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银华基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：425只18/166
  • 份额数量：5552.55亿份23/166
  • 份额相对上期变化：6.85%
  • 基金经理：81人12/166
  • 资产净值：6857.41亿元22/166
  • 资产相对上期变化：4.69%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300191 潜能恒信 银华同力精选混合C 5813.16 189.97 0.86 8.38
银华成长先锋混合C 1316.11 43.01 0.19 7.16
银华内需精选混合(LOF)C 12531.42 409.52 1.85 8.33
银华创业板两年定期开放混合 1500.91 49.05 0.22 8.01
银华同力精选混合A 5813.16 189.97 0.86 8.38
银华成长先锋混合A 1316.11 43.01 0.19 7.16
银华内需精选混合(LOF)A 12531.42 409.52 1.85 8.33
2 600316 洪都航空 银华同力精选混合C 5210.62 155.96 0.44 7.51
银华成长先锋混合C 1282.61 38.39 0.11 6.98
银华内需精选混合(LOF)C 11882.93 355.67 1.01 7.90
银华同力精选混合A 5210.62 155.96 0.44 7.51
银华成长先锋混合A 1282.61 38.39 0.11 6.98
银华内需精选混合(LOF)A 11882.93 355.67 1.01 7.90
3 600988 赤峰黄金 银华同力精选混合C 4772.12 120.63 2.23 6.88
银华成长先锋混合C 925.70 23.40 0.43 5.04
银华内需精选混合(LOF)C 11390.43 287.93 5.33 7.57
500成长 46.29 1.17 0.02 4.11
有色金属 2952.16 74.62 1.38 3.16
银华同力精选混合A 4772.12 120.63 2.23 6.88
银华成长先锋混合A 925.70 23.40 0.43 5.04
银华内需精选混合(LOF)A 11390.43 287.93 5.33 7.57
4 000975 山金国际 银华同力精选混合C 4743.95 208.43 0.08 6.84
银华成长先锋混合C 1033.99 45.43 0.02 5.63
银华内需精选混合(LOF)C 11992.89 526.93 0.21 7.97
银华同力精选混合A 4743.95 208.43 0.08 6.84
银华成长先锋混合A 1033.99 45.43 0.02 5.63
银华内需精选混合(LOF)A 11992.89 526.93 0.21 7.97
5 000426 兴业银锡 银华同力精选混合C 4622.64 146.75 0.08 6.67
银华成长先锋混合C 832.14 26.42 0.01 4.53
银华内需精选混合(LOF)C 11890.52 377.48 0.21 7.90
银华同力精选混合A 4622.64 146.75 0.08 6.67
银华成长先锋混合A 832.14 26.42 0.01 4.53
银华内需精选混合(LOF)A 11890.52 377.48 0.21 7.90
6 688552 航天南湖 银华同力精选混合C 4291.66 148.09 -- 6.19
银华成长先锋混合C 935.38 32.28 -- 5.09
银华同力精选混合A 4291.66 148.09 -- 6.19
银华成长先锋混合A 935.38 32.28 -- 5.09
7 600562 国睿科技 银华同力精选混合C 4114.66 153.47 0.25 5.93
银华成长先锋混合C 1001.89 37.37 0.06 5.45
银华内需精选混合(LOF)C 8772.95 327.23 0.53 5.83
银华同力精选混合A 4114.66 153.47 0.25 5.93
银华成长先锋混合A 1001.89 37.37 0.06 5.45
银华内需精选混合(LOF)A 8772.95 327.23 0.53 5.83
8 000506 招金黄金 银华同力精选混合C 3977.65 238.04 0.26 5.74
银华成长先锋混合C 904.35 54.12 0.06 4.92
银华内需精选混合(LOF)C 8862.15 530.35 0.57 5.89
银华同力精选混合A 3977.65 238.04 0.26 5.74
银华成长先锋混合A 904.35 54.12 0.06 4.92
银华内需精选混合(LOF)A 8862.15 530.35 0.57 5.89
9 002155 湖南黄金 银华同力精选混合C 3189.73 137.49 0.09 4.60
银华内需精选混合(LOF)C 10573.45 455.75 0.29 7.03
银华沪深股通精选混合C 2047.40 88.25 0.06 3.62
银华同力精选混合A 3189.73 137.49 0.09 4.60
银华沪深股通精选混合A 2047.40 88.25 0.06 3.62
银华内需精选混合(LOF)A 10573.45 455.75 0.29 7.03
10 601069 西部黄金 银华同力精选混合C 2935.66 119.53 0.19 4.23
银华成长先锋混合C 743.43 30.27 0.05 4.05
银华内需精选混合(LOF)C 7379.05 300.45 0.47 4.90
银华同力精选混合A 2935.66 119.53 0.19 4.23
银华成长先锋混合A 743.43 30.27 0.05 4.05
银华内需精选混合(LOF)A 7379.05 300.45 0.47 4.90
11 300308 中际旭创 银华多元机遇混合C 2328.31 2.88 0.00 5.34
银华万物互联灵活配置混合C 258.70 0.32 0.00 5.65
银华和谐主题混合C 1762.40 2.18 0.00 7.24
银华瑞泰灵活配置混合C 1333.93 1.65 0.00 6.33
银华科创主题灵活配置混合(LOF)C 1636.28 2.02 0.00 6.89
银华多元动力灵活配置混合C 2912.00 3.60 0.00 7.19
银华嘉盈混合A 468.90 0.58 0.00 1.07
银华嘉盈混合C 468.90 0.58 0.00 1.07
银华盛泓债券E 6022.88 7.45 0.01 0.89
创业板综ETF银华 501.23 0.62 0.00 6.02
银华中证A500指数增强A 978.21 1.21 0.00 2.66
银华中证A500指数增强C 978.21 1.21 0.00 2.66
银华沪深300指数C 533.57 0.66 0.00 3.30
银华钰祥债券E 4098.79 5.07 0.00 2.29
银华兴盛股票C 509.32 0.63 0.00 3.10
银华增强收益债券C 6394.76 7.91 0.01 0.34
银华增强收益债券D 6394.76 7.91 0.01 0.34
A500ETF 6683.21 8.27 0.01 3.20
银华钰祥债券A 4098.79 5.07 0.00 2.29
银华钰祥债券C 4098.79 5.07 0.00 2.29
银华盛泓债券A 6022.88 7.45 0.01 0.89
银华盛泓债券C 6022.88 7.45 0.01 0.89
A50ETF基金 5553.98 6.87 0.01 7.45
800增强ETF 30.72 0.04 0.00 2.77
银华心质混合A 4203.89 5.20 0.00 5.93
银华心质混合C 4203.89 5.20 0.00 5.93
银华卓信成长精选混合A 727.60 0.90 0.00 6.82
银华卓信成长精选混合C 727.60 0.90 0.00 6.82
300成长 3272.57 4.05 0.00 7.75
银华互联网主题灵活配置混合C 1495.61 1.85 0.00 7.92
银华心选一年持有期混合A 420.39 0.52 0.00 2.59
银华心选一年持有期混合C 420.39 0.52 0.00 2.59
银华华证ESG领先指数 32.34 0.04 0.00 2.83
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 5553.98 6.87 0.01 4.97
银华智能建造股票发起式 206.96 0.26 0.00 3.20
银华安盛混合 3791.58 4.69 0.00 6.71
银华多元回报一年持有期混合 1455.19 1.80 0.00 2.26
双创50 6150.61 7.61 0.01 9.71
银华阿尔法混合A 2077.69 2.57 0.00 6.78
银华瑞祥一年持有期混合 1204.58 1.49 0.00 6.16
银华心享一年持有期混合 11204.98 13.86 0.01 4.62
沪港深 226.36 0.28 0.00 1.91
银华稳健增长一年持有期混合 2473.83 3.06 0.00 3.54
银华心佳两年持有期混合 17648.25 21.83 0.02 5.39
银华深证100指数 2202.19 2.72 0.00 7.62
银华招利一年持有期混合A 80.84 0.10 0.00 1.32
银华招利一年持有期混合C 80.84 0.10 0.00 1.32
银华沪深300指数A 533.57 0.66 0.00 3.30
银华多元机遇混合A 2328.31 2.88 0.00 5.34
银华丰享一年持有期混合 1713.89 2.12 0.00 7.47
银华汇盈一年持有期混合A 40.42 0.05 0.00 0.24
银华汇盈一年持有期混合C 40.42 0.05 0.00 0.24
5GETF 38489.34 47.61 0.04 8.71
银华兴盛股票A 509.32 0.63 0.00 3.10
银华科创主题灵活配置混合(LOF)A 1636.28 2.02 0.00 6.89
MSCI中国 210.03 0.26 0.00 1.89
银华行业轮动混合 363.80 0.45 0.00 6.91
银华瑞泰灵活配置混合A 1333.93 1.65 0.00 6.33
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 582.08 0.72 0.00 0.91
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 582.08 0.72 0.00 0.91
银华多元动力灵活配置混合A 2912.00 3.60 0.00 7.19
银华明择多策略定期开放混合 282.95 0.35 0.00 2.30
银华万物互联灵活配置混合A 258.70 0.32 0.00 5.65
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 5553.98 6.87 0.01 4.97
银华多元视野灵活配置混合 161.69 0.20 0.00 3.63
银华稳利灵活配置混合C 234.45 0.29 0.00 0.38
银华互联网主题灵活配置混合A 1495.61 1.85 0.00 7.92
银华稳利灵活配置混合A 234.45 0.29 0.00 0.38
银华中国梦30股票 1228.83 1.52 0.00 6.11
银华和谐主题混合A 1762.40 2.18 0.00 7.24
银华增强收益债券A 6394.76 7.91 0.01 0.34
银华优质增长混合 5545.90 6.86 0.01 3.53
银华价值优选混合 4882.98 6.04 0.01 4.32
银华-道琼斯88指数 2853.79 3.53 0.00 2.78
银华优势企业混合 3266.10 4.04 0.00 5.73
12 688808 联讯仪器 银华多元机遇混合C 2087.80 1.35 0.07 4.78
银华多元动力灵活配置混合C 2020.36 1.31 0.07 4.99
银华中小盘混合C 24591.57 15.90 0.82 5.56
银华成长智选混合A 778.26 0.50 0.03 5.11
银华成长智选混合C 778.26 0.50 0.03 5.11
银华心质混合A 3630.40 2.35 0.12 5.12
银华心质混合C 3630.40 2.35 0.12 5.12
银华创新动力优选混合A 453.16 0.29 0.02 5.04
银华创新动力优选混合C 453.16 0.29 0.02 5.04
银华核心动力精选混合A 601.95 0.39 0.02 5.07
银华核心动力精选混合C 601.95 0.39 0.02 5.07
银华数字经济股票发起式A 3781.05 2.44 0.13 8.13
银华数字经济股票发起式C 3781.05 2.44 0.13 8.13
银华盛利混合发起式C 653.45 0.42 0.02 5.17
银华多元机遇混合A 2087.80 1.35 0.07 4.78
银华丰享一年持有期混合 1189.98 0.77 0.04 5.19
银华盛利混合发起式A 653.45 0.42 0.02 5.17
银华多元动力灵活配置混合A 2020.36 1.31 0.07 4.99
银华中小盘混合A 24591.57 15.90 0.82 5.56
13 300502 新易盛 银华多元机遇混合C 2003.66 5.15 0.00 4.59
银华和谐主题混合C 1589.96 4.09 0.00 6.53
银华瑞泰灵活配置混合C 1583.27 4.07 0.00 7.51
银华科创主题灵活配置混合(LOF)C 2093.99 5.38 0.00 8.82
银华多元动力灵活配置混合C 3210.96 8.25 0.01 7.93
创业板综ETF银华 253.63 0.65 0.00 3.05
银华中证A500指数增强A 664.41 1.71 0.00 1.81
银华中证A500指数增强C 664.41 1.71 0.00 1.81
银华沪深300指数C 323.18 0.83 0.00 2.00
银华钰祥债券E 3662.82 9.42 0.01 2.05
银华兴盛股票C 328.32 0.84 0.00 2.00
银华增强收益债券C 5198.60 13.36 0.01 0.27
银华增强收益债券D 5198.60 13.36 0.01 0.27
A500ETF 3958.31 10.18 0.01 1.90
银华钰祥债券A 3662.82 9.42 0.01 2.05
银华钰祥债券C 3662.82 9.42 0.01 2.05
800增强ETF 21.78 0.06 0.00 1.96
银华心质混合A 4359.91 11.21 0.01 6.15
银华心质混合C 4359.91 11.21 0.01 6.15
银华卓信成长精选混合A 756.99 1.95 0.00 7.09
银华卓信成长精选混合C 756.99 1.95 0.00 7.09
300成长 2014.40 5.18 0.00 4.77
银华互联网主题灵活配置混合C 1519.43 3.91 0.00 8.05
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 3578.02 9.20 0.01 3.20
银华智能建造股票发起式 506.48 1.30 0.00 7.83
银华安盛混合 3225.59 8.29 0.01 5.70
双创50 6327.40 16.27 0.01 9.99
银华阿尔法混合A 2302.10 5.92 0.00 7.51
银华瑞祥一年持有期混合 1204.69 3.10 0.00 6.16
银华心享一年持有期混合 8584.45 22.07 0.02 3.54
银华心佳两年持有期混合 12932.54 33.25 0.03 3.95
银华深证100指数 1525.50 3.92 0.00 5.28
银华招利一年持有期混合A 63.80 0.16 0.00 1.04
银华招利一年持有期混合C 63.80 0.16 0.00 1.04
银华沪深300指数A 323.18 0.83 0.00 2.00
银华多元机遇混合A 2003.66 5.15 0.00 4.59
银华丰享一年持有期混合 1790.96 4.60 0.00 7.81
5GETF 40414.65 103.89 0.08 9.14
银华兴盛股票A 328.32 0.84 0.00 2.00
银华科创主题灵活配置混合(LOF)A 2093.99 5.38 0.00 8.82
银华瑞泰灵活配置混合A 1583.27 4.07 0.00 7.51
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 369.55 0.95 0.00 0.58
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 369.55 0.95 0.00 0.58
银华多元动力灵活配置混合A 3210.96 8.25 0.01 7.93
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 3578.02 9.20 0.01 3.20
银华互联网主题灵活配置混合A 1519.43 3.91 0.00 8.05
银华中国梦30股票 959.27 2.47 0.00 4.77
银华和谐主题混合A 1589.96 4.09 0.00 6.53
银华增强收益债券A 5198.60 13.36 0.01 0.27
银华优势企业混合 2895.72 7.44 0.01 5.08
14 688498 源杰科技 银华多元机遇混合C 1839.95 1.14 -- 4.22
银华科创主题灵活配置混合(LOF)C 990.70 0.61 -- 4.17
银华多元动力灵活配置混合C 2009.80 1.25 -- 4.96
银华中小盘混合C 26609.18 16.50 -- 6.01
银华科技创新混合C 2866.95 1.78 -- 9.55
科综指增 83.39 0.05 -- 1.42
银华钰祥债券E 2729.20 1.69 -- 1.53
银华钰祥债券A 2729.20 1.69 -- 1.53
银华钰祥债券C 2729.20 1.69 -- 1.53
银华卓信成长精选混合A 505.68 0.31 -- 4.74
银华卓信成长精选混合C 505.68 0.31 -- 4.74
银华互联网主题灵活配置混合C 1693.33 1.05 -- 8.97
银华盛利混合发起式C 502.13 0.31 -- 3.98
银华心选一年持有期混合A 411.48 0.26 -- 2.53
银华心选一年持有期混合C 411.48 0.26 -- 2.53
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 3639.73 2.26 -- 3.26
银华安盛混合 2780.97 1.72 -- 4.92
银华阿尔法混合A 2533.86 1.57 -- 8.27
银华多元机遇混合A 1839.95 1.14 -- 4.22
5GETF 18576.60 11.52 -- 4.20
银华科技创新混合A 2866.95 1.78 -- 9.55
银华科创主题灵活配置混合(LOF)A 990.70 0.61 -- 4.17
银华盛利混合发起式A 502.13 0.31 -- 3.98
银华多元动力灵活配置混合A 2009.80 1.25 -- 4.96
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 3639.73 2.26 -- 3.26
银华互联网主题灵活配置混合A 1693.33 1.05 -- 8.97
银华中国梦30股票 901.34 0.56 -- 4.48
银华中小盘混合A 26609.18 16.50 -- 6.01
银华优势企业混合 2702.26 1.68 -- 4.74
15 002938 鹏鼎控股 银华多元机遇混合C 1633.96 20.54 0.01 3.74
银华万物互联灵活配置混合C 132.05 1.66 0.00 2.88
银华多元动力灵活配置混合C 2424.68 30.48 0.01 5.99
银华钰祥债券E 2376.95 29.88 0.01 1.33
银华钰祥债券A 2376.95 29.88 0.01 1.33
银华钰祥债券C 2376.95 29.88 0.01 1.33
银华动力领航混合A 155.12 1.95 0.00 2.71
银华动力领航混合C 155.12 1.95 0.00 2.71
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 595.03 7.48 0.00 2.09
VRETF 307.86 3.87 0.00 3.50
银华多元机遇混合A 1633.96 20.54 0.01 3.74
银华行业轮动混合 224.33 2.82 0.00 4.26
银华多元动力灵活配置混合A 2424.68 30.48 0.01 5.99
银华万物互联灵活配置混合A 132.05 1.66 0.00 2.88
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 595.03 7.48 0.00 2.09
16 603067 振华股份 银华多元机遇混合C 1549.62 38.50 -- 3.55
银华万物互联灵活配置混合C 244.32 6.07 -- 5.33
银华清洁能源产业混合A 318.38 7.91 -- 5.83
银华清洁能源产业混合C 318.38 7.91 -- 5.83
银华招利一年持有期混合A 77.68 1.93 -- 1.27
银华招利一年持有期混合C 77.68 1.93 -- 1.27
银华多元机遇混合A 1549.62 38.50 -- 3.55
银华万物互联灵活配置混合A 244.32 6.07 -- 5.33
银华信用双利债券A 71.64 1.78 -- 0.81
银华信用双利债券C 71.64 1.78 -- 0.81
17 002916 深南电路 银华多元机遇混合C 1286.88 3.45 0.01 2.95
800增强ETF 14.92 0.04 0.00 1.34
科技引领 830.69 2.23 0.00 9.23
银华心选一年持有期混合A 857.92 2.30 0.00 5.28
银华心选一年持有期混合C 857.92 2.30 0.00 5.28
银华心佳两年持有期混合 15464.99 41.46 0.06 4.72
银华多元机遇混合A 1286.88 3.45 0.01 2.95
央企ETF 10707.48 28.71 0.04 3.67
18 002594 比亚迪 银华多元机遇混合C 1213.83 14.57 0.00 2.78
银华钰丰债券A 80.81 0.97 0.00 1.44
银华钰丰债券C 80.81 0.97 0.00 1.44
银华深证100指数 674.22 8.09 0.00 2.33
银华多元机遇混合A 1213.83 14.57 0.00 2.78
银华永祥灵活配置混合 167.45 2.01 0.00 5.43
19 600105 永鼎股份 银华多元机遇混合C 1122.25 30.95 0.02 2.57
银华互联网主题灵活配置混合C 923.39 25.47 0.02 4.89
银华安盛混合 2762.65 76.19 0.06 4.89
银华多元机遇混合A 1122.25 30.95 0.02 2.57
银华互联网主题灵活配置混合A 923.39 25.47 0.02 4.89
银华中国梦30股票 938.05 25.87 0.02 4.66
20 603162 海通发展 银华多元机遇混合C 1081.18 82.91 0.32 2.48
银华多元回报一年持有期混合 2834.12 217.34 0.83 4.39
银华多元机遇混合A 1081.18 82.91 0.32 2.48
银华多元视野灵活配置混合 94.57 7.25 0.03 2.12
21 688256 寒武纪 银华万物互联灵活配置混合C 225.82 0.22 -- 4.93
银华和谐主题混合C 656.06 0.65 -- 2.69
银华科创主题灵活配置混合(LOF)C 1100.83 1.09 -- 4.64
科芯片指 1431.89 1.42 -- 8.69
银华科技创新混合C 2429.19 2.41 -- 8.09
科综指增 379.69 0.38 -- 6.46
上180ETF 53.17 0.05 -- 2.50
科创板AI 8586.17 8.51 -- 9.53
300成长 1169.64 1.16 -- 2.77
银华高端制造业混合C 2302.96 2.28 -- 4.41
银华新锐成长混合A 1744.68 1.73 -- 7.16
银华新锐成长混合C 1744.68 1.73 -- 7.16
双创50 4147.33 4.11 -- 6.55
银华招利一年持有期混合A 80.32 0.08 -- 1.31
银华招利一年持有期混合C 80.32 0.08 -- 1.31
银华科技创新混合A 2429.19 2.41 -- 8.09
银华科创主题灵活配置混合(LOF)A 1100.83 1.09 -- 4.64
MSCI中国 145.40 0.14 -- 1.31
银华万物互联灵活配置混合A 225.82 0.22 -- 4.93
银华高端制造业混合A 2302.96 2.28 -- 4.41
银华信用双利债券A 54.08 0.05 -- 0.61
银华信用双利债券C 54.08 0.05 -- 0.61
银华和谐主题混合A 656.06 0.65 -- 2.69
22 002371 北方华创 银华万物互联灵活配置混合C 224.52 0.36 0.00 4.90
银华智享混合A 13736.13 22.30 0.03 7.87
银华智享混合C 13736.13 22.30 0.03 7.87
银华兴盛股票C 246.39 0.40 0.00 1.50
银华嘉选平衡混合发起式A 12.32 0.02 0.00 0.90
银华嘉选平衡混合发起式C 12.32 0.02 0.00 0.90
A50ETF基金 2040.83 3.31 0.00 2.74
银华新材料混合发起式A 202.04 0.33 0.00 8.25
银华新材料混合发起式C 202.04 0.33 0.00 8.25
银华惠享三年定期开放混合 3110.65 5.05 0.01 8.90
800增强ETF 14.48 0.02 0.00 1.30
300成长 987.09 1.60 0.00 2.34
银华高端制造业混合C 3148.53 5.11 0.01 6.02
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 3215.36 5.22 0.01 8.00
银华鑫峰混合A 290.74 0.47 0.00 2.08
银华鑫峰混合C 290.74 0.47 0.00 2.08
银华新锐成长混合A 1564.56 2.54 0.00 6.42
银华新锐成长混合C 1564.56 2.54 0.00 6.42
银华心选一年持有期混合A 560.53 0.91 0.00 3.45
银华心选一年持有期混合C 560.53 0.91 0.00 3.45
银华集成电路混合A 280728.33 455.75 0.63 9.74
银华集成电路混合C 280728.33 455.75 0.63 9.74
银华积极成长混合C 437.34 0.71 0.00 3.75
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2155.89 3.50 0.00 7.58
银华多元回报一年持有期混合 1206.69 1.96 0.00 1.87
银华稳健增长一年持有期混合 2227.96 3.62 0.00 3.19
银华心佳两年持有期混合 19995.56 32.46 0.04 6.11
银华深证100指数 782.71 1.27 0.00 2.71
银华招利一年持有期混合A 70.84 0.12 0.00 1.16
银华招利一年持有期混合C 70.84 0.12 0.00 1.16
银华汇盈一年持有期混合A 110.87 0.18 0.00 0.65
银华汇盈一年持有期混合C 110.87 0.18 0.00 0.65
银华兴盛股票A 246.39 0.40 0.00 1.50
银华积极成长混合A 437.34 0.71 0.00 3.75
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 3215.36 5.22 0.01 8.00
银华万物互联灵活配置混合A 224.52 0.36 0.00 4.90
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2155.89 3.50 0.00 7.58
银华汇利灵活配置混合C 184.79 0.30 0.00 0.21
银华聚利灵活配置混合C 215.59 0.35 0.00 1.87
银华汇利灵活配置混合A 184.79 0.30 0.00 0.21
银华聚利灵活配置混合A 215.59 0.35 0.00 1.87
银华中国梦30股票 979.39 1.59 0.00 4.87
银华高端制造业混合A 3148.53 5.11 0.01 6.02
银华优质增长混合 4933.12 8.01 0.01 3.14
银华价值优选混合 9394.77 15.25 0.02 8.32
23 601138 工业富联 银华万物互联灵活配置混合C 188.57 3.24 0.00 4.12
银华兴盛股票C 239.20 4.11 0.00 1.46
银华心选一年持有期混合A 477.82 8.21 0.00 2.94
银华心选一年持有期混合C 477.82 8.21 0.00 2.94
5GETF 26944.94 462.97 0.25 6.10
银华兴盛股票A 239.20 4.11 0.00 1.46
MSCI中国 140.29 2.41 0.00 1.26
银华万物互联灵活配置混合A 188.57 3.24 0.00 4.12
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 327.08 5.62 0.00 2.38
银华-道琼斯88指数 2717.94 46.70 0.02 2.65
24 002851 麦格米特 银华万物互联灵活配置混合C 185.15 1.60 0.00 4.04
储能电池ETF银华 1242.83 10.74 0.03 6.60
银华清洁能源产业混合A 196.72 1.70 0.00 3.60
银华清洁能源产业混合C 196.72 1.70 0.00 3.60
银华万物互联灵活配置混合A 185.15 1.60 0.00 4.04
银华信用双利债券A 52.07 0.45 0.00 0.59
银华信用双利债券C 52.07 0.45 0.00 0.59
25 688361 中科飞测 银华万物互联灵活配置混合C 158.00 0.45 0.00 3.45
银华智享混合A 14226.99 40.75 0.17 8.15
银华智享混合C 14226.99 40.75 0.17 8.15
科综指增 80.57 0.23 0.00 1.37
银华成长智选混合A 714.10 2.05 0.01 4.68
银华成长智选混合C 714.10 2.05 0.01 4.68
银华惠享三年定期开放混合 2292.30 6.57 0.03 6.56
银华卓信成长精选混合A 512.36 1.47 0.01 4.80
银华卓信成长精选混合C 512.36 1.47 0.01 4.80
银华高端制造业混合C 2766.33 7.92 0.03 5.29
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 2997.11 8.59 0.04 7.46
银华数字经济股票发起式A 1774.81 5.08 0.02 3.82
银华数字经济股票发起式C 1774.81 5.08 0.02 3.82
银华新锐成长混合A 1389.45 3.98 0.02 5.70
银华新锐成长混合C 1389.45 3.98 0.02 5.70
银华集成电路混合A 286742.53 821.40 3.36 9.95
银华集成电路混合C 286742.53 821.40 3.36 9.95
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 1584.59 4.54 0.02 5.57
银华阿尔法混合A 1120.02 3.21 0.01 3.65
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 2997.11 8.59 0.04 7.46
银华万物互联灵活配置混合A 158.00 0.45 0.00 3.45
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1584.59 4.54 0.02 5.57
银华高端制造业混合A 2766.33 7.92 0.03 5.29
26 688041 海光信息 银华万物互联灵活配置混合C 147.24 0.65 -- 3.21
科芯片指 1550.18 6.83 -- 9.41
银华科技创新混合C 2364.78 10.43 -- 7.87
科综指增 329.15 1.45 -- 5.60
银华兴盛股票C 313.41 1.38 -- 1.91
科创板AI 8711.73 38.41 -- 9.67
银华新锐成长混合A 1393.46 6.14 -- 5.72
银华新锐成长混合C 1393.46 6.14 -- 5.72
银华多元回报一年持有期混合 1608.26 7.09 -- 2.49
双创50 2763.42 12.18 -- 4.36
银华科技创新混合A 2364.78 10.43 -- 7.87
银华兴盛股票A 313.41 1.38 -- 1.91
银华万物互联灵活配置混合A 147.24 0.65 -- 3.21
银华多元视野灵活配置混合 122.27 0.54 -- 2.74
银华信用双利债券A 36.45 0.16 -- 0.41
银华信用双利债券C 36.45 0.16 -- 0.41
银华价值优选混合 8003.27 35.29 -- 7.08
27 601058 赛轮轮胎 银华万物互联灵活配置混合C 145.51 10.99 -- 3.18
银华瑞泰灵活配置混合C 926.40 69.97 -- 4.39
银华智能建造股票发起式 278.17 21.01 -- 4.30
银华瑞祥一年持有期混合 624.27 47.15 -- 3.19
银华招利一年持有期混合A 152.92 11.55 -- 2.50
银华招利一年持有期混合C 152.92 11.55 -- 2.50
银华瑞泰灵活配置混合A 926.40 69.97 -- 4.39
银华万物互联灵活配置混合A 145.51 10.99 -- 3.18
银华信用双利债券A 165.63 12.51 -- 1.87
银华信用双利债券C 165.63 12.51 -- 1.87
28 002714 牧原股份 银华和谐主题混合C 1492.54 35.16 0.01 6.13
银华瑞泰灵活配置混合C 1270.95 29.94 0.01 6.03
银华钰丰债券A 132.02 3.11 0.00 2.34
银华钰丰债券C 132.02 3.11 0.00 2.34
银华品质消费股票C 2573.97 60.64 0.02 8.33
银华农业产业股票发起式C 17529.11 412.94 0.11 9.73
银华智能建造股票发起式 196.12 4.62 0.00 3.03
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 1837.66 43.29 0.01 8.25
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 1837.66 43.29 0.01 8.25
银华瑞祥一年持有期混合 1217.04 28.67 0.01 6.23
农业50 1186.91 27.96 0.01 17.78
银华中证等权重90指数 81.13 1.91 0.00 1.36
银华品质消费股票A 2573.97 60.64 0.02 8.33
银华瑞泰灵活配置混合A 1270.95 29.94 0.01 6.03
银华农业产业股票发起式A 17529.11 412.94 0.11 9.73
银华明择多策略定期开放混合 452.09 10.65 0.00 3.67
银华永祥灵活配置混合 117.59 2.77 0.00 3.81
银华和谐主题混合A 1492.54 35.16 0.01 6.13
29 688825 长鑫科技 银华和谐主题混合C 1021.90 18.65 -- 4.20
银华瑞泰灵活配置混合C 925.95 16.90 -- 4.39
银华科创主题灵活配置混合(LOF)C 704.05 12.85 -- 2.97
银华多元动力灵活配置混合C 1799.97 34.91 -- 4.45
银华盛安六个月持有混合A 612.17 15.03 -- 0.90
银华盛安六个月持有混合C 612.17 15.03 -- 0.90
银华科技创新混合C 2748.74 50.17 -- 9.15
银华钰祥债券E 2982.40 54.43 -- 1.67
银华成长智选混合A 1481.28 27.04 -- 9.72
银华成长智选混合C 1481.28 27.04 -- 9.72
银华兴盛股票C 306.82 5.60 -- 1.87
银华钰祥债券A 2982.40 54.43 -- 1.67
银华钰祥债券C 2982.40 54.43 -- 1.67
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1789.12 34.23 -- 4.45
银华数字经济股票发起式A 4625.36 84.42 -- 9.95
银华数字经济股票发起式C 4625.36 84.42 -- 9.95
银华心选一年持有期混合A 747.63 14.47 -- 4.60
银华心选一年持有期混合C 747.63 14.47 -- 4.60
银华心兴三年持有期混合A 5362.76 100.54 -- 10.32
银华心兴三年持有期混合C 5362.76 100.54 -- 10.32
银华港股通精选股票发起式C 423.42 7.73 -- 8.25
银华心诚灵活配置混合C 7549.28 141.37 -- 9.82
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 1084.70 21.26 -- 3.81
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 7598.88 144.37 -- 6.80
银华心怡灵活配置混合C 28049.56 520.64 -- 9.97
银华安盛混合 2487.77 48.35 -- 4.40
银华瑞祥一年持有期混合 893.53 16.31 -- 4.57
银华心享一年持有期混合 18751.12 350.93 -- 7.73
银华心佳两年持有期混合 29430.95 537.16 -- 8.99
银华港股通精选股票发起式A 423.42 7.73 -- 8.25
银华科技创新混合A 2748.74 50.17 -- 9.15
银华大盘两年定期开放混合 1597.02 30.06 -- 8.12
银华兴盛股票A 306.82 5.60 -- 1.87
银华科创主题灵活配置混合(LOF)A 704.05 12.85 -- 2.97
银华行业轮动混合 146.83 2.68 -- 2.79
银华心怡灵活配置混合A 28049.56 520.64 -- 9.97
银华心诚灵活配置混合A 7549.28 141.37 -- 9.82
银华瑞泰灵活配置混合A 925.95 16.90 -- 4.39
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 292.73 7.57 -- 0.46
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 292.73 7.57 -- 0.46
银华多元动力灵活配置混合A 1799.97 34.91 -- 4.45
银华估值优势混合 749.46 13.68 -- 8.65
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1789.12 34.23 -- 4.45
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 7598.88 144.37 -- 6.80
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1084.70 21.26 -- 3.81
银华泰利灵活配置混合C 416.76 10.78 -- 0.64
银华稳利灵活配置混合C 332.91 8.61 -- 0.54
银华稳利灵活配置混合A 332.91 8.61 -- 0.54
银华中国梦30股票 1029.06 19.81 -- 5.11
银华泰利灵活配置混合A 416.76 10.78 -- 0.64
银华和谐主题混合A 1021.90 18.65 -- 4.20
30 600519 贵州茅台 银华和谐主题混合C 833.21 0.66 0.00 3.42
银华瑞泰灵活配置混合C 1089.96 0.87 0.00 5.17
银华中证A500指数增强A 711.12 0.56 0.00 1.93
银华中证A500指数增强C 711.12 0.56 0.00 1.93
银华沪深300指数C 465.69 0.37 0.00 2.88
银华品质消费股票C 2514.09 2.00 0.00 8.14
银华增强收益债券C 5475.00 4.35 0.00 0.29
银华增强收益债券D 5475.00 4.35 0.00 0.29
上180ETF 88.10 0.07 0.00 4.15
A500ETF 5803.50 4.61 0.00 2.78
A50ETF基金 6017.59 4.78 0.01 8.07
银华混改红利灵活配置混合发起式C 88.10 0.07 0.00 3.76
800增强ETF 25.17 0.02 0.00 2.27
300成长 2920.00 2.32 0.00 6.91
银华鑫峰混合A 465.69 0.37 0.00 3.34
银华鑫峰混合C 465.69 0.37 0.00 3.34
银华消费主题混合C 956.55 0.76 0.00 9.13
银华华证ESG领先指数 37.76 0.03 0.00 3.30
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 2403.96 1.91 0.00 2.15
食品ETF 2441.72 1.94 0.00 15.03
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 2051.55 1.63 0.00 9.21
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 2051.55 1.63 0.00 9.21
沪港深 188.79 0.15 0.00 1.59
银华稳健增长一年持有期混合 2177.41 1.73 0.00 3.11
银华沪深300指数A 465.69 0.37 0.00 2.88
银华品质消费股票A 2514.09 2.00 0.00 8.14
银华汇益一年持有期混合A 25.17 0.02 0.00 0.12
银华汇益一年持有期混合C 25.17 0.02 0.00 0.12
银华汇盈一年持有期混合A 100.69 0.08 0.00 0.59
银华汇盈一年持有期混合C 100.69 0.08 0.00 0.59
银华消费主题混合A 956.55 0.76 0.00 9.13
MSCI中国 354.93 0.28 0.00 3.19
银华混改红利灵活配置混合发起式A 88.10 0.07 0.00 3.76
银华瑞泰灵活配置混合A 1089.96 0.87 0.00 5.17
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 478.28 0.38 0.00 0.75
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 478.28 0.38 0.00 0.75
银华食品饮料量化股票发起式A 2541.91 2.02 0.00 9.17
银华食品饮料量化股票发起式C 2541.91 2.02 0.00 9.17
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 2403.96 1.91 0.00 2.15
银华汇利灵活配置混合C 239.14 0.19 0.00 0.27
银华汇利灵活配置混合A 239.14 0.19 0.00 0.27
银华和谐主题混合A 833.21 0.66 0.00 3.42
银华增强收益债券A 5475.00 4.35 0.00 0.29
银华优质增长混合 4772.44 3.79 0.00 3.04
银华-道琼斯88指数 3056.56 2.43 0.00 2.98
银华优势企业混合 2353.62 1.87 0.00 4.13
31 002517 恺英网络 银华和谐主题混合C 735.66 45.95 0.02 3.02
银华瑞泰灵活配置混合C 939.63 58.69 0.03 4.46
银华科创主题灵活配置混合(LOF)C 922.26 57.61 0.03 3.89
银华体育文化灵活配置混合C 1788.48 111.71 0.06 9.19
银华瑞祥一年持有期混合 776.16 48.48 0.03 3.97
银华科创主题灵活配置混合(LOF)A 922.26 57.61 0.03 3.89
银华瑞泰灵活配置混合A 939.63 58.69 0.03 4.46
银华体育文化灵活配置混合A 1788.48 111.71 0.06 9.19
银华和谐主题混合A 735.66 45.95 0.02 3.02
银华领先策略混合 946.32 59.11 0.03 4.74
32 300498 温氏股份 银华和谐主题混合C 724.55 47.92 0.01 2.98
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 570.02 37.70 0.01 2.00
银华农业产业股票发起式C 17516.44 1158.49 0.21 9.73
银华瑞祥一年持有期混合 849.44 56.18 0.01 4.35
农业50 920.48 60.88 0.01 13.79
银华创业板两年定期开放混合 1713.63 113.34 0.02 9.14
银华农业产业股票发起式A 17516.44 1158.49 0.21 9.73
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 570.02 37.70 0.01 2.00
银华和谐主题混合A 724.55 47.92 0.01 2.98
33 000425 徐工机械 银华和谐主题混合C 724.18 100.58 0.01 2.97
银华瑞泰灵活配置混合C 649.80 90.25 0.01 3.08
银华智能建造股票发起式 225.94 31.38 0.00 3.49
银华多元回报一年持有期混合 1482.26 205.87 0.02 2.30
基建ETF 419.64 58.28 0.01 3.90
银华瑞祥一年持有期混合 594.07 82.51 0.01 3.04
银华远兴一年持有期债券 17.71 2.46 0.00 0.15
银华瑞泰灵活配置混合A 649.80 90.25 0.01 3.08
银华多元视野灵活配置混合 131.26 18.23 0.00 2.94
银华和谐主题混合A 724.18 100.58 0.01 2.97
34 600487 亨通光电 银华和谐主题混合C 639.67 11.66 0.07 2.63
银华和谐主题混合A 639.67 11.66 0.07 2.63
35 002100 天康生物 银华成长先锋混合C 1449.89 184.23 0.14 7.89
银华农业产业股票发起式C 16937.93 2152.21 1.59 9.41
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 976.59 124.09 0.09 4.38
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 976.59 124.09 0.09 4.38
银华农业产业股票发起式A 16937.93 2152.21 1.59 9.41
银华成长先锋混合A 1449.89 184.23 0.14 7.89
36 600547 山东黄金 银华内需精选混合(LOF)C 10854.04 397.58 0.27 7.21
银华内需精选混合(LOF)A 10854.04 397.58 0.27 7.21
37 01801 信达生物 银华瑞泰灵活配置混合C 702.80 8.35 -- 3.33
港股创新药ETF 68992.58 819.70 -- 9.31
港股通医药ETF 988.97 11.75 -- 9.70
银华消费主题混合C 563.93 6.70 -- 5.38
银华瑞祥一年持有期混合 723.85 8.60 -- 3.70
银华消费主题混合A 563.93 6.70 -- 5.38
银华瑞泰灵活配置混合A 702.80 8.35 -- 3.33
38 06990 科伦博泰生物 银华瑞泰灵活配置混合C 622.90 1.49 -- 2.95
港股创新药ETF 40208.10 96.18 -- 5.42
银华瑞泰灵活配置混合A 622.90 1.49 -- 2.95
39 03988 中国银行 银华裕利混合发起式C 190.13 36.40 -- 3.90
银华嘉盈混合A 1046.99 155.57 0.00 2.40
银华嘉盈混合C 1046.99 155.57 0.00 2.40
银华嘉选平衡混合发起式A 37.96 5.64 0.00 2.77
银华嘉选平衡混合发起式C 37.96 5.64 0.00 2.77
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 356.96 53.04 0.00 3.37
银华裕利混合发起式A 190.13 36.40 -- 3.90
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 356.96 53.04 0.00 3.37
40 601225 陕西煤业 银华裕利混合发起式C 152.80 5.87 0.01 3.13
高股息 444.59 17.08 0.03 4.12
银华富裕主题混合C 39044.92 1500.00 3.00 5.81
银华富饶精选三年持有期混合 3019.42 116.00 0.23 9.21
银华汇盈一年持有期混合A 59.61 2.29 0.00 0.35
银华汇盈一年持有期混合C 59.61 2.29 0.00 0.35
银华裕利混合发起式A 152.80 5.87 0.01 3.13
银华行业轮动混合 151.23 5.81 0.01 2.87
银华汇利灵活配置混合C 232.71 8.94 0.02 0.27
银华汇利灵活配置混合A 232.71 8.94 0.02 0.27
银华富裕主题混合A 39044.92 1500.00 3.00 5.81
银华优质增长混合 2267.82 87.12 0.17 1.44
41 00939 建设银行 银华裕利混合发起式C 146.68 17.40 -- 3.01
港股高股息ETF 248.68 29.50 -- 3.93
恒生港股通ETF 96.94 11.50 -- 5.58
银华港股通精选股票发起式C 215.80 25.60 -- 4.21
银华富利精选混合C 1803.89 163.10 0.02 2.12
沪港深 256.26 30.40 -- 2.16
银华富利精选混合A 1803.89 163.10 0.02 2.12
银华港股通精选股票发起式A 215.80 25.60 -- 4.21
银华大盘两年定期开放混合 1013.76 91.66 0.01 5.15
银华裕利混合发起式A 146.68 17.40 -- 3.01
42 600039 四川路桥 银华裕利混合发起式C 91.58 10.49 0.00 1.88
银华裕利混合发起式A 91.58 10.49 0.00 1.88
43 600177 雅戈尔 银华裕利混合发起式C 91.93 10.97 0.01 1.88
银华裕利混合发起式A 91.93 10.97 0.01 1.88
44 600901 江苏金租 银华裕利混合发起式C 91.33 13.16 -- 1.87
银华富裕主题混合C 38864.08 5600.01 -- 5.78
银华裕利混合发起式A 91.33 13.16 -- 1.87
银华汇利灵活配置混合C 91.54 13.19 -- 0.10
银华汇利灵活配置混合A 91.54 13.19 -- 0.10
银华富裕主题混合A 38864.08 5600.01 -- 5.78
45 600566 济川药业 银华裕利混合发起式C 87.13 3.40 0.03 1.79
银华裕利混合发起式A 87.13 3.40 0.03 1.79
46 000581 威孚高科 银华裕利混合发起式C 85.04 4.67 0.01 1.74
银华裕利混合发起式A 85.04 4.67 0.01 1.74
47 601216 君正集团 银华裕利混合发起式C 83.04 18.29 0.04 1.70
银华裕利混合发起式A 83.04 18.29 0.04 1.70
48 603565 中谷物流 银华裕利混合发起式C 80.67 6.96 -- 1.65
银华裕利混合发起式A 80.67 6.96 -- 1.65
49 002463 沪电股份 银华科创主题灵活配置混合(LOF)C 1076.99 9.29 0.00 4.54
银华钰盈债券A 23.19 0.20 0.00 0.24
银华钰盈债券C 23.19 0.20 0.00 0.24
银华远景债券D 486.91 4.20 0.00 0.32
银华智能建造股票发起式 198.24 1.71 0.00 3.06
5GETF 18098.83 156.12 0.08 4.09
银华科创主题灵活配置混合(LOF)A 1076.99 9.29 0.00 4.54
银华远景债券A 486.91 4.20 0.00 0.32
50 688002 睿创微纳 银华科创主题灵活配置混合(LOF)C 984.38 5.68 0.02 4.15
科芯片指 962.15 5.55 0.02 5.84
500成长 44.78 0.26 0.00 3.97
银华瑞祥一年持有期混合 1008.16 5.81 0.03 5.16
银华招利一年持有期混合A 60.06 0.35 0.00 0.98
银华招利一年持有期混合C 60.06 0.35 0.00 0.98
银华科创主题灵活配置混合(LOF)A 984.38 5.68 0.02 4.15
51 000725 京东方A 银华科创主题灵活配置混合(LOF)C 651.11 113.83 0.00 2.74
银华嘉瑞平衡混合发起式A 191.11 33.41 0.00 4.00
银华嘉瑞平衡混合发起式C 191.11 33.41 0.00 4.00
银华增强收益债券C 4044.04 707.00 0.02 0.21
银华增强收益债券D 4044.04 707.00 0.02 0.21
银华新材料混合发起式A 48.33 8.45 0.00 1.97
银华新材料混合发起式C 48.33 8.45 0.00 1.97
800增强ETF 13.56 2.37 0.00 1.22
300价值A 171.03 29.90 0.00 2.45
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 15.67 2.74 0.00 0.30
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 15.67 2.74 0.00 0.30
银华沪港深增长股票C 611.18 106.85 0.00 6.09
VRETF 939.22 164.20 0.00 10.68
银华多元回报一年持有期混合 1208.58 211.29 0.01 1.87
银华深证100指数 570.12 99.67 0.00 1.97
银华汇益一年持有期混合A 21.39 3.74 0.00 0.10
银华汇益一年持有期混合C 21.39 3.74 0.00 0.10
银华科创主题灵活配置混合(LOF)A 651.11 113.83 0.00 2.74
银华沪港深增长股票A 611.18 106.85 0.00 6.09
银华多元视野灵活配置混合 124.01 21.68 0.00 2.78
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1917.86 335.29 0.01 3.54
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 907.48 158.65 0.00 6.60
银华增强收益债券A 4044.04 707.00 0.02 0.21
52 002384 东山精密 银华科创主题灵活配置混合(LOF)C 594.27 3.55 0.00 2.50
银华多元动力灵活配置混合C 2119.28 12.66 0.01 5.23
银华心质混合A 4034.34 24.10 0.02 5.69
银华心质混合C 4034.34 24.10 0.02 5.69
银华动力领航混合A 147.31 0.88 0.00 2.57
银华动力领航混合C 147.31 0.88 0.00 2.57
银华卓信成长精选混合A 612.68 3.66 0.00 5.74
银华卓信成长精选混合C 612.68 3.66 0.00 5.74
银华互联网主题灵活配置混合C 1550.12 9.26 0.01 8.21
VRETF 811.89 4.85 0.00 9.23
银华阿尔法混合A 2504.27 14.96 0.01 8.17
银华深证100指数 654.53 3.91 0.00 2.26
银华丰享一年持有期混合 1655.59 9.89 0.01 7.22
5GETF 24909.32 148.80 0.12 5.64
银华科创主题灵活配置混合(LOF)A 594.27 3.55 0.00 2.50
银华多元动力灵活配置混合A 2119.28 12.66 0.01 5.23
银华互联网主题灵活配置混合A 1550.12 9.26 0.01 8.21
53 688347 华虹宏力 银华多元动力灵活配置混合C 2065.29 9.93 -- 5.10
银华智享混合A 7925.83 87.60 -- 4.54
银华智享混合C 7925.83 87.60 -- 4.54
银华科技创新混合C 2279.18 10.96 -- 7.59
银华钰祥债券E 1927.09 9.27 -- 1.08
银华钰祥债券A 1927.09 9.27 -- 1.08
银华钰祥债券C 1927.09 9.27 -- 1.08
银华惠享三年定期开放混合 1556.21 17.20 -- 4.45
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1176.21 13.00 -- 2.93
银华心选一年持有期混合A 686.26 3.30 -- 4.23
银华心选一年持有期混合C 686.26 3.30 -- 4.23
银华心兴三年持有期混合A 4071.49 45.00 -- 7.83
银华心兴三年持有期混合C 4071.49 45.00 -- 7.83
科技30 7609.16 84.10 -- 2.77
银华集成电路混合A 142791.54 1578.20 -- 4.95
银华集成电路混合C 142791.54 1578.20 -- 4.95
银华心诚灵活配置混合C 6025.80 66.60 -- 7.84
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 1834.08 8.82 -- 6.45
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 3376.50 16.24 -- 3.02
银华心怡灵活配置混合C 22058.41 243.80 -- 7.84
银华科技创新混合A 2279.18 10.96 -- 7.59
银华心怡灵活配置混合A 22058.41 243.80 -- 7.84
银华心诚灵活配置混合A 6025.80 66.60 -- 7.84
银华多元动力灵活配置混合A 2065.29 9.93 -- 5.10
银华估值优势混合 361.91 4.00 -- 4.18
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1176.21 13.00 -- 2.93
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 3376.50 16.24 -- 3.02
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1834.08 8.82 -- 6.45
银华多元视野灵活配置混合 100.03 0.48 -- 2.24
54 300408 三环集团 银华多元动力灵活配置混合C 1880.80 16.03 0.01 4.64
银华嘉瑞平衡混合发起式A 122.11 1.04 0.00 2.56
银华嘉瑞平衡混合发起式C 122.11 1.04 0.00 2.56
创业板综ETF银华 114.98 0.98 0.00 1.38
银华沪港深增长股票C 258.13 2.20 0.00 2.57
银华积极成长混合C 321.48 2.74 0.00 2.75
双创50 2052.11 17.49 0.01 3.24
银华汇益一年持有期混合A 16.43 0.14 0.00 0.08
银华汇益一年持有期混合C 16.43 0.14 0.00 0.08
银华积极成长混合A 321.48 2.74 0.00 2.75
银华多元动力灵活配置混合A 1880.80 16.03 0.01 4.64
银华沪港深增长股票A 258.13 2.20 0.00 2.57
银华聚利灵活配置混合C 147.84 1.26 0.00 1.28
银华聚利灵活配置混合A 147.84 1.26 0.00 1.28
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 368.42 3.14 0.00 2.68
55 300857 协创数据 银华多元动力灵活配置混合C 1797.30 7.16 0.01 4.44
银华卓信成长精选混合A 421.95 1.68 0.00 3.95
银华卓信成长精选混合C 421.95 1.68 0.00 3.95
银华多元动力灵活配置混合A 1797.30 7.16 0.01 4.44
56 300394 天孚通信 银华中小盘混合C 36643.97 140.52 0.13 8.28
创业板综ETF银华 137.69 0.53 0.00 1.65
银华心质混合A 5676.96 21.77 0.02 8.01
银华心质混合C 5676.96 21.77 0.02 8.01
银华动力领航混合A 407.14 1.56 0.00 7.10
银华动力领航混合C 407.14 1.56 0.00 7.10
银华创新动力优选混合A 501.20 1.92 0.00 5.58
银华创新动力优选混合C 501.20 1.92 0.00 5.58
银华核心动力精选混合A 669.14 2.57 0.00 5.64
银华核心动力精选混合C 669.14 2.57 0.00 5.64
银华盛利混合发起式C 581.52 2.23 0.00 4.61
双创50 2226.98 8.54 0.01 3.52
银华丰享一年持有期混合 1921.87 7.37 0.01 8.38
5GETF 19731.06 75.66 0.07 4.46
银华盛利混合发起式A 581.52 2.23 0.00 4.61
银华明择多策略定期开放混合 441.74 1.69 0.00 3.59
银华中国梦30股票 930.95 3.57 0.00 4.63
银华中小盘混合A 36643.97 140.52 0.13 8.28
银华领先策略混合 591.43 2.27 0.00 2.96
银华价值优选混合 5019.82 19.25 0.02 4.44
57 300570 太辰光 银华中小盘混合C 29886.75 140.74 0.73 6.76
银华成长智选混合A 796.31 3.75 0.02 5.22
银华成长智选混合C 796.31 3.75 0.02 5.22
创业板200ETF银华 27.61 0.13 0.00 2.15
银华心质混合A 3276.58 15.43 0.08 4.62
银华心质混合C 3276.58 15.43 0.08 4.62
银华丰享一年持有期混合 1548.03 7.29 0.04 6.75
银华中小盘混合A 29886.75 140.74 0.73 6.76
58 920045 蘅东光 银华中小盘混合C 22940.33 44.72 -- 5.19
银华心质混合A 3554.83 6.93 -- 5.01
银华心质混合C 3554.83 6.93 -- 5.01
银华创新动力优选混合A 496.33 0.97 -- 5.52
银华创新动力优选混合C 496.33 0.97 -- 5.52
银华核心动力精选混合A 632.84 1.23 -- 5.33
银华核心动力精选混合C 632.84 1.23 -- 5.33
银华盛利混合发起式C 627.81 1.22 -- 4.97
银华丰享一年持有期混合 1177.18 2.29 -- 5.13
银华盛利混合发起式A 627.81 1.22 -- 4.97
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1870.50 3.65 -- 3.46
银华中小盘混合A 22940.33 44.72 -- 5.19
59 688048 长光华芯 银华中小盘混合C 22699.85 78.36 0.79 5.13
科创100 5198.12 17.94 0.18 2.32
银华互联网主题灵活配置混合C 1118.73 3.86 0.04 5.93
银华互联网主题灵活配置混合A 1118.73 3.86 0.04 5.93
银华中小盘混合A 22699.85 78.36 0.79 5.13
60 300684 中石科技 银华中小盘混合C 21965.15 203.19 0.99 4.96
银华启元债券A 74.59 0.69 0.00 0.08
银华启元债券C 74.59 0.69 0.00 0.08
银华心质混合A 3492.71 32.31 0.16 4.93
银华心质混合C 3492.71 32.31 0.16 4.93
银华丰享一年持有期混合 1129.64 10.45 0.05 4.93
银华中小盘混合A 21965.15 203.19 0.99 4.96
61 300661 圣邦股份 银华中小盘混合C 20483.28 185.86 0.42 4.63
银华心享一年持有期混合 5210.83 47.28 0.11 2.15
银华中小盘混合A 20483.28 185.86 0.42 4.63
62 300548 长芯博创 银华中小盘混合C 19617.63 89.24 0.78 4.43
银华丰享一年持有期混合 1171.69 5.33 0.05 5.11
银华中小盘混合A 19617.63 89.24 0.78 4.43
63 603083 剑桥科技 银华中小盘混合C 19546.41 95.14 0.36 4.42
银华成长智选混合A 898.34 9.45 -- 5.89
银华成长智选混合C 898.34 9.45 -- 5.89
银华心质混合A 3619.05 38.05 -- 5.10
银华心质混合C 3619.05 38.05 -- 5.10
银华动力领航混合A 333.85 3.51 -- 5.83
银华动力领航混合C 333.85 3.51 -- 5.83
银华创新动力优选混合A 515.51 5.42 -- 5.74
银华创新动力优选混合C 515.51 5.42 -- 5.74
1000增强ETF 24.65 0.12 0.00 0.58
银华卓信成长精选混合A 557.36 5.86 -- 5.22
银华卓信成长精选混合C 557.36 5.86 -- 5.22
银华核心动力精选混合A 684.81 7.20 -- 5.77
银华核心动力精选混合C 684.81 7.20 -- 5.77
银华互联网主题灵活配置混合C 1306.66 6.36 0.02 6.92
银华数字经济股票发起式A 1573.75 7.66 0.03 3.38
银华数字经济股票发起式C 1573.75 7.66 0.03 3.38
银华盛利混合发起式C 728.09 7.66 -- 5.77
银华丰享一年持有期混合 1398.16 14.70 -- 6.10
银华盛利混合发起式A 728.09 7.66 -- 5.77
银华互联网主题灵活配置混合A 1306.66 6.36 0.02 6.92
银华中国梦30股票 957.40 4.66 0.02 4.76
银华中小盘混合A 19546.41 95.14 0.36 4.42
64 688008 澜起科技 科芯片指 1596.67 7.89 -- 9.69
银华科技创新混合C 1825.81 9.02 -- 6.08
科综指增 108.56 0.54 -- 1.85
科创板AI 9547.58 47.19 -- 10.60
银华高端制造业混合C 2660.82 13.15 -- 5.09
银华新锐成长混合A 1313.34 6.49 -- 5.39
银华新锐成长混合C 1313.34 6.49 -- 5.39
双创50 3025.65 14.96 -- 4.78
银华科技创新混合A 1825.81 9.02 -- 6.08
银华高端制造业混合A 2660.82 13.15 -- 5.09
65 688525 佰维存储 科芯片指 1074.60 5.59 0.02 6.52
66 688521 芯原股份 科芯片指 1062.82 6.19 0.01 6.45
科创板AI 8609.22 50.15 0.10 9.56
银华动力领航混合A 257.23 1.50 0.00 4.49
银华动力领航混合C 257.23 1.50 0.00 4.49
银华创新动力优选混合A 402.85 2.35 0.00 4.48
银华创新动力优选混合C 402.85 2.35 0.00 4.48
银华核心动力精选混合A 534.80 3.12 0.01 4.51
银华核心动力精选混合C 534.80 3.12 0.01 4.51
银华盛利混合发起式C 578.17 3.37 0.01 4.58
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 1056.69 6.16 0.01 3.71
VRETF 401.92 2.34 0.00 4.57
银华盛利混合发起式A 578.17 3.37 0.01 4.58
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1056.69 6.16 0.01 3.71
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2959.25 17.24 0.04 5.47
67 688099 晶晨股份 科芯片指 602.89 6.23 -- 3.66
科创板AI 6165.70 63.70 -- 6.84
68 688766 普冉股份 科芯片指 543.98 1.53 -- 3.30
科创100 5393.47 15.12 -- 2.40
69 688110 东芯股份 科芯片指 518.73 4.56 -- 3.15
70 688702 盛科通信 科芯片指 516.09 1.81 -- 3.13
银华科技创新混合C 2223.55 7.80 -- 7.40
银华高端制造业混合C 2092.95 7.35 -- 4.00
银华科技创新混合A 2223.55 7.80 -- 7.40
银华高端制造业混合A 2092.95 7.35 -- 4.00
71 603501 豪威集团 银华嘉盈混合A 605.07 7.36 0.01 1.39
银华嘉盈混合C 605.07 7.36 0.01 1.39
银华心质混合A 4279.03 52.05 0.07 6.04
银华心质混合C 4279.03 52.05 0.07 6.04
VRETF 388.12 4.72 0.01 4.41
72 601288 农业银行 银华嘉盈混合A 509.16 73.05 0.00 1.17
银华嘉盈混合C 509.16 73.05 0.00 1.17
银华中证A500指数增强A 475.08 68.16 0.00 1.29
银华中证A500指数增强C 475.08 68.16 0.00 1.29
银华长荣混合C 445.39 63.90 0.00 2.48
300价值A 164.70 23.63 0.00 2.36
银华港股通精选股票发起式C 227.08 39.90 -- 4.43
银华鑫利一年持有期混合 753.46 108.10 0.01 2.92
银华长荣混合A 445.39 63.90 0.00 2.48
银华港股通精选股票发起式A 227.08 39.90 -- 4.43
银华长丰混合发起式A 309.89 44.46 0.00 3.35
MSCI中国 135.11 19.38 0.00 1.21
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 249.80 35.84 0.00 0.39
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 249.80 35.84 0.00 0.39
银华估值优势混合 428.17 61.43 0.00 4.94
73 688012 中微公司 银华嘉盈混合A 487.67 1.53 0.00 1.12
银华嘉盈混合C 487.67 1.53 0.00 1.12
银华智享混合A 12453.78 39.10 0.06 7.14
银华智享混合C 12453.78 39.10 0.06 7.14
科综指增 147.68 0.46 0.00 2.51
银华钰祥债券E 1993.29 6.26 0.01 1.11
上180ETF 34.15 0.11 0.00 1.61
银华嘉选平衡混合发起式A 24.62 0.08 0.00 1.79
银华嘉选平衡混合发起式C 24.62 0.08 0.00 1.79
银华钰祥债券A 1993.29 6.26 0.01 1.11
银华钰祥债券C 1993.29 6.26 0.01 1.11
银华惠享三年定期开放混合 2612.49 8.20 0.01 7.47
300成长 886.49 2.78 0.00 2.10
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 2912.85 9.14 0.01 7.25
银华新锐成长混合A 1335.04 4.19 0.01 5.48
银华新锐成长混合C 1335.04 4.19 0.01 5.48
银华集成电路混合A 280275.39 879.85 1.43 9.72
银华集成电路混合C 280275.39 879.85 1.43 9.72
银华积极成长混合C 425.74 1.34 0.00 3.65
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 1252.32 3.93 0.01 4.40
双创50 3135.39 9.84 0.02 4.95
银华中证等权重90指数 77.41 0.24 0.00 1.30
银华积极成长混合A 425.74 1.34 0.00 3.65
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 2912.85 9.14 0.01 7.25
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1252.32 3.93 0.01 4.40
银华稳利灵活配置混合C 224.61 0.71 0.00 0.36
银华聚利灵活配置混合C 216.74 0.68 0.00 1.88
银华稳利灵活配置混合A 224.61 0.71 0.00 0.36
银华聚利灵活配置混合A 216.74 0.68 0.00 1.88
74 601229 上海银行 银华嘉盈混合A 444.01 45.54 0.01 1.02
银华嘉盈混合C 444.01 45.54 0.01 1.02
银华嘉选平衡混合发起式A 13.65 1.40 0.00 0.99
银华嘉选平衡混合发起式C 13.65 1.40 0.00 0.99
75 688037 芯源微 银华嘉盈混合A 439.46 1.34 -- 1.01
银华嘉盈混合C 439.46 1.34 -- 1.01
银华智享混合A 14365.29 43.89 -- 8.23
银华智享混合C 14365.29 43.89 -- 8.23
银华嘉选平衡混合发起式A 13.58 0.04 -- 0.99
银华嘉选平衡混合发起式C 13.58 0.04 -- 0.99
银华惠享三年定期开放混合 2239.57 6.84 -- 6.41
科创100 7696.34 23.52 -- 3.43
银华动力领航混合A 233.51 0.71 -- 4.07
银华动力领航混合C 233.51 0.71 -- 4.07
银华创新动力优选混合A 464.00 1.42 -- 5.16
银华创新动力优选混合C 464.00 1.42 -- 5.16
银华核心动力精选混合A 614.71 1.88 -- 5.18
银华核心动力精选混合C 614.71 1.88 -- 5.18
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 2634.52 8.05 -- 6.55
银华盛利混合发起式C 613.79 1.88 -- 4.86
银华鑫峰混合A 261.49 0.80 -- 1.87
银华鑫峰混合C 261.49 0.80 -- 1.87
银华新锐成长混合A 1807.87 5.52 -- 7.42
银华新锐成长混合C 1807.87 5.52 -- 7.42
银华集成电路混合A 291550.02 890.85 -- 10.11
银华集成电路混合C 291550.02 890.85 -- 10.11
银华盛利混合发起式A 613.79 1.88 -- 4.86
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 2634.52 8.05 -- 6.55
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 3277.58 10.01 -- 6.05
76 601899 紫金矿业 银华嘉盈混合A 434.64 14.59 0.00 1.00
银华嘉盈混合C 434.64 14.59 0.00 1.00
银华钰盈债券A 39.02 1.31 0.00 0.40
银华钰盈债券C 39.02 1.31 0.00 0.40
银华中证A500指数增强A 656.04 22.02 0.00 1.78
银华中证A500指数增强C 656.04 22.02 0.00 1.78
银华沪深300指数C 297.30 9.98 0.00 1.84
银华远景债券D 853.78 28.66 0.00 0.57
上180ETF 73.58 2.47 0.00 3.46
A500ETF 3593.57 120.63 0.01 1.72
A50ETF基金 3759.39 126.20 0.01 5.04
800增强ETF 15.49 0.52 0.00 1.40
300成长 1816.30 60.97 0.00 4.30
银华心兴三年持有期混合A 2623.31 88.06 0.01 5.05
银华心兴三年持有期混合C 2623.31 88.06 0.01 5.05
银华富利精选混合C 1506.48 50.57 0.00 1.77
银华心诚灵活配置混合C 3876.57 130.13 0.01 5.04
银华华证ESG领先指数 22.64 0.76 0.00 1.98
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 2434.74 81.73 0.01 2.18
银华心怡灵活配置混合C 14204.17 476.81 0.03 5.05
有色金属 10439.46 350.44 0.02 11.19
银华远兴一年持有期债券 15.79 0.53 0.00 0.13
银华稳健增长一年持有期混合 1738.84 58.37 0.00 2.49
银华招利一年持有期混合A 30.68 1.03 0.00 0.50
银华招利一年持有期混合C 30.68 1.03 0.00 0.50
银华沪深300指数A 297.30 9.98 0.00 1.84
银华富利精选混合A 1506.48 50.57 0.00 1.77
银华汇盈一年持有期混合A 81.33 2.73 0.00 0.48
银华汇盈一年持有期混合C 81.33 2.73 0.00 0.48
MSCI中国 139.76 4.69 0.00 1.26
银华行业轮动混合 137.93 4.63 0.00 2.62
银华心怡灵活配置混合A 14204.17 476.81 0.03 5.05
银华心诚灵活配置混合A 3876.57 130.13 0.01 5.04
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 386.08 12.96 0.00 0.60
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 386.08 12.96 0.00 0.60
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 2434.74 81.73 0.01 2.18
银华汇利灵活配置混合C 216.87 7.28 0.00 0.25
银华远景债券A 853.78 28.66 0.00 0.57
银华汇利灵活配置混合A 216.87 7.28 0.00 0.25
银华优质增长混合 3776.17 126.76 0.01 2.40
银华-道琼斯88指数 1771.31 59.46 0.00 1.73
77 601919 中远海控 银华嘉盈混合A 431.35 26.35 0.01 0.99
银华嘉盈混合C 431.35 26.35 0.01 0.99
港股高股息ETF 423.36 29.80 -- 6.69
高股息 437.24 26.71 0.01 4.05
物流快递 264.05 16.13 0.01 15.53
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 323.31 19.75 0.01 3.05
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 323.31 19.75 0.01 3.05
78 603333 福华尚纬 银华嘉盈混合A 428.73 48.28 0.09 0.98
银华嘉盈混合C 428.73 48.28 0.09 0.98
银华嘉瑞平衡混合发起式A 93.42 10.52 0.02 1.96
银华嘉瑞平衡混合发起式C 93.42 10.52 0.02 1.96
银华嘉选平衡混合发起式A 12.88 1.45 0.00 0.94
银华嘉选平衡混合发起式C 12.88 1.45 0.00 0.94
79 02269 药明生物 港医疗指 1164.37 24.20 -- 19.43
银华医疗健康混合A 906.96 18.85 -- 8.49
银华医疗健康混合C 906.96 18.85 -- 8.49
港股通医药ETF 1364.04 28.35 -- 13.38
80 02359 药明康德 港医疗指 955.06 5.17 -- 15.93
银华钰盈债券A 35.14 0.21 0.00 0.36
银华钰盈债券C 35.14 0.21 0.00 0.36
银华沪深300指数C 248.93 1.49 0.00 1.54
银华钰丰债券A 71.96 0.43 0.00 1.28
银华钰丰债券C 71.96 0.43 0.00 1.28
银华远景债券D 687.77 4.11 0.00 0.46
上180ETF 85.34 0.51 0.00 4.02
A500ETF 3028.85 18.10 0.01 1.45
A50ETF基金 3169.42 18.94 0.01 4.25
银华医疗健康混合A 553.90 3.31 0.00 5.18
银华医疗健康混合C 553.90 3.31 0.00 5.18
300成长 1531.16 9.15 0.01 3.62
港股通医药ETF 774.03 4.19 -- 7.59
银华华证ESG领先指数 21.75 0.13 0.00 1.90
银华沪深300指数A 248.93 1.49 0.00 1.54
银华中证等权重90指数 114.24 0.68 0.00 1.92
创新药 231815.60 1385.30 0.98 14.13
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 294.85 1.76 0.00 0.46
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 294.85 1.76 0.00 0.46
银华医疗健康量化股票发起式A 407.62 2.44 0.00 9.47
银华医疗健康量化股票发起式C 407.62 2.44 0.00 9.47
银华永祥灵活配置混合 132.20 0.79 0.00 4.29
银华多元视野灵活配置混合 98.73 0.59 0.00 2.21
银华稳利灵活配置混合C 167.34 1.00 0.00 0.27
银华远景债券A 687.77 4.11 0.00 0.46
银华稳利灵活配置混合A 167.34 1.00 0.00 0.27
81 01548 金斯瑞生物科技 港医疗指 585.33 15.20 -- 9.77
港股通医药ETF 477.51 12.40 -- 4.69
82 06618 京东健康 港医疗指 392.32 12.70 -- 6.55
港股通医药ETF 319.23 10.33 -- 3.13
83 02268 药明合联 港医疗指 351.95 5.00 -- 5.87
银华医疗健康混合A 566.64 8.05 -- 5.30
银华医疗健康混合C 566.64 8.05 -- 5.30
84 02228 晶泰控股 港医疗指 238.74 34.00 -- 3.98
85 01099 国药控股 港医疗指 169.40 13.28 -- 2.83
86 00241 阿里健康 港医疗指 156.42 63.60 -- 2.61
87 01093 石药集团 港医疗指 119.29 13.80 -- 1.99
港股创新药ETF 74150.71 8578.00 -- 10.00
港股通医药ETF 560.15 64.80 -- 5.50
88 06160 百济神州 港医疗指 116.09 0.60 -- 1.94
港股创新药ETF 74657.29 385.85 -- 10.07
银华医疗健康混合A 752.91 2.85 -- 7.05
银华医疗健康混合C 752.91 2.85 -- 7.05
港股通医药ETF 1021.62 5.28 -- 10.02
创新药 50738.48 191.89 -- 3.09
银华医疗健康量化股票发起式A 197.51 0.75 -- 4.59
银华医疗健康量化股票发起式C 197.51 0.75 -- 4.59
89 300014 亿纬锂能 储能电池ETF银华 1872.72 37.60 0.02 9.94
创业板综ETF银华 79.20 1.59 0.00 0.95
银华增强收益债券C 4742.41 95.21 0.05 0.25
银华增强收益债券D 4742.41 95.21 0.05 0.25
低碳ETF 146.44 2.94 0.00 3.82
银华新能源新材料量化股票发起式A 1441.00 28.93 0.01 2.11
银华新能源新材料量化股票发起式C 1441.00 28.93 0.01 2.11
银华增强收益债券A 4742.41 95.21 0.05 0.25
90 300750 宁德时代 储能电池ETF银华 1743.75 5.99 0.00 9.26
银华钰盈债券A 23.29 0.08 0.00 0.24
银华钰盈债券C 23.29 0.08 0.00 0.24
创业板综ETF银华 611.33 2.10 0.00 7.35
银华中证A500指数增强A 919.91 3.16 0.00 2.50
银华中证A500指数增强C 919.91 3.16 0.00 2.50
银华沪深300指数C 465.78 1.60 0.00 2.88
银华兴盛股票C 311.49 1.07 0.00 1.90
银华增强收益债券C 6477.20 22.25 0.01 0.34
银华远景债券D 524.78 1.80 0.00 0.35
银华增强收益债券D 6477.20 22.25 0.01 0.34
A500ETF 5638.80 19.37 0.00 2.70
银华嘉选平衡混合发起式A 23.29 0.08 0.00 1.70
银华嘉选平衡混合发起式C 23.29 0.08 0.00 1.70
A50ETF基金 5874.31 20.18 0.00 7.88
银华新材料混合发起式A 154.29 0.53 0.00 6.30
银华新材料混合发起式C 154.29 0.53 0.00 6.30
800增强ETF 26.20 0.09 0.00 2.36
银华清洁能源产业混合A 393.00 1.35 0.00 7.20
银华清洁能源产业混合C 393.00 1.35 0.00 7.20
300成长 2850.17 9.79 0.00 6.75
银华鑫峰混合A 358.07 1.23 0.00 2.57
银华鑫峰混合C 358.07 1.23 0.00 2.57
银华心选一年持有期混合A 622.98 2.14 0.00 3.84
银华心选一年持有期混合C 622.98 2.14 0.00 3.84
银华心兴三年持有期混合A 4139.58 14.22 0.00 7.96
银华心兴三年持有期混合C 4139.58 14.22 0.00 7.96
低碳ETF 508.28 1.75 0.00 13.26
银华积极成长混合C 579.31 1.99 0.00 4.96
银华心诚灵活配置混合C 6200.64 21.30 0.01 8.07
银华华证ESG领先指数 40.76 0.14 0.00 3.56
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 6520.86 22.40 0.01 5.83
银华心怡灵活配置混合C 22700.18 77.98 0.02 8.07
银华多元回报一年持有期混合 1636.30 5.62 0.00 2.54
双创50 5672.13 19.48 0.00 8.96
银华心享一年持有期混合 14123.14 48.51 0.01 5.82
银华远兴一年持有期债券 23.29 0.08 0.00 0.19
沪港深 194.78 0.67 0.00 1.64
银华稳健增长一年持有期混合 1062.55 3.65 0.00 1.52
银华深证100指数 2384.71 8.19 0.00 8.25
银华沪深300指数A 465.78 1.60 0.00 2.88
银华汇盈一年持有期混合A 46.58 0.16 0.00 0.28
银华汇盈一年持有期混合C 46.58 0.16 0.00 0.28
银华兴盛股票A 311.49 1.07 0.00 1.90
MSCI中国 291.98 1.00 0.00 2.62
银华行业轮动混合 134.29 0.46 0.00 2.55
银华心怡灵活配置混合A 22700.18 77.98 0.02 8.07
银华积极成长混合A 579.31 1.99 0.00 4.96
银华心诚灵活配置混合A 6200.64 21.30 0.01 8.07
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 512.35 1.76 0.00 0.80
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 512.35 1.76 0.00 0.80
银华新能源新材料量化股票发起式A 5193.40 17.84 0.00 7.60
银华新能源新材料量化股票发起式C 5193.40 17.84 0.00 7.60
银华明择多策略定期开放混合 288.20 0.99 0.00 2.34
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 6520.86 22.40 0.01 5.83
银华多元视野灵活配置混合 121.16 0.42 0.00 2.72
银华稳利灵活配置混合C 200.87 0.69 0.00 0.32
银华聚利灵活配置混合C 270.73 0.93 0.00 2.35
银华远景债券A 524.78 1.80 0.00 0.35
银华稳利灵活配置混合A 200.87 0.69 0.00 0.32
银华聚利灵活配置混合A 270.73 0.93 0.00 2.35
银华增强收益债券A 6477.20 22.25 0.01 0.34
银华领先策略混合 809.29 2.78 0.00 4.05
银华优质增长混合 5015.13 17.23 0.00 3.19
银华-道琼斯88指数 3347.76 11.50 0.00 3.27
91 300274 阳光电源 储能电池ETF银华 1321.48 16.02 0.01 7.02
低碳ETF 231.63 2.81 0.00 6.04
光伏50 4244.01 51.45 0.03 7.04
银华新能源新材料量化股票发起式A 2620.38 31.77 0.02 3.83
银华新能源新材料量化股票发起式C 2620.38 31.77 0.02 3.83
92 605117 德业股份 储能电池ETF银华 1062.82 13.60 -- 5.64
93 002837 英维克 储能电池ETF银华 1045.82 19.39 0.03 5.55
94 002074 国轩高科 储能电池ETF银华 831.01 28.17 0.02 4.41
95 300207 欣旺达 储能电池ETF银华 779.46 35.43 0.02 4.14
96 002850 科达利 储能电池ETF银华 777.44 4.99 0.03 4.13
97 300438 鹏辉能源 储能电池ETF银华 465.18 9.48 0.02 2.47
98 301269 华大九天 软件ETF银华 346.26 4.09 0.01 11.05
99 688777 中控技术 软件ETF银华 240.47 3.00 0.01 7.67
机器人YH 1616.67 20.20 0.04 5.52
100 002410 广联达 软件ETF银华 228.70 26.78 0.02 7.30
101 300353 东土科技 软件ETF银华 175.76 10.55 0.02 5.61
102 688206 概伦电子 软件ETF银华 165.67 4.82 0.03 5.29
103 301095 广立微 软件ETF银华 149.84 2.20 0.01 4.78
104 300124 汇川技术 软件ETF银华 146.36 2.82 0.00 4.67
机器人YH 2628.74 50.65 0.02 8.98
105 688507 索辰科技 软件ETF银华 133.07 1.00 0.02 4.25
106 300327 中颖电子 软件ETF银华 130.54 5.27 0.02 4.17
107 300324 旋极信息 软件ETF银华 116.95 31.78 0.02 3.73
108 301316 慧博云通 银华启元债券A 108.86 2.81 0.01 0.12
银华启元债券C 108.86 2.81 0.01 0.12
109 300806 斯迪克 银华启元债券A 104.11 2.17 0.00 0.11
银华启元债券C 104.11 2.17 0.00 0.11
创业板200ETF银华 15.90 0.33 0.00 1.24
1000增强ETF 26.34 0.55 0.00 0.62
110 300049 福瑞医科 银华启元债券A 94.69 2.01 0.01 0.10
银华启元债券C 94.69 2.01 0.01 0.10
111 301510 固高科技 银华启元债券A 90.25 3.25 0.01 0.10
银华启元债券C 90.25 3.25 0.01 0.10
112 600331 宏达股份 银华启元债券A 91.79 7.94 0.01 0.10
银华启元债券C 91.79 7.94 0.01 0.10
113 300525 博思软件 银华启元债券A 82.87 10.79 0.02 0.09
银华启元债券C 82.87 10.79 0.02 0.09
114 688690 纳微科技 银华启元债券A 81.56 1.81 0.01 0.09
银华启元债券C 81.56 1.81 0.01 0.09
115 688001 华兴源创 银华启元债券A 75.17 1.24 -- 0.08
银华启元债券C 75.17 1.24 -- 0.08
116 688800 瑞可达 银华启元债券A 75.53 1.34 0.01 0.08
银华启元债券C 75.53 1.34 0.01 0.08
117 688072 拓荆科技 银华智享混合A 15070.66 23.55 0.15 8.64
银华智享混合C 15070.66 23.55 0.15 8.64
科综指增 105.22 0.16 0.00 1.79
银华惠享三年定期开放混合 2962.24 4.63 0.03 8.47
银华动力领航混合A 222.46 0.35 0.00 3.88
银华动力领航混合C 222.46 0.35 0.00 3.88
银华创新动力优选混合A 501.25 0.78 0.01 5.58
银华创新动力优选混合C 501.25 0.78 0.01 5.58
银华核心动力精选混合A 608.06 0.95 0.01 5.13
银华核心动力精选混合C 608.06 0.95 0.01 5.13
银华高端制造业混合C 2857.54 4.46 0.03 5.47
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 3045.44 4.76 0.03 7.58
银华盛利混合发起式C 599.49 0.94 0.01 4.75
银华新锐成长混合A 1529.66 2.39 0.02 6.28
银华新锐成长混合C 1529.66 2.39 0.02 6.28
银华集成电路混合A 286797.50 448.12 2.91 9.95
银华集成电路混合C 286797.50 448.12 2.91 9.95
银华盛利混合发起式A 599.49 0.94 0.01 4.75
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 3045.44 4.76 0.03 7.58
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 3929.73 6.14 0.04 7.26
银华高端制造业混合A 2857.54 4.46 0.03 5.47
118 688120 华海清科 银华智享混合A 11314.69 49.75 -- 6.49
银华智享混合C 11314.69 49.75 -- 6.49
银华嘉选平衡混合发起式A 11.24 0.05 -- 0.82
银华嘉选平衡混合发起式C 11.24 0.05 -- 0.82
银华惠享三年定期开放混合 2927.16 12.87 -- 8.37
银华高端制造业混合C 2415.83 10.62 -- 4.62
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 3052.88 13.42 -- 7.60
银华集成电路混合A 276393.75 1215.29 -- 9.59
银华集成电路混合C 276393.75 1215.29 -- 9.59
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 3052.88 13.42 -- 7.60
银华泰利灵活配置混合C 191.97 0.84 -- 0.29
银华泰利灵活配置混合A 191.97 0.84 -- 0.29
银华高端制造业混合A 2415.83 10.62 -- 4.62
119 300567 精测电子 银华智享混合A 10194.19 55.39 0.24 5.84
银华智享混合C 10194.19 55.39 0.24 5.84
银华惠享三年定期开放混合 1912.07 10.39 0.05 5.47
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1702.28 9.25 0.04 4.24
银华新锐成长混合A 1319.31 7.17 0.03 5.41
银华新锐成长混合C 1319.31 7.17 0.03 5.41
银华集成电路混合A 237391.34 1289.96 5.68 8.23
银华集成电路混合C 237391.34 1289.96 5.68 8.23
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1702.28 9.25 0.04 4.24
120 688409 富创精密 银华智享混合A 8164.80 48.00 -- 4.68
银华智享混合C 8164.80 48.00 -- 4.68
银华惠享三年定期开放混合 1432.28 8.42 -- 4.10
银华集成电路混合A 127961.09 752.27 -- 4.44
银华集成电路混合C 127961.09 752.27 -- 4.44
121 688172 燕东微 银华智享混合A 7680.50 181.02 0.31 4.40
银华智享混合C 7680.50 181.02 0.31 4.40
银华科技创新混合C 1767.45 41.66 0.07 5.89
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1369.87 32.29 0.06 3.41
银华科技创新混合A 1767.45 41.66 0.07 5.89
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1369.87 32.29 0.06 3.41
122 02688 新奥能源 港红利指 1086.10 25.98 -- 2.93
123 00902 华能国际电力股份 港红利指 1072.38 207.00 -- 2.89
银华富兴央企混合发起式A 45.59 8.80 -- 3.64
银华富兴央企混合发起式C 45.59 8.80 -- 3.64
124 03360 远东宏信 港红利指 1068.88 193.20 -- 2.88
125 00384 中国燃气 港红利指 988.07 208.90 -- 2.66
126 01997 九龙仓置业 港红利指 979.84 37.40 -- 2.64
127 00728 中国电信 港红利指 937.64 243.00 -- 2.53
现金流ETF基金 2783.55 443.24 0.08 9.08
128 00293 国泰航空 港红利指 911.02 72.00 -- 2.45
129 00144 招商局港口 港红利指 893.32 61.00 -- 2.41
130 00836 华润电力 港红利指 885.44 52.20 -- 2.39
131 00941 中国移动 港红利指 886.62 13.00 -- 2.39
恒生港股通ETF 51.15 0.75 -- 2.94
高股息 353.50 3.69 -- 3.27
银华富裕主题混合C 37791.84 394.49 -- 5.62
银华智能建造股票发起式 190.96 2.80 -- 2.95
银华稳健增长一年持有期混合 817.17 8.53 -- 1.17
银华富裕主题混合A 37791.84 394.49 -- 5.62
132 603296 华勤技术 银华盛安六个月持有混合A 840.55 11.28 0.05 1.24
银华盛安六个月持有混合C 840.55 11.28 0.05 1.24
银华盛泓债券E 5335.47 71.63 0.29 0.79
银华盛泓债券A 5335.47 71.63 0.29 0.79
银华盛泓债券C 5335.47 71.63 0.29 0.79
银华积极成长混合C 457.22 6.14 0.03 3.92
银华积极成长混合A 457.22 6.14 0.03 3.92
银华聚利灵活配置混合C 196.80 2.64 0.01 1.71
银华聚利灵活配置混合A 196.80 2.64 0.01 1.71
133 000039 中集集团 银华盛安六个月持有混合A 684.99 79.65 0.03 1.01
银华盛安六个月持有混合C 684.99 79.65 0.03 1.01
银华盛泓债券E 6381.08 741.99 0.32 0.94
银华盛泓债券A 6381.08 741.99 0.32 0.94
银华盛泓债券C 6381.08 741.99 0.32 0.94
银华信用双利债券A 37.24 4.33 0.00 0.42
银华信用双利债券C 37.24 4.33 0.00 0.42
134 00700 腾讯控股 银华盛安六个月持有混合A 699.26 1.89 -- 1.03
银华盛安六个月持有混合C 699.26 1.89 -- 1.03
银华盛泓债券E 8790.70 23.76 -- 1.30
恒生港股通ETF 136.89 0.37 -- 7.88
银华盛泓债券A 8790.70 23.76 -- 1.30
银华盛泓债券C 8790.70 23.76 -- 1.30
科技30 33520.10 90.60 -- 12.21
银华积极成长混合C 503.17 1.36 -- 4.31
银华智能建造股票发起式 344.08 0.93 -- 5.32
银华多元回报一年持有期混合 2082.98 5.63 -- 3.23
沪港深 595.67 1.61 -- 5.03
银华大盘两年定期开放混合 850.95 2.30 -- 4.33
银华积极成长混合A 503.17 1.36 -- 4.31
135 603606 东方电缆 银华盛安六个月持有混合A 601.21 16.46 0.21 0.89
银华盛安六个月持有混合C 601.21 16.46 0.21 0.89
银华盛泓债券E 6460.11 176.84 2.27 0.95
银华盛泓债券A 6460.11 176.84 2.27 0.95
银华盛泓债券C 6460.11 176.84 2.27 0.95
136 603939 益丰药房 银华盛安六个月持有混合A 569.70 24.44 -- 0.84
银华盛安六个月持有混合C 569.70 24.44 -- 0.84
银华盛泓债券E 10634.61 456.23 -- 1.57
银华盛泓债券A 10634.61 456.23 -- 1.57
银华盛泓债券C 10634.61 456.23 -- 1.57
137 600885 宏发股份 银华盛安六个月持有混合A 505.63 15.08 0.10 0.75
银华盛安六个月持有混合C 505.63 15.08 0.10 0.75
银华盛泓债券E 4521.74 134.86 0.88 0.67
银华盛泓债券A 4521.74 134.86 0.88 0.67
银华盛泓债券C 4521.74 134.86 0.88 0.67
500成长 20.25 0.60 0.00 1.80
138 001696 宗申动力 银华盛安六个月持有混合A 492.38 32.50 0.04 0.73
银华盛安六个月持有混合C 492.38 32.50 0.04 0.73
139 600482 中国动力 银华盛安六个月持有混合A 469.48 14.01 0.02 0.69
银华盛安六个月持有混合C 469.48 14.01 0.02 0.69
银华嘉瑞平衡混合发起式A 96.17 2.87 0.00 2.01
银华嘉瑞平衡混合发起式C 96.17 2.87 0.00 2.01
银华沪港深增长股票C 542.53 16.19 0.02 5.40
银华沪港深增长股票A 542.53 16.19 0.02 5.40
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 309.97 9.25 0.01 2.25
银华-道琼斯88指数 3226.68 96.29 0.11 3.15
140 601198 东兴证券 银华鑫禾混合A 3193.54 244.53 -- 7.21
银华鑫禾混合C 3193.54 244.53 -- 7.21
银华沪深股通精选混合C 2841.20 217.55 -- 5.03
500价值 17.37 1.33 -- 1.19
银华沪深股通精选混合A 2841.20 217.55 -- 5.03
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1268.00 97.09 -- 7.88
141 601377 兴业证券 银华鑫禾混合A 3098.92 541.77 0.34 7.00
银华鑫禾混合C 3098.92 541.77 0.34 7.00
银华沪深股通精选混合C 3423.88 598.58 0.38 6.06
券商ETF 19231.22 3362.10 2.13 2.23
银华沪深股通精选混合A 3423.88 598.58 0.38 6.06
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1038.64 181.58 0.11 6.46
142 06066 中信建投证券 银华鑫禾混合A 3017.96 310.85 -- 6.82
银华鑫禾混合C 3017.96 310.85 -- 6.82
143 600030 中信证券 银华鑫禾混合A 2936.92 113.57 0.02 6.63
银华鑫禾混合C 2936.92 113.57 0.02 6.63
银华沪深股通精选混合C 5101.27 197.26 0.03 9.02
300价值A 207.66 8.03 0.00 2.98
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 10.09 0.39 0.00 0.19
银华鑫峰混合A 280.58 10.85 0.00 2.01
银华鑫峰混合C 280.58 10.85 0.00 2.01
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 10.09 0.39 0.00 0.19
券商ETF 122879.65 4751.73 0.72 14.24
银华沪深股通精选混合A 5101.27 197.26 0.03 9.02
银华大盘两年定期开放混合 852.60 32.97 0.01 4.33
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1417.13 54.80 0.01 8.81
144 03908 中金公司 银华鑫禾混合A 2882.63 171.68 -- 6.51
银华鑫禾混合C 2882.63 171.68 -- 6.51
券商ETF 17810.73 581.48 -- 2.06
145 600999 招商证券 银华鑫禾混合A 2714.13 159.00 0.06 6.13
银华鑫禾混合C 2714.13 159.00 0.06 6.13
银华沪深股通精选混合C 3318.58 194.41 0.08 5.87
券商ETF 30821.25 1805.58 0.74 3.57
银华沪深股通精选混合A 3318.58 194.41 0.08 5.87
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 876.37 51.34 0.02 5.45
146 601211 国泰海通 银华鑫禾混合A 2635.16 156.20 -- 5.95
银华鑫禾混合C 2635.16 156.20 -- 5.95
银华增强收益债券C 3566.89 211.43 -- 0.19
银华增强收益债券D 3566.89 211.43 -- 0.19
银华沪深股通精选混合C 3819.03 226.38 -- 6.75
300价值A 156.72 9.29 -- 2.25
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 254.06 15.06 -- 2.40
券商ETF 92834.73 5502.95 -- 10.76
银华沪深股通精选混合A 3819.03 226.38 -- 6.75
银华估值优势混合 377.04 22.35 -- 4.35
银华通利灵活配置混合A 53.98 3.20 -- 0.08
银华通利灵活配置混合C 53.98 3.20 -- 0.08
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 254.06 15.06 -- 2.40
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1082.04 64.14 -- 6.73
银华增强收益债券A 3566.89 211.43 -- 0.19
147 06886 华泰证券 银华鑫禾混合A 2232.43 156.10 -- 5.04
银华鑫禾混合C 2232.43 156.10 -- 5.04
银华沪深股通精选混合C 4874.94 273.87 -- 8.62
券商ETF 50636.37 2844.74 -- 5.87
银华沪深股通精选混合A 4874.94 273.87 -- 8.62
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 977.58 54.92 -- 6.08
148 601555 东吴证券 银华鑫禾混合A 2122.66 261.09 -- 4.79
银华鑫禾混合C 2122.66 261.09 -- 4.79
500价值 22.28 2.74 -- 1.53
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 596.09 73.32 -- 3.71
149 601888 中国中免 银华鑫禾混合A 1723.75 33.51 0.19 3.89
银华鑫禾混合C 1723.75 33.51 0.19 3.89
银华沪深股通精选混合C 3069.04 59.66 0.34 5.43
银华富利精选混合C 1931.57 37.55 0.21 2.27
银华富利精选混合A 1931.57 37.55 0.21 2.27
银华沪深股通精选混合A 3069.04 59.66 0.34 5.43
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 933.64 18.15 0.10 5.81
150 09988 阿里巴巴-W 银华盛泓债券E 6788.03 74.18 -- 1.00
恒生港股通ETF 134.52 1.47 -- 7.74
银华盛泓债券A 6788.03 74.18 -- 1.00
银华盛泓债券C 6788.03 74.18 -- 1.00
银华鑫峰混合A 269.95 2.95 -- 1.94
银华鑫峰混合C 269.95 2.95 -- 1.94
科技30 32965.60 360.25 -- 12.00
银华安盛混合 2974.91 32.51 -- 5.26
银华多元回报一年持有期混合 2573.19 28.12 -- 3.99
沪港深 443.81 4.85 -- 3.74
银华招利一年持有期混合A 58.56 0.64 -- 0.96
银华招利一年持有期混合C 58.56 0.64 -- 0.96
151 01171 兖矿能源 银华盛泓债券E 5188.29 527.40 -- 0.77
银华瑞和灵活配置混合C 17233.39 886.49 0.30 3.64
银华甄选价值成长混合A 483.28 24.86 0.01 5.26
银华甄选价值成长混合C 483.28 24.86 0.01 5.26
银华盛泓债券A 5188.29 527.40 -- 0.77
银华盛泓债券C 5188.29 527.40 -- 0.77
银华混改红利灵活配置混合发起式C 80.87 4.16 0.00 3.45
银华心佳两年持有期混合 10922.70 561.87 0.19 3.34
银华汇盈一年持有期混合A 33.63 1.73 0.00 0.20
银华汇盈一年持有期混合C 33.63 1.73 0.00 0.20
银华混改红利灵活配置混合发起式A 80.87 4.16 0.00 3.45
银华瑞和灵活配置混合A 17233.39 886.49 0.30 3.64
152 03958 东方证券 银华盛泓债券E 4832.76 985.96 -- 0.71
银华盛泓债券A 4832.76 985.96 -- 0.71
银华盛泓债券C 4832.76 985.96 -- 0.71
券商ETF 22034.26 2547.31 0.81 2.55
153 002833 弘亚数控 银华嘉瑞平衡混合发起式A 167.98 8.69 0.04 3.52
银华嘉瑞平衡混合发起式C 167.98 8.69 0.04 3.52
银华沪港深增长股票C 403.03 20.85 0.08 4.01
银华沪港深增长股票A 403.03 20.85 0.08 4.01
银华-道琼斯88指数 3290.46 170.23 0.69 3.21
154 300677 英科医疗 银华嘉瑞平衡混合发起式A 126.89 2.49 0.01 2.66
银华嘉瑞平衡混合发起式C 126.89 2.49 0.01 2.66
银华钰丰债券A 68.80 1.35 0.00 1.22
银华钰丰债券C 68.80 1.35 0.00 1.22
银华沪港深增长股票C 313.17 6.15 0.01 3.12
银华永祥灵活配置混合 156.96 3.08 0.01 5.09
银华沪港深增长股票A 313.17 6.15 0.01 3.12
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 448.96 8.81 0.02 3.27
155 600150 中国船舶 银华嘉瑞平衡混合发起式A 106.35 2.72 0.00 2.23
银华嘉瑞平衡混合发起式C 106.35 2.72 0.00 2.23
上180ETF 35.76 0.91 0.00 1.68
银华沪港深增长股票C 401.71 10.27 0.00 4.00
银华中证等权重90指数 73.51 1.88 0.00 1.23
央企ETF 9959.63 254.72 0.03 3.42
银华沪港深增长股票A 401.71 10.27 0.00 4.00
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 473.11 12.10 0.00 3.44
156 300811 铂科新材 银华嘉瑞平衡混合发起式A 105.26 1.34 0.00 2.21
银华嘉瑞平衡混合发起式C 105.26 1.34 0.00 2.21
创业板200ETF银华 13.98 0.18 0.00 1.09
157 600323 瀚蓝环境 银华嘉瑞平衡混合发起式A 94.04 3.19 0.01 1.97
银华嘉瑞平衡混合发起式C 94.04 3.19 0.01 1.97
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 362.01 12.28 0.02 2.63
158 00586 海螺创业 银华嘉瑞平衡混合发起式A 92.66 14.25 -- 1.94
银华嘉瑞平衡混合发起式C 92.66 14.25 -- 1.94
银华沪港深增长股票C 364.79 56.10 -- 3.63
银华沪港深增长股票A 364.79 56.10 -- 3.63
159 002415 海康威视 银华钰盈债券A 33.43 1.03 0.00 0.34
银华钰盈债券C 33.43 1.03 0.00 0.34
银华远景债券D 596.94 18.39 0.00 0.40
科技引领 945.88 29.14 0.00 10.51
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 242.48 7.47 0.00 2.29
央企ETF 15838.85 487.95 0.05 5.44
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 242.48 7.47 0.00 2.29
银华泰利灵活配置混合C 242.80 7.48 0.00 0.37
银华稳利灵活配置混合C 168.79 5.20 0.00 0.27
银华远景债券A 596.94 18.39 0.00 0.40
银华稳利灵活配置混合A 168.79 5.20 0.00 0.27
银华泰利灵活配置混合A 242.80 7.48 0.00 0.37
160 000977 浪潮信息 银华钰盈债券A 27.69 0.42 0.00 0.28
银华钰盈债券C 27.69 0.42 0.00 0.28
银华远景债券D 776.00 11.77 0.01 0.52
银华中证等权重90指数 73.84 1.12 0.00 1.24
银华远景债券A 776.00 11.77 0.01 0.52
161 600060 海信视像 银华钰盈债券A 25.80 0.94 0.00 0.26
银华钰盈债券C 25.80 0.94 0.00 0.26
银华钰丰债券A 133.13 4.85 0.01 2.36
银华钰丰债券C 133.13 4.85 0.01 2.36
银华动力领航混合A 256.93 9.36 0.02 4.48
银华动力领航混合C 256.93 9.36 0.02 4.48
银华永祥灵活配置混合 150.97 5.50 0.01 4.90
162 603997 继峰股份 银华钰盈债券A 23.34 1.71 -- 0.24
银华钰盈债券C 23.34 1.71 -- 0.24
163 002245 蔚蓝锂芯 银华钰盈债券A 20.36 1.26 0.00 0.21
银华钰盈债券C 20.36 1.26 0.00 0.21
银华远景债券D 497.89 30.81 0.03 0.33
2000增强ETF 28.93 1.79 0.00 0.43
银华清洁能源产业混合A 225.11 13.93 0.01 4.12
银华清洁能源产业混合C 225.11 13.93 0.01 4.12
物流快递 70.95 4.39 0.00 4.17
银华远景债券A 497.89 30.81 0.03 0.33
164 601975 招商南油 银华钰盈债券A 19.71 4.36 0.01 0.20
银华钰盈债券C 19.71 4.36 0.01 0.20
油气资源 131.62 29.12 0.04 2.86
1000增强ETF 24.23 5.36 0.01 0.57
165 01258 中国有色矿业 银华甄选价值回报混合A 917.90 68.50 -- 9.59
银华甄选价值回报混合C 917.90 68.50 -- 9.59
银华甄选价值成长混合A 489.10 36.50 -- 5.33
银华甄选价值成长混合C 489.10 36.50 -- 5.33
166 002379 宏桥控股 银华甄选价值回报混合A 884.33 54.32 0.06 9.24
银华甄选价值回报混合C 884.33 54.32 0.06 9.24
银华瑞和灵活配置混合C 23327.60 1432.90 1.55 4.93
银华甄选价值成长混合A 461.70 28.36 0.03 5.03
银华甄选价值成长混合C 461.70 28.36 0.03 5.03
银华心兴三年持有期混合A 2558.56 157.16 0.17 4.92
银华心兴三年持有期混合C 2558.56 157.16 0.17 4.92
银华心诚灵活配置混合C 3823.52 234.86 0.25 4.98
银华心怡灵活配置混合C 14069.34 864.21 0.93 5.00
银华心怡灵活配置混合A 14069.34 864.21 0.93 5.00
银华瑞和灵活配置混合A 23327.60 1432.90 1.55 4.93
银华心诚灵活配置混合A 3823.52 234.86 0.25 4.98
167 01378 中国宏桥 银华甄选价值回报混合A 799.71 43.25 -- 8.35
银华甄选价值回报混合C 799.71 43.25 -- 8.35
银华港股通精选股票发起式C 256.09 13.85 -- 4.99
银华港股通精选股票发起式A 256.09 13.85 -- 4.99
银华大盘两年定期开放混合 871.82 47.15 -- 4.43
银华估值优势混合 392.92 21.25 -- 4.53
168 01208 五矿资源 银华甄选价值回报混合A 784.31 105.20 -- 8.19
银华甄选价值回报混合C 784.31 105.20 -- 8.19
银华甄选价值成长混合A 486.09 65.20 -- 5.29
银华甄选价值成长混合C 486.09 65.20 -- 5.29
169 02099 中国黄金国际 银华甄选价值回报混合A 696.24 3.68 -- 7.27
银华甄选价值回报混合C 696.24 3.68 -- 7.27
170 000960 锡业股份 银华甄选价值回报混合A 685.96 22.52 0.01 7.16
银华甄选价值回报混合C 685.96 22.52 0.01 7.16
银华瑞和灵活配置混合C 22099.87 725.54 0.43 4.67
银华甄选价值成长混合A 459.34 15.08 0.01 5.00
银华甄选价值成长混合C 459.34 15.08 0.01 5.00
银华瑞和灵活配置混合A 22099.87 725.54 0.43 4.67
171 601898 中煤能源 银华甄选价值回报混合A 582.52 42.21 0.03 6.08
银华甄选价值回报混合C 582.52 42.21 0.03 6.08
银华心佳两年持有期混合 13343.17 966.90 0.63 4.08
172 603993 洛阳钼业 银华甄选价值回报混合A 535.26 31.71 0.16 5.59
银华甄选价值回报混合C 535.26 31.71 0.16 5.59
银华瑞和灵活配置混合C 23044.80 1365.21 6.83 4.87
银华心兴三年持有期混合A 1635.00 96.86 0.48 3.15
银华心兴三年持有期混合C 1635.00 96.86 0.48 3.15
银华富利精选混合C 2823.51 167.27 0.84 3.32
银华心诚灵活配置混合C 2702.83 160.12 0.80 3.52
银华心怡灵活配置混合C 9080.60 537.95 2.69 3.23
有色金属 6650.97 394.01 1.97 7.13
银华富利精选混合A 2823.51 167.27 0.84 3.32
银华心怡灵活配置混合A 9080.60 537.95 2.69 3.23
银华瑞和灵活配置混合A 23044.80 1365.21 6.83 4.87
银华心诚灵活配置混合A 2702.83 160.12 0.80 3.52
173 601001 晋控煤业 银华甄选价值回报混合A 344.20 20.00 0.02 3.59
银华甄选价值回报混合C 344.20 20.00 0.02 3.59
银华瑞和灵活配置混合C 25228.58 1465.93 1.75 5.34
银华心佳两年持有期混合 22331.96 1297.62 1.55 6.82
银华瑞和灵活配置混合A 25228.58 1465.93 1.75 5.34
174 603979 金诚信 银华甄选价值回报混合A 308.64 4.27 0.04 3.22
银华甄选价值回报混合C 308.64 4.27 0.04 3.22
基建ETF 435.44 6.02 0.06 4.05
175 300059 东方财富 创业板综ETF银华 110.48 6.21 0.00 1.33
券商ETF 109572.98 6159.25 0.46 12.70
银华深证100指数 728.99 40.98 0.00 2.52
176 300760 迈瑞医疗 创业板综ETF银华 88.73 0.55 0.00 1.07
银华中证等权重90指数 74.71 0.46 0.00 1.25
177 300433 蓝思科技 创业板综ETF银华 88.85 2.75 0.00 1.07
VRETF 359.00 11.11 0.00 4.08
178 300476 胜宏科技 创业板综ETF银华 86.22 0.41 0.00 1.04
179 688981 中芯国际 银华科技创新混合C 2823.19 25.21 -- 9.40
银华中证A500指数增强A 384.75 3.44 -- 1.05
银华中证A500指数增强C 384.75 3.44 -- 1.05
科综指增 188.57 1.68 -- 3.21
科技引领 454.94 4.06 -- 5.06
银华心选一年持有期混合A 897.44 8.01 -- 5.53
银华心选一年持有期混合C 897.44 8.01 -- 5.53
银华心兴三年持有期混合A 4933.73 94.76 -- 9.49
银华心兴三年持有期混合C 4933.73 94.76 -- 9.49
科技30 24753.44 475.45 -- 9.01
银华心诚灵活配置混合C 6684.44 128.39 -- 8.70
银华心怡灵活配置混合C 24792.48 476.20 -- 8.81
银华多元回报一年持有期混合 1626.17 14.52 -- 2.52
双创50 2986.10 26.66 -- 4.72
银华心享一年持有期混合 3586.24 32.02 -- 1.48
银华科技创新混合A 2823.19 25.21 -- 9.40
央企ETF 8272.71 73.87 -- 2.84
银华心怡灵活配置混合A 24792.48 476.20 -- 8.81
银华心诚灵活配置混合A 6684.44 128.39 -- 8.70
银华多元视野灵活配置混合 125.44 1.12 -- 2.81
180 600584 长电科技 银华科技创新混合C 1599.29 24.88 0.03 5.33
科技引领 649.23 10.10 0.01 7.21
银华科技创新混合A 1599.29 24.88 0.03 5.33
央企ETF 10536.13 163.91 0.22 3.62
181 601318 中国平安 银华中证A500指数增强A 614.43 11.53 0.00 1.67
银华中证A500指数增强C 614.43 11.53 0.00 1.67
银华沪深300指数C 371.43 6.97 0.00 2.30
银华增强收益债券C 7299.84 136.98 0.03 0.38
银华增强收益债券D 7299.84 136.98 0.03 0.38
上180ETF 46.89 0.88 0.00 2.21
A500ETF 4158.75 78.04 0.02 1.99
高股息 734.87 13.79 0.00 6.80
银华长荣混合C 702.90 13.19 0.00 3.92
A50ETF基金 4350.06 81.63 0.02 5.83
银华混改红利灵活配置混合发起式C 96.45 1.81 0.00 4.11
800增强ETF 22.38 0.42 0.00 2.02
300价值A 467.35 8.77 0.00 6.71
银华鑫利一年持有期混合 1033.83 19.40 0.00 4.01
银华长荣混合A 702.90 13.19 0.00 3.92
沪港深 143.72 2.70 0.00 1.21
银华沪深300指数A 371.43 6.97 0.00 2.30
银华汇益一年持有期混合A 18.65 0.35 0.00 0.09
银华汇益一年持有期混合C 18.65 0.35 0.00 0.09
银华长丰混合发起式A 378.89 7.11 0.00 4.10
银华大盘两年定期开放混合 814.27 15.28 0.00 4.14
MSCI中国 129.36 2.43 0.00 1.16
银华混改红利灵活配置混合发起式A 96.45 1.81 0.00 4.11
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 397.54 7.46 0.00 0.62
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 397.54 7.46 0.00 0.62
银华明择多策略定期开放混合 290.43 5.45 0.00 2.36
银华稳利灵活配置混合C 387.42 7.27 0.00 0.62
银华稳利灵活配置混合A 387.42 7.27 0.00 0.62
银华增强收益债券A 7299.84 136.98 0.03 0.38
银华优质增长混合 2314.92 43.44 0.01 1.47
银华-道琼斯88指数 1985.59 37.26 0.01 1.94
182 600900 长江电力 银华中证A500指数增强A 398.42 13.96 0.00 1.08
银华中证A500指数增强C 398.42 13.96 0.00 1.08
银华沪深300指数C 207.95 7.29 0.00 1.29
银华兴盛股票C 253.72 8.89 0.00 1.55
上180ETF 44.24 1.55 0.00 2.08
A500ETF 2555.76 89.55 0.01 1.23
A50ETF基金 2673.94 93.69 0.01 3.59
800增强ETF 14.27 0.50 0.00 1.29
电力 1576.26 55.23 0.01 11.67
低碳ETF 675.26 23.66 0.00 17.62
银华积极成长混合C 323.93 11.35 0.00 2.78
银华华证ESG领先指数 18.27 0.64 0.00 1.60
银华智能建造股票发起式 454.93 15.94 0.00 7.03
银华沪深300指数A 207.95 7.29 0.00 1.29
银华兴盛股票A 253.72 8.89 0.00 1.55
MSCI中国 158.96 5.57 0.00 1.43
央企ETF 9202.73 322.45 0.03 3.16
银华积极成长混合A 323.93 11.35 0.00 2.78
银华通利灵活配置混合A 39.39 1.38 0.00 0.06
银华通利灵活配置混合C 39.39 1.38 0.00 0.06
银华聚利灵活配置混合C 154.12 5.40 0.00 1.34
银华聚利灵活配置混合A 154.12 5.40 0.00 1.34
银华-道琼斯88指数 1960.98 68.71 0.01 1.91
183 000333 美的集团 银华中证A500指数增强A 363.65 4.54 0.00 0.99
银华中证A500指数增强C 363.65 4.54 0.00 0.99
银华沪深300指数C 231.58 2.89 0.00 1.43
银华品质消费股票C 2439.85 30.46 0.00 7.90
A500ETF 2849.13 35.57 0.01 1.37
高股息 845.86 10.56 0.00 7.83
银华长荣混合C 389.29 4.86 0.00 2.17
A50ETF基金 2982.54 37.24 0.01 4.00
银华混改红利灵活配置混合发起式C 141.78 1.77 0.00 6.04
银华富裕主题混合C 40050.83 500.01 0.07 5.96
300价值A 320.40 4.00 0.00 4.60
银华华证ESG领先指数 17.62 0.22 0.00 1.54
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 2752.24 34.36 0.01 2.46
银华长荣混合A 389.29 4.86 0.00 2.17
港股消费 1973.23 25.04 -- 5.14
银华深证100指数 1227.93 15.33 0.00 4.25
银华沪深300指数A 231.58 2.89 0.00 1.43
银华品质消费股票A 2439.85 30.46 0.00 7.90
银华混改红利灵活配置混合发起式A 141.78 1.77 0.00 6.04
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 2752.24 34.36 0.01 2.46
银华泰利灵活配置混合C 226.68 2.83 0.00 0.35
银华泰利灵活配置混合A 226.68 2.83 0.00 0.35
银华富裕主题混合A 40050.83 500.01 0.07 5.96
184 600989 宝丰能源 银华瑞和灵活配置混合C 23653.75 1053.15 -- 5.00
银华远景债券D 510.74 22.74 -- 0.34
银华甄选价值成长混合A 465.37 20.72 -- 5.07
银华甄选价值成长混合C 465.37 20.72 -- 5.07
银华心享一年持有期混合 4815.65 214.41 -- 1.99
银华瑞和灵活配置混合A 23653.75 1053.15 -- 5.00
银华远景债券A 510.74 22.74 -- 0.34
185 000703 恒逸石化 银华瑞和灵活配置混合C 22498.10 1439.42 0.43 4.76
500价值 22.19 1.42 0.00 1.53
银华瑞和灵活配置混合A 22498.10 1439.42 0.43 4.76
186 600160 巨化股份 银华瑞和灵活配置混合C 19943.27 601.97 0.33 4.22
银华清洁能源产业混合A 278.29 8.40 0.00 5.10
银华清洁能源产业混合C 278.29 8.40 0.00 5.10
银华瑞和灵活配置混合A 19943.27 601.97 0.33 4.22
187 600938 中国海油 银华瑞和灵活配置混合C 18206.30 544.77 0.19 3.85
现金流ETF基金 3117.75 93.29 0.03 10.17
油气资源 408.39 12.22 0.00 8.87
银华长荣混合C 397.36 11.89 0.00 2.21
银华富裕主题混合C 54952.79 1644.31 0.58 8.18
银华长荣混合A 397.36 11.89 0.00 2.21
银华行业轮动混合 136.35 4.08 0.00 2.59
银华瑞和灵活配置混合A 18206.30 544.77 0.19 3.85
银华富裕主题混合A 54952.79 1644.31 0.58 8.18
188 601233 桐昆股份 银华瑞和灵活配置混合C 16830.19 740.44 -- 3.56
500成长 21.37 0.94 -- 1.90
500价值 22.28 0.98 -- 1.53
银华乐享混合C 2340.28 102.96 -- 8.46
银华乐享混合A 2340.28 102.96 -- 8.46
银华瑞和灵活配置混合A 16830.19 740.44 -- 3.56
189 600036 招商银行 银华沪深300指数C 304.91 7.39 0.00 1.89
银华兴盛股票C 245.91 5.96 0.00 1.50
银华增强收益债券C 3740.22 90.65 0.01 0.20
银华增强收益债券D 3740.22 90.65 0.01 0.20
上180ETF 42.50 1.03 0.00 2.00
A500ETF 3738.57 90.61 0.01 1.79
高股息 835.51 20.25 0.00 7.73
A50ETF基金 3910.62 94.78 0.01 5.24
银华混改红利灵活配置混合发起式C 77.57 1.88 0.00 3.31
300价值A 420.03 10.18 0.00 6.03
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 11.55 0.28 0.00 0.22
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 11.55 0.28 0.00 0.22
银华华证ESG领先指数 22.28 0.54 0.00 1.95
银华鑫利一年持有期混合 1142.90 27.70 0.00 4.43
银华远兴一年持有期债券 21.04 0.51 0.00 0.18
银华稳健增长一年持有期混合 954.34 23.13 0.00 1.36
银华沪深300指数A 304.91 7.39 0.00 1.89
银华长丰混合发起式A 414.03 10.03 0.00 4.48
银华兴盛股票A 245.91 5.96 0.00 1.50
MSCI中国 193.83 4.70 0.00 1.74
央企ETF 9508.03 230.44 0.01 3.26
银华混改红利灵活配置混合发起式A 77.57 1.88 0.00 3.31
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 325.90 7.90 0.00 0.51
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 325.90 7.90 0.00 0.51
银华估值优势混合 356.99 8.65 0.00 4.12
银华增强收益债券A 3740.22 90.65 0.01 0.20
银华-道琼斯88指数 2125.50 51.51 0.00 2.07
190 688506 百利天恒 科综指增 92.27 0.38 -- 1.57
银华富利精选混合C 2492.58 10.30 -- 2.93
银华富利精选混合A 2492.58 10.30 -- 2.93
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 506.77 2.09 -- 4.91
191 688082 盛美上海 科综指增 85.99 0.29 0.00 1.46
银华新锐成长混合A 773.04 2.63 0.01 3.17
银华新锐成长混合C 773.04 2.63 0.01 3.17
银华集成电路混合A 129403.01 439.73 1.01 4.49
银华集成电路混合C 129403.01 439.73 1.01 4.49
192 002484 江海股份 银华钰祥债券E 2119.00 41.29 0.05 1.19
银华钰祥债券A 2119.00 41.29 0.05 1.19
银华钰祥债券C 2119.00 41.29 0.05 1.19
1000增强ETF 25.15 0.49 0.00 0.59
193 02513 智谱 银华钰祥债券E 1804.81 3.28 -- 1.01
银华钰祥债券A 1804.81 3.28 -- 1.01
银华钰祥债券C 1804.81 3.28 -- 1.01
194 03690 美团-W 银华钰丰债券A 116.94 1.90 -- 2.08
银华钰丰债券C 116.94 1.90 -- 2.08
恒生港股通ETF 50.47 0.82 -- 2.91
科技30 30123.54 489.43 -- 10.97
195 09606 映恩生物-B 银华钰丰债券A 83.15 0.48 -- 1.48
银华钰丰债券C 83.15 0.48 -- 1.48
196 300866 安克创新 银华钰丰债券A 69.79 0.56 0.00 1.24
银华钰丰债券C 69.79 0.56 0.00 1.24
银华明择多策略定期开放混合 503.51 4.04 0.01 4.09
银华信用双利债券A 47.36 0.38 0.00 0.53
银华信用双利债券C 47.36 0.38 0.00 0.53
银华领先策略混合 891.10 7.15 0.02 4.46
197 00175 吉利汽车 银华钰丰债券A 63.70 5.10 -- 1.13
银华钰丰债券C 63.70 5.10 -- 1.13
198 600415 小商品城 银华钰丰债券A 47.98 4.33 0.01 0.85
银华钰丰债券C 47.98 4.33 0.01 0.85
199 300083 创世纪 银华成长智选混合A 1049.26 91.24 0.06 6.88
银华成长智选混合C 1049.26 91.24 0.06 6.88
银华数字经济股票发起式A 4040.76 351.37 0.24 8.69
银华数字经济股票发起式C 4040.76 351.37 0.24 8.69
200 688068 热景生物 银华成长智选混合A 818.03 8.66 0.20 5.37
银华成长智选混合C 818.03 8.66 0.20 5.37
201 000560 我爱我家 银华成长智选混合A 792.28 214.13 0.09 5.20
银华成长智选混合C 792.28 214.13 0.09 5.20
202 300151 昌红科技 银华成长智选混合A 763.47 38.52 0.10 5.01
银华成长智选混合C 763.47 38.52 0.10 5.01
银华数字经济股票发起式A 3567.20 179.98 0.49 7.67
银华数字经济股票发起式C 3567.20 179.98 0.49 7.67
203 688167 炬光科技 银华成长智选混合A 750.25 2.65 -- 4.92
银华成长智选混合C 750.25 2.65 -- 4.92
科创100 5370.42 18.98 -- 2.39
银华数字经济股票发起式A 3554.70 12.57 -- 7.65
银华数字经济股票发起式C 3554.70 12.57 -- 7.65
204 002142 宁波银行 银华兴盛股票C 276.71 7.81 0.00 1.69
银华富裕主题混合C 67316.82 1899.99 0.29 10.02
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 10.98 0.31 0.00 0.21
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 10.98 0.31 0.00 0.21
银华大盘两年定期开放混合 1043.77 29.46 0.00 5.31
银华兴盛股票A 276.71 7.81 0.00 1.69
银华估值优势混合 422.33 11.92 0.00 4.87
银华泰利灵活配置混合C 231.71 6.54 0.00 0.36
银华泰利灵活配置混合A 231.71 6.54 0.00 0.36
银华富裕主题混合A 67316.82 1899.99 0.29 10.02
205 600104 上汽集团 现金流ETF基金 1870.60 171.93 0.02 6.10
206 000651 格力电器 现金流ETF基金 1839.22 48.05 0.01 6.00
高股息 724.74 18.93 0.00 6.71
银华稳利灵活配置混合C 176.09 4.60 0.00 0.28
银华稳利灵活配置混合A 176.09 4.60 0.00 0.28
207 601633 长城汽车 现金流ETF基金 1687.01 122.87 -- 5.50
208 601600 中国铝业 现金流ETF基金 1275.93 142.88 0.04 4.16
有色金属 3197.87 358.10 0.09 3.43
209 000100 TCL科技 现金流ETF基金 1204.25 251.41 0.01 3.93
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 14.61 3.05 0.00 0.28
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 14.61 3.05 0.00 0.28
VRETF 586.48 122.44 0.01 6.67
银华中证等权重90指数 72.47 15.13 0.00 1.22
210 600050 中国联通 现金流ETF基金 1104.45 261.10 0.01 3.60
211 601877 正泰电器 现金流ETF基金 1011.97 40.56 0.03 3.30
光伏50 1764.97 70.74 0.05 2.93
银华通利灵活配置混合A 43.41 1.74 0.00 0.07
银华通利灵活配置混合C 43.41 1.74 0.00 0.07
212 000338 潍柴动力 现金流ETF基金 992.71 39.55 0.01 3.24
银华招利一年持有期混合A 46.44 1.85 0.00 0.76
银华招利一年持有期混合C 46.44 1.85 0.00 0.76
银华信用双利债券A 54.72 2.18 0.00 0.62
银华信用双利债券C 54.72 2.18 0.00 0.62
213 06055 中烟香港 银华品质消费股票C 1480.18 73.50 -- 4.79
银华富兴央企混合发起式A 64.44 3.20 -- 5.14
银华富兴央企混合发起式C 64.44 3.20 -- 5.14
银华品质消费股票A 1480.18 73.50 -- 4.79
214 002831 裕同科技 银华品质消费股票C 1390.97 50.97 0.07 4.50
银华品质消费股票A 1390.97 50.97 0.07 4.50
银华永祥灵活配置混合 138.53 5.08 0.01 4.49
215 02276 康耐特光学 银华品质消费股票C 1255.06 41.00 -- 4.06
银华品质消费股票A 1255.06 41.00 -- 4.06
216 002078 太阳纸业 银华品质消费股票C 1204.50 87.92 0.03 3.90
银华动力领航混合A 514.30 37.54 0.01 8.97
银华动力领航混合C 514.30 37.54 0.01 8.97
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 17.81 1.30 0.00 0.34
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 17.81 1.30 0.00 0.34
银华品质消费股票A 1204.50 87.92 0.03 3.90
银华领先策略混合 899.54 65.66 0.02 4.50
217 600887 伊利股份 银华品质消费股票C 948.13 34.73 0.01 3.07
高股息 702.98 25.75 0.00 6.51
食品ETF 2641.28 96.75 0.02 16.26
银华品质消费股票A 948.13 34.73 0.01 3.07
银华食品饮料量化股票发起式A 2588.56 94.82 0.02 9.34
银华食品饮料量化股票发起式C 2588.56 94.82 0.02 9.34
银华通利灵活配置混合A 38.77 1.42 0.00 0.06
银华通利灵活配置混合C 38.77 1.42 0.00 0.06
银华泰利灵活配置混合C 199.56 7.31 0.00 0.31
银华泰利灵活配置混合A 199.56 7.31 0.00 0.31
218 603369 今世缘 银华品质消费股票C 926.41 32.98 0.05 3.00
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 1954.78 69.59 0.10 8.77
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 1954.78 69.59 0.10 8.77
银华品质消费股票A 926.41 32.98 0.05 3.00
银华食品饮料量化股票发起式A 533.41 18.99 0.03 1.92
银华食品饮料量化股票发起式C 533.41 18.99 0.03 1.92
银华优势企业混合 1810.12 64.44 0.09 3.17
219 02689 玖龙纸业 银华品质消费股票C 864.03 179.90 -- 2.80
银华品质消费股票A 864.03 179.90 -- 2.80
220 603986 兆易创新 银华增强收益债券C 3967.93 11.21 0.03 0.21
银华增强收益债券D 3967.93 11.21 0.03 0.21
银华汇益一年持有期混合A 28.31 0.08 0.00 0.13
银华汇益一年持有期混合C 28.31 0.08 0.00 0.13
5GETF 27726.30 78.34 0.20 6.27
银华增强收益债券A 3967.93 11.21 0.03 0.21
221 002156 通富微电 银华远景债券D 553.07 9.72 0.01 0.37
银华远景债券A 553.07 9.72 0.01 0.37
222 601168 西部矿业 银华远景债券D 533.08 15.08 0.01 0.35
银华富饶精选三年持有期混合 1626.10 46.00 0.03 4.96
有色金属 2644.89 74.82 0.04 2.83
银华行业轮动混合 162.61 4.60 0.00 3.09
银华汇利灵活配置混合C 94.74 2.68 0.00 0.11
银华远景债券A 533.08 15.08 0.01 0.35
银华汇利灵活配置混合A 94.74 2.68 0.00 0.11
223 600276 恒瑞医药 上180ETF 43.42 0.92 0.00 2.04
银华富利精选混合C 1847.41 39.14 0.01 2.17
银华富利精选混合A 1847.41 39.14 0.01 2.17
创新药 136050.12 2882.42 0.65 8.29
银华医疗健康量化股票发起式A 250.14 5.30 0.00 5.81
银华医疗健康量化股票发起式C 250.14 5.30 0.00 5.81
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 895.38 18.97 0.00 8.67
224 688111 金山办公 科创板AI 7599.32 34.73 -- 8.43
225 688169 石头科技 科创板AI 3707.54 31.22 -- 4.11
226 688385 复旦微电 科创板AI 3190.53 56.79 0.18 3.54
227 688123 聚辰股份 科创板AI 3009.87 18.85 -- 3.34
228 688047 龙芯中科 科创板AI 2958.96 30.16 -- 3.28
229 01308 海丰国际 港股高股息ETF 379.39 9.20 -- 6.00
230 03808 中国重汽 港股高股息ETF 285.57 9.20 -- 4.51
231 01088 中国神华 港股高股息ETF 262.75 6.90 -- 4.15
高股息 608.02 12.72 0.01 5.63
银华富饶精选三年持有期混合 2587.89 54.14 0.03 7.90
央企ETF 8354.30 174.78 0.10 2.87
232 00005 汇丰控股 港股高股息ETF 249.56 1.84 -- 3.94
恒生港股通ETF 130.21 0.96 -- 7.50
银华港股通精选股票发起式C 260.41 1.92 -- 5.07
银华富饶精选三年持有期混合 1627.56 12.00 -- 4.97
沪港深 591.35 4.36 -- 4.99
银华港股通精选股票发起式A 260.41 1.92 -- 5.07
233 00005 TMH 港股高股息ETF 249.56 1.84 -- 3.94
恒生港股通ETF 130.21 0.96 -- 7.50
银华港股通精选股票发起式C 260.41 1.92 -- 5.07
银华富饶精选三年持有期混合 1627.56 12.00 -- 4.97
沪港深 591.35 4.36 -- 4.99
银华港股通精选股票发起式A 260.41 1.92 -- 5.07
234 00883 中国海洋石油 港股高股息ETF 246.81 12.00 -- 3.90
银华富兴央企混合发起式A 61.70 3.00 -- 4.93
银华富兴央企混合发起式C 61.70 3.00 -- 4.93
银华心兴三年持有期混合A 2867.14 139.40 -- 5.52
银华心兴三年持有期混合C 2867.14 139.40 -- 5.52
银华港股通精选股票发起式C 238.59 11.60 -- 4.65
银华心诚灵活配置混合C 4107.38 199.70 -- 5.35
银华心怡灵活配置混合C 15304.46 744.10 -- 5.44
银华富饶精选三年持有期混合 2056.77 100.00 -- 6.28
银华港股通精选股票发起式A 238.59 11.60 -- 4.65
银华大盘两年定期开放混合 822.71 40.00 -- 4.18
银华心怡灵活配置混合A 15304.46 744.10 -- 5.44
银华心诚灵活配置混合A 4107.38 199.70 -- 5.35
235 02388 中银香港 港股高股息ETF 242.20 5.40 -- 3.83
236 00857 中国石油股份 港股高股息ETF 233.96 28.20 -- 3.70
银华港股通精选股票发起式C 225.67 27.20 -- 4.40
银华港股通精选股票发起式A 225.67 27.20 -- 4.40
237 600256 广汇能源 银华甄选价值成长混合A 561.88 84.24 0.08 6.12
银华甄选价值成长混合C 561.88 84.24 0.08 6.12
油气资源 265.33 39.78 0.04 5.76
238 600011 华能国际 银华甄选价值成长混合A 525.54 74.65 0.01 5.72
银华甄选价值成长混合C 525.54 74.65 0.01 5.72
银华富兴央企混合发起式A 56.04 7.96 0.00 4.47
银华富兴央企混合发起式C 56.04 7.96 0.00 4.47
电力 461.40 65.54 0.01 3.42
239 002539 云图控股 银华甄选价值成长混合A 482.69 41.08 0.05 5.26
银华甄选价值成长混合C 482.69 41.08 0.05 5.26
240 002532 天山铝业 银华甄选价值成长混合A 456.87 37.51 0.01 4.98
银华甄选价值成长混合C 456.87 37.51 0.01 4.98
银华混改红利灵活配置混合发起式C 73.93 6.07 0.00 3.15
银华混改红利灵活配置混合发起式A 73.93 6.07 0.00 3.15
241 002180 奔图科技 银华嘉选平衡混合发起式A 19.21 1.19 0.00 1.40
银华嘉选平衡混合发起式C 19.21 1.19 0.00 1.40
银华沪港深增长股票C 251.62 15.59 0.01 2.51
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 225.15 13.95 0.01 2.13
银华沪港深增长股票A 251.62 15.59 0.01 2.51
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 225.15 13.95 0.01 2.13
242 688031 星环科技 银华嘉选平衡混合发起式A 17.09 0.19 0.00 1.25
银华嘉选平衡混合发起式C 17.09 0.19 0.00 1.25
243 01299 友邦保险 恒生港股通ETF 78.34 1.24 -- 4.51
244 01398 工商银行 恒生港股通ETF 65.52 9.90 -- 3.77
银华长荣混合C 533.15 64.39 0.00 2.97
300价值A 220.33 26.61 0.00 3.16
银华鑫峰混合A 284.67 34.38 0.00 2.04
银华鑫峰混合C 284.67 34.38 0.00 2.04
银华港股通精选股票发起式C 217.08 32.80 -- 4.23
银华华证ESG领先指数 13.99 1.69 0.00 1.22
银华长荣混合A 533.15 64.39 0.00 2.97
银华远兴一年持有期债券 33.75 5.10 -- 0.28
沪港深 144.94 21.90 -- 1.22
银华港股通精选股票发起式A 217.08 32.80 -- 4.23
银华长丰混合发起式A 257.49 31.10 0.00 2.79
银华估值优势混合 418.80 50.58 0.00 4.83
银华优质增长混合 2432.87 293.82 0.00 1.55
245 00388 香港交易所 恒生港股通ETF 46.61 0.14 -- 2.68
246 01109 华润置地 银华富兴央企混合发起式A 64.27 2.45 -- 5.13
银华富兴央企混合发起式C 64.27 2.45 -- 5.13
银华消费主题混合C 405.30 15.45 -- 3.87
银华消费主题混合A 405.30 15.45 -- 3.87
247 000550 江铃汽车 银华富兴央企混合发起式A 63.85 3.87 0.01 5.10
银华富兴央企混合发起式C 63.85 3.87 0.01 5.10
248 000962 东方钽业 银华富兴央企混合发起式A 63.50 1.17 0.00 5.07
银华富兴央企混合发起式C 63.50 1.17 0.00 5.07
249 02386 中石化炼化工程 银华富兴央企混合发起式A 62.40 13.65 -- 4.98
银华富兴央企混合发起式C 62.40 13.65 -- 4.98
250 600489 中金黄金 银华富兴央企混合发起式A 59.57 2.72 0.01 4.75
银华富兴央企混合发起式C 59.57 2.72 0.01 4.75
有色金属 2884.12 131.69 0.35 3.09
251 600893 航发动力 银华富兴央企混合发起式A 54.02 1.39 0.00 4.31
银华富兴央企混合发起式C 54.02 1.39 0.00 4.31
科技引领 297.16 7.65 0.00 3.30
252 601872 招商轮船 油气资源 578.63 28.72 0.01 12.56
物流快递 167.25 8.30 0.00 9.84
253 600028 中国石化 油气资源 481.39 91.17 0.00 10.45
254 601857 中国石油 油气资源 457.37 40.80 0.01 9.93
高股息 621.48 55.44 0.01 5.75
银华鑫利一年持有期混合 515.32 45.97 0.01 2.00
银华富饶精选三年持有期混合 2242.00 200.00 0.05 6.84
央企ETF 9082.73 810.23 0.20 3.12
银华明择多策略定期开放混合 328.34 29.29 0.01 2.66
255 002353 杰瑞股份 油气资源 333.97 3.03 0.00 7.25
256 600026 中远海能 油气资源 304.92 14.83 0.01 6.62
物流快递 88.00 4.28 0.00 5.18
257 600583 海油工程 油气资源 130.08 19.65 0.01 2.82
258 605090 九丰能源 油气资源 117.81 3.77 0.01 2.56
259 002281 光迅科技 500成长 41.22 0.25 0.00 3.66
科技引领 740.66 4.49 0.01 8.23
银华动力领航混合A 158.28 0.96 0.00 2.76
银华动力领航混合C 158.28 0.96 0.00 2.76
银华创新动力优选混合A 407.25 2.47 0.00 4.53
银华创新动力优选混合C 407.25 2.47 0.00 4.53
银华核心动力精选混合A 537.51 3.26 0.00 4.53
银华核心动力精选混合C 537.51 3.26 0.00 4.53
银华互联网主题灵活配置混合C 1188.78 7.21 0.01 6.30
银华盛利混合发起式C 582.03 3.53 0.00 4.61
银华消费主题混合C 573.78 3.48 0.00 5.48
银华安盛混合 2637.92 16.00 0.02 4.67
银华消费主题混合A 573.78 3.48 0.00 5.48
银华盛利混合发起式A 582.03 3.53 0.00 4.61
银华互联网主题灵活配置混合A 1188.78 7.21 0.01 6.30
银华中国梦30股票 1032.15 6.26 0.01 5.13
银华优势企业混合 2102.22 12.75 0.02 3.69
260 300054 鼎龙股份 500成长 35.07 0.52 0.00 3.11
银华新材料混合发起式A 45.87 0.68 0.00 1.87
银华新材料混合发起式C 45.87 0.68 0.00 1.87
银华乐享混合C 2242.04 33.24 0.05 8.10
银华乐享混合A 2242.04 33.24 0.05 8.10
261 600601 方正科技 500成长 25.74 1.95 0.00 2.28
262 002966 苏州银行 500成长 23.44 2.52 0.00 2.08
银华富裕主题混合C 40827.87 4390.09 1.00 6.08
500价值 28.64 3.08 0.00 1.97
银华富饶精选三年持有期混合 2603.92 279.99 0.06 7.95
银华泰利灵活配置混合C 292.67 31.47 0.01 0.45
银华稳利灵活配置混合C 251.94 27.09 0.01 0.41
银华稳利灵活配置混合A 251.94 27.09 0.01 0.41
银华泰利灵活配置混合A 292.67 31.47 0.01 0.45
银华富裕主题混合A 40827.87 4390.09 1.00 6.08
263 300759 康龙化成 500成长 22.04 0.49 0.00 1.96
银华医疗健康混合A 728.06 16.19 0.01 6.81
银华医疗健康混合C 728.06 16.19 0.01 6.81
银华创业板两年定期开放混合 767.19 17.06 0.01 4.09
创新药 72509.39 1612.39 1.13 4.42
264 688578 艾力斯 500成长 21.16 0.19 -- 1.88
创新药 46633.42 417.94 -- 2.84
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 528.21 4.73 -- 5.12
265 601328 交通银行 银华长荣混合C 719.20 92.80 0.00 4.01
300价值A 170.03 21.94 0.00 2.44
银华鑫利一年持有期混合 904.42 116.70 0.00 3.51
银华长荣混合A 719.20 92.80 0.00 4.01
银华中证等权重90指数 72.93 9.41 0.00 1.22
银华长丰混合发起式A 377.89 48.76 0.00 4.09
266 003816 中国广核 银华长荣混合C 551.42 130.36 0.01 3.07
电力 495.88 117.23 0.01 3.67
银华鑫利一年持有期混合 496.98 117.49 0.01 1.93
银华长荣混合A 551.42 130.36 0.01 3.07
银华新能源新材料量化股票发起式A 1842.16 435.50 0.04 2.70
银华新能源新材料量化股票发起式C 1842.16 435.50 0.04 2.70
267 688009 中国通号 银华长荣混合C 547.35 116.70 0.06 3.05
银华长荣混合A 547.35 116.70 0.06 3.05
银华长丰混合发起式A 351.72 74.99 0.04 3.81
268 601166 兴业银行 银华长荣混合C 488.43 27.06 0.01 2.72
300价值A 251.26 13.92 0.00 3.61
银华华证ESG领先指数 16.06 0.89 0.00 1.40
银华鑫利一年持有期混合 714.78 39.60 0.01 2.77
银华长荣混合A 488.43 27.06 0.01 2.72
银华汇益一年持有期混合A 23.28 1.29 0.00 0.11
银华汇益一年持有期混合C 23.28 1.29 0.00 0.11
银华长丰混合发起式A 334.29 18.52 0.00 3.62
269 001979 招商蛇口 银华长荣混合C 472.23 62.30 0.01 2.63
房地产ETF 5277.71 696.27 0.08 11.75
银华鑫利一年持有期混合 602.31 79.46 0.01 2.34
银华长荣混合A 472.23 62.30 0.01 2.63
270 600309 万华化学 银华新材料混合发起式A 157.78 2.29 0.00 6.44
银华新材料混合发起式C 157.78 2.29 0.00 6.44
银华鑫峰混合A 571.87 8.30 0.00 4.10
银华鑫峰混合C 571.87 8.30 0.00 4.10
银华积极成长混合C 385.15 5.59 0.00 3.30
银华积极成长混合A 385.15 5.59 0.00 3.30
银华聚利灵活配置混合C 179.14 2.60 0.00 1.56
银华聚利灵活配置混合A 179.14 2.60 0.00 1.56
271 300776 帝尔激光 银华新材料混合发起式A 59.30 0.46 0.00 2.42
银华新材料混合发起式C 59.30 0.46 0.00 2.42
创业板200ETF银华 15.47 0.12 0.00 1.21
272 300487 蓝晓科技 银华新材料混合发起式A 58.32 0.87 0.00 2.38
银华新材料混合发起式C 58.32 0.87 0.00 2.38
273 002409 雅克科技 银华新材料混合发起式A 58.08 0.48 0.00 2.37
银华新材料混合发起式C 58.08 0.48 0.00 2.37
银华乐享混合C 1337.05 11.05 0.03 4.83
银华乐享混合A 1337.05 11.05 0.03 4.83
274 600732 爱旭股份 银华新材料混合发起式A 53.45 4.62 0.00 2.18
银华新材料混合发起式C 53.45 4.62 0.00 2.18
275 600552 凯盛科技 银华新材料混合发起式A 47.94 2.82 0.00 1.96
银华新材料混合发起式C 47.94 2.82 0.00 1.96
276 09926 康方生物 港股创新药ETF 80713.37 865.00 -- 10.89
港股通医药ETF 550.53 5.90 -- 5.40
银华富利精选混合C 2575.36 27.60 -- 3.03
银华富利精选混合A 2575.36 27.60 -- 3.03
277 01177 中国生物制药 港股创新药ETF 69451.93 14169.30 -- 9.37
港股通医药ETF 442.61 90.30 -- 4.34
278 03692 翰森制药 港股创新药ETF 52701.63 1739.20 -- 7.11
港股通医药ETF 442.41 14.60 -- 4.34
279 01530 三生制药 港股创新药ETF 38671.55 2718.75 -- 5.22
银华富利精选混合C 3144.93 221.10 -- 3.70
银华富利精选混合A 3144.93 221.10 -- 3.70
280 09688 再鼎医药 港股创新药ETF 28345.27 1599.82 -- 3.82
281 02162 康诺亚-B 港股创新药ETF 22079.31 315.40 -- 2.98
282 301511 德福科技 创业板200ETF银华 22.86 0.24 0.00 1.78
1000增强ETF 25.72 0.27 0.00 0.60
283 300568 星源材质 创业板200ETF银华 15.27 0.97 0.00 1.19
284 300236 上海新阳 创业板200ETF银华 14.42 0.17 0.00 1.12
285 301205 联特科技 创业板200ETF银华 14.17 0.05 0.00 1.10
286 301396 宏景科技 创业板200ETF银华 14.03 0.09 0.00 1.09
287 300199 翰宇药业 创业板200ETF银华 13.87 0.58 0.00 1.08
288 600919 江苏银行 银华混改红利灵活配置混合发起式C 148.93 12.03 0.00 6.35
银华富裕主题混合C 64376.00 5200.00 0.87 9.58
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 13.99 1.13 0.00 0.26
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 13.99 1.13 0.00 0.26
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 263.69 21.30 0.00 2.49
银华远兴一年持有期债券 15.97 1.29 0.00 0.13
银华稳健增长一年持有期混合 1350.29 109.07 0.02 1.93
银华汇盈一年持有期混合A 35.04 2.83 0.00 0.21
银华汇盈一年持有期混合C 35.04 2.83 0.00 0.21
银华大盘两年定期开放混合 1001.05 80.86 0.01 5.09
银华混改红利灵活配置混合发起式A 148.93 12.03 0.00 6.35
银华估值优势混合 396.78 32.05 0.01 4.58
银华通利灵活配置混合A 37.51 3.03 0.00 0.06
银华通利灵活配置混合C 37.51 3.03 0.00 0.06
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 263.69 21.30 0.00 2.49
银华汇利灵活配置混合C 176.66 14.27 0.00 0.20
银华汇利灵活配置混合A 176.66 14.27 0.00 0.20
银华富裕主题混合A 64376.00 5200.00 0.87 9.58
银华优质增长混合 2891.60 233.57 0.04 1.84
289 601077 渝农商行 银华混改红利灵活配置混合发起式C 140.84 20.99 0.00 6.00
银华稳健增长一年持有期混合 1418.43 211.39 0.04 2.03
银华汇盈一年持有期混合A 100.18 14.93 0.00 0.59
银华汇盈一年持有期混合C 100.18 14.93 0.00 0.59
银华混改红利灵活配置混合发起式A 140.84 20.99 0.00 6.00
银华汇利灵活配置混合C 341.40 50.88 0.01 0.39
银华汇利灵活配置混合A 341.40 50.88 0.01 0.39
银华优质增长混合 3168.26 472.17 0.08 2.02
290 601169 北京银行 银华混改红利灵活配置混合发起式C 92.02 16.52 0.00 3.92
银华汇益一年持有期混合A 16.65 2.99 0.00 0.08
银华汇益一年持有期混合C 16.65 2.99 0.00 0.08
银华汇盈一年持有期混合A 51.19 9.19 0.00 0.30
银华汇盈一年持有期混合C 51.19 9.19 0.00 0.30
银华混改红利灵活配置混合发起式A 92.02 16.52 0.00 3.92
银华汇利灵活配置混合C 131.67 23.64 0.01 0.15
银华汇利灵活配置混合A 131.67 23.64 0.01 0.15
291 600926 杭州银行 银华混改红利灵活配置混合发起式C 80.76 4.72 0.02 3.44
银华富裕主题混合C 65018.00 3800.00 14.52 9.67
银华大盘两年定期开放混合 975.10 56.99 0.22 4.96
银华混改红利灵活配置混合发起式A 80.76 4.72 0.02 3.44
银华通利灵活配置混合A 37.47 2.19 0.01 0.06
银华通利灵活配置混合C 37.47 2.19 0.01 0.06
银华富裕主题混合A 65018.00 3800.00 14.52 9.67
292 600418 江淮汽车 银华惠享三年定期开放混合 1849.01 67.31 0.07 5.29
293 688133 泰坦科技 2000增强ETF 39.39 1.76 0.03 0.59
294 002638 勤上股份 2000增强ETF 36.59 7.67 0.01 0.55
295 000517 荣安地产 2000增强ETF 30.99 14.97 0.01 0.46
296 688257 新锐股份 2000增强ETF 30.39 0.57 -- 0.45
297 688307 中润光学 2000增强ETF 29.05 0.66 -- 0.43
298 300586 美联新材 2000增强ETF 27.89 3.25 0.01 0.42
299 001229 魅视科技 2000增强ETF 27.85 0.75 0.01 0.42
300 002746 仙坛股份 2000增强ETF 27.55 4.43 0.01 0.41
301 688653 康希通信 2000增强ETF 27.67 1.94 0.01 0.41
302 000776 广发证券 银华沪深股通精选混合C 2637.56 132.67 1.44 4.67
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 9.94 0.50 0.01 0.19
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 9.94 0.50 0.01 0.19
券商ETF 28304.22 1423.75 15.46 3.28
银华沪深股通精选混合A 2637.56 132.67 1.44 4.67
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 696.63 35.04 0.38 4.33
303 002027 分众传媒 银华沪深股通精选混合C 2106.17 445.28 0.06 3.73
银华沪深股通精选混合A 2106.17 445.28 0.06 3.73
304 688200 华峰测控 科创100 7651.70 20.46 0.34 3.41
银华高端制造业混合C 2178.96 5.83 0.10 4.17
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 600.12 1.60 0.03 2.11
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 600.12 1.60 0.03 2.11
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2090.14 5.59 0.09 3.86
银华高端制造业混合A 2178.96 5.83 0.10 4.17
305 688019 安集科技 科创100 5593.63 26.51 0.62 2.49
306 688630 芯碁微装 科创100 5208.43 13.40 0.19 2.32
307 688017 绿的谐波 科创100 5124.49 18.72 0.20 2.28
机器人YH 1174.11 4.29 0.05 4.01
308 688519 南亚新材 科创100 4674.58 17.14 0.19 2.08
309 688536 思瑞浦 科创100 4608.41 14.09 0.10 2.05
310 603127 昭衍新药 银华医疗健康混合A 766.12 15.54 0.20 7.17
银华医疗健康混合C 766.12 15.54 0.20 7.17
银华医疗健康量化股票发起式A 161.21 3.27 0.04 3.75
银华医疗健康量化股票发起式C 161.21 3.27 0.04 3.75
311 002821 凯莱英 银华医疗健康混合A 750.71 3.98 0.01 7.03
银华医疗健康混合C 750.71 3.98 0.01 7.03
创新药 58701.98 311.22 0.98 3.58
银华医疗健康量化股票发起式A 220.69 1.17 0.00 5.13
银华医疗健康量化股票发起式C 220.69 1.17 0.00 5.13
312 300347 泰格医药 银华医疗健康混合A 737.59 12.63 0.02 6.90
银华医疗健康混合C 737.59 12.63 0.02 6.90
银华创业板两年定期开放混合 1670.68 28.61 0.05 8.91
创新药 46829.50 801.88 1.42 2.85
313 688796 百奥赛图 银华医疗健康混合A 725.45 5.72 -- 6.79
银华医疗健康混合C 725.45 5.72 -- 6.79
314 688131 皓元医药 银华医疗健康混合A 717.43 7.21 0.08 6.71
银华医疗健康混合C 717.43 7.21 0.08 6.71
315 603019 中科曙光 科技引领 440.49 5.54 -- 4.90
316 600760 中航沈飞 科技引领 355.24 8.14 0.02 3.95
银华鑫峰混合A 251.31 5.76 0.02 1.80
银华鑫峰混合C 251.31 5.76 0.02 1.80
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 606.46 13.90 0.04 3.77
317 002179 中航光电 科技引领 314.34 9.43 0.00 3.49
银华信用双利债券A 37.33 1.12 0.00 0.42
银华信用双利债券C 37.33 1.12 0.00 0.42
318 688396 华润微 科技引领 235.95 4.28 -- 2.62
319 688676 金盘科技 银华清洁能源产业混合A 340.59 5.54 -- 6.24
银华清洁能源产业混合C 340.59 5.54 -- 6.24
320 000811 冰轮环境 银华清洁能源产业混合A 306.09 8.32 0.01 5.61
银华清洁能源产业混合C 306.09 8.32 0.01 5.61
321 603379 三美股份 银华清洁能源产业混合A 274.58 5.59 -- 5.03
银华清洁能源产业混合C 274.58 5.59 -- 5.03
322 002738 中矿资源 银华清洁能源产业混合A 269.88 6.35 0.01 4.94
银华清洁能源产业混合C 269.88 6.35 0.01 4.94
323 300037 新宙邦 银华清洁能源产业混合A 224.66 3.38 0.01 4.11
银华清洁能源产业混合C 224.66 3.38 0.01 4.11
324 603444 吉比特 银华体育文化灵活配置混合C 1706.60 5.02 -- 8.77
银华体育文化灵活配置混合A 1706.60 5.02 -- 8.77
325 002555 三七互娱 银华体育文化灵活配置混合C 1635.38 95.08 0.06 8.40
银华体育文化灵活配置混合A 1635.38 95.08 0.06 8.40
326 002624 完美世界 银华体育文化灵活配置混合C 1522.43 156.79 0.09 7.82
影视ETF 876.54 90.27 0.05 6.72
银华体育文化灵活配置混合A 1522.43 156.79 0.09 7.82
327 002602 世纪华通 银华体育文化灵活配置混合C 1520.76 110.20 0.02 7.81
银华体育文化灵活配置混合A 1520.76 110.20 0.02 7.81
328 688258 卓易信息 银华体育文化灵活配置混合C 1326.56 15.98 -- 6.82
银华体育文化灵活配置混合A 1326.56 15.98 -- 6.82
329 300133 华策影视 银华体育文化灵活配置混合C 1078.85 140.11 0.09 5.54
影视ETF 676.98 87.92 0.05 5.19
银华体育文化灵活配置混合A 1078.85 140.11 0.09 5.54
330 002558 巨人网络 银华体育文化灵活配置混合C 951.51 42.29 0.02 4.89
银华体育文化灵活配置混合A 951.51 42.29 0.02 4.89
331 300043 星辉娱乐 银华体育文化灵活配置混合C 920.97 216.19 0.17 4.73
银华体育文化灵活配置混合A 920.97 216.19 0.17 4.73
332 300378 鼎捷数智 银华体育文化灵活配置混合C 908.63 24.14 0.09 4.67
银华体育文化灵活配置混合A 908.63 24.14 0.09 4.67
333 601009 南京银行 银华富裕主题混合C 46462.37 3878.33 3.34 6.91
银华富饶精选三年持有期混合 2571.15 214.62 0.18 7.85
银华富裕主题混合A 46462.37 3878.33 3.34 6.91
334 600352 浙江龙盛 500价值 22.54 1.79 0.00 1.55
335 600157 永泰能源 500价值 21.81 15.04 0.03 1.50
电力 471.31 325.04 0.73 3.49
336 601665 齐鲁银行 500价值 21.18 2.97 0.00 1.46
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 10.62 1.49 0.00 0.20
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 10.62 1.49 0.00 0.20
337 601108 财通证券 500价值 18.26 2.24 -- 1.26
338 000783 长江证券 500价值 18.18 2.29 0.00 1.25
339 688381 帝奥微 银华创新动力优选混合A 477.23 11.53 -- 5.31
银华创新动力优选混合C 477.23 11.53 -- 5.31
银华核心动力精选混合A 634.26 15.32 -- 5.35
银华核心动力精选混合C 634.26 15.32 -- 5.35
银华盛利混合发起式C 677.32 16.36 -- 5.36
银华盛利混合发起式A 677.32 16.36 -- 5.36
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2602.56 62.86 -- 4.81
340 688795 摩尔线程 银华创新动力优选混合A 338.75 0.86 0.03 3.77
银华创新动力优选混合C 338.75 0.86 0.03 3.77
银华核心动力精选混合A 462.41 1.17 0.04 3.90
银华核心动力精选混合C 462.41 1.17 0.04 3.90
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2719.64 6.90 0.23 5.02
341 300672 国科微 1000增强ETF 28.90 0.16 0.00 0.68
342 603005 晶方科技 1000增强ETF 24.29 0.90 0.01 0.57
343 600252 中恒集团 1000增强ETF 22.48 10.22 0.01 0.53
344 300045 华力创通 1000增强ETF 22.62 2.04 0.00 0.53
345 601778 晶科科技 1000增强ETF 21.59 6.37 -- 0.51
346 603225 新凤鸣 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 11.20 0.67 -- 0.21
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 11.20 0.67 -- 0.21
347 603236 移远通信 银华卓信成长精选混合A 449.08 6.29 -- 4.21
银华卓信成长精选混合C 449.08 6.29 -- 4.21
银华阿尔法混合A 1143.03 16.02 -- 3.73
348 688668 鼎通科技 银华卓信成长精选混合A 447.13 2.17 -- 4.19
银华卓信成长精选混合C 447.13 2.17 -- 4.19
银华互联网主题灵活配置混合C 1098.86 5.32 -- 5.82
银华阿尔法混合A 1180.31 5.72 -- 3.85
银华互联网主题灵活配置混合A 1098.86 5.32 -- 5.82
349 301018 申菱环境 银华卓信成长精选混合A 406.58 4.60 0.02 3.81
银华卓信成长精选混合C 406.58 4.60 0.02 3.81
银华领先策略混合 736.51 8.34 0.03 3.69
350 002475 立讯精密 300成长 932.74 18.87 0.00 2.21
银华积极成长混合C 451.79 9.14 0.00 3.87
VRETF 772.73 15.63 0.00 8.79
银华稳健增长一年持有期混合 907.04 18.35 0.00 1.30
银华心佳两年持有期混合 16276.19 329.28 0.05 4.97
银华深证100指数 734.34 14.86 0.00 2.54
5GETF 29200.39 590.74 0.08 6.61
银华积极成长混合A 451.79 9.14 0.00 3.87
银华聚利灵活配置混合C 194.26 3.93 0.00 1.69
银华聚利灵活配置混合A 194.26 3.93 0.00 1.69
351 300604 长川科技 银华高端制造业混合C 2131.73 8.89 0.02 4.08
银华高端制造业混合A 2131.73 8.89 0.02 4.08
352 688548 广钢气体 银华高端制造业混合C 2096.31 68.24 0.26 4.01
银华高端制造业混合A 2096.31 68.24 0.26 4.01
353 000538 云南白药 中药 683.46 13.55 0.01 10.10
354 600436 片仔癀 中药 664.34 5.63 0.09 9.82
355 000423 东阿阿胶 中药 409.41 8.91 0.01 6.05
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 500.75 10.90 0.02 4.85
356 000623 吉林敖东 中药 329.05 18.90 0.02 4.86
357 002317 众生药业 中药 322.96 13.44 0.02 4.77
358 600085 同仁堂 中药 321.68 13.55 0.03 4.75
359 000999 华润三九 中药 318.10 13.15 0.01 4.70
360 600332 白云山 中药 273.91 13.89 0.02 4.05
361 002603 以岭药业 中药 253.43 16.51 0.01 3.75
362 600535 天士力 中药 206.64 14.76 0.03 3.05
363 301278 快可电子 银华专精特新量化优选股票发起式A 133.49 4.60 0.09 0.80
银华专精特新量化优选股票发起式C 133.49 4.60 0.09 0.80
364 300610 晨化股份 银华专精特新量化优选股票发起式A 132.44 12.71 0.08 0.79
银华专精特新量化优选股票发起式C 132.44 12.71 0.08 0.79
365 300876 蒙泰高新 银华专精特新量化优选股票发起式A 129.75 8.07 0.10 0.78
银华专精特新量化优选股票发起式C 129.75 8.07 0.10 0.78
366 603185 弘元绿能 银华专精特新量化优选股票发起式A 129.99 8.58 0.02 0.78
银华专精特新量化优选股票发起式C 129.99 8.58 0.02 0.78
367 603826 坤彩科技 银华专精特新量化优选股票发起式A 130.71 8.50 -- 0.78
银华专精特新量化优选股票发起式C 130.71 8.50 -- 0.78
368 300658 延江股份 银华专精特新量化优选股票发起式A 127.63 12.44 0.05 0.77
银华专精特新量化优选股票发起式C 127.63 12.44 0.05 0.77
369 603098 森特股份 银华专精特新量化优选股票发起式A 124.18 11.66 -- 0.75
银华专精特新量化优选股票发起式C 124.18 11.66 -- 0.75
370 603381 永臻股份 银华专精特新量化优选股票发起式A 122.62 8.33 -- 0.74
银华专精特新量化优选股票发起式C 122.62 8.33 -- 0.74
371 300982 苏文电能 银华专精特新量化优选股票发起式A 118.80 8.29 0.04 0.71
银华专精特新量化优选股票发起式C 118.80 8.29 0.04 0.71
372 301192 泰祥股份 银华专精特新量化优选股票发起式A 118.28 6.01 0.12 0.71
银华专精特新量化优选股票发起式C 118.28 6.01 0.12 0.71
373 601985 中国核电 电力 1111.98 122.60 0.01 8.24
低碳ETF 144.34 15.91 0.00 3.77
银华智能建造股票发起式 260.76 28.75 0.00 4.03
银华长丰混合发起式A 258.40 28.49 0.00 2.80
374 600905 三峡能源 电力 749.69 212.98 0.02 5.55
低碳ETF 97.29 27.64 0.00 2.54
光伏50 3305.07 938.94 0.07 5.48
375 600795 国电电力 电力 709.47 132.86 0.02 5.25
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 563.74 105.57 0.02 1.98
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 563.74 105.57 0.02 1.98
376 600886 国投电力 电力 545.29 35.78 0.03 4.04
银华通利灵活配置混合A 42.98 2.82 0.00 0.06
银华通利灵活配置混合C 42.98 2.82 0.00 0.06
377 600674 川投能源 电力 482.81 29.05 0.09 3.58
378 600023 浙能电力 电力 312.83 59.93 0.10 2.32
379 688313 仕佳光子 银华互联网主题灵活配置混合C 933.65 6.04 -- 4.95
银华互联网主题灵活配置混合A 933.65 6.04 -- 4.95
银华优势企业混合 1685.79 10.91 -- 2.96
380 603228 景旺电子 银华数字经济股票发起式A 3491.74 34.50 -- 7.51
银华数字经济股票发起式C 3491.74 34.50 -- 7.51
VRETF 281.36 2.78 -- 3.20
381 600353 旭光电子 银华数字经济股票发起式A 3251.74 113.38 1.00 6.99
银华数字经济股票发起式C 3251.74 113.38 1.00 6.99
382 300666 江丰电子 银华乐享混合C 2285.72 10.26 0.05 8.26
银华乐享混合A 2285.72 10.26 0.05 8.26
383 688549 中巨芯 银华乐享混合C 1483.59 70.95 0.25 5.36
银华乐享混合A 1483.59 70.95 0.25 5.36
384 605358 立昂微 银华乐享混合C 1419.31 31.29 0.77 5.13
银华乐享混合A 1419.31 31.29 0.77 5.13
385 920015 锦华新材 银华乐享混合C 1375.25 31.61 -- 4.97
银华乐享混合A 1375.25 31.61 -- 4.97
386 603931 格林达 银华乐享混合C 1313.98 40.53 -- 4.75
银华乐享混合A 1313.98 40.53 -- 4.75
387 688545 兴福电子 银华乐享混合C 1297.20 18.88 -- 4.69
银华乐享混合A 1297.20 18.88 -- 4.69
388 688401 路维光电 银华乐享混合C 1182.23 18.47 -- 4.27
银华乐享混合A 1182.23 18.47 -- 4.27
389 601788 光大证券 银华鑫峰混合A 353.76 25.86 0.05 2.54
银华鑫峰混合C 353.76 25.86 0.05 2.54
390 601601 中国太保 银华心选一年持有期混合A 613.75 19.76 0.01 3.78
银华心选一年持有期混合C 613.75 19.76 0.01 3.78
银华港股通精选股票发起式C 215.95 8.94 -- 4.21
银华港股通精选股票发起式A 215.95 8.94 -- 4.21
银华估值优势混合 368.37 11.86 0.00 4.25
391 000002 万科A 房地产ETF 7400.72 1737.26 0.18 16.48
392 600048 保利发展 房地产ETF 6403.66 1109.82 0.10 14.26
银华长丰混合发起式A 252.78 43.81 0.00 2.74
393 600208 衢州发展 房地产ETF 4778.52 1642.10 0.20 10.64
394 002244 滨江集团 房地产ETF 4581.33 451.81 0.16 10.20
395 600663 陆家嘴 房地产ETF 4493.09 444.42 0.33 10.00
396 601155 新城控股 房地产ETF 4484.26 348.43 -- 9.98
397 600848 上海临港 房地产ETF 3352.77 370.47 0.93 7.46
398 600606 绿地控股 房地产ETF 2505.61 1627.02 5.87 5.58
399 603459 红板科技 房地产ETF 1.87 0.02 -- 0.00
400 688248 南网科技 银华心兴三年持有期混合A 2724.03 54.74 -- 5.24
银华心兴三年持有期混合C 2724.03 54.74 -- 5.24
银华心诚灵活配置混合C 4013.21 80.65 -- 5.22
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 3101.71 62.33 -- 2.77
银华心怡灵活配置混合C 14948.35 300.41 -- 5.31
银华心享一年持有期混合 5408.09 108.68 -- 2.23
银华心怡灵活配置混合A 14948.35 300.41 -- 5.31
银华心诚灵活配置混合A 4013.21 80.65 -- 5.22
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 3101.71 62.33 -- 2.77
401 600031 三一重工 银华心兴三年持有期混合A 2029.80 116.05 0.08 3.91
银华心兴三年持有期混合C 2029.80 116.05 0.08 3.91
银华心诚灵活配置混合C 3019.12 172.62 0.12 3.93
银华心怡灵活配置混合C 11061.24 632.43 0.43 3.93
基建ETF 518.93 29.67 0.02 4.82
银华行业轮动混合 168.43 9.63 0.01 3.20
银华心怡灵活配置混合A 11061.24 632.43 0.43 3.93
银华心诚灵活配置混合A 3019.12 172.62 0.12 3.93
402 01810 小米集团-W 科技30 31749.25 1465.36 -- 11.56
403 09999 网易 科技30 30685.56 185.60 -- 11.17
404 00992 联想集团 科技30 23263.25 784.60 -- 8.47
405 01024 快手-W 科技30 8479.66 319.27 -- 3.09
406 06869 长飞光纤光缆 科技30 6414.15 44.45 -- 2.34
银华阿尔法混合A 1515.15 10.50 -- 4.94
407 002352 顺丰控股 物流快递 188.93 6.16 0.00 11.11
408 601816 京沪高铁 物流快递 78.30 16.45 -- 4.61
409 600233 圆通速递 物流快递 78.28 4.40 0.04 4.60
410 601006 大秦铁路 物流快递 75.70 15.97 0.00 4.45
411 600153 建发股份 物流快递 39.43 4.47 0.00 2.32
412 600704 物产中大 物流快递 38.81 7.97 0.01 2.28
413 601012 隆基绿能 低碳ETF 131.45 11.73 0.01 3.43
光伏50 4474.32 399.14 0.25 7.42
414 300757 罗博特科 低碳ETF 122.70 0.23 0.00 3.20
光伏50 4118.62 7.72 0.05 6.83
415 002202 金风科技 低碳ETF 91.95 5.34 0.00 2.40
416 002709 天赐材料 低碳ETF 86.11 2.76 0.00 2.25
417 603806 福斯特 银华沪港深增长股票C 330.56 23.85 -- 3.29
银华沪港深增长股票A 330.56 23.85 -- 3.29
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 307.97 22.22 -- 2.24
418 600298 安琪酵母 银华沪港深增长股票C 266.79 7.12 0.03 2.66
食品ETF 349.97 9.34 0.03 2.15
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 1836.78 49.02 0.18 8.24
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 1836.78 49.02 0.18 8.24
银华沪港深增长股票A 266.79 7.12 0.03 2.66
419 603198 迎驾贡酒 银华消费主题混合C 738.00 19.06 -- 7.04
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 1726.91 44.60 -- 7.75
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 1726.91 44.60 -- 7.75
银华消费主题混合A 738.00 19.06 -- 7.04
银华食品饮料量化股票发起式A 501.63 12.96 -- 1.81
银华食品饮料量化股票发起式C 501.63 12.96 -- 1.81
420 09992 泡泡玛特 银华消费主题混合C 704.75 5.38 -- 6.73
银华安盛混合 4186.60 31.96 -- 7.40
港股消费 4066.08 31.04 -- 10.58
银华消费主题混合A 704.75 5.38 -- 6.73
421 300972 万辰集团 银华消费主题混合C 698.92 4.59 0.03 6.67
银华安盛混合 2312.98 15.19 0.08 4.09
银华消费主题混合A 698.92 4.59 0.03 6.67
银华中国梦30股票 1227.30 8.06 0.04 6.10
银华优势企业混合 2549.00 16.74 0.09 4.47
422 600809 山西汾酒 银华消费主题混合C 663.54 5.74 0.01 6.33
食品ETF 867.57 7.50 0.02 5.34
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 1302.96 11.27 0.03 5.85
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 1302.96 11.27 0.03 5.85
银华消费主题混合A 663.54 5.74 0.01 6.33
银华食品饮料量化股票发起式A 1703.92 14.74 0.03 6.15
银华食品饮料量化股票发起式C 1703.92 14.74 0.03 6.15
423 02202 万科企业 银华消费主题混合C 478.45 199.77 -- 4.57
银华消费主题混合A 478.45 199.77 -- 4.57
424 02423 贝壳-W 银华消费主题混合C 427.27 11.16 -- 4.08
银华消费主题混合A 427.27 11.16 -- 4.08
425 600018 上港集团 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 427.12 78.37 0.00 4.03
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 427.12 78.37 0.00 4.03
426 600406 国电南瑞 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 252.45 11.21 0.01 2.38
央企ETF 12665.52 562.41 0.25 4.35
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 252.45 11.21 0.01 2.38
427 601916 浙商银行 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 245.09 85.10 0.01 2.32
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 245.09 85.10 0.01 2.32
428 601018 宁波港 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 219.00 62.04 0.03 2.07
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 219.00 62.04 0.03 2.07
429 02157 乐普生物 银华富利精选混合C 2536.06 697.60 -- 2.98
银华富利精选混合A 2536.06 697.60 -- 2.98
430 601628 中国人寿 银华富利精选混合C 1719.58 46.85 0.03 2.02
银华中证等权重90指数 72.46 1.97 0.00 1.22
银华富利精选混合A 1719.58 46.85 0.03 2.02
431 605060 联德股份 银华积极成长混合C 360.67 9.74 -- 3.09
银华积极成长混合A 360.67 9.74 -- 3.09
银华聚利灵活配置混合C 181.45 4.90 -- 1.58
银华聚利灵活配置混合A 181.45 4.90 -- 1.58
432 300761 立华股份 银华农业产业股票发起式C 17190.24 826.06 1.28 9.55
银华创业板两年定期开放混合 1415.14 68.00 0.11 7.55
银华农业产业股票发起式A 17190.24 826.06 1.28 9.55
433 605296 神农集团 银华农业产业股票发起式C 16831.69 534.68 -- 9.35
银华农业产业股票发起式A 16831.69 534.68 -- 9.35
434 002299 圣农发展 银华农业产业股票发起式C 16662.05 1068.08 0.88 9.25
银华农业产业股票发起式A 16662.05 1068.08 0.88 9.25
435 600975 新五丰 银华农业产业股票发起式C 16447.30 3169.04 3.12 9.13
银华农业产业股票发起式A 16447.30 3169.04 3.12 9.13
436 603477 巨星农牧 银华农业产业股票发起式C 16014.68 1113.68 2.51 8.89
银华农业产业股票发起式A 16014.68 1113.68 2.51 8.89
437 002567 唐人神 银华农业产业股票发起式C 14195.48 3836.62 2.68 7.88
银华农业产业股票发起式A 14195.48 3836.62 2.68 7.88
438 002840 华统股份 银华农业产业股票发起式C 12052.09 1471.56 1.85 6.69
银华农业产业股票发起式A 12052.09 1471.56 1.85 6.69
银华价值优选混合 3650.12 445.68 0.56 3.23
439 000858 五粮液 食品ETF 2094.09 29.89 0.01 12.89
银华食品饮料量化股票发起式A 2370.29 33.83 0.01 8.55
银华食品饮料量化股票发起式C 2370.29 33.83 0.01 8.55
440 603288 海天味业 食品ETF 852.08 25.69 -- 5.24
银华食品饮料量化股票发起式A 1210.03 36.48 -- 4.37
银华食品饮料量化股票发起式C 1210.03 36.48 -- 4.37
441 000568 泸州老窖 食品ETF 818.17 11.32 0.01 5.04
银华食品饮料量化股票发起式A 1715.28 23.73 0.02 6.19
银华食品饮料量化股票发起式C 1715.28 23.73 0.02 6.19
442 605499 东鹏饮料 食品ETF 468.18 4.17 -- 2.88
银华食品饮料量化股票发起式A 666.48 5.94 -- 2.41
银华食品饮料量化股票发起式C 666.48 5.94 -- 2.41
443 002304 洋河股份 食品ETF 344.94 9.26 0.01 2.12
银华食品饮料量化股票发起式A 577.00 15.49 0.01 2.08
银华食品饮料量化股票发起式C 577.00 15.49 0.01 2.08
444 603156 养元饮品 食品ETF 338.57 7.76 0.13 2.08
445 002050 三花智控 机器人YH 2553.26 71.50 0.02 8.72
446 002230 科大讯飞 机器人YH 2277.72 61.20 0.03 7.78
447 002008 大族激光 机器人YH 2108.79 26.35 0.03 7.20
448 601100 恒立液压 机器人YH 1536.17 17.01 0.01 5.25
449 601689 拓普集团 机器人YH 1274.41 27.39 -- 4.35
450 002236 大华股份 机器人YH 959.49 62.63 0.03 3.28
451 002472 双环传动 机器人YH 823.89 21.63 0.03 2.81
452 000596 古井贡酒 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 1494.82 15.98 0.04 6.71
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 1494.82 15.98 0.04 6.71
453 000729 燕京啤酒 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 1282.83 116.62 0.05 5.76
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 1282.83 116.62 0.05 5.76
银华明择多策略定期开放混合 613.91 55.81 0.02 4.98
银华领先策略混合 1635.70 148.70 0.06 8.18
银华价值优选混合 5839.13 530.83 0.21 5.17
454 01112 H&H国际控股 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 1083.51 65.40 -- 4.86
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 1083.51 65.40 -- 4.86
455 002648 卫星化学 银华安盛混合 2392.26 90.24 0.03 4.23
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 316.53 11.94 0.00 2.30
456 002241 歌尔股份 VRETF 316.78 13.90 0.00 3.60
457 000001 平安银行 银华鑫利一年持有期混合 515.79 44.58 0.00 2.00
银华泰利灵活配置混合C 266.34 23.02 0.00 0.41
银华泰利灵活配置混合A 266.34 23.02 0.00 0.41
458 601658 邮储银行 银华鑫利一年持有期混合 506.52 92.77 0.03 1.97
银华长丰混合发起式A 204.91 37.53 0.01 2.22
459 01729 汇聚科技 银华阿尔法混合A 1196.98 84.00 -- 3.90
460 301321 翰博高新 银华阿尔法混合A 1100.83 24.49 0.17 3.59
461 02888 渣打集团 银华富饶精选三年持有期混合 1906.01 9.09 -- 5.82
462 09987 百胜中国 港股消费 3713.11 13.40 -- 9.66
463 02020 安踏体育 港股消费 3413.59 53.92 -- 8.88
464 09633 农夫山泉 港股消费 2655.25 77.64 -- 6.91
465 00288 万洲国际 港股消费 1967.65 346.25 -- 5.12
466 06690 海尔智家 港股消费 1911.88 110.04 -- 4.98
467 02319 蒙牛乳业 港股消费 1831.58 119.60 -- 4.77
468 02331 李宁 港股消费 1068.95 99.70 -- 2.78
469 02313 申洲国际 港股消费 1039.88 34.77 -- 2.71
470 601668 中国建筑 基建ETF 1068.94 246.30 0.02 9.93
471 601390 中国中铁 基建ETF 713.08 164.68 0.04 6.63
472 601669 中国电建 基建ETF 633.01 138.52 0.01 5.88
473 601868 中国能建 基建ETF 537.80 225.02 -- 5.00
474 000157 中联重科 基建ETF 449.36 75.27 0.01 4.18
475 601186 中国铁建 基建ETF 445.51 74.01 0.03 4.14
476 601117 中国化学 基建ETF 422.57 58.94 0.01 3.93
477 600111 北方稀土 有色金属 4054.38 114.86 0.23 4.34
478 000807 云铝股份 有色金属 2475.76 94.49 0.03 2.65
479 603799 华友钴业 有色金属 2409.96 68.86 0.25 2.58
银华新能源新材料量化股票发起式A 1891.05 54.03 0.20 2.77
银华新能源新材料量化股票发起式C 1891.05 54.03 0.20 2.77
480 002460 赣锋锂业 有色金属 2238.17 51.53 0.04 2.40
481 301716 鸿富诚 银华心享一年持有期混合 4849.64 8.27 -- 2.00
482 000166 申万宏源 券商ETF 19233.23 4391.15 0.19 2.23
483 600637 东方明珠 影视ETF 1166.98 134.29 0.08 8.95
484 300251 光线传媒 影视ETF 1069.99 97.54 0.04 8.20
485 300413 芒果超媒 影视ETF 1044.25 49.73 0.05 8.01
银华创业板两年定期开放混合 1666.98 79.38 0.08 8.89
486 002739 儒意电影 影视ETF 924.11 112.42 0.05 7.08
487 300182 捷成股份 影视ETF 744.09 141.73 0.06 5.70
488 600977 中国电影 影视ETF 639.60 49.62 -- 4.90
489 000681 视觉中国 影视ETF 582.07 37.26 0.06 4.46
490 600959 江苏有线 影视ETF 517.32 166.34 0.28 3.97
491 600875 东方电气 银华远兴一年持有期债券 39.63 1.72 0.00 0.33
492 001203 大中矿业 银华远兴一年持有期债券 22.50 1.01 0.00 0.19
493 601636 旗滨集团 银华远兴一年持有期债券 20.32 3.77 0.00 0.17
494 600054 黄山旅游 银华远兴一年持有期债券 18.38 1.75 0.01 0.15
银华永祥灵活配置混合 117.92 11.23 0.10 3.82
495 601699 潞安环能 银华心佳两年持有期混合 10973.45 727.20 0.63 3.35
496 600089 特变电工 光伏50 5464.84 315.52 0.08 9.07
银华新能源新材料量化股票发起式A 1753.97 101.27 0.03 2.57
银华新能源新材料量化股票发起式C 1753.97 101.27 0.03 2.57
497 600438 通威股份 光伏50 2048.89 177.86 0.26 3.40
498 300751 迈为股份 光伏50 1965.70 11.11 0.06 3.26
499 002129 TCL中环 光伏50 1959.09 212.94 0.05 3.25
500 300316 晶盛机电 光伏50 1546.79 43.11 0.04 2.57
501 002311 海大集团 农业50 395.05 9.41 0.01 5.92
502 000408 藏格矿业 农业50 308.08 4.36 0.00 4.62
503 000792 盐湖股份 农业50 269.76 11.32 0.00 4.04
504 002157 正邦科技 农业50 247.15 84.64 0.01 3.70
505 000893 亚钾国际 农业50 233.57 6.34 0.01 3.50
506 000876 新希望 农业50 196.38 28.38 0.01 2.94
507 600873 梅花生物 农业50 167.93 22.45 0.08 2.52
508 600201 生物股份 农业50 147.64 12.72 0.05 2.21
509 000938 紫光股份 银华中证等权重90指数 78.48 2.53 0.00 1.32
510 688025 杰普特 银华汇益一年持有期混合A 16.78 0.04 -- 0.08
银华汇益一年持有期混合C 16.78 0.04 -- 0.08
511 601869 长飞光纤 银华汇益一年持有期混合A 16.45 0.04 -- 0.08
银华汇益一年持有期混合C 16.45 0.04 -- 0.08
512 300454 深信服 银华汇益一年持有期混合A 17.86 0.13 0.00 0.08
银华汇益一年持有期混合C 17.86 0.13 0.00 0.08
银华创业板两年定期开放混合 1638.05 11.92 0.04 8.74
513 302132 中航成飞 银华创业板两年定期开放混合 1698.72 29.41 0.06 9.06
514 300364 中文在线 银华创业板两年定期开放混合 1422.30 60.86 0.09 7.59
515 000603 盛达资源 银华创业板两年定期开放混合 910.00 29.45 0.04 4.85
516 002422 科伦药业 创新药 70735.87 1731.60 1.33 4.31
银华医疗健康量化股票发起式A 189.19 4.63 0.00 4.40
银华医疗健康量化股票发起式C 189.19 4.63 0.00 4.40
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 519.20 12.71 0.01 5.03
517 600196 复星医药 创新药 48068.62 2001.19 1.05 2.93
518 603087 甘李药业 创新药 43335.44 559.89 1.00 2.64
519 600183 生益科技 5GETF 21999.21 169.28 0.12 4.98
520 002859 洁美科技 银华行业轮动混合 112.37 1.90 0.00 2.13
521 002653 海思科 银华医疗健康量化股票发起式A 169.56 2.73 0.01 3.94
银华医疗健康量化股票发起式C 169.56 2.73 0.01 3.94
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 498.06 8.01 0.01 4.83
522 688382 益方生物 银华医疗健康量化股票发起式A 163.09 8.55 -- 3.79
银华医疗健康量化股票发起式C 163.09 8.55 -- 3.79
523 300765 石药创新 银华医疗健康量化股票发起式A 152.23 3.23 0.00 3.54
银华医疗健康量化股票发起式C 152.23 3.23 0.00 3.54
524 688266 泽璟制药 银华医疗健康量化股票发起式A 143.15 1.30 0.01 3.33
银华医疗健康量化股票发起式C 143.15 1.30 0.01 3.33
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 497.01 4.52 0.03 4.82
525 688336 三生国健 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 519.50 12.54 -- 5.03
526 688331 荣昌生物 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 499.01 4.25 -- 4.83
527 688192 迪哲医药 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 496.38 8.56 0.22 4.81
528 002487 大金重工 银华新能源新材料量化股票发起式A 1700.69 36.74 0.06 2.49
银华新能源新材料量化股票发起式C 1700.69 36.74 0.06 2.49
529 600549 厦门钨业 银华新能源新材料量化股票发起式A 1395.64 31.64 0.02 2.04
银华新能源新材料量化股票发起式C 1395.64 31.64 0.02 2.04
530 688599 天合光能 银华新能源新材料量化股票发起式A 1342.04 122.11 -- 1.96
银华新能源新材料量化股票发起式C 1342.04 122.11 -- 1.96
531 300450 先导智能 银华新能源新材料量化股票发起式A 1252.19 35.84 0.02 1.83
银华新能源新材料量化股票发起式C 1252.19 35.84 0.02 1.83
532 603129 春风动力 银华明择多策略定期开放混合 693.25 2.42 0.02 5.63
银华领先策略混合 1102.31 3.84 0.03 5.52
银华价值优选混合 5287.65 18.42 0.14 4.68
533 603766 隆鑫通用 银华明择多策略定期开放混合 477.87 33.70 -- 3.88
银华领先策略混合 993.59 70.07 -- 4.97
534 601799 星宇股份 银华永祥灵活配置混合 133.63 1.90 0.03 4.33
535 688087 英科再生 银华永祥灵活配置混合 118.41 3.68 0.04 3.84
536 301580 爱迪特 银华永祥灵活配置混合 111.54 2.23 -- 3.62
537 688352 颀中科技 银华通利灵活配置混合A 61.20 3.56 0.01 0.09
银华通利灵活配置混合C 61.20 3.56 0.01 0.09
538 600754 锦江酒店 银华通利灵活配置混合A 47.65 2.64 0.01 0.07
银华通利灵活配置混合C 47.65 2.64 0.01 0.07
539 601577 长沙银行 银华通利灵活配置混合A 37.00 3.81 -- 0.06
银华通利灵活配置混合C 37.00 3.81 -- 0.06
540 688503 聚和材料 银华多元视野灵活配置混合 91.92 1.32 0.01 2.06
541 600585 海螺水泥 银华汇利灵活配置混合C 131.32 7.50 0.01 0.15
银华汇利灵活配置混合A 131.32 7.50 0.01 0.15
542 000429 粤高速A 银华泰利灵活配置混合C 308.51 24.76 0.02 0.47
银华泰利灵活配置混合A 308.51 24.76 0.02 0.47
543 000895 双汇发展 银华泰利灵活配置混合C 203.95 8.62 0.00 0.31
银华泰利灵活配置混合A 203.95 8.62 0.00 0.31
544 002493 荣盛石化 银华稳利灵活配置混合C 182.75 13.71 0.00 0.29
银华稳利灵活配置混合A 182.75 13.71 0.00 0.29
545 600426 华鲁恒升 银华聚利灵活配置混合C 141.24 7.27 0.00 1.23
银华聚利灵活配置混合A 141.24 7.27 0.00 1.23
546 688052 纳芯微 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 3165.55 13.40 -- 5.85
547 688802 沐曦股份 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2743.04 5.52 0.30 5.07
548 601033 永兴股份 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 295.23 20.82 -- 2.15
549 688029 南微医学 银华信用双利债券A 39.26 0.45 0.00 0.44
银华信用双利债券C 39.26 0.45 0.00 0.44
550 002444 巨星科技 银华领先策略混合 646.84 24.10 0.02 3.24
551 002128 电投能源 银华价值优选混合 4699.25 168.43 0.09 4.16
552 603612 索通发展 银华价值优选混合 4396.25 273.40 -- 3.89
553 605016 百龙创园 银华价值优选混合 4177.92 197.91 -- 3.70
554 603268 松发股份 银华优势企业混合 1967.81 9.21 0.07 3.45
555 603345 安井食品 银华优势企业混合 1784.91 22.48 -- 3.13

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