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银华基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：425只18/166
  • 份额数量：5552.55亿份23/166
  • 份额相对上期变化：6.85%
  • 基金经理：81人12/166
  • 资产净值：6857.41亿元22/166
  • 资产相对上期变化：4.69%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 02269 药明生物 港医疗指 2492.80 82.95 -- 16.22
港股通医药ETF 951.14 31.65 -- 10.70
2 02359 药明康德 港医疗指 2238.73 16.77 -- 14.57
银华启元债券A 151.90 1.22 0.00 0.14
银华启元债券C 151.90 1.22 0.00 0.14
银华钰盈债券A 26.15 0.21 0.00 0.22
银华钰盈债券C 26.15 0.21 0.00 0.22
上180ETF 62.26 0.50 0.00 2.72
银华医疗健康混合A 511.74 4.11 0.00 7.90
银华医疗健康混合C 511.74 4.11 0.00 7.90
港股通医药ETF 592.72 4.44 -- 6.67
银华富饶精选三年持有期混合 2739.22 22.00 0.02 6.55
银华中证等权重90指数 86.25 0.69 0.00 1.28
银华汇益一年持有期混合A 24.90 0.20 0.00 0.11
银华汇益一年持有期混合C 24.90 0.20 0.00 0.11
银华同力精选混合 2940.93 23.62 0.02 4.72
创新药 180658.66 1450.96 1.03 11.32
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 190.75 1.53 0.00 0.35
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 190.75 1.53 0.00 0.35
银华医疗健康量化股票发起式A 336.91 2.71 0.00 9.10
银华医疗健康量化股票发起式C 336.91 2.71 0.00 9.10
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 615.08 4.94 0.00 6.15
银华稳利灵活配置混合C 270.19 2.17 0.00 0.53
银华稳利灵活配置混合A 270.19 2.17 0.00 0.53
3 06618 京东健康 港医疗指 1242.76 43.57 -- 8.09
港股通医药ETF 329.16 11.54 -- 3.70
4 02268 药明合联 港医疗指 847.32 17.10 -- 5.51
5 02228 晶泰控股 港医疗指 776.07 116.80 -- 5.05
6 01099 国药控股 港医疗指 629.02 45.52 -- 4.09
7 00241 阿里健康 港医疗指 584.25 218.40 -- 3.80
8 01548 金斯瑞生物科技 港医疗指 552.36 52.00 -- 3.59
9 01530 三生制药 港医疗指 323.47 22.05 -- 2.10
港股创新药ETF 40753.46 2778.05 -- 6.23
港股通医药ETF 267.72 18.25 -- 3.01
银华富利精选混合C 2929.56 199.70 -- 3.24
银华富利精选混合A 2929.56 199.70 -- 3.24
10 01801 信达生物 港医疗指 318.03 4.60 -- 2.07
港股创新药ETF 67954.34 982.90 -- 10.38
港股通医药ETF 909.15 13.15 -- 10.23
银华富利精选混合C 4988.20 72.15 -- 5.52
银华富利精选混合A 4988.20 72.15 -- 5.52
11 300274 阳光电源 新能源电池ETF银华 2062.47 12.97 0.01 10.00
创业板综ETF银华 122.45 0.77 0.00 1.23
银华清洁能源产业混合A 424.58 2.67 0.00 6.57
银华清洁能源产业混合C 424.58 2.67 0.00 6.57
低碳ETF 429.04 2.70 0.00 9.41
双创50 2601.77 16.36 0.01 3.54
光伏50 8849.27 55.65 0.03 10.09
银华多元机遇混合 1451.85 9.13 0.01 2.56
银华汇盈一年持有期混合A 69.97 0.44 0.00 0.34
银华汇盈一年持有期混合C 69.97 0.44 0.00 0.34
银华多元动力灵活配置混合A 2724.01 17.13 0.01 5.59
银华新能源新材料量化股票发起式A 7368.35 46.34 0.03 6.58
银华新能源新材料量化股票发起式C 7368.35 46.34 0.03 6.58
银华汇利灵活配置混合C 159.02 1.00 0.00 0.24
银华汇利灵活配置混合A 159.02 1.00 0.00 0.24
银华深证100指数 746.11 4.69 0.00 2.03
12 300014 亿纬锂能 新能源电池ETF银华 1959.35 30.13 0.01 9.50
创业板综ETF银华 98.85 1.52 0.00 0.99
低碳ETF 184.03 2.83 0.00 4.04
银华新能源新材料量化股票发起式A 2294.26 35.28 0.02 2.05
银华新能源新材料量化股票发起式C 2294.26 35.28 0.02 2.05
13 300750 宁德时代 新能源电池ETF银华 1921.82 4.89 0.00 9.32
银华钰盈债券A 31.44 0.08 0.00 0.26
银华钰盈债券C 31.44 0.08 0.00 0.26
创业板综ETF银华 786.02 2.00 0.00 7.87
银华中证A500指数增强A 1328.37 3.38 0.00 2.79
银华中证A500指数增强C 1328.37 3.38 0.00 2.79
银华沪深300指数C 609.17 1.55 0.00 3.40
银华钰丰债券A 82.53 0.21 0.00 1.10
银华钰丰债券C 82.53 0.21 0.00 1.10
银华可转债债券D 212.23 0.54 0.00 0.56
银华远景债券D 708.48 1.80 0.00 0.37
A500ETF 7695.92 19.58 0.00 3.09
银华嘉选平衡混合发起式A 31.44 0.08 0.00 2.32
银华嘉选平衡混合发起式C 31.44 0.08 0.00 2.32
A50ETF基金 8582.95 21.84 0.01 9.72
银华新材料混合发起式A 208.30 0.53 0.00 7.11
银华新材料混合发起式C 208.30 0.53 0.00 7.11
800增强ETF 19.65 0.05 0.00 1.52
银华清洁能源产业混合A 420.52 1.07 0.00 6.51
银华清洁能源产业混合C 420.52 1.07 0.00 6.51
300成长 4755.70 12.10 0.00 7.21
银华鑫峰混合A 483.40 1.23 0.00 3.11
银华鑫峰混合C 483.40 1.23 0.00 3.11
银华心选一年持有期混合A 841.04 2.14 0.00 3.72
银华心选一年持有期混合C 841.04 2.14 0.00 3.72
银华心兴三年持有期混合A 6865.88 17.47 0.00 9.93
银华心兴三年持有期混合C 6865.88 17.47 0.00 9.93
低碳ETF 658.68 1.68 0.00 14.45
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 267.25 0.68 0.00 2.39
银华积极成长混合C 782.09 1.99 0.00 5.17
银华心诚灵活配置混合C 7121.34 18.12 0.00 7.96
银华华证ESG领先指数 55.02 0.14 0.00 4.02
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 6728.33 17.12 0.00 4.41
银华心怡灵活配置混合C 27278.04 69.41 0.02 7.98
银华智能建造股票发起式 337.99 0.86 0.00 4.05
银华多元回报一年持有期混合 2209.07 5.62 0.00 2.74
双创50 5948.80 15.14 0.00 8.08
银华心享一年持有期混合 9838.93 25.03 0.01 3.00
银华远兴一年持有期债券 31.44 0.08 0.00 0.22
沪港深 278.68 0.71 0.00 2.06
银华稳健增长一年持有期混合 3277.00 8.34 0.00 4.29
银华沪深300指数A 609.17 1.55 0.00 3.40
银华多元机遇混合 1426.63 3.63 0.00 2.52
银华汇盈一年持有期混合A 239.74 0.61 0.00 1.17
银华汇盈一年持有期混合C 239.74 0.61 0.00 1.17
MSCI中国 405.98 1.03 0.00 3.22
银华行业轮动混合 252.04 0.64 0.00 4.17
银华可转债债券A 212.23 0.54 0.00 0.56
银华心怡灵活配置混合A 27278.04 69.41 0.02 7.98
银华积极成长混合A 782.09 1.99 0.00 5.17
银华心诚灵活配置混合A 7121.34 18.12 0.00 7.96
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 636.68 1.62 0.00 1.18
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 636.68 1.62 0.00 1.18
银华新能源新材料量化股票发起式A 11605.59 29.53 0.01 10.37
银华新能源新材料量化股票发起式C 11605.59 29.53 0.01 10.37
银华明择多策略定期开放混合 389.08 0.99 0.00 2.73
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 6728.33 17.12 0.00 4.41
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 267.25 0.68 0.00 2.39
银华多元视野灵活配置混合 163.57 0.42 0.00 2.82
银华汇利灵活配置混合C 353.71 0.90 0.00 0.53
银华聚利灵活配置混合C 345.85 0.88 0.00 5.00
银华远景债券A 708.48 1.80 0.00 0.37
银华汇利灵活配置混合A 353.71 0.90 0.00 0.53
银华聚利灵活配置混合A 345.85 0.88 0.00 5.00
银华信用双利债券A 42.88 0.11 0.00 0.61
银华信用双利债券C 42.88 0.11 0.00 0.61
银华深证100指数 3219.46 8.19 0.00 8.74
银华领先策略混合 1092.57 2.78 0.00 4.69
银华优质增长混合 6825.64 17.37 0.00 4.10
银华-道琼斯88指数 4515.68 11.49 0.00 4.00
14 002851 麦格米特 新能源电池ETF银华 1424.37 8.52 0.02 6.91
银华招利一年持有期混合A 66.87 0.40 0.00 1.00
银华招利一年持有期混合C 66.87 0.40 0.00 1.00
银华万物互联灵活配置混合 267.49 1.60 0.00 4.66
银华信用双利债券A 75.23 0.45 0.00 1.07
银华信用双利债券C 75.23 0.45 0.00 1.07
15 002837 英维克 新能源电池ETF银华 1240.74 15.60 0.02 6.02
16 605117 德业股份 新能源电池ETF银华 1176.26 11.08 -- 5.70
银华清洁能源产业混合A 469.87 4.43 -- 7.28
银华清洁能源产业混合C 469.87 4.43 -- 7.28
17 002850 科达利 新能源电池ETF银华 753.41 3.98 0.03 3.65
银华新能源新材料量化股票发起式A 2173.16 11.48 0.07 1.94
银华新能源新材料量化股票发起式C 2173.16 11.48 0.07 1.94
18 002074 国轩高科 新能源电池ETF银华 627.78 22.82 0.02 3.04
19 688411 海博思创 新能源电池ETF银华 624.77 2.15 0.06 3.03
20 300438 鹏辉能源 新能源电池ETF银华 615.58 7.43 0.02 2.98
创业板200ETF银华 23.20 0.28 0.00 1.49
银华清洁能源产业混合A 293.29 3.54 0.01 4.54
银华清洁能源产业混合C 293.29 3.54 0.01 4.54
21 301269 华大九天 软件ETF银华 422.75 3.54 0.01 11.71
22 688777 中控技术 软件ETF银华 310.67 2.64 0.00 8.60
机器人YH 1948.00 16.58 0.03 6.30
银华泰利灵活配置混合C 231.25 1.97 0.00 0.38
银华泰利灵活配置混合A 231.25 1.97 0.00 0.38
23 688507 索辰科技 软件ETF银华 237.16 0.88 0.02 6.57
24 301095 广立微 软件ETF银华 226.66 1.92 0.01 6.28
25 300353 东土科技 软件ETF银华 192.01 9.24 0.02 5.32
26 002410 广联达 软件ETF银华 191.19 23.43 0.01 5.29
27 688206 概伦电子 软件ETF银华 187.06 4.22 0.03 5.18
28 300124 汇川技术 软件ETF银华 163.17 2.46 0.00 4.52
机器人YH 2761.32 41.63 0.02 8.93
29 301396 宏景科技 软件ETF银华 149.88 0.45 0.01 4.15
银华钰祥债券E 1475.62 4.45 0.06 0.97
银华钰祥债券A 1475.62 4.45 0.06 0.97
银华钰祥债券C 1475.62 4.45 0.06 0.97
创业板200ETF银华 29.84 0.09 0.00 1.92
银华卓信成长精选混合A 732.84 2.21 0.03 6.16
银华卓信成长精选混合C 732.84 2.21 0.03 6.16
银华高端制造业混合C 3429.41 10.34 0.14 5.18
银华阿尔法混合 3359.11 10.13 0.13 7.00
银华高端制造业混合A 3429.41 10.34 0.14 5.18
30 300327 中颖电子 软件ETF银华 148.07 4.62 0.01 4.10
31 603986 兆易创新 银华启元债券A 203.75 0.25 0.00 0.19
银华启元债券C 203.75 0.25 0.00 0.19
银华沪深300指数C 326.00 0.40 0.00 1.82
银华增强收益债券C 8673.23 10.64 0.03 0.38
银华可转债债券D 277.10 0.34 0.00 0.73
银华远景债券D 994.30 1.22 0.00 0.53
银华增强收益债券D 8673.23 10.64 0.03 0.38
上180ETF 73.35 0.09 0.00 3.21
A500ETF 4123.90 5.06 0.01 1.66
银华创新动力优选混合A 855.75 1.05 0.00 6.17
银华创新动力优选混合C 855.75 1.05 0.00 6.17
300成长 2518.35 3.09 0.01 3.82
银华核心动力精选混合A 978.00 1.20 0.00 6.28
银华核心动力精选混合C 978.00 1.20 0.00 6.28
银华高端制造业混合C 3373.69 4.14 0.01 5.10
银华盛利混合发起式C 969.85 1.19 0.00 5.26
银华新锐成长混合A 1752.25 2.15 0.01 4.88
银华新锐成长混合C 1752.25 2.15 0.01 4.88
银华华证ESG领先指数 32.60 0.04 0.00 2.38
银华心享一年持有期混合 10570.55 12.97 0.03 3.23
银华沪深300指数A 326.00 0.40 0.00 1.82
银华中证等权重90指数 105.95 0.13 0.00 1.57
银华汇益一年持有期混合A 48.90 0.06 0.00 0.23
银华汇益一年持有期混合C 48.90 0.06 0.00 0.23
5GETF 49776.12 61.08 0.15 9.88
银华盛利混合发起式A 969.85 1.19 0.00 5.26
银华可转债债券A 277.10 0.34 0.00 0.73
银华稳利灵活配置混合C 358.60 0.44 0.00 0.70
银华远景债券A 994.30 1.22 0.00 0.53
银华稳利灵活配置混合A 358.60 0.44 0.00 0.70
银华高端制造业混合A 3373.69 4.14 0.01 5.10
银华增强收益债券A 8673.23 10.64 0.03 0.38
银华优势企业混合 3724.55 4.57 0.01 5.27
32 600030 中信证券 银华启元债券A 166.63 5.80 0.00 0.16
银华启元债券C 166.63 5.80 0.00 0.16
银华鑫禾混合A 3396.75 118.23 0.02 7.66
银华鑫禾混合C 3396.75 118.23 0.02 7.66
银华钰盈债券A 22.70 0.79 0.00 0.19
银华钰盈债券C 22.70 0.79 0.00 0.19
银华增强收益债券C 8322.02 289.66 0.04 0.36
银华增强收益债券D 8322.02 289.66 0.04 0.36
银华长荣混合C 446.54 15.54 0.00 2.44
银华沪深股通精选混合C 5667.42 197.26 0.03 9.95
800增强ETF 13.50 0.47 0.00 1.05
300价值A 253.69 8.83 0.00 3.51
银华鑫峰混合A 311.72 10.85 0.00 2.01
银华鑫峰混合C 311.72 10.85 0.00 2.01
银华港股通精选股票发起式C 198.88 8.40 -- 4.05
银华鑫利一年持有期混合 639.82 22.27 0.00 2.46
银华长荣混合A 446.54 15.54 0.00 2.44
券商ETF 144379.64 5025.40 0.76 14.45
银华汇益一年持有期混合A 36.20 1.26 0.00 0.17
银华汇益一年持有期混合C 36.20 1.26 0.00 0.17
银华沪深股通精选混合A 5667.42 197.26 0.03 9.95
银华港股通精选股票发起式A 198.88 8.40 -- 4.05
银华长丰混合发起式 254.55 8.86 0.00 2.74
银华大盘两年定期开放混合 947.23 32.97 0.01 4.15
银华估值优势混合 350.79 12.21 0.00 3.32
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1574.40 54.80 0.01 9.26
银华稳利灵活配置混合C 419.46 14.60 0.00 0.82
银华稳利灵活配置混合A 419.46 14.60 0.00 0.82
银华增强收益债券A 8322.02 289.66 0.04 0.36
33 688012 中微公司 银华启元债券A 164.44 0.35 0.00 0.15
银华启元债券C 164.44 0.35 0.00 0.15
银华智享混合A 23764.99 50.73 0.08 9.88
银华智享混合C 23764.99 50.73 0.08 9.88
银华科技创新混合C 2859.68 6.10 0.01 6.12
科综指增 262.78 0.56 0.00 2.68
银华增强收益债券C 6104.56 13.03 0.02 0.27
银华增强收益债券D 6104.56 13.03 0.02 0.27
上180ETF 50.22 0.11 0.00 2.20
银华惠享三年定期开放混合 4450.75 9.50 0.02 9.57
300成长 1651.70 3.53 0.01 2.50
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 3373.67 7.20 0.01 9.02
银华集成电路混合A 260873.26 556.83 0.90 9.37
银华集成电路混合C 260873.26 556.83 0.90 9.37
银华积极成长混合C 657.77 1.40 0.00 4.35
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 1506.51 3.22 0.01 3.81
银华智能建造股票发起式 288.55 0.62 0.00 3.46
银华安盛混合 3765.33 8.04 0.01 4.78
双创50 3961.68 8.46 0.01 5.38
银华瑞祥一年持有期混合 798.79 1.71 0.00 3.22
银华中证等权重90指数 113.85 0.24 0.00 1.69
银华汇益一年持有期混合A 29.42 0.06 0.00 0.14
银华汇益一年持有期混合C 29.42 0.06 0.00 0.14
银华科技创新混合A 2859.68 6.10 0.01 6.12
银华积极成长混合A 657.77 1.40 0.00 4.35
银华瑞泰灵活配置混合A 851.73 1.82 0.00 3.22
银华估值优势混合 464.00 0.99 0.00 4.39
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 3373.67 7.20 0.01 9.02
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1506.51 3.22 0.01 3.81
银华多元视野灵活配置混合 229.61 0.49 0.00 3.96
银华稳利灵活配置混合C 330.34 0.71 0.00 0.65
银华聚利灵活配置混合C 313.85 0.67 0.00 4.54
银华稳利灵活配置混合A 330.34 0.71 0.00 0.65
银华聚利灵活配置混合A 313.85 0.67 0.00 4.54
银华中国梦30股票 1530.40 3.27 0.01 5.70
银华和谐主题混合 943.89 2.01 0.00 3.15
银华增强收益债券A 6104.56 13.03 0.02 0.27
34 600487 亨通光电 银华启元债券A 148.70 1.36 0.01 0.14
银华启元债券C 148.70 1.36 0.01 0.14
银华兴盛股票C 157.45 1.44 0.01 1.41
银华心质混合A 6008.23 54.95 0.33 7.75
银华心质混合C 6008.23 54.95 0.33 7.75
银华心选一年持有期混合A 2061.06 18.85 0.11 9.12
银华心选一年持有期混合C 2061.06 18.85 0.11 9.12
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 7588.20 69.40 0.42 4.98
银华丰享一年持有期混合 2440.08 22.32 0.13 7.89
5GETF 19754.46 180.67 1.09 3.92
银华兴盛股票A 157.45 1.44 0.01 1.41
银华明择多策略定期开放混合 651.67 5.96 0.04 4.57
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 7588.20 69.40 0.42 4.98
银华中小盘混合A 45858.85 419.42 2.52 7.81
银华领先策略混合 845.20 7.73 0.05 3.63
银华价值优选混合 5653.97 51.71 0.31 4.02
35 600482 中国动力 银华启元债券A 148.91 4.54 0.01 0.14
银华启元债券C 148.91 4.54 0.01 0.14
银华增强收益债券C 6703.52 204.38 0.23 0.29
银华增强收益债券D 6703.52 204.38 0.23 0.29
银华沪港深增长股票C 531.03 16.19 0.02 4.58
银华汇益一年持有期混合A 26.24 0.80 0.00 0.12
银华汇益一年持有期混合C 26.24 0.80 0.00 0.12
银华沪港深增长股票A 531.03 16.19 0.02 4.58
银华稳利灵活配置混合C 266.34 8.12 0.01 0.52
银华稳利灵活配置混合A 266.34 8.12 0.01 0.52
银华增强收益债券A 6703.52 204.38 0.23 0.29
银华-道琼斯88指数 3158.31 96.29 0.11 2.80
36 300408 三环集团 银华启元债券A 150.21 0.90 0.00 0.14
银华启元债券C 150.21 0.90 0.00 0.14
创业板综ETF银华 156.89 0.94 0.00 1.57
银华心质混合A 6316.16 37.84 0.02 8.15
银华心质混合C 6316.16 37.84 0.02 8.15
银华创新动力优选混合A 687.63 4.12 0.00 4.96
银华创新动力优选混合C 687.63 4.12 0.00 4.96
银华卓信成长精选混合A 494.02 2.96 0.00 4.15
银华卓信成长精选混合C 494.02 2.96 0.00 4.15
银华心选一年持有期混合A 774.42 4.64 0.00 3.43
银华心选一年持有期混合C 774.42 4.64 0.00 3.43
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 9620.12 57.64 0.03 6.31
双创50 2525.21 15.13 0.01 3.43
银华阿尔法混合 2476.80 14.84 0.01 5.16
银华心享一年持有期混合 16878.60 101.13 0.05 5.15
银华丰享一年持有期混合 2914.86 17.46 0.01 9.42
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 9620.12 57.64 0.03 6.31
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 4331.06 25.95 0.01 6.33
银华中小盘混合A 48442.37 290.25 0.16 8.25
37 300458 全志科技 银华启元债券A 113.01 2.86 0.00 0.11
银华启元债券C 113.01 2.86 0.00 0.11
38 002463 沪电股份 银华启元债券A 94.74 0.62 0.00 0.09
银华启元债券C 94.74 0.62 0.00 0.09
银华钰盈债券A 33.62 0.22 0.00 0.28
银华钰盈债券C 33.62 0.22 0.00 0.28
银华兴盛股票C 171.14 1.12 0.00 1.53
银华可转债债券D 207.81 1.36 0.00 0.55
银华远景债券D 724.27 4.74 0.00 0.38
银华富饶精选三年持有期混合 2292.00 15.00 0.01 5.48
5GETF 18773.71 122.86 0.06 3.72
银华兴盛股票A 171.14 1.12 0.00 1.53
银华可转债债券A 207.81 1.36 0.00 0.55
银华明择多策略定期开放混合 462.98 3.03 0.00 3.25
银华远景债券A 724.27 4.74 0.00 0.38
39 300628 亿联网络 银华启元债券A 96.33 2.85 0.00 0.09
银华启元债券C 96.33 2.85 0.00 0.09
银华增强收益债券C 8744.27 258.55 0.36 0.38
银华增强收益债券D 8744.27 258.55 0.36 0.38
银华汇益一年持有期混合A 25.03 0.74 0.00 0.12
银华汇益一年持有期混合C 25.03 0.74 0.00 0.12
银华增强收益债券A 8744.27 258.55 0.36 0.38
40 688037 芯源微 银华智享混合A 25708.84 58.56 -- 10.69
银华智享混合C 25708.84 58.56 -- 10.69
银华成长智选混合A 1393.68 3.17 -- 5.65
银华成长智选混合C 1393.68 3.17 -- 5.65
银华嘉选平衡混合发起式A 31.52 0.07 -- 2.33
银华嘉选平衡混合发起式C 31.52 0.07 -- 2.33
银华惠享三年定期开放混合 4094.54 9.33 -- 8.80
科创100 10886.68 24.80 -- 3.36
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 3534.35 8.05 -- 9.45
银华新锐成长混合A 2425.36 5.52 -- 6.75
银华新锐成长混合C 2425.36 5.52 -- 6.75
银华集成电路混合A 279274.35 636.09 -- 10.03
银华集成电路混合C 279274.35 636.09 -- 10.03
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 260.71 0.59 -- 2.33
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 3534.35 8.05 -- 9.45
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 260.71 0.59 -- 2.33
银华优势企业混合 3236.59 7.37 -- 4.58
41 688120 华海清科 银华智享混合A 25130.04 78.00 -- 10.45
银华智享混合C 25130.04 78.00 -- 10.45
银华惠享三年定期开放混合 5120.12 15.89 -- 11.01
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 3518.21 10.92 -- 9.41
银华集成电路混合A 272654.59 846.28 -- 9.79
银华集成电路混合C 272654.59 846.28 -- 9.79
银华安盛混合 3031.49 9.41 -- 3.85
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 3518.21 10.92 -- 9.41
银华泰利灵活配置混合C 340.80 1.06 -- 0.56
银华泰利灵活配置混合A 340.80 1.06 -- 0.56
42 300567 精测电子 银华智享混合A 25107.61 79.05 0.35 10.44
银华智享混合C 25107.61 79.05 0.35 10.44
银华可转债债券D 250.90 0.79 0.00 0.66
银华远景债券D 790.82 2.49 0.01 0.42
银华惠享三年定期开放混合 4170.09 13.13 0.06 8.96
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 2518.57 7.93 0.03 6.73
银华新锐成长混合A 2276.87 7.17 0.03 6.34
银华新锐成长混合C 2276.87 7.17 0.03 6.34
银华集成电路混合A 266274.73 838.40 3.69 9.56
银华集成电路混合C 266274.73 838.40 3.69 9.56
银华可转债债券A 250.90 0.79 0.00 0.66
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 2518.57 7.93 0.03 6.73
银华远景债券A 790.82 2.49 0.01 0.42
43 688361 中科飞测 银华智享混合A 21500.00 50.00 0.20 8.94
银华智享混合C 21500.00 50.00 0.20 8.94
银华惠享三年定期开放混合 3560.36 8.28 0.03 7.65
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 3870.00 9.00 0.04 10.35
银华新锐成长混合A 2026.20 4.71 0.02 5.64
银华新锐成长混合C 2026.20 4.71 0.02 5.64
银华集成电路混合A 293731.24 683.10 2.80 10.55
银华集成电路混合C 293731.24 683.10 2.80 10.55
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 1648.10 3.83 0.02 4.17
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 3870.00 9.00 0.04 10.35
银华万物互联灵活配置混合 194.62 0.45 0.00 3.39
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1648.10 3.83 0.02 4.17
44 688072 拓荆科技 银华智享混合A 20711.08 23.55 0.15 8.61
银华智享混合C 20711.08 23.55 0.15 8.61
银华可转债债券D 218.30 0.25 0.00 0.57
银华远景债券D 797.47 0.91 0.01 0.42
银华高端制造业混合C 2631.11 2.99 0.02 3.98
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 3226.82 3.67 0.02 8.63
银华集成电路混合A 207543.93 235.97 1.53 7.45
银华集成电路混合C 207543.93 235.97 1.53 7.45
银华富饶精选三年持有期混合 1759.06 2.00 0.01 4.20
银华可转债债券A 218.30 0.25 0.00 0.57
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 3226.82 3.67 0.02 8.63
银华远景债券A 797.47 0.91 0.01 0.42
银华高端制造业混合A 2631.11 2.99 0.02 3.98
45 002371 北方华创 银华智享混合A 19761.07 22.34 0.04 8.21
银华智享混合C 19761.07 22.34 0.04 8.21
银华科技创新混合C 2582.92 2.92 0.01 5.53
银华中证A500指数增强A 530.74 0.60 0.00 1.11
银华中证A500指数增强C 530.74 0.60 0.00 1.11
银华沪深300指数C 226.45 0.26 0.00 1.26
银华兴盛股票C 194.60 0.22 0.00 1.74
A500ETF 3057.48 3.46 0.01 1.23
银华嘉选平衡混合发起式A 17.69 0.02 0.00 1.31
银华嘉选平衡混合发起式C 17.69 0.02 0.00 1.31
A50ETF基金 3178.40 3.59 0.01 3.60
银华新材料混合发起式A 290.14 0.33 0.00 9.90
银华新材料混合发起式C 290.14 0.33 0.00 9.90
银华惠享三年定期开放混合 4042.44 4.57 0.01 8.69
800增强ETF 11.94 0.01 0.00 0.93
300成长 1789.02 2.02 0.00 2.71
银华高端制造业混合C 3053.06 3.45 0.01 4.62
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 3166.72 3.58 0.01 8.47
银华鑫峰混合A 390.98 0.44 0.00 2.52
银华鑫峰混合C 390.98 0.44 0.00 2.52
银华新锐成长混合A 2246.78 2.54 0.00 6.25
银华新锐成长混合C 2246.78 2.54 0.00 6.25
银华集成电路混合A 262102.65 296.31 0.55 9.41
银华集成电路混合C 262102.65 296.31 0.55 9.41
银华积极成长混合C 645.73 0.73 0.00 4.27
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2689.06 3.04 0.01 6.81
银华华证ESG领先指数 25.21 0.03 0.00 1.84
银华安盛混合 4882.77 5.52 0.01 6.20
银华富饶精选三年持有期混合 3184.42 3.60 0.01 7.61
银华心佳两年持有期混合 38020.07 42.98 0.08 8.38
银华招利一年持有期混合A 66.34 0.07 0.00 1.00
银华招利一年持有期混合C 66.34 0.07 0.00 1.00
银华沪深300指数A 226.45 0.26 0.00 1.26
银华中证等权重90指数 101.02 0.11 0.00 1.50
银华科技创新混合A 2582.92 2.92 0.01 5.53
银华大盘两年定期开放混合 866.87 0.98 0.00 3.80
银华兴盛股票A 194.60 0.22 0.00 1.74
MSCI中国 147.37 0.17 0.00 1.17
银华积极成长混合A 645.73 0.73 0.00 4.27
银华估值优势混合 442.28 0.50 0.00 4.19
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 3166.72 3.58 0.01 8.47
银华万物互联灵活配置混合 322.42 0.36 0.00 5.62
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2689.06 3.04 0.01 6.81
银华聚利灵活配置混合C 283.06 0.32 0.00 4.09
银华聚利灵活配置混合A 283.06 0.32 0.00 4.09
银华中国梦30股票 1583.36 1.79 0.00 5.90
银华高端制造业混合A 3053.06 3.45 0.01 4.62
银华深证100指数 1124.01 1.27 0.00 3.05
银华价值优选混合 15667.33 17.71 0.03 11.15
银华优势企业混合 2901.36 3.28 0.01 4.11
46 688172 燕东微 银华智享混合A 17108.61 204.50 0.35 7.11
银华智享混合C 17108.61 204.50 0.35 7.11
银华惠享三年定期开放混合 2165.17 25.88 0.04 4.65
银华多元动力灵活配置混合A 2854.65 34.12 0.06 5.86
47 01347 华虹宏力 银华智享混合A 16074.43 86.00 -- 6.68
银华智享混合C 16074.43 86.00 -- 6.68
银华科技创新混合C 3686.45 10.96 -- 7.89
银华钰祥债券E 1756.97 9.40 -- 1.16
银华钰祥债券A 1756.97 9.40 -- 1.16
银华钰祥债券C 1756.97 9.40 -- 1.16
银华惠享三年定期开放混合 3214.89 17.20 -- 6.91
银华卓信成长精选混合A 448.59 2.40 -- 3.77
银华卓信成长精选混合C 448.59 2.40 -- 3.77
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1495.30 8.00 -- 4.00
银华心兴三年持有期混合A 7738.16 41.40 -- 11.19
银华心兴三年持有期混合C 7738.16 41.40 -- 11.19
科技30 26279.82 140.60 -- 7.94
银华集成电路混合A 135810.23 726.60 -- 4.88
银华集成电路混合C 135810.23 726.60 -- 4.88
银华港股通精选股票发起式C 392.52 2.10 -- 7.99
银华心诚灵活配置混合C 9719.42 52.00 -- 10.86
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 3283.97 9.77 -- 8.32
银华心怡灵活配置混合C 38260.88 204.70 -- 11.20
银华阿尔法混合 2056.03 11.00 -- 4.28
银华多元机遇混合 1738.28 9.30 -- 3.06
银华港股通精选股票发起式A 392.52 2.10 -- 7.99
银华科技创新混合A 3686.45 10.96 -- 7.89
银华大盘两年定期开放混合 1102.78 5.90 -- 4.84
银华心怡灵活配置混合A 38260.88 204.70 -- 11.20
银华心诚灵活配置混合A 9719.42 52.00 -- 10.86
银华估值优势混合 373.82 2.00 -- 3.54
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1495.30 8.00 -- 4.00
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 3283.97 9.77 -- 8.32
银华通利灵活配置混合A 6.73 0.02 -- 0.33
银华通利灵活配置混合C 6.73 0.02 -- 0.33
银华稳利灵活配置混合C 267.66 0.80 -- 0.52
银华稳利灵活配置混合A 267.66 0.80 -- 0.52
48 688409 富创精密 银华智享混合A 14700.00 48.00 -- 6.11
银华智享混合C 14700.00 48.00 -- 6.11
科综指增 97.97 0.32 -- 1.00
银华惠享三年定期开放混合 2578.69 8.42 -- 5.54
科创100 8653.86 28.26 -- 2.67
1000增强ETF 31.48 0.10 -- 0.71
银华高端制造业混合C 2653.44 8.66 -- 4.01
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 2205.00 7.20 -- 5.90
银华鑫峰混合A 320.49 1.05 -- 2.06
银华鑫峰混合C 320.49 1.05 -- 2.06
银华集成电路混合A 168523.28 550.28 -- 6.05
银华集成电路混合C 168523.28 550.28 -- 6.05
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 2205.00 7.20 -- 5.90
银华高端制造业混合A 2653.44 8.66 -- 4.01
49 00008 MAEX 港红利指 728.66 157.40 -- 2.94
50 00008 电讯盈科 港红利指 728.66 157.40 -- 2.94
51 03988 中国银行 港红利指 717.72 165.60 -- 2.90
银华嘉选平衡混合发起式A 32.26 5.64 0.00 2.38
银华嘉选平衡混合发起式C 32.26 5.64 0.00 2.38
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 303.39 53.04 0.00 2.71
银华裕利混合发起式A 157.76 36.40 -- 3.46
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 303.39 53.04 0.00 2.71
52 03328 交通银行 港红利指 713.61 121.90 -- 2.88
银华长荣混合C 283.76 44.13 0.00 1.55
300价值A 155.16 24.13 0.00 2.15
银华富利精选混合C 2363.14 367.52 0.01 2.61
银华长荣混合A 283.76 44.13 0.00 1.55
银华富利精选混合A 2363.14 367.52 0.01 2.61
银华长丰混合发起式 138.50 21.54 0.00 1.49
53 00288 万洲国际 港红利指 700.59 97.30 -- 2.83
港股消费 2939.87 408.30 -- 6.36
54 01088 中国神华 港红利指 660.34 18.95 -- 2.67
港股高股息ETF 284.00 8.15 -- 4.17
高股息 600.04 15.37 0.01 5.09
55 00857 中国石油股份 港红利指 655.51 89.00 -- 2.65
港股高股息ETF 246.00 33.40 -- 3.61
56 00941 中国移动 港红利指 654.79 9.90 -- 2.64
高股息 384.14 4.46 -- 3.26
银华富裕主题混合C 33977.15 394.49 -- 5.72
银华智能建造股票发起式 221.57 3.35 -- 2.66
银华稳健增长一年持有期混合 1018.92 11.83 -- 1.33
银华汇盈一年持有期混合A 49.61 0.75 -- 0.24
银华汇盈一年持有期混合C 49.61 0.75 -- 0.24
银华行业轮动混合 85.27 0.99 -- 1.41
银华富裕主题混合A 33977.15 394.49 -- 5.72
银华优质增长混合 2263.87 26.28 -- 1.36
57 00939 建设银行 港红利指 651.15 92.90 -- 2.63
港股高股息ETF 245.32 35.00 -- 3.60
恒生港股通ETF 110.04 15.70 -- 4.95
银华港股通精选股票发起式C 203.27 29.00 -- 4.14
沪港深 228.50 32.60 -- 1.69
银华港股通精选股票发起式A 203.27 29.00 -- 4.14
银华裕利混合发起式A 121.96 17.40 -- 2.67
58 00019 太古股份公司A 港红利指 638.64 9.00 -- 2.58
59 603296 华勤技术 银华盛安六个月持有混合A 838.06 11.28 0.05 0.99
银华盛安六个月持有混合C 838.06 11.28 0.05 0.99
银华心兴三年持有期混合A 3463.80 46.64 0.19 5.01
银华心兴三年持有期混合C 3463.80 46.64 0.19 5.01
银华积极成长混合C 478.89 6.45 0.03 3.16
银华心诚灵活配置混合C 4302.01 57.92 0.24 4.81
银华心怡灵活配置混合C 16507.55 222.26 0.91 4.83
银华心怡灵活配置混合A 16507.55 222.26 0.91 4.83
银华积极成长混合A 478.89 6.45 0.03 3.16
银华心诚灵活配置混合A 4302.01 57.92 0.24 4.81
银华聚利灵活配置混合C 196.22 2.64 0.01 2.84
银华聚利灵活配置混合A 196.22 2.64 0.01 2.84
60 00700 腾讯控股 银华盛安六个月持有混合A 705.54 1.89 -- 0.84
银华盛安六个月持有混合C 705.54 1.89 -- 0.84
银华盛泓债券E 8869.67 23.76 -- 1.35
银华钰丰债券A 22.40 0.06 -- 0.30
银华钰丰债券C 22.40 0.06 -- 0.30
恒生港股通ETF 171.72 0.46 -- 7.73
银华盛泓债券A 8869.67 23.76 -- 1.35
银华盛泓债券C 8869.67 23.76 -- 1.35
科技30 40458.56 108.38 -- 12.22
银华港股通精选股票发起式C 287.44 0.77 -- 5.85
银华积极成长混合C 533.82 1.43 -- 3.53
银华智能建造股票发起式 347.17 0.93 -- 4.16
银华多元回报一年持有期混合 2101.69 5.63 -- 2.61
沪港深 642.08 1.72 -- 4.76
银华招利一年持有期混合A 89.59 0.24 -- 1.35
银华招利一年持有期混合C 89.59 0.24 -- 1.35
银华港股通精选股票发起式A 287.44 0.77 -- 5.85
银华汇盈一年持有期混合A 67.19 0.18 -- 0.33
银华汇盈一年持有期混合C 67.19 0.18 -- 0.33
银华积极成长混合A 533.82 1.43 -- 3.53
61 603606 东方电缆 银华盛安六个月持有混合A 683.17 16.46 0.21 0.81
银华盛安六个月持有混合C 683.17 16.46 0.21 0.81
银华盛泓债券E 7340.79 176.84 2.27 1.11
银华盛泓债券A 7340.79 176.84 2.27 1.11
银华盛泓债券C 7340.79 176.84 2.27 1.11
银华清洁能源产业混合A 226.64 5.46 0.07 3.51
银华清洁能源产业混合C 226.64 5.46 0.07 3.51
62 02039 中集集团 银华盛安六个月持有混合A 429.92 66.62 -- 0.51
银华盛安六个月持有混合C 429.92 66.62 -- 0.51
银华盛泓债券E 6017.51 741.99 0.32 0.91
银华盛泓债券A 6017.51 741.99 0.32 0.91
银华盛泓债券C 6017.51 741.99 0.32 0.91
63 601318 中国平安 银华盛安六个月持有混合A 591.98 12.40 0.00 0.70
银华盛安六个月持有混合C 591.98 12.40 0.00 0.70
银华沪深300指数C 330.36 6.92 0.00 1.84
A500ETF 3791.51 79.42 0.02 1.52
高股息 795.35 16.66 0.00 6.75
银华长荣混合C 633.99 13.28 0.00 3.46
A50ETF基金 4218.78 88.37 0.02 4.78
银华混改红利灵活配置混合发起式C 90.71 1.90 0.00 4.61
300价值A 460.21 9.64 0.00 6.37
银华港股通精选股票发起式C 226.13 5.10 -- 4.60
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 187.14 3.92 0.00 1.67
银华鑫利一年持有期混合 919.47 19.26 0.00 3.53
银华长荣混合A 633.99 13.28 0.00 3.46
沪港深 137.83 2.89 0.00 1.02
银华稳健增长一年持有期混合 1692.38 35.45 0.01 2.21
银华沪深300指数A 330.36 6.92 0.00 1.84
银华汇益一年持有期混合A 23.87 0.50 0.00 0.11
银华汇益一年持有期混合C 23.87 0.50 0.00 0.11
银华港股通精选股票发起式A 226.13 5.10 -- 4.60
银华长丰混合发起式 316.52 6.63 0.00 3.41
银华汇盈一年持有期混合A 99.30 2.08 0.00 0.49
银华汇盈一年持有期混合C 99.30 2.08 0.00 0.49
银华行业轮动混合 145.61 3.05 0.00 2.41
银华混改红利灵活配置混合发起式A 90.71 1.90 0.00 4.61
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 187.14 3.92 0.00 1.67
银华汇利灵活配置混合C 130.81 2.74 0.00 0.20
银华稳利灵活配置混合C 280.71 5.88 0.00 0.55
银华稳利灵活配置混合A 280.71 5.88 0.00 0.55
银华汇利灵活配置混合A 130.81 2.74 0.00 0.20
银华优质增长混合 3477.38 72.84 0.02 2.09
64 603939 益丰药房 银华盛安六个月持有混合A 569.79 31.69 -- 0.68
银华盛安六个月持有混合C 569.79 31.69 -- 0.68
银华盛泓债券E 8202.93 456.23 -- 1.25
银华盛泓债券A 8202.93 456.23 -- 1.25
银华盛泓债券C 8202.93 456.23 -- 1.25
65 600378 昊华科技 银华盛安六个月持有混合A 544.24 7.22 0.01 0.64
银华盛安六个月持有混合C 544.24 7.22 0.01 0.64
66 688617 惠泰医疗 银华盛安六个月持有混合A 499.45 2.75 -- 0.59
银华盛安六个月持有混合C 499.45 2.75 -- 0.59
67 600309 万华化学 银华盛安六个月持有混合A 486.40 7.11 0.00 0.58
银华盛安六个月持有混合C 486.40 7.11 0.00 0.58
银华瑞和灵活配置混合C 8432.26 123.26 0.07 3.01
银华新材料混合发起式A 156.66 2.29 0.00 5.35
银华新材料混合发起式C 156.66 2.29 0.00 5.35
银华鑫峰混合A 567.80 8.30 0.00 3.65
银华鑫峰混合C 567.80 8.30 0.00 3.65
银华汇盈一年持有期混合A 60.20 0.88 0.00 0.29
银华汇盈一年持有期混合C 60.20 0.88 0.00 0.29
银华瑞和灵活配置混合A 8432.26 123.26 0.07 3.01
68 600999 招商证券 银华鑫禾混合A 3354.90 159.00 0.06 7.57
银华鑫禾混合C 3354.90 159.00 0.06 7.57
银华沪深股通精选混合C 4102.05 194.41 0.08 7.20
券商ETF 40348.05 1912.23 0.78 4.04
银华沪深股通精选混合A 4102.05 194.41 0.08 7.20
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1083.27 51.34 0.02 6.37
69 601198 东兴证券 银华鑫禾混合A 3323.14 244.53 0.27 7.50
银华鑫禾混合C 3323.14 244.53 0.27 7.50
银华沪深股通精选混合C 2956.50 217.55 0.24 5.19
银华沪深股通精选混合A 2956.50 217.55 0.24 5.19
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1319.45 97.09 0.11 7.76
70 601377 兴业证券 银华鑫禾混合A 3272.29 541.77 0.34 7.38
银华鑫禾混合C 3272.29 541.77 0.34 7.38
银华沪深股通精选混合C 3615.42 598.58 0.38 6.35
券商ETF 21483.75 3556.91 2.25 2.15
银华沪深股通精选混合A 3615.42 598.58 0.38 6.35
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1096.74 181.58 0.11 6.45
71 06066 中信建投证券 银华鑫禾混合A 3250.66 310.85 -- 7.33
银华鑫禾混合C 3250.66 310.85 -- 7.33
72 03908 中金公司 银华鑫禾混合A 3131.37 171.68 -- 7.06
银华鑫禾混合C 3131.37 171.68 -- 7.06
银华港股通精选股票发起式C 261.92 14.36 -- 5.33
券商ETF 21720.00 600.83 -- 2.17
银华港股通精选股票发起式A 261.92 14.36 -- 5.33
73 601211 国泰海通 银华鑫禾混合A 2927.18 160.83 -- 6.60
银华鑫禾混合C 2927.18 160.83 -- 6.60
银华富兴央企混合发起式A 63.52 3.49 -- 5.24
银华富兴央企混合发起式C 63.52 3.49 -- 5.24
银华沪深股通精选混合C 4120.12 226.38 -- 7.23
300价值A 186.00 10.22 -- 2.57
券商ETF 105906.67 5819.05 -- 10.60
银华沪深股通精选混合A 4120.12 226.38 -- 7.23
银华长丰混合发起式 181.27 9.96 -- 1.95
银华大盘两年定期开放混合 891.25 48.97 -- 3.91
银华估值优势混合 322.14 17.70 -- 3.05
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1167.35 64.14 -- 6.87
74 06886 华泰证券 银华鑫禾混合A 2264.20 156.10 -- 5.11
银华鑫禾混合C 2264.20 156.10 -- 5.11
银华沪深股通精选混合C 5647.27 273.87 -- 9.91
券商ETF 62049.09 3009.17 -- 6.21
银华沪深股通精选混合A 5647.27 273.87 -- 9.91
银华大盘两年定期开放混合 886.66 43.00 -- 3.89
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 963.99 46.75 -- 5.67
75 601555 东吴证券 银华鑫禾混合A 2067.83 261.09 -- 4.67
银华鑫禾混合C 2067.83 261.09 -- 4.67
银华沪深股通精选混合C 2628.57 331.89 -- 4.61
500价值 17.90 2.26 -- 1.48
银华沪深股通精选混合A 2628.57 331.89 -- 4.61
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 932.10 117.69 -- 5.48
76 601888 中国中免 银华鑫禾混合A 1799.82 33.51 0.19 4.06
银华鑫禾混合C 1799.82 33.51 0.19 4.06
银华沪深股通精选混合C 3204.48 59.66 0.34 5.63
银华沪深股通精选混合A 3204.48 59.66 0.34 5.63
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 974.84 18.15 0.10 5.73
77 03958 东方证券 银华盛泓债券E 7853.16 1652.96 -- 1.19
银华盛泓债券A 7853.16 1652.96 -- 1.19
银华盛泓债券C 7853.16 1652.96 -- 1.19
银华沪深股通精选混合C 2418.72 256.22 0.08 4.25
券商ETF 25418.83 2692.67 0.85 2.54
银华沪深股通精选混合A 2418.72 256.22 0.08 4.25
银华通利灵活配置混合A 4.72 0.50 0.00 0.23
银华通利灵活配置混合C 4.72 0.50 0.00 0.23
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 732.36 77.58 0.02 4.31
78 09988 阿里巴巴-W 银华盛泓债券E 5982.24 74.18 -- 0.91
恒生港股通ETF 137.10 1.70 -- 6.17
银华盛泓债券A 5982.24 74.18 -- 0.91
银华盛泓债券C 5982.24 74.18 -- 0.91
科技30 32157.14 398.75 -- 9.72
银华多元回报一年持有期混合 2267.73 28.12 -- 2.81
沪港深 418.55 5.19 -- 3.10
79 600887 伊利股份 银华盛泓债券E 5402.02 225.46 0.04 0.82
高股息 745.16 31.10 0.00 6.32
银华盛泓债券A 5402.02 225.46 0.04 0.82
银华盛泓债券C 5402.02 225.46 0.04 0.82
食品ETF 2606.85 108.80 0.02 14.86
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 1801.80 75.20 0.01 7.80
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 1801.80 75.20 0.01 7.80
银华食品饮料量化股票发起式A 2548.85 106.38 0.02 9.38
银华食品饮料量化股票发起式C 2548.85 106.38 0.02 9.38
银华泰利灵活配置混合C 175.15 7.31 0.00 0.29
银华稳利灵活配置混合C 321.54 13.42 0.00 0.63
银华稳利灵活配置混合A 321.54 13.42 0.00 0.63
银华泰利灵活配置混合A 175.15 7.31 0.00 0.29
80 01171 兖矿能源 银华盛泓债券E 5061.71 527.40 -- 0.77
银华甄选价值回报混合A 984.70 102.60 -- 6.02
银华甄选价值回报混合C 984.70 102.60 -- 6.02
银华瑞和灵活配置混合C 12398.32 697.71 0.24 4.43
银华甄选价值成长混合A 475.35 26.75 0.01 4.93
银华甄选价值成长混合C 475.35 26.75 0.01 4.93
银华盛泓债券A 5061.71 527.40 -- 0.77
银华盛泓债券C 5061.71 527.40 -- 0.77
银华混改红利灵活配置混合发起式C 88.67 4.99 0.00 4.50
银华混改红利灵活配置混合发起式A 88.67 4.99 0.00 4.50
银华瑞和灵活配置混合A 12398.32 697.71 0.24 4.43
81 00753 中国国航 银华盛泓债券E 4794.81 1302.00 -- 0.73
银华富兴央企混合发起式A 96.68 15.98 0.00 7.97
银华富兴央企混合发起式C 96.68 15.98 0.00 7.97
银华盛泓债券A 4794.81 1302.00 -- 0.73
银华盛泓债券C 4794.81 1302.00 -- 0.73
82 02628 中国人寿 银华盛泓债券E 4814.04 207.90 -- 0.73
银华富兴央企混合发起式A 97.92 2.77 0.00 8.08
银华富兴央企混合发起式C 97.92 2.77 0.00 8.08
银华盛泓债券A 4814.04 207.90 -- 0.73
银华盛泓债券C 4814.04 207.90 -- 0.73
银华港股通精选股票发起式C 259.34 11.20 -- 5.28
银华港股通精选股票发起式A 259.34 11.20 -- 5.28
银华大盘两年定期开放混合 1156.65 32.72 0.02 5.07
银华估值优势混合 597.77 16.91 0.01 5.66
83 00586 海螺创业 银华嘉瑞平衡混合发起式A 488.56 51.70 -- 9.04
银华嘉瑞平衡混合发起式C 488.56 51.70 -- 9.04
银华沪港深增长股票C 970.97 102.75 -- 8.37
银华裕利混合发起式A 110.09 11.65 -- 2.41
银华沪港深增长股票A 970.97 102.75 -- 8.37
84 000725 京东方A 银华嘉瑞平衡混合发起式A 290.00 33.41 0.00 5.36
银华嘉瑞平衡混合发起式C 290.00 33.41 0.00 5.36
银华中证A500指数增强A 595.88 68.65 0.00 1.25
银华中证A500指数增强C 595.88 68.65 0.00 1.25
银华兴盛股票C 257.62 29.68 0.00 2.30
银华增强收益债券C 4777.99 550.46 0.01 0.21
银华增强收益债券D 4777.99 550.46 0.01 0.21
银华长荣混合C 603.09 69.48 0.00 3.29
300价值A 285.40 32.88 0.00 3.95
银华沪港深增长股票C 927.46 106.85 0.00 7.99
银华智能建造股票发起式 290.09 33.42 0.00 3.48
VRETF 1702.23 196.11 0.01 11.70
银华鑫利一年持有期混合 583.82 67.26 0.00 2.24
银华长荣混合A 603.09 69.48 0.00 3.29
银华富饶精选三年持有期混合 1736.00 200.00 0.01 4.15
银华瑞祥一年持有期混合 863.40 99.47 0.00 3.48
银华中证等权重90指数 88.13 10.15 0.00 1.30
银华长丰混合发起式 212.75 24.51 0.00 2.29
银华兴盛股票A 257.62 29.68 0.00 2.30
银华瑞泰灵活配置混合A 920.08 106.00 0.00 3.47
银华沪港深增长股票A 927.46 106.85 0.00 7.99
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 1377.08 158.65 0.00 8.37
银华深证100指数 865.14 99.67 0.00 2.35
银华和谐主题混合 1032.83 118.99 0.00 3.45
银华增强收益债券A 4777.99 550.46 0.01 0.21
银华-道琼斯88指数 2578.23 297.03 0.01 2.28
85 002484 江海股份 银华嘉瑞平衡混合发起式A 268.80 2.56 0.00 4.97
银华嘉瑞平衡混合发起式C 268.80 2.56 0.00 4.97
1000增强ETF 51.45 0.49 0.00 1.16
银华沪港深增长股票C 474.60 4.52 0.01 4.09
银华沪港深增长股票A 474.60 4.52 0.01 4.09
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 775.95 7.39 0.01 4.72
银华-道琼斯88指数 3208.80 30.56 0.04 2.84
86 002833 弘亚数控 银华嘉瑞平衡混合发起式A 167.63 8.69 0.04 3.10
银华嘉瑞平衡混合发起式C 167.63 8.69 0.04 3.10
银华沪港深增长股票C 402.20 20.85 0.08 3.47
银华沪港深增长股票A 402.20 20.85 0.08 3.47
银华-道琼斯88指数 3283.65 170.23 0.69 2.91
87 688100 威胜信息 银华嘉瑞平衡混合发起式A 142.75 4.67 -- 2.64
银华嘉瑞平衡混合发起式C 142.75 4.67 -- 2.64
银华沪港深增长股票C 354.88 11.60 -- 3.06
银华沪港深增长股票A 354.88 11.60 -- 3.06
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 474.55 15.51 -- 2.88
88 600150 中国船舶 银华嘉瑞平衡混合发起式A 133.13 3.94 0.00 2.46
银华嘉瑞平衡混合发起式C 133.13 3.94 0.00 2.46
银华沪港深增长股票C 434.00 12.84 0.00 3.74
央企ETF 8558.06 253.27 0.03 2.75
银华沪港深增长股票A 434.00 12.84 0.00 3.74
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 533.54 15.79 0.00 3.24
89 002179 中航光电 银华嘉瑞平衡混合发起式A 115.04 2.49 0.00 2.13
银华嘉瑞平衡混合发起式C 115.04 2.49 0.00 2.13
科技引领 406.14 8.79 0.00 3.63
银华信用双利债券A 51.74 1.12 0.00 0.74
银华信用双利债券C 51.74 1.12 0.00 0.74
银华-道琼斯88指数 2761.84 59.78 0.03 2.45
90 600563 法拉电子 银华嘉瑞平衡混合发起式A 112.57 0.59 0.00 2.08
银华嘉瑞平衡混合发起式C 112.57 0.59 0.00 2.08
银华沪港深增长股票C 272.84 1.43 0.01 2.35
银华沪港深增长股票A 272.84 1.43 0.01 2.35
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 513.25 2.69 0.01 3.12
91 601677 明泰铝业 银华嘉瑞平衡混合发起式A 107.57 6.48 0.01 1.99
银华嘉瑞平衡混合发起式C 107.57 6.48 0.01 1.99
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 428.61 25.82 0.02 2.61
92 688308 欧科亿 银华嘉瑞平衡混合发起式A 100.76 0.55 -- 1.86
银华嘉瑞平衡混合发起式C 100.76 0.55 -- 1.86
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 440.78 2.42 -- 2.68
93 002415 海康威视 银华钰盈债券A 35.23 1.03 0.00 0.29
银华钰盈债券C 35.23 1.03 0.00 0.29
银华可转债债券D 257.87 7.54 0.00 0.68
银华远景债券D 1119.02 32.72 0.00 0.59
科技引领 929.21 27.17 0.00 8.30
央企ETF 16584.60 484.93 0.05 5.33
银华可转债债券A 257.87 7.54 0.00 0.68
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 269.50 7.88 0.00 0.50
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 269.50 7.88 0.00 0.50
银华远景债券A 1119.02 32.72 0.00 0.59
94 601899 紫金矿业 银华钰盈债券A 32.93 1.31 0.00 0.28
银华钰盈债券C 32.93 1.31 0.00 0.28
银华沪深300指数C 238.58 9.49 0.00 1.33
银华钰丰债券A 11.31 0.45 0.00 0.15
银华钰丰债券C 11.31 0.45 0.00 0.15
银华远景债券D 720.51 28.66 0.00 0.38
上180ETF 61.34 2.44 0.00 2.68
A500ETF 3084.68 122.70 0.01 1.24
A50ETF基金 3434.54 136.62 0.01 3.89
300成长 1901.09 75.62 0.00 2.88
银华心兴三年持有期混合A 2133.88 84.88 0.01 3.09
银华心兴三年持有期混合C 2133.88 84.88 0.01 3.09
银华富利精选混合C 2555.48 101.65 0.01 2.83
银华心诚灵活配置混合C 2680.18 106.61 0.01 2.99
银华华证ESG领先指数 19.61 0.78 0.00 1.43
银华心怡灵活配置混合C 10199.30 405.70 0.03 2.98
有色金属 9727.29 386.93 0.02 8.61
银华稳健增长一年持有期混合 1181.83 47.01 0.00 1.55
银华沪深300指数A 238.58 9.49 0.00 1.33
银华富利精选混合A 2555.48 101.65 0.01 2.83
银华汇盈一年持有期混合A 54.30 2.16 0.00 0.27
银华汇盈一年持有期混合C 54.30 2.16 0.00 0.27
银华行业轮动混合 93.77 3.73 0.00 1.55
银华心怡灵活配置混合A 10199.30 405.70 0.03 2.98
银华心诚灵活配置混合A 2680.18 106.61 0.01 2.99
银华汇利灵活配置混合C 120.67 4.80 0.00 0.18
银华远景债券A 720.51 28.66 0.00 0.38
银华汇利灵活配置混合A 120.67 4.80 0.00 0.18
银华优质增长混合 2557.48 101.73 0.01 1.53
95 300037 新宙邦 银华钰盈债券A 26.93 0.29 0.00 0.23
银华钰盈债券C 26.93 0.29 0.00 0.23
银华可转债债券D 203.34 2.19 0.00 0.53
银华可转债债券A 203.34 2.19 0.00 0.53
96 600060 海信视像 银华钰盈债券A 26.20 0.94 0.00 0.22
银华钰盈债券C 26.20 0.94 0.00 0.22
银华品质消费股票C 1527.55 54.81 0.11 5.11
银华动力领航混合A 260.86 9.36 0.02 3.27
银华动力领航混合C 260.86 9.36 0.02 3.27
银华品质消费股票A 1527.55 54.81 0.11 5.11
97 600549 厦门钨业 银华钰盈债券A 25.56 0.30 0.00 0.21
银华钰盈债券C 25.56 0.30 0.00 0.21
有色金属 4731.58 55.53 0.04 4.19
银华远兴一年持有期债券 28.97 0.34 0.00 0.20
银华新能源新材料量化股票发起式A 2714.47 31.86 0.02 2.43
银华新能源新材料量化股票发起式C 2714.47 31.86 0.02 2.43
98 603929 亚翔集成 银华钰盈债券A 24.48 0.09 -- 0.20
银华钰盈债券C 24.48 0.09 -- 0.20
99 601001 晋控煤业 银华甄选价值回报混合A 1319.04 75.85 0.09 8.06
银华甄选价值回报混合C 1319.04 75.85 0.09 8.06
银华瑞和灵活配置混合C 13911.04 799.94 0.96 4.97
银华甄选价值成长混合A 503.61 28.96 0.03 5.22
银华甄选价值成长混合C 503.61 28.96 0.03 5.22
银华心佳两年持有期混合 22565.54 1297.62 1.55 4.97
银华瑞和灵活配置混合A 13911.04 799.94 0.96 4.97
100 01378 中国宏桥 银华甄选价值回报混合A 1298.02 74.50 -- 7.93
银华甄选价值回报混合C 1298.02 74.50 -- 7.93
101 002379 宏桥控股 银华甄选价值回报混合A 1290.45 87.37 0.09 7.88
银华甄选价值回报混合C 1290.45 87.37 0.09 7.88
银华瑞和灵活配置混合C 13893.83 940.68 1.02 4.96
银华钰丰债券A 7.68 0.52 0.00 0.10
银华钰丰债券C 7.68 0.52 0.00 0.10
银华心兴三年持有期混合A 2013.74 136.34 0.15 2.91
银华心兴三年持有期混合C 2013.74 136.34 0.15 2.91
银华心诚灵活配置混合C 2555.21 173.00 0.19 2.86
银华心怡灵活配置混合C 9732.99 658.97 0.71 2.85
银华心怡灵活配置混合A 9732.99 658.97 0.71 2.85
银华瑞和灵活配置混合A 13893.83 940.68 1.02 4.96
银华心诚灵活配置混合A 2555.21 173.00 0.19 2.86
102 01208 五矿资源 银华甄选价值回报混合A 1203.14 199.60 -- 7.35
银华甄选价值回报混合C 1203.14 199.60 -- 7.35
103 601898 中煤能源 银华甄选价值回报混合A 1121.31 92.06 0.06 6.85
银华甄选价值回报混合C 1121.31 92.06 0.06 6.85
银华瑞和灵活配置混合C 9648.02 792.12 0.52 3.44
港股高股息ETF 240.40 28.10 -- 3.53
银华甄选价值成长混合A 469.30 38.53 0.03 4.86
银华甄选价值成长混合C 469.30 38.53 0.03 4.86
银华富兴央企混合发起式A 66.62 5.47 0.00 5.50
银华富兴央企混合发起式C 66.62 5.47 0.00 5.50
银华瑞和灵活配置混合A 9648.02 792.12 0.52 3.44
104 03668 兖煤澳大利亚 银华甄选价值回报混合A 802.49 31.32 -- 4.90
银华甄选价值回报混合C 802.49 31.32 -- 4.90
105 00883 中国海洋石油 银华甄选价值回报混合A 757.14 42.90 -- 4.63
银华甄选价值回报混合C 757.14 42.90 -- 4.63
港股高股息ETF 250.61 14.20 -- 3.68
106 601699 潞安环能 银华甄选价值回报混合A 665.31 46.59 0.04 4.07
银华甄选价值回报混合C 665.31 46.59 0.04 4.07
107 603993 洛阳钼业 银华甄选价值回报混合A 556.86 31.73 0.16 3.40
银华甄选价值回报混合C 556.86 31.73 0.16 3.40
银华甄选价值成长混合A 460.16 26.22 0.13 4.77
银华甄选价值成长混合C 460.16 26.22 0.13 4.77
银华富利精选混合C 2935.58 167.27 0.84 3.25
有色金属 7659.26 436.43 2.18 6.78
银华汇益一年持有期混合A 20.71 1.18 0.01 0.10
银华汇益一年持有期混合C 20.71 1.18 0.01 0.10
银华富利精选混合A 2935.58 167.27 0.84 3.25
108 300308 中际旭创 创业板综ETF银华 749.30 0.59 0.00 7.50
银华中证A500指数增强A 1879.60 1.48 0.00 3.95
银华中证A500指数增强C 1879.60 1.48 0.00 3.95
银华沪深300指数C 825.50 0.65 0.00 4.61
银华钰祥债券E 2286.00 1.80 0.00 1.51
银华钰丰债券A 76.20 0.06 0.00 1.02
银华钰丰债券C 76.20 0.06 0.00 1.02
银华兴盛股票C 368.30 0.29 0.00 3.29
A500ETF 10330.18 8.13 0.01 4.15
银华钰祥债券A 2286.00 1.80 0.00 1.51
银华钰祥债券C 2286.00 1.80 0.00 1.51
A50ETF基金 9448.80 7.44 0.01 10.70
800增强ETF 48.26 0.04 0.00 3.74
银华心质混合A 6172.20 4.86 0.00 7.96
银华心质混合C 6172.20 4.86 0.00 7.96
银华动力领航混合A 812.80 0.64 0.00 10.18
银华动力领航混合C 812.80 0.64 0.00 10.18
银华创新动力优选混合A 1206.50 0.95 0.00 8.70
银华创新动力优选混合C 1206.50 0.95 0.00 8.70
银华卓信成长精选混合A 876.30 0.69 0.00 7.37
银华卓信成长精选混合C 876.30 0.69 0.00 7.37
300成长 6385.56 5.03 0.00 9.68
银华核心动力精选混合A 1371.60 1.08 0.00 8.81
银华核心动力精选混合C 1371.60 1.08 0.00 8.81
银华高端制造业混合C 4610.10 3.63 0.00 6.97
银华互联网主题灵活配置混合C 2565.40 2.02 0.00 8.30
银华盛利混合发起式C 1511.30 1.19 0.00 8.20
银华心选一年持有期混合A 1155.70 0.91 0.00 5.11
银华心选一年持有期混合C 1155.70 0.91 0.00 5.11
银华积极成长混合C 444.50 0.35 0.00 2.94
银华华证ESG领先指数 50.80 0.04 0.00 3.71
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 11709.40 9.22 0.01 7.68
银华安盛混合 5981.70 4.71 0.00 7.60
银华多元回报一年持有期混合 2222.50 1.75 0.00 2.76
双创50 6537.96 5.15 0.00 8.88
银华阿尔法混合 4038.60 3.18 0.00 8.41
银华瑞祥一年持有期混合 1816.10 1.43 0.00 7.32
银华心享一年持有期混合 25488.90 20.07 0.02 7.78
沪港深 381.00 0.30 0.00 2.82
银华稳健增长一年持有期混合 3289.30 2.59 0.00 4.30
银华心佳两年持有期混合 43484.80 34.24 0.03 9.59
银华招利一年持有期混合A 88.90 0.07 0.00 1.34
银华招利一年持有期混合C 88.90 0.07 0.00 1.34
银华沪深300指数A 825.50 0.65 0.00 4.61
银华多元机遇混合 2336.80 1.84 0.00 4.12
银华丰享一年持有期混合 2882.90 2.27 0.00 9.32
银华汇盈一年持有期混合A 203.20 0.16 0.00 0.99
银华汇盈一年持有期混合C 203.20 0.16 0.00 0.99
5GETF 45871.64 36.12 0.03 9.10
银华兴盛股票A 368.30 0.29 0.00 3.29
银华科创主题灵活配置混合(LOF)A 2938.78 2.31 0.00 8.23
MSCI中国 329.95 0.26 0.00 2.61
银华盛利混合发起式A 1511.30 1.19 0.00 8.20
银华行业轮动混合 254.00 0.20 0.00 4.21
银华积极成长混合A 444.50 0.35 0.00 2.94
银华瑞泰灵活配置混合A 2019.30 1.59 0.00 7.62
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 800.10 0.63 0.00 1.48
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 800.10 0.63 0.00 1.48
银华多元动力灵活配置混合A 3380.74 2.66 0.00 6.94
银华明择多策略定期开放混合 800.10 0.63 0.00 5.61
银华万物互联灵活配置混合 406.40 0.32 0.00 7.08
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 11709.40 9.22 0.01 7.68
银华多元视野灵活配置混合 241.30 0.19 0.00 4.17
银华汇利灵活配置混合C 254.00 0.20 0.00 0.38
银华聚利灵活配置混合C 215.90 0.17 0.00 3.12
银华互联网主题灵活配置混合A 2565.40 2.02 0.00 8.30
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 6172.20 4.86 0.00 9.03
银华汇利灵活配置混合A 254.00 0.20 0.00 0.38
银华聚利灵活配置混合A 215.90 0.17 0.00 3.12
银华中国梦30股票 2209.80 1.74 0.00 8.24
银华高端制造业混合A 4610.10 3.63 0.00 6.97
银华中小盘混合A 47388.91 37.31 0.03 8.07
银华深证100指数 3459.48 2.72 0.00 9.39
银华和谐主题混合 2679.70 2.11 0.00 8.96
银华领先策略混合 1181.10 0.93 0.00 5.07
银华优质增长混合 6654.80 5.24 0.00 3.99
银华价值优选混合 7670.80 6.04 0.01 5.46
银华优势企业混合 5880.10 4.63 0.00 8.33
109 300502 新易盛 创业板综ETF银华 377.55 0.62 0.00 3.78
银华中证A500指数增强A 1127.81 1.86 0.00 2.37
银华中证A500指数增强C 1127.81 1.86 0.00 2.37
银华沪深300指数C 504.30 0.83 0.00 2.81
银华兴盛股票C 281.65 0.46 0.00 2.52
A500ETF 6389.04 10.53 0.01 2.57
800增强ETF 27.92 0.05 0.00 2.17
银华心质混合A 6402.64 10.55 0.01 8.26
银华心质混合C 6402.64 10.55 0.01 8.26
银华动力领航混合A 713.83 1.18 0.00 8.94
银华动力领航混合C 713.83 1.18 0.00 8.94
银华创新动力优选混合A 691.98 1.14 0.00 4.99
银华创新动力优选混合C 691.98 1.14 0.00 4.99
银华卓信成长精选混合A 926.28 1.53 0.00 7.79
银华卓信成长精选混合C 926.28 1.53 0.00 7.79
300成长 3968.81 6.54 0.01 6.02
银华核心动力精选混合A 818.24 1.35 0.00 5.25
银华核心动力精选混合C 818.24 1.35 0.00 5.25
银华高端制造业混合C 4818.37 7.94 0.01 7.28
银华互联网主题灵活配置混合C 2789.77 4.60 0.01 9.02
银华盛利混合发起式C 893.50 1.47 0.00 4.85
银华心选一年持有期混合A 1263.77 2.08 0.00 5.59
银华心选一年持有期混合C 1263.77 2.08 0.00 5.59
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 10887.15 17.94 0.02 7.14
银华智能建造股票发起式 790.31 1.30 0.00 9.47
银华安盛混合 5676.66 9.35 0.01 7.21
双创50 6976.07 11.49 0.01 9.48
银华阿尔法混合 4308.49 7.10 0.01 8.98
银华瑞祥一年持有期混合 1879.82 3.10 0.00 7.58
银华心享一年持有期混合 16751.99 27.60 0.03 5.11
沪港深 234.30 0.39 0.00 1.74
银华心佳两年持有期混合 46529.95 76.66 0.09 10.26
银华沪深300指数A 504.30 0.83 0.00 2.81
银华多元机遇混合 2185.69 3.60 0.00 3.85
银华丰享一年持有期混合 2709.65 4.46 0.01 8.76
5GETF 50028.09 82.42 0.09 9.93
银华大盘两年定期开放混合 905.64 1.49 0.00 3.97
银华兴盛股票A 281.65 0.46 0.00 2.52
银华科创主题灵活配置混合(LOF)A 3267.48 5.38 0.01 9.15
MSCI中国 198.85 0.33 0.00 1.58
银华盛利混合发起式A 893.50 1.47 0.00 4.85
银华瑞泰灵活配置混合A 2470.55 4.07 0.00 9.33
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 300.59 0.50 0.00 0.56
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 300.59 0.50 0.00 0.56
银华多元动力灵活配置混合A 3262.26 5.37 0.01 6.70
银华估值优势混合 434.61 0.72 0.00 4.11
银华明择多策略定期开放混合 484.39 0.80 0.00 3.40
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 10887.15 17.94 0.02 7.14
银华聚利灵活配置混合C 220.95 0.36 0.00 3.19
银华互联网主题灵活配置混合A 2789.77 4.60 0.01 9.02
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 5141.29 8.47 0.01 7.52
银华聚利灵活配置混合A 220.95 0.36 0.00 3.19
银华中国梦30股票 1891.41 3.12 0.00 7.05
银华高端制造业混合A 4818.37 7.94 0.01 7.28
银华中小盘混合A 44243.02 72.89 0.08 7.54
银华深证100指数 2380.41 3.92 0.00 6.46
银华和谐主题混合 2480.99 4.09 0.00 8.29
银华优势企业混合 3225.60 5.31 0.01 4.57
110 300394 天孚通信 创业板综ETF银华 153.76 0.51 0.00 1.54
银华动力领航混合A 754.07 2.49 0.00 9.44
银华动力领航混合C 754.07 2.49 0.00 9.44
银华创新动力优选混合A 949.20 3.14 0.00 6.85
银华创新动力优选混合C 949.20 3.14 0.00 6.85
银华核心动力精选混合A 1224.64 4.05 0.00 7.86
银华核心动力精选混合C 1224.64 4.05 0.00 7.86
银华盛利混合发起式C 1122.94 3.71 0.00 6.09
5GETF 18041.73 59.61 0.05 3.58
银华盛利混合发起式A 1122.94 3.71 0.00 6.09
银华明择多策略定期开放混合 664.08 2.19 0.00 4.66
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 4792.64 15.83 0.01 7.01
银华价值优选混合 5826.59 19.25 0.02 4.15
111 300433 蓝思科技 创业板综ETF银华 140.05 2.61 0.00 1.40
VRETF 723.94 13.49 0.00 4.98
112 300476 胜宏科技 创业板综ETF银华 135.11 0.39 0.00 1.35
113 300059 东方财富 创业板综ETF银华 121.06 5.94 0.00 1.21
券商ETF 132775.57 6514.99 0.49 13.29
银华深证100指数 835.12 40.98 0.00 2.27
114 688981 中芯国际 银华科技创新混合C 4003.74 25.21 -- 8.57
银华中证A500指数增强A 654.15 4.12 -- 1.37
银华中证A500指数增强C 654.15 4.12 -- 1.37
科综指增 215.28 1.36 -- 2.19
上180ETF 45.12 0.28 -- 1.97
恒生港股通ETF 69.88 0.90 -- 3.14
科技引领 588.71 3.71 -- 5.26
银华心选一年持有期混合A 873.14 5.50 -- 3.86
银华心选一年持有期混合C 873.14 5.50 -- 3.86
银华心兴三年持有期混合A 7358.29 94.76 -- 10.64
银华心兴三年持有期混合C 7358.29 94.76 -- 10.64
科技30 49458.13 636.95 -- 14.94
银华集成电路混合A 149205.23 1921.55 -- 5.36
银华集成电路混合C 149205.23 1921.55 -- 5.36
银华港股通精选股票发起式C 469.77 6.05 -- 9.56
银华心诚灵活配置混合C 9262.74 119.29 -- 10.35
银华华证ESG领先指数 18.68 0.12 -- 1.37
银华心怡灵活配置混合C 35652.25 459.15 -- 10.43
双创50 3580.95 22.55 -- 4.87
银华富饶精选三年持有期混合 3234.05 41.65 -- 7.73
银华心享一年持有期混合 11771.13 74.12 -- 3.59
银华远兴一年持有期债券 17.28 0.11 -- 0.12
银华稳健增长一年持有期混合 960.92 6.05 -- 1.26
银华心佳两年持有期混合 29829.32 384.16 -- 6.58
银华招利一年持有期混合A 89.30 1.15 -- 1.34
银华招利一年持有期混合C 89.30 1.15 -- 1.34
银华港股通精选股票发起式A 469.77 6.05 -- 9.56
银华科技创新混合A 4003.74 25.21 -- 8.57
银华大盘两年定期开放混合 1634.50 21.05 -- 7.17
央企ETF 11490.64 72.35 -- 3.69
银华心怡灵活配置混合A 35652.25 459.15 -- 10.43
银华心诚灵活配置混合A 9262.74 119.29 -- 10.35
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 182.29 1.15 -- 0.34
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 182.29 1.15 -- 0.34
银华估值优势混合 753.19 9.70 -- 7.13
银华万物互联灵活配置混合 179.15 1.13 -- 3.12
银华多元视野灵活配置混合 176.05 1.11 -- 3.04
115 688041 海光信息 银华科技创新混合C 3861.01 10.43 -- 8.27
科综指增 588.93 1.59 -- 6.00
银华兴盛股票C 245.81 0.66 -- 2.20
上180ETF 46.66 0.13 -- 2.04
科创板AI 11501.85 31.06 -- 11.55
银华嘉选平衡混合发起式A 15.07 0.04 -- 1.11
银华嘉选平衡混合发起式C 15.07 0.04 -- 1.11
银华新锐成长混合A 2100.60 5.67 -- 5.85
银华新锐成长混合C 2100.60 5.67 -- 5.85
银华心选一年持有期混合A 1027.43 2.77 -- 4.55
银华心选一年持有期混合C 1027.43 2.77 -- 4.55
银华心兴三年持有期混合A 7319.09 19.77 -- 10.58
银华心兴三年持有期混合C 7319.09 19.77 -- 10.58
银华心诚灵活配置混合C 9122.04 24.63 -- 10.19
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 1795.70 4.85 -- 4.55
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 5127.25 13.85 -- 3.36
银华心怡灵活配置混合C 35230.49 95.14 -- 10.31
银华多元回报一年持有期混合 2930.52 7.91 -- 3.64
双创50 3885.37 10.49 -- 5.28
银华心享一年持有期混合 11043.09 29.82 -- 3.37
银华招利一年持有期混合A 54.40 0.15 -- 0.82
银华招利一年持有期混合C 54.40 0.15 -- 0.82
银华中证等权重90指数 95.46 0.26 -- 1.41
银华科技创新混合A 3861.01 10.43 -- 8.27
银华兴盛股票A 245.81 0.66 -- 2.20
MSCI中国 200.48 0.54 -- 1.59
银华心怡灵活配置混合A 35230.49 95.14 -- 10.31
银华心诚灵活配置混合A 9122.04 24.63 -- 10.19
银华万物互联灵活配置混合 240.40 0.65 -- 4.19
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 5127.25 13.85 -- 3.36
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1795.70 4.85 -- 4.55
银华多元视野灵活配置混合 177.97 0.48 -- 3.07
银华信用双利债券A 59.51 0.16 -- 0.85
银华信用双利债券C 59.51 0.16 -- 0.85
银华价值优选混合 13067.07 35.29 -- 9.30
116 688256 寒武纪 银华科技创新混合C 3603.39 2.26 -- 7.71
银华沪深300指数C 319.43 0.20 -- 1.78
科综指增 614.45 0.39 -- 6.26
上180ETF 84.09 0.05 -- 3.68
科创板AI 10286.51 6.45 -- 10.33
A500ETF 3433.94 2.15 -- 1.38
300成长 2237.12 1.40 -- 3.39
银华新锐成长混合A 2011.83 1.26 -- 5.60
银华新锐成长混合C 2011.83 1.26 -- 5.60
银华华证ESG领先指数 31.91 0.02 -- 2.33
双创50 5658.14 3.55 -- 7.69
银华招利一年持有期混合A 95.09 0.06 -- 1.43
银华招利一年持有期混合C 95.09 0.06 -- 1.43
银华沪深300指数A 319.43 0.20 -- 1.78
银华中证等权重90指数 125.25 0.08 -- 1.85
银华科技创新混合A 3603.39 2.26 -- 7.71
银华科创主题灵活配置混合(LOF)A 2453.00 1.54 -- 6.87
MSCI中国 229.92 0.14 -- 1.82
银华万物互联灵活配置混合 357.08 0.22 -- 6.22
银华信用双利债券A 85.52 0.05 -- 1.22
银华信用双利债券C 85.52 0.05 -- 1.22
银华和谐主题混合 1106.51 0.69 -- 3.70
银华领先策略混合 1262.40 0.79 -- 5.41
117 688702 盛科通信 银华科技创新混合C 2581.23 6.62 -- 5.53
科综指增 100.81 0.26 -- 1.03
银华科技创新混合A 2581.23 6.62 -- 5.53
118 688498 源杰科技 银华科技创新混合C 2428.98 1.29 -- 5.20
科综指增 149.56 0.08 -- 1.52
银华成长智选混合A 1393.57 0.74 -- 5.65
银华成长智选混合C 1393.57 0.74 -- 5.65
银华卓信成长精选混合A 591.26 0.31 -- 4.97
银华卓信成长精选混合C 591.26 0.31 -- 4.97
银华互联网主题灵活配置混合C 1979.92 1.05 -- 6.41
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 6126.29 3.25 -- 4.02
银华安盛混合 3447.99 1.83 -- 4.38
银华阿尔法混合 2962.72 1.57 -- 6.17
银华科技创新混合A 2428.98 1.29 -- 5.20
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 6126.29 3.25 -- 4.02
银华互联网主题灵活配置混合A 1979.92 1.05 -- 6.41
银华中小盘混合A 43460.23 23.04 -- 7.40
银华优势企业混合 2350.14 1.25 -- 3.33
119 688008 澜起科技 银华科技创新混合C 2327.04 7.51 -- 4.98
科综指增 257.31 0.83 -- 2.62
上180ETF 47.38 0.15 -- 2.07
科创板AI 11032.53 35.60 -- 11.08
银华高端制造业混合C 2519.92 8.13 -- 3.81
银华新锐成长混合A 1669.52 5.39 -- 4.65
银华新锐成长混合C 1669.52 5.39 -- 4.65
银华华证ESG领先指数 20.86 0.07 -- 1.53
双创50 4005.61 12.93 -- 5.44
银华中证等权重90指数 88.79 0.29 -- 1.31
银华科技创新混合A 2327.04 7.51 -- 4.98
央企ETF 12186.20 39.32 -- 3.91
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 187.71 0.61 -- 0.35
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 187.71 0.61 -- 0.35
银华高端制造业混合A 2519.92 8.13 -- 3.81
120 600584 长电科技 银华科技创新混合C 2319.52 22.40 0.03 4.97
科技引领 964.05 9.31 0.01 8.61
银华科技创新混合A 2319.52 22.40 0.03 4.97
央企ETF 16865.19 162.87 0.22 5.42
121 600519 贵州茅台 银华中证A500指数增强A 729.08 0.61 0.00 1.53
银华中证A500指数增强C 729.08 0.61 0.00 1.53
银华沪深300指数C 438.63 0.37 0.00 2.45
上180ETF 82.98 0.07 0.00 3.63
A500ETF 5655.97 4.77 0.01 2.27
A50ETF基金 6130.29 5.17 0.01 6.95
银华混改红利灵活配置混合发起式C 82.98 0.07 0.00 4.21
800增强ETF 11.85 0.01 0.00 0.92
300成长 3437.92 2.90 0.00 5.21
银华鑫峰混合A 438.63 0.37 0.00 2.82
银华鑫峰混合C 438.63 0.37 0.00 2.82
银华消费主题混合C 900.97 0.76 0.00 8.03
银华华证ESG领先指数 35.56 0.03 0.00 2.60
食品ETF 2596.22 2.19 0.00 14.80
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 2205.01 1.86 0.00 9.55
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 2205.01 1.86 0.00 9.55
银华安盛混合 3117.84 2.63 0.00 3.96
沪港深 189.68 0.16 0.00 1.40
银华稳健增长一年持有期混合 1944.20 1.64 0.00 2.54
银华沪深300指数A 438.63 0.37 0.00 2.45
MSCI中国 346.16 0.29 0.00 2.74
银华行业轮动混合 145.34 0.12 0.00 2.41
银华混改红利灵活配置混合发起式A 82.98 0.07 0.00 4.21
银华瑞泰灵活配置混合A 1287.44 1.09 0.00 4.86
银华食品饮料量化股票发起式A 2619.46 2.21 0.00 9.64
银华食品饮料量化股票发起式C 2619.46 2.21 0.00 9.64
银华中国梦30股票 1149.93 0.97 0.00 4.29
银华消费主题混合A 900.97 0.76 0.00 8.03
银华和谐主题混合 1081.17 0.91 0.00 3.61
银华优质增长混合 2847.31 2.40 0.00 1.71
银华-道琼斯88指数 3376.87 2.85 0.00 2.99
122 002475 立讯精密 银华中证A500指数增强A 634.30 9.01 0.00 1.33
银华中证A500指数增强C 634.30 9.01 0.00 1.33
A50ETF基金 2977.22 42.29 0.01 3.37
300成长 1651.58 23.46 0.00 2.50
银华消费主题混合C 544.90 7.74 0.00 4.85
银华积极成长混合C 611.07 8.68 0.00 4.04
银华智能建造股票发起式 393.54 5.59 0.00 4.72
VRETF 1323.72 18.80 0.00 9.10
银华远兴一年持有期债券 40.83 0.58 0.00 0.28
银华稳健增长一年持有期混合 2473.15 35.13 0.00 3.24
银华心佳两年持有期混合 36602.90 519.93 0.07 8.07
银华汇盈一年持有期混合A 139.39 1.98 0.00 0.68
银华汇盈一年持有期混合C 139.39 1.98 0.00 0.68
5GETF 32703.14 464.53 0.06 6.49
银华科创主题灵活配置混合(LOF)A 1441.09 20.47 0.00 4.04
银华行业轮动混合 196.42 2.79 0.00 3.25
银华积极成长混合A 611.07 8.68 0.00 4.04
银华汇利灵活配置混合C 223.17 3.17 0.00 0.34
银华聚利灵活配置混合C 276.67 3.93 0.00 4.00
银华汇利灵活配置混合A 223.17 3.17 0.00 0.34
银华聚利灵活配置混合A 276.67 3.93 0.00 4.00
银华消费主题混合A 544.90 7.74 0.00 4.85
银华深证100指数 1045.87 14.86 0.00 2.84
银华优质增长混合 5407.42 76.81 0.01 3.24
银华-道琼斯88指数 3145.68 44.68 0.01 2.79
123 601398 工商银行 银华中证A500指数增强A 598.40 84.64 0.00 1.26
银华中证A500指数增强C 598.40 84.64 0.00 1.26
恒生港股通ETF 75.39 13.50 -- 3.39
银华富兴央企混合发起式A 75.01 10.61 0.00 6.19
银华富兴央企混合发起式C 75.01 10.61 0.00 6.19
银华长荣混合C 336.53 47.60 0.00 1.84
300价值A 206.87 29.26 0.00 2.86
银华富利精选混合C 2701.16 382.06 0.00 2.99
银华长荣混合A 336.53 47.60 0.00 1.84
银华富利精选混合A 2701.16 382.06 0.00 2.99
银华长丰混合发起式 166.62 23.57 0.00 1.79
124 601166 兴业银行 银华中证A500指数增强A 533.07 32.19 0.01 1.12
银华中证A500指数增强C 533.07 32.19 0.01 1.12
银华长荣混合C 324.74 19.61 0.00 1.77
800增强ETF 14.24 0.86 0.00 1.10
300价值A 253.53 15.31 0.00 3.51
银华鑫利一年持有期混合 488.69 29.51 0.01 1.88
银华长荣混合A 324.74 19.61 0.00 1.77
银华长丰混合发起式 167.75 10.13 0.00 1.81
125 600160 巨化股份 银华瑞和灵活配置混合C 17969.33 338.98 0.19 6.41
银华乐享混合C 2056.79 38.80 0.02 5.71
银华乐享混合A 2056.79 38.80 0.02 5.71
银华瑞和灵活配置混合A 17969.33 338.98 0.19 6.41
银华通利灵活配置混合A 5.30 0.10 0.00 0.26
银华通利灵活配置混合C 5.30 0.10 0.00 0.26
126 600989 宝丰能源 银华瑞和灵活配置混合C 14567.87 716.57 -- 5.20
银华甄选价值成长混合A 490.16 24.11 -- 5.08
银华甄选价值成长混合C 490.16 24.11 -- 5.08
银华瑞和灵活配置混合A 14567.87 716.57 -- 5.20
127 600426 华鲁恒升 银华瑞和灵活配置混合C 10942.92 457.48 0.28 3.91
银华甄选价值成长混合A 480.31 20.08 0.01 4.98
银华甄选价值成长混合C 480.31 20.08 0.01 4.98
银华瑞和灵活配置混合A 10942.92 457.48 0.28 3.91
128 603225 新凤鸣 银华瑞和灵活配置混合C 10750.94 547.12 -- 3.84
银华瑞和灵活配置混合A 10750.94 547.12 -- 3.84
129 601233 桐昆股份 银华瑞和灵活配置混合C 9599.26 443.38 -- 3.43
银华甄选价值成长混合A 635.21 29.34 -- 6.58
银华甄选价值成长混合C 635.21 29.34 -- 6.58
500价值 17.54 0.81 -- 1.45
银华乐享混合C 1683.94 77.78 -- 4.68
银华乐享混合A 1683.94 77.78 -- 4.68
银华瑞和灵活配置混合A 9599.26 443.38 -- 3.43
130 600036 招商银行 银华沪深300指数C 257.73 7.26 0.00 1.44
A500ETF 3271.32 92.15 0.01 1.31
高股息 868.33 24.46 0.00 7.37
A50ETF基金 3642.30 102.60 0.01 4.13
300价值A 397.25 11.19 0.00 5.50
银华华证ESG领先指数 19.88 0.56 0.00 1.45
银华鑫利一年持有期混合 960.99 27.07 0.00 3.69
银华沪深300指数A 257.73 7.26 0.00 1.44
银华长丰混合发起式 348.42 9.81 0.00 3.75
MSCI中国 171.39 4.83 0.00 1.36
银华裕利混合发起式A 89.74 2.30 -- 1.97
央企ETF 8133.83 229.12 0.01 2.61
银华-道琼斯88指数 2761.72 77.79 0.00 2.45
131 688525 佰维存储 科综指增 124.18 0.25 0.00 1.26
132 688766 普冉股份 科综指增 122.73 0.16 -- 1.25
科创100 12287.60 16.03 -- 3.80
1000增强ETF 32.81 0.04 -- 0.74
银华新锐成长混合A 1596.90 2.08 -- 4.44
银华新锐成长混合C 1596.90 2.08 -- 4.44
133 02513 智谱 银华钰祥债券E 2540.13 1.39 -- 1.67
银华钰祥债券A 2540.13 1.39 -- 1.67
银华钰祥债券C 2540.13 1.39 -- 1.67
银华多元机遇混合 1498.49 0.82 -- 2.64
134 688220 翱捷科技 银华钰祥债券E 1756.26 14.13 0.06 1.16
银华钰祥债券A 1756.26 14.13 0.06 1.16
银华钰祥债券C 1756.26 14.13 0.06 1.16
135 688048 长光华芯 银华钰祥债券E 1514.23 3.02 0.03 1.00
银华钰祥债券A 1514.23 3.02 0.03 1.00
银华钰祥债券C 1514.23 3.02 0.03 1.00
136 301021 英诺激光 银华钰祥债券E 1495.71 12.27 0.08 0.99
银华钰祥债券A 1495.71 12.27 0.08 0.99
银华钰祥债券C 1495.71 12.27 0.08 0.99
137 603031 安孚科技 银华钰祥债券E 1452.66 27.28 0.13 0.96
银华钰祥债券A 1452.66 27.28 0.13 0.96
银华钰祥债券C 1452.66 27.28 0.13 0.96
银华多元动力灵活配置混合A 2522.05 47.36 0.22 5.18
银华永祥灵活配置混合 239.62 4.50 0.02 5.40
138 300001 特锐德 银华钰祥债券E 1444.73 38.19 0.04 0.95
银华钰祥债券A 1444.73 38.19 0.04 0.95
银华钰祥债券C 1444.73 38.19 0.04 0.95
139 300677 英科医疗 银华钰丰债券A 157.46 4.02 0.01 2.11
银华钰丰债券C 157.46 4.02 0.01 2.11
银华远兴一年持有期债券 46.22 1.18 0.00 0.32
银华永祥灵活配置混合 204.86 5.23 0.01 4.61
140 600418 江淮汽车 银华钰丰债券A 155.75 6.03 0.01 2.08
银华钰丰债券C 155.75 6.03 0.01 2.08
银华永祥灵活配置混合 215.68 8.35 0.01 4.86
141 600054 黄山旅游 银华钰丰债券A 38.77 3.60 0.03 0.52
银华钰丰债券C 38.77 3.60 0.03 0.52
银华永祥灵活配置混合 153.26 14.23 0.12 3.45
142 601126 四方股份 银华钰丰债券A 8.22 0.13 -- 0.11
银华钰丰债券C 8.22 0.13 -- 0.11
银华多元动力灵活配置混合A 2258.12 35.73 -- 4.63
143 600988 赤峰黄金 银华钰丰债券A 7.90 0.30 0.01 0.11
银华钰丰债券C 7.90 0.30 0.01 0.11
500成长 22.90 0.87 0.02 2.46
银华创业板两年定期开放混合 2122.71 80.65 1.49 6.49
银华同力精选混合 5575.37 211.83 3.92 8.94
银华成长先锋混合 1344.69 51.09 0.95 8.35
银华内需精选混合(LOF) 11650.28 442.64 8.20 8.19
144 300975 商络电子 银华成长智选混合A 1517.31 29.32 0.06 6.15
银华成长智选混合C 1517.31 29.32 0.06 6.15
银华数字经济股票发起式A 4929.39 95.25 0.19 6.29
银华数字经济股票发起式C 4929.39 95.25 0.19 6.29
145 603678 火炬电子 银华成长智选混合A 1432.58 17.26 0.09 5.81
银华成长智选混合C 1432.58 17.26 0.09 5.81
146 000636 风华高科 银华成长智选混合A 1305.38 18.07 0.02 5.29
银华成长智选混合C 1305.38 18.07 0.02 5.29
银华创新动力优选混合A 710.84 9.84 0.01 5.13
银华创新动力优选混合C 710.84 9.84 0.01 5.13
银华核心动力精选混合A 711.56 9.85 0.01 4.57
银华核心动力精选混合C 711.56 9.85 0.01 4.57
银华盛利混合发起式C 905.17 12.53 0.01 4.91
银华心选一年持有期混合A 704.34 9.75 0.01 3.12
银华心选一年持有期混合C 704.34 9.75 0.01 3.12
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 7419.77 102.71 0.09 4.87
银华智能建造股票发起式 333.75 4.62 0.00 4.00
银华瑞祥一年持有期混合 1007.75 13.95 0.01 4.06
银华心享一年持有期混合 9828.16 136.05 0.12 3.00
银华丰享一年持有期混合 1675.97 23.20 0.02 5.42
银华科创主题灵活配置混合(LOF)A 1381.95 19.13 0.02 3.87
银华盛利混合发起式A 905.17 12.53 0.01 4.91
银华瑞泰灵活配置混合A 934.06 12.93 0.01 3.53
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 7419.77 102.71 0.09 4.87
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 4158.13 57.56 0.05 6.08
银华和谐主题混合 900.83 12.47 0.01 3.01
147 300118 东方日升 银华成长智选混合A 1300.78 104.48 0.11 5.27
银华成长智选混合C 1300.78 104.48 0.11 5.27
银华数字经济股票发起式A 4328.40 347.66 0.38 5.52
银华数字经济股票发起式C 4328.40 347.66 0.38 5.52
148 002865 钧达股份 银华成长智选混合A 1276.56 21.39 0.10 5.17
银华成长智选混合C 1276.56 21.39 0.10 5.17
银华数字经济股票发起式A 4953.70 83.00 0.37 6.32
银华数字经济股票发起式C 4953.70 83.00 0.37 6.32
149 001400 江顺科技 银华成长智选混合A 1269.93 10.92 -- 5.15
银华成长智选混合C 1269.93 10.92 -- 5.15
银华数字经济股票发起式A 4268.54 36.71 -- 5.45
银华数字经济股票发起式C 4268.54 36.71 -- 5.45
150 688726 拉普拉斯 银华成长智选混合A 1263.75 23.91 0.71 5.12
银华成长智选混合C 1263.75 23.91 0.71 5.12
银华数字经济股票发起式A 4048.16 76.60 2.27 5.17
银华数字经济股票发起式C 4048.16 76.60 2.27 5.17
151 300083 创世纪 银华成长智选混合A 1242.69 91.24 0.06 5.04
银华成长智选混合C 1242.69 91.24 0.06 5.04
1000增强ETF 26.42 1.94 0.00 0.60
152 600900 长江电力 银华兴盛股票C 236.38 8.93 0.00 2.11
A50ETF基金 2684.09 101.40 0.01 3.04
800增强ETF 11.65 0.44 0.00 0.90
电力 1473.85 55.68 0.01 10.67
低碳ETF 601.93 22.74 0.00 13.21
银华智能建造股票发起式 357.35 13.50 0.00 4.28
银华兴盛股票A 236.38 8.93 0.00 2.11
MSCI中国 151.40 5.72 0.00 1.20
央企ETF 8481.78 320.43 0.03 2.72
153 002938 鹏鼎控股 银华兴盛股票C 207.60 1.97 0.00 1.85
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 1832.56 17.39 0.01 4.64
VRETF 498.45 4.73 0.00 3.43
银华远兴一年持有期债券 31.61 0.30 0.00 0.22
银华兴盛股票A 207.60 1.97 0.00 1.85
银华万物互联灵活配置混合 174.93 1.66 0.00 3.05
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1832.56 17.39 0.01 4.64
154 688249 晶合集成 银华兴盛股票C 201.21 3.41 0.00 1.80
银华兴盛股票A 201.21 3.41 0.00 1.80
155 601728 中国电信 现金流ETF基金 2479.83 477.81 0.09 8.18
156 600938 中国海油 现金流ETF基金 2473.64 91.11 0.03 8.16
银华甄选价值成长混合A 773.23 28.48 0.01 8.01
银华甄选价值成长混合C 773.23 28.48 0.01 8.01
油气资源 541.64 19.95 0.01 7.77
银华富裕主题混合C 41049.13 1511.94 0.53 6.92
银华富裕主题混合A 41049.13 1511.94 0.53 6.92
157 000651 格力电器 现金流ETF基金 1940.87 51.76 0.01 6.41
银华品质消费股票C 1291.50 34.44 0.01 4.32
高股息 857.34 22.86 0.00 7.28
银华长荣混合C 295.50 7.88 0.00 1.61
银华鑫利一年持有期混合 382.88 10.21 0.00 1.47
银华长荣混合A 295.50 7.88 0.00 1.61
银华品质消费股票A 1291.50 34.44 0.01 4.32
158 601633 长城汽车 现金流ETF基金 1783.34 118.18 -- 5.89
159 600104 上汽集团 现金流ETF基金 1634.02 167.42 0.02 5.39
160 000100 TCL科技 现金流ETF基金 1597.59 274.50 0.02 5.27
银华长荣混合C 293.68 50.46 0.00 1.60
VRETF 620.17 106.56 0.01 4.26
银华长荣混合A 293.68 50.46 0.00 1.60
银华泰利灵活配置混合C 191.65 32.93 0.00 0.31
银华泰利灵活配置混合A 191.65 32.93 0.00 0.31
161 601600 中国铝业 现金流ETF基金 1181.39 143.72 0.04 3.90
有色金属 3257.21 396.25 0.10 2.88
162 600050 中国联通 现金流ETF基金 1079.60 269.90 0.01 3.56
163 601877 正泰电器 现金流ETF基金 1077.26 42.97 0.03 3.56
164 000338 潍柴动力 现金流ETF基金 1046.40 38.40 0.01 3.45
银华招利一年持有期混合A 56.95 2.09 0.00 0.86
银华招利一年持有期混合C 56.95 2.09 0.00 0.86
银华信用双利债券A 59.41 2.18 0.00 0.85
银华信用双利债券C 59.41 2.18 0.00 0.85
165 002714 牧原股份 银华品质消费股票C 2313.38 66.12 0.02 7.74
银华农业产业股票发起式C 15586.83 445.47 0.12 9.62
农业50 1042.36 29.79 0.01 15.98
银华品质消费股票A 2313.38 66.12 0.02 7.74
银华瑞泰灵活配置混合A 657.46 18.79 0.00 2.48
银华农业产业股票发起式A 15586.83 445.47 0.12 9.62
银华和谐主题混合 790.42 22.59 0.01 2.64
166 000333 美的集团 银华品质消费股票C 1646.55 21.80 0.00 5.51
高股息 963.01 12.75 0.00 8.17
银华长荣混合C 623.12 8.25 0.00 3.40
A50ETF基金 3043.50 40.30 0.01 3.45
银华混改红利灵活配置混合发起式C 133.69 1.77 0.00 6.79
800增强ETF 12.08 0.16 0.00 0.94
300价值A 332.33 4.40 0.00 4.60
银华消费主题混合C 546.08 7.23 0.00 4.86
银华鑫利一年持有期混合 657.87 8.71 0.00 2.53
银华长荣混合A 623.12 8.25 0.00 3.40
港股消费 2118.55 29.53 -- 4.58
银华品质消费股票A 1646.55 21.80 0.00 5.51
银华混改红利灵活配置混合发起式A 133.69 1.77 0.00 6.79
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 185.80 2.46 0.00 0.34
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 185.80 2.46 0.00 0.34
银华消费主题混合A 546.08 7.23 0.00 4.86
银华深证100指数 1157.87 15.33 0.00 3.14
167 300866 安克创新 银华品质消费股票C 1436.88 13.75 0.05 4.81
银华品质消费股票A 1436.88 13.75 0.05 4.81
168 301345 涛涛车业 银华品质消费股票C 1416.03 6.13 0.21 4.74
银华品质消费股票A 1416.03 6.13 0.21 4.74
169 605377 华旺科技 银华品质消费股票C 1377.39 148.11 -- 4.61
银华品质消费股票A 1377.39 148.11 -- 4.61
170 603129 春风动力 银华品质消费股票C 1321.21 5.17 0.04 4.42
银华品质消费股票A 1321.21 5.17 0.04 4.42
银华领先策略混合 982.27 3.84 0.03 4.21
银华价值优选混合 4711.84 18.42 0.14 3.35
171 01318 毛戈平 银华品质消费股票C 1259.16 27.96 -- 4.21
银华品质消费股票A 1259.16 27.96 -- 4.21
172 605016 百龙创园 银华品质消费股票C 1103.61 42.69 -- 3.69
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 1337.74 51.75 -- 5.79
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 1337.74 51.75 -- 5.79
银华品质消费股票A 1103.61 42.69 -- 3.69
银华明择多策略定期开放混合 866.23 33.51 -- 6.08
银华领先策略混合 1264.07 48.90 -- 5.42
银华价值优选混合 5116.02 197.91 -- 3.64
173 300604 长川科技 银华增强收益债券C 9341.25 27.36 0.06 0.41
银华增强收益债券D 9341.25 27.36 0.06 0.41
银华惠享三年定期开放混合 2649.42 7.76 0.02 5.69
银华卓信成长精选混合A 491.64 1.44 0.00 4.13
银华卓信成长精选混合C 491.64 1.44 0.00 4.13
银华高端制造业混合C 2960.11 8.67 0.02 4.48
银华互联网主题灵活配置混合C 1399.82 4.10 0.01 4.53
银华阿尔法混合 2069.01 6.06 0.01 4.31
银华互联网主题灵活配置混合A 1399.82 4.10 0.01 4.53
银华高端制造业混合A 2960.11 8.67 0.02 4.48
银华增强收益债券A 9341.25 27.36 0.06 0.41
174 601108 财通证券 银华增强收益债券C 6080.34 702.93 -- 0.27
银华增强收益债券D 6080.34 702.93 -- 0.27
500价值 16.00 1.85 -- 1.32
银华汇益一年持有期混合A 21.11 2.44 -- 0.10
银华汇益一年持有期混合C 21.11 2.44 -- 0.10
银华增强收益债券A 6080.34 702.93 -- 0.27
175 300373 扬杰科技 银华增强收益债券C 4413.45 28.07 0.05 0.19
银华增强收益债券D 4413.45 28.07 0.05 0.19
500成长 23.58 0.15 0.00 2.54
银华增强收益债券A 4413.45 28.07 0.05 0.19
176 002558 巨人网络 银华增强收益债券C 4308.73 156.34 0.08 0.19
银华增强收益债券D 4308.73 156.34 0.08 0.19
银华体育文化灵活配置混合C 873.91 31.71 0.02 4.18
银华体育文化灵活配置混合A 873.91 31.71 0.02 4.18
银华增强收益债券A 4308.73 156.34 0.08 0.19
177 600183 生益科技 银华可转债债券D 230.62 1.33 0.00 0.61
银华远景债券D 580.89 3.35 0.00 0.31
5GETF 23514.22 135.61 0.10 4.67
银华可转债债券A 230.62 1.33 0.00 0.61
银华远景债券A 580.89 3.35 0.00 0.31
178 002859 洁美科技 银华可转债债券D 209.42 1.91 0.00 0.55
银华可转债债券A 209.42 1.91 0.00 0.55
银华多元动力灵活配置混合A 2789.66 25.47 0.06 5.73
179 601138 工业富联 银华可转债债券D 202.02 2.80 0.00 0.53
银华远景债券D 564.21 7.82 0.00 0.30
银华心兴三年持有期混合A 6651.51 92.19 0.05 9.62
银华心兴三年持有期混合C 6651.51 92.19 0.05 9.62
银华心诚灵活配置混合C 7983.40 110.65 0.06 8.92
银华心怡灵活配置混合C 30180.76 418.31 0.22 8.83
银华多元回报一年持有期混合 1980.52 27.45 0.01 2.46
银华心佳两年持有期混合 21979.20 304.63 0.16 4.85
5GETF 26207.15 363.23 0.19 5.20
MSCI中国 178.97 2.48 0.00 1.42
银华可转债债券A 202.02 2.80 0.00 0.53
银华心怡灵活配置混合A 30180.76 418.31 0.22 8.83
银华心诚灵活配置混合A 7983.40 110.65 0.06 8.92
银华万物互联灵活配置混合 233.77 3.24 0.00 4.07
银华多元视野灵活配置混合 144.30 2.00 0.00 2.49
银华远景债券A 564.21 7.82 0.00 0.30
银华-道琼斯88指数 2727.99 37.81 0.02 2.42
180 002064 华峰化学 银华远景债券D 578.61 60.97 0.01 0.31
银华远景债券A 578.61 60.97 0.01 0.31
181 600276 恒瑞医药 上180ETF 47.36 0.91 0.00 2.07
银华瑞祥一年持有期混合 1120.00 21.52 0.00 4.51
银华稳健增长一年持有期混合 1341.06 25.77 0.01 1.75
创新药 157837.20 3033.00 0.69 9.89
银华科创主题灵活配置混合(LOF)A 1298.92 24.96 0.01 3.64
银华行业轮动混合 107.72 2.07 0.00 1.78
银华瑞泰灵活配置混合A 1188.07 22.83 0.01 4.48
银华医疗健康量化股票发起式A 275.79 5.30 0.00 7.45
银华医疗健康量化股票发起式C 275.79 5.30 0.00 7.45
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 799.85 15.37 0.00 7.99
银华和谐主题混合 720.23 13.84 0.00 2.41
银华优质增长混合 2956.29 56.81 0.01 1.77
182 688521 芯原股份 科创板AI 13864.12 37.36 0.08 13.92
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2845.38 7.67 0.02 7.21
银华安盛混合 4347.27 11.71 0.02 5.52
VRETF 1061.76 2.86 0.01 7.30
银华估值优势混合 333.14 0.90 0.00 3.15
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2845.38 7.67 0.02 7.21
银华中国梦30股票 1320.66 3.56 0.01 4.92
银华优势企业混合 2634.91 7.10 0.01 3.73
183 688111 金山办公 科创板AI 5876.15 27.58 -- 5.90
银华稳利灵活配置混合C 289.64 1.36 -- 0.57
银华稳利灵活配置混合A 289.64 1.36 -- 0.57
184 688099 晶晨股份 科创板AI 5187.34 50.41 -- 5.21
185 688047 龙芯中科 科创板AI 3677.50 23.78 -- 3.69
186 688123 聚辰股份 科创板AI 3220.46 15.15 -- 3.23
187 688385 复旦微电 科创板AI 3204.53 44.95 0.14 3.22
188 688322 奥比中光 科创板AI 3079.34 23.59 0.09 3.09
189 01919 中远海控 港股高股息ETF 399.45 35.35 -- 5.87
高股息 427.90 32.27 0.01 3.63
物流快递 232.05 17.50 0.01 13.66
190 03808 中国重汽 港股高股息ETF 364.87 10.90 -- 5.36
191 01308 海丰国际 港股高股息ETF 297.08 10.90 -- 4.36
192 00005 汇丰控股 港股高股息ETF 277.47 2.16 -- 4.07
恒生港股通ETF 195.26 1.52 -- 8.78
沪港深 601.19 4.68 -- 4.45
银华港股通精选股票发起式A 190.12 1.48 -- 3.87
银华裕利混合发起式A 82.21 0.64 -- 1.80
193 00005 TMH 港股高股息ETF 277.47 2.16 -- 4.07
恒生港股通ETF 195.26 1.52 -- 8.78
银华港股通精选股票发起式C 190.12 1.48 -- 3.87
沪港深 601.19 4.68 -- 4.45
银华裕利混合发起式A 82.21 0.64 -- 1.80
194 002539 云图控股 银华甄选价值成长混合A 507.02 44.79 0.05 5.25
银华甄选价值成长混合C 507.02 44.79 0.05 5.25
195 600256 广汇能源 银华甄选价值成长混合A 488.42 98.87 0.09 5.06
银华甄选价值成长混合C 488.42 98.87 0.09 5.06
油气资源 297.98 60.32 0.06 4.27
银华裕利混合发起式A 81.36 16.47 0.02 1.78
196 601066 中信建投 银华嘉选平衡混合发起式A 20.35 0.70 -- 1.50
银华嘉选平衡混合发起式C 20.35 0.70 -- 1.50
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 246.80 8.49 -- 2.20
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 246.80 8.49 -- 2.20
197 002180 奔图科技 银华嘉选平衡混合发起式A 19.47 1.19 0.00 1.44
银华嘉选平衡混合发起式C 19.47 1.19 0.00 1.44
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 228.22 13.95 0.01 2.04
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 228.22 13.95 0.01 2.04
198 000776 广发证券 银华嘉选平衡混合发起式A 14.74 0.63 0.01 1.09
银华嘉选平衡混合发起式C 14.74 0.63 0.01 1.09
银华沪深股通精选混合C 2461.08 105.17 1.14 4.32
券商ETF 34694.33 1482.66 16.10 3.47
银华沪深股通精选混合A 2461.08 105.17 1.14 4.32
199 688652 京仪装备 银华嘉选平衡混合发起式A 13.95 0.07 0.00 1.03
银华嘉选平衡混合发起式C 13.95 0.07 0.00 1.03
银华汇利灵活配置混合C 121.06 0.60 0.01 0.18
银华汇利灵活配置混合A 121.06 0.60 0.01 0.18
200 600176 中国巨石 银华嘉选平衡混合发起式A 13.85 0.19 0.00 1.02
银华嘉选平衡混合发起式C 13.85 0.19 0.00 1.02
银华新材料混合发起式A 60.49 0.83 0.00 2.06
银华新材料混合发起式C 60.49 0.83 0.00 2.06
银华远兴一年持有期债券 29.88 0.41 0.00 0.21
201 01299 友邦保险 恒生港股通ETF 106.74 1.72 -- 4.80
202 01810 小米集团-W 恒生港股通ETF 71.80 3.82 -- 3.23
科技30 33121.29 1762.20 -- 10.01
203 03690 美团-W 恒生港股通ETF 68.42 1.15 -- 3.08
科技30 36321.28 610.49 -- 10.97
204 600029 南方航空 银华富兴央企混合发起式A 97.69 18.86 0.00 8.06
银华富兴央企混合发起式C 97.69 18.86 0.00 8.06
205 601336 新华保险 银华富兴央企混合发起式A 96.65 1.62 0.01 7.97
银华富兴央企混合发起式C 96.65 1.62 0.01 7.97
206 600115 中国东航 银华富兴央企混合发起式A 95.02 24.94 0.00 7.84
银华富兴央企混合发起式C 95.02 24.94 0.00 7.84
207 601998 中信银行 银华富兴央企混合发起式A 84.41 12.18 0.00 6.96
银华富兴央企混合发起式C 84.41 12.18 0.00 6.96
208 00966 中国太平 银华富兴央企混合发起式A 58.22 3.72 -- 4.80
银华富兴央企混合发起式C 58.22 3.72 -- 4.80
209 601872 招商轮船 油气资源 839.07 47.76 0.01 12.03
物流快递 158.13 9.00 0.00 9.31
210 002353 杰瑞股份 油气资源 770.12 5.05 0.01 11.04
银华明择多策略定期开放混合 732.00 4.80 0.01 5.14
银华领先策略混合 971.42 6.37 0.01 4.17
211 600028 中国石化 油气资源 651.62 146.10 0.00 9.34
212 601857 中国石油 油气资源 577.91 66.58 0.02 8.29
高股息 581.13 66.95 0.02 4.93
银华鑫利一年持有期混合 399.02 45.97 0.01 1.53
213 600026 中远海能 油气资源 436.67 24.34 0.01 6.26
物流快递 83.42 4.65 0.00 4.91
214 605090 九丰能源 油气资源 232.31 6.25 0.01 3.33
215 601975 招商南油 油气资源 177.55 47.60 0.06 2.55
216 600583 海油工程 油气资源 155.68 30.95 0.01 2.23
217 601225 陕西煤业 高股息 419.62 20.62 0.04 3.56
银华富裕主题混合C 23402.03 1149.98 2.30 3.94
银华富裕主题混合A 23402.03 1149.98 2.30 3.94
218 002281 光迅科技 500成长 46.25 0.18 0.00 4.98
科技引领 1074.55 4.18 0.01 9.59
银华瑞祥一年持有期混合 927.55 3.61 0.00 3.74
银华科创主题灵活配置混合(LOF)A 1634.14 6.36 0.01 4.58
央企ETF 10511.42 40.91 0.05 3.38
银华和谐主题混合 1009.77 3.93 0.01 3.37
219 300054 鼎龙股份 500成长 41.33 0.39 0.00 4.45
银华新材料混合发起式A 96.43 0.91 0.00 3.29
银华新材料混合发起式C 96.43 0.91 0.00 3.29
银华乐享混合C 1398.80 13.20 0.02 3.88
银华乐享混合A 1398.80 13.20 0.02 3.88
220 688002 睿创微纳 500成长 30.66 0.20 0.00 3.30
科创100 8926.02 57.70 0.25 2.76
银华瑞祥一年持有期混合 1121.58 7.25 0.03 4.52
银华科创主题灵活配置混合(LOF)A 1299.32 8.40 0.04 3.64
银华瑞泰灵活配置混合A 780.21 5.04 0.02 2.95
221 300346 南大光电 500成长 26.87 0.29 0.00 2.89
222 300666 江丰电子 500成长 22.12 0.06 0.00 2.38
银华乐享混合C 1935.15 5.25 0.02 5.37
银华乐享混合A 1935.15 5.25 0.02 5.37
223 600601 方正科技 500成长 19.93 1.44 0.00 2.14
224 300620 光库科技 500成长 18.91 0.05 0.00 2.04
225 002185 华天科技 500成长 16.51 0.74 0.00 1.78
226 688009 中国通号 银华长荣混合C 397.80 83.57 0.04 2.17
银华鑫利一年持有期混合 462.28 97.12 0.05 1.78
银华长荣混合A 397.80 83.57 0.04 2.17
银华长丰混合发起式 264.83 55.64 0.03 2.85
227 688126 沪硅产业 银华新材料混合发起式A 80.79 2.03 0.00 2.76
银华新材料混合发起式C 80.79 2.03 0.00 2.76
228 301611 珂玛科技 银华新材料混合发起式A 72.03 0.40 0.00 2.46
银华新材料混合发起式C 72.03 0.40 0.00 2.46
银华互联网主题灵活配置混合C 1563.01 8.68 0.06 5.06
银华鑫峰混合A 397.95 2.21 0.02 2.56
银华鑫峰混合C 397.95 2.21 0.02 2.56
银华汇利灵活配置混合C 115.24 0.64 0.00 0.17
银华互联网主题灵活配置混合A 1563.01 8.68 0.06 5.06
银华汇利灵活配置混合A 115.24 0.64 0.00 0.17
229 002409 雅克科技 银华新材料混合发起式A 67.35 0.30 0.00 2.30
银华新材料混合发起式C 67.35 0.30 0.00 2.30
银华乐享混合C 1836.41 8.18 0.03 5.10
银华富饶精选三年持有期混合 2460.52 10.96 0.03 5.88
银华乐享混合A 1836.41 8.18 0.03 5.10
银华通利灵活配置混合A 6.74 0.03 0.00 0.33
银华通利灵活配置混合C 6.74 0.03 0.00 0.33
230 688019 安集科技 银华新材料混合发起式A 58.52 0.17 0.00 2.00
银华新材料混合发起式C 58.52 0.17 0.00 2.00
科创100 9460.24 27.87 0.65 2.92
银华积极成长混合C 397.61 1.17 0.03 2.63
银华富饶精选三年持有期混合 1697.30 5.00 0.12 4.06
银华积极成长混合A 397.61 1.17 0.03 2.63
银华聚利灵活配置混合C 188.37 0.55 0.01 2.72
银华聚利灵活配置混合A 188.37 0.55 0.01 2.72
231 600552 凯盛科技 银华新材料混合发起式A 53.76 1.65 0.00 1.83
银华新材料混合发起式C 53.76 1.65 0.00 1.83
232 06160 百济神州 港股创新药ETF 65335.01 441.45 -- 9.98
港股通医药ETF 873.21 5.90 -- 9.82
创新药 48181.61 189.24 -- 3.02
银华医疗健康量化股票发起式A 213.11 0.84 -- 5.76
银华医疗健康量化股票发起式C 213.11 0.84 -- 5.76
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 555.81 2.18 -- 5.55
233 01093 石药集团 港股创新药ETF 61476.27 10155.00 -- 9.39
港股通医药ETF 438.29 72.40 -- 4.93
银华富利精选混合C 3058.38 505.20 -- 3.38
银华富利精选混合A 3058.38 505.20 -- 3.38
234 09926 康方生物 港股创新药ETF 59689.38 780.50 -- 9.12
港股通医药ETF 504.74 6.60 -- 5.68
银华富利精选混合C 2301.92 30.10 -- 2.55
银华富利精选混合A 2301.92 30.10 -- 2.55
235 01177 中国生物制药 港股创新药ETF 55456.31 14478.30 -- 8.47
港股通医药ETF 386.48 100.90 -- 4.35
236 03692 翰森制药 港股创新药ETF 45721.05 1777.20 -- 6.99
港股通医药ETF 421.91 16.40 -- 4.75
237 06990 科伦博泰生物 港股创新药ETF 37234.51 98.28 -- 5.69
238 09688 再鼎医药 港股创新药ETF 20530.58 1634.70 -- 3.14
239 02162 康诺亚-B 港股创新药ETF 19802.23 322.25 -- 3.03
240 301511 德福科技 创业板200ETF银华 34.52 0.24 0.00 2.22
银华心质混合A 3907.54 27.16 0.07 5.04
银华心质混合C 3907.54 27.16 0.07 5.04
银华丰享一年持有期混合 1566.53 10.89 0.03 5.06
银华中小盘混合A 29445.48 204.70 0.55 5.02
241 300570 太辰光 创业板200ETF银华 32.07 0.13 0.00 2.06
242 300776 帝尔激光 创业板200ETF银华 25.80 0.12 0.00 1.66
光伏50 2184.72 10.16 0.06 2.49
243 300806 斯迪克 创业板200ETF银华 25.76 0.23 0.00 1.65
244 300398 飞凯材料 创业板200ETF银华 22.85 0.37 0.00 1.47
245 300236 上海新阳 创业板200ETF银华 22.36 0.17 0.00 1.43
246 300870 欧陆通 创业板200ETF银华 20.74 0.06 0.00 1.33
247 300088 长信科技 创业板200ETF银华 19.84 1.71 0.00 1.27
248 600919 江苏银行 银华混改红利灵活配置混合发起式C 129.68 12.03 0.00 6.59
银华富裕主题混合C 60367.90 5599.99 0.93 10.17
银华混改红利灵活配置混合发起式A 129.68 12.03 0.00 6.59
银华泰利灵活配置混合C 166.23 15.42 0.00 0.27
银华泰利灵活配置混合A 166.23 15.42 0.00 0.27
银华富裕主题混合A 60367.90 5599.99 0.93 10.17
249 601077 渝农商行 银华混改红利灵活配置混合发起式C 100.14 16.39 0.00 5.09
银华混改红利灵活配置混合发起式A 100.14 16.39 0.00 5.09
250 000513 丽珠集团 银华混改红利灵活配置混合发起式C 95.05 3.29 0.01 4.83
银华混改红利灵活配置混合发起式A 95.05 3.29 0.01 4.83
251 002966 苏州银行 银华混改红利灵活配置混合发起式C 85.05 12.22 0.00 4.32
银华富裕主题混合C 30555.05 4390.09 1.00 5.15
500价值 17.68 2.54 0.00 1.46
银华混改红利灵活配置混合发起式A 85.05 12.22 0.00 4.32
银华富裕主题混合A 30555.05 4390.09 1.00 5.15
252 600926 杭州银行 银华混改红利灵活配置混合发起式C 68.20 4.72 0.02 3.46
银华富裕主题混合C 57800.00 4000.00 15.28 9.74
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 189.58 13.12 0.05 1.69
银华混改红利灵活配置混合发起式A 68.20 4.72 0.02 3.46
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 189.58 13.12 0.05 1.69
银华富裕主题混合A 57800.00 4000.00 15.28 9.74
253 600886 国投电力 银华混改红利灵活配置混合发起式C 63.22 4.75 0.00 3.21
电力 480.09 36.07 0.03 3.47
银华混改红利灵活配置混合发起式A 63.22 4.75 0.00 3.21
254 300490 华自科技 2000增强ETF 39.95 3.02 0.01 0.64
255 603538 美诺华 2000增强ETF 39.06 1.20 -- 0.63
256 300903 科翔股份 2000增强ETF 34.45 0.34 0.00 0.55
257 603239 浙江仙通 2000增强ETF 34.21 2.31 -- 0.55
258 301529 福赛科技 2000增强ETF 34.50 0.36 0.01 0.55
259 002969 嘉美包装 2000增强ETF 33.51 2.38 0.00 0.54
260 603626 科森科技 2000增强ETF 33.30 1.80 -- 0.53
261 300905 宝丽迪 2000增强ETF 31.37 0.62 0.00 0.50
262 300201 海伦哲 2000增强ETF 31.39 1.49 0.00 0.50
263 688679 通源环境 2000增强ETF 30.40 0.72 -- 0.49
264 688200 华峰测控 科创100 11332.34 21.58 0.36 3.50
银华鑫峰混合A 285.81 0.54 0.01 1.84
银华鑫峰混合C 285.81 0.54 0.01 1.84
银华富饶精选三年持有期混合 3279.83 6.25 0.10 7.84
265 688313 仕佳光子 科创100 8976.76 48.62 -- 2.77
银华消费主题混合C 467.87 2.53 -- 4.17
银华消费主题混合A 467.87 2.53 -- 4.17
银华优势企业混合 2478.78 13.42 -- 3.51
266 688627 精智达 科创100 8354.63 11.68 -- 2.58
267 688146 中船特气 科创100 8314.64 23.76 -- 2.57
科技引领 328.99 0.94 -- 2.94
银华乐享混合C 1868.35 5.34 -- 5.19
银华乐享混合A 1868.35 5.34 -- 5.19
268 688017 绿的谐波 科创100 8261.34 19.77 0.21 2.55
机器人YH 1365.90 3.27 0.03 4.42
269 002653 海思科 银华医疗健康混合A 424.58 6.40 0.01 6.55
银华医疗健康混合C 424.58 6.40 0.01 6.55
银华医疗健康量化股票发起式A 131.15 1.98 0.00 3.54
银华医疗健康量化股票发起式C 131.15 1.98 0.00 3.54
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 498.21 7.51 0.01 4.98
270 688266 泽璟制药 银华医疗健康混合A 409.77 3.51 0.02 6.32
银华医疗健康混合C 409.77 3.51 0.02 6.32
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 540.26 4.63 0.03 5.40
271 300558 贝达药业 银华医疗健康混合A 365.04 5.61 0.01 5.63
银华医疗健康混合C 365.04 5.61 0.01 5.63
272 688221 前沿生物 银华医疗健康混合A 344.18 15.37 -- 5.31
银华医疗健康混合C 344.18 15.37 -- 5.31
273 688621 阳光诺和 银华医疗健康混合A 332.10 6.05 -- 5.13
银华医疗健康混合C 332.10 6.05 -- 5.13
274 002422 科伦药业 银华医疗健康混合A 328.96 8.54 0.01 5.08
银华医疗健康混合C 328.96 8.54 0.01 5.08
创新药 70539.00 1831.23 1.40 4.42
银华医疗健康量化股票发起式A 143.73 3.73 0.00 3.88
银华医疗健康量化股票发起式C 143.73 3.73 0.00 3.88
275 002317 众生药业 银华医疗健康混合A 319.16 12.99 0.02 4.93
银华医疗健康混合C 319.16 12.99 0.02 4.93
1000增强ETF 31.70 1.29 0.00 0.72
中药 350.86 14.28 0.02 5.13
276 688192 迪哲医药 银华医疗健康混合A 319.01 7.99 0.21 4.92
银华医疗健康混合C 319.01 7.99 0.21 4.92
277 603127 昭衍新药 银华医疗健康混合A 312.64 8.18 0.10 4.82
银华医疗健康混合C 312.64 8.18 0.10 4.82
银华医疗健康量化股票发起式A 94.40 2.47 0.03 2.55
银华医疗健康量化股票发起式C 94.40 2.47 0.03 2.55
278 002384 东山精密 800增强ETF 15.74 0.06 0.00 1.22
银华心质混合A 4163.49 15.87 0.01 5.37
银华心质混合C 4163.49 15.87 0.01 5.37
银华卓信成长精选混合A 797.54 3.04 0.00 6.71
银华卓信成长精选混合C 797.54 3.04 0.00 6.71
银华高端制造业混合C 4239.58 16.16 0.01 6.41
银华互联网主题灵活配置混合C 2153.89 8.21 0.01 6.97
银华智能建造股票发起式 270.22 1.03 0.00 3.24
VRETF 1537.37 5.86 0.00 10.57
银华阿尔法混合 4575.33 17.44 0.01 9.53
银华瑞祥一年持有期混合 818.53 3.12 0.00 3.30
5GETF 30696.63 117.01 0.09 6.09
银华科创主题灵活配置混合(LOF)A 1429.81 5.45 0.00 4.00
银华互联网主题灵活配置混合A 2153.89 8.21 0.01 6.97
银华中国梦30股票 1752.50 6.68 0.01 6.53
银华高端制造业混合A 4239.58 16.16 0.01 6.41
银华中小盘混合A 32593.45 124.24 0.10 5.55
银华深证100指数 1025.79 3.91 0.00 2.78
银华优势企业混合 2253.59 8.59 0.01 3.19
279 002916 深南电路 科技引领 960.22 2.10 0.00 8.57
银华心质混合A 6392.28 13.96 0.02 8.25
银华心质混合C 6392.28 13.96 0.02 8.25
银华心选一年持有期混合A 1121.86 2.45 0.00 4.97
银华心选一年持有期混合C 1121.86 2.45 0.00 4.97
银华积极成长混合C 517.43 1.13 0.00 3.42
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 10806.44 23.60 0.04 7.09
银华富饶精选三年持有期混合 2743.42 5.99 0.01 6.56
银华心享一年持有期混合 15642.55 34.16 0.05 4.77
银华心佳两年持有期混合 18984.53 41.46 0.06 4.19
银华丰享一年持有期混合 2610.03 5.70 0.01 8.44
央企ETF 13052.71 28.51 0.04 4.19
银华积极成长混合A 517.43 1.13 0.00 3.42
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 10806.44 23.60 0.04 7.09
银华聚利灵活配置混合C 233.53 0.51 0.00 3.38
银华聚利灵活配置混合A 233.53 0.51 0.00 3.38
银华中小盘混合A 48866.63 106.72 0.16 8.33
280 603019 中科曙光 科技引领 549.02 5.12 -- 4.90
银华中证等权重90指数 89.00 0.83 -- 1.32
281 688396 华润微 科技引领 389.25 3.99 -- 3.48
282 000021 深科技 科技引领 368.27 5.73 0.00 3.29
283 002487 大金重工 银华清洁能源产业混合A 321.15 5.54 0.01 4.97
银华清洁能源产业混合C 321.15 5.54 0.01 4.97
284 002028 思源电气 银华清洁能源产业混合A 309.67 1.79 0.00 4.80
银华清洁能源产业混合C 309.67 1.79 0.00 4.80
285 002709 天赐材料 银华清洁能源产业混合A 283.38 5.51 0.00 4.39
银华清洁能源产业混合C 283.38 5.51 0.00 4.39
低碳ETF 136.29 2.65 0.00 2.99
286 002812 恩捷股份 银华清洁能源产业混合A 224.15 3.35 0.00 3.47
银华清洁能源产业混合C 224.15 3.35 0.00 3.47
287 00175 吉利汽车 银华清洁能源产业混合A 196.23 13.40 -- 3.04
银华清洁能源产业混合C 196.23 13.40 -- 3.04
288 002517 恺英网络 银华体育文化灵活配置混合C 2013.54 123.91 0.07 9.63
银华科创主题灵活配置混合(LOF)A 1368.99 84.25 0.04 3.83
银华瑞泰灵活配置混合A 822.58 50.62 0.03 3.10
银华体育文化灵活配置混合A 2013.54 123.91 0.07 9.63
银华领先策略混合 960.51 59.11 0.03 4.12
289 002555 三七互娱 银华体育文化灵活配置混合C 1999.28 105.95 0.07 9.57
银华体育文化灵活配置混合A 1999.28 105.95 0.07 9.57
290 603444 吉比特 银华体育文化灵活配置混合C 1987.08 5.54 -- 9.51
银华体育文化灵活配置混合A 1987.08 5.54 -- 9.51
291 688258 卓易信息 银华体育文化灵活配置混合C 1894.58 15.98 -- 9.06
银华体育文化灵活配置混合A 1894.58 15.98 -- 9.06
292 002624 完美世界 银华体育文化灵活配置混合C 1576.97 126.97 0.07 7.55
影视ETF 1120.19 90.19 0.05 8.97
银华体育文化灵活配置混合A 1576.97 126.97 0.07 7.55
293 002602 世纪华通 银华体育文化灵活配置混合C 1553.82 110.20 0.02 7.43
银华体育文化灵活配置混合A 1553.82 110.20 0.02 7.43
294 300133 华策影视 银华体育文化灵活配置混合C 991.98 140.11 0.09 4.75
影视ETF 623.39 88.05 0.05 4.99
银华体育文化灵活配置混合A 991.98 140.11 0.09 4.75
295 300043 星辉娱乐 银华体育文化灵活配置混合C 940.43 216.19 0.17 4.50
银华体育文化灵活配置混合A 940.43 216.19 0.17 4.50
296 300378 鼎捷数智 银华体育文化灵活配置混合C 871.45 24.14 0.09 4.17
银华体育文化灵活配置混合A 871.45 24.14 0.09 4.17
297 002142 宁波银行 银华富裕主题混合C 56410.85 1899.99 0.29 9.50
银华大盘两年定期开放混合 1008.87 33.98 0.01 4.42
银华估值优势混合 562.03 18.93 0.00 5.32
银华富裕主题混合A 56410.85 1899.99 0.29 9.50
298 600901 江苏金租 银华富裕主题混合C 32200.07 5600.01 -- 5.42
银华富裕主题混合A 32200.07 5600.01 -- 5.42
299 601009 南京银行 银华富裕主题混合C 31648.28 3200.03 2.76 5.33
银华富裕主题混合A 31648.28 3200.03 2.76 5.33
300 001286 陕西能源 银华富裕主题混合C 24335.97 2400.00 2.29 4.10
银华富裕主题混合A 24335.97 2400.00 2.29 4.10
301 600141 兴发集团 500价值 22.55 0.48 0.00 1.86
302 600157 永泰能源 500价值 19.95 12.39 0.03 1.64
电力 527.68 327.75 0.73 3.82
303 600909 华安证券 500价值 19.00 1.71 -- 1.57
304 000783 长江证券 500价值 18.43 1.89 0.00 1.52
305 600352 浙江龙盛 500价值 17.92 1.48 0.00 1.48
306 601958 金钼股份 500价值 15.46 0.55 0.00 1.27
307 600522 中天科技 银华心质混合A 6122.01 100.89 0.37 7.90
银华心质混合C 6122.01 100.89 0.37 7.90
银华创新动力优选混合A 658.98 10.86 0.04 4.75
银华创新动力优选混合C 658.98 10.86 0.04 4.75
银华核心动力精选混合A 741.51 12.22 0.05 4.76
银华核心动力精选混合C 741.51 12.22 0.05 4.76
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 249.39 4.11 0.02 2.23
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 7618.98 125.56 0.46 5.00
银华丰享一年持有期混合 2473.32 40.76 0.15 7.99
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 7618.98 125.56 0.46 5.00
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 249.39 4.11 0.02 2.23
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 4146.54 68.33 0.25 6.06
银华中小盘混合A 46625.07 768.38 2.84 7.94
308 600105 永鼎股份 银华心质混合A 3969.85 58.83 0.05 5.12
银华心质混合C 3969.85 58.83 0.05 5.12
银华动力领航混合A 244.28 3.62 0.00 3.06
银华动力领航混合C 244.28 3.62 0.00 3.06
银华盛利混合发起式C 915.03 13.56 0.01 4.96
银华心选一年持有期混合A 811.78 12.03 0.01 3.59
银华心选一年持有期混合C 811.78 12.03 0.01 3.59
银华安盛混合 3168.19 46.95 0.04 4.02
银华多元机遇混合 1755.15 26.01 0.02 3.09
银华丰享一年持有期混合 1714.67 25.41 0.02 5.54
银华盛利混合发起式A 915.03 13.56 0.01 4.96
银华多元动力灵活配置混合A 2546.70 37.74 0.03 5.23
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 4166.22 61.74 0.05 6.09
银华中国梦30股票 1280.10 18.97 0.02 4.77
银华中小盘混合A 30598.81 453.45 0.37 5.21
银华优势企业混合 3266.03 48.40 0.04 4.63
309 06869 长飞光纤光缆 银华心质混合A 3915.26 17.65 -- 5.05
银华心质混合C 3915.26 17.65 -- 5.05
银华动力领航混合A 421.47 1.90 -- 5.28
银华动力领航混合C 421.47 1.90 -- 5.28
银华核心动力精选混合A 709.85 3.20 -- 4.56
银华核心动力精选混合C 709.85 3.20 -- 4.56
银华盛利混合发起式C 776.40 3.50 -- 4.21
银华多元机遇混合 1974.27 8.90 -- 3.48
银华丰享一年持有期混合 1652.62 7.45 -- 5.34
银华盛利混合发起式A 776.40 3.50 -- 4.21
310 01888 建滔积层板 银华动力领航混合A 564.06 6.55 -- 7.06
银华动力领航混合C 564.06 6.55 -- 7.06
银华创新动力优选混合A 1016.18 11.80 -- 7.33
银华创新动力优选混合C 1016.18 11.80 -- 7.33
银华核心动力精选混合A 1283.14 14.90 -- 8.24
银华核心动力精选混合C 1283.14 14.90 -- 8.24
银华盛利混合发起式C 1296.06 15.05 -- 7.03
银华盛利混合发起式A 1296.06 15.05 -- 7.03
311 00148 建滔集团 银华动力领航混合A 486.41 4.75 -- 6.09
银华动力领航混合C 486.41 4.75 -- 6.09
银华创新动力优选混合A 865.30 8.45 -- 6.24
银华创新动力优选混合C 865.30 8.45 -- 6.24
银华核心动力精选混合A 885.78 8.65 -- 5.69
银华核心动力精选混合C 885.78 8.65 -- 5.69
银华盛利混合发起式C 1095.70 10.70 -- 5.94
银华盛利混合发起式A 1095.70 10.70 -- 5.94
312 002078 太阳纸业 银华动力领航混合A 468.87 37.54 0.01 5.87
银华动力领航混合C 468.87 37.54 0.01 5.87
313 688630 芯碁微装 银华动力领航混合A 279.31 0.51 0.01 3.50
银华动力领航混合C 279.31 0.51 0.01 3.50
1000增强ETF 30.44 0.06 0.00 0.69
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 3522.91 6.41 0.09 5.15
314 603186 华正新材 银华创新动力优选混合A 842.62 3.74 -- 6.08
银华创新动力优选混合C 842.62 3.74 -- 6.08
银华核心动力精选混合A 937.25 4.16 -- 6.02
银华核心动力精选混合C 937.25 4.16 -- 6.02
银华盛利混合发起式C 1063.42 4.72 -- 5.77
银华盛利混合发起式A 1063.42 4.72 -- 5.77
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 5224.71 23.19 -- 7.64
315 601288 农业银行 300价值A 157.76 25.99 0.00 2.18
银华鑫利一年持有期混合 400.13 65.92 0.00 1.54
银华长丰混合发起式 145.63 23.99 0.00 1.57
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 283.95 46.78 0.00 0.53
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 283.95 46.78 0.00 0.53
316 688141 杰华特 1000增强ETF 38.08 0.25 -- 0.86
317 688668 鼎通科技 1000增强ETF 27.33 0.07 -- 0.62
银华互联网主题灵活配置混合C 1401.22 3.75 -- 4.53
银华安盛混合 4022.38 10.78 -- 5.11
银华阿尔法混合 2134.64 5.72 -- 4.45
银华互联网主题灵活配置混合A 1401.22 3.75 -- 4.53
银华中国梦30股票 1087.68 2.91 -- 4.05
318 688390 固德威 1000增强ETF 26.44 0.24 -- 0.60
319 002929 润建股份 1000增强ETF 26.08 0.39 0.00 0.59
320 301526 国际复材 银华卓信成长精选混合A 545.57 11.69 0.02 4.59
银华卓信成长精选混合C 545.57 11.69 0.02 4.59
银华阿尔法混合 2636.39 56.49 0.10 5.49
321 688028 沃尔德 银华卓信成长精选混合A 475.78 3.05 0.08 4.00
银华卓信成长精选混合C 475.78 3.05 0.08 4.00
银华互联网主题灵活配置混合C 1622.11 10.41 0.28 5.25
银华互联网主题灵活配置混合A 1622.11 10.41 0.28 5.25
322 000538 云南白药 中药 682.60 14.41 0.01 9.98
323 600436 片仔癀 中药 654.59 5.99 0.09 9.57
324 000423 东阿阿胶 中药 429.56 9.47 0.01 6.28
325 000623 吉林敖东 中药 356.37 20.10 0.02 5.21
326 600085 同仁堂 中药 333.02 14.41 0.03 4.87
327 000999 华润三九 中药 314.41 13.98 0.01 4.60
328 600332 白云山 中药 295.99 14.77 0.02 4.33
329 002603 以岭药业 中药 263.25 17.55 0.01 3.85
330 600329 达仁堂 中药 222.95 5.99 0.07 3.26
331 300942 易瑞生物 银华专精特新量化优选股票发起式A 143.11 24.76 0.23 0.77
银华专精特新量化优选股票发起式C 143.11 24.76 0.23 0.77
332 300658 延江股份 银华专精特新量化优选股票发起式A 137.39 12.02 0.05 0.74
银华专精特新量化优选股票发起式C 137.39 12.02 0.05 0.74
333 301192 泰祥股份 银华专精特新量化优选股票发起式A 135.89 7.19 0.15 0.73
银华专精特新量化优选股票发起式C 135.89 7.19 0.15 0.73
334 603507 振江股份 银华专精特新量化优选股票发起式A 132.22 4.02 -- 0.71
银华专精特新量化优选股票发起式C 132.22 4.02 -- 0.71
335 300876 蒙泰高新 银华专精特新量化优选股票发起式A 131.46 9.17 0.11 0.70
银华专精特新量化优选股票发起式C 131.46 9.17 0.11 0.70
336 300837 浙矿股份 银华专精特新量化优选股票发起式A 130.20 5.48 0.08 0.70
银华专精特新量化优选股票发起式C 130.20 5.48 0.08 0.70
337 301536 星宸科技 银华专精特新量化优选股票发起式A 128.71 1.00 0.01 0.69
银华专精特新量化优选股票发起式C 128.71 1.00 0.01 0.69
338 605058 澳弘电子 银华专精特新量化优选股票发起式A 126.92 3.51 -- 0.68
银华专精特新量化优选股票发起式C 126.92 3.51 -- 0.68
339 300587 天铁科技 银华专精特新量化优选股票发起式A 126.90 32.96 0.03 0.68
银华专精特新量化优选股票发起式C 126.90 32.96 0.03 0.68
340 603381 永臻股份 银华专精特新量化优选股票发起式A 126.36 8.20 -- 0.68
银华专精特新量化优选股票发起式C 126.36 8.20 -- 0.68
341 601985 中国核电 电力 1115.93 123.58 0.01 8.08
低碳ETF 138.01 15.28 0.00 3.03
银华新能源新材料量化股票发起式A 2182.99 241.75 0.01 1.95
银华新能源新材料量化股票发起式C 2182.99 241.75 0.01 1.95
342 600905 三峡能源 电力 796.65 214.73 0.02 5.77
光伏50 3773.59 1017.14 0.07 4.30
343 600795 国电电力 电力 625.59 133.96 0.02 4.53
344 600011 华能国际 电力 501.55 66.08 0.01 3.63
345 003816 中国广核 电力 462.12 118.19 0.01 3.34
346 600674 川投能源 电力 415.04 29.29 0.09 3.00
347 601991 大唐发电 电力 395.56 55.87 0.01 2.86
348 300857 协创数据 银华互联网主题灵活配置混合C 1513.23 4.45 0.01 4.90
银华多元动力灵活配置混合A 3061.14 9.01 0.03 6.28
银华互联网主题灵活配置混合A 1513.23 4.45 0.01 4.90
349 688808 联讯仪器 银华互联网主题灵活配置混合C 1215.51 0.52 -- 3.93
银华互联网主题灵活配置混合A 1215.51 0.52 -- 3.93
350 300751 迈为股份 银华数字经济股票发起式A 5584.57 19.77 0.10 7.13
银华数字经济股票发起式C 5584.57 19.77 0.10 7.13
光伏50 3378.76 11.96 0.06 3.85
351 688556 高测股份 银华数字经济股票发起式A 4709.59 354.64 9.64 6.01
银华数字经济股票发起式C 4709.59 354.64 9.64 6.01
352 301232 飞沃科技 银华数字经济股票发起式A 4275.50 27.77 -- 5.46
银华数字经济股票发起式C 4275.50 27.77 -- 5.46
353 688516 奥特维 银华数字经济股票发起式A 4097.73 71.40 1.38 5.23
银华数字经济股票发起式C 4097.73 71.40 1.38 5.23
354 688387 信科移动 银华数字经济股票发起式A 3952.88 199.24 0.10 5.04
银华数字经济股票发起式C 3952.88 199.24 0.10 5.04
355 688549 中巨芯 银华乐享混合C 1807.32 49.10 0.17 5.02
银华乐享混合A 1807.32 49.10 0.17 5.02
356 605358 立昂微 银华乐享混合C 1787.90 23.04 0.57 4.96
银华乐享混合A 1787.90 23.04 0.57 4.96
357 688233 神工股份 银华乐享混合C 1574.68 7.34 -- 4.37
银华乐享混合A 1574.68 7.34 -- 4.37
358 603650 彤程新材 银华乐享混合C 1413.85 14.43 -- 3.93
银华乐享混合A 1413.85 14.43 -- 3.93
359 601788 光大证券 银华鑫峰混合A 373.16 25.86 0.05 2.40
银华鑫峰混合C 373.16 25.86 0.05 2.40
360 688147 微导纳米 银华鑫峰混合A 304.71 1.88 -- 1.96
银华鑫峰混合C 304.71 1.88 -- 1.96
361 09903 天数智芯 银华新锐成长混合A 1804.92 2.72 -- 5.02
银华新锐成长混合C 1804.92 2.72 -- 5.02
362 000002 万科A 房地产ETF 5204.12 1758.15 0.18 15.59
363 600048 保利发展 房地产ETF 4860.94 1049.88 0.10 14.56
364 600208 衢州发展 房地产ETF 4400.41 1554.91 0.19 13.18
365 001979 招商蛇口 房地产ETF 4317.39 671.45 0.08 12.93
366 002244 滨江集团 房地产ETF 3457.91 454.99 0.16 10.36
367 601155 新城控股 房地产ETF 3389.57 330.37 -- 10.15
368 600663 陆家嘴 房地产ETF 2708.56 431.30 0.32 8.11
369 600848 上海临港 房地产ETF 2620.32 349.84 0.88 7.85
370 600606 绿地控股 房地产ETF 1864.46 1540.88 5.56 5.58
371 603459 红板科技 房地产ETF 2.04 0.02 -- 0.01
372 600031 三一重工 银华心兴三年持有期混合A 1997.65 115.60 0.08 2.89
银华心兴三年持有期混合C 1997.65 115.60 0.08 2.89
银华心诚灵活配置混合C 2528.06 146.30 0.10 2.82
银华心怡灵活配置混合C 9693.60 560.97 0.38 2.84
基建ETF 554.00 32.06 0.02 4.56
银华行业轮动混合 82.77 4.79 0.00 1.37
银华心怡灵活配置混合A 9693.60 560.97 0.38 2.84
银华心诚灵活配置混合A 2528.06 146.30 0.10 2.82
银华优质增长混合 2049.06 118.58 0.08 1.23
373 000425 徐工机械 银华心兴三年持有期混合A 1662.41 205.49 0.03 2.40
银华心兴三年持有期混合C 1662.41 205.49 0.03 2.40
银华心诚灵活配置混合C 2119.98 262.05 0.03 2.37
银华心怡灵活配置混合C 8065.13 996.93 0.12 2.36
基建ETF 509.61 62.99 0.01 4.19
银华心怡灵活配置混合A 8065.13 996.93 0.12 2.36
银华心诚灵活配置混合A 2119.98 262.05 0.03 2.37
374 00992 联想集团 科技30 24032.81 1202.00 -- 7.26
375 01024 快手-W 科技30 19396.93 536.84 -- 5.86
376 09660 地平线机器人-W 科技30 7317.57 2064.96 -- 2.21
377 00020 商汤-W 科技30 7045.18 6053.30 -- 2.13
378 002352 顺丰控股 物流快递 209.13 6.69 0.00 12.31
379 002245 蔚蓝锂芯 物流快递 89.07 4.76 0.00 5.24
380 601816 京沪高铁 物流快递 80.86 17.85 -- 4.76
381 601006 大秦铁路 物流快递 79.89 17.33 0.00 4.70
银华稳利灵活配置混合C 373.04 80.92 0.02 0.73
银华稳利灵活配置混合A 373.04 80.92 0.02 0.73
382 600233 圆通速递 物流快递 75.13 4.77 0.05 4.42
383 600704 物产中大 物流快递 40.83 8.65 0.01 2.40
384 600153 建发股份 物流快递 38.46 4.85 0.00 2.26
385 601012 隆基绿能 低碳ETF 147.81 11.27 0.01 3.24
光伏50 5660.06 431.41 0.27 6.45
386 300757 罗博特科 低碳ETF 136.18 0.22 0.00 2.99
光伏50 5143.89 8.31 0.06 5.87
387 002202 金风科技 低碳ETF 122.61 5.13 0.00 2.69
388 300390 天华新能 低碳ETF 100.99 1.08 0.00 2.22
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 1298.85 13.89 0.02 3.29
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1298.85 13.89 0.02 3.29
389 603806 福斯特 银华沪港深增长股票C 400.44 23.85 -- 3.45
银华沪港深增长股票A 400.44 23.85 -- 3.45
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 373.07 22.22 -- 2.27
390 600298 安琪酵母 银华沪港深增长股票C 257.74 7.12 0.03 2.22
银华消费主题混合C 744.63 20.57 0.08 6.63
食品ETF 380.82 10.52 0.04 2.17
银华食品饮料量化股票发起式A 536.36 14.82 0.05 1.97
银华食品饮料量化股票发起式C 536.36 14.82 0.05 1.97
银华沪港深增长股票A 257.74 7.12 0.03 2.22
银华消费主题混合A 744.63 20.57 0.08 6.63
391 300972 万辰集团 银华消费主题混合C 780.35 4.50 0.03 6.95
银华中国梦30股票 1633.52 9.42 0.06 6.09
银华消费主题混合A 780.35 4.50 0.03 6.95
392 603198 迎驾贡酒 银华消费主题混合C 730.82 24.69 -- 6.51
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 1185.48 40.05 -- 5.13
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 1185.48 40.05 -- 5.13
银华消费主题混合A 730.82 24.69 -- 6.51
393 09992 泡泡玛特 银华消费主题混合C 722.88 5.38 -- 6.44
银华富利精选混合C 2260.01 16.82 -- 2.50
港股消费 4917.75 36.60 -- 10.63
银华富利精选混合A 2260.01 16.82 -- 2.50
银华消费主题混合A 722.88 5.38 -- 6.44
394 688362 甬矽电子 银华消费主题混合C 704.01 7.30 -- 6.27
银华消费主题混合A 704.01 7.30 -- 6.27
395 600809 山西汾酒 银华消费主题混合C 534.82 4.89 0.01 4.76
食品ETF 924.71 8.45 0.02 5.27
银华食品饮料量化股票发起式A 1686.46 15.42 0.04 6.21
银华食品饮料量化股票发起式C 1686.46 15.42 0.04 6.21
银华消费主题混合A 534.82 4.89 0.01 4.76
396 02601 中国太保 银华港股通精选股票发起式C 233.47 10.00 -- 4.75
银华稳健增长一年持有期混合 989.38 34.69 0.01 1.29
银华港股通精选股票发起式A 233.47 10.00 -- 4.75
银华大盘两年定期开放混合 886.97 31.10 0.01 3.89
银华行业轮动混合 107.24 3.76 0.00 1.78
银华汇利灵活配置混合C 165.99 5.82 0.00 0.25
银华汇利灵活配置混合A 165.99 5.82 0.00 0.25
银华优质增长混合 2755.03 96.60 0.04 1.65
397 002001 新和成 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 203.20 7.15 0.00 1.81
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 203.20 7.15 0.00 1.81
398 601766 中国中车 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 189.33 36.41 0.00 1.69
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 189.33 36.41 0.00 1.69
399 02157 乐普生物 银华富利精选混合C 4525.38 1339.40 -- 5.00
银华富利精选混合A 4525.38 1339.40 -- 5.00
400 605060 联德股份 银华积极成长混合C 483.99 8.53 -- 3.20
银华积极成长混合A 483.99 8.53 -- 3.20
银华聚利灵活配置混合C 186.67 3.29 -- 2.70
银华聚利灵活配置混合A 186.67 3.29 -- 2.70
401 300316 晶盛机电 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 1384.37 22.92 0.02 3.51
光伏50 2817.06 46.64 0.04 3.21
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1384.37 22.92 0.02 3.51
402 002756 永兴材料 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 1302.15 22.99 0.06 3.30
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1302.15 22.99 0.06 3.30
403 002100 天康生物 银华农业产业股票发起式C 15941.54 2526.39 1.87 9.84
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 1344.60 213.09 0.16 5.82
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 1344.60 213.09 0.16 5.82
银华农业产业股票发起式A 15941.54 2526.39 1.87 9.84
银华成长先锋混合 1184.45 187.71 0.14 7.36
404 603477 巨星农牧 银华农业产业股票发起式C 15659.69 1058.09 2.39 9.67
银华农业产业股票发起式A 15659.69 1058.09 2.39 9.67
405 605296 神农集团 银华农业产业股票发起式C 15316.68 549.38 -- 9.45
银华农业产业股票发起式A 15316.68 549.38 -- 9.45
406 300498 温氏股份 银华农业产业股票发起式C 15203.92 1234.08 0.23 9.38
银华瑞祥一年持有期混合 692.14 56.18 0.01 2.79
农业50 799.05 64.86 0.01 12.25
银华创业板两年定期开放混合 2517.28 204.32 0.04 7.70
银华农业产业股票发起式A 15203.92 1234.08 0.23 9.38
407 002299 圣农发展 银华农业产业股票发起式C 14396.69 949.65 0.78 8.89
银华农业产业股票发起式A 14396.69 949.65 0.78 8.89
408 300761 立华股份 银华农业产业股票发起式C 13950.74 850.14 1.35 8.61
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 966.55 58.90 0.09 4.19
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 966.55 58.90 0.09 4.19
银华创业板两年定期开放混合 1947.91 118.70 0.19 5.95
银华农业产业股票发起式A 13950.74 850.14 1.35 8.61
409 002567 唐人神 银华农业产业股票发起式C 12018.41 3587.59 2.51 7.42
银华农业产业股票发起式A 12018.41 3587.59 2.51 7.42
410 600975 新五丰 银华农业产业股票发起式C 11546.65 2679.04 2.63 7.13
银华农业产业股票发起式A 11546.65 2679.04 2.63 7.13
411 002840 华统股份 银华农业产业股票发起式C 7409.86 1016.44 1.28 4.57
银华农业产业股票发起式A 7409.86 1016.44 1.28 4.57
银华永祥灵活配置混合 259.52 35.60 0.04 5.85
412 000858 五粮液 食品ETF 2487.88 33.62 0.01 14.19
银华食品饮料量化股票发起式A 2545.77 34.40 0.01 9.37
银华食品饮料量化股票发起式C 2545.77 34.40 0.01 9.37
413 000568 泸州老窖 食品ETF 988.33 12.75 0.01 5.64
银华食品饮料量化股票发起式A 2244.29 28.95 0.02 8.26
银华食品饮料量化股票发起式C 2244.29 28.95 0.02 8.26
414 603288 海天味业 食品ETF 957.94 28.89 -- 5.46
银华食品饮料量化股票发起式A 1478.59 44.59 -- 5.44
银华食品饮料量化股票发起式C 1478.59 44.59 -- 5.44
415 605499 东鹏饮料 食品ETF 577.76 4.68 -- 3.29
银华食品饮料量化股票发起式A 627.95 5.09 -- 2.31
银华食品饮料量化股票发起式C 627.95 5.09 -- 2.31
416 603156 养元饮品 食品ETF 428.38 8.73 0.14 2.44
银华食品饮料量化股票发起式A 554.49 11.30 0.19 2.04
银华食品饮料量化股票发起式C 554.49 11.30 0.19 2.04
417 002304 洋河股份 食品ETF 398.29 10.44 0.01 2.27
银华食品饮料量化股票发起式A 529.14 13.87 0.01 1.95
银华食品饮料量化股票发起式C 529.14 13.87 0.01 1.95
418 002008 大族激光 机器人YH 3240.87 21.59 0.02 10.48
419 002050 三花智控 机器人YH 2575.45 58.76 0.02 8.33
420 002230 科大讯飞 机器人YH 2063.89 50.54 0.02 6.67
421 601100 恒立液压 机器人YH 1510.14 14.04 0.01 4.88
422 601689 拓普集团 机器人YH 1289.47 22.85 -- 4.17
423 002236 大华股份 机器人YH 849.07 51.49 0.02 2.74
424 002472 双环传动 机器人YH 742.61 17.89 0.02 2.40
425 000729 燕京啤酒 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 962.56 95.02 0.04 4.17
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 962.56 95.02 0.04 4.17
银华明择多策略定期开放混合 565.36 55.81 0.02 3.97
银华领先策略混合 1506.33 148.70 0.06 6.46
银华价值优选混合 5377.31 530.83 0.21 3.83
426 09633 农夫山泉 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 941.51 27.36 -- 4.08
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 941.51 27.36 -- 4.08
港股消费 3150.76 91.56 -- 6.81
427 603369 今世缘 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 921.84 38.88 0.06 3.99
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 921.84 38.88 0.06 3.99
428 002515 金字火腿 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 919.02 91.81 0.08 3.98
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 919.02 91.81 0.08 3.98
429 603501 豪威集团 VRETF 545.49 5.75 0.01 3.75
430 600703 三安光电 VRETF 499.73 23.55 0.01 3.44
431 002241 歌尔股份 VRETF 377.38 16.75 0.01 2.59
432 603067 振华股份 银华多元回报一年持有期混合 2193.22 47.38 -- 2.72
银华远兴一年持有期债券 34.72 0.75 -- 0.24
银华招利一年持有期混合A 89.34 1.93 -- 1.34
银华招利一年持有期混合C 89.34 1.93 -- 1.34
银华多元机遇混合 1746.98 37.74 -- 3.08
银华多元动力灵活配置混合A 2511.70 54.26 -- 5.15
银华万物互联灵活配置混合 280.98 6.07 -- 4.89
银华多元视野灵活配置混合 137.94 2.98 -- 2.38
银华信用双利债券A 82.40 1.78 -- 1.17
银华信用双利债券C 82.40 1.78 -- 1.17
433 002080 中材科技 银华多元回报一年持有期混合 2020.50 22.45 0.15 2.51
银华多元视野灵活配置混合 201.60 2.24 0.01 3.48
434 688052 纳芯微 银华多元回报一年持有期混合 1947.42 6.75 -- 2.42
银华远兴一年持有期债券 33.59 0.12 -- 0.23
银华多元视野灵活配置混合 163.01 0.57 -- 2.81
435 603162 海通发展 银华多元回报一年持有期混合 1949.55 217.34 0.83 2.42
436 09987 百胜中国 港股消费 4385.90 15.80 -- 9.48
437 02020 安踏体育 港股消费 3922.32 63.56 -- 8.48
438 06690 海尔智家 港股消费 2251.11 129.72 -- 4.87
439 02319 蒙牛乳业 港股消费 1970.47 141.00 -- 4.26
440 02331 李宁 港股消费 1502.24 117.50 -- 3.25
441 02313 申洲国际 港股消费 1401.29 40.99 -- 3.03
442 601668 中国建筑 基建ETF 1155.26 266.19 0.02 9.50
443 600667 太极实业 基建ETF 744.10 25.50 0.02 6.12
444 601390 中国中铁 基建ETF 742.15 177.97 0.04 6.10
445 601669 中国电建 基建ETF 703.66 149.72 0.02 5.79
446 601868 中国能建 基建ETF 649.21 243.15 -- 5.34
447 000157 中联重科 基建ETF 566.52 81.28 0.01 4.66
448 601186 中国铁建 基建ETF 476.15 80.03 0.03 3.92
449 601117 中国化学 基建ETF 467.73 63.64 0.01 3.85
450 600111 北方稀土 有色金属 6077.12 126.47 0.26 5.38
银华成长先锋混合 646.27 13.45 0.03 4.01
银华内需精选混合(LOF) 6493.48 135.14 0.27 4.56
451 002460 赣锋锂业 有色金属 3690.85 56.44 0.05 3.27
452 603799 华友钴业 有色金属 3659.85 75.84 0.28 3.24
银华新能源新材料量化股票发起式A 4016.14 83.22 0.31 3.59
银华新能源新材料量化股票发起式C 4016.14 83.22 0.31 3.59
453 002466 天齐锂业 有色金属 3166.26 51.63 0.03 2.80
454 002428 云南锗业 有色金属 3137.90 26.11 0.04 2.78
455 600489 中金黄金 有色金属 2624.38 145.40 0.39 2.32
456 000166 申万宏源 券商ETF 20361.87 4627.70 0.21 2.04
457 600637 东方明珠 影视ETF 1115.53 134.24 0.08 8.93
458 300251 光线传媒 影视ETF 1083.58 97.71 0.04 8.68
459 002739 儒意电影 影视ETF 1079.59 112.46 0.05 8.65
460 000681 视觉中国 影视ETF 744.54 37.34 0.06 5.96
461 300413 芒果超媒 影视ETF 728.23 49.78 0.05 5.83
462 300182 捷成股份 影视ETF 665.76 140.16 0.06 5.33
463 600977 中国电影 影视ETF 642.90 49.76 -- 5.15
464 600959 江苏有线 影视ETF 481.07 166.46 0.28 3.85
465 300782 卓胜微 银华远兴一年持有期债券 31.78 0.29 0.00 0.22
466 000657 中钨高新 银华心佳两年持有期混合 40740.46 425.62 0.34 8.98
467 600259 中稀有色 银华心佳两年持有期混合 33168.86 326.43 1.31 7.31
468 600089 特变电工 光伏50 7658.37 340.37 0.09 8.73
银华新能源新材料量化股票发起式A 2918.66 129.72 0.03 2.61
银华新能源新材料量化股票发起式C 2918.66 129.72 0.03 2.61
469 002129 TCL中环 光伏50 2762.74 229.84 0.06 3.15
470 600438 通威股份 光伏50 2327.61 192.21 0.28 2.65
471 601058 赛轮轮胎 银华招利一年持有期混合A 133.17 11.55 -- 2.00
银华招利一年持有期混合C 133.17 11.55 -- 2.00
银华信用双利债券A 144.24 12.51 -- 2.05
银华信用双利债券C 144.24 12.51 -- 2.05
472 002311 海大集团 农业50 447.26 10.03 0.01 6.86
473 000792 盐湖股份 农业50 364.09 12.06 0.00 5.58
474 000408 藏格矿业 农业50 321.64 4.64 0.00 4.93
475 000893 亚钾国际 农业50 276.42 6.76 0.01 4.24
476 002157 正邦科技 农业50 253.38 90.17 0.01 3.88
477 600873 梅花生物 农业50 175.81 23.92 0.08 2.70
478 000876 新希望 农业50 172.04 27.44 0.01 2.64
479 600201 生物股份 农业50 157.82 13.55 0.05 2.42
480 301308 江波龙 银华中证等权重90指数 91.49 0.13 0.00 1.35
481 001339 智微智能 银华多元机遇混合 1474.57 14.42 0.09 2.60
482 601229 上海银行 银华汇益一年持有期混合A 21.96 2.53 0.00 0.10
银华汇益一年持有期混合C 21.96 2.53 0.00 0.10
483 300033 同花顺 银华创业板两年定期开放混合 2255.54 9.36 0.03 6.90
484 300759 康龙化成 银华创业板两年定期开放混合 2185.37 75.54 0.05 6.68
创新药 49396.15 1707.44 1.20 3.09
485 300191 潜能恒信 银华创业板两年定期开放混合 2101.94 76.02 0.34 6.43
银华同力精选混合 5517.63 199.55 0.90 8.85
银华成长先锋混合 1205.26 43.59 0.20 7.48
银华内需精选混合(LOF) 12464.34 450.79 2.04 8.76
486 302132 中航成飞 银华创业板两年定期开放混合 1928.64 33.07 0.07 5.90
487 300748 金力永磁 银华创业板两年定期开放混合 1925.90 62.43 0.06 5.89
488 300364 中文在线 银华创业板两年定期开放混合 1915.74 81.21 0.12 5.86
489 300454 深信服 银华创业板两年定期开放混合 1769.12 18.39 0.07 5.41
490 601020 华钰矿业 银华同力精选混合 5743.27 239.40 0.84 9.21
银华成长先锋混合 1186.55 49.46 0.17 7.37
银华内需精选混合(LOF) 12655.48 527.53 1.86 8.89
491 000975 山金国际 银华同力精选混合 4965.26 292.07 0.12 7.96
银华成长先锋混合 779.62 45.86 0.02 4.84
银华内需精选混合(LOF) 10735.98 631.53 0.25 7.54
492 002155 湖南黄金 银华同力精选混合 4936.53 206.81 0.13 7.91
银华内需精选混合(LOF) 11567.16 484.59 0.31 8.13
493 600316 洪都航空 银华同力精选混合 4634.97 165.89 0.47 7.43
银华成长先锋混合 1120.11 40.09 0.11 6.96
银华内需精选混合(LOF) 10154.23 363.43 1.03 7.14
494 688552 航天南湖 银华同力精选混合 3438.86 122.25 -- 5.51
银华成长先锋混合 793.47 28.21 -- 4.93
495 000426 兴业银锡 银华同力精选混合 3340.84 101.36 0.06 5.36
银华成长先锋混合 1171.96 35.56 0.02 7.28
银华内需精选混合(LOF) 10778.15 327.01 0.18 7.57
496 601069 西部黄金 银华同力精选混合 2936.12 133.46 0.21 4.71
银华成长先锋混合 767.14 34.87 0.05 4.76
银华内需精选混合(LOF) 6984.12 317.46 0.50 4.91
497 002821 凯莱英 创新药 53052.28 327.48 1.03 3.32
银华医疗健康量化股票发起式A 92.34 0.57 0.00 2.49
银华医疗健康量化股票发起式C 92.34 0.57 0.00 2.49
银华通利灵活配置混合A 4.86 0.03 0.00 0.24
银华通利灵活配置混合C 4.86 0.03 0.00 0.24
498 688578 艾力斯 创新药 49249.22 451.00 -- 3.08
499 600196 复星医药 创新药 47195.12 2100.36 1.10 2.96
500 300347 泰格医药 创新药 41088.68 856.01 1.51 2.57
501 000963 华东医药 创新药 40674.31 1446.45 0.83 2.55
银华医疗健康量化股票发起式A 90.69 3.23 0.00 2.45
银华医疗健康量化股票发起式C 90.69 3.23 0.00 2.45
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 444.86 15.82 0.01 4.44
502 688531 日联科技 银华汇盈一年持有期混合A 55.68 0.31 0.00 0.27
银华汇盈一年持有期混合C 55.68 0.31 0.00 0.27
503 000672 上峰材料 银华裕利混合发起式A 81.93 3.46 0.00 1.80
504 601607 上海医药 银华裕利混合发起式A 76.54 4.97 0.01 1.68
505 600529 山东药玻 银华裕利混合发起式A 73.98 4.01 0.02 1.62
506 600406 国电南瑞 央企ETF 12777.54 559.19 0.25 4.10
507 600362 江西铜业 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 227.76 5.26 0.01 0.42
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 227.76 5.26 0.01 0.42
508 688336 三生国健 银华医疗健康量化股票发起式A 121.97 2.30 -- 3.29
银华医疗健康量化股票发起式C 121.97 2.30 -- 3.29
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 522.27 9.84 -- 5.22
509 688428 诺诚健华 银华医疗健康量化股票发起式A 111.92 3.93 -- 3.02
银华医疗健康量化股票发起式C 111.92 3.93 -- 3.02
510 688506 百利天恒 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 576.53 1.96 -- 5.76
511 688331 荣昌生物 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 527.61 4.05 -- 5.27
512 300765 石药创新 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 466.99 17.15 0.02 4.67
513 300450 先导智能 银华新能源新材料量化股票发起式A 2162.16 53.10 0.03 1.93
银华新能源新材料量化股票发起式C 2162.16 53.10 0.03 1.93
514 603659 璞泰来 银华新能源新材料量化股票发起式A 2147.47 74.23 -- 1.92
银华新能源新材料量化股票发起式C 2147.47 74.23 -- 1.92
515 688519 南亚新材 银华明择多策略定期开放混合 552.27 1.45 0.02 3.87
银华价值优选混合 5240.03 13.79 0.15 3.73
516 601799 星宇股份 银华永祥灵活配置混合 218.39 2.41 0.04 4.92
517 002831 裕同科技 银华永祥灵活配置混合 217.14 6.11 0.01 4.89
518 301580 爱迪特 银华永祥灵活配置混合 181.15 2.82 -- 4.08
519 301110 青木科技 银华永祥灵活配置混合 173.49 4.58 0.09 3.91
520 300049 福瑞医科 银华永祥灵活配置混合 141.52 3.64 0.02 3.19
521 300475 香农芯创 银华通利灵活配置混合A 6.00 0.02 0.00 0.29
银华通利灵活配置混合C 6.00 0.02 0.00 0.29
522 301363 美好医疗 银华通利灵活配置混合A 5.13 0.28 0.00 0.25
银华通利灵活配置混合C 5.13 0.28 0.00 0.25
523 688333 铂力特 银华通利灵活配置混合A 5.12 0.05 -- 0.25
银华通利灵活配置混合C 5.12 0.05 -- 0.25
524 300835 龙磁科技 银华通利灵活配置混合A 4.59 0.02 0.00 0.22
银华通利灵活配置混合C 4.59 0.02 0.00 0.22
525 000962 东方钽业 银华通利灵活配置混合A 4.53 0.05 0.00 0.22
银华通利灵活配置混合C 4.53 0.05 0.00 0.22
526 300661 圣邦股份 银华多元视野灵活配置混合 202.31 1.41 0.00 3.49
527 000728 国元证券 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1000.29 133.55 0.03 5.88
528 601369 陕鼓动力 银华汇利灵活配置混合C 113.49 12.54 0.02 0.17
银华汇利灵活配置混合A 113.49 12.54 0.02 0.17
529 000895 双汇发展 银华泰利灵活配置混合C 193.09 8.62 0.00 0.31
银华泰利灵活配置混合A 193.09 8.62 0.00 0.31
530 000429 粤高速A 银华泰利灵活配置混合C 171.85 12.59 0.01 0.28
银华泰利灵活配置混合A 171.85 12.59 0.01 0.28
531 600061 国投资本 银华泰利灵活配置混合C 162.64 24.83 0.06 0.27
银华泰利灵活配置混合A 162.64 24.83 0.06 0.27
532 000001 平安银行 银华泰利灵活配置混合C 166.83 16.60 0.00 0.27
银华泰利灵活配置混合A 166.83 16.60 0.00 0.27
533 688187 时代电气 银华泰利灵活配置混合C 160.05 2.33 -- 0.26
银华泰利灵活配置混合A 160.05 2.33 -- 0.26
534 688020 方邦股份 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 3395.58 13.60 0.37 4.97
535 601636 旗滨集团 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 405.62 39.65 0.02 2.47
536 600458 时代新材 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 352.02 21.27 0.03 2.14
537 688332 中科蓝讯 银华信用双利债券A 42.35 0.27 -- 0.60
银华信用双利债券C 42.35 0.27 -- 0.60
538 002970 锐明技术 银华信用双利债券A 40.61 0.76 0.01 0.58
银华信用双利债券C 40.61 0.76 0.01 0.58
539 000506 招金黄金 银华内需精选混合(LOF) 6016.46 513.35 0.55 4.23
540 301018 申菱环境 银华领先策略混合 964.19 8.34 0.04 4.14
541 002128 电投能源 银华价值优选混合 3894.15 168.43 0.09 2.77

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