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中银国际证券股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：83只79/166
  • 份额数量：1110.19亿份55/166
  • 份额相对上期变化：-11.25%
  • 基金经理：26人54/166
  • 资产净值：1215.2亿元57/166
  • 资产相对上期变化：-10.06%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22国开05 6 7220.00 776859.14 10.11
2 23国开03 3 5830.00 599022.91 18.42
3 17农发15 3 3990.00 425196.82 11.46
4 23农发13 1 3950.00 400117.49 49.11
5 22国开04 3 3600.00 375422.21 5.41
6 23进出05 2 2400.00 246875.04 7.64
7 24中信银行债02BC 2 2200.00 223486.30 6.92
8 16进出10 1 1720.00 175632.17 21.56
9 22国开10 2 1500.00 164802.82 3.71
10 25附息国债22 4 1640.00 164530.78 37.40
11 26星展银行CD006 5 1500.00 149511.25 13.20
12 26附息国债02 4 1380.00 139545.14 31.72
13 23华夏银行债04 1 1250.00 127425.99 3.44
14 25农业银行CD426 5 1250.00 124612.80 11.00
15 16国开13 1 1170.00 119448.97 14.66
16 26贴现国开04 5 1050.00 104509.60 9.22
17 25农发21 7 1006.00 101793.67 8.98
18 25中信建投CP010 5 1000.00 100745.50 8.89
19 25农业银行CD120 5 1000.00 99969.05 8.82
20 25渤海银行CD397 5 1000.00 99817.30 8.81
21 26天津银行CD040 5 1000.00 99678.35 8.80
22 26天津银行CD042 5 1000.00 99674.15 8.80
23 25农业银行CD337 5 1000.00 99165.10 8.75
24 23江苏银行债02 1 780.00 79076.24 9.71
25 23兴业银行小微债01 1 760.00 76870.75 9.44
26 25国开11 4 600.00 60543.08 12.58
27 17国开15 1 500.00 53162.81 7.22
28 21国开09 1 500.00 52769.73 7.17
29 19国开15 2 480.00 51842.04 33.19
30 21国开08 1 500.00 51101.97 6.94
31 24国开03 2 480.00 49127.74 31.45
32 24广发银行永续债01 1 440.00 45477.38 9.67
33 24特别国债01 2 340.00 35787.42 8.31
34 24江苏银行永续债01 1 300.00 31171.44 6.63
35 24光明MTN002 2 280.00 28765.04 13.06
36 24中铁股MTN001A 2 260.00 27092.78 12.30
37 23建行永续债01 3 250.00 26450.80 5.39
38 21工商银行永续债01 1 240.00 24902.37 5.29
39 24汇金MTN004 2 240.00 24519.96 11.13
40 21交通银行永续债 1 230.00 23865.97 5.07
41 22国开08 2 220.00 22787.58 14.59
42 24国开08 3 220.00 22462.48 31.82
43 21国开10 2 200.00 22262.82 14.25
44 24特别国债06 2 220.00 21247.96 4.93
45 24农发05 2 200.00 20810.26 13.32
46 21兴业银行二级01 2 200.00 20585.26 9.34
47 21平安银行二级 2 200.00 20542.08 9.33
48 23东莞农商小微债01 2 200.00 20407.74 9.98
49 23西证01 2 200.00 20407.48 9.98
50 23北京银行绿色债 2 200.00 20390.88 9.98
51 23上海农商01 2 200.00 20389.34 9.98
52 23光证G5 2 200.00 20370.08 9.97
53 23国开08 5 140.00 14591.80 19.44
54 26农发01 4 140.00 14058.72 18.05
55 24进出03 4 130.00 13328.81 16.58
56 20国开15 2 120.00 13265.08 15.99
57 24徽商银行永续债01 2 120.00 12322.42 18.17
58 25川水电MTN001 2 120.00 12239.08 18.05
59 25国债20 2 120.00 12144.68 13.65
60 25陕投集团MTN005 2 120.00 12141.96 17.91
61 25广州控股MTN001A 2 120.00 12119.06 17.87
62 26国债03 2 120.00 12045.42 13.54
63 18国开10 4 100.00 10851.74 13.86
64 23苏州银行永续债01 2 100.00 10790.74 15.91
65 25国债22 2 104.00 10436.20 11.73
66 22进出15 1 100.00 10383.51 20.11
67 19国开10 5 90.00 9847.80 12.44
68 23江阴城投MTN001 2 80.00 8226.52 16.89
69 23江宁经开MTN003 2 80.00 8223.56 16.89
70 21上虞国投MTN001 2 80.00 8219.90 16.88
71 24武进经发MTN001 2 80.00 8135.40 16.71
72 25国开18 3 80.00 8103.17 11.48
73 25招商银行CD008 1 70.00 6978.54 10.68
74 25建设银行CD267 1 70.00 6977.54 10.68
75 25中信银行CD179 1 70.00 6977.54 10.68
76 25广发银行CD255 1 70.00 6976.70 10.68
77 25邮储银行CD029 1 70.00 6969.38 10.67
78 25国债19 8 67.80 6831.18 6.99
79 24国开清发02 1 60.00 6150.58 27.72
80 上银转债 10 0.06 5579.04 1.22
81 常银转债 6 0.10 5264.68 1.19
82 24进出22 1 50.00 5022.98 9.73
83 兴业转债 6 0.00 4748.46 1.06
84 22农发05 2 40.00 4401.86 15.07
85 21国开15 2 40.00 4362.78 14.94
86 晶澳转债 8 0.00 4263.28 0.95
87 24汇金MTN003 2 40.00 4149.20 20.10
88 24杭州银行永续债01 2 40.00 4137.82 20.04
89 建工KY10 2 40.00 4084.60 4.59
90 23国开07 2 40.00 4075.52 13.95
91 24国开19 1 40.00 4073.20 13.00
92 25穗开01 2 40.00 4063.24 4.57
93 24国开清发03 2 40.00 4058.82 37.32
94 25平安银行永续债01BC 2 40.00 4041.18 19.58
95 25农发05 2 40.00 3980.88 13.63
96 重银转债 4 0.00 3483.52 0.81
97 恒逸转2 4 0.00 3345.94 0.76
98 东南转债 4 0.00 2816.66 0.64
99 福22转债 4 0.00 2704.80 0.61
100 顺博转债 4 0.00 2263.08 0.51
101 25国债08 5 21.80 2208.92 2.55
102 19农发06 2 20.00 2189.90 33.42
103 17国开10 2 20.00 2131.60 19.60
104 23浙商银行二级资本债02 1 20.00 2113.18 6.74
105 24兴业银行二级资本债01 2 20.00 2086.42 10.11
106 24中信银行永续债01 2 20.00 2078.46 19.32
107 22农行二级资本债02A 2 20.00 2072.84 19.06
108 24晋能电力MTN010 2 20.00 2053.38 19.09
109 23进出03 2 20.00 2051.92 31.31
110 24浦发银行二级资本债01A 2 20.00 2050.28 18.85
111 22太湖新城MTN001 2 20.00 2044.52 19.00
112 24河钢K3 2 20.00 2043.46 18.99
113 25光大控股MTN001 1 20.00 2040.79 6.51
114 18首旅债01 2 20.00 2040.50 18.97
115 25农发23 1 20.00 2024.51 10.03
116 25陆金开MTN003 1 20.00 2024.22 6.46
117 25国开08 1 20.00 2016.64 9.99
118 晶科转债 2 0.00 1871.00 0.43
119 26国债01 7 16.20 1624.29 5.92
120 立昂转债 6 0.00 1617.16 0.37
121 25唐新03 2 16.00 1610.72 17.76
122 皖天转债 4 0.00 1603.92 0.36
123 华兴转债 4 0.00 1590.98 0.36
124 旺能转债 4 0.00 1575.48 0.36
125 和邦转债 4 0.00 1567.50 0.36
126 天23转债 4 0.00 1559.18 0.35
127 长海转债 4 0.00 1549.40 0.35
128 鹤21转债 4 0.00 1544.30 0.35
129 特纸转债 6 0.00 1518.92 0.34
130 超声转债 4 0.00 1493.88 0.34
131 青农转债 6 0.00 1490.46 0.33
132 本钢转债 4 0.00 1439.50 0.33
133 通22转债 8 0.00 1189.82 0.27
134 福莱转债 4 0.00 1137.80 0.26
135 锂科转债 2 0.00 1113.84 0.26
136 金田转债 2 0.00 1085.90 0.25
137 天业转债 2 0.00 1053.70 0.24
138 25国开02 2 10.00 1013.52 102.19
139 电投KY17 2 10.00 1010.78 11.14
140 隆22转债 4 0.00 942.04 0.21
141 冀东转债 2 0.00 920.06 0.21
142 苏利转债 2 0.00 866.18 0.20
143 25国债13 11 8.20 827.81 2.08
144 星球转债 4 0.00 808.74 0.18
145 宙邦转债 2 0.00 789.12 0.18
146 国力转债 2 0.00 778.24 0.18
147 中特转债 4 0.00 756.58 0.18
148 精工转债 2 0.00 745.08 0.17
149 鸿路转债 2 0.00 727.66 0.17
150 南药转债 2 0.00 714.56 0.17
151 兴瑞转债 2 0.00 713.16 0.17
152 盛虹转债 2 0.00 708.38 0.16
153 国投转债 2 0.00 704.96 0.16
154 岱美转债 2 0.00 704.78 0.16
155 万凯转债 4 0.00 698.90 0.16
156 科利转债 2 0.00 696.10 0.16
157 天润转债 2 0.00 692.58 0.16
158 莱克转债 2 0.00 686.90 0.16
159 科顺转债 2 0.00 685.16 0.16
160 牧原转债 2 0.00 684.28 0.16
161 盛泰转债 4 0.00 664.88 0.15
162 电化转债 2 0.00 662.26 0.15
163 23中信银行二级资本债01A 2 6.00 628.26 6.93
164 21兖煤02 2 6.00 619.02 13.90
165 明新转债 2 0.00 531.18 0.12
166 帝尔转债 2 0.00 501.92 0.12
167 华康转债 2 0.00 493.88 0.11
168 侨银转债 2 0.00 449.10 0.10
169 25国债02 2 3.40 311.20 6.99
170 23国债11 5 1.90 194.14 0.90
171 国债2519 4 1.80 181.36 2.17
172 应流转债 6 0.00 162.18 0.04
173 利柏转债 2 0.00 111.04 0.03
174 安克转债 2 0.00 102.64 0.02
175 伯25转债 2 0.00 102.40 0.02
176 国开2003 2 1.00 102.04 16.47
177 鼎龙转债 2 0.00 98.62 0.02
178 24特国01 2 0.80 84.26 13.60
179 精达转债 2 0.00 82.34 0.02
180 睿创转债 2 0.00 79.16 0.02
181 柳工转2 2 0.00 77.84 0.02
182 振华转债 2 0.00 74.58 0.02
183 微导转债 2 0.00 72.48 0.02
184 仙乐转债 2 0.00 48.12 0.45
185 志邦转债 2 0.00 6.34 0.64
186 浙建转债 2 0.00 6.22 0.63
187 国泰转债 2 0.00 5.34 0.54
188 太能转债 2 0.00 5.24 0.53
189 山路转债 2 0.00 4.96 0.50

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