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银华基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：421只18/166
  • 份额数量：5548.66亿份23/166
  • 份额相对上期变化：6.85%
  • 基金经理：80人12/166
  • 资产净值：6853.53亿元22/166
  • 资产相对上期变化：4.66%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 00883 中国海洋石油 港红利指 1196.57 48.40 -- 3.17
港股高股息ETF 487.04 19.70 -- 4.45
银华富兴央企混合发起式A 49.45 2.00 -- 3.56
银华富兴央企混合发起式C 49.45 2.00 -- 3.56
银华港股通精选股票发起式C 257.12 10.40 -- 5.48
银华多元回报一年持有期混合 1827.00 73.90 -- 2.12
银华富饶精选三年持有期混合 3461.16 140.00 -- 6.50
银华港股通精选股票发起式A 257.12 10.40 -- 5.48
2 00288 万洲国际 港红利指 1189.00 131.25 -- 3.15
港股高股息ETF 401.32 44.30 -- 3.67
港股消费 5198.09 573.80 -- 6.75
3 00857 中国石油股份 港红利指 1140.90 120.20 -- 3.02
港股高股息ETF 440.42 46.40 -- 4.03
银华富兴央企混合发起式A 53.15 5.60 -- 3.83
银华富兴央企混合发起式C 53.15 5.60 -- 3.83
银华富饶精选三年持有期混合 2855.11 300.80 -- 5.36
4 00008 电讯盈科 港红利指 1087.72 212.40 -- 2.88
5 00008 MAEX 港红利指 1087.72 212.40 -- 2.88
6 01088 中国神华 港红利指 1040.44 25.55 -- 2.75
港股高股息ETF 460.15 11.30 -- 4.21
银华富兴央企混合发起式A 44.79 1.10 -- 3.23
银华富兴央企混合发起式C 44.79 1.10 -- 3.23
高股息 881.71 18.86 0.01 6.55
银华中证等权重90指数 80.33 1.72 0.00 1.27
央企ETF 10565.79 226.01 0.13 3.65
7 03328 交通银行 港红利指 1022.53 164.50 -- 2.71
300价值A 228.83 32.69 0.00 2.19
银华富利精选混合C 3561.65 508.81 0.02 2.97
银华富利精选混合A 3561.65 508.81 0.02 2.97
8 03988 中国银行 港红利指 980.34 223.40 -- 2.59
银华嘉选平衡混合发起式A 29.88 5.09 0.00 2.24
银华嘉选平衡混合发起式C 29.88 5.09 0.00 2.24
银华长荣混合C 397.99 67.80 0.00 1.60
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 286.16 48.75 0.00 2.32
银华鑫利一年持有期混合 497.89 84.82 0.00 1.64
银华长荣混合A 397.99 67.80 0.00 1.60
银华长丰混合发起式 189.31 32.25 0.00 1.62
银华裕利混合发起式 119.34 20.33 0.00 2.32
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 286.16 48.75 0.00 2.32
9 03360 远东宏信 港红利指 969.69 156.00 -- 2.57
港股高股息ETF 423.93 68.20 -- 3.87
10 00941 中国移动 港红利指 932.97 13.35 -- 2.47
银华钰丰债券A 48.92 0.70 -- 0.39
银华钰丰债券C 48.92 0.70 -- 0.39
恒生港股通ETF 90.85 1.30 -- 3.07
银华混改红利灵活配置混合发起式C 136.00 1.45 -- 5.14
银华富裕主题混合C 36998.92 394.49 -- 4.82
银华智能建造股票发起式 234.12 3.35 -- 2.99
银华稳健增长一年持有期混合 1109.54 11.83 -- 1.29
银华汇盈一年持有期混合A 52.41 0.75 -- 0.31
银华汇盈一年持有期混合C 52.41 0.75 -- 0.31
银华混改红利灵活配置混合发起式A 136.00 1.45 -- 5.14
银华汇利灵活配置混合C 83.47 0.89 -- 0.20
银华汇利灵活配置混合A 83.47 0.89 -- 0.20
银华富裕主题混合A 36998.92 394.49 -- 4.82
银华优质增长混合 2447.38 26.09 -- 1.43
银华价值优选混合 5071.23 54.07 -- 3.48
11 00700 腾讯控股 银华盛安六个月持有混合A 807.69 1.89 -- 1.29
银华盛安六个月持有混合C 807.69 1.89 -- 1.29
银华盛泓债券E 10153.78 23.76 -- 1.10
银华甄选价值回报混合A 1636.74 3.83 -- 3.29
银华甄选价值回报混合C 1636.74 3.83 -- 3.29
银华钰丰债券A 72.65 0.17 -- 0.58
银华钰丰债券C 72.65 0.17 -- 0.58
银华品质消费股票C 3029.90 7.09 -- 5.69
恒生港股通ETF 226.49 0.53 -- 7.65
银华盛泓债券A 10153.78 23.76 -- 1.10
银华盛泓债券C 10153.78 23.76 -- 1.10
银华心选一年持有期混合A 1670.93 3.91 -- 6.60
银华心选一年持有期混合C 1670.93 3.91 -- 6.60
银华心兴三年持有期混合A 7209.36 16.87 -- 8.44
银华心兴三年持有期混合C 7209.36 16.87 -- 8.44
科技30 60525.27 141.63 -- 12.26
银华港股通精选股票发起式C 282.05 0.66 -- 6.01
银华积极成长混合C 675.21 1.58 -- 4.43
银华心诚灵活配置混合C 7230.72 16.92 -- 9.07
银华心怡灵活配置混合C 29807.51 69.75 -- 9.40
银华智能建造股票发起式 397.43 0.93 -- 5.08
银华多元回报一年持有期混合 3786.30 8.86 -- 4.39
银华心享一年持有期混合 16333.23 38.22 -- 4.96
沪港深 944.44 2.21 -- 5.76
银华稳健增长一年持有期混合 1346.15 3.15 -- 1.56
银华招利一年持有期混合A 123.93 0.29 -- 1.93
银华招利一年持有期混合C 123.93 0.29 -- 1.93
银华品质消费股票A 3029.90 7.09 -- 5.69
银华多元机遇混合 2316.23 5.42 -- 4.13
银华港股通精选股票发起式A 282.05 0.66 -- 6.01
银华汇盈一年持有期混合A 115.38 0.27 -- 0.68
银华汇盈一年持有期混合C 115.38 0.27 -- 0.68
银华心怡灵活配置混合A 29807.51 69.75 -- 9.40
银华积极成长混合A 675.21 1.58 -- 4.43
银华心诚灵活配置混合A 7230.72 16.92 -- 9.07
12 603606 东方电缆 银华盛安六个月持有混合A 780.36 12.89 0.17 1.24
银华盛安六个月持有混合C 780.36 12.89 0.17 1.24
银华盛泓债券E 8921.78 147.37 1.89 0.97
银华钰祥债券E 609.64 10.07 0.13 0.67
银华远景债券D 446.79 7.38 0.09 0.21
银华钰祥债券A 609.64 10.07 0.13 0.67
银华钰祥债券C 609.64 10.07 0.13 0.67
银华盛泓债券A 8921.78 147.37 1.89 0.97
银华盛泓债券C 8921.78 147.37 1.89 0.97
银华招利一年持有期混合A 53.28 0.88 0.01 0.83
银华招利一年持有期混合C 53.28 0.88 0.01 0.83
银华聚利灵活配置混合C 536.99 8.87 0.11 3.01
银华远景债券A 446.79 7.38 0.09 0.21
银华聚利灵活配置混合A 536.99 8.87 0.11 3.01
13 603939 益丰药房 银华盛安六个月持有混合A 773.24 31.69 -- 1.23
银华盛安六个月持有混合C 773.24 31.69 -- 1.23
银华盛泓债券E 11131.90 456.23 -- 1.21
银华钰祥债券E 1177.30 48.25 -- 1.30
银华钰祥债券A 1177.30 48.25 -- 1.30
银华钰祥债券C 1177.30 48.25 -- 1.30
银华盛泓债券A 11131.90 456.23 -- 1.21
银华盛泓债券C 11131.90 456.23 -- 1.21
14 300750 宁德时代 银华盛安六个月持有混合A 606.57 1.51 0.00 0.97
银华盛安六个月持有混合C 606.57 1.51 0.00 0.97
银华盛泓债券E 5768.41 14.36 0.00 0.63
创业板综ETF银华 1538.51 3.83 0.00 9.26
银华科技创新混合C 1116.73 2.78 0.00 3.68
银华中证A500指数增强A 1763.46 4.39 0.00 2.86
银华中证A500指数增强C 1763.46 4.39 0.00 2.86
银华沪深300指数C 727.08 1.81 0.00 4.09
银华钰祥债券E 956.05 2.38 0.00 1.05
银华钰丰债券A 172.73 0.43 0.00 1.38
银华钰丰债券C 172.73 0.43 0.00 1.38
银华增强收益债券C 17453.06 43.45 0.01 0.78
银华可转债债券D 220.94 0.55 0.00 0.45
银华远景债券D 619.70 1.54 0.00 0.30
银华增强收益债券D 17453.06 43.45 0.01 0.78
A500ETF 9713.91 24.18 0.01 3.80
银华钰祥债券A 956.05 2.38 0.00 1.05
银华钰祥债券C 956.05 2.38 0.00 1.05
银华盛泓债券A 5768.41 14.36 0.00 0.63
银华盛泓债券C 5768.41 14.36 0.00 0.63
A50ETF基金 10785.24 26.85 0.01 10.48
银华新材料混合发起式A 196.83 0.49 0.00 8.23
银华新材料混合发起式C 196.83 0.49 0.00 8.23
800增强ETF 36.15 0.09 0.00 2.37
银华清洁能源产业混合A 614.60 1.53 0.00 7.49
银华清洁能源产业混合C 614.60 1.53 0.00 7.49
300成长 6499.79 16.18 0.00 9.71
银华高端制造业混合C 1185.90 2.95 0.00 4.10
银华鑫峰混合A 457.94 1.14 0.00 2.65
银华鑫峰混合C 457.94 1.14 0.00 2.65
银华心选一年持有期混合A 859.64 2.14 0.00 3.40
银华心选一年持有期混合C 859.64 2.14 0.00 3.40
银华心兴三年持有期混合A 8957.91 22.30 0.01 10.49
银华心兴三年持有期混合C 8957.91 22.30 0.01 10.49
低碳ETF 769.66 1.92 0.00 14.73
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 160.68 0.40 0.00 1.31
银华积极成长混合C 622.63 1.55 0.00 4.08
银华心诚灵活配置混合C 8427.67 20.98 0.00 10.58
银华华证ESG领先指数 56.24 0.14 0.00 4.07
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 3976.83 9.90 0.00 2.94
银华心怡灵活配置混合C 33729.95 83.97 0.02 10.64
银华智能建造股票发起式 345.46 0.86 0.00 4.42
银华多元回报一年持有期混合 2257.92 5.62 0.00 2.62
双创50 7594.74 18.91 0.00 11.41
银华阿尔法混合 1867.90 4.65 0.00 4.25
银华心享一年持有期混合 9052.23 22.53 0.01 2.75
银华远兴一年持有期债券 32.14 0.08 0.00 0.22
沪港深 365.19 0.91 0.00 2.23
银华稳健增长一年持有期混合 3678.85 9.16 0.00 4.28
银华沪深300指数A 727.08 1.81 0.00 4.09
银华汇益一年持有期混合A 48.20 0.12 0.00 0.42
银华汇益一年持有期混合C 48.20 0.12 0.00 0.42
银华汇盈一年持有期混合A 216.92 0.54 0.00 1.29
银华汇盈一年持有期混合C 216.92 0.54 0.00 1.29
银华科技创新混合A 1116.73 2.78 0.00 3.68
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1381.85 3.44 0.00 4.60
MSCI中国 435.04 1.08 0.00 3.72
银华行业轮动混合 317.87 0.79 0.00 4.44
银华可转债债券A 220.94 0.55 0.00 0.45
银华心怡灵活配置混合A 33729.95 83.97 0.02 10.64
银华积极成长混合A 622.63 1.55 0.00 4.08
银华心诚灵活配置混合A 8427.67 20.98 0.00 10.58
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 715.03 1.78 0.00 4.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 715.03 1.78 0.00 4.01
银华新能源新材料量化股票发起式A 11211.45 27.91 0.01 9.61
银华新能源新材料量化股票发起式C 11211.45 27.91 0.01 9.61
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 3976.83 9.90 0.00 2.94
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 160.68 0.40 0.00 1.31
银华多元视野灵活配置混合 167.19 0.42 0.00 2.93
银华汇利灵活配置混合C 176.75 0.44 0.00 0.42
银华稳利灵活配置混合C 12.05 0.03 0.00 1.11
银华聚利灵活配置混合C 723.06 1.80 0.00 4.05
银华远景债券A 619.70 1.54 0.00 0.30
银华稳利灵活配置混合A 12.05 0.03 0.00 1.11
银华汇利灵活配置混合A 176.75 0.44 0.00 0.42
银华聚利灵活配置混合A 723.06 1.80 0.00 4.05
银华高端制造业混合A 1185.90 2.95 0.00 4.10
银华信用双利债券A 43.83 0.11 0.00 0.48
银华信用双利债券C 43.83 0.11 0.00 0.48
银华深证100指数 3688.33 9.18 0.00 11.34
银华增强收益债券A 17453.06 43.45 0.01 0.78
银华优质增长混合 7289.89 18.15 0.00 4.25
银华-道琼斯88指数 5768.41 14.36 0.00 5.25
15 300037 新宙邦 银华盛安六个月持有混合A 531.10 9.43 0.02 0.85
银华盛安六个月持有混合C 531.10 9.43 0.02 0.85
银华盛泓债券E 6535.10 116.04 0.22 0.71
银华钰祥债券E 777.78 13.81 0.03 0.86
银华钰祥债券A 777.78 13.81 0.03 0.86
银华钰祥债券C 777.78 13.81 0.03 0.86
银华盛泓债券A 6535.10 116.04 0.22 0.71
银华盛泓债券C 6535.10 116.04 0.22 0.71
16 002850 科达利 银华盛安六个月持有混合A 508.36 2.84 0.02 0.81
银华盛安六个月持有混合C 508.36 2.84 0.02 0.81
银华盛泓债券E 6943.41 38.79 0.25 0.75
银华钰祥债券E 685.57 3.83 0.02 0.75
银华钰祥债券A 685.57 3.83 0.02 0.75
银华钰祥债券C 685.57 3.83 0.02 0.75
银华盛泓债券A 6943.41 38.79 0.25 0.75
银华盛泓债券C 6943.41 38.79 0.25 0.75
17 000528 柳工 银华盛安六个月持有混合A 511.02 54.83 0.04 0.81
银华盛安六个月持有混合C 511.02 54.83 0.04 0.81
银华远兴一年持有期债券 52.29 5.61 0.00 0.36
18 09988 阿里巴巴-W 银华盛安六个月持有混合A 475.97 4.53 -- 0.76
银华盛安六个月持有混合C 475.97 4.53 -- 0.76
银华鑫禾混合A 2706.63 25.76 -- 4.59
银华鑫禾混合C 2706.63 25.76 -- 4.59
银华盛泓债券E 7794.17 74.18 -- 0.85
银华钰祥债券E 513.80 4.89 -- 0.57
银华品质消费股票C 3594.48 34.21 -- 6.75
恒生港股通ETF 210.14 2.00 -- 7.10
银华钰祥债券A 513.80 4.89 -- 0.57
银华钰祥债券C 513.80 4.89 -- 0.57
银华盛泓债券A 7794.17 74.18 -- 0.85
银华盛泓债券C 7794.17 74.18 -- 0.85
银华鑫峰混合A 309.96 2.95 -- 1.80
银华鑫峰混合C 309.96 2.95 -- 1.80
银华心兴三年持有期混合A 6832.77 65.03 -- 8.00
银华心兴三年持有期混合C 6832.77 65.03 -- 8.00
科技30 56358.01 536.38 -- 11.41
银华消费主题混合C 681.91 6.49 -- 5.68
银华港股通精选股票发起式C 238.51 2.27 -- 5.08
银华心诚灵活配置混合C 7156.39 68.11 -- 8.98
银华心怡灵活配置混合C 26727.97 254.38 -- 8.43
银华安盛混合 3388.54 32.25 -- 5.65
银华多元回报一年持有期混合 3562.96 33.91 -- 4.13
银华心享一年持有期混合 10419.90 99.17 -- 3.17
沪港深 691.37 6.58 -- 4.21
银华心佳两年持有期混合 20948.02 199.37 -- 4.61
银华招利一年持有期混合A 71.45 0.68 -- 1.11
银华招利一年持有期混合C 71.45 0.68 -- 1.11
银华品质消费股票A 3594.48 34.21 -- 6.75
银华多元机遇混合 2263.23 21.54 -- 4.03
银华港股通精选股票发起式A 238.51 2.27 -- 5.08
银华大盘两年定期开放混合 899.41 8.56 -- 4.56
银华心怡灵活配置混合A 26727.97 254.38 -- 8.43
银华心诚灵活配置混合A 7156.39 68.11 -- 8.98
银华估值优势混合 409.78 3.90 -- 4.06
银华消费主题混合A 681.91 6.49 -- 5.68
19 00753 中国国航 银华盛安六个月持有混合A 387.37 96.00 -- 0.62
银华盛安六个月持有混合C 387.37 96.00 -- 0.62
银华钰祥债券E 549.58 136.20 -- 0.60
银华钰祥债券A 549.58 136.20 -- 0.60
银华钰祥债券C 549.58 136.20 -- 0.60
20 301110 青木科技 银华盛安六个月持有混合A 336.13 6.07 0.12 0.54
银华盛安六个月持有混合C 336.13 6.07 0.12 0.54
银华钰祥债券E 540.25 9.75 0.20 0.59
银华钰祥债券A 540.25 9.75 0.20 0.59
银华钰祥债券C 540.25 9.75 0.20 0.59
银华永祥灵活配置混合 323.93 5.85 0.12 4.68
21 600030 中信证券 银华鑫禾混合A 4434.42 184.46 0.03 7.51
银华鑫禾混合C 4434.42 184.46 0.03 7.51
银华长荣混合C 405.13 16.85 0.00 1.63
银华沪深股通精选混合C 5143.96 213.97 0.03 7.51
800增强ETF 13.94 0.58 0.00 0.92
300价值A 287.52 11.96 0.00 2.75
银华港股通精选股票发起式C 233.06 11.10 -- 4.96
银华华证ESG领先指数 14.78 0.61 0.00 1.07
银华鑫利一年持有期混合 535.37 22.27 0.00 1.76
银华长荣混合A 405.13 16.85 0.00 1.63
券商ETF 132081.93 5494.26 0.84 13.24
银华沪深股通精选混合A 5143.96 213.97 0.03 7.51
银华港股通精选股票发起式A 233.06 11.10 -- 4.96
银华长丰混合发起式 190.16 7.91 0.00 1.63
银华大盘两年定期开放混合 1076.75 44.79 0.01 5.46
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1317.39 54.80 0.01 7.31
22 000728 国元证券 银华鑫禾混合A 3323.79 433.35 0.10 5.63
银华鑫禾混合C 3323.79 433.35 0.10 5.63
银华沪深股通精选混合C 3841.06 500.79 0.11 5.60
银华沪深股通精选混合A 3841.06 500.79 0.11 5.60
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1024.33 133.55 0.03 5.68
23 601198 东兴证券 银华鑫禾混合A 3257.39 264.40 0.29 5.52
银华鑫禾混合C 3257.39 264.40 0.29 5.52
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1196.15 97.09 0.11 6.64
24 601377 兴业证券 银华鑫禾混合A 3180.19 541.77 0.34 5.39
银华鑫禾混合C 3180.19 541.77 0.34 5.39
银华沪深股通精选混合C 3513.66 598.58 0.38 5.13
券商ETF 22816.64 3886.99 2.46 2.29
银华沪深股通精选混合A 3513.66 598.58 0.38 5.13
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1065.87 181.58 0.11 5.91
25 601211 国泰海通 银华鑫禾混合A 3142.71 189.43 -- 5.32
银华鑫禾混合C 3142.71 189.43 -- 5.32
银华沪深股通精选混合C 3755.64 226.38 -- 5.48
300价值A 229.61 13.84 -- 2.20
券商ETF 105577.06 6363.90 -- 10.59
银华沪深股通精选混合A 3755.64 226.38 -- 5.48
银华估值优势混合 478.46 28.84 -- 4.74
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1064.08 64.14 -- 5.90
26 06066 中信建投证券 银华鑫禾混合A 2843.46 310.85 -- 4.82
银华鑫禾混合C 2843.46 310.85 -- 4.82
27 002027 分众传媒 银华鑫禾混合A 2698.01 411.91 0.06 4.57
银华鑫禾混合C 2698.01 411.91 0.06 4.57
银华钰盈债券A 52.01 7.94 0.00 0.20
银华钰盈债券C 52.01 7.94 0.00 0.20
银华远景债券D 770.15 117.58 0.02 0.37
银华沪深股通精选混合C 2916.58 445.28 0.06 4.26
银华沪深股通精选混合A 2916.58 445.28 0.06 4.26
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 810.89 123.80 0.02 4.50
银华远景债券A 770.15 117.58 0.02 0.37
28 01787 山东黄金 银华鑫禾混合A 2651.29 92.85 -- 4.49
银华鑫禾混合C 2651.29 92.85 -- 4.49
银华沪深股通精选混合C 2000.74 49.71 0.03 2.92
有色金属 3434.53 85.33 0.06 3.16
银华同力精选混合 7709.07 191.53 0.13 7.42
银华沪深股通精选混合A 2000.74 49.71 0.03 2.92
银华成长先锋混合 1340.33 33.30 0.02 5.37
银华内需精选混合(LOF) 15168.76 376.86 0.26 6.42
29 03908 中金公司 银华鑫禾混合A 2602.71 171.68 -- 4.41
银华鑫禾混合C 2602.71 171.68 -- 4.41
券商ETF 21319.75 658.22 -- 2.14
30 03958 东方证券 银华盛泓债券E 8554.24 1794.12 -- 0.93
银华钰祥债券E 444.94 93.32 -- 0.49
银华钰祥债券A 444.94 93.32 -- 0.49
银华钰祥债券C 444.94 93.32 -- 0.49
银华盛泓债券A 8554.24 1794.12 -- 0.93
银华盛泓债券C 8554.24 1794.12 -- 0.93
银华沪深股通精选混合C 3713.01 410.73 0.13 5.42
券商ETF 26614.78 2944.11 0.93 2.67
银华沪深股通精选混合A 3713.01 410.73 0.13 5.42
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 934.56 103.38 0.03 5.18
31 600887 伊利股份 银华盛泓债券E 5940.87 225.46 0.04 0.64
银华钰祥债券E 803.94 30.51 0.00 0.88
银华增强收益债券C 21445.70 813.88 0.13 0.96
银华远景债券D 498.01 18.90 0.00 0.24
银华增强收益债券D 21445.70 813.88 0.13 0.96
银华钰祥债券A 803.94 30.51 0.00 0.88
银华钰祥债券C 803.94 30.51 0.00 0.88
高股息 809.74 30.73 0.00 6.02
银华盛泓债券A 5940.87 225.46 0.04 0.64
银华盛泓债券C 5940.87 225.46 0.04 0.64
食品ETF 2778.87 105.46 0.02 13.60
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 2296.14 87.14 0.01 7.65
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 2296.14 87.14 0.01 7.65
银华汇益一年持有期混合A 70.88 2.69 0.00 0.62
银华汇益一年持有期混合C 70.88 2.69 0.00 0.62
银华食品饮料量化股票发起式A 4534.02 172.07 0.03 8.23
银华食品饮料量化股票发起式C 4534.02 172.07 0.03 8.23
银华泰利灵活配置混合C 192.62 7.31 0.00 0.55
银华稳利灵活配置混合C 13.97 0.53 0.00 1.28
银华远景债券A 498.01 18.90 0.00 0.24
银华稳利灵活配置混合A 13.97 0.53 0.00 1.28
银华泰利灵活配置混合A 192.62 7.31 0.00 0.55
银华增强收益债券A 21445.70 813.88 0.13 0.96
32 600612 老凤祥 银华盛泓债券E 5803.92 139.62 1.78 0.63
银华盛泓债券A 5803.92 139.62 1.78 0.63
银华盛泓债券C 5803.92 139.62 1.78 0.63
33 00586 海螺创业 银华嘉瑞平衡混合发起式A 317.62 31.50 -- 4.95
银华嘉瑞平衡混合发起式C 317.62 31.50 -- 4.95
银华沪港深增长股票C 666.51 66.10 -- 5.37
银华沪港深增长股票A 666.51 66.10 -- 5.37
34 688100 威胜信息 银华嘉瑞平衡混合发起式A 165.30 4.55 -- 2.58
银华嘉瑞平衡混合发起式C 165.30 4.55 -- 2.58
银华沪港深增长股票C 343.74 9.45 -- 2.77
银华沪港深增长股票A 343.74 9.45 -- 2.77
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 315.25 8.67 -- 1.88
银华-道琼斯88指数 1867.10 51.35 -- 1.70
35 600482 中国动力 银华嘉瑞平衡混合发起式A 161.35 5.15 0.01 2.52
银华嘉瑞平衡混合发起式C 161.35 5.15 0.01 2.52
银华沪港深增长股票C 369.07 11.78 0.01 2.97
银华沪港深增长股票A 369.07 11.78 0.01 2.97
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 391.62 12.50 0.01 2.34
银华-道琼斯88指数 3010.81 96.10 0.11 2.74
36 002180 奔图科技 银华嘉瑞平衡混合发起式A 149.28 9.02 0.01 2.33
银华嘉瑞平衡混合发起式C 149.28 9.02 0.01 2.33
银华嘉选平衡混合发起式A 19.69 1.19 0.00 1.48
银华嘉选平衡混合发起式C 19.69 1.19 0.00 1.48
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 230.87 13.95 0.01 1.88
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 230.87 13.95 0.01 1.88
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 326.37 19.72 0.01 1.95
37 000725 京东方A 银华嘉瑞平衡混合发起式A 130.99 33.50 0.00 2.04
银华嘉瑞平衡混合发起式C 130.99 33.50 0.00 2.04
800增强ETF 17.16 4.39 0.00 1.13
银华沪港深增长股票C 417.78 106.85 0.00 3.36
VRETF 1236.42 316.22 0.01 8.98
银华汇益一年持有期混合A 16.70 4.27 0.00 0.15
银华汇益一年持有期混合C 16.70 4.27 0.00 0.15
银华沪港深增长股票A 417.78 106.85 0.00 3.36
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 621.77 159.02 0.00 3.71
38 002833 弘亚数控 银华嘉瑞平衡混合发起式A 127.91 7.13 0.03 1.99
银华嘉瑞平衡混合发起式C 127.91 7.13 0.03 1.99
银华沪港深增长股票C 374.05 20.85 0.08 3.01
银华沪港深增长股票A 374.05 20.85 0.08 3.01
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 337.09 18.79 0.08 2.01
39 600150 中国船舶 银华嘉瑞平衡混合发起式A 121.82 3.95 0.00 1.90
银华嘉瑞平衡混合发起式C 121.82 3.95 0.00 1.90
银华沪港深增长股票C 345.84 11.21 0.00 2.78
央企ETF 8197.34 265.80 0.04 2.83
银华沪港深增长股票A 345.84 11.21 0.00 2.78
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 339.24 11.00 0.00 2.02
银华-道琼斯88指数 2031.18 65.86 0.01 1.85
40 301087 可孚医疗 银华嘉瑞平衡混合发起式A 116.40 2.07 0.01 1.82
银华嘉瑞平衡混合发起式C 116.40 2.07 0.01 1.82
41 603806 福斯特 银华嘉瑞平衡混合发起式A 114.95 6.55 -- 1.79
银华嘉瑞平衡混合发起式C 114.95 6.55 -- 1.79
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 255.70 14.57 -- 1.53
42 603268 松发股份 银华嘉瑞平衡混合发起式A 113.32 1.01 0.01 1.77
银华嘉瑞平衡混合发起式C 113.32 1.01 0.01 1.77
43 600989 宝丰能源 银华钰盈债券A 61.32 2.11 -- 0.24
银华钰盈债券C 61.32 2.11 -- 0.24
银华可转债债券D 202.55 6.97 -- 0.41
银华远景债券D 553.59 19.05 -- 0.27
银华可转债债券A 202.55 6.97 -- 0.41
银华稳利灵活配置混合C 3.78 0.13 -- 0.35
银华远景债券A 553.59 19.05 -- 0.27
银华稳利灵活配置混合A 3.78 0.13 -- 0.35
44 02883 中海油田服务 银华钰盈债券A 54.22 6.80 -- 0.21
银华钰盈债券C 54.22 6.80 -- 0.21
45 600060 海信视像 银华钰盈债券A 53.89 2.41 0.00 0.21
银华钰盈债券C 53.89 2.41 0.00 0.21
银华远景债券D 767.17 34.31 0.07 0.37
银华动力领航混合A 209.29 9.36 0.02 2.38
银华动力领航混合C 209.29 9.36 0.02 2.38
银华远景债券A 767.17 34.31 0.07 0.37
46 601899 紫金矿业 银华钰盈债券A 51.04 1.56 0.00 0.20
银华钰盈债券C 51.04 1.56 0.00 0.20
银华中证A500指数增强A 1286.95 39.33 0.00 2.09
银华中证A500指数增强C 1286.95 39.33 0.00 2.09
银华沪深300指数C 371.37 11.35 0.00 2.09
银华钰丰债券A 71.00 2.17 0.00 0.57
银华钰丰债券C 71.00 2.17 0.00 0.57
银华兴盛股票C 48.10 1.47 0.00 1.52
银华增强收益债券C 7685.93 234.90 0.01 0.34
银华可转债债券D 207.44 6.34 0.00 0.42
银华远景债券D 830.11 25.37 0.00 0.40
银华增强收益债券D 7685.93 234.90 0.01 0.34
上180ETF 74.27 2.27 0.00 3.93
A500ETF 4833.73 147.73 0.01 1.89
A50ETF基金 5611.69 171.51 0.01 5.45
800增强ETF 25.85 0.79 0.00 1.70
银华卓信成长精选混合A 193.38 5.91 0.00 4.18
银华卓信成长精选混合C 193.38 5.91 0.00 4.18
300成长 3296.54 100.75 0.01 4.93
银华富利精选混合C 3671.84 112.22 0.01 3.06
银华华证ESG领先指数 29.45 0.90 0.00 2.13
银华富饶精选三年持有期混合 2617.60 80.00 0.01 4.92
有色金属 10110.97 309.01 0.02 9.30
沪港深 185.52 5.67 0.00 1.13
银华稳健增长一年持有期混合 2269.13 69.35 0.00 2.64
银华沪深300指数A 371.37 11.35 0.00 2.09
银华汇益一年持有期混合A 18.98 0.58 0.00 0.17
银华汇益一年持有期混合C 18.98 0.58 0.00 0.17
银华富利精选混合A 3671.84 112.22 0.01 3.06
银华汇盈一年持有期混合A 112.56 3.44 0.00 0.67
银华汇盈一年持有期混合C 112.56 3.44 0.00 0.67
银华兴盛股票A 48.10 1.47 0.00 1.52
MSCI中国 165.29 5.05 0.00 1.41
银华行业轮动混合 194.68 5.95 0.00 2.72
银华可转债债券A 207.44 6.34 0.00 0.42
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 383.15 11.71 0.00 2.15
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 383.15 11.71 0.00 2.15
银华汇利灵活配置混合C 231.33 7.07 0.00 0.55
银华远景债券A 830.11 25.37 0.00 0.40
银华汇利灵活配置混合A 231.33 7.07 0.00 0.55
银华增强收益债券A 7685.93 234.90 0.01 0.34
银华优质增长混合 4587.65 140.21 0.01 2.67
银华价值优选混合 4852.05 148.29 0.01 3.33
银华-道琼斯88指数 2390.85 73.07 0.00 2.18
47 688041 海光信息 银华钰盈债券A 49.52 0.24 -- 0.19
银华钰盈债券C 49.52 0.24 -- 0.19
科综指增 438.43 2.09 -- 5.34
银华兴盛股票C 42.85 0.20 -- 1.35
银华可转债债券D 197.27 0.94 -- 0.40
银华远景债券D 443.00 2.11 -- 0.21
银华惠享三年定期开放混合 1275.88 6.07 -- 3.49
科技引领 389.46 1.85 -- 4.51
银华心质混合A 2757.64 13.12 -- 7.69
银华心质混合C 2757.64 13.12 -- 7.69
银华动力领航混合A 258.47 1.23 -- 2.94
银华动力领航混合C 258.47 1.23 -- 2.94
银华创新动力优选混合A 869.51 4.14 -- 8.37
银华创新动力优选混合C 869.51 4.14 -- 8.37
银华核心动力精选混合A 1033.43 4.92 -- 7.79
银华核心动力精选混合C 1033.43 4.92 -- 7.79
银华盛利混合发起式C 895.85 4.26 -- 7.92
银华新锐成长混合A 1232.25 5.86 -- 4.23
银华新锐成长混合C 1232.25 5.86 -- 4.23
银华心选一年持有期混合A 622.90 2.96 -- 2.46
银华心选一年持有期混合C 622.90 2.96 -- 2.46
银华心兴三年持有期混合A 6876.39 32.70 -- 8.05
银华心兴三年持有期混合C 6876.39 32.70 -- 8.05
银华心诚灵活配置混合C 6219.64 29.58 -- 7.81
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 1071.84 5.10 -- 2.92
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 4190.44 19.93 -- 3.10
银华心怡灵活配置混合C 25558.32 121.56 -- 8.06
银华安盛混合 2443.54 11.62 -- 4.08
银华多元回报一年持有期混合 1768.85 8.41 -- 2.05
双创50 3113.76 14.81 -- 4.68
银华心享一年持有期混合 6927.79 32.95 -- 2.11
银华心佳两年持有期混合 32926.30 156.60 -- 7.25
银华多元机遇混合 1238.85 5.89 -- 2.21
银华兴盛股票A 42.85 0.20 -- 1.35
银华盛利混合发起式A 895.85 4.26 -- 7.92
银华可转债债券A 197.27 0.94 -- 0.40
银华心怡灵活配置混合A 25558.32 121.56 -- 8.06
银华心诚灵活配置混合A 6219.64 29.58 -- 7.81
银华万物互联灵活配置混合 136.50 0.65 -- 3.27
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 4190.44 19.93 -- 3.10
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1071.84 5.10 -- 2.92
银华多元视野灵活配置混合 126.30 0.60 -- 2.21
银华远景债券A 443.00 2.11 -- 0.21
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 804.33 3.83 -- 3.73
银华中国梦30股票 980.93 4.67 -- 4.95
银华中小盘混合 22956.14 109.18 -- 6.77
银华价值优选混合 7419.61 35.29 -- 5.10
银华优势企业混合 1956.11 9.30 -- 3.74
48 601126 四方股份 银华钰盈债券A 46.10 1.07 -- 0.18
银华钰盈债券C 46.10 1.07 -- 0.18
银华可转债债券D 178.35 4.14 -- 0.36
银华多元机遇混合 1021.00 23.70 -- 1.82
银华可转债债券A 178.35 4.14 -- 0.36
银华多元动力灵活配置混合 1241.99 28.83 -- 5.04
49 600988 赤峰黄金 银华钰盈债券A 47.03 1.09 0.02 0.18
银华钰盈债券C 47.03 1.09 0.02 0.18
银华卓信成长精选混合A 205.83 4.77 0.09 4.45
银华卓信成长精选混合C 205.83 4.77 0.09 4.45
银华阿尔法混合 1837.33 42.58 0.79 4.18
银华富饶精选三年持有期混合 3650.12 100.00 -- 6.86
有色金属 3418.99 79.23 1.47 3.14
银华创业板两年定期开放混合 3480.05 80.65 1.49 9.54
银华同力精选混合 9931.84 230.17 4.26 9.56
银华成长先锋混合 2290.83 53.09 0.98 9.18
银华内需精选混合(LOF) 21378.67 495.45 9.18 9.05
50 600499 科达制造 银华钰盈债券A 46.72 2.94 0.01 0.18
银华钰盈债券C 46.72 2.94 0.01 0.18
51 002126 银轮股份 银华钰盈债券A 47.19 1.11 0.00 0.18
银华钰盈债券C 47.19 1.11 0.00 0.18
银华可转债债券D 187.89 4.42 0.01 0.38
银华可转债债券A 187.89 4.42 0.01 0.38
银华万物互联灵活配置混合 131.78 3.10 0.00 3.15
52 601898 中煤能源 银华甄选价值回报混合A 4535.45 263.69 0.17 9.12
银华甄选价值回报混合C 4535.45 263.69 0.17 9.12
银华瑞和灵活配置混合C 11400.80 662.84 0.43 5.00
港股高股息ETF 454.54 39.00 -- 4.15
银华甄选价值成长混合A 509.98 29.65 0.02 4.41
银华甄选价值成长混合C 509.98 29.65 0.02 4.41
银华富兴央企混合发起式A 46.61 2.71 0.00 3.36
银华富兴央企混合发起式C 46.61 2.71 0.00 3.36
银华富饶精选三年持有期混合 1982.13 115.24 0.08 3.72
银华心佳两年持有期混合 18851.37 1096.01 0.72 4.15
银华瑞和灵活配置混合A 11400.80 662.84 0.43 5.00
53 601699 潞安环能 银华甄选价值回报混合A 4531.26 334.41 0.29 9.11
银华甄选价值回报混合C 4531.26 334.41 0.29 9.11
54 601001 晋控煤业 银华甄选价值回报混合A 4420.00 269.02 0.32 8.89
银华甄选价值回报混合C 4420.00 269.02 0.32 8.89
银华瑞和灵活配置混合C 10924.55 664.91 0.79 4.79
银华甄选价值成长混合A 488.63 29.74 0.04 4.23
银华甄选价值成长混合C 488.63 29.74 0.04 4.23
银华心佳两年持有期混合 15353.43 934.48 1.12 3.38
银华瑞和灵活配置混合A 10924.55 664.91 0.79 4.79
55 600346 恒力石化 银华甄选价值回报混合A 4314.85 199.30 0.95 8.67
银华甄选价值回报混合C 4314.85 199.30 0.95 8.67
56 01171 兖矿能源 银华甄选价值回报混合A 3110.66 241.80 -- 6.25
银华甄选价值回报混合C 3110.66 241.80 -- 6.25
银华瑞和灵活配置混合C 11153.36 576.40 0.19 4.89
银华甄选价值成长混合A 485.69 25.10 0.01 4.20
银华甄选价值成长混合C 485.69 25.10 0.01 4.20
银华富饶精选三年持有期混合 1934.87 99.99 0.03 3.63
银华瑞和灵活配置混合A 11153.36 576.40 0.19 4.89
57 600546 山煤国际 银华甄选价值回报混合A 3027.64 272.76 1.51 6.09
银华甄选价值回报混合C 3027.64 272.76 1.51 6.09
58 000933 神火股份 银华甄选价值回报混合A 2889.96 93.83 0.04 5.81
银华甄选价值回报混合C 2889.96 93.83 0.04 5.81
银华可转债债券D 210.36 6.83 0.00 0.43
银华远景债券D 554.15 17.99 0.01 0.27
500价值 30.18 0.98 0.00 1.87
银华可转债债券A 210.36 6.83 0.00 0.43
银华远景债券A 554.15 17.99 0.01 0.27
59 03668 兖煤澳大利亚 银华甄选价值回报混合A 2515.72 63.97 -- 5.06
银华甄选价值回报混合C 2515.72 63.97 -- 5.06
银华甄选价值成长混合A 641.81 16.32 -- 5.55
银华甄选价值成长混合C 641.81 16.32 -- 5.55
银华富饶精选三年持有期混合 3135.51 79.73 -- 5.89
60 00975 MONGOL MINING 银华甄选价值回报混合A 1853.01 201.60 -- 3.73
银华甄选价值回报混合C 1853.01 201.60 -- 3.73
61 300308 中际旭创 创业板综ETF银华 694.68 1.22 0.00 4.18
银华科技创新混合C 2713.81 4.77 0.00 8.95
银华中证A500指数增强A 956.61 1.68 0.00 1.55
银华中证A500指数增强C 956.61 1.68 0.00 1.55
银华沪深300指数C 432.75 0.76 0.00 2.44
银华兴盛股票C 56.94 0.10 0.00 1.80
A500ETF 5736.24 10.07 0.01 2.24
A50ETF基金 6582.38 11.56 0.01 6.40
800增强ETF 21.64 0.04 0.00 1.42
银华心质混合A 3177.31 5.58 0.01 8.86
银华心质混合C 3177.31 5.58 0.01 8.86
银华动力领航混合A 671.90 1.18 0.00 7.63
银华动力领航混合C 671.90 1.18 0.00 7.63
银华创新动力优选混合A 774.40 1.36 0.00 7.45
银华创新动力优选混合C 774.40 1.36 0.00 7.45
银华卓信成长精选混合A 444.14 0.78 0.00 9.59
银华卓信成长精选混合C 444.14 0.78 0.00 9.59
300成长 3870.85 6.80 0.01 5.78
银华核心动力精选混合A 956.61 1.68 0.00 7.21
银华核心动力精选混合C 956.61 1.68 0.00 7.21
银华高端制造业混合C 2072.65 3.64 0.00 7.16
银华互联网主题灵活配置混合C 825.64 1.45 0.00 7.69
银华盛利混合发起式C 888.28 1.56 0.00 7.85
银华华证ESG领先指数 28.47 0.05 0.00 2.06
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 2687.62 4.72 0.00 1.99
双创50 7321.47 12.86 0.01 11.00
银华阿尔法混合 3803.66 6.68 0.01 8.65
银华瑞祥一年持有期混合 865.50 1.52 0.00 3.59
银华沪深300指数A 432.75 0.76 0.00 2.44
银华多元机遇混合 1144.51 2.01 0.00 2.04
银华丰享一年持有期混合 1753.78 3.08 0.00 8.77
5GETF 18887.50 33.17 0.03 9.27
银华科技创新混合A 2713.81 4.77 0.00 8.95
银华兴盛股票A 56.94 0.10 0.00 1.80
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 2257.14 3.96 0.00 7.51
MSCI中国 153.63 0.27 0.00 1.31
银华盛利混合发起式A 888.28 1.56 0.00 7.85
银华瑞泰灵活配置混合 911.06 1.60 0.00 3.59
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 444.14 0.78 0.00 2.49
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 444.14 0.78 0.00 2.49
银华多元动力灵活配置混合 1396.19 2.45 0.00 5.67
银华万物互联灵活配置混合 182.21 0.32 0.00 4.36
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 2687.62 4.72 0.00 1.99
银华互联网主题灵活配置混合A 825.64 1.45 0.00 7.69
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1787.95 3.14 0.00 8.30
银华中国梦30股票 1355.20 2.38 0.00 6.84
银华高端制造业混合A 2072.65 3.64 0.00 7.16
银华深证100指数 1738.98 3.05 0.00 5.35
银华和谐主题混合 1463.38 2.57 0.00 5.61
银华优势企业混合 2932.46 5.15 0.00 5.61
62 300502 新易盛 创业板综ETF银华 394.13 0.89 0.00 2.37
银华科技创新混合C 2877.04 6.50 0.01 9.49
银华沪深300指数C 297.59 0.67 0.00 1.68
银华兴盛股票C 53.14 0.12 0.00 1.68
A500ETF 4013.90 9.06 0.01 1.57
银华心质混合A 3467.44 7.83 0.01 9.67
银华心质混合C 3467.44 7.83 0.01 9.67
银华动力领航混合A 562.41 1.27 0.00 6.39
银华动力领航混合C 562.41 1.27 0.00 6.39
银华创新动力优选混合A 921.11 2.08 0.00 8.86
银华创新动力优选混合C 921.11 2.08 0.00 8.86
银华卓信成长精选混合A 429.55 0.97 0.00 9.28
银华卓信成长精选混合C 429.55 0.97 0.00 9.28
300成长 2695.12 6.09 0.01 4.03
银华核心动力精选混合A 1164.67 2.63 0.00 8.78
银华核心动力精选混合C 1164.67 2.63 0.00 8.78
银华高端制造业混合C 2510.90 5.67 0.01 8.68
银华互联网主题灵活配置混合C 898.97 2.03 0.00 8.38
银华盛利混合发起式C 925.54 2.09 0.00 8.18
银华智能建造股票发起式 487.12 1.10 0.00 6.23
银华安盛混合 3843.85 8.68 0.01 6.41
双创50 7014.19 15.84 0.02 10.54
银华阿尔法混合 3852.71 8.70 0.01 8.77
银华瑞祥一年持有期混合 1146.60 2.59 0.00 4.75
银华沪深300指数A 297.59 0.67 0.00 1.68
银华中证等权重90指数 77.05 0.17 0.00 1.21
银华多元机遇混合 1227.55 2.77 0.00 2.19
银华丰享一年持有期混合 1917.50 4.33 0.00 9.59
5GETF 21018.69 47.46 0.05 10.32
银华科技创新混合A 2877.04 6.50 0.01 9.49
银华兴盛股票A 53.14 0.12 0.00 1.68
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 2615.59 5.91 0.01 8.71
银华盛利混合发起式A 925.54 2.09 0.00 8.18
银华瑞泰灵活配置混合 1871.35 4.23 0.00 7.37
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 278.10 0.63 0.00 1.56
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 278.10 0.63 0.00 1.56
银华多元动力灵活配置混合 1517.17 3.43 0.00 6.16
银华互联网主题灵活配置混合A 898.97 2.03 0.00 8.38
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1873.21 4.23 0.00 8.70
银华中国梦30股票 1279.81 2.89 0.00 6.46
银华高端制造业混合A 2510.90 5.67 0.01 8.68
银华深证100指数 1401.15 3.16 0.00 4.31
银华和谐主题混合 1485.82 3.36 0.00 5.69
银华优势企业混合 2462.19 5.56 0.01 4.71
63 300059 东方财富 创业板综ETF银华 306.40 16.22 0.00 1.85
银华华证ESG领先指数 14.92 0.79 0.00 1.08
券商ETF 134440.33 7117.01 0.53 13.48
银华深证100指数 876.83 46.42 0.00 2.70
64 300124 汇川技术 创业板综ETF银华 243.88 3.64 0.00 1.47
机器人YH 3350.67 50.01 0.02 9.53
65 300274 阳光电源 创业板综ETF银华 241.22 1.60 0.00 1.45
银华清洁能源产业混合A 589.47 3.91 0.00 7.19
银华清洁能源产业混合C 589.47 3.91 0.00 7.19
300成长 1339.86 8.89 0.01 2.00
低碳ETF 447.46 2.97 0.00 8.56
双创50 3485.77 23.12 0.01 5.24
光伏50 8852.45 58.72 0.04 7.46
银华招利一年持有期混合A 48.24 0.32 0.00 0.75
银华招利一年持有期混合C 48.24 0.32 0.00 0.75
银华多元动力灵活配置混合 1254.32 8.32 0.01 5.09
银华新能源新材料量化股票发起式A 6830.33 45.31 0.03 5.85
银华新能源新材料量化股票发起式C 6830.33 45.31 0.03 5.85
银华深证100指数 800.82 5.31 0.00 2.46
66 300394 天孚通信 创业板综ETF银华 235.25 0.78 0.00 1.42
银华心质混合A 1948.34 6.46 0.01 5.43
银华心质混合C 1948.34 6.46 0.01 5.43
银华卓信成长精选混合A 159.85 0.53 0.00 3.45
银华卓信成长精选混合C 159.85 0.53 0.00 3.45
银华互联网主题灵活配置混合C 494.62 1.64 0.00 4.61
双创50 2240.89 7.43 0.01 3.37
银华阿尔法混合 1673.88 5.55 0.01 3.81
银华中证等权重90指数 78.42 0.26 0.00 1.24
银华丰享一年持有期混合 1085.76 3.60 0.00 5.43
5GETF 9457.45 31.36 0.04 4.64
银华互联网主题灵活配置混合A 494.62 1.64 0.00 4.61
银华中小盘混合 18471.19 61.24 0.08 5.44
银华优势企业混合 1511.02 5.01 0.01 2.89
67 300476 胜宏科技 创业板综ETF银华 203.31 0.81 0.00 1.22
双创50 2432.19 9.69 0.01 3.65
68 300760 迈瑞医疗 创业板综ETF银华 199.24 1.21 0.00 1.20
69 300433 蓝思科技 创业板综ETF银华 171.52 6.13 0.00 1.03
VRETF 480.17 17.16 0.00 3.49
70 002487 大金重工 银华科技创新混合C 1679.07 24.09 0.04 5.54
银华清洁能源产业混合A 386.14 5.54 0.01 4.71
银华清洁能源产业混合C 386.14 5.54 0.01 4.71
银华卓信成长精选混合A 200.04 2.87 0.00 4.32
银华卓信成长精选混合C 200.04 2.87 0.00 4.32
银华智能建造股票发起式 347.11 4.98 0.01 4.44
银华阿尔法混合 1724.38 24.74 0.04 3.92
银华瑞祥一年持有期混合 1207.90 17.33 0.03 5.00
银华科技创新混合A 1679.07 24.09 0.04 5.54
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1588.46 22.79 0.04 5.29
银华瑞泰灵活配置混合 1290.15 18.51 0.03 5.08
银华和谐主题混合 1083.14 15.54 0.02 4.15
71 600276 恒瑞医药 银华科技创新混合C 1523.85 27.60 0.01 5.02
上180ETF 44.18 0.80 0.00 2.34
300成长 1508.06 27.31 0.01 2.25
银华心兴三年持有期混合A 4693.81 85.00 0.02 5.50
银华心兴三年持有期混合C 4693.81 85.00 0.02 5.50
银华积极成长混合C 618.46 11.20 0.00 4.06
银华心诚灵活配置混合C 4678.90 84.73 0.02 5.87
银华心怡灵活配置混合C 17808.38 322.50 0.07 5.62
银华瑞祥一年持有期混合 1188.44 21.52 0.00 4.92
银华稳健增长一年持有期混合 1344.04 24.34 0.01 1.56
创新药 143010.84 2589.84 0.59 9.42
银华科技创新混合A 1523.85 27.60 0.01 5.02
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1545.06 27.98 0.01 5.14
银华行业轮动混合 114.31 2.07 0.00 1.60
银华心怡灵活配置混合A 17808.38 322.50 0.07 5.62
银华积极成长混合A 618.46 11.20 0.00 4.06
银华心诚灵活配置混合A 4678.90 84.73 0.02 5.87
银华瑞泰灵活配置混合 1260.67 22.83 0.01 4.96
银华医疗健康量化股票发起式A 292.64 5.30 0.00 7.79
银华医疗健康量化股票发起式C 292.64 5.30 0.00 7.79
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 815.60 14.77 0.00 7.94
银华聚利灵活配置混合C 732.77 13.27 0.00 4.10
银华聚利灵活配置混合A 732.77 13.27 0.00 4.10
银华和谐主题混合 764.24 13.84 0.00 2.93
银华优质增长混合 2617.32 47.40 0.01 1.52
72 002517 恺英网络 银华科技创新混合C 1484.50 83.87 0.04 4.89
银华体育文化灵活配置混合C 2508.97 141.75 0.08 9.33
银华瑞祥一年持有期混合 1246.26 70.41 0.04 5.16
银华科技创新混合A 1484.50 83.87 0.04 4.89
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1652.04 93.34 0.05 5.50
银华瑞泰灵活配置混合 1444.14 81.59 0.04 5.69
银华万物互联灵活配置混合 106.20 6.00 0.00 2.54
银华体育文化灵活配置混合A 2508.97 141.75 0.08 9.33
银华和谐主题混合 934.21 52.78 0.03 3.58
银华领先策略混合 1046.22 59.11 0.03 3.96
73 688668 鼎通科技 银华科技创新混合C 1306.26 10.38 -- 4.31
银华创新动力优选混合A 467.32 3.71 -- 4.50
银华创新动力优选混合C 467.32 3.71 -- 4.50
银华核心动力精选混合A 486.74 3.87 -- 3.67
银华核心动力精选混合C 486.74 3.87 -- 3.67
银华盛利混合发起式C 395.25 3.14 -- 3.49
银华智能建造股票发起式 230.17 1.83 -- 2.94
银华瑞祥一年持有期混合 695.33 5.52 -- 2.88
银华科技创新混合A 1306.26 10.38 -- 4.31
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1326.34 10.53 -- 4.41
银华盛利混合发起式A 395.25 3.14 -- 3.49
银华瑞泰灵活配置混合 729.11 5.79 -- 2.87
银华和谐主题混合 916.54 7.28 -- 3.51
74 688002 睿创微纳 银华科技创新混合C 1267.41 12.52 0.05 4.18
500成长 21.42 0.21 0.00 1.82
科创100 9697.31 95.82 0.42 2.92
银华智能建造股票发起式 271.22 2.68 0.01 3.47
银华瑞祥一年持有期混合 1183.66 11.70 0.05 4.90
银华科技创新混合A 1267.41 12.52 0.05 4.18
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1475.71 14.58 0.06 4.91
银华瑞泰灵活配置混合 1011.41 9.99 0.04 3.98
银华和谐主题混合 784.56 7.75 0.03 3.01
75 688111 金山办公 银华科技创新混合C 957.11 4.10 -- 3.16
科综指增 117.13 0.50 -- 1.43
银华可转债债券D 197.17 0.84 -- 0.40
科创板AI 12717.04 54.45 -- 9.61
银华科技创新混合A 957.11 4.10 -- 3.16
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1194.26 5.11 -- 3.98
银华可转债债券A 197.17 0.84 -- 0.40
76 688256 寒武纪 银华科技创新混合C 951.54 0.97 -- 3.14
科综指增 372.16 0.38 -- 4.53
上180ETF 34.80 0.04 -- 1.84
科创板AI 13360.64 13.59 -- 10.10
银华惠享三年定期开放混合 1312.89 1.34 -- 3.60
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 965.70 0.98 -- 4.65
银华安盛混合 2295.21 2.33 -- 3.83
双创50 3282.43 3.34 -- 4.93
银华科技创新混合A 951.54 0.97 -- 3.14
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1076.97 1.10 -- 3.58
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 965.70 0.98 -- 4.65
银华万物互联灵活配置混合 147.65 0.15 -- 3.53
银华中国梦30股票 1091.33 1.11 -- 5.51
银华信用双利债券A 55.05 0.06 -- 0.61
银华信用双利债券C 55.05 0.06 -- 0.61
77 600519 贵州茅台 银华中证A500指数增强A 1682.00 1.16 0.00 2.73
银华中证A500指数增强C 1682.00 1.16 0.00 2.73
银华沪深300指数C 638.00 0.44 0.00 3.59
银华兴盛股票C 43.50 0.03 0.00 1.37
银华品质消费股票C 5071.38 3.50 0.00 9.52
上180ETF 87.00 0.06 0.00 4.61
A500ETF 8063.45 5.56 0.01 3.15
A50ETF基金 9412.09 6.49 0.01 9.15
银华混改红利灵活配置混合发起式C 101.50 0.07 0.00 3.84
800增强ETF 43.50 0.03 0.00 2.86
300成长 5553.50 3.83 0.00 8.30
银华心兴三年持有期混合A 3610.50 2.49 0.00 4.23
银华心兴三年持有期混合C 3610.50 2.49 0.00 4.23
银华消费主题混合C 1102.00 0.76 0.00 9.18
银华积极成长混合C 805.04 0.56 0.00 5.28
银华心诚灵活配置混合C 3349.50 2.31 0.00 4.20
银华华证ESG领先指数 58.00 0.04 0.00 4.20
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 12476.38 8.60 0.01 9.22
银华心怡灵活配置混合C 13419.75 9.26 0.01 4.23
食品ETF 3364.00 2.32 0.00 16.46
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 2755.00 1.90 0.00 9.18
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 2755.00 1.90 0.00 9.18
银华安盛混合 3813.50 2.63 0.00 6.36
银华瑞祥一年持有期混合 1740.00 1.20 0.00 7.21
银华心享一年持有期混合 13061.02 9.01 0.01 3.97
沪港深 319.00 0.22 0.00 1.94
银华稳健增长一年持有期混合 2378.00 1.64 0.00 2.76
银华沪深300指数A 638.00 0.44 0.00 3.59
银华品质消费股票A 5071.38 3.50 0.00 9.52
银华汇盈一年持有期混合A 72.50 0.05 0.00 0.43
银华汇盈一年持有期混合C 72.50 0.05 0.00 0.43
银华兴盛股票A 43.50 0.03 0.00 1.37
MSCI中国 437.90 0.30 0.00 3.74
银华行业轮动混合 177.77 0.12 0.00 2.48
银华心怡灵活配置混合A 13419.75 9.26 0.01 4.23
银华混改红利灵活配置混合发起式A 101.50 0.07 0.00 3.84
银华积极成长混合A 805.04 0.56 0.00 5.28
银华心诚灵活配置混合A 3349.50 2.31 0.00 4.20
银华瑞泰灵活配置混合 1574.70 1.09 0.00 6.20
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 623.50 0.43 0.00 3.49
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 623.50 0.43 0.00 3.49
银华食品饮料量化股票发起式A 5262.92 3.63 0.00 9.55
银华食品饮料量化股票发起式C 5262.92 3.63 0.00 9.55
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 12476.38 8.60 0.01 9.22
银华聚利灵活配置混合C 993.68 0.69 0.00 5.57
银华聚利灵活配置混合A 993.68 0.69 0.00 5.57
银华中国梦30股票 1406.50 0.97 0.00 7.10
银华消费主题混合A 1102.00 0.76 0.00 9.18
银华和谐主题混合 1322.40 0.91 0.00 5.07
银华优质增长混合 3482.61 2.40 0.00 2.03
银华-道琼斯88指数 4304.32 2.97 0.00 3.92
银华优势企业混合 2711.50 1.87 0.00 5.18
78 601398 工商银行 银华中证A500指数增强A 1092.67 143.02 0.00 1.77
银华中证A500指数增强C 1092.67 143.02 0.00 1.77
恒生港股通ETF 103.58 17.10 -- 3.50
银华富兴央企混合发起式A 117.35 15.36 0.00 8.45
银华富兴央企混合发起式C 117.35 15.36 0.00 8.45
银华长荣混合C 553.14 72.40 0.00 2.23
300价值A 302.93 39.65 0.00 2.90
银华港股通精选股票发起式C 251.97 41.60 -- 5.37
银华富利精选混合C 3915.58 512.51 0.00 3.26
银华长荣混合A 553.14 72.40 0.00 2.23
银华远兴一年持有期债券 30.89 5.10 -- 0.21
银华富利精选混合A 3915.58 512.51 0.00 3.26
银华港股通精选股票发起式A 251.97 41.60 -- 5.37
银华长丰混合发起式 262.11 34.31 0.00 2.24
银华估值优势混合 566.89 74.20 0.00 5.61
银华优势企业混合 1591.26 208.28 0.00 3.04
79 601318 中国平安 银华中证A500指数增强A 1086.77 19.14 0.00 1.76
银华中证A500指数增强C 1086.77 19.14 0.00 1.76
银华沪深300指数C 460.49 8.11 0.00 2.59
银华钰丰债券A 74.95 1.32 0.00 0.60
银华钰丰债券C 74.95 1.32 0.00 0.60
银华兴盛股票C 51.10 0.90 0.00 1.61
银华增强收益债券C 10561.65 186.01 0.04 0.47
银华增强收益债券D 10561.65 186.01 0.04 0.47
上180ETF 46.55 0.82 0.00 2.46
A500ETF 5479.84 96.51 0.02 2.14
高股息 937.44 16.51 0.00 6.97
银华长荣混合C 947.09 16.68 0.00 3.81
A50ETF基金 6302.01 110.99 0.02 6.12
银华混改红利灵活配置混合发起式C 131.16 2.31 0.00 4.96
800增强ETF 26.12 0.46 0.00 1.72
300价值A 741.55 13.06 0.00 7.10
银华鑫利一年持有期混合 1179.89 20.78 0.00 3.88
银华长荣混合A 947.09 16.68 0.00 3.81
沪港深 208.78 3.68 0.00 1.27
银华稳健增长一年持有期混合 2291.07 40.35 0.01 2.66
银华沪深300指数A 460.49 8.11 0.00 2.59
银华汇益一年持有期混合A 30.66 0.54 0.00 0.27
银华汇益一年持有期混合C 30.66 0.54 0.00 0.27
银华长丰混合发起式 447.43 7.88 0.00 3.83
银华汇盈一年持有期混合A 116.40 2.05 0.00 0.69
银华汇盈一年持有期混合C 116.40 2.05 0.00 0.69
银华大盘两年定期开放混合 1018.63 17.94 0.00 5.16
银华兴盛股票A 51.10 0.90 0.00 1.61
MSCI中国 147.48 2.60 0.00 1.26
银华行业轮动混合 191.92 3.38 0.00 2.68
银华混改红利灵活配置混合发起式A 131.16 2.31 0.00 4.96
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 416.20 7.33 0.00 2.33
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 416.20 7.33 0.00 2.33
银华估值优势混合 492.85 8.68 0.00 4.88
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 730.19 12.86 0.00 4.05
银华汇利灵活配置混合C 85.74 1.51 0.00 0.20
银华稳利灵活配置混合C 5.68 0.10 0.00 0.52
银华稳利灵活配置混合A 5.68 0.10 0.00 0.52
银华汇利灵活配置混合A 85.74 1.51 0.00 0.20
银华增强收益债券A 10561.65 186.01 0.04 0.47
银华优质增长混合 4567.95 80.45 0.02 2.66
银华优势企业混合 1857.84 32.72 0.01 3.55
80 600900 长江电力 银华中证A500指数增强A 774.43 28.64 0.00 1.26
银华中证A500指数增强C 774.43 28.64 0.00 1.26
银华沪深300指数C 232.17 8.59 0.00 1.31
上180ETF 36.50 1.35 0.00 1.93
A500ETF 2991.44 110.63 0.01 1.17
A50ETF基金 3443.84 127.36 0.01 3.35
800增强ETF 18.39 0.68 0.00 1.21
电力 709.80 26.25 0.00 8.94
低碳ETF 675.73 24.99 0.00 12.93
银华华证ESG领先指数 20.82 0.77 0.00 1.51
银华智能建造股票发起式 452.65 16.74 0.00 5.79
银华沪深300指数A 232.17 8.59 0.00 1.31
MSCI中国 162.23 6.00 0.00 1.39
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 224.97 8.32 0.00 1.26
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 224.97 8.32 0.00 1.26
银华泰利灵活配置混合C 129.52 4.79 0.00 0.37
银华泰利灵活配置混合A 129.52 4.79 0.00 0.37
银华-道琼斯88指数 1857.92 68.71 0.01 1.69
81 000333 美的集团 银华中证A500指数增强A 755.87 9.90 0.00 1.23
银华中证A500指数增强C 755.87 9.90 0.00 1.23
银华沪深300指数C 261.20 3.42 0.00 1.47
银华品质消费股票C 1659.85 21.74 0.00 3.12
A500ETF 3391.44 44.42 0.01 1.33
高股息 975.75 12.78 0.00 7.25
银华长荣混合C 574.15 7.52 0.00 2.31
A50ETF基金 3913.18 51.25 0.01 3.80
银华混改红利灵活配置混合发起式C 135.14 1.77 0.00 5.11
300价值A 461.15 6.04 0.00 4.42
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 11758.28 154.00 0.02 8.68
银华鑫利一年持有期混合 605.46 7.93 0.00 1.99
银华长荣混合A 574.15 7.52 0.00 2.31
港股消费 3070.64 41.50 -- 3.99
银华心享一年持有期混合 8119.72 106.35 0.02 2.47
银华沪深300指数A 261.20 3.42 0.00 1.47
银华品质消费股票A 1659.85 21.74 0.00 3.12
银华长丰混合发起式 255.01 3.34 0.00 2.18
银华混改红利灵活配置混合发起式A 135.14 1.77 0.00 5.11
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 257.30 3.37 0.00 1.44
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 257.30 3.37 0.00 1.44
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 11758.28 154.00 0.02 8.68
银华深证100指数 1330.95 17.43 0.00 4.09
银华-道琼斯88指数 1875.16 24.56 0.00 1.71
82 000807 云铝股份 银华中证A500指数增强A 668.36 21.56 0.01 1.09
银华中证A500指数增强C 668.36 21.56 0.01 1.09
银华钰丰债券A 75.64 2.44 0.00 0.60
银华钰丰债券C 75.64 2.44 0.00 0.60
银华兴盛股票C 86.18 2.78 0.00 2.72
银华心选一年持有期混合A 776.86 25.06 0.01 3.07
银华心选一年持有期混合C 776.86 25.06 0.01 3.07
有色金属 3068.07 98.97 0.03 2.82
银华兴盛股票A 86.18 2.78 0.00 2.72
银华汇利灵活配置混合C 122.76 3.96 0.00 0.29
银华汇利灵活配置混合A 122.76 3.96 0.00 0.29
83 601166 兴业银行 银华中证A500指数增强A 608.83 32.35 0.01 0.99
银华中证A500指数增强C 608.83 32.35 0.01 0.99
银华沪深300指数C 222.54 11.82 0.00 1.25
银华增强收益债券C 12625.77 670.87 0.17 0.56
银华增强收益债券D 12625.77 670.87 0.17 0.56
A500ETF 2873.25 152.67 0.04 1.12
银华长荣混合C 648.35 34.45 0.01 2.61
300价值A 390.70 20.76 0.01 3.74
银华富利精选混合C 2918.04 155.05 0.04 2.43
银华华证ESG领先指数 19.95 1.06 0.00 1.45
银华鑫利一年持有期混合 783.10 41.61 0.01 2.58
银华长荣混合A 648.35 34.45 0.01 2.61
银华沪深300指数A 222.54 11.82 0.00 1.25
银华汇益一年持有期混合A 28.98 1.54 0.00 0.25
银华汇益一年持有期混合C 28.98 1.54 0.00 0.25
银华富利精选混合A 2918.04 155.05 0.04 2.43
银华长丰混合发起式 276.84 14.71 0.00 2.37
银华泰利灵活配置混合C 149.81 7.96 0.00 0.43
银华稳利灵活配置混合C 6.40 0.34 0.00 0.59
银华稳利灵活配置混合A 6.40 0.34 0.00 0.59
银华泰利灵活配置混合A 149.81 7.96 0.00 0.43
银华增强收益债券A 12625.77 670.87 0.17 0.56
84 600259 中稀有色 银华瑞和灵活配置混合C 11303.21 143.88 0.58 4.96
银华甄选价值成长混合A 515.35 6.56 0.03 4.46
银华甄选价值成长混合C 515.35 6.56 0.03 4.46
银华心佳两年持有期混合 35658.62 453.90 1.82 7.86
银华瑞和灵活配置混合A 11303.21 143.88 0.58 4.96
85 600938 中国海油 银华瑞和灵活配置混合C 11050.80 276.27 0.10 4.85
现金流ETF基金 3986.40 99.66 0.04 9.68
银华甄选价值成长混合A 606.00 15.15 0.01 5.24
银华甄选价值成长混合C 606.00 15.15 0.01 5.24
油气资源 1458.00 36.45 0.01 10.20
高股息 477.20 11.93 0.00 3.55
银华富裕主题混合C 60077.54 1501.94 0.53 7.83
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 1226.40 30.66 0.01 3.34
银华瑞和灵活配置混合A 11050.80 276.27 0.10 4.85
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1226.40 30.66 0.01 3.34
银华富裕主题混合A 60077.54 1501.94 0.53 7.83
86 600549 厦门钨业 银华瑞和灵活配置混合C 10715.92 192.66 0.14 4.70
银华甄选价值成长混合A 570.11 10.25 0.01 4.93
银华甄选价值成长混合C 570.11 10.25 0.01 4.93
500成长 38.38 0.69 0.00 3.27
500价值 38.38 0.69 0.00 2.37
银华瑞和灵活配置混合A 10715.92 192.66 0.14 4.70
87 600160 巨化股份 银华瑞和灵活配置混合C 10349.16 303.05 0.17 4.54
银华瑞和灵活配置混合A 10349.16 303.05 0.17 4.54
88 000657 中钨高新 银华瑞和灵活配置混合C 10049.15 210.63 0.17 4.41
银华心佳两年持有期混合 39603.94 830.10 0.67 8.72
银华瑞和灵活配置混合A 10049.15 210.63 0.17 4.41
89 600426 华鲁恒升 银华瑞和灵活配置混合C 9984.32 275.81 0.17 4.38
银华新材料混合发起式A 46.34 1.28 0.00 1.94
银华新材料混合发起式C 46.34 1.28 0.00 1.94
银华鑫峰混合A 338.83 9.36 0.01 1.96
银华鑫峰混合C 338.83 9.36 0.01 1.96
银华心选一年持有期混合A 550.24 15.20 0.01 2.17
银华心选一年持有期混合C 550.24 15.20 0.01 2.17
银华积极成长混合C 474.94 13.12 0.01 3.11
银华瑞和灵活配置混合A 9984.32 275.81 0.17 4.38
银华积极成长混合A 474.94 13.12 0.01 3.11
银华聚利灵活配置混合C 554.58 15.32 0.01 3.11
银华聚利灵活配置混合A 554.58 15.32 0.01 3.11
90 600309 万华化学 银华瑞和灵活配置混合C 9793.05 123.26 0.07 4.29
银华钰丰债券A 53.23 0.67 0.00 0.43
银华钰丰债券C 53.23 0.67 0.00 0.43
银华甄选价值成长混合A 436.98 5.50 0.00 3.78
银华甄选价值成长混合C 436.98 5.50 0.00 3.78
银华新材料混合发起式A 181.94 2.29 0.00 7.60
银华新材料混合发起式C 181.94 2.29 0.00 7.60
银华鑫峰混合A 405.99 5.11 0.00 2.35
银华鑫峰混合C 405.99 5.11 0.00 2.35
银华心选一年持有期混合A 488.62 6.15 0.00 1.93
银华心选一年持有期混合C 488.62 6.15 0.00 1.93
银华积极成长混合C 460.02 5.79 0.00 3.02
银华瑞和灵活配置混合A 9793.05 123.26 0.07 4.29
银华积极成长混合A 460.02 5.79 0.00 3.02
银华聚利灵活配置混合C 554.56 6.98 0.00 3.11
银华聚利灵活配置混合A 554.56 6.98 0.00 3.11
91 600036 招商银行 银华沪深300指数C 339.33 8.63 0.00 1.91
银华兴盛股票C 40.89 1.04 0.00 1.29
银华增强收益债券C 17848.60 453.93 0.03 0.80
银华增强收益债券D 17848.60 453.93 0.03 0.80
上180ETF 37.35 0.95 0.00 1.98
A500ETF 4350.36 110.64 0.01 1.70
银华嘉选平衡混合发起式A 22.02 0.56 0.00 1.65
银华嘉选平衡混合发起式C 22.02 0.56 0.00 1.65
银华富兴央企混合发起式A 114.03 2.90 0.00 8.21
银华富兴央企混合发起式C 114.03 2.90 0.00 8.21
高股息 950.36 24.17 0.00 7.07
A50ETF基金 5068.74 128.91 0.01 4.93
银华混改红利灵活配置混合发起式C 143.91 3.66 0.00 5.44
银华富裕主题混合C 53317.53 1355.99 0.09 6.95
300价值A 596.48 15.17 0.00 5.71
银华心选一年持有期混合A 303.55 7.72 0.00 1.20
银华心选一年持有期混合C 303.55 7.72 0.00 1.20
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 189.92 4.83 0.00 1.54
银华华证ESG领先指数 25.56 0.65 0.00 1.85
银华鑫利一年持有期混合 1314.07 33.42 0.00 4.33
银华沪深300指数A 339.33 8.63 0.00 1.91
银华汇益一年持有期混合A 53.08 1.35 0.00 0.46
银华汇益一年持有期混合C 53.08 1.35 0.00 0.46
银华长丰混合发起式 505.05 12.84 0.00 4.32
银华大盘两年定期开放混合 876.36 22.29 0.00 4.44
银华兴盛股票A 40.89 1.04 0.00 1.29
MSCI中国 198.87 5.06 0.00 1.70
央企ETF 12802.67 325.60 0.02 4.42
银华混改红利灵活配置混合发起式A 143.91 3.66 0.00 5.44
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 330.63 8.41 0.00 1.85
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 330.63 8.41 0.00 1.85
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 189.92 4.83 0.00 1.54
银华稳利灵活配置混合C 10.62 0.27 0.00 0.98
银华稳利灵活配置混合A 10.62 0.27 0.00 0.98
银华和谐主题混合 590.59 15.02 0.00 2.26
银华增强收益债券A 17848.60 453.93 0.03 0.80
银华富裕主题混合A 53317.53 1355.99 0.09 6.95
银华-道琼斯88指数 3058.89 77.79 0.00 2.78
92 688012 中微公司 科综指增 215.72 0.70 0.00 2.63
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1626.05 5.31 0.01 7.83
银华新锐成长混合A 1548.02 5.05 0.01 5.32
银华新锐成长混合C 1548.02 5.05 0.01 5.32
银华集成电路混合A 68141.76 222.41 0.36 8.61
银华集成电路混合C 68141.76 222.41 0.36 8.61
银华中证等权重90指数 82.69 0.27 0.00 1.30
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1626.05 5.31 0.01 7.83
银华中国梦30股票 652.53 2.13 0.00 3.29
93 688981 中芯国际 科综指增 179.30 1.91 -- 2.18
科技引领 326.62 3.47 -- 3.79
银华创新动力优选混合A 384.98 8.60 -- 3.70
银华创新动力优选混合C 384.98 8.60 -- 3.70
银华核心动力精选混合A 508.09 11.35 -- 3.83
银华核心动力精选混合C 508.09 11.35 -- 3.83
银华盛利混合发起式C 400.65 8.95 -- 3.54
银华心兴三年持有期混合A 6634.90 148.21 -- 7.77
银华心兴三年持有期混合C 6634.90 148.21 -- 7.77
科技30 51693.04 1154.75 -- 10.47
银华集成电路混合A 25274.64 564.60 -- 3.19
银华集成电路混合C 25274.64 564.60 -- 3.19
银华港股通精选股票发起式C 232.78 5.20 -- 4.96
银华心诚灵活配置混合C 6204.10 138.59 -- 7.79
银华心怡灵活配置混合C 25451.46 568.55 -- 8.03
银华安盛混合 3659.58 81.75 -- 6.10
双创50 2995.59 31.85 -- 4.50
银华心享一年持有期混合 4583.99 102.40 -- 1.39
银华心佳两年持有期混合 25201.18 562.96 -- 5.55
银华招利一年持有期混合A 51.48 1.15 -- 0.80
银华招利一年持有期混合C 51.48 1.15 -- 0.80
银华港股通精选股票发起式A 232.78 5.20 -- 4.96
银华大盘两年定期开放混合 935.60 20.90 -- 4.74
银华盛利混合发起式A 400.65 8.95 -- 3.54
央企ETF 10484.59 111.48 -- 3.62
银华心怡灵活配置混合A 25451.46 568.55 -- 8.03
银华心诚灵活配置混合A 6204.10 138.59 -- 7.79
银华估值优势混合 420.80 9.40 -- 4.17
银华万物互联灵活配置混合 106.09 1.13 -- 2.54
银华中国梦30股票 1251.45 13.31 -- 6.32
银华优势企业混合 1691.01 17.98 -- 3.23
94 688008 澜起科技 科综指增 135.75 1.08 -- 1.65
科创板AI 12938.92 103.28 -- 9.78
银华高端制造业混合C 1018.70 8.13 -- 3.52
银华互联网主题灵活配置混合C 414.03 3.30 -- 3.86
双创50 2286.40 18.25 -- 3.43
央企ETF 12517.50 99.92 -- 4.32
银华互联网主题灵活配置混合A 414.03 3.30 -- 3.86
银华高端制造业混合A 1018.70 8.13 -- 3.52
95 688777 中控技术 科综指增 83.75 1.30 0.00 1.02
机器人YH 1867.39 28.97 0.05 5.31
96 688778 厦钨新能 科综指增 71.15 0.99 0.00 0.87
97 688271 联影医疗 科综指增 70.60 0.63 0.00 0.86
98 688506 百利天恒 科综指增 69.56 0.25 -- 0.85
99 002532 天山铝业 银华钰丰债券A 76.50 4.30 0.00 0.61
银华钰丰债券C 76.50 4.30 0.00 0.61
500成长 31.67 1.78 0.00 2.70
500价值 30.78 1.73 0.00 1.90
银华汇盈一年持有期混合A 68.85 3.87 0.00 0.41
银华汇盈一年持有期混合C 68.85 3.87 0.00 0.41
银华汇利灵活配置混合C 199.25 11.20 0.00 0.47
银华汇利灵活配置混合A 199.25 11.20 0.00 0.47
100 600031 三一重工 银华钰丰债券A 71.11 3.70 0.00 0.57
银华钰丰债券C 71.11 3.70 0.00 0.57
基建ETF 737.28 38.36 0.03 4.56
银华稳健增长一年持有期混合 2354.83 122.52 0.08 2.74
银华汇盈一年持有期混合A 85.53 4.45 0.00 0.51
银华汇盈一年持有期混合C 85.53 4.45 0.00 0.51
银华行业轮动混合 181.82 9.46 0.01 2.54
银华明择多策略定期开放混合 408.81 21.27 0.01 2.85
银华领先策略混合 1097.27 57.09 0.04 4.16
银华优质增长混合 4009.68 208.62 0.14 2.34
101 601069 西部黄金 银华钰丰债券A 49.38 1.57 0.00 0.39
银华钰丰债券C 49.38 1.57 0.00 0.39
银华同力精选混合 5395.25 171.55 0.27 5.19
银华成长先锋混合 1264.29 40.20 0.06 5.06
银华内需精选混合(LOF) 12529.99 398.41 0.63 5.31
102 688223 晶科能源 银华成长智选混合A 2006.70 308.25 -- 7.72
银华成长智选混合C 2006.70 308.25 -- 7.72
103 000617 中油资本 银华成长智选混合A 1273.03 124.81 0.43 4.90
银华成长智选混合C 1273.03 124.81 0.43 4.90
104 300672 国科微 银华成长智选混合A 1235.06 8.01 0.04 4.75
银华成长智选混合C 1235.06 8.01 0.04 4.75
创业板200ETF银华 23.13 0.15 0.00 1.25
银华多元动力灵活配置混合 1153.34 7.48 0.04 4.68
105 605117 德业股份 银华成长智选混合A 1209.43 9.20 -- 4.65
银华成长智选混合C 1209.43 9.20 -- 4.65
银华清洁能源产业混合A 525.58 4.00 -- 6.41
银华清洁能源产业混合C 525.58 4.00 -- 6.41
银华数字经济股票发起式A 6630.21 50.44 -- 5.50
银华数字经济股票发起式C 6630.21 50.44 -- 5.50
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 903.13 6.87 -- 2.46
光伏50 4555.52 34.65 -- 3.84
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 903.13 6.87 -- 2.46
106 688032 禾迈股份 银华成长智选混合A 794.55 6.37 -- 3.06
银华成长智选混合C 794.55 6.37 -- 3.06
107 301358 湖南裕能 银华成长智选混合A 781.50 10.34 0.03 3.01
银华成长智选混合C 781.50 10.34 0.03 3.01
银华清洁能源产业混合A 350.69 4.64 0.01 4.28
银华清洁能源产业混合C 350.69 4.64 0.01 4.28
108 600026 中远海能 银华成长智选混合A 675.62 30.71 0.01 2.60
银华成长智选混合C 675.62 30.71 0.01 2.60
油气资源 926.22 42.10 0.02 6.48
银华数字经济股票发起式A 7364.28 334.74 0.16 6.11
银华数字经济股票发起式C 7364.28 334.74 0.16 6.11
物流快递 102.52 4.66 0.00 5.43
109 601872 招商轮船 银华成长智选混合A 672.23 41.09 0.01 2.59
银华成长智选混合C 672.23 41.09 0.01 2.59
油气资源 1334.32 81.56 0.02 9.33
银华数字经济股票发起式A 7646.66 467.40 0.12 6.35
银华数字经济股票发起式C 7646.66 467.40 0.12 6.35
物流快递 147.73 9.03 0.00 7.83
110 300438 鹏辉能源 银华成长智选混合A 670.51 11.88 0.03 2.58
银华成长智选混合C 670.51 11.88 0.03 2.58
创业板200ETF银华 21.45 0.38 0.00 1.16
银华创新动力优选混合A 382.66 6.78 0.02 3.68
银华创新动力优选混合C 382.66 6.78 0.02 3.68
银华核心动力精选混合A 491.03 8.70 0.02 3.70
银华核心动力精选混合C 491.03 8.70 0.02 3.70
银华盛利混合发起式C 413.71 7.33 0.02 3.66
银华盛利混合发起式A 413.71 7.33 0.02 3.66
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 891.75 15.80 0.04 4.14
111 601868 中国能建 银华成长智选混合A 553.41 190.83 -- 2.13
银华成长智选混合C 553.41 190.83 -- 2.13
基建ETF 791.27 272.85 -- 4.90
112 002142 宁波银行 银华兴盛股票C 45.98 1.51 0.00 1.45
银华富裕主题混合C 48720.00 1600.00 0.24 6.35
银华大盘两年定期开放混合 1020.08 33.50 0.01 5.17
银华兴盛股票A 45.98 1.51 0.00 1.45
银华估值优势混合 582.20 19.12 0.00 5.77
银华富裕主题混合A 48720.00 1600.00 0.24 6.35
113 601600 中国铝业 银华兴盛股票C 44.69 3.92 0.00 1.41
现金流ETF基金 1240.09 108.78 0.03 3.01
有色金属 4252.93 373.06 0.09 3.91
银华兴盛股票A 44.69 3.92 0.00 1.41
114 600104 上汽集团 现金流ETF基金 4045.37 277.27 0.03 9.82
115 000651 格力电器 现金流ETF基金 3907.56 103.32 0.02 9.49
高股息 854.07 22.58 0.00 6.35
银华长荣混合C 394.08 10.42 0.00 1.59
300价值A 208.01 5.50 0.00 1.99
银华长荣混合A 394.08 10.42 0.00 1.59
116 601919 中远海控 现金流ETF基金 1865.74 124.30 0.06 4.53
港股高股息ETF 644.64 49.00 -- 5.89
高股息 480.62 32.02 0.01 3.57
物流快递 260.57 17.36 0.01 13.81
117 601633 长城汽车 现金流ETF基金 1484.95 71.98 -- 3.61
118 600019 宝钢股份 现金流ETF基金 1337.51 208.66 0.01 3.25
央企ETF 7526.95 1174.25 0.07 2.60
119 600050 中国联通 现金流ETF基金 1210.76 272.08 0.01 2.94
120 000338 潍柴动力 现金流ETF基金 1189.94 49.09 0.01 2.89
银华招利一年持有期混合A 116.84 4.82 0.00 1.82
银华招利一年持有期混合C 116.84 4.82 0.00 1.82
银华信用双利债券A 87.99 3.63 0.00 0.97
银华信用双利债券C 87.99 3.63 0.00 0.97
银华优势企业混合 1466.76 60.51 0.01 2.80
121 601877 正泰电器 现金流ETF基金 1114.67 34.14 0.03 2.71
光伏50 3352.51 102.68 0.08 2.82
122 002714 牧原股份 银华品质消费股票C 4118.67 98.75 0.03 7.73
银华农业产业股票发起式C 11167.66 267.75 0.07 8.80
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 2725.07 65.33 0.02 2.01
农业50 949.75 22.77 0.01 12.59
银华品质消费股票A 4118.67 98.75 0.03 7.73
银华农业产业股票发起式A 11167.66 267.75 0.07 8.80
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 2725.07 65.33 0.02 2.01
123 09992 泡泡玛特 银华品质消费股票C 2799.56 22.08 -- 5.26
银华动力领航混合A 289.08 2.28 -- 3.28
银华动力领航混合C 289.08 2.28 -- 3.28
银华消费主题混合C 598.46 4.72 -- 4.99
银华安盛混合 2774.20 21.88 -- 4.63
港股消费 6527.23 51.48 -- 8.48
银华心享一年持有期混合 10531.31 83.06 -- 3.20
银华招利一年持有期混合A 48.18 0.38 -- 0.75
银华招利一年持有期混合C 48.18 0.38 -- 0.75
银华品质消费股票A 2799.56 22.08 -- 5.26
银华消费主题混合A 598.46 4.72 -- 4.99
124 01318 毛戈平 银华品质消费股票C 2663.64 40.01 -- 5.00
银华动力领航混合A 281.61 4.23 -- 3.20
银华动力领航混合C 281.61 4.23 -- 3.20
银华沪港深增长股票C 340.20 5.11 -- 2.74
银华心享一年持有期混合 13291.58 199.65 -- 4.04
银华品质消费股票A 2663.64 40.01 -- 5.00
银华沪港深增长股票A 340.20 5.11 -- 2.74
125 300972 万辰集团 银华品质消费股票C 2082.32 11.41 0.07 3.91
银华消费主题混合C 821.25 4.50 0.03 6.84
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 3963.90 21.72 0.13 2.93
银华安盛混合 2461.93 13.49 0.08 4.11
银华品质消费股票A 2082.32 11.41 0.07 3.91
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 3963.90 21.72 0.13 2.93
银华中国梦30股票 996.45 5.46 0.03 5.03
银华消费主题混合A 821.25 4.50 0.03 6.84
银华优势企业混合 1930.85 10.58 0.06 3.69
126 600054 黄山旅游 银华品质消费股票C 1518.85 116.83 0.99 2.85
银华品质消费股票A 1518.85 116.83 0.99 2.85
127 000568 泸州老窖 银华品质消费股票C 1447.31 13.83 0.01 2.72
食品ETF 1284.15 12.27 0.01 6.28
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 1754.45 16.76 0.01 5.84
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 1754.45 16.76 0.01 5.84
银华品质消费股票A 1447.31 13.83 0.01 2.72
银华食品饮料量化股票发起式A 4738.98 45.27 0.03 8.60
银华食品饮料量化股票发起式C 4738.98 45.27 0.03 8.60
128 601816 京沪高铁 银华增强收益债券C 8147.21 1610.12 -- 0.36
银华增强收益债券D 8147.21 1610.12 -- 0.36
上180ETF 26.92 5.32 -- 1.43
物流快递 83.59 16.52 -- 4.43
银华汇益一年持有期混合A 20.24 4.00 -- 0.18
银华汇益一年持有期混合C 20.24 4.00 -- 0.18
银华稳利灵活配置混合C 4.40 0.87 -- 0.40
银华稳利灵活配置混合A 4.40 0.87 -- 0.40
银华增强收益债券A 8147.21 1610.12 -- 0.36
129 600690 海尔智家 银华增强收益债券C 8150.48 381.22 0.14 0.36
银华增强收益债券D 8150.48 381.22 0.14 0.36
银华积极成长混合C 504.93 23.62 0.01 3.31
银华智能建造股票发起式 329.04 15.39 0.01 4.21
港股消费 3336.96 182.40 -- 4.33
银华汇益一年持有期混合A 20.52 0.96 0.00 0.18
银华汇益一年持有期混合C 20.52 0.96 0.00 0.18
银华积极成长混合A 504.93 23.62 0.01 3.31
银华稳利灵活配置混合C 4.49 0.21 0.00 0.41
银华聚利灵活配置混合C 616.83 28.85 0.01 3.46
银华稳利灵活配置混合A 4.49 0.21 0.00 0.41
银华聚利灵活配置混合A 616.83 28.85 0.01 3.46
银华增强收益债券A 8150.48 381.22 0.14 0.36
130 600795 国电电力 银华增强收益债券C 6753.45 1395.34 0.26 0.30
银华增强收益债券D 6753.45 1395.34 0.26 0.30
电力 361.02 74.59 0.01 4.54
银华汇益一年持有期混合A 17.71 3.66 0.00 0.15
银华汇益一年持有期混合C 17.71 3.66 0.00 0.15
银华稳利灵活配置混合C 3.39 0.70 0.00 0.31
银华稳利灵活配置混合A 3.39 0.70 0.00 0.31
银华增强收益债券A 6753.45 1395.34 0.26 0.30
131 000538 云南白药 银华增强收益债券C 5556.44 101.28 0.06 0.25
银华增强收益债券D 5556.44 101.28 0.06 0.25
中药 795.47 14.50 0.01 10.34
银华增强收益债券A 5556.44 101.28 0.06 0.25
132 688072 拓荆科技 银华可转债债券D 182.11 0.49 0.00 0.37
银华惠享三年定期开放混合 1998.00 5.40 0.04 5.47
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1812.59 4.90 0.03 8.73
银华乐享混合C 2020.20 5.46 0.04 5.89
银华新锐成长混合A 1637.10 4.42 0.03 5.62
银华新锐成长混合C 1637.10 4.42 0.03 5.62
银华集成电路混合A 77858.10 210.43 1.37 9.83
银华集成电路混合C 77858.10 210.43 1.37 9.83
银华乐享混合A 2020.20 5.46 0.04 5.89
银华可转债债券A 182.11 0.49 0.00 0.37
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1812.59 4.90 0.03 8.73
133 300604 长川科技 银华可转债债券D 179.15 1.48 0.00 0.37
银华可转债债券A 179.15 1.48 0.00 0.37
134 600066 宇通客车 银华远景债券D 517.46 14.43 0.04 0.25
银华远景债券A 517.46 14.43 0.04 0.25
135 603259 药明康德 上180ETF 44.15 0.45 0.00 2.34
800增强ETF 15.70 0.16 0.00 1.03
300成长 1485.23 15.14 0.01 2.22
港股通医药ETF 503.17 4.85 -- 4.39
银华同力精选混合 3985.80 40.63 0.03 3.83
创新药 174579.18 1779.60 1.26 11.50
银华医疗健康量化股票发起式A 324.31 3.31 0.00 8.63
银华医疗健康量化股票发起式C 324.31 3.31 0.00 8.63
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 803.44 8.19 0.01 7.82
136 601138 工业富联 上180ETF 28.82 0.56 0.00 1.53
银华心兴三年持有期混合A 4152.31 80.69 0.04 4.86
银华心兴三年持有期混合C 4152.31 80.69 0.04 4.86
银华心诚灵活配置混合C 3835.31 74.53 0.04 4.81
银华心怡灵活配置混合C 15784.02 306.72 0.16 4.98
银华多元回报一年持有期混合 1839.69 35.75 0.02 2.13
5GETF 13645.73 265.17 0.14 6.70
MSCI中国 166.76 3.24 0.00 1.42
银华心怡灵活配置混合A 15784.02 306.72 0.16 4.98
银华心诚灵活配置混合A 3835.31 74.53 0.04 4.81
银华万物互联灵活配置混合 166.73 3.24 0.00 3.99
银华多元视野灵活配置混合 127.62 2.48 0.00 2.24
137 688521 芯原股份 科创板AI 13427.48 66.37 0.14 10.15
银华心质混合A 1841.82 9.10 0.02 5.13
银华心质混合C 1841.82 9.10 0.02 5.13
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 1605.17 7.93 0.02 4.37
VRETF 645.32 3.19 0.01 4.69
银华丰享一年持有期混合 969.93 4.79 0.01 4.85
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1605.17 7.93 0.02 4.37
银华中小盘混合 17494.54 86.48 0.18 5.16
138 688099 晶晨股份 科创板AI 6927.02 87.46 -- 5.24
139 688385 复旦微电 科创板AI 6503.58 97.61 0.31 4.92
科创100 6531.65 98.03 0.31 1.97
140 688169 石头科技 科创板AI 6456.77 53.82 -- 4.88
机器人YH 1138.99 9.49 -- 3.24
141 688568 中科星图 科创板AI 6398.69 104.90 -- 4.84
142 688608 恒玄科技 科创板AI 5386.50 30.66 -- 4.07
143 688343 云天励飞 科创板AI 4864.58 65.21 0.25 3.68
机器人YH 857.74 11.50 0.04 2.44
144 03808 中国重汽 港股高股息ETF 517.04 15.10 -- 4.73
145 01308 海丰国际 港股高股息ETF 451.36 15.00 -- 4.13
146 01988 民生银行 港股高股息ETF 392.42 121.10 -- 3.59
147 03896 金山云 银华甄选价值成长混合A 522.72 85.80 -- 4.52
银华甄选价值成长混合C 522.72 85.80 -- 4.52
银华心兴三年持有期混合A 4940.90 811.00 -- 5.79
银华心兴三年持有期混合C 4940.90 811.00 -- 5.79
银华心诚灵活配置混合C 4956.74 813.60 -- 6.22
银华心怡灵活配置混合C 18394.04 3019.20 -- 5.80
银华心怡灵活配置混合A 18394.04 3019.20 -- 5.80
银华心诚灵活配置混合A 4956.74 813.60 -- 6.22
148 002379 宏桥控股 银华甄选价值成长混合A 451.69 16.68 0.02 3.91
银华甄选价值成长混合C 451.69 16.68 0.02 3.91
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 2961.74 109.37 0.12 2.19
银华汇盈一年持有期混合A 68.51 2.53 0.00 0.41
银华汇盈一年持有期混合C 68.51 2.53 0.00 0.41
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 2961.74 109.37 0.12 2.19
银华汇利灵活配置混合C 97.22 3.59 0.00 0.23
银华汇利灵活配置混合A 97.22 3.59 0.00 0.23
银华中国梦30股票 1011.44 37.35 0.04 5.11
149 601066 中信建投 银华嘉选平衡混合发起式A 26.60 1.24 -- 2.00
银华嘉选平衡混合发起式C 26.60 1.24 -- 2.00
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 153.58 7.16 -- 1.25
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 153.58 7.16 -- 1.25
150 001203 大中矿业 银华嘉选平衡混合发起式A 19.17 0.48 0.00 1.44
银华嘉选平衡混合发起式C 19.17 0.48 0.00 1.44
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 176.89 4.43 0.00 1.44
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 176.89 4.43 0.00 1.44
151 300757 罗博特科 银华嘉选平衡混合发起式A 15.22 0.04 0.00 1.14
银华嘉选平衡混合发起式C 15.22 0.04 0.00 1.14
银华互联网主题灵活配置混合C 376.80 0.99 0.01 3.51
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 159.86 0.42 0.00 1.30
光伏50 3669.08 9.64 0.07 3.09
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 159.86 0.42 0.00 1.30
银华互联网主题灵活配置混合A 376.80 0.99 0.01 3.51
152 002563 森马服饰 银华嘉选平衡混合发起式A 13.96 2.57 0.00 1.05
银华嘉选平衡混合发起式C 13.96 2.57 0.00 1.05
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 154.59 28.47 0.01 1.26
银华裕利混合发起式 107.89 19.87 0.01 2.10
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 154.59 28.47 0.01 1.26
153 600039 四川路桥 银华嘉选平衡混合发起式A 13.90 1.38 0.00 1.04
银华嘉选平衡混合发起式C 13.90 1.38 0.00 1.04
银华裕利混合发起式 107.45 10.67 0.00 2.09
154 601019 山东出版 银华嘉选平衡混合发起式A 13.88 1.56 -- 1.04
银华嘉选平衡混合发起式C 13.88 1.56 -- 1.04
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 156.73 17.61 -- 1.27
银华裕利混合发起式 108.22 12.16 -- 2.11
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 156.73 17.61 -- 1.27
155 600057 厦门象屿 银华嘉选平衡混合发起式A 13.74 1.70 0.00 1.03
银华嘉选平衡混合发起式C 13.74 1.70 0.00 1.03
银华裕利混合发起式 105.93 13.11 0.03 2.06
156 00005 TMH 恒生港股通ETF 222.15 2.00 -- 7.50
银华港股通精选股票发起式C 239.92 2.16 -- 5.11
沪港深 657.56 5.92 -- 4.01
银华港股通精选股票发起式A 239.92 2.16 -- 5.11
157 00005 汇丰控股 恒生港股通ETF 222.15 2.00 -- 7.50
银华港股通精选股票发起式C 239.92 2.16 -- 5.11
沪港深 657.56 5.92 -- 4.01
银华港股通精选股票发起式A 239.92 2.16 -- 5.11
158 01299 友邦保险 恒生港股通ETF 163.32 2.18 -- 5.52
沪港深 271.20 3.62 -- 1.65
159 00939 建设银行 恒生港股通ETF 147.42 19.90 -- 4.98
银华港股通精选股票发起式C 267.43 36.10 -- 5.70
沪港深 306.69 41.40 -- 1.87
银华港股通精选股票发起式A 267.43 36.10 -- 5.70
银华大盘两年定期开放混合 959.11 99.39 0.01 4.86
银华裕利混合发起式 128.90 17.40 -- 2.51
160 01810 小米集团-W 恒生港股通ETF 135.16 4.82 -- 4.56
科技30 64204.41 2289.54 -- 13.00
161 03690 美团-W 恒生港股通ETF 100.34 1.37 -- 3.39
科技30 70000.97 955.77 -- 14.17
162 600919 江苏银行 银华富兴央企混合发起式A 59.30 5.43 0.00 4.27
银华富兴央企混合发起式C 59.30 5.43 0.00 4.27
银华混改红利灵活配置混合发起式C 131.37 12.03 0.00 4.97
800增强ETF 17.25 1.58 0.00 1.13
银华富裕主题混合C 61151.90 5599.99 0.93 7.97
银华大盘两年定期开放混合 998.96 91.48 0.02 5.07
银华混改红利灵活配置混合发起式A 131.37 12.03 0.00 4.97
银华估值优势混合 533.33 48.84 0.01 5.28
银华泰利灵活配置混合C 237.95 21.79 0.00 0.68
银华稳利灵活配置混合C 5.24 0.48 0.00 0.48
银华稳利灵活配置混合A 5.24 0.48 0.00 0.48
银华泰利灵活配置混合A 237.95 21.79 0.00 0.68
银华富裕主题混合A 61151.90 5599.99 0.93 7.97
163 600316 洪都航空 银华富兴央企混合发起式A 41.56 1.05 0.00 2.99
银华富兴央企混合发起式C 41.56 1.05 0.00 2.99
银华同力精选混合 6665.27 168.40 0.48 6.41
银华成长先锋混合 1586.76 40.09 0.11 6.36
银华内需精选混合(LOF) 14384.56 363.43 1.03 6.09
164 002246 北化股份 银华富兴央企混合发起式A 41.00 1.64 0.03 2.95
银华富兴央企混合发起式C 41.00 1.64 0.03 2.95
165 002140 东华科技 银华富兴央企混合发起式A 40.45 3.21 0.01 2.91
银华富兴央企混合发起式C 40.45 3.21 0.01 2.91
166 002353 杰瑞股份 油气资源 1423.93 14.71 0.02 9.96
500成长 30.01 0.31 0.00 2.56
500价值 36.78 0.38 0.00 2.27
银华高端制造业混合C 1144.18 11.82 0.02 3.95
银华阿尔法混合 1752.08 18.10 0.03 3.99
银华远兴一年持有期债券 54.21 0.56 0.00 0.37
银华多元视野灵活配置混合 151.98 1.57 0.00 2.66
银华高端制造业混合A 1144.18 11.82 0.02 3.95
167 601857 中国石油 油气资源 1287.87 105.65 0.03 9.01
高股息 706.65 57.97 0.01 5.25
银华长荣混合C 380.94 31.25 0.01 1.53
银华富裕主题混合C 24380.00 2000.00 0.50 3.18
银华鑫利一年持有期混合 451.27 37.02 0.01 1.49
银华长荣混合A 380.94 31.25 0.01 1.53
银华富饶精选三年持有期混合 1828.40 149.99 0.04 3.43
银华中证等权重90指数 85.21 6.99 0.00 1.34
银华长丰混合发起式 176.39 14.47 0.00 1.51
央企ETF 9889.80 811.30 0.20 3.41
银华多元视野灵活配置混合 124.22 10.19 0.00 2.18
银华泰利灵活配置混合C 159.45 13.08 0.00 0.45
银华泰利灵活配置混合A 159.45 13.08 0.00 0.45
银华富裕主题混合A 24380.00 2000.00 0.50 3.18
168 600028 中国石化 油气资源 1026.47 174.57 0.00 7.18
169 600256 广汇能源 油气资源 753.64 112.99 0.11 5.27
170 600759 洲际油气 油气资源 592.94 104.21 0.51 4.15
171 601975 招商南油 油气资源 421.92 98.12 0.12 2.95
物流快递 46.66 10.85 0.01 2.47
172 600583 海油工程 油气资源 363.26 55.80 0.02 2.54
173 601225 陕西煤业 高股息 521.01 20.36 0.04 3.87
银华富饶精选三年持有期混合 4606.20 180.00 0.36 8.65
银华中证等权重90指数 78.56 3.07 0.01 1.24
174 002156 通富微电 500成长 29.34 0.71 0.00 2.50
175 002558 巨人网络 500成长 28.39 0.90 0.00 2.42
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 598.63 18.98 0.01 2.78
176 601168 西部矿业 500成长 26.75 1.07 0.00 2.28
500价值 26.00 1.04 0.00 1.61
177 002155 湖南黄金 500成长 23.55 0.76 0.00 2.01
银华同力精选混合 8494.07 274.89 0.18 8.17
银华内需精选混合(LOF) 19740.77 638.86 0.41 8.36
178 600885 宏发股份 500成长 22.04 0.79 0.01 1.88
179 300017 网宿科技 500成长 20.62 1.22 0.00 1.76
180 000623 吉林敖东 银华长荣混合C 428.38 24.34 0.02 1.72
中药 334.40 19.00 0.02 4.35
银华鑫利一年持有期混合 571.30 32.46 0.03 1.88
银华长荣混合A 428.38 24.34 0.02 1.72
银华长丰混合发起式 226.69 12.88 0.01 1.94
181 688009 中国通号 银华长荣混合C 382.20 67.29 0.03 1.54
银华鑫利一年持有期混合 455.15 80.13 0.04 1.50
银华长荣混合A 382.20 67.29 0.03 1.54
银华长丰混合发起式 202.13 35.59 0.02 1.73
182 002594 比亚迪 A50ETF基金 2977.58 28.29 0.01 2.89
300成长 1749.26 16.62 0.00 2.61
银华华证ESG领先指数 17.89 0.17 0.00 1.30
银华中证等权重90指数 77.00 0.73 0.00 1.21
MSCI中国 139.86 1.33 0.00 1.20
银华深证100指数 968.61 9.20 0.00 2.98
183 002475 立讯精密 A50ETF基金 2615.71 53.10 0.01 2.54
300成长 1535.43 31.17 0.00 2.29
VRETF 1189.27 24.14 0.00 8.64
银华稳健增长一年持有期混合 1359.08 27.59 0.00 1.58
5GETF 15618.04 317.05 0.04 7.67
银华行业轮动混合 129.55 2.63 0.00 1.81
银华深证100指数 821.46 16.68 0.00 2.53
银华优质增长混合 2900.43 58.88 0.01 1.69
银华-道琼斯88指数 2201.08 44.68 0.01 2.00
184 002371 北方华创 银华新材料混合发起式A 173.44 0.39 0.00 7.25
银华新材料混合发起式C 173.44 0.39 0.00 7.25
银华惠享三年定期开放混合 1618.14 3.62 0.01 4.43
银华卓信成长精选混合A 169.19 0.38 0.00 3.65
银华卓信成长精选混合C 169.19 0.38 0.00 3.65
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1680.72 3.76 0.01 8.09
银华新锐成长混合A 1425.93 3.19 0.01 4.90
银华新锐成长混合C 1425.93 3.19 0.01 4.90
银华集成电路混合A 73458.46 164.34 0.31 9.28
银华集成电路混合C 73458.46 164.34 0.31 9.28
银华心佳两年持有期混合 21559.66 48.23 0.09 4.75
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1680.72 3.76 0.01 8.09
银华万物互联灵活配置混合 162.93 0.36 0.00 3.90
银华深证100指数 621.64 1.39 0.00 1.91
银华价值优选混合 7917.26 17.71 0.03 5.44
185 688019 安集科技 银华新材料混合发起式A 53.55 0.21 0.00 2.24
银华新材料混合发起式C 53.55 0.21 0.00 2.24
科创100 7714.25 30.77 0.72 2.32
186 600063 皖维高新 银华新材料混合发起式A 47.72 7.08 0.00 1.99
银华新材料混合发起式C 47.72 7.08 0.00 1.99
银华鑫峰混合A 274.12 40.67 0.02 1.59
银华鑫峰混合C 274.12 40.67 0.02 1.59
187 601012 隆基绿能 银华新材料混合发起式A 46.31 2.64 0.00 1.94
银华新材料混合发起式C 46.31 2.64 0.00 1.94
低碳ETF 217.25 12.39 0.01 4.16
光伏50 10158.31 579.15 0.36 8.56
银华新能源新材料量化股票发起式A 1887.05 107.59 0.07 1.62
银华新能源新材料量化股票发起式C 1887.05 107.59 0.07 1.62
188 300054 鼎龙股份 银华新材料混合发起式A 44.86 0.91 0.00 1.87
银华新材料混合发起式C 44.86 0.91 0.00 1.87
189 002340 格林美 银华新材料混合发起式A 42.61 5.40 0.00 1.78
银华新材料混合发起式C 42.61 5.40 0.00 1.78
银华新能源新材料量化股票发起式A 2639.76 334.57 0.07 2.26
银华新能源新材料量化股票发起式C 2639.76 334.57 0.07 2.26
190 688120 华海清科 银华新材料混合发起式A 41.85 0.24 -- 1.75
银华新材料混合发起式C 41.85 0.24 -- 1.75
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1715.88 9.86 -- 8.26
银华鑫峰混合A 275.53 1.58 -- 1.60
银华鑫峰混合C 275.53 1.58 -- 1.60
银华新锐成长混合A 1583.75 9.10 -- 5.44
银华新锐成长混合C 1583.75 9.10 -- 5.44
银华集成电路混合A 68872.82 395.82 -- 8.70
银华集成电路混合C 68872.82 395.82 -- 8.70
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1715.88 9.86 -- 8.26
191 09926 康方生物 港股创新药ETF 90163.20 784.30 -- 11.86
港股通医药ETF 804.72 7.00 -- 7.02
192 01801 信达生物 港股创新药ETF 74576.40 994.85 -- 9.81
港股通医药ETF 1188.15 15.85 -- 10.36
银华富利精选混合C 5708.39 76.15 -- 4.75
银华瑞祥一年持有期混合 644.68 8.60 -- 2.67
银华富利精选混合A 5708.39 76.15 -- 4.75
银华瑞泰灵活配置混合 625.94 8.35 -- 2.46
193 01093 石药集团 港股创新药ETF 71418.52 8888.60 -- 9.40
港股通医药ETF 615.47 76.60 -- 5.37
194 06160 百济神州 港股创新药ETF 68881.39 454.62 -- 9.06
科创100 7009.41 30.01 -- 2.11
港股通医药ETF 1062.11 7.01 -- 9.26
银华医疗健康量化股票发起式A 195.51 0.84 -- 5.21
银华医疗健康量化股票发起式C 195.51 0.84 -- 5.21
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 488.11 2.09 -- 4.75
195 01177 中国生物制药 港股创新药ETF 68551.91 13181.60 -- 9.02
港股通医药ETF 556.46 107.00 -- 4.85
196 03692 翰森制药 港股创新药ETF 52685.86 1681.80 -- 6.93
港股通医药ETF 538.83 17.20 -- 4.70
197 01530 三生制药 港股创新药ETF 50293.81 2515.95 -- 6.62
银华医疗健康混合A 341.83 17.10 -- 4.92
银华医疗健康混合C 341.83 17.10 -- 4.92
港股通医药ETF 384.81 19.25 -- 3.35
银华富利精选混合C 2952.52 147.70 -- 2.46
银华富利精选混合A 2952.52 147.70 -- 2.46
198 06990 科伦博泰生物 港股创新药ETF 31513.72 77.59 -- 4.15
199 09995 荣昌生物 港股创新药ETF 21121.28 249.70 -- 2.78
银华乐享混合C 1380.84 10.72 -- 4.02
银华乐享混合A 1380.84 10.72 -- 4.02
200 00867 康哲药业 港股创新药ETF 20461.62 1732.00 -- 2.69
201 300475 香农芯创 创业板200ETF银华 43.97 0.35 0.00 2.37
202 300390 天华新能 创业板200ETF银华 35.69 0.61 0.00 1.92
银华新能源新材料量化股票发起式A 1929.72 32.99 0.05 1.65
银华新能源新材料量化股票发起式C 1929.72 32.99 0.05 1.65
203 300620 光库科技 创业板200ETF银华 24.92 0.14 0.00 1.34
银华丰享一年持有期混合 1041.48 5.85 0.02 5.21
204 300456 赛微电子 创业板200ETF银华 24.16 0.55 0.00 1.30
205 300762 上海瀚讯 创业板200ETF银华 20.75 0.57 0.00 1.12
206 300170 汉得信息 创业板200ETF银华 20.05 1.05 0.00 1.08
207 300568 星源材质 创业板200ETF银华 19.10 1.29 0.00 1.03
208 300570 太辰光 创业板200ETF银华 18.30 0.17 0.00 0.99
209 601601 中国太保 银华混改红利灵活配置混合发起式C 167.65 4.52 0.00 6.34
银华惠享三年定期开放混合 1204.68 32.48 0.01 3.30
银华心选一年持有期混合A 732.90 19.76 0.01 2.90
银华心选一年持有期混合C 732.90 19.76 0.01 2.90
银华富利精选混合C 3552.33 126.20 -- 2.96
银华心享一年持有期混合 9795.47 264.10 0.10 2.98
银华稳健增长一年持有期混合 1289.65 34.77 0.01 1.50
银华富利精选混合A 3552.33 126.20 -- 2.96
银华大盘两年定期开放混合 1074.87 28.98 0.01 5.45
银华行业轮动混合 156.89 4.23 0.00 2.19
银华混改红利灵活配置混合发起式A 167.65 4.52 0.00 6.34
银华估值优势混合 486.25 13.11 0.01 4.81
银华优质增长混合 4083.98 110.11 0.04 2.38
210 000513 丽珠集团 银华混改红利灵活配置混合发起式C 134.68 3.96 0.01 5.09
银华混改红利灵活配置混合发起式A 134.68 3.96 0.01 5.09
211 601077 渝农商行 银华混改红利灵活配置混合发起式C 115.55 16.39 0.00 4.37
银华混改红利灵活配置混合发起式A 115.55 16.39 0.00 4.37
212 600219 南山铝业 银华混改红利灵活配置混合发起式C 113.90 18.58 0.01 4.30
银华混改红利灵活配置混合发起式A 113.90 18.58 0.01 4.30
213 688361 中科飞测 银华惠享三年定期开放混合 2176.31 14.45 0.06 5.96
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1504.03 9.98 0.04 7.24
银华乐享混合C 1672.18 11.21 0.05 4.87
银华新锐成长混合A 1344.13 8.97 0.04 4.62
银华新锐成长混合C 1344.13 8.97 0.04 4.62
银华集成电路混合A 68654.54 453.71 1.86 8.67
银华集成电路混合C 68654.54 453.71 1.86 8.67
银华乐享混合A 1672.18 11.21 0.05 4.87
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1504.03 9.98 0.04 7.24
214 600418 江淮汽车 银华惠享三年定期开放混合 2091.94 45.28 0.04 5.73
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1080.16 23.38 0.02 5.20
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1080.16 23.38 0.02 5.20
215 300567 精测电子 银华惠享三年定期开放混合 2011.20 16.00 0.07 5.51
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1104.90 8.79 0.04 5.32
银华新锐成长混合A 1388.98 11.05 0.05 4.77
银华新锐成长混合C 1388.98 11.05 0.05 4.77
银华集成电路混合A 66030.39 525.30 2.31 8.34
银华集成电路混合C 66030.39 525.30 2.31 8.34
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1104.90 8.79 0.04 5.32
216 688409 富创精密 银华惠享三年定期开放混合 1802.00 20.00 -- 4.93
银华新锐成长混合A 1205.02 13.37 -- 4.14
银华新锐成长混合C 1205.02 13.37 -- 4.14
银华集成电路混合A 59964.21 665.53 -- 7.57
银华集成电路混合C 59964.21 665.53 -- 7.57
217 688037 芯源微 银华惠享三年定期开放混合 1648.07 9.84 -- 4.51
科创100 7035.79 41.99 -- 2.12
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1524.80 9.10 -- 7.34
银华新锐成长混合A 1398.84 8.35 -- 4.81
银华新锐成长混合C 1398.84 8.35 -- 4.81
银华集成电路混合A 69628.69 415.54 -- 8.79
银华集成电路混合C 69628.69 415.54 -- 8.79
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1524.80 9.10 -- 7.34
218 688238 和元生物 2000增强ETF 49.35 7.35 -- 0.79
219 000850 华茂股份 2000增强ETF 46.53 9.42 0.01 0.75
220 688222 成都先导 2000增强ETF 42.43 1.65 0.00 0.68
221 002560 通达股份 2000增强ETF 38.09 3.53 0.01 0.61
222 002587 奥拓电子 2000增强ETF 37.81 5.52 0.01 0.61
223 600708 光明地产 2000增强ETF 37.73 11.23 0.01 0.61
224 688257 新锐股份 2000增强ETF 34.87 0.50 -- 0.56
225 688510 航亚科技 2000增强ETF 32.62 1.06 0.02 0.53
226 300938 信测标准 2000增强ETF 33.23 0.85 0.02 0.53
227 002161 远望谷 2000增强ETF 33.21 4.41 0.01 0.53
228 601688 华泰证券 银华沪深股通精选混合C 4874.94 273.87 -- 7.11
券商ETF 58582.83 3291.17 -- 5.87
银华沪深股通精选混合A 4874.94 273.87 -- 7.11
银华估值优势混合 413.67 23.24 -- 4.10
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 832.15 46.75 -- 4.62
229 000776 广发证券 银华沪深股通精选混合C 3656.37 203.58 2.21 5.34
券商ETF 29230.41 1627.53 17.68 2.93
银华沪深股通精选混合A 3656.37 203.58 2.21 5.34
230 601888 中国中免 银华沪深股通精选混合C 2054.39 29.19 0.17 3.00
银华消费主题混合C 609.49 8.66 0.05 5.08
银华安盛混合 2414.74 34.31 0.19 4.03
银华沪深股通精选混合A 2054.39 29.19 0.17 3.00
银华永祥灵活配置混合 188.62 2.68 0.02 2.73
银华消费主题混合A 609.49 8.66 0.05 5.08
231 688498 源杰科技 科创100 15774.75 15.69 -- 4.75
银华互联网主题灵活配置混合C 727.94 0.72 -- 6.78
银华互联网主题灵活配置混合A 727.94 0.72 -- 6.78
232 688347 华虹公司 科创100 11255.13 106.28 -- 3.39
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 731.76 6.91 -- 3.52
银华乐享混合C 1323.43 12.50 -- 3.86
银华集成电路混合A 26745.80 252.56 -- 3.38
银华集成电路混合C 26745.80 252.56 -- 3.38
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 1299.92 12.28 -- 3.54
银华乐享混合A 1323.43 12.50 -- 3.86
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 731.76 6.91 -- 3.52
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1299.92 12.28 -- 3.54
233 688110 东芯股份 科创100 8770.75 80.70 -- 2.64
234 688313 仕佳光子 科创100 6967.94 83.76 -- 2.10
235 688200 华峰测控 科创100 6500.33 24.73 0.41 1.96
236 09606 映恩生物-B 银华医疗健康混合A 385.50 1.48 -- 5.55
银华医疗健康混合C 385.50 1.48 -- 5.55
237 688266 泽璟制药 银华医疗健康混合A 381.36 3.86 0.02 5.49
银华医疗健康混合C 381.36 3.86 0.02 5.49
银华乐享混合C 1632.40 16.52 0.10 4.76
银华乐享混合A 1632.40 16.52 0.10 4.76
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 513.10 5.19 0.03 4.99
238 603127 昭衍新药 银华医疗健康混合A 374.49 10.95 0.14 5.39
银华医疗健康混合C 374.49 10.95 0.14 5.39
银华医疗健康量化股票发起式A 84.47 2.47 0.03 2.25
银华医疗健康量化股票发起式C 84.47 2.47 0.03 2.25
239 02268 药明合联 银华医疗健康混合A 364.85 7.10 -- 5.26
银华医疗健康混合C 364.85 7.10 -- 5.26
240 002653 海思科 银华医疗健康混合A 347.93 6.41 0.01 5.01
银华医疗健康混合C 347.93 6.41 0.01 5.01
银华医疗健康量化股票发起式A 107.31 1.98 0.00 2.86
银华医疗健康量化股票发起式C 107.31 1.98 0.00 2.86
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 504.80 9.30 0.02 4.91
241 688759 必贝特 银华医疗健康混合A 347.79 9.49 0.20 5.01
银华医疗健康混合C 347.79 9.49 0.20 5.01
242 300347 泰格医药 银华医疗健康混合A 341.82 6.35 0.01 4.92
银华医疗健康混合C 341.82 6.35 0.01 4.92
创新药 42966.76 798.19 1.41 2.83
243 688221 前沿生物 银华医疗健康混合A 339.02 17.89 -- 4.88
银华医疗健康混合C 339.02 17.89 -- 4.88
244 688513 苑东生物 银华医疗健康混合A 334.31 5.19 -- 4.82
银华医疗健康混合C 334.31 5.19 -- 4.82
245 002415 海康威视 科技引领 814.34 26.77 0.00 9.44
央企ETF 14056.47 462.08 0.05 4.85
246 002916 深南电路 科技引领 574.46 2.62 0.00 6.66
银华积极成长混合C 471.95 2.15 0.00 3.09
银华积极成长混合A 471.95 2.15 0.00 3.09
银华聚利灵活配置混合C 568.53 2.59 0.00 3.18
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 739.75 3.37 0.01 3.43
银华聚利灵活配置混合A 568.53 2.59 0.00 3.18
247 600584 长电科技 科技引领 464.23 11.98 0.02 5.38
248 002281 光迅科技 科技引领 397.23 4.71 0.01 4.60
249 002179 中航光电 科技引领 374.54 11.08 0.01 4.34
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 961.61 28.45 0.01 2.62
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 961.61 28.45 0.01 2.62
银华信用双利债券A 37.86 1.12 0.00 0.42
银华信用双利债券C 37.86 1.12 0.00 0.42
250 600893 航发动力 科技引领 356.46 7.42 0.00 4.13
251 600879 航天电子 科技引领 342.94 15.42 0.01 3.97
252 600498 烽火通信 科技引领 300.86 5.96 0.01 3.49
253 600487 亨通光电 银华清洁能源产业混合A 366.51 6.96 0.04 4.47
银华清洁能源产业混合C 366.51 6.96 0.04 4.47
银华卓信成长精选混合A 284.36 5.40 0.03 6.14
银华卓信成长精选混合C 284.36 5.40 0.03 6.14
银华高端制造业混合C 1023.71 19.44 0.12 3.54
银华心选一年持有期混合A 515.54 9.79 0.06 2.04
银华心选一年持有期混合C 515.54 9.79 0.06 2.04
银华阿尔法混合 2159.59 41.01 0.25 4.91
5GETF 6960.07 132.17 0.80 3.42
银华高端制造业混合A 1023.71 19.44 0.12 3.54
254 002028 思源电气 银华清洁能源产业混合A 361.58 1.79 0.00 4.41
银华清洁能源产业混合C 361.58 1.79 0.00 4.41
255 002812 恩捷股份 银华清洁能源产业混合A 350.42 5.17 0.01 4.27
银华清洁能源产业混合C 350.42 5.17 0.01 4.27
256 300014 亿纬锂能 银华清洁能源产业混合A 341.02 5.48 0.00 4.16
银华清洁能源产业混合C 341.02 5.48 0.00 4.16
银华创新动力优选混合A 431.25 6.93 0.00 4.15
银华创新动力优选混合C 431.25 6.93 0.00 4.15
银华核心动力精选混合A 550.11 8.84 0.00 4.15
银华核心动力精选混合C 550.11 8.84 0.00 4.15
银华盛利混合发起式C 411.34 6.61 0.00 3.64
低碳ETF 158.06 2.54 0.00 3.02
银华盛利混合发起式A 411.34 6.61 0.00 3.64
银华新能源新材料量化股票发起式A 2087.19 33.54 0.02 1.79
银华新能源新材料量化股票发起式C 2087.19 33.54 0.02 1.79
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1046.71 16.82 0.01 4.86
257 002709 天赐材料 银华清洁能源产业混合A 339.48 7.38 0.00 4.14
银华清洁能源产业混合C 339.48 7.38 0.00 4.14
低碳ETF 133.86 2.91 0.00 2.56
258 002555 三七互娱 银华体育文化灵活配置混合C 2517.39 117.58 0.07 9.36
银华体育文化灵活配置混合A 2517.39 117.58 0.07 9.36
259 002624 完美世界 银华体育文化灵活配置混合C 2517.61 143.29 0.08 9.36
影视ETF 2342.47 133.32 0.07 9.42
银华体育文化灵活配置混合A 2517.61 143.29 0.08 9.36
260 603444 吉比特 银华体育文化灵活配置混合C 2504.08 6.90 -- 9.31
银华体育文化灵活配置混合A 2504.08 6.90 -- 9.31
261 688258 卓易信息 银华体育文化灵活配置混合C 2186.10 20.54 -- 8.13
银华体育文化灵活配置混合A 2186.10 20.54 -- 8.13
262 002602 世纪华通 银华体育文化灵活配置混合C 1903.71 119.28 0.02 7.08
银华积极成长混合C 605.20 37.92 0.01 3.97
银华积极成长混合A 605.20 37.92 0.01 3.97
银华体育文化灵活配置混合A 1903.71 119.28 0.02 7.08
银华聚利灵活配置混合C 710.06 44.49 0.01 3.98
银华聚利灵活配置混合A 710.06 44.49 0.01 3.98
263 002315 焦点科技 银华体育文化灵活配置混合C 1549.32 38.83 0.19 5.76
银华体育文化灵活配置混合A 1549.32 38.83 0.19 5.76
264 300043 星辉娱乐 银华体育文化灵活配置混合C 1171.75 216.19 0.17 4.36
银华体育文化灵活配置混合A 1171.75 216.19 0.17 4.36
265 300364 中文在线 银华体育文化灵活配置混合C 1118.16 41.91 0.06 4.16
银华体育文化灵活配置混合A 1118.16 41.91 0.06 4.16
266 300133 华策影视 银华体育文化灵活配置混合C 1007.39 140.11 0.09 3.75
影视ETF 933.19 129.79 0.08 3.75
银华体育文化灵活配置混合A 1007.39 140.11 0.09 3.75
267 600926 杭州银行 银华富裕主题混合C 77050.00 4600.00 17.57 10.04
银华积极成长混合C 663.47 39.61 0.15 4.35
银华积极成长混合A 663.47 39.61 0.15 4.35
银华泰利灵活配置混合C 140.87 8.41 0.03 0.40
银华聚利灵活配置混合C 952.74 56.88 0.22 5.34
银华聚利灵活配置混合A 952.74 56.88 0.22 5.34
银华泰利灵活配置混合A 140.87 8.41 0.03 0.40
银华富裕主题混合A 77050.00 4600.00 17.57 10.04
268 600901 江苏金租 银华富裕主题混合C 37632.08 5600.01 -- 4.91
银华富裕主题混合A 37632.08 5600.01 -- 4.91
269 002966 苏州银行 银华富裕主题混合C 35336.83 4226.89 0.96 4.61
500价值 23.24 2.78 0.00 1.44
银华通利灵活配置混合A 5.02 0.60 0.00 0.24
银华通利灵活配置混合C 5.02 0.60 0.00 0.24
银华富裕主题混合A 35336.83 4226.89 0.96 4.61
270 601009 南京银行 银华富裕主题混合C 25541.26 2242.43 1.93 3.33
银华泰利灵活配置混合C 175.41 15.40 0.01 0.50
银华泰利灵活配置混合A 175.41 15.40 0.01 0.50
银华富裕主题混合A 25541.26 2242.43 1.93 3.33
271 002202 金风科技 500价值 39.45 1.50 0.00 2.44
低碳ETF 129.66 4.93 0.00 2.48
272 600096 云天化 500价值 26.38 0.79 0.00 1.63
273 600157 永泰能源 500价值 24.39 13.55 0.03 1.51
电力 328.45 182.47 0.41 4.13
274 600352 浙江龙盛 500价值 21.08 1.62 0.00 1.30
银华乐享混合C 1906.36 146.53 0.11 5.55
银华乐享混合A 1906.36 146.53 0.11 5.55
275 603019 中科曙光 银华心质混合A 2527.62 32.16 -- 7.05
银华心质混合C 2527.62 32.16 -- 7.05
银华中小盘混合 29015.77 369.16 -- 8.55
276 603296 华勤技术 银华心质混合A 1950.36 24.34 0.10 5.44
银华心质混合C 1950.36 24.34 0.10 5.44
银华丰享一年持有期混合 943.13 11.77 0.05 4.72
银华中小盘混合 19116.24 238.57 0.98 5.63
277 002384 东山精密 银华心质混合A 1922.41 18.61 0.01 5.36
银华心质混合C 1922.41 18.61 0.01 5.36
银华卓信成长精选混合A 358.45 3.47 0.00 7.74
银华卓信成长精选混合C 358.45 3.47 0.00 7.74
银华高端制造业混合C 1669.33 16.16 0.01 5.77
银华互联网主题灵活配置混合C 638.39 6.18 0.00 5.95
VRETF 1141.46 11.05 0.01 8.29
银华阿尔法混合 3028.76 29.32 0.02 6.89
银华中证等权重90指数 98.14 0.95 0.00 1.55
银华丰享一年持有期混合 1071.22 10.37 0.01 5.36
5GETF 8701.80 84.24 0.07 4.27
银华互联网主题灵活配置混合A 638.39 6.18 0.00 5.95
银华高端制造业混合A 1669.33 16.16 0.01 5.77
银华中小盘混合 18261.71 176.78 0.14 5.38
278 600673 东阳光 银华心质混合A 1891.33 62.42 0.02 5.27
银华心质混合C 1891.33 62.42 0.02 5.27
银华丰享一年持有期混合 985.05 32.51 0.01 4.93
银华中小盘混合 17613.10 581.29 0.19 5.19
279 002463 沪电股份 银华心质混合A 1788.33 23.54 0.01 4.99
银华心质混合C 1788.33 23.54 0.01 4.99
银华丰享一年持有期混合 983.05 12.94 0.01 4.92
5GETF 6887.78 90.66 0.05 3.38
银华通利灵活配置混合A 5.32 0.07 0.00 0.25
银华通利灵活配置混合C 5.32 0.07 0.00 0.25
银华中小盘混合 17336.79 228.21 0.12 5.11
280 002078 太阳纸业 银华动力领航混合A 556.72 37.54 0.01 6.32
银华动力领航混合C 556.72 37.54 0.01 6.32
银华领先策略混合 973.74 65.66 0.02 3.69
281 002837 英维克 银华动力领航混合A 333.18 3.95 0.01 3.78
银华动力领航混合C 333.18 3.95 0.01 3.78
银华核心动力精选混合A 517.91 6.14 0.01 3.91
银华核心动力精选混合C 517.91 6.14 0.01 3.91
银华互联网主题灵活配置混合C 493.45 5.85 0.01 4.60
银华盛利混合发起式C 436.93 5.18 0.01 3.86
银华盛利混合发起式A 436.93 5.18 0.01 3.86
银华互联网主题灵活配置混合A 493.45 5.85 0.01 4.60
282 02232 晶苑国际 银华动力领航混合A 294.21 57.45 -- 3.34
银华动力领航混合C 294.21 57.45 -- 3.34
283 001328 登康口腔 银华动力领航混合A 284.35 8.97 -- 3.23
银华动力领航混合C 284.35 8.97 -- 3.23
284 688155 先惠技术 银华创新动力优选混合A 546.52 7.54 -- 5.26
银华创新动力优选混合C 546.52 7.54 -- 5.26
285 300547 川环科技 银华创新动力优选混合A 402.00 13.49 0.08 3.87
银华创新动力优选混合C 402.00 13.49 0.08 3.87
银华核心动力精选混合A 495.87 16.64 0.09 3.74
银华核心动力精选混合C 495.87 16.64 0.09 3.74
银华盛利混合发起式C 425.25 14.27 0.08 3.76
银华盛利混合发起式A 425.25 14.27 0.08 3.76
286 000973 佛塑科技 银华创新动力优选混合A 310.00 16.94 0.02 2.98
银华创新动力优选混合C 310.00 16.94 0.02 2.98
银华盛利混合发起式C 333.24 18.21 0.02 2.95
银华盛利混合发起式A 333.24 18.21 0.02 2.95
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 593.65 32.44 0.03 2.76
287 601288 农业银行 300价值A 235.97 35.22 0.00 2.26
银华鑫利一年持有期混合 495.20 73.91 0.00 1.63
MSCI中国 139.93 20.88 0.00 1.20
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 290.71 43.39 0.00 1.63
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 290.71 43.39 0.00 1.63
银华多元视野灵活配置混合 157.25 23.47 0.00 2.76
288 000612 焦作万方 1000增强ETF 40.90 3.44 0.00 1.06
289 600776 东方通信 1000增强ETF 40.55 2.68 0.00 1.05
290 301217 铜冠铜箔 1000增强ETF 28.50 0.76 -- 0.74
291 600577 精达股份 1000增强ETF 26.28 2.22 0.01 0.68
银华通利灵活配置混合A 4.74 0.40 0.00 0.22
银华通利灵活配置混合C 4.74 0.40 0.00 0.22
292 002324 普利特 1000增强ETF 26.40 1.76 0.00 0.68
293 688362 甬矽电子 1000增强ETF 25.84 0.70 -- 0.67
294 600114 东睦股份 1000增强ETF 24.71 0.89 0.00 0.64
295 603236 移远通信 1000增强ETF 24.49 0.33 -- 0.64
296 600595 中孚实业 1000增强ETF 24.37 3.38 0.01 0.63
297 300244 迪安诊断 1000增强ETF 23.63 1.28 0.00 0.61
298 605196 华通线缆 银华卓信成长精选混合A 298.02 6.33 -- 6.44
银华卓信成长精选混合C 298.02 6.33 -- 6.44
银华高端制造业混合C 1029.17 21.86 -- 3.56
银华阿尔法混合 1928.87 40.97 -- 4.39
银华高端制造业混合A 1029.17 21.86 -- 3.56
299 603986 兆易创新 银华核心动力精选混合A 402.39 1.69 0.00 3.03
银华核心动力精选混合C 402.39 1.69 0.00 3.03
银华高端制造业混合C 985.61 4.14 0.01 3.41
银华心佳两年持有期混合 18049.34 75.81 0.19 3.98
5GETF 10708.55 44.98 0.11 5.26
银华高端制造业混合A 985.61 4.14 0.01 3.41
银华中小盘混合 18534.25 77.84 0.20 5.46
300 688172 燕东微 银华高端制造业混合C 1000.21 26.39 0.05 3.46
银华多元动力灵活配置混合 1134.68 29.94 0.05 4.61
银华高端制造业混合A 1000.21 26.39 0.05 3.46
301 600436 片仔癀 中药 725.28 4.80 0.08 9.43
302 000423 东阿阿胶 中药 511.67 8.95 0.01 6.65
303 600085 同仁堂 中药 378.36 13.62 0.03 4.92
304 000999 华润三九 中药 369.37 13.22 0.01 4.80
305 600332 白云山 中药 319.13 13.96 0.02 4.15
306 002603 以岭药业 中药 279.38 16.59 0.01 3.63
307 002317 众生药业 中药 248.58 13.51 0.02 3.23
308 600329 达仁堂 中药 231.49 5.66 0.07 3.01
309 003025 思进智能 银华专精特新量化优选股票发起式A 161.53 11.86 0.05 0.83
银华专精特新量化优选股票发起式C 161.53 11.86 0.05 0.83
310 603966 法兰泰克 银华专精特新量化优选股票发起式A 155.71 12.67 -- 0.80
银华专精特新量化优选股票发起式C 155.71 12.67 -- 0.80
311 300371 汇中股份 银华专精特新量化优选股票发起式A 152.51 12.45 0.09 0.79
银华专精特新量化优选股票发起式C 152.51 12.45 0.09 0.79
312 603004 鼎龙科技 银华专精特新量化优选股票发起式A 152.35 7.06 -- 0.78
银华专精特新量化优选股票发起式C 152.35 7.06 -- 0.78
313 301550 斯菱智驱 银华专精特新量化优选股票发起式A 144.78 0.94 0.01 0.75
银华专精特新量化优选股票发起式C 144.78 0.94 0.01 0.75
314 603725 天安新材 银华专精特新量化优选股票发起式A 141.43 16.09 -- 0.73
银华专精特新量化优选股票发起式C 141.43 16.09 -- 0.73
315 002158 汉钟精机 银华专精特新量化优选股票发起式A 139.51 6.35 0.01 0.72
银华专精特新量化优选股票发起式C 139.51 6.35 0.01 0.72
316 605116 奥锐特 银华专精特新量化优选股票发起式A 137.25 4.67 -- 0.71
银华专精特新量化优选股票发起式C 137.25 4.67 -- 0.71
317 002057 中钢天源 银华专精特新量化优选股票发起式A 136.16 14.80 0.02 0.70
银华专精特新量化优选股票发起式C 136.16 14.80 0.02 0.70
318 300172 中电环保 银华专精特新量化优选股票发起式A 127.96 23.35 0.04 0.66
银华专精特新量化优选股票发起式C 127.96 23.35 0.04 0.66
319 601985 中国核电 电力 622.82 68.82 0.00 7.84
低碳ETF 152.08 16.80 0.00 2.91
银华智能建造股票发起式 260.19 28.75 0.00 3.33
320 600905 三峡能源 电力 509.33 119.56 0.01 6.41
低碳ETF 124.35 29.19 0.00 2.38
321 003816 中国广核 电力 303.34 65.80 0.01 3.82
322 600886 国投电力 电力 284.47 20.09 0.02 3.58
323 600011 华能国际 电力 258.34 36.80 0.00 3.25
324 600674 川投能源 电力 242.86 16.31 0.05 3.06
325 600021 上海电力 电力 215.35 11.80 0.01 2.71
326 300395 菲利华 银华互联网主题灵活配置混合C 453.34 4.96 0.01 4.22
银华互联网主题灵活配置混合A 453.34 4.96 0.01 4.22
327 603306 华懋科技 银华互联网主题灵活配置混合C 399.17 5.28 0.15 3.72
银华互联网主题灵活配置混合A 399.17 5.28 0.15 3.72
328 002865 钧达股份 银华数字经济股票发起式A 9604.12 133.43 0.60 7.97
银华数字经济股票发起式C 9604.12 133.43 0.60 7.97
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 966.69 13.43 0.06 2.63
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 3353.22 46.59 0.21 2.48
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 3353.22 46.59 0.21 2.48
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 966.69 13.43 0.06 2.63
329 688726 拉普拉斯 银华数字经济股票发起式A 7062.16 128.71 3.82 5.86
银华数字经济股票发起式C 7062.16 128.71 3.82 5.86
330 688717 艾罗能源 银华数字经济股票发起式A 6764.98 57.82 0.60 5.62
银华数字经济股票发起式C 6764.98 57.82 0.60 5.62
331 688556 高测股份 银华数字经济股票发起式A 6605.32 504.99 13.72 5.48
银华数字经济股票发起式C 6605.32 504.99 13.72 5.48
332 300842 帝科股份 银华数字经济股票发起式A 6456.18 79.32 0.61 5.36
银华数字经济股票发起式C 6456.18 79.32 0.61 5.36
银华多元动力灵活配置混合 1096.32 13.47 0.10 4.45
333 688035 德邦科技 银华数字经济股票发起式A 6108.89 113.09 -- 5.07
银华数字经济股票发起式C 6108.89 113.09 -- 5.07
334 002623 亚玛顿 银华数字经济股票发起式A 6084.30 280.00 1.41 5.05
银华数字经济股票发起式C 6084.30 280.00 1.41 5.05
335 002294 信立泰 银华乐享混合C 2443.82 39.86 0.04 7.12
银华乐享混合A 2443.82 39.86 0.04 7.12
创新药 51700.61 843.27 0.76 3.41
银华医疗健康量化股票发起式A 95.03 1.55 0.00 2.53
银华医疗健康量化股票发起式C 95.03 1.55 0.00 2.53
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 523.59 8.54 0.01 5.10
336 002648 卫星化学 银华乐享混合C 2226.93 80.63 0.02 6.49
银华乐享混合A 2226.93 80.63 0.02 6.49
337 601233 桐昆股份 银华乐享混合C 2068.53 114.60 -- 6.03
银华乐享混合A 2068.53 114.60 -- 6.03
银华行业轮动混合 103.61 5.74 -- 1.45
银华汇利灵活配置混合C 102.89 5.70 -- 0.24
银华汇利灵活配置混合A 102.89 5.70 -- 0.24
338 002001 新和成 银华乐享混合C 1951.11 56.47 0.02 5.69
银华乐享混合A 1951.11 56.47 0.02 5.69
339 601788 光大证券 银华鑫峰混合A 394.11 25.86 0.05 2.28
银华鑫峰混合C 394.11 25.86 0.05 2.28
340 600760 中航沈飞 银华鑫峰混合A 320.13 6.52 0.02 1.85
银华鑫峰混合C 320.13 6.52 0.02 1.85
341 002756 永兴材料 银华鑫峰混合A 306.96 4.10 0.01 1.78
银华鑫峰混合C 306.96 4.10 0.01 1.78
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 162.36 2.17 0.01 1.32
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 1720.11 22.99 0.06 4.69
银华裕利混合发起式 110.73 1.48 0.00 2.15
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1720.11 22.99 0.06 4.69
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 162.36 2.17 0.01 1.32
342 601998 中信银行 银华鑫峰混合A 289.42 34.87 0.00 1.68
银华鑫峰混合C 289.42 34.87 0.00 1.68
银华泰利灵活配置混合C 128.48 15.48 0.00 0.37
银华泰利灵活配置混合A 128.48 15.48 0.00 0.37
343 01347 华虹半导体 银华新锐成长混合A 1288.95 18.80 -- 4.43
银华新锐成长混合C 1288.95 18.80 -- 4.43
银华心兴三年持有期混合A 5073.52 74.00 -- 5.94
银华心兴三年持有期混合C 5073.52 74.00 -- 5.94
科技30 15035.44 219.30 -- 3.04
银华港股通精选股票发起式C 267.39 3.90 -- 5.70
银华心诚灵活配置混合C 3791.43 55.30 -- 4.76
银华心怡灵活配置混合C 16598.63 242.10 -- 5.23
银华多元机遇混合 1076.41 15.70 -- 1.92
银华港股通精选股票发起式A 267.39 3.90 -- 5.70
银华大盘两年定期开放混合 980.42 14.30 -- 4.97
银华心怡灵活配置混合A 16598.63 242.10 -- 5.23
银华心诚灵活配置混合A 3791.43 55.30 -- 4.76
银华估值优势混合 493.64 7.20 -- 4.89
344 02269 药明生物 港股通医药ETF 1142.88 39.20 -- 9.96
345 06618 京东健康 港股通医药ETF 505.06 12.15 -- 4.40
346 002222 福晶科技 银华心选一年持有期混合A 676.80 9.95 0.02 2.67
银华心选一年持有期混合C 676.80 9.95 0.02 2.67
347 001979 招商蛇口 房地产ETF 5538.87 658.61 0.08 15.77
348 600048 保利发展 房地产ETF 5422.96 931.78 0.09 15.44
349 000002 万科A 房地产ETF 4925.37 1234.43 0.13 14.02
350 600515 海南机场 房地产ETF 4417.04 1220.18 4.88 12.57
351 600208 衢州发展 房地产ETF 2873.15 912.11 0.11 8.18
352 601155 新城控股 房地产ETF 2713.84 193.71 -- 7.72
353 002244 滨江集团 房地产ETF 2602.19 266.62 0.10 7.41
354 600848 上海临港 房地产ETF 2050.41 205.45 0.51 5.84
355 600663 陆家嘴 房地产ETF 1957.99 252.97 0.19 5.57
356 600606 绿地控股 房地产ETF 1374.27 904.13 3.26 3.91
357 01024 快手-W 科技30 33113.53 831.19 -- 6.70
358 09660 地平线机器人-W 科技30 18834.41 3222.24 -- 3.81
359 00020 商汤-W 科技30 15345.75 9445.70 -- 3.11
360 00992 联想集团 科技30 15152.96 1875.60 -- 3.07
361 002352 顺丰控股 物流快递 254.87 6.70 0.00 13.51
银华多元回报一年持有期混合 1857.57 59.70 -- 2.15
银华远兴一年持有期债券 34.85 1.12 -- 0.24
362 600233 圆通速递 物流快递 96.52 4.79 0.05 5.12
363 601006 大秦铁路 物流快递 83.46 15.57 0.00 4.42
364 002245 蔚蓝锂芯 物流快递 53.52 3.22 0.00 2.84
365 600704 物产中大 物流快递 44.91 8.67 0.01 2.38
366 600089 特变电工 低碳ETF 273.59 10.32 0.00 5.24
光伏50 12774.79 482.07 0.13 10.76
银华新能源新材料量化股票发起式A 2909.39 109.79 0.03 2.49
银华新能源新材料量化股票发起式C 2909.39 109.79 0.03 2.49
367 01378 中国宏桥 银华沪港深增长股票C 839.41 27.35 -- 6.76
银华多元回报一年持有期混合 1965.78 64.05 -- 2.28
银华多元机遇混合 1095.68 35.70 -- 1.95
银华沪港深增长股票A 839.41 27.35 -- 6.76
368 603486 科沃斯 银华沪港深增长股票C 305.10 5.00 0.01 2.46
银华沪港深增长股票A 305.10 5.00 0.01 2.46
369 02039 中集集团 银华沪港深增长股票C 178.12 20.69 -- 1.43
银华沪港深增长股票A 178.12 20.69 -- 1.43
370 600298 安琪酵母 银华消费主题混合C 831.23 20.57 0.08 6.92
食品ETF 409.35 10.13 0.04 2.00
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 2430.33 60.14 0.22 8.10
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 2430.33 60.14 0.22 8.10
银华食品饮料量化股票发起式A 1270.76 31.45 0.12 2.31
银华食品饮料量化股票发起式C 1270.76 31.45 0.12 2.31
银华明择多策略定期开放混合 488.15 12.08 0.04 3.40
银华消费主题混合A 831.23 20.57 0.08 6.92
371 603198 迎驾贡酒 银华消费主题混合C 802.42 24.69 -- 6.68
银华消费主题混合A 802.42 24.69 -- 6.68
372 000977 浪潮信息 银华消费主题混合C 727.36 12.97 0.01 6.06
银华中国梦30股票 629.22 11.22 0.01 3.18
银华消费主题混合A 727.36 12.97 0.01 6.06
373 600809 山西汾酒 银华消费主题混合C 699.56 4.89 0.01 5.83
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 4172.16 29.55 0.07 3.08
食品ETF 1163.78 8.13 0.02 5.70
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 1987.29 13.89 0.03 6.62
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 1987.29 13.89 0.03 6.62
银华食品饮料量化股票发起式A 3637.99 25.43 0.06 6.60
银华食品饮料量化股票发起式C 3637.99 25.43 0.06 6.60
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 4172.16 29.55 0.07 3.08
银华消费主题混合A 699.56 4.89 0.01 5.83
374 06979 珍酒李渡 银华消费主题混合C 652.33 78.68 -- 5.43
银华消费主题混合A 652.33 78.68 -- 5.43
375 02157 乐普生物-B 银华富利精选混合C 5020.01 1064.70 -- 4.18
银华富利精选混合A 5020.01 1064.70 -- 4.18
376 603993 洛阳钼业 银华富利精选混合C 3498.60 204.00 1.02 2.91
有色金属 7056.97 411.49 2.06 6.49
银华富利精选混合A 3498.60 204.00 1.02 2.91
377 02259 紫金黄金国际 银华富利精选混合C 3344.98 21.76 -- 2.78
银华富利精选混合A 3344.98 21.76 -- 2.78
378 002025 航天电器 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 1103.37 17.55 0.04 3.01
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1103.37 17.55 0.04 3.01
379 002938 鹏鼎控股 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 907.24 17.39 0.01 2.47
银华汇盈一年持有期混合A 86.08 1.65 0.00 0.51
银华汇盈一年持有期混合C 86.08 1.65 0.00 0.51
银华行业轮动混合 97.04 1.86 0.00 1.35
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 907.24 17.39 0.01 2.47
银华汇利灵活配置混合C 100.69 1.93 0.00 0.24
银华汇利灵活配置混合A 100.69 1.93 0.00 0.24
银华优质增长混合 2311.13 44.30 0.02 1.35
380 605296 神农集团 银华农业产业股票发起式C 11739.30 429.54 -- 9.25
银华农业产业股票发起式A 11739.30 429.54 -- 9.25
381 002100 天康生物 银华农业产业股票发起式C 11651.96 1600.54 1.18 9.18
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 1551.30 213.09 0.16 5.17
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 1551.30 213.09 0.16 5.17
银华农业产业股票发起式A 11651.96 1600.54 1.18 9.18
银华成长先锋混合 1433.07 196.85 0.15 5.74
382 300761 立华股份 银华农业产业股票发起式C 11614.30 588.96 0.94 9.15
银华创业板两年定期开放混合 2340.82 118.70 0.19 6.42
银华农业产业股票发起式A 11614.30 588.96 0.94 9.15
银华多元视野灵活配置混合 149.67 7.59 0.01 2.62
383 002311 海大集团 银华农业产业股票发起式C 11585.31 232.59 0.14 9.13
农业50 463.03 9.30 0.01 6.14
银华农业产业股票发起式A 11585.31 232.59 0.14 9.13
384 300498 温氏股份 银华农业产业股票发起式C 11524.05 693.38 0.13 9.08
银华瑞祥一年持有期混合 933.71 56.18 0.01 3.87
农业50 988.53 59.48 0.01 13.11
银华创业板两年定期开放混合 3150.40 189.55 0.03 8.64
银华农业产业股票发起式A 11524.05 693.38 0.13 9.08
银华和谐主题混合 796.43 47.92 0.01 3.05
385 002299 圣农发展 银华农业产业股票发起式C 11027.28 623.01 0.50 8.69
银华农业产业股票发起式A 11027.28 623.01 0.50 8.69
386 603477 巨星农牧 银华农业产业股票发起式C 9789.78 622.76 1.40 7.71
银华农业产业股票发起式A 9789.78 622.76 1.40 7.71
387 600975 新五丰 银华农业产业股票发起式C 6477.97 1210.84 1.19 5.10
银华农业产业股票发起式A 6477.97 1210.84 1.19 5.10
388 002567 唐人神 银华农业产业股票发起式C 6432.37 1596.12 1.11 5.07
银华农业产业股票发起式A 6432.37 1596.12 1.11 5.07
389 000858 五粮液 食品ETF 3004.12 29.09 0.01 14.70
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 2000.34 19.37 0.00 6.66
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 2000.34 19.37 0.00 6.66
银华食品饮料量化股票发起式A 5243.26 50.77 0.01 9.52
银华食品饮料量化股票发起式C 5243.26 50.77 0.01 9.52
银华深证100指数 674.35 6.53 0.00 2.07
390 603288 海天味业 食品ETF 1140.14 27.81 -- 5.58
银华食品饮料量化股票发起式A 2172.98 53.00 -- 3.94
银华食品饮料量化股票发起式C 2172.98 53.00 -- 3.94
391 605499 东鹏饮料 食品ETF 710.85 3.46 -- 3.48
银华食品饮料量化股票发起式A 1842.30 8.97 -- 3.34
银华食品饮料量化股票发起式C 1842.30 8.97 -- 3.34
392 002304 洋河股份 食品ETF 509.94 10.05 0.01 2.50
393 600873 梅花生物 食品ETF 374.76 32.73 0.11 1.83
农业50 251.10 21.93 0.08 3.33
394 002230 科大讯飞 机器人YH 3479.43 75.30 0.03 9.90
395 002008 大族激光 机器人YH 2310.87 37.71 0.04 6.57
396 601689 拓普集团 机器人YH 2259.21 39.77 -- 6.42
397 002236 大华股份 机器人YH 1521.39 90.29 0.04 4.33
398 002472 双环传动 机器人YH 1120.27 31.11 0.04 3.19
399 688017 绿的谐波 机器人YH 1100.28 5.88 0.06 3.13
400 000729 燕京啤酒 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 1519.48 115.99 0.05 5.06
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 1519.48 115.99 0.05 5.06
银华明择多策略定期开放混合 731.11 55.81 0.02 5.10
银华领先策略混合 1947.97 148.70 0.06 7.38
银华价值优选混合 6953.87 530.83 0.21 4.78
401 605016 百龙创园 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 1288.58 51.75 -- 4.29
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 1288.58 51.75 -- 4.29
银华明择多策略定期开放混合 730.13 29.32 -- 5.09
银华领先策略混合 1217.61 48.90 -- 4.61
402 002772 众兴菌业 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 1150.55 72.18 0.19 3.83
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 1150.55 72.18 0.19 3.83
银华明择多策略定期开放混合 516.77 32.42 0.08 3.60
403 00175 吉利汽车 银华安盛混合 2087.26 113.00 -- 3.48
404 000100 TCL科技 VRETF 765.01 179.16 0.01 5.56
光伏50 8485.91 1987.33 0.11 7.15
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 332.50 77.87 0.00 1.98
405 603501 豪威集团 VRETF 690.46 7.27 0.01 5.02
406 002241 歌尔股份 VRETF 478.06 21.38 0.01 3.47
407 002600 领益智造 VRETF 403.50 31.45 0.00 2.93
408 300418 昆仑万维 VRETF 370.41 7.56 0.01 2.69
银华中证等权重90指数 80.85 1.65 0.00 1.27
409 603162 海通发展 银华多元回报一年持有期混合 1939.91 146.85 0.56 2.25
410 300677 英科医疗 银华多元回报一年持有期混合 1749.84 29.82 0.06 2.03
银华远兴一年持有期债券 56.92 0.97 0.00 0.39
银华永祥灵活配置混合 321.57 5.48 0.01 4.65
银华多元视野灵活配置混合 142.12 2.42 0.01 2.49
411 000408 藏格矿业 银华富饶精选三年持有期混合 1379.30 17.40 0.01 2.59
农业50 416.96 5.26 0.00 5.53
412 09987 百胜中国 港股消费 7782.41 22.87 -- 10.11
413 02020 安踏体育 港股消费 5971.42 89.34 -- 7.75
414 09633 农夫山泉 港股消费 5330.13 128.66 -- 6.92
415 02331 李宁 港股消费 3120.53 165.15 -- 4.05
416 02319 蒙牛乳业 港股消费 3022.16 199.00 -- 3.92
417 02313 申洲国际 港股消费 2380.37 57.63 -- 3.09
418 601668 中国建筑 基建ETF 1543.73 308.13 0.02 9.56
央企ETF 6762.00 1349.70 0.10 2.33
419 601390 中国中铁 基建ETF 1170.02 215.47 0.05 7.24
420 601669 中国电建 基建ETF 1040.12 181.21 0.02 6.44
421 000157 中联重科 基建ETF 815.28 94.80 0.01 5.05
银华裕利混合发起式 103.72 12.06 0.00 2.02
422 000425 徐工机械 基建ETF 746.15 74.02 0.01 4.62
银华明择多策略定期开放混合 667.80 66.25 0.01 4.66
银华领先策略混合 788.26 78.20 0.01 2.99
423 601186 中国铁建 基建ETF 682.76 96.85 0.04 4.23
424 601117 中国化学 基建ETF 677.85 77.12 0.01 4.20
425 601800 中国交建 基建ETF 569.24 74.80 0.06 3.52
426 600111 北方稀土 有色金属 5737.10 120.33 0.24 5.28
银华内需精选混合(LOF) 7779.47 163.16 0.33 3.29
427 603799 华友钴业 有色金属 4160.79 70.85 0.26 3.83
银华新能源新材料量化股票发起式A 3413.32 58.12 0.21 2.93
银华新能源新材料量化股票发起式C 3413.32 58.12 0.21 2.93
428 002460 赣锋锂业 有色金属 4052.64 51.70 0.04 3.73
银华中证等权重90指数 82.53 1.05 0.00 1.30
429 600489 中金黄金 有色金属 3643.11 136.40 0.36 3.35
银华内需精选混合(LOF) 7987.47 299.04 0.79 3.38
430 600999 招商证券 券商ETF 32311.44 2092.71 0.85 3.24
431 000166 申万宏源 券商ETF 23749.05 5074.58 0.23 2.38
432 300251 光线传媒 影视ETF 2218.23 144.23 0.05 8.92
433 600637 东方明珠 影视ETF 1867.14 198.21 0.12 7.51
434 300413 芒果超媒 影视ETF 1512.58 73.43 0.07 6.08
银华创业板两年定期开放混合 2049.08 99.47 0.10 5.62
435 300182 捷成股份 影视ETF 1491.41 261.65 0.12 6.00
436 002739 儒意电影 影视ETF 1416.43 144.98 0.07 5.70
437 600977 中国电影 影视ETF 987.64 73.54 -- 3.97
438 000681 视觉中国 影视ETF 965.95 48.13 0.07 3.88
439 600959 江苏有线 影视ETF 953.08 245.64 0.41 3.83
440 600803 新奥股份 银华远兴一年持有期债券 44.80 2.02 0.01 0.31
银华多元视野灵活配置混合 142.17 6.41 0.03 2.49
441 000975 山金国际 银华远兴一年持有期债券 34.73 1.17 0.00 0.24
银华同力精选混合 8913.33 300.31 0.12 8.58
银华多元视野灵活配置混合 170.66 5.75 0.00 2.99
银华信用双利债券A 46.00 1.55 0.00 0.51
银华信用双利债券C 46.00 1.55 0.00 0.51
银华成长先锋混合 1311.86 44.20 0.02 5.26
银华内需精选混合(LOF) 19944.61 671.99 0.27 8.45
442 000893 亚钾国际 银华远兴一年持有期债券 34.83 0.57 0.00 0.24
农业50 378.82 6.20 0.01 5.02
443 601728 中国电信 银华远兴一年持有期债券 29.09 5.13 0.00 0.20
444 002378 章源钨业 银华心佳两年持有期混合 19407.82 619.86 0.52 4.28
445 600438 通威股份 光伏50 4305.70 260.64 0.38 3.63
446 300751 迈为股份 光伏50 3668.78 16.04 0.08 3.09
447 300724 捷佳伟创 光伏50 2804.24 26.62 0.09 2.36
448 601058 赛轮轮胎 银华招利一年持有期混合A 148.65 11.55 -- 2.32
银华招利一年持有期混合C 148.65 11.55 -- 2.32
银华瑞泰灵活配置混合 694.34 53.95 -- 2.73
银华万物互联灵活配置混合 141.44 10.99 -- 3.39
银华信用双利债券A 247.62 19.24 -- 2.74
银华信用双利债券C 247.62 19.24 -- 2.74
银华领先策略混合 712.74 55.38 -- 2.70
449 603067 振华股份 银华招利一年持有期混合A 44.87 1.43 -- 0.70
银华招利一年持有期混合C 44.87 1.43 -- 0.70
银华多元动力灵活配置混合 1122.78 35.78 -- 4.56
银华信用双利债券A 55.86 1.78 -- 0.62
银华信用双利债券C 55.86 1.78 -- 0.62
450 300866 安克创新 银华招利一年持有期混合A 42.19 0.39 0.00 0.66
银华招利一年持有期混合C 42.19 0.39 0.00 0.66
银华多元机遇混合 1031.05 9.53 0.03 1.84
银华永祥灵活配置混合 443.58 4.10 0.01 6.41
银华信用双利债券A 57.34 0.53 0.00 0.63
银华信用双利债券C 57.34 0.53 0.00 0.63
451 000792 盐湖股份 农业50 520.59 14.07 0.00 6.90
452 002157 正邦科技 农业50 251.41 82.70 0.01 3.33
453 000876 新希望 农业50 206.30 25.16 0.01 2.74
454 600486 扬农化工 农业50 203.85 2.72 0.03 2.70
455 603920 世运电路 银华多元机遇混合 1076.20 21.68 -- 1.92
456 300191 潜能恒信 银华创业板两年定期开放混合 2921.43 76.02 0.34 8.01
银华同力精选混合 9142.60 237.90 1.08 8.80
银华成长先锋混合 1877.69 48.86 0.22 7.52
银华内需精选混合(LOF) 21921.62 570.43 2.58 9.28
457 302132 中航成飞 银华创业板两年定期开放混合 2124.81 31.69 0.07 5.82
458 300759 康龙化成 银华创业板两年定期开放混合 2113.61 75.54 0.05 5.79
创新药 43498.69 1554.63 1.09 2.87
459 301219 腾远钴业 银华创业板两年定期开放混合 2004.62 33.35 0.16 5.49
460 300618 寒锐钴业 银华创业板两年定期开放混合 1922.51 46.46 0.17 5.27
461 300748 金力永磁 银华创业板两年定期开放混合 1915.92 62.43 0.06 5.25
462 601020 华钰矿业 银华同力精选混合 8053.68 285.69 1.01 7.75
银华成长先锋混合 1697.04 60.20 0.21 6.80
银华内需精选混合(LOF) 18470.12 655.20 2.31 7.82
463 688552 航天南湖 银华同力精选混合 5338.97 124.63 -- 5.14
银华成长先锋混合 1299.85 30.34 -- 5.21
464 688691 灿芯股份 银华丰享一年持有期混合 941.16 10.60 0.15 4.71
银华中小盘混合 16506.95 185.89 2.60 4.87
465 002422 科伦药业 创新药 58728.92 1692.96 1.30 3.87
银华医疗健康量化股票发起式A 129.44 3.73 0.00 3.45
银华医疗健康量化股票发起式C 129.44 3.73 0.00 3.45
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 506.47 14.60 0.01 4.93
466 600196 复星医药 创新药 51145.88 1920.61 1.01 3.37
467 000963 华东医药 创新药 45965.09 1301.39 0.74 3.03
银华医疗健康量化股票发起式A 113.91 3.23 0.00 3.03
银华医疗健康量化股票发起式C 113.91 3.23 0.00 3.03
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 558.76 15.82 0.01 5.44
468 000661 长春高新 创新药 42872.00 499.27 1.25 2.82
469 688578 艾力斯 创新药 41782.35 435.23 -- 2.75
470 000063 中兴通讯 5GETF 6928.38 213.58 0.05 3.40
471 002867 周大生 银华裕利混合发起式 105.31 8.82 0.01 2.05
472 600406 国电南瑞 央企ETF 14959.64 575.59 0.26 5.16
473 300857 协创数据 银华多元动力灵活配置混合 1293.60 6.18 0.02 5.25
474 603031 安孚科技 银华多元动力灵活配置混合 1090.77 23.62 0.11 4.43
银华永祥灵活配置混合 272.46 5.90 0.03 3.94
475 688336 三生国健 银华医疗健康量化股票发起式A 119.73 1.58 -- 3.19
银华医疗健康量化股票发起式C 119.73 1.58 -- 3.19
476 688428 诺诚健华 银华医疗健康量化股票发起式A 106.22 3.93 -- 2.83
银华医疗健康量化股票发起式C 106.22 3.93 -- 2.83
477 600600 青岛啤酒 银华食品饮料量化股票发起式A 939.63 15.19 0.05 1.71
银华食品饮料量化股票发起式C 939.63 15.19 0.05 1.71
478 603369 今世缘 银华食品饮料量化股票发起式A 780.93 29.47 0.04 1.42
银华食品饮料量化股票发起式C 780.93 29.47 0.04 1.42
479 300765 新诺威 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 488.15 15.37 0.01 4.75
480 688192 迪哲医药 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 484.04 8.93 0.23 4.71
481 002738 中矿资源 银华新能源新材料量化股票发起式A 2839.11 38.21 0.05 2.43
银华新能源新材料量化股票发起式C 2839.11 38.21 0.05 2.43
482 300450 先导智能 银华新能源新材料量化股票发起式A 2038.61 42.74 0.03 1.75
银华新能源新材料量化股票发起式C 2038.61 42.74 0.03 1.75
483 301061 匠心家居 银华明择多策略定期开放混合 689.86 9.44 0.07 4.81
银华领先策略混合 1183.28 16.19 0.11 4.48
银华价值优选混合 5897.56 80.68 0.56 4.05
484 689009 九号公司 银华明择多策略定期开放混合 643.56 14.55 -- 4.49
银华领先策略混合 861.40 19.48 -- 3.26
银华价值优选混合 5961.36 134.81 -- 4.09
485 002444 巨星科技 银华明择多策略定期开放混合 522.94 17.56 0.02 3.65
银华信用双利债券A 44.67 1.50 0.00 0.49
银华信用双利债券C 44.67 1.50 0.00 0.49
银华领先策略混合 717.70 24.10 0.02 2.72
486 603129 春风动力 银华明择多策略定期开放混合 388.62 1.70 0.01 2.71
487 003010 若羽臣 银华永祥灵活配置混合 396.18 12.84 0.06 5.73
488 301580 爱迪特 银华永祥灵活配置混合 317.80 4.54 -- 4.59
489 300592 华凯易佰 银华永祥灵活配置混合 214.11 18.41 0.05 3.09
490 300979 华利集团 银华永祥灵活配置混合 204.50 4.70 0.00 2.96
491 301376 致欧科技 银华永祥灵活配置混合 198.76 12.43 0.06 2.87
492 002851 麦格米特 银华万物互联灵活配置混合 155.52 1.60 0.00 3.72
银华信用双利债券A 77.76 0.80 0.00 0.86
银华信用双利债券C 77.76 0.80 0.00 0.86
493 601100 恒立液压 银华通利灵活配置混合A 6.72 0.07 0.00 0.32
银华通利灵活配置混合C 6.72 0.07 0.00 0.32
银华汇利灵活配置混合C 82.56 0.86 0.00 0.20
银华汇利灵活配置混合A 82.56 0.86 0.00 0.20
494 002821 凯莱英 银华通利灵活配置混合A 6.65 0.06 0.00 0.31
银华通利灵活配置混合C 6.65 0.06 0.00 0.31
495 603379 三美股份 银华通利灵活配置混合A 6.16 0.10 -- 0.29
银华通利灵活配置混合C 6.16 0.10 -- 0.29
496 601319 中国人保 银华通利灵活配置混合A 5.82 0.80 0.00 0.27
银华通利灵活配置混合C 5.82 0.80 0.00 0.27
497 600168 武汉控股 银华通利灵活配置混合A 5.15 1.00 0.00 0.24
银华通利灵活配置混合C 5.15 1.00 0.00 0.24
498 002493 荣盛石化 银华通利灵活配置混合A 4.80 0.40 0.00 0.23
银华通利灵活配置混合C 4.80 0.40 0.00 0.23
499 301155 海力风电 银华通利灵活配置混合A 4.76 0.07 0.00 0.22
银华通利灵活配置混合C 4.76 0.07 0.00 0.22
500 601555 东吴证券 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 922.69 117.69 -- 5.12
501 000895 双汇发展 银华泰利灵活配置混合C 174.38 6.14 0.00 0.50
银华泰利灵活配置混合A 174.38 6.14 0.00 0.50
502 600282 南钢股份 银华泰利灵活配置混合C 139.92 25.44 0.02 0.40
银华泰利灵活配置混合A 139.92 25.44 0.02 0.40
503 605376 博迁新材 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 790.33 8.57 -- 3.67
504 300286 安科瑞 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 579.82 23.38 0.11 2.69
505 600323 瀚蓝环境 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 322.15 10.98 0.02 1.92
506 600153 建发股份 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 271.64 30.59 0.02 1.62
507 002215 诺普信 银华成长先锋混合 958.78 92.19 0.12 3.84
508 002128 电投能源 银华价值优选混合 5568.72 185.19 0.10 3.82
509 603612 索通发展 银华价值优选混合 4967.27 192.01 -- 3.41
510 688563 航材股份 银华价值优选混合 3937.43 66.62 0.57 2.70

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