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中银国际证券股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：83只78/169
  • 份额数量：1211.75亿份50/169
  • 份额相对上期变化：0.09%
  • 基金经理：24人59/169
  • 资产净值：1317.35亿元53/169
  • 资产相对上期变化：1.04%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22国开05 10 7254.00 786495.57 8.73
2 23国开03 5 6250.00 651669.35 19.00
3 17农发15 1 4220.00 444647.18 10.16
4 23农发13 1 3950.00 395351.55 49.14
5 22国开04 2 2600.00 275139.90 8.11
6 24中信银行债02BC 4 2480.00 253755.94 7.05
7 23进出05 2 2400.00 250832.48 7.39
8 16进出10 1 1720.00 173495.31 21.56
9 22国开10 2 1500.00 161403.95 2.89
10 23华夏银行债04 1 1250.00 129709.84 2.96
11 24民生银行CD448 5 1250.00 124491.95 12.35
12 21国开04 1 1150.00 122196.48 10.06
13 16国开13 1 1170.00 118049.30 14.67
14 19交通银行二级02 1 1000.00 108972.69 2.49
15 25民生银行CD220 5 1000.00 99712.15 9.89
16 25深圳农商银行CD023 5 1000.00 99667.40 9.88
17 25建设银行CD261 5 1000.00 99649.25 9.88
18 25农业银行CD337 5 1000.00 98328.00 9.75
19 24国开08 4 780.00 78467.78 26.70
20 23江苏银行债02 1 780.00 78213.35 9.72
21 21国开09 1 750.00 78186.51 6.44
22 21国开03 5 750.00 76996.05 7.64
23 24进出14 7 760.00 76950.22 7.62
24 23兴业银行小微债01 1 760.00 76030.68 9.45
25 25广州农村商业银行CD065 5 750.00 74765.70 7.42
26 25农业银行CD324 5 750.00 74733.15 7.41
27 25农业银行CD291 5 750.00 74170.65 7.36
28 21国开15 6 680.00 72674.22 14.58
29 24国开03 5 580.00 59822.69 18.26
30 19国开15 2 520.00 55314.46 27.04
31 21农发清发01 1 500.00 53159.34 4.38
32 24广发银行永续债01 1 440.00 44393.50 9.62
33 24华夏银行永续债01 1 400.00 40497.55 8.78
34 23北京银行绿色债 2 400.00 40473.28 19.24
35 23南京银行01 2 400.00 40407.70 19.21
36 23上海农商01 2 400.00 40400.60 19.21
37 25超长特别国债05 4 420.00 39275.34 16.85
38 24江苏银行永续债01 5 316.00 32060.58 6.80
39 25国开03 3 320.00 31613.59 13.41
40 20浦发银行永续债 1 290.00 30304.48 6.57
41 24光明MTN002 2 280.00 28429.16 12.38
42 25超长特别国债06 2 280.00 27478.12 12.06
43 24中铁股MTN001A 2 260.00 26560.48 11.56
44 21工商银行永续债01 1 240.00 24678.79 5.35
45 24汇金MTN004 2 240.00 24222.42 10.54
46 25国开20 2 240.00 23679.16 10.39
47 24光大银行债02 2 220.00 22153.32 10.90
48 25国债08 9 218.70 22008.72 7.88
49 21国开10 2 200.00 21828.74 10.67
50 23中信银行二级资本债01A 2 200.00 21133.92 9.28
51 21平安银行二级 2 200.00 21060.08 9.17
52 20工商银行二级02 2 200.00 20788.32 9.05
53 24农发05 2 200.00 20522.88 10.03
54 24农发清发02 2 200.00 20285.04 9.64
55 23西证01 2 200.00 20281.76 9.64
56 20国开15 2 130.00 14620.76 17.51
57 24进出03 4 130.00 13193.33 16.59
58 18国开10 6 120.00 12857.16 15.60
59 24福建漳州MTN001 2 120.00 12336.76 17.87
60 24徽商银行永续债01 2 120.00 12286.76 17.79
61 23江阴城投MTN001 2 120.00 12225.74 15.48
62 21国君15 2 100.00 11294.84 16.36
63 23昆山国创MTN001 2 100.00 10416.92 13.19
64 24武进经发MTN001 2 100.00 10344.78 13.10
65 23桐乡城投MTN001 2 100.00 10300.04 13.04
66 22进出15 1 100.00 10273.90 20.13
67 24闽漳龙MTN001 2 100.00 10252.08 14.85
68 24衢州国资MTN001 2 100.00 10247.22 12.97
69 25九龙江MTN001 2 100.00 10200.10 14.77
70 24兴业银行CD294 1 100.00 9978.92 10.42
71 24浦发银行CD299 1 100.00 9964.81 10.40
72 24华夏银行CD414 1 100.00 9962.67 10.40
73 24浙商银行CD176 1 100.00 9962.40 10.40
74 25平安银行CD084 1 100.00 9929.30 10.36
75 17国开10 2 60.00 6329.76 44.53
76 24国开清发02 1 60.00 6084.75 27.67
77 24进出22 1 50.00 5044.58 9.89
78 22农发05 2 40.00 4312.04 4.76
79 20国开05 2 40.00 4280.96 4.73
80 24国开清发03 2 40.00 4015.32 28.25
81 19国开10 3 30.00 3235.20 11.36
82 上银转债 10 0.00 3145.08 1.21
83 兴业转债 6 0.00 3019.68 1.21
84 晶澳转债 10 0.00 2889.78 1.11
85 常银转债 2 0.00 2833.68 1.24
86 重银转债 6 0.00 2518.80 1.06
87 19农发06 2 20.00 2157.40 33.20
88 24特别国债01 2 20.00 2154.52 41.32
89 23浙商银行二级资本债02 1 20.00 2138.85 6.91
90 顺博转债 4 0.00 2095.30 0.85
91 22太湖新城MTN001 2 20.00 2091.16 11.96
92 23晋能煤业MTN012 1 20.00 2082.54 6.72
93 24晋能电力MTN010 2 20.00 2060.06 11.78
94 23成都产投MTN001 1 20.00 2055.77 6.64
95 24鲁路桥MTN001(科创票据) 2 20.00 2048.86 11.72
96 21济城G3 2 20.00 2045.92 14.39
97 24杭旅01 1 20.00 2044.16 6.60
98 23公用01 2 20.00 2043.30 11.69
99 23国开02 2 20.00 2043.12 31.44
100 23进出03 2 20.00 2036.20 31.33
101 24中信银行永续债01 2 20.00 2031.36 11.62
102 23杭州国资MTN001 1 20.00 2027.96 6.55
103 25国开06 1 20.00 2015.76 6.20
104 25国债01 2 20.00 2015.46 11.77
105 24进出13 2 20.00 2000.44 35.26
106 25国开15 1 20.00 1954.09 6.01
107 晶科转债 4 0.00 1703.04 0.73
108 22浙港01 4 15.60 1591.42 15.88
109 本钢转债 8 0.00 1316.20 0.52
110 青农转债 8 0.00 1277.38 0.50
111 金田转债 4 0.00 1109.44 0.45
112 晶能转债 6 0.00 1047.04 0.44
113 冀东转债 8 0.00 1042.36 0.41
114 21浙商银行永续债 2 9.60 1012.88 17.86
115 福莱转债 4 0.00 995.22 0.41
116 22粤高01 2 9.60 993.86 17.52
117 天业转债 8 0.00 956.04 0.37
118 锂科转债 2 0.00 929.94 0.41
119 通22转债 8 0.00 919.24 0.36
120 22国开15 2 8.00 855.66 22.90
121 25福投04 2 8.00 803.78 16.71
122 柳药转债 2 0.00 796.26 0.35
123 乐普转2 2 0.00 766.14 0.34
124 国力转债 2 0.00 764.44 0.34
125 福22转债 4 0.00 755.50 0.32
126 苏利转债 2 0.00 747.06 0.33
127 兴发转债 4 0.00 726.46 0.31
128 瑞达转债 4 0.00 724.94 0.31
129 星球转债 4 0.00 723.04 0.29
130 隆22转债 4 0.00 715.14 0.29
131 万凯转债 4 0.00 696.96 0.28
132 鸿路转债 6 0.00 666.42 0.28
133 中特转债 4 0.00 654.32 0.28
134 24申宏03 2 6.40 650.80 12.48
135 盛泰转债 6 0.00 642.56 0.26
136 精工转债 2 0.00 639.58 0.28
137 东南转债 2 0.00 635.58 0.28
138 盛虹转债 2 0.00 632.56 0.28
139 旗滨转债 8 0.00 626.68 0.25
140 24青岛城投MTN006 2 6.00 619.30 16.57
141 24河钢01 2 6.00 616.58 16.50
142 21兖煤02 2 6.00 615.92 16.48
143 22盐港02 2 6.00 611.54 12.71
144 恒逸转2 2 0.00 582.20 0.26
145 兴瑞转债 2 0.00 582.14 0.26
146 科顺转债 2 0.00 565.66 0.25
147 科利转债 2 0.00 556.70 0.24
148 明新转债 2 0.00 490.98 0.22
149 华康转债 2 0.00 476.24 0.21
150 光力转债 2 0.00 468.68 0.21
151 鲁泰转债 2 0.00 453.62 0.20
152 帝尔转债 2 0.00 445.46 0.20
153 侨银转债 2 0.00 409.40 0.18
154 25国债06 2 4.00 404.48 62.40
155 烽火转债 4 0.00 312.72 1.47
156 国开2003 2 2.00 208.70 21.95
157 23国债11 5 1.90 192.74 0.63
158 16国债19 2 1.00 117.36 12.34
159 国泰转债 4 0.00 112.08 1.07
160 紫银转债 4 0.00 110.48 1.05
161 绿动转债 8 0.00 107.46 0.34
162 万青转债 4 0.00 100.56 0.96
163 温氏转债 4 0.00 78.66 0.75
164 凤21转债 2 0.00 78.36 0.45
165 弘亚转债 2 0.00 74.76 0.43
166 24特国01 2 0.60 64.64 6.80
167 长汽转债 4 0.00 61.86 0.59
168 山路转债 2 0.00 59.68 1.05
169 仙乐转债 2 0.00 48.28 0.28
170 25国债02 2 0.40 37.46 3.94
171 欧22转债 2 0.00 37.22 0.66
172 洋丰转债 4 0.00 37.18 0.35
173 能化转债 4 0.00 35.18 0.34
174 浙建转债 4 0.00 31.80 0.30
175 长海转债 4 0.00 31.32 0.30
176 众和转债 4 0.00 27.96 0.27
177 回天转债 2 0.00 25.16 0.14
178 金23转债 2 0.00 23.74 0.42
179 国投转债 2 0.00 17.00 0.30
180 韵达转债 2 0.00 16.70 0.29
181 特纸转债 2 0.00 12.38 0.22
182 燃23转债 2 0.00 12.36 0.22
183 禾丰转债 2 0.00 11.96 0.21
184 节能转债 2 0.00 10.82 0.22
185 康泰转2 2 0.00 10.56 0.19
186 环旭转债 2 0.00 8.22 0.14
187 国微转债 2 0.00 8.06 0.14
188 华海转债 2 0.00 4.94 0.09
189 爱迪转债 2 0.00 4.30 0.08
190 金25转债 1 0.04 3.60 0.01
191 立昂转债 2 0.00 2.56 0.05

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