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银华基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：337只18/203
  • 份额数量：4429.91亿份24/203
  • 份额相对上期变化：-5.13%
  • 基金经理：67人14/203
  • 资产净值：5148.38亿元23/203
  • 资产相对上期变化：-5.53%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 000425 徐工机械 银华嘉选平衡混合发起式A 32.79 4.22 0.00 1.39
银华嘉选平衡混合发起式C 32.79 4.22 0.00 1.39
基建ETF 2619.99 337.19 0.04 4.94
银华汇盈一年持有期混合A 71.95 9.26 0.00 0.43
银华汇盈一年持有期混合C 71.95 9.26 0.00 0.43
2 603227 雪峰科技 银华嘉选平衡混合发起式A 30.22 3.61 0.01 1.28
银华嘉选平衡混合发起式C 30.22 3.61 0.01 1.28
3 688300 联瑞新材 银华嘉选平衡混合发起式A 26.46 0.52 0.01 1.12
银华嘉选平衡混合发起式C 26.46 0.52 0.01 1.12
4 600509 天富能源 银华嘉选平衡混合发起式A 25.51 4.36 0.01 1.08
银华嘉选平衡混合发起式C 25.51 4.36 0.01 1.08
5 600535 天士力 银华嘉选平衡混合发起式A 25.36 1.57 0.00 1.07
银华嘉选平衡混合发起式C 25.36 1.57 0.00 1.07
中药 246.45 15.26 0.03 2.99
6 300679 电连技术 银华嘉选平衡混合发起式A 24.63 0.56 0.00 1.04
银华嘉选平衡混合发起式C 24.63 0.56 0.00 1.04
7 600079 人福医药 银华嘉选平衡混合发起式A 21.72 1.03 0.00 0.92
银华嘉选平衡混合发起式C 21.72 1.03 0.00 0.92
银华医疗健康量化股票发起式A 77.44 3.67 0.01 1.94
银华医疗健康量化股票发起式C 77.44 3.67 0.01 1.94
8 300319 麦捷科技 银华嘉选平衡混合发起式A 20.87 1.92 0.00 0.88
银华嘉选平衡混合发起式C 20.87 1.92 0.00 0.88
9 600989 宝丰能源 银华嘉选平衡混合发起式A 18.74 1.08 -- 0.79
银华嘉选平衡混合发起式C 18.74 1.08 -- 0.79
银华新材料混合发起式A 79.98 4.61 -- 2.94
银华新材料混合发起式C 79.98 4.61 -- 2.94
10 002557 洽洽食品 银华嘉选平衡混合发起式A 18.44 0.55 0.00 0.78
银华嘉选平衡混合发起式C 18.44 0.55 0.00 0.78
银华鑫峰混合A 829.20 24.73 0.05 1.28
银华鑫峰混合C 829.20 24.73 0.05 1.28
11 03690 美团-W 恒生港股通ETF 980.28 6.32 -- 9.30
科技30 759.41 4.90 -- 10.84
港股消费 3541.42 22.83 -- 11.26
沪港深 1124.84 7.25 -- 2.50
12 00700 腾讯控股 恒生港股通ETF 797.86 1.99 -- 7.57
银华长荣混合C 3696.63 9.22 -- 2.92
银华卓信成长精选混合A 368.86 0.92 -- 4.63
银华卓信成长精选混合C 368.86 0.92 -- 4.63
科技30 617.44 1.54 -- 8.81
银华沪港深增长股票C 1327.10 3.31 -- 9.48
银华消费主题混合C 1527.57 3.81 -- 7.71
银华港股通精选股票发起式C 597.39 1.49 -- 8.21
银华安盛混合 6310.73 15.74 -- 7.33
银华多元回报一年持有期混合 4711.00 11.75 -- 4.27
银华长荣混合A 3696.63 9.22 -- 2.92
银华阿尔法混合 3383.90 8.44 -- 5.49
银华富饶精选三年持有期混合 3840.97 9.58 -- 5.56
港股消费 2698.30 6.73 -- 8.58
沪港深 3071.17 7.66 -- 6.82
银华招利一年持有期混合A 36.08 0.09 -- 0.33
银华招利一年持有期混合C 36.08 0.09 -- 0.33
银华多元机遇混合 1736.05 4.33 -- 2.95
银华港股通精选股票发起式A 597.39 1.49 -- 8.21
银华长丰混合发起式 1214.84 3.03 -- 4.92
银华沪港深增长股票A 1327.10 3.31 -- 9.48
银华消费主题混合A 1527.57 3.81 -- 7.71
13 00005 汇丰控股 恒生港股通ETF 701.38 11.04 -- 6.66
银华港股通精选股票发起式C 330.36 5.20 -- 4.54
沪港深 1382.44 21.76 -- 3.07
银华港股通精选股票发起式A 330.36 5.20 -- 4.54
14 00005 TMH 恒生港股通ETF 701.38 11.04 -- 6.66
银华港股通精选股票发起式C 330.36 5.20 -- 4.54
沪港深 1382.44 21.76 -- 3.07
银华港股通精选股票发起式A 330.36 5.20 -- 4.54
15 01299 友邦保险 恒生港股通ETF 611.77 9.74 -- 5.81
沪港深 819.04 13.04 -- 1.82
16 00939 建设银行 恒生港股通ETF 498.44 94.00 -- 4.73
银华长荣混合C 10083.57 1271.57 0.13 7.98
银华长荣混合A 10083.57 1271.57 0.13 7.98
沪港深 741.82 139.90 -- 1.65
银华稳健增长一年持有期混合 2051.65 258.72 0.03 1.89
银华大盘两年定期开放混合 1619.31 204.20 0.02 3.54
银华行业轮动混合 324.65 40.94 0.00 2.22
银华优质增长混合 3215.46 405.48 0.04 1.87
17 01211 比亚迪股份 恒生港股通ETF 460.67 1.80 -- 4.37
银华安盛混合 2636.06 10.30 -- 3.06
银华阿尔法混合 1893.87 7.40 -- 3.07
港股消费 1254.05 4.90 -- 3.99
银华心享一年持有期混合 5937.53 23.20 -- 1.26
银华品质消费股票 2226.57 8.70 -- 5.47
18 01810 小米集团-W 恒生港股通ETF 361.17 17.80 -- 3.43
科技30 615.61 30.34 -- 8.79
银华安盛混合 3200.18 157.72 -- 3.71
港股消费 1591.97 78.46 -- 5.06
19 00941 中国移动 恒生港股通ETF 354.37 5.35 -- 3.36
银华长荣混合C 2954.15 44.60 -- 2.34
银华富裕主题混合C 82742.32 754.26 -- 6.61
银华沪港深增长股票C 357.68 5.40 -- 2.55
银华富利精选混合C 5242.56 47.79 -- 2.84
银华长荣混合A 2954.15 44.60 -- 2.34
银华富饶精选三年持有期混合 2613.03 39.45 -- 3.78
银华富利精选混合A 5242.56 47.79 -- 2.84
银华长丰混合发起式 725.29 10.95 -- 2.94
银华沪港深增长股票A 357.68 5.40 -- 2.55
银华领先策略混合 1081.64 9.86 -- 3.06
银华富裕主题混合A 82742.32 754.26 -- 6.61
银华价值优选混合 4228.94 38.55 -- 2.32
20 00388 香港交易所 恒生港股通ETF 308.87 1.05 -- 2.93
银华心兴三年持有期混合A 3609.39 12.27 -- 2.05
银华心兴三年持有期混合C 3609.39 12.27 -- 2.05
银华港股通精选股票发起式C 411.83 1.40 -- 5.66
银华港股通精选股票发起式A 411.83 1.40 -- 5.66
21 01088 中国神华 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A 50.57 1.60 -- 4.75
银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C 50.57 1.60 -- 4.75
高股息 355.34 8.15 0.00 6.19
银华盛泓债券A 56.68 1.30 0.00 0.28
银华盛泓债券C 56.68 1.30 0.00 0.28
300价值A 89.82 2.06 0.00 1.78
银华积极成长混合C 1370.39 31.43 0.02 4.88
银华兴盛股票 252.01 5.78 0.00 4.52
银华行业轮动混合 262.04 6.01 0.00 1.79
央企ETF 8445.59 193.71 0.11 2.68
银华积极成长混合A 1370.39 31.43 0.02 4.88
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1420.92 32.59 0.02 4.97
银华聚利灵活配置混合C 1673.11 38.37 0.02 4.67
银华聚利灵活配置混合A 1673.11 38.37 0.02 4.67
22 600900 长江电力 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A 48.98 1.63 0.00 4.60
银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C 48.98 1.63 0.00 4.60
银华长荣混合C 7538.64 250.87 0.03 5.96
A50ETF基金 23323.34 776.15 0.08 4.51
电力 262.94 8.75 0.00 10.48
低碳ETF 1171.95 39.00 0.00 14.06
银华华证ESG领先指数 146.64 4.88 0.00 2.47
银华长荣混合A 7538.64 250.87 0.03 5.96
银华长丰混合发起式 1588.14 52.85 0.01 6.43
MSCI中国 273.74 9.11 0.00 1.72
央企ETF 9089.70 302.49 0.03 2.88
23 00386 中国石油化工股份 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A 47.14 10.80 -- 4.43
银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C 47.14 10.80 -- 4.43
24 01398 工商银行 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A 46.86 11.20 -- 4.40
银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C 46.86 11.20 -- 4.40
高股息 438.35 70.93 0.00 7.64
银华长荣混合C 9996.40 1617.54 0.01 7.91
银华混改红利灵活配置混合发起式C 252.14 40.80 0.00 7.19
800增强ETF 29.73 4.81 0.00 1.16
银华富裕主题混合C 60366.82 9768.09 0.04 4.82
300价值A 135.09 21.86 0.00 2.67
银华港股通精选股票发起式C 379.93 90.80 -- 5.22
银华长荣混合A 9996.40 1617.54 0.01 7.91
银华富饶精选三年持有期混合 3328.20 795.40 -- 4.82
银华稳健增长一年持有期混合 2366.51 382.93 0.00 2.18
银华港股通精选股票发起式A 379.93 90.80 -- 5.22
银华长丰混合发起式 1598.93 258.73 0.00 6.48
银华汇盈一年持有期混合A 46.97 7.60 0.00 0.28
银华汇盈一年持有期混合C 46.97 7.60 0.00 0.28
MSCI中国 165.84 26.83 0.00 1.04
银华混改红利灵活配置混合发起式A 252.14 40.80 0.00 7.19
银华估值优势混合 635.67 102.86 0.00 4.45
银华富裕主题混合A 60366.82 9768.09 0.04 4.82
银华优质增长混合 3891.24 629.65 0.00 2.26
25 01898 中煤能源 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A 41.11 4.70 -- 3.86
银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C 41.11 4.70 -- 3.86
26 03328 交通银行 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A 40.31 7.50 -- 3.79
银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C 40.31 7.50 -- 3.79
高股息 411.59 55.62 0.00 7.17
银华长荣混合C 5859.32 791.80 0.02 4.64
银华混改红利灵活配置混合发起式C 84.36 11.40 0.00 2.40
银华富裕主题混合C 58164.01 7860.00 0.24 4.64
300价值A 126.84 17.14 0.00 2.51
银华长荣混合A 5859.32 791.80 0.02 4.64
银华富饶精选三年持有期混合 3261.89 606.90 -- 4.72
银华长丰混合发起式 729.94 98.64 0.00 2.96
银华大盘两年定期开放混合 1456.99 196.89 0.01 3.19
银华混改红利灵活配置混合发起式A 84.36 11.40 0.00 2.40
银华富裕主题混合A 58164.01 7860.00 0.24 4.64
27 00857 中国石油股份 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A 35.45 6.20 -- 3.33
银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C 35.45 6.20 -- 3.33
28 00981 中芯国际 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A 33.84 1.80 -- 3.18
银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C 33.84 1.80 -- 3.18
银华新材料混合发起式A 63.93 3.40 -- 2.35
银华新材料混合发起式C 63.93 3.40 -- 2.35
科技引领 691.49 11.53 -- 3.42
银华心兴三年持有期混合A 4677.08 248.75 -- 2.66
银华心兴三年持有期混合C 4677.08 248.75 -- 2.66
科技30 610.14 32.45 -- 8.71
银华心怡灵活配置混合C 12714.13 676.20 -- 2.67
双创50 4031.86 67.21 -- 4.96
银华可转债债券 338.94 5.65 -- 0.65
银华心怡灵活配置混合A 12714.13 676.20 -- 2.67
银华通利灵活配置混合A 57.90 0.97 -- 2.09
银华通利灵活配置混合C 57.90 0.97 -- 2.09
银华多元视野灵活配置混合 140.35 2.34 -- 1.77
银华泰利灵活配置混合C 124.38 2.07 -- 3.15
银华稳利灵活配置混合C 134.24 2.24 -- 3.14
银华稳利灵活配置混合A 134.24 2.24 -- 3.14
银华泰利灵活配置混合A 124.38 2.07 -- 3.15
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 119.30 1.99 -- 1.11
银华信用双利债券A 53.61 0.89 -- 0.24
银华信用双利债券C 53.61 0.89 -- 0.24
29 000768 中航西飞 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A 32.29 1.17 0.00 3.04
银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C 32.29 1.17 0.00 3.04
银华创新动力优选混合A 884.30 32.04 0.01 3.82
银华创新动力优选混合C 884.30 32.04 0.01 3.82
银华盛利混合发起式C 430.28 15.59 0.01 3.66
银华心佳两年持有期混合 22506.91 815.47 0.29 3.83
银华丰享一年持有期混合 1121.94 40.65 0.01 4.89
银华盛利混合发起式A 430.28 15.59 0.01 3.66
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 314.92 11.41 0.00 3.73
银华中小盘混合 17121.11 620.33 0.22 4.93
30 00883 中国海洋石油 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A 26.27 1.50 -- 2.47
银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C 26.27 1.50 -- 2.47
银华港股通精选股票发起式C 306.47 17.50 -- 4.21
银华港股通精选股票发起式A 306.47 17.50 -- 4.21
31 600028 中国石化 油气资源 987.35 141.86 0.00 10.81
高股息 238.96 34.33 0.00 4.17
银华混改红利灵活配置混合发起式C 63.61 9.14 0.00 1.81
800增强ETF 26.31 3.78 0.00 1.03
银华智能建造股票发起式 284.32 40.85 0.00 1.98
银华混改红利灵活配置混合发起式A 63.61 9.14 0.00 1.81
32 600938 中国海油 油气资源 889.18 29.59 0.01 9.73
银华富裕主题混合C 95477.87 3177.30 1.12 7.62
银华汇盈一年持有期混合A 79.03 2.63 0.00 0.47
银华汇盈一年持有期混合C 79.03 2.63 0.00 0.47
银华远景债券 247.91 8.25 0.00 0.53
银华富裕主题混合A 95477.87 3177.30 1.12 7.62
33 601857 中国石油 油气资源 805.40 89.29 0.02 8.81
高股息 203.94 22.61 0.01 3.55
银华盛泓债券A 84.97 9.42 0.00 0.42
银华盛泓债券C 84.97 9.42 0.00 0.42
34 600256 广汇能源 油气资源 694.70 96.62 0.09 7.60
35 601872 招商轮船 油气资源 550.82 68.51 0.02 6.03
物流快递 310.02 38.56 0.01 3.99
银华积极精选混合 257.20 31.99 0.01 4.64
36 600026 中远海能 油气资源 463.14 29.22 0.01 5.07
物流快递 260.89 16.46 0.01 3.36
银华沪港深增长股票C 900.11 105.40 -- 6.43
银华汇盈一年持有期混合A 62.61 3.95 0.00 0.37
银华汇盈一年持有期混合C 62.61 3.95 0.00 0.37
银华积极精选混合 263.43 16.62 0.01 4.75
银华沪港深增长股票A 900.11 105.40 -- 6.43
银华-道琼斯88指数 3994.52 252.02 0.12 3.37
37 002353 杰瑞股份 油气资源 423.09 12.86 0.02 4.63
38 000703 恒逸石化 油气资源 324.28 46.26 0.01 3.55
39 601975 招商南油 油气资源 282.41 81.62 0.10 3.09
银华沪港深增长股票C 559.81 161.79 0.20 4.00
银华积极精选混合 245.76 71.03 0.09 4.43
银华沪港深增长股票A 559.81 161.79 0.20 4.00
银华-道琼斯88指数 3831.05 1107.24 1.34 3.23
40 600583 海油工程 油气资源 270.69 46.51 0.02 2.96
41 000651 格力电器 高股息 509.24 10.62 0.00 8.88
银华盛泓债券A 25.89 0.54 0.00 0.13
银华盛泓债券C 25.89 0.54 0.00 0.13
800增强ETF 27.33 0.57 0.00 1.07
银华富裕主题混合C 58814.25 1226.83 0.22 4.69
300价值A 134.71 2.81 0.00 2.67
300成长 3824.65 79.78 0.01 3.32
银华富利精选混合C 10239.98 213.60 0.04 5.54
银华心诚灵活配置混合C 3165.96 66.04 0.01 2.98
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 10488.48 218.78 0.04 3.84
银华智能建造股票发起式 569.05 11.87 0.00 3.97
银华富饶精选三年持有期混合 4794.00 100.00 0.02 6.94
银华品质消费股票 1527.85 31.87 0.01 3.75
银华富利精选混合A 10239.98 213.60 0.04 5.54
深100P 71.19 1.49 0.00 3.09
银华心诚灵活配置混合A 3165.96 66.04 0.01 2.98
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 10488.48 218.78 0.04 3.84
银华深证100指数 1021.07 21.30 0.00 3.00
银华沪深300指数(LOF) 148.13 3.09 0.00 1.37
银华富裕主题混合A 58814.25 1226.83 0.22 4.69
42 601288 农业银行 高股息 310.08 64.60 0.00 5.40
银华长荣混合C 10002.53 2083.86 0.14 7.91
300价值A 95.57 19.91 0.00 1.89
银华港股通精选股票发起式C 258.76 78.40 -- 3.55
银华长荣混合A 10002.53 2083.86 0.14 7.91
银华港股通精选股票发起式A 258.76 78.40 -- 3.55
银华长丰混合发起式 1667.62 347.42 0.02 6.76
银华大盘两年定期开放混合 1977.22 411.92 0.03 4.33
MSCI中国 167.30 34.85 0.00 1.05
银华估值优势混合 612.29 127.56 0.01 4.28
43 600919 江苏银行 高股息 249.82 29.74 0.00 4.35
银华混改红利灵活配置混合发起式C 76.36 9.09 0.00 2.18
800增强ETF 30.16 3.59 0.00 1.18
银华混改红利灵活配置混合发起式A 76.36 9.09 0.00 2.18
银华沪深300指数(LOF) 128.09 15.25 0.00 1.19
银华增强收益债券 47.54 5.66 0.00 0.22
银华-道琼斯88指数 4160.02 495.24 0.08 3.51
44 601225 陕西煤业 高股息 239.39 8.68 0.02 4.17
银华盛泓债券A 26.48 0.96 0.00 0.13
银华盛泓债券C 26.48 0.96 0.00 0.13
银华积极成长混合C 944.67 34.25 0.07 3.36
银华积极成长混合A 944.67 34.25 0.07 3.36
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1000.60 36.28 0.07 3.50
银华聚利灵活配置混合C 1236.87 44.85 0.09 3.45
银华聚利灵活配置混合A 1236.87 44.85 0.09 3.45
45 601988 中国银行 高股息 213.20 42.64 0.00 3.72
银华长荣混合C 10387.45 2077.49 0.01 8.22
银华富裕主题混合C 45201.49 9040.30 0.05 3.61
银华长荣混合A 10387.45 2077.49 0.01 8.22
银华长丰混合发起式 1691.21 338.24 0.00 6.85
银华富裕主题混合A 45201.49 9040.30 0.05 3.61
46 601006 大秦铁路 银华盛泓债券A 34.78 5.07 0.00 0.17
银华盛泓债券C 34.78 5.07 0.00 0.17
物流快递 349.79 50.99 0.01 4.50
47 601998 中信银行 银华盛泓债券A 21.94 3.13 0.00 0.11
银华盛泓债券C 21.94 3.13 0.00 0.11
48 601666 平煤股份 银华盛泓债券A 22.91 2.09 0.00 0.11
银华盛泓债券C 22.91 2.09 0.00 0.11
银华汇盈一年持有期混合A 53.59 4.89 0.00 0.32
银华汇盈一年持有期混合C 53.59 4.89 0.00 0.32
49 000983 山西焦煤 银华盛泓债券A 21.22 2.22 0.00 0.11
银华盛泓债券C 21.22 2.22 0.00 0.11
50 600642 申能股份 银华盛泓债券A 17.59 2.06 0.00 0.09
银华盛泓债券C 17.59 2.06 0.00 0.09
51 600039 四川路桥 银华盛泓债券A 17.57 2.50 0.00 0.09
银华盛泓债券C 17.57 2.50 0.00 0.09
52 300502 新易盛 500成长 401.61 3.09 0.00 6.45
银华高端制造业混合C 2679.28 20.61 0.03 5.76
银华互联网主题灵活配置混合C 461.39 3.55 0.01 6.93
银华智能建造股票发起式 918.89 7.07 0.01 6.40
双创50 3141.37 24.17 0.04 3.87
银华阿尔法混合 2585.10 19.89 0.03 4.19
银华瑞祥一年持有期混合 3011.14 23.17 0.04 9.47
银华多元机遇混合 1203.52 9.26 0.01 2.05
5GETF 11055.94 85.07 0.14 6.00
银华科技创新混合 1571.60 12.09 0.02 9.32
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 3511.27 27.02 0.04 9.54
银华瑞泰灵活配置混合 2819.40 21.69 0.03 9.64
银华多元动力灵活配置混合 328.82 2.53 0.00 5.50
银华多元视野灵活配置混合 129.97 1.00 0.00 1.64
银华互联网主题灵活配置混合A 461.39 3.55 0.01 6.93
银华高端制造业混合A 2679.28 20.61 0.03 5.76
银华和谐主题混合 2363.89 18.19 0.03 8.75
53 601058 赛轮轮胎 500成长 186.87 11.65 -- 3.00
银华瑞和灵活配置混合 306.36 19.10 -- 4.30
54 002028 思源电气 500成长 181.79 2.46 0.00 2.92
银华清洁能源产业混合A 353.98 4.79 0.01 5.45
银华清洁能源产业混合C 353.98 4.79 0.01 5.45
银华高端制造业混合C 1881.49 25.46 0.04 4.05
银华高端制造业混合A 1881.49 25.46 0.04 4.05
55 688169 石头科技 500成长 155.44 0.56 -- 2.49
银华卓信成长精选混合A 281.76 1.01 -- 3.53
银华卓信成长精选混合C 281.76 1.01 -- 3.53
银华高端制造业混合C 2195.73 7.90 -- 4.72
机器人YH 484.58 1.74 -- 6.82
银华高端制造业混合A 2195.73 7.90 -- 4.72
56 600066 宇通客车 500成长 153.36 5.82 0.01 2.46
500价值 96.70 3.67 0.01 1.72
57 300394 天孚通信 500成长 147.13 1.46 0.00 2.36
银华瑞祥一年持有期混合 1793.92 17.85 0.03 5.64
银华科技创新混合 1224.41 12.18 0.02 7.26
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 2740.84 27.27 0.05 7.44
银华瑞泰灵活配置混合 1729.07 17.20 0.03 5.91
银华和谐主题混合 1732.02 17.23 0.03 6.41
58 601168 西部矿业 500成长 127.29 6.71 0.00 2.04
500价值 87.64 4.62 0.00 1.56
59 300207 欣旺达 500成长 125.83 5.73 0.00 2.02
VRETF 388.06 17.67 0.01 2.61
60 688617 惠泰医疗 500成长 125.56 0.31 -- 2.02
银华医疗健康混合A 194.50 0.48 -- 5.04
银华医疗健康混合C 194.50 0.48 -- 5.04
61 002517 恺英网络 500成长 111.88 9.41 0.00 1.80
银华体育文化灵活配置混合C 2535.66 213.26 0.11 7.27
银华瑞祥一年持有期混合 1067.84 89.81 0.05 3.36
银华科技创新混合 841.34 70.76 0.04 4.99
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1911.98 160.81 0.08 5.19
银华瑞泰灵活配置混合 1472.58 123.85 0.06 5.04
银华体育文化灵活配置混合A 2535.66 213.26 0.11 7.27
银华和谐主题混合 696.87 58.61 0.03 2.58
62 601985 中国核电 银华长荣混合C 9669.28 867.20 0.05 7.65
电力 265.48 23.81 0.00 10.58
低碳ETF 411.37 36.89 0.00 4.94
银华富利精选混合C 4663.26 418.23 0.02 2.52
银华长荣混合A 9669.28 867.20 0.05 7.65
银华富利精选混合A 4663.26 418.23 0.02 2.52
银华长丰混合发起式 1695.80 152.09 0.01 6.87
银华新能源新材料量化股票发起式A 2095.29 187.92 0.01 3.26
银华新能源新材料量化股票发起式C 2095.29 187.92 0.01 3.26
63 600519 贵州茅台 银华长荣混合C 2254.92 1.29 0.00 1.78
A50ETF基金 47949.56 27.43 0.03 9.27
银华惠享三年定期开放混合 751.64 0.43 0.00 2.16
800增强ETF 87.40 0.05 0.00 3.42
银华心质混合A 4177.72 2.39 0.00 4.96
银华心质混合C 4177.72 2.39 0.00 4.96
银华消费主题混合C 955.98 0.55 0.00 4.83
银华富利精选混合C 7269.23 4.16 0.00 3.93
银华积极成长混合C 1390.01 0.80 0.00 4.95
银华华证ESG领先指数 437.00 0.25 0.00 7.35
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 20476.77 11.71 0.01 7.50
食品ETF 576.84 0.33 0.00 14.90
银华长荣混合A 2254.92 1.29 0.00 1.78
银华瑞祥一年持有期混合 2394.76 1.37 0.00 7.53
银华心享一年持有期混合 20499.84 11.73 0.01 4.36
沪港深 1276.04 0.73 0.00 2.83
银华稳健增长一年持有期混合 3181.36 1.82 0.00 2.93
银华招利一年持有期混合A 34.96 0.02 0.00 0.32
银华招利一年持有期混合C 34.96 0.02 0.00 0.32
银华多元机遇混合 1013.84 0.58 0.00 1.72
银华富利精选混合A 7269.23 4.16 0.00 3.93
银华长丰混合发起式 932.38 0.53 0.00 3.78
银华汇盈一年持有期混合A 87.40 0.05 0.00 0.52
银华汇盈一年持有期混合C 87.40 0.05 0.00 0.52
银华大盘两年定期开放混合 1838.02 1.05 0.00 4.02
MSCI中国 825.06 0.47 0.00 5.18
银华行业轮动混合 354.14 0.20 0.00 2.42
银华积极成长混合A 1390.01 0.80 0.00 4.95
银华瑞泰灵活配置混合 2055.65 1.18 0.00 7.03
银华食品饮料量化股票发起式A 2481.46 1.42 0.00 9.07
银华食品饮料量化股票发起式C 2481.46 1.42 0.00 9.07
银华永祥灵活配置混合 227.24 0.13 0.00 3.27
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 20476.77 11.71 0.01 7.50
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1416.40 0.81 0.00 4.95
银华聚利灵活配置混合C 1739.78 1.00 0.00 4.85
银华远景债券 227.24 0.13 0.00 0.48
银华聚利灵活配置混合A 1739.78 1.00 0.00 4.85
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 165.71 0.09 0.00 1.54
银华消费主题混合A 955.98 0.55 0.00 4.83
银华信用双利债券A 69.92 0.04 0.00 0.32
银华信用双利债券C 69.92 0.04 0.00 0.32
银华沪深300指数(LOF) 528.60 0.30 0.00 4.89
银华和谐主题混合 1786.46 1.02 0.00 6.61
银华增强收益债券 52.44 0.03 0.00 0.25
银华领先策略混合 1543.83 0.88 0.00 4.36
银华优质增长混合 5019.91 2.87 0.00 2.92
银华价值优选混合 10526.81 6.02 0.01 5.76
64 300750 宁德时代 A50ETF基金 42176.64 167.44 0.04 8.15
银华新材料混合发起式A 241.81 0.96 0.00 8.87
银华新材料混合发起式C 241.81 0.96 0.00 8.87
800增强ETF 52.90 0.21 0.00 2.07
银华清洁能源产业混合A 657.43 2.61 0.00 10.13
银华清洁能源产业混合C 657.43 2.61 0.00 10.13
银华心质混合A 5614.63 22.29 0.01 6.67
银华心质混合C 5614.63 22.29 0.01 6.67
银华动力领航混合A 1110.83 4.41 0.00 5.97
银华动力领航混合C 1110.83 4.41 0.00 5.97
银华创新动力优选混合A 1684.64 6.69 0.00 7.28
银华创新动力优选混合C 1684.64 6.69 0.00 7.28
银华卓信成长精选混合A 347.61 1.38 0.00 4.36
银华卓信成长精选混合C 347.61 1.38 0.00 4.36
300成长 11783.59 46.78 0.01 10.24
银华核心动力精选混合A 1819.23 7.22 0.00 7.92
银华核心动力精选混合C 1819.23 7.22 0.00 7.92
银华高端制造业混合C 2917.44 11.58 0.00 6.27
银华盛利混合发起式C 808.57 3.21 0.00 6.88
银华心选一年持有期混合A 1894.21 7.52 0.00 2.77
银华心选一年持有期混合C 1894.21 7.52 0.00 2.77
银华心兴三年持有期混合A 12402.56 49.24 0.01 7.04
银华心兴三年持有期混合C 12402.56 49.24 0.01 7.04
低碳ETF 1444.84 5.74 0.00 17.34
银华心诚灵活配置混合C 6369.11 25.29 0.01 5.99
银华华证ESG领先指数 264.48 1.05 0.00 4.45
银华心怡灵活配置混合C 33635.85 133.53 0.03 7.05
银华安盛混合 4171.30 16.56 0.00 4.84
双创50 8063.12 32.01 0.01 9.93
银华阿尔法混合 3743.09 14.86 0.00 6.07
银华心享一年持有期混合 25410.97 100.88 0.03 5.41
沪港深 773.08 3.07 0.00 1.72
银华稳健增长一年持有期混合 2864.04 11.37 0.00 2.63
银华心佳两年持有期混合 25946.71 103.01 0.03 4.42
银华招利一年持有期混合A 35.26 0.14 0.00 0.32
银华招利一年持有期混合C 35.26 0.14 0.00 0.32
银华多元机遇混合 1012.60 4.02 0.00 1.72
银华汇益一年持有期混合A 83.12 0.33 0.00 0.64
银华汇益一年持有期混合C 83.12 0.33 0.00 0.64
银华丰享一年持有期混合 1657.44 6.58 0.00 7.22
银华汇盈一年持有期混合A 80.60 0.32 0.00 0.48
银华汇盈一年持有期混合C 80.60 0.32 0.00 0.48
银华大盘两年定期开放混合 1481.11 5.88 0.00 3.24
深100P 215.11 0.85 0.00 9.34
MSCI中国 411.34 1.63 0.00 2.58
银华盛利混合发起式A 808.57 3.21 0.00 6.88
银华行业轮动混合 383.20 1.52 0.00 2.62
银华心怡灵活配置混合A 33635.85 133.53 0.03 7.05
银华心诚灵活配置混合A 6369.11 25.29 0.01 5.99
银华多元动力灵活配置混合 168.77 0.67 0.00 2.82
银华估值优势混合 624.69 2.48 0.00 4.37
银华新能源新材料量化股票发起式A 6322.44 25.10 0.01 9.82
银华新能源新材料量化股票发起式C 6322.44 25.10 0.01 9.82
银华通利灵活配置混合A 57.93 0.23 0.00 2.09
银华通利灵活配置混合C 57.93 0.23 0.00 2.09
银华泰利灵活配置混合C 125.94 0.50 0.00 3.19
银华稳利灵活配置混合C 226.70 0.90 0.00 5.30
银华远景债券 345.77 1.37 0.00 0.73
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 627.21 2.49 0.00 7.42
银华稳利灵活配置混合A 226.70 0.90 0.00 5.30
银华泰利灵活配置混合A 125.94 0.50 0.00 3.19
银华高端制造业混合A 2917.44 11.58 0.00 6.27
银华中小盘混合 22570.35 89.60 0.02 6.49
银华深证100指数 3133.97 12.44 0.00 9.21
银华沪深300指数(LOF) 250.30 0.99 0.00 2.32
银华增强收益债券 46.35 0.18 0.00 0.22
银华优质增长混合 4534.62 18.00 0.00 2.64
银华-道琼斯88指数 3571.80 14.18 0.00 3.01
65 601318 中国平安 A50ETF基金 38979.91 682.78 0.14 7.53
800增强ETF 44.53 0.78 0.00 1.74
300价值A 383.64 6.72 0.00 7.59
银华华证ESG领先指数 245.49 4.30 0.00 4.13
沪港深 714.60 12.52 0.00 1.59
银华汇益一年持有期混合A 77.64 1.36 0.00 0.60
银华汇益一年持有期混合C 77.64 1.36 0.00 0.60
银华大盘两年定期开放混合 1544.86 27.06 0.01 3.38
银华兴盛股票 220.94 3.87 0.00 3.96
MSCI中国 228.78 4.01 0.00 1.44
银华估值优势混合 697.64 12.22 0.00 4.88
银华信用双利债券A 54.90 0.96 0.00 0.25
银华信用双利债券C 54.90 0.96 0.00 0.25
银华沪深300指数(LOF) 247.77 4.34 0.00 2.29
银华增强收益债券 70.79 1.24 0.00 0.33
银华-道琼斯88指数 3159.93 55.35 0.01 2.66
66 600036 招商银行 A50ETF基金 29535.51 785.31 0.05 5.71
银华富裕主题混合C 56444.02 1500.77 0.10 4.51
300价值A 290.35 7.72 0.00 5.75
银华华证ESG领先指数 185.79 4.94 0.00 3.12
银华富饶精选三年持有期混合 3761.00 100.00 0.01 5.45
沪港深 541.58 14.40 0.00 1.20
银华长丰混合发起式 738.83 19.64 0.00 2.99
银华汇盈一年持有期混合A 51.90 1.38 0.00 0.31
银华汇盈一年持有期混合C 51.90 1.38 0.00 0.31
银华大盘两年定期开放混合 2628.86 69.90 0.00 5.75
MSCI中国 288.76 7.68 0.00 1.81
央企ETF 9471.77 251.84 0.02 3.00
银华估值优势混合 782.37 20.80 0.00 5.47
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 400.73 10.65 0.00 3.72
银华沪深300指数(LOF) 156.86 4.17 0.00 1.45
银华富裕主题混合A 56444.02 1500.77 0.10 4.51
银华-道琼斯88指数 3004.09 79.87 0.01 2.53
67 000333 美的集团 A50ETF基金 23558.80 309.74 0.05 4.55
银华富裕主题混合C 95859.94 1260.32 0.19 7.65
300价值A 231.22 3.04 0.00 4.58
银华富利精选混合C 14960.78 196.70 0.03 8.09
银华积极成长混合C 1072.45 14.10 0.00 3.82
银华心诚灵活配置混合C 5202.50 68.40 0.01 4.89
银华华证ESG领先指数 148.32 1.95 0.00 2.49
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 19163.70 251.96 0.04 7.02
银华富饶精选三年持有期混合 5780.56 76.00 0.01 8.37
银华心享一年持有期混合 12276.27 161.40 0.02 2.61
银华稳健增长一年持有期混合 1538.69 20.23 0.00 1.42
银华品质消费股票 2907.01 38.22 0.01 7.14
银华富利精选混合A 14960.78 196.70 0.03 8.09
深100P 122.80 1.61 0.00 5.33
银华行业轮动混合 212.21 2.79 0.00 1.45
银华积极成长混合A 1072.45 14.10 0.00 3.82
银华心诚灵活配置混合A 5202.50 68.40 0.01 4.89
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 19163.70 251.96 0.04 7.02
银华通利灵活配置混合A 68.45 0.90 0.00 2.47
银华通利灵活配置混合C 68.45 0.90 0.00 2.47
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1110.48 14.60 0.00 3.88
银华聚利灵活配置混合C 1248.14 16.41 0.00 3.48
银华远景债券 239.59 3.15 0.00 0.51
银华聚利灵活配置混合A 1248.14 16.41 0.00 3.48
银华深证100指数 1764.76 23.20 0.00 5.18
银华富裕主题混合A 95859.94 1260.32 0.19 7.65
银华优质增长混合 2459.11 32.33 0.00 1.43
68 601899 紫金矿业 A50ETF基金 18954.42 1044.90 0.07 3.66
银华沪深股通精选混合C 409.06 22.55 0.00 4.82
300成长 5291.80 291.72 0.02 4.60
银华华证ESG领先指数 119.36 6.58 0.00 2.01
有色金属 928.50 51.19 0.00 9.77
银华沪深股通精选混合A 409.06 22.55 0.00 4.82
银华汇盈一年持有期混合A 55.51 3.06 0.00 0.33
银华汇盈一年持有期混合C 55.51 3.06 0.00 0.33
银华兴盛股票 253.96 14.00 0.00 4.56
银华裕利混合发起式 544.66 34.20 -- 4.62
银华瑞和灵活配置混合 323.62 17.84 0.00 4.54
银华沪深300指数(LOF) 129.35 7.13 0.00 1.20
69 002594 比亚迪 A50ETF基金 17671.40 57.50 0.05 3.42
银华清洁能源产业混合A 510.13 1.66 0.00 7.86
银华清洁能源产业混合C 510.13 1.66 0.00 7.86
300成长 4923.11 16.02 0.01 4.28
银华消费主题混合C 716.03 2.33 0.00 3.62
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 20363.22 66.26 0.06 7.46
银华招利一年持有期混合A 36.88 0.12 0.00 0.34
银华招利一年持有期混合C 36.88 0.12 0.00 0.34
银华多元机遇混合 1223.09 3.98 0.00 2.08
深100P 89.12 0.29 0.00 3.87
MSCI中国 205.77 0.67 0.00 1.29
银华多元动力灵活配置混合 199.75 0.65 0.00 3.34
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 20363.22 66.26 0.06 7.46
银华中国梦30股票 1905.32 6.20 0.01 6.71
银华消费主题混合A 716.03 2.33 0.00 3.62
银华深证100指数 1298.17 4.22 0.00 3.81
银华-道琼斯88指数 2953.25 9.61 0.01 2.49
银华优势企业混合 1558.06 5.07 0.00 2.67
70 600030 中信证券 A50ETF基金 16826.83 618.63 0.09 3.25
银华华证ESG领先指数 105.94 3.90 0.00 1.78
券商ETF 18641.25 685.34 0.10 13.27
银华中证等权重90指数 106.75 3.92 0.00 1.50
银华汇益一年持有期混合A 87.58 3.22 0.00 0.68
银华汇益一年持有期混合C 87.58 3.22 0.00 0.68
71 600276 恒瑞医药 A50ETF基金 14816.85 283.31 0.06 2.86
银华医疗健康混合A 302.29 5.78 0.00 7.84
银华医疗健康混合C 302.29 5.78 0.00 7.84
银华心诚灵活配置混合C 2122.64 40.59 0.01 1.99
银华品质消费股票 1240.03 23.71 0.01 3.05
创新药 89037.95 1702.45 0.39 10.65
银华心诚灵活配置混合A 2122.64 40.59 0.01 1.99
银华医疗健康量化股票发起式A 292.34 5.59 0.00 7.32
银华医疗健康量化股票发起式C 292.34 5.59 0.00 7.32
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1173.61 22.44 0.01 8.73
72 600309 万华化学 银华新材料混合发起式A 217.34 2.38 0.00 7.98
银华新材料混合发起式C 217.34 2.38 0.00 7.98
银华鑫利一年持有期混合 1134.19 12.42 0.01 1.63
银华兴盛股票 223.73 2.45 0.00 4.01
银华裕利混合发起式 525.09 5.75 0.00 4.46
73 600160 巨化股份 银华新材料混合发起式A 190.85 8.57 0.00 7.00
银华新材料混合发起式C 190.85 8.57 0.00 7.00
74 002371 北方华创 银华新材料混合发起式A 117.11 0.32 0.00 4.30
银华新材料混合发起式C 117.11 0.32 0.00 4.30
银华惠享三年定期开放混合 1194.56 3.26 0.01 3.43
银华心质混合A 6642.54 18.15 0.04 7.89
银华心质混合C 6642.54 18.15 0.04 7.89
银华动力领航混合A 1097.94 3.00 0.01 5.90
银华动力领航混合C 1097.94 3.00 0.01 5.90
银华创新动力优选混合A 1266.29 3.46 0.01 5.47
银华创新动力优选混合C 1266.29 3.46 0.01 5.47
银华卓信成长精选混合A 380.62 1.04 0.00 4.77
银华卓信成长精选混合C 380.62 1.04 0.00 4.77
银华核心动力精选混合A 1211.39 3.31 0.01 5.28
银华核心动力精选混合C 1211.39 3.31 0.01 5.28
银华高端制造业混合C 2869.28 7.84 0.02 6.17
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1463.92 4.00 0.01 6.61
银华互联网主题灵活配置混合C 278.14 0.76 0.00 4.18
银华乐享混合C 2195.88 6.00 0.01 6.48
银华盛利混合发起式C 702.68 1.92 0.00 5.98
银华新锐成长混合A 1112.58 3.04 0.01 5.37
银华新锐成长混合C 1112.58 3.04 0.01 5.37
银华心选一年持有期混合A 1441.96 3.94 0.01 2.11
银华心选一年持有期混合C 1441.96 3.94 0.01 2.11
银华心兴三年持有期混合A 4300.27 11.75 0.03 2.44
银华心兴三年持有期混合C 4300.27 11.75 0.03 2.44
银华集成电路混合A 27119.12 74.10 0.16 8.74
银华集成电路混合C 27119.12 74.10 0.16 8.74
银华心诚灵活配置混合C 2785.11 7.61 0.02 2.62
银华心怡灵活配置混合C 12522.19 34.22 0.07 2.62
银华安盛混合 3308.46 9.04 0.02 3.84
银华多元回报一年持有期混合 1771.34 4.84 0.01 1.61
银华阿尔法混合 2389.85 6.53 0.01 3.88
银华心享一年持有期混合 12081.00 33.01 0.07 2.57
银华稳健增长一年持有期混合 2306.77 6.30 0.01 2.12
银华心佳两年持有期混合 20282.94 55.42 0.12 3.45
银华乐享混合A 2195.88 6.00 0.01 6.48
银华丰享一年持有期混合 1888.46 5.16 0.01 8.23
银华盛利混合发起式A 702.68 1.92 0.00 5.98
银华行业轮动混合 281.80 0.77 0.00 1.92
银华心怡灵活配置混合A 12522.19 34.22 0.07 2.62
银华心诚灵活配置混合A 2785.11 7.61 0.02 2.62
银华估值优势混合 636.81 1.74 0.00 4.45
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1463.92 4.00 0.01 6.61
银华多元视野灵活配置混合 153.71 0.42 0.00 1.94
银华远景债券 219.59 0.60 0.00 0.47
银华互联网主题灵活配置混合A 278.14 0.76 0.00 4.18
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 501.39 1.37 0.00 5.93
银华高端制造业混合A 2869.28 7.84 0.02 6.17
银华中小盘混合 28827.92 78.77 0.17 8.29
银华优质增长混合 3621.37 9.89 0.02 2.11
银华价值优选混合 4801.66 13.12 0.03 2.63
银华优势企业混合 1551.76 4.24 0.01 2.66
75 600438 通威股份 银华新材料混合发起式A 104.79 4.59 0.01 3.85
银华新材料混合发起式C 104.79 4.59 0.01 3.85
银华中证光伏产业ETF发起式联接A 8.68 0.38 0.00 0.08
银华中证光伏产业ETF发起式联接C 8.68 0.38 0.00 0.08
低碳ETF 240.86 10.55 0.02 2.89
光伏50 5008.34 219.38 0.32 6.22
76 601012 隆基绿能 银华新材料混合发起式A 69.71 3.97 0.00 2.56
银华新材料混合发起式C 69.71 3.97 0.00 2.56
银华中证光伏产业ETF发起式联接A 13.35 0.76 0.00 0.12
银华中证光伏产业ETF发起式联接C 13.35 0.76 0.00 0.12
低碳ETF 415.92 23.69 0.01 4.99
光伏50 7711.40 439.15 0.27 9.57
银华新能源新材料量化股票发起式A 2110.86 120.21 0.07 3.28
银华新能源新材料量化股票发起式C 2110.86 120.21 0.07 3.28
77 600176 中国巨石 银华新材料混合发起式A 60.68 5.16 0.01 2.23
银华新材料混合发起式C 60.68 5.16 0.01 2.23
78 600660 福耀玻璃 银华新材料混合发起式A 56.45 0.97 0.00 2.07
银华新材料混合发起式C 56.45 0.97 0.00 2.07
银华富裕主题混合C 46706.84 802.52 0.46 3.73
银华富饶精选三年持有期混合 4248.34 73.00 0.04 6.15
银华富裕主题混合A 46706.84 802.52 0.46 3.73
79 02269 药明生物 港股创新药ETF 2233.85 141.55 -- 10.86
港股通医药ETF 1035.25 65.60 -- 8.07
80 06160 百济神州 港股创新药ETF 2203.96 16.89 -- 10.71
科创100 10546.48 58.44 -- 3.26
银华医疗健康混合A 195.47 1.08 -- 5.07
银华医疗健康混合C 195.47 1.08 -- 5.07
港股通医药ETF 1511.06 11.58 -- 11.78
银华医疗健康量化股票发起式A 108.98 0.60 -- 2.73
银华医疗健康量化股票发起式C 108.98 0.60 -- 2.73
81 01801 信达生物 港股创新药ETF 1911.34 45.00 -- 9.29
港股通医药ETF 1083.09 25.50 -- 8.45
银华安盛混合 2890.38 68.05 -- 3.36
82 01177 中国生物制药 港股创新药ETF 1647.53 489.80 -- 8.01
港股通医药ETF 598.73 178.00 -- 4.67
83 09926 康方生物 港股创新药ETF 1602.25 25.90 -- 7.79
港股通医药ETF 674.30 10.90 -- 5.26
84 01093 石药集团 港股创新药ETF 1251.57 229.40 -- 6.08
港股通医药ETF 716.90 131.40 -- 5.59
85 03692 翰森制药 港股创新药ETF 929.51 49.20 -- 4.52
港股通医药ETF 355.18 18.80 -- 2.77
86 01548 金斯瑞生物科技 港股创新药ETF 638.60 50.80 -- 3.10
87 00013 和黄医药 港股创新药ETF 553.17 19.05 -- 2.69
银华医疗健康混合A 238.11 8.20 -- 6.17
银华医疗健康混合C 238.11 8.20 -- 6.17
银华裕利混合发起式 563.33 19.40 -- 4.78
88 02359 药明康德 港股创新药ETF 530.29 10.77 -- 2.58
银华汇益一年持有期混合A 76.45 1.46 0.00 0.59
银华汇益一年持有期混合C 76.45 1.46 0.00 0.59
创新药 88639.95 1692.89 1.20 10.61
银华医疗健康量化股票发起式A 184.09 3.52 0.00 4.61
银华医疗健康量化股票发起式C 184.09 3.52 0.00 4.61
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 586.43 11.20 0.01 4.36
银华通利灵活配置混合A 97.39 1.86 0.00 3.52
银华通利灵活配置混合C 97.39 1.86 0.00 3.52
银华泰利灵活配置混合C 185.35 3.54 0.00 4.70
银华稳利灵活配置混合C 253.95 4.85 0.00 5.93
银华稳利灵活配置混合A 253.95 4.85 0.00 5.93
银华泰利灵活配置混合A 185.35 3.54 0.00 4.70
89 300339 润和软件 创业板200ETF银华 115.47 3.09 0.00 2.34
90 300346 南大光电 创业板200ETF银华 64.69 1.83 0.00 1.31
91 300315 掌趣科技 创业板200ETF银华 59.17 10.70 0.00 1.20
银华体育文化灵活配置混合C 1660.88 300.34 0.12 4.76
银华体育文化灵活配置混合A 1660.88 300.34 0.12 4.76
92 300024 机器人 创业板200ETF银华 58.46 4.73 0.00 1.19
机器人YH 207.77 16.81 0.01 2.92
93 300364 中文在线 创业板200ETF银华 57.29 2.35 0.00 1.16
94 300085 银之杰 创业板200ETF银华 56.76 1.73 0.00 1.15
95 300458 全志科技 创业板200ETF银华 52.26 1.84 0.00 1.06
96 300459 汤姆猫 创业板200ETF银华 52.14 10.84 0.00 1.06
银华体育文化灵活配置混合C 1726.03 358.84 0.11 4.95
银华体育文化灵活配置混合A 1726.03 358.84 0.11 4.95
97 300088 长信科技 创业板200ETF银华 51.09 8.24 0.00 1.04
98 300068 南都电源 创业板200ETF银华 49.51 3.06 0.00 1.01
99 300498 温氏股份 银华混改红利灵活配置混合发起式C 146.42 7.27 0.00 4.17
银华鑫峰混合A 1014.89 50.39 0.01 1.56
银华鑫峰混合C 1014.89 50.39 0.01 1.56
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 2941.25 146.04 0.03 1.56
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 4292.84 213.15 0.04 1.56
银华农业产业股票发起式C 7531.98 373.98 0.07 9.38
银华鑫利一年持有期混合 1091.19 54.18 0.01 1.56
银华瑞祥一年持有期混合 1801.72 89.46 0.02 5.66
银华稳健增长一年持有期混合 1593.01 79.10 0.01 1.47
农业50 1469.58 72.97 0.01 13.75
银华创业板两年定期开放混合 2320.55 115.22 0.02 8.62
银华同力精选混合 11882.60 590.00 0.11 8.18
银华行业轮动混合 243.03 12.07 0.00 1.66
银华混改红利灵活配置混合发起式A 146.42 7.27 0.00 4.17
银华瑞泰灵活配置混合 1071.48 53.20 0.01 3.66
银华农业产业股票发起式A 7531.98 373.98 0.07 9.38
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 4292.84 213.15 0.04 1.56
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 2941.25 146.04 0.03 1.56
银华成长先锋混合 708.53 35.18 0.01 5.61
银华内需精选混合(LOF) 14500.80 720.00 0.13 8.26
银华和谐主题混合 1269.83 63.05 0.01 4.70
银华优质增长混合 2514.68 124.86 0.02 1.46
银华优势企业混合 1770.51 87.91 0.02 3.04
100 600886 国投电力 银华混改红利灵活配置混合发起式C 84.58 4.99 0.00 2.41
电力 146.62 8.65 0.01 5.84
低碳ETF 197.30 11.64 0.01 2.37
银华远兴一年持有期债券 8.98 0.53 0.00 0.21
银华混改红利灵活配置混合发起式A 84.58 4.99 0.00 2.41
银华多元视野灵活配置混合 142.89 8.43 0.01 1.80
101 600027 华电国际 银华混改红利灵活配置混合发起式C 73.86 12.33 0.00 2.11
银华混改红利灵活配置混合发起式A 73.86 12.33 0.00 2.11
102 601128 常熟银行 银华混改红利灵活配置混合发起式C 71.81 9.77 0.01 2.05
银华混改红利灵活配置混合发起式A 71.81 9.77 0.01 2.05
103 600023 浙能电力 银华混改红利灵活配置混合发起式C 64.41 9.57 0.02 1.84
电力 78.07 11.60 0.02 3.11
银华混改红利灵活配置混合发起式A 64.41 9.57 0.02 1.84
104 001286 陕西能源 银华混改红利灵活配置混合发起式C 62.41 5.70 -- 1.78
银华混改红利灵活配置混合发起式A 62.41 5.70 -- 1.78
105 688072 拓荆科技 银华惠享三年定期开放混合 1531.20 10.63 0.07 4.40
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1411.20 9.80 0.06 6.37
银华数字经济股票发起式A 116.45 0.81 0.01 5.12
银华数字经济股票发起式C 116.45 0.81 0.01 5.12
银华乐享混合C 1929.50 13.40 0.09 5.70
银华新锐成长混合A 1180.80 8.20 0.05 5.70
银华新锐成长混合C 1180.80 8.20 0.05 5.70
银华集成电路混合A 29156.90 202.48 1.32 9.40
银华集成电路混合C 29156.90 202.48 1.32 9.40
银华乐享混合A 1929.50 13.40 0.09 5.70
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1411.20 9.80 0.06 6.37
106 688012 中微公司 银华惠享三年定期开放混合 1521.54 9.28 0.02 4.37
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1410.40 8.60 0.01 6.37
银华乐享混合C 2023.17 12.34 0.02 5.97
银华新锐成长混合A 1252.66 7.64 0.01 6.05
银华新锐成长混合C 1252.66 7.64 0.01 6.05
银华集成电路混合A 28978.14 176.70 0.29 9.34
银华集成电路混合C 28978.14 176.70 0.29 9.34
双创50 2423.33 14.78 0.02 2.98
银华乐享混合A 2023.17 12.34 0.02 5.97
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1410.40 8.60 0.01 6.37
107 688037 芯源微 银华惠享三年定期开放混合 1221.43 14.74 -- 3.51
科创100 6751.97 81.50 -- 2.09
银华集成电路混合A 29927.23 361.22 -- 9.65
银华集成电路混合C 29927.23 361.22 -- 9.65
108 688120 华海清科 银华惠享三年定期开放混合 1215.45 7.51 -- 3.49
银华心质混合A 3459.79 21.37 -- 4.11
银华心质混合C 3459.79 21.37 -- 4.11
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1311.15 8.10 -- 5.92
银华乐享混合C 1661.22 10.26 -- 4.91
银华新锐成长混合A 1024.02 6.33 -- 4.95
银华新锐成长混合C 1024.02 6.33 -- 4.95
银华心兴三年持有期混合A 4196.46 25.92 -- 2.38
银华心兴三年持有期混合C 4196.46 25.92 -- 2.38
银华集成电路混合A 29525.33 182.40 -- 9.52
银华集成电路混合C 29525.33 182.40 -- 9.52
银华心怡灵活配置混合C 11857.25 73.25 -- 2.49
银华远兴一年持有期债券 5.47 0.03 -- 0.13
银华心佳两年持有期混合 13712.09 84.71 -- 2.33
银华乐享混合A 1661.22 10.26 -- 4.91
银华丰享一年持有期混合 1123.83 6.94 -- 4.90
银华心怡灵活配置混合A 11857.25 73.25 -- 2.49
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1311.15 8.10 -- 5.92
银华中国梦30股票 1345.85 8.31 -- 4.74
银华中小盘混合 20583.29 127.16 -- 5.92
银华优势企业混合 1787.79 11.04 -- 3.07
109 688361 中科飞测 银华惠享三年定期开放混合 1191.54 19.11 0.08 3.42
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1290.95 20.70 0.08 5.83
银华乐享混合C 1954.39 31.34 0.13 5.77
银华新锐成长混合A 1204.91 19.32 0.08 5.82
银华新锐成长混合C 1204.91 19.32 0.08 5.82
银华集成电路混合A 28079.57 450.28 1.84 9.05
银华集成电路混合C 28079.57 450.28 1.84 9.05
银华乐享混合A 1954.39 31.34 0.13 5.77
银华丰享一年持有期混合 1134.71 18.20 0.07 4.94
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1290.95 20.70 0.08 5.83
110 600641 万业企业 银华惠享三年定期开放混合 992.65 77.43 0.10 2.85
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1306.84 101.94 0.13 5.90
银华乐享混合C 1673.93 130.57 0.16 4.94
银华新锐成长混合A 1069.70 83.44 0.10 5.17
银华新锐成长混合C 1069.70 83.44 0.10 5.17
银华集成电路混合A 26989.56 2105.27 2.61 8.70
银华集成电路混合C 26989.56 2105.27 2.61 8.70
银华乐享混合A 1673.93 130.57 0.16 4.94
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1306.84 101.94 0.13 5.90
111 300567 精测电子 银华惠享三年定期开放混合 905.63 14.08 0.07 2.60
银华集成电路混合A 26251.56 408.14 2.00 8.46
银华集成电路混合C 26251.56 408.14 2.00 8.46
112 600926 杭州银行 银华惠享三年定期开放混合 628.58 44.58 0.17 1.80
113 002707 众信旅游 2000增强ETF 57.08 7.55 0.01 1.06
114 300494 盛天网络 2000增强ETF 49.35 4.20 0.01 0.91
115 600866 星湖科技 2000增强ETF 48.86 7.78 0.02 0.90
116 603619 中曼石油 2000增强ETF 47.06 2.14 -- 0.87
117 002521 齐峰新材 2000增强ETF 46.20 3.85 0.01 0.85
118 601020 华钰矿业 2000增强ETF 44.49 3.43 0.01 0.82
银华同力精选混合 7522.60 580.00 2.04 5.18
银华成长先锋混合 649.54 50.08 0.18 5.14
119 300592 华凯易佰 2000增强ETF 43.28 3.10 0.02 0.80
120 301030 仕净科技 2000增强ETF 40.70 1.40 0.01 0.75
121 688590 新致软件 2000增强ETF 38.61 2.67 -- 0.71
122 300520 科大国创 2000增强ETF 37.74 2.04 0.01 0.70
123 601600 中国铝业 银华沪深股通精选混合C 778.93 87.52 0.02 9.18
有色金属 540.71 60.75 0.02 5.69
银华沪深股通精选混合A 778.93 87.52 0.02 9.18
124 000933 神火股份 银华沪深股通精选混合C 717.26 35.72 0.02 8.45
500价值 87.15 4.34 0.00 1.55
银华阿尔法混合 1964.99 97.86 0.04 3.19
银华沪深股通精选混合A 717.26 35.72 0.02 8.45
银华兴盛股票 235.74 11.74 0.01 4.23
125 000807 云铝股份 银华沪深股通精选混合C 696.02 47.06 0.01 8.20
银华心选一年持有期混合A 1479.00 100.00 0.03 2.16
银华心选一年持有期混合C 1479.00 100.00 0.03 2.16
银华沪深股通精选混合A 696.02 47.06 0.01 8.20
银华兴盛股票 291.36 19.70 0.01 5.23
银华裕利混合发起式 896.87 60.64 0.02 7.61
银华可转债债券 272.28 18.41 0.01 0.52
银华瑞和灵活配置混合 517.65 35.00 0.01 7.26
126 600988 赤峰黄金 银华沪深股通精选混合C 683.56 33.89 0.63 8.06
有色金属 258.68 12.82 0.24 2.72
银华创业板两年定期开放混合 2005.03 99.41 1.84 7.45
银华同力精选混合 13513.90 670.00 12.41 9.30
银华沪深股通精选混合A 683.56 33.89 0.63 8.06
银华裕利混合发起式 1104.91 54.78 1.01 9.38
银华成长先锋混合 1162.60 57.64 1.07 9.20
银华内需精选混合(LOF) 15732.60 780.00 14.45 8.96
127 600489 中金黄金 银华沪深股通精选混合C 442.93 29.14 0.08 5.22
银华富饶精选三年持有期混合 3040.00 200.00 0.53 4.40
有色金属 336.15 22.11 0.06 3.54
银华同力精选混合 11856.00 780.00 2.07 8.16
银华沪深股通精选混合A 442.93 29.14 0.08 5.22
银华内需精选混合(LOF) 14440.00 950.00 2.52 8.23
128 603477 巨星农牧 银华沪深股通精选混合C 416.23 19.27 0.04 4.91
银华农业产业股票发起式C 5951.42 275.53 0.62 7.41
银华同力精选混合 12744.00 590.00 1.33 8.77
银华沪深股通精选混合A 416.23 19.27 0.04 4.91
银华农业产业股票发起式A 5951.42 275.53 0.62 7.41
银华内需精选混合(LOF) 16174.08 748.80 1.69 9.21
129 002532 天山铝业 银华沪深股通精选混合C 402.23 46.99 0.01 4.74
银华沪深股通精选混合A 402.23 46.99 0.01 4.74
银华瑞和灵活配置混合 359.52 42.00 0.01 5.04
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 34.41 4.02 0.00 1.26
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 34.41 4.02 0.00 1.26
130 603993 洛阳钼业 银华沪深股通精选混合C 364.10 41.85 0.21 4.29
有色金属 471.15 54.16 0.27 4.96
银华沪深股通精选混合A 364.10 41.85 0.21 4.29
银华兴盛股票 240.56 27.65 0.14 4.31
银华积极精选混合 300.24 34.51 0.17 5.41
银华瑞和灵活配置混合 401.59 46.16 0.23 5.63
131 002128 电投能源 银华沪深股通精选混合C 343.11 17.32 0.01 4.04
银华沪深股通精选混合A 343.11 17.32 0.01 4.04
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 24.96 1.26 0.00 0.91
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 24.96 1.26 0.00 0.91
132 688608 恒玄科技 科创100 7556.63 35.58 -- 2.34
银华互联网主题灵活配置混合C 266.47 1.25 -- 4.00
银华互联网主题灵活配置混合A 266.47 1.25 -- 4.00
133 688002 睿创微纳 科创100 6981.04 177.05 0.77 2.16
134 688213 思特威 科创100 6940.76 120.27 3.13 2.15
135 688027 国盾量子 科创100 6492.23 33.12 2.03 2.01
136 688050 爱博医疗 科创100 6493.04 65.32 0.94 2.01
银华医疗健康混合A 201.20 2.02 0.03 5.22
银华医疗健康混合C 201.20 2.02 0.03 5.22
137 688019 安集科技 科创100 6431.96 45.94 1.07 1.99
138 688266 泽璟制药 科创100 6423.50 93.57 0.56 1.99
139 688578 艾力斯 科创100 6194.12 112.25 -- 1.91
140 300347 泰格医药 银华医疗健康混合A 358.75 5.20 0.01 9.30
银华医疗健康混合C 358.75 5.20 0.01 9.30
创新药 31808.76 461.06 0.81 3.81
银华通利灵活配置混合A 66.23 0.96 0.00 2.39
银华通利灵活配置混合C 66.23 0.96 0.00 2.39
银华泰利灵活配置混合C 139.36 2.02 0.00 3.53
银华稳利灵活配置混合C 149.71 2.17 0.00 3.50
银华稳利灵活配置混合A 149.71 2.17 0.00 3.50
银华泰利灵活配置混合A 139.36 2.02 0.00 3.53
141 002422 科伦药业 银华医疗健康混合A 269.12 8.41 0.01 6.98
银华医疗健康混合C 269.12 8.41 0.01 6.98
创新药 31507.42 984.61 0.75 3.77
银华医疗健康量化股票发起式A 109.80 3.43 0.00 2.75
银华医疗健康量化股票发起式C 109.80 3.43 0.00 2.75
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 482.24 15.07 0.01 3.59
142 688351 微电生理 银华医疗健康混合A 255.33 11.63 -- 6.62
银华医疗健康混合C 255.33 11.63 -- 6.62
143 301367 怡和嘉业 银华医疗健康混合A 225.04 2.82 0.07 5.84
银华医疗健康混合C 225.04 2.82 0.07 5.84
银华永祥灵活配置混合 215.46 2.70 0.07 3.10
银华信用双利债券A 75.24 0.94 0.02 0.34
银华信用双利债券C 75.24 0.94 0.02 0.34
144 688076 诺泰生物 银华医疗健康混合A 201.69 2.93 -- 5.23
银华医疗健康混合C 201.69 2.93 -- 5.23
银华可转债债券 274.09 3.98 -- 0.53
145 601766 中国中车 800增强ETF 30.47 3.73 0.00 1.19
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 121.81 14.91 0.00 1.13
银华沪深300指数(LOF) 154.98 18.97 0.00 1.43
146 000725 京东方A 800增强ETF 29.81 6.67 0.00 1.17
300价值A 103.03 23.05 0.00 2.04
VRETF 1343.82 300.63 0.01 9.05
深100P 47.29 10.58 0.00 2.05
银华深证100指数 678.33 151.75 0.00 1.99
银华沪深300指数(LOF) 135.13 30.23 0.00 1.25
147 000001 平安银行 800增强ETF 24.05 1.97 0.00 0.94
银华招利一年持有期混合A 53.60 4.39 0.00 0.49
银华招利一年持有期混合C 53.60 4.39 0.00 0.49
银华增强收益债券 50.31 4.12 0.00 0.24
148 002179 中航光电 科技引领 2132.69 48.98 0.02 10.56
银华心质混合A 3887.87 89.29 0.04 4.62
银华心质混合C 3887.87 89.29 0.04 4.62
银华动力领航混合A 898.62 20.64 0.01 4.83
银华动力领航混合C 898.62 20.64 0.01 4.83
银华创新动力优选混合A 1361.06 31.26 0.02 5.88
银华创新动力优选混合C 1361.06 31.26 0.02 5.88
银华卓信成长精选混合A 260.80 5.99 0.00 3.27
银华卓信成长精选混合C 260.80 5.99 0.00 3.27
银华核心动力精选混合A 1331.45 30.58 0.01 5.80
银华核心动力精选混合C 1331.45 30.58 0.01 5.80
银华盛利混合发起式C 688.80 15.82 0.01 5.86
银华心佳两年持有期混合 13897.44 319.19 0.15 2.37
银华多元机遇混合 1007.95 23.15 0.01 1.71
银华丰享一年持有期混合 1296.19 29.77 0.01 5.65
5GETF 6630.12 152.28 0.07 3.60
银华盛利混合发起式A 688.80 15.82 0.01 5.86
银华多元动力灵活配置混合 234.25 5.38 0.00 3.92
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 550.49 12.64 0.01 6.52
银华中小盘混合 19864.11 456.23 0.22 5.72
149 002415 海康威视 科技引领 1776.27 55.01 0.01 8.80
银华互联网主题灵活配置混合C 278.34 8.62 0.00 4.18
央企ETF 13905.68 430.65 0.05 4.41
银华远景债券 237.33 7.35 0.00 0.50
银华互联网主题灵活配置混合A 278.34 8.62 0.00 4.18
150 600760 中航沈飞 科技引领 1615.79 34.59 0.10 8.00
银华心质混合A 2485.44 53.21 0.15 2.95
银华心质混合C 2485.44 53.21 0.15 2.95
银华创新动力优选混合A 902.90 19.33 0.06 3.90
银华创新动力优选混合C 902.90 19.33 0.06 3.90
银华核心动力精选混合A 887.49 19.00 0.06 3.87
银华核心动力精选混合C 887.49 19.00 0.06 3.87
银华盛利混合发起式C 468.48 10.03 0.03 3.99
银华心兴三年持有期混合A 3912.52 83.76 0.24 2.22
银华心兴三年持有期混合C 3912.52 83.76 0.24 2.22
银华心怡灵活配置混合C 10438.53 223.48 0.65 2.19
银华心佳两年持有期混合 19458.66 416.58 1.21 3.31
银华丰享一年持有期混合 1108.90 23.74 0.07 4.83
银华盛利混合发起式A 468.48 10.03 0.03 3.99
银华心怡灵活配置混合A 10438.53 223.48 0.65 2.19
银华中小盘混合 16568.19 354.70 1.03 4.77
151 600893 航发动力 科技引领 1561.46 37.82 0.02 7.73
银华心兴三年持有期混合A 3791.25 91.82 0.04 2.15
银华心兴三年持有期混合C 3791.25 91.82 0.04 2.15
银华心怡灵活配置混合C 10919.14 264.45 0.11 2.29
银华心怡灵活配置混合A 10919.14 264.45 0.11 2.29
152 600372 中航机载 科技引领 1111.97 85.80 0.13 5.51
153 600845 宝信软件 科技引领 785.46 23.81 0.43 3.89
银华增强收益债券 48.50 1.47 0.03 0.23
154 301269 华大九天 科技引领 638.05 6.86 0.03 3.16
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1190.53 12.80 0.05 5.37
银华乐享混合C 1539.32 16.55 0.06 4.55
银华新锐成长混合A 976.61 10.50 0.04 4.72
银华新锐成长混合C 976.61 10.50 0.04 4.72
银华集成电路混合A 18488.53 198.78 0.76 5.96
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银华乐享混合A 1539.32 16.55 0.06 4.55
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1190.53 12.80 0.05 5.37
155 002230 科大讯飞 科技引领 584.54 13.15 0.01 2.89
机器人YH 679.31 15.29 0.01 9.56
央企ETF 9144.21 205.77 0.09 2.90
156 600862 中航高科 科技引领 535.25 24.93 0.04 2.65
157 300274 阳光电源 银华清洁能源产业混合A 660.81 6.64 0.00 10.18
银华清洁能源产业混合C 660.81 6.64 0.00 10.18
银华卓信成长精选混合A 291.77 2.93 0.00 3.66
银华卓信成长精选混合C 291.77 2.93 0.00 3.66
300成长 2564.92 25.76 0.02 2.23
银华高端制造业混合C 2211.49 22.21 0.01 4.76
低碳ETF 566.41 5.69 0.00 6.80
双创50 4916.79 49.38 0.03 6.05
银华阿尔法混合 3477.33 34.92 0.02 5.64
光伏50 10572.69 106.17 0.07 13.13
深100P 47.40 0.48 0.00 2.06
银华多元动力灵活配置混合 217.28 2.18 0.00 3.63
银华新能源新材料量化股票发起式A 3359.63 33.74 0.02 5.22
银华新能源新材料量化股票发起式C 3359.63 33.74 0.02 5.22
银华高端制造业混合A 2211.49 22.21 0.01 4.76
银华深证100指数 684.30 6.87 0.00 2.01
158 000400 许继电气 银华清洁能源产业混合A 456.09 13.34 0.01 7.02
银华清洁能源产业混合C 456.09 13.34 0.01 7.02
银华高端制造业混合C 2417.23 70.70 0.07 5.20
银华招利一年持有期混合A 31.11 0.91 0.00 0.28
银华招利一年持有期混合C 31.11 0.91 0.00 0.28
银华高端制造业混合A 2417.23 70.70 0.07 5.20
159 605117 德业股份 银华清洁能源产业混合A 429.90 4.23 -- 6.62
银华清洁能源产业混合C 429.90 4.23 -- 6.62
银华中证光伏产业ETF发起式联接A 4.07 0.04 -- 0.04
银华中证光伏产业ETF发起式联接C 4.07 0.04 -- 0.04
光伏50 2105.51 20.71 -- 2.61
160 688472 阿特斯 银华清洁能源产业混合A 370.08 26.49 -- 5.70
银华清洁能源产业混合C 370.08 26.49 -- 5.70
银华阿尔法混合 1949.54 139.55 -- 3.16
161 688516 奥特维 银华清洁能源产业混合A 326.39 6.32 0.12 5.03
银华清洁能源产业混合C 326.39 6.32 0.12 5.03
162 603606 东方电缆 银华清洁能源产业混合A 324.40 5.88 0.08 5.00
银华清洁能源产业混合C 324.40 5.88 0.08 5.00
163 600522 中天科技 银华清洁能源产业混合A 302.83 19.55 0.07 4.66
银华清洁能源产业混合C 302.83 19.55 0.07 4.66
银华心兴三年持有期混合A 3713.73 239.75 0.89 2.11
银华心兴三年持有期混合C 3713.73 239.75 0.89 2.11
银华心诚灵活配置混合C 2028.42 130.95 0.48 1.91
银华心怡灵活配置混合C 10369.63 669.44 2.47 2.17
银华心怡灵活配置混合A 10369.63 669.44 2.47 2.17
银华心诚灵活配置混合A 2028.42 130.95 0.48 1.91
银华优势企业混合 1640.70 105.92 0.39 2.81
164 300002 神州泰岳 银华体育文化灵活配置混合C 3115.14 249.81 0.14 8.93
银华互联网主题灵活配置混合C 278.08 22.30 0.01 4.18
银华消费主题混合C 865.17 69.38 0.04 4.37
银华安盛混合 3943.39 316.23 0.17 4.58
银华科技创新混合 932.01 74.74 0.04 5.53
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 2366.43 189.77 0.10 6.43
银华瑞泰灵活配置混合 1275.93 102.32 0.06 4.36
银华体育文化灵活配置混合A 3115.14 249.81 0.14 8.93
银华互联网主题灵活配置混合A 278.08 22.30 0.01 4.18
银华消费主题混合A 865.17 69.38 0.04 4.37
银华和谐主题混合 950.96 76.26 0.04 3.52
165 300418 昆仑万维 银华体育文化灵活配置混合C 2843.81 75.73 0.08 8.15
银华新锐成长混合A 874.54 23.29 0.02 4.22
银华新锐成长混合C 874.54 23.29 0.02 4.22
VRETF 383.73 10.22 0.01 2.58
银华体育文化灵活配置混合A 2843.81 75.73 0.08 8.15
166 603444 吉比特 银华体育文化灵活配置混合C 2134.28 8.74 -- 6.12
银华体育文化灵活配置混合A 2134.28 8.74 -- 6.12
167 002605 姚记科技 银华体育文化灵活配置混合C 1665.80 65.79 0.20 4.78
银华体育文化灵活配置混合A 1665.80 65.79 0.20 4.78
168 002558 巨人网络 银华体育文化灵活配置混合C 1627.65 137.82 0.32 4.67
银华体育文化灵活配置混合A 1627.65 137.82 0.32 4.67
169 300624 万兴科技 银华体育文化灵活配置混合C 1624.65 28.28 0.17 4.66
银华体育文化灵活配置混合A 1624.65 28.28 0.17 4.66
170 002315 焦点科技 银华体育文化灵活配置混合C 1597.95 53.27 0.29 4.58
银华体育文化灵活配置混合A 1597.95 53.27 0.29 4.58
171 601601 中国太保 银华富裕主题混合C 58727.42 1501.98 0.58 4.69
银华大盘两年定期开放混合 1720.79 44.01 0.02 3.77
银华估值优势混合 459.82 11.76 0.00 3.22
银华通利灵活配置混合A 63.34 1.62 0.00 2.29
银华通利灵活配置混合C 63.34 1.62 0.00 2.29
银华泰利灵活配置混合C 139.20 3.56 0.00 3.53
银华稳利灵活配置混合C 103.22 2.64 0.00 2.41
银华稳利灵活配置混合A 103.22 2.64 0.00 2.41
银华泰利灵活配置混合A 139.20 3.56 0.00 3.53
银华富裕主题混合A 58727.42 1501.98 0.58 4.69
172 601077 渝农商行 500价值 92.97 17.09 0.00 1.65
173 601555 东吴证券 500价值 92.54 10.99 -- 1.64
174 600157 永泰能源 500价值 82.26 61.39 0.14 1.46
175 000630 铜陵有色 500价值 81.87 21.21 0.00 1.45
176 600096 云天化 500价值 80.56 3.56 0.01 1.43
177 601108 财通证券 500价值 78.31 8.98 -- 1.39
178 600352 浙江龙盛 500价值 75.74 7.20 0.01 1.35
179 600809 山西汾酒 银华心质混合A 3524.13 16.10 0.04 4.19
银华心质混合C 3524.13 16.10 0.04 4.19
银华动力领航混合A 1013.46 4.63 0.01 5.44
银华动力领航混合C 1013.46 4.63 0.01 5.44
银华消费主题混合C 1041.92 4.76 0.01 5.26
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 10548.31 48.19 0.11 3.87
食品ETF 268.12 1.22 0.00 6.92
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 3949.65 18.04 0.04 8.59
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 3949.65 18.04 0.04 8.59
银华心享一年持有期混合 14969.91 68.39 0.16 3.18
银华食品饮料量化股票发起式A 1503.73 6.87 0.02 5.49
银华食品饮料量化股票发起式C 1503.73 6.87 0.02 5.49
银华明择多策略定期开放混合 1508.15 6.89 0.02 6.72
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 10548.31 48.19 0.11 3.87
银华中国梦30股票 1462.19 6.68 0.02 5.15
银华消费主题混合A 1041.92 4.76 0.01 5.26
银华价值优选混合 6107.03 27.90 0.06 3.34
180 002025 航天电器 银华心质混合A 3171.49 56.71 0.13 3.77
银华心质混合C 3171.49 56.71 0.13 3.77
银华创新动力优选混合A 811.40 14.51 0.03 3.51
银华创新动力优选混合C 811.40 14.51 0.03 3.51
银华核心动力精选混合A 777.29 13.90 0.03 3.39
银华核心动力精选混合C 777.29 13.90 0.03 3.39
银华盛利混合发起式C 433.38 7.75 0.02 3.69
银华心兴三年持有期混合A 3927.26 70.23 0.16 2.23
银华心兴三年持有期混合C 3927.26 70.23 0.16 2.23
银华积极成长混合C 854.46 15.28 0.03 3.04
银华心怡灵活配置混合C 12182.30 217.85 0.48 2.55
银华心佳两年持有期混合 15911.14 284.53 0.63 2.71
银华丰享一年持有期混合 1235.05 22.09 0.05 5.38
银华盛利混合发起式A 433.38 7.75 0.02 3.69
银华心怡灵活配置混合A 12182.30 217.85 0.48 2.55
银华积极成长混合A 854.46 15.28 0.03 3.04
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 888.60 15.89 0.04 3.11
银华聚利灵活配置混合C 1074.22 19.21 0.04 3.00
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 341.11 6.10 0.01 4.04
银华聚利灵活配置混合A 1074.22 19.21 0.04 3.00
银华中小盘混合 19603.34 350.56 0.77 5.64
181 600690 海尔智家 银华心质混合A 2877.65 89.51 0.03 3.42
银华心质混合C 2877.65 89.51 0.03 3.42
银华消费主题混合C 815.97 25.38 0.01 4.12
银华富利精选混合C 10537.16 327.75 0.12 5.70
银华积极成长混合C 1706.74 53.09 0.02 6.08
银华心诚灵活配置混合C 2598.04 80.81 0.03 2.44
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 14074.34 437.77 0.16 5.16
银华心享一年持有期混合 14233.49 442.72 0.16 3.03
银华品质消费股票 1636.43 50.90 0.02 4.02
银华富利精选混合A 10537.16 327.75 0.12 5.70
银华积极成长混合A 1706.74 53.09 0.02 6.08
银华心诚灵活配置混合A 2598.04 80.81 0.03 2.44
银华明择多策略定期开放混合 735.59 22.88 0.01 3.28
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 14074.34 437.77 0.16 5.16
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1733.55 53.92 0.02 6.06
银华聚利灵活配置混合C 2055.06 63.92 0.02 5.73
银华聚利灵活配置混合A 2055.06 63.92 0.02 5.73
银华中国梦30股票 1207.23 37.55 0.01 4.25
银华消费主题混合A 815.97 25.38 0.01 4.12
182 000568 泸州老窖 银华心质混合A 2808.93 18.76 0.01 3.34
银华心质混合C 2808.93 18.76 0.01 3.34
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 8651.36 57.79 0.04 3.17
食品ETF 276.94 1.85 0.00 7.15
银华食品饮料量化股票发起式A 1545.07 10.32 0.01 5.65
银华食品饮料量化股票发起式C 1545.07 10.32 0.01 5.65
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 8651.36 57.79 0.04 3.17
183 603198 迎驾贡酒 银华动力领航混合A 1160.89 15.92 -- 6.23
银华动力领航混合C 1160.89 15.92 -- 6.23
银华消费主题混合C 1573.58 21.58 -- 7.95
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 11641.68 159.65 -- 4.27
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 3356.52 46.03 -- 7.30
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 3356.52 46.03 -- 7.30
银华安盛混合 3726.94 51.11 -- 4.33
银华品质消费股票 3015.97 41.36 -- 7.41
银华食品饮料量化股票发起式A 1648.37 22.61 -- 6.02
银华食品饮料量化股票发起式C 1648.37 22.61 -- 6.02
银华明择多策略定期开放混合 1508.07 20.68 -- 6.71
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 11641.68 159.65 -- 4.27
银华消费主题混合A 1573.58 21.58 -- 7.95
银华领先策略混合 2973.68 40.78 -- 8.41
银华价值优选混合 7081.08 97.11 -- 3.88
银华优势企业混合 3852.36 52.83 -- 6.61
184 300014 亿纬锂能 银华动力领航混合A 909.75 18.65 0.01 4.89
银华动力领航混合C 909.75 18.65 0.01 4.89
银华创新动力优选混合A 1189.26 24.38 0.01 5.14
银华创新动力优选混合C 1189.26 24.38 0.01 5.14
银华核心动力精选混合A 1178.04 24.15 0.01 5.13
银华核心动力精选混合C 1178.04 24.15 0.01 5.13
银华盛利混合发起式C 591.21 12.12 0.01 5.03
低碳ETF 232.68 4.77 0.00 2.79
银华盛利混合发起式A 591.21 12.12 0.01 5.03
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 568.77 11.66 0.01 6.73
185 603368 柳药集团 银华动力领航混合A 721.80 37.83 -- 3.88
银华动力领航混合C 721.80 37.83 -- 3.88
186 301339 通行宝 银华动力领航混合A 697.40 31.70 -- 3.75
银华动力领航混合C 697.40 31.70 -- 3.75
银华创新动力优选混合A 1267.86 57.63 -- 5.48
银华创新动力优选混合C 1267.86 57.63 -- 5.48
银华核心动力精选混合A 1218.36 55.38 -- 5.31
银华核心动力精选混合C 1218.36 55.38 -- 5.31
银华盛利混合发起式C 606.54 27.57 -- 5.16
银华盛利混合发起式A 606.54 27.57 -- 5.16
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 477.18 21.69 -- 5.65
187 603369 今世缘 银华动力领航混合A 584.98 11.35 0.02 3.14
银华动力领航混合C 584.98 11.35 0.02 3.14
食品ETF 81.43 1.58 0.00 2.10
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 3435.35 66.65 0.10 7.48
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 3435.35 66.65 0.10 7.48
银华食品饮料量化股票发起式A 1189.25 23.07 0.03 4.35
银华食品饮料量化股票发起式C 1189.25 23.07 0.03 4.35
银华领先策略混合 1908.01 37.02 0.05 5.39
银华价值优选混合 8254.55 160.16 0.23 4.52
188 002078 太阳纸业 银华动力领航混合A 566.10 37.54 0.01 3.04
银华动力领航混合C 566.10 37.54 0.01 3.04
银华稳健增长一年持有期混合 1724.25 114.34 0.04 1.59
银华行业轮动混合 285.92 18.96 0.01 1.95
银华永祥灵活配置混合 263.75 17.49 0.01 3.80
银华优质增长混合 2762.05 183.16 0.07 1.61
189 300395 菲利华 银华创新动力优选混合A 903.25 21.04 0.04 3.90
银华创新动力优选混合C 903.25 21.04 0.04 3.90
银华核心动力精选混合A 892.94 20.80 0.04 3.89
银华核心动力精选混合C 892.94 20.80 0.04 3.89
银华丰享一年持有期混合 1098.58 25.59 0.05 4.79
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 322.40 7.51 0.01 3.82
银华中小盘混合 16041.65 373.67 0.73 4.62
190 02057 中通快递-W 银华创新动力优选混合A 882.42 5.00 -- 3.81
银华创新动力优选混合C 882.42 5.00 -- 3.81
银华核心动力精选混合A 891.25 5.04 -- 3.88
银华核心动力精选混合C 891.25 5.04 -- 3.88
银华盛利混合发起式C 453.13 2.56 -- 3.85
银华盛利混合发起式A 453.13 2.56 -- 3.85
191 601166 兴业银行 300价值A 174.78 9.07 0.00 3.46
银华华证ESG领先指数 111.96 5.81 0.00 1.88
MSCI中国 148.99 7.73 0.00 0.93
192 300303 聚飞光电 1000增强ETF 54.72 8.97 0.01 0.52
193 603299 苏盐井神 1000增强ETF 53.72 4.58 -- 0.51
194 688018 乐鑫科技 1000增强ETF 52.52 0.45 0.01 0.50
195 600575 淮河能源 1000增强ETF 51.09 13.34 0.04 0.49
196 601333 广深铁路 1000增强ETF 50.46 13.35 0.00 0.48
197 000902 新洋丰 1000增强ETF 50.62 3.75 0.00 0.48
198 688048 长光华芯 1000增强ETF 50.64 1.48 0.01 0.48
199 600562 国睿科技 1000增强ETF 49.62 3.22 0.01 0.47
200 300768 迪普科技 1000增强ETF 48.17 2.99 0.01 0.46
201 002332 仙琚制药 1000增强ETF 48.33 3.58 0.00 0.46
202 300308 中际旭创 银华卓信成长精选混合A 431.75 2.79 0.00 5.42
银华卓信成长精选混合C 431.75 2.79 0.00 5.42
300成长 2457.32 15.87 0.02 2.14
银华高端制造业混合C 3484.12 22.50 0.03 7.49
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1192.42 7.70 0.01 5.38
银华互联网主题灵活配置混合C 554.40 3.58 0.00 8.33
银华乐享混合C 1647.71 10.64 0.01 4.87
银华新锐成长混合A 898.19 5.80 0.01 4.34
银华新锐成长混合C 898.19 5.80 0.01 4.34
银华智能建造股票发起式 486.26 3.14 0.00 3.39
双创50 4721.37 30.49 0.04 5.81
银华阿尔法混合 2863.36 18.49 0.02 4.64
银华瑞祥一年持有期混合 2883.49 18.62 0.02 9.07
银华乐享混合A 1647.71 10.64 0.01 4.87
银华多元机遇混合 2000.79 12.92 0.02 3.40
5GETF 16642.26 107.47 0.14 9.03
银华科技创新混合 1428.74 9.23 0.01 8.47
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 3276.22 21.16 0.03 8.90
银华瑞泰灵活配置混合 2448.55 15.81 0.02 8.37
银华多元动力灵活配置混合 314.68 2.03 0.00 5.26
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1192.42 7.70 0.01 5.38
银华互联网主题灵活配置混合A 554.40 3.58 0.00 8.33
银华高端制造业混合A 3484.12 22.50 0.03 7.49
银华和谐主题混合 1838.45 11.87 0.02 6.80
203 00268 金蝶国际 银华卓信成长精选混合A 331.95 40.90 -- 4.16
银华卓信成长精选混合C 331.95 40.90 -- 4.16
204 689009 九号公司 银华卓信成长精选混合A 322.57 6.69 -- 4.05
银华卓信成长精选混合C 322.57 6.69 -- 4.05
银华高端制造业混合C 2065.45 42.85 -- 4.44
银华数字经济股票发起式A 115.04 2.39 -- 5.06
银华数字经济股票发起式C 115.04 2.39 -- 5.06
银华永祥灵活配置混合 232.70 4.83 -- 3.35
银华高端制造业混合A 2065.45 42.85 -- 4.44
205 09988 阿里巴巴-W 银华卓信成长精选混合A 317.43 3.20 -- 3.98
银华卓信成长精选混合C 317.43 3.20 -- 3.98
银华心选一年持有期混合A 1729.00 17.43 -- 2.52
银华心选一年持有期混合C 1729.00 17.43 -- 2.52
银华消费主题混合C 970.15 9.78 -- 4.90
银华港股通精选股票发起式C 362.07 3.65 -- 4.97
银华安盛混合 4339.86 43.75 -- 5.04
银华阿尔法混合 3284.41 33.11 -- 5.33
银华远兴一年持有期债券 6.94 0.07 -- 0.16
银华品质消费股票 2033.54 20.50 -- 4.99
银华汇益一年持有期混合A 89.28 0.90 -- 0.69
银华汇益一年持有期混合C 89.28 0.90 -- 0.69
银华港股通精选股票发起式A 362.07 3.65 -- 4.97
银华消费主题混合A 970.15 9.78 -- 4.90
206 000858 五粮液 300成长 5588.72 34.39 0.01 4.86
银华消费主题混合C 1025.28 6.31 0.00 5.18
银华积极成长混合C 848.82 5.22 0.00 3.02
银华华证ESG领先指数 125.13 0.77 0.00 2.10
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 22768.63 140.11 0.04 8.34
食品ETF 611.04 3.76 0.00 15.78
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 4275.64 26.31 0.01 9.30
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 4275.64 26.31 0.01 9.30
银华瑞祥一年持有期混合 2938.18 18.08 0.00 9.24
银华心享一年持有期混合 22951.89 141.23 0.04 4.88
银华品质消费股票 2153.26 13.25 0.00 5.29
深100P 97.91 0.60 0.00 4.25
MSCI中国 296.08 1.82 0.00 1.86
银华积极成长混合A 848.82 5.22 0.00 3.02
银华瑞泰灵活配置混合 2178.59 13.41 0.00 7.45
银华食品饮料量化股票发起式A 2137.38 13.15 0.00 7.81
银华食品饮料量化股票发起式C 2137.38 13.15 0.00 7.81
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 22768.63 140.11 0.04 8.34
银华聚利灵活配置混合C 1077.69 6.63 0.00 3.01
银华聚利灵活配置混合A 1077.69 6.63 0.00 3.01
银华中国梦30股票 1400.84 8.62 0.00 4.94
银华消费主题混合A 1025.28 6.31 0.00 5.18
银华深证100指数 1404.41 8.64 0.00 4.13
银华和谐主题混合 1231.83 7.58 0.00 4.56
银华增强收益债券 48.75 0.30 0.00 0.23
银华优势企业混合 3427.34 21.09 0.01 5.88
207 002475 立讯精密 300成长 3868.81 89.02 0.01 3.36
VRETF 1679.85 38.65 0.01 11.31
银华远兴一年持有期债券 5.65 0.13 0.00 0.13
银华中证等权重90指数 99.23 2.28 0.00 1.40
5GETF 20654.94 475.26 0.07 11.20
深100P 66.75 1.54 0.00 2.90
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 220.34 5.07 0.00 2.04
银华深证100指数 964.64 22.20 0.00 2.83
208 300760 迈瑞医疗 300成长 3196.63 10.91 0.09 2.78
双创50 6033.28 20.59 0.17 7.43
深100P 51.27 0.17 0.00 2.23
银华医疗健康量化股票发起式A 185.56 0.63 0.01 4.65
银华医疗健康量化股票发起式C 185.56 0.63 0.01 4.65
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 568.42 1.94 0.02 4.23
银华深证100指数 747.41 2.55 0.02 2.20
209 601816 京沪高铁 300成长 2627.10 434.95 -- 2.28
物流快递 424.97 70.36 -- 5.47
210 600536 中国软件 银华核心动力精选混合A 747.21 17.83 0.02 3.25
银华核心动力精选混合C 747.21 17.83 0.02 3.25
银华瑞和灵活配置混合 341.99 8.16 0.01 4.80
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 312.10 7.45 0.01 3.69
211 002444 巨星科技 银华高端制造业混合C 1836.17 58.57 0.05 3.95
银华高端制造业混合A 1836.17 58.57 0.05 3.95
212 688409 富创精密 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1201.20 26.00 -- 5.42
银华乐享混合C 1702.79 36.86 -- 5.03
银华新锐成长混合A 1054.28 22.82 -- 5.09
银华新锐成长混合C 1054.28 22.82 -- 5.09
银华集成电路混合A 26260.52 568.41 -- 8.46
银华集成电路混合C 26260.52 568.41 -- 8.46
银华乐享混合A 1702.79 36.86 -- 5.03
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1201.20 26.00 -- 5.42
213 688111 金山办公 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1134.86 4.26 -- 5.12
银华互联网主题灵活配置混合C 308.84 1.16 -- 4.64
银华乐享混合C 1561.10 5.86 -- 4.61
银华心选一年持有期混合A 1808.99 6.79 -- 2.64
银华心选一年持有期混合C 1808.99 6.79 -- 2.64
银华多元回报一年持有期混合 2592.07 9.73 -- 2.35
双创50 2111.73 7.93 -- 2.60
银华乐享混合A 1561.10 5.86 -- 4.61
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1134.86 4.26 -- 5.12
银华远景债券 208.16 0.78 -- 0.44
银华互联网主题灵活配置混合A 308.84 1.16 -- 4.64
214 600436 片仔癀 中药 907.30 3.51 0.06 11.00
银华医疗健康量化股票发起式A 76.56 0.30 0.00 1.92
银华医疗健康量化股票发起式C 76.56 0.30 0.00 1.92
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 449.77 1.74 0.03 3.35
215 000538 云南白药 中药 900.36 14.76 0.01 10.91
216 600085 同仁堂 中药 491.68 11.69 0.02 5.96
银华远兴一年持有期债券 5.05 0.12 0.00 0.12
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 798.59 18.99 0.04 5.94
217 000423 东阿阿胶 中药 473.86 7.68 0.01 5.74
银华富利精选混合C 6701.50 108.61 0.17 3.62
银华富利精选混合A 6701.50 108.61 0.17 3.62
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 931.47 15.10 0.02 6.93
银华价值优选混合 6391.53 103.59 0.16 3.50
218 000999 华润三九 中药 415.49 8.73 0.01 5.04
219 600332 白云山 中药 366.69 11.96 0.02 4.44
220 000623 吉林敖东 中药 282.48 16.30 0.01 3.42
221 002603 以岭药业 中药 256.06 14.21 0.01 3.10
222 600566 济川药业 中药 197.00 6.29 0.06 2.39
223 688676 金盘科技 银华专精特新量化优选股票发起式A 21.03 0.57 -- 0.87
银华专精特新量化优选股票发起式C 21.03 0.57 -- 0.87
银华新能源新材料量化股票发起式A 1155.45 31.33 -- 1.80
银华新能源新材料量化股票发起式C 1155.45 31.33 -- 1.80
224 688577 浙海德曼 银华专精特新量化优选股票发起式A 20.68 0.54 -- 0.86
银华专精特新量化优选股票发起式C 20.68 0.54 -- 0.86
225 688233 神工股份 银华专精特新量化优选股票发起式A 20.58 1.02 -- 0.86
银华专精特新量化优选股票发起式C 20.58 1.02 -- 0.86
226 688159 有方科技 银华专精特新量化优选股票发起式A 20.37 0.62 -- 0.85
银华专精特新量化优选股票发起式C 20.37 0.62 -- 0.85
227 688416 恒烁股份 银华专精特新量化优选股票发起式A 20.10 0.67 0.01 0.84
银华专精特新量化优选股票发起式C 20.10 0.67 0.01 0.84
228 688308 欧科亿 银华专精特新量化优选股票发起式A 20.10 0.97 -- 0.84
银华专精特新量化优选股票发起式C 20.10 0.97 -- 0.84
229 688410 山外山 银华专精特新量化优选股票发起式A 20.03 1.77 0.01 0.83
银华专精特新量化优选股票发起式C 20.03 1.77 0.01 0.83
230 688401 路维光电 银华专精特新量化优选股票发起式A 19.66 0.78 -- 0.82
银华专精特新量化优选股票发起式C 19.66 0.78 -- 0.82
231 688618 三旺通信 银华专精特新量化优选股票发起式A 19.55 0.83 -- 0.81
银华专精特新量化优选股票发起式C 19.55 0.83 -- 0.81
232 688580 伟思医疗 银华专精特新量化优选股票发起式A 19.47 0.66 -- 0.81
银华专精特新量化优选股票发起式C 19.47 0.66 -- 0.81
233 600905 三峡能源 电力 200.74 41.39 0.00 8.00
银华心选一年持有期混合A 1696.05 349.70 0.03 2.48
银华心选一年持有期混合C 1696.05 349.70 0.03 2.48
低碳ETF 271.41 55.96 0.00 3.26
银华心怡灵活配置混合C 10603.56 2186.30 0.16 2.22
银华心享一年持有期混合 13946.90 2875.65 0.21 2.97
银华心怡灵活配置混合A 10603.56 2186.30 0.16 2.22
234 600795 国电电力 电力 140.91 25.76 0.00 5.62
235 600674 川投能源 电力 106.50 5.65 0.02 4.25
236 003816 中国广核 电力 102.24 22.72 0.00 4.08
银华富利精选混合C 5648.58 1255.24 0.13 3.06
银华富利精选混合A 5648.58 1255.24 0.13 3.06
237 600011 华能国际 电力 97.84 12.69 0.00 3.90
238 600025 华能水电 电力 60.18 5.21 -- 2.40
239 002027 分众传媒 银华互联网主题灵活配置混合C 318.72 45.08 0.01 4.79
银华互联网主题灵活配置混合A 318.72 45.08 0.01 4.79
240 688692 达梦数据 银华互联网主题灵活配置混合C 304.41 0.97 -- 4.57
银华数字经济股票发起式A 160.17 0.51 -- 7.05
银华数字经济股票发起式C 160.17 0.51 -- 7.05
银华互联网主题灵活配置混合A 304.41 0.97 -- 4.57
241 601138 工业富联 银华互联网主题灵活配置混合C 286.41 11.37 0.01 4.30
银华汇益一年持有期混合A 71.79 2.85 0.00 0.56
银华汇益一年持有期混合C 71.79 2.85 0.00 0.56
5GETF 11984.94 475.78 0.25 6.50
银华科技创新混合 755.95 30.01 0.02 4.48
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1709.14 67.85 0.04 4.64
银华互联网主题灵活配置混合A 286.41 11.37 0.01 4.30
242 688208 道通科技 银华数字经济股票发起式A 164.02 5.17 -- 7.22
银华数字经济股票发起式C 164.02 5.17 -- 7.22
243 688036 传音控股 银华数字经济股票发起式A 129.17 1.20 0.02 5.68
银华数字经济股票发起式C 129.17 1.20 0.02 5.68
244 688041 海光信息 银华数字经济股票发起式A 123.94 1.20 -- 5.45
银华数字经济股票发起式C 123.94 1.20 -- 5.45
银华鑫峰混合A 865.40 8.38 -- 1.33
银华鑫峰混合C 865.40 8.38 -- 1.33
银华心选一年持有期混合A 1922.18 18.61 -- 2.81
银华心选一年持有期混合C 1922.18 18.61 -- 2.81
银华心兴三年持有期混合A 8737.81 84.60 -- 4.96
银华心兴三年持有期混合C 8737.81 84.60 -- 4.96
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 2454.78 23.77 -- 1.30
银华心诚灵活配置混合C 4709.50 45.60 -- 4.43
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 3593.51 34.79 -- 1.30
银华心怡灵活配置混合C 23362.19 226.20 -- 4.90
银华鑫利一年持有期混合 909.32 8.80 -- 1.30
银华多元回报一年持有期混合 1552.81 15.04 -- 1.41
双创50 3276.94 31.73 -- 4.03
银华心享一年持有期混合 11653.09 112.83 -- 2.48
银华中证等权重90指数 95.52 0.92 -- 1.35
银华心怡灵活配置混合A 23362.19 226.20 -- 4.90
银华心诚灵活配置混合A 4709.50 45.60 -- 4.43
银华估值优势混合 464.10 4.49 -- 3.25
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 3593.51 34.79 -- 1.30
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 2454.78 23.77 -- 1.30
245 600233 圆通速递 银华数字经济股票发起式A 115.67 6.48 0.07 5.09
银华数字经济股票发起式C 115.67 6.48 0.07 5.09
物流快递 363.96 20.39 0.21 4.68
246 688047 龙芯中科 银华数字经济股票发起式A 112.69 0.94 -- 4.96
银华数字经济股票发起式C 112.69 0.94 -- 4.96
247 600577 精达股份 银华数字经济股票发起式A 111.77 21.33 0.07 4.92
银华数字经济股票发起式C 111.77 21.33 0.07 4.92
248 00839 中教控股 银华数字经济股票发起式A 104.38 21.20 -- 4.59
银华数字经济股票发起式C 104.38 21.20 -- 4.59
249 600765 中航重机 银华盛利混合发起式C 405.81 20.06 0.03 3.45
银华多元回报一年持有期混合 1885.03 93.18 0.12 1.71
银华盛利混合发起式A 405.81 20.06 0.03 3.45
银华多元视野灵活配置混合 141.00 6.97 0.01 1.78
银华中小盘混合 16795.76 830.24 1.07 4.83
250 600585 海螺水泥 银华鑫峰混合A 4269.03 163.31 0.16 6.58
银华鑫峰混合C 4269.03 163.31 0.16 6.58
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 12641.55 483.61 0.47 6.72
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 18512.89 708.22 0.69 6.71
银华鑫利一年持有期混合 4327.38 165.55 0.16 6.20
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 18512.89 708.22 0.69 6.71
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 12641.55 483.61 0.47 6.72
251 600699 均胜电子 银华鑫峰混合A 1609.08 93.28 0.50 2.48
银华鑫峰混合C 1609.08 93.28 0.50 2.48
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 4747.52 275.22 1.48 2.52
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 7213.98 418.20 2.25 2.62
银华鑫利一年持有期混合 1444.67 83.75 0.45 2.07
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 7213.98 418.20 2.25 2.62
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 4747.52 275.22 1.48 2.52
252 002139 拓邦股份 银华鑫峰混合A 1252.83 110.87 0.11 1.93
银华鑫峰混合C 1252.83 110.87 0.11 1.93
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 3809.23 337.10 0.32 2.02
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 5749.47 508.80 0.49 2.09
机器人YH 190.97 16.90 0.02 2.69
银华鑫利一年持有期混合 1248.42 110.48 0.11 1.79
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 5749.47 508.80 0.49 2.09
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 3809.23 337.10 0.32 2.02
253 002152 广电运通 银华鑫峰混合A 1128.23 96.43 0.04 1.74
银华鑫峰混合C 1128.23 96.43 0.04 1.74
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 3408.91 291.36 0.12 1.81
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 4919.65 420.48 0.17 1.78
银华鑫利一年持有期混合 1081.43 92.43 0.04 1.55
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 4919.65 420.48 0.17 1.78
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 3408.91 291.36 0.12 1.81
254 002465 海格通信 银华鑫峰混合A 993.61 93.56 0.04 1.53
银华鑫峰混合C 993.61 93.56 0.04 1.53
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 3040.51 286.30 0.12 1.62
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 4499.16 423.65 0.17 1.63
银华鑫利一年持有期混合 996.26 93.81 0.04 1.43
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 4499.16 423.65 0.17 1.63
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 3040.51 286.30 0.12 1.62
255 600426 华鲁恒升 银华鑫峰混合A 939.17 35.86 0.02 1.45
银华鑫峰混合C 939.17 35.86 0.02 1.45
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 2847.64 108.73 0.07 1.51
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 4432.39 169.24 0.10 1.61
银华鑫利一年持有期混合 1680.61 64.17 0.04 2.41
银华多元回报一年持有期混合 1701.48 64.97 0.04 1.54
银华稳健增长一年持有期混合 1592.95 60.82 0.04 1.46
银华多元机遇混合 1143.98 43.68 0.03 1.95
银华裕利混合发起式 819.22 31.28 0.02 6.95
银华行业轮动混合 224.97 8.59 0.01 1.54
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 4432.39 169.24 0.10 1.61
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 2847.64 108.73 0.07 1.51
银华多元视野灵活配置混合 143.52 5.48 0.00 1.81
银华优质增长混合 2528.36 96.54 0.06 1.47
256 002472 双环传动 银华鑫峰混合A 780.50 28.32 0.04 1.20
银华鑫峰混合C 780.50 28.32 0.04 1.20
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 2330.75 84.57 0.12 1.24
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 3676.78 133.41 0.20 1.33
机器人YH 252.73 9.17 0.01 3.56
银华鑫利一年持有期混合 802.27 29.11 0.04 1.15
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 3676.78 133.41 0.20 1.33
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 2330.75 84.57 0.12 1.24
257 600089 特变电工 银华中证光伏产业ETF发起式联接A 10.39 0.71 0.00 0.09
银华中证光伏产业ETF发起式联接C 10.39 0.71 0.00 0.09
低碳ETF 289.05 19.74 0.01 3.47
光伏50 6008.45 410.41 0.11 7.46
银华新能源新材料量化股票发起式A 885.06 60.46 0.02 1.38
银华新能源新材料量化股票发起式C 885.06 60.46 0.02 1.38
258 688223 晶科能源 银华中证光伏产业ETF发起式联接A 4.93 0.56 -- 0.04
银华中证光伏产业ETF发起式联接C 4.93 0.56 -- 0.04
光伏50 2863.86 325.07 -- 3.56
259 688599 天合光能 银华中证光伏产业ETF发起式联接A 3.36 0.15 -- 0.03
银华中证光伏产业ETF发起式联接C 3.36 0.15 -- 0.03
260 601877 正泰电器 银华中证光伏产业ETF发起式联接A 3.41 0.15 0.00 0.03
银华中证光伏产业ETF发起式联接C 3.41 0.15 0.00 0.03
光伏50 1984.75 87.28 0.07 2.46
261 601865 福莱特 银华中证光伏产业ETF发起式联接A 2.22 0.11 -- 0.02
银华中证光伏产业ETF发起式联接C 2.22 0.11 -- 0.02
262 603806 福斯特 银华中证光伏产业ETF发起式联接A 2.65 0.15 -- 0.02
银华中证光伏产业ETF发起式联接C 2.65 0.15 -- 0.02
263 688303 大全能源 银华中证光伏产业ETF发起式联接A 2.36 0.09 0.00 0.02
银华中证光伏产业ETF发起式联接C 2.36 0.09 0.00 0.02
264 06618 京东健康 港股通医药ETF 636.15 20.16 -- 4.96
265 00241 阿里健康 港股通医药ETF 490.18 101.60 -- 3.82
266 01099 国药控股 港股通医药ETF 397.65 21.20 -- 3.10
267 000792 盐湖股份 银华心选一年持有期混合A 2895.36 156.00 0.03 4.23
银华心选一年持有期混合C 2895.36 156.00 0.03 4.23
农业50 566.64 30.53 0.01 5.30
银华通利灵活配置混合A 57.54 3.10 0.00 2.08
银华通利灵活配置混合C 57.54 3.10 0.00 2.08
银华泰利灵活配置混合C 121.20 6.53 0.00 3.07
银华稳利灵活配置混合C 219.38 11.82 0.00 5.13
银华稳利灵活配置混合A 219.38 11.82 0.00 5.13
银华泰利灵活配置混合A 121.20 6.53 0.00 3.07
268 601881 中国银河 银华心选一年持有期混合A 2554.28 165.97 0.28 3.73
银华心选一年持有期混合C 2554.28 165.97 0.28 3.73
银华积极精选混合 224.69 14.60 0.02 4.05
银华可转债债券 303.18 19.70 0.03 0.58
269 688568 中科星图 银华心选一年持有期混合A 1858.14 49.60 -- 2.71
银华心选一年持有期混合C 1858.14 49.60 -- 2.71
270 001979 招商蛇口 房地产ETF 10929.27 892.18 0.11 15.43
银华智能建造股票发起式 1016.69 82.99 0.01 7.09
银华远兴一年持有期债券 7.47 0.61 0.00 0.18
银华汇益一年持有期混合A 74.97 6.12 0.00 0.58
银华汇益一年持有期混合C 74.97 6.12 0.00 0.58
银华大盘两年定期开放混合 2384.95 194.69 0.02 5.22
银华估值优势混合 766.67 62.59 0.01 5.36
银华信用双利债券A 50.47 4.12 0.00 0.23
银华信用双利债券C 50.47 4.12 0.00 0.23
271 600048 保利发展 房地产ETF 9408.26 852.97 0.08 13.29
银华智能建造股票发起式 532.10 48.24 0.00 3.71
银华多元回报一年持有期混合 1586.33 143.82 0.01 1.44
银华大盘两年定期开放混合 2198.72 199.34 0.02 4.81
银华估值优势混合 561.10 50.87 0.00 3.92
银华多元视野灵活配置混合 131.48 11.92 0.00 1.66
银华远景债券 239.46 21.71 0.00 0.51
银华信用双利债券A 72.02 6.53 0.00 0.33
银华信用双利债券C 72.02 6.53 0.00 0.33
272 000002 万科A 房地产ETF 8854.32 910.94 0.09 12.50
银华中证等权重90指数 93.00 9.57 0.00 1.31
273 600515 海南机场 房地产ETF 8603.05 2246.23 8.98 12.15
274 600895 张江高科 房地产ETF 6127.91 256.72 0.17 8.65
275 002244 滨江集团 房地产ETF 4576.57 403.58 0.15 6.46
银华智能建造股票发起式 700.81 61.80 0.02 4.88
276 600325 华发股份 房地产ETF 3972.23 540.44 0.66 5.61
277 600848 上海临港 房地产ETF 3650.40 319.37 0.80 5.16
278 601155 新城控股 房地产ETF 3611.02 251.46 -- 5.10
279 600208 衢州发展 房地产ETF 2941.53 1110.01 0.14 4.15
280 01024 快手-W 科技30 739.97 14.96 -- 10.56
银华港股通精选股票发起式C 322.50 6.52 -- 4.43
港股消费 674.68 13.64 -- 2.15
银华港股通精选股票发起式A 322.50 6.52 -- 4.43
281 00992 联想集团 科技30 588.83 61.60 -- 8.40
282 09626 哔哩哔哩-W 科技30 399.17 2.28 -- 5.70
283 00788 中国铁塔 科技30 318.96 343.40 -- 4.55
284 02382 舜宇光学科技 科技30 308.01 5.94 -- 4.40
285 00020 商汤-W 科技30 281.52 181.50 -- 4.02
286 002352 顺丰控股 物流快递 1303.07 28.97 0.01 16.77
银华泰利灵活配置混合C 116.95 2.60 0.00 2.96
银华稳利灵活配置混合C 127.29 2.83 0.00 2.97
银华稳利灵活配置混合A 127.29 2.83 0.00 2.97
银华泰利灵活配置混合A 116.95 2.60 0.00 2.96
287 601919 中远海控 物流快递 1011.72 64.40 0.03 13.02
288 601021 春秋航空 物流快递 357.88 5.79 -- 4.61
289 600704 物产中大 物流快递 188.14 36.89 0.03 2.42
290 600153 建发股份 物流快递 181.53 17.78 0.01 2.34
291 600150 中国船舶 银华沪港深增长股票C 892.37 21.36 0.08 6.37
银华积极精选混合 394.73 9.45 0.04 7.12
银华沪港深增长股票A 892.37 21.36 0.08 6.37
银华-道琼斯88指数 7690.69 184.12 0.70 6.48
292 01378 中国宏桥 银华沪港深增长股票C 839.14 71.80 -- 5.99
银华心佳两年持有期混合 18005.30 1540.60 -- 3.06
银华沪港深增长股票A 839.14 71.80 -- 5.99
293 00836 华润电力 银华沪港深增长股票C 715.44 37.60 -- 5.11
银华沪港深增长股票A 715.44 37.60 -- 5.11
294 01071 华电国际电力股份 银华沪港深增长股票C 387.43 97.20 -- 2.77
银华沪港深增长股票A 387.43 97.20 -- 2.77
295 605555 德昌股份 银华沪港深增长股票C 337.47 17.07 0.13 2.41
银华沪港深增长股票A 337.47 17.07 0.13 2.41
银华-道琼斯88指数 3215.65 162.65 1.20 2.71
296 00762 中国联通 银华沪港深增长股票C 312.78 52.00 -- 2.23
银华沪港深增长股票A 312.78 52.00 -- 2.23
297 600872 中炬高新 银华消费主题混合C 1054.52 45.20 0.06 5.33
银华中国梦30股票 1068.51 45.80 0.06 3.77
银华消费主题混合A 1054.52 45.20 0.06 5.33
298 00902 华能国际电力股份 银华港股通精选股票发起式C 273.58 63.60 -- 3.76
银华港股通精选股票发起式A 273.58 63.60 -- 3.76
299 000034 神州数码 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 2179.53 70.81 0.13 1.16
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 3578.13 116.25 0.21 1.30
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 3578.13 116.25 0.21 1.30
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 2179.53 70.81 0.13 1.16
300 600197 伊力特 银华富利精选混合C 5117.57 268.08 0.61 2.77
银华富利精选混合A 5117.57 268.08 0.61 2.77
301 600482 中国动力 银华积极成长混合C 1233.71 51.17 0.06 4.39
银华积极精选混合 197.70 8.20 0.01 3.56
银华积极成长混合A 1233.71 51.17 0.06 4.39
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1184.28 49.12 0.06 4.14
银华聚利灵活配置混合C 1437.68 59.63 0.07 4.01
银华聚利灵活配置混合A 1437.68 59.63 0.07 4.01
302 600970 中材国际 银华积极成长混合C 1054.20 91.67 0.05 3.75
银华积极成长混合A 1054.20 91.67 0.05 3.75
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1061.80 92.33 0.05 3.71
银华聚利灵活配置混合C 1359.53 118.22 0.07 3.79
银华聚利灵活配置混合A 1359.53 118.22 0.07 3.79
303 688596 正帆科技 银华积极成长混合C 980.51 28.46 0.14 3.49
银华积极成长混合A 980.51 28.46 0.14 3.49
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1006.56 29.22 0.15 3.52
银华聚利灵活配置混合C 1240.17 36.00 0.18 3.46
银华聚利灵活配置混合A 1240.17 36.00 0.18 3.46
304 300059 东方财富 银华心诚灵活配置混合C 2271.37 111.89 0.01 2.13
券商ETF 18802.52 926.23 0.07 13.38
银华心佳两年持有期混合 21760.79 1071.96 0.08 3.70
银华中证等权重90指数 124.86 6.15 0.00 1.76
深100P 84.70 4.17 0.00 3.68
银华心诚灵活配置混合A 2271.37 111.89 0.01 2.13
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 402.83 19.84 0.00 3.74
银华深证100指数 1214.50 59.83 0.00 3.57
305 300124 汇川技术 银华心诚灵活配置混合C 1812.30 29.02 0.01 1.70
机器人YH 730.04 11.69 0.01 10.27
双创50 3984.26 63.80 0.03 4.90
银华心佳两年持有期混合 24188.00 387.32 0.17 4.12
银华可转债债券 264.79 4.24 0.00 0.51
银华心诚灵活配置混合A 1812.30 29.02 0.01 1.70
306 002714 牧原股份 银华农业产业股票发起式C 6992.50 150.99 0.04 8.71
银华瑞祥一年持有期混合 1110.51 23.98 0.01 3.49
银华稳健增长一年持有期混合 1716.71 37.07 0.01 1.58
农业50 1521.76 32.86 0.01 14.24
银华行业轮动混合 232.01 5.01 0.00 1.58
银华农业产业股票发起式A 6992.50 150.99 0.04 8.71
银华永祥灵活配置混合 248.75 5.37 0.00 3.58
银华信用双利债券A 75.49 1.63 0.00 0.34
银华信用双利债券C 75.49 1.63 0.00 0.34
银华优质增长混合 2684.59 57.97 0.02 1.56
307 002385 大北农 银华农业产业股票发起式C 6510.10 1361.95 0.41 8.11
农业50 338.57 70.83 0.02 3.17
银华农业产业股票发起式A 6510.10 1361.95 0.41 8.11
308 605296 神农集团 银华农业产业股票发起式C 6399.95 204.41 -- 7.97
银华农业产业股票发起式A 6399.95 204.41 -- 7.97
银华成长先锋混合 619.31 19.78 -- 4.90
309 002567 唐人神 银华农业产业股票发起式C 5928.40 1027.45 0.72 7.39
银华农业产业股票发起式A 5928.40 1027.45 0.72 7.39
310 000998 隆平高科 银华农业产业股票发起式C 5857.77 513.39 0.39 7.30
农业50 246.11 21.57 0.02 2.30
银华农业产业股票发起式A 5857.77 513.39 0.39 7.30
311 002840 华统股份 银华农业产业股票发起式C 5802.25 440.23 0.94 7.23
银华农业产业股票发起式A 5802.25 440.23 0.94 7.23
312 600975 新五丰 银华农业产业股票发起式C 5614.53 848.12 0.98 6.99
银华农业产业股票发起式A 5614.53 848.12 0.98 6.99
313 300761 立华股份 银华农业产业股票发起式C 4879.36 212.33 0.35 6.08
银华创业板两年定期开放混合 2339.43 101.80 0.17 8.69
银华农业产业股票发起式A 4879.36 212.33 0.35 6.08
银华成长先锋混合 721.11 31.38 0.05 5.71
314 300783 三只松鼠 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 9018.26 356.17 1.27 3.30
银华品质消费股票 1817.98 71.80 0.26 4.46
银华创业板两年定期开放混合 1479.34 58.43 0.21 5.50
银华食品饮料量化股票发起式A 1001.41 39.55 0.14 3.66
银华食品饮料量化股票发起式C 1001.41 39.55 0.14 3.66
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 9018.26 356.17 1.27 3.30
315 600887 伊利股份 食品ETF 465.99 16.03 0.00 12.03
银华食品饮料量化股票发起式A 1318.91 45.37 0.01 4.82
银华食品饮料量化股票发起式C 1318.91 45.37 0.01 4.82
316 603288 海天味业 食品ETF 202.23 4.20 -- 5.22
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 2441.74 50.69 -- 5.31
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 2441.74 50.69 -- 5.31
银华食品饮料量化股票发起式A 1393.32 28.93 -- 5.09
银华食品饮料量化股票发起式C 1393.32 28.93 -- 5.09
317 002304 洋河股份 食品ETF 150.77 1.52 0.00 3.89
318 000596 古井贡酒 食品ETF 83.24 0.41 0.00 2.15
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 2014.24 9.92 0.03 4.38
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 2014.24 9.92 0.03 4.38
银华食品饮料量化股票发起式A 1184.38 5.83 0.02 4.33
银华食品饮料量化股票发起式C 1184.38 5.83 0.02 4.33
319 605499 东鹏饮料 食品ETF 81.29 0.30 -- 2.10
320 01209 华润万象生活 银华智能建造股票发起式 692.76 21.98 -- 4.83
321 600266 城建发展 银华智能建造股票发起式 612.67 101.10 0.09 4.27
322 01109 华润置地 银华智能建造股票发起式 501.22 19.40 -- 3.49
银华多元机遇混合 1134.21 43.90 -- 1.93
323 002236 大华股份 机器人YH 461.50 26.80 0.01 6.50
324 688777 中控技术 机器人YH 430.83 8.56 0.02 6.06
银华中国梦30股票 1406.51 27.96 0.05 4.96
银华优势企业混合 1882.62 37.42 0.07 3.23
325 002008 大族激光 机器人YH 268.48 11.41 0.01 3.78
326 688188 柏楚电子 机器人YH 237.36 1.13 0.01 3.34
327 00168 青岛啤酒股份 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 2390.54 43.60 -- 5.20
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 2390.54 43.60 -- 5.20
328 000729 燕京啤酒 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 2292.78 203.80 0.08 4.99
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 2292.78 203.80 0.08 4.99
银华明择多策略定期开放混合 904.73 80.42 0.03 4.03
银华领先策略混合 1672.88 148.70 0.06 4.73
银华价值优选混合 4298.40 382.08 0.15 2.35
329 06979 珍酒李渡 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 2140.94 249.38 -- 4.66
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 2140.94 249.38 -- 4.66
330 603129 春风动力 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 2061.48 12.58 0.09 4.49
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 2061.48 12.58 0.09 4.49
银华明择多策略定期开放混合 1140.60 6.96 0.05 5.08
银华领先策略混合 1701.07 10.38 0.08 4.81
331 600031 三一重工 银华安盛混合 2896.00 153.39 0.10 3.36
基建ETF 2936.41 155.53 0.10 5.53
银华中国梦30股票 1186.42 62.84 0.04 4.18
银华优势企业混合 2892.42 153.20 0.10 4.96
332 603501 韦尔股份 VRETF 1083.91 10.11 0.01 7.30
333 000100 TCL科技 VRETF 1020.60 222.84 0.01 6.87
光伏50 6985.20 1525.15 0.08 8.67
银华新能源新材料量化股票发起式A 991.94 216.58 0.01 1.54
银华新能源新材料量化股票发起式C 991.94 216.58 0.01 1.54
银华-道琼斯88指数 2853.44 623.02 0.03 2.41
334 002241 歌尔股份 VRETF 643.60 28.39 0.01 4.33
银华中证等权重90指数 99.70 4.40 0.00 1.40
5GETF 6495.74 286.53 0.10 3.52
银华多元动力灵活配置混合 168.44 7.43 0.00 2.82
335 600703 三安光电 VRETF 516.47 41.45 0.01 3.48
336 300433 蓝思科技 VRETF 483.67 23.65 0.00 3.26
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 224.95 11.00 0.00 2.09
337 002456 欧菲光 VRETF 384.67 38.66 0.01 2.59
338 300677 英科医疗 银华多元回报一年持有期混合 1724.41 61.52 0.13 1.56
银华多元动力灵活配置混合 232.09 8.28 0.02 3.88
银华永祥灵活配置混合 319.82 11.41 0.02 4.61
银华多元视野灵活配置混合 134.60 4.80 0.01 1.70
339 000895 双汇发展 银华多元回报一年持有期混合 1634.61 60.34 0.02 1.48
银华多元视野灵活配置混合 127.05 4.69 0.00 1.60
340 002507 涪陵榨菜 银华多元回报一年持有期混合 1580.48 101.05 0.09 1.43
银华多元视野灵活配置混合 148.58 9.50 0.01 1.88
341 01816 中广核电力 银华富饶精选三年持有期混合 2500.57 924.30 -- 3.62
342 00669 创科实业 港股消费 873.31 8.20 -- 2.78
343 02015 理想汽车-W 港股消费 649.24 6.66 -- 2.06
344 09987 百胜中国 港股消费 577.75 1.74 -- 1.84
345 09633 农夫山泉 港股消费 557.61 18.08 -- 1.77
346 02020 安踏体育 港股消费 541.71 6.36 -- 1.72
347 601668 中国建筑 基建ETF 5542.85 896.90 0.07 10.44
央企ETF 8489.17 1373.65 0.11 2.69
348 601390 中国中铁 基建ETF 4858.99 739.57 0.16 9.16
349 601669 中国电建 基建ETF 3497.97 620.21 0.06 6.59
350 601186 中国铁建 基建ETF 2951.97 331.31 0.14 5.56
351 601800 中国交建 基建ETF 2477.07 256.16 0.22 4.67
352 000157 中联重科 基建ETF 2351.39 310.21 0.04 4.43
353 601868 中国能建 基建ETF 2250.86 933.97 -- 4.24
354 601117 中国化学 基建ETF 2175.25 263.99 0.21 4.10
355 300699 光威复材 银华瑞祥一年持有期混合 1439.46 43.73 0.09 4.53
银华科技创新混合 840.12 25.52 0.05 4.98
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1948.53 59.19 0.12 5.29
银华瑞泰灵活配置混合 1173.60 35.65 0.07 4.01
银华和谐主题混合 1294.08 39.31 0.08 4.79
356 002463 沪电股份 银华瑞祥一年持有期混合 1361.42 33.90 0.02 4.28
银华多元机遇混合 998.78 24.87 0.01 1.70
5GETF 6443.39 160.44 0.08 3.50
银华科技创新混合 867.05 21.59 0.01 5.14
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1891.54 47.10 0.02 5.14
银华积极精选混合 235.74 5.87 0.00 4.25
银华瑞泰灵活配置混合 1234.12 30.73 0.02 4.22
银华多元动力灵活配置混合 174.29 4.34 0.00 2.91
银华和谐主题混合 1185.92 29.53 0.02 4.39
357 600547 山东黄金 有色金属 401.86 13.72 0.01 4.23
银华同力精选混合 11276.65 385.00 0.27 7.76
银华裕利混合发起式 691.22 43.80 -- 5.87
银华成长先锋混合 1002.01 34.21 0.02 7.93
银华内需精选混合(LOF) 15230.80 520.00 0.36 8.68
358 600111 北方稀土 有色金属 398.88 19.34 0.04 4.20
359 603799 华友钴业 有色金属 296.75 10.06 0.04 3.12
360 002460 赣锋锂业 有色金属 295.51 8.57 0.01 3.11
361 002466 天齐锂业 有色金属 271.92 7.72 0.01 2.86
362 601688 华泰证券 券商ETF 6690.29 380.13 -- 4.76
363 600999 招商证券 券商ETF 5357.66 275.60 0.11 3.81
364 600837 海通证券 券商ETF 4918.30 560.81 0.14 3.50
365 600958 东方证券 券商ETF 4321.04 388.93 0.12 3.08
366 601211 国泰君安 券商ETF 3848.46 261.80 -- 2.74
367 000166 申万宏源 券商ETF 3832.77 670.07 0.03 2.73
368 000776 广发证券 券商ETF 3677.01 220.18 2.39 2.62
369 601377 兴业证券 券商ETF 3497.99 512.90 0.32 2.49
370 300413 芒果超媒 影视ETF 756.34 28.74 0.03 8.92
371 002739 万达电影 影视ETF 731.76 58.59 0.03 8.63
372 600637 东方明珠 影视ETF 581.80 77.47 0.05 6.86
373 300251 光线传媒 影视ETF 501.34 56.33 0.02 5.91
374 002624 完美世界 影视ETF 500.66 52.15 0.03 5.90
375 300182 捷成股份 影视ETF 449.30 81.84 0.04 5.30
376 600959 江苏有线 影视ETF 382.63 115.25 0.19 4.51
377 300133 华策影视 影视ETF 358.28 51.11 0.03 4.23
378 600977 中国电影 影视ETF 347.03 28.68 -- 4.09
379 300027 华谊兄弟 影视ETF 304.39 106.06 0.04 3.59
380 02338 潍柴动力 银华远兴一年持有期债券 10.36 0.80 -- 0.24
银华汇盈一年持有期混合A 47.61 3.00 0.00 0.28
银华汇盈一年持有期混合C 47.61 3.00 0.00 0.28
银华沪深300指数(LOF) 125.06 7.88 0.00 1.16
381 001965 招商公路 银华远兴一年持有期债券 8.56 0.68 0.00 0.20
银华信用双利债券A 55.14 4.38 0.01 0.25
银华信用双利债券C 55.14 4.38 0.01 0.25
银华增强收益债券 56.91 4.52 0.01 0.27
382 002368 太极股份 银华远兴一年持有期债券 5.34 0.26 0.00 0.13
银华信用双利债券A 55.43 2.70 0.00 0.25
银华信用双利债券C 55.43 2.70 0.00 0.25
383 01585 雅迪控股 银华远兴一年持有期债券 4.99 0.40 -- 0.12
384 002129 TCL中环 光伏50 2720.59 262.61 0.07 3.38
385 002459 晶澳科技 光伏50 2185.71 161.31 0.42 2.71
386 002142 宁波银行 银华招利一年持有期混合A 51.14 1.99 0.00 0.47
银华招利一年持有期混合C 51.14 1.99 0.00 0.47
387 002601 龙佰集团 银华招利一年持有期混合A 42.99 2.07 0.00 0.39
银华招利一年持有期混合C 42.99 2.07 0.00 0.39
388 002001 新和成 银华招利一年持有期混合A 41.75 1.85 0.00 0.38
银华招利一年持有期混合C 41.75 1.85 0.00 0.38
银华可转债债券 278.29 12.33 0.00 0.54
389 000521 长虹美菱 银华招利一年持有期混合A 33.90 3.11 0.00 0.31
银华招利一年持有期混合C 33.90 3.11 0.00 0.31
银华明择多策略定期开放混合 1365.99 125.32 0.14 6.08
390 002311 海大集团 农业50 818.54 17.05 0.01 7.66
391 000876 新希望 农业50 484.36 46.53 0.01 4.53
392 600873 梅花生物 农业50 445.59 40.88 0.14 4.17
393 600486 扬农化工 农业50 309.26 4.99 0.06 2.89
394 000893 亚钾国际 农业50 255.29 13.31 0.02 2.39
395 300033 同花顺 银华中证等权重90指数 133.38 0.69 0.00 1.88
396 300015 爱尔眼科 银华中证等权重90指数 109.63 6.89 0.00 1.54
银华汇益一年持有期混合A 79.71 5.01 0.00 0.62
银华汇益一年持有期混合C 79.71 5.01 0.00 0.62
银华医疗健康量化股票发起式A 172.55 10.85 0.00 4.32
银华医疗健康量化股票发起式C 172.55 10.85 0.00 4.32
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 769.45 48.36 0.01 5.73
银华通利灵活配置混合A 66.50 4.18 0.00 2.40
银华通利灵活配置混合C 66.50 4.18 0.00 2.40
银华泰利灵活配置混合C 140.01 8.80 0.00 3.55
银华稳利灵活配置混合C 151.94 9.55 0.00 3.55
银华稳利灵活配置混合A 151.94 9.55 0.00 3.55
银华泰利灵活配置混合A 140.01 8.80 0.00 3.55
397 300122 智飞生物 银华中证等权重90指数 105.93 3.17 0.00 1.49
创新药 35231.69 1055.47 0.74 4.22
398 000625 长安汽车 银华中证等权重90指数 96.47 6.48 0.00 1.36
央企ETF 9789.74 657.91 0.08 3.11
399 06181 老铺黄金 银华品质消费股票 1938.07 14.62 -- 4.76
400 301073 君亭酒店 银华汇益一年持有期混合A 75.53 3.18 0.04 0.59
银华汇益一年持有期混合C 75.53 3.18 0.04 0.59
401 001696 宗申动力 银华汇益一年持有期混合A 71.24 4.83 0.01 0.55
银华汇益一年持有期混合C 71.24 4.83 0.01 0.55
402 000603 盛达资源 银华创业板两年定期开放混合 2428.96 185.70 0.29 9.03
银华同力精选混合 14388.00 1100.00 1.74 9.90
银华成长先锋混合 1235.67 94.47 0.15 9.78
银华内需精选混合(LOF) 16742.40 1280.00 2.02 9.54
403 301219 腾远钴业 银华创业板两年定期开放混合 2203.57 41.88 0.25 8.19
404 300618 寒锐钴业 银华创业板两年定期开放混合 2065.85 61.03 0.22 7.68
405 300191 潜能恒信 银华创业板两年定期开放混合 1663.19 115.26 0.52 6.18
银华同力精选混合 9783.54 678.00 3.07 6.73
406 300087 荃银高科 银华创业板两年定期开放混合 1636.85 205.38 0.23 6.08
银华同力精选混合 14346.00 1800.00 2.01 9.88
银华内需精选混合(LOF) 16552.89 2076.90 2.32 9.43
407 300748 金力永磁 银华创业板两年定期开放混合 1415.30 98.01 0.09 5.26
408 000975 山金国际 银华同力精选混合 13771.40 740.00 0.30 9.48
银华兴盛股票 274.50 14.75 0.01 4.92
银华裕利混合发起式 799.86 42.98 0.02 6.79
银华成长先锋混合 1165.17 62.61 0.03 9.22
银华内需精选混合(LOF) 16004.60 860.00 0.35 9.12
409 688652 京仪装备 银华丰享一年持有期混合 1077.60 22.72 -- 4.70
银华中小盘混合 17291.23 364.56 -- 4.98
410 000661 长春高新 创新药 31716.80 288.62 0.72 3.80
411 600196 复星医药 创新药 30990.22 1119.99 0.59 3.71
412 603392 万泰生物 创新药 27535.10 336.33 -- 3.29
413 000963 华东医药 创新药 26972.03 770.85 0.44 3.23
银华医疗健康量化股票发起式A 77.51 2.22 0.00 1.94
银华医疗健康量化股票发起式C 77.51 2.22 0.00 1.94
414 300759 康龙化成 创新药 23752.49 782.62 0.55 2.84
415 000063 中兴通讯 5GETF 11891.11 381.74 0.09 6.45
银华可转债债券 251.07 8.06 0.00 0.48
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 881.86 28.31 0.01 3.08
银华远景债券 240.48 7.72 0.00 0.51
416 603986 兆易创新 5GETF 7058.55 79.88 0.20 3.83
417 000938 紫光股份 5GETF 6614.54 274.01 0.33 3.59
418 688256 寒武纪 银华科技创新混合 709.71 2.45 -- 4.21
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1381.46 4.78 -- 3.75
419 300476 胜宏科技 银华科技创新混合 685.22 17.26 0.02 4.06
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1492.72 37.60 0.04 4.05
420 002738 中矿资源 银华兴盛股票 247.74 6.78 0.01 4.44
421 601918 新集能源 银华兴盛股票 243.79 27.83 0.03 4.37
422 000415 渤海租赁 银华积极精选混合 208.46 68.80 0.01 3.76
423 002003 伟星股份 银华积极精选混合 186.51 13.37 0.01 3.36
银华明择多策略定期开放混合 921.40 66.05 0.07 4.10
424 01818 招金矿业 银华裕利混合发起式 833.21 67.05 -- 7.07
425 301270 汉仪股份 银华裕利混合发起式 314.56 9.26 -- 2.67
426 600406 国电南瑞 央企ETF 14970.63 541.04 0.25 4.75
427 600019 宝钢股份 央企ETF 8324.20 1199.45 0.07 2.64
428 601728 中国电信 央企ETF 7324.64 1091.60 0.20 2.32
429 603193 润本股份 银华可转债债券 313.39 13.37 -- 0.60
银华明择多策略定期开放混合 1141.81 48.71 -- 5.08
银华永祥灵活配置混合 337.07 14.38 -- 4.85
430 600487 亨通光电 银华可转债债券 282.90 16.73 0.10 0.54
银华增强收益债券 52.81 3.12 0.02 0.25
431 603979 金诚信 银华可转债债券 247.80 4.95 0.05 0.48
银华远景债券 208.97 4.17 0.04 0.44
银华信用双利债券A 83.36 1.67 0.02 0.38
银华信用双利债券C 83.36 1.67 0.02 0.38
432 600546 山煤国际 银华瑞和灵活配置混合 367.86 26.35 0.15 5.16
433 688084 晶品特装 银华瑞和灵活配置混合 320.50 7.22 -- 4.49
434 603712 七一二 银华瑞和灵活配置混合 306.27 16.60 -- 4.30
435 688143 长盈通 银华瑞和灵活配置混合 274.82 11.95 -- 3.85
436 600528 中铁工业 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 24.86 3.01 0.00 0.91
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 24.86 3.01 0.00 0.91
437 600967 内蒙一机 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 23.68 3.00 0.02 0.87
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 23.68 3.00 0.02 0.87
438 000156 华数传媒 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 23.31 3.12 0.03 0.85
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 23.31 3.12 0.03 0.85
439 000683 远兴能源 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 22.98 3.41 0.00 0.84
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 22.98 3.41 0.00 0.84
440 000887 中鼎股份 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 22.35 1.60 0.00 0.82
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 22.35 1.60 0.00 0.82
441 000830 鲁西化工 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 21.64 1.73 0.00 0.79
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 21.64 1.73 0.00 0.79
442 688819 天能股份 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 20.22 0.60 -- 0.74
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 20.22 0.60 -- 0.74
443 601997 贵阳银行 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 19.88 3.28 -- 0.73
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 19.88 3.28 -- 0.73
444 300827 上能电气 银华多元动力灵活配置混合 154.15 3.71 0.01 2.58
445 603707 健友股份 银华医疗健康量化股票发起式A 78.42 5.39 0.02 1.96
银华医疗健康量化股票发起式C 78.42 5.39 0.02 1.96
446 600129 太极集团 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 483.75 17.24 0.05 3.60
447 600422 昆药集团 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 417.86 26.38 0.08 3.11
448 603185 弘元绿能 银华新能源新材料量化股票发起式A 1372.67 80.94 0.14 2.13
银华新能源新材料量化股票发起式C 1372.67 80.94 0.14 2.13
449 603688 石英股份 银华新能源新材料量化股票发起式A 977.10 32.57 0.10 1.52
银华新能源新材料量化股票发起式C 977.10 32.57 0.10 1.52
450 002080 中材科技 银华新能源新材料量化股票发起式A 893.39 69.96 0.47 1.39
银华新能源新材料量化股票发起式C 893.39 69.96 0.47 1.39
451 003006 百亚股份 银华明择多策略定期开放混合 846.07 31.70 0.74 3.77
银华领先策略混合 1165.82 43.68 1.02 3.30
银华价值优选混合 3947.45 147.90 3.46 2.16
452 002847 盐津铺子 银华明择多策略定期开放混合 775.39 14.63 0.06 3.45
银华中国梦30股票 1383.30 26.10 0.11 4.87
453 002867 周大生 银华永祥灵活配置混合 302.84 22.96 0.02 4.36
454 603529 爱玛科技 银华永祥灵活配置混合 267.38 7.13 -- 3.85
455 000526 学大教育 银华永祥灵活配置混合 246.05 3.90 0.05 3.54
456 000913 钱江摩托 银华通利灵活配置混合A 85.44 4.45 0.01 3.09
银华通利灵活配置混合C 85.44 4.45 0.01 3.09
银华泰利灵活配置混合C 160.13 8.34 0.02 4.06
银华稳利灵活配置混合C 208.13 10.84 0.02 4.86
银华稳利灵活配置混合A 208.13 10.84 0.02 4.86
银华泰利灵活配置混合A 160.13 8.34 0.02 4.06
457 300073 当升科技 银华通利灵活配置混合A 64.11 1.48 0.00 2.32
银华通利灵活配置混合C 64.11 1.48 0.00 2.32
银华泰利灵活配置混合C 134.73 3.11 0.01 3.41
银华稳利灵活配置混合C 146.42 3.38 0.01 3.42
银华稳利灵活配置混合A 146.42 3.38 0.01 3.42
银华泰利灵活配置混合A 134.73 3.11 0.01 3.41
458 300552 万集科技 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 307.47 8.31 0.06 3.64
459 603486 科沃斯 银华中国梦30股票 1123.04 21.93 0.04 3.96
460 300979 华利集团 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 355.70 4.81 0.00 3.30
461 600132 重庆啤酒 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 353.76 5.04 0.01 3.28
462 601336 新华保险 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 133.23 2.87 0.02 1.24
463 000426 兴业银锡 银华成长先锋混合 633.84 47.55 0.03 5.02
银华内需精选混合(LOF) 9597.60 720.00 0.49 5.47
464 002215 诺普信 银华成长先锋混合 544.38 60.42 0.08 4.31
465 002155 湖南黄金 银华内需精选混合(LOF) 10472.50 590.00 0.49 5.97
银华领先策略混合 1100.14 61.98 0.05 3.11
466 300628 亿联网络 银华增强收益债券 47.78 1.13 0.00 0.23
467 600587 新华医疗 银华领先策略混合 1191.10 62.36 0.46 3.37
468 600559 老白干酒 银华领先策略混合 1052.79 45.34 0.05 2.98
469 600418 江淮汽车 银华价值优选混合 4379.22 174.61 0.17 2.40
470 688363 华熙生物 银华优势企业混合 2114.34 29.99 -- 3.63

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