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富国基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：651只7/202
  • 份额数量：9429.84亿份9/202
  • 份额相对上期变化：5.84%
  • 基金经理：90人4/202
  • 资产净值：10083.17亿元7/202
  • 资产相对上期变化：6.46%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 01088 中国神华 富国臻选成长灵活配置混合C 1370.97 41.78 -- 4.16
富国稳健添辰债券A 88.74 2.00 0.00 0.60
富国稳健添辰债券C 88.74 2.00 0.00 0.60
富国融裕两年持有期混合A 1286.28 28.99 0.02 3.18
富国融裕两年持有期混合C 1286.28 28.99 0.02 3.18
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 174.82 3.94 0.00 2.45
富国产业驱动混合C 714.80 16.11 0.01 3.03
富国周期精选三年持有期混合A 5257.85 118.50 0.07 3.98
富国周期精选三年持有期混合C 5257.85 118.50 0.07 3.98
富国上证50基本面精选股票发起式A 2662.20 60.00 0.03 7.99
富国上证50基本面精选股票发起式C 2662.20 60.00 0.03 7.99
富国天旭均衡混合A 409.54 9.23 0.01 3.28
富国天旭均衡混合C 409.54 9.23 0.01 3.28
富国趋势优先混合A 1366.15 30.79 0.02 3.23
富国趋势优先混合C 1366.15 30.79 0.02 3.23
富国创新发展两年定期开放混合A 579.47 13.06 0.01 3.32
富国创新发展两年定期开放混合C 579.47 13.06 0.01 3.32
富国红利混合A 4437.00 100.00 0.06 4.97
富国红利混合C 4437.00 100.00 0.06 4.97
富国金安均衡精选混合A 4151.26 93.56 0.05 3.25
富国金安均衡精选混合C 4151.26 93.56 0.05 3.25
富国中证国有企业改革指数C 6013.91 135.54 0.08 2.61
富国大盘核心资产混合 354.96 8.00 0.00 2.69
富国信享回报12个月持有期混合A 515.12 15.70 -- 2.17
富国信享回报12个月持有期混合C 515.12 15.70 -- 2.17
富国诚益回报12个月持有期混合A 1325.52 40.40 -- 2.29
富国诚益回报12个月持有期混合C 1325.52 40.40 -- 2.29
富国中证煤炭指数C 12784.49 288.13 0.16 10.08
富国沪深300基本面精选股票A 1220.17 27.50 0.02 5.29
富国沪深300基本面精选股票C 1220.17 27.50 0.02 5.29
富国优质企业混合A 2479.56 75.57 -- 4.39
富国优质企业混合C 2479.56 75.57 -- 4.39
富国稳健策略6个月持有期混合A 2810.84 63.35 0.04 3.33
富国稳健策略6个月持有期混合C 2810.84 63.35 0.04 3.33
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 4593.40 140.00 -- 2.46
富国稳进回报12个月持有期混合A 733.32 22.35 -- 2.13
富国稳进回报12个月持有期混合C 733.32 22.35 -- 2.13
富国兴泉回报12个月持有期混合A 1545.35 47.10 -- 3.79
富国兴泉回报12个月持有期混合C 1545.35 47.10 -- 3.79
富国中证红利指数增强C 18522.81 417.46 0.23 1.85
富国优质发展混合A 2845.45 64.13 0.04 3.12
富国优质发展混合C 2845.45 64.13 0.04 3.12
富国产业驱动混合A 714.80 16.11 0.01 3.03
富国臻选成长灵活配置混合A 1370.97 41.78 -- 4.16
富国转型机遇混合 3465.30 78.10 0.04 3.20
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 174.82 3.94 0.00 2.45
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 4593.40 140.00 -- 2.46
富国中证煤炭指数A 12784.49 288.13 0.16 10.08
富国中证国有企业改革指数A 6013.91 135.54 0.08 2.61
富国低碳环保混合 4076.72 91.88 0.05 3.21
上证综指ETF 14870.22 335.14 0.19 1.97
富国中证红利指数增强A/B 18522.81 417.46 0.23 1.85
2 01816 中广核电力 富国臻选成长灵活配置混合C 1258.05 400.70 -- 3.82
富国产业驱动混合C 713.95 227.40 -- 3.03
富国时代精选混合A 2556.27 814.10 -- 3.05
富国时代精选混合C 2556.27 814.10 -- 3.05
富国沪港深优质资产混合发起式A 75.68 24.10 -- 2.92
富国沪港深优质资产混合发起式C 75.68 24.10 -- 2.92
富国创新发展两年定期开放混合A 471.57 150.20 -- 2.70
富国创新发展两年定期开放混合C 471.57 150.20 -- 2.70
富国红利混合A 3077.20 980.00 -- 3.45
富国红利混合C 3077.20 980.00 -- 3.45
富国信享回报12个月持有期混合A 509.31 162.20 -- 2.14
富国信享回报12个月持有期混合C 509.31 162.20 -- 2.14
富国诚益回报12个月持有期混合A 1153.32 367.30 -- 2.00
富国诚益回报12个月持有期混合C 1153.32 367.30 -- 2.00
富国优质企业混合A 3387.75 1078.90 -- 6.00
富国优质企业混合C 3387.75 1078.90 -- 6.00
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 8792.00 2800.00 -- 3.99
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 4082.00 1300.00 -- 2.19
富国天兴回报混合A 12048.29 3837.50 -- 4.68
富国天兴回报混合C 12048.29 3837.50 -- 4.68
富国稳进回报12个月持有期混合A 555.71 177.00 -- 1.61
富国稳进回报12个月持有期混合C 555.71 177.00 -- 1.61
富国兴泉回报12个月持有期混合A 2198.31 700.10 -- 5.39
富国兴泉回报12个月持有期混合C 2198.31 700.10 -- 5.39
富国成长策略混合 6463.53 2058.70 -- 2.75
富国睿泽回报混合 766.85 244.25 -- 2.91
富国产业驱动混合A 713.95 227.40 -- 3.03
富国臻选成长灵活配置混合A 1258.05 400.70 -- 3.82
富国国企改革灵活配置混合 527.46 168.00 -- 7.89
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 8792.00 2800.00 -- 3.99
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 4082.00 1300.00 -- 2.19
3 000933 神火股份 富国臻选成长灵活配置混合C 1027.08 50.77 0.02 3.12
富国信享回报12个月持有期混合A 344.52 17.03 0.01 1.45
富国信享回报12个月持有期混合C 344.52 17.03 0.01 1.45
富国诚益回报12个月持有期混合A 979.44 48.42 0.02 1.70
富国诚益回报12个月持有期混合C 979.44 48.42 0.02 1.70
富国浦诚回报12个月持有期混合A 735.56 36.36 0.02 0.99
富国浦诚回报12个月持有期混合C 735.56 36.36 0.02 0.99
富国精诚回报12个月持有期混合A 1153.32 57.01 0.03 1.33
富国精诚回报12个月持有期混合C 1153.32 57.01 0.03 1.33
富国优质企业混合A 1787.96 88.38 0.04 3.17
富国优质企业混合C 1787.96 88.38 0.04 3.17
富国稳进回报12个月持有期混合A 423.62 20.94 0.01 1.23
富国稳进回报12个月持有期混合C 423.62 20.94 0.01 1.23
富国兴泉回报12个月持有期混合A 1253.84 61.98 0.03 3.08
富国兴泉回报12个月持有期混合C 1253.84 61.98 0.03 3.08
富国臻选成长灵活配置混合A 1027.08 50.77 0.02 3.12
富国改革动力混合 5211.45 257.61 0.12 4.27
4 300832 新产业 富国臻选成长灵活配置混合C 981.93 14.56 0.02 2.98
富国远见优选混合A 747.24 11.08 0.02 3.82
富国远见优选混合C 747.24 11.08 0.02 3.82
富国内需增长混合C 5581.71 82.77 0.12 3.68
富国品质生活混合C 9411.81 139.56 0.20 3.50
富国高质量混合 5402.21 80.10 0.11 3.93
富国优质企业混合A 1323.85 19.63 0.03 2.34
富国优质企业混合C 1323.85 19.63 0.03 2.34
富国消费主题混合C 19333.12 286.67 0.41 4.38
富国价值创造混合A 14743.79 218.62 0.31 3.73
富国价值创造混合C 14743.79 218.62 0.31 3.73
富国医疗保健行业混合C 4953.74 73.45 0.11 4.82
富国兴泉回报12个月持有期混合A 971.81 14.41 0.02 2.38
富国兴泉回报12个月持有期混合C 971.81 14.41 0.02 2.38
富国内需增长混合A 5581.71 82.77 0.12 3.68
富国品质生活混合A 9411.81 139.56 0.20 3.50
富国臻选成长灵活配置混合A 981.93 14.56 0.02 2.98
富国消费主题混合A 19333.12 286.67 0.41 4.38
富国医疗保健行业混合A/B 4953.74 73.45 0.11 4.82
5 600900 长江电力 富国臻选成长灵活配置混合C 929.78 32.15 0.00 2.82
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 52.35 1.81 0.00 3.65
富国中证A50ETF 14412.60 498.36 0.05 5.19
富国可转换债券E 4510.80 155.97 0.02 1.36
富国产业驱动混合C 1083.63 37.47 0.00 4.60
富国时代精选混合A 3720.27 128.64 0.01 4.45
富国时代精选混合C 3720.27 128.64 0.01 4.45
富国中证绿色电力ETF 1352.59 46.77 0.00 10.38
富国中证100ETF 694.08 24.00 0.00 3.39
富国融甄混合A 2313.43 79.99 0.01 7.40
富国融甄混合C 2313.43 79.99 0.01 7.40
富国上证50基本面精选股票发起式A 2802.35 96.90 0.01 8.41
富国上证50基本面精选股票发起式C 2802.35 96.90 0.01 8.41
富国中证上海环交所碳中和ETF 7882.92 272.58 0.03 9.35
富国核心科技12个月持有期混合A 1238.93 42.84 0.00 4.37
富国核心科技12个月持有期混合C 1238.93 42.84 0.00 4.37
富国创新发展两年定期开放混合A 905.49 31.31 0.00 5.19
富国创新发展两年定期开放混合C 905.49 31.31 0.00 5.19
富国红利混合A 2892.00 100.00 0.01 3.24
富国红利混合C 2892.00 100.00 0.01 3.24
富国中证国有企业改革指数C 6826.35 236.04 0.02 2.96
富国大盘核心资产混合 1107.06 38.28 0.00 8.38
富国沪深300ESG基准ETF 499.74 17.28 0.00 2.98
富国优质企业混合A 2110.87 72.99 0.01 3.74
富国优质企业混合C 2110.87 72.99 0.01 3.74
富国兴泉回报12个月持有期混合A 1515.41 52.40 0.01 3.72
富国兴泉回报12个月持有期混合C 1515.41 52.40 0.01 3.72
富国成长策略混合 11498.30 397.59 0.04 4.90
富国可转换债券C 4510.80 155.97 0.02 1.36
富国产业驱动混合A 1083.63 37.47 0.00 4.60
富国臻选成长灵活配置混合A 929.78 32.15 0.00 2.82
富国中证国有企业改革指数A 6826.35 236.04 0.02 2.96
上证综指ETF 12403.77 428.90 0.04 1.64
富国可转债A 4510.80 155.97 0.02 1.36
富国天成红利灵活配置混合 5205.60 180.00 0.02 8.55
6 002984 森麒麟 富国臻选成长灵活配置混合C 820.08 34.04 0.08 2.49
富国诚益回报12个月持有期混合A 618.05 25.66 0.06 1.07
富国诚益回报12个月持有期混合C 618.05 25.66 0.06 1.07
富国优质企业混合A 1401.21 58.17 0.14 2.48
富国优质企业混合C 1401.21 58.17 0.14 2.48
富国兴泉回报12个月持有期混合A 930.93 38.64 0.09 2.28
富国兴泉回报12个月持有期混合C 930.93 38.64 0.09 2.28
富国臻选成长灵活配置混合A 820.08 34.04 0.08 2.49
7 603338 浙江鼎力 富国臻选成长灵活配置混合C 819.30 13.56 -- 2.49
富国信享回报12个月持有期混合A 210.87 3.49 -- 0.89
富国信享回报12个月持有期混合C 210.87 3.49 -- 0.89
富国优质企业混合A 1558.84 25.80 -- 2.76
富国优质企业混合C 1558.84 25.80 -- 2.76
富国稳进回报12个月持有期混合A 322.04 5.33 -- 0.93
富国稳进回报12个月持有期混合C 322.04 5.33 -- 0.93
富国兴泉回报12个月持有期混合A 1105.69 18.30 -- 2.71
富国兴泉回报12个月持有期混合C 1105.69 18.30 -- 2.71
富国臻选成长灵活配置混合A 819.30 13.56 -- 2.49
富国新活力灵活配置混合A 1403.56 23.23 -- 3.49
富国新活力灵活配置混合C 1403.56 23.23 -- 3.49
8 600269 赣粤高速 富国臻选成长灵活配置混合C 658.45 127.36 0.05 2.00
富国大盘价值量化精选混合C 16.49 3.19 0.00 1.49
富国信享回报12个月持有期混合A 253.49 49.03 0.02 1.07
富国信享回报12个月持有期混合C 253.49 49.03 0.02 1.07
富国诚益回报12个月持有期混合A 647.13 125.17 0.05 1.12
富国诚益回报12个月持有期混合C 647.13 125.17 0.05 1.12
富国臻选成长灵活配置混合A 658.45 127.36 0.05 2.00
富国大盘价值量化精选混合A 16.49 3.19 0.00 1.49
9 00371 北控水务集团 富国臻选成长灵活配置混合C 645.74 294.80 -- 1.96
富国诚益回报12个月持有期混合A 442.82 202.20 -- 0.77
富国诚益回报12个月持有期混合C 442.82 202.20 -- 0.77
富国臻选成长灵活配置混合A 645.74 294.80 -- 1.96
10 01378 中国宏桥 富国臻选成长灵活配置混合C 632.17 58.60 -- 1.92
富国裕利债券E 1287.25 119.30 -- 0.28
富国利享回报12个月持有期混合A 87.40 8.10 -- 0.74
富国利享回报12个月持有期混合C 87.40 8.10 -- 0.74
富国裕利债券A 1287.25 119.30 -- 0.28
富国裕利债券C 1287.25 119.30 -- 0.28
富国诚益回报12个月持有期混合A 603.70 55.95 -- 1.04
富国诚益回报12个月持有期混合C 603.70 55.95 -- 1.04
富国均衡优选混合 10787.88 1000.00 -- 3.01
富国稳进回报12个月持有期混合A 419.65 38.90 -- 1.22
富国稳进回报12个月持有期混合C 419.65 38.90 -- 1.22
富国臻选成长灵活配置混合A 632.17 58.60 -- 1.92
11 09992 泡泡玛特 富国消费精选30股票C 10426.38 298.66 -- 9.71
富国匠心成长混合A 490.83 14.06 -- 6.72
富国匠心成长混合C 490.83 14.06 -- 6.72
富国港股通策略精选混合A 2968.75 85.04 -- 3.61
富国港股通策略精选混合C 2968.75 85.04 -- 3.61
富国沪港深业绩驱动混合型C 10836.06 310.40 -- 2.11
富国消费精选30股票A 10426.38 298.66 -- 9.71
富国沪港深业绩驱动混合型A 10836.06 310.40 -- 2.11
12 600519 贵州茅台 富国消费精选30股票C 7090.58 4.83 0.01 6.60
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 73.37 0.05 0.00 5.11
富国中证A50ETF 25871.55 17.63 0.02 9.32
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 1230.99 0.84 0.00 2.58
富国远见精选三年定期开放混合 586.96 0.40 0.00 2.05
富国稳健添辰债券A 88.04 0.06 0.00 0.60
富国稳健添辰债券C 88.04 0.06 0.00 0.60
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 1144.56 0.78 0.00 4.24
富国致弘量化选股股票A 220.11 0.15 0.00 1.72
富国致弘量化选股股票C 220.11 0.15 0.00 1.72
富国收益增强债券E 1467.39 1.00 0.00 1.89
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 645.65 0.44 0.00 9.06
富国龙头优势混合C 4079.34 2.78 0.00 5.04
富国融丰两年定期开放混合A 2039.67 1.39 0.00 4.76
富国融丰两年定期开放混合C 2039.67 1.39 0.00 4.76
富国中证100ETF 1814.72 1.24 0.00 8.85
富国融甄混合A 1496.74 1.02 0.00 4.79
富国融甄混合C 1496.74 1.02 0.00 4.79
富国上证50基本面精选股票发起式A 2861.41 1.95 0.00 8.58
富国上证50基本面精选股票发起式C 2861.41 1.95 0.00 8.58
富国成长动力混合C 1907.61 1.30 0.00 2.90
富国通胀通缩主题轮动混合C 2289.13 1.56 0.00 2.90
富国元利债券A 278.80 0.19 0.00 0.99
富国元利债券C 278.80 0.19 0.00 0.99
富国沪港深优质资产混合发起式A 73.37 0.05 0.00 2.83
富国沪港深优质资产混合发起式C 73.37 0.05 0.00 2.83
富国远见优选混合A 995.48 0.68 0.00 5.08
富国远见优选混合C 995.48 0.68 0.00 5.08
富国天源沪港深平衡混合C 1643.48 1.12 0.00 3.03
富国高端制造行业股票C 2788.04 1.90 0.00 5.05
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 29.35 0.02 0.00 1.17
富国融享18个月定期开放混合C 1268.71 0.86 0.00 5.16
富国中证新华社民族品牌工程ETF 1848.91 1.26 0.00 9.53
富国均衡成长三年持有期混合A 3213.58 2.19 0.00 5.07
富国均衡成长三年持有期混合C 3213.58 2.19 0.00 5.07
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 2905.43 1.98 0.00 3.84
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 2905.43 1.98 0.00 3.84
富国匠心精选12个月持有期混合A 2318.48 1.58 0.00 2.91
富国匠心精选12个月持有期混合C 2318.48 1.58 0.00 2.91
富国沪深300指数增强C 51376.11 35.01 0.04 4.49
富国内需增长混合C 10900.65 7.43 0.01 7.19
富国品质生活混合C 16945.86 11.55 0.01 6.31
富国沪深300ESG基准ETF 1232.61 0.84 0.00 7.36
富国高质量混合 8576.60 5.84 0.01 6.24
富国沪深300基本面精选股票A 1100.54 0.75 0.00 4.77
富国沪深300基本面精选股票C 1100.54 0.75 0.00 4.77
富国稳健增长混合A 1746.19 1.19 0.00 3.43
富国稳健增长混合C 1746.19 1.19 0.00 3.43
富国周期优势混合C 4813.19 3.28 0.00 2.48
富国美丽中国混合C 8317.46 5.67 0.01 6.96
富国中证沪港深500ETF 924.46 0.63 0.00 2.90
富国融泰三个月定期开放混合发起式 5869.56 4.00 0.00 3.79
富国成长领航混合 13822.81 9.42 0.01 3.96
富国天益价值混合C 29507.75 20.11 0.02 8.25
富国消费主题混合C 28283.65 19.27 0.02 6.41
富国价值创造混合A 26176.48 17.84 0.02 6.62
富国价值创造混合C 26176.48 17.84 0.02 6.62
富国均衡优选混合 13184.65 8.99 0.01 3.68
富国均衡策略混合 4989.13 3.40 0.00 2.59
富国消费精选30股票A 7090.58 4.83 0.01 6.60
富国成长动力混合A 1907.61 1.30 0.00 2.90
富国融享18个月定期开放混合A 1268.71 0.86 0.00 5.16
富国内需增长混合A 10900.65 7.43 0.01 7.19
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 1230.99 0.84 0.00 2.58
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 1230.99 0.84 0.00 2.58
富国龙头优势混合A 4079.34 2.78 0.00 5.04
富国中证消费50ETF 21305.77 14.52 0.02 14.56
富国睿泽回报混合 748.37 0.51 0.00 2.84
富国品质生活混合A 16945.86 11.55 0.01 6.31
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 1144.56 0.78 0.00 4.24
富国周期优势混合A 4813.19 3.28 0.00 2.48
富国价值驱动灵活配置混合A 396.20 0.27 0.00 5.45
富国价值驱动灵活配置混合C 396.20 0.27 0.00 5.45
富国新趋势灵活配置混合A 117.39 0.08 0.00 2.17
富国新趋势灵活配置混合C 117.39 0.08 0.00 2.17
富国宝利增强债券 2252.30 1.53 0.00 0.88
富国成长优选三年定开混合 880.43 0.60 0.00 3.69
富国新机遇灵活配置混合A 3375.00 2.30 0.00 3.62
富国新机遇灵活配置混合C 3375.00 2.30 0.00 3.62
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 29.35 0.02 0.00 1.17
富国天惠成长混合(LOF)C 151155.84 103.01 0.11 5.61
富国美丽中国混合A 8317.46 5.67 0.01 6.96
富国价值优势混合 11739.12 8.00 0.01 3.69
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 645.65 0.44 0.00 9.06
富国消费主题混合A 28283.65 19.27 0.02 6.41
富国收益增强债券A 1467.39 1.00 0.00 1.89
富国收益增强债券C 1467.39 1.00 0.00 1.89
富国高端制造行业股票A/B 2788.04 1.90 0.00 5.05
富国天盛灵活配置混合 1392.85 0.95 0.00 2.94
富国城镇发展股票 3125.54 2.13 0.00 2.66
上证综指ETF 34380.07 23.43 0.02 4.55
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 2289.13 1.56 0.00 2.90
富国沪深300指数增强A/B 51376.11 35.01 0.04 4.49
富国天成红利灵活配置混合 1467.39 1.00 0.00 2.41
富国天博创新混合 8980.43 6.12 0.01 5.17
富国天合稳健优选混合 17876.48 12.18 0.01 7.30
富国天惠成长混合(LOF) 151155.84 103.01 0.11 5.61
富国天益价值混合A/B 29507.75 20.11 0.02 8.25
富国天源沪港深平衡混合A/B 1643.48 1.12 0.00 3.03
13 000333 美的集团 富国消费精选30股票C 5821.77 90.26 0.01 5.42
富国中证A50ETF发起式联接A 28.38 0.44 0.00 0.06
富国中证A50ETF发起式联接C 28.38 0.44 0.00 0.06
富国中证A50ETF 12829.93 198.91 0.03 4.62
富国深证50ETF 6653.50 103.16 0.02 7.55
富国稳健添辰债券A 103.20 1.60 0.00 0.70
富国稳健添辰债券C 103.20 1.60 0.00 0.70
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 309.60 4.80 0.00 4.34
富国中证100ETF 640.04 9.92 0.00 3.12
富国睿利定期开放混合型发起式C 148.35 2.30 0.00 1.42
富国中证全指家用电器ETF 1819.55 28.21 0.00 15.80
富国天源沪港深平衡混合C 1236.46 19.17 0.00 2.28
富国大盘核心资产混合 431.50 6.69 0.00 3.26
富国中证新华社民族品牌工程ETF 1101.66 17.08 0.00 5.68
富国宏观策略灵活配置混合C 537.28 8.33 0.00 3.05
富国沪深300ESG基准ETF 405.70 6.29 0.00 2.42
富国消费升级混合C 321.86 4.99 0.00 3.08
富国消费精选30股票A 5821.77 90.26 0.01 5.42
富国中证消费50ETF 23251.28 360.49 0.06 15.89
富国消费升级混合A 321.86 4.99 0.00 3.08
富国天惠成长混合(LOF)C 74822.58 1160.04 0.18 2.78
富国睿利定期开放混合型发起式A 148.35 2.30 0.00 1.42
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 309.60 4.80 0.00 4.34
富国新动力灵活配置混合A 17052.04 264.37 0.04 3.15
富国新动力灵活配置混合C 17052.04 264.37 0.04 3.15
富国宏观策略灵活配置混合A/B 537.28 8.33 0.00 3.05
富国天惠成长混合(LOF) 74822.58 1160.04 0.18 2.78
富国天源沪港深平衡混合A/B 1236.46 19.17 0.00 2.28
14 603129 春风动力 富国消费精选30股票C 5515.53 38.75 0.29 5.14
富国价值成长混合A 491.07 3.45 0.03 8.57
富国价值成长混合C 491.07 3.45 0.03 8.57
富国收益增强债券E 569.36 4.00 0.03 0.73
富国龙头优势混合C 6702.41 47.09 0.35 8.29
富国周期精选三年持有期混合A 4554.88 32.00 0.24 3.45
富国周期精选三年持有期混合C 4554.88 32.00 0.24 3.45
富国高端制造行业股票C 5326.62 37.42 0.28 9.65
富国融享18个月定期开放混合C 866.85 6.09 0.05 3.52
富国均衡成长三年持有期混合A 5582.48 39.22 0.29 8.80
富国均衡成长三年持有期混合C 5582.48 39.22 0.29 8.80
富国融泰三个月定期开放混合发起式 5692.72 39.99 0.30 3.68
富国天益价值混合C 28901.28 203.04 1.51 8.08
富国消费精选30股票A 5515.53 38.75 0.29 5.14
富国融享18个月定期开放混合A 866.85 6.09 0.05 3.52
富国龙头优势混合A 6702.41 47.09 0.35 8.29
富国价值驱动灵活配置混合A 614.91 4.32 0.03 8.46
富国价值驱动灵活配置混合C 614.91 4.32 0.03 8.46
富国新机遇灵活配置混合A 6216.37 43.67 0.32 6.66
富国新机遇灵活配置混合C 6216.37 43.67 0.32 6.66
富国天惠成长混合(LOF)C 103432.78 726.66 5.41 3.84
富国价值优势混合 13573.97 95.36 0.71 4.26
富国收益增强债券A 569.36 4.00 0.03 0.73
富国收益增强债券C 569.36 4.00 0.03 0.73
富国高端制造行业股票A/B 5326.62 37.42 0.28 9.65
富国天博创新混合 15769.11 110.78 0.82 9.07
富国天惠成长混合(LOF) 103432.78 726.66 5.41 3.84
富国天益价值混合A/B 28901.28 203.04 1.51 8.08
15 00700 腾讯控股 富国消费精选30股票C 5512.00 16.22 -- 5.13
富国洞见价值股票A 2161.64 6.36 -- 5.52
富国洞见价值股票C 2161.64 6.36 -- 5.52
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 611.79 1.80 -- 8.58
富国裕利债券E 1359.52 4.00 -- 0.29
富国成长动力混合C 5941.10 17.48 -- 9.03
富国元利债券A 153.86 0.45 -- 0.55
富国元利债券C 153.86 0.45 -- 0.55
富国裕利债券A 1359.52 4.00 -- 0.29
富国裕利债券C 1359.52 4.00 -- 0.29
富国天源沪港深平衡混合C 1434.29 4.22 -- 2.64
富国天恒混合A 1692.60 4.98 -- 5.23
富国天恒混合C 1692.60 4.98 -- 5.23
富国港股通量化精选股票型C 360.27 1.06 -- 8.78
富国中证港股通互联网ETF 168023.08 494.36 -- 15.68
富国匠心精选12个月持有期混合A 7419.62 21.83 -- 9.33
富国匠心精选12个月持有期混合C 7419.62 21.83 -- 9.33
富国港股通策略精选混合A 6467.96 19.03 -- 7.87
富国港股通策略精选混合C 6467.96 19.03 -- 7.87
富国民裕进取沪港深成长精选C 10876.16 32.00 -- 9.63
富国兴远优选12个月持有期混合A 16419.60 48.31 -- 3.93
富国兴远优选12个月持有期混合C 16419.60 48.31 -- 3.93
富国中证沪港深500ETF 2212.62 6.51 -- 6.95
富国互联科技股票型C 13323.30 39.20 -- 4.37
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 20052.92 59.00 -- 9.10
富国沪港深业绩驱动混合型C 45110.98 132.73 -- 8.78
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 11022.31 32.43 -- 5.90
富国天兴回报混合A 1699.41 5.00 -- 0.66
富国天兴回报混合C 1699.41 5.00 -- 0.66
富国消费精选30股票A 5512.00 16.22 -- 5.13
富国成长动力混合A 5941.10 17.48 -- 9.03
富国兴泉回报12个月持有期混合A 917.68 2.70 -- 2.25
富国兴泉回报12个月持有期混合C 917.68 2.70 -- 2.25
富国成长策略混合 7318.07 21.53 -- 3.12
富国创业板两年定期开放混合 3136.48 9.23 -- 3.28
富国民裕进取沪港深成长精选A 10876.16 32.00 -- 9.63
富国互联科技股票型A 13323.30 39.20 -- 4.37
富国沪港深业绩驱动混合型A 45110.98 132.73 -- 8.78
富国港股通量化精选股票型A 360.27 1.06 -- 8.78
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 20052.92 59.00 -- 9.10
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 611.79 1.80 -- 8.58
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 11022.31 32.43 -- 5.90
富国天源沪港深平衡混合A/B 1434.29 4.22 -- 2.64
16 603369 今世缘 富国消费精选30股票C 5487.17 118.77 0.17 5.11
富国消费精选30股票A 5487.17 118.77 0.17 5.11
17 02057 中通快递-W 富国消费精选30股票C 4985.16 33.27 -- 4.64
富国匠心成长混合A 351.43 2.35 -- 4.81
富国匠心成长混合C 351.43 2.35 -- 4.81
富国产业驱动混合C 567.98 3.79 -- 2.41
富国元利债券A 125.88 0.84 -- 0.45
富国元利债券C 125.88 0.84 -- 0.45
富国沪港深优质资产混合发起式A 73.43 0.49 -- 2.83
富国沪港深优质资产混合发起式C 73.43 0.49 -- 2.83
富国消费精选30股票A 4985.16 33.27 -- 4.64
富国睿泽回报混合 724.58 4.83 -- 2.75
富国产业驱动混合A 567.98 3.79 -- 2.41
18 688169 石头科技 富国消费精选30股票C 4838.56 12.32 -- 4.50
富国稳健添辰债券A 70.67 0.18 -- 0.48
富国稳健添辰债券C 70.67 0.18 -- 0.48
富国远见优选混合A 1692.97 4.31 -- 8.64
富国远见优选混合C 1692.97 4.31 -- 8.64
富国中证全指家用电器ETF 700.52 1.78 -- 6.08
富国天源沪港深平衡混合C 1113.61 2.84 -- 2.05
富国内需增长混合C 11049.73 28.14 -- 7.29
富国品质生活混合C 19325.19 49.22 -- 7.20
富国高质量混合 11431.77 29.12 -- 8.32
富国消费主题混合C 36168.79 92.13 -- 8.20
富国价值创造混合A 31672.14 80.67 -- 8.01
富国价值创造混合C 31672.14 80.67 -- 8.01
富国消费精选30股票A 4838.56 12.32 -- 4.50
富国科创板两年定期开放混合 8416.79 21.44 -- 8.25
富国内需增长混合A 11049.73 28.14 -- 7.29
富国品质生活混合A 19325.19 49.22 -- 7.20
富国消费主题混合A 36168.79 92.13 -- 8.20
富国天源沪港深平衡混合A/B 1113.61 2.84 -- 2.05
19 300750 宁德时代 富国消费精选30股票C 4470.14 24.83 0.01 4.16
富国中证A50ETF发起式联接A 42.49 0.24 0.00 0.09
富国中证A50ETF发起式联接C 42.49 0.24 0.00 0.09
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 70.21 0.39 0.00 4.89
富国中证A50ETF 19357.19 107.52 0.03 6.97
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 541.89 3.01 0.00 1.14
富国深证50ETF 8462.69 47.01 0.01 9.60
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 339.54 1.89 0.00 1.26
富国致弘量化选股股票A 169.23 0.94 0.00 1.33
富国致弘量化选股股票C 169.23 0.94 0.00 1.33
富国创业板增强策略ETF 3464.14 19.24 0.00 9.01
富国碳中和混合A 3915.65 21.75 0.01 7.92
富国碳中和混合C 3915.65 21.75 0.01 7.92
富国中证100ETF 972.20 5.40 0.00 4.74
富国汽车智选混合A 2409.88 13.39 0.00 7.93
富国汽车智选混合C 2409.88 13.39 0.00 7.93
富国中证上海环交所碳中和ETF 8198.15 45.54 0.01 9.73
富国中证电池主题ETF 6699.28 37.21 0.01 10.10
富国价值增长混合C 5351.21 29.72 0.01 5.14
富国元利债券A 153.03 0.85 0.00 0.55
富国元利债券C 153.03 0.85 0.00 0.55
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 398.23 2.21 0.00 3.68
富国高端制造行业股票C 1573.46 8.74 0.00 2.85
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 40.33 0.22 0.00 1.61
富国中证新华社民族品牌工程ETF 1661.68 9.23 0.00 8.57
富国沪深300指数增强C 19965.16 110.90 0.03 1.74
富国中证新能源汽车指数C 63750.01 354.11 0.09 9.46
富国中证科创创业50ETF 17105.91 95.02 0.02 9.62
富国沪深300ESG基准ETF 594.46 3.30 0.00 3.55
富国中证细分机械设备产业主题ETF 852.15 4.73 0.00 14.68
富国成长领航混合 26341.58 146.32 0.04 7.54
富国低碳新经济混合C 5595.33 31.08 0.01 4.00
富国天益价值混合C 34488.94 191.57 0.05 9.64
富国清洁能源产业灵活配置混合C 14256.16 79.19 0.02 8.16
富国均衡优选混合 25026.33 139.01 0.04 6.99
富国天兴回报混合A 1778.70 9.88 0.00 0.69
富国天兴回报混合C 1778.70 9.88 0.00 0.69
富国消费精选30股票A 4470.14 24.83 0.01 4.16
富国价值增长混合A 5351.21 29.72 0.01 5.14
富国创业板两年定期开放混合 7141.43 39.67 0.01 7.47
富国清洁能源产业灵活配置混合A 14256.16 79.19 0.02 8.16
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 541.89 3.01 0.00 1.14
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 541.89 3.01 0.00 1.14
富国中证科技50策略ETF 1355.09 7.53 0.00 2.34
富国创业板ETF 33258.02 184.74 0.05 18.13
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 339.54 1.89 0.00 1.26
富国新趋势灵活配置混合A 162.03 0.90 0.00 2.99
富国新趋势灵活配置混合C 162.03 0.90 0.00 2.99
富国宝利增强债券 1113.97 6.19 0.00 0.44
富国兴利增强债券 4133.96 22.96 0.01 3.54
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 40.33 0.22 0.00 1.61
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 398.23 2.21 0.00 3.68
富国低碳新经济混合A 5595.33 31.08 0.01 4.00
富国中证新能源汽车指数A 63750.01 354.11 0.09 9.46
富国高端制造行业股票A/B 1573.46 8.74 0.00 2.85
富国沪深300指数增强A/B 19965.16 110.90 0.03 1.74
富国天博创新混合 4938.94 27.43 0.01 2.84
富国天益价值混合A/B 34488.94 191.57 0.05 9.64
20 603899 晨光股份 富国消费精选30股票C 3231.76 103.32 -- 3.01
富国消费精选30股票A 3231.76 103.32 -- 3.01
21 002050 三花智控 富国匠心成长混合A 680.97 35.69 0.01 9.32
富国匠心成长混合C 680.97 35.69 0.01 9.32
富国中证电池主题ETF 3825.49 200.50 0.05 5.77
富国中证全指家用电器ETF 816.05 42.77 0.01 7.09
富国新材料新能源混合C 10265.61 538.03 0.15 8.28
富国中证新能源汽车指数C 27452.70 1438.82 0.39 4.07
富国新材料新能源混合A 10265.61 538.03 0.15 8.28
富国中证新能源汽车指数A 27452.70 1438.82 0.39 4.07
富国天瑞强势混合 20879.13 1094.29 0.30 6.36
22 300502 新易盛 富国匠心成长混合A 522.47 4.95 0.01 7.15
富国匠心成长混合C 522.47 4.95 0.01 7.15
富国时代精选混合A 4604.09 43.62 0.07 5.50
富国时代精选混合C 4604.09 43.62 0.07 5.50
富国融悦12个月持有期混合A 629.08 5.96 0.01 4.34
富国融悦12个月持有期混合C 629.08 5.96 0.01 4.34
富国成长动力混合C 2254.55 21.36 0.03 3.43
富国新兴产业股票C 28630.63 271.25 0.44 8.67
富国通胀通缩主题轮动混合C 2813.96 26.66 0.04 3.57
富国中小盘精选混合C 5212.06 49.38 0.08 4.17
富国价值增长混合C 5277.50 50.00 0.08 5.07
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 6712.98 63.60 0.10 9.79
富国核心科技12个月持有期混合A 1516.75 14.37 0.02 5.35
富国核心科技12个月持有期混合C 1516.75 14.37 0.02 5.35
富国安诚回报12个月持有期混合A 328.10 3.11 0.01 0.65
富国安诚回报12个月持有期混合C 328.10 3.11 0.01 0.65
富国匠心精选12个月持有期混合A 2739.02 25.95 0.04 3.44
富国匠心精选12个月持有期混合C 2739.02 25.95 0.04 3.44
富国浦诚回报12个月持有期混合A 653.35 6.19 0.01 0.88
富国浦诚回报12个月持有期混合C 653.35 6.19 0.01 0.88
富国国家安全主题混合C 1163.16 11.02 0.02 3.98
富国互联科技股票型C 14589.27 138.22 0.22 4.79
富国成长动力混合A 2254.55 21.36 0.03 3.43
富国价值增长混合A 5277.50 50.00 0.08 5.07
富国成长策略混合 13618.77 129.03 0.21 5.80
富国创业板两年定期开放混合 5512.88 52.23 0.08 5.77
富国创业板ETF 4746.58 44.97 0.07 2.59
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 6712.98 63.60 0.10 9.79
富国互联科技股票型A 14589.27 138.22 0.22 4.79
富国新优享灵活配置混合A 59.11 0.56 0.00 0.81
富国新优享灵活配置混合C 59.11 0.56 0.00 0.81
富国改革动力混合 4629.42 43.86 0.07 3.80
富国国家安全主题混合A 1163.16 11.02 0.02 3.98
富国新兴产业股票A/B 28630.63 271.25 0.44 8.67
富国中小盘精选混合A/B 5212.06 49.38 0.08 4.17
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 2813.96 26.66 0.04 3.57
23 300308 中际旭创 富国匠心成长混合A 446.46 3.24 0.00 6.11
富国匠心成长混合C 446.46 3.24 0.00 6.11
富国深证50ETF 2541.67 18.43 0.02 2.88
富国致弘量化选股股票A 141.19 1.02 0.00 1.11
富国致弘量化选股股票C 141.19 1.02 0.00 1.11
富国时代精选混合A 2997.29 21.74 0.03 3.58
富国时代精选混合C 2997.29 21.74 0.03 3.58
富国创业板增强策略ETF 1467.32 10.64 0.01 3.82
富国新兴产业股票C 26822.13 194.53 0.26 8.13
富国价值增长混合C 3441.76 24.96 0.03 3.30
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 5832.60 42.30 0.06 8.51
富国核心科技12个月持有期混合A 750.95 5.45 0.01 2.65
富国核心科技12个月持有期混合C 750.95 5.45 0.01 2.65
富国新材料新能源混合C 5877.27 42.63 0.06 4.74
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 30.06 0.22 0.00 1.20
富国中证移动互联网指数C 1100.81 7.98 0.01 3.24
富国产业升级混合C 413.09 3.00 0.00 5.58
富国中证科创创业50ETF 11975.37 86.85 0.12 6.74
富国互联科技股票型C 18266.82 132.48 0.18 5.99
富国价值增长混合A 3441.76 24.96 0.03 3.30
富国成长策略混合 9040.52 65.57 0.09 3.85
富国创业板两年定期开放混合 3403.15 24.68 0.03 3.56
富国新材料新能源混合A 5877.27 42.63 0.06 4.74
富国创业板ETF 8616.95 62.50 0.08 4.70
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 5832.60 42.30 0.06 8.51
富国互联科技股票型A 18266.82 132.48 0.18 5.99
富国兴利增强债券 766.61 5.56 0.01 0.66
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 30.06 0.22 0.00 1.20
富国产业升级混合A 413.09 3.00 0.00 5.58
富国新兴产业股票A/B 26822.13 194.53 0.26 8.13
富国中证移动互联网指数A 1100.81 7.98 0.01 3.24
富国天瑞强势混合 14402.67 104.46 0.14 4.39
24 002916 深南电路 富国匠心成长混合A 355.39 3.36 0.01 4.87
富国匠心成长混合C 355.39 3.36 0.01 4.87
富国新兴产业股票C 17115.52 161.82 0.32 5.19
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3766.47 35.61 0.07 5.49
富国互联科技股票型C 9564.83 90.43 0.18 3.14
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3766.47 35.61 0.07 5.49
富国互联科技股票型A 9564.83 90.43 0.18 3.14
富国新兴产业股票A/B 17115.52 161.82 0.32 5.19
富国天瑞强势混合 13029.29 123.19 0.24 3.97
25 603530 神马电力 富国匠心成长混合A 291.92 11.02 -- 4.00
富国匠心成长混合C 291.92 11.02 -- 4.00
26 002922 伊戈尔 富国匠心成长混合A 282.87 12.94 0.05 3.87
富国匠心成长混合C 282.87 12.94 0.05 3.87
富国洞见价值股票A 1230.50 56.29 0.20 3.14
富国洞见价值股票C 1230.50 56.29 0.20 3.14
27 00285 比亚迪电子 富国匠心成长混合A 215.35 6.05 -- 2.95
富国匠心成长混合C 215.35 6.05 -- 2.95
28 000400 许继电气 富国匠心成长混合A 149.00 4.33 0.00 2.04
富国匠心成长混合C 149.00 4.33 0.00 2.04
富国碳中和混合A 2228.74 64.77 0.06 4.51
富国碳中和混合C 2228.74 64.77 0.06 4.51
富国中证500基本面精选股票发起式A 72.61 2.11 0.00 1.13
富国中证500基本面精选股票发起式C 72.61 2.11 0.00 1.13
富国低碳新经济混合C 4351.49 126.46 0.13 3.11
富国清洁能源产业灵活配置混合C 7010.35 203.73 0.20 4.01
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 63.66 1.85 0.00 0.71
富国清洁能源产业灵活配置混合A 7010.35 203.73 0.20 4.01
富国中证国企一带一路ETF 1090.45 31.69 0.03 1.61
富国低碳新经济混合A 4351.49 126.46 0.13 3.11
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 63.66 1.85 0.00 0.71
29 002594 比亚迪 富国中证A50ETF发起式联接A 20.02 0.08 0.00 0.04
富国中证A50ETF发起式联接C 20.02 0.08 0.00 0.04
富国中证A50ETF 9234.25 36.90 0.03 3.32
富国深证50ETF 4524.52 18.08 0.02 5.13
富国收益增强债券E 1001.00 4.00 0.00 1.29
富国龙头优势混合C 5175.17 20.68 0.02 6.40
富国融丰两年定期开放混合A 3030.53 12.11 0.01 7.07
富国融丰两年定期开放混合C 3030.53 12.11 0.01 7.07
富国周期精选三年持有期混合A 7007.00 28.00 0.02 5.30
富国周期精选三年持有期混合C 7007.00 28.00 0.02 5.30
富国中证100ETF 470.47 1.88 0.00 2.29
富国汽车智选混合A 2017.02 8.06 0.01 6.64
富国汽车智选混合C 2017.02 8.06 0.01 6.64
富国中证上海环交所碳中和ETF 5046.59 20.17 0.02 5.99
富国价值增长混合C 4266.76 17.05 0.01 4.10
富国元利债券A 132.63 0.53 0.00 0.47
富国元利债券C 132.63 0.53 0.00 0.47
富国天源沪港深平衡混合C 970.97 3.88 0.00 1.79
富国高端制造行业股票C 4787.28 19.13 0.02 8.67
富国融享18个月定期开放混合C 1651.65 6.60 0.01 6.71
富国均衡成长三年持有期混合A 4051.95 16.19 0.01 6.39
富国均衡成长三年持有期混合C 4051.95 16.19 0.01 6.39
富国中证新能源汽车指数C 72697.88 290.50 0.25 10.79
富国沪深300ESG基准ETF 315.31 1.26 0.00 1.88
富国沪深300基本面精选股票A 1376.38 5.50 0.00 5.96
富国沪深300基本面精选股票C 1376.38 5.50 0.00 5.96
富国融泰三个月定期开放混合发起式 8008.00 32.00 0.03 5.17
富国成长领航混合 8833.83 35.30 0.03 2.53
富国清洁能源产业灵活配置混合C 9286.78 37.11 0.03 5.32
富国均衡优选混合 8886.38 35.51 0.03 2.48
富国价值增长混合A 4266.76 17.05 0.01 4.10
富国融享18个月定期开放混合A 1651.65 6.60 0.01 6.71
富国清洁能源产业灵活配置混合A 9286.78 37.11 0.03 5.32
富国龙头优势混合A 5175.17 20.68 0.02 6.40
富国价值优势混合 20646.95 82.51 0.07 6.48
富国中证新能源汽车指数A 72697.88 290.50 0.25 10.79
富国收益增强债券A 1001.00 4.00 0.00 1.29
富国收益增强债券C 1001.00 4.00 0.00 1.29
富国高端制造行业股票A/B 4787.28 19.13 0.02 8.67
富国天博创新混合 14979.97 59.86 0.05 8.62
富国天源沪港深平衡混合A/B 970.97 3.88 0.00 1.79
30 002371 北方华创 富国中证A50ETF发起式联接A 12.80 0.04 0.00 0.03
富国中证A50ETF发起式联接C 12.80 0.04 0.00 0.03
富国国证信息技术创新主题ETF 134.35 0.42 0.00 3.02
富国致弘量化选股股票A 211.13 0.66 0.00 1.65
富国致弘量化选股股票C 211.13 0.66 0.00 1.65
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 255.91 0.80 0.00 2.36
富国中证工业4.0指数C 2744.50 8.58 0.02 4.71
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 47.98 0.15 0.00 1.92
富国中证移动互联网指数C 959.67 3.00 0.01 2.83
富国中证芯片产业ETF 8275.55 25.87 0.06 8.33
富国国家安全主题混合C 1500.28 4.69 0.01 5.13
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 47.98 0.15 0.00 1.92
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 255.91 0.80 0.00 2.36
富国中证工业4.0指数A 2744.50 8.58 0.02 4.71
富国国家安全主题混合A 1500.28 4.69 0.01 5.13
富国中证移动互联网指数A 959.67 3.00 0.01 2.83
31 000725 京东方A 富国中证A50ETF发起式联接A 13.09 3.20 0.00 0.03
富国中证A50ETF发起式联接C 13.09 3.20 0.00 0.03
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 44.87 10.97 0.00 3.13
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 507.32 124.04 0.00 1.06
富国深证50ETF 2737.44 669.30 0.02 3.11
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 354.28 86.62 0.00 1.31
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 305.32 74.65 0.00 2.82
富国中证消费电子主题ETF 2792.45 682.75 0.02 8.92
富国中证工业4.0指数C 2698.17 659.70 0.02 4.63
富国中证国有企业改革指数C 6211.61 1518.73 0.04 2.69
富国中证移动互联网指数C 942.38 230.41 0.01 2.78
富国中证新华社民族品牌工程ETF 528.63 129.25 0.00 2.73
富国沪深300指数增强C 18375.84 4492.87 0.12 1.61
富国中证1000指数增强(LOF)C 1441.40 352.42 0.01 0.61
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 507.32 124.04 0.00 1.06
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 507.32 124.04 0.00 1.06
富国中证科技50策略ETF 1475.75 360.82 0.01 2.54
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 354.28 86.62 0.00 1.31
富国中证1000指数增强(LOF)A 1441.40 352.42 0.01 0.61
富国新机遇灵活配置混合A 2890.24 706.66 0.02 3.10
富国新机遇灵活配置混合C 2890.24 706.66 0.02 3.10
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 305.32 74.65 0.00 2.82
富国中证工业4.0指数A 2698.17 659.70 0.02 4.63
富国中证国有企业改革指数A 6211.61 1518.73 0.04 2.69
富国中证移动互联网指数A 942.38 230.41 0.01 2.78
富国沪深300指数增强A/B 18375.84 4492.87 0.12 1.61
32 300124 汇川技术 富国中证A50ETF发起式联接A 8.21 0.16 0.00 0.02
富国中证A50ETF发起式联接C 8.21 0.16 0.00 0.02
富国创业板增强策略ETF 1876.05 36.57 0.02 4.88
富国中证上海环交所碳中和ETF 2145.37 41.82 0.02 2.55
富国中证工业4.0指数C 2576.93 50.23 0.02 4.42
富国中证新能源汽车指数C 61785.83 1204.40 0.52 9.17
富国中证科创创业50ETF 9313.51 181.55 0.08 5.24
富国中证细分机械设备产业主题ETF 276.09 5.38 0.00 4.76
富国低碳新经济混合C 4225.58 82.37 0.04 3.02
富国创业板ETF 7132.24 139.03 0.06 3.89
富国兴利增强债券 902.15 17.59 0.01 0.77
富国低碳新经济混合A 4225.58 82.37 0.04 3.02
富国中证工业4.0指数A 2576.93 50.23 0.02 4.42
富国中证新能源汽车指数A 61785.83 1204.40 0.52 9.17
33 000792 盐湖股份 富国中证A50ETF发起式联接A 8.38 0.48 0.00 0.02
富国中证A50ETF发起式联接C 8.38 0.48 0.00 0.02
富国中证细分化工产业主题ETF 1796.30 102.94 0.02 9.64
富国中证农业主题ETF 8642.81 495.29 0.09 5.47
34 002714 牧原股份 富国中证A50ETF发起式联接A 10.46 0.24 0.00 0.02
富国中证A50ETF发起式联接C 10.46 0.24 0.00 0.02
富国中证农业主题ETF 23237.55 532.97 0.15 14.71
35 300760 迈瑞医疗 富国中证A50ETF发起式联接A 11.64 0.04 0.00 0.02
富国中证A50ETF发起式联接C 11.64 0.04 0.00 0.02
富国盛利增强债券发起式A 32.00 0.11 0.00 0.13
富国盛利增强债券发起式C 32.00 0.11 0.00 0.13
富国中证A50ETF 7190.60 24.72 0.20 2.59
富国深证50ETF 3261.10 11.21 0.09 3.70
富国致弘量化选股股票A 160.00 0.55 0.00 1.25
富国致弘量化选股股票C 160.00 0.55 0.00 1.25
富国创业板增强策略ETF 2699.64 9.28 0.08 7.02
富国国证疫苗与生物科技ETF 68.36 0.23 0.00 3.16
富国元利债券A 116.36 0.40 0.00 0.42
富国元利债券C 116.36 0.40 0.00 0.42
富国沪港深优质资产混合发起式A 128.00 0.44 0.00 4.94
富国沪港深优质资产混合发起式C 128.00 0.44 0.00 4.94
富国天旭均衡混合A 462.55 1.59 0.01 3.70
富国天旭均衡混合C 462.55 1.59 0.01 3.70
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 357.82 1.23 0.01 3.31
富国趋势优先混合A 1573.82 5.41 0.04 3.72
富国趋势优先混合C 1573.82 5.41 0.04 3.72
富国金安均衡精选混合A 4936.57 16.97 0.14 3.87
富国金安均衡精选混合C 4936.57 16.97 0.14 3.87
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 37.82 0.13 0.00 1.51
富国中证新华社民族品牌工程ETF 616.73 2.12 0.02 3.18
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 4037.89 13.88 0.11 8.94
富国中证科创创业50ETF 17074.41 58.69 0.48 9.60
富国周期优势混合C 5553.47 19.09 0.16 2.86
富国美丽中国混合C 6004.32 20.64 0.17 5.02
富国稳健策略6个月持有期混合A 3104.01 10.67 0.09 3.68
富国稳健策略6个月持有期混合C 3104.01 10.67 0.09 3.68
富国天益价值混合C 34545.68 118.75 0.98 9.66
富国生物医药科技混合型C 3487.05 11.99 0.10 4.87
富国医疗保健行业混合C 6103.29 20.98 0.17 5.93
富国均衡策略混合 5857.73 20.14 0.17 3.04
富国创业板两年定期开放混合 3261.10 11.21 0.09 3.41
富国医药成长30股票 1769.66 6.08 0.05 5.27
富国中证医药50ETF 7127.30 24.50 0.20 10.55
富国阿尔法两年持有期混合 3732.38 12.83 0.11 4.07
富国创业板ETF 11098.22 38.15 0.31 6.05
富国睿泽回报混合 1041.46 3.58 0.03 3.96
富国生物医药科技混合型A 3487.05 11.99 0.10 4.87
富国优质发展混合A 3715.27 12.77 0.11 4.08
富国优质发展混合C 3715.27 12.77 0.11 4.08
富国周期优势混合A 5553.47 19.09 0.16 2.86
富国转型机遇混合 4134.99 14.21 0.12 3.82
富国兴利增强债券 1629.15 5.60 0.05 1.40
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 37.82 0.13 0.00 1.51
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 357.82 1.23 0.01 3.31
富国天惠成长混合(LOF)C 60509.28 208.00 1.71 2.25
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 4037.89 13.88 0.11 8.94
富国美丽中国混合A 6004.32 20.64 0.17 5.02
富国新动力灵活配置混合A 23718.62 81.53 0.67 4.38
富国新动力灵活配置混合C 23718.62 81.53 0.67 4.38
富国城镇发展股票 3156.37 10.85 0.09 2.69
富国医疗保健行业混合A/B 6103.29 20.98 0.17 5.93
富国低碳环保混合 4775.84 16.42 0.14 3.76
富国天合稳健优选混合 12305.49 42.30 0.35 5.02
富国天惠成长混合(LOF) 60509.28 208.00 1.71 2.25
富国天益价值混合A/B 34545.68 118.75 0.98 9.66
36 002415 海康威视 富国中证A50ETF发起式联接A 9.89 0.32 0.00 0.02
富国中证A50ETF发起式联接C 9.89 0.32 0.00 0.02
富国致弘量化选股股票A 144.04 4.66 0.00 1.13
富国致弘量化选股股票C 144.04 4.66 0.00 1.13
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 304.15 9.84 0.00 2.81
富国中证工业4.0指数C 2548.84 82.46 0.01 4.37
富国中证科技50策略ETF 1329.03 43.00 0.00 2.29
富国中证央企创新驱动ETF 1545.39 50.00 0.01 4.62
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 304.15 9.84 0.00 2.81
富国中证工业4.0指数A 2548.84 82.46 0.01 4.37
37 601899 紫金矿业 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 87.50 4.98 0.00 6.10
富国中证A50ETF 11790.59 671.06 0.04 4.25
富国可转换债券E 9113.02 518.67 0.03 2.74
富国融裕两年持有期混合A 1985.41 113.00 0.01 4.91
富国融裕两年持有期混合C 1985.41 113.00 0.01 4.91
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 203.81 11.60 0.00 2.86
富国中证100ETF 572.26 32.57 0.00 2.79
富国中证上海环交所碳中和ETF 6763.92 384.97 0.02 8.03
富国价值增长混合C 3152.47 179.42 0.01 3.03
富国长期成长混合C 22067.81 1255.99 0.08 5.28
富国利享回报12个月持有期混合A 263.55 15.00 0.00 2.24
富国利享回报12个月持有期混合C 263.55 15.00 0.00 2.24
富国天旭均衡混合A 626.37 35.65 0.00 5.01
富国天旭均衡混合C 626.37 35.65 0.00 5.01
富国趋势优先混合A 2129.48 121.20 0.01 5.03
富国趋势优先混合C 2129.48 121.20 0.01 5.03
富国金安均衡精选混合A 6500.02 369.95 0.02 5.09
富国金安均衡精选混合C 6500.02 369.95 0.02 5.09
富国中证国有企业改革指数C 6686.09 380.54 0.02 2.90
富国悦享回报12个月持有期混合A 70.28 4.00 0.00 0.49
富国悦享回报12个月持有期混合C 70.28 4.00 0.00 0.49
富国长期成长混合A 22067.81 1255.99 0.08 5.28
富国稳健策略6个月持有期混合A 4220.84 240.23 0.02 5.00
富国稳健策略6个月持有期混合C 4220.84 240.23 0.02 5.00
富国沪港深业绩驱动混合型C 26623.21 1515.27 0.10 5.18
富国价值增长混合A 3152.47 179.42 0.01 3.03
富国可转换债券C 9113.02 518.67 0.03 2.74
富国中证国企一带一路ETF 949.88 54.06 0.00 1.40
富国优质发展混合A 4325.23 246.17 0.02 4.75
富国优质发展混合C 4325.23 246.17 0.02 4.75
富国沪港深业绩驱动混合型A 26623.21 1515.27 0.10 5.18
富国转型机遇混合 5477.97 311.78 0.02 5.06
富国新机遇灵活配置混合A 4744.25 270.02 0.02 5.08
富国新机遇灵活配置混合C 4744.25 270.02 0.02 5.08
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 203.81 11.60 0.00 2.86
富国中证国有企业改革指数A 6686.09 380.54 0.02 2.90
富国低碳环保混合 6215.74 353.77 0.02 4.89
富国可转债A 9113.02 518.67 0.03 2.74
38 002475 立讯精密 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 83.73 2.13 0.00 5.84
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 411.58 10.47 0.00 0.86
富国深证50ETF 3838.23 97.64 0.01 4.35
富国可转换债券E 4728.60 120.29 0.02 1.42
富国致弘量化选股股票A 228.39 5.81 0.00 1.79
富国致弘量化选股股票C 228.39 5.81 0.00 1.79
富国中证100ETF 392.71 9.99 0.00 1.92
富国成长动力混合C 3777.58 96.10 0.01 5.74
富国新兴产业股票C 22028.73 560.38 0.08 6.67
富国通胀通缩主题轮动混合C 5820.24 148.06 0.02 7.38
富国中小盘精选混合C 7804.42 198.54 0.03 6.25
富国价值增长混合C 3578.00 91.02 0.01 3.43
富国长期成长混合C 41273.82 1049.96 0.15 9.87
富国利享回报12个月持有期混合A 137.59 3.50 0.00 1.17
富国利享回报12个月持有期混合C 137.59 3.50 0.00 1.17
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 183.08 4.66 0.00 1.69
富国中证消费电子主题ETF 3588.31 91.28 0.01 11.46
富国中证工业4.0指数C 3334.21 84.82 0.01 5.72
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 60.93 1.55 0.00 2.43
富国中证移动互联网指数C 1164.52 29.62 0.00 3.43
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 2228.88 56.70 0.01 2.95
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 2228.88 56.70 0.01 2.95
富国匠心精选12个月持有期混合A 4618.14 117.48 0.02 5.80
富国匠心精选12个月持有期混合C 4618.14 117.48 0.02 5.80
富国中证智能汽车指数(LOF)C 3461.89 88.07 0.01 5.66
富国产业升级混合C 496.88 12.64 0.00 6.71
富国长期成长混合A 41273.82 1049.96 0.15 9.87
富国稳健增长混合A 1474.12 37.50 0.01 2.90
富国稳健增长混合C 1474.12 37.50 0.01 2.90
富国消费升级混合C 335.31 8.53 0.00 3.21
富国创新科技混合C 20999.01 534.19 0.07 8.12
富国中证智能汽车主题ETF 3472.65 88.34 0.01 5.98
富国成长动力混合A 3777.58 96.10 0.01 5.74
富国价值增长混合A 3578.00 91.02 0.01 3.43
富国创新趋势股票 11648.54 296.32 0.04 4.71
富国可转换债券C 4728.60 120.29 0.02 1.42
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 411.58 10.47 0.00 0.86
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 411.58 10.47 0.00 0.86
富国中证科技50策略ETF 1699.12 43.22 0.01 2.93
富国科技创新灵活配置混合 5104.95 129.86 0.02 7.94
富国消费升级混合A 335.31 8.53 0.00 3.21
富国宝利增强债券 791.31 20.13 0.00 0.31
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 60.93 1.55 0.00 2.43
富国产业升级混合A 496.88 12.64 0.00 6.71
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 183.08 4.66 0.00 1.69
富国天惠成长混合(LOF)C 90415.32 2300.06 0.32 3.36
富国创新科技混合A 20999.01 534.19 0.07 8.12
富国中证智能汽车指数(LOF)A 3461.89 88.07 0.01 5.66
富国中证工业4.0指数A 3334.21 84.82 0.01 5.72
富国新兴产业股票A/B 22028.73 560.38 0.08 6.67
富国中小盘精选混合A/B 7804.42 198.54 0.03 6.25
富国中证移动互联网指数A 1164.52 29.62 0.00 3.43
富国高新技术产业混合 8094.70 205.92 0.03 7.26
富国可转债A 4728.60 120.29 0.02 1.42
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 5820.24 148.06 0.02 7.38
富国天惠成长混合(LOF) 90415.32 2300.06 0.32 3.36
39 601138 工业富联 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 72.88 2.66 0.00 5.08
富国稳健添辰债券A 71.24 2.60 0.00 0.48
富国稳健添辰债券C 71.24 2.60 0.00 0.48
富国产业驱动混合C 549.10 20.04 0.01 2.33
富国研究量化精选混合C 462.24 16.87 0.01 1.95
富国时代精选混合A 2849.87 104.01 0.06 3.41
富国时代精选混合C 2849.87 104.01 0.06 3.41
富国稳健双盈债券发起式A 69.87 2.55 0.00 0.49
富国稳健双盈债券发起式C 69.87 2.55 0.00 0.49
富国成长动力混合C 3595.43 131.22 0.07 5.46
富国通胀通缩主题轮动混合C 4328.97 157.99 0.08 5.49
富国中小盘精选混合C 6102.80 222.73 0.12 4.89
富国价值增长混合C 5331.22 194.57 0.10 5.12
富国核心科技12个月持有期混合A 951.60 34.73 0.02 3.36
富国核心科技12个月持有期混合C 951.60 34.73 0.02 3.36
富国中证消费电子主题ETF 2006.50 73.23 0.04 6.41
富国中证工业4.0指数C 3050.72 111.34 0.06 5.24
富国中证移动互联网指数C 1065.59 38.89 0.02 3.14
富国匠心精选12个月持有期混合A 4405.10 160.77 0.09 5.54
富国匠心精选12个月持有期混合C 4405.10 160.77 0.09 5.54
富国互联科技股票型C 12710.31 463.88 0.25 4.17
富国创新科技混合C 14013.46 511.44 0.27 5.42
富国成长动力混合A 3595.43 131.22 0.07 5.46
富国价值增长混合A 5331.22 194.57 0.10 5.12
富国科技创新灵活配置混合 3122.78 113.97 0.06 4.85
富国互联科技股票型A 12710.31 463.88 0.25 4.17
富国产业驱动混合A 549.10 20.04 0.01 2.33
富国中证价值ETF 2530.39 92.35 0.05 1.17
富国研究量化精选混合A 462.24 16.87 0.01 1.95
富国创新科技混合A 14013.46 511.44 0.27 5.42
富国中证工业4.0指数A 3050.72 111.34 0.06 5.24
富国中小盘精选混合A/B 6102.80 222.73 0.12 4.89
富国中证移动互联网指数A 1065.59 38.89 0.02 3.14
富国高新技术产业混合 5436.16 198.40 0.11 4.88
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 4328.97 157.99 0.08 5.49
富国天瑞强势混合 13255.53 483.78 0.26 4.04
40 600309 万华化学 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 46.90 0.58 0.00 3.27
富国上证50基本面精选股票发起式A 2425.80 30.00 0.02 7.28
富国上证50基本面精选股票发起式C 2425.80 30.00 0.02 7.28
富国中证上海环交所碳中和ETF 3558.62 44.01 0.03 4.22
富国中证国有企业改革指数C 6140.90 75.94 0.05 2.66
富国沪深300基本面精选股票A 1212.90 15.00 0.01 5.26
富国沪深300基本面精选股票C 1212.90 15.00 0.01 5.26
富国美丽中国混合C 5254.44 64.98 0.04 4.40
富国中证细分化工产业主题ETF 2672.27 33.05 0.02 14.33
富国美丽中国混合A 5254.44 64.98 0.04 4.40
富国中证国有企业改革指数A 6140.90 75.94 0.05 2.66
富国天合稳健优选混合 10771.36 133.21 0.08 4.40
41 601816 京沪高铁 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 46.67 8.69 -- 3.25
富国盛利增强债券发起式A 32.01 5.96 -- 0.13
富国盛利增强债券发起式C 32.01 5.96 -- 0.13
富国中证现代物流ETF 412.25 76.77 -- 5.44
42 601166 兴业银行 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 44.75 2.54 0.00 3.12
富国中证国有企业改革指数C 6716.66 381.20 0.10 2.91
富国中证银行指数C 9148.23 519.20 0.13 9.48
富国沪深300ESG基准ETF 341.48 19.38 0.00 2.04
富国中证800银行ETF 6251.22 354.78 0.09 10.48
富国中证银行ETF 385.50 21.88 0.01 9.98
富国宝利增强债券 770.35 43.72 0.01 0.30
富国中证银行指数A 9148.23 519.20 0.13 9.48
富国中证国有企业改革指数A 6716.66 381.20 0.10 2.91
43 601169 北京银行 富国盛利增强债券发起式A 32.12 5.50 0.00 0.13
富国盛利增强债券发起式C 32.12 5.50 0.00 0.13
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 459.84 78.74 0.02 0.96
富国沪深300指数增强C 14140.87 2421.38 0.61 1.24
富国中证银行指数C 3085.93 528.41 0.13 3.20
富国中证800银行ETF 2108.47 361.04 0.09 3.53
富国金融地产行业混合型C 1370.47 234.67 0.06 5.26
富国中证银行ETF 129.88 22.24 0.01 3.36
富国中证红利指数增强C 25603.40 4384.14 1.11 2.55
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 459.84 78.74 0.02 0.96
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 459.84 78.74 0.02 0.96
富国金融地产行业混合型A 1370.47 234.67 0.06 5.26
富国宝利增强债券 812.17 139.07 0.04 0.32
富国中证银行指数A 3085.93 528.41 0.13 3.20
富国沪深300指数增强A/B 14140.87 2421.38 0.61 1.24
富国中证红利指数增强A/B 25603.40 4384.14 1.11 2.55
44 601728 中国电信 富国盛利增强债券发起式A 32.78 5.33 0.00 0.13
富国盛利增强债券发起式C 32.78 5.33 0.00 0.13
富国研究量化精选混合C 409.16 66.53 0.01 1.73
富国沪深300指数增强C 14435.22 2347.19 0.44 1.26
富国沪港深业绩驱动混合型C 14722.94 3480.60 -- 2.86
富国沪港深业绩驱动混合型A 14722.94 3480.60 -- 2.86
富国研究量化精选混合A 409.16 66.53 0.01 1.73
富国沪深300指数增强A/B 14435.22 2347.19 0.44 1.26
45 601827 三峰环境 富国盛利增强债券发起式A 31.84 3.75 -- 0.13
富国盛利增强债券发起式C 31.84 3.75 -- 0.13
46 600941 中国移动 富国盛利增强债券发起式A 32.25 0.30 -- 0.13
富国盛利增强债券发起式C 32.25 0.30 -- 0.13
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 404.20 3.76 -- 0.85
富国致弘量化选股股票A 154.80 1.44 -- 1.21
富国致弘量化选股股票C 154.80 1.44 -- 1.21
富国产业驱动混合C 668.60 9.51 -- 2.84
富国时代精选混合A 4568.20 65.00 -- 5.46
富国时代精选混合C 4568.20 65.00 -- 5.46
富国核心科技12个月持有期混合A 1311.19 12.20 -- 4.63
富国核心科技12个月持有期混合C 1311.19 12.20 -- 4.63
富国天源沪港深平衡混合C 1250.10 11.63 -- 2.30
富国创新发展两年定期开放混合A 417.97 5.95 -- 2.39
富国创新发展两年定期开放混合C 417.97 5.95 -- 2.39
富国信享回报12个月持有期混合A 281.12 4.00 -- 1.18
富国信享回报12个月持有期混合C 281.12 4.00 -- 1.18
富国安诚回报12个月持有期混合A 618.12 5.75 -- 1.23
富国安诚回报12个月持有期混合C 618.12 5.75 -- 1.23
富国港股通策略精选混合A 4842.04 68.90 -- 5.89
富国港股通策略精选混合C 4842.04 68.90 -- 5.89
富国天润回报混合A 129.00 1.20 -- 1.43
富国天润回报混合C 129.00 1.20 -- 1.43
富国中证沪港深500ETF 425.19 6.05 -- 1.34
富国成长领航混合 12473.24 116.03 -- 3.57
富国均衡优选混合 12047.70 112.07 -- 3.37
富国互联科技股票型C 11435.67 106.38 -- 3.75
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 20381.20 290.00 -- 9.25
富国沪港深业绩驱动混合型C 41268.42 587.20 -- 8.03
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 11947.60 170.00 -- 6.40
富国文体健康股票C 10088.72 93.85 -- 3.95
富国成长策略混合 17056.85 242.71 -- 7.26
富国创新趋势股票 12453.62 177.20 -- 5.04
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 404.20 3.76 -- 0.85
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 404.20 3.76 -- 0.85
富国阿尔法两年持有期混合 3074.59 43.75 -- 3.35
富国科技创新灵活配置混合 3194.06 45.45 -- 4.97
富国互联科技股票型A 11435.67 106.38 -- 3.75
富国产业驱动混合A 668.60 9.51 -- 2.84
富国沪港深业绩驱动混合型A 41268.42 587.20 -- 8.03
富国国企改革灵活配置混合 210.83 3.00 -- 3.15
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 20381.20 290.00 -- 9.25
富国新优享灵活配置混合A 60.20 0.56 -- 0.83
富国新优享灵活配置混合C 60.20 0.56 -- 0.83
富国新动力灵活配置混合A 32440.69 301.77 -- 6.00
富国新动力灵活配置混合C 32440.69 301.77 -- 6.00
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 11947.60 170.00 -- 6.40
富国新收益灵活配置混合A 1358.80 12.64 -- 1.59
富国新收益灵活配置混合C 1358.80 12.64 -- 1.59
富国文体健康股票A 10088.72 93.85 -- 3.95
富国新回报灵活配置混合A/B 47.30 0.44 -- 0.82
富国新回报灵活配置混合C 47.30 0.44 -- 0.82
富国天源沪港深平衡混合A/B 1250.10 11.63 -- 2.30
47 601398 工商银行 富国盛利增强债券发起式A 32.09 5.63 0.00 0.13
富国盛利增强债券发起式C 32.09 5.63 0.00 0.13
富国中证100ETF 403.22 70.74 0.00 1.97
富国大盘价值量化精选混合C 16.53 2.90 0.00 1.49
富国信享回报12个月持有期混合A 357.44 84.50 -- 1.50
富国信享回报12个月持有期混合C 357.44 84.50 -- 1.50
富国安诚回报12个月持有期混合A 409.55 71.85 0.00 0.81
富国安诚回报12个月持有期混合C 409.55 71.85 0.00 0.81
富国中证银行指数C 7132.92 1251.39 0.00 7.39
富国中证800银行ETF 4873.90 855.07 0.00 8.17
富国天润回报混合A 73.30 12.86 0.00 0.81
富国天润回报混合C 73.30 12.86 0.00 0.81
富国金融地产行业混合型C 1109.22 194.60 0.00 4.26
富国稳进回报12个月持有期混合A 362.08 85.50 -- 1.05
富国稳进回报12个月持有期混合C 362.08 85.50 -- 1.05
富国中证银行ETF 300.50 52.72 0.00 7.78
富国金融地产行业混合型A 1109.22 194.60 0.00 4.26
富国大盘价值量化精选混合A 16.53 2.90 0.00 1.49
富国新优享灵活配置混合A 58.99 10.35 0.00 0.81
富国新优享灵活配置混合C 58.99 10.35 0.00 0.81
富国中证银行指数A 7132.92 1251.39 0.00 7.39
富国新回报灵活配置混合A/B 47.08 8.26 0.00 0.81
富国新回报灵活配置混合C 47.08 8.26 0.00 0.81
48 601128 常熟银行 富国盛利增强债券发起式A 31.94 4.22 0.00 0.13
富国盛利增强债券发起式C 31.94 4.22 0.00 0.13
49 600050 中国联通 富国盛利增强债券发起式A 31.87 6.78 0.00 0.13
富国盛利增强债券发起式C 31.87 6.78 0.00 0.13
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 344.42 73.28 0.00 1.28
富国沪深300指数增强C 14102.66 3000.57 0.14 1.23
富国天兴回报混合A 5279.63 806.80 -- 2.05
富国天兴回报混合C 5279.63 806.80 -- 2.05
富国中证国企一带一路ETF 1069.21 227.49 0.01 1.57
富国中证央企创新驱动ETF 1021.78 217.40 0.01 3.06
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 344.42 73.28 0.00 1.28
富国国企改革灵活配置混合 327.20 50.00 -- 4.90
富国沪深300指数增强A/B 14102.66 3000.57 0.14 1.23
50 601229 上海银行 富国盛利增强债券发起式A 32.16 4.43 0.00 0.13
富国盛利增强债券发起式C 32.16 4.43 0.00 0.13
51 688506 百利天恒 富国医药创新股票A 360.31 1.99 -- 3.35
富国医药创新股票C 360.31 1.99 -- 3.35
富国核心趋势混合A 1308.22 7.21 -- 9.11
富国核心趋势混合C 1308.22 7.21 -- 9.11
富国精准医疗灵活配置混合C 31672.71 174.60 -- 9.01
富国研究量化精选混合C 419.32 2.31 -- 1.77
富国融丰两年定期开放混合A 1825.74 10.06 -- 4.26
富国融丰两年定期开放混合C 1825.74 10.06 -- 4.26
富国周期精选三年持有期混合A 6349.00 35.00 -- 4.80
富国周期精选三年持有期混合C 6349.00 35.00 -- 4.80
富国上证50基本面精选股票发起式A 1224.45 6.75 -- 3.67
富国上证50基本面精选股票发起式C 1224.45 6.75 -- 3.67
富国利享回报12个月持有期混合A 81.63 0.45 -- 0.69
富国利享回报12个月持有期混合C 81.63 0.45 -- 0.69
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 3756.14 20.71 -- 4.97
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 3756.14 20.71 -- 4.97
富国产业升级混合C 307.76 1.70 -- 4.16
富国沪深300基本面精选股票A 816.30 4.50 -- 3.54
富国沪深300基本面精选股票C 816.30 4.50 -- 3.54
富国稳健增长混合A 2970.35 16.37 -- 5.84
富国稳健增长混合C 2970.35 16.37 -- 5.84
富国融泰三个月定期开放混合发起式 6530.40 36.00 -- 4.22
富国生物医药科技混合型C 2640.35 14.56 -- 3.69
富国医疗保健行业混合C 9422.93 51.95 -- 9.16
富国科创板两年定期开放混合 7007.95 38.63 -- 6.87
富国医药成长30股票 3081.06 16.98 -- 9.18
富国生物医药科技混合型A 2640.35 14.56 -- 3.69
富国研究量化精选混合A 419.32 2.31 -- 1.77
富国精准医疗灵活配置混合A 31672.71 174.60 -- 9.01
富国新机遇灵活配置混合A 2921.48 16.11 -- 3.13
富国新机遇灵活配置混合C 2921.48 16.11 -- 3.13
富国产业升级混合A 307.76 1.70 -- 4.16
富国天盛灵活配置混合 2666.85 14.70 -- 5.63
富国医疗保健行业混合A/B 9422.93 51.95 -- 9.16
52 06990 科伦博泰生物-B 富国医药创新股票A 354.09 2.34 -- 3.30
富国医药创新股票C 354.09 2.34 -- 3.30
富国核心趋势混合A 343.50 2.27 -- 2.39
富国核心趋势混合C 343.50 2.27 -- 2.39
53 002422 科伦药业 富国医药创新股票A 318.77 10.51 0.01 2.97
富国医药创新股票C 318.77 10.51 0.01 2.97
富国核心趋势混合A 817.70 26.96 0.02 5.69
富国核心趋势混合C 817.70 26.96 0.02 5.69
富国精准医疗灵活配置混合C 29382.29 968.75 0.85 8.36
富国中证沪港深创新药产业ETF 744.60 24.55 0.02 3.08
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 2901.06 95.65 0.08 3.83
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 2901.06 95.65 0.08 3.83
富国稳健增长混合A 1908.06 62.91 0.06 3.75
富国稳健增长混合C 1908.06 62.91 0.06 3.75
富国生物医药科技混合型C 3219.53 106.15 0.09 4.50
富国医疗保健行业混合C 5166.11 170.33 0.15 5.02
富国医药成长30股票 1457.74 48.06 0.04 4.34
富国中证医药50ETF 2074.88 68.41 0.06 3.07
富国阿尔法两年持有期混合 3975.66 131.08 0.12 4.33
富国生物医药科技混合型A 3219.53 106.15 0.09 4.50
富国精准医疗灵活配置混合A 29382.29 968.75 0.85 8.36
富国新动力灵活配置混合A 24161.75 796.63 0.70 4.47
富国新动力灵活配置混合C 24161.75 796.63 0.70 4.47
富国天盛灵活配置混合 1694.84 55.88 0.05 3.58
富国医疗保健行业混合A/B 5166.11 170.33 0.15 5.02
54 00013 和黄医药 富国医药创新股票A 304.95 12.15 -- 2.84
富国医药创新股票C 304.95 12.15 -- 2.84
富国核心趋势混合A 725.39 28.90 -- 5.05
富国核心趋势混合C 725.39 28.90 -- 5.05
55 01801 信达生物 富国医药创新股票A 290.52 8.65 -- 2.70
富国医药创新股票C 290.52 8.65 -- 2.70
富国恒生港股通医疗保健ETF 3340.19 99.45 -- 8.78
富国核心趋势混合A 676.84 20.15 -- 4.71
富国核心趋势混合C 676.84 20.15 -- 4.71
富国中证沪港深创新药产业ETF 1184.05 35.25 -- 4.89
56 09688 再鼎医药 富国医药创新股票A 227.35 18.59 -- 2.12
富国医药创新股票C 227.35 18.59 -- 2.12
57 002653 海思科 富国医药创新股票A 220.73 7.19 0.01 2.05
富国医药创新股票C 220.73 7.19 0.01 2.05
富国优化增强债券E 429.82 14.00 0.03 1.89
富国兴享回报6个月持有期混合A 353.05 11.50 0.02 1.86
富国兴享回报6个月持有期混合C 353.05 11.50 0.02 1.86
富国稳健添利债券A 177.14 5.77 0.01 1.89
富国稳健添利债券C 177.14 5.77 0.01 1.89
富国稳健添利债券E 177.14 5.77 0.01 1.89
富国精准医疗灵活配置混合C 26500.61 863.21 1.67 7.54
富国融丰两年定期开放混合A 1289.40 42.00 0.08 3.01
富国融丰两年定期开放混合C 1289.40 42.00 0.08 3.01
富国融泰三个月定期开放混合发起式 6139.95 200.00 0.39 3.97
富国积极成长一年定期开放混合 7943.93 258.76 0.50 9.38
富国精准医疗灵活配置混合A 26500.61 863.21 1.67 7.54
富国价值优势混合 15350.00 500.00 0.97 4.82
富国优化增强债券A/B 429.82 14.00 0.03 1.89
富国优化增强债券C 429.82 14.00 0.03 1.89
58 688658 悦康药业 富国医药创新股票A 206.24 11.56 -- 1.92
富国医药创新股票C 206.24 11.56 -- 1.92
富国精准医疗灵活配置混合C 10968.44 614.82 -- 3.12
富国龙头优势混合C 2390.61 134.00 -- 2.96
富国高端制造行业股票C 1784.00 100.00 -- 3.23
富国均衡成长三年持有期混合A 1995.95 111.88 -- 3.15
富国均衡成长三年持有期混合C 1995.95 111.88 -- 3.15
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 2908.67 163.04 -- 3.85
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 2908.67 163.04 -- 3.85
富国产业升级混合C 372.88 20.90 -- 5.03
富国稳健增长混合A 1873.96 105.04 -- 3.68
富国稳健增长混合C 1873.96 105.04 -- 3.68
富国龙头优势混合A 2390.61 134.00 -- 2.96
富国价值驱动灵活配置混合A 316.80 17.76 -- 4.36
富国价值驱动灵活配置混合C 316.80 17.76 -- 4.36
富国成长优选三年定开混合 1240.50 69.53 -- 5.20
富国精准医疗灵活配置混合A 10968.44 614.82 -- 3.12
富国新机遇灵活配置混合A 2676.00 150.00 -- 2.87
富国新机遇灵活配置混合C 2676.00 150.00 -- 2.87
富国产业升级混合A 372.88 20.90 -- 5.03
富国高端制造行业股票A/B 1784.00 100.00 -- 3.23
富国天盛灵活配置混合 2546.28 142.73 -- 5.37
富国天博创新混合 5352.00 300.00 -- 3.08
59 688331 荣昌生物 富国医药创新股票A 192.33 4.45 -- 1.79
富国医药创新股票C 192.33 4.45 -- 1.79
富国融丰两年定期开放混合A 670.80 30.00 -- 1.57
富国融丰两年定期开放混合C 670.80 30.00 -- 1.57
60 300049 福瑞股份 富国医药创新股票A 165.12 3.28 0.01 1.54
富国医药创新股票C 165.12 3.28 0.01 1.54
富国创业板中盘200ETF 45.31 0.90 0.00 1.19
富国核心趋势混合A 384.09 7.63 0.03 2.67
富国核心趋势混合C 384.09 7.63 0.03 2.67
富国精准医疗灵活配置混合C 29191.66 579.89 2.48 8.30
富国医疗保健行业混合C 6804.96 135.18 0.58 6.62
富国科创板两年定期开放混合 3936.59 78.20 0.33 3.86
富国医药成长30股票 2300.03 45.69 0.20 6.85
富国精准医疗灵活配置混合A 29191.66 579.89 2.48 8.30
富国医疗保健行业混合A/B 6804.96 135.18 0.58 6.62
61 601318 中国平安 富国中证A50ETF 18136.98 438.51 0.09 6.53
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 638.48 15.44 0.00 1.34
富国中证100ETF 910.33 22.01 0.00 4.44
富国沪深300指数增强C 22886.28 553.34 0.12 2.00
富国沪深300ESG基准ETF 294.48 7.12 0.00 1.76
富国中证沪港深500ETF 438.42 10.60 0.00 1.38
富国金融地产行业混合型C 1214.33 29.36 0.01 4.66
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 638.48 15.44 0.00 1.34
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 638.48 15.44 0.00 1.34
富国金融地产行业混合型A 1214.33 29.36 0.01 4.66
富国宝利增强债券 1332.35 32.21 0.01 0.52
富国沪深300指数增强A/B 22886.28 553.34 0.12 2.00
62 600036 招商银行 富国中证A50ETF 17241.17 504.28 0.03 6.21
富国裕利债券E 647.00 20.00 -- 0.14
富国中证100ETF 836.66 24.47 0.00 4.08
富国裕利债券A 647.00 20.00 -- 0.14
富国裕利债券C 647.00 20.00 -- 0.14
富国中证国有企业改革指数C 6721.51 196.59 0.01 2.91
富国中证银行指数C 13726.39 401.47 0.03 14.23
富国沪深300ESG基准ETF 595.87 17.43 0.00 3.56
富国中证800银行ETF 8950.19 261.78 0.02 15.00
富国中证沪港深500ETF 416.69 12.19 0.00 1.31
富国天兴回报混合A 1367.26 39.99 0.00 0.53
富国天兴回报混合C 1367.26 39.99 0.00 0.53
富国中证银行ETF 578.49 16.92 0.00 14.98
富国中证央企创新驱动ETF 999.37 29.23 0.00 2.99
富国国企改革灵活配置混合 126.50 3.70 0.00 1.89
富国中证银行指数A 13726.39 401.47 0.03 14.23
富国中证国有企业改革指数A 6721.51 196.59 0.01 2.91
上证综指ETF 12457.59 364.36 0.02 1.65
63 600030 中信证券 富国中证A50ETF 7249.58 397.67 0.06 2.61
富国中证国有企业改革指数C 6594.24 361.72 0.06 2.86
富国中证全指证券公司指数C 13549.33 743.24 0.11 12.58
富国中证全指证券公司ETF 1799.34 98.70 0.02 13.34
富国宝利增强债券 872.67 47.87 0.01 0.34
富国中证全指证券公司指数A 13549.33 743.24 0.11 12.58
富国中证国有企业改革指数A 6594.24 361.72 0.06 2.86
64 000651 格力电器 富国价值发现混合A 680.86 17.36 0.00 5.24
富国价值发现混合C 680.86 17.36 0.00 5.24
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 451.42 11.51 0.00 0.95
富国深证50ETF 3710.21 94.60 0.02 4.21
富国研究精选灵活配置混合D 29279.30 746.54 0.13 5.13
富国睿利定期开放混合型发起式C 94.91 2.42 0.00 0.91
富国研究精选灵活配置混合C 29279.30 746.54 0.13 5.13
富国长期成长混合C 22097.51 563.42 0.10 5.28
富国中证全指家用电器ETF 1753.92 44.72 0.01 15.23
富国中证新华社民族品牌工程ETF 618.11 15.76 0.00 3.19
富国宏观策略灵活配置混合C 523.19 13.34 0.00 2.97
富国长期成长混合A 22097.51 563.42 0.10 5.28
富国消费升级混合C 773.42 19.72 0.00 7.41
富国天兴回报混合A 3025.04 77.13 0.01 1.18
富国天兴回报混合C 3025.04 77.13 0.01 1.18
富国创新趋势股票 12851.79 327.68 0.06 5.20
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 451.42 11.51 0.00 0.95
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 451.42 11.51 0.00 0.95
富国中证消费50ETF 14446.32 368.34 0.07 9.87
富国科技创新灵活配置混合 3374.72 86.05 0.02 5.25
富国消费升级混合A 773.42 19.72 0.00 7.41
富国国企改革灵活配置混合 265.52 6.77 0.00 3.97
富国睿利定期开放混合型发起式A 94.91 2.42 0.00 0.91
富国研究精选灵活配置混合A 29279.30 746.54 0.13 5.13
富国宏观策略灵活配置混合A/B 523.19 13.34 0.00 2.97
富国高新技术产业混合 5943.40 151.54 0.03 5.33
65 600031 三一重工 富国价值发现混合A 674.95 40.91 0.03 5.19
富国价值发现混合C 674.95 40.91 0.03 5.19
富国研究精选灵活配置混合D 30590.09 1853.94 1.25 5.36
富国研究精选灵活配置混合C 30590.09 1853.94 1.25 5.36
富国上证50基本面精选股票发起式A 1237.50 75.00 0.05 3.71
富国上证50基本面精选股票发起式C 1237.50 75.00 0.05 3.71
富国天恒混合A 1267.69 76.83 0.05 3.92
富国天恒混合C 1267.69 76.83 0.05 3.92
富国双利增强债券A 22.27 1.35 0.00 0.44
富国双利增强债券C 22.27 1.35 0.00 0.44
富国中证细分机械设备产业主题ETF 280.50 17.00 0.01 4.83
富国研究精选灵活配置混合A 30590.09 1853.94 1.25 5.36
66 600048 保利发展 富国价值发现混合A 621.43 70.94 0.01 4.78
富国价值发现混合C 621.43 70.94 0.01 4.78
富国研究精选灵活配置混合D 26399.24 3013.61 0.28 4.63
富国研究精选灵活配置混合C 26399.24 3013.61 0.28 4.63
富国研究精选灵活配置混合A 26399.24 3013.61 0.28 4.63
67 600422 昆药集团 富国价值发现混合A 606.40 34.01 0.11 4.67
富国价值发现混合C 606.40 34.01 0.11 4.67
富国研究精选灵活配置混合D 25716.41 1442.31 4.59 4.51
富国久利稳健配置混合型E 74.89 4.20 0.01 1.58
富国融悦12个月持有期混合A 453.24 25.42 0.08 3.13
富国融悦12个月持有期混合C 453.24 25.42 0.08 3.13
富国研究精选灵活配置混合C 25716.41 1442.31 4.59 4.51
富国元利债券A 138.36 7.76 0.02 0.49
富国元利债券C 138.36 7.76 0.02 0.49
富国产业升级混合C 379.42 21.28 0.07 5.12
富国消费升级混合C 554.16 31.08 0.10 5.31
富国消费升级混合A 554.16 31.08 0.10 5.31
富国产业升级混合A 379.42 21.28 0.07 5.12
富国久利稳健配置混合型A 74.89 4.20 0.01 1.58
富国久利稳健配置混合型C 74.89 4.20 0.01 1.58
富国研究精选灵活配置混合A 25716.41 1442.31 4.59 4.51
68 000061 农产品 富国价值发现混合A 588.35 121.06 0.07 4.53
富国价值发现混合C 588.35 121.06 0.07 4.53
富国研究精选灵活配置混合D 23909.10 4919.57 2.90 4.19
富国研究精选灵活配置混合C 23909.10 4919.57 2.90 4.19
富国消费升级混合C 555.69 114.34 0.07 5.32
富国消费升级混合A 555.69 114.34 0.07 5.32
富国研究精选灵活配置混合A 23909.10 4919.57 2.90 4.19
69 600426 华鲁恒升 富国价值发现混合A 531.73 19.96 0.01 4.09
富国价值发现混合C 531.73 19.96 0.01 4.09
富国远见精选三年定期开放混合 879.65 33.02 0.02 3.07
富国研究精选灵活配置混合D 23500.74 882.16 0.55 4.12
富国产业驱动混合C 768.03 28.83 0.02 3.26
富国研究精选灵活配置混合C 23500.74 882.16 0.55 4.12
富国天恒混合A 1667.40 62.59 0.04 5.16
富国天恒混合C 1667.40 62.59 0.04 5.16
富国融享18个月定期开放混合C 883.65 33.17 0.02 3.59
富国大盘核心资产混合 399.60 15.00 0.01 3.02
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 4696.97 176.31 0.11 6.21
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 4696.97 176.31 0.11 6.21
富国沪深300基本面精选股票A 904.43 33.95 0.02 3.92
富国沪深300基本面精选股票C 904.43 33.95 0.02 3.92
富国稳健增长混合A 2970.32 111.50 0.07 5.84
富国稳健增长混合C 2970.32 111.50 0.07 5.84
富国周期优势混合C 7103.22 266.64 0.16 3.65
富国兴远优选12个月持有期混合A 30643.28 1150.27 0.71 7.34
富国兴远优选12个月持有期混合C 30643.28 1150.27 0.71 7.34
富国中证细分化工产业主题ETF 750.46 28.17 0.02 4.03
富国融泰三个月定期开放混合发起式 4662.00 175.00 0.11 3.01
富国文体健康股票C 10726.36 402.64 0.25 4.20
富国均衡策略混合 7406.99 278.04 0.17 3.85
富国融享18个月定期开放混合A 883.65 33.17 0.02 3.59
富国产业驱动混合A 768.03 28.83 0.02 3.26
富国周期优势混合A 7103.22 266.64 0.16 3.65
富国成长优选三年定开混合 704.37 26.44 0.02 2.95
富国新机遇灵活配置混合A 3431.50 128.81 0.08 3.68
富国新机遇灵活配置混合C 3431.50 128.81 0.08 3.68
富国文体健康股票A 10726.36 402.64 0.25 4.20
富国研究精选灵活配置混合A 23500.74 882.16 0.55 4.12
富国天盛灵活配置混合 2552.18 95.80 0.06 5.38
富国城镇发展股票 4219.17 158.38 0.10 3.59
70 600585 海螺水泥 富国价值发现混合A 529.36 22.44 0.02 4.07
富国价值发现混合C 529.36 22.44 0.02 4.07
富国研究精选灵活配置混合D 22889.69 970.31 0.95 4.01
富国研究精选灵活配置混合C 22889.69 970.31 0.95 4.01
富国中证全指建筑材料ETF 978.92 41.50 0.04 15.67
富国研究精选灵活配置混合A 22889.69 970.31 0.95 4.01
71 601111 中国国航 富国价值发现混合A 523.02 70.87 0.01 4.02
富国价值发现混合C 523.02 70.87 0.01 4.02
富国研究精选灵活配置混合D 23970.83 3248.08 0.38 4.20
富国研究精选灵活配置混合C 23970.83 3248.08 0.38 4.20
富国中证旅游主题ETF 15831.21 2145.15 0.25 5.54
富国消费升级混合C 455.35 61.70 0.01 4.36
富国天润回报混合A 61.77 8.37 0.00 0.68
富国天润回报混合C 61.77 8.37 0.00 0.68
富国消费升级混合A 455.35 61.70 0.01 4.36
富国研究精选灵活配置混合A 23970.83 3248.08 0.38 4.20
72 002353 杰瑞股份 富国价值发现混合A 504.45 14.38 0.02 3.88
富国价值发现混合C 504.45 14.38 0.02 3.88
富国核心优势混合发起式A 1206.75 34.40 0.05 7.31
富国核心优势混合发起式C 1206.75 34.40 0.05 7.31
富国稳健添辰债券A 84.19 2.40 0.00 0.57
富国稳健添辰债券C 84.19 2.40 0.00 0.57
富国研究精选灵活配置混合D 22620.99 644.84 0.93 3.96
富国优化增强债券E 245.56 7.00 0.01 1.08
富国兴享回报6个月持有期混合A 245.56 7.00 0.01 1.29
富国兴享回报6个月持有期混合C 245.56 7.00 0.01 1.29
富国稳健添利债券A 70.16 2.00 0.00 0.75
富国稳健添利债券C 70.16 2.00 0.00 0.75
富国稳健添利债券E 70.16 2.00 0.00 0.75
富国研究精选灵活配置混合C 22620.99 644.84 0.93 3.96
富国国家安全主题混合C 1444.59 41.18 0.06 4.94
富国质量成长6个月持有期混合A 2456.94 70.04 0.10 6.89
富国质量成长6个月持有期混合C 2456.94 70.04 0.10 6.89
富国中证价值ETF 2346.85 66.90 0.10 1.08
富国新活力灵活配置混合A 2568.21 73.21 0.11 6.39
富国新活力灵活配置混合C 2568.21 73.21 0.11 6.39
富国天惠成长混合(LOF)C 87700.00 2500.00 3.61 3.26
富国国家安全主题混合A 1444.59 41.18 0.06 4.94
富国研究精选灵活配置混合A 22620.99 644.84 0.93 3.96
富国优化增强债券A/B 245.56 7.00 0.01 1.08
富国优化增强债券C 245.56 7.00 0.01 1.08
富国天惠成长混合(LOF) 87700.00 2500.00 3.61 3.26
73 600298 安琪酵母 富国价值发现混合A 460.29 16.48 0.06 3.54
富国价值发现混合C 460.29 16.48 0.06 3.54
富国研究精选灵活配置混合D 20817.33 745.34 2.75 3.65
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 13.41 0.48 0.00 0.23
富国研究精选灵活配置混合C 20817.33 745.34 2.75 3.65
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 13.41 0.48 0.00 0.23
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 13.41 0.48 0.00 0.23
富国消费升级混合C 396.05 14.18 0.05 3.79
富国消费升级混合A 396.05 14.18 0.05 3.79
富国研究精选灵活配置混合A 20817.33 745.34 2.75 3.65
74 001387 雪祺电气 富国创业板ETF联接A 0.26 0.02 -- 0.00
富国创业板ETF联接C 0.26 0.02 -- 0.00
75 301538 骏鼎达 富国创业板ETF联接A 1.37 0.01 -- 0.00
富国创业板ETF联接C 1.37 0.01 -- 0.00
76 301566 达利凯普 富国创业板ETF联接A 0.98 0.06 -- 0.00
富国创业板ETF联接C 0.98 0.06 -- 0.00
77 001359 平安电工 富国创业板ETF联接A 0.38 0.02 -- 0.00
富国创业板ETF联接C 0.38 0.02 -- 0.00
78 001379 腾达科技 富国创业板ETF联接A 0.29 0.02 -- 0.00
富国创业板ETF联接C 0.29 0.02 -- 0.00
79 301502 华阳智能 富国创业板ETF联接A 0.52 0.01 -- 0.00
富国创业板ETF联接C 0.52 0.01 -- 0.00
80 01766 中国中车 富国洞见价值股票A 2471.58 537.30 -- 6.31
富国洞见价值股票C 2471.58 537.30 -- 6.31
富国中证细分机械设备产业主题ETF 261.72 34.85 0.00 4.51
富国中证央企创新驱动ETF 1036.30 137.99 0.01 3.10
81 00992 联想集团 富国洞见价值股票A 2255.45 224.20 -- 5.76
富国洞见价值股票C 2255.45 224.20 -- 5.76
82 603508 思维列控 富国洞见价值股票A 1969.50 105.04 2.63 5.03
富国洞见价值股票C 1969.50 105.04 2.63 5.03
83 01024 快手-W 富国洞见价值股票A 1456.51 34.58 -- 3.72
富国洞见价值股票C 1456.51 34.58 -- 3.72
富国港股通量化精选股票型C 85.08 2.02 -- 2.07
富国中证港股通互联网ETF 122555.30 2909.67 -- 11.44
富国港股通量化精选股票型A 85.08 2.02 -- 2.07
84 000100 TCL科技 富国洞见价值股票A 1401.84 324.50 0.02 3.58
富国洞见价值股票C 1401.84 324.50 0.02 3.58
富国中证上海环交所碳中和ETF 1807.61 418.43 0.02 2.14
富国中证移动互联网指数C 921.88 213.40 0.01 2.72
富国安诚回报12个月持有期混合A 508.64 117.74 0.01 1.01
富国安诚回报12个月持有期混合C 508.64 117.74 0.01 1.01
富国天润回报混合A 89.08 20.62 0.00 0.99
富国天润回报混合C 89.08 20.62 0.00 0.99
富国天益价值混合C 19244.24 4454.69 0.25 5.38
富国中证科技50策略ETF 1333.29 308.63 0.02 2.30
富国新优享灵活配置混合A 71.41 16.53 0.00 0.98
富国新优享灵活配置混合C 71.41 16.53 0.00 0.98
富国新收益灵活配置混合A 1272.41 294.54 0.02 1.49
富国新收益灵活配置混合C 1272.41 294.54 0.02 1.49
富国新回报灵活配置混合A/B 57.02 13.20 0.00 0.98
富国新回报灵活配置混合C 57.02 13.20 0.00 0.98
富国中证移动互联网指数A 921.88 213.40 0.01 2.72
富国天益价值混合A/B 19244.24 4454.69 0.25 5.38
85 002452 长高电新 富国洞见价值股票A 1187.10 143.37 0.28 3.03
富国洞见价值股票C 1187.10 143.37 0.28 3.03
富国核心优势混合发起式A 741.47 89.55 0.17 4.49
富国核心优势混合发起式C 741.47 89.55 0.17 4.49
富国睿利定期开放混合型发起式C 99.69 12.04 0.02 0.96
富国宏观策略灵活配置混合C 417.56 50.43 0.10 2.37
富国质量成长6个月持有期混合A 1451.40 175.29 0.34 4.07
富国质量成长6个月持有期混合C 1451.40 175.29 0.34 4.07
富国新活力灵活配置混合A 1453.06 175.49 0.34 3.61
富国新活力灵活配置混合C 1453.06 175.49 0.34 3.61
富国睿利定期开放混合型发起式A 99.69 12.04 0.02 0.96
富国宏观策略灵活配置混合A/B 417.56 50.43 0.10 2.37
86 300476 胜宏科技 富国洞见价值股票A 1116.20 34.60 0.04 2.85
富国洞见价值股票C 1116.20 34.60 0.04 2.85
富国中证1000ETF 2054.96 63.70 0.07 0.37
87 000682 东方电子 富国洞见价值股票A 1085.78 98.35 0.07 2.77
富国洞见价值股票C 1085.78 98.35 0.07 2.77
88 601328 交通银行 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 524.10 70.16 0.00 1.10
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 356.54 47.73 0.00 1.32
富国沪深300指数增强C 18360.29 2457.87 0.08 1.60
富国中证银行指数C 7327.84 980.97 0.03 7.60
富国沪深300ESG基准ETF 296.71 39.72 0.00 1.77
富国中证800银行ETF 5007.29 670.32 0.02 8.39
富国金融地产行业混合型C 1392.11 186.36 0.01 5.35
富国中证银行ETF 308.44 41.29 0.00 7.99
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 524.10 70.16 0.00 1.10
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 524.10 70.16 0.00 1.10
富国金融地产行业混合型A 1392.11 186.36 0.01 5.35
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 356.54 47.73 0.00 1.32
富国宝利增强债券 829.17 111.00 0.00 0.33
富国中证银行指数A 7327.84 980.97 0.03 7.60
富国沪深300指数增强A/B 18360.29 2457.87 0.08 1.60
89 601989 中国重工 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 394.70 80.06 0.00 0.83
富国致航量化选股股票A 240.04 48.69 0.00 1.07
富国致航量化选股股票C 240.04 48.69 0.00 1.07
富国致弘量化选股股票A 138.43 28.08 0.00 1.08
富国致弘量化选股股票C 138.43 28.08 0.00 1.08
富国沪深300指数增强C 15727.54 3190.17 0.17 1.37
富国中证军工指数C 22717.72 4608.06 0.25 5.32
富国创新科技混合C 13178.19 2673.06 0.15 5.09
富国创新趋势股票 12355.07 2506.10 0.14 5.00
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 394.70 80.06 0.00 0.83
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 394.70 80.06 0.00 0.83
富国科技创新灵活配置混合 3281.21 665.56 0.04 5.10
富国宝利增强债券 749.61 152.05 0.01 0.29
富国创新科技混合A 13178.19 2673.06 0.15 5.09
富国中证军工指数A 22717.72 4608.06 0.25 5.32
富国高新技术产业混合 5538.76 1123.48 0.06 4.97
富国沪深300指数增强A/B 15727.54 3190.17 0.17 1.37
90 300339 润和软件 富国创业板中盘200ETF 63.46 3.07 0.00 1.66
富国中证1000ETF 1762.42 85.26 0.11 0.32
91 300346 南大光电 富国创业板中盘200ETF 51.75 1.81 0.00 1.36
92 300364 中文在线 富国创业板中盘200ETF 50.28 2.33 0.00 1.32
93 300677 英科医疗 富国创业板中盘200ETF 45.78 1.71 -- 1.20
富国价值成长混合A 280.16 10.45 -- 4.89
富国价值成长混合C 280.16 10.45 -- 4.89
富国价值驱动灵活配置混合A 317.16 11.83 -- 4.36
富国价值驱动灵活配置混合C 317.16 11.83 -- 4.36
94 300024 机器人 富国创业板中盘200ETF 45.28 4.65 0.00 1.19
95 300315 掌趣科技 富国创业板中盘200ETF 43.78 10.50 0.00 1.15
富国中证体育产业指数C 633.76 151.98 0.06 4.53
富国中证体育产业指数A 633.76 151.98 0.06 4.53
96 300458 全志科技 富国创业板中盘200ETF 42.55 1.81 0.00 1.12
97 300679 电连技术 富国创业板中盘200ETF 41.44 1.03 0.00 1.09
富国汽车智选混合A 1869.49 46.47 0.13 6.15
富国汽车智选混合C 1869.49 46.47 0.13 6.15
98 300762 上海瀚讯 富国创业板中盘200ETF 38.51 2.15 0.01 1.01
99 601077 渝农商行 富国致航量化选股股票A 309.73 61.70 0.01 1.38
富国致航量化选股股票C 309.73 61.70 0.01 1.38
富国融丰两年定期开放混合A 1506.00 300.00 0.05 3.52
富国融丰两年定期开放混合C 1506.00 300.00 0.05 3.52
富国红利混合A 3012.00 600.00 0.10 3.37
富国红利混合C 3012.00 600.00 0.10 3.37
富国融享18个月定期开放混合C 1004.00 200.00 0.03 4.08
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 2181.39 434.54 0.07 2.88
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 2181.39 434.54 0.07 2.88
富国融泰三个月定期开放混合发起式 5020.00 1000.00 0.17 3.24
富国融享18个月定期开放混合A 1004.00 200.00 0.03 4.08
富国成长优选三年定开混合 683.77 136.21 0.02 2.87
富国丰利增强债券 346.98 69.12 0.01 0.33
富国价值优势混合 11546.00 2300.00 0.39 3.63
富国天盛灵活配置混合 1366.49 272.21 0.05 2.88
100 600879 航天电子 富国致航量化选股股票A 276.30 35.56 0.02 1.23
富国致航量化选股股票C 276.30 35.56 0.02 1.23
富国中证军工龙头ETF 18755.59 2413.85 1.51 4.24
101 000728 国元证券 富国致航量化选股股票A 264.82 43.70 0.01 1.18
富国致航量化选股股票C 264.82 43.70 0.01 1.18
102 600704 物产中大 富国致航量化选股股票A 251.55 57.96 0.04 1.12
富国致航量化选股股票C 251.55 57.96 0.04 1.12
富国中证现代物流ETF 174.68 40.25 0.03 2.31
103 600901 江苏金租 富国致航量化选股股票A 252.90 50.08 -- 1.12
富国致航量化选股股票C 252.90 50.08 -- 1.12
富国中证红利指数增强C 18944.23 3751.33 -- 1.89
富国丰利增强债券 305.58 60.51 -- 0.29
富国中证红利指数增强A/B 18944.23 3751.33 -- 1.89
104 601216 君正集团 富国致航量化选股股票A 249.11 67.51 0.14 1.11
富国致航量化选股股票C 249.11 67.51 0.14 1.11
富国丰利增强债券 219.67 59.53 0.12 0.21
105 002240 盛新锂能 富国致航量化选股股票A 240.62 17.93 0.02 1.07
富国致航量化选股股票C 240.62 17.93 0.02 1.07
106 600143 金发科技 富国致航量化选股股票A 240.74 36.42 0.06 1.07
富国致航量化选股股票C 240.74 36.42 0.06 1.07
107 002500 山西证券 富国致航量化选股股票A 238.34 50.71 -- 1.06
富国致航量化选股股票C 238.34 50.71 -- 1.06
108 002223 鱼跃医疗 富国远见精选三年定期开放混合 956.17 25.43 0.03 3.34
富国沪港深优质资产混合发起式A 76.70 2.04 0.00 2.96
富国沪港深优质资产混合发起式C 76.70 2.04 0.00 2.96
富国周期优势混合C 7920.82 210.66 0.22 4.07
富国美丽中国混合C 6502.17 172.93 0.18 5.44
富国医疗保健行业混合C 4257.45 113.23 0.12 4.14
富国均衡策略混合 8225.42 218.76 0.23 4.28
富国阿尔法两年持有期混合 6244.67 166.08 0.18 6.80
富国睿泽回报混合 1142.29 30.38 0.03 4.34
富国周期优势混合A 7920.82 210.66 0.22 4.07
富国美丽中国混合A 6502.17 172.93 0.18 5.44
富国新动力灵活配置混合A 36536.30 971.71 1.04 6.75
富国新动力灵活配置混合C 36536.30 971.71 1.04 6.75
富国城镇发展股票 4908.30 130.54 0.14 4.18
富国医疗保健行业混合A/B 4257.45 113.23 0.12 4.14
富国天合稳健优选混合 10948.70 291.19 0.31 4.47
109 601985 中国核电 富国远见精选三年定期开放混合 919.64 86.27 0.00 3.21
富国核心趋势混合A 406.25 38.11 0.00 2.83
富国核心趋势混合C 406.25 38.11 0.00 2.83
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 254.24 23.85 0.00 3.57
富国研究量化精选混合C 436.42 40.94 0.00 1.85
富国时代精选混合A 6348.51 595.54 0.03 7.59
富国时代精选混合C 6348.51 595.54 0.03 7.59
富国中证绿色电力ETF 1312.35 123.11 0.01 10.07
富国碳中和混合A 1822.43 170.96 0.01 3.69
富国碳中和混合C 1822.43 170.96 0.01 3.69
富国融甄混合A 1172.60 110.00 0.01 3.75
富国融甄混合C 1172.60 110.00 0.01 3.75
富国中证上海环交所碳中和ETF 2245.64 210.66 0.01 2.66
富国核心科技12个月持有期混合A 2282.41 214.11 0.01 8.05
富国核心科技12个月持有期混合C 2282.41 214.11 0.01 8.05
富国天源沪港深平衡混合C 1236.77 116.02 0.01 2.28
富国天恒混合A 1546.02 145.03 0.01 4.78
富国天恒混合C 1546.02 145.03 0.01 4.78
富国大盘核心资产混合 622.97 58.44 0.00 4.71
富国周期优势混合C 7845.65 735.99 0.04 4.04
富国兴远优选12个月持有期混合A 26305.83 2467.71 0.13 6.30
富国兴远优选12个月持有期混合C 26305.83 2467.71 0.13 6.30
富国互联科技股票型C 10916.11 1024.02 0.06 3.58
富国军工主题混合C 11971.93 1123.07 0.06 3.29
富国文体健康股票C 13307.82 1248.39 0.07 5.21
富国天兴回报混合A 9011.54 845.36 0.05 3.50
富国天兴回报混合C 9011.54 845.36 0.05 3.50
富国均衡策略混合 8216.41 770.77 0.04 4.27
富国成长策略混合 18871.88 1770.35 0.10 8.03
富国互联科技股票型A 10916.11 1024.02 0.06 3.58
富国周期优势混合A 7845.65 735.99 0.04 4.04
富国军工主题混合A 11971.93 1123.07 0.06 3.29
富国国企改革灵活配置混合 530.87 49.80 0.00 7.94
富国研究量化精选混合A 436.42 40.94 0.00 1.85
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 254.24 23.85 0.00 3.57
富国文体健康股票A 13307.82 1248.39 0.07 5.21
富国城镇发展股票 4603.20 431.82 0.02 3.92
富国天成红利灵活配置混合 2025.40 190.00 0.01 3.33
富国天瑞强势混合 23533.83 2207.68 0.12 7.17
富国天源沪港深平衡混合A/B 1236.77 116.02 0.01 2.28
110 002851 麦格米特 富国远见精选三年定期开放混合 905.69 35.05 0.08 3.16
富国周期优势混合C 7038.04 272.37 0.66 3.62
富国均衡策略混合 7313.47 283.03 0.68 3.80
富国周期优势混合A 7038.04 272.37 0.66 3.62
富国城镇发展股票 4364.38 168.90 0.41 3.72
111 000538 云南白药 富国远见精选三年定期开放混合 781.74 15.28 0.01 2.73
富国天恒混合A 1281.31 25.05 0.01 3.96
富国天恒混合C 1281.31 25.05 0.01 3.96
富国兴远优选12个月持有期混合A 16057.83 313.94 0.18 3.84
富国兴远优选12个月持有期混合C 16057.83 313.94 0.18 3.84
富国文体健康股票C 11767.57 230.06 0.13 4.61
富国文体健康股票A 11767.57 230.06 0.13 4.61
112 601298 青岛港 富国远见精选三年定期开放混合 745.39 77.97 -- 2.60
富国大盘价值量化精选混合C 17.78 1.86 -- 1.60
富国大盘价值量化精选混合A 17.78 1.86 -- 1.60
113 300482 万孚生物 富国远见精选三年定期开放混合 734.68 30.11 0.09 2.56
富国均衡策略混合 4995.34 204.73 0.62 2.60
富国城镇发展股票 3190.54 130.76 0.40 2.72
114 600398 海澜之家 富国远见精选三年定期开放混合 697.71 75.51 0.15 2.44
富国中证红利指数增强C 18767.03 2031.06 4.09 1.87
富国新回报灵活配置混合A/B 48.60 5.26 0.01 0.84
富国新回报灵活配置混合C 48.60 5.26 0.01 0.84
富国城镇发展股票 3130.34 338.78 0.68 2.66
富国中证红利指数增强A/B 18767.03 2031.06 4.09 1.87
115 003816 中国广核 富国远见精选三年定期开放混合 343.87 74.27 0.01 1.20
富国研究量化精选混合C 458.37 99.00 0.01 1.94
富国时代精选混合A 3602.70 778.12 0.08 4.31
富国时代精选混合C 3602.70 778.12 0.08 4.31
富国碳中和混合A 1641.38 354.51 0.04 3.32
富国碳中和混合C 1641.38 354.51 0.04 3.32
富国融甄混合A 926.00 200.00 0.02 2.96
富国融甄混合C 926.00 200.00 0.02 2.96
富国核心科技12个月持有期混合A 1172.36 253.21 0.03 4.14
富国核心科技12个月持有期混合C 1172.36 253.21 0.03 4.14
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 4045.69 873.80 0.09 2.17
富国天兴回报混合A 3221.09 695.70 0.07 1.25
富国天兴回报混合C 3221.09 695.70 0.07 1.25
富国成长策略混合 9417.94 2034.11 0.21 4.01
富国研究量化精选混合A 458.37 99.00 0.01 1.94
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 4045.69 873.80 0.09 2.17
富国天瑞强势混合 16031.10 3462.44 0.35 4.88
116 301012 扬电科技 富国核心优势混合发起式A 1496.00 60.42 1.13 9.07
富国核心优势混合发起式C 1496.00 60.42 1.13 9.07
富国睿利定期开放混合型发起式C 98.30 3.97 0.07 0.94
富国质量成长6个月持有期混合A 3209.69 129.63 2.41 9.00
富国质量成长6个月持有期混合C 3209.69 129.63 2.41 9.00
富国新活力灵活配置混合A 3747.77 151.36 2.82 9.32
富国新活力灵活配置混合C 3747.77 151.36 2.82 9.32
富国睿利定期开放混合型发起式A 98.30 3.97 0.07 0.94
117 688226 威腾电气 富国核心优势混合发起式A 1490.54 85.27 1.01 9.03
富国核心优势混合发起式C 1490.54 85.27 1.01 9.03
富国研究量化精选混合C 445.29 25.47 0.30 1.88
富国质量成长6个月持有期混合A 3055.78 174.82 2.07 8.57
富国质量成长6个月持有期混合C 3055.78 174.82 2.07 8.57
富国研究量化精选混合A 445.29 25.47 0.30 1.88
富国新活力灵活配置混合A 3587.62 205.24 2.44 8.92
富国新活力灵活配置混合C 3587.62 205.24 2.44 8.92
118 688611 杭州柯林 富国核心优势混合发起式A 1324.16 49.69 -- 8.02
富国核心优势混合发起式C 1324.16 49.69 -- 8.02
富国质量成长6个月持有期混合A 3038.02 114.00 -- 8.52
富国质量成长6个月持有期混合C 3038.02 114.00 -- 8.52
富国新活力灵活配置混合A 3180.71 119.35 -- 7.91
富国新活力灵活配置混合C 3180.71 119.35 -- 7.91
119 002444 巨星科技 富国核心优势混合发起式A 1140.89 46.19 0.04 6.91
富国核心优势混合发起式C 1140.89 46.19 0.04 6.91
富国收益增强债券E 741.00 30.00 0.03 0.96
富国天恒混合A 1372.33 55.56 0.05 4.24
富国天恒混合C 1372.33 55.56 0.05 4.24
富国质量成长6个月持有期混合A 2836.80 114.85 0.10 7.95
富国质量成长6个月持有期混合C 2836.80 114.85 0.10 7.95
富国周期优势混合C 6224.19 251.99 0.22 3.20
富国兴远优选12个月持有期混合A 14710.45 595.56 0.52 3.52
富国兴远优选12个月持有期混合C 14710.45 595.56 0.52 3.52
富国文体健康股票C 8470.76 342.95 0.30 3.32
富国均衡策略混合 5743.74 232.54 0.20 2.99
富国周期优势混合A 6224.19 251.99 0.22 3.20
富国新活力灵活配置混合A 2769.61 112.13 0.10 6.89
富国新活力灵活配置混合C 2769.61 112.13 0.10 6.89
富国文体健康股票A 8470.76 342.95 0.30 3.32
富国收益增强债券A 741.00 30.00 0.03 0.96
富国收益增强债券C 741.00 30.00 0.03 0.96
富国城镇发展股票 3552.60 143.83 0.12 3.02
120 603701 德宏股份 富国核心优势混合发起式A 1036.21 97.94 1.38 6.28
富国核心优势混合发起式C 1036.21 97.94 1.38 6.28
富国质量成长6个月持有期混合A 1842.16 174.12 2.45 5.16
富国质量成长6个月持有期混合C 1842.16 174.12 2.45 5.16
富国新活力灵活配置混合A 2096.11 198.12 2.79 5.21
富国新活力灵活配置混合C 2096.11 198.12 2.79 5.21
121 00564 郑煤机 富国核心优势混合发起式A 763.56 78.19 -- 4.63
富国核心优势混合发起式C 763.56 78.19 -- 4.63
富国红利混合A 4440.00 300.00 0.20 4.97
富国红利混合C 4440.00 300.00 0.20 4.97
富国质量成长6个月持有期混合A 1406.29 143.94 -- 3.94
富国质量成长6个月持有期混合C 1406.29 143.94 -- 3.94
富国新活力灵活配置混合A 3459.80 233.77 0.16 8.60
富国新活力灵活配置混合C 3459.80 233.77 0.16 8.60
富国天惠成长混合(LOF)C 62162.37 4200.16 2.82 2.31
富国价值优势混合 12255.88 828.10 0.56 3.85
富国天惠成长混合(LOF) 62162.37 4200.16 2.82 2.31
122 002305 南国置业 富国核心优势混合发起式A 665.89 426.85 0.25 4.04
富国核心优势混合发起式C 665.89 426.85 0.25 4.04
富国质量成长6个月持有期混合A 1419.72 910.08 0.52 3.98
富国质量成长6个月持有期混合C 1419.72 910.08 0.52 3.98
123 000858 五粮液 富国深证50ETF 4946.19 38.63 0.01 5.61
富国收益增强债券E 1280.40 10.00 0.00 1.65
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 494.23 3.86 0.00 6.93
富国远见优选混合A 603.07 4.71 0.00 3.08
富国远见优选混合C 603.07 4.71 0.00 3.08
富国中证国有企业改革指数C 6010.25 46.94 0.01 2.60
富国中证新华社民族品牌工程ETF 869.65 6.79 0.00 4.48
富国内需增长混合C 5186.13 40.50 0.01 3.42
富国品质生活混合C 10801.79 84.36 0.02 4.02
富国沪深300ESG基准ETF 327.88 2.56 0.00 1.96
富国高质量混合 5167.44 40.36 0.01 3.76
富国稳健增长混合A 1920.09 15.00 0.00 3.77
富国稳健增长混合C 1920.09 15.00 0.00 3.77
富国美丽中国混合C 2800.23 21.87 0.01 2.34
富国消费主题混合C 16733.65 130.69 0.03 3.79
富国价值创造混合A 13692.02 106.94 0.03 3.46
富国价值创造混合C 13692.02 106.94 0.03 3.46
富国内需增长混合A 5186.13 40.50 0.01 3.42
富国品质生活混合A 10801.79 84.36 0.02 4.02
富国新趋势灵活配置混合A 163.89 1.28 0.00 3.03
富国新趋势灵活配置混合C 163.89 1.28 0.00 3.03
富国成长优选三年定开混合 725.78 5.67 0.00 3.04
富国美丽中国混合A 2800.23 21.87 0.01 2.34
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 494.23 3.86 0.00 6.93
富国中证国有企业改革指数A 6010.25 46.94 0.01 2.60
富国消费主题混合A 16733.65 130.69 0.03 3.79
富国收益增强债券A 1280.40 10.00 0.00 1.65
富国收益增强债券C 1280.40 10.00 0.00 1.65
富国天盛灵活配置混合 2214.17 17.29 0.00 4.67
富国天合稳健优选混合 6148.74 48.02 0.01 2.51
124 300059 东方财富 富国深证50ETF 2802.10 265.35 0.02 3.18
富国创业板增强策略ETF 2329.00 220.55 0.02 6.06
富国中证新华社民族品牌工程ETF 466.37 44.16 0.00 2.40
富国中证全指证券公司指数C 10155.12 961.66 0.07 9.43
富国中证全指证券公司ETF 1346.84 127.54 0.01 9.99
富国创业板ETF 9510.86 900.65 0.07 5.18
富国兴利增强债券 1329.15 125.87 0.01 1.14
富国中证全指证券公司指数A 10155.12 961.66 0.07 9.43
125 600150 中国船舶 富国稳健添辰债券A 211.69 5.20 0.02 1.43
富国稳健添辰债券C 211.69 5.20 0.02 1.43
富国核心趋势混合A 477.12 11.72 0.04 3.32
富国核心趋势混合C 477.12 11.72 0.04 3.32
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 183.19 4.50 0.02 2.57
富国产业驱动混合C 674.97 16.58 0.06 2.86
富国睿利定期开放混合型发起式C 107.88 2.65 0.01 1.04
富国上证50基本面精选股票发起式A 1221.30 30.00 0.11 3.66
富国上证50基本面精选股票发起式C 1221.30 30.00 0.11 3.66
富国创新发展两年定期开放混合A 570.35 14.01 0.05 3.27
富国创新发展两年定期开放混合C 570.35 14.01 0.05 3.27
富国中证军工指数C 36794.95 903.83 3.44 8.61
富国宏观策略灵活配置混合C 427.45 10.50 0.04 2.42
富国精诚回报12个月持有期混合A 1038.92 25.52 0.10 1.20
富国精诚回报12个月持有期混合C 1038.92 25.52 0.10 1.20
富国中证细分机械设备产业主题ETF 260.54 6.40 0.02 4.49
富国军工主题混合C 20263.00 497.74 1.90 5.57
富国创新科技混合C 13242.58 325.29 1.24 5.12
富国创新趋势股票 13399.64 329.15 1.25 5.42
富国中证央企创新驱动ETF 1051.13 25.82 0.10 3.14
富国科技创新灵活配置混合 3593.47 88.27 0.34 5.59
富国产业驱动混合A 674.97 16.58 0.06 2.86
富国军工主题混合A 20263.00 497.74 1.90 5.57
富国国企改革灵活配置混合 218.61 5.37 0.02 3.27
富国睿利定期开放混合型发起式A 107.88 2.65 0.01 1.04
富国创新科技混合A 13242.58 325.29 1.24 5.12
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 183.19 4.50 0.02 2.57
富国中证军工指数A 36794.95 903.83 3.44 8.61
富国宏观策略灵活配置混合A/B 427.45 10.50 0.04 2.42
富国高新技术产业混合 6327.85 155.44 0.59 5.68
126 000425 徐工机械 富国稳健添辰债券A 100.10 14.00 0.00 0.68
富国稳健添辰债券C 100.10 14.00 0.00 0.68
127 600660 福耀玻璃 富国稳健添辰债券A 81.43 1.70 0.00 0.55
富国稳健添辰债券C 81.43 1.70 0.00 0.55
富国大盘核心资产混合 397.09 8.29 0.00 3.00
128 00939 建设银行 富国稳健添辰债券A 73.73 14.00 -- 0.50
富国稳健添辰债券C 73.73 14.00 -- 0.50
富国港股通量化精选股票型C 191.69 36.40 -- 4.67
富国中证沪港深500ETF 626.60 118.90 -- 1.97
富国港股通量化精选股票型A 191.69 36.40 -- 4.67
129 300573 兴齐眼药 富国价值成长混合A 514.30 3.14 0.03 8.97
富国价值成长混合C 514.30 3.14 0.03 8.97
富国龙头优势混合C 6665.09 40.64 0.42 8.24
富国中证1000ETF 2149.55 13.11 0.14 0.39
富国远见优选混合A 858.24 5.23 0.05 4.38
富国远见优选混合C 858.24 5.23 0.05 4.38
富国天源沪港深平衡混合C 2172.87 13.25 0.14 4.00
富国高端制造行业股票C 4584.65 27.96 0.29 8.30
富国均衡成长三年持有期混合A 5217.04 31.81 0.33 8.23
富国均衡成长三年持有期混合C 5217.04 31.81 0.33 8.23
富国内需增长混合C 4446.65 27.11 0.28 2.93
富国低碳新经济混合C 11243.92 68.56 0.72 8.03
富国消费主题混合C 13154.54 80.21 0.84 2.98
富国生物医药科技混合型C 4302.52 26.23 0.27 6.01
富国医疗保健行业混合C 6310.79 38.48 0.40 6.14
富国积极成长一年定期开放混合 7556.46 46.08 0.48 8.93
富国医药成长30股票 2371.31 14.46 0.15 7.06
富国内需增长混合A 4446.65 27.11 0.28 2.93
富国龙头优势混合A 6665.09 40.64 0.42 8.24
富国生物医药科技混合型A 4302.52 26.23 0.27 6.01
富国价值驱动灵活配置混合A 601.09 3.67 0.04 8.27
富国价值驱动灵活配置混合C 601.09 3.67 0.04 8.27
富国天惠成长混合(LOF)C 82000.00 500.00 5.22 3.04
富国低碳新经济混合A 11243.92 68.56 0.72 8.03
富国消费主题混合A 13154.54 80.21 0.84 2.98
富国高端制造行业股票A/B 4584.65 27.96 0.29 8.30
富国医疗保健行业混合A/B 6310.79 38.48 0.40 6.14
富国天博创新混合 14373.55 87.64 0.92 8.27
富国天惠成长混合(LOF) 82000.00 500.00 5.22 3.04
富国天源沪港深平衡混合A/B 2172.87 13.25 0.14 4.00
130 000680 山推股份 富国价值成长混合A 315.64 34.05 0.03 5.51
富国价值成长混合C 315.64 34.05 0.03 5.51
131 600894 广日股份 富国价值成长混合A 314.64 27.36 0.04 5.49
富国价值成长混合C 314.64 27.36 0.04 5.49
富国价值驱动灵活配置混合A 329.70 28.67 0.04 4.54
富国价值驱动灵活配置混合C 329.70 28.67 0.04 4.54
132 300181 佐力药业 富国价值成长混合A 281.23 18.60 0.03 4.91
富国价值成长混合C 281.23 18.60 0.03 4.91
富国中证2000ETF 8.77 0.58 0.00 0.27
富国精准医疗灵活配置混合C 17157.27 1134.74 1.89 4.88
富国产业升级混合C 311.02 20.57 0.03 4.20
富国消费升级混合C 344.28 22.77 0.04 3.30
富国消费升级混合A 344.28 22.77 0.04 3.30
富国价值驱动灵活配置混合A 360.46 23.84 0.04 4.96
富国价值驱动灵活配置混合C 360.46 23.84 0.04 4.96
富国精准医疗灵活配置混合A 17157.27 1134.74 1.89 4.88
富国产业升级混合A 311.02 20.57 0.03 4.20
133 603556 海兴电力 富国价值成长混合A 271.61 5.80 0.03 4.74
富国价值成长混合C 271.61 5.80 0.03 4.74
富国碳中和混合A 2069.89 44.20 0.26 4.19
富国碳中和混合C 2069.89 44.20 0.26 4.19
134 601038 一拖股份 富国价值成长混合A 261.66 16.55 -- 4.56
富国价值成长混合C 261.66 16.55 -- 4.56
富国价值驱动灵活配置混合A 274.94 17.39 -- 3.78
富国价值驱动灵活配置混合C 274.94 17.39 -- 3.78
135 000403 派林生物 富国价值成长混合A 217.01 8.14 0.01 3.79
富国价值成长混合C 217.01 8.14 0.01 3.79
富国融甄混合A 908.84 34.09 0.06 2.91
富国融甄混合C 908.84 34.09 0.06 2.91
富国阿尔法两年持有期混合 5073.13 190.29 0.32 5.53
富国价值驱动灵活配置混合A 193.82 7.27 0.01 2.67
富国价值驱动灵活配置混合C 193.82 7.27 0.01 2.67
富国新动力灵活配置混合A 21558.57 808.65 1.34 3.98
富国新动力灵活配置混合C 21558.57 808.65 1.34 3.98
富国天成红利灵活配置混合 1600.40 60.03 0.10 2.63
136 000552 甘肃能化 富国价值成长混合A 192.06 55.35 0.16 3.35
富国价值成长混合C 192.06 55.35 0.16 3.35
富国可转换债券E 3847.60 1108.82 3.13 1.16
富国久利稳健配置混合型E 94.45 27.22 0.08 2.00
富国优化增强债券E 392.80 113.20 0.32 1.72
富国兴享回报6个月持有期混合A 284.54 82.00 0.23 1.50
富国兴享回报6个月持有期混合C 284.54 82.00 0.23 1.50
富国稳健添利债券A 91.26 26.30 0.07 0.97
富国稳健添利债券C 91.26 26.30 0.07 0.97
富国稳健添利债券E 91.26 26.30 0.07 0.97
富国研究量化精选混合C 445.48 128.38 0.36 1.88
富国融丰两年定期开放混合A 2177.24 627.45 1.77 5.08
富国融丰两年定期开放混合C 2177.24 627.45 1.77 5.08
富国周期精选三年持有期混合A 6445.98 1857.63 5.25 4.88
富国周期精选三年持有期混合C 6445.98 1857.63 5.25 4.88
富国元利债券A 121.00 34.87 0.10 0.43
富国元利债券C 121.00 34.87 0.10 0.43
富国利享回报12个月持有期混合A 111.04 32.00 0.09 0.94
富国利享回报12个月持有期混合C 111.04 32.00 0.09 0.94
富国红利混合A 3470.00 1000.00 2.82 3.89
富国红利混合C 3470.00 1000.00 2.82 3.89
富国融泰三个月定期开放混合发起式 4858.03 1400.01 3.95 3.14
富国可转换债券C 3847.60 1108.82 3.13 1.16
富国成长优选三年定开混合 496.90 143.20 0.40 2.08
富国研究量化精选混合A 445.48 128.38 0.36 1.88
富国新机遇灵活配置混合A 2824.13 813.87 2.30 3.03
富国新机遇灵活配置混合C 2824.13 813.87 2.30 3.03
富国久利稳健配置混合型A 94.45 27.22 0.08 2.00
富国久利稳健配置混合型C 94.45 27.22 0.08 2.00
富国价值优势混合 9542.50 2750.00 7.77 3.00
富国可转债A 3847.60 1108.82 3.13 1.16
富国优化增强债券A/B 392.80 113.20 0.32 1.72
富国优化增强债券C 392.80 113.20 0.32 1.72
137 600590 泰豪科技 富国中证2000ETF 13.64 3.58 0.00 0.42
138 300355 蒙草生态 富国中证2000ETF 13.31 6.05 0.00 0.41
139 600594 益佰制药 富国中证2000ETF 11.88 3.96 0.02 0.37
140 600133 东湖高新 富国中证2000ETF 9.81 0.94 0.00 0.30
141 605136 丽人丽妆 富国中证2000ETF 9.37 1.70 -- 0.29
142 600624 复旦复华 富国中证2000ETF 9.18 3.09 0.01 0.28
143 300541 先进数通 富国中证2000ETF 8.94 1.00 0.00 0.28
144 603918 金桥信息 富国中证2000ETF 8.78 0.84 0.00 0.27
145 601020 华钰矿业 富国中证2000ETF 8.58 0.67 0.00 0.26
146 600999 招商证券 富国MSCI中国A股国际通指数增强C 335.09 24.09 0.01 1.24
富国中证全指证券公司指数C 3930.77 282.59 0.12 3.65
富国中证全指证券公司ETF 522.03 37.53 0.02 3.87
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 335.09 24.09 0.01 1.24
富国中证全指证券公司指数A 3930.77 282.59 0.12 3.65
147 600015 华夏银行 富国MSCI中国A股国际通指数增强C 335.49 52.42 0.01 1.24
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 335.49 52.42 0.01 1.24
148 000568 泸州老窖 富国MSCI中国A股国际通指数增强C 332.90 2.32 0.00 1.23
富国收益增强债券E 1434.90 10.00 0.01 1.85
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 5972.90 41.63 0.03 7.90
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 5972.90 41.63 0.03 7.90
富国内需增长混合C 4339.14 30.24 0.02 2.86
富国品质生活混合C 7650.43 53.32 0.04 2.85
富国高质量混合 4061.34 28.30 0.02 2.95
富国稳健增长混合A 3800.02 26.48 0.02 7.47
富国稳健增长混合C 3800.02 26.48 0.02 7.47
富国价值创造混合A 12706.44 88.55 0.06 3.21
富国价值创造混合C 12706.44 88.55 0.06 3.21
富国内需增长混合A 4339.14 30.24 0.02 2.86
富国中证消费50ETF 8632.10 60.16 0.04 5.90
富国品质生活混合A 7650.43 53.32 0.04 2.85
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 332.90 2.32 0.00 1.23
富国成长优选三年定开混合 1587.67 11.06 0.01 6.65
富国收益增强债券A 1434.90 10.00 0.01 1.85
富国收益增强债券C 1434.90 10.00 0.01 1.85
富国天盛灵活配置混合 3228.24 22.50 0.02 6.81
149 300433 蓝思科技 富国MSCI中国A股国际通指数增强C 304.36 16.68 0.00 1.13
富国创业板增强策略ETF 940.79 51.55 0.01 2.45
富国利享回报12个月持有期混合A 89.61 4.91 0.00 0.76
富国利享回报12个月持有期混合C 89.61 4.91 0.00 0.76
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 304.36 16.68 0.00 1.13
富国兴利增强债券 497.13 27.24 0.01 0.43
150 600406 国电南瑞 富国MSCI中国A股国际通指数增强C 305.01 12.22 0.01 1.13
富国碳中和混合A 2625.29 105.18 0.05 5.31
富国碳中和混合C 2625.29 105.18 0.05 5.31
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 143.52 5.75 0.00 1.33
富国双利增强债券A 18.22 0.73 0.00 0.36
富国双利增强债券C 18.22 0.73 0.00 0.36
富国中证细分机械设备产业主题ETF 287.03 11.50 0.01 4.94
富国成长领航混合 21525.78 862.41 0.39 6.16
富国清洁能源产业灵活配置混合C 9015.33 361.19 0.16 5.16
富国均衡优选混合 25172.09 1008.50 0.46 7.03
富国清洁能源产业灵活配置混合A 9015.33 361.19 0.16 5.16
富国中证央企创新驱动ETF 1731.11 69.36 0.03 5.18
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 305.01 12.22 0.01 1.13
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 143.52 5.75 0.00 1.33
151 300498 温氏股份 富国可转换债券E 4216.11 212.72 0.04 1.27
富国创业板增强策略ETF 1997.11 100.76 0.02 5.19
富国利享回报12个月持有期混合A 69.37 3.50 0.00 0.59
富国利享回报12个月持有期混合C 69.37 3.50 0.00 0.59
富国远见优选混合A 1439.72 72.64 0.02 7.35
富国远见优选混合C 1439.72 72.64 0.02 7.35
富国内需增长混合C 12560.50 633.73 0.13 8.28
富国品质生活混合C 21032.89 1061.20 0.22 7.83
富国高质量混合 11287.74 569.51 0.12 8.21
富国消费主题混合C 36617.16 1847.49 0.38 8.30
富国价值创造混合A 32355.23 1632.45 0.34 8.18
富国价值创造混合C 32355.23 1632.45 0.34 8.18
富国中证农业主题ETF 23465.01 1183.91 0.24 14.86
富国创业板两年定期开放混合 8677.58 437.82 0.09 9.08
富国可转换债券C 4216.11 212.72 0.04 1.27
富国内需增长混合A 12560.50 633.73 0.13 8.28
富国创业板ETF 7730.23 390.02 0.08 4.21
富国品质生活混合A 21032.89 1061.20 0.22 7.83
富国兴利增强债券 1223.44 61.73 0.01 1.05
富国消费主题混合A 36617.16 1847.49 0.38 8.30
富国可转债A 4216.11 212.72 0.04 1.27
152 603225 新凤鸣 富国可转换债券E 3580.71 229.68 -- 1.08
富国可转换债券C 3580.71 229.68 -- 1.08
富国可转债A 3580.71 229.68 -- 1.08
153 601689 拓普集团 富国可转换债券E 3257.88 60.77 -- 0.98
富国汽车智选混合A 1369.20 25.54 -- 4.50
富国汽车智选混合C 1369.20 25.54 -- 4.50
富国价值增长混合C 3842.76 71.68 -- 3.69
富国新材料新能源混合C 11033.20 205.80 -- 8.90
富国中证智能汽车指数(LOF)C 2325.51 43.38 -- 3.80
富国清洁能源产业灵活配置混合C 10364.58 193.33 -- 5.93
富国中证智能汽车主题ETF 2327.84 43.42 -- 4.01
富国价值增长混合A 3842.76 71.68 -- 3.69
富国可转换债券C 3257.88 60.77 -- 0.98
富国新材料新能源混合A 11033.20 205.80 -- 8.90
富国清洁能源产业灵活配置混合A 10364.58 193.33 -- 5.93
富国中证智能汽车指数(LOF)A 2325.51 43.38 -- 3.80
富国可转债A 3257.88 60.77 -- 0.98
富国天瑞强势混合 15062.86 280.97 -- 4.59
154 002120 韵达股份 富国可转换债券E 2929.15 378.44 0.13 0.88
富国利享回报12个月持有期混合A 77.40 10.00 0.00 0.66
富国利享回报12个月持有期混合C 77.40 10.00 0.00 0.66
富国可转换债券C 2929.15 378.44 0.13 0.88
富国可转债A 2929.15 378.44 0.13 0.88
155 600461 洪城环境 富国可转换债券E 2590.45 223.70 0.24 0.78
富国可转换债券C 2590.45 223.70 0.24 0.78
富国可转债A 2590.45 223.70 0.24 0.78
156 000034 神州数码 富国可转换债券E 2060.10 90.00 0.16 0.62
富国可转换债券C 2060.10 90.00 0.16 0.62
富国可转债A 2060.10 90.00 0.16 0.62
157 688041 海光信息 富国国证信息技术创新主题ETF 265.81 3.78 -- 5.97
富国中证芯片产业ETF 5409.86 76.93 -- 5.45
富国中证科创创业50ETF 6331.57 90.04 -- 3.56
158 603986 兆易创新 富国国证信息技术创新主题ETF 247.24 2.59 0.01 5.55
富国稳健双盈债券发起式A 67.89 0.71 0.00 0.47
富国稳健双盈债券发起式C 67.89 0.71 0.00 0.47
富国睿利定期开放混合型发起式C 107.09 1.12 0.00 1.03
富国上证50基本面精选股票发起式A 2629.55 27.50 0.07 7.89
富国上证50基本面精选股票发起式C 2629.55 27.50 0.07 7.89
富国成长动力混合C 5100.16 53.34 0.13 7.75
富国新兴产业股票C 17554.15 183.58 0.46 5.32
富国通胀通缩主题轮动混合C 6516.87 68.15 0.17 8.27
富国中小盘精选混合C 11241.85 117.57 0.29 9.00
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3674.68 38.43 0.10 5.36
富国中证消费电子主题ETF 1187.60 12.42 0.03 3.79
富国中证工业4.0指数C 3030.78 31.70 0.08 5.20
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 2216.47 23.18 0.06 2.93
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 2216.47 23.18 0.06 2.93
富国匠心精选12个月持有期混合A 6118.72 63.99 0.16 7.69
富国匠心精选12个月持有期混合C 6118.72 63.99 0.16 7.69
富国中证芯片产业ETF 5267.53 55.09 0.14 5.30
富国宏观策略灵活配置混合C 534.52 5.59 0.01 3.03
富国沪深300基本面精选股票A 917.95 9.60 0.02 3.98
富国沪深300基本面精选股票C 917.95 9.60 0.02 3.98
富国稳健增长混合A 1486.89 15.55 0.04 2.92
富国稳健增长混合C 1486.89 15.55 0.04 2.92
富国创新科技混合C 13185.04 137.89 0.35 5.10
富国成长动力混合A 5100.16 53.34 0.13 7.75
富国创新趋势股票 12406.69 129.75 0.33 5.02
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3674.68 38.43 0.10 5.36
富国科技创新灵活配置混合 3290.28 34.41 0.09 5.11
富国成长优选三年定开混合 676.99 7.08 0.02 2.84
富国睿利定期开放混合型发起式A 107.09 1.12 0.00 1.03
富国创新科技混合A 13185.04 137.89 0.35 5.10
富国中证工业4.0指数A 3030.78 31.70 0.08 5.20
富国新兴产业股票A/B 17554.15 183.58 0.46 5.32
富国中小盘精选混合A/B 11241.85 117.57 0.29 9.00
富国天盛灵活配置混合 1376.93 14.40 0.04 2.91
富国宏观策略灵活配置混合A/B 534.52 5.59 0.01 3.03
富国高新技术产业混合 4014.13 41.98 0.11 3.60
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 6516.87 68.15 0.17 8.27
159 603019 中科曙光 富国国证信息技术创新主题ETF 214.97 5.18 -- 4.83
富国中证工业4.0指数C 2886.23 69.55 -- 4.95
富国中证大数据产业ETF 9682.98 233.32 -- 9.46
富国中证工业4.0指数A 2886.23 69.55 -- 4.95
160 688008 澜起科技 富国国证信息技术创新主题ETF 213.72 3.74 -- 4.80
富国中小盘精选混合C 3131.01 54.78 -- 2.51
富国中证消费电子主题ETF 969.43 16.96 -- 3.10
富国中证芯片产业ETF 4315.73 75.50 -- 4.35
富国中证科创创业50ETF 5054.36 88.42 -- 2.84
富国创新科技混合C 13532.69 236.75 -- 5.23
富国科创板两年定期开放混合 4690.39 82.06 -- 4.60
富国创新趋势股票 12069.42 211.15 -- 4.88
富国科技创新灵活配置混合 3252.49 56.90 -- 5.06
富国创新科技混合A 13532.69 236.75 -- 5.23
富国改革动力混合 4379.11 76.61 -- 3.59
富国中小盘精选混合A/B 3131.01 54.78 -- 2.51
富国高新技术产业混合 5694.39 99.62 -- 5.11
161 688111 金山办公 富国国证信息技术创新主题ETF 186.55 0.82 -- 4.19
富国中小盘精选混合C 3757.07 16.51 -- 3.01
富国中证科创创业50ETF 5087.26 22.36 -- 2.86
富国中小盘精选混合A/B 3757.07 16.51 -- 3.01
162 000938 紫光股份 富国国证信息技术创新主题ETF 160.07 7.16 0.01 3.59
富国中证大数据产业ETF 8162.34 365.21 0.44 7.97
163 000977 浪潮信息 富国国证信息技术创新主题ETF 155.30 4.27 0.00 3.49
富国中证大数据产业ETF 5982.14 164.48 0.11 5.84
164 688256 寒武纪 富国国证信息技术创新主题ETF 147.02 0.74 -- 3.30
富国稳健双盈债券发起式A 89.20 0.45 -- 0.62
富国稳健双盈债券发起式C 89.20 0.45 -- 0.62
富国新兴产业股票C 16033.56 80.70 -- 4.86
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 4295.78 21.62 -- 6.27
富国中证芯片产业ETF 3279.76 16.51 -- 3.30
富国中证科技50策略ETF联接A 15.89 0.08 -- 0.07
富国中证科技50策略ETF联接C 15.89 0.08 -- 0.07
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 4295.78 21.62 -- 6.27
富国新兴产业股票A/B 16033.56 80.70 -- 4.86
165 000063 中兴通讯 富国国证信息技术创新主题ETF 139.85 5.00 0.00 3.14
富国中证工业4.0指数C 2851.37 101.94 0.03 4.89
富国中证移动互联网指数C 996.01 35.61 0.01 2.94
富国中证工业4.0指数A 2851.37 101.94 0.03 4.89
富国中证移动互联网指数A 996.01 35.61 0.01 2.94
166 600575 淮河能源 富国久利稳健配置混合型E 89.20 22.93 0.06 1.89
富国红利混合A 2859.15 735.00 2.07 3.20
富国红利混合C 2859.15 735.00 2.07 3.20
富国信享回报12个月持有期混合A 292.96 75.31 0.21 1.23
富国信享回报12个月持有期混合C 292.96 75.31 0.21 1.23
富国稳进回报12个月持有期混合A 643.33 165.38 0.46 1.87
富国稳进回报12个月持有期混合C 643.33 165.38 0.46 1.87
富国久利稳健配置混合型A 89.20 22.93 0.06 1.89
富国久利稳健配置混合型C 89.20 22.93 0.06 1.89
167 688320 禾川科技 富国久利稳健配置混合型E 73.62 3.00 -- 1.56
富国久利稳健配置混合型A 73.62 3.00 -- 1.56
富国久利稳健配置混合型C 73.62 3.00 -- 1.56
168 600161 天坛生物 富国久利稳健配置混合型E 73.20 3.00 0.01 1.55
富国融裕两年持有期混合A 1282.29 52.55 0.11 3.17
富国融裕两年持有期混合C 1282.29 52.55 0.11 3.17
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 2022.08 82.87 0.17 4.48
富国生物医药科技混合型C 2003.04 82.09 0.17 2.80
富国阿尔法两年持有期混合 8954.29 366.98 0.75 9.75
富国生物医药科技混合型A 2003.04 82.09 0.17 2.80
富国丰利增强债券 247.61 10.15 0.02 0.23
富国久利稳健配置混合型A 73.20 3.00 0.01 1.55
富国久利稳健配置混合型C 73.20 3.00 0.01 1.55
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 2022.08 82.87 0.17 4.48
富国新动力灵活配置混合A 51513.64 2111.21 4.32 9.52
富国新动力灵活配置混合C 51513.64 2111.21 4.32 9.52
169 002790 瑞尔特 富国久利稳健配置混合型E 72.25 8.00 0.03 1.53
富国优化增强债券E 451.50 50.00 0.19 1.98
富国兴享回报6个月持有期混合A 252.84 28.00 0.11 1.33
富国兴享回报6个月持有期混合C 252.84 28.00 0.11 1.33
富国久利稳健配置混合型A 72.25 8.00 0.03 1.53
富国久利稳健配置混合型C 72.25 8.00 0.03 1.53
富国优化增强债券A/B 451.50 50.00 0.19 1.98
富国优化增强债券C 451.50 50.00 0.19 1.98
170 300785 值得买 富国久利稳健配置混合型E 67.64 4.00 0.04 1.43
富国久利稳健配置混合型A 67.64 4.00 0.04 1.43
富国久利稳健配置混合型C 67.64 4.00 0.04 1.43
171 603319 湘油泵 富国久利稳健配置混合型E 63.96 4.00 -- 1.35
富国优化增强债券E 207.87 13.00 -- 0.91
富国久利稳健配置混合型A 63.96 4.00 -- 1.35
富国久利稳健配置混合型C 63.96 4.00 -- 1.35
富国优化增强债券A/B 207.87 13.00 -- 0.91
富国优化增强债券C 207.87 13.00 -- 0.91
172 601001 晋控煤业 富国久利稳健配置混合型E 62.78 3.80 0.00 1.33
富国兴享回报6个月持有期混合A 191.63 11.60 0.01 1.01
富国兴享回报6个月持有期混合C 191.63 11.60 0.01 1.01
富国稳健添利债券A 112.17 6.79 0.01 1.20
富国稳健添利债券C 112.17 6.79 0.01 1.20
富国稳健添利债券E 112.17 6.79 0.01 1.20
富国久利稳健配置混合型A 62.78 3.80 0.00 1.33
富国久利稳健配置混合型C 62.78 3.80 0.00 1.33
173 300803 指南针 富国久利稳健配置混合型E 60.80 1.67 0.01 1.29
富国久利稳健配置混合型A 60.80 1.67 0.01 1.29
富国久利稳健配置混合型C 60.80 1.67 0.01 1.29
174 600809 山西汾酒 富国致弘量化选股股票A 156.05 0.74 0.00 1.22
富国致弘量化选股股票C 156.05 0.74 0.00 1.22
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 345.84 1.64 0.00 4.85
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 35.85 0.17 0.00 1.43
富国天益价值混合C 26934.29 127.72 0.30 7.53
富国中证消费50ETF 8410.53 39.88 0.09 5.75
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 35.85 0.17 0.00 1.43
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 345.84 1.64 0.00 4.85
富国天益价值混合A/B 26934.29 127.72 0.30 7.53
175 603277 银都股份 富国融裕两年持有期混合A 1962.29 65.32 -- 4.85
富国融裕两年持有期混合C 1962.29 65.32 -- 4.85
富国天旭均衡混合A 612.82 20.40 -- 4.90
富国天旭均衡混合C 612.82 20.40 -- 4.90
富国趋势优先混合A 2070.06 68.91 -- 4.89
富国趋势优先混合C 2070.06 68.91 -- 4.89
富国金安均衡精选混合A 6418.05 213.65 -- 5.03
富国金安均衡精选混合C 6418.05 213.65 -- 5.03
富国周期优势混合C 6348.27 211.33 -- 3.27
富国稳健策略6个月持有期混合A 4056.60 135.04 -- 4.81
富国稳健策略6个月持有期混合C 4056.60 135.04 -- 4.81
富国均衡策略混合 6134.16 204.20 -- 3.19
富国优质发展混合A 4295.12 142.98 -- 4.71
富国优质发展混合C 4295.12 142.98 -- 4.71
富国周期优势混合A 6348.27 211.33 -- 3.27
富国转型机遇混合 5364.33 178.57 -- 4.96
富国城镇发展股票 3300.19 109.86 -- 2.81
富国低碳环保混合 6310.00 210.05 -- 4.96
176 603298 杭叉集团 富国融裕两年持有期混合A 1775.42 90.40 -- 4.39
富国融裕两年持有期混合C 1775.42 90.40 -- 4.39
富国天旭均衡混合A 568.62 28.95 -- 4.55
富国天旭均衡混合C 568.62 28.95 -- 4.55
富国趋势优先混合A 1844.59 93.92 -- 4.36
富国趋势优先混合C 1844.59 93.92 -- 4.36
富国金安均衡精选混合A 5739.24 292.22 -- 4.50
富国金安均衡精选混合C 5739.24 292.22 -- 4.50
富国稳健策略6个月持有期混合A 3750.45 190.96 -- 4.44
富国稳健策略6个月持有期混合C 3750.45 190.96 -- 4.44
富国优质发展混合A 3883.81 197.75 -- 4.26
富国优质发展混合C 3883.81 197.75 -- 4.26
富国转型机遇混合 4730.36 240.85 -- 4.37
富国低碳环保混合 5607.26 285.50 -- 4.41
177 002311 海大集团 富国融裕两年持有期混合A 1733.79 36.85 0.02 4.29
富国融裕两年持有期混合C 1733.79 36.85 0.02 4.29
富国天旭均衡混合A 527.90 11.22 0.01 4.22
富国天旭均衡混合C 527.90 11.22 0.01 4.22
富国趋势优先混合A 1758.73 37.38 0.02 4.15
富国趋势优先混合C 1758.73 37.38 0.02 4.15
富国金安均衡精选混合A 5567.90 118.34 0.07 4.36
富国金安均衡精选混合C 5567.90 118.34 0.07 4.36
富国美丽中国混合C 3588.03 76.26 0.05 3.00
富国稳健策略6个月持有期混合A 3682.13 78.26 0.05 4.36
富国稳健策略6个月持有期混合C 3682.13 78.26 0.05 4.36
富国中证农业主题ETF 13009.57 276.51 0.17 8.24
富国中证消费50ETF 3200.04 68.01 0.04 2.19
富国睿泽回报混合 486.50 10.34 0.01 1.85
富国优质发展混合A 3858.17 82.00 0.05 4.24
富国优质发展混合C 3858.17 82.00 0.05 4.24
富国转型机遇混合 4710.70 100.12 0.06 4.35
富国美丽中国混合A 3588.03 76.26 0.05 3.00
富国低碳环保混合 5531.67 117.57 0.07 4.35
富国天合稳健优选混合 7353.44 156.29 0.09 3.00
178 600276 恒瑞医药 富国融裕两年持有期混合A 1534.55 39.90 0.01 3.80
富国融裕两年持有期混合C 1534.55 39.90 0.01 3.80
富国天旭均衡混合A 493.44 12.83 0.00 3.95
富国天旭均衡混合C 493.44 12.83 0.00 3.95
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 166.53 4.33 0.00 1.54
富国趋势优先混合A 1661.16 43.19 0.01 3.92
富国趋势优先混合C 1661.16 43.19 0.01 3.92
富国金安均衡精选混合A 5077.13 132.01 0.03 3.98
富国金安均衡精选混合C 5077.13 132.01 0.03 3.98
富国中证沪港深创新药产业ETF 2371.60 61.66 0.01 9.80
富国中证新华社民族品牌工程ETF 600.75 15.62 0.00 3.10
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 3696.76 96.12 0.02 8.18
富国稳健策略6个月持有期混合A 3279.06 85.26 0.02 3.88
富国稳健策略6个月持有期混合C 3279.06 85.26 0.02 3.88
富国生物医药科技混合型C 3288.33 85.50 0.02 4.60
富国医疗保健行业混合C 5099.18 132.58 0.03 4.96
富国医药成长30股票 1449.94 37.70 0.01 4.32
富国中证医药50ETF 6693.79 174.05 0.04 9.91
富国中证科技50策略ETF联接A 9.23 0.24 0.00 0.04
富国中证科技50策略ETF联接C 9.23 0.24 0.00 0.04
富国生物医药科技混合型A 3288.33 85.50 0.02 4.60
富国优质发展混合A 3304.58 85.92 0.02 3.63
富国优质发展混合C 3304.58 85.92 0.02 3.63
富国转型机遇混合 4327.63 112.52 0.03 4.00
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 166.53 4.33 0.00 1.54
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 3696.76 96.12 0.02 8.18
富国医疗保健行业混合A/B 5099.18 132.58 0.03 4.96
富国低碳环保混合 5034.49 130.90 0.03 3.96
179 600761 安徽合力 富国融裕两年持有期混合A 1429.75 66.07 0.19 3.54
富国融裕两年持有期混合C 1429.75 66.07 0.19 3.54
富国天旭均衡混合A 474.29 21.92 0.06 3.79
富国天旭均衡混合C 474.29 21.92 0.06 3.79
富国趋势优先混合A 1533.19 70.85 0.20 3.62
富国趋势优先混合C 1533.19 70.85 0.20 3.62
富国金安均衡精选混合A 4382.38 202.51 0.57 3.43
富国金安均衡精选混合C 4382.38 202.51 0.57 3.43
富国优质企业混合A 1399.16 64.66 0.18 2.48
富国优质企业混合C 1399.16 64.66 0.18 2.48
富国稳健策略6个月持有期混合A 2866.24 132.45 0.37 3.40
富国稳健策略6个月持有期混合C 2866.24 132.45 0.37 3.40
富国兴泉回报12个月持有期混合A 987.09 45.61 0.13 2.42
富国兴泉回报12个月持有期混合C 987.09 45.61 0.13 2.42
富国优质发展混合A 2939.51 135.84 0.38 3.23
富国优质发展混合C 2939.51 135.84 0.38 3.23
富国转型机遇混合 3667.21 169.46 0.47 3.39
富国低碳环保混合 4286.98 198.10 0.55 3.37
180 603383 顶点软件 富国融裕两年持有期混合A 1350.02 42.10 0.73 3.34
富国融裕两年持有期混合C 1350.02 42.10 0.73 3.34
富国天旭均衡混合A 433.71 13.52 0.23 3.47
富国天旭均衡混合C 433.71 13.52 0.23 3.47
富国趋势优先混合A 1374.26 42.85 0.74 3.24
富国趋势优先混合C 1374.26 42.85 0.74 3.24
富国金安均衡精选混合A 4315.60 134.57 2.32 3.38
富国金安均衡精选混合C 4315.60 134.57 2.32 3.38
富国稳健策略6个月持有期混合A 2739.29 85.42 1.47 3.25
富国稳健策略6个月持有期混合C 2739.29 85.42 1.47 3.25
富国优质发展混合A 3069.87 95.72 1.65 3.37
富国优质发展混合C 3069.87 95.72 1.65 3.37
富国转型机遇混合 3517.05 109.67 1.89 3.25
富国低碳环保混合 4148.19 129.35 2.23 3.26
181 688676 金盘科技 富国融裕两年持有期混合A 1318.43 25.28 -- 3.26
富国融裕两年持有期混合C 1318.43 25.28 -- 3.26
富国碳中和混合A 2536.24 48.63 -- 5.13
富国碳中和混合C 2536.24 48.63 -- 5.13
富国汽车智选混合A 1292.22 24.78 -- 4.25
富国汽车智选混合C 1292.22 24.78 -- 4.25
富国价值增长混合C 4854.61 93.09 -- 4.66
富国天旭均衡混合A 421.47 8.08 -- 3.37
富国天旭均衡混合C 421.47 8.08 -- 3.37
富国趋势优先混合A 1297.57 24.88 -- 3.06
富国趋势优先混合C 1297.57 24.88 -- 3.06
富国金安均衡精选混合A 4026.93 77.22 -- 3.16
富国金安均衡精选混合C 4026.93 77.22 -- 3.16
富国国家安全主题混合C 1029.33 19.74 -- 3.52
富国稳健策略6个月持有期混合A 2572.68 49.33 -- 3.05
富国稳健策略6个月持有期混合C 2572.68 49.33 -- 3.05
富国清洁能源产业灵活配置混合C 8594.91 164.81 -- 4.92
富国价值增长混合A 4854.61 93.09 -- 4.66
富国清洁能源产业灵活配置混合A 8594.91 164.81 -- 4.92
富国优质发展混合A 2856.83 54.78 -- 3.14
富国优质发展混合C 2856.83 54.78 -- 3.14
富国转型机遇混合 3305.34 63.38 -- 3.05
富国国家安全主题混合A 1029.33 19.74 -- 3.52
富国低碳环保混合 3863.58 74.09 -- 3.04
182 601688 华泰证券 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 87.72 7.08 -- 1.48
富国双利增强债券A 109.03 8.80 -- 2.18
富国双利增强债券C 109.03 8.80 -- 2.18
富国中证全指证券公司指数C 4828.02 389.67 -- 4.48
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 87.72 7.08 -- 1.48
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 87.72 7.08 -- 1.48
富国中证全指证券公司ETF 639.26 51.60 -- 4.74
富国中证全指证券公司指数A 4828.02 389.67 -- 4.48
183 601952 苏垦农发 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 16.60 1.84 -- 0.28
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 16.60 1.84 -- 0.28
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 16.60 1.84 -- 0.28
184 000060 中金岭南 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 16.32 3.85 0.00 0.28
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 16.32 3.85 0.00 0.28
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 16.32 3.85 0.00 0.28
185 600820 隧道股份 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 15.15 2.32 0.00 0.26
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 15.15 2.32 0.00 0.26
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 15.15 2.32 0.00 0.26
186 601390 中国中铁 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 15.26 2.34 0.00 0.26
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 15.26 2.34 0.00 0.26
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 15.26 2.34 0.00 0.26
富国中证央企创新驱动ETF 969.72 148.73 0.03 2.90
187 601139 深圳燃气 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 15.56 2.33 0.00 0.26
富国稳健增强债券E 2533.20 379.22 0.13 0.38
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 15.56 2.33 0.00 0.26
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 15.56 2.33 0.00 0.26
富国稳健增强债券A/B 2533.20 379.22 0.13 0.38
富国稳健增强债券C 2533.20 379.22 0.13 0.38
188 603187 海容冷链 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 13.99 1.20 0.00 0.24
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 13.99 1.20 0.00 0.24
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 13.99 1.20 0.00 0.24
189 601818 光大银行 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 11.73 3.70 0.00 0.20
富国双利增强债券A 18.10 5.71 0.00 0.36
富国双利增强债券C 18.10 5.71 0.00 0.36
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 11.73 3.70 0.00 0.20
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 11.73 3.70 0.00 0.20
190 601877 正泰电器 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 10.48 0.55 0.00 0.18
富国双利增强债券A 18.68 0.98 0.00 0.37
富国双利增强债券C 18.68 0.98 0.00 0.37
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 10.48 0.55 0.00 0.18
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 10.48 0.55 0.00 0.18
191 688266 泽璟制药 富国优化增强债券E 325.33 6.00 0.04 1.43
富国兴享回报6个月持有期混合A 287.37 5.30 0.03 1.51
富国兴享回报6个月持有期混合C 287.37 5.30 0.03 1.51
富国稳健添利债券A 140.97 2.60 0.02 1.50
富国稳健添利债券C 140.97 2.60 0.02 1.50
富国稳健添利债券E 140.97 2.60 0.02 1.50
富国优化增强债券A/B 325.33 6.00 0.04 1.43
富国优化增强债券C 325.33 6.00 0.04 1.43
富国天成红利灵活配置混合 2060.36 38.00 0.23 3.39
192 002252 上海莱士 富国优化增强债券E 234.60 30.00 0.00 1.03
富国兴享回报6个月持有期混合A 273.70 35.00 0.01 1.44
富国兴享回报6个月持有期混合C 273.70 35.00 0.01 1.44
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 152.49 19.50 0.00 1.41
富国天恒混合A 2460.64 314.66 0.05 7.61
富国天恒混合C 2460.64 314.66 0.05 7.61
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 26.43 3.38 0.00 1.06
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1630.57 208.51 0.03 3.61
富国兴远优选12个月持有期混合A 23986.13 3067.28 0.46 5.74
富国兴远优选12个月持有期混合C 23986.13 3067.28 0.46 5.74
富国文体健康股票C 19258.63 2462.74 0.37 7.54
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 26.43 3.38 0.00 1.06
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 152.49 19.50 0.00 1.41
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 1630.57 208.51 0.03 3.61
富国文体健康股票A 19258.63 2462.74 0.37 7.54
富国优化增强债券A/B 234.60 30.00 0.00 1.03
富国优化增强债券C 234.60 30.00 0.00 1.03
193 003019 宸展光电 富国优化增强债券E 220.61 8.71 -- 0.97
富国稳健添利债券A 79.79 3.15 -- 0.85
富国稳健添利债券C 79.79 3.15 -- 0.85
富国稳健添利债券E 79.79 3.15 -- 0.85
富国融悦12个月持有期混合A 529.68 20.91 -- 3.66
富国融悦12个月持有期混合C 529.68 20.91 -- 3.66
富国中证价值ETF 2353.82 92.93 -- 1.09
富国优化增强债券A/B 220.61 8.71 -- 0.97
富国优化增强债券C 220.61 8.71 -- 0.97
194 600079 人福医药 富国优化增强债券E 171.70 10.00 0.03 0.75
富国兴享回报6个月持有期混合A 206.11 12.00 0.04 1.08
富国兴享回报6个月持有期混合C 206.11 12.00 0.04 1.08
富国稳健添利债券A 68.68 4.00 0.01 0.73
富国稳健添利债券C 68.68 4.00 0.01 0.73
富国稳健添利债券E 68.68 4.00 0.01 0.73
富国裕利债券E 1054.24 61.40 0.19 0.23
富国裕利债券A 1054.24 61.40 0.19 0.23
富国裕利债券C 1054.24 61.40 0.19 0.23
富国优化增强债券A/B 171.70 10.00 0.03 0.75
富国优化增强债券C 171.70 10.00 0.03 0.75
195 001914 招商积余 富国优化增强债券E 150.30 15.00 0.01 0.66
富国稳健添利债券A 65.13 6.50 0.01 0.69
富国稳健添利债券C 65.13 6.50 0.01 0.69
富国稳健添利债券E 65.13 6.50 0.01 0.69
富国优化增强债券A/B 150.30 15.00 0.01 0.66
富国优化增强债券C 150.30 15.00 0.01 0.66
196 01093 石药集团 富国双债增强债券E 4815.50 847.80 -- 1.86
富国恒生港股通医疗保健ETF 3654.77 643.80 -- 9.60
富国稳健添盈债券A 2402.64 423.00 -- 0.93
富国稳健添盈债券C 2402.64 423.00 -- 0.93
富国恒享回报12个月持有期混合A 115.87 20.40 -- 1.14
富国恒享回报12个月持有期混合C 115.87 20.40 -- 1.14
富国中证沪港深创新药产业ETF 1036.03 182.40 -- 4.28
富国双利增强债券A 22.72 4.00 -- 0.45
富国双利增强债券C 22.72 4.00 -- 0.45
富国泰享回报6个月持有期混合A 538.46 94.80 -- 1.97
富国泰享回报6个月持有期混合C 538.46 94.80 -- 1.97
富国双债增强债券A 4815.50 847.80 -- 1.86
富国双债增强债券C 4815.50 847.80 -- 1.86
197 603885 吉祥航空 富国双债增强债券E 1880.04 171.07 -- 0.73
富国稳健增强债券E 3981.57 362.29 -- 0.60
富国稳健添盈债券A 1707.85 155.40 -- 0.66
富国稳健添盈债券C 1707.85 155.40 -- 0.66
富国恒享回报12个月持有期混合A 103.31 9.40 -- 1.02
富国恒享回报12个月持有期混合C 103.31 9.40 -- 1.02
富国泰享回报6个月持有期混合A 300.03 27.30 -- 1.10
富国泰享回报6个月持有期混合C 300.03 27.30 -- 1.10
富国双债增强债券A 1880.04 171.07 -- 0.73
富国双债增强债券C 1880.04 171.07 -- 0.73
富国稳健增强债券A/B 3981.57 362.29 -- 0.60
富国稳健增强债券C 3981.57 362.29 -- 0.60
198 600004 白云机场 富国双债增强债券E 1754.65 185.09 0.18 0.68
富国稳健增强债券E 4523.22 477.13 0.47 0.68
富国稳健添盈债券A 1432.24 151.08 0.15 0.55
富国稳健添盈债券C 1432.24 151.08 0.15 0.55
富国泰享回报6个月持有期混合A 191.97 20.25 0.02 0.70
富国泰享回报6个月持有期混合C 191.97 20.25 0.02 0.70
富国双债增强债券A 1754.65 185.09 0.18 0.68
富国双债增强债券C 1754.65 185.09 0.18 0.68
富国稳健增强债券A/B 4523.22 477.13 0.47 0.68
富国稳健增强债券C 4523.22 477.13 0.47 0.68
199 03900 绿城中国 富国双债增强债券E 1597.12 285.20 -- 0.62
富国稳健添盈债券A 1354.64 241.90 -- 0.52
富国稳健添盈债券C 1354.64 241.90 -- 0.52
富国恒享回报12个月持有期混合A 63.56 11.35 -- 0.63
富国恒享回报12个月持有期混合C 63.56 11.35 -- 0.63
富国泰享回报6个月持有期混合A 190.96 34.10 -- 0.70
富国泰享回报6个月持有期混合C 190.96 34.10 -- 0.70
富国双债增强债券A 1597.12 285.20 -- 0.62
富国双债增强债券C 1597.12 285.20 -- 0.62
200 01999 敏华控股 富国双债增强债券E 1598.25 326.84 -- 0.62
富国稳健添盈债券A 1527.64 312.40 -- 0.59
富国稳健添盈债券C 1527.64 312.40 -- 0.59
富国恒享回报12个月持有期混合A 102.30 20.92 -- 1.01
富国恒享回报12个月持有期混合C 102.30 20.92 -- 1.01
富国泰享回报6个月持有期混合A 254.18 51.98 -- 0.93
富国泰享回报6个月持有期混合C 254.18 51.98 -- 0.93
富国双债增强债券A 1598.25 326.84 -- 0.62
富国双债增强债券C 1598.25 326.84 -- 0.62
201 01530 三生制药 富国双债增强债券E 1381.80 235.00 -- 0.53
富国稳健添盈债券A 1569.37 266.90 -- 0.60
富国稳健添盈债券C 1569.37 266.90 -- 0.60
富国恒享回报12个月持有期混合A 85.26 14.50 -- 0.84
富国恒享回报12个月持有期混合C 85.26 14.50 -- 0.84
富国泰享回报6个月持有期混合A 248.72 42.30 -- 0.91
富国泰享回报6个月持有期混合C 248.72 42.30 -- 0.91
富国双债增强债券A 1381.80 235.00 -- 0.53
富国双债增强债券C 1381.80 235.00 -- 0.53
202 00839 中教控股 富国双债增强债券E 1354.24 328.70 -- 0.52
富国稳健添盈债券A 1005.28 244.00 -- 0.39
富国稳健添盈债券C 1005.28 244.00 -- 0.39
富国泰享回报6个月持有期混合A 261.62 63.50 -- 0.96
富国泰享回报6个月持有期混合C 261.62 63.50 -- 0.96
富国双债增强债券A 1354.24 328.70 -- 0.52
富国双债增强债券C 1354.24 328.70 -- 0.52
203 000090 天健集团 富国双债增强债券E 1238.06 307.98 0.16 0.48
富国稳健增强债券E 3932.76 978.30 0.52 0.59
富国稳健添盈债券A 1751.22 435.63 0.23 0.68
富国稳健添盈债券C 1751.22 435.63 0.23 0.68
富国恒享回报12个月持有期混合A 54.27 13.50 0.01 0.54
富国恒享回报12个月持有期混合C 54.27 13.50 0.01 0.54
富国双债增强债券A 1238.06 307.98 0.16 0.48
富国双债增强债券C 1238.06 307.98 0.16 0.48
富国稳健增强债券A/B 3932.76 978.30 0.52 0.59
富国稳健增强债券C 3932.76 978.30 0.52 0.59
204 002532 天山铝业 富国双债增强债券E 1126.56 138.91 0.04 0.44
富国稳健增强债券E 2699.27 332.83 0.09 0.41
富国稳健添盈债券A 1025.91 126.50 0.03 0.40
富国稳健添盈债券C 1025.91 126.50 0.03 0.40
富国裕利债券E 945.38 116.57 0.03 0.20
富国恒享回报12个月持有期混合A 52.72 6.50 0.00 0.52
富国恒享回报12个月持有期混合C 52.72 6.50 0.00 0.52
富国中证500基本面精选股票发起式A 70.88 8.74 0.00 1.10
富国中证500基本面精选股票发起式C 70.88 8.74 0.00 1.10
富国裕利债券A 945.38 116.57 0.03 0.20
富国裕利债券C 945.38 116.57 0.03 0.20
富国红利混合A 2919.60 360.00 0.10 3.27
富国红利混合C 2919.60 360.00 0.10 3.27
富国浦诚回报12个月持有期混合A 865.66 106.74 0.03 1.17
富国浦诚回报12个月持有期混合C 865.66 106.74 0.03 1.17
富国精诚回报12个月持有期混合A 1317.31 162.43 0.04 1.52
富国精诚回报12个月持有期混合C 1317.31 162.43 0.04 1.52
富国优质企业混合A 1413.41 174.28 0.05 2.50
富国优质企业混合C 1413.41 174.28 0.05 2.50
富国双债增强债券A 1126.56 138.91 0.04 0.44
富国双债增强债券C 1126.56 138.91 0.04 0.44
富国兴泉回报12个月持有期混合A 946.76 116.74 0.03 2.32
富国兴泉回报12个月持有期混合C 946.76 116.74 0.03 2.32
富国改革动力混合 6142.68 757.42 0.20 5.04
富国稳健增强债券A/B 2699.27 332.83 0.09 0.41
富国稳健增强债券C 2699.27 332.83 0.09 0.41
富国高新技术产业混合 4567.15 563.15 0.15 4.10
205 02319 蒙牛乳业 富国双债增强债券E 1022.40 80.00 -- 0.40
富国稳健添盈债券A 1022.40 80.00 -- 0.39
富国稳健添盈债券C 1022.40 80.00 -- 0.39
富国泰享回报6个月持有期混合A 172.53 13.50 -- 0.63
富国泰享回报6个月持有期混合C 172.53 13.50 -- 0.63
富国双债增强债券A 1022.40 80.00 -- 0.40
富国双债增强债券C 1022.40 80.00 -- 0.40
206 688036 传音控股 富国收益增强债券E 765.40 10.00 0.13 0.99
富国收益增强债券A 765.40 10.00 0.13 0.99
富国收益增强债券C 765.40 10.00 0.13 0.99
207 300394 天孚通信 富国收益增强债券E 530.52 6.00 0.02 0.68
富国中证500基本面精选股票发起式A 73.03 0.83 0.00 1.14
富国中证500基本面精选股票发起式C 73.03 0.83 0.00 1.14
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 67.02 0.76 0.00 0.75
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 67.02 0.76 0.00 0.75
富国收益增强债券A 530.52 6.00 0.02 0.68
富国收益增强债券C 530.52 6.00 0.02 0.68
208 600729 重庆百货 富国收益增强债券E 447.20 20.00 0.05 0.58
富国收益增强债券A 447.20 20.00 0.05 0.58
富国收益增强债券C 447.20 20.00 0.05 0.58
209 300751 迈为股份 富国收益增强债券E 238.96 2.00 0.02 0.31
富国收益增强债券A 238.96 2.00 0.02 0.31
富国收益增强债券C 238.96 2.00 0.02 0.31
210 601231 环旭电子 富国稳健增强债券E 3170.84 197.56 -- 0.48
富国稳健增强债券A/B 3170.84 197.56 -- 0.48
富国稳健增强债券C 3170.84 197.56 -- 0.48
211 600258 首旅酒店 富国稳健增强债券E 2702.67 218.84 0.35 0.41
富国中证旅游主题ETF 16846.01 1364.05 2.18 5.89
富国泰享回报6个月持有期混合A 147.58 11.95 0.02 0.54
富国泰享回报6个月持有期混合C 147.58 11.95 0.02 0.54
富国稳健增强债券A/B 2702.67 218.84 0.35 0.41
富国稳健增强债券C 2702.67 218.84 0.35 0.41
212 002706 良信股份 富国稳健增强债券E 2441.34 355.88 0.44 0.37
富国恒享回报12个月持有期混合A 61.74 9.00 0.01 0.61
富国恒享回报12个月持有期混合C 61.74 9.00 0.01 0.61
富国稳健增强债券A/B 2441.34 355.88 0.44 0.37
富国稳健增强债券C 2441.34 355.88 0.44 0.37
213 600372 中航机载 富国稳健增强债券E 2193.82 183.28 0.28 0.33
富国中证军工指数C 11705.40 977.90 1.49 2.74
富国中证军工龙头ETF 26486.37 2212.73 3.37 5.99
富国中证军工指数A 11705.40 977.90 1.49 2.74
富国稳健增强债券A/B 2193.82 183.28 0.28 0.33
富国稳健增强债券C 2193.82 183.28 0.28 0.33
214 600966 博汇纸业 富国稳健增强债券E 1923.95 402.50 1.03 0.29
富国稳健增强债券A/B 1923.95 402.50 1.03 0.29
富国稳健增强债券C 1923.95 402.50 1.03 0.29
215 600863 内蒙华电 富国兴享回报6个月持有期混合A 278.40 60.00 0.10 1.46
富国兴享回报6个月持有期混合C 278.40 60.00 0.10 1.46
富国丰利增强债券 313.20 67.50 0.12 0.30
216 688301 奕瑞科技 富国兴享回报6个月持有期混合A 241.98 2.10 -- 1.27
富国兴享回报6个月持有期混合C 241.98 2.10 -- 1.27
217 06160 百济神州 富国恒生港股通医疗保健ETF 3928.14 49.93 -- 10.32
富国中证沪港深创新药产业ETF 2146.12 27.28 -- 8.87
218 02269 药明生物 富国恒生港股通医疗保健ETF 2914.29 276.70 -- 7.66
富国中证沪港深创新药产业ETF 964.55 91.60 -- 3.99
219 01177 中国生物制药 富国恒生港股通医疗保健ETF 1984.82 814.50 -- 5.21
220 01099 国药控股 富国恒生港股通医疗保健ETF 1833.21 96.80 -- 4.82
221 06618 京东健康 富国恒生港股通医疗保健ETF 1562.71 80.58 -- 4.11
222 09926 康方生物 富国恒生港股通医疗保健ETF 1557.31 45.20 -- 4.09
富国医药成长30股票 1298.90 37.70 -- 3.87
223 02367 巨子生物 富国恒生港股通医疗保健ETF 1349.13 32.24 -- 3.54
富国港股通策略精选混合A 4553.72 108.82 -- 5.54
富国港股通策略精选混合C 4553.72 108.82 -- 5.54
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 4603.50 110.00 -- 2.09
富国沪港深业绩驱动混合型C 30122.79 719.78 -- 5.86
富国沪港深业绩驱动混合型A 30122.79 719.78 -- 5.86
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 4603.50 110.00 -- 2.09
224 00241 阿里健康 富国恒生港股通医疗保健ETF 1327.22 464.60 -- 3.49
225 600587 新华医疗 富国稳健添利债券A 61.39 3.90 0.03 0.65
富国稳健添利债券C 61.39 3.90 0.03 0.65
富国稳健添利债券E 61.39 3.90 0.03 0.65
富国裕利债券E 950.66 60.40 0.45 0.21
富国裕利债券A 950.66 60.40 0.45 0.21
富国裕利债券C 950.66 60.40 0.45 0.21
226 002027 分众传媒 富国稳健添利债券A 60.60 10.00 0.00 0.65
富国稳健添利债券C 60.60 10.00 0.00 0.65
富国稳健添利债券E 60.60 10.00 0.00 0.65
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 539.76 89.07 0.01 8.29
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 539.76 89.07 0.01 8.29
227 688076 诺泰生物 富国核心趋势混合A 444.54 5.68 -- 3.10
富国核心趋势混合C 444.54 5.68 -- 3.10
富国精准医疗灵活配置混合C 23022.49 294.10 -- 6.55
富国生物医药科技混合型C 2098.08 26.80 -- 2.93
富国医疗保健行业混合C 7304.22 93.31 -- 7.10
富国科创板两年定期开放混合 5496.73 70.22 -- 5.39
富国医药成长30股票 1864.12 23.81 -- 5.55
富国生物医药科技混合型A 2098.08 26.80 -- 2.93
富国精准医疗灵活配置混合A 23022.49 294.10 -- 6.55
富国医疗保健行业混合A/B 7304.22 93.31 -- 7.10
228 688062 迈威生物 富国核心趋势混合A 349.39 12.07 -- 2.43
富国核心趋势混合C 349.39 12.07 -- 2.43
富国精准医疗灵活配置混合C 14467.94 499.93 -- 4.11
富国融悦12个月持有期混合A 523.88 18.10 -- 3.62
富国融悦12个月持有期混合C 523.88 18.10 -- 3.62
富国生物医药科技混合型C 2406.47 83.15 -- 3.36
富国医疗保健行业混合C 5980.04 206.64 -- 5.81
富国医药成长30股票 1320.80 45.64 -- 3.93
富国生物医药科技混合型A 2406.47 83.15 -- 3.36
富国精准医疗灵活配置混合A 14467.94 499.93 -- 4.11
富国医疗保健行业混合A/B 5980.04 206.64 -- 5.81
229 002003 伟星股份 富国研究优选沪港深灵活配置混合C 249.49 19.88 0.02 3.50
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 249.49 19.88 0.02 3.50
230 688617 惠泰医疗 富国精准医疗灵活配置混合C 18292.03 40.11 -- 5.20
富国融丰两年定期开放混合A 1413.91 3.10 -- 3.30
富国融丰两年定期开放混合C 1413.91 3.10 -- 3.30
富国远见优选混合A 855.19 1.88 -- 4.37
富国远见优选混合C 855.19 1.88 -- 4.37
富国天源沪港深平衡混合C 1052.36 2.31 -- 1.94
富国内需增长混合C 6065.81 13.30 -- 4.00
富国品质生活混合C 11023.02 24.17 -- 4.10
富国高质量混合 6105.95 13.39 -- 4.44
富国消费主题混合C 21586.12 47.33 -- 4.90
富国生物医药科技混合型C 2536.46 5.56 -- 3.55
富国价值创造混合A 16142.47 35.39 -- 4.08
富国价值创造混合C 16142.47 35.39 -- 4.08
富国内需增长混合A 6065.81 13.30 -- 4.00
富国品质生活混合A 11023.02 24.17 -- 4.10
富国生物医药科技混合型A 2536.46 5.56 -- 3.55
富国精准医疗灵活配置混合A 18292.03 40.11 -- 5.20
富国新机遇灵活配置混合A 3648.80 8.00 -- 3.91
富国新机遇灵活配置混合C 3648.80 8.00 -- 3.91
富国消费主题混合A 21586.12 47.33 -- 4.90
富国天源沪港深平衡混合A/B 1052.36 2.31 -- 1.94
231 002262 恩华药业 富国精准医疗灵活配置混合C 10683.42 450.02 0.51 3.04
富国精准医疗灵活配置混合A 10683.42 450.02 0.51 3.04
232 000338 潍柴动力 富国产业驱动混合C 667.46 41.10 0.01 2.83
富国汽车智选混合A 1525.10 93.91 0.02 5.02
富国汽车智选混合C 1525.10 93.91 0.02 5.02
富国大盘核心资产混合 364.10 22.42 0.00 2.75
富国中证细分机械设备产业主题ETF 252.37 15.54 0.00 4.35
富国融泰三个月定期开放混合发起式 4677.12 288.00 0.06 3.02
富国中证国企一带一路ETF 979.60 60.32 0.01 1.44
富国产业驱动混合A 667.46 41.10 0.01 2.83
富国价值优势混合 9500.40 585.00 0.12 2.98
233 002463 沪电股份 富国产业驱动混合C 515.30 14.12 0.01 2.19
富国时代精选混合A 8155.05 223.43 0.12 9.75
富国时代精选混合C 8155.05 223.43 0.12 9.75
富国成长动力混合C 2143.94 58.74 0.03 3.26
富国通胀通缩主题轮动混合C 2480.72 67.97 0.04 3.15
富国中小盘精选混合C 4914.14 134.63 0.07 3.93
富国价值增长混合C 3825.59 104.81 0.06 3.67
富国核心科技12个月持有期混合A 2580.69 70.70 0.04 9.10
富国核心科技12个月持有期混合C 2580.69 70.70 0.04 9.10
富国创新发展两年定期开放混合A 401.13 10.99 0.01 2.30
富国创新发展两年定期开放混合C 401.13 10.99 0.01 2.30
富国匠心精选12个月持有期混合A 2637.34 72.26 0.04 3.32
富国匠心精选12个月持有期混合C 2637.34 72.26 0.04 3.32
富国中证智能汽车指数(LOF)C 3160.43 86.59 0.05 5.16
富国产业升级混合C 434.39 11.90 0.01 5.86
富国成长领航混合 10607.89 290.63 0.15 3.04
富国互联科技股票型C 25562.59 700.35 0.37 8.39
富国创新科技混合C 13530.68 370.70 0.20 5.23
富国中证智能汽车主题ETF 3184.99 87.26 0.05 5.48
富国成长动力混合A 2143.94 58.74 0.03 3.26
富国价值增长混合A 3825.59 104.81 0.06 3.67
富国成长策略混合 23294.31 638.20 0.34 9.92
富国互联科技股票型A 25562.59 700.35 0.37 8.39
富国产业驱动混合A 515.30 14.12 0.01 2.19
富国产业升级混合A 434.39 11.90 0.01 5.86
富国创新科技混合A 13530.68 370.70 0.20 5.23
富国中证智能汽车指数(LOF)A 3160.43 86.59 0.05 5.16
富国中小盘精选混合A/B 4914.14 134.63 0.07 3.93
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 2480.72 67.97 0.04 3.15
234 600938 中国海油 富国研究量化精选混合C 461.67 13.99 0.00 1.95
富国中证国企一带一路ETF 1212.42 36.74 0.01 1.79
富国研究量化精选混合A 461.67 13.99 0.00 1.95
235 300979 华利集团 富国研究量化精选混合C 434.47 7.14 0.05 1.84
富国通胀通缩主题轮动混合C 3524.43 57.92 0.40 4.47
富国中小盘精选混合C 6149.50 101.06 0.69 4.92
富国中证体育产业指数C 628.55 10.33 0.07 4.49
富国天益价值混合C 25342.97 416.48 2.85 7.09
富国创业板两年定期开放混合 7963.77 130.88 0.90 8.33
富国研究量化精选混合A 434.47 7.14 0.05 1.84
富国中证体育产业指数A 628.55 10.33 0.07 4.49
富国中小盘精选混合A/B 6149.50 101.06 0.69 4.92
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 3524.43 57.92 0.40 4.47
富国天益价值混合A/B 25342.97 416.48 2.85 7.09
236 601601 中国太保 富国研究量化精选混合C 411.49 14.77 0.01 1.74
富国上证50基本面精选股票发起式A 2507.40 90.00 0.03 7.52
富国上证50基本面精选股票发起式C 2507.40 90.00 0.03 7.52
富国沪深300基本面精选股票A 1393.00 50.00 0.02 6.04
富国沪深300基本面精选股票C 1393.00 50.00 0.02 6.04
富国金融地产行业混合型C 2256.10 80.98 0.03 8.67
富国金融地产行业混合型A 2256.10 80.98 0.03 8.67
富国研究量化精选混合A 411.49 14.77 0.01 1.74
237 300285 国瓷材料 富国龙头优势混合C 6787.46 380.25 0.47 8.39
富国沪港深优质资产混合发起式A 242.22 13.57 0.02 9.34
富国沪港深优质资产混合发起式C 242.22 13.57 0.02 9.34
富国高端制造行业股票C 4822.45 270.17 0.34 8.73
富国融享18个月定期开放混合C 1003.41 56.21 0.07 4.08
富国均衡成长三年持有期混合A 5272.89 295.40 0.37 8.31
富国均衡成长三年持有期混合C 5272.89 295.40 0.37 8.31
富国美丽中国混合C 11554.09 647.29 0.81 9.67
富国融享18个月定期开放混合A 1003.41 56.21 0.07 4.08
富国龙头优势混合A 6787.46 380.25 0.47 8.39
富国睿泽回报混合 2232.05 125.04 0.16 8.48
富国美丽中国混合A 11554.09 647.29 0.81 9.67
富国高端制造行业股票A/B 4822.45 270.17 0.34 8.73
富国天博创新混合 14725.36 824.95 1.03 8.47
富国天合稳健优选混合 23834.66 1335.27 1.66 9.73
238 300487 蓝晓科技 富国龙头优势混合C 6429.37 153.96 0.77 7.95
富国天源沪港深平衡混合C 1267.21 30.34 0.15 2.33
富国高端制造行业股票C 4510.08 108.00 0.54 8.17
富国均衡成长三年持有期混合A 4997.29 119.67 0.59 7.88
富国均衡成长三年持有期混合C 4997.29 119.67 0.59 7.88
富国美丽中国混合C 3343.93 80.07 0.40 2.80
富国低碳新经济混合C 9853.30 235.95 1.17 7.04
富国积极成长一年定期开放混合 3318.67 79.47 0.40 3.92
富国龙头优势混合A 6429.37 153.96 0.77 7.95
富国睿泽回报混合 700.73 16.78 0.08 2.66
富国美丽中国混合A 3343.93 80.07 0.40 2.80
富国低碳新经济混合A 9853.30 235.95 1.17 7.04
富国高端制造行业股票A/B 4510.08 108.00 0.54 8.17
富国天博创新混合 13750.63 329.28 1.64 7.91
富国天合稳健优选混合 6793.06 162.67 0.81 2.77
富国天源沪港深平衡混合A/B 1267.21 30.34 0.15 2.33
239 002409 雅克科技 富国龙头优势混合C 4192.41 66.64 0.21 5.18
富国周期精选三年持有期混合A 4193.58 66.66 0.21 3.17
富国周期精选三年持有期混合C 4193.58 66.66 0.21 3.17
富国睿利定期开放混合型发起式C 110.09 1.75 0.01 1.06
富国高端制造行业股票C 2866.81 45.57 0.14 5.19
富国均衡成长三年持有期混合A 3284.53 52.21 0.16 5.18
富国均衡成长三年持有期混合C 3284.53 52.21 0.16 5.18
富国宏观策略灵活配置混合C 386.27 6.14 0.02 2.19
富国龙头优势混合A 4192.41 66.64 0.21 5.18
富国睿利定期开放混合型发起式A 110.09 1.75 0.01 1.06
富国高端制造行业股票A/B 2866.81 45.57 0.14 5.19
富国宏观策略灵活配置混合A/B 386.27 6.14 0.02 2.19
富国天博创新混合 8994.75 142.98 0.45 5.17
240 02096 先声药业 富国龙头优势混合C 2597.05 496.60 -- 3.21
富国均衡成长三年持有期混合A 2009.37 384.20 -- 3.17
富国均衡成长三年持有期混合C 2009.37 384.20 -- 3.17
富国龙头优势混合A 2597.05 496.60 -- 3.21
241 03690 美团-W 富国龙头优势混合C 2482.24 24.48 -- 3.07
富国成长动力混合C 2312.93 22.81 -- 3.52
富国沪港深优质资产混合发起式A 70.98 0.70 -- 2.74
富国沪港深优质资产混合发起式C 70.98 0.70 -- 2.74
富国创新发展两年定期开放混合A 491.68 4.85 -- 2.82
富国创新发展两年定期开放混合C 491.68 4.85 -- 2.82
富国港股通量化精选股票型C 213.04 2.10 -- 5.19
富国均衡成长三年持有期混合A 1946.88 19.20 -- 3.07
富国均衡成长三年持有期混合C 1946.88 19.20 -- 3.07
富国中证港股通互联网ETF 170876.24 1685.17 -- 15.95
富国匠心精选12个月持有期混合A 2866.54 28.27 -- 3.60
富国匠心精选12个月持有期混合C 2866.54 28.27 -- 3.60
富国港股通策略精选混合A 3763.92 37.12 -- 4.58
富国港股通策略精选混合C 3763.92 37.12 -- 4.58
富国民裕进取沪港深成长精选C 10849.80 107.00 -- 9.61
富国中证沪港深500ETF 625.64 6.17 -- 1.97
富国天兴回报混合A 2839.16 28.00 -- 1.10
富国天兴回报混合C 2839.16 28.00 -- 1.10
富国成长动力混合A 2312.93 22.81 -- 3.52
富国创业板两年定期开放混合 3009.55 29.68 -- 3.15
富国龙头优势混合A 2482.24 24.48 -- 3.07
富国民裕进取沪港深成长精选A 10849.80 107.00 -- 9.61
富国港股通量化精选股票型A 213.04 2.10 -- 5.19
富国国企改革灵活配置混合 204.83 2.02 -- 3.06
242 00175 吉利汽车 富国裕利债券E 1086.71 135.50 -- 0.24
富国裕利债券A 1086.71 135.50 -- 0.24
富国裕利债券C 1086.71 135.50 -- 0.24
243 03958 东方证券 富国裕利债券E 1053.17 377.48 -- 0.23
富国恒享回报12个月持有期混合A 66.96 24.00 -- 0.66
富国恒享回报12个月持有期混合C 66.96 24.00 -- 0.66
富国裕利债券A 1053.17 377.48 -- 0.23
富国裕利债券C 1053.17 377.48 -- 0.23
富国中证全指证券公司指数C 3026.01 398.16 0.13 2.81
富国中证全指证券公司ETF 401.41 52.82 0.02 2.98
富国中证全指证券公司指数A 3026.01 398.16 0.13 2.81
244 600388 龙净环保 富国裕利债券E 855.15 73.66 0.44 0.18
富国裕利债券A 855.15 73.66 0.44 0.18
富国裕利债券C 855.15 73.66 0.44 0.18
245 000589 贵州轮胎 富国裕利债券E 776.63 153.18 0.15 0.17
富国裕利债券A 776.63 153.18 0.15 0.17
富国裕利债券C 776.63 153.18 0.15 0.17
富国悦享回报12个月持有期混合A 60.84 12.00 0.01 0.43
富国悦享回报12个月持有期混合C 60.84 12.00 0.01 0.43
246 300628 亿联网络 富国时代精选混合A 4704.92 127.96 0.18 5.62
富国时代精选混合C 4704.92 127.96 0.18 5.62
富国新兴产业股票C 13275.88 361.05 0.50 4.02
富国核心科技12个月持有期混合A 1754.00 47.70 0.07 6.19
富国核心科技12个月持有期混合C 1754.00 47.70 0.07 6.19
富国互联科技股票型C 17000.95 462.36 0.64 5.58
富国创新科技混合C 13995.62 380.63 0.53 5.41
富国成长策略混合 14501.77 394.39 0.55 6.17
富国创新趋势股票 13621.67 370.46 0.51 5.51
富国科技创新灵活配置混合 3585.59 97.51 0.13 5.57
富国互联科技股票型A 17000.95 462.36 0.64 5.58
富国中证价值ETF 2341.88 63.69 0.09 1.08
富国创新科技混合A 13995.62 380.63 0.53 5.41
富国新兴产业股票A/B 13275.88 361.05 0.50 4.02
富国高新技术产业混合 6113.75 166.27 0.23 5.48
247 300274 阳光电源 富国创业板增强策略ETF 1482.23 23.90 0.02 3.85
富国碳中和混合A 2218.81 35.77 0.03 4.49
富国碳中和混合C 2218.81 35.77 0.03 4.49
富国中证上海环交所碳中和ETF 2004.59 32.32 0.03 2.38
富国中证电池主题ETF 6426.33 103.60 0.09 9.69
富国中证科创创业50ETF 8717.57 140.54 0.12 4.90
富国中证细分机械设备产业主题ETF 258.11 4.16 0.00 4.45
富国清洁能源产业灵活配置混合C 11048.43 178.11 0.16 6.32
富国清洁能源产业灵活配置混合A 11048.43 178.11 0.16 6.32
富国创业板ETF 6368.74 102.67 0.09 3.47
富国兴利增强债券 639.59 10.31 0.01 0.55
248 300408 三环集团 富国创业板增强策略ETF 946.92 32.44 0.02 2.46
富国天益价值混合C 15359.99 526.21 0.28 4.29
富国兴利增强债券 610.99 20.93 0.01 0.52
富国天益价值混合A/B 15359.99 526.21 0.28 4.29
249 300015 爱尔眼科 富国创业板增强策略ETF 939.55 91.04 0.01 2.44
富国中证医药50ETF 2936.37 284.53 0.04 4.35
富国创业板ETF 3207.93 310.85 0.04 1.75
250 00883 中国海洋石油 富国融丰两年定期开放混合A 3066.00 150.00 -- 7.16
富国融丰两年定期开放混合C 3066.00 150.00 -- 7.16
富国周期精选三年持有期混合A 10220.00 500.00 -- 7.73
富国周期精选三年持有期混合C 10220.00 500.00 -- 7.73
富国利享回报12个月持有期混合A 91.98 4.50 -- 0.78
富国利享回报12个月持有期混合C 91.98 4.50 -- 0.78
富国红利混合A 6132.00 300.00 -- 6.87
富国红利混合C 6132.00 300.00 -- 6.87
富国港股通量化精选股票型C 141.06 6.90 -- 3.44
富国融享18个月定期开放混合C 1430.80 70.00 -- 5.81
富国信享回报12个月持有期混合A 355.66 17.40 -- 1.50
富国信享回报12个月持有期混合C 355.66 17.40 -- 1.50
富国诚益回报12个月持有期混合A 999.52 48.90 -- 1.73
富国诚益回报12个月持有期混合C 999.52 48.90 -- 1.73
富国港股通策略精选混合A 3066.60 150.00 -- 3.73
富国港股通策略精选混合C 3066.60 150.00 -- 3.73
富国成长领航混合 23350.66 1142.40 -- 6.69
富国均衡优选混合 22848.25 1117.60 -- 6.38
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 18396.00 900.00 -- 8.35
富国沪港深业绩驱动混合型C 49623.01 2427.74 -- 9.66
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 12672.80 620.00 -- 6.79
富国稳进回报12个月持有期混合A 609.23 29.80 -- 1.77
富国稳进回报12个月持有期混合C 609.23 29.80 -- 1.77
富国融享18个月定期开放混合A 1430.80 70.00 -- 5.81
富国沪港深业绩驱动混合型A 49623.01 2427.74 -- 9.66
富国港股通量化精选股票型A 141.06 6.90 -- 3.44
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 18396.00 900.00 -- 8.35
富国价值优势混合 16388.79 801.80 -- 5.15
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 12672.80 620.00 -- 6.79
251 601872 招商轮船 富国融丰两年定期开放混合A 1267.50 150.00 0.04 2.96
富国融丰两年定期开放混合C 1267.50 150.00 0.04 2.96
富国周期精选三年持有期混合A 4225.00 500.00 0.13 3.20
富国周期精选三年持有期混合C 4225.00 500.00 0.13 3.20
富国融享18个月定期开放混合C 984.93 116.56 0.03 4.00
富国悦享回报12个月持有期混合A 71.83 8.50 0.00 0.50
富国悦享回报12个月持有期混合C 71.83 8.50 0.00 0.50
富国浦诚回报12个月持有期混合A 934.15 110.55 0.03 1.26
富国浦诚回报12个月持有期混合C 934.15 110.55 0.03 1.26
富国中证现代物流ETF 355.56 42.08 0.01 4.69
富国沪深300基本面精选股票A 1130.86 133.83 0.04 4.90
富国沪深300基本面精选股票C 1130.86 133.83 0.04 4.90
富国精诚回报12个月持有期混合A 1270.28 150.33 0.04 1.47
富国精诚回报12个月持有期混合C 1270.28 150.33 0.04 1.47
富国创新趋势股票 9931.45 1175.32 0.31 4.02
富国融享18个月定期开放混合A 984.93 116.56 0.03 4.00
富国改革动力混合 6146.11 727.35 0.19 5.04
252 600905 三峡能源 富国中证绿色电力ETF 1029.61 236.15 0.02 7.90
253 600886 国投电力 富国中证绿色电力ETF 926.09 50.77 0.05 7.11
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 5800.39 318.00 0.30 3.11
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 5800.39 318.00 0.30 3.11
254 600795 国电电力 富国中证绿色电力ETF 909.46 151.83 0.03 6.98
255 600011 华能国际 富国中证绿色电力ETF 675.85 70.25 0.01 5.19
256 600674 川投能源 富国中证绿色电力ETF 620.84 33.11 0.10 4.76
257 600023 浙能电力 富国中证绿色电力ETF 486.82 68.47 0.11 3.74
258 600027 华电国际 富国中证绿色电力ETF 402.31 57.97 0.01 3.09
259 600025 华能水电 富国中证绿色电力ETF 330.62 30.67 -- 2.54
260 002028 思源电气 富国碳中和混合A 2500.72 37.38 0.06 5.06
富国碳中和混合C 2500.72 37.38 0.06 5.06
富国融甄混合A 869.03 12.99 0.02 2.78
富国融甄混合C 869.03 12.99 0.02 2.78
富国宏观策略灵活配置混合C 408.76 6.11 0.01 2.32
富国清洁能源产业灵活配置混合C 6885.35 102.92 0.17 3.94
富国清洁能源产业灵活配置混合A 6885.35 102.92 0.17 3.94
富国宏观策略灵活配置混合A/B 408.76 6.11 0.01 2.32
富国天成红利灵活配置混合 1344.02 20.09 0.03 2.21
261 601567 三星医疗 富国碳中和混合A 2269.75 64.85 -- 4.59
富国碳中和混合C 2269.75 64.85 -- 4.59
富国价值驱动灵活配置混合A 243.60 6.96 -- 3.35
富国价值驱动灵活配置混合C 243.60 6.96 -- 3.35
262 601058 赛轮轮胎 富国周期精选三年持有期混合A 5173.84 369.56 -- 3.91
富国周期精选三年持有期混合C 5173.84 369.56 -- 3.91
富国融甄混合A 840.00 60.00 -- 2.69
富国融甄混合C 840.00 60.00 -- 2.69
富国中证500基本面精选股票发起式A 80.78 5.77 -- 1.26
富国中证500基本面精选股票发起式C 80.78 5.77 -- 1.26
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 73.36 5.24 -- 0.82
富国新机遇灵活配置混合A 2782.22 198.73 -- 2.98
富国新机遇灵活配置混合C 2782.22 198.73 -- 2.98
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 73.36 5.24 -- 0.82
富国天成红利灵活配置混合 1680.00 120.00 -- 2.76
263 600233 圆通速递 富国周期精选三年持有期混合A 3912.50 250.00 2.54 2.96
富国周期精选三年持有期混合C 3912.50 250.00 2.54 2.96
富国安诚回报12个月持有期混合A 835.55 53.39 0.54 1.66
富国安诚回报12个月持有期混合C 835.55 53.39 0.54 1.66
富国中证现代物流ETF 348.28 22.25 0.23 4.60
富国天润回报混合A 153.84 9.83 0.10 1.71
富国天润回报混合C 153.84 9.83 0.10 1.71
富国新优享灵活配置混合A 256.03 16.36 0.17 3.52
富国新优享灵活配置混合C 256.03 16.36 0.17 3.52
富国新收益灵活配置混合A 2644.85 169.00 1.72 3.10
富国新收益灵活配置混合C 2644.85 169.00 1.72 3.10
富国新回报灵活配置混合A/B 175.28 11.20 0.11 3.02
富国新回报灵活配置混合C 175.28 11.20 0.11 3.02
264 601179 中国西电 富国稳健双盈债券发起式A 210.89 26.23 -- 1.47
富国稳健双盈债券发起式C 210.89 26.23 -- 1.47
265 688981 中芯国际 富国稳健双盈债券发起式A 131.54 2.85 -- 0.92
富国稳健双盈债券发起式C 131.54 2.85 -- 0.92
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2181.17 139.55 -- 3.18
富国中证消费电子主题ETF 1678.78 36.42 -- 5.36
富国中证移动互联网指数C 931.68 20.21 -- 2.75
富国中证芯片产业ETF 7511.31 162.94 -- 7.56
富国中证科创创业50ETF 8810.84 191.12 -- 4.96
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2181.17 139.55 -- 3.18
富国中证移动互联网指数A 931.68 20.21 -- 2.75
266 002230 科大讯飞 富国稳健双盈债券发起式A 114.68 2.67 0.00 0.80
富国稳健双盈债券发起式C 114.68 2.67 0.00 0.80
富国中证移动互联网指数C 985.27 22.94 0.01 2.90
富国中证智能汽车指数(LOF)C 2929.30 68.20 0.03 4.79
富国中证大数据产业ETF 10693.31 248.97 0.12 10.44
富国中证智能汽车主题ETF 2945.26 68.57 0.03 5.07
富国中证央企创新驱动ETF 1000.91 23.30 0.01 2.99
富国中证智能汽车指数(LOF)A 2929.30 68.20 0.03 4.79
富国中证移动互联网指数A 985.27 22.94 0.01 2.90
267 688012 中微公司 富国稳健双盈债券发起式A 102.07 0.72 0.00 0.71
富国稳健双盈债券发起式C 102.07 0.72 0.00 0.71
富国中证芯片产业ETF 5059.85 35.82 0.06 5.10
富国中证科创创业50ETF 5939.40 42.05 0.07 3.34
268 603009 北特科技 富国稳健双盈债券发起式A 82.12 4.58 0.13 0.57
富国稳健双盈债券发起式C 82.12 4.58 0.13 0.57
富国融悦12个月持有期混合A 649.07 36.20 1.04 4.48
富国融悦12个月持有期混合C 649.07 36.20 1.04 4.48
富国新材料新能源混合C 5178.00 288.79 8.32 4.18
富国新材料新能源混合A 5178.00 288.79 8.32 4.18
269 002156 通富微电 富国稳健双盈债券发起式A 68.96 3.08 0.00 0.48
富国稳健双盈债券发起式C 68.96 3.08 0.00 0.48
270 002179 中航光电 富国稳健双盈债券发起式A 68.11 1.79 0.00 0.47
富国稳健双盈债券发起式C 68.11 1.79 0.00 0.47
富国中证军工指数C 19558.81 514.03 0.25 4.58
富国军工主题混合C 18982.73 498.89 0.24 5.22
富国中证军工龙头ETF 44258.08 1163.16 0.57 10.01
富国军工主题混合A 18982.73 498.89 0.24 5.22
富国中证军工指数A 19558.81 514.03 0.25 4.58
271 835185 贝特瑞 富国北证50成份指数A 1788.66 97.32 0.14 9.91
富国北证50成份指数C 1788.66 97.32 0.14 9.91
272 832982 锦波生物 富国北证50成份指数A 1599.65 10.71 0.45 8.86
富国北证50成份指数C 1599.65 10.71 0.45 8.86
273 835368 连城数控 富国北证50成份指数A 1050.65 40.33 0.33 5.82
富国北证50成份指数C 1050.65 40.33 0.33 5.82
274 833575 康乐卫士 富国北证50成份指数A 882.84 42.49 -- 4.89
富国北证50成份指数C 882.84 42.49 -- 4.89
275 872808 曙光数创 富国北证50成份指数A 701.00 18.15 -- 3.88
富国北证50成份指数C 701.00 18.15 -- 3.88
276 603328 依顿电子 富国中证1000优选股票A 94.79 12.06 0.01 0.90
富国中证1000优选股票C 94.79 12.06 0.01 0.90
富国中证1000指数增强(LOF)C 1584.58 201.60 0.20 0.67
富国中证1000指数增强(LOF)A 1584.58 201.60 0.20 0.67
277 300170 汉得信息 富国中证1000优选股票A 91.67 14.93 0.02 0.87
富国中证1000优选股票C 91.67 14.93 0.02 0.87
富国中证1000指数增强(LOF)C 1699.31 276.76 0.34 0.72
富国中证1000指数增强(LOF)A 1699.31 276.76 0.34 0.72
278 002139 拓邦股份 富国中证1000优选股票A 89.21 8.40 0.01 0.85
富国中证1000优选股票C 89.21 8.40 0.01 0.85
富国中证1000指数增强(LOF)C 1838.32 173.10 0.17 0.78
富国中证1000指数增强(LOF)A 1838.32 173.10 0.17 0.78
279 002249 大洋电机 富国中证1000优选股票A 86.61 18.31 0.01 0.82
富国中证1000优选股票C 86.61 18.31 0.01 0.82
富国中证1000指数增强(LOF)C 1962.68 414.94 0.24 0.84
富国中证1000指数增强(LOF)A 1962.68 414.94 0.24 0.84
280 000650 仁和药业 富国中证1000优选股票A 85.61 14.51 0.01 0.81
富国中证1000优选股票C 85.61 14.51 0.01 0.81
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 757.15 128.33 0.10 1.68
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 757.15 128.33 0.10 1.68
281 300303 聚飞光电 富国中证1000优选股票A 76.55 15.75 0.01 0.73
富国中证1000优选股票C 76.55 15.75 0.01 0.73
282 002100 天康生物 富国中证1000优选股票A 70.48 10.17 0.01 0.67
富国中证1000优选股票C 70.48 10.17 0.01 0.67
283 002498 汉缆股份 富国中证1000优选股票A 66.98 20.36 0.01 0.64
富国中证1000优选股票C 66.98 20.36 0.01 0.64
富国中证1000指数增强(LOF)C 1658.15 504.00 0.15 0.71
富国中证1000指数增强(LOF)A 1658.15 504.00 0.15 0.71
284 002544 普天科技 富国中证1000优选股票A 64.85 3.47 0.01 0.62
富国中证1000优选股票C 64.85 3.47 0.01 0.62
285 300123 亚光科技 富国中证1000优选股票A 62.87 13.55 0.01 0.60
富国中证1000优选股票C 62.87 13.55 0.01 0.60
286 00874 白云山 富国恒享回报12个月持有期混合A 52.78 2.80 -- 0.52
富国恒享回报12个月持有期混合C 52.78 2.80 -- 0.52
287 300858 科拓生物 富国融悦12个月持有期混合A 930.30 63.20 0.35 6.42
富国融悦12个月持有期混合C 930.30 63.20 0.35 6.42
富国低碳新经济混合C 6960.87 472.88 2.64 4.97
富国积极成长一年定期开放混合 4521.42 307.16 1.72 5.34
富国低碳新经济混合A 6960.87 472.88 2.64 4.97
288 605289 罗曼股份 富国融悦12个月持有期混合A 643.89 25.35 -- 4.45
富国融悦12个月持有期混合C 643.89 25.35 -- 4.45
富国低碳新经济混合C 5273.55 207.62 -- 3.77
富国积极成长一年定期开放混合 3838.21 151.11 -- 4.53
富国低碳新经济混合A 5273.55 207.62 -- 3.77
289 300430 诚益通 富国融悦12个月持有期混合A 433.25 28.73 0.11 2.99
富国融悦12个月持有期混合C 433.25 28.73 0.11 2.99
290 603728 鸣志电器 富国融悦12个月持有期混合A 412.36 10.25 -- 2.85
富国融悦12个月持有期混合C 412.36 10.25 -- 2.85
富国新材料新能源混合C 10730.01 266.72 -- 8.66
富国新材料新能源混合A 10730.01 266.72 -- 8.66
富国天瑞强势混合 13381.91 332.63 -- 4.08
291 603667 五洲新春 富国融悦12个月持有期混合A 380.48 23.20 0.07 2.63
富国融悦12个月持有期混合C 380.48 23.20 0.07 2.63
富国新材料新能源混合C 7119.33 434.11 1.33 5.74
富国新材料新能源混合A 7119.33 434.11 1.33 5.74
292 600188 兖矿能源 富国睿利定期开放混合型发起式C 125.92 5.54 0.00 1.21
富国红利混合A 2018.84 198.12 -- 2.26
富国红利混合C 2018.84 198.12 -- 2.26
富国中证煤炭指数C 9289.75 408.70 0.14 7.33
富国宏观策略灵活配置混合C 512.79 22.56 0.01 2.91
富国睿利定期开放混合型发起式A 125.92 5.54 0.00 1.21
富国中证煤炭指数A 9289.75 408.70 0.14 7.33
富国宏观策略灵活配置混合A/B 512.79 22.56 0.01 2.91
293 002039 黔源电力 富国睿利定期开放混合型发起式C 96.10 5.46 0.01 0.92
富国宏观策略灵活配置混合C 371.54 21.11 0.05 2.11
富国睿利定期开放混合型发起式A 96.10 5.46 0.01 0.92
富国宏观策略灵活配置混合A/B 371.54 21.11 0.05 2.11
294 002180 纳思达 富国睿利定期开放混合型发起式C 93.79 3.55 0.00 0.90
富国睿利定期开放混合型发起式A 93.79 3.55 0.00 0.90
295 002920 德赛西威 富国汽车智选混合A 2212.96 25.41 0.05 7.28
富国汽车智选混合C 2212.96 25.41 0.05 7.28
富国中证智能汽车指数(LOF)C 2254.02 25.88 0.05 3.68
富国低碳新经济混合C 5558.95 63.83 0.12 3.97
富国清洁能源产业灵活配置混合C 12173.37 139.78 0.25 6.97
富国中证智能汽车主题ETF 2284.37 26.23 0.05 3.93
富国清洁能源产业灵活配置混合A 12173.37 139.78 0.25 6.97
富国中证智能汽车指数(LOF)A 2254.02 25.88 0.05 3.68
富国低碳新经济混合A 5558.95 63.83 0.12 3.97
296 603786 科博达 富国汽车智选混合A 1671.75 26.06 -- 5.50
富国汽车智选混合C 1671.75 26.06 -- 5.50
富国清洁能源产业灵活配置混合C 11647.46 181.57 -- 6.67
富国清洁能源产业灵活配置混合A 11647.46 181.57 -- 6.67
297 603596 伯特利 富国汽车智选混合A 1277.09 32.83 0.19 4.20
富国汽车智选混合C 1277.09 32.83 0.19 4.20
298 688612 威迈斯 富国汽车智选混合A 1263.86 47.57 -- 4.16
富国汽车智选混合C 1263.86 47.57 -- 4.16
299 600989 宝丰能源 富国融甄混合A 1664.37 96.04 -- 5.33
富国融甄混合C 1664.37 96.04 -- 5.33
富国融享18个月定期开放混合C 866.50 50.00 -- 3.52
富国大盘核心资产混合 519.90 30.00 -- 3.93
富国中证细分化工产业主题ETF 723.18 41.73 -- 3.88
富国融享18个月定期开放混合A 866.50 50.00 -- 3.52
富国天成红利灵活配置混合 2599.50 150.00 -- 4.27
300 603871 嘉友国际 富国融甄混合A 891.58 50.40 -- 2.85
富国融甄混合C 891.58 50.40 -- 2.85
富国创新发展两年定期开放混合A 379.79 21.47 -- 2.18
富国创新发展两年定期开放混合C 379.79 21.47 -- 2.18
富国优质企业混合A 1279.27 72.32 -- 2.26
富国优质企业混合C 1279.27 72.32 -- 2.26
富国天成红利灵活配置混合 1754.77 99.20 -- 2.88
301 600323 瀚蓝环境 富国融甄混合A 836.00 40.00 0.07 2.67
富国融甄混合C 836.00 40.00 0.07 2.67
富国大盘价值量化精选混合C 16.51 0.79 0.00 1.49
富国中证价值ETF 2329.72 111.47 0.19 1.08
富国大盘价值量化精选混合A 16.51 0.79 0.00 1.49
302 300122 智飞生物 富国国证疫苗与生物科技ETF 234.95 8.38 0.01 10.87
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 32.65 1.17 0.00 1.30
富国中证沪港深创新药产业ETF 734.67 26.21 0.02 3.04
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1044.84 37.28 0.03 2.31
富国兴利增强债券 558.36 19.92 0.01 0.48
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 32.65 1.17 0.00 1.30
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 1044.84 37.28 0.03 2.31
303 600196 复星医药 富国国证疫苗与生物科技ETF 209.73 9.47 0.00 9.71
富国中证沪港深创新药产业ETF 616.82 27.86 0.01 2.55
304 000661 长春高新 富国国证疫苗与生物科技ETF 205.49 2.24 0.01 9.51
富国中证沪港深创新药产业ETF 649.88 7.08 0.02 2.68
富国中证医药50ETF 1808.79 19.71 0.05 2.68
305 603392 万泰生物 富国国证疫苗与生物科技ETF 171.88 2.61 -- 7.96
306 300142 沃森生物 富国国证疫苗与生物科技ETF 137.21 12.06 0.01 6.35
307 002007 华兰生物 富国国证疫苗与生物科技ETF 118.79 7.52 0.00 5.50
富国阿尔法两年持有期混合 4319.20 273.54 0.17 4.70
富国新动力灵活配置混合A 25803.91 1634.19 1.04 4.77
富国新动力灵活配置混合C 25803.91 1634.19 1.04 4.77
308 000513 丽珠集团 富国国证疫苗与生物科技ETF 102.33 2.75 0.00 4.74
309 300601 康泰生物 富国国证疫苗与生物科技ETF 71.15 4.56 0.01 3.29
310 603259 药明康德 富国国证疫苗与生物科技ETF 64.04 1.63 0.00 2.96
富国中证沪港深创新药产业ETF 2166.82 55.29 0.04 8.95
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 990.35 25.27 0.02 2.19
富国中证医药50ETF 6037.82 154.07 0.11 8.94
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 990.35 25.27 0.02 2.19
311 600028 中国石化 富国上证50基本面精选股票发起式A 1580.00 250.00 0.00 4.74
富国上证50基本面精选股票发起式C 1580.00 250.00 0.00 4.74
上证综指ETF 10510.28 1663.02 0.02 1.39
312 600066 宇通客车 富国中证500基本面精选股票发起式A 82.30 3.19 0.01 1.28
富国中证500基本面精选股票发起式C 82.30 3.19 0.01 1.28
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 72.24 2.80 0.01 0.81
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 72.24 2.80 0.01 0.81
313 002340 格林美 富国中证500基本面精选股票发起式A 77.14 12.11 0.00 1.20
富国中证500基本面精选股票发起式C 77.14 12.11 0.00 1.20
富国中证电池主题ETF 2927.09 459.51 0.09 4.41
富国中证稀土产业ETF 1047.16 164.39 0.03 4.97
富国中证新能源汽车指数C 21017.00 3299.37 0.65 3.12
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 68.35 10.73 0.00 0.76
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 68.35 10.73 0.00 0.76
富国中证新能源汽车指数A 21017.00 3299.37 0.65 3.12
314 600988 赤峰黄金 富国中证500基本面精选股票发起式A 71.73 4.39 0.08 1.12
富国中证500基本面精选股票发起式C 71.73 4.39 0.08 1.12
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 64.05 3.92 0.07 0.72
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 64.05 3.92 0.07 0.72
315 002273 水晶光电 富国中证500基本面精选股票发起式A 71.15 4.19 0.00 1.11
富国中证500基本面精选股票发起式C 71.15 4.19 0.00 1.11
富国长期成长混合C 21082.20 1241.59 0.92 5.04
富国产业升级混合C 394.62 23.24 0.02 5.33
富国长期成长混合A 21082.20 1241.59 0.92 5.04
富国兴远优选12个月持有期混合A 15065.03 887.22 0.65 3.61
富国兴远优选12个月持有期混合C 15065.03 887.22 0.65 3.61
富国低碳新经济混合C 6788.36 399.79 0.30 4.85
富国文体健康股票C 8846.74 521.01 0.38 3.46
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 65.54 3.86 0.00 0.73
富国产业升级混合A 394.62 23.24 0.02 5.33
富国低碳新经济混合A 6788.36 399.79 0.30 4.85
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 65.54 3.86 0.00 0.73
富国文体健康股票A 8846.74 521.01 0.38 3.46
316 300207 欣旺达 富国中证500基本面精选股票发起式A 68.87 4.54 0.00 1.07
富国中证500基本面精选股票发起式C 68.87 4.54 0.00 1.07
富国中证电池主题ETF 2023.07 133.36 0.08 3.05
317 002138 顺络电子 富国中证500基本面精选股票发起式A 68.10 2.48 0.00 1.06
富国中证500基本面精选股票发起式C 68.10 2.48 0.00 1.06
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 72.49 2.64 0.00 0.81
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 72.49 2.64 0.00 0.81
318 002456 欧菲光 富国中证1000ETF 2723.42 348.71 0.11 0.49
富国中证智能汽车指数(LOF)C 2372.91 303.83 0.09 3.88
富国中证智能汽车主题ETF 2386.03 305.51 0.09 4.11
富国中证智能汽车指数(LOF)A 2372.91 303.83 0.09 3.88
319 601099 太平洋 富国中证1000ETF 2222.81 728.79 2.81 0.40
320 000426 兴业银锡 富国中证1000ETF 1872.95 137.92 0.09 0.34
321 002085 万丰奥威 富国中证1000ETF 1809.11 136.64 0.06 0.33
322 600312 平高电气 富国中证1000ETF 1711.99 88.02 0.13 0.31
323 002318 久立特材 富国中证1000ETF 1716.15 73.56 0.08 0.31
富国天恒混合A 1964.15 84.19 0.09 6.07
富国天恒混合C 1964.15 84.19 0.09 6.07
富国兴远优选12个月持有期混合A 39040.31 1673.40 1.75 9.35
富国兴远优选12个月持有期混合C 39040.31 1673.40 1.75 9.35
富国文体健康股票C 12472.53 534.61 0.56 4.88
富国文体健康股票A 12472.53 534.61 0.56 4.88
324 000766 通化金马 富国中证1000ETF 1677.29 103.60 0.11 0.30
325 601012 隆基绿能 富国中证上海环交所碳中和ETF 1895.97 135.23 0.08 2.25
富国中证细分机械设备产业主题ETF 243.51 17.37 0.01 4.19
326 300014 亿纬锂能 富国中证电池主题ETF 4384.88 109.84 0.06 6.61
富国中证消费电子主题ETF 904.59 22.66 0.01 2.89
富国中证新能源汽车指数C 31479.80 788.57 0.42 4.67
富国创业板ETF 3629.86 90.93 0.05 1.98
富国新趋势灵活配置混合A 132.53 3.32 0.00 2.45
富国新趋势灵活配置混合C 132.53 3.32 0.00 2.45
富国中证新能源汽车指数A 31479.80 788.57 0.42 4.67
327 002074 国轩高科 富国中证电池主题ETF 1826.98 95.40 0.07 2.75
328 002709 天赐材料 富国中证电池主题ETF 1811.61 103.17 0.07 2.73
329 002812 恩捷股份 富国中证电池主题ETF 1659.09 52.42 0.06 2.50
330 300450 先导智能 富国中证电池主题ETF 1631.07 98.08 0.07 2.46
331 002938 鹏鼎控股 富国成长动力混合C 6103.16 153.50 0.07 9.28
富国通胀通缩主题轮动混合C 7559.97 190.14 0.08 9.59
富国中小盘精选混合C 11749.48 295.51 0.13 9.41
富国长期成长混合C 27459.83 690.64 0.30 6.57
富国匠心精选12个月持有期混合A 7397.19 186.05 0.08 9.30
富国匠心精选12个月持有期混合C 7397.19 186.05 0.08 9.30
富国产业升级混合C 307.34 7.73 0.00 4.15
富国长期成长混合A 27459.83 690.64 0.30 6.57
富国成长领航混合 15391.81 387.12 0.17 4.41
富国均衡优选混合 13157.86 330.93 0.15 3.68
富国成长动力混合A 6103.16 153.50 0.07 9.28
富国产业升级混合A 307.34 7.73 0.00 4.15
富国中小盘精选混合A/B 11749.48 295.51 0.13 9.41
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 7559.97 190.14 0.08 9.59
332 002739 万达电影 富国成长动力混合C 4421.37 365.70 0.17 6.72
富国通胀通缩主题轮动混合C 4542.82 375.75 0.18 5.76
富国中小盘精选混合C 6028.55 498.64 0.24 4.83
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 255.76 21.16 0.01 3.93
富国安诚回报12个月持有期混合A 491.22 40.63 0.02 0.98
富国安诚回报12个月持有期混合C 491.22 40.63 0.02 0.98
富国匠心精选12个月持有期混合A 5514.61 456.13 0.22 6.93
富国匠心精选12个月持有期混合C 5514.61 456.13 0.22 6.93
富国天润回报混合A 86.20 7.13 0.00 0.96
富国天润回报混合C 86.20 7.13 0.00 0.96
富国成长动力混合A 4421.37 365.70 0.17 6.72
富国创业板两年定期开放混合 2799.32 231.54 0.11 2.93
富国新优享灵活配置混合A 178.93 14.80 0.01 2.46
富国新优享灵活配置混合C 178.93 14.80 0.01 2.46
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 255.76 21.16 0.01 3.93
富国新收益灵活配置混合A 1882.29 155.69 0.07 2.20
富国新收益灵活配置混合C 1882.29 155.69 0.07 2.20
富国中小盘精选混合A/B 6028.55 498.64 0.24 4.83
富国新回报灵活配置混合A/B 79.19 6.55 0.00 1.37
富国新回报灵活配置混合C 79.19 6.55 0.00 1.37
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 4542.82 375.75 0.18 5.76
333 688279 峰岹科技 富国新兴产业股票C 15125.80 136.39 2.47 4.58
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 4264.57 38.45 0.70 6.22
富国新材料新能源混合C 10822.90 97.59 1.77 8.73
富国科创板两年定期开放混合 5593.02 50.43 0.91 5.48
富国新材料新能源混合A 10822.90 97.59 1.77 8.73
富国积极成长一年定期开放混合 2100.98 18.94 0.34 2.48
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 4264.57 38.45 0.70 6.22
富国新兴产业股票A/B 15125.80 136.39 2.47 4.58
富国天瑞强势混合 17323.41 156.21 2.83 5.28
334 688486 龙迅股份 富国新兴产业股票C 13854.15 241.78 -- 4.20
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 4344.81 75.83 -- 6.34
富国科创板两年定期开放混合 4117.59 71.86 -- 4.03
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 4344.81 75.83 -- 6.34
富国新兴产业股票A/B 13854.15 241.78 -- 4.20
335 688475 萤石网络 富国新兴产业股票C 13336.24 390.98 -- 4.04
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3551.82 104.13 -- 5.18
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3551.82 104.13 -- 5.18
富国新兴产业股票A/B 13336.24 390.98 -- 4.04
336 002241 歌尔股份 富国通胀通缩主题轮动混合C 1781.65 91.32 0.03 2.26
富国中证消费电子主题ETF 863.28 44.25 0.01 2.76
富国中证科技50策略ETF 1729.42 88.64 0.03 2.98
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 1781.65 91.32 0.03 2.26
337 603296 华勤技术 富国长期成长混合C 19976.40 361.69 -- 4.78
富国长期成长混合A 19976.40 361.69 -- 4.78
338 603993 洛阳钼业 富国长期成长混合C 19515.32 2295.92 11.48 4.67
富国长期成长混合A 19515.32 2295.92 11.48 4.67
339 000807 云铝股份 富国长期成长混合C 19352.53 1432.46 0.41 4.63
富国长期成长混合A 19352.53 1432.46 0.41 4.63
340 603195 公牛集团 富国长期成长混合C 16114.29 208.95 -- 3.85
富国中证全指家用电器ETF 285.92 3.71 -- 2.48
富国长期成长混合A 16114.29 208.95 -- 3.85
341 300699 光威复材 富国长期成长混合C 15663.09 630.81 1.24 3.75
富国长期成长混合A 15663.09 630.81 1.24 3.75
342 688498 源杰科技 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2625.42 20.04 -- 3.83
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2625.42 20.04 -- 3.83
343 600583 海油工程 富国元利债券A 116.07 19.64 0.01 0.41
富国元利债券C 116.07 19.64 0.01 0.41
344 002142 宁波银行 富国元利债券A 114.73 5.20 0.00 0.41
富国元利债券C 114.73 5.20 0.00 0.41
富国沪港深优质资产混合发起式A 72.58 3.29 0.00 2.80
富国沪港深优质资产混合发起式C 72.58 3.29 0.00 2.80
富国融享18个月定期开放混合C 1103.00 50.00 0.01 4.48
富国沪深300基本面精选股票A 794.16 36.00 0.01 3.44
富国沪深300基本面精选股票C 794.16 36.00 0.01 3.44
富国美丽中国混合C 6674.31 302.55 0.05 5.58
富国融泰三个月定期开放混合发起式 6618.00 300.00 0.05 4.28
富国金融地产行业混合型C 1741.86 78.96 0.01 6.69
富国融享18个月定期开放混合A 1103.00 50.00 0.01 4.48
富国睿泽回报混合 1005.81 45.59 0.01 3.82
富国金融地产行业混合型A 1741.86 78.96 0.01 6.69
富国天惠成长混合(LOF)C 66180.00 3000.00 0.46 2.46
富国美丽中国混合A 6674.31 302.55 0.05 5.58
富国价值优势混合 15442.00 700.00 0.11 4.85
富国天合稳健优选混合 13566.73 614.99 0.09 5.54
富国天惠成长混合(LOF) 66180.00 3000.00 0.46 2.46
345 01209 华润万象生活 富国沪港深优质资产混合发起式A 122.83 5.21 -- 4.74
富国沪港深优质资产混合发起式C 122.83 5.21 -- 4.74
富国民裕进取沪港深成长精选C 10450.37 443.00 -- 9.25
富国民裕进取沪港深成长精选A 10450.37 443.00 -- 9.25
346 03898 时代电气 富国沪港深优质资产混合发起式A 58.45 2.08 -- 2.25
富国沪港深优质资产混合发起式C 58.45 2.08 -- 2.25
富国泰享回报6个月持有期混合A 146.17 5.20 -- 0.54
富国泰享回报6个月持有期混合C 146.17 5.20 -- 0.54
347 06606 诺辉健康 富国利享回报12个月持有期混合A 64.55 5.00 -- 0.55
富国利享回报12个月持有期混合C 64.55 5.00 -- 0.55
富国医药成长30股票 1549.55 120.07 -- 4.62
348 600600 青岛啤酒 富国远见优选混合A 1304.77 17.93 0.06 6.66
富国远见优选混合C 1304.77 17.93 0.06 6.66
富国产业升级混合C 334.31 4.59 0.02 4.51
富国内需增长混合C 11307.23 155.38 0.56 7.45
富国品质生活混合C 18701.14 256.99 0.92 6.96
富国高质量混合 10097.14 138.75 0.50 7.34
富国消费主题混合C 34173.28 469.61 1.69 7.75
富国价值创造混合A 29551.10 406.09 1.46 7.47
富国价值创造混合C 29551.10 406.09 1.46 7.47
富国内需增长混合A 11307.23 155.38 0.56 7.45
富国品质生活混合A 18701.14 256.99 0.92 6.96
富国产业升级混合A 334.31 4.59 0.02 4.51
富国消费主题混合A 34173.28 469.61 1.69 7.75
349 688271 联影医疗 富国远见优选混合A 544.74 4.97 -- 2.78
富国远见优选混合C 544.74 4.97 -- 2.78
富国内需增长混合C 4162.92 37.95 -- 2.74
富国高质量混合 3972.46 36.21 -- 2.89
富国价值创造混合A 11030.52 100.55 -- 2.79
富国价值创造混合C 11030.52 100.55 -- 2.79
富国内需增长混合A 4162.92 37.95 -- 2.74
富国中证医药50ETF 2202.53 20.08 -- 3.26
富国阿尔法两年持有期混合 4115.26 37.51 -- 4.48
富国新动力灵活配置混合A 43664.51 398.04 -- 8.07
富国新动力灵活配置混合C 43664.51 398.04 -- 8.07
350 603997 继峰股份 富国远见优选混合A 544.44 53.22 -- 2.78
富国远见优选混合C 544.44 53.22 -- 2.78
富国品质生活混合C 7615.80 748.18 -- 2.84
富国高质量混合 4041.12 396.89 -- 2.94
富国消费主题混合C 13047.10 1281.70 -- 2.96
富国价值创造混合A 11024.49 1083.24 -- 2.79
富国价值创造混合C 11024.49 1083.24 -- 2.79
富国品质生活混合A 7615.80 748.18 -- 2.84
富国消费主题混合A 13047.10 1281.70 -- 2.96
351 600690 海尔智家 富国中证全指家用电器ETF 1703.51 60.02 0.02 14.80
富国天恒混合A 1536.78 54.15 0.02 4.75
富国天恒混合C 1536.78 54.15 0.02 4.75
富国兴远优选12个月持有期混合A 17547.60 618.31 0.23 4.20
富国兴远优选12个月持有期混合C 17547.60 618.31 0.23 4.20
富国文体健康股票C 12047.20 424.50 0.16 4.71
富国中证消费50ETF 8781.91 309.44 0.12 6.00
富国文体健康股票A 12047.20 424.50 0.16 4.71
352 600060 海信视像 富国中证全指家用电器ETF 369.62 14.94 0.03 3.21
富国消费升级混合C 512.61 20.72 0.04 4.91
富国消费升级混合A 512.61 20.72 0.04 4.91
353 600839 四川长虹 富国中证全指家用电器ETF 315.42 70.25 0.02 2.74
354 000921 海信家电 富国中证全指家用电器ETF 285.97 8.87 0.01 2.48
355 002429 兆驰股份 富国中证全指家用电器ETF 206.97 43.03 0.01 1.80
356 603501 韦尔股份 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 157.00 1.58 0.00 1.45
富国中证消费电子主题ETF 1580.78 15.91 0.02 5.05
富国中证工业4.0指数C 2710.31 27.27 0.03 4.65
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 35.77 0.36 0.00 1.43
富国中证移动互联网指数C 946.29 9.52 0.01 2.79
富国中证智能汽车指数(LOF)C 2813.57 28.31 0.04 4.60
富国中证芯片产业ETF 6972.78 70.17 0.09 7.02
富国中证智能汽车主题ETF 2815.12 28.33 0.04 4.85
富国中证科技50策略ETF 1305.71 13.14 0.02 2.25
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 35.77 0.36 0.00 1.43
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 157.00 1.58 0.00 1.45
富国中证智能汽车指数(LOF)A 2813.57 28.31 0.04 4.60
富国中证工业4.0指数A 2710.31 27.27 0.03 4.65
富国中证移动互联网指数A 946.29 9.52 0.01 2.79
357 688389 普门科技 富国高端制造行业股票C 1616.09 99.39 2.86 2.93
富国高端制造行业股票A/B 1616.09 99.39 2.86 2.93
富国天博创新混合 4878.47 300.03 8.63 2.81
358 688608 恒玄科技 富国天恒混合A 1700.64 11.62 -- 5.26
富国天恒混合C 1700.64 11.62 -- 5.26
富国兴远优选12个月持有期混合A 17399.96 118.87 -- 4.17
富国兴远优选12个月持有期混合C 17399.96 118.87 -- 4.17
富国文体健康股票C 11544.73 78.87 -- 4.52
富国科创板两年定期开放混合 3047.90 20.82 -- 2.99
富国文体健康股票A 11544.73 78.87 -- 4.52
359 600584 长电科技 富国中证消费电子主题ETF 840.00 26.49 0.04 2.68
富国中证芯片产业ETF 3736.75 117.84 0.16 3.76
360 430047 诺思兰德 富国创新发展两年定期开放混合A 1021.58 73.55 0.54 5.85
富国创新发展两年定期开放混合C 1021.58 73.55 0.54 5.85
富国积极成长一年定期开放混合 4983.90 358.81 2.63 5.89
361 601888 中国中免 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 413.28 6.61 0.04 6.35
富国中证旅游主题ETF 40274.99 644.50 3.66 14.08
富国民裕进取沪港深成长精选C 7860.60 180.00 -- 6.96
富国中证消费50ETF 4986.00 79.79 0.45 3.41
富国民裕进取沪港深成长精选A 7860.60 180.00 -- 6.96
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 413.28 6.61 0.04 6.35
362 300002 神州泰岳 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 243.36 29.97 0.02 3.74
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 243.36 29.97 0.02 3.74
363 002517 恺英网络 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 242.61 25.40 0.01 3.73
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 242.61 25.40 0.01 3.73
364 002555 三七互娱 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 218.19 16.72 0.01 3.35
富国中证体育产业指数C 660.13 50.58 0.03 4.72
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 218.19 16.72 0.01 3.35
富国中证体育产业指数A 660.13 50.58 0.03 4.72
365 689009 九号公司 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 213.05 5.79 -- 3.27
富国中证体育产业指数C 665.13 18.07 -- 4.76
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 213.05 5.79 -- 3.27
富国中证体育产业指数A 665.13 18.07 -- 4.76
366 300251 光线传媒 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 211.76 25.18 0.01 3.25
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 211.76 25.18 0.01 3.25
367 002558 巨人网络 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 210.57 22.31 0.05 3.24
富国中证体育产业指数C 671.19 71.10 0.17 4.80
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 210.57 22.31 0.05 3.24
富国中证体育产业指数A 671.19 71.10 0.17 4.80
368 600373 中文传媒 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 199.60 13.45 0.07 3.07
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 199.60 13.45 0.07 3.07
369 688333 铂力特 富国新材料新能源混合C 6521.18 134.60 -- 5.26
富国新材料新能源混合A 6521.18 134.60 -- 5.26
370 605090 九丰能源 富国新材料新能源混合C 6065.23 209.15 0.81 4.89
富国新材料新能源混合A 6065.23 209.15 0.81 4.89
富国天瑞强势混合 12590.12 434.14 1.67 3.83
371 688017 绿的谐波 富国新材料新能源混合C 4994.00 60.83 0.65 4.03
富国新材料新能源混合A 4994.00 60.83 0.65 4.03
372 00005 汇丰控股 富国港股通量化精选股票型C 336.61 5.40 -- 8.21
富国中证沪港深500ETF 1152.04 18.48 -- 3.62
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 7480.80 120.00 -- 3.39
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 7480.80 120.00 -- 4.01
富国港股通量化精选股票型A 336.61 5.40 -- 8.21
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 7480.80 120.00 -- 3.39
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 7480.80 120.00 -- 4.01
373 00005 TMH 富国港股通量化精选股票型C 336.61 5.40 -- 8.21
富国中证沪港深500ETF 1152.04 18.48 -- 3.62
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 7480.80 120.00 -- 3.39
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 7480.80 120.00 -- 4.01
富国港股通量化精选股票型A 336.61 5.40 -- 8.21
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 7480.80 120.00 -- 3.39
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 7480.80 120.00 -- 4.01
374 01810 小米集团-W 富国港股通量化精选股票型C 123.94 8.24 -- 3.02
富国中证港股通互联网ETF 157642.96 10481.58 -- 14.71
富国港股通量化精选股票型A 123.94 8.24 -- 3.02
375 00857 中国石油股份 富国港股通量化精选股票型C 100.94 14.00 -- 2.46
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 10094.00 1400.00 -- 4.58
富国沪港深业绩驱动混合型C 12536.75 1738.80 -- 2.44
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 11375.94 1577.80 -- 6.09
富国沪港深业绩驱动混合型A 12536.75 1738.80 -- 2.44
富国港股通量化精选股票型A 100.94 14.00 -- 2.46
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 10094.00 1400.00 -- 4.58
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 11375.94 1577.80 -- 6.09
376 01299 友邦保险 富国港股通量化精选股票型C 100.61 2.08 -- 2.45
富国中证沪港深500ETF 535.94 11.08 -- 1.68
富国港股通量化精选股票型A 100.61 2.08 -- 2.45
377 601857 中国石油 富国中证国有企业改革指数C 4806.95 465.79 0.12 2.08
富国大盘核心资产混合 762.34 73.87 0.02 5.77
富国中证国企一带一路ETF 979.55 94.92 0.02 1.44
富国中证国有企业改革指数A 4806.95 465.79 0.12 2.08
上证综指ETF 29427.45 2851.50 0.71 3.89
富国天成红利灵活配置混合 1548.00 150.00 0.04 2.54
378 600803 新奥股份 富国大盘价值量化精选混合C 17.26 0.83 0.00 1.56
富国大盘价值量化精选混合A 17.26 0.83 0.00 1.56
379 601009 南京银行 富国大盘价值量化精选混合C 17.14 1.65 0.00 1.55
富国中证价值ETF 2450.90 235.89 0.20 1.13
富国大盘价值量化精选混合A 17.14 1.65 0.00 1.55
380 600236 桂冠电力 富国大盘价值量化精选混合C 16.87 2.20 0.00 1.52
富国大盘价值量化精选混合A 16.87 2.20 0.00 1.52
381 600377 宁沪高速 富国大盘价值量化精选混合C 16.88 1.34 0.00 1.52
富国大盘价值量化精选混合A 16.88 1.34 0.00 1.52
382 002233 塔牌集团 富国大盘价值量化精选混合C 16.67 2.28 0.00 1.50
富国大盘价值量化精选混合A 16.67 2.28 0.00 1.50
383 601988 中国银行 富国大盘价值量化精选混合C 16.49 3.57 0.00 1.49
富国中证银行指数C 3476.56 752.50 0.00 3.60
富国中证800银行ETF 2375.65 514.21 0.00 3.98
富国中证银行ETF 146.55 31.72 0.00 3.80
富国大盘价值量化精选混合A 16.49 3.57 0.00 1.49
富国中证银行指数A 3476.56 752.50 0.00 3.60
上证综指ETF 19220.04 4160.18 0.02 2.54
384 603890 春秋电子 富国悦享回报12个月持有期混合A 99.66 11.00 -- 0.70
富国悦享回报12个月持有期混合C 99.66 11.00 -- 0.70
385 600547 山东黄金 富国悦享回报12个月持有期混合A 95.83 3.50 0.00 0.67
富国悦享回报12个月持有期混合C 95.83 3.50 0.00 0.67
富国信享回报12个月持有期混合A 201.00 14.18 -- 0.85
富国信享回报12个月持有期混合C 201.00 14.18 -- 0.85
富国安诚回报12个月持有期混合A 527.34 19.26 0.01 1.05
富国安诚回报12个月持有期混合C 527.34 19.26 0.01 1.05
富国诚益回报12个月持有期混合A 583.51 41.15 -- 1.01
富国诚益回报12个月持有期混合C 583.51 41.15 -- 1.01
富国天润回报混合A 99.39 3.63 0.00 1.10
富国天润回报混合C 99.39 3.63 0.00 1.10
富国稳进回报12个月持有期混合A 475.84 33.55 -- 1.38
富国稳进回报12个月持有期混合C 475.84 33.55 -- 1.38
富国新优享灵活配置混合A 82.14 3.00 0.00 1.13
富国新优享灵活配置混合C 82.14 3.00 0.00 1.13
富国新收益灵活配置混合A 1724.12 62.97 0.04 2.02
富国新收益灵活配置混合C 1724.12 62.97 0.04 2.02
富国新回报灵活配置混合A/B 94.19 3.44 0.00 1.62
富国新回报灵活配置混合C 94.19 3.44 0.00 1.62
386 601919 中远海控 富国悦享回报12个月持有期混合A 92.94 6.00 0.00 0.65
富国悦享回报12个月持有期混合C 92.94 6.00 0.00 0.65
富国中证现代物流ETF 1088.33 70.26 0.03 14.37
富国港股通策略精选混合A 2152.46 172.65 -- 2.62
富国港股通策略精选混合C 2152.46 172.65 -- 2.62
富国民裕进取沪港深成长精选C 6235.00 500.00 -- 5.52
富国民裕进取沪港深成长精选A 6235.00 500.00 -- 5.52
387 601117 中国化学 富国悦享回报12个月持有期混合A 80.75 9.80 0.01 0.57
富国悦享回报12个月持有期混合C 80.75 9.80 0.01 0.57
388 002155 湖南黄金 富国悦享回报12个月持有期混合A 63.35 3.50 0.00 0.45
富国悦享回报12个月持有期混合C 63.35 3.50 0.00 0.45
389 600295 鄂尔多斯 富国悦享回报12个月持有期混合A 59.52 6.00 0.03 0.42
富国悦享回报12个月持有期混合C 59.52 6.00 0.03 0.42
390 01818 招金矿业 富国悦享回报12个月持有期混合A 59.78 5.00 -- 0.42
富国悦享回报12个月持有期混合C 59.78 5.00 -- 0.42
391 600582 天地科技 富国大盘核心资产混合 400.93 58.19 0.18 3.03
富国中证500指数增强(LOF)C 10078.67 1462.80 4.51 1.03
富国中证500指数增强A 10078.67 1462.80 4.51 1.03
392 000786 北新建材 富国中证全指建筑材料ETF 815.95 27.51 0.02 13.06
393 002271 东方雨虹 富国中证全指建筑材料ETF 674.87 54.69 0.03 10.80
394 601636 旗滨集团 富国中证全指建筑材料ETF 281.99 43.72 0.02 4.51
395 002372 伟星新材 富国中证全指建筑材料ETF 266.39 17.28 0.01 4.26
396 000877 天山股份 富国中证全指建筑材料ETF 253.91 47.02 0.05 4.06
397 600801 华新水泥 富国中证全指建筑材料ETF 251.07 18.26 0.11 4.02
398 603737 三棵树 富国中证全指建筑材料ETF 207.90 5.73 0.13 3.33
399 000012 南玻A 富国中证全指建筑材料ETF 187.89 37.28 0.02 3.01
400 600586 金晶科技 富国中证全指建筑材料ETF 157.47 27.15 0.02 2.52
401 603228 景旺电子 富国双利增强债券A 20.35 0.64 -- 0.41
富国双利增强债券C 20.35 0.64 -- 0.41
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 73.14 2.30 -- 0.82
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 73.14 2.30 -- 0.82
402 600528 中铁工业 富国双利增强债券A 18.81 2.57 0.00 0.38
富国双利增强债券C 18.81 2.57 0.00 0.38
403 000778 新兴铸管 富国双利增强债券A 18.58 5.34 0.00 0.37
富国双利增强债券C 18.58 5.34 0.00 0.37
404 601211 国泰君安 富国双利增强债券A 17.34 1.28 -- 0.35
富国双利增强债券C 17.34 1.28 -- 0.35
富国中证全指证券公司指数C 4650.48 343.21 -- 4.32
富国中证全指证券公司ETF 618.15 45.62 -- 4.58
富国中证全指证券公司指数A 4650.48 343.21 -- 4.32
405 601168 西部矿业 富国安诚回报12个月持有期混合A 703.98 39.22 0.02 1.40
富国安诚回报12个月持有期混合C 703.98 39.22 0.02 1.40
富国浦诚回报12个月持有期混合A 867.35 48.32 0.03 1.17
富国浦诚回报12个月持有期混合C 867.35 48.32 0.03 1.17
富国精诚回报12个月持有期混合A 1591.09 88.64 0.05 1.84
富国精诚回报12个月持有期混合C 1591.09 88.64 0.05 1.84
富国天润回报混合A 121.34 6.76 0.00 1.35
富国天润回报混合C 121.34 6.76 0.00 1.35
富国新收益灵活配置混合A 1644.76 91.63 0.05 1.93
富国新收益灵活配置混合C 1644.76 91.63 0.05 1.93
富国改革动力混合 6089.44 339.24 0.20 4.99
富国新回报灵活配置混合A/B 50.80 2.83 0.00 0.88
富国新回报灵活配置混合C 50.80 2.83 0.00 0.88
406 000888 峨眉山A 富国安诚回报12个月持有期混合A 557.35 51.18 0.10 1.11
富国安诚回报12个月持有期混合C 557.35 51.18 0.10 1.11
富国天润回报混合A 81.24 7.46 0.01 0.90
富国天润回报混合C 81.24 7.46 0.01 0.90
407 601021 春秋航空 富国安诚回报12个月持有期混合A 452.33 8.03 -- 0.90
富国安诚回报12个月持有期混合C 452.33 8.03 -- 0.90
富国中证旅游主题ETF 12692.28 225.32 -- 4.44
富国中证现代物流ETF 356.01 6.32 -- 4.70
富国天润回报混合A 88.44 1.57 -- 0.98
富国天润回报混合C 88.44 1.57 -- 0.98
富国新优享灵活配置混合A 87.31 1.55 -- 1.20
富国新优享灵活配置混合C 87.31 1.55 -- 1.20
富国天惠成长混合(LOF)C 67596.00 1200.00 -- 2.51
富国新收益灵活配置混合A 1242.08 22.05 -- 1.45
富国新收益灵活配置混合C 1242.08 22.05 -- 1.45
富国新回报灵活配置混合A/B 68.72 1.22 -- 1.18
富国新回报灵活配置混合C 68.72 1.22 -- 1.18
富国天惠成长混合(LOF) 67596.00 1200.00 -- 2.51
408 600887 伊利股份 富国中证新华社民族品牌工程ETF 575.20 22.26 0.00 2.97
富国沪深300指数增强C 15039.86 582.04 0.09 1.31
富国中证消费50ETF 13448.64 520.46 0.08 9.19
富国宝利增强债券 832.05 32.20 0.01 0.33
富国沪深300指数增强A/B 15039.86 582.04 0.09 1.31
409 09626 哔哩哔哩-W 富国中证港股通互联网ETF 33193.09 286.59 -- 3.10
410 00136 中国儒意 富国中证港股通互联网ETF 28406.02 14794.80 -- 2.65
411 00772 阅文集团 富国中证港股通互联网ETF 27857.63 1213.84 -- 2.60
412 00268 金蝶国际 富国中证港股通互联网ETF 27459.48 4110.70 -- 2.56
413 00020 商汤-W 富国中证港股通互联网ETF 26942.52 22452.10 -- 2.51
414 00780 同程旅行 富国中证港股通互联网ETF 26291.99 1854.16 -- 2.45
415 603198 迎驾贡酒 富国稳健恒盛12个月持有期混合A 3539.70 61.56 -- 4.68
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 3539.70 61.56 -- 4.68
富国稳健增长混合A 2264.06 39.38 -- 4.45
富国稳健增长混合C 2264.06 39.38 -- 4.45
富国成长优选三年定开混合 698.05 12.14 -- 2.93
富国天盛灵活配置混合 2299.43 39.99 -- 4.85
416 601633 长城汽车 富国中证智能汽车指数(LOF)C 2903.43 114.76 -- 4.74
富国中证智能汽车主题ETF 2918.61 115.36 -- 5.02
富国新优享灵活配置混合A 55.41 2.19 -- 0.76
富国新优享灵活配置混合C 55.41 2.19 -- 0.76
富国中证智能汽车指数(LOF)A 2903.43 114.76 -- 4.74
417 600741 华域汽车 富国中证智能汽车指数(LOF)C 2408.06 147.01 0.10 3.93
富国中证智能汽车主题ETF 2424.40 148.01 0.10 4.17
富国中证智能汽车指数(LOF)A 2408.06 147.01 0.10 3.93
418 600745 闻泰科技 富国中证智能汽车指数(LOF)C 2292.08 81.14 0.25 3.74
富国中证智能汽车主题ETF 2300.21 81.42 0.25 3.96
富国中证科技50策略ETF联接A 9.04 0.32 0.00 0.04
富国中证科技50策略ETF联接C 9.04 0.32 0.00 0.04
富国中证智能汽车指数(LOF)A 2292.08 81.14 0.25 3.74
419 002078 太阳纸业 富国诚益回报12个月持有期混合A 583.53 41.83 0.02 1.01
富国诚益回报12个月持有期混合C 583.53 41.83 0.02 1.01
富国中证500指数增强(LOF)C 12541.27 899.02 0.33 1.29
富国丰利增强债券 219.15 15.71 0.01 0.21
富国中证500指数增强A 12541.27 899.02 0.33 1.29
420 000902 新洋丰 富国中证1000指数增强(LOF)C 1988.22 167.50 0.14 0.85
富国美丽中国混合C 2504.45 210.99 0.18 2.10
富国睿泽回报混合 519.56 43.77 0.04 1.97
富国中证1000指数增强(LOF)A 1988.22 167.50 0.14 0.85
富国美丽中国混合A 2504.45 210.99 0.18 2.10
富国天合稳健优选混合 5110.27 430.52 0.36 2.09
421 002646 天佑德酒 富国中证1000指数增强(LOF)C 1554.23 151.93 0.32 0.66
富国中证1000指数增强(LOF)A 1554.23 151.93 0.32 0.66
422 002053 云南能投 富国中证1000指数增强(LOF)C 1536.40 127.08 0.15 0.65
富国中证1000指数增强(LOF)A 1536.40 127.08 0.15 0.65
423 300134 大富科技 富国中证1000指数增强(LOF)C 1470.05 215.55 0.30 0.63
富国中证1000指数增强(LOF)A 1470.05 215.55 0.30 0.63
424 000630 铜陵有色 富国中证500指数增强(LOF)C 12217.50 3384.35 0.32 1.25
富国浦诚回报12个月持有期混合A 644.46 178.52 0.02 0.87
富国浦诚回报12个月持有期混合C 644.46 178.52 0.02 0.87
富国周期优势混合C 5007.11 1387.01 0.13 2.58
富国稳进回报12个月持有期混合A 273.53 75.77 0.01 0.79
富国稳进回报12个月持有期混合C 273.53 75.77 0.01 0.79
富国周期优势混合A 5007.11 1387.01 0.13 2.58
富国国企改革灵活配置混合 269.70 74.71 0.01 4.03
富国改革动力混合 4602.24 1274.86 0.12 3.77
富国中证500指数增强A 12217.50 3384.35 0.32 1.25
425 002128 电投能源 富国中证500指数增强(LOF)C 11916.12 564.75 0.29 1.22
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 69.42 3.29 0.00 0.78
富国中证红利指数增强C 19076.23 904.09 0.47 1.90
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 69.42 3.29 0.00 0.78
富国中证500指数增强A 11916.12 564.75 0.29 1.22
富国中证红利指数增强A/B 19076.23 904.09 0.47 1.90
426 002152 广电运通 富国中证500指数增强(LOF)C 11699.92 1118.54 0.45 1.20
富国中证500指数增强A 11699.92 1118.54 0.45 1.20
427 000683 远兴能源 富国中证500指数增强(LOF)C 10352.50 1498.19 0.46 1.06
富国中证500指数增强A 10352.50 1498.19 0.46 1.06
428 600096 云天化 富国中证500指数增强(LOF)C 9991.78 514.51 1.41 1.02
富国中证500指数增强A 9991.78 514.51 1.41 1.02
429 600497 驰宏锌锗 富国中证500指数增强(LOF)C 9988.36 1870.48 2.14 1.02
富国中证500指数增强A 9988.36 1870.48 2.14 1.02
430 300017 网宿科技 富国中证500指数增强(LOF)C 9520.02 1205.07 0.53 0.98
富国中证大数据产业ETF 3077.76 389.59 0.17 3.01
富国中证500指数增强A 9520.02 1205.07 0.53 0.98
431 000830 鲁西化工 富国中证500指数增强(LOF)C 9363.01 807.85 0.55 0.96
富国中证红利指数增强C 18866.85 1627.86 1.11 1.88
富国中证500指数增强A 9363.01 807.85 0.55 0.96
富国中证红利指数增强A/B 18866.85 1627.86 1.11 1.88
432 601225 陕西煤业 富国中证煤炭指数C 12333.85 478.61 0.96 9.73
富国中证煤炭指数A 12333.85 478.61 0.96 9.73
富国新收益灵活配置混合A 1091.87 42.37 0.08 1.28
富国新收益灵活配置混合C 1091.87 42.37 0.08 1.28
433 000983 山西焦煤 富国中证煤炭指数C 8690.53 842.92 0.18 6.86
富国中证煤炭指数A 8690.53 842.92 0.18 6.86
434 601898 中煤能源 富国中证煤炭指数C 6820.20 546.49 0.36 5.38
富国中证煤炭指数A 6820.20 546.49 0.36 5.38
435 600157 永泰能源 富国中证煤炭指数C 6504.29 5512.11 12.34 5.13
富国中证煤炭指数A 6504.29 5512.11 12.34 5.13
436 601699 潞安环能 富国中证煤炭指数C 6413.82 353.77 0.31 5.06
富国中证煤炭指数A 6413.82 353.77 0.31 5.06
437 600348 华阳股份 富国中证煤炭指数C 5358.15 537.97 0.56 4.23
富国中证煤炭指数A 5358.15 537.97 0.56 4.23
438 600985 淮北矿业 富国中证煤炭指数C 5343.18 319.19 1.21 4.21
富国中证煤炭指数A 5343.18 319.19 1.21 4.21
439 601666 平煤股份 富国中证煤炭指数C 4934.14 440.55 0.19 3.89
富国中证煤炭指数A 4934.14 440.55 0.19 3.89
440 600703 三安光电 富国中证芯片产业ETF 3369.87 287.53 0.07 3.39
441 601288 农业银行 富国中证银行指数C 4969.57 1139.81 0.07 5.15
富国中证800银行ETF 3395.70 778.83 0.05 5.69
富国金融地产行业混合型C 1473.03 337.85 0.02 5.66
富国中证银行ETF 209.32 48.01 0.00 5.42
富国金融地产行业混合型A 1473.03 337.85 0.02 5.66
富国中证银行指数A 4969.57 1139.81 0.07 5.15
上证综指ETF 27800.73 6376.31 0.42 3.68
442 600919 江苏银行 富国中证银行指数C 3894.55 524.16 0.09 4.04
富国中证800银行ETF 2661.28 358.18 0.06 4.46
富国金融地产行业混合型C 1392.08 187.36 0.03 5.35
富国中证银行ETF 163.98 22.07 0.00 4.25
富国金融地产行业混合型A 1392.08 187.36 0.03 5.35
富国中证银行指数A 3894.55 524.16 0.09 4.04
443 000001 平安银行 富国中证银行指数C 3516.25 346.43 0.02 3.64
富国中证800银行ETF 2402.75 236.72 0.01 4.03
富国中证银行ETF 148.39 14.62 0.00 3.84
富国中证银行指数A 3516.25 346.43 0.02 3.64
444 600000 浦发银行 富国中证银行指数C 3449.92 419.19 0.02 3.58
富国中证800银行ETF 2357.24 286.42 0.01 3.95
富国中证银行ETF 145.51 17.68 0.00 3.77
富国中证银行指数A 3449.92 419.19 0.02 3.58
445 300418 昆仑万维 富国中证体育产业指数C 683.27 21.19 0.02 4.88
富国中证体育产业指数A 683.27 21.19 0.02 4.88
446 002602 世纪华通 富国中证体育产业指数C 650.55 189.66 0.03 4.65
富国中证体育产业指数A 650.55 189.66 0.03 4.65
447 300146 汤臣倍健 富国中证体育产业指数C 638.07 47.09 0.04 4.56
富国中证体育产业指数A 638.07 47.09 0.04 4.56
448 002624 完美世界 富国中证体育产业指数C 626.01 82.37 0.05 4.48
富国中证体育产业指数A 626.01 82.37 0.05 4.48
449 603444 吉比特 富国中证体育产业指数C 594.55 3.34 -- 4.25
富国中证体育产业指数A 594.55 3.34 -- 4.25
450 600837 海通证券 富国中证全指证券公司指数C 6293.32 735.20 0.18 5.84
富国中证全指证券公司ETF 834.94 97.54 0.02 6.19
富国中证全指证券公司指数A 6293.32 735.20 0.18 5.84
451 000166 申万宏源 富国中证全指证券公司指数C 2958.55 686.44 0.03 2.75
富国中证全指证券公司ETF 392.21 91.00 0.00 2.91
富国中证全指证券公司指数A 2958.55 686.44 0.03 2.75
452 601901 方正证券 富国中证全指证券公司指数C 2907.36 376.11 0.25 2.70
富国中证全指证券公司ETF 385.57 49.88 0.03 2.86
富国中证全指证券公司指数A 2907.36 376.11 0.25 2.70
453 000776 广发证券 富国中证全指证券公司指数C 2742.67 225.36 2.45 2.55
富国中证全指证券公司ETF 363.15 29.84 0.32 2.69
富国中证全指证券公司指数A 2742.67 225.36 2.45 2.55
454 002001 新和成 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1344.50 70.03 0.02 2.98
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 1344.50 70.03 0.02 2.98
455 688114 华大智造 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 969.41 20.45 -- 2.15
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 969.41 20.45 -- 2.15
456 600436 片仔癀 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 917.76 4.43 0.07 2.03
富国中证医药50ETF 3807.78 18.38 0.29 5.64
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 917.76 4.43 0.07 2.03
457 600111 北方稀土 富国中证稀土产业ETF 2927.27 170.19 0.35 13.90
458 002600 领益智造 富国中证稀土产业ETF 1340.27 188.24 0.03 6.36
富国中证科技50策略ETF 1319.68 185.35 0.03 2.28
459 000831 中国稀土 富国中证稀土产业ETF 1084.01 42.76 0.04 5.15
460 601600 中国铝业 富国中证稀土产业ETF 1034.17 135.54 0.03 4.91
461 600010 包钢股份 富国中证稀土产业ETF 1029.35 735.25 0.27 4.89
462 600549 厦门钨业 富国中证稀土产业ETF 987.22 57.23 0.08 4.69
463 002202 金风科技 富国中证稀土产业ETF 945.32 140.67 0.04 4.49
464 600392 盛和资源 富国中证稀土产业ETF 812.91 94.31 0.60 3.86
465 600580 卧龙电驱 富国中证稀土产业ETF 750.02 61.73 0.05 3.56
466 02343 太平洋航运 富国浦诚回报12个月持有期混合A 1004.05 447.20 -- 1.35
富国浦诚回报12个月持有期混合C 1004.05 447.20 -- 1.35
富国精诚回报12个月持有期混合A 1539.85 684.38 -- 1.78
富国精诚回报12个月持有期混合C 1539.85 684.38 -- 1.78
467 600026 中远海能 富国浦诚回报12个月持有期混合A 910.38 58.32 0.03 1.23
富国浦诚回报12个月持有期混合C 910.38 58.32 0.03 1.23
富国中证现代物流ETF 280.20 17.95 0.01 3.70
富国精诚回报12个月持有期混合A 1863.37 119.37 0.06 2.16
富国精诚回报12个月持有期混合C 1863.37 119.37 0.06 2.16
富国改革动力混合 6071.20 388.93 0.18 4.98
468 601975 招商南油 富国浦诚回报12个月持有期混合A 847.74 236.14 0.29 1.14
富国浦诚回报12个月持有期混合C 847.74 236.14 0.29 1.14
富国中证现代物流ETF 180.00 50.14 0.06 2.38
富国精诚回报12个月持有期混合A 1600.85 445.92 0.54 1.85
富国精诚回报12个月持有期混合C 1600.85 445.92 0.54 1.85
富国改革动力混合 6145.65 1711.88 2.08 5.04
469 688766 普冉股份 富国浦诚回报12个月持有期混合A 636.48 6.55 -- 0.86
富国浦诚回报12个月持有期混合C 636.48 6.55 -- 0.86
富国精诚回报12个月持有期混合A 1031.09 10.61 -- 1.19
富国精诚回报12个月持有期混合C 1031.09 10.61 -- 1.19
富国改革动力混合 4371.61 44.99 -- 3.59
470 600893 航发动力 富国中证军工指数C 19688.93 538.68 0.22 4.61
富国国家安全主题混合C 1322.74 36.19 0.01 4.53
富国中证军工龙头ETF 44550.75 1218.90 0.49 10.08
富国国家安全主题混合A 1322.74 36.19 0.01 4.53
富国中证军工指数A 19688.93 538.68 0.22 4.61
471 600760 中航沈飞 富国中证军工指数C 17865.20 445.52 1.29 4.18
富国国家安全主题混合C 1343.51 33.50 0.10 4.60
富国军工主题混合C 20181.88 503.29 1.46 5.55
富国中证军工龙头ETF 40426.94 1008.15 2.92 9.15
富国军工主题混合A 20181.88 503.29 1.46 5.55
富国国家安全主题混合A 1343.51 33.50 0.10 4.60
富国中证军工指数A 17865.20 445.52 1.29 4.18
472 000768 中航西飞 富国中证军工指数C 13508.71 562.16 0.20 3.16
富国军工主题混合C 11560.59 481.09 0.17 3.18
富国中证军工龙头ETF 30565.45 1271.97 0.46 6.92
富国军工主题混合A 11560.59 481.09 0.17 3.18
富国中证军工指数A 13508.71 562.16 0.20 3.16
473 002625 光启技术 富国中证军工指数C 10576.39 609.59 1.19 2.48
富国中证军工指数A 10576.39 609.59 1.19 2.48
474 600482 中国动力 富国中证军工指数C 8618.79 442.44 0.51 2.02
富国中证军工指数A 8618.79 442.44 0.51 2.02
475 600765 中航重机 富国中证军工指数C 8557.47 419.48 0.54 2.00
富国国家安全主题混合C 1671.58 81.94 0.11 5.72
富国军工主题混合C 21583.44 1058.01 1.36 5.94
富国中证军工龙头ETF 19347.69 948.42 1.22 4.38
富国军工主题混合A 21583.44 1058.01 1.36 5.94
富国国家安全主题混合A 1671.58 81.94 0.11 5.72
富国中证军工指数A 8557.47 419.48 0.54 2.00
476 002460 赣锋锂业 富国中证新能源汽车指数C 20790.02 725.66 0.60 3.08
富国中证新能源汽车指数A 20790.02 725.66 0.60 3.08
477 002466 天齐锂业 富国中证新能源汽车指数C 19868.40 664.27 0.45 2.95
富国中证新能源汽车指数A 19868.40 664.27 0.45 2.95
478 603799 华友钴业 富国中证新能源汽车指数C 19191.64 867.22 3.20 2.85
富国中证新能源汽车指数A 19191.64 867.22 3.20 2.85
479 600885 宏发股份 富国中证新能源汽车指数C 14833.70 535.90 3.49 2.20
富国天兴回报混合A 1715.40 61.97 0.40 0.67
富国天兴回报混合C 1715.40 61.97 0.40 0.67
富国中证新能源汽车指数A 14833.70 535.90 3.49 2.20
480 603868 飞科电器 富国品质生活混合C 7891.68 205.51 -- 2.94
富国消费主题混合C 13394.97 348.83 -- 3.04
富国品质生活混合A 7891.68 205.51 -- 2.94
富国消费主题混合A 13394.97 348.83 -- 3.04
481 300855 图南股份 富国国家安全主题混合C 1165.48 44.08 0.16 3.99
富国国家安全主题混合A 1165.48 44.08 0.16 3.99
482 000738 航发控制 富国国家安全主题混合C 1158.44 57.72 0.05 3.96
富国军工主题混合C 20336.41 1013.27 0.82 5.60
富国军工主题混合A 20336.41 1013.27 0.82 5.60
富国国家安全主题混合A 1158.44 57.72 0.05 3.96
483 600399 抚顺特钢 富国国家安全主题混合C 1086.70 193.02 0.43 3.72
富国国家安全主题混合A 1086.70 193.02 0.43 3.72
484 000883 湖北能源 富国宏观策略灵活配置混合C 373.16 62.09 0.01 2.12
富国宏观策略灵活配置混合A/B 373.16 62.09 0.01 2.12
485 600754 锦江酒店 富国中证旅游主题ETF 21370.69 929.97 2.08 7.47
486 600009 上海机场 富国中证旅游主题ETF 18469.33 572.69 0.52 6.46
487 600115 中国东航 富国中证旅游主题ETF 15800.08 3940.17 0.51 5.52
488 600029 南方航空 富国中证旅游主题ETF 14618.53 2481.92 0.31 5.11
489 600138 中青旅 富国中证旅游主题ETF 11392.74 1179.37 2.84 3.98
490 600515 海南机场 富国中证旅游主题ETF 9915.97 3157.95 12.62 3.47
491 002352 顺丰控股 富国中证现代物流ETF 1128.16 31.61 0.01 14.90
492 601006 大秦铁路 富国中证现代物流ETF 398.38 55.64 0.02 5.26
493 00168 青岛啤酒股份 富国港股通策略精选混合A 3566.30 75.00 -- 4.34
富国港股通策略精选混合C 3566.30 75.00 -- 4.34
富国民裕进取沪港深成长精选C 8796.75 185.00 -- 7.79
富国民裕进取沪港深成长精选A 8796.75 185.00 -- 7.79
494 01072 东方电气 富国港股通策略精选混合A 2708.78 238.58 -- 3.29
富国港股通策略精选混合C 2708.78 238.58 -- 3.29
495 09896 名创优品 富国港股通策略精选混合A 2076.77 60.76 -- 2.53
富国港股通策略精选混合C 2076.77 60.76 -- 2.53
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 5468.80 160.00 -- 2.48
富国沪港深业绩驱动混合型C 15465.77 452.48 -- 3.01
富国沪港深业绩驱动混合型A 15465.77 452.48 -- 3.01
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 5468.80 160.00 -- 2.48
496 300373 扬杰科技 富国精诚回报12个月持有期混合A 1401.57 36.03 0.07 1.62
富国精诚回报12个月持有期混合C 1401.57 36.03 0.07 1.62
497 600089 特变电工 富国中证细分机械设备产业主题ETF 200.87 14.48 0.00 3.46
富国中证科技50策略ETF联接A 9.43 0.68 0.00 0.04
富国中证科技50策略ETF联接C 9.43 0.68 0.00 0.04
498 601677 明泰铝业 富国周期优势混合C 5105.05 441.61 0.40 2.63
富国天益价值混合C 17863.10 1545.25 1.41 4.99
富国周期优势混合A 5105.05 441.61 0.40 2.63
富国天益价值混合A/B 17863.10 1545.25 1.41 4.99
499 600694 大商股份 富国消费升级混合C 536.84 31.94 0.11 5.14
富国消费升级混合A 536.84 31.94 0.11 5.14
500 00995 安徽皖通高速公路 富国民裕进取沪港深成长精选C 7093.55 831.60 -- 6.28
富国民裕进取沪港深成长精选A 7093.55 831.60 -- 6.28
501 06826 昊海生物科技 富国民裕进取沪港深成长精选C 5606.66 193.20 -- 4.97
富国民裕进取沪港深成长精选A 5606.66 193.20 -- 4.97
502 00107 四川成渝高速公路 富国民裕进取沪港深成长精选C 3962.40 1270.00 -- 3.51
富国民裕进取沪港深成长精选A 3962.40 1270.00 -- 3.51
503 00152 深圳国际 富国民裕进取沪港深成长精选C 3732.64 656.00 -- 3.31
富国民裕进取沪港深成长精选A 3732.64 656.00 -- 3.31
504 600160 巨化股份 富国中证细分化工产业主题ETF 617.97 25.61 0.01 3.31
505 002601 龙佰集团 富国中证细分化工产业主题ETF 588.11 31.67 0.01 3.15
506 002648 卫星化学 富国中证细分化工产业主题ETF 574.43 31.95 0.01 3.08
507 600346 恒力石化 富国中证细分化工产业主题ETF 557.77 39.98 0.19 2.99
508 002493 荣盛石化 富国中证细分化工产业主题ETF 555.11 57.47 0.01 2.98
509 601233 桐昆股份 富国中证细分化工产业主题ETF 511.07 32.02 -- 2.74
510 600673 东阳光 富国成长领航混合 30174.39 4286.14 1.43 8.64
富国低碳新经济混合C 11101.90 1576.97 0.52 7.93
富国均衡优选混合 29248.17 4154.57 1.38 8.17
富国积极成长一年定期开放混合 2400.92 341.04 0.11 2.84
富国低碳新经济混合A 11101.90 1576.97 0.52 7.93
511 002389 航天彩虹 富国成长领航混合 13325.62 959.37 0.97 3.82
富国均衡优选混合 14163.47 1019.69 1.03 3.96
512 603606 东方电缆 富国天益价值混合C 26652.64 546.05 7.02 7.45
富国丰利增强债券 214.28 4.39 0.06 0.20
富国天益价值混合A/B 26652.64 546.05 7.02 7.45
513 688621 阳光诺和 富国生物医药科技混合型C 2775.39 65.00 -- 3.88
富国生物医药科技混合型A 2775.39 65.00 -- 3.88
514 600845 宝信软件 富国中证大数据产业ETF 4399.42 137.78 2.51 4.30
515 600570 恒生电子 富国中证大数据产业ETF 4266.58 241.60 0.54 4.17
富国中证科技50策略ETF联接A 9.18 0.52 0.00 0.04
富国中证科技50策略ETF联接C 9.18 0.52 0.00 0.04
516 600588 用友网络 富国中证大数据产业ETF 3269.73 326.97 0.13 3.19
517 600536 中国软件 富国中证大数据产业ETF 2870.23 95.93 0.59 2.80
富国新趋势灵活配置混合A 115.19 3.85 0.02 2.13
富国新趋势灵活配置混合C 115.19 3.85 0.02 2.13
518 000066 中国长城 富国中证大数据产业ETF 2703.31 308.95 0.11 2.64
519 00388 香港交易所 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 6165.45 27.00 -- 2.80
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 6165.45 27.00 -- 2.80
520 02669 中海物业 富国沪港深业绩驱动混合型C 26145.21 6123.00 -- 5.09
富国沪港深业绩驱动混合型A 26145.21 6123.00 -- 5.09
521 601628 中国人寿 富国金融地产行业混合型C 2186.23 70.41 0.05 8.40
富国金融地产行业混合型A 2186.23 70.41 0.05 8.40
上证综指ETF 10942.38 352.41 0.23 1.45
522 601838 成都银行 富国金融地产行业混合型C 1986.70 130.79 0.36 7.63
富国金融地产行业混合型A 1986.70 130.79 0.36 7.63
523 600862 中航高科 富国军工主题混合C 15501.28 825.41 1.29 4.26
富国军工主题混合A 15501.28 825.41 1.29 4.26
524 688563 航材股份 富国军工主题混合C 13565.34 256.53 -- 3.73
富国军工主题混合A 13565.34 256.53 -- 3.73
525 002025 航天电器 富国军工主题混合C 12435.79 268.13 0.59 3.42
富国军工主题混合A 12435.79 268.13 0.59 3.42
526 688099 晶晨股份 富国创新科技混合C 13520.52 227.93 -- 5.23
富国科创板两年定期开放混合 6325.68 106.64 -- 6.20
富国中证科技50策略ETF联接A 9.49 0.16 -- 0.04
富国中证科技50策略ETF联接C 9.49 0.16 -- 0.04
富国创新科技混合A 13520.52 227.93 -- 5.23
527 002351 漫步者 富国创新科技混合C 13469.06 1024.26 2.05 5.21
富国创新趋势股票 13015.16 989.75 1.98 5.26
富国科技创新灵活配置混合 3355.75 255.19 0.51 5.22
富国创新科技混合A 13469.06 1024.26 2.05 5.21
富国高新技术产业混合 5641.88 429.04 0.86 5.06
528 000876 新希望 富国中证农业主题ETF 6901.72 755.11 0.17 4.37
529 600873 梅花生物 富国中证农业主题ETF 6647.05 663.38 2.28 4.21
富国丰利增强债券 247.79 24.73 0.09 0.24
530 600486 扬农化工 富国中证农业主题ETF 4560.71 80.79 1.02 2.89
531 002385 大北农 富国中证农业主题ETF 4207.27 1092.80 0.33 2.66
532 000893 亚钾国际 富国中证农业主题ETF 3489.50 215.93 0.27 2.21
533 000998 隆平高科 富国中证农业主题ETF 3441.55 350.11 0.27 2.18
534 601000 唐山港 富国均衡策略混合 4995.49 1062.87 2.36 2.60
535 688188 柏楚电子 富国科创板两年定期开放混合 4810.48 26.07 0.19 4.71
536 300856 科思股份 富国创业板两年定期开放混合 5696.82 177.97 -- 5.96
537 002832 比音勒芬 富国积极成长一年定期开放混合 6052.16 250.40 0.64 7.15
538 000423 东阿阿胶 富国中证医药50ETF 1720.25 27.48 0.04 2.55
539 300896 爱美客 富国中证医药50ETF 1586.07 9.22 0.06 2.35
540 600350 山东高速 富国中证红利指数增强C 21962.47 2481.64 1.79 2.19
富国中证红利指数增强A/B 21962.47 2481.64 1.79 2.19
541 600019 宝钢股份 富国中证红利指数增强C 21090.17 3171.45 0.18 2.10
富国中证红利指数增强A/B 21090.17 3171.45 0.18 2.10
542 600755 厦门国贸 富国中证红利指数增强C 20529.07 2863.19 1.41 2.05
富国中证红利指数增强A/B 20529.07 2863.19 1.41 2.05
543 600971 恒源煤电 富国中证红利指数增强C 18653.54 1562.27 11.88 1.86
富国中证红利指数增强A/B 18653.54 1562.27 11.88 1.86
544 603160 汇顶科技 富国中证科技50策略ETF联接A 13.75 0.20 0.00 0.06
富国中证科技50策略ETF联接C 13.75 0.20 0.00 0.06
富国中证科技50策略ETF 1709.12 24.86 0.05 2.95
545 600498 烽火通信 富国中证科技50策略ETF联接A 10.81 0.68 0.00 0.05
富国中证科技50策略ETF联接C 10.81 0.68 0.00 0.05
富国中证科技50策略ETF 1490.13 93.72 0.09 2.57
546 688599 天合光能 富国中证科技50策略ETF联接A 8.80 0.52 -- 0.04
富国中证科技50策略ETF联接C 8.80 0.52 -- 0.04
547 603283 赛腾股份 富国中证科技50策略ETF联接A 9.17 0.12 -- 0.04
富国中证科技50策略ETF联接C 9.17 0.12 -- 0.04
富国中证价值ETF 2464.66 32.26 -- 1.14
548 300633 开立医疗 富国阿尔法两年持有期混合 4653.02 117.56 0.60 5.07
富国新动力灵活配置混合A 20443.86 516.52 2.63 3.78
富国新动力灵活配置混合C 20443.86 516.52 2.63 3.78
549 601808 中海油服 富国中证国企一带一路ETF 1183.02 68.78 0.14 1.74
550 600968 海油发展 富国中证国企一带一路ETF 1024.73 248.72 -- 1.51
551 000999 华润三九 富国中证国企一带一路ETF 951.65 22.35 0.02 1.40
552 600299 安迪苏 富国中证国企一带一路ETF 943.52 97.27 0.36 1.39
553 603288 海天味业 富国中证消费50ETF 4701.34 136.39 -- 3.21
554 601669 中国电建 富国中证央企创新驱动ETF 1040.03 186.05 0.02 3.11
555 601668 中国建筑 富国中证央企创新驱动ETF 940.40 177.10 0.01 2.81
556 002465 海格通信 富国中证军工龙头ETF 16463.66 1589.16 0.69 3.73
557 688122 西部超导 富国中证军工龙头ETF 15935.64 415.86 1.34 3.61
558 000733 振华科技 富国中证军工龙头ETF 14738.83 354.90 0.68 3.34
559 301004 嘉益股份 富国中证价值ETF 2631.72 28.92 1.11 1.21
560 601126 四方股份 富国中证价值ETF 2377.51 123.70 -- 1.10
561 603393 新天然气 富国中证价值ETF 2355.02 67.79 -- 1.09
562 002541 鸿路钢构 富国新趋势灵活配置混合A 271.69 16.01 0.03 5.02
富国新趋势灵活配置混合C 271.69 16.01 0.03 5.02
563 601336 新华保险 富国新趋势灵活配置混合A 168.47 5.61 0.04 3.11
富国新趋势灵活配置混合C 168.47 5.61 0.04 3.11
564 688778 厦钨新能 富国新趋势灵活配置混合A 160.05 5.12 0.05 2.95
富国新趋势灵活配置混合C 160.05 5.12 0.05 2.95
565 600438 通威股份 富国新趋势灵活配置混合A 153.45 8.03 0.01 2.83
富国新趋势灵活配置混合C 153.45 8.03 0.01 2.83
566 688381 帝奥微 富国新趋势灵活配置混合A 128.57 6.60 -- 2.37
富国新趋势灵活配置混合C 128.57 6.60 -- 2.37
567 000596 古井贡酒 富国成长优选三年定开混合 660.65 3.13 0.01 2.77
568 600380 健康元 富国丰利增强债券 288.86 25.86 0.02 0.27
569 002563 森马服饰 富国丰利增强债券 270.05 46.48 0.03 0.26
570 600487 亨通光电 富国新优享灵活配置混合A 74.28 4.71 0.03 1.02
富国新优享灵活配置混合C 74.28 4.71 0.03 1.02
富国新收益灵活配置混合A 1157.36 73.39 0.44 1.36
富国新收益灵活配置混合C 1157.36 73.39 0.44 1.36
富国新回报灵活配置混合A/B 46.21 2.93 0.02 0.80
富国新回报灵活配置混合C 46.21 2.93 0.02 0.80
571 603507 振江股份 富国新活力灵活配置混合A 1334.46 40.66 -- 3.32
富国新活力灵活配置混合C 1334.46 40.66 -- 3.32
572 600970 中材国际 富国新收益灵活配置混合A 906.33 75.15 0.04 1.06
富国新收益灵活配置混合C 906.33 75.15 0.04 1.06
573 601658 邮储银行 上证综指ETF 13199.85 2603.52 0.88 1.75

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