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银华基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：329只18/202
  • 份额数量：4730.05亿份21/202
  • 份额相对上期变化：11.92%
  • 基金经理：64人14/202
  • 资产净值：5634.5亿元18/202
  • 资产相对上期变化：11.62%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24中信银行CD065 6 13200.00 1308551.28 20.47
2 24农业银行CD043 8 13000.00 1279435.76 15.58
3 24光大银行CD046 6 12000.00 1194347.58 18.68
4 24交通银行CD122 6 12000.00 1194329.94 18.68
5 23国开06 11 9420.00 958883.87 6.15
6 24农业银行CD046 5 9400.00 935537.76 7.89
7 24南京银行CD055 6 9000.00 895790.04 14.01
8 24浙商银行CD019 8 8000.00 793462.72 6.53
9 23工商银行CD073 3 7200.00 715626.99 7.13
10 21进出05 1 6500.00 675114.56 64.71
11 24民生银行CD120 6 6000.00 597173.76 9.34
12 23北京银行CD185 6 6000.00 596229.12 9.33
13 24中信银行CD057 3 6000.00 591764.97 5.90
14 23中国银行CD056 5 5850.00 583133.71 3.69
15 24中信银行CD113 6 5400.00 537449.46 8.41
16 23宁波银行CD244 6 5400.00 536608.20 8.39
17 24贴现国债15 3 5190.00 517640.91 5.16
18 23光大银行CD284 7 5050.00 503381.15 4.14
19 24光大银行CD006 3 4800.00 476837.25 4.75
20 24民生银行CD086 3 4050.00 403473.12 4.02
21 24民生银行CD122 2 4000.00 398101.16 6.92
22 20国开12 9 3770.00 392460.50 15.11
23 23交通银行CD298 3 3750.00 372722.40 3.72
24 24浙商银行CD021 3 3600.00 354987.00 3.54
25 21国开18 11 3370.00 342253.65 6.95
26 16农发18 1 2835.00 297665.88 28.53
27 24农业银行CD045 3 3000.00 295258.14 8.19
28 24交通银行CD121 4 3000.00 295257.60 3.90
29 24上海银行CD008 5 2500.00 248325.65 4.58
30 23民生银行CD522 2 2400.00 238502.86 3.55
31 24交通银行CD118 3 2100.00 207868.38 5.76
32 24成都银行CD017 2 2000.00 199758.88 3.47
33 23宁波银行CD146 2 2000.00 199714.84 2.97
34 24平安银行CD019 2 2000.00 199673.36 3.47
35 23宁波银行CD226 2 2000.00 199002.48 2.96
36 23北京农商银行CD257 2 2000.00 198775.78 2.96
37 23重庆农村商行CD180 2 2000.00 198738.50 2.96
38 24上海银行CD010 2 2000.00 198596.42 2.95
39 24浙商银行CD017 2 2000.00 198378.00 2.95
40 24光大银行CD047 2 2000.00 197939.38 3.44
41 24长沙银行CD059 2 2000.00 197902.52 2.94
42 24浙商银行CD045 2 2000.00 197889.22 2.94
43 23宁波银行CD214 3 1800.00 179434.17 4.97
44 15国开10 4 1570.00 167035.38 12.03
45 22农发06 2 1580.00 161529.10 10.50
46 23国开07 4 1560.00 159057.36 17.01
47 22进出03 3 1470.00 151054.94 9.10
48 23农业银行CD108 3 1500.00 149420.55 4.14
49 24平安银行CD051 3 1500.00 149297.04 4.14
50 24北京银行CD010 3 1500.00 148916.52 4.13
51 20进出05 9 1470.00 148765.20 15.44
52 24江苏银行CD053 2 1400.00 139332.44 2.42
53 24浦发银行CD061 2 1400.00 138791.64 7.63
54 24北京银行CD028 2 1400.00 138772.92 2.41
55 22国开07 3 1310.00 133141.09 12.94
56 23农发04 1 1200.00 120213.44 11.52
57 23北京银行CD174 2 1200.00 119311.16 6.55
58 15国开18 2 1120.00 117011.54 29.25
59 20国开08 3 1120.00 115732.42 11.91
60 24重庆农村商行CD007 2 1160.00 115225.12 2.00
61 20农发08 1 1110.00 115196.25 12.66
62 23农发13 1 950.00 96718.64 10.63
63 23农发清发12 1 950.00 96356.81 10.59
64 23中信银行CD169 2 900.00 89745.72 4.93
65 23农发清发03 1 800.00 81702.60 8.98
66 23国开18 2 800.00 81214.96 20.30
67 21中建材集MTN001 5 750.00 76581.28 11.69
68 23农发06 2 660.00 67199.92 3.69
69 16国开10 1 600.00 62358.89 5.98
70 23国信证券CP025 3 600.00 60671.22 11.37
71 20农发05 2 580.00 59409.92 6.69
72 23农发05 1 550.00 56422.72 5.41
73 22通用MTN001 3 540.00 54550.32 10.54
74 21招证G5 3 510.00 52084.32 9.76
75 20京国资MTN003 3 510.00 51838.74 10.01
76 21国开08 1 480.00 49544.34 11.35
77 19江苏银行二级 5 480.00 49434.52 15.37
78 20国开03 4 470.00 47843.02 8.50
79 21中电国际MTN002 3 450.00 45984.15 8.88
80 23农发清发02 1 450.00 45321.13 7.63
81 20国开05 1 420.00 43606.52 9.99
82 22国开08 1 420.00 43512.60 7.32
83 23国开08 4 390.00 40251.20 16.04
84 24附息国债04 5 380.00 38278.31 8.91
85 21南航股MTN004 3 360.00 36403.98 7.03
86 22中化股MTN001A 3 360.00 36234.18 6.79
87 19国开15 3 285.00 30597.22 10.27
88 19国开10 4 264.00 28868.76 9.59
89 23国债10 15 263.11 26822.52 1.99
90 22中化股MTN003 2 260.00 26651.48 10.00
91 24平安银行CD011 1 250.00 24556.84 8.41
92 24交通银行CD124 1 250.00 24471.65 8.38
93 24招商银行CD023 1 250.00 24469.15 8.38
94 23附息国债18 3 240.00 24343.02 8.99
95 21华润MTN001 2 200.00 20796.40 7.80
96 16国开13 1 200.00 20788.67 8.02
97 23附息国债26 2 200.00 20765.78 8.29
98 22进出13 1 200.00 20356.23 7.85
99 22农发12 1 200.00 20349.33 7.85
100 24国券C1 4 200.00 20244.12 8.07
101 24广发银行CD057 1 200.00 19721.36 6.75
102 24农业银行CD024 1 200.00 19604.09 7.17
103 24浦发银行CD103 2 200.00 19575.32 7.34
104 20农业银行永续债01 3 180.00 18765.39 6.93
105 23中银投资MTN001 2 180.00 18757.26 7.03
106 23广州地铁MTN007 1 170.00 17495.12 6.40
107 22建设银行二级01 4 160.00 16878.28 6.36
108 23国债16 19 166.40 16826.38 3.06
109 23国债24 24 162.70 16487.31 3.23
110 23新华人寿资本补充债01 3 150.00 15624.36 10.84
111 23重庆农商三农债01 1 150.00 15547.73 6.90
112 24海通02 1 150.00 15086.86 5.52
113 20浦发银行二级01 4 140.00 14625.38 11.86
114 19进出11 2 140.00 14302.36 5.71
115 21城投公路MTN002 2 140.00 14263.82 11.72
116 22盐田港MTN001 2 140.00 14126.76 11.60
117 20芜湖建设MTN003 3 130.00 13565.42 6.06
118 23南京银行01 1 130.00 13248.39 5.88
119 23西城投资MTN001 2 120.00 12614.20 7.34
120 20江苏银行永续债 3 120.00 12613.20 8.75
121 20中国银行二级01 2 120.00 12576.22 11.35
122 23光大银行债01 3 120.00 12357.43 8.68
123 21国开07 1 120.00 12315.46 5.46
124 23中交建MTN001 1 120.00 12283.65 5.39
125 20鄂交01 1 120.00 12134.98 4.44
126 22中节能MTN001 2 120.00 12102.42 9.94
127 24大兴发展MTN001 2 120.00 11999.28 4.79
128 23北京银行01 1 110.00 11311.64 5.02
129 20湖北科投MTN001 2 100.00 10517.28 6.12
130 20石国投MTN002 2 100.00 10463.16 6.09
131 21粤交投MTN003 2 100.00 10447.74 10.43
132 22湖州城投MTN003(可持续挂钩) 2 100.00 10418.64 6.06
133 23山东高速债02 2 100.00 10331.16 10.32
134 22中金集MTN001 2 100.00 10269.72 8.44
135 23湖州城投MTN003 2 100.00 10233.96 10.22
136 21粤电发MTN002 1 100.00 10162.04 3.72
137 23国君G4 1 100.00 10159.17 4.45
138 22杭州银行债02 2 100.00 10117.96 10.10
139 20中建材集(疫情防控债)MTN001 2 100.00 10103.86 19.14
140 22诚通控股MTN003A 2 100.00 10103.12 19.14
141 22海通04 1 90.00 9176.47 3.89
142 23农发31 3 90.00 9105.00 13.51
143 22沪港务MTN002 2 80.00 8218.90 15.57
144 22蜀道投资MTN013 2 80.00 8218.24 7.42
145 23国盛MTN005 2 80.00 8169.68 15.48
146 23沪国资MTN002 2 80.00 8168.32 15.47
147 22中证05 1 80.00 8109.24 3.56
148 23国开10 1 70.00 7377.79 3.13
149 23兴业05 1 70.00 7147.97 3.03
150 23华夏银行债01 1 70.00 7100.26 3.01
151 23国开绿债01清发 1 70.00 7084.74 7.43
152 16国债19 4 61.66 6875.22 2.60
153 19农业银行二级03 3 60.00 6831.78 10.14
154 15华能集MTN001 2 60.00 6458.40 9.24
155 21北控水集MTN001 2 60.00 6397.36 9.16
156 22国开10 4 60.00 6383.34 18.30
157 20建设银行二级 2 60.00 6291.36 5.68
158 20武汉地铁GN001 1 60.00 6265.53 6.57
159 22重庆机场MTN001(绿色) 3 60.00 6234.24 9.25
160 20西基投MTN002 3 60.00 6229.98 9.25
161 20交通银行二级 2 60.00 6226.08 12.24
162 23百联集MTN001 1 60.00 6208.65 2.63
163 22光大银行二级资本债01A 4 60.00 6206.62 16.69
164 19上海银行二级 2 60.00 6161.30 12.11
165 21中节能GN002 1 60.00 6158.66 6.46
166 20渝城投MTN001 2 60.00 6156.12 12.10
167 22进出22 1 60.00 6093.08 5.70
168 23招证12 2 60.00 6070.32 11.93
169 华安转债 14 0.00 5707.90 0.84
170 浙22转债 14 16.59 5692.66 0.84
171 闻泰转债 12 2.26 5642.93 1.73
172 23嘉兴国资MTN001(绿色) 1 50.00 5217.52 4.88
173 财通转债 14 17.46 5149.21 0.76
174 21粤环保MTN001(绿色) 1 50.00 5067.17 5.32
175 22杭州银行绿色债 1 50.00 5038.09 5.29
176 22国债28 1 42.66 4309.37 16.70
177 23中证G1 2 40.00 4034.64 18.04
178 温氏转债 8 1.83 3605.08 0.88
179 齐鲁转债 6 0.00 3279.51 0.84
180 鹤21转债 10 0.00 3189.83 0.48
181 21国君G4 3 30.00 3150.42 6.16
182 20中国人寿财险 1 30.00 3126.31 6.03
183 23锡产业MTN006 1 30.00 3103.09 5.98
184 22沪杭甬MTN001 1 30.00 3099.26 4.69
185 23国开15 1 30.00 3095.16 10.77
186 柳工转2 6 0.00 3091.63 0.79
187 22山高03 1 30.00 3088.99 4.67
188 22深圳地铁MTN001 1 30.00 3087.30 4.67
189 23中证G5 1 30.00 3083.95 5.94
190 23银河G1 1 30.00 3062.98 4.63
191 23招证G8 1 30.00 3058.06 4.63
192 大秦转债 8 7.25 3032.88 0.62
193 凤21转债 6 0.00 2951.76 0.76
194 利元转债 12 0.00 2924.93 0.96
195 牧原转债 6 0.00 2407.87 0.62
196 麒麟转债 6 0.00 2394.94 0.62
197 烽火转债 8 16.86 2317.51 1.22
198 24国债02 8 23.00 2312.07 2.93
199 福能转债 5 0.00 2222.37 0.58
200 天赐转债 9 0.00 2123.00 0.72
201 道氏转02 12 0.00 2114.51 0.70
202 20工商银行二级01 2 20.00 2095.68 9.37
203 23邮储永续债01 1 20.00 2093.37 3.67
204 20中信银行二级 2 20.00 2087.88 16.68
205 20工商银行二级02 2 20.00 2086.06 16.67
206 21邮储银行二级01 2 20.00 2085.58 16.66
207 22华夏银行二级资本债01 2 20.00 2069.62 13.95
208 22工行二级资本债03A 2 20.00 2066.64 13.93
209 22沪控01 1 20.00 2047.45 7.12
210 23东兴G1 2 20.00 2047.18 13.80
211 20广州城投MTN001 1 20.00 2046.46 4.85
212 23洋河01 1 20.00 2041.09 4.83
213 22杭州银行债01 1 20.00 2029.82 4.81
214 23中证25 1 20.00 2028.47 4.80
215 爱玛转债 6 0.00 2003.50 0.52
216 华友转债 12 0.10 1983.05 0.61
217 苏租转债 5 0.00 1972.44 0.51
218 重银转债 2 18.15 1899.31 3.05
219 青农转债 2 0.00 1898.79 3.05
220 17国债15 1 13.49 1697.39 2.98
221 华统转债 3 5.59 1686.65 2.18
222 力诺转债 5 0.00 1684.93 0.44
223 22国债13 8 15.00 1526.72 0.98
224 冠宇转债 4 0.00 1500.11 0.50
225 23国债26 2 14.00 1455.00 29.42
226 巨星转债 6 6.79 1430.63 0.38
227 恒邦转债 5 0.00 1419.74 0.37
228 康泰转2 9 0.00 1382.07 0.47
229 国投转债 14 0.00 1352.42 0.38
230 楚江转债 5 0.00 1324.12 0.37
231 紫银转债 2 0.00 1305.28 2.09
232 燃23转债 4 0.00 1304.36 0.37
233 晶能转债 6 0.00 1253.50 0.32
234 核建转债 8 0.00 1104.69 0.66
235 奥维转债 5 0.00 1080.72 0.28
236 20汉江国资MTN001 1 10.00 1048.80 3.65
237 21宿迁城投MTN003 1 10.00 1045.88 3.64
238 运机转债 5 0.00 1044.13 0.27
239 景23转债 4 0.00 1028.69 0.78
240 23国债18 2 10.00 1014.52 20.52
241 会通转债 10 0.00 1009.82 0.31
242 耐普转债 5 0.00 993.45 0.26
243 水羊转债 3 0.00 952.26 0.33
244 世运转债 3 0.00 948.10 0.75
245 昌红转债 3 0.00 940.86 0.35
246 恒逸转债 4 0.00 938.09 0.71
247 环旭转债 4 0.00 909.26 0.69
248 南航转债 1 0.00 902.91 1.59
249 23国债09 1 7.70 890.11 1.56
250 23国债03 1 8.60 870.26 1.53
251 游族转债 9 0.00 863.68 0.29
252 仙乐转债 3 0.00 853.29 0.32
253 帝尔转债 11 0.00 837.73 0.28
254 国微转债 3 0.00 829.23 0.31
255 中特转债 4 0.00 799.02 0.23
256 博汇转债 9 0.00 779.49 0.27
257 力合转债 3 0.00 767.10 0.28
258 强联转债 9 0.00 757.34 0.26
259 长信转债 4 0.00 716.59 0.46
260 长汽转债 2 0.00 711.40 1.15
261 伟22转债 4 0.00 709.81 0.20
262 微芯转债 3 0.00 699.27 0.26
263 正海转债 4 0.00 669.32 0.51
264 恒逸转2 2 0.00 635.08 1.02
265 24国债04 2 6.00 604.90 12.23
266 北港转债 3 0.00 588.22 0.46
267 奕瑞转债 3 0.00 561.80 0.44
268 弘亚转债 9 0.00 556.99 0.19
269 21建设银行二级01 1 5.00 522.01 9.56
270 22中电国际MTN003 1 5.00 512.93 9.39
271 23招证G5 1 5.00 508.76 9.32
272 23银河C1 1 5.00 507.71 9.30
273 22华泰12 1 5.00 506.90 9.28
274 13宁城建MTN003 1 4.00 491.56 8.68
275 小熊转债 4 0.00 490.66 0.32
276 众和转债 4 0.00 453.02 0.34
277 23国债23 2 4.00 451.32 9.13
278 21国君G2 1 4.00 421.70 7.45
279 21闽高速MTN009 1 4.00 416.38 7.36
280 23招证G2 1 4.00 413.71 7.31
281 盈峰转债 3 0.00 368.22 0.29
282 G三峡EB2 4 0.00 360.90 1.03
283 福22转债 3 0.00 340.83 0.27
284 华康转债 4 2.83 315.05 0.25
285 聚飞转债 1 0.00 314.27 0.55
286 博瑞转债 1 0.00 278.88 0.49
287 百洋转债 5 0.00 262.95 0.07
288 九强转债 4 0.76 262.65 0.20
289 合力转债 4 0.00 223.53 0.14
290 美锦转债 9 0.00 207.82 0.37
291 大丰转债 2 0.00 183.84 0.55
292 九典转02 5 0.00 183.53 0.05
293 23国债20 2 1.80 182.96 6.47
294 精测转2 1 0.00 177.76 0.31
295 平煤转债 2 0.00 175.58 0.21
296 蓝天转债 1 0.00 169.36 0.59
297 金诚转债 1 0.00 164.83 0.57
298 绿动转债 1 0.00 150.45 0.27
299 景20转债 2 0.00 150.16 0.21
300 维格转债 2 0.46 135.32 0.21
301 新乳转债 2 0.00 125.38 0.37
302 利群转债 1 0.00 88.71 0.31
303 龙净转债 1 0.00 87.48 0.30
304 立昂转债 1 0.00 85.93 0.30
305 艾迪转债 2 0.00 82.96 0.12
306 三诺转债 1 0.00 81.92 0.29
307 本钢转债 1 0.00 81.56 0.28
308 晶澳转债 1 0.76 78.51 0.13
309 拓普转债 4 0.00 78.48 0.23
310 希望转2 1 0.00 77.41 1.55
311 科利转债 1 0.00 77.06 1.55
312 漱玉转债 1 0.00 76.36 0.27
313 柳药转债 1 0.00 75.50 0.26
314 宏川转债 1 0.00 71.16 0.25
315 嘉诚转债 1 0.00 67.26 0.23
316 川恒转债 1 0.00 59.25 0.21
317 银轮转债 5 0.00 55.96 0.01
318 洁美转债 2 0.00 54.78 0.16
319 孩王转债 1 0.00 54.27 0.19
320 亚科转债 1 0.00 53.15 0.18
321 宙邦转债 1 0.00 52.95 0.18
322 宇瞳转债 1 0.00 50.62 0.18
323 中信转债 2 0.00 36.38 0.11
324 天源转债 1 0.00 34.44 0.12
325 奥佳转债 1 0.00 33.37 0.12
326 国泰转债 1 0.00 28.64 0.10
327 睿创转债 1 0.00 26.71 0.09
328 胜蓝转债 1 0.00 22.64 0.08
329 华设转债 1 0.00 14.94 0.05
330 国光转债 1 0.00 14.43 0.05
331 科达转债 1 0.00 14.41 0.05
332 武进转债 1 0.00 14.39 0.05
333 宇邦转债 1 0.00 14.34 0.05
334 联得转债 1 0.00 13.83 0.02
335 顺博转债 2 0.00 10.28 0.21
336 沿浦转债 2 0.00 0.26 0.00
337 博俊转债 1 0.00 0.13 0.00
338 成银转债 1 0.00 0.12 0.00
339 苏行转债 1 0.00 0.12 0.00
340 常银转债 1 0.00 0.11 0.00
341 山路转债 1 0.00 0.10 0.00

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