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中银国际证券股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：83只79/166
  • 份额数量：1110.1亿份55/166
  • 份额相对上期变化：-11.22%
  • 基金经理：26人55/166
  • 资产净值：1215.1亿元56/166
  • 资产相对上期变化：-10.03%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22国开05 6 5020.00 546106.54 9.25
2 23农发13 1 3950.00 402501.08 49.57
3 17农发15 3 2740.00 293481.70 7.86
4 22国开04 3 2640.00 277436.02 5.39
5 23国开07 1 1950.00 199366.40 5.35
6 16进出10 1 1720.00 176697.85 21.76
7 24中信银行债02BC 2 1660.00 169495.22 11.92
8 26超长特别国债02 6 1640.00 163824.08 30.05
9 22国开03 2 1560.00 158795.60 11.17
10 26农业银行CD103 5 1500.00 149728.50 10.81
11 26桂林银行CD066 5 1500.00 148110.90 10.69
12 23国开03 5 1370.00 141560.71 9.76
13 23农发09 5 1250.00 125460.10 9.06
14 16国开13 1 1170.00 120147.11 14.80
15 25农业银行CD333 5 1200.00 119599.00 8.63
16 26贴现国开04 5 1050.00 104890.80 7.57
17 24农发清发07 1 1000.00 104305.97 2.80
18 26超长特别国债01 4 1000.00 100242.74 17.65
19 25农业银行CD337 5 1000.00 99586.30 7.19
20 25恒丰银行CD358 5 1000.00 99322.30 7.17
21 26贵阳银行CD019 5 1000.00 98889.45 7.14
22 26桂林银行CD050 5 1000.00 98799.90 7.13
23 26天津银行CD071 5 1000.00 98799.90 7.13
24 23江苏银行债02 1 780.00 79507.68 9.79
25 23兴业银行小微债01 1 760.00 77291.03 9.52
26 25国开15 6 680.00 67353.18 11.92
27 25国开11 4 560.00 56720.48 9.83
28 22国开10 1 500.00 54060.75 7.30
29 17国开15 1 500.00 53436.36 7.21
30 21国开09 1 500.00 53114.92 7.17
31 21国开08 1 500.00 51289.75 6.92
32 24光明MTN002 2 280.00 28272.44 12.77
33 24国开10 2 260.00 27305.34 5.19
34 24中铁股MTN001A 2 260.00 26684.22 12.05
35 24汇金MTN004 2 240.00 24145.76 10.91
36 24广发银行永续债01 1 220.00 22425.12 9.45
37 25北控MTN001 2 200.00 20411.14 9.22
38 25GTHT08 2 200.00 20393.52 19.83
39 25华安C2 2 200.00 20375.34 19.81
40 26国证03 2 200.00 20360.64 19.79
41 25长江03 2 200.00 20302.04 19.74
42 26上证01 2 200.00 20294.06 19.73
43 26国开01 2 200.00 20126.12 9.09
44 24华夏银行永续债01 1 170.00 17371.93 7.32
45 23国开08 5 140.00 14331.15 17.77
46 24兴业银行永续债01 1 140.00 14327.07 6.04
47 24农行永续债03BC 1 130.00 13417.19 5.66
48 23建行永续债02 1 120.00 12767.21 5.38
49 22光大银行二级资本债01A 2 120.00 12529.10 19.82
50 24国开08 3 120.00 12356.81 17.37
51 24中信银行债01 2 120.00 12321.52 19.49
52 22邮储银行永续债01 2 120.00 12314.84 19.48
53 22兴业银行二级01 2 120.00 12314.44 19.48
54 24交行债01 2 120.00 12105.46 19.15
55 20国开15 1 100.00 11159.48 21.46
56 21国开05 4 100.00 11068.34 21.73
57 18国开10 4 100.00 10918.47 13.03
58 22进出15 1 100.00 10153.82 19.53
59 24进出03 4 100.00 10098.07 12.49
60 19国开10 5 90.00 9598.50 12.05
61 常银转债 4 0.00 8322.62 1.55
62 21常交通MTN001 2 80.00 8303.40 17.16
63 23江宁经开MTN003 2 80.00 8257.34 17.06
64 24武进经发MTN001 2 80.00 8171.76 16.89
65 24衢州国资MTN001 2 80.00 8125.42 16.79
66 重银转债 4 0.00 6515.16 1.22
67 23江宁国资MTN002 2 60.00 6197.04 12.81
68 25国开18 2 60.00 6141.36 12.10
69 24国开清发02 1 60.00 6058.10 27.19
70 26兴业银行二级资本债01 2 60.00 6042.82 14.46
71 26工行二级资本债02BC 2 60.00 6022.44 14.41
72 25邮储银行CD029 1 60.00 5995.66 10.02
73 25工商银行CD253 1 60.00 5982.63 9.99
74 25浦发银行CD272 1 60.00 5974.04 9.98
75 兴业转债 2 0.00 5716.86 1.09
76 上银转债 6 0.00 5644.62 1.04
77 25国债19 11 55.80 5638.56 6.89
78 广核转债 4 0.00 5399.32 1.01
79 26国债01 6 50.00 5032.42 8.68
80 26兴业银行CD011 1 50.00 4996.08 8.35
81 25平安银行CD100 1 50.00 4983.87 8.33
82 晶澳转债 4 1.00 4889.50 0.91
83 21国开15 2 40.00 4407.10 14.95
84 22农发05 2 40.00 4333.58 14.70
85 24国开19 1 40.00 4091.65 12.96
86 24农发13 1 40.00 4086.86 7.86
87 24国开清发03 2 40.00 4079.98 37.83
88 恒逸转2 2 0.00 4047.52 0.77
89 26农发01 2 40.00 4032.94 13.68
90 25农发05 2 40.00 4015.64 13.62
91 晶科转债 4 0.00 3973.38 0.74
92 平煤转债 2 0.00 3957.56 0.75
93 福22转债 4 0.00 3775.54 0.70
94 皖天转债 4 0.00 3657.80 0.68
95 电化转债 4 0.00 3443.54 0.64
96 天业转债 4 0.00 3089.76 0.58
97 顺博转债 2 0.00 2660.20 0.51
98 19农发06 2 20.00 2207.74 33.50
99 23浙商银行二级资本债02 1 20.00 2128.54 6.74
100 神宇转债 2 0.00 2104.58 0.40
101 22农行二级资本债02A 2 20.00 2083.12 19.32
102 24浦发银行二级资本债01A 2 20.00 2068.14 19.18
103 17国开10 2 20.00 2059.96 19.10
104 25农发23 1 20.00 2037.54 10.01
105 25陆金开MTN003 1 20.00 2037.16 6.45
106 25广州农商行债01 1 20.00 2033.76 6.44
107 24杭旅01 1 20.00 2027.47 6.42
108 节能转债 4 0.00 2010.06 0.38
109 25国开08 1 20.00 2004.92 9.85
110 25国开05 2 20.00 1986.40 21.11
111 国泰转债 4 0.00 1977.10 0.37
112 25国债13 11 16.50 1670.82 3.41
113 宙邦转债 2 0.00 1624.06 0.31
114 25唐新03 2 16.00 1618.54 17.20
115 东南转债 2 0.00 1527.06 0.29
116 天23转债 2 0.00 1517.64 0.29
117 金田转债 2 0.00 1363.18 0.26
118 26国债09 8 13.00 1302.12 4.19
119 锂科转债 2 0.00 1263.42 0.24
120 福莱转债 4 0.00 1254.98 0.23
121 通22转债 2 0.00 1224.52 0.23
122 24特国02 1 11.00 1164.38 5.72
123 国力转债 2 0.00 1089.10 0.21
124 岱美转债 2 0.00 1071.90 0.20
125 25浙商01 2 10.00 1019.48 10.83
126 隆22转债 4 0.00 1018.46 0.19
127 芯能转债 2 0.00 998.80 0.19
128 苏利转债 2 0.00 951.54 0.18
129 南药转债 2 0.00 853.00 0.16
130 中特转债 2 0.00 844.52 0.16
131 精工转债 2 0.00 839.42 0.16
132 盛虹转债 2 0.00 822.46 0.16
133 莱克转债 2 0.00 811.62 0.15
134 国检转债 2 0.00 804.94 0.15
135 财通转债 2 0.00 781.10 0.15
136 天润转债 2 0.00 772.46 0.15
137 牧原转债 2 0.00 756.26 0.14
138 盛泰转债 2 0.00 742.88 0.14
139 24国开04 2 6.00 608.60 107.14
140 明新转债 2 0.00 564.04 0.11
141 华康转债 2 0.00 548.98 0.10
142 国债2318 2 4.00 429.92 4.70
143 锡振转债 2 0.00 264.46 0.05
144 22国债24 2 2.00 235.34 2.57
145 永吉转债 2 0.00 233.82 0.04
146 长海转债 2 0.00 230.92 0.04
147 国债2601 2 1.60 161.04 2.42
148 特纸转债 2 0.00 149.48 0.03
149 国开2003 2 1.00 102.50 18.04
150 24特国01 2 0.60 64.10 11.28
151 国债2609 2 0.40 40.06 0.60
152 宜化转债 1 0.40 39.81 0.41
153 圣泉转债 1 0.10 9.80 0.02
154 春风转债 1 0.08 7.90 0.02
155 华峰转债 1 0.03 2.80 0.01

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