- 旗下基金：693只5/203
- 份额数量：9527.51亿份8/203
- 份额相对上期变化：0.73%
- 基金经理：92人6/203
- 资产净值：10614.31亿元7/203
- 资产相对上期变化：5.71%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
50136588.03 |
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14.42 |
|
债券
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116861415.04 |
44.44 |
-2.94 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
53926325.57 |
20.51 |
18.21 |
|
其他资产
|
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|
资产总值
|
262963814.42 |
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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-2.94 |
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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截至：2022-03-31
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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20.51 |
18.21 |
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其他资产
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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股票
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截至：2017-06-30
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股票
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股票
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股票
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股票
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
53926325.57 |
20.51 |
18.21 |
|
其他资产
|
1543952.70 |
0.59 |
93.80 |
|
资产总值
|
262963814.42 |
100.00 |
8.33 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
50136588.03 |
19.07 |
14.42 |
|
债券
|
116861415.04 |
44.44 |
-2.94 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
53926325.57 |
20.51 |
18.21 |
|
其他资产
|
1543952.70 |
0.59 |
93.80 |
|
资产总值
|
262963814.42 |
100.00 |
8.33 |
资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
50136588.03 |
19.07 |
14.42 |
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债券
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116861415.04 |
44.44 |
-2.94 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
53926325.57 |
20.51 |
18.21 |
|
其他资产
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1543952.70 |
0.59 |
93.80 |
|
资产总值
|
262963814.42 |
100.00 |
8.33 |
资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
50136588.03 |
19.07 |
14.42 |
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债券
|
116861415.04 |
44.44 |
-2.94 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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53926325.57 |
20.51 |
18.21 |
|
其他资产
|
1543952.70 |
0.59 |
93.80 |
|
资产总值
|
262963814.42 |
100.00 |
8.33 |
资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
50136588.03 |
19.07 |
14.42 |
|
债券
|
116861415.04 |
44.44 |
-2.94 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
53926325.57 |
20.51 |
18.21 |
|
其他资产
|
1543952.70 |
0.59 |
93.80 |
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资产总值
|
262963814.42 |
100.00 |
8.33 |
