序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002230 | 科大讯飞 | 嘉实中证机器人ETF | 303.66 | 7.07 | 0.00 | 10.46 |
嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
嘉实中证软件服务ETF | 14548.81 | 338.74 | 0.16 | 15.59 | |||
嘉实中证沪港深互联网ETF | 608.17 | 14.16 | 0.01 | 5.38 | |||
嘉实央企创新驱动ETF联接A | 32.21 | 0.75 | 0.00 | 0.05 | |||
嘉实央企创新驱动ETF联接C | 32.21 | 0.75 | 0.00 | 0.05 | |||
嘉实央企创新驱动ETF | 6562.10 | 152.78 | 0.07 | 2.95 | |||
2 | 300124 | 汇川技术 | 嘉实中证机器人ETF | 277.00 | 5.40 | 0.00 | 9.54 |
嘉实创业板增强策略ETF | 370.31 | 7.22 | 0.00 | 2.70 | |||
嘉实中证新能源汽车指数A | 3878.60 | 75.61 | 0.03 | 9.22 | |||
嘉实中证新能源汽车指数C | 3878.60 | 75.61 | 0.03 | 9.22 | |||
嘉实中证科创创业50ETF | 8269.06 | 161.19 | 0.07 | 5.25 | |||
嘉实创业板两年定期混合 | 2430.69 | 47.38 | 0.02 | 5.13 | |||
嘉实核心成长混合A | 14917.43 | 290.79 | 0.13 | 3.47 | |||
嘉实核心成长混合C | 14917.43 | 290.79 | 0.13 | 3.47 | |||
嘉实远见精选两年持有期混合 | 13231.90 | 257.93 | 0.11 | 4.21 | |||
嘉实瑞和两年持有期混合 | 3789.62 | 73.87 | 0.03 | 4.16 | |||
嘉实新兴产业股票 | 21210.78 | 413.47 | 0.18 | 4.17 | |||
嘉实泰和混合 | 11756.39 | 229.17 | 0.10 | 4.22 | |||
3 | 688169 | 石头科技 | 嘉实中证机器人ETF | 226.45 | 0.58 | -- | 7.80 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 120.72 | 0.31 | -- | 5.57 | |||
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 120.72 | 0.31 | -- | 5.57 | |||
嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 370.34 | 0.94 | -- | 3.04 | |||
嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 370.34 | 0.94 | -- | 3.04 | |||
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 1176.98 | 3.00 | -- | 4.41 | |||
嘉实长青竞争优势股票A | 138.59 | 0.35 | -- | 3.89 | |||
嘉实长青竞争优势股票C | 138.59 | 0.35 | -- | 3.89 | |||
嘉实中证500ETF | 7393.60 | 18.83 | -- | 0.60 | |||
嘉实量化阿尔法混合 | 197.09 | 0.50 | -- | 1.75 | |||
4 | 002236 | 大华股份 | 嘉实中证机器人ETF | 191.86 | 12.41 | 0.01 | 6.61 |
嘉实积极配置一年持有期混合A | 2016.91 | 130.46 | 0.07 | 3.01 | |||
嘉实积极配置一年持有期混合C | 2016.91 | 130.46 | 0.07 | 3.01 | |||
嘉实中证信息安全主题ETF | 344.29 | 22.27 | 0.01 | 4.80 | |||
嘉实中证沪港深互联网ETF | 233.76 | 15.12 | 0.01 | 2.07 | |||
嘉实新兴科技100ETF | 760.79 | 49.21 | 0.03 | 4.63 | |||
嘉实文体娱乐股票A | 6151.22 | 397.88 | 0.20 | 8.80 | |||
嘉实文体娱乐股票C | 6151.22 | 397.88 | 0.20 | 8.80 | |||
5 | 688777 | 中控技术 | 嘉实中证机器人ETF | 149.41 | 3.96 | 0.01 | 5.15 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 768.21 | 20.38 | 0.04 | 2.88 | |||
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 1.89 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | |||
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 1.89 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | |||
6 | 002008 | 大族激光 | 嘉实中证机器人ETF | 109.82 | 5.28 | 0.01 | 3.78 |
7 | 688188 | 柏楚电子 | 嘉实中证机器人ETF | 94.38 | 0.51 | 0.00 | 3.25 |
嘉实优质核心两年持有期混合A | 3411.00 | 18.48 | 0.13 | 7.92 | |||
嘉实优质核心两年持有期混合C | 3411.00 | 18.48 | 0.13 | 7.92 | |||
嘉实优质精选混合A | 5856.21 | 31.73 | 0.23 | 8.11 | |||
嘉实优质精选混合C | 5856.21 | 31.73 | 0.23 | 8.11 | |||
嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 4695.10 | 25.44 | 0.18 | 7.90 | |||
嘉实中证500ETF联接C | 5.96 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |||
嘉实中证500ETF联接A | 5.96 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |||
嘉实成长收益混合A | 7076.57 | 38.34 | 0.27 | 4.85 | |||
嘉实成长收益混合H | 7076.57 | 38.34 | 0.27 | 4.85 | |||
8 | 002472 | 双环传动 | 嘉实中证机器人ETF | 93.36 | 4.24 | 0.01 | 3.22 |
9 | 002139 | 拓邦股份 | 嘉实中证机器人ETF | 83.05 | 7.82 | 0.01 | 2.86 |
10 | 300024 | 机器人 | 嘉实中证机器人ETF | 75.87 | 7.79 | 0.01 | 2.61 |
11 | 688981 | 中芯国际 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 246.53 | 5.35 | -- | 8.80 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 1076.95 | 23.36 | -- | 8.84 | |||
嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 1076.95 | 23.36 | -- | 8.84 | |||
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 22.11 | 0.48 | -- | 0.04 | |||
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 22.11 | 0.48 | -- | 0.04 | |||
嘉实上证科创板芯片ETF | 56686.15 | 1229.63 | -- | 9.61 | |||
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 2636.41 | 57.19 | -- | 9.89 | |||
嘉实中证半导体指数增强发起式A | 10890.18 | 236.23 | -- | 9.39 | |||
嘉实中证半导体指数增强发起式C | 10890.18 | 236.23 | -- | 9.39 | |||
嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1500.08 | 32.54 | -- | 7.17 | |||
嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1500.08 | 32.54 | -- | 7.17 | |||
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 6.92 | 0.15 | -- | 0.03 | |||
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 6.92 | 0.15 | -- | 0.03 | |||
嘉实中证科创创业50ETF | 7823.77 | 169.71 | -- | 4.97 | |||
嘉实创新先锋混合A | 5936.75 | 379.95 | -- | 5.88 | |||
嘉实创新先锋混合C | 5936.75 | 379.95 | -- | 5.88 | |||
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 8554.73 | 547.50 | -- | 2.57 | |||
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 8554.73 | 547.50 | -- | 2.57 | |||
12 | 603501 | 韦尔股份 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 228.63 | 2.30 | 0.00 | 8.16 |
嘉实绿色主题股票发起式A | 131.17 | 1.32 | 0.00 | 8.00 | |||
嘉实绿色主题股票发起式C | 131.17 | 1.32 | 0.00 | 8.00 | |||
嘉实沪深300指数研究增强C | 1916.85 | 19.29 | 0.02 | 1.32 | |||
嘉实中证半导体指数增强发起式A | 9083.16 | 91.41 | 0.12 | 7.83 | |||
嘉实中证半导体指数增强发起式C | 9083.16 | 91.41 | 0.12 | 7.83 | |||
嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1393.94 | 14.03 | 0.02 | 6.66 | |||
嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1393.94 | 14.03 | 0.02 | 6.66 | |||
嘉实新能源新材料股票A | 12328.30 | 124.06 | 0.16 | 4.50 | |||
嘉实新能源新材料股票C | 12328.30 | 124.06 | 0.16 | 4.50 | |||
嘉实新优选混合 | 228.55 | 2.30 | 0.00 | 7.78 | |||
嘉实智能汽车股票 | 10292.75 | 103.58 | 0.13 | 4.29 | |||
嘉实环保低碳股票 | 8424.99 | 84.78 | 0.11 | 3.84 | |||
嘉实沪深300指数研究增强A | 1916.85 | 19.29 | 0.02 | 1.32 | |||
13 | 688041 | 海光信息 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 176.71 | 2.51 | -- | 6.31 |
嘉实绿色主题股票发起式A | 96.70 | 1.38 | -- | 5.90 | |||
嘉实绿色主题股票发起式C | 96.70 | 1.38 | -- | 5.90 | |||
嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 924.76 | 13.15 | -- | 7.59 | |||
嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 924.76 | 13.15 | -- | 7.59 | |||
嘉实信息产业股票发起式A | 6264.37 | 89.08 | -- | 9.80 | |||
嘉实信息产业股票发起式C | 6264.37 | 89.08 | -- | 9.80 | |||
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 23.37 | 0.33 | -- | 0.05 | |||
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 23.37 | 0.33 | -- | 0.05 | |||
嘉实积极配置一年持有期混合A | 5632.70 | 80.10 | -- | 8.40 | |||
嘉实积极配置一年持有期混合C | 5632.70 | 80.10 | -- | 8.40 | |||
嘉实上证科创板芯片ETF | 59905.53 | 851.90 | -- | 10.16 | |||
嘉实鑫福一年持有期混合 | 703.54 | 10.00 | -- | 0.62 | |||
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 2089.68 | 29.72 | -- | 7.84 | |||
嘉实中证半导体指数增强发起式A | 6415.66 | 91.24 | -- | 5.53 | |||
嘉实中证半导体指数增强发起式C | 6415.66 | 91.24 | -- | 5.53 | |||
嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1077.93 | 15.33 | -- | 5.15 | |||
嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1077.93 | 15.33 | -- | 5.15 | |||
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 4.92 | 0.07 | -- | 0.02 | |||
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 4.92 | 0.07 | -- | 0.02 | |||
嘉实中证科创创业50ETF | 5621.96 | 79.95 | -- | 3.57 | |||
14 | 603986 | 兆易创新 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 172.12 | 1.80 | 0.00 | 6.15 |
嘉实ESG可持续投资混合A | 1621.93 | 16.96 | 0.04 | 3.09 | |||
嘉实ESG可持续投资混合C | 1621.93 | 16.96 | 0.04 | 3.09 | |||
嘉实绿色主题股票发起式A | 133.87 | 1.40 | 0.00 | 8.16 | |||
嘉实绿色主题股票发起式C | 133.87 | 1.40 | 0.00 | 8.16 | |||
嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1051.21 | 10.99 | 0.03 | 5.03 | |||
嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1051.21 | 10.99 | 0.03 | 5.03 | |||
嘉实品质发现混合A | 306.94 | 3.21 | 0.01 | 3.09 | |||
嘉实品质发现混合C | 306.94 | 3.21 | 0.01 | 3.09 | |||
15 | 688008 | 澜起科技 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 140.89 | 2.46 | -- | 5.03 |
嘉实创新动力混合发起式A1 | 60.27 | 1.05 | -- | 5.11 | |||
嘉实创新动力混合发起式A2 | 60.27 | 1.05 | -- | 5.11 | |||
嘉实创新动力混合发起式A3 | 60.27 | 1.05 | -- | 5.11 | |||
嘉实新兴景气混合发起式A | 19.69 | 0.34 | -- | 2.56 | |||
嘉实新兴景气混合发起式C | 19.69 | 0.34 | -- | 2.56 | |||
嘉实ESG可持续投资混合A | 1670.79 | 29.23 | -- | 3.19 | |||
嘉实ESG可持续投资混合C | 1670.79 | 29.23 | -- | 3.19 | |||
嘉实绿色主题股票发起式A | 150.22 | 2.63 | -- | 9.16 | |||
嘉实绿色主题股票发起式C | 150.22 | 2.63 | -- | 9.16 | |||
嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 774.48 | 13.55 | -- | 6.36 | |||
嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 774.48 | 13.55 | -- | 6.36 | |||
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 18.81 | 0.33 | -- | 0.04 | |||
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 18.81 | 0.33 | -- | 0.04 | |||
嘉实上证科创板芯片ETF | 48245.70 | 844.05 | -- | 8.18 | |||
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 1667.65 | 29.18 | -- | 6.25 | |||
嘉实中证芯片产业指数发起式A | 860.59 | 15.06 | -- | 4.11 | |||
嘉实中证芯片产业指数发起式C | 860.59 | 15.06 | -- | 4.11 | |||
嘉实品质发现混合A | 313.09 | 5.48 | -- | 3.15 | |||
嘉实品质发现混合C | 313.09 | 5.48 | -- | 3.15 | |||
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 4.04 | 0.07 | -- | 0.02 | |||
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 4.04 | 0.07 | -- | 0.02 | |||
嘉实中证科创创业50ETF | 4488.71 | 78.53 | -- | 2.85 | |||
嘉实竞争力优选混合A | 7681.93 | 134.39 | -- | 3.87 | |||
嘉实竞争力优选混合C | 7681.93 | 134.39 | -- | 3.87 | |||
嘉实互通精选股票 | 517.94 | 9.06 | -- | 4.47 | |||
16 | 600584 | 长电科技 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 122.72 | 3.87 | 0.01 | 4.38 |
嘉实中证芯片产业指数发起式A | 748.36 | 23.60 | 0.03 | 3.58 | |||
嘉实中证芯片产业指数发起式C | 748.36 | 23.60 | 0.03 | 3.58 | |||
17 | 688256 | 寒武纪 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 112.37 | 0.57 | -- | 4.01 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 491.19 | 2.47 | -- | 4.03 | |||
嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 491.19 | 2.47 | -- | 4.03 | |||
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 14.92 | 0.08 | -- | 0.03 | |||
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 14.92 | 0.08 | -- | 0.03 | |||
嘉实上证科创板芯片ETF | 38152.19 | 192.04 | -- | 6.47 | |||
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 1327.20 | 6.68 | -- | 4.98 | |||
嘉实中证芯片产业指数发起式A | 679.91 | 3.42 | -- | 3.25 | |||
嘉实中证芯片产业指数发起式C | 679.91 | 3.42 | -- | 3.25 | |||
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 3.97 | 0.02 | -- | 0.02 | |||
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 3.97 | 0.02 | -- | 0.02 | |||
18 | 002049 | 紫光国微 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 97.31 | 1.85 | 0.00 | 3.47 |
嘉实中证信息安全主题ETF | 339.03 | 6.45 | 0.01 | 4.72 | |||
嘉实新兴科技100ETF联接A | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
嘉实新兴科技100ETF联接C | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 300782 | 卓胜微 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 79.29 | 1.02 | 0.00 | 2.83 |
嘉实创新先锋混合A | 3728.40 | 47.96 | 0.11 | 3.69 | |||
嘉实创新先锋混合C | 3728.40 | 47.96 | 0.11 | 3.69 | |||
20 | 300661 | 圣邦股份 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 74.38 | 0.90 | 0.00 | 2.66 |
嘉实创业板增强策略ETF | 364.89 | 4.41 | 0.01 | 2.66 | |||
嘉实优质核心两年持有期混合A | 2587.58 | 31.26 | 0.07 | 6.01 | |||
嘉实优质核心两年持有期混合C | 2587.58 | 31.26 | 0.07 | 6.01 | |||
嘉实优质精选混合A | 6783.60 | 81.95 | 0.18 | 9.39 | |||
嘉实优质精选混合C | 6783.60 | 81.95 | 0.18 | 9.39 | |||
嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 4315.17 | 52.13 | 0.12 | 7.26 | |||
嘉实润泽量化定期混合 | 41.39 | 0.50 | 0.00 | 1.18 | |||
嘉实文体娱乐股票A | 4518.60 | 54.59 | 0.12 | 6.46 | |||
嘉实文体娱乐股票C | 4518.60 | 54.59 | 0.12 | 6.46 | |||
嘉实新优选混合 | 163.08 | 1.97 | 0.00 | 5.55 | |||
嘉实研究精选混合A | 4342.64 | 52.46 | 0.12 | 4.99 | |||
嘉实成长收益混合A | 10655.23 | 128.72 | 0.29 | 7.31 | |||
嘉实成长收益混合H | 10655.23 | 128.72 | 0.29 | 7.31 | |||
21 | 600519 | 贵州茅台 | 嘉实中证A50ETF | 6606.19 | 4.50 | 0.00 | 9.26 |
嘉实中证100ETF | 176.09 | 0.12 | 0.00 | 8.93 | |||
嘉实研究阿尔法股票C | 1558.96 | 1.06 | 0.00 | 2.24 | |||
嘉实欣荣混合(LOF)C | 3362.52 | 2.29 | 0.00 | 7.10 | |||
嘉实沪深300指数研究增强C | 7691.47 | 5.24 | 0.01 | 5.29 | |||
嘉实内需精选混合A | 1335.32 | 0.91 | 0.00 | 4.06 | |||
嘉实内需精选混合C | 1335.32 | 0.91 | 0.00 | 4.06 | |||
嘉实绝对收益策略定期混合C | 498.91 | 0.34 | 0.00 | 3.25 | |||
嘉实兴锐优选一年持有期混合A | 4988.98 | 3.40 | 0.00 | 7.07 | |||
嘉实兴锐优选一年持有期混合C | 4988.98 | 3.40 | 0.00 | 7.07 | |||
嘉实对冲套利定期混合C | 25.68 | 0.02 | 0.00 | 0.98 | |||
嘉实优质核心两年持有期混合A | 2010.32 | 1.37 | 0.00 | 4.67 | |||
嘉实优质核心两年持有期混合C | 2010.32 | 1.37 | 0.00 | 4.67 | |||
嘉实蓝筹优势混合A | 5355.68 | 3.65 | 0.00 | 3.36 | |||
嘉实蓝筹优势混合C | 5355.68 | 3.65 | 0.00 | 3.36 | |||
嘉实优化红利混合C | 14285.63 | 9.74 | 0.01 | 9.31 | |||
嘉实优势精选混合A | 3846.91 | 2.62 | 0.00 | 3.35 | |||
嘉实优势精选混合C | 3846.91 | 2.62 | 0.00 | 3.35 | |||
嘉实品质优选股票A | 9966.66 | 6.79 | 0.01 | 7.36 | |||
嘉实品质优选股票C | 9966.66 | 6.79 | 0.01 | 7.36 | |||
嘉实匠心回报混合A | 4769.02 | 3.25 | 0.00 | 9.01 | |||
嘉实匠心回报混合C | 4769.02 | 3.25 | 0.00 | 9.01 | |||
嘉实阿尔法优选混合A | 11680.72 | 7.96 | 0.01 | 7.70 | |||
嘉实阿尔法优选混合C | 11680.72 | 7.96 | 0.01 | 7.70 | |||
嘉实品质回报混合 | 25723.35 | 17.53 | 0.02 | 8.75 | |||
嘉实优质精选混合A | 3976.63 | 2.71 | 0.00 | 5.50 | |||
嘉实优质精选混合C | 3976.63 | 2.71 | 0.00 | 5.50 | |||
嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 88.04 | 0.06 | 0.00 | 0.34 | |||
嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 88.04 | 0.06 | 0.00 | 0.34 | |||
嘉实回报精选股票 | 3811.99 | 2.60 | 0.00 | 8.55 | |||
嘉实欣荣混合(LOF)A | 3362.52 | 2.29 | 0.00 | 7.10 | |||
嘉实价值成长混合 | 4519.56 | 3.08 | 0.00 | 7.08 | |||
嘉实瑞虹三年定期混合 | 3894.01 | 2.65 | 0.00 | 7.23 | |||
嘉实基本面50ETF | 356.72 | 0.24 | 0.00 | 2.84 | |||
嘉实消费精选股票A | 3780.88 | 2.58 | 0.00 | 5.01 | |||
嘉实消费精选股票C | 3780.88 | 2.58 | 0.00 | 5.01 | |||
嘉实基本面50指数(LOF)C | 3484.17 | 2.37 | 0.00 | 2.79 | |||
嘉实核心优势股票 | 2246.13 | 1.53 | 0.00 | 3.36 | |||
嘉实富时中国A50ETF | 3579.84 | 2.44 | 0.00 | 12.56 | |||
嘉实沪深300指数研究增强A | 7691.47 | 5.24 | 0.01 | 5.29 | |||
嘉实中证主要消费ETF | 3385.42 | 2.31 | 0.00 | 9.94 | |||
嘉实对冲套利定期混合A | 25.68 | 0.02 | 0.00 | 0.98 | |||
嘉实绝对收益策略定期混合A | 498.91 | 0.34 | 0.00 | 3.25 | |||
嘉实研究阿尔法股票A | 1558.96 | 1.06 | 0.00 | 2.24 | |||
嘉实优化红利混合A | 14285.63 | 9.74 | 0.01 | 9.31 | |||
嘉实沪深300ETF | 533022.37 | 363.25 | 0.38 | 5.13 | |||
嘉实基本面50指数(LOF)A | 3484.17 | 2.37 | 0.00 | 2.79 | |||
嘉实回报混合 | 4175.90 | 2.85 | 0.00 | 9.07 | |||
嘉实策略混合 | 6492.47 | 4.42 | 0.00 | 3.30 | |||
嘉实服务增值行业混合 | 8351.50 | 5.69 | 0.01 | 8.83 | |||
嘉实成长收益混合A | 4796.60 | 3.27 | 0.00 | 3.29 | |||
嘉实成长收益混合H | 4796.60 | 3.27 | 0.00 | 3.29 | |||
22 | 300750 | 宁德时代 | 嘉实中证A50ETF | 4945.26 | 27.47 | 0.01 | 6.93 |
嘉实匠心严选混合A | 160.23 | 0.89 | 0.00 | 6.14 | |||
嘉实匠心严选混合C | 160.23 | 0.89 | 0.00 | 6.14 | |||
嘉实创新动力混合发起式A1 | 100.82 | 0.56 | 0.00 | 8.56 | |||
嘉实创新动力混合发起式A2 | 100.82 | 0.56 | 0.00 | 8.56 | |||
嘉实创新动力混合发起式A3 | 100.82 | 0.56 | 0.00 | 8.56 | |||
嘉实中证100ETF | 88.21 | 0.49 | 0.00 | 4.47 | |||
嘉实均衡配置混合 | 667.91 | 3.71 | 0.00 | 7.06 | |||
嘉实研究阿尔法股票C | 1126.83 | 6.26 | 0.00 | 1.62 | |||
嘉实新兴景气混合发起式A | 36.01 | 0.20 | 0.00 | 4.68 | |||
嘉实新兴景气混合发起式C | 36.01 | 0.20 | 0.00 | 4.68 | |||
嘉实碳中和主题混合A | 430.63 | 2.39 | 0.00 | 9.54 | |||
嘉实碳中和主题混合C | 430.63 | 2.39 | 0.00 | 9.54 | |||
嘉实低碳精选混合发起式A | 92.90 | 0.52 | 0.00 | 9.97 | |||
嘉实低碳精选混合发起式C | 92.90 | 0.52 | 0.00 | 9.97 | |||
嘉实积极配置一年持有期混合A | 6427.88 | 35.70 | 0.01 | 9.58 | |||
嘉实积极配置一年持有期混合C | 6427.88 | 35.70 | 0.01 | 9.58 | |||
嘉实创业板增强策略ETF | 1321.78 | 7.34 | 0.00 | 9.64 | |||
嘉实清洁能源股票发起式A | 81.01 | 0.45 | 0.00 | 9.55 | |||
嘉实清洁能源股票发起式C | 81.01 | 0.45 | 0.00 | 9.55 | |||
嘉实沪深300指数研究增强C | 3678.41 | 20.43 | 0.01 | 2.53 | |||
嘉实融惠混合A | 174.63 | 0.97 | 0.00 | 0.69 | |||
嘉实融惠混合C | 174.63 | 0.97 | 0.00 | 0.69 | |||
嘉实策略视野三年持有期混合 | 786.73 | 4.37 | 0.00 | 3.77 | |||
嘉实绝对收益策略定期混合C | 392.83 | 2.18 | 0.00 | 2.56 | |||
嘉实民安添复一年持有期混合A | 277.25 | 1.54 | 0.00 | 0.74 | |||
嘉实民安添复一年持有期混合C | 277.25 | 1.54 | 0.00 | 0.74 | |||
嘉实对冲套利定期混合C | 38.98 | 0.22 | 0.00 | 1.48 | |||
嘉实鑫泰一年持有混合A | 131.42 | 0.73 | 0.00 | 1.41 | |||
嘉实鑫泰一年持有混合C | 131.42 | 0.73 | 0.00 | 1.41 | |||
嘉实稳健添利一年持有混合 | 630.11 | 3.50 | 0.00 | 1.25 | |||
嘉实策略机遇混合发起式A | 25.20 | 0.14 | 0.00 | 3.79 | |||
嘉实策略机遇混合发起式C | 25.20 | 0.14 | 0.00 | 3.79 | |||
嘉实远见先锋一年持有期混合A | 11457.27 | 63.64 | 0.02 | 9.67 | |||
嘉实远见先锋一年持有期混合C | 11457.27 | 63.64 | 0.02 | 9.67 | |||
嘉实中证新能源汽车指数A | 4001.36 | 22.23 | 0.01 | 9.51 | |||
嘉实中证新能源汽车指数C | 4001.36 | 22.23 | 0.01 | 9.51 | |||
嘉实中证新能源ETF | 9019.86 | 50.10 | 0.01 | 10.20 | |||
嘉实时代先锋三年持有期混合A | 11479.79 | 63.77 | 0.02 | 9.32 | |||
嘉实时代先锋三年持有期混合C | 11479.79 | 63.77 | 0.02 | 9.32 | |||
嘉实优化红利混合C | 7582.14 | 42.12 | 0.01 | 4.94 | |||
嘉实中证电池主题ETF | 2479.50 | 13.77 | 0.00 | 10.03 | |||
嘉实中证科创创业50ETF | 15182.65 | 84.33 | 0.02 | 9.64 | |||
嘉实匠心回报混合A | 4880.25 | 27.11 | 0.01 | 9.22 | |||
嘉实匠心回报混合C | 4880.25 | 27.11 | 0.01 | 9.22 | |||
嘉实阿尔法优选混合A | 4948.36 | 27.49 | 0.01 | 3.26 | |||
嘉实阿尔法优选混合C | 4948.36 | 27.49 | 0.01 | 3.26 | |||
嘉实浦盈一年持有期混合A | 775.93 | 4.31 | 0.00 | 0.79 | |||
嘉实浦盈一年持有期混合C | 775.93 | 4.31 | 0.00 | 0.79 | |||
嘉实竞争力优选混合A | 12550.13 | 69.71 | 0.02 | 6.32 | |||
嘉实竞争力优选混合C | 12550.13 | 69.71 | 0.02 | 6.32 | |||
嘉实创业板两年定期混合 | 4465.82 | 24.81 | 0.01 | 9.43 | |||
嘉实品质回报混合 | 27131.66 | 150.71 | 0.04 | 9.23 | |||
嘉实稳惠6个月持有期混合A | 1072.69 | 5.96 | 0.00 | 0.74 | |||
嘉实稳惠6个月持有期混合C | 1072.69 | 5.96 | 0.00 | 0.74 | |||
嘉实动力先锋混合A | 14986.62 | 83.25 | 0.02 | 9.52 | |||
嘉实动力先锋混合C | 14986.62 | 83.25 | 0.02 | 9.52 | |||
嘉实创新先锋混合A | 9000.06 | 49.99 | 0.01 | 8.91 | |||
嘉实创新先锋混合C | 9000.06 | 49.99 | 0.01 | 8.91 | |||
嘉实浦惠6个月持有期混合A | 262.12 | 1.46 | 0.00 | 0.51 | |||
嘉实浦惠6个月持有期混合C | 262.12 | 1.46 | 0.00 | 0.51 | |||
嘉实前沿创新混合 | 9923.11 | 55.12 | 0.01 | 9.25 | |||
嘉实产业先锋混合A | 8445.68 | 46.91 | 0.01 | 8.63 | |||
嘉实产业先锋混合C | 8445.68 | 46.91 | 0.01 | 8.63 | |||
嘉实回报精选股票 | 4208.35 | 23.38 | 0.01 | 9.44 | |||
嘉实新添益定期混合A | 10.80 | 0.06 | 0.00 | 0.20 | |||
嘉实新添益定期混合C | 10.80 | 0.06 | 0.00 | 0.20 | |||
嘉实科技创新混合 | 9826.31 | 54.58 | 0.01 | 8.61 | |||
嘉实互通精选股票 | 735.37 | 4.08 | 0.00 | 6.35 | |||
嘉实富时中国A50ETF | 1533.86 | 8.52 | 0.00 | 5.38 | |||
嘉实新能源新材料股票A | 26715.21 | 148.39 | 0.04 | 9.75 | |||
嘉实新能源新材料股票C | 26715.21 | 148.39 | 0.04 | 9.75 | |||
嘉实物流产业股票A | 2857.08 | 15.87 | 0.00 | 4.35 | |||
嘉实物流产业股票C | 2857.08 | 15.87 | 0.00 | 4.35 | |||
嘉实研究增强混合 | 324.77 | 1.80 | 0.00 | 4.74 | |||
嘉实新优选混合 | 229.72 | 1.28 | 0.00 | 7.82 | |||
嘉实智能汽车股票 | 23099.09 | 128.31 | 0.03 | 9.63 | |||
嘉实环保低碳股票 | 20967.81 | 116.47 | 0.03 | 9.55 | |||
嘉实先进制造股票 | 4900.92 | 27.22 | 0.01 | 9.49 | |||
嘉实沪深300指数研究增强A | 3678.41 | 20.43 | 0.01 | 2.53 | |||
嘉实新收益混合 | 2048.36 | 11.38 | 0.00 | 9.15 | |||
嘉实对冲套利定期混合A | 38.98 | 0.22 | 0.00 | 1.48 | |||
嘉实绝对收益策略定期混合A | 392.83 | 2.18 | 0.00 | 2.56 | |||
嘉实研究阿尔法股票A | 1126.83 | 6.26 | 0.00 | 1.62 | |||
嘉实优化红利混合A | 7582.14 | 42.12 | 0.01 | 4.94 | |||
嘉实沪深300ETF | 274733.70 | 1526.04 | 0.39 | 2.65 | |||
嘉实深证基本面120ETF | 1093.11 | 6.07 | 0.00 | 3.38 | |||
嘉实回报混合 | 4044.19 | 22.46 | 0.01 | 8.78 | |||
嘉实量化阿尔法混合 | 364.47 | 2.02 | 0.00 | 3.23 | |||
嘉实研究精选混合A | 4356.73 | 24.20 | 0.01 | 5.01 | |||
嘉实优质企业混合 | 6321.25 | 35.11 | 0.01 | 6.54 | |||
嘉实服务增值行业混合 | 6499.84 | 36.10 | 0.01 | 6.87 | |||
23 | 601318 | 中国平安 | 嘉实中证A50ETF | 4634.39 | 112.05 | 0.02 | 6.50 |
嘉实中证100ETF | 82.72 | 2.00 | 0.00 | 4.19 | |||
嘉实沪深300指数研究增强C | 2408.56 | 58.23 | 0.01 | 1.66 | |||
嘉实对冲套利定期混合C | 28.95 | 0.70 | 0.00 | 1.10 | |||
嘉实基本面50ETF | 1042.69 | 25.21 | 0.01 | 8.30 | |||
嘉实基本面50指数(LOF)C | 9910.71 | 239.62 | 0.05 | 7.93 | |||
嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.65 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | |||
嘉实富时中国A50ETF | 862.19 | 20.85 | 0.00 | 3.03 | |||
嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.65 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | |||
嘉实沪深300指数研究增强A | 2408.56 | 58.23 | 0.01 | 1.66 | |||
嘉实中证金融地产ETF | 569.53 | 13.77 | 0.00 | 9.35 | |||
嘉实对冲套利定期混合A | 28.95 | 0.70 | 0.00 | 1.10 | |||
嘉实沪深300ETF | 257379.10 | 6222.90 | 1.30 | 2.48 | |||
嘉实基本面50指数(LOF)A | 9910.71 | 239.62 | 0.05 | 7.93 | |||
嘉实多元债券A | 4136.00 | 100.00 | 0.02 | 2.00 | |||
嘉实多元债券B | 4136.00 | 100.00 | 0.02 | 2.00 | |||
嘉实策略混合 | 4963.98 | 120.02 | 0.03 | 2.52 | |||
24 | 600036 | 招商银行 | 嘉实中证A50ETF | 4405.04 | 128.84 | 0.01 | 6.18 |
嘉实中证100ETF | 78.30 | 2.29 | 0.00 | 3.97 | |||
嘉实研究阿尔法股票C | 1015.78 | 29.71 | 0.00 | 1.46 | |||
嘉实沪深300指数研究增强C | 4063.40 | 118.85 | 0.01 | 2.80 | |||
嘉实绝对收益策略定期混合C | 297.79 | 8.71 | 0.00 | 1.94 | |||
嘉实蓝筹优势混合A | 12222.26 | 357.48 | 0.02 | 7.66 | |||
嘉实蓝筹优势混合C | 12222.26 | 357.48 | 0.02 | 7.66 | |||
嘉实价值驱动一年持有期混合A | 16508.00 | 482.83 | 0.03 | 4.79 | |||
嘉实价值驱动一年持有期混合C | 16508.00 | 482.83 | 0.03 | 4.79 | |||
嘉实优化红利混合C | 7246.93 | 211.96 | 0.01 | 4.72 | |||
嘉实优势精选混合A | 9573.13 | 280.00 | 0.02 | 8.33 | |||
嘉实优势精选混合C | 9573.13 | 280.00 | 0.02 | 8.33 | |||
嘉实价值臻选混合 | 11209.53 | 327.86 | 0.02 | 5.15 | |||
嘉实匠心回报混合A | 2285.64 | 66.85 | 0.00 | 4.32 | |||
嘉实匠心回报混合C | 2285.64 | 66.85 | 0.00 | 4.32 | |||
嘉实品质回报混合 | 12573.42 | 367.75 | 0.02 | 4.28 | |||
嘉实核心成长混合A | 24704.60 | 722.57 | 0.05 | 5.74 | |||
嘉实核心成长混合C | 24704.60 | 722.57 | 0.05 | 5.74 | |||
嘉实价值发现三个月定期混合 | 21035.74 | 615.26 | 0.04 | 7.07 | |||
嘉实瑞和两年持有期混合 | 4984.82 | 145.80 | 0.01 | 5.48 | |||
嘉实央企创新驱动ETF联接A | 32.14 | 0.94 | 0.00 | 0.05 | |||
嘉实央企创新驱动ETF联接C | 32.14 | 0.94 | 0.00 | 0.05 | |||
嘉实央企创新驱动ETF | 6548.01 | 191.52 | 0.01 | 2.94 | |||
嘉实基本面50ETF | 702.06 | 20.53 | 0.00 | 5.59 | |||
嘉实基本面50指数(LOF)C | 6672.05 | 195.15 | 0.01 | 5.34 | |||
嘉实瑞享定期混合 | 3219.33 | 94.16 | 0.01 | 2.62 | |||
嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.37 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | |||
嘉实金融精选股票A | 2160.81 | 63.20 | 0.00 | 6.01 | |||
嘉实金融精选股票C | 2160.81 | 63.20 | 0.00 | 6.01 | |||
嘉实核心优势股票 | 5015.94 | 146.71 | 0.01 | 7.51 | |||
嘉实价值精选股票 | 41817.78 | 1223.10 | 0.08 | 8.56 | |||
嘉实富时中国A50ETF | 1366.05 | 39.95 | 0.00 | 4.79 | |||
嘉实惠泽混合(LOF) | 190.44 | 5.57 | 0.00 | 3.59 | |||
嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.37 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | |||
嘉实低价策略股票 | 2001.82 | 58.55 | 0.00 | 5.00 | |||
嘉实企业变革股票 | 1178.53 | 34.47 | 0.00 | 4.03 | |||
嘉实沪深300指数研究增强A | 4063.40 | 118.85 | 0.01 | 2.80 | |||
嘉实新兴产业股票 | 23687.69 | 692.83 | 0.04 | 4.65 | |||
嘉实中证金融地产ETF | 541.23 | 15.83 | 0.00 | 8.89 | |||
嘉实泰和混合 | 16537.35 | 483.69 | 0.03 | 5.93 | |||
嘉实绝对收益策略定期混合A | 297.79 | 8.71 | 0.00 | 1.94 | |||
嘉实研究阿尔法股票A | 1015.78 | 29.71 | 0.00 | 1.46 | |||
嘉实优化红利混合A | 7246.93 | 211.96 | 0.01 | 4.72 | |||
嘉实沪深300ETF | 244681.04 | 7156.51 | 0.46 | 2.36 | |||
嘉实基本面50指数(LOF)A | 6672.05 | 195.15 | 0.01 | 5.34 | |||
嘉实服务增值行业混合 | 5479.08 | 160.25 | 0.01 | 5.79 | |||
嘉实增长混合 | 9339.00 | 273.15 | 0.02 | 4.25 | |||
嘉实稳健混合 | 8659.30 | 253.27 | 0.02 | 5.26 | |||
25 | 600900 | 长江电力 | 嘉实中证A50ETF | 3682.67 | 127.34 | 0.01 | 5.16 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 11.86 | 0.41 | 0.00 | 0.14 | |||
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 11.86 | 0.41 | 0.00 | 0.14 | |||
嘉实中证100ETF | 65.65 | 2.27 | 0.00 | 3.33 | |||
嘉实中证国新央企现代能源ETF | 2027.79 | 70.12 | 0.01 | 10.15 | |||
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 38.46 | 1.33 | 0.00 | 0.27 | |||
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 38.46 | 1.33 | 0.00 | 0.27 | |||
嘉实安益混合A | 949.38 | 32.83 | 0.00 | 0.50 | |||
嘉实国证绿色电力ETF | 2697.66 | 93.28 | 0.01 | 10.34 | |||
嘉实鑫和一年持有期混合A | 218.06 | 7.54 | 0.00 | 0.53 | |||
嘉实鑫和一年持有期混合C | 218.06 | 7.54 | 0.00 | 0.53 | |||
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 21.71 | 0.75 | 0.00 | 0.01 | |||
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 21.71 | 0.75 | 0.00 | 0.01 | |||
嘉实沪深300红利低波动ETF | 7985.10 | 276.11 | 0.03 | 2.92 | |||
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
嘉实富时中国A50ETF | 1370.23 | 47.38 | 0.00 | 4.81 | |||
嘉实稳怡债券 | 10.99 | 0.38 | 0.00 | 1.16 | |||
嘉实安益混合C | 949.38 | 32.83 | 0.00 | 0.50 | |||
嘉实沪深300ETF | 204581.61 | 7074.05 | 0.73 | 1.97 | |||
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 000333 | 美的集团 | 嘉实中证A50ETF | 3277.24 | 50.81 | 0.01 | 4.60 |
嘉实中证100ETF | 58.05 | 0.90 | 0.00 | 2.94 | |||
嘉实研究阿尔法股票C | 1068.77 | 16.57 | 0.00 | 1.53 | |||
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 325.73 | 5.05 | 0.00 | 15.03 | |||
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 325.73 | 5.05 | 0.00 | 15.03 | |||
嘉实欣荣混合(LOF)C | 1706.67 | 26.46 | 0.00 | 3.60 | |||
嘉实优享生活混合A | 1855.02 | 28.76 | 0.00 | 9.99 | |||
嘉实优享生活混合C | 1855.02 | 28.76 | 0.00 | 9.99 | |||
嘉实新起航混合C | 239.29 | 3.71 | 0.00 | 9.80 | |||
嘉实沪深300指数研究增强C | 3477.62 | 53.92 | 0.01 | 2.39 | |||
嘉实融惠混合A | 201.88 | 3.13 | 0.00 | 0.79 | |||
嘉实融惠混合C | 201.88 | 3.13 | 0.00 | 0.79 | |||
嘉实添惠一年持有混合A | 52.89 | 0.82 | 0.00 | 0.57 | |||
嘉实添惠一年持有混合C | 52.89 | 0.82 | 0.00 | 0.57 | |||
嘉实内需精选混合A | 3301.76 | 51.19 | 0.01 | 10.05 | |||
嘉实内需精选混合C | 3301.76 | 51.19 | 0.01 | 10.05 | |||
嘉实绝对收益策略定期混合C | 310.89 | 4.82 | 0.00 | 2.02 | |||
嘉实兴锐优选一年持有期混合A | 2478.74 | 38.43 | 0.01 | 3.51 | |||
嘉实兴锐优选一年持有期混合C | 2478.74 | 38.43 | 0.01 | 3.51 | |||
嘉实民安添复一年持有期混合A | 260.58 | 4.04 | 0.00 | 0.70 | |||
嘉实民安添复一年持有期混合C | 260.58 | 4.04 | 0.00 | 0.70 | |||
嘉实稳健添利一年持有混合 | 774.00 | 12.00 | 0.00 | 1.53 | |||
嘉实品质优选股票A | 5283.19 | 81.91 | 0.01 | 3.90 | |||
嘉实品质优选股票C | 5283.19 | 81.91 | 0.01 | 3.90 | |||
嘉实阿尔法优选混合A | 6400.24 | 99.23 | 0.02 | 4.22 | |||
嘉实阿尔法优选混合C | 6400.24 | 99.23 | 0.02 | 4.22 | |||
嘉实浦盈一年持有期混合A | 508.90 | 7.89 | 0.00 | 0.52 | |||
嘉实浦盈一年持有期混合C | 508.90 | 7.89 | 0.00 | 0.52 | |||
嘉实前沿创新混合 | 4293.77 | 66.57 | 0.01 | 4.00 | |||
嘉实远见精选两年持有期混合 | 11150.31 | 172.87 | 0.03 | 3.55 | |||
嘉实稳固收益债券A | 4519.10 | 70.06 | 0.01 | 1.03 | |||
嘉实欣荣混合(LOF)A | 1706.67 | 26.46 | 0.00 | 3.60 | |||
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 22.57 | 0.35 | 0.00 | 0.01 | |||
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 22.57 | 0.35 | 0.00 | 0.01 | |||
嘉实价值成长混合 | 2484.86 | 38.52 | 0.01 | 3.89 | |||
嘉实瑞虹三年定期混合 | 2039.49 | 31.62 | 0.00 | 3.79 | |||
嘉实沪深300红利低波动ETF | 8346.94 | 129.41 | 0.02 | 3.05 | |||
嘉实基本面50ETF | 324.44 | 5.03 | 0.00 | 2.58 | |||
嘉实消费精选股票A | 7393.04 | 114.62 | 0.02 | 9.80 | |||
嘉实消费精选股票C | 7393.04 | 114.62 | 0.02 | 9.80 | |||
嘉实基本面50指数(LOF)C | 3088.49 | 47.88 | 0.01 | 2.47 | |||
嘉实润泽量化定期混合 | 64.50 | 1.00 | 0.00 | 1.84 | |||
嘉实策略优选混合 | 667.07 | 10.34 | 0.00 | 1.08 | |||
嘉实新起航混合A | 239.29 | 3.71 | 0.00 | 9.80 | |||
嘉实低价策略股票 | 2308.45 | 35.79 | 0.01 | 5.77 | |||
嘉实事件驱动股票 | 2373.60 | 36.80 | 0.01 | 3.06 | |||
嘉实沪深300指数研究增强A | 3477.62 | 53.92 | 0.01 | 2.39 | |||
嘉实绝对收益策略定期混合A | 310.89 | 4.82 | 0.00 | 2.02 | |||
嘉实研究阿尔法股票A | 1068.77 | 16.57 | 0.00 | 1.53 | |||
嘉实沪深300ETF | 182084.81 | 2823.02 | 0.43 | 1.75 | |||
嘉实深证基本面120ETF | 1911.61 | 29.64 | 0.00 | 5.91 | |||
嘉实稳固收益债券C | 4519.10 | 70.06 | 0.01 | 1.03 | |||
嘉实基本面50指数(LOF)A | 3088.49 | 47.88 | 0.01 | 2.47 | |||
嘉实增长混合 | 5033.58 | 78.04 | 0.01 | 2.29 | |||
嘉实稳健混合 | 12203.61 | 189.20 | 0.03 | 7.41 | |||
27 | 601899 | 紫金矿业 | 嘉实中证A50ETF | 3012.55 | 171.46 | 0.01 | 4.22 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 74.67 | 4.25 | 0.00 | 0.46 | |||
嘉实中证100ETF | 53.59 | 3.05 | 0.00 | 2.72 | |||
嘉实研究阿尔法股票C | 1645.25 | 93.64 | 0.01 | 2.36 | |||
嘉实同舟债券A | 156.20 | 8.89 | 0.00 | 0.43 | |||
嘉实同舟债券C | 156.20 | 8.89 | 0.00 | 0.43 | |||
嘉实方舟一年持有期混合A | 68.70 | 3.91 | 0.00 | 0.44 | |||
嘉实方舟一年持有期混合C | 68.70 | 3.91 | 0.00 | 0.44 | |||
嘉实碳中和主题混合A | 413.77 | 23.55 | 0.00 | 9.17 | |||
嘉实碳中和主题混合C | 413.77 | 23.55 | 0.00 | 9.17 | |||
嘉实ESG可持续投资混合A | 1876.65 | 106.81 | 0.01 | 3.58 | |||
嘉实ESG可持续投资混合C | 1876.65 | 106.81 | 0.01 | 3.58 | |||
嘉实多盈债券A | 778.88 | 44.33 | 0.00 | 1.18 | |||
嘉实多盈债券C | 778.88 | 44.33 | 0.00 | 1.18 | |||
嘉实欣荣混合(LOF)C | 2816.47 | 160.30 | 0.01 | 5.95 | |||
嘉实安益混合A | 884.65 | 50.35 | 0.00 | 0.47 | |||
嘉实品质发现混合A | 350.17 | 19.93 | 0.00 | 3.52 | |||
嘉实品质发现混合C | 350.17 | 19.93 | 0.00 | 3.52 | |||
嘉实融惠混合A | 144.43 | 8.22 | 0.00 | 0.57 | |||
嘉实融惠混合C | 144.43 | 8.22 | 0.00 | 0.57 | |||
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 547.31 | 31.15 | 0.00 | 4.31 | |||
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 547.31 | 31.15 | 0.00 | 4.31 | |||
嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 1192.65 | 67.88 | 0.00 | 7.67 | |||
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 1192.65 | 67.88 | 0.00 | 7.67 | |||
嘉实兴锐优选一年持有期混合A | 4237.71 | 241.19 | 0.02 | 6.01 | |||
嘉实兴锐优选一年持有期混合C | 4237.71 | 241.19 | 0.02 | 6.01 | |||
嘉实民安添复一年持有期混合A | 242.82 | 13.82 | 0.00 | 0.65 | |||
嘉实民安添复一年持有期混合C | 242.82 | 13.82 | 0.00 | 0.65 | |||
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 74.67 | 4.25 | 0.00 | 0.46 | |||
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 74.67 | 4.25 | 0.00 | 0.46 | |||
嘉实蓝筹优势混合A | 6480.78 | 368.86 | 0.02 | 4.06 | |||
嘉实蓝筹优势混合C | 6480.78 | 368.86 | 0.02 | 4.06 | |||
嘉实核心蓝筹混合A | 2976.94 | 169.43 | 0.01 | 4.03 | |||
嘉实核心蓝筹混合C | 2976.94 | 169.43 | 0.01 | 4.03 | |||
嘉实优势精选混合A | 4657.46 | 265.08 | 0.02 | 4.05 | |||
嘉实优势精选混合C | 4657.46 | 265.08 | 0.02 | 4.05 | |||
嘉实品质优选股票A | 8136.72 | 463.10 | 0.03 | 6.01 | |||
嘉实品质优选股票C | 8136.72 | 463.10 | 0.03 | 6.01 | |||
嘉实阿尔法优选混合A | 9489.21 | 540.08 | 0.03 | 6.26 | |||
嘉实阿尔法优选混合C | 9489.21 | 540.08 | 0.03 | 6.26 | |||
嘉实浦盈一年持有期混合A | 1081.42 | 61.55 | 0.00 | 1.10 | |||
嘉实浦盈一年持有期混合C | 1081.42 | 61.55 | 0.00 | 1.10 | |||
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 29.17 | 1.66 | 0.00 | 0.59 | |||
嘉实稳惠6个月持有期混合A | 1568.83 | 89.29 | 0.01 | 1.08 | |||
嘉实稳惠6个月持有期混合C | 1568.83 | 89.29 | 0.01 | 1.08 | |||
嘉实浦惠6个月持有期混合A | 582.80 | 33.17 | 0.00 | 1.12 | |||
嘉实浦惠6个月持有期混合C | 582.80 | 33.17 | 0.00 | 1.12 | |||
嘉实基础产业优选股票A | 328.03 | 18.67 | 0.00 | 3.87 | |||
嘉实基础产业优选股票C | 328.03 | 18.67 | 0.00 | 3.87 | |||
嘉实稳固收益债券A | 5169.53 | 294.22 | 0.02 | 1.18 | |||
嘉实欣荣混合(LOF)A | 2816.47 | 160.30 | 0.01 | 5.95 | |||
嘉实鑫和一年持有期混合A | 213.30 | 12.14 | 0.00 | 0.51 | |||
嘉实鑫和一年持有期混合C | 213.30 | 12.14 | 0.00 | 0.51 | |||
嘉实价值成长混合 | 4267.32 | 242.88 | 0.02 | 6.69 | |||
嘉实瑞虹三年定期混合 | 3097.42 | 176.29 | 0.01 | 5.75 | |||
嘉实新添益定期混合A | 19.85 | 1.13 | 0.00 | 0.38 | |||
嘉实新添益定期混合C | 19.85 | 1.13 | 0.00 | 0.38 | |||
嘉实资源精选股票A | 8723.27 | 496.49 | 0.03 | 8.69 | |||
嘉实资源精选股票C | 8723.27 | 496.49 | 0.03 | 8.69 | |||
嘉实核心优势股票 | 2700.60 | 153.71 | 0.01 | 4.04 | |||
嘉实稳怡债券 | 26.36 | 1.50 | 0.00 | 2.79 | |||
嘉实稳宏债券A | 2627.24 | 149.53 | 0.01 | 1.89 | |||
嘉实稳宏债券C | 2627.24 | 149.53 | 0.01 | 1.89 | |||
嘉实策略优选混合 | 618.29 | 35.19 | 0.00 | 1.00 | |||
嘉实成长增强混合 | 3249.88 | 184.97 | 0.01 | 6.02 | |||
嘉实惠泽混合(LOF) | 261.09 | 14.86 | 0.00 | 4.93 | |||
嘉实安益混合C | 884.65 | 50.35 | 0.00 | 0.47 | |||
嘉实企业变革股票 | 1994.34 | 113.51 | 0.01 | 6.83 | |||
嘉实研究阿尔法股票A | 1645.25 | 93.64 | 0.01 | 2.36 | |||
嘉实沪深300ETF | 167334.45 | 9523.87 | 0.60 | 1.61 | |||
嘉实周期优选混合 | 3910.45 | 222.56 | 0.01 | 4.13 | |||
嘉实稳固收益债券C | 5169.53 | 294.22 | 0.02 | 1.18 | |||
嘉实策略混合 | 7745.41 | 440.83 | 0.03 | 3.94 | |||
嘉实主题混合 | 8315.64 | 473.29 | 0.03 | 4.62 | |||
28 | 002594 | 比亚迪 | 嘉实中证A50ETF | 2357.36 | 9.42 | 0.01 | 3.31 |
嘉实中证100ETF | 40.04 | 0.16 | 0.00 | 2.03 | |||
嘉实中证新能源汽车指数A | 4564.11 | 18.24 | 0.02 | 10.85 | |||
嘉实中证新能源汽车指数C | 4564.11 | 18.24 | 0.02 | 10.85 | |||
嘉实富时中国A50ETF | 880.88 | 3.52 | 0.00 | 3.09 | |||
嘉实沪深300ETF | 130997.74 | 523.47 | 0.45 | 1.26 | |||
29 | 600030 | 中信证券 | 嘉实中证A50ETF | 1852.35 | 101.61 | 0.02 | 2.60 |
嘉实研究阿尔法股票C | 1249.48 | 68.54 | 0.01 | 1.79 | |||
嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1139.56 | 62.51 | 0.01 | 12.71 | |||
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1139.56 | 62.51 | 0.01 | 12.71 | |||
嘉实沪深300指数研究增强C | 2299.55 | 126.14 | 0.02 | 1.58 | |||
嘉实绝对收益策略定期混合C | 232.68 | 12.76 | 0.00 | 1.52 | |||
嘉实中证金融地产ETF联接C | 0.55 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | |||
嘉实润泽量化定期混合 | 36.46 | 2.00 | 0.00 | 1.04 | |||
嘉实中证金融地产ETF联接A | 0.55 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | |||
嘉实沪深300指数研究增强A | 2299.55 | 126.14 | 0.02 | 1.58 | |||
嘉实中证金融地产ETF | 227.50 | 12.48 | 0.00 | 3.74 | |||
嘉实绝对收益策略定期混合A | 232.68 | 12.76 | 0.00 | 1.52 | |||
嘉实研究阿尔法股票A | 1249.48 | 68.54 | 0.01 | 1.79 | |||
嘉实多元债券A | 6380.58 | 350.00 | 0.05 | 3.09 | |||
嘉实多元债券B | 6380.58 | 350.00 | 0.05 | 3.09 | |||
嘉实策略混合 | 8834.86 | 484.63 | 0.07 | 4.49 | |||
30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 嘉实中证A50ETF | 1841.46 | 6.33 | 0.05 | 2.58 |
嘉实创业板增强策略ETF | 852.37 | 2.93 | 0.02 | 6.22 | |||
嘉实沪深300指数研究增强C | 2213.83 | 7.61 | 0.06 | 1.52 | |||
嘉实中证医疗指数发起式A | 2350.55 | 8.08 | 0.07 | 9.86 | |||
嘉实中证医疗指数发起式C | 2350.55 | 8.08 | 0.07 | 9.86 | |||
嘉实内需精选混合A | 1090.91 | 3.75 | 0.03 | 3.32 | |||
嘉实内需精选混合C | 1090.91 | 3.75 | 0.03 | 3.32 | |||
嘉实优质核心两年持有期混合A | 4008.74 | 13.78 | 0.11 | 9.31 | |||
嘉实优质核心两年持有期混合C | 4008.74 | 13.78 | 0.11 | 9.31 | |||
嘉实中证科创创业50ETF | 15156.41 | 52.10 | 0.43 | 9.63 | |||
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 40.73 | 0.14 | 0.00 | 0.27 | |||
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 40.73 | 0.14 | 0.00 | 0.27 | |||
嘉实匠心回报混合A | 2952.74 | 10.15 | 0.08 | 5.58 | |||
嘉实匠心回报混合C | 2952.74 | 10.15 | 0.08 | 5.58 | |||
嘉实创业板两年定期混合 | 2510.55 | 8.63 | 0.07 | 5.30 | |||
嘉实品质回报混合 | 17696.06 | 60.83 | 0.50 | 6.02 | |||
嘉实优质精选混合A | 6327.29 | 21.75 | 0.18 | 8.76 | |||
嘉实优质精选混合C | 6327.29 | 21.75 | 0.18 | 8.76 | |||
嘉实核心成长混合A | 23966.24 | 82.38 | 0.68 | 5.57 | |||
嘉实核心成长混合C | 23966.24 | 82.38 | 0.68 | 5.57 | |||
嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 4717.28 | 16.22 | 0.13 | 7.94 | |||
嘉实远见精选两年持有期混合 | 19234.71 | 66.12 | 0.54 | 6.12 | |||
嘉实医药健康100ETF | 1881.34 | 6.47 | 0.05 | 8.20 | |||
嘉实瑞和两年持有期混合 | 5308.64 | 18.25 | 0.15 | 5.83 | |||
嘉实回报精选股票 | 3164.93 | 10.88 | 0.09 | 7.10 | |||
嘉实新兴科技100ETF | 1297.40 | 4.46 | 0.04 | 7.90 | |||
嘉实润和量化定期混合 | 14.55 | 0.05 | 0.00 | 0.32 | |||
嘉实医药健康股票A | 9039.42 | 31.07 | 0.26 | 8.48 | |||
嘉实医药健康股票C | 9039.42 | 31.07 | 0.26 | 8.48 | |||
嘉实沪深300指数研究增强A | 2213.83 | 7.61 | 0.06 | 1.52 | |||
嘉实新兴产业股票 | 32555.45 | 111.91 | 0.92 | 6.40 | |||
嘉实医疗保健股票 | 4712.71 | 16.20 | 0.13 | 6.11 | |||
嘉实泰和混合 | 15508.24 | 53.31 | 0.44 | 5.56 | |||
嘉实回报混合 | 1917.10 | 6.59 | 0.05 | 4.16 | |||
嘉实服务增值行业混合 | 4870.24 | 16.74 | 0.14 | 5.15 | |||
嘉实成长收益混合A | 11915.67 | 40.96 | 0.34 | 8.17 | |||
嘉实成长收益混合H | 11915.67 | 40.96 | 0.34 | 8.17 | |||
31 | 300454 | 深信服 | 嘉实匠心严选混合A | 207.68 | 4.11 | 0.01 | 7.95 |
嘉实匠心严选混合C | 207.68 | 4.11 | 0.01 | 7.95 | |||
嘉实创新动力混合发起式A1 | 83.88 | 1.66 | 0.01 | 7.12 | |||
嘉实创新动力混合发起式A2 | 83.88 | 1.66 | 0.01 | 7.12 | |||
嘉实创新动力混合发起式A3 | 83.88 | 1.66 | 0.01 | 7.12 | |||
嘉实竞争力优选混合A | 15001.35 | 296.88 | 1.07 | 7.55 | |||
嘉实竞争力优选混合C | 15001.35 | 296.88 | 1.07 | 7.55 | |||
嘉实互通精选股票 | 809.95 | 16.03 | 0.06 | 6.99 | |||
32 | 03690 | 美团-W | 嘉实匠心严选混合A | 202.80 | 2.00 | -- | 7.77 |
嘉实匠心严选混合C | 202.80 | 2.00 | -- | 7.77 | |||
嘉实前沿科技沪港深股票C | 16582.75 | 163.54 | -- | 9.15 | |||
嘉实新兴景气混合发起式A | 34.48 | 0.34 | -- | 4.48 | |||
嘉实新兴景气混合发起式C | 34.48 | 0.34 | -- | 4.48 | |||
嘉实欣荣混合(LOF)C | 1842.42 | 18.17 | -- | 3.89 | |||
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 635.77 | 6.27 | -- | 5.00 | |||
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 635.77 | 6.27 | -- | 5.00 | |||
嘉实兴锐优选一年持有期混合A | 3408.01 | 33.61 | -- | 4.83 | |||
嘉实兴锐优选一年持有期混合C | 3408.01 | 33.61 | -- | 4.83 | |||
嘉实民安添复一年持有期混合A | 354.90 | 3.50 | -- | 0.95 | |||
嘉实民安添复一年持有期混合C | 354.90 | 3.50 | -- | 0.95 | |||
嘉实稳健添利一年持有混合 | 304.20 | 3.00 | -- | 0.60 | |||
嘉实远见先锋一年持有期混合A | 9343.89 | 92.15 | -- | 7.88 | |||
嘉实远见先锋一年持有期混合C | 9343.89 | 92.15 | -- | 7.88 | |||
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 7821.70 | 77.14 | -- | 9.18 | |||
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 7821.70 | 77.14 | -- | 9.18 | |||
嘉实蓝筹优势混合A | 11650.72 | 114.90 | -- | 7.30 | |||
嘉实蓝筹优势混合C | 11650.72 | 114.90 | -- | 7.30 | |||
嘉实时代先锋三年持有期混合A | 10045.57 | 99.07 | -- | 8.15 | |||
嘉实时代先锋三年持有期混合C | 10045.57 | 99.07 | -- | 8.15 | |||
嘉实核心蓝筹混合A | 3670.63 | 36.20 | -- | 4.97 | |||
嘉实核心蓝筹混合C | 3670.63 | 36.20 | -- | 4.97 | |||
嘉实优势精选混合A | 8384.66 | 82.69 | -- | 7.29 | |||
嘉实优势精选混合C | 8384.66 | 82.69 | -- | 7.29 | |||
嘉实品质优选股票A | 4869.17 | 48.02 | -- | 3.60 | |||
嘉实品质优选股票C | 4869.17 | 48.02 | -- | 3.60 | |||
嘉实阿尔法优选混合A | 5823.33 | 57.43 | -- | 3.84 | |||
嘉实阿尔法优选混合C | 5823.33 | 57.43 | -- | 3.84 | |||
嘉实竞争力优选混合A | 17146.53 | 169.10 | -- | 8.63 | |||
嘉实竞争力优选混合C | 17146.53 | 169.10 | -- | 8.63 | |||
嘉实创业板两年定期混合 | 4703.58 | 46.39 | -- | 9.94 | |||
嘉实中证沪港深互联网ETF | 1165.27 | 11.49 | -- | 10.30 | |||
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 97.34 | 0.96 | -- | 1.95 | |||
嘉实港股优势混合A | 30419.62 | 300.00 | -- | 5.64 | |||
嘉实港股优势混合C | 30419.62 | 300.00 | -- | 5.64 | |||
嘉实动力先锋混合A | 13594.53 | 134.07 | -- | 8.64 | |||
嘉实动力先锋混合C | 13594.53 | 134.07 | -- | 8.64 | |||
嘉实创新先锋混合A | 9859.00 | 97.23 | -- | 9.76 | |||
嘉实创新先锋混合C | 9859.00 | 97.23 | -- | 9.76 | |||
嘉实前沿创新混合 | 10339.63 | 101.97 | -- | 9.64 | |||
嘉实产业先锋混合A | 6133.61 | 60.49 | -- | 6.27 | |||
嘉实产业先锋混合C | 6133.61 | 60.49 | -- | 6.27 | |||
嘉实基础产业优选股票A | 437.03 | 4.31 | -- | 5.15 | |||
嘉实基础产业优选股票C | 437.03 | 4.31 | -- | 5.15 | |||
嘉实欣荣混合(LOF)A | 1842.42 | 18.17 | -- | 3.89 | |||
嘉实价值成长混合 | 2311.89 | 22.80 | -- | 3.62 | |||
嘉实瑞虹三年定期混合 | 2068.53 | 20.40 | -- | 3.84 | |||
嘉实科技创新混合 | 10754.55 | 106.06 | -- | 9.43 | |||
嘉实互通精选股票 | 1080.91 | 10.66 | -- | 9.33 | |||
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 32447.40 | 320.00 | -- | 9.75 | |||
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 32447.40 | 320.00 | -- | 9.75 | |||
嘉实瑞享定期混合 | 5390.36 | 53.16 | -- | 4.39 | |||
嘉实核心优势股票 | 4870.18 | 48.03 | -- | 7.29 | |||
嘉实前沿科技沪港深股票A | 16582.75 | 163.54 | -- | 9.15 | |||
嘉实沪港深精选股票 | 14195.82 | 140.00 | -- | 6.05 | |||
33 | 688608 | 恒玄科技 | 嘉实匠心严选混合A | 147.57 | 1.01 | -- | 5.65 |
嘉实匠心严选混合C | 147.57 | 1.01 | -- | 5.65 | |||
嘉实创新动力混合发起式A1 | 68.67 | 0.47 | -- | 5.83 | |||
嘉实创新动力混合发起式A2 | 68.67 | 0.47 | -- | 5.83 | |||
嘉实创新动力混合发起式A3 | 68.67 | 0.47 | -- | 5.83 | |||
嘉实绿色主题股票发起式A | 69.46 | 0.47 | -- | 4.24 | |||
嘉实绿色主题股票发起式C | 69.46 | 0.47 | -- | 4.24 | |||
嘉实竞争力优选混合A | 8672.00 | 59.24 | -- | 4.37 | |||
嘉实竞争力优选混合C | 8672.00 | 59.24 | -- | 4.37 | |||
嘉实互通精选股票 | 554.69 | 3.79 | -- | 4.79 | |||
34 | 688326 | 经纬恒润 | 嘉实匠心严选混合A | 147.00 | 2.56 | 0.03 | 5.63 |
嘉实匠心严选混合C | 147.00 | 2.56 | 0.03 | 5.63 | |||
嘉实创新动力混合发起式A1 | 62.54 | 1.09 | 0.01 | 5.31 | |||
嘉实创新动力混合发起式A2 | 62.54 | 1.09 | 0.01 | 5.31 | |||
嘉实创新动力混合发起式A3 | 62.54 | 1.09 | 0.01 | 5.31 | |||
嘉实方舟一年持有期混合A | 67.35 | 1.17 | 0.01 | 0.43 | |||
嘉实方舟一年持有期混合C | 67.35 | 1.17 | 0.01 | 0.43 | |||
嘉实润泽量化定期混合 | 40.13 | 0.70 | 0.01 | 1.14 | |||
35 | 300855 | 图南股份 | 嘉实匠心严选混合A | 146.74 | 5.55 | 0.02 | 5.62 |
嘉实匠心严选混合C | 146.74 | 5.55 | 0.02 | 5.62 | |||
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 70.33 | 2.66 | 0.01 | 0.44 | |||
嘉实创新动力混合发起式A1 | 85.14 | 3.22 | 0.01 | 7.23 | |||
嘉实创新动力混合发起式A2 | 85.14 | 3.22 | 0.01 | 7.23 | |||
嘉实创新动力混合发起式A3 | 85.14 | 3.22 | 0.01 | 7.23 | |||
嘉实均衡配置混合 | 369.10 | 13.96 | 0.05 | 3.90 | |||
嘉实同舟债券A | 176.88 | 6.69 | 0.02 | 0.49 | |||
嘉实同舟债券C | 176.88 | 6.69 | 0.02 | 0.49 | |||
嘉实方舟一年持有期混合A | 95.98 | 3.63 | 0.01 | 0.61 | |||
嘉实方舟一年持有期混合C | 95.98 | 3.63 | 0.01 | 0.61 | |||
嘉实双利债券A | 63.98 | 2.42 | 0.01 | 0.64 | |||
嘉实双利债券C | 63.98 | 2.42 | 0.01 | 0.64 | |||
嘉实多利收益债券C | 2158.63 | 81.64 | 0.29 | 0.61 | |||
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 70.33 | 2.66 | 0.01 | 0.44 | |||
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 70.33 | 2.66 | 0.01 | 0.44 | |||
嘉实竞争力优选混合A | 11678.27 | 441.69 | 1.56 | 5.88 | |||
嘉实竞争力优选混合C | 11678.27 | 441.69 | 1.56 | 5.88 | |||
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 29.61 | 1.12 | 0.00 | 0.59 | |||
嘉实多利收益债券A | 2158.63 | 81.64 | 0.29 | 0.61 | |||
嘉实互通精选股票 | 508.86 | 19.25 | 0.07 | 4.39 | |||
嘉实润和量化定期混合 | 16.13 | 0.61 | 0.00 | 0.35 | |||
嘉实研究增强混合 | 322.46 | 12.20 | 0.04 | 4.71 | |||
嘉实创新成长混合 | 1032.51 | 39.05 | 0.14 | 8.85 | |||
嘉实先进制造股票 | 2276.23 | 86.09 | 0.30 | 4.41 | |||
嘉实新收益混合 | 1082.16 | 40.93 | 0.14 | 4.83 | |||
嘉实优质企业混合 | 3416.66 | 129.22 | 0.46 | 3.54 | |||
36 | 000977 | 浪潮信息 | 嘉实匠心严选混合A | 132.02 | 3.63 | 0.00 | 5.06 |
嘉实匠心严选混合C | 132.02 | 3.63 | 0.00 | 5.06 | |||
嘉实创新动力混合发起式A1 | 59.28 | 1.63 | 0.00 | 5.03 | |||
嘉实创新动力混合发起式A2 | 59.28 | 1.63 | 0.00 | 5.03 | |||
嘉实创新动力混合发起式A3 | 59.28 | 1.63 | 0.00 | 5.03 | |||
嘉实信息产业股票发起式A | 5746.74 | 158.01 | 0.11 | 8.99 | |||
嘉实信息产业股票发起式C | 5746.74 | 158.01 | 0.11 | 8.99 | |||
嘉实中证信息安全主题ETF | 370.61 | 10.19 | 0.01 | 5.16 | |||
嘉实互通精选股票 | 427.46 | 11.75 | 0.01 | 3.69 | |||
嘉实润泽量化定期混合 | 36.37 | 1.00 | 0.00 | 1.04 | |||
37 | 688122 | 西部超导 | 嘉实匠心严选混合A | 95.42 | 2.49 | 0.01 | 3.65 |
嘉实匠心严选混合C | 95.42 | 2.49 | 0.01 | 3.65 | |||
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 74.60 | 1.95 | 0.01 | 0.46 | |||
嘉实同舟债券A | 186.83 | 4.88 | 0.02 | 0.52 | |||
嘉实同舟债券C | 186.83 | 4.88 | 0.02 | 0.52 | |||
嘉实方舟一年持有期混合A | 75.51 | 1.97 | 0.01 | 0.48 | |||
嘉实方舟一年持有期混合C | 75.51 | 1.97 | 0.01 | 0.48 | |||
嘉实碳中和主题混合A | 175.12 | 4.57 | 0.01 | 3.88 | |||
嘉实碳中和主题混合C | 175.12 | 4.57 | 0.01 | 3.88 | |||
嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 298.15 | 7.78 | 0.03 | 2.45 | |||
嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 298.15 | 7.78 | 0.03 | 2.45 | |||
嘉实丰和灵活配置混合C | 5575.64 | 145.50 | 0.47 | 4.30 | |||
嘉实多利收益债券C | 1994.51 | 52.05 | 0.17 | 0.56 | |||
嘉实价值丰润混合A | 379.88 | 9.91 | 0.03 | 4.15 | |||
嘉实价值丰润混合C | 379.88 | 9.91 | 0.03 | 4.15 | |||
嘉实中证高端装备细分50ETF | 2121.41 | 55.36 | 0.18 | 2.77 | |||
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 4.59 | 0.12 | 0.00 | 0.02 | |||
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 4.59 | 0.12 | 0.00 | 0.02 | |||
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 74.60 | 1.95 | 0.01 | 0.46 | |||
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 74.60 | 1.95 | 0.01 | 0.46 | |||
嘉实中证稀有金属主题ETF | 2356.86 | 61.50 | 0.20 | 2.83 | |||
嘉实稳裕混合A | 888.55 | 23.19 | 0.07 | 0.31 | |||
嘉实稳裕混合C | 888.55 | 23.19 | 0.07 | 0.31 | |||
嘉实多利收益债券A | 1994.51 | 52.05 | 0.17 | 0.56 | |||
嘉实新添丰定期混合 | 11.50 | 0.30 | 0.00 | 0.38 | |||
嘉实丰和灵活配置混合A | 5575.64 | 145.50 | 0.47 | 4.30 | |||
嘉实创新成长混合 | 972.32 | 25.37 | 0.08 | 8.34 | |||
嘉实先进制造股票 | 2018.31 | 52.67 | 0.17 | 3.91 | |||
嘉实新收益混合 | 1114.58 | 29.09 | 0.09 | 4.98 | |||
38 | 002465 | 海格通信 | 嘉实匠心严选混合A | 94.17 | 9.09 | 0.00 | 3.61 |
嘉实匠心严选混合C | 94.17 | 9.09 | 0.00 | 3.61 | |||
嘉实创新动力混合发起式A1 | 55.74 | 5.38 | 0.00 | 4.73 | |||
嘉实创新动力混合发起式A2 | 55.74 | 5.38 | 0.00 | 4.73 | |||
嘉实创新动力混合发起式A3 | 55.74 | 5.38 | 0.00 | 4.73 | |||
嘉实新兴景气混合发起式A | 18.13 | 1.75 | 0.00 | 2.36 | |||
嘉实新兴景气混合发起式C | 18.13 | 1.75 | 0.00 | 2.36 | |||
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.93 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | |||
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.93 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | |||
嘉实中证高端装备细分50ETF | 2190.62 | 211.45 | 0.09 | 2.86 | |||
嘉实中创400ETF联接C | 0.62 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | |||
嘉实创新成长混合 | 747.99 | 72.20 | 0.03 | 6.41 | |||
嘉实中创400ETF联接A | 0.62 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | |||
39 | 002475 | 立讯精密 | 嘉实匠心严选混合A | 81.76 | 2.08 | 0.00 | 3.13 |
嘉实匠心严选混合C | 81.76 | 2.08 | 0.00 | 3.13 | |||
嘉实中证100ETF | 36.17 | 0.92 | 0.00 | 1.83 | |||
嘉实绝对收益策略定期混合C | 250.80 | 6.38 | 0.00 | 1.63 | |||
嘉实领先优势混合A | 17968.08 | 457.09 | 0.06 | 4.12 | |||
嘉实领先优势混合C | 17968.08 | 457.09 | 0.06 | 4.12 | |||
嘉实瑞成两年持有期混合A | 4841.61 | 123.16 | 0.02 | 4.91 | |||
嘉实瑞成两年持有期混合C | 4841.61 | 123.16 | 0.02 | 4.91 | |||
嘉实瑞享定期混合 | 3393.40 | 86.32 | 0.01 | 2.76 | |||
嘉实沪港深精选股票 | 9648.46 | 245.45 | 0.03 | 4.11 | |||
嘉实绝对收益策略定期混合A | 250.80 | 6.38 | 0.00 | 1.63 | |||
嘉实深证基本面120ETF | 611.41 | 15.55 | 0.00 | 1.89 | |||
嘉实研究精选混合A | 4444.32 | 113.06 | 0.02 | 5.11 | |||
40 | 688271 | 联影医疗 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 717.66 | 6.54 | -- | 9.38 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 392.66 | 3.58 | -- | 3.22 | |||
嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 392.66 | 3.58 | -- | 3.22 | |||
嘉实中证医疗指数发起式A | 1219.75 | 11.12 | -- | 5.11 | |||
嘉实中证医疗指数发起式C | 1219.75 | 11.12 | -- | 5.11 | |||
41 | 688617 | 惠泰医疗 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 502.26 | 1.10 | -- | 6.57 |
嘉实中证医疗指数发起式A | 721.46 | 1.58 | -- | 3.03 | |||
嘉实中证医疗指数发起式C | 721.46 | 1.58 | -- | 3.03 | |||
嘉实核心成长混合A | 25167.14 | 55.18 | -- | 5.85 | |||
嘉实核心成长混合C | 25167.14 | 55.18 | -- | 5.85 | |||
嘉实浦惠6个月持有期混合A | 206.89 | 0.45 | -- | 0.40 | |||
嘉实浦惠6个月持有期混合C | 206.89 | 0.45 | -- | 0.40 | |||
嘉实远见精选两年持有期混合 | 20804.82 | 45.61 | -- | 6.62 | |||
嘉实瑞和两年持有期混合 | 4427.91 | 9.71 | -- | 4.87 | |||
嘉实医药健康股票A | 5884.19 | 12.90 | -- | 5.52 | |||
嘉实医药健康股票C | 5884.19 | 12.90 | -- | 5.52 | |||
嘉实新兴产业股票 | 32694.71 | 71.68 | -- | 6.42 | |||
嘉实医疗保健股票 | 4544.58 | 9.96 | -- | 5.89 | |||
嘉实泰和混合 | 17081.63 | 37.45 | -- | 6.13 | |||
嘉实增长混合 | 12122.50 | 26.58 | -- | 5.52 | |||
42 | 688180 | 君实生物 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 362.58 | 12.48 | 0.03 | 4.74 |
嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 970.95 | 33.42 | 0.08 | 3.24 | |||
43 | 688506 | 百利天恒 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 337.48 | 1.86 | -- | 4.41 |
44 | 688578 | 艾力斯 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 332.19 | 5.21 | -- | 4.34 |
45 | 688235 | 百济神州 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 309.40 | 2.67 | -- | 4.05 |
嘉实互融精选股票C | 3242.59 | 27.99 | -- | 6.90 | |||
嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 886.04 | 7.65 | -- | 2.96 | |||
嘉实互融精选股票A | 3242.59 | 27.99 | -- | 6.90 | |||
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 9602.83 | 122.06 | -- | 2.88 | |||
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 9602.83 | 122.06 | -- | 2.88 | |||
46 | 688363 | 华熙生物 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 253.11 | 4.47 | -- | 3.31 |
47 | 688166 | 博瑞医药 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 240.50 | 6.87 | 0.03 | 3.15 |
48 | 688266 | 泽璟制药 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 232.76 | 4.29 | 0.03 | 3.04 |
嘉实互融精选股票C | 4621.66 | 85.24 | 0.51 | 9.84 | |||
嘉实互融精选股票A | 4621.66 | 85.24 | 0.51 | 9.84 | |||
49 | 688076 | 诺泰生物 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 232.02 | 2.96 | -- | 3.03 |
嘉实长青竞争优势股票A | 149.28 | 1.91 | -- | 4.20 | |||
嘉实长青竞争优势股票C | 149.28 | 1.91 | -- | 4.20 | |||
50 | 600941 | 中国移动 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 86.00 | 0.80 | -- | 0.53 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 53.75 | 0.50 | -- | 0.94 | |||
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 53.75 | 0.50 | -- | 0.94 | |||
嘉实国证通信ETF发起联接A | 4.30 | 0.04 | -- | 0.12 | |||
嘉实国证通信ETF发起联接C | 4.30 | 0.04 | -- | 0.12 | |||
嘉实同舟债券A | 217.15 | 2.02 | -- | 0.60 | |||
嘉实同舟债券C | 217.15 | 2.02 | -- | 0.60 | |||
嘉实方舟一年持有期混合A | 88.15 | 0.82 | -- | 0.56 | |||
嘉实方舟一年持有期混合C | 88.15 | 0.82 | -- | 0.56 | |||
嘉实稳健添翼一年持有混合A | 232.20 | 2.16 | -- | 1.25 | |||
嘉实稳健添翼一年持有混合C | 232.20 | 2.16 | -- | 1.25 | |||
嘉实国证通信ETF | 672.66 | 6.26 | -- | 8.64 | |||
嘉实多盈债券A | 430.00 | 4.00 | -- | 0.65 | |||
嘉实多盈债券C | 430.00 | 4.00 | -- | 0.65 | |||
嘉实欣荣混合(LOF)C | 2189.11 | 31.15 | -- | 4.62 | |||
嘉实安益混合A | 860.00 | 8.00 | -- | 0.46 | |||
嘉实融惠混合A | 141.90 | 1.32 | -- | 0.56 | |||
嘉实融惠混合C | 141.90 | 1.32 | -- | 0.56 | |||
嘉实兴锐优选一年持有期混合A | 2825.11 | 40.20 | -- | 4.00 | |||
嘉实兴锐优选一年持有期混合C | 2825.11 | 40.20 | -- | 4.00 | |||
嘉实鑫泰一年持有混合A | 69.88 | 0.65 | -- | 0.75 | |||
嘉实鑫泰一年持有混合C | 69.88 | 0.65 | -- | 0.75 | |||
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 86.00 | 0.80 | -- | 0.53 | |||
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 86.00 | 0.80 | -- | 0.53 | |||
嘉实品质优选股票A | 4712.03 | 67.05 | -- | 3.48 | |||
嘉实品质优选股票C | 4712.03 | 67.05 | -- | 3.48 | |||
嘉实阿尔法优选混合A | 5594.00 | 79.60 | -- | 3.69 | |||
嘉实阿尔法优选混合C | 5594.00 | 79.60 | -- | 3.69 | |||
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 17.57 | 0.25 | -- | 0.35 | |||
嘉实浦惠6个月持有期混合A | 164.47 | 1.53 | -- | 0.32 | |||
嘉实浦惠6个月持有期混合C | 164.47 | 1.53 | -- | 0.32 | |||
嘉实欣荣混合(LOF)A | 2189.11 | 31.15 | -- | 4.62 | |||
嘉实鑫和一年持有期混合A | 236.50 | 2.20 | -- | 0.57 | |||
嘉实鑫和一年持有期混合C | 236.50 | 2.20 | -- | 0.57 | |||
嘉实价值成长混合 | 2185.59 | 31.10 | -- | 3.43 | |||
嘉实瑞虹三年定期混合 | 2153.97 | 30.65 | -- | 4.00 | |||
嘉实安益混合C | 860.00 | 8.00 | -- | 0.46 | |||
51 | 601166 | 兴业银行 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 80.35 | 4.56 | 0.00 | 0.50 |
嘉实同舟债券A | 195.23 | 11.08 | 0.00 | 0.54 | |||
嘉实同舟债券C | 195.23 | 11.08 | 0.00 | 0.54 | |||
嘉实方舟一年持有期混合A | 85.28 | 4.84 | 0.00 | 0.55 | |||
嘉实方舟一年持有期混合C | 85.28 | 4.84 | 0.00 | 0.55 | |||
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 80.35 | 4.56 | 0.00 | 0.50 | |||
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 80.35 | 4.56 | 0.00 | 0.50 | |||
嘉实致安3个月定期债券 | 1762.00 | 100.00 | 0.03 | 0.32 | |||
嘉实基本面50ETF | 628.71 | 35.68 | 0.01 | 5.01 | |||
嘉实基本面50指数(LOF)C | 5976.70 | 339.20 | 0.09 | 4.78 | |||
嘉实中证金融地产ETF联接C | 0.88 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | |||
嘉实富时中国A50ETF | 708.85 | 40.23 | 0.01 | 2.49 | |||
嘉实中证金融地产ETF联接A | 0.88 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | |||
嘉实中证金融地产ETF | 327.73 | 18.60 | 0.00 | 5.38 | |||
嘉实沪深300ETF | 148150.70 | 8408.10 | 2.11 | 1.43 | |||
嘉实周期优选混合 | 2650.58 | 150.43 | 0.04 | 2.80 | |||
嘉实基本面50指数(LOF)A | 5976.70 | 339.20 | 0.09 | 4.78 | |||
嘉实策略混合 | 5061.17 | 287.24 | 0.07 | 2.57 | |||
52 | 600426 | 华鲁恒升 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 78.75 | 2.96 | 0.00 | 0.49 |
嘉实均衡配置混合 | 286.11 | 10.74 | 0.01 | 3.03 | |||
嘉实同舟债券A | 184.08 | 6.91 | 0.00 | 0.51 | |||
嘉实同舟债券C | 184.08 | 6.91 | 0.00 | 0.51 | |||
嘉实方舟一年持有期混合A | 87.11 | 3.27 | 0.00 | 0.56 | |||
嘉实方舟一年持有期混合C | 87.11 | 3.27 | 0.00 | 0.56 | |||
嘉实碳中和主题混合A | 252.28 | 9.47 | 0.01 | 5.59 | |||
嘉实碳中和主题混合C | 252.28 | 9.47 | 0.01 | 5.59 | |||
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 289.31 | 10.86 | 0.01 | 3.84 | |||
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 289.31 | 10.86 | 0.01 | 3.84 | |||
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 78.75 | 2.96 | 0.00 | 0.49 | |||
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 78.75 | 2.96 | 0.00 | 0.49 | |||
嘉实港股优势混合A | 17659.31 | 662.89 | 0.41 | 3.27 | |||
嘉实港股优势混合C | 17659.31 | 662.89 | 0.41 | 3.27 | |||
嘉实价值精选股票 | 22837.24 | 857.25 | 0.53 | 4.67 | |||
嘉实低价策略股票 | 1864.75 | 70.00 | 0.04 | 4.66 | |||
嘉实先进制造股票 | 2069.40 | 77.68 | 0.05 | 4.01 | |||
嘉实稳健混合 | 6754.44 | 253.55 | 0.16 | 4.10 | |||
53 | 301031 | 中熔电气 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 73.16 | 0.89 | 0.02 | 0.45 |
嘉实同舟债券A | 169.33 | 2.06 | 0.06 | 0.47 | |||
嘉实同舟债券C | 169.33 | 2.06 | 0.06 | 0.47 | |||
嘉实方舟一年持有期混合A | 69.05 | 0.84 | 0.02 | 0.44 | |||
嘉实方舟一年持有期混合C | 69.05 | 0.84 | 0.02 | 0.44 | |||
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 73.16 | 0.89 | 0.02 | 0.45 | |||
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 73.16 | 0.89 | 0.02 | 0.45 | |||
54 | 600547 | 山东黄金 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 71.19 | 2.60 | 0.00 | 0.44 |
嘉实同舟债券A | 148.95 | 5.44 | 0.00 | 0.41 | |||
嘉实同舟债券C | 148.95 | 5.44 | 0.00 | 0.41 | |||
嘉实ESG可持续投资混合A | 1554.64 | 56.78 | 0.04 | 2.96 | |||
嘉实ESG可持续投资混合C | 1554.64 | 56.78 | 0.04 | 2.96 | |||
嘉实品质发现混合A | 296.80 | 10.84 | 0.01 | 2.99 | |||
嘉实品质发现混合C | 296.80 | 10.84 | 0.01 | 2.99 | |||
嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 616.87 | 22.53 | 0.02 | 3.97 | |||
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 616.87 | 22.53 | 0.02 | 3.97 | |||
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 71.19 | 2.60 | 0.00 | 0.44 | |||
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 71.19 | 2.60 | 0.00 | 0.44 | |||
嘉实稳固收益债券A | 3940.09 | 143.90 | 0.10 | 0.90 | |||
嘉实策略优选混合 | 564.83 | 20.63 | 0.01 | 0.91 | |||
嘉实事件驱动股票 | 2621.47 | 95.74 | 0.07 | 3.38 | |||
嘉实稳固收益债券C | 3940.09 | 143.90 | 0.10 | 0.90 | |||
55 | 600765 | 中航重机 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 69.56 | 3.41 | 0.00 | 0.43 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.22 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | |||
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.22 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | |||
嘉实中证高端装备细分50ETF | 2575.42 | 126.25 | 0.16 | 3.36 | |||
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 69.56 | 3.41 | 0.00 | 0.43 | |||
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 69.56 | 3.41 | 0.00 | 0.43 | |||
嘉实新添益定期混合A | 16.52 | 0.81 | 0.00 | 0.31 | |||
嘉实新添益定期混合C | 16.52 | 0.81 | 0.00 | 0.31 | |||
56 | 600862 | 中航高科 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 69.11 | 3.68 | 0.01 | 0.43 |
嘉实均衡配置混合 | 287.52 | 15.31 | 0.02 | 3.04 | |||
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.94 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | |||
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.94 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | |||
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 69.11 | 3.68 | 0.01 | 0.43 | |||
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 69.11 | 3.68 | 0.01 | 0.43 | |||
嘉实新添益定期混合A | 14.65 | 0.78 | 0.00 | 0.28 | |||
嘉实新添益定期混合C | 14.65 | 0.78 | 0.00 | 0.28 | |||
嘉实新添丰定期混合 | 11.27 | 0.60 | 0.00 | 0.37 | |||
嘉实创新成长混合 | 964.05 | 51.33 | 0.08 | 8.26 | |||
嘉实环保低碳股票 | 8966.70 | 477.46 | 0.75 | 4.08 | |||
嘉实先进制造股票 | 2042.70 | 108.77 | 0.17 | 3.96 | |||
嘉实新收益混合 | 1137.69 | 60.58 | 0.09 | 5.08 | |||
嘉实优质企业混合 | 2879.91 | 153.35 | 0.24 | 2.98 | |||
57 | 601985 | 中国核电 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 8.85 | 0.83 | 0.00 | 0.10 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 8.85 | 0.83 | 0.00 | 0.10 | |||
嘉实中证国新央企现代能源ETF | 1525.13 | 143.07 | 0.01 | 7.64 | |||
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 38.59 | 3.62 | 0.00 | 0.28 | |||
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 38.59 | 3.62 | 0.00 | 0.28 | |||
嘉实国证绿色电力ETF | 2707.11 | 253.95 | 0.01 | 10.38 | |||
嘉实中证新能源ETF | 5463.36 | 512.51 | 0.03 | 6.18 | |||
58 | 600406 | 国电南瑞 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 8.74 | 0.35 | 0.00 | 0.10 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 8.74 | 0.35 | 0.00 | 0.10 | |||
嘉实中证国新央企现代能源ETF | 1516.75 | 60.77 | 0.03 | 7.59 | |||
嘉实央企创新驱动ETF联接A | 55.33 | 2.22 | 0.00 | 0.09 | |||
嘉实央企创新驱动ETF联接C | 55.33 | 2.22 | 0.00 | 0.09 | |||
嘉实央企创新驱动ETF | 11349.50 | 454.71 | 0.21 | 5.10 | |||
59 | 601600 | 中国铝业 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 5.34 | 0.70 | 0.00 | 0.06 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 5.34 | 0.70 | 0.00 | 0.06 | |||
嘉实中证国新央企现代能源ETF | 917.27 | 120.22 | 0.03 | 4.59 | |||
嘉实中证稀土产业ETF联接A | 62.57 | 8.20 | 0.00 | 0.05 | |||
嘉实中证稀土产业ETF联接C | 62.57 | 8.20 | 0.00 | 0.05 | |||
嘉实中证稀土产业ETF | 7291.53 | 955.64 | 0.24 | 4.90 | |||
嘉实资源精选股票A | 4443.25 | 582.34 | 0.15 | 4.43 | |||
嘉实资源精选股票C | 4443.25 | 582.34 | 0.15 | 4.43 | |||
60 | 600905 | 三峡能源 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 5.45 | 1.25 | 0.00 | 0.06 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 5.45 | 1.25 | 0.00 | 0.06 | |||
嘉实中证国新央企现代能源ETF | 945.53 | 216.87 | 0.02 | 4.73 | |||
嘉实碳中和主题混合A | 335.46 | 76.94 | 0.01 | 7.43 | |||
嘉实碳中和主题混合C | 335.46 | 76.94 | 0.01 | 7.43 | |||
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 35.14 | 8.06 | 0.00 | 0.25 | |||
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 35.14 | 8.06 | 0.00 | 0.25 | |||
嘉实国证绿色电力ETF | 2460.52 | 564.34 | 0.04 | 9.43 | |||
嘉实中证新能源ETF | 3386.98 | 776.83 | 0.06 | 3.83 | |||
61 | 600795 | 国电电力 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 4.67 | 0.78 | 0.00 | 0.05 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 4.67 | 0.78 | 0.00 | 0.05 | |||
嘉实中证国新央企现代能源ETF | 808.65 | 135.00 | 0.02 | 4.05 | |||
嘉实双利债券A | 80.63 | 13.46 | 0.00 | 0.81 | |||
嘉实双利债券C | 80.63 | 13.46 | 0.00 | 0.81 | |||
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 11.32 | 1.89 | 0.00 | 0.08 | |||
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 11.32 | 1.89 | 0.00 | 0.08 | |||
嘉实国证绿色电力ETF | 796.31 | 132.94 | 0.02 | 3.05 | |||
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
62 | 600886 | 国投电力 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 4.74 | 0.26 | 0.00 | 0.05 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 4.74 | 0.26 | 0.00 | 0.05 | |||
嘉实中证国新央企现代能源ETF | 822.99 | 45.12 | 0.04 | 4.12 | |||
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 27.54 | 1.51 | 0.00 | 0.20 | |||
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 27.54 | 1.51 | 0.00 | 0.20 | |||
嘉实国证绿色电力ETF | 1930.52 | 105.84 | 0.10 | 7.40 | |||
嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 602.08 | 33.01 | 0.03 | 3.87 | |||
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 602.08 | 33.01 | 0.03 | 3.87 | |||
嘉实蓝筹优势混合A | 5680.48 | 311.43 | 0.30 | 3.56 | |||
嘉实蓝筹优势混合C | 5680.48 | 311.43 | 0.30 | 3.56 | |||
嘉实优势精选混合A | 4086.76 | 224.06 | 0.21 | 3.55 | |||
嘉实优势精选混合C | 4086.76 | 224.06 | 0.21 | 3.55 | |||
嘉实核心优势股票 | 2390.53 | 131.06 | 0.12 | 3.58 | |||
嘉实惠泽混合(LOF) | 172.73 | 9.47 | 0.01 | 3.26 | |||
嘉实低价策略股票 | 1443.51 | 79.14 | 0.08 | 3.61 | |||
嘉实事件驱动股票 | 2534.08 | 138.93 | 0.13 | 3.26 | |||
63 | 601669 | 中国电建 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 4.25 | 0.76 | 0.00 | 0.05 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 4.25 | 0.76 | 0.00 | 0.05 | |||
嘉实中证国新央企现代能源ETF | 729.94 | 130.58 | 0.01 | 3.65 | |||
嘉实央企创新驱动ETF联接A | 33.20 | 5.94 | 0.00 | 0.06 | |||
嘉实央企创新驱动ETF联接C | 33.20 | 5.94 | 0.00 | 0.06 | |||
嘉实央企创新驱动ETF | 6816.83 | 1219.47 | 0.13 | 3.07 | |||
64 | 600938 | 中国海油 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 3.63 | 0.11 | 0.00 | 0.04 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 3.63 | 0.11 | 0.00 | 0.04 | |||
嘉实中证国新央企现代能源ETF | 645.66 | 19.57 | 0.01 | 3.23 | |||
嘉实稳健添翼一年持有混合A | 165.00 | 5.00 | 0.00 | 0.89 | |||
嘉实稳健添翼一年持有混合C | 165.00 | 5.00 | 0.00 | 0.89 | |||
嘉实多盈债券A | 660.00 | 20.00 | 0.01 | 1.00 | |||
嘉实多盈债券C | 660.00 | 20.00 | 0.01 | 1.00 | |||
嘉实安益混合A | 1155.00 | 35.00 | 0.01 | 0.61 | |||
嘉实鑫泰一年持有混合A | 90.09 | 2.73 | 0.00 | 0.96 | |||
嘉实鑫泰一年持有混合C | 90.09 | 2.73 | 0.00 | 0.96 | |||
嘉实鑫和一年持有期混合A | 207.90 | 6.30 | 0.00 | 0.50 | |||
嘉实鑫和一年持有期混合C | 207.90 | 6.30 | 0.00 | 0.50 | |||
嘉实稳宏债券A | 1650.00 | 50.00 | 0.02 | 1.19 | |||
嘉实稳宏债券C | 1650.00 | 50.00 | 0.02 | 1.19 | |||
嘉实安益混合C | 1155.00 | 35.00 | 0.01 | 0.61 | |||
嘉实量化阿尔法混合 | 240.57 | 7.29 | 0.00 | 2.13 | |||
65 | 600011 | 华能国际 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 3.75 | 0.39 | 0.00 | 0.04 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 3.75 | 0.39 | 0.00 | 0.04 | |||
嘉实中证国新央企现代能源ETF | 642.33 | 66.77 | 0.01 | 3.22 | |||
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 11.54 | 1.20 | 0.00 | 0.08 | |||
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 11.54 | 1.20 | 0.00 | 0.08 | |||
嘉实国证绿色电力ETF | 810.87 | 84.29 | 0.01 | 3.11 | |||
66 | 00700 | 腾讯控股 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 16674.61 | 49.06 | -- | 9.20 |
嘉实新兴景气混合发起式A | 37.39 | 0.11 | -- | 4.86 | |||
嘉实新兴景气混合发起式C | 37.39 | 0.11 | -- | 4.86 | |||
嘉实欣荣混合(LOF)C | 2345.19 | 6.90 | -- | 4.95 | |||
嘉实积极配置一年持有期混合A | 6481.55 | 19.07 | -- | 9.66 | |||
嘉实积极配置一年持有期混合C | 6481.55 | 19.07 | -- | 9.66 | |||
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 934.68 | 2.75 | -- | 7.35 | |||
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 934.68 | 2.75 | -- | 7.35 | |||
嘉实产业优势混合A | 778.33 | 2.29 | -- | 5.36 | |||
嘉实产业优势混合C | 778.33 | 2.29 | -- | 5.36 | |||
嘉实兴锐优选一年持有期混合A | 2243.22 | 6.60 | -- | 3.18 | |||
嘉实兴锐优选一年持有期混合C | 2243.22 | 6.60 | -- | 3.18 | |||
嘉实稳裕混合A | 105.36 | 0.31 | -- | 0.04 | |||
嘉实稳裕混合C | 105.36 | 0.31 | -- | 0.04 | |||
嘉实远见先锋一年持有期混合A | 7222.49 | 21.25 | -- | 6.09 | |||
嘉实远见先锋一年持有期混合C | 7222.49 | 21.25 | -- | 6.09 | |||
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 8112.98 | 23.87 | -- | 9.52 | |||
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 8112.98 | 23.87 | -- | 9.52 | |||
嘉实蓝筹优势混合A | 14118.70 | 41.54 | -- | 8.85 | |||
嘉实蓝筹优势混合C | 14118.70 | 41.54 | -- | 8.85 | |||
嘉实时代先锋三年持有期混合A | 8279.53 | 24.36 | -- | 6.72 | |||
嘉实时代先锋三年持有期混合C | 8279.53 | 24.36 | -- | 6.72 | |||
嘉实核心蓝筹混合A | 5886.76 | 17.32 | -- | 7.97 | |||
嘉实核心蓝筹混合C | 5886.76 | 17.32 | -- | 7.97 | |||
嘉实优势精选混合A | 10176.07 | 29.94 | -- | 8.85 | |||
嘉实优势精选混合C | 10176.07 | 29.94 | -- | 8.85 | |||
嘉实品质优选股票A | 4241.73 | 12.48 | -- | 3.13 | |||
嘉实品质优选股票C | 4241.73 | 12.48 | -- | 3.13 | |||
嘉实匠心回报混合A | 2035.89 | 5.99 | -- | 3.84 | |||
嘉实匠心回报混合C | 2035.89 | 5.99 | -- | 3.84 | |||
嘉实阿尔法优选混合A | 6631.10 | 19.51 | -- | 4.37 | |||
嘉实阿尔法优选混合C | 6631.10 | 19.51 | -- | 4.37 | |||
嘉实竞争力优选混合A | 12028.43 | 35.39 | -- | 6.06 | |||
嘉实竞争力优选混合C | 12028.43 | 35.39 | -- | 6.06 | |||
嘉实品质回报混合 | 13340.37 | 39.25 | -- | 4.54 | |||
嘉实中证沪港深互联网ETF | 1145.40 | 3.37 | -- | 10.13 | |||
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 54.38 | 0.16 | -- | 1.09 | |||
嘉实港股优势混合A | 40806.24 | 120.06 | -- | 7.56 | |||
嘉实港股优势混合C | 40806.24 | 120.06 | -- | 7.56 | |||
嘉实动力先锋混合A | 12585.83 | 37.03 | -- | 8.00 | |||
嘉实动力先锋混合C | 12585.83 | 37.03 | -- | 8.00 | |||
嘉实创新先锋混合A | 9985.73 | 29.38 | -- | 9.88 | |||
嘉实创新先锋混合C | 9985.73 | 29.38 | -- | 9.88 | |||
嘉实前沿创新混合 | 10074.10 | 29.64 | -- | 9.39 | |||
嘉实产业先锋混合A | 8514.04 | 25.05 | -- | 8.70 | |||
嘉实产业先锋混合C | 8514.04 | 25.05 | -- | 8.70 | |||
嘉实回报精选股票 | 1774.18 | 5.22 | -- | 3.98 | |||
嘉实欣荣混合(LOF)A | 2345.19 | 6.90 | -- | 4.95 | |||
嘉实致安3个月定期债券 | 2379.17 | 7.00 | -- | 0.44 | |||
嘉实价值成长混合 | 2409.76 | 7.09 | -- | 3.78 | |||
嘉实瑞虹三年定期混合 | 1719.80 | 5.06 | -- | 3.19 | |||
嘉实科技创新混合 | 10091.10 | 29.69 | -- | 8.84 | |||
嘉实互通精选股票 | 781.73 | 2.30 | -- | 6.75 | |||
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 32706.85 | 96.23 | -- | 9.83 | |||
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 32706.85 | 96.23 | -- | 9.83 | |||
嘉实核心优势股票 | 5903.75 | 17.37 | -- | 8.84 | |||
嘉实前沿科技沪港深股票A | 16674.61 | 49.06 | -- | 9.20 | |||
嘉实沪港深回报混合 | 3857.66 | 11.35 | -- | 5.20 | |||
嘉实沪港深精选股票 | 16994.10 | 50.00 | -- | 7.25 | |||
67 | 01801 | 信达生物 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 15663.12 | 466.35 | -- | 8.64 |
嘉实互融精选股票C | 4703.81 | 140.05 | -- | 10.01 | |||
嘉实双利债券A | 62.14 | 1.85 | -- | 0.63 | |||
嘉实双利债券C | 62.14 | 1.85 | -- | 0.63 | |||
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 636.47 | 18.95 | -- | 5.01 | |||
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 636.47 | 18.95 | -- | 5.01 | |||
嘉实核心蓝筹混合A | 3911.16 | 116.45 | -- | 5.30 | |||
嘉实核心蓝筹混合C | 3911.16 | 116.45 | -- | 5.30 | |||
嘉实动力先锋混合A | 5174.02 | 154.05 | -- | 3.29 | |||
嘉实动力先锋混合C | 5174.02 | 154.05 | -- | 3.29 | |||
嘉实前沿创新混合 | 9457.99 | 281.60 | -- | 8.81 | |||
嘉实科技创新混合 | 9142.28 | 272.20 | -- | 8.01 | |||
嘉实互融精选股票A | 4703.81 | 140.05 | -- | 10.01 | |||
嘉实医药健康股票A | 6942.36 | 206.70 | -- | 6.51 | |||
嘉实医药健康股票C | 6942.36 | 206.70 | -- | 6.51 | |||
嘉实前沿科技沪港深股票A | 15663.12 | 466.35 | -- | 8.64 | |||
68 | 002415 | 海康威视 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 15561.11 | 503.43 | 0.06 | 8.58 |
嘉实沪深300指数研究增强C | 2091.68 | 67.67 | 0.01 | 1.44 | |||
嘉实中证信息安全主题ETF | 335.68 | 10.86 | 0.00 | 4.68 | |||
嘉实优化红利混合C | 6483.45 | 209.75 | 0.02 | 4.23 | |||
嘉实匠心回报混合A | 2774.48 | 89.76 | 0.01 | 5.24 | |||
嘉实匠心回报混合C | 2774.48 | 89.76 | 0.01 | 5.24 | |||
嘉实品质回报混合 | 15132.55 | 489.57 | 0.05 | 5.15 | |||
嘉实创新先锋混合A | 8597.00 | 278.13 | 0.03 | 8.51 | |||
嘉实创新先锋混合C | 8597.00 | 278.13 | 0.03 | 8.51 | |||
嘉实前沿创新混合 | 9526.75 | 308.21 | 0.03 | 8.88 | |||
嘉实回报精选股票 | 1871.28 | 60.54 | 0.01 | 4.20 | |||
嘉实央企创新驱动ETF联接A | 49.55 | 1.60 | 0.00 | 0.08 | |||
嘉实央企创新驱动ETF联接C | 49.55 | 1.60 | 0.00 | 0.08 | |||
嘉实新兴科技100ETF | 1247.75 | 40.37 | 0.00 | 7.60 | |||
嘉实央企创新驱动ETF | 10128.11 | 327.66 | 0.04 | 4.55 | |||
嘉实新添益定期混合A | 11.75 | 0.38 | 0.00 | 0.22 | |||
嘉实新添益定期混合C | 11.75 | 0.38 | 0.00 | 0.22 | |||
嘉实科技创新混合 | 9464.14 | 306.18 | 0.03 | 8.29 | |||
嘉实前沿科技沪港深股票A | 15561.11 | 503.43 | 0.06 | 8.58 | |||
嘉实文体娱乐股票A | 6961.03 | 225.20 | 0.02 | 9.95 | |||
嘉实文体娱乐股票C | 6961.03 | 225.20 | 0.02 | 9.95 | |||
嘉实先进制造股票 | 4331.98 | 140.15 | 0.02 | 8.39 | |||
嘉实沪深300指数研究增强A | 2091.68 | 67.67 | 0.01 | 1.44 | |||
嘉实优化红利混合A | 6483.45 | 209.75 | 0.02 | 4.23 | |||
嘉实服务增值行业混合 | 2194.61 | 71.00 | 0.01 | 2.32 | |||
嘉实稳健混合 | 4827.14 | 156.17 | 0.02 | 2.93 | |||
69 | 000526 | 学大教育 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 10065.86 | 163.41 | 2.04 | 5.55 |
嘉实产业领先混合A | 5437.43 | 88.27 | 1.10 | 3.63 | |||
嘉实产业领先混合C | 5437.43 | 88.27 | 1.10 | 3.63 | |||
嘉实创业板两年定期混合 | 2076.28 | 33.71 | 0.42 | 4.39 | |||
嘉实前沿创新混合 | 8182.82 | 132.84 | 1.66 | 7.63 | |||
嘉实科技创新混合 | 8318.16 | 135.03 | 1.68 | 7.29 | |||
嘉实新添辉定期混合A | 197.74 | 3.21 | 0.04 | 4.57 | |||
嘉实新添辉定期混合C | 197.74 | 3.21 | 0.04 | 4.57 | |||
嘉实前沿科技沪港深股票A | 10065.86 | 163.41 | 2.04 | 5.55 | |||
嘉实文体娱乐股票A | 5307.46 | 86.16 | 1.07 | 7.59 | |||
嘉实文体娱乐股票C | 5307.46 | 86.16 | 1.07 | 7.59 | |||
嘉实先进制造股票 | 2714.71 | 44.07 | 0.55 | 5.26 | |||
70 | 02015 | 理想汽车-W | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 9057.02 | 141.16 | -- | 5.00 |
嘉实新兴景气混合发起式A | 17.97 | 0.28 | -- | 2.33 | |||
嘉实新兴景气混合发起式C | 17.97 | 0.28 | -- | 2.33 | |||
嘉实远见先锋一年持有期混合A | 6411.01 | 99.92 | -- | 5.41 | |||
嘉实远见先锋一年持有期混合C | 6411.01 | 99.92 | -- | 5.41 | |||
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 4382.22 | 68.30 | -- | 5.14 | |||
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 4382.22 | 68.30 | -- | 5.14 | |||
嘉实时代先锋三年持有期混合A | 6444.21 | 100.44 | -- | 5.23 | |||
嘉实时代先锋三年持有期混合C | 6444.21 | 100.44 | -- | 5.23 | |||
嘉实动力先锋混合A | 8193.41 | 127.70 | -- | 5.21 | |||
嘉实动力先锋混合C | 8193.41 | 127.70 | -- | 5.21 | |||
嘉实创新先锋混合A | 6709.36 | 104.57 | -- | 6.64 | |||
嘉实创新先锋混合C | 6709.36 | 104.57 | -- | 6.64 | |||
嘉实产业先锋混合A | 5795.70 | 90.33 | -- | 5.92 | |||
嘉实产业先锋混合C | 5795.70 | 90.33 | -- | 5.92 | |||
嘉实科技创新混合 | 5401.75 | 84.19 | -- | 4.73 | |||
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 11584.98 | 180.56 | -- | 3.48 | |||
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 11584.98 | 180.56 | -- | 3.48 | |||
嘉实前沿科技沪港深股票A | 9057.02 | 141.16 | -- | 5.00 | |||
71 | 02162 | 康诺亚-B | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 8777.30 | 284.95 | -- | 4.84 |
嘉实互融精选股票C | 4486.45 | 145.65 | -- | 9.55 | |||
嘉实互融精选股票A | 4486.45 | 145.65 | -- | 9.55 | |||
嘉实前沿科技沪港深股票A | 8777.30 | 284.95 | -- | 4.84 | |||
72 | 09926 | 康方生物 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 8723.67 | 253.20 | -- | 4.81 |
嘉实互融精选股票C | 4310.15 | 125.10 | -- | 9.18 | |||
嘉实稳健添翼一年持有混合A | 134.37 | 3.90 | -- | 0.73 | |||
嘉实稳健添翼一年持有混合C | 134.37 | 3.90 | -- | 0.73 | |||
嘉实多盈债券A | 568.49 | 16.50 | -- | 0.86 | |||
嘉实多盈债券C | 568.49 | 16.50 | -- | 0.86 | |||
嘉实鑫泰一年持有混合A | 51.68 | 1.50 | -- | 0.55 | |||
嘉实鑫泰一年持有混合C | 51.68 | 1.50 | -- | 0.55 | |||
嘉实前沿创新混合 | 3576.29 | 103.80 | -- | 3.33 | |||
嘉实科技创新混合 | 5123.26 | 148.70 | -- | 4.49 | |||
嘉实互融精选股票A | 4310.15 | 125.10 | -- | 9.18 | |||
嘉实前沿科技沪港深股票A | 8723.67 | 253.20 | -- | 4.81 | |||
73 | 02057 | 中通快递-W | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 8702.49 | 58.07 | -- | 4.80 |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 8702.49 | 58.07 | -- | 4.80 | |||
74 | 02359 | 药明康德 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 3635.09 | 136.40 | -- | 2.01 |
嘉实积极配置一年持有期混合A | 3409.36 | 87.00 | 0.06 | 5.08 | |||
嘉实积极配置一年持有期混合C | 3409.36 | 87.00 | 0.06 | 5.08 | |||
嘉实中证医疗指数发起式A | 2239.73 | 57.15 | 0.04 | 9.39 | |||
嘉实中证医疗指数发起式C | 2239.73 | 57.15 | 0.04 | 9.39 | |||
嘉实时代先锋三年持有期混合A | 4478.97 | 114.29 | 0.08 | 3.63 | |||
嘉实时代先锋三年持有期混合C | 4478.97 | 114.29 | 0.08 | 3.63 | |||
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 35.27 | 0.90 | 0.00 | 0.23 | |||
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 35.27 | 0.90 | 0.00 | 0.23 | |||
嘉实动力先锋混合A | 5046.98 | 128.78 | 0.09 | 3.21 | |||
嘉实动力先锋混合C | 5046.98 | 128.78 | 0.09 | 3.21 | |||
嘉实前沿创新混合 | 5520.79 | 140.87 | 0.10 | 5.14 | |||
嘉实产业先锋混合A | 3267.87 | 83.39 | 0.06 | 3.34 | |||
嘉实产业先锋混合C | 3267.87 | 83.39 | 0.06 | 3.34 | |||
嘉实医药健康100ETF | 1794.12 | 45.78 | 0.03 | 7.82 | |||
嘉实科技创新混合 | 5853.28 | 149.36 | 0.11 | 5.13 | |||
嘉实前沿科技沪港深股票A | 3635.09 | 136.40 | -- | 2.01 | |||
嘉实环保低碳股票 | 7654.36 | 195.31 | 0.14 | 3.48 | |||
75 | 600276 | 恒瑞医药 | 嘉实互融精选股票C | 4222.65 | 109.79 | 0.02 | 8.99 |
嘉实积极配置一年持有期混合A | 2391.06 | 62.17 | 0.01 | 3.57 | |||
嘉实积极配置一年持有期混合C | 2391.06 | 62.17 | 0.01 | 3.57 | |||
嘉实沪深300指数研究增强C | 2413.98 | 62.77 | 0.01 | 1.66 | |||
嘉实绝对收益策略定期混合C | 225.38 | 5.86 | 0.00 | 1.47 | |||
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 34.61 | 0.90 | 0.00 | 0.23 | |||
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 34.61 | 0.90 | 0.00 | 0.23 | |||
嘉实医药健康100ETF | 1771.08 | 46.05 | 0.01 | 7.72 | |||
嘉实互融精选股票A | 4222.65 | 109.79 | 0.02 | 8.99 | |||
嘉实医药健康股票A | 5459.45 | 141.95 | 0.03 | 5.12 | |||
嘉实医药健康股票C | 5459.45 | 141.95 | 0.03 | 5.12 | |||
嘉实沪深300指数研究增强A | 2413.98 | 62.77 | 0.01 | 1.66 | |||
嘉实医疗保健股票 | 5479.15 | 142.46 | 0.03 | 7.11 | |||
嘉实绝对收益策略定期混合A | 225.38 | 5.86 | 0.00 | 1.47 | |||
76 | 688192 | 迪哲医药 | 嘉实互融精选股票C | 4183.48 | 113.56 | 2.93 | 8.91 |
嘉实互融精选股票A | 4183.48 | 113.56 | 2.93 | 8.91 | |||
嘉实润和量化定期混合 | 13.28 | 0.36 | 0.01 | 0.29 | |||
77 | 688331 | 荣昌生物 | 嘉实互融精选股票C | 4002.01 | 92.64 | -- | 8.52 |
嘉实互融精选股票A | 4002.01 | 92.64 | -- | 8.52 | |||
78 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 嘉实互融精选股票C | 2868.82 | 377.80 | -- | 6.11 |
嘉实前沿创新混合 | 3562.87 | 469.20 | -- | 3.32 | |||
嘉实互融精选股票A | 2868.82 | 377.80 | -- | 6.11 | |||
79 | 00013 | 和黄医药 | 嘉实互融精选股票C | 2321.63 | 92.50 | -- | 4.94 |
嘉实互融精选股票A | 2321.63 | 92.50 | -- | 4.94 | |||
80 | 688083 | 中望软件 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 57.48 | 0.79 | 0.01 | 4.88 |
嘉实创新动力混合发起式A2 | 57.48 | 0.79 | 0.01 | 4.88 | |||
嘉实创新动力混合发起式A3 | 57.48 | 0.79 | 0.01 | 4.88 | |||
嘉实竞争力优选混合A | 9248.67 | 127.36 | 1.85 | 4.66 | |||
嘉实竞争力优选混合C | 9248.67 | 127.36 | 1.85 | 4.66 | |||
嘉实互通精选股票 | 483.55 | 6.66 | 0.10 | 4.18 | |||
81 | 688563 | 航材股份 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 48.16 | 0.91 | -- | 4.09 |
嘉实创新动力混合发起式A2 | 48.16 | 0.91 | -- | 4.09 | |||
嘉实创新动力混合发起式A3 | 48.16 | 0.91 | -- | 4.09 | |||
嘉实竞争力优选混合A | 8898.18 | 168.27 | -- | 4.48 | |||
嘉实竞争力优选混合C | 8898.18 | 168.27 | -- | 4.48 | |||
嘉实创新成长混合 | 931.31 | 17.61 | -- | 7.98 | |||
82 | 601398 | 工商银行 | 嘉实中证100ETF | 37.11 | 6.51 | 0.00 | 1.88 |
嘉实基本面50ETF | 441.73 | 77.50 | 0.00 | 3.52 | |||
嘉实基本面50指数(LOF)C | 4198.33 | 736.55 | 0.00 | 3.36 | |||
嘉实中证金融地产ETF联接C | 0.63 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | |||
嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |||
嘉实富时中国A50ETF | 850.27 | 149.17 | 0.00 | 2.98 | |||
嘉实富时中国A50ETF联接A | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |||
嘉实中证金融地产ETF联接A | 0.63 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | |||
嘉实低价策略股票 | 1285.75 | 225.57 | 0.00 | 3.21 | |||
嘉实中证金融地产ETF | 255.59 | 44.84 | 0.00 | 4.20 | |||
嘉实基本面50指数(LOF)A | 4198.33 | 736.55 | 0.00 | 3.36 | |||
嘉实稳健混合 | 6168.26 | 1082.15 | 0.00 | 3.75 | |||
83 | 00883 | 中国海洋石油 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 104.26 | 5.10 | -- | 1.82 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 104.26 | 5.10 | -- | 1.82 | |||
嘉实稳健添翼一年持有混合A | 167.64 | 8.20 | -- | 0.91 | |||
嘉实稳健添翼一年持有混合C | 167.64 | 8.20 | -- | 0.91 | |||
嘉实ESG可持续投资混合A | 1343.17 | 65.70 | -- | 2.56 | |||
嘉实ESG可持续投资混合C | 1343.17 | 65.70 | -- | 2.56 | |||
嘉实多盈债券A | 813.67 | 39.80 | -- | 1.23 | |||
嘉实多盈债券C | 813.67 | 39.80 | -- | 1.23 | |||
嘉实品质发现混合A | 278.04 | 13.60 | -- | 2.80 | |||
嘉实品质发现混合C | 278.04 | 13.60 | -- | 2.80 | |||
嘉实添惠一年持有混合A | 239.20 | 11.70 | -- | 2.59 | |||
嘉实添惠一年持有混合C | 239.20 | 11.70 | -- | 2.59 | |||
嘉实产业优势混合A | 889.32 | 43.50 | -- | 6.13 | |||
嘉实产业优势混合C | 889.32 | 43.50 | -- | 6.13 | |||
嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 899.54 | 44.00 | -- | 5.78 | |||
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 899.54 | 44.00 | -- | 5.78 | |||
嘉实民安添复一年持有期混合A | 686.92 | 33.60 | -- | 1.84 | |||
嘉实民安添复一年持有期混合C | 686.92 | 33.60 | -- | 1.84 | |||
嘉实鑫泰一年持有混合A | 49.07 | 2.40 | -- | 0.52 | |||
嘉实鑫泰一年持有混合C | 49.07 | 2.40 | -- | 0.52 | |||
嘉实蓝筹优势混合A | 5158.03 | 252.30 | -- | 3.23 | |||
嘉实蓝筹优势混合C | 5158.03 | 252.30 | -- | 3.23 | |||
嘉实价值驱动一年持有期混合A | 15337.11 | 750.20 | -- | 4.45 | |||
嘉实价值驱动一年持有期混合C | 15337.11 | 750.20 | -- | 4.45 | |||
嘉实优势精选混合A | 3681.97 | 180.10 | -- | 3.20 | |||
嘉实优势精选混合C | 3681.97 | 180.10 | -- | 3.20 | |||
嘉实领先优势混合A | 40888.06 | 2000.00 | -- | 9.39 | |||
嘉实领先优势混合C | 40888.06 | 2000.00 | -- | 9.39 | |||
嘉实价值臻选混合 | 9667.98 | 472.90 | -- | 4.44 | |||
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 30.67 | 1.50 | -- | 0.62 | |||
嘉实港股优势混合A | 48585.24 | 2376.50 | -- | 9.01 | |||
嘉实港股优势混合C | 48585.24 | 2376.50 | -- | 9.01 | |||
嘉实价值长青混合A | 20910.16 | 1022.80 | -- | 4.91 | |||
嘉实价值长青混合C | 20910.16 | 1022.80 | -- | 4.91 | |||
嘉实稳惠6个月持有期混合A | 2044.40 | 100.00 | -- | 1.41 | |||
嘉实稳惠6个月持有期混合C | 2044.40 | 100.00 | -- | 1.41 | |||
嘉实瑞成两年持有期混合A | 9199.81 | 450.00 | -- | 9.32 | |||
嘉实瑞成两年持有期混合C | 9199.81 | 450.00 | -- | 9.32 | |||
嘉实核心优势股票 | 2142.53 | 104.80 | -- | 3.21 | |||
嘉实价值精选股票 | 21470.32 | 1050.20 | -- | 4.39 | |||
嘉实沪港深回报混合 | 4681.68 | 229.00 | -- | 6.31 | |||
嘉实沪港深精选股票 | 19403.43 | 949.10 | -- | 8.27 | |||
84 | 600970 | 中材国际 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 74.17 | 6.15 | 0.00 | 1.30 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 74.17 | 6.15 | 0.00 | 1.30 | |||
嘉实融惠混合A | 294.75 | 24.44 | 0.01 | 1.16 | |||
嘉实融惠混合C | 294.75 | 24.44 | 0.01 | 1.16 | |||
嘉实稳固收益债券A | 3765.28 | 312.21 | 0.18 | 0.86 | |||
嘉实策略优选混合 | 734.09 | 60.87 | 0.03 | 1.18 | |||
嘉实成长增强混合 | 1920.80 | 159.27 | 0.09 | 3.56 | |||
嘉实企业变革股票 | 1122.67 | 93.09 | 0.05 | 3.84 | |||
嘉实稳固收益债券C | 3765.28 | 312.21 | 0.18 | 0.86 | |||
85 | 601975 | 招商南油 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 35.90 | 10.00 | 0.01 | 0.63 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 35.90 | 10.00 | 0.01 | 0.63 | |||
嘉实多盈债券A | 510.00 | 142.06 | 0.17 | 0.77 | |||
嘉实多盈债券C | 510.00 | 142.06 | 0.17 | 0.77 | |||
嘉实安益混合A | 912.45 | 254.17 | 0.31 | 0.48 | |||
嘉实鑫泰一年持有混合A | 73.06 | 20.35 | 0.02 | 0.78 | |||
嘉实鑫泰一年持有混合C | 73.06 | 20.35 | 0.02 | 0.78 | |||
嘉实稳宏债券A | 2159.31 | 601.48 | 0.73 | 1.56 | |||
嘉实稳宏债券C | 2159.31 | 601.48 | 0.73 | 1.56 | |||
嘉实安益混合C | 912.45 | 254.17 | 0.31 | 0.48 | |||
86 | 03993 | 洛阳钼业 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 31.28 | 4.80 | -- | 0.55 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 31.28 | 4.80 | -- | 0.55 | |||
嘉实安益混合A | 680.00 | 80.00 | 0.40 | 0.36 | |||
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 22.78 | 2.68 | 0.01 | 0.10 | |||
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 22.78 | 2.68 | 0.01 | 0.10 | |||
嘉实中证稀有金属主题ETF | 8069.48 | 949.35 | 4.75 | 9.70 | |||
嘉实资源精选股票A | 5492.95 | 646.23 | 3.23 | 5.47 | |||
嘉实资源精选股票C | 5492.95 | 646.23 | 3.23 | 5.47 | |||
嘉实安益混合C | 680.00 | 80.00 | 0.40 | 0.36 | |||
嘉实事件驱动股票 | 3952.24 | 464.97 | 2.32 | 5.09 | |||
嘉实量化阿尔法混合 | 200.94 | 23.64 | 0.12 | 1.78 | |||
87 | 600737 | 中粮糖业 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 26.08 | 2.72 | 0.00 | 0.46 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 26.08 | 2.72 | 0.00 | 0.46 | |||
88 | 601001 | 晋控煤业 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 18.50 | 1.12 | 0.00 | 0.32 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 18.50 | 1.12 | 0.00 | 0.32 | |||
嘉实稳宏债券A | 1123.29 | 68.00 | 0.08 | 0.81 | |||
嘉实稳宏债券C | 1123.29 | 68.00 | 0.08 | 0.81 | |||
89 | 600428 | 中远海特 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 17.07 | 2.79 | 0.00 | 0.30 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 17.07 | 2.79 | 0.00 | 0.30 | |||
嘉实稳健添翼一年持有混合A | 122.40 | 20.00 | 0.02 | 0.66 | |||
嘉实稳健添翼一年持有混合C | 122.40 | 20.00 | 0.02 | 0.66 | |||
嘉实鑫泰一年持有混合A | 49.14 | 8.03 | 0.01 | 0.53 | |||
嘉实鑫泰一年持有混合C | 49.14 | 8.03 | 0.01 | 0.53 | |||
90 | 600489 | 中金黄金 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 17.32 | 1.17 | 0.00 | 0.30 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 17.32 | 1.17 | 0.00 | 0.30 | |||
嘉实事件驱动股票 | 4189.75 | 283.09 | 0.75 | 5.40 | |||
91 | 600887 | 伊利股份 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 3.10 | 0.12 | 0.00 | 0.20 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C | 3.10 | 0.12 | 0.00 | 0.20 | |||
嘉实中证大农业ETF | 966.93 | 37.42 | 0.01 | 6.10 | |||
嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 99.54 | 3.85 | 0.00 | 0.39 | |||
嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 99.54 | 3.85 | 0.00 | 0.39 | |||
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 18.09 | 0.70 | 0.00 | 0.01 | |||
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 18.09 | 0.70 | 0.00 | 0.01 | |||
嘉实沪深300红利低波动ETF | 6637.00 | 256.85 | 0.04 | 2.43 | |||
嘉实中证主要消费ETF | 3538.41 | 136.94 | 0.02 | 10.38 | |||
嘉实稳健混合 | 4717.35 | 182.56 | 0.03 | 2.87 | |||
92 | 603288 | 海天味业 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 2.76 | 0.08 | -- | 0.18 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C | 2.76 | 0.08 | -- | 0.18 | |||
嘉实中证大农业ETF | 982.17 | 28.49 | -- | 6.19 | |||
嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 37.11 | 1.08 | -- | 0.14 | |||
嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 37.11 | 1.08 | -- | 0.14 | |||
嘉实中证主要消费ETF | 1320.37 | 38.30 | -- | 3.88 | |||
93 | 600096 | 云天化 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 1.55 | 0.08 | 0.00 | 0.10 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C | 1.55 | 0.08 | 0.00 | 0.10 | |||
嘉实中证大农业ETF | 535.99 | 27.60 | 0.08 | 3.38 | |||
94 | 600873 | 梅花生物 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 1.30 | 0.13 | 0.00 | 0.08 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C | 1.30 | 0.13 | 0.00 | 0.08 | |||
嘉实中证500指数增强A | 120.24 | 12.00 | 0.04 | 1.24 | |||
嘉实中证500指数增强C | 120.24 | 12.00 | 0.04 | 1.24 | |||
95 | 600298 | 安琪酵母 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 1.12 | 0.04 | 0.00 | 0.07 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C | 1.12 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | |||
96 | 600872 | 中炬高新 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 0.91 | 0.04 | 0.00 | 0.06 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C | 0.91 | 0.04 | 0.00 | 0.06 | |||
97 | 600141 | 兴发集团 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 0.95 | 0.05 | 0.00 | 0.06 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C | 0.95 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | |||
98 | 603345 | 安井食品 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 0.74 | 0.01 | -- | 0.05 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C | 0.74 | 0.01 | -- | 0.05 | |||
嘉实新消费股票 | 9395.24 | 126.43 | -- | 4.77 | |||
99 | 603077 | 和邦生物 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 0.69 | 0.42 | -- | 0.04 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C | 0.69 | 0.42 | -- | 0.04 | |||
100 | 603156 | 养元饮品 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 0.64 | 0.03 | 0.00 | 0.04 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C | 0.64 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | |||
101 | 002353 | 杰瑞股份 | 嘉实成长驱动混合A | 285.55 | 8.14 | 0.01 | 5.71 |
嘉实成长驱动混合C | 285.55 | 8.14 | 0.01 | 5.71 | |||
嘉实新兴景气混合发起式A | 18.59 | 0.53 | 0.00 | 2.42 | |||
嘉实新兴景气混合发起式C | 18.59 | 0.53 | 0.00 | 2.42 | |||
嘉实优势成长混合C | 4273.80 | 121.83 | 0.18 | 6.26 | |||
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 538.83 | 15.36 | 0.02 | 4.24 | |||
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 538.83 | 15.36 | 0.02 | 4.24 | |||
嘉实策略视野三年持有期混合 | 446.22 | 12.72 | 0.02 | 2.14 | |||
嘉实多元动力混合A | 433.94 | 12.37 | 0.02 | 4.75 | |||
嘉实多元动力混合C | 433.94 | 12.37 | 0.02 | 4.75 | |||
嘉实策略精选混合A | 2719.05 | 77.51 | 0.11 | 4.93 | |||
嘉实策略精选混合C | 2719.05 | 77.51 | 0.11 | 4.93 | |||
嘉实策略机遇混合发起式A | 14.38 | 0.41 | 0.00 | 2.16 | |||
嘉实策略机遇混合发起式C | 14.38 | 0.41 | 0.00 | 2.16 | |||
嘉实核心蓝筹混合A | 3019.34 | 86.07 | 0.12 | 4.09 | |||
嘉实核心蓝筹混合C | 3019.34 | 86.07 | 0.12 | 4.09 | |||
嘉实基础产业优选股票A | 345.19 | 9.84 | 0.01 | 4.07 | |||
嘉实基础产业优选股票C | 345.19 | 9.84 | 0.01 | 4.07 | |||
嘉实资源精选股票A | 4253.80 | 121.26 | 0.17 | 4.24 | |||
嘉实资源精选股票C | 4253.80 | 121.26 | 0.17 | 4.24 | |||
嘉实稳怡债券 | 10.52 | 0.30 | 0.00 | 1.11 | |||
嘉实优势成长混合A | 4273.80 | 121.83 | 0.18 | 6.26 | |||
嘉实成长增强混合 | 2178.47 | 62.10 | 0.09 | 4.04 | |||
嘉实中创400ETF | 34.38 | 0.98 | 0.00 | 0.68 | |||
嘉实周期优选混合 | 4362.20 | 124.35 | 0.18 | 4.61 | |||
嘉实领先成长混合 | 2242.66 | 63.93 | 0.09 | 6.11 | |||
嘉实增长混合 | 4618.98 | 131.67 | 0.19 | 2.10 | |||
102 | 300285 | 国瓷材料 | 嘉实成长驱动混合A | 247.76 | 13.88 | 0.02 | 4.96 |
嘉实成长驱动混合C | 247.76 | 13.88 | 0.02 | 4.96 | |||
嘉实优势成长混合C | 3622.48 | 202.94 | 0.25 | 5.30 | |||
嘉实核心成长混合A | 24969.67 | 1398.86 | 1.74 | 5.80 | |||
嘉实核心成长混合C | 24969.67 | 1398.86 | 1.74 | 5.80 | |||
嘉实远见精选两年持有期混合 | 18452.85 | 1033.77 | 1.29 | 5.87 | |||
嘉实瑞和两年持有期混合 | 5147.07 | 288.35 | 0.36 | 5.66 | |||
嘉实优势成长混合A | 3622.48 | 202.94 | 0.25 | 5.30 | |||
嘉实新兴产业股票 | 29695.87 | 1663.63 | 2.07 | 5.84 | |||
嘉实泰和混合 | 16044.53 | 898.85 | 1.12 | 5.76 | |||
嘉实领先成长混合 | 1928.95 | 108.06 | 0.13 | 5.25 | |||
嘉实增长混合 | 9872.98 | 553.11 | 0.69 | 4.50 | |||
103 | 300795 | 米奥会展 | 嘉实成长驱动混合A | 245.07 | 13.98 | 0.16 | 4.90 |
嘉实成长驱动混合C | 245.07 | 13.98 | 0.16 | 4.90 | |||
嘉实优势成长混合C | 3505.61 | 199.98 | 2.28 | 5.13 | |||
嘉实优势成长混合A | 3505.61 | 199.98 | 2.28 | 5.13 | |||
嘉实惠泽混合(LOF) | 298.19 | 17.01 | 0.19 | 5.63 | |||
嘉实领先成长混合 | 1780.61 | 101.58 | 1.16 | 4.85 | |||
104 | 605555 | 德昌股份 | 嘉实成长驱动混合A | 227.41 | 12.22 | 0.09 | 4.55 |
嘉实成长驱动混合C | 227.41 | 12.22 | 0.09 | 4.55 | |||
嘉实制造升级股票发起式A | 465.25 | 25.00 | 0.18 | 7.38 | |||
嘉实制造升级股票发起式C | 465.25 | 25.00 | 0.18 | 7.38 | |||
嘉实优势成长混合C | 3403.37 | 182.88 | 1.35 | 4.98 | |||
嘉实优势成长混合A | 3403.37 | 182.88 | 1.35 | 4.98 | |||
嘉实成长增强混合 | 2516.61 | 135.23 | 1.00 | 4.66 | |||
嘉实企业变革股票 | 1236.30 | 66.43 | 0.49 | 4.23 | |||
嘉实领先成长混合 | 1778.42 | 95.56 | 0.70 | 4.84 | |||
105 | 603486 | 科沃斯 | 嘉实成长驱动混合A | 204.29 | 4.33 | 0.01 | 4.09 |
嘉实成长驱动混合C | 204.29 | 4.33 | 0.01 | 4.09 | |||
嘉实制造升级股票发起式A | 524.64 | 11.12 | 0.02 | 8.32 | |||
嘉实制造升级股票发起式C | 524.64 | 11.12 | 0.02 | 8.32 | |||
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 37.27 | 0.79 | 0.00 | 1.72 | |||
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 37.27 | 0.79 | 0.00 | 1.72 | |||
嘉实优势成长混合C | 2978.96 | 63.14 | 0.11 | 4.36 | |||
嘉实优势成长混合A | 2978.96 | 63.14 | 0.11 | 4.36 | |||
嘉实领先成长混合 | 1629.13 | 34.53 | 0.06 | 4.44 | |||
106 | 688084 | 晶品特装 | 嘉实成长驱动混合A | 194.94 | 4.46 | -- | 3.90 |
嘉实成长驱动混合C | 194.94 | 4.46 | -- | 3.90 | |||
嘉实均衡配置混合 | 416.56 | 9.53 | -- | 4.40 | |||
嘉实制造升级股票发起式A | 347.58 | 7.95 | -- | 5.51 | |||
嘉实制造升级股票发起式C | 347.58 | 7.95 | -- | 5.51 | |||
嘉实润和量化定期混合 | 16.65 | 0.38 | -- | 0.36 | |||
嘉实优质企业混合 | 4050.60 | 92.69 | -- | 4.19 | |||
107 | 300012 | 华测检测 | 嘉实成长驱动混合A | 180.78 | 17.97 | 0.01 | 3.62 |
嘉实成长驱动混合C | 180.78 | 17.97 | 0.01 | 3.62 | |||
嘉实优势成长混合C | 2799.87 | 278.32 | 0.19 | 4.10 | |||
嘉实核心成长混合A | 28642.68 | 2847.18 | 1.99 | 6.66 | |||
嘉实核心成长混合C | 28642.68 | 2847.18 | 1.99 | 6.66 | |||
嘉实远见精选两年持有期混合 | 22881.73 | 2274.53 | 1.59 | 7.28 | |||
嘉实瑞和两年持有期混合 | 6363.33 | 632.54 | 0.44 | 6.99 | |||
嘉实优势成长混合A | 2799.87 | 278.32 | 0.19 | 4.10 | |||
嘉实新兴产业股票 | 34986.73 | 3477.81 | 2.43 | 6.87 | |||
嘉实泰和混合 | 18557.74 | 1844.71 | 1.29 | 6.66 | |||
嘉实领先成长混合 | 1434.24 | 142.57 | 0.10 | 3.90 | |||
嘉实增长混合 | 11002.35 | 1093.67 | 0.76 | 5.01 | |||
108 | 300286 | 安科瑞 | 嘉实成长驱动混合A | 179.83 | 8.31 | 0.05 | 3.60 |
嘉实成长驱动混合C | 179.83 | 8.31 | 0.05 | 3.60 | |||
嘉实领先成长混合 | 1234.35 | 57.04 | 0.33 | 3.36 | |||
109 | 600398 | 海澜之家 | 嘉实成长驱动混合A | 179.53 | 19.43 | 0.04 | 3.59 |
嘉实成长驱动混合C | 179.53 | 19.43 | 0.04 | 3.59 | |||
嘉实产业领先混合A | 6407.83 | 693.49 | 1.40 | 4.28 | |||
嘉实产业领先混合C | 6407.83 | 693.49 | 1.40 | 4.28 | |||
嘉实成长增强混合 | 2990.62 | 323.66 | 0.65 | 5.54 | |||
嘉实企业变革股票 | 1233.26 | 133.47 | 0.27 | 4.22 | |||
110 | 01316 | 耐世特 | 嘉实成长驱动混合A | 152.28 | 47.40 | -- | 3.05 |
嘉实成长驱动混合C | 152.28 | 47.40 | -- | 3.05 | |||
111 | 002025 | 航天电器 | 嘉实均衡配置混合 | 426.52 | 9.20 | 0.02 | 4.51 |
嘉实丰和灵活配置混合C | 7392.29 | 159.39 | 0.35 | 5.70 | |||
嘉实价值丰润混合A | 531.51 | 11.46 | 0.03 | 5.80 | |||
嘉实价值丰润混合C | 531.51 | 11.46 | 0.03 | 5.80 | |||
嘉实稳裕混合A | 716.11 | 15.44 | 0.03 | 0.25 | |||
嘉实稳裕混合C | 716.11 | 15.44 | 0.03 | 0.25 | |||
嘉实丰和灵活配置混合A | 7392.29 | 159.39 | 0.35 | 5.70 | |||
嘉实研究增强混合 | 512.04 | 11.04 | 0.02 | 7.48 | |||
嘉实优质企业混合 | 5176.97 | 111.62 | 0.25 | 5.36 | |||
112 | 300037 | 新宙邦 | 嘉实均衡配置混合 | 407.55 | 14.27 | 0.03 | 4.31 |
嘉实清洁能源股票发起式A | 43.13 | 1.51 | 0.00 | 5.09 | |||
嘉实清洁能源股票发起式C | 43.13 | 1.51 | 0.00 | 5.09 | |||
嘉实智能汽车股票 | 15688.29 | 549.31 | 1.03 | 6.54 | |||
嘉实环保低碳股票 | 9178.78 | 321.39 | 0.60 | 4.18 | |||
嘉实优质企业混合 | 4065.74 | 142.36 | 0.27 | 4.21 | |||
113 | 600760 | 中航沈飞 | 嘉实均衡配置混合 | 377.34 | 9.41 | 0.03 | 3.99 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 2.57 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | |||
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 2.57 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | |||
嘉实中证高端装备细分50ETF | 5380.87 | 134.19 | 0.39 | 7.02 | |||
嘉实安益混合A | 655.63 | 16.35 | 0.05 | 0.35 | |||
嘉实策略视野三年持有期混合 | 446.51 | 11.13 | 0.03 | 2.14 | |||
嘉实对冲套利定期混合C | 17.32 | 0.43 | 0.00 | 0.66 | |||
嘉实稳宏债券A | 1730.64 | 43.16 | 0.13 | 1.25 | |||
嘉实稳宏债券C | 1730.64 | 43.16 | 0.13 | 1.25 | |||
嘉实研究增强混合 | 551.18 | 13.75 | 0.04 | 8.05 | |||
嘉实安益混合C | 655.63 | 16.35 | 0.05 | 0.35 | |||
嘉实创新成长混合 | 894.95 | 22.32 | 0.06 | 7.67 | |||
嘉实新收益混合 | 970.18 | 24.19 | 0.07 | 4.33 | |||
嘉实对冲套利定期混合A | 17.32 | 0.43 | 0.00 | 0.66 | |||
嘉实优质企业混合 | 3188.46 | 79.51 | 0.23 | 3.30 | |||
114 | 002541 | 鸿路钢构 | 嘉实均衡配置混合 | 348.56 | 20.54 | 0.04 | 3.69 |
嘉实产业优选混合(LOF)C | 3741.27 | 220.46 | 0.45 | 5.06 | |||
嘉实稳裕混合A | 283.23 | 16.69 | 0.03 | 0.10 | |||
嘉实稳裕混合C | 283.23 | 16.69 | 0.03 | 0.10 | |||
嘉实领先优势混合A | 13804.13 | 813.44 | 1.65 | 3.17 | |||
嘉实领先优势混合C | 13804.13 | 813.44 | 1.65 | 3.17 | |||
嘉实瑞成两年持有期混合A | 4567.18 | 269.13 | 0.55 | 4.63 | |||
嘉实瑞成两年持有期混合C | 4567.18 | 269.13 | 0.55 | 4.63 | |||
嘉实瑞享定期混合 | 3945.91 | 232.52 | 0.47 | 3.21 | |||
嘉实产业优选混合(LOF)A | 3741.27 | 220.46 | 0.45 | 5.06 | |||
嘉实优质企业混合 | 2931.14 | 172.72 | 0.35 | 3.03 | |||
115 | 002179 | 中航光电 | 嘉实均衡配置混合 | 210.04 | 5.52 | 0.00 | 2.22 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A | 118.34 | 3.11 | 0.00 | 0.64 | |||
嘉实稳健添翼一年持有混合C | 118.34 | 3.11 | 0.00 | 0.64 | |||
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 2.74 | 0.07 | 0.00 | 0.08 | |||
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 2.74 | 0.07 | 0.00 | 0.08 | |||
嘉实中证高端装备细分50ETF | 5891.06 | 154.82 | 0.08 | 7.69 | |||
嘉实安益混合A | 763.36 | 20.06 | 0.01 | 0.40 | |||
嘉实蓝筹优势混合A | 4659.34 | 122.45 | 0.06 | 2.92 | |||
嘉实蓝筹优势混合C | 4659.34 | 122.45 | 0.06 | 2.92 | |||
嘉实优势精选混合A | 3349.71 | 88.03 | 0.04 | 2.91 | |||
嘉实优势精选混合C | 3349.71 | 88.03 | 0.04 | 2.91 | |||
嘉实新兴科技100ETF | 456.94 | 12.01 | 0.01 | 2.78 | |||
嘉实核心优势股票 | 1958.74 | 51.48 | 0.03 | 2.93 | |||
嘉实稳宏债券A | 1521.85 | 40.00 | 0.02 | 1.10 | |||
嘉实稳宏债券C | 1521.85 | 40.00 | 0.02 | 1.10 | |||
嘉实研究增强混合 | 469.99 | 12.35 | 0.01 | 6.86 | |||
嘉实安益混合C | 763.36 | 20.06 | 0.01 | 0.40 | |||
嘉实创新成长混合 | 968.34 | 25.45 | 0.01 | 8.30 | |||
嘉实先进制造股票 | 2600.53 | 68.34 | 0.03 | 5.04 | |||
嘉实优质企业混合 | 3689.07 | 96.95 | 0.05 | 3.82 | |||
116 | 300181 | 佐力药业 | 嘉实中证2000ETF | 9.37 | 0.62 | 0.00 | 0.44 |
117 | 600133 | 东湖高新 | 嘉实中证2000ETF | 8.67 | 0.83 | 0.00 | 0.40 |
118 | 300098 | 高新兴 | 嘉实中证2000ETF | 7.66 | 1.73 | 0.00 | 0.36 |
119 | 002073 | 软控股份 | 嘉实中证2000ETF | 7.54 | 1.02 | 0.00 | 0.35 |
120 | 601020 | 华钰矿业 | 嘉实中证2000ETF | 6.91 | 0.54 | 0.00 | 0.32 |
121 | 600114 | 东睦股份 | 嘉实中证2000ETF | 6.62 | 0.46 | 0.00 | 0.31 |
122 | 000589 | 贵州轮胎 | 嘉实中证2000ETF | 6.24 | 1.23 | 0.00 | 0.29 |
123 | 300779 | 惠城环保 | 嘉实中证2000ETF | 6.20 | 0.13 | 0.00 | 0.29 |
124 | 600094 | 大名城 | 嘉实中证2000ETF | 5.92 | 1.53 | 0.01 | 0.28 |
125 | 688766 | 普冉股份 | 嘉实中证2000ETF | 5.91 | 0.06 | -- | 0.28 |
嘉实绿色主题股票发起式A | 100.43 | 1.03 | -- | 6.12 | |||
嘉实绿色主题股票发起式C | 100.43 | 1.03 | -- | 6.12 | |||
126 | 300308 | 中际旭创 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 5.79 | 0.04 | 0.00 | 0.16 |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 5.79 | 0.04 | 0.00 | 0.16 | |||
嘉实国证通信ETF | 848.24 | 6.15 | 0.01 | 10.89 | |||
嘉实创业板增强策略ETF | 813.77 | 5.90 | 0.01 | 5.94 | |||
嘉实中证科创创业50ETF | 10633.58 | 77.12 | 0.10 | 6.76 | |||
嘉实新添辉定期混合A | 100.65 | 0.73 | 0.00 | 2.33 | |||
嘉实新添辉定期混合C | 100.65 | 0.73 | 0.00 | 2.33 | |||
嘉实量化阿尔法混合 | 454.18 | 3.29 | 0.00 | 4.03 | |||
嘉实研究精选混合A | 2471.36 | 17.92 | 0.02 | 2.84 | |||
127 | 601728 | 中国电信 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 4.00 | 0.65 | 0.00 | 0.11 |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 4.00 | 0.65 | 0.00 | 0.11 | |||
嘉实国证通信ETF | 672.69 | 109.38 | 0.02 | 8.64 | |||
嘉实多盈债券A | 438.63 | 103.80 | -- | 0.66 | |||
嘉实多盈债券C | 438.63 | 103.80 | -- | 0.66 | |||
嘉实融惠混合A | 450.06 | 73.18 | 0.01 | 1.77 | |||
嘉实融惠混合C | 450.06 | 73.18 | 0.01 | 1.77 | |||
嘉实添惠一年持有混合A | 141.63 | 23.03 | 0.00 | 1.53 | |||
嘉实添惠一年持有混合C | 141.63 | 23.03 | 0.00 | 1.53 | |||
嘉实绝对收益策略定期混合C | 196.80 | 32.00 | 0.01 | 1.28 | |||
嘉实民安添复一年持有期混合A | 430.81 | 70.05 | 0.01 | 1.16 | |||
嘉实民安添复一年持有期混合C | 430.81 | 70.05 | 0.01 | 1.16 | |||
嘉实鑫泰一年持有混合A | 83.67 | 19.80 | -- | 0.89 | |||
嘉实鑫泰一年持有混合C | 83.67 | 19.80 | -- | 0.89 | |||
嘉实稳健添利一年持有混合 | 308.39 | 50.14 | 0.01 | 0.61 | |||
嘉实浦盈一年持有期混合A | 723.67 | 117.67 | 0.02 | 0.74 | |||
嘉实浦盈一年持有期混合C | 723.67 | 117.67 | 0.02 | 0.74 | |||
嘉实浦惠6个月持有期混合A | 483.21 | 78.57 | 0.01 | 0.93 | |||
嘉实浦惠6个月持有期混合C | 483.21 | 78.57 | 0.01 | 0.93 | |||
嘉实新添益定期混合A | 12.12 | 1.97 | 0.00 | 0.23 | |||
嘉实新添益定期混合C | 12.12 | 1.97 | 0.00 | 0.23 | |||
嘉实绝对收益策略定期混合A | 196.80 | 32.00 | 0.01 | 1.28 | |||
128 | 000063 | 中兴通讯 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 4.20 | 0.15 | 0.00 | 0.11 |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 4.20 | 0.15 | 0.00 | 0.11 | |||
嘉实国证通信ETF | 707.36 | 25.29 | 0.01 | 9.09 | |||
嘉实新兴科技100ETF | 1395.70 | 49.90 | 0.01 | 8.50 | |||
129 | 600050 | 中国联通 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 3.67 | 0.78 | 0.00 | 0.10 |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 3.67 | 0.78 | 0.00 | 0.10 | |||
嘉实国证通信ETF | 622.00 | 132.34 | 0.01 | 7.99 | |||
嘉实多盈债券A | 470.00 | 100.00 | 0.00 | 0.71 | |||
嘉实多盈债券C | 470.00 | 100.00 | 0.00 | 0.71 | |||
嘉实精选平衡混合A | 611.00 | 130.00 | 0.01 | 3.24 | |||
嘉实精选平衡混合C | 611.00 | 130.00 | 0.01 | 3.24 | |||
嘉实央企创新驱动ETF联接A | 32.62 | 6.94 | 0.00 | 0.05 | |||
嘉实央企创新驱动ETF联接C | 32.62 | 6.94 | 0.00 | 0.05 | |||
嘉实央企创新驱动ETF | 6697.73 | 1425.05 | 0.07 | 3.01 | |||
嘉实多元债券A | 1880.00 | 400.00 | 0.02 | 0.91 | |||
嘉实多元债券B | 1880.00 | 400.00 | 0.02 | 0.91 | |||
130 | 300502 | 新易盛 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 3.17 | 0.03 | 0.00 | 0.09 |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 3.17 | 0.03 | 0.00 | 0.09 | |||
嘉实国证通信ETF | 523.95 | 4.96 | 0.01 | 6.73 | |||
嘉实产业领先混合A | 6074.88 | 57.55 | 0.09 | 4.06 | |||
嘉实产业领先混合C | 6074.88 | 57.55 | 0.09 | 4.06 | |||
嘉实中证500ETF联接C | 5.28 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | |||
嘉实新添辉定期混合A | 192.10 | 1.82 | 0.00 | 4.44 | |||
嘉实新添辉定期混合C | 192.10 | 1.82 | 0.00 | 4.44 | |||
嘉实中证500ETF联接A | 5.28 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | |||
嘉实中证500ETF | 15302.01 | 144.97 | 0.23 | 1.25 | |||
131 | 600522 | 中天科技 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 2.06 | 0.13 | 0.00 | 0.06 |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 2.06 | 0.13 | 0.00 | 0.06 | |||
嘉实国证通信ETF | 344.89 | 21.76 | 0.08 | 4.43 | |||
嘉实低碳精选混合发起式A | 29.32 | 1.85 | 0.01 | 3.15 | |||
嘉实低碳精选混合发起式C | 29.32 | 1.85 | 0.01 | 3.15 | |||
嘉实多元动力混合A | 511.16 | 32.25 | 0.12 | 5.60 | |||
嘉实多元动力混合C | 511.16 | 32.25 | 0.12 | 5.60 | |||
嘉实策略精选混合A | 3058.10 | 192.94 | 0.71 | 5.55 | |||
嘉实策略精选混合C | 3058.10 | 192.94 | 0.71 | 5.55 | |||
嘉实逆向策略股票 | 3064.12 | 193.32 | 0.71 | 5.60 | |||
嘉实主题新动力混合 | 5183.88 | 327.06 | 1.21 | 5.60 | |||
132 | 600487 | 亨通光电 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 1.42 | 0.09 | 0.00 | 0.04 |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 1.42 | 0.09 | 0.00 | 0.04 | |||
嘉实国证通信ETF | 232.13 | 14.72 | 0.09 | 2.98 | |||
嘉实低碳精选混合发起式A | 41.32 | 2.62 | 0.02 | 4.43 | |||
嘉实低碳精选混合发起式C | 41.32 | 2.62 | 0.02 | 4.43 | |||
嘉实多元动力混合A | 513.47 | 32.56 | 0.20 | 5.62 | |||
嘉实多元动力混合C | 513.47 | 32.56 | 0.20 | 5.62 | |||
嘉实策略精选混合A | 3071.24 | 194.75 | 1.17 | 5.57 | |||
嘉实策略精选混合C | 3071.24 | 194.75 | 1.17 | 5.57 | |||
嘉实逆向策略股票 | 3088.87 | 195.87 | 1.18 | 5.64 | |||
嘉实主题新动力混合 | 5226.79 | 331.44 | 2.00 | 5.65 | |||
133 | 600745 | 闻泰科技 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 1.13 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 1.13 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | |||
134 | 300394 | 天孚通信 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 1.24 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 1.24 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | |||
嘉实国证通信ETF | 213.98 | 2.42 | 0.01 | 2.75 | |||
嘉实创业板增强策略ETF | 336.88 | 3.81 | 0.01 | 2.46 | |||
嘉实中证500指数增强A | 124.50 | 1.41 | 0.00 | 1.29 | |||
嘉实中证500指数增强C | 124.50 | 1.41 | 0.00 | 1.29 | |||
嘉实中证500ETF联接C | 3.54 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | |||
嘉实中证500ETF联接A | 3.54 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | |||
嘉实量化阿尔法混合 | 193.99 | 2.19 | 0.01 | 1.72 | |||
135 | 601881 | 中国银河 | 嘉实研究阿尔法股票C | 1498.25 | 137.96 | 0.23 | 2.15 |
嘉实对冲套利定期混合C | 19.44 | 1.79 | 0.00 | 0.74 | |||
嘉实对冲套利定期混合A | 19.44 | 1.79 | 0.00 | 0.74 | |||
嘉实研究阿尔法股票A | 1498.25 | 137.96 | 0.23 | 2.15 | |||
136 | 601169 | 北京银行 | 嘉实研究阿尔法股票C | 1439.62 | 246.51 | 0.06 | 2.06 |
嘉实金融精选股票A | 1607.23 | 275.21 | 0.07 | 4.47 | |||
嘉实金融精选股票C | 1607.23 | 275.21 | 0.07 | 4.47 | |||
嘉实研究阿尔法股票A | 1439.62 | 246.51 | 0.06 | 2.06 | |||
137 | 603606 | 东方电缆 | 嘉实研究阿尔法股票C | 1076.75 | 22.06 | 0.28 | 1.54 |
嘉实新兴景气混合发起式A | 36.61 | 0.75 | 0.01 | 4.76 | |||
嘉实新兴景气混合发起式C | 36.61 | 0.75 | 0.01 | 4.76 | |||
嘉实双利债券A | 134.23 | 2.75 | 0.04 | 1.35 | |||
嘉实双利债券C | 134.23 | 2.75 | 0.04 | 1.35 | |||
嘉实低碳精选混合发起式A | 68.33 | 1.40 | 0.02 | 7.33 | |||
嘉实低碳精选混合发起式C | 68.33 | 1.40 | 0.02 | 7.33 | |||
嘉实多利收益债券C | 6550.25 | 134.20 | 1.73 | 1.84 | |||
嘉实策略视野三年持有期混合 | 528.61 | 10.83 | 0.14 | 2.53 | |||
嘉实策略机遇混合发起式A | 17.08 | 0.35 | 0.00 | 2.57 | |||
嘉实策略机遇混合发起式C | 17.08 | 0.35 | 0.00 | 2.57 | |||
嘉实多利收益债券A | 6550.25 | 134.20 | 1.73 | 1.84 | |||
嘉实研究增强混合 | 198.17 | 4.06 | 0.05 | 2.89 | |||
嘉实逆向策略股票 | 2911.74 | 59.65 | 0.77 | 5.32 | |||
嘉实研究阿尔法股票A | 1076.75 | 22.06 | 0.28 | 1.54 | |||
嘉实主题新动力混合 | 4925.51 | 100.91 | 1.30 | 5.32 | |||
嘉实研究精选混合A | 3816.66 | 78.19 | 1.01 | 4.39 | |||
嘉实优质企业混合 | 2378.49 | 48.73 | 0.63 | 2.46 | |||
138 | 601128 | 常熟银行 | 嘉实研究阿尔法股票C | 1059.28 | 139.93 | 0.14 | 1.52 |
嘉实产业优选混合(LOF)C | 4369.84 | 577.26 | 0.58 | 5.91 | |||
嘉实丰和灵活配置混合C | 8689.51 | 1147.89 | 1.15 | 6.70 | |||
嘉实价值丰润混合A | 690.69 | 91.24 | 0.09 | 7.54 | |||
嘉实价值丰润混合C | 690.69 | 91.24 | 0.09 | 7.54 | |||
嘉实价值优势混合C | 12409.43 | 1639.29 | 1.65 | 9.29 | |||
嘉实价值创造三年持有期混合A | 2388.18 | 315.48 | 0.32 | 5.96 | |||
嘉实价值创造三年持有期混合C | 2388.18 | 315.48 | 0.32 | 5.96 | |||
嘉实产业优势混合A | 796.74 | 105.25 | 0.11 | 5.49 | |||
嘉实产业优势混合C | 796.74 | 105.25 | 0.11 | 5.49 | |||
嘉实瑞享定期混合 | 6791.92 | 897.22 | 0.90 | 5.53 | |||
嘉实产业优选混合(LOF)A | 4369.84 | 577.26 | 0.58 | 5.91 | |||
嘉实金融精选股票A | 1353.55 | 178.81 | 0.18 | 3.76 | |||
嘉实金融精选股票C | 1353.55 | 178.81 | 0.18 | 3.76 | |||
嘉实新添辉定期混合A | 124.56 | 16.45 | 0.02 | 2.88 | |||
嘉实新添辉定期混合C | 124.56 | 16.45 | 0.02 | 2.88 | |||
嘉实沪港深回报混合 | 3997.04 | 528.01 | 0.53 | 5.39 | |||
嘉实丰和灵活配置混合A | 8689.51 | 1147.89 | 1.15 | 6.70 | |||
嘉实惠泽混合(LOF) | 233.82 | 30.89 | 0.03 | 4.41 | |||
嘉实量化精选股票 | 1676.51 | 221.47 | 0.22 | 1.20 | |||
嘉实研究阿尔法股票A | 1059.28 | 139.93 | 0.14 | 1.52 | |||
嘉实价值优势混合A | 12409.43 | 1639.29 | 1.65 | 9.29 | |||
嘉实主题混合 | 9501.12 | 1255.10 | 1.26 | 5.28 | |||
139 | 603009 | 北特科技 | 嘉实制造升级股票发起式A | 410.24 | 22.88 | 0.66 | 6.50 |
嘉实制造升级股票发起式C | 410.24 | 22.88 | 0.66 | 6.50 | |||
140 | 689009 | 九号公司 | 嘉实制造升级股票发起式A | 364.17 | 9.89 | -- | 5.77 |
嘉实制造升级股票发起式C | 364.17 | 9.89 | -- | 5.77 | |||
嘉实长青竞争优势股票A | 271.30 | 7.37 | -- | 7.62 | |||
嘉实长青竞争优势股票C | 271.30 | 7.37 | -- | 7.62 | |||
141 | 603277 | 银都股份 | 嘉实制造升级股票发起式A | 294.69 | 9.81 | -- | 4.67 |
嘉实制造升级股票发起式C | 294.69 | 9.81 | -- | 4.67 | |||
142 | 300354 | 东华测试 | 嘉实制造升级股票发起式A | 237.37 | 7.64 | 0.10 | 3.76 |
嘉实制造升级股票发起式C | 237.37 | 7.64 | 0.10 | 3.76 | |||
嘉实融惠混合A | 256.33 | 8.25 | 0.10 | 1.01 | |||
嘉实融惠混合C | 256.33 | 8.25 | 0.10 | 1.01 | |||
嘉实添惠一年持有混合A | 106.26 | 3.42 | 0.04 | 1.15 | |||
嘉实添惠一年持有混合C | 106.26 | 3.42 | 0.04 | 1.15 | |||
嘉实民安添复一年持有期混合A | 623.57 | 20.07 | 0.25 | 1.67 | |||
嘉实民安添复一年持有期混合C | 623.57 | 20.07 | 0.25 | 1.67 | |||
嘉实稳健添利一年持有混合 | 519.49 | 16.72 | 0.21 | 1.03 | |||
嘉实浦盈一年持有期混合A | 1079.99 | 34.76 | 0.43 | 1.10 | |||
嘉实浦盈一年持有期混合C | 1079.99 | 34.76 | 0.43 | 1.10 | |||
嘉实稳惠6个月持有期混合A | 1716.26 | 55.24 | 0.69 | 1.19 | |||
嘉实稳惠6个月持有期混合C | 1716.26 | 55.24 | 0.69 | 1.19 | |||
嘉实浦惠6个月持有期混合A | 526.02 | 16.93 | 0.21 | 1.01 | |||
嘉实浦惠6个月持有期混合C | 526.02 | 16.93 | 0.21 | 1.01 | |||
嘉实稳固收益债券A | 4764.56 | 153.35 | 1.92 | 1.09 | |||
嘉实润泽量化定期混合 | 46.60 | 1.50 | 0.02 | 1.33 | |||
嘉实策略优选混合 | 637.49 | 20.52 | 0.26 | 1.03 | |||
嘉实稳固收益债券C | 4764.56 | 153.35 | 1.92 | 1.09 | |||
143 | 601689 | 拓普集团 | 嘉实制造升级股票发起式A | 234.62 | 4.38 | -- | 3.72 |
嘉实制造升级股票发起式C | 234.62 | 4.38 | -- | 3.72 | |||
144 | 301261 | 恒工精密 | 嘉实制造升级股票发起式A | 228.72 | 6.17 | 0.31 | 3.63 |
嘉实制造升级股票发起式C | 228.72 | 6.17 | 0.31 | 3.63 | |||
145 | 002050 | 三花智控 | 嘉实制造升级股票发起式A | 225.91 | 11.84 | 0.00 | 3.58 |
嘉实制造升级股票发起式C | 225.91 | 11.84 | 0.00 | 3.58 | |||
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 146.15 | 7.66 | 0.00 | 6.74 | |||
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 146.15 | 7.66 | 0.00 | 6.74 | |||
嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
嘉实中证新能源汽车指数A | 1723.50 | 90.33 | 0.02 | 4.10 | |||
嘉实中证新能源汽车指数C | 1723.50 | 90.33 | 0.02 | 4.10 | |||
嘉实中证电池主题ETF | 1419.74 | 74.41 | 0.02 | 5.74 | |||
146 | 600309 | 万华化学 | 嘉实同舟债券A | 142.31 | 1.76 | 0.00 | 0.40 |
嘉实同舟债券C | 142.31 | 1.76 | 0.00 | 0.40 | |||
嘉实产业优选混合(LOF)C | 4406.78 | 54.50 | 0.03 | 5.96 | |||
嘉实方舟一年持有期混合A | 71.16 | 0.88 | 0.00 | 0.45 | |||
嘉实方舟一年持有期混合C | 71.16 | 0.88 | 0.00 | 0.45 | |||
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 1032.58 | 12.77 | 0.01 | 13.71 | |||
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 1032.58 | 12.77 | 0.01 | 13.71 | |||
嘉实价值优势混合C | 10390.07 | 128.49 | 0.08 | 7.77 | |||
嘉实价值创造三年持有期混合A | 2619.18 | 32.39 | 0.02 | 6.54 | |||
嘉实价值创造三年持有期混合C | 2619.18 | 32.39 | 0.02 | 6.54 | |||
嘉实价值驱动一年持有期混合A | 27608.01 | 341.43 | 0.21 | 8.01 | |||
嘉实价值驱动一年持有期混合C | 27608.01 | 341.43 | 0.21 | 8.01 | |||
嘉实价值臻选混合 | 16486.05 | 203.88 | 0.12 | 7.57 | |||
嘉实价值长青混合A | 28234.91 | 349.18 | 0.21 | 6.63 | |||
嘉实价值长青混合C | 28234.91 | 349.18 | 0.21 | 6.63 | |||
嘉实价值发现三个月定期混合 | 22020.50 | 272.33 | 0.16 | 7.40 | |||
嘉实产业优选混合(LOF)A | 4406.78 | 54.50 | 0.03 | 5.96 | |||
嘉实价值精选股票 | 32982.61 | 407.90 | 0.25 | 6.75 | |||
嘉实价值优势混合A | 10390.07 | 128.49 | 0.08 | 7.77 | |||
147 | 000683 | 远兴能源 | 嘉实同舟债券A | 141.45 | 20.47 | 0.01 | 0.39 |
嘉实同舟债券C | 141.45 | 20.47 | 0.01 | 0.39 | |||
嘉实方舟一年持有期混合A | 69.58 | 10.07 | 0.00 | 0.44 | |||
嘉实方舟一年持有期混合C | 69.58 | 10.07 | 0.00 | 0.44 | |||
148 | 601838 | 成都银行 | 嘉实产业优选混合(LOF)C | 5863.90 | 386.04 | 1.07 | 7.93 |
嘉实鑫福一年持有期混合 | 759.50 | 50.00 | 0.14 | 0.67 | |||
嘉实价值优势混合C | 9488.98 | 624.69 | 1.73 | 7.10 | |||
嘉实价值创造三年持有期混合A | 2909.45 | 191.54 | 0.53 | 7.26 | |||
嘉实价值创造三年持有期混合C | 2909.45 | 191.54 | 0.53 | 7.26 | |||
嘉实产业优势混合A | 1139.55 | 75.02 | 0.21 | 7.85 | |||
嘉实产业优势混合C | 1139.55 | 75.02 | 0.21 | 7.85 | |||
嘉实价值驱动一年持有期混合A | 34902.38 | 2297.72 | 6.36 | 10.12 | |||
嘉实价值驱动一年持有期混合C | 34902.38 | 2297.72 | 6.36 | 10.12 | |||
嘉实领先优势混合A | 20696.66 | 1362.52 | 3.77 | 4.75 | |||
嘉实领先优势混合C | 20696.66 | 1362.52 | 3.77 | 4.75 | |||
嘉实价值臻选混合 | 20992.96 | 1382.03 | 3.83 | 9.64 | |||
嘉实价值长青混合A | 35546.90 | 2340.15 | 6.48 | 8.35 | |||
嘉实价值长青混合C | 35546.90 | 2340.15 | 6.48 | 8.35 | |||
嘉实价值发现三个月定期混合 | 26138.42 | 1720.76 | 4.76 | 8.79 | |||
嘉实鑫和一年持有期混合A | 208.71 | 13.74 | 0.04 | 0.50 | |||
嘉实鑫和一年持有期混合C | 208.71 | 13.74 | 0.04 | 0.50 | |||
嘉实产业优选混合(LOF)A | 5863.90 | 386.04 | 1.07 | 7.93 | |||
嘉实金融精选股票A | 2023.46 | 133.21 | 0.37 | 5.63 | |||
嘉实金融精选股票C | 2023.46 | 133.21 | 0.37 | 5.63 | |||
嘉实价值精选股票 | 31774.90 | 2091.83 | 5.79 | 6.50 | |||
嘉实沪港深回报混合 | 5555.78 | 365.75 | 1.01 | 7.49 | |||
嘉实价值优势混合A | 9488.98 | 624.69 | 1.73 | 7.10 | |||
嘉实主题混合 | 13693.49 | 901.48 | 2.50 | 7.61 | |||
149 | 002078 | 太阳纸业 | 嘉实产业优选混合(LOF)C | 4979.19 | 356.93 | 0.13 | 6.73 |
嘉实丰和灵活配置混合C | 10255.20 | 735.14 | 0.27 | 7.91 | |||
嘉实价值丰润混合A | 726.50 | 52.08 | 0.02 | 7.93 | |||
嘉实价值丰润混合C | 726.50 | 52.08 | 0.02 | 7.93 | |||
嘉实价值优势混合C | 11112.49 | 796.59 | 0.29 | 8.32 | |||
嘉实价值驱动一年持有期混合A | 28564.78 | 2047.65 | 0.75 | 8.28 | |||
嘉实价值驱动一年持有期混合C | 28564.78 | 2047.65 | 0.75 | 8.28 | |||
嘉实价值臻选混合 | 16351.06 | 1172.12 | 0.43 | 7.51 | |||
嘉实价值长青混合A | 32189.12 | 2307.46 | 0.84 | 7.56 | |||
嘉实价值长青混合C | 32189.12 | 2307.46 | 0.84 | 7.56 | |||
嘉实价值发现三个月定期混合 | 24891.26 | 1784.32 | 0.65 | 8.37 | |||
嘉实产业优选混合(LOF)A | 4979.19 | 356.93 | 0.13 | 6.73 | |||
嘉实中创400ETF联接C | 0.70 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | |||
嘉实价值精选股票 | 37402.28 | 2681.17 | 0.98 | 7.65 | |||
嘉实丰和灵活配置混合A | 10255.20 | 735.14 | 0.27 | 7.91 | |||
嘉实新消费股票 | 16231.87 | 1163.58 | 0.42 | 8.24 | |||
嘉实中创400ETF | 35.72 | 2.56 | 0.00 | 0.71 | |||
嘉实中创400ETF联接A | 0.70 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | |||
嘉实价值优势混合A | 11112.49 | 796.59 | 0.29 | 8.32 | |||
150 | 002791 | 坚朗五金 | 嘉实产业优选混合(LOF)C | 4179.43 | 161.56 | 0.98 | 5.65 |
嘉实产业优选混合(LOF)A | 4179.43 | 161.56 | 0.98 | 5.65 | |||
151 | 301149 | 隆华新材 | 嘉实产业优选混合(LOF)C | 3901.04 | 422.19 | 2.28 | 5.28 |
嘉实产业优选混合(LOF)A | 3901.04 | 422.19 | 2.28 | 5.28 | |||
152 | 002986 | 宇新股份 | 嘉实产业优选混合(LOF)C | 3727.44 | 298.20 | 1.28 | 5.04 |
嘉实价值优势混合C | 7159.32 | 572.75 | 2.45 | 5.36 | |||
嘉实产业优选混合(LOF)A | 3727.44 | 298.20 | 1.28 | 5.04 | |||
嘉实价值优势混合A | 7159.32 | 572.75 | 2.45 | 5.36 | |||
153 | 000983 | 山西焦煤 | 嘉实产业优选混合(LOF)C | 3601.09 | 349.28 | 0.08 | 4.87 |
嘉实鑫和一年持有期混合A | 210.32 | 20.40 | 0.00 | 0.51 | |||
嘉实鑫和一年持有期混合C | 210.32 | 20.40 | 0.00 | 0.51 | |||
嘉实产业优选混合(LOF)A | 3601.09 | 349.28 | 0.08 | 4.87 | |||
154 | 00960 | 龙湖集团 | 嘉实产业优选混合(LOF)C | 3525.15 | 360.30 | -- | 4.77 |
嘉实产业优选混合(LOF)A | 3525.15 | 360.30 | -- | 4.77 | |||
155 | 600985 | 淮北矿业 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 170.15 | 10.16 | 0.04 | 0.92 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C | 170.15 | 10.16 | 0.04 | 0.92 | |||
156 | 002371 | 北方华创 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 163.14 | 0.51 | 0.00 | 0.88 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C | 163.14 | 0.51 | 0.00 | 0.88 | |||
嘉实安益混合A | 637.54 | 1.99 | 0.00 | 0.34 | |||
嘉实中证半导体指数增强发起式A | 11651.64 | 36.42 | 0.08 | 10.04 | |||
嘉实中证半导体指数增强发起式C | 11651.64 | 36.42 | 0.08 | 10.04 | |||
嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1675.23 | 5.24 | 0.01 | 8.01 | |||
嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1675.23 | 5.24 | 0.01 | 8.01 | |||
嘉实绝对收益策略定期混合C | 189.31 | 0.59 | 0.00 | 1.23 | |||
嘉实鑫泰一年持有混合A | 76.77 | 0.24 | 0.00 | 0.82 | |||
嘉实鑫泰一年持有混合C | 76.77 | 0.24 | 0.00 | 0.82 | |||
嘉实新兴科技100ETF | 409.01 | 1.28 | 0.00 | 2.49 | |||
嘉实润和量化定期混合 | 15.99 | 0.05 | 0.00 | 0.35 | |||
嘉实稳宏债券A | 1599.45 | 5.00 | 0.01 | 1.15 | |||
嘉实稳宏债券C | 1599.45 | 5.00 | 0.01 | 1.15 | |||
嘉实安益混合C | 637.54 | 1.99 | 0.00 | 0.34 | |||
嘉实绝对收益策略定期混合A | 189.31 | 0.59 | 0.00 | 1.23 | |||
157 | 601088 | 中国神华 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 151.75 | 3.42 | 0.00 | 0.82 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C | 151.75 | 3.42 | 0.00 | 0.82 | |||
嘉实多盈债券A | 421.96 | 9.51 | 0.01 | 0.64 | |||
嘉实多盈债券C | 421.96 | 9.51 | 0.01 | 0.64 | |||
嘉实安益混合A | 665.55 | 15.00 | 0.01 | 0.35 | |||
嘉实鑫和一年持有期混合A | 212.98 | 4.80 | 0.00 | 0.51 | |||
嘉实鑫和一年持有期混合C | 212.98 | 4.80 | 0.00 | 0.51 | |||
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 51.03 | 1.15 | 0.00 | 0.03 | |||
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 51.03 | 1.15 | 0.00 | 0.03 | |||
嘉实沪深300红利低波动ETF | 18647.82 | 420.28 | 0.23 | 6.82 | |||
嘉实资源精选股票A | 4088.39 | 92.14 | 0.05 | 4.07 | |||
嘉实资源精选股票C | 4088.39 | 92.14 | 0.05 | 4.07 | |||
嘉实安益混合C | 665.55 | 15.00 | 0.01 | 0.35 | |||
158 | 01138 | 中远海能 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 138.82 | 15.00 | -- | 0.75 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C | 138.82 | 15.00 | -- | 0.75 | |||
嘉实稳健添利一年持有混合 | 277.64 | 30.00 | -- | 0.55 | |||
159 | 000651 | 格力电器 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 314.15 | 8.01 | 0.00 | 14.49 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 314.15 | 8.01 | 0.00 | 14.49 | |||
嘉实优享生活混合A | 1822.55 | 46.47 | 0.01 | 9.82 | |||
嘉实优享生活混合C | 1822.55 | 46.47 | 0.01 | 9.82 | |||
嘉实新起航混合C | 232.18 | 5.92 | 0.00 | 9.51 | |||
嘉实内需精选混合A | 3220.75 | 82.12 | 0.01 | 9.80 | |||
嘉实内需精选混合C | 3220.75 | 82.12 | 0.01 | 9.80 | |||
嘉实价值长青混合A | 21236.45 | 541.47 | 0.10 | 4.99 | |||
嘉实价值长青混合C | 21236.45 | 541.47 | 0.10 | 4.99 | |||
嘉实消费精选股票A | 5370.39 | 136.93 | 0.02 | 7.12 | |||
嘉实消费精选股票C | 5370.39 | 136.93 | 0.02 | 7.12 | |||
嘉实瑞享定期混合 | 6094.21 | 155.39 | 0.03 | 4.96 | |||
嘉实新起航混合A | 232.18 | 5.92 | 0.00 | 9.51 | |||
嘉实低价策略股票 | 1444.08 | 36.82 | 0.01 | 3.61 | |||
嘉实新消费股票 | 16680.18 | 425.30 | 0.08 | 8.47 | |||
嘉实深证基本面120ETF | 1833.12 | 46.74 | 0.01 | 5.67 | |||
嘉实稳健混合 | 5122.54 | 130.61 | 0.02 | 3.11 | |||
160 | 600690 | 海尔智家 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 305.15 | 10.75 | 0.00 | 14.08 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 305.15 | 10.75 | 0.00 | 14.08 | |||
嘉实欣荣混合(LOF)C | 1332.44 | 46.95 | 0.02 | 2.81 | |||
嘉实内需精选混合A | 2090.35 | 73.66 | 0.03 | 6.36 | |||
嘉实内需精选混合C | 2090.35 | 73.66 | 0.03 | 6.36 | |||
嘉实兴锐优选一年持有期混合A | 2000.07 | 70.47 | 0.03 | 2.83 | |||
嘉实兴锐优选一年持有期混合C | 2000.07 | 70.47 | 0.03 | 2.83 | |||
嘉实品质优选股票A | 3581.15 | 126.19 | 0.05 | 2.65 | |||
嘉实品质优选股票C | 3581.15 | 126.19 | 0.05 | 2.65 | |||
嘉实欣荣混合(LOF)A | 1332.44 | 46.95 | 0.02 | 2.81 | |||
嘉实价值成长混合 | 2201.44 | 77.57 | 0.03 | 3.45 | |||
嘉实瑞虹三年定期混合 | 1681.80 | 59.26 | 0.02 | 3.12 | |||
161 | 600060 | 海信视像 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 66.06 | 2.67 | 0.01 | 3.05 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 66.06 | 2.67 | 0.01 | 3.05 | |||
嘉实丰和灵活配置混合C | 6364.10 | 257.24 | 0.52 | 4.91 | |||
嘉实价值丰润混合A | 478.47 | 19.34 | 0.04 | 5.22 | |||
嘉实价值丰润混合C | 478.47 | 19.34 | 0.04 | 5.22 | |||
嘉实价值优势混合C | 8745.66 | 353.50 | 0.72 | 6.54 | |||
嘉实价值创造三年持有期混合A | 2720.66 | 109.97 | 0.22 | 6.79 | |||
嘉实价值创造三年持有期混合C | 2720.66 | 109.97 | 0.22 | 6.79 | |||
嘉实产业优势混合A | 823.59 | 33.29 | 0.07 | 5.68 | |||
嘉实产业优势混合C | 823.59 | 33.29 | 0.07 | 5.68 | |||
嘉实价值驱动一年持有期混合A | 26794.06 | 1083.03 | 2.19 | 7.77 | |||
嘉实价值驱动一年持有期混合C | 26794.06 | 1083.03 | 2.19 | 7.77 | |||
嘉实领先优势混合A | 28623.18 | 1156.96 | 2.34 | 6.57 | |||
嘉实领先优势混合C | 28623.18 | 1156.96 | 2.34 | 6.57 | |||
嘉实价值臻选混合 | 14360.67 | 580.46 | 1.18 | 6.59 | |||
嘉实价值长青混合A | 20929.21 | 845.97 | 1.71 | 4.91 | |||
嘉实价值长青混合C | 20929.21 | 845.97 | 1.71 | 4.91 | |||
嘉实价值发现三个月定期混合 | 22898.17 | 925.55 | 1.87 | 7.70 | |||
嘉实价值精选股票 | 35479.80 | 1434.11 | 2.90 | 7.26 | |||
嘉实沪港深回报混合 | 3940.20 | 159.26 | 0.32 | 5.31 | |||
嘉实丰和灵活配置混合A | 6364.10 | 257.24 | 0.52 | 4.91 | |||
嘉实新消费股票 | 11911.32 | 481.46 | 0.98 | 6.05 | |||
嘉实价值优势混合A | 8745.66 | 353.50 | 0.72 | 6.54 | |||
嘉实主题混合 | 10170.90 | 411.11 | 0.83 | 5.65 | |||
162 | 600839 | 四川长虹 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 56.71 | 12.63 | 0.00 | 2.62 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 56.71 | 12.63 | 0.00 | 2.62 | |||
163 | 603195 | 公牛集团 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 51.39 | 0.67 | -- | 2.37 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 51.39 | 0.67 | -- | 2.37 | |||
嘉实核心成长混合A | 18744.93 | 243.06 | -- | 4.36 | |||
嘉实核心成长混合C | 18744.93 | 243.06 | -- | 4.36 | |||
嘉实远见精选两年持有期混合 | 14790.74 | 191.79 | -- | 4.70 | |||
嘉实瑞和两年持有期混合 | 4147.21 | 53.78 | -- | 4.56 | |||
嘉实新兴产业股票 | 18545.06 | 240.47 | -- | 3.64 | |||
嘉实泰和混合 | 12609.20 | 163.50 | -- | 4.52 | |||
嘉实增长混合 | 7047.30 | 91.38 | -- | 3.21 | |||
164 | 000921 | 海信家电 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 50.94 | 1.58 | 0.00 | 2.35 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 50.94 | 1.58 | 0.00 | 2.35 | |||
嘉实优享生活混合A | 505.85 | 15.69 | 0.02 | 2.73 | |||
嘉实优享生活混合C | 505.85 | 15.69 | 0.02 | 2.73 | |||
嘉实产业优势混合A | 672.53 | 20.86 | 0.02 | 4.64 | |||
嘉实产业优势混合C | 672.53 | 20.86 | 0.02 | 4.64 | |||
嘉实新消费股票 | 9692.01 | 300.62 | 0.33 | 4.92 | |||
嘉实主题混合 | 8391.56 | 260.28 | 0.29 | 4.66 | |||
165 | 002487 | 大金重工 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 20.82 | 0.91 | 0.00 | 2.71 |
嘉实新兴景气混合发起式C | 20.82 | 0.91 | 0.00 | 2.71 | |||
嘉实低碳精选混合发起式A | 60.86 | 2.66 | 0.00 | 6.53 | |||
嘉实低碳精选混合发起式C | 60.86 | 2.66 | 0.00 | 6.53 | |||
嘉实多利收益债券C | 2243.23 | 98.04 | 0.16 | 0.63 | |||
嘉实多元动力混合A | 501.07 | 21.90 | 0.03 | 5.49 | |||
嘉实多元动力混合C | 501.07 | 21.90 | 0.03 | 5.49 | |||
嘉实策略精选混合A | 3027.48 | 132.32 | 0.21 | 5.49 | |||
嘉实策略精选混合C | 3027.48 | 132.32 | 0.21 | 5.49 | |||
嘉实多利收益债券A | 2243.23 | 98.04 | 0.16 | 0.63 | |||
嘉实逆向策略股票 | 3063.05 | 133.87 | 0.21 | 5.60 | |||
嘉实主题新动力混合 | 4908.24 | 214.52 | 0.34 | 5.30 | |||
166 | 002444 | 巨星科技 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 20.25 | 0.82 | 0.00 | 2.63 |
嘉实新兴景气混合发起式C | 20.25 | 0.82 | 0.00 | 2.63 | |||
嘉实优势成长混合C | 4243.83 | 171.81 | 0.15 | 6.21 | |||
嘉实优势成长混合A | 4243.83 | 171.81 | 0.15 | 6.21 | |||
嘉实领先成长混合 | 1999.96 | 80.97 | 0.07 | 5.44 | |||
嘉实研究精选混合A | 2563.12 | 103.77 | 0.09 | 2.95 | |||
167 | 688036 | 传音控股 | 嘉实国证通信ETF | 238.73 | 3.12 | 0.04 | 3.07 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 473.73 | 6.19 | 0.08 | 3.89 | |||
嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 473.73 | 6.19 | 0.08 | 3.89 | |||
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 1111.33 | 14.52 | 0.19 | 4.17 | |||
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 2.30 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | |||
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 2.30 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | |||
嘉实新兴科技100ETF | 907.12 | 11.85 | 0.16 | 5.52 | |||
嘉实量化阿尔法混合 | 175.38 | 2.29 | 0.03 | 1.55 | |||
168 | 600563 | 法拉电子 | 嘉实碳中和主题混合A | 249.11 | 3.27 | 0.01 | 5.52 |
嘉实碳中和主题混合C | 249.11 | 3.27 | 0.01 | 5.52 | |||
嘉实积极配置一年持有期混合A | 2469.29 | 32.41 | 0.14 | 3.68 | |||
嘉实积极配置一年持有期混合C | 2469.29 | 32.41 | 0.14 | 3.68 | |||
嘉实优质核心两年持有期混合A | 1952.49 | 25.63 | 0.11 | 4.53 | |||
嘉实优质核心两年持有期混合C | 1952.49 | 25.63 | 0.11 | 4.53 | |||
嘉实优质精选混合A | 3464.11 | 45.47 | 0.20 | 4.79 | |||
嘉实优质精选混合C | 3464.11 | 45.47 | 0.20 | 4.79 | |||
嘉实创新先锋混合A | 3912.11 | 51.35 | 0.23 | 3.87 | |||
嘉实创新先锋混合C | 3912.11 | 51.35 | 0.23 | 3.87 | |||
嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 3164.95 | 41.55 | 0.18 | 5.33 | |||
嘉实新收益混合 | 866.93 | 11.38 | 0.05 | 3.87 | |||
嘉实成长收益混合A | 8301.71 | 108.97 | 0.48 | 5.69 | |||
嘉实成长收益混合H | 8301.71 | 108.97 | 0.48 | 5.69 | |||
169 | 300274 | 阳光电源 | 嘉实碳中和主题混合A | 231.00 | 3.72 | 0.00 | 5.12 |
嘉实碳中和主题混合C | 231.00 | 3.72 | 0.00 | 5.12 | |||
嘉实低碳精选混合发起式A | 78.90 | 1.27 | 0.00 | 8.47 | |||
嘉实低碳精选混合发起式C | 78.90 | 1.27 | 0.00 | 8.47 | |||
嘉实创业板增强策略ETF | 675.51 | 10.89 | 0.01 | 4.93 | |||
嘉实鑫福一年持有期混合 | 620.30 | 10.00 | 0.01 | 0.54 | |||
嘉实中证光伏产业指数发起式A | 3335.53 | 53.77 | 0.05 | 9.49 | |||
嘉实中证光伏产业指数发起式C | 3335.53 | 53.77 | 0.05 | 9.49 | |||
嘉实中证新能源ETF | 4886.26 | 78.77 | 0.07 | 5.52 | |||
嘉实中证电池主题ETF | 2382.54 | 38.41 | 0.03 | 9.63 | |||
嘉实中证科创创业50ETF | 7740.89 | 124.79 | 0.11 | 4.92 | |||
嘉实环保低碳股票 | 6885.70 | 111.01 | 0.10 | 3.13 | |||
170 | 600027 | 华电国际 | 嘉实碳中和主题混合A | 205.91 | 29.67 | 0.01 | 4.56 |
嘉实碳中和主题混合C | 205.91 | 29.67 | 0.01 | 4.56 | |||
171 | 300811 | 铂科新材 | 嘉实碳中和主题混合A | 204.05 | 4.65 | 0.03 | 4.52 |
嘉实碳中和主题混合C | 204.05 | 4.65 | 0.03 | 4.52 | |||
嘉实策略视野三年持有期混合 | 486.15 | 11.07 | 0.07 | 2.33 | |||
嘉实对冲套利定期混合C | 17.21 | 0.39 | 0.00 | 0.66 | |||
嘉实策略机遇混合发起式A | 14.75 | 0.34 | 0.00 | 2.22 | |||
嘉实策略机遇混合发起式C | 14.75 | 0.34 | 0.00 | 2.22 | |||
嘉实长青竞争优势股票A | 151.02 | 3.44 | 0.02 | 4.24 | |||
嘉实长青竞争优势股票C | 151.02 | 3.44 | 0.02 | 4.24 | |||
嘉实对冲套利定期混合A | 17.21 | 0.39 | 0.00 | 0.66 | |||
172 | 002608 | 江苏国信 | 嘉实碳中和主题混合A | 177.24 | 22.87 | 0.04 | 3.93 |
嘉实碳中和主题混合C | 177.24 | 22.87 | 0.04 | 3.93 | |||
173 | 600893 | 航发动力 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 2.56 | 0.07 | 0.00 | 0.08 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 2.56 | 0.07 | 0.00 | 0.08 | |||
嘉实中证高端装备细分50ETF | 5929.90 | 162.24 | 0.07 | 7.74 | |||
嘉实策略视野三年持有期混合 | 453.55 | 12.41 | 0.01 | 2.17 | |||
嘉实对冲套利定期混合C | 20.10 | 0.55 | 0.00 | 0.77 | |||
嘉实策略机遇混合发起式A | 13.89 | 0.38 | 0.00 | 2.09 | |||
嘉实策略机遇混合发起式C | 13.89 | 0.38 | 0.00 | 2.09 | |||
嘉实研究增强混合 | 406.85 | 11.13 | 0.00 | 5.94 | |||
嘉实创新成长混合 | 964.63 | 26.39 | 0.01 | 8.27 | |||
嘉实对冲套利定期混合A | 20.10 | 0.55 | 0.00 | 0.77 | |||
174 | 000768 | 中航西飞 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.92 | 0.08 | 0.00 | 0.06 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.92 | 0.08 | 0.00 | 0.06 | |||
嘉实中证高端装备细分50ETF | 4068.76 | 169.32 | 0.06 | 5.31 | |||
嘉实对冲套利定期混合C | 19.70 | 0.82 | 0.00 | 0.75 | |||
嘉实对冲套利定期混合A | 19.70 | 0.82 | 0.00 | 0.75 | |||
175 | 600372 | 中航机载 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.56 | 0.13 | 0.00 | 0.05 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.56 | 0.13 | 0.00 | 0.05 | |||
嘉实中证高端装备细分50ETF | 3525.50 | 294.53 | 0.45 | 4.60 | |||
176 | 000738 | 航发控制 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | |||
177 | 600879 | 航天电子 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.09 | 0.14 | 0.00 | 0.03 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.09 | 0.14 | 0.00 | 0.03 | |||
嘉实中证高端装备细分50ETF | 2496.50 | 321.30 | 0.20 | 3.26 | |||
178 | 688019 | 安集科技 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 1602.18 | 12.74 | 0.30 | 3.05 |
嘉实ESG可持续投资混合C | 1602.18 | 12.74 | 0.30 | 3.05 | |||
嘉实中证半导体指数增强发起式A | 5449.32 | 43.32 | 1.01 | 4.70 | |||
嘉实中证半导体指数增强发起式C | 5449.32 | 43.32 | 1.01 | 4.70 | |||
嘉实品质发现混合A | 304.76 | 2.42 | 0.06 | 3.07 | |||
嘉实品质发现混合C | 304.76 | 2.42 | 0.06 | 3.07 | |||
嘉实优质核心两年持有期混合A | 1833.35 | 14.57 | 0.34 | 4.26 | |||
嘉实优质核心两年持有期混合C | 1833.35 | 14.57 | 0.34 | 4.26 | |||
嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 2903.09 | 23.08 | 0.54 | 4.89 | |||
嘉实成长收益混合A | 5826.70 | 46.32 | 1.08 | 3.99 | |||
嘉实成长收益混合H | 5826.70 | 46.32 | 1.08 | 3.99 | |||
179 | 600176 | 中国巨石 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 1364.14 | 123.45 | 0.29 | 2.60 |
嘉实ESG可持续投资混合C | 1364.14 | 123.45 | 0.29 | 2.60 | |||
嘉实品质发现混合A | 256.03 | 23.17 | 0.05 | 2.58 | |||
嘉实品质发现混合C | 256.03 | 23.17 | 0.05 | 2.58 | |||
180 | 000725 | 京东方A | 嘉实ESG可持续投资混合A | 1353.09 | 330.83 | 0.01 | 2.58 |
嘉实ESG可持续投资混合C | 1353.09 | 330.83 | 0.01 | 2.58 | |||
嘉实品质发现混合A | 255.26 | 62.41 | 0.00 | 2.57 | |||
嘉实品质发现混合C | 255.26 | 62.41 | 0.00 | 2.57 | |||
嘉实深证基本面120ETF | 1454.57 | 355.64 | 0.01 | 4.50 | |||
181 | 01816 | 中广核电力 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 1282.85 | 408.60 | -- | 2.45 |
嘉实ESG可持续投资混合C | 1282.85 | 408.60 | -- | 2.45 | |||
嘉实品质发现混合A | 241.75 | 77.00 | -- | 2.43 | |||
嘉实品质发现混合C | 241.75 | 77.00 | -- | 2.43 | |||
182 | 003816 | 中国广核 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 1083.70 | 234.06 | 0.02 | 2.07 |
嘉实ESG可持续投资混合C | 1083.70 | 234.06 | 0.02 | 2.07 | |||
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 21.81 | 4.71 | 0.00 | 0.16 | |||
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 21.81 | 4.71 | 0.00 | 0.16 | |||
嘉实国证绿色电力ETF | 1417.24 | 306.10 | 0.03 | 5.43 | |||
嘉实品质发现混合A | 215.53 | 46.55 | 0.00 | 2.17 | |||
嘉实品质发现混合C | 215.53 | 46.55 | 0.00 | 2.17 | |||
嘉实中证新能源ETF | 1977.29 | 427.06 | 0.04 | 2.23 | |||
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 17.73 | 3.83 | 0.00 | 0.01 | |||
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 17.73 | 3.83 | 0.00 | 0.01 | |||
嘉实沪深300红利低波动ETF | 6431.07 | 1389.00 | 0.14 | 2.35 | |||
183 | 000423 | 东阿阿胶 | 嘉实优势成长混合C | 3061.14 | 48.90 | 0.07 | 4.48 |
嘉实产业领先混合A | 8887.47 | 141.97 | 0.22 | 5.94 | |||
嘉实产业领先混合C | 8887.47 | 141.97 | 0.22 | 5.94 | |||
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 11.89 | 0.19 | 0.00 | 0.08 | |||
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 11.89 | 0.19 | 0.00 | 0.08 | |||
嘉实核心成长混合A | 38093.98 | 608.53 | 0.93 | 8.86 | |||
嘉实核心成长混合C | 38093.98 | 608.53 | 0.93 | 8.86 | |||
嘉实远见精选两年持有期混合 | 29487.76 | 471.05 | 0.72 | 9.38 | |||
嘉实医药健康100ETF | 522.71 | 8.35 | 0.01 | 2.28 | |||
嘉实瑞和两年持有期混合 | 8507.97 | 135.91 | 0.21 | 9.35 | |||
嘉实医药健康股票A | 9026.13 | 144.19 | 0.22 | 8.47 | |||
嘉实医药健康股票C | 9026.13 | 144.19 | 0.22 | 8.47 | |||
嘉实优势成长混合A | 3061.14 | 48.90 | 0.07 | 4.48 | |||
嘉实量化精选股票 | 1759.69 | 28.11 | 0.04 | 1.26 | |||
嘉实新兴产业股票 | 47152.78 | 753.24 | 1.15 | 9.27 | |||
嘉实泰和混合 | 24712.90 | 394.77 | 0.60 | 8.87 | |||
嘉实领先成长混合 | 1482.99 | 23.69 | 0.04 | 4.04 | |||
嘉实增长混合 | 17419.56 | 278.27 | 0.43 | 7.93 | |||
184 | 605589 | 圣泉集团 | 嘉实优势成长混合C | 2715.73 | 133.85 | 0.22 | 3.97 |
嘉实优势成长混合A | 2715.73 | 133.85 | 0.22 | 3.97 | |||
嘉实领先成长混合 | 1264.88 | 62.34 | 0.10 | 3.44 | |||
185 | 002410 | 广联达 | 嘉实优势成长混合C | 2464.74 | 257.28 | 0.16 | 3.61 |
嘉实优势成长混合A | 2464.74 | 257.28 | 0.16 | 3.61 | |||
186 | 688018 | 乐鑫科技 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 115.29 | 1.17 | 0.01 | 7.03 |
嘉实绿色主题股票发起式C | 115.29 | 1.17 | 0.01 | 7.03 | |||
187 | 688484 | 南芯科技 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 83.06 | 2.24 | 0.04 | 5.07 |
嘉实绿色主题股票发起式C | 83.06 | 2.24 | 0.04 | 5.07 | |||
188 | 688252 | 天德钰 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 83.08 | 5.72 | -- | 5.07 |
嘉实绿色主题股票发起式C | 83.08 | 5.72 | -- | 5.07 | |||
189 | 688099 | 晶晨股份 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 80.80 | 1.36 | -- | 4.93 |
嘉实绿色主题股票发起式C | 80.80 | 1.36 | -- | 4.93 | |||
嘉实双利债券A | 65.64 | 1.11 | -- | 0.66 | |||
嘉实双利债券C | 65.64 | 1.11 | -- | 0.66 | |||
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 7.15 | 0.12 | -- | 0.01 | |||
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 7.15 | 0.12 | -- | 0.01 | |||
嘉实多利收益债券C | 2896.78 | 48.83 | -- | 0.82 | |||
嘉实上证科创板芯片ETF | 18328.09 | 308.97 | -- | 3.11 | |||
嘉实多利收益债券A | 2896.78 | 48.83 | -- | 0.82 | |||
嘉实中证500ETF联接C | 2.69 | 0.05 | -- | 0.00 | |||
嘉实中证500ETF联接A | 2.69 | 0.05 | -- | 0.00 | |||
190 | 300122 | 智飞生物 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 3447.42 | 122.99 | 0.09 | 11.51 |
嘉实新兴科技100ETF | 665.29 | 23.73 | 0.02 | 4.05 | |||
191 | 603392 | 万泰生物 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 2575.46 | 39.09 | -- | 8.60 |
192 | 300142 | 沃森生物 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 1877.24 | 164.96 | 0.11 | 6.27 |
193 | 002007 | 华兰生物 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 1780.32 | 112.75 | 0.07 | 5.94 |
194 | 300601 | 康泰生物 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 1074.97 | 68.86 | 0.08 | 3.59 |
195 | 600529 | 山东药玻 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 927.95 | 36.62 | 0.14 | 3.10 |
196 | 603087 | 甘李药业 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 926.86 | 20.01 | -- | 3.09 |
197 | 600196 | 复星医药 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 876.74 | 39.60 | 0.02 | 2.93 |
198 | 600809 | 山西汾酒 | 嘉实欣荣混合(LOF)C | 1734.07 | 8.22 | 0.02 | 3.66 |
嘉实新起航混合C | 73.81 | 0.35 | 0.00 | 3.02 | |||
嘉实兴锐优选一年持有期混合A | 2746.04 | 13.02 | 0.03 | 3.89 | |||
嘉实兴锐优选一年持有期混合C | 2746.04 | 13.02 | 0.03 | 3.89 | |||
嘉实优质核心两年持有期混合A | 3500.99 | 16.60 | 0.04 | 8.13 | |||
嘉实优质核心两年持有期混合C | 3500.99 | 16.60 | 0.04 | 8.13 | |||
嘉实品质优选股票A | 5057.13 | 23.98 | 0.06 | 3.74 | |||
嘉实品质优选股票C | 5057.13 | 23.98 | 0.06 | 3.74 | |||
嘉实阿尔法优选混合A | 5927.44 | 28.11 | 0.06 | 3.91 | |||
嘉实阿尔法优选混合C | 5927.44 | 28.11 | 0.06 | 3.91 | |||
嘉实品质回报混合 | 14857.89 | 70.46 | 0.16 | 5.05 | |||
嘉实优质精选混合A | 5468.75 | 25.93 | 0.06 | 7.57 | |||
嘉实优质精选混合C | 5468.75 | 25.93 | 0.06 | 7.57 | |||
嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 4397.38 | 20.85 | 0.05 | 7.40 | |||
嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 65.79 | 0.31 | 0.00 | 0.25 | |||
嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 65.79 | 0.31 | 0.00 | 0.25 | |||
嘉实回报精选股票 | 2737.07 | 12.98 | 0.03 | 6.14 | |||
嘉实欣荣混合(LOF)A | 1734.07 | 8.22 | 0.02 | 3.66 | |||
嘉实价值成长混合 | 2140.43 | 10.15 | 0.02 | 3.35 | |||
嘉实瑞虹三年定期混合 | 1989.17 | 9.43 | 0.02 | 3.69 | |||
嘉实消费精选股票A | 3165.03 | 15.01 | 0.03 | 4.19 | |||
嘉实消费精选股票C | 3165.03 | 15.01 | 0.03 | 4.19 | |||
嘉实新起航混合A | 73.81 | 0.35 | 0.00 | 3.02 | |||
嘉实中证主要消费ETF | 2363.54 | 11.21 | 0.03 | 6.94 | |||
嘉实回报混合 | 2637.24 | 12.51 | 0.03 | 5.73 | |||
嘉实服务增值行业混合 | 5337.75 | 25.31 | 0.06 | 5.65 | |||
嘉实成长收益混合A | 11241.84 | 53.31 | 0.12 | 7.71 | |||
嘉实成长收益混合H | 11241.84 | 53.31 | 0.12 | 7.71 | |||
199 | 01818 | 招金矿业 | 嘉实欣荣混合(LOF)C | 1643.37 | 137.45 | -- | 3.47 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A | 2645.89 | 221.30 | -- | 3.75 | |||
嘉实兴锐优选一年持有期混合C | 2645.89 | 221.30 | -- | 3.75 | |||
嘉实品质优选股票A | 4916.95 | 411.25 | -- | 3.63 | |||
嘉实品质优选股票C | 4916.95 | 411.25 | -- | 3.63 | |||
嘉实阿尔法优选混合A | 5924.25 | 495.50 | -- | 3.91 | |||
嘉实阿尔法优选混合C | 5924.25 | 495.50 | -- | 3.91 | |||
嘉实欣荣混合(LOF)A | 1643.37 | 137.45 | -- | 3.47 | |||
嘉实价值成长混合 | 2624.96 | 219.55 | -- | 4.11 | |||
嘉实瑞虹三年定期混合 | 2056.45 | 172.00 | -- | 3.82 | |||
嘉实资源精选股票A | 3424.23 | 286.40 | -- | 3.41 | |||
嘉实资源精选股票C | 3424.23 | 286.40 | -- | 3.41 | |||
200 | 600989 | 宝丰能源 | 嘉实欣荣混合(LOF)C | 1570.79 | 90.64 | -- | 3.32 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 278.49 | 16.07 | -- | 3.70 | |||
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 278.49 | 16.07 | -- | 3.70 | |||
嘉实兴锐优选一年持有期混合A | 2365.20 | 136.48 | -- | 3.35 | |||
嘉实兴锐优选一年持有期混合C | 2365.20 | 136.48 | -- | 3.35 | |||
嘉实策略机遇混合发起式A | 13.86 | 0.80 | -- | 2.09 | |||
嘉实策略机遇混合发起式C | 13.86 | 0.80 | -- | 2.09 | |||
嘉实品质优选股票A | 4535.09 | 261.69 | -- | 3.35 | |||
嘉实品质优选股票C | 4535.09 | 261.69 | -- | 3.35 | |||
嘉实阿尔法优选混合A | 5004.73 | 288.79 | -- | 3.30 | |||
嘉实阿尔法优选混合C | 5004.73 | 288.79 | -- | 3.30 | |||
嘉实欣荣混合(LOF)A | 1570.79 | 90.64 | -- | 3.32 | |||
嘉实价值成长混合 | 2173.53 | 125.42 | -- | 3.41 | |||
嘉实瑞虹三年定期混合 | 1694.51 | 97.78 | -- | 3.15 | |||
201 | 000858 | 五粮液 | 嘉实优享生活混合A | 1309.39 | 10.23 | 0.00 | 7.05 |
嘉实优享生活混合C | 1309.39 | 10.23 | 0.00 | 7.05 | |||
嘉实新起航混合C | 147.25 | 1.15 | 0.00 | 6.03 | |||
嘉实内需精选混合A | 2667.79 | 20.84 | 0.01 | 8.12 | |||
嘉实内需精选混合C | 2667.79 | 20.84 | 0.01 | 8.12 | |||
嘉实蓝筹优势混合A | 5059.35 | 39.51 | 0.01 | 3.17 | |||
嘉实蓝筹优势混合C | 5059.35 | 39.51 | 0.01 | 3.17 | |||
嘉实优化红利混合C | 9348.64 | 73.01 | 0.02 | 6.09 | |||
嘉实优势精选混合A | 3641.32 | 28.44 | 0.01 | 3.17 | |||
嘉实优势精选混合C | 3641.32 | 28.44 | 0.01 | 3.17 | |||
嘉实匠心回报混合A | 2916.92 | 22.78 | 0.01 | 5.51 | |||
嘉实匠心回报混合C | 2916.92 | 22.78 | 0.01 | 5.51 | |||
嘉实品质回报混合 | 16102.31 | 125.76 | 0.03 | 5.48 | |||
嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 93.71 | 0.73 | 0.00 | 0.36 | |||
嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 93.71 | 0.73 | 0.00 | 0.36 | |||
嘉实回报精选股票 | 2809.97 | 21.95 | 0.01 | 6.31 | |||
嘉实消费精选股票A | 6688.60 | 52.24 | 0.01 | 8.86 | |||
嘉实消费精选股票C | 6688.60 | 52.24 | 0.01 | 8.86 | |||
嘉实核心优势股票 | 2114.30 | 16.51 | 0.00 | 3.17 | |||
嘉实富时中国A50ETF | 964.14 | 7.53 | 0.00 | 3.38 | |||
嘉实新起航混合A | 147.25 | 1.15 | 0.00 | 6.03 | |||
嘉实中证主要消费ETF | 3332.73 | 26.03 | 0.01 | 9.78 | |||
嘉实优化红利混合A | 9348.64 | 73.01 | 0.02 | 6.09 | |||
嘉实沪深300ETF | 143652.94 | 1121.94 | 0.29 | 1.38 | |||
嘉实深证基本面120ETF | 867.05 | 6.77 | 0.00 | 2.68 | |||
嘉实回报混合 | 2223.62 | 17.37 | 0.00 | 4.83 | |||
嘉实服务增值行业混合 | 7044.01 | 55.01 | 0.01 | 7.45 | |||
202 | 000568 | 泸州老窖 | 嘉实优享生活混合A | 1097.71 | 7.65 | 0.01 | 5.91 |
嘉实优享生活混合C | 1097.71 | 7.65 | 0.01 | 5.91 | |||
嘉实新起航混合C | 90.40 | 0.63 | 0.00 | 3.70 | |||
嘉实内需精选混合A | 1622.18 | 11.31 | 0.01 | 4.94 | |||
嘉实内需精选混合C | 1622.18 | 11.31 | 0.01 | 4.94 | |||
嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 67.44 | 0.47 | 0.00 | 0.26 | |||
嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 67.44 | 0.47 | 0.00 | 0.26 | |||
嘉实消费精选股票A | 5655.47 | 39.41 | 0.03 | 7.49 | |||
嘉实消费精选股票C | 5655.47 | 39.41 | 0.03 | 7.49 | |||
嘉实新起航混合A | 90.40 | 0.63 | 0.00 | 3.70 | |||
嘉实中证主要消费ETF | 2425.93 | 16.91 | 0.01 | 7.12 | |||
203 | 002847 | 盐津铺子 | 嘉实优享生活混合A | 876.42 | 20.49 | 0.12 | 4.72 |
嘉实优享生活混合C | 876.42 | 20.49 | 0.12 | 4.72 | |||
嘉实新起航混合C | 210.72 | 4.93 | 0.03 | 8.63 | |||
嘉实农业产业股票C | 8780.26 | 205.29 | 1.19 | 5.70 | |||
嘉实内需精选混合A | 1535.64 | 35.90 | 0.21 | 4.67 | |||
嘉实内需精选混合C | 1535.64 | 35.90 | 0.21 | 4.67 | |||
嘉实消费精选股票A | 5452.55 | 127.49 | 0.74 | 7.22 | |||
嘉实消费精选股票C | 5452.55 | 127.49 | 0.74 | 7.22 | |||
嘉实农业产业股票A | 8780.26 | 205.29 | 1.19 | 5.70 | |||
嘉实新起航混合A | 210.72 | 4.93 | 0.03 | 8.63 | |||
204 | 603369 | 今世缘 | 嘉实优享生活混合A | 682.86 | 14.78 | 0.02 | 3.68 |
嘉实优享生活混合C | 682.86 | 14.78 | 0.02 | 3.68 | |||
嘉实新起航混合C | 159.39 | 3.45 | 0.00 | 6.53 | |||
嘉实内需精选混合A | 2100.97 | 45.48 | 0.07 | 6.39 | |||
嘉实内需精选混合C | 2100.97 | 45.48 | 0.07 | 6.39 | |||
嘉实优化红利混合C | 9646.16 | 208.79 | 0.30 | 6.29 | |||
嘉实领先优势混合A | 16937.47 | 366.61 | 0.53 | 3.89 | |||
嘉实领先优势混合C | 16937.47 | 366.61 | 0.53 | 3.89 | |||
嘉实匠心回报混合A | 2531.85 | 54.80 | 0.08 | 4.78 | |||
嘉实匠心回报混合C | 2531.85 | 54.80 | 0.08 | 4.78 | |||
嘉实品质回报混合 | 14784.92 | 320.02 | 0.46 | 5.03 | |||
嘉实消费精选股票A | 5374.36 | 116.33 | 0.17 | 7.12 | |||
嘉实消费精选股票C | 5374.36 | 116.33 | 0.17 | 7.12 | |||
嘉实新起航混合A | 159.39 | 3.45 | 0.00 | 6.53 | |||
嘉实优化红利混合A | 9646.16 | 208.79 | 0.30 | 6.29 | |||
嘉实周期优选混合 | 3942.62 | 85.34 | 0.12 | 4.17 | |||
嘉实回报混合 | 1662.74 | 35.99 | 0.05 | 3.61 | |||
205 | 00939 | 建设银行 | 嘉实优享生活混合A | 584.02 | 110.90 | -- | 3.15 |
嘉实优享生活混合C | 584.02 | 110.90 | -- | 3.15 | |||
嘉实远见先锋一年持有期混合A | 6658.54 | 1264.40 | -- | 5.62 | |||
嘉实远见先锋一年持有期混合C | 6658.54 | 1264.40 | -- | 5.62 | |||
嘉实时代先锋三年持有期混合A | 6781.77 | 1287.80 | -- | 5.50 | |||
嘉实时代先锋三年持有期混合C | 6781.77 | 1287.80 | -- | 5.50 | |||
嘉实动力先锋混合A | 8809.24 | 1672.80 | -- | 5.60 | |||
嘉实动力先锋混合C | 8809.24 | 1672.80 | -- | 5.60 | |||
嘉实产业先锋混合A | 5018.65 | 953.00 | -- | 5.13 | |||
嘉实产业先锋混合C | 5018.65 | 953.00 | -- | 5.13 | |||
嘉实金融精选股票A | 1383.60 | 186.97 | 0.02 | 3.85 | |||
嘉实金融精选股票C | 1383.60 | 186.97 | 0.02 | 3.85 | |||
206 | 603558 | 健盛集团 | 嘉实优享生活混合A | 537.71 | 54.04 | 0.72 | 2.90 |
嘉实优享生活混合C | 537.71 | 54.04 | 0.72 | 2.90 | |||
嘉实新起航混合C | 65.87 | 6.62 | 0.09 | 2.70 | |||
嘉实新起航混合A | 65.87 | 6.62 | 0.09 | 2.70 | |||
207 | 301188 | 力诺特玻 | 嘉实优享生活混合A | 478.04 | 32.81 | 0.22 | 2.58 |
嘉实优享生活混合C | 478.04 | 32.81 | 0.22 | 2.58 | |||
嘉实双利债券A | 58.43 | 4.01 | 0.03 | 0.59 | |||
嘉实双利债券C | 58.43 | 4.01 | 0.03 | 0.59 | |||
嘉实新起航混合C | 75.47 | 5.18 | 0.03 | 3.09 | |||
嘉实鑫福一年持有期混合 | 508.06 | 34.87 | 0.23 | 0.45 | |||
嘉实消费精选股票A | 2200.07 | 151.00 | 1.00 | 2.91 | |||
嘉实消费精选股票C | 2200.07 | 151.00 | 1.00 | 2.91 | |||
嘉实稳怡债券 | 14.57 | 1.00 | 0.01 | 1.54 | |||
嘉实新起航混合A | 75.47 | 5.18 | 0.03 | 3.09 | |||
208 | 601816 | 京沪高铁 | 嘉实中证内地运输主题ETF | 429.81 | 80.04 | -- | 15.37 |
209 | 601919 | 中远海控 | 嘉实中证内地运输主题ETF | 329.78 | 21.29 | 0.01 | 11.79 |
嘉实稳宏债券A | 1055.80 | 68.16 | 0.03 | 0.76 | |||
嘉实稳宏债券C | 1055.80 | 68.16 | 0.03 | 0.76 | |||
210 | 002352 | 顺丰控股 | 嘉实中证内地运输主题ETF | 291.59 | 8.17 | 0.00 | 10.43 |
嘉实物流产业股票A | 1951.14 | 54.67 | 0.01 | 2.97 | |||
嘉实物流产业股票C | 1951.14 | 54.67 | 0.01 | 2.97 | |||
211 | 601006 | 大秦铁路 | 嘉实中证内地运输主题ETF | 209.86 | 29.31 | 0.01 | 7.51 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 39.02 | 5.45 | 0.00 | 0.02 | |||
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 39.02 | 5.45 | 0.00 | 0.02 | |||
嘉实沪深300红利低波动ETF | 14202.07 | 1983.53 | 0.56 | 5.19 | |||
212 | 600009 | 上海机场 | 嘉实中证内地运输主题ETF | 134.16 | 4.16 | 0.00 | 4.80 |
213 | 601111 | 中国国航 | 嘉实中证内地运输主题ETF | 114.54 | 15.52 | 0.00 | 4.10 |
214 | 600115 | 中国东航 | 嘉实中证内地运输主题ETF | 114.49 | 28.55 | 0.00 | 4.09 |
嘉实物流产业股票A | 3187.04 | 794.77 | 0.10 | 4.85 | |||
嘉实物流产业股票C | 3187.04 | 794.77 | 0.10 | 4.85 | |||
215 | 600029 | 南方航空 | 嘉实中证内地运输主题ETF | 105.90 | 17.98 | 0.00 | 3.79 |
嘉实物流产业股票A | 4990.46 | 847.28 | 0.10 | 7.60 | |||
嘉实物流产业股票C | 4990.46 | 847.28 | 0.10 | 7.60 | |||
216 | 601872 | 招商轮船 | 嘉实中证内地运输主题ETF | 91.77 | 10.86 | 0.00 | 3.28 |
217 | 601021 | 春秋航空 | 嘉实中证内地运输主题ETF | 91.82 | 1.63 | -- | 3.28 |
嘉实丰和灵活配置混合C | 9074.57 | 161.10 | -- | 7.00 | |||
嘉实价值丰润混合A | 661.88 | 11.75 | -- | 7.22 | |||
嘉实价值丰润混合C | 661.88 | 11.75 | -- | 7.22 | |||
嘉实稳裕混合A | 172.93 | 3.07 | -- | 0.06 | |||
嘉实稳裕混合C | 172.93 | 3.07 | -- | 0.06 | |||
嘉实价值发现三个月定期混合 | 15275.74 | 271.18 | -- | 5.13 | |||
嘉实鑫和一年持有期混合A | 210.67 | 3.74 | -- | 0.51 | |||
嘉实鑫和一年持有期混合C | 210.67 | 3.74 | -- | 0.51 | |||
嘉实丰和灵活配置混合A | 9074.57 | 161.10 | -- | 7.00 | |||
嘉实物流产业股票A | 1988.19 | 35.30 | -- | 3.03 | |||
嘉实物流产业股票C | 1988.19 | 35.30 | -- | 3.03 | |||
嘉实新消费股票 | 10769.86 | 191.19 | -- | 5.47 | |||
218 | 601918 | 新集能源 | 嘉实双利债券A | 149.66 | 15.35 | 0.01 | 1.51 |
嘉实双利债券C | 149.66 | 15.35 | 0.01 | 1.51 | |||
嘉实多利收益债券C | 4798.85 | 492.19 | 0.47 | 1.35 | |||
嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 582.27 | 59.72 | 0.06 | 3.74 | |||
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 582.27 | 59.72 | 0.06 | 3.74 | |||
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 69.22 | 7.10 | 0.01 | 1.39 | |||
嘉实多利收益债券A | 4798.85 | 492.19 | 0.47 | 1.35 | |||
嘉实成长增强混合 | 1903.79 | 195.26 | 0.19 | 3.53 | |||
嘉实惠泽混合(LOF) | 278.17 | 28.53 | 0.03 | 5.25 | |||
嘉实企业变革股票 | 1007.37 | 103.32 | 0.10 | 3.45 | |||
219 | 300395 | 菲利华 | 嘉实双利债券A | 64.58 | 2.10 | 0.00 | 0.65 |
嘉实双利债券C | 64.58 | 2.10 | 0.00 | 0.65 | |||
嘉实多利收益债券C | 3218.80 | 104.68 | 0.20 | 0.91 | |||
嘉实鑫福一年持有期混合 | 922.50 | 30.00 | 0.06 | 0.81 | |||
嘉实多利收益债券A | 3218.80 | 104.68 | 0.20 | 0.91 | |||
嘉实稳怡债券 | 15.38 | 0.50 | 0.00 | 1.63 | |||
嘉实研究增强混合 | 222.94 | 7.25 | 0.01 | 3.25 | |||
嘉实新收益混合 | 1140.83 | 37.10 | 0.07 | 5.10 | |||
220 | 600023 | 浙能电力 | 嘉实双利债券A | 62.57 | 8.80 | 0.01 | 0.63 |
嘉实双利债券C | 62.57 | 8.80 | 0.01 | 0.63 | |||
嘉实多利收益债券C | 2087.14 | 293.55 | 0.48 | 0.59 | |||
嘉实多利收益债券A | 2087.14 | 293.55 | 0.48 | 0.59 | |||
221 | 600160 | 巨化股份 | 嘉实双利债券A | 58.15 | 2.41 | 0.00 | 0.59 |
嘉实双利债券C | 58.15 | 2.41 | 0.00 | 0.59 | |||
嘉实多利收益债券C | 2152.64 | 89.21 | 0.05 | 0.61 | |||
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 237.92 | 9.86 | 0.01 | 3.16 | |||
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 237.92 | 9.86 | 0.01 | 3.16 | |||
嘉实多利收益债券A | 2152.64 | 89.21 | 0.05 | 0.61 | |||
222 | 835185 | 贝特瑞 | 嘉实北证50成份指数A | 2322.29 | 126.35 | 0.18 | 9.96 |
嘉实北证50成份指数C | 2322.29 | 126.35 | 0.18 | 9.96 | |||
嘉实北交所精选两年定期混合A | 848.80 | 46.18 | 0.06 | 4.38 | |||
嘉实北交所精选两年定期混合C | 848.80 | 46.18 | 0.06 | 4.38 | |||
嘉实智能汽车股票 | 10853.26 | 590.49 | 0.82 | 4.53 | |||
223 | 832982 | 锦波生物 | 嘉实北证50成份指数A | 2075.88 | 13.90 | 0.59 | 8.91 |
嘉实北证50成份指数C | 2075.88 | 13.90 | 0.59 | 8.91 | |||
嘉实北交所精选两年定期混合A | 818.28 | 5.48 | 0.23 | 4.23 | |||
嘉实北交所精选两年定期混合C | 818.28 | 5.48 | 0.23 | 4.23 | |||
224 | 835368 | 连城数控 | 嘉实北证50成份指数A | 1432.96 | 55.01 | 0.45 | 6.15 |
嘉实北证50成份指数C | 1432.96 | 55.01 | 0.45 | 6.15 | |||
225 | 833575 | 康乐卫士 | 嘉实北证50成份指数A | 1146.14 | 55.16 | -- | 4.92 |
嘉实北证50成份指数C | 1146.14 | 55.16 | -- | 4.92 | |||
226 | 872808 | 曙光数创 | 嘉实北证50成份指数A | 909.81 | 23.55 | -- | 3.90 |
嘉实北证50成份指数C | 909.81 | 23.55 | -- | 3.90 | |||
嘉实信息产业股票发起式A | 4539.55 | 117.51 | -- | 7.10 | |||
嘉实信息产业股票发起式C | 4539.55 | 117.51 | -- | 7.10 | |||
嘉实北交所精选两年定期混合A | 967.11 | 25.04 | -- | 4.99 | |||
嘉实北交所精选两年定期混合C | 967.11 | 25.04 | -- | 4.99 | |||
227 | 688012 | 中微公司 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 912.58 | 6.46 | 0.01 | 7.49 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 912.58 | 6.46 | 0.01 | 7.49 | |||
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 22.09 | 0.16 | 0.00 | 0.04 | |||
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 22.09 | 0.16 | 0.00 | 0.04 | |||
嘉实上证科创板芯片ETF | 56569.73 | 400.47 | 0.65 | 9.59 | |||
嘉实鑫福一年持有期混合 | 848.51 | 6.01 | 0.01 | 0.74 | |||
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 1960.90 | 13.88 | 0.02 | 7.35 | |||
嘉实中证半导体指数增强发起式A | 11233.67 | 79.52 | 0.13 | 9.68 | |||
嘉实中证半导体指数增强发起式C | 11233.67 | 79.52 | 0.13 | 9.68 | |||
嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1009.75 | 7.15 | 0.01 | 4.83 | |||
嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1009.75 | 7.15 | 0.01 | 4.83 | |||
嘉实中证科创创业50ETF | 5270.91 | 37.31 | 0.06 | 3.35 | |||
嘉实润和量化定期混合 | 17.81 | 0.13 | 0.00 | 0.39 | |||
嘉实稳怡债券 | 11.72 | 0.08 | 0.00 | 1.24 | |||
228 | 688111 | 金山办公 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 755.07 | 3.32 | -- | 6.20 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 755.07 | 3.32 | -- | 6.20 | |||
嘉实鑫福一年持有期混合 | 757.37 | 3.33 | -- | 0.66 | |||
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 1684.75 | 7.41 | -- | 6.32 | |||
嘉实中证软件服务ETF联接A | 1.71 | 0.01 | -- | 0.00 | |||
嘉实中证软件服务ETF联接C | 1.71 | 0.01 | -- | 0.00 | |||
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 3.69 | 0.02 | -- | 0.02 | |||
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 3.69 | 0.02 | -- | 0.02 | |||
嘉实中证科创创业50ETF | 4521.95 | 19.88 | -- | 2.87 | |||
嘉实中证软件服务ETF | 9647.41 | 42.41 | -- | 10.34 | |||
嘉实中证沪港深互联网ETF | 408.20 | 1.79 | -- | 3.61 | |||
嘉实文体娱乐股票A | 4179.06 | 18.37 | -- | 5.98 | |||
嘉实文体娱乐股票C | 4179.06 | 18.37 | -- | 5.98 | |||
229 | 601138 | 工业富联 | 嘉实信息产业股票发起式A | 6294.05 | 229.71 | 0.12 | 9.85 |
嘉实信息产业股票发起式C | 6294.05 | 229.71 | 0.12 | 9.85 | |||
230 | 603019 | 中科曙光 | 嘉实信息产业股票发起式A | 6106.28 | 147.14 | -- | 9.55 |
嘉实信息产业股票发起式C | 6106.28 | 147.14 | -- | 9.55 | |||
嘉实积极配置一年持有期混合A | 3440.85 | 82.91 | -- | 5.13 | |||
嘉实积极配置一年持有期混合C | 3440.85 | 82.91 | -- | 5.13 | |||
嘉实中证信息安全主题ETF | 383.92 | 9.25 | -- | 5.35 | |||
231 | 000938 | 紫光股份 | 嘉实信息产业股票发起式A | 4575.70 | 204.73 | 0.25 | 7.16 |
嘉实信息产业股票发起式C | 4575.70 | 204.73 | 0.25 | 7.16 | |||
嘉实中证信息安全主题ETF | 350.63 | 15.69 | 0.02 | 4.88 | |||
嘉实中证沪港深互联网ETF | 391.12 | 17.50 | 0.02 | 3.46 | |||
嘉实研究精选混合A | 2375.58 | 106.29 | 0.13 | 2.73 | |||
232 | 600536 | 中国软件 | 嘉实信息产业股票发起式A | 3737.04 | 124.90 | 0.77 | 5.85 |
嘉实信息产业股票发起式C | 3737.04 | 124.90 | 0.77 | 5.85 | |||
嘉实中证软件服务ETF | 3298.67 | 110.25 | 0.68 | 3.54 | |||
233 | 002401 | 中远海科 | 嘉实信息产业股票发起式A | 3118.08 | 208.71 | 0.57 | 4.88 |
嘉实信息产业股票发起式C | 3118.08 | 208.71 | 0.57 | 4.88 | |||
234 | 000034 | 神州数码 | 嘉实信息产业股票发起式A | 2655.11 | 115.99 | 0.21 | 4.15 |
嘉实信息产业股票发起式C | 2655.11 | 115.99 | 0.21 | 4.15 | |||
嘉实积极配置一年持有期混合A | 2289.36 | 100.02 | 0.18 | 3.41 | |||
嘉实积极配置一年持有期混合C | 2289.36 | 100.02 | 0.18 | 3.41 | |||
235 | 688472 | 阿特斯 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 83.69 | 8.22 | -- | 8.98 |
嘉实低碳精选混合发起式C | 83.69 | 8.22 | -- | 8.98 | |||
236 | 300129 | 泰胜风能 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 48.35 | 7.09 | 0.01 | 5.19 |
嘉实低碳精选混合发起式C | 48.35 | 7.09 | 0.01 | 5.19 | |||
237 | 688676 | 金盘科技 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 39.06 | 0.75 | -- | 4.19 |
嘉实低碳精选混合发起式C | 39.06 | 0.75 | -- | 4.19 | |||
238 | 600458 | 时代新材 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 33.53 | 3.32 | 0.01 | 3.60 |
嘉实低碳精选混合发起式C | 33.53 | 3.32 | 0.01 | 3.60 | |||
239 | 600282 | 南钢股份 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 6798.40 | 1365.14 | 0.81 | 5.24 |
嘉实价值丰润混合A | 483.26 | 97.04 | 0.06 | 5.27 | |||
嘉实价值丰润混合C | 483.26 | 97.04 | 0.06 | 5.27 | |||
嘉实价值优势混合C | 6960.63 | 1397.72 | 0.83 | 5.21 | |||
嘉实价值创造三年持有期混合A | 2061.90 | 414.04 | 0.25 | 5.15 | |||
嘉实价值创造三年持有期混合C | 2061.90 | 414.04 | 0.25 | 5.15 | |||
嘉实丰和灵活配置混合A | 6798.40 | 1365.14 | 0.81 | 5.24 | |||
嘉实价值优势混合A | 6960.63 | 1397.72 | 0.83 | 5.21 | |||
240 | 300628 | 亿联网络 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 6583.58 | 179.05 | 0.25 | 5.08 |
嘉实价值丰润混合A | 463.08 | 12.59 | 0.02 | 5.05 | |||
嘉实价值丰润混合C | 463.08 | 12.59 | 0.02 | 5.05 | |||
嘉实价值优势混合C | 7365.26 | 200.31 | 0.28 | 5.51 | |||
嘉实价值创造三年持有期混合A | 2401.01 | 65.30 | 0.09 | 5.99 | |||
嘉实价值创造三年持有期混合C | 2401.01 | 65.30 | 0.09 | 5.99 | |||
嘉实稳裕混合A | 177.60 | 4.83 | 0.01 | 0.06 | |||
嘉实稳裕混合C | 177.60 | 4.83 | 0.01 | 0.06 | |||
嘉实价值驱动一年持有期混合A | 19148.33 | 520.76 | 0.72 | 5.55 | |||
嘉实价值驱动一年持有期混合C | 19148.33 | 520.76 | 0.72 | 5.55 | |||
嘉实优化红利混合C | 6298.98 | 171.31 | 0.24 | 4.10 | |||
嘉实价值臻选混合 | 11631.26 | 316.32 | 0.44 | 5.34 | |||
嘉实价值长青混合A | 21617.37 | 587.91 | 0.81 | 5.08 | |||
嘉实价值长青混合C | 21617.37 | 587.91 | 0.81 | 5.08 | |||
嘉实价值发现三个月定期混合 | 17440.11 | 474.30 | 0.66 | 5.86 | |||
嘉实瑞成两年持有期混合A | 3153.44 | 85.76 | 0.12 | 3.19 | |||
嘉实瑞成两年持有期混合C | 3153.44 | 85.76 | 0.12 | 3.19 | |||
嘉实回报精选股票 | 2542.23 | 69.14 | 0.10 | 5.70 | |||
嘉实丰和灵活配置混合A | 6583.58 | 179.05 | 0.25 | 5.08 | |||
嘉实优化红利混合A | 6298.98 | 171.31 | 0.24 | 4.10 | |||
嘉实价值优势混合A | 7365.26 | 200.31 | 0.28 | 5.51 | |||
嘉实回报混合 | 1674.84 | 45.55 | 0.06 | 3.64 | |||
嘉实服务增值行业混合 | 4136.64 | 112.50 | 0.16 | 4.37 | |||
241 | 601225 | 陕西煤业 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 6417.25 | 249.02 | 0.50 | 4.95 |
嘉实价值丰润混合A | 452.52 | 17.56 | 0.04 | 4.94 | |||
嘉实价值丰润混合C | 452.52 | 17.56 | 0.04 | 4.94 | |||
嘉实稳裕混合A | 93.29 | 3.62 | 0.01 | 0.03 | |||
嘉实稳裕混合C | 93.29 | 3.62 | 0.01 | 0.03 | |||
嘉实价值发现三个月定期混合 | 14151.05 | 549.13 | 1.10 | 4.76 | |||
嘉实沪港深回报混合 | 3462.20 | 134.35 | 0.27 | 4.67 | |||
嘉实丰和灵活配置混合A | 6417.25 | 249.02 | 0.50 | 4.95 | |||
嘉实主题混合 | 8667.23 | 336.33 | 0.67 | 4.82 | |||
242 | 600486 | 扬农化工 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 5598.26 | 99.17 | 1.25 | 4.32 |
嘉实价值丰润混合A | 380.12 | 6.73 | 0.09 | 4.15 | |||
嘉实价值丰润混合C | 380.12 | 6.73 | 0.09 | 4.15 | |||
嘉实稳裕混合A | 108.38 | 1.92 | 0.02 | 0.04 | |||
嘉实稳裕混合C | 108.38 | 1.92 | 0.02 | 0.04 | |||
嘉实丰和灵活配置混合A | 5598.26 | 99.17 | 1.25 | 4.32 | |||
嘉实低价策略股票 | 1544.58 | 27.36 | 0.35 | 3.86 | |||
嘉实稳健混合 | 5913.29 | 104.75 | 1.32 | 3.59 | |||
243 | 000596 | 古井贡酒 | 嘉实新起航混合C | 116.09 | 0.55 | 0.00 | 4.76 |
嘉实消费精选股票A | 3628.29 | 17.19 | 0.04 | 4.81 | |||
嘉实消费精选股票C | 3628.29 | 17.19 | 0.04 | 4.81 | |||
嘉实新起航混合A | 116.09 | 0.55 | 0.00 | 4.76 | |||
244 | 688126 | 沪硅产业 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 8.20 | 0.59 | -- | 0.02 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 8.20 | 0.59 | -- | 0.02 | |||
嘉实上证科创板芯片ETF | 21038.74 | 1523.44 | -- | 3.57 | |||
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 725.29 | 52.52 | -- | 2.72 | |||
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 1.67 | 0.12 | -- | 0.01 | |||
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 1.67 | 0.12 | -- | 0.01 | |||
245 | 688396 | 华润微 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 7.14 | 0.19 | -- | 0.01 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 7.14 | 0.19 | -- | 0.01 | |||
嘉实上证科创板芯片ETF | 18314.32 | 489.16 | -- | 3.11 | |||
246 | 688525 | 佰维存储 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 5.97 | 0.09 | -- | 0.01 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 5.97 | 0.09 | -- | 0.01 | |||
嘉实中证500指数增强A | 130.03 | 2.03 | -- | 1.34 | |||
嘉实中证500指数增强C | 130.03 | 2.03 | -- | 1.34 | |||
247 | 688072 | 拓荆科技 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 5.75 | 0.05 | -- | 0.01 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 5.75 | 0.05 | -- | 0.01 | |||
嘉实上证科创板芯片ETF | 15419.45 | 128.38 | -- | 2.62 | |||
嘉实中证半导体指数增强发起式A | 4328.86 | 36.04 | -- | 3.73 | |||
嘉实中证半导体指数增强发起式C | 4328.86 | 36.04 | -- | 3.73 | |||
248 | 600312 | 平高电气 | 嘉实中证1000指数增强发起式A | 17.70 | 0.91 | 0.00 | 1.18 |
嘉实中证1000指数增强发起式C | 17.70 | 0.91 | 0.00 | 1.18 | |||
249 | 300679 | 电连技术 | 嘉实中证1000指数增强发起式A | 16.49 | 0.41 | 0.00 | 1.10 |
嘉实中证1000指数增强发起式C | 16.49 | 0.41 | 0.00 | 1.10 | |||
嘉实长青竞争优势股票A | 141.61 | 3.52 | 0.01 | 3.98 | |||
嘉实长青竞争优势股票C | 141.61 | 3.52 | 0.01 | 3.98 | |||
250 | 600285 | 羚锐制药 | 嘉实中证1000指数增强发起式A | 15.98 | 0.66 | 0.00 | 1.07 |
嘉实中证1000指数增强发起式C | 15.98 | 0.66 | 0.00 | 1.07 | |||
251 | 000543 | 皖能电力 | 嘉实中证1000指数增强发起式A | 15.66 | 1.77 | 0.00 | 1.05 |
嘉实中证1000指数增强发起式C | 15.66 | 1.77 | 0.00 | 1.05 | |||
嘉实周期优选混合 | 4843.39 | 547.28 | 0.53 | 5.12 | |||
252 | 603328 | 依顿电子 | 嘉实中证1000指数增强发起式A | 14.70 | 1.87 | 0.00 | 0.98 |
嘉实中证1000指数增强发起式C | 14.70 | 1.87 | 0.00 | 0.98 | |||
253 | 300113 | 顺网科技 | 嘉实中证1000指数增强发起式A | 14.54 | 1.42 | 0.00 | 0.97 |
嘉实中证1000指数增强发起式C | 14.54 | 1.42 | 0.00 | 0.97 | |||
254 | 002583 | 海能达 | 嘉实中证1000指数增强发起式A | 14.33 | 3.52 | 0.00 | 0.96 |
嘉实中证1000指数增强发起式C | 14.33 | 3.52 | 0.00 | 0.96 | |||
255 | 000758 | 中色股份 | 嘉实中证1000指数增强发起式A | 14.33 | 2.82 | 0.00 | 0.96 |
嘉实中证1000指数增强发起式C | 14.33 | 2.82 | 0.00 | 0.96 | |||
256 | 300170 | 汉得信息 | 嘉实中证1000指数增强发起式A | 14.24 | 2.32 | 0.00 | 0.95 |
嘉实中证1000指数增强发起式C | 14.24 | 2.32 | 0.00 | 0.95 | |||
257 | 002782 | 可立克 | 嘉实中证1000指数增强发起式A | 14.07 | 1.27 | 0.00 | 0.94 |
嘉实中证1000指数增强发起式C | 14.07 | 1.27 | 0.00 | 0.94 | |||
258 | 002311 | 海大集团 | 嘉实积极配置一年持有期混合A | 4152.68 | 88.26 | 0.05 | 6.19 |
嘉实积极配置一年持有期混合C | 4152.68 | 88.26 | 0.05 | 6.19 | |||
嘉实农业产业股票C | 15715.34 | 334.01 | 0.20 | 10.21 | |||
嘉实远见先锋一年持有期混合A | 5577.68 | 118.55 | 0.07 | 4.71 | |||
嘉实远见先锋一年持有期混合C | 5577.68 | 118.55 | 0.07 | 4.71 | |||
嘉实时代先锋三年持有期混合A | 5345.92 | 113.62 | 0.07 | 4.34 | |||
嘉实时代先锋三年持有期混合C | 5345.92 | 113.62 | 0.07 | 4.34 | |||
嘉实中证大农业ETF | 848.31 | 18.03 | 0.01 | 5.35 | |||
嘉实匠心回报混合A | 2597.16 | 55.20 | 0.03 | 4.90 | |||
嘉实匠心回报混合C | 2597.16 | 55.20 | 0.03 | 4.90 | |||
嘉实品质回报混合 | 14901.52 | 316.72 | 0.19 | 5.07 | |||
嘉实动力先锋混合A | 7766.33 | 165.07 | 0.10 | 4.93 | |||
嘉实动力先锋混合C | 7766.33 | 165.07 | 0.10 | 4.93 | |||
嘉实产业先锋混合A | 4645.83 | 98.74 | 0.06 | 4.75 | |||
嘉实产业先锋混合C | 4645.83 | 98.74 | 0.06 | 4.75 | |||
嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 24.94 | 0.53 | 0.00 | 0.10 | |||
嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 24.94 | 0.53 | 0.00 | 0.10 | |||
嘉实回报精选股票 | 2549.47 | 54.19 | 0.03 | 5.72 | |||
嘉实农业产业股票A | 15715.34 | 334.01 | 0.20 | 10.21 | |||
嘉实环保低碳股票 | 7114.97 | 151.22 | 0.09 | 3.24 | |||
嘉实中证主要消费ETF | 898.65 | 19.10 | 0.01 | 2.64 | |||
嘉实回报混合 | 1785.92 | 37.96 | 0.02 | 3.88 | |||
259 | 300059 | 东方财富 | 嘉实创业板增强策略ETF | 715.69 | 67.77 | 0.01 | 5.22 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 854.04 | 80.87 | 0.01 | 9.52 | |||
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 854.04 | 80.87 | 0.01 | 9.52 | |||
嘉实创业板两年定期混合 | 3314.77 | 313.90 | 0.02 | 7.00 | |||
嘉实中证沪港深互联网ETF | 534.37 | 50.60 | 0.00 | 4.73 | |||
嘉实中证金融地产ETF联接C | 0.38 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | |||
嘉实中证金融地产ETF联接A | 0.38 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | |||
嘉实中证金融地产ETF | 170.67 | 16.16 | 0.00 | 2.80 | |||
260 | 300015 | 爱尔眼科 | 嘉实创业板增强策略ETF | 425.72 | 41.25 | 0.01 | 3.11 |
嘉实中证医疗指数发起式A | 1623.17 | 157.28 | 0.02 | 6.81 | |||
嘉实中证医疗指数发起式C | 1623.17 | 157.28 | 0.02 | 6.81 | |||
嘉实优质核心两年持有期混合A | 1705.11 | 165.22 | 0.02 | 3.96 | |||
嘉实优质核心两年持有期混合C | 1705.11 | 165.22 | 0.02 | 3.96 | |||
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 20.25 | 1.96 | 0.00 | 0.13 | |||
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 20.25 | 1.96 | 0.00 | 0.13 | |||
嘉实优质精选混合A | 3524.41 | 341.51 | 0.04 | 4.88 | |||
嘉实优质精选混合C | 3524.41 | 341.51 | 0.04 | 4.88 | |||
嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 2144.80 | 207.83 | 0.03 | 3.61 | |||
嘉实医药健康100ETF | 892.16 | 86.45 | 0.01 | 3.89 | |||
嘉实成长收益混合A | 5995.13 | 580.92 | 0.07 | 4.11 | |||
嘉实成长收益混合H | 5995.13 | 580.92 | 0.07 | 4.11 | |||
261 | 300207 | 欣旺达 | 嘉实创业板增强策略ETF | 341.17 | 22.49 | 0.01 | 2.49 |
嘉实清洁能源股票发起式A | 34.44 | 2.27 | 0.00 | 4.06 | |||
嘉实清洁能源股票发起式C | 34.44 | 2.27 | 0.00 | 4.06 | |||
嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
嘉实中证电池主题ETF | 750.91 | 49.50 | 0.03 | 3.04 | |||
嘉实新能源新材料股票A | 14084.36 | 928.43 | 0.54 | 5.14 | |||
嘉实新能源新材料股票C | 14084.36 | 928.43 | 0.54 | 5.14 | |||
嘉实智能汽车股票 | 14903.24 | 982.42 | 0.57 | 6.22 | |||
262 | 001301 | 尚太科技 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 82.55 | 1.91 | 0.01 | 9.73 |
嘉实清洁能源股票发起式C | 82.55 | 1.91 | 0.01 | 9.73 | |||
263 | 300014 | 亿纬锂能 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 77.84 | 1.95 | 0.00 | 9.18 |
嘉实清洁能源股票发起式C | 77.84 | 1.95 | 0.00 | 9.18 | |||
嘉实中证新能源汽车指数A | 1976.04 | 49.50 | 0.03 | 4.70 | |||
嘉实中证新能源汽车指数C | 1976.04 | 49.50 | 0.03 | 4.70 | |||
嘉实中证新能源ETF | 2660.67 | 66.65 | 0.04 | 3.01 | |||
嘉实中证电池主题ETF | 1628.34 | 40.79 | 0.02 | 6.58 | |||
嘉实新能源新材料股票A | 14474.65 | 362.59 | 0.19 | 5.28 | |||
嘉实新能源新材料股票C | 14474.65 | 362.59 | 0.19 | 5.28 | |||
嘉实新优选混合 | 190.82 | 4.78 | 0.00 | 6.50 | |||
嘉实智能汽车股票 | 12807.05 | 320.82 | 0.17 | 5.34 | |||
嘉实环保低碳股票 | 10088.02 | 252.71 | 0.14 | 4.59 | |||
264 | 301358 | 湖南裕能 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 76.12 | 2.42 | -- | 8.98 |
嘉实清洁能源股票发起式C | 76.12 | 2.42 | -- | 8.98 | |||
嘉实稳怡债券 | 9.44 | 0.30 | -- | 1.00 | |||
265 | 002850 | 科达利 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 75.62 | 0.99 | 0.01 | 8.92 |
嘉实清洁能源股票发起式C | 75.62 | 0.99 | 0.01 | 8.92 | |||
嘉实远见先锋一年持有期混合A | 4559.12 | 59.69 | 0.39 | 3.85 | |||
嘉实远见先锋一年持有期混合C | 4559.12 | 59.69 | 0.39 | 3.85 | |||
嘉实时代先锋三年持有期混合A | 4637.79 | 60.72 | 0.39 | 3.76 | |||
嘉实时代先锋三年持有期混合C | 4637.79 | 60.72 | 0.39 | 3.76 | |||
嘉实新能源新材料股票A | 18356.99 | 240.34 | 1.56 | 6.70 | |||
嘉实新能源新材料股票C | 18356.99 | 240.34 | 1.56 | 6.70 | |||
嘉实新优选混合 | 253.58 | 3.32 | 0.02 | 8.63 | |||
嘉实智能汽车股票 | 18093.22 | 236.88 | 1.54 | 7.55 | |||
嘉实环保低碳股票 | 9532.41 | 124.80 | 0.81 | 4.34 | |||
266 | 002709 | 天赐材料 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 41.27 | 2.35 | 0.00 | 4.87 |
嘉实清洁能源股票发起式C | 41.27 | 2.35 | 0.00 | 4.87 | |||
嘉实中证电池主题ETF | 671.74 | 38.25 | 0.03 | 2.72 | |||
嘉实新能源新材料股票A | 14850.20 | 845.68 | 0.61 | 5.42 | |||
嘉实新能源新材料股票C | 14850.20 | 845.68 | 0.61 | 5.42 | |||
嘉实新优选混合 | 209.32 | 11.92 | 0.01 | 7.13 | |||
嘉实智能汽车股票 | 13565.63 | 772.53 | 0.56 | 5.66 | |||
267 | 688772 | 珠海冠宇 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 32.21 | 2.16 | -- | 3.80 |
嘉实清洁能源股票发起式C | 32.21 | 2.16 | -- | 3.80 | |||
嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.30 | 0.02 | -- | 0.00 | |||
嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.30 | 0.02 | -- | 0.00 | |||
268 | 002965 | 祥鑫科技 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 27.51 | 0.90 | 0.01 | 3.24 |
嘉实清洁能源股票发起式C | 27.51 | 0.90 | 0.01 | 3.24 | |||
269 | 600674 | 川投能源 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 20.25 | 1.08 | 0.00 | 0.14 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 20.25 | 1.08 | 0.00 | 0.14 | |||
嘉实国证绿色电力ETF | 1416.94 | 75.57 | 0.22 | 5.43 | |||
嘉实融惠混合A | 227.25 | 12.12 | 0.04 | 0.89 | |||
嘉实融惠混合C | 227.25 | 12.12 | 0.04 | 0.89 | |||
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 53.81 | 2.87 | 0.01 | 1.08 | |||
嘉实稳惠6个月持有期混合A | 905.62 | 48.30 | 0.14 | 0.63 | |||
嘉实稳惠6个月持有期混合C | 905.62 | 48.30 | 0.14 | 0.63 | |||
嘉实稳固收益债券A | 5170.02 | 275.73 | 0.82 | 1.18 | |||
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
嘉实策略优选混合 | 745.31 | 39.75 | 0.12 | 1.20 | |||
嘉实事件驱动股票 | 2524.01 | 134.61 | 0.40 | 3.25 | |||
嘉实稳固收益债券C | 5170.02 | 275.73 | 0.82 | 1.18 | |||
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
270 | 600025 | 华能水电 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 12.50 | 1.16 | -- | 0.09 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 12.50 | 1.16 | -- | 0.09 | |||
嘉实国证绿色电力ETF | 882.56 | 81.87 | -- | 3.38 | |||
271 | 600642 | 申能股份 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 9.54 | 1.08 | 0.00 | 0.07 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 9.54 | 1.08 | 0.00 | 0.07 | |||
嘉实国证绿色电力ETF | 671.17 | 76.01 | 0.03 | 2.57 | |||
272 | 600837 | 海通证券 | 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 529.26 | 61.83 | 0.02 | 5.90 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 529.26 | 61.83 | 0.02 | 5.90 | |||
273 | 601688 | 华泰证券 | 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 406.02 | 32.77 | -- | 4.53 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 406.02 | 32.77 | -- | 4.53 | |||
274 | 601211 | 国泰君安 | 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 391.05 | 28.86 | -- | 4.36 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 391.05 | 28.86 | -- | 4.36 | |||
275 | 600999 | 招商证券 | 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 330.50 | 23.76 | 0.01 | 3.68 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 330.50 | 23.76 | 0.01 | 3.68 | |||
276 | 600958 | 东方证券 | 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 254.51 | 33.49 | 0.01 | 2.84 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 254.51 | 33.49 | 0.01 | 2.84 | |||
277 | 000166 | 申万宏源 | 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 248.82 | 57.73 | 0.00 | 2.77 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 248.82 | 57.73 | 0.00 | 2.77 | |||
278 | 601901 | 方正证券 | 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 244.50 | 31.63 | 0.02 | 2.73 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 244.50 | 31.63 | 0.02 | 2.73 | |||
279 | 000776 | 广发证券 | 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 230.62 | 18.95 | 0.21 | 2.57 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 230.62 | 18.95 | 0.21 | 2.57 | |||
280 | 600761 | 安徽合力 | 嘉实年年红一年持有债券发起式A | 425.21 | 19.65 | 0.06 | 0.15 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C | 425.21 | 19.65 | 0.06 | 0.15 | |||
嘉实添惠一年持有混合A | 52.19 | 2.41 | 0.01 | 0.57 | |||
嘉实添惠一年持有混合C | 52.19 | 2.41 | 0.01 | 0.57 | |||
嘉实浦盈一年持有期混合A | 540.75 | 24.99 | 0.07 | 0.55 | |||
嘉实浦盈一年持有期混合C | 540.75 | 24.99 | 0.07 | 0.55 | |||
嘉实稳惠6个月持有期混合A | 1241.21 | 57.36 | 0.16 | 0.86 | |||
嘉实稳惠6个月持有期混合C | 1241.21 | 57.36 | 0.16 | 0.86 | |||
嘉实浦惠6个月持有期混合A | 672.14 | 31.06 | 0.09 | 1.30 | |||
嘉实浦惠6个月持有期混合C | 672.14 | 31.06 | 0.09 | 1.30 | |||
嘉实稳固收益债券A | 4015.10 | 185.54 | 0.52 | 0.92 | |||
嘉实稳宏债券A | 968.95 | 44.78 | 0.13 | 0.70 | |||
嘉实稳宏债券C | 968.95 | 44.78 | 0.13 | 0.70 | |||
嘉实策略优选混合 | 634.57 | 29.32 | 0.08 | 1.02 | |||
嘉实稳固收益债券C | 4015.10 | 185.54 | 0.52 | 0.92 | |||
281 | 300054 | 鼎龙股份 | 嘉实多利收益债券C | 1883.80 | 83.06 | 0.11 | 0.53 |
嘉实多利收益债券A | 1883.80 | 83.06 | 0.11 | 0.53 | |||
282 | 688120 | 华海清科 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 16695.38 | 88.07 | -- | 2.83 |
嘉实中证半导体指数增强发起式A | 5934.82 | 31.31 | -- | 5.12 | |||
嘉实中证半导体指数增强发起式C | 5934.82 | 31.31 | -- | 5.12 | |||
嘉实优质核心两年持有期混合A | 1982.91 | 10.46 | -- | 4.60 | |||
嘉实优质核心两年持有期混合C | 1982.91 | 10.46 | -- | 4.60 | |||
嘉实优质精选混合A | 3479.38 | 18.35 | -- | 4.82 | |||
嘉实优质精选混合C | 3479.38 | 18.35 | -- | 4.82 | |||
嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 3602.74 | 19.00 | -- | 6.07 | |||
嘉实成长收益混合A | 4027.40 | 21.24 | -- | 2.76 | |||
嘉实成长收益混合H | 4027.40 | 21.24 | -- | 2.76 | |||
283 | 000792 | 盐湖股份 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 692.42 | 39.68 | 0.01 | 9.20 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 692.42 | 39.68 | 0.01 | 9.20 | |||
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 24.26 | 1.39 | 0.00 | 0.10 | |||
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 24.26 | 1.39 | 0.00 | 0.10 | |||
嘉实中证稀有金属主题ETF | 12769.21 | 731.76 | 0.13 | 15.36 | |||
嘉实中证大农业ETF | 1036.88 | 59.42 | 0.01 | 6.54 | |||
284 | 002601 | 龙佰集团 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 226.55 | 12.20 | 0.01 | 3.01 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 226.55 | 12.20 | 0.01 | 3.01 | |||
285 | 002648 | 卫星化学 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 221.33 | 12.31 | 0.00 | 2.94 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 221.33 | 12.31 | 0.00 | 2.94 | |||
286 | 600346 | 恒力石化 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 215.25 | 15.43 | 0.07 | 2.86 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 215.25 | 15.43 | 0.07 | 2.86 | |||
287 | 002493 | 荣盛石化 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 214.36 | 22.19 | 0.00 | 2.85 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 214.36 | 22.19 | 0.00 | 2.85 | |||
288 | 601233 | 桐昆股份 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 196.80 | 12.33 | -- | 2.61 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 196.80 | 12.33 | -- | 2.61 | |||
嘉实时代先锋三年持有期混合A | 4063.26 | 254.59 | -- | 3.30 | |||
嘉实时代先锋三年持有期混合C | 4063.26 | 254.59 | -- | 3.30 | |||
嘉实产业先锋混合A | 2689.10 | 168.49 | -- | 2.75 | |||
嘉实产业先锋混合C | 2689.10 | 168.49 | -- | 2.75 | |||
嘉实环保低碳股票 | 8310.69 | 520.72 | -- | 3.78 | |||
289 | 600549 | 厦门钨业 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.34 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.34 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |||
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 5.82 | 0.34 | 0.00 | 0.02 | |||
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 5.82 | 0.34 | 0.00 | 0.02 | |||
嘉实中证稀土产业ETF联接A | 33.12 | 1.92 | 0.00 | 0.03 | |||
嘉实中证稀土产业ETF联接C | 33.12 | 1.92 | 0.00 | 0.03 | |||
嘉实中证稀土产业ETF | 6962.03 | 403.60 | 0.59 | 4.68 | |||
290 | 603659 | 璞泰来 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.28 | 0.02 | -- | 0.00 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.28 | 0.02 | -- | 0.00 | |||
嘉实新能源新材料股票A | 16922.03 | 1197.60 | -- | 6.18 | |||
嘉实新能源新材料股票C | 16922.03 | 1197.60 | -- | 6.18 | |||
嘉实新优选混合 | 194.49 | 13.76 | -- | 6.62 | |||
嘉实智能汽车股票 | 14391.37 | 1018.50 | -- | 6.00 | |||
291 | 688779 | 长远锂科 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.07 | 0.02 | -- | 0.00 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.07 | 0.02 | -- | 0.00 | |||
292 | 688567 | 孚能科技 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
293 | 600699 | 均胜电子 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.30 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.30 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |||
294 | 000009 | 中国宝安 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
295 | 002340 | 格林美 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
嘉实中证新能源汽车指数A | 1319.47 | 207.14 | 0.04 | 3.14 | |||
嘉实中证新能源汽车指数C | 1319.47 | 207.14 | 0.04 | 3.14 | |||
嘉实中证新能源ETF | 1775.76 | 278.77 | 0.05 | 2.01 | |||
嘉实中证稀土产业ETF联接A | 50.13 | 7.87 | 0.00 | 0.04 | |||
嘉实中证稀土产业ETF联接C | 50.13 | 7.87 | 0.00 | 0.04 | |||
嘉实中证电池主题ETF | 1086.91 | 170.63 | 0.03 | 4.39 | |||
嘉实中证稀土产业ETF | 7383.47 | 1159.10 | 0.23 | 4.97 | |||
嘉实中证500ETF | 6677.61 | 1048.29 | 0.21 | 0.54 | |||
296 | 002463 | 沪电股份 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 1095.00 | 30.00 | 0.02 | 0.96 |
嘉实产业领先混合A | 5845.46 | 160.15 | 0.08 | 3.91 | |||
嘉实产业领先混合C | 5845.46 | 160.15 | 0.08 | 3.91 | |||
嘉实鑫和一年持有期混合A | 257.69 | 7.06 | 0.00 | 0.62 | |||
嘉实鑫和一年持有期混合C | 257.69 | 7.06 | 0.00 | 0.62 | |||
嘉实新添辉定期混合A | 138.70 | 3.80 | 0.00 | 3.21 | |||
嘉实新添辉定期混合C | 138.70 | 3.80 | 0.00 | 3.21 | |||
嘉实稳怡债券 | 18.61 | 0.51 | 0.00 | 1.97 | |||
嘉实量化阿尔法混合 | 309.52 | 8.48 | 0.00 | 2.74 | |||
嘉实研究精选混合A | 2883.24 | 78.99 | 0.04 | 3.31 | |||
297 | 300251 | 光线传媒 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 1009.20 | 120.00 | 0.04 | 0.88 |
嘉实创业板两年定期混合 | 2839.72 | 337.66 | 0.12 | 6.00 | |||
嘉实文体娱乐股票A | 4599.60 | 546.92 | 0.20 | 6.58 | |||
嘉实文体娱乐股票C | 4599.60 | 546.92 | 0.20 | 6.58 | |||
嘉实量化精选股票 | 1459.39 | 173.53 | 0.06 | 1.05 | |||
298 | 300604 | 长川科技 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 815.10 | 30.00 | 0.07 | 0.71 |
嘉实中证半导体指数增强发起式A | 3971.30 | 146.16 | 0.33 | 3.42 | |||
嘉实中证半导体指数增强发起式C | 3971.30 | 146.16 | 0.33 | 3.42 | |||
299 | 000066 | 中国长城 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 2061.68 | 235.62 | 0.08 | 2.69 |
300 | 000528 | 柳工 | 嘉实价值优势混合C | 9498.64 | 848.85 | 0.60 | 7.11 |
嘉实价值创造三年持有期混合A | 3278.11 | 292.95 | 0.21 | 8.18 | |||
嘉实价值创造三年持有期混合C | 3278.11 | 292.95 | 0.21 | 8.18 | |||
嘉实产业优势混合A | 866.89 | 77.47 | 0.05 | 5.98 | |||
嘉实产业优势混合C | 866.89 | 77.47 | 0.05 | 5.98 | |||
嘉实蓝筹优势混合A | 5482.78 | 489.97 | 0.35 | 3.43 | |||
嘉实蓝筹优势混合C | 5482.78 | 489.97 | 0.35 | 3.43 | |||
嘉实价值驱动一年持有期混合A | 20432.36 | 1825.95 | 1.29 | 5.92 | |||
嘉实价值驱动一年持有期混合C | 20432.36 | 1825.95 | 1.29 | 5.92 | |||
嘉实优势精选混合A | 3951.19 | 353.10 | 0.25 | 3.44 | |||
嘉实优势精选混合C | 3951.19 | 353.10 | 0.25 | 3.44 | |||
嘉实领先优势混合A | 15465.51 | 1382.08 | 0.98 | 3.55 | |||
嘉实领先优势混合C | 15465.51 | 1382.08 | 0.98 | 3.55 | |||
嘉实价值臻选混合 | 12605.43 | 1126.49 | 0.80 | 5.79 | |||
嘉实价值长青混合A | 23940.98 | 2139.50 | 1.51 | 5.62 | |||
嘉实价值长青混合C | 23940.98 | 2139.50 | 1.51 | 5.62 | |||
嘉实价值发现三个月定期混合 | 21225.90 | 1896.86 | 1.34 | 7.13 | |||
嘉实瑞成两年持有期混合A | 5909.15 | 528.07 | 0.37 | 5.99 | |||
嘉实瑞成两年持有期混合C | 5909.15 | 528.07 | 0.37 | 5.99 | |||
嘉实瑞享定期混合 | 6826.34 | 610.04 | 0.43 | 5.56 | |||
嘉实核心优势股票 | 2290.48 | 204.69 | 0.14 | 3.43 | |||
嘉实价值精选股票 | 28397.08 | 2537.72 | 1.80 | 5.81 | |||
嘉实沪港深回报混合 | 4222.99 | 377.39 | 0.27 | 5.70 | |||
嘉实沪港深精选股票 | 9240.14 | 825.75 | 0.58 | 3.94 | |||
嘉实价值优势混合A | 9498.64 | 848.85 | 0.60 | 7.11 | |||
嘉实主题混合 | 10892.58 | 973.42 | 0.69 | 6.05 | |||
301 | 603699 | 纽威股份 | 嘉实价值优势混合C | 9041.51 | 528.13 | -- | 6.77 |
嘉实价值创造三年持有期混合A | 2328.32 | 136.00 | -- | 5.81 | |||
嘉实价值创造三年持有期混合C | 2328.32 | 136.00 | -- | 5.81 | |||
嘉实产业优势混合A | 740.61 | 43.26 | -- | 5.10 | |||
嘉实产业优势混合C | 740.61 | 43.26 | -- | 5.10 | |||
嘉实价值驱动一年持有期混合A | 22831.68 | 1333.63 | -- | 6.62 | |||
嘉实价值驱动一年持有期混合C | 22831.68 | 1333.63 | -- | 6.62 | |||
嘉实价值臻选混合 | 13267.65 | 774.98 | -- | 6.09 | |||
嘉实价值发现三个月定期混合 | 18272.55 | 1067.32 | -- | 6.14 | |||
嘉实沪港深回报混合 | 3806.11 | 222.32 | -- | 5.13 | |||
嘉实价值优势混合A | 9041.51 | 528.13 | -- | 6.77 | |||
嘉实主题混合 | 9349.92 | 546.14 | -- | 5.19 | |||
302 | 300666 | 江丰电子 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 4444.82 | 93.46 | 0.45 | 3.83 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C | 4444.82 | 93.46 | 0.45 | 3.83 | |||
303 | 300498 | 温氏股份 | 嘉实农业产业股票C | 15680.73 | 791.16 | 0.16 | 10.19 |
嘉实中证大农业ETF | 937.88 | 47.32 | 0.01 | 5.91 | |||
嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 68.18 | 3.44 | 0.00 | 0.26 | |||
嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 68.18 | 3.44 | 0.00 | 0.26 | |||
嘉实农业产业股票A | 15680.73 | 791.16 | 0.16 | 10.19 | |||
嘉实中证主要消费ETF | 2422.72 | 122.24 | 0.03 | 7.11 | |||
304 | 002714 | 牧原股份 | 嘉实农业产业股票C | 14929.35 | 342.42 | 0.09 | 9.70 |
嘉实中证大农业ETF | 932.17 | 21.38 | 0.01 | 5.88 | |||
嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 76.91 | 1.76 | 0.00 | 0.30 | |||
嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 76.91 | 1.76 | 0.00 | 0.30 | |||
嘉实农业产业股票A | 14929.35 | 342.42 | 0.09 | 9.70 | |||
嘉实中证主要消费ETF | 2736.19 | 62.76 | 0.02 | 8.03 | |||
305 | 603477 | 巨星农牧 | 嘉实农业产业股票C | 13538.15 | 471.71 | 1.06 | 8.80 |
嘉实润和量化定期混合 | 13.20 | 0.46 | 0.00 | 0.29 | |||
嘉实农业产业股票A | 13538.15 | 471.71 | 1.06 | 8.80 | |||
306 | 002840 | 华统股份 | 嘉实农业产业股票C | 11606.75 | 699.62 | 1.51 | 7.54 |
嘉实农业产业股票A | 11606.75 | 699.62 | 1.51 | 7.54 | |||
307 | 600975 | 新五丰 | 嘉实农业产业股票C | 10837.91 | 1532.94 | 6.54 | 7.04 |
嘉实农业产业股票A | 10837.91 | 1532.94 | 6.54 | 7.04 | |||
308 | 605296 | 神农集团 | 嘉实农业产业股票C | 10566.93 | 300.62 | -- | 6.87 |
嘉实稳怡债券 | 11.60 | 0.33 | -- | 1.23 | |||
嘉实农业产业股票A | 10566.93 | 300.62 | -- | 6.87 | |||
309 | 002100 | 天康生物 | 嘉实农业产业股票C | 10198.31 | 1471.62 | 1.09 | 6.63 |
嘉实农业产业股票A | 10198.31 | 1471.62 | 1.09 | 6.63 | |||
310 | 002567 | 唐人神 | 嘉实农业产业股票C | 9977.10 | 1861.40 | 1.57 | 6.48 |
嘉实农业产业股票A | 9977.10 | 1861.40 | 1.57 | 6.48 | |||
311 | 600703 | 三安光电 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 674.72 | 57.57 | 0.01 | 3.23 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C | 674.72 | 57.57 | 0.01 | 3.23 | |||
312 | 01308 | 海丰国际 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 2672.07 | 138.10 | -- | 6.67 |
嘉实价值创造三年持有期混合C | 2672.07 | 138.10 | -- | 6.67 | |||
嘉实产业优势混合A | 725.58 | 37.50 | -- | 5.00 | |||
嘉实产业优势混合C | 725.58 | 37.50 | -- | 5.00 | |||
嘉实价值长青混合A | 26275.69 | 1358.00 | -- | 6.17 | |||
嘉实价值长青混合C | 26275.69 | 1358.00 | -- | 6.17 | |||
嘉实价值精选股票 | 24137.65 | 1247.50 | -- | 4.94 | |||
嘉实沪港深回报混合 | 3548.57 | 183.40 | -- | 4.79 | |||
313 | 300575 | 中旗股份 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 2256.75 | 339.87 | 0.99 | 5.63 |
嘉实价值创造三年持有期混合C | 2256.75 | 339.87 | 0.99 | 5.63 | |||
314 | 002028 | 思源电气 | 嘉实融惠混合A | 422.81 | 6.32 | 0.01 | 1.66 |
嘉实融惠混合C | 422.81 | 6.32 | 0.01 | 1.66 | |||
嘉实添惠一年持有混合A | 145.84 | 2.18 | 0.00 | 1.58 | |||
嘉实添惠一年持有混合C | 145.84 | 2.18 | 0.00 | 1.58 | |||
嘉实民安添复一年持有期混合A | 477.00 | 7.13 | 0.01 | 1.28 | |||
嘉实民安添复一年持有期混合C | 477.00 | 7.13 | 0.01 | 1.28 | |||
嘉实稳健添利一年持有混合 | 659.63 | 9.86 | 0.02 | 1.31 | |||
嘉实浦盈一年持有期混合A | 1142.65 | 17.08 | 0.03 | 1.16 | |||
嘉实浦盈一年持有期混合C | 1142.65 | 17.08 | 0.03 | 1.16 | |||
嘉实稳惠6个月持有期混合A | 1537.36 | 22.98 | 0.04 | 1.06 | |||
嘉实稳惠6个月持有期混合C | 1537.36 | 22.98 | 0.04 | 1.06 | |||
嘉实浦惠6个月持有期混合A | 640.23 | 9.57 | 0.02 | 1.23 | |||
嘉实浦惠6个月持有期混合C | 640.23 | 9.57 | 0.02 | 1.23 | |||
嘉实稳固收益债券A | 6004.27 | 89.75 | 0.15 | 1.37 | |||
嘉实中证500指数增强A | 137.81 | 2.06 | 0.00 | 1.42 | |||
嘉实中证500指数增强C | 137.81 | 2.06 | 0.00 | 1.42 | |||
嘉实策略优选混合 | 756.64 | 11.31 | 0.02 | 1.22 | |||
嘉实事件驱动股票 | 4059.49 | 60.68 | 0.10 | 5.23 | |||
嘉实中证500ETF | 8416.35 | 125.81 | 0.21 | 0.69 | |||
嘉实稳固收益债券C | 6004.27 | 89.75 | 0.15 | 1.37 | |||
315 | 601567 | 三星医疗 | 嘉实融惠混合A | 280.00 | 8.00 | -- | 1.10 |
嘉实融惠混合C | 280.00 | 8.00 | -- | 1.10 | |||
嘉实添惠一年持有混合A | 168.35 | 4.81 | -- | 1.82 | |||
嘉实添惠一年持有混合C | 168.35 | 4.81 | -- | 1.82 | |||
嘉实产业领先混合A | 5050.15 | 144.29 | -- | 3.37 | |||
嘉实产业领先混合C | 5050.15 | 144.29 | -- | 3.37 | |||
嘉实民安添复一年持有期混合A | 879.90 | 25.14 | -- | 2.36 | |||
嘉实民安添复一年持有期混合C | 879.90 | 25.14 | -- | 2.36 | |||
嘉实稳健添利一年持有混合 | 1232.70 | 35.22 | -- | 2.44 | |||
嘉实浦盈一年持有期混合A | 2332.75 | 66.65 | -- | 2.37 | |||
嘉实浦盈一年持有期混合C | 2332.75 | 66.65 | -- | 2.37 | |||
嘉实稳惠6个月持有期混合A | 2643.51 | 75.53 | -- | 1.83 | |||
嘉实稳惠6个月持有期混合C | 2643.51 | 75.53 | -- | 1.83 | |||
嘉实浦惠6个月持有期混合A | 861.35 | 24.61 | -- | 1.66 | |||
嘉实浦惠6个月持有期混合C | 861.35 | 24.61 | -- | 1.66 | |||
嘉实稳固收益债券A | 6368.25 | 181.95 | -- | 1.46 | |||
嘉实策略优选混合 | 1192.45 | 34.07 | -- | 1.92 | |||
嘉实成长增强混合 | 3473.97 | 99.26 | -- | 6.44 | |||
嘉实企业变革股票 | 1937.60 | 55.36 | -- | 6.63 | |||
嘉实稳固收益债券C | 6368.25 | 181.95 | -- | 1.46 | |||
嘉实研究精选混合A | 3031.00 | 86.60 | -- | 3.48 | |||
316 | 600233 | 圆通速递 | 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 1144.95 | 73.16 | 0.74 | 9.01 |
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 1144.95 | 73.16 | 0.74 | 9.01 | |||
嘉实核心蓝筹混合A | 6600.47 | 421.76 | 4.28 | 8.94 | |||
嘉实核心蓝筹混合C | 6600.47 | 421.76 | 4.28 | 8.94 | |||
嘉实基础产业优选股票A | 771.79 | 49.32 | 0.50 | 9.10 | |||
嘉实基础产业优选股票C | 771.79 | 49.32 | 0.50 | 9.10 | |||
嘉实物流产业股票A | 6560.22 | 419.18 | 4.26 | 9.99 | |||
嘉实物流产业股票C | 6560.22 | 419.18 | 4.26 | 9.99 | |||
嘉实周期优选混合 | 9460.28 | 604.49 | 6.14 | 10.00 | |||
317 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 955.04 | 8.25 | -- | 7.51 |
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 955.04 | 8.25 | -- | 7.51 | |||
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 6866.45 | 59.29 | -- | 8.06 | |||
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 6866.45 | 59.29 | -- | 8.06 | |||
嘉实核心蓝筹混合A | 5709.42 | 49.30 | -- | 7.73 | |||
嘉实核心蓝筹混合C | 5709.42 | 49.30 | -- | 7.73 | |||
嘉实中证沪港深互联网ETF | 255.50 | 2.21 | -- | 2.26 | |||
嘉实基础产业优选股票A | 748.89 | 6.47 | -- | 8.83 | |||
嘉实基础产业优选股票C | 748.89 | 6.47 | -- | 8.83 | |||
318 | 002120 | 韵达股份 | 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 811.71 | 104.87 | 0.04 | 6.38 |
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 811.71 | 104.87 | 0.04 | 6.38 | |||
嘉实核心蓝筹混合A | 4687.41 | 605.61 | 0.22 | 6.35 | |||
嘉实核心蓝筹混合C | 4687.41 | 605.61 | 0.22 | 6.35 | |||
嘉实基础产业优选股票A | 530.12 | 68.49 | 0.02 | 6.25 | |||
嘉实基础产业优选股票C | 530.12 | 68.49 | 0.02 | 6.25 | |||
嘉实物流产业股票A | 6530.51 | 843.73 | 0.30 | 9.95 | |||
嘉实物流产业股票C | 6530.51 | 843.73 | 0.30 | 9.95 | |||
嘉实企业变革股票 | 1184.92 | 153.09 | 0.05 | 4.06 | |||
嘉实周期优选混合 | 8566.49 | 1106.78 | 0.39 | 9.05 | |||
319 | 603885 | 吉祥航空 | 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 801.11 | 72.89 | -- | 6.30 |
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 801.11 | 72.89 | -- | 6.30 | |||
嘉实核心蓝筹混合A | 4627.12 | 421.03 | -- | 6.27 | |||
嘉实核心蓝筹混合C | 4627.12 | 421.03 | -- | 6.27 | |||
嘉实基础产业优选股票A | 600.04 | 54.60 | -- | 7.07 | |||
嘉实基础产业优选股票C | 600.04 | 54.60 | -- | 7.07 | |||
嘉实物流产业股票A | 6386.06 | 581.08 | -- | 9.73 | |||
嘉实物流产业股票C | 6386.06 | 581.08 | -- | 9.73 | |||
嘉实周期优选混合 | 8033.23 | 730.96 | -- | 8.49 | |||
320 | 01055 | 中国南方航空股份 | 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 613.49 | 230.20 | -- | 4.83 |
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 613.49 | 230.20 | -- | 4.83 | |||
嘉实核心蓝筹混合A | 3500.78 | 1313.60 | -- | 4.74 | |||
嘉实核心蓝筹混合C | 3500.78 | 1313.60 | -- | 4.74 | |||
嘉实基础产业优选股票A | 388.56 | 145.80 | -- | 4.58 | |||
嘉实基础产业优选股票C | 388.56 | 145.80 | -- | 4.58 | |||
321 | 002270 | 华明装备 | 嘉实添惠一年持有混合A | 98.97 | 4.45 | 0.01 | 1.07 |
嘉实添惠一年持有混合C | 98.97 | 4.45 | 0.01 | 1.07 | |||
嘉实新添益定期混合A | 16.68 | 0.75 | 0.00 | 0.32 | |||
嘉实新添益定期混合C | 16.68 | 0.75 | 0.00 | 0.32 | |||
322 | 000521 | 长虹美菱 | 嘉实添惠一年持有混合A | 50.03 | 6.60 | 0.01 | 0.54 |
嘉实添惠一年持有混合C | 50.03 | 6.60 | 0.01 | 0.54 | |||
323 | 600993 | 马应龙 | 嘉实添惠一年持有混合A | 43.21 | 1.62 | 0.01 | 0.47 |
嘉实添惠一年持有混合C | 43.21 | 1.62 | 0.01 | 0.47 | |||
324 | 000100 | TCL科技 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 3338.19 | 772.73 | 0.04 | 9.50 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C | 3338.19 | 772.73 | 0.04 | 9.50 | |||
嘉实精选平衡混合A | 561.60 | 130.00 | 0.01 | 2.97 | |||
嘉实精选平衡混合C | 561.60 | 130.00 | 0.01 | 2.97 | |||
嘉实致安3个月定期债券 | 2592.00 | 600.00 | 0.03 | 0.48 | |||
嘉实深证基本面120ETF | 783.49 | 181.36 | 0.01 | 2.42 | |||
嘉实多元债券A | 2160.00 | 500.00 | 0.03 | 1.04 | |||
嘉实多元债券B | 2160.00 | 500.00 | 0.03 | 1.04 | |||
嘉实策略混合 | 7776.04 | 1800.01 | 0.10 | 3.95 | |||
325 | 601012 | 隆基绿能 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 3119.08 | 222.47 | 0.14 | 8.87 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C | 3119.08 | 222.47 | 0.14 | 8.87 | |||
嘉实中证新能源ETF | 4613.97 | 329.10 | 0.20 | 5.22 | |||
326 | 600089 | 特变电工 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 2883.65 | 207.91 | 0.06 | 8.20 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C | 2883.65 | 207.91 | 0.06 | 8.20 | |||
嘉实中证新能源ETF | 3804.28 | 274.28 | 0.07 | 4.30 | |||
327 | 600438 | 通威股份 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 2124.08 | 111.15 | 0.16 | 6.04 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C | 2124.08 | 111.15 | 0.16 | 6.04 | |||
嘉实中证新能源ETF | 2802.10 | 146.63 | 0.21 | 3.17 | |||
328 | 688223 | 晶科能源 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 1169.23 | 164.68 | -- | 3.33 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C | 1169.23 | 164.68 | -- | 3.33 | |||
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 2.13 | 0.30 | -- | 0.01 | |||
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 2.13 | 0.30 | -- | 0.01 | |||
329 | 002129 | TCL中环 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 1151.06 | 133.07 | 0.04 | 3.27 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C | 1151.06 | 133.07 | 0.04 | 3.27 | |||
330 | 002459 | 晶澳科技 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 915.16 | 81.71 | 0.21 | 2.60 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C | 915.16 | 81.71 | 0.21 | 2.60 | |||
嘉实对冲套利定期混合C | 19.60 | 1.75 | 0.00 | 0.75 | |||
嘉实对冲套利定期混合A | 19.60 | 1.75 | 0.00 | 0.75 | |||
331 | 601877 | 正泰电器 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 842.64 | 44.21 | 0.03 | 2.40 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C | 842.64 | 44.21 | 0.03 | 2.40 | |||
332 | 300316 | 晶盛机电 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 773.99 | 26.94 | 0.02 | 2.20 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C | 773.99 | 26.94 | 0.02 | 2.20 | |||
333 | 002937 | 兴瑞科技 | 嘉实产业优势混合A | 704.66 | 30.23 | 0.10 | 4.86 |
嘉实产业优势混合C | 704.66 | 30.23 | 0.10 | 4.86 | |||
嘉实沪港深回报混合 | 3723.88 | 159.75 | 0.55 | 5.02 | |||
嘉实主题混合 | 8788.01 | 377.01 | 1.30 | 4.88 | |||
334 | 300896 | 爱美客 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 877.71 | 5.10 | 0.03 | 3.68 |
嘉实中证医疗指数发起式C | 877.71 | 5.10 | 0.03 | 3.68 | |||
嘉实医药健康100ETF | 481.88 | 2.80 | 0.02 | 2.10 | |||
嘉实医药健康股票A | 5038.78 | 29.28 | 0.20 | 4.73 | |||
嘉实医药健康股票C | 5038.78 | 29.28 | 0.20 | 4.73 | |||
嘉实医疗保健股票 | 4901.55 | 28.48 | 0.19 | 6.36 | |||
335 | 300347 | 泰格医药 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 851.01 | 17.51 | 0.03 | 3.57 |
嘉实中证医疗指数发起式C | 851.01 | 17.51 | 0.03 | 3.57 | |||
嘉实创业板两年定期混合 | 1831.25 | 37.68 | 0.07 | 3.87 | |||
嘉实优质精选混合A | 3240.25 | 66.67 | 0.12 | 4.48 | |||
嘉实优质精选混合C | 3240.25 | 66.67 | 0.12 | 4.48 | |||
嘉实新收益混合 | 1372.95 | 28.25 | 0.05 | 6.13 | |||
336 | 002223 | 鱼跃医疗 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 762.53 | 20.28 | 0.02 | 3.20 |
嘉实中证医疗指数发起式C | 762.53 | 20.28 | 0.02 | 3.20 | |||
嘉实中证500指数增强A | 124.83 | 3.32 | 0.00 | 1.29 | |||
嘉实中证500指数增强C | 124.83 | 3.32 | 0.00 | 1.29 | |||
嘉实中创400ETF | 36.85 | 0.98 | 0.00 | 0.73 | |||
337 | 300832 | 新产业 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 714.57 | 10.60 | 0.02 | 3.00 |
嘉实中证医疗指数发起式C | 714.57 | 10.60 | 0.02 | 3.00 | |||
338 | 300003 | 乐普医疗 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 658.85 | 44.40 | 0.03 | 2.76 |
嘉实中证医疗指数发起式C | 658.85 | 44.40 | 0.03 | 2.76 | |||
339 | 600845 | 宝信软件 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 318.76 | 9.98 | 0.18 | 4.44 |
嘉实中证软件服务ETF | 5056.27 | 158.35 | 2.88 | 5.42 | |||
340 | 601360 | 三六零 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 316.95 | 41.27 | 0.02 | 4.42 |
嘉实中证软件服务ETF | 5028.63 | 654.77 | 0.37 | 5.39 | |||
341 | 600588 | 用友网络 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 236.90 | 23.69 | 0.01 | 3.30 |
嘉实中证软件服务ETF | 3759.30 | 375.93 | 0.15 | 4.03 | |||
342 | 300017 | 网宿科技 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 222.78 | 28.20 | 0.01 | 3.10 |
343 | 09992 | 泡泡玛特 | 嘉实内需精选混合A | 1124.10 | 32.20 | -- | 3.42 |
嘉实内需精选混合C | 1124.10 | 32.20 | -- | 3.42 | |||
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 29.32 | 0.84 | -- | 0.59 | |||
344 | 601668 | 中国建筑 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 609.32 | 114.75 | 0.01 | 2.92 |
嘉实对冲套利定期混合C | 26.81 | 5.05 | 0.00 | 1.02 | |||
嘉实策略机遇混合发起式A | 19.12 | 3.60 | 0.00 | 2.88 | |||
嘉实策略机遇混合发起式C | 19.12 | 3.60 | 0.00 | 2.88 | |||
嘉实央企创新驱动ETF联接A | 30.01 | 5.65 | 0.00 | 0.05 | |||
嘉实央企创新驱动ETF联接C | 30.01 | 5.65 | 0.00 | 0.05 | |||
嘉实央企创新驱动ETF | 6164.38 | 1160.90 | 0.09 | 2.77 | |||
嘉实基本面50ETF | 641.13 | 120.74 | 0.01 | 5.10 | |||
嘉实基本面50指数(LOF)C | 6093.15 | 1147.48 | 0.09 | 4.88 | |||
嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
嘉实富时中国A50ETF联接A | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
嘉实低价策略股票 | 1922.87 | 362.12 | 0.03 | 4.81 | |||
嘉实对冲套利定期混合A | 26.81 | 5.05 | 0.00 | 1.02 | |||
嘉实基本面50指数(LOF)A | 6093.15 | 1147.48 | 0.09 | 4.88 | |||
嘉实稳健混合 | 7430.55 | 1399.35 | 0.11 | 4.51 | |||
345 | 688789 | 宏华数科 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 545.30 | 5.06 | 0.09 | 2.61 |
嘉实策略机遇混合发起式A | 16.32 | 0.15 | 0.00 | 2.46 | |||
嘉实策略机遇混合发起式C | 16.32 | 0.15 | 0.00 | 2.46 | |||
嘉实研究增强混合 | 198.86 | 1.84 | 0.03 | 2.90 | |||
嘉实惠泽混合(LOF) | 240.15 | 2.23 | 0.04 | 4.53 | |||
346 | 603225 | 新凤鸣 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 499.04 | 32.01 | -- | 2.39 |
嘉实策略机遇混合发起式A | 15.43 | 0.99 | -- | 2.32 | |||
嘉实策略机遇混合发起式C | 15.43 | 0.99 | -- | 2.32 | |||
347 | 000039 | 中集集团 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 452.81 | 48.90 | 0.02 | 2.17 |
嘉实策略机遇混合发起式A | 13.89 | 1.50 | 0.00 | 2.09 | |||
嘉实策略机遇混合发起式C | 13.89 | 1.50 | 0.00 | 2.09 | |||
嘉实研究精选混合A | 4158.59 | 449.09 | 0.20 | 4.78 | |||
348 | 600066 | 宇通客车 | 嘉实产业领先混合A | 6222.19 | 241.17 | 0.60 | 4.16 |
嘉实产业领先混合C | 6222.19 | 241.17 | 0.60 | 4.16 | |||
嘉实中证500指数增强A | 142.42 | 5.52 | 0.01 | 1.47 | |||
嘉实中证500指数增强C | 142.42 | 5.52 | 0.01 | 1.47 | |||
嘉实量化精选股票 | 1497.43 | 58.04 | 0.14 | 1.07 | |||
嘉实中证500ETF | 6994.64 | 271.11 | 0.67 | 0.57 | |||
嘉实量化阿尔法混合 | 161.51 | 6.26 | 0.02 | 1.43 | |||
349 | 605098 | 行动教育 | 嘉实产业领先混合A | 5368.50 | 125.96 | 2.87 | 3.59 |
嘉实产业领先混合C | 5368.50 | 125.96 | 2.87 | 3.59 | |||
350 | 000403 | 派林生物 | 嘉实产业领先混合A | 5229.09 | 196.14 | 0.33 | 3.49 |
嘉实产业领先混合C | 5229.09 | 196.14 | 0.33 | 3.49 | |||
嘉实长青竞争优势股票A | 155.96 | 5.85 | 0.01 | 4.38 | |||
嘉实长青竞争优势股票C | 155.96 | 5.85 | 0.01 | 4.38 | |||
351 | 002938 | 鹏鼎控股 | 嘉实产业领先混合A | 4984.31 | 125.36 | 0.06 | 3.33 |
嘉实产业领先混合C | 4984.31 | 125.36 | 0.06 | 3.33 | |||
嘉实价值长青混合A | 18812.92 | 473.16 | 0.21 | 4.42 | |||
嘉实价值长青混合C | 18812.92 | 473.16 | 0.21 | 4.42 | |||
352 | 600150 | 中国船舶 | 嘉实多元动力混合A | 940.40 | 23.10 | 0.09 | 10.30 |
嘉实多元动力混合C | 940.40 | 23.10 | 0.09 | 10.30 | |||
嘉实策略精选混合A | 5687.70 | 139.71 | 0.53 | 10.32 | |||
嘉实策略精选混合C | 5687.70 | 139.71 | 0.53 | 10.32 | |||
嘉实央企创新驱动ETF联接A | 33.79 | 0.83 | 0.00 | 0.06 | |||
嘉实央企创新驱动ETF联接C | 33.79 | 0.83 | 0.00 | 0.06 | |||
嘉实央企创新驱动ETF | 6889.76 | 169.24 | 0.64 | 3.10 | |||
嘉实研究增强混合 | 252.81 | 6.21 | 0.02 | 3.69 | |||
嘉实惠泽混合(LOF) | 361.50 | 8.88 | 0.03 | 6.82 | |||
嘉实逆向策略股票 | 5725.60 | 140.64 | 0.54 | 10.46 | |||
嘉实主题新动力混合 | 9179.92 | 225.50 | 0.86 | 9.91 | |||
353 | 600685 | 中船防务 | 嘉实多元动力混合A | 498.29 | 17.86 | 0.04 | 5.46 |
嘉实多元动力混合C | 498.29 | 17.86 | 0.04 | 5.46 | |||
嘉实策略精选混合A | 2990.68 | 107.19 | 0.24 | 5.43 | |||
嘉实策略精选混合C | 2990.68 | 107.19 | 0.24 | 5.43 | |||
嘉实逆向策略股票 | 2997.65 | 107.44 | 0.25 | 5.48 | |||
嘉实主题新动力混合 | 5068.93 | 181.68 | 0.41 | 5.47 | |||
354 | 601989 | 中国重工 | 嘉实多元动力混合A | 469.63 | 95.26 | 0.01 | 5.14 |
嘉实多元动力混合C | 469.63 | 95.26 | 0.01 | 5.14 | |||
嘉实策略精选混合A | 2896.13 | 587.45 | 0.03 | 5.25 | |||
嘉实策略精选混合C | 2896.13 | 587.45 | 0.03 | 5.25 | |||
嘉实逆向策略股票 | 2899.43 | 588.12 | 0.03 | 5.30 | |||
嘉实主题新动力混合 | 4969.09 | 1007.93 | 0.05 | 5.37 | |||
355 | 000035 | 中国天楹 | 嘉实多元动力混合A | 466.86 | 103.06 | 0.04 | 5.11 |
嘉实多元动力混合C | 466.86 | 103.06 | 0.04 | 5.11 | |||
嘉实策略精选混合A | 2797.59 | 617.57 | 0.25 | 5.08 | |||
嘉实策略精选混合C | 2797.59 | 617.57 | 0.25 | 5.08 | |||
嘉实逆向策略股票 | 2804.61 | 619.12 | 0.25 | 5.13 | |||
嘉实主题新动力混合 | 4761.30 | 1051.06 | 0.43 | 5.14 | |||
356 | 600482 | 中国动力 | 嘉实多元动力混合A | 459.53 | 23.59 | 0.03 | 5.03 |
嘉实多元动力混合C | 459.53 | 23.59 | 0.03 | 5.03 | |||
嘉实策略精选混合A | 2773.37 | 142.37 | 0.16 | 5.03 | |||
嘉实策略精选混合C | 2773.37 | 142.37 | 0.16 | 5.03 | |||
嘉实逆向策略股票 | 2852.26 | 146.42 | 0.17 | 5.21 | |||
嘉实主题新动力混合 | 4847.08 | 248.82 | 0.29 | 5.24 | |||
357 | 301291 | 明阳电气 | 嘉实多元动力混合A | 388.25 | 12.92 | -- | 4.25 |
嘉实多元动力混合C | 388.25 | 12.92 | -- | 4.25 | |||
358 | 600919 | 江苏银行 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 198.16 | 26.67 | 0.00 | 1.29 |
嘉实瑞成两年持有期混合A | 2541.88 | 342.11 | 0.06 | 2.58 | |||
嘉实瑞成两年持有期混合C | 2541.88 | 342.11 | 0.06 | 2.58 | |||
嘉实低价策略股票 | 1543.73 | 207.77 | 0.03 | 3.86 | |||
嘉实中证金融地产ETF | 139.65 | 18.80 | 0.00 | 2.29 | |||
嘉实绝对收益策略定期混合A | 198.16 | 26.67 | 0.00 | 1.29 | |||
嘉实周期优选混合 | 3880.09 | 522.22 | 0.09 | 4.10 | |||
嘉实稳健混合 | 6080.41 | 818.36 | 0.14 | 3.69 | |||
359 | 000425 | 徐工机械 | 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 749.32 | 104.80 | 0.01 | 4.82 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 749.32 | 104.80 | 0.01 | 4.82 | |||
360 | 603730 | 岱美股份 | 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 546.51 | 54.98 | 0.68 | 3.51 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 546.51 | 54.98 | 0.68 | 3.51 | |||
361 | 01171 | 兖矿能源 | 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 537.59 | 52.78 | -- | 3.46 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 537.59 | 52.78 | -- | 3.46 | |||
嘉实精选平衡混合A | 909.20 | 40.00 | 0.01 | 4.82 | |||
嘉实精选平衡混合C | 909.20 | 40.00 | 0.01 | 4.82 | |||
嘉实致安3个月定期债券 | 1590.99 | 70.00 | 0.02 | 0.29 | |||
362 | 601058 | 赛轮轮胎 | 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 479.64 | 34.26 | -- | 3.08 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 479.64 | 34.26 | -- | 3.08 | |||
嘉实中证500指数增强A | 144.06 | 10.29 | -- | 1.49 | |||
嘉实中证500指数增强C | 144.06 | 10.29 | -- | 1.49 | |||
嘉实量化精选股票 | 1875.04 | 133.93 | -- | 1.35 | |||
嘉实中证500ETF | 7517.58 | 536.97 | -- | 0.61 | |||
363 | 01898 | 中煤能源 | 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 400.37 | 48.10 | -- | 2.57 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 400.37 | 48.10 | -- | 2.57 | |||
364 | 600111 | 北方稀土 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 16.51 | 0.96 | 0.00 | 0.07 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 16.51 | 0.96 | 0.00 | 0.07 | |||
嘉实中证稀有金属主题ETF | 5861.39 | 340.78 | 0.69 | 7.05 | |||
嘉实中证稀土产业ETF联接A | 101.14 | 5.88 | 0.01 | 0.08 | |||
嘉实中证稀土产业ETF联接C | 101.14 | 5.88 | 0.01 | 0.08 | |||
嘉实中证稀土产业ETF | 20639.97 | 1200.00 | 2.43 | 13.88 | |||
365 | 603799 | 华友钴业 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 11.06 | 0.50 | 0.00 | 0.05 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 11.06 | 0.50 | 0.00 | 0.05 | |||
嘉实中证稀有金属主题ETF | 4047.41 | 182.89 | 0.67 | 4.87 | |||
嘉实中证新能源汽车指数A | 1211.80 | 54.76 | 0.20 | 2.88 | |||
嘉实中证新能源汽车指数C | 1211.80 | 54.76 | 0.20 | 2.88 | |||
366 | 002460 | 赣锋锂业 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 8.31 | 0.29 | 0.00 | 0.04 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 8.31 | 0.29 | 0.00 | 0.04 | |||
嘉实中证稀有金属主题ETF | 4356.22 | 152.05 | 0.13 | 5.24 | |||
嘉实中证新能源汽车指数A | 1305.16 | 45.56 | 0.04 | 3.10 | |||
嘉实中证新能源汽车指数C | 1305.16 | 45.56 | 0.04 | 3.10 | |||
367 | 002466 | 天齐锂业 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 8.08 | 0.27 | 0.00 | 0.03 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 8.08 | 0.27 | 0.00 | 0.03 | |||
嘉实中证稀有金属主题ETF | 4166.67 | 139.31 | 0.09 | 5.01 | |||
嘉实中证新能源汽车指数A | 1247.25 | 41.70 | 0.03 | 2.96 | |||
嘉实中证新能源汽车指数C | 1247.25 | 41.70 | 0.03 | 2.96 | |||
368 | 000831 | 中国稀土 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 4.31 | 0.17 | 0.00 | 0.02 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 4.31 | 0.17 | 0.00 | 0.02 | |||
嘉实中证稀有金属主题ETF | 2174.02 | 85.76 | 0.09 | 2.61 | |||
嘉实中证稀土产业ETF联接A | 36.50 | 1.44 | 0.00 | 0.03 | |||
嘉实中证稀土产业ETF联接C | 36.50 | 1.44 | 0.00 | 0.03 | |||
嘉实中证稀土产业ETF | 7655.32 | 301.98 | 0.31 | 5.15 | |||
369 | 600392 | 盛和资源 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 4.40 | 0.51 | 0.00 | 0.02 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 4.40 | 0.51 | 0.00 | 0.02 | |||
嘉实中证稀土产业ETF联接A | 28.19 | 3.27 | 0.02 | 0.02 | |||
嘉实中证稀土产业ETF联接C | 28.19 | 3.27 | 0.02 | 0.02 | |||
嘉实中证稀土产业ETF | 5731.97 | 664.96 | 4.25 | 3.86 | |||
370 | 839167 | 同享科技 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 1068.81 | 68.96 | 5.68 | 5.52 |
嘉实北交所精选两年定期混合C | 1068.81 | 68.96 | 5.68 | 5.52 | |||
371 | 835179 | 凯德石英 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 843.19 | 51.41 | -- | 4.35 |
嘉实北交所精选两年定期混合C | 843.19 | 51.41 | -- | 4.35 | |||
372 | 01357 | 美图公司 | 嘉实民安添复一年持有期混合A | 240.95 | 100.00 | -- | 0.65 |
嘉实民安添复一年持有期混合C | 240.95 | 100.00 | -- | 0.65 | |||
嘉实稳健添利一年持有混合 | 340.46 | 141.30 | -- | 0.67 | |||
373 | 301155 | 海力风电 | 嘉实策略精选混合A | 2411.66 | 59.95 | 0.68 | 4.38 |
嘉实策略精选混合C | 2411.66 | 59.95 | 0.68 | 4.38 | |||
嘉实逆向策略股票 | 2727.19 | 67.79 | 0.76 | 4.98 | |||
嘉实主题新动力混合 | 4612.37 | 114.65 | 1.29 | 4.98 | |||
374 | 002373 | 千方科技 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
375 | 688561 | 奇安信 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.26 | 0.01 | -- | 0.00 |
嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.26 | 0.01 | -- | 0.00 | |||
376 | 605111 | 新洁能 | 嘉实优质核心两年持有期混合A | 2269.36 | 74.19 | 0.52 | 5.27 |
嘉实优质核心两年持有期混合C | 2269.36 | 74.19 | 0.52 | 5.27 | |||
嘉实优质精选混合A | 3619.45 | 118.32 | 0.83 | 5.01 | |||
嘉实优质精选混合C | 3619.45 | 118.32 | 0.83 | 5.01 | |||
嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 3335.15 | 109.03 | 0.77 | 5.61 | |||
嘉实成长收益混合A | 5272.36 | 172.36 | 1.21 | 3.61 | |||
嘉实成长收益混合H | 5272.36 | 172.36 | 1.21 | 3.61 | |||
377 | 02628 | 中国人寿 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 125.95 | 12.50 | -- | 1.35 |
嘉实鑫泰一年持有混合C | 125.95 | 12.50 | -- | 1.35 | |||
378 | 002738 | 中矿资源 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 2635.59 | 98.34 | 0.47 | 3.17 |
379 | 000960 | 锡业股份 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 2060.48 | 133.02 | 0.08 | 2.48 |
380 | 02273 | 固生堂 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 353.55 | 10.33 | -- | 0.70 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A | 672.53 | 19.65 | -- | 0.46 | |||
嘉实稳惠6个月持有期混合C | 672.53 | 19.65 | -- | 0.46 | |||
381 | 603901 | 永创智能 | 嘉实稳裕混合A | 589.11 | 83.09 | -- | 0.21 |
嘉实稳裕混合C | 589.11 | 83.09 | -- | 0.21 | |||
382 | 603383 | 顶点软件 | 嘉实稳裕混合A | 192.36 | 6.00 | 0.10 | 0.07 |
嘉实稳裕混合C | 192.36 | 6.00 | 0.10 | 0.07 | |||
383 | 09868 | 小鹏汽车-W | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 4359.38 | 161.64 | -- | 3.68 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C | 4359.38 | 161.64 | -- | 3.68 | |||
嘉实竞争力优选混合A | 7416.94 | 275.01 | -- | 3.73 | |||
嘉实竞争力优选混合C | 7416.94 | 275.01 | -- | 3.73 | |||
嘉实动力先锋混合A | 7019.94 | 260.29 | -- | 4.46 | |||
嘉实动力先锋混合C | 7019.94 | 260.29 | -- | 4.46 | |||
嘉实产业先锋混合A | 4526.86 | 167.85 | -- | 4.63 | |||
嘉实产业先锋混合C | 4526.86 | 167.85 | -- | 4.63 | |||
嘉实互通精选股票 | 426.12 | 15.80 | -- | 3.68 | |||
384 | 00175 | 吉利汽车 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 4199.76 | 523.50 | -- | 3.54 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C | 4199.76 | 523.50 | -- | 3.54 | |||
嘉实动力先锋混合A | 5426.39 | 676.40 | -- | 3.45 | |||
嘉实动力先锋混合C | 5426.39 | 676.40 | -- | 3.45 | |||
嘉实产业先锋混合A | 3476.93 | 433.40 | -- | 3.55 | |||
嘉实产业先锋混合C | 3476.93 | 433.40 | -- | 3.55 | |||
385 | 01177 | 中国生物制药 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 4141.44 | 1699.50 | -- | 3.49 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C | 4141.44 | 1699.50 | -- | 3.49 | |||
嘉实时代先锋三年持有期混合A | 4345.89 | 1783.40 | -- | 3.53 | |||
嘉实时代先锋三年持有期混合C | 4345.89 | 1783.40 | -- | 3.53 | |||
386 | 688047 | 龙芯中科 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 1.76 | 0.02 | -- | 0.01 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 1.76 | 0.02 | -- | 0.01 | |||
387 | 600885 | 宏发股份 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 931.27 | 33.64 | 0.22 | 2.21 |
嘉实中证新能源汽车指数C | 931.27 | 33.64 | 0.22 | 2.21 | |||
388 | 00772 | 阅文集团 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 7601.87 | 331.18 | -- | 8.92 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 7601.87 | 331.18 | -- | 8.92 | |||
389 | 03888 | 金山软件 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 6944.01 | 337.40 | -- | 8.15 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 6944.01 | 337.40 | -- | 8.15 | |||
390 | 01024 | 快手-W | 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 6796.93 | 161.37 | -- | 7.97 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 6796.93 | 161.37 | -- | 7.97 | |||
嘉实中证沪港深互联网ETF | 512.18 | 12.16 | -- | 4.53 | |||
嘉实基础产业优选股票A | 319.27 | 7.58 | -- | 3.76 | |||
嘉实基础产业优选股票C | 319.27 | 7.58 | -- | 3.76 | |||
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 16792.90 | 398.69 | -- | 5.04 | |||
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 16792.90 | 398.69 | -- | 5.04 | |||
391 | 00268 | 金蝶国际 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 6487.74 | 971.10 | -- | 7.61 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 6487.74 | 971.10 | -- | 7.61 | |||
392 | 02469 | 粉笔 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 4589.70 | 1205.95 | -- | 5.38 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 4589.70 | 1205.95 | -- | 5.38 | |||
393 | 02400 | 心动公司 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 4551.81 | 265.00 | -- | 5.34 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 4551.81 | 265.00 | -- | 5.34 | |||
394 | 002600 | 领益智造 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 44.93 | 6.31 | 0.00 | 0.04 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C | 44.93 | 6.31 | 0.00 | 0.04 | |||
嘉实中证稀土产业ETF | 9426.24 | 1323.91 | 0.19 | 6.34 | |||
395 | 002202 | 金风科技 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 34.68 | 5.16 | 0.00 | 0.03 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C | 34.68 | 5.16 | 0.00 | 0.03 | |||
嘉实中证稀土产业ETF | 6675.63 | 993.40 | 0.29 | 4.49 | |||
396 | 600010 | 包钢股份 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 40.56 | 28.97 | 0.01 | 0.03 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C | 40.56 | 28.97 | 0.01 | 0.03 | |||
嘉实中证稀土产业ETF | 7258.15 | 5184.39 | 1.91 | 4.88 | |||
397 | 600580 | 卧龙电驱 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 26.11 | 2.15 | 0.00 | 0.02 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C | 26.11 | 2.15 | 0.00 | 0.02 | |||
嘉实中证稀土产业ETF | 5289.70 | 435.37 | 0.34 | 3.56 | |||
398 | 000002 | 万科A | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 16741.20 | 2415.76 | 0.25 | 4.85 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C | 16741.20 | 2415.76 | 0.25 | 4.85 | |||
嘉实价值臻选混合 | 9870.58 | 1424.33 | 0.15 | 4.53 | |||
嘉实精选平衡混合A | 831.60 | 120.00 | 0.01 | 4.40 | |||
嘉实精选平衡混合C | 831.60 | 120.00 | 0.01 | 4.40 | |||
嘉实价值精选股票 | 21059.65 | 3038.91 | 0.31 | 4.31 | |||
嘉实深证基本面120ETF | 1730.99 | 249.78 | 0.03 | 5.35 | |||
嘉实策略混合 | 5850.12 | 844.17 | 0.09 | 2.98 | |||
399 | 603179 | 新泉股份 | 嘉实优化红利混合C | 8456.26 | 215.50 | 2.27 | 5.51 |
嘉实匠心回报混合A | 2892.38 | 73.71 | 0.78 | 5.46 | |||
嘉实匠心回报混合C | 2892.38 | 73.71 | 0.78 | 5.46 | |||
嘉实优化红利混合A | 8456.26 | 215.50 | 2.27 | 5.51 | |||
嘉实回报混合 | 2488.42 | 63.42 | 0.67 | 5.40 | |||
400 | 001979 | 招商蛇口 | 嘉实优化红利混合C | 6562.77 | 746.62 | 0.10 | 4.28 |
嘉实优化红利混合A | 6562.77 | 746.62 | 0.10 | 4.28 | |||
401 | 600048 | 保利发展 | 嘉实优化红利混合C | 6485.16 | 740.31 | 0.07 | 4.23 |
嘉实优化红利混合A | 6485.16 | 740.31 | 0.07 | 4.23 | |||
嘉实多元债券A | 1752.00 | 200.00 | 0.02 | 0.85 | |||
嘉实多元债券B | 1752.00 | 200.00 | 0.02 | 0.85 | |||
嘉实策略混合 | 7884.00 | 900.00 | 0.08 | 4.01 | |||
嘉实服务增值行业混合 | 4528.88 | 517.00 | 0.05 | 4.79 | |||
402 | 002074 | 国轩高科 | 嘉实中证电池主题ETF | 679.25 | 35.47 | 0.03 | 2.75 |
403 | 002812 | 恩捷股份 | 嘉实中证电池主题ETF | 617.02 | 19.50 | 0.02 | 2.49 |
嘉实新能源新材料股票A | 16605.67 | 524.67 | 0.63 | 6.06 | |||
嘉实新能源新材料股票C | 16605.67 | 524.67 | 0.63 | 6.06 | |||
嘉实先进制造股票 | 1993.98 | 63.00 | 0.08 | 3.86 | |||
404 | 300450 | 先导智能 | 嘉实中证电池主题ETF | 605.76 | 36.43 | 0.03 | 2.45 |
405 | 02333 | 长城汽车 | 嘉实领先优势混合A | 31867.13 | 2900.00 | -- | 7.32 |
嘉实领先优势混合C | 31867.13 | 2900.00 | -- | 7.32 | |||
嘉实港股优势混合A | 29669.40 | 2700.00 | -- | 5.50 | |||
嘉实港股优势混合C | 29669.40 | 2700.00 | -- | 5.50 | |||
嘉实瑞成两年持有期混合A | 7692.07 | 700.00 | -- | 7.79 | |||
嘉实瑞成两年持有期混合C | 7692.07 | 700.00 | -- | 7.79 | |||
嘉实瑞享定期混合 | 5494.33 | 500.00 | -- | 4.47 | |||
嘉实沪港深精选股票 | 12874.32 | 1171.60 | -- | 5.49 | |||
406 | 02018 | 瑞声科技 | 嘉实领先优势混合A | 18515.14 | 660.80 | -- | 4.25 |
嘉实领先优势混合C | 18515.14 | 660.80 | -- | 4.25 | |||
嘉实港股优势混合A | 19584.07 | 698.95 | -- | 3.63 | |||
嘉实港股优势混合C | 19584.07 | 698.95 | -- | 3.63 | |||
嘉实沪港深精选股票 | 9806.75 | 350.00 | -- | 4.18 | |||
407 | 03311 | 中国建筑国际 | 嘉实领先优势混合A | 15189.18 | 1561.20 | -- | 3.49 |
嘉实领先优势混合C | 15189.18 | 1561.20 | -- | 3.49 | |||
嘉实港股优势混合A | 30596.29 | 3144.80 | -- | 5.67 | |||
嘉实港股优势混合C | 30596.29 | 3144.80 | -- | 5.67 | |||
嘉实瑞享定期混合 | 4788.70 | 492.20 | -- | 3.90 | |||
嘉实沪港深精选股票 | 12161.46 | 1250.00 | -- | 5.19 | |||
408 | 002422 | 科伦药业 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 14.56 | 0.48 | 0.00 | 0.10 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 14.56 | 0.48 | 0.00 | 0.10 | |||
嘉实医药健康100ETF | 630.26 | 20.78 | 0.02 | 2.75 | |||
409 | 002001 | 新和成 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 14.98 | 0.78 | 0.00 | 0.10 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 14.98 | 0.78 | 0.00 | 0.10 | |||
嘉实医药健康100ETF | 660.10 | 34.38 | 0.01 | 2.88 | |||
410 | 000661 | 长春高新 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 11.93 | 0.13 | 0.00 | 0.08 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 11.93 | 0.13 | 0.00 | 0.08 | |||
嘉实医药健康100ETF | 549.70 | 5.99 | 0.01 | 2.40 | |||
嘉实新兴科技100ETF | 474.45 | 5.17 | 0.01 | 2.89 | |||
411 | 600161 | 天坛生物 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 10.30 | 0.42 | 0.00 | 0.07 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 10.30 | 0.42 | 0.00 | 0.07 | |||
嘉实医药健康100ETF | 536.65 | 21.99 | 0.05 | 2.34 | |||
嘉实长青竞争优势股票A | 139.96 | 5.74 | 0.01 | 3.93 | |||
嘉实长青竞争优势股票C | 139.96 | 5.74 | 0.01 | 3.93 | |||
嘉实医药健康股票A | 6807.10 | 278.98 | 0.57 | 6.39 | |||
嘉实医药健康股票C | 6807.10 | 278.98 | 0.57 | 6.39 | |||
嘉实医疗保健股票 | 5870.96 | 240.61 | 0.49 | 7.61 | |||
412 | 000963 | 华东医药 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 10.29 | 0.37 | 0.00 | 0.07 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 10.29 | 0.37 | 0.00 | 0.07 | |||
413 | 605499 | 东鹏饮料 | 嘉实中证大农业ETF | 552.32 | 2.56 | -- | 3.48 |
414 | 000895 | 双汇发展 | 嘉实中证大农业ETF | 534.59 | 22.49 | 0.01 | 3.37 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 29.00 | 1.22 | 0.00 | 0.02 | |||
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 29.00 | 1.22 | 0.00 | 0.02 | |||
嘉实沪深300红利低波动ETF | 10458.84 | 440.00 | 0.13 | 3.82 | |||
415 | 000876 | 新希望 | 嘉实中证大农业ETF | 449.78 | 49.21 | 0.01 | 2.84 |
416 | 688050 | 爱博医疗 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 828.07 | 11.29 | 0.16 | 0.84 |
嘉实浦盈一年持有期混合C | 828.07 | 11.29 | 0.16 | 0.84 | |||
嘉实稳惠6个月持有期混合A | 730.45 | 9.96 | 0.14 | 0.50 | |||
嘉实稳惠6个月持有期混合C | 730.45 | 9.96 | 0.14 | 0.50 | |||
嘉实核心成长混合A | 21528.78 | 293.63 | 4.22 | 5.00 | |||
嘉实核心成长混合C | 21528.78 | 293.63 | 4.22 | 5.00 | |||
嘉实浦惠6个月持有期混合A | 401.32 | 5.47 | 0.08 | 0.77 | |||
嘉实浦惠6个月持有期混合C | 401.32 | 5.47 | 0.08 | 0.77 | |||
嘉实远见精选两年持有期混合 | 16231.96 | 221.39 | 3.18 | 5.16 | |||
嘉实瑞和两年持有期混合 | 4304.04 | 58.70 | 0.84 | 4.73 | |||
嘉实稳固收益债券A | 3744.61 | 51.07 | 0.73 | 0.86 | |||
嘉实润泽量化定期混合 | 39.59 | 0.54 | 0.01 | 1.13 | |||
嘉实策略优选混合 | 709.20 | 9.67 | 0.14 | 1.14 | |||
嘉实新兴产业股票 | 26470.00 | 361.02 | 5.18 | 5.20 | |||
嘉实泰和混合 | 14044.41 | 191.55 | 2.75 | 5.04 | |||
嘉实稳固收益债券C | 3744.61 | 51.07 | 0.73 | 0.86 | |||
嘉实增长混合 | 10532.74 | 143.65 | 2.06 | 4.80 | |||
417 | 000975 | 银泰黄金 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 515.10 | 31.62 | 0.01 | 0.52 |
嘉实浦盈一年持有期混合C | 515.10 | 31.62 | 0.01 | 0.52 | |||
嘉实润泽量化定期混合 | 48.87 | 3.00 | 0.00 | 1.39 | |||
嘉实量化精选股票 | 1778.22 | 109.16 | 0.04 | 1.28 | |||
418 | 300002 | 神州泰岳 | 嘉实创业板两年定期混合 | 2314.36 | 285.02 | 0.16 | 4.89 |
嘉实精选平衡混合A | 560.28 | 69.00 | 0.04 | 2.97 | |||
嘉实精选平衡混合C | 560.28 | 69.00 | 0.04 | 2.97 | |||
嘉实文体娱乐股票A | 4326.66 | 532.84 | 0.29 | 6.19 | |||
嘉实文体娱乐股票C | 4326.66 | 532.84 | 0.29 | 6.19 | |||
419 | 300759 | 康龙化成 | 嘉实创业板两年定期混合 | 1985.68 | 106.87 | 0.08 | 4.19 |
420 | 600570 | 恒生电子 | 嘉实中证软件服务ETF | 4904.17 | 277.70 | 0.62 | 5.26 |
421 | 300033 | 同花顺 | 嘉实中证软件服务ETF | 4081.92 | 39.36 | 0.14 | 4.37 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 1.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 1.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
422 | 301236 | 软通动力 | 嘉实中证软件服务ETF | 3687.78 | 104.74 | 0.18 | 3.95 |
423 | 300496 | 中科创达 | 嘉实中证软件服务ETF | 3073.56 | 67.42 | 0.23 | 3.29 |
嘉实新收益混合 | 775.94 | 17.02 | 0.06 | 3.47 | |||
424 | 01810 | 小米集团-W | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 1054.97 | 70.14 | -- | 9.33 |
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 30724.78 | 2042.74 | -- | 9.23 | |||
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 30724.78 | 2042.74 | -- | 9.23 | |||
425 | 600435 | 北方导航 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 30.69 | 3.56 | 0.02 | 0.62 |
426 | 01093 | 石药集团 | 嘉实港股优势混合A | 15895.23 | 2800.00 | -- | 2.95 |
嘉实港股优势混合C | 15895.23 | 2800.00 | -- | 2.95 | |||
嘉实沪港深精选股票 | 6718.01 | 1183.40 | -- | 2.86 | |||
427 | 01999 | 敏华控股 | 嘉实港股优势混合A | 15889.10 | 3248.00 | -- | 2.95 |
嘉实港股优势混合C | 15889.10 | 3248.00 | -- | 2.95 | |||
嘉实沪港深精选股票 | 7337.95 | 1500.00 | -- | 3.13 | |||
428 | 02601 | 中国太保 | 嘉实港股优势混合A | 14592.54 | 838.86 | -- | 2.70 |
嘉实港股优势混合C | 14592.54 | 838.86 | -- | 2.70 | |||
嘉实金融精选股票A | 1831.20 | 65.73 | 0.03 | 5.09 | |||
嘉实金融精选股票C | 1831.20 | 65.73 | 0.03 | 5.09 | |||
429 | 600079 | 人福医药 | 嘉实核心成长混合A | 18702.25 | 1089.24 | 3.35 | 4.35 |
嘉实核心成长混合C | 18702.25 | 1089.24 | 3.35 | 4.35 | |||
嘉实远见精选两年持有期混合 | 14049.01 | 818.23 | 2.52 | 4.47 | |||
嘉实瑞和两年持有期混合 | 4017.61 | 233.99 | 0.72 | 4.42 | |||
嘉实润和量化定期混合 | 13.74 | 0.80 | 0.00 | 0.30 | |||
嘉实新兴产业股票 | 24103.68 | 1403.83 | 4.32 | 4.74 | |||
嘉实泰和混合 | 12368.24 | 720.34 | 2.21 | 4.44 | |||
嘉实增长混合 | 9610.05 | 559.70 | 1.72 | 4.38 | |||
430 | 688052 | 纳芯微 | 嘉实创新先锋混合A | 5936.11 | 57.76 | -- | 5.88 |
嘉实创新先锋混合C | 5936.11 | 57.76 | -- | 5.88 | |||
嘉实科技创新混合 | 4872.45 | 47.41 | -- | 4.27 | |||
431 | 300866 | 安克创新 | 嘉实创新先锋混合A | 5144.28 | 72.24 | 0.32 | 5.09 |
嘉实创新先锋混合C | 5144.28 | 72.24 | 0.32 | 5.09 | |||
432 | 300763 | 锦浪科技 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 2092.04 | 50.24 | 0.16 | 3.52 |
433 | 601665 | 齐鲁银行 | 嘉实精选平衡混合A | 662.85 | 135.00 | 0.06 | 3.51 |
嘉实精选平衡混合C | 662.85 | 135.00 | 0.06 | 3.51 | |||
434 | 601179 | 中国西电 | 嘉实精选平衡混合A | 643.20 | 80.00 | -- | 3.41 |
嘉实精选平衡混合C | 643.20 | 80.00 | -- | 3.41 | |||
嘉实策略混合 | 4824.80 | 600.10 | -- | 2.45 | |||
435 | 601186 | 中国铁建 | 嘉实精选平衡混合A | 599.94 | 70.00 | 0.03 | 3.18 |
嘉实精选平衡混合C | 599.94 | 70.00 | 0.03 | 3.18 | |||
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
嘉实多元债券A | 3427.92 | 399.99 | 0.16 | 1.66 | |||
嘉实多元债券B | 3427.92 | 399.99 | 0.16 | 1.66 | |||
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
436 | 000932 | 华菱钢铁 | 嘉实精选平衡混合A | 575.90 | 130.00 | 0.02 | 3.05 |
嘉实精选平衡混合C | 575.90 | 130.00 | 0.02 | 3.05 | |||
嘉实多元债券A | 1772.00 | 400.00 | 0.06 | 0.86 | |||
嘉实多元债券B | 1772.00 | 400.00 | 0.06 | 0.86 | |||
437 | 600266 | 城建发展 | 嘉实精选平衡混合A | 561.00 | 150.00 | 0.14 | 2.97 |
嘉实精选平衡混合C | 561.00 | 150.00 | 0.14 | 2.97 | |||
嘉实多元债券A | 1579.18 | 422.24 | 0.40 | 0.76 | |||
嘉实多元债券B | 1579.18 | 422.24 | 0.40 | 0.76 | |||
438 | 600583 | 海油工程 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 3180.82 | 538.21 | 0.19 | 3.22 |
嘉实瑞成两年持有期混合C | 3180.82 | 538.21 | 0.19 | 3.22 | |||
嘉实致安3个月定期债券 | 1773.00 | 300.00 | 0.11 | 0.33 | |||
嘉实瑞享定期混合 | 3378.40 | 571.64 | 0.20 | 2.75 | |||
嘉实稳宏债券A | 1182.00 | 200.00 | 0.07 | 0.85 | |||
嘉实稳宏债券C | 1182.00 | 200.00 | 0.07 | 0.85 | |||
439 | 603589 | 口子窖 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 2872.81 | 73.30 | 1.22 | 2.91 |
嘉实瑞成两年持有期混合C | 2872.81 | 73.30 | 1.22 | 2.91 | |||
440 | 002832 | 比音勒芬 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 2596.82 | 107.44 | 0.28 | 2.63 |
嘉实瑞成两年持有期混合C | 2596.82 | 107.44 | 0.28 | 2.63 | |||
嘉实新消费股票 | 9843.87 | 407.28 | 1.05 | 5.00 | |||
441 | 002304 | 洋河股份 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 31.49 | 0.39 | 0.00 | 0.12 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 31.49 | 0.39 | 0.00 | 0.12 | |||
嘉实中证主要消费ETF | 1116.88 | 13.83 | 0.01 | 3.28 | |||
442 | 00667 | 中国东方教育 | 嘉实基础产业优选股票A | 345.80 | 167.65 | -- | 4.08 |
嘉实基础产业优选股票C | 345.80 | 167.65 | -- | 4.08 | |||
443 | 601799 | 星宇股份 | 嘉实回报精选股票 | 1918.82 | 17.13 | 0.28 | 4.31 |
嘉实新能源新材料股票A | 16627.70 | 148.41 | 2.45 | 6.07 | |||
嘉实新能源新材料股票C | 16627.70 | 148.41 | 2.45 | 6.07 | |||
嘉实新优选混合 | 246.49 | 2.20 | 0.04 | 8.39 | |||
嘉实先进制造股票 | 3597.66 | 32.11 | 0.53 | 6.97 | |||
嘉实回报混合 | 1725.42 | 15.40 | 0.25 | 3.75 | |||
嘉实服务增值行业混合 | 2832.37 | 25.28 | 0.42 | 3.00 | |||
444 | 002128 | 电投能源 | 嘉实中证500指数增强A | 127.44 | 6.04 | 0.00 | 1.32 |
嘉实中证500指数增强C | 127.44 | 6.04 | 0.00 | 1.32 | |||
嘉实中创400ETF联接C | 0.63 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | |||
嘉实量化精选股票 | 1695.38 | 80.35 | 0.04 | 1.22 | |||
嘉实中创400ETF | 33.97 | 1.61 | 0.00 | 0.68 | |||
嘉实中创400ETF联接A | 0.63 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | |||
445 | 603160 | 汇顶科技 | 嘉实中证500指数增强A | 123.75 | 1.80 | 0.00 | 1.28 |
嘉实中证500指数增强C | 123.75 | 1.80 | 0.00 | 1.28 | |||
446 | 601108 | 财通证券 | 嘉实中证500指数增强A | 117.13 | 17.72 | -- | 1.21 |
嘉实中证500指数增强C | 117.13 | 17.72 | -- | 1.21 | |||
447 | 601288 | 农业银行 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 231.78 | 53.16 | 0.00 | 0.56 |
嘉实鑫和一年持有期混合C | 231.78 | 53.16 | 0.00 | 0.56 | |||
嘉实中证金融地产ETF联接C | 0.44 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | |||
嘉实金融精选股票A | 1096.32 | 251.45 | 0.02 | 3.05 | |||
嘉实金融精选股票C | 1096.32 | 251.45 | 0.02 | 3.05 | |||
嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |||
嘉实富时中国A50ETF | 726.29 | 166.58 | 0.01 | 2.55 | |||
嘉实富时中国A50ETF联接A | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |||
嘉实稳怡债券 | 8.07 | 1.85 | 0.00 | 0.85 | |||
嘉实中证金融地产ETF联接A | 0.44 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | |||
嘉实中证金融地产ETF | 178.06 | 40.84 | 0.00 | 2.92 | |||
嘉实主题混合 | 9355.38 | 2145.73 | 0.14 | 5.20 | |||
448 | 600585 | 海螺水泥 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 26.42 | 1.12 | 0.00 | 0.02 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 26.42 | 1.12 | 0.00 | 0.02 | |||
嘉实沪深300红利低波动ETF | 9678.27 | 410.27 | 0.40 | 3.54 | |||
449 | 000157 | 中联重科 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 24.58 | 3.20 | 0.00 | 0.01 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 24.58 | 3.20 | 0.00 | 0.01 | |||
嘉实沪深300红利低波动ETF | 8907.11 | 1159.78 | 0.16 | 3.26 | |||
450 | 600741 | 华域汽车 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 23.59 | 1.44 | 0.00 | 0.01 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 23.59 | 1.44 | 0.00 | 0.01 | |||
嘉实沪深300红利低波动ETF | 8612.93 | 525.82 | 0.36 | 3.15 | |||
451 | 601766 | 中国中车 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 33.04 | 4.40 | 0.00 | 0.06 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C | 33.04 | 4.40 | 0.00 | 0.06 | |||
嘉实央企创新驱动ETF | 6792.87 | 904.51 | 0.10 | 3.05 | |||
452 | 601390 | 中国中铁 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 30.97 | 4.75 | 0.00 | 0.05 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C | 30.97 | 4.75 | 0.00 | 0.05 | |||
嘉实央企创新驱动ETF | 6355.83 | 974.82 | 0.21 | 2.86 | |||
嘉实基本面50ETF | 312.44 | 47.92 | 0.01 | 2.49 | |||
嘉实基本面50指数(LOF)C | 2969.79 | 455.49 | 0.10 | 2.38 | |||
嘉实基本面50指数(LOF)A | 2969.79 | 455.49 | 0.10 | 2.38 | |||
453 | 002027 | 分众传媒 | 嘉实新兴科技100ETF | 721.38 | 119.04 | 0.02 | 4.39 |
454 | 601888 | 中国中免 | 嘉实致安3个月定期债券 | 3124.50 | 50.00 | 0.28 | 0.57 |
嘉实多元债券A | 2499.60 | 40.00 | 0.23 | 1.21 | |||
嘉实多元债券B | 2499.60 | 40.00 | 0.23 | 1.21 | |||
嘉实策略混合 | 6243.52 | 99.91 | 0.57 | 3.18 | |||
455 | 00386 | 中国石油化工股份 | 嘉实致安3个月定期债券 | 2321.09 | 502.60 | -- | 0.43 |
456 | 00669 | 创科实业 | 嘉实致安3个月定期债券 | 2132.97 | 26.20 | -- | 0.39 |
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 16616.00 | 204.10 | -- | 4.99 | |||
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 16616.00 | 204.10 | -- | 4.99 | |||
457 | 002032 | 苏泊尔 | 嘉实致安3个月定期债券 | 2073.64 | 41.39 | 0.05 | 0.38 |
458 | 601336 | 新华保险 | 嘉实致安3个月定期债券 | 1801.80 | 60.00 | 0.38 | 0.33 |
嘉实多元债券A | 1583.78 | 52.74 | 0.33 | 0.77 | |||
嘉实多元债券B | 1583.78 | 52.74 | 0.33 | 0.77 | |||
459 | 603878 | 武进不锈 | 嘉实新添益定期混合A | 12.03 | 1.84 | -- | 0.23 |
嘉实新添益定期混合C | 12.03 | 1.84 | -- | 0.23 | |||
460 | 600183 | 生益科技 | 嘉实新添益定期混合A | 11.37 | 0.54 | 0.00 | 0.22 |
嘉实新添益定期混合C | 11.37 | 0.54 | 0.00 | 0.22 | |||
461 | 601000 | 唐山港 | 嘉实新添益定期混合A | 10.95 | 2.33 | 0.01 | 0.21 |
嘉实新添益定期混合C | 10.95 | 2.33 | 0.01 | 0.21 | |||
462 | 601328 | 交通银行 | 嘉实基本面50ETF | 436.10 | 58.38 | 0.00 | 3.47 |
嘉实基本面50指数(LOF)C | 4144.60 | 554.83 | 0.02 | 3.32 | |||
嘉实中证金融地产ETF联接C | 0.67 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | |||
嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
嘉实富时中国A50ETF联接A | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
嘉实中证金融地产ETF联接A | 0.67 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | |||
嘉实中证金融地产ETF | 262.65 | 35.16 | 0.00 | 4.31 | |||
嘉实基本面50指数(LOF)A | 4144.60 | 554.83 | 0.02 | 3.32 | |||
463 | 600028 | 中国石化 | 嘉实基本面50ETF | 307.75 | 48.69 | 0.00 | 2.45 |
嘉实基本面50指数(LOF)C | 2924.65 | 462.76 | 0.01 | 2.34 | |||
嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
嘉实富时中国A50ETF联接A | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
嘉实基本面50指数(LOF)A | 2924.65 | 462.76 | 0.01 | 2.34 | |||
464 | 300529 | 健帆生物 | 嘉实长青竞争优势股票A | 185.84 | 6.83 | 0.01 | 5.22 |
嘉实长青竞争优势股票C | 185.84 | 6.83 | 0.01 | 5.22 | |||
465 | 003006 | 百亚股份 | 嘉实长青竞争优势股票A | 145.75 | 6.15 | 0.14 | 4.10 |
嘉实长青竞争优势股票C | 145.75 | 6.15 | 0.14 | 4.10 | |||
466 | 000400 | 许继电气 | 嘉实长青竞争优势股票A | 143.83 | 4.18 | 0.00 | 4.04 |
嘉实长青竞争优势股票C | 143.83 | 4.18 | 0.00 | 4.04 | |||
嘉实新添辉定期混合A | 113.90 | 3.31 | 0.00 | 2.63 | |||
嘉实新添辉定期混合C | 113.90 | 3.31 | 0.00 | 2.63 | |||
467 | 01211 | 比亚迪股份 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 28902.75 | 136.50 | -- | 8.68 |
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 28902.75 | 136.50 | -- | 8.68 | |||
468 | 00992 | 联想集团 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 10614.93 | 1055.40 | -- | 3.19 |
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 10614.93 | 1055.40 | -- | 3.19 | |||
469 | 603979 | 金诚信 | 嘉实资源精选股票A | 6086.49 | 120.45 | 1.27 | 6.06 |
嘉实资源精选股票C | 6086.49 | 120.45 | 1.27 | 6.06 | |||
嘉实成长增强混合 | 1893.86 | 37.48 | 0.39 | 3.51 | |||
嘉实惠泽混合(LOF) | 182.08 | 3.60 | 0.04 | 3.44 | |||
嘉实事件驱动股票 | 3903.62 | 77.25 | 0.81 | 5.03 | |||
嘉实企业变革股票 | 1002.78 | 19.85 | 0.21 | 3.43 | |||
470 | 000630 | 铜陵有色 | 嘉实资源精选股票A | 3655.41 | 1012.58 | 0.10 | 3.64 |
嘉实资源精选股票C | 3655.41 | 1012.58 | 0.10 | 3.64 | |||
471 | 000923 | 河钢资源 | 嘉实资源精选股票A | 3360.31 | 195.14 | 0.31 | 3.35 |
嘉实资源精选股票C | 3360.31 | 195.14 | 0.31 | 3.35 | |||
472 | 601168 | 西部矿业 | 嘉实资源精选股票A | 3220.95 | 179.44 | 0.10 | 3.21 |
嘉实资源精选股票C | 3220.95 | 179.44 | 0.10 | 3.21 | |||
嘉实中证500ETF | 6111.69 | 340.48 | 0.20 | 0.50 | |||
473 | 688301 | 奕瑞科技 | 嘉实中证500ETF联接C | 4.52 | 0.04 | -- | 0.00 |
嘉实中证500ETF联接A | 4.52 | 0.04 | -- | 0.00 | |||
474 | 002273 | 水晶光电 | 嘉实中证500ETF联接C | 6.79 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
嘉实中证500ETF联接A | 6.79 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | |||
嘉实量化阿尔法混合 | 169.46 | 9.98 | 0.01 | 1.50 | |||
475 | 688390 | 固德威 | 嘉实中证500ETF联接C | 4.28 | 0.08 | -- | 0.00 |
嘉实中证500ETF联接A | 4.28 | 0.08 | -- | 0.00 | |||
476 | 600157 | 永泰能源 | 嘉实中证500ETF联接C | 2.77 | 2.35 | 0.01 | 0.00 |
嘉实中证500ETF联接A | 2.77 | 2.35 | 0.01 | 0.00 | |||
477 | 600418 | 江淮汽车 | 嘉实中证500ETF联接C | 2.69 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
嘉实中证500ETF联接A | 2.69 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | |||
478 | 603444 | 吉比特 | 嘉实中证500ETF联接C | 3.56 | 0.02 | -- | 0.00 |
嘉实中证500ETF联接A | 3.56 | 0.02 | -- | 0.00 | |||
479 | 002821 | 凯莱英 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.66 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.66 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
480 | 002916 | 深南电路 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 1.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 1.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
481 | 600132 | 重庆啤酒 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.61 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.61 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
482 | 601988 | 中国银行 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 0.32 | 0.07 | 0.00 | 0.01 |
嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
嘉实富时中国A50ETF联接A | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
嘉实中证金融地产ETF联接A | 0.32 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | |||
483 | 600000 | 浦发银行 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 0.33 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
嘉实中证金融地产ETF联接A | 0.33 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | |||
484 | 603323 | 苏农银行 | 嘉实金融精选股票A | 1729.77 | 359.62 | 0.41 | 4.81 |
嘉实金融精选股票C | 1729.77 | 359.62 | 0.41 | 4.81 | |||
嘉实成长增强混合 | 1938.14 | 402.94 | 0.46 | 3.59 | |||
485 | 600926 | 杭州银行 | 嘉实金融精选股票A | 1615.72 | 123.81 | 0.47 | 4.49 |
嘉实金融精选股票C | 1615.72 | 123.81 | 0.47 | 4.49 | |||
486 | 601077 | 渝农商行 | 嘉实金融精选股票A | 1380.25 | 274.95 | 0.05 | 3.84 |
嘉实金融精选股票C | 1380.25 | 274.95 | 0.05 | 3.84 | |||
嘉实成长增强混合 | 2827.16 | 563.18 | 0.10 | 5.24 | |||
嘉实企业变革股票 | 1029.60 | 205.10 | 0.03 | 3.52 | |||
嘉实中证500ETF | 6351.05 | 1265.15 | 0.21 | 0.52 | |||
487 | 002966 | 苏州银行 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.68 | 0.09 | 0.00 | 0.01 |
嘉实惠泽混合(LOF) | 229.12 | 30.55 | 0.02 | 4.32 | |||
嘉实中创400ETF | 37.17 | 4.96 | 0.00 | 0.74 | |||
嘉实中创400ETF联接A | 0.68 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | |||
488 | 002156 | 通富微电 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.67 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
嘉实中创400ETF | 39.50 | 1.76 | 0.00 | 0.79 | |||
嘉实中创400ETF联接A | 0.67 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | |||
489 | 002532 | 天山铝业 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.65 | 0.08 | 0.00 | 0.01 |
嘉实中创400ETF联接A | 0.65 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | |||
490 | 002456 | 欧菲光 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.70 | 0.09 | 0.00 | 0.01 |
嘉实中创400ETF | 36.08 | 4.62 | 0.00 | 0.72 | |||
嘉实中创400ETF联接A | 0.70 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | |||
491 | 002797 | 第一创业 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.61 | 0.12 | 0.00 | 0.01 |
嘉实中创400ETF联接A | 0.61 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | |||
492 | 002625 | 光启技术 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.69 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
嘉实中创400ETF | 39.23 | 2.26 | 0.00 | 0.78 | |||
嘉实中创400ETF联接A | 0.69 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | |||
493 | 002185 | 华天科技 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.65 | 0.08 | 0.00 | 0.01 |
嘉实中创400ETF | 34.15 | 4.19 | 0.00 | 0.68 | |||
嘉实中创400ETF联接A | 0.65 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | |||
494 | 688610 | 埃科光电 | 嘉实润和量化定期混合 | 15.49 | 0.46 | -- | 0.34 |
495 | 002154 | 报喜鸟 | 嘉实润和量化定期混合 | 6.80 | 1.25 | 0.00 | 0.15 |
496 | 300430 | 诚益通 | 嘉实润泽量化定期混合 | 37.70 | 2.50 | 0.01 | 1.07 |
497 | 002676 | 顺威股份 | 嘉实润泽量化定期混合 | 37.04 | 8.00 | 0.01 | 1.06 |
498 | 300294 | 博雅生物 | 嘉实医药健康股票A | 5243.37 | 158.89 | 0.37 | 4.92 |
嘉实医药健康股票C | 5243.37 | 158.89 | 0.37 | 4.92 | |||
嘉实医疗保健股票 | 5078.04 | 153.88 | 0.36 | 6.59 | |||
499 | 603368 | 柳药集团 | 嘉实医药健康股票A | 4902.08 | 280.12 | -- | 4.60 |
嘉实医药健康股票C | 4902.08 | 280.12 | -- | 4.60 | |||
嘉实医疗保健股票 | 4422.84 | 252.73 | -- | 5.74 | |||
500 | 600420 | 国药现代 | 嘉实医药健康股票A | 3723.05 | 348.60 | 1.21 | 3.49 |
嘉实医药健康股票C | 3723.05 | 348.60 | 1.21 | 3.49 | |||
501 | 605117 | 德业股份 | 嘉实新添辉定期混合A | 132.18 | 1.78 | -- | 3.05 |
嘉实新添辉定期混合C | 132.18 | 1.78 | -- | 3.05 | |||
502 | 601019 | 山东出版 | 嘉实新添辉定期混合A | 107.80 | 9.12 | -- | 2.49 |
嘉实新添辉定期混合C | 107.80 | 9.12 | -- | 2.49 | |||
503 | 002984 | 森麒麟 | 嘉实新添辉定期混合A | 102.14 | 4.24 | 0.01 | 2.36 |
嘉实新添辉定期混合C | 102.14 | 4.24 | 0.01 | 2.36 | |||
504 | 601038 | 一拖股份 | 嘉实新添辉定期混合A | 95.97 | 6.07 | -- | 2.22 |
嘉实新添辉定期混合C | 95.97 | 6.07 | -- | 2.22 | |||
505 | 688116 | 天奈科技 | 嘉实新能源新材料股票A | 13691.93 | 593.24 | -- | 5.00 |
嘉实新能源新材料股票C | 13691.93 | 593.24 | -- | 5.00 | |||
嘉实新优选混合 | 204.57 | 8.86 | -- | 6.96 | |||
506 | 002468 | 申通快递 | 嘉实物流产业股票A | 4182.02 | 497.86 | 0.33 | 6.37 |
嘉实物流产业股票C | 4182.02 | 497.86 | 0.33 | 6.37 | |||
嘉实周期优选混合 | 3037.54 | 361.61 | 0.24 | 3.21 | |||
507 | 600057 | 厦门象屿 | 嘉实物流产业股票A | 1941.54 | 285.52 | 0.66 | 2.96 |
嘉实物流产业股票C | 1941.54 | 285.52 | 0.66 | 2.96 | |||
508 | 002315 | 焦点科技 | 嘉实文体娱乐股票A | 6190.45 | 229.62 | 1.24 | 8.85 |
嘉实文体娱乐股票C | 6190.45 | 229.62 | 1.24 | 8.85 | |||
509 | 601595 | 上海电影 | 嘉实文体娱乐股票A | 3990.22 | 201.73 | -- | 5.71 |
嘉实文体娱乐股票C | 3990.22 | 201.73 | -- | 5.71 | |||
510 | 002292 | 奥飞娱乐 | 嘉实文体娱乐股票A | 3531.20 | 590.50 | 0.69 | 5.05 |
嘉实文体娱乐股票C | 3531.20 | 590.50 | 0.69 | 5.05 | |||
511 | 000011 | 深物业A | 嘉实新思路混合A | 0.62 | 0.08 | 0.00 | 0.05 |
512 | 600461 | 洪城环境 | 嘉实新思路混合A | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
513 | 002731 | 萃华珠宝 | 嘉实新思路混合A | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
514 | 301109 | 军信股份 | 嘉实新思路混合A | 0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
515 | 002687 | 乔治白 | 嘉实新思路混合A | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
516 | 000715 | 中兴商业 | 嘉实新思路混合A | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
517 | 600784 | 鲁银投资 | 嘉实新思路混合A | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
518 | 688478 | 晶升股份 | 嘉实新优选混合 | 182.30 | 6.26 | -- | 6.21 |
519 | 688281 | 华秦科技 | 嘉实创新成长混合 | 788.52 | 9.46 | -- | 6.76 |
520 | 688375 | 国博电子 | 嘉实创新成长混合 | 682.33 | 9.66 | -- | 5.85 |
521 | 000703 | 恒逸石化 | 嘉实量化精选股票 | 1554.84 | 219.30 | 0.07 | 1.12 |
522 | 601717 | 郑煤机 | 嘉实量化精选股票 | 1535.94 | 103.78 | 0.07 | 1.10 |
523 | 000598 | 兴蓉环境 | 嘉实量化精选股票 | 1483.62 | 197.29 | 0.89 | 1.06 |
524 | 000999 | 华润三九 | 嘉实低价策略股票 | 1129.78 | 26.53 | 0.03 | 2.82 |
525 | 601857 | 中国石油 | 嘉实事件驱动股票 | 2621.49 | 254.02 | 0.06 | 3.38 |
526 | 000426 | 兴业银锡 | 嘉实事件驱动股票 | 2527.24 | 186.10 | 0.13 | 3.26 |
527 | 603096 | 新经典 | 嘉实新消费股票 | 10661.29 | 630.85 | 11.70 | 5.41 |
528 | 002003 | 伟星股份 | 嘉实新消费股票 | 10389.64 | 827.86 | 0.95 | 5.27 |
529 | 002867 | 周大生 | 嘉实新消费股票 | 9877.94 | 756.35 | 0.70 | 5.01 |
530 | 300685 | 艾德生物 | 嘉实新收益混合 | 811.84 | 46.02 | 0.12 | 3.63 |
531 | 600085 | 同仁堂 | 嘉实医疗保健股票 | 4418.07 | 115.63 | 0.22 | 5.73 |
532 | 603939 | 益丰药房 | 嘉实医疗保健股票 | 3568.54 | 145.36 | -- | 4.63 |
533 | 688131 | 皓元医药 | 嘉实医疗保健股票 | 3298.93 | 172.45 | 2.00 | 4.28 |
534 | 000001 | 平安银行 | 嘉实中证金融地产ETF | 125.94 | 12.41 | 0.00 | 2.07 |
嘉实深证基本面120ETF | 1258.84 | 124.02 | 0.01 | 3.89 | |||
535 | 000933 | 神火股份 | 嘉实中证500ETF | 6501.72 | 321.39 | 0.14 | 0.53 |
536 | 000988 | 华工科技 | 嘉实中证500ETF | 6141.19 | 205.19 | 0.20 | 0.50 |
537 | 300573 | 兴齐眼药 | 嘉实中创400ETF | 34.70 | 0.21 | 0.00 | 0.69 |
538 | 000338 | 潍柴动力 | 嘉实深证基本面120ETF | 725.52 | 44.67 | 0.01 | 2.24 |