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富国基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：887只4/166
  • 份额数量：12284.32亿份6/166
  • 份额相对上期变化：4.61%
  • 基金经理：112人4/166
  • 资产净值：14093.57亿元5/166
  • 资产相对上期变化：2.34%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 00981 中芯国际 富国港股通成长精选混合A 4379.46 56.40 -- 5.17
富国港股通成长精选混合C 4379.46 56.40 -- 5.17
富国中证港股通信息技术综合ETF 2267.33 29.20 -- 16.92
富国价值回报混合A 635.28 4.00 -- 1.81
富国价值回报混合C 635.28 4.00 -- 1.81
富国数字经济混合A 11647.50 150.00 -- 7.17
富国数字经济混合C 11647.50 150.00 -- 7.17
富国稳健双景债券A 158.82 1.00 -- 0.66
富国稳健双景债券C 158.82 1.00 -- 0.66
富国创新趋势股票C 29744.14 187.28 -- 5.65
富国稳健添辰债券E 6988.35 90.00 -- 0.51
富国中证港股通科技ETF 2686.63 34.60 -- 10.39
富国双利增强债券E 5435.50 70.00 -- 0.50
富国均衡配置混合A 1118.14 14.40 -- 4.25
富国均衡配置混合C 1118.14 14.40 -- 4.25
富国恒指港股通ETF 174.71 2.25 -- 3.25
富国上证科创板50成份ETF 6901.65 43.46 -- 7.40
富国中证诚通国企数字经济ETF 708.11 4.46 -- 7.80
富国上证科创板综合价格ETF 1160.39 7.31 -- 2.61
富国上证科创板芯片ETF 12690.27 79.90 -- 7.59
富国中证A500ETF发起式联接Y 19.06 0.12 -- 0.01
富国中证A500ETF发起式联接A 19.06 0.12 -- 0.01
富国中证A500ETF发起式联接C 19.06 0.12 -- 0.01
富国洞见价值股票E 9488.83 122.20 -- 6.60
富国兴利增强债券E 19934.77 125.52 -- 0.72
富国价值优势混合C 4764.60 30.00 -- 5.28
富国臻选成长灵活配置混合C 1273.43 16.40 -- 3.25
富国匠心成长混合A 2348.86 30.25 -- 4.05
富国匠心成长混合C 2348.86 30.25 -- 4.05
富国洞见价值股票A 9488.83 122.20 -- 6.60
富国洞见价值股票C 9488.83 122.20 -- 6.60
富国稳健添辰债券A 6988.35 90.00 -- 0.51
富国稳健添辰债券C 6988.35 90.00 -- 0.51
富国优化增强债券E 7941.00 50.00 -- 0.40
富国收益增强债券E 667.04 4.20 -- 0.52
富国兴享回报6个月持有期混合A 77.65 1.00 -- 0.50
富国兴享回报6个月持有期混合C 77.65 1.00 -- 0.50
富国稳健添利债券A 698.85 9.00 -- 0.38
富国稳健添利债券C 698.85 9.00 -- 0.38
富国稳健添利债券E 698.85 9.00 -- 0.38
富国融丰两年定期开放混合A 952.92 6.00 -- 2.86
富国融丰两年定期开放混合C 952.92 6.00 -- 2.86
富国稳健双盈债券发起式A 7910.73 101.88 -- 1.40
富国稳健双盈债券发起式C 7910.73 101.88 -- 1.40
富国上证50基本面精选股票发起式A 857.63 5.40 -- 7.48
富国上证50基本面精选股票发起式C 857.63 5.40 -- 7.48
富国成长动力混合C 2894.02 18.22 -- 2.19
富国通胀通缩主题轮动混合C 17650.75 111.14 -- 5.13
富国元利债券A 4674.53 60.20 -- 2.33
富国元利债券C 4674.53 60.20 -- 2.33
富国天恒混合A 3661.20 47.15 -- 8.88
富国天恒混合C 3661.20 47.15 -- 8.88
富国中证消费电子主题ETF 8252.49 51.96 -- 5.54
富国中证移动互联网指数C 1433.18 9.02 -- 3.14
富国融享18个月定期开放混合C 952.92 6.00 -- 4.01
富国悦享回报12个月持有期混合A 776.48 10.00 -- 0.42
富国悦享回报12个月持有期混合C 776.48 10.00 -- 0.42
富国信享回报12个月持有期混合A 388.25 5.00 -- 3.10
富国信享回报12个月持有期混合C 388.25 5.00 -- 3.10
富国双利增强债券A 5435.50 70.00 -- 0.50
富国双利增强债券C 5435.50 70.00 -- 0.50
富国中证新华社民族品牌工程ETF 424.49 2.67 -- 3.62
富国匠心精选12个月持有期混合A 1561.72 9.83 -- 2.20
富国匠心精选12个月持有期混合C 1561.72 9.83 -- 2.20
富国诚益回报12个月持有期混合A 516.37 6.65 -- 1.96
富国诚益回报12个月持有期混合C 516.37 6.65 -- 1.96
富国中证芯片产业ETF 13484.91 84.91 -- 5.41
富国中证科创创业50ETF 17725.60 111.61 -- 4.97
富国沪深300基本面精选股票A 7941.00 50.00 -- 5.60
富国沪深300基本面精选股票C 7941.00 50.00 -- 5.60
富国港股通策略精选混合A 11930.67 153.65 -- 6.65
富国港股通策略精选混合C 11930.67 153.65 -- 6.65
富国优质企业混合A 819.21 10.55 -- 2.24
富国优质企业混合C 819.21 10.55 -- 2.24
富国兴远优选12个月持有期混合A 9411.18 121.20 -- 8.75
富国兴远优选12个月持有期混合C 9411.18 121.20 -- 8.75
富国成长领航混合 19222.26 247.55 -- 7.07
富国均衡优选混合 7764.84 100.00 -- 3.20
富国沪港深业绩驱动混合型C 16323.40 210.22 -- 6.31
富国成长动力混合A 2894.02 18.22 -- 2.19
富国兴泉回报12个月持有期混合A 671.67 8.65 -- 3.44
富国兴泉回报12个月持有期混合C 671.67 8.65 -- 3.44
富国创新趋势股票A 29744.14 187.28 -- 5.65
富国融享18个月定期开放混合A 952.92 6.00 -- 4.01
富国中证央企创新驱动ETF 179.12 1.13 -- 2.47
富国科技创新灵活配置混合 2064.90 13.00 -- 2.46
富国臻选成长灵活配置混合A 1273.43 16.40 -- 3.25
富国沪港深业绩驱动混合型A 16323.40 210.22 -- 6.31
富国国企改革灵活配置混合 745.42 9.60 -- 5.39
富国成长优选三年定开混合 1305.41 8.22 -- 3.11
富国兴利增强债券A 19934.77 125.52 -- 0.72
富国价值优势混合A 4764.60 30.00 -- 5.28
富国收益增强债券A 667.04 4.20 -- 0.52
富国收益增强债券C 667.04 4.20 -- 0.52
富国中证移动互联网指数A 1433.18 9.02 -- 3.14
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 17650.75 111.14 -- 5.13
富国优化增强债券A/B 7941.00 50.00 -- 0.40
富国优化增强债券C 7941.00 50.00 -- 0.40
富国天合稳健优选混合 11117.40 70.00 -- 5.08
2 01347 华虹宏力 富国港股通成长精选混合A 3775.58 20.20 -- 4.46
富国港股通成长精选混合C 3775.58 20.20 -- 4.46
富国中证港股通信息技术综合ETF 1457.91 7.80 -- 10.88
富国嘉汇债券A 174.88 0.52 -- 0.49
富国嘉汇债券C 174.88 0.52 -- 0.49
富国数字经济混合A 13083.70 70.00 -- 8.05
富国数字经济混合C 13083.70 70.00 -- 8.05
富国创新趋势股票C 26047.24 77.45 -- 4.95
富国中证500ETF 209.21 0.62 -- 1.20
富国中证港股通科技ETF 1065.40 5.70 -- 4.12
富国上证科创板50成份ETF 3354.49 9.97 -- 3.59
富国中证诚通国企数字经济ETF 295.71 0.88 -- 3.26
富国上证科创板芯片ETF 5353.46 15.92 -- 3.20
富国收益增强债券E 1244.31 3.70 -- 0.97
富国稳健双盈债券发起式A 299.06 1.60 -- 0.05
富国稳健双盈债券发起式C 299.06 1.60 -- 0.05
富国成长动力混合C 6356.64 18.90 -- 4.82
富国通胀通缩主题轮动混合C 20070.05 59.68 -- 5.83
富国中小盘精选混合C 47421.63 141.01 -- 5.86
富国匠心精选12个月持有期混合A 3354.22 9.97 -- 4.73
富国匠心精选12个月持有期混合C 3354.22 9.97 -- 4.73
富国港股通策略精选混合A 17384.18 93.01 -- 9.69
富国港股通策略精选混合C 17384.18 93.01 -- 9.69
富国沪港深业绩驱动混合型C 21094.98 112.86 -- 8.16
富国成长动力混合A 6356.64 18.90 -- 4.82
富国科创板两年定期开放混合 9992.11 29.71 -- 4.44
富国创新趋势股票A 26047.24 77.45 -- 4.95
富国科技创新灵活配置混合 2437.20 7.25 -- 2.90
富国沪港深业绩驱动混合型A 21094.98 112.86 -- 8.16
富国中小盘精选混合A/B 47421.63 141.01 -- 5.86
富国收益增强债券A 1244.31 3.70 -- 0.97
富国收益增强债券C 1244.31 3.70 -- 0.97
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 20070.05 59.68 -- 5.83
3 01729 汇聚科技 富国港股通成长精选混合A 3007.62 204.60 -- 3.55
富国港股通成长精选混合C 3007.62 204.60 -- 3.55
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 3832.29 260.70 -- 2.58
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 3832.29 260.70 -- 2.58
4 01989 广合科技 富国港股通成长精选混合A 2757.64 14.85 -- 3.26
富国港股通成长精选混合C 2757.64 14.85 -- 3.26
富国致享量化选股股票A 45.08 0.19 0.00 0.73
富国致享量化选股股票C 45.08 0.19 0.00 0.73
富国港股通策略精选混合A 7726.81 41.61 -- 4.31
富国港股通策略精选混合C 7726.81 41.61 -- 4.31
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 3730.71 20.09 -- 2.51
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 3730.71 20.09 -- 2.51
5 02155 森松国际 富国港股通成长精选混合A 2662.00 399.70 -- 3.14
富国港股通成长精选混合C 2662.00 399.70 -- 3.14
富国民裕进取沪港深成长精选C 5760.23 864.90 -- 5.23
富国民裕进取沪港深成长精选A 5760.23 864.90 -- 5.23
6 00522 ASMPT 富国港股通成长精选混合A 2607.14 12.57 -- 3.08
富国港股通成长精选混合C 2607.14 12.57 -- 3.08
富国中证港股通信息技术综合ETF 696.90 3.36 -- 5.20
富国港股通策略精选混合A 8086.91 38.99 -- 4.51
富国港股通策略精选混合C 8086.91 38.99 -- 4.51
7 00148 建滔集团 富国港股通成长精选混合A 2488.32 24.30 -- 2.94
富国港股通成长精选混合C 2488.32 24.30 -- 2.94
富国中证港股通信息技术综合ETF 680.97 6.65 -- 5.08
富国沪港深业绩驱动混合型C 6718.62 65.61 -- 2.60
富国沪港深业绩驱动混合型A 6718.62 65.61 -- 2.60
8 09988 阿里巴巴-W 富国港股通成长精选混合A 1874.88 23.25 -- 2.22
富国港股通成长精选混合C 1874.88 23.25 -- 2.22
富国中证港股通科技ETF 2126.61 26.37 -- 8.22
富国恒指港股通ETF 344.35 4.27 -- 6.41
富国港股通量化精选股票型C 1712.09 21.23 -- 6.92
富国安诚回报12个月持有期混合A 304.84 3.78 -- 2.43
富国安诚回报12个月持有期混合C 304.84 3.78 -- 2.43
富国中证港股通互联网ETF 442295.08 5484.81 -- 13.51
富国民裕进取沪港深成长精选C 10402.56 129.00 -- 9.45
富国中证沪港深500ETF 516.10 6.40 -- 3.19
富国沪港深业绩驱动混合型C 15420.31 191.22 -- 5.96
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 4694.88 58.22 -- 4.38
富国民裕进取沪港深成长精选A 10402.56 129.00 -- 9.45
富国沪港深业绩驱动混合型A 15420.31 191.22 -- 5.96
富国港股通量化精选股票型A 1712.09 21.23 -- 6.92
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 4694.88 58.22 -- 4.38
9 00700 腾讯控股 富国港股通成长精选混合A 1702.25 4.56 -- 2.01
富国港股通成长精选混合C 1702.25 4.56 -- 2.01
富国稳健添荣债券A 780.20 2.09 -- 0.82
富国稳健添荣债券C 780.20 2.09 -- 0.82
富国中证港股通科技ETF 2594.45 6.95 -- 10.03
富国恒指港股通ETF 433.03 1.16 -- 8.06
富国稳健双鑫债券A 130.66 0.35 -- 0.50
富国稳健双鑫债券C 130.66 0.35 -- 0.50
富国裕利债券E 8216.33 22.01 -- 0.48
富国稳健双盈债券发起式A 10818.23 28.98 -- 1.92
富国稳健双盈债券发起式C 10818.23 28.98 -- 1.92
富国裕利债券A 8216.33 22.01 -- 0.48
富国裕利债券C 8216.33 22.01 -- 0.48
富国远见优选混合A 615.16 1.65 -- 3.54
富国远见优选混合C 615.16 1.65 -- 3.54
富国港股通量化精选股票型C 2422.74 6.49 -- 9.80
富国中证港股通互联网ETF 539526.76 1445.29 -- 16.47
富国内需增长混合C 2529.54 6.78 -- 4.23
富国品质生活混合C 2646.57 7.09 -- 4.25
富国高质量混合 2225.78 5.96 -- 3.46
富国民裕进取沪港深成长精选C 5599.50 15.00 -- 5.08
富国中证沪港深500ETF 791.40 2.12 -- 4.89
富国价值创造混合A 7539.48 20.20 -- 3.90
富国价值创造混合C 7539.48 20.20 -- 3.90
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 6346.10 17.00 -- 4.26
富国沪港深业绩驱动混合型C 16971.64 45.46 -- 6.56
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 9305.92 24.93 -- 8.68
富国天兴回报混合A 4625.22 12.39 -- 2.06
富国天兴回报混合C 4625.22 12.39 -- 2.06
富国稳进回报12个月持有期混合A 190.38 0.51 -- 0.18
富国稳进回报12个月持有期混合C 190.38 0.51 -- 0.18
富国内需增长混合A 2529.54 6.78 -- 4.23
富国民裕进取沪港深成长精选A 5599.50 15.00 -- 5.08
富国品质生活混合A 2646.57 7.09 -- 4.25
富国沪港深业绩驱动混合型A 16971.64 45.46 -- 6.56
富国港股通量化精选股票型A 2422.74 6.49 -- 9.80
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 6346.10 17.00 -- 4.26
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 9305.92 24.93 -- 8.68
10 03808 中国重汽 富国港股通成长精选混合A 1663.46 49.70 -- 1.97
富国港股通成长精选混合C 1663.46 49.70 -- 1.97
富国中证港股通高股息投资ETF 252.73 7.55 -- 5.44
富国均衡配置混合A 1205.06 36.00 -- 4.58
富国均衡配置混合C 1205.06 36.00 -- 4.58
富国港股通红利精选混合A 2897.75 86.57 -- 3.19
富国港股通红利精选混合C 2897.75 86.57 -- 3.19
富国周期精选三年持有期混合A 3012.30 90.00 -- 5.96
富国周期精选三年持有期混合C 3012.30 90.00 -- 5.96
富国国企改革灵活配置混合 590.81 17.65 -- 4.27
11 603288 海天味业 富国中证全指食品ETF 1429.13 43.10 -- 10.25
富国中证消费50ETF联接E 33.16 1.00 -- 0.03
富国中证消费50ETF联接A 33.16 1.00 -- 0.03
富国中证消费50ETF联接C 33.16 1.00 -- 0.03
富国中证消费50ETF 10042.79 302.86 -- 3.38
12 600887 伊利股份 富国中证全指食品ETF 1354.46 56.53 0.01 9.72
富国价值策略混合 4114.89 171.74 0.03 5.33
富国中证消费50ETF联接E 89.85 3.75 0.00 0.09
富国久利稳健配置混合型E 896.10 37.40 0.01 1.02
富国稳健增强债券E 2555.81 106.67 0.02 0.73
富国中证消费50ETF联接A 89.85 3.75 0.00 0.09
富国中证消费50ETF联接C 89.85 3.75 0.00 0.09
富国中证消费50ETF 27515.77 1148.40 0.18 9.25
富国久利稳健配置混合型A 896.10 37.40 0.01 1.02
富国久利稳健配置混合型C 896.10 37.40 0.01 1.02
富国稳健增强债券A/B 2555.81 106.67 0.02 0.73
富国稳健增强债券C 2555.81 106.67 0.02 0.73
13 000895 双汇发展 富国中证全指食品ETF 811.10 36.21 0.01 5.82
14 600298 安琪酵母 富国中证全指食品ETF 766.35 21.17 0.08 5.50
富国中证消费50ETF联接E 12.67 0.35 0.00 0.01
富国中证消费50ETF联接A 12.67 0.35 0.00 0.01
富国中证消费50ETF联接C 12.67 0.35 0.00 0.01
15 600186 莲花控股 富国中证全指食品ETF 699.72 49.98 0.06 5.02
16 603345 安井食品 富国中证全指食品ETF 575.76 7.18 -- 4.13
富国消费主题混合C 9898.65 123.44 -- 3.37
富国新趋势灵活配置混合A 251.80 3.14 -- 3.93
富国新趋势灵活配置混合C 251.80 3.14 -- 3.93
富国消费主题混合A 9898.65 123.44 -- 3.37
17 300999 金龙鱼 富国中证全指食品ETF 483.34 20.78 -- 3.47
18 600737 中粮糖业 富国中证全指食品ETF 459.54 37.27 0.02 3.30
19 002515 金字火腿 富国中证全指食品ETF 422.32 42.19 0.04 3.03
富国中证2000ETF 18.82 1.88 0.00 0.34
20 300765 石药创新 富国中证全指食品ETF 400.01 14.69 0.01 2.87
21 300308 中际旭创 富国消费服务混合发起式A 101.60 0.08 0.00 8.62
富国消费服务混合发起式C 101.60 0.08 0.00 8.62
富国中证科创创业人工智能ETF 1841.50 1.45 0.00 8.76
富国嘉汇债券A 228.60 0.18 0.00 0.64
富国嘉汇债券C 228.60 0.18 0.00 0.64
富国消费优选混合A 4076.70 3.21 0.00 7.88
富国消费优选混合C 4076.70 3.21 0.00 7.88
富国稳健双景债券A 203.20 0.16 0.00 0.84
富国稳健双景债券C 203.20 0.16 0.00 0.84
富国兴和混合A 6350.00 5.00 0.00 3.87
富国兴和混合C 6350.00 5.00 0.00 3.87
富国创新趋势股票C 49149.00 38.70 0.04 9.34
富国成长策略混合C 36179.89 28.49 0.03 8.66
富国稳健添辰债券E 5715.00 4.50 0.00 0.41
富国创业板人工智能ETF发起式联接A 38.10 0.03 0.00 0.01
富国创业板人工智能ETF发起式联接C 38.10 0.03 0.00 0.01
富国创业板人工智能ETF 70387.72 55.42 0.05 14.26
富国致享量化选股股票A 101.60 0.08 0.00 1.64
富国致享量化选股股票C 101.60 0.08 0.00 1.64
富国均衡配置混合A 1143.00 0.90 0.00 4.34
富国均衡配置混合C 1143.00 0.90 0.00 4.34
富国均衡投资混合 16646.78 13.11 0.01 3.19
富国致盛量化选股股票A 203.20 0.16 0.00 7.16
富国致盛量化选股股票C 203.20 0.16 0.00 7.16
富国天瑞强势地区精选混合C 40640.00 32.00 0.03 8.10
富国深证100ETF 304.80 0.24 0.00 10.46
富国景气优选混合A 9173.59 7.22 0.01 8.55
富国景气优选混合C 9173.59 7.22 0.01 8.55
富国创业板50ETF 5664.20 4.46 0.00 17.48
富国中证A500指数增强A 4724.40 3.72 0.00 4.44
富国中证A500指数增强C 4724.40 3.72 0.00 4.44
富国创业板ETF联接Y 38.10 0.03 0.00 0.02
富国沪深300指数增强Y 35077.40 27.62 0.02 6.08
富国天惠成长混合(LOF)D 71145.40 56.02 0.05 3.63
富国盛利增强债券发起式E 1206.50 0.95 0.00 0.11
富国兴利增强债券E 41224.45 32.46 0.03 1.49
富国中证A500ETF 35526.98 27.97 0.03 4.26
富国宝利增强债券E 16802.10 13.23 0.01 0.95
富国价值优势混合C 3606.80 2.84 0.00 4.00
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 635.00 0.50 0.00 0.75
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 635.00 0.50 0.00 0.75
富国中证通信设备主题ETF 65724.28 51.75 0.05 14.66
富国消费精选30股票C 16167.10 12.73 0.01 7.60
富国远见价值混合A 127.00 0.10 0.00 2.84
富国远见价值混合C 127.00 0.10 0.00 2.84
富国沪深300ETF 4378.96 3.45 0.00 4.90
富国匠心成长混合A 4572.00 3.60 0.00 7.89
富国匠心成长混合C 4572.00 3.60 0.00 7.89
富国中证A50ETF发起式联接A 50.80 0.04 0.00 0.17
富国中证A50ETF发起式联接C 50.80 0.04 0.00 0.17
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 63.50 0.05 0.00 6.39
富国盛利增强债券发起式A 1206.50 0.95 0.00 0.11
富国盛利增强债券发起式C 1206.50 0.95 0.00 0.11
富国中证A50ETF 5295.90 4.17 0.00 10.70
富国创业板ETF联接A 38.10 0.03 0.00 0.02
富国创业板ETF联接C 38.10 0.03 0.00 0.02
富国深证50ETF 1747.39 1.38 0.00 10.99
富国稳健添辰债券A 5715.00 4.50 0.00 0.41
富国稳健添辰债券C 5715.00 4.50 0.00 0.41
富国价值成长混合A 482.60 0.38 0.00 9.52
富国价值成长混合C 482.60 0.38 0.00 9.52
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 863.60 0.68 0.00 2.80
富国致弘量化选股股票A 1429.26 1.13 0.00 3.58
富国致弘量化选股股票C 1429.26 1.13 0.00 3.58
富国融裕两年持有期混合A 419.10 0.33 0.00 4.33
富国融裕两年持有期混合C 419.10 0.33 0.00 4.33
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 800.10 0.63 0.00 1.58
富国收益增强债券E 1016.00 0.80 0.00 0.79
富国核心趋势混合A 1612.90 1.27 0.00 4.48
富国核心趋势混合C 1612.90 1.27 0.00 4.48
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 876.30 0.69 0.00 9.09
富国产业驱动混合C 1130.30 0.89 0.00 9.70
富国龙头优势混合C 3416.30 2.69 0.00 5.73
富国裕利债券E 8496.30 6.69 0.01 0.50
富国时代精选混合A 11747.63 9.25 0.01 7.48
富国时代精选混合C 11747.63 9.25 0.01 7.48
富国创业板增强策略ETF 1644.02 1.29 0.00 9.00
富国融丰两年定期开放混合A 1397.00 1.10 0.00 4.20
富国融丰两年定期开放混合C 1397.00 1.10 0.00 4.20
富国稳健双盈债券发起式A 11925.30 9.39 0.01 2.12
富国稳健双盈债券发起式C 11925.30 9.39 0.01 2.12
富国中证A100ETF 566.42 0.45 0.00 8.32
富国成长动力混合C 11391.90 8.97 0.01 8.63
富国新兴产业股票C 171480.48 135.02 0.12 9.06
富国通胀通缩主题轮动混合C 30543.50 24.05 0.02 8.87
富国中小盘精选混合C 53266.34 41.94 0.04 6.58
富国价值增长混合C 10439.40 8.22 0.01 9.21
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 7505.70 5.91 0.01 8.12
富国利享回报12个月持有期混合A 127.00 0.10 0.00 2.65
富国利享回报12个月持有期混合C 127.00 0.10 0.00 2.65
富国裕利债券A 8496.30 6.69 0.01 0.50
富国裕利债券C 8496.30 6.69 0.01 0.50
富国远见优选混合A 698.50 0.55 0.00 4.02
富国远见优选混合C 698.50 0.55 0.00 4.02
富国天旭均衡混合A 266.70 0.21 0.00 4.40
富国天旭均衡混合C 266.70 0.21 0.00 4.40
富国核心科技12个月持有期混合A 4533.90 3.57 0.00 9.00
富国核心科技12个月持有期混合C 4533.90 3.57 0.00 9.00
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 1468.12 1.16 0.00 5.28
富国天源沪港深平衡混合C 3657.60 2.88 0.00 5.70
富国趋势优先混合A 723.90 0.57 0.00 4.50
富国趋势优先混合C 723.90 0.57 0.00 4.50
富国高端制造行业股票C 5461.00 4.30 0.00 4.92
富国创新发展两年定期开放混合A 1104.90 0.87 0.00 9.40
富国创新发展两年定期开放混合C 1104.90 0.87 0.00 9.40
富国金安均衡精选混合A 2514.60 1.98 0.00 4.59
富国金安均衡精选混合C 2514.60 1.98 0.00 4.59
富国新材料新能源混合C 13220.70 10.41 0.01 9.22
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 1333.50 1.05 0.00 5.03
富国融享18个月定期开放混合C 1117.60 0.88 0.00 4.71
富国大盘核心资产混合 889.00 0.70 0.00 9.61
富国安诚回报12个月持有期混合A 241.30 0.19 0.00 1.93
富国安诚回报12个月持有期混合C 241.30 0.19 0.00 1.93
富国中证新华社民族品牌工程ETF 1127.76 0.89 0.00 9.62
富国均衡成长三年持有期混合A 2540.00 2.00 0.00 7.27
富国均衡成长三年持有期混合C 2540.00 2.00 0.00 7.27
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 6235.70 4.91 0.00 9.23
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 6235.70 4.91 0.00 9.23
富国匠心精选12个月持有期混合A 6591.30 5.19 0.00 9.29
富国匠心精选12个月持有期混合C 6591.30 5.19 0.00 9.29
富国沪深300指数增强C 35077.40 27.62 0.02 6.08
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 800.10 0.63 0.00 1.58
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 800.10 0.63 0.00 1.58
富国产业升级混合C 812.80 0.64 0.00 8.66
富国内需增长混合C 2603.50 2.05 0.00 4.35
富国中证科创创业50ETF 31626.30 24.90 0.02 8.87
富国沪深300ESG基准ETF 746.76 0.59 0.00 7.66
富国高质量混合 2857.50 2.25 0.00 4.44
富国沪深300基本面精选股票A 7772.40 6.12 0.01 5.48
富国沪深300基本面精选股票C 7772.40 6.12 0.01 5.48
富国港股通策略精选混合A 5549.90 4.37 0.00 3.09
富国港股通策略精选混合C 5549.90 4.37 0.00 3.09
富国稳健增长混合A 31750.00 25.00 0.02 3.83
富国稳健增长混合C 31750.00 25.00 0.02 3.83
富国消费升级混合C 3086.10 2.43 0.00 8.52
富国美丽中国混合C 5832.35 4.59 0.00 7.57
富国天润回报混合A 279.40 0.22 0.00 1.34
富国天润回报混合C 279.40 0.22 0.00 1.34
富国中证沪港深500ETF 469.90 0.37 0.00 2.91
富国稳健策略6个月持有期混合A 2413.00 1.90 0.00 4.51
富国稳健策略6个月持有期混合C 2413.00 1.90 0.00 4.51
富国成长领航混合 22352.00 17.60 0.02 8.22
富国低碳新经济混合C 16077.95 12.66 0.01 8.42
富国价值创造混合A 8788.40 6.92 0.01 4.55
富国价值创造混合C 8788.40 6.92 0.01 4.55
富国均衡优选混合 21297.90 16.77 0.02 8.79
富国互联科技股票型C 71512.81 56.31 0.05 8.34
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 8128.00 6.40 0.01 5.46
富国沪港深业绩驱动混合型C 8369.30 6.59 0.01 3.24
富国创新科技混合C 203203.43 160.00 0.14 7.30
富国消费精选30股票A 16167.10 12.73 0.01 7.60
富国成长动力混合A 11391.90 8.97 0.01 8.63
富国价值增长混合A 10439.40 8.22 0.01 9.21
富国成长策略混合A 36179.89 28.49 0.03 8.66
富国创新趋势股票A 49149.00 38.70 0.04 9.34
富国创业板两年定期开放混合 17678.40 13.92 0.01 8.90
富国新材料新能源混合A 13220.70 10.41 0.01 9.22
富国积极成长一年定期开放混合 4508.50 3.55 0.00 6.82
富国融享18个月定期开放混合A 1117.60 0.88 0.00 4.71
富国内需增长混合A 2603.50 2.05 0.00 4.35
富国龙头优势混合A 3416.30 2.69 0.00 5.73
富国阿尔法两年持有期混合 3581.40 2.82 0.00 9.26
富国创业板ETF 28015.95 22.06 0.02 14.55
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 7505.70 5.91 0.01 8.12
富国科技创新灵活配置混合 8252.46 6.50 0.01 9.81
富国互联科技股票型A 71512.81 56.31 0.05 8.34
富国消费升级混合A 3086.10 2.43 0.00 8.52
富国优质发展混合A 622.30 0.49 0.00 4.41
富国优质发展混合C 622.30 0.49 0.00 4.41
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 863.60 0.68 0.00 2.80
富国产业驱动混合A 1130.30 0.89 0.00 9.70
富国沪港深业绩驱动混合型A 8369.30 6.59 0.01 3.24
富国转型机遇混合 787.40 0.62 0.00 4.48
富国价值驱动灵活配置混合A 2552.70 2.01 0.00 7.02
富国价值驱动灵活配置混合C 2552.70 2.01 0.00 7.02
富国宝利增强债券A 16802.10 13.23 0.01 0.95
富国国企改革灵活配置混合 520.70 0.41 0.00 3.77
富国成长优选三年定开混合 3746.50 2.95 0.00 8.92
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 8128.00 6.40 0.01 5.46
富国新机遇灵活配置混合A 24650.70 19.41 0.02 8.39
富国新机遇灵活配置混合C 24650.70 19.41 0.02 8.39
富国兴利增强债券A 41224.45 32.46 0.03 1.49
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 1333.50 1.05 0.00 5.03
富国产业升级混合A 812.80 0.64 0.00 8.66
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 1468.12 1.16 0.00 5.28
富国天惠成长混合(LOF)C 71145.40 56.02 0.05 3.63
富国创新科技混合A 203203.43 160.00 0.14 7.30
富国美丽中国混合A 5832.35 4.59 0.00 7.57
富国价值优势混合A 3606.80 2.84 0.00 4.00
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 876.30 0.69 0.00 9.09
富国低碳新经济混合A 16077.95 12.66 0.01 8.42
富国新收益灵活配置混合A 1828.80 1.44 0.00 5.15
富国新收益灵活配置混合C 1828.80 1.44 0.00 5.15
富国改革动力混合 5308.60 4.18 0.00 5.77
富国新兴产业股票A 171480.48 135.02 0.12 9.06
富国中小盘精选混合A/B 53266.34 41.94 0.04 6.58
富国新回报灵活配置混合A/B 114.30 0.09 0.00 1.85
富国新回报灵活配置混合C 114.30 0.09 0.00 1.85
富国收益增强债券A 1016.00 0.80 0.00 0.79
富国收益增强债券C 1016.00 0.80 0.00 0.79
富国高端制造行业股票A/B 5461.00 4.30 0.00 4.92
富国天盛灵活配置混合 5564.89 4.38 0.00 9.00
富国城镇发展股票 1016.00 0.80 0.00 2.48
富国高新技术产业混合 9645.90 7.60 0.01 5.98
富国低碳环保混合 9436.10 7.43 0.01 9.48
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 30543.50 24.05 0.02 8.87
富国沪深300指数增强A/B 35077.40 27.62 0.02 6.08
富国天博创新混合 15240.00 12.00 0.01 8.17
富国天合稳健优选混合 9601.20 7.56 0.01 4.39
富国天惠成长混合(LOF)A/B 71145.40 56.02 0.05 3.63
富国天瑞强势地区精选混合A 40640.00 32.00 0.03 8.10
富国天源沪港深平衡混合A/B 3657.60 2.88 0.00 5.70
22 300661 圣邦股份 富国消费服务混合发起式A 66.00 0.46 0.00 5.60
富国消费服务混合发起式C 66.00 0.46 0.00 5.60
富国景气优选混合A 3805.09 26.52 0.06 3.55
富国景气优选混合C 3805.09 26.52 0.06 3.55
富国臻选成长灵活配置混合C 903.92 6.30 0.01 2.31
富国融丰两年定期开放混合A 1434.80 10.00 0.02 4.31
富国融丰两年定期开放混合C 1434.80 10.00 0.02 4.31
富国周期精选三年持有期混合A 2151.55 15.00 0.03 4.26
富国周期精选三年持有期混合C 2151.55 15.00 0.03 4.26
富国融享18个月定期开放混合C 1147.84 8.00 0.02 4.83
富国大盘核心资产混合 430.44 3.00 0.01 4.65
富国诚益回报12个月持有期混合A 675.79 4.71 0.01 2.57
富国诚益回报12个月持有期混合C 675.79 4.71 0.01 2.57
富国消费升级混合C 1793.50 12.50 0.03 4.95
富国天益价值混合C 22738.42 158.48 0.35 4.89
富国兴泉回报12个月持有期混合A 505.05 3.52 0.01 2.58
富国兴泉回报12个月持有期混合C 505.05 3.52 0.01 2.58
富国创业板两年定期开放混合 6290.16 43.84 0.10 3.17
富国积极成长一年定期开放混合 2173.58 15.15 0.03 3.29
富国融享18个月定期开放混合A 1147.84 8.00 0.02 4.83
富国阿尔法两年持有期混合 1370.23 9.55 0.02 3.54
富国消费升级混合A 1793.50 12.50 0.03 4.95
富国臻选成长灵活配置混合A 903.92 6.30 0.01 2.31
富国新机遇灵活配置混合A 10413.41 72.58 0.16 3.55
富国新机遇灵活配置混合C 10413.41 72.58 0.16 3.55
富国低碳环保混合 4278.57 29.82 0.07 4.30
富国天益价值混合A/B 22738.42 158.48 0.35 4.89
23 688256 寒武纪 富国消费服务混合发起式A 64.78 0.04 -- 5.49
富国消费服务混合发起式C 64.78 0.04 -- 5.49
富国中证科创创业人工智能ETF 2242.23 1.41 -- 10.66
富国嘉汇债券A 255.29 0.16 -- 0.71
富国嘉汇债券C 255.29 0.16 -- 0.71
富国数字经济混合A 9580.00 6.00 -- 5.89
富国数字经济混合C 9580.00 6.00 -- 5.89
富国兴和混合A 4879.83 3.06 -- 2.97
富国兴和混合C 4879.83 3.06 -- 2.97
富国成长策略混合C 22984.06 14.41 -- 5.50
富国上证科创板人工智能ETF 1717.45 1.08 -- 10.25
富国均衡投资混合 12764.40 8.00 -- 2.45
富国上证科创板50成份ETF 8568.90 5.37 -- 9.18
富国上证科创板综合价格指数增强A 682.26 0.43 -- 6.33
富国上证科创板综合价格指数增强C 682.26 0.43 -- 6.33
富国景气优选混合A 5671.06 3.55 -- 5.28
富国景气优选混合C 5671.06 3.55 -- 5.28
富国上证科创板综合价格ETF 2854.92 1.79 -- 6.41
富国上证科创板芯片ETF 14263.74 8.94 -- 8.53
富国沪深300指数增强Y 7819.15 4.90 -- 1.36
富国兴利增强债券E 28724.69 18.00 -- 1.04
富国中证A500ETF 12645.53 7.93 -- 1.52
富国宝利增强债券E 6342.63 3.98 -- 0.36
富国沪深300ETF 1578.64 0.99 -- 1.77
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 38.77 0.02 -- 3.90
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 183.17 0.11 -- 3.50
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 350.86 0.22 -- 1.14
富国致弘量化选股股票A 578.71 0.36 -- 1.45
富国致弘量化选股股票C 578.71 0.36 -- 1.45
富国融裕两年持有期混合A 391.23 0.25 -- 4.04
富国融裕两年持有期混合C 391.23 0.25 -- 4.04
富国收益增强债券E 1005.20 0.63 -- 0.78
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 941.37 0.59 -- 9.77
富国龙头优势混合C 3245.83 2.03 -- 5.44
富国裕利债券E 5134.16 3.22 -- 0.30
富国时代精选混合A 8473.97 5.31 -- 5.39
富国时代精选混合C 8473.97 5.31 -- 5.39
富国稳健双盈债券发起式A 17390.70 10.90 -- 3.09
富国稳健双盈债券发起式C 17390.70 10.90 -- 3.09
富国中证A100ETF 180.46 0.11 -- 2.65
富国上证50基本面精选股票发起式A 797.77 0.50 -- 6.96
富国上证50基本面精选股票发起式C 797.77 0.50 -- 6.96
富国新兴产业股票C 168608.31 105.67 -- 8.90
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 5765.84 3.61 -- 6.24
富国利享回报12个月持有期混合A 59.51 0.04 -- 1.24
富国利享回报12个月持有期混合C 59.51 0.04 -- 1.24
富国裕利债券A 5134.16 3.22 -- 0.30
富国裕利债券C 5134.16 3.22 -- 0.30
富国天旭均衡混合A 247.47 0.16 -- 4.08
富国天旭均衡混合C 247.47 0.16 -- 4.08
富国核心科技12个月持有期混合A 2692.97 1.69 -- 5.34
富国核心科技12个月持有期混合C 2692.97 1.69 -- 5.34
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 453.77 0.28 -- 1.63
富国天源沪港深平衡混合C 1390.20 0.87 -- 2.17
富国趋势优先混合A 683.53 0.43 -- 4.25
富国趋势优先混合C 683.53 0.43 -- 4.25
富国高端制造行业股票C 5729.62 3.59 -- 5.16
富国中证消费电子主题ETF 12798.39 8.02 -- 8.59
富国金安均衡精选混合A 2305.41 1.44 -- 4.21
富国金安均衡精选混合C 2305.41 1.44 -- 4.21
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 470.37 0.29 -- 1.78
富国安诚回报12个月持有期混合A 236.78 0.15 -- 1.89
富国安诚回报12个月持有期混合C 236.78 0.15 -- 1.89
富国均衡成长三年持有期混合A 2371.94 1.49 -- 6.79
富国均衡成长三年持有期混合C 2371.94 1.49 -- 6.79
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 6553.56 4.11 -- 9.70
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 6553.56 4.11 -- 9.70
富国沪深300指数增强C 7819.15 4.90 -- 1.36
富国中证芯片产业ETF 20759.38 13.01 -- 8.33
富国产业升级混合C 915.85 0.57 -- 9.76
富国中证科创创业50ETF 27297.15 17.11 -- 7.65
富国稳健增长混合A 23773.69 14.90 -- 2.87
富国稳健增长混合C 23773.69 14.90 -- 2.87
富国消费升级混合C 1585.98 0.99 -- 4.38
富国天润回报混合A 265.98 0.17 -- 1.27
富国天润回报混合C 265.98 0.17 -- 1.27
富国稳健策略6个月持有期混合A 2205.53 1.38 -- 4.12
富国稳健策略6个月持有期混合C 2205.53 1.38 -- 4.12
富国成长领航混合 22823.70 14.30 -- 8.39
富国均衡优选混合 23046.44 14.44 -- 9.51
富国互联科技股票型C 39169.64 24.55 -- 4.57
富国成长策略混合A 22984.06 14.41 -- 5.50
富国科创板两年定期开放混合 19080.70 11.96 -- 8.48
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 182.21 0.11 -- 3.58
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 183.17 0.11 -- 3.50
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 183.17 0.11 -- 3.50
富国龙头优势混合A 3245.83 2.03 -- 5.44
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 5765.84 3.61 -- 6.24
富国互联科技股票型A 39169.64 24.55 -- 4.57
富国消费升级混合A 1585.98 0.99 -- 4.38
富国优质发展混合A 552.38 0.35 -- 3.92
富国优质发展混合C 552.38 0.35 -- 3.92
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 350.86 0.22 -- 1.14
富国转型机遇混合 849.63 0.53 -- 4.83
富国宝利增强债券A 6342.63 3.98 -- 0.36
富国国企改革灵活配置混合 977.75 0.61 -- 7.07
富国成长优选三年定开混合 3895.54 2.44 -- 9.27
富国新机遇灵活配置混合A 17134.45 10.74 -- 5.83
富国新机遇灵活配置混合C 17134.45 10.74 -- 5.83
富国兴利增强债券A 28724.69 18.00 -- 1.04
富国新优享灵活配置混合A 104.19 0.07 -- 1.46
富国新优享灵活配置混合C 104.19 0.07 -- 1.46
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 470.37 0.29 -- 1.78
富国产业升级混合A 915.85 0.57 -- 9.76
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 453.77 0.28 -- 1.63
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 941.37 0.59 -- 9.77
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 182.21 0.11 -- 3.58
富国新收益灵活配置混合A 2287.38 1.43 -- 6.45
富国新收益灵活配置混合C 2287.38 1.43 -- 6.45
富国新兴产业股票A 168608.31 105.67 -- 8.90
富国新回报灵活配置混合A/B 180.46 0.11 -- 2.92
富国新回报灵活配置混合C 180.46 0.11 -- 2.92
富国收益增强债券A 1005.20 0.63 -- 0.78
富国收益增强债券C 1005.20 0.63 -- 0.78
富国高端制造行业股票A/B 5729.62 3.59 -- 5.16
富国天盛灵活配置混合 6024.00 3.78 -- 9.75
富国高新技术产业混合 8725.11 5.47 -- 5.41
上证综指ETF 14741.45 9.24 -- 1.69
富国沪深300指数增强A/B 7819.15 4.90 -- 1.36
富国天博创新混合 10779.85 6.76 -- 5.78
富国天源沪港深平衡混合A/B 1390.20 0.87 -- 2.17
24 688012 中微公司 富国消费服务混合发起式A 58.70 0.13 0.00 4.98
富国消费服务混合发起式C 58.70 0.13 0.00 4.98
富国稳健添辰债券E 8339.21 17.80 0.03 0.60
富国均衡配置混合A 937.00 2.00 0.00 3.56
富国均衡配置混合C 937.00 2.00 0.00 3.56
富国上证科创板50成份ETF 7490.14 15.99 0.03 8.03
富国中证诚通国企数字经济ETF 767.12 1.64 0.00 8.45
富国上证科创板综合价格指数增强A 286.49 0.61 0.00 2.66
富国上证科创板综合价格指数增强C 286.49 0.61 0.00 2.66
富国致盛量化选股股票A 59.73 0.13 0.00 2.10
富国致盛量化选股股票C 59.73 0.13 0.00 2.10
富国上证科创板综合价格ETF 1254.78 2.68 0.00 2.82
富国上证科创板芯片ETF 13755.96 29.36 0.05 8.23
富国中证A500ETF发起式联接Y 37.48 0.08 0.00 0.02
富国中证A500ETF发起式联接A 37.48 0.08 0.00 0.02
富国中证A500ETF发起式联接C 37.48 0.08 0.00 0.02
富国洞见价值股票E 9007.24 19.23 0.03 6.27
富国兴利增强债券E 23279.11 49.69 0.08 0.84
富国价值优势混合C 3643.85 7.78 0.01 4.04
富国臻选成长灵活配置混合C 2263.60 4.83 0.01 5.78
富国中证国有企业改革ETF 61.75 0.13 0.00 5.05
富国洞见价值股票A 9007.24 19.23 0.03 6.27
富国洞见价值股票C 9007.24 19.23 0.03 6.27
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 126.96 0.27 0.00 2.43
富国稳健添辰债券A 8339.21 17.80 0.03 0.60
富国稳健添辰债券C 8339.21 17.80 0.03 0.60
富国国证信息技术创新主题ETF 944.17 2.02 0.00 3.82
富国收益增强债券E 702.75 1.50 0.00 0.55
富国核心趋势混合A 1968.96 4.20 0.01 5.47
富国核心趋势混合C 1968.96 4.20 0.01 5.47
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 593.36 1.27 0.00 6.16
富国产业驱动混合C 421.37 0.90 0.00 3.62
富国裕利债券E 4597.48 9.81 0.02 0.27
富国融丰两年定期开放混合A 1639.75 3.50 0.01 4.93
富国融丰两年定期开放混合C 1639.75 3.50 0.01 4.93
富国睿利定期开放混合型发起式C 147.95 0.32 0.00 2.53
富国融甄混合A 374.80 0.80 0.00 3.14
富国融甄混合C 374.80 0.80 0.00 3.14
富国上证50基本面精选股票发起式A 726.17 1.55 0.00 6.33
富国上证50基本面精选股票发起式C 726.17 1.55 0.00 6.33
富国新兴产业股票C 108439.85 231.46 0.38 5.73
富国元利债券A 1512.13 3.23 0.01 0.75
富国元利债券C 1512.13 3.23 0.01 0.75
富国利享回报12个月持有期混合A 60.34 0.13 0.00 1.26
富国利享回报12个月持有期混合C 60.34 0.13 0.00 1.26
富国裕利债券A 4597.48 9.81 0.02 0.27
富国裕利债券C 4597.48 9.81 0.02 0.27
富国核心科技12个月持有期混合A 1776.60 3.79 0.01 3.53
富国核心科技12个月持有期混合C 1776.60 3.79 0.01 3.53
富国天源沪港深平衡混合C 1586.58 3.39 0.01 2.47
富国创新发展两年定期开放混合A 368.24 0.79 0.00 3.13
富国创新发展两年定期开放混合C 368.24 0.79 0.00 3.13
富国中证国有企业改革指数C 9057.14 19.33 0.03 4.59
富国中证移动互联网指数C 1941.65 4.14 0.01 4.26
富国融享18个月定期开放混合C 937.00 2.00 0.00 3.95
富国大盘核心资产混合 593.36 1.27 0.00 6.41
富国中证新华社民族品牌工程ETF 451.40 0.96 0.00 3.85
富国中证芯片产业ETF 14385.85 30.71 0.05 5.77
富国产业升级混合C 685.37 1.46 0.00 7.31
富国宏观策略灵活配置混合C 884.76 1.89 0.00 3.09
富国中证科创创业50ETF 19045.98 40.65 0.07 5.34
富国沪深300ESG基准ETF 185.85 0.40 0.00 1.91
富国沪深300基本面精选股票A 8901.50 19.00 0.03 6.28
富国沪深300基本面精选股票C 8901.50 19.00 0.03 6.28
富国优质企业混合A 1637.31 3.49 0.01 4.47
富国优质企业混合C 1637.31 3.49 0.01 4.47
富国消费升级混合C 1289.78 2.75 0.00 3.56
富国互联科技股票型C 43573.83 93.01 0.15 5.08
富国兴泉回报12个月持有期混合A 778.88 1.66 0.00 3.98
富国兴泉回报12个月持有期混合C 778.88 1.66 0.00 3.98
富国科创板两年定期开放混合 11967.55 25.54 0.04 5.32
富国积极成长一年定期开放混合 2171.12 4.63 0.01 3.28
富国融享18个月定期开放混合A 937.00 2.00 0.00 3.95
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 126.96 0.27 0.00 2.43
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 126.96 0.27 0.00 2.43
富国中证科技50策略ETF 1791.87 3.82 0.01 2.82
富国互联科技股票型A 43573.83 93.01 0.15 5.08
富国消费升级混合A 1289.78 2.75 0.00 3.56
富国产业驱动混合A 421.37 0.90 0.00 3.62
富国臻选成长灵活配置混合A 2263.60 4.83 0.01 5.78
富国国企改革灵活配置混合 831.63 1.78 0.00 6.01
富国兴利增强债券A 23279.11 49.69 0.08 0.84
富国产业升级混合A 685.37 1.46 0.00 7.31
富国睿利定期开放混合型发起式A 147.95 0.32 0.00 2.53
富国价值优势混合A 3643.85 7.78 0.01 4.04
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 593.36 1.27 0.00 6.16
富国新兴产业股票A 108439.85 231.46 0.38 5.73
富国中证国有企业改革指数A 9057.14 19.33 0.03 4.59
富国收益增强债券A 702.75 1.50 0.00 0.55
富国收益增强债券C 702.75 1.50 0.00 0.55
富国中证移动互联网指数A 1941.65 4.14 0.01 4.26
富国宏观策略灵活配置混合A/B 884.76 1.89 0.00 3.09
富国高新技术产业混合 8438.48 18.01 0.03 5.23
富国天合稳健优选混合 9370.00 20.00 0.03 4.28
富国天源沪港深平衡混合A/B 1586.58 3.39 0.01 2.47
25 603259 药明康德 富国消费服务混合发起式A 38.60 0.31 0.00 3.27
富国消费服务混合发起式C 38.60 0.31 0.00 3.27
富国恒生生物科技ETF 786.32 5.89 -- 8.60
富国医药成长30股票C 3267.14 26.24 0.02 8.80
富国中证A500指数增强A 1875.62 15.06 0.01 1.76
富国中证A500指数增强C 1875.62 15.06 0.01 1.76
富国沪深300指数增强Y 9623.10 77.29 0.05 1.67
富国宝利增强债券E 7051.25 56.63 0.04 0.40
富国中证医药50ETF联接E 22.41 0.18 0.00 0.16
富国致弘量化选股股票A 608.85 4.89 0.00 1.53
富国致弘量化选股股票C 608.85 4.89 0.00 1.53
富国国证疫苗与生物科技ETF 133.72 1.07 0.00 3.70
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 469.15 3.77 0.00 1.69
富国中证医药50ETF联接A 22.41 0.18 0.00 0.16
富国中证医药50ETF联接C 22.41 0.18 0.00 0.16
富国港股通量化精选股票型C 555.88 4.16 -- 2.25
富国中证沪港深创新药产业ETF 2919.64 21.87 -- 3.67
富国沪深300指数增强C 9623.10 77.29 0.05 1.67
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 3085.41 24.78 0.02 9.88
富国消费升级混合C 1385.80 11.13 0.01 3.82
富国生物医药科技混合型C 1662.21 13.35 0.01 4.08
富国医疗保健行业混合C 6709.84 53.89 0.04 9.67
富国天兴回报混合A 5234.40 42.04 0.03 2.33
富国天兴回报混合C 5234.40 42.04 0.03 2.33
富国医药成长30股票A 3267.14 26.24 0.02 8.80
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 161.86 1.30 0.00 3.18
富国中证医药50ETF 6344.43 50.96 0.04 12.04
富国生物医药科技混合型A 1662.21 13.35 0.01 4.08
富国消费升级混合A 1385.80 11.13 0.01 3.82
富国港股通量化精选股票型A 555.88 4.16 -- 2.25
富国宝利增强债券A 7051.25 56.63 0.04 0.40
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 469.15 3.77 0.00 1.69
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 3085.41 24.78 0.02 9.88
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 161.86 1.30 0.00 3.18
富国医疗保健行业混合A/B 6709.84 53.89 0.04 9.67
富国沪深300指数增强A/B 9623.10 77.29 0.05 1.67
26 300438 鹏辉能源 富国消费服务混合发起式A 38.11 0.46 0.00 3.23
富国消费服务混合发起式C 38.11 0.46 0.00 3.23
富国致享量化选股股票A 43.91 0.53 0.00 0.71
富国致享量化选股股票C 43.91 0.53 0.00 0.71
富国丰利增强债券E 1765.53 21.31 0.05 0.19
富国创业板200ETF 46.40 0.56 0.00 1.53
富国中证1000优选股票A 20.71 0.25 0.00 0.64
富国中证1000优选股票C 20.71 0.25 0.00 0.64
富国中证1000指数增强(LOF)C 744.82 8.99 0.02 0.78
富国中证1000指数增强(LOF)A 744.82 8.99 0.02 0.78
富国丰利增强债券A 1765.53 21.31 0.05 0.19
27 01768 鸣鸣很忙 富国消费服务混合发起式A 37.89 0.14 -- 3.21
富国消费服务混合发起式C 37.89 0.14 -- 3.21
富国消费升级混合C 1355.91 5.01 -- 3.74
富国消费升级混合A 1355.91 5.01 -- 3.74
28 002484 江海股份 富国消费服务混合发起式A 34.65 0.33 0.00 2.94
富国消费服务混合发起式C 34.65 0.33 0.00 2.94
富国新能源混合发起式A 69.30 0.66 0.00 3.82
富国新能源混合发起式C 69.30 0.66 0.00 3.82
富国睿利定期开放混合型发起式C 92.40 0.88 0.00 1.58
富国中证1000ETF 796.95 7.59 0.01 0.61
富国睿利定期开放混合型发起式A 92.40 0.88 0.00 1.58
富国低碳环保混合 5006.40 47.68 0.06 5.03
29 300866 安克创新 富国消费服务混合发起式A 33.44 0.32 0.00 2.84
富国消费服务混合发起式C 33.44 0.32 0.00 2.84
富国天恒混合A 1976.10 18.91 0.06 4.79
富国天恒混合C 1976.10 18.91 0.06 4.79
富国兴远优选12个月持有期混合A 5273.07 50.46 0.17 4.90
富国兴远优选12个月持有期混合C 5273.07 50.46 0.17 4.90
富国文体健康股票C 6399.60 61.24 0.21 8.22
富国均衡策略混合 2799.55 26.79 0.09 2.50
富国睿泽回报混合 711.64 6.81 0.02 5.19
富国新动力灵活配置混合A 7920.89 75.80 0.25 5.21
富国新动力灵活配置混合C 7920.89 75.80 0.25 5.21
富国文体健康股票A 6399.60 61.24 0.21 8.22
30 300502 新易盛 富国消费服务混合发起式A 32.78 0.05 0.00 2.78
富国消费服务混合发起式C 32.78 0.05 0.00 2.78
富国中证科创创业人工智能ETF 2004.31 3.30 0.00 9.53
富国兴和混合A 3642.00 6.00 0.01 2.22
富国兴和混合C 3642.00 6.00 0.01 2.22
富国创新趋势股票C 51733.52 85.23 0.10 9.83
富国成长策略混合C 39453.30 65.00 0.07 9.44
富国创业板人工智能ETF发起式联接A 48.56 0.08 0.00 0.01
富国创业板人工智能ETF发起式联接C 48.56 0.08 0.00 0.01
富国创业板人工智能ETF 75401.66 124.22 0.14 15.27
富国均衡投资混合 11752.73 19.36 0.02 2.25
富国致盛量化选股股票A 78.91 0.13 0.00 2.78
富国致盛量化选股股票C 78.91 0.13 0.00 2.78
富国天瑞强势地区精选混合C 39374.63 64.87 0.07 7.85
富国深证100ETF 200.80 0.33 0.00 6.89
富国景气优选混合A 5798.06 9.55 0.01 5.40
富国景气优选混合C 5798.06 9.55 0.01 5.40
富国创业板50ETF 3898.94 6.42 0.01 12.03
富国中证A500指数增强A 1701.06 2.80 0.00 1.60
富国中证A500指数增强C 1701.06 2.80 0.00 1.60
富国沪深300指数增强Y 18516.05 30.50 0.03 3.21
富国兴利增强债券E 28506.72 46.96 0.05 1.03
富国中证A500ETF 21189.52 34.91 0.04 2.54
富国宝利增强债券E 8675.49 14.29 0.02 0.49
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 667.70 1.10 0.00 0.79
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 667.70 1.10 0.00 0.79
富国中证通信设备主题ETF 70100.49 115.49 0.13 15.63
富国臻选成长灵活配置混合C 1385.17 2.28 0.00 3.54
富国沪深300ETF 2627.10 4.33 0.00 2.94
富国匠心成长混合A 4856.00 8.00 0.01 8.38
富国匠心成长混合C 4856.00 8.00 0.01 8.38
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 50.99 0.08 0.00 5.13
富国深证50ETF 1611.10 2.65 0.00 10.13
富国价值成长混合A 501.38 0.83 0.00 9.89
富国价值成长混合C 501.38 0.83 0.00 9.89
富国致弘量化选股股票A 534.16 0.88 0.00 1.34
富国致弘量化选股股票C 534.16 0.88 0.00 1.34
富国核心趋势混合A 1478.65 2.44 0.00 4.11
富国核心趋势混合C 1478.65 2.44 0.00 4.11
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 910.50 1.50 0.00 9.45
富国产业驱动混合C 917.78 1.51 0.00 7.88
富国研究量化精选混合C 501.38 0.83 0.00 1.72
富国龙头优势混合C 5617.18 9.25 0.01 9.42
富国时代精选混合A 13044.43 21.49 0.02 8.30
富国时代精选混合C 13044.43 21.49 0.02 8.30
富国创业板增强策略ETF 1746.46 2.88 0.00 9.56
富国稳健双盈债券发起式A 4757.67 7.84 0.01 0.84
富国稳健双盈债券发起式C 4757.67 7.84 0.01 0.84
富国中证A100ETF 339.92 0.56 0.00 5.00
富国融甄混合A 614.28 1.01 0.00 5.15
富国融甄混合C 614.28 1.01 0.00 5.15
富国成长动力混合C 12670.52 20.87 0.02 9.60
富国新兴产业股票C 155776.84 256.63 0.29 8.23
富国通胀通缩主题轮动混合C 32912.75 54.22 0.06 9.56
富国中小盘精选混合C 65222.94 107.45 0.12 8.06
富国价值增长混合C 9679.22 15.95 0.02 8.54
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 4113.03 6.78 0.01 4.45
富国元利债券A 1980.03 3.26 0.00 0.98
富国元利债券C 1980.03 3.26 0.00 0.98
富国核心科技12个月持有期混合A 4255.80 7.01 0.01 8.45
富国核心科技12个月持有期混合C 4255.80 7.01 0.01 8.45
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 896.42 1.48 0.00 3.22
富国天源沪港深平衡混合C 1917.39 3.16 0.00 2.99
富国高端制造行业股票C 7342.27 12.10 0.01 6.62
富国创新发展两年定期开放混合A 1011.26 1.67 0.00 8.60
富国创新发展两年定期开放混合C 1011.26 1.67 0.00 8.60
富国大盘核心资产混合 509.88 0.84 0.00 5.51
富国安诚回报12个月持有期混合A 389.69 0.64 0.00 3.11
富国安诚回报12个月持有期混合C 389.69 0.64 0.00 3.11
富国均衡成长三年持有期混合A 2991.30 4.93 0.01 8.56
富国均衡成长三年持有期混合C 2991.30 4.93 0.01 8.56
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 6184.12 10.19 0.01 9.15
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 6184.12 10.19 0.01 9.15
富国匠心精选12个月持有期混合A 6957.43 11.46 0.01 9.81
富国匠心精选12个月持有期混合C 6957.43 11.46 0.01 9.81
富国沪深300指数增强C 18516.05 30.50 0.03 3.21
富国产业升级混合C 688.34 1.13 0.00 7.34
富国中证科创创业50ETF 33877.28 55.81 0.06 9.50
富国精诚回报12个月持有期混合A 603.36 0.99 0.00 1.85
富国精诚回报12个月持有期混合C 603.36 0.99 0.00 1.85
富国稳健增长混合A 18695.60 30.80 0.03 2.26
富国稳健增长混合C 18695.60 30.80 0.03 2.26
富国优质企业混合A 1665.61 2.74 0.00 4.54
富国优质企业混合C 1665.61 2.74 0.00 4.54
富国周期优势混合C 3339.71 5.50 0.01 3.37
富国消费升级混合C 1953.45 3.22 0.00 5.39
富国美丽中国混合C 5345.24 8.81 0.01 6.94
富国天润回报混合A 352.67 0.58 0.00 1.69
富国天润回报混合C 352.67 0.58 0.00 1.69
富国中证沪港深500ETF 279.22 0.46 0.00 1.73
富国低碳新经济混合C 7694.09 12.68 0.01 4.03
富国互联科技股票型C 72197.31 118.94 0.13 8.42
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 7587.50 12.50 0.01 5.10
富国创新科技混合C 224592.31 370.00 0.42 8.07
富国成长动力混合A 12670.52 20.87 0.02 9.60
富国价值增长混合A 9679.22 15.95 0.02 8.54
富国成长策略混合A 39453.30 65.00 0.07 9.44
富国创新趋势股票A 51733.52 85.23 0.10 9.83
富国创业板两年定期开放混合 19271.76 31.75 0.04 9.70
富国积极成长一年定期开放混合 4002.56 6.59 0.01 6.05
富国龙头优势混合A 5617.18 9.25 0.01 9.42
富国阿尔法两年持有期混合 2397.65 3.95 0.00 6.20
富国创业板ETF 19212.40 31.65 0.04 9.98
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 4113.03 6.78 0.01 4.45
富国睿泽回报混合 643.42 1.06 0.00 4.69
富国科技创新灵活配置混合 8252.77 13.60 0.02 9.81
富国互联科技股票型A 72197.31 118.94 0.13 8.42
富国消费升级混合A 1953.45 3.22 0.00 5.39
富国产业驱动混合A 917.78 1.51 0.00 7.88
富国臻选成长灵活配置混合A 1385.17 2.28 0.00 3.54
富国周期优势混合A 3339.71 5.50 0.01 3.37
富国转型机遇混合 724.76 1.19 0.00 4.12
富国价值驱动灵活配置混合A 2945.16 4.85 0.01 8.10
富国价值驱动灵活配置混合C 2945.16 4.85 0.01 8.10
富国宝利增强债券A 8675.49 14.29 0.02 0.49
富国成长优选三年定开混合 4136.10 6.81 0.01 9.84
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 7587.50 12.50 0.01 5.10
富国研究量化精选混合A 501.38 0.83 0.00 1.72
富国新机遇灵活配置混合A 17418.47 28.70 0.03 5.93
富国新机遇灵活配置混合C 17418.47 28.70 0.03 5.93
富国兴利增强债券A 28506.72 46.96 0.05 1.03
富国新优享灵活配置混合A 146.89 0.24 0.00 2.07
富国新优享灵活配置混合C 146.89 0.24 0.00 2.07
富国产业升级混合A 688.34 1.13 0.00 7.34
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 896.42 1.48 0.00 3.22
富国创新科技混合A 224592.31 370.00 0.42 8.07
富国美丽中国混合A 5345.24 8.81 0.01 6.94
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 910.50 1.50 0.00 9.45
富国低碳新经济混合A 7694.09 12.68 0.01 4.03
富国新收益灵活配置混合A 2766.71 4.56 0.01 7.80
富国新收益灵活配置混合C 2766.71 4.56 0.01 7.80
富国改革动力混合 5838.13 9.62 0.01 6.35
富国新兴产业股票A 155776.84 256.63 0.29 8.23
富国中小盘精选混合A/B 65222.94 107.45 0.12 8.06
富国新回报灵活配置混合A/B 200.31 0.33 0.00 3.24
富国新回报灵活配置混合C 200.31 0.33 0.00 3.24
富国高端制造行业股票A/B 7342.27 12.10 0.01 6.62
富国天盛灵活配置混合 6000.80 9.89 0.01 9.71
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 32912.75 54.22 0.06 9.56
富国沪深300指数增强A/B 18516.05 30.50 0.03 3.21
富国天博创新混合 18210.00 30.00 0.03 9.77
富国天瑞强势地区精选混合A 39374.63 64.87 0.07 7.85
富国天源沪港深平衡混合A/B 1917.39 3.16 0.00 2.99
31 300037 新宙邦 富国新能源混合发起式A 159.70 1.72 0.00 8.80
富国新能源混合发起式C 159.70 1.72 0.00 8.80
富国创业板新能源ETF 226.55 2.44 0.00 3.13
富国融甄混合A 1002.78 10.80 0.02 8.40
富国融甄混合C 1002.78 10.80 0.02 8.40
富国中证电池主题ETF 6701.87 72.18 0.13 2.87
富国新材料新能源混合C 6752.98 72.73 0.14 4.71
富国中证细分化工产业主题ETF 16060.08 172.97 0.32 3.17
富国新材料新能源混合A 6752.98 72.73 0.14 4.71
富国低碳环保混合 4762.28 51.29 0.10 4.79
32 300274 阳光电源 富国新能源混合发起式A 157.43 0.99 0.00 8.68
富国新能源混合发起式C 157.43 0.99 0.00 8.68
富国中证光伏产业ETF 820.54 5.16 0.00 10.12
富国创业板新能源ETF 1109.96 6.98 0.00 15.31
富国深证100ETF 62.02 0.39 0.00 2.13
富国创业板50ETF 1211.73 7.62 0.00 3.74
富国深证50ETF 488.18 3.07 0.00 3.07
富国创业板增强策略ETF 486.81 3.06 0.00 2.66
富国碳中和混合A 1561.58 9.82 0.01 4.87
富国碳中和混合C 1561.58 9.82 0.01 4.87
富国稳健双盈债券发起式A 2312.15 14.54 0.01 0.41
富国稳健双盈债券发起式C 2312.15 14.54 0.01 0.41
富国中证上海环交所碳中和ETF 909.04 5.72 0.00 4.42
富国中证电池主题ETF 23711.52 149.11 0.09 10.14
富国新材料新能源混合C 7418.28 46.65 0.03 5.17
富国中证科创创业50ETF 12637.32 79.47 0.05 3.54
富国中证细分机械设备产业主题ETF 453.37 2.85 0.00 6.86
富国清洁能源产业灵活配置混合C 3970.73 24.97 0.02 7.15
富国新材料新能源混合A 7418.28 46.65 0.03 5.17
富国清洁能源产业灵活配置混合A 3970.73 24.97 0.02 7.15
富国创业板ETF 5966.10 37.52 0.02 3.10
富国天合稳健优选混合 9541.20 60.00 0.04 4.36
33 300750 宁德时代 富国新能源混合发起式A 157.20 0.40 0.00 8.66
富国新能源混合发起式C 157.20 0.40 0.00 8.66
富国嘉汇债券A 157.20 0.40 0.00 0.44
富国嘉汇债券C 157.20 0.40 0.00 0.44
富国消费优选混合A 3383.82 8.61 0.00 6.54
富国消费优选混合C 3383.82 8.61 0.00 6.54
富国兴和混合A 4716.12 12.00 0.00 2.87
富国兴和混合C 4716.12 12.00 0.00 2.87
富国创业板新能源ETF 1021.87 2.60 0.00 14.10
富国均衡配置混合A 1768.55 4.50 0.00 6.72
富国均衡配置混合C 1768.55 4.50 0.00 6.72
富国均衡投资混合 15723.54 40.01 0.01 3.01
富国致盛量化选股股票A 58.95 0.15 0.00 2.08
富国致盛量化选股股票C 58.95 0.15 0.00 2.08
富国深证100ETF 273.53 0.70 0.00 9.39
富国创业板50ETF 5284.10 13.45 0.00 16.31
富国中证A500指数增强A 2904.34 7.39 0.00 2.73
富国中证A500指数增强C 2904.34 7.39 0.00 2.73
富国沪深300指数增强Y 19278.20 49.05 0.01 3.34
富国天惠成长混合(LOF)D 121833.10 310.00 0.07 6.22
富国兴利增强债券E 37147.46 94.52 0.02 1.34
富国中证A500ETF 26053.58 66.29 0.02 3.12
富国宝利增强债券E 9167.59 23.33 0.01 0.52
富国价值优势混合C 5895.15 15.00 0.00 6.54
富国消费精选30股票C 14124.31 35.94 0.01 6.64
富国远见价值混合A 259.39 0.66 0.00 5.81
富国远见价值混合C 259.39 0.66 0.00 5.81
富国沪深300ETF 3219.46 8.19 0.00 3.60
富国中证A50ETF发起式联接A 39.30 0.10 0.00 0.13
富国中证A50ETF发起式联接C 39.30 0.10 0.00 0.13
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 82.53 0.21 0.00 8.31
富国中证A50ETF 4822.15 12.27 0.00 9.74
富国远见精选三年定期开放混合 1481.65 3.77 0.00 4.89
富国深证50ETF 1509.32 3.84 0.00 9.49
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 682.27 1.74 0.00 2.21
富国致弘量化选股股票A 483.40 1.23 0.00 1.21
富国致弘量化选股股票C 483.40 1.23 0.00 1.21
富国裕利债券E 5443.19 13.85 0.00 0.32
富国创业板增强策略ETF 1678.94 4.27 0.00 9.19
富国融丰两年定期开放混合A 2358.06 6.00 0.00 7.09
富国融丰两年定期开放混合C 2358.06 6.00 0.00 7.09
富国周期精选三年持有期混合A 3930.10 10.00 0.00 7.78
富国周期精选三年持有期混合C 3930.10 10.00 0.00 7.78
富国稳健双盈债券发起式A 825.32 2.10 0.00 0.15
富国稳健双盈债券发起式C 825.32 2.10 0.00 0.15
富国中证A100ETF 416.67 1.06 0.00 6.12
富国汽车智选混合A 994.32 2.53 0.00 7.50
富国汽车智选混合C 994.32 2.53 0.00 7.50
富国融甄混合A 393.01 1.00 0.00 3.29
富国融甄混合C 393.01 1.00 0.00 3.29
富国中证上海环交所碳中和ETF 1970.43 5.01 0.00 9.59
富国中证电池主题ETF 21950.67 55.85 0.01 9.39
富国长期成长混合C 12942.61 32.93 0.01 5.96
富国裕利债券A 5443.19 13.85 0.00 0.32
富国裕利债券C 5443.19 13.85 0.00 0.32
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 1006.89 2.56 0.00 3.62
富国天源沪港深平衡混合C 1544.53 3.93 0.00 2.41
富国趋势优先混合A 538.42 1.37 0.00 3.35
富国趋势优先混合C 538.42 1.37 0.00 3.35
富国天恒混合A 3812.20 9.70 0.00 9.25
富国天恒混合C 3812.20 9.70 0.00 9.25
富国红利混合A 2947.57 7.50 0.00 5.60
富国红利混合C 2947.57 7.50 0.00 5.60
富国新材料新能源混合C 5989.47 15.24 0.00 4.18
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 691.70 1.76 0.00 2.61
富国融享18个月定期开放混合C 1768.55 4.50 0.00 7.45
富国中证新华社民族品牌工程ETF 1025.76 2.61 0.00 8.75
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 2267.67 5.77 0.00 3.36
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 2267.67 5.77 0.00 3.36
富国沪深300指数增强C 19278.20 49.05 0.01 3.34
富国中证新能源汽车指数C 42128.43 107.19 0.03 9.26
富国长期成长混合A 12942.61 32.93 0.01 5.96
富国中证科创创业50ETF 28814.12 73.32 0.02 8.08
富国沪深300ESG基准ETF 342.70 0.87 0.00 3.51
富国沪深300基本面精选股票A 6484.66 16.50 0.00 4.57
富国沪深300基本面精选股票C 6484.66 16.50 0.00 4.57
富国稳健增长混合A 27511.09 70.00 0.02 3.32
富国稳健增长混合C 27511.09 70.00 0.02 3.32
富国中证细分机械设备产业主题ETF 979.93 2.49 0.00 14.82
富国周期优势混合C 4213.07 10.72 0.00 4.26
富国兴远优选12个月持有期混合A 9349.71 23.79 0.01 8.69
富国兴远优选12个月持有期混合C 9349.71 23.79 0.01 8.69
富国中证沪港深500ETF 345.06 0.88 0.00 2.13
富国天益价值混合C 22817.89 58.06 0.01 4.91
富国清洁能源产业灵活配置混合C 5194.69 13.22 0.00 9.35
富国文体健康股票C 7569.37 19.26 0.00 9.73
富国均衡策略混合 6480.03 16.49 0.00 5.80
富国消费精选30股票A 14124.31 35.94 0.01 6.64
富国稳进回报12个月持有期混合A 165.06 0.42 0.00 0.16
富国稳进回报12个月持有期混合C 165.06 0.42 0.00 0.16
富国新材料新能源混合A 5989.47 15.24 0.00 4.18
富国融享18个月定期开放混合A 1768.55 4.50 0.00 7.45
富国清洁能源产业灵活配置混合A 5194.69 13.22 0.00 9.35
富国创业板ETF 26036.28 66.25 0.02 13.53
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 682.27 1.74 0.00 2.21
富国周期优势混合A 4213.07 10.72 0.00 4.26
富国宝利增强债券A 9167.59 23.33 0.01 0.52
富国成长优选三年定开混合 1332.30 3.39 0.00 3.17
富国兴利增强债券A 37147.46 94.52 0.02 1.34
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 691.70 1.76 0.00 2.61
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 1006.89 2.56 0.00 3.62
富国天惠成长混合(LOF)C 121833.10 310.00 0.07 6.22
富国价值优势混合A 5895.15 15.00 0.00 6.54
富国新动力灵活配置混合A 14168.01 36.05 0.01 9.33
富国新动力灵活配置混合C 14168.01 36.05 0.01 9.33
富国文体健康股票A 7569.37 19.26 0.00 9.73
富国中证新能源汽车指数A 42128.43 107.19 0.03 9.26
富国天盛灵活配置混合 1992.56 5.07 0.00 3.22
富国城镇发展股票 2431.95 6.19 0.00 5.94
富国低碳环保混合 8029.19 20.43 0.00 8.07
富国沪深300指数增强A/B 19278.20 49.05 0.01 3.34
富国天合稳健优选混合 11787.27 29.99 0.01 5.38
富国天惠成长混合(LOF)A/B 121833.10 310.00 0.07 6.22
富国天益价值混合A/B 22817.89 58.06 0.01 4.91
富国天源沪港深平衡混合A/B 1544.53 3.93 0.00 2.41
34 605117 德业股份 富国新能源混合发起式A 118.71 1.12 -- 6.54
富国新能源混合发起式C 118.71 1.12 -- 6.54
富国洞见价值股票E 7708.63 72.60 -- 5.36
富国洞见价值股票A 7708.63 72.60 -- 5.36
富国洞见价值股票C 7708.63 72.60 -- 5.36
富国碳中和混合A 1993.64 18.78 -- 6.22
富国碳中和混合C 1993.64 18.78 -- 6.22
富国中证电池主题ETF发起式联接A 6.37 0.06 -- 0.01
富国中证电池主题ETF发起式联接C 6.37 0.06 -- 0.01
富国中证电池主题ETF 7392.54 69.62 -- 3.16
富国新材料新能源混合C 4667.67 43.96 -- 3.26
富国低碳新经济混合C 7317.36 68.91 -- 3.83
富国新材料新能源混合A 4667.67 43.96 -- 3.26
富国低碳新经济混合A 7317.36 68.91 -- 3.83
35 300568 星源材质 富国新能源混合发起式A 93.79 5.01 0.00 5.17
富国新能源混合发起式C 93.79 5.01 0.00 5.17
富国价值优势混合C 3744.00 200.00 0.16 4.15
富国价值优势混合A 3744.00 200.00 0.16 4.15
36 688390 固德威 富国新能源混合发起式A 84.04 0.77 -- 4.63
富国新能源混合发起式C 84.04 0.77 -- 4.63
富国上证科创板新能源ETF 794.86 7.33 -- 3.90
富国中证电池主题ETF发起式联接A 6.03 0.06 -- 0.01
富国中证电池主题ETF发起式联接C 6.03 0.06 -- 0.01
富国中证1000指数增强(LOF)C 609.59 5.62 -- 0.64
富国中证1000指数增强(LOF)A 609.59 5.62 -- 0.64
37 002245 蔚蓝锂芯 富国新能源混合发起式A 75.32 4.03 0.00 4.15
富国新能源混合发起式C 75.32 4.03 0.00 4.15
富国中证现代物流ETF 332.69 17.78 0.02 5.27
38 300870 欧陆通 富国新能源混合发起式A 62.22 0.18 0.00 3.43
富国新能源混合发起式C 62.22 0.18 0.00 3.43
富国创业板200ETF 40.79 0.12 0.00 1.34
富国稳健双盈债券发起式A 276.55 0.80 0.02 0.05
富国稳健双盈债券发起式C 276.55 0.80 0.02 0.05
39 000688 国城矿业 富国新能源混合发起式A 60.24 1.76 0.00 3.32
富国新能源混合发起式C 60.24 1.76 0.00 3.32
富国资源精选混合发起式C 16394.12 478.94 0.42 4.97
富国资源精选混合发起式A 16394.12 478.94 0.42 4.97
40 688041 海光信息 富国中证科创创业人工智能ETF 2398.14 6.48 -- 11.40
富国稳健添辰债券E 6815.82 18.41 -- 0.49
富国上证科创板人工智能ETF 1926.41 5.20 -- 11.50
富国上证科创板50成份ETF 7343.05 19.83 -- 7.87
富国中证诚通国企数字经济ETF 285.02 0.77 -- 3.14
富国上证科创板综合价格指数增强A 501.31 1.35 -- 4.65
富国上证科创板综合价格指数增强C 501.31 1.35 -- 4.65
富国天瑞强势地区精选混合C 18491.93 49.94 -- 3.69
富国上证科创板综合价格ETF 2469.27 6.67 -- 5.54
富国上证科创板芯片ETF 13456.85 36.34 -- 8.05
富国中证A500ETF发起式联接Y 29.62 0.08 -- 0.01
富国中证A500ETF发起式联接A 29.62 0.08 -- 0.01
富国中证A500ETF发起式联接C 29.62 0.08 -- 0.01
富国兴利增强债券E 22879.02 61.79 -- 0.83
富国匠心成长混合A 2059.98 5.56 -- 3.55
富国匠心成长混合C 2059.98 5.56 -- 3.55
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 43.29 0.12 -- 4.36
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 117.72 0.32 -- 2.25
富国稳健添辰债券A 6815.82 18.41 -- 0.49
富国稳健添辰债券C 6815.82 18.41 -- 0.49
富国国证信息技术创新主题ETF 2181.03 5.89 -- 8.84
富国上证50基本面精选股票发起式A 555.45 1.50 -- 4.84
富国上证50基本面精选股票发起式C 555.45 1.50 -- 4.84
富国利享回报12个月持有期混合A 74.06 0.20 -- 1.54
富国利享回报12个月持有期混合C 74.06 0.20 -- 1.54
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 307.24 0.83 -- 1.16
富国中证芯片产业ETF 14380.34 38.83 -- 5.77
富国产业升级混合C 458.28 1.24 -- 4.89
富国中证科创创业50ETF 18847.90 50.90 -- 5.28
富国沪深300ESG基准ETF 189.15 0.51 -- 1.94
富国科创板两年定期开放混合 8372.15 22.61 -- 3.72
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 117.72 0.32 -- 2.25
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 117.72 0.32 -- 2.25
富国兴利增强债券A 22879.02 61.79 -- 0.83
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 307.24 0.83 -- 1.16
富国产业升级混合A 458.28 1.24 -- 4.89
上证综指ETF 11929.44 32.22 -- 1.37
富国天瑞强势地区精选混合A 18491.93 49.94 -- 3.69
41 688008 澜起科技 富国中证科创创业人工智能ETF 2352.92 7.59 -- 11.19
富国嘉汇债券A 216.93 0.70 -- 0.60
富国嘉汇债券C 216.93 0.70 -- 0.60
富国双利增强债券E 6198.00 20.00 -- 0.57
富国上证科创板人工智能ETF 1866.16 6.02 -- 11.14
富国上证科创板50成份ETF 7577.55 24.45 -- 8.12
富国上证科创板综合价格指数增强A 316.53 1.02 -- 2.94
富国上证科创板综合价格指数增强C 316.53 1.02 -- 2.94
富国致盛量化选股股票A 54.36 0.18 -- 1.92
富国致盛量化选股股票C 54.36 0.18 -- 1.92
富国上证科创板综合价格ETF 1020.62 3.29 -- 2.29
富国上证科创板芯片ETF 13889.47 44.82 -- 8.31
富国中证A500ETF发起式联接Y 24.79 0.08 -- 0.01
富国中证A500ETF发起式联接A 24.79 0.08 -- 0.01
富国中证A500ETF发起式联接C 24.79 0.08 -- 0.01
富国兴利增强债券E 24378.62 78.67 -- 0.88
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 162.79 0.53 -- 3.11
富国国证信息技术创新主题ETF 2200.04 7.10 -- 8.91
富国优化增强债券E 12396.00 40.00 -- 0.63
富国兴享回报6个月持有期混合A 92.97 0.30 -- 0.60
富国兴享回报6个月持有期混合C 92.97 0.30 -- 0.60
富国稳健添利债券A 712.77 2.30 -- 0.38
富国稳健添利债券C 712.77 2.30 -- 0.38
富国稳健添利债券E 712.77 2.30 -- 0.38
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 450.59 1.45 -- 1.62
富国中证消费电子主题ETF 9050.91 29.21 -- 6.07
富国悦享回报12个月持有期混合A 1239.60 4.00 -- 0.67
富国悦享回报12个月持有期混合C 1239.60 4.00 -- 0.67
富国双利增强债券A 6198.00 20.00 -- 0.57
富国双利增强债券C 6198.00 20.00 -- 0.57
富国安诚回报12个月持有期混合A 446.10 1.44 -- 3.56
富国安诚回报12个月持有期混合C 446.10 1.44 -- 3.56
富国中证新华社民族品牌工程ETF 467.52 1.51 -- 3.99
富国中证芯片产业ETF 14801.85 47.76 -- 5.94
富国中证科创创业50ETF 19323.38 62.35 -- 5.42
富国沪深300ESG基准ETF 170.63 0.55 -- 1.75
富国天润回报混合A 292.30 0.94 -- 1.40
富国天润回报混合C 292.30 0.94 -- 1.40
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 162.79 0.53 -- 3.11
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 162.79 0.53 -- 3.11
富国睿泽回报混合 466.21 1.50 -- 3.40
富国兴利增强债券A 24378.62 78.67 -- 0.88
富国新优享灵活配置混合A 218.29 0.70 -- 3.07
富国新优享灵活配置混合C 218.29 0.70 -- 3.07
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 450.59 1.45 -- 1.62
富国新收益灵活配置混合A 1916.61 6.18 -- 5.40
富国新收益灵活配置混合C 1916.61 6.18 -- 5.40
富国新回报灵活配置混合A/B 206.42 0.67 -- 3.34
富国新回报灵活配置混合C 206.42 0.67 -- 3.34
富国优化增强债券A/B 12396.00 40.00 -- 0.63
富国优化增强债券C 12396.00 40.00 -- 0.63
42 688521 芯原股份 富国中证科创创业人工智能ETF 1344.79 3.62 0.01 6.39
富国数字经济混合A 5570.11 15.01 0.03 3.43
富国数字经济混合C 5570.11 15.01 0.03 3.43
富国中证卫星产业ETF 18287.37 49.27 0.10 4.30
富国上证科创板人工智能ETF 2353.62 6.34 0.01 14.05
富国上证科创板50成份ETF 3820.07 10.29 0.02 4.09
富国中证诚通国企数字经济ETF 340.78 0.92 0.00 3.75
富国上证科创板芯片ETF 6073.04 16.36 0.03 3.63
富国国证信息技术创新主题ETF 930.67 2.51 0.01 3.77
富国中证智能汽车指数(LOF)C 2316.80 6.24 0.01 7.93
富国中证智能汽车主题ETF 3397.08 9.15 0.02 8.38
富国中证智能汽车指数(LOF)A 2316.80 6.24 0.01 7.93
43 300857 协创数据 富国中证科创创业人工智能ETF 994.55 2.93 0.01 4.73
富国中证500ETF 177.43 0.52 0.00 1.02
富国创业板人工智能ETF发起式联接A 17.00 0.05 0.00 0.00
富国创业板人工智能ETF发起式联接C 17.00 0.05 0.00 0.00
富国创业板人工智能ETF 26826.06 78.92 0.23 5.43
富国中证500指数增强(LOF)Y 5371.51 15.80 0.05 1.31
富国创业板ETF联接Y 3.40 0.01 0.00 0.00
富国创业板ETF联接A 3.40 0.01 0.00 0.00
富国创业板ETF联接C 3.40 0.01 0.00 0.00
富国中证500指数增强(LOF)C 5371.51 15.80 0.05 1.31
富国中证500指数增强(LOF)A/B 5371.51 15.80 0.05 1.31
44 300223 北京君正 富国中证科创创业人工智能ETF 818.88 3.29 0.01 3.89
富国创业板人工智能ETF发起式联接A 12.45 0.05 0.00 0.00
富国创业板人工智能ETF发起式联接C 12.45 0.05 0.00 0.00
富国创业板人工智能ETF 21760.85 87.43 0.21 4.41
富国中证500指数增强(LOF)Y 4253.70 17.09 0.04 1.04
富国创业板ETF联接Y 2.49 0.01 0.00 0.00
富国创业板ETF联接A 2.49 0.01 0.00 0.00
富国创业板ETF联接C 2.49 0.01 0.00 0.00
富国中证智能汽车指数(LOF)C 2218.15 8.91 0.02 7.59
富国中证500指数增强(LOF)C 4253.70 17.09 0.04 1.04
富国中证智能汽车主题ETF 3232.71 12.99 0.03 7.97
富国中证智能汽车指数(LOF)A 2218.15 8.91 0.02 7.59
富国中证500指数增强(LOF)A/B 4253.70 17.09 0.04 1.04
45 300442 润泽科技 富国中证科创创业人工智能ETF 595.89 7.17 0.00 2.83
富国创业板软件ETF 3987.36 48.00 0.03 8.08
富国创业板人工智能ETF发起式联接A 8.31 0.10 0.00 0.00
富国创业板人工智能ETF发起式联接C 8.31 0.10 0.00 0.00
富国创业板人工智能ETF 14152.86 170.37 0.10 2.87
富国中证大数据产业ETF 8225.79 99.02 0.06 6.47
46 688111 金山办公 富国中证科创创业人工智能ETF 421.07 1.98 -- 2.00
富国上证科创板人工智能ETF 984.78 4.62 -- 5.88
47 00992 联想集团 富国中证港股通信息技术综合ETF 1455.56 72.80 -- 10.86
富国价值回报混合A 599.82 30.00 -- 1.71
富国价值回报混合C 599.82 30.00 -- 1.71
富国中证港股通科技ETF 1051.69 52.60 -- 4.07
富国港股通量化精选股票型C 659.80 33.00 -- 2.67
富国港股通策略精选混合A 6969.92 348.60 -- 3.89
富国港股通策略精选混合C 6969.92 348.60 -- 3.89
富国港股通量化精选股票型A 659.80 33.00 -- 2.67
48 01810 小米集团-W 富国中证港股通信息技术综合ETF 1454.77 77.40 -- 10.86
富国中证港股通科技ETF 2130.27 113.34 -- 8.24
富国恒指港股通ETF 180.44 9.60 -- 3.36
富国中证港股通互联网ETF 399379.30 21243.58 -- 12.20
49 01888 建滔积层板 富国中证港股通信息技术综合ETF 813.80 9.45 -- 6.07
富国臻选成长灵活配置混合C 1438.15 16.70 -- 3.67
富国港股通策略精选混合A 8635.61 100.28 -- 4.81
富国港股通策略精选混合C 8635.61 100.28 -- 4.81
富国清洁能源产业灵活配置混合C 1175.54 13.65 -- 2.12
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 5597.80 65.00 -- 3.76
富国清洁能源产业灵活配置混合A 1175.54 13.65 -- 2.12
富国臻选成长灵活配置混合A 1438.15 16.70 -- 3.67
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 5597.80 65.00 -- 3.76
50 02382 舜宇光学科技 富国中证港股通信息技术综合ETF 400.54 7.56 -- 2.99
51 00020 商汤-W 富国中证港股通信息技术综合ETF 393.15 337.80 -- 2.93
富国中证港股通互联网ETF 116290.46 100250.40 -- 3.55
52 09880 优必选 富国中证港股通信息技术综合ETF 309.38 3.46 -- 2.31
53 000651 格力电器 富国价值策略混合 4335.08 115.60 0.02 5.62
富国红利质选混合A 93.38 2.49 0.00 4.95
富国红利质选混合C 93.38 2.49 0.00 4.95
富国中证800自由现金流ETF 4662.00 124.32 0.02 9.90
富国中证红利低波动ETF 1568.39 41.82 0.01 2.37
富国远见精选三年定期开放混合 1099.88 29.33 0.01 3.63
富国中证全指家用电器ETF 570.38 15.21 0.00 14.99
富国中证消费50ETF 30508.62 813.56 0.15 10.26
富国城镇发展股票 1299.79 34.66 0.01 3.18
54 002541 鸿路钢构 富国价值策略混合 4250.73 245.42 0.49 5.51
富国价值发现混合A 454.30 26.23 0.05 7.46
富国价值发现混合C 454.30 26.23 0.05 7.46
富国研究精选灵活配置混合D 28629.90 1653.00 3.33 8.12
富国研究精选灵活配置混合C 28629.90 1653.00 3.33 8.12
富国新趋势灵活配置混合A 330.64 19.09 0.04 5.16
富国新趋势灵活配置混合C 330.64 19.09 0.04 5.16
富国研究精选灵活配置混合A 28629.90 1653.00 3.33 8.12
55 01908 建发国际集团 富国价值策略混合 4052.74 345.50 -- 5.25
富国价值回报混合A 703.53 60.00 -- 2.00
富国价值回报混合C 703.53 60.00 -- 2.00
富国洞见价值股票E 5221.02 445.10 -- 3.63
富国价值发现混合A 509.86 43.47 -- 8.37
富国价值发现混合C 509.86 43.47 -- 8.37
富国洞见价值股票A 5221.02 445.10 -- 3.63
富国洞见价值股票C 5221.02 445.10 -- 3.63
富国研究精选灵活配置混合D 34092.75 2907.59 -- 9.66
富国研究精选灵活配置混合C 34092.75 2907.59 -- 9.66
富国红利混合A 2346.00 200.00 -- 4.46
富国红利混合C 2346.00 200.00 -- 4.46
富国金融地产行业混合型C 469.20 40.00 -- 9.93
富国金融地产行业混合型A 469.20 40.00 -- 9.93
富国研究精选灵活配置混合A 34092.75 2907.59 -- 9.66
56 688789 宏华数科 富国价值策略混合 4033.55 75.86 1.28 5.23
富国价值发现混合A 472.92 8.89 0.15 7.76
富国价值发现混合C 472.92 8.89 0.15 7.76
57 002271 东方雨虹 富国价值策略混合 3833.65 322.97 0.17 4.97
富国价值发现混合A 498.42 41.99 0.02 8.18
富国价值发现混合C 498.42 41.99 0.02 8.18
富国研究精选灵活配置混合D 28557.84 2405.88 1.26 8.10
富国研究精选灵活配置混合C 28557.84 2405.88 1.26 8.10
富国中证全指建筑材料ETF 772.50 65.08 0.03 9.75
富国研究精选灵活配置混合A 28557.84 2405.88 1.26 8.10
58 01109 华润置地 富国价值策略混合 3795.64 145.65 -- 4.92
富国红利质选混合A 162.71 6.24 -- 8.62
富国红利质选混合C 162.71 6.24 -- 8.62
富国港股通红利精选混合A 2923.54 112.20 -- 3.22
富国港股通红利精选混合C 2923.54 112.20 -- 3.22
富国远见价值混合A 378.94 14.54 -- 8.49
富国远见价值混合C 378.94 14.54 -- 8.49
富国价值发现混合A 504.37 19.35 -- 8.28
富国价值发现混合C 504.37 19.35 -- 8.28
富国远见精选三年定期开放混合 2241.16 86.00 -- 7.40
富国研究精选灵活配置混合D 29175.16 1119.69 -- 8.27
富国研究精选灵活配置混合C 29175.16 1119.69 -- 8.27
富国长期成长混合C 19144.65 734.74 -- 8.81
富国浦诚回报12个月持有期混合A 303.83 11.66 -- 1.73
富国浦诚回报12个月持有期混合C 303.83 11.66 -- 1.73
富国长期成长混合A 19144.65 734.74 -- 8.81
富国港股通策略精选混合A 4777.46 183.35 -- 2.66
富国港股通策略精选混合C 4777.46 183.35 -- 2.66
富国金融地产行业混合型C 416.96 16.00 -- 8.82
富国均衡策略混合 9366.44 359.47 -- 8.38
富国睿泽回报混合 494.47 18.98 -- 3.60
富国金融地产行业混合型A 416.96 16.00 -- 8.82
富国研究精选灵活配置混合A 29175.16 1119.69 -- 8.27
富国城镇发展股票 3304.45 126.82 -- 8.08
59 600585 海螺水泥 富国价值策略混合 3721.78 219.57 0.21 4.82
富国价值发现混合A 404.43 23.86 0.02 6.64
富国价值发现混合C 404.43 23.86 0.02 6.64
富国研究精选灵活配置混合D 20061.81 1183.59 1.16 5.69
富国研究精选灵活配置混合C 20061.81 1183.59 1.16 5.69
富国中证全指建筑材料ETF 1099.50 64.87 0.06 13.88
富国研究精选灵活配置混合A 20061.81 1183.59 1.16 5.69
60 00868 信义玻璃 富国价值策略混合 1627.98 219.70 -- 2.11
富国浦诚回报12个月持有期混合A 180.03 24.30 -- 1.03
富国浦诚回报12个月持有期混合C 180.03 24.30 -- 1.03
61 600019 宝钢股份 富国价值策略混合 1588.66 292.57 0.02 2.06
富国稳健双鑫债券A 68.42 12.60 0.00 0.26
富国稳健双鑫债券C 68.42 12.60 0.00 0.26
富国研究精选灵活配置混合D 14033.46 2584.43 0.15 3.98
富国研究精选灵活配置混合C 14033.46 2584.43 0.15 3.98
富国研究精选灵活配置混合A 14033.46 2584.43 0.15 3.98
62 300567 精测电子 富国嘉汇债券A 222.32 0.70 0.00 0.62
富国嘉汇债券C 222.32 0.70 0.00 0.62
富国核心动力混合A 4764.64 15.00 0.07 7.20
富国核心动力混合C 4764.64 15.00 0.07 7.20
富国创业板ETF联接Y 3.18 0.01 0.00 0.00
富国创业板ETF联接A 3.18 0.01 0.00 0.00
富国创业板ETF联接C 3.18 0.01 0.00 0.00
富国核心优势混合发起式A 5011.73 15.78 0.07 6.14
富国核心优势混合发起式C 5011.73 15.78 0.07 6.14
富国收益增强债券E 698.72 2.20 0.01 0.54
富国研究量化精选混合C 689.19 2.17 0.01 2.37
富国悦享回报12个月持有期混合A 794.00 2.50 0.01 0.43
富国悦享回报12个月持有期混合C 794.00 2.50 0.01 0.43
富国质量成长6个月持有期混合A 1235.46 3.89 0.02 5.52
富国质量成长6个月持有期混合C 1235.46 3.89 0.02 5.52
富国研究量化精选混合A 689.19 2.17 0.01 2.37
富国新活力灵活配置混合A 2890.80 9.10 0.04 4.17
富国新活力灵活配置混合C 2890.80 9.10 0.04 4.17
富国收益增强债券A 698.72 2.20 0.01 0.54
富国收益增强债券C 698.72 2.20 0.01 0.54
63 688627 精智达 富国嘉汇债券A 214.50 0.30 -- 0.60
富国嘉汇债券C 214.50 0.30 -- 0.60
富国上证科创板100ETF 1264.48 1.77 -- 2.58
富国稳健添辰债券E 7165.80 10.02 -- 0.52
富国稳健添辰债券A 7165.80 10.02 -- 0.52
富国稳健添辰债券C 7165.80 10.02 -- 0.52
富国收益增强债券E 786.50 1.10 -- 0.61
富国稳健添利债券A 715.00 1.00 -- 0.38
富国稳健添利债券C 715.00 1.00 -- 0.38
富国稳健添利债券E 715.00 1.00 -- 0.38
富国核心趋势混合A 1486.48 2.08 -- 4.13
富国核心趋势混合C 1486.48 2.08 -- 4.13
富国中证1000ETF 713.71 1.00 -- 0.55
富国悦享回报12个月持有期混合A 715.00 1.00 -- 0.39
富国悦享回报12个月持有期混合C 715.00 1.00 -- 0.39
富国收益增强债券A 786.50 1.10 -- 0.61
富国收益增强债券C 786.50 1.10 -- 0.61
64 002916 深南电路 富国嘉汇债券A 183.16 0.40 0.00 0.51
富国嘉汇债券C 183.16 0.40 0.00 0.51
富国兴和混合A 3205.30 7.00 0.01 1.95
富国兴和混合C 3205.30 7.00 0.01 1.95
富国创新趋势股票C 37124.79 81.08 0.12 7.05
富国成长策略混合C 33309.29 72.74 0.11 7.97
富国稳健添辰债券E 5819.18 12.71 0.02 0.42
富国均衡投资混合 11905.40 26.00 0.04 2.28
富国天瑞强势地区精选混合C 14661.96 32.02 0.05 2.92
富国匠心成长混合A 2046.81 4.47 0.01 3.53
富国匠心成长混合C 2046.81 4.47 0.01 3.53
富国稳健添辰债券A 5819.18 12.71 0.02 0.42
富国稳健添辰债券C 5819.18 12.71 0.02 0.42
富国价值成长混合A 228.95 0.50 0.00 4.52
富国价值成长混合C 228.95 0.50 0.00 4.52
富国收益增强债券E 732.64 1.60 0.00 0.57
富国产业驱动混合C 595.27 1.30 0.00 5.11
富国时代精选混合A 7354.33 16.06 0.02 4.68
富国时代精选混合C 7354.33 16.06 0.02 4.68
富国睿利定期开放混合型发起式C 151.11 0.33 0.00 2.59
富国融甄混合A 915.80 2.00 0.00 7.67
富国融甄混合C 915.80 2.00 0.00 7.67
富国成长动力混合C 7730.73 16.88 0.03 5.86
富国新兴产业股票C 66559.15 145.36 0.22 3.51
富国通胀通缩主题轮动混合C 16051.64 35.05 0.05 4.66
富国中小盘精选混合C 47891.17 104.59 0.16 5.92
富国核心科技12个月持有期混合A 2742.13 5.99 0.01 5.44
富国核心科技12个月持有期混合C 2742.13 5.99 0.01 5.44
富国天源沪港深平衡混合C 1341.65 2.93 0.00 2.09
富国高端制造行业股票C 5288.74 11.55 0.02 4.77
富国创新发展两年定期开放混合A 554.06 1.21 0.00 4.71
富国创新发展两年定期开放混合C 554.06 1.21 0.00 4.71
富国大盘核心资产混合 457.90 1.00 0.00 4.95
富国匠心精选12个月持有期混合A 3301.46 7.21 0.01 4.65
富国匠心精选12个月持有期混合C 3301.46 7.21 0.01 4.65
富国宏观策略灵活配置混合C 1098.96 2.40 0.00 3.84
富国稳健增长混合A 18316.00 40.00 0.06 2.21
富国稳健增长混合C 18316.00 40.00 0.06 2.21
富国美丽中国混合C 2417.71 5.28 0.01 3.14
富国互联科技股票型C 46967.03 102.57 0.15 5.48
富国成长动力混合A 7730.73 16.88 0.03 5.86
富国成长策略混合A 33309.29 72.74 0.11 7.97
富国创新趋势股票A 37124.79 81.08 0.12 7.05
富国科技创新灵活配置混合 3801.03 8.30 0.01 4.52
富国互联科技股票型A 46967.03 102.57 0.15 5.48
富国产业驱动混合A 595.27 1.30 0.00 5.11
富国价值驱动灵活配置混合A 2065.13 4.51 0.01 5.68
富国价值驱动灵活配置混合C 2065.13 4.51 0.01 5.68
富国新优享灵活配置混合A 77.84 0.17 0.00 1.09
富国新优享灵活配置混合C 77.84 0.17 0.00 1.09
富国睿利定期开放混合型发起式A 151.11 0.33 0.00 2.59
富国美丽中国混合A 2417.71 5.28 0.01 3.14
富国新兴产业股票A 66559.15 145.36 0.22 3.51
富国中小盘精选混合A/B 47891.17 104.59 0.16 5.92
富国收益增强债券A 732.64 1.60 0.00 0.57
富国收益增强债券C 732.64 1.60 0.00 0.57
富国高端制造行业股票A/B 5288.74 11.55 0.02 4.77
富国宏观策略灵活配置混合A/B 1098.96 2.40 0.00 3.84
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 16051.64 35.05 0.05 4.66
富国天瑞强势地区精选混合A 14661.96 32.02 0.05 2.92
富国天源沪港深平衡混合A/B 1341.65 2.93 0.00 2.09
65 002384 东山精密 富国嘉汇债券A 157.41 0.60 0.00 0.44
富国嘉汇债券C 157.41 0.60 0.00 0.44
富国消费优选混合A 2379.51 9.07 0.01 4.60
富国消费优选混合C 2379.51 9.07 0.01 4.60
富国兴和混合A 4197.60 16.00 0.01 2.56
富国兴和混合C 4197.60 16.00 0.01 2.56
富国创新趋势股票C 50053.21 190.79 0.15 9.51
富国成长策略混合C 40394.03 153.97 0.12 9.66
富国稳健添辰债券E 9452.47 36.03 0.03 0.69
富国均衡投资混合 11805.75 45.00 0.04 2.26
富国天瑞强势地区精选混合C 45166.18 172.16 0.14 9.01
富国深证100ETF 86.58 0.33 0.00 2.97
富国景气优选混合A 6317.39 24.08 0.02 5.89
富国景气优选混合C 6317.39 24.08 0.02 5.89
富国中证A500指数增强A 1256.66 4.79 0.00 1.18
富国中证A500指数增强C 1256.66 4.79 0.00 1.18
富国沪深300指数增强Y 8127.60 30.98 0.02 1.41
富国宝利增强债券E 4919.06 18.75 0.01 0.28
富国臻选成长灵活配置混合C 1555.74 5.93 0.00 3.97
富国消费精选30股票C 9268.83 35.33 0.03 4.36
富国匠心成长混合A 4722.30 18.00 0.01 8.15
富国匠心成长混合C 4722.30 18.00 0.01 8.15
富国稳健添辰债券A 9452.47 36.03 0.03 0.69
富国稳健添辰债券C 9452.47 36.03 0.03 0.69
富国价值成长混合A 459.11 1.75 0.00 9.06
富国价值成长混合C 459.11 1.75 0.00 9.06
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 369.91 1.41 0.00 1.20
富国融裕两年持有期混合A 367.29 1.40 0.00 3.79
富国融裕两年持有期混合C 367.29 1.40 0.00 3.79
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 897.24 3.42 0.00 1.77
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 734.58 2.80 0.00 7.62
富国时代精选混合A 13269.66 50.58 0.04 8.44
富国时代精选混合C 13269.66 50.58 0.04 8.44
富国稳健双盈债券发起式A 10331.05 39.38 0.03 1.83
富国稳健双盈债券发起式C 10331.05 39.38 0.03 1.83
富国睿利定期开放混合型发起式C 83.95 0.32 0.00 1.44
富国成长动力混合C 10774.71 41.07 0.03 8.17
富国新兴产业股票C 158802.45 605.31 0.48 8.39
富国通胀通缩主题轮动混合C 32688.81 124.60 0.10 9.49
富国中小盘精选混合C 75457.11 287.62 0.23 9.33
富国价值增长混合C 6047.17 23.05 0.02 5.34
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2783.53 10.61 0.01 3.01
富国元利债券A 1553.11 5.92 0.00 0.77
富国元利债券C 1553.11 5.92 0.00 0.77
富国利享回报12个月持有期混合A 118.06 0.45 0.00 2.46
富国利享回报12个月持有期混合C 118.06 0.45 0.00 2.46
富国天旭均衡混合A 230.87 0.88 0.00 3.80
富国天旭均衡混合C 230.87 0.88 0.00 3.80
富国核心科技12个月持有期混合A 4667.21 17.79 0.01 9.26
富国核心科技12个月持有期混合C 4667.21 17.79 0.01 9.26
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 309.57 1.18 0.00 1.11
富国天源沪港深平衡混合C 2675.97 10.20 0.01 4.17
富国趋势优先混合A 650.63 2.48 0.00 4.04
富国趋势优先混合C 650.63 2.48 0.00 4.04
富国中证消费电子主题ETF 8591.96 32.75 0.03 5.76
富国金安均衡精选混合A 2130.28 8.12 0.01 3.89
富国金安均衡精选混合C 2130.28 8.12 0.01 3.89
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 498.46 1.90 0.00 1.88
富国中证移动互联网指数C 1356.35 5.17 0.00 2.97
富国大盘核心资产混合 655.88 2.50 0.00 7.09
富国匠心精选12个月持有期混合A 6742.40 25.70 0.02 9.51
富国匠心精选12个月持有期混合C 6742.40 25.70 0.02 9.51
富国沪深300指数增强C 8127.60 30.98 0.02 1.41
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 897.24 3.42 0.00 1.77
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 897.24 3.42 0.00 1.77
富国产业升级混合C 755.57 2.88 0.00 8.05
富国宏观策略灵活配置混合C 1059.89 4.04 0.00 3.71
富国稳健增长混合A 23611.50 90.00 0.07 2.85
富国稳健增长混合C 23611.50 90.00 0.07 2.85
富国稳健策略6个月持有期混合A 2093.55 7.98 0.01 3.91
富国稳健策略6个月持有期混合C 2093.55 7.98 0.01 3.91
富国成长领航混合 24886.52 94.86 0.08 9.15
富国低碳新经济混合C 10155.57 38.71 0.03 5.32
富国天益价值混合C 23488.72 89.53 0.07 5.05
富国均衡优选混合 21993.14 83.83 0.07 9.08
富国互联科技股票型C 72531.77 276.47 0.22 8.46
富国沪港深业绩驱动混合型C 6828.97 26.03 0.02 2.64
富国创新科技混合C 183645.00 700.00 0.55 6.60
富国消费精选30股票A 9268.83 35.33 0.03 4.36
富国成长动力混合A 10774.71 41.07 0.03 8.17
富国价值增长混合A 6047.17 23.05 0.02 5.34
富国成长策略混合A 40394.03 153.97 0.12 9.66
富国创新趋势股票A 50053.21 190.79 0.15 9.51
富国阿尔法两年持有期混合 2361.15 9.00 0.01 6.10
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2783.53 10.61 0.01 3.01
富国科技创新灵活配置混合 8056.77 30.71 0.02 9.58
富国互联科技股票型A 72531.77 276.47 0.22 8.46
富国优质发展混合A 524.70 2.00 0.00 3.72
富国优质发展混合C 524.70 2.00 0.00 3.72
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 369.91 1.41 0.00 1.20
富国臻选成长灵活配置混合A 1555.74 5.93 0.00 3.97
富国沪港深业绩驱动混合型A 6828.97 26.03 0.02 2.64
富国转型机遇混合 695.23 2.65 0.00 3.95
富国价值驱动灵活配置混合A 2628.75 10.02 0.01 7.23
富国价值驱动灵活配置混合C 2628.75 10.02 0.01 7.23
富国宝利增强债券A 4919.06 18.75 0.01 0.28
富国新机遇灵活配置混合A 17123.09 65.27 0.05 5.83
富国新机遇灵活配置混合C 17123.09 65.27 0.05 5.83
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 498.46 1.90 0.00 1.88
富国产业升级混合A 755.57 2.88 0.00 8.05
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 309.57 1.18 0.00 1.11
富国睿利定期开放混合型发起式A 83.95 0.32 0.00 1.44
富国创新科技混合A 183645.00 700.00 0.55 6.60
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 734.58 2.80 0.00 7.62
富国低碳新经济混合A 10155.57 38.71 0.03 5.32
富国新兴产业股票A 158802.45 605.31 0.48 8.39
富国中小盘精选混合A/B 75457.11 287.62 0.23 9.33
富国中证移动互联网指数A 1356.35 5.17 0.00 2.97
富国宏观策略灵活配置混合A/B 1059.89 4.04 0.00 3.71
富国高新技术产业混合 7534.69 28.72 0.02 4.67
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 32688.81 124.60 0.10 9.49
富国沪深300指数增强A/B 8127.60 30.98 0.02 1.41
富国天瑞强势地区精选混合A 45166.18 172.16 0.14 9.01
富国天益价值混合A/B 23488.72 89.53 0.07 5.05
富国天源沪港深平衡混合A/B 2675.97 10.20 0.01 4.17
66 688082 盛美上海 富国嘉汇债券A 138.24 0.32 0.00 0.38
富国嘉汇债券C 138.24 0.32 0.00 0.38
富国收益增强债券E 754.23 1.75 0.00 0.58
富国美丽中国混合C 2406.46 5.57 0.01 3.12
富国美丽中国混合A 2406.46 5.57 0.01 3.12
富国收益增强债券A 754.23 1.75 0.00 0.58
富国收益增强债券C 754.23 1.75 0.00 0.58
67 688611 杭州柯林 富国核心动力混合A 6428.24 89.97 -- 9.71
富国核心动力混合C 6428.24 89.97 -- 9.71
富国核心优势混合发起式A 5814.22 81.37 -- 7.13
富国核心优势混合发起式C 5814.22 81.37 -- 7.13
富国质量成长6个月持有期混合A 1711.44 23.95 -- 7.64
富国质量成长6个月持有期混合C 1711.44 23.95 -- 7.64
富国新活力灵活配置混合A 4340.14 60.74 -- 6.27
富国新活力灵活配置混合C 4340.14 60.74 -- 6.27
68 301326 捷邦科技 富国核心动力混合A 6313.46 45.30 1.66 9.54
富国核心动力混合C 6313.46 45.30 1.66 9.54
富国核心优势混合发起式A 4954.60 35.55 1.31 6.07
富国核心优势混合发起式C 4954.60 35.55 1.31 6.07
富国质量成长6个月持有期混合A 1350.50 9.69 0.36 6.03
富国质量成长6个月持有期混合C 1350.50 9.69 0.36 6.03
富国新活力灵活配置混合A 5002.84 35.90 1.32 7.22
富国新活力灵活配置混合C 5002.84 35.90 1.32 7.22
69 301489 思泉新材 富国核心动力混合A 6052.92 36.78 0.77 9.14
富国核心动力混合C 6052.92 36.78 0.77 9.14
富国核心优势混合发起式A 7434.19 45.17 0.95 9.11
富国核心优势混合发起式C 7434.19 45.17 0.95 9.11
富国质量成长6个月持有期混合A 2062.19 12.53 0.26 9.21
富国质量成长6个月持有期混合C 2062.19 12.53 0.26 9.21
富国新活力灵活配置混合A 6526.06 39.65 0.83 9.42
富国新活力灵活配置混合C 6526.06 39.65 0.83 9.42
70 688392 骄成超声 富国核心动力混合A 6032.58 26.55 -- 9.11
富国核心动力混合C 6032.58 26.55 -- 9.11
富国稳健双景债券A 194.17 0.85 -- 0.81
富国稳健双景债券C 194.17 0.85 -- 0.81
富国上证科创板新能源ETF 790.97 3.48 -- 3.88
富国核心优势混合发起式A 7622.37 33.55 -- 9.35
富国核心优势混合发起式C 7622.37 33.55 -- 9.35
富国高端制造行业股票C 5914.65 26.04 -- 5.33
富国均衡成长三年持有期混合A 1487.96 6.55 -- 4.26
富国均衡成长三年持有期混合C 1487.96 6.55 -- 4.26
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 2598.92 11.44 -- 3.85
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 2598.92 11.44 -- 3.85
富国质量成长6个月持有期混合A 2104.41 9.26 -- 9.40
富国质量成长6个月持有期混合C 2104.41 9.26 -- 9.40
富国低碳新经济混合C 8819.50 40.11 -- 4.62
富国天益价值混合C 22249.80 97.94 -- 4.78
富国成长优选三年定开混合 1590.31 7.00 -- 3.78
富国新活力灵活配置混合A 6690.47 29.45 -- 9.66
富国新活力灵活配置混合C 6690.47 29.45 -- 9.66
富国低碳新经济混合A 8819.50 40.11 -- 4.62
富国高端制造行业股票A/B 5914.65 26.04 -- 5.33
富国天盛灵活配置混合 2343.16 10.31 -- 3.79
富国天博创新混合 7263.80 32.35 -- 3.90
富国天益价值混合A/B 22249.80 97.94 -- 4.78
71 688359 三孚新科 富国核心动力混合A 5950.30 29.99 -- 8.99
富国核心动力混合C 5950.30 29.99 -- 8.99
富国核心优势混合发起式A 5434.62 27.39 -- 6.66
富国核心优势混合发起式C 5434.62 27.39 -- 6.66
富国质量成长6个月持有期混合A 1603.99 8.08 -- 7.16
富国质量成长6个月持有期混合C 1603.99 8.08 -- 7.16
富国新活力灵活配置混合A 5117.15 25.79 -- 7.39
富国新活力灵活配置混合C 5117.15 25.79 -- 7.39
72 603130 云中马 富国核心动力混合A 4104.86 98.32 -- 6.20
富国核心动力混合C 4104.86 98.32 -- 6.20
富国核心优势混合发起式A 3475.69 83.25 -- 4.26
富国核心优势混合发起式C 3475.69 83.25 -- 4.26
富国质量成长6个月持有期混合A 1070.89 25.65 -- 4.78
富国质量成长6个月持有期混合C 1070.89 25.65 -- 4.78
富国新活力灵活配置混合A 3849.35 92.20 -- 5.56
富国新活力灵活配置混合C 3849.35 92.20 -- 5.56
73 603992 松霖科技 富国核心动力混合A 3968.33 122.48 -- 5.99
富国核心动力混合C 3968.33 122.48 -- 5.99
富国核心优势混合发起式A 3051.11 94.17 -- 3.74
富国核心优势混合发起式C 3051.11 94.17 -- 3.74
富国质量成长6个月持有期混合A 1017.36 31.40 -- 4.54
富国质量成长6个月持有期混合C 1017.36 31.40 -- 4.54
富国新活力灵活配置混合A 2678.18 82.66 -- 3.87
富国新活力灵活配置混合C 2678.18 82.66 -- 3.87
74 688226 威腾电气 富国核心动力混合A 3453.40 80.63 0.96 5.22
富国核心动力混合C 3453.40 80.63 0.96 5.22
富国质量成长6个月持有期混合A 892.73 20.84 0.25 3.99
富国质量成长6个月持有期混合C 892.73 20.84 0.25 3.99
富国新活力灵活配置混合A 3077.05 71.84 0.85 4.44
富国新活力灵活配置混合C 3077.05 71.84 0.85 4.44
75 688785 恒运昌 富国核心动力混合A 2490.04 5.14 -- 3.76
富国核心动力混合C 2490.04 5.14 -- 3.76
76 601985 中国核电 富国价值回报混合A 903.00 100.00 0.01 2.57
富国价值回报混合C 903.00 100.00 0.01 2.57
富国中证绿色电力ETF 5247.78 581.15 0.03 9.05
77 000776 广发证券 富国价值回报混合A 702.00 30.00 0.33 2.00
富国价值回报混合C 702.00 30.00 0.33 2.00
富国价值优势混合C 3510.00 150.00 1.63 3.89
富国中证全指证券公司指数C 5820.12 248.72 2.70 3.38
富国沪深300基本面精选股票A 7020.14 300.01 3.26 4.95
富国沪深300基本面精选股票C 7020.14 300.01 3.26 4.95
富国中证全指证券公司ETF 2035.57 86.99 0.94 3.59
富国价值优势混合A 3510.00 150.00 1.63 3.89
富国中证全指证券公司指数A 5820.12 248.72 2.70 3.38
富国天成红利灵活配置混合 1170.00 50.00 0.54 2.38
78 603697 有友食品 富国价值回报混合A 476.91 49.73 0.16 1.36
富国价值回报混合C 476.91 49.73 0.16 1.36
79 688799 华纳药厂 富国价值回报混合A 448.70 10.00 -- 1.28
富国价值回报混合C 448.70 10.00 -- 1.28
80 03900 绿城中国 富国价值回报混合A 423.62 72.15 -- 1.20
富国价值回报混合C 423.62 72.15 -- 1.20
富国远见价值混合A 134.42 22.90 -- 3.01
富国远见价值混合C 134.42 22.90 -- 3.01
富国价值发现混合A 488.44 83.21 -- 8.02
富国价值发现混合C 488.44 83.21 -- 8.02
富国研究精选灵活配置混合D 25305.03 4309.88 -- 7.17
富国恒享回报12个月持有期混合A 19.08 3.25 -- 0.38
富国恒享回报12个月持有期混合C 19.08 3.25 -- 0.38
富国研究精选灵活配置混合C 25305.03 4309.88 -- 7.17
富国金融地产行业混合型C 422.65 72.00 -- 8.94
富国金融地产行业混合型A 422.65 72.00 -- 8.94
富国研究精选灵活配置混合A 25305.03 4309.88 -- 7.17
81 600999 招商证券 富国价值回报混合A 422.00 20.00 0.01 1.20
富国价值回报混合C 422.00 20.00 0.01 1.20
富国均衡配置混合A 875.65 41.50 0.02 3.33
富国均衡配置混合C 875.65 41.50 0.02 3.33
富国中证全指证券公司指数C 6598.31 312.72 0.13 3.83
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 111.41 5.28 0.00 2.19
富国中证全指证券公司ETF 2263.16 107.26 0.04 3.99
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 111.41 5.28 0.00 2.19
富国中证全指证券公司指数A 6598.31 312.72 0.13 3.83
82 03958 东方证券 富国价值回报混合A 392.24 82.56 -- 1.12
富国价值回报混合C 392.24 82.56 -- 1.12
富国中证全指证券公司指数C 3807.93 403.38 0.13 2.21
富国中证全指证券公司ETF 1448.08 153.40 0.05 2.55
富国中证全指证券公司指数A 3807.93 403.38 0.13 2.21
83 002371 北方华创 富国数字经济混合A 10614.72 12.00 0.02 6.53
富国数字经济混合C 10614.72 12.00 0.02 6.53
富国中证诚通国企数字经济ETF 837.68 0.95 0.00 9.23
富国深证100ETF 98.19 0.11 0.00 3.37
富国中证A500ETF 9539.98 10.79 0.02 1.14
富国沪深300ETF 1174.70 1.33 0.00 1.31
富国中证国有企业改革ETF 49.98 0.06 0.00 4.09
富国中证A50ETF发起式联接A 17.69 0.02 0.00 0.06
富国中证A50ETF发起式联接C 17.69 0.02 0.00 0.06
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 33.17 0.04 0.00 3.34
富国中证A50ETF 1778.32 2.01 0.00 3.59
富国深证50ETF 750.28 0.85 0.00 4.72
富国国证信息技术创新主题ETF 810.26 0.92 0.00 3.28
富国核心趋势混合A 1724.89 1.95 0.00 4.79
富国核心趋势混合C 1724.89 1.95 0.00 4.79
富国裕利债券E 4219.35 4.77 0.01 0.25
富国中证A100ETF 157.45 0.18 0.00 2.31
富国睿利定期开放混合型发起式C 141.53 0.16 0.00 2.42
富国裕利债券A 4219.35 4.77 0.01 0.25
富国裕利债券C 4219.35 4.77 0.01 0.25
富国中证工业4.0指数C 4848.98 5.48 0.01 6.04
富国中证国有企业改革指数C 7829.24 8.85 0.02 3.96
富国中证移动互联网指数C 1664.74 1.88 0.00 3.65
富国中证新华社民族品牌工程ETF 501.10 0.57 0.00 4.28
富国中证芯片产业ETF 16007.53 18.10 0.03 6.43
富国产业升级混合C 539.58 0.61 0.00 5.75
富国宏观策略灵活配置混合C 1026.09 1.16 0.00 3.59
富国沪深300ESG基准ETF 200.80 0.23 0.00 2.06
富国中证科技50策略ETF 2080.93 2.35 0.00 3.27
富国科技创新灵活配置混合 2370.62 2.68 0.01 2.82
富国国企改革灵活配置混合 672.27 0.76 0.00 4.86
富国产业升级混合A 539.58 0.61 0.00 5.75
富国睿利定期开放混合型发起式A 141.53 0.16 0.00 2.42
富国中证工业4.0指数A 4848.98 5.48 0.01 6.04
富国中证国有企业改革指数A 7829.24 8.85 0.02 3.96
富国中证移动互联网指数A 1664.74 1.88 0.00 3.65
富国宏观策略灵活配置混合A/B 1026.09 1.16 0.00 3.59
84 688548 广钢气体 富国数字经济混合A 9378.00 180.00 0.69 5.77
富国数字经济混合C 9378.00 180.00 0.69 5.77
富国消费优选混合A 2724.11 52.29 0.20 5.27
富国消费优选混合C 2724.11 52.29 0.20 5.27
富国兴和混合A 5148.22 98.81 0.38 3.14
富国兴和混合C 5148.22 98.81 0.38 3.14
富国双利增强债券E 4168.05 80.00 0.31 0.39
富国均衡投资混合 15630.45 300.01 1.14 3.00
富国天惠成长混合(LOF)D 119830.00 2300.00 8.77 6.12
富国消费精选30股票C 8872.19 170.29 0.65 4.17
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 583.52 11.20 0.04 6.05
富国龙头优势混合C 4168.00 80.00 0.31 6.99
富国融丰两年定期开放混合A 1406.70 27.00 0.10 4.23
富国融丰两年定期开放混合C 1406.70 27.00 0.10 4.23
富国睿利定期开放混合型发起式C 238.64 4.58 0.02 4.08
富国高端制造行业股票C 7034.26 135.01 0.51 6.34
富国融享18个月定期开放混合C 1250.40 24.00 0.09 5.26
富国信享回报12个月持有期混合A 272.83 5.24 0.02 2.18
富国信享回报12个月持有期混合C 272.83 5.24 0.02 2.18
富国双利增强债券A 4168.05 80.00 0.31 0.39
富国双利增强债券C 4168.05 80.00 0.31 0.39
富国均衡成长三年持有期混合A 3126.00 60.00 0.23 8.94
富国均衡成长三年持有期混合C 3126.00 60.00 0.23 8.94
富国诚益回报12个月持有期混合A 332.73 6.39 0.02 1.26
富国诚益回报12个月持有期混合C 332.73 6.39 0.02 1.26
富国国家安全主题混合C 6064.77 116.41 0.44 7.42
富国宏观策略灵活配置混合C 2099.25 40.29 0.15 7.34
富国稳健增长混合A 28173.68 540.76 2.06 3.40
富国稳健增长混合C 28173.68 540.76 2.06 3.40
富国天益价值混合C 45513.11 873.57 3.33 9.79
富国消费精选30股票A 8872.19 170.29 0.65 4.17
富国融享18个月定期开放混合A 1250.40 24.00 0.09 5.26
富国龙头优势混合A 4168.00 80.00 0.31 6.99
富国国企改革灵活配置混合 963.29 18.49 0.07 6.97
富国天惠成长混合(LOF)C 119830.00 2300.00 8.77 6.12
富国睿利定期开放混合型发起式A 238.64 4.58 0.02 4.08
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 583.52 11.20 0.04 6.05
富国国家安全主题混合A 6064.77 116.41 0.44 7.42
富国高端制造行业股票A/B 7034.26 135.01 0.51 6.34
富国宏观策略灵活配置混合A/B 2099.25 40.29 0.15 7.34
富国天博创新混合 12504.00 240.00 0.92 6.71
富国天惠成长混合(LOF)A/B 119830.00 2300.00 8.77 6.12
富国天益价值混合A/B 45513.11 873.57 3.33 9.79
85 300604 长川科技 富国数字经济混合A 6828.40 20.00 0.04 4.20
富国数字经济混合C 6828.40 20.00 0.04 4.20
富国中证500ETF 228.75 0.67 0.00 1.31
富国均衡配置混合A 1229.11 3.60 0.01 4.67
富国均衡配置混合C 1229.11 3.60 0.01 4.67
富国天瑞强势地区精选混合C 25514.32 74.73 0.15 5.09
富国景气优选混合A 3843.71 11.26 0.02 3.58
富国景气优选混合C 3843.71 11.26 0.02 3.58
富国创业板50ETF 798.92 2.34 0.00 2.47
富国中证500指数增强(LOF)Y 4384.04 12.84 0.03 1.07
富国匠心成长混合A 3745.38 10.97 0.02 6.46
富国匠心成长混合C 3745.38 10.97 0.02 6.46
富国核心优势混合发起式A 3540.53 10.37 0.02 4.34
富国核心优势混合发起式C 3540.53 10.37 0.02 4.34
富国核心趋势混合A 1843.67 5.40 0.01 5.12
富国核心趋势混合C 1843.67 5.40 0.01 5.12
富国研究量化精选混合C 716.98 2.10 0.00 2.46
富国时代精选混合A 6766.94 19.82 0.04 4.31
富国时代精选混合C 6766.94 19.82 0.04 4.31
富国融丰两年定期开放混合A 2287.51 6.70 0.01 6.88
富国融丰两年定期开放混合C 2287.51 6.70 0.01 6.88
富国周期精选三年持有期混合A 2007.55 5.88 0.01 3.98
富国周期精选三年持有期混合C 2007.55 5.88 0.01 3.98
富国新兴产业股票C 76208.49 223.21 0.46 4.02
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1338.37 3.92 0.01 1.45
富国天源沪港深平衡混合C 1314.47 3.85 0.01 2.05
富国创新发展两年定期开放混合A 942.32 2.76 0.01 8.02
富国创新发展两年定期开放混合C 942.32 2.76 0.01 8.02
富国新材料新能源混合C 5312.50 15.56 0.03 3.71
富国中证工业4.0指数C 3963.07 11.61 0.02 4.94
富国融享18个月定期开放混合C 1024.26 3.00 0.01 4.31
富国大盘核心资产混合 682.84 2.00 0.00 7.38
富国中证500指数增强(LOF)C 4384.04 12.84 0.03 1.07
富国产业升级混合C 566.76 1.66 0.00 6.04
富国宏观策略灵活配置混合C 1171.07 3.43 0.01 4.09
富国沪深300基本面精选股票A 7681.95 22.50 0.05 5.42
富国沪深300基本面精选股票C 7681.95 22.50 0.05 5.42
富国质量成长6个月持有期混合A 1051.57 3.08 0.01 4.70
富国质量成长6个月持有期混合C 1051.57 3.08 0.01 4.70
富国消费升级混合C 1164.24 3.41 0.01 3.21
富国美丽中国混合C 4404.32 12.90 0.03 5.71
富国新材料新能源混合A 5312.50 15.56 0.03 3.71
富国融享18个月定期开放混合A 1024.26 3.00 0.01 4.31
富国阿尔法两年持有期混合 1386.17 4.06 0.01 3.58
富国创业板ETF 3926.33 11.50 0.02 2.04
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1338.37 3.92 0.01 1.45
富国睿泽回报混合 1068.64 3.13 0.01 7.79
富国消费升级混合A 1164.24 3.41 0.01 3.21
富国研究量化精选混合A 716.98 2.10 0.00 2.46
富国新机遇灵活配置混合A 10512.32 30.79 0.06 3.58
富国新机遇灵活配置混合C 10512.32 30.79 0.06 3.58
富国产业升级混合A 566.76 1.66 0.00 6.04
富国新活力灵活配置混合A 3127.41 9.16 0.02 4.51
富国新活力灵活配置混合C 3127.41 9.16 0.02 4.51
富国美丽中国混合A 4404.32 12.90 0.03 5.71
富国中证工业4.0指数A 3963.07 11.61 0.02 4.94
富国新兴产业股票A 76208.49 223.21 0.46 4.02
富国宏观策略灵活配置混合A/B 1171.07 3.43 0.01 4.09
富国高新技术产业混合 9290.04 27.21 0.06 5.76
富国中证500指数增强(LOF)A/B 4384.04 12.84 0.03 1.07
富国天博创新混合 6087.52 17.83 0.04 3.27
富国天合稳健优选混合 12291.12 36.00 0.07 5.61
富国天瑞强势地区精选混合A 25514.32 74.73 0.15 5.09
富国天源沪港深平衡混合A/B 1314.47 3.85 0.01 2.05
86 688233 神工股份 富国数字经济混合A 6432.60 30.00 -- 3.96
富国数字经济混合C 6432.60 30.00 -- 3.96
富国中证2000ETF 19.30 0.09 -- 0.35
富国元利债券A 1593.36 7.43 -- 0.79
富国元利债券C 1593.36 7.43 -- 0.79
富国信享回报12个月持有期混合A 137.89 0.64 -- 1.10
富国信享回报12个月持有期混合C 137.89 0.64 -- 1.10
富国诚益回报12个月持有期混合A 403.32 1.88 -- 1.53
富国诚益回报12个月持有期混合C 403.32 1.88 -- 1.53
富国兴泉回报12个月持有期混合A 546.30 2.55 -- 2.79
富国兴泉回报12个月持有期混合C 546.30 2.55 -- 2.79
87 002859 洁美科技 富国数字经济混合A 6023.05 55.00 0.14 3.71
富国数字经济混合C 6023.05 55.00 0.14 3.71
富国成长领航混合 26532.13 242.28 0.61 9.75
富国低碳新经济混合C 18663.54 170.43 0.43 9.77
富国均衡优选混合 23119.75 211.12 0.53 9.54
富国低碳新经济混合A 18663.54 170.43 0.43 9.77
88 688120 华海清科 富国数字经济混合A 5638.15 17.50 -- 3.47
富国数字经济混合C 5638.15 17.50 -- 3.47
富国中证500ETF 192.70 0.60 -- 1.11
富国中证诚通国企数字经济ETF 275.98 0.86 -- 3.04
富国恒生A股专精特新企业ETF 1160.81 3.60 -- 4.18
富国核心趋势混合A 1446.97 4.49 -- 4.02
富国核心趋势混合C 1446.97 4.49 -- 4.02
富国融甄混合A 483.27 1.50 -- 4.05
富国融甄混合C 483.27 1.50 -- 4.05
富国科创板两年定期开放混合 11120.27 34.52 -- 4.94
89 603993 洛阳钼业 富国中证工业有色金属主题ETF 3636.71 207.22 1.04 11.04
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 29.13 1.66 0.01 2.93
富国中证上海环交所碳中和ETF 981.92 55.95 0.28 4.78
富国天恒混合A 1679.71 95.71 0.48 4.08
富国天恒混合C 1679.71 95.71 0.48 4.08
富国精诚回报12个月持有期混合A 431.38 24.58 0.12 1.32
富国精诚回报12个月持有期混合C 431.38 24.58 0.12 1.32
富国兴远优选12个月持有期混合A 3008.42 171.42 0.86 2.80
富国兴远优选12个月持有期混合C 3008.42 171.42 0.86 2.80
富国文体健康股票C 2895.57 164.99 0.82 3.72
富国改革动力混合 4159.53 237.01 1.19 4.52
富国文体健康股票A 2895.57 164.99 0.82 3.72
90 600111 北方稀土 富国中证工业有色金属主题ETF 2888.29 60.11 0.12 8.77
富国中证稀土产业ETF 11107.74 231.17 0.47 13.86
91 600549 厦门钨业 富国中证工业有色金属主题ETF 2246.72 26.37 0.02 6.82
富国双利增强债券E 5112.00 60.00 0.04 0.47
富国优化增强债券E 10224.00 120.00 0.08 0.52
富国兴享回报6个月持有期混合A 66.46 0.78 0.00 0.43
富国兴享回报6个月持有期混合C 66.46 0.78 0.00 0.43
富国中证上海环交所碳中和ETF 603.22 7.08 0.01 2.93
富国双利增强债券A 5112.00 60.00 0.04 0.47
富国双利增强债券C 5112.00 60.00 0.04 0.47
富国中证稀土产业ETF 5192.94 60.95 0.04 6.48
富国周期优势混合C 5317.59 62.41 0.04 5.37
富国中证国企一带一路ETF 1805.39 21.19 0.01 2.93
富国中证价值ETF 7069.04 82.97 0.06 1.50
富国周期优势混合A 5317.59 62.41 0.04 5.37
富国价值驱动灵活配置混合A 1786.64 20.97 0.01 4.92
富国价值驱动灵活配置混合C 1786.64 20.97 0.01 4.92
富国优化增强债券A/B 10224.00 120.00 0.08 0.52
富国优化增强债券C 10224.00 120.00 0.08 0.52
92 000657 中钨高新 富国中证工业有色金属主题ETF 2085.74 21.79 0.02 6.33
富国创新趋势股票C 21895.95 228.75 0.18 4.16
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 696.84 7.28 0.01 1.37
富国研究量化精选混合C 512.10 5.35 0.00 1.76
富国成长动力混合C 5080.82 53.08 0.04 3.85
富国通胀通缩主题轮动混合C 13217.97 138.09 0.11 3.84
富国中小盘精选混合C 29359.66 306.72 0.25 3.63
富国匠心精选12个月持有期混合A 2861.07 29.89 0.02 4.03
富国匠心精选12个月持有期混合C 2861.07 29.89 0.02 4.03
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 696.84 7.28 0.01 1.37
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 696.84 7.28 0.01 1.37
富国成长动力混合A 5080.82 53.08 0.04 3.85
富国创新趋势股票A 21895.95 228.75 0.18 4.16
富国阿尔法两年持有期混合 1570.29 16.41 0.01 4.06
富国科技创新灵活配置混合 3439.22 35.93 0.03 4.09
富国研究量化精选混合A 512.10 5.35 0.00 1.76
富国新机遇灵活配置混合A 10912.08 114.00 0.09 3.72
富国新机遇灵活配置混合C 10912.08 114.00 0.09 3.72
富国中小盘精选混合A/B 29359.66 306.72 0.25 3.63
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 13217.97 138.09 0.11 3.84
93 601600 中国铝业 富国中证工业有色金属主题ETF 1548.96 188.44 0.05 4.70
富国中证800自由现金流ETF 2838.29 345.29 0.09 6.02
富国稳进回报12个月持有期混合A 121.41 14.77 0.00 0.12
富国稳进回报12个月持有期混合C 121.41 14.77 0.00 0.12
94 000630 铜陵有色 富国中证工业有色金属主题ETF 1216.48 191.27 0.02 3.69
富国周期优势混合C 4561.90 717.28 0.06 4.61
富国周期优势混合A 4561.90 717.28 0.06 4.61
95 600673 东阳光 富国中证工业有色金属主题ETF 1181.01 35.17 0.01 3.59
富国成长领航混合 24076.92 717.00 0.24 8.85
富国低碳新经济混合C 17307.31 515.41 0.17 9.06
富国均衡优选混合 20080.19 597.98 0.20 8.29
富国低碳新经济混合A 17307.31 515.41 0.17 9.06
96 000426 兴业银锡 富国中证工业有色金属主题ETF 1112.40 33.75 0.02 3.38
97 000807 云铝股份 富国中证工业有色金属主题ETF 1091.04 49.28 0.01 3.31
富国中证国企一带一路ETF 1221.02 55.15 0.02 1.98
98 601168 西部矿业 富国中证工业有色金属主题ETF 1088.86 40.12 0.02 3.31
富国精诚回报12个月持有期混合A 596.54 21.98 0.01 1.83
富国精诚回报12个月持有期混合C 596.54 21.98 0.01 1.83
富国改革动力混合 4682.19 172.52 0.10 5.09
99 002353 杰瑞股份 富国国证石油天然气ETF 3190.38 20.92 0.03 16.00
富国天惠成长混合(LOF)D 167750.00 1100.00 1.59 8.56
富国产业驱动混合C 529.17 3.47 0.01 4.54
富国碳中和混合A 2822.44 18.51 0.03 8.80
富国碳中和混合C 2822.44 18.51 0.03 8.80
富国周期精选三年持有期混合A 2287.50 15.00 0.02 4.53
富国周期精选三年持有期混合C 2287.50 15.00 0.02 4.53
富国融享18个月定期开放混合C 991.25 6.50 0.01 4.17
富国国家安全主题混合C 3541.05 23.22 0.03 4.33
富国沪深300基本面精选股票A 7603.65 49.86 0.07 5.36
富国沪深300基本面精选股票C 7603.65 49.86 0.07 5.36
富国美丽中国混合C 3225.38 21.15 0.03 4.18
富国融享18个月定期开放混合A 991.25 6.50 0.01 4.17
富国产业驱动混合A 529.17 3.47 0.01 4.54
富国天惠成长混合(LOF)C 167750.00 1100.00 1.59 8.56
富国美丽中国混合A 3225.38 21.15 0.03 4.18
富国国家安全主题混合A 3541.05 23.22 0.03 4.33
富国低碳环保混合 9023.42 59.17 0.09 9.07
富国天惠成长混合(LOF)A/B 167750.00 1100.00 1.59 8.56
100 601857 中国石油 富国国证石油天然气ETF 2639.85 304.13 0.08 13.24
富国中证中央企业红利ETF 240.09 27.66 0.01 2.79
富国中证红利低波动ETF 1477.25 170.19 0.04 2.23
富国红利混合A 2604.00 300.00 0.07 4.95
富国红利混合C 2604.00 300.00 0.07 4.95
上证综指ETF 19971.88 2300.91 0.58 2.29
101 600938 中国海油 富国国证石油天然气ETF 2308.42 85.02 0.03 11.58
富国双利增强债券E 4344.00 160.00 0.06 0.40
富国中证800自由现金流ETF 3726.95 137.27 0.05 7.91
富国中证红利指数增强Y 11380.74 419.18 0.15 2.05
富国中证中央企业红利ETF 218.56 8.05 0.00 2.54
富国兴享回报6个月持有期混合A 40.73 1.50 0.00 0.26
富国兴享回报6个月持有期混合C 40.73 1.50 0.00 0.26
富国悦享回报12个月持有期混合A 543.00 20.00 0.01 0.30
富国悦享回报12个月持有期混合C 543.00 20.00 0.01 0.30
富国双利增强债券A 4344.00 160.00 0.06 0.40
富国双利增强债券C 4344.00 160.00 0.06 0.40
富国中证红利指数增强C 11380.74 419.18 0.15 2.05
富国中证红利指数增强A/B 11380.74 419.18 0.15 2.05
102 600028 中国石化 富国国证石油天然气ETF 2271.26 509.25 0.01 11.39
103 601872 招商轮船 富国国证石油天然气ETF 827.55 47.10 0.01 4.15
富国中证中央企业红利ETF 294.30 16.75 0.00 3.42
富国中证现代物流ETF 589.71 33.56 0.01 9.34
富国中证国企一带一路ETF 1762.62 100.32 0.03 2.86
富国中证价值ETF 6065.01 345.19 0.09 1.28
104 600256 广汇能源 富国国证石油天然气ETF 741.00 150.00 0.14 3.72
富国中证煤炭指数C 8377.75 1695.90 1.60 6.34
富国中证煤炭指数A 8377.75 1695.90 1.60 6.34
105 600026 中远海能 富国国证石油天然气ETF 713.65 39.78 0.02 3.58
富国中证现代物流ETF 308.13 17.18 0.01 4.88
106 605090 九丰能源 富国国证石油天然气ETF 494.36 13.30 0.02 2.48
107 600803 新奥股份 富国国证石油天然气ETF 478.74 30.30 0.16 2.40
108 601975 招商南油 富国国证石油天然气ETF 440.89 118.20 0.14 2.21
109 600519 贵州茅台 富国消费优选混合A 4327.04 3.65 0.00 8.36
富国消费优选混合C 4327.04 3.65 0.00 8.36
富国中证A500指数增强A 1400.06 1.18 0.00 1.32
富国中证A500指数增强C 1400.06 1.18 0.00 1.32
富国中证A500ETF发起式联接Y 47.42 0.04 0.00 0.02
富国沪深300指数增强Y 8218.29 6.93 0.01 1.43
富国中证A500ETF发起式联接A 47.42 0.04 0.00 0.02
富国中证A500ETF发起式联接C 47.42 0.04 0.00 0.02
富国中证A500ETF 18547.11 15.65 0.02 2.22
富国上证指数ETF联接E 94.84 0.08 0.00 0.07
富国中证消费50ETF联接E 118.55 0.10 0.00 0.12
富国消费精选30股票C 17557.82 14.81 0.02 8.26
富国沪深300ETF 2288.00 1.93 0.00 2.56
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 47.42 0.04 0.00 4.77
富国中证A50ETF 3450.96 2.91 0.00 6.97
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 259.27 0.22 0.00 4.96
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 438.63 0.37 0.00 1.42
富国中证A100ETF 304.32 0.26 0.00 4.47
富国上证50基本面精选股票发起式A 592.75 0.50 0.00 5.17
富国上证50基本面精选股票发起式C 592.75 0.50 0.00 5.17
富国远见优选混合A 1148.03 0.97 0.00 6.60
富国远见优选混合C 1148.03 0.97 0.00 6.60
富国中证新华社民族品牌工程ETF 960.25 0.81 0.00 8.19
富国上证指数ETF联接C 94.84 0.08 0.00 0.07
富国沪深300指数增强C 8218.29 6.93 0.01 1.43
富国内需增长混合C 5190.79 4.38 0.00 8.67
富国品质生活混合C 4161.07 3.51 0.00 6.67
富国沪深300ESG基准ETF 391.21 0.33 0.00 4.01
富国高质量混合 4522.41 3.81 0.00 7.02
富国中证沪港深500ETF 248.95 0.21 0.00 1.54
富国消费主题混合C 24065.21 20.30 0.02 8.20
富国价值创造混合A 15267.69 12.88 0.01 7.90
富国价值创造混合C 15267.69 12.88 0.01 7.90
富国消费精选30股票A 17557.82 14.81 0.02 8.26
富国内需增长混合A 5190.79 4.38 0.00 8.67
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 202.24 0.17 0.00 3.98
富国中证消费50ETF联接A 118.55 0.10 0.00 0.12
富国中证消费50ETF联接C 118.55 0.10 0.00 0.12
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 259.27 0.22 0.00 4.96
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 259.27 0.22 0.00 4.96
富国中证消费50ETF 44132.35 37.23 0.04 14.84
富国睿泽回报混合 640.16 0.54 0.00 4.66
富国品质生活混合A 4161.07 3.51 0.00 6.67
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 438.63 0.37 0.00 1.42
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 202.24 0.17 0.00 3.98
富国消费主题混合A 24065.21 20.30 0.02 8.20
上证综指ETF 16428.64 13.86 0.01 1.88
富国上证指数ETF联接A/B 94.84 0.08 0.00 0.07
富国沪深300指数增强A/B 8218.29 6.93 0.01 1.43
110 603129 春风动力 富国消费优选混合A 3967.46 15.51 0.12 7.67
富国消费优选混合C 3967.46 15.51 0.12 7.67
富国均衡配置混合A 1350.62 5.28 0.04 5.13
富国均衡配置混合C 1350.62 5.28 0.04 5.13
富国天惠成长混合(LOF)D 74196.04 290.05 2.16 3.79
富国价值优势混合C 7671.44 29.99 0.22 8.51
富国消费精选30股票C 15549.78 60.79 0.45 7.31
富国匠心成长混合A 2555.65 9.99 0.07 4.41
富国匠心成长混合C 2555.65 9.99 0.07 4.41
富国龙头优势混合C 5371.80 21.00 0.16 9.01
富国融丰两年定期开放混合A 2558.00 10.00 0.07 7.69
富国融丰两年定期开放混合C 2558.00 10.00 0.07 7.69
富国周期精选三年持有期混合A 4604.40 18.00 0.13 9.12
富国周期精选三年持有期混合C 4604.40 18.00 0.13 9.12
富国高端制造行业股票C 8153.62 31.88 0.24 7.35
富国红利混合A 2558.00 10.00 0.07 4.86
富国红利混合C 2558.00 10.00 0.07 4.86
富国融享18个月定期开放混合C 1790.60 7.00 0.05 7.54
富国均衡成长三年持有期混合A 3161.69 12.36 0.09 9.05
富国均衡成长三年持有期混合C 3161.69 12.36 0.09 9.05
富国沪深300基本面精选股票A 9208.80 36.00 0.27 6.49
富国沪深300基本面精选股票C 9208.80 36.00 0.27 6.49
富国消费升级混合C 1319.93 5.16 0.04 3.64
富国天益价值混合C 27248.84 106.52 0.79 5.86
富国消费精选30股票A 15549.78 60.79 0.45 7.31
富国融享18个月定期开放混合A 1790.60 7.00 0.05 7.54
富国龙头优势混合A 5371.80 21.00 0.16 9.01
富国消费升级混合A 1319.93 5.16 0.04 3.64
富国天惠成长混合(LOF)C 74196.04 290.05 2.16 3.79
富国价值优势混合A 7671.44 29.99 0.22 8.51
富国高端制造行业股票A/B 8153.62 31.88 0.24 7.35
富国天博创新混合 16394.22 64.09 0.48 8.79
富国天合稳健优选混合 12790.00 50.00 0.37 5.84
富国天惠成长混合(LOF)A/B 74196.04 290.05 2.16 3.79
富国天益价值混合A/B 27248.84 106.52 0.79 5.86
111 01318 毛戈平 富国消费优选混合A 3801.80 84.42 -- 7.35
富国消费优选混合C 3801.80 84.42 -- 7.35
富国消费精选30股票C 15058.58 334.38 -- 7.08
富国消费精选30股票A 15058.58 334.38 -- 7.08
112 000333 美的集团 富国消费优选混合A 2639.02 34.94 0.01 5.10
富国消费优选混合C 2639.02 34.94 0.01 5.10
富国国证港股通消费主题ETF 217.38 3.03 -- 3.71
富国红利质选混合A 89.88 1.19 0.00 4.76
富国红利质选混合C 89.88 1.19 0.00 4.76
富国深证100ETF 97.34 1.29 0.00 3.34
富国宝利增强债券E 5734.86 75.93 0.01 0.32
富国消费精选30股票C 10329.75 136.76 0.02 4.86
富国中证A50ETF发起式联接A 15.11 0.20 0.00 0.05
富国中证A50ETF发起式联接C 15.11 0.20 0.00 0.05
富国中证A50ETF 1711.03 22.65 0.00 3.46
富国远见精选三年定期开放混合 1385.22 18.34 0.00 4.58
富国深证50ETF 773.96 10.25 0.00 4.87
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 587.62 7.78 0.00 1.16
富国中证全指家用电器ETF 528.71 7.00 0.00 13.89
富国天源沪港深平衡混合C 1333.10 17.65 0.00 2.08
富国大盘价值量化精选混合C 30.97 0.41 0.00 2.89
富国中证新华社民族品牌工程ETF 481.13 6.37 0.00 4.11
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 587.62 7.78 0.00 1.16
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 587.62 7.78 0.00 1.16
富国浦诚回报12个月持有期混合A 161.63 2.14 0.00 0.92
富国浦诚回报12个月持有期混合C 161.63 2.14 0.00 0.92
富国沪深300ESG基准ETF 196.38 2.60 0.00 2.01
富国天兴回报混合A 7274.20 96.31 0.01 3.24
富国天兴回报混合C 7274.20 96.31 0.01 3.24
富国消费精选30股票A 10329.75 136.76 0.02 4.86
富国中证消费50ETF 42857.23 567.42 0.08 14.41
富国大盘价值量化精选混合A 30.97 0.41 0.00 2.89
富国宝利增强债券A 5734.86 75.93 0.01 0.32
富国天源沪港深平衡混合A/B 1333.10 17.65 0.00 2.08
113 002475 立讯精密 富国消费优选混合A 2169.73 30.82 0.00 4.19
富国消费优选混合C 2169.73 30.82 0.00 4.19
富国深证100ETF 88.00 1.25 0.00 3.02
富国消费精选30股票C 8932.80 126.89 0.02 4.20
富国中证A50ETF发起式联接A 14.08 0.20 0.00 0.05
富国中证A50ETF发起式联接C 14.08 0.20 0.00 0.05
富国中证A50ETF 1671.16 23.74 0.00 3.38
富国深证50ETF 707.69 10.05 0.00 4.45
富国融悦12个月持有期混合A 275.97 3.92 0.00 4.03
富国融悦12个月持有期混合C 275.97 3.92 0.00 4.03
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 353.92 5.03 0.00 1.27
富国中证消费电子主题ETF 9171.18 130.27 0.02 6.15
富国中证工业4.0指数C 3420.62 48.59 0.01 4.26
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 4340.80 61.66 0.01 6.42
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 4340.80 61.66 0.01 6.42
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1415.49 20.11 0.00 4.85
富国中证智能汽车主题ETF 2066.94 29.36 0.00 5.10
富国消费精选30股票A 8932.80 126.89 0.02 4.20
富国成长优选三年定开混合 2575.94 36.59 0.01 6.13
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 353.92 5.03 0.00 1.27
富国中证智能汽车指数(LOF)A 1415.49 20.11 0.00 4.85
富国中证工业4.0指数A 3420.62 48.59 0.01 4.26
富国天盛灵活配置混合 3827.65 54.37 0.01 6.19
114 002832 比音勒芬 富国消费优选混合A 1816.18 87.99 0.23 3.51
富国消费优选混合C 1816.18 87.99 0.23 3.51
富国消费精选30股票C 7120.80 345.00 0.89 3.35
富国远见优选混合A 575.03 27.86 0.07 3.31
富国远见优选混合C 575.03 27.86 0.07 3.31
富国消费主题混合C 9904.53 479.87 1.23 3.37
富国消费精选30股票A 7120.80 345.00 0.89 3.35
富国消费主题混合A 9904.53 479.87 1.23 3.37
115 600089 特变电工 富国中证光伏产业ETF 712.24 31.66 0.01 8.79
富国中证上海环交所碳中和ETF 448.61 19.94 0.01 2.18
富国中证细分机械设备产业主题ETF 223.41 9.93 0.00 3.38
116 601012 隆基绿能 富国中证光伏产业ETF 525.34 40.04 0.02 6.48
117 300757 罗博特科 富国中证光伏产业ETF 476.63 0.77 0.01 5.88
富国创业板新能源ETF 321.88 0.52 0.00 4.44
118 600905 三峡能源 富国中证光伏产业ETF 350.26 94.41 0.01 4.32
富国中证绿色电力ETF 3747.06 1009.99 0.07 6.46
119 300751 迈为股份 富国中证光伏产业ETF 316.36 1.12 0.01 3.90
富国创业板新能源ETF 225.97 0.80 0.00 3.12
富国创业板ETF联接Y 2.82 0.01 0.00 0.00
富国创业板ETF联接A 2.82 0.01 0.00 0.00
富国创业板ETF联接C 2.82 0.01 0.00 0.00
120 300316 晶盛机电 富国中证光伏产业ETF 261.53 4.33 0.00 3.23
121 002129 TCL中环 富国中证光伏产业ETF 256.81 21.36 0.01 3.17
122 600438 通威股份 富国中证光伏产业ETF 216.04 17.84 0.03 2.67
123 300776 帝尔激光 富国中证光伏产业ETF 204.21 0.95 0.01 2.52
富国创业板200ETF 49.44 0.23 0.00 1.63
124 600150 中国船舶 富国中证智选船舶产业ETF 26620.80 787.83 0.10 15.41
富国稳健添辰债券E 15401.45 455.80 0.06 1.12
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 123.20 3.65 0.00 2.36
富国稳健添辰债券A 15401.45 455.80 0.06 1.12
富国稳健添辰债券C 15401.45 455.80 0.06 1.12
富国中证军工指数C 33683.51 996.85 0.13 8.77
富国中证细分机械设备产业主题ETF 300.12 8.88 0.00 4.54
富国军工主题混合C 13547.70 400.94 0.05 5.03
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 143.61 4.25 0.00 2.83
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 123.20 3.65 0.00 2.36
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 123.20 3.65 0.00 2.36
富国中证央企创新驱动ETF 207.60 6.14 0.00 2.86
富国军工主题混合A 13547.70 400.94 0.05 5.03
富国国企改革灵活配置混合 515.30 15.25 0.00 3.73
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 143.61 4.25 0.00 2.83
富国中证军工指数A 33683.51 996.85 0.13 8.77
125 600482 中国动力 富国中证智选船舶产业ETF 25352.96 772.96 0.89 14.67
富国军工主题混合C 12596.24 384.03 0.44 4.68
富国军工主题混合A 12596.24 384.03 0.44 4.68
126 300008 天海防务 富国中证智选船舶产业ETF 18024.63 2974.36 1.81 10.43
127 600685 中船防务 富国中证智选船舶产业ETF 17986.92 707.03 1.61 10.41
富国双债增强债券E 2019.95 194.60 -- 0.66
富国稳健添盈债券A 199.30 19.20 -- 0.47
富国稳健添盈债券C 199.30 19.20 -- 0.47
富国双债增强债券A 2019.95 194.60 -- 0.66
富国双债增强债券C 2019.95 194.60 -- 0.66
128 600320 振华重工 富国中证智选船舶产业ETF 14112.09 3416.97 1.34 8.17
129 601890 亚星锚链 富国中证智选船舶产业ETF 9445.54 1156.13 -- 5.47
130 000880 潍柴重机 富国中证智选船舶产业ETF 9184.44 399.15 3.02 5.32
131 600764 中国海防 富国中证智选船舶产业ETF 8529.34 489.35 1.48 4.94
132 300516 久之洋 富国中证智选船舶产业ETF 5685.30 173.54 -- 3.29
133 002483 润邦股份 富国中证智选船舶产业ETF 5276.40 1068.10 1.21 3.05
134 01801 信达生物 富国恒生生物科技ETF 954.13 13.80 -- 10.43
富国兴和混合A 2765.60 40.00 -- 1.69
富国兴和混合C 2765.60 40.00 -- 1.69
富国医药成长30股票C 1718.85 24.86 -- 4.63
富国中证港股通科技ETF 864.21 12.50 -- 3.34
富国医药创新股票A 24197.80 350.00 -- 5.82
富国医药创新股票C 24197.80 350.00 -- 5.82
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 34952.00 505.55 -- 15.80
富国中证沪港深创新药产业ETF 5240.81 75.80 -- 6.59
富国生物医药科技混合型C 1845.84 26.70 -- 4.53
富国医药成长30股票A 1718.85 24.86 -- 4.63
富国生物医药科技混合型A 1845.84 26.70 -- 4.53
135 06160 百济神州 富国恒生生物科技ETF 950.16 6.42 -- 10.39
富国医药创新股票A 37740.23 255.00 -- 9.08
富国医药创新股票C 37740.23 255.00 -- 9.08
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 34934.14 236.04 -- 15.79
富国中证沪港深创新药产业ETF 7374.84 49.83 -- 9.27
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 414.17 1.63 -- 1.33
富国生物医药科技混合型C 850.63 3.34 -- 2.09
富国中证医药50ETF 1461.59 5.74 -- 2.77
富国中证科技50策略ETF 1531.63 6.02 -- 2.41
富国生物医药科技混合型A 850.63 3.34 -- 2.09
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 414.17 1.63 -- 1.33
136 02269 药明生物 富国恒生生物科技ETF 927.04 30.85 -- 10.14
富国中证港股通科技ETF 898.55 29.90 -- 3.47
富国中证沪港深创新药产业ETF 5493.14 182.80 -- 6.90
137 09926 康方生物 富国恒生生物科技ETF 680.67 8.90 -- 7.44
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 18683.04 244.30 -- 8.44
富国中证沪港深创新药产业ETF 2470.30 32.30 -- 3.10
138 01093 石药集团 富国恒生生物科技ETF 592.90 98.00 -- 6.48
富国医药创新股票A 31479.73 5200.00 -- 7.57
富国医药创新股票C 31479.73 5200.00 -- 7.57
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 16162.42 2669.80 -- 7.31
富国中证沪港深创新药产业ETF 2152.59 355.80 -- 2.70
139 01177 中国生物制药 富国恒生生物科技ETF 479.52 125.20 -- 5.24
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 13078.96 3414.60 -- 5.91
富国中证沪港深创新药产业ETF 1890.49 493.60 -- 2.38
140 03692 翰森制药 富国恒生生物科技ETF 478.58 18.60 -- 5.23
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 12914.68 502.00 -- 5.84
富国中证沪港深创新药产业ETF 2058.40 80.00 -- 2.59
141 01530 三生制药 富国恒生生物科技ETF 360.88 24.60 -- 3.95
富国医药成长30股票C 1758.89 119.90 -- 4.74
富国医药创新股票A 36674.52 2500.00 -- 8.82
富国医药创新股票C 36674.52 2500.00 -- 8.82
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 9858.85 672.05 -- 4.46
富国医药成长30股票A 1758.89 119.90 -- 4.74
142 06990 科伦博泰生物 富国恒生生物科技ETF 299.30 0.79 -- 3.27
富国医药创新股票A 18168.27 47.95 -- 4.37
富国医药创新股票C 18168.27 47.95 -- 4.37
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 8168.25 21.56 -- 3.69
富国生物医药科技混合型C 1572.58 4.15 -- 3.86
富国生物医药科技混合型A 1572.58 4.15 -- 3.86
143 688322 奥比中光 富国稳健双景债券A 331.83 2.54 0.01 1.38
富国稳健双景债券C 331.83 2.54 0.01 1.38
富国上证科创板人工智能ETF 522.74 4.00 0.02 3.12
144 601231 环旭电子 富国稳健双景债券A 162.00 5.00 -- 0.67
富国稳健双景债券C 162.00 5.00 -- 0.67
145 688531 日联科技 富国稳健双景债券A 156.53 0.88 0.01 0.65
富国稳健双景债券C 156.53 0.88 0.01 0.65
富国医药成长30股票C 2311.10 13.00 0.19 6.23
富国臻选成长灵活配置混合C 898.89 5.05 0.07 2.29
富国医疗产业混合发起式A 310.19 1.74 0.03 7.73
富国医疗产业混合发起式C 310.19 1.74 0.03 7.73
富国优质企业混合A 950.57 5.35 0.08 2.59
富国优质企业混合C 950.57 5.35 0.08 2.59
富国医疗保健行业混合C 4667.86 26.25 0.38 6.73
富国医药成长30股票A 2311.10 13.00 0.19 6.23
富国臻选成长灵活配置混合A 898.89 5.05 0.07 2.29
富国医疗保健行业混合A/B 4667.86 26.25 0.38 6.73
146 300655 晶瑞电材 富国稳健双景债券A 157.44 7.35 0.01 0.65
富国稳健双景债券C 157.44 7.35 0.01 0.65
147 300394 天孚通信 富国稳健双景债券A 154.37 0.51 0.00 0.64
富国稳健双景债券C 154.37 0.51 0.00 0.64
富国成长策略混合C 15498.91 51.21 0.07 3.71
富国创业板人工智能ETF发起式联接A 27.24 0.09 0.00 0.01
富国创业板人工智能ETF发起式联接C 27.24 0.09 0.00 0.01
富国创业板人工智能ETF 46596.89 153.95 0.20 9.44
富国双利增强债券E 6054.81 20.00 0.03 0.56
富国天瑞强势地区精选混合C 20815.88 68.77 0.09 4.15
富国创业板50ETF 966.88 3.19 0.00 2.98
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 361.40 1.19 0.00 0.43
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 361.40 1.19 0.00 0.43
富国中证通信设备主题ETF 39211.83 129.55 0.17 8.74
富国优化增强债券E 10591.38 34.99 0.05 0.54
富国稳健添利债券A 726.43 2.40 0.00 0.39
富国稳健添利债券C 726.43 2.40 0.00 0.39
富国稳健添利债券E 726.43 2.40 0.00 0.39
富国产业驱动混合C 372.90 1.23 0.00 3.20
富国创业板增强策略ETF 512.13 1.69 0.00 2.80
富国核心科技12个月持有期混合A 1940.78 6.41 0.01 3.85
富国核心科技12个月持有期混合C 1940.78 6.41 0.01 3.85
富国创新发展两年定期开放混合A 279.68 0.92 0.00 2.38
富国创新发展两年定期开放混合C 279.68 0.92 0.00 2.38
富国悦享回报12个月持有期混合A 786.97 2.60 0.00 0.43
富国悦享回报12个月持有期混合C 786.97 2.60 0.00 0.43
富国双利增强债券A 6054.81 20.00 0.03 0.56
富国双利增强债券C 6054.81 20.00 0.03 0.56
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 2461.39 8.13 0.01 3.64
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 2461.39 8.13 0.01 3.64
富国成长策略混合A 15498.91 51.21 0.07 3.71
富国积极成长一年定期开放混合 2639.97 8.72 0.01 3.99
富国创业板ETF 4770.30 15.76 0.02 2.48
富国产业驱动混合A 372.90 1.23 0.00 3.20
富国成长优选三年定开混合 1461.94 4.83 0.01 3.48
富国天盛灵活配置混合 2170.22 7.17 0.01 3.51
富国低碳环保混合 4288.37 14.17 0.02 4.31
富国优化增强债券A/B 10591.38 34.99 0.05 0.54
富国优化增强债券C 10591.38 34.99 0.05 0.54
富国天瑞强势地区精选混合A 20815.88 68.77 0.09 4.15
148 688102 斯瑞新材 富国稳健双景债券A 141.54 3.00 -- 0.59
富国稳健双景债券C 141.54 3.00 -- 0.59
149 000338 潍柴动力 富国中证工程机械主题ETF 1381.58 50.70 0.01 14.90
富国碳中和混合A 2247.58 82.48 0.02 7.01
富国碳中和混合C 2247.58 82.48 0.02 7.01
富国中证细分机械设备产业主题ETF 288.03 10.57 0.00 4.36
富国清洁能源产业灵活配置混合C 1478.04 54.24 0.01 2.66
富国清洁能源产业灵活配置混合A 1478.04 54.24 0.01 2.66
富国国企改革灵活配置混合 546.36 20.05 0.00 3.95
富国低碳环保混合 5987.64 219.73 0.04 6.02
150 600031 三一重工 富国中证工程机械主题ETF 1346.98 77.95 0.05 14.53
富国中证800自由现金流ETF 1645.06 95.20 0.06 3.49
富国中证细分机械设备产业主题ETF 201.48 11.66 0.01 3.05
富国新动力灵活配置混合A 6522.68 377.47 0.25 4.29
富国新动力灵活配置混合C 6522.68 377.47 0.25 4.29
151 000425 徐工机械 富国中证工程机械主题ETF 1043.21 128.95 0.02 11.25
富国精诚回报12个月持有期混合A 468.98 57.97 0.01 1.44
富国精诚回报12个月持有期混合C 468.98 57.97 0.01 1.44
富国改革动力混合 4415.44 545.79 0.07 4.80
152 601100 恒立液压 富国中证工程机械主题ETF 908.90 8.45 0.01 9.80
富国汽车智选混合A 657.19 6.11 0.00 4.95
富国汽车智选混合C 657.19 6.11 0.00 4.95
153 000157 中联重科 富国中证工程机械主题ETF 544.29 78.09 0.01 5.87
154 688257 新锐股份 富国中证工程机械主题ETF 286.57 2.81 -- 3.09
富国上证科创板200ETF 139.94 1.37 -- 1.64
富国价值成长混合A 285.50 2.80 -- 5.63
富国价值成长混合C 285.50 2.80 -- 5.63
富国中证2000ETF 19.76 0.19 -- 0.36
富国研究量化精选混合C 574.92 5.64 -- 1.98
富国安诚回报12个月持有期混合A 189.62 1.86 -- 1.51
富国安诚回报12个月持有期混合C 189.62 1.86 -- 1.51
富国美丽中国混合C 2151.96 21.12 -- 2.79
富国天润回报混合A 127.14 1.25 -- 0.61
富国天润回报混合C 127.14 1.25 -- 0.61
富国天益价值混合C 38539.46 378.21 -- 8.29
富国研究量化精选混合A 574.92 5.64 -- 1.98
富国新优享灵活配置混合A 103.21 1.01 -- 1.45
富国新优享灵活配置混合C 103.21 1.01 -- 1.45
富国美丽中国混合A 2151.96 21.12 -- 2.79
富国新收益灵活配置混合A 922.84 9.06 -- 2.60
富国新收益灵活配置混合C 922.84 9.06 -- 2.60
富国新回报灵活配置混合A/B 88.73 0.87 -- 1.43
富国新回报灵活配置混合C 88.73 0.87 -- 1.43
富国天益价值混合A/B 38539.46 378.21 -- 8.29
155 600418 江淮汽车 富国中证工程机械主题ETF 231.70 8.97 0.01 2.50
156 603298 杭叉集团 富国中证工程机械主题ETF 196.37 8.23 -- 2.12
157 000528 柳工 富国中证工程机械主题ETF 194.03 25.70 0.02 2.09
158 601717 中创智领 富国中证工程机械主题ETF 170.12 12.23 0.01 1.83
159 601318 中国平安 富国兴和混合A 2864.40 60.00 0.01 1.75
富国兴和混合C 2864.40 60.00 0.01 1.75
富国均衡投资混合 8593.20 180.00 0.04 1.65
富国中证A500ETF发起式联接Y 26.73 0.56 0.00 0.01
富国天惠成长混合(LOF)D 38669.40 810.00 0.17 1.97
富国中证A500ETF发起式联接A 26.73 0.56 0.00 0.01
富国中证A500ETF发起式联接C 26.73 0.56 0.00 0.01
富国中证A500ETF 12751.78 267.11 0.06 1.53
富国港股通红利精选混合A 4154.61 93.70 -- 4.58
富国港股通红利精选混合C 4154.61 93.70 -- 4.58
富国臻选成长灵活配置混合C 856.46 17.94 0.00 2.19
富国沪深300ETF 1576.37 33.02 0.01 1.76
富国中证A50ETF 2368.62 49.61 0.01 4.79
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 165.52 3.47 0.00 3.17
富国久利稳健配置混合型E 1095.16 22.94 0.00 1.25
富国双债增强债券E 4396.85 92.10 0.02 1.44
富国稳健增强债券E 2687.28 56.29 0.01 0.77
富国稳健添盈债券A 319.38 6.69 0.00 0.75
富国稳健添盈债券C 319.38 6.69 0.00 0.75
富国裕利债券E 5591.79 117.13 0.02 0.33
富国恒享回报12个月持有期混合A 36.28 0.76 0.00 0.71
富国恒享回报12个月持有期混合C 36.28 0.76 0.00 0.71
富国中证A100ETF 203.85 4.27 0.00 3.00
富国上证50基本面精选股票发起式A 549.01 11.50 0.00 4.79
富国上证50基本面精选股票发起式C 549.01 11.50 0.00 4.79
富国元利债券A 2279.11 47.74 0.01 1.13
富国元利债券C 2279.11 47.74 0.01 1.13
富国裕利债券A 5591.79 117.13 0.02 0.33
富国裕利债券C 5591.79 117.13 0.02 0.33
富国天恒混合A 1368.23 28.66 0.01 3.32
富国天恒混合C 1368.23 28.66 0.01 3.32
富国大盘价值量化精选混合C 39.15 0.82 0.00 3.66
富国信享回报12个月持有期混合A 168.52 3.53 0.00 1.35
富国信享回报12个月持有期混合C 168.52 3.53 0.00 1.35
富国诚益回报12个月持有期混合A 362.82 7.60 0.00 1.38
富国诚益回报12个月持有期混合C 362.82 7.60 0.00 1.38
富国泰享回报6个月持有期混合A 83.55 1.75 0.00 0.51
富国泰享回报6个月持有期混合C 83.55 1.75 0.00 0.51
富国沪深300基本面精选股票A 7161.00 150.00 0.03 5.05
富国沪深300基本面精选股票C 7161.00 150.00 0.03 5.05
富国稳健增长混合A 13082.19 274.03 0.06 1.58
富国稳健增长混合C 13082.19 274.03 0.06 1.58
富国优质企业混合A 1593.08 33.37 0.01 4.35
富国优质企业混合C 1593.08 33.37 0.01 4.35
富国兴远优选12个月持有期混合A 7814.08 163.68 0.03 7.26
富国兴远优选12个月持有期混合C 7814.08 163.68 0.03 7.26
富国中证沪港深500ETF 169.48 3.55 0.00 1.05
富国双债增强债券A 4396.85 92.10 0.02 1.44
富国双债增强债券C 4396.85 92.10 0.02 1.44
富国兴泉回报12个月持有期混合A 464.51 9.73 0.00 2.38
富国兴泉回报12个月持有期混合C 464.51 9.73 0.00 2.38
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 126.00 2.64 0.00 2.48
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 165.52 3.47 0.00 3.17
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 165.52 3.47 0.00 3.17
富国臻选成长灵活配置混合A 856.46 17.94 0.00 2.19
富国大盘价值量化精选混合A 39.15 0.82 0.00 3.66
富国天惠成长混合(LOF)C 38669.40 810.00 0.17 1.97
富国久利稳健配置混合型A 1095.16 22.94 0.00 1.25
富国久利稳健配置混合型C 1095.16 22.94 0.00 1.25
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 126.00 2.64 0.00 2.48
富国新动力灵活配置混合A 11508.68 241.07 0.05 7.58
富国新动力灵活配置混合C 11508.68 241.07 0.05 7.58
富国稳健增强债券A/B 2687.28 56.29 0.01 0.77
富国稳健增强债券C 2687.28 56.29 0.01 0.77
富国天成红利灵活配置混合 1057.44 22.15 0.00 2.15
富国天惠成长混合(LOF)A/B 38669.40 810.00 0.17 1.97
160 002653 海思科 富国兴和混合A 2653.60 40.00 0.07 1.62
富国兴和混合C 2653.60 40.00 0.07 1.62
富国医药成长30股票C 2142.12 32.29 0.06 5.77
富国均衡投资混合 7314.65 110.26 0.21 1.40
富国盛利增强债券发起式E 1103.23 16.63 0.03 0.10
富国盛利增强债券发起式A 1103.23 16.63 0.03 0.10
富国盛利增强债券发起式C 1103.23 16.63 0.03 0.10
富国医药创新股票A 40336.05 608.02 1.13 9.70
富国医药创新股票C 40336.05 608.02 1.13 9.70
富国精准医疗灵活配置混合C 41016.20 618.27 1.15 9.77
富国稳健增长混合A 13086.23 197.26 0.37 1.58
富国稳健增长混合C 13086.23 197.26 0.37 1.58
富国生物医药科技混合型C 1976.27 29.79 0.06 4.85
富国医疗保健行业混合C 4878.35 73.54 0.14 7.03
富国医药成长30股票A 2142.12 32.29 0.06 5.77
富国生物医药科技混合型A 1976.27 29.79 0.06 4.85
富国精准医疗灵活配置混合A 41016.20 618.27 1.15 9.77
富国医疗保健行业混合A/B 4878.35 73.54 0.14 7.03
161 02400 心动公司 富国稳健添荣债券A 717.36 18.56 -- 0.75
富国稳健添荣债券C 717.36 18.56 -- 0.75
富国稳健双鑫债券A 135.28 3.50 -- 0.52
富国稳健双鑫债券C 135.28 3.50 -- 0.52
富国稳健添盈债券A 158.47 4.10 -- 0.37
富国稳健添盈债券C 158.47 4.10 -- 0.37
富国恒享回报12个月持有期混合A 17.78 0.46 -- 0.35
富国恒享回报12个月持有期混合C 17.78 0.46 -- 0.35
富国稳进回报12个月持有期混合A 211.03 5.46 -- 0.20
富国稳进回报12个月持有期混合C 211.03 5.46 -- 0.20
162 601818 光大银行 富国稳健添荣债券A 573.58 198.47 0.00 0.60
富国稳健添荣债券C 573.58 198.47 0.00 0.60
富国稳进回报12个月持有期混合A 121.06 41.89 0.00 0.12
富国稳进回报12个月持有期混合C 121.06 41.89 0.00 0.12
163 02020 安踏体育 富国稳健添荣债券A 555.39 9.00 -- 0.58
富国稳健添荣债券C 555.39 9.00 -- 0.58
富国国证港股通消费主题ETF 488.75 7.92 -- 8.34
富国稳健双鑫债券A 96.33 1.56 -- 0.37
富国稳健双鑫债券C 96.33 1.56 -- 0.37
富国天兴回报混合A 3473.07 56.28 -- 1.55
富国天兴回报混合C 3473.07 56.28 -- 1.55
富国稳进回报12个月持有期混合A 116.02 1.88 -- 0.11
富国稳进回报12个月持有期混合C 116.02 1.88 -- 0.11
164 000725 京东方A 富国稳健添荣债券A 486.69 56.07 0.00 0.51
富国稳健添荣债券C 486.69 56.07 0.00 0.51
富国深证100ETF 75.34 8.68 0.00 2.59
富国稳健双鑫债券A 74.30 8.56 0.00 0.29
富国稳健双鑫债券C 74.30 8.56 0.00 0.29
富国中证国有企业改革ETF 46.35 5.34 0.00 3.79
富国中证A50ETF发起式联接A 12.67 1.46 0.00 0.04
富国中证A50ETF发起式联接C 12.67 1.46 0.00 0.04
富国深证50ETF 603.78 69.56 0.00 3.80
富国中证消费电子主题ETF 8068.06 929.50 0.03 5.41
富国中证工业4.0指数C 4435.13 510.96 0.01 5.53
富国中证国有企业改革指数C 7157.27 824.57 0.02 3.62
富国中证移动互联网指数C 1518.05 174.89 0.00 3.33
富国信享回报12个月持有期混合A 131.24 15.12 0.00 1.05
富国信享回报12个月持有期混合C 131.24 15.12 0.00 1.05
富国中证新华社民族品牌工程ETF 413.25 47.61 0.00 3.53
富国文体健康股票C 2660.16 306.47 0.01 3.42
富国稳进回报12个月持有期混合A 191.31 22.04 0.00 0.18
富国稳进回报12个月持有期混合C 191.31 22.04 0.00 0.18
富国中证科技50策略ETF 1904.65 219.43 0.01 3.00
富国中证工业4.0指数A 4435.13 510.96 0.01 5.53
富国文体健康股票A 2660.16 306.47 0.01 3.42
富国中证国有企业改革指数A 7157.27 824.57 0.02 3.62
富国中证移动互联网指数A 1518.05 174.89 0.00 3.33
165 600690 海尔智家 富国稳健添荣债券A 465.14 22.79 0.01 0.49
富国稳健添荣债券C 465.14 22.79 0.01 0.49
富国国证港股通消费主题ETF 284.95 16.42 -- 4.86
富国中证消费50ETF联接E 44.90 2.20 0.00 0.04
富国中证全指家用电器ETF 356.87 17.48 0.01 9.38
富国中证消费50ETF联接A 44.90 2.20 0.00 0.04
富国中证消费50ETF联接C 44.90 2.20 0.00 0.04
富国中证消费50ETF 13902.38 681.16 0.25 4.68
166 00883 中国海洋石油 富国稳健添荣债券A 460.08 26.07 -- 0.48
富国稳健添荣债券C 460.08 26.07 -- 0.48
富国中证港股通高股息投资ETF 172.96 9.80 -- 3.73
富国稳健双鑫债券A 91.43 5.18 -- 0.35
富国稳健双鑫债券C 91.43 5.18 -- 0.35
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 3662.38 207.50 -- 3.42
富国稳进回报12个月持有期混合A 130.60 7.40 -- 0.13
富国稳进回报12个月持有期混合C 130.60 7.40 -- 0.13
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 3662.38 207.50 -- 3.42
167 002027 分众传媒 富国稳健添荣债券A 442.23 91.37 0.01 0.46
富国稳健添荣债券C 442.23 91.37 0.01 0.46
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 239.77 49.54 0.01 4.57
富国稳进回报12个月持有期混合A 131.50 27.17 0.00 0.13
富国稳进回报12个月持有期混合C 131.50 27.17 0.00 0.13
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 239.77 49.54 0.01 4.57
168 601966 玲珑轮胎 富国稳健添荣债券A 431.24 42.32 -- 0.45
富国稳健添荣债券C 431.24 42.32 -- 0.45
富国稳健双鑫债券A 71.02 6.97 -- 0.27
富国稳健双鑫债券C 71.02 6.97 -- 0.27
169 600660 福耀玻璃 富国稳健添荣债券A 419.16 8.31 0.00 0.44
富国稳健添荣债券C 419.16 8.31 0.00 0.44
富国恒生港股通汽车主题ETF 439.36 9.88 -- 7.44
富国稳健双鑫债券A 76.67 1.52 0.00 0.30
富国稳健双鑫债券C 76.67 1.52 0.00 0.30
富国沪港深业绩驱动混合型C 7808.19 175.58 -- 3.02
富国稳进回报12个月持有期混合A 144.76 2.87 0.00 0.14
富国稳进回报12个月持有期混合C 144.76 2.87 0.00 0.14
富国沪港深业绩驱动混合型A 7808.19 175.58 -- 3.02
170 300124 汇川技术 富国创业板新能源ETF 663.12 10.00 0.00 9.15
富国中证A50ETF发起式联接A 5.31 0.08 0.00 0.02
富国中证A50ETF发起式联接C 5.31 0.08 0.00 0.02
富国创业板增强策略ETF 479.05 7.22 0.00 2.62
富国中证上海环交所碳中和ETF 494.82 7.46 0.00 2.41
富国中证新能源汽车指数C 27024.43 407.42 0.18 5.94
富国中证细分机械设备产业主题ETF 246.87 3.72 0.00 3.73
富国中证新能源汽车指数A 27024.43 407.42 0.18 5.94
171 300014 亿纬锂能 富国创业板新能源ETF 471.68 7.25 0.00 6.51
富国洞见价值股票E 12648.99 194.51 0.10 8.80
富国价值优势混合C 3901.80 60.00 0.03 4.33
富国洞见价值股票A 12648.99 194.51 0.10 8.80
富国洞见价值股票C 12648.99 194.51 0.10 8.80
富国汽车智选混合A 529.34 8.14 0.00 3.99
富国汽车智选混合C 529.34 8.14 0.00 3.99
富国中证电池主题ETF 13531.55 208.08 0.11 5.79
富国融享18个月定期开放混合C 1184.20 18.21 0.01 4.99
富国中证新能源汽车指数C 21265.10 327.00 0.18 4.67
富国沪深300基本面精选股票A 6220.77 95.66 0.05 4.39
富国沪深300基本面精选股票C 6220.77 95.66 0.05 4.39
富国中证细分机械设备产业主题ETF 193.79 2.98 0.00 2.93
富国清洁能源产业灵活配置混合C 1082.75 16.65 0.01 1.95
富国融享18个月定期开放混合A 1184.20 18.21 0.01 4.99
富国清洁能源产业灵活配置混合A 1082.75 16.65 0.01 1.95
富国中证科技50策略ETF 1598.44 24.58 0.01 2.52
富国价值优势混合A 3901.80 60.00 0.03 4.33
富国中证新能源汽车指数A 21265.10 327.00 0.18 4.67
172 300450 先导智能 富国创业板新能源ETF 226.22 5.56 0.00 3.12
173 301511 德福科技 富国创业板新能源ETF 217.21 1.51 0.00 3.00
富国创业板200ETF 67.61 0.47 0.00 2.23
富国中证电池主题ETF 6199.94 43.10 0.12 2.65
174 301217 铜冠铜箔 富国创业板新能源ETF 198.08 1.20 -- 2.73
175 688766 普冉股份 富国上证科创板100ETF 1856.17 2.42 -- 3.78
富国上证科创板综合价格指数增强A 166.74 0.22 -- 1.55
富国上证科创板综合价格指数增强C 166.74 0.22 -- 1.55
富国上证科创板综合价格ETF联接A 15.33 0.02 -- 0.06
富国上证科创板综合价格ETF联接C 15.33 0.02 -- 0.06
富国天瑞强势地区精选混合C 25303.93 33.01 -- 5.05
富国景气优选混合A 4576.76 5.97 -- 4.26
富国景气优选混合C 4576.76 5.97 -- 4.26
富国盛利增强债券发起式E 1744.93 2.28 -- 0.16
富国丰利增强债券E 2686.40 3.50 -- 0.30
富国匠心成长混合A 4024.27 5.25 -- 6.94
富国匠心成长混合C 4024.27 5.25 -- 6.94
富国盛利增强债券发起式A 1744.93 2.28 -- 0.16
富国盛利增强债券发起式C 1744.93 2.28 -- 0.16
富国中证1000优选股票A 29.05 0.04 -- 0.90
富国中证1000优选股票C 29.05 0.04 -- 0.90
富国中证1000ETF 1053.08 1.37 -- 0.81
富国价值增长混合C 6129.58 8.00 -- 5.41
富国中证1000指数增强(LOF)C 1007.62 1.31 -- 1.05
富国价值增长混合A 6129.58 8.00 -- 5.41
富国阿尔法两年持有期混合 1858.24 2.42 -- 4.80
富国中证1000指数增强(LOF)A 1007.62 1.31 -- 1.05
富国新机遇灵活配置混合A 14888.75 19.42 -- 5.07
富国新机遇灵活配置混合C 14888.75 19.42 -- 5.07
富国丰利增强债券A 2686.40 3.50 -- 0.30
富国天瑞强势地区精选混合A 25303.93 33.01 -- 5.05
176 688200 华峰测控 富国上证科创板100ETF 1719.49 3.27 0.05 3.51
富国核心趋势混合A 1579.50 3.01 0.05 4.39
富国核心趋势混合C 1579.50 3.01 0.05 4.39
富国科创板两年定期开放混合 9229.47 17.58 0.29 4.10
177 688037 芯源微 富国上证科创板100ETF 1651.00 3.76 -- 3.37
富国科创板两年定期开放混合 8594.14 19.57 -- 3.82
178 688019 安集科技 富国上证科创板100ETF 1440.13 4.24 0.10 2.94
富国成长策略混合C 19390.77 57.12 1.33 4.64
富国恒生A股专精特新企业ETF 974.42 2.87 0.07 3.51
富国互联科技股票型C 28499.77 83.96 1.96 3.33
富国成长策略混合A 19390.77 57.12 1.33 4.64
富国互联科技股票型A 28499.77 83.96 1.96 3.33
179 688313 仕佳光子 富国上证科创板100ETF 1357.99 7.35 -- 2.77
富国创新科技混合C 110791.83 600.01 -- 3.98
富国创新科技混合A 110791.83 600.01 -- 3.98
180 688002 睿创微纳 富国上证科创板100ETF 1353.41 8.75 0.04 2.76
富国稳健添辰债券E 12982.74 83.93 0.37 0.94
富国致享量化选股股票A 63.11 0.41 0.00 1.02
富国致享量化选股股票C 63.11 0.41 0.00 1.02
富国上证科创板综合价格指数增强A 173.55 1.12 0.00 1.61
富国上证科创板综合价格指数增强C 173.55 1.12 0.00 1.61
富国国证通用航空产业ETF 484.29 3.13 0.01 2.68
富国致盛量化选股股票A 70.59 0.46 0.00 2.49
富国致盛量化选股股票C 70.59 0.46 0.00 2.49
富国中证A500指数增强A 1223.20 7.91 0.03 1.15
富国中证A500指数增强C 1223.20 7.91 0.03 1.15
富国中证500指数增强(LOF)Y 4449.66 28.77 0.13 1.09
富国稳健添辰债券A 12982.74 83.93 0.37 0.94
富国稳健添辰债券C 12982.74 83.93 0.37 0.94
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 347.70 2.25 0.01 1.13
富国致弘量化选股股票A 609.37 3.94 0.02 1.53
富国致弘量化选股股票C 609.37 3.94 0.02 1.53
富国中证500指数增强(LOF)C 4449.66 28.77 0.13 1.09
富国中证军工指数C 13222.73 85.48 0.37 3.44
富国国家安全主题混合C 3975.05 25.70 0.11 4.86
富国军工主题混合C 24541.80 158.65 0.69 9.11
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 347.70 2.25 0.01 1.13
富国军工主题混合A 24541.80 158.65 0.69 9.11
富国国家安全主题混合A 3975.05 25.70 0.11 4.86
富国中证军工指数A 13222.73 85.48 0.37 3.44
富国中证500指数增强(LOF)A/B 4449.66 28.77 0.13 1.09
181 688146 中船特气 富国上证科创板100ETF 1314.77 3.76 -- 2.68
182 688409 富创精密 富国上证科创板100ETF 1311.85 4.28 -- 2.67
富国中证1000ETF 709.09 2.32 -- 0.54
183 688017 绿的谐波 富国上证科创板100ETF 1245.52 2.98 0.03 2.54
富国国证机器人产业ETF 9898.02 23.69 0.25 4.91
184 300033 同花顺 富国中证金融科技主题ETF 3344.16 13.88 0.05 11.61
富国创业板软件ETF 4814.84 19.98 0.07 9.76
富国创业板人工智能ETF发起式联接A 9.64 0.04 0.00 0.00
富国创业板人工智能ETF发起式联接C 9.64 0.04 0.00 0.00
富国创业板人工智能ETF 15163.58 62.92 0.23 3.07
富国创业板ETF联接Y 2.41 0.01 0.00 0.00
富国创业板ETF联接A 2.41 0.01 0.00 0.00
富国创业板ETF联接C 2.41 0.01 0.00 0.00
富国创业板增强策略ETF 383.67 1.59 0.01 2.10
185 300059 东方财富 富国中证金融科技主题ETF 3270.17 160.46 0.01 11.36
富国深证100ETF 69.70 3.42 0.00 2.39
富国创业板50ETF 1345.90 66.04 0.00 4.15
富国深证50ETF 558.24 27.39 0.00 3.51
富国创业板增强策略ETF 527.41 25.88 0.00 2.89
富国中证移动互联网指数C 1265.12 62.08 0.00 2.77
富国中证全指证券公司指数C 21735.17 1066.50 0.08 12.62
富国中证全指证券公司ETF 7561.83 371.04 0.03 13.34
富国创业板ETF 6628.63 325.25 0.02 3.44
富国中证全指证券公司指数A 21735.17 1066.50 0.08 12.62
富国中证移动互联网指数A 1265.12 62.08 0.00 2.77
186 300803 指南针 富国中证金融科技主题ETF 1830.22 19.97 0.09 6.36
富国创业板软件ETF 2413.67 26.33 0.12 4.89
187 600570 恒生电子 富国中证金融科技主题ETF 1751.96 82.68 0.19 6.08
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 14.83 0.70 0.00 0.09
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 14.83 0.70 0.00 0.09
富国中证大数据产业ETF 3875.05 182.87 0.41 3.05
188 300339 润和软件 富国中证金融科技主题ETF 1674.09 43.47 0.06 5.81
富国创业板软件ETF 2030.63 52.73 0.07 4.11
189 002065 东华软件 富国中证金融科技主题ETF 874.44 122.47 0.04 3.04
190 300085 银之杰 富国中证金融科技主题ETF 809.18 23.14 0.04 2.81
191 300773 拉卡拉 富国中证金融科技主题ETF 635.56 41.54 0.06 2.21
192 002152 广电运通 富国中证金融科技主题ETF 635.68 67.77 0.03 2.21
193 000997 新大陆 富国中证金融科技主题ETF 630.97 38.71 0.04 2.19
194 688403 汇成股份 富国上证科创板200ETF 175.05 4.41 0.01 2.05
富国利享回报12个月持有期混合A 99.25 2.50 0.00 2.07
富国利享回报12个月持有期混合C 99.25 2.50 0.00 2.07
富国安诚回报12个月持有期混合A 603.65 15.21 0.03 4.82
富国安诚回报12个月持有期混合C 603.65 15.21 0.03 4.82
富国天润回报混合A 382.93 9.65 0.02 1.83
富国天润回报混合C 382.93 9.65 0.02 1.83
富国新优享灵活配置混合A 223.44 5.63 0.01 3.14
富国新优享灵活配置混合C 223.44 5.63 0.01 3.14
富国新收益灵活配置混合A 2469.32 62.20 0.11 6.96
富国新收益灵活配置混合C 2469.32 62.20 0.11 6.96
富国新回报灵活配置混合A/B 263.89 6.65 0.01 4.26
富国新回报灵活配置混合C 263.89 6.65 0.01 4.26
195 688025 杰普特 富国上证科创板200ETF 174.23 0.37 -- 2.04
富国中证1000指数增强(LOF)C 657.29 1.40 -- 0.69
富国中证1000指数增强(LOF)A 657.29 1.40 -- 0.69
196 688668 鼎通科技 富国上证科创板200ETF 170.86 0.46 -- 2.01
富国上证科创板综合价格ETF联接A 67.19 0.18 -- 0.28
富国上证科创板综合价格ETF联接C 67.19 0.18 -- 0.28
富国利享回报12个月持有期混合A 104.52 0.28 -- 2.18
富国利享回报12个月持有期混合C 104.52 0.28 -- 2.18
富国科创板两年定期开放混合 9908.09 26.54 -- 4.40
富国高新技术产业混合 6710.78 17.98 -- 4.16
197 688362 甬矽电子 富国上证科创板200ETF 169.42 1.76 -- 1.99
198 688388 嘉元科技 富国上证科创板200ETF 162.18 3.69 0.07 1.90
富国上证科创板新能源ETF 1250.08 28.41 0.54 6.13
199 688503 聚和材料 富国上证科创板200ETF 143.97 1.08 0.01 1.69
富国上证科创板综合价格指数增强A 162.74 1.23 0.01 1.51
富国上证科创板综合价格指数增强C 162.74 1.23 0.01 1.51
富国上证科创板新能源ETF 1106.20 8.34 0.05 5.42
200 688372 伟测科技 富国上证科创板200ETF 138.46 0.74 -- 1.63
201 688545 兴福电子 富国上证科创板200ETF 132.33 0.99 -- 1.55
202 688300 联瑞新材 富国上证科创板200ETF 130.63 0.53 0.01 1.53
203 301396 宏景科技 富国创业板软件ETF 2559.65 7.72 0.10 5.19
富国创业板200ETF 56.37 0.17 0.00 1.86
富国中证大数据产业ETF 4307.48 12.99 0.17 3.39
204 300418 昆仑万维 富国创业板软件ETF 2470.44 61.21 0.05 5.01
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 144.36 3.58 0.00 2.75
富国中证体育产业指数C 618.44 15.32 0.01 4.95
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 144.36 3.58 0.00 2.75
富国中证体育产业指数A 618.44 15.32 0.01 4.95
205 300017 网宿科技 富国创业板软件ETF 1964.55 151.00 0.07 3.98
富国中证大数据产业ETF 3916.53 301.04 0.13 3.08
206 301236 软通动力 富国创业板软件ETF 1847.21 43.52 0.06 3.74
207 301269 华大九天 富国创业板软件ETF 1721.13 14.41 0.05 3.49
208 300454 深信服 富国创业板软件ETF 1654.64 17.20 0.06 3.35
209 002463 沪电股份 富国创新趋势股票C 22138.58 144.89 0.08 4.21
富国成长策略混合C 33231.54 217.48 0.11 7.95
富国致盛量化选股股票A 51.95 0.34 0.00 1.83
富国致盛量化选股股票C 51.95 0.34 0.00 1.83
富国沪深300指数增强Y 7215.98 47.23 0.02 1.25
富国沪深300ETF发起式联接A 3.06 0.02 0.00 0.03
富国沪深300ETF发起式联接C 3.06 0.02 0.00 0.03
富国深证50ETF 450.76 2.95 0.00 2.83
富国价值成长混合A 297.96 1.95 0.00 5.88
富国价值成长混合C 297.96 1.95 0.00 5.88
富国融裕两年持有期混合A 470.62 3.08 0.00 4.86
富国融裕两年持有期混合C 470.62 3.08 0.00 4.86
富国时代精选混合A 8625.87 56.45 0.03 5.49
富国时代精选混合C 8625.87 56.45 0.03 5.49
富国成长动力混合C 4061.42 26.58 0.01 3.08
富国新兴产业股票C 111933.53 732.55 0.39 5.91
富国通胀通缩主题轮动混合C 17049.42 111.58 0.06 4.95
富国中小盘精选混合C 42174.92 276.01 0.15 5.21
富国价值增长混合C 9328.44 61.05 0.03 8.23
富国天旭均衡混合A 291.85 1.91 0.00 4.81
富国天旭均衡混合C 291.85 1.91 0.00 4.81
富国核心科技12个月持有期混合A 3517.46 23.02 0.01 6.98
富国核心科技12个月持有期混合C 3517.46 23.02 0.01 6.98
富国趋势优先混合A 854.15 5.59 0.00 5.31
富国趋势优先混合C 854.15 5.59 0.00 5.31
富国金安均衡精选混合A 2706.09 17.71 0.01 4.94
富国金安均衡精选混合C 2706.09 17.71 0.01 4.94
富国大盘核心资产混合 764.00 5.00 0.00 8.26
富国沪深300指数增强C 7215.98 47.23 0.02 1.25
富国产业升级混合C 785.39 5.14 0.00 8.37
富国稳健策略6个月持有期混合A 2572.49 16.84 0.01 4.81
富国稳健策略6个月持有期混合C 2572.49 16.84 0.01 4.81
富国互联科技股票型C 56981.41 372.92 0.20 6.65
富国创新科技混合C 194820.63 1275.00 0.67 7.00
富国成长动力混合A 4061.42 26.58 0.01 3.08
富国价值增长混合A 9328.44 61.05 0.03 8.23
富国成长策略混合A 33231.54 217.48 0.11 7.95
富国创新趋势股票A 22138.58 144.89 0.08 4.21
富国互联科技股票型A 56981.41 372.92 0.20 6.65
富国优质发展混合A 628.01 4.11 0.00 4.46
富国优质发展混合C 628.01 4.11 0.00 4.46
富国转型机遇混合 698.30 4.57 0.00 3.97
富国价值驱动灵活配置混合A 1806.10 11.82 0.01 4.97
富国价值驱动灵活配置混合C 1806.10 11.82 0.01 4.97
富国产业升级混合A 785.39 5.14 0.00 8.37
富国创新科技混合A 194820.63 1275.00 0.67 7.00
富国新兴产业股票A 111933.53 732.55 0.39 5.91
富国中小盘精选混合A/B 42174.92 276.01 0.15 5.21
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 17049.42 111.58 0.06 4.95
富国沪深300指数增强A/B 7215.98 47.23 0.02 1.25
210 300373 扬杰科技 富国创新趋势股票C 17490.27 111.24 0.21 3.32
富国成长动力混合C 4051.82 25.77 0.05 3.07
富国通胀通缩主题轮动混合C 10572.15 67.24 0.12 3.07
富国元利债券A 1803.43 11.47 0.02 0.90
富国元利债券C 1803.43 11.47 0.02 0.90
富国匠心精选12个月持有期混合A 2281.41 14.51 0.03 3.22
富国匠心精选12个月持有期混合C 2281.41 14.51 0.03 3.22
富国成长动力混合A 4051.82 25.77 0.05 3.07
富国创新趋势股票A 17490.27 111.24 0.21 3.32
富国创业板两年定期开放混合 7891.37 50.19 0.09 3.97
富国科技创新灵活配置混合 3043.97 19.36 0.04 3.62
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 10572.15 67.24 0.12 3.07
211 603986 兆易创新 富国创新趋势股票C 15839.52 19.43 0.05 3.01
富国致盛量化选股股票A 57.05 0.07 0.00 2.01
富国致盛量化选股股票C 57.05 0.07 0.00 2.01
富国景气优选混合A 6511.85 7.99 0.02 6.07
富国景气优选混合C 6511.85 7.99 0.02 6.07
富国中证A500指数增强A 1581.10 1.94 0.00 1.49
富国中证A500指数增强C 1581.10 1.94 0.00 1.49
富国中证A500ETF发起式联接Y 32.60 0.04 0.00 0.01
富国沪深300指数增强Y 8569.48 10.51 0.03 1.49
富国中证A500ETF发起式联接A 32.60 0.04 0.00 0.01
富国中证A500ETF发起式联接C 32.60 0.04 0.00 0.01
富国中证A500ETF 13615.72 16.71 0.04 1.63
富国宝利增强债券E 5729.45 7.03 0.02 0.32
富国沪深300ETF 1687.05 2.07 0.01 1.89
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 220.05 0.27 0.00 4.21
富国国证信息技术创新主题ETF 3314.93 4.07 0.01 13.43
富国致弘量化选股股票A 505.30 0.62 0.00 1.27
富国致弘量化选股股票C 505.30 0.62 0.00 1.27
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 594.95 0.73 0.00 1.17
富国收益增强债券E 815.00 1.00 0.00 0.63
富国产业驱动混合C 342.30 0.42 0.00 2.94
富国中证A100ETF 220.05 0.27 0.00 3.23
富国上证50基本面精选股票发起式A 692.75 0.85 0.00 6.04
富国上证50基本面精选股票发起式C 692.75 0.85 0.00 6.04
富国成长动力混合C 6282.43 7.71 0.02 4.76
富国新兴产业股票C 75379.35 92.49 0.23 3.98
富国通胀通缩主题轮动混合C 9657.75 11.85 0.03 2.81
富国中小盘精选混合C 38549.09 47.30 0.12 4.76
富国价值增长混合C 9160.60 11.24 0.03 8.08
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 537.90 0.66 0.00 1.93
富国天源沪港深平衡混合C 3349.65 4.11 0.01 5.22
富国中证消费电子主题ETF 13777.17 16.90 0.04 9.24
富国中证工业4.0指数C 5526.84 6.78 0.02 6.89
富国中证移动互联网指数C 1891.04 2.32 0.01 4.15
富国信享回报12个月持有期混合A 179.30 0.22 0.00 1.43
富国信享回报12个月持有期混合C 179.30 0.22 0.00 1.43
富国中证新华社民族品牌工程ETF 706.20 0.87 0.00 6.03
富国匠心精选12个月持有期混合A 3426.26 4.20 0.01 4.83
富国匠心精选12个月持有期混合C 3426.26 4.20 0.01 4.83
富国沪深300指数增强C 8569.48 10.51 0.03 1.49
富国诚益回报12个月持有期混合A 374.90 0.46 0.00 1.42
富国诚益回报12个月持有期混合C 374.90 0.46 0.00 1.42
富国中证芯片产业ETF 22291.88 27.35 0.07 8.95
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 594.95 0.73 0.00 1.17
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 594.95 0.73 0.00 1.17
富国沪深300ESG基准ETF 285.25 0.35 0.00 2.92
富国美丽中国混合C 2852.50 3.50 0.01 3.70
富国成长动力混合A 6282.43 7.71 0.02 4.76
富国价值增长混合A 9160.60 11.24 0.03 8.08
富国创新趋势股票A 15839.52 19.43 0.05 3.01
富国创业板两年定期开放混合 6795.71 8.34 0.02 3.42
富国积极成长一年定期开放混合 1654.45 2.03 0.01 2.50
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 220.05 0.27 0.00 4.21
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 220.05 0.27 0.00 4.21
富国阿尔法两年持有期混合 2534.65 3.11 0.01 6.55
富国产业驱动混合A 342.30 0.42 0.00 2.94
富国宝利增强债券A 5729.45 7.03 0.02 0.32
富国新机遇灵活配置混合A 18402.70 22.58 0.06 6.27
富国新机遇灵活配置混合C 18402.70 22.58 0.06 6.27
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 537.90 0.66 0.00 1.93
富国美丽中国混合A 2852.50 3.50 0.01 3.70
富国中证工业4.0指数A 5526.84 6.78 0.02 6.89
富国新兴产业股票A 75379.35 92.49 0.23 3.98
富国中小盘精选混合A/B 38549.09 47.30 0.12 4.76
富国收益增强债券A 815.00 1.00 0.00 0.63
富国收益增强债券C 815.00 1.00 0.00 0.63
富国中证移动互联网指数A 1891.04 2.32 0.01 4.15
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 9657.75 11.85 0.03 2.81
富国沪深300指数增强A/B 8569.48 10.51 0.03 1.49
富国天源沪港深平衡混合A/B 3349.65 4.11 0.01 5.22
212 002600 领益智造 富国国证机器人产业ETF 12283.14 708.37 0.10 6.10
富国中证稀土产业ETF 4364.54 251.70 0.04 5.44
213 300024 机器人 富国国证机器人产业ETF 10124.40 523.77 0.33 5.03
214 002472 双环传动 富国国证机器人产业ETF 9356.73 225.41 0.30 4.64
215 002747 埃斯顿 富国国证机器人产业ETF 8323.11 222.96 0.28 4.13
216 300953 震裕科技 富国国证机器人产业ETF 7869.31 58.86 0.47 3.91
富国致享量化选股股票A 52.68 0.39 0.00 0.85
富国致享量化选股股票C 52.68 0.39 0.00 0.85
217 603119 浙江荣泰 富国国证机器人产业ETF 7880.45 118.79 1.31 3.91
218 300503 昊志机电 富国国证机器人产业ETF 7430.15 80.50 0.33 3.69
219 000967 盈峰环境 富国国证机器人产业ETF 5878.10 558.22 0.28 2.92
220 002230 科大讯飞 富国国证机器人产业ETF 5644.09 138.20 0.06 2.80
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1231.02 30.14 0.01 4.21
富国中证大数据产业ETF 9478.60 232.09 0.11 7.46
富国中证智能汽车主题ETF 1797.54 44.01 0.02 4.43
富国中证智能汽车指数(LOF)A 1231.02 30.14 0.01 4.21
221 600118 中国卫星 富国中证卫星产业ETF 40496.42 493.56 2.88 9.53
富国中证军工指数C 11027.48 134.40 0.78 2.87
富国中证军工龙头ETF 60285.05 734.74 4.28 7.83
富国中证军工指数A 11027.48 134.40 0.78 2.87
222 600879 航天电子 富国中证卫星产业ETF 39305.41 1846.19 1.16 9.25
富国中证军工指数C 12774.45 600.02 0.38 3.33
富国中证军工龙头ETF 69951.98 3285.67 2.06 9.09
富国中证军工指数A 12774.45 600.02 0.38 3.33
223 601698 中国卫通 富国中证卫星产业ETF 38001.35 1256.24 -- 8.94
富国中证军工指数C 8715.17 288.10 -- 2.27
富国中证军工指数A 8715.17 288.10 -- 2.27
224 688375 国博电子 富国中证卫星产业ETF 21625.13 207.34 -- 5.09
富国国家安全主题混合C 4056.92 38.90 -- 4.96
富国国家安全主题混合A 4056.92 38.90 -- 4.96
225 688568 中科星图 富国中证卫星产业ETF 19450.17 469.02 -- 4.58
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 8.29 0.20 -- 0.05
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 8.29 0.20 -- 0.05
226 300627 华测导航 富国中证卫星产业ETF 18318.60 645.02 1.00 4.31
富国远见价值混合A 120.02 4.23 0.01 2.69
富国远见价值混合C 120.02 4.23 0.01 2.69
富国长期成长混合C 5882.49 207.13 0.32 2.71
富国长期成长混合A 5882.49 207.13 0.32 2.71
富国均衡策略混合 3063.56 107.87 0.17 2.74
富国城镇发展股票 1084.60 38.19 0.06 2.65
227 002151 北斗星通 富国中证卫星产业ETF 16082.42 506.53 1.14 3.78
228 300672 国科微 富国中证卫星产业ETF 15496.35 52.53 0.25 3.65
229 300593 新雷能 富国中证卫星产业ETF 15213.07 506.09 1.13 3.58
富国军工主题混合C 10755.50 357.80 0.80 3.99
富国军工主题混合A 10755.50 357.80 0.80 3.99
230 688498 源杰科技 富国中证500ETF 259.14 0.14 -- 1.49
富国上证科创板50成份ETF 4598.63 2.44 -- 4.93
富国上证科创板综合价格指数增强A 200.48 0.11 -- 1.86
富国上证科创板综合价格指数增强C 200.48 0.11 -- 1.86
富国天瑞强势地区精选混合C 15254.35 8.09 -- 3.04
富国上证科创板综合价格ETF 661.80 0.35 -- 1.49
富国上证科创板芯片ETF 7280.71 3.86 -- 4.35
富国中证500指数增强(LOF)Y 7545.32 4.00 -- 1.84
富国盛利增强债券发起式E 1620.26 0.86 -- 0.15
富国兴利增强债券E 15015.20 7.96 -- 0.54
富国丰利增强债券E 1768.12 0.94 -- 0.19
富国盛利增强债券发起式A 1620.26 0.86 -- 0.15
富国盛利增强债券发起式C 1620.26 0.86 -- 0.15
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 426.24 0.23 -- 1.38
富国致弘量化选股股票A 781.18 0.41 -- 1.96
富国致弘量化选股股票C 781.18 0.41 -- 1.96
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 475.27 0.25 -- 4.93
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 673.68 0.36 -- 2.54
富国中证500指数增强(LOF)C 7545.32 4.00 -- 1.84
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 426.24 0.23 -- 1.38
富国兴利增强债券A 15015.20 7.96 -- 0.54
富国丰利增强债券A 1768.12 0.94 -- 0.19
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 673.68 0.36 -- 2.54
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 475.27 0.25 -- 4.93
富国中证500指数增强(LOF)A/B 7545.32 4.00 -- 1.84
富国天瑞强势地区精选混合A 15254.35 8.09 -- 3.04
231 001309 德明利 富国中证500ETF 226.30 0.24 0.00 1.30
富国恒生A股专精特新企业ETF 974.96 1.03 0.02 3.51
富国中证500指数增强(LOF)Y 6128.85 6.50 0.10 1.49
富国盛利增强债券发起式E 1376.63 1.46 0.02 0.13
富国盛利增强债券发起式A 1376.63 1.46 0.02 0.13
富国盛利增强债券发起式C 1376.63 1.46 0.02 0.13
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 367.73 0.39 0.01 1.19
富国国证信息技术创新主题ETF 914.61 0.97 0.01 3.71
富国中证500指数增强(LOF)C 6128.85 6.50 0.10 1.49
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 367.73 0.39 0.01 1.19
富国中证500指数增强(LOF)A/B 6128.85 6.50 0.10 1.49
232 002281 光迅科技 富国中证500ETF 187.57 0.73 0.00 1.08
富国中证500指数增强(LOF)Y 4342.29 16.90 0.02 1.06
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 231.25 0.90 0.00 0.27
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 231.25 0.90 0.00 0.27
富国中证通信设备主题ETF 24637.28 95.89 0.12 5.49
富国中证500指数增强(LOF)C 4342.29 16.90 0.02 1.06
富国中证500指数增强(LOF)A/B 4342.29 16.90 0.02 1.06
233 002008 大族激光 富国中证500ETF 186.14 1.24 0.00 1.07
富国中证500指数增强(LOF)Y 3922.39 26.13 0.03 0.96
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 580.93 3.87 0.00 1.14
富国中证工业4.0指数C 3233.37 21.54 0.02 4.03
富国中证500指数增强(LOF)C 3922.39 26.13 0.03 0.96
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 580.93 3.87 0.00 1.14
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 580.93 3.87 0.00 1.14
富国中证细分机械设备产业主题ETF 243.18 1.62 0.00 3.68
富国中证工业4.0指数A 3233.37 21.54 0.02 4.03
富国高新技术产业混合 8009.87 53.36 0.06 4.97
富国中证500指数增强(LOF)A/B 3922.39 26.13 0.03 0.96
234 300136 信维通信 富国中证500ETF 174.10 1.46 0.00 1.00
富国国家安全主题混合C 4540.04 38.07 0.05 5.55
富国国家安全主题混合A 4540.04 38.07 0.05 5.55
235 688361 中科飞测 富国中证500ETF 160.48 0.37 0.00 0.92
富国恒生A股专精特新企业ETF 1292.97 3.01 0.01 4.66
富国价值增长混合C 3764.22 8.75 0.04 3.32
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3304.94 7.69 0.03 3.58
富国价值增长混合A 3764.22 8.75 0.04 3.32
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3304.94 7.69 0.03 3.58
236 06869 长飞光纤光缆 富国成长策略混合C 14144.62 63.76 -- 3.38
富国匠心成长混合A 3793.25 17.10 -- 6.54
富国匠心成长混合C 3793.25 17.10 -- 6.54
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 443.66 2.00 -- 4.60
富国龙头优势混合C 3216.50 14.50 -- 5.39
富国时代精选混合A 3371.82 15.20 -- 2.15
富国时代精选混合C 3371.82 15.20 -- 2.15
富国均衡成长三年持有期混合A 1896.65 8.55 -- 5.43
富国均衡成长三年持有期混合C 1896.65 8.55 -- 5.43
富国成长策略混合A 14144.62 63.76 -- 3.38
富国龙头优势混合A 3216.50 14.50 -- 5.39
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 443.66 2.00 -- 4.60
237 600487 亨通光电 富国成长策略混合C 14033.84 128.35 0.77 3.36
富国价值成长混合A 469.07 4.29 0.03 9.26
富国价值成长混合C 469.07 4.29 0.03 9.26
富国研究量化精选混合C 496.40 4.54 0.03 1.71
富国龙头优势混合C 2636.19 24.11 0.15 4.42
富国时代精选混合A 8348.11 76.35 0.46 5.31
富国时代精选混合C 8348.11 76.35 0.46 5.31
富国价值增长混合C 5254.88 48.06 0.29 4.64
富国利享回报12个月持有期混合A 103.87 0.95 0.01 2.16
富国利享回报12个月持有期混合C 103.87 0.95 0.01 2.16
富国核心科技12个月持有期混合A 2901.88 26.54 0.16 5.76
富国核心科技12个月持有期混合C 2901.88 26.54 0.16 5.76
富国高端制造行业股票C 5670.37 51.86 0.31 5.11
富国清洁能源产业灵活配置混合C 2697.42 24.67 0.15 4.85
富国互联科技股票型C 51116.45 467.50 2.81 5.96
富国创新科技混合C 174944.00 1600.00 9.63 6.28
富国价值增长混合A 5254.88 48.06 0.29 4.64
富国成长策略混合A 14033.84 128.35 0.77 3.36
富国清洁能源产业灵活配置混合A 2697.42 24.67 0.15 4.85
富国龙头优势混合A 2636.19 24.11 0.15 4.42
富国互联科技股票型A 51116.45 467.50 2.81 5.96
富国价值驱动灵活配置混合A 3175.23 29.04 0.17 8.74
富国价值驱动灵活配置混合C 3175.23 29.04 0.17 8.74
富国研究量化精选混合A 496.40 4.54 0.03 1.71
富国创新科技混合A 174944.00 1600.00 9.63 6.28
富国高端制造行业股票A/B 5670.37 51.86 0.31 5.11
富国天博创新混合 7930.43 72.53 0.44 4.25
238 01919 中远海控 富国中证港股通高股息投资ETF 273.46 24.20 -- 5.89
富国中证红利指数增强Y 12753.88 961.83 0.44 2.30
富国中证中央企业红利ETF 603.20 45.49 0.02 7.01
富国中证现代物流ETF 858.19 64.72 0.03 13.59
富国天兴回报混合A 2695.58 238.55 -- 1.20
富国天兴回报混合C 2695.58 238.55 -- 1.20
富国中证红利指数增强C 12753.88 961.83 0.44 2.30
富国中证红利指数增强A/B 12753.88 961.83 0.44 2.30
239 01308 海丰国际 富国中证港股通高股息投资ETF 207.14 7.60 -- 4.46
240 00005 汇丰控股 富国中证港股通高股息投资ETF 195.26 1.52 -- 4.21
富国恒指港股通ETF 488.14 3.80 -- 9.09
富国港股通红利精选混合A 7772.41 60.51 -- 8.57
富国港股通红利精选混合C 7772.41 60.51 -- 8.57
富国港股通量化精选股票型C 2435.57 18.96 -- 9.85
富国中证沪港深500ETF 734.79 5.72 -- 4.54
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 13873.68 108.00 -- 9.32
富国沪港深业绩驱动混合型C 20179.18 157.09 -- 7.80
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 3514.67 27.36 -- 3.28
富国沪港深业绩驱动混合型A 20179.18 157.09 -- 7.80
富国港股通量化精选股票型A 2435.57 18.96 -- 9.85
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 13873.68 108.00 -- 9.32
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 3514.67 27.36 -- 3.28
241 00005 TMH 富国中证港股通高股息投资ETF 195.26 1.52 -- 4.21
富国恒指港股通ETF 488.14 3.80 -- 9.09
富国港股通红利精选混合A 7772.41 60.51 -- 8.57
富国港股通红利精选混合C 7772.41 60.51 -- 8.57
富国港股通量化精选股票型C 2435.57 18.96 -- 9.85
富国中证沪港深500ETF 734.79 5.72 -- 4.54
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 13873.68 108.00 -- 9.32
富国沪港深业绩驱动混合型C 20179.18 157.09 -- 7.80
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 3514.67 27.36 -- 3.28
富国沪港深业绩驱动混合型A 20179.18 157.09 -- 7.80
富国港股通量化精选股票型A 2435.57 18.96 -- 9.85
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 13873.68 108.00 -- 9.32
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 3514.67 27.36 -- 3.28
242 01088 中国神华 富国中证港股通高股息投资ETF 195.14 5.60 -- 4.20
富国中证中央企业红利ETF 227.99 5.84 0.00 2.65
富国中证煤炭指数C 12564.26 321.83 0.18 9.51
富国中证煤炭指数A 12564.26 321.83 0.18 9.51
富国天成红利灵活配置混合 1444.48 37.00 0.02 2.94
243 00857 中国石油股份 富国中证港股通高股息投资ETF 169.40 23.00 -- 3.65
244 00939 建设银行 富国中证港股通高股息投资ETF 168.22 24.00 -- 3.62
富国恒指港股通ETF 277.56 39.60 -- 5.17
富国港股通红利精选混合A 2359.03 336.56 -- 2.60
富国港股通红利精选混合C 2359.03 336.56 -- 2.60
富国中证中央企业红利ETF 226.40 23.51 0.00 2.63
富国港股通量化精选股票型C 1105.35 157.70 -- 4.47
富国中证沪港深500ETF 281.10 40.10 -- 1.74
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 7010.00 1000.00 -- 4.71
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 6304.79 899.40 -- 5.88
富国中证国企一带一路ETF 1362.64 141.50 0.01 2.21
富国港股通量化精选股票型A 1105.35 157.70 -- 4.47
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 7010.00 1000.00 -- 4.71
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 6304.79 899.40 -- 5.88
245 01898 中煤能源 富国中证港股通高股息投资ETF 165.12 19.30 -- 3.56
富国中证煤炭指数C 8450.58 693.81 0.45 6.39
富国中证煤炭指数A 8450.58 693.81 0.45 6.39
246 688301 奕瑞科技 富国医药成长30股票C 3168.62 25.55 0.13 8.54
富国医疗产业混合发起式A 386.76 3.12 0.02 9.64
富国医疗产业混合发起式C 386.76 3.12 0.02 9.64
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 455.92 3.68 0.02 1.46
富国医疗保健行业混合C 5070.87 40.89 0.20 7.31
富国医药成长30股票A 3168.62 25.55 0.13 8.54
富国天盈债券(LOF)A 219.58 1.77 0.01 0.03
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 455.92 3.68 0.02 1.46
富国泰利定期开放债券发起式 7.61 0.06 0.00 0.14
富国天盈债券(LOF)C 219.58 1.77 0.01 0.03
富国医疗保健行业混合A/B 5070.87 40.89 0.20 7.31
247 02252 微创机器人-B 富国医药成长30股票C 2279.91 114.43 -- 6.14
富国医疗产业混合发起式A 332.70 16.70 -- 8.29
富国医疗产业混合发起式C 332.70 16.70 -- 8.29
富国医药成长30股票A 2279.91 114.43 -- 6.14
248 688506 百利天恒 富国医药成长30股票C 2121.78 7.22 -- 5.72
富国均衡配置混合A 882.09 3.00 -- 3.35
富国均衡配置混合C 882.09 3.00 -- 3.35
富国价值优势混合C 4410.45 15.00 -- 4.89
富国医药创新股票A 40576.90 138.00 -- 9.76
富国医药创新股票C 40576.90 138.00 -- 9.76
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 656.25 2.23 -- 1.29
富国精准医疗灵活配置混合C 40336.24 137.18 -- 9.60
富国融丰两年定期开放混合A 1693.50 5.76 -- 5.09
富国融丰两年定期开放混合C 1693.50 5.76 -- 5.09
富国周期精选三年持有期混合A 2352.24 8.00 -- 4.66
富国周期精选三年持有期混合C 2352.24 8.00 -- 4.66
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 656.25 2.23 -- 1.29
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 656.25 2.23 -- 1.29
富国生物医药科技混合型C 1979.91 6.73 -- 4.85
富国医疗保健行业混合C 4821.06 16.40 -- 6.95
富国科创板两年定期开放混合 15230.96 51.80 -- 6.77
富国医药成长30股票A 2121.78 7.22 -- 5.72
富国生物医药科技混合型A 1979.91 6.73 -- 4.85
富国精准医疗灵活配置混合A 40336.24 137.18 -- 9.60
富国价值优势混合A 4410.45 15.00 -- 4.89
富国医疗保健行业混合A/B 4821.06 16.40 -- 6.95
富国天合稳健优选混合 8820.90 30.00 -- 4.03
249 688266 泽璟制药 富国医药成长30股票C 2117.04 18.15 0.11 5.71
富国天惠成长混合(LOF)D 50165.60 430.02 2.56 2.56
富国医药创新股票A 41710.15 357.54 2.13 10.03
富国医药创新股票C 41710.15 357.54 2.13 10.03
富国精准医疗灵活配置混合C 39679.32 340.13 2.02 9.45
富国上证50基本面精选股票发起式A 559.97 4.80 0.03 4.88
富国上证50基本面精选股票发起式C 559.97 4.80 0.03 4.88
富国生物医药科技混合型C 2052.55 17.59 0.10 5.03
富国医疗保健行业混合C 3675.55 31.51 0.19 5.30
富国医药成长30股票A 2117.04 18.15 0.11 5.71
富国生物医药科技混合型A 2052.55 17.59 0.10 5.03
富国精准医疗灵活配置混合A 39679.32 340.13 2.02 9.45
富国天惠成长混合(LOF)C 50165.60 430.02 2.56 2.56
富国医疗保健行业混合A/B 3675.55 31.51 0.19 5.30
富国天惠成长混合(LOF)A/B 50165.60 430.02 2.56 2.56
250 02315 百奥赛图-B 富国医药成长30股票C 1922.22 47.35 -- 5.18
富国均衡配置混合A 1014.90 25.00 -- 3.86
富国均衡配置混合C 1014.90 25.00 -- 3.86
富国龙头优势混合C 5196.29 128.00 -- 8.71
富国均衡成长三年持有期混合A 2923.20 72.00 -- 8.36
富国均衡成长三年持有期混合C 2923.20 72.00 -- 8.36
富国生物医药科技混合型C 1485.80 36.60 -- 3.64
富国医药成长30股票A 1922.22 47.35 -- 5.18
富国龙头优势混合A 5196.29 128.00 -- 8.71
富国生物医药科技混合型A 1485.80 36.60 -- 3.64
251 601899 紫金矿业 富国稳健添辰债券E 5981.31 237.92 0.02 0.43
富国中证A500指数增强A 1346.50 53.56 0.00 1.27
富国中证A500指数增强C 1346.50 53.56 0.00 1.27
富国中证A500ETF发起式联接Y 21.12 0.84 0.00 0.01
富国中证A500ETF发起式联接A 21.12 0.84 0.00 0.01
富国中证A500ETF发起式联接C 21.12 0.84 0.00 0.01
富国中证A500ETF 10371.17 412.54 0.03 1.24
富国沪深300ETF 1283.65 51.06 0.00 1.44
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 49.27 1.96 0.00 4.96
富国中证A50ETF 1928.58 76.71 0.00 3.90
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 159.64 6.35 0.00 3.05
富国稳健添辰债券A 5981.31 237.92 0.02 0.43
富国稳健添辰债券C 5981.31 237.92 0.02 0.43
富国致弘量化选股股票A 533.72 21.23 0.00 1.34
富国致弘量化选股股票C 533.72 21.23 0.00 1.34
富国裕利债券E 5045.60 212.00 -- 0.30
富国中证A100ETF 165.94 6.60 0.00 2.44
富国裕利债券A 5045.60 212.00 -- 0.30
富国裕利债券C 5045.60 212.00 -- 0.30
富国周期优势混合C 3476.36 138.28 0.01 3.51
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 219.47 8.73 0.00 4.32
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 159.64 6.35 0.00 3.05
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 159.64 6.35 0.00 3.05
富国周期优势混合A 3476.36 138.28 0.01 3.51
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 219.47 8.73 0.00 4.32
252 03690 美团-W 富国中证港股通科技ETF 2422.66 40.72 -- 9.37
富国恒指港股通ETF 171.94 2.89 -- 3.20
富国中证港股通互联网ETF 431453.54 7251.32 -- 13.17
富国民裕进取沪港深成长精选C 5652.50 95.00 -- 5.13
富国民裕进取沪港深成长精选A 5652.50 95.00 -- 5.13
253 01211 比亚迪股份 富国中证港股通科技ETF 1666.29 26.48 -- 6.44
富国恒生港股通汽车主题ETF 668.28 10.62 -- 11.31
254 301308 江波龙 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 21.11 0.03 0.00 0.01
富国创业板人工智能ETF发起式联接C 21.11 0.03 0.00 0.01
富国创业板人工智能ETF 40499.96 57.54 0.21 8.20
富国致盛量化选股股票A 49.27 0.07 0.00 1.74
富国致盛量化选股股票C 49.27 0.07 0.00 1.74
富国创业板50ETF 844.56 1.20 0.00 2.61
富国创业板ETF联接Y 7.04 0.01 0.00 0.00
富国盛利增强债券发起式E 1470.94 2.09 0.01 0.14
富国宝利增强债券E 4821.03 6.85 0.02 0.27
富国丰利增强债券E 1421.68 2.02 0.01 0.16
富国盛利增强债券发起式A 1470.94 2.09 0.01 0.14
富国盛利增强债券发起式C 1470.94 2.09 0.01 0.14
富国创业板ETF联接A 7.04 0.01 0.00 0.00
富国创业板ETF联接C 7.04 0.01 0.00 0.00
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 394.13 0.56 0.00 1.28
富国国证信息技术创新主题ETF 1062.74 1.51 0.01 4.31
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 337.82 0.48 0.00 1.28
富国中证芯片产业ETF 7467.32 10.61 0.04 3.00
富国创业板ETF 4180.57 5.94 0.02 2.17
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 394.13 0.56 0.00 1.28
富国宝利增强债券A 4821.03 6.85 0.02 0.27
富国丰利增强债券A 1421.68 2.02 0.01 0.16
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 337.82 0.48 0.00 1.28
255 300548 长芯博创 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 8.34 0.03 0.00 0.00
富国创业板人工智能ETF发起式联接C 8.34 0.03 0.00 0.00
富国创业板人工智能ETF 15596.63 56.10 0.49 3.16
富国创业板ETF联接Y 2.78 0.01 0.00 0.00
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 136.89 0.49 0.00 0.16
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 136.89 0.49 0.00 0.16
富国中证通信设备主题ETF 13096.89 47.11 0.41 2.92
富国创业板ETF联接A 2.78 0.01 0.00 0.00
富国创业板ETF联接C 2.78 0.01 0.00 0.00
富国睿利定期开放混合型发起式C 75.06 0.27 0.00 1.28
富国价值增长混合C 5548.88 19.96 0.17 4.90
富国宏观策略灵活配置混合C 886.82 3.19 0.03 3.10
富国价值增长混合A 5548.88 19.96 0.17 4.90
富国睿利定期开放混合型发起式A 75.06 0.27 0.00 1.28
富国宏观策略灵活配置混合A/B 886.82 3.19 0.03 3.10
256 300620 光库科技 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 7.56 0.02 0.00 0.00
富国创业板人工智能ETF发起式联接C 7.56 0.02 0.00 0.00
富国创业板人工智能ETF 12210.64 32.29 0.13 2.47
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 113.46 0.30 0.00 0.13
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 113.46 0.30 0.00 0.13
富国中证国企一带一路ETF 1747.28 4.62 0.02 2.83
257 300475 香农芯创 富国双利增强债券E 5700.00 19.00 0.04 0.53
富国中证500指数增强(LOF)Y 4440.00 14.80 0.03 1.08
富国优化增强债券E 12000.84 40.00 0.09 0.61
富国兴享回报6个月持有期混合A 75.00 0.25 0.00 0.49
富国兴享回报6个月持有期混合C 75.00 0.25 0.00 0.49
富国稳健添利债券A 750.00 2.50 0.01 0.40
富国稳健添利债券C 750.00 2.50 0.01 0.40
富国稳健添利债券E 750.00 2.50 0.01 0.40
富国悦享回报12个月持有期混合A 930.00 3.10 0.01 0.51
富国悦享回报12个月持有期混合C 930.00 3.10 0.01 0.51
富国双利增强债券A 5700.00 19.00 0.04 0.53
富国双利增强债券C 5700.00 19.00 0.04 0.53
富国中证500指数增强(LOF)C 4440.00 14.80 0.03 1.08
富国中证500指数增强(LOF)A/B 4440.00 14.80 0.03 1.08
富国优化增强债券A/B 12000.84 40.00 0.09 0.61
富国优化增强债券C 12000.84 40.00 0.09 0.61
258 002837 英维克 富国双利增强债券E 4942.82 62.13 0.10 0.46
富国优化增强债券E 9551.02 120.05 0.19 0.48
富国兴享回报6个月持有期混合A 111.38 1.40 0.00 0.72
富国兴享回报6个月持有期混合C 111.38 1.40 0.00 0.72
富国稳健添利债券A 716.04 9.00 0.01 0.38
富国稳健添利债券C 716.04 9.00 0.01 0.38
富国稳健添利债券E 716.04 9.00 0.01 0.38
富国悦享回报12个月持有期混合A 954.72 12.00 0.02 0.52
富国悦享回报12个月持有期混合C 954.72 12.00 0.02 0.52
富国双利增强债券A 4942.82 62.13 0.10 0.46
富国双利增强债券C 4942.82 62.13 0.10 0.46
富国优化增强债券A/B 9551.02 120.05 0.19 0.48
富国优化增强债券C 9551.02 120.05 0.19 0.48
259 000070 特发信息 富国双利增强债券E 4168.00 200.00 0.23 0.39
富国优化增强债券E 8336.00 400.00 0.45 0.42
富国兴享回报6个月持有期混合A 62.52 3.00 0.00 0.40
富国兴享回报6个月持有期混合C 62.52 3.00 0.00 0.40
富国双利增强债券A 4168.00 200.00 0.23 0.39
富国双利增强债券C 4168.00 200.00 0.23 0.39
富国优化增强债券A/B 8336.00 400.00 0.45 0.42
富国优化增强债券C 8336.00 400.00 0.45 0.42
260 688072 拓荆科技 富国双利增强债券E 4160.17 5.00 0.03 0.39
富国上证科创板50成份ETF 4020.97 4.83 0.03 4.31
富国上证科创板综合价格指数增强A 183.37 0.22 0.00 1.70
富国上证科创板综合价格指数增强C 183.37 0.22 0.00 1.70
富国上证科创板综合价格ETF 673.17 0.81 0.01 1.51
富国恒生A股专精特新企业ETF 803.63 0.97 0.01 2.90
富国上证科创板芯片ETF 5790.47 6.96 0.05 3.46
富国核心趋势混合A 1758.10 2.11 0.01 4.88
富国核心趋势混合C 1758.10 2.11 0.01 4.88
富国睿利定期开放混合型发起式C 156.17 0.19 0.00 2.67
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2391.25 2.87 0.02 2.59
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 369.66 0.44 0.00 1.40
富国双利增强债券A 4160.17 5.00 0.03 0.39
富国双利增强债券C 4160.17 5.00 0.03 0.39
富国安诚回报12个月持有期混合A 168.15 0.20 0.00 1.34
富国安诚回报12个月持有期混合C 168.15 0.20 0.00 1.34
富国中证芯片产业ETF 6703.92 8.06 0.05 2.69
富国宏观策略灵活配置混合C 1199.99 1.44 0.01 4.20
富国天润回报混合A 114.32 0.14 0.00 0.55
富国天润回报混合C 114.32 0.14 0.00 0.55
富国科创板两年定期开放混合 14026.85 16.86 0.11 6.23
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2391.25 2.87 0.02 2.59
富国新优享灵活配置混合A 91.19 0.11 0.00 1.28
富国新优享灵活配置混合C 91.19 0.11 0.00 1.28
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 369.66 0.44 0.00 1.40
富国睿利定期开放混合型发起式A 156.17 0.19 0.00 2.67
富国新收益灵活配置混合A 840.65 1.01 0.01 2.37
富国新收益灵活配置混合C 840.65 1.01 0.01 2.37
富国新回报灵活配置混合A/B 79.04 0.10 0.00 1.28
富国新回报灵活配置混合C 79.04 0.10 0.00 1.28
富国宏观策略灵活配置混合A/B 1199.99 1.44 0.01 4.20
261 002466 天齐锂业 富国致享量化选股股票A 59.48 0.97 0.00 0.96
富国致享量化选股股票C 59.48 0.97 0.00 0.96
富国盛利增强债券发起式E 1354.56 22.09 0.01 0.13
富国丰利增强债券E 1536.68 25.06 0.02 0.17
富国盛利增强债券发起式A 1354.56 22.09 0.01 0.13
富国盛利增强债券发起式C 1354.56 22.09 0.01 0.13
富国中证新能源汽车指数C 13627.80 222.24 0.15 2.99
富国丰利增强债券A 1536.68 25.06 0.02 0.17
富国中证新能源汽车指数A 13627.80 222.24 0.15 2.99
262 688525 佰维存储 富国致享量化选股股票A 54.62 0.11 0.00 0.88
富国致享量化选股股票C 54.62 0.11 0.00 0.88
富国上证科创板50成份ETF 4572.20 9.24 0.03 4.90
富国上证科创板综合价格指数增强A 207.49 0.42 0.00 1.92
富国上证科创板综合价格指数增强C 207.49 0.42 0.00 1.92
富国上证科创板综合价格ETF 664.67 1.34 0.00 1.49
富国恒生A股专精特新企业ETF 1022.56 2.07 0.01 3.69
富国上证科创板芯片ETF 7229.39 14.61 0.05 4.32
富国盛利增强债券发起式E 1748.57 3.53 0.01 0.16
富国兴利增强债券E 16850.01 34.06 0.11 0.61
富国丰利增强债券E 1681.04 3.40 0.01 0.19
富国盛利增强债券发起式A 1748.57 3.53 0.01 0.16
富国盛利增强债券发起式C 1748.57 3.53 0.01 0.16
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 424.78 0.86 0.00 1.38
富国国证信息技术创新主题ETF 1206.55 2.44 0.01 4.89
富国致弘量化选股股票A 470.64 0.95 0.00 1.18
富国致弘量化选股股票C 470.64 0.95 0.00 1.18
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 286.79 0.58 0.00 1.08
富国中证芯片产业ETF 7605.98 15.37 0.05 3.05
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 424.78 0.86 0.00 1.38
富国兴利增强债券A 16850.01 34.06 0.11 0.61
富国丰利增强债券A 1681.04 3.40 0.01 0.19
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 286.79 0.58 0.00 1.08
263 301536 星宸科技 富国致享量化选股股票A 51.48 0.40 0.00 0.83
富国致享量化选股股票C 51.48 0.40 0.00 0.83
富国致盛量化选股股票A 56.63 0.44 0.00 2.00
富国致盛量化选股股票C 56.63 0.44 0.00 2.00
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 308.90 2.40 0.01 1.17
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 308.90 2.40 0.01 1.17
264 002414 高德红外 富国致享量化选股股票A 47.21 3.56 0.00 0.76
富国致享量化选股股票C 47.21 3.56 0.00 0.76
富国中证军工龙头ETF 28180.35 2125.21 0.63 3.66
265 002709 天赐材料 富国致享量化选股股票A 45.77 0.89 0.00 0.74
富国致享量化选股股票C 45.77 0.89 0.00 0.74
富国盛利增强债券发起式E 1359.81 26.44 0.02 0.13
富国盛利增强债券发起式A 1359.81 26.44 0.02 0.13
富国盛利增强债券发起式C 1359.81 26.44 0.02 0.13
富国汽车智选混合A 629.50 12.24 0.01 4.75
富国汽车智选混合C 629.50 12.24 0.01 4.75
富国中证电池主题ETF 10037.92 195.18 0.13 4.29
富国中证新能源汽车指数C 15776.31 306.75 0.20 3.47
富国中证细分化工产业主题ETF 23936.24 465.41 0.31 4.72
富国中证新能源汽车指数A 15776.31 306.75 0.20 3.47
266 688099 晶晨股份 富国上证科创板人工智能ETF 868.46 8.44 -- 5.18
267 688047 龙芯中科 富国上证科创板人工智能ETF 619.11 4.00 -- 3.70
268 688123 聚辰股份 富国上证科创板人工智能ETF 536.84 2.53 -- 3.20
269 688385 复旦微电 富国上证科创板人工智能ETF 536.66 7.53 0.02 3.20
270 01299 友邦保险 富国恒指港股通ETF 269.33 4.34 -- 5.02
富国港股通红利精选混合A 2365.19 38.11 -- 2.61
富国港股通红利精选混合C 2365.19 38.11 -- 2.61
271 01398 工商银行 富国恒指港股通ETF 189.88 34.00 -- 3.54
富国红利质选混合A 74.38 10.52 0.00 3.94
富国红利质选混合C 74.38 10.52 0.00 3.94
富国中证中央企业红利ETF 206.37 29.19 0.00 2.40
富国大盘价值量化精选混合C 22.13 3.13 0.00 2.07
富国中证银行指数C 4259.04 602.41 0.00 7.52
富国中证800银行ETF 7107.61 1005.32 0.00 8.34
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 117.22 16.58 0.00 2.31
富国大盘价值量化精选混合A 22.13 3.13 0.00 2.07
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 117.22 16.58 0.00 2.31
富国中证银行指数A 4259.04 602.41 0.00 7.52
272 09987 百胜中国 富国国证港股通消费主题ETF 484.39 1.75 -- 8.27
富国浦诚回报12个月持有期混合A 210.97 0.76 -- 1.20
富国浦诚回报12个月持有期混合C 210.97 0.76 -- 1.20
273 09633 农夫山泉 富国国证港股通消费主题ETF 477.64 13.88 -- 8.15
274 09992 泡泡玛特 富国国证港股通消费主题ETF 462.21 3.44 -- 7.89
275 00288 万洲国际 富国国证港股通消费主题ETF 396.74 55.10 -- 6.77
276 02319 蒙牛乳业 富国国证港股通消费主题ETF 268.32 19.20 -- 4.58
富国双债增强债券E 1909.70 136.70 -- 0.63
富国稳健添盈债券A 194.18 13.90 -- 0.45
富国稳健添盈债券C 194.18 13.90 -- 0.45
富国恒享回报12个月持有期混合A 18.16 1.30 -- 0.36
富国恒享回报12个月持有期混合C 18.16 1.30 -- 0.36
富国泰享回报6个月持有期混合A 41.91 3.00 -- 0.26
富国泰享回报6个月持有期混合C 41.91 3.00 -- 0.26
富国双债增强债券A 1909.70 136.70 -- 0.63
富国双债增强债券C 1909.70 136.70 -- 0.63
277 00291 华润啤酒 富国国证港股通消费主题ETF 223.64 12.10 -- 3.82
278 02331 李宁 富国国证港股通消费主题ETF 205.84 16.10 -- 3.51
279 002028 思源电气 富国均衡投资混合 6401.00 37.00 0.06 1.23
富国碳中和混合A 2639.98 15.26 0.03 8.23
富国碳中和混合C 2639.98 15.26 0.03 8.23
富国中证细分机械设备产业主题ETF 212.79 1.23 0.00 3.22
富国周期优势混合C 5052.74 29.21 0.05 5.10
富国清洁能源产业灵活配置混合C 3985.92 23.04 0.04 7.17
富国清洁能源产业灵活配置混合A 3985.92 23.04 0.04 7.17
富国周期优势混合A 5052.74 29.21 0.05 5.10
富国低碳环保混合 4302.51 24.87 0.04 4.32
280 600183 生益科技 富国中证诚通国企数字经济ETF 555.00 3.20 0.00 6.12
富国天瑞强势地区精选混合C 15085.80 87.00 0.06 3.01
富国中证国有企业改革ETF 41.62 0.24 0.00 3.41
富国价值成长混合A 294.78 1.70 0.00 5.82
富国价值成长混合C 294.78 1.70 0.00 5.82
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 450.84 2.60 0.00 4.68
富国价值增长混合C 8569.43 49.42 0.04 7.56
富国中证消费电子主题ETF 6423.50 37.04 0.03 4.31
富国中证国有企业改革指数C 6518.37 37.59 0.03 3.30
富国中证移动互联网指数C 1423.61 8.21 0.01 3.12
富国互联科技股票型C 25697.88 148.20 0.11 3.00
富国价值增长混合A 8569.43 49.42 0.04 7.56
富国互联科技股票型A 25697.88 148.20 0.11 3.00
富国价值驱动灵活配置混合A 1711.46 9.87 0.01 4.71
富国价值驱动灵活配置混合C 1711.46 9.87 0.01 4.71
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 450.84 2.60 0.00 4.68
富国中证国有企业改革指数A 6518.37 37.59 0.03 3.30
富国中证移动互联网指数A 1423.61 8.21 0.01 3.12
富国天瑞强势地区精选混合A 15085.80 87.00 0.06 3.01
281 000988 华工科技 富国中证诚通国企数字经济ETF 378.45 2.05 0.00 4.17
富国中证国有企业改革ETF 31.38 0.17 0.00 2.57
富国中证A50ETF发起式联接A 7.38 0.04 0.00 0.03
富国中证A50ETF发起式联接C 7.38 0.04 0.00 0.03
富国中证国有企业改革指数C 4788.78 25.94 0.03 2.42
富国中证国有企业改革指数A 4788.78 25.94 0.03 2.42
282 603019 中科曙光 富国中证诚通国企数字经济ETF 344.21 3.21 -- 3.79
富国国证信息技术创新主题ETF 873.92 8.15 -- 3.54
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 47.94 0.45 -- 0.30
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 47.94 0.45 -- 0.30
富国中证工业4.0指数C 4102.06 38.25 -- 5.11
富国中证移动互联网指数C 1324.08 12.35 -- 2.90
富国中证大数据产业ETF 16253.66 151.58 -- 12.79
富国中证工业4.0指数A 4102.06 38.25 -- 5.11
富国中证移动互联网指数A 1324.08 12.35 -- 2.90
283 00175 吉利汽车 富国恒生港股通汽车主题ETF 802.48 54.80 -- 13.58
富国远见优选混合A 671.16 45.84 -- 3.86
富国远见优选混合C 671.16 45.84 -- 3.86
富国内需增长混合C 2424.28 165.55 -- 4.05
富国品质生活混合C 2543.52 173.69 -- 4.08
富国高质量混合 2294.51 156.69 -- 3.56
富国价值创造混合A 7360.66 502.65 -- 3.81
富国价值创造混合C 7360.66 502.65 -- 3.81
富国内需增长混合A 2424.28 165.55 -- 4.05
富国品质生活混合A 2543.52 173.69 -- 4.08
284 02015 理想汽车-W 富国恒生港股通汽车主题ETF 663.58 16.58 -- 11.23
285 09868 小鹏集团-W 富国恒生港股通汽车主题ETF 626.89 14.25 -- 10.61
286 09863 零跑汽车 富国恒生港股通汽车主题ETF 356.08 11.89 -- 6.03
287 02333 长城汽车 富国恒生港股通汽车主题ETF 287.33 37.55 -- 4.86
富国中证800自由现金流ETF 4286.44 284.06 -- 9.10
288 00425 敏实集团 富国恒生港股通汽车主题ETF 283.40 12.35 -- 4.80
289 09973 奇瑞汽车 富国恒生港股通汽车主题ETF 161.09 7.62 -- 2.73
290 00179 德昌电机控股 富国恒生港股通汽车主题ETF 102.84 6.10 -- 1.74
291 002085 万丰奥威 富国国证通用航空产业ETF 831.71 75.00 0.03 4.60
292 688297 中无人机 富国国证通用航空产业ETF 658.59 15.85 -- 3.64
293 002389 航天彩虹 富国国证通用航空产业ETF 642.07 36.13 0.04 3.55
294 600316 洪都航空 富国国证通用航空产业ETF 609.65 21.82 0.06 3.37
295 600038 中直股份 富国国证通用航空产业ETF 556.63 22.01 0.03 3.08
296 688248 南网科技 富国国证通用航空产业ETF 503.05 7.27 -- 2.78
富国中证电池主题ETF发起式联接A 4.37 0.06 -- 0.00
富国中证电池主题ETF发起式联接C 4.37 0.06 -- 0.00
297 688582 芯动联科 富国国证通用航空产业ETF 496.84 7.64 0.15 2.75
298 300045 华力创通 富国国证通用航空产业ETF 481.51 27.93 0.05 2.66
299 001696 宗申动力 富国国证通用航空产业ETF 458.86 22.05 0.02 2.54
300 002311 海大集团 富国红利质选混合A 138.74 3.11 0.00 7.35
富国红利质选混合C 138.74 3.11 0.00 7.35
富国远见价值混合A 359.56 8.06 0.00 8.05
富国远见价值混合C 359.56 8.06 0.00 8.05
富国远见精选三年定期开放混合 2381.73 53.39 0.03 7.87
富国长期成长混合C 18705.42 419.31 0.25 8.61
富国长期成长混合A 18705.42 419.31 0.25 8.61
富国中证农业主题ETF 10534.80 236.15 0.14 6.89
富国均衡策略混合 8936.32 200.32 0.12 8.00
富国城镇发展股票 2389.31 53.56 0.03 5.84
301 002142 宁波银行 富国红利质选混合A 127.07 4.28 0.00 6.73
富国红利质选混合C 127.07 4.28 0.00 6.73
富国天惠成长混合(LOF)D 148450.00 5000.00 0.76 7.58
富国价值优势混合C 3562.80 120.00 0.02 3.95
富国远见价值混合A 213.17 7.18 0.00 4.77
富国远见价值混合C 213.17 7.18 0.00 4.77
富国远见精选三年定期开放混合 1310.52 44.14 0.01 4.33
富国长期成长混合C 11749.78 395.75 0.06 5.41
富国中证银行指数C 1825.69 61.49 0.01 3.22
富国长期成长混合A 11749.78 395.75 0.06 5.41
富国中证800银行ETF 3066.21 103.27 0.02 3.60
富国周期优势混合C 3885.68 130.88 0.02 3.92
富国天兴回报混合A 4672.32 157.37 0.02 2.08
富国天兴回报混合C 4672.32 157.37 0.02 2.08
富国睿泽回报混合 514.88 17.34 0.00 3.75
富国周期优势混合A 3885.68 130.88 0.02 3.92
富国天惠成长混合(LOF)C 148450.00 5000.00 0.76 7.58
富国价值优势混合A 3562.80 120.00 0.02 3.95
富国中证银行指数A 1825.69 61.49 0.01 3.22
富国城镇发展股票 1901.35 64.04 0.01 4.65
富国天成红利灵活配置混合 1238.67 41.72 0.01 2.52
富国天合稳健优选混合 8907.00 300.00 0.05 4.07
富国天惠成长混合(LOF)A/B 148450.00 5000.00 0.76 7.58
302 601918 新集能源 富国红利质选混合A 112.01 13.04 0.01 5.93
富国红利质选混合C 112.01 13.04 0.01 5.93
富国洞见价值股票E 8543.01 994.53 0.95 5.94
富国洞见价值股票A 8543.01 994.53 0.95 5.94
富国洞见价值股票C 8543.01 994.53 0.95 5.94
富国周期精选三年持有期混合A 2147.50 250.00 0.24 4.25
富国周期精选三年持有期混合C 2147.50 250.00 0.24 4.25
富国红利混合A 3102.62 361.19 0.34 5.90
富国红利混合C 3102.62 361.19 0.34 5.90
富国睿泽回报混合 579.65 67.48 0.06 4.22
富国天合稳健优选混合 8590.00 1000.00 0.95 3.92
303 00586 海螺创业 富国红利质选混合A 101.33 10.72 -- 5.37
富国红利质选混合C 101.33 10.72 -- 5.37
富国远见价值混合A 189.55 20.06 -- 4.24
富国远见价值混合C 189.55 20.06 -- 4.24
富国远见精选三年定期开放混合 858.51 90.85 -- 2.84
富国长期成长混合C 6733.94 712.60 -- 3.10
富国长期成长混合A 6733.94 712.60 -- 3.10
富国均衡策略混合 4567.10 483.30 -- 4.09
富国城镇发展股票 1705.22 180.45 -- 4.17
304 600285 羚锐制药 富国红利质选混合A 73.45 3.79 0.01 3.89
富国红利质选混合C 73.45 3.79 0.01 3.89
305 000786 北新建材 富国红利质选混合A 64.58 3.57 0.00 3.42
富国红利质选混合C 64.58 3.57 0.00 3.42
富国中证全指建筑材料ETF 630.07 34.83 0.02 7.95
306 000100 TCL科技 富国中证800自由现金流ETF 3915.23 672.72 0.04 8.31
富国远见价值混合A 149.11 25.62 0.00 3.34
富国远见价值混合C 149.11 25.62 0.00 3.34
富国久利稳健配置混合型E 800.77 137.59 0.01 0.91
富国双债增强债券E 1909.31 328.06 0.02 0.63
富国稳健增强债券E 1734.30 297.99 0.02 0.50
富国恒享回报12个月持有期混合A 26.07 4.48 0.00 0.51
富国恒享回报12个月持有期混合C 26.07 4.48 0.00 0.51
富国融悦12个月持有期混合A 680.71 116.96 0.01 9.95
富国融悦12个月持有期混合C 680.71 116.96 0.01 9.95
富国长期成长混合C 7177.98 1233.33 0.07 3.30
富国浦诚回报12个月持有期混合A 419.04 72.00 0.00 2.39
富国浦诚回报12个月持有期混合C 419.04 72.00 0.00 2.39
富国长期成长混合A 7177.98 1233.33 0.07 3.30
富国泰享回报6个月持有期混合A 67.45 11.59 0.00 0.41
富国泰享回报6个月持有期混合C 67.45 11.59 0.00 0.41
富国稳健增长混合A 11640.00 2000.00 0.11 1.40
富国稳健增长混合C 11640.00 2000.00 0.11 1.40
富国均衡策略混合 3102.70 533.11 0.03 2.78
富国双债增强债券A 1909.31 328.06 0.02 0.63
富国双债增强债券C 1909.31 328.06 0.02 0.63
富国中证科技50策略ETF 1897.34 326.00 0.02 2.99
富国久利稳健配置混合型A 800.77 137.59 0.01 0.91
富国久利稳健配置混合型C 800.77 137.59 0.01 0.91
富国城镇发展股票 1731.92 297.58 0.02 4.23
富国稳健增强债券A/B 1734.30 297.99 0.02 0.50
富国稳健增强债券C 1734.30 297.99 0.02 0.50
307 002415 海康威视 富国中证800自由现金流ETF 2744.60 80.25 0.01 5.83
富国价值发现混合A 490.43 14.34 0.00 8.05
富国价值发现混合C 490.43 14.34 0.00 8.05
富国研究精选灵活配置混合D 26285.26 768.58 0.08 7.45
富国研究精选灵活配置混合C 26285.26 768.58 0.08 7.45
富国中证工业4.0指数C 3278.41 95.86 0.01 4.09
富国中证科技50策略ETF 1773.84 51.87 0.01 2.79
富国中证央企创新驱动ETF 402.41 11.77 0.00 5.54
富国中证价值ETF 5534.93 161.84 0.02 1.17
富国中证工业4.0指数A 3278.41 95.86 0.01 4.09
富国研究精选灵活配置混合A 26285.26 768.58 0.08 7.45
308 601877 正泰电器 富国中证800自由现金流ETF 2589.23 103.28 0.08 5.50
309 000708 中信特钢 富国中证800自由现金流ETF 1618.52 128.25 0.29 3.44
富国久利稳健配置混合型E 815.63 64.63 0.14 0.93
富国双债增强债券E 2641.24 209.29 0.47 0.87
富国稳健增强债券E 2042.93 161.88 0.36 0.58
富国稳健添盈债券A 208.86 16.55 0.04 0.49
富国稳健添盈债券C 208.86 16.55 0.04 0.49
富国泰享回报6个月持有期混合A 81.40 6.45 0.01 0.50
富国泰享回报6个月持有期混合C 81.40 6.45 0.01 0.50
富国双债增强债券A 2641.24 209.29 0.47 0.87
富国双债增强债券C 2641.24 209.29 0.47 0.87
富国久利稳健配置混合型A 815.63 64.63 0.14 0.93
富国久利稳健配置混合型C 815.63 64.63 0.14 0.93
富国稳健增强债券A/B 2042.93 161.88 0.36 0.58
富国稳健增强债券C 2042.93 161.88 0.36 0.58
310 688599 天合光能 富国中证800自由现金流ETF 1008.62 71.43 -- 2.14
富国上证科创板新能源ETF 854.44 60.51 -- 4.19
311 688663 新风光 富国上证科创板综合价格ETF联接A 15.92 0.18 -- 0.07
富国上证科创板综合价格ETF联接C 15.92 0.18 -- 0.07
312 688478 晶升股份 富国上证科创板综合价格ETF联接A 15.94 0.18 -- 0.07
富国上证科创板综合价格ETF联接C 15.94 0.18 -- 0.07
313 688330 宏力达 富国上证科创板综合价格ETF联接A 6.09 0.18 -- 0.03
富国上证科创板综合价格ETF联接C 6.09 0.18 -- 0.03
314 688162 巨一科技 富国上证科创板综合价格ETF联接A 1.42 0.06 -- 0.01
富国上证科创板综合价格ETF联接C 1.42 0.06 -- 0.01
315 688701 卓锦股份 富国上证科创板综合价格ETF联接A 1.36 0.18 -- 0.01
富国上证科创板综合价格ETF联接C 1.36 0.18 -- 0.01
316 688728 格科微 富国上证科创板综合价格ETF联接A 1.89 0.09 0.00 0.01
富国上证科创板综合价格ETF联接C 1.89 0.09 0.00 0.01
富国上证指数ETF联接E 6.73 0.32 0.00 0.00
富国上证指数ETF联接C 6.73 0.32 0.00 0.00
富国上证指数ETF联接A/B 6.73 0.32 0.00 0.00
317 688509 正元地信 富国上证科创板综合价格ETF联接A 0.39 0.09 -- 0.00
富国上证科创板综合价格ETF联接C 0.39 0.09 -- 0.00
318 688660 电气风电 富国上证科创板综合价格ETF联接A 0.78 0.09 -- 0.00
富国上证科创板综合价格ETF联接C 0.78 0.09 -- 0.00
319 300408 三环集团 富国景气优选混合A 6600.90 39.55 0.02 6.15
富国景气优选混合C 6600.90 39.55 0.02 6.15
富国创业板50ETF 1074.84 6.44 0.00 3.32
富国中证消费电子主题ETF 5697.97 34.14 0.02 3.82
富国中证移动互联网指数C 1493.27 8.95 0.00 3.27
富国中证科创创业50ETF 12237.11 73.32 0.04 3.43
富国天益价值混合C 45778.58 274.29 0.15 9.84
富国创业板两年定期开放混合 9234.58 55.33 0.03 4.65
富国阿尔法两年持有期混合 2426.73 14.54 0.01 6.27
富国创业板ETF 5294.40 31.72 0.02 2.75
富国新机遇灵活配置混合A 18161.06 108.81 0.06 6.18
富国新机遇灵活配置混合C 18161.06 108.81 0.06 6.18
富国中证移动互联网指数A 1493.27 8.95 0.00 3.27
富国高新技术产业混合 8099.82 48.53 0.03 5.02
富国天益价值混合A/B 45778.58 274.29 0.15 9.84
320 605111 新洁能 富国景气优选混合A 4081.59 41.17 0.29 3.80
富国景气优选混合C 4081.59 41.17 0.29 3.80
富国阿尔法两年持有期混合 1524.77 15.38 0.11 3.94
321 688795 摩尔线程 富国上证科创板综合价格ETF 1089.02 1.53 -- 2.45
322 688802 沐曦股份 富国上证科创板综合价格ETF 1062.72 1.29 0.07 2.39
323 688411 海博思创 富国上证科创板新能源ETF 1369.28 4.70 0.12 6.71
富国碳中和混合A 1622.68 5.57 0.15 5.06
富国碳中和混合C 1622.68 5.57 0.15 5.06
富国清洁能源产业灵活配置混合C 2009.83 6.90 0.18 3.62
富国清洁能源产业灵活配置混合A 2009.83 6.90 0.18 3.62
324 688147 微导纳米 富国上证科创板新能源ETF 1294.83 8.00 -- 6.35
325 688223 晶科能源 富国上证科创板新能源ETF 840.04 176.85 -- 4.12
326 688559 海目星 富国上证科创板新能源ETF 716.12 8.53 -- 3.51
327 688472 阿特斯 富国上证科创板新能源ETF 678.84 62.74 -- 3.33
富国中证电池主题ETF发起式联接A 3.86 0.36 -- 0.00
富国中证电池主题ETF发起式联接C 3.86 0.36 -- 0.00
328 300476 胜宏科技 富国创业板50ETF 1084.33 3.13 0.00 3.35
富国中证A50ETF发起式联接A 6.93 0.02 0.00 0.02
富国中证A50ETF发起式联接C 6.93 0.02 0.00 0.02
富国稳健添利债券A 692.86 2.00 0.00 0.37
富国稳健添利债券C 692.86 2.00 0.00 0.37
富国稳健添利债券E 692.86 2.00 0.00 0.37
富国创业板增强策略ETF 689.40 1.99 0.00 3.77
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 342.97 0.99 0.00 1.23
富国悦享回报12个月持有期混合A 692.86 2.00 0.00 0.38
富国悦享回报12个月持有期混合C 692.86 2.00 0.00 0.38
富国创新科技混合C 91805.75 265.01 0.31 3.30
富国创业板ETF 5380.30 15.53 0.02 2.79
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 342.97 0.99 0.00 1.23
富国创新科技混合A 91805.75 265.01 0.31 3.30
329 600030 中信证券 富国中证A500指数增强A 1192.84 41.52 0.01 1.12
富国中证A500指数增强C 1192.84 41.52 0.01 1.12
富国宝利增强债券E 5501.80 191.50 0.03 0.31
富国中证国有企业改革ETF 38.50 1.34 0.00 3.15
富国优化增强债券E 7469.93 260.00 0.04 0.38
富国中证国有企业改革指数C 5954.68 207.26 0.03 3.02
富国大盘价值量化精选混合C 25.86 0.90 0.00 2.42
富国中证全指证券公司指数C 23626.99 822.38 0.13 13.71
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 139.63 4.86 0.00 2.75
富国中证全指证券公司ETF 8142.14 283.40 0.04 14.37
富国大盘价值量化精选混合A 25.86 0.90 0.00 2.42
富国宝利增强债券A 5501.80 191.50 0.03 0.31
富国国企改革灵活配置混合 546.73 19.03 0.00 3.95
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 139.63 4.86 0.00 2.75
富国中证全指证券公司指数A 23626.99 822.38 0.13 13.71
富国中证国有企业改革指数A 5954.68 207.26 0.03 3.02
富国优化增强债券A/B 7469.93 260.00 0.04 0.38
富国优化增强债券C 7469.93 260.00 0.04 0.38
330 688110 东芯股份 富国恒生A股专精特新企业ETF 1011.88 4.97 -- 3.65
富国丰利增强债券E 1618.66 7.95 -- 0.18
富国中证1000优选股票A 25.46 0.12 -- 0.79
富国中证1000优选股票C 25.46 0.12 -- 0.79
富国中证1000ETF 808.20 3.97 -- 0.62
富国中证1000指数增强(LOF)C 907.20 4.45 -- 0.95
富国中证1000指数增强(LOF)A 907.20 4.45 -- 0.95
富国丰利增强债券A 1618.66 7.95 -- 0.18
331 688141 杰华特 富国恒生A股专精特新企业ETF 968.31 6.31 -- 3.49
332 002409 雅克科技 富国恒生A股专精特新企业ETF 906.98 4.04 0.01 3.27
333 300346 南大光电 富国恒生A股专精特新企业ETF 801.61 8.65 0.01 2.89
334 002738 中矿资源 富国中证500指数增强(LOF)Y 4301.06 72.91 0.10 1.05
富国中证500指数增强(LOF)C 4301.06 72.91 0.10 1.05
富国中证500指数增强(LOF)A/B 4301.06 72.91 0.10 1.05
335 600900 长江电力 富国中证A500ETF发起式联接Y 16.94 0.64 0.00 0.01
富国中证A500ETF发起式联接A 16.94 0.64 0.00 0.01
富国中证A500ETF发起式联接C 16.94 0.64 0.00 0.01
富国中证国有企业改革ETF 32.29 1.22 0.00 2.64
富国中证A50ETF 1507.23 56.94 0.01 3.05
富国中证绿色电力ETF 6223.10 235.10 0.02 10.73
富国中证上海环交所碳中和ETF 1276.03 48.21 0.00 6.21
富国中证国有企业改革指数C 4989.39 188.49 0.02 2.53
富国信享回报12个月持有期混合A 285.61 10.79 0.00 2.28
富国信享回报12个月持有期混合C 285.61 10.79 0.00 2.28
富国诚益回报12个月持有期混合A 592.66 22.39 0.00 2.25
富国诚益回报12个月持有期混合C 592.66 22.39 0.00 2.25
富国兴泉回报12个月持有期混合A 609.87 23.04 0.00 3.12
富国兴泉回报12个月持有期混合C 609.87 23.04 0.00 3.12
富国中证央企创新驱动ETF 205.94 7.78 0.00 2.84
富国中证国有企业改革指数A 4989.39 188.49 0.02 2.53
上证综指ETF 9571.78 361.61 0.04 1.10
336 600036 招商银行 富国中证A500ETF发起式联接Y 22.72 0.64 0.00 0.01
富国沪深300指数增强Y 7509.95 211.55 0.01 1.30
富国中证A500ETF发起式联接A 22.72 0.64 0.00 0.01
富国中证A500ETF发起式联接C 22.72 0.64 0.00 0.01
富国中证A500ETF 10990.35 309.59 0.02 1.32
富国沪深300ETF 1361.07 38.34 0.00 1.52
富国中证国有企业改革ETF 30.89 0.87 0.00 2.53
富国中证A50ETF 2044.98 57.61 0.00 4.13
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 166.50 4.69 0.00 3.18
富国中证A100ETF 176.12 4.96 0.00 2.59
富国中证国有企业改革指数C 4782.31 134.71 0.01 2.42
富国大盘价值量化精选混合C 33.37 0.94 0.00 3.12
富国沪深300指数增强C 7509.95 211.55 0.01 1.30
富国中证银行指数C 7937.58 223.59 0.01 14.01
富国沪深300ESG基准ETF 229.62 6.47 0.00 2.35
富国中证800银行ETF 12634.38 355.90 0.02 14.83
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 110.41 3.11 0.00 2.17
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 166.50 4.69 0.00 3.18
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 166.50 4.69 0.00 3.18
富国中证央企创新驱动ETF 197.38 5.56 0.00 2.72
富国大盘价值量化精选混合A 33.37 0.94 0.00 3.12
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 110.41 3.11 0.00 2.17
富国中证银行指数A 7937.58 223.59 0.01 14.01
富国中证国有企业改革指数A 4782.31 134.71 0.01 2.42
上证综指ETF 9818.54 276.58 0.02 1.12
富国沪深300指数增强A/B 7509.95 211.55 0.01 1.30
富国天成红利灵活配置混合 1313.50 37.00 0.00 2.67
337 600919 江苏银行 富国中证红利指数增强Y 12680.21 1176.27 0.20 2.28
富国中证红利低波动ETF 1574.31 146.04 0.02 2.38
富国大盘价值量化精选混合C 17.36 1.61 0.00 1.62
富国中证银行指数C 2946.82 273.36 0.05 5.20
富国中证800银行ETF 4920.10 456.41 0.08 5.78
富国中证红利指数增强C 12680.21 1176.27 0.20 2.28
富国大盘价值量化精选混合A 17.36 1.61 0.00 1.62
富国中证银行指数A 2946.82 273.36 0.05 5.20
上证综指ETF 9636.32 893.91 0.15 1.10
富国中证红利指数增强A/B 12680.21 1176.27 0.20 2.28
338 600177 雅戈尔 富国中证红利指数增强Y 12110.14 1608.25 1.12 2.18
富国中证消费50ETF联接E 10.54 1.40 0.00 0.01
富国中证消费50ETF联接A 10.54 1.40 0.00 0.01
富国中证消费50ETF联接C 10.54 1.40 0.00 0.01
富国中证红利指数增强C 12110.14 1608.25 1.12 2.18
富国中证红利指数增强A/B 12110.14 1608.25 1.12 2.18
339 603565 中谷物流 富国中证红利指数增强Y 10996.28 1120.93 -- 1.98
富国中证红利指数增强C 10996.28 1120.93 -- 1.98
富国中证红利指数增强A/B 10996.28 1120.93 -- 1.98
340 600188 兖矿能源 富国中证红利指数增强Y 10783.89 606.86 0.21 1.94
富国中证煤炭指数C 11518.98 648.23 0.22 8.72
富国中证红利指数增强C 10783.89 606.86 0.21 1.94
富国中证煤炭指数A 11518.98 648.23 0.22 8.72
富国中证红利指数增强A/B 10783.89 606.86 0.21 1.94
341 601699 潞安环能 富国中证红利指数增强Y 10666.58 746.96 0.65 1.92
富国中证煤炭指数C 6475.54 453.47 0.39 4.90
富国中证红利指数增强C 10666.58 746.96 0.65 1.92
富国中证煤炭指数A 6475.54 453.47 0.39 4.90
富国中证红利指数增强A/B 10666.58 746.96 0.65 1.92
342 601009 南京银行 富国中证红利指数增强Y 10367.95 1048.33 0.90 1.87
富国中证红利低波动ETF 1726.99 174.62 0.15 2.61
富国中证红利指数增强C 10367.95 1048.33 0.90 1.87
富国中证红利指数增强A/B 10367.95 1048.33 0.90 1.87
343 601838 成都银行 富国中证红利指数增强Y 9378.95 529.88 1.47 1.69
富国中证红利低波动ETF 1662.90 93.95 0.26 2.51
富国中证红利指数增强C 9378.95 529.88 1.47 1.69
富国中证红利指数增强A/B 9378.95 529.88 1.47 1.69
344 600546 山煤国际 富国中证红利指数增强Y 9257.10 846.94 4.69 1.67
富国中证红利指数增强C 9257.10 846.94 4.69 1.67
富国中证红利指数增强A/B 9257.10 846.94 4.69 1.67
富国天成红利灵活配置混合 1093.00 100.00 0.55 2.22
345 300666 江丰电子 富国创业板ETF联接Y 3.69 0.01 0.00 0.00
富国创业板ETF联接A 3.69 0.01 0.00 0.00
富国创业板ETF联接C 3.69 0.01 0.00 0.00
富国核心趋势混合A 1360.13 3.69 0.02 3.78
富国核心趋势混合C 1360.13 3.69 0.02 3.78
346 301611 珂玛科技 富国创业板ETF联接Y 1.80 0.01 0.00 0.00
富国创业板ETF联接A 1.80 0.01 0.00 0.00
富国创业板ETF联接C 1.80 0.01 0.00 0.00
富国睿利定期开放混合型发起式C 79.23 0.44 0.01 1.36
富国宏观策略灵活配置混合C 765.30 4.25 0.07 2.68
富国美丽中国混合C 2783.88 15.46 0.26 3.61
富国睿利定期开放混合型发起式A 79.23 0.44 0.01 1.36
富国美丽中国混合A 2783.88 15.46 0.26 3.61
富国宏观策略灵活配置混合A/B 765.30 4.25 0.07 2.68
347 688783 西安奕材 富国上证科创板100ETF发起式联接A 49.07 0.85 -- 0.12
富国上证科创板100ETF发起式联接C 49.07 0.85 -- 0.12
348 688708 佳驰科技 富国上证科创板100ETF发起式联接A 0.51 0.01 -- 0.00
富国上证科创板100ETF发起式联接C 0.51 0.01 -- 0.00
349 300285 国瓷材料 富国天惠成长混合(LOF)D 39208.40 380.00 0.45 2.00
富国研究量化精选混合C 652.10 6.32 0.01 2.24
富国研究量化精选混合A 652.10 6.32 0.01 2.24
富国天惠成长混合(LOF)C 39208.40 380.00 0.45 2.00
富国天惠成长混合(LOF)A/B 39208.40 380.00 0.45 2.00
350 002244 滨江集团 富国天惠成长混合(LOF)D 38007.09 5016.01 1.82 1.94
富国金融地产行业混合型C 456.00 60.00 0.02 9.65
富国金融地产行业混合型A 456.00 60.00 0.02 9.65
富国天惠成长混合(LOF)C 38007.09 5016.01 1.82 1.94
富国天惠成长混合(LOF)A/B 38007.09 5016.01 1.82 1.94
351 605376 博迁新材 富国资源精选混合发起式C 30513.11 112.47 -- 9.24
富国资源精选混合发起式A 30513.11 112.47 -- 9.24
富国大盘核心资产混合 542.60 2.00 -- 5.87
352 300835 龙磁科技 富国资源精选混合发起式C 27924.27 121.68 1.48 8.46
富国资源精选混合发起式A 27924.27 121.68 1.48 8.46
353 600259 中稀有色 富国资源精选混合发起式C 15941.48 156.89 0.63 4.83
富国资源精选混合发起式A 15941.48 156.89 0.63 4.83
354 603115 海星股份 富国资源精选混合发起式C 15870.89 129.59 -- 4.81
富国资源精选混合发起式A 15870.89 129.59 -- 4.81
富国高新技术产业混合 9678.80 79.03 -- 6.00
355 000962 东方钽业 富国资源精选混合发起式C 15652.06 172.76 0.34 4.74
富国资源精选混合发起式A 15652.06 172.76 0.34 4.74
富国融裕两年持有期混合A 428.54 4.73 0.01 4.43
富国融裕两年持有期混合C 428.54 4.73 0.01 4.43
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 526.39 5.81 0.01 5.46
富国天旭均衡混合A 273.61 3.02 0.01 4.51
富国天旭均衡混合C 273.61 3.02 0.01 4.51
富国趋势优先混合A 621.52 6.86 0.01 3.86
富国趋势优先混合C 621.52 6.86 0.01 3.86
富国金安均衡精选混合A 1984.14 21.90 0.04 3.62
富国金安均衡精选混合C 1984.14 21.90 0.04 3.62
富国稳健策略6个月持有期混合A 1956.96 21.60 0.04 3.66
富国稳健策略6个月持有期混合C 1956.96 21.60 0.04 3.66
富国优质发展混合A 522.76 5.77 0.01 3.71
富国优质发展混合C 522.76 5.77 0.01 3.71
富国转型机遇混合 641.45 7.08 0.01 3.65
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 526.39 5.81 0.01 5.46
356 002756 永兴材料 富国资源精选混合发起式C 15111.12 266.79 0.69 4.58
富国资源精选混合发起式A 15111.12 266.79 0.69 4.58
357 600392 盛和资源 富国资源精选混合发起式C 14734.96 494.96 3.16 4.46
富国资源精选混合发起式A 14734.96 494.96 3.16 4.46
富国中证稀土产业ETF 4019.70 135.03 0.86 5.01
358 600301 华锡有色 富国资源精选混合发起式C 14635.24 238.67 1.01 4.43
富国资源精选混合发起式A 14635.24 238.67 1.01 4.43
359 300748 金力永磁 富国资源精选混合发起式C 14453.53 468.51 0.41 4.38
富国资源精选混合发起式A 14453.53 468.51 0.41 4.38
360 688536 思瑞浦 富国盛利增强债券发起式E 1179.54 3.24 0.05 0.11
富国丰利增强债券E 2023.83 5.56 0.09 0.22
富国盛利增强债券发起式A 1179.54 3.24 0.05 0.11
富国盛利增强债券发起式C 1179.54 3.24 0.05 0.11
富国融甄混合A 400.50 1.10 0.02 3.36
富国融甄混合C 400.50 1.10 0.02 3.36
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1110.73 3.05 0.05 1.20
富国中证1000指数增强(LOF)C 777.84 2.14 0.03 0.81
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1110.73 3.05 0.05 1.20
富国中证1000指数增强(LOF)A 777.84 2.14 0.03 0.81
富国丰利增强债券A 2023.83 5.56 0.09 0.22
361 000977 浪潮信息 富国洞见价值股票E 8763.30 125.19 0.09 6.10
富国洞见价值股票A 8763.30 125.19 0.09 6.10
富国洞见价值股票C 8763.30 125.19 0.09 6.10
富国融裕两年持有期混合A 468.30 6.69 0.00 4.84
富国融裕两年持有期混合C 468.30 6.69 0.00 4.84
富国天旭均衡混合A 286.30 4.09 0.00 4.72
富国天旭均衡混合C 286.30 4.09 0.00 4.72
富国趋势优先混合A 800.80 11.44 0.01 4.98
富国趋势优先混合C 800.80 11.44 0.01 4.98
富国金安均衡精选混合A 2645.30 37.79 0.03 4.83
富国金安均衡精选混合C 2645.30 37.79 0.03 4.83
富国稳健策略6个月持有期混合A 2604.70 37.21 0.03 4.87
富国稳健策略6个月持有期混合C 2604.70 37.21 0.03 4.87
富国中证大数据产业ETF 8687.00 124.10 0.08 6.83
富国优质发展混合A 644.70 9.21 0.01 4.57
富国优质发展混合C 644.70 9.21 0.01 4.57
富国转型机遇混合 777.00 11.10 0.01 4.42
362 000938 紫光股份 富国洞见价值股票E 7595.66 263.19 0.09 5.28
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 124.10 4.30 0.00 0.15
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 124.10 4.30 0.00 0.15
富国中证通信设备主题ETF 12675.25 439.20 0.15 2.83
富国洞见价值股票A 7595.66 263.19 0.09 5.28
富国洞见价值股票C 7595.66 263.19 0.09 5.28
富国融裕两年持有期混合A 372.58 12.91 0.00 3.85
富国融裕两年持有期混合C 372.58 12.91 0.00 3.85
富国天旭均衡混合A 237.52 8.23 0.00 3.91
富国天旭均衡混合C 237.52 8.23 0.00 3.91
富国趋势优先混合A 699.28 24.23 0.01 4.35
富国趋势优先混合C 699.28 24.23 0.01 4.35
富国金安均衡精选混合A 2204.90 76.40 0.03 4.02
富国金安均衡精选混合C 2204.90 76.40 0.03 4.02
富国稳健策略6个月持有期混合A 2088.02 72.35 0.03 3.90
富国稳健策略6个月持有期混合C 2088.02 72.35 0.03 3.90
富国中证大数据产业ETF 7805.35 270.46 0.09 6.14
富国优质发展混合A 527.56 18.28 0.01 3.74
富国优质发展混合C 527.56 18.28 0.01 3.74
富国转型机遇混合 650.22 22.53 0.01 3.70
363 603806 福斯特 富国洞见价值股票E 7394.94 440.44 -- 5.15
富国洞见价值股票A 7394.94 440.44 -- 5.15
富国洞见价值股票C 7394.94 440.44 -- 5.15
364 00826 天工国际 富国洞见价值股票E 6981.74 2266.80 -- 4.86
富国洞见价值股票A 6981.74 2266.80 -- 4.86
富国洞见价值股票C 6981.74 2266.80 -- 4.86
365 002241 歌尔股份 富国沪深300ETF发起式联接A 0.90 0.04 0.00 0.01
富国沪深300ETF发起式联接C 0.90 0.04 0.00 0.01
366 002716 湖南白银 富国丰利增强债券E 1654.08 204.46 0.10 0.18
富国丰利增强债券A 1654.08 204.46 0.10 0.18
367 603083 剑桥科技 富国丰利增强债券E 1515.36 5.95 0.02 0.17
富国中证通信设备主题ETF 13870.25 54.42 0.21 3.09
富国中证1000优选股票A 25.49 0.10 0.00 0.79
富国中证1000优选股票C 25.49 0.10 0.00 0.79
富国中证1000ETF 899.69 3.53 0.01 0.69
富国中证1000指数增强(LOF)C 1062.81 4.17 0.02 1.11
富国创新科技混合C 91755.29 360.01 1.36 3.30
富国中证1000指数增强(LOF)A 1062.81 4.17 0.02 1.11
富国丰利增强债券A 1515.36 5.95 0.02 0.17
富国创新科技混合A 91755.29 360.01 1.36 3.30
368 688689 银河微电 富国上证指数ETF联接E 20.71 0.32 0.01 0.01
富国上证指数ETF联接C 20.71 0.32 0.01 0.01
富国上证指数ETF联接A/B 20.71 0.32 0.01 0.01
369 688596 正帆科技 富国上证指数ETF联接E 12.65 0.16 0.00 0.01
富国上证指数ETF联接C 12.65 0.16 0.00 0.01
富国兴泉回报12个月持有期混合A 366.38 4.63 0.02 1.87
富国兴泉回报12个月持有期混合C 366.38 4.63 0.02 1.87
富国上证指数ETF联接A/B 12.65 0.16 0.00 0.01
370 688378 奥来德 富国上证指数ETF联接E 9.92 0.16 0.00 0.01
富国上证指数ETF联接C 9.92 0.16 0.00 0.01
富国上证指数ETF联接A/B 9.92 0.16 0.00 0.01
371 688777 中控技术 富国上证指数ETF联接E 18.80 0.16 0.00 0.01
富国上证指数ETF联接C 18.80 0.16 0.00 0.01
富国天润回报混合A 135.11 1.15 0.00 0.65
富国天润回报混合C 135.11 1.15 0.00 0.65
富国新优享灵活配置混合A 109.22 0.93 0.00 1.54
富国新优享灵活配置混合C 109.22 0.93 0.00 1.54
富国新收益灵活配置混合A 962.69 8.19 0.02 2.71
富国新收益灵活配置混合C 962.69 8.19 0.02 2.71
富国新回报灵活配置混合A/B 94.40 0.80 0.00 1.53
富国新回报灵活配置混合C 94.40 0.80 0.00 1.53
富国上证指数ETF联接A/B 18.80 0.16 0.00 0.01
372 688153 唯捷创芯 富国上证指数ETF联接E 10.28 0.32 -- 0.01
富国上证指数ETF联接C 10.28 0.32 -- 0.01
富国上证指数ETF联接A/B 10.28 0.32 -- 0.01
373 688432 有研硅 富国上证指数ETF联接E 6.40 0.16 -- 0.00
富国上证指数ETF联接C 6.40 0.16 -- 0.00
富国上证指数ETF联接A/B 6.40 0.16 -- 0.00
374 688387 信科移动 富国上证指数ETF联接E 6.35 0.32 0.00 0.00
富国上证指数ETF联接C 6.35 0.32 0.00 0.00
富国国家安全主题混合C 4583.39 231.02 0.11 5.61
富国国家安全主题混合A 4583.39 231.02 0.11 5.61
富国上证指数ETF联接A/B 6.35 0.32 0.00 0.00
375 600563 法拉电子 富国上证指数ETF联接E 5.72 0.03 0.00 0.00
富国上证指数ETF联接C 5.72 0.03 0.00 0.00
富国上证指数ETF联接A/B 5.72 0.03 0.00 0.00
376 000001 平安银行 富国稳健双鑫债券A 102.11 10.16 0.00 0.39
富国稳健双鑫债券C 102.11 10.16 0.00 0.39
富国中证红利低波动ETF 1722.37 171.38 0.01 2.60
富国大盘价值量化精选混合C 15.28 1.52 0.00 1.43
富国中证银行指数C 1816.02 180.70 0.01 3.21
富国中证800银行ETF 3021.17 300.61 0.02 3.55
富国大盘价值量化精选混合A 15.28 1.52 0.00 1.43
富国中证银行指数A 1816.02 180.70 0.01 3.21
富国天成红利灵活配置混合 1206.00 120.00 0.01 2.45
377 03898 时代电气 富国稳健双鑫债券A 67.85 1.95 -- 0.26
富国稳健双鑫债券C 67.85 1.95 -- 0.26
378 600276 恒瑞医药 富国中证医药50ETF联接E 18.73 0.36 0.00 0.13
富国精准医疗灵活配置混合C 20149.89 387.20 0.09 4.80
富国中证医药50ETF联接A 18.73 0.36 0.00 0.13
富国中证医药50ETF联接C 18.73 0.36 0.00 0.13
富国中证沪港深创新药产业ETF 7958.16 152.92 0.03 10.00
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 2291.62 44.04 0.01 7.34
富国生物医药科技混合型C 1638.74 31.49 0.01 4.02
富国中证医药50ETF 5541.30 106.48 0.02 10.52
富国中证科技50策略ETF 1533.23 29.46 0.01 2.41
富国生物医药科技混合型A 1638.74 31.49 0.01 4.02
富国精准医疗灵活配置混合A 20149.89 387.20 0.09 4.80
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 2291.62 44.04 0.01 7.34
379 688271 联影医疗 富国中证医药50ETF联接E 8.10 0.08 0.00 0.06
富国医疗产业混合发起式A 317.95 3.14 0.01 7.93
富国医疗产业混合发起式C 317.95 3.14 0.01 7.93
富国中证医药50ETF联接A 8.10 0.08 0.00 0.06
富国中证医药50ETF联接C 8.10 0.08 0.00 0.06
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 533.15 5.27 0.01 1.71
富国医疗保健行业混合C 3336.66 32.96 0.06 4.81
富国中证医药50ETF 2468.51 24.39 0.04 4.69
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 533.15 5.27 0.01 1.71
富国医疗保健行业混合A/B 3336.66 32.96 0.06 4.81
380 688331 荣昌生物 富国中证医药50ETF联接E 5.21 0.04 -- 0.04
富国中证医药50ETF联接A 5.21 0.04 -- 0.04
富国中证医药50ETF联接C 5.21 0.04 -- 0.04
381 600196 复星医药 富国中证医药50ETF联接E 4.94 0.22 0.00 0.03
富国国证疫苗与生物科技ETF 450.36 20.04 0.01 12.45
富国中证医药50ETF联接A 4.94 0.22 0.00 0.03
富国中证医药50ETF联接C 4.94 0.22 0.00 0.03
382 688578 艾力斯 富国中证医药50ETF联接E 4.37 0.04 -- 0.03
富国医药创新股票A 20109.40 184.15 -- 4.84
富国医药创新股票C 20109.40 184.15 -- 4.84
富国精准医疗灵活配置混合C 23332.31 213.67 -- 5.56
富国研究量化精选混合C 498.85 4.57 -- 1.71
富国中证医药50ETF联接A 4.37 0.04 -- 0.03
富国中证医药50ETF联接C 4.37 0.04 -- 0.03
富国医疗保健行业混合C 3105.69 28.44 -- 4.48
富国研究量化精选混合A 498.85 4.57 -- 1.71
富国精准医疗灵活配置混合A 23332.31 213.67 -- 5.56
富国医疗保健行业混合A/B 3105.69 28.44 -- 4.48
383 688029 南微医学 富国中证医药50ETF联接E 2.87 0.04 0.00 0.02
富国中证医药50ETF联接A 2.87 0.04 0.00 0.02
富国中证医药50ETF联接C 2.87 0.04 0.00 0.02
384 688278 特宝生物 富国中证医药50ETF联接E 2.18 0.04 -- 0.02
富国中证医药50ETF联接A 2.18 0.04 -- 0.02
富国中证医药50ETF联接C 2.18 0.04 -- 0.02
385 688336 三生国健 富国中证医药50ETF联接E 2.12 0.04 -- 0.01
富国中证医药50ETF联接A 2.12 0.04 -- 0.01
富国中证医药50ETF联接C 2.12 0.04 -- 0.01
386 600763 通策医疗 富国中证医药50ETF联接E 2.03 0.06 0.00 0.01
富国中证医药50ETF联接A 2.03 0.06 0.00 0.01
富国中证医药50ETF联接C 2.03 0.06 0.00 0.01
387 600809 山西汾酒 富国中证消费50ETF联接E 32.81 0.30 0.00 0.03
富国中证消费50ETF联接A 32.81 0.30 0.00 0.03
富国中证消费50ETF联接C 32.81 0.30 0.00 0.03
富国中证消费50ETF 9688.79 88.59 0.20 3.26
富国新趋势灵活配置混合A 298.58 2.73 0.01 4.66
富国新趋势灵活配置混合C 298.58 2.73 0.01 4.66
388 601888 中国中免 富国中证消费50ETF联接E 32.23 0.60 0.00 0.03
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 209.66 3.90 0.02 3.99
富国中证旅游主题ETF 42880.29 798.37 4.54 14.63
富国中证消费50ETF联接A 32.23 0.60 0.00 0.03
富国中证消费50ETF联接C 32.23 0.60 0.00 0.03
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 209.66 3.90 0.02 3.99
389 605499 东鹏饮料 富国中证消费50ETF联接E 18.51 0.15 -- 0.02
富国中证消费50ETF联接A 18.51 0.15 -- 0.02
富国中证消费50ETF联接C 18.51 0.15 -- 0.02
390 688169 石头科技 富国中证消费50ETF联接E 14.25 0.15 -- 0.01
富国远见优选混合A 900.86 9.49 -- 5.18
富国远见优选混合C 900.86 9.49 -- 5.18
富国中证全指家用电器ETF 90.88 0.96 -- 2.39
富国内需增长混合C 3978.35 41.89 -- 6.65
富国品质生活混合C 3516.15 37.02 -- 5.64
富国高质量混合 3863.37 40.68 -- 6.00
富国消费主题混合C 17149.82 180.58 -- 5.84
富国价值创造混合A 11302.05 119.01 -- 5.85
富国价值创造混合C 11302.05 119.01 -- 5.85
富国内需增长混合A 3978.35 41.89 -- 6.65
富国中证消费50ETF联接A 14.25 0.15 -- 0.01
富国中证消费50ETF联接C 14.25 0.15 -- 0.01
富国品质生活混合A 3516.15 37.02 -- 5.64
富国消费主题混合A 17149.82 180.58 -- 5.84
391 000063 中兴通讯 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 217.14 6.00 0.00 0.26
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 217.14 6.00 0.00 0.26
富国中证通信设备主题ETF 22978.36 634.94 0.16 5.12
富国中证工业4.0指数C 3049.51 84.26 0.02 3.80
富国中证工业4.0指数A 3049.51 84.26 0.02 3.80
392 300570 太辰光 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 74.01 0.30 0.00 0.09
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 74.01 0.30 0.00 0.09
富国创业板200ETF 61.68 0.25 0.00 2.03
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 1897.20 7.69 0.04 2.81
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 1897.20 7.69 0.04 2.81
富国天盛灵活配置混合 1670.23 6.77 0.04 2.70
393 003031 中瓷电子 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 72.12 0.40 0.00 0.09
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 72.12 0.40 0.00 0.09
394 02888 渣打集团 富国港股通红利精选混合A 8754.22 47.63 -- 9.65
富国港股通红利精选混合C 8754.22 47.63 -- 9.65
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 5146.12 28.00 -- 3.46
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 8875.22 48.29 -- 8.28
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 5146.12 28.00 -- 3.46
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 8875.22 48.29 -- 8.28
395 00189 东岳集团 富国港股通红利精选混合A 2344.93 141.50 -- 2.59
富国港股通红利精选混合C 2344.93 141.50 -- 2.59
富国港股通策略精选混合A 6706.66 404.70 -- 3.74
富国港股通策略精选混合C 6706.66 404.70 -- 3.74
396 01038 长江基建集团 富国港股通红利精选混合A 2112.99 40.75 -- 2.33
富国港股通红利精选混合C 2112.99 40.75 -- 2.33
397 601988 中国银行 富国中证中央企业红利ETF 224.97 39.33 0.00 2.62
富国港股通量化精选股票型C 776.23 179.10 -- 3.14
富国港股通量化精选股票型A 776.23 179.10 -- 3.14
上证综指ETF 20136.69 3520.40 0.02 2.31
398 601328 交通银行 富国中证中央企业红利ETF 207.11 32.21 0.00 2.41
富国大盘价值量化精选混合C 17.10 2.66 0.00 1.60
富国中证银行指数C 3193.91 496.72 0.02 5.64
富国中证800银行ETF 5325.13 828.17 0.03 6.25
富国大盘价值量化精选混合A 17.10 2.66 0.00 1.60
富国中证银行指数A 3193.91 496.72 0.02 5.64
399 600282 南钢股份 富国中证中央企业红利ETF 207.47 45.20 0.03 2.41
400 600105 永鼎股份 富国中证通信设备主题ETF 15707.99 232.78 0.19 3.50
富国优化增强债券E 8097.60 120.00 0.10 0.41
富国优化增强债券A/B 8097.60 120.00 0.10 0.41
富国优化增强债券C 8097.60 120.00 0.10 0.41
401 601869 长飞光纤 富国中证通信设备主题ETF 13150.73 24.09 -- 2.93
富国利享回报12个月持有期混合A 109.18 0.20 -- 2.27
富国利享回报12个月持有期混合C 109.18 0.20 -- 2.27
富国创新科技混合C 151771.39 278.02 -- 5.45
富国中证国企一带一路ETF 1512.14 2.77 -- 2.45
富国创新科技混合A 151771.39 278.02 -- 5.45
402 002138 顺络电子 富国臻选成长灵活配置混合C 1033.63 14.14 0.02 2.64
富国融裕两年持有期混合A 317.25 4.34 0.01 3.28
富国融裕两年持有期混合C 317.25 4.34 0.01 3.28
富国元利债券A 1630.86 22.31 0.03 0.81
富国元利债券C 1630.86 22.31 0.03 0.81
富国天旭均衡混合A 204.68 2.80 0.00 3.37
富国天旭均衡混合C 204.68 2.80 0.00 3.37
富国金安均衡精选混合A 1798.04 24.60 0.03 3.28
富国金安均衡精选混合C 1798.04 24.60 0.03 3.28
富国信享回报12个月持有期混合A 130.12 1.78 0.00 1.04
富国信享回报12个月持有期混合C 130.12 1.78 0.00 1.04
富国诚益回报12个月持有期混合A 370.62 5.07 0.01 1.41
富国诚益回报12个月持有期混合C 370.62 5.07 0.01 1.41
富国稳健策略6个月持有期混合A 1665.95 22.79 0.03 3.12
富国稳健策略6个月持有期混合C 1665.95 22.79 0.03 3.12
富国兴泉回报12个月持有期混合A 415.94 5.69 0.01 2.13
富国兴泉回报12个月持有期混合C 415.94 5.69 0.01 2.13
富国优质发展混合A 480.27 6.57 0.01 3.41
富国优质发展混合C 480.27 6.57 0.01 3.41
富国臻选成长灵活配置混合A 1033.63 14.14 0.02 2.64
403 02628 中国人寿 富国臻选成长灵活配置混合C 752.56 32.50 -- 1.92
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 545.80 15.44 0.01 1.07
富国港股通量化精选股票型C 560.36 24.20 -- 2.27
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 545.80 15.44 0.01 1.07
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 545.80 15.44 0.01 1.07
富国优质企业混合A 956.51 41.30 -- 2.61
富国优质企业混合C 956.51 41.30 -- 2.61
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 4004.36 172.90 -- 3.73
富国兴泉回报12个月持有期混合A 250.13 10.80 -- 1.28
富国兴泉回报12个月持有期混合C 250.13 10.80 -- 1.28
富国臻选成长灵活配置混合A 752.56 32.50 -- 1.92
富国港股通量化精选股票型A 560.36 24.20 -- 2.27
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 4004.36 172.90 -- 3.73
404 600885 宏发股份 富国远见价值混合A 123.47 3.58 0.02 2.77
富国远见价值混合C 123.47 3.58 0.02 2.77
富国长期成长混合C 6132.05 177.79 1.16 2.82
富国长期成长混合A 6132.05 177.79 1.16 2.82
富国周期优势混合C 3372.30 97.78 0.64 3.41
富国均衡策略混合 3067.30 88.93 0.58 2.74
富国周期优势混合A 3372.30 97.78 0.64 3.41
富国城镇发展股票 1174.04 34.04 0.22 2.87
405 301188 力诺药包 富国医疗产业混合发起式A 343.87 5.14 0.03 8.57
富国医疗产业混合发起式C 343.87 5.14 0.03 8.57
406 688677 海泰新光 富国医疗产业混合发起式A 293.86 2.91 0.06 7.33
富国医疗产业混合发起式C 293.86 2.91 0.06 7.33
407 688212 澳华内镜 富国医疗产业混合发起式A 192.10 6.53 -- 4.79
富国医疗产业混合发起式C 192.10 6.53 -- 4.79
408 688617 惠泰医疗 富国医疗产业混合发起式A 150.02 0.83 -- 3.74
富国医疗产业混合发起式C 150.02 0.83 -- 3.74
富国内需增长混合C 2502.01 13.78 -- 4.18
富国品质生活混合C 2464.59 13.57 -- 3.95
富国高质量混合 2853.03 15.71 -- 4.43
富国消费主题混合C 14231.64 78.39 -- 4.85
富国价值创造混合A 8625.24 47.51 -- 4.46
富国价值创造混合C 8625.24 47.51 -- 4.46
富国内需增长混合A 2502.01 13.78 -- 4.18
富国品质生活混合A 2464.59 13.57 -- 3.95
富国消费主题混合A 14231.64 78.39 -- 4.85
409 002432 九安医疗 富国医疗产业混合发起式A 146.31 2.07 0.00 3.65
富国医疗产业混合发起式C 146.31 2.07 0.00 3.65
富国元利债券A 1920.38 27.17 0.06 0.96
富国元利债券C 1920.38 27.17 0.06 0.96
富国诚益回报12个月持有期混合A 441.75 6.25 0.01 1.68
富国诚益回报12个月持有期混合C 441.75 6.25 0.01 1.68
410 688351 微电生理 富国医疗产业混合发起式A 144.13 6.36 -- 3.59
富国医疗产业混合发起式C 144.13 6.36 -- 3.59
411 601211 国泰海通 富国中证国有企业改革ETF 34.40 1.89 -- 2.82
富国中证国有企业改革指数C 5304.38 291.45 -- 2.69
富国中证全指证券公司指数C 17325.31 951.94 -- 10.06
富国中证全指证券公司ETF 6010.73 330.26 -- 10.61
富国中证全指证券公司指数A 17325.31 951.94 -- 10.06
富国中证国有企业改革指数A 5304.38 291.45 -- 2.69
412 601166 兴业银行 富国中证国有企业改革ETF 30.80 1.86 0.00 2.52
富国上证50基本面精选股票发起式A 596.16 36.00 0.01 5.20
富国上证50基本面精选股票发起式C 596.16 36.00 0.01 5.20
富国中证国有企业改革指数C 4760.92 287.50 0.07 2.41
富国大盘价值量化精选混合C 25.50 1.54 0.00 2.38
富国中证银行指数C 5220.78 315.26 0.08 9.21
富国中证800银行ETF 8712.22 526.10 0.13 10.23
富国大盘价值量化精选混合A 25.50 1.54 0.00 2.38
富国中证银行指数A 5220.78 315.26 0.08 9.21
富国中证国有企业改革指数A 4760.92 287.50 0.07 2.41
413 601229 上海银行 富国中证红利低波动ETF 1828.53 210.66 0.04 2.76
富国中证银行指数C 1607.68 185.22 0.04 2.84
富国中证800银行ETF 2681.34 308.91 0.06 3.15
富国中证银行指数A 1607.68 185.22 0.04 2.84
414 600750 华润江中 富国中证红利低波动ETF 1739.34 78.81 0.40 2.63
415 600350 山东高速 富国中证红利低波动ETF 1526.26 137.13 0.10 2.31
416 601825 沪农商行 富国中证红利低波动ETF 1514.85 202.25 0.02 2.29
417 002594 比亚迪 富国中证A50ETF发起式联接A 9.56 0.12 0.00 0.03
富国中证A50ETF发起式联接C 9.56 0.12 0.00 0.03
富国中证上海环交所碳中和ETF 853.48 10.71 0.00 4.15
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1162.03 14.58 0.00 3.98
富国中证新能源汽车指数C 36820.68 461.99 0.13 8.09
富国中证智能汽车主题ETF 1696.02 21.28 0.01 4.18
富国中证智能汽车指数(LOF)A 1162.03 14.58 0.00 3.98
富国中证新能源汽车指数A 36820.68 461.99 0.13 8.09
418 601138 工业富联 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 38.24 0.53 0.00 3.85
富国中证消费电子主题ETF 7314.61 101.38 0.05 4.91
富国中证工业4.0指数C 3290.04 45.60 0.02 4.10
富国中证工业4.0指数A 3290.04 45.60 0.02 4.10
上证综指ETF 20609.13 285.64 0.15 2.36
419 688068 热景生物 富国医药创新股票A 26687.56 308.17 7.16 6.42
富国医药创新股票C 26687.56 308.17 7.16 6.42
富国龙头优势混合C 2598.00 30.00 0.70 4.36
富国龙头优势混合A 2598.00 30.00 0.70 4.36
富国天博创新混合 8660.00 100.00 2.32 4.64
420 00688 中国海外发展 富国价值发现混合A 471.85 45.07 -- 7.75
富国价值发现混合C 471.85 45.07 -- 7.75
富国研究精选灵活配置混合D 26056.07 2487.52 -- 7.39
富国研究精选灵活配置混合C 26056.07 2487.52 -- 7.39
富国金融地产行业混合型C 261.75 25.00 -- 5.54
富国金融地产行业混合型A 261.75 25.00 -- 5.54
富国研究精选灵活配置混合A 26056.07 2487.52 -- 7.39
421 000061 农产品 富国价值发现混合A 408.24 72.90 0.04 6.70
富国价值发现混合C 408.24 72.90 0.04 6.70
富国研究精选灵活配置混合D 19757.82 3528.18 2.08 5.60
富国研究精选灵活配置混合C 19757.82 3528.18 2.08 5.60
富国研究精选灵活配置混合A 19757.82 3528.18 2.08 5.60
422 300806 斯迪克 富国创业板200ETF 51.52 0.46 0.00 1.70
423 300398 飞凯材料 富国创业板200ETF 45.08 0.73 0.00 1.48
424 300236 上海新阳 富国创业板200ETF 44.71 0.34 0.00 1.47
425 300088 长信科技 富国创业板200ETF 39.32 3.39 0.00 1.29
426 002079 苏州固锝 富国致航量化选股股票A 495.54 32.97 0.04 1.42
富国致航量化选股股票C 495.54 32.97 0.04 1.42
427 688653 康希通信 富国致航量化选股股票A 475.86 27.38 0.09 1.36
富国致航量化选股股票C 475.86 27.38 0.09 1.36
428 300277 汽轮科技 富国致航量化选股股票A 368.93 24.53 0.07 1.06
富国致航量化选股股票C 368.93 24.53 0.07 1.06
429 300590 移为通信 富国致航量化选股股票A 341.67 23.81 0.07 0.98
富国致航量化选股股票C 341.67 23.81 0.07 0.98
430 301086 鸿富瀚 富国致航量化选股股票A 339.45 1.62 0.03 0.97
富国致航量化选股股票C 339.45 1.62 0.03 0.97
431 603507 振江股份 富国致航量化选股股票A 330.54 10.05 -- 0.95
富国致航量化选股股票C 330.54 10.05 -- 0.95
432 688059 华锐精密 富国致航量化选股股票A 294.77 1.48 -- 0.84
富国致航量化选股股票C 294.77 1.48 -- 0.84
433 002154 报喜鸟 富国致航量化选股股票A 289.50 81.32 0.07 0.83
富国致航量化选股股票C 289.50 81.32 0.07 0.83
434 301136 招标股份 富国致航量化选股股票A 279.00 25.41 0.09 0.80
富国致航量化选股股票C 279.00 25.41 0.09 0.80
435 603538 美诺华 富国致航量化选股股票A 276.68 8.50 -- 0.79
富国致航量化选股股票C 276.68 8.50 -- 0.79
436 603939 益丰药房 富国远见精选三年定期开放混合 745.27 41.45 -- 2.46
富国融悦12个月持有期混合A 303.32 16.87 -- 4.43
富国融悦12个月持有期混合C 303.32 16.87 -- 4.43
富国新趋势灵活配置混合A 298.65 16.61 -- 4.66
富国新趋势灵活配置混合C 298.65 16.61 -- 4.66
437 600674 川投能源 富国远见精选三年定期开放混合 733.01 51.73 0.15 2.42
富国中证绿色电力ETF 1958.60 138.22 0.41 3.38
富国融悦12个月持有期混合A 268.24 18.93 0.06 3.92
富国融悦12个月持有期混合C 268.24 18.93 0.06 3.92
富国浦诚回报12个月持有期混合A 172.45 12.17 0.04 0.98
富国浦诚回报12个月持有期混合C 172.45 12.17 0.04 0.98
438 601665 齐鲁银行 富国远见精选三年定期开放混合 688.07 119.25 0.06 2.27
富国均衡策略混合 5192.88 899.98 0.43 4.65
439 688652 京仪装备 富国核心优势混合发起式A 3249.66 16.23 0.16 3.98
富国核心优势混合发起式C 3249.66 16.23 0.16 3.98
440 600522 中天科技 富国价值成长混合A 304.61 5.02 0.02 6.01
富国价值成长混合C 304.61 5.02 0.02 6.01
富国利享回报12个月持有期混合A 110.44 1.82 0.01 2.30
富国利享回报12个月持有期混合C 110.44 1.82 0.01 2.30
富国创新科技混合C 139564.00 2300.00 8.49 5.01
富国价值驱动灵活配置混合A 1812.51 29.87 0.11 4.99
富国价值驱动灵活配置混合C 1812.51 29.87 0.11 4.99
富国创新科技混合A 139564.00 2300.00 8.49 5.01
441 301319 唯特偶 富国价值成长混合A 289.48 1.73 0.05 5.71
富国价值成长混合C 289.48 1.73 0.05 5.71
富国信享回报12个月持有期混合A 192.35 1.15 0.03 1.54
富国信享回报12个月持有期混合C 192.35 1.15 0.03 1.54
富国价值驱动灵活配置混合A 1720.40 10.28 0.27 4.73
富国价值驱动灵活配置混合C 1720.40 10.28 0.27 4.73
442 603061 金海通 富国中证2000ETF 24.61 0.05 -- 0.45
443 603186 华正新材 富国中证2000ETF 22.53 0.10 -- 0.41
444 688518 联赢激光 富国中证2000ETF 21.09 0.68 0.01 0.38
445 603936 博敏电子 富国中证2000ETF 20.57 0.77 -- 0.37
446 603629 利通电子 富国中证2000ETF 19.67 0.11 -- 0.36
447 300201 海伦哲 富国中证2000ETF 18.33 0.87 0.00 0.33
富国汽车智选混合A 581.53 27.60 0.03 4.38
富国汽车智选混合C 581.53 27.60 0.03 4.38
448 603738 泰晶科技 富国中证2000ETF 17.41 0.29 -- 0.32
449 600428 中远海特 富国久利稳健配置混合型E 795.45 101.85 0.08 0.91
富国双债增强债券E 2389.70 305.98 0.23 0.79
富国稳健增强债券E 2340.97 299.74 0.23 0.67
富国稳健添盈债券A 249.92 32.00 0.02 0.58
富国稳健添盈债券C 249.92 32.00 0.02 0.58
富国恒享回报12个月持有期混合A 35.38 4.53 0.00 0.70
富国恒享回报12个月持有期混合C 35.38 4.53 0.00 0.70
富国泰享回报6个月持有期混合A 66.93 8.57 0.01 0.41
富国泰享回报6个月持有期混合C 66.93 8.57 0.01 0.41
富国双债增强债券A 2389.70 305.98 0.23 0.79
富国双债增强债券C 2389.70 305.98 0.23 0.79
富国久利稳健配置混合型A 795.45 101.85 0.08 0.91
富国久利稳健配置混合型C 795.45 101.85 0.08 0.91
富国稳健增强债券A/B 2340.97 299.74 0.23 0.67
富国稳健增强债券C 2340.97 299.74 0.23 0.67
450 300558 贝达药业 富国久利稳健配置混合型E 625.32 9.61 0.02 0.71
富国稳健增强债券E 1499.21 23.04 0.05 0.43
富国精准医疗灵活配置混合C 16329.87 250.96 0.60 3.89
富国稳健添盈债券A 154.22 2.37 0.01 0.36
富国稳健添盈债券C 154.22 2.37 0.01 0.36
富国恒享回报12个月持有期混合A 31.88 0.49 0.00 0.63
富国恒享回报12个月持有期混合C 31.88 0.49 0.00 0.63
富国泰享回报6个月持有期混合A 54.01 0.83 0.00 0.33
富国泰享回报6个月持有期混合C 54.01 0.83 0.00 0.33
富国精准医疗灵活配置混合A 16329.87 250.96 0.60 3.89
富国久利稳健配置混合型A 625.32 9.61 0.02 0.71
富国久利稳健配置混合型C 625.32 9.61 0.02 0.71
富国稳健增强债券A/B 1499.21 23.04 0.05 0.43
富国稳健增强债券C 1499.21 23.04 0.05 0.43
451 688016 心脉医疗 富国久利稳健配置混合型E 618.34 6.98 0.47 0.70
富国稳健增强债券E 1311.03 14.79 1.00 0.37
富国久利稳健配置混合型A 618.34 6.98 0.47 0.70
富国久利稳健配置混合型C 618.34 6.98 0.47 0.70
富国稳健增强债券A/B 1311.03 14.79 1.00 0.37
富国稳健增强债券C 1311.03 14.79 1.00 0.37
452 600131 国网信通 富国久利稳健配置混合型E 483.70 33.13 0.08 0.55
富国双债增强债券E 1679.71 115.05 0.29 0.55
富国稳健增强债券E 1353.27 92.69 0.23 0.39
富国双债增强债券A 1679.71 115.05 0.29 0.55
富国双债增强债券C 1679.71 115.05 0.29 0.55
富国久利稳健配置混合型A 483.70 33.13 0.08 0.55
富国久利稳健配置混合型C 483.70 33.13 0.08 0.55
富国稳健增强债券A/B 1353.27 92.69 0.23 0.39
富国稳健增强债券C 1353.27 92.69 0.23 0.39
453 600968 海油发展 富国久利稳健配置混合型E 450.38 135.25 -- 0.51
富国稳健增强债券E 1570.79 471.71 -- 0.45
富国久利稳健配置混合型A 450.38 135.25 -- 0.51
富国久利稳健配置混合型C 450.38 135.25 -- 0.51
富国稳健增强债券A/B 1570.79 471.71 -- 0.45
富国稳健增强债券C 1570.79 471.71 -- 0.45
454 300453 三鑫医疗 富国久利稳健配置混合型E 416.65 46.09 0.13 0.47
富国泰享回报6个月持有期混合A 56.41 6.24 0.02 0.35
富国泰享回报6个月持有期混合C 56.41 6.24 0.02 0.35
富国久利稳健配置混合型A 416.65 46.09 0.13 0.47
富国久利稳健配置混合型C 416.65 46.09 0.13 0.47
455 002984 森麒麟 富国融裕两年持有期混合A 420.20 32.15 0.08 4.34
富国融裕两年持有期混合C 420.20 32.15 0.08 4.34
富国天旭均衡混合A 274.73 21.02 0.05 4.53
富国天旭均衡混合C 274.73 21.02 0.05 4.53
富国趋势优先混合A 697.91 53.40 0.13 4.34
富国趋势优先混合C 697.91 53.40 0.13 4.34
富国金安均衡精选混合A 2359.40 180.52 0.44 4.30
富国金安均衡精选混合C 2359.40 180.52 0.44 4.30
富国稳健策略6个月持有期混合A 2324.70 177.87 0.43 4.35
富国稳健策略6个月持有期混合C 2324.70 177.87 0.43 4.35
富国优质发展混合A 622.31 47.61 0.12 4.42
富国优质发展混合C 622.31 47.61 0.12 4.42
富国转型机遇混合 742.74 56.83 0.14 4.22
456 300677 英科医疗 富国融裕两年持有期混合A 325.59 8.31 0.02 3.36
富国融裕两年持有期混合C 325.59 8.31 0.02 3.36
富国融悦12个月持有期混合A 307.48 7.85 0.02 4.49
富国融悦12个月持有期混合C 307.48 7.85 0.02 4.49
富国天旭均衡混合A 207.21 5.29 0.01 3.41
富国天旭均衡混合C 207.21 5.29 0.01 3.41
富国趋势优先混合A 541.72 13.83 0.03 3.37
富国趋势优先混合C 541.72 13.83 0.03 3.37
富国金安均衡精选混合A 1771.66 45.23 0.10 3.23
富国金安均衡精选混合C 1771.66 45.23 0.10 3.23
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 711.95 18.18 0.04 2.28
富国稳健策略6个月持有期混合A 1787.88 45.64 0.10 3.34
富国稳健策略6个月持有期混合C 1787.88 45.64 0.10 3.34
富国优质发展混合A 465.81 11.89 0.03 3.30
富国优质发展混合C 465.81 11.89 0.03 3.30
富国转型机遇混合 653.43 16.68 0.04 3.72
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 711.95 18.18 0.04 2.28
457 600160 巨化股份 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 639.83 12.07 0.01 1.26
富国中证上海环交所碳中和ETF 460.66 8.69 0.00 2.24
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 639.83 12.07 0.01 1.26
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 639.83 12.07 0.01 1.26
富国中证细分化工产业主题ETF 23292.99 439.41 0.24 4.60
458 601688 华泰证券 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 536.33 26.01 -- 1.06
富国上证50基本面精选股票发起式A 597.98 29.00 -- 5.22
富国上证50基本面精选股票发起式C 597.98 29.00 -- 5.22
富国中证全指证券公司指数C 10157.63 492.61 -- 5.90
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 536.33 26.01 -- 1.06
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 536.33 26.01 -- 1.06
富国中证全指证券公司ETF 3506.13 170.04 -- 6.19
富国中证全指证券公司指数A 10157.63 492.61 -- 5.90
459 688234 天岳先进 富国优化增强债券E 8675.50 50.00 -- 0.44
富国兴享回报6个月持有期混合A 70.74 0.41 -- 0.46
富国兴享回报6个月持有期混合C 70.74 0.41 -- 0.46
富国悦享回报12个月持有期混合A 694.04 4.00 -- 0.38
富国悦享回报12个月持有期混合C 694.04 4.00 -- 0.38
富国优化增强债券A/B 8675.50 50.00 -- 0.44
富国优化增强债券C 8675.50 50.00 -- 0.44
460 00780 同程旅行 富国双债增强债券E 2418.87 232.36 -- 0.79
富国稳健添盈债券A 334.37 32.12 -- 0.78
富国稳健添盈债券C 334.37 32.12 -- 0.78
富国恒享回报12个月持有期混合A 41.64 4.00 -- 0.82
富国恒享回报12个月持有期混合C 41.64 4.00 -- 0.82
富国泰享回报6个月持有期混合A 59.13 5.68 -- 0.36
富国泰享回报6个月持有期混合C 59.13 5.68 -- 0.36
富国双债增强债券A 2418.87 232.36 -- 0.79
富国双债增强债券C 2418.87 232.36 -- 0.79
461 01361 361度 富国双债增强债券E 2082.13 596.60 -- 0.68
富国稳健添盈债券A 284.78 81.60 -- 0.67
富国稳健添盈债券C 284.78 81.60 -- 0.67
富国恒享回报12个月持有期混合A 28.27 8.10 -- 0.56
富国恒享回报12个月持有期混合C 28.27 8.10 -- 0.56
富国泰享回报6个月持有期混合A 40.83 11.70 -- 0.25
富国泰享回报6个月持有期混合C 40.83 11.70 -- 0.25
富国双债增强债券A 2082.13 596.60 -- 0.68
富国双债增强债券C 2082.13 596.60 -- 0.68
462 02883 中海油田服务 富国双债增强债券E 1526.92 281.20 -- 0.50
富国双债增强债券A 1526.92 281.20 -- 0.50
富国双债增强债券C 1526.92 281.20 -- 0.50
463 603456 九洲药业 富国稳健增强债券E 1297.80 95.01 0.12 0.37
富国稳健增强债券A/B 1297.80 95.01 0.12 0.37
富国稳健增强债券C 1297.80 95.01 0.12 0.37
464 688052 纳芯微 富国兴享回报6个月持有期混合A 70.12 0.24 -- 0.45
富国兴享回报6个月持有期混合C 70.12 0.24 -- 0.45
富国稳健添利债券A 720.77 2.50 -- 0.39
富国稳健添利债券C 720.77 2.50 -- 0.39
富国稳健添利债券E 720.77 2.50 -- 0.39
465 300782 卓胜微 富国兴享回报6个月持有期混合A 65.75 0.60 0.00 0.43
富国兴享回报6个月持有期混合C 65.75 0.60 0.00 0.43
富国稳健添利债券A 876.64 8.00 0.02 0.47
富国稳健添利债券C 876.64 8.00 0.02 0.47
富国稳健添利债券E 876.64 8.00 0.02 0.47
466 02228 晶泰控股 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 8046.38 1211.00 -- 3.64
467 01548 金斯瑞生物科技 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 5007.38 471.40 -- 2.26
富国稳健添盈债券A 169.92 16.00 -- 0.40
富国稳健添盈债券C 169.92 16.00 -- 0.40
富国恒享回报12个月持有期混合A 29.74 2.80 -- 0.58
富国恒享回报12个月持有期混合C 29.74 2.80 -- 0.58
富国泰享回报6个月持有期混合A 42.48 4.00 -- 0.26
富国泰享回报6个月持有期混合C 42.48 4.00 -- 0.26
468 688396 华润微 富国稳健添利债券A 731.62 7.50 -- 0.39
富国稳健添利债券C 731.62 7.50 -- 0.39
富国稳健添利债券E 731.62 7.50 -- 0.39
469 002422 科伦药业 富国精准医疗灵活配置混合C 37102.35 963.20 0.74 8.83
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 517.55 13.44 0.01 1.66
富国中证医药50ETF 2115.13 54.91 0.04 4.01
富国精准医疗灵活配置混合A 37102.35 963.20 0.74 8.83
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 517.55 13.44 0.01 1.66
470 688428 诺诚健华 富国精准医疗灵活配置混合C 33248.56 1167.85 -- 7.92
富国医疗保健行业混合C 2971.47 104.37 -- 4.28
富国精准医疗灵活配置混合A 33248.56 1167.85 -- 7.92
富国医疗保健行业混合A/B 2971.47 104.37 -- 4.28
471 688796 百奥赛图 富国精准医疗灵活配置混合C 22604.94 206.63 -- 5.38
富国医疗保健行业混合C 4809.07 43.96 -- 6.93
富国精准医疗灵活配置混合A 22604.94 206.63 -- 5.38
富国医疗保健行业混合A/B 4809.07 43.96 -- 6.93
472 002317 众生药业 富国精准医疗灵活配置混合C 19953.79 812.12 1.07 4.75
富国精准医疗灵活配置混合A 19953.79 812.12 1.07 4.75
473 301571 国科天成 富国产业驱动混合C 518.83 7.96 0.07 4.45
富国创新发展两年定期开放混合A 449.74 6.90 0.06 3.83
富国创新发展两年定期开放混合C 449.74 6.90 0.06 3.83
富国军工主题混合C 15674.62 240.48 2.02 5.82
富国积极成长一年定期开放混合 2129.43 32.67 0.27 3.22
富国产业驱动混合A 518.83 7.96 0.07 4.45
富国军工主题混合A 15674.62 240.48 2.02 5.82
474 300395 菲利华 富国产业驱动混合C 453.34 3.39 0.01 3.89
富国创新发展两年定期开放混合A 438.63 3.28 0.01 3.73
富国创新发展两年定期开放混合C 438.63 3.28 0.01 3.73
富国中证军工指数C 12784.78 95.60 0.19 3.33
富国军工主题混合C 19140.80 147.12 0.29 7.11
富国积极成长一年定期开放混合 2606.40 19.49 0.04 3.94
富国产业驱动混合A 453.34 3.39 0.01 3.89
富国军工主题混合A 19140.80 147.12 0.29 7.11
富国中证军工指数A 12784.78 95.60 0.19 3.33
475 002938 鹏鼎控股 富国产业驱动混合C 325.62 3.09 0.00 2.79
富国中小盘精选混合C 23553.01 223.51 0.10 2.91
富国产业驱动混合A 325.62 3.09 0.00 2.79
富国中小盘精选混合A/B 23553.01 223.51 0.10 2.91
476 300054 鼎龙股份 富国研究量化精选混合C 685.63 6.47 0.01 2.36
富国研究量化精选混合A 685.63 6.47 0.01 2.36
富国高新技术产业混合 6943.15 65.52 0.09 4.30
477 688630 芯碁微装 富国研究量化精选混合C 608.23 1.11 0.02 2.09
富国高端制造行业股票C 3891.99 7.08 0.10 3.51
富国国家安全主题混合C 5640.20 10.27 0.15 6.90
富国研究量化精选混合A 608.23 1.11 0.02 2.09
富国国家安全主题混合A 5640.20 10.27 0.15 6.90
富国高端制造行业股票A/B 3891.99 7.08 0.10 3.51
478 300487 蓝晓科技 富国龙头优势混合C 2942.50 50.00 0.25 4.93
富国高端制造行业股票C 4708.00 80.00 0.40 4.24
富国均衡成长三年持有期混合A 2471.70 42.00 0.21 7.07
富国均衡成长三年持有期混合C 2471.70 42.00 0.21 7.07
富国龙头优势混合A 2942.50 50.00 0.25 4.93
富国高端制造行业股票A/B 4708.00 80.00 0.40 4.24
富国天博创新混合 11770.00 200.00 0.99 6.31
479 601058 赛轮轮胎 富国裕利债券E 6421.29 556.92 -- 0.38
富国裕利债券A 6421.29 556.92 -- 0.38
富国裕利债券C 6421.29 556.92 -- 0.38
480 00941 中国移动 富国裕利债券E 3968.40 60.00 -- 0.23
富国裕利债券A 3968.40 60.00 -- 0.23
富国裕利债券C 3968.40 60.00 -- 0.23
富国港股通量化精选股票型C 651.48 9.85 -- 2.64
富国港股通量化精选股票型A 651.48 9.85 -- 2.64
481 688808 联讯仪器 富国时代精选混合A 6762.86 2.92 -- 4.30
富国时代精选混合C 6762.86 2.92 -- 4.30
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1858.38 0.81 -- 2.01
富国核心科技12个月持有期混合A 2409.51 1.04 -- 4.78
富国核心科技12个月持有期混合C 2409.51 1.04 -- 4.78
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1858.38 0.81 -- 2.01
富国科技创新灵活配置混合 1082.67 0.47 -- 1.29
482 688343 云天励飞 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 8.17 0.10 0.00 0.05
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 8.17 0.10 0.00 0.05
483 600588 用友网络 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 8.26 0.90 0.00 0.05
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 8.26 0.90 0.00 0.05
484 600536 中国软件 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 7.03 0.25 0.00 0.04
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 7.03 0.25 0.00 0.04
485 600845 宝信软件 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 6.65 0.40 0.01 0.04
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 6.65 0.40 0.01 0.04
486 603881 数据港 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 6.00 0.24 0.00 0.04
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 6.00 0.24 0.00 0.04
487 688158 优刻得 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 5.51 0.15 -- 0.03
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 5.51 0.15 -- 0.03
488 600602 云赛智联 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 4.82 0.30 0.00 0.03
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 4.82 0.30 0.00 0.03
489 301165 锐捷网络 富国创业板增强策略ETF 383.26 4.76 -- 2.10
富国中证科技50策略ETF 1532.09 19.04 -- 2.41
490 601377 兴业证券 富国融丰两年定期开放混合A 1509.98 250.00 0.16 4.54
富国融丰两年定期开放混合C 1509.98 250.00 0.16 4.54
富国红利混合A 2485.16 411.45 0.26 4.73
富国红利混合C 2485.16 411.45 0.26 4.73
富国中证全指证券公司指数C 3515.32 582.01 0.37 2.04
富国中证全指证券公司ETF 1218.68 201.77 0.13 2.15
富国中证全指证券公司指数A 3515.32 582.01 0.37 2.04
491 600795 国电电力 富国中证绿色电力ETF 2942.89 630.17 0.12 5.08
富国浦诚回报12个月持有期混合A 170.78 36.57 0.01 0.97
富国浦诚回报12个月持有期混合C 170.78 36.57 0.01 0.97
492 600011 华能国际 富国中证绿色电力ETF 2359.58 310.88 0.03 4.07
493 600886 国投电力 富国中证绿色电力ETF 2259.01 169.72 0.16 3.90
494 003816 中国广核 富国中证绿色电力ETF 2173.41 555.86 0.06 3.75
495 601991 大唐发电 富国中证绿色电力ETF 1859.36 262.62 0.03 3.21
496 600021 上海电力 富国中证绿色电力ETF 1500.52 99.57 0.05 2.59
497 603308 应流股份 富国碳中和混合A 2880.48 47.69 0.20 8.98
富国碳中和混合C 2880.48 47.69 0.20 8.98
498 002851 麦格米特 富国碳中和混合A 2141.58 12.81 0.03 6.68
富国碳中和混合C 2141.58 12.81 0.03 6.68
富国中证全指家用电器ETF 317.64 1.90 0.00 8.35
499 601126 四方股份 富国碳中和混合A 1870.09 29.59 -- 5.83
富国碳中和混合C 1870.09 29.59 -- 5.83
500 688676 金盘科技 富国碳中和混合A 1542.88 18.23 -- 4.81
富国碳中和混合C 1542.88 18.23 -- 4.81
501 002850 科达利 富国周期精选三年持有期混合A 2839.50 15.00 0.10 5.62
富国周期精选三年持有期混合C 2839.50 15.00 0.10 5.62
502 02423 贝壳-W 富国周期精选三年持有期混合A 1957.20 60.00 -- 3.88
富国周期精选三年持有期混合C 1957.20 60.00 -- 3.88
富国红利混合A 2609.60 80.00 -- 4.96
富国红利混合C 2609.60 80.00 -- 4.96
富国中证港股通互联网ETF 122721.66 3762.16 -- 3.75
富国金融地产行业混合型C 195.72 6.00 -- 4.14
富国金融地产行业混合型A 195.72 6.00 -- 4.14
503 920438 戈碧迦 富国北证50成份指数A 4713.17 29.67 -- 9.78
富国北证50成份指数C 4713.17 29.67 -- 9.78
504 920185 贝特瑞 富国北证50成份指数A 2887.90 116.07 0.10 5.99
富国北证50成份指数C 2887.90 116.07 0.10 5.99
505 920982 锦波生物 富国北证50成份指数A 1971.84 15.65 0.66 4.09
富国北证50成份指数C 1971.84 15.65 0.66 4.09
506 920077 吉林碳谷 富国北证50成份指数A 1772.13 99.89 0.33 3.68
富国北证50成份指数C 1772.13 99.89 0.33 3.68
507 920808 曙光数创 富国北证50成份指数A 1747.76 20.39 0.10 3.63
富国北证50成份指数C 1747.76 20.39 0.10 3.63
508 920599 同力股份 富国北证50成份指数A 1553.58 94.33 0.47 3.22
富国北证50成份指数C 1553.58 94.33 0.47 3.22
509 920809 安达科技 富国北证50成份指数A 1455.03 162.94 0.35 3.02
富国北证50成份指数C 1455.03 162.94 0.35 3.02
510 920116 星图测控 富国北证50成份指数A 1453.15 22.82 -- 3.02
富国北证50成份指数C 1453.15 22.82 -- 3.02
511 920368 连城数控 富国北证50成份指数A 1399.08 47.90 0.21 2.90
富国北证50成份指数C 1399.08 47.90 0.21 2.90
512 920394 民士达 富国北证50成份指数A 1371.26 19.89 -- 2.85
富国北证50成份指数C 1371.26 19.89 -- 2.85
富国创新发展两年定期开放混合A 296.09 4.29 -- 2.52
富国创新发展两年定期开放混合C 296.09 4.29 -- 2.52
513 688772 珠海冠宇 富国中证电池主题ETF发起式联接A 4.42 0.23 -- 0.00
富国中证电池主题ETF发起式联接C 4.42 0.23 -- 0.00
514 688116 天奈科技 富国中证电池主题ETF发起式联接A 3.32 0.09 -- 0.00
富国中证电池主题ETF发起式联接C 3.32 0.09 -- 0.00
515 688005 容百科技 富国中证电池主题ETF发起式联接A 3.50 0.11 -- 0.00
富国中证电池主题ETF发起式联接C 3.50 0.11 -- 0.00
516 603659 璞泰来 富国中证电池主题ETF发起式联接A 4.05 0.14 -- 0.00
富国中证电池主题ETF发起式联接C 4.05 0.14 -- 0.00
517 688778 厦钨新能 富国中证电池主题ETF发起式联接A 3.26 0.06 0.00 0.00
富国中证电池主题ETF发起式联接C 3.26 0.06 0.00 0.00
518 688006 杭可科技 富国中证电池主题ETF发起式联接A 2.15 0.06 -- 0.00
富国中证电池主题ETF发起式联接C 2.15 0.06 -- 0.00
519 002222 福晶科技 富国中证1000优选股票A 32.30 0.35 0.00 1.00
富国中证1000优选股票C 32.30 0.35 0.00 1.00
富国中证1000指数增强(LOF)C 636.33 6.90 0.01 0.66
富国中证1000指数增强(LOF)A 636.33 6.90 0.01 0.66
520 002838 道恩股份 富国中证1000优选股票A 29.70 0.97 0.00 0.92
富国中证1000优选股票C 29.70 0.97 0.00 0.92
521 001287 中电港 富国中证1000优选股票A 24.92 0.80 -- 0.77
富国中证1000优选股票C 24.92 0.80 -- 0.77
522 688262 国芯科技 富国中证1000优选股票A 23.60 0.55 -- 0.73
富国中证1000优选股票C 23.60 0.55 -- 0.73
523 300850 新强联 富国中证1000优选股票A 21.98 0.82 0.00 0.68
富国中证1000优选股票C 21.98 0.82 0.00 0.68
524 301371 敷尔佳 富国中证1000优选股票A 20.28 0.78 0.01 0.63
富国中证1000优选股票C 20.28 0.78 0.01 0.63
525 300207 欣旺达 富国融悦12个月持有期混合A 285.23 15.02 0.01 4.17
富国融悦12个月持有期混合C 285.23 15.02 0.01 4.17
526 002906 华阳集团 富国融悦12个月持有期混合A 273.81 10.97 0.02 4.00
富国融悦12个月持有期混合C 273.81 10.97 0.02 4.00
527 603181 皇马科技 富国融悦12个月持有期混合A 270.87 16.70 -- 3.96
富国融悦12个月持有期混合C 270.87 16.70 -- 3.96
528 001283 豪鹏科技 富国融悦12个月持有期混合A 259.36 5.29 0.07 3.79
富国融悦12个月持有期混合C 259.36 5.29 0.07 3.79
529 603296 华勤技术 富国融悦12个月持有期混合A 244.35 3.29 0.01 3.57
富国融悦12个月持有期混合C 244.35 3.29 0.01 3.57
530 002290 禾盛新材 富国睿利定期开放混合型发起式C 111.16 1.21 0.00 1.90
富国宏观策略灵活配置混合C 962.80 10.48 0.04 3.37
富国成长领航混合 18330.82 199.53 0.81 6.74
富国低碳新经济混合C 15964.26 173.77 0.70 8.36
富国均衡优选混合 14954.60 162.78 0.66 6.17
富国睿利定期开放混合型发起式A 111.16 1.21 0.00 1.90
富国低碳新经济混合A 15964.26 173.77 0.70 8.36
富国宏观策略灵活配置混合A/B 962.80 10.48 0.04 3.37
531 002050 三花智控 富国汽车智选混合A 1015.10 23.16 0.01 7.65
富国汽车智选混合C 1015.10 23.16 0.01 7.65
富国中证电池主题ETF 13422.38 306.24 0.08 5.74
富国中证全指家用电器ETF 457.59 10.44 0.00 12.02
富国中证新能源汽车指数C 21095.25 481.30 0.13 4.64
富国中证新能源汽车指数A 21095.25 481.30 0.13 4.64
532 603009 北特科技 富国汽车智选混合A 715.23 14.91 0.04 5.39
富国汽车智选混合C 715.23 14.91 0.04 5.39
富国新材料新能源混合C 12015.58 251.28 0.74 8.38
富国新材料新能源混合A 12015.58 251.28 0.74 8.38
533 601689 拓普集团 富国汽车智选混合A 533.42 9.45 -- 4.02
富国汽车智选混合C 533.42 9.45 -- 4.02
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1101.34 19.52 -- 3.77
富国中证智能汽车主题ETF 1608.02 28.50 -- 3.97
富国中证智能汽车指数(LOF)A 1101.34 19.52 -- 3.77
534 300390 天华新能 富国汽车智选混合A 527.40 5.64 0.01 3.98
富国汽车智选混合C 527.40 5.64 0.01 3.98
富国中证电池主题ETF 7438.44 79.55 0.12 3.18
535 002407 多氟多 富国汽车智选混合A 475.18 9.46 0.01 3.58
富国汽车智选混合C 475.18 9.46 0.01 3.58
富国中证电池主题ETF 8169.11 162.63 0.15 3.49
富国中证新能源汽车指数C 12852.65 255.88 0.24 2.82
富国中证细分化工产业主题ETF 19547.31 389.16 0.36 3.86
富国中证新能源汽车指数A 12852.65 255.88 0.24 2.82
536 603379 三美股份 富国融甄混合A 1166.43 15.37 -- 9.77
富国融甄混合C 1166.43 15.37 -- 9.77
537 600352 浙江龙盛 富国融甄混合A 559.12 46.17 0.04 4.68
富国融甄混合C 559.12 46.17 0.04 4.68
538 688401 路维光电 富国融甄混合A 481.93 5.02 -- 4.04
富国融甄混合C 481.93 5.02 -- 4.04
富国诚益回报12个月持有期混合A 615.93 6.42 -- 2.34
富国诚益回报12个月持有期混合C 615.93 6.42 -- 2.34
富国兴远优选12个月持有期混合A 4421.54 46.07 -- 4.11
富国兴远优选12个月持有期混合C 4421.54 46.07 -- 4.11
富国睿泽回报混合 1217.54 12.69 -- 8.87
富国新动力灵活配置混合A 6445.10 67.15 -- 4.24
富国新动力灵活配置混合C 6445.10 67.15 -- 4.24
539 300142 沃森生物 富国国证疫苗与生物科技ETF 330.56 25.45 0.02 9.14
540 000661 长春高新 富国国证疫苗与生物科技ETF 314.96 4.73 0.01 8.71
541 603127 昭衍新药 富国国证疫苗与生物科技ETF 250.98 6.57 0.08 6.94
542 300122 智飞生物 富国国证疫苗与生物科技ETF 207.46 17.75 0.01 5.74
543 002007 华兰生物 富国国证疫苗与生物科技ETF 194.11 15.92 0.01 5.37
544 000513 丽珠集团 富国国证疫苗与生物科技ETF 155.14 5.37 0.01 4.29
545 603392 万泰生物 富国国证疫苗与生物科技ETF 146.96 5.45 -- 4.06
546 600739 辽宁成大 富国国证疫苗与生物科技ETF 141.04 13.95 0.02 3.90
547 000636 风华高科 富国中证1000ETF 850.99 11.78 0.01 0.65
548 002428 云南锗业 富国中证1000ETF 804.00 6.69 0.01 0.61
549 688048 长光华芯 富国中证1000ETF 760.88 1.52 0.02 0.58
550 601208 东材科技 富国中证1000ETF 731.75 10.34 0.16 0.56
富国中证细分化工产业主题ETF 18644.67 263.38 4.12 3.68
551 600309 万华化学 富国中证上海环交所碳中和ETF 825.00 12.06 0.01 4.01
富国精诚回报12个月持有期混合A 511.02 7.47 0.00 1.57
富国精诚回报12个月持有期混合C 511.02 7.47 0.00 1.57
富国中证细分化工产业主题ETF 41900.93 612.50 0.37 8.27
富国睿泽回报混合 430.98 6.30 0.00 3.14
富国改革动力混合 4937.83 72.18 0.04 5.37
552 002655 共达电声 富国新兴产业股票C 74676.40 1623.40 4.51 3.94
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 4051.68 88.08 0.24 4.38
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 4051.68 88.08 0.24 4.38
富国新兴产业股票A 74676.40 1623.40 4.51 3.94
553 002436 兴森科技 富国中小盘精选混合C 27471.73 539.19 0.36 3.40
富国中小盘精选混合A/B 27471.73 539.19 0.36 3.40
554 002690 美亚光电 富国长期成长混合C 5764.90 402.30 0.93 2.65
富国长期成长混合A 5764.90 402.30 0.93 2.65
555 600060 海信视像 富国长期成长混合C 5626.12 201.87 0.41 2.59
富国中证全指家用电器ETF 101.73 3.65 0.01 2.67
富国长期成长混合A 5626.12 201.87 0.41 2.59
富国消费升级混合C 1377.61 49.43 0.10 3.80
富国均衡策略混合 2781.43 99.80 0.20 2.49
富国消费升级混合A 1377.61 49.43 0.10 3.80
556 600499 科达制造 富国元利债券A 1502.27 108.86 0.24 0.75
富国元利债券C 1502.27 108.86 0.24 0.75
富国信享回报12个月持有期混合A 136.48 9.89 0.02 1.09
富国信享回报12个月持有期混合C 136.48 9.89 0.02 1.09
557 002444 巨星科技 富国远见优选混合A 804.56 25.87 0.02 4.63
富国远见优选混合C 804.56 25.87 0.02 4.63
富国内需增长混合C 2649.23 85.18 0.07 4.43
富国品质生活混合C 2863.07 92.06 0.08 4.59
富国高质量混合 2814.55 90.50 0.08 4.37
富国消费主题混合C 12449.35 400.30 0.35 4.24
富国价值创造混合A 8955.67 287.96 0.25 4.63
富国价值创造混合C 8955.67 287.96 0.25 4.63
富国内需增长混合A 2649.23 85.18 0.07 4.43
富国品质生活混合A 2863.07 92.06 0.08 4.59
富国消费主题混合A 12449.35 400.30 0.35 4.24
558 300832 新产业 富国远见优选混合A 789.18 18.79 0.03 4.54
富国远见优选混合C 789.18 18.79 0.03 4.54
富国内需增长混合C 2855.40 67.99 0.10 4.77
富国品质生活混合C 2743.93 65.33 0.10 4.40
富国高质量混合 2894.39 68.91 0.10 4.50
富国消费主题混合C 14649.66 348.80 0.51 4.99
富国价值创造混合A 8787.82 209.23 0.31 4.55
富国价值创造混合C 8787.82 209.23 0.31 4.55
富国内需增长混合A 2855.40 67.99 0.10 4.77
富国品质生活混合A 2743.93 65.33 0.10 4.40
富国消费主题混合A 14649.66 348.80 0.51 4.99
559 603997 继峰股份 富国远见优选混合A 766.47 64.79 -- 4.41
富国远见优选混合C 766.47 64.79 -- 4.41
富国内需增长混合C 4132.64 349.34 -- 6.90
富国品质生活混合C 3807.61 321.86 -- 6.11
富国高质量混合 4018.00 339.65 -- 6.24
富国消费主题混合C 18437.45 1558.53 -- 6.28
富国价值创造混合A 12097.93 1022.65 -- 6.26
富国价值创造混合C 12097.93 1022.65 -- 6.26
富国内需增长混合A 4132.64 349.34 -- 6.90
富国品质生活混合A 3807.61 321.86 -- 6.11
富国消费主题混合A 18437.45 1558.53 -- 6.28
560 02057 中通快递-W 富国远见优选混合A 630.74 4.23 -- 3.63
富国远见优选混合C 630.74 4.23 -- 3.63
富国浦诚回报12个月持有期混合A 286.91 1.93 -- 1.64
富国浦诚回报12个月持有期混合C 286.91 1.93 -- 1.64
富国品质生活混合C 2621.92 17.59 -- 4.21
富国高质量混合 2217.54 14.88 -- 3.44
富国价值创造混合A 7691.94 51.61 -- 3.98
富国价值创造混合C 7691.94 51.61 -- 3.98
富国品质生活混合A 2621.92 17.59 -- 4.21
561 600839 四川长虹 富国中证全指家用电器ETF 120.13 17.21 0.00 3.16
562 002429 兆驰股份 富国中证全指家用电器ETF 109.61 10.55 0.00 2.88
563 300342 天银机电 富国中证全指家用电器ETF 74.64 1.59 0.00 1.96
564 301446 福事特 富国天恒混合A 2864.43 78.05 2.51 6.95
富国天恒混合C 2864.43 78.05 2.51 6.95
富国兴远优选12个月持有期混合A 3661.05 99.76 3.21 3.40
富国兴远优选12个月持有期混合C 3661.05 99.76 3.21 3.40
富国文体健康股票C 3434.02 93.57 3.01 4.41
富国新动力灵活配置混合A 4798.16 130.74 4.21 3.16
富国新动力灵活配置混合C 4798.16 130.74 4.21 3.16
富国文体健康股票A 3434.02 93.57 3.01 4.41
565 09690 途虎-W 富国天恒混合A 2701.69 244.94 -- 6.56
富国天恒混合C 2701.69 244.94 -- 6.56
富国兴远优选12个月持有期混合A 5446.39 493.78 -- 5.06
富国兴远优选12个月持有期混合C 5446.39 493.78 -- 5.06
566 688018 乐鑫科技 富国天恒混合A 2693.70 21.06 0.26 6.54
富国天恒混合C 2693.70 21.06 0.26 6.54
富国兴远优选12个月持有期混合A 6493.90 50.77 0.63 6.04
富国兴远优选12个月持有期混合C 6493.90 50.77 0.63 6.04
富国文体健康股票C 6574.58 51.40 0.64 8.45
富国新动力灵活配置混合A 11205.00 87.59 1.08 7.38
富国新动力灵活配置混合C 11205.00 87.59 1.08 7.38
富国文体健康股票A 6574.58 51.40 0.64 8.45
567 301398 星源卓镁 富国天恒混合A 2086.03 59.41 -- 5.06
富国天恒混合C 2086.03 59.41 -- 5.06
富国兴远优选12个月持有期混合A 4079.07 116.18 -- 3.79
富国兴远优选12个月持有期混合C 4079.07 116.18 -- 3.79
富国文体健康股票C 5410.04 154.09 -- 6.95
富国新动力灵活配置混合A 5989.68 170.60 -- 3.94
富国新动力灵活配置混合C 5989.68 170.60 -- 3.94
富国文体健康股票A 5410.04 154.09 -- 6.95
568 601619 嘉泽新能 富国天恒混合A 1153.86 268.34 1.39 2.80
富国天恒混合C 1153.86 268.34 1.39 2.80
569 920047 诺思兰德 富国创新发展两年定期开放混合A 273.01 13.29 -- 2.32
富国创新发展两年定期开放混合C 273.01 13.29 -- 2.32
富国积极成长一年定期开放混合 2786.85 135.61 -- 4.21
570 03933 联邦制药 富国红利混合A 2562.00 350.00 -- 4.87
富国红利混合C 2562.00 350.00 -- 4.87
571 600066 宇通客车 富国红利混合A 2305.66 86.00 0.21 4.38
富国红利混合C 2305.66 86.00 0.21 4.38
富国天兴回报混合A 3050.17 113.77 0.28 1.36
富国天兴回报混合C 3050.17 113.77 0.28 1.36
572 601077 渝农商行 富国红利混合A 1896.73 310.43 0.05 3.61
富国红利混合C 1896.73 310.43 0.05 3.61
富国天成红利灵活配置混合 981.45 160.63 0.03 2.00
573 002602 世纪华通 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 458.19 32.50 0.00 8.73
富国中证体育产业指数C 572.60 40.61 0.01 4.58
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 458.19 32.50 0.00 8.73
富国中证体育产业指数A 572.60 40.61 0.01 4.58
574 002558 巨人网络 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 266.96 9.69 0.01 5.08
富国中证体育产业指数C 656.49 23.82 0.01 5.25
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 266.96 9.69 0.01 5.08
富国中证体育产业指数A 656.49 23.82 0.01 5.25
575 300058 蓝色光标 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 243.85 17.72 0.01 4.64
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 243.85 17.72 0.01 4.64
576 002555 三七互娱 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 233.41 12.37 0.01 4.45
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 3329.80 176.46 0.11 4.93
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 3329.80 176.46 0.11 4.93
富国中证体育产业指数C 597.32 31.65 0.02 4.78
富国成长优选三年定开混合 2028.90 107.52 0.07 4.83
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 233.41 12.37 0.01 4.45
富国中证体育产业指数A 597.32 31.65 0.02 4.78
富国天盛灵活配置混合 3008.07 159.41 0.10 4.87
577 002517 恺英网络 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 219.44 13.50 0.01 4.18
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 219.44 13.50 0.01 4.18
578 002195 岩山科技 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 188.03 28.75 0.01 3.58
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 188.03 28.75 0.01 3.58
579 002354 天娱数科 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 152.43 16.39 0.01 2.90
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 152.43 16.39 0.01 2.90
580 301550 斯菱智驱 富国新材料新能源混合C 12731.39 139.25 1.43 8.88
富国新材料新能源混合A 12731.39 139.25 1.43 8.88
富国低碳环保混合 6592.19 72.10 0.74 6.63
581 301529 福赛科技 富国新材料新能源混合C 7240.68 75.14 1.66 5.05
富国新材料新能源混合A 7240.68 75.14 1.66 5.05
582 603179 新泉股份 富国新材料新能源混合C 5952.46 119.89 1.26 4.15
富国新材料新能源混合A 5952.46 119.89 1.26 4.15
583 601233 桐昆股份 富国大盘价值量化精选混合C 13.64 0.63 -- 1.27
富国大盘价值量化精选混合A 13.64 0.63 -- 1.27
584 600498 烽火通信 富国大盘核心资产混合 441.60 6.00 0.01 4.77
富国国家安全主题混合C 5342.62 72.59 0.07 6.54
富国优质企业混合A 1217.34 16.54 0.02 3.32
富国优质企业混合C 1217.34 16.54 0.02 3.32
富国中证科技50策略ETF 1562.44 21.23 0.02 2.46
富国国家安全主题混合A 5342.62 72.59 0.07 6.54
585 601636 旗滨集团 富国中证全指建筑材料ETF 721.65 70.54 0.03 9.11
586 000672 上峰材料 富国中证全指建筑材料ETF 391.76 16.54 0.02 4.94
587 603737 三棵树 富国中证全指建筑材料ETF 291.26 12.09 0.28 3.68
588 600801 华新建材 富国中证全指建筑材料ETF 285.79 18.32 0.11 3.61
589 000935 四川双马 富国中证全指建筑材料ETF 271.34 10.40 0.01 3.42
590 000012 南玻A 富国中证全指建筑材料ETF 241.28 46.76 0.02 3.05
591 600326 西藏天路 富国中证全指建筑材料ETF 240.39 37.16 0.11 3.03
592 603256 宏和科技 富国安诚回报12个月持有期混合A 533.31 2.01 -- 4.26
富国安诚回报12个月持有期混合C 533.31 2.01 -- 4.26
富国天润回报混合A 310.44 1.17 -- 1.48
富国天润回报混合C 310.44 1.17 -- 1.48
富国新优享灵活配置混合A 238.80 0.90 -- 3.36
富国新优享灵活配置混合C 238.80 0.90 -- 3.36
富国新收益灵活配置混合A 2048.35 7.72 -- 5.77
富国新收益灵活配置混合C 2048.35 7.72 -- 5.77
富国新回报灵活配置混合A/B 222.88 0.84 -- 3.60
富国新回报灵活配置混合C 222.88 0.84 -- 3.60
593 300179 四方达 富国安诚回报12个月持有期混合A 208.00 3.50 0.01 1.66
富国安诚回报12个月持有期混合C 208.00 3.50 0.01 1.66
富国天润回报混合A 134.91 2.27 0.01 0.64
富国天润回报混合C 134.91 2.27 0.01 0.64
富国新优享灵活配置混合A 108.16 1.82 0.00 1.52
富国新优享灵活配置混合C 108.16 1.82 0.00 1.52
富国新收益灵活配置混合A 1007.93 16.96 0.05 2.84
富国新收益灵活配置混合C 1007.93 16.96 0.05 2.84
富国新回报灵活配置混合A/B 95.09 1.60 0.00 1.54
富国新回报灵活配置混合C 95.09 1.60 0.00 1.54
594 603067 振华股份 富国均衡成长三年持有期混合A 1249.83 27.00 -- 3.58
富国均衡成长三年持有期混合C 1249.83 27.00 -- 3.58
595 01024 快手-W 富国中证港股通互联网ETF 128831.63 3565.78 -- 3.93
富国民裕进取沪港深成长精选C 5419.50 150.00 -- 4.92
富国民裕进取沪港深成长精选A 5419.50 150.00 -- 4.92
596 09626 哔哩哔哩-W 富国中证港股通互联网ETF 125177.21 1094.30 -- 3.82
597 06618 京东健康 富国中证港股通互联网ETF 123184.15 4319.22 -- 3.76
598 03888 金山软件 富国中证港股通互联网ETF 91015.83 4725.64 -- 2.78
599 688150 莱特光电 富国稳健恒盛12个月持有期混合A 2184.87 31.84 -- 3.23
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 2184.87 31.84 -- 3.23
富国成长优选三年定开混合 1289.24 18.79 -- 3.07
富国天盛灵活配置混合 1922.99 28.02 -- 3.11
600 301526 国际复材 富国匠心精选12个月持有期混合A 2665.79 57.12 0.10 3.76
富国匠心精选12个月持有期混合C 2665.79 57.12 0.10 3.76
富国创业板两年定期开放混合 11155.06 239.02 0.41 5.62
601 603501 豪威集团 富国中证智能汽车指数(LOF)C 1370.92 14.45 0.02 4.69
富国中证智能汽车主题ETF 1999.88 21.08 0.03 4.93
富国中证智能汽车指数(LOF)A 1370.92 14.45 0.02 4.69
602 601127 赛力斯 富国中证智能汽车指数(LOF)C 1117.20 18.24 0.01 3.83
富国中证智能汽车主题ETF 1632.92 26.66 0.02 4.03
富国中证智能汽车指数(LOF)A 1117.20 18.24 0.01 3.83
603 000625 长安汽车 富国中证智能汽车指数(LOF)C 1094.45 152.64 0.02 3.75
富国中证智能汽车主题ETF 1598.95 223.01 0.03 3.94
富国中证智能汽车指数(LOF)A 1094.45 152.64 0.02 3.75
604 002456 欧菲光 富国中证智能汽车指数(LOF)C 977.03 103.28 0.03 3.35
富国中证智能汽车主题ETF 1427.80 150.93 0.05 3.52
富国中证智能汽车指数(LOF)A 977.03 103.28 0.03 3.35
605 002497 雅化集团 富国中证1000指数增强(LOF)C 631.67 31.01 0.03 0.66
富国中证1000指数增强(LOF)A 631.67 31.01 0.03 0.66
606 601678 滨化股份 富国中证1000指数增强(LOF)C 585.59 88.86 -- 0.61
富国中证1000指数增强(LOF)A 585.59 88.86 -- 0.61
607 601225 陕西煤业 富国中证煤炭指数C 11958.59 587.65 1.18 9.05
富国中证煤炭指数A 11958.59 587.65 1.18 9.05
富国天成红利灵活配置混合 1526.25 75.00 0.15 3.11
608 000983 山西焦煤 富国中证煤炭指数C 6240.77 1075.99 0.23 4.72
富国中证煤炭指数A 6240.77 1075.99 0.23 4.72
609 600985 淮北矿业 富国中证煤炭指数C 5736.54 408.29 1.55 4.34
富国中证煤炭指数A 5736.54 408.29 1.55 4.34
610 601001 晋控煤业 富国中证煤炭指数C 5516.28 317.21 0.38 4.17
富国中证煤炭指数A 5516.28 317.21 0.38 4.17
611 600348 华阳股份 富国中证煤炭指数C 5230.32 683.70 0.71 3.96
富国中证煤炭指数A 5230.32 683.70 0.71 3.96
612 601288 农业银行 富国中证银行指数C 3247.63 535.03 0.03 5.73
富国中证800银行ETF 5410.25 891.31 0.06 6.35
富国中证银行指数A 3247.63 535.03 0.03 5.73
上证综指ETF 26662.51 4392.51 0.29 3.05
613 600000 浦发银行 富国中证银行指数C 2135.70 248.05 0.01 3.77
富国中证800银行ETF 3569.28 414.55 0.02 4.19
富国中证银行指数A 2135.70 248.05 0.01 3.77
614 300005 探路者 富国中证体育产业指数C 904.90 40.04 0.05 7.24
富国中证体育产业指数A 904.90 40.04 0.05 7.24
615 603444 吉比特 富国中证体育产业指数C 659.49 1.84 -- 5.27
富国中证价值ETF 5302.68 14.79 -- 1.12
富国中证体育产业指数A 659.49 1.84 -- 5.27
616 689009 九号公司 富国中证体育产业指数C 611.74 16.04 -- 4.89
富国中证体育产业指数A 611.74 16.04 -- 4.89
617 300315 掌趣科技 富国中证体育产业指数C 519.83 133.29 0.05 4.16
富国中证体育产业指数A 519.83 133.29 0.05 4.16
618 002624 完美世界 富国中证体育产业指数C 514.58 41.43 0.02 4.12
富国中证体育产业指数A 514.58 41.43 0.02 4.12
619 002768 国恩股份 富国中证体育产业指数C 510.67 9.81 0.06 4.08
富国成长领航混合 19714.04 378.68 2.14 7.25
富国均衡优选混合 18561.18 356.53 2.02 7.66
富国中证价值ETF 6153.92 118.21 0.67 1.30
富国中证体育产业指数A 510.67 9.81 0.06 4.08
620 601995 中金公司 富国中证全指证券公司指数C 3561.86 98.53 -- 2.07
富国中证全指证券公司ETF 1219.34 33.73 -- 2.15
富国中证全指证券公司指数A 3561.86 98.53 -- 2.07
621 000166 申万宏源 富国中证全指证券公司指数C 3341.38 759.40 0.03 1.94
富国中证全指证券公司ETF 1164.81 264.73 0.01 2.06
富国中证全指证券公司指数A 3341.38 759.40 0.03 1.94
622 300760 迈瑞医疗 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 778.33 5.73 0.00 2.49
富国中证医药50ETF 4059.96 29.89 0.02 7.71
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 778.33 5.73 0.00 2.49
623 002001 新和成 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 696.58 24.51 0.01 2.23
富国中证医药50ETF 2153.38 75.77 0.02 4.09
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 696.58 24.51 0.01 2.23
624 002821 凯莱英 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 575.50 3.55 0.01 1.84
富国生物医药科技混合型C 1611.90 9.95 0.03 3.95
富国中证医药50ETF 1595.70 9.85 0.03 3.03
富国生物医药科技混合型A 1611.90 9.95 0.03 3.95
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 575.50 3.55 0.01 1.84
625 000831 中国稀土 富国中证稀土产业ETF 3970.43 71.55 0.07 4.95
626 002202 金风科技 富国中证稀土产业ETF 3954.36 165.45 0.05 4.93
627 600206 有研新材 富国中证稀土产业ETF 3818.18 57.33 0.37 4.76
628 600010 包钢股份 富国中证稀土产业ETF 3456.54 1550.02 0.57 4.31
629 002340 格林美 富国中证稀土产业ETF 3248.86 491.51 0.10 4.05
630 002240 盛新锂能 富国中证稀土产业ETF 3155.16 70.38 0.08 3.94
631 300498 温氏股份 富国浦诚回报12个月持有期混合A 184.80 15.00 0.00 1.05
富国浦诚回报12个月持有期混合C 184.80 15.00 0.00 1.05
富国中证农业主题ETF 18817.06 1527.36 0.28 12.31
富国中证消费50ETF 11906.54 966.44 0.18 4.00
632 603268 松发股份 富国浦诚回报12个月持有期混合A 183.85 1.32 0.01 1.05
富国浦诚回报12个月持有期混合C 183.85 1.32 0.01 1.05
富国美丽中国混合C 3961.12 28.44 0.23 5.14
富国美丽中国混合A 3961.12 28.44 0.23 5.14
633 002179 中航光电 富国中证军工指数C 13342.93 288.81 0.14 3.48
富国军工主题混合C 16008.28 346.50 0.17 5.95
富国积极成长一年定期开放混合 1841.53 39.86 0.02 2.78
富国中证军工龙头ETF 73058.02 1581.34 0.76 9.49
富国军工主题混合A 16008.28 346.50 0.17 5.95
富国中证军工指数A 13342.93 288.81 0.14 3.48
634 002625 光启技术 富国中证军工指数C 11884.53 391.97 0.77 3.10
富国中证军工指数A 11884.53 391.97 0.77 3.10
635 600893 航发动力 富国中证军工指数C 11618.63 303.04 0.12 3.03
富国中证军工龙头ETF 63637.48 1659.82 0.67 8.27
富国中证军工指数A 11618.63 303.04 0.12 3.03
636 600760 中航沈飞 富国中证军工指数C 10596.37 257.82 0.75 2.76
富国中证军工龙头ETF 57907.43 1408.94 4.08 7.52
富国中证军工指数A 10596.37 257.82 0.75 2.76
637 002460 赣锋锂业 富国中证新能源汽车指数C 15879.73 242.81 0.20 3.49
富国中证新能源汽车指数A 15879.73 242.81 0.20 3.49
638 603799 华友钴业 富国中证新能源汽车指数C 15742.47 326.20 1.20 3.46
富国中证新能源汽车指数A 15742.47 326.20 1.20 3.46
639 002273 水晶光电 富国产业升级混合C 476.85 13.44 0.01 5.08
富国成长领航混合 5830.07 164.32 0.12 2.14
富国低碳新经济混合C 14967.22 421.85 0.31 7.84
富国均衡优选混合 16161.14 455.50 0.33 6.67
富国文体健康股票C 5224.49 147.25 0.11 6.71
富国产业升级混合A 476.85 13.44 0.01 5.08
富国低碳新经济混合A 14967.22 421.85 0.31 7.84
富国文体健康股票A 5224.49 147.25 0.11 6.71
640 688775 影石创新 富国内需增长混合C 2025.59 14.61 0.45 3.38
富国内需增长混合A 2025.59 14.61 0.45 3.38
641 002847 盐津铺子 富国品质生活混合C 2103.56 47.16 0.19 3.37
富国消费主题混合C 9268.33 207.81 0.85 3.16
富国品质生活混合A 2103.56 47.16 0.19 3.37
富国新趋势灵活配置混合A 272.06 6.10 0.02 4.24
富国新趋势灵活配置混合C 272.06 6.10 0.02 4.24
富国消费主题混合A 9268.33 207.81 0.85 3.16
642 600343 航天动力 富国国家安全主题混合C 4245.65 151.52 0.82 5.19
富国国家安全主题混合A 4245.65 151.52 0.82 5.19
643 301232 飞沃科技 富国国家安全主题混合C 4002.39 26.00 -- 4.90
富国国家安全主题混合A 4002.39 26.00 -- 4.90
644 600221 海航控股 富国中证旅游主题ETF 18885.70 13989.41 4.18 6.44
645 600115 中国东航 富国中证旅游主题ETF 17606.35 4621.09 0.59 6.00
646 600009 上海机场 富国中证旅游主题ETF 15613.11 675.89 0.62 5.33
647 601111 中国国航 富国中证旅游主题ETF 15303.66 2529.53 0.30 5.22
648 600029 南方航空 富国中证旅游主题ETF 15161.05 2926.84 0.36 5.17
649 300144 宋城演艺 富国中证旅游主题ETF 13224.71 2276.20 0.88 4.51
650 601021 春秋航空 富国中证旅游主题ETF 12140.53 266.36 -- 4.14
651 600754 锦江酒店 富国中证旅游主题ETF 11842.77 658.30 1.47 4.04
652 600258 首旅酒店 富国中证旅游主题ETF 10581.67 969.02 1.55 3.61
653 002352 顺丰控股 富国中证现代物流ETF 781.19 24.99 0.01 12.37
654 601816 京沪高铁 富国中证现代物流ETF 300.66 66.37 -- 4.76
655 601006 大秦铁路 富国中证现代物流ETF 287.59 62.38 0.02 4.55
656 600233 圆通速递 富国中证现代物流ETF 280.70 17.82 0.18 4.45
富国消费主题混合C 17998.21 1142.74 11.61 6.13
富国消费主题混合A 17998.21 1142.74 11.61 6.13
657 600704 物产中大 富国中证现代物流ETF 148.13 31.38 0.02 2.35
658 600153 建发股份 富国中证现代物流ETF 142.87 18.02 0.01 2.26
富国天成红利灵活配置混合 991.25 125.00 0.10 2.02
659 03200 大族数控 富国港股通策略精选混合A 9507.90 60.25 -- 5.30
富国港股通策略精选混合C 9507.90 60.25 -- 5.30
富国创业板两年定期开放混合 8349.05 23.15 0.05 4.20
660 600711 盛屯矿业 富国精诚回报12个月持有期混合A 598.52 54.56 0.02 1.84
富国精诚回报12个月持有期混合C 598.52 54.56 0.02 1.84
富国改革动力混合 4699.55 428.40 0.14 5.11
661 603979 金诚信 富国精诚回报12个月持有期混合A 577.90 9.79 0.10 1.77
富国精诚回报12个月持有期混合C 577.90 9.79 0.10 1.77
富国改革动力混合 5430.17 91.99 0.97 5.90
662 600761 安徽合力 富国精诚回报12个月持有期混合A 522.70 31.95 0.09 1.60
富国精诚回报12个月持有期混合C 522.70 31.95 0.09 1.60
663 03668 兖煤澳大利亚 富国精诚回报12个月持有期混合A 429.65 16.77 -- 1.32
富国精诚回报12个月持有期混合C 429.65 16.77 -- 1.32
664 00358 江西铜业股份 富国精诚回报12个月持有期混合A 369.68 13.76 -- 1.13
富国精诚回报12个月持有期混合C 369.68 13.76 -- 1.13
富国周期优势混合C 3236.63 120.50 -- 3.27
富国周期优势混合A 3236.63 120.50 -- 3.27
665 01818 招金矿业 富国优质企业混合A 929.87 65.30 -- 2.54
富国优质企业混合C 929.87 65.30 -- 2.54
666 02601 中国太保 富国优质企业混合A 903.18 38.68 -- 2.46
富国优质企业混合C 903.18 38.68 -- 2.46
667 000510 新金路 富国优质企业混合A 853.75 34.37 0.06 2.33
富国优质企业混合C 853.75 34.37 0.06 2.33
富国兴泉回报12个月持有期混合A 492.08 19.81 0.03 2.52
富国兴泉回报12个月持有期混合C 492.08 19.81 0.03 2.52
668 000960 锡业股份 富国周期优势混合C 5862.19 137.32 0.08 5.92
富国周期优势混合A 5862.19 137.32 0.08 5.92
669 01928 金沙中国有限公司 富国民裕进取沪港深成长精选C 10820.15 955.00 -- 9.83
富国民裕进取沪港深成长精选A 10820.15 955.00 -- 9.83
670 09899 网易云音乐 富国民裕进取沪港深成长精选C 10813.77 121.00 -- 9.82
富国民裕进取沪港深成长精选A 10813.77 121.00 -- 9.82
671 00027 银河娱乐 富国民裕进取沪港深成长精选C 10731.00 420.00 -- 9.74
富国民裕进取沪港深成长精选A 10731.00 420.00 -- 9.74
672 02282 美高梅中国 富国民裕进取沪港深成长精选C 4164.31 472.68 -- 3.78
富国民裕进取沪港深成长精选A 4164.31 472.68 -- 3.78
673 03918 金界控股 富国民裕进取沪港深成长精选C 4113.80 1340.00 -- 3.74
富国民裕进取沪港深成长精选A 4113.80 1340.00 -- 3.74
674 000792 盐湖股份 富国中证细分化工产业主题ETF 31313.97 1037.23 0.20 6.18
富国中证农业主题ETF 8583.27 284.31 0.05 5.62
富国中证国企一带一路ETF 1847.02 61.18 0.01 2.99
675 000408 藏格矿业 富国中证细分化工产业主题ETF 17736.22 255.86 0.16 3.50
富国中证农业主题ETF 7572.61 109.24 0.07 4.95
676 600989 宝丰能源 富国中证细分化工产业主题ETF 14579.91 717.16 -- 2.88
677 605589 圣泉集团 富国中证细分化工产业主题ETF 14042.64 220.90 0.36 2.77
678 002683 广东宏大 富国成长领航混合 19155.95 654.01 0.98 7.04
富国低碳新经济混合C 15640.27 533.98 0.80 8.19
富国均衡优选混合 18020.40 615.24 0.93 7.44
富国中证国企一带一路ETF 1456.88 49.74 0.07 2.36
富国低碳新经济混合A 15640.27 533.98 0.80 8.19
679 300304 云意电气 富国天益价值混合C 39998.71 2240.82 2.62 8.60
富国天益价值混合A/B 39998.71 2240.82 2.62 8.60
680 688308 欧科亿 富国天益价值混合C 35032.28 192.69 -- 7.53
富国天益价值混合A/B 35032.28 192.69 -- 7.53
681 002487 大金重工 富国清洁能源产业灵活配置混合C 1710.12 29.50 0.05 3.08
富国清洁能源产业灵活配置混合A 1710.12 29.50 0.05 3.08
682 600875 东方电气 富国清洁能源产业灵活配置混合C 1614.57 56.12 0.03 2.91
富国清洁能源产业灵活配置混合A 1614.57 56.12 0.03 2.91
富国中证央企创新驱动ETF 177.80 6.18 0.00 2.45
683 000066 中国长城 富国中证大数据产业ETF 4452.18 233.71 0.07 3.50
684 002261 拓维信息 富国中证大数据产业ETF 4259.48 152.07 0.13 3.35
685 01339 中国人民保险集团 富国沪港深价值精选灵活配置混合C 3941.80 968.50 -- 3.68
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 3941.80 968.50 -- 3.68
686 02328 中国财险 富国沪港深价值精选灵活配置混合C 3744.44 301.00 -- 3.49
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 3744.44 301.00 -- 3.49
687 001979 招商蛇口 富国金融地产行业混合型C 424.38 66.00 0.01 8.98
富国金融地产行业混合型A 424.38 66.00 0.01 8.98
688 01209 华润万象生活 富国金融地产行业混合型C 286.74 9.00 -- 6.07
富国金融地产行业混合型A 286.74 9.00 -- 6.07
689 600064 南京高科 富国金融地产行业混合型C 185.38 26.00 0.08 3.92
富国金融地产行业混合型A 185.38 26.00 0.08 3.92
690 600048 保利发展 富国金融地产行业混合型C 171.31 37.00 0.00 3.62
富国金融地产行业混合型A 171.31 37.00 0.00 3.62
691 603678 火炬电子 富国军工主题混合C 16073.36 193.65 0.96 5.97
富国军工主题混合A 16073.36 193.65 0.96 5.97
692 002025 航天电器 富国军工主题混合C 16006.83 210.01 0.46 5.94
富国军工主题混合A 16006.83 210.01 0.46 5.94
693 688543 国科军工 富国军工主题混合C 12102.99 306.79 -- 4.49
富国军工主题混合A 12102.99 306.79 -- 4.49
694 002749 国光股份 富国文体健康股票C 3251.24 407.42 0.90 4.18
富国文体健康股票A 3251.24 407.42 0.90 4.18
695 002508 老板电器 富国文体健康股票C 3253.68 222.55 0.24 4.18
富国新动力灵活配置混合A 4858.37 332.31 0.35 3.20
富国新动力灵活配置混合C 4858.37 332.31 0.35 3.20
富国文体健康股票A 3253.68 222.55 0.24 4.18
696 02268 药明合联 富国天兴回报混合A 4533.90 91.50 -- 2.02
富国天兴回报混合C 4533.90 91.50 -- 2.02
697 06198 青岛港 富国天兴回报混合A 4362.17 797.20 -- 1.94
富国天兴回报混合C 4362.17 797.20 -- 1.94
698 600901 江苏金租 富国天兴回报混合A 3872.74 673.52 -- 1.73
富国天兴回报混合C 3872.74 673.52 -- 1.73
699 002714 牧原股份 富国中证农业主题ETF 24546.25 701.52 0.18 16.06
富国中证消费50ETF 17351.12 495.89 0.13 5.84
富国新趋势灵活配置混合A 327.51 9.36 0.00 5.11
富国新趋势灵活配置混合C 327.51 9.36 0.00 5.11
700 000893 亚钾国际 富国中证农业主题ETF 6499.47 158.95 0.20 4.25
701 002157 正邦科技 富国中证农业主题ETF 5946.75 2116.28 0.30 3.89
702 600873 梅花生物 富国中证农业主题ETF 4142.45 563.60 1.94 2.71
703 000876 新希望 富国中证农业主题ETF 4042.77 644.78 0.14 2.65
704 600201 生物股份 富国中证农业主题ETF 3713.55 318.76 1.14 2.43
705 301377 鼎泰高科 富国创业板两年定期开放混合 11458.72 20.80 -- 5.77
706 301312 智立方 富国创业板两年定期开放混合 6663.61 57.44 2.22 3.36
707 300015 爱尔眼科 富国中证医药50ETF 1899.15 229.92 0.03 3.60
708 300759 康龙化成 富国中证医药50ETF 1475.14 50.99 0.04 2.80
709 600176 中国巨石 富国中证国企一带一路ETF 2598.17 35.65 0.08 4.21
710 600415 小商品城 富国中证国企一带一路ETF 1585.98 156.10 0.52 2.57
711 000568 泸州老窖 富国中证消费50ETF 10357.53 133.61 0.09 3.48
712 600406 国电南瑞 富国中证央企创新驱动ETF 328.02 14.36 0.01 4.52
713 601766 中国中车 富国中证央企创新驱动ETF 199.68 38.40 0.00 2.75
714 601668 中国建筑 富国中证央企创新驱动ETF 197.51 45.51 0.00 2.72
715 002080 中材科技 富国中证央企创新驱动ETF 180.00 2.00 0.01 2.48
716 000768 中航西飞 富国中证军工龙头ETF 35515.81 1734.17 0.63 4.62
717 688122 西部超导 富国中证军工龙头ETF 35571.46 566.33 1.82 4.62
718 600372 中航机载 富国中证军工龙头ETF 32718.39 3015.52 4.60 4.25
719 000733 振华科技 富国中证军工龙头ETF 27337.05 482.65 0.87 3.55
720 603929 亚翔集成 富国中证价值ETF 7193.95 26.45 -- 1.52
721 601958 金钼股份 富国中证价值ETF 6642.11 236.29 0.31 1.40
722 002831 裕同科技 富国中证价值ETF 6346.44 178.47 0.35 1.34
723 603156 养元饮品 富国中证价值ETF 6163.56 125.61 2.08 1.30
724 002056 横店东磁 富国中证价值ETF 5621.43 184.43 0.11 1.19
725 000596 古井贡酒 富国新趋势灵活配置混合A 296.86 3.72 0.01 4.63
富国新趋势灵活配置混合C 296.86 3.72 0.01 4.63
726 603369 今世缘 富国新趋势灵活配置混合A 294.00 12.40 0.02 4.59
富国新趋势灵活配置混合C 294.00 12.40 0.02 4.59
727 600600 青岛啤酒 富国新趋势灵活配置混合A 247.05 4.73 0.02 3.85
富国新趋势灵活配置混合C 247.05 4.73 0.02 3.85
728 002568 百润股份 富国新趋势灵活配置混合A 242.29 14.32 0.02 3.78
富国新趋势灵活配置混合C 242.29 14.32 0.02 3.78
729 603486 科沃斯 富国新动力灵活配置混合A 5409.87 106.60 0.19 3.56
富国新动力灵活配置混合C 5409.87 106.60 0.19 3.56
730 600230 沧州大化 富国改革动力混合 4562.08 350.39 1.35 4.96
731 601666 平煤股份 富国改革动力混合 4255.82 595.22 0.25 4.63

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