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银华基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：343只18/203
  • 份额数量：4432.56亿份24/203
  • 份额相对上期变化：-5.13%
  • 基金经理：70人13/203
  • 资产净值：5148.1亿元23/203
  • 资产相对上期变化：-5.49%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24农业银行CD043 8 10600.00 1054931.68 14.90
2 24北京银行CD113 10 9400.00 926581.90 5.69
3 24浙商银行CD114 9 9000.00 892118.61 7.10
4 21进出05 1 6500.00 663138.30 63.61
5 24宁波银行CD130 7 6200.00 611482.95 9.97
6 24中信银行CD057 3 6000.00 598638.48 8.53
7 24交通银行CD170 6 6000.00 598350.72 10.81
8 24建设银行CD184 6 6000.00 594659.82 10.74
9 24杭州银行CD202 6 6000.00 594638.16 10.74
10 24中国银行CD026 6 5400.00 535317.72 9.67
11 24中国银行CD030 6 5400.00 535163.82 9.67
12 24宁波银行CD054 6 4800.00 478301.64 8.64
13 23农发13 6 4100.00 414897.53 12.15
14 24宁波银行CD138 2 4000.00 396239.12 9.54
15 24北京银行CD110 2 4000.00 394311.40 5.98
16 24中国银行CD044 3 3900.00 383510.64 9.80
17 24浙商银行CD021 3 3600.00 359151.99 5.12
18 24农业银行CD141 5 3600.00 356899.49 2.62
19 24北京银行CD071 3 3600.00 356764.05 5.08
20 24民生银行CD241 3 3000.00 298780.68 4.26
21 24宁波银行CD068 3 3000.00 298764.81 4.26
22 24上海银行CD110 3 3000.00 298764.81 4.26
23 24上海银行CD161 3 3000.00 297528.69 7.60
24 24宁波银行CD127 3 3000.00 297407.07 4.24
25 16农发18 1 2835.00 291508.13 27.96
26 24宁波银行CD133 5 2900.00 287408.65 3.56
27 21国开18 3 2700.00 276881.01 3.94
28 24农业银行CD132 3 2700.00 269175.00 3.83
29 24国开清发02 5 2450.00 248166.53 11.21
30 24上海银行CD171 2 2000.00 198249.86 4.77
31 24南京银行CD215 2 2000.00 198246.34 3.01
32 24光大银行CD113 4 2000.00 198200.02 2.44
33 24北京银行CD109 2 2000.00 198148.90 4.77
34 24浙商银行CD120 2 2000.00 197130.80 2.99
35 24农发03 4 1930.00 196510.81 9.89
36 24北京银行CD105 3 1800.00 177525.84 4.54
37 24杭州银行CD207 14 1699.00 167525.18 10.54
38 23进出13 4 1560.00 161878.13 8.15
39 24宁波银行CD128 2 1600.00 158608.50 2.41
40 21国开03 2 1400.00 145693.40 40.88
41 24农发清发12 2 1320.00 133021.46 21.25
42 24进出08 8 1230.00 123167.22 16.44
43 23农发04 1 1200.00 121832.23 11.69
44 24农业银行CD175 3 1200.00 118813.08 3.04
45 24长沙银行CD238 2 1200.00 118269.92 1.79
46 24光大银行CD141 3 1200.00 118246.68 3.02
47 24交通银行CD294 3 1200.00 117816.69 3.01
48 19国开04 2 1080.00 113261.66 31.78
49 24徽商银行CD087 2 1000.00 99649.74 6.46
50 24宁波银行CD122 2 1000.00 99162.58 2.39
51 24上海银行CD163 2 1000.00 99157.20 6.43
52 24北京农商银行CD135 2 1000.00 99121.74 1.50
53 24上海银行CD173 2 1000.00 99119.56 1.50
54 24杭州银行CD208 2 1000.00 99083.08 2.39
55 16进出10 2 960.00 98713.46 15.77
56 24杭州银行CD205 2 1000.00 98590.16 2.37
57 24上海银行CD179 2 1000.00 98590.16 2.37
58 23农发清发22 1 900.00 92785.50 13.33
59 24国开02 2 880.00 90513.48 14.46
60 24中国银行CD021 3 900.00 88961.94 2.27
61 24交通银行CD264 3 900.00 88942.14 2.27
62 24工商银行CD081 3 900.00 88676.25 2.27
63 23国开02 2 820.00 84417.52 13.48
64 24宁波银行CD066 2 800.00 79673.18 5.17
65 23国开18 2 760.00 78222.00 21.95
66 24工商银行CD049 2 700.00 69807.64 4.53
67 17农发05 1 630.00 67573.58 9.71
68 17国开15 1 590.00 63166.24 8.63
69 22农发02 1 600.00 62216.69 8.94
70 20国开04 2 580.00 61460.28 17.24
71 16国开10 1 600.00 61292.33 5.88
72 23进出05 1 570.00 59785.18 8.60
73 23国开03 1 570.00 59650.03 8.58
74 24兴业银行CD172 2 600.00 59449.52 1.43
75 24中信银行CD263 3 600.00 58941.87 13.79
76 24中国银行CD055 3 600.00 58896.90 13.78
77 19国开09 2 560.00 58021.52 16.28
78 21南航股MTN003 2 560.00 57565.06 1.39
79 21农发03 3 540.00 56204.82 25.55
80 23农发05 1 550.00 55682.85 5.34
81 23国开05 7 510.00 54901.13 22.16
82 16国开13 1 530.00 54372.26 7.43
83 22进出15 1 520.00 53710.26 7.34
84 20京国资MTN003 3 510.00 52152.72 16.59
85 22国开02 2 500.00 50906.84 3.30
86 22光大银行二级资本债01A 8 490.00 50104.57 7.74
87 21国开08 1 490.00 50045.08 11.53
88 24农发贴现17 2 500.00 49881.72 3.23
89 24杭州银行CD110 2 500.00 49548.48 3.21
90 24北京银行CD117 1 500.00 49295.27 8.28
91 24农发清发22 1 490.00 49042.88 7.05
92 22进出05 1 450.00 46587.84 7.21
93 22农发12 3 450.00 46438.51 10.63
94 24申能集CP001 3 420.00 42442.53 13.50
95 24农发11 2 400.00 40265.36 9.12
96 24杭州银行CD105 2 400.00 39859.92 2.58
97 24上海农商小微债01 3 390.00 39368.70 17.90
98 23农发20 3 360.00 38664.75 17.58
99 22中化股MTN001A 3 360.00 36687.78 8.58
100 24浙商银行小微债03 3 360.00 36345.45 16.52
101 24国债09 35 338.50 34114.91 1.33
102 20国开03 3 330.00 33920.25 16.81
103 20进出05 7 330.00 33729.26 6.19
104 22上实MTN001 3 330.00 33689.76 10.72
105 24苏国资MTN004 3 300.00 30657.78 9.76
106 24国债02 42 293.82 29824.82 2.11
107 24上海银行CD157 1 300.00 29627.41 4.97
108 24中信银行CD185 2 300.00 29599.02 6.71
109 24浦发银行CD174 1 300.00 29588.11 4.97
110 23国债24 39 258.94 26465.97 2.40
111 22中化股MTN003 2 260.00 26303.04 5.96
112 22中信银行02 1 250.00 25198.08 9.25
113 24国开15 3 240.00 24141.18 11.96
114 23中交建MTN001 3 230.00 23295.07 4.77
115 24苏州国际MTN003 3 210.00 21368.58 10.59
116 24邮政MTN001 1 210.00 21162.04 7.77
117 24蜀道投资MTN009 3 210.00 21054.24 10.43
118 22进出13 1 200.00 20646.23 9.85
119 22浦发银行04 2 200.00 20514.08 6.33
120 23广州地铁MTN007 1 170.00 17926.58 6.58
121 20浦发银行二级01 2 160.00 16316.88 5.03
122 24农发01 2 160.00 16178.92 4.99
123 24民生银行二级资本债01 2 160.00 16038.30 8.84
124 23新华人寿资本补充债01 3 150.00 15988.86 19.01
125 21建信人寿01 1 150.00 15797.09 5.35
126 24浦发银行二级资本债01A 2 160.00 15791.80 8.70
127 24国开05 3 150.00 15755.80 4.85
128 23中信银行01 1 150.00 15335.73 4.97
129 24南电MTN004 2 150.00 15274.54 3.91
130 22恒健K1 3 150.00 15267.03 18.16
131 23北控MTN002 3 150.00 15262.95 18.15
132 21奉通01 3 150.00 15245.01 18.13
133 24银河C3 3 150.00 15081.63 17.93
134 24国开08 1 150.00 14993.96 4.86
135 23华夏银行债01 3 130.00 13310.09 3.92
136 24光大银行小微债 1 130.00 13120.80 4.25
137 24汇金MTN004 1 130.00 13024.28 4.78
138 24湖南银行债01 1 130.00 12956.06 4.20
139 23汇金MTN006B 1 120.00 12588.93 4.62
140 23张家国资MTN006 2 120.00 12547.64 6.91
141 23西城投资MTN001 2 120.00 12411.80 6.84
142 24赣交K3 2 120.00 11947.70 6.58
143 23中证12 1 110.00 11174.36 3.78
144 23湖州城投MTN003 2 100.00 10437.36 10.35
145 23汉江01 2 100.00 10294.56 7.67
146 21粤交投MTN003 2 100.00 10279.28 10.19
147 24汇金MTN001 1 100.00 10177.69 3.44
148 22中信银行01 1 100.00 10164.74 3.44
149 24凤凰传媒SCP004 2 100.00 10011.64 7.46
150 24电网MTN002 2 100.00 9986.72 7.44
151 22国开10 6 88.00 9388.96 18.86
152 21工商银行二级02 2 80.00 8424.28 8.35
153 22蜀道投资MTN013 2 80.00 8347.84 6.22
154 24中核MTN001 4 80.00 8133.30 13.24
155 24南航股MTN001 1 80.00 8127.68 3.40
156 22沪杭甬MTN002 2 80.00 8085.68 14.36
157 18首旅债01 2 80.00 7982.82 16.47
158 24太保寿险永续债01 3 80.00 7974.21 0.58
159 22杭州银行绿色债 1 70.00 7148.20 7.52
160 23兴业05 1 70.00 7093.72 2.97
161 24赣粤MTN003 1 70.00 6964.90 2.92
162 20武汉地铁GN001 1 60.00 6353.13 6.69
163 23中信集团MTN005A 3 60.00 6328.47 7.35
164 22国新控股MTN004(能源保供特别债) 2 60.00 6245.64 12.89
165 23常德城投MTN001 2 60.00 6201.86 6.15
166 20武汉地产MTN001 3 60.00 6195.99 7.20
167 22山东港口MTN002 3 60.00 6191.07 7.19
168 22鲁高速MTN007 2 60.00 6184.94 12.76
169 24农发10 1 60.00 6180.10 2.59
170 22城投水务MTN001 2 60.00 6177.80 10.98
171 20江宁经开MTN001 3 60.00 6172.86 7.17
172 23城投水务GN001 2 60.00 6154.22 12.19
173 24苏新国资MTN002 2 60.00 6144.66 16.25
174 24国开10 2 60.00 6110.58 30.55
175 23百联集MTN001 2 60.00 6107.06 12.10
176 24浦发银行债02 2 60.00 6105.92 16.15
177 23市北高新MTN001 2 60.00 6092.36 16.11
178 22进出03 2 60.00 6084.94 12.05
179 22宁沪G1 2 60.00 6083.54 12.55
180 23中金G5 2 60.00 6067.60 12.52
181 22中电投MTN024 2 60.00 6045.20 15.99
182 22通用MTN006 2 60.00 6035.50 10.72
183 24萧山国资CP001 2 60.00 6002.36 15.88
184 24电网MTN005 2 60.00 5992.04 10.65
185 24附息国债06 1 58.00 5943.66 12.60
186 16国债19 4 49.86 5768.83 2.25
187 22国债28 4 56.56 5766.17 1.58
188 23国债05 9 55.39 5633.05 1.43
189 20国开05 1 50.00 5351.21 11.34
190 22上海银行二级资本债01 1 50.00 5194.66 4.78
191 23农银金租绿色债 1 50.00 5175.04 5.45
192 21粤环保MTN001(绿色) 1 50.00 5129.77 5.40
193 24进出01 1 50.00 5075.13 4.67
194 24交行债01 1 50.00 5047.12 4.64
195 24农行TLAC非资本债01A(BC) 1 50.00 4995.64 4.59
196 22国开20 4 46.00 4902.50 10.33
197 烽火转债 15 1.36 4420.98 1.31
198 23华泰G5 2 40.00 4203.96 21.02
199 23人民人寿资本补充债01 4 40.00 4164.44 11.31
200 浙22转债 5 20.02 3692.94 2.59
201 兴业转债 9 21.08 3623.43 2.89
202 牧原转债 18 20.77 3418.88 0.90
203 23国债13 2 31.30 3159.48 2.72
204 22深圳特发MTN001 1 30.00 3145.09 6.67
205 24海淀国资MTN002A 1 30.00 3071.83 3.53
206 15国开18 1 30.00 3065.26 3.52
207 23山高02 1 30.00 3051.63 7.15
208 23中电投MTN023 1 30.00 3050.10 6.47
209 23首机场股MTN001 1 30.00 3048.13 3.50
210 23银河G1 1 30.00 3039.49 3.49
211 21中财G3 1 30.00 3038.74 3.49
212 24国债15 2 28.30 2837.17 1.01
213 21附息国债14 2 20.00 2482.02 22.59
214 恒邦转债 7 5.31 2445.98 1.54
215 温氏转债 5 15.53 2399.63 1.87
216 22附息国债24 2 20.00 2333.30 13.88
217 华友转债 13 0.62 2290.84 0.87
218 23邮储永续债01 1 20.00 2138.53 3.67
219 23太平洋财险债01 2 20.00 2123.74 13.08
220 22国开15 1 20.00 2116.96 9.97
221 20工商银行二级02 2 20.00 2115.06 19.25
222 23海淀国资MTN001 2 20.00 2113.24 13.01
223 21国新03 2 20.00 2108.26 12.55
224 21深圳特发MTN002 2 20.00 2107.70 9.59
225 21建设银行二级05 2 20.00 2106.22 19.17
226 23闽漳龙MTN006 2 20.00 2099.44 10.50
227 23浙商银行二级资本债01 2 20.00 2093.22 12.89
228 21绍兴城投MTN003 2 20.00 2086.36 12.85
229 20广州城投MTN001 1 20.00 2076.10 4.86
230 21华泰G4 2 20.00 2068.08 9.41
231 23福州地铁GN001(碳中和债) 2 20.00 2060.18 18.84
232 23北控MTN001 2 20.00 2051.70 18.76
233 23海通06 1 20.00 2051.43 4.80
234 22华夏银行二级资本债01 2 20.00 2045.62 15.87
235 24南电MTN002 2 20.00 2045.48 18.70
236 青农转债 4 0.00 2034.04 1.32
237 23东兴G1 2 20.00 2032.12 15.76
238 23洋河01 1 20.00 2028.11 4.75
239 23市北高新MTN002 1 20.00 2027.55 4.75
240 22泸州窖MTN004 2 20.00 2012.06 15.61
241 常银转债 5 0.00 1752.04 1.23
242 17国债15 1 13.49 1750.29 3.00
243 龙净转债 6 0.00 1716.43 0.66
244 20中金12 3 16.00 1649.49 9.51
245 华安转债 3 0.00 1528.77 1.27
246 天23转债 13 0.00 1522.53 0.58
247 齐鲁转债 5 0.00 1509.91 1.20
248 上银转债 6 0.00 1463.42 3.06
249 世运转债 5 0.00 1434.63 1.01
250 晶能转债 13 0.00 1420.58 0.54
251 23国债09 1 11.90 1399.52 2.40
252 广泰转债 6 0.00 1353.44 0.92
253 爱玛转债 6 0.00 1349.37 0.90
254 楚江转债 11 0.00 1325.89 0.59
255 易瑞转债 11 0.00 1321.98 0.59
256 麒麟转债 5 0.00 1316.23 0.92
257 麦米转2 5 0.00 1310.32 1.05
258 楚天转债 11 0.34 1300.13 0.58
259 神码转债 4 0.00 1298.67 1.07
260 花园转债 6 0.00 1293.17 0.88
261 药石转债 12 0.00 1264.04 0.51
262 景23转债 6 0.00 1242.59 0.85
263 华正转债 11 0.00 1194.22 0.53
264 捷捷转债 14 0.00 1194.00 0.40
265 长汽转债 1 0.00 1114.88 2.15
266 南航转债 1 0.00 1088.39 2.09
267 博俊转债 5 0.00 1081.68 0.76
268 凤21转债 5 0.00 1072.51 0.75
269 23国盛MTN005 1 10.00 1038.13 4.89
270 22沪控01 1 10.00 1036.96 4.88
271 宇瞳转债 16 0.00 1028.04 0.28
272 力诺转债 13 1.58 997.29 0.39
273 濮耐转债 15 0.00 990.66 0.29
274 帝尔转债 11 0.00 986.25 0.44
275 会通转债 12 0.00 962.09 0.39
276 密卫转债 15 0.00 950.98 0.27
277 南电转债 5 0.00 947.65 0.67
278 松霖转债 5 0.00 938.98 0.66
279 川恒转债 5 0.00 909.09 0.64
280 鹤21转债 4 0.00 886.88 0.73
281 华亚转债 4 0.00 862.90 0.71
282 天源转债 5 0.00 859.20 0.60
283 震裕转债 5 0.00 857.93 0.60
284 岱美转债 4 0.00 855.37 0.90
285 赫达转债 12 0.00 775.14 0.31
286 华翔转债 5 0.00 751.64 0.53
287 晶澳转债 13 0.00 751.09 0.29
288 强联转债 11 0.00 674.11 0.30
289 鼎胜转债 11 0.00 672.81 0.30
290 康泰转2 12 0.00 670.46 0.27
291 华设转债 4 0.00 663.15 0.30
292 华统转债 2 3.80 660.39 3.37
293 华兴转债 4 0.00 658.45 0.54
294 顺博转债 11 0.00 656.77 0.29
295 道氏转02 11 0.00 653.55 0.29
296 中贝转债 11 0.00 649.43 0.29
297 银信转债 6 0.00 643.32 0.44
298 巨星转债 2 5.28 643.25 3.29
299 奥飞转债 3 0.00 627.09 0.85
300 健帆转债 11 0.00 597.75 0.26
301 飞凯转债 1 0.00 587.95 1.13
302 华锐转债 2 5.38 575.70 4.90
303 福能转债 2 0.00 566.49 0.77
304 浦发转债 2 0.00 559.48 2.18
305 拓普转债 6 1.72 554.77 0.52
306 北方转债 13 0.00 503.86 0.19
307 富瀚转债 3 0.00 485.43 0.24
308 紫银转债 4 0.00 438.24 0.28
309 23国债27 2 4.00 411.20 17.42
310 22南网02 1 4.00 409.70 9.22
311 旗滨转债 13 0.00 409.04 0.16
312 24国债03 2 4.00 408.84 17.32
313 20建设银行二级 1 4.00 408.19 9.18
314 22海通C3 1 4.00 407.98 9.18
315 20工商银行二级01 1 4.00 407.98 9.18
316 交建转债 3 0.00 401.34 0.20
317 佩蒂转债 3 0.00 396.60 0.20
318 新北转债 12 0.00 378.15 0.15
319 微芯转债 11 0.00 355.38 0.16
320 佳禾转债 12 0.00 348.99 0.14
321 新化转债 11 0.00 330.80 0.15
322 翔丰转债 12 0.00 329.49 0.12
323 聚飞转债 11 0.00 327.53 0.15
324 震安转债 11 0.00 326.50 0.14
325 福蓉转债 12 0.00 322.15 0.12
326 21闽高速MTN009 1 3.00 317.39 7.44
327 21京国资MTN001 1 3.00 313.79 7.35
328 23南昌建投MTN002 1 3.00 310.78 7.28
329 22华电04 1 3.00 308.54 7.23
330 爱迪转债 4 0.00 299.90 0.38
331 宙邦转债 5 0.00 298.81 0.21
332 信服转债 11 0.00 272.78 0.12
333 特纸转债 2 0.00 258.83 0.35
334 鹿山转债 1 0.00 255.89 0.49
335 东材转债 11 0.00 251.63 0.11
336 芯海转债 11 0.00 231.75 0.10
337 水羊转债 2 1.34 188.61 0.67
338 润达转债 3 0.00 185.73 0.23
339 姚记转债 13 0.00 170.63 0.06
340 重银转债 2 0.00 115.08 0.58
341 艾录转债 3 0.00 111.72 0.26
342 皖天转债 1 0.00 90.46 0.43
343 苏行转债 1 0.00 81.80 0.39
344 中金转债 2 0.00 81.74 0.37
345 中宠转2 1 0.00 71.71 0.34
346 科利转债 1 0.00 69.72 0.33
347 豪能转债 1 0.00 66.56 0.31
348 大元转债 1 0.00 66.20 0.31
349 柳工转2 1 0.00 65.23 0.31
350 南银转债 1 0.00 64.36 0.30
351 众和转债 1 0.00 64.22 0.30
352 蓝天转债 1 0.00 63.41 0.30
353 国投转债 1 0.00 57.72 0.27
354 博杰转债 1 0.00 56.24 0.26
355 立讯转债 1 0.00 53.88 0.25
356 环旭转债 1 0.00 53.48 0.25
357 韵达转债 1 0.00 50.45 0.24
358 博23转债 1 0.00 49.44 0.23
359 盟升转债 1 0.00 47.84 0.23
360 天阳转债 2 0.00 47.58 0.22
361 贵广转债 2 0.00 44.44 0.20
362 昌红转债 1 0.00 43.42 0.20
363 火炬转债 2 0.00 43.34 0.20
364 福立转债 1 0.00 42.66 0.20
365 恒逸转2 1 0.00 42.42 0.20
366 运机转债 1 0.00 39.77 0.19
367 三角转债 2 0.00 38.38 0.17
368 精达转债 1 0.00 37.46 0.18
369 百洋转债 2 0.00 36.34 0.05
370 新致转债 1 0.00 35.09 0.17
371 仙乐转债 1 0.00 33.11 0.16
372 冠宇转债 1 0.00 32.87 0.15
373 天壕转债 1 0.00 32.73 0.15
374 金宏转债 1 0.00 31.82 0.15
375 科思转债 1 0.00 31.67 0.15
376 白电转债 1 0.00 31.32 0.15
377 嘉泽转债 1 0.00 27.38 0.13
378 立中转债 1 0.00 24.04 0.11
379 金诚转债 1 0.00 23.77 0.11
380 九强转债 1 0.00 22.69 0.11
381 冠盛转债 1 0.00 21.95 0.10
382 永鼎转债 1 0.00 21.67 0.10
383 强力转债 1 0.00 21.53 0.10
384 荣23转债 1 0.00 21.39 0.10
385 漱玉转债 1 0.00 21.38 0.10
386 宇邦转债 1 0.00 21.32 0.10
387 芯能转债 1 0.00 21.07 0.10
388 鸿路转债 1 0.00 20.69 0.10
389 平煤转债 1 0.00 18.30 0.09
390 福新转债 1 0.00 16.95 0.08
391 大秦转债 2 0.08 9.74 0.01
392 弘亚转债 1 0.00 8.47 0.04

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