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银华基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：170只13/135
  • 份额数量：2150.41亿份19/135
  • 份额相对上期变化：-0.16%
  • 基金经理：41人7/135
  • 资产净值：3023.81亿元16/135
  • 资产相对上期变化：-3.54%

债券投资明细

截至：2019-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16国开15 8 8640.00 863928.42 12.98
2 19浦发银行CD153 8 8000.00 796057.88 7.52
3 16农发20 8 5358.00 535898.64 6.05
4 19东莞银行CD093 8 4800.00 476998.50 7.17
5 19广州农村商业银行CD081 8 4800.00 473598.24 7.12
6 19贵阳银行CD080 8 4800.00 473041.64 7.11
7 18浦发银行CD344 8 4300.00 429011.94 6.72
8 19贵阳银行CD043 6 4200.00 416962.38 8.69
9 19农业银行CD065 2 4000.00 397512.98 6.87
10 18国开12 2 3100.00 313472.00 24.26
11 19广州农村商业银行CD086 6 3000.00 299452.14 6.24
12 18长沙银行CD146 6 3000.00 299217.54 6.23
13 18中信银行CD283 4 2600.00 259010.74 7.54
14 18浦发银行CD357 5 2300.00 229297.62 3.27
15 18国开08 2 2040.00 207590.40 16.06
16 19交通银行CD172 2 2000.00 198771.26 3.44
17 19浦发银行CD188 2 2000.00 198762.64 12.57
18 19民生银行CD235 2 2000.00 198762.38 3.44
19 19中信银行CD119 2 2000.00 198762.38 3.44
20 19浦发银行CD174 2 2000.00 198705.18 3.44
21 18进出13 2 1800.00 182052.00 14.09
22 19江苏银行CD113 2 1800.00 175976.34 3.04
23 18招商银行CD198 2 1700.00 169600.66 2.93
24 18兴业银行CD553 2 1600.00 159154.24 2.75
25 19华融湘江银行CD054 2 1600.00 157658.84 2.73
26 18进出12 5 1570.00 157182.99 2.16
27 19长沙银行CD083 2 1400.00 139323.22 7.51
28 18江苏银行CD132 3 1300.00 129735.90 4.01
29 19南京银行CD013 2 1300.00 128842.60 3.18
30 19中信银行CD120 2 1200.00 118347.42 7.48
31 18平安银行CD206 2 1000.00 99778.30 2.46
32 19宁波银行CD082 2 1000.00 99673.28 2.46
33 18青岛银行CD081 2 1000.00 99640.18 6.30
34 19台州银行CD012 2 1000.00 99520.24 2.45
35 17国开09 2 980.00 99372.00 7.69
36 18青岛农商行CD105 2 1000.00 99222.66 6.27
37 18华融湘江银行CD239 2 1000.00 99165.22 6.27
38 19广州银行CD025 2 1000.00 98691.64 6.24
39 19交通银行CD173 2 1000.00 98622.94 6.24
40 19民生银行CD062 2 800.00 79142.06 1.95
41 16附息国债16 2 760.00 76012.76 1.87
42 19国开02 1 670.00 66778.90 11.21
43 19招商蛇口SCP002 2 620.00 61995.40 3.34
44 19广发银行CD055 2 600.00 59820.80 1.48
45 18北京银行CD183 2 600.00 59707.52 3.22
46 16国开06 1 500.00 49910.00 7.17
47 19中石油MTN002 5 450.00 45153.00 6.09
48 19上和2A1 2 800.00 42336.00 0.73
49 19郑州银行CD119 1 400.00 39931.82 2.90
50 19成都银行CD100 1 300.00 29905.32 2.17
51 12国开35 1 260.00 26046.12 1.89
52 18华夏银行CD335 1 250.00 24907.50 1.81
53 19浙商银行CD029 1 250.00 24901.21 1.81
54 18江苏银行CD230 1 250.00 24763.17 1.80
55 2如日A01 9 300.00 23250.00 0.30
56 19中油股MTN001 3 210.00 21014.70 7.93
57 18华润置地MTN001 2 200.00 20658.00 5.00
58 信泽01A2(总价) 2 200.00 20000.00 1.26
59 信泽01A2 2 200.00 20000.00 1.26
60 19常熟农村商行CD007 1 200.00 19961.83 1.45
61 19农发01 5 170.00 16879.30 19.82
62 19申能集SCP001 2 160.00 16017.60 11.63
63 18招商G8 1 150.00 15219.00 7.42
64 19国债01 19 144.33 14422.85 1.26
65 19深圳地铁SCP002 2 140.00 14014.00 10.18
66 16京控MTN001 3 140.00 13991.60 3.32
67 19长电01 4 140.00 13955.20 11.65
68 18中证G1 3 120.00 12286.80 6.48
69 12闽高速MTN2 3 120.00 12201.60 3.03
70 15皖高速MTN001(5年期) 2 120.00 12168.00 8.84
71 15泸州窖MTN001 2 120.00 12162.00 8.83
72 14豫高管MTN001 2 120.00 12154.80 8.83
73 16石化01 1 120.00 11994.00 5.85
74 农发1801 9 113.74 11385.17 0.91
75 国开1804 11 111.05 11111.84 0.36
76 17招商蛇口MTN002 1 100.00 10232.00 2.65
77 18汇金MTN009 4 100.00 10232.00 10.51
78 17赣高速MTN001 1 100.00 10223.00 2.65
79 18电投05 1 100.00 10144.00 2.63
80 19国开01 4 100.00 9996.00 16.70
81 19国开03 2 100.00 9936.00 122.95
82 2如日A01(总价) 3 120.00 9300.00 0.31
83 17银河G1 1 90.00 9113.40 6.29
84 15北控集MTN001 1 90.00 9077.40 6.26
85 16龙翔投资MTN001 1 90.00 8970.30 5.30
86 18光证G2 4 80.00 8165.60 12.04
87 18浙江14 2 80.00 8162.40 145.58
88 18皖投02 1 80.00 8070.40 3.88
89 19附息国债04 2 80.00 8052.00 134.83
90 19豫高管MTN001 1 80.00 8008.80 3.85
91 18国债26 4 79.11 7913.37 0.77
92 联保4优 1 75.00 7500.00 4.43
93 17两江01 1 70.00 7100.10 4.90
94 14丹投MTN001 1 70.00 7052.50 4.16
95 19云锡股SCP001 1 70.00 7037.80 4.16
96 18农发10 3 70.00 7004.90 23.64
97 逸锟4A1 1 70.00 7000.00 4.13
98 19大同煤矿SCP011 1 70.00 6999.30 4.13
99 03国债(3) 6 65.76 6651.98 6.75
100 15徐州新盛债 2 80.00 6572.00 11.19
101 16天保01 1 65.00 6496.10 3.84
102 18苏通01 2 60.00 6202.20 10.16
103 18泰交通MTN001 1 60.00 6192.60 4.73
104 18豫高管MTN002 2 60.00 6186.00 10.14
105 18北控水务MTN002A 1 60.00 6144.60 2.96
106 18闽投MTN001 1 60.00 6136.80 4.23
107 15宁地铁MTN001 2 60.00 6130.20 10.43
108 18皖投集MTN001 2 60.00 6102.00 10.21
109 18附息国债27 2 60.00 6010.80 103.95
110 津逸锟2A 1 60.00 6000.00 3.54
111 19附息国债01 2 60.00 5995.20 6.89
112 19国新01 1 60.00 5994.60 4.58
113 16朝国资 2 60.00 5971.80 10.16
114 16鲁高01 1 60.00 5958.60 4.55
115 19山东01 2 60.00 5914.20 89.99
116 19国开05 3 60.00 5877.00 19.13
117 16国债16 8 52.26 5225.95 0.48
118 18光明MTN001 3 50.00 5115.50 9.29
119 15浙交投MTN002 3 50.00 5097.50 9.62
120 18附息国债26 1 50.00 5001.50 6.74
121 12苏交通MTN1 2 40.00 4252.00 7.11
122 17首农MTN001 2 40.00 4138.80 6.92
123 17中信G4 1 40.00 4105.20 7.79
124 18陆债01 1 40.00 4097.60 7.78
125 17华能01 1 40.00 4085.20 7.75
126 18华润医药MTN001 2 40.00 4080.80 11.22
127 18电投04 2 40.00 4065.20 11.18
128 15龙源01 1 40.00 4041.60 7.67
129 18浙江02 2 40.00 4041.60 61.49
130 18国开16 2 40.00 4001.20 22.99
131 19进出04 2 40.00 3998.80 49.68
132 19进出05 2 40.00 3960.80 49.01
133 信捷05优 1 40.00 3958.40 2.34
134 21国债(7) 2 36.97 3803.48 4.37
135 信捷07优 1 35.00 3500.00 2.07
136 18汇金CP007 1 30.00 3015.60 6.75
137 18浙交投SCP002 1 30.00 3015.00 6.75
138 18华能SCP016 1 30.00 3014.40 6.75
139 19浙能源SCP001 1 30.00 3010.80 6.74
140 16中车G3 1 30.00 3008.70 8.45
141 19南电SCP014 1 30.00 3007.20 6.73
142 19东航股MTN001 1 30.00 3006.00 8.44
143 18附息国债18 1 30.00 3002.40 4.04
144 18江苏银行CD245 1 30.00 2989.19 18.44
145 联中02优 1 30.00 2981.30 1.76
146 国开1801 6 27.90 2814.39 2.71
147 光大转债 6 22.70 2690.80 5.77
148 平银转债 4 19.23 2290.96 7.89
149 中信转债 3 20.43 2124.75 12.07
150 18大同煤矿MTN005 2 20.00 2079.00 11.81
151 18朝阳国资MTN001 1 20.00 2058.20 5.78
152 18保利房产MTN003 1 20.00 2054.60 5.77
153 17中车G1 2 20.00 2050.00 16.70
154 18四川48 2 20.00 2048.80 31.17
155 17京资01 2 20.00 2048.40 16.68
156 18招商G3 2 20.00 2047.00 30.05
157 18国电02 2 20.00 2046.20 16.67
158 17国电资 2 20.00 2040.00 16.62
159 18中化01 1 20.00 2038.20 8.48
160 17建材01 2 20.00 2037.40 16.59
161 18光明01 1 20.00 2035.40 8.47
162 18北京11 2 20.00 2035.20 36.30
163 18亦庄02 2 20.00 2034.00 11.55
164 18首钢MTN004 2 20.00 2033.40 11.55
165 14晋煤MTN001 2 20.00 2030.60 11.67
166 18鲁高速MTN003 2 20.00 2029.20 11.53
167 18光明MTN005 2 20.00 2028.80 11.52
168 18国信三 2 20.00 2026.80 29.75
169 17苏国信MTN001A 2 20.00 2026.40 11.65
170 18电投08 2 20.00 2018.80 29.64
171 19京国资MTN001 1 20.00 2013.40 9.06
172 19国债04 2 20.00 2011.60 33.68
173 19附息国债06 2 20.00 2010.80 34.78
174 19国债06 2 20.00 2008.40 34.73
175 19华润01 2 20.00 1999.60 29.35
176 19农发04 2 20.00 1999.00 24.74
177 19贴现国债14 1 20.00 1998.36 12.33
178 16临沂投资MTN001 1 20.00 1998.20 8.31
179 16广电01 1 20.00 1998.20 8.31
180 19宁波银行CD097 1 20.00 1990.71 12.28
181 九州转债 8 0.00 1852.64 2.39
182 电气转债 9 5.32 1460.49 1.52
183 苏银转债 3 11.16 1190.22 6.76
184 桐昆转债 7 4.24 1134.74 1.44
185 15浙交01 1 11.00 1103.74 4.97
186 林洋转债 6 0.00 1060.08 1.77
187 14株国投 1 10.00 1043.50 4.70
188 18国投01 1 10.00 1034.70 4.66
189 18洪市政MTN001 1 10.00 1029.70 4.63
190 18亦庄控股MTN001 1 10.00 1026.90 5.49
191 18闽投MTN002 1 10.00 1024.20 5.47
192 18越秀集团MTN004 1 10.00 1020.60 5.45
193 海尔转债 7 0.48 1016.93 0.71
194 18国开02 1 10.00 1011.20 4.68
195 雨虹转债 6 0.65 1010.62 1.69
196 18平安银行CD287 1 10.00 999.01 6.16
197 18中信银行CD268 1 10.00 998.24 6.16
198 长证转债 7 0.00 991.36 1.26
199 吉视转债 6 0.00 951.09 1.33
200 广汽转债 6 0.00 878.65 1.22
201 农发1901 2 8.60 860.26 12.88
202 福能转债 6 0.00 743.14 1.24
203 蒙电转债 7 0.00 733.30 0.93
204 宁行转债 3 0.00 604.47 3.43
205 湖广转债 5 0.63 555.67 1.55
206 大族转债 4 0.00 539.66 1.86
207 山鹰转债 4 0.00 509.39 1.76
208 国君转债 3 0.00 456.93 2.60
209 顺昌转债 5 0.00 428.26 0.90
210 圆通转债 4 0.00 421.37 1.45
211 水晶转债 4 0.00 357.76 1.23
212 航信转债 4 0.00 245.81 0.85
213 国开1802 1 2.34 237.84 4.92
214 蓝思转债 3 0.00 232.56 1.32
215 隆基转债 3 0.00 217.29 1.23
216 生益转债 3 0.00 211.11 1.20
217 高能转债 4 0.00 166.60 0.57
218 玲珑转债 4 0.00 158.57 0.44
219 无锡转债 3 0.00 154.38 0.88
220 旭升转债 4 0.00 153.94 0.53
221 机电转债 3 0.00 153.36 0.87
222 航电转债 3 0.00 142.02 0.81
223 国贸转债 3 0.00 140.76 0.80
224 崇达转债 3 0.00 134.97 0.77
225 敖东转债 3 0.00 121.86 0.69
226 新凤转债 3 0.00 119.85 0.68
227 张行转债 3 0.00 119.10 0.68
228 光电转债 3 0.00 113.34 0.64
229 格力转债 2 0.00 86.76 0.71
230 赣锋转债 4 0.00 85.75 0.24
231 江银转债 3 0.00 84.03 0.48
232 苏农转债 3 0.00 82.20 0.47
233 太阳转债 3 0.00 62.49 0.36
234 顾家转债 3 0.00 62.46 0.35
235 19上和1A1 2 100.00 62.00 0.00
236 久立转2 3 0.00 61.62 0.35
237 天康转债 3 0.00 59.31 0.34
238 艾华转债 3 0.00 51.60 0.29
239 众信转债 3 0.00 50.07 0.28
240 双环转债 3 0.00 49.35 0.28
241 特发转债 3 0.00 43.59 0.25
242 迪龙转债 3 0.00 37.56 0.21
243 洲明转债 3 0.00 36.18 0.21
244 百合转债 3 0.00 34.62 0.20
245 济川转债 3 0.00 29.22 0.17
246 星源转债 3 0.00 27.57 0.16
247 金农转债 3 0.00 23.58 0.13
248 寒锐转债 3 0.00 23.37 0.13
249 万顺转债 3 0.00 20.37 0.12
250 新泉转债 3 0.00 19.08 0.11
251 广电转债 3 0.00 19.05 0.11
252 骆驼转债 3 0.00 17.04 0.10
253 盛路转债 3 0.00 13.44 0.08
254 天马转债 3 0.00 11.85 0.07
255 14粤城建MTN001 2 0.02 1.36 0.04

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