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中银国际证券股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：81只77/203
  • 份额数量：1213.67亿份50/203
  • 份额相对上期变化：-1.08%
  • 基金经理：19人69/203
  • 资产净值：1304.29亿元51/203
  • 资产相对上期变化：-0.21%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22国开05 4 7200.00 774610.23 8.66
2 23国开03 3 6230.00 651964.40 19.07
3 17农发15 1 4220.00 452285.38 10.50
4 23农发13 1 3950.00 395080.94 49.92
5 22国开04 2 2600.00 275633.90 8.11
6 23进出05 2 2400.00 251727.08 7.41
7 18农发01 2 2300.00 240392.60 7.08
8 16进出10 1 1720.00 174657.68 22.07
9 18国开06 1 1500.00 155817.78 3.62
10 23华夏银行债04 1 1250.00 129922.88 3.02
11 24农业银行CD080 5 1250.00 124217.25 15.54
12 21国开04 1 1150.00 123234.38 9.94
13 16国开13 1 1170.00 118797.28 15.01
14 19交通银行二级02 1 1000.00 109932.69 2.55
15 20国开03 5 1000.00 102733.55 12.85
16 21国开09 1 750.00 78479.01 6.33
17 23江苏银行债02 1 780.00 78108.26 9.87
18 23兴业银行小微债01 1 760.00 75882.62 9.59
19 23国开08 2 700.00 72198.44 27.38
20 21南电MTN004(革命老区) 5 700.00 71377.60 8.93
21 21国开18 8 610.00 62539.61 6.97
22 17国开10 1 500.00 53672.96 4.33
23 21农发清发01 1 500.00 53550.98 4.32
24 21华电股MTN005 5 500.00 51287.55 6.42
25 21中电投MTN012 5 500.00 51218.70 6.41
26 22国开10 2 480.00 51212.46 19.42
27 20光大银行永续债 1 500.00 51175.37 9.10
28 21南京银行01 5 500.00 51032.40 6.39
29 24进出01 5 500.00 50722.00 6.35
30 23上海农商银行CD109 5 500.00 49868.65 6.24
31 24杭州银行CD025 5 500.00 49864.90 6.24
32 20兴业银行永续债 1 450.00 48176.67 8.57
33 20浦发银行永续债 1 390.00 41663.59 7.41
34 22中信银行01 2 400.00 40658.94 17.84
35 23北京银行绿色债 2 400.00 40537.28 19.67
36 23南京银行01 2 400.00 40411.70 19.61
37 23上海农商01 2 400.00 40396.60 19.60
38 24电网CP015 2 400.00 40098.34 17.59
39 21交通银行永续债 1 380.00 39571.51 7.04
40 21工商银行永续债01 1 340.00 35396.82 6.30
41 23国开05 2 320.00 34447.76 13.06
42 20沪港务MTN002 2 280.00 28422.56 12.47
43 24光明MTN002 2 280.00 28213.56 12.38
44 24中铁股MTN001A 2 260.00 26295.28 11.54
45 19国开10 4 240.00 26121.60 9.67
46 21兴业银行二级02 1 230.00 24320.39 7.97
47 22平安银行小微债 2 220.00 22599.20 8.57
48 21国开03 1 210.00 21854.01 22.61
49 20国开12 2 200.00 20404.58 9.90
50 23西证01 2 200.00 20319.76 9.86
51 21南网03 1 179.00 18352.24 6.02
52 24国开02 1 150.00 15428.43 15.96
53 23盛世融迪4优先_bc 2 380.00 14021.80 6.80
54 22招证G4 1 130.00 13097.44 4.29
55 24福建漳州MTN001 2 120.00 12306.76 18.48
56 23六合国资MTN001 2 120.00 12248.02 12.14
57 23华综04 2 120.00 12236.90 18.38
58 24徐州新盛MTN005 2 120.00 12180.04 18.29
59 24陕投KY02 2 120.00 12140.76 18.23
60 24穗开Y1 2 120.00 12118.30 18.20
61 24紫金矿业MTN001(科创票据) 1 120.00 11966.83 3.92
62 15中信02 1 110.00 11359.20 3.72
63 23昆山国创MTN001 2 100.00 10435.04 10.34
64 23桐乡城投MTN001 2 100.00 10406.36 10.31
65 24武进经发MTN001 2 100.00 10333.96 10.24
66 15国开10 1 100.00 10328.24 10.68
67 23江宁经开MTN003 2 100.00 10222.02 10.13
68 23中国银行CD063 1 100.00 9956.93 7.24
69 24交通银行CD212 1 100.00 9956.02 7.24
70 24广发银行CD155 1 100.00 9922.24 7.22
71 24农业银行CD037 1 100.00 9915.25 7.21
72 24光大银行CD050 1 100.00 9911.47 7.21
73 24招商银行CD023 1 100.00 9911.47 7.21
74 22国开02 1 80.00 8146.80 8.43
75 24国开清发02 3 80.00 8103.39 28.90
76 22太湖新城MTN001 2 60.00 6301.22 16.39
77 24进出06 3 60.00 6029.01 4.84
78 24进出03 3 50.00 5066.36 18.07
79 浦发转债 8 31.08 4551.86 5.91
80 21常交通MTN003 2 40.00 4237.32 13.99
81 21宁河西MTN005 2 40.00 4219.50 10.97
82 22平湖城投MTN001 2 40.00 4219.02 13.93
83 20广州城投MTN001 2 40.00 4152.20 13.71
84 21济南高新MTN003 2 40.00 4147.36 13.69
85 21南昌水投MTN002 2 40.00 4137.86 13.66
86 22河钢集MTN001 2 40.00 4126.82 10.73
87 22苏沙钢MTN001 2 40.00 4120.24 10.72
88 21宜兴城投MTN002 2 40.00 4120.00 10.72
89 23苏国泰MTN001 2 40.00 4109.48 17.85
90 20招商银行永续债01 2 40.00 4087.48 17.71
91 20老窖01 2 40.00 4082.76 17.69
92 22农发03 2 40.00 4074.12 20.27
93 22唐新01 2 40.00 4067.06 17.62
94 22川投能源MTN001 2 40.00 4060.78 17.60
95 22进出03 2 40.00 4056.62 3.94
96 24平湖国资SCP001 2 40.00 4027.86 17.50
97 24农发11 2 40.00 4026.54 3.91
98 24汇金MTN003 2 40.00 4025.94 20.03
99 24附息国债15 2 40.00 4010.14 3.90
100 24杭州银行永续债01 2 40.00 4000.96 19.91
101 24贴现国债50 2 40.00 3991.46 3.88
102 23附息国债23 2 20.00 2309.30 22.19
103 19进出10 2 20.00 2190.94 41.56
104 19农发06 2 20.00 2176.00 33.98
105 18国开10 1 20.00 2173.26 10.04
106 21北京银行永续债01 2 20.00 2161.18 10.75
107 23浙商银行二级资本债02 1 20.00 2138.08 6.81
108 22国开15 1 20.00 2116.96 6.74
109 21招商银行永续债 2 20.00 2116.44 10.53
110 23广州高新MTN001 2 20.00 2108.04 9.16
111 23邯郸交投MTN001 2 20.00 2106.94 9.15
112 23晋城国资MTN001 2 20.00 2094.54 9.10
113 23成都产投MTN001 1 20.00 2075.43 6.61
114 21四川路桥MTN001 1 20.00 2073.32 6.60
115 22晋能煤业MTN006 2 20.00 2060.14 19.80
116 22天风01 2 20.00 2055.30 19.75
117 22河钢集MTN005 2 20.00 2054.66 19.74
118 23北控MTN001 2 20.00 2051.70 19.71
119 22外滩MTN001 1 20.00 2050.29 6.53
120 24国债02 9 20.10 2040.28 4.37
121 20农发05 2 20.00 2026.38 31.64
122 23华夏银行债05 4 16.00 1659.52 15.96
123 22宁沪G1 4 16.00 1622.28 15.60
124 上银转债 4 0.00 1588.70 5.63
125 国开2003 2 15.00 1583.84 84.37
126 24南京银行CD173 2 16.00 1576.02 30.74
127 22浙港01 2 8.00 818.92 15.98
128 22招港01 2 8.00 804.94 15.27
129 24南电CP010 2 8.00 802.98 15.23
130 杭银转债 4 0.00 559.40 0.91
131 道氏转02 4 0.00 259.88 0.38
132 旗滨转债 6 0.00 254.16 0.35
133 洁美转债 2 0.00 230.22 0.60
134 国投转债 4 0.00 221.20 0.78
135 绿动转债 8 0.00 214.64 0.21
136 万青转债 2 0.00 185.12 0.80
137 朗科转债 2 0.00 184.40 0.48
138 凤21转债 4 0.00 182.04 0.37
139 天源转债 4 0.00 180.94 0.26
140 冀东转债 4 0.00 144.94 0.30
141 天赐转债 2 0.00 141.14 0.37
142 国泰转债 2 0.00 137.12 0.59
143 白电转债 6 0.00 137.06 0.35
144 隆22转债 4 0.00 122.20 0.25
145 弘亚转债 2 0.00 119.30 0.31
146 长汽转债 4 0.00 117.32 0.42
147 爱迪转债 4 0.00 115.04 0.41
148 捷捷转债 2 0.00 114.00 0.30
149 烽火转债 2 0.00 113.06 0.29
150 中特转债 4 0.00 109.20 0.39
151 友发转债 4 0.00 108.52 0.38
152 华海转债 4 0.00 97.52 0.35
153 建工转债 2 0.00 88.10 0.23
154 金田转债 2 0.00 79.84 0.35
155 洋丰转债 4 0.00 79.78 0.28
156 国微转债 4 0.00 73.98 0.26
157 本钢转债 4 0.00 71.42 0.15
158 冠宇转债 4 0.00 70.60 0.25
159 康泰转2 4 0.00 69.42 0.25
160 福莱转债 4 0.00 67.38 0.24
161 韦尔转债 4 0.00 67.22 0.24
162 兴发转债 2 0.00 66.56 0.22
163 浙建转债 4 0.00 64.32 0.23
164 世运转债 2 0.00 57.20 0.15
165 天23转债 2 0.00 51.36 0.13
166 众和转债 2 0.00 49.50 0.16
167 金铜转债 2 0.00 47.14 0.20
168 道通转债 2 0.00 47.12 0.20
169 会通转债 2 0.00 44.98 0.12
170 乐普转2 2 0.00 42.12 0.11
171 恩捷转债 4 0.00 32.86 0.12
172 太平转债 2 0.00 31.54 0.14
173 松霖转债 2 0.00 25.20 0.08
174 鹤21转债 2 0.00 23.80 0.10
175 台21转债 2 0.00 21.40 0.09
176 节能转债 2 0.00 17.14 0.33
177 杭氧转债 2 0.00 12.00 0.23
178 立讯转债 2 0.00 11.62 0.05
179 利民转债 2 0.00 11.06 0.22
180 万孚转债 2 0.00 10.88 0.21
181 通裕转债 2 0.00 10.20 0.20
182 奕瑞转债 2 0.00 4.50 0.02

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