- 旗下基金：812只4/169
- 份额数量：11472.71亿份7/169
- 份额相对上期变化：5.16%
- 基金经理：100人6/169
- 资产净值：13931.82亿元5/169
- 资产相对上期变化：14.43%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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72315272.53 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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34.06 |
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其他资产
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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股票
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34.06 |
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其他资产
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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股票
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72315272.53 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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股票
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72315272.53 |
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债券
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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股票
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72315272.53 |
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金融衍生品
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截至：2017-06-30
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股票
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股票
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股票
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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股票
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股票
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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资产配置明细
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股票
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72315272.53 |
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股票
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
截至：2014-09-30
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资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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72315272.53 |
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资产总值
|
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7.39 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
72315272.53 |
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债券
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其他资产
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1486925.23 |
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-16.35 |
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资产总值
|
350807488.43 |
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7.39 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
72315272.53 |
20.61 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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43725902.66 |
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其他资产
|
1486925.23 |
0.42 |
-16.35 |
|
资产总值
|
350807488.43 |
100.00 |
7.39 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
72315272.53 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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43725902.66 |
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34.06 |
|
其他资产
|
1486925.23 |
0.42 |
-16.35 |
|
资产总值
|
350807488.43 |
100.00 |
7.39 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
72315272.53 |
20.61 |
29.19 |
|
债券
|
180008315.48 |
51.31 |
8.70 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
43725902.66 |
12.46 |
34.06 |
|
其他资产
|
1486925.23 |
0.42 |
-16.35 |
|
资产总值
|
350807488.43 |
100.00 |
7.39 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
72315272.53 |
20.61 |
29.19 |
|
债券
|
180008315.48 |
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|
金融衍生品
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0 |
|
银行存款和结算备付金
|
43725902.66 |
12.46 |
34.06 |
|
其他资产
|
1486925.23 |
0.42 |
-16.35 |
|
资产总值
|
350807488.43 |
100.00 |
7.39 |
资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
72315272.53 |
20.61 |
29.19 |
|
债券
|
180008315.48 |
51.31 |
8.70 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
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其他资产
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1486925.23 |
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资产总值
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350807488.43 |
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7.39 |
资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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72315272.53 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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72315272.53 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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