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富国基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:447只7/186
  • 份额数量:7468.3亿份10/186
  • 份额相对上期变化:2.53%
  • 基金经理:75人5/186
  • 资产净值:8643.19亿元7/186
  • 资产相对上期变化:-4.13%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 600153 建发股份 富国宏观策略灵活配置混合A 2358.92 185.45 0.15 3.95
富国价值优势混合 21570.97 1695.83 1.36 3.10
富国睿利定期开放混合型发起式 80.52 6.33 0.01 2.23
富国新机遇灵活配置混合A 7098.50 558.06 0.45 2.85
富国新机遇灵活配置混合C 7098.50 558.06 0.45 2.85
富国国企改革灵活配置混合 415.94 32.70 0.03 3.68
富国价值驱动灵活配置混合A 517.78 40.71 0.03 5.41
富国价值驱动灵活配置混合C 517.78 40.71 0.03 5.41
富国金融地产行业混合A 239.14 18.80 0.02 5.27
富国融泰三个月定期开放混合发起式 10812.00 850.00 0.68 3.18
富国金融地产行业混合C 239.14 18.80 0.02 5.27
富国沪深300基本面精选股票A 5088.00 400.00 0.32 4.27
富国沪深300基本面精选股票C 5088.00 400.00 0.32 4.27
富国红利混合A 12718.72 999.90 0.80 5.36
富国红利混合C 12718.72 999.90 0.80 5.36
富国宏观策略灵活配置混合C 2358.92 185.45 0.15 3.95
富国趋势优先混合A 1120.34 88.08 0.07 1.63
富国趋势优先混合C 1120.34 88.08 0.07 1.63
富国中证现代物流ETF 337.80 26.56 0.02 8.08
2 002244 滨江集团 富国宏观策略灵活配置混合A 1961.14 285.88 0.11 3.29
富国睿利定期开放混合型发起式 62.29 9.08 0.00 1.72
富国国企改革灵活配置混合 275.57 40.17 0.01 2.44
富国价值驱动灵活配置混合A 373.12 54.39 0.02 3.90
富国价值驱动灵活配置混合C 373.12 54.39 0.02 3.90
富国金融地产行业混合A 360.08 52.49 0.02 7.93
富国金融地产行业混合C 360.08 52.49 0.02 7.93
富国宏观策略灵活配置混合C 1961.14 285.88 0.11 3.29
3 601669 中国电建 富国宏观策略灵活配置混合A 1639.16 224.85 0.02 2.75
富国睿利定期开放混合型发起式 31.64 4.34 0.00 0.88
富国国企改革灵活配置混合 293.93 40.32 0.00 2.60
富国宏观策略灵活配置混合C 1639.16 224.85 0.02 2.75
富国央企创新ETF 2275.07 312.08 0.03 4.23
4 600048 保利发展 富国宏观策略灵活配置混合A 1553.71 87.78 0.01 2.60
富国研究精选灵活配置混合 2050.55 115.85 0.01 5.43
富国改革动力混合 6238.54 352.46 0.03 3.86
富国研究优选沪港深灵活配置混合 574.54 32.46 0.00 2.57
富国睿利定期开放混合型发起式 39.83 2.25 0.00 1.10
富国国企改革灵活配置混合 304.26 17.19 0.00 2.69
富国转型机遇混合 29702.37 1678.10 0.16 7.55
富国周期优势混合A 9507.91 537.17 0.05 3.14
富国产业驱动混合 2403.31 135.78 0.01 3.13
富国优质发展混合A 10212.01 576.95 0.05 7.45
富国优质发展混合C 10212.01 576.95 0.05 7.45
富国金融地产行业混合A 423.92 23.95 0.00 9.34
富国融享18个月定期开放混合A 3540.00 200.00 0.02 2.83
富国均衡策略混合 7849.24 443.46 0.04 3.01
富国长期成长混合A 15880.60 897.21 0.08 2.74
富国金融地产行业混合C 423.92 23.95 0.00 9.34
富国稳健策略6个月持有期混合A 9238.35 521.94 0.05 7.33
富国稳健策略6个月持有期混合C 9238.35 521.94 0.05 7.33
富国周期优势混合C 9507.91 537.17 0.05 3.14
富国精诚回报12个月持有期混合A 5840.29 329.96 0.03 1.02
富国精诚回报12个月持有期混合C 5840.29 329.96 0.03 1.02
富国浦诚回报12个月持有期混合A 1838.50 103.87 0.01 0.90
富国浦诚回报12个月持有期混合C 1838.50 103.87 0.01 0.90
富国宏观策略灵活配置混合C 1553.71 87.78 0.01 2.60
富国金安均衡精选混合A 21165.41 1195.79 0.11 7.87
富国金安均衡精选混合C 21165.41 1195.79 0.11 7.87
富国融享18个月定期开放混合C 3540.00 200.00 0.02 2.83
富国趋势优先混合A 3218.92 181.86 0.02 4.68
富国趋势优先混合C 3218.92 181.86 0.02 4.68
富国天瑞强势混合 12326.10 696.39 0.06 2.80
富国低碳环保混合 21452.56 1212.01 0.11 7.71
5 601800 中国交建 富国宏观策略灵活配置混合A 1539.12 162.87 0.14 2.58
富国国企改革灵活配置混合 313.93 33.22 0.03 2.78
富国质量成长6个月持有期混合A 805.90 85.28 0.07 2.12
富国质量成长6个月持有期混合C 805.90 85.28 0.07 2.12
富国沪深300基本面精选股票A 4725.02 500.00 0.43 3.96
富国沪深300基本面精选股票C 4725.02 500.00 0.43 3.96
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 11.34 1.20 0.00 0.21
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 11.34 1.20 0.00 0.21
富国红利混合A 9450.04 1000.00 0.86 3.98
富国红利混合C 9450.04 1000.00 0.86 3.98
富国宏观策略灵活配置混合C 1539.12 162.87 0.14 2.58
6 301058 中粮工科 富国宏观策略灵活配置混合A 1311.02 78.98 -- 2.20
富国国企改革灵活配置混合 276.06 16.63 -- 2.44
富国宏观策略灵活配置混合C 1311.02 78.98 -- 2.20
7 000672 上峰水泥 富国宏观策略灵活配置混合A 1281.94 58.67 0.07 2.15
富国睿利定期开放混合型发起式 30.81 1.41 0.00 0.85
富国国企改革灵活配置混合 231.61 10.60 0.01 2.05
富国宏观策略灵活配置混合C 1281.94 58.67 0.07 2.15
8 002271 东方雨虹 富国宏观策略灵活配置混合A 1263.26 28.11 0.01 2.12
富国高端制造行业股票A 5168.10 115.00 0.06 5.58
富国天盛灵活配置混合 3077.49 68.48 0.04 4.38
富国睿利定期开放混合型发起式 37.75 0.84 0.00 1.04
富国天惠成长混合(LOF)C 73008.63 1624.58 0.83 2.18
富国成长优选三年定开混合 1799.40 40.04 0.02 4.35
富国龙头优势混合 2750.33 61.20 0.03 5.48
富国融享18个月定期开放混合A 3370.36 75.00 0.04 2.70
富国稳健增长混合A 3884.45 86.44 0.04 4.42
富国稳健增长混合C 3884.45 86.44 0.04 4.42
富国天益价值混合C 55269.40 1229.85 0.63 7.20
富国均衡成长三年持有期混合A 4049.09 90.10 0.05 5.38
富国均衡成长三年持有期混合C 4049.09 90.10 0.05 5.38
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 7107.56 158.16 0.08 4.30
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 7107.56 158.16 0.08 4.30
富国宏观策略灵活配置混合C 1263.26 28.11 0.01 2.12
富国融享18个月定期开放混合C 3370.36 75.00 0.04 2.70
富国高端制造行业股票C 5168.10 115.00 0.06 5.58
富国天益价值混合A 55269.40 1229.85 0.63 7.20
富国天惠成长混合(LOF)A 73008.63 1624.58 0.83 2.18
富国中证全指建筑材料ETF 729.83 16.24 0.01 15.44
富国天博创新混合 13511.66 300.66 0.15 5.27
9 002884 凌霄泵业 富国宏观策略灵活配置混合A 1215.90 55.47 0.20 2.04
富国宏观策略灵活配置混合C 1215.90 55.47 0.20 2.04
10 601186 中国铁建 富国宏观策略灵活配置混合A 1203.00 157.05 0.06 2.02
富国宏观策略灵活配置混合C 1203.00 157.05 0.06 2.02
富国央企创新ETF 1604.31 209.44 0.09 2.99
11 600582 天地科技 富国稳健增强债券A/B 14307.94 2914.04 8.98 0.81
富国稳健增强债券C 14307.94 2914.04 8.98 0.81
富国国企改革灵活配置混合 242.46 49.38 0.15 2.14
富国双债增强债券A 4787.79 975.11 3.01 1.19
富国双债增强债券C 4787.79 975.11 3.01 1.19
富国泰享回报6个月持有期混合A 1077.74 219.50 0.68 1.16
富国泰享回报6个月持有期混合C 1077.74 219.50 0.68 1.16
12 300463 迈克生物 富国稳健增强债券A/B 12259.65 498.56 1.24 0.69
富国稳健增强债券C 12259.65 498.56 1.24 0.69
富国双债增强债券A 2786.34 113.31 0.28 0.69
富国双债增强债券C 2786.34 113.31 0.28 0.69
13 300003 乐普医疗 富国稳健增强债券A/B 11662.71 578.22 0.38 0.66
富国稳健增强债券C 11662.71 578.22 0.38 0.66
富国文体健康股票A 8103.72 401.77 0.26 6.27
富国可转债C 2016.96 100.00 0.06 0.45
富国双债增强债券A 3049.31 151.18 0.10 0.76
富国双债增强债券C 3049.31 151.18 0.10 0.76
富国文体健康股票C 8103.72 401.77 0.26 6.27
富国兴远优选12个月持有期混合A 35475.93 1758.85 1.14 5.70
富国兴远优选12个月持有期混合C 35475.93 1758.85 1.14 5.70
富国天恒混合A 1635.99 81.11 0.05 3.92
富国天恒混合C 1635.99 81.11 0.05 3.92
富国泰享回报6个月持有期混合A 852.59 42.27 0.03 0.92
富国泰享回报6个月持有期混合C 852.59 42.27 0.03 0.92
富国可转债A 2016.96 100.00 0.06 0.45
14 600028 中国石化 富国稳健增强债券A/B 9732.96 2253.00 0.03 0.55
富国稳健增强债券C 9732.96 2253.00 0.03 0.55
富国双债增强债券A 2512.60 581.62 0.01 0.62
富国双债增强债券C 2512.60 581.62 0.01 0.62
15 002595 豪迈科技 富国稳健增强债券A/B 9079.30 469.70 0.88 0.51
富国稳健增强债券C 9079.30 469.70 0.88 0.51
富国双债增强债券A 2654.78 137.34 0.26 0.66
富国双债增强债券C 2654.78 137.34 0.26 0.66
16 601601 中国太保 富国稳健增强债券A/B 8176.06 356.72 0.14 0.46
富国稳健增强债券C 8176.06 356.72 0.14 0.46
富国双债增强债券A 1958.51 85.45 0.03 0.49
富国双债增强债券C 1958.51 85.45 0.03 0.49
富国泰享回报6个月持有期混合A 618.23 39.86 -- 0.67
富国泰享回报6个月持有期混合C 618.23 39.86 -- 0.67
17 601318 中国平安 富国稳健增强债券A/B 7577.58 156.40 0.03 0.43
富国稳健增强债券C 7577.58 156.40 0.03 0.43
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 143.38 2.96 0.00 0.82
富国宝利增强债券 2080.44 42.94 0.01 0.46
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 1951.91 40.29 0.01 1.59
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 1951.91 40.29 0.01 1.59
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 143.38 2.96 0.00 0.82
富国双债增强债券A 2713.20 56.00 0.01 0.67
富国双债增强债券C 2713.20 56.00 0.01 0.67
富国沪深300指数增强C 10319.01 212.98 0.04 1.69
富国沪深300指数增强A 10319.01 212.98 0.04 1.69
富国中证800ETF 344.96 7.12 0.00 2.08
富国沪深300ESG基准ETF 545.55 11.26 0.00 1.91
富国中证沪港深500ETF 641.48 13.24 0.00 1.55
18 600352 浙江龙盛 富国稳健增强债券A/B 7505.52 688.58 0.52 0.42
富国稳健增强债券C 7505.52 688.58 0.52 0.42
富国悦享回报12个月持有期混合A 545.00 50.00 0.04 0.76
富国悦享回报12个月持有期混合C 545.00 50.00 0.04 0.76
19 002013 中航机电 富国稳健增强债券A/B 6275.60 580.00 0.15 0.36
富国稳健增强债券C 6275.60 580.00 0.15 0.36
富国双债增强债券A 1855.95 171.53 0.04 0.46
富国双债增强债券C 1855.95 171.53 0.04 0.46
20 000513 丽珠集团 富国稳健增强债券A/B 5688.46 147.75 0.25 0.32
富国稳健增强债券C 5688.46 147.75 0.25 0.32
21 603259 药明康德 富国医疗保健行业混合A 14093.47 125.41 0.09 9.42
富国高端制造行业股票A 3617.51 32.19 0.02 3.91
富国中小盘精选混合A 1805.95 16.07 0.01 3.14
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 9895.06 98.00 -- 2.46
富国新动力灵活配置混合A 31942.25 284.23 0.20 5.43
富国新动力灵活配置混合C 31942.25 284.23 0.20 5.43
富国低碳新经济混合A 13357.12 118.86 0.08 3.39
富国价值优势混合 20948.23 186.41 0.13 3.01
富国美丽中国混合A 38735.39 344.68 0.24 7.01
富国天惠成长混合(LOF)C 111363.32 990.95 0.70 3.33
富国新活力灵活配置混合A 2809.50 25.00 0.02 4.92
富国新活力灵活配置混合C 2809.50 25.00 0.02 4.92
富国宝利增强债券 2339.05 20.81 0.01 0.52
富国精准医疗灵活配置混合 26739.88 237.94 0.17 7.91
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 15145.50 150.00 -- 4.09
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 4590.39 40.85 0.03 8.22
富国转型机遇混合 13459.17 119.76 0.08 3.42
富国大盘价值量化精选混合A 668.44 5.95 0.00 1.44
富国MSCI中国A股国际通指数增强 336.86 3.00 0.00 2.01
富国生物医药科技混合型A 7751.99 68.98 0.05 8.12
富国优质发展混合A 4725.80 42.05 0.03 3.45
富国优质发展混合C 4725.80 42.05 0.03 3.45
富国消费升级混合A 1317.53 11.72 0.01 5.68
富国睿泽回报混合 4296.06 38.23 0.03 6.31
富国科技创新灵活配置混合 4441.26 39.52 0.03 3.52
富国阿尔法两年持有期混合 4398.55 39.14 0.03 4.81
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 2257.91 20.09 0.01 1.84
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 2257.91 20.09 0.01 1.84
富国医药成长30股票 4338.50 38.61 0.03 9.43
富国融享18个月定期开放混合A 3954.65 35.19 0.02 3.16
富国创新趋势股票 27837.65 247.71 0.18 5.47
富国成长策略混合 9563.90 85.10 0.06 3.13
富国成长动力混合A 5385.41 47.92 0.03 6.26
富国价值增长混合A 4595.22 40.89 0.03 3.43
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 15145.50 150.00 -- 4.09
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 9895.06 98.00 -- 2.46
富国医疗保健行业混合C 14093.47 125.41 0.09 9.42
富国稳健策略6个月持有期混合A 4376.98 38.95 0.03 3.47
富国稳健策略6个月持有期混合C 4376.98 38.95 0.03 3.47
富国低碳新经济混合C 13357.12 118.86 0.08 3.39
富国生物医药科技混合型C 7751.99 68.98 0.05 8.12
富国沪深300基本面精选股票A 5619.00 50.00 0.04 4.71
富国沪深300基本面精选股票C 5619.00 50.00 0.04 4.71
富国美丽中国混合C 38735.39 344.68 0.24 7.01
富国消费升级混合C 1317.53 11.72 0.01 5.68
富国均衡成长三年持有期混合A 2673.52 23.79 0.02 3.55
富国均衡成长三年持有期混合C 2673.52 23.79 0.02 3.55
富国匠心精选12个月持有期混合A 2689.48 23.93 0.02 2.26
富国匠心精选12个月持有期混合C 2689.48 23.93 0.02 2.26
富国双利增强债券A 112.38 1.00 0.00 0.77
富国双利增强债券C 112.38 1.00 0.00 0.77
富国沪深300指数增强C 12247.41 108.98 0.08 2.00
富国金安均衡精选混合A 9415.42 83.78 0.06 3.50
富国金安均衡精选混合C 9415.42 83.78 0.06 3.50
富国融享18个月定期开放混合C 3954.65 35.19 0.02 3.16
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 260.58 2.32 0.00 2.54
富国大盘价值量化精选混合C 668.44 5.95 0.00 1.44
富国高端制造行业股票C 3617.51 32.19 0.02 3.91
富国天合稳健混合 32662.74 290.65 0.21 6.07
富国沪深300指数增强A 12247.41 108.98 0.08 2.00
富国通胀通缩主题混合A 1496.32 13.31 0.01 3.48
富国低碳环保混合 9601.75 85.44 0.06 3.45
富国高新技术产业混合 13316.36 118.49 0.08 4.85
富国中证沪港深创新药产业ETF 1914.96 17.04 0.01 9.85
富国天惠成长混合(LOF)A 111363.32 990.95 0.70 3.33
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 4590.39 40.85 0.03 8.22
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 260.58 2.32 0.00 2.54
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 8815.99 78.45 0.06 4.54
富国中证800ETF 148.70 1.32 0.00 0.89
富国沪深300ESG基准ETF 519.20 4.62 0.00 1.82
富国天博创新混合 8909.33 79.28 0.06 3.48
富国中证新华社民族品牌工程ETF 784.41 6.98 0.00 3.36
22 300363 博腾股份 富国医疗保健行业混合A 12823.52 132.68 0.30 8.57
富国天盛灵活配置混合 2149.50 22.24 0.05 3.06
富国新动力灵活配置混合A 36332.59 375.92 0.84 6.17
富国新动力灵活配置混合C 36332.59 375.92 0.84 6.17
富国精准医疗灵活配置混合 25411.70 262.93 0.59 7.52
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 233.89 2.42 0.01 1.94
富国阿尔法两年持有期混合 4806.40 49.73 0.11 5.25
富国医药成长30股票 3913.36 40.49 0.09 8.51
富国医疗保健行业混合C 12823.52 132.68 0.30 8.57
富国中证500指数增强(LOF)C 8636.13 89.35 0.20 1.13
富国中证500指数增强(LOF)A 8636.13 89.35 0.20 1.13
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 233.89 2.42 0.01 1.94
23 300760 迈瑞医疗 富国医疗保健行业混合A 11380.54 37.04 0.30 7.61
富国城镇发展股票 4061.84 13.22 0.11 3.92
富国新回报灵活配置混合A/B 175.13 0.57 0.00 0.41
富国新回报灵活配置混合C 175.13 0.57 0.00 0.41
富国新收益灵活配置混合A 1468.65 4.78 0.04 1.57
富国新收益灵活配置混合C 1468.65 4.78 0.04 1.57
富国天惠成长混合(LOF)C 79902.05 260.06 2.14 2.39
富国新优享灵活配置混合A 294.96 0.96 0.01 0.65
富国新优享灵活配置混合C 294.96 0.96 0.01 0.65
富国兴利增强债券 1115.32 3.63 0.03 0.51
富国价值驱动灵活配置混合A 313.39 1.02 0.01 3.27
富国价值驱动灵活配置混合C 313.39 1.02 0.01 3.27
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 2623.95 8.54 0.07 4.70
富国周期优势混合A 9377.27 30.52 0.25 3.09
富国生物医药科技混合型A 4706.06 15.32 0.13 4.93
富国医药成长30股票 3481.66 11.33 0.09 7.57
富国均衡策略混合 8521.86 27.74 0.23 3.27
富国天润回报混合A 322.61 1.05 0.01 0.57
富国天润回报混合C 322.61 1.05 0.01 0.57
富国医疗保健行业混合C 11380.54 37.04 0.30 7.61
富国天益价值混合C 53575.70 174.37 1.43 6.98
富国生物医药科技混合型C 4706.06 15.32 0.13 4.93
富国周期优势混合C 9377.27 30.52 0.25 3.09
富国安诚回报12个月持有期混合A 903.32 2.94 0.02 0.47
富国安诚回报12个月持有期混合C 903.32 2.94 0.02 0.47
富国创业板指数C 4157.09 13.53 0.11 3.86
富国天益价值混合A 53575.70 174.37 1.43 6.98
富国创业板ETF 43.02 0.14 0.00 3.99
富国天惠成长混合(LOF)A 79902.05 260.06 2.14 2.39
富国创业板指数A 4157.09 13.53 0.11 3.86
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 2623.95 8.54 0.07 4.70
富国中证科技50策略ETF 1735.96 5.65 0.05 2.63
富国中证医药50ETF 3985.03 12.97 0.11 9.89
富国中证科创创业50ETF 14869.06 48.39 0.40 7.66
24 002821 凯莱英 富国医疗保健行业混合A 9630.52 26.24 0.12 6.44
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1706.55 4.65 0.02 3.06
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 253.23 0.69 0.00 2.11
富国MSCI中国A股国际通指数增强 293.60 0.80 0.00 1.75
富国生物医药科技混合型A 3843.52 10.47 0.05 4.03
富国医药成长30股票 2737.82 7.46 0.03 5.95
富国价值增长混合A 4400.33 11.99 0.05 3.28
富国医疗保健行业混合C 9630.52 26.24 0.12 6.44
富国生物医药科技混合型C 3843.52 10.47 0.05 4.03
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 1706.55 4.65 0.02 3.06
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 253.23 0.69 0.00 2.11
25 300759 康龙化成 富国医疗保健行业混合A 9467.14 80.23 0.28 6.33
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 7895.82 102.00 -- 1.97
富国兴利增强债券 1034.86 8.77 0.03 0.48
富国精准医疗灵活配置混合 26606.10 225.48 0.79 7.87
富国生物医药科技混合型A 4658.90 39.48 0.14 4.88
富国消费升级混合A 2001.28 16.96 0.06 8.62
富国医药成长30股票 2833.04 24.01 0.08 6.16
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 7895.82 102.00 -- 1.97
富国医疗保健行业混合C 9467.14 80.23 0.28 6.33
富国生物医药科技混合型C 4658.90 39.48 0.14 4.88
富国消费升级混合C 2001.28 16.96 0.06 8.62
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 246.62 2.09 0.01 2.40
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 246.62 2.09 0.01 2.40
26 688301 奕瑞科技 富国医疗保健行业混合A 8356.47 22.67 0.56 5.59
富国医药成长30股票 2530.35 6.87 0.17 5.50
富国医疗保健行业混合C 8356.47 22.67 0.56 5.59
27 300015 爱尔眼科 富国医疗保健行业混合A 6545.41 207.46 0.05 4.38
富国改革动力混合 5559.03 176.20 0.04 3.44
富国新动力灵活配置混合A 30862.71 978.22 0.22 5.24
富国新动力灵活配置混合C 30862.71 978.22 0.22 5.24
富国兴利增强债券 820.08 25.99 0.01 0.38
富国精准医疗灵活配置混合 15807.83 501.04 0.11 4.68
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1891.16 59.94 0.01 3.39
富国生物医药科技混合型A 3748.58 118.81 0.03 3.93
富国阿尔法两年持有期混合 5076.55 160.90 0.04 5.55
富国医药成长30股票 1936.40 61.38 0.01 4.21
富国天润回报混合A 562.22 17.82 0.00 0.99
富国天润回报混合C 562.22 17.82 0.00 0.99
富国医疗保健行业混合C 6545.41 207.46 0.05 4.38
富国生物医药科技混合型C 3748.58 118.81 0.03 3.93
富国创业板指数C 2337.92 74.10 0.02 2.17
富国创业板ETF 24.62 0.78 0.00 2.28
富国创业板指数A 2337.92 74.10 0.02 2.17
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 1891.16 59.94 0.01 3.39
富国中证医药50ETF 2336.65 74.06 0.02 5.80
28 688202 美迪西 富国医疗保健行业混合A 6457.64 14.27 0.53 4.32
富国研究量化精选混合 616.11 1.36 0.05 2.04
富国医药成长30股票 1928.41 4.26 0.16 4.19
富国医疗保健行业混合C 6457.64 14.27 0.53 4.32
富国科创板两年定期开放混合 5655.82 12.50 0.47 2.40
29 600436 片仔癀 富国医疗保健行业混合A 4995.17 15.75 0.25 3.34
富国精准医疗灵活配置混合 16196.88 51.06 0.80 4.79
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1884.35 5.94 0.09 3.38
富国医药成长30股票 1567.12 4.94 0.08 3.41
富国医疗保健行业混合C 4995.17 15.75 0.25 3.34
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 1884.35 5.94 0.09 3.38
富国中证医药50ETF 2636.18 8.31 0.13 6.55
30 600085 同仁堂 富国医疗保健行业混合A 4769.82 102.05 0.20 3.19
富国医疗保健行业混合C 4769.82 102.05 0.20 3.19
31 600887 伊利股份 富国城镇发展股票 5746.23 155.77 0.03 5.55
富国研究精选灵活配置混合 1938.67 52.55 0.01 5.14
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 119.47 3.24 0.00 0.68
富国美丽中国混合A 42680.98 1156.98 0.19 7.73
富国天惠成长混合(LOF)C 147560.00 4000.00 0.67 4.41
富国宝利增强债券 1989.30 53.93 0.01 0.44
富国新趋势灵活配置混合A 48.69 1.32 0.00 0.98
富国新趋势灵活配置混合C 48.69 1.32 0.00 0.98
富国周期优势混合A 17039.49 461.90 0.08 5.62
富国MSCI中国A股国际通指数增强 338.65 9.18 0.00 2.02
富国品质生活混合A 33595.30 910.69 0.15 8.58
富国睿泽回报混合 5099.34 138.23 0.02 7.49
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 1595.91 43.26 0.01 1.30
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 1595.91 43.26 0.01 1.30
富国内需增长混合A 10021.08 271.65 0.05 7.13
富国中证消费50ETF联接A 38.37 1.04 0.00 0.09
富国中证消费50ETF联接C 38.37 1.04 0.00 0.09
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 119.47 3.24 0.00 0.68
富国消费精选30股票 11620.95 315.02 0.05 8.31
富国均衡策略混合 13421.32 363.82 0.06 5.14
富国价值创造混合A 40738.35 1104.32 0.19 6.89
富国价值创造混合C 40738.35 1104.32 0.19 6.89
富国消费主题混合C 38488.09 1043.32 0.18 7.63
富国周期优势混合C 17039.49 461.90 0.08 5.62
富国美丽中国混合C 42680.98 1156.98 0.19 7.73
富国大盘核心资产混合 1122.56 30.43 0.01 3.68
富国高质量混合 16694.57 452.55 0.08 7.06
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 11.07 0.30 0.00 0.21
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 11.07 0.30 0.00 0.21
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 7462.48 202.29 0.03 4.52
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 7462.48 202.29 0.03 4.52
富国内需增长混合C 10021.08 271.65 0.05 7.13
富国品质生活混合C 33595.30 910.69 0.15 8.58
富国沪深300指数增强C 10192.68 276.30 0.05 1.67
富国悦享回报12个月持有期混合A 442.68 12.00 0.00 0.61
富国悦享回报12个月持有期混合C 442.68 12.00 0.00 0.61
富国天合稳健混合 37464.36 1015.57 0.17 6.96
富国天成红利混合 2865.25 77.67 0.01 2.81
富国沪深300指数增强A 10192.68 276.30 0.05 1.67
富国中证农业主题ETF 11755.00 318.65 0.05 3.95
富国天惠成长混合(LOF)A 147560.00 4000.00 0.67 4.41
富国中证消费50ETF 10000.16 271.08 0.05 7.82
富国消费主题混合A 38488.09 1043.32 0.18 7.63
富国中证新华社民族品牌工程ETF 642.62 17.42 0.00 2.75
32 002484 江海股份 富国城镇发展股票 3510.48 163.58 0.21 3.39
富国新趋势灵活配置混合A 0.21 0.01 0.00 0.00
富国新趋势灵活配置混合C 0.21 0.01 0.00 0.00
富国周期优势混合A 11449.34 533.52 0.70 3.78
富国均衡策略混合 9205.27 428.95 0.56 3.53
富国周期优势混合C 11449.34 533.52 0.70 3.78
33 002415 海康威视 富国城镇发展股票 3143.49 76.67 0.01 3.04
富国研究精选灵活配置混合 2197.60 53.60 0.01 5.82
富国新动力灵活配置混合A 23554.39 574.50 0.06 4.00
富国新动力灵活配置混合C 23554.39 574.50 0.06 4.00
富国美丽中国混合A 27535.01 671.59 0.07 4.99
富国周期优势混合A 10300.02 251.22 0.03 3.40
富国睿泽回报混合 3413.25 83.25 0.01 5.02
富国阿尔法两年持有期混合 4960.18 120.98 0.01 5.42
富国均衡策略混合 8611.37 210.03 0.02 3.30
富国周期优势混合C 10300.02 251.22 0.03 3.40
富国美丽中国混合C 27535.01 671.59 0.07 4.99
富国中证工业4.0指数C 3585.86 87.46 0.01 4.69
富国中证移动互联网指数C 1083.72 26.43 0.00 2.81
富国中证国有企业改革指数C 7781.80 189.80 0.02 2.75
富国天合稳健混合 26803.19 653.74 0.07 4.98
富国央企创新ETF 2439.76 59.51 0.01 4.54
富国中证移动互联网指数A 1083.72 26.43 0.00 2.81
富国中证国有企业改革指数A 7781.80 189.80 0.02 2.75
富国中证工业4.0指数A 3585.86 87.46 0.01 4.69
富国中证军工龙头ETF 53950.58 1315.87 0.14 12.66
富国中证科技50策略ETF 1993.69 48.63 0.01 3.02
富国中证新华社民族品牌工程ETF 651.08 15.88 0.00 2.79
34 002138 顺络电子 富国城镇发展股票 3121.90 122.14 0.17 3.02
富国改革动力混合 4768.48 186.56 0.26 2.95
富国周期优势混合A 9242.50 361.60 0.51 3.05
富国均衡策略混合 7454.57 291.65 0.41 2.86
富国周期优势混合C 9242.50 361.60 0.51 3.05
富国精诚回报12个月持有期混合A 5034.30 196.96 0.28 0.88
富国精诚回报12个月持有期混合C 5034.30 196.96 0.28 0.88
富国浦诚回报12个月持有期混合A 1387.91 54.30 0.08 0.68
富国浦诚回报12个月持有期混合C 1387.91 54.30 0.08 0.68
35 002142 宁波银行 富国城镇发展股票 3127.71 83.65 0.01 3.02
富国高端制造行业股票A 3740.12 100.03 0.02 4.04
富国新动力灵活配置混合A 22299.06 596.39 0.09 3.79
富国新动力灵活配置混合C 22299.06 596.39 0.09 3.79
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 156.14 4.18 0.00 0.89
富国价值优势混合 31811.53 850.80 0.13 4.57
富国美丽中国混合A 34326.31 918.06 0.14 6.22
富国天惠成长混合(LOF)C 149560.00 4000.00 0.61 4.47
富国新活力灵活配置混合A 2131.83 57.02 0.01 3.73
富国新活力灵活配置混合C 2131.83 57.02 0.01 3.73
富国新机遇灵活配置混合A 13116.38 350.80 0.05 5.27
富国新机遇灵活配置混合C 13116.38 350.80 0.05 5.27
富国研究量化精选混合 746.68 19.97 0.00 2.47
富国周期优势混合A 10430.72 278.97 0.04 3.44
富国金融地产行业混合A 412.67 11.04 0.00 9.09
富国睿泽回报混合 3694.58 98.81 0.02 5.43
富国龙头优势混合 2056.45 55.00 0.01 4.10
富国阿尔法两年持有期混合 4327.42 115.74 0.02 4.73
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 156.14 4.18 0.00 0.89
富国融享18个月定期开放混合A 7478.00 200.00 0.03 5.98
富国融泰三个月定期开放混合发起式 26173.23 700.01 0.11 7.69
富国金融地产行业混合C 412.67 11.04 0.00 9.09
富国沪深300基本面精选股票A 7387.14 197.57 0.03 6.19
富国沪深300基本面精选股票C 7387.14 197.57 0.03 6.19
富国周期优势混合C 10430.72 278.97 0.04 3.44
富国美丽中国混合C 34326.31 918.06 0.14 6.22
富国均衡成长三年持有期混合A 2692.83 72.02 0.01 3.58
富国均衡成长三年持有期混合C 2692.83 72.02 0.01 3.58
富国大盘核心资产混合 722.25 19.32 0.00 2.37
富国中证银行指数C 9691.76 259.21 0.04 5.97
富国悦享回报12个月持有期混合A 373.90 10.00 0.00 0.52
富国悦享回报12个月持有期混合C 373.90 10.00 0.00 0.52
富国融享18个月定期开放混合C 7478.00 200.00 0.03 5.98
富国中证国有企业改革指数C 7595.12 203.13 0.03 2.68
富国高端制造行业股票C 3740.12 100.03 0.02 4.04
富国天合稳健混合 27976.56 748.24 0.11 5.20
富国中证800银行ETF 1748.13 46.75 0.01 6.30
富国天惠成长混合(LOF)A 149560.00 4000.00 0.61 4.47
富国中证国有企业改革指数A 7595.12 203.13 0.03 2.68
富国中证银行指数A 9691.76 259.21 0.04 5.97
富国中证银行ETF 504.80 13.50 0.00 6.35
富国天博创新混合 10220.18 273.34 0.04 3.99
36 600426 华鲁恒升 富国城镇发展股票 3114.25 95.62 0.06 3.01
富国研究精选灵活配置混合 2330.38 71.55 0.04 6.18
富国改革动力混合 7411.15 227.55 0.14 4.59
富国低碳新经济混合A 13823.15 424.41 0.26 3.51
富国新活力灵活配置混合A 2117.05 65.00 0.04 3.70
富国新活力灵活配置混合C 2117.05 65.00 0.04 3.70
富国成长优选三年定开混合 1298.34 39.86 0.02 3.14
富国转型机遇混合 11897.50 365.29 0.23 3.02
富国周期优势混合A 10384.74 318.84 0.20 3.43
富国龙头优势混合 1920.00 58.95 0.04 3.82
富国均衡策略混合 7961.41 244.44 0.15 3.05
富国稳健增长混合A 2930.27 89.97 0.06 3.34
富国稳健增长混合C 2930.27 89.97 0.06 3.34
富国稳健策略6个月持有期混合A 4572.14 140.38 0.09 3.63
富国稳健策略6个月持有期混合C 4572.14 140.38 0.09 3.63
富国低碳新经济混合C 13823.15 424.41 0.26 3.51
富国周期优势混合C 10384.74 318.84 0.20 3.43
富国精诚回报12个月持有期混合A 7855.07 241.18 0.15 1.37
富国精诚回报12个月持有期混合C 7855.07 241.18 0.15 1.37
富国均衡成长三年持有期混合A 2337.87 71.78 0.04 3.11
富国均衡成长三年持有期混合C 2337.87 71.78 0.04 3.11
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 17.91 0.55 0.00 0.34
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 17.91 0.55 0.00 0.34
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 4974.99 152.75 0.09 3.01
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 4974.99 152.75 0.09 3.01
富国浦诚回报12个月持有期混合A 2241.46 68.82 0.04 1.10
富国浦诚回报12个月持有期混合C 2241.46 68.82 0.04 1.10
富国金安均衡精选混合A 8298.84 254.80 0.16 3.09
富国金安均衡精选混合C 8298.84 254.80 0.16 3.09
富国低碳环保混合 9687.30 297.43 0.18 3.48
富国中证细分化工产业主题ETF 918.17 28.19 0.02 3.95
37 002311 海大集团 富国城镇发展股票 3051.61 55.58 0.03 2.95
富国研究精选灵活配置混合 1793.03 32.66 0.02 4.75
富国均衡策略混合 6759.78 123.13 0.07 2.59
富国中证农业主题ETF 16689.40 304.00 0.18 5.61
38 603987 康德莱 富国城镇发展股票 2969.65 153.79 -- 2.87
富国周期优势混合A 8655.78 448.25 -- 2.85
富国均衡策略混合 6931.90 358.98 -- 2.66
富国周期优势混合C 8655.78 448.25 -- 2.85
39 600803 新奥股份 富国城镇发展股票 2921.95 164.99 0.87 2.82
富国悦享回报12个月持有期混合A 957.26 54.05 0.29 1.33
富国悦享回报12个月持有期混合C 957.26 54.05 0.29 1.33
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 215.18 12.15 0.06 2.10
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 215.18 12.15 0.06 2.10
40 600519 贵州茅台 富国高端制造行业股票A 4727.25 2.75 0.00 5.11
富国天盛灵活配置混合 3746.04 2.18 0.00 5.33
富国研究精选灵活配置混合 3128.58 1.82 0.00 8.29
富国中小盘精选混合A 1770.57 1.03 0.00 3.07
富国国家安全主题混合A 3884.94 2.26 0.00 8.78
富国改革动力混合 8385.63 4.88 0.01 5.19
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 28707.82 16.70 0.02 7.15
富国新动力灵活配置混合A 38833.59 22.59 0.02 6.60
富国新动力灵活配置混合C 38833.59 22.59 0.02 6.60
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 310.45 0.18 0.00 1.77
富国研究优选沪港深灵活配置混合 1014.21 0.59 0.00 4.54
富国低碳新经济混合A 14296.06 8.32 0.01 3.63
富国价值优势混合 48235.14 28.06 0.03 6.93
富国美丽中国混合A 23805.06 13.85 0.01 4.31
富国天惠成长混合(LOF)C 237222.00 138.00 0.15 7.09
富国久利稳健配置混合型A 34.38 0.02 0.00 1.43
富国久利稳健配置混合型C 34.38 0.02 0.00 1.43
富国产业升级混合A 1220.49 0.71 0.00 8.30
富国新活力灵活配置混合A 5191.38 3.02 0.00 9.08
富国新活力灵活配置混合C 5191.38 3.02 0.00 9.08
富国新机遇灵活配置混合A 17241.57 10.03 0.01 6.93
富国新机遇灵活配置混合C 17241.57 10.03 0.01 6.93
富国宝利增强债券 3560.91 2.07 0.00 0.79
富国价值驱动灵活配置混合A 395.37 0.23 0.00 4.13
富国价值驱动灵活配置混合C 395.37 0.23 0.00 4.13
富国新趋势灵活配置混合A 120.33 0.07 0.00 2.43
富国新趋势灵活配置混合C 120.33 0.07 0.00 2.43
富国成长优选三年定开混合 2165.94 1.26 0.00 5.24
富国周期优势混合A 9162.44 5.33 0.01 3.02
富国产业驱动混合 4406.66 2.56 0.00 5.74
富国沪港深业绩驱动混合型A 8071.56 4.70 0.00 1.96
富国大盘价值量化精选混合A 876.69 0.51 0.00 1.88
富国MSCI中国A股国际通指数增强 618.84 0.36 0.00 3.69
富国品质生活混合A 27380.75 15.93 0.02 6.99
富国消费升级混合A 2097.18 1.22 0.00 9.04
富国睿泽回报混合 2991.06 1.74 0.00 4.40
富国龙头优势混合 2475.36 1.44 0.00 4.93
富国阿尔法两年持有期混合 5569.56 3.24 0.00 6.09
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 3606.29 2.10 0.00 2.93
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 3606.29 2.10 0.00 2.93
富国内需增长混合A 8197.22 4.77 0.01 5.83
富国中证消费50ETF联接A 68.76 0.04 0.00 0.15
富国中证消费50ETF联接C 68.76 0.04 0.00 0.15
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 310.45 0.18 0.00 1.77
富国融享18个月定期开放混合A 5157.00 3.00 0.00 4.13
富国成长动力混合A 2922.30 1.70 0.00 3.40
富国融泰三个月定期开放混合发起式 20971.80 12.20 0.01 6.16
富国消费精选30股票 9354.97 5.44 0.01 6.69
富国天兴回报混合A 3798.99 2.21 0.00 0.77
富国天兴回报混合C 3798.99 2.21 0.00 0.77
富国均衡策略混合 7116.66 4.14 0.00 2.73
富国稳健增长混合A 4056.84 2.36 0.00 4.62
富国稳健增长混合C 4056.84 2.36 0.00 4.62
富国均衡优选混合 14448.37 8.41 0.01 2.94
富国成长领航混合 13184.73 7.67 0.01 2.59
富国价值创造混合A 33019.93 19.21 0.02 5.58
富国价值创造混合C 33019.93 19.21 0.02 5.58
富国沪港深业绩驱动混合型C 8071.56 4.70 0.00 1.96
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 28707.82 16.70 0.02 7.15
富国低碳新经济混合C 14296.06 8.32 0.01 3.63
富国天益价值混合C 73330.99 42.66 0.05 9.55
富国消费主题混合C 33844.70 19.69 0.02 6.71
富国沪深300基本面精选股票A 7546.41 4.39 0.00 6.33
富国沪深300基本面精选股票C 7546.41 4.39 0.00 6.33
富国周期优势混合C 9162.44 5.33 0.01 3.02
富国美丽中国混合C 23805.06 13.85 0.01 4.31
富国消费升级混合C 2097.18 1.22 0.00 9.04
富国均衡成长三年持有期混合A 2440.98 1.42 0.00 3.24
富国均衡成长三年持有期混合C 2440.98 1.42 0.00 3.24
富国大盘核心资产混合 893.88 0.52 0.00 2.93
富国高质量混合 16269.99 9.46 0.01 6.88
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 6119.64 3.56 0.00 3.70
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 6119.64 3.56 0.00 3.70
富国匠心精选12个月持有期混合A 3558.33 2.07 0.00 2.99
富国匠心精选12个月持有期混合C 3558.33 2.07 0.00 2.99
富国浦诚回报12个月持有期混合A 2217.51 1.29 0.00 1.09
富国浦诚回报12个月持有期混合C 2217.51 1.29 0.00 1.09
富国国家安全主题混合C 3884.94 2.26 0.00 8.78
富国内需增长混合C 8197.22 4.77 0.01 5.83
富国产业升级混合C 1220.49 0.71 0.00 8.30
富国品质生活混合C 27380.75 15.93 0.02 6.99
富国沪深300指数增强C 20606.00 11.99 0.01 3.37
富国融享18个月定期开放混合C 5157.00 3.00 0.00 4.13
富国大盘价值量化精选混合C 876.69 0.51 0.00 1.88
富国高端制造行业股票C 4727.25 2.75 0.00 5.11
富国天源沪港深平衡混合C 2561.31 1.49 0.00 4.99
富国天源沪港深平衡混合A 2561.31 1.49 0.00 4.99
富国天益价值混合A 73330.99 42.66 0.05 9.55
富国天瑞强势混合 22050.82 12.83 0.01 5.01
富国天合稳健混合 26182.95 15.23 0.02 4.86
富国天成红利混合 6016.50 3.50 0.00 5.89
富国沪深300指数增强A 20606.00 11.99 0.01 3.37
富国通胀通缩主题混合A 1701.81 0.99 0.00 3.96
富国天惠成长混合(LOF)A 237222.00 138.00 0.15 7.09
上证指数ETF 5087.04 2.96 0.00 7.51
富国中证消费50ETF 20575.57 11.97 0.01 16.10
富国中证800ETF 704.79 0.41 0.00 4.24
富国沪深300ESG基准ETF 893.88 0.52 0.00 3.13
富国中证沪港深500ETF 1306.44 0.76 0.00 3.16
富国天博创新混合 11398.69 6.63 0.01 4.45
富国消费主题混合A 33844.70 19.69 0.02 6.71
富国中证新华社民族品牌工程ETF 2355.03 1.37 0.00 10.08
41 002643 万润股份 富国高端制造行业股票A 4341.60 240.00 0.27 4.69
富国研究优选沪港深灵活配置混合 544.33 30.09 0.03 2.44
富国美丽中国混合A 37167.11 2054.57 2.29 6.73
富国睿泽回报混合 5852.19 323.50 0.36 8.60
富国龙头优势混合 2556.84 141.34 0.16 5.09
富国美丽中国混合C 37167.11 2054.57 2.29 6.73
富国创新发展两年定期开放混合A 372.29 20.58 0.02 1.48
富国创新发展两年定期开放混合C 372.29 20.58 0.02 1.48
富国高端制造行业股票C 4341.60 240.00 0.27 4.69
富国天合稳健混合 29768.83 1645.60 1.84 5.53
富国天博创新混合 10600.32 585.98 0.65 4.14
42 300285 国瓷材料 富国高端制造行业股票A 4152.00 120.00 0.16 4.49
富国美丽中国混合A 40360.95 1166.50 1.54 7.31
富国睿泽回报混合 3238.89 93.61 0.12 4.76
富国龙头优势混合 1730.00 50.00 0.07 3.45
富国美丽中国混合C 40360.95 1166.50 1.54 7.31
富国均衡成长三年持有期混合A 2363.53 68.31 0.09 3.14
富国均衡成长三年持有期混合C 2363.53 68.31 0.09 3.14
富国高端制造行业股票C 4152.00 120.00 0.16 4.49
富国天合稳健混合 38253.09 1105.58 1.46 7.11
富国天博创新混合 10380.00 300.00 0.40 4.05
43 300680 隆盛科技 富国高端制造行业股票A 3690.44 168.59 1.21 3.99
富国龙头优势混合 1784.52 81.52 0.58 3.55
富国均衡成长三年持有期混合A 2339.03 106.85 0.76 3.11
富国均衡成长三年持有期混合C 2339.03 106.85 0.76 3.11
富国高端制造行业股票C 3690.44 168.59 1.21 3.99
44 002810 山东赫达 富国高端制造行业股票A 3633.83 87.13 0.28 3.93
富国积极成长一