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中银国际证券股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：86只72/201
  • 份额数量：1202.37亿份49/201
  • 份额相对上期变化：-0.39%
  • 基金经理：17人76/201
  • 资产净值：1279.39亿元49/201
  • 资产相对上期变化：-0.59%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22国开05 3 6200.00 646751.48 14.04
2 19交通银行二级01 2 6000.00 619273.44 18.26
3 23国开03 2 6000.00 613945.08 18.11
4 17农发15 1 4220.00 461713.89 10.91
5 23农发13 1 3950.00 399576.30 50.49
6 22国开04 2 2600.00 268460.26 7.92
7 23进出05 2 2400.00 246051.08 7.26
8 16进出10 1 1720.00 177957.04 22.49
9 18国开06 1 1500.00 161290.61 3.81
10 23华夏银行债04 1 1250.00 127755.38 3.02
11 16国开13 1 1170.00 120945.00 15.28
12 21国开04 1 1150.00 120520.38 9.91
13 19交通银行二级02 1 1000.00 112007.45 2.65
14 17国开08 1 1080.00 111889.83 2.64
15 24江苏银行CD057 4 800.00 79881.84 10.48
16 23广发银行CD239 4 800.00 79549.76 10.43
17 23农业银行CD135 4 800.00 79504.40 10.43
18 23江苏银行债02 1 780.00 78879.40 9.97
19 21国开09 1 750.00 78856.84 6.49
20 23兴业银行小微债01 1 760.00 76583.49 9.68
21 21国开07 8 720.00 73852.02 9.58
22 23进出04 4 600.00 60953.52 7.99
23 23农业银行CD131 4 600.00 59631.96 7.82
24 20光大银行永续债 3 520.00 54849.85 9.49
25 17国开10 1 500.00 54615.33 4.49
26 17国开15 1 500.00 54520.11 4.48
27 22国开03 2 500.00 50818.94 24.94
28 19广发银行永续债 1 480.00 49588.49 8.89
29 20兴业银行永续债 1 450.00 47505.27 8.52
30 24国开05 2 420.00 43047.32 21.12
31 22国开08 3 410.00 42476.57 18.86
32 14铁道06 4 400.00 41588.44 5.45
33 23国开08 2 400.00 41283.28 20.26
34 22中信银行01 2 400.00 41265.90 18.15
35 19苏交通MTN004 4 400.00 41176.44 5.40
36 20浦发银行永续债 1 390.00 41074.69 7.37
37 19汇金MTN016 4 400.00 40836.24 5.36
38 21华电股MTN005 4 400.00 40782.28 5.35
39 23南京银行01 2 400.00 40764.26 20.11
40 23上海农商01 2 400.00 40743.60 20.10
41 23北京银行绿色债 2 400.00 40742.66 20.10
42 21交通银行永续债 1 380.00 40491.58 7.26
43 22中交建MTN002 2 300.00 30408.14 13.37
44 20沪港务MTN002 2 280.00 28878.90 12.70
45 23盛世融迪4优先_bc 2 380.00 26167.26 12.91
46 19国开08 5 250.00 25745.10 17.93
47 23国信证券CP024 2 240.00 24281.66 10.68
48 22平安银行小微债 2 220.00 22286.80 10.94
49 19工商银行二级03 2 200.00 20849.92 9.17
50 21广核电力MTN001 2 200.00 20680.56 18.85
51 21中金集MTN001 2 200.00 20679.94 18.85
52 22华润MTN004 2 200.00 20663.38 18.83
53 23西证01 2 200.00 20509.48 10.12
54 21国电MTN003 2 200.00 20484.92 18.67
55 23西部05 2 200.00 20469.42 10.10
56 23申能股SCP001 2 200.00 20189.06 18.40
57 22江西49 2 180.00 19414.46 19.35
58 22四川72 2 180.00 19372.74 19.31
59 22厦门25 2 180.00 18932.16 18.87
60 22农业银行永续债01 2 180.00 18521.56 18.46
61 24湖北港口MTN001 2 180.00 18036.40 17.98
62 23六合国资MTN001 2 120.00 12476.82 12.21
63 23河钢集MTN005 1 100.00 10668.93 5.33
64 21常交通MTN001 2 100.00 10531.90 10.30
65 21宁投01 1 100.00 10497.26 5.25
66 22九江债 1 100.00 10439.76 5.22
67 23江宁经开MTN003 2 100.00 10381.70 10.16
68 22武进经发MTN003 2 100.00 10350.40 10.13
69 22招商银行绿色金融债01 2 100.00 10276.68 10.05
70 22汇丰银行03 1 100.00 10198.96 5.10
71 23杭水01 1 100.00 10155.53 5.08
72 23农业银行CD100 1 100.00 9965.99 11.98
73 23中信银行CD153 1 100.00 9950.30 11.97
74 23建设银行CD212 1 100.00 9911.87 11.92
75 23浙商银行CD163 1 100.00 9893.97 11.90
76 23工商银行CD049 1 100.00 9875.43 11.88
77 21海通05 1 90.00 9216.75 8.93
78 21宜兴城投MTN002 2 80.00 8139.20 17.92
79 22苏沙钢MTN001 2 80.00 8138.22 17.92
80 23国联01 1 80.00 8075.37 7.83
81 浦发转债 10 14.94 7566.58 8.32
82 21招证G7 1 70.00 7130.36 6.91
83 21光明一 1 70.00 7126.15 6.91
84 22中金G1 1 70.00 7114.28 6.90
85 20江苏银行永续债 4 60.00 6306.60 14.67
86 21常交通MTN003 2 60.00 6236.94 18.21
87 22川投能源MTN001 3 60.00 6188.46 11.49
88 22太湖新城MTN001 2 60.00 6183.74 13.61
89 19农发09 2 60.00 6154.50 6.04
90 22河钢集MTN001 2 60.00 6112.48 13.46
91 21济南城投MTN001A(项目收益) 2 60.00 6097.26 13.42
92 23附息国债23 2 40.00 4507.00 4.42
93 19进出10 4 40.00 4420.92 48.03
94 23建行永续债01 2 40.00 4192.22 20.79
95 20招商银行永续债01 2 40.00 4190.20 18.35
96 22平湖城投MTN001 2 40.00 4138.62 12.09
97 21鄂长投MTN003(乡村振兴) 2 40.00 4125.66 12.05
98 21济南高新MTN003 2 40.00 4097.76 11.97
99 21吴中经发MTN005 2 40.00 4094.24 11.96
100 23农发06 2 40.00 4076.26 4.00
101 22进出22 2 40.00 4062.06 3.98
102 20老窖01 2 40.00 4044.60 17.71
103 22唐新01 2 40.00 4027.42 17.64
104 诚通02优 1 50.00 3045.01 1.52
105 19农发06 2 20.00 2189.56 34.58
106 21北京银行永续债01 2 20.00 2123.78 10.53
107 22晋能煤业MTN006 2 20.00 2118.32 15.12
108 20工商银行二级02 1 20.00 2085.94 6.72
109 19成都银行二级 1 20.00 2072.08 6.67
110 22首股01 2 20.00 2066.30 14.75
111 23华夏银行债02 2 20.00 2059.04 14.70
112 22苏交通MTN003 1 20.00 2056.73 6.63
113 23川投资MTN001 1 20.00 2052.63 6.61
114 21紫金01 2 20.00 2049.40 14.63
115 23交行债01 2 20.00 2046.18 14.61
116 22宁沪G1 4 16.00 1643.20 16.53
117 上银转债 6 0.00 1632.24 3.93
118 国开2003 2 15.00 1555.34 65.20
119 21国电03 4 15.00 1525.48 16.57
120 21华宝01 4 14.00 1423.38 16.38
121 16国开10 2 11.00 1157.70 24.56
122 22浙港01 2 9.60 970.58 18.56
123 21北新G1 2 9.00 913.18 17.47
124 22招港01 2 8.00 812.10 17.23
125 杭银转债 8 0.00 647.62 0.84
126 22北京银行小微债01 2 6.00 604.62 15.21
127 天23转债 6 0.00 552.16 0.85
128 旗滨转债 4 0.00 498.64 0.73
129 国泰转债 8 0.00 413.10 0.54
130 隆22转债 6 0.00 404.12 0.63
131 合力转债 4 0.00 342.16 0.71
132 沪工转债 2 0.00 338.22 0.74
133 盈峰转债 4 0.00 323.50 1.17
134 南航转债 2 0.00 310.60 0.68
135 凤21转债 4 0.00 302.90 0.51
136 闻泰转债 8 0.00 288.44 0.37
137 天源转债 4 0.00 285.20 0.36
138 万青转债 4 0.00 266.02 0.97
139 金田转债 6 0.00 254.80 0.81
140 G三峡EB2 2 0.00 238.42 0.52
141 洁美转债 2 0.00 231.64 0.51
142 重银转债 6 0.00 230.22 0.73
143 泉峰转债 2 0.00 221.56 0.49
144 震安转债 2 0.00 212.52 0.47
145 中特转债 2 0.00 211.30 0.47
146 进出2102 2 2.00 205.78 8.63
147 天赐转债 2 0.00 202.86 0.45
148 景20转债 4 0.00 196.36 0.29
149 晶瑞转2 2 0.00 195.00 0.43
150 通裕转债 6 0.00 186.44 0.59
151 利民转债 4 0.00 176.20 0.64
152 朗科转债 2 0.00 173.62 0.38
153 晶能转债 6 0.00 170.42 0.54
154 韦尔转债 4 0.00 167.96 0.25
155 嘉泽转债 2 0.00 165.46 1.18
156 恒逸转债 2 0.00 156.94 0.69
157 绿动转债 6 0.00 151.50 0.48
158 广汇转债 4 0.00 147.90 0.25
159 耐普转债 2 0.00 144.10 0.32
160 嘉诚转债 4 0.00 134.08 0.17
161 环旭转债 4 0.00 130.60 0.22
162 新乳转债 4 0.00 129.42 0.48
163 国投转债 6 0.00 129.18 0.41
164 嘉元转债 2 0.00 126.04 0.28
165 申昊转债 2 0.00 123.74 0.27
166 拓普转债 4 0.00 119.24 0.20
167 道通转债 6 0.00 117.08 0.37
168 烽火转债 2 0.00 114.66 0.25
169 金宏转债 2 0.00 112.60 0.25
170 弘亚转债 2 0.00 111.84 0.25
171 芯海转债 4 0.00 110.24 0.14
172 富瀚转债 2 0.00 107.22 0.24
173 北陆转债 2 0.00 106.48 0.31
174 捷捷转债 2 0.00 106.18 0.23
175 洋丰转债 4 0.00 103.14 0.37
176 友发转债 6 0.00 101.74 0.32
177 福莱转债 6 0.00 99.18 0.24
178 世运转债 2 0.00 98.46 0.22
179 新23转债 2 0.00 92.64 0.20
180 鹤21转债 4 0.00 92.00 0.33
181 冠宇转债 6 0.00 88.64 0.28
182 建工转债 2 0.00 88.50 0.19
183 长汽转债 2 0.00 83.52 0.37
184 皖天转债 4 0.00 73.34 0.84
185 金铜转债 6 0.00 72.16 0.23
186 会通转债 2 0.00 68.06 0.15
187 紫银转债 2 0.00 64.40 0.14
188 大中转债 2 0.00 62.38 0.27
189 冀东转债 2 0.00 61.38 0.14
190 蒙娜转债 2 0.00 59.70 0.13
191 设研转债 6 0.00 57.34 0.18
192 龙净转债 2 0.00 53.50 0.16
193 众和转债 2 0.00 50.80 0.15
194 中金转债 2 0.00 48.92 0.14
195 凯中转债 2 0.00 46.16 0.10
196 大参转债 2 0.00 46.14 0.20
197 隆华转债 2 0.00 45.20 0.10
198 天能转债 2 0.00 44.56 0.10
199 福立转债 2 0.00 43.56 0.13
200 立昂转债 2 0.00 42.70 0.30
201 乐普转2 2 0.00 41.80 0.09
202 华友转债 2 0.00 41.12 0.09
203 节能转债 2 0.00 22.70 0.48
204 宏发转债 2 0.00 21.58 0.09
205 回天转债 2 0.00 20.90 0.05
206 伟22转债 2 0.00 20.80 0.44
207 台21转债 2 0.00 20.20 0.09
208 立讯转债 2 0.00 10.86 0.05
209 科顺转债 2 0.00 5.68 0.14
210 太平转债 2 0.00 4.36 0.02

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