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富国基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：693只5/203
  • 份额数量：9527.51亿份8/203
  • 份额相对上期变化：0.73%
  • 基金经理：92人6/203
  • 资产净值：10614.31亿元7/203
  • 资产相对上期变化：5.71%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300750 宁德时代 富国兴利增强债券E 5577.00 22.14 0.01 4.66
富国宝利增强债券E 2059.88 8.18 0.00 0.99
富国消费精选30股票C 6254.43 24.83 0.01 5.21
富国沪深300ETF 4531.50 17.99 0.00 3.30
富国中证A50ETF发起式联接A 47.86 0.19 0.00 0.09
富国中证A50ETF发起式联接C 47.86 0.19 0.00 0.09
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 85.64 0.34 0.00 6.10
富国中证A50ETF 31417.74 124.73 0.03 8.28
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 1163.73 4.62 0.00 3.39
富国深证50ETF 12498.88 49.62 0.01 11.13
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 920.91 3.66 0.00 3.58
富国致弘量化选股股票A 433.25 1.72 0.00 3.20
富国致弘量化选股股票C 433.25 1.72 0.00 3.20
富国创业板增强策略ETF 3577.34 14.20 0.00 8.80
富国碳中和混合A 4952.16 19.66 0.01 9.60
富国碳中和混合C 4952.16 19.66 0.01 9.60
富国中证A100ETF 987.46 3.92 0.00 5.51
富国汽车智选混合A 3208.07 12.74 0.00 9.65
富国汽车智选混合C 3208.07 12.74 0.00 9.65
富国中证上海环交所碳中和ETF 10319.35 40.97 0.01 11.81
富国中证电池主题ETF 8579.88 34.06 0.01 11.11
富国价值增长混合C 10072.90 39.99 0.01 8.38
富国元利债券A 236.78 0.94 0.00 0.93
富国元利债券C 236.78 0.94 0.00 0.93
富国沪港深优质资产混合发起式A 120.91 0.48 0.00 3.20
富国沪港深优质资产混合发起式C 120.91 0.48 0.00 3.20
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 675.57 2.68 0.00 5.46
富国高端制造行业股票C 2201.52 8.74 0.00 3.77
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 89.17 0.35 0.00 3.23
富国中证新华社民族品牌工程ETF 2246.86 8.92 0.00 9.84
富国沪深300指数增强C 55546.58 220.52 0.06 3.89
富国中证新能源汽车指数C 85443.53 339.21 0.09 10.81
富国中证科创创业50ETF 21815.44 86.61 0.02 9.97
富国沪深300ESG基准ETF 826.70 3.28 0.00 4.31
富国中证细分机械设备产业主题ETF 1058.79 4.20 0.00 17.13
富国美丽中国混合C 4564.25 18.12 0.00 3.53
富国中证沪港深500ETF 548.62 2.18 0.00 1.73
富国成长领航混合 36855.97 146.32 0.04 9.70
富国低碳新经济混合C 7828.74 31.08 0.01 5.39
富国天益价值混合C 38476.52 152.75 0.04 9.79
富国清洁能源产业灵活配置混合C 18966.74 75.30 0.02 9.58
富国均衡优选混合 35015.73 139.01 0.04 9.03
富国创新科技混合C 24455.82 97.09 0.02 9.25
富国天兴回报混合A 2488.67 9.88 0.00 1.06
富国天兴回报混合C 2488.67 9.88 0.00 1.06
富国消费精选30股票A 6254.43 24.83 0.01 5.21
富国价值增长混合A 10072.90 39.99 0.01 8.38
富国创新趋势股票 24007.38 95.31 0.02 9.65
富国创业板两年定期开放混合 7649.27 30.37 0.01 9.89
富国清洁能源产业灵活配置混合A 18966.74 75.30 0.02 9.58
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 1163.73 4.62 0.00 3.39
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 1163.73 4.62 0.00 3.39
富国中证科技50策略ETF 1933.76 7.68 0.00 2.76
富国创业板ETF 57117.80 226.76 0.06 19.66
富国睿泽回报混合 997.48 3.96 0.00 3.64
富国科技创新灵活配置混合 6231.76 24.74 0.01 9.63
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 920.91 3.66 0.00 3.58
富国宝利增强债券A 2059.88 8.18 0.00 0.99
富国成长优选三年定开混合 518.89 2.06 0.00 2.05
富国兴利增强债券A 5577.00 22.14 0.01 4.66
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 89.17 0.35 0.00 3.23
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 675.57 2.68 0.00 5.46
富国天惠成长混合(LOF)C 83123.70 330.00 0.08 2.84
富国创新科技混合A 24455.82 97.09 0.02 9.25
富国美丽中国混合A 4564.25 18.12 0.00 3.53
富国低碳新经济混合A 7828.74 31.08 0.01 5.39
富国中证新能源汽车指数A 85443.53 339.21 0.09 10.81
富国高端制造行业股票A/B 2201.52 8.74 0.00 3.77
富国高新技术产业混合 10725.48 42.58 0.01 9.66
富国沪深300指数增强A/B 55546.58 220.52 0.06 3.89
富国天博创新混合 6910.35 27.43 0.01 3.76
富国天合稳健优选混合 9515.90 37.78 0.01 3.50
富国天惠成长混合(LOF) 83123.70 330.00 0.08 2.84
富国天益价值混合A/B 38476.52 152.75 0.04 9.79
2 300059 东方财富 富国兴利增强债券E 2111.24 104.00 0.01 1.76
富国深证50ETF 5678.57 279.73 0.02 5.05
富国创业板增强策略ETF 3082.53 151.85 0.01 7.59
富国中证移动互联网指数C 1603.63 79.00 0.01 4.12
富国中证新华社民族品牌工程ETF 865.67 42.64 0.00 3.79
富国中证全指证券公司指数C 18594.17 915.97 0.07 12.64
富国中证全指证券公司ETF 2406.19 118.53 0.01 13.60
富国创业板ETF 21381.58 1053.28 0.08 7.36
富国兴利增强债券A 2111.24 104.00 0.01 1.76
富国中证全指证券公司指数A 18594.17 915.97 0.07 12.64
富国中证移动互联网指数A 1603.63 79.00 0.01 4.12
3 300760 迈瑞医疗 富国兴利增强债券E 1122.25 3.83 0.03 0.94
富国医疗产业混合发起式A 105.48 0.36 0.00 8.78
富国医疗产业混合发起式C 105.48 0.36 0.00 8.78
富国中证A50ETF发起式联接A 14.65 0.05 0.00 0.03
富国中证A50ETF发起式联接C 14.65 0.05 0.00 0.03
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 41.02 0.14 0.00 2.92
富国深证50ETF 3460.33 11.81 0.10 3.08
富国创业板增强策略ETF 1579.27 5.39 0.04 3.89
富国沪港深优质资产混合发起式A 128.92 0.44 0.00 3.41
富国沪港深优质资产混合发起式C 128.92 0.44 0.00 3.41
富国悦享回报12个月持有期混合A 90.83 0.31 0.00 0.69
富国悦享回报12个月持有期混合C 90.83 0.31 0.00 0.69
富国安诚回报12个月持有期混合A 556.70 1.90 0.02 1.18
富国安诚回报12个月持有期混合C 556.70 1.90 0.02 1.18
富国中证新华社民族品牌工程ETF 603.58 2.06 0.02 2.64
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 2596.04 8.86 0.07 5.08
富国中证科创创业50ETF 16464.58 56.19 0.46 7.53
富国美丽中国混合C 5848.22 19.96 0.16 4.52
富国天润回报混合A 105.48 0.36 0.00 1.15
富国天润回报混合C 105.48 0.36 0.00 1.15
富国天益价值混合C 34793.87 118.75 0.98 8.85
富国生物医药科技混合型C 2501.25 8.54 0.07 4.24
富国医疗保健行业混合C 9923.91 33.87 0.28 9.05
富国医药成长30股票 2936.80 10.02 0.08 8.24
富国中证医药50ETF 7169.71 24.47 0.20 8.99
富国创业板ETF 13738.77 46.89 0.39 4.73
富国睿泽回报混合 1271.62 4.34 0.04 4.64
富国生物医药科技混合型A 2501.25 8.54 0.07 4.24
富国兴利增强债券A 1122.25 3.83 0.03 0.94
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 2596.04 8.86 0.07 5.08
富国美丽中国混合A 5848.22 19.96 0.16 4.52
富国新收益灵活配置混合A 1974.82 6.74 0.06 2.29
富国新收益灵活配置混合C 1974.82 6.74 0.06 2.29
富国新回报灵活配置混合A/B 64.46 0.22 0.00 1.09
富国新回报灵活配置混合C 64.46 0.22 0.00 1.09
富国医疗保健行业混合A/B 9923.91 33.87 0.28 9.05
富国天合稳健优选混合 12024.72 41.04 0.34 4.42
富国天益价值混合A/B 34793.87 118.75 0.98 8.85
4 300274 阳光电源 富国兴利增强债券E 1100.46 11.05 0.01 0.92
富国深证50ETF 3177.00 31.90 0.02 2.83
富国核心趋势混合A 482.96 4.85 0.00 3.13
富国核心趋势混合C 482.96 4.85 0.00 3.13
富国创业板增强策略ETF 2269.56 22.79 0.01 5.58
富国碳中和混合A 3561.98 35.77 0.02 6.90
富国碳中和混合C 3561.98 35.77 0.02 6.90
富国中证上海环交所碳中和ETF 2883.49 28.96 0.02 3.30
富国中证电池主题ETF 9340.63 93.80 0.06 12.10
富国长期成长混合C 29037.57 291.60 0.18 6.31
富国核心科技12个月持有期混合A 1382.17 13.88 0.01 4.71
富国核心科技12个月持有期混合C 1382.17 13.88 0.01 4.71
富国高端制造行业股票C 2701.80 27.13 0.02 4.63
富国新材料新能源混合C 4839.39 48.60 0.03 3.93
富国均衡成长三年持有期混合A 2080.43 20.89 0.01 3.40
富国均衡成长三年持有期混合C 2080.43 20.89 0.01 3.40
富国长期成长混合A 29037.57 291.60 0.18 6.31
富国中证科创创业50ETF 13376.58 134.33 0.08 6.11
富国中证细分机械设备产业主题ETF 368.55 3.70 0.00 5.96
富国清洁能源产业灵活配置混合C 17736.62 178.11 0.11 8.96
富国互联科技股票型C 13566.03 136.23 0.09 3.99
富国创新科技混合C 23708.60 238.09 0.15 8.97
富国成长策略混合 14808.54 148.71 0.09 5.23
富国创新趋势股票 23548.68 236.48 0.15 9.46
富国创业板两年定期开放混合 7370.03 74.01 0.05 9.53
富国新材料新能源混合A 4839.39 48.60 0.03 3.93
富国清洁能源产业灵活配置混合A 17736.62 178.11 0.11 8.96
富国创业板ETF 12564.21 126.17 0.08 4.32
富国科技创新灵活配置混合 6053.67 60.79 0.04 9.35
富国互联科技股票型A 13566.03 136.23 0.09 3.99
富国新机遇灵活配置混合A 1585.31 15.92 0.01 6.15
富国新机遇灵活配置混合C 1585.31 15.92 0.01 6.15
富国兴利增强债券A 1100.46 11.05 0.01 0.92
富国创新科技混合A 23708.60 238.09 0.15 8.97
富国高端制造行业股票A/B 2701.80 27.13 0.02 4.63
富国高新技术产业混合 10932.49 109.79 0.07 9.85
富国天博创新混合 5717.88 57.42 0.04 3.12
5 300124 汇川技术 富国兴利增强债券E 802.84 12.86 0.01 0.67
富国中证A50ETF发起式联接A 8.74 0.14 0.00 0.02
富国中证A50ETF发起式联接C 8.74 0.14 0.00 0.02
富国创业板增强策略ETF 2162.18 34.62 0.02 5.32
富国中证上海环交所碳中和ETF 2384.97 38.19 0.02 2.73
富国中证工业4.0指数C 3486.12 55.82 0.02 5.43
富国中证新能源汽车指数C 72051.19 1153.74 0.51 9.11
富国中证科创创业50ETF 10834.45 173.49 0.08 4.95
富国中证细分机械设备产业主题ETF 298.62 4.78 0.00 4.83
富国低碳新经济混合C 5144.01 82.37 0.04 3.54
富国创业板两年定期开放混合 1691.77 27.09 0.01 2.19
富国创业板ETF 10688.94 171.16 0.08 3.68
富国兴利增强债券A 802.84 12.86 0.01 0.67
富国低碳新经济混合A 5144.01 82.37 0.04 3.54
富国中证工业4.0指数A 3486.12 55.82 0.02 5.43
富国中证新能源汽车指数A 72051.19 1153.74 0.51 9.11
6 300308 中际旭创 富国兴利增强债券E 763.46 4.93 0.01 0.64
富国中证通信设备主题ETF 971.95 6.28 0.01 15.46
富国匠心成长混合A 372.90 2.41 0.00 6.15
富国匠心成长混合C 372.90 2.41 0.00 6.15
富国致弘量化选股股票A 183.35 1.18 0.00 1.35
富国致弘量化选股股票C 183.35 1.18 0.00 1.35
富国时代精选混合A 5076.68 32.78 0.04 6.58
富国时代精选混合C 5076.68 32.78 0.04 6.58
富国创业板增强策略ETF 1696.41 10.95 0.01 4.17
富国新兴产业股票C 27071.76 174.81 0.23 6.18
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 4804.07 31.02 0.04 6.29
富国核心科技12个月持有期混合A 1498.49 9.68 0.01 5.10
富国核心科技12个月持有期混合C 1498.49 9.68 0.01 5.10
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 148.05 0.96 0.00 1.20
富国新材料新能源混合C 6601.06 42.63 0.06 5.36
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 60.09 0.39 0.00 2.18
富国中证移动互联网指数C 1265.79 8.17 0.01 3.25
富国悦享回报12个月持有期混合A 88.27 0.57 0.00 0.68
富国悦享回报12个月持有期混合C 88.27 0.57 0.00 0.68
富国产业升级混合C 440.73 2.85 0.00 5.74
富国中证科创创业50ETF 12869.42 83.10 0.11 5.88
富国互联科技股票型C 28054.05 181.16 0.24 8.25
富国创新科技混合C 14241.55 91.96 0.12 5.39
富国成长策略混合 16500.02 106.55 0.14 5.82
富国新材料新能源混合A 6601.06 42.63 0.06 5.36
富国创业板ETF 11905.02 76.88 0.10 4.10
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 4804.07 31.02 0.04 6.29
富国互联科技股票型A 28054.05 181.16 0.24 8.25
富国兴利增强债券A 763.46 4.93 0.01 0.64
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 60.09 0.39 0.00 2.18
富国产业升级混合A 440.73 2.85 0.00 5.74
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 148.05 0.96 0.00 1.20
富国创新科技混合A 14241.55 91.96 0.12 5.39
富国新兴产业股票A/B 27071.76 174.81 0.23 6.18
富国中证移动互联网指数A 1265.79 8.17 0.01 3.25
富国天瑞强势混合 20325.07 131.25 0.18 5.88
7 300498 温氏股份 富国兴利增强债券E 650.87 32.32 0.01 0.54
富国远见优选混合A 1390.67 69.05 0.01 6.52
富国远见优选混合C 1390.67 69.05 0.01 6.52
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 33.03 1.64 0.00 1.20
富国悦享回报12个月持有期混合A 114.80 5.70 0.00 0.88
富国悦享回报12个月持有期混合C 114.80 5.70 0.00 0.88
富国内需增长混合C 11952.46 593.47 0.11 7.05
富国品质生活混合C 20351.78 1010.52 0.19 6.25
富国高质量混合 10112.95 502.13 0.09 6.92
富国消费主题混合C 35564.94 1765.89 0.32 6.61
富国价值创造混合A 28913.66 1435.63 0.26 6.71
富国价值创造混合C 28913.66 1435.63 0.26 6.71
富国中证农业主题ETF 22295.61 1107.03 0.20 13.95
富国创业板两年定期开放混合 4267.15 211.87 0.04 5.52
富国内需增长混合A 11952.46 593.47 0.11 7.05
富国创业板ETF 9645.28 478.91 0.09 3.32
富国品质生活混合A 20351.78 1010.52 0.19 6.25
富国兴利增强债券A 650.87 32.32 0.01 0.54
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 33.03 1.64 0.00 1.20
富国消费主题混合A 35564.94 1765.89 0.32 6.61
8 300122 智飞生物 富国兴利增强债券E 597.50 17.90 0.01 0.50
富国创业板增强策略ETF 1169.46 35.03 0.02 2.88
富国国证疫苗与生物科技ETF 232.73 6.97 0.00 10.74
富国中证沪港深创新药产业ETF 803.12 24.06 0.02 2.75
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1033.30 30.96 0.02 2.02
富国兴利增强债券A 597.50 17.90 0.01 0.50
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 1033.30 30.96 0.02 2.02
9 300015 爱尔眼科 富国兴利增强债券E 548.78 34.49 0.00 0.46
富国医疗产业混合发起式A 58.55 3.68 0.00 4.87
富国医疗产业混合发起式C 58.55 3.68 0.00 4.87
富国研究量化精选混合C 385.66 24.24 0.00 1.65
富国医疗保健行业混合C 6436.56 404.56 0.05 5.87
富国创业板两年定期开放混合 3303.71 207.65 0.03 4.27
富国医药成长30股票 1396.10 87.75 0.01 3.92
富国中证医药50ETF 4521.65 284.20 0.04 5.67
富国创业板ETF 6042.05 379.76 0.05 2.08
富国研究量化精选混合A 385.66 24.24 0.00 1.65
富国兴利增强债券A 548.78 34.49 0.00 0.46
富国医疗保健行业混合A/B 6436.56 404.56 0.05 5.87
10 300017 网宿科技 富国兴利增强债券E 478.72 51.20 0.02 0.40
富国中证500基本面精选股票发起式A 96.59 10.33 0.00 1.14
富国中证500基本面精选股票发起式C 96.59 10.33 0.00 1.14
富国中证500指数增强(LOF)C 10198.46 1090.74 0.48 1.03
富国中证大数据产业ETF 3474.93 371.65 0.16 2.97
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 80.88 8.65 0.00 0.97
富国兴利增强债券A 478.72 51.20 0.02 0.40
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 80.88 8.65 0.00 0.97
富国中证500指数增强A 10198.46 1090.74 0.48 1.03
11 600519 贵州茅台 富国宝利增强债券E 1896.41 1.08 0.00 0.91
富国价值优势混合C 11746.56 6.72 0.01 3.36
富国中证A100ETF发起式联接A 17.48 0.01 0.00 0.13
富国中证A100ETF发起式联接C 17.48 0.01 0.00 0.13
富国消费精选30股票C 7187.95 4.11 0.00 5.98
富国沪深300ETF 6939.56 3.97 0.00 5.06
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 69.92 0.04 0.00 4.98
富国中证A50ETF 35835.75 20.50 0.02 9.44
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 1344.04 0.77 0.00 3.91
富国稳健添辰债券A 52.44 0.03 0.00 0.58
富国稳健添辰债券C 52.44 0.03 0.00 0.58
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 1013.84 0.58 0.00 3.94
富国致弘量化选股股票A 157.32 0.09 0.00 1.16
富国致弘量化选股股票C 157.32 0.09 0.00 1.16
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 786.60 0.45 0.00 9.87
富国融丰两年定期开放混合A 2429.72 1.39 0.00 5.26
富国融丰两年定期开放混合C 2429.72 1.39 0.00 5.26
富国中证A100ETF 1654.83 0.95 0.00 9.24
富国融甄混合A 908.96 0.52 0.00 3.02
富国融甄混合C 908.96 0.52 0.00 3.02
富国上证50基本面精选股票发起式A 1450.84 0.83 0.00 3.67
富国上证50基本面精选股票发起式C 1450.84 0.83 0.00 3.67
富国元利债券A 174.80 0.10 0.00 0.68
富国元利债券C 174.80 0.10 0.00 0.68
富国沪港深优质资产混合发起式A 87.40 0.05 0.00 2.31
富国沪港深优质资产混合发起式C 87.40 0.05 0.00 2.31
富国远见优选混合A 1185.84 0.68 0.00 5.56
富国远见优选混合C 1185.84 0.68 0.00 5.56
富国天源沪港深平衡混合C 1957.76 1.12 0.00 3.45
富国融享18个月定期开放混合C 951.96 0.54 0.00 3.48
富国中证新华社民族品牌工程ETF 2167.52 1.24 0.00 9.49
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 3443.56 1.97 0.00 4.49
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 3443.56 1.97 0.00 4.49
富国沪深300指数增强C 60331.87 34.51 0.04 4.23
富国内需增长混合C 12985.19 7.43 0.01 7.65
富国品质生活混合C 20186.43 11.55 0.01 6.20
富国沪深300ESG基准ETF 1468.32 0.84 0.00 7.65
富国高质量混合 10216.71 5.84 0.01 6.99
富国沪深300基本面精选股票A 926.44 0.53 0.00 3.46
富国沪深300基本面精选股票C 926.44 0.53 0.00 3.46
富国稳健增长混合A 2062.64 1.18 0.00 3.96
富国稳健增长混合C 2062.64 1.18 0.00 3.96
富国周期优势混合C 4719.77 2.70 0.00 2.39
富国美丽中国混合C 9261.25 5.30 0.01 7.16
富国中证沪港深500ETF 926.44 0.53 0.00 2.92
富国融泰三个月定期开放混合发起式 5139.12 2.94 0.00 3.44
富国成长领航混合 12463.24 7.13 0.01 3.28
富国天益价值混合C 35150.53 20.11 0.02 8.94
富国消费主题混合C 33692.35 19.27 0.02 6.26
富国价值创造混合A 31182.22 17.84 0.02 7.23
富国价值创造混合C 31182.22 17.84 0.02 7.23
富国均衡优选混合 11842.87 6.78 0.01 3.05
富国消费精选30股票A 7187.95 4.11 0.00 5.98
富国融享18个月定期开放混合A 951.96 0.54 0.00 3.48
富国内需增长混合A 12985.19 7.43 0.01 7.65
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 1344.04 0.77 0.00 3.91
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 1344.04 0.77 0.00 3.91
富国中证消费50ETF 26813.45 15.34 0.02 15.02
富国睿泽回报混合 1433.36 0.82 0.00 5.23
富国品质生活混合A 20186.43 11.55 0.01 6.20
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 1013.84 0.58 0.00 3.94
富国周期优势混合A 4719.77 2.70 0.00 2.39
富国宝利增强债券A 1896.41 1.08 0.00 0.91
富国成长优选三年定开混合 1031.32 0.59 0.00 4.07
富国天惠成长混合(LOF)C 174800.00 100.00 0.11 5.98
富国美丽中国混合A 9261.25 5.30 0.01 7.16
富国价值优势混合A 11746.56 6.72 0.01 3.36
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 786.60 0.45 0.00 9.87
富国新动力灵活配置混合A 19699.96 11.27 0.01 3.61
富国新动力灵活配置混合C 19699.96 11.27 0.01 3.61
富国消费主题混合A 33692.35 19.27 0.02 6.26
富国天盛灵活配置混合 1641.72 0.94 0.00 3.31
富国城镇发展股票 3076.48 1.76 0.00 2.53
上证综指ETF 43733.91 25.02 0.03 4.50
富国沪深300指数增强A/B 60331.87 34.51 0.04 4.23
富国天成红利灵活配置混合 1748.00 1.00 0.00 2.89
富国天合稳健优选混合 19931.57 11.40 0.01 7.33
富国天惠成长混合(LOF) 174800.00 100.00 0.11 5.98
富国天益价值混合A/B 35150.53 20.11 0.02 8.94
富国天源沪港深平衡混合A/B 1957.76 1.12 0.00 3.45
12 601318 中国平安 富国宝利增强债券E 1119.16 19.60 0.00 0.54
富国中证A100ETF发起式联接A 11.42 0.20 0.00 0.09
富国中证A100ETF发起式联接C 11.42 0.20 0.00 0.09
富国沪深300ETF 4047.11 70.89 0.01 2.95
富国中证A50ETF 28963.75 507.33 0.11 7.63
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 962.94 16.87 0.00 2.80
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 441.88 7.74 0.00 1.72
富国研究量化精选混合C 484.12 8.48 0.00 2.07
富国中证A100ETF 916.87 16.06 0.00 5.12
富国大盘价值量化精选混合C 110.75 1.94 0.00 1.89
富国沪深300指数增强C 45617.95 799.05 0.17 3.20
富国沪深300ESG基准ETF 404.20 7.08 0.00 2.11
富国中证沪港深500ETF 516.09 9.04 0.00 1.63
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 962.94 16.87 0.00 2.80
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 962.94 16.87 0.00 2.80
富国阿尔法两年持有期混合 2307.58 40.42 0.01 2.52
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 441.88 7.74 0.00 1.72
富国大盘价值量化精选混合A 110.75 1.94 0.00 1.89
富国宝利增强债券A 1119.16 19.60 0.00 0.54
富国研究量化精选混合A 484.12 8.48 0.00 2.07
富国沪深300指数增强A/B 45617.95 799.05 0.17 3.20
13 000651 格力电器 富国宝利增强债券E 996.20 20.78 0.00 0.48
富国远见价值混合A 1035.02 21.59 0.00 2.17
富国远见价值混合C 1035.02 21.59 0.00 2.17
富国价值发现混合A 695.61 14.51 0.00 5.27
富国价值发现混合C 695.61 14.51 0.00 5.27
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 504.81 10.53 0.00 1.47
富国远见精选三年定期开放混合 735.88 15.35 0.00 2.45
富国深证50ETF 4784.89 99.81 0.02 4.26
富国研究精选灵活配置混合D 22521.74 469.79 0.08 4.71
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 339.42 7.08 0.00 1.32
富国致弘量化选股股票A 221.96 4.63 0.00 1.64
富国致弘量化选股股票C 221.96 4.63 0.00 1.64
富国研究量化精选混合C 500.49 10.44 0.00 2.14
富国睿利定期开放混合型发起式C 145.74 3.04 0.00 1.31
富国研究精选灵活配置混合C 22521.74 469.79 0.08 4.71
富国长期成长混合C 27010.58 563.42 0.10 5.87
富国利享回报12个月持有期混合A 153.41 3.20 0.00 1.36
富国利享回报12个月持有期混合C 153.41 3.20 0.00 1.36
富国中证全指家用电器ETF 2472.27 51.57 0.01 16.13
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 44.58 0.93 0.00 1.62
富国中证新华社民族品牌工程ETF 729.17 15.21 0.00 3.19
富国沪深300指数增强C 25629.58 534.62 0.10 1.80
富国宏观策略灵活配置混合C 639.52 13.34 0.00 3.23
富国长期成长混合A 27010.58 563.42 0.10 5.87
富国消费升级混合C 806.83 16.83 0.00 6.97
富国天兴回报混合A 4607.51 96.11 0.02 1.97
富国天兴回报混合C 4607.51 96.11 0.02 1.97
富国中证红利指数增强C 25295.08 527.64 0.09 2.77
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 504.81 10.53 0.00 1.47
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 504.81 10.53 0.00 1.47
富国中证消费50ETF 18771.42 391.56 0.07 10.52
富国消费升级混合A 806.83 16.83 0.00 6.97
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 339.42 7.08 0.00 1.32
富国宝利增强债券A 996.20 20.78 0.00 0.48
富国国企改革灵活配置混合 406.53 8.48 0.00 5.76
富国研究量化精选混合A 500.49 10.44 0.00 2.14
富国新机遇灵活配置混合A 1144.81 23.88 0.00 4.44
富国新机遇灵活配置混合C 1144.81 23.88 0.00 4.44
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 44.58 0.93 0.00 1.62
富国睿利定期开放混合型发起式A 145.74 3.04 0.00 1.31
富国研究精选灵活配置混合A 22521.74 469.79 0.08 4.71
富国城镇发展股票 3015.43 62.90 0.01 2.48
富国宏观策略灵活配置混合A/B 639.52 13.34 0.00 3.23
富国沪深300指数增强A/B 25629.58 534.62 0.10 1.80
富国中证红利指数增强A/B 25295.08 527.64 0.09 2.77
14 000333 美的集团 富国宝利增强债券E 1001.33 13.16 0.00 0.48
富国消费精选30股票C 6821.06 89.68 0.01 5.68
富国沪深300ETF 2500.09 32.87 0.01 1.82
富国中证A50ETF发起式联接A 26.62 0.35 0.00 0.05
富国中证A50ETF发起式联接C 26.62 0.35 0.00 0.05
富国中证A50ETF 17533.63 230.52 0.04 4.62
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 661.55 8.70 0.00 1.93
富国深证50ETF 8294.81 109.06 0.02 7.38
富国稳健添辰债券A 53.24 0.70 0.00 0.59
富国稳健添辰债券C 53.24 0.70 0.00 0.59
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 394.75 5.19 0.00 1.53
富国致弘量化选股股票A 188.63 2.48 0.00 1.39
富国致弘量化选股股票C 188.63 2.48 0.00 1.39
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 380.30 5.00 0.00 4.77
富国时代精选混合A 3263.73 42.91 0.01 4.23
富国时代精选混合C 3263.73 42.91 0.01 4.23
富国中证A100ETF 572.21 7.52 0.00 3.19
富国通胀通缩主题轮动混合C 3459.97 45.49 0.01 2.90
富国核心科技12个月持有期混合A 1218.48 16.02 0.00 4.15
富国核心科技12个月持有期混合C 1218.48 16.02 0.00 4.15
富国中证全指家用电器ETF 2468.91 32.46 0.00 16.11
富国天源沪港深平衡混合C 1447.42 19.03 0.00 2.55
富国大盘核心资产混合 380.30 5.00 0.00 2.91
富国中证新华社民族品牌工程ETF 1253.47 16.48 0.00 5.49
富国沪深300指数增强C 33837.03 444.87 0.07 2.37
富国宏观策略灵活配置混合C 443.43 5.83 0.00 2.24
富国沪深300ESG基准ETF 475.38 6.25 0.00 2.48
富国消费升级混合C 379.54 4.99 0.00 3.28
富国互联科技股票型C 13213.74 173.73 0.03 3.88
富国消费精选30股票A 6821.06 89.68 0.01 5.68
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 661.55 8.70 0.00 1.93
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 661.55 8.70 0.00 1.93
富国中证消费50ETF 29118.43 382.83 0.06 16.31
富国互联科技股票型A 13213.74 173.73 0.03 3.88
富国消费升级混合A 379.54 4.99 0.00 3.28
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 394.75 5.19 0.00 1.53
富国宝利增强债券A 1001.33 13.16 0.00 0.48
富国新机遇灵活配置混合A 1407.11 18.50 0.00 5.46
富国新机遇灵活配置混合C 1407.11 18.50 0.00 5.46
富国天惠成长混合(LOF)C 108017.37 1420.16 0.22 3.69
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 380.30 5.00 0.00 4.77
富国新动力灵活配置混合A 19842.74 260.88 0.04 3.64
富国新动力灵活配置混合C 19842.74 260.88 0.04 3.64
富国宏观策略灵活配置混合A/B 443.43 5.83 0.00 2.24
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 3459.97 45.49 0.01 2.90
富国沪深300指数增强A/B 33837.03 444.87 0.07 2.37
富国天惠成长混合(LOF) 108017.37 1420.16 0.22 3.69
富国天源沪港深平衡混合A/B 1447.42 19.03 0.00 2.55
15 600276 恒瑞医药 富国宝利增强债券E 766.72 14.66 0.00 0.37
富国中证科技50策略ETF联接E 12.55 0.24 0.00 0.05
富国中证医药50ETF联接E 20.92 0.40 0.00 0.14
富国中证A100ETF发起式联接A 4.18 0.08 0.00 0.03
富国中证A100ETF发起式联接C 4.18 0.08 0.00 0.03
富国医药创新股票A 1326.33 25.36 0.01 9.27
富国医药创新股票C 1326.33 25.36 0.01 9.27
富国中证A50ETF 11017.20 210.65 0.05 2.90
富国致弘量化选股股票A 145.39 2.78 0.00 1.07
富国致弘量化选股股票C 145.39 2.78 0.00 1.07
富国核心趋势混合A 513.27 9.81 0.00 3.32
富国核心趋势混合C 513.27 9.81 0.00 3.32
富国精准医疗灵活配置混合C 39824.51 761.46 0.17 9.55
富国中证A100ETF 355.66 6.80 0.00 1.99
富国国证疫苗与生物科技ETF 71.13 1.36 0.00 3.28
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 213.38 4.08 0.00 1.72
富国天源沪港深平衡混合C 1076.33 20.58 0.00 1.90
富国中证医药50ETF联接A 20.92 0.40 0.00 0.14
富国中证医药50ETF联接C 20.92 0.40 0.00 0.14
富国中证沪港深创新药产业ETF 2955.16 56.50 0.01 10.12
富国中证新华社民族品牌工程ETF 788.68 15.08 0.00 3.45
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 3772.90 72.14 0.02 7.39
富国生物医药科技混合型C 3445.52 65.88 0.01 5.84
富国医疗保健行业混合C 8010.92 153.17 0.03 7.30
富国医药成长30股票 2190.32 41.88 0.01 6.15
富国中证医药50ETF 9091.71 173.84 0.04 11.40
富国中证科技50策略ETF联接A 12.55 0.24 0.00 0.05
富国中证科技50策略ETF联接C 12.55 0.24 0.00 0.05
富国中证科技50策略ETF 1676.87 32.06 0.01 2.39
富国生物医药科技混合型A 3445.52 65.88 0.01 5.84
富国宝利增强债券A 766.72 14.66 0.00 0.37
富国精准医疗灵活配置混合A 39824.51 761.46 0.17 9.55
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 213.38 4.08 0.00 1.72
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 3772.90 72.14 0.02 7.39
富国医疗保健行业混合A/B 8010.92 153.17 0.03 7.30
富国天源沪港深平衡混合A/B 1076.33 20.58 0.00 1.90
16 600900 长江电力 富国宝利增强债券E 732.62 24.38 0.00 0.35
富国中证A100ETF发起式联接A 6.91 0.23 0.00 0.05
富国中证A100ETF发起式联接C 6.91 0.23 0.00 0.05
富国沪深300ETF 2448.47 81.48 0.01 1.78
富国中证国有企业改革ETF 176.39 5.87 0.00 2.45
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 48.08 1.60 0.00 3.42
富国中证A50ETF 17310.63 576.06 0.06 4.56
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 406.58 13.53 0.00 1.18
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 328.15 10.92 0.00 1.28
富国时代精选混合A 3358.69 111.77 0.01 4.35
富国时代精选混合C 3358.69 111.77 0.01 4.35
富国中证绿色电力ETF 1047.84 34.87 0.00 10.72
富国中证A100ETF 554.72 18.46 0.00 3.10
富国融甄混合A 2403.82 79.99 0.01 7.99
富国融甄混合C 2403.82 79.99 0.01 7.99
富国上证50基本面精选股票发起式A 3005.00 100.00 0.01 7.60
富国上证50基本面精选股票发起式C 3005.00 100.00 0.01 7.60
富国中证上海环交所碳中和ETF 7397.61 246.18 0.03 8.47
富国红利混合A 4507.50 150.00 0.02 4.56
富国红利混合C 4507.50 150.00 0.02 4.56
富国中证国有企业改革指数C 5975.82 198.86 0.02 2.33
富国大盘核心资产混合 1150.31 38.28 0.00 8.81
富国沪深300指数增强C 20201.46 672.26 0.07 1.41
富国沪深300ESG基准ETF 517.16 17.21 0.00 2.69
富国天兴回报混合A 1687.91 56.17 0.01 0.72
富国天兴回报混合C 1687.91 56.17 0.01 0.72
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 406.58 13.53 0.00 1.18
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 406.58 13.53 0.00 1.18
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 328.15 10.92 0.00 1.28
富国宝利增强债券A 732.62 24.38 0.00 0.35
富国中证国有企业改革指数A 5975.82 198.86 0.02 2.33
上证综指ETF 17935.03 596.84 0.06 1.85
富国沪深300指数增强A/B 20201.46 672.26 0.07 1.41
富国天成红利灵活配置混合 5409.00 180.00 0.02 8.94
17 000725 京东方A 富国宝利增强债券E 645.94 144.50 0.00 0.31
富国中证国有企业改革ETF 201.73 45.13 0.00 2.80
富国中证A50ETF发起式联接A 11.67 2.61 0.00 0.02
富国中证A50ETF发起式联接C 11.67 2.61 0.00 0.02
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 44.12 9.87 0.00 3.14
富国盛利增强债券发起式A 25.26 5.65 0.00 0.16
富国盛利增强债券发起式C 25.26 5.65 0.00 0.16
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 400.82 89.67 0.00 1.17
富国深证50ETF 3186.71 712.91 0.02 2.84
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 344.41 77.05 0.00 1.34
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 22.89 5.12 0.00 0.10
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 318.93 71.35 0.00 2.58
富国中证消费电子主题ETF 3397.51 760.07 0.02 8.60
富国中证工业4.0指数C 2781.10 622.17 0.02 4.33
富国中证国有企业改革指数C 6828.95 1527.73 0.04 2.67
富国中证新华社民族品牌工程ETF 557.81 124.79 0.00 2.44
富国沪深300指数增强C 21393.20 4785.95 0.13 1.50
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 22.89 5.12 0.00 0.10
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 22.89 5.12 0.00 0.10
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 400.82 89.67 0.00 1.17
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 400.82 89.67 0.00 1.17
富国中证科技50策略ETF 1657.12 370.72 0.01 2.36
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 344.41 77.05 0.00 1.34
富国宝利增强债券A 645.94 144.50 0.00 0.31
富国新机遇灵活配置混合A 1430.04 319.92 0.01 5.55
富国新机遇灵活配置混合C 1430.04 319.92 0.01 5.55
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 318.93 71.35 0.00 2.58
富国中证工业4.0指数A 2781.10 622.17 0.02 4.33
富国中证国有企业改革指数A 6828.95 1527.73 0.04 2.67
富国沪深300指数增强A/B 21393.20 4785.95 0.13 1.50
18 600999 招商证券 富国宝利增强债券E 627.27 32.27 0.01 0.30
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 383.75 19.74 0.01 1.49
富国沪深300指数增强C 18612.66 957.44 0.39 1.30
富国中证全指证券公司指数C 5232.59 269.17 0.11 3.56
富国中证全指证券公司ETF 676.88 34.82 0.01 3.82
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 383.75 19.74 0.01 1.49
富国宝利增强债券A 627.27 32.27 0.01 0.30
富国中证全指证券公司指数A 5232.59 269.17 0.11 3.56
富国沪深300指数增强A/B 18612.66 957.44 0.39 1.30
19 601816 京沪高铁 富国宝利增强债券E 589.56 97.61 -- 0.28
富国中证A100ETF发起式联接A 2.72 0.45 -- 0.02
富国中证A100ETF发起式联接C 2.72 0.45 -- 0.02
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 41.92 6.94 -- 2.98
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 381.67 63.19 -- 1.11
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 338.66 56.07 -- 1.32
富国沪深300指数增强C 18339.43 3036.33 -- 1.28
富国中证现代物流ETF 395.50 65.48 -- 5.52
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 381.67 63.19 -- 1.11
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 381.67 63.19 -- 1.11
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 338.66 56.07 -- 1.32
富国宝利增强债券A 589.56 97.61 -- 0.28
富国沪深300指数增强A/B 18339.43 3036.33 -- 1.28
20 600096 云天化 富国丰利增强债券E 299.85 13.25 0.04 0.33
富国致航量化选股股票A 258.66 11.43 0.03 1.15
富国致航量化选股股票C 258.66 11.43 0.03 1.15
富国中证500指数增强(LOF)C 8919.16 394.13 1.08 0.90
富国中证细分化工产业主题ETF 534.75 23.63 0.06 2.69
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 88.48 3.91 0.01 1.06
富国丰利增强债券A 299.85 13.25 0.04 0.33
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 88.48 3.91 0.01 1.06
富国中证500指数增强A 8919.16 394.13 1.08 0.90
21 000729 燕京啤酒 富国丰利增强债券E 277.31 24.65 0.01 0.30
富国致航量化选股股票A 327.26 29.09 0.01 1.45
富国致航量化选股股票C 327.26 29.09 0.01 1.45
富国致弘量化选股股票A 111.83 9.94 0.00 0.83
富国致弘量化选股股票C 111.83 9.94 0.00 0.83
富国丰利增强债券A 277.31 24.65 0.01 0.30
22 000728 国元证券 富国丰利增强债券E 269.65 30.40 0.01 0.29
富国盛利增强债券发起式A 27.94 3.15 0.00 0.18
富国盛利增强债券发起式C 27.94 3.15 0.00 0.18
富国致航量化选股股票A 332.98 37.54 0.01 1.48
富国致航量化选股股票C 332.98 37.54 0.01 1.48
富国中证500基本面精选股票发起式A 100.23 11.30 0.00 1.19
富国中证500基本面精选股票发起式C 100.23 11.30 0.00 1.19
富国中证500指数增强(LOF)C 9455.58 1066.02 0.24 0.95
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 83.47 9.41 0.00 1.00
富国丰利增强债券A 269.65 30.40 0.01 0.29
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 83.47 9.41 0.00 1.00
富国中证500指数增强A 9455.58 1066.02 0.24 0.95
23 600062 华润双鹤 富国丰利增强债券E 214.86 9.02 0.03 0.23
富国致航量化选股股票A 240.34 10.09 0.03 1.07
富国致航量化选股股票C 240.34 10.09 0.03 1.07
富国中证500指数增强(LOF)C 8918.14 374.40 1.29 0.90
富国丰利增强债券A 214.86 9.02 0.03 0.23
富国中证500指数增强A 8918.14 374.40 1.29 0.90
24 600598 北大荒 富国丰利增强债券E 198.38 13.35 0.02 0.22
富国致航量化选股股票A 182.63 12.29 0.02 0.81
富国致航量化选股股票C 182.63 12.29 0.02 0.81
富国丰利增强债券A 198.38 13.35 0.02 0.22
25 000559 万向钱潮 富国丰利增强债券E 206.02 36.79 0.01 0.22
富国盛利增强债券发起式A 25.69 4.59 0.00 0.17
富国盛利增强债券发起式C 25.69 4.59 0.00 0.17
富国丰利增强债券A 206.02 36.79 0.01 0.22
26 600863 内蒙华电 富国丰利增强债券E 183.98 38.33 0.07 0.20
富国丰利增强债券A 183.98 38.33 0.07 0.20
27 002128 电投能源 富国丰利增强债券E 188.79 9.53 0.00 0.20
富国致航量化选股股票A 245.84 12.41 0.01 1.09
富国致航量化选股股票C 245.84 12.41 0.01 1.09
富国丰利增强债券A 188.79 9.53 0.00 0.20
28 600909 华安证券 富国丰利增强债券E 187.10 31.34 -- 0.20
富国丰利增强债券A 187.10 31.34 -- 0.20
29 601077 渝农商行 富国丰利增强债券E 174.62 32.10 0.01 0.19
富国价值优势混合C 12512.00 2300.00 0.39 3.58
富国中证红利低波动ETF 452.55 83.19 0.01 2.55
富国致航量化选股股票A 180.01 33.09 0.01 0.80
富国致航量化选股股票C 180.01 33.09 0.01 0.80
富国融丰两年定期开放混合A 2067.20 380.00 0.06 4.47
富国融丰两年定期开放混合C 2067.20 380.00 0.06 4.47
富国周期精选三年持有期混合A 5440.00 1000.00 0.17 3.85
富国周期精选三年持有期混合C 5440.00 1000.00 0.17 3.85
富国红利混合A 4352.00 800.00 0.14 4.40
富国红利混合C 4352.00 800.00 0.14 4.40
富国融享18个月定期开放混合C 1088.00 200.00 0.03 3.97
富国融泰三个月定期开放混合发起式 5046.36 927.64 0.16 3.38
富国融享18个月定期开放混合A 1088.00 200.00 0.03 3.97
富国中证红利指数增强C 19345.20 3556.10 0.60 2.12
富国丰利增强债券A 174.62 32.10 0.01 0.19
富国价值优势混合A 12512.00 2300.00 0.39 3.58
富国中证红利指数增强A/B 19345.20 3556.10 0.60 2.12
30 002594 比亚迪 富国价值优势混合C 25354.70 82.51 0.07 7.25
富国沪深300ETF 2071.27 6.74 0.01 1.51
富国中证A50ETF发起式联接A 30.73 0.10 0.00 0.06
富国中证A50ETF发起式联接C 30.73 0.10 0.00 0.06
富国中证A50ETF 13103.73 42.64 0.04 3.45
富国深证50ETF 5866.55 19.09 0.02 5.22
富国研究量化精选混合C 473.26 1.54 0.00 2.03
富国龙头优势混合C 7821.04 25.45 0.02 9.03
富国融丰两年定期开放混合A 3967.37 12.91 0.01 8.58
富国融丰两年定期开放混合C 3967.37 12.91 0.01 8.58
富国周期精选三年持有期混合A 8604.68 28.00 0.02 6.09
富国周期精选三年持有期混合C 8604.68 28.00 0.02 6.09
富国中证A100ETF 405.65 1.32 0.00 2.26
富国汽车智选混合A 2476.92 8.06 0.01 7.45
富国汽车智选混合C 2476.92 8.06 0.01 7.45
富国中证上海环交所碳中和ETF 5518.12 17.96 0.02 6.32
富国价值增长混合C 5239.64 17.05 0.01 4.36
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 242.77 0.79 0.00 1.96
富国天源沪港深平衡混合C 1173.92 3.82 0.00 2.07
富国高端制造行业股票C 5525.43 17.98 0.02 9.46
富国融享18个月定期开放混合C 1966.78 6.40 0.01 7.18
富国安诚回报12个月持有期混合A 516.28 1.68 0.00 1.09
富国安诚回报12个月持有期混合C 516.28 1.68 0.00 1.09
富国均衡成长三年持有期混合A 5768.70 18.77 0.02 9.42
富国均衡成长三年持有期混合C 5768.70 18.77 0.02 9.42
富国中证新能源汽车指数C 85518.53 278.28 0.24 10.82
富国沪深300ESG基准ETF 384.14 1.25 0.00 2.00
富国沪深300基本面精选股票A 1690.20 5.50 0.00 6.31
富国沪深300基本面精选股票C 1690.20 5.50 0.00 6.31
富国天润回报混合A 98.34 0.32 0.00 1.07
富国天润回报混合C 98.34 0.32 0.00 1.07
富国融泰三个月定期开放混合发起式 9219.30 30.00 0.03 6.17
富国成长领航混合 10848.04 35.30 0.03 2.86
富国清洁能源产业灵活配置混合C 11404.27 37.11 0.03 5.76
富国均衡优选混合 10912.58 35.51 0.03 2.81
富国价值增长混合A 5239.64 17.05 0.01 4.36
富国融享18个月定期开放混合A 1966.78 6.40 0.01 7.18
富国清洁能源产业灵活配置混合A 11404.27 37.11 0.03 5.76
富国龙头优势混合A 7821.04 25.45 0.02 9.03
富国研究量化精选混合A 473.26 1.54 0.00 2.03
富国新机遇灵活配置混合A 1544.23 5.03 0.00 5.99
富国新机遇灵活配置混合C 1544.23 5.03 0.00 5.99
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 242.77 0.79 0.00 1.96
富国价值优势混合A 25354.70 82.51 0.07 7.25
富国新收益灵活配置混合A 1843.86 6.00 0.01 2.14
富国新收益灵活配置混合C 1843.86 6.00 0.01 2.14
富国中证新能源汽车指数A 85518.53 278.28 0.24 10.82
富国新回报灵活配置混合A/B 61.46 0.20 0.00 1.04
富国新回报灵活配置混合C 61.46 0.20 0.00 1.04
富国高端制造行业股票A/B 5525.43 17.98 0.02 9.46
富国天成红利灵活配置混合 1392.11 4.53 0.00 2.30
富国天博创新混合 17203.21 55.98 0.05 9.37
富国天源沪港深平衡混合A/B 1173.92 3.82 0.00 2.07
31 002142 宁波银行 富国价值优势混合C 17990.00 700.00 0.11 5.14
富国稳健增强债券E 3362.87 130.85 0.02 0.62
富国融丰两年定期开放混合A 1413.50 55.00 0.01 3.06
富国融丰两年定期开放混合C 1413.50 55.00 0.01 3.06
富国恒享回报12个月持有期混合A 82.24 3.20 0.00 0.83
富国恒享回报12个月持有期混合C 82.24 3.20 0.00 0.83
富国沪港深优质资产混合发起式A 194.03 7.55 0.00 5.13
富国沪港深优质资产混合发起式C 194.03 7.55 0.00 5.13
富国天源沪港深平衡混合C 888.71 34.58 0.01 1.57
富国融享18个月定期开放混合C 1285.00 50.00 0.01 4.69
富国信享回报12个月持有期混合A 248.78 9.68 0.00 1.16
富国信享回报12个月持有期混合C 248.78 9.68 0.00 1.16
富国泰享回报6个月持有期混合A 203.03 7.90 0.00 0.76
富国泰享回报6个月持有期混合C 203.03 7.90 0.00 0.76
富国沪深300基本面精选股票A 925.20 36.00 0.01 3.45
富国沪深300基本面精选股票C 925.20 36.00 0.01 3.45
富国美丽中国混合C 6722.93 261.59 0.04 5.20
富国融泰三个月定期开放混合发起式 7710.00 300.00 0.05 5.16
富国金融地产行业混合型C 2029.27 78.96 0.01 7.67
富国融享18个月定期开放混合A 1285.00 50.00 0.01 4.69
富国睿泽回报混合 1398.70 54.42 0.01 5.11
富国金融地产行业混合型A 2029.27 78.96 0.01 7.67
富国天惠成长混合(LOF)C 90740.77 3530.77 0.54 3.10
富国美丽中国混合A 6722.93 261.59 0.04 5.20
富国价值优势混合A 17990.00 700.00 0.11 5.14
富国稳健增强债券A/B 3362.87 130.85 0.02 0.62
富国稳健增强债券C 3362.87 130.85 0.02 0.62
富国天合稳健优选混合 14575.05 567.12 0.09 5.36
富国天惠成长混合(LOF) 90740.77 3530.77 0.54 3.10
富国天源沪港深平衡混合A/B 888.71 34.58 0.01 1.57
32 603129 春风动力 富国价值优势混合C 17383.24 106.07 0.79 4.97
富国消费精选30股票C 6830.35 41.68 0.31 5.69
富国价值成长混合A 249.10 1.52 0.01 4.56
富国价值成长混合C 249.10 1.52 0.01 4.56
富国龙头优势混合C 7383.99 45.06 0.34 8.53
富国融丰两年定期开放混合A 2422.15 14.78 0.11 5.24
富国融丰两年定期开放混合C 2422.15 14.78 0.11 5.24
富国周期精选三年持有期混合A 8194.00 50.00 0.37 5.80
富国周期精选三年持有期混合C 8194.00 50.00 0.37 5.80
富国天源沪港深平衡混合C 1019.25 6.22 0.05 1.80
富国高端制造行业股票C 4999.98 30.51 0.23 8.56
富国融享18个月定期开放混合C 998.03 6.09 0.05 3.64
富国均衡成长三年持有期混合A 5548.86 33.86 0.25 9.06
富国均衡成长三年持有期混合C 5548.86 33.86 0.25 9.06
富国融泰三个月定期开放混合发起式 7866.86 48.00 0.36 5.27
富国天益价值混合C 33274.85 203.04 1.51 8.46
富国消费精选30股票A 6830.35 41.68 0.31 5.69
富国融享18个月定期开放混合A 998.03 6.09 0.05 3.64
富国龙头优势混合A 7383.99 45.06 0.34 8.53
富国价值驱动灵活配置混合A 339.23 2.07 0.02 4.68
富国价值驱动灵活配置混合C 339.23 2.07 0.02 4.68
富国天惠成长混合(LOF)C 106522.00 650.00 4.84 3.64
富国价值优势混合A 17383.24 106.07 0.79 4.97
富国高端制造行业股票A/B 4999.98 30.51 0.23 8.56
富国天博创新混合 15569.39 95.00 0.71 8.48
富国天惠成长混合(LOF) 106522.00 650.00 4.84 3.64
富国天益价值混合A/B 33274.85 203.04 1.51 8.46
富国天源沪港深平衡混合A/B 1019.25 6.22 0.05 1.80
33 688036 传音控股 富国价值优势混合C 12951.60 120.00 1.58 3.70
富国长期成长混合C 45691.08 423.34 5.57 9.93
富国融享18个月定期开放混合C 1295.16 12.00 0.16 4.73
富国长期成长混合A 45691.08 423.34 5.57 9.93
富国沪深300基本面精选股票A 1079.30 10.00 0.13 4.03
富国沪深300基本面精选股票C 1079.30 10.00 0.13 4.03
富国融泰三个月定期开放混合发起式 6475.80 60.00 0.79 4.34
富国融享18个月定期开放混合A 1295.16 12.00 0.16 4.73
富国价值优势混合A 12951.60 120.00 1.58 3.70
34 601717 郑煤机 富国价值优势混合C 11667.93 828.10 0.56 3.33
富国红利混合A 4227.00 300.00 0.20 4.27
富国红利混合C 4227.00 300.00 0.20 4.27
富国价值优势混合A 11667.93 828.10 0.56 3.33
35 06969 思摩尔国际 富国价值优势混合C 10467.00 900.00 -- 2.99
富国价值优势混合A 10467.00 900.00 -- 2.99
36 00123 越秀地产 富国价值优势混合C 10332.00 1800.00 -- 2.95
富国价值优势混合A 10332.00 1800.00 -- 2.95
37 01109 华润置地 富国价值优势混合C 10259.77 397.05 -- 2.93
富国价值发现混合A 636.96 24.65 -- 4.83
富国价值发现混合C 636.96 24.65 -- 4.83
富国研究精选灵活配置混合D 23577.03 912.55 -- 4.93
富国研究精选灵活配置混合C 23577.03 912.55 -- 4.93
富国融享18个月定期开放混合C 1099.49 42.55 -- 4.02
富国融享18个月定期开放混合A 1099.49 42.55 -- 4.02
富国国企改革灵活配置混合 206.69 8.00 -- 2.93
富国价值优势混合A 10259.77 397.05 -- 2.93
富国研究精选灵活配置混合A 23577.03 912.55 -- 4.93
38 688256 寒武纪 富国中证科技50策略ETF联接E 23.13 0.08 -- 0.09
富国国证信息技术创新主题ETF 176.39 0.61 -- 3.91
富国稳健双盈债券发起式A 56.07 0.19 -- 0.40
富国稳健双盈债券发起式C 56.07 0.19 -- 0.40
富国新兴产业股票C 42637.60 147.45 -- 9.73
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 7294.84 25.23 -- 9.56
富国中证消费电子主题ETF 1281.27 4.43 -- 3.24
富国中证芯片产业ETF发起式联接A 5.78 0.02 -- 0.01
富国中证芯片产业ETF发起式联接C 5.78 0.02 -- 0.01
富国中证芯片产业ETF 5302.62 18.34 -- 4.23
富国科创板两年定期开放混合 4901.78 16.95 -- 5.71
富国中证科技50策略ETF联接A 23.13 0.08 -- 0.09
富国中证科技50策略ETF联接C 23.13 0.08 -- 0.09
富国中证科技50策略ETF 1693.93 5.86 -- 2.41
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 7294.84 25.23 -- 9.56
富国新兴产业股票A/B 42637.60 147.45 -- 9.73
39 603160 汇顶科技 富国中证科技50策略ETF联接E 13.99 0.20 0.00 0.05
富国中证科技50策略ETF联接A 13.99 0.20 0.00 0.05
富国中证科技50策略ETF联接C 13.99 0.20 0.00 0.05
富国中证科技50策略ETF 1791.68 25.61 0.06 2.55
40 600498 烽火通信 富国中证科技50策略ETF联接E 11.67 0.68 0.00 0.04
富国中证科技50策略ETF联接A 11.67 0.68 0.00 0.04
富国中证科技50策略ETF联接C 11.67 0.68 0.00 0.04
富国中证科技50策略ETF 1651.97 96.27 0.09 2.35
41 600570 恒生电子 富国中证科技50策略ETF联接E 11.89 0.52 0.00 0.04
富国中证大数据产业ETF 5237.13 229.00 0.51 4.48
富国中证科技50策略ETF联接A 11.89 0.52 0.00 0.04
富国中证科技50策略ETF联接C 11.89 0.52 0.00 0.04
富国中证科技50策略ETF 1687.08 73.77 0.17 2.40
42 600745 闻泰科技 富国中证科技50策略ETF联接E 10.47 0.32 0.00 0.04
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 2.29 0.07 0.00 0.01
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 2.29 0.07 0.00 0.01
富国中证芯片产业ETF发起式联接A 1.96 0.06 0.00 0.01
富国中证芯片产业ETF发起式联接C 1.96 0.06 0.00 0.01
富国中证智能汽车指数(LOF)C 2741.98 83.78 0.26 3.76
富国中证智能汽车主题ETF 2812.60 85.93 0.26 3.92
富国中证科技50策略ETF联接A 10.47 0.32 0.00 0.04
富国中证科技50策略ETF联接C 10.47 0.32 0.00 0.04
富国中证智能汽车指数(LOF)A 2741.98 83.78 0.26 3.76
43 688223 晶科能源 富国中证科技50策略ETF联接E 10.57 1.20 -- 0.04
富国中证科技50策略ETF联接A 10.57 1.20 -- 0.04
富国中证科技50策略ETF联接C 10.57 1.20 -- 0.04
44 688099 晶晨股份 富国中证科技50策略ETF联接E 11.26 0.16 -- 0.04
富国创新科技混合C 16034.53 227.93 -- 6.06
富国科创板两年定期开放混合 2925.39 41.58 -- 3.41
富国中证科技50策略ETF联接A 11.26 0.16 -- 0.04
富国中证科技50策略ETF联接C 11.26 0.16 -- 0.04
富国创新科技混合A 16034.53 227.93 -- 6.06
45 600089 特变电工 富国中证科技50策略ETF联接E 9.96 0.68 0.00 0.04
富国中证细分机械设备产业主题ETF 188.89 12.90 0.00 3.06
富国中证科技50策略ETF联接A 9.96 0.68 0.00 0.04
富国中证科技50策略ETF联接C 9.96 0.68 0.00 0.04
46 688599 天合光能 富国中证科技50策略ETF联接E 11.66 0.52 -- 0.04
富国中证科技50策略ETF联接A 11.66 0.52 -- 0.04
富国中证科技50策略ETF联接C 11.66 0.52 -- 0.04
富国中证科技50策略ETF 1657.06 73.91 -- 2.36
47 002415 海康威视 富国中证央企创新驱动ETF联接E 44.56 1.38 0.00 0.17
富国中证A50ETF发起式联接A 8.07 0.25 0.00 0.02
富国中证A50ETF发起式联接C 8.07 0.25 0.00 0.02
富国通胀通缩主题轮动混合C 3566.11 110.44 0.01 2.99
富国中证工业4.0指数C 3005.88 93.09 0.01 4.68
富国中证移动互联网指数C 1062.97 32.92 0.00 2.73
富国中证央企创新驱动ETF联接A 44.56 1.38 0.00 0.17
富国中证央企创新驱动ETF联接C 44.56 1.38 0.00 0.17
富国中证央企创新驱动ETF 1344.77 41.65 0.00 4.52
富国中证工业4.0指数A 3005.88 93.09 0.01 4.68
富国中证移动互联网指数A 1062.97 32.92 0.00 2.73
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 3566.11 110.44 0.01 2.99
48 002230 科大讯飞 富国中证央企创新驱动ETF联接E 29.33 0.66 0.00 0.12
富国中证移动互联网指数C 1020.34 22.96 0.01 2.62
富国中证智能汽车指数(LOF)C 3587.31 80.72 0.04 4.93
富国中证大数据产业ETF 10544.33 237.27 0.11 9.01
富国中证智能汽车主题ETF 3711.81 83.52 0.04 5.17
富国中证央企创新驱动ETF联接A 29.33 0.66 0.00 0.12
富国中证央企创新驱动ETF联接C 29.33 0.66 0.00 0.12
富国中证央企创新驱动ETF 867.20 19.51 0.01 2.91
富国中证智能汽车指数(LOF)A 3587.31 80.72 0.04 4.93
富国中证移动互联网指数A 1020.34 22.96 0.01 2.62
49 000625 长安汽车 富国中证央企创新驱动ETF联接E 25.00 1.68 0.00 0.10
富国中证央企创新驱动ETF联接A 25.00 1.68 0.00 0.10
富国中证央企创新驱动ETF联接C 25.00 1.68 0.00 0.10
50 002179 中航光电 富国中证央企创新驱动ETF联接E 23.51 0.54 0.00 0.09
富国中证通信设备主题ETF 378.28 8.69 0.00 6.02
富国中证军工指数C 22377.79 513.96 0.25 4.67
富国军工主题混合C 21721.63 498.89 0.24 5.68
富国中证央企创新驱动ETF联接A 23.51 0.54 0.00 0.09
富国中证央企创新驱动ETF联接C 23.51 0.54 0.00 0.09
富国中证军工龙头ETF 53136.03 1220.40 0.59 10.19
富国军工主题混合A 21721.63 498.89 0.24 5.68
富国中证军工指数A 22377.79 513.96 0.25 4.67
51 000400 许继电气 富国中证央企创新驱动ETF联接E 14.36 0.42 0.00 0.06
富国匠心成长混合A 177.10 5.18 0.01 2.92
富国匠心成长混合C 177.10 5.18 0.01 2.92
富国融丰两年定期开放混合A 1367.60 40.00 0.04 2.96
富国融丰两年定期开放混合C 1367.60 40.00 0.04 2.96
富国碳中和混合A 1684.20 49.26 0.05 3.26
富国碳中和混合C 1684.20 49.26 0.05 3.26
富国稳健双盈债券发起式A 82.06 2.40 0.00 0.59
富国稳健双盈债券发起式C 82.06 2.40 0.00 0.59
富国融悦12个月持有期混合A 395.24 11.56 0.01 2.76
富国融悦12个月持有期混合C 395.24 11.56 0.01 2.76
富国低碳新经济混合C 8283.90 242.29 0.24 5.70
富国清洁能源产业灵活配置混合C 6965.53 203.73 0.20 3.52
富国清洁能源产业灵活配置混合A 6965.53 203.73 0.20 3.52
富国中证央企创新驱动ETF联接A 14.36 0.42 0.00 0.06
富国中证央企创新驱动ETF联接C 14.36 0.42 0.00 0.06
富国中证国企一带一路ETF 1187.76 34.74 0.03 1.48
富国新机遇灵活配置混合A 1448.97 42.38 0.04 5.62
富国新机遇灵活配置混合C 1448.97 42.38 0.04 5.62
富国低碳新经济混合A 8283.90 242.29 0.24 5.70
52 000786 北新建材 富国中证央企创新驱动ETF联接E 11.87 0.36 0.00 0.05
富国中证全指建筑材料ETF 882.22 26.75 0.02 12.89
富国中证央企创新驱动ETF联接A 11.87 0.36 0.00 0.05
富国中证央企创新驱动ETF联接C 11.87 0.36 0.00 0.05
富国中证国企一带一路ETF 1149.14 34.84 0.02 1.43
53 003816 中国广核 富国中证央企创新驱动ETF联接E 12.15 2.70 0.00 0.05
富国融甄混合A 900.00 200.00 0.02 2.99
富国融甄混合C 900.00 200.00 0.02 2.99
富国天兴回报混合A 1663.20 369.60 0.04 0.71
富国天兴回报混合C 1663.20 369.60 0.04 0.71
富国中证央企创新驱动ETF联接A 12.15 2.70 0.00 0.05
富国中证央企创新驱动ETF联接C 12.15 2.70 0.00 0.05
54 002025 航天电器 富国中证央企创新驱动ETF联接E 6.71 0.12 0.00 0.03
富国军工主题混合C 14993.73 268.13 0.59 3.92
富国中证央企创新驱动ETF联接A 6.71 0.12 0.00 0.03
富国中证央企创新驱动ETF联接C 6.71 0.12 0.00 0.03
富国军工主题混合A 14993.73 268.13 0.59 3.92
55 002916 深南电路 富国中证央企创新驱动ETF联接E 6.66 0.06 0.00 0.03
富国新兴产业股票C 16688.59 150.39 0.29 3.81
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2584.49 23.29 0.05 3.39
富国中证央企创新驱动ETF联接A 6.66 0.06 0.00 0.03
富国中证央企创新驱动ETF联接C 6.66 0.06 0.00 0.03
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2584.49 23.29 0.05 3.39
富国新兴产业股票A/B 16688.59 150.39 0.29 3.81
富国天瑞强势混合 11087.13 99.91 0.20 3.21
56 002281 光迅科技 富国中证央企创新驱动ETF联接E 6.05 0.18 0.00 0.02
富国中证央企创新驱动ETF联接A 6.05 0.18 0.00 0.02
富国中证央企创新驱动ETF联接C 6.05 0.18 0.00 0.02
57 603259 药明康德 富国中证医药50ETF联接E 18.85 0.36 0.00 0.13
富国国证疫苗与生物科技ETF 70.90 1.35 0.00 3.27
富国中证医药50ETF联接A 18.85 0.36 0.00 0.13
富国中证医药50ETF联接C 18.85 0.36 0.00 0.13
富国中证沪港深创新药产业ETF 2669.84 50.99 0.04 9.14
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1772.93 33.86 0.02 3.47
富国中证医药50ETF 8057.43 153.89 0.11 10.10
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 1772.93 33.86 0.02 3.47
58 600436 片仔癀 富国中证医药50ETF联接E 10.34 0.04 0.00 0.07
富国中证医药50ETF联接A 10.34 0.04 0.00 0.07
富国中证医药50ETF联接C 10.34 0.04 0.00 0.07
富国中证医药50ETF 4745.88 18.36 0.29 5.95
59 688271 联影医疗 富国中证医药50ETF联接E 5.12 0.04 0.00 0.03
富国医疗产业混合发起式A 107.96 0.84 0.00 8.98
富国医疗产业混合发起式C 107.96 0.84 0.00 8.98
富国远见优选混合A 564.36 4.41 0.01 2.65
富国远见优选混合C 564.36 4.41 0.01 2.65
富国中证医药50ETF联接A 5.12 0.04 0.00 0.03
富国中证医药50ETF联接C 5.12 0.04 0.00 0.03
富国品质生活混合C 7987.83 62.40 0.11 2.45
富国高质量混合 4144.24 32.38 0.05 2.84
富国消费主题混合C 13660.20 106.72 0.18 2.54
富国生物医药科技混合型C 1364.15 10.66 0.02 2.31
富国价值创造混合A 11421.63 89.23 0.15 2.65
富国价值创造混合C 11421.63 89.23 0.15 2.65
富国中证医药50ETF 2567.26 20.06 0.03 3.22
富国阿尔法两年持有期混合 3664.82 28.63 0.05 4.00
富国品质生活混合A 7987.83 62.40 0.11 2.45
富国生物医药科技混合型A 1364.15 10.66 0.02 2.31
富国新动力灵活配置混合A 37593.13 293.70 0.50 6.90
富国新动力灵活配置混合C 37593.13 293.70 0.50 6.90
富国消费主题混合A 13660.20 106.72 0.18 2.54
60 603392 万泰生物 富国中证医药50ETF联接E 4.91 0.06 -- 0.03
富国国证疫苗与生物科技ETF 175.12 2.14 -- 8.08
富国中证医药50ETF联接A 4.91 0.06 -- 0.03
富国中证医药50ETF联接C 4.91 0.06 -- 0.03
富国中证医药50ETF 1901.64 23.23 -- 2.38
61 600079 人福医药 富国中证医药50ETF联接E 3.37 0.16 0.00 0.02
富国久利稳健配置混合型E 116.00 5.50 0.02 2.22
富国优化增强债券E 379.62 18.00 0.06 2.22
富国兴享回报6个月持有期混合A 442.98 21.00 0.06 2.36
富国兴享回报6个月持有期混合C 442.98 21.00 0.06 2.36
富国稳健添利债券A 147.63 7.00 0.02 2.07
富国稳健添利债券C 147.63 7.00 0.02 2.07
富国稳健添利债券E 147.63 7.00 0.02 2.07
富国裕利债券E 1326.14 62.88 0.19 0.38
富国裕利债券A 1326.14 62.88 0.19 0.38
富国裕利债券C 1326.14 62.88 0.19 0.38
富国中证医药50ETF联接A 3.37 0.16 0.00 0.02
富国中证医药50ETF联接C 3.37 0.16 0.00 0.02
富国久利稳健配置混合型A 116.00 5.50 0.02 2.22
富国久利稳健配置混合型C 116.00 5.50 0.02 2.22
富国优化增强债券A/B 379.62 18.00 0.06 2.22
富国优化增强债券C 379.62 18.00 0.06 2.22
62 600521 华海药业 富国中证医药50ETF联接E 2.35 0.12 0.00 0.02
富国中证医药50ETF联接A 2.35 0.12 0.00 0.02
富国中证医药50ETF联接C 2.35 0.12 0.00 0.02
富国中证国企一带一路ETF 1149.74 58.69 0.04 1.43
63 688278 特宝生物 富国中证医药50ETF联接E 2.87 0.04 -- 0.02
富国中证医药50ETF联接A 2.87 0.04 -- 0.02
富国中证医药50ETF联接C 2.87 0.04 -- 0.02
64 688578 艾力斯 富国中证医药50ETF联接E 2.21 0.04 -- 0.01
富国中证医药50ETF联接A 2.21 0.04 -- 0.01
富国中证医药50ETF联接C 2.21 0.04 -- 0.01
65 603939 益丰药房 富国中证医药50ETF联接E 2.04 0.08 -- 0.01
富国中证医药50ETF联接A 2.04 0.08 -- 0.01
富国中证医药50ETF联接C 2.04 0.08 -- 0.01
66 000630 铜陵有色 富国资源精选混合发起式A 1429.24 370.27 0.04 8.41
富国融裕两年持有期混合A 1943.78 503.57 0.05 4.68
富国融裕两年持有期混合C 1943.78 503.57 0.05 4.68
富国通胀通缩主题轮动混合C 2571.45 666.18 0.06 2.15
富国中小盘精选混合C 3476.43 900.63 0.09 2.09
富国天旭均衡混合A 559.97 145.07 0.01 4.53
富国天旭均衡混合C 559.97 145.07 0.01 4.53
富国趋势优先混合A 1864.34 482.99 0.05 4.81
富国趋势优先混合C 1864.34 482.99 0.05 4.81
富国金安均衡精选混合A 5616.65 1455.09 0.14 4.54
富国金安均衡精选混合C 5616.65 1455.09 0.14 4.54
富国匠心精选12个月持有期混合A 1729.86 448.15 0.04 2.15
富国匠心精选12个月持有期混合C 1729.86 448.15 0.04 2.15
富国中证500指数增强(LOF)C 10165.58 2633.57 0.25 1.02
富国浦诚回报12个月持有期混合A 620.69 160.80 0.02 0.88
富国浦诚回报12个月持有期混合C 620.69 160.80 0.02 0.88
富国精诚回报12个月持有期混合A 928.91 240.65 0.02 1.14
富国精诚回报12个月持有期混合C 928.91 240.65 0.02 1.14
富国周期优势混合C 4900.46 1269.55 0.12 2.48
富国稳健策略6个月持有期混合A 3870.38 1002.69 0.10 4.59
富国稳健策略6个月持有期混合C 3870.38 1002.69 0.10 4.59
富国优质发展混合A 3869.03 1002.34 0.10 4.58
富国优质发展混合C 3869.03 1002.34 0.10 4.58
富国周期优势混合A 4900.46 1269.55 0.12 2.48
富国转型机遇混合 4545.46 1177.58 0.11 4.59
富国国企改革灵活配置混合 325.98 84.45 0.01 4.62
富国改革动力混合 3971.44 1028.87 0.10 3.31
富国中小盘精选混合A/B 3476.43 900.63 0.09 2.09
富国中证500指数增强A 10165.58 2633.57 0.25 1.02
富国低碳环保混合 6069.50 1572.41 0.15 4.68
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 2571.45 666.18 0.06 2.15
67 601168 西部矿业 富国资源精选混合发起式A 914.92 48.23 0.03 5.38
富国融裕两年持有期混合A 1446.84 76.27 0.04 3.49
富国融裕两年持有期混合C 1446.84 76.27 0.04 3.49
富国天旭均衡混合A 434.60 22.91 0.01 3.52
富国天旭均衡混合C 434.60 22.91 0.01 3.52
富国金安均衡精选混合A 4371.64 230.45 0.13 3.53
富国金安均衡精选混合C 4371.64 230.45 0.13 3.53
富国浦诚回报12个月持有期混合A 573.66 30.24 0.02 0.82
富国浦诚回报12个月持有期混合C 573.66 30.24 0.02 0.82
富国精诚回报12个月持有期混合A 918.34 48.41 0.03 1.12
富国精诚回报12个月持有期混合C 918.34 48.41 0.03 1.12
富国稳健策略6个月持有期混合A 2947.56 155.38 0.09 3.50
富国稳健策略6个月持有期混合C 2947.56 155.38 0.09 3.50
富国优质发展混合A 2989.48 157.59 0.09 3.54
富国优质发展混合C 2989.48 157.59 0.09 3.54
富国转型机遇混合 3497.69 184.38 0.11 3.53
富国改革动力混合 3980.18 209.81 0.12 3.32
富国低碳环保混合 4529.47 238.77 0.14 3.49
68 688676 金盘科技 富国资源精选混合发起式A 841.10 22.81 -- 4.95
富国核心优势混合发起式A 1082.50 29.35 -- 6.92
富国核心优势混合发起式C 1082.50 29.35 -- 6.92
富国融裕两年持有期混合A 3298.65 89.44 -- 7.95
富国融裕两年持有期混合C 3298.65 89.44 -- 7.95
富国碳中和混合A 1793.60 48.63 -- 3.48
富国碳中和混合C 1793.60 48.63 -- 3.48
富国天旭均衡混合A 988.58 26.81 -- 8.00
富国天旭均衡混合C 988.58 26.81 -- 8.00
富国趋势优先混合A 3330.36 90.30 -- 8.59
富国趋势优先混合C 3330.36 90.30 -- 8.59
富国金安均衡精选混合A 9683.50 262.57 -- 7.82
富国金安均衡精选混合C 9683.50 262.57 -- 7.82
富国质量成长6个月持有期混合A 2183.02 59.19 -- 5.78
富国质量成长6个月持有期混合C 2183.02 59.19 -- 5.78
富国稳健策略6个月持有期混合A 6761.78 183.35 -- 8.03
富国稳健策略6个月持有期混合C 6761.78 183.35 -- 8.03
富国优质发展混合A 6703.57 181.77 -- 7.93
富国优质发展混合C 6703.57 181.77 -- 7.93
富国转型机遇混合 8034.74 217.86 -- 8.11
富国新活力灵活配置混合A 2127.42 57.68 -- 5.68
富国新活力灵活配置混合C 2127.42 57.68 -- 5.68
富国低碳环保混合 10239.66 277.65 -- 7.90
69 601899 紫金矿业 富国资源精选混合发起式A 689.50 38.01 0.00 4.06
富国中证A100ETF发起式联接A 5.44 0.30 0.00 0.04
富国中证A100ETF发起式联接C 5.44 0.30 0.00 0.04
富国沪深300ETF 2001.75 110.35 0.01 1.46
富国中证国有企业改革ETF 221.67 12.22 0.00 3.08
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 94.69 5.22 0.00 6.74
富国中证A50ETF 14050.04 774.53 0.05 3.70
富国中证A100ETF 446.80 24.63 0.00 2.49
富国中证上海环交所碳中和ETF 6310.72 347.89 0.02 7.22
富国长期成长混合C 22783.73 1255.99 0.08 4.95
富国中证国有企业改革指数C 7482.93 412.51 0.03 2.92
富国长期成长混合A 22783.73 1255.99 0.08 4.95
富国沪港深业绩驱动混合型C 29345.71 1617.73 0.10 5.34
富国沪港深业绩驱动混合型A 29345.71 1617.73 0.10 5.34
富国国企改革灵活配置混合 146.21 8.06 0.00 2.07
富国中证国有企业改革指数A 7482.93 412.51 0.03 2.92
富国天瑞强势混合 10892.16 600.45 0.04 3.15
70 000933 神火股份 富国资源精选混合发起式A 586.34 29.20 0.01 3.45
富国臻选成长灵活配置混合C 884.32 44.04 0.02 3.62
富国久利稳健配置混合型E 97.79 4.87 0.00 1.87
富国优化增强债券E 261.04 13.00 0.01 1.53
富国信享回报12个月持有期混合A 440.15 21.92 0.01 2.06
富国信享回报12个月持有期混合C 440.15 21.92 0.01 2.06
富国诚益回报12个月持有期混合A 1029.01 51.25 0.02 2.06
富国诚益回报12个月持有期混合C 1029.01 51.25 0.02 2.06
富国浦诚回报12个月持有期混合A 832.72 41.47 0.02 1.18
富国浦诚回报12个月持有期混合C 832.72 41.47 0.02 1.18
富国精诚回报12个月持有期混合A 1259.62 62.73 0.03 1.54
富国精诚回报12个月持有期混合C 1259.62 62.73 0.03 1.54
富国优质企业混合A 1963.05 97.76 0.04 3.50
富国优质企业混合C 1963.05 97.76 0.04 3.50
富国稳进回报12个月持有期混合A 642.16 31.98 0.01 2.06
富国稳进回报12个月持有期混合C 642.16 31.98 0.01 2.06
富国兴泉回报12个月持有期混合A 1424.86 70.96 0.03 3.53
富国兴泉回报12个月持有期混合C 1424.86 70.96 0.03 3.53
富国臻选成长灵活配置混合A 884.32 44.04 0.02 3.62
富国久利稳健配置混合型A 97.79 4.87 0.00 1.87
富国久利稳健配置混合型C 97.79 4.87 0.00 1.87
富国改革动力混合 6007.82 299.19 0.13 5.01
富国优化增强债券A/B 261.04 13.00 0.01 1.53
富国优化增强债券C 261.04 13.00 0.01 1.53
71 600028 中国石化 富国资源精选混合发起式A 566.68 81.42 0.00 3.33
富国融裕两年持有期混合A 1550.60 222.79 0.00 3.74
富国融裕两年持有期混合C 1550.60 222.79 0.00 3.74
富国天旭均衡混合A 459.36 66.00 0.00 3.72
富国天旭均衡混合C 459.36 66.00 0.00 3.72
富国趋势优先混合A 1538.86 221.10 0.00 3.97
富国趋势优先混合C 1538.86 221.10 0.00 3.97
富国红利混合A 3094.42 444.60 0.01 3.13
富国红利混合C 3094.42 444.60 0.01 3.13
富国金安均衡精选混合A 4862.26 698.60 0.01 3.93
富国金安均衡精选混合C 4862.26 698.60 0.01 3.93
富国稳健策略6个月持有期混合A 3204.52 460.42 0.01 3.80
富国稳健策略6个月持有期混合C 3204.52 460.42 0.01 3.80
富国中证红利指数增强C 18833.24 2705.93 0.04 2.07
富国阿尔法两年持有期混合 3606.44 518.17 0.01 3.94
富国优质发展混合A 3216.03 462.07 0.01 3.80
富国优质发展混合C 3216.03 462.07 0.01 3.80
富国转型机遇混合 3835.59 551.09 0.01 3.87
富国新动力灵活配置混合A 23183.77 3331.00 0.05 4.25
富国新动力灵活配置混合C 23183.77 3331.00 0.05 4.25
富国低碳环保混合 5167.38 742.44 0.01 3.99
上证综指ETF 14729.40 2116.29 0.03 1.52
富国中证红利指数增强A/B 18833.24 2705.93 0.04 2.07
72 000975 山金国际 富国资源精选混合发起式A 349.31 18.77 0.01 2.05
富国稳健添辰债券A 37.22 2.00 0.00 0.41
富国稳健添辰债券C 37.22 2.00 0.00 0.41
富国悦享回报12个月持有期混合A 93.05 5.00 0.00 0.71
富国悦享回报12个月持有期混合C 93.05 5.00 0.00 0.71
73 002532 天山铝业 富国资源精选混合发起式A 284.28 33.21 0.01 1.67
富国裕利债券E 990.22 115.68 0.03 0.28
富国中证500基本面精选股票发起式A 90.22 10.54 0.00 1.07
富国中证500基本面精选股票发起式C 90.22 10.54 0.00 1.07
富国裕利债券A 990.22 115.68 0.03 0.28
富国裕利债券C 990.22 115.68 0.03 0.28
富国信享回报12个月持有期混合A 242.16 28.29 0.01 1.13
富国信享回报12个月持有期混合C 242.16 28.29 0.01 1.13
富国诚益回报12个月持有期混合A 566.84 66.22 0.02 1.13
富国诚益回报12个月持有期混合C 566.84 66.22 0.02 1.13
富国浦诚回报12个月持有期混合A 1017.01 118.81 0.03 1.45
富国浦诚回报12个月持有期混合C 1017.01 118.81 0.03 1.45
富国精诚回报12个月持有期混合A 1547.39 180.77 0.04 1.89
富国精诚回报12个月持有期混合C 1547.39 180.77 0.04 1.89
富国稳进回报12个月持有期混合A 353.78 41.33 0.01 1.13
富国稳进回报12个月持有期混合C 353.78 41.33 0.01 1.13
富国成长优选三年定开混合 513.86 60.03 0.01 2.03
富国改革动力混合 6922.39 808.69 0.20 5.77
74 300470 中密控股 富国资源精选混合发起式A 259.46 6.81 0.03 1.53
75 603979 金诚信 富国资源精选混合发起式A 203.74 4.07 0.04 1.20
76 601088 中国神华 富国中证中央企业红利ETF 723.32 16.59 0.01 4.53
富国中证国有企业改革ETF 174.40 4.00 0.00 2.42
富国中证红利低波动ETF 625.66 14.35 0.01 3.53
富国产业驱动混合C 702.40 16.11 0.01 2.86
富国周期精选三年持有期混合A 5166.60 118.50 0.07 3.66
富国周期精选三年持有期混合C 5166.60 118.50 0.07 3.66
富国上证50基本面精选股票发起式A 2616.00 60.00 0.03 6.62
富国上证50基本面精选股票发起式C 2616.00 60.00 0.03 6.62
富国创新发展两年定期开放混合A 569.42 13.06 0.01 3.02
富国创新发展两年定期开放混合C 569.42 13.06 0.01 3.02
富国红利混合A 4360.00 100.00 0.06 4.41
富国红利混合C 4360.00 100.00 0.06 4.41
富国中证国有企业改革指数C 5944.86 136.35 0.08 2.32
富国中证煤炭指数C 12456.68 285.70 0.16 9.85
富国沪深300基本面精选股票A 1199.00 27.50 0.02 4.47
富国沪深300基本面精选股票C 1199.00 27.50 0.02 4.47
富国港股通策略精选混合A 4712.71 149.10 -- 4.41
富国港股通策略精选混合C 4712.71 149.10 -- 4.41
富国优质企业混合A 1359.23 43.00 -- 2.42
富国优质企业混合C 1359.23 43.00 -- 2.42
富国融泰三个月定期开放混合发起式 4360.00 100.00 0.06 2.92
富国沪港深业绩驱动混合型C 12245.71 387.40 -- 2.23
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 4425.40 140.00 -- 2.41
富国产业驱动混合A 702.40 16.11 0.01 2.86
富国沪港深业绩驱动混合型A 12245.71 387.40 -- 2.23
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 4425.40 140.00 -- 2.41
富国中证煤炭指数A 12456.68 285.70 0.16 9.85
富国中证国有企业改革指数A 5944.86 136.35 0.08 2.32
77 001965 招商公路 富国中证中央企业红利ETF 675.38 53.64 0.10 4.23
78 601006 大秦铁路 富国中证中央企业红利ETF 566.16 82.53 0.02 3.55
富国中证现代物流ETF 325.64 47.47 0.01 4.54
79 601328 交通银行 富国中证中央企业红利ETF 537.98 72.70 0.00 3.37
富国中证红利低波动ETF 462.50 62.50 0.00 2.61
富国中证银行指数C 6008.57 811.97 0.02 6.93
富国沪深300ESG基准ETF 292.67 39.55 0.00 1.52
富国中证800银行ETF 2179.37 294.51 0.01 7.67
富国中证银行指数A 6008.57 811.97 0.02 6.93
上证综指ETF 13941.09 1883.93 0.06 1.43
80 000830 鲁西化工 富国中证中央企业红利ETF 512.92 41.00 0.02 3.21
富国中证500基本面精选股票发起式A 108.46 8.67 0.00 1.28
富国中证500基本面精选股票发起式C 108.46 8.67 0.00 1.28
81 601288 农业银行 富国中证中央企业红利ETF 508.75 105.99 0.01 3.19
富国中证红利低波动ETF 456.91 95.19 0.01 2.58
富国中证银行指数C 4528.51 943.44 0.06 5.22
富国中证800银行ETF 1637.47 341.14 0.02 5.76
富国金融地产行业混合型C 1768.75 368.49 0.02 6.69
富国中证红利指数增强C 16812.58 3502.62 0.23 1.84
富国金融地产行业混合型A 1768.75 368.49 0.02 6.69
富国中证银行指数A 4528.51 943.44 0.06 5.22
上证综指ETF 35452.67 7385.97 0.48 3.65
富国中证红利指数增强A/B 16812.58 3502.62 0.23 1.84
82 601988 中国银行 富国中证中央企业红利ETF 473.85 94.77 0.00 2.97
富国中证银行指数C 3114.31 622.86 0.00 3.59
富国中证800银行ETF 1126.00 225.20 0.00 3.96
富国中证红利指数增强C 18932.54 3786.51 0.02 2.08
富国中证银行指数A 3114.31 622.86 0.00 3.59
上证综指ETF 16261.91 3252.38 0.02 1.67
富国中证红利指数增强A/B 18932.54 3786.51 0.02 2.08
83 601398 工商银行 富国中证中央企业红利ETF 464.61 75.18 0.00 2.91
富国中证A100ETF发起式联接A 4.02 0.65 0.00 0.03
富国中证A100ETF发起式联接C 4.02 0.65 0.00 0.03
富国悦享回报12个月持有期混合A 83.69 20.00 -- 0.64
富国悦享回报12个月持有期混合C 83.69 20.00 -- 0.64
富国中证银行指数C 6401.18 1035.79 0.00 7.38
富国中证800银行ETF 2314.53 374.52 0.00 8.14
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 5016.00 1200.00 -- 2.73
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 5016.00 1200.00 -- 2.73
富国中证银行指数A 6401.18 1035.79 0.00 7.38
84 601998 中信银行 富国中证中央企业红利ETF 446.38 63.68 0.00 2.80
85 601818 光大银行 富国中证中央企业红利ETF 433.30 120.36 0.00 2.71
86 000063 中兴通讯 富国中证通信设备主题ETF 687.48 22.07 0.01 10.94
富国国证信息技术创新主题ETF 133.32 4.28 0.00 2.96
富国中证工业4.0指数C 3121.67 100.21 0.02 4.86
富国中证移动互联网指数C 1103.33 35.42 0.01 2.83
富国中证工业4.0指数A 3121.67 100.21 0.02 4.86
富国中证移动互联网指数A 1103.33 35.42 0.01 2.83
87 300502 新易盛 富国中证通信设备主题ETF 632.95 4.87 0.01 10.07
富国匠心成长混合A 408.11 3.14 0.01 6.73
富国匠心成长混合C 408.11 3.14 0.01 6.73
富国致航量化选股股票A 194.96 1.50 0.00 0.87
富国致航量化选股股票C 194.96 1.50 0.00 0.87
富国可转换债券E 6368.53 49.00 0.08 2.15
富国时代精选混合A 7375.80 56.75 0.09 9.55
富国时代精选混合C 7375.80 56.75 0.09 9.55
富国稳健双盈债券发起式A 62.39 0.48 0.00 0.45
富国稳健双盈债券发起式C 62.39 0.48 0.00 0.45
富国融悦12个月持有期混合A 774.62 5.96 0.01 5.42
富国融悦12个月持有期混合C 774.62 5.96 0.01 5.42
富国成长动力混合C 2776.16 21.36 0.03 3.98
富国新兴产业股票C 40606.76 312.43 0.50 9.27
富国通胀通缩主题轮动混合C 3991.38 30.71 0.05 3.34
富国中小盘精选混合C 6417.92 49.38 0.08 3.85
富国价值增长混合C 5372.96 41.34 0.07 4.47
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 7292.62 56.11 0.09 9.55
富国利享回报12个月持有期混合A 142.97 1.10 0.00 1.27
富国利享回报12个月持有期混合C 142.97 1.10 0.00 1.27
富国核心科技12个月持有期混合A 2516.22 19.36 0.03 8.57
富国核心科技12个月持有期混合C 2516.22 19.36 0.03 8.57
富国新材料新能源混合C 5835.90 44.90 0.07 4.74
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 29.89 0.23 0.00 1.08
富国悦享回报12个月持有期混合A 84.48 0.65 0.00 0.65
富国悦享回报12个月持有期混合C 84.48 0.65 0.00 0.65
富国匠心精选12个月持有期混合A 3372.72 25.95 0.04 4.19
富国匠心精选12个月持有期混合C 3372.72 25.95 0.04 4.19
富国国家安全主题混合C 1531.05 11.78 0.02 4.88
富国中证科创创业50ETF 8533.83 65.66 0.10 3.90
富国互联科技股票型C 26584.32 204.54 0.33 7.81
富国成长动力混合A 2776.16 21.36 0.03 3.98
富国价值增长混合A 5372.96 41.34 0.07 4.47
富国成长策略混合 23142.03 178.06 0.28 8.17
富国创业板两年定期开放混合 3280.44 25.24 0.04 4.24
富国可转换债券C 6368.53 49.00 0.08 2.15
富国新材料新能源混合A 5835.90 44.90 0.07 4.74
富国创业板ETF 7205.54 55.44 0.09 2.48
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 7292.62 56.11 0.09 9.55
富国互联科技股票型A 26584.32 204.54 0.33 7.81
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 29.89 0.23 0.00 1.08
富国国家安全主题混合A 1531.05 11.78 0.02 4.88
富国新兴产业股票A/B 40606.76 312.43 0.50 9.27
富国中小盘精选混合A/B 6417.92 49.38 0.08 3.85
富国可转债A 6368.53 49.00 0.08 2.15
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 3991.38 30.71 0.05 3.34
富国天瑞强势混合 13981.65 107.58 0.17 4.04
88 000938 紫光股份 富国中证通信设备主题ETF 379.00 15.70 0.02 6.03
富国国证信息技术创新主题ETF 147.30 6.10 0.01 3.27
富国中证大数据产业ETF 8401.81 348.05 0.42 7.18
89 600522 中天科技 富国中证通信设备主题ETF 291.21 18.80 0.07 4.63
富国高新技术产业混合 5139.74 331.81 1.23 4.63
90 300394 天孚通信 富国中证通信设备主题ETF 232.23 2.31 0.00 3.69
富国中证500基本面精选股票发起式A 107.13 1.07 0.00 1.27
富国中证500基本面精选股票发起式C 107.13 1.07 0.00 1.27
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 38.59 0.38 0.00 1.40
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 38.59 0.38 0.00 1.40
91 600487 亨通光电 富国中证通信设备主题ETF 229.10 13.55 0.08 3.64
富国浦诚回报12个月持有期混合A 722.40 42.72 0.26 1.03
富国浦诚回报12个月持有期混合C 722.40 42.72 0.26 1.03
富国精诚回报12个月持有期混合A 1084.61 64.14 0.39 1.33
富国精诚回报12个月持有期混合C 1084.61 64.14 0.39 1.33
富国改革动力混合 4921.32 291.03 1.75 4.10
92 300628 亿联网络 富国中证通信设备主题ETF 158.55 3.75 0.01 2.52
富国产业驱动混合C 577.97 13.67 0.02 2.35
富国时代精选混合A 5655.00 133.75 0.18 7.33
富国时代精选混合C 5655.00 133.75 0.18 7.33
富国核心科技12个月持有期混合A 2110.28 49.91 0.07 7.18
富国核心科技12个月持有期混合C 2110.28 49.91 0.07 7.18
富国创新发展两年定期开放混合A 426.18 10.08 0.01 2.26
富国创新发展两年定期开放混合C 426.18 10.08 0.01 2.26
富国互联科技股票型C 20621.70 487.74 0.67 6.06
富国创新科技混合C 10483.16 247.95 0.34 3.96
富国成长策略混合 17577.97 415.75 0.57 6.20
富国科技创新灵活配置混合 2179.11 51.54 0.07 3.37
富国互联科技股票型A 20621.70 487.74 0.67 6.06
富国产业驱动混合A 577.97 13.67 0.02 2.35
富国中证价值ETF 3006.11 71.10 0.10 1.15
富国天惠成长混合(LOF)C 63420.00 1500.00 2.07 2.17
富国创新科技混合A 10483.16 247.95 0.34 3.96
富国天惠成长混合(LOF) 63420.00 1500.00 2.07 2.17
93 600879 航天电子 富国中证通信设备主题ETF 156.74 18.66 0.01 2.49
富国中证军工龙头ETF 21307.83 2536.65 1.59 4.08
94 600036 招商银行 富国中证A100ETF发起式联接A 8.65 0.23 0.00 0.07
富国中证A100ETF发起式联接C 8.65 0.23 0.00 0.07
富国沪深300ETF 3084.02 82.00 0.01 2.25
富国中证国有企业改革ETF 217.01 5.77 0.00 3.01
富国中证A50ETF 21885.83 581.92 0.04 5.77
富国中证A100ETF 699.96 18.61 0.00 3.91
富国中证国有企业改革指数C 7259.22 193.01 0.01 2.84
富国中证银行指数C 12497.94 332.30 0.02 14.41
富国沪深300ESG基准ETF 652.47 17.35 0.00 3.40
富国中证800银行ETF 4318.68 114.83 0.01 15.19
富国中证沪港深500ETF 394.06 10.48 0.00 1.24
富国阿尔法两年持有期混合 3737.68 99.38 0.01 4.08
富国中证央企创新驱动ETF 941.38 25.03 0.00 3.16
富国成长优选三年定开混合 617.93 16.43 0.00 2.44
富国新动力灵活配置混合A 26832.10 713.43 0.05 4.92
富国新动力灵活配置混合C 26832.10 713.43 0.05 4.92
富国中证银行指数A 12497.94 332.30 0.02 14.41
富国中证国有企业改革指数A 7259.22 193.01 0.01 2.84
95 600030 中信证券 富国中证A100ETF发起式联接A 4.90 0.18 0.00 0.04
富国中证A100ETF发起式联接C 4.90 0.18 0.00 0.04
富国中证国有企业改革ETF 209.17 7.69 0.00 2.90
富国中证A50ETF 12461.49 458.14 0.07 3.28
富国价值成长混合A 324.50 11.93 0.00 5.94
富国价值成长混合C 324.50 11.93 0.00 5.94
富国中证A100ETF 409.90 15.07 0.00 2.29
富国中证国有企业改革指数C 8364.94 307.53 0.05 3.27
富国中证全指证券公司指数C 19255.74 707.93 0.11 13.09
富国中证全指证券公司ETF 2491.30 91.59 0.01 14.08
富国价值驱动灵活配置混合A 422.14 15.52 0.00 5.82
富国价值驱动灵活配置混合C 422.14 15.52 0.00 5.82
富国中证全指证券公司指数A 19255.74 707.93 0.11 13.09
富国中证国有企业改革指数A 8364.94 307.53 0.05 3.27
96 600309 万华化学 富国中证A100ETF发起式联接A 2.74 0.03 0.00 0.02
富国中证A100ETF发起式联接C 2.74 0.03 0.00 0.02
富国中证国有企业改革ETF 209.12 2.29 0.00 2.90
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 41.09 0.45 0.00 2.92
富国产业驱动混合C 637.41 6.98 0.00 2.59
富国上证50基本面精选股票发起式A 3652.80 40.00 0.02 9.24
富国上证50基本面精选股票发起式C 3652.80 40.00 0.02 9.24
富国中证上海环交所碳中和ETF 3606.19 39.49 0.02 4.13
富国沪港深优质资产混合发起式A 190.86 2.09 0.00 5.04
富国沪港深优质资产混合发起式C 190.86 2.09 0.00 5.04
富国创新发展两年定期开放混合A 473.95 5.19 0.00 2.52
富国创新发展两年定期开放混合C 473.95 5.19 0.00 2.52
富国中证国有企业改革指数C 7112.44 77.88 0.05 2.78
富国沪深300基本面精选股票A 1369.80 15.00 0.01 5.11
富国沪深300基本面精选股票C 1369.80 15.00 0.01 5.11
富国美丽中国混合C 10145.83 111.10 0.07 7.85
富国中证细分化工产业主题ETF 2936.68 32.16 0.02 14.75
富国睿泽回报混合 1491.26 16.33 0.01 5.45
富国产业驱动混合A 637.41 6.98 0.00 2.59
富国美丽中国混合A 10145.83 111.10 0.07 7.85
富国新动力灵活配置混合A 24736.76 270.88 0.16 4.54
富国新动力灵活配置混合C 24736.76 270.88 0.16 4.54
富国中证国有企业改革指数A 7112.44 77.88 0.05 2.78
富国天合稳健优选混合 21343.31 233.72 0.14 7.85
97 002984 森麒麟 富国臻选成长灵活配置混合C 1058.58 38.59 0.09 4.33
富国可转换债券E 3831.20 139.67 0.34 1.29
富国信享回报12个月持有期混合A 316.98 11.56 0.03 1.48
富国信享回报12个月持有期混合C 316.98 11.56 0.03 1.48
富国诚益回报12个月持有期混合A 807.43 29.44 0.07 1.62
富国诚益回报12个月持有期混合C 807.43 29.44 0.07 1.62
富国优质企业混合A 2267.24 82.66 0.20 4.04
富国优质企业混合C 2267.24 82.66 0.20 4.04
富国稳进回报12个月持有期混合A 464.66 16.94 0.04 1.49
富国稳进回报12个月持有期混合C 464.66 16.94 0.04 1.49
富国兴泉回报12个月持有期混合A 1440.18 52.50 0.13 3.56
富国兴泉回报12个月持有期混合C 1440.18 52.50 0.13 3.56
富国可转换债券C 3831.20 139.67 0.34 1.29
富国臻选成长灵活配置混合A 1058.58 38.59 0.09 4.33
富国可转债A 3831.20 139.67 0.34 1.29
98 01787 山东黄金 富国臻选成长灵活配置混合C 1019.47 64.60 -- 4.17
富国信享回报12个月持有期混合A 330.99 20.98 -- 1.55
富国信享回报12个月持有期混合C 330.99 20.98 -- 1.55
富国诚益回报12个月持有期混合A 900.25 57.05 -- 1.80
富国诚益回报12个月持有期混合C 900.25 57.05 -- 1.80
富国优质企业混合A 1905.43 120.75 -- 3.39
富国优质企业混合C 1905.43 120.75 -- 3.39
富国稳进回报12个月持有期混合A 685.70 43.45 -- 2.20
富国稳进回报12个月持有期混合C 685.70 43.45 -- 2.20
富国兴泉回报12个月持有期混合A 1365.36 86.53 -- 3.38
富国兴泉回报12个月持有期混合C 1365.36 86.53 -- 3.38
富国臻选成长灵活配置混合A 1019.47 64.60 -- 4.17
99 603871 嘉友国际 富国臻选成长灵活配置混合C 897.80 39.57 -- 3.67
富国产业驱动混合C 587.99 25.91 -- 2.39
富国融甄混合A 1143.58 50.40 -- 3.80
富国融甄混合C 1143.58 50.40 -- 3.80
富国创新发展两年定期开放混合A 487.13 21.47 -- 2.59
富国创新发展两年定期开放混合C 487.13 21.47 -- 2.59
富国红利混合A 3494.13 153.99 -- 3.53
富国红利混合C 3494.13 153.99 -- 3.53
富国信享回报12个月持有期混合A 279.54 12.32 -- 1.31
富国信享回报12个月持有期混合C 279.54 12.32 -- 1.31
富国诚益回报12个月持有期混合A 657.65 28.98 -- 1.32
富国诚益回报12个月持有期混合C 657.65 28.98 -- 1.32
富国优质企业混合A 2032.71 89.59 -- 3.62
富国优质企业混合C 2032.71 89.59 -- 3.62
富国稳进回报12个月持有期混合A 410.87 18.11 -- 1.32
富国稳进回报12个月持有期混合C 410.87 18.11 -- 1.32
富国兴泉回报12个月持有期混合A 1479.40 65.20 -- 3.66
富国兴泉回报12个月持有期混合C 1479.40 65.20 -- 3.66
富国产业驱动混合A 587.99 25.91 -- 2.39
富国中证价值ETF 2987.08 131.65 -- 1.14
富国臻选成长灵活配置混合A 897.80 39.57 -- 3.67
富国改革动力混合 3629.44 159.96 -- 3.03
富国天成红利灵活配置混合 2250.75 99.20 -- 3.72
100 601058 赛轮轮胎 富国臻选成长灵活配置混合C 836.81 52.17 -- 3.42
富国碳中和混合A 1834.72 114.38 -- 3.56
富国碳中和混合C 1834.72 114.38 -- 3.56
富国信享回报12个月持有期混合A 277.01 17.27 -- 1.30
富国信享回报12个月持有期混合C 277.01 17.27 -- 1.30
富国诚益回报12个月持有期混合A 804.89 50.18 -- 1.61
富国诚益回报12个月持有期混合C 804.89 50.18 -- 1.61
富国优质企业混合A 1892.88 118.01 -- 3.37
富国优质企业混合C 1892.88 118.01 -- 3.37
富国兴泉回报12个月持有期混合A 1378.16 85.92 -- 3.41
富国兴泉回报12个月持有期混合C 1378.16 85.92 -- 3.41
富国臻选成长灵活配置混合A 836.81 52.17 -- 3.42
101 00700 腾讯控股 富国臻选成长灵活配置混合C 825.93 2.06 -- 3.38
富国消费精选30股票C 9942.17 24.80 -- 8.28
富国匠心成长混合A 228.53 0.57 -- 3.77
富国匠心成长混合C 228.53 0.57 -- 3.77
富国洞见价值股票A 4209.87 10.50 -- 6.53
富国洞见价值股票C 4209.87 10.50 -- 6.53
富国稳健添辰债券A 44.10 0.11 -- 0.48
富国稳健添辰债券C 44.10 0.11 -- 0.48
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 729.70 1.82 -- 9.16
富国龙头优势混合C 4045.44 10.09 -- 4.67
富国裕利债券E 1603.76 4.00 -- 0.45
富国时代精选混合A 4759.16 11.87 -- 6.16
富国时代精选混合C 4759.16 11.87 -- 6.16
富国成长动力混合C 6521.57 16.27 -- 9.35
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3209.77 8.01 -- 4.20
富国元利债券A 181.51 0.45 -- 0.71
富国元利债券C 181.51 0.45 -- 0.71
富国裕利债券A 1603.76 4.00 -- 0.45
富国裕利债券C 1603.76 4.00 -- 0.45
富国核心科技12个月持有期混合A 1818.08 4.53 -- 6.19
富国核心科技12个月持有期混合C 1818.08 4.53 -- 6.19
富国天源沪港深平衡混合C 1812.25 4.52 -- 3.20
富国天恒混合A 2313.42 5.77 -- 6.33
富国天恒混合C 2313.42 5.77 -- 6.33
富国港股通量化精选股票型C 392.92 0.98 -- 8.10
富国均衡成长三年持有期混合A 3203.51 7.99 -- 5.23
富国均衡成长三年持有期混合C 3203.51 7.99 -- 5.23
富国中证港股通互联网ETF 255178.26 636.45 -- 13.36
富国匠心精选12个月持有期混合A 7610.56 18.98 -- 9.46
富国匠心精选12个月持有期混合C 7610.56 18.98 -- 9.46
富国港股通策略精选混合A 9630.48 24.02 -- 9.01
富国港股通策略精选混合C 9630.48 24.02 -- 9.01
富国优质企业混合A 1579.70 3.94 -- 2.81
富国优质企业混合C 1579.70 3.94 -- 2.81
富国消费升级混合C 581.36 1.45 -- 5.02
富国民裕进取沪港深成长精选C 12830.08 32.00 -- 9.14
富国兴远优选12个月持有期混合A 23487.07 58.58 -- 5.32
富国兴远优选12个月持有期混合C 23487.07 58.58 -- 5.32
富国中证沪港深500ETF 2229.23 5.56 -- 7.03
富国互联科技股票型C 27123.59 67.65 -- 7.97
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 22733.30 56.70 -- 9.34
富国沪港深业绩驱动混合型C 53215.24 132.73 -- 9.69
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 13002.48 32.43 -- 7.09
富国消费精选30股票A 9942.17 24.80 -- 8.28
富国成长动力混合A 6521.57 16.27 -- 9.35
富国稳进回报12个月持有期混合A 336.79 0.84 -- 1.08
富国稳进回报12个月持有期混合C 336.79 0.84 -- 1.08
富国兴泉回报12个月持有期混合A 1198.81 2.99 -- 2.97
富国兴泉回报12个月持有期混合C 1198.81 2.99 -- 2.97
富国成长策略混合 19882.89 49.59 -- 7.02
富国创业板两年定期开放混合 3699.95 9.23 -- 4.78
富国龙头优势混合A 4045.44 10.09 -- 4.67
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3209.77 8.01 -- 4.20
富国民裕进取沪港深成长精选A 12830.08 32.00 -- 9.14
富国互联科技股票型A 27123.59 67.65 -- 7.97
富国消费升级混合A 581.36 1.45 -- 5.02
富国臻选成长灵活配置混合A 825.93 2.06 -- 3.38
富国沪港深业绩驱动混合型A 53215.24 132.73 -- 9.69
富国港股通量化精选股票型A 392.92 0.98 -- 8.10
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 22733.30 56.70 -- 9.34
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 729.70 1.82 -- 9.16
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 13002.48 32.43 -- 7.09
富国天源沪港深平衡混合A/B 1812.25 4.52 -- 3.20
102 601985 中国核电 富国臻选成长灵活配置混合C 782.73 70.20 0.00 3.20
富国时代精选混合A 6640.33 595.54 0.03 8.60
富国时代精选混合C 6640.33 595.54 0.03 8.60
富国中证绿色电力ETF 1058.25 94.91 0.01 10.83
富国融甄混合A 1226.50 110.00 0.01 4.08
富国融甄混合C 1226.50 110.00 0.01 4.08
富国中证上海环交所碳中和ETF 2125.75 190.65 0.01 2.43
富国核心科技12个月持有期混合A 2387.33 214.11 0.01 8.13
富国核心科技12个月持有期混合C 2387.33 214.11 0.01 8.13
富国大盘核心资产混合 651.61 58.44 0.00 4.99
富国信享回报12个月持有期混合A 335.17 30.06 0.00 1.57
富国信享回报12个月持有期混合C 335.17 30.06 0.00 1.57
富国诚益回报12个月持有期混合A 792.54 71.08 0.00 1.59
富国诚益回报12个月持有期混合C 792.54 71.08 0.00 1.59
富国互联科技股票型C 12363.62 1108.84 0.06 3.63
富国天兴回报混合A 8339.20 747.91 0.04 3.56
富国天兴回报混合C 8339.20 747.91 0.04 3.56
富国成长策略混合 19739.35 1770.35 0.10 6.97
富国互联科技股票型A 12363.62 1108.84 0.06 3.63
富国臻选成长灵活配置混合A 782.73 70.20 0.00 3.20
富国国企改革灵活配置混合 299.27 26.84 0.00 4.24
富国天成红利灵活配置混合 2118.50 190.00 0.01 3.50
富国天瑞强势混合 18651.90 1672.82 0.09 5.39
103 02057 中通快递-W 富国臻选成长灵活配置混合C 749.92 4.25 -- 3.07
富国消费精选30股票C 6020.60 34.08 -- 5.01
富国产业驱动混合C 669.54 3.79 -- 2.72
富国沪港深优质资产混合发起式A 111.30 0.63 -- 2.94
富国沪港深优质资产混合发起式C 111.30 0.63 -- 2.94
富国信享回报12个月持有期混合A 295.91 1.68 -- 1.38
富国信享回报12个月持有期混合C 295.91 1.68 -- 1.38
富国诚益回报12个月持有期混合A 641.28 3.63 -- 1.28
富国诚益回报12个月持有期混合C 641.28 3.63 -- 1.28
富国优质企业混合A 1394.73 7.89 -- 2.48
富国优质企业混合C 1394.73 7.89 -- 2.48
富国民裕进取沪港深成长精选C 6183.10 35.00 -- 4.40
富国消费精选30股票A 6020.60 34.08 -- 5.01
富国稳进回报12个月持有期混合A 399.25 2.26 -- 1.28
富国稳进回报12个月持有期混合C 399.25 2.26 -- 1.28
富国兴泉回报12个月持有期混合A 1009.61 5.71 -- 2.50
富国兴泉回报12个月持有期混合C 1009.61 5.71 -- 2.50
富国睿泽回报混合 854.15 4.83 -- 3.12
富国民裕进取沪港深成长精选A 6183.10 35.00 -- 4.40
富国产业驱动混合A 669.54 3.79 -- 2.72
富国臻选成长灵活配置混合A 749.92 4.25 -- 3.07
104 300832 新产业 富国臻选成长灵活配置混合C 738.46 9.01 0.01 3.02
富国医疗产业混合发起式A 98.35 1.20 0.00 8.19
富国医疗产业混合发起式C 98.35 1.20 0.00 8.19
富国远见优选混合A 928.61 11.33 0.02 4.36
富国远见优选混合C 928.61 11.33 0.02 4.36
富国产业升级混合C 338.49 4.13 0.01 4.40
富国内需增长混合C 6994.11 85.34 0.13 4.12
富国品质生活混合C 12217.63 149.07 0.22 3.75
富国高质量混合 6707.93 81.84 0.12 4.59
富国优质企业混合A 1825.25 22.27 0.03 3.25
富国优质企业混合C 1825.25 22.27 0.03 3.25
富国消费主题混合C 24087.34 293.89 0.43 4.48
富国价值创造混合A 18284.53 223.09 0.33 4.24
富国价值创造混合C 18284.53 223.09 0.33 4.24
富国医疗保健行业混合C 5657.21 69.02 0.10 5.16
富国兴泉回报12个月持有期混合A 1331.85 16.25 0.02 3.30
富国兴泉回报12个月持有期混合C 1331.85 16.25 0.02 3.30
富国内需增长混合A 6994.11 85.34 0.13 4.12
富国品质生活混合A 12217.63 149.07 0.22 3.75
富国臻选成长灵活配置混合A 738.46 9.01 0.01 3.02
富国产业升级混合A 338.49 4.13 0.01 4.40
富国消费主题混合A 24087.34 293.89 0.43 4.48
富国医疗保健行业混合A/B 5657.21 69.02 0.10 5.16
105 603338 浙江鼎力 富国臻选成长灵活配置混合C 642.38 10.84 -- 2.63
富国核心优势混合发起式A 1003.27 16.93 -- 6.41
富国核心优势混合发起式C 1003.27 16.93 -- 6.41
富国稳健添利债券A 106.67 1.80 -- 1.49
富国稳健添利债券C 106.67 1.80 -- 1.49
富国稳健添利债券E 106.67 1.80 -- 1.49
富国信享回报12个月持有期混合A 343.12 5.79 -- 1.60
富国信享回报12个月持有期混合C 343.12 5.79 -- 1.60
富国诚益回报12个月持有期混合A 789.94 13.33 -- 1.58
富国诚益回报12个月持有期混合C 789.94 13.33 -- 1.58
富国质量成长6个月持有期混合A 2942.85 49.66 -- 7.79
富国质量成长6个月持有期混合C 2942.85 49.66 -- 7.79
富国优质企业混合A 1673.50 28.24 -- 2.98
富国优质企业混合C 1673.50 28.24 -- 2.98
富国稳进回报12个月持有期混合A 493.64 8.33 -- 1.58
富国稳进回报12个月持有期混合C 493.64 8.33 -- 1.58
富国兴泉回报12个月持有期混合A 1061.35 17.91 -- 2.63
富国兴泉回报12个月持有期混合C 1061.35 17.91 -- 2.63
富国臻选成长灵活配置混合A 642.38 10.84 -- 2.63
富国新活力灵活配置混合A 2859.89 48.26 -- 7.63
富国新活力灵活配置混合C 2859.89 48.26 -- 7.63
106 09992 泡泡玛特 富国消费精选30股票C 10814.39 225.20 -- 9.00
富国内需增长混合C 4392.10 91.46 -- 2.59
富国高质量混合 3917.71 81.58 -- 2.68
富国港股通策略精选混合A 2953.80 61.51 -- 2.76
富国港股通策略精选混合C 2953.80 61.51 -- 2.76
富国价值创造混合A 11898.53 247.78 -- 2.76
富国价值创造混合C 11898.53 247.78 -- 2.76
富国消费精选30股票A 10814.39 225.20 -- 9.00
富国内需增长混合A 4392.10 91.46 -- 2.59
107 03690 美团-W 富国消费精选30股票C 6753.40 43.54 -- 5.62
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 286.95 1.85 -- 3.60
富国产业驱动混合C 767.78 4.95 -- 3.12
富国龙头优势混合C 2657.00 17.13 -- 3.07
富国融悦12个月持有期混合A 403.28 2.60 -- 2.82
富国融悦12个月持有期混合C 403.28 2.60 -- 2.82
富国成长动力混合C 3538.06 22.81 -- 5.07
富国价值增长混合C 4749.40 30.62 -- 3.95
富国创新发展两年定期开放混合A 752.12 4.85 -- 3.99
富国创新发展两年定期开放混合C 752.12 4.85 -- 3.99
富国港股通量化精选股票型C 325.88 2.10 -- 6.72
富国均衡成长三年持有期混合A 1962.14 12.65 -- 3.21
富国均衡成长三年持有期混合C 1962.14 12.65 -- 3.21
富国中证港股通互联网ETF 284018.82 1831.08 -- 14.87
富国匠心精选12个月持有期混合A 4384.90 28.27 -- 5.45
富国匠心精选12个月持有期混合C 4384.90 28.27 -- 5.45
富国港股通策略精选混合A 5265.56 33.95 -- 4.93
富国港股通策略精选混合C 5265.56 33.95 -- 4.93
富国民裕进取沪港深成长精选C 13649.68 88.00 -- 9.72
富国中证沪港深500ETF 817.43 5.27 -- 2.58
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 14425.23 93.00 -- 5.93
富国天兴回报混合A 2171.51 14.00 -- 0.93
富国天兴回报混合C 2171.51 14.00 -- 0.93
富国消费精选30股票A 6753.40 43.54 -- 5.62
富国成长动力混合A 3538.06 22.81 -- 5.07
富国价值增长混合A 4749.40 30.62 -- 3.95
富国龙头优势混合A 2657.00 17.13 -- 3.07
富国民裕进取沪港深成长精选A 13649.68 88.00 -- 9.72
富国产业驱动混合A 767.78 4.95 -- 3.12
富国港股通量化精选股票型A 325.88 2.10 -- 6.72
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 14425.23 93.00 -- 5.93
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 286.95 1.85 -- 3.60
108 688169 石头科技 富国消费精选30股票C 6238.64 22.45 -- 5.19
富国远见优选混合A 1722.33 6.20 -- 8.08
富国远见优选混合C 1722.33 6.20 -- 8.08
富国中证全指家用电器ETF 777.06 2.80 -- 5.07
富国内需增长混合C 12983.73 46.72 -- 7.65
富国品质生活混合C 26716.95 96.13 -- 8.21
富国高质量混合 11631.95 41.85 -- 7.96
富国消费主题混合C 41674.72 149.95 -- 7.74
富国价值创造混合A 32284.47 116.16 -- 7.49
富国价值创造混合C 32284.47 116.16 -- 7.49
富国消费精选30股票A 6238.64 22.45 -- 5.19
富国内需增长混合A 12983.73 46.72 -- 7.65
富国品质生活混合A 26716.95 96.13 -- 8.21
富国消费主题混合A 41674.72 149.95 -- 7.74
109 09988 阿里巴巴-W 富国消费精选30股票C 4752.52 47.91 -- 3.96
富国匠心成长混合A 350.17 3.53 -- 5.78
富国匠心成长混合C 350.17 3.53 -- 5.78
富国洞见价值股票A 3093.06 31.18 -- 4.80
富国洞见价值股票C 3093.06 31.18 -- 4.80
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 327.35 3.30 -- 4.11
富国时代精选混合A 3190.27 32.16 -- 4.13
富国时代精选混合C 3190.27 32.16 -- 4.13
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2463.14 24.83 -- 3.23
富国核心科技12个月持有期混合A 1215.16 12.25 -- 4.14
富国核心科技12个月持有期混合C 1215.16 12.25 -- 4.14
富国港股通量化精选股票型C 195.42 1.97 -- 4.03
富国悦享回报12个月持有期混合A 347.19 3.50 -- 2.66
富国悦享回报12个月持有期混合C 347.19 3.50 -- 2.66
富国中证港股通互联网ETF 276033.92 2782.60 -- 14.45
富国港股通策略精选混合A 4795.18 48.34 -- 4.49
富国港股通策略精选混合C 4795.18 48.34 -- 4.49
富国消费升级混合C 601.15 6.06 -- 5.19
富国民裕进取沪港深成长精选C 5456.00 55.00 -- 3.89
富国互联科技股票型C 13989.18 141.02 -- 4.11
富国消费精选30股票A 4752.52 47.91 -- 3.96
富国成长策略混合 11760.78 118.56 -- 4.15
富国创新趋势股票 22712.83 228.96 -- 9.13
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2463.14 24.83 -- 3.23
富国民裕进取沪港深成长精选A 5456.00 55.00 -- 3.89
富国科技创新灵活配置混合 5875.43 59.23 -- 9.08
富国互联科技股票型A 13989.18 141.02 -- 4.11
富国消费升级混合A 601.15 6.06 -- 5.19
富国港股通量化精选股票型A 195.42 1.97 -- 4.03
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 327.35 3.30 -- 4.11
110 000538 云南白药 富国远见价值混合A 1277.95 20.95 0.01 2.68
富国远见价值混合C 1277.95 20.95 0.01 2.68
富国远见精选三年定期开放混合 999.99 16.39 0.01 3.33
富国天恒混合A 1228.66 20.14 0.01 3.36
富国天恒混合C 1228.66 20.14 0.01 3.36
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1582.18 25.94 0.01 3.10
富国周期优势混合C 4825.22 79.10 0.04 2.44
富国兴远优选12个月持有期混合A 21323.16 349.56 0.20 4.83
富国兴远优选12个月持有期混合C 21323.16 349.56 0.20 4.83
富国文体健康股票C 12645.79 207.31 0.12 4.54
富国均衡策略混合 5076.18 83.22 0.05 2.58
富国周期优势混合A 4825.22 79.10 0.04 2.44
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 1582.18 25.94 0.01 3.10
富国文体健康股票A 12645.79 207.31 0.12 4.54
富国城镇发展股票 3285.09 53.85 0.03 2.70
111 002851 麦格米特 富国远见价值混合A 1238.53 44.17 0.11 2.60
富国远见价值混合C 1238.53 44.17 0.11 2.60
富国远见精选三年定期开放混合 1087.39 38.78 0.09 3.62
富国周期优势混合C 8483.22 302.54 0.73 4.29
富国均衡策略混合 8625.63 307.62 0.74 4.39
富国周期优势混合A 8483.22 302.54 0.73 4.29
富国城镇发展股票 5251.89 187.30 0.45 4.31
112 600426 华鲁恒升 富国远见价值混合A 1189.10 45.40 0.03 2.49
富国远见价值混合C 1189.10 45.40 0.03 2.49
富国价值发现混合A 522.75 19.96 0.01 3.96
富国价值发现混合C 522.75 19.96 0.01 3.96
富国远见精选三年定期开放混合 926.86 35.39 0.02 3.08
富国稳健添辰债券A 47.14 1.80 0.00 0.52
富国稳健添辰债券C 47.14 1.80 0.00 0.52
富国研究精选灵活配置混合D 21835.39 833.73 0.52 4.57
富国产业驱动混合C 755.06 28.83 0.02 3.07
富国裕利债券E 1311.07 50.06 0.03 0.37
富国研究精选灵活配置混合C 21835.39 833.73 0.52 4.57
富国元利债券A 147.19 5.62 0.00 0.58
富国元利债券C 147.19 5.62 0.00 0.58
富国裕利债券A 1311.07 50.06 0.03 0.37
富国裕利债券C 1311.07 50.06 0.03 0.37
富国天恒混合A 1564.59 59.74 0.04 4.28
富国天恒混合C 1564.59 59.74 0.04 4.28
富国大盘核心资产混合 392.85 15.00 0.01 3.01
富国安诚回报12个月持有期混合A 497.35 18.99 0.01 1.05
富国安诚回报12个月持有期混合C 497.35 18.99 0.01 1.05
富国浦诚回报12个月持有期混合A 596.86 22.79 0.01 0.85
富国浦诚回报12个月持有期混合C 596.86 22.79 0.01 0.85
富国产业升级混合C 351.21 13.41 0.01 4.57
富国精诚回报12个月持有期混合A 895.92 34.21 0.02 1.10
富国精诚回报12个月持有期混合C 895.92 34.21 0.02 1.10
富国周期优势混合C 7388.39 282.11 0.17 3.74
富国兴远优选12个月持有期混合A 29146.15 1112.87 0.69 6.60
富国兴远优选12个月持有期混合C 29146.15 1112.87 0.69 6.60
富国天润回报混合A 96.38 3.68 0.00 1.05
富国天润回报混合C 96.38 3.68 0.00 1.05
富国中证细分化工产业主题ETF 716.84 27.37 0.02 3.60
富国文体健康股票C 9937.82 379.45 0.23 3.56
富国均衡策略混合 7685.19 293.44 0.18 3.91
富国产业驱动混合A 755.06 28.83 0.02 3.07
富国周期优势混合A 7388.39 282.11 0.17 3.74
富国新优享灵活配置混合A 74.38 2.84 0.00 1.05
富国新优享灵活配置混合C 74.38 2.84 0.00 1.05
富国产业升级混合A 351.21 13.41 0.01 4.57
富国新收益灵活配置混合A 1632.16 62.32 0.04 1.90
富国新收益灵活配置混合C 1632.16 62.32 0.04 1.90
富国改革动力混合 3905.91 149.14 0.09 3.26
富国文体健康股票A 9937.82 379.45 0.23 3.56
富国研究精选灵活配置混合A 21835.39 833.73 0.52 4.57
富国新回报灵活配置混合A/B 62.33 2.38 0.00 1.05
富国新回报灵活配置混合C 62.33 2.38 0.00 1.05
富国城镇发展股票 4396.71 167.88 0.10 3.61
富国天成红利灵活配置混合 1571.40 60.00 0.04 2.60
113 600398 海澜之家 富国远见价值混合A 1152.16 152.00 0.31 2.42
富国远见价值混合C 1152.16 152.00 0.31 2.42
富国远见精选三年定期开放混合 832.28 109.80 0.22 2.77
富国天恒混合A 1259.04 166.10 0.33 3.44
富国天恒混合C 1259.04 166.10 0.33 3.44
富国周期优势混合C 5151.63 679.63 1.37 2.61
富国文体健康股票C 9133.87 1205.00 2.43 3.28
富国均衡策略混合 5384.65 710.38 1.43 2.74
富国周期优势混合A 5151.63 679.63 1.37 2.61
富国文体健康股票A 9133.87 1205.00 2.43 3.28
富国城镇发展股票 3534.72 466.32 0.94 2.90
114 002311 海大集团 富国远见价值混合A 1141.44 23.77 0.01 2.39
富国远见价值混合C 1141.44 23.77 0.01 2.39
富国融裕两年持有期混合A 1868.46 38.91 0.02 4.50
富国融裕两年持有期混合C 1868.46 38.91 0.02 4.50
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 264.11 5.50 0.00 3.32
富国天旭均衡混合A 555.59 11.57 0.01 4.50
富国天旭均衡混合C 555.59 11.57 0.01 4.50
富国趋势优先混合A 1743.13 36.30 0.02 4.50
富国趋势优先混合C 1743.13 36.30 0.02 4.50
富国金安均衡精选混合A 5573.68 116.07 0.07 4.50
富国金安均衡精选混合C 5573.68 116.07 0.07 4.50
富国美丽中国混合C 4300.19 89.55 0.05 3.33
富国稳健策略6个月持有期混合A 3794.54 79.02 0.05 4.50
富国稳健策略6个月持有期混合C 3794.54 79.02 0.05 4.50
富国中证农业主题ETF 12386.67 257.95 0.16 7.75
富国中证消费50ETF 3464.81 72.15 0.04 1.94
富国睿泽回报混合 942.15 19.62 0.01 3.44
富国优质发展混合A 3811.41 79.37 0.05 4.51
富国优质发展混合C 3811.41 79.37 0.05 4.51
富国转型机遇混合 4461.11 92.90 0.06 4.50
富国美丽中国混合A 4300.19 89.55 0.05 3.33
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 264.11 5.50 0.00 3.32
富国新回报灵活配置混合A/B 56.66 1.18 0.00 0.96
富国新回报灵活配置混合C 56.66 1.18 0.00 0.96
富国低碳环保混合 5848.36 121.79 0.07 4.51
富国天合稳健优选混合 9036.88 188.19 0.11 3.32
115 600511 国药股份 富国远见价值混合A 1109.06 32.10 0.12 2.33
富国远见价值混合C 1109.06 32.10 0.12 2.33
富国远见精选三年定期开放混合 617.37 17.87 0.06 2.05
116 600269 赣粤高速 富国远见价值混合A 1065.06 205.61 0.09 2.23
富国远见价值混合C 1065.06 205.61 0.09 2.23
117 000902 新洋丰 富国远见价值混合A 995.62 73.75 0.06 2.09
富国远见价值混合C 995.62 73.75 0.06 2.09
富国中证1000指数增强(LOF)C 2104.65 155.90 0.13 0.82
富国中证1000指数增强(LOF)A 2104.65 155.90 0.13 0.82
118 00586 海螺创业 富国远见价值混合A 942.50 136.20 -- 1.98
富国远见价值混合C 942.50 136.20 -- 1.98
119 000858 五粮液 富国沪深300ETF 2224.76 13.69 0.00 1.62
富国中证国有企业改革ETF 247.02 1.52 0.00 3.43
富国深证50ETF 6619.03 40.73 0.01 5.89
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 511.91 3.15 0.00 6.43
富国远见优选混合A 765.42 4.71 0.00 3.59
富国远见优选混合C 765.42 4.71 0.00 3.59
富国中证国有企业改革指数C 8161.32 50.22 0.01 3.19
富国中证新华社民族品牌工程ETF 1064.77 6.55 0.00 4.66
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 3766.98 23.18 0.01 4.91
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 3766.98 23.18 0.01 4.91
富国内需增长混合C 5998.89 36.91 0.01 3.54
富国品质生活混合C 13709.77 84.36 0.02 4.21
富国沪深300ESG基准ETF 414.53 2.55 0.00 2.16
富国高质量混合 5716.78 35.18 0.01 3.91
富国稳健增长混合A 2563.76 15.78 0.00 4.93
富国稳健增长混合C 2563.76 15.78 0.00 4.93
富国美丽中国混合C 4304.89 26.49 0.01 3.33
富国消费主题混合C 21238.56 130.69 0.03 3.95
富国价值创造混合A 15887.87 97.77 0.03 3.69
富国价值创造混合C 15887.87 97.77 0.03 3.69
富国内需增长混合A 5998.89 36.91 0.01 3.54
富国睿泽回报混合 983.19 6.05 0.00 3.59
富国品质生活混合A 13709.77 84.36 0.02 4.21
富国新趋势灵活配置混合A 208.01 1.28 0.00 3.20
富国新趋势灵活配置混合C 208.01 1.28 0.00 3.20
富国成长优选三年定开混合 1252.69 7.71 0.00 4.94
富国美丽中国混合A 4304.89 26.49 0.01 3.33
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 511.91 3.15 0.00 6.43
富国中证国有企业改革指数A 8161.32 50.22 0.01 3.19
富国消费主题混合A 21238.56 130.69 0.03 3.95
富国天盛灵活配置混合 2420.23 14.89 0.00 4.88
富国天合稳健优选混合 9339.77 57.47 0.01 3.43
120 601166 兴业银行 富国沪深300ETF 1861.29 96.59 0.02 1.36
富国中证国有企业改革ETF 207.73 10.78 0.00 2.88
富国中证红利低波动ETF 423.94 22.00 0.01 2.39
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 424.90 22.05 0.01 1.24
富国中证国有企业改革指数C 7042.90 365.49 0.09 2.75
富国大盘价值量化精选混合C 98.28 5.10 0.00 1.68
富国沪深300指数增强C 18734.04 972.19 0.24 1.31
富国中证银行指数C 8281.20 429.75 0.11 9.55
富国沪深300ESG基准ETF 371.72 19.29 0.00 1.94
富国中证800银行ETF 3002.65 155.82 0.04 10.56
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 424.90 22.05 0.01 1.24
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 424.90 22.05 0.01 1.24
富国大盘价值量化精选混合A 98.28 5.10 0.00 1.68
富国中证银行指数A 8281.20 429.75 0.11 9.55
富国中证国有企业改革指数A 7042.90 365.49 0.09 2.75
上证综指ETF 15863.13 823.20 0.21 1.63
富国沪深300指数增强A/B 18734.04 972.19 0.24 1.31
121 688617 惠泰医疗 富国医疗产业混合发起式A 108.69 0.27 -- 9.05
富国医疗产业混合发起式C 108.69 0.27 -- 9.05
富国核心趋势混合A 498.64 1.22 -- 3.23
富国核心趋势混合C 498.64 1.22 -- 3.23
富国精准医疗灵活配置混合C 37147.23 90.74 -- 8.91
富国融丰两年定期开放混合A 1840.21 4.50 -- 3.98
富国融丰两年定期开放混合C 1840.21 4.50 -- 3.98
富国远见优选混合A 1113.05 2.72 -- 5.22
富国远见优选混合C 1113.05 2.72 -- 5.22
富国内需增长混合C 7894.68 19.28 -- 4.65
富国品质生活混合C 14346.50 35.04 -- 4.41
富国高质量混合 7946.91 19.41 -- 5.44
富国消费主题混合C 28094.39 68.62 -- 5.22
富国生物医药科技混合型C 2298.85 5.62 -- 3.89
富国价值创造混合A 21009.49 51.32 -- 4.87
富国价值创造混合C 21009.49 51.32 -- 4.87
富国医疗保健行业混合C 4628.73 11.31 -- 4.22
富国科创板两年定期开放混合 4317.06 10.55 -- 5.03
富国内需增长混合A 7894.68 19.28 -- 4.65
富国品质生活混合A 14346.50 35.04 -- 4.41
富国生物医药科技混合型A 2298.85 5.62 -- 3.89
富国精准医疗灵活配置混合A 37147.23 90.74 -- 8.91
富国消费主题混合A 28094.39 68.62 -- 5.22
富国医疗保健行业混合A/B 4628.73 11.31 -- 4.22
122 002223 鱼跃医疗 富国医疗产业混合发起式A 104.50 2.73 0.00 8.70
富国医疗产业混合发起式C 104.50 2.73 0.00 8.70
富国远见精选三年定期开放混合 766.75 20.03 0.02 2.55
富国周期优势混合C 6654.60 173.84 0.19 3.37
富国医疗保健行业混合C 4556.47 119.03 0.13 4.15
富国均衡策略混合 6975.81 182.23 0.19 3.55
富国阿尔法两年持有期混合 6357.60 166.08 0.18 6.94
富国周期优势混合A 6654.60 173.84 0.19 3.37
富国新动力灵活配置混合A 37197.06 971.71 1.04 6.82
富国新动力灵活配置混合C 37197.06 971.71 1.04 6.82
富国城镇发展股票 4135.39 108.03 0.12 3.40
富国医疗保健行业混合A/B 4556.47 119.03 0.13 4.15
123 688050 爱博医疗 富国医疗产业混合发起式A 91.86 0.92 0.01 7.64
富国医疗产业混合发起式C 91.86 0.92 0.01 7.64
124 300633 开立医疗 富国医疗产业混合发起式A 63.91 1.76 0.01 5.32
富国医疗产业混合发起式C 63.91 1.76 0.01 5.32
富国阿尔法两年持有期混合 3978.85 109.58 0.56 4.34
125 688212 澳华内镜 富国医疗产业混合发起式A 40.84 0.84 -- 3.40
富国医疗产业混合发起式C 40.84 0.84 -- 3.40
126 300049 福瑞股份 富国医疗产业混合发起式A 36.25 0.75 0.00 3.02
富国医疗产业混合发起式C 36.25 0.75 0.00 3.02
富国精准医疗灵活配置混合C 28026.08 579.89 2.48 6.72
富国科创板两年定期开放混合 3779.41 78.20 0.33 4.40
富国精准医疗灵活配置混合A 28026.08 579.89 2.48 6.72
127 601668 中国建筑 富国中证国有企业改革ETF 156.85 25.38 0.00 2.18
富国中证国有企业改革指数C 5316.35 860.25 0.07 2.08
富国大盘价值量化精选混合C 102.34 16.56 0.00 1.74
富国中证央企创新驱动ETF 916.12 148.24 0.01 3.08
富国大盘价值量化精选混合A 102.34 16.56 0.00 1.74
富国中证国有企业改革指数A 5316.35 860.25 0.07 2.08
128 600188 兖矿能源 富国中证红利低波动ETF 489.28 29.30 0.01 2.76
富国红利混合A 2108.48 126.26 0.04 2.13
富国红利混合C 2108.48 126.26 0.04 2.13
富国中证煤炭指数C 8909.95 533.53 0.18 7.05
富国中证煤炭指数A 8909.95 533.53 0.18 7.05
129 600461 洪城环境 富国中证红利低波动ETF 470.51 46.77 0.05 2.65
130 600350 山东高速 富国中证红利低波动ETF 464.28 50.41 0.04 2.62
富国中证红利指数增强C 19968.22 2168.10 1.57 2.19
富国中证红利指数增强A/B 19968.22 2168.10 1.57 2.19
131 601101 昊华能源 富国中证红利低波动ETF 455.75 45.48 0.13 2.57
132 601169 北京银行 富国中证红利低波动ETF 441.97 75.68 0.02 2.49
富国中证银行指数C 2554.26 437.37 0.11 2.95
富国中证800银行ETF 924.06 158.23 0.04 3.25
富国中证红利指数增强C 18731.17 3207.39 0.81 2.05
富国中证银行指数A 2554.26 437.37 0.11 2.95
富国中证红利指数增强A/B 18731.17 3207.39 0.81 2.05
133 002050 三花智控 富国匠心成长混合A 539.03 22.62 0.01 8.89
富国匠心成长混合C 539.03 22.62 0.01 8.89
富国研究量化精选混合C 513.77 21.56 0.01 2.20
富国中证电池主题ETF 4343.67 182.28 0.05 5.62
富国中证全指家用电器ETF 1174.58 49.29 0.01 7.66
富国新材料新能源混合C 11488.68 482.11 0.13 9.34
富国中证新能源汽车指数C 32844.67 1378.29 0.38 4.15
富国新材料新能源混合A 11488.68 482.11 0.13 9.34
富国研究量化精选混合A 513.77 21.56 0.01 2.20
富国中证新能源汽车指数A 32844.67 1378.29 0.38 4.15
富国天瑞强势混合 28215.05 1184.01 0.32 8.16
134 601689 拓普集团 富国匠心成长混合A 482.82 10.44 -- 7.97
富国匠心成长混合C 482.82 10.44 -- 7.97
富国汽车智选混合A 2076.70 44.89 -- 6.24
富国汽车智选混合C 2076.70 44.89 -- 6.24
富国价值增长混合C 5747.83 124.25 -- 4.78
富国新材料新能源混合C 11738.10 253.74 -- 9.54
富国中证智能汽车指数(LOF)C 2997.69 64.80 -- 4.12
富国沪深300基本面精选股票A 1156.50 25.00 -- 4.32
富国沪深300基本面精选股票C 1156.50 25.00 -- 4.32
富国清洁能源产业灵活配置混合C 10999.68 237.78 -- 5.56
富国中证智能汽车主题ETF 3096.12 66.93 -- 4.31
富国价值增长混合A 5747.83 124.25 -- 4.78
富国新材料新能源混合A 11738.10 253.74 -- 9.54
富国清洁能源产业灵活配置混合A 10999.68 237.78 -- 5.56
富国中证智能汽车指数(LOF)A 2997.69 64.80 -- 4.12
富国天瑞强势混合 18846.69 407.41 -- 5.45
135 002922 伊戈尔 富国匠心成长混合A 282.74 12.94 0.03 4.67
富国匠心成长混合C 282.74 12.94 0.03 4.67
富国洞见价值股票A 2216.46 101.44 0.27 3.44
富国洞见价值股票C 2216.46 101.44 0.27 3.44
富国核心优势混合发起式A 605.25 27.70 0.07 3.87
富国核心优势混合发起式C 605.25 27.70 0.07 3.87
富国融裕两年持有期混合A 1359.07 62.20 0.17 3.27
富国融裕两年持有期混合C 1359.07 62.20 0.17 3.27
富国天旭均衡混合A 432.63 19.80 0.05 3.50
富国天旭均衡混合C 432.63 19.80 0.05 3.50
富国趋势优先混合A 1454.34 66.56 0.18 3.75
富国趋势优先混合C 1454.34 66.56 0.18 3.75
富国金安均衡精选混合A 4402.12 201.47 0.54 3.56
富国金安均衡精选混合C 4402.12 201.47 0.54 3.56
富国质量成长6个月持有期混合A 1769.19 80.97 0.22 4.68
富国质量成长6个月持有期混合C 1769.19 80.97 0.22 4.68
富国稳健策略6个月持有期混合A 2932.27 134.20 0.36 3.48
富国稳健策略6个月持有期混合C 2932.27 134.20 0.36 3.48
富国优质发展混合A 3093.52 141.58 0.38 3.66
富国优质发展混合C 3093.52 141.58 0.38 3.66
富国转型机遇混合 3732.57 170.83 0.46 3.77
富国新优享灵活配置混合A 58.12 2.66 0.01 0.82
富国新优享灵活配置混合C 58.12 2.66 0.01 0.82
富国新活力灵活配置混合A 1738.60 79.57 0.22 4.64
富国新活力灵活配置混合C 1738.60 79.57 0.22 4.64
富国低碳环保混合 4387.45 200.80 0.54 3.39
136 603530 神马电力 富国匠心成长混合A 282.11 11.02 -- 4.66
富国匠心成长混合C 282.11 11.02 -- 4.66
137 002028 思源电气 富国匠心成长混合A 179.58 2.43 0.00 2.96
富国匠心成长混合C 179.58 2.43 0.00 2.96
富国碳中和混合A 2762.38 37.38 0.06 5.35
富国碳中和混合C 2762.38 37.38 0.06 5.35
富国融甄混合A 959.96 12.99 0.02 3.19
富国融甄混合C 959.96 12.99 0.02 3.19
富国高端制造行业股票C 1865.24 25.24 0.04 3.19
富国国家安全主题混合C 1111.46 15.04 0.03 3.54
富国宏观策略灵活配置混合C 436.75 5.91 0.01 2.21
富国清洁能源产业灵活配置混合C 7605.79 102.92 0.17 3.84
富国清洁能源产业灵活配置混合A 7605.79 102.92 0.17 3.84
富国国家安全主题混合A 1111.46 15.04 0.03 3.54
富国高端制造行业股票A/B 1865.24 25.24 0.04 3.19
富国宏观策略灵活配置混合A/B 436.75 5.91 0.01 2.21
富国天成红利灵活配置混合 1484.65 20.09 0.03 2.45
138 002371 北方华创 富国中证A50ETF发起式联接A 18.30 0.05 0.00 0.03
富国中证A50ETF发起式联接C 18.30 0.05 0.00 0.03
富国稳健双盈债券发起式A 65.88 0.18 0.00 0.47
富国稳健双盈债券发起式C 65.88 0.18 0.00 0.47
富国新兴产业股票C 16289.77 44.51 0.10 3.72
富国中证工业4.0指数C 2913.02 7.96 0.02 4.54
富国中证移动互联网指数C 1028.40 2.81 0.01 2.64
富国中证芯片产业ETF 10269.40 28.06 0.06 8.19
富国国家安全主题混合C 1881.14 5.14 0.01 5.99
富国中证工业4.0指数A 2913.02 7.96 0.02 4.54
富国国家安全主题混合A 1881.14 5.14 0.01 5.99
富国新兴产业股票A/B 16289.77 44.51 0.10 3.72
富国中证移动互联网指数A 1028.40 2.81 0.01 2.64
139 002714 牧原股份 富国中证A50ETF发起式联接A 8.80 0.19 0.00 0.02
富国中证A50ETF发起式联接C 8.80 0.19 0.00 0.02
富国中证农业主题ETF 23133.29 499.53 0.13 14.47
140 002352 顺丰控股 富国中证A50ETF发起式联接A 7.65 0.17 0.00 0.01
富国中证A50ETF发起式联接C 7.65 0.17 0.00 0.01
富国中证现代物流ETF 1214.46 27.00 0.01 16.95
141 601138 工业富联 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 56.43 2.24 0.00 4.02
富国稳健添辰债券A 45.34 1.80 0.00 0.50
富国稳健添辰债券C 45.34 1.80 0.00 0.50
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 13.10 0.52 0.00 0.08
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 13.10 0.52 0.00 0.08
富国中证消费电子主题ETF 2053.74 81.53 0.04 5.20
富国中证工业4.0指数C 3193.59 126.78 0.07 4.97
富国中证移动互联网指数C 1128.76 44.81 0.02 2.90
富国中证工业4.0指数A 3193.59 126.78 0.07 4.97
富国中证移动互联网指数A 1128.76 44.81 0.02 2.90
142 002475 立讯精密 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 43.89 1.01 0.00 3.12
富国深证50ETF 4513.32 103.85 0.01 4.02
富国稳健添辰债券A 39.11 0.90 0.00 0.43
富国稳健添辰债券C 39.11 0.90 0.00 0.43
富国可转换债券E 3779.72 86.97 0.01 1.27
富国龙头优势混合C 2502.86 57.59 0.01 2.89
富国成长动力混合C 6272.46 144.33 0.02 8.99
富国新兴产业股票C 36656.34 843.45 0.12 8.36
富国通胀通缩主题轮动混合C 10420.01 239.76 0.03 8.73
富国中小盘精选混合C 13591.47 312.74 0.04 8.15
富国价值增长混合C 4616.76 106.23 0.01 3.84
富国长期成长混合C 44286.93 1019.03 0.14 9.62
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 5761.49 132.57 0.02 7.55
富国利享回报12个月持有期混合A 138.20 3.18 0.00 1.23
富国利享回报12个月持有期混合C 138.20 3.18 0.00 1.23
富国天源沪港深平衡混合C 1141.69 26.27 0.00 2.01
富国高端制造行业股票C 2816.64 64.81 0.01 4.82
富国中证消费电子主题ETF 4421.29 101.73 0.01 11.19
富国中证工业4.0指数C 2855.25 65.70 0.01 4.45
富国中证移动互联网指数C 1009.32 23.22 0.00 2.59
富国安诚回报12个月持有期混合A 911.36 20.97 0.00 1.93
富国安诚回报12个月持有期混合C 911.36 20.97 0.00 1.93
富国均衡成长三年持有期混合A 1972.65 45.39 0.01 3.22
富国均衡成长三年持有期混合C 1972.65 45.39 0.01 3.22
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 2057.83 47.35 0.01 2.68
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 2057.83 47.35 0.01 2.68
富国匠心精选12个月持有期混合A 7561.17 173.98 0.02 9.40
富国匠心精选12个月持有期混合C 7561.17 173.98 0.02 9.40
富国中证智能汽车指数(LOF)C 3290.20 75.71 0.01 4.52
富国产业升级混合C 530.65 12.21 0.00 6.91
富国长期成长混合A 44286.93 1019.03 0.14 9.62
富国稳健增长混合A 1354.65 31.17 0.00 2.60
富国稳健增长混合C 1354.65 31.17 0.00 2.60
富国天润回报混合A 175.58 4.04 0.00 1.91
富国天润回报混合C 175.58 4.04 0.00 1.91
富国创新科技混合C 23756.97 546.64 0.08 8.98
富国中证智能汽车主题ETF 3394.66 78.11 0.01 4.73
富国成长动力混合A 6272.46 144.33 0.02 8.99
富国价值增长混合A 4616.76 106.23 0.01 3.84
富国创新趋势股票 13976.08 321.58 0.04 5.62
富国可转换债券C 3779.72 86.97 0.01 1.27
富国龙头优势混合A 2502.86 57.59 0.01 2.89
富国中证科技50策略ETF 1930.65 44.42 0.01 2.75
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 5761.49 132.57 0.02 7.55
富国科技创新灵活配置混合 5794.26 133.32 0.02 8.95
富国新机遇灵活配置混合A 1345.52 30.96 0.00 5.22
富国新机遇灵活配置混合C 1345.52 30.96 0.00 5.22
富国新优享灵活配置混合A 98.65 2.27 0.00 1.40
富国新优享灵活配置混合C 98.65 2.27 0.00 1.40
富国产业升级混合A 530.65 12.21 0.00 6.91
富国天惠成长混合(LOF)C 99958.00 2300.00 0.32 3.42
富国创新科技混合A 23756.97 546.64 0.08 8.98
富国中证智能汽车指数(LOF)A 3290.20 75.71 0.01 4.52
富国中证工业4.0指数A 2855.25 65.70 0.01 4.45
富国新收益灵活配置混合A 2691.91 61.94 0.01 3.13
富国新收益灵活配置混合C 2691.91 61.94 0.01 3.13
富国新兴产业股票A/B 36656.34 843.45 0.12 8.36
富国中小盘精选混合A/B 13591.47 312.74 0.04 8.15
富国新回报灵活配置混合A/B 144.72 3.33 0.00 2.44
富国新回报灵活配置混合C 144.72 3.33 0.00 2.44
富国中证移动互联网指数A 1009.32 23.22 0.00 2.59
富国高端制造行业股票A/B 2816.64 64.81 0.01 4.82
富国天盛灵活配置混合 1226.88 28.23 0.00 2.47
富国高新技术产业混合 10050.55 231.26 0.03 9.05
富国可转债A 3779.72 86.97 0.01 1.27
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 10420.01 239.76 0.03 8.73
富国天惠成长混合(LOF) 99958.00 2300.00 0.32 3.42
富国天源沪港深平衡混合A/B 1141.69 26.27 0.00 2.01
143 601211 国泰君安 富国盛利增强债券发起式A 30.31 1.64 -- 0.19
富国盛利增强债券发起式C 30.31 1.64 -- 0.19
富国周期精选三年持有期混合A 3696.00 200.00 -- 2.62
富国周期精选三年持有期混合C 3696.00 200.00 -- 2.62
富国红利混合A 3696.00 200.00 -- 3.74
富国红利混合C 3696.00 200.00 -- 3.74
富国双利增强债券A 23.65 1.28 -- 0.44
富国双利增强债券C 23.65 1.28 -- 0.44
富国中证全指证券公司指数C 6199.10 335.45 -- 4.22
富国沪深300基本面精选股票A 924.00 50.00 -- 3.45
富国沪深300基本面精选股票C 924.00 50.00 -- 3.45
富国中证全指证券公司ETF 621.66 42.29 -- 3.51
富国中证全指证券公司指数A 6199.10 335.45 -- 4.22
144 000776 广发证券 富国盛利增强债券发起式A 27.55 1.65 0.02 0.18
富国盛利增强债券发起式C 27.55 1.65 0.02 0.18
富国价值成长混合A 290.08 17.37 0.19 5.31
富国价值成长混合C 290.08 17.37 0.19 5.31
富国中证全指证券公司指数C 3585.04 214.67 2.33 2.44
富国金融地产行业混合型C 1388.10 83.12 0.90 5.25
富国中证全指证券公司ETF 463.76 27.77 0.30 2.62
富国金融地产行业混合型A 1388.10 83.12 0.90 5.25
富国价值驱动灵活配置混合A 382.43 22.90 0.25 5.27
富国价值驱动灵活配置混合C 382.43 22.90 0.25 5.27
富国中证全指证券公司指数A 3585.04 214.67 2.33 2.44
145 000100 TCL科技 富国盛利增强债券发起式A 25.74 5.62 0.00 0.17
富国盛利增强债券发起式C 25.74 5.62 0.00 0.17
富国中证上海环交所碳中和ETF 1731.92 378.15 0.02 1.98
富国安诚回报12个月持有期混合A 1059.03 231.23 0.01 2.24
富国安诚回报12个月持有期混合C 1059.03 231.23 0.01 2.24
富国天润回报混合A 181.75 39.68 0.00 1.98
富国天润回报混合C 181.75 39.68 0.00 1.98
富国天益价值混合C 20402.46 4454.69 0.25 5.19
富国新机遇灵活配置混合A 1108.36 242.00 0.01 4.30
富国新机遇灵活配置混合C 1108.36 242.00 0.01 4.30
富国新优享灵活配置混合A 142.39 31.09 0.00 2.02
富国新优享灵活配置混合C 142.39 31.09 0.00 2.02
富国新收益灵活配置混合A 2841.34 620.38 0.03 3.30
富国新收益灵活配置混合C 2841.34 620.38 0.03 3.30
富国新回报灵活配置混合A/B 129.93 28.37 0.00 2.19
富国新回报灵活配置混合C 129.93 28.37 0.00 2.19
富国天益价值混合A/B 20402.46 4454.69 0.25 5.19
146 000001 平安银行 富国盛利增强债券发起式A 25.52 2.09 0.00 0.16
富国盛利增强债券发起式C 25.52 2.09 0.00 0.16
富国中证银行指数C 3501.20 286.75 0.01 4.04
富国中证800银行ETF 1269.04 103.93 0.01 4.46
富国中证银行指数A 3501.20 286.75 0.01 4.04
147 600741 华域汽车 富国盛利增强债券发起式A 25.46 1.42 0.00 0.16
富国盛利增强债券发起式C 25.46 1.42 0.00 0.16
富国中证智能汽车指数(LOF)C 2721.64 151.79 0.10 3.74
富国中证智能汽车主题ETF 2802.82 156.32 0.11 3.91
富国中证智能汽车指数(LOF)A 2721.64 151.79 0.10 3.74
148 601319 中国人保 富国盛利增强债券发起式A 25.59 3.44 0.00 0.16
富国盛利增强债券发起式C 25.59 3.44 0.00 0.16
富国大盘价值量化精选混合C 101.63 13.66 0.01 1.73
富国大盘价值量化精选混合A 101.63 13.66 0.01 1.73
149 000012 南玻A 富国盛利增强债券发起式A 25.32 4.38 0.00 0.16
富国盛利增强债券发起式C 25.32 4.38 0.00 0.16
富国中证全指建筑材料ETF 209.35 36.22 0.02 3.06
150 688506 百利天恒 富国医药创新股票A 1374.15 7.02 -- 9.61
富国医药创新股票C 1374.15 7.02 -- 9.61
富国核心趋势混合A 1411.49 7.21 -- 9.14
富国核心趋势混合C 1411.49 7.21 -- 9.14
富国精准医疗灵活配置混合C 40203.22 205.41 -- 9.64
富国融丰两年定期开放混合A 1969.86 10.06 -- 4.26
富国融丰两年定期开放混合C 1969.86 10.06 -- 4.26
富国周期精选三年持有期混合A 6850.20 35.00 -- 4.85
富国周期精选三年持有期混合C 6850.20 35.00 -- 4.85
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 4052.66 20.71 -- 5.28
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 4052.66 20.71 -- 5.28
富国产业升级混合C 332.06 1.70 -- 4.32
富国稳健增长混合A 3204.84 16.37 -- 6.16
富国稳健增长混合C 3204.84 16.37 -- 6.16
富国融泰三个月定期开放混合发起式 7045.92 36.00 -- 4.72
富国生物医药科技混合型C 2855.40 14.59 -- 4.84
富国医疗保健行业混合C 10174.09 51.98 -- 9.28
富国科创板两年定期开放混合 7120.96 36.38 -- 8.30
富国医药成长30股票 3332.23 17.03 -- 9.35
富国生物医药科技混合型A 2855.40 14.59 -- 4.84
富国成长优选三年定开混合 1061.66 5.42 -- 4.19
富国精准医疗灵活配置混合A 40203.22 205.41 -- 9.64
富国产业升级混合A 332.06 1.70 -- 4.32
富国天盛灵活配置混合 2877.38 14.70 -- 5.80
富国医疗保健行业混合A/B 10174.09 51.98 -- 9.28
151 002422 科伦药业 富国医药创新股票A 1166.08 36.44 0.03 8.15
富国医药创新股票C 1166.08 36.44 0.03 8.15
富国核心趋势混合A 862.72 26.96 0.02 5.59
富国核心趋势混合C 862.72 26.96 0.02 5.59
富国精准医疗灵活配置混合C 34763.34 1086.35 0.83 8.34
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 3060.80 95.65 0.07 3.99
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 3060.80 95.65 0.07 3.99
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 952.32 29.76 0.02 1.87
富国稳健增长混合A 2013.12 62.91 0.05 3.87
富国稳健增长混合C 2013.12 62.91 0.05 3.87
富国生物医药科技混合型C 3184.32 99.51 0.08 5.40
富国医疗保健行业混合C 5450.56 170.33 0.13 4.97
富国医药成长30股票 1538.00 48.06 0.04 4.32
富国中证医药50ETF 2186.56 68.33 0.05 2.74
富国阿尔法两年持有期混合 4194.56 131.08 0.10 4.58
富国生物医药科技混合型A 3184.32 99.51 0.08 5.40
富国精准医疗灵活配置混合A 34763.34 1086.35 0.83 8.34
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 952.32 29.76 0.02 1.87
富国新动力灵活配置混合A 25492.12 796.63 0.61 4.68
富国新动力灵活配置混合C 25492.12 796.63 0.61 4.68
富国天盛灵活配置混合 1788.16 55.88 0.04 3.61
富国医疗保健行业混合A/B 5450.56 170.33 0.13 4.97
152 01801 信达生物 富国医药创新股票A 934.43 22.00 -- 6.53
富国医药创新股票C 934.43 22.00 -- 6.53
富国恒生港股通医疗保健ETF 4604.22 108.40 -- 8.55
富国核心趋势混合A 855.77 20.15 -- 5.54
富国核心趋势混合C 855.77 20.15 -- 5.54
富国中证沪港深创新药产业ETF 1388.77 32.70 -- 4.76
153 00013 和黄医药 富国医药创新股票A 779.66 26.85 -- 5.45
富国医药创新股票C 779.66 26.85 -- 5.45
富国核心趋势混合A 839.26 28.90 -- 5.43
富国核心趋势混合C 839.26 28.90 -- 5.43
富国医药成长30股票 1405.42 48.40 -- 3.94
154 06990 科伦博泰生物-B 富国医药创新股票A 759.54 4.58 -- 5.31
富国医药创新股票C 759.54 4.58 -- 5.31
富国医药成长30股票 1502.50 9.06 -- 4.22
155 688235 百济神州 富国医药创新股票A 716.84 3.97 -- 5.01
富国医药创新股票C 716.84 3.97 -- 5.01
富国致弘量化选股股票A 107.73 0.60 -- 0.80
富国致弘量化选股股票C 107.73 0.60 -- 0.80
富国恒生港股通医疗保健ETF 5230.00 40.08 -- 9.71
富国精准医疗灵活配置混合C 20705.58 114.74 -- 4.97
富国中证1000优选股票A 82.31 0.46 -- 0.68
富国中证1000优选股票C 82.31 0.46 -- 0.68
富国中证1000ETF 3296.01 18.26 -- 0.29
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 170.72 0.95 -- 1.38
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 28.58 0.16 -- 1.04
富国中证沪港深创新药产业ETF 3277.91 25.12 -- 11.22
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1344.52 7.45 -- 2.63
富国医疗保健行业混合C 4646.86 25.75 -- 4.24
富国医药成长30股票 1753.55 9.72 -- 4.92
富国精准医疗灵活配置混合A 20705.58 114.74 -- 4.97
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 28.58 0.16 -- 1.04
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 170.72 0.95 -- 1.38
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 1344.52 7.45 -- 2.63
富国医疗保健行业混合A/B 4646.86 25.75 -- 4.24
156 002653 海思科 富国医药创新股票A 710.74 19.23 0.04 4.97
富国医药创新股票C 710.74 19.23 0.04 4.97
富国优化增强债券E 288.32 7.80 0.02 1.69
富国兴享回报6个月持有期混合A 369.60 10.00 0.02 1.97
富国兴享回报6个月持有期混合C 369.60 10.00 0.02 1.97
富国稳健添利债券A 121.97 3.30 0.01 1.71
富国稳健添利债券C 121.97 3.30 0.01 1.71
富国稳健添利债券E 121.97 3.30 0.01 1.71
富国核心趋势混合A 537.03 14.53 0.03 3.48
富国核心趋势混合C 537.03 14.53 0.03 3.48
富国精准医疗灵活配置混合C 33494.33 906.23 1.83 8.03
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 2117.58 57.29 0.12 2.76
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 2117.58 57.29 0.12 2.76
富国稳健增长混合A 1421.11 38.45 0.08 2.73
富国稳健增长混合C 1421.11 38.45 0.08 2.73
富国积极成长一年定期开放混合 6176.76 167.12 0.34 8.22
富国精准医疗灵活配置混合A 33494.33 906.23 1.83 8.03
富国天盛灵活配置混合 1299.51 35.16 0.07 2.62
富国优化增强债券A/B 288.32 7.80 0.02 1.69
富国优化增强债券C 288.32 7.80 0.02 1.69
157 688266 泽璟制药 富国医药创新股票A 701.53 10.22 0.06 4.91
富国医药创新股票C 701.53 10.22 0.06 4.91
富国久利稳健配置混合型E 109.84 1.60 0.01 2.10
富国优化增强债券E 329.53 4.80 0.03 1.93
富国兴享回报6个月持有期混合A 363.85 5.30 0.03 1.94
富国兴享回报6个月持有期混合C 363.85 5.30 0.03 1.94
富国稳健添利债券A 157.90 2.30 0.01 2.21
富国稳健添利债券C 157.90 2.30 0.01 2.21
富国稳健添利债券E 157.90 2.30 0.01 2.21
富国精准医疗灵活配置混合C 22470.37 327.32 1.95 5.39
富国融甄混合A 921.01 13.42 0.08 3.06
富国融甄混合C 921.01 13.42 0.08 3.06
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 2089.16 30.43 0.18 2.72
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 2089.16 30.43 0.18 2.72
富国稳健增长混合A 1404.47 20.46 0.12 2.70
富国稳健增长混合C 1404.47 20.46 0.12 2.70
富国生物医药科技混合型C 1746.39 25.44 0.15 2.96
富国生物医药科技混合型A 1746.39 25.44 0.15 2.96
富国精准医疗灵活配置混合A 22470.37 327.32 1.95 5.39
富国久利稳健配置混合型A 109.84 1.60 0.01 2.10
富国久利稳健配置混合型C 109.84 1.60 0.01 2.10
富国天盛灵活配置混合 1289.56 18.78 0.11 2.60
富国优化增强债券A/B 329.53 4.80 0.03 1.93
富国优化增强债券C 329.53 4.80 0.03 1.93
富国天成红利灵活配置混合 2608.70 38.00 0.23 4.31
158 02162 康诺亚-B 富国医药创新股票A 663.72 17.65 -- 4.64
富国医药创新股票C 663.72 17.65 -- 4.64
159 600048 保利发展 富国价值发现混合A 1053.25 95.49 0.01 7.98
富国价值发现混合C 1053.25 95.49 0.01 7.98
富国研究精选灵活配置混合D 39723.36 3601.39 0.33 8.31
富国研究精选灵活配置混合C 39723.36 3601.39 0.33 8.31
富国元利债券A 94.20 8.54 0.00 0.37
富国元利债券C 94.20 8.54 0.00 0.37
富国安诚回报12个月持有期混合A 1026.56 93.07 0.01 2.17
富国安诚回报12个月持有期混合C 1026.56 93.07 0.01 2.17
富国宏观策略灵活配置混合C 674.93 61.19 0.01 3.41
富国美丽中国混合C 2984.39 270.57 0.03 2.31
富国天润回报混合A 195.01 17.68 0.00 2.13
富国天润回报混合C 195.01 17.68 0.00 2.13
富国新机遇灵活配置混合A 1692.99 153.49 0.01 6.57
富国新机遇灵活配置混合C 1692.99 153.49 0.01 6.57
富国新优享灵活配置混合A 109.09 9.89 0.00 1.55
富国新优享灵活配置混合C 109.09 9.89 0.00 1.55
富国美丽中国混合A 2984.39 270.57 0.03 2.31
富国新收益灵活配置混合A 2944.57 266.96 0.02 3.42
富国新收益灵活配置混合C 2944.57 266.96 0.02 3.42
富国研究精选灵活配置混合A 39723.36 3601.39 0.33 8.31
富国新回报灵活配置混合A/B 122.10 11.07 0.00 2.06
富国新回报灵活配置混合C 122.10 11.07 0.00 2.06
富国宏观策略灵活配置混合A/B 674.93 61.19 0.01 3.41
富国天合稳健优选混合 6225.00 564.37 0.05 2.29
160 00688 中国海外发展 富国价值发现混合A 1007.35 70.15 -- 7.64
富国价值发现混合C 1007.35 70.15 -- 7.64
富国研究精选灵活配置混合D 37501.32 2612.15 -- 7.85
富国研究精选灵活配置混合C 37501.32 2612.15 -- 7.85
富国国企改革灵活配置混合 220.37 15.35 -- 3.12
富国研究精选灵活配置混合A 37501.32 2612.15 -- 7.85
161 000061 农产品 富国价值发现混合A 941.21 148.69 0.09 7.14
富国价值发现混合C 941.21 148.69 0.09 7.14
富国研究精选灵活配置混合D 35744.05 5646.77 3.33 7.48
富国研究精选灵活配置混合C 35744.05 5646.77 3.33 7.48
富国消费升级混合C 876.33 138.44 0.08 7.57
富国消费升级混合A 876.33 138.44 0.08 7.57
富国研究精选灵活配置混合A 35744.05 5646.77 3.33 7.48
162 600031 三一重工 富国价值发现混合A 698.11 36.98 0.02 5.29
富国价值发现混合C 698.11 36.98 0.02 5.29
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 390.44 20.68 0.01 1.14
富国研究精选灵活配置混合D 26047.13 1379.61 0.93 5.45
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 326.06 17.27 0.01 1.27
富国研究精选灵活配置混合C 26047.13 1379.61 0.93 5.45
富国上证50基本面精选股票发起式A 3020.80 160.00 0.11 7.64
富国上证50基本面精选股票发起式C 3020.80 160.00 0.11 7.64
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 145.94 7.73 0.01 1.18
富国天恒混合A 1450.55 76.83 0.05 3.97
富国天恒混合C 1450.55 76.83 0.05 3.97
富国大盘核心资产混合 379.11 20.08 0.01 2.90
富国双利增强债券A 22.84 1.21 0.00 0.43
富国双利增强债券C 22.84 1.21 0.00 0.43
富国中证细分机械设备产业主题ETF 286.41 15.17 0.01 4.63
富国兴远优选12个月持有期混合A 13672.51 724.18 0.49 3.10
富国兴远优选12个月持有期混合C 13672.51 724.18 0.49 3.10
富国创新科技混合C 12924.68 684.57 0.46 4.89
富国创新趋势股票 9598.97 508.42 0.34 3.86
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 390.44 20.68 0.01 1.14
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 390.44 20.68 0.01 1.14
富国科技创新灵活配置混合 2113.80 111.96 0.08 3.27
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 326.06 17.27 0.01 1.27
富国新优享灵活配置混合A 57.21 3.03 0.00 0.81
富国新优享灵活配置混合C 57.21 3.03 0.00 0.81
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 145.94 7.73 0.01 1.18
富国创新科技混合A 12924.68 684.57 0.46 4.89
富国研究精选灵活配置混合A 26047.13 1379.61 0.93 5.45
163 600585 海螺水泥 富国价值发现混合A 665.52 25.46 0.02 5.05
富国价值发现混合C 665.52 25.46 0.02 5.05
富国研究精选灵活配置混合D 25448.42 973.54 0.95 5.32
富国研究精选灵活配置混合C 25448.42 973.54 0.95 5.32
富国大盘价值量化精选混合C 105.34 4.03 0.00 1.80
富国中证全指建筑材料ETF 1053.37 40.30 0.04 15.39
富国大盘价值量化精选混合A 105.34 4.03 0.00 1.80
富国研究精选灵活配置混合A 25448.42 973.54 0.95 5.32
164 600422 昆药集团 富国价值发现混合A 600.02 37.88 0.12 4.55
富国价值发现混合C 600.02 37.88 0.12 4.55
富国研究精选灵活配置混合D 23480.60 1482.36 4.72 4.91
富国研究精选灵活配置混合C 23480.60 1482.36 4.72 4.91
富国产业升级混合C 337.08 21.28 0.07 4.39
富国消费升级混合C 523.67 33.06 0.11 4.52
富国消费升级混合A 523.67 33.06 0.11 4.52
富国产业升级混合A 337.08 21.28 0.07 4.39
富国研究精选灵活配置混合A 23480.60 1482.36 4.72 4.91
165 601111 中国国航 富国价值发现混合A 558.46 70.87 0.01 4.23
富国价值发现混合C 558.46 70.87 0.01 4.23
富国利享回报12个月持有期混合A 136.85 35.00 -- 1.22
富国利享回报12个月持有期混合C 136.85 35.00 -- 1.22
富国安诚回报12个月持有期混合A 625.48 79.38 0.01 1.32
富国安诚回报12个月持有期混合C 625.48 79.38 0.01 1.32
富国中证旅游主题ETF 14883.98 1888.83 0.22 4.94
富国消费升级混合C 486.20 61.70 0.01 4.20
富国天润回报混合A 126.40 16.04 0.00 1.38
富国天润回报混合C 126.40 16.04 0.00 1.38
富国消费升级混合A 486.20 61.70 0.01 4.20
富国新优享灵活配置混合A 99.84 12.67 0.00 1.42
富国新优享灵活配置混合C 99.84 12.67 0.00 1.42
富国新收益灵活配置混合A 2166.92 274.99 0.03 2.52
富国新收益灵活配置混合C 2166.92 274.99 0.03 2.52
富国新回报灵活配置混合A/B 82.90 10.52 0.00 1.40
富国新回报灵活配置混合C 82.90 10.52 0.00 1.40
166 001359 平安电工 富国创业板ETF联接A 0.42 0.02 -- 0.00
富国创业板ETF联接C 0.42 0.02 -- 0.00
167 603508 思维列控 富国洞见价值股票A 3092.14 143.42 3.59 4.80
富国洞见价值股票C 3092.14 143.42 3.59 4.80
168 000682 东方电子 富国洞见价值股票A 2994.52 251.64 0.19 4.65
富国洞见价值股票C 2994.52 251.64 0.19 4.65
169 02269 药明生物 富国洞见价值股票A 2684.97 170.15 -- 4.17
富国洞见价值股票C 2684.97 170.15 -- 4.17
富国双债增强债券E 1254.51 79.50 -- 0.56
富国恒生港股通医疗保健ETF 4717.83 298.95 -- 8.76
富国中证沪港深创新药产业ETF 1334.20 84.55 -- 4.57
富国双债增强债券A 1254.51 79.50 -- 0.56
富国双债增强债券C 1254.51 79.50 -- 0.56
170 00992 联想集团 富国洞见价值股票A 2657.68 278.00 -- 4.12
富国洞见价值股票C 2657.68 278.00 -- 4.12
171 01766 中国中车 富国洞见价值股票A 2224.51 485.70 -- 3.45
富国洞见价值股票C 2224.51 485.70 -- 3.45
富国中证细分机械设备产业主题ETF 253.76 31.06 0.00 4.11
富国创新趋势股票 12651.33 1548.51 0.16 5.08
富国中证央企创新驱动ETF 943.39 115.47 0.01 3.17
富国高新技术产业混合 5616.71 687.48 0.07 5.06
172 01024 快手-W 富国洞见价值股票A 2198.00 44.44 -- 3.41
富国洞见价值股票C 2198.00 44.44 -- 3.41
富国港股通量化精选股票型C 107.34 2.17 -- 2.21
富国悦享回报12个月持有期混合A 148.39 3.00 -- 1.14
富国悦享回报12个月持有期混合C 148.39 3.00 -- 1.14
富国中证港股通互联网ETF 76377.62 1544.23 -- 4.00
富国港股通量化精选股票型A 107.34 2.17 -- 2.21
173 02186 绿叶制药 富国洞见价值股票A 2081.99 689.40 -- 3.23
富国洞见价值股票C 2081.99 689.40 -- 3.23
174 300339 润和软件 富国创业板中盘200ETF 120.71 3.23 0.00 2.05
富国中证1000ETF 5171.05 138.37 0.18 0.45
175 300346 南大光电 富国创业板中盘200ETF 78.83 2.23 0.00 1.34
富国中证1000ETF 3556.56 100.61 0.20 0.31
176 300315 掌趣科技 富国创业板中盘200ETF 72.17 13.05 0.01 1.23
富国中证体育产业指数C 827.01 149.55 0.06 4.95
富国中证体育产业指数A 827.01 149.55 0.06 4.95
177 300024 机器人 富国创业板中盘200ETF 71.55 5.79 0.00 1.22
178 300364 中文在线 富国创业板中盘200ETF 69.48 2.85 0.00 1.18
179 300458 全志科技 富国创业板中盘200ETF 63.62 2.24 0.00 1.08
180 300459 汤姆猫 富国创业板中盘200ETF 63.44 13.19 0.00 1.08
181 300088 长信科技 富国创业板中盘200ETF 62.25 10.04 0.00 1.06
182 300068 南都电源 富国创业板中盘200ETF 59.93 3.70 0.00 1.02
183 300677 英科医疗 富国创业板中盘200ETF 59.64 2.13 0.00 1.01
184 300383 光环新网 富国致航量化选股股票A 216.29 20.56 0.01 0.96
富国致航量化选股股票C 216.29 20.56 0.01 0.96
富国中证500指数增强(LOF)C 8685.39 825.61 0.46 0.87
富国中证500指数增强A 8685.39 825.61 0.46 0.87
185 600299 安迪苏 富国致航量化选股股票A 181.66 16.09 0.06 0.81
富国致航量化选股股票C 181.66 16.09 0.06 0.81
富国中证国企一带一路ETF 1202.50 106.51 0.39 1.50
186 300482 万孚生物 富国远见精选三年定期开放混合 726.26 27.51 0.09 2.42
富国均衡策略混合 4965.24 188.08 0.61 2.53
187 002332 仙琚制药 富国远见精选三年定期开放混合 673.38 49.88 0.05 2.24
富国均衡策略混合 5108.27 378.39 0.38 2.60
188 600233 圆通速递 富国远见精选三年定期开放混合 629.75 35.28 0.36 2.09
富国周期精选三年持有期混合A 4462.50 250.00 2.54 3.16
富国周期精选三年持有期混合C 4462.50 250.00 2.54 3.16
富国元利债券A 107.99 6.05 0.06 0.42
富国元利债券C 107.99 6.05 0.06 0.42
富国大盘核心资产混合 389.31 21.81 0.22 2.98
富国安诚回报12个月持有期混合A 652.60 36.56 0.37 1.38
富国安诚回报12个月持有期混合C 652.60 36.56 0.37 1.38
富国内需增长混合C 4351.29 243.77 2.48 2.56
富国品质生活混合C 9417.66 527.60 5.36 2.89
富国中证现代物流ETF 339.40 19.01 0.19 4.74
富国周期优势混合C 4647.11 260.34 2.64 2.35
富国天润回报混合A 148.69 8.33 0.08 1.62
富国天润回报混合C 148.69 8.33 0.08 1.62
富国消费主题混合C 15538.60 870.51 8.84 2.89
富国均衡策略混合 4724.72 264.69 2.69 2.41
富国内需增长混合A 4351.29 243.77 2.48 2.56
富国品质生活混合A 9417.66 527.60 5.36 2.89
富国周期优势混合A 4647.11 260.34 2.64 2.35
富国新优享灵活配置混合A 199.03 11.15 0.11 2.82
富国新优享灵活配置混合C 199.03 11.15 0.11 2.82
富国新收益灵活配置混合A 1960.47 109.83 1.12 2.28
富国新收益灵活配置混合C 1960.47 109.83 1.12 2.28
富国消费主题混合A 15538.60 870.51 8.84 2.89
富国新回报灵活配置混合A/B 147.80 8.28 0.08 2.49
富国新回报灵活配置混合C 147.80 8.28 0.08 2.49
富国城镇发展股票 3160.88 177.08 1.80 2.60
189 603701 德宏股份 富国核心优势混合发起式A 1220.68 93.04 1.31 7.80
富国核心优势混合发起式C 1220.68 93.04 1.31 7.80
富国质量成长6个月持有期混合A 2284.42 174.12 2.45 6.04
富国质量成长6个月持有期混合C 2284.42 174.12 2.45 6.04
富国新活力灵活配置混合A 2599.33 198.12 2.79 6.93
富国新活力灵活配置混合C 2599.33 198.12 2.79 6.93
190 301012 扬电科技 富国核心优势混合发起式A 1165.14 47.46 0.42 7.44
富国核心优势混合发起式C 1165.14 47.46 0.42 7.44
富国睿利定期开放混合型发起式C 134.29 5.47 0.05 1.21
富国质量成长6个月持有期混合A 3135.82 127.73 1.12 8.30
富国质量成长6个月持有期混合C 3135.82 127.73 1.12 8.30
富国新活力灵活配置混合A 3136.85 127.77 1.12 8.37
富国新活力灵活配置混合C 3136.85 127.77 1.12 8.37
富国睿利定期开放混合型发起式A 134.29 5.47 0.05 1.21
191 688611 杭州柯林 富国核心优势混合发起式A 1026.38 30.84 -- 6.56
富国核心优势混合发起式C 1026.38 30.84 -- 6.56
富国质量成长6个月持有期混合A 3169.78 95.25 -- 8.39
富国质量成长6个月持有期混合C 3169.78 95.25 -- 8.39
富国新活力灵活配置混合A 3099.47 93.13 -- 8.27
富国新活力灵活配置混合C 3099.47 93.13 -- 8.27
192 688226 威腾电气 富国核心优势混合发起式A 990.33 52.34 0.62 6.33
富国核心优势混合发起式C 990.33 52.34 0.62 6.33
富国质量成长6个月持有期混合A 3014.88 159.35 1.89 7.98
富国质量成长6个月持有期混合C 3014.88 159.35 1.89 7.98
富国新活力灵活配置混合A 2878.17 152.12 1.81 7.68
富国新活力灵活配置混合C 2878.17 152.12 1.81 7.68
193 002353 杰瑞股份 富国核心优势混合发起式A 747.49 22.72 0.03 4.78
富国核心优势混合发起式C 747.49 22.72 0.03 4.78
富国稳健添辰债券A 39.48 1.20 0.00 0.43
富国稳健添辰债券C 39.48 1.20 0.00 0.43
富国研究精选灵活配置混合D 18416.76 559.78 0.81 3.85
富国优化增强债券E 230.30 7.00 0.01 1.35
富国研究精选灵活配置混合C 18416.76 559.78 0.81 3.85
富国国家安全主题混合C 1354.82 41.18 0.06 4.32
富国质量成长6个月持有期混合A 1817.01 55.23 0.08 4.81
富国质量成长6个月持有期混合C 1817.01 55.23 0.08 4.81
富国新活力灵活配置混合A 2067.44 62.84 0.09 5.52
富国新活力灵活配置混合C 2067.44 62.84 0.09 5.52
富国国家安全主题混合A 1354.82 41.18 0.06 4.32
富国研究精选灵活配置混合A 18416.76 559.78 0.81 3.85
富国优化增强债券A/B 230.30 7.00 0.01 1.35
富国优化增强债券C 230.30 7.00 0.01 1.35
194 002305 南国置业 富国核心优势混合发起式A 605.19 280.18 0.16 3.87
富国核心优势混合发起式C 605.19 280.18 0.16 3.87
富国睿利定期开放混合型发起式C 127.25 58.91 0.03 1.15
富国质量成长6个月持有期混合A 1687.72 781.35 0.45 4.47
富国质量成长6个月持有期混合C 1687.72 781.35 0.45 4.47
富国新活力灵活配置混合A 1468.00 679.63 0.39 3.92
富国新活力灵活配置混合C 1468.00 679.63 0.39 3.92
富国睿利定期开放混合型发起式A 127.25 58.91 0.03 1.15
195 603611 诺力股份 富国核心优势混合发起式A 501.48 26.86 0.12 3.20
富国核心优势混合发起式C 501.48 26.86 0.12 3.20
富国新活力灵活配置混合A 1342.00 71.88 0.32 3.58
富国新活力灵活配置混合C 1342.00 71.88 0.32 3.58
196 600150 中国船舶 富国稳健添辰债券A 183.79 4.40 0.02 2.02
富国稳健添辰债券C 183.79 4.40 0.02 2.02
富国核心趋势混合A 489.54 11.72 0.04 3.17
富国核心趋势混合C 489.54 11.72 0.04 3.17
富国产业驱动混合C 692.55 16.58 0.06 2.82
富国上证50基本面精选股票发起式A 1844.98 44.17 0.17 4.67
富国上证50基本面精选股票发起式C 1844.98 44.17 0.17 4.67
富国创新发展两年定期开放混合A 585.20 14.01 0.05 3.11
富国创新发展两年定期开放混合C 585.20 14.01 0.05 3.11
富国中证军工指数C 37701.21 902.59 3.44 7.86
富国中证细分机械设备产业主题ETF 238.51 5.71 0.02 3.86
富国军工主题混合C 20790.60 497.74 1.90 5.43
富国创新趋势股票 9344.72 223.72 0.85 3.75
富国中证央企创新驱动ETF 936.90 22.43 0.09 3.15
富国科技创新灵活配置混合 3585.21 85.83 0.33 5.54
富国产业驱动混合A 692.55 16.58 0.06 2.82
富国军工主题混合A 20790.60 497.74 1.90 5.43
富国中证军工指数A 37701.21 902.59 3.44 7.86
富国高新技术产业混合 6390.28 152.99 0.58 5.76
197 600690 海尔智家 富国稳健添辰债券A 38.58 1.20 0.00 0.42
富国稳健添辰债券C 38.58 1.20 0.00 0.42
富国睿利定期开放混合型发起式C 152.71 4.75 0.00 1.38
富国中证全指家用电器ETF 2222.05 69.11 0.03 14.49
富国天恒混合A 1219.13 37.92 0.01 3.33
富国天恒混合C 1219.13 37.92 0.01 3.33
富国宏观策略灵活配置混合C 624.35 19.42 0.01 3.15
富国兴远优选12个月持有期混合A 15780.14 490.83 0.18 3.57
富国兴远优选12个月持有期混合C 15780.14 490.83 0.18 3.57
富国文体健康股票C 12864.53 400.14 0.15 4.61
富国中证消费50ETF 10561.27 328.50 0.12 5.92
富国新机遇灵活配置混合A 1099.17 34.19 0.01 4.26
富国新机遇灵活配置混合C 1099.17 34.19 0.01 4.26
富国睿利定期开放混合型发起式A 152.71 4.75 0.00 1.38
富国文体健康股票A 12864.53 400.14 0.15 4.61
富国宏观策略灵活配置混合A/B 624.35 19.42 0.01 3.15
富国高新技术产业混合 5321.15 165.51 0.06 4.79
198 601688 华泰证券 富国价值成长混合A 438.77 24.93 -- 8.03
富国价值成长混合C 438.77 24.93 -- 8.03
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 193.42 10.99 -- 0.88
富国双利增强债券A 144.14 8.19 -- 2.68
富国双利增强债券C 144.14 8.19 -- 2.68
富国中证全指证券公司指数C 6532.60 371.17 -- 4.44
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 193.42 10.99 -- 0.88
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 193.42 10.99 -- 0.88
富国金融地产行业混合型C 1925.62 109.41 -- 7.28
富国中证全指证券公司ETF 845.07 48.02 -- 4.77
富国金融地产行业混合型A 1925.62 109.41 -- 7.28
富国价值驱动灵活配置混合A 504.77 28.68 -- 6.96
富国价值驱动灵活配置混合C 504.77 28.68 -- 6.96
富国成长优选三年定开混合 606.67 34.47 -- 2.39
富国中证全指证券公司指数A 6532.60 371.17 -- 4.44
199 00941 中国移动 富国价值成长混合A 374.24 5.65 -- 6.85
富国价值成长混合C 374.24 5.65 -- 6.85
富国产业驱动混合C 630.16 9.51 -- 2.56
富国时代精选混合A 2169.36 32.75 -- 2.81
富国时代精选混合C 2169.36 32.75 -- 2.81
富国融甄混合A 877.60 8.00 -- 2.92
富国融甄混合C 877.60 8.00 -- 2.92
富国核心科技12个月持有期混合A 1051.70 9.59 -- 3.58
富国核心科技12个月持有期混合C 1051.70 9.59 -- 3.58
富国港股通策略精选混合A 3789.43 57.21 -- 3.55
富国港股通策略精选混合C 3789.43 57.21 -- 3.55
富国互联科技股票型C 9862.35 148.89 -- 2.90
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 19209.60 290.00 -- 7.89
富国沪港深业绩驱动混合型C 42009.41 634.20 -- 7.65
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 11592.00 175.00 -- 6.32
富国文体健康股票C 10608.93 96.71 -- 3.81
富国成长策略混合 8149.18 123.03 -- 2.88
富国互联科技股票型A 9862.35 148.89 -- 2.90
富国产业驱动混合A 630.16 9.51 -- 2.56
富国沪港深业绩驱动混合型A 42009.41 634.20 -- 7.65
富国国企改革灵活配置混合 198.71 3.00 -- 2.82
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 19209.60 290.00 -- 7.89
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 11592.00 175.00 -- 6.32
富国文体健康股票A 10608.93 96.71 -- 3.81
200 300573 兴齐眼药 富国价值成长混合A 371.42 3.47 0.03 6.80
富国价值成长混合C 371.42 3.47 0.03 6.80
富国龙头优势混合C 8027.87 74.91 0.56 9.27
富国中证1000优选股票A 80.58 0.75 0.01 0.67
富国中证1000优选股票C 80.58 0.75 0.01 0.67
富国天源沪港深平衡混合C 1239.76 11.57 0.09 2.19
富国高端制造行业股票C 5413.85 50.52 0.38 9.27
富国均衡成长三年持有期混合A 5555.17 51.84 0.39 9.08
富国均衡成长三年持有期混合C 5555.17 51.84 0.39 9.08
富国低碳新经济混合C 8551.42 79.80 0.60 5.88
富国生物医药科技混合型C 2786.69 26.00 0.19 4.72
富国积极成长一年定期开放混合 5245.05 48.95 0.37 6.98
富国龙头优势混合A 8027.87 74.91 0.56 9.27
富国生物医药科技混合型A 2786.69 26.00 0.19 4.72
富国价值驱动灵活配置混合A 569.58 5.32 0.04 7.85
富国价值驱动灵活配置混合C 569.58 5.32 0.04 7.85
富国低碳新经济混合A 8551.42 79.80 0.60 5.88
富国高端制造行业股票A/B 5413.85 50.52 0.38 9.27
富国天博创新混合 16972.26 158.38 1.18 9.25
富国天源沪港深平衡混合A/B 1239.76 11.57 0.09 2.19
201 600894 广日股份 富国价值成长混合A 297.50 22.92 0.03 5.45
富国价值成长混合C 297.50 22.92 0.03 5.45
富国价值驱动灵活配置混合A 321.64 24.78 0.03 4.43
富国价值驱动灵活配置混合C 321.64 24.78 0.03 4.43
202 002409 雅克科技 富国价值成长混合A 290.33 4.73 0.01 5.32
富国价值成长混合C 290.33 4.73 0.01 5.32
富国龙头优势混合C 4388.76 71.50 0.22 5.07
富国融悦12个月持有期混合A 599.68 9.77 0.03 4.19
富国融悦12个月持有期混合C 599.68 9.77 0.03 4.19
富国高端制造行业股票C 2962.20 48.26 0.15 5.07
富国均衡成长三年持有期混合A 3165.98 51.58 0.16 5.17
富国均衡成长三年持有期混合C 3165.98 51.58 0.16 5.17
富国龙头优势混合A 4388.76 71.50 0.22 5.07
富国高端制造行业股票A/B 2962.20 48.26 0.15 5.07
富国天博创新混合 9234.81 150.45 0.47 5.03
203 00038 第一拖拉机股份 富国价值成长混合A 251.49 33.20 -- 4.61
富国价值成长混合C 251.49 33.20 -- 4.61
204 601336 新华保险 富国价值成长混合A 221.89 4.78 0.03 4.06
富国价值成长混合C 221.89 4.78 0.03 4.06
富国研究量化精选混合C 557.50 12.01 0.08 2.39
富国金融地产行业混合型C 1297.44 27.95 0.18 4.91
富国阿尔法两年持有期混合 2343.75 50.49 0.32 2.56
富国金融地产行业混合型A 1297.44 27.95 0.18 4.91
富国价值驱动灵活配置混合A 357.90 7.71 0.05 4.93
富国价值驱动灵活配置混合C 357.90 7.71 0.05 4.93
富国研究量化精选混合A 557.50 12.01 0.08 2.39
205 600020 中原高速 富国中证2000ETF 18.87 4.46 0.00 0.35
206 605368 蓝天燃气 富国中证2000ETF 17.88 1.31 -- 0.33
207 605388 均瑶健康 富国中证2000ETF 17.27 2.83 -- 0.32
208 600590 泰豪科技 富国中证2000ETF 17.24 3.79 0.00 0.32
209 600594 益佰制药 富国中证2000ETF 16.04 4.21 0.02 0.30
210 300355 蒙草生态 富国中证2000ETF 15.52 4.91 0.00 0.29
211 600198 大唐电信 富国中证2000ETF 15.21 1.89 0.00 0.28
212 603136 天目湖 富国中证2000ETF 14.29 1.16 -- 0.27
213 600826 兰生股份 富国中证2000ETF 14.63 2.13 0.01 0.27
214 603918 金桥信息 富国中证2000ETF 14.07 1.13 0.00 0.26
215 000528 柳工 富国可转换债券E 5064.77 405.18 0.28 1.71
富国利享回报12个月持有期混合A 150.00 12.00 0.01 1.33
富国利享回报12个月持有期混合C 150.00 12.00 0.01 1.33
富国可转换债券C 5064.77 405.18 0.28 1.71
富国可转债A 5064.77 405.18 0.28 1.71
216 601108 财通证券 富国可转换债券E 4307.33 493.96 -- 1.45
富国利享回报12个月持有期混合A 130.80 15.00 -- 1.16
富国利享回报12个月持有期混合C 130.80 15.00 -- 1.16
富国可转换债券C 4307.33 493.96 -- 1.45
富国可转债A 4307.33 493.96 -- 1.45
217 601878 浙商证券 富国可转换债券E 4246.77 294.71 -- 1.43
富国可转换债券C 4246.77 294.71 -- 1.43
富国可转债A 4246.77 294.71 -- 1.43
218 605222 起帆电缆 富国可转换债券E 3914.59 227.99 -- 1.32
富国可转换债券C 3914.59 227.99 -- 1.32
富国可转债A 3914.59 227.99 -- 1.32
219 603486 科沃斯 富国可转换债券E 3106.91 60.67 0.11 1.05
富国成长领航混合 19055.25 372.10 0.65 5.02
富国均衡优选混合 18421.24 359.72 0.63 4.75
富国可转换债券C 3106.91 60.67 0.11 1.05
富国可转债A 3106.91 60.67 0.11 1.05
220 603228 景旺电子 富国可转换债券E 3038.77 105.33 -- 1.02
富国可转换债券C 3038.77 105.33 -- 1.02
富国可转债A 3038.77 105.33 -- 1.02
221 603529 爱玛科技 富国可转换债券E 2688.94 71.70 -- 0.91
富国利享回报12个月持有期混合A 128.06 3.42 -- 1.14
富国利享回报12个月持有期混合C 128.06 3.42 -- 1.14
富国可转换债券C 2688.94 71.70 -- 0.91
富国可转债A 2688.94 71.70 -- 0.91
222 688041 海光信息 富国国证信息技术创新主题ETF 332.56 3.22 -- 7.38
富国新兴产业股票C 15402.25 149.13 -- 3.51
富国中证芯片产业ETF 8475.78 82.07 -- 6.76
富国中证科创创业50ETF 8860.54 85.79 -- 4.05
富国新兴产业股票A/B 15402.25 149.13 -- 3.51
223 688008 澜起科技 富国国证信息技术创新主题ETF 212.61 3.18 -- 4.72
富国中证消费电子主题ETF 1254.07 18.75 -- 3.17
富国中证芯片产业ETF 5391.37 80.61 -- 4.30
富国浦诚回报12个月持有期混合A 612.43 9.16 -- 0.87
富国浦诚回报12个月持有期混合C 612.43 9.16 -- 0.87
富国精诚回报12个月持有期混合A 916.72 13.71 -- 1.12
富国精诚回报12个月持有期混合C 916.72 13.71 -- 1.12
富国科创板两年定期开放混合 5487.99 82.06 -- 6.39
富国改革动力混合 3929.23 58.75 -- 3.28
224 603019 中科曙光 富国国证信息技术创新主题ETF 209.01 4.38 -- 4.64
富国中证工业4.0指数C 3259.64 68.31 -- 5.08
富国中证大数据产业ETF 10553.03 221.14 -- 9.02
富国中证工业4.0指数A 3259.64 68.31 -- 5.08
225 603986 兆易创新 富国国证信息技术创新主题ETF 193.14 2.19 0.01 4.28
富国上证50基本面精选股票发起式A 2761.56 31.25 0.08 6.99
富国上证50基本面精选股票发起式C 2761.56 31.25 0.08 6.99
富国成长动力混合C 2624.39 29.70 0.07 3.76
富国新兴产业股票C 20152.99 228.05 0.57 4.60
富国通胀通缩主题轮动混合C 4974.68 56.29 0.14 4.17
富国中小盘精选混合C 6898.87 78.07 0.20 4.14
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3732.75 42.24 0.11 4.89
富国中证消费电子主题ETF 1208.90 13.68 0.03 3.06
富国中证工业4.0指数C 2845.17 32.20 0.08 4.43
富国匠心精选12个月持有期混合A 3391.64 38.38 0.10 4.22
富国匠心精选12个月持有期混合C 3391.64 38.38 0.10 4.22
富国中证芯片产业ETF 5186.28 58.69 0.15 4.13
富国沪深300基本面精选股票A 972.07 11.00 0.03 3.63
富国沪深300基本面精选股票C 972.07 11.00 0.03 3.63
富国成长动力混合A 2624.39 29.70 0.07 3.76
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3732.75 42.24 0.11 4.89
富国中证工业4.0指数A 2845.17 32.20 0.08 4.43
富国新兴产业股票A/B 20152.99 228.05 0.57 4.60
富国中小盘精选混合A/B 6898.87 78.07 0.20 4.14
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 4974.68 56.29 0.14 4.17
226 688111 金山办公 富国国证信息技术创新主题ETF 183.82 0.69 -- 4.08
富国元利债券A 101.07 0.38 -- 0.40
富国元利债券C 101.07 0.38 -- 0.40
富国中证科创创业50ETF 5648.11 21.20 -- 2.58
富国新趋势灵活配置混合A 206.49 0.78 -- 3.17
富国新趋势灵活配置混合C 206.49 0.78 -- 3.17
227 000977 浪潮信息 富国国证信息技术创新主题ETF 148.57 3.58 0.00 3.29
富国中证大数据产业ETF 6502.22 156.68 0.11 5.56
228 688981 中芯国际 富国国证信息技术创新主题ETF 146.92 2.45 -- 3.26
富国中证消费电子主题ETF 2436.34 40.61 -- 6.17
富国中证移动互联网指数C 1114.03 18.57 -- 2.86
富国中证芯片产业ETF 10454.17 174.27 -- 8.33
富国中证科创创业50ETF 10948.22 182.50 -- 5.00
富国中证移动互联网指数A 1114.03 18.57 -- 2.86
229 688389 普门科技 富国久利稳健配置混合型E 126.02 7.40 0.21 2.41
富国龙头优势混合C 2693.50 158.16 4.55 3.11
富国龙头优势混合A 2693.50 158.16 4.55 3.11
富国久利稳健配置混合型A 126.02 7.40 0.21 2.41
富国久利稳健配置混合型C 126.02 7.40 0.21 2.41
富国天博创新混合 5697.34 334.55 9.63 3.10
230 301608 博实结 富国久利稳健配置混合型E 124.96 1.80 -- 2.39
富国久利稳健配置混合型A 124.96 1.80 -- 2.39
富国久利稳健配置混合型C 124.96 1.80 -- 2.39
231 600546 山煤国际 富国久利稳健配置混合型E 107.49 7.70 0.04 2.05
富国兴享回报6个月持有期混合A 362.96 26.00 0.14 1.93
富国兴享回报6个月持有期混合C 362.96 26.00 0.14 1.93
富国稳健添利债券A 101.49 7.27 0.04 1.42
富国稳健添利债券C 101.49 7.27 0.04 1.42
富国稳健添利债券E 101.49 7.27 0.04 1.42
富国久利稳健配置混合型A 107.49 7.70 0.04 2.05
富国久利稳健配置混合型C 107.49 7.70 0.04 2.05
232 003019 宸展光电 富国久利稳健配置混合型E 101.80 3.80 -- 1.95
富国优化增强债券E 257.44 9.61 -- 1.51
富国兴享回报6个月持有期混合A 375.06 14.00 -- 2.00
富国兴享回报6个月持有期混合C 375.06 14.00 -- 2.00
富国稳健添利债券A 136.71 5.10 -- 1.91
富国稳健添利债券C 136.71 5.10 -- 1.91
富国稳健添利债券E 136.71 5.10 -- 1.91
富国融悦12个月持有期混合A 560.21 20.91 -- 3.92
富国融悦12个月持有期混合C 560.21 20.91 -- 3.92
富国质量成长6个月持有期混合A 1407.06 52.52 -- 3.72
富国质量成长6个月持有期混合C 1407.06 52.52 -- 3.72
富国久利稳健配置混合型A 101.80 3.80 -- 1.95
富国久利稳健配置混合型C 101.80 3.80 -- 1.95
富国优化增强债券A/B 257.44 9.61 -- 1.51
富国优化增强债券C 257.44 9.61 -- 1.51
233 603283 赛腾股份 富国久利稳健配置混合型E 98.69 1.39 -- 1.89
富国优化增强债券E 198.80 2.80 -- 1.16
富国兴享回报6个月持有期混合A 355.00 5.00 -- 1.89
富国兴享回报6个月持有期混合C 355.00 5.00 -- 1.89
富国久利稳健配置混合型A 98.69 1.39 -- 1.89
富国久利稳健配置混合型C 98.69 1.39 -- 1.89
富国优化增强债券A/B 198.80 2.80 -- 1.16
富国优化增强债券C 198.80 2.80 -- 1.16
234 300226 上海钢联 富国久利稳健配置混合型E 85.75 3.60 0.01 1.64
富国兴享回报6个月持有期混合A 292.99 12.30 0.04 1.56
富国兴享回报6个月持有期混合C 292.99 12.30 0.04 1.56
富国稳健添利债券A 71.46 3.00 0.01 1.00
富国稳健添利债券C 71.46 3.00 0.01 1.00
富国稳健添利债券E 71.46 3.00 0.01 1.00
富国久利稳健配置混合型A 85.75 3.60 0.01 1.64
富国久利稳健配置混合型C 85.75 3.60 0.01 1.64
235 002790 瑞尔特 富国久利稳健配置混合型E 69.77 8.00 0.03 1.33
富国优化增强债券E 331.36 38.00 0.15 1.94
富国兴享回报6个月持有期混合A 244.16 28.00 0.11 1.30
富国兴享回报6个月持有期混合C 244.16 28.00 0.11 1.30
富国久利稳健配置混合型A 69.77 8.00 0.03 1.33
富国久利稳健配置混合型C 69.77 8.00 0.03 1.33
富国优化增强债券A/B 331.36 38.00 0.15 1.94
富国优化增强债券C 331.36 38.00 0.15 1.94
236 601600 中国铝业 富国致弘量化选股股票A 123.27 13.85 0.00 0.91
富国致弘量化选股股票C 123.27 13.85 0.00 0.91
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 33.46 3.76 0.00 1.21
富国中证稀土产业ETF 1148.37 129.03 0.03 4.90
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 33.46 3.76 0.00 1.21
237 605499 东鹏饮料 富国致弘量化选股股票A 111.10 0.41 -- 0.82
富国致弘量化选股股票C 111.10 0.41 -- 0.82
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 27.10 0.10 -- 0.98
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 27.10 0.10 -- 0.98
238 600761 安徽合力 富国融裕两年持有期混合A 2311.35 106.22 0.30 5.57
富国融裕两年持有期混合C 2311.35 106.22 0.30 5.57
富国利享回报12个月持有期混合A 152.32 7.00 0.02 1.35
富国利享回报12个月持有期混合C 152.32 7.00 0.02 1.35
富国天旭均衡混合A 686.47 31.55 0.09 5.56
富国天旭均衡混合C 686.47 31.55 0.09 5.56
富国趋势优先混合A 2353.68 108.17 0.30 6.07
富国趋势优先混合C 2353.68 108.17 0.30 6.07
富国金安均衡精选混合A 7183.47 330.12 0.92 5.80
富国金安均衡精选混合C 7183.47 330.12 0.92 5.80
富国稳健策略6个月持有期混合A 4743.21 217.98 0.61 5.63
富国稳健策略6个月持有期混合C 4743.21 217.98 0.61 5.63
富国兴泉回报12个月持有期混合A 1170.99 53.81 0.15 2.90
富国兴泉回报12个月持有期混合C 1170.99 53.81 0.15 2.90
富国优质发展混合A 5020.62 230.73 0.65 5.94
富国优质发展混合C 5020.62 230.73 0.65 5.94
富国转型机遇混合 6082.23 279.51 0.78 6.14
富国低碳环保混合 7261.41 333.70 0.93 5.60
239 603277 银都股份 富国融裕两年持有期混合A 2074.09 74.82 -- 5.00
富国融裕两年持有期混合C 2074.09 74.82 -- 5.00
富国天旭均衡混合A 577.68 20.84 -- 4.68
富国天旭均衡混合C 577.68 20.84 -- 4.68
富国趋势优先混合A 1865.83 67.31 -- 4.81
富国趋势优先混合C 1865.83 67.31 -- 4.81
富国金安均衡精选混合A 6074.56 219.14 -- 4.91
富国金安均衡精选混合C 6074.56 219.14 -- 4.91
富国周期优势混合C 5857.99 211.33 -- 2.97
富国稳健策略6个月持有期混合A 4054.88 146.28 -- 4.81
富国稳健策略6个月持有期混合C 4054.88 146.28 -- 4.81
富国均衡策略混合 5660.42 204.20 -- 2.88
富国优质发展混合A 4095.94 147.76 -- 4.84
富国优质发展混合C 4095.94 147.76 -- 4.84
富国周期优势混合A 5857.99 211.33 -- 2.97
富国转型机遇混合 4850.53 174.98 -- 4.90
富国城镇发展股票 3045.32 109.86 -- 2.50
富国低碳环保混合 6363.21 229.55 -- 4.91
240 600161 天坛生物 富国融裕两年持有期混合A 1512.49 60.16 0.12 3.64
富国融裕两年持有期混合C 1512.49 60.16 0.12 3.64
富国天旭均衡混合A 462.48 18.40 0.04 3.74
富国天旭均衡混合C 462.48 18.40 0.04 3.74
富国趋势优先混合A 1478.08 58.79 0.12 3.81
富国趋势优先混合C 1478.08 58.79 0.12 3.81
富国金安均衡精选混合A 4469.56 177.79 0.36 3.61
富国金安均衡精选混合C 4469.56 177.79 0.36 3.61
富国稳健策略6个月持有期混合A 2997.34 119.23 0.24 3.56
富国稳健策略6个月持有期混合C 2997.34 119.23 0.24 3.56
富国阿尔法两年持有期混合 4813.23 191.46 0.39 5.26
富国优质发展混合A 3081.21 122.56 0.25 3.64
富国优质发展混合C 3081.21 122.56 0.25 3.64
富国转型机遇混合 3929.58 156.31 0.32 3.97
富国新动力灵活配置混合A 34890.98 1387.87 2.84 6.40
富国新动力灵活配置混合C 34890.98 1387.87 2.84 6.40
富国低碳环保混合 4538.22 180.52 0.37 3.50
241 603298 杭叉集团 富国融裕两年持有期混合A 1328.88 61.13 -- 3.20
富国融裕两年持有期混合C 1328.88 61.13 -- 3.20
富国天旭均衡混合A 397.02 18.26 -- 3.21
富国天旭均衡混合C 397.02 18.26 -- 3.21
富国趋势优先混合A 1331.36 61.24 -- 3.44
富国趋势优先混合C 1331.36 61.24 -- 3.44
富国金安均衡精选混合A 3977.59 182.96 -- 3.21
富国金安均衡精选混合C 3977.59 182.96 -- 3.21
富国稳健策略6个月持有期混合A 2698.15 124.11 -- 3.20
富国稳健策略6个月持有期混合C 2698.15 124.11 -- 3.20
富国优质发展混合A 2709.37 124.63 -- 3.20
富国优质发展混合C 2709.37 124.63 -- 3.20
富国低碳环保混合 4157.56 191.24 -- 3.21
242 601658 邮储银行 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 50.18 9.54 0.00 0.23
富国融丰两年定期开放混合A 1315.00 250.00 0.08 2.84
富国融丰两年定期开放混合C 1315.00 250.00 0.08 2.84
富国上证50基本面精选股票发起式A 1841.00 350.00 0.12 4.66
富国上证50基本面精选股票发起式C 1841.00 350.00 0.12 4.66
富国双利增强债券A 21.93 4.17 0.00 0.41
富国双利增强债券C 21.93 4.17 0.00 0.41
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 50.18 9.54 0.00 0.23
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 50.18 9.54 0.00 0.23
上证综指ETF 13178.61 2505.44 0.84 1.36
243 000848 承德露露 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 48.48 5.69 0.01 0.22
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 48.48 5.69 0.01 0.22
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 48.48 5.69 0.01 0.22
244 601390 中国中铁 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 36.07 5.49 0.00 0.16
富国大盘价值量化精选混合C 103.61 15.77 0.00 1.77
富国双利增强债券A 30.75 4.68 0.00 0.57
富国双利增强债券C 30.75 4.68 0.00 0.57
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 36.07 5.49 0.00 0.16
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 36.07 5.49 0.00 0.16
富国中证央企创新驱动ETF 817.64 124.45 0.03 2.75
富国大盘价值量化精选混合A 103.61 15.77 0.00 1.77
245 600887 伊利股份 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 29.07 1.00 0.00 0.13
富国中证新华社民族品牌工程ETF 625.00 21.50 0.00 2.74
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 29.07 1.00 0.00 0.13
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 29.07 1.00 0.00 0.13
富国中证消费50ETF 16067.52 552.72 0.09 9.00
246 688349 三一重能 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 25.68 0.89 -- 0.12
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 25.68 0.89 -- 0.12
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 25.68 0.89 -- 0.12
247 603187 海容冷链 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 25.98 2.20 0.01 0.12
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 25.98 2.20 0.01 0.12
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 25.98 2.20 0.01 0.12
248 002078 太阳纸业 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 22.62 1.50 0.00 0.10
富国中证500指数增强(LOF)C 9969.62 661.12 0.24 1.00
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 22.62 1.50 0.00 0.10
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 22.62 1.50 0.00 0.10
富国中证500指数增强A 9969.62 661.12 0.24 1.00
249 600528 中铁工业 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 13.30 1.61 0.00 0.06
富国双利增强债券A 21.23 2.57 0.00 0.40
富国双利增强债券C 21.23 2.57 0.00 0.40
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 13.30 1.61 0.00 0.06
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 13.30 1.61 0.00 0.06
250 001286 陕西能源 富国优化增强债券E 219.00 20.00 -- 1.28
富国稳健添利债券A 65.70 6.00 -- 0.92
富国稳健添利债券C 65.70 6.00 -- 0.92
富国稳健添利债券E 65.70 6.00 -- 0.92
富国优化增强债券A/B 219.00 20.00 -- 1.28
富国优化增强债券C 219.00 20.00 -- 1.28
251 600985 淮北矿业 富国优化增强债券E 216.12 12.00 0.05 1.26
富国兴享回报6个月持有期混合A 468.26 26.00 0.10 2.49
富国兴享回报6个月持有期混合C 468.26 26.00 0.10 2.49
富国中证煤炭指数C 5731.25 318.23 1.21 4.53
富国中证煤炭指数A 5731.25 318.23 1.21 4.53
富国优化增强债券A/B 216.12 12.00 0.05 1.26
富国优化增强债券C 216.12 12.00 0.05 1.26
252 01093 石药集团 富国双债增强债券E 5502.59 1007.80 -- 2.46
富国恒生港股通医疗保健ETF 3632.49 665.80 -- 6.74
富国稳健添盈债券A 3886.43 711.80 -- 1.66
富国稳健添盈债券C 3886.43 711.80 -- 1.66
富国恒享回报12个月持有期混合A 188.92 34.60 -- 1.90
富国恒享回报12个月持有期混合C 188.92 34.60 -- 1.90
富国中证沪港深创新药产业ETF 926.02 169.60 -- 3.17
富国双利增强债券A 24.02 4.40 -- 0.45
富国双利增强债券C 24.02 4.40 -- 0.45
富国泰享回报6个月持有期混合A 757.85 138.80 -- 2.82
富国泰享回报6个月持有期混合C 757.85 138.80 -- 2.82
富国双债增强债券A 5502.59 1007.80 -- 2.46
富国双债增强债券C 5502.59 1007.80 -- 2.46
253 603885 吉祥航空 富国双债增强债券E 2692.37 197.68 -- 1.20
富国稳健增强债券E 6514.31 478.29 -- 1.21
富国稳健添盈债券A 2899.70 212.90 -- 1.24
富国稳健添盈债券C 2899.70 212.90 -- 1.24
富国恒享回报12个月持有期混合A 156.63 11.50 -- 1.58
富国恒享回报12个月持有期混合C 156.63 11.50 -- 1.58
富国泰享回报6个月持有期混合A 508.03 37.30 -- 1.89
富国泰享回报6个月持有期混合C 508.03 37.30 -- 1.89
富国双债增强债券A 2692.37 197.68 -- 1.20
富国双债增强债券C 2692.37 197.68 -- 1.20
富国稳健增强债券A/B 6514.31 478.29 -- 1.21
富国稳健增强债券C 6514.31 478.29 -- 1.21
254 03900 绿城中国 富国双债增强债券E 2520.95 305.20 -- 1.13
富国稳健添盈债券A 2171.55 262.90 -- 0.93
富国稳健添盈债券C 2171.55 262.90 -- 0.93
富国恒享回报12个月持有期混合A 73.10 8.85 -- 0.74
富国恒享回报12个月持有期混合C 73.10 8.85 -- 0.74
富国泰享回报6个月持有期混合A 372.53 45.10 -- 1.39
富国泰享回报6个月持有期混合C 372.53 45.10 -- 1.39
富国双债增强债券A 2520.95 305.20 -- 1.13
富国双债增强债券C 2520.95 305.20 -- 1.13
255 01999 敏华控股 富国双债增强债券E 2436.01 417.84 -- 1.09
富国稳健添盈债券A 2188.58 375.40 -- 0.93
富国稳健添盈债券C 2188.58 375.40 -- 0.93
富国恒享回报12个月持有期混合A 133.62 22.92 -- 1.35
富国恒享回报12个月持有期混合C 133.62 22.92 -- 1.35
富国泰享回报6个月持有期混合A 390.49 66.98 -- 1.46
富国泰享回报6个月持有期混合C 390.49 66.98 -- 1.46
富国双债增强债券A 2436.01 417.84 -- 1.09
富国双债增强债券C 2436.01 417.84 -- 1.09
256 600004 白云机场 富国双债增强债券E 1936.04 185.09 0.18 0.87
富国稳健增强债券E 5356.91 512.13 0.50 1.00
富国稳健添盈债券A 2291.58 219.08 0.22 0.98
富国稳健添盈债券C 2291.58 219.08 0.22 0.98
富国恒享回报12个月持有期混合A 102.51 9.80 0.01 1.03
富国恒享回报12个月持有期混合C 102.51 9.80 0.01 1.03
富国泰享回报6个月持有期混合A 331.06 31.65 0.03 1.23
富国泰享回报6个月持有期混合C 331.06 31.65 0.03 1.23
富国双债增强债券A 1936.04 185.09 0.18 0.87
富国双债增强债券C 1936.04 185.09 0.18 0.87
富国稳健增强债券A/B 5356.91 512.13 0.50 1.00
富国稳健增强债券C 5356.91 512.13 0.50 1.00
257 00839 中教控股 富国双债增强债券E 1634.42 332.20 -- 0.73
富国稳健添盈债券A 1488.30 302.50 -- 0.63
富国稳健添盈债券C 1488.30 302.50 -- 0.63
富国泰享回报6个月持有期混合A 341.94 69.50 -- 1.27
富国泰享回报6个月持有期混合C 341.94 69.50 -- 1.27
富国双债增强债券A 1634.42 332.20 -- 0.73
富国双债增强债券C 1634.42 332.20 -- 0.73
258 600258 首旅酒店 富国双债增强债券E 1550.05 104.73 0.17 0.69
富国稳健增强债券E 3238.83 218.84 0.35 0.60
富国稳健添盈债券A 1553.70 104.98 0.17 0.66
富国稳健添盈债券C 1553.70 104.98 0.17 0.66
富国中证旅游主题ETF 17823.03 1204.26 1.93 5.92
富国双债增强债券A 1550.05 104.73 0.17 0.69
富国双债增强债券C 1550.05 104.73 0.17 0.69
富国稳健增强债券A/B 3238.83 218.84 0.35 0.60
富国稳健增强债券C 3238.83 218.84 0.35 0.60
259 605377 华旺科技 富国双债增强债券E 1395.74 97.40 -- 0.62
富国稳健增强债券E 3863.54 269.61 -- 0.72
富国稳健添盈债券A 1498.06 104.54 -- 0.64
富国稳健添盈债券C 1498.06 104.54 -- 0.64
富国恒享回报12个月持有期混合A 119.66 8.35 -- 1.21
富国恒享回报12个月持有期混合C 119.66 8.35 -- 1.21
富国泰享回报6个月持有期混合A 303.65 21.19 -- 1.13
富国泰享回报6个月持有期混合C 303.65 21.19 -- 1.13
富国双债增强债券A 1395.74 97.40 -- 0.62
富国双债增强债券C 1395.74 97.40 -- 0.62
富国稳健增强债券A/B 3863.54 269.61 -- 0.72
富国稳健增强债券C 3863.54 269.61 -- 0.72
260 002705 新宝股份 富国双债增强债券E 1321.53 83.80 0.10 0.59
富国稳健增强债券E 3329.68 211.14 0.26 0.62
富国恒享回报12个月持有期混合A 69.39 4.40 0.01 0.70
富国恒享回报12个月持有期混合C 69.39 4.40 0.01 0.70
富国泰享回报6个月持有期混合A 237.34 15.05 0.02 0.88
富国泰享回报6个月持有期混合C 237.34 15.05 0.02 0.88
富国双债增强债券A 1321.53 83.80 0.10 0.59
富国双债增强债券C 1321.53 83.80 0.10 0.59
富国稳健增强债券A/B 3329.68 211.14 0.26 0.62
富国稳健增强债券C 3329.68 211.14 0.26 0.62
261 603099 长白山 富国收益增强债券E 1393.39 45.73 -- 1.76
富国收益增强债券A 1393.39 45.73 -- 1.76
富国收益增强债券C 1393.39 45.73 -- 1.76
262 300033 同花顺 富国收益增强债券E 1310.64 6.78 0.02 1.65
富国核心趋势混合A 552.87 2.86 0.01 3.58
富国核心趋势混合C 552.87 2.86 0.01 3.58
富国收益增强债券A 1310.64 6.78 0.02 1.65
富国收益增强债券C 1310.64 6.78 0.02 1.65
263 600729 重庆百货 富国收益增强债券E 998.40 40.00 0.21 1.26
富国收益增强债券A 998.40 40.00 0.21 1.26
富国收益增强债券C 998.40 40.00 0.21 1.26
264 603993 洛阳钼业 富国收益增强债券E 870.00 100.00 0.50 1.10
富国长期成长混合C 19974.50 2295.92 11.48 4.34
富国长期成长混合A 19974.50 2295.92 11.48 4.34
富国收益增强债券A 870.00 100.00 0.50 1.10
富国收益增强债券C 870.00 100.00 0.50 1.10
265 603345 安井食品 富国收益增强债券E 743.06 7.48 -- 0.94
富国收益增强债券A 743.06 7.48 -- 0.94
富国收益增强债券C 743.06 7.48 -- 0.94
266 002832 比音勒芬 富国收益增强债券E 728.10 30.00 0.08 0.92
富国积极成长一年定期开放混合 5838.63 240.57 0.62 7.77
富国收益增强债券A 728.10 30.00 0.08 0.92
富国收益增强债券C 728.10 30.00 0.08 0.92
267 688122 西部超导 富国收益增强债券E 696.30 15.00 0.05 0.88
富国中证军工龙头ETF 20252.69 436.29 1.41 3.88
富国收益增强债券A 696.30 15.00 0.05 0.88
富国收益增强债券C 696.30 15.00 0.05 0.88
268 688472 阿特斯 富国收益增强债券E 698.50 50.00 -- 0.88
富国收益增强债券A 698.50 50.00 -- 0.88
富国收益增强债券C 698.50 50.00 -- 0.88
269 601636 旗滨集团 富国收益增强债券E 637.00 100.00 0.04 0.80
富国中证全指建筑材料ETF 270.60 42.48 0.02 3.95
富国收益增强债券A 637.00 100.00 0.04 0.80
富国收益增强债券C 637.00 100.00 0.04 0.80
270 002444 巨星科技 富国收益增强债券E 627.00 20.00 0.02 0.79
富国天恒混合A 1982.57 63.24 0.05 5.42
富国天恒混合C 1982.57 63.24 0.05 5.42
富国周期优势混合C 6521.16 208.01 0.18 3.30
富国兴远优选12个月持有期混合A 21844.21 696.78 0.61 4.95
富国兴远优选12个月持有期混合C 21844.21 696.78 0.61 4.95
富国文体健康股票C 12704.77 405.26 0.35 4.56
富国均衡策略混合 6276.90 200.22 0.17 3.20
富国周期优势混合A 6521.16 208.01 0.18 3.30
富国文体健康股票A 12704.77 405.26 0.35 4.56
富国收益增强债券A 627.00 20.00 0.02 0.79
富国收益增强债券C 627.00 20.00 0.02 0.79
富国城镇发展股票 3882.70 123.85 0.11 3.19
271 002697 红旗连锁 富国稳健增强债券E 3856.30 728.98 0.68 0.72
富国稳健添盈债券A 1707.35 322.75 0.30 0.73
富国稳健添盈债券C 1707.35 322.75 0.30 0.73
富国稳健增强债券A/B 3856.30 728.98 0.68 0.72
富国稳健增强债券C 3856.30 728.98 0.68 0.72
272 601139 深圳燃气 富国稳健增强债券E 3580.37 474.22 0.17 0.67
富国稳健增强债券A/B 3580.37 474.22 0.17 0.67
富国稳健增强债券C 3580.37 474.22 0.17 0.67
273 688128 中国电研 富国稳健增强债券E 2719.63 134.77 -- 0.51
富国稳健增强债券A/B 2719.63 134.77 -- 0.51
富国稳健增强债券C 2719.63 134.77 -- 0.51
274 300119 瑞普生物 富国稳健增强债券E 2385.96 158.22 0.47 0.44
富国恒享回报12个月持有期混合A 93.50 6.20 0.02 0.94
富国恒享回报12个月持有期混合C 93.50 6.20 0.02 0.94
富国稳健增强债券A/B 2385.96 158.22 0.47 0.44
富国稳健增强债券C 2385.96 158.22 0.47 0.44
275 688301 奕瑞科技 富国兴享回报6个月持有期混合A 266.36 2.10 -- 1.42
富国兴享回报6个月持有期混合C 266.36 2.10 -- 1.42
276 09926 康方生物 富国恒生港股通医疗保健ETF 3204.49 51.80 -- 5.95
富国中证沪港深创新药产业ETF 890.78 14.40 -- 3.05
富国医药成长30股票 2332.22 37.70 -- 6.54
277 06618 京东健康 富国恒生港股通医疗保健ETF 2818.07 89.28 -- 5.23
富国中证港股通互联网ETF 78971.48 2502.26 -- 4.13
278 01177 中国生物制药 富国恒生港股通医疗保健ETF 2780.42 826.60 -- 5.16
富国中证沪港深创新药产业ETF 766.08 228.00 -- 2.62
279 00241 阿里健康 富国恒生港股通医疗保健ETF 2481.76 514.40 -- 4.61
富国中证港股通互联网ETF 76166.82 15802.24 -- 3.99
280 01099 国药控股 富国恒生港股通医疗保健ETF 2013.03 107.32 -- 3.74
281 03692 翰森制药 富国恒生港股通医疗保健ETF 1791.01 94.80 -- 3.32
282 000923 河钢资源 富国稳健添利债券A 101.10 6.00 0.01 1.41
富国稳健添利债券C 101.10 6.00 0.01 1.41
富国稳健添利债券E 101.10 6.00 0.01 1.41
283 002011 盾安环境 富国稳健添利债券A 47.68 4.00 0.00 0.67
富国稳健添利债券C 47.68 4.00 0.00 0.67
富国稳健添利债券E 47.68 4.00 0.00 0.67
284 600809 山西汾酒 富国研究优选沪港深灵活配置混合C 328.33 1.50 0.00 4.12
富国元利债券A 116.01 0.53 0.00 0.45
富国元利债券C 116.01 0.53 0.00 0.45
富国天益价值混合C 29402.03 134.32 0.31 7.48
富国中证消费50ETF 9073.65 41.45 0.10 5.08
富国国企改革灵活配置混合 203.57 0.93 0.00 2.89
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 328.33 1.50 0.00 4.12
富国天益价值混合A/B 29402.03 134.32 0.31 7.48
285 002003 伟星股份 富国研究优选沪港深灵活配置混合C 292.95 21.00 0.02 3.68
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 292.95 21.00 0.02 3.68
286 600066 宇通客车 富国研究优选沪港深灵活配置混合C 242.42 9.20 0.02 3.04
富国汽车智选混合A 1389.70 52.74 0.13 4.18
富国汽车智选混合C 1389.70 52.74 0.13 4.18
富国中证500基本面精选股票发起式A 101.97 3.87 0.01 1.21
富国中证500基本面精选股票发起式C 101.97 3.87 0.01 1.21
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 88.54 3.36 0.01 1.06
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 242.42 9.20 0.02 3.04
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 88.54 3.36 0.01 1.06
287 688658 悦康药业 富国精准医疗灵活配置混合C 20348.57 999.93 -- 4.88
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 3317.90 163.04 -- 4.33
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 3317.90 163.04 -- 4.33
富国产业升级混合C 425.34 20.90 -- 5.53
富国稳健增长混合A 2137.61 105.04 -- 4.11
富国稳健增长混合C 2137.61 105.04 -- 4.11
富国成长优选三年定开混合 1415.03 69.53 -- 5.58
富国精准医疗灵活配置混合A 20348.57 999.93 -- 4.88
富国产业升级混合A 425.34 20.90 -- 5.53
富国天盛灵活配置混合 2904.53 142.73 -- 5.86
富国天博创新混合 5626.80 276.50 -- 3.07
288 300181 佐力药业 富国精准医疗灵活配置混合C 19875.81 1286.46 2.14 4.77
富国产业升级混合C 357.67 23.15 0.04 4.65
富国精准医疗灵活配置混合A 19875.81 1286.46 2.14 4.77
富国产业升级混合A 357.67 23.15 0.04 4.65
289 01530 三生制药 富国稳健添盈债券A 1634.32 263.60 -- 0.70
富国稳健添盈债券C 1634.32 263.60 -- 0.70
富国恒享回报12个月持有期混合A 89.90 14.50 -- 0.91
富国恒享回报12个月持有期混合C 89.90 14.50 -- 0.91
富国泰享回报6个月持有期混合A 262.26 42.30 -- 0.98
富国泰享回报6个月持有期混合C 262.26 42.30 -- 0.98
290 01816 中广核电力 富国产业驱动混合C 615.20 227.40 -- 2.50
富国创新发展两年定期开放混合A 435.56 161.00 -- 2.31
富国创新发展两年定期开放混合C 435.56 161.00 -- 2.31
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 7588.00 2800.00 -- 3.12
富国天兴回报混合A 7853.08 2902.77 -- 3.35
富国天兴回报混合C 7853.08 2902.77 -- 3.35
富国产业驱动混合A 615.20 227.40 -- 2.50
富国国企改革灵活配置混合 312.20 115.40 -- 4.43
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 7588.00 2800.00 -- 3.12
291 300002 神州泰岳 富国研究量化精选混合C 525.49 42.14 0.02 2.25
富国中证500基本面精选股票发起式A 101.38 8.13 0.00 1.20
富国中证500基本面精选股票发起式C 101.38 8.13 0.00 1.20
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 326.09 26.15 0.01 4.48
富国中证大数据产业ETF 3718.43 298.19 0.16 3.18
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 84.42 6.77 0.00 1.01
富国研究量化精选混合A 525.49 42.14 0.02 2.25
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 326.09 26.15 0.01 4.48
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 84.42 6.77 0.00 1.01
292 300896 爱美客 富国研究量化精选混合C 402.88 1.71 0.01 1.72
富国创业板增强策略ETF 965.96 4.10 0.02 2.38
富国中证医药50ETF 2168.93 9.21 0.04 2.72
富国研究量化精选混合A 402.88 1.71 0.01 1.72
富国新收益灵活配置混合A 2174.12 9.23 0.04 2.53
富国新收益灵活配置混合C 2174.12 9.23 0.04 2.53
293 603195 公牛集团 富国研究量化精选混合C 387.49 4.65 -- 1.66
富国中证全指家用电器ETF 356.14 4.28 -- 2.32
富国研究量化精选混合A 387.49 4.65 -- 1.66
294 600131 国网信通 富国研究量化精选混合C 383.95 19.49 0.05 1.64
富国研究量化精选混合A 383.95 19.49 0.05 1.64
295 300487 蓝晓科技 富国龙头优势混合C 8427.18 148.68 0.74 9.73
富国沪港深优质资产混合发起式A 77.65 1.37 0.01 2.05
富国沪港深优质资产混合发起式C 77.65 1.37 0.01 2.05
富国天源沪港深平衡混合C 1127.08 19.89 0.10 1.99
富国高端制造行业股票C 5663.47 99.92 0.50 9.70
富国均衡成长三年持有期混合A 5956.50 105.09 0.52 9.73
富国均衡成长三年持有期混合C 5956.50 105.09 0.52 9.73
富国美丽中国混合C 6748.03 119.05 0.59 5.22
富国融泰三个月定期开放混合发起式 5101.20 90.00 0.45 3.42
富国低碳新经济混合C 13373.69 235.95 1.17 9.20
富国积极成长一年定期开放混合 4504.36 79.47 0.40 6.00
富国龙头优势混合A 8427.18 148.68 0.74 9.73
富国睿泽回报混合 1180.64 20.83 0.10 4.31
富国价值驱动灵活配置混合A 451.74 7.97 0.04 6.23
富国价值驱动灵活配置混合C 451.74 7.97 0.04 6.23
富国天惠成长混合(LOF)C 68040.94 1200.44 5.97 2.33
富国美丽中国混合A 6748.03 119.05 0.59 5.22
富国低碳新经济混合A 13373.69 235.95 1.17 9.20
富国高端制造行业股票A/B 5663.47 99.92 0.50 9.70
富国天博创新混合 17808.15 314.19 1.56 9.70
富国天合稳健优选混合 14706.14 259.46 1.29 5.41
富国天惠成长混合(LOF) 68040.94 1200.44 5.97 2.33
富国天源沪港深平衡混合A/B 1127.08 19.89 0.10 1.99
296 300285 国瓷材料 富国龙头优势混合C 7808.05 388.46 0.48 9.02
富国沪港深优质资产混合发起式A 174.47 8.68 0.01 4.61
富国沪港深优质资产混合发起式C 174.47 8.68 0.01 4.61
富国高端制造行业股票C 5430.32 270.17 0.34 9.30
富国融享18个月定期开放混合C 1129.89 56.21 0.07 4.13
富国均衡成长三年持有期混合A 5628.00 280.00 0.35 9.19
富国均衡成长三年持有期混合C 5628.00 280.00 0.35 9.19
富国美丽中国混合C 11306.21 562.50 0.70 8.74
富国融享18个月定期开放混合A 1129.89 56.21 0.07 4.13
富国龙头优势混合A 7808.05 388.46 0.48 9.02
富国睿泽回报混合 1814.52 90.27 0.11 6.63
富国美丽中国混合A 11306.21 562.50 0.70 8.74
富国高端制造行业股票A/B 5430.32 270.17 0.34 9.30
富国天博创新混合 16581.50 824.95 1.03 9.03
富国天合稳健优选混合 24560.29 1221.90 1.52 9.03
297 000589 贵州轮胎 富国裕利债券E 1694.11 310.85 0.20 0.48
富国裕利债券A 1694.11 310.85 0.20 0.48
富国裕利债券C 1694.11 310.85 0.20 0.48
298 601233 桐昆股份 富国裕利债券E 1312.57 96.94 -- 0.37
富国裕利债券A 1312.57 96.94 -- 0.37
富国裕利债券C 1312.57 96.94 -- 0.37
299 01378 中国宏桥 富国裕利债券E 949.81 81.25 -- 0.27
富国裕利债券A 949.81 81.25 -- 0.27
富国裕利债券C 949.81 81.25 -- 0.27
富国民裕进取沪港深成长精选C 6429.50 550.00 -- 4.58
富国民裕进取沪港深成长精选A 6429.50 550.00 -- 4.58
300 600388 龙净环保 富国裕利债券E 936.17 73.66 0.44 0.27
富国裕利债券A 936.17 73.66 0.44 0.27
富国裕利债券C 936.17 73.66 0.44 0.27
301 600587 新华医疗 富国裕利债券E 809.80 42.40 0.32 0.23
富国裕利债券A 809.80 42.40 0.32 0.23
富国裕利债券C 809.80 42.40 0.32 0.23
302 000792 盐湖股份 富国裕利债券E 767.64 41.36 0.01 0.22
富国裕利债券A 767.64 41.36 0.01 0.22
富国裕利债券C 767.64 41.36 0.01 0.22
富国中证细分化工产业主题ETF 1856.00 100.00 0.02 9.32
富国中证农业主题ETF 8592.72 462.97 0.09 5.38
303 002463 沪电股份 富国时代精选混合A 5935.37 147.79 0.08 7.69
富国时代精选混合C 5935.37 147.79 0.08 7.69
富国新兴产业股票C 16881.14 420.35 0.22 3.85
富国价值增长混合C 6122.82 152.46 0.08 5.09
富国核心科技12个月持有期混合A 1992.49 49.61 0.03 6.78
富国核心科技12个月持有期混合C 1992.49 49.61 0.03 6.78
富国创新发展两年定期开放混合A 441.36 10.99 0.01 2.34
富国创新发展两年定期开放混合C 441.36 10.99 0.01 2.34
富国中证智能汽车指数(LOF)C 3637.17 90.57 0.05 4.99
富国产业升级混合C 409.67 10.20 0.01 5.33
富国成长领航混合 12500.08 311.26 0.16 3.29
富国互联科技股票型C 23939.18 596.10 0.31 7.04
富国中证智能汽车主题ETF 3752.15 93.43 0.05 5.23
富国价值增长混合A 6122.82 152.46 0.08 5.09
富国成长策略混合 19771.96 492.33 0.26 6.98
富国互联科技股票型A 23939.18 596.10 0.31 7.04
富国产业升级混合A 409.67 10.20 0.01 5.33
富国中证智能汽车指数(LOF)A 3637.17 90.57 0.05 4.99
富国新兴产业股票A/B 16881.14 420.35 0.22 3.85
富国天瑞强势混合 12667.78 315.43 0.17 3.66
304 300782 卓胜微 富国创业板增强策略ETF 909.45 9.79 0.02 2.24
305 300316 晶盛机电 富国创业板增强策略ETF 879.71 27.16 0.02 2.16
306 000552 甘肃能化 富国融丰两年定期开放混合A 1882.34 627.45 1.77 4.07
富国融丰两年定期开放混合C 1882.34 627.45 1.77 4.07
富国周期精选三年持有期混合A 5572.89 1857.63 5.25 3.94
富国周期精选三年持有期混合C 5572.89 1857.63 5.25 3.94
307 600905 三峡能源 富国中证绿色电力ETF 881.54 181.76 0.01 9.02
308 600886 国投电力 富国中证绿色电力ETF 641.43 37.84 0.04 6.56
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 5390.17 318.00 0.30 2.94
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 5390.17 318.00 0.30 2.94
309 600795 国电电力 富国中证绿色电力ETF 618.82 113.13 0.02 6.33
310 600674 川投能源 富国中证绿色电力ETF 466.75 24.76 0.07 4.78
311 600011 华能国际 富国中证绿色电力ETF 404.97 52.52 0.01 4.14
312 600023 浙能电力 富国中证绿色电力ETF 343.90 51.10 0.08 3.52
313 600025 华能水电 富国中证绿色电力ETF 263.92 22.85 -- 2.70
314 600027 华电国际 富国中证绿色电力ETF 258.47 43.15 0.01 2.64
315 601567 三星医疗 富国碳中和混合A 2262.62 64.85 -- 4.38
富国碳中和混合C 2262.62 64.85 -- 4.38
316 603556 海兴电力 富国碳中和混合A 2106.13 44.20 0.26 4.08
富国碳中和混合C 2106.13 44.20 0.26 4.08
317 688032 禾迈股份 富国碳中和混合A 1852.97 11.15 -- 3.59
富国碳中和混合C 1852.97 11.15 -- 3.59
318 601799 星宇股份 富国碳中和混合A 1614.03 10.93 0.18 3.13
富国碳中和混合C 1614.03 10.93 0.18 3.13
富国汽车智选混合A 1910.85 12.94 0.21 5.75
富国汽车智选混合C 1910.85 12.94 0.21 5.75
富国价值增长混合C 6048.56 40.96 0.67 5.03
富国元利债券A 171.30 1.16 0.02 0.67
富国元利债券C 171.30 1.16 0.02 0.67
富国远见优选混合A 649.75 4.40 0.07 3.05
富国远见优选混合C 649.75 4.40 0.07 3.05
富国清洁能源产业灵活配置混合C 9920.47 67.18 1.11 5.01
富国价值增长混合A 6048.56 40.96 0.67 5.03
富国清洁能源产业灵活配置混合A 9920.47 67.18 1.11 5.01
319 600266 城建发展 富国周期精选三年持有期混合A 4545.00 750.00 0.70 3.22
富国周期精选三年持有期混合C 4545.00 750.00 0.70 3.22
富国睿利定期开放混合型发起式C 174.71 28.83 0.03 1.57
富国宏观策略灵活配置混合C 727.56 120.06 0.11 3.68
富国睿利定期开放混合型发起式A 174.71 28.83 0.03 1.57
富国宏观策略灵活配置混合A/B 727.56 120.06 0.11 3.68
320 600325 华发股份 富国周期精选三年持有期混合A 4126.01 561.36 0.69 2.92
富国周期精选三年持有期混合C 4126.01 561.36 0.69 2.92
富国融享18个月定期开放混合C 929.19 126.42 0.15 3.39
富国融泰三个月定期开放混合发起式 4410.00 600.00 0.73 2.95
富国融享18个月定期开放混合A 929.19 126.42 0.15 3.39
321 002920 德赛西威 富国稳健双盈债券发起式A 195.26 1.63 0.00 1.40
富国稳健双盈债券发起式C 195.26 1.63 0.00 1.40
富国汽车智选混合A 2289.19 19.11 0.03 6.88
富国汽车智选混合C 2289.19 19.11 0.03 6.88
富国价值增长混合C 6509.39 54.34 0.10 5.41
富国中证智能汽车指数(LOF)C 3187.79 26.61 0.05 4.38
富国沪深300基本面精选股票A 1437.48 12.00 0.02 5.36
富国沪深300基本面精选股票C 1437.48 12.00 0.02 5.36
富国清洁能源产业灵活配置混合C 16587.21 138.47 0.25 8.38
富国中证智能汽车主题ETF 3305.01 27.59 0.05 4.61
富国价值增长混合A 6509.39 54.34 0.10 5.41
富国清洁能源产业灵活配置混合A 16587.21 138.47 0.25 8.38
富国中证国企一带一路ETF 1298.16 10.84 0.02 1.62
富国中证智能汽车指数(LOF)A 3187.79 26.61 0.05 4.38
322 300919 中伟股份 富国稳健双盈债券发起式A 170.28 4.24 0.00 1.22
富国稳健双盈债券发起式C 170.28 4.24 0.00 1.22
323 605333 沪光股份 富国稳健双盈债券发起式A 94.38 3.23 -- 0.68
富国稳健双盈债券发起式C 94.38 3.23 -- 0.68
324 601865 福莱特 富国稳健双盈债券发起式A 69.35 3.43 -- 0.50
富国稳健双盈债券发起式C 69.35 3.43 -- 0.50
325 601179 中国西电 富国稳健双盈债券发起式A 64.72 7.43 -- 0.46
富国稳健双盈债券发起式C 64.72 7.43 -- 0.46
326 300763 锦浪科技 富国稳健双盈债券发起式A 61.57 0.74 0.00 0.44
富国稳健双盈债券发起式C 61.57 0.74 0.00 0.44
富国创业板两年定期开放混合 1691.46 20.33 0.06 2.19
富国新趋势灵活配置混合A 163.07 1.96 0.01 2.50
富国新趋势灵活配置混合C 163.07 1.96 0.01 2.50
327 835185 贝特瑞 富国北证50成份指数A 2463.70 114.01 0.16 9.42
富国北证50成份指数C 2463.70 114.01 0.16 9.42
328 832982 锦波生物 富国北证50成份指数A 2262.84 9.88 0.42 8.65
富国北证50成份指数C 2262.84 9.88 0.42 8.65
329 835368 连城数控 富国北证50成份指数A 1458.08 47.13 0.39 5.57
富国北证50成份指数C 1458.08 47.13 0.39 5.57
330 872808 曙光数创 富国北证50成份指数A 996.41 20.18 -- 3.81
富国北证50成份指数C 996.41 20.18 -- 3.81
331 833575 康乐卫士 富国北证50成份指数A 968.21 48.22 -- 3.70
富国北证50成份指数C 968.21 48.22 -- 3.70
332 002130 沃尔核材 富国中证1000优选股票A 104.35 7.48 0.01 0.87
富国中证1000优选股票C 104.35 7.48 0.01 0.87
富国中证1000指数增强(LOF)C 1575.93 112.97 0.09 0.61
富国中证1000指数增强(LOF)A 1575.93 112.97 0.09 0.61
333 688031 星环科技 富国中证1000优选股票A 95.29 2.42 -- 0.79
富国中证1000优选股票C 95.29 2.42 -- 0.79
334 688033 天宜上佳 富国中证1000优选股票A 88.44 13.46 -- 0.74
富国中证1000优选股票C 88.44 13.46 -- 0.74
335 600718 东软集团 富国中证1000优选股票A 78.62 7.67 0.03 0.65
富国中证1000优选股票C 78.62 7.67 0.03 0.65
336 002176 江特电机 富国中证1000优选股票A 78.35 9.11 0.01 0.65
富国中证1000优选股票C 78.35 9.11 0.01 0.65
337 601222 林洋能源 富国中证1000优选股票A 77.44 10.19 -- 0.64
富国中证1000优选股票C 77.44 10.19 -- 0.64
338 000719 中原传媒 富国中证1000优选股票A 74.58 6.01 0.08 0.62
富国中证1000优选股票C 74.58 6.01 0.08 0.62
339 600757 长江传媒 富国中证1000优选股票A 71.48 7.62 0.02 0.59
富国中证1000优选股票C 71.48 7.62 0.02 0.59
340 300858 科拓生物 富国融悦12个月持有期混合A 1075.66 63.20 0.33 7.52
富国融悦12个月持有期混合C 1075.66 63.20 0.33 7.52
富国低碳新经济混合C 8048.50 472.88 2.44 5.54
富国均衡优选混合 12267.84 720.79 3.72 3.16
富国积极成长一年定期开放混合 5227.90 307.16 1.59 6.96
富国低碳新经济混合A 8048.50 472.88 2.44 5.54
341 603009 北特科技 富国融悦12个月持有期混合A 824.27 36.20 1.04 5.76
富国融悦12个月持有期混合C 824.27 36.20 1.04 5.76
富国新材料新能源混合C 6575.75 288.79 8.32 5.34
富国新材料新能源混合A 6575.75 288.79 8.32 5.34
342 03933 联邦制药 富国融悦12个月持有期混合A 511.87 56.20 -- 3.58
富国融悦12个月持有期混合C 511.87 56.20 -- 3.58
343 688615 合合信息 富国融悦12个月持有期混合A 368.08 1.50 -- 2.57
富国融悦12个月持有期混合C 368.08 1.50 -- 2.57
344 688568 中科星图 富国融悦12个月持有期混合A 351.06 9.37 -- 2.45
富国融悦12个月持有期混合C 351.06 9.37 -- 2.45
345 600383 金地集团 富国睿利定期开放混合型发起式C 209.61 38.32 0.02 1.89
富国宏观策略灵活配置混合C 732.76 133.96 0.06 3.70
富国睿利定期开放混合型发起式A 209.61 38.32 0.02 1.89
富国宏观策略灵活配置混合A/B 732.76 133.96 0.06 3.70
346 600536 中国软件 富国睿利定期开放混合型发起式C 182.73 4.36 0.01 1.65
富国中证大数据产业ETF 3801.67 90.71 0.11 3.25
富国睿利定期开放混合型发起式A 182.73 4.36 0.01 1.65
347 002180 纳思达 富国睿利定期开放混合型发起式C 181.37 5.98 0.00 1.63
富国宏观策略灵活配置混合C 582.03 19.19 0.01 2.94
富国睿利定期开放混合型发起式A 181.37 5.98 0.00 1.63
富国宏观策略灵活配置混合A/B 582.03 19.19 0.01 2.94
348 301078 孩子王 富国睿利定期开放混合型发起式C 158.72 17.03 0.03 1.43
富国宏观策略灵活配置混合C 504.86 54.17 0.08 2.55
富国睿利定期开放混合型发起式A 158.72 17.03 0.03 1.43
富国宏观策略灵活配置混合A/B 504.86 54.17 0.08 2.55
349 000921 海信家电 富国睿利定期开放混合型发起式C 150.52 4.24 0.00 1.36
富国中证全指家用电器ETF 363.88 10.25 0.01 2.37
富国宏观策略灵活配置混合C 735.56 20.72 0.02 3.72
富国睿利定期开放混合型发起式A 150.52 4.24 0.00 1.36
富国宏观策略灵活配置混合A/B 735.56 20.72 0.02 3.72
350 603596 伯特利 富国汽车智选混合A 1776.77 36.32 0.21 5.34
富国汽车智选混合C 1776.77 36.32 0.21 5.34
351 02015 理想汽车-W 富国汽车智选混合A 1567.68 16.08 -- 4.71
富国汽车智选混合C 1567.68 16.08 -- 4.71
352 600660 福耀玻璃 富国汽车智选混合A 1521.35 26.14 0.01 4.57
富国汽车智选混合C 1521.35 26.14 0.01 4.57
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 247.35 4.25 0.00 2.00
富国大盘核心资产混合 482.48 8.29 0.00 3.69
富国中证价值ETF 3092.17 53.13 0.03 1.18
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 247.35 4.25 0.00 2.00
353 002126 银轮股份 富国汽车智选混合A 1407.67 72.19 0.09 4.23
富国汽车智选混合C 1407.67 72.19 0.09 4.23
354 600989 宝丰能源 富国融甄混合A 1666.29 96.04 -- 5.54
富国融甄混合C 1666.29 96.04 -- 5.54
富国大盘核心资产混合 520.50 30.00 -- 3.99
富国中证细分化工产业主题ETF 702.33 40.48 -- 3.53
富国天成红利灵活配置混合 2602.50 150.00 -- 4.30
355 000999 华润三九 富国融甄混合A 956.39 20.09 0.02 3.18
富国融甄混合C 956.39 20.09 0.02 3.18
富国生物医药科技混合型C 1781.19 37.41 0.03 3.02
富国中证国企一带一路ETF 1161.19 24.39 0.02 1.45
富国生物医药科技混合型A 1781.19 37.41 0.03 3.02
356 600196 复星医药 富国国证疫苗与生物科技ETF 217.56 7.86 0.00 10.04
357 000661 长春高新 富国国证疫苗与生物科技ETF 201.01 1.83 0.00 9.27
富国中证沪港深创新药产业ETF 730.94 6.65 0.02 2.50
富国中证医药50ETF 2163.73 19.69 0.05 2.71
358 300142 沃森生物 富国国证疫苗与生物科技ETF 146.72 9.97 0.01 6.77
359 002007 华兰生物 富国国证疫苗与生物科技ETF 111.64 6.23 0.00 5.15
富国阿尔法两年持有期混合 3096.46 172.89 0.11 3.38
富国新动力灵活配置混合A 23321.03 1302.12 0.83 4.28
富国新动力灵活配置混合C 23321.03 1302.12 0.83 4.28
360 000513 丽珠集团 富国国证疫苗与生物科技ETF 93.50 2.30 0.00 4.31
361 300601 康泰生物 富国国证疫苗与生物科技ETF 73.94 3.78 0.00 3.41
362 600406 国电南瑞 富国上证50基本面精选股票发起式A 2490.30 90.00 0.04 6.30
富国上证50基本面精选股票发起式C 2490.30 90.00 0.04 6.30
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 145.27 5.25 0.00 1.17
富国中证细分机械设备产业主题ETF 283.88 10.26 0.00 4.59
富国成长领航混合 23862.91 862.41 0.39 6.28
富国均衡优选混合 27905.11 1008.50 0.46 7.20
富国中证央企创新驱动ETF 1607.22 58.09 0.03 5.40
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 145.27 5.25 0.00 1.17
363 601601 中国太保 富国上证50基本面精选股票发起式A 1955.00 50.00 0.02 4.95
富国上证50基本面精选股票发起式C 1955.00 50.00 0.02 4.95
富国金融地产行业混合型C 1892.44 48.40 0.02 7.16
富国金融地产行业混合型A 1892.44 48.40 0.02 7.16
富国价值驱动灵活配置混合A 259.23 6.63 0.00 3.57
富国价值驱动灵活配置混合C 259.23 6.63 0.00 3.57
364 600885 宏发股份 富国中证500基本面精选股票发起式A 97.32 2.99 0.02 1.15
富国中证500基本面精选股票发起式C 97.32 2.99 0.02 1.15
富国中证新能源汽车指数C 16723.85 513.79 3.34 2.12
富国天兴回报混合A 2017.20 61.97 0.40 0.86
富国天兴回报混合C 2017.20 61.97 0.40 0.86
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 81.38 2.50 0.02 0.97
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 81.38 2.50 0.02 0.97
富国中证新能源汽车指数A 16723.85 513.79 3.34 2.12
365 600988 赤峰黄金 富国中证500基本面精选股票发起式A 96.21 4.77 0.09 1.14
富国中证500基本面精选股票发起式C 96.21 4.77 0.09 1.14
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 84.31 4.18 0.08 1.01
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 84.31 4.18 0.08 1.01
366 000738 航发控制 富国中证500基本面精选股票发起式A 91.97 4.19 0.00 1.09
富国中证500基本面精选股票发起式C 91.97 4.19 0.00 1.09
富国国家安全主题混合C 1208.79 55.07 0.04 3.85
富国军工主题混合C 22241.37 1013.27 0.82 5.81
富国军工主题混合A 22241.37 1013.27 0.82 5.81
富国国家安全主题混合A 1208.79 55.07 0.04 3.85
367 002456 欧菲光 富国中证1000ETF 6112.78 614.35 0.19 0.53
富国中证智能汽车指数(LOF)C 3108.68 312.43 0.10 4.27
富国中证智能汽车主题ETF 3207.58 322.37 0.10 4.47
富国中证智能汽车指数(LOF)A 3108.68 312.43 0.10 4.27
368 601099 太平洋 富国中证1000ETF 5976.04 1287.94 4.97 0.52
369 300476 胜宏科技 富国中证1000ETF 4613.93 116.22 0.14 0.40
富国成长领航混合 13310.62 335.28 0.39 3.50
富国低碳新经济混合C 4877.94 122.87 0.14 3.36
富国均衡优选混合 13561.52 341.60 0.40 3.50
富国低碳新经济混合A 4877.94 122.87 0.14 3.36
370 002405 四维图新 富国中证1000ETF 4290.22 457.38 0.20 0.37
371 002085 万丰奥威 富国中证1000ETF 3673.41 242.79 0.11 0.32
372 601677 明泰铝业 富国中证1000ETF 3613.41 240.57 0.22 0.32
富国天益价值混合C 23327.72 1553.11 1.42 5.93
富国天益价值混合A/B 23327.72 1553.11 1.42 5.93
373 600559 老白干酒 富国中证1000ETF 3280.06 141.26 0.17 0.29
374 601012 隆基绿能 富国中证上海环交所碳中和ETF 2148.35 122.34 0.08 2.46
富国中证细分机械设备产业主题ETF 271.81 15.48 0.01 4.40
375 300014 亿纬锂能 富国中证电池主题ETF 4870.27 99.84 0.05 6.31
富国中证消费电子主题ETF 1232.67 25.27 0.01 3.12
富国中证新能源汽车指数C 36848.03 755.39 0.41 4.66
富国创业板ETF 5463.76 112.01 0.06 1.88
富国新趋势灵活配置混合A 212.19 4.35 0.00 3.26
富国新趋势灵活配置混合C 212.19 4.35 0.00 3.26
富国中证新能源汽车指数A 36848.03 755.39 0.41 4.66
376 002340 格林美 富国中证电池主题ETF 2978.07 417.68 0.08 3.86
富国中证稀土产业ETF 1113.78 156.21 0.03 4.75
富国中证新能源汽车指数C 22534.89 3160.57 0.62 2.85
富国中证新能源汽车指数A 22534.89 3160.57 0.62 2.85
377 300207 欣旺达 富国中证电池主题ETF 2651.89 120.76 0.07 3.43
富国天恒混合A 1248.21 56.84 0.03 3.41
富国天恒混合C 1248.21 56.84 0.03 3.41
富国兴远优选12个月持有期混合A 15747.52 717.10 0.41 3.57
富国兴远优选12个月持有期混合C 15747.52 717.10 0.41 3.57
富国文体健康股票C 9994.65 455.13 0.26 3.59
富国文体健康股票A 9994.65 455.13 0.26 3.59
378 605117 德业股份 富国中证电池主题ETF 2114.70 20.80 -- 2.74
富国清洁能源产业灵活配置混合C 10121.89 99.55 -- 5.12
富国创新科技混合C 16747.01 164.70 -- 6.33
富国成长策略混合 11713.93 115.20 -- 4.13
富国创新趋势股票 17012.39 167.31 -- 6.84
富国清洁能源产业灵活配置混合A 10121.89 99.55 -- 5.12
富国科技创新灵活配置混合 5204.25 51.18 -- 8.04
富国创新科技混合A 16747.01 164.70 -- 6.33
富国高新技术产业混合 8960.43 88.12 -- 8.07
379 002074 国轩高科 富国中证电池主题ETF 2002.62 86.69 0.07 2.59
380 300037 新宙邦 富国中证电池主题ETF 1753.43 43.13 0.08 2.27
富国沪港深优质资产混合发起式A 81.30 2.00 0.00 2.15
富国沪港深优质资产混合发起式C 81.30 2.00 0.00 2.15
381 002709 天赐材料 富国中证电池主题ETF 1735.64 93.72 0.07 2.25
382 300979 华利集团 富国成长动力混合C 3512.20 47.52 0.04 5.04
富国通胀通缩主题轮动混合C 4702.89 63.63 0.05 3.94
富国中小盘精选混合C 7469.34 101.06 0.09 4.48
富国匠心精选12个月持有期混合A 2831.71 38.31 0.03 3.52
富国匠心精选12个月持有期混合C 2831.71 38.31 0.03 3.52
富国中证体育产业指数C 708.02 9.58 0.01 4.24
富国天益价值混合C 30782.23 416.48 0.36 7.83
富国成长动力混合A 3512.20 47.52 0.04 5.04
富国创业板两年定期开放混合 6718.08 90.90 0.08 8.69
富国中证体育产业指数A 708.02 9.58 0.01 4.24
富国中小盘精选混合A/B 7469.34 101.06 0.09 4.48
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 4702.89 63.63 0.05 3.94
富国天益价值混合A/B 30782.23 416.48 0.36 7.83
383 002739 万达电影 富国成长动力混合C 2809.06 224.91 0.11 4.03
富国通胀通缩主题轮动混合C 5863.93 469.49 0.22 4.91
富国中小盘精选混合C 8308.22 665.19 0.32 4.98
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 282.34 22.61 0.01 3.88
富国匠心精选12个月持有期混合A 3274.69 262.19 0.12 4.07
富国匠心精选12个月持有期混合C 3274.69 262.19 0.12 4.07
富国成长动力混合A 2809.06 224.91 0.11 4.03
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 282.34 22.61 0.01 3.88
富国中小盘精选混合A/B 8308.22 665.19 0.32 4.98
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 5863.93 469.49 0.22 4.91
384 688213 思特威 富国成长动力混合C 1552.21 26.90 0.70 2.23
富国通胀通缩主题轮动混合C 2503.94 43.39 1.13 2.10
富国中小盘精选混合C 3397.39 58.87 1.53 2.04
富国匠心精选12个月持有期混合A 2131.64 36.94 0.96 2.65
富国匠心精选12个月持有期混合C 2131.64 36.94 0.96 2.65
富国成长动力混合A 1552.21 26.90 0.70 2.23
富国中小盘精选混合A/B 3397.39 58.87 1.53 2.04
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 2503.94 43.39 1.13 2.10
385 688772 珠海冠宇 富国成长动力混合C 1547.12 90.11 -- 2.22
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 2.88 0.17 -- 0.02
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 2.88 0.17 -- 0.02
富国匠心精选12个月持有期混合A 1855.53 108.07 -- 2.31
富国匠心精选12个月持有期混合C 1855.53 108.07 -- 2.31
富国成长动力混合A 1547.12 90.11 -- 2.22
386 002241 歌尔股份 富国成长动力混合C 1536.12 67.76 0.02 2.20
富国中证消费电子主题ETF 1114.19 49.15 0.02 2.82
富国成长动力混合A 1536.12 67.76 0.02 2.20
富国中证科技50策略ETF 2063.94 91.04 0.03 2.94
387 688279 峰岹科技 富国新兴产业股票C 16154.80 118.79 2.15 3.69
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3777.29 27.78 0.50 4.95
富国新材料新能源混合C 12008.42 88.30 1.60 9.76
富国科创板两年定期开放混合 6383.15 46.94 0.85 7.44
富国新材料新能源混合A 12008.42 88.30 1.60 9.76
富国积极成长一年定期开放混合 2576.30 18.94 0.34 3.43
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3777.29 27.78 0.50 4.95
富国新兴产业股票A/B 16154.80 118.79 2.15 3.69
富国天瑞强势混合 21242.66 156.21 2.83 6.14
388 603193 润本股份 富国通胀通缩主题轮动混合C 2501.22 106.71 -- 2.10
富国中小盘精选混合C 3577.65 152.63 -- 2.15
富国中小盘精选混合A/B 3577.65 152.63 -- 2.15
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 2501.22 106.71 -- 2.10
389 689009 九号公司 富国中小盘精选混合C 3642.74 75.58 -- 2.19
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 300.37 6.23 -- 4.13
富国新优享灵活配置混合A 67.35 1.40 -- 0.95
富国新优享灵活配置混合C 67.35 1.40 -- 0.95
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 300.37 6.23 -- 4.13
富国中小盘精选混合A/B 3642.74 75.58 -- 2.19
390 301611 珂玛科技 富国中小盘精选混合C 3642.18 87.43 -- 2.18
富国创业板两年定期开放混合 1818.30 43.65 -- 2.35
富国中小盘精选混合A/B 3642.18 87.43 -- 2.18
391 600584 长电科技 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 5.65 0.16 0.00 0.03
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 5.65 0.16 0.00 0.03
富国中证芯片产业ETF 4462.94 126.32 0.17 3.56
392 688538 和辉光电 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 3.43 1.36 0.00 0.02
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 3.43 1.36 0.00 0.02
393 600100 同方股份 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 1.13 0.18 0.00 0.01
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 1.13 0.18 0.00 0.01
394 688521 芯原股份 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 1.44 0.04 0.00 0.01
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 1.44 0.04 0.00 0.01
富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.81 0.02 0.00 0.00
富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.81 0.02 0.00 0.00
395 605358 立昂微 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 0.97 0.04 0.00 0.01
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 0.97 0.04 0.00 0.01
富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.97 0.04 0.00 0.00
富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.97 0.04 0.00 0.00
396 688408 中信博 富国价值增长混合C 4045.32 48.18 1.59 3.36
富国价值增长混合A 4045.32 48.18 1.59 3.36
397 300699 光威复材 富国长期成长混合C 45446.23 1380.51 2.71 9.87
富国长期成长混合A 45446.23 1380.51 2.71 9.87
398 002273 水晶光电 富国长期成长混合C 23503.30 1241.59 0.92 5.11
富国产业升级混合C 344.72 18.21 0.01 4.49
富国长期成长混合A 23503.30 1241.59 0.92 5.11
富国低碳新经济混合C 7567.94 399.79 0.30 5.21
富国产业升级混合A 344.72 18.21 0.01 4.49
富国低碳新经济混合A 7567.94 399.79 0.30 5.21
399 000807 云铝股份 富国长期成长混合C 21186.08 1432.46 0.41 4.60
富国浦诚回报12个月持有期混合A 562.61 38.04 0.01 0.80
富国浦诚回报12个月持有期混合C 562.61 38.04 0.01 0.80
富国长期成长混合A 21186.08 1432.46 0.41 4.60
富国精诚回报12个月持有期混合A 843.18 57.01 0.02 1.03
富国精诚回报12个月持有期混合C 843.18 57.01 0.02 1.03
富国改革动力混合 3664.67 247.78 0.07 3.06
400 603296 华勤技术 富国长期成长混合C 21038.77 377.44 4.42 4.57
富国长期成长混合A 21038.77 377.44 4.42 4.57
401 688486 龙迅股份 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3524.95 62.42 -- 4.62
富国科创板两年定期开放混合 2963.52 52.48 -- 3.45
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3524.95 62.42 -- 4.62
402 600298 安琪酵母 富国元利债券A 147.50 4.05 0.01 0.58
富国元利债券C 147.50 4.05 0.01 0.58
富国消费升级混合C 516.44 14.18 0.05 4.46
富国消费升级混合A 516.44 14.18 0.05 4.46
403 600563 法拉电子 富国沪港深优质资产混合发起式A 77.40 0.75 0.00 2.05
富国沪港深优质资产混合发起式C 77.40 0.75 0.00 2.05
404 000521 长虹美菱 富国利享回报12个月持有期混合A 141.70 13.00 0.01 1.26
富国利享回报12个月持有期混合C 141.70 13.00 0.01 1.26
405 000680 山推股份 富国利享回报12个月持有期混合A 140.11 16.70 0.01 1.24
富国利享回报12个月持有期混合C 140.11 16.70 0.01 1.24
406 600600 青岛啤酒 富国远见优选混合A 1404.82 17.93 0.06 6.59
富国远见优选混合C 1404.82 17.93 0.06 6.59
富国内需增长混合C 12174.27 155.38 0.56 7.18
富国品质生活混合C 20135.14 256.99 0.92 6.18
富国高质量混合 10871.39 138.75 0.50 7.44
富国消费主题混合C 36793.68 469.61 1.69 6.84
富国价值创造混合A 31817.07 406.09 1.46 7.38
富国价值创造混合C 31817.07 406.09 1.46 7.38
富国内需增长混合A 12174.27 155.38 0.56 7.18
富国品质生活混合A 20135.14 256.99 0.92 6.18
富国新趋势灵活配置混合A 208.41 2.66 0.01 3.20
富国新趋势灵活配置混合C 208.41 2.66 0.01 3.20
富国消费主题混合A 36793.68 469.61 1.69 6.84
407 603997 继峰股份 富国远见优选混合A 799.53 58.36 -- 3.75
富国远见优选混合C 799.53 58.36 -- 3.75
富国内需增长混合C 5953.31 435.54 -- 3.51
富国品质生活混合C 11192.10 818.92 -- 3.44
富国高质量混合 5699.58 417.02 -- 3.90
富国消费主题混合C 19945.92 1459.26 -- 3.71
富国价值创造混合A 15979.66 1169.36 -- 3.71
富国价值创造混合C 15979.66 1169.36 -- 3.71
富国内需增长混合A 5953.31 435.54 -- 3.51
富国品质生活混合A 11192.10 818.92 -- 3.44
富国消费主题混合A 19945.92 1459.26 -- 3.71
408 600839 四川长虹 富国中证全指家用电器ETF 474.63 80.31 0.02 3.10
409 600060 海信视像 富国中证全指家用电器ETF 386.50 17.27 0.03 2.52
410 002429 兆驰股份 富国中证全指家用电器ETF 267.87 49.79 0.01 1.75
富国趋势优先混合A 1267.67 235.63 0.05 3.27
富国趋势优先混合C 1267.67 235.63 0.05 3.27
富国转型机遇混合 3342.76 621.33 0.14 3.38
411 600760 中航沈飞 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 143.59 3.07 0.01 1.16
富国中证军工指数C 20908.15 447.62 1.30 4.36
富国国家安全主题混合C 1520.60 32.55 0.09 4.85
富国军工主题混合C 16499.63 353.24 1.02 4.31
富国中证军工龙头ETF 49363.74 1056.81 3.06 9.46
富国军工主题混合A 16499.63 353.24 1.02 4.31
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 143.59 3.07 0.01 1.16
富国国家安全主题混合A 1520.60 32.55 0.09 4.85
富国中证军工指数A 20908.15 447.62 1.30 4.36
412 002252 上海莱士 富国天恒混合A 2863.12 362.42 0.05 7.83
富国天恒混合C 2863.12 362.42 0.05 7.83
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1323.82 167.57 0.02 2.59
富国兴远优选12个月持有期混合A 30996.44 3923.60 0.58 7.02
富国兴远优选12个月持有期混合C 30996.44 3923.60 0.58 7.02
富国文体健康股票C 25054.38 3171.44 0.47 8.99
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 1323.82 167.57 0.02 2.59
富国文体健康股票A 25054.38 3171.44 0.47 8.99
413 002318 久立特材 富国天恒混合A 1425.23 62.51 0.07 3.90
富国天恒混合C 1425.23 62.51 0.07 3.90
富国兴远优选12个月持有期混合A 38153.41 1673.40 1.75 8.64
富国兴远优选12个月持有期混合C 38153.41 1673.40 1.75 8.64
富国文体健康股票C 12702.87 557.14 0.58 4.56
富国文体健康股票A 12702.87 557.14 0.58 4.56
414 603501 韦尔股份 富国中证消费电子主题ETF 1868.28 17.43 0.02 4.73
富国中证工业4.0指数C 2930.30 27.33 0.03 4.56
富国中证移动互联网指数C 1035.86 9.66 0.01 2.66
富国中证智能汽车指数(LOF)C 3387.96 31.60 0.04 4.65
富国中证芯片产业ETF 8067.86 75.26 0.10 6.43
富国中证智能汽车主题ETF 3490.40 32.56 0.04 4.86
富国中证智能汽车指数(LOF)A 3387.96 31.60 0.04 4.65
富国中证工业4.0指数A 2930.30 27.33 0.03 4.56
富国中证移动互联网指数A 1035.86 9.66 0.01 2.66
415 688012 中微公司 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 6.49 0.04 0.00 0.02
富国中证芯片产业ETF发起式联接C 6.49 0.04 0.00 0.02
富国中证芯片产业ETF 6267.33 38.22 0.06 5.00
富国中证科创创业50ETF 6587.55 40.17 0.07 3.01
416 688047 龙芯中科 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 2.39 0.02 -- 0.01
富国中证芯片产业ETF发起式联接C 2.39 0.02 -- 0.01
417 688072 拓荆科技 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 2.88 0.02 0.00 0.01
富国中证芯片产业ETF发起式联接C 2.88 0.02 0.00 0.01
418 688120 华海清科 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 3.24 0.02 -- 0.01
富国中证芯片产业ETF发起式联接C 3.24 0.02 -- 0.01
419 688234 天岳先进 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 1.28 0.02 -- 0.00
富国中证芯片产业ETF发起式联接C 1.28 0.02 -- 0.00
420 430047 诺思兰德 富国创新发展两年定期开放混合A 1037.76 73.55 0.54 5.51
富国创新发展两年定期开放混合C 1037.76 73.55 0.54 5.51
富国积极成长一年定期开放混合 5062.84 358.81 2.63 6.74
421 002244 滨江集团 富国红利混合A 4082.40 360.00 0.13 4.13
富国红利混合C 4082.40 360.00 0.13 4.13
富国中证价值ETF 3514.72 309.94 0.12 1.34
422 600575 淮河能源 富国红利混合A 3753.40 980.00 2.75 3.79
富国红利混合C 3753.40 980.00 2.75 3.79
423 002027 分众传媒 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 457.29 64.68 0.01 6.29
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 457.29 64.68 0.01 6.29
424 601888 中国中免 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 437.23 5.66 0.03 6.01
富国中证旅游主题ETF 43875.31 568.33 3.23 14.57
富国中证消费50ETF 6396.69 82.86 0.47 3.58
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 437.23 5.66 0.03 6.01
425 002555 三七互娱 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 307.15 17.16 0.01 4.22
富国中证体育产业指数C 820.44 45.83 0.03 4.91
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 307.15 17.16 0.01 4.22
富国中证体育产业指数A 820.44 45.83 0.03 4.91
426 002517 恺英网络 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 303.01 25.48 0.01 4.17
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 303.01 25.48 0.01 4.17
427 002558 巨人网络 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 249.27 21.11 0.05 3.43
富国中证体育产业指数C 789.86 66.88 0.16 4.73
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 249.27 21.11 0.05 3.43
富国中证体育产业指数A 789.86 66.88 0.16 4.73
428 002602 世纪华通 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 214.30 51.39 0.01 2.95
富国中证体育产业指数C 799.08 191.62 0.03 4.78
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 214.30 51.39 0.01 2.95
富国中证体育产业指数A 799.08 191.62 0.03 4.78
429 600373 中文传媒 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 201.34 12.89 0.07 2.77
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 201.34 12.89 0.07 2.77
430 603728 鸣志电器 富国新材料新能源混合C 11824.64 246.35 -- 9.61
富国新材料新能源混合A 11824.64 246.35 -- 9.61
富国天瑞强势混合 15966.48 332.63 -- 4.62
431 603667 五洲新春 富国新材料新能源混合C 6121.63 367.67 1.13 4.98
富国新材料新能源混合A 6121.63 367.67 1.13 4.98
432 688333 铂力特 富国新材料新能源混合C 3924.38 75.17 -- 3.19
富国新材料新能源混合A 3924.38 75.17 -- 3.19
433 601127 赛力斯 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 32.55 0.36 0.00 1.18
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 32.55 0.36 0.00 1.18
434 00005 汇丰控股 富国港股通量化精选股票型C 337.99 5.32 -- 6.97
富国中证沪港深500ETF 1006.32 15.84 -- 3.17
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 8258.90 130.00 -- 3.39
富国沪港深业绩驱动混合型C 20540.52 323.32 -- 3.74
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 7941.25 125.00 -- 4.33
富国沪港深业绩驱动混合型A 20540.52 323.32 -- 3.74
富国港股通量化精选股票型A 337.99 5.32 -- 6.97
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 8258.90 130.00 -- 3.39
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 7941.25 125.00 -- 4.33
435 00005 TMH 富国港股通量化精选股票型C 337.99 5.32 -- 6.97
富国中证沪港深500ETF 1006.32 15.84 -- 3.17
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 8258.90 130.00 -- 3.39
富国沪港深业绩驱动混合型C 20540.52 323.32 -- 3.74
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 7941.25 125.00 -- 4.33
富国沪港深业绩驱动混合型A 20540.52 323.32 -- 3.74
富国港股通量化精选股票型A 337.99 5.32 -- 6.97
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 8258.90 130.00 -- 3.39
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 7941.25 125.00 -- 4.33
436 01810 小米集团-W 富国港股通量化精选股票型C 157.45 7.76 -- 3.25
富国中证港股通互联网ETF 180715.32 8906.62 -- 9.46
富国沪港深业绩驱动混合型C 18261.00 900.00 -- 3.33
富国沪港深业绩驱动混合型A 18261.00 900.00 -- 3.33
富国港股通量化精选股票型A 157.45 7.76 -- 3.25
437 01299 友邦保险 富国港股通量化精选股票型C 130.64 2.08 -- 2.69
富国中证沪港深500ETF 594.18 9.46 -- 1.87
富国港股通量化精选股票型A 130.64 2.08 -- 2.69
438 00939 建设银行 富国港股通量化精选股票型C 112.41 21.20 -- 2.32
富国中证沪港深500ETF 537.95 101.50 -- 1.70
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 5300.00 1000.00 -- 2.89
富国港股通量化精选股票型A 112.41 21.20 -- 2.32
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 5300.00 1000.00 -- 2.89
439 02628 中国人寿 富国港股通量化精选股票型C 101.42 7.20 -- 2.09
富国金融地产行业混合型C 2171.40 49.35 0.03 8.21
富国金融地产行业混合型A 2171.40 49.35 0.03 8.21
富国港股通量化精选股票型A 101.42 7.20 -- 2.09
440 600704 物产中大 富国大盘价值量化精选混合C 100.47 19.70 0.01 1.71
富国中证现代物流ETF 175.13 34.34 0.03 2.44
富国大盘价值量化精选混合A 100.47 19.70 0.01 1.71
441 600998 九州通 富国大盘价值量化精选混合C 99.02 17.25 0.01 1.69
富国大盘价值量化精选混合A 99.02 17.25 0.01 1.69
442 600019 宝钢股份 富国大盘价值量化精选混合C 98.41 14.18 0.00 1.68
富国大盘价值量化精选混合A 98.41 14.18 0.00 1.68
443 002818 富森美 富国大盘价值量化精选混合C 98.40 7.41 0.02 1.68
富国大盘价值量化精选混合A 98.40 7.41 0.02 1.68
444 601872 招商轮船 富国融享18个月定期开放混合C 1165.80 145.00 0.04 4.26
富国浦诚回报12个月持有期混合A 1208.97 150.37 0.04 1.72
富国浦诚回报12个月持有期混合C 1208.97 150.37 0.04 1.72
富国中证现代物流ETF 288.78 35.92 0.01 4.03
富国精诚回报12个月持有期混合A 1804.09 224.39 0.06 2.21
富国精诚回报12个月持有期混合C 1804.09 224.39 0.06 2.21
富国融享18个月定期开放混合A 1165.80 145.00 0.04 4.26
富国改革动力混合 7816.40 972.19 0.26 6.52
445 000603 盛达资源 富国悦享回报12个月持有期混合A 104.64 8.00 0.01 0.80
富国悦享回报12个月持有期混合C 104.64 8.00 0.01 0.80
446 002155 湖南黄金 富国悦享回报12个月持有期混合A 88.75 5.00 0.00 0.68
富国悦享回报12个月持有期混合C 88.75 5.00 0.00 0.68
447 601857 中国石油 富国大盘核心资产混合 666.31 73.87 0.02 5.10
上证综指ETF 23008.44 2550.82 0.64 2.37
448 600582 天地科技 富国大盘核心资产混合 379.40 58.19 0.18 2.91
449 002271 东方雨虹 富国中证全指建筑材料ETF 700.81 50.82 0.03 10.24
450 600801 华新水泥 富国中证全指建筑材料ETF 251.02 17.64 0.11 3.67
451 002372 伟星新材 富国中证全指建筑材料ETF 251.41 16.81 0.01 3.67
452 601992 金隅集团 富国中证全指建筑材料ETF 201.52 108.93 -- 2.94
453 603737 三棵树 富国中证全指建筑材料ETF 197.03 4.99 0.12 2.88
454 000877 天山股份 富国中证全指建筑材料ETF 189.58 33.26 0.04 2.77
455 601877 正泰电器 富国双利增强债券A 23.42 1.03 0.00 0.44
富国双利增强债券C 23.42 1.03 0.00 0.44
456 600597 光明乳业 富国双利增强债券A 22.13 2.39 0.00 0.41
富国双利增强债券C 22.13 2.39 0.00 0.41
457 688029 南微医学 富国双利增强债券A 21.44 0.28 0.00 0.40
富国双利增强债券C 21.44 0.28 0.00 0.40
458 601021 春秋航空 富国安诚回报12个月持有期混合A 961.76 15.56 -- 2.04
富国安诚回报12个月持有期混合C 961.76 15.56 -- 2.04
富国中证旅游主题ETF 12611.71 204.04 -- 4.19
富国中证现代物流ETF 333.16 5.39 -- 4.65
富国天润回报混合A 158.23 2.56 -- 1.73
富国天润回报混合C 158.23 2.56 -- 1.73
富国新优享灵活配置混合A 135.98 2.20 -- 1.93
富国新优享灵活配置混合C 135.98 2.20 -- 1.93
富国天惠成长混合(LOF)C 74172.00 1200.00 -- 2.54
富国新收益灵活配置混合A 2500.83 40.46 -- 2.91
富国新收益灵活配置混合C 2500.83 40.46 -- 2.91
富国新回报灵活配置混合A/B 110.64 1.79 -- 1.87
富国新回报灵活配置混合C 110.64 1.79 -- 1.87
富国天惠成长混合(LOF) 74172.00 1200.00 -- 2.54
459 000888 峨眉山A 富国安诚回报12个月持有期混合A 723.69 51.18 0.10 1.53
富国安诚回报12个月持有期混合C 723.69 51.18 0.10 1.53
富国天润回报混合A 105.48 7.46 0.01 1.15
富国天润回报混合C 105.48 7.46 0.01 1.15
460 09626 哔哩哔哩-W 富国中证港股通互联网ETF 89023.99 509.38 -- 4.66
461 00020 商汤-W 富国中证港股通互联网ETF 84645.96 54610.30 -- 4.43
462 00268 金蝶国际 富国中证港股通互联网ETF 71441.38 8798.20 -- 3.74
463 603198 迎驾贡酒 富国稳健恒盛12个月持有期混合A 4038.31 55.38 -- 5.27
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 4038.31 55.38 -- 5.27
富国稳健增长混合A 2565.69 35.19 -- 4.93
富国稳健增长混合C 2565.69 35.19 -- 4.93
富国成长优选三年定开混合 1189.57 16.31 -- 4.69
富国天盛灵活配置混合 2624.39 35.99 -- 5.29
464 000568 泸州老窖 富国稳健恒盛12个月持有期混合A 2366.14 15.81 0.01 3.08
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 2366.14 15.81 0.01 3.08
富国稳健增长混合A 1608.20 10.74 0.01 3.09
富国稳健增长混合C 1608.20 10.74 0.01 3.09
富国中证消费50ETF 9349.99 62.46 0.04 5.24
富国成长优选三年定开混合 782.14 5.22 0.00 3.08
富国天盛灵活配置混合 1511.67 10.10 0.01 3.05
465 601633 长城汽车 富国中证智能汽车指数(LOF)C 3594.77 118.60 -- 4.94
富国中证智能汽车主题ETF 3707.52 122.32 -- 5.17
富国中证智能汽车指数(LOF)A 3594.77 118.60 -- 4.94
466 00144 招商局港口 富国诚益回报12个月持有期混合A 551.30 49.40 -- 1.10
富国诚益回报12个月持有期混合C 551.30 49.40 -- 1.10
富国港股通策略精选混合A 2862.49 256.40 -- 2.68
富国港股通策略精选混合C 2862.49 256.40 -- 2.68
富国稳进回报12个月持有期混合A 334.92 30.00 -- 1.07
富国稳进回报12个月持有期混合C 334.92 30.00 -- 1.07
467 300303 聚飞光电 富国中证1000指数增强(LOF)C 2182.15 357.73 0.29 0.85
富国中证1000指数增强(LOF)A 2182.15 357.73 0.29 0.85
468 002249 大洋电机 富国中证1000指数增强(LOF)C 2164.08 389.22 0.23 0.84
富国中证1000指数增强(LOF)A 2164.08 389.22 0.23 0.84
469 002139 拓邦股份 富国中证1000指数增强(LOF)C 1949.02 172.48 0.17 0.76
富国中证1000指数增强(LOF)A 1949.02 172.48 0.17 0.76
470 601369 陕鼓动力 富国中证1000指数增强(LOF)C 1843.49 207.60 0.38 0.71
富国中证1000指数增强(LOF)A 1843.49 207.60 0.38 0.71
471 600328 中盐化工 富国中证1000指数增强(LOF)C 1813.35 208.43 0.95 0.70
富国中证1000指数增强(LOF)A 1813.35 208.43 0.95 0.70
472 300166 东方国信 富国中证1000指数增强(LOF)C 1688.44 191.65 0.21 0.65
富国中证1000指数增强(LOF)A 1688.44 191.65 0.21 0.65
473 300170 汉得信息 富国中证1000指数增强(LOF)C 1681.72 189.17 0.20 0.65
富国中证1000指数增强(LOF)A 1681.72 189.17 0.20 0.65
474 600420 国药现代 富国中证1000指数增强(LOF)C 1654.53 126.30 0.44 0.64
富国中证1000指数增强(LOF)A 1654.53 126.30 0.44 0.64
475 002152 广电运通 富国中证500指数增强(LOF)C 9890.47 845.34 0.34 0.99
富国中证500指数增强A 9890.47 845.34 0.34 0.99
476 000887 中鼎股份 富国中证500指数增强(LOF)C 9022.95 645.88 0.49 0.91
富国中证500指数增强A 9022.95 645.88 0.49 0.91
477 600873 梅花生物 富国中证500指数增强(LOF)C 8493.06 779.18 2.68 0.85
富国中证农业主题ETF 6760.82 620.26 2.13 4.23
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 81.10 7.44 0.03 0.97
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 81.10 7.44 0.03 0.97
富国中证500指数增强A 8493.06 779.18 2.68 0.85
478 601225 陕西煤业 富国中证煤炭指数C 13024.73 472.25 0.94 10.30
富国中证煤炭指数A 13024.73 472.25 0.94 10.30
富国天成红利灵活配置混合 1379.00 50.00 0.10 2.28
479 601898 中煤能源 富国中证煤炭指数C 8142.89 552.06 0.36 6.44
富国中证煤炭指数A 8142.89 552.06 0.36 6.44
480 000983 山西焦煤 富国中证煤炭指数C 8128.70 850.28 0.18 6.43
富国中证煤炭指数A 8128.70 850.28 0.18 6.43
481 601699 潞安环能 富国中证煤炭指数C 6247.01 353.94 0.31 4.94
富国中证煤炭指数A 6247.01 353.94 0.31 4.94
482 600157 永泰能源 富国中证煤炭指数C 5236.81 3908.07 8.75 4.14
富国中证煤炭指数A 5236.81 3908.07 8.75 4.14
483 601666 平煤股份 富国中证煤炭指数C 4830.06 440.70 0.19 3.82
富国中证煤炭指数A 4830.06 440.70 0.19 3.82
484 600348 华阳股份 富国中证煤炭指数C 4571.74 539.76 0.56 3.62
富国中证煤炭指数A 4571.74 539.76 0.56 3.62
485 600703 三安光电 富国中证芯片产业ETF 3842.06 308.35 0.08 3.06
486 600919 江苏银行 富国中证银行指数C 3644.41 433.86 0.07 4.20
富国中证800银行ETF 1319.30 157.06 0.03 4.64
富国金融地产行业混合型C 1573.82 187.36 0.03 5.95
富国中证红利指数增强C 16536.02 1968.57 0.33 1.81
富国金融地产行业混合型A 1573.82 187.36 0.03 5.95
富国中证银行指数A 3644.41 433.86 0.07 4.20
富国中证红利指数增强A/B 16536.02 1968.57 0.33 1.81
487 600000 浦发银行 富国中证银行指数C 3514.79 346.97 0.02 4.05
富国中证800银行ETF 1270.20 125.39 0.01 4.47
富国中证银行指数A 3514.79 346.97 0.02 4.05
488 300418 昆仑万维 富国中证体育产业指数C 863.02 22.98 0.02 5.17
富国中证体育产业指数A 863.02 22.98 0.02 5.17
489 300146 汤臣倍健 富国中证体育产业指数C 858.09 57.59 0.05 5.14
富国中证体育产业指数A 858.09 57.59 0.05 5.14
490 002624 完美世界 富国中证体育产业指数C 809.66 84.34 0.05 4.85
富国中证体育产业指数A 809.66 84.34 0.05 4.85
491 603444 吉比特 富国中证体育产业指数C 791.21 3.24 -- 4.74
富国中证体育产业指数A 791.21 3.24 -- 4.74
492 002701 奥瑞金 富国中证体育产业指数C 667.22 134.25 0.05 3.99
富国中证体育产业指数A 667.22 134.25 0.05 3.99
493 600837 海通证券 富国中证全指证券公司指数C 7918.43 718.55 0.18 5.38
富国中证全指证券公司ETF 794.74 90.62 0.02 4.49
富国中证全指证券公司指数A 7918.43 718.55 0.18 5.38
494 600958 东方证券 富国中证全指证券公司指数C 4213.46 379.25 0.12 2.87
富国中证全指证券公司ETF 545.25 49.08 0.02 3.08
富国中证全指证券公司指数A 4213.46 379.25 0.12 2.87
495 000166 申万宏源 富国中证全指证券公司指数C 3739.93 653.83 0.03 2.54
富国中证全指证券公司ETF 483.91 84.60 0.00 2.73
富国中证全指证券公司指数A 3739.93 653.83 0.03 2.54
496 601377 兴业证券 富国中证全指证券公司指数C 3417.59 501.11 0.32 2.32
富国中证全指证券公司ETF 442.26 64.85 0.04 2.50
富国中证全指证券公司指数A 3417.59 501.11 0.32 2.32
497 601607 上海医药 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1188.21 56.18 0.07 2.33
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 1188.21 56.18 0.07 2.33
498 002294 信立泰 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1004.79 28.99 0.03 1.97
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 1004.79 28.99 0.03 1.97
499 600111 北方稀土 富国中证稀土产业ETF 3341.65 161.98 0.33 14.25
500 002600 领益智造 富国中证稀土产业ETF 1346.62 179.31 0.03 5.74
501 002202 金风科技 富国中证稀土产业ETF 1343.00 134.03 0.04 5.73
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 92.79 9.26 0.00 1.11
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 92.79 9.26 0.00 1.11
502 600010 包钢股份 富国中证稀土产业ETF 1209.37 699.06 0.26 5.16
503 000831 中国稀土 富国中证稀土产业ETF 1154.25 40.77 0.04 4.92
504 600549 厦门钨业 富国中证稀土产业ETF 1139.93 54.49 0.08 4.86
505 600392 盛和资源 富国中证稀土产业ETF 899.83 89.54 0.57 3.84
506 600580 卧龙电驱 富国中证稀土产业ETF 746.16 58.66 0.05 3.18
507 601975 招商南油 富国浦诚回报12个月持有期混合A 730.82 211.22 0.26 1.04
富国浦诚回报12个月持有期混合C 730.82 211.22 0.26 1.04
富国精诚回报12个月持有期混合A 1084.05 313.31 0.38 1.33
富国精诚回报12个月持有期混合C 1084.05 313.31 0.38 1.33
508 601989 中国重工 富国中证军工指数C 25309.55 4601.74 0.25 5.28
富国创新科技混合C 13498.98 2454.36 0.13 5.10
富国创新趋势股票 13302.58 2418.65 0.13 5.35
富国科技创新灵活配置混合 3281.38 596.62 0.03 5.07
富国创新科技混合A 13498.98 2454.36 0.13 5.10
富国中证军工指数A 25309.55 4601.74 0.25 5.28
富国高新技术产业混合 5462.93 993.26 0.05 4.92
509 600893 航发动力 富国中证军工指数C 22344.29 541.15 0.22 4.66
富国国家安全主题混合C 1431.94 34.68 0.01 4.56
富国中证军工龙头ETF 52861.06 1280.24 0.52 10.13
富国国家安全主题混合A 1431.94 34.68 0.01 4.56
富国中证军工指数A 22344.29 541.15 0.22 4.66
510 000768 中航西飞 富国中证军工指数C 15513.14 562.07 0.20 3.24
富国军工主题混合C 13278.08 481.09 0.17 3.47
富国中证军工龙头ETF 36919.98 1337.68 0.48 7.08
富国军工主题混合A 13278.08 481.09 0.17 3.47
富国中证军工指数A 15513.14 562.07 0.20 3.24
511 002625 光启技术 富国中证军工指数C 15225.06 609.49 1.19 3.17
富国中证军工指数A 15225.06 609.49 1.19 3.17
512 600372 中航机载 富国中证军工指数C 12733.14 982.50 1.50 2.66
富国中证军工龙头ETF 30110.09 2323.31 3.54 5.77
富国中证军工指数A 12733.14 982.50 1.50 2.66
513 600482 中国动力 富国中证军工指数C 10717.69 444.53 0.51 2.24
富国军工主题混合C 14072.28 583.67 0.67 3.68
富国军工主题混合A 14072.28 583.67 0.67 3.68
富国中证军工指数A 10717.69 444.53 0.51 2.24
514 300395 菲利华 富国中证军工指数C 9018.37 210.07 0.41 1.88
富国中证军工指数A 9018.37 210.07 0.41 1.88
515 603799 华友钴业 富国中证新能源汽车指数C 24729.16 837.99 3.09 3.13
富国中证新能源汽车指数A 24729.16 837.99 3.09 3.13
516 002460 赣锋锂业 富国中证新能源汽车指数C 23961.31 695.14 0.58 3.03
富国中证新能源汽车指数A 23961.31 695.14 0.58 3.03
517 002466 天齐锂业 富国中证新能源汽车指数C 22398.92 636.33 0.43 2.83
富国中证新能源汽车指数A 22398.92 636.33 0.43 2.83
518 600765 中航重机 富国国家安全主题混合C 1283.39 63.44 0.08 4.09
富国军工主题混合C 21403.58 1058.01 1.36 5.59
富国中证军工龙头ETF 20184.20 997.74 1.28 3.87
富国军工主题混合A 21403.58 1058.01 1.36 5.59
富国国家安全主题混合A 1283.39 63.44 0.08 4.09
519 300415 伊之密 富国国家安全主题混合C 1162.53 47.90 0.11 3.70
富国国家安全主题混合A 1162.53 47.90 0.11 3.70
520 600456 宝钛股份 富国国家安全主题混合C 1142.22 36.68 0.18 3.64
富国国家安全主题混合A 1142.22 36.68 0.18 3.64
521 600754 锦江酒店 富国中证旅游主题ETF 25815.27 823.98 1.84 8.57
522 600009 上海机场 富国中证旅游主题ETF 19560.09 509.11 0.47 6.49
523 600115 中国东航 富国中证旅游主题ETF 14419.04 3482.86 0.45 4.79
524 600029 南方航空 富国中证旅游主题ETF 14355.39 2195.01 0.27 4.77
525 600138 中青旅 富国中证旅游主题ETF 11539.51 1040.53 2.51 3.83
526 600515 海南机场 富国中证旅游主题ETF 10663.46 2784.19 11.13 3.54
527 601919 中远海控 富国中证现代物流ETF 941.19 59.91 0.03 13.13
528 600026 中远海能 富国中证现代物流ETF 242.35 15.29 0.01 3.38
529 600153 建发股份 富国中证现代物流ETF 168.64 16.52 0.01 2.35
530 02367 巨子生物 富国港股通策略精选混合A 4752.94 103.45 -- 4.45
富国港股通策略精选混合C 4752.94 103.45 -- 4.45
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 5973.50 130.00 -- 2.45
富国沪港深业绩驱动混合型C 32154.89 699.78 -- 5.86
富国沪港深业绩驱动混合型A 32154.89 699.78 -- 5.86
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 5973.50 130.00 -- 2.45
531 01972 太古地产 富国港股通策略精选混合A 3025.36 209.94 -- 2.83
富国港股通策略精选混合C 3025.36 209.94 -- 2.83
532 00189 东岳集团 富国港股通策略精选混合A 2943.60 420.10 -- 2.75
富国港股通策略精选混合C 2943.60 420.10 -- 2.75
533 000338 潍柴动力 富国中证细分机械设备产业主题ETF 219.96 13.86 0.00 3.56
534 600129 太极集团 富国消费升级混合C 388.91 13.86 0.04 3.36
富国消费升级混合A 388.91 13.86 0.04 3.36
535 002507 涪陵榨菜 富国消费升级混合C 382.24 24.44 0.02 3.30
富国消费升级混合A 382.24 24.44 0.02 3.30
536 01209 华润万象生活 富国民裕进取沪港深成长精选C 13868.80 440.00 -- 9.88
富国民裕进取沪港深成长精选A 13868.80 440.00 -- 9.88
537 00168 青岛啤酒股份 富国民裕进取沪港深成长精选C 12610.90 230.00 -- 8.98
富国民裕进取沪港深成长精选A 12610.90 230.00 -- 8.98
538 00995 安徽皖通高速公路 富国民裕进取沪港深成长精选C 8492.98 998.00 -- 6.05
富国民裕进取沪港深成长精选A 8492.98 998.00 -- 6.05
539 06826 昊海生物科技 富国民裕进取沪港深成长精选C 6306.05 193.20 -- 4.49
富国民裕进取沪港深成长精选A 6306.05 193.20 -- 4.49
540 00636 嘉里物流 富国民裕进取沪港深成长精选C 4529.80 580.00 -- 3.23
富国民裕进取沪港深成长精选A 4529.80 580.00 -- 3.23
541 688608 恒玄科技 富国兴远优选12个月持有期混合A 18702.80 88.06 -- 4.23
富国兴远优选12个月持有期混合C 18702.80 88.06 -- 4.23
富国文体健康股票C 13605.45 64.06 -- 4.88
富国科创板两年定期开放混合 3136.58 14.77 -- 3.65
富国文体健康股票A 13605.45 64.06 -- 4.88
542 002601 龙佰集团 富国中证细分化工产业主题ETF 639.09 30.77 0.01 3.21
543 600346 恒力石化 富国中证细分化工产业主题ETF 608.76 38.87 0.19 3.06
544 002493 荣盛石化 富国中证细分化工产业主题ETF 578.62 55.91 0.01 2.91
545 002648 卫星化学 富国中证细分化工产业主题ETF 579.48 31.04 0.01 2.91
546 600160 巨化股份 富国中证细分化工产业主题ETF 553.85 24.87 0.01 2.78
547 600673 东阳光 富国成长领航混合 33946.19 4286.14 1.43 8.94
富国低碳新经济混合C 11698.59 1477.09 0.49 8.05
富国均衡优选混合 36558.40 4615.96 1.54 9.43
富国低碳新经济混合A 11698.59 1477.09 0.49 8.05
548 300567 精测电子 富国成长领航混合 19223.11 298.87 1.47 5.06
富国均衡优选混合 20359.08 316.53 1.55 5.25
富国积极成长一年定期开放混合 3111.80 48.38 0.24 4.14
549 002938 鹏鼎控股 富国成长领航混合 13847.21 387.12 0.17 3.65
富国均衡优选混合 11837.44 330.93 0.14 3.05
550 605289 罗曼股份 富国低碳新经济混合C 5111.91 189.12 -- 3.52
富国积极成长一年定期开放混合 4084.52 151.11 -- 5.44
富国低碳新经济混合A 5111.91 189.12 -- 3.52
551 603606 东方电缆 富国天益价值混合C 30125.51 546.05 7.02 7.66
富国天益价值混合A/B 30125.51 546.05 7.02 7.66
552 300408 三环集团 富国天益价值混合C 19522.28 526.21 0.28 4.97
富国天益价值混合A/B 19522.28 526.21 0.28 4.97
553 688076 诺泰生物 富国生物医药科技混合型C 1833.02 26.65 -- 3.11
富国医药成长30股票 1540.39 22.39 -- 4.32
富国生物医药科技混合型A 1833.02 26.65 -- 3.11
554 688100 威胜信息 富国清洁能源产业灵活配置混合C 7970.98 180.34 -- 4.03
富国清洁能源产业灵活配置混合A 7970.98 180.34 -- 4.03
555 600845 宝信软件 富国中证大数据产业ETF 4315.86 130.82 2.38 3.69
556 600588 用友网络 富国中证大数据产业ETF 3560.09 309.57 0.13 3.04
557 00388 香港交易所 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 10295.60 35.00 -- 4.23
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 10295.60 35.00 -- 4.23
558 00857 中国石油股份 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 7150.00 1250.00 -- 2.94
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 9025.02 1577.80 -- 4.92
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 7150.00 1250.00 -- 2.94
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 9025.02 1577.80 -- 4.92
559 00883 中国海洋石油 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 6825.40 389.80 -- 2.80
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 7004.00 400.00 -- 3.82
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 6825.40 389.80 -- 2.80
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 7004.00 400.00 -- 3.82
560 02669 中海物业 富国沪港深业绩驱动混合型C 35112.15 6292.50 -- 6.39
富国天兴回报混合A 1680.21 301.00 -- 0.72
富国天兴回报混合C 1680.21 301.00 -- 0.72
富国沪港深业绩驱动混合型A 35112.15 6292.50 -- 6.39
富国国企改革灵活配置混合 167.46 30.00 -- 2.37
561 00728 中国电信 富国沪港深业绩驱动混合型C 19476.10 4844.80 -- 3.55
富国沪港深业绩驱动混合型A 19476.10 4844.80 -- 3.55
上证综指ETF 12667.44 1887.85 0.35 1.30
562 600926 杭州银行 富国金融地产行业混合型C 1992.33 141.30 0.54 7.53
富国金融地产行业混合型A 1992.33 141.30 0.54 7.53
563 601881 中国银河 富国金融地产行业混合型C 1601.33 104.05 0.17 6.06
富国金融地产行业混合型A 1601.33 104.05 0.17 6.06
富国价值驱动灵活配置混合A 349.51 22.71 0.04 4.82
富国价值驱动灵活配置混合C 349.51 22.71 0.04 4.82
564 600862 中航高科 富国军工主题混合C 17721.64 825.41 1.29 4.63
富国中证军工龙头ETF 17200.97 801.16 1.26 3.30
富国军工主题混合A 17721.64 825.41 1.29 4.63
565 688563 航材股份 富国军工主题混合C 14018.89 254.89 -- 3.66
富国军工主题混合A 14018.89 254.89 -- 3.66
566 000425 徐工机械 富国创新科技混合C 12342.88 1588.53 0.20 4.67
富国创新趋势股票 11826.48 1522.07 0.19 4.75
富国科技创新灵活配置混合 3083.21 396.81 0.05 4.76
富国创新科技混合A 12342.88 1588.53 0.20 4.67
富国高新技术产业混合 5170.24 665.41 0.08 4.66
567 688062 迈威生物 富国医疗保健行业混合C 5229.57 189.27 -- 4.77
富国医疗保健行业混合A/B 5229.57 189.27 -- 4.77
568 00762 中国联通 富国天兴回报混合A 4611.05 766.60 -- 1.97
富国天兴回报混合C 4611.05 766.60 -- 1.97
富国中证国企一带一路ETF 1329.05 248.42 0.01 1.66
富国中证央企创新驱动ETF 976.70 182.56 0.01 3.28
569 000876 新希望 富国中证农业主题ETF 7346.97 705.76 0.16 4.60
570 002385 大北农 富国中证农业主题ETF 5139.25 1075.16 0.32 3.22
571 600486 扬农化工 富国中证农业主题ETF 4736.30 76.39 0.97 2.96
572 000893 亚钾国际 富国中证农业主题ETF 3879.33 202.26 0.25 2.43
573 000998 隆平高科 富国中证农业主题ETF 3730.70 326.97 0.25 2.33
574 600285 羚锐制药 富国稳进回报12个月持有期混合A 325.61 13.14 0.02 1.04
富国稳进回报12个月持有期混合C 325.61 13.14 0.02 1.04
575 688188 柏楚电子 富国科创板两年定期开放混合 4048.31 19.21 0.14 4.72
576 600352 浙江龙盛 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 91.10 8.66 0.01 1.09
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 91.10 8.66 0.01 1.09
577 601000 唐山港 富国中证红利指数增强C 20505.11 3966.17 8.81 2.25
富国中证红利指数增强A/B 20505.11 3966.17 8.81 2.25
578 601098 中南传媒 富国中证红利指数增强C 17300.75 1242.87 3.12 1.90
富国中证红利指数增强A/B 17300.75 1242.87 3.12 1.90
579 600968 海油发展 富国中证国企一带一路ETF 1233.74 271.75 -- 1.54
580 600938 中国海油 富国中证国企一带一路ETF 1211.32 40.31 0.01 1.51
581 601808 中海油服 富国中证国企一带一路ETF 1204.55 74.91 0.15 1.50
582 603288 海天味业 富国中证消费50ETF 6968.81 144.67 -- 3.90
583 601669 中国电建 富国中证央企创新驱动ETF 878.60 155.78 0.02 2.95
584 002465 海格通信 富国中证军工龙头ETF 17745.13 1670.92 0.69 3.40
585 301004 嘉益股份 富国中证价值ETF 3339.24 31.93 0.34 1.27
586 002001 新和成 富国中证价值ETF 3029.35 134.22 0.04 1.15
587 002911 佛燃能源 富国中证价值ETF 3003.26 261.61 0.27 1.14
588 600012 皖通高速 富国中证价值ETF 2981.52 181.80 0.16 1.14
589 300770 新媒股份 富国中证价值ETF 2949.54 71.94 0.31 1.12
590 600064 南京高科 富国中证价值ETF 2927.49 404.35 1.17 1.12
591 002541 鸿路钢构 富国新趋势灵活配置混合A 243.03 16.01 0.03 3.73
富国新趋势灵活配置混合C 243.03 16.01 0.03 3.73
592 688778 厦钨新能 富国新趋势灵活配置混合A 188.22 5.12 0.03 2.89
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593 000596 古井贡酒 富国新趋势灵活配置混合A 184.75 0.91 0.00 2.84
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594 600438 通威股份 富国新趋势灵活配置混合A 183.32 8.03 0.01 2.82
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595 688089 嘉必优 富国新趋势灵活配置混合A 160.79 7.92 0.12 2.47
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596 300910 瑞丰新材 富国天惠成长混合(LOF)C 63635.50 1390.94 6.80 2.18
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