- 旗下基金：887只4/166
- 份额数量：12284.32亿份6/166
- 份额相对上期变化：4.61%
- 基金经理：112人4/166
- 资产净值：14093.57亿元5/166
- 资产相对上期变化：2.34%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
63949548.11 |
17.08 |
-3.12 |
|
债券
|
198747134.48 |
53.08 |
4.50 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
65358644.39 |
17.45 |
-4.02 |
|
其他资产
|
2079785.83 |
0.56 |
-31.76 |
|
资产总值
|
374460441.90 |
100.00 |
5.18 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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63949548.11 |
17.08 |
-3.12 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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65358644.39 |
17.45 |
-4.02 |
|
其他资产
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2079785.83 |
0.56 |
-31.76 |
|
资产总值
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5.18 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-31.76 |
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5.18 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-31.76 |
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资产总值
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5.18 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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-31.76 |
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资产总值
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5.18 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5.18 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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5.18 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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5.18 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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5.18 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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|
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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市值增长率（%） |
|
股票
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|
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资产配置明细
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其他资产
|
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-31.76 |
|
资产总值
|
374460441.90 |
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资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
63949548.11 |
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|
银行存款和结算备付金
|
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|
其他资产
|
2079785.83 |
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-31.76 |
|
资产总值
|
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5.18 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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-3.12 |
|
债券
|
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|
金融衍生品
|
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
65358644.39 |
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-4.02 |
|
其他资产
|
2079785.83 |
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|
资产总值
|
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5.18 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
63949548.11 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
|
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5.18 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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债券
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|
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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股票
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|
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5.18 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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|
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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|
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
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5.18 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
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资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
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|
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其他资产
|
2079785.83 |
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|
资产总值
|
374460441.90 |
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5.18 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
63949548.11 |
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|
债券
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|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
|
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|
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资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
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|
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资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
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|
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资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
|
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资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
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|
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|
资产总值
|
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5.18 |
资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
63949548.11 |
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债券
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|
65358644.39 |
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其他资产
|
2079785.83 |
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|
资产总值
|
374460441.90 |
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5.18 |
资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
63949548.11 |
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|
债券
|
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|
金融衍生品
|
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
65358644.39 |
17.45 |
-4.02 |
|
其他资产
|
2079785.83 |
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-31.76 |
|
资产总值
|
374460441.90 |
100.00 |
5.18 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
63949548.11 |
17.08 |
-3.12 |
|
债券
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
65358644.39 |
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|
其他资产
|
2079785.83 |
0.56 |
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|
资产总值
|
374460441.90 |
100.00 |
5.18 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
63949548.11 |
17.08 |
-3.12 |
|
债券
|
198747134.48 |
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4.50 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
65358644.39 |
17.45 |
-4.02 |
|
其他资产
|
2079785.83 |
0.56 |
-31.76 |
|
资产总值
|
374460441.90 |
100.00 |
5.18 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
63949548.11 |
17.08 |
-3.12 |
|
债券
|
198747134.48 |
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|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
65358644.39 |
17.45 |
-4.02 |
|
其他资产
|
2079785.83 |
0.56 |
-31.76 |
|
资产总值
|
374460441.90 |
100.00 |
5.18 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
63949548.11 |
17.08 |
-3.12 |
|
债券
|
198747134.48 |
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4.50 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
65358644.39 |
17.45 |
-4.02 |
|
其他资产
|
2079785.83 |
0.56 |
-31.76 |
|
资产总值
|
374460441.90 |
100.00 |
5.18 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
63949548.11 |
17.08 |
-3.12 |
|
债券
|
198747134.48 |
53.08 |
4.50 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
65358644.39 |
17.45 |
-4.02 |
|
其他资产
|
2079785.83 |
0.56 |
-31.76 |
|
资产总值
|
374460441.90 |
100.00 |
5.18 |
资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
63949548.11 |
17.08 |
-3.12 |
|
债券
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198747134.48 |
53.08 |
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|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
65358644.39 |
17.45 |
-4.02 |
|
其他资产
|
2079785.83 |
0.56 |
-31.76 |
|
资产总值
|
374460441.90 |
100.00 |
5.18 |
资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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63949548.11 |
17.08 |
-3.12 |
|
债券
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198747134.48 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
65358644.39 |
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-4.02 |
|
其他资产
|
2079785.83 |
0.56 |
-31.76 |
|
资产总值
|
374460441.90 |
100.00 |
5.18 |
资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
63949548.11 |
17.08 |
-3.12 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
65358644.39 |
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-4.02 |
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其他资产
|
2079785.83 |
0.56 |
-31.76 |
|
资产总值
|
374460441.90 |
100.00 |
5.18 |
资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
63949548.11 |
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-3.12 |
|
债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
65358644.39 |
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-4.02 |
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其他资产
|
2079785.83 |
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-31.76 |
|
资产总值
|
374460441.90 |
100.00 |
5.18 |
资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
63949548.11 |
17.08 |
-3.12 |
|
债券
|
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
65358644.39 |
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-4.02 |
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其他资产
|
2079785.83 |
0.56 |
-31.76 |
|
资产总值
|
374460441.90 |
100.00 |
5.18 |
资产配置明细
截至：2011-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
63949548.11 |
17.08 |
-3.12 |
|
债券
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|
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
65358644.39 |
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其他资产
|
2079785.83 |
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|
资产总值
|
374460441.90 |
100.00 |
5.18 |
资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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63949548.11 |
17.08 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
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|
资产总值
|
374460441.90 |
100.00 |
5.18 |
资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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银行存款和结算备付金
|
65358644.39 |
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其他资产
|
2079785.83 |
0.56 |
-31.76 |
|
资产总值
|
374460441.90 |
100.00 |
5.18 |
资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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|
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|
374460441.90 |
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5.18 |
资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
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|
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|
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5.18 |
资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
63949548.11 |
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债券
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|
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其他资产
|
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|
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5.18 |
资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
债券
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|
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|
374460441.90 |
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资产配置明细
截至：2009-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
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|
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|
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资产配置明细
截至：2009-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2009-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2008-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2008-09-30
| 资产类型 |
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股票
|
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资产配置明细
截至：2008-06-30
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股票
|
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资产配置明细
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股票
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|
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|
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5.18 |
资产配置明细
截至：2007-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
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|
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资产配置明细
截至：2007-09-30
| 资产类型 |
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股票
|
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|
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|
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|
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5.18 |
资产配置明细
截至：2007-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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债券
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|
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|
资产总值
|
374460441.90 |
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资产配置明细
截至：2007-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
63949548.11 |
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|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
65358644.39 |
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-4.02 |
|
其他资产
|
2079785.83 |
0.56 |
-31.76 |
|
资产总值
|
374460441.90 |
100.00 |
5.18 |
资产配置明细
截至：2006-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
63949548.11 |
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债券
|
198747134.48 |
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金融衍生品
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|
银行存款和结算备付金
|
65358644.39 |
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|
其他资产
|
2079785.83 |
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-31.76 |
|
资产总值
|
374460441.90 |
100.00 |
5.18 |
资产配置明细
截至：2006-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
63949548.11 |
17.08 |
-3.12 |
|
债券
|
198747134.48 |
53.08 |
4.50 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
65358644.39 |
17.45 |
-4.02 |
|
其他资产
|
2079785.83 |
0.56 |
-31.76 |
|
资产总值
|
374460441.90 |
100.00 |
5.18 |
资产配置明细
截至：2006-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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63949548.11 |
17.08 |
-3.12 |
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债券
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198747134.48 |
53.08 |
4.50 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
|
银行存款和结算备付金
|
65358644.39 |
17.45 |
-4.02 |
|
其他资产
|
2079785.83 |
0.56 |
-31.76 |
|
资产总值
|
374460441.90 |
100.00 |
5.18 |
资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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63949548.11 |
17.08 |
-3.12 |
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债券
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198747134.48 |
53.08 |
4.50 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
65358644.39 |
17.45 |
-4.02 |
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其他资产
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2079785.83 |
0.56 |
-31.76 |
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资产总值
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374460441.90 |
100.00 |
5.18 |
资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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63949548.11 |
17.08 |
-3.12 |
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债券
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198747134.48 |
53.08 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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65358644.39 |
17.45 |
-4.02 |
|
其他资产
|
2079785.83 |
0.56 |
-31.76 |
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资产总值
|
374460441.90 |
100.00 |
5.18 |
资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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63949548.11 |
17.08 |
-3.12 |
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债券
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198747134.48 |
53.08 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
65358644.39 |
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其他资产
|
2079785.83 |
0.56 |
-31.76 |
|
资产总值
|
374460441.90 |
100.00 |
5.18 |
资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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63949548.11 |
17.08 |
-3.12 |
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债券
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198747134.48 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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65358644.39 |
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-4.02 |
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其他资产
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2079785.83 |
0.56 |
-31.76 |
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资产总值
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374460441.90 |
100.00 |
5.18 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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63949548.11 |
17.08 |
-3.12 |
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债券
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198747134.48 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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65358644.39 |
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-4.02 |
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其他资产
|
2079785.83 |
0.56 |
-31.76 |
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资产总值
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374460441.90 |
100.00 |
5.18 |
资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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63949548.11 |
17.08 |
-3.12 |
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债券
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198747134.48 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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65358644.39 |
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其他资产
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2079785.83 |
0.56 |
-31.76 |
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资产总值
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374460441.90 |
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资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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63949548.11 |
17.08 |
-3.12 |
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债券
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198747134.48 |
53.08 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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65358644.39 |
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其他资产
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2079785.83 |
0.56 |
-31.76 |
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资产总值
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374460441.90 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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63949548.11 |
17.08 |
-3.12 |
|
债券
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198747134.48 |
53.08 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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65358644.39 |
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其他资产
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2079785.83 |
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资产总值
|
374460441.90 |
100.00 |
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