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银华基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：241只18/186
  • 份额数量：3735.15亿份22/186
  • 份额相对上期变化：6.06%
  • 基金经理：58人10/186
  • 资产净值：5426.63亿元19/186
  • 资产相对上期变化：4.22%

债券投资明细

截至：2022-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 21浙商银行CD224 8 9000.00 897754.30 4.17
2 21重庆农村商行CD188 9 6400.00 637929.48 2.76
3 22广发银行CD012 6 6000.00 594948.66 6.86
4 21国开06 11 5640.00 577455.00 5.30
5 22贴现国债09 8 5580.00 556156.54 3.69
6 22贴现国债03 6 4140.00 413525.40 4.77
7 20进出02 6 3960.00 403989.06 4.66
8 21重庆农村商行CD202 4 4000.00 398449.38 2.06
9 22上海银行CD006 8 3900.00 387323.84 3.94
10 21中国银行CD045 2 3800.00 376322.52 2.92
11 21贴现国债63 2 3600.00 357961.60 2.78
12 21农发清发03 2 3160.00 322225.37 22.51
13 21浦发银行CD190 6 3000.00 298772.34 3.45
14 21恒丰银行CD383 6 3000.00 298373.22 3.44
15 22宁波银行CD025 2 3000.00 297735.18 2.31
16 21浦发银行CD254 2 3000.00 296926.00 2.30
17 21交通银行CD209 2 2780.00 275915.58 2.14
18 21重庆农村商行CD284 2 2600.00 259141.70 2.01
19 22浙商银行CD021 2 2560.00 255351.80 1.98
20 18农发03 1 2420.00 247922.43 23.86
21 19进出08 1 2321.00 235234.30 22.64
22 21南京银行CD142 2 2000.00 199590.42 3.11
23 20农发07 3 1890.00 194374.53 11.48
24 16农发04 1 1670.00 168580.92 16.22
25 17国开12 3 1580.00 162010.27 9.46
26 21平安银行CD229 2 1600.00 157726.78 2.46
27 22贴现国债01 2 1460.00 145873.14 2.27
28 20农发02 3 1200.00 122532.00 11.82
29 21平安银行CD120 2 1200.00 119816.24 1.87
30 21宁波银行CD295 2 1200.00 119775.78 1.87
31 18进出03 1 1080.00 110519.51 10.64
32 20国开02 3 1000.00 101379.24 14.10
33 21重庆农村商行CD272 2 1000.00 99755.68 1.55
34 21广发银行CD299 2 1000.00 99380.82 1.55
35 21重庆农村商行CD298 2 1000.00 99358.10 1.55
36 16农发17 2 930.00 97246.69 12.54
37 21农发11 4 960.00 96903.20 7.49
38 20国开12 1 920.00 95899.26 11.92
39 18进出09 1 860.00 90982.98 11.31
40 22宁波银行CD040 1 850.00 84275.81 5.49
41 20国开07 1 810.00 83217.74 26.92
42 22北京农商银行CD042 2 800.00 79315.54 6.77
43 18国开11 2 740.00 77100.10 16.84
44 20农业银行二级01 6 740.00 75962.62 5.43
45 21进出22 1 740.00 75116.91 9.33
46 21恒丰银行CD345 4 720.00 71815.06 5.74
47 18农发08 1 660.00 69982.10 11.17
48 21农发07 7 690.00 69903.34 4.79
49 21建设银行CD149 1 700.00 69427.13 4.53
50 20中国银行二级01 2 580.00 61078.32 7.51
51 22中原银行CD047 2 600.00 59311.10 5.07
52 20附息国债11 4 560.00 57025.24 4.41
53 21附息国债10 4 520.00 52710.48 4.08
54 20工商银行二级01 4 480.00 50534.33 5.49
55 21交通银行CD240 1 500.00 49517.74 3.23
56 21浦发银行CD256 2 500.00 49466.86 4.22
57 22中国银行CD003 1 500.00 48884.29 9.26
58 22上海银行CD031 1 450.00 44597.57 2.91
59 18农业银行二级01 5 420.00 44476.49 10.53
60 21农发06 2 410.00 41953.08 10.23
61 20交通银行01 2 400.00 41084.75 5.63
62 21浦发银行CD147 2 400.00 39979.00 3.41
63 21郑州银行CD280 2 400.00 39958.30 3.41
64 21郑州银行CD203 2 400.00 39679.68 3.39
65 21北京银行CD118 2 400.00 39671.66 3.39
66 21光明MTN001 6 380.00 39519.40 7.92
67 18中信银行二级02 3 360.00 37776.18 12.55
68 21农业银行小微债 1 350.00 36548.79 6.93
69 20建设银行二级 2 320.00 33725.41 4.15
70 21浦发银行01 1 330.00 33449.92 6.34
71 18招商银行二级01 3 320.00 33403.37 5.84
72 20中信银行二级 9 320.00 33360.30 5.83
73 21上海银行 1 300.00 30632.28 5.80
74 21鲁能源SCP004 3 300.00 30549.18 10.15
75 19鲁高速MTN004 3 300.00 30544.77 10.15
76 21邮政CP001 3 300.00 30473.25 10.13
77 17国开08 1 280.00 29821.99 11.41
78 21南京银行CD159 1 300.00 29722.38 1.94
79 21国债16 15 284.26 28708.81 1.27
80 20国债18 3 270.63 27452.96 6.18
81 18中国银行二级01 2 260.00 27449.66 7.19
82 21兴业银行CD274 1 270.00 26813.06 1.75
83 21进出04 1 260.00 26527.98 1.73
84 20中金13 3 250.00 25418.05 5.19
85 21国开02 1 250.00 25379.41 8.21
86 22进出667 1 250.00 24890.68 1.62
87 21北京银行CD115 1 250.00 24800.41 1.62
88 22龙源电力SCP003 6 240.00 24000.21 21.64
89 21国债06 11 224.52 22956.49 2.36
90 21招证G2 2 220.00 22394.86 5.72
91 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 2 200.00 20583.64 5.39
92 21越秀交通MTN001 2 200.00 20418.40 5.22
93 21外运01 2 200.00 20395.82 5.21
94 20沪港务MTN002 2 200.00 20383.60 5.21
95 21浦发银行CD277 2 200.00 19726.24 24.56
96 17国开01 1 190.00 19607.04 6.34
97 22浦发银行CD026 2 200.00 19562.04 3.41
98 21鲁高速SCP006 3 180.00 18105.18 20.16
99 22北京国资SCP002 3 180.00 17987.49 20.03
100 21国债10 19 172.65 17498.55 0.42
101 21江苏广电MTN001 2 160.00 16725.18 4.04
102 17国开06 2 160.00 16626.20 4.02
103 19农发07 2 160.00 16392.86 2.43
104 21中国银行02 1 150.00 15304.37 7.55
105 21浦发集团SCP004 3 150.00 15168.48 16.89
106 22粤海SCP001 3 150.00 15060.21 16.77
107 22兴业银行CD008 1 150.00 14709.99 2.96
108 18浦发银行二级01 2 120.00 12677.94 4.75
109 21泸州窖MTN003 2 120.00 12251.40 4.59
110 21恒健03 2 120.00 12120.62 4.54
111 21国开16 2 120.00 12106.34 1.95
112 21电网CP001 1 110.00 11310.95 2.27
113 21长沙轨交SCP002 1 110.00 11142.04 2.24
114 21陕西交控SCP001 1 110.00 11127.30 2.24
115 隆华转债 5 47.61 11124.58 0.85
116 20亦庄03 6 100.00 10475.90 11.38
117 20建信租赁债01 1 100.00 10268.21 5.07
118 20浙商银行小微债02 1 100.00 10228.07 5.05
119 20中油股MTN001 1 100.00 10212.36 8.39
120 大族转债 5 0.00 10196.43 0.78
121 鼎胜转债 5 19.07 10161.92 0.78
122 20汇金MTN007A 1 100.00 10149.91 8.34
123 21农业银行CD048 2 100.00 9978.92 12.43
124 21农业银行CD056 2 100.00 9969.32 12.41
125 22贴现国债10 2 100.00 9962.66 12.41
126 22宁波银行CD037 2 100.00 9911.38 12.34
127 21江苏银行CD104 2 100.00 9902.84 12.33
128 21北京银行CD135 2 100.00 9877.32 12.30
129 21华夏银行CD260 2 100.00 9855.36 12.27
130 南航转债 6 0.98 9615.07 0.73
131 创维转债 5 0.00 9526.79 0.73
132 18豫交投MTN002 2 90.00 9413.03 5.61
133 13航天债01 1 90.00 9207.92 7.57
134 核建转债 5 0.00 9163.46 0.70
135 21中核MTN001 1 90.00 9073.06 7.46
136 南银转债 4 0.00 9067.61 0.74
137 天奈转债 11 69.03 8710.22 0.24
138 靖远转债 5 0.00 8582.99 0.65
139 16国债19 4 83.66 8247.33 2.20
140 20苏国信MTN008 2 80.00 8228.32 12.18
141 18浙能源MTN001 1 80.00 8215.13 6.75
142 20进出12 2 80.00 8173.70 12.10
143 20海通06 2 80.00 8149.64 12.06
144 20国债11 4 78.36 7981.37 5.92
145 21南京银行CD158 2 80.00 7973.60 9.93
146 贝斯转债 5 0.00 7842.62 0.60
147 苏银转债 4 0.00 7767.34 0.64
148 润建转债 5 0.00 7249.68 0.55
149 20浦东开发MTN001 1 70.00 7098.72 3.73
150 22国债01 2 70.00 7029.32 1.74
151 超声转债 4 0.00 6666.31 0.53
152 晶科转债 11 0.00 6466.57 0.35
153 万青转债 5 0.00 6440.41 0.49
154 江丰转债 5 0.00 6316.97 0.48
155 20浦发银行二级01 4 60.00 6262.44 13.42
156 17中国银行二级01 3 60.00 6188.67 29.36
157 20中证13 1 60.00 6186.48 3.25
158 17农业银行二级 3 60.00 6179.94 29.32
159 21电网MTN006(可持续挂钩) 2 60.00 6149.34 12.62
160 20华泰G6 2 60.00 6143.40 12.60
161 21兵装S1 2 60.00 6133.40 12.58
162 国电投08 2 60.00 6104.46 13.46
163 21宁波通商MTN001 1 60.00 6083.39 3.20
164 21国开11 1 60.00 6082.91 6.01
165 21进出12 2 60.00 6055.80 12.42
166 21电网SCP030 3 60.00 6049.50 28.70
167 22中交建SCP003 3 60.00 6022.59 28.58
168 20北京银行小微债01 2 60.00 6018.60 12.35
169 20首农食品MTN001 2 60.00 6007.30 13.24
170 隆22转债 1 48.66 5960.01 6.58
171 温氏转债 7 0.88 5490.47 0.41
172 18越秀集团MTN002 1 50.00 5329.18 5.87
173 18张江01 1 50.00 5175.56 7.79
174 21陆集01 1 50.00 5171.41 5.70
175 20中国中药MTN001 1 50.00 5162.84 6.79
176 20豫高管MTN005 1 50.00 5155.11 5.09
177 21国君C1 1 50.00 5105.14 5.04
178 21武汉城建MTN003 1 50.00 5095.07 6.70
179 21苏国信MTN001 1 50.00 5081.17 7.31
180 21陆金开MTN002 1 50.00 5047.20 5.56
181 22连云城建SCP002 1 50.00 5003.83 7.20
182 22青岛地铁SCP001 1 50.00 4998.86 7.19
183 22福州城投SCP001 1 50.00 4994.42 5.50
184 22越秀集团SCP005 1 50.00 4988.11 7.18
185 22福州城投SCP002 1 50.00 4987.15 7.18
186 国微转债 6 2.73 4967.57 0.36
187 22交通银行CD079 1 50.00 4884.38 5.38
188 03国债(3) 1 43.58 4482.50 6.73
189 天能转债 4 0.00 4266.29 0.34
190 国君转债 2 11.75 4255.12 3.52
191 21中方财团MTN001(权益出资) 2 40.00 4182.36 9.22
192 17进出09 2 40.00 4139.36 14.20
193 20苏州高新MTN002 1 40.00 4130.68 5.43
194 20中金09 1 40.00 4125.30 6.21
195 亨通转债 4 0.00 3950.64 0.32
196 东湖转债 5 0.00 3815.29 0.29
197 建工转债 11 0.00 3680.45 0.20
198 立讯转债 4 0.00 3582.65 0.29
199 贵广转债 10 0.00 3547.21 0.20
200 银轮转债 3 0.00 3403.34 0.29
201 大秦转债 6 0.00 3349.60 0.64
202 洁美转债 4 0.00 3336.77 0.27
203 康泰转2 6 1.21 3326.58 0.25
204 紫银转债 6 0.00 3295.60 0.63
205 18申宏02 1 30.00 3155.23 6.11
206 20新华报业MTN001 1 30.00 3085.90 5.97
207 19中航集MTN001 1 30.00 3080.04 5.96
208 20中国一汽MTN001 1 30.00 3076.11 5.95
209 20中银投资MTN001 1 30.00 3070.83 5.94
210 济川转债 5 0.00 3027.55 0.23
211 中装转2 6 0.00 2791.32 0.21
212 22贴现国债04 2 26.00 2580.96 14.54
213 文科转债 6 0.00 2528.53 0.19
214 现代转债 6 0.00 2505.09 0.19
215 寿仙转债 5 0.00 2393.41 0.18
216 交科转债 5 0.00 2378.21 0.18
217 健友转债 3 0.00 2308.15 0.20
218 三角转债 5 0.00 2256.14 0.17
219 飞凯转债 4 0.00 2160.18 0.17
220 19兴业银行二级01 1 20.00 2098.28 7.73
221 20工商银行二级02 1 20.00 2089.54 7.70
222 21国君G2 1 20.00 2084.30 4.91
223 21常州轨交GN001(碳中和债) 1 20.00 2075.63 4.88
224 20晋煤MTN013 2 20.00 2069.62 11.66
225 18浙能源MTN004 2 20.00 2064.62 11.78
226 21海通05 1 20.00 2064.17 4.86
227 20交通银行二级 1 20.00 2060.54 7.59
228 19中建材MTN002 2 20.00 2060.30 11.60
229 20百联集MTN001 1 20.00 2050.74 10.04
230 20深圳地铁MTN003 2 20.00 2036.58 11.47
231 21中信建投CP014 2 20.00 2031.62 11.44
232 牧原转债 1 0.00 1761.22 1.95
233 柳药转债 5 0.00 1735.64 0.13
234 交建转债 3 0.00 1675.10 0.14
235 洋丰转债 3 0.00 1564.86 0.13
236 金诚转债 3 0.00 1394.98 0.12
237 台华转债 3 0.00 1359.62 0.12
238 太极转债 4 0.00 1335.34 0.11
239 利群转债 6 0.00 1307.40 0.25
240 苏试转债 4 0.00 1268.90 0.10
241 17国债15 1 11.22 1257.91 1.89
242 海亮转债 1 0.00 1217.76 0.15
243 19沪城控MTN001 1 10.00 1071.75 2.52
244 嘉友转债 6 0.00 1065.88 0.20
245 20浦发银行二级03 1 10.00 1053.54 5.16
246 18浙能源MTN003 1 10.00 1052.26 5.15
247 18中国银行二级02 1 10.00 1052.25 5.15
248 国泰转债 6 0.00 1050.32 0.20
249 12苏交通MTN2 1 10.00 1036.70 9.75
250 19汇金MTN005 1 10.00 1034.41 9.73
251 孚日转债 6 0.00 1031.10 0.20
252 02三峡债 1 10.00 1029.84 9.69
253 19齐鲁交通MTN001 1 10.00 1021.35 9.61
254 19招商证券金融债01BC 1 10.00 1021.11 9.60
255 本钢转债 6 0.00 1000.36 0.19
256 财通转债 1 8.96 959.13 3.14
257 长证转债 1 8.17 928.43 3.04
258 朗新转债 4 0.00 810.65 0.07
259 旺能转债 4 0.00 614.78 0.05
260 19华泰G3 1 5.00 514.63 1.11
261 北港转债 4 0.00 223.00 0.20
262 华友转债 2 1.72 206.24 0.10
263 兴业转债 2 1.60 175.55 0.14
264 苏行转债 1 0.00 110.54 0.26
265 洽洽转债 1 0.00 107.15 1.74
266 希望转债 1 0.00 93.63 0.22
267 江银转债 1 0.00 87.27 0.21
268 淳中转债 1 0.00 68.76 0.16
269 华海转债 1 0.00 68.11 0.16
270 嘉元转债 1 0.00 58.78 0.14
271 节能转债 1 0.00 58.76 0.14
272 法兰转债 1 0.00 54.07 0.20
273 三诺转债 1 0.00 52.72 0.86
274 旗滨转债 1 0.00 50.65 0.12
275 白电转债 1 0.00 48.98 0.12
276 明泰转债 1 0.00 44.13 0.10
277 兴森转债 1 0.00 42.98 0.10
278 招路转债 1 0.00 42.87 0.10

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