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银华基金管理股份有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:347只19/203
  • 份额数量:4611.71亿份24/203
  • 份额相对上期变化:3.52%
  • 基金经理:70人13/203
  • 资产净值:5363.85亿元22/203
  • 资产相对上期变化:4.73%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 600519 贵州茅台 A500ETF 42138.60 27.65 0.03 4.26
银华长荣混合C 3749.04 2.46 0.00 4.09
A50ETF基金 31441.80 20.63 0.02 10.35
银华惠享三年定期开放混合 1676.40 1.10 0.00 5.17
800增强ETF 45.72 0.03 0.00 2.87
银华心质混合A 6096.00 4.00 0.00 7.99
银华心质混合C 6096.00 4.00 0.00 7.99
300成长 10424.16 6.84 0.01 10.12
银华心兴三年持有期混合A 5928.36 3.89 0.00 3.44
银华心兴三年持有期混合C 5928.36 3.89 0.00 3.44
银华富利精选混合C 6337.71 4.16 0.00 3.72
银华积极成长混合C 693.72 0.46 0.00 4.03
银华心诚灵活配置混合C 3642.36 2.39 0.00 3.40
银华华证ESG领先指数 335.28 0.22 0.00 6.55
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 18005.15 11.81 0.01 7.65
银华心怡灵活配置混合C 15102.84 9.91 0.01 3.46
食品ETF 746.76 0.49 0.00 15.11
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 2849.88 1.87 0.00 7.23
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 2849.88 1.87 0.00 7.23
银华长荣混合A 3749.04 2.46 0.00 4.09
银华瑞祥一年持有期混合 2087.88 1.37 0.00 7.09
银华心享一年持有期混合 19122.54 12.55 0.01 4.49
沪港深 929.64 0.61 0.00 2.35
银华稳健增长一年持有期混合 2484.12 1.63 0.00 2.41
银华多元机遇混合 990.60 0.65 0.00 1.80
银华富利精选混合A 6337.71 4.16 0.00 3.72
银华长丰混合发起式 1102.46 0.72 0.00 4.85
银华汇盈一年持有期混合A 76.20 0.05 0.00 0.50
银华汇盈一年持有期混合C 76.20 0.05 0.00 0.50
MSCI中国 673.61 0.44 0.00 4.66
银华行业轮动混合 278.28 0.18 0.00 2.78
银华心怡灵活配置混合A 15102.84 9.91 0.01 3.46
银华积极成长混合A 693.72 0.46 0.00 4.03
银华心诚灵活配置混合A 3642.36 2.39 0.00 3.40
银华瑞泰灵活配置混合 1792.22 1.18 0.00 6.42
银华食品饮料量化股票发起式A 2224.43 1.46 0.00 9.84
银华食品饮料量化股票发起式C 2224.43 1.46 0.00 9.84
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 18005.15 11.81 0.01 7.65
银华多元视野灵活配置混合 182.88 0.12 0.00 2.41
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1052.02 0.69 0.00 4.12
银华聚利灵活配置混合C 1166.32 0.77 0.00 3.81
银华远景债券 76.20 0.05 0.00 0.30
银华聚利灵活配置混合A 1166.32 0.77 0.00 3.81
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 266.40 0.17 0.00 2.57
银华信用双利债券A 60.96 0.04 0.00 0.37
银华信用双利债券C 60.96 0.04 0.00 0.37
银华沪深300指数(LOF) 396.24 0.26 0.00 3.84
银华和谐主题混合 1557.53 1.02 0.00 5.92
银华领先策略混合 1346.00 0.88 0.00 4.14
银华优质增长混合 3904.18 2.56 0.00 2.36
银华价值优选混合 9177.83 6.02 0.01 5.27
2 300750 宁德时代 A500ETF 30133.01 113.28 0.03 3.05
A50ETF基金 25916.57 97.43 0.03 8.53
银华新材料混合发起式A 196.84 0.74 0.00 9.41
银华新材料混合发起式C 196.84 0.74 0.00 9.41
800增强ETF 39.90 0.15 0.00 2.51
银华清洁能源产业混合A 539.98 2.03 0.00 9.56
银华清洁能源产业混合C 539.98 2.03 0.00 9.56
银华动力领航混合A 659.68 2.48 0.00 4.04
银华动力领航混合C 659.68 2.48 0.00 4.04
银华创新动力优选混合A 1326.81 4.99 0.00 6.14
银华创新动力优选混合C 1326.81 4.99 0.00 6.14
银华卓信成长精选混合A 444.22 1.67 0.00 6.54
银华卓信成长精选混合C 444.22 1.67 0.00 6.54
300成长 9908.69 37.25 0.01 9.62
银华核心动力精选混合A 1351.89 5.08 0.00 6.19
银华核心动力精选混合C 1351.89 5.08 0.00 6.19
银华高端制造业混合C 2157.85 8.11 0.00 6.58
银华盛利混合发起式C 702.24 2.64 0.00 6.15
银华鑫峰混合A 877.80 3.30 0.00 1.32
银华鑫峰混合C 877.80 3.30 0.00 1.32
银华心选一年持有期混合A 2707.88 10.18 0.00 4.23
银华心选一年持有期混合C 2707.88 10.18 0.00 4.23
银华心兴三年持有期混合A 8735.44 32.84 0.01 5.07
银华心兴三年持有期混合C 8735.44 32.84 0.01 5.07
低碳ETF 1073.58 4.04 0.00 15.29
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 2034.90 7.65 0.00 1.84
银华心诚灵活配置混合C 5405.12 20.32 0.01 5.05
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 3548.44 13.34 0.00 1.36
银华华证ESG领先指数 244.72 0.92 0.00 4.78
银华心怡灵活配置混合C 22374.86 84.12 0.02 5.13
银华安盛混合 4404.96 16.56 0.00 5.58
银华鑫利一年持有期混合 1045.38 3.93 0.00 1.53
双创50 11486.01 43.18 0.01 9.98
银华阿尔法混合 3952.76 14.86 0.00 7.27
银华心享一年持有期混合 13214.67 49.68 0.01 3.10
沪港深 680.72 2.56 0.00 1.72
银华稳健增长一年持有期混合 3809.17 14.32 0.00 3.70
银华心佳两年持有期混合 21965.75 82.58 0.02 4.08
银华招利一年持有期混合A 58.52 0.22 0.00 0.60
银华招利一年持有期混合C 58.52 0.22 0.00 0.60
银华多元机遇混合 853.86 3.21 0.00 1.55
银华汇益一年持有期混合A 34.58 0.13 0.00 0.29
银华汇益一年持有期混合C 34.58 0.13 0.00 0.29
银华长丰混合发起式 712.88 2.68 0.00 3.14
银华汇盈一年持有期混合A 85.12 0.32 0.00 0.56
银华汇盈一年持有期混合C 85.12 0.32 0.00 0.56
深100P 184.60 0.69 0.00 9.87
MSCI中国 402.46 1.51 0.00 2.78
银华盛利混合发起式A 702.24 2.64 0.00 6.15
银华行业轮动混合 386.05 1.45 0.00 3.86
银华心怡灵活配置混合A 22374.86 84.12 0.02 5.13
银华心诚灵活配置混合A 5405.12 20.32 0.01 5.05
银华多元动力灵活配置混合 292.60 1.10 0.00 4.62
银华新能源新材料量化股票发起式A 5373.20 20.20 0.01 9.72
银华新能源新材料量化股票发起式C 5373.20 20.20 0.01 9.72
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 3548.44 13.34 0.00 1.36
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 2034.90 7.65 0.00 1.84
银华多元视野灵活配置混合 137.31 0.52 0.00 1.81
银华远景债券 101.80 0.38 0.00 0.40
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 502.74 1.89 0.00 6.01
银华中国梦30股票 1404.48 5.28 0.00 5.29
银华高端制造业混合A 2157.85 8.11 0.00 6.58
银华信用双利债券A 60.94 0.23 0.00 0.37
银华信用双利债券C 60.94 0.23 0.00 0.37
银华深证100指数 2977.02 11.19 0.00 9.57
银华沪深300指数(LOF) 320.18 1.20 0.00 3.10
银华优质增长混合 6129.28 23.04 0.01 3.71
银华-道琼斯88指数 3771.88 14.18 0.00 3.39
银华优势企业混合 2314.20 8.70 0.00 4.24
3 601318 中国平安 A500ETF 24541.22 466.12 0.10 2.48
银华盛泓债券A 23.69 0.45 0.00 0.28
银华盛泓债券C 23.69 0.45 0.00 0.28
银华长荣混合C 2261.84 42.96 0.01 2.47
A50ETF基金 20750.94 394.13 0.08 6.83
800增强ETF 33.17 0.63 0.00 2.08
300价值A 824.50 15.66 0.00 7.25
银华心选一年持有期混合A 1859.07 35.31 0.01 2.91
银华心选一年持有期混合C 1859.07 35.31 0.01 2.91
银华华证ESG领先指数 196.91 3.74 0.00 3.84
银华长荣混合A 2261.84 42.96 0.01 2.47
沪港深 550.56 10.46 0.00 1.39
银华长丰混合发起式 450.16 8.55 0.00 1.98
银华大盘两年定期开放混合 1507.37 28.63 0.01 3.42
MSCI中国 195.72 3.72 0.00 1.35
银华估值优势混合 516.50 9.81 0.00 3.89
银华沪深300指数(LOF) 301.68 5.73 0.00 2.92
银华-道琼斯88指数 2914.18 55.35 0.01 2.62
4 600036 招商银行 A500ETF 21056.15 535.78 0.03 2.13
A50ETF基金 17847.31 454.13 0.03 5.87
银华富裕主题混合C 70740.00 1800.00 0.11 6.13
300价值A 684.61 17.42 0.00 6.02
银华港股通精选股票发起式C 298.18 8.05 -- 4.44
银华华证ESG领先指数 168.99 4.30 0.00 3.30
银华多元回报一年持有期混合 1266.82 34.20 -- 1.26
银华阿尔法混合 2386.30 60.72 0.00 4.39
银华心享一年持有期混合 6815.80 173.43 0.01 1.60
银华远兴一年持有期债券 14.54 0.37 0.00 0.19
沪港深 472.39 12.02 0.00 1.20
银华港股通精选股票发起式A 298.18 8.05 -- 4.44
银华长丰混合发起式 713.08 18.14 0.00 3.14
银华汇盈一年持有期混合A 54.23 1.38 0.00 0.36
银华汇盈一年持有期混合C 54.23 1.38 0.00 0.36
银华大盘两年定期开放混合 2465.20 62.73 0.00 5.59
银华积极精选混合 163.09 4.15 0.00 3.54
MSCI中国 280.12 7.13 0.00 1.94
央企ETF 9233.22 234.94 0.02 3.00
银华估值优势混合 768.79 19.56 0.00 5.79
银华通利灵活配置混合A 23.58 0.60 0.00 1.01
银华通利灵活配置混合C 23.58 0.60 0.00 1.01
银华多元视野灵活配置混合 161.13 4.10 0.00 2.12
银华泰利灵活配置混合C 67.20 1.71 0.00 2.02
银华稳利灵活配置混合C 40.48 1.03 0.00 2.02
银华远景债券 91.96 2.34 0.00 0.37
银华稳利灵活配置混合A 40.48 1.03 0.00 2.02
银华泰利灵活配置混合A 67.20 1.71 0.00 2.02
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 433.68 11.04 0.00 4.19
银华信用双利债券A 96.68 2.46 0.00 0.59
银华信用双利债券C 96.68 2.46 0.00 0.59
银华增强收益债券 97.86 2.49 0.00 0.31
银华富裕主题混合A 70740.00 1800.00 0.11 6.13
银华-道琼斯88指数 3139.08 79.87 0.01 2.82
5 000333 美的集团 A500ETF 15855.60 210.79 0.03 1.60
银华盛泓债券A 30.09 0.40 0.00 0.36
银华盛泓债券C 30.09 0.40 0.00 0.36
A50ETF基金 13415.46 178.35 0.03 4.41
银华富裕主题混合C 67698.00 900.00 0.14 5.87
300价值A 536.32 7.13 0.00 4.72
银华消费主题混合C 1156.88 15.38 0.00 6.38
银华富利精选混合C 14274.28 189.77 0.03 8.39
银华积极成长混合C 726.63 9.66 0.00 4.22
银华华证ESG领先指数 127.87 1.70 0.00 2.50
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 18376.62 244.31 0.04 7.81
银华安盛混合 3192.34 42.44 0.01 4.05
银华心享一年持有期混合 8583.25 114.11 0.02 2.01
银华稳健增长一年持有期混合 1469.80 19.54 0.00 1.43
银华品质消费股票 2196.42 29.20 0.00 5.65
银华富利精选混合A 14274.28 189.77 0.03 8.39
银华长丰混合发起式 424.24 5.64 0.00 1.87
深100P 100.38 1.33 0.00 5.36
银华行业轮动混合 132.39 1.76 0.00 1.32
银华积极成长混合A 726.63 9.66 0.00 4.22
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 18376.62 244.31 0.04 7.81
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1098.21 14.60 0.00 4.30
银华聚利灵活配置混合C 1233.61 16.40 0.00 4.03
银华远景债券 100.79 1.34 0.00 0.40
银华聚利灵活配置混合A 1233.61 16.40 0.00 4.03
银华中国梦30股票 1721.03 22.88 0.00 6.48
银华消费主题混合A 1156.88 15.38 0.00 6.38
银华深证100指数 1617.40 21.50 0.00 5.20
银华富裕主题混合A 67698.00 900.00 0.14 5.87
银华优质增长混合 2369.52 31.50 0.00 1.43
银华优势企业混合 1745.86 23.21 0.00 3.20
6 600900 长江电力 A500ETF 15661.20 529.99 0.05 1.58
银华富兴央企混合发起式A 39.30 1.33 0.00 3.55
银华富兴央企混合发起式C 39.30 1.33 0.00 3.55
A50ETF基金 13243.46 448.17 0.05 4.36
电力 315.30 10.67 0.00 10.26
低碳ETF 1126.45 38.12 0.00 16.04
银华华证ESG领先指数 125.59 4.25 0.00 2.45
银华智能建造股票发起式 408.09 13.81 0.00 4.32
银华远兴一年持有期债券 8.87 0.30 0.00 0.12
银华招利一年持有期混合A 32.51 1.10 0.00 0.33
银华招利一年持有期混合C 32.51 1.10 0.00 0.33
MSCI中国 249.98 8.46 0.00 1.73
央企ETF 9211.20 311.72 0.03 2.99
银华万物互联灵活配置混合 4.14 0.14 0.00 0.11
银华汇利灵活配置混合C 100.17 3.39 0.00 0.14
银华远景债券 115.25 3.90 0.00 0.46
银华汇利灵活配置混合A 100.17 3.39 0.00 0.14
银华价值优选混合 3845.34 130.13 0.01 2.21
7 300059 东方财富 A500ETF 14090.75 545.73 0.04 1.43
银华华证ESG领先指数 113.35 4.39 0.00 2.21
券商ETF 28888.25 1118.83 0.08 14.59
深100P 88.11 3.41 0.00 4.71
MSCI中国 140.90 5.46 0.00 0.97
银华可转债债券 237.29 9.19 0.00 0.52
银华深证100指数 1440.95 55.81 0.00 4.63
8 600030 中信证券 A500ETF 12276.78 420.87 0.06 1.24
银华长荣混合C 1928.43 66.11 0.01 2.10
A50ETF基金 10438.01 357.83 0.05 3.43
银华华证ESG领先指数 98.74 3.38 0.00 1.93
银华长荣混合A 1928.43 66.11 0.01 2.10
券商ETF 28581.93 979.84 0.15 14.44
银华长丰混合发起式 439.01 15.05 0.00 1.93
银华大盘两年定期开放混合 1207.02 61.05 -- 2.74
9 601166 兴业银行 A500ETF 12073.48 630.14 0.16 1.22
银华混改红利灵活配置混合发起式C 67.06 3.50 0.00 1.53
300价值A 406.00 21.19 0.01 3.57
银华华证ESG领先指数 96.76 5.05 0.00 1.89
银华混改红利灵活配置混合发起式A 67.06 3.50 0.00 1.53
10 000858 五粮液 A500ETF 11582.71 82.71 0.02 1.17
银华惠享三年定期开放混合 2190.23 15.64 0.00 6.75
银华心质混合A 6036.47 43.11 0.01 7.91
银华心质混合C 6036.47 43.11 0.01 7.91
300成长 3832.89 27.37 0.01 3.72
银华心选一年持有期混合A 1995.57 14.25 0.00 3.12
银华心选一年持有期混合C 1995.57 14.25 0.00 3.12
银华心兴三年持有期混合A 5818.66 41.55 0.01 3.38
银华心兴三年持有期混合C 5818.66 41.55 0.01 3.38
银华消费主题混合C 1059.96 7.57 0.00 5.85
银华心诚灵活配置混合C 3548.61 25.34 0.01 3.32
银华华证ESG领先指数 93.83 0.67 0.00 1.83
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 14951.51 106.77 0.03 6.35
银华心怡灵活配置混合C 14905.86 106.44 0.03 3.42
食品ETF 710.00 5.07 0.00 14.37
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 3684.45 26.31 0.01 9.35
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 3684.45 26.31 0.01 9.35
银华瑞祥一年持有期混合 2531.92 18.08 0.00 8.60
银华心享一年持有期混合 8321.15 59.42 0.02 1.95
银华心佳两年持有期混合 11223.66 80.15 0.02 2.09
深100P 70.37 0.50 0.00 3.76
MSCI中国 238.33 1.70 0.00 1.65
银华心怡灵活配置混合A 14905.86 106.44 0.03 3.42
银华心诚灵活配置混合A 3548.61 25.34 0.01 3.32
银华瑞泰灵活配置混合 1877.36 13.41 0.00 6.73
银华食品饮料量化股票发起式A 2152.74 15.37 0.00 9.52
银华食品饮料量化股票发起式C 2152.74 15.37 0.00 9.52
银华明择多策略定期开放混合 736.61 5.26 0.00 3.51
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 14951.51 106.77 0.03 6.35
银华消费主题混合A 1059.96 7.57 0.00 5.85
银华深证100指数 1133.20 8.09 0.00 3.64
银华和谐主题混合 1061.50 7.58 0.00 4.03
11 01919 中远海控 港股高股息ETF 1227.41 103.55 -- 10.16
高股息 1771.96 114.32 0.05 5.81
物流快递 1101.74 71.08 0.03 15.37
12 03668 兖煤澳大利亚 港股高股息ETF 885.17 30.49 -- 7.32
13 00316 东方海外国际 港股高股息ETF 495.63 4.65 -- 4.10
14 00883 中国海洋石油 港股高股息ETF 465.66 26.30 -- 3.85
银华富兴央企混合发起式A 35.41 2.00 -- 3.20
银华富兴央企混合发起式C 35.41 2.00 -- 3.20
银华港股通精选股票发起式C 373.59 21.10 -- 5.56
银华多元回报一年持有期混合 1903.38 107.50 -- 1.90
银华远兴一年持有期债券 8.85 0.50 -- 0.12
银华心佳两年持有期混合 7521.46 424.80 -- 1.40
银华招利一年持有期混合A 33.64 1.90 -- 0.35
银华招利一年持有期混合C 33.64 1.90 -- 0.35
银华多元机遇混合 940.18 53.10 -- 1.71
银华港股通精选股票发起式A 373.59 21.10 -- 5.56
15 01988 民生银行 港股高股息ETF 440.72 138.35 -- 3.65
16 01088 中国神华 港股高股息ETF 427.83 13.75 -- 3.54
银华富兴央企混合发起式A 28.00 0.90 -- 2.53
银华富兴央企混合发起式C 28.00 0.90 -- 2.53
高股息 2440.97 56.14 0.03 8.00
银华盛泓债券A 27.39 0.63 0.00 0.32
银华盛泓债券C 27.39 0.63 0.00 0.32
银华积极成长混合C 1135.74 26.12 0.01 6.59
银华兴盛股票 251.31 5.78 0.00 5.28
央企ETF 9081.07 208.86 0.12 2.95
银华积极成长混合A 1135.74 26.12 0.01 6.59
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1606.15 36.94 0.02 6.29
银华聚利灵活配置混合C 2194.61 50.47 0.03 7.17
银华聚利灵活配置混合A 2194.61 50.47 0.03 7.17
17 00857 中国石油股份 港股高股息ETF 418.70 74.00 -- 3.46
银华富兴央企混合发起式A 36.21 6.40 -- 3.27
银华富兴央企混合发起式C 36.21 6.40 -- 3.27
18 00998 中信银行 港股高股息ETF 394.84 79.40 -- 3.27
银华鑫峰混合A 1149.61 164.70 0.01 1.73
银华鑫峰混合C 1149.61 164.70 0.01 1.73
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1522.39 218.11 0.01 1.37
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 4494.07 643.85 0.02 1.72
银华鑫利一年持有期混合 1179.69 169.01 0.01 1.73
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 4494.07 643.85 0.02 1.72
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1522.39 218.11 0.01 1.37
19 01308 海丰国际 港股高股息ETF 394.88 20.60 -- 3.27
20 00270 粤海投资 港股高股息ETF 395.19 63.60 -- 3.27
21 600323 瀚蓝环境 银华甄选价值成长混合A 607.03 25.70 0.04 8.01
银华甄选价值成长混合C 607.03 25.70 0.04 8.01
银华混改红利灵活配置混合发起式C 90.23 3.82 0.01 2.06
银华鑫峰混合A 950.23 40.23 0.07 1.43
银华鑫峰混合C 950.23 40.23 0.07 1.43
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1560.81 66.08 0.11 1.41
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 3714.48 157.26 0.27 1.42
银华混改红利灵活配置混合发起式A 90.23 3.82 0.01 2.06
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 3714.48 157.26 0.27 1.42
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1560.81 66.08 0.11 1.41
22 603993 洛阳钼业 银华甄选价值成长混合A 529.14 79.57 0.40 6.98
银华甄选价值成长混合C 529.14 79.57 0.40 6.98
银华沪深股通精选混合C 377.19 56.72 0.28 4.69
有色金属 535.62 80.55 0.40 4.19
银华心佳两年持有期混合 9041.32 1859.70 -- 1.68
银华沪深股通精选混合A 377.19 56.72 0.28 4.69
银华积极精选混合 179.48 26.99 0.13 3.89
23 000807 云铝股份 银华甄选价值成长混合A 475.71 35.16 0.01 6.27
银华甄选价值成长混合C 475.71 35.16 0.01 6.27
银华沪深股通精选混合C 636.72 47.06 0.01 7.91
有色金属 321.20 23.74 0.01 2.51
银华心佳两年持有期混合 18159.72 1342.18 0.39 3.38
银华沪深股通精选混合A 636.72 47.06 0.01 7.91
银华兴盛股票 266.54 19.70 0.01 5.60
银华瑞和灵活配置混合 473.55 35.00 0.01 7.96
24 00916 龙源电力 银华甄选价值成长混合A 437.14 73.30 -- 5.77
银华甄选价值成长混合C 437.14 73.30 -- 5.77
25 600985 淮北矿业 银华甄选价值成长混合A 419.00 29.78 0.11 5.53
银华甄选价值成长混合C 419.00 29.78 0.11 5.53
26 601699 潞安环能 银华甄选价值成长混合A 411.99 28.69 0.02 5.43
银华甄选价值成长混合C 411.99 28.69 0.02 5.43
27 000400 许继电气 银华甄选价值成长混合A 404.97 14.71 0.01 5.34
银华甄选价值成长混合C 404.97 14.71 0.01 5.34
银华瑞和灵活配置混合 289.06 10.50 0.01 4.86
28 600546 山煤国际 银华甄选价值成长混合A 396.07 33.48 0.19 5.22
银华甄选价值成长混合C 396.07 33.48 0.19 5.22
29 000598 兴蓉环境 银华甄选价值成长混合A 373.58 49.22 0.22 4.93
银华甄选价值成长混合C 373.58 49.22 0.22 4.93
30 600938 中国海油 银华甄选价值成长混合A 357.37 12.11 0.00 4.71
银华甄选价值成长混合C 357.37 12.11 0.00 4.71
油气资源 332.58 11.27 0.00 10.68
银华盛泓债券A 36.00 1.22 0.00 0.43
银华盛泓债券C 36.00 1.22 0.00 0.43
银华富裕主题混合C 64922.00 2200.00 0.77 5.63
银华稳健增长一年持有期混合 1252.40 42.44 0.01 1.22
银华招利一年持有期混合A 52.82 1.79 0.00 0.54
银华招利一年持有期混合C 52.82 1.79 0.00 0.54
银华汇盈一年持有期混合A 94.73 3.21 0.00 0.63
银华汇盈一年持有期混合C 94.73 3.21 0.00 0.63
银华大盘两年定期开放混合 1287.36 43.62 0.02 2.92
银华兴盛股票 268.25 9.09 0.00 5.64
银华行业轮动混合 150.21 5.09 0.00 1.50
银华瑞和灵活配置混合 293.92 9.96 0.00 4.94
银华估值优势混合 464.19 15.73 0.01 3.50
银华多元视野灵活配置混合 149.32 5.06 0.00 1.97
银华远景债券 120.99 4.10 0.00 0.48
银华信用双利债券A 69.64 2.36 0.00 0.42
银华信用双利债券C 69.64 2.36 0.00 0.42
银华成长先锋混合 420.22 14.24 0.01 3.69
银华内需精选混合(LOF) 7377.50 250.00 0.09 5.10
银华富裕主题混合A 64922.00 2200.00 0.77 5.63
银华优质增长混合 1975.69 66.95 0.02 1.19
31 600298 安琪酵母 银华嘉选平衡混合发起式A 26.32 0.73 0.00 1.75
银华嘉选平衡混合发起式C 26.32 0.73 0.00 1.75
银华鑫峰混合A 1175.23 32.60 0.12 1.77
银华鑫峰混合C 1175.23 32.60 0.12 1.77
银华消费主题混合C 911.34 25.28 0.09 5.03
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1783.57 49.48 0.18 1.61
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 4780.23 132.60 0.49 1.83
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 2358.75 65.43 0.24 5.99
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 2358.75 65.43 0.24 5.99
银华安盛混合 5864.86 162.69 0.60 7.43
银华鑫利一年持有期混合 1229.67 34.11 0.13 1.80
银华永祥灵活配置混合 258.48 7.17 0.03 3.67
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 4780.23 132.60 0.49 1.83
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1783.57 49.48 0.18 1.61
银华中国梦30股票 1936.25 53.71 0.20 7.29
银华消费主题混合A 911.34 25.28 0.09 5.03
银华优势企业混合 3154.38 87.50 0.32 5.78
32 300014 亿纬锂能 银华嘉选平衡混合发起式A 16.36 0.35 0.00 1.09
银华嘉选平衡混合发起式C 16.36 0.35 0.00 1.09
低碳ETF 202.38 4.33 0.00 2.88
银华新能源新材料量化股票发起式A 1065.20 22.79 0.01 1.93
银华新能源新材料量化股票发起式C 1065.20 22.79 0.01 1.93
33 601857 中国石油 银华嘉选平衡混合发起式A 15.47 1.73 0.00 1.03
银华嘉选平衡混合发起式C 15.47 1.73 0.00 1.03
银华富兴央企混合发起式A 47.47 5.31 0.00 4.29
银华富兴央企混合发起式C 47.47 5.31 0.00 4.29
油气资源 325.59 36.42 0.01 10.45
高股息 1825.37 204.18 0.05 5.98
银华盛泓债券A 39.51 4.42 0.00 0.47
银华盛泓债券C 39.51 4.42 0.00 0.47
银华鑫峰混合A 1362.46 152.40 0.04 2.05
银华鑫峰混合C 1362.46 152.40 0.04 2.05
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 2792.32 312.34 0.08 2.52
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 5632.74 630.06 0.16 2.16
银华智能建造股票发起式 390.32 43.66 0.01 4.13
银华鑫利一年持有期混合 1408.32 157.53 0.04 2.06
银华行业轮动混合 140.09 15.67 0.00 1.40
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 5632.74 630.06 0.16 2.16
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 2792.32 312.34 0.08 2.52
34 600885 宏发股份 银华嘉选平衡混合发起式A 11.46 0.36 0.00 0.76
银华嘉选平衡混合发起式C 11.46 0.36 0.00 0.76
银华新能源新材料量化股票发起式A 843.68 26.51 0.17 1.53
银华新能源新材料量化股票发起式C 843.68 26.51 0.17 1.53
35 601607 上海医药 银华嘉选平衡混合发起式A 11.13 0.53 0.00 0.74
银华嘉选平衡混合发起式C 11.13 0.53 0.00 0.74
银华鑫峰混合A 924.84 44.04 0.05 1.39
银华鑫峰混合C 924.84 44.04 0.05 1.39
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1435.14 68.34 0.08 1.30
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 3650.22 173.82 0.21 1.40
银华鑫利一年持有期混合 953.19 45.39 0.05 1.40
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 3650.22 173.82 0.21 1.40
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1435.14 68.34 0.08 1.30
36 601668 中国建筑 银华嘉选平衡混合发起式A 10.80 1.80 0.00 0.72
银华嘉选平衡混合发起式C 10.80 1.80 0.00 0.72
基建ETF 6269.88 1044.98 0.08 9.97
央企ETF 8717.59 1452.93 0.11 2.83
37 600104 上汽集团 银华嘉选平衡混合发起式A 9.76 0.47 0.00 0.65
银华嘉选平衡混合发起式C 9.76 0.47 0.00 0.65
银华动力领航混合A 672.62 32.40 0.00 4.12
银华动力领航混合C 672.62 32.40 0.00 4.12
银华核心动力精选混合A 1151.56 55.47 0.01 5.28
银华核心动力精选混合C 1151.56 55.47 0.01 5.28
银华盛利混合发起式C 599.13 28.86 0.00 5.25
银华盛利混合发起式A 599.13 28.86 0.00 5.25
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 536.44 25.84 0.00 6.41
38 300620 光库科技 银华嘉选平衡混合发起式A 9.72 0.20 0.00 0.65
银华嘉选平衡混合发起式C 9.72 0.20 0.00 0.65
39 002149 西部材料 银华嘉选平衡混合发起式A 9.38 0.53 0.00 0.62
银华嘉选平衡混合发起式C 9.38 0.53 0.00 0.62
银华心质混合A 4401.81 248.69 0.51 5.77
银华心质混合C 4401.81 248.69 0.51 5.77
银华心选一年持有期混合A 2435.87 137.62 0.28 3.81
银华心选一年持有期混合C 2435.87 137.62 0.28 3.81
银华丰享一年持有期混合 1305.20 73.74 0.15 5.86
银华中小盘混合 17700.59 1000.03 2.05 6.97
40 603383 顶点软件 银华嘉选平衡混合发起式A 9.00 0.24 0.00 0.60
银华嘉选平衡混合发起式C 9.00 0.24 0.00 0.60
银华鑫峰混合A 755.25 20.14 0.35 1.14
银华鑫峰混合C 755.25 20.14 0.35 1.14
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1539.45 41.05 0.71 1.39
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 3061.12 81.63 1.41 1.17
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 3061.12 81.63 1.41 1.17
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1539.45 41.05 0.71 1.39
41 00005 汇丰控股 恒生港股通ETF 387.47 5.52 -- 7.42
银华港股通精选股票发起式C 272.35 3.88 -- 4.05
银华富饶精选三年持有期混合 3004.30 42.80 -- 4.96
沪港深 1224.18 17.44 -- 3.10
银华港股通精选股票发起式A 272.35 3.88 -- 4.05
42 00005 TMH 恒生港股通ETF 387.47 5.52 -- 7.42
银华港股通精选股票发起式C 272.35 3.88 -- 4.05
银华富饶精选三年持有期混合 3004.30 42.80 -- 4.96
沪港深 1224.18 17.44 -- 3.10
银华港股通精选股票发起式A 272.35 3.88 -- 4.05
43 00700 腾讯控股 恒生港股通ETF 386.16 1.00 -- 7.40
银华心选一年持有期混合A 3162.64 8.19 -- 4.95
银华心选一年持有期混合C 3162.64 8.19 -- 4.95
银华心兴三年持有期混合A 8526.38 22.08 -- 4.95
银华心兴三年持有期混合C 8526.38 22.08 -- 4.95
科技30 1336.11 3.46 -- 9.27
银华沪港深增长股票C 1278.19 3.31 -- 9.88
银华消费主题混合C 1243.43 3.22 -- 6.86
银华港股通精选股票发起式C 405.47 1.05 -- 6.04
银华心诚灵活配置混合C 5328.99 13.80 -- 4.98
银华心怡灵活配置混合C 21536.07 55.77 -- 4.94
银华智能建造股票发起式 401.61 1.04 -- 4.25
银华安盛混合 5228.59 13.54 -- 6.63
银华多元回报一年持有期混合 4274.78 11.07 -- 4.26
银华阿尔法混合 3259.18 8.44 -- 5.99
港股消费 3911.79 10.13 -- 14.98
银华心享一年持有期混合 20833.26 53.95 -- 4.89
沪港深 2432.80 6.30 -- 6.16
银华品质消费股票 1347.69 3.49 -- 3.47
银华多元机遇混合 1710.68 4.43 -- 3.11
银华汇益一年持有期混合A 81.09 0.21 -- 0.68
银华汇益一年持有期混合C 81.09 0.21 -- 0.68
银华港股通精选股票发起式A 405.47 1.05 -- 6.04
银华心怡灵活配置混合A 21536.07 55.77 -- 4.94
银华心诚灵活配置混合A 5328.99 13.80 -- 4.98
银华沪港深增长股票A 1278.19 3.31 -- 9.88
银华消费主题混合A 1243.43 3.22 -- 6.86
44 09988 阿里巴巴-W 恒生港股通ETF 365.50 4.79 -- 7.00
银华心兴三年持有期混合A 7035.39 92.20 -- 4.08
银华心兴三年持有期混合C 7035.39 92.20 -- 4.08
科技30 1262.86 16.55 -- 8.76
银华沪港深增长股票C 300.64 3.94 -- 2.32
银华心诚灵活配置混合C 4250.99 55.71 -- 3.97
银华心怡灵活配置混合C 17953.97 235.29 -- 4.11
银华多元回报一年持有期混合 2943.87 38.58 -- 2.93
港股消费 3724.48 48.81 -- 14.26
银华远兴一年持有期债券 12.21 0.16 -- 0.16
沪港深 1413.94 18.53 -- 3.58
银华多元机遇混合 1410.89 18.49 -- 2.57
银华汇益一年持有期混合A 43.49 0.57 -- 0.36
银华汇益一年持有期混合C 43.49 0.57 -- 0.36
银华心怡灵活配置混合A 17953.97 235.29 -- 4.11
银华心诚灵活配置混合A 4250.99 55.71 -- 3.97
银华沪港深增长股票A 300.64 3.94 -- 2.32
45 03690 美团-W 恒生港股通ETF 344.18 2.45 -- 6.59
科技30 1186.50 8.45 -- 8.23
银华沪港深增长股票C 363.84 2.59 -- 2.81
银华阿尔法混合 1659.07 11.81 -- 3.05
港股消费 3470.14 24.70 -- 13.29
银华心享一年持有期混合 10082.28 71.77 -- 2.37
沪港深 830.52 5.91 -- 2.10
银华品质消费股票 1348.61 9.60 -- 3.47
银华汇益一年持有期混合A 47.76 0.34 -- 0.40
银华汇益一年持有期混合C 47.76 0.34 -- 0.40
银华沪港深增长股票A 363.84 2.59 -- 2.81
46 00939 建设银行 恒生港股通ETF 262.83 43.80 -- 5.03
银华长荣混合C 7572.41 861.48 0.09 8.26
银华长荣混合A 7572.41 861.48 0.09 8.26
沪港深 700.29 116.70 -- 1.77
银华稳健增长一年持有期混合 1733.21 197.18 0.02 1.68
银华行业轮动混合 247.97 28.21 0.00 2.48
银华万物互联灵活配置混合 4.22 0.48 0.00 0.11
银华汇利灵活配置混合C 99.06 11.27 0.00 0.14
银华汇利灵活配置混合A 99.06 11.27 0.00 0.14
银华优质增长混合 2775.35 315.74 0.03 1.68
47 01810 小米集团-W 恒生港股通ETF 256.23 8.02 -- 4.91
银华清洁能源产业混合A 258.14 8.08 -- 4.57
银华清洁能源产业混合C 258.14 8.08 -- 4.57
科技30 1534.16 48.02 -- 10.65
银华消费主题混合C 1111.80 34.80 -- 6.13
银华安盛混合 5038.90 157.72 -- 6.39
银华富饶精选三年持有期混合 3311.13 103.64 -- 5.46
港股消费 2854.27 89.34 -- 10.93
银华消费主题混合A 1111.80 34.80 -- 6.13
48 01299 友邦保险 恒生港股通ETF 231.48 4.44 -- 4.43
49 00941 中国移动 恒生港股通ETF 177.34 2.50 -- 3.40
银华富裕主题混合C 70896.00 600.00 -- 6.14
银华鑫峰混合A 1486.45 12.58 -- 2.24
银华鑫峰混合C 1486.45 12.58 -- 2.24
银华沪港深增长股票C 383.05 5.40 -- 2.96
银华港股通精选股票发起式C 273.10 3.85 -- 4.07
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 3575.52 30.26 -- 3.23
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 5948.17 50.34 -- 2.28
银华智能建造股票发起式 198.62 2.80 -- 2.10
银华鑫利一年持有期混合 1532.54 12.97 -- 2.25
银华港股通精选股票发起式A 273.10 3.85 -- 4.07
银华兴盛股票 389.93 3.30 -- 8.20
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 5948.17 50.34 -- 2.28
银华沪港深增长股票A 383.05 5.40 -- 2.96
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 3575.52 30.26 -- 3.23
银华汇利灵活配置混合C 102.80 0.87 -- 0.14
银华汇利灵活配置混合A 102.80 0.87 -- 0.14
银华成长先锋混合 480.91 4.07 -- 4.22
银华内需精选混合(LOF) 7207.76 61.00 -- 4.99
银华领先策略混合 1165.06 9.86 -- 3.58
银华富裕主题混合A 70896.00 600.00 -- 6.14
银华价值优选混合 4555.07 38.55 -- 2.62
50 01398 工商银行 恒生港股通ETF 152.46 31.60 -- 2.92
银华富兴央企混合发起式A 25.09 5.20 -- 2.27
银华富兴央企混合发起式C 25.09 5.20 -- 2.27
银华长荣混合C 7166.35 1035.60 0.00 7.82
银华混改红利灵活配置混合发起式C 297.28 42.96 0.00 6.77
800增强ETF 23.11 3.34 0.00 1.45
银华富裕主题混合C 69200.00 10000.00 0.04 6.00
300价值A 353.13 51.03 0.00 3.11
银华港股通精选股票发起式C 339.66 70.40 -- 5.06
银华长荣混合A 7166.35 1035.60 0.00 7.82
银华稳健增长一年持有期混合 2416.39 349.19 0.00 2.35
银华中证等权重90指数 77.04 11.13 0.00 1.11
银华港股通精选股票发起式A 339.66 70.40 -- 5.06
银华长丰混合发起式 1137.77 164.42 0.00 5.01
银华汇盈一年持有期混合A 83.80 12.11 0.00 0.55
银华汇盈一年持有期混合C 83.80 12.11 0.00 0.55
银华兴盛股票 231.47 33.45 0.00 4.87
MSCI中国 176.91 25.56 0.00 1.22
银华混改红利灵活配置混合发起式A 297.28 42.96 0.00 6.77
银华沪深300指数(LOF) 171.01 24.71 0.00 1.66
银华富裕主题混合A 69200.00 10000.00 0.04 6.00
银华优质增长混合 4055.20 586.01 0.00 2.45
51 01109 华润置地 银华富兴央企混合发起式A 32.37 1.55 -- 2.92
银华富兴央企混合发起式C 32.37 1.55 -- 2.92
52 00762 中国联通 银华富兴央企混合发起式A 30.11 4.40 -- 2.72
银华富兴央企混合发起式C 30.11 4.40 -- 2.72
银华数字经济股票发起式A 4223.95 795.47 0.04 4.64
银华数字经济股票发起式C 4223.95 795.47 0.04 4.64
银华沪港深增长股票C 355.86 52.00 -- 2.75
银华富饶精选三年持有期混合 2967.31 433.60 -- 4.90
银华裕利混合发起式 308.30 58.06 0.00 3.10
银华沪港深增长股票A 355.86 52.00 -- 2.75
53 000423 东阿阿胶 银华富兴央企混合发起式A 25.09 0.40 0.00 2.27
银华富兴央企混合发起式C 25.09 0.40 0.00 2.27
500成长 102.86 1.64 0.00 2.39
中药 375.07 5.98 0.01 6.32
银华富利精选混合C 9889.00 157.67 0.24 5.81
银华富利精选混合A 9889.00 157.67 0.24 5.81
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1146.31 18.28 0.03 9.05
银华领先策略混合 1004.15 16.01 0.02 3.08
54 000768 中航西飞 银华富兴央企混合发起式A 22.87 0.81 0.00 2.07
银华富兴央企混合发起式C 22.87 0.81 0.00 2.07
银华丰享一年持有期混合 941.52 33.34 0.01 4.23
银华中小盘混合 14726.32 521.47 0.19 5.80
55 600028 中国石化 油气资源 317.03 47.46 0.00 10.18
高股息 1955.66 292.76 0.00 6.41
银华远兴一年持有期债券 13.29 1.99 0.00 0.18
56 600256 广汇能源 油气资源 216.84 32.22 0.03 6.96
57 002353 杰瑞股份 油气资源 159.06 4.30 0.01 5.11
500价值 22.56 0.61 0.00 1.19
58 601872 招商轮船 油气资源 146.28 22.82 0.01 4.70
物流快递 232.62 36.29 0.01 3.25
银华积极精选混合 133.97 20.90 0.01 2.91
59 600026 中远海能 油气资源 112.98 9.74 0.00 3.63
物流快递 179.68 15.49 0.01 2.51
银华沪港深增长股票C 607.10 105.40 -- 4.69
银华沪港深增长股票A 607.10 105.40 -- 4.69
银华-道琼斯88指数 2330.56 200.91 0.10 2.10
60 000703 恒逸石化 油气资源 96.84 15.42 0.00 3.11
61 601975 招商南油 油气资源 85.20 27.22 0.03 2.74
62 600583 海油工程 油气资源 84.78 15.50 0.01 2.72
63 000651 格力电器 高股息 2558.04 56.28 0.01 8.39
银华盛泓债券A 24.54 0.54 0.00 0.29
银华盛泓债券C 24.54 0.54 0.00 0.29
300价值A 296.79 6.53 0.00 2.61
300成长 2871.08 63.17 0.01 2.79
银华富利精选混合C 11161.61 245.58 0.04 6.56
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 10899.36 239.81 0.04 4.63
银华稳健增长一年持有期混合 1633.47 35.94 0.01 1.59
银华招利一年持有期混合A 35.45 0.78 0.00 0.36
银华招利一年持有期混合C 35.45 0.78 0.00 0.36
银华中证等权重90指数 77.45 1.70 0.00 1.12
银华富利精选混合A 11161.61 245.58 0.04 6.56
深100P 53.86 1.19 0.00 2.88
银华行业轮动混合 156.35 3.44 0.00 1.56
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 10899.36 239.81 0.04 4.63
银华深证100指数 865.32 19.04 0.00 2.78
银华沪深300指数(LOF) 130.44 2.87 0.00 1.26
银华优质增长混合 2621.10 57.67 0.01 1.58
64 601225 陕西煤业 高股息 1749.15 75.20 0.15 5.73
银华盛泓债券A 37.91 1.63 0.00 0.45
银华盛泓债券C 37.91 1.63 0.00 0.45
银华积极成长混合C 669.23 28.77 0.06 3.88
银华积极成长混合A 669.23 28.77 0.06 3.88
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 894.58 38.46 0.08 3.51
银华聚利灵活配置混合C 1209.21 51.99 0.10 3.95
银华聚利灵活配置混合A 1209.21 51.99 0.10 3.95
65 601006 大秦铁路 高股息 1199.25 176.88 0.05 3.93
物流快递 349.37 51.53 0.01 4.87
66 600019 宝钢股份 高股息 1168.02 166.86 0.01 3.83
银华盛泓债券A 31.22 4.46 0.00 0.37
银华盛泓债券C 31.22 4.46 0.00 0.37
800增强ETF 15.33 2.19 0.00 0.96
银华裕利混合发起式 185.08 26.44 0.00 1.86
央企ETF 9471.43 1353.06 0.08 3.08
67 600585 海螺水泥 高股息 1049.41 44.13 0.04 3.44
银华鑫峰混合A 2661.56 111.92 0.11 4.01
银华鑫峰混合C 2661.56 111.92 0.11 4.01
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 4426.16 186.13 0.18 4.00
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 10404.30 437.52 0.43 3.99
银华鑫利一年持有期混合 2731.29 114.86 0.11 4.00
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 10404.30 437.52 0.43 3.99
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 4426.16 186.13 0.18 4.00
68 601825 沪农商行 高股息 865.89 101.75 0.02 2.84
银华裕利混合发起式 249.85 29.36 0.01 2.51
银华估值优势混合 627.61 73.75 0.02 4.73
69 600642 申能股份 银华盛泓债券A 33.69 3.55 0.00 0.40
银华盛泓债券C 33.69 3.55 0.00 0.40
银华汇盈一年持有期混合A 69.09 7.28 0.00 0.46
银华汇盈一年持有期混合C 69.09 7.28 0.00 0.46
70 601288 农业银行 银华盛泓债券A 28.30 5.30 0.00 0.34
银华盛泓债券C 28.30 5.30 0.00 0.34
银华长荣混合C 6996.31 1310.17 0.09 7.63
800增强ETF 17.89 3.35 0.00 1.12
300价值A 248.15 46.47 0.00 2.18
银华港股通精选股票发起式C 278.14 67.80 -- 4.14
银华长荣混合A 6996.31 1310.17 0.09 7.63
银华汇益一年持有期混合A 25.69 4.81 0.00 0.22
银华汇益一年持有期混合C 25.69 4.81 0.00 0.22
银华港股通精选股票发起式A 278.14 67.80 -- 4.14
银华长丰混合发起式 984.38 184.34 0.01 4.33
银华汇盈一年持有期混合A 47.37 8.87 0.00 0.31
银华汇盈一年持有期混合C 47.37 8.87 0.00 0.31
MSCI中国 176.25 33.00 0.00 1.22
银华万物互联灵活配置混合 4.27 0.80 0.00 0.11
银华汇利灵活配置混合C 99.32 18.60 0.00 0.14
银华汇利灵活配置混合A 99.32 18.60 0.00 0.14
银华价值优选混合 3743.02 700.94 0.05 2.15
71 002273 水晶光电 500成长 113.10 5.09 0.00 2.63
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 22.89 1.03 0.00 0.83
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 22.89 1.03 0.00 0.83
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 237.53 10.69 0.01 2.29
72 601168 西部矿业 500成长 98.67 6.14 0.00 2.29
500价值 26.19 1.63 0.00 1.38
73 600988 赤峰黄金 500成长 94.75 6.07 0.11 2.20
银华沪深股通精选混合C 529.02 33.89 0.63 6.57
银华创业板两年定期开放混合 1725.95 110.57 2.05 6.42
银华同力精选混合 10458.70 670.00 12.41 8.25
银华沪深股通精选混合A 529.02 33.89 0.63 6.57
银华成长先锋混合 839.19 53.76 1.00 7.37
银华内需精选混合(LOF) 12175.80 780.00 14.45 8.42
74 689009 九号公司 500成长 88.48 1.86 -- 2.05
银华卓信成长精选混合A 258.52 5.44 -- 3.81
银华卓信成长精选混合C 258.52 5.44 -- 3.81
银华高端制造业混合C 1318.37 27.76 -- 4.02
银华数字经济股票发起式A 5248.10 110.49 -- 5.77
银华数字经济股票发起式C 5248.10 110.49 -- 5.77
银华品质消费股票 1206.69 25.40 -- 3.11
银华多元机遇混合 1175.83 24.75 -- 2.14
银华多元动力灵活配置混合 186.58 3.93 -- 2.95
银华永祥灵活配置混合 322.58 6.79 -- 4.57
银华中国梦30股票 1064.22 22.40 -- 4.01
银华高端制造业混合A 1318.37 27.76 -- 4.02
银华成长先锋混合 353.49 7.44 -- 3.10
银华增强收益债券 80.04 1.69 -- 0.25
75 300002 神州泰岳 500成长 84.14 7.26 0.00 1.95
银华体育文化灵活配置混合C 2900.99 250.30 0.14 9.11
银华互联网主题灵活配置混合C 258.46 22.30 0.01 4.21
银华体育文化灵活配置混合A 2900.99 250.30 0.14 9.11
银华互联网主题灵活配置混合A 258.46 22.30 0.01 4.21
76 002517 恺英网络 500成长 83.29 6.12 0.00 1.93
银华体育文化灵活配置混合C 2782.56 204.45 0.11 8.73
银华瑞祥一年持有期混合 1134.67 83.37 0.04 3.85
银华汇盈一年持有期混合A 63.83 4.69 0.00 0.42
银华汇盈一年持有期混合C 63.83 4.69 0.00 0.42
银华瑞泰灵活配置混合 1410.27 103.62 0.05 5.05
银华明择多策略定期开放混合 852.80 62.66 0.03 4.06
银华体育文化灵活配置混合A 2782.56 204.45 0.11 8.73
银华领先策略混合 2002.17 147.11 0.08 6.15
77 688099 晶晨股份 500成长 81.01 1.18 -- 1.88
78 002128 电投能源 500成长 80.08 4.09 0.00 1.86
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 25.26 1.29 0.00 0.92
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 25.26 1.29 0.00 0.92
79 300866 安克创新 500成长 75.18 0.77 0.00 1.75
银华汇益一年持有期混合A 26.36 0.27 0.00 0.22
银华汇益一年持有期混合C 26.36 0.27 0.00 0.22
80 601988 中国银行 银华长荣混合C 7064.48 1282.12 0.01 7.71
银华富裕主题混合C 55150.86 10009.23 0.06 4.78
银华长荣混合A 7064.48 1282.12 0.01 7.71
银华长丰混合发起式 958.20 173.90 0.00 4.22
银华大盘两年定期开放混合 1275.18 231.43 0.00 2.89
银华富裕主题混合A 55150.86 10009.23 0.06 4.78
81 601328 交通银行 银华长荣混合C 6300.93 810.93 0.02 6.87
银华混改红利灵活配置混合发起式C 88.58 11.40 0.00 2.02
300价值A 266.36 34.28 0.00 2.34
银华长荣混合A 6300.93 810.93 0.02 6.87
银华长丰混合发起式 591.53 76.13 0.00 2.60
银华混改红利灵活配置混合发起式A 88.58 11.40 0.00 2.02
银华沪深300指数(LOF) 131.08 16.87 0.00 1.27
82 601985 中国核电 银华长荣混合C 2730.68 261.81 0.01 2.98
电力 316.45 30.34 0.00 10.30
低碳ETF 347.15 33.28 0.00 4.94
银华长荣混合A 2730.68 261.81 0.01 2.98
银华兴盛股票 376.94 36.14 0.00 7.92
银华新能源新材料量化股票发起式A 1498.05 143.63 0.01 2.71
银华新能源新材料量化股票发起式C 1498.05 143.63 0.01 2.71
银华万物互联灵活配置混合 4.17 0.40 0.00 0.11
银华汇利灵活配置混合C 102.53 9.83 0.00 0.14
银华汇利灵活配置混合A 102.53 9.83 0.00 0.14
83 601658 邮储银行 银华长荣混合C 2418.37 425.77 0.14 2.64
银华长荣混合A 2418.37 425.77 0.14 2.64
84 002594 比亚迪 A50ETF基金 9122.43 32.27 0.03 3.00
银华清洁能源产业混合A 469.22 1.66 0.00 8.31
银华清洁能源产业混合C 469.22 1.66 0.00 8.31
300成长 3609.57 12.77 0.01 3.50
银华富利精选混合C 9822.43 34.75 0.03 5.77
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 14068.78 49.77 0.04 5.98
银华稳健增长一年持有期混合 1269.14 4.49 0.00 1.23
银华富利精选混合A 9822.43 34.75 0.03 5.77
深100P 62.19 0.22 0.00 3.32
MSCI中国 175.14 0.62 0.00 1.21
银华新能源新材料量化股票发起式A 949.96 3.36 0.00 1.72
银华新能源新材料量化股票发起式C 949.96 3.36 0.00 1.72
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 14068.78 49.77 0.04 5.98
银华中国梦30股票 1325.68 4.69 0.00 4.99
银华深证100指数 1052.71 3.72 0.00 3.38
银华优质增长混合 2272.59 8.04 0.01 1.37
银华-道琼斯88指数 2716.36 9.61 0.01 2.44
85 601899 紫金矿业 A50ETF基金 9117.00 602.98 0.04 3.00
银华沪深股通精选混合C 545.53 36.08 0.00 6.78
300成长 3512.07 232.28 0.01 3.41
有色金属 1288.75 85.23 0.01 10.08
银华招利一年持有期混合A 38.71 2.56 0.00 0.40
银华招利一年持有期混合C 38.71 2.56 0.00 0.40
银华沪深股通精选混合A 545.53 36.08 0.00 6.78
银华兴盛股票 211.68 14.00 0.00 4.45
银华行业轮动混合 151.20 10.00 0.00 1.51
银华可转债债券 243.89 16.13 0.00 0.53
银华远景债券 124.89 8.26 0.00 0.50
86 002475 立讯精密 A50ETF基金 7716.28 189.31 0.03 2.54
300成长 2907.41 71.33 0.01 2.82
银华高端制造业混合C 1281.09 31.43 0.00 3.91
VRETF 1374.54 33.72 0.00 10.21
银华阿尔法混合 2418.94 59.35 0.01 4.45
银华心佳两年持有期混合 10617.16 260.48 0.04 1.97
银华招利一年持有期混合A 36.68 0.90 0.00 0.38
银华招利一年持有期混合C 36.68 0.90 0.00 0.38
5GETF 16214.05 397.79 0.06 9.65
深100P 52.00 1.28 0.00 2.78
银华行业轮动混合 152.44 3.74 0.00 1.52
银华多元动力灵活配置混合 237.63 5.83 0.00 3.75
银华汇利灵活配置混合C 102.31 2.51 0.00 0.14
银华汇利灵活配置混合A 102.31 2.51 0.00 0.14
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 265.35 6.51 0.00 2.56
银华高端制造业混合A 1281.09 31.43 0.00 3.91
银华深证100指数 841.94 20.66 0.00 2.71
87 002371 北方华创 银华新材料混合发起式A 172.04 0.44 0.00 8.23
银华新材料混合发起式C 172.04 0.44 0.00 8.23
银华惠享三年定期开放混合 1493.62 3.82 0.01 4.60
银华创新动力优选混合A 617.78 1.58 0.00 2.86
银华创新动力优选混合C 617.78 1.58 0.00 2.86
银华卓信成长精选混合A 406.64 1.04 0.00 5.99
银华卓信成长精选混合C 406.64 1.04 0.00 5.99
银华核心动力精选混合A 672.52 1.72 0.00 3.08
银华核心动力精选混合C 672.52 1.72 0.00 3.08
银华高端制造业混合C 2455.48 6.28 0.01 7.49
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1696.94 4.34 0.01 6.82
银华互联网主题灵活配置混合C 297.16 0.76 0.00 4.84
银华乐享混合C 3210.11 8.21 0.02 6.77
银华盛利混合发起式C 336.26 0.86 0.00 2.95
银华新锐成长混合A 1689.12 4.32 0.01 6.63
银华新锐成长混合C 1689.12 4.32 0.01 6.63
银华集成电路混合A 40410.28 103.35 0.23 9.56
银华集成电路混合C 40410.28 103.35 0.23 9.56
银华阿尔法混合 2553.23 6.53 0.01 4.69
银华心佳两年持有期混合 14821.21 37.91 0.08 2.76
银华乐享混合A 3210.11 8.21 0.02 6.77
深100P 35.19 0.09 0.00 1.88
银华盛利混合发起式A 336.26 0.86 0.00 2.95
银华估值优势混合 445.74 1.14 0.00 3.36
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1696.94 4.34 0.01 6.82
银华互联网主题灵活配置混合A 297.16 0.76 0.00 4.84
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 320.62 0.82 0.00 3.83
银华高端制造业混合A 2455.48 6.28 0.01 7.49
银华价值优选混合 5129.92 13.12 0.03 2.95
88 600309 万华化学 银华新材料混合发起式A 159.11 2.23 0.00 7.61
银华新材料混合发起式C 159.11 2.23 0.00 7.61
89 601012 隆基绿能 银华新材料混合发起式A 147.52 9.39 0.01 7.05
银华新材料混合发起式C 147.52 9.39 0.01 7.05
银华清洁能源产业混合A 229.05 14.58 0.01 4.06
银华清洁能源产业混合C 229.05 14.58 0.01 4.06
银华中证光伏产业ETF发起式联接A 11.94 0.76 0.00 0.11
银华中证光伏产业ETF发起式联接C 11.94 0.76 0.00 0.11
低碳ETF 335.81 21.38 0.01 4.78
光伏50 7178.62 456.95 0.28 9.41
银华新能源新材料量化股票发起式A 1791.39 114.03 0.07 3.24
银华新能源新材料量化股票发起式C 1791.39 114.03 0.07 3.24
90 300408 三环集团 银华新材料混合发起式A 65.47 1.70 0.00 3.13
银华新材料混合发起式C 65.47 1.70 0.00 3.13
银华新能源新材料量化股票发起式A 1337.84 34.74 0.02 2.42
银华新能源新材料量化股票发起式C 1337.84 34.74 0.02 2.42
91 600438 通威股份 银华新材料混合发起式A 63.90 2.89 0.00 3.05
银华新材料混合发起式C 63.90 2.89 0.00 3.05
银华中证光伏产业ETF发起式联接A 8.40 0.38 0.00 0.08
银华中证光伏产业ETF发起式联接C 8.40 0.38 0.00 0.08
低碳ETF 210.49 9.52 0.01 3.00
光伏50 4666.88 211.08 0.31 6.12
92 600660 福耀玻璃 银华新材料混合发起式A 62.40 1.00 0.00 2.98
银华新材料混合发起式C 62.40 1.00 0.00 2.98
银华富裕主题混合C 62400.00 1000.00 0.57 5.41
银华富饶精选三年持有期混合 3120.34 50.01 0.03 5.15
银华富裕主题混合A 62400.00 1000.00 0.57 5.41
93 00981 中芯国际 银华新材料混合发起式A 58.90 2.00 -- 2.82
银华新材料混合发起式C 58.90 2.00 -- 2.82
银华动力领航混合A 724.36 7.66 -- 4.44
银华动力领航混合C 724.36 7.66 -- 4.44
银华创新动力优选混合A 971.55 10.27 -- 4.49
银华创新动力优选混合C 971.55 10.27 -- 4.49
银华核心动力精选混合A 975.30 10.31 -- 4.47
银华核心动力精选混合C 975.30 10.31 -- 4.47
银华盛利混合发起式C 510.01 5.39 -- 4.47
银华心兴三年持有期混合A 7005.70 237.90 -- 4.06
银华心兴三年持有期混合C 7005.70 237.90 -- 4.06
科技30 1467.99 49.85 -- 10.19
银华港股通精选股票发起式C 270.92 9.20 -- 4.03
银华心诚灵活配置混合C 4415.74 149.95 -- 4.13
银华心怡灵活配置混合C 17922.10 608.60 -- 4.11
银华安盛混合 2504.56 85.05 -- 3.17
双创50 8496.82 89.80 -- 7.38
银华中证等权重90指数 79.84 0.84 -- 1.15
银华汇益一年持有期混合A 26.43 0.28 -- 0.22
银华汇益一年持有期混合C 26.43 0.28 -- 0.22
银华港股通精选股票发起式A 270.92 9.20 -- 4.03
银华盛利混合发起式A 510.01 5.39 -- 4.47
央企ETF 9671.56 102.21 -- 3.14
银华心怡灵活配置混合A 17922.10 608.60 -- 4.11
银华心诚灵活配置混合A 4415.74 149.95 -- 4.13
银华万物互联灵活配置混合 4.34 0.05 -- 0.11
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 481.84 5.09 -- 5.76
银华中国梦30股票 1062.25 11.23 -- 4.00
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 138.20 1.46 -- 1.34
94 600989 宝丰能源 银华新材料混合发起式A 57.59 3.42 -- 2.75
银华新材料混合发起式C 57.59 3.42 -- 2.75
95 000725 京东方A 银华新材料混合发起式A 53.03 12.08 0.00 2.54
银华新材料混合发起式C 53.03 12.08 0.00 2.54
800增强ETF 25.90 5.90 0.00 1.63
300价值A 236.18 53.80 0.00 2.08
VRETF 1375.83 313.40 0.01 10.22
深100P 39.86 9.08 0.00 2.13
银华深证100指数 644.50 146.81 0.00 2.07
银华沪深300指数(LOF) 146.76 33.43 0.00 1.42
96 01801 信达生物 港股创新药ETF 3692.65 108.95 -- 9.77
港股通医药ETF 891.39 26.30 -- 7.46
银华消费主题混合C 876.14 25.85 -- 4.83
银华安盛混合 2845.32 83.95 -- 3.61
银华消费主题混合A 876.14 25.85 -- 4.83
97 02269 药明生物 港股创新药ETF 3645.78 224.20 -- 9.65
港股通医药ETF 1090.32 67.05 -- 9.12
98 06160 百济神州 港股创新药ETF 3495.84 34.57 -- 9.25
科创100 11694.46 72.63 -- 2.45
银华医疗健康混合A 351.17 2.18 -- 5.10
银华医疗健康混合C 351.17 2.18 -- 5.10
港股通医药ETF 1072.92 10.61 -- 8.98
银华医疗健康量化股票发起式A 72.59 0.45 -- 2.08
银华医疗健康量化股票发起式C 72.59 0.45 -- 2.08
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 408.31 2.54 -- 3.22
99 01177 中国生物制药 港股创新药ETF 3395.68 1145.90 -- 8.99
港股通医药ETF 545.55 184.10 -- 4.56
100 09926 康方生物 港股创新药ETF 3338.91 59.40 -- 8.84
港股通医药ETF 657.66 11.70 -- 5.50
101 01093 石药集团 港股创新药ETF 2868.35 648.00 -- 7.59
港股通医药ETF 588.72 133.00 -- 4.92
102 03692 翰森制药 港股创新药ETF 1568.19 98.00 -- 4.15
103 03933 联邦制药 港股创新药ETF 1016.39 88.80 -- 2.69
104 09688 再鼎医药 港股创新药ETF 980.68 50.67 -- 2.60
港股通医药ETF 343.34 17.74 -- 2.87
105 01548 金斯瑞生物科技 港股创新药ETF 918.51 100.80 -- 2.43
106 300058 蓝色光标 创业板200ETF银华 41.11 4.43 0.00 1.70
107 300757 罗博特科 创业板200ETF银华 38.30 0.17 0.00 1.58
光伏50 1908.46 8.47 0.06 2.50
108 300458 全志科技 创业板200ETF银华 30.62 0.79 0.00 1.27
109 300085 银之杰 创业板200ETF银华 28.30 0.74 -- 1.17
110 300459 汤姆猫 创业板200ETF银华 28.01 4.88 0.00 1.16
111 300857 协创数据 创业板200ETF银华 27.79 0.26 0.00 1.15
112 300679 电连技术 创业板200ETF银华 27.46 0.46 0.00 1.14
113 300377 赢时胜 创业板200ETF银华 27.28 0.99 0.00 1.13
114 300623 捷捷微电 创业板200ETF银华 26.30 0.77 0.00 1.09
115 300315 掌趣科技 创业板200ETF银华 25.36 4.61 0.00 1.05
116 600919 江苏银行 银华混改红利灵活配置混合发起式C 170.57 17.37 0.00 3.89
300价值A 209.76 21.36 0.00 1.85
银华大盘两年定期开放混合 1966.65 200.27 0.03 4.46
银华混改红利灵活配置混合发起式A 170.57 17.37 0.00 3.89
银华估值优势混合 702.82 71.57 0.01 5.29
银华多元视野灵活配置混合 159.28 16.22 0.00 2.10
银华信用双利债券A 72.37 7.37 0.00 0.44
银华信用双利债券C 72.37 7.37 0.00 0.44
银华-道琼斯88指数 4863.26 495.24 0.08 4.37
117 000429 粤高速A 银华混改红利灵活配置混合发起式C 161.70 11.00 0.01 3.68
银华混改红利灵活配置混合发起式A 161.70 11.00 0.01 3.68
118 001965 招商公路 银华混改红利灵活配置混合发起式C 99.32 7.12 0.01 2.26
银华混改红利灵活配置混合发起式A 99.32 7.12 0.01 2.26
银华增强收益债券 78.54 5.63 0.01 0.25
119 601128 常熟银行 银华混改红利灵活配置混合发起式C 98.41 13.00 0.01 2.24
500价值 22.40 2.96 0.00 1.18
银华混改红利灵活配置混合发起式A 98.41 13.00 0.01 2.24
120 601077 渝农商行 银华混改红利灵活配置混合发起式C 70.06 11.58 0.00 1.60
银华混改红利灵活配置混合发起式A 70.06 11.58 0.00 1.60
银华多元视野灵活配置混合 134.67 22.26 0.00 1.77
121 002966 苏州银行 银华混改红利灵活配置混合发起式C 66.91 8.25 0.01 1.52
500价值 29.93 3.69 0.00 1.58
银华富饶精选三年持有期混合 2676.25 329.99 0.20 4.42
银华混改红利灵活配置混合发起式A 66.91 8.25 0.01 1.52
银华优势企业混合 1705.96 210.35 0.13 3.12
122 000568 泸州老窖 银华惠享三年定期开放混合 1878.00 15.00 0.01 5.79
食品ETF 314.25 2.51 0.00 6.36
银华心享一年持有期混合 6897.54 55.09 0.04 1.62
银华食品饮料量化股票发起式A 1341.03 10.71 0.01 5.93
银华食品饮料量化股票发起式C 1341.03 10.71 0.01 5.93
123 600809 山西汾酒 银华惠享三年定期开放混合 1842.10 10.00 0.02 5.68
银华动力领航混合A 852.89 4.63 0.01 5.23
银华动力领航混合C 852.89 4.63 0.01 5.23
银华消费主题混合C 1296.84 7.04 0.02 7.15
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 10387.60 56.39 0.13 4.41
食品ETF 306.69 1.66 0.00 6.21
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 3307.31 17.95 0.04 8.39
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 3307.31 17.95 0.04 8.39
银华心享一年持有期混合 7930.26 43.05 0.10 1.86
银华行业轮动混合 141.84 0.77 0.00 1.42
银华食品饮料量化股票发起式A 1252.59 6.80 0.02 5.54
银华食品饮料量化股票发起式C 1252.59 6.80 0.02 5.54
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 10387.60 56.39 0.13 4.41
银华中国梦30股票 1840.26 9.99 0.02 6.93
银华消费主题混合A 1296.84 7.04 0.02 7.15
银华优势企业混合 1766.57 9.59 0.02 3.24
124 688012 中微公司 银华惠享三年定期开放混合 1372.53 7.26 0.01 4.23
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1750.69 9.26 0.02 7.04
银华乐享混合C 3141.78 16.61 0.03 6.63
银华新锐成长混合A 1743.66 9.22 0.01 6.85
银华新锐成长混合C 1743.66 9.22 0.01 6.85
银华集成电路混合A 39121.20 206.82 0.34 9.26
银华集成电路混合C 39121.20 206.82 0.34 9.26
双创50 3725.22 19.69 0.03 3.24
银华乐享混合A 3141.78 16.61 0.03 6.63
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1750.69 9.26 0.02 7.04
125 688072 拓荆科技 银华惠享三年定期开放混合 949.87 6.18 0.04 2.93
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1505.97 9.80 0.06 6.05
银华乐享混合C 2852.19 18.56 0.12 6.02
银华新锐成长混合A 1489.14 9.69 0.06 5.85
银华新锐成长混合C 1489.14 9.69 0.06 5.85
银华集成电路混合A 38084.91 247.84 1.61 9.01
银华集成电路混合C 38084.91 247.84 1.61 9.01
银华乐享混合A 2852.19 18.56 0.12 6.02
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1505.97 9.80 0.06 6.05
126 600418 江淮汽车 银华惠享三年定期开放混合 937.88 25.01 0.02 2.89
银华乐享混合C 2104.12 56.11 0.06 4.44
银华新锐成长混合A 1036.50 27.64 0.03 4.07
银华新锐成长混合C 1036.50 27.64 0.03 4.07
银华乐享混合A 2104.12 56.11 0.06 4.44
127 002241 歌尔股份 银华惠享三年定期开放混合 908.51 35.20 0.01 2.80
VRETF 616.60 23.89 0.01 4.58
5GETF 6530.31 253.01 0.08 3.89
银华多元动力灵活配置混合 237.97 9.22 0.00 3.76
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 281.07 10.89 0.00 2.72
128 600600 青岛啤酒 银华惠享三年定期开放混合 888.50 10.98 0.04 2.74
食品ETF 97.91 1.21 0.00 1.98
129 002707 众信旅游 2000增强ETF 84.76 11.47 0.01 1.40
130 002379 宏创控股 2000增强ETF 67.90 7.57 0.01 1.12
131 300541 先进数通 2000增强ETF 61.11 4.51 0.01 1.01
132 300048 合康新能 2000增强ETF 55.99 11.11 0.01 0.92
133 688609 九联科技 2000增强ETF 52.25 4.93 0.01 0.86
134 688519 南亚新材 2000增强ETF 47.14 2.22 0.02 0.78
银华专精特新量化优选股票发起式A 20.82 0.98 0.01 0.85
银华专精特新量化优选股票发起式C 20.82 0.98 0.01 0.85
135 688079 美迪凯 2000增强ETF 46.29 5.35 -- 0.76
136 600592 龙溪股份 2000增强ETF 45.25 4.58 0.02 0.75
137 003025 思进智能 2000增强ETF 42.13 2.99 0.02 0.70
138 600200 江苏吴中 2000增强ETF 42.69 4.58 0.01 0.70
139 601600 中国铝业 银华沪深股通精选混合C 643.27 87.52 0.02 7.99
有色金属 664.17 90.36 0.02 5.20
银华沪深股通精选混合A 643.27 87.52 0.02 7.99
140 000933 神火股份 银华沪深股通精选混合C 603.67 35.72 0.02 7.50
银华沪深股通精选混合A 603.67 35.72 0.02 7.50
141 600489 中金黄金 银华沪深股通精选混合C 547.24 45.49 0.12 6.80
有色金属 398.97 33.16 0.09 3.12
银华同力精选混合 10586.40 880.00 2.34 8.35
银华沪深股通精选混合A 547.24 45.49 0.12 6.80
银华内需精选混合(LOF) 11909.70 990.00 2.63 8.24
142 002532 天山铝业 银华沪深股通精选混合C 369.81 46.99 0.01 4.60
银华沪深股通精选混合A 369.81 46.99 0.01 4.60
143 002155 湖南黄金 银华沪深股通精选混合C 344.49 21.90 0.02 4.28
银华沪深股通精选混合A 344.49 21.90 0.02 4.28
银华内需精选混合(LOF) 8494.20 540.00 0.45 5.88
144 603477 巨星农牧 银华沪深股通精选混合C 342.04 19.27 0.04 4.25
银华农业产业股票发起式C 4890.64 275.53 0.62 7.30
银华同力精选混合 10996.30 619.51 1.40 8.67
银华沪深股通精选混合A 342.04 19.27 0.04 4.25
银华农业产业股票发起式A 4890.64 275.53 0.62 7.30
银华内需精选混合(LOF) 13291.20 748.80 1.69 9.20
145 688608 恒玄科技 科创100 14758.62 45.36 -- 3.09
银华互联网主题灵活配置混合C 408.24 1.25 -- 6.64
银华互联网主题灵活配置混合A 408.24 1.25 -- 6.64
146 688213 思特威 科创100 13729.69 176.66 4.60 2.87
147 688027 国盾量子 科创100 12126.51 40.64 2.50 2.54
148 688002 睿创微纳 科创100 10649.38 226.53 0.99 2.23
149 688361 中科飞测 科创100 10574.19 120.78 0.49 2.21
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1575.90 18.00 0.07 6.33
银华乐享混合C 2743.86 31.34 0.13 5.79
银华新锐成长混合A 1444.58 16.50 0.07 5.67
银华新锐成长混合C 1444.58 16.50 0.07 5.67
银华集成电路混合A 38966.53 445.08 1.82 9.22
银华集成电路混合C 38966.53 445.08 1.82 9.22
银华乐享混合A 2743.86 31.34 0.13 5.79
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1575.90 18.00 0.07 6.33
150 688347 华虹公司 科创100 9562.28 205.77 -- 2.00
151 688568 中科星图 科创100 8747.80 171.42 -- 1.83
152 688578 艾力斯 科创100 8507.15 142.02 -- 1.78
153 688037 芯源微 科创100 8480.22 101.40 -- 1.78
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1154.97 13.81 -- 4.64
银华新锐成长混合A 963.33 11.52 -- 3.78
银华新锐成长混合C 963.33 11.52 -- 3.78
银华集成电路混合A 34872.56 416.99 -- 8.25
银华集成电路混合C 34872.56 416.99 -- 8.25
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1154.97 13.81 -- 4.64
154 603259 药明康德 银华医疗健康混合A 555.35 10.09 0.01 8.06
银华医疗健康混合C 555.35 10.09 0.01 8.06
港股通医药ETF 330.67 6.32 -- 2.77
创新药 99004.54 1798.77 1.27 9.97
银华医疗健康量化股票发起式A 186.91 3.40 0.00 5.35
银华医疗健康量化股票发起式C 186.91 3.40 0.00 5.35
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 387.48 7.04 0.00 3.06
155 300347 泰格医药 银华医疗健康混合A 540.19 9.89 0.02 7.84
银华医疗健康混合C 540.19 9.89 0.02 7.84
创新药 32373.73 592.71 1.04 3.26
银华通利灵活配置混合A 48.07 0.88 0.00 2.05
银华通利灵活配置混合C 48.07 0.88 0.00 2.05
银华泰利灵活配置混合C 100.50 1.84 0.00 3.03
银华稳利灵活配置混合C 71.55 1.31 0.00 3.57
银华稳利灵活配置混合A 71.55 1.31 0.00 3.57
银华泰利灵活配置混合A 100.50 1.84 0.00 3.03
156 688266 泽璟制药 银华医疗健康混合A 355.67 5.71 0.03 5.16
银华医疗健康混合C 355.67 5.71 0.03 5.16
157 02268 药明合联 银华医疗健康混合A 351.95 12.40 -- 5.11
银华医疗健康混合C 351.95 12.40 -- 5.11
158 301239 普瑞眼科 银华医疗健康混合A 349.87 7.46 -- 5.08
银华医疗健康混合C 349.87 7.46 -- 5.08
159 688085 三友医疗 银华医疗健康混合A 344.79 16.27 -- 5.00
银华医疗健康混合C 344.79 16.27 -- 5.00
160 300558 贝达药业 银华医疗健康混合A 342.46 6.35 0.02 4.97
银华医疗健康混合C 342.46 6.35 0.02 4.97
银华创业板两年定期开放混合 1569.36 29.10 0.07 5.83
161 600521 华海药业 银华医疗健康混合A 342.57 19.17 0.01 4.97
银华医疗健康混合C 342.57 19.17 0.01 4.97
162 002044 美年健康 银华医疗健康混合A 342.05 74.52 0.02 4.96
银华医疗健康混合C 342.05 74.52 0.02 4.96
163 600219 南山铝业 800增强ETF 18.96 4.85 0.00 1.19
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 18.42 4.71 0.00 0.67
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 18.42 4.71 0.00 0.67
164 600887 伊利股份 800增强ETF 19.01 0.63 0.00 1.19
食品ETF 656.11 21.74 0.00 13.28
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 2252.03 74.62 0.01 5.71
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 2252.03 74.62 0.01 5.71
银华多元回报一年持有期混合 2151.23 71.28 0.01 2.14
银华食品饮料量化股票发起式A 1236.78 40.98 0.01 5.47
银华食品饮料量化股票发起式C 1236.78 40.98 0.01 5.47
银华万物互联灵活配置混合 4.23 0.14 0.00 0.11
银华汇利灵活配置混合C 107.44 3.56 0.00 0.15
银华汇利灵活配置混合A 107.44 3.56 0.00 0.15
银华沪深300指数(LOF) 140.34 4.65 0.00 1.36
银华增强收益债券 116.49 3.86 0.00 0.37
165 601816 京沪高铁 800增强ETF 17.25 2.80 -- 1.08
300成长 2559.23 415.46 -- 2.48
物流快递 346.38 56.23 -- 4.83
银华远兴一年持有期债券 12.20 1.98 -- 0.16
银华沪深300指数(LOF) 154.99 25.16 -- 1.50
银华价值优选混合 3802.11 617.23 -- 2.18
166 002415 海康威视 科技引领 2615.95 85.21 0.01 9.62
银华互联网主题灵活配置混合C 264.63 8.62 0.00 4.31
银华心选一年持有期混合A 1258.39 40.99 0.00 1.97
银华心选一年持有期混合C 1258.39 40.99 0.00 1.97
央企ETF 14495.31 472.16 0.05 4.71
银华互联网主题灵活配置混合A 264.63 8.62 0.00 4.31
167 600760 中航沈飞 科技引领 1972.10 38.88 0.11 7.25
银华阿尔法混合 1864.06 36.75 0.11 3.43
银华可转债债券 234.83 4.63 0.01 0.51
银华瑞和灵活配置混合 285.05 5.62 0.02 4.79
银华远景债券 75.88 1.50 0.00 0.30
168 600893 航发动力 科技引领 1809.17 43.65 0.02 6.65
169 002179 中航光电 科技引领 1701.73 43.30 0.02 6.26
银华心质混合A 5774.16 146.93 0.07 7.57
银华心质混合C 5774.16 146.93 0.07 7.57
银华丰享一年持有期混合 1737.34 44.21 0.02 7.80
5GETF 5207.11 132.50 0.06 3.10
银华多元动力灵活配置混合 187.07 4.76 0.00 2.95
银华多元视野灵活配置混合 148.95 3.79 0.00 1.96
银华中小盘混合 22375.88 569.36 0.28 8.82
170 002916 深南电路 科技引领 1273.75 10.19 0.02 4.69
银华智能建造股票发起式 367.50 2.94 0.01 3.89
银华科技创新混合 1298.75 10.39 0.02 5.62
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 2258.11 18.06 0.04 5.22
171 600171 上海贝岭 科技引领 1262.62 31.82 0.05 4.64
172 600372 中航机载 科技引领 1108.22 89.88 0.14 4.08
173 600845 宝信软件 科技引领 1028.17 35.14 -- 3.78
174 002281 光迅科技 科技引领 982.99 18.84 0.02 3.62
175 600862 中航高科 科技引领 871.72 34.51 0.05 3.21
176 603606 东方电缆 银华清洁能源产业混合A 308.99 5.88 0.08 5.47
银华清洁能源产业混合C 308.99 5.88 0.08 5.47
银华中国梦30股票 1240.18 23.60 0.30 4.67
177 601689 拓普集团 银华清洁能源产业混合A 278.32 5.68 -- 4.93
银华清洁能源产业混合C 278.32 5.68 -- 4.93
178 688516 奥特维 银华清洁能源产业混合A 273.64 6.32 0.12 4.85
银华清洁能源产业混合C 273.64 6.32 0.12 4.85
179 300274 阳光电源 银华清洁能源产业混合A 264.02 3.58 0.00 4.67
银华清洁能源产业混合C 264.02 3.58 0.00 4.67
银华高端制造业混合C 1234.30 16.72 0.01 3.76
低碳ETF 377.86 5.12 0.00 5.38
双创50 4844.08 65.61 0.04 4.21
光伏50 7550.06 102.26 0.06 9.90
银华新能源新材料量化股票发起式A 2688.00 36.41 0.02 4.86
银华新能源新材料量化股票发起式C 2688.00 36.41 0.02 4.86
银华稳利灵活配置混合C 50.20 0.68 0.00 2.50
银华稳利灵活配置混合A 50.20 0.68 0.00 2.50
银华高端制造业混合A 1234.30 16.72 0.01 3.76
180 00285 比亚迪电子 银华清洁能源产业混合A 233.64 6.00 -- 4.14
银华清洁能源产业混合C 233.64 6.00 -- 4.14
银华卓信成长精选混合A 262.84 6.75 -- 3.87
银华卓信成长精选混合C 262.84 6.75 -- 3.87
银华消费主题混合C 940.40 24.15 -- 5.19
银华阿尔法混合 2365.60 60.75 -- 4.35
银华消费主题混合A 940.40 24.15 -- 5.19
181 300827 上能电气 银华清洁能源产业混合A 223.01 5.08 0.02 3.95
银华清洁能源产业混合C 223.01 5.08 0.02 3.95
银华卓信成长精选混合A 265.60 6.05 0.02 3.91
银华卓信成长精选混合C 265.60 6.05 0.02 3.91
182 300418 昆仑万维 银华体育文化灵活配置混合C 2747.24 71.39 0.07 8.62
银华体育文化灵活配置混合A 2747.24 71.39 0.07 8.62
183 601900 南方传媒 银华体育文化灵活配置混合C 1825.89 120.84 0.69 5.73
银华多元动力灵活配置混合 196.43 13.00 0.07 3.10
银华体育文化灵活配置混合A 1825.89 120.84 0.69 5.73
银华通利灵活配置混合A 25.99 1.72 0.01 1.11
银华通利灵活配置混合C 25.99 1.72 0.01 1.11
银华泰利灵活配置混合C 46.99 3.11 0.02 1.42
银华稳利灵活配置混合C 28.56 1.89 0.01 1.42
银华稳利灵活配置混合A 28.56 1.89 0.01 1.42
银华泰利灵活配置混合A 46.99 3.11 0.02 1.42
184 601595 上海电影 银华体育文化灵活配置混合C 1732.46 70.14 -- 5.44
银华体育文化灵活配置混合A 1732.46 70.14 -- 5.44
银华优势企业混合 1520.78 61.57 -- 2.79
185 002624 完美世界 银华体育文化灵活配置混合C 1617.16 156.55 0.09 5.08
影视ETF 471.28 45.62 0.02 6.13
银华体育文化灵活配置混合A 1617.16 156.55 0.09 5.08
186 300364 中文在线 银华体育文化灵活配置混合C 1300.83 53.03 0.08 4.08
银华体育文化灵活配置混合A 1300.83 53.03 0.08 4.08
187 300494 盛天网络 银华体育文化灵活配置混合C 1024.48 91.15 0.23 3.22
银华体育文化灵活配置混合A 1024.48 91.15 0.23 3.22
188 002739 万达电影 银华体育文化灵活配置混合C 1019.40 83.97 0.04 3.20
影视ETF 533.40 43.94 0.02 6.94
银华体育文化灵活配置混合A 1019.40 83.97 0.04 3.20
189 002315 焦点科技 银华体育文化灵活配置混合C 1003.86 24.09 0.13 3.15
银华体育文化灵活配置混合A 1003.86 24.09 0.13 3.15
190 600066 宇通客车 银华富裕主题混合C 52760.00 2000.00 4.97 4.57
银华富饶精选三年持有期混合 2638.00 100.00 0.25 4.35
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 16.62 0.63 0.00 0.60
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 16.62 0.63 0.00 0.60
银华富裕主题混合A 52760.00 2000.00 4.97 4.57
191 601601 中国太保 银华富裕主题混合C 51119.94 1500.00 0.58 4.43
银华大盘两年定期开放混合 1668.56 48.96 0.02 3.78
银华富裕主题混合A 51119.94 1500.00 0.58 4.43
192 600690 海尔智家 银华富裕主题混合C 50176.36 1762.43 0.66 4.35
银华富利精选混合C 10914.83 383.38 0.14 6.41
银华积极成长混合C 975.29 34.26 0.01 5.66
银华智能建造股票发起式 297.23 10.44 0.00 3.15
银华远兴一年持有期债券 9.40 0.33 0.00 0.13
银华富利精选混合A 10914.83 383.38 0.14 6.41
银华大盘两年定期开放混合 1242.75 48.80 -- 2.82
银华积极成长混合A 975.29 34.26 0.01 5.66
银华估值优势混合 516.45 20.28 -- 3.89
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1484.73 52.15 0.02 5.82
银华聚利灵活配置混合C 1637.90 57.53 0.02 5.35
银华聚利灵活配置混合A 1637.90 57.53 0.02 5.35
银华富裕主题混合A 50176.36 1762.43 0.66 4.35
193 600157 永泰能源 500价值 37.21 21.76 0.05 1.96
194 601555 东吴证券 500价值 30.42 3.90 -- 1.60
195 600096 云天化 500价值 28.10 1.26 0.00 1.48
196 600352 浙江龙盛 500价值 26.24 2.55 0.00 1.38
197 601577 长沙银行 500价值 24.54 2.76 -- 1.29
198 002078 太阳纸业 500价值 24.39 1.64 0.00 1.28
银华动力领航混合A 558.22 37.54 0.01 3.42
银华动力领航混合C 558.22 37.54 0.01 3.42
银华多元机遇混合 854.13 57.44 0.02 1.55
银华汇益一年持有期混合A 36.13 2.43 0.00 0.30
银华汇益一年持有期混合C 36.13 2.43 0.00 0.30
银华永祥灵活配置混合 260.08 17.49 0.01 3.69
银华万物互联灵活配置混合 5.95 0.40 0.00 0.15
银华汇利灵活配置混合C 150.63 10.13 0.00 0.21
银华汇利灵活配置混合A 150.63 10.13 0.00 0.21
银华信用双利债券A 63.79 4.29 0.00 0.39
银华信用双利债券C 63.79 4.29 0.00 0.39
199 603296 华勤技术 银华心质混合A 3745.81 52.80 0.62 4.91
银华心质混合C 3745.81 52.80 0.62 4.91
银华心选一年持有期混合A 1847.54 26.04 0.31 2.89
银华心选一年持有期混合C 1847.54 26.04 0.31 2.89
银华丰享一年持有期混合 1126.69 15.88 0.19 5.06
银华中小盘混合 14610.93 205.93 2.41 5.76
200 300395 菲利华 银华心质混合A 3740.69 99.46 0.19 4.90
银华心质混合C 3740.69 99.46 0.19 4.90
银华丰享一年持有期混合 1067.37 28.38 0.06 4.79
银华中小盘混合 13607.60 361.81 0.71 5.36
银华增强收益债券 79.73 2.12 0.00 0.25
201 002025 航天电器 银华心质混合A 3480.04 71.66 0.16 4.56
银华心质混合C 3480.04 71.66 0.16 4.56
银华积极成长混合C 485.60 10.00 0.02 2.82
银华丰享一年持有期混合 1072.50 22.09 0.05 4.82
银华瑞和灵活配置混合 282.13 5.81 0.01 4.74
银华积极成长混合A 485.60 10.00 0.02 2.82
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 771.65 15.89 0.04 3.02
银华聚利灵活配置混合C 932.84 19.21 0.04 3.05
银华聚利灵活配置混合A 932.84 19.21 0.04 3.05
银华中小盘混合 17023.21 350.56 0.77 6.71
202 002463 沪电股份 银华心质混合A 3382.54 85.31 0.05 4.43
银华心质混合C 3382.54 85.31 0.05 4.43
银华卓信成长精选混合A 235.12 5.93 0.00 3.46
银华卓信成长精选混合C 235.12 5.93 0.00 3.46
银华瑞祥一年持有期混合 1497.98 37.78 0.02 5.09
银华多元机遇混合 875.87 22.09 0.01 1.59
银华丰享一年持有期混合 1162.54 29.32 0.02 5.22
5GETF 5511.87 139.01 0.07 3.28
银华科技创新混合 1172.05 29.56 0.02 5.07
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1946.42 49.09 0.03 4.50
银华瑞泰灵活配置混合 1482.12 37.38 0.02 5.31
银华多元动力灵活配置混合 300.15 7.57 0.00 4.74
银华中小盘混合 12569.84 317.02 0.17 4.95
银华和谐主题混合 1170.86 29.53 0.02 4.45
203 688362 甬矽电子 银华心质混合A 3057.03 90.77 -- 4.01
银华心质混合C 3057.03 90.77 -- 4.01
银华丰享一年持有期混合 1040.00 30.88 -- 4.67
银华中小盘混合 9952.47 295.50 -- 3.92
204 603678 火炬电子 银华心质混合A 2765.13 90.66 0.45 3.62
银华心质混合C 2765.13 90.66 0.45 3.62
银华丰享一年持有期混合 974.17 31.94 0.16 4.37
银华中小盘混合 8965.17 293.94 1.46 3.53
205 603198 迎驾贡酒 银华动力领航混合A 858.72 15.92 -- 5.26
银华动力领航混合C 858.72 15.92 -- 5.26
银华心选一年持有期混合A 1677.53 31.10 -- 2.62
银华心选一年持有期混合C 1677.53 31.10 -- 2.62
银华消费主题混合C 1164.00 21.58 -- 6.42
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 11873.90 220.13 -- 5.04
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 2445.65 45.34 -- 6.21
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 2445.65 45.34 -- 6.21
银华安盛混合 3454.86 64.05 -- 4.38
银华品质消费股票 2780.07 51.54 -- 7.16
银华食品饮料量化股票发起式A 1651.38 30.62 -- 7.31
银华食品饮料量化股票发起式C 1651.38 30.62 -- 7.31
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 11873.90 220.13 -- 5.04
银华中国梦30股票 1519.49 28.17 -- 5.72
银华消费主题混合A 1164.00 21.58 -- 6.42
银华领先策略混合 1135.98 21.06 -- 3.49
银华优势企业混合 3316.77 61.49 -- 6.08
206 002384 东山精密 银华动力领航混合A 788.40 27.00 0.02 4.83
银华动力领航混合C 788.40 27.00 0.02 4.83
银华创新动力优选混合A 1065.51 36.49 0.03 4.93
银华创新动力优选混合C 1065.51 36.49 0.03 4.93
银华核心动力精选混合A 1036.60 35.50 0.03 4.75
银华核心动力精选混合C 1036.60 35.50 0.03 4.75
银华盛利混合发起式C 541.08 18.53 0.01 4.74
VRETF 391.28 13.40 0.01 2.91
银华丰享一年持有期混合 747.52 25.60 0.02 3.36
银华盛利混合发起式A 541.08 18.53 0.01 4.74
207 603368 柳药集团 银华动力领航混合A 675.64 37.83 -- 4.14
银华动力领航混合C 675.64 37.83 -- 4.14
208 300570 太辰光 银华动力领航混合A 637.58 8.77 0.05 3.91
银华动力领航混合C 637.58 8.77 0.05 3.91
银华创新动力优选混合A 1097.77 15.10 0.08 5.08
银华创新动力优选混合C 1097.77 15.10 0.08 5.08
银华核心动力精选混合A 1075.96 14.80 0.08 4.93
银华核心动力精选混合C 1075.96 14.80 0.08 4.93
银华盛利混合发起式C 559.06 7.69 0.04 4.90
银华科技创新混合 1235.17 16.99 0.09 5.35
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 2139.56 29.43 0.15 4.94
银华盛利混合发起式A 559.06 7.69 0.04 4.90
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 522.71 7.19 0.04 6.25
209 688503 聚和材料 银华动力领航混合A 529.88 11.96 0.07 3.25
银华动力领航混合C 529.88 11.96 0.07 3.25
银华创新动力优选混合A 782.75 17.67 0.10 3.62
银华创新动力优选混合C 782.75 17.67 0.10 3.62
银华核心动力精选混合A 859.02 19.40 0.11 3.94
银华核心动力精选混合C 859.02 19.40 0.11 3.94
银华盛利混合发起式C 349.50 7.89 0.04 3.06
银华盛利混合发起式A 349.50 7.89 0.04 3.06
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 365.99 8.26 0.05 4.37
210 600584 长电科技 银华创新动力优选混合A 1093.82 26.77 0.04 5.06
银华创新动力优选混合C 1093.82 26.77 0.04 5.06
银华核心动力精选混合A 1096.62 26.84 0.04 5.02
银华核心动力精选混合C 1096.62 26.84 0.04 5.02
银华盛利混合发起式C 573.27 14.03 0.02 5.02
银华盛利混合发起式A 573.27 14.03 0.02 5.02
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 527.09 12.90 0.02 6.30
211 002156 通富微电 银华创新动力优选混合A 1033.07 34.96 0.02 4.78
银华创新动力优选混合C 1033.07 34.96 0.02 4.78
银华核心动力精选混合A 1035.73 35.05 0.02 4.74
银华核心动力精选混合C 1035.73 35.05 0.02 4.74
银华盛利混合发起式C 541.36 18.32 0.01 4.74
银华盛利混合发起式A 541.36 18.32 0.01 4.74
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 480.48 16.26 0.01 5.74
212 603063 禾望电气 银华创新动力优选混合A 735.53 36.85 -- 3.40
银华创新动力优选混合C 735.53 36.85 -- 3.40
银华核心动力精选混合A 737.32 36.94 -- 3.38
银华核心动力精选混合C 737.32 36.94 -- 3.38
银华盛利混合发起式C 380.44 19.06 -- 3.33
银华盛利混合发起式A 380.44 19.06 -- 3.33
213 300308 中际旭创 银华创新动力优选混合A 620.02 5.02 0.01 2.87
银华创新动力优选混合C 620.02 5.02 0.01 2.87
银华互联网主题灵活配置混合C 221.08 1.79 0.00 3.60
银华智能建造股票发起式 675.11 5.47 0.01 7.15
双创50 5015.49 40.61 0.05 4.36
银华瑞祥一年持有期混合 2299.76 18.62 0.02 7.81
银华多元机遇混合 860.86 6.97 0.01 1.57
5GETF 11535.90 93.40 0.12 6.87
银华科技创新混合 1727.41 13.99 0.02 7.48
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 3384.42 27.40 0.04 7.82
银华瑞泰灵活配置混合 1952.87 15.81 0.02 7.00
银华多元动力灵活配置混合 332.49 2.69 0.00 5.25
银华互联网主题灵活配置混合A 221.08 1.79 0.00 3.60
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 319.89 2.59 0.00 3.82
银华和谐主题混合 1689.83 13.68 0.02 6.42
214 600037 歌华有线 1000增强ETF 32.45 4.35 0.00 0.63
215 000061 农产品 1000增强ETF 31.33 4.47 0.00 0.61
216 688088 虹软科技 1000增强ETF 31.33 0.81 -- 0.61
217 601311 骆驼股份 1000增强ETF 31.00 3.74 -- 0.60
218 300638 广和通 1000增强ETF 31.23 1.55 0.00 0.60
219 688100 威胜信息 1000增强ETF 30.58 0.84 -- 0.59
220 000035 中国天楹 1000增强ETF 29.85 6.13 0.00 0.58
221 600017 日照港 1000增强ETF 29.89 9.34 0.00 0.58
222 300323 华灿光电 1000增强ETF 29.23 3.53 0.00 0.57
223 002249 大洋电机 1000增强ETF 29.00 4.94 0.00 0.56
224 300502 新易盛 银华卓信成长精选混合A 330.56 2.86 0.00 4.87
银华卓信成长精选混合C 330.56 2.86 0.00 4.87
银华高端制造业混合C 1191.01 10.30 0.02 3.63
银华智能建造股票发起式 723.53 6.26 0.01 7.66
银华多元回报一年持有期混合 2374.01 20.54 0.03 2.36
双创50 3698.16 32.00 0.05 3.21
银华瑞祥一年持有期混合 2477.80 21.44 0.03 8.41
5GETF 8526.95 73.78 0.12 5.08
银华科技创新混合 1657.65 14.34 0.02 7.17
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 3143.31 27.20 0.04 7.26
银华瑞泰灵活配置混合 2274.93 19.68 0.03 8.15
银华多元动力灵活配置混合 236.94 2.05 0.00 3.74
银华多元视野灵活配置混合 193.02 1.67 0.00 2.54
银华高端制造业混合A 1191.01 10.30 0.02 3.63
银华信用双利债券A 61.26 0.53 0.00 0.37
银华信用双利债券C 61.26 0.53 0.00 0.37
银华和谐主题混合 2102.17 18.19 0.03 7.99
225 002130 沃尔核材 银华卓信成长精选混合A 262.35 10.39 0.01 3.86
银华卓信成长精选混合C 262.35 10.39 0.01 3.86
银华高端制造业混合C 2081.61 82.44 0.07 6.35
银华互联网主题灵活配置混合C 348.95 13.82 0.01 5.68
银华瑞祥一年持有期混合 1464.98 58.02 0.05 4.97
银华科技创新混合 1508.43 59.74 0.05 6.53
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 2503.28 99.14 0.08 5.78
银华瑞泰灵活配置混合 1568.28 62.11 0.05 5.62
银华互联网主题灵活配置混合A 348.95 13.82 0.01 5.68
银华高端制造业混合A 2081.61 82.44 0.07 6.35
银华和谐主题混合 1110.75 43.99 0.04 4.22
226 000988 华工科技 银华卓信成长精选混合A 235.55 5.44 0.01 3.47
银华卓信成长精选混合C 235.55 5.44 0.01 3.47
227 600487 亨通光电 银华卓信成长精选混合A 219.04 12.72 -- 3.23
银华卓信成长精选混合C 219.04 12.72 -- 3.23
228 300760 迈瑞医疗 300成长 2182.80 8.56 0.07 2.12
双创50 7002.66 27.46 0.23 6.08
银华创业板两年定期开放混合 1644.75 6.45 0.05 6.12
深100P 36.98 0.14 0.00 1.98
银华医疗健康量化股票发起式A 148.74 0.58 0.00 4.26
银华医疗健康量化股票发起式C 148.74 0.58 0.00 4.26
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 609.45 2.39 0.02 4.81
银华深证100指数 609.45 2.39 0.02 1.96
229 688041 海光信息 300成长 1964.54 13.12 -- 1.91
银华多元回报一年持有期混合 3882.11 25.92 -- 3.87
双创50 6314.94 42.16 -- 5.49
银华远兴一年持有期债券 12.46 0.08 -- 0.17
银华中证等权重90指数 83.57 0.56 -- 1.21
银华多元视野灵活配置混合 323.22 2.16 -- 4.26
银华信用双利债券A 74.21 0.50 -- 0.45
银华信用双利债券C 74.21 0.50 -- 0.45
银华价值优选混合 5285.76 35.29 -- 3.03
230 603019 中科曙光 银华高端制造业混合C 1315.50 18.19 -- 4.01
银华高端制造业混合A 1315.50 18.19 -- 4.01
231 002444 巨星科技 银华高端制造业混合C 1287.21 39.79 0.03 3.92
银华高端制造业混合A 1287.21 39.79 0.03 3.92
232 002938 鹏鼎控股 银华高端制造业混合C 1077.62 29.54 0.01 3.29
银华高端制造业混合A 1077.62 29.54 0.01 3.29
233 301269 华大九天 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1453.20 12.00 0.05 5.84
银华乐享混合C 2004.20 16.55 0.06 4.23
银华新锐成长混合A 1211.00 10.00 0.04 4.76
银华新锐成长混合C 1211.00 10.00 0.04 4.76
银华集成电路混合A 33139.37 273.65 1.04 7.84
银华集成电路混合C 33139.37 273.65 1.04 7.84
银华乐享混合A 2004.20 16.55 0.06 4.23
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1453.20 12.00 0.05 5.84
234 688120 华海清科 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1320.22 8.10 -- 5.31
银华乐享混合C 1909.69 11.72 -- 4.03
银华新锐成长混合A 1031.11 6.33 -- 4.05
银华新锐成长混合C 1031.11 6.33 -- 4.05
银华集成电路混合A 34500.60 211.67 -- 8.16
银华集成电路混合C 34500.60 211.67 -- 8.16
银华乐享混合A 1909.69 11.72 -- 4.03
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1320.22 8.10 -- 5.31
235 300567 精测电子 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1236.49 19.23 0.09 4.97
银华乐享混合C 1619.07 25.18 0.12 3.41
银华集成电路混合A 37261.16 579.49 2.84 8.82
银华集成电路混合C 37261.16 579.49 2.84 8.82
银华乐享混合A 1619.07 25.18 0.12 3.41
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1236.49 19.23 0.09 4.97
236 600641 万业企业 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1169.60 80.00 0.10 4.70
银华乐享混合C 2179.55 149.08 0.18 4.60
银华新锐成长混合A 1070.18 73.20 0.09 4.20
银华新锐成长混合C 1070.18 73.20 0.09 4.20
银华集成电路混合A 25017.45 1711.18 2.12 5.92
银华集成电路混合C 25017.45 1711.18 2.12 5.92
银华乐享混合A 2179.55 149.08 0.18 4.60
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1169.60 80.00 0.10 4.70
237 688409 富创精密 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1143.11 22.17 -- 4.59
银华乐享混合C 1822.82 35.35 -- 3.84
银华新锐成长混合A 979.49 18.99 -- 3.85
银华新锐成长混合C 979.49 18.99 -- 3.85
银华集成电路混合A 33550.47 650.58 -- 7.94
银华集成电路混合C 33550.47 650.58 -- 7.94
银华乐享混合A 1822.82 35.35 -- 3.84
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1143.11 22.17 -- 4.59
238 000538 云南白药 中药 623.48 10.40 0.01 10.51
239 600436 片仔癀 中药 574.86 2.68 0.04 9.69
240 600085 同仁堂 中药 369.37 9.10 0.02 6.22
银华医疗健康量化股票发起式A 106.40 2.62 0.01 3.05
银华医疗健康量化股票发起式C 106.40 2.62 0.01 3.05
241 000999 华润三九 中药 302.27 6.82 0.01 5.09
银华医疗健康量化股票发起式A 62.75 1.42 0.00 1.80
银华医疗健康量化股票发起式C 62.75 1.42 0.00 1.80
242 600332 白云山 中药 265.16 9.33 0.02 4.47
243 000623 吉林敖东 中药 219.33 12.70 0.01 3.70
244 002603 以岭药业 中药 177.55 11.09 0.01 2.99
245 600535 天士力 中药 172.07 11.90 0.02 2.90
246 300181 佐力药业 中药 143.00 9.31 0.02 2.41
247 688162 巨一科技 银华专精特新量化优选股票发起式A 24.02 0.89 -- 0.98
银华专精特新量化优选股票发起式C 24.02 0.89 -- 0.98
248 300993 玉马科技 银华专精特新量化优选股票发起式A 22.58 2.00 0.01 0.92
银华专精特新量化优选股票发起式C 22.58 2.00 0.01 0.92
249 688219 会通股份 银华专精特新量化优选股票发起式A 22.02 2.15 -- 0.90
银华专精特新量化优选股票发起式C 22.02 2.15 -- 0.90
250 688257 新锐股份 银华专精特新量化优选股票发起式A 22.04 1.21 -- 0.90
银华专精特新量化优选股票发起式C 22.04 1.21 -- 0.90
251 688633 星球石墨 银华专精特新量化优选股票发起式A 21.94 0.79 -- 0.89
银华专精特新量化优选股票发起式C 21.94 0.79 -- 0.89
252 300816 艾可蓝 银华专精特新量化优选股票发起式A 21.29 0.83 0.02 0.87
银华专精特新量化优选股票发起式C 21.29 0.83 0.02 0.87
253 301010 晶雪节能 银华专精特新量化优选股票发起式A 21.45 0.91 0.02 0.87
银华专精特新量化优选股票发起式C 21.45 0.91 0.02 0.87
254 688129 东来技术 银华专精特新量化优选股票发起式A 20.94 1.24 0.05 0.85
银华专精特新量化优选股票发起式C 20.94 1.24 0.05 0.85
255 603281 江瀚新材 银华专精特新量化优选股票发起式A 20.74 0.85 -- 0.84
银华专精特新量化优选股票发起式C 20.74 0.85 -- 0.84
256 600905 三峡能源 电力 237.12 54.26 0.00 7.72
低碳ETF 220.47 50.45 0.00 3.14
银华心佳两年持有期混合 9569.73 2189.87 0.16 1.78
257 600886 国投电力 电力 187.81 11.30 0.01 6.11
低碳ETF 174.68 10.51 0.01 2.49
银华万物互联灵活配置混合 4.16 0.25 0.00 0.11
银华汇利灵活配置混合C 99.72 6.00 0.01 0.14
银华汇利灵活配置混合A 99.72 6.00 0.01 0.14
258 600795 国电电力 电力 154.90 33.82 0.01 5.04
259 600674 川投能源 电力 127.48 7.39 0.02 4.15
260 003816 中国广核 电力 123.24 29.84 0.00 4.01
261 600011 华能国际 电力 112.92 16.68 0.00 3.67
262 600023 浙能电力 电力 86.37 15.26 0.03 2.81
263 600027 华电国际 电力 72.43 12.91 0.00 2.36
264 688692 达梦数据 银华互联网主题灵活配置混合C 353.87 0.97 -- 5.76
银华数字经济股票发起式A 5483.80 15.05 -- 6.02
银华数字经济股票发起式C 5483.80 15.05 -- 6.02
银华互联网主题灵活配置混合A 353.87 0.97 -- 5.76
265 688111 金山办公 银华互联网主题灵活配置混合C 332.01 1.16 -- 5.40
银华心选一年持有期混合A 1222.00 4.27 -- 1.91
银华心选一年持有期混合C 1222.00 4.27 -- 1.91
银华多元回报一年持有期混合 1908.19 6.66 -- 1.90
银华互联网主题灵活配置混合A 332.01 1.16 -- 5.40
266 002027 分众传媒 银华互联网主题灵活配置混合C 316.91 45.08 0.01 5.16
银华多元回报一年持有期混合 1941.83 276.22 0.04 1.93
银华多元视野灵活配置混合 154.45 21.97 0.00 2.04
银华互联网主题灵活配置混合A 316.91 45.08 0.01 5.16
267 688008 澜起科技 银华互联网主题灵活配置混合C 218.09 3.21 -- 3.55
银华互联网主题灵活配置混合A 218.09 3.21 -- 3.55
268 300010 豆神教育 银华数字经济股票发起式A 4922.98 792.75 0.70 5.41
银华数字经济股票发起式C 4922.98 792.75 0.70 5.41
269 688208 道通科技 银华数字经济股票发起式A 4730.31 120.79 -- 5.20
银华数字经济股票发起式C 4730.31 120.79 -- 5.20
270 603986 兆易创新 银华数字经济股票发起式A 4688.52 43.90 0.11 5.15
银华数字经济股票发起式C 4688.52 43.90 0.11 5.15
5GETF 7359.05 68.91 0.17 4.38
271 000063 中兴通讯 银华数字经济股票发起式A 4597.92 113.81 0.03 5.05
银华数字经济股票发起式C 4597.92 113.81 0.03 5.05
银华中证等权重90指数 86.47 2.14 0.00 1.25
5GETF 13520.55 334.67 0.08 8.05
银华可转债债券 256.54 6.35 0.00 0.56
银华深证100指数 518.39 12.83 0.00 1.67
272 688036 传音控股 银华数字经济股票发起式A 4599.01 48.41 0.64 5.05
银华数字经济股票发起式C 4599.01 48.41 0.64 5.05
273 603236 移远通信 银华数字经济股票发起式A 4553.31 66.53 -- 5.00
银华数字经济股票发起式C 4553.31 66.53 -- 5.00
274 601728 中国电信 银华数字经济股票发起式A 4286.37 593.68 0.11 4.71
银华数字经济股票发起式C 4286.37 593.68 0.11 4.71
银华鑫峰混合A 1441.62 199.67 0.04 2.17
银华鑫峰混合C 1441.62 199.67 0.04 2.17
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 2969.22 411.25 0.08 2.68
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 5837.66 808.54 0.15 2.24
银华鑫利一年持有期混合 1546.09 214.14 0.04 2.27
银华汇益一年持有期混合A 25.85 3.58 0.00 0.22
银华汇益一年持有期混合C 25.85 3.58 0.00 0.22
银华裕利混合发起式 363.09 50.29 0.01 3.65
央企ETF 9067.60 1255.90 0.23 2.95
银华万物互联灵活配置混合 4.26 0.59 0.00 0.11
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 5837.66 808.54 0.15 2.24
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 2969.22 411.25 0.08 2.68
银华汇利灵活配置混合C 99.85 13.83 0.00 0.14
银华汇利灵活配置混合A 99.85 13.83 0.00 0.14
275 600089 特变电工 银华中证光伏产业ETF发起式联接A 9.05 0.71 0.00 0.09
银华中证光伏产业ETF发起式联接C 9.05 0.71 0.00 0.09
低碳ETF 226.95 17.81 0.00 3.23
光伏50 5029.79 394.80 0.11 6.60
276 688223 晶科能源 银华中证光伏产业ETF发起式联接A 3.98 0.56 -- 0.04
银华中证光伏产业ETF发起式联接C 3.98 0.56 -- 0.04
光伏50 2223.05 312.67 -- 2.91
277 601877 正泰电器 银华中证光伏产业ETF发起式联接A 3.51 0.15 0.00 0.03
银华中证光伏产业ETF发起式联接C 3.51 0.15 0.00 0.03
光伏50 1965.51 83.96 0.06 2.58
278 605117 德业股份 银华中证光伏产业ETF发起式联接A 3.39 0.04 -- 0.03
银华中证光伏产业ETF发起式联接C 3.39 0.04 -- 0.03
279 688599 天合光能 银华中证光伏产业ETF发起式联接A 2.90 0.15 -- 0.03
银华中证光伏产业ETF发起式联接C 2.90 0.15 -- 0.03
280 603806 福斯特 银华中证光伏产业ETF发起式联接A 2.22 0.15 -- 0.02
银华中证光伏产业ETF发起式联接C 2.22 0.15 -- 0.02
281 688303 大全能源 银华中证光伏产业ETF发起式联接A 2.17 0.09 0.00 0.02
银华中证光伏产业ETF发起式联接C 2.17 0.09 0.00 0.02
282 601865 福莱特 银华中证光伏产业ETF发起式联接A 2.17 0.11 -- 0.02
银华中证光伏产业ETF发起式联接C 2.17 0.11 -- 0.02
283 06618 京东健康 港股通医药ETF 543.85 20.90 -- 4.55
284 01099 国药控股 港股通医药ETF 432.36 21.92 -- 3.62
285 06181 老铺黄金 银华心选一年持有期混合A 2499.41 11.19 -- 3.91
银华心选一年持有期混合C 2499.41 11.19 -- 3.91
银华富利精选混合C 9028.25 40.42 -- 5.31
银华心享一年持有期混合 9137.69 40.91 -- 2.14
银华品质消费股票 3495.60 15.65 -- 9.00
银华富利精选混合A 9028.25 40.42 -- 5.31
286 001979 招商蛇口 房地产ETF 6173.24 602.86 0.07 14.72
银华估值优势混合 545.85 53.31 0.01 4.11
287 600048 保利发展 房地产ETF 6029.67 680.55 0.06 14.38
银华智能建造股票发起式 344.22 38.85 0.00 3.64
银华大盘两年定期开放混合 1766.15 199.34 0.02 4.00
银华估值优势混合 570.05 64.34 0.01 4.29
288 000002 万科A 房地产ETF 5784.68 796.79 0.08 13.80
289 600515 海南机场 房地产ETF 4807.24 1271.76 5.08 11.47
290 600895 张江高科 房地产ETF 3847.68 143.57 0.09 9.18
291 600325 华发股份 房地产ETF 2354.86 408.83 0.50 5.62
292 600208 衢州发展 房地产ETF 2334.76 788.77 0.10 5.57
293 601155 新城控股 房地产ETF 1999.88 167.21 -- 4.77
294 002244 滨江集团 房地产ETF 1985.19 230.57 0.09 4.73
295 600848 上海临港 房地产ETF 1798.00 178.02 0.45 4.29
296 01211 比亚迪股份 银华心兴三年持有期混合A 6567.07 26.60 -- 3.81
银华心兴三年持有期混合C 6567.07 26.60 -- 3.81
银华心诚灵活配置混合C 4246.37 17.20 -- 3.97
银华心怡灵活配置混合C 17368.17 70.35 -- 3.98
银华安盛混合 3073.68 12.45 -- 3.90
银华阿尔法混合 1826.93 7.40 -- 3.36
港股消费 1382.54 5.60 -- 5.29
银华品质消费股票 2073.81 8.40 -- 5.34
银华心怡灵活配置混合A 17368.17 70.35 -- 3.98
银华心诚灵活配置混合A 4246.37 17.20 -- 3.97
297 02057 中通快递-W 银华心兴三年持有期混合A 5304.56 37.86 -- 3.08
银华心兴三年持有期混合C 5304.56 37.86 -- 3.08
银华心诚灵活配置混合C 3460.01 24.70 -- 3.23
银华心怡灵活配置混合C 13438.64 95.92 -- 3.08
银华心怡灵活配置混合A 13438.64 95.92 -- 3.08
银华心诚灵活配置混合A 3460.01 24.70 -- 3.23
298 00388 香港交易所 银华心兴三年持有期混合A 5148.72 18.86 -- 2.99
银华心兴三年持有期混合C 5148.72 18.86 -- 2.99
银华港股通精选股票发起式C 401.30 1.47 -- 5.97
银华心诚灵活配置混合C 3164.03 11.59 -- 2.96
银华心怡灵活配置混合C 13289.47 48.68 -- 3.05
银华港股通精选股票发起式A 401.30 1.47 -- 5.97
银华心怡灵活配置混合A 13289.47 48.68 -- 3.05
银华心诚灵活配置混合A 3164.03 11.59 -- 2.96
299 02208 金风科技 银华心兴三年持有期混合A 4931.53 814.28 -- 2.86
银华心兴三年持有期混合C 4931.53 814.28 -- 2.86
300 01024 快手-W 科技30 1100.12 28.73 -- 7.64
银华心诚灵活配置混合C 3043.81 79.49 -- 2.84
银华心怡灵活配置混合C 12953.33 338.28 -- 2.97
港股消费 590.84 15.43 -- 2.26
银华心怡灵活配置混合A 12953.33 338.28 -- 2.97
银华心诚灵活配置混合A 3043.81 79.49 -- 2.84
301 00992 联想集团 科技30 896.11 96.00 -- 6.22
302 02382 舜宇光学科技 科技30 581.47 9.12 -- 4.04
303 00788 中国铁塔 科技30 547.42 527.80 -- 3.80
304 09626 哔哩哔哩-W 科技30 461.82 3.51 -- 3.21
305 002352 顺丰控股 物流快递 1059.08 26.28 0.01 14.78
306 601021 春秋航空 物流快递 314.30 5.45 -- 4.38
307 600233 圆通速递 物流快递 272.31 19.19 0.19 3.80
308 600153 建发股份 物流快递 207.24 19.70 0.02 2.89
309 600704 物产中大 物流快递 175.58 34.70 0.03 2.45
310 600150 中国船舶 银华沪港深增长股票C 543.14 15.10 0.06 4.20
银华积极精选混合 150.67 4.19 0.02 3.27
银华沪港深增长股票A 543.14 15.10 0.06 4.20
银华-道琼斯88指数 5044.83 140.29 0.53 4.54
311 01378 中国宏桥 银华沪港深增长股票C 514.02 47.20 -- 3.97
银华心佳两年持有期混合 16777.49 1540.60 -- 3.12
银华沪港深增长股票A 514.02 47.20 -- 3.97
312 605555 德昌股份 银华沪港深增长股票C 410.25 18.96 0.14 3.17
银华积极精选混合 190.86 8.82 0.06 4.14
银华沪港深增长股票A 410.25 18.96 0.14 3.17
银华-道琼斯88指数 4127.46 190.73 1.41 3.71
313 00836 华润电力 银华沪港深增长股票C 402.12 23.00 -- 3.11
银华心佳两年持有期混合 14039.36 803.00 -- 2.61
银华沪港深增长股票A 402.12 23.00 -- 3.11
314 002847 盐津铺子 银华消费主题混合C 1110.02 17.73 0.07 6.12
银华中国梦30股票 1150.59 18.38 0.08 4.33
银华消费主题混合A 1110.02 17.73 0.07 6.12
315 000921 海信家电 银华富利精选混合C 5752.68 199.05 0.22 3.38
银华富利精选混合A 5752.68 199.05 0.22 3.38
316 605499 东鹏饮料 银华富利精选混合C 5381.20 21.65 -- 3.16
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 7152.85 28.78 -- 3.04
食品ETF 177.19 0.71 -- 3.59
银华富利精选混合A 5381.20 21.65 -- 3.16
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 7152.85 28.78 -- 3.04
317 09992 泡泡玛特 银华富利精选混合C 4946.30 59.58 -- 2.91
银华富利精选混合A 4946.30 59.58 -- 2.91
318 600970 中材国际 银华积极成长混合C 626.25 66.06 0.04 3.63
银华积极成长混合A 626.25 66.06 0.04 3.63
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 970.47 102.37 0.06 3.80
银华聚利灵活配置混合C 1116.08 117.73 0.07 3.65
银华聚利灵活配置混合A 1116.08 117.73 0.07 3.65
319 600482 中国动力 银华积极成长混合C 563.53 23.03 0.03 3.27
银华积极精选混合 205.55 8.40 0.01 4.46
银华积极成长混合A 563.53 23.03 0.03 3.27
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 871.62 35.62 0.04 3.42
银华聚利灵活配置混合C 1042.18 42.59 0.05 3.40
银华聚利灵活配置混合A 1042.18 42.59 0.05 3.40
320 603712 七一二 银华积极成长混合C 498.76 25.62 -- 2.89
银华积极成长混合A 498.76 25.62 -- 2.89
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 711.43 36.54 -- 2.79
银华聚利灵活配置混合C 826.31 42.44 -- 2.70
银华聚利灵活配置混合A 826.31 42.44 -- 2.70
321 600276 恒瑞医药 银华积极成长混合C 480.11 10.46 0.00 2.79
创新药 98586.15 2147.85 0.49 9.93
银华积极成长混合A 480.11 10.46 0.00 2.79
银华医疗健康量化股票发起式A 269.87 5.88 0.00 7.73
银华医疗健康量化股票发起式C 269.87 5.88 0.00 7.73
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 989.14 21.55 0.00 7.81
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 707.78 15.42 0.00 2.77
银华聚利灵活配置混合C 936.36 20.40 0.00 3.06
银华聚利灵活配置混合A 936.36 20.40 0.00 3.06
银华-道琼斯88指数 2725.67 59.38 0.01 2.45
322 300498 温氏股份 银华农业产业股票发起式C 5855.79 354.68 0.07 8.74
银华瑞祥一年持有期混合 1188.72 72.00 0.01 4.04
农业50 1465.56 88.77 0.02 14.75
银华创业板两年定期开放混合 2391.65 144.86 0.03 8.89
银华同力精选混合 10500.36 636.00 0.12 8.28
银华农业产业股票发起式A 5855.79 354.68 0.07 8.74
323 002714 牧原股份 银华农业产业股票发起式C 5804.19 150.99 0.04 8.66
农业50 1465.73 38.13 0.01 14.75
银华农业产业股票发起式A 5804.19 150.99 0.04 8.66
324 605296 神农集团 银华农业产业股票发起式C 5662.05 204.41 -- 8.45
银华同力精选混合 6648.00 240.00 -- 5.24
银华农业产业股票发起式A 5662.05 204.41 -- 8.45
银华成长先锋混合 337.39 12.18 -- 2.96
325 002840 华统股份 银华农业产业股票发起式C 5551.32 440.23 0.94 8.29
银华农业产业股票发起式A 5551.32 440.23 0.94 8.29
326 600975 新五丰 银华农业产业股票发起式C 5258.32 848.12 0.98 7.85
银华农业产业股票发起式A 5258.32 848.12 0.98 7.85
327 002567 唐人神 银华农业产业股票发起式C 5240.00 1027.45 0.72 7.82
银华农业产业股票发起式A 5240.00 1027.45 0.72 7.82
328 002385 大北农 银华农业产业股票发起式C 5228.32 1207.47 0.36 7.81
农业50 282.45 65.23 0.02 2.84
银华农业产业股票发起式A 5228.32 1207.47 0.36 7.81
329 000998 隆平高科 银华农业产业股票发起式C 5043.13 451.49 0.34 7.53
农业50 221.95 19.87 0.02 2.23
银华农业产业股票发起式A 5043.13 451.49 0.34 7.53
330 300761 立华股份 银华农业产业股票发起式C 4131.95 212.33 0.35 6.17
银华创业板两年定期开放混合 1970.77 101.27 0.17 7.33
银华农业产业股票发起式A 4131.95 212.33 0.35 6.17
银华成长先锋混合 335.88 17.26 0.03 2.95
331 603369 今世缘 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 8119.69 179.52 0.26 3.45
食品ETF 116.24 2.57 0.00 2.35
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 3014.31 66.64 0.10 7.65
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 3014.31 66.64 0.10 7.65
银华品质消费股票 2948.10 65.18 0.09 7.59
银华食品饮料量化股票发起式A 1810.76 40.03 0.06 8.01
银华食品饮料量化股票发起式C 1810.76 40.03 0.06 8.01
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 8119.69 179.52 0.26 3.45
332 002311 海大集团 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 7139.33 145.55 0.09 3.03
农业50 769.39 15.69 0.01 7.74
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 7139.33 145.55 0.09 3.03
333 603288 海天味业 食品ETF 261.55 5.70 -- 5.29
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 1752.92 38.19 -- 4.45
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 1752.92 38.19 -- 4.45
银华食品饮料量化股票发起式A 679.09 14.79 -- 3.00
银华食品饮料量化股票发起式C 679.09 14.79 -- 3.00
334 002304 洋河股份 食品ETF 172.07 2.06 0.00 3.48
335 300394 天孚通信 银华智能建造股票发起式 442.18 4.84 0.01 4.68
银华瑞祥一年持有期混合 1630.78 17.85 0.03 5.54
银华科技创新混合 1113.06 12.18 0.02 4.82
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 2491.57 27.27 0.05 5.76
银华瑞泰灵活配置混合 1571.82 17.20 0.03 5.63
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 296.01 3.24 0.01 3.54
银华和谐主题混合 1574.50 17.23 0.03 5.98
336 300124 汇川技术 机器人YH 1834.73 31.32 0.01 9.98
双创50 5700.37 97.31 0.04 4.95
337 002230 科大讯飞 机器人YH 1793.93 37.13 0.02 9.76
银华多元动力灵活配置混合 194.25 4.02 0.00 3.07
338 688169 石头科技 机器人YH 1047.09 4.77 -- 5.70
银华永祥灵活配置混合 329.40 1.50 -- 4.67
339 002236 大华股份 机器人YH 1024.00 64.00 0.03 5.57
340 688777 中控技术 机器人YH 1018.64 20.51 0.04 5.54
341 300024 机器人 机器人YH 728.41 40.58 0.03 3.96
342 002008 大族激光 机器人YH 682.00 27.28 0.03 3.71
343 002472 双环传动 机器人YH 670.58 21.90 0.03 3.65
344 002139 拓邦股份 机器人YH 549.71 40.39 0.04 2.99
345 688188 柏楚电子 机器人YH 524.53 2.70 0.02 2.85
346 000729 燕京啤酒 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 2215.03 183.97 0.07 5.62
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 2215.03 183.97 0.07 5.62
银华明择多策略定期开放混合 1236.75 102.72 0.04 5.89
银华领先策略混合 1790.35 148.70 0.06 5.50
银华价值优选混合 4600.24 382.08 0.15 2.64
347 00168 青岛啤酒股份 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 1336.02 25.40 -- 3.39
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 1336.02 25.40 -- 3.39
银华安盛混合 3303.22 62.80 -- 4.19
348 000100 TCL科技 VRETF 927.43 184.38 0.01 6.89
光伏50 7380.38 1467.27 0.08 9.68
银华中证等权重90指数 76.81 15.27 0.00 1.11
银华积极精选混合 147.38 29.30 0.00 3.20
银华-道琼斯88指数 2808.56 558.36 0.03 2.53
349 603501 韦尔股份 VRETF 872.98 8.36 0.01 6.48
银华中证等权重90指数 77.10 0.74 0.00 1.11
350 300433 蓝思科技 VRETF 428.61 19.57 0.00 3.18
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 267.84 12.23 0.00 2.59
351 600703 三安光电 VRETF 417.19 34.28 0.01 3.10
352 002456 欧菲光 VRETF 388.99 32.47 0.01 2.89
353 600745 闻泰科技 VRETF 329.63 8.50 0.03 2.45
354 600426 华鲁恒升 银华鑫利一年持有期混合 1386.28 64.15 0.04 2.03
355 601369 陕鼓动力 银华鑫利一年持有期混合 1058.36 121.65 0.22 1.55
356 03618 重庆农村商业银行 银华多元回报一年持有期混合 1408.09 327.00 -- 1.40
银华多元机遇混合 1343.93 312.10 -- 2.44
357 688256 寒武纪 双创50 6102.82 9.27 -- 5.30
银华中证等权重90指数 87.84 0.13 -- 1.27
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 2033.42 3.09 -- 4.70
358 02367 巨子生物 银华阿尔法混合 1760.58 38.10 -- 3.24
359 300979 华利集团 银华富饶精选三年持有期混合 2991.06 38.03 0.03 4.94
银华创业板两年定期开放混合 1108.96 14.10 0.01 4.12
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 378.51 4.81 0.00 3.66
360 600926 杭州银行 银华富饶精选三年持有期混合 2941.43 201.33 0.77 4.85
银华估值优势混合 603.69 41.32 0.16 4.55
361 301498 乖宝宠物 银华富饶精选三年持有期混合 2349.40 30.00 -- 3.88
362 00669 创科实业 港股消费 887.49 9.35 -- 3.40
363 09987 百胜中国 港股消费 672.26 1.94 -- 2.57
364 02015 理想汽车-W 港股消费 658.60 7.57 -- 2.52
365 02020 安踏体育 港股消费 520.51 7.22 -- 1.99
366 601390 中国中铁 基建ETF 5688.20 890.17 0.19 9.05
银华大盘两年定期开放混合 1082.08 169.34 0.04 2.45
367 601669 中国电建 基建ETF 4075.33 746.40 0.08 6.48
368 601186 中国铁建 基建ETF 3656.54 398.75 0.16 5.81
369 601800 中国交建 基建ETF 3222.69 308.39 0.26 5.13
370 000425 徐工机械 基建ETF 3132.45 395.01 0.05 4.98
银华汇盈一年持有期混合A 73.43 9.26 0.00 0.49
银华汇盈一年持有期混合C 73.43 9.26 0.00 0.49
371 000157 中联重科 基建ETF 3111.79 430.40 0.06 4.95
372 600031 三一重工 基建ETF 3115.21 189.03 0.13 4.95
373 601117 中国化学 基建ETF 2633.46 317.67 0.26 4.19
374 601868 中国能建 基建ETF 2573.86 1123.96 -- 4.09
375 300699 光威复材 银华瑞祥一年持有期混合 1350.86 38.99 0.08 4.59
银华瑞泰灵活配置混合 1228.34 35.45 0.07 4.40
银华和谐主题混合 1224.87 35.35 0.07 4.66
376 600111 北方稀土 有色金属 611.45 28.82 0.06 4.78
377 600547 山东黄金 有色金属 466.40 20.61 0.01 3.65
银华同力精选混合 10319.28 456.00 0.31 8.14
银华内需精选混合(LOF) 9730.90 430.00 0.30 6.73
378 603799 华友钴业 有色金属 453.12 15.49 0.06 3.54
379 002460 赣锋锂业 有色金属 450.75 12.88 0.01 3.53
380 002466 天齐锂业 有色金属 388.57 11.78 0.01 3.04
381 600837 海通证券 券商ETF 10779.06 969.34 0.24 5.44
382 601688 华泰证券 券商ETF 9033.52 513.56 -- 4.56
383 601211 国泰君安 券商ETF 8443.60 452.74 -- 4.26
384 600999 招商证券 券商ETF 7138.06 372.55 0.15 3.61
385 600958 东方证券 券商ETF 5544.14 525.01 0.17 2.80
386 000166 申万宏源 券商ETF 4842.26 905.10 0.04 2.45
387 000776 广发证券 券商ETF 4761.36 293.73 3.19 2.41
388 601377 兴业证券 券商ETF 4341.32 693.50 0.44 2.19
389 300413 芒果超媒 影视ETF 675.92 25.14 0.02 8.80
390 600637 东方明珠 影视ETF 525.90 67.77 0.04 6.84
391 300251 光线传媒 影视ETF 465.21 49.28 0.02 6.05
392 300182 捷成股份 影视ETF 420.35 71.61 0.03 5.47
393 000681 视觉中国 影视ETF 342.95 16.47 0.02 4.46
394 300133 华策影视 影视ETF 322.95 44.73 0.03 4.20
395 600977 中国电影 影视ETF 291.18 25.08 -- 3.79
396 600959 江苏有线 影视ETF 281.40 84.00 0.14 3.66
397 601139 深圳燃气 银华远兴一年持有期债券 11.08 1.57 0.00 0.15
398 600901 江苏金租 银华远兴一年持有期债券 10.70 2.05 -- 0.14
银华信用双利债券A 72.61 13.91 -- 0.44
银华信用双利债券C 72.61 13.91 -- 0.44
399 601100 恒立液压 银华稳健增长一年持有期混合 1268.06 24.03 0.02 1.23
银华优质增长混合 2025.81 38.39 0.03 1.22
400 600183 生益科技 银华稳健增长一年持有期混合 1247.71 51.88 0.04 1.21
银华优质增长混合 2007.94 83.49 0.06 1.21
401 002129 TCL中环 光伏50 2241.40 252.69 0.06 2.94
402 002459 晶澳科技 光伏50 2133.14 155.14 0.40 2.80
403 601838 成都银行 银华招利一年持有期混合A 40.21 2.35 0.01 0.41
银华招利一年持有期混合C 40.21 2.35 0.01 0.41
404 601000 唐山港 银华招利一年持有期混合A 36.55 7.76 0.02 0.38
银华招利一年持有期混合C 36.55 7.76 0.02 0.38
405 601009 南京银行 银华招利一年持有期混合A 32.59 3.06 0.00 0.33
银华招利一年持有期混合C 32.59 3.06 0.00 0.33
406 000792 盐湖股份 农业50 470.10 28.56 0.01 4.73
407 000876 新希望 农业50 383.25 42.68 0.01 3.86
408 600873 梅花生物 农业50 377.73 37.66 0.13 3.80
409 600486 扬农化工 农业50 266.09 4.60 0.06 2.68
410 000893 亚钾国际 农业50 247.16 12.26 0.02 2.49
411 000977 浪潮信息 银华中证等权重90指数 79.90 1.54 0.00 1.15
412 000938 紫光股份 银华中证等权重90指数 79.32 2.85 0.00 1.14
5GETF 6626.00 238.09 0.29 3.94
413 01585 雅迪控股 银华品质消费股票 1375.64 114.80 -- 3.54
414 603486 科沃斯 银华品质消费股票 1174.32 24.99 0.04 3.02
银华积极精选混合 167.79 3.57 0.01 3.64
银华通利灵活配置混合A 42.30 0.90 0.00 1.81
银华通利灵活配置混合C 42.30 0.90 0.00 1.81
银华泰利灵活配置混合C 91.65 1.95 0.00 2.76
银华稳利灵活配置混合C 54.99 1.17 0.00 2.74
银华稳利灵活配置混合A 54.99 1.17 0.00 2.74
银华泰利灵活配置混合A 91.65 1.95 0.00 2.76
415 000603 盛达资源 银华创业板两年定期开放混合 2109.88 175.97 0.28 7.84
银华同力精选混合 12349.70 1030.00 1.63 9.74
银华成长先锋混合 895.77 74.71 0.12 7.87
银华内需精选混合(LOF) 14028.30 1170.00 1.85 9.71
416 301039 中集车辆 银华创业板两年定期开放混合 1532.62 169.35 -- 5.70
417 300191 潜能恒信 银华创业板两年定期开放混合 1173.62 91.69 0.41 4.36
418 300087 荃银高科 银华创业板两年定期开放混合 1032.76 87.52 0.10 3.84
银华同力精选混合 8142.00 690.00 0.77 6.42
银华内需精选混合(LOF) 11800.00 1000.00 1.12 8.16
419 000975 山金国际 银华同力精选混合 11220.10 730.00 0.29 8.85
银华兴盛股票 226.71 14.75 0.01 4.77
银华成长先锋混合 900.53 58.59 0.02 7.91
银华内需精选混合(LOF) 13218.20 860.00 0.35 9.15
420 601020 华钰矿业 银华同力精选混合 7445.80 590.00 2.08 5.87
421 002422 科伦药业 创新药 43731.87 1461.14 1.12 4.41
银华医疗健康量化股票发起式A 78.16 2.61 0.00 2.24
银华医疗健康量化股票发起式C 78.16 2.61 0.00 2.24
422 000661 长春高新 创新药 36537.55 367.43 0.92 3.68
423 600196 复星医药 创新药 36049.24 1450.67 0.76 3.63
424 300122 智飞生物 创新药 35908.92 1365.36 0.96 3.62
425 000963 华东医药 创新药 34612.80 1000.37 0.57 3.49
银华医疗健康量化股票发起式A 61.42 1.78 0.00 1.76
银华医疗健康量化股票发起式C 61.42 1.78 0.00 1.76
426 600079 人福医药 创新药 30487.90 1304.02 4.01 3.07
427 603392 万泰生物 创新药 30513.20 433.06 -- 3.07
428 000338 潍柴动力 银华汇盈一年持有期混合A 70.83 5.17 0.00 0.47
银华汇盈一年持有期混合C 70.83 5.17 0.00 0.47
429 601138 工业富联 5GETF 8880.82 413.06 0.22 5.29
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 2119.47 98.58 0.05 4.90
430 002837 英维克 银华科技创新混合 1151.13 28.49 0.04 4.98
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1895.81 46.93 0.07 4.38
431 300476 胜宏科技 银华科技创新混合 1106.13 26.28 0.03 4.79
银华瑞泰灵活配置混合 1031.20 24.50 0.03 3.70
银华和谐主题混合 830.01 19.72 0.02 3.15
432 688183 生益电子 银华科技创新混合 1088.14 27.72 -- 4.71
银华和谐主题混合 891.59 22.71 -- 3.39
433 600163 中闽能源 银华兴盛股票 264.00 43.35 0.06 5.55
434 002738 中矿资源 银华兴盛股票 240.69 6.78 0.01 5.06
435 000001 平安银行 银华积极精选混合 156.55 13.38 0.00 3.40
银华沪深300指数(LOF) 128.17 10.95 0.00 1.24
银华增强收益债券 68.33 5.84 0.00 0.22
436 600894 广日股份 银华积极精选混合 149.51 10.24 0.01 3.24
437 601229 上海银行 银华裕利混合发起式 298.38 32.61 0.01 3.00
438 600737 中粮糖业 银华裕利混合发起式 215.33 21.09 0.01 2.16
439 600033 福建高速 银华裕利混合发起式 158.23 40.78 0.05 1.59
440 600548 深高速 银华裕利混合发起式 156.10 11.58 0.01 1.57
441 600177 雅戈尔 银华裕利混合发起式 146.85 16.50 0.01 1.48
442 600273 嘉化能源 银华裕利混合发起式 144.26 18.10 0.08 1.45
443 600406 国电南瑞 央企ETF 14944.41 592.56 0.27 4.86
444 000625 长安汽车 央企ETF 10010.15 749.26 0.09 3.25
445 601881 中国银河 银华可转债债券 240.02 15.76 0.03 0.53
银华远景债券 98.54 6.47 0.01 0.39
446 300627 华测导航 银华可转债债券 207.75 4.97 0.01 0.46
447 603129 春风动力 银华可转债债券 208.90 1.33 0.01 0.46
448 002920 德赛西威 银华可转债债券 205.91 1.87 0.00 0.45
449 002001 新和成 银华可转债债券 206.96 9.42 0.00 0.45
银华远景债券 79.75 3.63 0.00 0.32
450 605111 新洁能 银华可转债债券 202.78 5.98 0.04 0.44
451 688084 晶品特装 银华瑞和灵活配置混合 318.31 5.65 -- 5.35
452 000657 中钨高新 银华瑞和灵活配置混合 303.19 32.92 0.03 5.10
453 603979 金诚信 银华瑞和灵活配置混合 275.73 7.60 0.08 4.63
银华信用双利债券A 70.25 1.94 0.02 0.43
银华信用双利债券C 70.25 1.94 0.02 0.43
454 002378 章源钨业 银华瑞和灵活配置混合 271.03 41.89 0.04 4.56
455 688143 长盈通 银华瑞和灵活配置混合 263.11 11.95 -- 4.42
银华中小盘混合 7540.71 342.45 -- 2.97
456 601991 大唐发电 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 28.67 10.06 0.00 1.04
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 28.67 10.06 0.00 1.04
457 601717 郑煤机 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 27.22 2.10 0.00 0.99
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 27.22 2.10 0.00 0.99
458 300383 光环新网 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 22.76 1.56 0.00 0.83
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 22.76 1.56 0.00 0.83
459 300017 网宿科技 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 20.40 1.93 0.00 0.74
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 20.40 1.93 0.00 0.74
460 688520 神州细胞 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 19.35 0.53 -- 0.70
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 19.35 0.53 -- 0.70
461 300207 欣旺达 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 17.40 0.78 0.00 0.63
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 17.40 0.78 0.00 0.63
462 300015 爱尔眼科 银华医疗健康量化股票发起式A 89.51 6.76 0.00 2.56
银华医疗健康量化股票发起式C 89.51 6.76 0.00 2.56
463 688617 惠泰医疗 银华医疗健康量化股票发起式A 59.42 0.16 -- 1.70
银华医疗健康量化股票发起式C 59.42 0.16 -- 1.70
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 544.87 1.46 -- 4.30
464 002461 珠江啤酒 银华食品饮料量化股票发起式A 897.81 90.78 0.04 3.97
银华食品饮料量化股票发起式C 897.81 90.78 0.04 3.97
银华明择多策略定期开放混合 1136.26 114.89 0.05 5.41
银华领先策略混合 1073.96 108.59 0.05 3.30
465 000596 古井贡酒 银华食品饮料量化股票发起式A 827.30 4.77 0.01 3.66
银华食品饮料量化股票发起式C 827.30 4.77 0.01 3.66
466 600129 太极集团 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 438.78 17.75 0.05 3.46
467 300832 新产业 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 430.77 6.08 0.01 3.40
468 600422 昆药集团 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 418.12 26.38 0.08 3.30
469 002223 鱼跃医疗 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 410.15 11.24 0.01 3.24
470 601016 节能风电 银华新能源新材料量化股票发起式A 843.47 266.08 1.50 1.53
银华新能源新材料量化股票发起式C 843.47 266.08 1.50 1.53
471 002074 国轩高科 银华新能源新材料量化股票发起式A 812.39 38.28 0.03 1.47
银华新能源新材料量化股票发起式C 812.39 38.28 0.03 1.47
472 603193 润本股份 银华明择多策略定期开放混合 1242.04 53.19 -- 5.92
银华领先策略混合 1053.71 45.13 -- 3.24
473 003006 百亚股份 银华明择多策略定期开放混合 1227.09 51.15 1.20 5.85
银华领先策略混合 1047.88 43.68 1.02 3.22
银华价值优选混合 5228.38 217.94 5.09 3.00
474 603529 爱玛科技 银华明择多策略定期开放混合 957.00 23.33 -- 4.56
银华永祥灵活配置混合 248.58 6.06 -- 3.52
银华领先策略混合 1244.14 30.33 -- 3.82
475 001328 登康口腔 银华明择多策略定期开放混合 787.32 24.79 -- 3.75
476 301356 天振股份 银华明择多策略定期开放混合 753.20 47.79 -- 3.59
477 002701 奥瑞金 银华明择多策略定期开放混合 738.29 130.21 0.05 3.52
478 002867 周大生 银华永祥灵活配置混合 333.61 22.96 0.02 4.73
479 000526 学大教育 银华永祥灵活配置混合 291.90 6.94 0.09 4.14
480 002127 南极电商 银华永祥灵活配置混合 238.04 54.10 0.03 3.38
481 300859 西域旅游 银华永祥灵活配置混合 233.60 6.64 -- 3.31
482 301367 怡和嘉业 银华永祥灵活配置混合 229.95 3.65 0.09 3.26
483 601169 北京银行 银华万物互联灵活配置混合 4.18 0.68 0.00 0.11
484 605009 豪悦护理 银华通利灵活配置混合A 46.75 1.17 -- 2.00
银华通利灵活配置混合C 46.75 1.17 -- 2.00
银华泰利灵活配置混合C 133.07 3.33 -- 4.01
银华稳利灵活配置混合C 80.18 2.01 -- 3.99
银华稳利灵活配置混合A 80.18 2.01 -- 3.99
银华泰利灵活配置混合A 133.07 3.33 -- 4.01
485 603345 安井食品 银华通利灵活配置混合A 43.18 0.53 -- 1.85
银华通利灵活配置混合C 43.18 0.53 -- 1.85
银华泰利灵活配置混合C 61.92 0.76 -- 1.87
银华稳利灵活配置混合C 74.96 0.92 -- 3.73
银华稳利灵活配置混合A 74.96 0.92 -- 3.73
银华泰利灵活配置混合A 61.92 0.76 -- 1.87
486 000913 钱江摩托 银华通利灵活配置混合A 35.30 1.96 0.00 1.51
银华通利灵活配置混合C 35.30 1.96 0.00 1.51
银华泰利灵活配置混合C 100.86 5.60 0.01 3.04
银华稳利灵活配置混合C 60.69 3.37 0.01 3.02
银华稳利灵活配置混合A 60.69 3.37 0.01 3.02
银华泰利灵活配置混合A 100.86 5.60 0.01 3.04
487 301071 力量钻石 银华通利灵活配置混合A 25.74 0.71 0.01 1.10
银华通利灵活配置混合C 25.74 0.71 0.01 1.10
银华泰利灵活配置混合C 36.98 1.02 0.01 1.11
银华泰利灵活配置混合A 36.98 1.02 0.01 1.11
488 600754 锦江酒店 银华通利灵活配置混合A 22.56 0.84 0.00 0.96
银华通利灵活配置混合C 22.56 0.84 0.00 0.96
银华泰利灵活配置混合C 65.27 2.43 0.01 1.97
银华稳利灵活配置混合C 39.22 1.46 0.00 1.95
银华稳利灵活配置混合A 39.22 1.46 0.00 1.95
银华泰利灵活配置混合A 65.27 2.43 0.01 1.97
489 300763 锦浪科技 银华通利灵活配置混合A 21.37 0.35 0.00 0.91
银华通利灵活配置混合C 21.37 0.35 0.00 0.91
银华泰利灵活配置混合C 44.58 0.73 0.00 1.34
银华稳利灵活配置混合C 26.87 0.44 0.00 1.34
银华稳利灵活配置混合A 26.87 0.44 0.00 1.34
银华泰利灵活配置混合A 44.58 0.73 0.00 1.34
490 600132 重庆啤酒 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 317.90 5.04 0.01 3.07
491 002600 领益智造 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 147.84 18.48 0.00 1.43
492 002215 诺普信 银华成长先锋混合 761.73 67.83 0.09 6.69
493 000426 兴业银锡 银华成长先锋混合 421.34 37.89 0.03 3.70
494 300677 英科医疗 银华增强收益债券 98.84 3.91 0.01 0.31
495 603859 能科科技 银华增强收益债券 69.67 2.33 -- 0.22
496 002648 卫星化学 银华增强收益债券 68.02 3.62 0.00 0.22
497 601058 赛轮轮胎 银华增强收益债券 67.64 4.72 -- 0.21
498 688563 航材股份 银华价值优选混合 3720.23 66.62 -- 2.14
499 601615 明阳智能 银华优势企业混合 2120.75 168.18 0.08 3.88
500 600114 东睦股份 银华优势企业混合 2084.64 128.92 0.20 3.82
501 603305 旭升集团 银华优势企业混合 1949.88 148.28 1.92 3.57