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银华基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：329只18/202
  • 份额数量：4730.05亿份21/202
  • 份额相对上期变化：11.92%
  • 基金经理：64人14/202
  • 资产净值：5634.5亿元18/202
  • 资产相对上期变化：11.62%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601288 农业银行 银华长荣混合C 7935.95 1876.11 0.12 8.82
800增强ETF 27.96 6.61 0.00 1.10
银华长荣混合A 7935.95 1876.11 0.12 8.82
银华长丰混合发起式 1511.98 357.44 0.02 9.20
MSCI中国 138.34 32.70 0.00 0.94
2 601328 交通银行 银华长荣混合C 7428.58 1171.70 0.04 8.26
300价值A 118.75 18.73 0.00 2.42
银华长荣混合A 7428.58 1171.70 0.04 8.26
银华稳健增长一年持有期混合 1451.31 228.91 0.01 1.36
银华长丰混合发起式 1446.29 228.12 0.01 8.80
银华行业轮动混合 295.38 46.59 0.00 1.35
银华优质增长混合 2171.07 342.44 0.01 1.35
3 601988 中国银行 银华长荣混合C 7332.51 1666.48 0.01 8.15
银华长荣混合A 7332.51 1666.48 0.01 8.15
银华长丰混合发起式 1394.77 316.99 0.00 8.48
4 601398 工商银行 银华长荣混合C 7281.65 1379.10 0.01 8.09
300价值A 126.19 23.90 0.00 2.58
银华鑫峰混合A 1439.64 272.66 0.00 1.54
银华鑫峰混合C 1439.64 272.66 0.00 1.54
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 4174.06 790.54 0.00 1.73
银华长荣混合A 7281.65 1379.10 0.01 8.09
银华长丰混合发起式 1415.34 268.06 0.00 8.61
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 4174.06 790.54 0.00 1.73
银华-道琼斯88指数 4248.02 804.55 0.00 3.72
5 601939 建设银行 银华长荣混合C 7119.19 1036.27 0.11 7.91
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 6734.07 980.21 0.10 1.56
银华鑫利一年持有期混合 1056.50 153.78 0.02 1.51
银华长荣混合A 7119.19 1036.27 0.11 7.91
沪港深 637.99 149.10 -- 1.59
银华招利一年持有期混合A 31.95 4.65 0.00 0.26
银华招利一年持有期混合C 31.95 4.65 0.00 0.26
银华汇盈一年持有期混合A 57.16 8.32 0.00 0.26
银华汇盈一年持有期混合C 57.16 8.32 0.00 0.26
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 6734.07 980.21 0.10 1.56
银华远景债券 1372.83 199.83 0.02 0.60
6 600900 长江电力 银华长荣混合C 4766.37 191.19 0.02 5.30
电力 258.52 10.37 0.00 9.49
低碳ETF 1079.22 43.29 0.00 12.73
银华长荣混合A 4766.37 191.19 0.02 5.30
银华汇益一年持有期混合A 110.94 4.45 0.00 0.75
银华汇益一年持有期混合C 110.94 4.45 0.00 0.75
银华长丰混合发起式 988.47 39.65 0.00 6.01
MSCI中国 234.58 9.41 0.00 1.60
央企ETF 8875.73 356.03 0.04 3.11
银华汇利灵活配置混合C 272.48 10.93 0.00 0.25
银华泰利灵活配置混合C 40.64 1.63 0.00 0.82
银华汇利灵活配置混合A 272.48 10.93 0.00 0.25
银华泰利灵活配置混合A 40.64 1.63 0.00 0.82
银华价值优选混合 3244.14 130.13 0.01 1.77
7 600015 华夏银行 银华长荣混合C 4607.01 710.96 0.11 5.12
银华长荣混合A 4607.01 710.96 0.11 5.12
银华长丰混合发起式 845.12 130.42 0.02 5.14
8 601985 中国核电 银华长荣混合C 3614.15 393.27 0.02 4.02
银华富裕主题混合C 55140.00 6000.00 0.33 4.32
电力 282.13 30.70 0.00 10.36
低碳ETF 383.81 41.76 0.00 4.53
银华长荣混合A 3614.15 393.27 0.02 4.02
银华长丰混合发起式 806.33 87.74 0.00 4.90
银华裕利混合发起式 778.85 84.75 0.00 4.88
银华新能源新材料量化股票发起式A 1289.53 140.32 0.01 1.97
银华新能源新材料量化股票发起式C 1289.53 140.32 0.01 1.97
银华富裕主题混合A 55140.00 6000.00 0.33 4.32
9 600519 贵州茅台 银华长荣混合C 3593.12 2.11 0.00 3.99
800增强ETF 102.17 0.06 0.00 4.02
银华富裕主题混合C 76630.50 45.00 0.05 6.00
银华心质混合A 7543.85 4.43 0.00 8.48
银华心质混合C 7543.85 4.43 0.00 8.48
银华心兴三年持有期混合A 6164.50 3.62 0.00 3.95
银华心兴三年持有期混合C 6164.50 3.62 0.00 3.95
银华沪港深增长股票C 663.11 0.39 0.00 4.74
银华消费主题混合C 1305.95 0.77 0.00 6.44
银华富利精选混合C 17537.49 10.30 0.01 9.04
银华积极成长混合C 1796.90 1.06 0.00 6.01
银华心诚灵活配置混合C 9186.80 5.39 0.01 8.72
银华华证ESG领先指数 340.58 0.20 0.00 7.82
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 25312.59 14.86 0.02 9.10
银华心怡灵活配置混合C 20823.91 12.23 0.01 3.99
食品ETF 664.13 0.39 0.00 14.68
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 4487.82 2.64 0.00 8.99
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 4487.82 2.64 0.00 8.99
银华安盛混合 4628.48 2.72 0.00 5.09
银华长荣混合A 3593.12 2.11 0.00 3.99
银华阿尔法混合 2999.83 1.76 0.00 4.44
银华富饶精选三年持有期混合 8139.86 4.78 0.01 9.26
银华瑞祥一年持有期混合 2826.81 1.66 0.00 8.84
银华心享一年持有期混合 37553.37 22.05 0.02 7.84
沪港深 1294.20 0.76 0.00 3.22
银华稳健增长一年持有期混合 2792.76 1.64 0.00 2.62
银华心佳两年持有期混合 20230.45 11.88 0.01 3.40
银华招利一年持有期混合A 65.39 0.04 0.00 0.52
银华招利一年持有期混合C 65.39 0.04 0.00 0.52
银华品质消费股票 2571.38 1.51 0.00 6.37
银华富利精选混合A 17537.49 10.30 0.01 9.04
银华长丰混合发起式 1265.94 0.74 0.00 7.70
银华大盘两年定期开放混合 1790.60 1.05 0.00 4.50
MSCI中国 820.80 0.48 0.00 5.59
银华行业轮动混合 549.36 0.32 0.00 2.52
银华心怡灵活配置混合A 20823.91 12.23 0.01 3.99
银华积极成长混合A 1796.90 1.06 0.00 6.01
银华心诚灵活配置混合A 9186.80 5.39 0.01 8.72
银华瑞泰灵活配置混合 2445.36 1.44 0.00 8.63
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 17.03 0.01 0.00 0.53
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 17.03 0.01 0.00 0.53
银华食品饮料量化股票发起式A 1736.28 1.02 0.00 6.09
银华食品饮料量化股票发起式C 1736.28 1.02 0.00 6.09
银华明择多策略定期开放混合 1598.85 0.94 0.00 7.14
银华永祥灵活配置混合 136.23 0.08 0.00 2.73
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 25312.59 14.86 0.02 9.10
银华沪港深增长股票A 663.11 0.39 0.00 4.74
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1805.58 1.06 0.00 6.40
银华聚利灵活配置混合C 2342.00 1.38 0.00 6.48
银华聚利灵活配置混合A 2342.00 1.38 0.00 6.48
银华中国梦30股票 1902.99 1.12 0.00 6.02
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 399.84 0.23 0.00 3.80
银华消费主题混合A 1305.95 0.77 0.00 6.44
银华沪深300指数(LOF) 497.93 0.29 0.00 5.38
银华和谐主题混合 2166.09 1.27 0.00 8.39
银华领先策略混合 2696.03 1.58 0.00 7.40
银华富裕主题混合A 76630.50 45.00 0.05 6.00
银华优质增长混合 4192.20 2.46 0.00 2.61
银华价值优选混合 10255.20 6.02 0.01 5.61
银华-道琼斯88指数 3777.88 2.22 0.00 3.31
10 600016 民生银行 银华长荣混合C 1934.16 477.57 0.03 2.15
800增强ETF 27.66 6.83 0.00 1.09
银华长荣混合A 1934.16 477.57 0.03 2.15
银华沪深300指数(LOF) 128.47 31.72 0.00 1.39
11 01093 石药集团 港股创新药ETF 1543.24 276.80 -- 11.18
港股通医药ETF 1417.24 254.20 -- 8.25
12 01801 信达生物 港股创新药ETF 1537.96 45.00 -- 11.15
港股通医药ETF 1469.61 43.00 -- 8.55
13 06160 百济神州 港股创新药ETF 1496.66 17.36 -- 10.85
科创100 4792.78 36.25 -- 2.62
银华医疗健康混合A 262.39 1.98 -- 6.16
银华医疗健康混合C 262.39 1.98 -- 6.16
港股通医药ETF 1819.09 21.10 -- 10.59
银华医疗健康量化股票发起式A 145.59 1.10 -- 3.80
银华医疗健康量化股票发起式C 145.59 1.10 -- 3.80
14 01177 中国生物制药 港股创新药ETF 1248.98 456.20 -- 9.05
港股通医药ETF 824.35 301.10 -- 4.80
15 09926 康方生物 港股创新药ETF 934.62 22.10 -- 6.77
港股通医药ETF 761.23 18.00 -- 4.43
16 02269 药明生物 港股创新药ETF 744.11 57.40 -- 5.39
港股通医药ETF 904.22 69.75 -- 5.26
17 03692 翰森制药 港股创新药ETF 642.73 45.80 -- 4.66
18 01548 金斯瑞生物科技 港股创新药ETF 615.18 46.80 -- 4.46
港股通医药ETF 446.93 34.00 -- 2.60
19 00013 和黄医药 港股创新药ETF 429.23 17.70 -- 3.11
20 00867 康哲药业 港股创新药ETF 413.58 55.50 -- 3.00
21 300017 网宿科技 创业板200ETF银华 103.60 11.14 0.00 1.70
22 300573 兴齐眼药 创业板200ETF银华 102.72 0.48 0.01 1.68
23 300002 神州泰岳 创业板200ETF银华 94.36 10.07 0.01 1.55
银华体育文化灵活配置混合C 2324.80 248.11 0.14 7.27
银华科技创新混合 700.31 74.74 0.04 4.59
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1778.14 189.77 0.10 5.27
银华体育文化灵活配置混合A 2324.80 248.11 0.14 7.27
24 300364 中文在线 创业板200ETF银华 86.88 3.22 0.00 1.42
25 300315 掌趣科技 创业板200ETF银华 79.73 14.47 0.01 1.31
26 300476 胜宏科技 创业板200ETF银华 77.50 3.20 0.00 1.27
27 300024 机器人 创业板200ETF银华 73.31 6.38 0.00 1.20
机器人YH 159.37 13.87 0.01 2.32
28 300459 汤姆猫 创业板200ETF银华 69.17 15.27 0.01 1.13
银华体育文化灵活配置混合C 1625.55 358.84 0.12 5.08
银华体育文化灵活配置混合A 1625.55 358.84 0.12 5.08
29 300182 捷成股份 创业板200ETF银华 67.57 11.98 0.01 1.11
影视ETF 310.09 54.98 0.02 4.94
30 300133 华策影视 创业板200ETF银华 65.15 6.73 0.00 1.07
影视ETF 332.51 34.35 0.02 5.29
31 600988 赤峰黄金 银华混改红利灵活配置混合发起式C 380.63 23.28 0.43 8.99
银华沪深股通精选混合C 271.25 16.59 0.31 4.48
银华同力精选混合 15205.50 930.00 17.23 8.88
银华沪深股通精选混合A 271.25 16.59 0.31 4.48
银华裕利混合发起式 1386.48 84.80 1.57 8.69
银华混改红利灵活配置混合发起式A 380.63 23.28 0.43 8.99
银华成长先锋混合 1009.29 61.73 1.14 6.44
银华内需精选混合(LOF) 16677.00 1020.00 18.89 8.99
32 000603 盛达资源 银华混改红利灵活配置混合发起式C 338.11 26.21 0.04 7.98
银华同力精选混合 16770.00 1300.00 2.21 9.79
银华混改红利灵活配置混合发起式A 338.11 26.21 0.04 7.98
银华瑞和灵活配置混合 348.30 27.00 0.05 7.20
银华成长先锋混合 910.87 70.61 0.12 5.81
银华内需精选混合(LOF) 18318.00 1420.00 2.41 9.87
33 603727 博迈科 银华混改红利灵活配置混合发起式C 243.79 18.33 -- 5.76
银华混改红利灵活配置混合发起式A 243.79 18.33 -- 5.76
34 600150 中国船舶 银华混改红利灵活配置混合发起式C 181.30 4.90 0.02 4.28
银华沪港深增长股票C 790.47 21.36 0.08 5.65
银华中证等权重90指数 85.47 2.31 0.01 1.36
银华汇益一年持有期混合A 84.36 2.28 0.01 0.57
银华汇益一年持有期混合C 84.36 2.28 0.01 0.57
银华积极精选混合 349.65 9.45 0.04 6.17
银华混改红利灵活配置混合发起式A 181.30 4.90 0.02 4.28
银华万物互联灵活配置混合 22.94 0.62 0.00 0.42
银华沪港深增长股票A 790.47 21.36 0.08 5.65
银华通利灵活配置混合A 47.36 1.28 0.00 1.68
银华通利灵活配置混合C 47.36 1.28 0.00 1.68
银华汇利灵活配置混合C 347.06 9.38 0.04 0.31
银华泰利灵活配置混合C 41.81 1.13 0.00 0.85
银华汇利灵活配置混合A 347.06 9.38 0.04 0.31
银华泰利灵活配置混合A 41.81 1.13 0.00 0.85
银华信用双利债券A 246.05 6.65 0.03 0.35
银华信用双利债券C 246.05 6.65 0.03 0.35
银华-道琼斯88指数 8083.02 218.46 0.83 7.07
35 300498 温氏股份 银华混改红利灵活配置混合发起式C 130.34 6.86 0.00 3.08
银华农业产业股票发起式C 7370.05 387.90 0.08 8.73
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 3290.31 173.17 0.04 6.59
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 3290.31 173.17 0.04 6.59
银华瑞祥一年持有期混合 1600.75 84.25 0.02 5.01
银华远兴一年持有期债券 10.26 0.54 0.00 0.18
农业50 1721.94 90.63 0.02 15.24
银华创业板两年定期开放混合 3484.81 183.41 0.04 9.32
银华混改红利灵活配置混合发起式A 130.34 6.86 0.00 3.08
银华农业产业股票发起式A 7370.05 387.90 0.08 8.73
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 134.14 7.06 0.00 1.27
银华和谐主题混合 987.24 51.96 0.01 3.83
36 002567 唐人神 银华混改红利灵活配置混合发起式C 93.42 14.90 0.01 2.21
银华农业产业股票发起式C 5135.33 819.03 0.69 6.08
银华混改红利灵活配置混合发起式A 93.42 14.90 0.01 2.21
银华农业产业股票发起式A 5135.33 819.03 0.69 6.08
37 000568 泸州老窖 银华混改红利灵活配置混合发起式C 92.30 0.50 0.00 2.18
银华心质混合A 6273.05 33.98 0.02 7.05
银华心质混合C 6273.05 33.98 0.02 7.05
银华动力领航混合A 917.41 4.97 0.00 4.73
银华动力领航混合C 917.41 4.97 0.00 4.73
300成长 2514.04 13.62 0.01 2.58
银华富利精选混合C 15938.98 86.35 0.06 8.22
银华心诚灵活配置混合C 7339.78 39.76 0.03 6.97
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 21421.91 116.05 0.08 7.70
食品ETF 404.25 2.19 0.00 8.94
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 4729.20 25.62 0.02 9.47
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 4729.20 25.62 0.02 9.47
银华富饶精选三年持有期混合 5168.52 28.00 0.02 5.88
银华心享一年持有期混合 30131.03 163.23 0.11 6.29
银华稳健增长一年持有期混合 2827.68 15.32 0.01 2.65
银华品质消费股票 3690.93 20.00 0.01 9.15
银华富利精选混合A 15938.98 86.35 0.06 8.22
银华行业轮动混合 566.27 3.07 0.00 2.59
银华混改红利灵活配置混合发起式A 92.30 0.50 0.00 2.18
银华心诚灵活配置混合A 7339.78 39.76 0.03 6.97
银华瑞泰灵活配置混合 1434.26 7.77 0.01 5.06
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 25.86 0.14 0.00 0.80
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 25.86 0.14 0.00 0.80
银华食品饮料量化股票发起式A 2693.37 14.59 0.01 9.45
银华食品饮料量化股票发起式C 2693.37 14.59 0.01 9.45
银华明择多策略定期开放混合 1584.45 8.58 0.01 7.07
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 21421.91 116.05 0.08 7.70
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 463.32 2.51 0.00 4.40
银华深证100指数 685.09 3.71 0.00 2.27
银华领先策略混合 2327.68 12.61 0.01 6.39
银华优质增长混合 4206.29 22.79 0.02 2.62
银华价值优选混合 3263.55 17.68 0.01 1.78
银华-道琼斯88指数 4832.68 26.18 0.02 4.23
38 002532 天山铝业 银华混改红利灵活配置混合发起式C 81.72 12.40 0.00 1.93
银华沪深股通精选混合C 309.66 46.99 0.01 5.12
银华沪深股通精选混合A 309.66 46.99 0.01 5.12
银华混改红利灵活配置混合发起式A 81.72 12.40 0.00 1.93
39 000858 五粮液 银华混改红利灵活配置混合发起式C 81.36 0.53 0.00 1.92
银华心质混合A 4412.69 28.75 0.01 4.96
银华心质混合C 4412.69 28.75 0.01 4.96
银华心兴三年持有期混合A 4700.48 30.62 0.01 3.01
银华心兴三年持有期混合C 4700.48 30.62 0.01 3.01
银华沪港深增长股票C 587.94 3.83 0.00 4.20
银华消费主题混合C 1409.22 9.18 0.00 6.95
银华富利精选混合C 17836.34 116.19 0.03 9.20
银华积极成长混合C 1193.26 7.77 0.00 3.99
银华心诚灵活配置混合C 6809.90 44.36 0.01 6.46
银华华证ESG领先指数 95.18 0.62 0.00 2.19
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 20153.56 131.28 0.03 7.25
银华心怡灵活配置混合C 15716.97 102.38 0.03 3.01
食品ETF 710.75 4.63 0.00 15.71
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 2090.81 13.62 0.00 4.19
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 2090.81 13.62 0.00 4.19
银华安盛混合 4961.44 32.32 0.01 5.45
银华阿尔法混合 4353.54 28.36 0.01 6.45
银华富饶精选三年持有期混合 6754.44 44.00 0.01 7.68
银华瑞祥一年持有期混合 3062.52 19.95 0.01 9.58
银华心享一年持有期混合 28016.36 182.51 0.05 5.85
银华稳健增长一年持有期混合 1417.56 9.23 0.00 1.33
银华心佳两年持有期混合 20318.58 132.36 0.03 3.41
银华品质消费股票 2023.26 13.18 0.00 5.01
银华富利精选混合A 17836.34 116.19 0.03 9.20
银华积极精选混合 175.00 1.14 0.00 3.09
深100P 153.89 1.00 0.00 4.59
MSCI中国 230.56 1.50 0.00 1.57
银华行业轮动混合 287.19 1.87 0.00 1.32
银华心怡灵活配置混合A 15716.97 102.38 0.03 3.01
银华混改红利灵活配置混合发起式A 81.36 0.53 0.00 1.92
银华积极成长混合A 1193.26 7.77 0.00 3.99
银华心诚灵活配置混合A 6809.90 44.36 0.01 6.46
银华瑞泰灵活配置混合 2057.94 13.41 0.00 7.27
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 31.64 0.21 0.00 0.98
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 31.64 0.21 0.00 0.98
银华食品饮料量化股票发起式A 2339.85 15.24 0.00 8.21
银华食品饮料量化股票发起式C 2339.85 15.24 0.00 8.21
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 20153.56 131.28 0.03 7.25
银华沪港深增长股票A 587.94 3.83 0.00 4.20
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1121.22 7.30 0.00 3.98
银华聚利灵活配置混合C 1434.01 9.34 0.00 3.97
银华聚利灵活配置混合A 1434.01 9.34 0.00 3.97
银华中国梦30股票 1883.57 12.27 0.00 5.96
银华消费主题混合A 1409.22 9.18 0.00 6.95
银华深证100指数 1409.53 9.18 0.00 4.67
银华和谐主题混合 1530.49 9.97 0.00 5.93
银华优质增长混合 1993.63 12.99 0.00 1.24
银华价值优选混合 4295.21 27.98 0.01 2.35
银华-道琼斯88指数 5250.04 34.20 0.01 4.59
银华优势企业混合 2261.20 14.73 0.00 3.96
40 300750 宁德时代 银华混改红利灵活配置混合发起式C 70.36 0.37 0.00 1.66
银华清洁能源产业混合A 585.69 3.08 0.00 9.28
银华清洁能源产业混合C 585.69 3.08 0.00 9.28
银华创新动力优选混合A 1380.56 7.26 0.00 5.81
银华创新动力优选混合C 1380.56 7.26 0.00 5.81
银华卓信成长精选混合A 465.89 2.45 0.00 5.20
银华卓信成长精选混合C 465.89 2.45 0.00 5.20
300成长 9279.94 48.80 0.01 9.51
银华核心动力精选混合A 1303.03 6.85 0.00 5.74
银华核心动力精选混合C 1303.03 6.85 0.00 5.74
银华高端制造业混合C 2809.08 14.77 0.00 6.81
银华盛利混合发起式C 1641.94 8.63 0.00 5.98
低碳ETF 1421.64 7.48 0.00 16.77
银华华证ESG领先指数 161.64 0.85 0.00 3.71
银华多元回报一年持有期混合 1551.88 8.16 0.00 1.45
双创50 7820.23 41.12 0.01 11.76
沪港深 617.85 3.25 0.00 1.54
银华稳健增长一年持有期混合 1334.96 7.02 0.00 1.25
银华招利一年持有期混合A 41.84 0.22 0.00 0.33
银华招利一年持有期混合C 41.84 0.22 0.00 0.33
银华汇盈一年持有期混合A 79.87 0.42 0.00 0.36
银华汇盈一年持有期混合C 79.87 0.42 0.00 0.36
深100P 286.00 1.50 0.00 8.52
MSCI中国 323.84 1.70 0.00 2.21
银华盛利混合发起式A 1641.94 8.63 0.00 5.98
银华行业轮动混合 281.68 1.48 0.00 1.29
银华混改红利灵活配置混合发起式A 70.36 0.37 0.00 1.66
银华多元动力灵活配置混合 62.75 0.33 0.00 1.99
银华新能源新材料量化股票发起式A 5797.27 30.49 0.01 8.88
银华新能源新材料量化股票发起式C 5797.27 30.49 0.01 8.88
银华多元视野灵活配置混合 143.80 0.76 0.00 1.76
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 454.48 2.39 0.00 5.84
银华高端制造业混合A 2809.08 14.77 0.00 6.81
银华深证100指数 2415.37 12.70 0.00 8.01
银华沪深300指数(LOF) 116.70 0.61 0.00 1.26
银华优质增长混合 2007.02 10.55 0.00 1.25
41 600641 万业企业 银华惠享三年定期开放混合 568.02 43.56 0.05 1.80
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1232.51 94.52 0.12 4.67
银华乐享混合C 1617.37 124.03 0.15 4.85
银华新锐成长混合A 895.98 68.71 0.09 4.08
银华新锐成长混合C 895.98 68.71 0.09 4.08
银华集成电路混合A 25734.31 1973.49 2.45 9.34
银华集成电路混合C 25734.31 1973.49 2.45 9.34
银华乐享混合A 1617.37 124.03 0.15 4.85
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1232.51 94.52 0.12 4.67
42 688072 拓荆科技 银华惠享三年定期开放混合 509.01 2.70 -- 1.61
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1270.05 6.74 -- 4.82
银华乐享混合C 1706.69 9.05 -- 5.12
银华新锐成长混合A 985.93 5.23 -- 4.49
银华新锐成长混合C 985.93 5.23 -- 4.49
银华集成电路混合A 24883.32 132.00 -- 9.03
银华集成电路混合C 24883.32 132.00 -- 9.03
银华乐享混合A 1706.69 9.05 -- 5.12
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1270.05 6.74 -- 4.82
43 601601 中国太保 银华惠享三年定期开放混合 478.63 20.81 0.01 1.52
银华港股通精选股票发起式C 264.54 21.30 -- 4.19
银华港股通精选股票发起式A 264.54 21.30 -- 4.19
44 688409 富创精密 银华惠享三年定期开放混合 447.14 6.95 -- 1.42
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1216.78 18.90 -- 4.62
银华乐享混合C 1537.88 23.89 -- 4.61
银华集成电路混合A 22355.33 347.24 -- 8.12
银华集成电路混合C 22355.33 347.24 -- 8.12
银华乐享混合A 1537.88 23.89 -- 4.61
银华科技创新混合 483.44 7.51 -- 3.17
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1216.78 18.90 -- 4.62
45 301269 华大九天 银华惠享三年定期开放混合 393.39 4.70 -- 1.25
科技引领 609.34 7.28 -- 2.84
银华集成电路混合A 17577.00 210.00 -- 6.38
银华集成电路混合C 17577.00 210.00 -- 6.38
46 688361 中科飞测 银华惠享三年定期开放混合 394.56 6.62 -- 1.25
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1153.38 19.35 -- 4.37
银华乐享混合C 1538.73 25.82 -- 4.61
银华新锐成长混合A 888.96 14.92 -- 4.05
银华新锐成长混合C 888.96 14.92 -- 4.05
银华集成电路混合A 24869.24 417.27 -- 9.03
银华集成电路混合C 24869.24 417.27 -- 9.03
银华乐享混合A 1538.73 25.82 -- 4.61
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1153.38 19.35 -- 4.37
47 688012 中微公司 银华惠享三年定期开放混合 346.00 2.32 0.00 1.10
银华心质混合A 2134.30 14.30 0.02 2.40
银华心质混合C 2134.30 14.30 0.02 2.40
银华卓信成长精选混合A 339.40 2.27 0.00 3.79
银华卓信成长精选混合C 339.40 2.27 0.00 3.79
银华高端制造业混合C 1510.06 10.11 0.02 3.66
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1334.83 8.94 0.01 5.06
银华乐享混合C 1642.30 11.00 0.02 4.92
银华新锐成长混合A 947.76 6.35 0.01 4.32
银华新锐成长混合C 947.76 6.35 0.01 4.32
银华集成电路混合A 26874.00 180.00 0.29 9.76
银华集成电路混合C 26874.00 180.00 0.29 9.76
双创50 2152.82 14.42 0.02 3.24
银华乐享混合A 1642.30 11.00 0.02 4.92
银华可转债债券 311.84 2.09 0.00 0.55
银华估值优势混合 422.64 2.83 0.00 3.40
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1334.83 8.94 0.01 5.06
银华通利灵活配置混合A 27.29 0.18 0.00 0.97
银华通利灵活配置混合C 27.29 0.18 0.00 0.97
银华高端制造业混合A 1510.06 10.11 0.02 3.66
48 002343 慈文传媒 银华惠享三年定期开放混合 333.37 38.54 0.08 1.06
49 300765 新诺威 银华惠享三年定期开放混合 309.69 8.37 0.01 0.98
银华汇益一年持有期混合A 45.14 1.22 0.00 0.30
银华汇益一年持有期混合C 45.14 1.22 0.00 0.30
银华万物互联灵活配置混合 20.72 0.56 0.00 0.38
银华汇利灵活配置混合C 297.48 8.04 0.01 0.27
银华泰利灵活配置混合C 39.59 1.07 0.00 0.80
银华汇利灵活配置混合A 297.48 8.04 0.01 0.27
银华泰利灵活配置混合A 39.59 1.07 0.00 0.80
50 688111 金山办公 银华惠享三年定期开放混合 290.48 1.00 -- 0.92
银华创新动力优选混合A 764.02 2.63 -- 3.21
银华创新动力优选混合C 764.02 2.63 -- 3.21
银华核心动力精选混合A 781.10 2.68 -- 3.44
银华核心动力精选混合C 781.10 2.68 -- 3.44
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1239.66 4.26 -- 4.70
银华互联网主题灵活配置混合C 345.91 1.19 -- 5.31
银华乐享混合C 1705.26 5.86 -- 5.11
银华盛利混合发起式C 972.67 3.34 -- 3.54
银华新锐成长混合A 878.82 3.02 -- 4.00
银华新锐成长混合C 878.82 3.02 -- 4.00
银华心选一年持有期混合A 2155.73 7.41 -- 3.13
银华心选一年持有期混合C 2155.73 7.41 -- 3.13
银华多元回报一年持有期混合 2173.62 7.47 -- 2.03
双创50 2229.87 7.66 -- 3.35
银华乐享混合A 1705.26 5.86 -- 5.11
银华多元机遇混合 1831.93 6.30 -- 3.15
银华丰享一年持有期混合 1009.65 3.47 -- 4.33
银华科技创新混合 605.16 2.08 -- 3.97
银华盛利混合发起式A 972.67 3.34 -- 3.54
银华多元动力灵活配置混合 86.22 0.30 -- 2.73
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1239.66 4.26 -- 4.70
银华多元视野灵活配置混合 327.67 1.13 -- 4.00
银华互联网主题灵活配置混合A 345.91 1.19 -- 5.31
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 255.24 0.88 -- 3.28
银华中小盘混合 12861.82 44.20 -- 3.61
银华信用双利债券A 228.32 0.78 -- 0.33
银华信用双利债券C 228.32 0.78 -- 0.33
银华增强收益债券 77.61 0.27 -- 0.27
51 300020 银江技术 2000增强ETF 53.74 7.02 0.01 0.65
52 688225 亚信安全 2000增强ETF 43.87 2.87 -- 0.53
银华成长先锋混合 589.36 38.50 -- 3.76
53 000766 通化金马 2000增强ETF 43.10 2.33 0.00 0.52
54 300289 利德曼 2000增强ETF 41.65 8.66 0.02 0.51
55 603949 雪龙集团 2000增强ETF 40.95 2.71 -- 0.50
56 300441 鲍斯股份 2000增强ETF 40.34 5.40 0.01 0.49
57 002686 亿利达 2000增强ETF 40.32 7.68 0.01 0.49
58 301021 英诺激光 2000增强ETF 38.74 2.11 -- 0.47
59 688030 山石网科 2000增强ETF 38.09 2.85 -- 0.46
60 002650 加加食品 2000增强ETF 36.87 11.78 0.01 0.45
61 000807 云铝股份 银华沪深股通精选混合C 553.24 40.09 0.01 9.14
银华沪深股通精选混合A 553.24 40.09 0.01 9.14
银华兴盛股票 271.86 19.70 0.01 4.48
银华裕利混合发起式 365.84 26.51 0.01 2.29
62 601600 中国铝业 银华沪深股通精选混合C 375.48 50.74 0.01 6.20
有色金属 412.65 55.76 0.01 4.84
银华汇益一年持有期混合A 71.19 15.80 -- 0.48
银华汇益一年持有期混合C 71.19 15.80 -- 0.48
银华沪深股通精选混合A 375.48 50.74 0.01 6.20
银华通利灵活配置混合A 31.23 4.22 0.00 1.10
银华通利灵活配置混合C 31.23 4.22 0.00 1.10
银华汇利灵活配置混合C 352.46 47.63 0.01 0.32
银华泰利灵活配置混合C 31.15 4.21 0.00 0.63
银华稳利灵活配置混合C 12.95 1.75 0.00 0.30
银华稳利灵活配置混合A 12.95 1.75 0.00 0.30
银华汇利灵活配置混合A 352.46 47.63 0.01 0.32
银华泰利灵活配置混合A 31.15 4.21 0.00 0.63
63 000933 神火股份 银华沪深股通精选混合C 328.15 16.49 0.01 5.42
500价值 64.67 3.25 0.00 1.65
银华沪深股通精选混合A 328.15 16.49 0.01 5.42
银华积极精选混合 163.58 8.22 0.00 2.88
64 601899 紫金矿业 银华沪深股通精选混合C 316.38 18.81 0.00 5.23
800增强ETF 34.99 2.08 0.00 1.38
银华动力领航混合A 616.28 36.64 0.00 3.18
银华动力领航混合C 616.28 36.64 0.00 3.18
银华创新动力优选混合A 747.82 44.46 0.00 3.15
银华创新动力优选混合C 747.82 44.46 0.00 3.15
300成长 5127.75 304.86 0.02 5.25
银华核心动力精选混合A 696.18 41.39 0.00 3.07
银华核心动力精选混合C 696.18 41.39 0.00 3.07
银华盛利混合发起式C 863.54 51.34 0.00 3.15
银华华证ESG领先指数 89.15 5.30 0.00 2.05
有色金属 1033.84 61.47 0.00 12.11
银华中证等权重90指数 89.14 5.30 0.00 1.41
银华沪深股通精选混合A 316.38 18.81 0.00 5.23
银华汇盈一年持有期混合A 68.96 4.10 0.00 0.31
银华汇盈一年持有期混合C 68.96 4.10 0.00 0.31
银华兴盛股票 337.24 20.05 0.00 5.56
MSCI中国 134.08 7.97 0.00 0.91
银华盛利混合发起式A 863.54 51.34 0.00 3.15
银华裕利混合发起式 784.48 55.40 -- 4.92
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 17.66 1.05 0.00 0.54
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 17.66 1.05 0.00 0.54
银华沪深300指数(LOF) 123.14 7.32 0.00 1.33
银华-道琼斯88指数 3804.18 226.17 0.01 3.33
65 002128 电投能源 银华沪深股通精选混合C 295.18 17.56 0.01 4.88
银华沪深股通精选混合A 295.18 17.56 0.01 4.88
小盘价值 38.33 2.28 0.00 1.06
银华价值优选混合 3113.08 185.19 0.10 1.70
66 000728 国元证券 银华沪深股通精选混合C 280.95 42.96 0.01 4.64
银华沪深股通精选混合A 280.95 42.96 0.01 4.64
67 603993 洛阳钼业 银华沪深股通精选混合C 266.91 32.08 0.16 4.41
银华卓信成长精选混合A 516.76 62.11 0.31 5.77
银华卓信成长精选混合C 516.76 62.11 0.31 5.77
银华沪港深增长股票C 388.84 64.50 -- 2.78
有色金属 413.46 49.70 0.25 4.85
银华沪深股通精选混合A 266.91 32.08 0.16 4.41
银华兴盛股票 353.93 42.54 0.21 5.84
银华积极精选混合 264.33 31.77 0.16 4.66
银华瑞和灵活配置混合 262.08 31.50 0.16 5.42
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 19.14 2.30 0.01 0.59
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 19.14 2.30 0.01 0.59
银华沪港深增长股票A 388.84 64.50 -- 2.78
68 600958 东方证券 银华沪深股通精选混合C 248.26 30.09 0.01 4.10
券商ETF 2157.05 261.46 0.08 2.99
银华沪深股通精选混合A 248.26 30.09 0.01 4.10
69 688617 惠泰医疗 科创100 6319.21 14.76 -- 3.45
70 688002 睿创微纳 科创100 4477.93 113.02 0.49 2.45
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 192.59 4.86 0.02 2.48
71 689009 九号公司 科创100 4092.18 136.63 -- 2.24
机器人YH 145.21 4.85 -- 2.11
72 688017 绿的谐波 科创100 3844.04 32.08 0.34 2.10
机器人YH 138.10 1.15 0.01 2.01
73 688516 奥特维 科创100 3631.17 35.36 0.68 1.98
74 688037 芯源微 科创100 3406.70 30.49 -- 1.86
银华集成电路混合A 25472.16 228.00 -- 9.25
银华集成电路混合C 25472.16 228.00 -- 9.25
银华丰享一年持有期混合 637.41 5.71 -- 2.73
银华中小盘混合 14035.58 125.63 -- 3.94
75 688327 云从科技 科创100 3368.07 261.90 -- 1.84
76 688639 华恒生物 科创100 3339.62 29.82 0.29 1.83
77 688578 艾力斯 科创100 3310.30 71.24 -- 1.81
78 300122 智飞生物 银华医疗健康混合A 245.37 5.46 0.00 5.76
银华医疗健康混合C 245.37 5.46 0.00 5.76
银华创业板两年定期开放混合 1638.96 36.47 0.03 4.39
创新药 45094.06 1003.43 0.71 6.73
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 369.86 8.23 0.01 2.82
79 300015 爱尔眼科 银华医疗健康混合A 240.38 18.78 0.00 5.64
银华医疗健康混合C 240.38 18.78 0.00 5.64
银华医疗健康量化股票发起式A 78.79 6.16 0.00 2.06
银华医疗健康量化股票发起式C 78.79 6.16 0.00 2.06
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1030.82 80.53 0.01 7.85
80 002653 海思科 银华医疗健康混合A 192.62 7.10 0.01 4.52
银华医疗健康混合C 192.62 7.10 0.01 4.52
81 600276 恒瑞医药 银华医疗健康混合A 181.58 3.95 0.00 4.26
银华医疗健康混合C 181.58 3.95 0.00 4.26
银华消费主题混合C 1038.46 22.59 0.01 5.12
银华心诚灵活配置混合C 2432.08 52.91 0.01 2.31
银华华证ESG领先指数 66.20 1.44 0.00 1.52
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 8340.19 181.43 0.04 3.00
银华安盛混合 4619.89 100.50 0.02 5.08
银华多元回报一年持有期混合 2013.76 43.81 0.01 1.88
银华阿尔法混合 3456.69 75.19 0.02 5.12
银华远兴一年持有期债券 5.98 0.13 0.00 0.11
银华稳健增长一年持有期混合 1371.35 29.83 0.01 1.28
银华品质消费股票 1216.83 26.47 0.01 3.02
创新药 80434.93 1749.73 0.40 12.01
银华大盘两年定期开放混合 1352.44 29.42 0.01 3.40
创新ETF 262.64 5.71 0.00 6.38
银华行业轮动混合 271.73 5.91 0.00 1.24
银华心诚灵活配置混合A 2432.08 52.91 0.01 2.31
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 25.28 0.55 0.00 0.78
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 25.28 0.55 0.00 0.78
银华医疗健康量化股票发起式A 252.36 5.49 0.00 6.59
银华医疗健康量化股票发起式C 252.36 5.49 0.00 6.59
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 735.98 16.01 0.00 5.61
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 8340.19 181.43 0.04 3.00
银华多元视野灵活配置混合 153.08 3.33 0.00 1.87
银华中国梦30股票 1602.97 34.87 0.01 5.07
银华消费主题混合A 1038.46 22.59 0.01 5.12
银华优质增长混合 2010.70 43.74 0.01 1.25
银华-道琼斯88指数 5308.28 115.47 0.03 4.64
银华优势企业混合 2191.47 47.67 0.01 3.84
82 688266 泽璟制药 银华医疗健康混合A 167.94 3.12 0.02 3.94
银华医疗健康混合C 167.94 3.12 0.02 3.94
83 600085 同仁堂 银华医疗健康混合A 134.86 3.29 0.01 3.17
银华医疗健康混合C 134.86 3.29 0.01 3.17
中药 425.07 10.37 0.02 5.88
银华多元机遇混合 1126.53 27.48 0.05 1.93
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 540.95 13.20 0.03 4.12
84 300347 泰格医药 银华医疗健康混合A 103.64 1.95 0.00 2.43
银华医疗健康混合C 103.64 1.95 0.00 2.43
银华创业板两年定期开放混合 1831.52 34.46 0.06 4.90
创新药 23258.62 437.60 0.76 3.47
85 688331 荣昌生物 银华医疗健康混合A 97.73 1.81 -- 2.29
银华医疗健康混合C 97.73 1.81 -- 2.29
银华多元机遇混合 1002.65 18.61 -- 1.72
86 688192 迪哲医药 银华医疗健康混合A 89.04 1.98 0.05 2.09
银华医疗健康混合C 89.04 1.98 0.05 2.09
87 000725 京东方A 800增强ETF 40.19 9.90 0.00 1.58
300价值A 103.69 25.54 0.00 2.12
VRETF 1634.76 402.65 0.01 11.22
银华深证100指数 643.19 158.42 0.00 2.13
银华沪深300指数(LOF) 146.24 36.02 0.00 1.58
88 601318 中国平安 800增强ETF 37.55 0.92 0.00 1.48
300价值A 299.55 7.34 0.00 6.12
银华华证ESG领先指数 141.61 3.47 0.00 3.25
沪港深 541.14 13.26 0.00 1.35
MSCI中国 170.07 4.17 0.00 1.16
银华沪深300指数(LOF) 224.86 5.51 0.00 2.43
89 601668 中国建筑 800增强ETF 29.66 5.66 0.00 1.17
基建ETF 7475.23 1426.57 0.11 9.85
90 601766 中国中车 800增强ETF 28.44 4.17 0.00 1.12
创新ETF 106.19 15.57 0.00 2.58
银华沪深300指数(LOF) 113.14 16.59 0.00 1.22
91 600028 中国石化 800增强ETF 27.35 4.28 0.00 1.08
央企ETF 7621.83 1192.77 0.02 2.67
92 000651 格力电器 800增强ETF 27.52 0.70 0.00 1.08
300价值A 120.68 3.07 0.00 2.46
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 7352.29 187.03 0.03 2.64
银华中证等权重90指数 78.39 1.99 0.00 1.24
深100P 100.04 2.54 0.00 2.98
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 7352.29 187.03 0.03 2.64
银华深证100指数 877.75 22.33 0.00 2.91
银华沪深300指数(LOF) 136.80 3.48 0.00 1.48
93 002415 海康威视 科技引领 2228.04 69.28 0.01 10.40
银华心质混合A 2700.80 83.98 0.01 3.04
银华心质混合C 2700.80 83.98 0.01 3.04
银华核心动力精选混合A 503.63 15.66 0.00 2.22
银华核心动力精选混合C 503.63 15.66 0.00 2.22
银华高端制造业混合C 2422.53 75.33 0.01 5.88
银华互联网主题灵活配置混合C 375.63 11.68 0.00 5.77
银华盛利混合发起式C 819.76 25.49 0.00 2.99
创新ETF 153.72 4.78 0.00 3.73
深100P 70.43 2.19 0.00 2.10
银华盛利混合发起式A 819.76 25.49 0.00 2.99
央企ETF 12397.35 385.49 0.04 4.34
银华多元动力灵活配置混合 57.89 1.80 0.00 1.84
银华互联网主题灵活配置混合A 375.63 11.68 0.00 5.77
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 237.02 7.37 0.00 3.05
银华高端制造业混合A 2422.53 75.33 0.01 5.88
银华中小盘混合 9746.73 303.07 0.03 2.73
94 002179 中航光电 科技引领 1803.51 52.41 0.03 8.42
95 600760 中航沈飞 科技引领 1688.20 46.39 0.13 7.88
银华心兴三年持有期混合A 4025.75 110.63 0.32 2.58
银华心兴三年持有期混合C 4025.75 110.63 0.32 2.58
银华心怡灵活配置混合C 13448.19 369.56 1.07 2.57
银华心佳两年持有期混合 15159.51 416.58 1.21 2.54
银华心怡灵活配置混合A 13448.19 369.56 1.07 2.57
银华增强收益债券 85.15 2.34 0.01 0.30
96 600845 宝信软件 科技引领 1271.10 33.49 0.61 5.93
97 600893 航发动力 科技引领 989.49 29.14 0.01 4.62
98 000733 振华科技 科技引领 775.46 14.26 0.03 3.62
99 002230 科大讯飞 科技引领 747.05 15.33 0.01 3.49
机器人YH 730.61 15.00 0.01 10.62
创新ETF 115.33 2.37 0.00 2.80
央企ETF 8324.56 170.87 0.08 2.91
100 688981 中芯国际 科技引领 598.41 13.71 -- 2.79
科技30 865.14 62.95 -- 8.05
双创50 2865.72 65.64 -- 4.31
101 600765 中航重机 科技引领 584.06 38.00 0.05 2.73
102 300274 阳光电源 银华清洁能源产业混合A 492.01 4.74 0.00 7.80
银华清洁能源产业混合C 492.01 4.74 0.00 7.80
低碳ETF 477.48 4.60 0.00 5.63
双创50 3589.94 34.59 0.03 5.40
光伏50 9009.01 86.79 0.08 10.91
银华新能源新材料量化股票发起式A 2015.80 19.42 0.02 3.09
银华新能源新材料量化股票发起式C 2015.80 19.42 0.02 3.09
103 002594 比亚迪 银华清洁能源产业混合A 337.08 1.66 0.00 5.34
银华清洁能源产业混合C 337.08 1.66 0.00 5.34
300成长 3380.95 16.65 0.01 3.46
银华高端制造业混合C 2004.20 9.87 0.01 4.86
银华富利精选混合C 7098.98 34.96 0.03 3.66
银华富利精选混合A 7098.98 34.96 0.03 3.66
深100P 111.68 0.55 0.00 3.33
MSCI中国 142.06 0.70 0.00 0.97
银华高端制造业混合A 2004.20 9.87 0.01 4.86
银华深证100指数 857.79 4.22 0.00 2.84
104 603606 东方电缆 银华清洁能源产业混合A 336.53 7.60 0.10 5.33
银华清洁能源产业混合C 336.53 7.60 0.10 5.33
银华卓信成长精选混合A 345.83 7.81 0.10 3.86
银华卓信成长精选混合C 345.83 7.81 0.10 3.86
105 000400 许继电气 银华清洁能源产业混合A 333.23 13.34 0.01 5.28
银华清洁能源产业混合C 333.23 13.34 0.01 5.28
银华鑫峰混合A 1282.97 51.36 0.05 1.37
银华鑫峰混合C 1282.97 51.36 0.05 1.37
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 3560.72 142.54 0.14 1.48
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 6547.70 262.12 0.26 1.52
银华鑫利一年持有期混合 1091.71 43.70 0.04 1.56
银华瑞祥一年持有期混合 1820.54 72.88 0.07 5.69
银华远兴一年持有期债券 5.00 0.20 0.00 0.09
银华科技创新混合 817.85 32.74 0.03 5.37
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 2010.39 80.48 0.08 5.95
银华可转债债券 363.71 14.56 0.01 0.64
银华瑞泰灵活配置混合 1576.24 63.10 0.06 5.57
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 6547.70 262.12 0.26 1.52
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 3560.72 142.54 0.14 1.48
银华和谐主题混合 934.00 37.39 0.04 3.62
106 688472 阿特斯 银华清洁能源产业混合A 300.30 24.18 -- 4.76
银华清洁能源产业混合C 300.30 24.18 -- 4.76
107 601865 福莱特 银华清洁能源产业混合A 291.45 10.23 -- 4.62
银华清洁能源产业混合C 291.45 10.23 -- 4.62
108 605117 德业股份 银华清洁能源产业混合A 271.86 3.02 -- 4.31
银华清洁能源产业混合C 271.86 3.02 -- 4.31
银华动力领航混合A 665.25 7.39 -- 3.43
银华动力领航混合C 665.25 7.39 -- 3.43
银华创新动力优选混合A 923.61 10.26 -- 3.88
银华创新动力优选混合C 923.61 10.26 -- 3.88
银华卓信成长精选混合A 364.05 4.04 -- 4.07
银华卓信成长精选混合C 364.05 4.04 -- 4.07
银华核心动力精选混合A 877.88 9.75 -- 3.87
银华核心动力精选混合C 877.88 9.75 -- 3.87
银华盛利混合发起式C 1140.55 12.67 -- 4.15
银华盛利混合发起式A 1140.55 12.67 -- 4.15
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 328.57 3.65 -- 4.22
109 300693 盛弘股份 银华清洁能源产业混合A 267.84 9.22 0.04 4.24
银华清洁能源产业混合C 267.84 9.22 0.04 4.24
银华盛利混合发起式C 820.08 28.23 0.11 2.99
银华盛利混合发起式A 820.08 28.23 0.11 2.99
110 002709 天赐材料 银华清洁能源产业混合A 266.32 11.98 0.01 4.22
银华清洁能源产业混合C 266.32 11.98 0.01 4.22
银华新能源新材料量化股票发起式A 997.68 44.88 0.03 1.53
银华新能源新材料量化股票发起式C 997.68 44.88 0.03 1.53
111 300418 昆仑万维 银华体育文化灵活配置混合C 2543.78 63.83 0.06 7.95
银华互联网主题灵活配置混合C 321.19 8.06 0.01 4.93
银华新锐成长混合A 932.49 23.40 0.02 4.25
银华新锐成长混合C 932.49 23.40 0.02 4.25
VRETF 441.11 11.07 0.01 3.03
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1254.08 31.47 0.03 3.71
银华体育文化灵活配置混合A 2543.78 63.83 0.06 7.95
银华互联网主题灵活配置混合A 321.19 8.06 0.01 4.93
112 002517 恺英网络 银华体育文化灵活配置混合C 2350.13 213.26 0.11 7.35
银华新锐成长混合A 936.70 85.00 0.04 4.27
银华新锐成长混合C 936.70 85.00 0.04 4.27
银华科技创新混合 779.78 70.76 0.04 5.12
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1772.08 160.81 0.08 5.25
银华瑞泰灵活配置混合 1364.83 123.85 0.06 4.82
银华体育文化灵活配置混合A 2350.13 213.26 0.11 7.35
113 002555 三七互娱 银华体育文化灵活配置混合C 2043.59 117.38 0.07 6.39
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1131.65 65.00 0.04 4.29
银华乐享混合C 1479.85 85.00 0.05 4.44
银华瑞祥一年持有期混合 1175.35 67.51 0.04 3.68
银华乐享混合A 1479.85 85.00 0.05 4.44
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1285.90 73.86 0.05 3.81
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1131.65 65.00 0.04 4.29
银华体育文化灵活配置混合A 2043.59 117.38 0.07 6.39
银华和谐主题混合 928.13 53.31 0.03 3.60
114 603444 吉比特 银华体育文化灵活配置混合C 1667.31 8.74 -- 5.21
银华体育文化灵活配置混合A 1667.31 8.74 -- 5.21
115 002558 巨人网络 银华体育文化灵活配置混合C 1646.95 137.82 0.32 5.15
银华体育文化灵活配置混合A 1646.95 137.82 0.32 5.15
116 300494 盛天网络 银华体育文化灵活配置混合C 1480.71 97.87 0.25 4.63
银华体育文化灵活配置混合A 1480.71 97.87 0.25 4.63
117 002602 世纪华通 银华体育文化灵活配置混合C 1451.78 307.58 0.04 4.54
银华体育文化灵活配置混合A 1451.78 307.58 0.04 4.54
118 300624 万兴科技 银华体育文化灵活配置混合C 1443.18 15.41 0.14 4.51
银华体育文化灵活配置混合A 1443.18 15.41 0.14 4.51
119 600938 中国海油 银华富裕主题混合C 105228.00 3600.00 1.27 8.24
银华多元回报一年持有期混合 1500.08 51.32 0.02 1.40
银华远兴一年持有期债券 5.26 0.18 0.00 0.09
银华招利一年持有期混合A 38.58 1.32 0.00 0.31
银华招利一年持有期混合C 38.58 1.32 0.00 0.31
银华汇盈一年持有期混合A 68.98 2.36 0.00 0.31
银华汇盈一年持有期混合C 68.98 2.36 0.00 0.31
银华兴盛股票 350.18 11.98 0.00 5.78
银华远景债券 899.11 30.76 0.01 0.39
银华信用双利债券A 242.02 8.28 0.00 0.35
银华信用双利债券C 242.02 8.28 0.00 0.35
银华富裕主题混合A 105228.00 3600.00 1.27 8.24
120 600941 中国移动 银华富裕主题混合C 102744.78 971.49 -- 8.05
银华高端制造业混合C 1437.28 13.59 -- 3.49
银华港股通精选股票发起式C 233.50 3.85 -- 3.70
银华多元回报一年持有期混合 1722.94 16.29 -- 1.61
沪港深 615.58 10.15 -- 1.53
银华港股通精选股票发起式A 233.50 3.85 -- 3.70
银华多元视野灵活配置混合 155.47 1.47 -- 1.90
银华高端制造业混合A 1437.28 13.59 -- 3.49
银华富裕主题混合A 102744.78 971.49 -- 8.05
121 600809 山西汾酒 银华富裕主题混合C 98032.00 400.00 0.92 7.68
银华心质混合A 4884.44 19.93 0.05 5.49
银华心质混合C 4884.44 19.93 0.05 5.49
银华动力领航混合A 1134.72 4.63 0.01 5.85
银华动力领航混合C 1134.72 4.63 0.01 5.85
300成长 2191.02 8.94 0.02 2.24
银华消费主题混合C 1166.58 4.76 0.01 5.76
银华富利精选混合C 7096.44 28.96 0.07 3.66
银华心诚灵活配置混合C 7788.52 31.78 0.07 7.39
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 23106.09 94.28 0.22 8.31
食品ETF 356.57 1.45 0.00 7.88
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 4052.15 16.53 0.04 8.12
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 4052.15 16.53 0.04 8.12
银华安盛混合 2637.06 10.76 0.02 2.90
银华富饶精选三年持有期混合 6615.69 26.99 0.06 7.53
银华心享一年持有期混合 28434.21 116.02 0.27 5.94
银华招利一年持有期混合A 39.21 0.16 0.00 0.31
银华招利一年持有期混合C 39.21 0.16 0.00 0.31
银华品质消费股票 2387.47 9.74 0.02 5.92
银华富利精选混合A 7096.44 28.96 0.07 3.66
银华汇盈一年持有期混合A 75.97 0.31 0.00 0.34
银华汇盈一年持有期混合C 75.97 0.31 0.00 0.34
银华心诚灵活配置混合A 7788.52 31.78 0.07 7.39
银华食品饮料量化股票发起式A 1987.55 8.11 0.02 6.97
银华食品饮料量化股票发起式C 1987.55 8.11 0.02 6.97
银华估值优势混合 661.72 2.70 0.01 5.32
银华明择多策略定期开放混合 1950.84 7.96 0.02 8.71
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 23106.09 94.28 0.22 8.31
银华消费主题混合A 1166.58 4.76 0.01 5.76
银华领先策略混合 1172.46 4.78 0.01 3.22
银华富裕主题混合A 98032.00 400.00 0.92 7.68
银华价值优选混合 4168.81 17.01 0.04 2.28
银华优势企业混合 1659.19 6.77 0.02 2.91
122 000333 美的集团 银华富裕主题混合C 89908.00 1400.00 0.21 7.04
300价值A 215.14 3.35 0.00 4.39
银华积极成长混合C 1053.85 16.41 0.00 3.53
银华心诚灵活配置混合C 4548.70 70.83 0.01 4.32
银华华证ESG领先指数 101.47 1.58 0.00 2.33
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 17058.44 265.62 0.04 6.14
银华富饶精选三年持有期混合 5137.60 80.00 0.01 5.85
银华心享一年持有期混合 18166.63 282.88 0.04 3.79
银华中证等权重90指数 82.85 1.29 0.00 1.31
银华品质消费股票 2791.64 43.47 0.01 6.92
深100P 181.39 2.82 0.00 5.40
银华积极成长混合A 1053.85 16.41 0.00 3.53
银华心诚灵活配置混合A 4548.70 70.83 0.01 4.32
银华万物互联灵活配置混合 37.89 0.59 0.00 0.69
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 17058.44 265.62 0.04 6.14
银华通利灵活配置混合A 71.28 1.11 0.00 2.52
银华通利灵活配置混合C 71.28 1.11 0.00 2.52
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1029.45 16.03 0.00 3.65
银华汇利灵活配置混合C 336.51 5.24 0.00 0.30
银华聚利灵活配置混合C 1320.36 20.56 0.00 3.65
银华汇利灵活配置混合A 336.51 5.24 0.00 0.30
银华聚利灵活配置混合A 1320.36 20.56 0.00 3.65
银华深证100指数 1560.05 24.29 0.00 5.17
银华富裕主题混合A 89908.00 1400.00 0.21 7.04
123 600600 青岛啤酒 银华富裕主题混合C 82156.13 985.44 3.54 6.43
食品ETF 88.37 1.06 0.00 1.95
银华富饶精选三年持有期混合 3795.00 45.52 0.16 4.32
银华食品饮料量化股票发起式A 735.29 8.82 0.03 2.58
银华食品饮料量化股票发起式C 735.29 8.82 0.03 2.58
银华富裕主题混合A 82156.13 985.44 3.54 6.43
124 600886 国投电力 银华富裕主题混合C 45150.00 3000.00 2.84 3.54
电力 145.83 9.69 0.01 5.36
低碳ETF 198.21 13.17 0.01 2.34
银华富裕主题混合A 45150.00 3000.00 2.84 3.54
125 000921 海信家电 银华富裕主题混合C 42630.88 1401.41 1.55 3.34
银华富裕主题混合A 42630.88 1401.41 1.55 3.34
126 601088 中国神华 银华富裕主题混合C 41245.03 1055.13 0.59 3.23
银华积极成长混合C 1265.38 32.37 0.02 4.24
银华中证等权重90指数 80.46 2.06 0.00 1.28
银华兴盛股票 225.94 5.78 0.00 3.73
央企ETF 8086.79 206.88 0.11 2.83
银华积极成长混合A 1265.38 32.37 0.02 4.24
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1181.69 30.23 0.02 4.19
银华聚利灵活配置混合C 1468.77 37.57 0.02 4.06
银华聚利灵活配置混合A 1468.77 37.57 0.02 4.06
银华富裕主题混合A 41245.03 1055.13 0.59 3.23
127 601168 西部矿业 500价值 76.20 3.95 0.00 1.94
有色金属 258.87 13.42 0.01 3.03
银华汇益一年持有期混合A 110.15 5.71 0.00 0.74
银华汇益一年持有期混合C 110.15 5.71 0.00 0.74
银华万物互联灵活配置混合 31.64 1.64 0.00 0.58
银华通利灵活配置混合A 64.43 3.34 0.00 2.28
银华通利灵活配置混合C 64.43 3.34 0.00 2.28
银华汇利灵活配置混合C 299.00 15.50 0.01 0.27
银华泰利灵活配置混合C 62.89 3.26 0.00 1.27
银华汇利灵活配置混合A 299.00 15.50 0.01 0.27
银华泰利灵活配置混合A 62.89 3.26 0.00 1.27
128 000630 铜陵有色 500价值 62.61 15.77 0.00 1.60
129 600157 永泰能源 500价值 61.09 45.93 0.10 1.56
130 601077 渝农商行 500价值 59.37 12.74 0.00 1.51
131 601555 东吴证券 500价值 56.31 8.22 -- 1.43
132 002966 苏州银行 500价值 54.42 7.60 0.00 1.39
小盘价值 51.98 7.26 0.00 1.44
133 600066 宇通客车 500价值 54.05 2.72 0.01 1.38
小盘价值 61.99 3.12 0.01 1.72
134 002078 太阳纸业 500价值 50.38 3.46 0.00 1.28
银华动力领航混合A 626.23 43.01 0.02 3.23
银华动力领航混合C 626.23 43.01 0.02 3.23
135 600096 云天化 500价值 49.73 2.62 0.01 1.27
136 002371 北方华创 银华心质混合A 4657.34 15.24 0.03 5.23
银华心质混合C 4657.34 15.24 0.03 5.23
银华创新动力优选混合A 574.53 1.88 0.00 2.42
银华创新动力优选混合C 574.53 1.88 0.00 2.42
银华卓信成长精选混合A 495.07 1.62 0.00 5.53
银华卓信成长精选混合C 495.07 1.62 0.00 5.53
银华核心动力精选混合A 519.52 1.70 0.00 2.29
银华核心动力精选混合C 519.52 1.70 0.00 2.29
银华高端制造业混合C 2026.13 6.63 0.01 4.92
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1372.14 4.49 0.01 5.20
银华乐享混合C 1833.60 6.00 0.01 5.50
银华盛利混合发起式C 819.01 2.68 0.01 2.98
银华新锐成长混合A 929.02 3.04 0.01 4.23
银华新锐成长混合C 929.02 3.04 0.01 4.23
银华心兴三年持有期混合A 4367.02 14.29 0.03 2.79
银华心兴三年持有期混合C 4367.02 14.29 0.03 2.79
银华集成电路混合A 27076.16 88.60 0.19 9.83
银华集成电路混合C 27076.16 88.60 0.19 9.83
银华心怡灵活配置混合C 15496.73 50.71 0.11 2.97
银华心佳两年持有期混合 19344.76 63.30 0.14 3.25
银华乐享混合A 1833.60 6.00 0.01 5.50
银华中证等权重90指数 88.23 0.29 0.00 1.40
银华丰享一年持有期混合 1451.60 4.75 0.01 6.22
银华大盘两年定期开放混合 2628.95 8.60 0.02 6.61
创新ETF 103.90 0.34 0.00 2.52
银华兴盛股票 247.54 0.81 0.00 4.08
银华盛利混合发起式A 819.01 2.68 0.01 2.98
银华可转债债券 353.18 1.16 0.00 0.62
银华心怡灵活配置混合A 15496.73 50.71 0.11 2.97
银华估值优势混合 470.62 1.54 0.00 3.78
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1372.14 4.49 0.01 5.20
银华通利灵活配置混合A 27.50 0.09 0.00 0.97
银华通利灵活配置混合C 27.50 0.09 0.00 0.97
银华泰利灵活配置混合C 48.90 0.16 0.00 0.99
银华稳利灵活配置混合C 12.22 0.04 0.00 0.29
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 192.53 0.63 0.00 2.47
银华稳利灵活配置混合A 12.22 0.04 0.00 0.29
银华泰利灵活配置混合A 48.90 0.16 0.00 0.99
银华高端制造业混合A 2026.13 6.63 0.01 4.92
银华中小盘混合 24811.39 81.19 0.18 6.96
银华价值优选混合 4009.47 13.12 0.03 2.19
137 002049 紫光国微 银华心质混合A 3584.83 55.24 0.09 4.03
银华心质混合C 3584.83 55.24 0.09 4.03
银华丰享一年持有期混合 975.49 15.03 0.02 4.18
银华中小盘混合 13843.57 213.31 0.35 3.88
138 000596 古井贡酒 银华心质混合A 2519.40 9.69 0.03 2.83
银华心质混合C 2519.40 9.69 0.03 2.83
银华消费主题混合C 1513.20 5.82 0.02 7.47
银华心诚灵活配置混合C 3034.20 11.67 0.03 2.88
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 15568.31 59.88 0.16 5.60
食品ETF 127.40 0.49 0.00 2.82
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 4591.08 17.66 0.05 9.19
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 4591.08 17.66 0.05 9.19
银华安盛混合 6387.06 24.57 0.06 7.02
银华阿尔法混合 4578.60 17.61 0.05 6.78
银华富饶精选三年持有期混合 5720.00 22.00 0.06 6.51
银华瑞祥一年持有期混合 1864.20 7.17 0.02 5.83
银华心享一年持有期混合 16507.22 63.49 0.17 3.45
银华品质消费股票 2322.06 8.93 0.02 5.75
银华心诚灵活配置混合A 3034.20 11.67 0.03 2.88
银华瑞泰灵活配置混合 1973.40 7.59 0.02 6.97
银华食品饮料量化股票发起式A 1761.19 6.77 0.02 6.18
银华食品饮料量化股票发起式C 1761.19 6.77 0.02 6.18
银华明择多策略定期开放混合 1987.49 7.64 0.02 8.87
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 15568.31 59.88 0.16 5.60
银华中国梦30股票 3088.41 11.88 0.03 9.77
银华消费主题混合A 1513.20 5.82 0.02 7.47
银华和谐主题混合 1664.00 6.40 0.02 6.45
银华优势企业混合 4259.29 16.38 0.04 7.47
139 600690 海尔智家 银华心质混合A 2439.79 97.79 0.04 2.74
银华心质混合C 2439.79 97.79 0.04 2.74
银华创新动力优选混合A 679.39 27.23 0.01 2.86
银华创新动力优选混合C 679.39 27.23 0.01 2.86
银华核心动力精选混合A 631.48 25.31 0.01 2.78
银华核心动力精选混合C 631.48 25.31 0.01 2.78
银华消费主题混合C 926.89 37.15 0.01 4.57
银华积极成长混合C 1801.56 72.21 0.03 6.03
银华心诚灵活配置混合C 2014.96 80.76 0.03 1.91
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 9632.09 386.06 0.14 3.46
银华智能建造股票发起式 455.59 18.26 0.01 4.67
银华富饶精选三年持有期混合 2495.00 100.00 0.04 2.84
银华心享一年持有期混合 9817.36 393.48 0.15 2.05
银华品质消费股票 1116.51 44.75 0.02 2.77
银华积极成长混合A 1801.56 72.21 0.03 6.03
银华心诚灵活配置混合A 2014.96 80.76 0.03 1.91
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 19.02 0.76 0.00 0.59
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 19.02 0.76 0.00 0.59
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 9632.09 386.06 0.14 3.46
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1624.26 65.10 0.02 5.76
银华聚利灵活配置混合C 2052.16 82.25 0.03 5.68
银华聚利灵活配置混合A 2052.16 82.25 0.03 5.68
银华中国梦30股票 1422.40 57.01 0.02 4.50
银华消费主题混合A 926.89 37.15 0.01 4.57
银华优势企业混合 2598.04 104.13 0.04 4.56
140 603198 迎驾贡酒 银华动力领航混合A 1041.80 15.92 -- 5.37
银华动力领航混合C 1041.80 15.92 -- 5.37
银华消费主题混合C 789.21 12.06 -- 3.89
银华富利精选混合C 7854.76 120.03 -- 4.05
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 3567.80 54.52 -- 7.15
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 3567.80 54.52 -- 7.15
银华富利精选混合A 7854.76 120.03 -- 4.05
银华食品饮料量化股票发起式A 1224.37 18.71 -- 4.30
银华食品饮料量化股票发起式C 1224.37 18.71 -- 4.30
银华明择多策略定期开放混合 1353.38 20.68 -- 6.04
银华消费主题混合A 789.21 12.06 -- 3.89
银华领先策略混合 2668.64 40.78 -- 7.33
141 603658 安图生物 银华动力领航混合A 933.25 16.39 -- 4.81
银华动力领航混合C 933.25 16.39 -- 4.81
银华创新动力优选混合A 755.02 13.26 -- 3.18
银华创新动力优选混合C 755.02 13.26 -- 3.18
银华核心动力精选混合A 731.87 12.85 -- 3.22
银华核心动力精选混合C 731.87 12.85 -- 3.22
银华盛利混合发起式C 985.06 17.30 -- 3.59
银华盛利混合发起式A 985.06 17.30 -- 3.59
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 273.88 4.81 -- 3.52
142 603368 柳药集团 银华动力领航混合A 798.97 37.83 -- 4.12
银华动力领航混合C 798.97 37.83 -- 4.12
银华领先策略混合 875.85 41.47 -- 2.41
143 603369 今世缘 银华动力领航混合A 665.90 11.35 0.02 3.43
银华动力领航混合C 665.90 11.35 0.02 3.43
银华消费主题混合C 1655.67 28.22 0.04 8.17
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 8086.97 137.84 0.20 2.91
食品ETF 109.71 1.87 0.00 2.43
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 2703.16 46.07 0.07 5.41
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 2703.16 46.07 0.07 5.41
银华阿尔法混合 2448.30 41.73 0.06 3.63
银华品质消费股票 2345.04 39.97 0.06 5.81
银华食品饮料量化股票发起式A 1561.47 26.61 0.04 5.48
银华食品饮料量化股票发起式C 1561.47 26.61 0.04 5.48
银华明择多策略定期开放混合 1748.37 29.80 0.04 7.81
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 8086.97 137.84 0.20 2.91
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 323.27 5.51 0.01 3.07
银华消费主题混合A 1655.67 28.22 0.04 8.17
银华领先策略混合 1648.63 28.10 0.04 4.53
144 600552 凯盛科技 银华动力领航混合A 626.05 47.90 0.06 3.23
银华动力领航混合C 626.05 47.90 0.06 3.23
银华创新动力优选混合A 788.77 60.35 0.08 3.32
银华创新动力优选混合C 788.77 60.35 0.08 3.32
银华核心动力精选混合A 735.58 56.28 0.07 3.24
银华核心动力精选混合C 735.58 56.28 0.07 3.24
银华盛利混合发起式C 917.64 70.21 0.09 3.34
银华盛利混合发起式A 917.64 70.21 0.09 3.34
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 252.99 19.36 0.03 3.25
145 002245 蔚蓝锂芯 银华创新动力优选混合A 594.03 70.55 0.07 2.50
银华创新动力优选混合C 594.03 70.55 0.07 2.50
银华盛利混合发起式C 828.02 98.34 0.09 3.02
银华心选一年持有期混合A 4055.69 481.67 0.44 5.88
银华心选一年持有期混合C 4055.69 481.67 0.44 5.88
银华盛利混合发起式A 828.02 98.34 0.09 3.02
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 191.22 22.71 0.02 2.46
146 000625 长安汽车 银华创新动力优选混合A 544.04 32.38 0.00 2.29
银华创新动力优选混合C 544.04 32.38 0.00 2.29
银华核心动力精选混合A 508.87 30.29 0.00 2.24
银华核心动力精选混合C 508.87 30.29 0.00 2.24
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1260.00 75.00 0.01 4.78
银华乐享混合C 1612.80 96.00 0.01 4.83
银华新锐成长混合A 1017.06 60.54 0.01 4.63
银华新锐成长混合C 1017.06 60.54 0.01 4.63
银华富饶精选三年持有期混合 2688.00 160.00 0.02 3.06
银华乐享混合A 1612.80 96.00 0.01 4.83
银华招利一年持有期混合A 61.66 3.67 0.00 0.49
银华招利一年持有期混合C 61.66 3.67 0.00 0.49
银华汇盈一年持有期混合A 116.59 6.94 0.00 0.52
银华汇盈一年持有期混合C 116.59 6.94 0.00 0.52
银华大盘两年定期开放混合 2035.49 121.16 0.01 5.12
央企ETF 10453.51 622.23 0.08 3.66
银华估值优势混合 686.28 40.85 0.00 5.52
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1260.00 75.00 0.01 4.78
147 600036 招商银行 300价值A 271.77 8.44 0.00 5.55
银华港股通精选股票发起式C 321.26 11.45 -- 5.09
银华华证ESG领先指数 128.48 3.99 0.00 2.95
银华港股通精选股票发起式A 321.26 11.45 -- 5.09
银华长丰混合发起式 1320.35 41.00 0.00 8.03
银华大盘两年定期开放混合 3017.71 93.72 0.01 7.59
MSCI中国 256.56 7.97 0.00 1.75
央企ETF 9272.70 287.97 0.02 3.25
银华估值优势混合 912.29 28.33 0.00 7.34
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 372.07 11.55 0.00 3.53
银华增强收益债券 82.11 2.55 0.00 0.29
148 601166 兴业银行 300价值A 156.38 9.91 0.00 3.19
银华华证ESG领先指数 73.85 4.68 0.00 1.70
149 600030 中信证券 300价值A 127.87 6.66 0.00 2.61
银华华证ESG领先指数 60.38 3.15 0.00 1.39
券商ETF 9371.14 488.08 0.07 12.99
银华增强收益债券 87.17 4.54 0.00 0.30
银华-道琼斯88指数 3478.33 181.16 0.03 3.04
150 600919 江苏银行 300价值A 98.83 12.51 0.00 2.02
银华招利一年持有期混合A 32.39 4.10 0.00 0.26
银华招利一年持有期混合C 32.39 4.10 0.00 0.26
银华汇盈一年持有期混合A 57.91 7.33 0.00 0.26
银华汇盈一年持有期混合C 57.91 7.33 0.00 0.26
银华大盘两年定期开放混合 2072.88 262.39 0.04 5.21
银华估值优势混合 641.88 81.25 0.01 5.16
银华信用双利债券A 262.04 33.17 0.01 0.38
银华信用双利债券C 262.04 33.17 0.01 0.38
151 603766 隆鑫通用 1000增强ETF 67.48 10.78 -- 0.80
152 000881 中广核技 1000增强ETF 55.88 8.11 0.01 0.66
153 002498 汉缆股份 1000增强ETF 55.83 15.17 0.00 0.66
154 002130 沃尔核材 1000增强ETF 54.15 4.42 0.00 0.64
155 600098 广州发展 1000增强ETF 53.23 8.67 0.00 0.63
156 603699 纽威股份 1000增强ETF 51.45 3.05 -- 0.61
157 603103 横店影视 1000增强ETF 51.64 3.26 -- 0.61
158 688209 英集芯 1000增强ETF 50.35 3.69 -- 0.60
159 600685 中船防务 1000增强ETF 49.38 1.90 0.00 0.58
160 300143 盈康生命 1000增强ETF 49.04 5.80 0.01 0.58
161 300308 中际旭创 银华卓信成长精选混合A 537.00 3.43 0.00 6.00
银华卓信成长精选混合C 537.00 3.43 0.00 6.00
银华高端制造业混合C 2981.18 19.04 0.03 7.23
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1252.48 8.00 0.01 4.75
银华互联网主题灵活配置混合C 496.30 3.17 0.00 7.62
银华数字经济股票发起式A 112.72 0.72 0.00 5.05
银华数字经济股票发起式C 112.72 0.72 0.00 5.05
银华乐享混合C 1549.94 9.90 0.01 4.65
银华新锐成长混合A 975.37 6.23 0.01 4.44
银华新锐成长混合C 975.37 6.23 0.01 4.44
双创50 3340.99 21.34 0.03 5.02
银华瑞祥一年持有期混合 2082.25 13.30 0.02 6.51
银华乐享混合A 1549.94 9.90 0.01 4.65
银华中证等权重90指数 98.63 0.63 0.00 1.56
银华多元机遇混合 2263.86 14.46 0.02 3.89
5GETF 12512.56 79.92 0.11 7.64
银华科技创新混合 1031.73 6.59 0.01 6.77
银华兴盛股票 311.55 1.99 0.00 5.14
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 2487.74 15.89 0.02 7.37
银华瑞泰灵活配置混合 1657.45 10.59 0.01 5.85
银华多元动力灵活配置混合 122.12 0.78 0.00 3.87
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1252.48 8.00 0.01 4.75
银华互联网主题灵活配置混合A 496.30 3.17 0.00 7.62
银华高端制造业混合A 2981.18 19.04 0.03 7.23
银华和谐主题混合 978.69 6.25 0.01 3.79
162 603979 金诚信 银华卓信成长精选混合A 419.84 7.92 0.08 4.69
银华卓信成长精选混合C 419.84 7.92 0.08 4.69
银华可转债债券 524.80 9.90 0.10 0.93
银华远景债券 1014.31 19.13 0.20 0.44
银华信用双利债券A 475.25 8.97 0.09 0.68
银华信用双利债券C 475.25 8.97 0.09 0.68
163 300394 天孚通信 银华卓信成长精选混合A 391.79 2.59 0.01 4.38
银华卓信成长精选混合C 391.79 2.59 0.01 4.38
银华互联网主题灵活配置混合C 298.00 1.97 0.01 4.57
银华数字经济股票发起式A 113.45 0.75 0.00 5.08
银华数字经济股票发起式C 113.45 0.75 0.00 5.08
银华瑞祥一年持有期混合 1928.69 12.75 0.04 6.03
5GETF 5169.50 34.17 0.10 3.15
银华科技创新混合 1316.40 8.70 0.02 8.64
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 3191.80 21.10 0.06 9.45
银华瑞泰灵活配置混合 1858.97 12.29 0.03 6.56
银华互联网主题灵活配置混合A 298.00 1.97 0.01 4.57
银华和谐主题混合 1862.13 12.31 0.03 7.22
164 000975 银泰黄金 银华卓信成长精选混合A 380.98 21.06 0.01 4.26
银华卓信成长精选混合C 380.98 21.06 0.01 4.26
银华同力精选混合 16823.70 930.00 0.37 9.83
银华兴盛股票 266.83 14.75 0.01 4.40
银华万物互联灵活配置混合 17.00 0.94 0.00 0.31
银华汇利灵活配置混合C 231.91 12.82 0.01 0.21
银华汇利灵活配置混合A 231.91 12.82 0.01 0.21
银华内需精选混合(LOF) 18090.00 1000.00 0.40 9.75
165 300760 迈瑞医疗 300成长 3186.13 11.32 0.09 3.26
双创50 5677.44 20.17 0.17 8.54
创新ETF 220.10 0.78 0.01 5.35
深100P 85.85 0.30 0.00 2.56
MSCI中国 130.79 0.46 0.00 0.89
银华医疗健康量化股票发起式A 203.58 0.72 0.01 5.32
银华医疗健康量化股票发起式C 203.58 0.72 0.01 5.32
银华深证100指数 746.12 2.65 0.02 2.47
166 600309 万华化学 300成长 2883.43 34.82 0.02 2.95
银华裕利混合发起式 784.94 9.48 0.01 4.92
银华信用双利债券A 190.18 2.30 0.00 0.27
银华信用双利债券C 190.18 2.30 0.00 0.27
167 002475 立讯精密 300成长 2726.60 92.71 0.01 2.79
VRETF 1474.99 50.15 0.01 10.13
银华丰享一年持有期混合 1018.17 34.62 0.00 4.37
5GETF 15016.25 510.58 0.07 9.16
深100P 80.17 2.73 0.00 2.39
银华中小盘混合 12477.90 424.27 0.06 3.50
银华深证100指数 677.20 23.03 0.00 2.25
168 300124 汇川技术 300成长 2421.86 39.56 0.02 2.48
银华心兴三年持有期混合A 6331.68 103.42 0.04 4.05
银华心兴三年持有期混合C 6331.68 103.42 0.04 4.05
银华心怡灵活配置混合C 21339.17 348.57 0.15 4.09
机器人YH 666.07 10.88 0.00 9.69
双创50 4345.96 70.99 0.03 6.54
银华心享一年持有期混合 7335.38 119.82 0.05 1.53
银华心佳两年持有期混合 22987.36 375.49 0.16 3.86
创新ETF 167.44 2.73 0.00 4.07
深100P 71.47 1.17 0.00 2.13
银华心怡灵活配置混合A 21339.17 348.57 0.15 4.09
169 601012 隆基绿能 300成长 2191.36 112.32 0.07 2.24
低碳ETF 523.18 26.82 0.02 6.17
光伏50 7670.08 393.14 0.24 9.29
银华新能源新材料量化股票发起式A 3254.83 166.83 0.10 4.98
银华新能源新材料量化股票发起式C 3254.83 166.83 0.10 4.98
170 300857 协创数据 银华高端制造业混合C 2105.04 34.34 -- 5.11
银华互联网主题灵活配置混合C 364.74 5.95 -- 5.60
银华数字经济股票发起式A 113.41 1.85 -- 5.08
银华数字经济股票发起式C 113.41 1.85 -- 5.08
银华互联网主题灵活配置混合A 364.74 5.95 -- 5.60
银华高端制造业混合A 2105.04 34.34 -- 5.11
171 002463 沪电股份 银华高端制造业混合C 1741.24 57.70 0.03 4.22
5GETF 5011.78 166.06 0.09 3.06
银华高端制造业混合A 1741.24 57.70 0.03 4.22
172 002028 思源电气 银华高端制造业混合C 1518.69 25.46 0.04 3.68
银华高端制造业混合A 1518.69 25.46 0.04 3.68
173 600436 片仔癀 中药 706.13 3.09 0.05 9.77
银华医疗健康量化股票发起式A 95.11 0.42 0.01 2.49
银华医疗健康量化股票发起式C 95.11 0.42 0.01 2.49
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1165.45 5.10 0.08 8.88
174 000538 云南白药 中药 690.37 13.59 0.01 9.55
银华医疗健康量化股票发起式A 64.52 1.27 0.00 1.69
银华医疗健康量化股票发起式C 64.52 1.27 0.00 1.69
175 000423 东阿阿胶 中药 419.57 6.82 0.01 5.80
银华医疗健康量化股票发起式A 80.30 1.31 0.00 2.10
银华医疗健康量化股票发起式C 80.30 1.31 0.00 2.10
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 552.86 8.99 0.01 4.21
176 000999 华润三九 中药 310.30 5.98 0.01 4.29
银华大盘两年定期开放混合 1283.18 24.73 0.03 3.23
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 584.28 11.26 0.01 4.45
177 600332 白云山 中药 306.68 10.63 0.02 4.24
178 002603 以岭药业 中药 254.75 12.63 0.01 3.52
179 600535 天士力 中药 219.10 13.60 0.03 3.03
180 000623 吉林敖东 中药 217.19 15.02 0.01 3.00
181 600566 济川药业 中药 208.86 5.58 0.05 2.89
银华医疗健康量化股票发起式A 70.37 1.88 0.02 1.84
银华医疗健康量化股票发起式C 70.37 1.88 0.02 1.84
182 688070 纵横股份 银华专精特新量化优选股票发起式A 35.94 0.71 -- 1.49
银华专精特新量化优选股票发起式C 35.94 0.71 -- 1.49
183 300484 蓝海华腾 银华专精特新量化优选股票发起式A 30.35 2.01 0.01 1.26
银华专精特新量化优选股票发起式C 30.35 2.01 0.01 1.26
184 300604 长川科技 银华专精特新量化优选股票发起式A 23.52 0.70 0.00 0.98
银华专精特新量化优选股票发起式C 23.52 0.70 0.00 0.98
185 300927 江天化学 银华专精特新量化优选股票发起式A 23.41 1.51 0.02 0.97
银华专精特新量化优选股票发起式C 23.41 1.51 0.02 0.97
186 688519 南亚新材 银华专精特新量化优选股票发起式A 21.24 1.00 0.01 0.88
银华专精特新量化优选股票发起式C 21.24 1.00 0.01 0.88
187 688282 理工导航 银华专精特新量化优选股票发起式A 20.95 0.77 -- 0.87
银华专精特新量化优选股票发起式C 20.95 0.77 -- 0.87
银华瑞和灵活配置混合 231.37 8.50 -- 4.79
188 301210 金杨股份 银华专精特新量化优选股票发起式A 20.62 0.54 -- 0.86
银华专精特新量化优选股票发起式C 20.62 0.54 -- 0.86
189 603192 汇得科技 银华专精特新量化优选股票发起式A 20.80 1.27 -- 0.86
银华专精特新量化优选股票发起式C 20.80 1.27 -- 0.86
190 688323 瑞华泰 银华专精特新量化优选股票发起式A 20.46 1.36 -- 0.85
银华专精特新量化优选股票发起式C 20.46 1.36 -- 0.85
191 300414 中光防雷 银华专精特新量化优选股票发起式A 20.44 2.46 0.01 0.85
银华专精特新量化优选股票发起式C 20.44 2.46 0.01 0.85
192 600905 三峡能源 电力 218.37 46.56 0.00 8.02
低碳ETF 296.88 63.30 0.00 3.50
193 600795 国电电力 电力 146.50 29.01 0.01 5.38
194 600011 华能国际 电力 134.13 14.30 0.00 4.93
195 600674 川投能源 电力 119.21 7.16 0.02 4.38
196 003816 中国广核 电力 103.34 25.58 0.00 3.80
197 600023 浙能电力 电力 87.31 13.09 0.02 3.21
198 600027 华电国际 电力 76.19 11.09 0.00 2.80
银华兴盛股票 236.88 34.48 0.01 3.91
199 688041 海光信息 银华互联网主题灵活配置混合C 287.90 3.73 -- 4.42
双创50 2387.49 30.90 -- 3.59
银华远兴一年持有期债券 5.39 0.07 -- 0.10
银华多元视野灵活配置混合 184.24 2.38 -- 2.25
银华互联网主题灵活配置混合A 287.90 3.73 -- 4.42
200 600498 烽火通信 银华互联网主题灵活配置混合C 283.11 15.79 0.01 4.35
银华互联网主题灵活配置混合A 283.11 15.79 0.01 4.35
201 301391 卡莱特 银华互联网主题灵活配置混合C 282.85 2.35 0.07 4.34
银华互联网主题灵活配置混合A 282.85 2.35 0.07 4.34
202 002315 焦点科技 银华互联网主题灵活配置混合C 270.66 7.51 0.04 4.15
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1237.25 34.33 0.19 3.66
银华互联网主题灵活配置混合A 270.66 7.51 0.04 4.15
203 000977 浪潮信息 银华数字经济股票发起式A 191.33 4.46 0.00 8.57
银华数字经济股票发起式C 191.33 4.46 0.00 8.57
银华科技创新混合 598.46 13.95 0.01 3.93
银华万物互联灵活配置混合 36.47 0.85 0.00 0.67
银华通利灵活配置混合A 58.34 1.36 0.00 2.06
银华通利灵活配置混合C 58.34 1.36 0.00 2.06
银华汇利灵活配置混合C 267.70 6.24 0.00 0.24
银华泰利灵活配置混合C 51.48 1.20 0.00 1.04
银华汇利灵活配置混合A 267.70 6.24 0.00 0.24
银华泰利灵活配置混合A 51.48 1.20 0.00 1.04
204 300570 太辰光 银华数字经济股票发起式A 115.67 3.02 0.02 5.18
银华数字经济股票发起式C 115.67 3.02 0.02 5.18
205 688159 有方科技 银华数字经济股票发起式A 112.30 2.42 -- 5.03
银华数字经济股票发起式C 112.30 2.42 -- 5.03
206 688609 九联科技 银华数字经济股票发起式A 111.83 9.26 0.03 5.01
银华数字经济股票发起式C 111.83 9.26 0.03 5.01
207 603496 恒为科技 银华数字经济股票发起式A 111.14 3.77 0.02 4.98
银华数字经济股票发起式C 111.14 3.77 0.02 4.98
208 300502 新易盛 银华数字经济股票发起式A 110.55 1.65 0.00 4.95
银华数字经济股票发起式C 110.55 1.65 0.00 4.95
银华瑞祥一年持有期混合 1638.02 24.45 0.04 5.12
5GETF 5943.26 88.71 0.14 3.63
银华科技创新混合 1025.23 15.30 0.02 6.73
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 2504.86 37.39 0.06 7.42
银华瑞泰灵活配置混合 1846.70 27.56 0.04 6.52
银华和谐主题混合 1182.42 17.65 0.03 4.58
209 601138 工业富联 银华数字经济股票发起式A 108.61 4.77 0.00 4.87
银华数字经济股票发起式C 108.61 4.77 0.00 4.87
5GETF 11276.65 495.24 0.27 6.88
210 600585 海螺水泥 银华鑫峰混合A 5224.31 234.48 0.23 5.57
银华鑫峰混合C 5224.31 234.48 0.23 5.57
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 13361.08 599.69 0.59 5.55
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 24671.77 1107.35 1.08 5.71
银华鑫利一年持有期混合 3863.05 173.39 0.17 5.53
银华稳健增长一年持有期混合 1342.59 60.26 0.06 1.26
银华行业轮动混合 274.71 12.33 0.01 1.26
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 24671.77 1107.35 1.08 5.71
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 13361.08 599.69 0.59 5.55
银华优质增长混合 2029.71 91.10 0.09 1.26
211 601233 桐昆股份 银华鑫峰混合A 3298.42 240.06 -- 3.52
银华鑫峰混合C 3298.42 240.06 -- 3.52
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 8882.72 646.49 -- 3.69
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 16442.56 1196.69 -- 3.81
银华鑫利一年持有期混合 2550.98 185.66 -- 3.65
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 16442.56 1196.69 -- 3.81
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 8882.72 646.49 -- 3.69
212 002493 荣盛石化 银华鑫峰混合A 2504.78 227.50 0.02 2.67
银华鑫峰混合C 2504.78 227.50 0.02 2.67
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 7271.10 660.41 0.07 3.02
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 13432.23 1220.00 0.13 3.11
银华鑫利一年持有期混合 2111.50 191.78 0.02 3.02
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 13432.23 1220.00 0.13 3.11
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 7271.10 660.41 0.07 3.02
213 600378 昊华科技 银华鑫峰混合A 1910.62 57.81 0.29 2.04
银华鑫峰混合C 1910.62 57.81 0.29 2.04
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 4735.40 143.28 0.71 1.97
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 8556.31 258.89 1.28 1.98
银华鑫利一年持有期混合 1368.27 41.40 0.20 1.96
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 8556.31 258.89 1.28 1.98
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 4735.40 143.28 0.71 1.97
214 002402 和而泰 银华鑫峰混合A 1751.55 138.13 0.17 1.87
银华鑫峰混合C 1751.55 138.13 0.17 1.87
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 5122.88 404.01 0.50 2.13
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 9543.04 752.61 0.94 2.21
银华鑫利一年持有期混合 1434.74 113.15 0.14 2.05
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 9543.04 752.61 0.94 2.21
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 5122.88 404.01 0.50 2.13
215 600699 均胜电子 银华鑫峰混合A 1423.18 82.36 0.44 1.52
银华鑫峰混合C 1423.18 82.36 0.44 1.52
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 3717.08 215.11 1.16 1.54
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 6506.65 376.54 2.03 1.51
银华鑫利一年持有期混合 1070.83 61.97 0.33 1.53
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 6506.65 376.54 2.03 1.51
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 3717.08 215.11 1.16 1.54
216 002152 广电运通 银华鑫峰混合A 1333.46 109.84 0.04 1.42
银华鑫峰混合C 1333.46 109.84 0.04 1.42
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 3955.33 325.81 0.13 1.64
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 7279.18 599.60 0.24 1.69
银华鑫利一年持有期混合 1122.10 92.43 0.04 1.61
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 7279.18 599.60 0.24 1.69
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 3955.33 325.81 0.13 1.64
217 002139 拓邦股份 银华鑫峰混合A 1148.35 125.64 0.12 1.23
银华鑫峰混合C 1148.35 125.64 0.12 1.23
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 3406.66 372.72 0.36 1.42
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 6282.95 687.41 0.66 1.45
银华鑫利一年持有期混合 1037.48 113.51 0.11 1.48
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 6282.95 687.41 0.66 1.45
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 3406.66 372.72 0.36 1.42
218 06618 京东健康 港股通医药ETF 855.04 34.05 -- 4.98
219 01099 国药控股 港股通医药ETF 651.44 35.84 -- 3.79
220 00241 阿里健康 港股通医药ETF 495.27 171.80 -- 2.88
221 301070 开勒股份 银华心选一年持有期混合A 4320.27 122.98 3.51 6.27
银华心选一年持有期混合C 4320.27 122.98 3.51 6.27
银华瑞和灵活配置混合 203.75 5.80 0.17 4.21
222 688793 倍轻松 银华心选一年持有期混合A 4194.48 136.85 -- 6.08
银华心选一年持有期混合C 4194.48 136.85 -- 6.08
银华智能建造股票发起式 713.54 23.28 -- 7.32
银华瑞和灵活配置混合 230.02 7.50 -- 4.76
223 002681 奋达科技 银华心选一年持有期混合A 3853.56 806.18 0.59 5.59
银华心选一年持有期混合C 3853.56 806.18 0.59 5.59
224 300980 祥源新材 银华心选一年持有期混合A 3809.61 208.75 -- 5.53
银华心选一年持有期混合C 3809.61 208.75 -- 5.53
225 001283 豪鹏科技 银华心选一年持有期混合A 3504.85 92.33 1.61 5.08
银华心选一年持有期混合C 3504.85 92.33 1.61 5.08
226 688772 珠海冠宇 银华心选一年持有期混合A 2947.77 217.87 -- 4.28
银华心选一年持有期混合C 2947.77 217.87 -- 4.28
227 00700 腾讯控股 银华心选一年持有期混合A 2040.79 7.41 -- 2.96
银华心选一年持有期混合C 2040.79 7.41 -- 2.96
科技30 1104.39 4.01 -- 10.28
银华沪港深增长股票C 680.26 2.47 -- 4.86
银华港股通精选股票发起式C 515.02 1.87 -- 8.17
银华安盛混合 3530.75 12.82 -- 3.88
银华多元回报一年持有期混合 3924.59 14.25 -- 3.66
银华阿尔法混合 2583.34 9.38 -- 3.83
港股消费 1589.12 5.77 -- 13.86
银华远兴一年持有期债券 16.52 0.06 -- 0.29
沪港深 2274.89 8.26 -- 5.67
银华港股通精选股票发起式A 515.02 1.87 -- 8.17
银华沪港深增长股票A 680.26 2.47 -- 4.86
228 688668 鼎通科技 银华心选一年持有期混合A 2009.37 37.56 -- 2.91
银华心选一年持有期混合C 2009.37 37.56 -- 2.91
229 600048 保利发展 房地产ETF 2736.99 299.78 0.03 15.61
银华智能建造股票发起式 674.26 73.85 0.01 6.92
银华大盘两年定期开放混合 1510.38 165.43 0.02 3.80
银华估值优势混合 586.97 64.29 0.01 4.72
230 001979 招商蛇口 房地产ETF 2585.38 273.58 0.04 14.75
银华智能建造股票发起式 784.30 82.99 0.01 8.05
银华大盘两年定期开放混合 1440.27 152.41 0.02 3.62
银华估值优势混合 428.99 45.40 0.01 3.45
231 000002 万科A 房地产ETF 2391.71 265.75 0.03 13.64
232 600515 海南机场 房地产ETF 1830.75 520.10 2.08 10.44
233 600895 张江高科 房地产ETF 1167.39 58.84 0.04 6.66
234 000069 华侨城A 房地产ETF 999.84 371.69 0.05 5.70
235 600325 华发股份 房地产ETF 886.59 125.58 0.15 5.06
银华智能建造股票发起式 548.14 77.64 0.10 5.62
236 600848 上海临港 房地产ETF 713.01 72.83 0.18 4.07
237 600208 新湖中宝 房地产ETF 665.28 322.95 0.04 3.79
238 601155 新城控股 房地产ETF 649.40 68.43 -- 3.70
239 000768 中航西飞 银华心兴三年持有期混合A 5429.85 250.92 0.09 3.48
银华心兴三年持有期混合C 5429.85 250.92 0.09 3.48
银华心怡灵活配置混合C 18226.97 842.28 0.30 3.49
银华心佳两年持有期混合 20237.03 935.17 0.34 3.40
银华心怡灵活配置混合A 18226.97 842.28 0.30 3.49
240 02057 中通快递-W 银华心兴三年持有期混合A 4885.81 31.74 -- 3.13
银华心兴三年持有期混合C 4885.81 31.74 -- 3.13
银华港股通精选股票发起式C 301.71 1.96 -- 4.78
银华心怡灵活配置混合C 15990.48 103.88 -- 3.06
银华心佳两年持有期混合 13456.75 87.42 -- 2.26
银华港股通精选股票发起式A 301.71 1.96 -- 4.78
银华心怡灵活配置混合A 15990.48 103.88 -- 3.06
241 300059 东方财富 银华心兴三年持有期混合A 4703.30 364.88 0.03 3.01
银华心兴三年持有期混合C 4703.30 364.88 0.03 3.01
银华心怡灵活配置混合C 15278.58 1185.30 0.09 2.92
券商ETF 8178.09 634.45 0.05 11.33
银华心佳两年持有期混合 17632.60 1367.93 0.10 2.96
深100P 93.36 7.24 0.00 2.78
银华心怡灵活配置混合A 15278.58 1185.30 0.09 2.92
银华估值优势混合 402.55 31.23 0.00 3.24
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 600.21 46.56 0.00 5.70
银华深证100指数 809.46 62.80 0.00 2.68
242 002738 中矿资源 银华心兴三年持有期混合A 3173.20 86.42 0.41 2.03
银华心兴三年持有期混合C 3173.20 86.42 0.41 2.03
银华心怡灵活配置混合C 10424.90 283.90 1.34 2.00
银华智能建造股票发起式 401.72 10.94 0.05 4.12
银华心佳两年持有期混合 16125.78 439.16 2.08 2.71
银华心怡灵活配置混合A 10424.90 283.90 1.34 2.00
银华瑞和灵活配置混合 210.77 5.74 0.03 4.36
243 000792 盐湖股份 银华心兴三年持有期混合A 3121.37 194.60 0.04 2.00
银华心兴三年持有期混合C 3121.37 194.60 0.04 2.00
银华心怡灵活配置混合C 10655.83 664.33 0.12 2.04
银华心怡灵活配置混合A 10655.83 664.33 0.12 2.04
244 03690 美团-W 科技30 1226.45 13.98 -- 11.42
港股消费 1774.56 20.22 -- 15.47
沪港深 679.39 7.74 -- 1.69
245 01810 小米集团-W 科技30 1146.35 84.64 -- 10.67
港股消费 769.83 56.84 -- 6.71
246 01024 快手-W 科技30 1108.99 24.94 -- 10.32
银华沪港深增长股票C 512.25 11.52 -- 3.66
港股消费 439.33 9.88 -- 3.83
银华沪港深增长股票A 512.25 11.52 -- 3.66
247 00992 联想集团 科技30 986.69 120.00 -- 9.18
248 00788 中国铁塔 科技30 544.37 667.20 -- 5.07
249 02382 舜宇光学科技 科技30 388.60 10.73 -- 3.62
250 00268 金蝶国际 科技30 372.22 46.50 -- 3.46
251 09626 哔哩哔哩-W 科技30 329.96 4.12 -- 3.07
252 002352 顺丰控股 物流快递 896.53 24.63 0.01 12.64
253 601919 中远海控 物流快递 831.00 80.29 0.04 11.71
254 601006 大秦铁路 物流快递 457.79 62.20 0.02 6.45
银华招利一年持有期混合A 45.71 6.21 0.00 0.37
银华招利一年持有期混合C 45.71 6.21 0.00 0.37
255 601021 春秋航空 物流快递 339.79 6.14 -- 4.79
银华信用双利债券A 282.23 5.10 -- 0.40
银华信用双利债券C 282.23 5.10 -- 0.40
256 600233 圆通速递 物流快递 336.04 21.68 0.22 4.74
257 601816 京沪高铁 物流快递 335.44 66.82 -- 4.73
银华信用双利债券A 243.29 48.46 -- 0.35
银华信用双利债券C 243.29 48.46 -- 0.35
258 601872 招商轮船 物流快递 326.52 41.02 0.01 4.60
银华积极精选混合 254.64 31.99 0.01 4.49
259 600026 中远海能 物流快递 294.36 17.49 0.01 4.15
银华沪港深增长股票C 774.91 105.40 -- 5.54
银华积极精选混合 341.65 20.30 0.01 6.02
银华可转债债券 551.18 32.75 0.02 0.97
银华万物互联灵活配置混合 32.65 1.94 0.00 0.60
银华沪港深增长股票A 774.91 105.40 -- 5.54
银华通利灵活配置混合A 49.99 2.97 0.00 1.77
银华通利灵活配置混合C 49.99 2.97 0.00 1.77
银华汇利灵活配置混合C 235.45 13.99 0.01 0.21
银华泰利灵活配置混合C 29.79 1.77 0.00 0.60
银华稳利灵活配置混合C 6.90 0.41 0.00 0.16
银华稳利灵活配置混合A 6.90 0.41 0.00 0.16
银华汇利灵活配置混合A 235.45 13.99 0.01 0.21
银华泰利灵活配置混合A 29.79 1.77 0.00 0.60
银华-道琼斯88指数 5474.46 325.28 0.15 4.79
260 600153 建发股份 物流快递 193.91 18.90 0.02 2.73
261 601975 招商南油 物流快递 173.45 48.86 0.06 2.45
银华沪港深增长股票C 712.96 200.83 0.24 5.10
银华积极成长混合C 1075.59 302.98 0.37 3.60
银华积极精选混合 306.92 86.46 0.10 5.41
银华积极成长混合A 1075.59 302.98 0.37 3.60
银华沪港深增长股票A 712.96 200.83 0.24 5.10
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1088.47 306.61 0.37 3.86
银华聚利灵活配置混合C 1319.20 371.61 0.45 3.65
银华聚利灵活配置混合A 1319.20 371.61 0.45 3.65
银华-道琼斯88指数 5930.20 1670.48 2.03 5.19
262 600089 特变电工 低碳ETF 342.16 22.33 0.01 4.03
光伏50 6464.17 421.94 0.11 7.83
银华新能源新材料量化股票发起式A 1057.31 69.02 0.02 1.62
银华新能源新材料量化股票发起式C 1057.31 69.02 0.02 1.62
263 600438 通威股份 低碳ETF 296.95 11.94 0.02 3.50
光伏50 5608.57 225.52 0.33 6.79
银华新能源新材料量化股票发起式A 1387.58 55.79 0.08 2.12
银华新能源新材料量化股票发起式C 1387.58 55.79 0.08 2.12
264 300014 亿纬锂能 低碳ETF 212.25 5.42 0.00 2.50
265 00836 华润电力 银华沪港深增长股票C 622.42 37.60 -- 4.45
银华沪港深增长股票A 622.42 37.60 -- 4.45
266 01378 中国宏桥 银华沪港深增长股票C 572.79 71.80 -- 4.10
银华裕利混合发起式 340.25 42.65 -- 2.13
银华沪港深增长股票A 572.79 71.80 -- 4.10
267 600298 安琪酵母 银华消费主题混合C 807.52 28.10 0.10 3.98
银华安盛混合 3832.62 133.35 0.49 4.21
银华阿尔法混合 3219.01 112.00 0.41 4.77
银华永祥灵活配置混合 133.35 4.64 0.02 2.68
银华消费主题混合A 807.52 28.10 0.10 3.98
银华优势企业混合 2248.04 78.22 0.29 3.94
268 603816 顾家家居 银华消费主题混合C 772.43 20.95 -- 3.81
银华阿尔法混合 2285.20 61.98 -- 3.39
银华中国梦30股票 1481.81 40.19 -- 4.69
银华消费主题混合A 772.43 20.95 -- 3.81
银华优势企业混合 2130.61 57.79 -- 3.74
269 300567 精测电子 银华集成电路混合A 26845.60 368.00 1.78 9.75
银华集成电路混合C 26845.60 368.00 1.78 9.75
270 688120 华海清科 银华集成电路混合A 21924.00 126.00 -- 7.96
银华集成电路混合C 21924.00 126.00 -- 7.96
271 00388 香港交易所 银华港股通精选股票发起式C 346.94 1.68 -- 5.50
银华港股通精选股票发起式A 346.94 1.68 -- 5.50
272 00005 汇丰控股 银华港股通精选股票发起式C 248.35 4.48 -- 3.94
沪港深 1330.45 24.00 -- 3.31
银华港股通精选股票发起式A 248.35 4.48 -- 3.94
273 00005 TMH 银华港股通精选股票发起式C 248.35 4.48 -- 3.94
沪港深 1330.45 24.00 -- 3.31
银华港股通精选股票发起式A 248.35 4.48 -- 3.94
274 00883 中国海洋石油 银华港股通精选股票发起式C 241.47 14.70 -- 3.83
银华多元回报一年持有期混合 2477.14 150.80 -- 2.31
银华港股通精选股票发起式A 241.47 14.70 -- 3.83
275 01299 友邦保险 银华港股通精选股票发起式C 234.38 4.92 -- 3.72
沪港深 673.62 14.14 -- 1.68
银华港股通精选股票发起式A 234.38 4.92 -- 3.72
276 600197 伊力特 银华富利精选混合C 9987.43 469.78 1.07 5.15
银华富利精选混合A 9987.43 469.78 1.07 5.15
277 000799 酒鬼酒 银华富利精选混合C 8965.44 158.34 0.91 4.62
银华富利精选混合A 8965.44 158.34 0.91 4.62
278 600702 舍得酒业 银华富利精选混合C 8570.49 111.49 0.33 4.42
银华富利精选混合A 8570.49 111.49 0.33 4.42
279 600559 老白干酒 银华富利精选混合C 6854.61 373.34 0.45 3.53
银华富利精选混合A 6854.61 373.34 0.45 3.53
280 688596 正帆科技 银华积极成长混合C 1219.33 32.02 0.16 4.08
银华积极成长混合A 1219.33 32.02 0.16 4.08
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1128.06 29.62 0.15 4.00
银华聚利灵活配置混合C 1526.85 40.10 0.20 4.22
银华聚利灵活配置混合A 1526.85 40.10 0.20 4.22
281 603712 七一二 银华积极成长混合C 1049.69 43.74 -- 3.51
银华丰享一年持有期混合 669.84 27.91 -- 2.87
银华积极成长混合A 1049.69 43.74 -- 3.51
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1018.08 42.42 -- 3.61
银华聚利灵活配置混合C 1257.60 52.40 -- 3.48
银华聚利灵活配置混合A 1257.60 52.40 -- 3.48
银华中小盘混合 11120.78 463.37 -- 3.12
282 601225 陕西煤业 银华积极成长混合C 994.36 39.63 0.08 3.33
银华中证等权重90指数 82.80 3.30 0.01 1.31
银华积极成长混合A 994.36 39.63 0.08 3.33
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 962.45 38.36 0.08 3.41
银华聚利灵活配置混合C 1226.06 48.87 0.10 3.39
银华聚利灵活配置混合A 1226.06 48.87 0.10 3.39
283 600976 健民集团 银华积极成长混合C 958.40 16.59 0.11 3.21
银华稳健增长一年持有期混合 1363.95 23.61 0.15 1.28
银华行业轮动混合 276.14 4.78 0.03 1.26
银华积极成长混合A 958.40 16.59 0.11 3.21
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 919.12 15.91 0.10 3.26
银华聚利灵活配置混合C 1123.05 19.44 0.13 3.11
银华聚利灵活配置混合A 1123.05 19.44 0.13 3.11
银华优质增长混合 2049.68 35.48 0.23 1.28
284 603345 安井食品 银华心诚灵活配置混合C 2063.39 24.97 -- 1.96
银华心享一年持有期混合 10935.31 132.31 -- 2.28
银华心诚灵活配置混合A 2063.39 24.97 -- 1.96
285 002311 海大集团 银华心诚灵活配置混合C 2043.97 46.35 0.03 1.94
银华心享一年持有期混合 10238.47 232.16 0.14 2.14
农业50 785.68 17.82 0.01 6.95
银华心诚灵活配置混合A 2043.97 46.35 0.03 1.94
286 002840 华统股份 银华农业产业股票发起式C 8263.71 389.98 0.84 9.79
银华农业产业股票发起式A 8263.71 389.98 0.84 9.79
银华内需精选混合(LOF) 9599.07 453.00 0.98 5.17
287 603477 巨星农牧 银华农业产业股票发起式C 8228.88 225.08 0.51 9.75
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 2093.06 57.25 0.13 4.19
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 2093.06 57.25 0.13 4.19
银华同力精选混合 9427.36 257.86 0.58 5.51
银华农业产业股票发起式A 8228.88 225.08 0.51 9.75
银华永祥灵活配置混合 102.37 2.80 0.01 2.05
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 143.32 3.92 0.01 1.36
银华内需精选混合(LOF) 12393.87 339.00 0.76 6.68
288 002714 牧原股份 银华农业产业股票发起式C 8050.21 186.56 0.05 9.54
农业50 1922.78 44.56 0.01 17.02
银华农业产业股票发起式A 8050.21 186.56 0.05 9.54
289 000998 隆平高科 银华农业产业股票发起式C 7120.57 553.70 0.43 8.44
农业50 290.25 22.57 0.02 2.57
银华创业板两年定期开放混合 3307.55 257.20 0.20 8.85
银华同力精选混合 13760.24 1070.00 0.83 8.04
银华农业产业股票发起式A 7120.57 553.70 0.43 8.44
银华成长先锋混合 1331.52 103.54 0.08 8.49
银华内需精选混合(LOF) 14789.00 1150.00 0.89 7.97
290 002385 大北农 银华农业产业股票发起式C 6308.45 1274.44 0.38 7.47
农业50 350.91 70.89 0.02 3.11
银华农业产业股票发起式A 6308.45 1274.44 0.38 7.47
银华内需精选混合(LOF) 8910.00 1800.00 0.54 4.80
291 605296 神农集团 银华农业产业股票发起式C 4916.81 134.97 -- 5.82
银华农业产业股票发起式A 4916.81 134.97 -- 5.82
292 002041 登海种业 银华农业产业股票发起式C 4693.53 473.62 0.54 5.56
银华农业产业股票发起式A 4693.53 473.62 0.54 5.56
293 300761 立华股份 银华农业产业股票发起式C 4467.44 212.33 0.35 5.29
银华创业板两年定期开放混合 3438.21 163.41 0.27 9.20
银华农业产业股票发起式A 4467.44 212.33 0.35 5.29
294 600887 伊利股份 食品ETF 529.26 18.97 0.00 11.70
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 2170.62 77.80 0.01 4.35
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 2170.62 77.80 0.01 4.35
银华食品饮料量化股票发起式A 1600.34 57.36 0.01 5.61
银华食品饮料量化股票发起式C 1600.34 57.36 0.01 5.61
银华增强收益债券 113.83 4.08 0.00 0.40
295 603288 海天味业 食品ETF 195.80 4.97 -- 4.33
296 002304 洋河股份 食品ETF 175.77 1.80 0.00 3.89
银华食品饮料量化股票发起式A 1124.09 11.51 0.01 3.94
银华食品饮料量化股票发起式C 1124.09 11.51 0.01 3.94
297 002244 滨江集团 银华智能建造股票发起式 579.08 87.08 0.03 5.94
298 01209 华润万象生活 银华智能建造股票发起式 493.17 21.98 -- 5.06
299 01109 华润置地 银华智能建造股票发起式 435.28 19.40 -- 4.47
300 600266 城建发展 银华智能建造股票发起式 396.31 101.10 0.09 4.07
301 002236 大华股份 机器人YH 418.07 22.12 0.01 6.08
302 688169 石头科技 机器人YH 291.73 0.85 -- 4.24
303 688777 中控技术 机器人YH 286.08 6.15 0.01 4.16
304 002008 大族激光 机器人YH 176.15 9.42 0.01 2.56
305 688188 柏楚电子 机器人YH 173.86 0.63 0.00 2.53
306 06862 海底捞 银华安盛混合 4557.95 284.70 -- 5.01
银华阿尔法混合 3216.34 200.90 -- 4.77
307 600522 中天科技 银华安盛混合 3090.81 220.30 0.81 3.40
银华阿尔法混合 3895.85 277.68 1.03 5.77
银华稳健增长一年持有期混合 1366.94 97.43 0.36 1.28
银华行业轮动混合 276.95 19.74 0.07 1.27
银华中国梦30股票 1881.02 134.07 0.50 5.95
银华优质增长混合 2048.38 146.00 0.54 1.27
银华优势企业混合 2010.08 143.27 0.53 3.52
308 002920 德赛西威 银华安盛混合 2658.29 21.35 0.04 2.92
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 186.76 1.50 0.00 2.40
银华中国梦30股票 1499.10 12.04 0.02 4.74
银华优势企业混合 2303.92 18.50 0.03 4.04
309 000100 TCL科技 VRETF 1141.67 244.47 0.01 7.84
光伏50 7323.13 1568.12 0.09 8.87
310 603501 韦尔股份 VRETF 934.02 9.49 0.01 6.41
银华裕利混合发起式 467.45 4.75 0.01 2.93
311 600703 三安光电 VRETF 552.01 45.47 0.01 3.79
5GETF 5285.24 435.36 0.11 3.22
312 002241 歌尔股份 VRETF 498.10 31.17 0.01 3.42
313 600745 闻泰科技 VRETF 414.31 11.32 0.03 2.84
314 002456 欧菲光 VRETF 353.55 33.93 0.01 2.43
315 300433 蓝思科技 VRETF 353.97 25.95 0.01 2.43
316 601728 中国电信 银华多元回报一年持有期混合 2203.76 362.46 0.07 2.05
银华多元视野灵活配置混合 189.27 31.13 0.01 2.31
银华远景债券 751.12 123.54 0.02 0.33
银华信用双利债券A 190.79 31.38 0.01 0.27
银华信用双利债券C 190.79 31.38 0.01 0.27
银华沪深300指数(LOF) 124.70 20.51 0.00 1.35
银华增强收益债券 119.17 19.60 0.00 0.41
317 600582 天地科技 银华多元回报一年持有期混合 1833.71 260.47 0.80 1.71
银华多元机遇混合 1204.47 171.09 0.53 2.07
银华多元动力灵活配置混合 101.87 14.47 0.04 3.23
银华多元视野灵活配置混合 152.63 21.68 0.07 1.86
银华远景债券 675.35 95.93 0.30 0.30
银华增强收益债券 94.34 13.40 0.04 0.33
318 601658 邮储银行 银华多元回报一年持有期混合 1745.91 367.56 0.12 1.63
银华增强收益债券 80.47 16.94 0.01 0.28
银华领先策略混合 561.78 118.27 0.04 1.54
319 688036 传音控股 双创50 1807.12 10.74 0.14 2.72
银华可转债债券 302.33 1.80 0.02 0.53
320 01211 比亚迪股份 银华富饶精选三年持有期混合 2193.13 12.00 -- 2.50
港股消费 648.80 3.55 -- 5.66
321 00669 创科实业 港股消费 572.30 5.95 -- 4.99
322 09633 农夫山泉 港股消费 499.45 13.04 -- 4.36
323 02015 理想汽车-W 港股消费 451.95 4.11 -- 3.94
324 09987 百胜中国 港股消费 370.20 1.32 -- 3.23
325 02020 安踏体育 港股消费 345.45 4.58 -- 3.01
326 601390 中国中铁 基建ETF 7953.35 1134.57 0.24 10.48
银华中证等权重90指数 80.26 11.45 0.00 1.27
327 601669 中国电建 基建ETF 4710.95 947.88 0.10 6.21
328 000157 中联重科 基建ETF 4444.07 541.30 0.08 5.86
329 601186 中国铁建 基建ETF 4358.44 508.57 0.21 5.74
330 000425 徐工机械 基建ETF 4065.39 639.21 0.08 5.36
331 600031 三一重工 基建ETF 3753.18 257.42 0.17 4.95
创新ETF 110.95 7.61 0.01 2.70
银华中国梦30股票 1415.13 97.06 0.07 4.48
银华优势企业混合 2260.77 155.06 0.10 3.96
332 601800 中国交建 基建ETF 3345.08 388.06 0.33 4.41
333 601868 中国能建 基建ETF 3035.56 1431.87 -- 4.00
银华可转债债券 443.76 209.32 -- 0.78
334 601117 中国化学 基建ETF 2734.74 405.15 0.33 3.60
335 300699 光威复材 银华瑞祥一年持有期混合 1437.19 47.28 0.09 4.49
银华丰享一年持有期混合 657.25 21.62 0.04 2.82
银华科技创新混合 775.81 25.52 0.05 5.09
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1799.38 59.19 0.12 5.33
银华瑞泰灵活配置混合 1208.40 39.75 0.08 4.27
银华和谐主题混合 1170.10 38.49 0.08 4.53
336 600547 山东黄金 有色金属 358.80 12.71 0.01 4.20
银华同力精选混合 15808.80 560.00 0.39 9.23
银华万物互联灵活配置混合 16.94 0.60 0.00 0.31
银华多元视野灵活配置混合 147.64 5.23 0.00 1.80
银华内需精选混合(LOF) 18236.58 646.00 0.45 9.83
银华增强收益债券 103.32 3.66 0.00 0.36
337 002466 天齐锂业 有色金属 348.02 7.25 0.00 4.08
银华心佳两年持有期混合 13665.05 284.87 0.19 2.29
银华价值优选混合 4012.29 83.64 0.06 2.19
338 600111 北方稀土 有色金属 344.69 17.80 0.04 4.04
339 002460 赣锋锂业 有色金属 288.81 7.94 0.01 3.38
银华价值优选混合 3827.84 105.28 0.09 2.09
340 600489 中金黄金 有色金属 269.95 20.43 0.05 3.16
银华同力精选混合 16776.70 1270.00 3.37 9.80
银华万物互联灵活配置混合 16.78 1.27 0.00 0.31
银华内需精选混合(LOF) 18229.80 1380.00 3.67 9.82
341 603799 华友钴业 有色金属 260.79 9.62 0.04 3.06
342 600837 海通证券 券商ETF 4202.53 483.05 0.12 5.82
343 601688 华泰证券 券商ETF 3617.41 257.65 -- 5.01
344 601211 国泰君安 券商ETF 3126.99 225.45 -- 4.33
345 600999 招商证券 券商ETF 2588.88 185.45 0.08 3.59
346 000166 申万宏源 券商ETF 1985.53 445.19 0.02 2.75
347 601377 兴业证券 券商ETF 1880.13 345.61 0.22 2.61
348 000776 广发证券 券商ETF 1885.15 141.21 1.53 2.61
349 002739 万达电影 影视ETF 601.78 39.36 0.02 9.58
350 300413 芒果超媒 影视ETF 468.85 19.29 0.02 7.46
351 300251 光线传媒 影视ETF 404.14 37.84 0.01 6.43
352 600637 东方明珠 影视ETF 380.38 52.83 0.03 6.05
353 002624 完美世界 影视ETF 368.89 35.03 0.02 5.87
354 600959 江苏有线 影视ETF 241.49 77.40 0.13 3.84
355 600977 中国电影 影视ETF 234.47 19.25 -- 3.73
356 000156 华数传媒 影视ETF 201.31 23.88 0.20 3.20
357 01816 中广核电力 银华远兴一年持有期债券 6.94 3.30 -- 0.12
358 600195 中牧股份 银华远兴一年持有期债券 5.44 0.58 0.00 0.10
359 002142 宁波银行 银华远兴一年持有期债券 5.36 0.26 0.00 0.09
360 000034 神州数码 银华远兴一年持有期债券 4.72 0.16 0.00 0.08
361 600426 华鲁恒升 银华稳健增长一年持有期混合 1391.01 53.17 0.03 1.30
银华裕利混合发起式 915.60 35.00 0.02 5.74
银华行业轮动混合 310.26 11.86 0.01 1.42
银华远景债券 739.02 28.25 0.02 0.32
银华优质增长混合 2297.35 87.82 0.05 1.43
362 002129 TCL中环 光伏50 3197.69 270.07 0.08 3.87
363 002459 晶澳科技 光伏50 2418.50 138.44 0.36 2.93
364 688599 天合光能 光伏50 2160.80 90.79 -- 2.62
365 300316 晶盛机电 光伏50 1873.88 54.68 0.04 2.27
366 601877 正泰电器 光伏50 1812.46 89.77 0.07 2.19
367 600256 广汇能源 银华招利一年持有期混合A 43.45 5.84 0.01 0.35
银华招利一年持有期混合C 43.45 5.84 0.01 0.35
银华汇盈一年持有期混合A 81.32 10.93 0.01 0.36
银华汇盈一年持有期混合C 81.32 10.93 0.01 0.36
368 000550 江铃汽车 银华招利一年持有期混合A 32.30 1.07 0.00 0.26
银华招利一年持有期混合C 32.30 1.07 0.00 0.26
银华汇盈一年持有期混合A 60.98 2.02 0.00 0.27
银华汇盈一年持有期混合C 60.98 2.02 0.00 0.27
369 000876 新希望 农业50 461.66 48.70 0.01 4.09
370 600873 梅花生物 农业50 454.75 44.15 0.15 4.02
小盘价值 50.16 4.87 0.02 1.39
371 000893 亚钾国际 农业50 271.27 13.94 0.02 2.40
372 600486 扬农化工 农业50 267.99 5.23 0.07 2.37
373 002299 圣农发展 农业50 261.87 15.98 0.01 2.32
374 601857 中国石油 银华中证等权重90指数 89.52 9.06 0.00 1.42
银华汇益一年持有期混合A 126.37 12.79 0.00 0.85
银华汇益一年持有期混合C 126.37 12.79 0.00 0.85
央企ETF 7021.86 710.71 0.18 2.46
银华万物互联灵活配置混合 30.43 3.08 0.00 0.56
银华通利灵活配置混合A 62.44 6.32 0.00 2.21
银华通利灵活配置混合C 62.44 6.32 0.00 2.21
银华汇利灵活配置混合C 472.36 47.81 0.01 0.43
银华泰利灵活配置混合C 78.15 7.91 0.00 1.58
银华汇利灵活配置混合A 472.36 47.81 0.01 0.43
银华泰利灵活配置混合A 78.15 7.91 0.00 1.58
银华沪深300指数(LOF) 119.03 12.05 0.00 1.29
375 002991 甘源食品 银华品质消费股票 1736.40 20.03 0.40 4.30
银华成长先锋混合 506.27 5.84 0.12 3.23
银华领先策略混合 584.29 6.74 0.14 1.60
376 603919 金徽酒 银华多元机遇混合 1468.98 73.67 -- 2.52
银华永祥灵活配置混合 111.86 5.61 -- 2.24
377 600872 中炬高新 银华多元机遇混合 1434.56 54.36 0.08 2.46
银华永祥灵活配置混合 197.93 7.50 0.01 3.97
银华远景债券 777.71 29.47 0.04 0.34
银华领先策略混合 1119.73 42.43 0.06 3.08
378 300677 英科医疗 银华多元机遇混合 1162.45 51.55 -- 2.00
银华多元动力灵活配置混合 69.68 3.09 -- 2.21
银华永祥灵活配置混合 203.63 9.03 -- 4.09
银华远景债券 733.58 32.53 -- 0.32
379 002050 三花智控 银华多元机遇混合 1116.97 47.07 0.01 1.92
380 000860 顺鑫农业 银华多元机遇混合 1090.98 61.36 0.11 1.87
381 601989 中国重工 银华汇益一年持有期混合A 82.90 17.79 0.00 0.56
银华汇益一年持有期混合C 82.90 17.79 0.00 0.56
382 00358 江西铜业股份 银华汇益一年持有期混合A 76.19 6.30 -- 0.51
银华汇益一年持有期混合C 76.19 6.30 -- 0.51
383 00386 中国石油化工股份 银华汇益一年持有期混合A 73.26 18.20 -- 0.49
银华汇益一年持有期混合C 73.26 18.20 -- 0.49
384 600660 福耀玻璃 银华汇益一年持有期混合A 56.24 1.30 0.00 0.38
银华汇益一年持有期混合C 56.24 1.30 0.00 0.38
银华通利灵活配置混合A 29.42 0.68 0.00 1.04
银华通利灵活配置混合C 29.42 0.68 0.00 1.04
银华泰利灵活配置混合C 32.01 0.74 0.00 0.65
银华泰利灵活配置混合A 32.01 0.74 0.00 0.65
385 300087 荃银高科 银华创业板两年定期开放混合 3391.32 423.39 0.66 9.07
银华同力精选混合 13697.10 1710.00 2.68 8.00
银华成长先锋混合 730.59 91.21 0.14 4.66
银华内需精选混合(LOF) 14578.20 1820.00 2.85 7.86
386 301159 三维天地 银华创业板两年定期开放混合 2651.99 71.08 2.28 7.10
银华成长先锋混合 992.07 26.59 0.85 6.33
387 300762 上海瀚讯 银华创业板两年定期开放混合 2649.63 189.53 1.10 7.09
银华成长先锋混合 628.54 44.96 0.26 4.01
388 300783 三只松鼠 银华创业板两年定期开放混合 2412.76 103.69 0.37 6.46
389 300191 潜能恒信 银华创业板两年定期开放混合 1924.53 132.91 0.60 5.15
银华同力精选混合 9817.44 678.00 3.08 5.73
390 300244 迪安诊断 银华同力精选混合 7166.80 410.00 0.82 4.19
391 688652 京仪装备 银华丰享一年持有期混合 1082.82 23.61 -- 4.64
银华中小盘混合 13048.85 284.54 -- 3.66
392 002027 分众传媒 银华丰享一年持有期混合 726.85 111.48 0.02 3.12
银华中小盘混合 11305.56 1733.98 0.25 3.17
393 600373 中文传媒 银华丰享一年持有期混合 694.17 45.43 0.24 2.98
394 600160 巨化股份 银华长丰混合发起式 519.13 21.94 0.01 3.16
395 603259 药明康德 创新药 48032.39 1040.11 0.74 7.17
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 520.91 11.28 0.01 3.97
银华永祥灵活配置混合 214.28 4.64 0.00 4.30
396 002422 科伦药业 创新药 30131.63 986.31 0.87 4.50
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 15.89 0.52 0.00 0.49
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 15.89 0.52 0.00 0.49
397 600196 复星医药 创新药 24529.72 1063.27 0.56 3.66
398 000963 华东医药 创新药 22686.72 731.83 0.42 3.39
399 603392 万泰生物 创新药 21519.88 318.15 -- 3.21
400 300142 沃森生物 创新药 20638.61 1341.91 0.86 3.08
401 600079 人福医药 创新药 18546.38 955.51 2.94 2.77
402 600050 中国联通 银华汇盈一年持有期混合A 57.30 12.27 0.00 0.26
银华汇盈一年持有期混合C 57.30 12.27 0.00 0.26
403 000063 中兴通讯 5GETF 11122.02 397.36 0.12 6.79
创新ETF 114.20 4.08 0.00 2.77
央企ETF 8770.89 313.36 0.09 3.07
404 000938 紫光股份 5GETF 6204.66 285.80 0.34 3.79
405 603986 兆易创新 5GETF 5958.38 82.91 0.21 3.64
406 601881 中国银河 银华大盘两年定期开放混合 1116.30 93.18 0.16 2.81
银华积极精选混合 174.91 14.60 0.02 3.08
银华多元动力灵活配置混合 60.50 5.05 0.01 1.92
银华估值优势混合 375.45 31.34 0.05 3.02
银华远景债券 708.02 59.10 0.10 0.31
407 600839 四川长虹 小盘价值 46.80 8.54 0.00 1.30
408 601567 三星医疗 小盘价值 46.45 1.63 -- 1.29
409 000878 云南铜业 小盘价值 43.76 3.29 0.00 1.21
410 600497 驰宏锌锗 小盘价值 43.04 7.59 0.01 1.19
411 000039 中集集团 小盘价值 41.01 4.29 0.00 1.14
412 600060 海信视像 小盘价值 39.45 1.65 0.00 1.09
413 600406 国电南瑞 创新ETF 125.25 5.15 0.00 3.04
央企ETF 12258.55 503.64 0.23 4.29
银华新能源新材料量化股票发起式A 1169.43 48.05 0.02 1.79
银华新能源新材料量化股票发起式C 1169.43 48.05 0.02 1.79
414 600188 兖矿能源 银华兴盛股票 221.72 9.32 0.00 3.66
415 002609 捷顺科技 银华积极精选混合 161.09 16.78 0.04 2.84
416 002003 伟星股份 银华积极精选混合 160.08 15.26 0.02 2.82
417 01818 招金矿业 银华裕利混合发起式 619.05 64.30 -- 3.88
418 600166 福田汽车 银华裕利混合发起式 439.67 161.05 0.06 2.75
419 000923 河钢资源 银华可转债债券 293.25 17.25 0.03 0.52
420 601888 中国中免 银华可转债债券 284.45 3.33 0.02 0.50
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 121.30 1.42 0.01 1.15
421 002032 苏泊尔 银华可转债债券 262.48 4.51 0.01 0.46
422 601058 赛轮轮胎 银华瑞和灵活配置混合 264.24 18.00 -- 5.47
423 600549 厦门钨业 银华瑞和灵活配置混合 222.41 11.40 0.02 4.60
424 000657 中钨高新 银华瑞和灵活配置混合 222.09 21.50 0.02 4.59
425 000960 锡业股份 银华瑞和灵活配置混合 195.91 13.00 0.01 4.05
426 603085 天成自控 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 19.21 1.79 -- 0.59
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 19.21 1.79 -- 0.59
427 601717 郑煤机 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 17.00 1.14 0.00 0.52
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 17.00 1.14 0.00 0.52
428 002353 杰瑞股份 银华多元动力灵活配置混合 83.88 2.77 0.00 2.66
429 600583 海油工程 银华多元动力灵活配置混合 59.87 8.87 0.00 1.90
银华多元视野灵活配置混合 136.35 20.20 0.01 1.67
银华增强收益债券 73.78 10.93 0.00 0.26
430 300803 指南针 银华多元动力灵活配置混合 59.04 1.35 0.01 1.87
431 002252 上海莱士 银华医疗健康量化股票发起式A 71.14 10.02 0.00 1.86
银华医疗健康量化股票发起式C 71.14 10.02 0.00 1.86
432 600161 天坛生物 银华医疗健康量化股票发起式A 62.81 2.32 0.00 1.64
银华医疗健康量化股票发起式C 62.81 2.32 0.00 1.64
433 600422 昆药集团 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 388.90 18.08 0.06 2.96
434 600129 太极集团 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 365.75 11.00 0.03 2.79
435 300745 欣锐科技 银华新能源新材料量化股票发起式A 1228.44 66.65 0.66 1.88
银华新能源新材料量化股票发起式C 1228.44 66.65 0.66 1.88
436 688261 东微半导 银华新能源新材料量化股票发起式A 1033.97 17.07 -- 1.58
银华新能源新材料量化股票发起式C 1033.97 17.07 -- 1.58
437 002847 盐津铺子 银华明择多策略定期开放混合 910.38 12.09 0.07 4.06
438 000729 燕京啤酒 银华明择多策略定期开放混合 739.06 80.42 0.03 3.30
439 000521 长虹美菱 银华明择多策略定期开放混合 675.85 72.75 0.08 3.02
440 003000 劲仔食品 银华明择多策略定期开放混合 669.17 46.47 0.18 2.99
441 300972 万辰集团 银华永祥灵活配置混合 133.54 4.60 0.06 2.68
442 301073 君亭酒店 银华永祥灵活配置混合 111.22 4.96 0.06 2.23
443 002262 恩华药业 银华永祥灵活配置混合 107.30 4.79 0.01 2.15
444 001965 招商公路 银华多元视野灵活配置混合 141.14 12.49 0.02 1.72
445 300678 中科信息 银华稳利灵活配置混合C 6.64 0.21 0.00 0.16
银华稳利灵活配置混合A 6.64 0.21 0.00 0.16
446 000895 双汇发展 银华远景债券 802.73 30.58 0.01 0.35
447 002572 索菲亚 银华中国梦30股票 1576.75 102.32 0.16 4.99
448 600132 重庆啤酒 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 548.28 8.50 0.02 5.21
449 300979 华利集团 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 307.59 5.03 0.03 2.92
450 300395 菲利华 银华中小盘混合 10208.30 344.88 0.67 2.86
451 600863 内蒙华电 银华信用双利债券A 198.95 43.25 0.08 0.28
银华信用双利债券C 198.95 43.25 0.08 0.28
452 688311 盟升电子 银华成长先锋混合 647.09 21.78 -- 4.13
453 600371 万向德农 银华成长先锋混合 541.58 63.64 0.41 3.45
454 600587 新华医疗 银华领先策略混合 1096.59 47.97 0.36 3.01
455 688563 航材股份 银华价值优选混合 3577.66 66.62 -- 1.96

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