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嘉实基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：577只8/202
  • 份额数量：8816.41亿份11/202
  • 份额相对上期变化：2.44%
  • 基金经理：103人2/202
  • 资产净值：9919.51亿元8/202
  • 资产相对上期变化：3.46%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002230 科大讯飞 嘉实中证机器人ETF 303.66 7.07 0.00 10.46
嘉实中证软件服务ETF联接A 0.08 0.00 0.00 0.00
嘉实中证软件服务ETF联接C 0.08 0.00 0.00 0.00
嘉实中证软件服务ETF 14548.81 338.74 0.16 15.59
嘉实中证沪港深互联网ETF 608.17 14.16 0.01 5.38
嘉实央企创新驱动ETF联接A 32.21 0.75 0.00 0.05
嘉实央企创新驱动ETF联接C 32.21 0.75 0.00 0.05
嘉实央企创新驱动ETF 6562.10 152.78 0.07 2.95
2 300124 汇川技术 嘉实中证机器人ETF 277.00 5.40 0.00 9.54
嘉实创业板增强策略ETF 370.31 7.22 0.00 2.70
嘉实中证新能源汽车指数A 3878.60 75.61 0.03 9.22
嘉实中证新能源汽车指数C 3878.60 75.61 0.03 9.22
嘉实中证科创创业50ETF 8269.06 161.19 0.07 5.25
嘉实创业板两年定期混合 2430.69 47.38 0.02 5.13
嘉实核心成长混合A 14917.43 290.79 0.13 3.47
嘉实核心成长混合C 14917.43 290.79 0.13 3.47
嘉实远见精选两年持有期混合 13231.90 257.93 0.11 4.21
嘉实瑞和两年持有期混合 3789.62 73.87 0.03 4.16
嘉实新兴产业股票 21210.78 413.47 0.18 4.17
嘉实泰和混合 11756.39 229.17 0.10 4.22
3 688169 石头科技 嘉实中证机器人ETF 226.45 0.58 -- 7.80
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 120.72 0.31 -- 5.57
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 120.72 0.31 -- 5.57
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 370.34 0.94 -- 3.04
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 370.34 0.94 -- 3.04
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1176.98 3.00 -- 4.41
嘉实长青竞争优势股票A 138.59 0.35 -- 3.89
嘉实长青竞争优势股票C 138.59 0.35 -- 3.89
嘉实中证500ETF 7393.60 18.83 -- 0.60
嘉实量化阿尔法混合 197.09 0.50 -- 1.75
4 002236 大华股份 嘉实中证机器人ETF 191.86 12.41 0.01 6.61
嘉实积极配置一年持有期混合A 2016.91 130.46 0.07 3.01
嘉实积极配置一年持有期混合C 2016.91 130.46 0.07 3.01
嘉实中证信息安全主题ETF 344.29 22.27 0.01 4.80
嘉实中证沪港深互联网ETF 233.76 15.12 0.01 2.07
嘉实新兴科技100ETF 760.79 49.21 0.03 4.63
嘉实文体娱乐股票A 6151.22 397.88 0.20 8.80
嘉实文体娱乐股票C 6151.22 397.88 0.20 8.80
5 688777 中控技术 嘉实中证机器人ETF 149.41 3.96 0.01 5.15
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 768.21 20.38 0.04 2.88
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 1.89 0.05 0.00 0.01
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 1.89 0.05 0.00 0.01
6 002008 大族激光 嘉实中证机器人ETF 109.82 5.28 0.01 3.78
7 688188 柏楚电子 嘉实中证机器人ETF 94.38 0.51 0.00 3.25
嘉实优质核心两年持有期混合A 3411.00 18.48 0.13 7.92
嘉实优质核心两年持有期混合C 3411.00 18.48 0.13 7.92
嘉实优质精选混合A 5856.21 31.73 0.23 8.11
嘉实优质精选混合C 5856.21 31.73 0.23 8.11
嘉实远见企业精选两年持有期混合 4695.10 25.44 0.18 7.90
嘉实中证500ETF联接C 5.96 0.03 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接A 5.96 0.03 0.00 0.00
嘉实成长收益混合A 7076.57 38.34 0.27 4.85
嘉实成长收益混合H 7076.57 38.34 0.27 4.85
8 002472 双环传动 嘉实中证机器人ETF 93.36 4.24 0.01 3.22
9 002139 拓邦股份 嘉实中证机器人ETF 83.05 7.82 0.01 2.86
10 300024 机器人 嘉实中证机器人ETF 75.87 7.79 0.01 2.61
11 688981 中芯国际 嘉实中证全指集成电路ETF 246.53 5.35 -- 8.80
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1076.95 23.36 -- 8.84
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1076.95 23.36 -- 8.84
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 22.11 0.48 -- 0.04
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 22.11 0.48 -- 0.04
嘉实上证科创板芯片ETF 56686.15 1229.63 -- 9.61
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 2636.41 57.19 -- 9.89
嘉实中证半导体指数增强发起式A 10890.18 236.23 -- 9.39
嘉实中证半导体指数增强发起式C 10890.18 236.23 -- 9.39
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1500.08 32.54 -- 7.17
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1500.08 32.54 -- 7.17
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 6.92 0.15 -- 0.03
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 6.92 0.15 -- 0.03
嘉实中证科创创业50ETF 7823.77 169.71 -- 4.97
嘉实创新先锋混合A 5936.75 379.95 -- 5.88
嘉实创新先锋混合C 5936.75 379.95 -- 5.88
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 8554.73 547.50 -- 2.57
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 8554.73 547.50 -- 2.57
12 603501 韦尔股份 嘉实中证全指集成电路ETF 228.63 2.30 0.00 8.16
嘉实绿色主题股票发起式A 131.17 1.32 0.00 8.00
嘉实绿色主题股票发起式C 131.17 1.32 0.00 8.00
嘉实沪深300指数研究增强C 1916.85 19.29 0.02 1.32
嘉实中证半导体指数增强发起式A 9083.16 91.41 0.12 7.83
嘉实中证半导体指数增强发起式C 9083.16 91.41 0.12 7.83
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1393.94 14.03 0.02 6.66
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1393.94 14.03 0.02 6.66
嘉实新能源新材料股票A 12328.30 124.06 0.16 4.50
嘉实新能源新材料股票C 12328.30 124.06 0.16 4.50
嘉实新优选混合 228.55 2.30 0.00 7.78
嘉实智能汽车股票 10292.75 103.58 0.13 4.29
嘉实环保低碳股票 8424.99 84.78 0.11 3.84
嘉实沪深300指数研究增强A 1916.85 19.29 0.02 1.32
13 688041 海光信息 嘉实中证全指集成电路ETF 176.71 2.51 -- 6.31
嘉实绿色主题股票发起式A 96.70 1.38 -- 5.90
嘉实绿色主题股票发起式C 96.70 1.38 -- 5.90
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 924.76 13.15 -- 7.59
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 924.76 13.15 -- 7.59
嘉实信息产业股票发起式A 6264.37 89.08 -- 9.80
嘉实信息产业股票发起式C 6264.37 89.08 -- 9.80
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 23.37 0.33 -- 0.05
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 23.37 0.33 -- 0.05
嘉实积极配置一年持有期混合A 5632.70 80.10 -- 8.40
嘉实积极配置一年持有期混合C 5632.70 80.10 -- 8.40
嘉实上证科创板芯片ETF 59905.53 851.90 -- 10.16
嘉实鑫福一年持有期混合 703.54 10.00 -- 0.62
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 2089.68 29.72 -- 7.84
嘉实中证半导体指数增强发起式A 6415.66 91.24 -- 5.53
嘉实中证半导体指数增强发起式C 6415.66 91.24 -- 5.53
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1077.93 15.33 -- 5.15
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1077.93 15.33 -- 5.15
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 4.92 0.07 -- 0.02
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 4.92 0.07 -- 0.02
嘉实中证科创创业50ETF 5621.96 79.95 -- 3.57
14 603986 兆易创新 嘉实中证全指集成电路ETF 172.12 1.80 0.00 6.15
嘉实ESG可持续投资混合A 1621.93 16.96 0.04 3.09
嘉实ESG可持续投资混合C 1621.93 16.96 0.04 3.09
嘉实绿色主题股票发起式A 133.87 1.40 0.00 8.16
嘉实绿色主题股票发起式C 133.87 1.40 0.00 8.16
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1051.21 10.99 0.03 5.03
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1051.21 10.99 0.03 5.03
嘉实品质发现混合A 306.94 3.21 0.01 3.09
嘉实品质发现混合C 306.94 3.21 0.01 3.09
15 688008 澜起科技 嘉实中证全指集成电路ETF 140.89 2.46 -- 5.03
嘉实创新动力混合发起式A1 60.27 1.05 -- 5.11
嘉实创新动力混合发起式A2 60.27 1.05 -- 5.11
嘉实创新动力混合发起式A3 60.27 1.05 -- 5.11
嘉实新兴景气混合发起式A 19.69 0.34 -- 2.56
嘉实新兴景气混合发起式C 19.69 0.34 -- 2.56
嘉实ESG可持续投资混合A 1670.79 29.23 -- 3.19
嘉实ESG可持续投资混合C 1670.79 29.23 -- 3.19
嘉实绿色主题股票发起式A 150.22 2.63 -- 9.16
嘉实绿色主题股票发起式C 150.22 2.63 -- 9.16
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 774.48 13.55 -- 6.36
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 774.48 13.55 -- 6.36
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 18.81 0.33 -- 0.04
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 18.81 0.33 -- 0.04
嘉实上证科创板芯片ETF 48245.70 844.05 -- 8.18
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1667.65 29.18 -- 6.25
嘉实中证芯片产业指数发起式A 860.59 15.06 -- 4.11
嘉实中证芯片产业指数发起式C 860.59 15.06 -- 4.11
嘉实品质发现混合A 313.09 5.48 -- 3.15
嘉实品质发现混合C 313.09 5.48 -- 3.15
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 4.04 0.07 -- 0.02
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 4.04 0.07 -- 0.02
嘉实中证科创创业50ETF 4488.71 78.53 -- 2.85
嘉实竞争力优选混合A 7681.93 134.39 -- 3.87
嘉实竞争力优选混合C 7681.93 134.39 -- 3.87
嘉实互通精选股票 517.94 9.06 -- 4.47
16 600584 长电科技 嘉实中证全指集成电路ETF 122.72 3.87 0.01 4.38
嘉实中证芯片产业指数发起式A 748.36 23.60 0.03 3.58
嘉实中证芯片产业指数发起式C 748.36 23.60 0.03 3.58
17 688256 寒武纪 嘉实中证全指集成电路ETF 112.37 0.57 -- 4.01
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 491.19 2.47 -- 4.03
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 491.19 2.47 -- 4.03
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 14.92 0.08 -- 0.03
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 14.92 0.08 -- 0.03
嘉实上证科创板芯片ETF 38152.19 192.04 -- 6.47
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1327.20 6.68 -- 4.98
嘉实中证芯片产业指数发起式A 679.91 3.42 -- 3.25
嘉实中证芯片产业指数发起式C 679.91 3.42 -- 3.25
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 3.97 0.02 -- 0.02
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 3.97 0.02 -- 0.02
18 002049 紫光国微 嘉实中证全指集成电路ETF 97.31 1.85 0.00 3.47
嘉实中证信息安全主题ETF 339.03 6.45 0.01 4.72
嘉实新兴科技100ETF联接A 0.21 0.00 0.00 0.00
嘉实新兴科技100ETF联接C 0.21 0.00 0.00 0.00
19 300782 卓胜微 嘉实中证全指集成电路ETF 79.29 1.02 0.00 2.83
嘉实创新先锋混合A 3728.40 47.96 0.11 3.69
嘉实创新先锋混合C 3728.40 47.96 0.11 3.69
20 300661 圣邦股份 嘉实中证全指集成电路ETF 74.38 0.90 0.00 2.66
嘉实创业板增强策略ETF 364.89 4.41 0.01 2.66
嘉实优质核心两年持有期混合A 2587.58 31.26 0.07 6.01
嘉实优质核心两年持有期混合C 2587.58 31.26 0.07 6.01
嘉实优质精选混合A 6783.60 81.95 0.18 9.39
嘉实优质精选混合C 6783.60 81.95 0.18 9.39
嘉实远见企业精选两年持有期混合 4315.17 52.13 0.12 7.26
嘉实润泽量化定期混合 41.39 0.50 0.00 1.18
嘉实文体娱乐股票A 4518.60 54.59 0.12 6.46
嘉实文体娱乐股票C 4518.60 54.59 0.12 6.46
嘉实新优选混合 163.08 1.97 0.00 5.55
嘉实研究精选混合A 4342.64 52.46 0.12 4.99
嘉实成长收益混合A 10655.23 128.72 0.29 7.31
嘉实成长收益混合H 10655.23 128.72 0.29 7.31
21 600519 贵州茅台 嘉实中证A50ETF 6606.19 4.50 0.00 9.26
嘉实中证100ETF 176.09 0.12 0.00 8.93
嘉实研究阿尔法股票C 1558.96 1.06 0.00 2.24
嘉实欣荣混合(LOF)C 3362.52 2.29 0.00 7.10
嘉实沪深300指数研究增强C 7691.47 5.24 0.01 5.29
嘉实内需精选混合A 1335.32 0.91 0.00 4.06
嘉实内需精选混合C 1335.32 0.91 0.00 4.06
嘉实绝对收益策略定期混合C 498.91 0.34 0.00 3.25
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 4988.98 3.40 0.00 7.07
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 4988.98 3.40 0.00 7.07
嘉实对冲套利定期混合C 25.68 0.02 0.00 0.98
嘉实优质核心两年持有期混合A 2010.32 1.37 0.00 4.67
嘉实优质核心两年持有期混合C 2010.32 1.37 0.00 4.67
嘉实蓝筹优势混合A 5355.68 3.65 0.00 3.36
嘉实蓝筹优势混合C 5355.68 3.65 0.00 3.36
嘉实优化红利混合C 14285.63 9.74 0.01 9.31
嘉实优势精选混合A 3846.91 2.62 0.00 3.35
嘉实优势精选混合C 3846.91 2.62 0.00 3.35
嘉实品质优选股票A 9966.66 6.79 0.01 7.36
嘉实品质优选股票C 9966.66 6.79 0.01 7.36
嘉实匠心回报混合A 4769.02 3.25 0.00 9.01
嘉实匠心回报混合C 4769.02 3.25 0.00 9.01
嘉实阿尔法优选混合A 11680.72 7.96 0.01 7.70
嘉实阿尔法优选混合C 11680.72 7.96 0.01 7.70
嘉实品质回报混合 25723.35 17.53 0.02 8.75
嘉实优质精选混合A 3976.63 2.71 0.00 5.50
嘉实优质精选混合C 3976.63 2.71 0.00 5.50
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 88.04 0.06 0.00 0.34
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 88.04 0.06 0.00 0.34
嘉实回报精选股票 3811.99 2.60 0.00 8.55
嘉实欣荣混合(LOF)A 3362.52 2.29 0.00 7.10
嘉实价值成长混合 4519.56 3.08 0.00 7.08
嘉实瑞虹三年定期混合 3894.01 2.65 0.00 7.23
嘉实基本面50ETF 356.72 0.24 0.00 2.84
嘉实消费精选股票A 3780.88 2.58 0.00 5.01
嘉实消费精选股票C 3780.88 2.58 0.00 5.01
嘉实基本面50指数(LOF)C 3484.17 2.37 0.00 2.79
嘉实核心优势股票 2246.13 1.53 0.00 3.36
嘉实富时中国A50ETF 3579.84 2.44 0.00 12.56
嘉实沪深300指数研究增强A 7691.47 5.24 0.01 5.29
嘉实中证主要消费ETF 3385.42 2.31 0.00 9.94
嘉实对冲套利定期混合A 25.68 0.02 0.00 0.98
嘉实绝对收益策略定期混合A 498.91 0.34 0.00 3.25
嘉实研究阿尔法股票A 1558.96 1.06 0.00 2.24
嘉实优化红利混合A 14285.63 9.74 0.01 9.31
嘉实沪深300ETF 533022.37 363.25 0.38 5.13
嘉实基本面50指数(LOF)A 3484.17 2.37 0.00 2.79
嘉实回报混合 4175.90 2.85 0.00 9.07
嘉实策略混合 6492.47 4.42 0.00 3.30
嘉实服务增值行业混合 8351.50 5.69 0.01 8.83
嘉实成长收益混合A 4796.60 3.27 0.00 3.29
嘉实成长收益混合H 4796.60 3.27 0.00 3.29
22 300750 宁德时代 嘉实中证A50ETF 4945.26 27.47 0.01 6.93
嘉实匠心严选混合A 160.23 0.89 0.00 6.14
嘉实匠心严选混合C 160.23 0.89 0.00 6.14
嘉实创新动力混合发起式A1 100.82 0.56 0.00 8.56
嘉实创新动力混合发起式A2 100.82 0.56 0.00 8.56
嘉实创新动力混合发起式A3 100.82 0.56 0.00 8.56
嘉实中证100ETF 88.21 0.49 0.00 4.47
嘉实均衡配置混合 667.91 3.71 0.00 7.06
嘉实研究阿尔法股票C 1126.83 6.26 0.00 1.62
嘉实新兴景气混合发起式A 36.01 0.20 0.00 4.68
嘉实新兴景气混合发起式C 36.01 0.20 0.00 4.68
嘉实碳中和主题混合A 430.63 2.39 0.00 9.54
嘉实碳中和主题混合C 430.63 2.39 0.00 9.54
嘉实低碳精选混合发起式A 92.90 0.52 0.00 9.97
嘉实低碳精选混合发起式C 92.90 0.52 0.00 9.97
嘉实积极配置一年持有期混合A 6427.88 35.70 0.01 9.58
嘉实积极配置一年持有期混合C 6427.88 35.70 0.01 9.58
嘉实创业板增强策略ETF 1321.78 7.34 0.00 9.64
嘉实清洁能源股票发起式A 81.01 0.45 0.00 9.55
嘉实清洁能源股票发起式C 81.01 0.45 0.00 9.55
嘉实沪深300指数研究增强C 3678.41 20.43 0.01 2.53
嘉实融惠混合A 174.63 0.97 0.00 0.69
嘉实融惠混合C 174.63 0.97 0.00 0.69
嘉实策略视野三年持有期混合 786.73 4.37 0.00 3.77
嘉实绝对收益策略定期混合C 392.83 2.18 0.00 2.56
嘉实民安添复一年持有期混合A 277.25 1.54 0.00 0.74
嘉实民安添复一年持有期混合C 277.25 1.54 0.00 0.74
嘉实对冲套利定期混合C 38.98 0.22 0.00 1.48
嘉实鑫泰一年持有混合A 131.42 0.73 0.00 1.41
嘉实鑫泰一年持有混合C 131.42 0.73 0.00 1.41
嘉实稳健添利一年持有混合 630.11 3.50 0.00 1.25
嘉实策略机遇混合发起式A 25.20 0.14 0.00 3.79
嘉实策略机遇混合发起式C 25.20 0.14 0.00 3.79
嘉实远见先锋一年持有期混合A 11457.27 63.64 0.02 9.67
嘉实远见先锋一年持有期混合C 11457.27 63.64 0.02 9.67
嘉实中证新能源汽车指数A 4001.36 22.23 0.01 9.51
嘉实中证新能源汽车指数C 4001.36 22.23 0.01 9.51
嘉实中证新能源ETF 9019.86 50.10 0.01 10.20
嘉实时代先锋三年持有期混合A 11479.79 63.77 0.02 9.32
嘉实时代先锋三年持有期混合C 11479.79 63.77 0.02 9.32
嘉实优化红利混合C 7582.14 42.12 0.01 4.94
嘉实中证电池主题ETF 2479.50 13.77 0.00 10.03
嘉实中证科创创业50ETF 15182.65 84.33 0.02 9.64
嘉实匠心回报混合A 4880.25 27.11 0.01 9.22
嘉实匠心回报混合C 4880.25 27.11 0.01 9.22
嘉实阿尔法优选混合A 4948.36 27.49 0.01 3.26
嘉实阿尔法优选混合C 4948.36 27.49 0.01 3.26
嘉实浦盈一年持有期混合A 775.93 4.31 0.00 0.79
嘉实浦盈一年持有期混合C 775.93 4.31 0.00 0.79
嘉实竞争力优选混合A 12550.13 69.71 0.02 6.32
嘉实竞争力优选混合C 12550.13 69.71 0.02 6.32
嘉实创业板两年定期混合 4465.82 24.81 0.01 9.43
嘉实品质回报混合 27131.66 150.71 0.04 9.23
嘉实稳惠6个月持有期混合A 1072.69 5.96 0.00 0.74
嘉实稳惠6个月持有期混合C 1072.69 5.96 0.00 0.74
嘉实动力先锋混合A 14986.62 83.25 0.02 9.52
嘉实动力先锋混合C 14986.62 83.25 0.02 9.52
嘉实创新先锋混合A 9000.06 49.99 0.01 8.91
嘉实创新先锋混合C 9000.06 49.99 0.01 8.91
嘉实浦惠6个月持有期混合A 262.12 1.46 0.00 0.51
嘉实浦惠6个月持有期混合C 262.12 1.46 0.00 0.51
嘉实前沿创新混合 9923.11 55.12 0.01 9.25
嘉实产业先锋混合A 8445.68 46.91 0.01 8.63
嘉实产业先锋混合C 8445.68 46.91 0.01 8.63
嘉实回报精选股票 4208.35 23.38 0.01 9.44
嘉实新添益定期混合A 10.80 0.06 0.00 0.20
嘉实新添益定期混合C 10.80 0.06 0.00 0.20
嘉实科技创新混合 9826.31 54.58 0.01 8.61
嘉实互通精选股票 735.37 4.08 0.00 6.35
嘉实富时中国A50ETF 1533.86 8.52 0.00 5.38
嘉实新能源新材料股票A 26715.21 148.39 0.04 9.75
嘉实新能源新材料股票C 26715.21 148.39 0.04 9.75
嘉实物流产业股票A 2857.08 15.87 0.00 4.35
嘉实物流产业股票C 2857.08 15.87 0.00 4.35
嘉实研究增强混合 324.77 1.80 0.00 4.74
嘉实新优选混合 229.72 1.28 0.00 7.82
嘉实智能汽车股票 23099.09 128.31 0.03 9.63
嘉实环保低碳股票 20967.81 116.47 0.03 9.55
嘉实先进制造股票 4900.92 27.22 0.01 9.49
嘉实沪深300指数研究增强A 3678.41 20.43 0.01 2.53
嘉实新收益混合 2048.36 11.38 0.00 9.15
嘉实对冲套利定期混合A 38.98 0.22 0.00 1.48
嘉实绝对收益策略定期混合A 392.83 2.18 0.00 2.56
嘉实研究阿尔法股票A 1126.83 6.26 0.00 1.62
嘉实优化红利混合A 7582.14 42.12 0.01 4.94
嘉实沪深300ETF 274733.70 1526.04 0.39 2.65
嘉实深证基本面120ETF 1093.11 6.07 0.00 3.38
嘉实回报混合 4044.19 22.46 0.01 8.78
嘉实量化阿尔法混合 364.47 2.02 0.00 3.23
嘉实研究精选混合A 4356.73 24.20 0.01 5.01
嘉实优质企业混合 6321.25 35.11 0.01 6.54
嘉实服务增值行业混合 6499.84 36.10 0.01 6.87
23 601318 中国平安 嘉实中证A50ETF 4634.39 112.05 0.02 6.50
嘉实中证100ETF 82.72 2.00 0.00 4.19
嘉实沪深300指数研究增强C 2408.56 58.23 0.01 1.66
嘉实对冲套利定期混合C 28.95 0.70 0.00 1.10
嘉实基本面50ETF 1042.69 25.21 0.01 8.30
嘉实基本面50指数(LOF)C 9910.71 239.62 0.05 7.93
嘉实中证金融地产ETF联接C 1.65 0.04 0.00 0.04
嘉实富时中国A50ETF 862.19 20.85 0.00 3.03
嘉实中证金融地产ETF联接A 1.65 0.04 0.00 0.04
嘉实沪深300指数研究增强A 2408.56 58.23 0.01 1.66
嘉实中证金融地产ETF 569.53 13.77 0.00 9.35
嘉实对冲套利定期混合A 28.95 0.70 0.00 1.10
嘉实沪深300ETF 257379.10 6222.90 1.30 2.48
嘉实基本面50指数(LOF)A 9910.71 239.62 0.05 7.93
嘉实多元债券A 4136.00 100.00 0.02 2.00
嘉实多元债券B 4136.00 100.00 0.02 2.00
嘉实策略混合 4963.98 120.02 0.03 2.52
24 600036 招商银行 嘉实中证A50ETF 4405.04 128.84 0.01 6.18
嘉实中证100ETF 78.30 2.29 0.00 3.97
嘉实研究阿尔法股票C 1015.78 29.71 0.00 1.46
嘉实沪深300指数研究增强C 4063.40 118.85 0.01 2.80
嘉实绝对收益策略定期混合C 297.79 8.71 0.00 1.94
嘉实蓝筹优势混合A 12222.26 357.48 0.02 7.66
嘉实蓝筹优势混合C 12222.26 357.48 0.02 7.66
嘉实价值驱动一年持有期混合A 16508.00 482.83 0.03 4.79
嘉实价值驱动一年持有期混合C 16508.00 482.83 0.03 4.79
嘉实优化红利混合C 7246.93 211.96 0.01 4.72
嘉实优势精选混合A 9573.13 280.00 0.02 8.33
嘉实优势精选混合C 9573.13 280.00 0.02 8.33
嘉实价值臻选混合 11209.53 327.86 0.02 5.15
嘉实匠心回报混合A 2285.64 66.85 0.00 4.32
嘉实匠心回报混合C 2285.64 66.85 0.00 4.32
嘉实品质回报混合 12573.42 367.75 0.02 4.28
嘉实核心成长混合A 24704.60 722.57 0.05 5.74
嘉实核心成长混合C 24704.60 722.57 0.05 5.74
嘉实价值发现三个月定期混合 21035.74 615.26 0.04 7.07
嘉实瑞和两年持有期混合 4984.82 145.80 0.01 5.48
嘉实央企创新驱动ETF联接A 32.14 0.94 0.00 0.05
嘉实央企创新驱动ETF联接C 32.14 0.94 0.00 0.05
嘉实央企创新驱动ETF 6548.01 191.52 0.01 2.94
嘉实基本面50ETF 702.06 20.53 0.00 5.59
嘉实基本面50指数(LOF)C 6672.05 195.15 0.01 5.34
嘉实瑞享定期混合 3219.33 94.16 0.01 2.62
嘉实中证金融地产ETF联接C 1.37 0.04 0.00 0.03
嘉实金融精选股票A 2160.81 63.20 0.00 6.01
嘉实金融精选股票C 2160.81 63.20 0.00 6.01
嘉实核心优势股票 5015.94 146.71 0.01 7.51
嘉实价值精选股票 41817.78 1223.10 0.08 8.56
嘉实富时中国A50ETF 1366.05 39.95 0.00 4.79
嘉实惠泽混合(LOF) 190.44 5.57 0.00 3.59
嘉实中证金融地产ETF联接A 1.37 0.04 0.00 0.03
嘉实低价策略股票 2001.82 58.55 0.00 5.00
嘉实企业变革股票 1178.53 34.47 0.00 4.03
嘉实沪深300指数研究增强A 4063.40 118.85 0.01 2.80
嘉实新兴产业股票 23687.69 692.83 0.04 4.65
嘉实中证金融地产ETF 541.23 15.83 0.00 8.89
嘉实泰和混合 16537.35 483.69 0.03 5.93
嘉实绝对收益策略定期混合A 297.79 8.71 0.00 1.94
嘉实研究阿尔法股票A 1015.78 29.71 0.00 1.46
嘉实优化红利混合A 7246.93 211.96 0.01 4.72
嘉实沪深300ETF 244681.04 7156.51 0.46 2.36
嘉实基本面50指数(LOF)A 6672.05 195.15 0.01 5.34
嘉实服务增值行业混合 5479.08 160.25 0.01 5.79
嘉实增长混合 9339.00 273.15 0.02 4.25
嘉实稳健混合 8659.30 253.27 0.02 5.26
25 600900 长江电力 嘉实中证A50ETF 3682.67 127.34 0.01 5.16
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 11.86 0.41 0.00 0.14
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 11.86 0.41 0.00 0.14
嘉实中证100ETF 65.65 2.27 0.00 3.33
嘉实中证国新央企现代能源ETF 2027.79 70.12 0.01 10.15
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 38.46 1.33 0.00 0.27
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 38.46 1.33 0.00 0.27
嘉实安益混合A 949.38 32.83 0.00 0.50
嘉实国证绿色电力ETF 2697.66 93.28 0.01 10.34
嘉实鑫和一年持有期混合A 218.06 7.54 0.00 0.53
嘉实鑫和一年持有期混合C 218.06 7.54 0.00 0.53
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 21.71 0.75 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 21.71 0.75 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF 7985.10 276.11 0.03 2.92
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 0.29 0.01 0.00 0.00
嘉实富时中国A50ETF 1370.23 47.38 0.00 4.81
嘉实稳怡债券 10.99 0.38 0.00 1.16
嘉实安益混合C 949.38 32.83 0.00 0.50
嘉实沪深300ETF 204581.61 7074.05 0.73 1.97
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 0.29 0.01 0.00 0.00
26 000333 美的集团 嘉实中证A50ETF 3277.24 50.81 0.01 4.60
嘉实中证100ETF 58.05 0.90 0.00 2.94
嘉实研究阿尔法股票C 1068.77 16.57 0.00 1.53
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 325.73 5.05 0.00 15.03
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 325.73 5.05 0.00 15.03
嘉实欣荣混合(LOF)C 1706.67 26.46 0.00 3.60
嘉实优享生活混合A 1855.02 28.76 0.00 9.99
嘉实优享生活混合C 1855.02 28.76 0.00 9.99
嘉实新起航混合C 239.29 3.71 0.00 9.80
嘉实沪深300指数研究增强C 3477.62 53.92 0.01 2.39
嘉实融惠混合A 201.88 3.13 0.00 0.79
嘉实融惠混合C 201.88 3.13 0.00 0.79
嘉实添惠一年持有混合A 52.89 0.82 0.00 0.57
嘉实添惠一年持有混合C 52.89 0.82 0.00 0.57
嘉实内需精选混合A 3301.76 51.19 0.01 10.05
嘉实内需精选混合C 3301.76 51.19 0.01 10.05
嘉实绝对收益策略定期混合C 310.89 4.82 0.00 2.02
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 2478.74 38.43 0.01 3.51
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 2478.74 38.43 0.01 3.51
嘉实民安添复一年持有期混合A 260.58 4.04 0.00 0.70
嘉实民安添复一年持有期混合C 260.58 4.04 0.00 0.70
嘉实稳健添利一年持有混合 774.00 12.00 0.00 1.53
嘉实品质优选股票A 5283.19 81.91 0.01 3.90
嘉实品质优选股票C 5283.19 81.91 0.01 3.90
嘉实阿尔法优选混合A 6400.24 99.23 0.02 4.22
嘉实阿尔法优选混合C 6400.24 99.23 0.02 4.22
嘉实浦盈一年持有期混合A 508.90 7.89 0.00 0.52
嘉实浦盈一年持有期混合C 508.90 7.89 0.00 0.52
嘉实前沿创新混合 4293.77 66.57 0.01 4.00
嘉实远见精选两年持有期混合 11150.31 172.87 0.03 3.55
嘉实稳固收益债券A 4519.10 70.06 0.01 1.03
嘉实欣荣混合(LOF)A 1706.67 26.46 0.00 3.60
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 22.57 0.35 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 22.57 0.35 0.00 0.01
嘉实价值成长混合 2484.86 38.52 0.01 3.89
嘉实瑞虹三年定期混合 2039.49 31.62 0.00 3.79
嘉实沪深300红利低波动ETF 8346.94 129.41 0.02 3.05
嘉实基本面50ETF 324.44 5.03 0.00 2.58
嘉实消费精选股票A 7393.04 114.62 0.02 9.80
嘉实消费精选股票C 7393.04 114.62 0.02 9.80
嘉实基本面50指数(LOF)C 3088.49 47.88 0.01 2.47
嘉实润泽量化定期混合 64.50 1.00 0.00 1.84
嘉实策略优选混合 667.07 10.34 0.00 1.08
嘉实新起航混合A 239.29 3.71 0.00 9.80
嘉实低价策略股票 2308.45 35.79 0.01 5.77
嘉实事件驱动股票 2373.60 36.80 0.01 3.06
嘉实沪深300指数研究增强A 3477.62 53.92 0.01 2.39
嘉实绝对收益策略定期混合A 310.89 4.82 0.00 2.02
嘉实研究阿尔法股票A 1068.77 16.57 0.00 1.53
嘉实沪深300ETF 182084.81 2823.02 0.43 1.75
嘉实深证基本面120ETF 1911.61 29.64 0.00 5.91
嘉实稳固收益债券C 4519.10 70.06 0.01 1.03
嘉实基本面50指数(LOF)A 3088.49 47.88 0.01 2.47
嘉实增长混合 5033.58 78.04 0.01 2.29
嘉实稳健混合 12203.61 189.20 0.03 7.41
27 601899 紫金矿业 嘉实中证A50ETF 3012.55 171.46 0.01 4.22
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 74.67 4.25 0.00 0.46
嘉实中证100ETF 53.59 3.05 0.00 2.72
嘉实研究阿尔法股票C 1645.25 93.64 0.01 2.36
嘉实同舟债券A 156.20 8.89 0.00 0.43
嘉实同舟债券C 156.20 8.89 0.00 0.43
嘉实方舟一年持有期混合A 68.70 3.91 0.00 0.44
嘉实方舟一年持有期混合C 68.70 3.91 0.00 0.44
嘉实碳中和主题混合A 413.77 23.55 0.00 9.17
嘉实碳中和主题混合C 413.77 23.55 0.00 9.17
嘉实ESG可持续投资混合A 1876.65 106.81 0.01 3.58
嘉实ESG可持续投资混合C 1876.65 106.81 0.01 3.58
嘉实多盈债券A 778.88 44.33 0.00 1.18
嘉实多盈债券C 778.88 44.33 0.00 1.18
嘉实欣荣混合(LOF)C 2816.47 160.30 0.01 5.95
嘉实安益混合A 884.65 50.35 0.00 0.47
嘉实品质发现混合A 350.17 19.93 0.00 3.52
嘉实品质发现混合C 350.17 19.93 0.00 3.52
嘉实融惠混合A 144.43 8.22 0.00 0.57
嘉实融惠混合C 144.43 8.22 0.00 0.57
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 547.31 31.15 0.00 4.31
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 547.31 31.15 0.00 4.31
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 1192.65 67.88 0.00 7.67
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 1192.65 67.88 0.00 7.67
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 4237.71 241.19 0.02 6.01
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 4237.71 241.19 0.02 6.01
嘉实民安添复一年持有期混合A 242.82 13.82 0.00 0.65
嘉实民安添复一年持有期混合C 242.82 13.82 0.00 0.65
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 74.67 4.25 0.00 0.46
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 74.67 4.25 0.00 0.46
嘉实蓝筹优势混合A 6480.78 368.86 0.02 4.06
嘉实蓝筹优势混合C 6480.78 368.86 0.02 4.06
嘉实核心蓝筹混合A 2976.94 169.43 0.01 4.03
嘉实核心蓝筹混合C 2976.94 169.43 0.01 4.03
嘉实优势精选混合A 4657.46 265.08 0.02 4.05
嘉实优势精选混合C 4657.46 265.08 0.02 4.05
嘉实品质优选股票A 8136.72 463.10 0.03 6.01
嘉实品质优选股票C 8136.72 463.10 0.03 6.01
嘉实阿尔法优选混合A 9489.21 540.08 0.03 6.26
嘉实阿尔法优选混合C 9489.21 540.08 0.03 6.26
嘉实浦盈一年持有期混合A 1081.42 61.55 0.00 1.10
嘉实浦盈一年持有期混合C 1081.42 61.55 0.00 1.10
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 29.17 1.66 0.00 0.59
嘉实稳惠6个月持有期混合A 1568.83 89.29 0.01 1.08
嘉实稳惠6个月持有期混合C 1568.83 89.29 0.01 1.08
嘉实浦惠6个月持有期混合A 582.80 33.17 0.00 1.12
嘉实浦惠6个月持有期混合C 582.80 33.17 0.00 1.12
嘉实基础产业优选股票A 328.03 18.67 0.00 3.87
嘉实基础产业优选股票C 328.03 18.67 0.00 3.87
嘉实稳固收益债券A 5169.53 294.22 0.02 1.18
嘉实欣荣混合(LOF)A 2816.47 160.30 0.01 5.95
嘉实鑫和一年持有期混合A 213.30 12.14 0.00 0.51
嘉实鑫和一年持有期混合C 213.30 12.14 0.00 0.51
嘉实价值成长混合 4267.32 242.88 0.02 6.69
嘉实瑞虹三年定期混合 3097.42 176.29 0.01 5.75
嘉实新添益定期混合A 19.85 1.13 0.00 0.38
嘉实新添益定期混合C 19.85 1.13 0.00 0.38
嘉实资源精选股票A 8723.27 496.49 0.03 8.69
嘉实资源精选股票C 8723.27 496.49 0.03 8.69
嘉实核心优势股票 2700.60 153.71 0.01 4.04
嘉实稳怡债券 26.36 1.50 0.00 2.79
嘉实稳宏债券A 2627.24 149.53 0.01 1.89
嘉实稳宏债券C 2627.24 149.53 0.01 1.89
嘉实策略优选混合 618.29 35.19 0.00 1.00
嘉实成长增强混合 3249.88 184.97 0.01 6.02
嘉实惠泽混合(LOF) 261.09 14.86 0.00 4.93
嘉实安益混合C 884.65 50.35 0.00 0.47
嘉实企业变革股票 1994.34 113.51 0.01 6.83
嘉实研究阿尔法股票A 1645.25 93.64 0.01 2.36
嘉实沪深300ETF 167334.45 9523.87 0.60 1.61
嘉实周期优选混合 3910.45 222.56 0.01 4.13
嘉实稳固收益债券C 5169.53 294.22 0.02 1.18
嘉实策略混合 7745.41 440.83 0.03 3.94
嘉实主题混合 8315.64 473.29 0.03 4.62
28 002594 比亚迪 嘉实中证A50ETF 2357.36 9.42 0.01 3.31
嘉实中证100ETF 40.04 0.16 0.00 2.03
嘉实中证新能源汽车指数A 4564.11 18.24 0.02 10.85
嘉实中证新能源汽车指数C 4564.11 18.24 0.02 10.85
嘉实富时中国A50ETF 880.88 3.52 0.00 3.09
嘉实沪深300ETF 130997.74 523.47 0.45 1.26
29 600030 中信证券 嘉实中证A50ETF 1852.35 101.61 0.02 2.60
嘉实研究阿尔法股票C 1249.48 68.54 0.01 1.79
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1139.56 62.51 0.01 12.71
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1139.56 62.51 0.01 12.71
嘉实沪深300指数研究增强C 2299.55 126.14 0.02 1.58
嘉实绝对收益策略定期混合C 232.68 12.76 0.00 1.52
嘉实中证金融地产ETF联接C 0.55 0.03 0.00 0.01
嘉实润泽量化定期混合 36.46 2.00 0.00 1.04
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.55 0.03 0.00 0.01
嘉实沪深300指数研究增强A 2299.55 126.14 0.02 1.58
嘉实中证金融地产ETF 227.50 12.48 0.00 3.74
嘉实绝对收益策略定期混合A 232.68 12.76 0.00 1.52
嘉实研究阿尔法股票A 1249.48 68.54 0.01 1.79
嘉实多元债券A 6380.58 350.00 0.05 3.09
嘉实多元债券B 6380.58 350.00 0.05 3.09
嘉实策略混合 8834.86 484.63 0.07 4.49
30 300760 迈瑞医疗 嘉实中证A50ETF 1841.46 6.33 0.05 2.58
嘉实创业板增强策略ETF 852.37 2.93 0.02 6.22
嘉实沪深300指数研究增强C 2213.83 7.61 0.06 1.52
嘉实中证医疗指数发起式A 2350.55 8.08 0.07 9.86
嘉实中证医疗指数发起式C 2350.55 8.08 0.07 9.86
嘉实内需精选混合A 1090.91 3.75 0.03 3.32
嘉实内需精选混合C 1090.91 3.75 0.03 3.32
嘉实优质核心两年持有期混合A 4008.74 13.78 0.11 9.31
嘉实优质核心两年持有期混合C 4008.74 13.78 0.11 9.31
嘉实中证科创创业50ETF 15156.41 52.10 0.43 9.63
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 40.73 0.14 0.00 0.27
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 40.73 0.14 0.00 0.27
嘉实匠心回报混合A 2952.74 10.15 0.08 5.58
嘉实匠心回报混合C 2952.74 10.15 0.08 5.58
嘉实创业板两年定期混合 2510.55 8.63 0.07 5.30
嘉实品质回报混合 17696.06 60.83 0.50 6.02
嘉实优质精选混合A 6327.29 21.75 0.18 8.76
嘉实优质精选混合C 6327.29 21.75 0.18 8.76
嘉实核心成长混合A 23966.24 82.38 0.68 5.57
嘉实核心成长混合C 23966.24 82.38 0.68 5.57
嘉实远见企业精选两年持有期混合 4717.28 16.22 0.13 7.94
嘉实远见精选两年持有期混合 19234.71 66.12 0.54 6.12
嘉实医药健康100ETF 1881.34 6.47 0.05 8.20
嘉实瑞和两年持有期混合 5308.64 18.25 0.15 5.83
嘉实回报精选股票 3164.93 10.88 0.09 7.10
嘉实新兴科技100ETF 1297.40 4.46 0.04 7.90
嘉实润和量化定期混合 14.55 0.05 0.00 0.32
嘉实医药健康股票A 9039.42 31.07 0.26 8.48
嘉实医药健康股票C 9039.42 31.07 0.26 8.48
嘉实沪深300指数研究增强A 2213.83 7.61 0.06 1.52
嘉实新兴产业股票 32555.45 111.91 0.92 6.40
嘉实医疗保健股票 4712.71 16.20 0.13 6.11
嘉实泰和混合 15508.24 53.31 0.44 5.56
嘉实回报混合 1917.10 6.59 0.05 4.16
嘉实服务增值行业混合 4870.24 16.74 0.14 5.15
嘉实成长收益混合A 11915.67 40.96 0.34 8.17
嘉实成长收益混合H 11915.67 40.96 0.34 8.17
31 300454 深信服 嘉实匠心严选混合A 207.68 4.11 0.01 7.95
嘉实匠心严选混合C 207.68 4.11 0.01 7.95
嘉实创新动力混合发起式A1 83.88 1.66 0.01 7.12
嘉实创新动力混合发起式A2 83.88 1.66 0.01 7.12
嘉实创新动力混合发起式A3 83.88 1.66 0.01 7.12
嘉实竞争力优选混合A 15001.35 296.88 1.07 7.55
嘉实竞争力优选混合C 15001.35 296.88 1.07 7.55
嘉实互通精选股票 809.95 16.03 0.06 6.99
32 03690 美团-W 嘉实匠心严选混合A 202.80 2.00 -- 7.77
嘉实匠心严选混合C 202.80 2.00 -- 7.77
嘉实前沿科技沪港深股票C 16582.75 163.54 -- 9.15
嘉实新兴景气混合发起式A 34.48 0.34 -- 4.48
嘉实新兴景气混合发起式C 34.48 0.34 -- 4.48
嘉实欣荣混合(LOF)C 1842.42 18.17 -- 3.89
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 635.77 6.27 -- 5.00
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 635.77 6.27 -- 5.00
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 3408.01 33.61 -- 4.83
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 3408.01 33.61 -- 4.83
嘉实民安添复一年持有期混合A 354.90 3.50 -- 0.95
嘉实民安添复一年持有期混合C 354.90 3.50 -- 0.95
嘉实稳健添利一年持有混合 304.20 3.00 -- 0.60
嘉实远见先锋一年持有期混合A 9343.89 92.15 -- 7.88
嘉实远见先锋一年持有期混合C 9343.89 92.15 -- 7.88
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 7821.70 77.14 -- 9.18
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 7821.70 77.14 -- 9.18
嘉实蓝筹优势混合A 11650.72 114.90 -- 7.30
嘉实蓝筹优势混合C 11650.72 114.90 -- 7.30
嘉实时代先锋三年持有期混合A 10045.57 99.07 -- 8.15
嘉实时代先锋三年持有期混合C 10045.57 99.07 -- 8.15
嘉实核心蓝筹混合A 3670.63 36.20 -- 4.97
嘉实核心蓝筹混合C 3670.63 36.20 -- 4.97
嘉实优势精选混合A 8384.66 82.69 -- 7.29
嘉实优势精选混合C 8384.66 82.69 -- 7.29
嘉实品质优选股票A 4869.17 48.02 -- 3.60
嘉实品质优选股票C 4869.17 48.02 -- 3.60
嘉实阿尔法优选混合A 5823.33 57.43 -- 3.84
嘉实阿尔法优选混合C 5823.33 57.43 -- 3.84
嘉实竞争力优选混合A 17146.53 169.10 -- 8.63
嘉实竞争力优选混合C 17146.53 169.10 -- 8.63
嘉实创业板两年定期混合 4703.58 46.39 -- 9.94
嘉实中证沪港深互联网ETF 1165.27 11.49 -- 10.30
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 97.34 0.96 -- 1.95
嘉实港股优势混合A 30419.62 300.00 -- 5.64
嘉实港股优势混合C 30419.62 300.00 -- 5.64
嘉实动力先锋混合A 13594.53 134.07 -- 8.64
嘉实动力先锋混合C 13594.53 134.07 -- 8.64
嘉实创新先锋混合A 9859.00 97.23 -- 9.76
嘉实创新先锋混合C 9859.00 97.23 -- 9.76
嘉实前沿创新混合 10339.63 101.97 -- 9.64
嘉实产业先锋混合A 6133.61 60.49 -- 6.27
嘉实产业先锋混合C 6133.61 60.49 -- 6.27
嘉实基础产业优选股票A 437.03 4.31 -- 5.15
嘉实基础产业优选股票C 437.03 4.31 -- 5.15
嘉实欣荣混合(LOF)A 1842.42 18.17 -- 3.89
嘉实价值成长混合 2311.89 22.80 -- 3.62
嘉实瑞虹三年定期混合 2068.53 20.40 -- 3.84
嘉实科技创新混合 10754.55 106.06 -- 9.43
嘉实互通精选股票 1080.91 10.66 -- 9.33
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 32447.40 320.00 -- 9.75
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 32447.40 320.00 -- 9.75
嘉实瑞享定期混合 5390.36 53.16 -- 4.39
嘉实核心优势股票 4870.18 48.03 -- 7.29
嘉实前沿科技沪港深股票A 16582.75 163.54 -- 9.15
嘉实沪港深精选股票 14195.82 140.00 -- 6.05
33 688608 恒玄科技 嘉实匠心严选混合A 147.57 1.01 -- 5.65
嘉实匠心严选混合C 147.57 1.01 -- 5.65
嘉实创新动力混合发起式A1 68.67 0.47 -- 5.83
嘉实创新动力混合发起式A2 68.67 0.47 -- 5.83
嘉实创新动力混合发起式A3 68.67 0.47 -- 5.83
嘉实绿色主题股票发起式A 69.46 0.47 -- 4.24
嘉实绿色主题股票发起式C 69.46 0.47 -- 4.24
嘉实竞争力优选混合A 8672.00 59.24 -- 4.37
嘉实竞争力优选混合C 8672.00 59.24 -- 4.37
嘉实互通精选股票 554.69 3.79 -- 4.79
34 688326 经纬恒润 嘉实匠心严选混合A 147.00 2.56 0.03 5.63
嘉实匠心严选混合C 147.00 2.56 0.03 5.63
嘉实创新动力混合发起式A1 62.54 1.09 0.01 5.31
嘉实创新动力混合发起式A2 62.54 1.09 0.01 5.31
嘉实创新动力混合发起式A3 62.54 1.09 0.01 5.31
嘉实方舟一年持有期混合A 67.35 1.17 0.01 0.43
嘉实方舟一年持有期混合C 67.35 1.17 0.01 0.43
嘉实润泽量化定期混合 40.13 0.70 0.01 1.14
35 300855 图南股份 嘉实匠心严选混合A 146.74 5.55 0.02 5.62
嘉实匠心严选混合C 146.74 5.55 0.02 5.62
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 70.33 2.66 0.01 0.44
嘉实创新动力混合发起式A1 85.14 3.22 0.01 7.23
嘉实创新动力混合发起式A2 85.14 3.22 0.01 7.23
嘉实创新动力混合发起式A3 85.14 3.22 0.01 7.23
嘉实均衡配置混合 369.10 13.96 0.05 3.90
嘉实同舟债券A 176.88 6.69 0.02 0.49
嘉实同舟债券C 176.88 6.69 0.02 0.49
嘉实方舟一年持有期混合A 95.98 3.63 0.01 0.61
嘉实方舟一年持有期混合C 95.98 3.63 0.01 0.61
嘉实双利债券A 63.98 2.42 0.01 0.64
嘉实双利债券C 63.98 2.42 0.01 0.64
嘉实多利收益债券C 2158.63 81.64 0.29 0.61
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 70.33 2.66 0.01 0.44
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 70.33 2.66 0.01 0.44
嘉实竞争力优选混合A 11678.27 441.69 1.56 5.88
嘉实竞争力优选混合C 11678.27 441.69 1.56 5.88
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 29.61 1.12 0.00 0.59
嘉实多利收益债券A 2158.63 81.64 0.29 0.61
嘉实互通精选股票 508.86 19.25 0.07 4.39
嘉实润和量化定期混合 16.13 0.61 0.00 0.35
嘉实研究增强混合 322.46 12.20 0.04 4.71
嘉实创新成长混合 1032.51 39.05 0.14 8.85
嘉实先进制造股票 2276.23 86.09 0.30 4.41
嘉实新收益混合 1082.16 40.93 0.14 4.83
嘉实优质企业混合 3416.66 129.22 0.46 3.54
36 000977 浪潮信息 嘉实匠心严选混合A 132.02 3.63 0.00 5.06
嘉实匠心严选混合C 132.02 3.63 0.00 5.06
嘉实创新动力混合发起式A1 59.28 1.63 0.00 5.03
嘉实创新动力混合发起式A2 59.28 1.63 0.00 5.03
嘉实创新动力混合发起式A3 59.28 1.63 0.00 5.03
嘉实信息产业股票发起式A 5746.74 158.01 0.11 8.99
嘉实信息产业股票发起式C 5746.74 158.01 0.11 8.99
嘉实中证信息安全主题ETF 370.61 10.19 0.01 5.16
嘉实互通精选股票 427.46 11.75 0.01 3.69
嘉实润泽量化定期混合 36.37 1.00 0.00 1.04
37 688122 西部超导 嘉实匠心严选混合A 95.42 2.49 0.01 3.65
嘉实匠心严选混合C 95.42 2.49 0.01 3.65
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 74.60 1.95 0.01 0.46
嘉实同舟债券A 186.83 4.88 0.02 0.52
嘉实同舟债券C 186.83 4.88 0.02 0.52
嘉实方舟一年持有期混合A 75.51 1.97 0.01 0.48
嘉实方舟一年持有期混合C 75.51 1.97 0.01 0.48
嘉实碳中和主题混合A 175.12 4.57 0.01 3.88
嘉实碳中和主题混合C 175.12 4.57 0.01 3.88
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 298.15 7.78 0.03 2.45
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 298.15 7.78 0.03 2.45
嘉实丰和灵活配置混合C 5575.64 145.50 0.47 4.30
嘉实多利收益债券C 1994.51 52.05 0.17 0.56
嘉实价值丰润混合A 379.88 9.91 0.03 4.15
嘉实价值丰润混合C 379.88 9.91 0.03 4.15
嘉实中证高端装备细分50ETF 2121.41 55.36 0.18 2.77
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 4.59 0.12 0.00 0.02
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 4.59 0.12 0.00 0.02
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 74.60 1.95 0.01 0.46
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 74.60 1.95 0.01 0.46
嘉实中证稀有金属主题ETF 2356.86 61.50 0.20 2.83
嘉实稳裕混合A 888.55 23.19 0.07 0.31
嘉实稳裕混合C 888.55 23.19 0.07 0.31
嘉实多利收益债券A 1994.51 52.05 0.17 0.56
嘉实新添丰定期混合 11.50 0.30 0.00 0.38
嘉实丰和灵活配置混合A 5575.64 145.50 0.47 4.30
嘉实创新成长混合 972.32 25.37 0.08 8.34
嘉实先进制造股票 2018.31 52.67 0.17 3.91
嘉实新收益混合 1114.58 29.09 0.09 4.98
38 002465 海格通信 嘉实匠心严选混合A 94.17 9.09 0.00 3.61
嘉实匠心严选混合C 94.17 9.09 0.00 3.61
嘉实创新动力混合发起式A1 55.74 5.38 0.00 4.73
嘉实创新动力混合发起式A2 55.74 5.38 0.00 4.73
嘉实创新动力混合发起式A3 55.74 5.38 0.00 4.73
嘉实新兴景气混合发起式A 18.13 1.75 0.00 2.36
嘉实新兴景气混合发起式C 18.13 1.75 0.00 2.36
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.93 0.09 0.00 0.03
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.93 0.09 0.00 0.03
嘉实中证高端装备细分50ETF 2190.62 211.45 0.09 2.86
嘉实中创400ETF联接C 0.62 0.06 0.00 0.01
嘉实创新成长混合 747.99 72.20 0.03 6.41
嘉实中创400ETF联接A 0.62 0.06 0.00 0.01
39 002475 立讯精密 嘉实匠心严选混合A 81.76 2.08 0.00 3.13
嘉实匠心严选混合C 81.76 2.08 0.00 3.13
嘉实中证100ETF 36.17 0.92 0.00 1.83
嘉实绝对收益策略定期混合C 250.80 6.38 0.00 1.63
嘉实领先优势混合A 17968.08 457.09 0.06 4.12
嘉实领先优势混合C 17968.08 457.09 0.06 4.12
嘉实瑞成两年持有期混合A 4841.61 123.16 0.02 4.91
嘉实瑞成两年持有期混合C 4841.61 123.16 0.02 4.91
嘉实瑞享定期混合 3393.40 86.32 0.01 2.76
嘉实沪港深精选股票 9648.46 245.45 0.03 4.11
嘉实绝对收益策略定期混合A 250.80 6.38 0.00 1.63
嘉实深证基本面120ETF 611.41 15.55 0.00 1.89
嘉实研究精选混合A 4444.32 113.06 0.02 5.11
40 688271 联影医疗 嘉实上证科创板生物医药ETF 717.66 6.54 -- 9.38
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 392.66 3.58 -- 3.22
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 392.66 3.58 -- 3.22
嘉实中证医疗指数发起式A 1219.75 11.12 -- 5.11
嘉实中证医疗指数发起式C 1219.75 11.12 -- 5.11
41 688617 惠泰医疗 嘉实上证科创板生物医药ETF 502.26 1.10 -- 6.57
嘉实中证医疗指数发起式A 721.46 1.58 -- 3.03
嘉实中证医疗指数发起式C 721.46 1.58 -- 3.03
嘉实核心成长混合A 25167.14 55.18 -- 5.85
嘉实核心成长混合C 25167.14 55.18 -- 5.85
嘉实浦惠6个月持有期混合A 206.89 0.45 -- 0.40
嘉实浦惠6个月持有期混合C 206.89 0.45 -- 0.40
嘉实远见精选两年持有期混合 20804.82 45.61 -- 6.62
嘉实瑞和两年持有期混合 4427.91 9.71 -- 4.87
嘉实医药健康股票A 5884.19 12.90 -- 5.52
嘉实医药健康股票C 5884.19 12.90 -- 5.52
嘉实新兴产业股票 32694.71 71.68 -- 6.42
嘉实医疗保健股票 4544.58 9.96 -- 5.89
嘉实泰和混合 17081.63 37.45 -- 6.13
嘉实增长混合 12122.50 26.58 -- 5.52
42 688180 君实生物 嘉实上证科创板生物医药ETF 362.58 12.48 0.03 4.74
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 970.95 33.42 0.08 3.24
43 688506 百利天恒 嘉实上证科创板生物医药ETF 337.48 1.86 -- 4.41
44 688578 艾力斯 嘉实上证科创板生物医药ETF 332.19 5.21 -- 4.34
45 688235 百济神州 嘉实上证科创板生物医药ETF 309.40 2.67 -- 4.05
嘉实互融精选股票C 3242.59 27.99 -- 6.90
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 886.04 7.65 -- 2.96
嘉实互融精选股票A 3242.59 27.99 -- 6.90
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 9602.83 122.06 -- 2.88
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 9602.83 122.06 -- 2.88
46 688363 华熙生物 嘉实上证科创板生物医药ETF 253.11 4.47 -- 3.31
47 688166 博瑞医药 嘉实上证科创板生物医药ETF 240.50 6.87 0.03 3.15
48 688266 泽璟制药 嘉实上证科创板生物医药ETF 232.76 4.29 0.03 3.04
嘉实互融精选股票C 4621.66 85.24 0.51 9.84
嘉实互融精选股票A 4621.66 85.24 0.51 9.84
49 688076 诺泰生物 嘉实上证科创板生物医药ETF 232.02 2.96 -- 3.03
嘉实长青竞争优势股票A 149.28 1.91 -- 4.20
嘉实长青竞争优势股票C 149.28 1.91 -- 4.20
50 600941 中国移动 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 86.00 0.80 -- 0.53
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 53.75 0.50 -- 0.94
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 53.75 0.50 -- 0.94
嘉实国证通信ETF发起联接A 4.30 0.04 -- 0.12
嘉实国证通信ETF发起联接C 4.30 0.04 -- 0.12
嘉实同舟债券A 217.15 2.02 -- 0.60
嘉实同舟债券C 217.15 2.02 -- 0.60
嘉实方舟一年持有期混合A 88.15 0.82 -- 0.56
嘉实方舟一年持有期混合C 88.15 0.82 -- 0.56
嘉实稳健添翼一年持有混合A 232.20 2.16 -- 1.25
嘉实稳健添翼一年持有混合C 232.20 2.16 -- 1.25
嘉实国证通信ETF 672.66 6.26 -- 8.64
嘉实多盈债券A 430.00 4.00 -- 0.65
嘉实多盈债券C 430.00 4.00 -- 0.65
嘉实欣荣混合(LOF)C 2189.11 31.15 -- 4.62
嘉实安益混合A 860.00 8.00 -- 0.46
嘉实融惠混合A 141.90 1.32 -- 0.56
嘉实融惠混合C 141.90 1.32 -- 0.56
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 2825.11 40.20 -- 4.00
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 2825.11 40.20 -- 4.00
嘉实鑫泰一年持有混合A 69.88 0.65 -- 0.75
嘉实鑫泰一年持有混合C 69.88 0.65 -- 0.75
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 86.00 0.80 -- 0.53
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 86.00 0.80 -- 0.53
嘉实品质优选股票A 4712.03 67.05 -- 3.48
嘉实品质优选股票C 4712.03 67.05 -- 3.48
嘉实阿尔法优选混合A 5594.00 79.60 -- 3.69
嘉实阿尔法优选混合C 5594.00 79.60 -- 3.69
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 17.57 0.25 -- 0.35
嘉实浦惠6个月持有期混合A 164.47 1.53 -- 0.32
嘉实浦惠6个月持有期混合C 164.47 1.53 -- 0.32
嘉实欣荣混合(LOF)A 2189.11 31.15 -- 4.62
嘉实鑫和一年持有期混合A 236.50 2.20 -- 0.57
嘉实鑫和一年持有期混合C 236.50 2.20 -- 0.57
嘉实价值成长混合 2185.59 31.10 -- 3.43
嘉实瑞虹三年定期混合 2153.97 30.65 -- 4.00
嘉实安益混合C 860.00 8.00 -- 0.46
51 601166 兴业银行 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 80.35 4.56 0.00 0.50
嘉实同舟债券A 195.23 11.08 0.00 0.54
嘉实同舟债券C 195.23 11.08 0.00 0.54
嘉实方舟一年持有期混合A 85.28 4.84 0.00 0.55
嘉实方舟一年持有期混合C 85.28 4.84 0.00 0.55
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 80.35 4.56 0.00 0.50
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 80.35 4.56 0.00 0.50
嘉实致安3个月定期债券 1762.00 100.00 0.03 0.32
嘉实基本面50ETF 628.71 35.68 0.01 5.01
嘉实基本面50指数(LOF)C 5976.70 339.20 0.09 4.78
嘉实中证金融地产ETF联接C 0.88 0.05 0.00 0.02
嘉实富时中国A50ETF 708.85 40.23 0.01 2.49
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.88 0.05 0.00 0.02
嘉实中证金融地产ETF 327.73 18.60 0.00 5.38
嘉实沪深300ETF 148150.70 8408.10 2.11 1.43
嘉实周期优选混合 2650.58 150.43 0.04 2.80
嘉实基本面50指数(LOF)A 5976.70 339.20 0.09 4.78
嘉实策略混合 5061.17 287.24 0.07 2.57
52 600426 华鲁恒升 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 78.75 2.96 0.00 0.49
嘉实均衡配置混合 286.11 10.74 0.01 3.03
嘉实同舟债券A 184.08 6.91 0.00 0.51
嘉实同舟债券C 184.08 6.91 0.00 0.51
嘉实方舟一年持有期混合A 87.11 3.27 0.00 0.56
嘉实方舟一年持有期混合C 87.11 3.27 0.00 0.56
嘉实碳中和主题混合A 252.28 9.47 0.01 5.59
嘉实碳中和主题混合C 252.28 9.47 0.01 5.59
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 289.31 10.86 0.01 3.84
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 289.31 10.86 0.01 3.84
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 78.75 2.96 0.00 0.49
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 78.75 2.96 0.00 0.49
嘉实港股优势混合A 17659.31 662.89 0.41 3.27
嘉实港股优势混合C 17659.31 662.89 0.41 3.27
嘉实价值精选股票 22837.24 857.25 0.53 4.67
嘉实低价策略股票 1864.75 70.00 0.04 4.66
嘉实先进制造股票 2069.40 77.68 0.05 4.01
嘉实稳健混合 6754.44 253.55 0.16 4.10
53 301031 中熔电气 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 73.16 0.89 0.02 0.45
嘉实同舟债券A 169.33 2.06 0.06 0.47
嘉实同舟债券C 169.33 2.06 0.06 0.47
嘉实方舟一年持有期混合A 69.05 0.84 0.02 0.44
嘉实方舟一年持有期混合C 69.05 0.84 0.02 0.44
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 73.16 0.89 0.02 0.45
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 73.16 0.89 0.02 0.45
54 600547 山东黄金 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 71.19 2.60 0.00 0.44
嘉实同舟债券A 148.95 5.44 0.00 0.41
嘉实同舟债券C 148.95 5.44 0.00 0.41
嘉实ESG可持续投资混合A 1554.64 56.78 0.04 2.96
嘉实ESG可持续投资混合C 1554.64 56.78 0.04 2.96
嘉实品质发现混合A 296.80 10.84 0.01 2.99
嘉实品质发现混合C 296.80 10.84 0.01 2.99
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 616.87 22.53 0.02 3.97
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 616.87 22.53 0.02 3.97
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 71.19 2.60 0.00 0.44
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 71.19 2.60 0.00 0.44
嘉实稳固收益债券A 3940.09 143.90 0.10 0.90
嘉实策略优选混合 564.83 20.63 0.01 0.91
嘉实事件驱动股票 2621.47 95.74 0.07 3.38
嘉实稳固收益债券C 3940.09 143.90 0.10 0.90
55 600765 中航重机 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 69.56 3.41 0.00 0.43
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.22 0.06 0.00 0.04
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.22 0.06 0.00 0.04
嘉实中证高端装备细分50ETF 2575.42 126.25 0.16 3.36
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 69.56 3.41 0.00 0.43
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 69.56 3.41 0.00 0.43
嘉实新添益定期混合A 16.52 0.81 0.00 0.31
嘉实新添益定期混合C 16.52 0.81 0.00 0.31
56 600862 中航高科 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 69.11 3.68 0.01 0.43
嘉实均衡配置混合 287.52 15.31 0.02 3.04
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.94 0.05 0.00 0.03
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.94 0.05 0.00 0.03
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 69.11 3.68 0.01 0.43
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 69.11 3.68 0.01 0.43
嘉实新添益定期混合A 14.65 0.78 0.00 0.28
嘉实新添益定期混合C 14.65 0.78 0.00 0.28
嘉实新添丰定期混合 11.27 0.60 0.00 0.37
嘉实创新成长混合 964.05 51.33 0.08 8.26
嘉实环保低碳股票 8966.70 477.46 0.75 4.08
嘉实先进制造股票 2042.70 108.77 0.17 3.96
嘉实新收益混合 1137.69 60.58 0.09 5.08
嘉实优质企业混合 2879.91 153.35 0.24 2.98
57 601985 中国核电 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 8.85 0.83 0.00 0.10
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 8.85 0.83 0.00 0.10
嘉实中证国新央企现代能源ETF 1525.13 143.07 0.01 7.64
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 38.59 3.62 0.00 0.28
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 38.59 3.62 0.00 0.28
嘉实国证绿色电力ETF 2707.11 253.95 0.01 10.38
嘉实中证新能源ETF 5463.36 512.51 0.03 6.18
58 600406 国电南瑞 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 8.74 0.35 0.00 0.10
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 8.74 0.35 0.00 0.10
嘉实中证国新央企现代能源ETF 1516.75 60.77 0.03 7.59
嘉实央企创新驱动ETF联接A 55.33 2.22 0.00 0.09
嘉实央企创新驱动ETF联接C 55.33 2.22 0.00 0.09
嘉实央企创新驱动ETF 11349.50 454.71 0.21 5.10
59 601600 中国铝业 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 5.34 0.70 0.00 0.06
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 5.34 0.70 0.00 0.06
嘉实中证国新央企现代能源ETF 917.27 120.22 0.03 4.59
嘉实中证稀土产业ETF联接A 62.57 8.20 0.00 0.05
嘉实中证稀土产业ETF联接C 62.57 8.20 0.00 0.05
嘉实中证稀土产业ETF 7291.53 955.64 0.24 4.90
嘉实资源精选股票A 4443.25 582.34 0.15 4.43
嘉实资源精选股票C 4443.25 582.34 0.15 4.43
60 600905 三峡能源 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 5.45 1.25 0.00 0.06
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 5.45 1.25 0.00 0.06
嘉实中证国新央企现代能源ETF 945.53 216.87 0.02 4.73
嘉实碳中和主题混合A 335.46 76.94 0.01 7.43
嘉实碳中和主题混合C 335.46 76.94 0.01 7.43
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 35.14 8.06 0.00 0.25
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 35.14 8.06 0.00 0.25
嘉实国证绿色电力ETF 2460.52 564.34 0.04 9.43
嘉实中证新能源ETF 3386.98 776.83 0.06 3.83
61 600795 国电电力 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 4.67 0.78 0.00 0.05
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 4.67 0.78 0.00 0.05
嘉实中证国新央企现代能源ETF 808.65 135.00 0.02 4.05
嘉实双利债券A 80.63 13.46 0.00 0.81
嘉实双利债券C 80.63 13.46 0.00 0.81
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 11.32 1.89 0.00 0.08
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 11.32 1.89 0.00 0.08
嘉实国证绿色电力ETF 796.31 132.94 0.02 3.05
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 0.06 0.01 0.00 0.00
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 0.06 0.01 0.00 0.00
62 600886 国投电力 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 4.74 0.26 0.00 0.05
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 4.74 0.26 0.00 0.05
嘉实中证国新央企现代能源ETF 822.99 45.12 0.04 4.12
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 27.54 1.51 0.00 0.20
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 27.54 1.51 0.00 0.20
嘉实国证绿色电力ETF 1930.52 105.84 0.10 7.40
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 602.08 33.01 0.03 3.87
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 602.08 33.01 0.03 3.87
嘉实蓝筹优势混合A 5680.48 311.43 0.30 3.56
嘉实蓝筹优势混合C 5680.48 311.43 0.30 3.56
嘉实优势精选混合A 4086.76 224.06 0.21 3.55
嘉实优势精选混合C 4086.76 224.06 0.21 3.55
嘉实核心优势股票 2390.53 131.06 0.12 3.58
嘉实惠泽混合(LOF) 172.73 9.47 0.01 3.26
嘉实低价策略股票 1443.51 79.14 0.08 3.61
嘉实事件驱动股票 2534.08 138.93 0.13 3.26
63 601669 中国电建 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 4.25 0.76 0.00 0.05
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 4.25 0.76 0.00 0.05
嘉实中证国新央企现代能源ETF 729.94 130.58 0.01 3.65
嘉实央企创新驱动ETF联接A 33.20 5.94 0.00 0.06
嘉实央企创新驱动ETF联接C 33.20 5.94 0.00 0.06
嘉实央企创新驱动ETF 6816.83 1219.47 0.13 3.07
64 600938 中国海油 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 3.63 0.11 0.00 0.04
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 3.63 0.11 0.00 0.04
嘉实中证国新央企现代能源ETF 645.66 19.57 0.01 3.23
嘉实稳健添翼一年持有混合A 165.00 5.00 0.00 0.89
嘉实稳健添翼一年持有混合C 165.00 5.00 0.00 0.89
嘉实多盈债券A 660.00 20.00 0.01 1.00
嘉实多盈债券C 660.00 20.00 0.01 1.00
嘉实安益混合A 1155.00 35.00 0.01 0.61
嘉实鑫泰一年持有混合A 90.09 2.73 0.00 0.96
嘉实鑫泰一年持有混合C 90.09 2.73 0.00 0.96
嘉实鑫和一年持有期混合A 207.90 6.30 0.00 0.50
嘉实鑫和一年持有期混合C 207.90 6.30 0.00 0.50
嘉实稳宏债券A 1650.00 50.00 0.02 1.19
嘉实稳宏债券C 1650.00 50.00 0.02 1.19
嘉实安益混合C 1155.00 35.00 0.01 0.61
嘉实量化阿尔法混合 240.57 7.29 0.00 2.13
65 600011 华能国际 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 3.75 0.39 0.00 0.04
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 3.75 0.39 0.00 0.04
嘉实中证国新央企现代能源ETF 642.33 66.77 0.01 3.22
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 11.54 1.20 0.00 0.08
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 11.54 1.20 0.00 0.08
嘉实国证绿色电力ETF 810.87 84.29 0.01 3.11
66 00700 腾讯控股 嘉实前沿科技沪港深股票C 16674.61 49.06 -- 9.20
嘉实新兴景气混合发起式A 37.39 0.11 -- 4.86
嘉实新兴景气混合发起式C 37.39 0.11 -- 4.86
嘉实欣荣混合(LOF)C 2345.19 6.90 -- 4.95
嘉实积极配置一年持有期混合A 6481.55 19.07 -- 9.66
嘉实积极配置一年持有期混合C 6481.55 19.07 -- 9.66
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 934.68 2.75 -- 7.35
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 934.68 2.75 -- 7.35
嘉实产业优势混合A 778.33 2.29 -- 5.36
嘉实产业优势混合C 778.33 2.29 -- 5.36
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 2243.22 6.60 -- 3.18
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 2243.22 6.60 -- 3.18
嘉实稳裕混合A 105.36 0.31 -- 0.04
嘉实稳裕混合C 105.36 0.31 -- 0.04
嘉实远见先锋一年持有期混合A 7222.49 21.25 -- 6.09
嘉实远见先锋一年持有期混合C 7222.49 21.25 -- 6.09
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 8112.98 23.87 -- 9.52
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 8112.98 23.87 -- 9.52
嘉实蓝筹优势混合A 14118.70 41.54 -- 8.85
嘉实蓝筹优势混合C 14118.70 41.54 -- 8.85
嘉实时代先锋三年持有期混合A 8279.53 24.36 -- 6.72
嘉实时代先锋三年持有期混合C 8279.53 24.36 -- 6.72
嘉实核心蓝筹混合A 5886.76 17.32 -- 7.97
嘉实核心蓝筹混合C 5886.76 17.32 -- 7.97
嘉实优势精选混合A 10176.07 29.94 -- 8.85
嘉实优势精选混合C 10176.07 29.94 -- 8.85
嘉实品质优选股票A 4241.73 12.48 -- 3.13
嘉实品质优选股票C 4241.73 12.48 -- 3.13
嘉实匠心回报混合A 2035.89 5.99 -- 3.84
嘉实匠心回报混合C 2035.89 5.99 -- 3.84
嘉实阿尔法优选混合A 6631.10 19.51 -- 4.37
嘉实阿尔法优选混合C 6631.10 19.51 -- 4.37
嘉实竞争力优选混合A 12028.43 35.39 -- 6.06
嘉实竞争力优选混合C 12028.43 35.39 -- 6.06
嘉实品质回报混合 13340.37 39.25 -- 4.54
嘉实中证沪港深互联网ETF 1145.40 3.37 -- 10.13
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 54.38 0.16 -- 1.09
嘉实港股优势混合A 40806.24 120.06 -- 7.56
嘉实港股优势混合C 40806.24 120.06 -- 7.56
嘉实动力先锋混合A 12585.83 37.03 -- 8.00
嘉实动力先锋混合C 12585.83 37.03 -- 8.00
嘉实创新先锋混合A 9985.73 29.38 -- 9.88
嘉实创新先锋混合C 9985.73 29.38 -- 9.88
嘉实前沿创新混合 10074.10 29.64 -- 9.39
嘉实产业先锋混合A 8514.04 25.05 -- 8.70
嘉实产业先锋混合C 8514.04 25.05 -- 8.70
嘉实回报精选股票 1774.18 5.22 -- 3.98
嘉实欣荣混合(LOF)A 2345.19 6.90 -- 4.95
嘉实致安3个月定期债券 2379.17 7.00 -- 0.44
嘉实价值成长混合 2409.76 7.09 -- 3.78
嘉实瑞虹三年定期混合 1719.80 5.06 -- 3.19
嘉实科技创新混合 10091.10 29.69 -- 8.84
嘉实互通精选股票 781.73 2.30 -- 6.75
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 32706.85 96.23 -- 9.83
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 32706.85 96.23 -- 9.83
嘉实核心优势股票 5903.75 17.37 -- 8.84
嘉实前沿科技沪港深股票A 16674.61 49.06 -- 9.20
嘉实沪港深回报混合 3857.66 11.35 -- 5.20
嘉实沪港深精选股票 16994.10 50.00 -- 7.25
67 01801 信达生物 嘉实前沿科技沪港深股票C 15663.12 466.35 -- 8.64
嘉实互融精选股票C 4703.81 140.05 -- 10.01
嘉实双利债券A 62.14 1.85 -- 0.63
嘉实双利债券C 62.14 1.85 -- 0.63
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 636.47 18.95 -- 5.01
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 636.47 18.95 -- 5.01
嘉实核心蓝筹混合A 3911.16 116.45 -- 5.30
嘉实核心蓝筹混合C 3911.16 116.45 -- 5.30
嘉实动力先锋混合A 5174.02 154.05 -- 3.29
嘉实动力先锋混合C 5174.02 154.05 -- 3.29
嘉实前沿创新混合 9457.99 281.60 -- 8.81
嘉实科技创新混合 9142.28 272.20 -- 8.01
嘉实互融精选股票A 4703.81 140.05 -- 10.01
嘉实医药健康股票A 6942.36 206.70 -- 6.51
嘉实医药健康股票C 6942.36 206.70 -- 6.51
嘉实前沿科技沪港深股票A 15663.12 466.35 -- 8.64
68 002415 海康威视 嘉实前沿科技沪港深股票C 15561.11 503.43 0.06 8.58
嘉实沪深300指数研究增强C 2091.68 67.67 0.01 1.44
嘉实中证信息安全主题ETF 335.68 10.86 0.00 4.68
嘉实优化红利混合C 6483.45 209.75 0.02 4.23
嘉实匠心回报混合A 2774.48 89.76 0.01 5.24
嘉实匠心回报混合C 2774.48 89.76 0.01 5.24
嘉实品质回报混合 15132.55 489.57 0.05 5.15
嘉实创新先锋混合A 8597.00 278.13 0.03 8.51
嘉实创新先锋混合C 8597.00 278.13 0.03 8.51
嘉实前沿创新混合 9526.75 308.21 0.03 8.88
嘉实回报精选股票 1871.28 60.54 0.01 4.20
嘉实央企创新驱动ETF联接A 49.55 1.60 0.00 0.08
嘉实央企创新驱动ETF联接C 49.55 1.60 0.00 0.08
嘉实新兴科技100ETF 1247.75 40.37 0.00 7.60
嘉实央企创新驱动ETF 10128.11 327.66 0.04 4.55
嘉实新添益定期混合A 11.75 0.38 0.00 0.22
嘉实新添益定期混合C 11.75 0.38 0.00 0.22
嘉实科技创新混合 9464.14 306.18 0.03 8.29
嘉实前沿科技沪港深股票A 15561.11 503.43 0.06 8.58
嘉实文体娱乐股票A 6961.03 225.20 0.02 9.95
嘉实文体娱乐股票C 6961.03 225.20 0.02 9.95
嘉实先进制造股票 4331.98 140.15 0.02 8.39
嘉实沪深300指数研究增强A 2091.68 67.67 0.01 1.44
嘉实优化红利混合A 6483.45 209.75 0.02 4.23
嘉实服务增值行业混合 2194.61 71.00 0.01 2.32
嘉实稳健混合 4827.14 156.17 0.02 2.93
69 000526 学大教育 嘉实前沿科技沪港深股票C 10065.86 163.41 2.04 5.55
嘉实产业领先混合A 5437.43 88.27 1.10 3.63
嘉实产业领先混合C 5437.43 88.27 1.10 3.63
嘉实创业板两年定期混合 2076.28 33.71 0.42 4.39
嘉实前沿创新混合 8182.82 132.84 1.66 7.63
嘉实科技创新混合 8318.16 135.03 1.68 7.29
嘉实新添辉定期混合A 197.74 3.21 0.04 4.57
嘉实新添辉定期混合C 197.74 3.21 0.04 4.57
嘉实前沿科技沪港深股票A 10065.86 163.41 2.04 5.55
嘉实文体娱乐股票A 5307.46 86.16 1.07 7.59
嘉实文体娱乐股票C 5307.46 86.16 1.07 7.59
嘉实先进制造股票 2714.71 44.07 0.55 5.26
70 02015 理想汽车-W 嘉实前沿科技沪港深股票C 9057.02 141.16 -- 5.00
嘉实新兴景气混合发起式A 17.97 0.28 -- 2.33
嘉实新兴景气混合发起式C 17.97 0.28 -- 2.33
嘉实远见先锋一年持有期混合A 6411.01 99.92 -- 5.41
嘉实远见先锋一年持有期混合C 6411.01 99.92 -- 5.41
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 4382.22 68.30 -- 5.14
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 4382.22 68.30 -- 5.14
嘉实时代先锋三年持有期混合A 6444.21 100.44 -- 5.23
嘉实时代先锋三年持有期混合C 6444.21 100.44 -- 5.23
嘉实动力先锋混合A 8193.41 127.70 -- 5.21
嘉实动力先锋混合C 8193.41 127.70 -- 5.21
嘉实创新先锋混合A 6709.36 104.57 -- 6.64
嘉实创新先锋混合C 6709.36 104.57 -- 6.64
嘉实产业先锋混合A 5795.70 90.33 -- 5.92
嘉实产业先锋混合C 5795.70 90.33 -- 5.92
嘉实科技创新混合 5401.75 84.19 -- 4.73
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 11584.98 180.56 -- 3.48
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 11584.98 180.56 -- 3.48
嘉实前沿科技沪港深股票A 9057.02 141.16 -- 5.00
71 02162 康诺亚-B 嘉实前沿科技沪港深股票C 8777.30 284.95 -- 4.84
嘉实互融精选股票C 4486.45 145.65 -- 9.55
嘉实互融精选股票A 4486.45 145.65 -- 9.55
嘉实前沿科技沪港深股票A 8777.30 284.95 -- 4.84
72 09926 康方生物 嘉实前沿科技沪港深股票C 8723.67 253.20 -- 4.81
嘉实互融精选股票C 4310.15 125.10 -- 9.18
嘉实稳健添翼一年持有混合A 134.37 3.90 -- 0.73
嘉实稳健添翼一年持有混合C 134.37 3.90 -- 0.73
嘉实多盈债券A 568.49 16.50 -- 0.86
嘉实多盈债券C 568.49 16.50 -- 0.86
嘉实鑫泰一年持有混合A 51.68 1.50 -- 0.55
嘉实鑫泰一年持有混合C 51.68 1.50 -- 0.55
嘉实前沿创新混合 3576.29 103.80 -- 3.33
嘉实科技创新混合 5123.26 148.70 -- 4.49
嘉实互融精选股票A 4310.15 125.10 -- 9.18
嘉实前沿科技沪港深股票A 8723.67 253.20 -- 4.81
73 02057 中通快递-W 嘉实前沿科技沪港深股票C 8702.49 58.07 -- 4.80
嘉实前沿科技沪港深股票A 8702.49 58.07 -- 4.80
74 02359 药明康德 嘉实前沿科技沪港深股票C 3635.09 136.40 -- 2.01
嘉实积极配置一年持有期混合A 3409.36 87.00 0.06 5.08
嘉实积极配置一年持有期混合C 3409.36 87.00 0.06 5.08
嘉实中证医疗指数发起式A 2239.73 57.15 0.04 9.39
嘉实中证医疗指数发起式C 2239.73 57.15 0.04 9.39
嘉实时代先锋三年持有期混合A 4478.97 114.29 0.08 3.63
嘉实时代先锋三年持有期混合C 4478.97 114.29 0.08 3.63
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 35.27 0.90 0.00 0.23
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 35.27 0.90 0.00 0.23
嘉实动力先锋混合A 5046.98 128.78 0.09 3.21
嘉实动力先锋混合C 5046.98 128.78 0.09 3.21
嘉实前沿创新混合 5520.79 140.87 0.10 5.14
嘉实产业先锋混合A 3267.87 83.39 0.06 3.34
嘉实产业先锋混合C 3267.87 83.39 0.06 3.34
嘉实医药健康100ETF 1794.12 45.78 0.03 7.82
嘉实科技创新混合 5853.28 149.36 0.11 5.13
嘉实前沿科技沪港深股票A 3635.09 136.40 -- 2.01
嘉实环保低碳股票 7654.36 195.31 0.14 3.48
75 600276 恒瑞医药 嘉实互融精选股票C 4222.65 109.79 0.02 8.99
嘉实积极配置一年持有期混合A 2391.06 62.17 0.01 3.57
嘉实积极配置一年持有期混合C 2391.06 62.17 0.01 3.57
嘉实沪深300指数研究增强C 2413.98 62.77 0.01 1.66
嘉实绝对收益策略定期混合C 225.38 5.86 0.00 1.47
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 34.61 0.90 0.00 0.23
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 34.61 0.90 0.00 0.23
嘉实医药健康100ETF 1771.08 46.05 0.01 7.72
嘉实互融精选股票A 4222.65 109.79 0.02 8.99
嘉实医药健康股票A 5459.45 141.95 0.03 5.12
嘉实医药健康股票C 5459.45 141.95 0.03 5.12
嘉实沪深300指数研究增强A 2413.98 62.77 0.01 1.66
嘉实医疗保健股票 5479.15 142.46 0.03 7.11
嘉实绝对收益策略定期混合A 225.38 5.86 0.00 1.47
76 688192 迪哲医药 嘉实互融精选股票C 4183.48 113.56 2.93 8.91
嘉实互融精选股票A 4183.48 113.56 2.93 8.91
嘉实润和量化定期混合 13.28 0.36 0.01 0.29
77 688331 荣昌生物 嘉实互融精选股票C 4002.01 92.64 -- 8.52
嘉实互融精选股票A 4002.01 92.64 -- 8.52
78 01548 金斯瑞生物科技 嘉实互融精选股票C 2868.82 377.80 -- 6.11
嘉实前沿创新混合 3562.87 469.20 -- 3.32
嘉实互融精选股票A 2868.82 377.80 -- 6.11
79 00013 和黄医药 嘉实互融精选股票C 2321.63 92.50 -- 4.94
嘉实互融精选股票A 2321.63 92.50 -- 4.94
80 688083 中望软件 嘉实创新动力混合发起式A1 57.48 0.79 0.01 4.88
嘉实创新动力混合发起式A2 57.48 0.79 0.01 4.88
嘉实创新动力混合发起式A3 57.48 0.79 0.01 4.88
嘉实竞争力优选混合A 9248.67 127.36 1.85 4.66
嘉实竞争力优选混合C 9248.67 127.36 1.85 4.66
嘉实互通精选股票 483.55 6.66 0.10 4.18
81 688563 航材股份 嘉实创新动力混合发起式A1 48.16 0.91 -- 4.09
嘉实创新动力混合发起式A2 48.16 0.91 -- 4.09
嘉实创新动力混合发起式A3 48.16 0.91 -- 4.09
嘉实竞争力优选混合A 8898.18 168.27 -- 4.48
嘉实竞争力优选混合C 8898.18 168.27 -- 4.48
嘉实创新成长混合 931.31 17.61 -- 7.98
82 601398 工商银行 嘉实中证100ETF 37.11 6.51 0.00 1.88
嘉实基本面50ETF 441.73 77.50 0.00 3.52
嘉实基本面50指数(LOF)C 4198.33 736.55 0.00 3.36
嘉实中证金融地产ETF联接C 0.63 0.11 0.00 0.01
嘉实富时中国A50ETF联接C 0.11 0.02 0.00 0.00
嘉实富时中国A50ETF 850.27 149.17 0.00 2.98
嘉实富时中国A50ETF联接A 0.11 0.02 0.00 0.00
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.63 0.11 0.00 0.01
嘉实低价策略股票 1285.75 225.57 0.00 3.21
嘉实中证金融地产ETF 255.59 44.84 0.00 4.20
嘉实基本面50指数(LOF)A 4198.33 736.55 0.00 3.36
嘉实稳健混合 6168.26 1082.15 0.00 3.75
83 00883 中国海洋石油 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 104.26 5.10 -- 1.82
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 104.26 5.10 -- 1.82
嘉实稳健添翼一年持有混合A 167.64 8.20 -- 0.91
嘉实稳健添翼一年持有混合C 167.64 8.20 -- 0.91
嘉实ESG可持续投资混合A 1343.17 65.70 -- 2.56
嘉实ESG可持续投资混合C 1343.17 65.70 -- 2.56
嘉实多盈债券A 813.67 39.80 -- 1.23
嘉实多盈债券C 813.67 39.80 -- 1.23
嘉实品质发现混合A 278.04 13.60 -- 2.80
嘉实品质发现混合C 278.04 13.60 -- 2.80
嘉实添惠一年持有混合A 239.20 11.70 -- 2.59
嘉实添惠一年持有混合C 239.20 11.70 -- 2.59
嘉实产业优势混合A 889.32 43.50 -- 6.13
嘉实产业优势混合C 889.32 43.50 -- 6.13
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 899.54 44.00 -- 5.78
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 899.54 44.00 -- 5.78
嘉实民安添复一年持有期混合A 686.92 33.60 -- 1.84
嘉实民安添复一年持有期混合C 686.92 33.60 -- 1.84
嘉实鑫泰一年持有混合A 49.07 2.40 -- 0.52
嘉实鑫泰一年持有混合C 49.07 2.40 -- 0.52
嘉实蓝筹优势混合A 5158.03 252.30 -- 3.23
嘉实蓝筹优势混合C 5158.03 252.30 -- 3.23
嘉实价值驱动一年持有期混合A 15337.11 750.20 -- 4.45
嘉实价值驱动一年持有期混合C 15337.11 750.20 -- 4.45
嘉实优势精选混合A 3681.97 180.10 -- 3.20
嘉实优势精选混合C 3681.97 180.10 -- 3.20
嘉实领先优势混合A 40888.06 2000.00 -- 9.39
嘉实领先优势混合C 40888.06 2000.00 -- 9.39
嘉实价值臻选混合 9667.98 472.90 -- 4.44
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 30.67 1.50 -- 0.62
嘉实港股优势混合A 48585.24 2376.50 -- 9.01
嘉实港股优势混合C 48585.24 2376.50 -- 9.01
嘉实价值长青混合A 20910.16 1022.80 -- 4.91
嘉实价值长青混合C 20910.16 1022.80 -- 4.91
嘉实稳惠6个月持有期混合A 2044.40 100.00 -- 1.41
嘉实稳惠6个月持有期混合C 2044.40 100.00 -- 1.41
嘉实瑞成两年持有期混合A 9199.81 450.00 -- 9.32
嘉实瑞成两年持有期混合C 9199.81 450.00 -- 9.32
嘉实核心优势股票 2142.53 104.80 -- 3.21
嘉实价值精选股票 21470.32 1050.20 -- 4.39
嘉实沪港深回报混合 4681.68 229.00 -- 6.31
嘉实沪港深精选股票 19403.43 949.10 -- 8.27
84 600970 中材国际 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 74.17 6.15 0.00 1.30
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 74.17 6.15 0.00 1.30
嘉实融惠混合A 294.75 24.44 0.01 1.16
嘉实融惠混合C 294.75 24.44 0.01 1.16
嘉实稳固收益债券A 3765.28 312.21 0.18 0.86
嘉实策略优选混合 734.09 60.87 0.03 1.18
嘉实成长增强混合 1920.80 159.27 0.09 3.56
嘉实企业变革股票 1122.67 93.09 0.05 3.84
嘉实稳固收益债券C 3765.28 312.21 0.18 0.86
85 601975 招商南油 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 35.90 10.00 0.01 0.63
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 35.90 10.00 0.01 0.63
嘉实多盈债券A 510.00 142.06 0.17 0.77
嘉实多盈债券C 510.00 142.06 0.17 0.77
嘉实安益混合A 912.45 254.17 0.31 0.48
嘉实鑫泰一年持有混合A 73.06 20.35 0.02 0.78
嘉实鑫泰一年持有混合C 73.06 20.35 0.02 0.78
嘉实稳宏债券A 2159.31 601.48 0.73 1.56
嘉实稳宏债券C 2159.31 601.48 0.73 1.56
嘉实安益混合C 912.45 254.17 0.31 0.48
86 03993 洛阳钼业 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 31.28 4.80 -- 0.55
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 31.28 4.80 -- 0.55
嘉实安益混合A 680.00 80.00 0.40 0.36
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 22.78 2.68 0.01 0.10
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 22.78 2.68 0.01 0.10
嘉实中证稀有金属主题ETF 8069.48 949.35 4.75 9.70
嘉实资源精选股票A 5492.95 646.23 3.23 5.47
嘉实资源精选股票C 5492.95 646.23 3.23 5.47
嘉实安益混合C 680.00 80.00 0.40 0.36
嘉实事件驱动股票 3952.24 464.97 2.32 5.09
嘉实量化阿尔法混合 200.94 23.64 0.12 1.78
87 600737 中粮糖业 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 26.08 2.72 0.00 0.46
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 26.08 2.72 0.00 0.46
88 601001 晋控煤业 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 18.50 1.12 0.00 0.32
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 18.50 1.12 0.00 0.32
嘉实稳宏债券A 1123.29 68.00 0.08 0.81
嘉实稳宏债券C 1123.29 68.00 0.08 0.81
89 600428 中远海特 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 17.07 2.79 0.00 0.30
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 17.07 2.79 0.00 0.30
嘉实稳健添翼一年持有混合A 122.40 20.00 0.02 0.66
嘉实稳健添翼一年持有混合C 122.40 20.00 0.02 0.66
嘉实鑫泰一年持有混合A 49.14 8.03 0.01 0.53
嘉实鑫泰一年持有混合C 49.14 8.03 0.01 0.53
90 600489 中金黄金 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 17.32 1.17 0.00 0.30
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 17.32 1.17 0.00 0.30
嘉实事件驱动股票 4189.75 283.09 0.75 5.40
91 600887 伊利股份 嘉实中证大农业ETF发起联接A 3.10 0.12 0.00 0.20
嘉实中证大农业ETF发起联接C 3.10 0.12 0.00 0.20
嘉实中证大农业ETF 966.93 37.42 0.01 6.10
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 99.54 3.85 0.00 0.39
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 99.54 3.85 0.00 0.39
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 18.09 0.70 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 18.09 0.70 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF 6637.00 256.85 0.04 2.43
嘉实中证主要消费ETF 3538.41 136.94 0.02 10.38
嘉实稳健混合 4717.35 182.56 0.03 2.87
92 603288 海天味业 嘉实中证大农业ETF发起联接A 2.76 0.08 -- 0.18
嘉实中证大农业ETF发起联接C 2.76 0.08 -- 0.18
嘉实中证大农业ETF 982.17 28.49 -- 6.19
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 37.11 1.08 -- 0.14
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 37.11 1.08 -- 0.14
嘉实中证主要消费ETF 1320.37 38.30 -- 3.88
93 600096 云天化 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.55 0.08 0.00 0.10
嘉实中证大农业ETF发起联接C 1.55 0.08 0.00 0.10
嘉实中证大农业ETF 535.99 27.60 0.08 3.38
94 600873 梅花生物 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.30 0.13 0.00 0.08
嘉实中证大农业ETF发起联接C 1.30 0.13 0.00 0.08
嘉实中证500指数增强A 120.24 12.00 0.04 1.24
嘉实中证500指数增强C 120.24 12.00 0.04 1.24
95 600298 安琪酵母 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.12 0.04 0.00 0.07
嘉实中证大农业ETF发起联接C 1.12 0.04 0.00 0.07
96 600872 中炬高新 嘉实中证大农业ETF发起联接A 0.91 0.04 0.00 0.06
嘉实中证大农业ETF发起联接C 0.91 0.04 0.00 0.06
97 600141 兴发集团 嘉实中证大农业ETF发起联接A 0.95 0.05 0.00 0.06
嘉实中证大农业ETF发起联接C 0.95 0.05 0.00 0.06
98 603345 安井食品 嘉实中证大农业ETF发起联接A 0.74 0.01 -- 0.05
嘉实中证大农业ETF发起联接C 0.74 0.01 -- 0.05
嘉实新消费股票 9395.24 126.43 -- 4.77
99 603077 和邦生物 嘉实中证大农业ETF发起联接A 0.69 0.42 -- 0.04
嘉实中证大农业ETF发起联接C 0.69 0.42 -- 0.04
100 603156 养元饮品 嘉实中证大农业ETF发起联接A 0.64 0.03 0.00 0.04
嘉实中证大农业ETF发起联接C 0.64 0.03 0.00 0.04
101 002353 杰瑞股份 嘉实成长驱动混合A 285.55 8.14 0.01 5.71
嘉实成长驱动混合C 285.55 8.14 0.01 5.71
嘉实新兴景气混合发起式A 18.59 0.53 0.00 2.42
嘉实新兴景气混合发起式C 18.59 0.53 0.00 2.42
嘉实优势成长混合C 4273.80 121.83 0.18 6.26
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 538.83 15.36 0.02 4.24
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 538.83 15.36 0.02 4.24
嘉实策略视野三年持有期混合 446.22 12.72 0.02 2.14
嘉实多元动力混合A 433.94 12.37 0.02 4.75
嘉实多元动力混合C 433.94 12.37 0.02 4.75
嘉实策略精选混合A 2719.05 77.51 0.11 4.93
嘉实策略精选混合C 2719.05 77.51 0.11 4.93
嘉实策略机遇混合发起式A 14.38 0.41 0.00 2.16
嘉实策略机遇混合发起式C 14.38 0.41 0.00 2.16
嘉实核心蓝筹混合A 3019.34 86.07 0.12 4.09
嘉实核心蓝筹混合C 3019.34 86.07 0.12 4.09
嘉实基础产业优选股票A 345.19 9.84 0.01 4.07
嘉实基础产业优选股票C 345.19 9.84 0.01 4.07
嘉实资源精选股票A 4253.80 121.26 0.17 4.24
嘉实资源精选股票C 4253.80 121.26 0.17 4.24
嘉实稳怡债券 10.52 0.30 0.00 1.11
嘉实优势成长混合A 4273.80 121.83 0.18 6.26
嘉实成长增强混合 2178.47 62.10 0.09 4.04
嘉实中创400ETF 34.38 0.98 0.00 0.68
嘉实周期优选混合 4362.20 124.35 0.18 4.61
嘉实领先成长混合 2242.66 63.93 0.09 6.11
嘉实增长混合 4618.98 131.67 0.19 2.10
102 300285 国瓷材料 嘉实成长驱动混合A 247.76 13.88 0.02 4.96
嘉实成长驱动混合C 247.76 13.88 0.02 4.96
嘉实优势成长混合C 3622.48 202.94 0.25 5.30
嘉实核心成长混合A 24969.67 1398.86 1.74 5.80
嘉实核心成长混合C 24969.67 1398.86 1.74 5.80
嘉实远见精选两年持有期混合 18452.85 1033.77 1.29 5.87
嘉实瑞和两年持有期混合 5147.07 288.35 0.36 5.66
嘉实优势成长混合A 3622.48 202.94 0.25 5.30
嘉实新兴产业股票 29695.87 1663.63 2.07 5.84
嘉实泰和混合 16044.53 898.85 1.12 5.76
嘉实领先成长混合 1928.95 108.06 0.13 5.25
嘉实增长混合 9872.98 553.11 0.69 4.50
103 300795 米奥会展 嘉实成长驱动混合A 245.07 13.98 0.16 4.90
嘉实成长驱动混合C 245.07 13.98 0.16 4.90
嘉实优势成长混合C 3505.61 199.98 2.28 5.13
嘉实优势成长混合A 3505.61 199.98 2.28 5.13
嘉实惠泽混合(LOF) 298.19 17.01 0.19 5.63
嘉实领先成长混合 1780.61 101.58 1.16 4.85
104 605555 德昌股份 嘉实成长驱动混合A 227.41 12.22 0.09 4.55
嘉实成长驱动混合C 227.41 12.22 0.09 4.55
嘉实制造升级股票发起式A 465.25 25.00 0.18 7.38
嘉实制造升级股票发起式C 465.25 25.00 0.18 7.38
嘉实优势成长混合C 3403.37 182.88 1.35 4.98
嘉实优势成长混合A 3403.37 182.88 1.35 4.98
嘉实成长增强混合 2516.61 135.23 1.00 4.66
嘉实企业变革股票 1236.30 66.43 0.49 4.23
嘉实领先成长混合 1778.42 95.56 0.70 4.84
105 603486 科沃斯 嘉实成长驱动混合A 204.29 4.33 0.01 4.09
嘉实成长驱动混合C 204.29 4.33 0.01 4.09
嘉实制造升级股票发起式A 524.64 11.12 0.02 8.32
嘉实制造升级股票发起式C 524.64 11.12 0.02 8.32
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 37.27 0.79 0.00 1.72
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 37.27 0.79 0.00 1.72
嘉实优势成长混合C 2978.96 63.14 0.11 4.36
嘉实优势成长混合A 2978.96 63.14 0.11 4.36
嘉实领先成长混合 1629.13 34.53 0.06 4.44
106 688084 晶品特装 嘉实成长驱动混合A 194.94 4.46 -- 3.90
嘉实成长驱动混合C 194.94 4.46 -- 3.90
嘉实均衡配置混合 416.56 9.53 -- 4.40
嘉实制造升级股票发起式A 347.58 7.95 -- 5.51
嘉实制造升级股票发起式C 347.58 7.95 -- 5.51
嘉实润和量化定期混合 16.65 0.38 -- 0.36
嘉实优质企业混合 4050.60 92.69 -- 4.19
107 300012 华测检测 嘉实成长驱动混合A 180.78 17.97 0.01 3.62
嘉实成长驱动混合C 180.78 17.97 0.01 3.62
嘉实优势成长混合C 2799.87 278.32 0.19 4.10
嘉实核心成长混合A 28642.68 2847.18 1.99 6.66
嘉实核心成长混合C 28642.68 2847.18 1.99 6.66
嘉实远见精选两年持有期混合 22881.73 2274.53 1.59 7.28
嘉实瑞和两年持有期混合 6363.33 632.54 0.44 6.99
嘉实优势成长混合A 2799.87 278.32 0.19 4.10
嘉实新兴产业股票 34986.73 3477.81 2.43 6.87
嘉实泰和混合 18557.74 1844.71 1.29 6.66
嘉实领先成长混合 1434.24 142.57 0.10 3.90
嘉实增长混合 11002.35 1093.67 0.76 5.01
108 300286 安科瑞 嘉实成长驱动混合A 179.83 8.31 0.05 3.60
嘉实成长驱动混合C 179.83 8.31 0.05 3.60
嘉实领先成长混合 1234.35 57.04 0.33 3.36
109 600398 海澜之家 嘉实成长驱动混合A 179.53 19.43 0.04 3.59
嘉实成长驱动混合C 179.53 19.43 0.04 3.59
嘉实产业领先混合A 6407.83 693.49 1.40 4.28
嘉实产业领先混合C 6407.83 693.49 1.40 4.28
嘉实成长增强混合 2990.62 323.66 0.65 5.54
嘉实企业变革股票 1233.26 133.47 0.27 4.22
110 01316 耐世特 嘉实成长驱动混合A 152.28 47.40 -- 3.05
嘉实成长驱动混合C 152.28 47.40 -- 3.05
111 002025 航天电器 嘉实均衡配置混合 426.52 9.20 0.02 4.51
嘉实丰和灵活配置混合C 7392.29 159.39 0.35 5.70
嘉实价值丰润混合A 531.51 11.46 0.03 5.80
嘉实价值丰润混合C 531.51 11.46 0.03 5.80
嘉实稳裕混合A 716.11 15.44 0.03 0.25
嘉实稳裕混合C 716.11 15.44 0.03 0.25
嘉实丰和灵活配置混合A 7392.29 159.39 0.35 5.70
嘉实研究增强混合 512.04 11.04 0.02 7.48
嘉实优质企业混合 5176.97 111.62 0.25 5.36
112 300037 新宙邦 嘉实均衡配置混合 407.55 14.27 0.03 4.31
嘉实清洁能源股票发起式A 43.13 1.51 0.00 5.09
嘉实清洁能源股票发起式C 43.13 1.51 0.00 5.09
嘉实智能汽车股票 15688.29 549.31 1.03 6.54
嘉实环保低碳股票 9178.78 321.39 0.60 4.18
嘉实优质企业混合 4065.74 142.36 0.27 4.21
113 600760 中航沈飞 嘉实均衡配置混合 377.34 9.41 0.03 3.99
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 2.57 0.06 0.00 0.08
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 2.57 0.06 0.00 0.08
嘉实中证高端装备细分50ETF 5380.87 134.19 0.39 7.02
嘉实安益混合A 655.63 16.35 0.05 0.35
嘉实策略视野三年持有期混合 446.51 11.13 0.03 2.14
嘉实对冲套利定期混合C 17.32 0.43 0.00 0.66
嘉实稳宏债券A 1730.64 43.16 0.13 1.25
嘉实稳宏债券C 1730.64 43.16 0.13 1.25
嘉实研究增强混合 551.18 13.75 0.04 8.05
嘉实安益混合C 655.63 16.35 0.05 0.35
嘉实创新成长混合 894.95 22.32 0.06 7.67
嘉实新收益混合 970.18 24.19 0.07 4.33
嘉实对冲套利定期混合A 17.32 0.43 0.00 0.66
嘉实优质企业混合 3188.46 79.51 0.23 3.30
114 002541 鸿路钢构 嘉实均衡配置混合 348.56 20.54 0.04 3.69
嘉实产业优选混合(LOF)C 3741.27 220.46 0.45 5.06
嘉实稳裕混合A 283.23 16.69 0.03 0.10
嘉实稳裕混合C 283.23 16.69 0.03 0.10
嘉实领先优势混合A 13804.13 813.44 1.65 3.17
嘉实领先优势混合C 13804.13 813.44 1.65 3.17
嘉实瑞成两年持有期混合A 4567.18 269.13 0.55 4.63
嘉实瑞成两年持有期混合C 4567.18 269.13 0.55 4.63
嘉实瑞享定期混合 3945.91 232.52 0.47 3.21
嘉实产业优选混合(LOF)A 3741.27 220.46 0.45 5.06
嘉实优质企业混合 2931.14 172.72 0.35 3.03
115 002179 中航光电 嘉实均衡配置混合 210.04 5.52 0.00 2.22
嘉实稳健添翼一年持有混合A 118.34 3.11 0.00 0.64
嘉实稳健添翼一年持有混合C 118.34 3.11 0.00 0.64
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 2.74 0.07 0.00 0.08
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 2.74 0.07 0.00 0.08
嘉实中证高端装备细分50ETF 5891.06 154.82 0.08 7.69
嘉实安益混合A 763.36 20.06 0.01 0.40
嘉实蓝筹优势混合A 4659.34 122.45 0.06 2.92
嘉实蓝筹优势混合C 4659.34 122.45 0.06 2.92
嘉实优势精选混合A 3349.71 88.03 0.04 2.91
嘉实优势精选混合C 3349.71 88.03 0.04 2.91
嘉实新兴科技100ETF 456.94 12.01 0.01 2.78
嘉实核心优势股票 1958.74 51.48 0.03 2.93
嘉实稳宏债券A 1521.85 40.00 0.02 1.10
嘉实稳宏债券C 1521.85 40.00 0.02 1.10
嘉实研究增强混合 469.99 12.35 0.01 6.86
嘉实安益混合C 763.36 20.06 0.01 0.40
嘉实创新成长混合 968.34 25.45 0.01 8.30
嘉实先进制造股票 2600.53 68.34 0.03 5.04
嘉实优质企业混合 3689.07 96.95 0.05 3.82
116 300181 佐力药业 嘉实中证2000ETF 9.37 0.62 0.00 0.44
117 600133 东湖高新 嘉实中证2000ETF 8.67 0.83 0.00 0.40
118 300098 高新兴 嘉实中证2000ETF 7.66 1.73 0.00 0.36
119 002073 软控股份 嘉实中证2000ETF 7.54 1.02 0.00 0.35
120 601020 华钰矿业 嘉实中证2000ETF 6.91 0.54 0.00 0.32
121 600114 东睦股份 嘉实中证2000ETF 6.62 0.46 0.00 0.31
122 000589 贵州轮胎 嘉实中证2000ETF 6.24 1.23 0.00 0.29
123 300779 惠城环保 嘉实中证2000ETF 6.20 0.13 0.00 0.29
124 600094 大名城 嘉实中证2000ETF 5.92 1.53 0.01 0.28
125 688766 普冉股份 嘉实中证2000ETF 5.91 0.06 -- 0.28
嘉实绿色主题股票发起式A 100.43 1.03 -- 6.12
嘉实绿色主题股票发起式C 100.43 1.03 -- 6.12
126 300308 中际旭创 嘉实国证通信ETF发起联接A 5.79 0.04 0.00 0.16
嘉实国证通信ETF发起联接C 5.79 0.04 0.00 0.16
嘉实国证通信ETF 848.24 6.15 0.01 10.89
嘉实创业板增强策略ETF 813.77 5.90 0.01 5.94
嘉实中证科创创业50ETF 10633.58 77.12 0.10 6.76
嘉实新添辉定期混合A 100.65 0.73 0.00 2.33
嘉实新添辉定期混合C 100.65 0.73 0.00 2.33
嘉实量化阿尔法混合 454.18 3.29 0.00 4.03
嘉实研究精选混合A 2471.36 17.92 0.02 2.84
127 601728 中国电信 嘉实国证通信ETF发起联接A 4.00 0.65 0.00 0.11
嘉实国证通信ETF发起联接C 4.00 0.65 0.00 0.11
嘉实国证通信ETF 672.69 109.38 0.02 8.64
嘉实多盈债券A 438.63 103.80 -- 0.66
嘉实多盈债券C 438.63 103.80 -- 0.66
嘉实融惠混合A 450.06 73.18 0.01 1.77
嘉实融惠混合C 450.06 73.18 0.01 1.77
嘉实添惠一年持有混合A 141.63 23.03 0.00 1.53
嘉实添惠一年持有混合C 141.63 23.03 0.00 1.53
嘉实绝对收益策略定期混合C 196.80 32.00 0.01 1.28
嘉实民安添复一年持有期混合A 430.81 70.05 0.01 1.16
嘉实民安添复一年持有期混合C 430.81 70.05 0.01 1.16
嘉实鑫泰一年持有混合A 83.67 19.80 -- 0.89
嘉实鑫泰一年持有混合C 83.67 19.80 -- 0.89
嘉实稳健添利一年持有混合 308.39 50.14 0.01 0.61
嘉实浦盈一年持有期混合A 723.67 117.67 0.02 0.74
嘉实浦盈一年持有期混合C 723.67 117.67 0.02 0.74
嘉实浦惠6个月持有期混合A 483.21 78.57 0.01 0.93
嘉实浦惠6个月持有期混合C 483.21 78.57 0.01 0.93
嘉实新添益定期混合A 12.12 1.97 0.00 0.23
嘉实新添益定期混合C 12.12 1.97 0.00 0.23
嘉实绝对收益策略定期混合A 196.80 32.00 0.01 1.28
128 000063 中兴通讯 嘉实国证通信ETF发起联接A 4.20 0.15 0.00 0.11
嘉实国证通信ETF发起联接C 4.20 0.15 0.00 0.11
嘉实国证通信ETF 707.36 25.29 0.01 9.09
嘉实新兴科技100ETF 1395.70 49.90 0.01 8.50
129 600050 中国联通 嘉实国证通信ETF发起联接A 3.67 0.78 0.00 0.10
嘉实国证通信ETF发起联接C 3.67 0.78 0.00 0.10
嘉实国证通信ETF 622.00 132.34 0.01 7.99
嘉实多盈债券A 470.00 100.00 0.00 0.71
嘉实多盈债券C 470.00 100.00 0.00 0.71
嘉实精选平衡混合A 611.00 130.00 0.01 3.24
嘉实精选平衡混合C 611.00 130.00 0.01 3.24
嘉实央企创新驱动ETF联接A 32.62 6.94 0.00 0.05
嘉实央企创新驱动ETF联接C 32.62 6.94 0.00 0.05
嘉实央企创新驱动ETF 6697.73 1425.05 0.07 3.01
嘉实多元债券A 1880.00 400.00 0.02 0.91
嘉实多元债券B 1880.00 400.00 0.02 0.91
130 300502 新易盛 嘉实国证通信ETF发起联接A 3.17 0.03 0.00 0.09
嘉实国证通信ETF发起联接C 3.17 0.03 0.00 0.09
嘉实国证通信ETF 523.95 4.96 0.01 6.73
嘉实产业领先混合A 6074.88 57.55 0.09 4.06
嘉实产业领先混合C 6074.88 57.55 0.09 4.06
嘉实中证500ETF联接C 5.28 0.05 0.00 0.00
嘉实新添辉定期混合A 192.10 1.82 0.00 4.44
嘉实新添辉定期混合C 192.10 1.82 0.00 4.44
嘉实中证500ETF联接A 5.28 0.05 0.00 0.00
嘉实中证500ETF 15302.01 144.97 0.23 1.25
131 600522 中天科技 嘉实国证通信ETF发起联接A 2.06 0.13 0.00 0.06
嘉实国证通信ETF发起联接C 2.06 0.13 0.00 0.06
嘉实国证通信ETF 344.89 21.76 0.08 4.43
嘉实低碳精选混合发起式A 29.32 1.85 0.01 3.15
嘉实低碳精选混合发起式C 29.32 1.85 0.01 3.15
嘉实多元动力混合A 511.16 32.25 0.12 5.60
嘉实多元动力混合C 511.16 32.25 0.12 5.60
嘉实策略精选混合A 3058.10 192.94 0.71 5.55
嘉实策略精选混合C 3058.10 192.94 0.71 5.55
嘉实逆向策略股票 3064.12 193.32 0.71 5.60
嘉实主题新动力混合 5183.88 327.06 1.21 5.60
132 600487 亨通光电 嘉实国证通信ETF发起联接A 1.42 0.09 0.00 0.04
嘉实国证通信ETF发起联接C 1.42 0.09 0.00 0.04
嘉实国证通信ETF 232.13 14.72 0.09 2.98
嘉实低碳精选混合发起式A 41.32 2.62 0.02 4.43
嘉实低碳精选混合发起式C 41.32 2.62 0.02 4.43
嘉实多元动力混合A 513.47 32.56 0.20 5.62
嘉实多元动力混合C 513.47 32.56 0.20 5.62
嘉实策略精选混合A 3071.24 194.75 1.17 5.57
嘉实策略精选混合C 3071.24 194.75 1.17 5.57
嘉实逆向策略股票 3088.87 195.87 1.18 5.64
嘉实主题新动力混合 5226.79 331.44 2.00 5.65
133 600745 闻泰科技 嘉实国证通信ETF发起联接A 1.13 0.04 0.00 0.03
嘉实国证通信ETF发起联接C 1.13 0.04 0.00 0.03
134 300394 天孚通信 嘉实国证通信ETF发起联接A 1.24 0.01 0.00 0.03
嘉实国证通信ETF发起联接C 1.24 0.01 0.00 0.03
嘉实国证通信ETF 213.98 2.42 0.01 2.75
嘉实创业板增强策略ETF 336.88 3.81 0.01 2.46
嘉实中证500指数增强A 124.50 1.41 0.00 1.29
嘉实中证500指数增强C 124.50 1.41 0.00 1.29
嘉实中证500ETF联接C 3.54 0.04 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接A 3.54 0.04 0.00 0.00
嘉实量化阿尔法混合 193.99 2.19 0.01 1.72
135 601881 中国银河 嘉实研究阿尔法股票C 1498.25 137.96 0.23 2.15
嘉实对冲套利定期混合C 19.44 1.79 0.00 0.74
嘉实对冲套利定期混合A 19.44 1.79 0.00 0.74
嘉实研究阿尔法股票A 1498.25 137.96 0.23 2.15
136 601169 北京银行 嘉实研究阿尔法股票C 1439.62 246.51 0.06 2.06
嘉实金融精选股票A 1607.23 275.21 0.07 4.47
嘉实金融精选股票C 1607.23 275.21 0.07 4.47
嘉实研究阿尔法股票A 1439.62 246.51 0.06 2.06
137 603606 东方电缆 嘉实研究阿尔法股票C 1076.75 22.06 0.28 1.54
嘉实新兴景气混合发起式A 36.61 0.75 0.01 4.76
嘉实新兴景气混合发起式C 36.61 0.75 0.01 4.76
嘉实双利债券A 134.23 2.75 0.04 1.35
嘉实双利债券C 134.23 2.75 0.04 1.35
嘉实低碳精选混合发起式A 68.33 1.40 0.02 7.33
嘉实低碳精选混合发起式C 68.33 1.40 0.02 7.33
嘉实多利收益债券C 6550.25 134.20 1.73 1.84
嘉实策略视野三年持有期混合 528.61 10.83 0.14 2.53
嘉实策略机遇混合发起式A 17.08 0.35 0.00 2.57
嘉实策略机遇混合发起式C 17.08 0.35 0.00 2.57
嘉实多利收益债券A 6550.25 134.20 1.73 1.84
嘉实研究增强混合 198.17 4.06 0.05 2.89
嘉实逆向策略股票 2911.74 59.65 0.77 5.32
嘉实研究阿尔法股票A 1076.75 22.06 0.28 1.54
嘉实主题新动力混合 4925.51 100.91 1.30 5.32
嘉实研究精选混合A 3816.66 78.19 1.01 4.39
嘉实优质企业混合 2378.49 48.73 0.63 2.46
138 601128 常熟银行 嘉实研究阿尔法股票C 1059.28 139.93 0.14 1.52
嘉实产业优选混合(LOF)C 4369.84 577.26 0.58 5.91
嘉实丰和灵活配置混合C 8689.51 1147.89 1.15 6.70
嘉实价值丰润混合A 690.69 91.24 0.09 7.54
嘉实价值丰润混合C 690.69 91.24 0.09 7.54
嘉实价值优势混合C 12409.43 1639.29 1.65 9.29
嘉实价值创造三年持有期混合A 2388.18 315.48 0.32 5.96
嘉实价值创造三年持有期混合C 2388.18 315.48 0.32 5.96
嘉实产业优势混合A 796.74 105.25 0.11 5.49
嘉实产业优势混合C 796.74 105.25 0.11 5.49
嘉实瑞享定期混合 6791.92 897.22 0.90 5.53
嘉实产业优选混合(LOF)A 4369.84 577.26 0.58 5.91
嘉实金融精选股票A 1353.55 178.81 0.18 3.76
嘉实金融精选股票C 1353.55 178.81 0.18 3.76
嘉实新添辉定期混合A 124.56 16.45 0.02 2.88
嘉实新添辉定期混合C 124.56 16.45 0.02 2.88
嘉实沪港深回报混合 3997.04 528.01 0.53 5.39
嘉实丰和灵活配置混合A 8689.51 1147.89 1.15 6.70
嘉实惠泽混合(LOF) 233.82 30.89 0.03 4.41
嘉实量化精选股票 1676.51 221.47 0.22 1.20
嘉实研究阿尔法股票A 1059.28 139.93 0.14 1.52
嘉实价值优势混合A 12409.43 1639.29 1.65 9.29
嘉实主题混合 9501.12 1255.10 1.26 5.28
139 603009 北特科技 嘉实制造升级股票发起式A 410.24 22.88 0.66 6.50
嘉实制造升级股票发起式C 410.24 22.88 0.66 6.50
140 689009 九号公司 嘉实制造升级股票发起式A 364.17 9.89 -- 5.77
嘉实制造升级股票发起式C 364.17 9.89 -- 5.77
嘉实长青竞争优势股票A 271.30 7.37 -- 7.62
嘉实长青竞争优势股票C 271.30 7.37 -- 7.62
141 603277 银都股份 嘉实制造升级股票发起式A 294.69 9.81 -- 4.67
嘉实制造升级股票发起式C 294.69 9.81 -- 4.67
142 300354 东华测试 嘉实制造升级股票发起式A 237.37 7.64 0.10 3.76
嘉实制造升级股票发起式C 237.37 7.64 0.10 3.76
嘉实融惠混合A 256.33 8.25 0.10 1.01
嘉实融惠混合C 256.33 8.25 0.10 1.01
嘉实添惠一年持有混合A 106.26 3.42 0.04 1.15
嘉实添惠一年持有混合C 106.26 3.42 0.04 1.15
嘉实民安添复一年持有期混合A 623.57 20.07 0.25 1.67
嘉实民安添复一年持有期混合C 623.57 20.07 0.25 1.67
嘉实稳健添利一年持有混合 519.49 16.72 0.21 1.03
嘉实浦盈一年持有期混合A 1079.99 34.76 0.43 1.10
嘉实浦盈一年持有期混合C 1079.99 34.76 0.43 1.10
嘉实稳惠6个月持有期混合A 1716.26 55.24 0.69 1.19
嘉实稳惠6个月持有期混合C 1716.26 55.24 0.69 1.19
嘉实浦惠6个月持有期混合A 526.02 16.93 0.21 1.01
嘉实浦惠6个月持有期混合C 526.02 16.93 0.21 1.01
嘉实稳固收益债券A 4764.56 153.35 1.92 1.09
嘉实润泽量化定期混合 46.60 1.50 0.02 1.33
嘉实策略优选混合 637.49 20.52 0.26 1.03
嘉实稳固收益债券C 4764.56 153.35 1.92 1.09
143 601689 拓普集团 嘉实制造升级股票发起式A 234.62 4.38 -- 3.72
嘉实制造升级股票发起式C 234.62 4.38 -- 3.72
144 301261 恒工精密 嘉实制造升级股票发起式A 228.72 6.17 0.31 3.63
嘉实制造升级股票发起式C 228.72 6.17 0.31 3.63
145 002050 三花智控 嘉实制造升级股票发起式A 225.91 11.84 0.00 3.58
嘉实制造升级股票发起式C 225.91 11.84 0.00 3.58
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 146.15 7.66 0.00 6.74
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 146.15 7.66 0.00 6.74
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.19 0.01 0.00 0.00
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.19 0.01 0.00 0.00
嘉实中证新能源汽车指数A 1723.50 90.33 0.02 4.10
嘉实中证新能源汽车指数C 1723.50 90.33 0.02 4.10
嘉实中证电池主题ETF 1419.74 74.41 0.02 5.74
146 600309 万华化学 嘉实同舟债券A 142.31 1.76 0.00 0.40
嘉实同舟债券C 142.31 1.76 0.00 0.40
嘉实产业优选混合(LOF)C 4406.78 54.50 0.03 5.96
嘉实方舟一年持有期混合A 71.16 0.88 0.00 0.45
嘉实方舟一年持有期混合C 71.16 0.88 0.00 0.45
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 1032.58 12.77 0.01 13.71
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 1032.58 12.77 0.01 13.71
嘉实价值优势混合C 10390.07 128.49 0.08 7.77
嘉实价值创造三年持有期混合A 2619.18 32.39 0.02 6.54
嘉实价值创造三年持有期混合C 2619.18 32.39 0.02 6.54
嘉实价值驱动一年持有期混合A 27608.01 341.43 0.21 8.01
嘉实价值驱动一年持有期混合C 27608.01 341.43 0.21 8.01
嘉实价值臻选混合 16486.05 203.88 0.12 7.57
嘉实价值长青混合A 28234.91 349.18 0.21 6.63
嘉实价值长青混合C 28234.91 349.18 0.21 6.63
嘉实价值发现三个月定期混合 22020.50 272.33 0.16 7.40
嘉实产业优选混合(LOF)A 4406.78 54.50 0.03 5.96
嘉实价值精选股票 32982.61 407.90 0.25 6.75
嘉实价值优势混合A 10390.07 128.49 0.08 7.77
147 000683 远兴能源 嘉实同舟债券A 141.45 20.47 0.01 0.39
嘉实同舟债券C 141.45 20.47 0.01 0.39
嘉实方舟一年持有期混合A 69.58 10.07 0.00 0.44
嘉实方舟一年持有期混合C 69.58 10.07 0.00 0.44
148 601838 成都银行 嘉实产业优选混合(LOF)C 5863.90 386.04 1.07 7.93
嘉实鑫福一年持有期混合 759.50 50.00 0.14 0.67
嘉实价值优势混合C 9488.98 624.69 1.73 7.10
嘉实价值创造三年持有期混合A 2909.45 191.54 0.53 7.26
嘉实价值创造三年持有期混合C 2909.45 191.54 0.53 7.26
嘉实产业优势混合A 1139.55 75.02 0.21 7.85
嘉实产业优势混合C 1139.55 75.02 0.21 7.85
嘉实价值驱动一年持有期混合A 34902.38 2297.72 6.36 10.12
嘉实价值驱动一年持有期混合C 34902.38 2297.72 6.36 10.12
嘉实领先优势混合A 20696.66 1362.52 3.77 4.75
嘉实领先优势混合C 20696.66 1362.52 3.77 4.75
嘉实价值臻选混合 20992.96 1382.03 3.83 9.64
嘉实价值长青混合A 35546.90 2340.15 6.48 8.35
嘉实价值长青混合C 35546.90 2340.15 6.48 8.35
嘉实价值发现三个月定期混合 26138.42 1720.76 4.76 8.79
嘉实鑫和一年持有期混合A 208.71 13.74 0.04 0.50
嘉实鑫和一年持有期混合C 208.71 13.74 0.04 0.50
嘉实产业优选混合(LOF)A 5863.90 386.04 1.07 7.93
嘉实金融精选股票A 2023.46 133.21 0.37 5.63
嘉实金融精选股票C 2023.46 133.21 0.37 5.63
嘉实价值精选股票 31774.90 2091.83 5.79 6.50
嘉实沪港深回报混合 5555.78 365.75 1.01 7.49
嘉实价值优势混合A 9488.98 624.69 1.73 7.10
嘉实主题混合 13693.49 901.48 2.50 7.61
149 002078 太阳纸业 嘉实产业优选混合(LOF)C 4979.19 356.93 0.13 6.73
嘉实丰和灵活配置混合C 10255.20 735.14 0.27 7.91
嘉实价值丰润混合A 726.50 52.08 0.02 7.93
嘉实价值丰润混合C 726.50 52.08 0.02 7.93
嘉实价值优势混合C 11112.49 796.59 0.29 8.32
嘉实价值驱动一年持有期混合A 28564.78 2047.65 0.75 8.28
嘉实价值驱动一年持有期混合C 28564.78 2047.65 0.75 8.28
嘉实价值臻选混合 16351.06 1172.12 0.43 7.51
嘉实价值长青混合A 32189.12 2307.46 0.84 7.56
嘉实价值长青混合C 32189.12 2307.46 0.84 7.56
嘉实价值发现三个月定期混合 24891.26 1784.32 0.65 8.37
嘉实产业优选混合(LOF)A 4979.19 356.93 0.13 6.73
嘉实中创400ETF联接C 0.70 0.05 0.00 0.01
嘉实价值精选股票 37402.28 2681.17 0.98 7.65
嘉实丰和灵活配置混合A 10255.20 735.14 0.27 7.91
嘉实新消费股票 16231.87 1163.58 0.42 8.24
嘉实中创400ETF 35.72 2.56 0.00 0.71
嘉实中创400ETF联接A 0.70 0.05 0.00 0.01
嘉实价值优势混合A 11112.49 796.59 0.29 8.32
150 002791 坚朗五金 嘉实产业优选混合(LOF)C 4179.43 161.56 0.98 5.65
嘉实产业优选混合(LOF)A 4179.43 161.56 0.98 5.65
151 301149 隆华新材 嘉实产业优选混合(LOF)C 3901.04 422.19 2.28 5.28
嘉实产业优选混合(LOF)A 3901.04 422.19 2.28 5.28
152 002986 宇新股份 嘉实产业优选混合(LOF)C 3727.44 298.20 1.28 5.04
嘉实价值优势混合C 7159.32 572.75 2.45 5.36
嘉实产业优选混合(LOF)A 3727.44 298.20 1.28 5.04
嘉实价值优势混合A 7159.32 572.75 2.45 5.36
153 000983 山西焦煤 嘉实产业优选混合(LOF)C 3601.09 349.28 0.08 4.87
嘉实鑫和一年持有期混合A 210.32 20.40 0.00 0.51
嘉实鑫和一年持有期混合C 210.32 20.40 0.00 0.51
嘉实产业优选混合(LOF)A 3601.09 349.28 0.08 4.87
154 00960 龙湖集团 嘉实产业优选混合(LOF)C 3525.15 360.30 -- 4.77
嘉实产业优选混合(LOF)A 3525.15 360.30 -- 4.77
155 600985 淮北矿业 嘉实稳健添翼一年持有混合A 170.15 10.16 0.04 0.92
嘉实稳健添翼一年持有混合C 170.15 10.16 0.04 0.92
156 002371 北方华创 嘉实稳健添翼一年持有混合A 163.14 0.51 0.00 0.88
嘉实稳健添翼一年持有混合C 163.14 0.51 0.00 0.88
嘉实安益混合A 637.54 1.99 0.00 0.34
嘉实中证半导体指数增强发起式A 11651.64 36.42 0.08 10.04
嘉实中证半导体指数增强发起式C 11651.64 36.42 0.08 10.04
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1675.23 5.24 0.01 8.01
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1675.23 5.24 0.01 8.01
嘉实绝对收益策略定期混合C 189.31 0.59 0.00 1.23
嘉实鑫泰一年持有混合A 76.77 0.24 0.00 0.82
嘉实鑫泰一年持有混合C 76.77 0.24 0.00 0.82
嘉实新兴科技100ETF 409.01 1.28 0.00 2.49
嘉实润和量化定期混合 15.99 0.05 0.00 0.35
嘉实稳宏债券A 1599.45 5.00 0.01 1.15
嘉实稳宏债券C 1599.45 5.00 0.01 1.15
嘉实安益混合C 637.54 1.99 0.00 0.34
嘉实绝对收益策略定期混合A 189.31 0.59 0.00 1.23
157 601088 中国神华 嘉实稳健添翼一年持有混合A 151.75 3.42 0.00 0.82
嘉实稳健添翼一年持有混合C 151.75 3.42 0.00 0.82
嘉实多盈债券A 421.96 9.51 0.01 0.64
嘉实多盈债券C 421.96 9.51 0.01 0.64
嘉实安益混合A 665.55 15.00 0.01 0.35
嘉实鑫和一年持有期混合A 212.98 4.80 0.00 0.51
嘉实鑫和一年持有期混合C 212.98 4.80 0.00 0.51
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 51.03 1.15 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 51.03 1.15 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF 18647.82 420.28 0.23 6.82
嘉实资源精选股票A 4088.39 92.14 0.05 4.07
嘉实资源精选股票C 4088.39 92.14 0.05 4.07
嘉实安益混合C 665.55 15.00 0.01 0.35
158 01138 中远海能 嘉实稳健添翼一年持有混合A 138.82 15.00 -- 0.75
嘉实稳健添翼一年持有混合C 138.82 15.00 -- 0.75
嘉实稳健添利一年持有混合 277.64 30.00 -- 0.55
159 000651 格力电器 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 314.15 8.01 0.00 14.49
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 314.15 8.01 0.00 14.49
嘉实优享生活混合A 1822.55 46.47 0.01 9.82
嘉实优享生活混合C 1822.55 46.47 0.01 9.82
嘉实新起航混合C 232.18 5.92 0.00 9.51
嘉实内需精选混合A 3220.75 82.12 0.01 9.80
嘉实内需精选混合C 3220.75 82.12 0.01 9.80
嘉实价值长青混合A 21236.45 541.47 0.10 4.99
嘉实价值长青混合C 21236.45 541.47 0.10 4.99
嘉实消费精选股票A 5370.39 136.93 0.02 7.12
嘉实消费精选股票C 5370.39 136.93 0.02 7.12
嘉实瑞享定期混合 6094.21 155.39 0.03 4.96
嘉实新起航混合A 232.18 5.92 0.00 9.51
嘉实低价策略股票 1444.08 36.82 0.01 3.61
嘉实新消费股票 16680.18 425.30 0.08 8.47
嘉实深证基本面120ETF 1833.12 46.74 0.01 5.67
嘉实稳健混合 5122.54 130.61 0.02 3.11
160 600690 海尔智家 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 305.15 10.75 0.00 14.08
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 305.15 10.75 0.00 14.08
嘉实欣荣混合(LOF)C 1332.44 46.95 0.02 2.81
嘉实内需精选混合A 2090.35 73.66 0.03 6.36
嘉实内需精选混合C 2090.35 73.66 0.03 6.36
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 2000.07 70.47 0.03 2.83
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 2000.07 70.47 0.03 2.83
嘉实品质优选股票A 3581.15 126.19 0.05 2.65
嘉实品质优选股票C 3581.15 126.19 0.05 2.65
嘉实欣荣混合(LOF)A 1332.44 46.95 0.02 2.81
嘉实价值成长混合 2201.44 77.57 0.03 3.45
嘉实瑞虹三年定期混合 1681.80 59.26 0.02 3.12
161 600060 海信视像 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 66.06 2.67 0.01 3.05
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 66.06 2.67 0.01 3.05
嘉实丰和灵活配置混合C 6364.10 257.24 0.52 4.91
嘉实价值丰润混合A 478.47 19.34 0.04 5.22
嘉实价值丰润混合C 478.47 19.34 0.04 5.22
嘉实价值优势混合C 8745.66 353.50 0.72 6.54
嘉实价值创造三年持有期混合A 2720.66 109.97 0.22 6.79
嘉实价值创造三年持有期混合C 2720.66 109.97 0.22 6.79
嘉实产业优势混合A 823.59 33.29 0.07 5.68
嘉实产业优势混合C 823.59 33.29 0.07 5.68
嘉实价值驱动一年持有期混合A 26794.06 1083.03 2.19 7.77
嘉实价值驱动一年持有期混合C 26794.06 1083.03 2.19 7.77
嘉实领先优势混合A 28623.18 1156.96 2.34 6.57
嘉实领先优势混合C 28623.18 1156.96 2.34 6.57
嘉实价值臻选混合 14360.67 580.46 1.18 6.59
嘉实价值长青混合A 20929.21 845.97 1.71 4.91
嘉实价值长青混合C 20929.21 845.97 1.71 4.91
嘉实价值发现三个月定期混合 22898.17 925.55 1.87 7.70
嘉实价值精选股票 35479.80 1434.11 2.90 7.26
嘉实沪港深回报混合 3940.20 159.26 0.32 5.31
嘉实丰和灵活配置混合A 6364.10 257.24 0.52 4.91
嘉实新消费股票 11911.32 481.46 0.98 6.05
嘉实价值优势混合A 8745.66 353.50 0.72 6.54
嘉实主题混合 10170.90 411.11 0.83 5.65
162 600839 四川长虹 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 56.71 12.63 0.00 2.62
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 56.71 12.63 0.00 2.62
163 603195 公牛集团 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 51.39 0.67 -- 2.37
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 51.39 0.67 -- 2.37
嘉实核心成长混合A 18744.93 243.06 -- 4.36
嘉实核心成长混合C 18744.93 243.06 -- 4.36
嘉实远见精选两年持有期混合 14790.74 191.79 -- 4.70
嘉实瑞和两年持有期混合 4147.21 53.78 -- 4.56
嘉实新兴产业股票 18545.06 240.47 -- 3.64
嘉实泰和混合 12609.20 163.50 -- 4.52
嘉实增长混合 7047.30 91.38 -- 3.21
164 000921 海信家电 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 50.94 1.58 0.00 2.35
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 50.94 1.58 0.00 2.35
嘉实优享生活混合A 505.85 15.69 0.02 2.73
嘉实优享生活混合C 505.85 15.69 0.02 2.73
嘉实产业优势混合A 672.53 20.86 0.02 4.64
嘉实产业优势混合C 672.53 20.86 0.02 4.64
嘉实新消费股票 9692.01 300.62 0.33 4.92
嘉实主题混合 8391.56 260.28 0.29 4.66
165 002487 大金重工 嘉实新兴景气混合发起式A 20.82 0.91 0.00 2.71
嘉实新兴景气混合发起式C 20.82 0.91 0.00 2.71
嘉实低碳精选混合发起式A 60.86 2.66 0.00 6.53
嘉实低碳精选混合发起式C 60.86 2.66 0.00 6.53
嘉实多利收益债券C 2243.23 98.04 0.16 0.63
嘉实多元动力混合A 501.07 21.90 0.03 5.49
嘉实多元动力混合C 501.07 21.90 0.03 5.49
嘉实策略精选混合A 3027.48 132.32 0.21 5.49
嘉实策略精选混合C 3027.48 132.32 0.21 5.49
嘉实多利收益债券A 2243.23 98.04 0.16 0.63
嘉实逆向策略股票 3063.05 133.87 0.21 5.60
嘉实主题新动力混合 4908.24 214.52 0.34 5.30
166 002444 巨星科技 嘉实新兴景气混合发起式A 20.25 0.82 0.00 2.63
嘉实新兴景气混合发起式C 20.25 0.82 0.00 2.63
嘉实优势成长混合C 4243.83 171.81 0.15 6.21
嘉实优势成长混合A 4243.83 171.81 0.15 6.21
嘉实领先成长混合 1999.96 80.97 0.07 5.44
嘉实研究精选混合A 2563.12 103.77 0.09 2.95
167 688036 传音控股 嘉实国证通信ETF 238.73 3.12 0.04 3.07
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 473.73 6.19 0.08 3.89
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 473.73 6.19 0.08 3.89
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1111.33 14.52 0.19 4.17
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 2.30 0.03 0.00 0.01
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 2.30 0.03 0.00 0.01
嘉实新兴科技100ETF 907.12 11.85 0.16 5.52
嘉实量化阿尔法混合 175.38 2.29 0.03 1.55
168 600563 法拉电子 嘉实碳中和主题混合A 249.11 3.27 0.01 5.52
嘉实碳中和主题混合C 249.11 3.27 0.01 5.52
嘉实积极配置一年持有期混合A 2469.29 32.41 0.14 3.68
嘉实积极配置一年持有期混合C 2469.29 32.41 0.14 3.68
嘉实优质核心两年持有期混合A 1952.49 25.63 0.11 4.53
嘉实优质核心两年持有期混合C 1952.49 25.63 0.11 4.53
嘉实优质精选混合A 3464.11 45.47 0.20 4.79
嘉实优质精选混合C 3464.11 45.47 0.20 4.79
嘉实创新先锋混合A 3912.11 51.35 0.23 3.87
嘉实创新先锋混合C 3912.11 51.35 0.23 3.87
嘉实远见企业精选两年持有期混合 3164.95 41.55 0.18 5.33
嘉实新收益混合 866.93 11.38 0.05 3.87
嘉实成长收益混合A 8301.71 108.97 0.48 5.69
嘉实成长收益混合H 8301.71 108.97 0.48 5.69
169 300274 阳光电源 嘉实碳中和主题混合A 231.00 3.72 0.00 5.12
嘉实碳中和主题混合C 231.00 3.72 0.00 5.12
嘉实低碳精选混合发起式A 78.90 1.27 0.00 8.47
嘉实低碳精选混合发起式C 78.90 1.27 0.00 8.47
嘉实创业板增强策略ETF 675.51 10.89 0.01 4.93
嘉实鑫福一年持有期混合 620.30 10.00 0.01 0.54
嘉实中证光伏产业指数发起式A 3335.53 53.77 0.05 9.49
嘉实中证光伏产业指数发起式C 3335.53 53.77 0.05 9.49
嘉实中证新能源ETF 4886.26 78.77 0.07 5.52
嘉实中证电池主题ETF 2382.54 38.41 0.03 9.63
嘉实中证科创创业50ETF 7740.89 124.79 0.11 4.92
嘉实环保低碳股票 6885.70 111.01 0.10 3.13
170 600027 华电国际 嘉实碳中和主题混合A 205.91 29.67 0.01 4.56
嘉实碳中和主题混合C 205.91 29.67 0.01 4.56
171 300811 铂科新材 嘉实碳中和主题混合A 204.05 4.65 0.03 4.52
嘉实碳中和主题混合C 204.05 4.65 0.03 4.52
嘉实策略视野三年持有期混合 486.15 11.07 0.07 2.33
嘉实对冲套利定期混合C 17.21 0.39 0.00 0.66
嘉实策略机遇混合发起式A 14.75 0.34 0.00 2.22
嘉实策略机遇混合发起式C 14.75 0.34 0.00 2.22
嘉实长青竞争优势股票A 151.02 3.44 0.02 4.24
嘉实长青竞争优势股票C 151.02 3.44 0.02 4.24
嘉实对冲套利定期混合A 17.21 0.39 0.00 0.66
172 002608 江苏国信 嘉实碳中和主题混合A 177.24 22.87 0.04 3.93
嘉实碳中和主题混合C 177.24 22.87 0.04 3.93
173 600893 航发动力 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 2.56 0.07 0.00 0.08
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 2.56 0.07 0.00 0.08
嘉实中证高端装备细分50ETF 5929.90 162.24 0.07 7.74
嘉实策略视野三年持有期混合 453.55 12.41 0.01 2.17
嘉实对冲套利定期混合C 20.10 0.55 0.00 0.77
嘉实策略机遇混合发起式A 13.89 0.38 0.00 2.09
嘉实策略机遇混合发起式C 13.89 0.38 0.00 2.09
嘉实研究增强混合 406.85 11.13 0.00 5.94
嘉实创新成长混合 964.63 26.39 0.01 8.27
嘉实对冲套利定期混合A 20.10 0.55 0.00 0.77
174 000768 中航西飞 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.92 0.08 0.00 0.06
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.92 0.08 0.00 0.06
嘉实中证高端装备细分50ETF 4068.76 169.32 0.06 5.31
嘉实对冲套利定期混合C 19.70 0.82 0.00 0.75
嘉实对冲套利定期混合A 19.70 0.82 0.00 0.75
175 600372 中航机载 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.56 0.13 0.00 0.05
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.56 0.13 0.00 0.05
嘉实中证高端装备细分50ETF 3525.50 294.53 0.45 4.60
176 000738 航发控制 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.00 0.05 0.00 0.03
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.00 0.05 0.00 0.03
177 600879 航天电子 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.09 0.14 0.00 0.03
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.09 0.14 0.00 0.03
嘉实中证高端装备细分50ETF 2496.50 321.30 0.20 3.26
178 688019 安集科技 嘉实ESG可持续投资混合A 1602.18 12.74 0.30 3.05
嘉实ESG可持续投资混合C 1602.18 12.74 0.30 3.05
嘉实中证半导体指数增强发起式A 5449.32 43.32 1.01 4.70
嘉实中证半导体指数增强发起式C 5449.32 43.32 1.01 4.70
嘉实品质发现混合A 304.76 2.42 0.06 3.07
嘉实品质发现混合C 304.76 2.42 0.06 3.07
嘉实优质核心两年持有期混合A 1833.35 14.57 0.34 4.26
嘉实优质核心两年持有期混合C 1833.35 14.57 0.34 4.26
嘉实远见企业精选两年持有期混合 2903.09 23.08 0.54 4.89
嘉实成长收益混合A 5826.70 46.32 1.08 3.99
嘉实成长收益混合H 5826.70 46.32 1.08 3.99
179 600176 中国巨石 嘉实ESG可持续投资混合A 1364.14 123.45 0.29 2.60
嘉实ESG可持续投资混合C 1364.14 123.45 0.29 2.60
嘉实品质发现混合A 256.03 23.17 0.05 2.58
嘉实品质发现混合C 256.03 23.17 0.05 2.58
180 000725 京东方A 嘉实ESG可持续投资混合A 1353.09 330.83 0.01 2.58
嘉实ESG可持续投资混合C 1353.09 330.83 0.01 2.58
嘉实品质发现混合A 255.26 62.41 0.00 2.57
嘉实品质发现混合C 255.26 62.41 0.00 2.57
嘉实深证基本面120ETF 1454.57 355.64 0.01 4.50
181 01816 中广核电力 嘉实ESG可持续投资混合A 1282.85 408.60 -- 2.45
嘉实ESG可持续投资混合C 1282.85 408.60 -- 2.45
嘉实品质发现混合A 241.75 77.00 -- 2.43
嘉实品质发现混合C 241.75 77.00 -- 2.43
182 003816 中国广核 嘉实ESG可持续投资混合A 1083.70 234.06 0.02 2.07
嘉实ESG可持续投资混合C 1083.70 234.06 0.02 2.07
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 21.81 4.71 0.00 0.16
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 21.81 4.71 0.00 0.16
嘉实国证绿色电力ETF 1417.24 306.10 0.03 5.43
嘉实品质发现混合A 215.53 46.55 0.00 2.17
嘉实品质发现混合C 215.53 46.55 0.00 2.17
嘉实中证新能源ETF 1977.29 427.06 0.04 2.23
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 17.73 3.83 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 17.73 3.83 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF 6431.07 1389.00 0.14 2.35
183 000423 东阿阿胶 嘉实优势成长混合C 3061.14 48.90 0.07 4.48
嘉实产业领先混合A 8887.47 141.97 0.22 5.94
嘉实产业领先混合C 8887.47 141.97 0.22 5.94
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 11.89 0.19 0.00 0.08
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 11.89 0.19 0.00 0.08
嘉实核心成长混合A 38093.98 608.53 0.93 8.86
嘉实核心成长混合C 38093.98 608.53 0.93 8.86
嘉实远见精选两年持有期混合 29487.76 471.05 0.72 9.38
嘉实医药健康100ETF 522.71 8.35 0.01 2.28
嘉实瑞和两年持有期混合 8507.97 135.91 0.21 9.35
嘉实医药健康股票A 9026.13 144.19 0.22 8.47
嘉实医药健康股票C 9026.13 144.19 0.22 8.47
嘉实优势成长混合A 3061.14 48.90 0.07 4.48
嘉实量化精选股票 1759.69 28.11 0.04 1.26
嘉实新兴产业股票 47152.78 753.24 1.15 9.27
嘉实泰和混合 24712.90 394.77 0.60 8.87
嘉实领先成长混合 1482.99 23.69 0.04 4.04
嘉实增长混合 17419.56 278.27 0.43 7.93
184 605589 圣泉集团 嘉实优势成长混合C 2715.73 133.85 0.22 3.97
嘉实优势成长混合A 2715.73 133.85 0.22 3.97
嘉实领先成长混合 1264.88 62.34 0.10 3.44
185 002410 广联达 嘉实优势成长混合C 2464.74 257.28 0.16 3.61
嘉实优势成长混合A 2464.74 257.28 0.16 3.61
186 688018 乐鑫科技 嘉实绿色主题股票发起式A 115.29 1.17 0.01 7.03
嘉实绿色主题股票发起式C 115.29 1.17 0.01 7.03
187 688484 南芯科技 嘉实绿色主题股票发起式A 83.06 2.24 0.04 5.07
嘉实绿色主题股票发起式C 83.06 2.24 0.04 5.07
188 688252 天德钰 嘉实绿色主题股票发起式A 83.08 5.72 -- 5.07
嘉实绿色主题股票发起式C 83.08 5.72 -- 5.07
189 688099 晶晨股份 嘉实绿色主题股票发起式A 80.80 1.36 -- 4.93
嘉实绿色主题股票发起式C 80.80 1.36 -- 4.93
嘉实双利债券A 65.64 1.11 -- 0.66
嘉实双利债券C 65.64 1.11 -- 0.66
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 7.15 0.12 -- 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 7.15 0.12 -- 0.01
嘉实多利收益债券C 2896.78 48.83 -- 0.82
嘉实上证科创板芯片ETF 18328.09 308.97 -- 3.11
嘉实多利收益债券A 2896.78 48.83 -- 0.82
嘉实中证500ETF联接C 2.69 0.05 -- 0.00
嘉实中证500ETF联接A 2.69 0.05 -- 0.00
190 300122 智飞生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 3447.42 122.99 0.09 11.51
嘉实新兴科技100ETF 665.29 23.73 0.02 4.05
191 603392 万泰生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 2575.46 39.09 -- 8.60
192 300142 沃森生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 1877.24 164.96 0.11 6.27
193 002007 华兰生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 1780.32 112.75 0.07 5.94
194 300601 康泰生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 1074.97 68.86 0.08 3.59
195 600529 山东药玻 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 927.95 36.62 0.14 3.10
196 603087 甘李药业 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 926.86 20.01 -- 3.09
197 600196 复星医药 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 876.74 39.60 0.02 2.93
198 600809 山西汾酒 嘉实欣荣混合(LOF)C 1734.07 8.22 0.02 3.66
嘉实新起航混合C 73.81 0.35 0.00 3.02
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 2746.04 13.02 0.03 3.89
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 2746.04 13.02 0.03 3.89
嘉实优质核心两年持有期混合A 3500.99 16.60 0.04 8.13
嘉实优质核心两年持有期混合C 3500.99 16.60 0.04 8.13
嘉实品质优选股票A 5057.13 23.98 0.06 3.74
嘉实品质优选股票C 5057.13 23.98 0.06 3.74
嘉实阿尔法优选混合A 5927.44 28.11 0.06 3.91
嘉实阿尔法优选混合C 5927.44 28.11 0.06 3.91
嘉实品质回报混合 14857.89 70.46 0.16 5.05
嘉实优质精选混合A 5468.75 25.93 0.06 7.57
嘉实优质精选混合C 5468.75 25.93 0.06 7.57
嘉实远见企业精选两年持有期混合 4397.38 20.85 0.05 7.40
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 65.79 0.31 0.00 0.25
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 65.79 0.31 0.00 0.25
嘉实回报精选股票 2737.07 12.98 0.03 6.14
嘉实欣荣混合(LOF)A 1734.07 8.22 0.02 3.66
嘉实价值成长混合 2140.43 10.15 0.02 3.35
嘉实瑞虹三年定期混合 1989.17 9.43 0.02 3.69
嘉实消费精选股票A 3165.03 15.01 0.03 4.19
嘉实消费精选股票C 3165.03 15.01 0.03 4.19
嘉实新起航混合A 73.81 0.35 0.00 3.02
嘉实中证主要消费ETF 2363.54 11.21 0.03 6.94
嘉实回报混合 2637.24 12.51 0.03 5.73
嘉实服务增值行业混合 5337.75 25.31 0.06 5.65
嘉实成长收益混合A 11241.84 53.31 0.12 7.71
嘉实成长收益混合H 11241.84 53.31 0.12 7.71
199 01818 招金矿业 嘉实欣荣混合(LOF)C 1643.37 137.45 -- 3.47
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 2645.89 221.30 -- 3.75
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 2645.89 221.30 -- 3.75
嘉实品质优选股票A 4916.95 411.25 -- 3.63
嘉实品质优选股票C 4916.95 411.25 -- 3.63
嘉实阿尔法优选混合A 5924.25 495.50 -- 3.91
嘉实阿尔法优选混合C 5924.25 495.50 -- 3.91
嘉实欣荣混合(LOF)A 1643.37 137.45 -- 3.47
嘉实价值成长混合 2624.96 219.55 -- 4.11
嘉实瑞虹三年定期混合 2056.45 172.00 -- 3.82
嘉实资源精选股票A 3424.23 286.40 -- 3.41
嘉实资源精选股票C 3424.23 286.40 -- 3.41
200 600989 宝丰能源 嘉实欣荣混合(LOF)C 1570.79 90.64 -- 3.32
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 278.49 16.07 -- 3.70
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 278.49 16.07 -- 3.70
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 2365.20 136.48 -- 3.35
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 2365.20 136.48 -- 3.35
嘉实策略机遇混合发起式A 13.86 0.80 -- 2.09
嘉实策略机遇混合发起式C 13.86 0.80 -- 2.09
嘉实品质优选股票A 4535.09 261.69 -- 3.35
嘉实品质优选股票C 4535.09 261.69 -- 3.35
嘉实阿尔法优选混合A 5004.73 288.79 -- 3.30
嘉实阿尔法优选混合C 5004.73 288.79 -- 3.30
嘉实欣荣混合(LOF)A 1570.79 90.64 -- 3.32
嘉实价值成长混合 2173.53 125.42 -- 3.41
嘉实瑞虹三年定期混合 1694.51 97.78 -- 3.15
201 000858 五粮液 嘉实优享生活混合A 1309.39 10.23 0.00 7.05
嘉实优享生活混合C 1309.39 10.23 0.00 7.05
嘉实新起航混合C 147.25 1.15 0.00 6.03
嘉实内需精选混合A 2667.79 20.84 0.01 8.12
嘉实内需精选混合C 2667.79 20.84 0.01 8.12
嘉实蓝筹优势混合A 5059.35 39.51 0.01 3.17
嘉实蓝筹优势混合C 5059.35 39.51 0.01 3.17
嘉实优化红利混合C 9348.64 73.01 0.02 6.09
嘉实优势精选混合A 3641.32 28.44 0.01 3.17
嘉实优势精选混合C 3641.32 28.44 0.01 3.17
嘉实匠心回报混合A 2916.92 22.78 0.01 5.51
嘉实匠心回报混合C 2916.92 22.78 0.01 5.51
嘉实品质回报混合 16102.31 125.76 0.03 5.48
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 93.71 0.73 0.00 0.36
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 93.71 0.73 0.00 0.36
嘉实回报精选股票 2809.97 21.95 0.01 6.31
嘉实消费精选股票A 6688.60 52.24 0.01 8.86
嘉实消费精选股票C 6688.60 52.24 0.01 8.86
嘉实核心优势股票 2114.30 16.51 0.00 3.17
嘉实富时中国A50ETF 964.14 7.53 0.00 3.38
嘉实新起航混合A 147.25 1.15 0.00 6.03
嘉实中证主要消费ETF 3332.73 26.03 0.01 9.78
嘉实优化红利混合A 9348.64 73.01 0.02 6.09
嘉实沪深300ETF 143652.94 1121.94 0.29 1.38
嘉实深证基本面120ETF 867.05 6.77 0.00 2.68
嘉实回报混合 2223.62 17.37 0.00 4.83
嘉实服务增值行业混合 7044.01 55.01 0.01 7.45
202 000568 泸州老窖 嘉实优享生活混合A 1097.71 7.65 0.01 5.91
嘉实优享生活混合C 1097.71 7.65 0.01 5.91
嘉实新起航混合C 90.40 0.63 0.00 3.70
嘉实内需精选混合A 1622.18 11.31 0.01 4.94
嘉实内需精选混合C 1622.18 11.31 0.01 4.94
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 67.44 0.47 0.00 0.26
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 67.44 0.47 0.00 0.26
嘉实消费精选股票A 5655.47 39.41 0.03 7.49
嘉实消费精选股票C 5655.47 39.41 0.03 7.49
嘉实新起航混合A 90.40 0.63 0.00 3.70
嘉实中证主要消费ETF 2425.93 16.91 0.01 7.12
203 002847 盐津铺子 嘉实优享生活混合A 876.42 20.49 0.12 4.72
嘉实优享生活混合C 876.42 20.49 0.12 4.72
嘉实新起航混合C 210.72 4.93 0.03 8.63
嘉实农业产业股票C 8780.26 205.29 1.19 5.70
嘉实内需精选混合A 1535.64 35.90 0.21 4.67
嘉实内需精选混合C 1535.64 35.90 0.21 4.67
嘉实消费精选股票A 5452.55 127.49 0.74 7.22
嘉实消费精选股票C 5452.55 127.49 0.74 7.22
嘉实农业产业股票A 8780.26 205.29 1.19 5.70
嘉实新起航混合A 210.72 4.93 0.03 8.63
204 603369 今世缘 嘉实优享生活混合A 682.86 14.78 0.02 3.68
嘉实优享生活混合C 682.86 14.78 0.02 3.68
嘉实新起航混合C 159.39 3.45 0.00 6.53
嘉实内需精选混合A 2100.97 45.48 0.07 6.39
嘉实内需精选混合C 2100.97 45.48 0.07 6.39
嘉实优化红利混合C 9646.16 208.79 0.30 6.29
嘉实领先优势混合A 16937.47 366.61 0.53 3.89
嘉实领先优势混合C 16937.47 366.61 0.53 3.89
嘉实匠心回报混合A 2531.85 54.80 0.08 4.78
嘉实匠心回报混合C 2531.85 54.80 0.08 4.78
嘉实品质回报混合 14784.92 320.02 0.46 5.03
嘉实消费精选股票A 5374.36 116.33 0.17 7.12
嘉实消费精选股票C 5374.36 116.33 0.17 7.12
嘉实新起航混合A 159.39 3.45 0.00 6.53
嘉实优化红利混合A 9646.16 208.79 0.30 6.29
嘉实周期优选混合 3942.62 85.34 0.12 4.17
嘉实回报混合 1662.74 35.99 0.05 3.61
205 00939 建设银行 嘉实优享生活混合A 584.02 110.90 -- 3.15
嘉实优享生活混合C 584.02 110.90 -- 3.15
嘉实远见先锋一年持有期混合A 6658.54 1264.40 -- 5.62
嘉实远见先锋一年持有期混合C 6658.54 1264.40 -- 5.62
嘉实时代先锋三年持有期混合A 6781.77 1287.80 -- 5.50
嘉实时代先锋三年持有期混合C 6781.77 1287.80 -- 5.50
嘉实动力先锋混合A 8809.24 1672.80 -- 5.60
嘉实动力先锋混合C 8809.24 1672.80 -- 5.60
嘉实产业先锋混合A 5018.65 953.00 -- 5.13
嘉实产业先锋混合C 5018.65 953.00 -- 5.13
嘉实金融精选股票A 1383.60 186.97 0.02 3.85
嘉实金融精选股票C 1383.60 186.97 0.02 3.85
206 603558 健盛集团 嘉实优享生活混合A 537.71 54.04 0.72 2.90
嘉实优享生活混合C 537.71 54.04 0.72 2.90
嘉实新起航混合C 65.87 6.62 0.09 2.70
嘉实新起航混合A 65.87 6.62 0.09 2.70
207 301188 力诺特玻 嘉实优享生活混合A 478.04 32.81 0.22 2.58
嘉实优享生活混合C 478.04 32.81 0.22 2.58
嘉实双利债券A 58.43 4.01 0.03 0.59
嘉实双利债券C 58.43 4.01 0.03 0.59
嘉实新起航混合C 75.47 5.18 0.03 3.09
嘉实鑫福一年持有期混合 508.06 34.87 0.23 0.45
嘉实消费精选股票A 2200.07 151.00 1.00 2.91
嘉实消费精选股票C 2200.07 151.00 1.00 2.91
嘉实稳怡债券 14.57 1.00 0.01 1.54
嘉实新起航混合A 75.47 5.18 0.03 3.09
208 601816 京沪高铁 嘉实中证内地运输主题ETF 429.81 80.04 -- 15.37
209 601919 中远海控 嘉实中证内地运输主题ETF 329.78 21.29 0.01 11.79
嘉实稳宏债券A 1055.80 68.16 0.03 0.76
嘉实稳宏债券C 1055.80 68.16 0.03 0.76
210 002352 顺丰控股 嘉实中证内地运输主题ETF 291.59 8.17 0.00 10.43
嘉实物流产业股票A 1951.14 54.67 0.01 2.97
嘉实物流产业股票C 1951.14 54.67 0.01 2.97
211 601006 大秦铁路 嘉实中证内地运输主题ETF 209.86 29.31 0.01 7.51
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 39.02 5.45 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 39.02 5.45 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF 14202.07 1983.53 0.56 5.19
212 600009 上海机场 嘉实中证内地运输主题ETF 134.16 4.16 0.00 4.80
213 601111 中国国航 嘉实中证内地运输主题ETF 114.54 15.52 0.00 4.10
214 600115 中国东航 嘉实中证内地运输主题ETF 114.49 28.55 0.00 4.09
嘉实物流产业股票A 3187.04 794.77 0.10 4.85
嘉实物流产业股票C 3187.04 794.77 0.10 4.85
215 600029 南方航空 嘉实中证内地运输主题ETF 105.90 17.98 0.00 3.79
嘉实物流产业股票A 4990.46 847.28 0.10 7.60
嘉实物流产业股票C 4990.46 847.28 0.10 7.60
216 601872 招商轮船 嘉实中证内地运输主题ETF 91.77 10.86 0.00 3.28
217 601021 春秋航空 嘉实中证内地运输主题ETF 91.82 1.63 -- 3.28
嘉实丰和灵活配置混合C 9074.57 161.10 -- 7.00
嘉实价值丰润混合A 661.88 11.75 -- 7.22
嘉实价值丰润混合C 661.88 11.75 -- 7.22
嘉实稳裕混合A 172.93 3.07 -- 0.06
嘉实稳裕混合C 172.93 3.07 -- 0.06
嘉实价值发现三个月定期混合 15275.74 271.18 -- 5.13
嘉实鑫和一年持有期混合A 210.67 3.74 -- 0.51
嘉实鑫和一年持有期混合C 210.67 3.74 -- 0.51
嘉实丰和灵活配置混合A 9074.57 161.10 -- 7.00
嘉实物流产业股票A 1988.19 35.30 -- 3.03
嘉实物流产业股票C 1988.19 35.30 -- 3.03
嘉实新消费股票 10769.86 191.19 -- 5.47
218 601918 新集能源 嘉实双利债券A 149.66 15.35 0.01 1.51
嘉实双利债券C 149.66 15.35 0.01 1.51
嘉实多利收益债券C 4798.85 492.19 0.47 1.35
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 582.27 59.72 0.06 3.74
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 582.27 59.72 0.06 3.74
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 69.22 7.10 0.01 1.39
嘉实多利收益债券A 4798.85 492.19 0.47 1.35
嘉实成长增强混合 1903.79 195.26 0.19 3.53
嘉实惠泽混合(LOF) 278.17 28.53 0.03 5.25
嘉实企业变革股票 1007.37 103.32 0.10 3.45
219 300395 菲利华 嘉实双利债券A 64.58 2.10 0.00 0.65
嘉实双利债券C 64.58 2.10 0.00 0.65
嘉实多利收益债券C 3218.80 104.68 0.20 0.91
嘉实鑫福一年持有期混合 922.50 30.00 0.06 0.81
嘉实多利收益债券A 3218.80 104.68 0.20 0.91
嘉实稳怡债券 15.38 0.50 0.00 1.63
嘉实研究增强混合 222.94 7.25 0.01 3.25
嘉实新收益混合 1140.83 37.10 0.07 5.10
220 600023 浙能电力 嘉实双利债券A 62.57 8.80 0.01 0.63
嘉实双利债券C 62.57 8.80 0.01 0.63
嘉实多利收益债券C 2087.14 293.55 0.48 0.59
嘉实多利收益债券A 2087.14 293.55 0.48 0.59
221 600160 巨化股份 嘉实双利债券A 58.15 2.41 0.00 0.59
嘉实双利债券C 58.15 2.41 0.00 0.59
嘉实多利收益债券C 2152.64 89.21 0.05 0.61
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 237.92 9.86 0.01 3.16
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 237.92 9.86 0.01 3.16
嘉实多利收益债券A 2152.64 89.21 0.05 0.61
222 835185 贝特瑞 嘉实北证50成份指数A 2322.29 126.35 0.18 9.96
嘉实北证50成份指数C 2322.29 126.35 0.18 9.96
嘉实北交所精选两年定期混合A 848.80 46.18 0.06 4.38
嘉实北交所精选两年定期混合C 848.80 46.18 0.06 4.38
嘉实智能汽车股票 10853.26 590.49 0.82 4.53
223 832982 锦波生物 嘉实北证50成份指数A 2075.88 13.90 0.59 8.91
嘉实北证50成份指数C 2075.88 13.90 0.59 8.91
嘉实北交所精选两年定期混合A 818.28 5.48 0.23 4.23
嘉实北交所精选两年定期混合C 818.28 5.48 0.23 4.23
224 835368 连城数控 嘉实北证50成份指数A 1432.96 55.01 0.45 6.15
嘉实北证50成份指数C 1432.96 55.01 0.45 6.15
225 833575 康乐卫士 嘉实北证50成份指数A 1146.14 55.16 -- 4.92
嘉实北证50成份指数C 1146.14 55.16 -- 4.92
226 872808 曙光数创 嘉实北证50成份指数A 909.81 23.55 -- 3.90
嘉实北证50成份指数C 909.81 23.55 -- 3.90
嘉实信息产业股票发起式A 4539.55 117.51 -- 7.10
嘉实信息产业股票发起式C 4539.55 117.51 -- 7.10
嘉实北交所精选两年定期混合A 967.11 25.04 -- 4.99
嘉实北交所精选两年定期混合C 967.11 25.04 -- 4.99
227 688012 中微公司 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 912.58 6.46 0.01 7.49
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 912.58 6.46 0.01 7.49
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 22.09 0.16 0.00 0.04
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 22.09 0.16 0.00 0.04
嘉实上证科创板芯片ETF 56569.73 400.47 0.65 9.59
嘉实鑫福一年持有期混合 848.51 6.01 0.01 0.74
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1960.90 13.88 0.02 7.35
嘉实中证半导体指数增强发起式A 11233.67 79.52 0.13 9.68
嘉实中证半导体指数增强发起式C 11233.67 79.52 0.13 9.68
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1009.75 7.15 0.01 4.83
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1009.75 7.15 0.01 4.83
嘉实中证科创创业50ETF 5270.91 37.31 0.06 3.35
嘉实润和量化定期混合 17.81 0.13 0.00 0.39
嘉实稳怡债券 11.72 0.08 0.00 1.24
228 688111 金山办公 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 755.07 3.32 -- 6.20
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 755.07 3.32 -- 6.20
嘉实鑫福一年持有期混合 757.37 3.33 -- 0.66
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1684.75 7.41 -- 6.32
嘉实中证软件服务ETF联接A 1.71 0.01 -- 0.00
嘉实中证软件服务ETF联接C 1.71 0.01 -- 0.00
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 3.69 0.02 -- 0.02
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 3.69 0.02 -- 0.02
嘉实中证科创创业50ETF 4521.95 19.88 -- 2.87
嘉实中证软件服务ETF 9647.41 42.41 -- 10.34
嘉实中证沪港深互联网ETF 408.20 1.79 -- 3.61
嘉实文体娱乐股票A 4179.06 18.37 -- 5.98
嘉实文体娱乐股票C 4179.06 18.37 -- 5.98
229 601138 工业富联 嘉实信息产业股票发起式A 6294.05 229.71 0.12 9.85
嘉实信息产业股票发起式C 6294.05 229.71 0.12 9.85
230 603019 中科曙光 嘉实信息产业股票发起式A 6106.28 147.14 -- 9.55
嘉实信息产业股票发起式C 6106.28 147.14 -- 9.55
嘉实积极配置一年持有期混合A 3440.85 82.91 -- 5.13
嘉实积极配置一年持有期混合C 3440.85 82.91 -- 5.13
嘉实中证信息安全主题ETF 383.92 9.25 -- 5.35
231 000938 紫光股份 嘉实信息产业股票发起式A 4575.70 204.73 0.25 7.16
嘉实信息产业股票发起式C 4575.70 204.73 0.25 7.16
嘉实中证信息安全主题ETF 350.63 15.69 0.02 4.88
嘉实中证沪港深互联网ETF 391.12 17.50 0.02 3.46
嘉实研究精选混合A 2375.58 106.29 0.13 2.73
232 600536 中国软件 嘉实信息产业股票发起式A 3737.04 124.90 0.77 5.85
嘉实信息产业股票发起式C 3737.04 124.90 0.77 5.85
嘉实中证软件服务ETF 3298.67 110.25 0.68 3.54
233 002401 中远海科 嘉实信息产业股票发起式A 3118.08 208.71 0.57 4.88
嘉实信息产业股票发起式C 3118.08 208.71 0.57 4.88
234 000034 神州数码 嘉实信息产业股票发起式A 2655.11 115.99 0.21 4.15
嘉实信息产业股票发起式C 2655.11 115.99 0.21 4.15
嘉实积极配置一年持有期混合A 2289.36 100.02 0.18 3.41
嘉实积极配置一年持有期混合C 2289.36 100.02 0.18 3.41
235 688472 阿特斯 嘉实低碳精选混合发起式A 83.69 8.22 -- 8.98
嘉实低碳精选混合发起式C 83.69 8.22 -- 8.98
236 300129 泰胜风能 嘉实低碳精选混合发起式A 48.35 7.09 0.01 5.19
嘉实低碳精选混合发起式C 48.35 7.09 0.01 5.19
237 688676 金盘科技 嘉实低碳精选混合发起式A 39.06 0.75 -- 4.19
嘉实低碳精选混合发起式C 39.06 0.75 -- 4.19
238 600458 时代新材 嘉实低碳精选混合发起式A 33.53 3.32 0.01 3.60
嘉实低碳精选混合发起式C 33.53 3.32 0.01 3.60
239 600282 南钢股份 嘉实丰和灵活配置混合C 6798.40 1365.14 0.81 5.24
嘉实价值丰润混合A 483.26 97.04 0.06 5.27
嘉实价值丰润混合C 483.26 97.04 0.06 5.27
嘉实价值优势混合C 6960.63 1397.72 0.83 5.21
嘉实价值创造三年持有期混合A 2061.90 414.04 0.25 5.15
嘉实价值创造三年持有期混合C 2061.90 414.04 0.25 5.15
嘉实丰和灵活配置混合A 6798.40 1365.14 0.81 5.24
嘉实价值优势混合A 6960.63 1397.72 0.83 5.21
240 300628 亿联网络 嘉实丰和灵活配置混合C 6583.58 179.05 0.25 5.08
嘉实价值丰润混合A 463.08 12.59 0.02 5.05
嘉实价值丰润混合C 463.08 12.59 0.02 5.05
嘉实价值优势混合C 7365.26 200.31 0.28 5.51
嘉实价值创造三年持有期混合A 2401.01 65.30 0.09 5.99
嘉实价值创造三年持有期混合C 2401.01 65.30 0.09 5.99
嘉实稳裕混合A 177.60 4.83 0.01 0.06
嘉实稳裕混合C 177.60 4.83 0.01 0.06
嘉实价值驱动一年持有期混合A 19148.33 520.76 0.72 5.55
嘉实价值驱动一年持有期混合C 19148.33 520.76 0.72 5.55
嘉实优化红利混合C 6298.98 171.31 0.24 4.10
嘉实价值臻选混合 11631.26 316.32 0.44 5.34
嘉实价值长青混合A 21617.37 587.91 0.81 5.08
嘉实价值长青混合C 21617.37 587.91 0.81 5.08
嘉实价值发现三个月定期混合 17440.11 474.30 0.66 5.86
嘉实瑞成两年持有期混合A 3153.44 85.76 0.12 3.19
嘉实瑞成两年持有期混合C 3153.44 85.76 0.12 3.19
嘉实回报精选股票 2542.23 69.14 0.10 5.70
嘉实丰和灵活配置混合A 6583.58 179.05 0.25 5.08
嘉实优化红利混合A 6298.98 171.31 0.24 4.10
嘉实价值优势混合A 7365.26 200.31 0.28 5.51
嘉实回报混合 1674.84 45.55 0.06 3.64
嘉实服务增值行业混合 4136.64 112.50 0.16 4.37
241 601225 陕西煤业 嘉实丰和灵活配置混合C 6417.25 249.02 0.50 4.95
嘉实价值丰润混合A 452.52 17.56 0.04 4.94
嘉实价值丰润混合C 452.52 17.56 0.04 4.94
嘉实稳裕混合A 93.29 3.62 0.01 0.03
嘉实稳裕混合C 93.29 3.62 0.01 0.03
嘉实价值发现三个月定期混合 14151.05 549.13 1.10 4.76
嘉实沪港深回报混合 3462.20 134.35 0.27 4.67
嘉实丰和灵活配置混合A 6417.25 249.02 0.50 4.95
嘉实主题混合 8667.23 336.33 0.67 4.82
242 600486 扬农化工 嘉实丰和灵活配置混合C 5598.26 99.17 1.25 4.32
嘉实价值丰润混合A 380.12 6.73 0.09 4.15
嘉实价值丰润混合C 380.12 6.73 0.09 4.15
嘉实稳裕混合A 108.38 1.92 0.02 0.04
嘉实稳裕混合C 108.38 1.92 0.02 0.04
嘉实丰和灵活配置混合A 5598.26 99.17 1.25 4.32
嘉实低价策略股票 1544.58 27.36 0.35 3.86
嘉实稳健混合 5913.29 104.75 1.32 3.59
243 000596 古井贡酒 嘉实新起航混合C 116.09 0.55 0.00 4.76
嘉实消费精选股票A 3628.29 17.19 0.04 4.81
嘉实消费精选股票C 3628.29 17.19 0.04 4.81
嘉实新起航混合A 116.09 0.55 0.00 4.76
244 688126 沪硅产业 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 8.20 0.59 -- 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 8.20 0.59 -- 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF 21038.74 1523.44 -- 3.57
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 725.29 52.52 -- 2.72
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 1.67 0.12 -- 0.01
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 1.67 0.12 -- 0.01
245 688396 华润微 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 7.14 0.19 -- 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 7.14 0.19 -- 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF 18314.32 489.16 -- 3.11
246 688525 佰维存储 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 5.97 0.09 -- 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 5.97 0.09 -- 0.01
嘉实中证500指数增强A 130.03 2.03 -- 1.34
嘉实中证500指数增强C 130.03 2.03 -- 1.34
247 688072 拓荆科技 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 5.75 0.05 -- 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 5.75 0.05 -- 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF 15419.45 128.38 -- 2.62
嘉实中证半导体指数增强发起式A 4328.86 36.04 -- 3.73
嘉实中证半导体指数增强发起式C 4328.86 36.04 -- 3.73
248 600312 平高电气 嘉实中证1000指数增强发起式A 17.70 0.91 0.00 1.18
嘉实中证1000指数增强发起式C 17.70 0.91 0.00 1.18
249 300679 电连技术 嘉实中证1000指数增强发起式A 16.49 0.41 0.00 1.10
嘉实中证1000指数增强发起式C 16.49 0.41 0.00 1.10
嘉实长青竞争优势股票A 141.61 3.52 0.01 3.98
嘉实长青竞争优势股票C 141.61 3.52 0.01 3.98
250 600285 羚锐制药 嘉实中证1000指数增强发起式A 15.98 0.66 0.00 1.07
嘉实中证1000指数增强发起式C 15.98 0.66 0.00 1.07
251 000543 皖能电力 嘉实中证1000指数增强发起式A 15.66 1.77 0.00 1.05
嘉实中证1000指数增强发起式C 15.66 1.77 0.00 1.05
嘉实周期优选混合 4843.39 547.28 0.53 5.12
252 603328 依顿电子 嘉实中证1000指数增强发起式A 14.70 1.87 0.00 0.98
嘉实中证1000指数增强发起式C 14.70 1.87 0.00 0.98
253 300113 顺网科技 嘉实中证1000指数增强发起式A 14.54 1.42 0.00 0.97
嘉实中证1000指数增强发起式C 14.54 1.42 0.00 0.97
254 002583 海能达 嘉实中证1000指数增强发起式A 14.33 3.52 0.00 0.96
嘉实中证1000指数增强发起式C 14.33 3.52 0.00 0.96
255 000758 中色股份 嘉实中证1000指数增强发起式A 14.33 2.82 0.00 0.96
嘉实中证1000指数增强发起式C 14.33 2.82 0.00 0.96
256 300170 汉得信息 嘉实中证1000指数增强发起式A 14.24 2.32 0.00 0.95
嘉实中证1000指数增强发起式C 14.24 2.32 0.00 0.95
257 002782 可立克 嘉实中证1000指数增强发起式A 14.07 1.27 0.00 0.94
嘉实中证1000指数增强发起式C 14.07 1.27 0.00 0.94
258 002311 海大集团 嘉实积极配置一年持有期混合A 4152.68 88.26 0.05 6.19
嘉实积极配置一年持有期混合C 4152.68 88.26 0.05 6.19
嘉实农业产业股票C 15715.34 334.01 0.20 10.21
嘉实远见先锋一年持有期混合A 5577.68 118.55 0.07 4.71
嘉实远见先锋一年持有期混合C 5577.68 118.55 0.07 4.71
嘉实时代先锋三年持有期混合A 5345.92 113.62 0.07 4.34
嘉实时代先锋三年持有期混合C 5345.92 113.62 0.07 4.34
嘉实中证大农业ETF 848.31 18.03 0.01 5.35
嘉实匠心回报混合A 2597.16 55.20 0.03 4.90
嘉实匠心回报混合C 2597.16 55.20 0.03 4.90
嘉实品质回报混合 14901.52 316.72 0.19 5.07
嘉实动力先锋混合A 7766.33 165.07 0.10 4.93
嘉实动力先锋混合C 7766.33 165.07 0.10 4.93
嘉实产业先锋混合A 4645.83 98.74 0.06 4.75
嘉实产业先锋混合C 4645.83 98.74 0.06 4.75
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 24.94 0.53 0.00 0.10
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 24.94 0.53 0.00 0.10
嘉实回报精选股票 2549.47 54.19 0.03 5.72
嘉实农业产业股票A 15715.34 334.01 0.20 10.21
嘉实环保低碳股票 7114.97 151.22 0.09 3.24
嘉实中证主要消费ETF 898.65 19.10 0.01 2.64
嘉实回报混合 1785.92 37.96 0.02 3.88
259 300059 东方财富 嘉实创业板增强策略ETF 715.69 67.77 0.01 5.22
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 854.04 80.87 0.01 9.52
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 854.04 80.87 0.01 9.52
嘉实创业板两年定期混合 3314.77 313.90 0.02 7.00
嘉实中证沪港深互联网ETF 534.37 50.60 0.00 4.73
嘉实中证金融地产ETF联接C 0.38 0.04 0.00 0.01
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.38 0.04 0.00 0.01
嘉实中证金融地产ETF 170.67 16.16 0.00 2.80
260 300015 爱尔眼科 嘉实创业板增强策略ETF 425.72 41.25 0.01 3.11
嘉实中证医疗指数发起式A 1623.17 157.28 0.02 6.81
嘉实中证医疗指数发起式C 1623.17 157.28 0.02 6.81
嘉实优质核心两年持有期混合A 1705.11 165.22 0.02 3.96
嘉实优质核心两年持有期混合C 1705.11 165.22 0.02 3.96
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 20.25 1.96 0.00 0.13
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 20.25 1.96 0.00 0.13
嘉实优质精选混合A 3524.41 341.51 0.04 4.88
嘉实优质精选混合C 3524.41 341.51 0.04 4.88
嘉实远见企业精选两年持有期混合 2144.80 207.83 0.03 3.61
嘉实医药健康100ETF 892.16 86.45 0.01 3.89
嘉实成长收益混合A 5995.13 580.92 0.07 4.11
嘉实成长收益混合H 5995.13 580.92 0.07 4.11
261 300207 欣旺达 嘉实创业板增强策略ETF 341.17 22.49 0.01 2.49
嘉实清洁能源股票发起式A 34.44 2.27 0.00 4.06
嘉实清洁能源股票发起式C 34.44 2.27 0.00 4.06
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.15 0.01 0.00 0.00
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.15 0.01 0.00 0.00
嘉实中证电池主题ETF 750.91 49.50 0.03 3.04
嘉实新能源新材料股票A 14084.36 928.43 0.54 5.14
嘉实新能源新材料股票C 14084.36 928.43 0.54 5.14
嘉实智能汽车股票 14903.24 982.42 0.57 6.22
262 001301 尚太科技 嘉实清洁能源股票发起式A 82.55 1.91 0.01 9.73
嘉实清洁能源股票发起式C 82.55 1.91 0.01 9.73
263 300014 亿纬锂能 嘉实清洁能源股票发起式A 77.84 1.95 0.00 9.18
嘉实清洁能源股票发起式C 77.84 1.95 0.00 9.18
嘉实中证新能源汽车指数A 1976.04 49.50 0.03 4.70
嘉实中证新能源汽车指数C 1976.04 49.50 0.03 4.70
嘉实中证新能源ETF 2660.67 66.65 0.04 3.01
嘉实中证电池主题ETF 1628.34 40.79 0.02 6.58
嘉实新能源新材料股票A 14474.65 362.59 0.19 5.28
嘉实新能源新材料股票C 14474.65 362.59 0.19 5.28
嘉实新优选混合 190.82 4.78 0.00 6.50
嘉实智能汽车股票 12807.05 320.82 0.17 5.34
嘉实环保低碳股票 10088.02 252.71 0.14 4.59
264 301358 湖南裕能 嘉实清洁能源股票发起式A 76.12 2.42 -- 8.98
嘉实清洁能源股票发起式C 76.12 2.42 -- 8.98
嘉实稳怡债券 9.44 0.30 -- 1.00
265 002850 科达利 嘉实清洁能源股票发起式A 75.62 0.99 0.01 8.92
嘉实清洁能源股票发起式C 75.62 0.99 0.01 8.92
嘉实远见先锋一年持有期混合A 4559.12 59.69 0.39 3.85
嘉实远见先锋一年持有期混合C 4559.12 59.69 0.39 3.85
嘉实时代先锋三年持有期混合A 4637.79 60.72 0.39 3.76
嘉实时代先锋三年持有期混合C 4637.79 60.72 0.39 3.76
嘉实新能源新材料股票A 18356.99 240.34 1.56 6.70
嘉实新能源新材料股票C 18356.99 240.34 1.56 6.70
嘉实新优选混合 253.58 3.32 0.02 8.63
嘉实智能汽车股票 18093.22 236.88 1.54 7.55
嘉实环保低碳股票 9532.41 124.80 0.81 4.34
266 002709 天赐材料 嘉实清洁能源股票发起式A 41.27 2.35 0.00 4.87
嘉实清洁能源股票发起式C 41.27 2.35 0.00 4.87
嘉实中证电池主题ETF 671.74 38.25 0.03 2.72
嘉实新能源新材料股票A 14850.20 845.68 0.61 5.42
嘉实新能源新材料股票C 14850.20 845.68 0.61 5.42
嘉实新优选混合 209.32 11.92 0.01 7.13
嘉实智能汽车股票 13565.63 772.53 0.56 5.66
267 688772 珠海冠宇 嘉实清洁能源股票发起式A 32.21 2.16 -- 3.80
嘉实清洁能源股票发起式C 32.21 2.16 -- 3.80
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.30 0.02 -- 0.00
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.30 0.02 -- 0.00
268 002965 祥鑫科技 嘉实清洁能源股票发起式A 27.51 0.90 0.01 3.24
嘉实清洁能源股票发起式C 27.51 0.90 0.01 3.24
269 600674 川投能源 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 20.25 1.08 0.00 0.14
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 20.25 1.08 0.00 0.14
嘉实国证绿色电力ETF 1416.94 75.57 0.22 5.43
嘉实融惠混合A 227.25 12.12 0.04 0.89
嘉实融惠混合C 227.25 12.12 0.04 0.89
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 53.81 2.87 0.01 1.08
嘉实稳惠6个月持有期混合A 905.62 48.30 0.14 0.63
嘉实稳惠6个月持有期混合C 905.62 48.30 0.14 0.63
嘉实稳固收益债券A 5170.02 275.73 0.82 1.18
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 0.19 0.01 0.00 0.00
嘉实策略优选混合 745.31 39.75 0.12 1.20
嘉实事件驱动股票 2524.01 134.61 0.40 3.25
嘉实稳固收益债券C 5170.02 275.73 0.82 1.18
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 0.19 0.01 0.00 0.00
270 600025 华能水电 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 12.50 1.16 -- 0.09
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 12.50 1.16 -- 0.09
嘉实国证绿色电力ETF 882.56 81.87 -- 3.38
271 600642 申能股份 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 9.54 1.08 0.00 0.07
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 9.54 1.08 0.00 0.07
嘉实国证绿色电力ETF 671.17 76.01 0.03 2.57
272 600837 海通证券 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 529.26 61.83 0.02 5.90
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 529.26 61.83 0.02 5.90
273 601688 华泰证券 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 406.02 32.77 -- 4.53
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 406.02 32.77 -- 4.53
274 601211 国泰君安 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 391.05 28.86 -- 4.36
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 391.05 28.86 -- 4.36
275 600999 招商证券 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 330.50 23.76 0.01 3.68
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 330.50 23.76 0.01 3.68
276 600958 东方证券 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 254.51 33.49 0.01 2.84
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 254.51 33.49 0.01 2.84
277 000166 申万宏源 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 248.82 57.73 0.00 2.77
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 248.82 57.73 0.00 2.77
278 601901 方正证券 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 244.50 31.63 0.02 2.73
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 244.50 31.63 0.02 2.73
279 000776 广发证券 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 230.62 18.95 0.21 2.57
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 230.62 18.95 0.21 2.57
280 600761 安徽合力 嘉实年年红一年持有债券发起式A 425.21 19.65 0.06 0.15
嘉实年年红一年持有债券发起式C 425.21 19.65 0.06 0.15
嘉实添惠一年持有混合A 52.19 2.41 0.01 0.57
嘉实添惠一年持有混合C 52.19 2.41 0.01 0.57
嘉实浦盈一年持有期混合A 540.75 24.99 0.07 0.55
嘉实浦盈一年持有期混合C 540.75 24.99 0.07 0.55
嘉实稳惠6个月持有期混合A 1241.21 57.36 0.16 0.86
嘉实稳惠6个月持有期混合C 1241.21 57.36 0.16 0.86
嘉实浦惠6个月持有期混合A 672.14 31.06 0.09 1.30
嘉实浦惠6个月持有期混合C 672.14 31.06 0.09 1.30
嘉实稳固收益债券A 4015.10 185.54 0.52 0.92
嘉实稳宏债券A 968.95 44.78 0.13 0.70
嘉实稳宏债券C 968.95 44.78 0.13 0.70
嘉实策略优选混合 634.57 29.32 0.08 1.02
嘉实稳固收益债券C 4015.10 185.54 0.52 0.92
281 300054 鼎龙股份 嘉实多利收益债券C 1883.80 83.06 0.11 0.53
嘉实多利收益债券A 1883.80 83.06 0.11 0.53
282 688120 华海清科 嘉实上证科创板芯片ETF 16695.38 88.07 -- 2.83
嘉实中证半导体指数增强发起式A 5934.82 31.31 -- 5.12
嘉实中证半导体指数增强发起式C 5934.82 31.31 -- 5.12
嘉实优质核心两年持有期混合A 1982.91 10.46 -- 4.60
嘉实优质核心两年持有期混合C 1982.91 10.46 -- 4.60
嘉实优质精选混合A 3479.38 18.35 -- 4.82
嘉实优质精选混合C 3479.38 18.35 -- 4.82
嘉实远见企业精选两年持有期混合 3602.74 19.00 -- 6.07
嘉实成长收益混合A 4027.40 21.24 -- 2.76
嘉实成长收益混合H 4027.40 21.24 -- 2.76
283 000792 盐湖股份 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 692.42 39.68 0.01 9.20
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 692.42 39.68 0.01 9.20
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 24.26 1.39 0.00 0.10
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 24.26 1.39 0.00 0.10
嘉实中证稀有金属主题ETF 12769.21 731.76 0.13 15.36
嘉实中证大农业ETF 1036.88 59.42 0.01 6.54
284 002601 龙佰集团 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 226.55 12.20 0.01 3.01
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 226.55 12.20 0.01 3.01
285 002648 卫星化学 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 221.33 12.31 0.00 2.94
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 221.33 12.31 0.00 2.94
286 600346 恒力石化 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 215.25 15.43 0.07 2.86
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 215.25 15.43 0.07 2.86
287 002493 荣盛石化 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 214.36 22.19 0.00 2.85
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 214.36 22.19 0.00 2.85
288 601233 桐昆股份 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 196.80 12.33 -- 2.61
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 196.80 12.33 -- 2.61
嘉实时代先锋三年持有期混合A 4063.26 254.59 -- 3.30
嘉实时代先锋三年持有期混合C 4063.26 254.59 -- 3.30
嘉实产业先锋混合A 2689.10 168.49 -- 2.75
嘉实产业先锋混合C 2689.10 168.49 -- 2.75
嘉实环保低碳股票 8310.69 520.72 -- 3.78
289 600549 厦门钨业 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.34 0.02 0.00 0.00
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.34 0.02 0.00 0.00
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 5.82 0.34 0.00 0.02
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 5.82 0.34 0.00 0.02
嘉实中证稀土产业ETF联接A 33.12 1.92 0.00 0.03
嘉实中证稀土产业ETF联接C 33.12 1.92 0.00 0.03
嘉实中证稀土产业ETF 6962.03 403.60 0.59 4.68
290 603659 璞泰来 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.28 0.02 -- 0.00
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.28 0.02 -- 0.00
嘉实新能源新材料股票A 16922.03 1197.60 -- 6.18
嘉实新能源新材料股票C 16922.03 1197.60 -- 6.18
嘉实新优选混合 194.49 13.76 -- 6.62
嘉实智能汽车股票 14391.37 1018.50 -- 6.00
291 688779 长远锂科 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.07 0.02 -- 0.00
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.07 0.02 -- 0.00
292 688567 孚能科技 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.11 0.01 0.00 0.00
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.11 0.01 0.00 0.00
293 600699 均胜电子 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.30 0.02 0.00 0.00
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.30 0.02 0.00 0.00
294 000009 中国宝安 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.09 0.01 0.00 0.00
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.09 0.01 0.00 0.00
295 002340 格林美 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.06 0.01 0.00 0.00
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.06 0.01 0.00 0.00
嘉实中证新能源汽车指数A 1319.47 207.14 0.04 3.14
嘉实中证新能源汽车指数C 1319.47 207.14 0.04 3.14
嘉实中证新能源ETF 1775.76 278.77 0.05 2.01
嘉实中证稀土产业ETF联接A 50.13 7.87 0.00 0.04
嘉实中证稀土产业ETF联接C 50.13 7.87 0.00 0.04
嘉实中证电池主题ETF 1086.91 170.63 0.03 4.39
嘉实中证稀土产业ETF 7383.47 1159.10 0.23 4.97
嘉实中证500ETF 6677.61 1048.29 0.21 0.54
296 002463 沪电股份 嘉实鑫福一年持有期混合 1095.00 30.00 0.02 0.96
嘉实产业领先混合A 5845.46 160.15 0.08 3.91
嘉实产业领先混合C 5845.46 160.15 0.08 3.91
嘉实鑫和一年持有期混合A 257.69 7.06 0.00 0.62
嘉实鑫和一年持有期混合C 257.69 7.06 0.00 0.62
嘉实新添辉定期混合A 138.70 3.80 0.00 3.21
嘉实新添辉定期混合C 138.70 3.80 0.00 3.21
嘉实稳怡债券 18.61 0.51 0.00 1.97
嘉实量化阿尔法混合 309.52 8.48 0.00 2.74
嘉实研究精选混合A 2883.24 78.99 0.04 3.31
297 300251 光线传媒 嘉实鑫福一年持有期混合 1009.20 120.00 0.04 0.88
嘉实创业板两年定期混合 2839.72 337.66 0.12 6.00
嘉实文体娱乐股票A 4599.60 546.92 0.20 6.58
嘉实文体娱乐股票C 4599.60 546.92 0.20 6.58
嘉实量化精选股票 1459.39 173.53 0.06 1.05
298 300604 长川科技 嘉实鑫福一年持有期混合 815.10 30.00 0.07 0.71
嘉实中证半导体指数增强发起式A 3971.30 146.16 0.33 3.42
嘉实中证半导体指数增强发起式C 3971.30 146.16 0.33 3.42
299 000066 中国长城 嘉实中证高端装备细分50ETF 2061.68 235.62 0.08 2.69
300 000528 柳工 嘉实价值优势混合C 9498.64 848.85 0.60 7.11
嘉实价值创造三年持有期混合A 3278.11 292.95 0.21 8.18
嘉实价值创造三年持有期混合C 3278.11 292.95 0.21 8.18
嘉实产业优势混合A 866.89 77.47 0.05 5.98
嘉实产业优势混合C 866.89 77.47 0.05 5.98
嘉实蓝筹优势混合A 5482.78 489.97 0.35 3.43
嘉实蓝筹优势混合C 5482.78 489.97 0.35 3.43
嘉实价值驱动一年持有期混合A 20432.36 1825.95 1.29 5.92
嘉实价值驱动一年持有期混合C 20432.36 1825.95 1.29 5.92
嘉实优势精选混合A 3951.19 353.10 0.25 3.44
嘉实优势精选混合C 3951.19 353.10 0.25 3.44
嘉实领先优势混合A 15465.51 1382.08 0.98 3.55
嘉实领先优势混合C 15465.51 1382.08 0.98 3.55
嘉实价值臻选混合 12605.43 1126.49 0.80 5.79
嘉实价值长青混合A 23940.98 2139.50 1.51 5.62
嘉实价值长青混合C 23940.98 2139.50 1.51 5.62
嘉实价值发现三个月定期混合 21225.90 1896.86 1.34 7.13
嘉实瑞成两年持有期混合A 5909.15 528.07 0.37 5.99
嘉实瑞成两年持有期混合C 5909.15 528.07 0.37 5.99
嘉实瑞享定期混合 6826.34 610.04 0.43 5.56
嘉实核心优势股票 2290.48 204.69 0.14 3.43
嘉实价值精选股票 28397.08 2537.72 1.80 5.81
嘉实沪港深回报混合 4222.99 377.39 0.27 5.70
嘉实沪港深精选股票 9240.14 825.75 0.58 3.94
嘉实价值优势混合A 9498.64 848.85 0.60 7.11
嘉实主题混合 10892.58 973.42 0.69 6.05
301 603699 纽威股份 嘉实价值优势混合C 9041.51 528.13 -- 6.77
嘉实价值创造三年持有期混合A 2328.32 136.00 -- 5.81
嘉实价值创造三年持有期混合C 2328.32 136.00 -- 5.81
嘉实产业优势混合A 740.61 43.26 -- 5.10
嘉实产业优势混合C 740.61 43.26 -- 5.10
嘉实价值驱动一年持有期混合A 22831.68 1333.63 -- 6.62
嘉实价值驱动一年持有期混合C 22831.68 1333.63 -- 6.62
嘉实价值臻选混合 13267.65 774.98 -- 6.09
嘉实价值发现三个月定期混合 18272.55 1067.32 -- 6.14
嘉实沪港深回报混合 3806.11 222.32 -- 5.13
嘉实价值优势混合A 9041.51 528.13 -- 6.77
嘉实主题混合 9349.92 546.14 -- 5.19
302 300666 江丰电子 嘉实中证半导体指数增强发起式A 4444.82 93.46 0.45 3.83
嘉实中证半导体指数增强发起式C 4444.82 93.46 0.45 3.83
303 300498 温氏股份 嘉实农业产业股票C 15680.73 791.16 0.16 10.19
嘉实中证大农业ETF 937.88 47.32 0.01 5.91
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 68.18 3.44 0.00 0.26
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 68.18 3.44 0.00 0.26
嘉实农业产业股票A 15680.73 791.16 0.16 10.19
嘉实中证主要消费ETF 2422.72 122.24 0.03 7.11
304 002714 牧原股份 嘉实农业产业股票C 14929.35 342.42 0.09 9.70
嘉实中证大农业ETF 932.17 21.38 0.01 5.88
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 76.91 1.76 0.00 0.30
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 76.91 1.76 0.00 0.30
嘉实农业产业股票A 14929.35 342.42 0.09 9.70
嘉实中证主要消费ETF 2736.19 62.76 0.02 8.03
305 603477 巨星农牧 嘉实农业产业股票C 13538.15 471.71 1.06 8.80
嘉实润和量化定期混合 13.20 0.46 0.00 0.29
嘉实农业产业股票A 13538.15 471.71 1.06 8.80
306 002840 华统股份 嘉实农业产业股票C 11606.75 699.62 1.51 7.54
嘉实农业产业股票A 11606.75 699.62 1.51 7.54
307 600975 新五丰 嘉实农业产业股票C 10837.91 1532.94 6.54 7.04
嘉实农业产业股票A 10837.91 1532.94 6.54 7.04
308 605296 神农集团 嘉实农业产业股票C 10566.93 300.62 -- 6.87
嘉实稳怡债券 11.60 0.33 -- 1.23
嘉实农业产业股票A 10566.93 300.62 -- 6.87
309 002100 天康生物 嘉实农业产业股票C 10198.31 1471.62 1.09 6.63
嘉实农业产业股票A 10198.31 1471.62 1.09 6.63
310 002567 唐人神 嘉实农业产业股票C 9977.10 1861.40 1.57 6.48
嘉实农业产业股票A 9977.10 1861.40 1.57 6.48
311 600703 三安光电 嘉实中证芯片产业指数发起式A 674.72 57.57 0.01 3.23
嘉实中证芯片产业指数发起式C 674.72 57.57 0.01 3.23
312 01308 海丰国际 嘉实价值创造三年持有期混合A 2672.07 138.10 -- 6.67
嘉实价值创造三年持有期混合C 2672.07 138.10 -- 6.67
嘉实产业优势混合A 725.58 37.50 -- 5.00
嘉实产业优势混合C 725.58 37.50 -- 5.00
嘉实价值长青混合A 26275.69 1358.00 -- 6.17
嘉实价值长青混合C 26275.69 1358.00 -- 6.17
嘉实价值精选股票 24137.65 1247.50 -- 4.94
嘉实沪港深回报混合 3548.57 183.40 -- 4.79
313 300575 中旗股份 嘉实价值创造三年持有期混合A 2256.75 339.87 0.99 5.63
嘉实价值创造三年持有期混合C 2256.75 339.87 0.99 5.63
314 002028 思源电气 嘉实融惠混合A 422.81 6.32 0.01 1.66
嘉实融惠混合C 422.81 6.32 0.01 1.66
嘉实添惠一年持有混合A 145.84 2.18 0.00 1.58
嘉实添惠一年持有混合C 145.84 2.18 0.00 1.58
嘉实民安添复一年持有期混合A 477.00 7.13 0.01 1.28
嘉实民安添复一年持有期混合C 477.00 7.13 0.01 1.28
嘉实稳健添利一年持有混合 659.63 9.86 0.02 1.31
嘉实浦盈一年持有期混合A 1142.65 17.08 0.03 1.16
嘉实浦盈一年持有期混合C 1142.65 17.08 0.03 1.16
嘉实稳惠6个月持有期混合A 1537.36 22.98 0.04 1.06
嘉实稳惠6个月持有期混合C 1537.36 22.98 0.04 1.06
嘉实浦惠6个月持有期混合A 640.23 9.57 0.02 1.23
嘉实浦惠6个月持有期混合C 640.23 9.57 0.02 1.23
嘉实稳固收益债券A 6004.27 89.75 0.15 1.37
嘉实中证500指数增强A 137.81 2.06 0.00 1.42
嘉实中证500指数增强C 137.81 2.06 0.00 1.42
嘉实策略优选混合 756.64 11.31 0.02 1.22
嘉实事件驱动股票 4059.49 60.68 0.10 5.23
嘉实中证500ETF 8416.35 125.81 0.21 0.69
嘉实稳固收益债券C 6004.27 89.75 0.15 1.37
315 601567 三星医疗 嘉实融惠混合A 280.00 8.00 -- 1.10
嘉实融惠混合C 280.00 8.00 -- 1.10
嘉实添惠一年持有混合A 168.35 4.81 -- 1.82
嘉实添惠一年持有混合C 168.35 4.81 -- 1.82
嘉实产业领先混合A 5050.15 144.29 -- 3.37
嘉实产业领先混合C 5050.15 144.29 -- 3.37
嘉实民安添复一年持有期混合A 879.90 25.14 -- 2.36
嘉实民安添复一年持有期混合C 879.90 25.14 -- 2.36
嘉实稳健添利一年持有混合 1232.70 35.22 -- 2.44
嘉实浦盈一年持有期混合A 2332.75 66.65 -- 2.37
嘉实浦盈一年持有期混合C 2332.75 66.65 -- 2.37
嘉实稳惠6个月持有期混合A 2643.51 75.53 -- 1.83
嘉实稳惠6个月持有期混合C 2643.51 75.53 -- 1.83
嘉实浦惠6个月持有期混合A 861.35 24.61 -- 1.66
嘉实浦惠6个月持有期混合C 861.35 24.61 -- 1.66
嘉实稳固收益债券A 6368.25 181.95 -- 1.46
嘉实策略优选混合 1192.45 34.07 -- 1.92
嘉实成长增强混合 3473.97 99.26 -- 6.44
嘉实企业变革股票 1937.60 55.36 -- 6.63
嘉实稳固收益债券C 6368.25 181.95 -- 1.46
嘉实研究精选混合A 3031.00 86.60 -- 3.48
316 600233 圆通速递 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 1144.95 73.16 0.74 9.01
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 1144.95 73.16 0.74 9.01
嘉实核心蓝筹混合A 6600.47 421.76 4.28 8.94
嘉实核心蓝筹混合C 6600.47 421.76 4.28 8.94
嘉实基础产业优选股票A 771.79 49.32 0.50 9.10
嘉实基础产业优选股票C 771.79 49.32 0.50 9.10
嘉实物流产业股票A 6560.22 419.18 4.26 9.99
嘉实物流产业股票C 6560.22 419.18 4.26 9.99
嘉实周期优选混合 9460.28 604.49 6.14 10.00
317 09626 哔哩哔哩-W 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 955.04 8.25 -- 7.51
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 955.04 8.25 -- 7.51
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 6866.45 59.29 -- 8.06
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 6866.45 59.29 -- 8.06
嘉实核心蓝筹混合A 5709.42 49.30 -- 7.73
嘉实核心蓝筹混合C 5709.42 49.30 -- 7.73
嘉实中证沪港深互联网ETF 255.50 2.21 -- 2.26
嘉实基础产业优选股票A 748.89 6.47 -- 8.83
嘉实基础产业优选股票C 748.89 6.47 -- 8.83
318 002120 韵达股份 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 811.71 104.87 0.04 6.38
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 811.71 104.87 0.04 6.38
嘉实核心蓝筹混合A 4687.41 605.61 0.22 6.35
嘉实核心蓝筹混合C 4687.41 605.61 0.22 6.35
嘉实基础产业优选股票A 530.12 68.49 0.02 6.25
嘉实基础产业优选股票C 530.12 68.49 0.02 6.25
嘉实物流产业股票A 6530.51 843.73 0.30 9.95
嘉实物流产业股票C 6530.51 843.73 0.30 9.95
嘉实企业变革股票 1184.92 153.09 0.05 4.06
嘉实周期优选混合 8566.49 1106.78 0.39 9.05
319 603885 吉祥航空 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 801.11 72.89 -- 6.30
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 801.11 72.89 -- 6.30
嘉实核心蓝筹混合A 4627.12 421.03 -- 6.27
嘉实核心蓝筹混合C 4627.12 421.03 -- 6.27
嘉实基础产业优选股票A 600.04 54.60 -- 7.07
嘉实基础产业优选股票C 600.04 54.60 -- 7.07
嘉实物流产业股票A 6386.06 581.08 -- 9.73
嘉实物流产业股票C 6386.06 581.08 -- 9.73
嘉实周期优选混合 8033.23 730.96 -- 8.49
320 01055 中国南方航空股份 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 613.49 230.20 -- 4.83
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 613.49 230.20 -- 4.83
嘉实核心蓝筹混合A 3500.78 1313.60 -- 4.74
嘉实核心蓝筹混合C 3500.78 1313.60 -- 4.74
嘉实基础产业优选股票A 388.56 145.80 -- 4.58
嘉实基础产业优选股票C 388.56 145.80 -- 4.58
321 002270 华明装备 嘉实添惠一年持有混合A 98.97 4.45 0.01 1.07
嘉实添惠一年持有混合C 98.97 4.45 0.01 1.07
嘉实新添益定期混合A 16.68 0.75 0.00 0.32
嘉实新添益定期混合C 16.68 0.75 0.00 0.32
322 000521 长虹美菱 嘉实添惠一年持有混合A 50.03 6.60 0.01 0.54
嘉实添惠一年持有混合C 50.03 6.60 0.01 0.54
323 600993 马应龙 嘉实添惠一年持有混合A 43.21 1.62 0.01 0.47
嘉实添惠一年持有混合C 43.21 1.62 0.01 0.47
324 000100 TCL科技 嘉实中证光伏产业指数发起式A 3338.19 772.73 0.04 9.50
嘉实中证光伏产业指数发起式C 3338.19 772.73 0.04 9.50
嘉实精选平衡混合A 561.60 130.00 0.01 2.97
嘉实精选平衡混合C 561.60 130.00 0.01 2.97
嘉实致安3个月定期债券 2592.00 600.00 0.03 0.48
嘉实深证基本面120ETF 783.49 181.36 0.01 2.42
嘉实多元债券A 2160.00 500.00 0.03 1.04
嘉实多元债券B 2160.00 500.00 0.03 1.04
嘉实策略混合 7776.04 1800.01 0.10 3.95
325 601012 隆基绿能 嘉实中证光伏产业指数发起式A 3119.08 222.47 0.14 8.87
嘉实中证光伏产业指数发起式C 3119.08 222.47 0.14 8.87
嘉实中证新能源ETF 4613.97 329.10 0.20 5.22
326 600089 特变电工 嘉实中证光伏产业指数发起式A 2883.65 207.91 0.06 8.20
嘉实中证光伏产业指数发起式C 2883.65 207.91 0.06 8.20
嘉实中证新能源ETF 3804.28 274.28 0.07 4.30
327 600438 通威股份 嘉实中证光伏产业指数发起式A 2124.08 111.15 0.16 6.04
嘉实中证光伏产业指数发起式C 2124.08 111.15 0.16 6.04
嘉实中证新能源ETF 2802.10 146.63 0.21 3.17
328 688223 晶科能源 嘉实中证光伏产业指数发起式A 1169.23 164.68 -- 3.33
嘉实中证光伏产业指数发起式C 1169.23 164.68 -- 3.33
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 2.13 0.30 -- 0.01
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 2.13 0.30 -- 0.01
329 002129 TCL中环 嘉实中证光伏产业指数发起式A 1151.06 133.07 0.04 3.27
嘉实中证光伏产业指数发起式C 1151.06 133.07 0.04 3.27
330 002459 晶澳科技 嘉实中证光伏产业指数发起式A 915.16 81.71 0.21 2.60
嘉实中证光伏产业指数发起式C 915.16 81.71 0.21 2.60
嘉实对冲套利定期混合C 19.60 1.75 0.00 0.75
嘉实对冲套利定期混合A 19.60 1.75 0.00 0.75
331 601877 正泰电器 嘉实中证光伏产业指数发起式A 842.64 44.21 0.03 2.40
嘉实中证光伏产业指数发起式C 842.64 44.21 0.03 2.40
332 300316 晶盛机电 嘉实中证光伏产业指数发起式A 773.99 26.94 0.02 2.20
嘉实中证光伏产业指数发起式C 773.99 26.94 0.02 2.20
333 002937 兴瑞科技 嘉实产业优势混合A 704.66 30.23 0.10 4.86
嘉实产业优势混合C 704.66 30.23 0.10 4.86
嘉实沪港深回报混合 3723.88 159.75 0.55 5.02
嘉实主题混合 8788.01 377.01 1.30 4.88
334 300896 爱美客 嘉实中证医疗指数发起式A 877.71 5.10 0.03 3.68
嘉实中证医疗指数发起式C 877.71 5.10 0.03 3.68
嘉实医药健康100ETF 481.88 2.80 0.02 2.10
嘉实医药健康股票A 5038.78 29.28 0.20 4.73
嘉实医药健康股票C 5038.78 29.28 0.20 4.73
嘉实医疗保健股票 4901.55 28.48 0.19 6.36
335 300347 泰格医药 嘉实中证医疗指数发起式A 851.01 17.51 0.03 3.57
嘉实中证医疗指数发起式C 851.01 17.51 0.03 3.57
嘉实创业板两年定期混合 1831.25 37.68 0.07 3.87
嘉实优质精选混合A 3240.25 66.67 0.12 4.48
嘉实优质精选混合C 3240.25 66.67 0.12 4.48
嘉实新收益混合 1372.95 28.25 0.05 6.13
336 002223 鱼跃医疗 嘉实中证医疗指数发起式A 762.53 20.28 0.02 3.20
嘉实中证医疗指数发起式C 762.53 20.28 0.02 3.20
嘉实中证500指数增强A 124.83 3.32 0.00 1.29
嘉实中证500指数增强C 124.83 3.32 0.00 1.29
嘉实中创400ETF 36.85 0.98 0.00 0.73
337 300832 新产业 嘉实中证医疗指数发起式A 714.57 10.60 0.02 3.00
嘉实中证医疗指数发起式C 714.57 10.60 0.02 3.00
338 300003 乐普医疗 嘉实中证医疗指数发起式A 658.85 44.40 0.03 2.76
嘉实中证医疗指数发起式C 658.85 44.40 0.03 2.76
339 600845 宝信软件 嘉实中证信息安全主题ETF 318.76 9.98 0.18 4.44
嘉实中证软件服务ETF 5056.27 158.35 2.88 5.42
340 601360 三六零 嘉实中证信息安全主题ETF 316.95 41.27 0.02 4.42
嘉实中证软件服务ETF 5028.63 654.77 0.37 5.39
341 600588 用友网络 嘉实中证信息安全主题ETF 236.90 23.69 0.01 3.30
嘉实中证软件服务ETF 3759.30 375.93 0.15 4.03
342 300017 网宿科技 嘉实中证信息安全主题ETF 222.78 28.20 0.01 3.10
343 09992 泡泡玛特 嘉实内需精选混合A 1124.10 32.20 -- 3.42
嘉实内需精选混合C 1124.10 32.20 -- 3.42
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 29.32 0.84 -- 0.59
344 601668 中国建筑 嘉实策略视野三年持有期混合 609.32 114.75 0.01 2.92
嘉实对冲套利定期混合C 26.81 5.05 0.00 1.02
嘉实策略机遇混合发起式A 19.12 3.60 0.00 2.88
嘉实策略机遇混合发起式C 19.12 3.60 0.00 2.88
嘉实央企创新驱动ETF联接A 30.01 5.65 0.00 0.05
嘉实央企创新驱动ETF联接C 30.01 5.65 0.00 0.05
嘉实央企创新驱动ETF 6164.38 1160.90 0.09 2.77
嘉实基本面50ETF 641.13 120.74 0.01 5.10
嘉实基本面50指数(LOF)C 6093.15 1147.48 0.09 4.88
嘉实富时中国A50ETF联接C 0.05 0.01 0.00 0.00
嘉实富时中国A50ETF联接A 0.05 0.01 0.00 0.00
嘉实低价策略股票 1922.87 362.12 0.03 4.81
嘉实对冲套利定期混合A 26.81 5.05 0.00 1.02
嘉实基本面50指数(LOF)A 6093.15 1147.48 0.09 4.88
嘉实稳健混合 7430.55 1399.35 0.11 4.51
345 688789 宏华数科 嘉实策略视野三年持有期混合 545.30 5.06 0.09 2.61
嘉实策略机遇混合发起式A 16.32 0.15 0.00 2.46
嘉实策略机遇混合发起式C 16.32 0.15 0.00 2.46
嘉实研究增强混合 198.86 1.84 0.03 2.90
嘉实惠泽混合(LOF) 240.15 2.23 0.04 4.53
346 603225 新凤鸣 嘉实策略视野三年持有期混合 499.04 32.01 -- 2.39
嘉实策略机遇混合发起式A 15.43 0.99 -- 2.32
嘉实策略机遇混合发起式C 15.43 0.99 -- 2.32
347 000039 中集集团 嘉实策略视野三年持有期混合 452.81 48.90 0.02 2.17
嘉实策略机遇混合发起式A 13.89 1.50 0.00 2.09
嘉实策略机遇混合发起式C 13.89 1.50 0.00 2.09
嘉实研究精选混合A 4158.59 449.09 0.20 4.78
348 600066 宇通客车 嘉实产业领先混合A 6222.19 241.17 0.60 4.16
嘉实产业领先混合C 6222.19 241.17 0.60 4.16
嘉实中证500指数增强A 142.42 5.52 0.01 1.47
嘉实中证500指数增强C 142.42 5.52 0.01 1.47
嘉实量化精选股票 1497.43 58.04 0.14 1.07
嘉实中证500ETF 6994.64 271.11 0.67 0.57
嘉实量化阿尔法混合 161.51 6.26 0.02 1.43
349 605098 行动教育 嘉实产业领先混合A 5368.50 125.96 2.87 3.59
嘉实产业领先混合C 5368.50 125.96 2.87 3.59
350 000403 派林生物 嘉实产业领先混合A 5229.09 196.14 0.33 3.49
嘉实产业领先混合C 5229.09 196.14 0.33 3.49
嘉实长青竞争优势股票A 155.96 5.85 0.01 4.38
嘉实长青竞争优势股票C 155.96 5.85 0.01 4.38
351 002938 鹏鼎控股 嘉实产业领先混合A 4984.31 125.36 0.06 3.33
嘉实产业领先混合C 4984.31 125.36 0.06 3.33
嘉实价值长青混合A 18812.92 473.16 0.21 4.42
嘉实价值长青混合C 18812.92 473.16 0.21 4.42
352 600150 中国船舶 嘉实多元动力混合A 940.40 23.10 0.09 10.30
嘉实多元动力混合C 940.40 23.10 0.09 10.30
嘉实策略精选混合A 5687.70 139.71 0.53 10.32
嘉实策略精选混合C 5687.70 139.71 0.53 10.32
嘉实央企创新驱动ETF联接A 33.79 0.83 0.00 0.06
嘉实央企创新驱动ETF联接C 33.79 0.83 0.00 0.06
嘉实央企创新驱动ETF 6889.76 169.24 0.64 3.10
嘉实研究增强混合 252.81 6.21 0.02 3.69
嘉实惠泽混合(LOF) 361.50 8.88 0.03 6.82
嘉实逆向策略股票 5725.60 140.64 0.54 10.46
嘉实主题新动力混合 9179.92 225.50 0.86 9.91
353 600685 中船防务 嘉实多元动力混合A 498.29 17.86 0.04 5.46
嘉实多元动力混合C 498.29 17.86 0.04 5.46
嘉实策略精选混合A 2990.68 107.19 0.24 5.43
嘉实策略精选混合C 2990.68 107.19 0.24 5.43
嘉实逆向策略股票 2997.65 107.44 0.25 5.48
嘉实主题新动力混合 5068.93 181.68 0.41 5.47
354 601989 中国重工 嘉实多元动力混合A 469.63 95.26 0.01 5.14
嘉实多元动力混合C 469.63 95.26 0.01 5.14
嘉实策略精选混合A 2896.13 587.45 0.03 5.25
嘉实策略精选混合C 2896.13 587.45 0.03 5.25
嘉实逆向策略股票 2899.43 588.12 0.03 5.30
嘉实主题新动力混合 4969.09 1007.93 0.05 5.37
355 000035 中国天楹 嘉实多元动力混合A 466.86 103.06 0.04 5.11
嘉实多元动力混合C 466.86 103.06 0.04 5.11
嘉实策略精选混合A 2797.59 617.57 0.25 5.08
嘉实策略精选混合C 2797.59 617.57 0.25 5.08
嘉实逆向策略股票 2804.61 619.12 0.25 5.13
嘉实主题新动力混合 4761.30 1051.06 0.43 5.14
356 600482 中国动力 嘉实多元动力混合A 459.53 23.59 0.03 5.03
嘉实多元动力混合C 459.53 23.59 0.03 5.03
嘉实策略精选混合A 2773.37 142.37 0.16 5.03
嘉实策略精选混合C 2773.37 142.37 0.16 5.03
嘉实逆向策略股票 2852.26 146.42 0.17 5.21
嘉实主题新动力混合 4847.08 248.82 0.29 5.24
357 301291 明阳电气 嘉实多元动力混合A 388.25 12.92 -- 4.25
嘉实多元动力混合C 388.25 12.92 -- 4.25
358 600919 江苏银行 嘉实绝对收益策略定期混合C 198.16 26.67 0.00 1.29
嘉实瑞成两年持有期混合A 2541.88 342.11 0.06 2.58
嘉实瑞成两年持有期混合C 2541.88 342.11 0.06 2.58
嘉实低价策略股票 1543.73 207.77 0.03 3.86
嘉实中证金融地产ETF 139.65 18.80 0.00 2.29
嘉实绝对收益策略定期混合A 198.16 26.67 0.00 1.29
嘉实周期优选混合 3880.09 522.22 0.09 4.10
嘉实稳健混合 6080.41 818.36 0.14 3.69
359 000425 徐工机械 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 749.32 104.80 0.01 4.82
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 749.32 104.80 0.01 4.82
360 603730 岱美股份 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 546.51 54.98 0.68 3.51
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 546.51 54.98 0.68 3.51
361 01171 兖矿能源 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 537.59 52.78 -- 3.46
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 537.59 52.78 -- 3.46
嘉实精选平衡混合A 909.20 40.00 0.01 4.82
嘉实精选平衡混合C 909.20 40.00 0.01 4.82
嘉实致安3个月定期债券 1590.99 70.00 0.02 0.29
362 601058 赛轮轮胎 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 479.64 34.26 -- 3.08
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 479.64 34.26 -- 3.08
嘉实中证500指数增强A 144.06 10.29 -- 1.49
嘉实中证500指数增强C 144.06 10.29 -- 1.49
嘉实量化精选股票 1875.04 133.93 -- 1.35
嘉实中证500ETF 7517.58 536.97 -- 0.61
363 01898 中煤能源 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 400.37 48.10 -- 2.57
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 400.37 48.10 -- 2.57
364 600111 北方稀土 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 16.51 0.96 0.00 0.07
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 16.51 0.96 0.00 0.07
嘉实中证稀有金属主题ETF 5861.39 340.78 0.69 7.05
嘉实中证稀土产业ETF联接A 101.14 5.88 0.01 0.08
嘉实中证稀土产业ETF联接C 101.14 5.88 0.01 0.08
嘉实中证稀土产业ETF 20639.97 1200.00 2.43 13.88
365 603799 华友钴业 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 11.06 0.50 0.00 0.05
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 11.06 0.50 0.00 0.05
嘉实中证稀有金属主题ETF 4047.41 182.89 0.67 4.87
嘉实中证新能源汽车指数A 1211.80 54.76 0.20 2.88
嘉实中证新能源汽车指数C 1211.80 54.76 0.20 2.88
366 002460 赣锋锂业 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 8.31 0.29 0.00 0.04
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 8.31 0.29 0.00 0.04
嘉实中证稀有金属主题ETF 4356.22 152.05 0.13 5.24
嘉实中证新能源汽车指数A 1305.16 45.56 0.04 3.10
嘉实中证新能源汽车指数C 1305.16 45.56 0.04 3.10
367 002466 天齐锂业 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 8.08 0.27 0.00 0.03
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 8.08 0.27 0.00 0.03
嘉实中证稀有金属主题ETF 4166.67 139.31 0.09 5.01
嘉实中证新能源汽车指数A 1247.25 41.70 0.03 2.96
嘉实中证新能源汽车指数C 1247.25 41.70 0.03 2.96
368 000831 中国稀土 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 4.31 0.17 0.00 0.02
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 4.31 0.17 0.00 0.02
嘉实中证稀有金属主题ETF 2174.02 85.76 0.09 2.61
嘉实中证稀土产业ETF联接A 36.50 1.44 0.00 0.03
嘉实中证稀土产业ETF联接C 36.50 1.44 0.00 0.03
嘉实中证稀土产业ETF 7655.32 301.98 0.31 5.15
369 600392 盛和资源 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 4.40 0.51 0.00 0.02
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 4.40 0.51 0.00 0.02
嘉实中证稀土产业ETF联接A 28.19 3.27 0.02 0.02
嘉实中证稀土产业ETF联接C 28.19 3.27 0.02 0.02
嘉实中证稀土产业ETF 5731.97 664.96 4.25 3.86
370 839167 同享科技 嘉实北交所精选两年定期混合A 1068.81 68.96 5.68 5.52
嘉实北交所精选两年定期混合C 1068.81 68.96 5.68 5.52
371 835179 凯德石英 嘉实北交所精选两年定期混合A 843.19 51.41 -- 4.35
嘉实北交所精选两年定期混合C 843.19 51.41 -- 4.35
372 01357 美图公司 嘉实民安添复一年持有期混合A 240.95 100.00 -- 0.65
嘉实民安添复一年持有期混合C 240.95 100.00 -- 0.65
嘉实稳健添利一年持有混合 340.46 141.30 -- 0.67
373 301155 海力风电 嘉实策略精选混合A 2411.66 59.95 0.68 4.38
嘉实策略精选混合C 2411.66 59.95 0.68 4.38
嘉实逆向策略股票 2727.19 67.79 0.76 4.98
嘉实主题新动力混合 4612.37 114.65 1.29 4.98
374 002373 千方科技 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.00 0.00 0.00 0.00
嘉实中证软件服务ETF联接C 0.00 0.00 0.00 0.00
375 688561 奇安信 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.26 0.01 -- 0.00
嘉实中证软件服务ETF联接C 0.26 0.01 -- 0.00
376 605111 新洁能 嘉实优质核心两年持有期混合A 2269.36 74.19 0.52 5.27
嘉实优质核心两年持有期混合C 2269.36 74.19 0.52 5.27
嘉实优质精选混合A 3619.45 118.32 0.83 5.01
嘉实优质精选混合C 3619.45 118.32 0.83 5.01
嘉实远见企业精选两年持有期混合 3335.15 109.03 0.77 5.61
嘉实成长收益混合A 5272.36 172.36 1.21 3.61
嘉实成长收益混合H 5272.36 172.36 1.21 3.61
377 02628 中国人寿 嘉实鑫泰一年持有混合A 125.95 12.50 -- 1.35
嘉实鑫泰一年持有混合C 125.95 12.50 -- 1.35
378 002738 中矿资源 嘉实中证稀有金属主题ETF 2635.59 98.34 0.47 3.17
379 000960 锡业股份 嘉实中证稀有金属主题ETF 2060.48 133.02 0.08 2.48
380 02273 固生堂 嘉实稳健添利一年持有混合 353.55 10.33 -- 0.70
嘉实稳惠6个月持有期混合A 672.53 19.65 -- 0.46
嘉实稳惠6个月持有期混合C 672.53 19.65 -- 0.46
381 603901 永创智能 嘉实稳裕混合A 589.11 83.09 -- 0.21
嘉实稳裕混合C 589.11 83.09 -- 0.21
382 603383 顶点软件 嘉实稳裕混合A 192.36 6.00 0.10 0.07
嘉实稳裕混合C 192.36 6.00 0.10 0.07
383 09868 小鹏汽车-W 嘉实远见先锋一年持有期混合A 4359.38 161.64 -- 3.68
嘉实远见先锋一年持有期混合C 4359.38 161.64 -- 3.68
嘉实竞争力优选混合A 7416.94 275.01 -- 3.73
嘉实竞争力优选混合C 7416.94 275.01 -- 3.73
嘉实动力先锋混合A 7019.94 260.29 -- 4.46
嘉实动力先锋混合C 7019.94 260.29 -- 4.46
嘉实产业先锋混合A 4526.86 167.85 -- 4.63
嘉实产业先锋混合C 4526.86 167.85 -- 4.63
嘉实互通精选股票 426.12 15.80 -- 3.68
384 00175 吉利汽车 嘉实远见先锋一年持有期混合A 4199.76 523.50 -- 3.54
嘉实远见先锋一年持有期混合C 4199.76 523.50 -- 3.54
嘉实动力先锋混合A 5426.39 676.40 -- 3.45
嘉实动力先锋混合C 5426.39 676.40 -- 3.45
嘉实产业先锋混合A 3476.93 433.40 -- 3.55
嘉实产业先锋混合C 3476.93 433.40 -- 3.55
385 01177 中国生物制药 嘉实远见先锋一年持有期混合A 4141.44 1699.50 -- 3.49
嘉实远见先锋一年持有期混合C 4141.44 1699.50 -- 3.49
嘉实时代先锋三年持有期混合A 4345.89 1783.40 -- 3.53
嘉实时代先锋三年持有期混合C 4345.89 1783.40 -- 3.53
386 688047 龙芯中科 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 1.76 0.02 -- 0.01
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 1.76 0.02 -- 0.01
387 600885 宏发股份 嘉实中证新能源汽车指数A 931.27 33.64 0.22 2.21
嘉实中证新能源汽车指数C 931.27 33.64 0.22 2.21
388 00772 阅文集团 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 7601.87 331.18 -- 8.92
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 7601.87 331.18 -- 8.92
389 03888 金山软件 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 6944.01 337.40 -- 8.15
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 6944.01 337.40 -- 8.15
390 01024 快手-W 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 6796.93 161.37 -- 7.97
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 6796.93 161.37 -- 7.97
嘉实中证沪港深互联网ETF 512.18 12.16 -- 4.53
嘉实基础产业优选股票A 319.27 7.58 -- 3.76
嘉实基础产业优选股票C 319.27 7.58 -- 3.76
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 16792.90 398.69 -- 5.04
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 16792.90 398.69 -- 5.04
391 00268 金蝶国际 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 6487.74 971.10 -- 7.61
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 6487.74 971.10 -- 7.61
392 02469 粉笔 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 4589.70 1205.95 -- 5.38
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 4589.70 1205.95 -- 5.38
393 02400 心动公司 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 4551.81 265.00 -- 5.34
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 4551.81 265.00 -- 5.34
394 002600 领益智造 嘉实中证稀土产业ETF联接A 44.93 6.31 0.00 0.04
嘉实中证稀土产业ETF联接C 44.93 6.31 0.00 0.04
嘉实中证稀土产业ETF 9426.24 1323.91 0.19 6.34
395 002202 金风科技 嘉实中证稀土产业ETF联接A 34.68 5.16 0.00 0.03
嘉实中证稀土产业ETF联接C 34.68 5.16 0.00 0.03
嘉实中证稀土产业ETF 6675.63 993.40 0.29 4.49
396 600010 包钢股份 嘉实中证稀土产业ETF联接A 40.56 28.97 0.01 0.03
嘉实中证稀土产业ETF联接C 40.56 28.97 0.01 0.03
嘉实中证稀土产业ETF 7258.15 5184.39 1.91 4.88
397 600580 卧龙电驱 嘉实中证稀土产业ETF联接A 26.11 2.15 0.00 0.02
嘉实中证稀土产业ETF联接C 26.11 2.15 0.00 0.02
嘉实中证稀土产业ETF 5289.70 435.37 0.34 3.56
398 000002 万科A 嘉实价值驱动一年持有期混合A 16741.20 2415.76 0.25 4.85
嘉实价值驱动一年持有期混合C 16741.20 2415.76 0.25 4.85
嘉实价值臻选混合 9870.58 1424.33 0.15 4.53
嘉实精选平衡混合A 831.60 120.00 0.01 4.40
嘉实精选平衡混合C 831.60 120.00 0.01 4.40
嘉实价值精选股票 21059.65 3038.91 0.31 4.31
嘉实深证基本面120ETF 1730.99 249.78 0.03 5.35
嘉实策略混合 5850.12 844.17 0.09 2.98
399 603179 新泉股份 嘉实优化红利混合C 8456.26 215.50 2.27 5.51
嘉实匠心回报混合A 2892.38 73.71 0.78 5.46
嘉实匠心回报混合C 2892.38 73.71 0.78 5.46
嘉实优化红利混合A 8456.26 215.50 2.27 5.51
嘉实回报混合 2488.42 63.42 0.67 5.40
400 001979 招商蛇口 嘉实优化红利混合C 6562.77 746.62 0.10 4.28
嘉实优化红利混合A 6562.77 746.62 0.10 4.28
401 600048 保利发展 嘉实优化红利混合C 6485.16 740.31 0.07 4.23
嘉实优化红利混合A 6485.16 740.31 0.07 4.23
嘉实多元债券A 1752.00 200.00 0.02 0.85
嘉实多元债券B 1752.00 200.00 0.02 0.85
嘉实策略混合 7884.00 900.00 0.08 4.01
嘉实服务增值行业混合 4528.88 517.00 0.05 4.79
402 002074 国轩高科 嘉实中证电池主题ETF 679.25 35.47 0.03 2.75
403 002812 恩捷股份 嘉实中证电池主题ETF 617.02 19.50 0.02 2.49
嘉实新能源新材料股票A 16605.67 524.67 0.63 6.06
嘉实新能源新材料股票C 16605.67 524.67 0.63 6.06
嘉实先进制造股票 1993.98 63.00 0.08 3.86
404 300450 先导智能 嘉实中证电池主题ETF 605.76 36.43 0.03 2.45
405 02333 长城汽车 嘉实领先优势混合A 31867.13 2900.00 -- 7.32
嘉实领先优势混合C 31867.13 2900.00 -- 7.32
嘉实港股优势混合A 29669.40 2700.00 -- 5.50
嘉实港股优势混合C 29669.40 2700.00 -- 5.50
嘉实瑞成两年持有期混合A 7692.07 700.00 -- 7.79
嘉实瑞成两年持有期混合C 7692.07 700.00 -- 7.79
嘉实瑞享定期混合 5494.33 500.00 -- 4.47
嘉实沪港深精选股票 12874.32 1171.60 -- 5.49
406 02018 瑞声科技 嘉实领先优势混合A 18515.14 660.80 -- 4.25
嘉实领先优势混合C 18515.14 660.80 -- 4.25
嘉实港股优势混合A 19584.07 698.95 -- 3.63
嘉实港股优势混合C 19584.07 698.95 -- 3.63
嘉实沪港深精选股票 9806.75 350.00 -- 4.18
407 03311 中国建筑国际 嘉实领先优势混合A 15189.18 1561.20 -- 3.49
嘉实领先优势混合C 15189.18 1561.20 -- 3.49
嘉实港股优势混合A 30596.29 3144.80 -- 5.67
嘉实港股优势混合C 30596.29 3144.80 -- 5.67
嘉实瑞享定期混合 4788.70 492.20 -- 3.90
嘉实沪港深精选股票 12161.46 1250.00 -- 5.19
408 002422 科伦药业 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 14.56 0.48 0.00 0.10
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 14.56 0.48 0.00 0.10
嘉实医药健康100ETF 630.26 20.78 0.02 2.75
409 002001 新和成 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 14.98 0.78 0.00 0.10
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 14.98 0.78 0.00 0.10
嘉实医药健康100ETF 660.10 34.38 0.01 2.88
410 000661 长春高新 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 11.93 0.13 0.00 0.08
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 11.93 0.13 0.00 0.08
嘉实医药健康100ETF 549.70 5.99 0.01 2.40
嘉实新兴科技100ETF 474.45 5.17 0.01 2.89
411 600161 天坛生物 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 10.30 0.42 0.00 0.07
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 10.30 0.42 0.00 0.07
嘉实医药健康100ETF 536.65 21.99 0.05 2.34
嘉实长青竞争优势股票A 139.96 5.74 0.01 3.93
嘉实长青竞争优势股票C 139.96 5.74 0.01 3.93
嘉实医药健康股票A 6807.10 278.98 0.57 6.39
嘉实医药健康股票C 6807.10 278.98 0.57 6.39
嘉实医疗保健股票 5870.96 240.61 0.49 7.61
412 000963 华东医药 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 10.29 0.37 0.00 0.07
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 10.29 0.37 0.00 0.07
413 605499 东鹏饮料 嘉实中证大农业ETF 552.32 2.56 -- 3.48
414 000895 双汇发展 嘉实中证大农业ETF 534.59 22.49 0.01 3.37
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 29.00 1.22 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 29.00 1.22 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF 10458.84 440.00 0.13 3.82
415 000876 新希望 嘉实中证大农业ETF 449.78 49.21 0.01 2.84
416 688050 爱博医疗 嘉实浦盈一年持有期混合A 828.07 11.29 0.16 0.84
嘉实浦盈一年持有期混合C 828.07 11.29 0.16 0.84
嘉实稳惠6个月持有期混合A 730.45 9.96 0.14 0.50
嘉实稳惠6个月持有期混合C 730.45 9.96 0.14 0.50
嘉实核心成长混合A 21528.78 293.63 4.22 5.00
嘉实核心成长混合C 21528.78 293.63 4.22 5.00
嘉实浦惠6个月持有期混合A 401.32 5.47 0.08 0.77
嘉实浦惠6个月持有期混合C 401.32 5.47 0.08 0.77
嘉实远见精选两年持有期混合 16231.96 221.39 3.18 5.16
嘉实瑞和两年持有期混合 4304.04 58.70 0.84 4.73
嘉实稳固收益债券A 3744.61 51.07 0.73 0.86
嘉实润泽量化定期混合 39.59 0.54 0.01 1.13
嘉实策略优选混合 709.20 9.67 0.14 1.14
嘉实新兴产业股票 26470.00 361.02 5.18 5.20
嘉实泰和混合 14044.41 191.55 2.75 5.04
嘉实稳固收益债券C 3744.61 51.07 0.73 0.86
嘉实增长混合 10532.74 143.65 2.06 4.80
417 000975 银泰黄金 嘉实浦盈一年持有期混合A 515.10 31.62 0.01 0.52
嘉实浦盈一年持有期混合C 515.10 31.62 0.01 0.52
嘉实润泽量化定期混合 48.87 3.00 0.00 1.39
嘉实量化精选股票 1778.22 109.16 0.04 1.28
418 300002 神州泰岳 嘉实创业板两年定期混合 2314.36 285.02 0.16 4.89
嘉实精选平衡混合A 560.28 69.00 0.04 2.97
嘉实精选平衡混合C 560.28 69.00 0.04 2.97
嘉实文体娱乐股票A 4326.66 532.84 0.29 6.19
嘉实文体娱乐股票C 4326.66 532.84 0.29 6.19
419 300759 康龙化成 嘉实创业板两年定期混合 1985.68 106.87 0.08 4.19
420 600570 恒生电子 嘉实中证软件服务ETF 4904.17 277.70 0.62 5.26
421 300033 同花顺 嘉实中证软件服务ETF 4081.92 39.36 0.14 4.37
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 1.04 0.01 0.00 0.00
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1.04 0.01 0.00 0.00
422 301236 软通动力 嘉实中证软件服务ETF 3687.78 104.74 0.18 3.95
423 300496 中科创达 嘉实中证软件服务ETF 3073.56 67.42 0.23 3.29
嘉实新收益混合 775.94 17.02 0.06 3.47
424 01810 小米集团-W 嘉实中证沪港深互联网ETF 1054.97 70.14 -- 9.33
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 30724.78 2042.74 -- 9.23
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 30724.78 2042.74 -- 9.23
425 600435 北方导航 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 30.69 3.56 0.02 0.62
426 01093 石药集团 嘉实港股优势混合A 15895.23 2800.00 -- 2.95
嘉实港股优势混合C 15895.23 2800.00 -- 2.95
嘉实沪港深精选股票 6718.01 1183.40 -- 2.86
427 01999 敏华控股 嘉实港股优势混合A 15889.10 3248.00 -- 2.95
嘉实港股优势混合C 15889.10 3248.00 -- 2.95
嘉实沪港深精选股票 7337.95 1500.00 -- 3.13
428 02601 中国太保 嘉实港股优势混合A 14592.54 838.86 -- 2.70
嘉实港股优势混合C 14592.54 838.86 -- 2.70
嘉实金融精选股票A 1831.20 65.73 0.03 5.09
嘉实金融精选股票C 1831.20 65.73 0.03 5.09
429 600079 人福医药 嘉实核心成长混合A 18702.25 1089.24 3.35 4.35
嘉实核心成长混合C 18702.25 1089.24 3.35 4.35
嘉实远见精选两年持有期混合 14049.01 818.23 2.52 4.47
嘉实瑞和两年持有期混合 4017.61 233.99 0.72 4.42
嘉实润和量化定期混合 13.74 0.80 0.00 0.30
嘉实新兴产业股票 24103.68 1403.83 4.32 4.74
嘉实泰和混合 12368.24 720.34 2.21 4.44
嘉实增长混合 9610.05 559.70 1.72 4.38
430 688052 纳芯微 嘉实创新先锋混合A 5936.11 57.76 -- 5.88
嘉实创新先锋混合C 5936.11 57.76 -- 5.88
嘉实科技创新混合 4872.45 47.41 -- 4.27
431 300866 安克创新 嘉实创新先锋混合A 5144.28 72.24 0.32 5.09
嘉实创新先锋混合C 5144.28 72.24 0.32 5.09
432 300763 锦浪科技 嘉实远见企业精选两年持有期混合 2092.04 50.24 0.16 3.52
433 601665 齐鲁银行 嘉实精选平衡混合A 662.85 135.00 0.06 3.51
嘉实精选平衡混合C 662.85 135.00 0.06 3.51
434 601179 中国西电 嘉实精选平衡混合A 643.20 80.00 -- 3.41
嘉实精选平衡混合C 643.20 80.00 -- 3.41
嘉实策略混合 4824.80 600.10 -- 2.45
435 601186 中国铁建 嘉实精选平衡混合A 599.94 70.00 0.03 3.18
嘉实精选平衡混合C 599.94 70.00 0.03 3.18
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 0.09 0.01 0.00 0.00
嘉实多元债券A 3427.92 399.99 0.16 1.66
嘉实多元债券B 3427.92 399.99 0.16 1.66
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 0.09 0.01 0.00 0.00
436 000932 华菱钢铁 嘉实精选平衡混合A 575.90 130.00 0.02 3.05
嘉实精选平衡混合C 575.90 130.00 0.02 3.05
嘉实多元债券A 1772.00 400.00 0.06 0.86
嘉实多元债券B 1772.00 400.00 0.06 0.86
437 600266 城建发展 嘉实精选平衡混合A 561.00 150.00 0.14 2.97
嘉实精选平衡混合C 561.00 150.00 0.14 2.97
嘉实多元债券A 1579.18 422.24 0.40 0.76
嘉实多元债券B 1579.18 422.24 0.40 0.76
438 600583 海油工程 嘉实瑞成两年持有期混合A 3180.82 538.21 0.19 3.22
嘉实瑞成两年持有期混合C 3180.82 538.21 0.19 3.22
嘉实致安3个月定期债券 1773.00 300.00 0.11 0.33
嘉实瑞享定期混合 3378.40 571.64 0.20 2.75
嘉实稳宏债券A 1182.00 200.00 0.07 0.85
嘉实稳宏债券C 1182.00 200.00 0.07 0.85
439 603589 口子窖 嘉实瑞成两年持有期混合A 2872.81 73.30 1.22 2.91
嘉实瑞成两年持有期混合C 2872.81 73.30 1.22 2.91
440 002832 比音勒芬 嘉实瑞成两年持有期混合A 2596.82 107.44 0.28 2.63
嘉实瑞成两年持有期混合C 2596.82 107.44 0.28 2.63
嘉实新消费股票 9843.87 407.28 1.05 5.00
441 002304 洋河股份 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 31.49 0.39 0.00 0.12
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 31.49 0.39 0.00 0.12
嘉实中证主要消费ETF 1116.88 13.83 0.01 3.28
442 00667 中国东方教育 嘉实基础产业优选股票A 345.80 167.65 -- 4.08
嘉实基础产业优选股票C 345.80 167.65 -- 4.08
443 601799 星宇股份 嘉实回报精选股票 1918.82 17.13 0.28 4.31
嘉实新能源新材料股票A 16627.70 148.41 2.45 6.07
嘉实新能源新材料股票C 16627.70 148.41 2.45 6.07
嘉实新优选混合 246.49 2.20 0.04 8.39
嘉实先进制造股票 3597.66 32.11 0.53 6.97
嘉实回报混合 1725.42 15.40 0.25 3.75
嘉实服务增值行业混合 2832.37 25.28 0.42 3.00
444 002128 电投能源 嘉实中证500指数增强A 127.44 6.04 0.00 1.32
嘉实中证500指数增强C 127.44 6.04 0.00 1.32
嘉实中创400ETF联接C 0.63 0.03 0.00 0.01
嘉实量化精选股票 1695.38 80.35 0.04 1.22
嘉实中创400ETF 33.97 1.61 0.00 0.68
嘉实中创400ETF联接A 0.63 0.03 0.00 0.01
445 603160 汇顶科技 嘉实中证500指数增强A 123.75 1.80 0.00 1.28
嘉实中证500指数增强C 123.75 1.80 0.00 1.28
446 601108 财通证券 嘉实中证500指数增强A 117.13 17.72 -- 1.21
嘉实中证500指数增强C 117.13 17.72 -- 1.21
447 601288 农业银行 嘉实鑫和一年持有期混合A 231.78 53.16 0.00 0.56
嘉实鑫和一年持有期混合C 231.78 53.16 0.00 0.56
嘉实中证金融地产ETF联接C 0.44 0.10 0.00 0.01
嘉实金融精选股票A 1096.32 251.45 0.02 3.05
嘉实金融精选股票C 1096.32 251.45 0.02 3.05
嘉实富时中国A50ETF联接C 0.09 0.02 0.00 0.00
嘉实富时中国A50ETF 726.29 166.58 0.01 2.55
嘉实富时中国A50ETF联接A 0.09 0.02 0.00 0.00
嘉实稳怡债券 8.07 1.85 0.00 0.85
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.44 0.10 0.00 0.01
嘉实中证金融地产ETF 178.06 40.84 0.00 2.92
嘉实主题混合 9355.38 2145.73 0.14 5.20
448 600585 海螺水泥 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 26.42 1.12 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 26.42 1.12 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF 9678.27 410.27 0.40 3.54
449 000157 中联重科 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 24.58 3.20 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 24.58 3.20 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF 8907.11 1159.78 0.16 3.26
450 600741 华域汽车 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 23.59 1.44 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 23.59 1.44 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF 8612.93 525.82 0.36 3.15
451 601766 中国中车 嘉实央企创新驱动ETF联接A 33.04 4.40 0.00 0.06
嘉实央企创新驱动ETF联接C 33.04 4.40 0.00 0.06
嘉实央企创新驱动ETF 6792.87 904.51 0.10 3.05
452 601390 中国中铁 嘉实央企创新驱动ETF联接A 30.97 4.75 0.00 0.05
嘉实央企创新驱动ETF联接C 30.97 4.75 0.00 0.05
嘉实央企创新驱动ETF 6355.83 974.82 0.21 2.86
嘉实基本面50ETF 312.44 47.92 0.01 2.49
嘉实基本面50指数(LOF)C 2969.79 455.49 0.10 2.38
嘉实基本面50指数(LOF)A 2969.79 455.49 0.10 2.38
453 002027 分众传媒 嘉实新兴科技100ETF 721.38 119.04 0.02 4.39
454 601888 中国中免 嘉实致安3个月定期债券 3124.50 50.00 0.28 0.57
嘉实多元债券A 2499.60 40.00 0.23 1.21
嘉实多元债券B 2499.60 40.00 0.23 1.21
嘉实策略混合 6243.52 99.91 0.57 3.18
455 00386 中国石油化工股份 嘉实致安3个月定期债券 2321.09 502.60 -- 0.43
456 00669 创科实业 嘉实致安3个月定期债券 2132.97 26.20 -- 0.39
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 16616.00 204.10 -- 4.99
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 16616.00 204.10 -- 4.99
457 002032 苏泊尔 嘉实致安3个月定期债券 2073.64 41.39 0.05 0.38
458 601336 新华保险 嘉实致安3个月定期债券 1801.80 60.00 0.38 0.33
嘉实多元债券A 1583.78 52.74 0.33 0.77
嘉实多元债券B 1583.78 52.74 0.33 0.77
459 603878 武进不锈 嘉实新添益定期混合A 12.03 1.84 -- 0.23
嘉实新添益定期混合C 12.03 1.84 -- 0.23
460 600183 生益科技 嘉实新添益定期混合A 11.37 0.54 0.00 0.22
嘉实新添益定期混合C 11.37 0.54 0.00 0.22
461 601000 唐山港 嘉实新添益定期混合A 10.95 2.33 0.01 0.21
嘉实新添益定期混合C 10.95 2.33 0.01 0.21
462 601328 交通银行 嘉实基本面50ETF 436.10 58.38 0.00 3.47
嘉实基本面50指数(LOF)C 4144.60 554.83 0.02 3.32
嘉实中证金融地产ETF联接C 0.67 0.09 0.00 0.01
嘉实富时中国A50ETF联接C 0.07 0.01 0.00 0.00
嘉实富时中国A50ETF联接A 0.07 0.01 0.00 0.00
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.67 0.09 0.00 0.01
嘉实中证金融地产ETF 262.65 35.16 0.00 4.31
嘉实基本面50指数(LOF)A 4144.60 554.83 0.02 3.32
463 600028 中国石化 嘉实基本面50ETF 307.75 48.69 0.00 2.45
嘉实基本面50指数(LOF)C 2924.65 462.76 0.01 2.34
嘉实富时中国A50ETF联接C 0.06 0.01 0.00 0.00
嘉实富时中国A50ETF联接A 0.06 0.01 0.00 0.00
嘉实基本面50指数(LOF)A 2924.65 462.76 0.01 2.34
464 300529 健帆生物 嘉实长青竞争优势股票A 185.84 6.83 0.01 5.22
嘉实长青竞争优势股票C 185.84 6.83 0.01 5.22
465 003006 百亚股份 嘉实长青竞争优势股票A 145.75 6.15 0.14 4.10
嘉实长青竞争优势股票C 145.75 6.15 0.14 4.10
466 000400 许继电气 嘉实长青竞争优势股票A 143.83 4.18 0.00 4.04
嘉实长青竞争优势股票C 143.83 4.18 0.00 4.04
嘉实新添辉定期混合A 113.90 3.31 0.00 2.63
嘉实新添辉定期混合C 113.90 3.31 0.00 2.63
467 01211 比亚迪股份 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 28902.75 136.50 -- 8.68
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 28902.75 136.50 -- 8.68
468 00992 联想集团 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 10614.93 1055.40 -- 3.19
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 10614.93 1055.40 -- 3.19
469 603979 金诚信 嘉实资源精选股票A 6086.49 120.45 1.27 6.06
嘉实资源精选股票C 6086.49 120.45 1.27 6.06
嘉实成长增强混合 1893.86 37.48 0.39 3.51
嘉实惠泽混合(LOF) 182.08 3.60 0.04 3.44
嘉实事件驱动股票 3903.62 77.25 0.81 5.03
嘉实企业变革股票 1002.78 19.85 0.21 3.43
470 000630 铜陵有色 嘉实资源精选股票A 3655.41 1012.58 0.10 3.64
嘉实资源精选股票C 3655.41 1012.58 0.10 3.64
471 000923 河钢资源 嘉实资源精选股票A 3360.31 195.14 0.31 3.35
嘉实资源精选股票C 3360.31 195.14 0.31 3.35
472 601168 西部矿业 嘉实资源精选股票A 3220.95 179.44 0.10 3.21
嘉实资源精选股票C 3220.95 179.44 0.10 3.21
嘉实中证500ETF 6111.69 340.48 0.20 0.50
473 688301 奕瑞科技 嘉实中证500ETF联接C 4.52 0.04 -- 0.00
嘉实中证500ETF联接A 4.52 0.04 -- 0.00
474 002273 水晶光电 嘉实中证500ETF联接C 6.79 0.40 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接A 6.79 0.40 0.00 0.00
嘉实量化阿尔法混合 169.46 9.98 0.01 1.50
475 688390 固德威 嘉实中证500ETF联接C 4.28 0.08 -- 0.00
嘉实中证500ETF联接A 4.28 0.08 -- 0.00
476 600157 永泰能源 嘉实中证500ETF联接C 2.77 2.35 0.01 0.00
嘉实中证500ETF联接A 2.77 2.35 0.01 0.00
477 600418 江淮汽车 嘉实中证500ETF联接C 2.69 0.17 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接A 2.69 0.17 0.00 0.00
478 603444 吉比特 嘉实中证500ETF联接C 3.56 0.02 -- 0.00
嘉实中证500ETF联接A 3.56 0.02 -- 0.00
479 002821 凯莱英 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 0.66 0.01 0.00 0.00
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 0.66 0.01 0.00 0.00
480 002916 深南电路 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 1.06 0.01 0.00 0.00
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1.06 0.01 0.00 0.00
481 600132 重庆啤酒 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 0.61 0.01 0.00 0.00
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 0.61 0.01 0.00 0.00
482 601988 中国银行 嘉实中证金融地产ETF联接C 0.32 0.07 0.00 0.01
嘉实富时中国A50ETF联接C 0.05 0.01 0.00 0.00
嘉实富时中国A50ETF联接A 0.05 0.01 0.00 0.00
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.32 0.07 0.00 0.01
483 600000 浦发银行 嘉实中证金融地产ETF联接C 0.33 0.04 0.00 0.01
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.33 0.04 0.00 0.01
484 603323 苏农银行 嘉实金融精选股票A 1729.77 359.62 0.41 4.81
嘉实金融精选股票C 1729.77 359.62 0.41 4.81
嘉实成长增强混合 1938.14 402.94 0.46 3.59
485 600926 杭州银行 嘉实金融精选股票A 1615.72 123.81 0.47 4.49
嘉实金融精选股票C 1615.72 123.81 0.47 4.49
486 601077 渝农商行 嘉实金融精选股票A 1380.25 274.95 0.05 3.84
嘉实金融精选股票C 1380.25 274.95 0.05 3.84
嘉实成长增强混合 2827.16 563.18 0.10 5.24
嘉实企业变革股票 1029.60 205.10 0.03 3.52
嘉实中证500ETF 6351.05 1265.15 0.21 0.52
487 002966 苏州银行 嘉实中创400ETF联接C 0.68 0.09 0.00 0.01
嘉实惠泽混合(LOF) 229.12 30.55 0.02 4.32
嘉实中创400ETF 37.17 4.96 0.00 0.74
嘉实中创400ETF联接A 0.68 0.09 0.00 0.01
488 002156 通富微电 嘉实中创400ETF联接C 0.67 0.03 0.00 0.01
嘉实中创400ETF 39.50 1.76 0.00 0.79
嘉实中创400ETF联接A 0.67 0.03 0.00 0.01
489 002532 天山铝业 嘉实中创400ETF联接C 0.65 0.08 0.00 0.01
嘉实中创400ETF联接A 0.65 0.08 0.00 0.01
490 002456 欧菲光 嘉实中创400ETF联接C 0.70 0.09 0.00 0.01
嘉实中创400ETF 36.08 4.62 0.00 0.72
嘉实中创400ETF联接A 0.70 0.09 0.00 0.01
491 002797 第一创业 嘉实中创400ETF联接C 0.61 0.12 0.00 0.01
嘉实中创400ETF联接A 0.61 0.12 0.00 0.01
492 002625 光启技术 嘉实中创400ETF联接C 0.69 0.04 0.00 0.01
嘉实中创400ETF 39.23 2.26 0.00 0.78
嘉实中创400ETF联接A 0.69 0.04 0.00 0.01
493 002185 华天科技 嘉实中创400ETF联接C 0.65 0.08 0.00 0.01
嘉实中创400ETF 34.15 4.19 0.00 0.68
嘉实中创400ETF联接A 0.65 0.08 0.00 0.01
494 688610 埃科光电 嘉实润和量化定期混合 15.49 0.46 -- 0.34
495 002154 报喜鸟 嘉实润和量化定期混合 6.80 1.25 0.00 0.15
496 300430 诚益通 嘉实润泽量化定期混合 37.70 2.50 0.01 1.07
497 002676 顺威股份 嘉实润泽量化定期混合 37.04 8.00 0.01 1.06
498 300294 博雅生物 嘉实医药健康股票A 5243.37 158.89 0.37 4.92
嘉实医药健康股票C 5243.37 158.89 0.37 4.92
嘉实医疗保健股票 5078.04 153.88 0.36 6.59
499 603368 柳药集团 嘉实医药健康股票A 4902.08 280.12 -- 4.60
嘉实医药健康股票C 4902.08 280.12 -- 4.60
嘉实医疗保健股票 4422.84 252.73 -- 5.74
500 600420 国药现代 嘉实医药健康股票A 3723.05 348.60 1.21 3.49
嘉实医药健康股票C 3723.05 348.60 1.21 3.49
501 605117 德业股份 嘉实新添辉定期混合A 132.18 1.78 -- 3.05
嘉实新添辉定期混合C 132.18 1.78 -- 3.05
502 601019 山东出版 嘉实新添辉定期混合A 107.80 9.12 -- 2.49
嘉实新添辉定期混合C 107.80 9.12 -- 2.49
503 002984 森麒麟 嘉实新添辉定期混合A 102.14 4.24 0.01 2.36
嘉实新添辉定期混合C 102.14 4.24 0.01 2.36
504 601038 一拖股份 嘉实新添辉定期混合A 95.97 6.07 -- 2.22
嘉实新添辉定期混合C 95.97 6.07 -- 2.22
505 688116 天奈科技 嘉实新能源新材料股票A 13691.93 593.24 -- 5.00
嘉实新能源新材料股票C 13691.93 593.24 -- 5.00
嘉实新优选混合 204.57 8.86 -- 6.96
506 002468 申通快递 嘉实物流产业股票A 4182.02 497.86 0.33 6.37
嘉实物流产业股票C 4182.02 497.86 0.33 6.37
嘉实周期优选混合 3037.54 361.61 0.24 3.21
507 600057 厦门象屿 嘉实物流产业股票A 1941.54 285.52 0.66 2.96
嘉实物流产业股票C 1941.54 285.52 0.66 2.96
508 002315 焦点科技 嘉实文体娱乐股票A 6190.45 229.62 1.24 8.85
嘉实文体娱乐股票C 6190.45 229.62 1.24 8.85
509 601595 上海电影 嘉实文体娱乐股票A 3990.22 201.73 -- 5.71
嘉实文体娱乐股票C 3990.22 201.73 -- 5.71
510 002292 奥飞娱乐 嘉实文体娱乐股票A 3531.20 590.50 0.69 5.05
嘉实文体娱乐股票C 3531.20 590.50 0.69 5.05
511 000011 深物业A 嘉实新思路混合A 0.62 0.08 0.00 0.05
512 600461 洪城环境 嘉实新思路混合A 0.12 0.01 0.00 0.01
513 002731 萃华珠宝 嘉实新思路混合A 0.08 0.01 0.00 0.01
514 301109 军信股份 嘉实新思路混合A 0.15 0.01 0.00 0.01
515 002687 乔治白 嘉实新思路混合A 0.04 0.01 0.00 0.00
516 000715 中兴商业 嘉实新思路混合A 0.05 0.01 0.00 0.00
517 600784 鲁银投资 嘉实新思路混合A 0.05 0.01 0.00 0.00
518 688478 晶升股份 嘉实新优选混合 182.30 6.26 -- 6.21
519 688281 华秦科技 嘉实创新成长混合 788.52 9.46 -- 6.76
520 688375 国博电子 嘉实创新成长混合 682.33 9.66 -- 5.85
521 000703 恒逸石化 嘉实量化精选股票 1554.84 219.30 0.07 1.12
522 601717 郑煤机 嘉实量化精选股票 1535.94 103.78 0.07 1.10
523 000598 兴蓉环境 嘉实量化精选股票 1483.62 197.29 0.89 1.06
524 000999 华润三九 嘉实低价策略股票 1129.78 26.53 0.03 2.82
525 601857 中国石油 嘉实事件驱动股票 2621.49 254.02 0.06 3.38
526 000426 兴业银锡 嘉实事件驱动股票 2527.24 186.10 0.13 3.26
527 603096 新经典 嘉实新消费股票 10661.29 630.85 11.70 5.41
528 002003 伟星股份 嘉实新消费股票 10389.64 827.86 0.95 5.27
529 002867 周大生 嘉实新消费股票 9877.94 756.35 0.70 5.01
530 300685 艾德生物 嘉实新收益混合 811.84 46.02 0.12 3.63
531 600085 同仁堂 嘉实医疗保健股票 4418.07 115.63 0.22 5.73
532 603939 益丰药房 嘉实医疗保健股票 3568.54 145.36 -- 4.63
533 688131 皓元医药 嘉实医疗保健股票 3298.93 172.45 2.00 4.28
534 000001 平安银行 嘉实中证金融地产ETF 125.94 12.41 0.00 2.07
嘉实深证基本面120ETF 1258.84 124.02 0.01 3.89
535 000933 神火股份 嘉实中证500ETF 6501.72 321.39 0.14 0.53
536 000988 华工科技 嘉实中证500ETF 6141.19 205.19 0.20 0.50
537 300573 兴齐眼药 嘉实中创400ETF 34.70 0.21 0.00 0.69
538 000338 潍柴动力 嘉实深证基本面120ETF 725.52 44.67 0.01 2.24

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