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嘉实基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：650只10/166
  • 份额数量：8478.6亿份13/166
  • 份额相对上期变化：-5.67%
  • 基金经理：103人7/166
  • 资产净值：10816.22亿元10/166
  • 资产相对上期变化：-12.14%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600036 招商银行 嘉实中证800指数增强A 783.53 18.99 0.00 2.36
嘉实中证800指数增强C 783.53 18.99 0.00 2.36
嘉实价值精选股票C 14011.60 339.59 0.02 6.12
嘉实价值臻选混合C 3911.04 94.79 0.01 4.09
嘉实上证综合增强策略ETF 84.17 2.04 0.00 1.45
嘉实中证A500ETF联接Y 53.64 1.30 0.00 0.04
嘉实中证A500ETF联接A 53.64 1.30 0.00 0.04
嘉实中证A500ETF联接C 53.64 1.30 0.00 0.04
嘉实中证A500ETF 15005.44 363.68 0.02 1.81
嘉实中证A100ETF发起联接A 2.89 0.07 0.00 0.18
嘉实中证A100ETF发起联接C 2.89 0.07 0.00 0.18
嘉实央企创新驱动ETF联接I 0.83 0.02 0.00 0.01
嘉实中证A50ETF联接A 2.06 0.05 0.00 0.01
嘉实中证A50ETF联接C 2.06 0.05 0.00 0.01
嘉实中证A50ETF 1920.24 46.54 0.00 5.24
嘉实稳健增利6个月持有混合A 825.20 20.00 0.00 0.35
嘉实稳健增利6个月持有混合C 825.20 20.00 0.00 0.35
嘉实中证A100ETF 98.61 2.39 0.00 3.47
嘉实研究阿尔法股票C 793.43 19.23 0.00 1.52
嘉实稳健添翼一年持有混合A 155.14 3.76 0.00 0.70
嘉实稳健添翼一年持有混合C 155.14 3.76 0.00 0.70
嘉实价值优势混合C 6027.26 146.08 0.01 6.48
嘉实沪深300指数研究增强C 2534.09 61.42 0.00 1.89
嘉实绝对收益策略定期混合C 58.18 1.41 0.00 1.20
嘉实稳裕混合A 796.32 19.30 0.00 0.37
嘉实稳裕混合C 796.32 19.30 0.00 0.37
嘉实价值驱动一年持有期混合A 4076.08 98.79 0.01 5.15
嘉实价值驱动一年持有期混合C 4076.08 98.79 0.01 5.15
嘉实优化红利混合C 8745.49 211.96 0.01 8.98
嘉实价值臻选混合A 3911.04 94.79 0.01 4.09
嘉实匠心回报混合A 2344.43 56.82 0.00 6.66
嘉实匠心回报混合C 2344.43 56.82 0.00 6.66
嘉实品质回报混合 12897.52 312.59 0.02 7.04
嘉实央企创新驱动ETF联接A 0.83 0.02 0.00 0.01
嘉实央企创新驱动ETF联接C 0.83 0.02 0.00 0.01
嘉实央企创新驱动ETF 6016.05 145.81 0.01 3.33
嘉实基本面50ETF 411.12 9.96 0.00 6.23
嘉实基本面50指数(LOF)C 4429.93 107.37 0.01 5.96
嘉实中证金融地产ETF联接C 5.36 0.13 0.00 0.20
嘉实金融精选股票A 827.26 20.05 0.00 4.59
嘉实金融精选股票C 827.26 20.05 0.00 4.59
嘉实价值精选股票A 14011.60 339.59 0.02 6.12
嘉实富时中国A50ETF 800.64 19.40 0.00 4.24
嘉实新起点混合C 298.31 7.23 0.00 0.62
嘉实新起点混合A 298.31 7.23 0.00 0.62
嘉实中证金融地产ETF联接A 5.36 0.13 0.00 0.20
嘉实低价策略股票 1220.47 29.58 0.00 6.46
嘉实逆向策略股票 1864.13 45.18 0.00 5.63
嘉实沪深300指数研究增强A 2534.09 61.42 0.00 1.89
嘉实中证金融地产ETF 426.22 10.33 0.00 8.58
嘉实绝对收益策略定期混合A 58.18 1.41 0.00 1.20
嘉实研究阿尔法股票A 793.43 19.23 0.00 1.52
嘉实优化红利混合A 8745.49 211.96 0.01 8.98
嘉实沪深300ETF 64257.87 1557.39 0.10 2.02
嘉实价值优势混合A 6027.26 146.08 0.01 6.48
嘉实基本面50指数(LOF)A 4429.93 107.37 0.01 5.96
嘉实服务增值行业混合 6612.08 160.25 0.01 7.98
嘉实稳健混合 6473.00 156.88 0.01 4.06
2 600519 贵州茅台 嘉实中证800指数增强A 742.59 0.59 0.00 2.24
嘉实中证800指数增强C 742.59 0.59 0.00 2.24
嘉实中证A500指数增强A 176.21 0.14 0.00 2.91
嘉实中证A500指数增强C 176.21 0.14 0.00 2.91
嘉实新消费股票C 12376.26 9.83 0.01 9.02
嘉实上证综合增强策略ETF 138.45 0.11 0.00 2.39
嘉实中证A100指数增强发起式A 50.34 0.04 0.00 3.73
嘉实中证A100指数增强发起式C 50.34 0.04 0.00 3.73
嘉实中证A500ETF联接Y 75.52 0.06 0.00 0.05
嘉实中证A500ETF联接A 75.52 0.06 0.00 0.05
嘉实中证A500ETF联接C 75.52 0.06 0.00 0.05
嘉实中证A500ETF 23100.59 18.35 0.02 2.78
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 264.31 0.21 0.00 0.39
嘉实中证A50ETF 2935.10 2.33 0.00 8.01
嘉实中证A100ETF 138.45 0.11 0.00 4.87
嘉实研究阿尔法股票C 1576.30 1.25 0.00 3.02
嘉实优享生活混合A 415.34 0.33 0.00 6.60
嘉实优享生活混合C 415.34 0.33 0.00 6.60
嘉实沪深300指数研究增强C 4054.90 3.22 0.00 3.02
嘉实内需精选混合A 1384.48 1.10 0.00 9.05
嘉实内需精选混合C 1384.48 1.10 0.00 9.05
嘉实绝对收益策略定期混合C 100.69 0.08 0.00 2.08
嘉实对冲套利定期混合C 9.44 0.01 0.00 0.91
嘉实远见先锋一年持有期混合A 5537.93 4.40 0.00 5.37
嘉实远见先锋一年持有期混合C 5537.93 4.40 0.00 5.37
嘉实时代先锋三年持有期混合A 3045.86 2.42 0.00 3.47
嘉实时代先锋三年持有期混合C 3045.86 2.42 0.00 3.47
嘉实优化红利混合C 9484.21 7.54 0.01 9.74
嘉实匠心回报混合A 3448.62 2.74 0.00 9.80
嘉实匠心回报混合C 3448.62 2.74 0.00 9.80
嘉实阿尔法优选混合A 2328.70 1.85 0.00 1.95
嘉实阿尔法优选混合C 2328.70 1.85 0.00 1.95
嘉实品质回报混合 17985.68 14.29 0.02 9.81
嘉实优质精选混合A 1032.07 0.82 0.00 1.71
嘉实优质精选混合C 1032.07 0.82 0.00 1.71
嘉实浦惠6个月持有期混合A 25.17 0.02 0.00 0.11
嘉实浦惠6个月持有期混合C 25.17 0.02 0.00 0.11
嘉实远见企业精选两年持有期混合 2240.34 1.78 0.00 5.11
嘉实产业先锋混合A 3851.13 3.06 0.00 5.53
嘉实产业先锋混合C 3851.13 3.06 0.00 5.53
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 264.31 0.21 0.00 0.39
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 264.31 0.21 0.00 0.39
嘉实回报精选股票 2527.06 2.01 0.00 9.28
嘉实致安3个月定期债券 1887.93 1.50 0.00 0.32
嘉实价值成长混合 1044.65 0.83 0.00 3.09
嘉实瑞虹三年定期混合 427.93 0.34 0.00 1.58
嘉实基本面50ETF 243.04 0.19 0.00 3.69
嘉实消费精选股票A 3662.71 2.91 0.00 8.77
嘉实消费精选股票C 3662.71 2.91 0.00 8.77
嘉实基本面50指数(LOF)C 2447.26 1.94 0.00 3.29
嘉实富时中国A50ETF 1472.08 1.17 0.00 7.79
嘉实新消费股票A 12376.26 9.83 0.01 9.02
嘉实沪深300指数研究增强A 4054.90 3.22 0.00 3.02
嘉实新收益混合 276.90 0.22 0.00 1.53
嘉实中证主要消费ETF 9184.28 7.30 0.01 9.65
嘉实对冲套利定期混合A 9.44 0.01 0.00 0.91
嘉实绝对收益策略定期混合A 100.69 0.08 0.00 2.08
嘉实研究阿尔法股票A 1576.30 1.25 0.00 3.02
嘉实优化红利混合A 9484.21 7.54 0.01 9.74
嘉实沪深300ETF 98705.89 78.42 0.08 3.11
嘉实基本面50指数(LOF)A 2447.26 1.94 0.00 3.29
嘉实回报混合 3229.37 2.57 0.00 9.69
嘉实研究精选混合 1965.46 1.56 0.00 2.68
嘉实服务增值行业混合 7163.31 5.69 0.01 8.65
3 000333 美的集团 嘉实中证800指数增强A 706.48 8.82 0.00 2.13
嘉实中证800指数增强C 706.48 8.82 0.00 2.13
嘉实恒生消费ETF 979.52 12.43 -- 4.52
嘉实稳固收益债券D 2313.29 28.88 0.00 0.87
嘉实新消费股票C 11505.96 143.65 0.02 8.38
嘉实中证A100指数增强发起式A 41.65 0.52 0.00 3.09
嘉实中证A100指数增强发起式C 41.65 0.52 0.00 3.09
嘉实中证A500ETF联接Y 40.85 0.51 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 72.09 0.90 0.00 0.03
嘉实中证A500ETF联接A 40.85 0.51 0.00 0.03
嘉实中证A500ETF联接C 40.85 0.51 0.00 0.03
嘉实中证A500ETF 11443.15 142.86 0.02 1.38
嘉实中证A100ETF发起联接A 2.40 0.03 0.00 0.15
嘉实中证A100ETF发起联接C 2.40 0.03 0.00 0.15
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 72.09 0.90 0.00 0.03
嘉实中证A50ETF联接A 2.40 0.03 0.00 0.01
嘉实中证A50ETF联接C 2.40 0.03 0.00 0.01
嘉实中证A50ETF 1465.03 18.29 0.00 4.00
嘉实前沿科技沪港深股票C 35103.86 438.25 0.06 9.66
嘉实中证A100ETF 73.69 0.92 0.00 2.59
嘉实研究阿尔法股票C 857.07 10.70 0.00 1.64
嘉实优享生活混合A 167.06 2.12 -- 2.65
嘉实优享生活混合C 167.06 2.12 -- 2.65
嘉实沪深300指数研究增强C 2367.08 29.55 0.00 1.76
嘉实融惠混合A 70.49 0.88 0.00 0.80
嘉实融惠混合C 70.49 0.88 0.00 0.80
嘉实添惠一年持有混合A 36.05 0.45 0.00 0.54
嘉实添惠一年持有混合C 36.05 0.45 0.00 0.54
嘉实内需精选混合A 1380.92 17.24 0.00 9.03
嘉实内需精选混合C 1380.92 17.24 0.00 9.03
嘉实绝对收益策略定期混合C 60.88 0.76 0.00 1.26
嘉实对冲套利定期混合C 8.01 0.10 0.00 0.77
嘉实稳健添利一年持有混合 107.33 1.34 0.00 0.75
嘉实蓝筹优势混合A 2748.23 34.31 0.00 5.94
嘉实蓝筹优势混合C 2748.23 34.31 0.00 5.94
嘉实优势精选混合A 2331.55 29.11 0.00 5.91
嘉实优势精选混合C 2331.55 29.11 0.00 5.91
嘉实浦盈一年持有期混合A 193.04 2.41 0.00 0.62
嘉实浦盈一年持有期混合C 193.04 2.41 0.00 0.62
嘉实优质精选混合A 692.87 8.65 0.00 1.14
嘉实优质精选混合C 692.87 8.65 0.00 1.14
嘉实稳惠6个月持有期混合A 201.05 2.51 0.00 0.67
嘉实稳惠6个月持有期混合C 201.05 2.51 0.00 0.67
嘉实远见企业精选两年持有期混合 1920.00 23.97 0.00 4.38
嘉实稳固收益债券A 2313.29 28.88 0.00 0.87
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 72.09 0.90 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 72.09 0.90 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF 11032.17 137.73 0.02 3.09
嘉实基本面50ETF 193.84 2.42 0.00 2.94
嘉实科技创新混合 29193.71 364.47 0.05 4.78
嘉实消费精选股票A 3750.28 46.82 0.01 8.98
嘉实消费精选股票C 3750.28 46.82 0.01 8.98
嘉实基本面50指数(LOF)C 2093.83 26.14 0.00 2.82
嘉实深证基本面120ETF联接C 5.61 0.07 0.00 0.03
嘉实核心优势股票 2961.30 36.97 0.01 5.88
嘉实前沿科技沪港深股票A 35103.86 438.25 0.06 9.66
嘉实策略优选混合 1164.35 14.54 0.00 1.42
嘉实文体娱乐股票A 1761.40 21.99 0.00 8.63
嘉实文体娱乐股票C 1761.40 21.99 0.00 8.63
嘉实低价策略股票 1110.99 13.87 0.00 5.88
嘉实新消费股票A 11505.96 143.65 0.02 8.38
嘉实逆向策略股票 2335.72 29.16 0.00 7.05
嘉实沪深300指数研究增强A 2367.08 29.55 0.00 1.76
嘉实对冲套利定期混合A 8.01 0.10 0.00 0.77
嘉实绝对收益策略定期混合A 60.88 0.76 0.00 1.26
嘉实研究阿尔法股票A 857.07 10.70 0.00 1.64
嘉实沪深300ETF 48913.29 610.65 0.09 1.54
嘉实深证基本面120ETF 1215.71 15.18 0.00 6.53
嘉实深证基本面120ETF联接A 5.61 0.07 0.00 0.03
嘉实稳固收益债券C 2313.29 28.88 0.00 0.87
嘉实基本面50指数(LOF)A 2093.83 26.14 0.00 2.82
嘉实研究精选混合 1421.78 17.75 0.00 1.94
嘉实主题混合 7769.95 97.00 0.01 4.85
嘉实稳健混合 9551.38 119.24 0.02 5.98
4 002463 沪电股份 嘉实中证800指数增强A 601.68 5.19 0.00 1.81
嘉实中证800指数增强C 601.68 5.19 0.00 1.81
嘉实同舟债券A 205.20 1.77 0.00 0.15
嘉实同舟债券C 205.20 1.77 0.00 0.15
嘉实优质精选混合A 735.00 6.34 0.00 1.21
嘉实优质精选混合C 735.00 6.34 0.00 1.21
嘉实前沿创新混合 8987.13 77.52 0.04 4.25
嘉实鑫和一年持有期混合A 13.91 0.12 0.00 0.11
嘉实鑫和一年持有期混合C 13.91 0.12 0.00 0.11
嘉实量化阿尔法混合 335.04 2.89 0.00 2.54
5 688008 澜起科技 嘉实中证800指数增强A 568.49 2.81 -- 1.71
嘉实中证800指数增强C 568.49 2.81 -- 1.71
嘉实上证科创板人工智能ETF 4710.22 23.28 -- 10.57
嘉实中证A500指数增强A 78.90 0.39 -- 1.30
嘉实中证A500指数增强C 78.90 0.39 -- 1.30
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 10.46 0.05 -- 0.04
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 10.46 0.05 -- 0.04
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 125.80 0.62 -- 1.93
嘉实上证科创板综合ETF联接A 4.29 0.02 -- 0.09
嘉实上证科创板综合ETF联接C 4.29 0.02 -- 0.09
嘉实上证科创板综合ETF 129.32 0.64 -- 1.94
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 189.52 0.94 -- 0.02
嘉实中证全指集成电路ETF 2878.81 14.23 -- 7.62
嘉实绿色主题股票发起式A 18635.75 92.11 -- 8.44
嘉实绿色主题股票发起式C 18635.75 92.11 -- 8.44
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 2200.14 10.88 -- 6.84
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2200.14 10.88 -- 6.84
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 189.52 0.94 -- 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 189.52 0.94 -- 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF 385470.87 1905.35 -- 8.10
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1431.24 7.07 -- 7.71
嘉实中证芯片产业指数发起式A 2513.12 12.42 -- 5.87
嘉实中证芯片产业指数发起式C 2513.12 12.42 -- 5.87
嘉实优质核心两年持有期混合A 1433.63 7.09 -- 4.71
嘉实优质核心两年持有期混合C 1433.63 7.09 -- 4.71
嘉实中证科创创业50ETF 8152.97 40.30 -- 4.77
嘉实量化阿尔法混合 325.72 1.61 -- 2.47
6 300750 宁德时代 嘉实中证800指数增强A 547.29 1.88 0.00 1.65
嘉实中证800指数增强C 547.29 1.88 0.00 1.65
嘉实中证新能源ETF联接A 3269.14 11.23 0.00 3.54
嘉实中证新能源ETF联接C 3269.14 11.23 0.00 3.54
嘉实国证储能电池ETF 1435.17 4.93 0.00 9.23
嘉实成长共享混合A 1400.73 3.37 -- 3.57
嘉实成长共享混合C 1400.73 3.37 -- 3.57
嘉实中证A500指数增强A 75.69 0.26 0.00 1.25
嘉实中证A500指数增强C 75.69 0.26 0.00 1.25
嘉实创业板50ETF联接A 98.98 0.34 0.00 0.69
嘉实创业板50ETF联接C 98.98 0.34 0.00 0.69
嘉实创业板50ETF 3696.84 12.70 0.00 17.28
嘉实中证A100指数增强发起式A 75.69 0.26 0.00 5.61
嘉实中证A100指数增强发起式C 75.69 0.26 0.00 5.61
嘉实中证A500ETF联接Y 78.60 0.27 0.00 0.05
嘉实中证A500ETF联接A 78.60 0.27 0.00 0.05
嘉实中证A500ETF联接C 78.60 0.27 0.00 0.05
嘉实中证A500ETF 22615.26 77.69 0.02 2.72
嘉实中证A100ETF发起联接A 2.91 0.01 0.00 0.19
嘉实中证A100ETF发起联接C 2.91 0.01 0.00 0.19
嘉实新思路混合C 49.49 0.17 0.00 0.33
嘉实中证A50ETF联接A 5.82 0.02 0.00 0.02
嘉实中证A50ETF联接C 5.82 0.02 0.00 0.02
嘉实中证A50ETF 2878.23 9.89 0.00 7.86
嘉实中证A100ETF 142.64 0.49 0.00 5.02
嘉实研究阿尔法股票C 1631.12 5.60 0.00 3.13
嘉实碳中和主题混合A 515.85 1.77 0.00 8.60
嘉实碳中和主题混合C 515.85 1.77 0.00 8.60
嘉实优势成长混合C 3682.13 12.69 0.00 3.02
嘉实低碳精选混合发起式A 1350.75 4.64 0.00 9.46
嘉实低碳精选混合发起式C 1350.75 4.64 0.00 9.46
嘉实积极配置一年持有期混合A 743.64 2.55 0.00 8.20
嘉实积极配置一年持有期混合C 743.64 2.55 0.00 8.20
嘉实创业板增强策略ETF 824.42 2.83 0.00 8.92
嘉实清洁能源股票发起式A 2978.06 10.23 0.00 9.88
嘉实清洁能源股票发起式C 2978.06 10.23 0.00 9.88
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 51.47 0.18 0.00 0.14
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 51.47 0.18 0.00 0.14
嘉实鑫福一年持有期混合 244.53 0.84 0.00 0.52
嘉实沪深300指数研究增强C 3595.67 12.35 0.00 2.68
嘉实产业优势混合A 296.93 1.02 0.00 4.45
嘉实产业优势混合C 296.93 1.02 0.00 4.45
嘉实绝对收益策略定期混合C 70.45 0.24 0.00 1.45
嘉实对冲套利定期混合C 7.71 0.03 0.00 0.74
嘉实远见先锋一年持有期混合A 7376.70 25.34 0.01 7.15
嘉实远见先锋一年持有期混合C 7376.70 25.34 0.01 7.15
嘉实中证新能源汽车指数A 2043.59 7.02 0.00 8.79
嘉实中证新能源汽车指数C 2043.59 7.02 0.00 8.79
嘉实蓝筹优势混合A 1502.13 5.16 0.00 3.25
嘉实蓝筹优势混合C 1502.13 5.16 0.00 3.25
嘉实中证新能源ETF 11543.09 39.65 0.01 9.28
嘉实时代先锋三年持有期混合A 6634.98 22.79 0.01 7.55
嘉实时代先锋三年持有期混合C 6634.98 22.79 0.01 7.55
嘉实优化红利混合C 7203.81 24.75 0.01 7.40
嘉实中证电池主题ETF 5687.91 19.54 0.00 9.52
嘉实优势精选混合A 1266.33 4.35 0.00 3.21
嘉实优势精选混合C 1266.33 4.35 0.00 3.21
嘉实中证科创创业50ETF 15299.58 52.56 0.01 8.96
嘉实匠心回报混合A 2706.74 9.30 0.00 7.69
嘉实匠心回报混合C 2706.74 9.30 0.00 7.69
嘉实阿尔法优选混合A 3236.07 11.12 0.00 2.71
嘉实阿尔法优选混合C 3236.07 11.12 0.00 2.71
嘉实创业板两年定期混合 3103.23 10.66 0.00 7.30
嘉实品质回报混合 13692.74 47.04 0.01 7.47
嘉实优质精选混合A 757.47 2.60 0.00 1.25
嘉实优质精选混合C 757.47 2.60 0.00 1.25
嘉实动力先锋混合A 8622.18 29.62 0.01 7.06
嘉实动力先锋混合C 8622.18 29.62 0.01 7.06
嘉实浦惠6个月持有期混合A 26.20 0.09 0.00 0.12
嘉实浦惠6个月持有期混合C 26.20 0.09 0.00 0.12
嘉实远见企业精选两年持有期混合 3699.43 12.71 0.00 8.43
嘉实远见精选两年持有期混合 7485.30 25.75 0.01 3.52
嘉实产业先锋混合A 4267.27 14.66 0.00 6.12
嘉实产业先锋混合C 4267.27 14.66 0.00 6.12
嘉实瑞和两年持有期混合 1499.22 5.15 0.00 3.66
嘉实回报精选股票 1888.08 6.49 0.00 6.93
嘉实致安3个月定期债券 1602.68 5.51 0.00 0.27
嘉实价值成长混合 2898.44 9.96 0.00 8.59
嘉实瑞虹三年定期混合 536.52 1.84 0.00 1.98
嘉实深证基本面120ETF联接C 5.82 0.02 0.00 0.03
嘉实核心优势股票 1633.13 5.61 0.00 3.24
嘉实富时中国A50ETF 1205.20 4.14 0.00 6.38
嘉实沪港深回报混合 1921.33 6.60 0.00 4.16
嘉实新能源新材料股票A 22345.28 76.76 0.02 7.12
嘉实新能源新材料股票C 22345.28 76.76 0.02 7.12
嘉实物流产业股票A 921.65 3.17 0.00 3.61
嘉实物流产业股票C 921.65 3.17 0.00 3.61
嘉实优势成长混合A 3682.13 12.69 0.00 3.02
嘉实新思路混合A 49.49 0.17 0.00 0.33
嘉实智能汽车股票 19723.55 67.75 0.02 8.48
嘉实环保低碳股票 14229.78 48.88 0.01 7.91
嘉实低价策略股票 745.24 2.56 0.00 3.94
嘉实先进制造股票 10006.27 34.37 0.01 9.01
嘉实逆向策略股票 1539.97 5.29 0.00 4.65
嘉实沪深300指数研究增强A 3595.67 12.35 0.00 2.68
嘉实新收益混合 374.92 1.29 0.00 2.08
嘉实对冲套利定期混合A 7.71 0.03 0.00 0.74
嘉实绝对收益策略定期混合A 70.45 0.24 0.00 1.45
嘉实研究阿尔法股票A 1631.12 5.60 0.00 3.13
嘉实优化红利混合A 7203.81 24.75 0.01 7.40
嘉实沪深300ETF 96356.16 331.00 0.08 3.03
嘉实深证基本面120ETF 739.94 2.54 0.00 3.97
嘉实深证基本面120ETF联接A 5.82 0.02 0.00 0.03
嘉实领先成长混合 1473.45 5.08 0.00 3.91
嘉实主题新动力混合 2090.60 7.20 0.00 3.22
嘉实回报混合 2530.91 8.69 0.00 7.60
嘉实量化阿尔法混合 210.91 0.72 0.00 1.60
嘉实研究精选混合 4180.34 14.36 0.00 5.71
嘉实主题混合 6602.37 22.68 0.01 4.12
嘉实服务增值行业混合 5538.13 19.02 0.00 6.68
嘉实稳健混合 6325.09 21.73 0.01 3.96
7 300502 新易盛 嘉实中证800指数增强A 517.37 1.33 0.00 1.56
嘉实中证800指数增强C 517.37 1.33 0.00 1.56
嘉实中证沪港深云计算产业ETF 1327.27 3.41 0.00 8.14
嘉实中证A500指数增强A 114.37 0.29 0.00 1.89
嘉实中证A500指数增强C 114.37 0.29 0.00 1.89
嘉实成长共赢混合A 26002.32 66.84 0.05 9.09
嘉实成长共赢混合C 26002.32 66.84 0.05 9.09
嘉实创业板50ETF联接A 62.24 0.16 0.00 0.43
嘉实创业板50ETF联接C 62.24 0.16 0.00 0.43
嘉实创业板50ETF 2357.42 6.06 0.00 11.02
嘉实中证A100指数增强发起式A 54.46 0.14 0.00 4.03
嘉实中证A100指数增强发起式C 54.46 0.14 0.00 4.03
嘉实中证A500ETF联接Y 56.02 0.14 0.00 0.04
嘉实中证A500ETF联接A 56.02 0.14 0.00 0.04
嘉实中证A500ETF联接C 56.02 0.14 0.00 0.04
嘉实中证A500ETF 15932.82 40.96 0.03 1.92
嘉实产业精选混合A 918.82 2.36 0.00 8.75
嘉实产业精选混合C 918.82 2.36 0.00 8.75
嘉实新思路混合C 50.57 0.13 0.00 0.33
嘉实多益债券A 18259.50 46.94 0.04 1.94
嘉实多益债券C 18259.50 46.94 0.04 1.94
嘉实中证A100ETF 101.14 0.26 0.00 3.56
嘉实国证通信ETF发起联接A 108.92 0.28 0.00 0.27
嘉实国证通信ETF发起联接C 108.92 0.28 0.00 0.27
嘉实研究阿尔法股票C 909.48 2.34 0.00 1.74
嘉实同舟债券A 215.51 0.55 0.00 0.15
嘉实同舟债券C 215.51 0.55 0.00 0.15
嘉实国证通信ETF 7126.32 18.32 0.01 9.19
嘉实信息产业股票发起式A 48120.82 123.70 0.10 8.95
嘉实信息产业股票发起式C 48120.82 123.70 0.10 8.95
嘉实创业板增强策略ETF 844.13 2.17 0.00 9.14
嘉实多利收益债券C 63294.66 162.71 0.13 2.91
嘉实沪深300指数研究增强C 3167.39 8.14 0.01 2.36
嘉实产业领先混合A 2828.65 7.27 0.01 8.19
嘉实产业领先混合C 2828.65 7.27 0.01 8.19
嘉实绝对收益策略定期混合C 77.02 0.20 0.00 1.59
嘉实策略精选混合A 2575.96 6.62 0.01 5.75
嘉实策略精选混合C 2575.96 6.62 0.01 5.75
嘉实优质核心两年持有期混合A 2659.98 6.84 0.01 8.73
嘉实优质核心两年持有期混合C 2659.98 6.84 0.01 8.73
嘉实中证科创创业50ETF 17069.94 43.88 0.03 10.00
嘉实品质优选股票A 7715.89 19.84 0.02 6.22
嘉实品质优选股票C 7715.89 19.84 0.02 6.22
嘉实优质精选混合A 806.79 2.07 0.00 1.33
嘉实优质精选混合C 806.79 2.07 0.00 1.33
嘉实多利收益债券A 63294.66 162.71 0.13 2.91
嘉实前沿创新混合 14028.35 36.06 0.03 6.64
嘉实鑫和一年持有期混合A 19.45 0.05 0.00 0.16
嘉实鑫和一年持有期混合C 19.45 0.05 0.00 0.16
嘉实新兴科技100ETF 570.20 1.47 0.00 2.74
嘉实长青竞争优势股票A 120.59 0.31 0.00 3.72
嘉实长青竞争优势股票C 120.59 0.31 0.00 3.72
嘉实瑞享定期混合 4630.66 11.90 0.01 8.97
嘉实润泽量化定期混合 21.78 0.06 0.00 0.96
嘉实成长增强混合 2776.68 7.14 0.01 5.08
嘉实新思路混合A 50.57 0.13 0.00 0.33
嘉实事件驱动股票 8033.63 20.65 0.02 7.61
嘉实企业变革股票 2039.92 5.24 0.00 5.24
嘉实沪深300指数研究增强A 3167.39 8.14 0.01 2.36
嘉实绝对收益策略定期混合A 77.02 0.20 0.00 1.59
嘉实研究阿尔法股票A 909.48 2.34 0.00 1.74
嘉实沪深300ETF 67712.02 174.07 0.14 2.13
8 601857 中国石油 嘉实中证800指数增强A 475.08 42.38 0.01 1.43
嘉实中证800指数增强C 475.08 42.38 0.01 1.43
嘉实上证综合增强策略ETF 172.97 15.43 0.00 2.99
嘉实央企创新驱动ETF联接I 0.90 0.08 0.00 0.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 3.70 0.33 0.00 0.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 3.70 0.33 0.00 0.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF 707.46 63.11 0.02 3.25
嘉实稳裕混合A 840.75 75.00 0.02 0.39
嘉实稳裕混合C 840.75 75.00 0.02 0.39
嘉实央企创新驱动ETF联接A 0.90 0.08 0.00 0.02
嘉实央企创新驱动ETF联接C 0.90 0.08 0.00 0.02
嘉实央企创新驱动ETF 5641.67 503.27 0.13 3.12
9 601899 紫金矿业 嘉实中证800指数增强A 470.38 15.79 0.00 1.42
嘉实中证800指数增强C 470.38 15.79 0.00 1.42
嘉实中证A500指数增强A 81.03 2.72 0.00 1.34
嘉实中证A500指数增强C 81.03 2.72 0.00 1.34
嘉实稳宏债券D 4409.48 148.02 0.01 1.27
嘉实价值精选股票C 12181.28 408.90 0.03 5.32
嘉实价值臻选混合C 4507.52 151.31 0.01 4.72
嘉实中证A100指数增强发起式A 51.54 1.73 0.00 3.82
嘉实中证A100指数增强发起式C 51.54 1.73 0.00 3.82
嘉实中证A500ETF联接Y 51.54 1.73 0.00 0.03
嘉实中证A500ETF联接A 51.54 1.73 0.00 0.03
嘉实中证A500ETF联接C 51.54 1.73 0.00 0.03
嘉实中证A500ETF 14426.34 484.27 0.03 1.74
嘉实中证A100ETF发起联接A 2.98 0.10 0.00 0.19
嘉实中证A100ETF发起联接C 2.98 0.10 0.00 0.19
嘉实价值丰裕混合A 77.45 2.60 0.00 7.53
嘉实价值丰裕混合C 77.45 2.60 0.00 7.53
嘉实中证A50ETF联接A 2.09 0.07 0.00 0.01
嘉实中证A50ETF联接C 2.09 0.07 0.00 0.01
嘉实中证A50ETF 1847.28 62.01 0.00 5.04
嘉实稳健增利6个月持有混合A 905.91 30.41 0.00 0.38
嘉实稳健增利6个月持有混合C 905.91 30.41 0.00 0.38
嘉实中证A100ETF 94.43 3.17 0.00 3.32
嘉实均衡配置混合 77.45 2.60 0.00 6.48
嘉实研究阿尔法股票C 950.60 31.91 0.00 1.82
嘉实碳中和主题混合A 248.15 8.33 0.00 4.14
嘉实碳中和主题混合C 248.15 8.33 0.00 4.14
嘉实ESG可持续投资混合A 2894.10 97.15 0.01 2.04
嘉实ESG可持续投资混合C 2894.10 97.15 0.01 2.04
嘉实多盈债券A 1180.28 39.62 0.00 0.76
嘉实多盈债券C 1180.28 39.62 0.00 0.76
嘉实欣荣混合(LOF)C 1895.84 63.64 0.00 9.15
嘉实双利债券A 2597.69 87.20 0.01 1.42
嘉实双利债券C 2597.69 87.20 0.01 1.42
嘉实丰和灵活配置混合C 4811.98 161.53 0.01 8.43
嘉实价值丰润混合A 183.80 6.17 0.00 9.58
嘉实价值丰润混合C 183.80 6.17 0.00 9.58
嘉实鑫福一年持有期混合 255.30 8.57 0.00 0.54
嘉实安益混合A 617.84 20.74 0.00 0.24
嘉实价值优势混合C 4995.78 167.70 0.01 5.37
嘉实沪深300指数研究增强C 3362.10 112.86 0.01 2.50
嘉实品质发现混合A 806.42 27.07 0.00 2.12
嘉实品质发现混合C 806.42 27.07 0.00 2.12
嘉实产业优势混合A 318.16 10.68 0.00 4.77
嘉实产业优势混合C 318.16 10.68 0.00 4.77
嘉实绝对收益策略定期混合C 74.77 2.51 0.00 1.54
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 569.88 19.13 0.00 9.35
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 569.88 19.13 0.00 9.35
嘉实策略精选混合A 1289.01 43.27 0.00 2.88
嘉实策略精选混合C 1289.01 43.27 0.00 2.88
嘉实蓝筹优势混合A 1287.23 43.21 0.00 2.78
嘉实蓝筹优势混合C 1287.23 43.21 0.00 2.78
嘉实价值驱动一年持有期混合A 4069.31 136.60 0.01 5.15
嘉实价值驱动一年持有期混合C 4069.31 136.60 0.01 5.15
嘉实优势精选混合A 1081.38 36.30 0.00 2.74
嘉实优势精选混合C 1081.38 36.30 0.00 2.74
嘉实领先优势混合A 4170.60 140.00 0.01 3.61
嘉实领先优势混合C 4170.60 140.00 0.01 3.61
嘉实价值臻选混合A 4507.52 151.31 0.01 4.72
嘉实阿尔法优选混合A 2195.23 73.69 0.00 1.84
嘉实阿尔法优选混合C 2195.23 73.69 0.00 1.84
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 26.81 0.90 0.00 0.54
嘉实港股优势混合A 9963.17 360.00 -- 5.71
嘉实港股优势混合C 9963.17 360.00 -- 5.71
嘉实价值长青混合A 12391.15 415.95 0.03 5.59
嘉实价值长青混合C 12391.15 415.95 0.03 5.59
嘉实优质精选混合A 694.40 23.31 0.00 1.15
嘉实优质精选混合C 694.40 23.31 0.00 1.15
嘉实浦惠6个月持有期混合A 13.11 0.44 0.00 0.06
嘉实浦惠6个月持有期混合C 13.11 0.44 0.00 0.06
嘉实远见企业精选两年持有期混合 1872.60 62.86 0.00 4.27
嘉实瑞成两年持有期混合A 2383.20 80.00 0.01 4.97
嘉实瑞成两年持有期混合C 2383.20 80.00 0.01 4.97
嘉实瑞和两年持有期混合 2497.59 83.84 0.01 6.10
嘉实欣荣混合(LOF)A 1895.84 63.64 0.00 9.15
嘉实长青竞争优势股票A 160.27 5.38 0.00 4.94
嘉实长青竞争优势股票C 160.27 5.38 0.00 4.94
嘉实资源精选股票A 15913.41 534.19 0.03 8.66
嘉实资源精选股票C 15913.41 534.19 0.03 8.66
嘉实核心优势股票 1409.66 47.32 0.00 2.80
嘉实价值精选股票A 12181.28 408.90 0.03 5.32
嘉实富时中国A50ETF 577.33 19.38 0.00 3.05
嘉实稳宏债券A 4409.48 148.02 0.01 1.27
嘉实稳宏债券C 4409.48 148.02 0.01 1.27
嘉实沪港深回报混合 2220.84 74.55 0.00 4.81
嘉实丰和灵活配置混合A 4811.98 161.53 0.01 8.43
嘉实惠泽混合(LOF) 197.21 6.62 0.00 3.50
嘉实安益混合C 617.84 20.74 0.00 0.24
嘉实沪港深精选股票 7195.62 260.00 -- 5.36
嘉实低价策略股票 847.53 28.45 0.00 4.48
嘉实企业变革股票 2069.21 69.46 0.00 5.32
嘉实沪深300指数研究增强A 3362.10 112.86 0.01 2.50
嘉实泰和混合 11005.11 369.42 0.02 4.86
嘉实绝对收益策略定期混合A 74.77 2.51 0.00 1.54
嘉实研究阿尔法股票A 950.60 31.91 0.00 1.82
嘉实沪深300ETF 61782.06 2073.92 0.13 1.95
嘉实价值优势混合A 4995.78 167.70 0.01 5.37
嘉实优质企业混合 5947.54 199.65 0.01 6.54
嘉实主题混合 7736.84 259.71 0.02 4.83
嘉实稳健混合 6722.11 225.65 0.01 4.21
10 688041 海光信息 嘉实中证800指数增强A 451.33 1.99 -- 1.36
嘉实中证800指数增强C 451.33 1.99 -- 1.36
嘉实上证科创板人工智能ETF 4306.50 18.99 -- 9.66
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 9.57 0.04 -- 0.04
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 9.57 0.04 -- 0.04
嘉实成长共赢混合A 9806.33 43.24 -- 3.43
嘉实成长共赢混合C 9806.33 43.24 -- 3.43
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 285.97 1.26 -- 4.40
嘉实上证科创板综合ETF联接A 18.17 0.08 -- 0.37
嘉实上证科创板综合ETF联接C 18.17 0.08 -- 0.37
嘉实上证科创板综合ETF 296.38 1.31 -- 4.45
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 172.30 0.76 -- 0.01
嘉实中证全指集成电路ETF 2617.29 11.54 -- 6.92
嘉实创新动力混合发起式A1 48.33 0.21 -- 2.98
嘉实创新动力混合发起式A2 48.33 0.21 -- 2.98
嘉实创新动力混合发起式A3 48.33 0.21 -- 2.98
嘉实绿色主题股票发起式A 18266.56 80.54 -- 8.27
嘉实绿色主题股票发起式C 18266.56 80.54 -- 8.27
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1933.45 8.52 -- 6.01
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1933.45 8.52 -- 6.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 172.30 0.76 -- 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 172.30 0.76 -- 0.01
嘉实积极配置一年持有期混合A 708.16 3.12 -- 7.81
嘉实积极配置一年持有期混合C 708.16 3.12 -- 7.81
嘉实上证科创板芯片ETF 350439.00 1545.15 -- 7.37
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1301.22 5.74 -- 7.01
嘉实中证半导体指数增强发起式A 50810.66 224.03 -- 6.87
嘉实中证半导体指数增强发起式C 50810.66 224.03 -- 6.87
嘉实中证芯片产业指数发起式A 2284.83 10.07 -- 5.34
嘉实中证芯片产业指数发起式C 2284.83 10.07 -- 5.34
嘉实产业领先混合A 2282.13 10.06 -- 6.61
嘉实产业领先混合C 2282.13 10.06 -- 6.61
嘉实对冲套利定期混合C 8.94 0.04 -- 0.86
嘉实优质核心两年持有期混合A 2275.98 10.04 -- 7.47
嘉实优质核心两年持有期混合C 2275.98 10.04 -- 7.47
嘉实中证科创创业50ETF 7412.94 32.68 -- 4.34
嘉实品质优选股票A 8902.08 39.25 -- 7.17
嘉实品质优选股票C 8902.08 39.25 -- 7.17
嘉实优质精选混合A 802.87 3.54 -- 1.33
嘉实优质精选混合C 802.87 3.54 -- 1.33
嘉实创新成长混合 188.61 0.83 -- 4.07
嘉实新兴产业股票 9907.26 43.68 -- 2.67
嘉实对冲套利定期混合A 8.94 0.04 -- 0.86
嘉实量化阿尔法混合 176.86 0.78 -- 1.34
11 688521 芯原股份 嘉实上证科创板人工智能ETF 4256.93 24.80 0.05 9.55
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 9.48 0.06 0.00 0.04
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 9.48 0.06 0.00 0.04
嘉实中证全指集成电路ETF 899.71 5.24 0.01 2.38
嘉实绿色主题股票发起式A 13355.98 77.80 0.16 6.05
嘉实绿色主题股票发起式C 13355.98 77.80 0.16 6.05
12 688256 寒武纪 嘉实上证科创板人工智能ETF 4246.72 4.21 -- 9.53
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 19.57 0.02 -- 0.08
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 19.57 0.02 -- 0.08
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 350.13 0.35 -- 5.38
嘉实上证科创板综合ETF联接A 20.58 0.02 -- 0.42
嘉实上证科创板综合ETF联接C 20.58 0.02 -- 0.42
嘉实上证科创板综合ETF 345.79 0.34 -- 5.19
嘉实上证综合增强策略ETF 69.82 0.07 -- 1.21
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 250.64 0.25 -- 0.03
嘉实中证A500ETF联接Y 42.58 0.04 -- 0.03
嘉实中证A500ETF联接A 42.58 0.04 -- 0.03
嘉实中证A500ETF联接C 42.58 0.04 -- 0.03
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 250.64 0.25 -- 0.03
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 227.13 0.23 -- 0.02
嘉实中证全指集成电路ETF 3934.63 3.90 -- 10.41
嘉实匠心严选混合A 505.72 0.50 -- 4.63
嘉实匠心严选混合C 505.72 0.50 -- 4.63
嘉实中证A100ETF 75.37 0.07 -- 2.65
嘉实同舟债券A 215.42 0.21 -- 0.15
嘉实同舟债券C 215.42 0.21 -- 0.15
嘉实绿色主题股票发起式A 18888.97 18.72 -- 8.55
嘉实绿色主题股票发起式C 18888.97 18.72 -- 8.55
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 2742.39 2.72 -- 8.53
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2742.39 2.72 -- 8.53
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 227.13 0.23 -- 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 227.13 0.23 -- 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF 461597.05 457.48 -- 9.70
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1791.30 1.78 -- 9.65
嘉实中证半导体指数增强发起式A 57709.32 57.19 -- 7.80
嘉实中证半导体指数增强发起式C 57709.32 57.19 -- 7.80
嘉实中证芯片产业指数发起式A 3434.57 3.40 -- 8.02
嘉实中证芯片产业指数发起式C 3434.57 3.40 -- 8.02
嘉实策略精选混合A 1476.59 1.46 -- 3.30
嘉实策略精选混合C 1476.59 1.46 -- 3.30
嘉实中证科创创业50ETF 11129.18 11.03 -- 6.52
嘉实竞争力优选混合A 9131.84 9.05 -- 4.59
嘉实竞争力优选混合C 9131.84 9.05 -- 4.59
嘉实核心成长混合A 15054.73 14.92 -- 3.75
嘉实核心成长混合C 15054.73 14.92 -- 3.75
嘉实浦惠6个月持有期混合A 20.18 0.02 -- 0.09
嘉实浦惠6个月持有期混合C 20.18 0.02 -- 0.09
嘉实远见精选两年持有期混合 8861.93 8.78 -- 4.17
嘉实瑞和两年持有期混合 1939.52 1.92 -- 4.74
嘉实互通精选股票 1626.42 1.61 -- 4.59
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 250.64 0.25 -- 0.03
嘉实瑞享定期混合 2494.17 2.47 -- 4.83
嘉实富时中国A50ETF 592.09 0.59 -- 3.13
嘉实稳怡债券 312.79 0.31 -- 0.46
嘉实研究增强混合 344.38 0.34 -- 4.63
嘉实成长增强混合 2192.68 2.17 -- 4.01
嘉实创新成长混合 235.81 0.23 -- 5.09
嘉实企业变革股票 1735.80 1.72 -- 4.46
嘉实新兴产业股票 19470.26 19.30 -- 5.25
嘉实泰和混合 11440.16 11.34 -- 5.05
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 250.64 0.25 -- 0.03
嘉实增长混合 6108.45 6.05 -- 2.83
13 688111 金山办公 嘉实上证科创板人工智能ETF 3768.30 17.22 -- 8.45
嘉实中证沪港深云计算产业ETF 575.44 2.63 -- 3.53
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 8.40 0.04 -- 0.03
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 8.40 0.04 -- 0.03
嘉实上证科创板综合ETF联接A 4.38 0.02 -- 0.09
嘉实上证科创板综合ETF联接C 4.38 0.02 -- 0.09
嘉实中证软件服务ETF联接I 558.73 2.55 -- 0.30
嘉实中证软件服务ETF联接A 558.73 2.55 -- 0.30
嘉实中证软件服务ETF联接C 558.73 2.55 -- 0.30
嘉实中证软件服务ETF 72136.46 329.69 -- 8.01
嘉实精选平衡混合A 117.45 0.54 -- 2.66
嘉实精选平衡混合C 117.45 0.54 -- 2.66
嘉实科技创新混合 15333.24 70.08 -- 2.51
14 688099 晶晨股份 嘉实上证科创板人工智能ETF 3046.04 31.47 -- 6.83
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 6.77 0.07 -- 0.03
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 6.77 0.07 -- 0.03
15 688169 石头科技 嘉实上证科创板人工智能ETF 1828.64 15.40 -- 4.10
嘉实精选平衡混合A 118.76 1.00 -- 2.69
嘉实精选平衡混合C 118.76 1.00 -- 2.69
16 688385 复旦微电 嘉实上证科创板人工智能ETF 1576.80 28.07 0.09 3.54
17 688123 聚辰股份 嘉实上证科创板人工智能ETF 1506.90 9.44 -- 3.38
18 688047 龙芯中科 嘉实上证科创板人工智能ETF 1460.22 14.88 -- 3.28
19 600031 三一重工 嘉实中证工程机械主题ETF 1401.00 80.10 0.05 16.05
嘉实同舟稳利债券A 349.80 20.00 0.01 0.40
嘉实同舟稳利债券C 349.80 20.00 0.01 0.40
嘉实多元债券A 699.60 40.00 0.03 1.24
嘉实多元债券B 699.60 40.00 0.03 1.24
嘉实策略混合 5421.90 310.00 0.21 3.45
20 000338 潍柴动力 嘉实中证工程机械主题ETF 1309.97 52.19 0.01 15.01
嘉实同舟稳利债券A 502.00 20.00 0.00 0.58
嘉实同舟稳利债券C 502.00 20.00 0.00 0.58
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 552.25 22.40 -- 7.78
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 552.25 22.40 -- 7.78
嘉实国证自由现金流ETF 4001.59 159.43 0.03 3.22
嘉实均衡配置混合 30.37 1.21 0.00 2.54
嘉实ESG可持续投资混合A 2824.50 112.53 0.02 1.99
嘉实ESG可持续投资混合C 2824.50 112.53 0.02 1.99
嘉实品质发现混合A 768.31 30.61 0.01 2.02
嘉实品质发现混合C 768.31 30.61 0.01 2.02
嘉实优质企业混合 2315.98 92.27 0.02 2.55
21 000425 徐工机械 嘉实中证工程机械主题ETF 954.50 132.57 0.01 10.93
嘉实红利精选混合发起式A 281.66 39.12 0.00 4.32
嘉实红利精选混合发起式C 281.66 39.12 0.00 4.32
嘉实双利债券A 1922.54 267.02 0.03 1.05
嘉实双利债券C 1922.54 267.02 0.03 1.05
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 397.73 55.24 0.01 6.53
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 397.73 55.24 0.01 6.53
嘉实价值成长混合 1653.05 229.59 0.03 4.90
嘉实先进制造股票 5503.03 764.31 0.08 4.95
嘉实研究精选混合 2202.91 305.96 0.03 3.01
嘉实策略混合 4320.00 600.00 0.07 2.75
22 601100 恒立液压 嘉实中证工程机械主题ETF 781.18 8.65 0.01 8.95
嘉实中证机器人ETF发起联接A 92.12 1.02 0.00 0.19
嘉实中证机器人ETF发起联接C 92.12 1.02 0.00 0.19
嘉实中证机器人ETF 3939.32 43.62 0.03 5.25
嘉实均衡配置混合 36.12 0.40 0.00 3.02
嘉实制造升级股票发起式A 1654.48 18.32 0.01 8.60
嘉实制造升级股票发起式C 1654.48 18.32 0.01 8.60
嘉实价值成长混合 1162.29 12.87 0.01 3.44
嘉实先进制造股票 3604.27 39.91 0.03 3.24
嘉实优质企业混合 2760.78 30.57 0.02 3.04
23 000157 中联重科 嘉实中证工程机械主题ETF 479.64 80.34 0.01 5.49
24 600418 江淮汽车 嘉实中证工程机械主题ETF 254.10 9.25 0.01 2.91
25 000528 柳工 嘉实中证工程机械主题ETF 197.85 26.31 0.02 2.27
26 603298 杭叉集团 嘉实中证工程机械主题ETF 185.24 8.47 -- 2.12
27 601717 中创智领 嘉实中证工程机械主题ETF 167.41 12.54 0.01 1.92
28 688257 新锐股份 嘉实中证工程机械主题ETF 154.32 2.88 -- 1.77
嘉实上证科创板200ETF 106.92 2.00 -- 1.18
嘉实上证科创板工业机械ETF 335.05 6.25 -- 2.52
嘉实中证2000ETF 7.38 0.14 -- 0.24
29 300274 阳光电源 嘉实中证新能源ETF联接A 1865.10 22.61 0.01 2.02
嘉实中证新能源ETF联接C 1865.10 22.61 0.01 2.02
嘉实国证储能电池ETF 1100.42 13.34 0.01 7.07
嘉实中证光伏产业ETF 2386.46 28.93 0.02 7.00
嘉实创业板50ETF联接A 15.67 0.19 0.00 0.11
嘉实创业板50ETF联接C 15.67 0.19 0.00 0.11
嘉实创业板50ETF 592.61 7.18 0.00 2.77
嘉实均衡配置混合 33.82 0.41 0.00 2.83
嘉实碳中和主题混合A 554.66 6.72 0.00 9.24
嘉实碳中和主题混合C 554.66 6.72 0.00 9.24
嘉实双利债券A 1078.97 13.08 0.01 0.59
嘉实双利债券C 1078.97 13.08 0.01 0.59
嘉实低碳精选混合发起式A 1241.64 15.05 0.01 8.70
嘉实低碳精选混合发起式C 1241.64 15.05 0.01 8.70
嘉实创业板增强策略ETF 275.52 3.34 0.00 2.98
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 38.77 0.47 0.00 0.10
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 38.77 0.47 0.00 0.10
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 223.55 2.71 0.00 3.67
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 223.55 2.71 0.00 3.67
嘉实策略精选混合A 1736.41 21.05 0.01 3.88
嘉实策略精选混合C 1736.41 21.05 0.01 3.88
嘉实中证新能源ETF 6605.49 80.08 0.05 5.31
嘉实中证电池主题ETF 4316.98 52.33 0.03 7.23
嘉实价值成长混合 1684.78 20.42 0.01 4.99
嘉实先进制造股票 5622.85 68.16 0.04 5.06
嘉实企业变革股票 1520.29 18.43 0.01 3.91
嘉实优质企业混合 2587.71 31.37 0.02 2.85
30 600089 特变电工 嘉实中证新能源ETF联接A 1363.43 78.72 0.02 1.48
嘉实中证新能源ETF联接C 1363.43 78.72 0.02 1.48
嘉实中证光伏产业ETF 3076.72 177.64 0.05 9.03
嘉实中证新能源ETF 4827.50 278.72 0.08 3.88
31 300014 亿纬锂能 嘉实中证新能源ETF联接A 1181.00 23.71 0.01 1.28
嘉实中证新能源ETF联接C 1181.00 23.71 0.01 1.28
嘉实国证储能电池ETF 1539.13 30.90 0.01 9.89
嘉实创业板增强策略ETF 198.74 3.99 0.00 2.15
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 32.38 0.65 0.00 0.09
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 32.38 0.65 0.00 0.09
嘉实中证新能源汽车指数A 1066.43 21.41 0.01 4.59
嘉实中证新能源汽车指数C 1066.43 21.41 0.01 4.59
嘉实中证新能源ETF 4171.84 83.76 0.04 3.35
嘉实中证电池主题ETF 3633.38 72.94 0.03 6.08
嘉实新能源新材料股票A 18060.68 362.59 0.17 5.75
嘉实新能源新材料股票C 18060.68 362.59 0.17 5.75
嘉实智能汽车股票 15979.94 320.82 0.15 6.87
嘉实环保低碳股票 12587.28 252.71 0.12 7.00
32 601985 中国核电 嘉实中证新能源ETF联接A 1162.59 128.18 0.01 1.26
嘉实中证新能源ETF联接C 1162.59 128.18 0.01 1.26
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 5.99 0.66 0.00 0.03
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 5.99 0.66 0.00 0.03
嘉实中证国新央企现代能源ETF 1145.81 126.33 0.01 5.27
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 211.51 23.32 0.00 0.22
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 211.51 23.32 0.00 0.22
嘉实国证绿色电力ETF 19337.87 2132.07 0.12 10.42
嘉实中证新能源ETF 4116.69 453.88 0.02 3.31
33 601012 隆基绿能 嘉实中证新能源ETF联接A 1058.78 94.45 0.06 1.15
嘉实中证新能源ETF联接C 1058.78 94.45 0.06 1.15
嘉实中证光伏产业ETF 2519.90 224.79 0.14 7.39
嘉实中证新能源ETF 3748.05 334.35 0.21 3.01
34 300757 罗博特科 嘉实中证新能源ETF联接A 986.98 1.85 0.01 1.07
嘉实中证新能源ETF联接C 986.98 1.85 0.01 1.07
嘉实中证光伏产业ETF 2310.05 4.33 0.03 6.78
嘉实中证500ETF联接Y 21.34 0.04 0.00 0.01
嘉实中证500ETF联接I 21.34 0.04 0.00 0.01
嘉实中证新能源ETF 3494.43 6.55 0.04 2.81
嘉实中证500ETF联接C 21.34 0.04 0.00 0.01
嘉实中证500ETF联接A 21.34 0.04 0.00 0.01
嘉实中创400ETF 80.03 0.15 0.00 1.14
35 603799 华友钴业 嘉实中证新能源ETF联接A 827.40 23.64 0.09 0.90
嘉实中证新能源ETF联接C 827.40 23.64 0.09 0.90
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 23.45 0.67 0.00 0.38
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 23.45 0.67 0.00 0.38
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 318.15 9.09 0.03 0.16
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 318.15 9.09 0.03 0.16
嘉实中证稀有金属主题ETF 21199.04 605.69 2.23 4.47
嘉实中证新能源汽车指数A 747.69 21.36 0.08 3.22
嘉实中证新能源汽车指数C 747.69 21.36 0.08 3.22
嘉实中证新能源ETF 2932.16 83.78 0.31 2.36
36 600905 三峡能源 嘉实中证新能源ETF联接A 783.87 222.69 0.02 0.85
嘉实中证新能源ETF联接C 783.87 222.69 0.02 0.85
嘉实中证光伏产业ETF 1865.56 529.99 0.04 5.47
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 4.05 1.15 0.00 0.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 4.05 1.15 0.00 0.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF 772.80 219.55 0.02 3.55
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 142.95 40.61 0.00 0.15
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 142.95 40.61 0.00 0.15
嘉实国证绿色电力ETF 13069.55 3712.94 0.27 7.04
嘉实中证新能源ETF 2775.41 788.47 0.06 2.23
37 002460 赣锋锂业 嘉实中证新能源ETF联接A 764.37 17.60 0.01 0.83
嘉实中证新能源ETF联接C 764.37 17.60 0.01 0.83
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 286.64 6.60 0.01 0.14
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 286.64 6.60 0.01 0.14
嘉实中证稀有金属主题ETF 19742.68 454.59 0.38 4.16
嘉实中证新能源汽车指数A 690.24 15.89 0.01 2.97
嘉实中证新能源汽车指数C 690.24 15.89 0.01 2.97
嘉实中证新能源ETF 2706.11 62.31 0.05 2.18
嘉实新能源新材料股票A 18600.04 428.28 0.35 5.92
嘉实新能源新材料股票C 18600.04 428.28 0.35 5.92
38 300308 中际旭创 嘉实同舟稳利债券A 646.75 0.80 0.00 0.74
嘉实同舟稳利债券C 646.75 0.80 0.00 0.74
嘉实中证沪港深云计算产业ETF 1236.91 1.53 0.00 7.59
嘉实中证A500指数增强A 97.01 0.12 0.00 1.60
嘉实中证A500指数增强C 97.01 0.12 0.00 1.60
嘉实成长共赢混合A 25273.61 31.26 0.03 8.84
嘉实成长共赢混合C 25273.61 31.26 0.03 8.84
嘉实创业板50ETF联接A 80.84 0.10 0.00 0.56
嘉实创业板50ETF联接C 80.84 0.10 0.00 0.56
嘉实创业板50ETF 3406.77 4.21 0.00 15.92
嘉实中证A100指数增强发起式A 64.68 0.08 0.00 4.79
嘉实中证A100指数增强发起式C 64.68 0.08 0.00 4.79
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 113.18 0.14 0.00 0.01
嘉实中证A500ETF联接Y 88.93 0.11 0.00 0.06
嘉实中证A500ETF联接A 88.93 0.11 0.00 0.06
嘉实中证A500ETF联接C 88.93 0.11 0.00 0.06
嘉实中证A500ETF 26486.84 32.76 0.03 3.19
嘉实价值丰裕混合A 48.51 0.06 0.00 4.71
嘉实价值丰裕混合C 48.51 0.06 0.00 4.71
嘉实产业精选混合A 889.28 1.10 0.00 8.47
嘉实产业精选混合C 889.28 1.10 0.00 8.47
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 113.18 0.14 0.00 0.01
嘉实多益债券A 20987.10 25.96 0.02 2.23
嘉实多益债券C 20987.10 25.96 0.02 2.23
嘉实中证A50ETF联接A 8.08 0.01 0.00 0.03
嘉实中证A50ETF联接C 8.08 0.01 0.00 0.03
嘉实中证A50ETF 2732.53 3.38 0.00 7.46
嘉实中证A100ETF 161.69 0.20 0.00 5.69
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 16.17 0.02 0.00 0.26
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 16.17 0.02 0.00 0.26
嘉实国证通信ETF发起联接A 105.10 0.13 0.00 0.26
嘉实国证通信ETF发起联接C 105.10 0.13 0.00 0.26
嘉实研究阿尔法股票C 1616.88 2.00 0.00 3.10
嘉实国证通信ETF 6638.91 8.21 0.01 8.56
嘉实信息产业股票发起式A 48239.61 59.67 0.05 8.97
嘉实信息产业股票发起式C 48239.61 59.67 0.05 8.97
嘉实创业板增强策略ETF 820.89 1.02 0.00 8.88
嘉实多利收益债券C 64960.09 80.35 0.07 2.99
嘉实鑫福一年持有期混合 420.39 0.52 0.00 0.89
嘉实沪深300指数研究增强C 5248.39 6.49 0.01 3.91
嘉实产业领先混合A 2861.88 3.54 0.00 8.29
嘉实产业领先混合C 2861.88 3.54 0.00 8.29
嘉实绝对收益策略定期混合C 105.10 0.13 0.00 2.17
嘉实策略精选混合A 3573.30 4.42 0.00 7.98
嘉实策略精选混合C 3573.30 4.42 0.00 7.98
嘉实优质核心两年持有期混合A 2667.85 3.30 0.00 8.76
嘉实优质核心两年持有期混合C 2667.85 3.30 0.00 8.76
嘉实中证科创创业50ETF 16477.62 20.38 0.02 9.65
嘉实品质优选股票A 9624.24 11.90 0.01 7.75
嘉实品质优选股票C 9624.24 11.90 0.01 7.75
嘉实创业板两年定期混合 3613.73 4.47 0.00 8.50
嘉实优质精选混合A 743.76 0.92 0.00 1.23
嘉实优质精选混合C 743.76 0.92 0.00 1.23
嘉实多利收益债券A 64960.09 80.35 0.07 2.99
嘉实创新先锋混合A 17963.54 22.22 0.02 4.57
嘉实创新先锋混合C 17963.54 22.22 0.02 4.57
嘉实浦惠6个月持有期混合A 24.25 0.03 0.00 0.11
嘉实浦惠6个月持有期混合C 24.25 0.03 0.00 0.11
嘉实前沿创新混合 16928.73 20.94 0.02 8.01
嘉实鑫和一年持有期混合A 24.25 0.03 0.00 0.20
嘉实鑫和一年持有期混合C 24.25 0.03 0.00 0.20
嘉实新兴科技100ETF 814.91 1.01 0.00 3.92
嘉实致安3个月定期债券 1616.88 2.00 0.00 0.27
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 113.18 0.14 0.00 0.01
嘉实瑞享定期混合 4648.53 5.75 0.01 9.00
嘉实富时中国A50ETF 840.78 1.04 0.00 4.45
嘉实稳怡债券 266.79 0.33 0.00 0.39
嘉实成长增强混合 3096.33 3.83 0.00 5.66
嘉实新优选混合 388.05 0.48 0.00 8.20
嘉实事件驱动股票 8714.98 10.78 0.01 8.25
嘉实企业变革股票 2732.53 3.38 0.00 7.02
嘉实沪深300指数研究增强A 5248.39 6.49 0.01 3.91
嘉实绝对收益策略定期混合A 105.10 0.13 0.00 2.17
嘉实研究阿尔法股票A 1616.88 2.00 0.00 3.10
嘉实沪深300ETF 113767.31 140.72 0.13 3.58
嘉实量化阿尔法混合 202.11 0.25 0.00 1.53
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 113.18 0.14 0.00 0.01
39 000651 格力电器 嘉实同舟稳利债券A 574.20 15.00 0.00 0.66
嘉实同舟稳利债券C 574.20 15.00 0.00 0.66
嘉实国证自由现金流ETF联接A 11.48 0.30 0.00 0.01
嘉实国证自由现金流ETF联接C 11.48 0.30 0.00 0.01
嘉实国证自由现金流ETF 7404.35 193.43 0.04 5.97
嘉实新消费股票C 10508.94 274.53 0.05 7.66
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 98.00 2.56 0.00 0.04
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 98.00 2.56 0.00 0.04
嘉实内需精选混合A 934.80 24.42 0.00 6.11
嘉实内需精选混合C 934.80 24.42 0.00 6.11
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 98.00 2.56 0.00 0.04
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 98.00 2.56 0.00 0.04
嘉实沪深300红利低波动ETF 15008.82 392.08 0.07 4.20
嘉实消费精选股票A 2548.68 66.58 0.01 6.11
嘉实消费精选股票C 2548.68 66.58 0.01 6.11
嘉实深证基本面120ETF联接C 4.59 0.12 0.00 0.03
嘉实策略优选混合 811.54 21.20 0.00 0.99
嘉实低价策略股票 671.05 17.53 0.00 3.55
嘉实新消费股票A 10508.94 274.53 0.05 7.66
嘉实逆向策略股票 1275.87 33.33 0.01 3.85
嘉实深证基本面120ETF 962.72 25.15 0.00 5.17
嘉实深证基本面120ETF联接A 4.59 0.12 0.00 0.03
嘉实策略混合 5742.00 150.00 0.03 3.66
嘉实稳健混合 5408.58 141.29 0.03 3.39
40 688836 宇树科技 嘉实同舟稳利债券A 450.40 1.00 -- 0.52
嘉实同舟稳利债券C 450.40 1.00 -- 0.52
嘉实制造升级股票发起式A 707.76 1.57 -- 3.68
嘉实制造升级股票发起式C 707.76 1.57 -- 3.68
41 01810 小米集团-W 嘉实同舟稳利债券A 433.33 20.00 -- 0.50
嘉实同舟稳利债券C 433.33 20.00 -- 0.50
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 236.17 10.90 -- 3.33
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 236.17 10.90 -- 3.33
嘉实恒生港股通科技主题ETF 1779.25 82.12 -- 11.17
嘉实匠心严选混合A 379.60 17.52 -- 3.47
嘉实匠心严选混合C 379.60 17.52 -- 3.47
嘉实创新动力混合发起式A1 55.03 2.54 -- 3.39
嘉实创新动力混合发起式A2 55.03 2.54 -- 3.39
嘉实创新动力混合发起式A3 55.03 2.54 -- 3.39
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 2967.88 136.98 -- 3.25
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 2967.88 136.98 -- 3.25
嘉实竞争力优选混合A 6859.62 316.60 -- 3.45
嘉实竞争力优选混合C 6859.62 316.60 -- 3.45
嘉实中证沪港深互联网ETF 610.56 28.18 -- 7.76
嘉实互通精选股票 1225.03 56.54 -- 3.45
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 13984.01 645.42 -- 7.75
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 13984.01 645.42 -- 7.75
42 600760 中航沈飞 嘉实同舟稳利债券A 436.30 10.00 0.03 0.50
嘉实同舟稳利债券C 436.30 10.00 0.03 0.50
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A 51.92 1.19 0.00 0.13
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C 51.92 1.19 0.00 0.13
嘉实中证智选航空航天科技ETF 7492.46 171.73 0.50 6.56
嘉实研究增强混合 445.69 10.22 0.03 6.00
43 002493 荣盛石化 嘉实同舟稳利债券A 399.90 30.00 0.00 0.46
嘉实同舟稳利债券C 399.90 30.00 0.00 0.46
嘉实中证细分化工产业主题ETF 3302.37 247.74 0.03 2.99
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 49.72 3.73 0.00 0.05
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 49.72 3.73 0.00 0.05
嘉实精选平衡混合A 110.64 8.30 0.00 2.51
嘉实精选平衡混合C 110.64 8.30 0.00 2.51
嘉实多元债券A 855.79 64.20 0.01 1.52
嘉实多元债券B 855.79 64.20 0.01 1.52
44 689009 九号公司 嘉实同舟稳利债券A 363.98 9.81 -- 0.42
嘉实同舟稳利债券C 363.98 9.81 -- 0.42
嘉实价值精选股票C 12605.62 339.77 -- 5.51
嘉实价值臻选混合C 5680.99 153.13 -- 5.94
嘉实欣荣混合(LOF)C 1054.41 28.42 -- 5.09
嘉实丰和灵活配置混合C 2774.19 74.78 -- 4.86
嘉实价值丰润混合A 108.93 2.94 -- 5.68
嘉实价值丰润混合C 108.93 2.94 -- 5.68
嘉实价值优势混合C 4760.34 128.31 -- 5.12
嘉实价值创造三年持有期混合A 619.48 16.70 -- 5.58
嘉实价值创造三年持有期混合C 619.48 16.70 -- 5.58
嘉实价值驱动一年持有期混合A 5359.99 144.47 -- 6.78
嘉实价值驱动一年持有期混合C 5359.99 144.47 -- 6.78
嘉实价值臻选混合A 5680.99 153.13 -- 5.94
嘉实价值长青混合A 12213.66 329.21 -- 5.51
嘉实价值长青混合C 12213.66 329.21 -- 5.51
嘉实欣荣混合(LOF)A 1054.41 28.42 -- 5.09
嘉实价值精选股票A 12605.62 339.77 -- 5.51
嘉实丰和灵活配置混合A 2774.19 74.78 -- 4.86
嘉实价值优势混合A 4760.34 128.31 -- 5.12
45 600233 圆通速递 嘉实同舟稳利债券A 355.80 20.00 0.20 0.41
嘉实同舟稳利债券C 355.80 20.00 0.20 0.41
嘉实物流产业股票A 2440.84 137.20 1.39 9.57
嘉实物流产业股票C 2440.84 137.20 1.39 9.57
嘉实周期优选混合 2986.74 167.89 1.71 5.06
46 002851 麦格米特 嘉实国证储能电池ETF 1025.28 8.86 0.02 6.59
嘉实中创400ETF联接C 1.16 0.01 0.00 0.02
嘉实新收益混合 183.99 1.59 0.00 1.02
嘉实中创400ETF 63.65 0.55 0.00 0.91
嘉实中创400ETF联接A 1.16 0.01 0.00 0.02
47 605117 德业股份 嘉实国证储能电池ETF 880.39 11.26 -- 5.66
嘉实同舟债券A 195.87 2.51 -- 0.14
嘉实同舟债券C 195.87 2.51 -- 0.14
嘉实碳中和主题混合A 296.45 3.79 -- 4.94
嘉实碳中和主题混合C 296.45 3.79 -- 4.94
嘉实低碳精选混合发起式A 755.49 9.67 -- 5.29
嘉实低碳精选混合发起式C 755.49 9.67 -- 5.29
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 17.51 0.22 -- 0.05
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 17.51 0.22 -- 0.05
嘉实中证电池主题ETF 1908.08 24.41 -- 3.19
嘉实瑞享定期混合 3129.53 40.04 -- 6.06
嘉实智能汽车股票 10745.31 137.48 -- 4.62
48 002837 英维克 嘉实国证储能电池ETF 865.03 16.03 0.02 5.56
49 002074 国轩高科 嘉实国证储能电池ETF 693.25 23.50 0.02 4.46
50 300207 欣旺达 嘉实国证储能电池ETF 646.14 29.37 0.02 4.15
嘉实中证电池主题ETF 1559.07 70.87 0.04 2.61
嘉实创业板两年定期混合 1181.84 53.72 0.03 2.78
51 002850 科达利 嘉实国证储能电池ETF 640.34 4.11 0.03 4.12
嘉实制造升级股票发起式A 1740.36 11.17 0.07 9.05
嘉实制造升级股票发起式C 1740.36 11.17 0.07 9.05
嘉实清洁能源股票发起式A 2575.37 16.53 0.11 8.54
嘉实清洁能源股票发起式C 2575.37 16.53 0.11 8.54
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 14.02 0.09 0.00 0.04
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 14.02 0.09 0.00 0.04
52 300438 鹏辉能源 嘉实国证储能电池ETF 378.70 7.72 0.02 2.43
嘉实中证1000指数增强发起式A 101.08 2.06 0.01 0.67
嘉实中证1000指数增强发起式C 101.08 2.06 0.01 0.67
53 00700 腾讯控股 嘉实中证沪港深云计算产业ETF 1683.40 4.55 -- 10.33
嘉实恒指港股通ETF 384.78 1.04 -- 8.08
嘉实恒生港股通科技主题ETF 2445.56 6.61 -- 15.36
嘉实前沿科技沪港深股票C 14739.96 39.84 -- 4.05
嘉实融惠混合A 74.00 0.20 -- 0.84
嘉实融惠混合C 74.00 0.20 -- 0.84
嘉实稳健添利一年持有混合 92.49 0.25 -- 0.64
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 8843.90 23.90 -- 9.68
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 8843.90 23.90 -- 9.68
嘉实蓝筹优势混合A 2515.86 6.80 -- 5.44
嘉实蓝筹优势混合C 2515.86 6.80 -- 5.44
嘉实优势精选混合A 2127.38 5.75 -- 5.39
嘉实优势精选混合C 2127.38 5.75 -- 5.39
嘉实匠心回报混合A 2637.95 7.13 -- 7.49
嘉实匠心回报混合C 2637.95 7.13 -- 7.49
嘉实阿尔法优选混合A 2515.86 6.80 -- 2.11
嘉实阿尔法优选混合C 2515.86 6.80 -- 2.11
嘉实品质回报混合 15139.54 40.92 -- 8.26
嘉实中证沪港深互联网ETF 788.06 2.13 -- 10.01
嘉实港股优势混合A 11099.37 30.00 -- 6.36
嘉实港股优势混合C 11099.37 30.00 -- 6.36
嘉实创新先锋混合A 22949.80 62.03 -- 5.83
嘉实创新先锋混合C 22949.80 62.03 -- 5.83
嘉实回报精选股票 2045.98 5.53 -- 7.51
嘉实科技创新混合 51663.87 139.64 -- 8.46
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 26157.52 70.70 -- 14.49
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 26157.52 70.70 -- 14.49
嘉实核心优势股票 2748.94 7.43 -- 5.46
嘉实前沿科技沪港深股票A 14739.96 39.84 -- 4.05
嘉实沪港深精选股票 7399.58 20.00 -- 5.51
54 09988 阿里巴巴-W 嘉实中证沪港深云计算产业ETF 1577.59 17.24 -- 9.68
嘉实恒指港股通ETF 383.42 4.19 -- 8.05
嘉实恒生港股通科技主题ETF 2404.82 26.28 -- 15.10
嘉实匠心严选混合A 591.14 6.46 -- 5.41
嘉实匠心严选混合C 591.14 6.46 -- 5.41
嘉实前沿科技沪港深股票C 14206.55 155.25 -- 3.91
嘉实创新动力混合发起式A1 64.06 0.70 -- 3.95
嘉实创新动力混合发起式A2 64.06 0.70 -- 3.95
嘉实创新动力混合发起式A3 64.06 0.70 -- 3.95
嘉实价值丰润混合A 80.53 0.88 -- 4.20
嘉实价值丰润混合C 80.53 0.88 -- 4.20
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 8231.11 89.95 -- 9.01
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 8231.11 89.95 -- 9.01
嘉实竞争力优选混合A 10618.54 116.04 -- 5.34
嘉实竞争力优选混合C 10618.54 116.04 -- 5.34
嘉实中证沪港深互联网ETF 741.21 8.10 -- 9.41
嘉实致安3个月定期债券 2745.23 30.00 -- 0.46
嘉实科技创新混合 22721.33 248.30 -- 3.72
嘉实互通精选股票 1537.33 16.80 -- 4.33
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 25722.78 281.10 -- 14.25
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 25722.78 281.10 -- 14.25
嘉实前沿科技沪港深股票A 14206.55 155.25 -- 3.91
55 603019 中科曙光 嘉实中证沪港深云计算产业ETF 1322.42 16.63 -- 8.12
嘉实成长共赢混合A 10665.52 134.12 -- 3.73
嘉实成长共赢混合C 10665.52 134.12 -- 3.73
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 905.96 11.39 -- 3.95
嘉实产业精选混合A 484.28 6.09 -- 4.61
嘉实产业精选混合C 484.28 6.09 -- 4.61
嘉实积极配置一年持有期混合A 860.57 10.82 -- 9.49
嘉实积极配置一年持有期混合C 860.57 10.82 -- 9.49
嘉实中证信息安全主题ETF 504.24 6.34 -- 5.16
嘉实产业领先混合A 3053.57 38.40 -- 8.85
嘉实产业领先混合C 3053.57 38.40 -- 8.85
嘉实优质核心两年持有期混合A 2717.20 34.17 -- 8.92
嘉实优质核心两年持有期混合C 2717.20 34.17 -- 8.92
嘉实品质优选股票A 7052.63 88.69 -- 5.68
嘉实品质优选股票C 7052.63 88.69 -- 5.68
嘉实致安3个月定期债券 1590.40 20.00 -- 0.27
嘉实新添辉定期混合A 93.04 1.17 -- 1.93
嘉实新添辉定期混合C 93.04 1.17 -- 1.93
嘉实先进制造股票 2882.60 36.25 -- 2.59
56 000938 紫光股份 嘉实中证沪港深云计算产业ETF 806.83 26.01 0.01 4.95
嘉实中证信息安全主题ETF 597.70 19.27 0.01 6.12
嘉实中证沪港深互联网ETF 262.12 8.45 0.00 3.33
57 000977 浪潮信息 嘉实中证沪港深云计算产业ETF 770.06 11.68 0.01 4.73
嘉实中证信息安全主题ETF 567.00 8.60 0.01 5.80
嘉实新兴科技100ETF 793.14 12.03 0.01 3.81
嘉实稳怡债券 230.75 3.50 0.00 0.34
58 300442 润泽科技 嘉实中证沪港深云计算产业ETF 596.93 9.32 0.01 3.66
59 300017 网宿科技 嘉实中证沪港深云计算产业ETF 422.71 28.37 0.01 2.59
嘉实中证信息安全主题ETF 493.19 33.10 0.01 5.05
60 688596 正帆科技 嘉实上证科创板200ETF 148.04 2.56 0.01 1.63
嘉实上证科创板工业机械ETF 463.90 8.01 0.04 3.48
61 688143 长盈通 嘉实上证科创板200ETF 144.75 0.83 0.01 1.59
嘉实多益债券A 6656.06 38.11 0.40 0.71
嘉实多益债券C 6656.06 38.11 0.40 0.71
嘉实中证2000ETF 6.65 0.04 0.00 0.22
62 688388 嘉元科技 嘉实上证科创板200ETF 143.60 5.31 0.10 1.58
63 688362 甬矽电子 嘉实上证科创板200ETF 137.50 2.54 -- 1.51
64 688403 汇成股份 嘉实上证科创板200ETF 134.56 6.38 0.01 1.48
65 688131 皓元医药 嘉实上证科创板200ETF 118.83 1.19 0.01 1.31
嘉实医药健康股票A 6717.84 67.54 0.78 6.24
嘉实医药健康股票C 6717.84 67.54 0.78 6.24
嘉实新收益混合 242.94 2.44 0.03 1.34
嘉实医疗保健股票 8542.24 85.88 0.99 7.07
66 688531 日联科技 嘉实上证科创板200ETF 116.15 0.93 0.01 1.28
嘉实上证科创板工业机械ETF 363.96 2.92 0.04 2.73
67 688372 伟测科技 嘉实上证科创板200ETF 108.01 1.08 -- 1.19
68 688503 聚和材料 嘉实上证科创板200ETF 108.34 1.56 0.01 1.19
69 600438 通威股份 嘉实中证光伏产业ETF 1153.92 100.17 0.15 3.39
70 002129 TCL中环 嘉实中证光伏产业ETF 1103.54 119.95 0.03 3.24
71 300751 迈为股份 嘉实中证光伏产业ETF 1105.62 6.25 0.03 3.24
72 601877 正泰电器 嘉实中证光伏产业ETF 994.26 39.85 0.03 2.92
嘉实国证自由现金流ETF联接A 6.49 0.26 0.00 0.01
嘉实国证自由现金流ETF联接C 6.49 0.26 0.00 0.01
嘉实国证自由现金流ETF 4073.09 163.25 0.12 3.28
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 100.05 4.01 0.00 0.01
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 100.05 4.01 0.00 0.01
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 100.05 4.01 0.00 0.01
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 100.05 4.01 0.00 0.01
73 300316 晶盛机电 嘉实中证光伏产业ETF 870.45 24.26 0.02 2.55
74 600309 万华化学 嘉实中证细分化工产业主题ETF 10697.90 155.27 0.09 9.70
嘉实稳宏债券D 3322.36 48.22 0.03 0.96
嘉实新趋势混合C 22.74 0.33 0.00 0.89
嘉实多盈债券A 986.65 14.32 0.01 0.64
嘉实多盈债券C 986.65 14.32 0.01 0.64
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 161.23 2.34 0.00 0.18
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 161.23 2.34 0.00 0.18
嘉实新添丰定期混合 19.98 0.29 0.00 0.93
嘉实稳宏债券A 3322.36 48.22 0.03 0.96
嘉实稳宏债券C 3322.36 48.22 0.03 0.96
嘉实稳盛债券 79.92 1.16 0.00 0.13
嘉实新趋势混合A 22.74 0.33 0.00 0.89
75 000792 盐湖股份 嘉实中证细分化工产业主题ETF 6254.18 262.45 0.05 5.67
嘉实清洁能源股票发起式A 1643.08 68.95 0.01 5.45
嘉实清洁能源股票发起式C 1643.08 68.95 0.01 5.45
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 94.13 3.95 0.00 0.10
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 94.13 3.95 0.00 0.10
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 441.57 18.53 0.00 0.22
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 441.57 18.53 0.00 0.22
嘉实中证稀有金属主题ETF 30298.70 1271.45 0.24 6.38
嘉实中证大农业ETF 876.23 36.77 0.01 5.01
嘉实新能源新材料股票A 18535.21 777.81 0.15 5.90
嘉实新能源新材料股票C 18535.21 777.81 0.15 5.90
76 000408 藏格矿业 嘉实中证细分化工产业主题ETF 4581.63 64.84 0.04 4.15
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 69.25 0.98 0.00 0.08
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 69.25 0.98 0.00 0.08
嘉实中证大农业ETF 1001.25 14.17 0.01 5.72
77 600989 宝丰能源 嘉实中证细分化工产业主题ETF 4084.80 181.87 -- 3.70
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 61.54 2.74 -- 0.07
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 61.54 2.74 -- 0.07
嘉实稳盛债券 148.46 6.61 -- 0.25
嘉实新起点混合C 369.24 16.44 -- 0.77
嘉实新起点混合A 369.24 16.44 -- 0.77
78 002648 卫星化学 嘉实中证细分化工产业主题ETF 3691.25 139.24 0.04 3.35
嘉实成长共享混合A 1967.04 74.20 0.02 5.02
嘉实成长共享混合C 1967.04 74.20 0.02 5.02
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 16.70 0.63 0.00 0.27
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 16.70 0.63 0.00 0.27
嘉实成长驱动混合A 446.96 16.86 0.01 2.73
嘉实成长驱动混合C 446.96 16.86 0.01 2.73
嘉实ESG可持续投资混合A 3418.24 128.94 0.04 2.41
嘉实ESG可持续投资混合C 3418.24 128.94 0.04 2.41
嘉实优势成长混合C 3706.89 139.83 0.04 3.04
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 55.67 2.10 0.00 0.06
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 55.67 2.10 0.00 0.06
嘉实品质发现混合A 940.31 35.47 0.01 2.48
嘉实品质发现混合C 940.31 35.47 0.01 2.48
嘉实多元动力混合A 346.99 13.09 0.00 5.18
嘉实多元动力混合C 346.99 13.09 0.00 5.18
嘉实优势成长混合A 3706.89 139.83 0.04 3.04
嘉实稳盛债券 84.57 3.19 0.00 0.14
嘉实新优选混合 248.40 9.37 0.00 5.25
嘉实领先成长混合 1228.21 46.33 0.01 3.26
嘉实主题新动力混合 1999.65 75.43 0.02 3.08
79 600160 巨化股份 嘉实中证细分化工产业主题ETF 3696.98 111.59 0.06 3.35
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 55.66 1.68 0.00 0.06
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 55.66 1.68 0.00 0.06
嘉实瑞虹三年定期混合 414.12 12.50 0.01 1.53
嘉实新收益混合 186.85 5.64 0.00 1.03
80 002709 天赐材料 嘉实中证细分化工产业主题ETF 3680.66 117.97 0.08 3.34
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 55.54 1.78 0.00 0.06
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 55.54 1.78 0.00 0.06
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 19.03 0.61 0.00 0.05
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 19.03 0.61 0.00 0.05
嘉实中证新能源汽车指数A 626.81 20.09 0.01 2.70
嘉实中证新能源汽车指数C 626.81 20.09 0.01 2.70
嘉实中证电池主题ETF 2134.83 68.42 0.05 3.57
嘉实新能源新材料股票A 20657.89 662.11 0.44 6.58
嘉实新能源新材料股票C 20657.89 662.11 0.44 6.58
嘉实智能汽车股票 19159.92 614.10 0.41 8.24
嘉实环保低碳股票 12195.43 390.88 0.26 6.78
81 601208 东材科技 嘉实中证细分化工产业主题ETF 3221.10 66.80 1.04 2.92
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 48.70 1.01 0.02 0.05
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 48.70 1.01 0.02 0.05
82 600426 华鲁恒升 嘉实中证细分化工产业主题ETF 3092.03 159.14 0.10 2.80
嘉实产业优选混合(LOF)C 2096.51 107.90 0.07 5.09
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 46.63 2.40 0.00 0.05
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 46.63 2.40 0.00 0.05
嘉实价值创造三年持有期混合A 547.05 28.16 0.02 4.93
嘉实价值创造三年持有期混合C 547.05 28.16 0.02 4.93
嘉实产业优选混合(LOF)A 2096.51 107.90 0.07 5.09
嘉实逆向策略股票 1381.16 71.08 0.04 4.17
83 688696 极米科技 嘉实成长共享混合A 3934.01 46.40 -- 10.04
嘉实成长共享混合C 3934.01 46.40 -- 10.04
嘉实成长驱动混合A 509.13 6.00 -- 3.11
嘉实成长驱动混合C 509.13 6.00 -- 3.11
嘉实多元动力混合A 293.34 3.46 -- 4.38
嘉实多元动力混合C 293.34 3.46 -- 4.38
嘉实核心成长混合A 11252.24 132.71 -- 2.80
嘉实核心成长混合C 11252.24 132.71 -- 2.80
嘉实瑞虹三年定期混合 361.20 4.26 -- 1.33
嘉实领先成长混合 1627.01 19.19 -- 4.32
嘉实主题新动力混合 2474.68 29.19 -- 3.81
84 300012 华测检测 嘉实成长共享混合A 3830.78 278.40 0.19 9.77
嘉实成长共享混合C 3830.78 278.40 0.19 9.77
嘉实成长驱动混合A 1508.23 109.61 0.08 9.20
嘉实成长驱动混合C 1508.23 109.61 0.08 9.20
嘉实优势成长混合C 9310.52 676.64 0.47 7.65
嘉实创业板两年定期混合 2075.83 150.86 0.11 4.88
嘉实核心成长混合A 15140.33 1100.31 0.77 3.77
嘉实核心成长混合C 15140.33 1100.31 0.77 3.77
嘉实远见精选两年持有期混合 15839.77 1151.15 0.80 7.45
嘉实瑞和两年持有期混合 2715.78 197.37 0.14 6.64
嘉实新添辉定期混合A 102.51 7.45 0.01 2.12
嘉实新添辉定期混合C 102.51 7.45 0.01 2.12
嘉实优势成长混合A 9310.52 676.64 0.47 7.65
嘉实新兴产业股票 17494.83 1271.43 0.89 4.71
嘉实泰和混合 11623.70 844.75 0.59 5.13
嘉实领先成长混合 2934.30 213.25 0.15 7.80
嘉实主题新动力混合 4956.78 360.23 0.25 7.64
嘉实增长混合 10453.10 759.67 0.53 4.84
85 09858 优然牧业 嘉实成长共享混合A 2556.34 735.30 -- 6.52
嘉实成长共享混合C 2556.34 735.30 -- 6.52
嘉实优享生活混合A 189.13 54.40 -- 3.00
嘉实优享生活混合C 189.13 54.40 -- 3.00
嘉实内需精选混合A 742.25 213.50 -- 4.85
嘉实内需精选混合C 742.25 213.50 -- 4.85
嘉实消费精选股票A 1410.80 405.80 -- 3.38
嘉实消费精选股票C 1410.80 405.80 -- 3.38
86 300835 龙磁科技 嘉实成长共享混合A 2220.31 11.86 0.14 5.67
嘉实成长共享混合C 2220.31 11.86 0.14 5.67
嘉实成长驱动混合A 962.26 5.14 0.06 5.87
嘉实成长驱动混合C 962.26 5.14 0.06 5.87
嘉实优势成长混合C 5799.77 30.98 0.37 4.76
嘉实策略精选混合A 1164.45 6.22 0.07 2.60
嘉实策略精选混合C 1164.45 6.22 0.07 2.60
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 22.47 0.12 0.00 0.45
嘉实核心成长混合A 12325.91 65.84 0.79 3.07
嘉实核心成长混合C 12325.91 65.84 0.79 3.07
嘉实远见精选两年持有期混合 7482.78 39.97 0.48 3.52
嘉实优势成长混合A 5799.77 30.98 0.37 4.76
嘉实新优选混合 350.08 1.87 0.02 7.40
嘉实企业变革股票 1044.63 5.58 0.07 2.68
嘉实领先成长混合 2503.93 13.38 0.16 6.65
嘉实主题新动力混合 4073.69 21.76 0.26 6.28
87 002271 东方雨虹 嘉实成长共享混合A 2124.49 200.23 0.10 5.42
嘉实成长共享混合C 2124.49 200.23 0.10 5.42
嘉实成长驱动混合A 740.37 69.78 0.04 4.52
嘉实成长驱动混合C 740.37 69.78 0.04 4.52
嘉实产业优选混合(LOF)C 2118.39 199.66 0.10 5.15
嘉实优势成长混合C 2918.92 275.11 0.14 2.40
嘉实多元动力混合A 293.47 27.66 0.01 4.38
嘉实多元动力混合C 293.47 27.66 0.01 4.38
嘉实核心成长混合A 11639.86 1097.06 0.56 2.90
嘉实核心成长混合C 11639.86 1097.06 0.56 2.90
嘉实产业优选混合(LOF)A 2118.39 199.66 0.10 5.15
嘉实优势成长混合A 2918.92 275.11 0.14 2.40
嘉实领先成长混合 1853.58 174.70 0.09 4.92
嘉实主题新动力混合 2507.67 236.35 0.12 3.87
88 002916 深南电路 嘉实成长共享混合A 1969.49 5.28 0.01 5.03
嘉实成长共享混合C 1969.49 5.28 0.01 5.03
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 790.78 2.12 0.00 3.45
嘉实成长驱动混合A 779.59 2.09 0.00 4.76
嘉实成长驱动混合C 779.59 2.09 0.00 4.76
嘉实同舟债券A 193.97 0.52 0.00 0.14
嘉实同舟债券C 193.97 0.52 0.00 0.14
嘉实优势成长混合C 5213.52 13.98 0.02 4.28
嘉实策略精选混合A 2936.07 7.87 0.01 6.56
嘉实策略精选混合C 2936.07 7.87 0.01 6.56
嘉实创新先锋混合A 21084.69 56.53 0.09 5.36
嘉实创新先锋混合C 21084.69 56.53 0.09 5.36
嘉实前沿创新混合 11892.68 31.88 0.05 5.63
嘉实鑫和一年持有期混合A 14.92 0.04 0.00 0.12
嘉实鑫和一年持有期混合C 14.92 0.04 0.00 0.12
嘉实优势成长混合A 5213.52 13.98 0.02 4.28
嘉实成长增强混合 2529.01 6.78 0.01 4.63
嘉实企业变革股票 1738.23 4.66 0.01 4.47
嘉实领先成长混合 1674.81 4.49 0.01 4.45
嘉实主题新动力混合 2969.16 7.96 0.01 4.58
嘉实研究精选混合 2197.03 5.89 0.01 3.00
89 601886 江河集团 嘉实成长共享混合A 1701.18 129.96 -- 4.34
嘉实成长共享混合C 1701.18 129.96 -- 4.34
嘉实价值丰裕混合A 45.95 3.51 -- 4.46
嘉实价值丰裕混合C 45.95 3.51 -- 4.46
嘉实成长驱动混合A 557.50 42.59 -- 3.40
嘉实成长驱动混合C 557.50 42.59 -- 3.40
嘉实产业优选混合(LOF)C 3807.23 290.85 -- 9.25
嘉实优势成长混合C 2975.49 227.31 -- 2.44
嘉实欣荣混合(LOF)C 1131.76 86.46 -- 5.46
嘉实丰和灵活配置混合C 3092.35 236.24 -- 5.42
嘉实价值创造三年持有期混合A 885.15 67.62 -- 7.98
嘉实价值创造三年持有期混合C 885.15 67.62 -- 7.98
嘉实多元动力混合A 409.59 31.29 -- 6.12
嘉实多元动力混合C 409.59 31.29 -- 6.12
嘉实欣荣混合(LOF)A 1131.76 86.46 -- 5.46
嘉实鑫和一年持有期混合A 13.74 1.05 -- 0.11
嘉实鑫和一年持有期混合C 13.74 1.05 -- 0.11
嘉实产业优选混合(LOF)A 3807.23 290.85 -- 9.25
嘉实丰和灵活配置混合A 3092.35 236.24 -- 5.42
嘉实优势成长混合A 2975.49 227.31 -- 2.44
嘉实领先成长混合 1595.41 121.88 -- 4.24
嘉实主题新动力混合 2282.50 174.37 -- 3.52
90 603345 安井食品 嘉实成长共享混合A 1671.29 21.05 -- 4.26
嘉实成长共享混合C 1671.29 21.05 -- 4.26
嘉实新消费股票C 8330.01 104.91 -- 6.07
嘉实产业先锋混合A 2090.60 26.33 -- 3.00
嘉实产业先锋混合C 2090.60 26.33 -- 3.00
嘉实新消费股票A 8330.01 104.91 -- 6.07
91 00005 汇丰控股 嘉实恒指港股通ETF 374.34 2.76 -- 7.86
嘉实中证港股通高股息投资ETF 249.56 1.84 -- 4.00
92 00005 TMH 嘉实恒指港股通ETF 374.34 2.76 -- 7.86
嘉实中证港股通高股息投资ETF 249.56 1.84 -- 4.00
93 00939 建设银行 嘉实恒指港股通ETF 276.49 32.80 -- 5.81
嘉实中证港股通高股息投资ETF 248.68 29.50 -- 3.99
嘉实港股优势混合A 10115.62 1200.00 -- 5.80
嘉实港股优势混合C 10115.62 1200.00 -- 5.80
嘉实价值长青混合A 11450.88 1358.40 -- 5.17
嘉实价值长青混合C 11450.88 1358.40 -- 5.17
嘉实瑞成两年持有期混合A 2613.20 310.00 -- 5.45
嘉实瑞成两年持有期混合C 2613.20 310.00 -- 5.45
94 01299 友邦保险 嘉实恒指港股通ETF 222.39 3.52 -- 4.67
95 01398 工商银行 嘉实恒指港股通ETF 185.98 28.10 -- 3.91
嘉实上证综合增强策略ETF 211.55 25.55 0.00 3.65
嘉实中证A100指数增强发起式A 32.79 3.96 0.00 2.43
嘉实中证A100指数增强发起式C 32.79 3.96 0.00 2.43
嘉实红利精选混合发起式A 319.67 48.30 -- 4.90
嘉实红利精选混合发起式C 319.67 48.30 -- 4.90
嘉实中证A100ETF发起联接A 1.66 0.20 0.00 0.11
嘉实中证A100ETF发起联接C 1.66 0.20 0.00 0.11
嘉实沪深300指数研究增强C 2037.96 246.13 0.00 1.52
嘉实绝对收益策略定期混合C 51.42 6.21 0.00 1.06
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 40.57 4.90 0.00 0.81
嘉实基本面50ETF 210.95 25.48 0.00 3.20
嘉实基本面50指数(LOF)C 2272.86 274.50 0.00 3.06
嘉实中证金融地产ETF联接C 2.98 0.36 0.00 0.11
嘉实金融精选股票A 863.69 104.31 0.00 4.80
嘉实金融精选股票C 863.69 104.31 0.00 4.80
嘉实富时中国A50ETF 592.02 71.50 0.00 3.13
嘉实新起点混合C 602.78 72.80 0.00 1.26
嘉实新起点混合A 602.78 72.80 0.00 1.26
嘉实中证金融地产ETF联接A 2.98 0.36 0.00 0.11
嘉实沪深300指数研究增强A 2037.96 246.13 0.00 1.52
嘉实中证金融地产ETF 223.64 27.01 0.00 4.50
嘉实绝对收益策略定期混合A 51.42 6.21 0.00 1.06
嘉实基本面50指数(LOF)A 2272.86 274.50 0.00 3.06
96 00941 中国移动 嘉实恒指港股通ETF 143.22 2.10 -- 3.01
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 394.70 4.12 -- 0.05
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 62.36 0.65 -- 0.03
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 394.70 4.12 -- 0.05
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 62.36 0.65 -- 0.03
嘉实前沿科技沪港深股票C 17275.61 180.33 -- 4.75
嘉实国证通信ETF发起联接A 51.73 0.54 -- 0.13
嘉实国证通信ETF发起联接C 51.73 0.54 -- 0.13
嘉实国证通信ETF 3444.71 35.96 -- 4.44
嘉实创业板两年定期混合 1250.19 13.05 -- 2.94
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 62.36 0.65 -- 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 62.36 0.65 -- 0.03
嘉实央企创新驱动ETF 4921.28 51.37 -- 2.72
嘉实沪深300红利低波动ETF 9583.78 100.04 -- 2.68
嘉实科技创新混合 19164.61 281.00 -- 3.14
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 394.70 4.12 -- 0.05
嘉实前沿科技沪港深股票A 17275.61 180.33 -- 4.75
嘉实文体娱乐股票A 1042.30 10.88 -- 5.10
嘉实文体娱乐股票C 1042.30 10.88 -- 5.10
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 394.70 4.12 -- 0.05
97 03690 美团-W 嘉实恒指港股通ETF 143.41 2.33 -- 3.01
嘉实恒生港股通科技主题ETF 1555.95 25.28 -- 9.77
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 8008.81 130.12 -- 8.77
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 8008.81 130.12 -- 8.77
嘉实中证沪港深互联网ETF 592.22 9.62 -- 7.52
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 12230.84 198.72 -- 6.78
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 12230.84 198.72 -- 6.78
98 00388 香港交易所 嘉实恒指港股通ETF 136.49 0.41 -- 2.87
嘉实品质回报混合 6018.75 18.08 -- 3.28
99 01211 比亚迪股份 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 1103.89 17.01 -- 15.55
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 1103.89 17.01 -- 15.55
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 8547.52 131.71 -- 4.74
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 8547.52 131.71 -- 4.74
100 00175 吉利汽车 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 928.01 74.30 -- 13.08
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 928.01 74.30 -- 13.08
嘉实领先优势混合A 7494.01 600.00 -- 6.49
嘉实领先优势混合C 7494.01 600.00 -- 6.49
嘉实港股优势混合A 12490.01 1000.00 -- 7.16
嘉实港股优势混合C 12490.01 1000.00 -- 7.16
嘉实瑞成两年持有期混合A 2997.60 240.00 -- 6.26
嘉实瑞成两年持有期混合C 2997.60 240.00 -- 6.26
嘉实沪港深精选股票 8743.01 700.00 -- 6.51
101 02015 理想汽车-W 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 661.53 17.11 -- 9.32
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 661.53 17.11 -- 9.32
102 09868 小鹏集团-W 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 571.35 17.58 -- 8.05
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 571.35 17.58 -- 8.05
103 03808 中国重汽 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 296.44 9.55 -- 4.18
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 296.44 9.55 -- 4.18
嘉实价值精选股票C 9993.94 494.02 0.42 4.37
嘉实价值臻选混合C 4482.73 221.59 0.19 4.69
嘉实中证港股通高股息投资ETF 285.57 9.20 -- 4.58
嘉实价值创造三年持有期混合A 547.42 27.06 0.02 4.93
嘉实价值创造三年持有期混合C 547.42 27.06 0.02 4.93
嘉实价值臻选混合A 4482.73 221.59 0.19 4.69
嘉实瑞享定期混合 3696.92 119.10 -- 7.16
嘉实价值精选股票A 9993.94 494.02 0.42 4.37
104 09863 零跑汽车 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 228.83 7.79 -- 3.22
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 228.83 7.79 -- 3.22
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 136.01 4.63 -- 4.63
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 136.01 4.63 -- 4.63
嘉实核心蓝筹混合A 1208.49 41.14 -- 4.60
嘉实核心蓝筹混合C 1208.49 41.14 -- 4.60
105 09660 地平线机器人-W 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 215.08 59.94 -- 3.03
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 215.08 59.94 -- 3.03
106 02382 舜宇光学科技 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 210.45 3.87 -- 2.97
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 210.45 3.87 -- 2.97
107 000725 京东方A 嘉实中证A500指数增强A 88.37 15.45 0.00 1.46
嘉实中证A500指数增强C 88.37 15.45 0.00 1.46
嘉实中证A100ETF发起联接A 1.26 0.22 0.00 0.08
嘉实中证A100ETF发起联接C 1.26 0.22 0.00 0.08
嘉实多益债券A 5363.24 937.63 0.03 0.57
嘉实多益债券C 5363.24 937.63 0.03 0.57
嘉实远见精选两年持有期混合 12119.54 2118.80 0.06 5.70
嘉实瑞和两年持有期混合 3525.98 616.43 0.02 8.61
嘉实深证基本面120ETF联接C 3.37 0.59 0.00 0.02
嘉实新兴产业股票 24848.54 4344.15 0.12 6.70
嘉实泰和混合 14464.28 2528.72 0.07 6.38
嘉实深证基本面120ETF 749.03 130.95 0.00 4.02
嘉实深证基本面120ETF联接A 3.37 0.59 0.00 0.02
嘉实量化阿尔法混合 188.02 32.87 0.00 1.43
嘉实增长混合 6964.90 1217.64 0.03 3.22
108 603259 药明康德 嘉实中证A500指数增强A 87.02 0.52 0.00 1.44
嘉实中证A500指数增强C 87.02 0.52 0.00 1.44
嘉实中证港股通创新药ETF 9836.98 53.25 -- 9.20
嘉实稳固收益债券D 3378.59 20.19 0.01 1.27
嘉实中证A100指数增强发起式A 36.81 0.22 0.00 2.73
嘉实中证A100指数增强发起式C 36.81 0.22 0.00 2.73
嘉实中证A500ETF联接Y 43.51 0.26 0.00 0.03
嘉实中证A500ETF联接A 43.51 0.26 0.00 0.03
嘉实中证A500ETF联接C 43.51 0.26 0.00 0.03
嘉实中证A500ETF 12160.60 72.67 0.05 1.46
嘉实中证A100ETF发起联接A 1.67 0.01 0.00 0.11
嘉实中证A100ETF发起联接C 1.67 0.01 0.00 0.11
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 51.88 0.31 0.00 0.39
嘉实中证A50ETF联接A 1.67 0.01 0.00 0.01
嘉实中证A50ETF联接C 1.67 0.01 0.00 0.01
嘉实中证A50ETF 1556.26 9.30 0.01 4.25
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 3.35 0.02 0.00 0.04
嘉实中证A100ETF 80.32 0.48 0.00 2.83
嘉实研究阿尔法股票C 706.17 4.22 0.00 1.35
嘉实同舟债券A 219.22 1.31 0.00 0.15
嘉实同舟债券C 219.22 1.31 0.00 0.15
嘉实ESG可持续投资混合A 4324.07 25.84 0.02 3.05
嘉实ESG可持续投资混合C 4324.07 25.84 0.02 3.05
嘉实积极配置一年持有期混合A 851.04 5.09 0.00 9.39
嘉实积极配置一年持有期混合C 851.04 5.09 0.00 9.39
嘉实沪深300指数研究增强C 2490.02 14.88 0.01 1.85
嘉实品质发现混合A 1092.73 6.53 0.00 2.88
嘉实品质发现混合C 1092.73 6.53 0.00 2.88
嘉实融惠混合A 80.32 0.48 0.00 0.91
嘉实融惠混合C 80.32 0.48 0.00 0.91
嘉实产业优势混合A 287.82 1.72 0.00 4.31
嘉实产业优势混合C 287.82 1.72 0.00 4.31
嘉实中证医疗ETF发起联接A 123.33 0.74 0.00 0.51
嘉实中证医疗ETF发起联接C 123.33 0.74 0.00 0.51
嘉实民安添复一年持有期混合A 160.65 0.96 0.00 1.49
嘉实民安添复一年持有期混合C 160.65 0.96 0.00 1.49
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 3.35 0.02 0.00 0.04
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 3.35 0.02 0.00 0.04
嘉实稳健添利一年持有混合 83.67 0.50 0.00 0.58
嘉实稳裕混合A 753.03 4.50 0.00 0.35
嘉实稳裕混合C 753.03 4.50 0.00 0.35
嘉实远见先锋一年持有期混合A 10202.40 60.97 0.04 9.89
嘉实远见先锋一年持有期混合C 10202.40 60.97 0.04 9.89
嘉实时代先锋三年持有期混合A 6330.25 37.83 0.03 7.20
嘉实时代先锋三年持有期混合C 6330.25 37.83 0.03 7.20
嘉实优化红利混合C 8536.01 51.01 0.04 8.77
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 51.88 0.31 0.00 0.39
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 51.88 0.31 0.00 0.39
嘉实匠心回报混合A 3139.63 18.76 0.01 8.92
嘉实匠心回报混合C 3139.63 18.76 0.01 8.92
嘉实浦盈一年持有期混合A 227.70 1.36 0.00 0.73
嘉实浦盈一年持有期混合C 227.70 1.36 0.00 0.73
嘉实品质回报混合 17223.10 102.92 0.07 9.40
嘉实稳惠6个月持有期混合A 120.48 0.72 0.00 0.40
嘉实稳惠6个月持有期混合C 120.48 0.72 0.00 0.40
嘉实动力先锋混合A 8246.23 49.28 0.03 6.75
嘉实动力先锋混合C 8246.23 49.28 0.03 6.75
嘉实浦惠6个月持有期混合A 30.12 0.18 0.00 0.13
嘉实浦惠6个月持有期混合C 30.12 0.18 0.00 0.13
嘉实远见企业精选两年持有期混合 2514.28 15.03 0.01 5.73
嘉实产业先锋混合A 4733.28 28.29 0.02 6.79
嘉实产业先锋混合C 4733.28 28.29 0.02 6.79
嘉实医药健康100ETF 1705.19 10.19 0.01 8.44
嘉实稳固收益债券A 3378.59 20.19 0.01 1.27
嘉实回报精选股票 2642.30 15.79 0.01 9.70
嘉实价值成长混合 2321.01 13.87 0.01 6.88
嘉实医药健康股票A 10536.30 62.96 0.04 9.79
嘉实医药健康股票C 10536.30 62.96 0.04 9.79
嘉实新添辉定期混合A 145.59 0.87 0.00 3.01
嘉实新添辉定期混合C 145.59 0.87 0.00 3.01
嘉实沪港深回报混合 1994.69 11.92 0.01 4.32
嘉实策略优选混合 821.64 4.91 0.00 1.00
嘉实环保低碳股票 14299.05 85.45 0.06 7.95
嘉实低价策略股票 1283.50 7.67 0.01 6.79
嘉实先进制造股票 4777.82 28.55 0.02 4.30
嘉实逆向策略股票 2239.01 13.38 0.01 6.76
嘉实沪深300指数研究增强A 2490.02 14.88 0.01 1.85
嘉实医疗保健股票 11319.36 67.64 0.05 9.37
嘉实研究阿尔法股票A 706.17 4.22 0.00 1.35
嘉实优化红利混合A 8536.01 51.01 0.04 8.77
嘉实沪深300ETF 51955.59 310.48 0.22 1.64
嘉实稳固收益债券C 3378.59 20.19 0.01 1.27
嘉实回报混合 2550.26 15.24 0.01 7.65
嘉实研究精选混合 2685.81 16.05 0.01 3.67
嘉实主题混合 7327.35 43.79 0.03 4.58
嘉实服务增值行业混合 8313.79 49.68 0.04 10.03
嘉实稳健混合 10455.40 62.48 0.04 6.55
109 600900 长江电力 嘉实中证A500指数增强A 77.34 2.71 0.00 1.28
嘉实中证A500指数增强C 77.34 2.71 0.00 1.28
嘉实稳固收益债券D 1679.29 58.84 0.01 0.63
嘉实中证A100指数增强发起式A 31.39 1.10 0.00 2.33
嘉实中证A100指数增强发起式C 31.39 1.10 0.00 2.33
嘉实中证A500ETF 10259.27 359.47 0.04 1.23
嘉实中证A100ETF发起联接A 2.00 0.07 0.00 0.13
嘉实中证A100ETF发起联接C 2.00 0.07 0.00 0.13
嘉实央企创新驱动ETF联接I 0.86 0.03 0.00 0.02
嘉实中证A50ETF 1313.41 46.02 0.00 3.59
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 12.27 0.43 0.00 0.07
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 12.27 0.43 0.00 0.07
嘉实中证国新央企现代能源ETF 2390.15 83.75 0.01 10.98
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 232.60 8.15 0.00 0.24
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 232.60 8.15 0.00 0.24
嘉实国证绿色电力ETF 21274.86 745.44 0.08 11.46
嘉实融惠混合A 49.09 1.72 0.00 0.56
嘉实融惠混合C 49.09 1.72 0.00 0.56
嘉实添惠一年持有混合A 52.23 1.83 0.00 0.78
嘉实添惠一年持有混合C 52.23 1.83 0.00 0.78
嘉实浦盈一年持有期混合A 175.52 6.15 0.00 0.56
嘉实浦盈一年持有期混合C 175.52 6.15 0.00 0.56
嘉实稳惠6个月持有期混合A 158.40 5.55 0.00 0.53
嘉实稳惠6个月持有期混合C 158.40 5.55 0.00 0.53
嘉实稳固收益债券A 1679.29 58.84 0.01 0.63
嘉实央企创新驱动ETF联接A 0.86 0.03 0.00 0.02
嘉实央企创新驱动ETF联接C 0.86 0.03 0.00 0.02
嘉实央企创新驱动ETF 5824.16 204.07 0.02 3.22
嘉实富时中国A50ETF 656.99 23.02 0.00 3.48
嘉实策略优选混合 555.96 19.48 0.00 0.68
嘉实新起点混合C 320.79 11.24 0.00 0.67
嘉实新起点混合A 320.79 11.24 0.00 0.67
嘉实沪深300ETF 43959.24 1540.27 0.16 1.38
嘉实稳固收益债券C 1679.29 58.84 0.01 0.63
110 603986 兆易创新 嘉实中证A500指数增强A 74.32 0.21 0.00 1.23
嘉实中证A500指数增强C 74.32 0.21 0.00 1.23
嘉实中证全指集成电路ETF 2933.83 8.29 0.02 7.76
嘉实同舟债券A 205.26 0.58 0.00 0.15
嘉实同舟债券C 205.26 0.58 0.00 0.15
嘉实绿色主题股票发起式A 15846.40 44.78 0.11 7.18
嘉实绿色主题股票发起式C 15846.40 44.78 0.11 7.18
嘉实中证芯片产业指数发起式A 2559.97 7.23 0.02 5.98
嘉实中证芯片产业指数发起式C 2559.97 7.23 0.02 5.98
嘉实创新先锋混合A 19473.56 55.03 0.14 4.95
嘉实创新先锋混合C 19473.56 55.03 0.14 4.95
嘉实润泽量化定期混合 24.77 0.07 0.00 1.09
嘉实量化阿尔法混合 194.65 0.55 0.00 1.48
嘉实多元债券A 491.92 1.39 0.00 0.87
嘉实多元债券B 491.92 1.39 0.00 0.87
111 688825 长鑫科技 嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 161.25 4.17 -- 0.65
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 161.25 4.17 -- 0.65
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1141.13 29.52 -- 0.13
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 1141.13 29.52 -- 0.13
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 1141.13 29.52 -- 0.09
嘉实稳健增利6个月持有混合A 1834.41 42.18 -- 0.78
嘉实稳健增利6个月持有混合C 1834.41 42.18 -- 0.78
嘉实绿色主题股票发起式A 17428.90 326.80 -- 7.89
嘉实绿色主题股票发起式C 17428.90 326.80 -- 7.89
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1141.13 29.52 -- 0.09
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1141.13 29.52 -- 0.09
嘉实鑫福一年持有期混合 302.23 5.52 -- 0.64
嘉实安益混合A 1706.00 39.23 -- 0.67
嘉实中证医疗ETF发起联接A 133.46 3.45 -- 0.55
嘉实中证医疗ETF发起联接C 133.46 3.45 -- 0.55
嘉实策略精选混合A 1155.06 23.56 -- 2.58
嘉实策略精选混合C 1155.06 23.56 -- 2.58
嘉实稳裕混合A 910.06 23.52 -- 0.42
嘉实稳裕混合C 910.06 23.52 -- 0.42
嘉实前沿创新混合 8697.43 167.44 -- 4.12
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 1141.13 29.52 -- 0.13
嘉实安益混合C 1706.00 39.23 -- 0.67
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1141.13 29.52 -- 0.13
112 688808 联讯仪器 嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 28.00 0.02 0.00 0.11
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 28.00 0.02 0.00 0.11
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 124.98 0.08 0.00 1.92
嘉实上证科创板综合ETF 128.04 0.08 0.00 1.92
113 688781 视涯科技 嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 18.68 0.51 -- 0.08
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 18.68 0.51 -- 0.08
114 688820 盛合晶微 嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 8.33 0.07 -- 0.03
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 8.33 0.07 -- 0.03
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 116.95 1.01 -- 1.80
嘉实上证科创板综合ETF联接A 7.43 0.06 -- 0.15
嘉实上证科创板综合ETF联接C 7.43 0.06 -- 0.15
嘉实上证科创板综合ETF 121.08 1.05 -- 1.82
115 300124 汇川技术 嘉实中证机器人ETF发起联接A 157.26 3.03 0.00 0.33
嘉实中证机器人ETF发起联接C 157.26 3.03 0.00 0.33
嘉实创业板50ETF联接A 13.49 0.26 0.00 0.09
嘉实创业板50ETF联接C 13.49 0.26 0.00 0.09
嘉实创业板50ETF 506.80 9.77 0.00 2.37
嘉实中证机器人ETF 6698.46 129.06 0.06 8.93
嘉实创业板增强策略ETF 173.79 3.35 0.00 1.88
嘉实中证新能源汽车指数A 1384.57 26.68 0.01 5.96
嘉实中证新能源汽车指数C 1384.57 26.68 0.01 5.96
嘉实先进制造股票 2875.78 55.41 0.02 2.59
116 002050 三花智控 嘉实中证机器人ETF发起联接A 152.84 4.28 0.00 0.32
嘉实中证机器人ETF发起联接C 152.84 4.28 0.00 0.32
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 288.18 8.07 0.00 0.03
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 288.18 8.07 0.00 0.03
嘉实中证机器人ETF 6506.36 182.20 0.05 8.67
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 33.92 0.95 0.00 0.09
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 33.92 0.95 0.00 0.09
嘉实中证新能源汽车指数A 1125.59 31.52 0.01 4.84
嘉实中证新能源汽车指数C 1125.59 31.52 0.01 4.84
嘉实中证电池主题ETF 3833.83 107.36 0.03 6.42
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 288.18 8.07 0.00 0.03
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 288.18 8.07 0.00 0.03
117 002230 科大讯飞 嘉实中证机器人ETF发起联接A 136.60 3.67 0.00 0.29
嘉实中证机器人ETF发起联接C 136.60 3.67 0.00 0.29
嘉实中证软件服务ETF联接I 788.01 21.17 0.01 0.42
嘉实中证机器人ETF 5820.75 156.39 0.07 7.76
嘉实中证软件服务ETF联接A 788.01 21.17 0.01 0.42
嘉实中证软件服务ETF联接C 788.01 21.17 0.01 0.42
嘉实中证软件服务ETF 101103.80 2716.38 1.24 11.23
嘉实中证沪港深互联网ETF 264.26 7.10 0.00 3.36
118 002008 大族激光 嘉实中证机器人ETF发起联接A 125.65 1.57 0.00 0.26
嘉实中证机器人ETF发起联接C 125.65 1.57 0.00 0.26
嘉实中证机器人ETF 5364.41 67.03 0.07 7.15
嘉实产业领先混合A 1971.14 24.63 0.03 5.71
嘉实产业领先混合C 1971.14 24.63 0.03 5.71
嘉实优质核心两年持有期混合A 1464.55 18.30 0.02 4.81
嘉实优质核心两年持有期混合C 1464.55 18.30 0.02 4.81
嘉实品质优选股票A 6939.40 86.71 0.09 5.59
嘉实品质优选股票C 6939.40 86.71 0.09 5.59
嘉实创新先锋混合A 15957.98 199.40 0.21 4.06
嘉实创新先锋混合C 15957.98 199.40 0.21 4.06
嘉实量化精选股票 171.26 2.14 0.00 1.07
嘉实中证500ETF 5775.92 72.17 0.08 0.68
嘉实中创400ETF 86.43 1.08 0.00 1.24
119 688777 中控技术 嘉实中证机器人ETF发起联接A 96.92 1.21 0.00 0.20
嘉实中证机器人ETF发起联接C 96.92 1.21 0.00 0.20
嘉实上证科创板工业机械ETF 1277.25 15.96 0.03 9.59
嘉实中证机器人ETF 4122.67 51.50 0.10 5.49
120 601689 拓普集团 嘉实中证机器人ETF发起联接A 77.22 1.66 -- 0.16
嘉实中证机器人ETF发起联接C 77.22 1.66 -- 0.16
嘉实中证机器人ETF 3289.22 70.71 -- 4.38
121 688017 绿的谐波 嘉实中证机器人ETF发起联接A 67.21 0.25 0.00 0.14
嘉实中证机器人ETF发起联接C 67.21 0.25 0.00 0.14
嘉实上证科创板工业机械ETF 880.41 3.22 0.03 6.61
嘉实中证500ETF联接Y 13.09 0.05 0.00 0.01
嘉实中证500ETF联接I 13.09 0.05 0.00 0.01
嘉实中证机器人ETF 2858.52 10.44 0.11 3.81
嘉实中证500ETF联接C 13.09 0.05 0.00 0.01
嘉实中证500ETF联接A 13.09 0.05 0.00 0.01
122 002236 大华股份 嘉实中证机器人ETF发起联接A 57.45 3.75 0.00 0.12
嘉实中证机器人ETF发起联接C 57.45 3.75 0.00 0.12
嘉实中证机器人ETF 2445.48 159.63 0.07 3.26
嘉实中证信息安全主题ETF 398.47 26.01 0.01 4.08
123 002472 双环传动 嘉实中证机器人ETF发起联接A 49.52 1.30 0.00 0.10
嘉实中证机器人ETF发起联接C 49.52 1.30 0.00 0.10
嘉实中证机器人ETF 2106.38 55.30 0.07 2.81
124 00669 创科实业 嘉实恒生消费ETF 2225.80 20.10 -- 10.27
125 09992 泡泡玛特 嘉实恒生消费ETF 1928.24 14.72 -- 8.89
126 09987 百胜中国 嘉实恒生消费ETF 1921.67 6.93 -- 8.86
嘉实优享生活混合A 162.10 0.58 -- 2.57
嘉实优享生活混合C 162.10 0.58 -- 2.57
127 02020 安踏体育 嘉实恒生消费ETF 1778.97 28.10 -- 8.21
128 09633 农夫山泉 嘉实恒生消费ETF 1384.39 40.48 -- 6.39
129 02319 蒙牛乳业 嘉实恒生消费ETF 954.08 62.30 -- 4.40
嘉实优享生活混合A 218.99 14.30 -- 3.48
嘉实优享生活混合C 218.99 14.30 -- 3.48
嘉实内需精选混合A 860.66 56.20 -- 5.63
嘉实内需精选混合C 860.66 56.20 -- 5.63
嘉实消费精选股票A 2258.85 147.50 -- 5.41
嘉实消费精选股票C 2258.85 147.50 -- 5.41
130 00288 万洲国际 嘉实恒生消费ETF 952.71 167.65 -- 4.39
131 06690 海尔智家 嘉实恒生消费ETF 847.18 48.76 -- 3.91
嘉实策略混合 5844.10 286.20 0.11 3.72
132 00291 华润啤酒 嘉实恒生消费ETF 525.55 32.60 -- 2.42
133 09999 网易 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1324.31 8.01 -- 8.32
嘉实前沿科技沪港深股票C 11669.11 70.58 -- 3.21
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 8092.99 48.95 -- 8.86
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 8092.99 48.95 -- 8.86
嘉实科技创新混合 18097.21 109.46 -- 2.96
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 10409.28 62.96 -- 5.77
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 10409.28 62.96 -- 5.77
嘉实前沿科技沪港深股票A 11669.11 70.58 -- 3.21
134 00992 联想集团 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1316.45 44.40 -- 8.27
嘉实ESG可持续投资混合A 3320.78 112.00 -- 2.34
嘉实ESG可持续投资混合C 3320.78 112.00 -- 2.34
嘉实绿色主题股票发起式A 15091.76 509.00 -- 6.84
嘉实绿色主题股票发起式C 15091.76 509.00 -- 6.84
嘉实品质发现混合A 871.70 29.40 -- 2.29
嘉实品质发现混合C 871.70 29.40 -- 2.29
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 7892.78 266.20 -- 4.37
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 7892.78 266.20 -- 4.37
135 00981 中芯国际 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1200.06 23.05 -- 7.54
嘉实成长共赢混合A 9816.51 188.55 -- 3.43
嘉实成长共赢混合C 9816.51 188.55 -- 3.43
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 154.75 1.38 -- 2.38
嘉实上证科创板综合ETF联接A 9.82 0.09 -- 0.20
嘉实上证科创板综合ETF联接C 9.82 0.09 -- 0.20
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 1777.28 15.87 -- 7.76
嘉实上证科创板综合ETF 160.36 1.43 -- 2.41
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 186.45 1.66 -- 0.01
嘉实中证全指集成电路ETF 2832.08 25.29 -- 7.49
嘉实匠心严选混合A 695.04 13.35 -- 6.36
嘉实匠心严选混合C 695.04 13.35 -- 6.36
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 4.48 0.04 -- 0.06
嘉实创新动力混合发起式A1 67.68 1.30 -- 4.17
嘉实创新动力混合发起式A2 67.68 1.30 -- 4.17
嘉实创新动力混合发起式A3 67.68 1.30 -- 4.17
嘉实碳中和主题混合A 221.27 4.25 -- 3.69
嘉实碳中和主题混合C 221.27 4.25 -- 3.69
嘉实绿色主题股票发起式A 18602.17 357.30 -- 8.43
嘉实绿色主题股票发起式C 18602.17 357.30 -- 8.43
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 2168.00 19.36 -- 6.74
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2168.00 19.36 -- 6.74
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 186.45 1.66 -- 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 186.45 1.66 -- 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF 379020.20 3384.41 -- 7.97
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1407.99 12.57 -- 7.59
嘉实中证半导体指数增强发起式A 25719.35 229.66 -- 3.48
嘉实中证半导体指数增强发起式C 25719.35 229.66 -- 3.48
嘉实中证芯片产业指数发起式A 2472.31 22.08 -- 5.78
嘉实中证芯片产业指数发起式C 2472.31 22.08 -- 5.78
嘉实产业领先混合A 2126.78 40.85 -- 6.16
嘉实产业领先混合C 2126.78 40.85 -- 6.16
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 554.47 10.65 -- 1.67
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 554.47 10.65 -- 1.67
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 4.48 0.04 -- 0.06
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 4.48 0.04 -- 0.06
嘉实中证科创创业50ETF 8030.16 71.70 -- 4.70
嘉实阿尔法优选混合A 2663.03 51.15 -- 2.23
嘉实阿尔法优选混合C 2663.03 51.15 -- 2.23
嘉实竞争力优选混合A 12294.72 236.15 -- 6.18
嘉实竞争力优选混合C 12294.72 236.15 -- 6.18
嘉实核心成长混合A 10165.33 195.25 -- 2.53
嘉实核心成长混合C 10165.33 195.25 -- 2.53
嘉实互通精选股票 2181.45 41.90 -- 6.15
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 8397.79 161.30 -- 4.65
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 8397.79 161.30 -- 4.65
嘉实稳怡债券 335.97 3.00 -- 0.50
嘉实研究增强混合 332.31 2.97 -- 4.47
嘉实新优选混合 229.06 2.05 -- 4.84
嘉实创新成长混合 332.54 2.97 -- 7.17
嘉实量化阿尔法混合 193.88 1.73 -- 1.47
136 01024 快手-W 嘉实恒生港股通科技主题ETF 478.34 18.01 -- 3.00
嘉实中证沪港深互联网ETF 243.29 9.16 -- 3.09
137 01347 华虹宏力 嘉实恒生港股通科技主题ETF 434.29 4.80 -- 2.73
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 676.65 3.25 -- 2.95
嘉实中证全指集成电路ETF 1081.18 5.20 -- 2.86
嘉实碳中和主题混合A 208.10 2.30 -- 3.47
嘉实碳中和主题混合C 208.10 2.30 -- 3.47
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 929.40 4.47 -- 2.89
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 929.40 4.47 -- 2.89
嘉实上证科创板芯片ETF 144722.47 696.05 -- 3.04
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 537.54 2.59 -- 2.90
嘉实优质核心两年持有期混合A 2270.98 25.10 -- 7.46
嘉实优质核心两年持有期混合C 2270.98 25.10 -- 7.46
嘉实品质优选股票A 7491.53 82.80 -- 6.03
嘉实品质优选股票C 7491.53 82.80 -- 6.03
嘉实阿尔法优选混合A 2831.94 31.30 -- 2.37
嘉实阿尔法优选混合C 2831.94 31.30 -- 2.37
嘉实中证500指数增强A 115.10 0.55 -- 0.84
嘉实中证500指数增强C 115.10 0.55 -- 0.84
嘉实稳怡债券 368.46 1.77 -- 0.54
嘉实量化精选股票 212.08 1.02 -- 1.33
嘉实中证500ETF 7633.49 36.71 -- 0.90
138 06869 长飞光纤光缆 嘉实恒生港股通科技主题ETF 360.75 2.50 -- 2.27
嘉实成长共赢混合A 11601.75 80.40 -- 4.06
嘉实成长共赢混合C 11601.75 80.40 -- 4.06
嘉实价值丰裕混合A 72.15 0.50 -- 7.01
嘉实价值丰裕混合C 72.15 0.50 -- 7.01
嘉实产业精选混合A 389.61 2.70 -- 3.71
嘉实产业精选混合C 389.61 2.70 -- 3.71
嘉实多益债券A 10266.97 71.15 -- 1.09
嘉实多益债券C 10266.97 71.15 -- 1.09
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 14.43 0.10 -- 0.23
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 14.43 0.10 -- 0.23
嘉实欣荣混合(LOF)C 1298.70 9.00 -- 6.27
嘉实信息产业股票发起式A 27150.12 188.15 -- 5.05
嘉实信息产业股票发起式C 27150.12 188.15 -- 5.05
嘉实价值丰润混合A 165.95 1.15 -- 8.65
嘉实价值丰润混合C 165.95 1.15 -- 8.65
嘉实产业领先混合A 2785.00 19.30 -- 8.07
嘉实产业领先混合C 2785.00 19.30 -- 8.07
嘉实品质优选股票A 9444.46 65.45 -- 7.61
嘉实品质优选股票C 9444.46 65.45 -- 7.61
嘉实欣荣混合(LOF)A 1298.70 9.00 -- 6.27
139 02269 药明生物 嘉实中证港股通创新药ETF 13664.50 284.00 -- 12.78
嘉实时代先锋三年持有期混合A 6401.63 133.05 -- 7.29
嘉实时代先锋三年持有期混合C 6401.63 133.05 -- 7.29
嘉实动力先锋混合A 7000.65 145.50 -- 5.73
嘉实动力先锋混合C 7000.65 145.50 -- 5.73
嘉实产业先锋混合A 6584.46 136.85 -- 9.45
嘉实产业先锋混合C 6584.46 136.85 -- 9.45
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 6772.11 140.75 -- 3.75
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 6772.11 140.75 -- 3.75
140 06160 百济神州 嘉实中证港股通创新药ETF 10231.64 52.88 -- 9.57
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 13.56 0.05 -- 0.10
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 26.28 0.10 -- 0.17
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 26.28 0.10 -- 0.17
嘉实上证科创板生物医药ETF 2687.41 10.16 -- 6.25
嘉实互融精选股票C 18266.34 69.08 -- 6.68
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 13.56 0.05 -- 0.10
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 13.56 0.05 -- 0.10
嘉实医药健康100ETF 483.24 1.83 -- 2.39
嘉实互融精选股票A 18266.34 69.08 -- 6.68
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 8389.63 43.36 -- 4.65
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 8389.63 43.36 -- 4.65
141 01801 信达生物 嘉实中证港股通创新药ETF 9910.79 117.75 -- 9.27
嘉实互融精选股票C 24783.29 294.45 -- 9.06
嘉实ESG可持续投资混合A 3009.01 35.75 -- 2.12
嘉实ESG可持续投资混合C 3009.01 35.75 -- 2.12
嘉实品质发现混合A 812.22 9.65 -- 2.14
嘉实品质发现混合C 812.22 9.65 -- 2.14
嘉实产业优势混合A 277.75 3.30 -- 4.16
嘉实产业优势混合C 277.75 3.30 -- 4.16
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 563.93 6.70 -- 1.69
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 563.93 6.70 -- 1.69
嘉实远见先锋一年持有期混合A 4919.62 58.45 -- 4.77
嘉实远见先锋一年持有期混合C 4919.62 58.45 -- 4.77
嘉实蓝筹优势混合A 1472.94 17.50 -- 3.19
嘉实蓝筹优势混合C 1472.94 17.50 -- 3.19
嘉实优势精选混合A 1262.52 15.00 -- 3.20
嘉实优势精选混合C 1262.52 15.00 -- 3.20
嘉实动力先锋混合A 6379.94 75.80 -- 5.22
嘉实动力先锋混合C 6379.94 75.80 -- 5.22
嘉实瑞成两年持有期混合A 1683.36 20.00 -- 3.51
嘉实瑞成两年持有期混合C 1683.36 20.00 -- 3.51
嘉实互融精选股票A 24783.29 294.45 -- 9.06
嘉实核心优势股票 1599.19 19.00 -- 3.18
嘉实医药健康股票A 8147.47 96.80 -- 7.57
嘉实医药健康股票C 8147.47 96.80 -- 7.57
嘉实沪港深回报混合 1893.78 22.50 -- 4.10
142 01093 石药集团 嘉实中证港股通创新药ETF 7098.69 821.20 -- 6.64
嘉实互融精选股票C 21551.94 2493.20 -- 7.88
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 639.68 74.00 -- 1.92
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 639.68 74.00 -- 1.92
嘉实领先优势混合A 8644.29 1000.00 -- 7.49
嘉实领先优势混合C 8644.29 1000.00 -- 7.49
嘉实港股优势混合A 12966.43 1500.00 -- 7.43
嘉实港股优势混合C 12966.43 1500.00 -- 7.43
嘉实瑞成两年持有期混合A 3457.72 400.00 -- 7.22
嘉实瑞成两年持有期混合C 3457.72 400.00 -- 7.22
嘉实互融精选股票A 21551.94 2493.20 -- 7.88
嘉实沪港深精选股票 12102.01 1400.00 -- 9.02
143 09926 康方生物 嘉实中证港股通创新药ETF 7007.60 75.10 -- 6.55
144 01548 金斯瑞生物科技 嘉实中证港股通创新药ETF 5999.66 155.80 -- 5.61
145 03692 翰森制药 嘉实中证港股通创新药ETF 5611.97 185.20 -- 5.25
嘉实互融精选股票C 11763.32 388.20 -- 4.30
嘉实互融精选股票A 11763.32 388.20 -- 4.30
146 01177 中国生物制药 嘉实中证港股通创新药ETF 5600.05 1142.50 -- 5.24
嘉实积极配置一年持有期混合A 383.79 78.30 -- 4.23
嘉实积极配置一年持有期混合C 383.79 78.30 -- 4.23
嘉实时代先锋三年持有期混合A 2537.55 517.70 -- 2.89
嘉实时代先锋三年持有期混合C 2537.55 517.70 -- 2.89
嘉实动力先锋混合A 5114.80 1043.50 -- 4.19
嘉实动力先锋混合C 5114.80 1043.50 -- 4.19
嘉实产业先锋混合A 2430.69 495.90 -- 3.49
嘉实产业先锋混合C 2430.69 495.90 -- 3.49
147 02268 药明合联 嘉实中证港股通创新药ETF 3614.55 51.35 -- 3.38
148 600938 中国海油 嘉实国证自由现金流ETF联接A 20.05 0.60 0.00 0.02
嘉实国证自由现金流ETF联接C 20.05 0.60 0.00 0.02
嘉实国证自由现金流ETF 12571.94 376.18 0.13 10.13
嘉实鑫和一年持有期混合A 27.40 0.82 0.00 0.22
嘉实鑫和一年持有期混合C 27.40 0.82 0.00 0.22
嘉实瑞虹三年定期混合 305.46 9.14 0.00 1.13
嘉实稳盛债券 112.29 3.36 0.00 0.19
嘉实主题混合 9357.27 279.99 0.10 5.84
149 601728 中国电信 嘉实国证自由现金流ETF联接A 17.84 2.84 0.00 0.02
嘉实国证自由现金流ETF联接C 17.84 2.84 0.00 0.02
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 707.13 112.60 0.02 3.09
嘉实国证自由现金流ETF 11217.71 1786.26 0.33 9.04
嘉实前沿科技沪港深股票C 14388.36 2291.14 0.42 3.96
嘉实国证通信ETF发起联接A 53.32 8.49 0.00 0.13
嘉实国证通信ETF发起联接C 53.32 8.49 0.00 0.13
嘉实国证通信ETF 3591.53 571.90 0.11 4.63
嘉实科技创新混合 32363.60 8387.40 -- 5.30
嘉实前沿科技沪港深股票A 14388.36 2291.14 0.42 3.96
150 603444 吉比特 嘉实国证自由现金流ETF联接A 13.59 0.04 -- 0.01
嘉实国证自由现金流ETF联接C 13.59 0.04 -- 0.01
嘉实稳盛债券 95.11 0.28 -- 0.16
151 600104 上汽集团 嘉实国证自由现金流ETF联接A 11.97 1.10 0.00 0.01
嘉实国证自由现金流ETF联接C 11.97 1.10 0.00 0.01
嘉实国证自由现金流ETF 7536.56 692.70 0.08 6.07
152 601600 中国铝业 嘉实国证自由现金流ETF联接A 8.22 0.92 0.00 0.01
嘉实国证自由现金流ETF联接C 8.22 0.92 0.00 0.01
嘉实国证自由现金流ETF 5143.41 575.97 0.15 4.15
嘉实价值丰裕混合A 40.90 4.58 0.00 3.97
嘉实价值丰裕混合C 40.90 4.58 0.00 3.97
嘉实央企创新驱动ETF联接I 0.71 0.08 0.00 0.01
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 5.63 0.63 0.00 0.03
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 5.63 0.63 0.00 0.03
嘉实中证国新央企现代能源ETF 1087.04 121.73 0.03 5.00
嘉实中证稀土产业ETF联接A 411.67 46.10 0.01 0.10
嘉实中证稀土产业ETF联接C 411.67 46.10 0.01 0.10
嘉实中证稀土产业ETF 31441.99 3520.94 0.90 5.32
嘉实央企创新驱动ETF联接A 0.71 0.08 0.00 0.01
嘉实央企创新驱动ETF联接C 0.71 0.08 0.00 0.01
嘉实资源精选股票A 6930.22 776.06 0.20 3.77
嘉实资源精选股票C 6930.22 776.06 0.20 3.77
153 601633 长城汽车 嘉实国证自由现金流ETF联接A 10.85 0.79 -- 0.01
嘉实国证自由现金流ETF联接C 10.85 0.79 -- 0.01
嘉实国证自由现金流ETF 6799.68 495.24 -- 5.48
154 600050 中国联通 嘉实国证自由现金流ETF联接A 7.06 1.67 0.00 0.01
嘉实国证自由现金流ETF联接C 7.06 1.67 0.00 0.01
嘉实国证自由现金流ETF 4450.34 1052.09 0.05 3.59
嘉实国证通信ETF发起联接A 32.53 7.69 0.00 0.08
嘉实国证通信ETF发起联接C 32.53 7.69 0.00 0.08
嘉实国证通信ETF 2190.63 517.88 0.02 2.82
155 000100 TCL科技 嘉实国证自由现金流ETF联接A 7.66 1.60 0.00 0.01
嘉实国证自由现金流ETF联接C 7.66 1.60 0.00 0.01
嘉实国证自由现金流ETF 4852.32 1013.01 0.05 3.91
嘉实深证基本面120ETF联接C 2.35 0.49 0.00 0.01
嘉实深证基本面120ETF 551.44 115.12 0.01 2.96
嘉实深证基本面120ETF联接A 2.35 0.49 0.00 0.01
156 600030 中信证券 嘉实中证全指证券公司ETF 7533.66 291.32 0.04 14.32
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 206.98 8.00 0.00 0.53
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 206.98 8.00 0.00 0.53
嘉实策略视野三年持有期混合 262.74 10.16 0.00 1.73
嘉实对冲套利定期混合C 9.57 0.37 0.00 0.92
嘉实中证金融地产ETF联接C 2.59 0.10 0.00 0.09
嘉实成长收益混合H 3107.60 120.17 0.02 2.05
嘉实中证金融地产ETF联接A 2.59 0.10 0.00 0.09
嘉实中证金融地产ETF 210.75 8.15 0.00 4.24
嘉实对冲套利定期混合A 9.57 0.37 0.00 0.92
嘉实策略混合 5172.00 200.00 0.03 3.29
嘉实成长收益混合A 3107.60 120.17 0.02 2.05
157 300059 东方财富 嘉实中证全指证券公司ETF 6721.24 377.81 0.03 12.77
嘉实创业板50ETF联接A 30.60 1.72 0.00 0.21
嘉实创业板50ETF联接C 30.60 1.72 0.00 0.21
嘉实创业板50ETF 1109.81 62.38 0.00 5.19
嘉实创业板增强策略ETF 307.13 17.26 0.00 3.32
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 184.64 10.38 0.00 0.47
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 184.64 10.38 0.00 0.47
嘉实中证沪港深互联网ETF 353.01 19.84 0.00 4.48
嘉实致安3个月定期债券 1956.90 110.00 0.01 0.33
嘉实中证金融地产ETF联接C 2.42 0.14 0.00 0.09
嘉实中证金融地产ETF联接A 2.42 0.14 0.00 0.09
嘉实中证金融地产ETF 187.89 10.56 0.00 3.78
158 601211 国泰海通 嘉实中证全指证券公司ETF 5689.21 337.24 -- 10.81
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 156.37 9.27 -- 0.40
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 156.37 9.27 -- 0.40
嘉实稳裕混合A 894.11 53.00 -- 0.42
嘉实稳裕混合C 894.11 53.00 -- 0.42
嘉实中证金融地产ETF联接C 2.01 0.12 -- 0.07
嘉实金融精选股票A 775.85 45.99 -- 4.31
嘉实金融精选股票C 775.85 45.99 -- 4.31
嘉实中证金融地产ETF联接A 2.01 0.12 -- 0.07
嘉实中证金融地产ETF 159.03 9.43 -- 3.20
159 601688 华泰证券 嘉实中证全指证券公司ETF 3106.10 174.50 -- 5.90
嘉实新思路混合C 53.40 3.00 -- 0.35
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 85.44 4.80 -- 0.22
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 85.44 4.80 -- 0.22
嘉实新思路混合A 53.40 3.00 -- 0.35
160 600999 招商证券 嘉实中证全指证券公司ETF 1890.67 110.76 0.05 3.59
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 52.06 3.05 0.00 0.13
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 52.06 3.05 0.00 0.13
161 000776 广发证券 嘉实中证全指证券公司ETF 1751.63 88.11 0.96 3.33
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 48.11 2.42 0.03 0.12
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 48.11 2.42 0.03 0.12
162 600958 东方证券 嘉实中证全指证券公司ETF 1349.96 156.07 0.05 2.57
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 37.09 4.29 0.00 0.10
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 37.09 4.29 0.00 0.10
163 000166 申万宏源 嘉实中证全指证券公司ETF 1178.48 269.06 0.01 2.24
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 32.37 7.39 0.00 0.08
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 32.37 7.39 0.00 0.08
164 601377 兴业证券 嘉实中证全指证券公司ETF 1179.52 206.21 0.13 2.24
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 32.43 5.67 0.00 0.08
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 32.43 5.67 0.00 0.08
165 601995 中金公司 嘉实中证全指证券公司ETF 1068.99 34.90 -- 2.03
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 29.40 0.96 -- 0.08
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 29.40 0.96 -- 0.08
166 688498 源杰科技 嘉实成长共赢混合A 15580.77 9.66 -- 5.45
嘉实成长共赢混合C 15580.77 9.66 -- 5.45
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 124.36 0.08 -- 1.91
嘉实上证科创板综合ETF 111.94 0.07 -- 1.68
嘉实中证500ETF联接Y 59.84 0.04 -- 0.03
嘉实产业精选混合A 617.30 0.38 -- 5.88
嘉实产业精选混合C 617.30 0.38 -- 5.88
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 131.30 0.08 -- 0.01
嘉实中证500ETF联接I 59.84 0.04 -- 0.03
嘉实多益债券A 11350.20 7.04 -- 1.20
嘉实多益债券C 11350.20 7.04 -- 1.20
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1693.65 1.05 -- 5.27
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1693.65 1.05 -- 5.27
嘉实信息产业股票发起式A 44639.13 27.67 -- 8.30
嘉实信息产业股票发起式C 44639.13 27.67 -- 8.30
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 131.30 0.08 -- 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 131.30 0.08 -- 0.01
嘉实多利收益债券C 30404.89 18.85 -- 1.40
嘉实上证科创板芯片ETF 266883.92 165.46 -- 5.61
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 984.58 0.61 -- 5.31
嘉实中证科创创业50ETF 5634.05 3.49 -- 3.30
嘉实多利收益债券A 30404.89 18.85 -- 1.40
嘉实中证500指数增强A 225.82 0.14 -- 1.65
嘉实中证500指数增强C 225.82 0.14 -- 1.65
嘉实中证500ETF联接C 59.84 0.04 -- 0.03
嘉实润泽量化定期混合 83.55 0.05 -- 3.68
嘉实新优选混合 288.89 0.18 -- 6.11
嘉实量化精选股票 225.82 0.14 -- 1.41
嘉实事件驱动股票 10212.87 6.33 -- 9.67
嘉实中证500ETF联接A 59.84 0.04 -- 0.03
嘉实中证500ETF 14078.26 8.73 -- 1.66
嘉实量化阿尔法混合 173.56 0.11 -- 1.32
167 300394 天孚通信 嘉实成长共赢混合A 14927.52 57.24 0.05 5.22
嘉实成长共赢混合C 14927.52 57.24 0.05 5.22
嘉实创业板50ETF联接A 20.86 0.08 0.00 0.14
嘉实创业板50ETF联接C 20.86 0.08 0.00 0.14
嘉实创业板50ETF 789.87 3.03 0.00 3.69
嘉实产业精选混合A 558.57 2.14 0.00 5.32
嘉实产业精选混合C 558.57 2.14 0.00 5.32
嘉实多益债券A 10977.45 42.10 0.04 1.16
嘉实多益债券C 10977.45 42.10 0.04 1.16
嘉实国证通信ETF发起联接A 93.88 0.36 0.00 0.23
嘉实国证通信ETF发起联接C 93.88 0.36 0.00 0.23
嘉实同舟债券A 232.61 0.89 0.00 0.16
嘉实同舟债券C 232.61 0.89 0.00 0.16
嘉实国证通信ETF 6270.84 24.05 0.02 8.08
嘉实信息产业股票发起式A 43401.02 166.43 0.15 8.07
嘉实信息产业股票发起式C 43401.02 166.43 0.15 8.07
嘉实创业板增强策略ETF 341.61 1.31 0.00 3.70
嘉实多利收益债券C 26668.43 102.27 0.09 1.23
嘉实产业领先混合A 2583.71 9.91 0.01 7.48
嘉实产业领先混合C 2583.71 9.91 0.01 7.48
嘉实中证科创创业50ETF 6005.01 23.03 0.02 3.52
嘉实品质优选股票A 7546.16 28.94 0.03 6.08
嘉实品质优选股票C 7546.16 28.94 0.03 6.08
嘉实多利收益债券A 26668.43 102.27 0.09 1.23
嘉实成长增强混合 1356.53 5.20 0.00 2.48
嘉实事件驱动股票 9114.90 34.95 0.03 8.63
168 002384 东山精密 嘉实成长共赢混合A 12660.06 75.63 0.06 4.43
嘉实成长共赢混合C 12660.06 75.63 0.06 4.43
嘉实产业精选混合A 446.96 2.67 0.00 4.26
嘉实产业精选混合C 446.96 2.67 0.00 4.26
嘉实多益债券A 8035.20 48.00 0.04 0.85
嘉实多益债券C 8035.20 48.00 0.04 0.85
嘉实信息产业股票发起式A 36968.36 220.84 0.17 6.87
嘉实信息产业股票发起式C 36968.36 220.84 0.17 6.87
嘉实多利收益债券C 26084.40 155.82 0.12 1.20
嘉实产业领先混合A 2569.59 15.35 0.01 7.44
嘉实产业领先混合C 2569.59 15.35 0.01 7.44
嘉实阿尔法优选混合A 2532.76 15.13 0.01 2.12
嘉实阿尔法优选混合C 2532.76 15.13 0.01 2.12
嘉实多利收益债券A 26084.40 155.82 0.12 1.20
嘉实事件驱动股票 4551.61 27.19 0.02 4.31
169 688313 仕佳光子 嘉实成长共赢混合A 11566.91 74.88 -- 4.05
嘉实成长共赢混合C 11566.91 74.88 -- 4.05
嘉实产业精选混合A 524.74 3.40 -- 5.00
嘉实产业精选混合C 524.74 3.40 -- 5.00
嘉实信息产业股票发起式A 20849.98 134.97 -- 3.88
嘉实信息产业股票发起式C 20849.98 134.97 -- 3.88
嘉实事件驱动股票 4505.02 29.16 -- 4.27
170 688012 中微公司 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 155.68 0.49 0.00 2.39
嘉实上证科创板综合ETF联接A 7.93 0.02 0.00 0.16
嘉实上证科创板综合ETF联接C 7.93 0.02 0.00 0.16
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 1854.79 5.82 0.01 8.10
嘉实稳固收益债券D 1743.97 5.47 0.01 0.66
嘉实稳宏债券D 3466.11 10.88 0.02 1.00
嘉实上证科创板综合ETF 166.41 0.52 0.00 2.50
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 195.11 0.61 0.00 0.02
嘉实碳中和主题混合A 556.67 1.75 0.00 9.28
嘉实碳中和主题混合C 556.67 1.75 0.00 9.28
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 2255.88 7.08 0.01 7.01
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2255.88 7.08 0.01 7.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 195.11 0.61 0.00 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 195.11 0.61 0.00 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF 396534.64 1244.81 2.02 8.33
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1473.71 4.63 0.01 7.94
嘉实中证半导体指数增强发起式A 72010.46 226.06 0.37 9.73
嘉实中证半导体指数增强发起式C 72010.46 226.06 0.37 9.73
嘉实中证芯片产业指数发起式A 2587.29 8.12 0.01 6.04
嘉实中证芯片产业指数发起式C 2587.29 8.12 0.01 6.04
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 251.05 0.79 0.00 8.54
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 251.05 0.79 0.00 8.54
嘉实远见先锋一年持有期混合A 3196.49 10.03 0.02 3.10
嘉实远见先锋一年持有期混合C 3196.49 10.03 0.02 3.10
嘉实优化红利混合C 3104.81 9.75 0.02 3.19
嘉实核心蓝筹混合A 2216.89 6.96 0.01 8.44
嘉实核心蓝筹混合C 2216.89 6.96 0.01 8.44
嘉实中证科创创业50ETF 8373.72 26.29 0.04 4.90
嘉实匠心回报混合A 1190.55 3.74 0.01 3.38
嘉实匠心回报混合C 1190.55 3.74 0.01 3.38
嘉实阿尔法优选混合A 2828.88 8.88 0.01 2.37
嘉实阿尔法优选混合C 2828.88 8.88 0.01 2.37
嘉实浦盈一年持有期混合A 42.91 0.13 0.00 0.14
嘉实浦盈一年持有期混合C 42.91 0.13 0.00 0.14
嘉实品质回报混合 6582.01 20.66 0.03 3.59
嘉实优质精选混合A 679.37 2.13 0.00 1.12
嘉实优质精选混合C 679.37 2.13 0.00 1.12
嘉实基础产业优选股票A 364.48 1.14 0.00 8.45
嘉实基础产业优选股票C 364.48 1.14 0.00 8.45
嘉实稳固收益债券A 1743.97 5.47 0.01 0.66
嘉实回报精选股票 995.66 3.13 0.01 3.66
嘉实瑞享定期混合 2498.87 7.84 0.01 4.84
嘉实稳怡债券 254.84 0.80 0.00 0.38
嘉实稳宏债券A 3466.11 10.88 0.02 1.00
嘉实稳宏债券C 3466.11 10.88 0.02 1.00
嘉实研究增强混合 325.34 1.02 0.00 4.38
嘉实新优选混合 261.15 0.82 0.00 5.52
嘉实先进制造股票 5141.97 16.14 0.03 4.63
嘉实企业变革股票 1923.18 6.04 0.01 4.94
嘉实优化红利混合A 3104.81 9.75 0.02 3.19
嘉实周期优选混合 4766.27 14.96 0.02 8.07
嘉实稳固收益债券C 1743.97 5.47 0.01 0.66
嘉实回报混合 994.64 3.12 0.01 2.98
嘉实量化阿尔法混合 191.13 0.60 0.00 1.45
171 688072 拓荆科技 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 99.90 0.16 0.00 1.54
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 100.16 0.16 0.00 0.01
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 100.16 0.16 0.00 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 103.49 0.16 0.00 0.01
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1323.58 2.07 0.01 4.11
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1323.58 2.07 0.01 4.11
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 103.49 0.16 0.00 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 103.49 0.16 0.00 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF 209791.81 327.80 2.13 4.41
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 777.60 1.22 0.01 4.19
嘉实中证半导体指数增强发起式A 69735.36 108.96 0.71 9.43
嘉实中证半导体指数增强发起式C 69735.36 108.96 0.71 9.43
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1364.16 2.13 0.01 3.19
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1364.16 2.13 0.01 3.19
嘉实前沿创新混合 9001.34 14.06 0.09 4.26
嘉实稳福混合A 33.92 0.05 0.00 0.13
嘉实稳福混合C 33.92 0.05 0.00 0.13
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 100.16 0.16 0.00 0.01
嘉实新优选混合 216.19 0.34 0.00 4.57
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 100.16 0.16 0.00 0.01
172 688082 盛美上海 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 79.90 0.27 0.00 1.23
嘉实上证科创板综合ETF联接A 5.89 0.02 0.00 0.12
嘉实上证科创板综合ETF联接C 5.89 0.02 0.00 0.12
173 688795 摩尔线程 嘉实上证科创板综合ETF联接A 7.88 0.02 0.00 0.16
嘉实上证科创板综合ETF联接C 7.88 0.02 0.00 0.16
嘉实上证科创板综合ETF 103.25 0.26 0.01 1.55
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 98.92 0.25 0.01 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 98.92 0.25 0.01 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 98.92 0.25 0.01 0.01
174 688506 百利天恒 嘉实上证科创板综合ETF联接A 4.84 0.02 -- 0.10
嘉实上证科创板综合ETF联接C 4.84 0.02 -- 0.10
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 17.28 0.07 -- 0.11
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 17.28 0.07 -- 0.11
嘉实上证科创板生物医药ETF 1765.00 7.29 -- 4.11
175 002371 北方华创 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 2077.05 3.37 0.00 9.07
嘉实中证A50ETF联接A 6.16 0.01 0.00 0.02
嘉实中证A50ETF联接C 6.16 0.01 0.00 0.02
嘉实中证A50ETF 1009.88 1.64 0.00 2.76
嘉实碳中和主题混合A 437.34 0.71 0.00 7.29
嘉实碳中和主题混合C 437.34 0.71 0.00 7.29
嘉实中证半导体指数增强发起式A 72520.49 117.73 0.16 9.80
嘉实中证半导体指数增强发起式C 72520.49 117.73 0.16 9.80
嘉实中证芯片产业指数发起式A 2889.08 4.69 0.01 6.75
嘉实中证芯片产业指数发起式C 2889.08 4.69 0.01 6.75
嘉实绝对收益策略定期混合C 50.20 0.08 0.00 1.04
嘉实优质核心两年持有期混合A 2510.39 4.08 0.01 8.24
嘉实优质核心两年持有期混合C 2510.39 4.08 0.01 8.24
嘉实品质优选股票A 10417.90 16.91 0.02 8.39
嘉实品质优选股票C 10417.90 16.91 0.02 8.39
嘉实研究增强混合 361.88 0.59 0.00 4.87
嘉实先进制造股票 4475.95 7.27 0.01 4.03
嘉实绝对收益策略定期混合A 50.20 0.08 0.00 1.04
176 600183 生益科技 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 1475.05 11.35 0.01 6.44
嘉实同舟债券A 191.04 1.47 0.00 0.14
嘉实同舟债券C 191.04 1.47 0.00 0.14
嘉实多利收益债券C 19626.56 151.02 0.11 0.90
嘉实多利收益债券A 19626.56 151.02 0.11 0.90
嘉实新兴科技100ETF 636.80 4.90 0.00 3.06
嘉实创新成长混合 193.64 1.49 0.00 4.18
嘉实事件驱动股票 5362.15 41.26 0.03 5.08
177 002415 海康威视 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 862.79 26.58 0.00 3.77
嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.62 0.05 0.00 0.03
嘉实中证信息安全主题ETF 533.64 16.44 0.00 5.46
嘉实精选平衡混合A 162.30 5.00 0.00 3.68
嘉实精选平衡混合C 162.30 5.00 0.00 3.68
嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.62 0.05 0.00 0.03
嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.62 0.05 0.00 0.03
嘉实新兴科技100ETF 1627.45 50.14 0.01 7.82
嘉实央企创新驱动ETF 10023.52 308.80 0.03 5.54
178 688120 华海清科 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 699.21 3.07 -- 3.05
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 922.02 4.05 -- 2.87
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 922.02 4.05 -- 2.87
嘉实上证科创板芯片ETF 149544.71 657.54 -- 3.14
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 552.65 2.43 -- 2.98
嘉实中证半导体指数增强发起式A 53838.75 236.73 -- 7.28
嘉实中证半导体指数增强发起式C 53838.75 236.73 -- 7.28
嘉实稳福混合A 49.08 0.22 -- 0.19
嘉实稳福混合C 49.08 0.22 -- 0.19
嘉实中证500指数增强A 123.27 0.54 -- 0.90
嘉实中证500指数增强C 123.27 0.54 -- 0.90
嘉实研究增强混合 200.32 0.88 -- 2.70
嘉实中证500ETF 7887.86 34.68 -- 0.93
179 600482 中国动力 嘉实稳固收益债券D 2886.55 86.14 0.10 1.09
嘉实稳宏债券D 3300.22 98.48 0.11 0.95
嘉实融惠混合A 72.05 2.15 0.00 0.82
嘉实融惠混合C 72.05 2.15 0.00 0.82
嘉实添惠一年持有混合A 30.16 0.90 0.00 0.45
嘉实添惠一年持有混合C 30.16 0.90 0.00 0.45
嘉实民安添复一年持有期混合A 194.02 5.79 0.01 1.80
嘉实民安添复一年持有期混合C 194.02 5.79 0.01 1.80
嘉实稳健添利一年持有混合 56.30 1.68 0.00 0.39
嘉实浦盈一年持有期混合A 201.40 6.01 0.01 0.65
嘉实浦盈一年持有期混合C 201.40 6.01 0.01 0.65
嘉实稳惠6个月持有期混合A 127.00 3.79 0.00 0.43
嘉实稳惠6个月持有期混合C 127.00 3.79 0.00 0.43
嘉实稳固收益债券A 2886.55 86.14 0.10 1.09
嘉实价值成长混合 1067.96 31.87 0.04 3.16
嘉实稳宏债券A 3300.22 98.48 0.11 0.95
嘉实稳宏债券C 3300.22 98.48 0.11 0.95
嘉实策略优选混合 897.73 26.79 0.03 1.10
嘉实稳固收益债券C 2886.55 86.14 0.10 1.09
180 601225 陕西煤业 嘉实稳固收益债券D 2489.25 95.63 0.19 0.94
嘉实红利精选混合发起式A 273.31 10.50 0.02 4.19
嘉实红利精选混合发起式C 273.31 10.50 0.02 4.19
嘉实价值优势混合C 6105.34 234.55 0.47 6.57
嘉实融惠混合A 89.02 3.42 0.01 1.01
嘉实融惠混合C 89.02 3.42 0.01 1.01
嘉实添惠一年持有混合A 49.98 1.92 0.00 0.75
嘉实添惠一年持有混合C 49.98 1.92 0.00 0.75
嘉实民安添复一年持有期混合A 125.46 4.82 0.01 1.16
嘉实民安添复一年持有期混合C 125.46 4.82 0.01 1.16
嘉实稳健添利一年持有混合 124.68 4.79 0.01 0.87
嘉实浦盈一年持有期混合A 192.36 7.39 0.01 0.62
嘉实浦盈一年持有期混合C 192.36 7.39 0.01 0.62
嘉实稳惠6个月持有期混合A 185.07 7.11 0.01 0.62
嘉实稳惠6个月持有期混合C 185.07 7.11 0.01 0.62
嘉实远见企业精选两年持有期混合 2756.58 105.90 0.21 6.28
嘉实稳固收益债券A 2489.25 95.63 0.19 0.94
嘉实鑫和一年持有期混合A 16.40 0.63 0.00 0.13
嘉实鑫和一年持有期混合C 16.40 0.63 0.00 0.13
嘉实瑞虹三年定期混合 354.01 13.60 0.03 1.30
嘉实策略优选混合 797.04 30.62 0.06 0.97
嘉实稳盛债券 166.97 6.41 0.01 0.28
嘉实新收益混合 168.15 6.46 0.01 0.93
嘉实稳固收益债券C 2489.25 95.63 0.19 0.94
嘉实价值优势混合A 6105.34 234.55 0.47 6.57
181 002938 鹏鼎控股 嘉实稳固收益债券D 2052.39 25.80 0.01 0.77
嘉实均衡配置混合 31.82 0.40 0.00 2.66
嘉实信息产业股票发起式A 17172.46 215.87 0.09 3.19
嘉实信息产业股票发起式C 17172.46 215.87 0.09 3.19
嘉实融惠混合A 53.30 0.67 0.00 0.61
嘉实融惠混合C 53.30 0.67 0.00 0.61
嘉实添惠一年持有混合A 35.00 0.44 0.00 0.53
嘉实添惠一年持有混合C 35.00 0.44 0.00 0.53
嘉实策略精选混合A 2145.75 27.35 0.01 4.79
嘉实策略精选混合C 2145.75 27.35 0.01 4.79
嘉实浦盈一年持有期混合A 81.94 1.03 0.00 0.26
嘉实浦盈一年持有期混合C 81.94 1.03 0.00 0.26
嘉实创新先锋混合A 23220.93 292.38 0.13 5.90
嘉实创新先锋混合C 23220.93 292.38 0.13 5.90
嘉实稳固收益债券A 2052.39 25.80 0.01 0.77
嘉实策略优选混合 676.17 8.50 0.00 0.83
嘉实成长增强混合 1982.21 25.25 0.01 3.63
嘉实新优选混合 287.18 3.61 0.00 6.07
嘉实企业变革股票 1556.63 19.83 0.01 4.00
嘉实稳固收益债券C 2052.39 25.80 0.01 0.77
嘉实优质企业混合 2587.76 32.53 0.01 2.85
182 301333 诺思格 嘉实稳固收益债券D 1877.40 28.16 0.29 0.71
嘉实稳固收益债券A 1877.40 28.16 0.29 0.71
嘉实稳固收益债券C 1877.40 28.16 0.29 0.71
183 600066 宇通客车 嘉实稳固收益债券D 1579.95 59.13 0.15 0.59
嘉实新消费股票C 7112.06 266.17 0.66 5.18
嘉实前沿科技沪港深股票C 13360.00 500.00 1.24 3.67
嘉实双利债券A 941.35 35.23 0.09 0.51
嘉实双利债券C 941.35 35.23 0.09 0.51
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 181.43 6.79 0.02 2.98
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 181.43 6.79 0.02 2.98
嘉实稳健添利一年持有混合 77.49 2.90 0.01 0.54
嘉实浦盈一年持有期混合A 179.29 6.71 0.02 0.58
嘉实浦盈一年持有期混合C 179.29 6.71 0.02 0.58
嘉实稳惠6个月持有期混合A 87.11 3.26 0.01 0.29
嘉实稳惠6个月持有期混合C 87.11 3.26 0.01 0.29
嘉实稳固收益债券A 1579.95 59.13 0.15 0.59
嘉实瑞享定期混合 2327.85 87.12 0.22 4.51
嘉实前沿科技沪港深股票A 13360.00 500.00 1.24 3.67
嘉实新消费股票A 7112.06 266.17 0.66 5.18
嘉实稳固收益债券C 1579.95 59.13 0.15 0.59
184 603308 应流股份 嘉实稳固收益债券D 1527.53 42.86 0.18 0.57
嘉实融惠混合A 51.32 1.44 0.01 0.58
嘉实融惠混合C 51.32 1.44 0.01 0.58
嘉实民安添复一年持有期混合A 92.94 2.61 0.01 0.86
嘉实民安添复一年持有期混合C 92.94 2.61 0.01 0.86
嘉实稳健添利一年持有混合 48.47 1.36 0.01 0.34
嘉实稳固收益债券A 1527.53 42.86 0.18 0.57
嘉实策略优选混合 557.41 15.64 0.07 0.68
嘉实稳固收益债券C 1527.53 42.86 0.18 0.57
185 601872 招商轮船 嘉实稳宏债券D 4267.77 211.80 0.06 1.23
嘉实多盈债券A 1160.04 57.57 0.02 0.75
嘉实多盈债券C 1160.04 57.57 0.02 0.75
嘉实稳宏债券A 4267.77 211.80 0.06 1.23
嘉实稳宏债券C 4267.77 211.80 0.06 1.23
186 300037 新宙邦 嘉实稳宏债券D 4018.44 60.41 0.11 1.16
嘉实新趋势混合C 18.63 0.28 0.00 0.73
嘉实稳健增利6个月持有混合A 909.33 13.67 0.03 0.38
嘉实稳健增利6个月持有混合C 909.33 13.67 0.03 0.38
嘉实清洁能源股票发起式A 1589.83 23.90 0.04 5.27
嘉实清洁能源股票发起式C 1589.83 23.90 0.04 5.27
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 15.30 0.23 0.00 0.04
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 15.30 0.23 0.00 0.04
嘉实安益混合A 653.89 9.83 0.02 0.26
嘉实中证电池主题ETF 1682.87 25.30 0.05 2.82
嘉实创业板两年定期混合 2122.65 31.91 0.06 4.99
嘉实润泽量化定期混合 15.30 0.23 0.00 0.67
嘉实新添辉定期混合A 73.17 1.10 0.00 1.51
嘉实新添辉定期混合C 73.17 1.10 0.00 1.51
嘉实新添丰定期混合 14.63 0.22 0.00 0.68
嘉实稳宏债券A 4018.44 60.41 0.11 1.16
嘉实稳宏债券C 4018.44 60.41 0.11 1.16
嘉实安益混合C 653.89 9.83 0.02 0.26
嘉实新趋势混合A 18.63 0.28 0.00 0.73
187 002126 银轮股份 嘉实稳宏债券D 3784.75 111.48 0.15 1.09
嘉实双利债券A 944.15 27.81 0.04 0.51
嘉实双利债券C 944.15 27.81 0.04 0.51
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 277.37 8.17 0.01 4.55
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 277.37 8.17 0.01 4.55
嘉实稳宏债券A 3784.75 111.48 0.15 1.09
嘉实稳宏债券C 3784.75 111.48 0.15 1.09
188 000831 中国稀土 嘉实稳宏债券D 3527.64 66.90 0.07 1.02
嘉实安益混合A 875.32 16.60 0.02 0.34
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 228.85 4.34 0.00 0.11
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 228.85 4.34 0.00 0.11
嘉实中证稀有金属主题ETF 15758.69 298.86 0.30 3.32
嘉实中证稀土产业ETF联接A 484.59 9.19 0.01 0.11
嘉实中证稀土产业ETF联接C 484.59 9.19 0.01 0.11
嘉实中证稀土产业ETF 37027.83 702.22 0.72 6.26
嘉实浦惠6个月持有期混合A 15.29 0.29 0.00 0.07
嘉实浦惠6个月持有期混合C 15.29 0.29 0.00 0.07
嘉实稳宏债券A 3527.64 66.90 0.07 1.02
嘉实稳宏债券C 3527.64 66.90 0.07 1.02
嘉实安益混合C 875.32 16.60 0.02 0.34
189 600026 中远海能 嘉实稳宏债券D 3426.74 166.67 0.08 0.99
嘉实新趋势混合C 15.83 0.77 0.00 0.62
嘉实稳健增利6个月持有混合A 1080.02 52.53 0.02 0.46
嘉实稳健增利6个月持有混合C 1080.02 52.53 0.02 0.46
嘉实稳健添翼一年持有混合A 158.52 7.71 0.00 0.72
嘉实稳健添翼一年持有混合C 158.52 7.71 0.00 0.72
嘉实ESG可持续投资混合A 3526.33 224.60 -- 2.48
嘉实ESG可持续投资混合C 3526.33 224.60 -- 2.48
嘉实安益混合A 779.64 37.92 0.02 0.30
嘉实品质发现混合A 932.61 59.40 -- 2.45
嘉实品质发现混合C 932.61 59.40 -- 2.45
嘉实新添辉定期混合A 106.50 5.18 0.00 2.20
嘉实新添辉定期混合C 106.50 5.18 0.00 2.20
嘉实新添丰定期混合 12.75 0.62 0.00 0.59
嘉实稳宏债券A 3426.74 166.67 0.08 0.99
嘉实稳宏债券C 3426.74 166.67 0.08 0.99
嘉实安益混合C 779.64 37.92 0.02 0.30
嘉实新趋势混合A 15.83 0.77 0.00 0.62
190 600301 华锡有色 嘉实稳宏债券D 3339.94 67.03 0.29 0.96
嘉实新趋势混合C 14.45 0.29 0.00 0.57
嘉实多盈债券A 1292.09 25.93 0.11 0.84
嘉实多盈债券C 1292.09 25.93 0.11 0.84
嘉实安益混合A 624.37 12.53 0.05 0.24
嘉实新添丰定期混合 13.45 0.27 0.00 0.63
嘉实稳宏债券A 3339.94 67.03 0.29 0.96
嘉实稳宏债券C 3339.94 67.03 0.29 0.96
嘉实安益混合C 624.37 12.53 0.05 0.24
嘉实新趋势混合A 14.45 0.29 0.00 0.57
191 00883 中国海洋石油 嘉实价值精选股票C 18517.14 900.30 -- 8.09
嘉实价值臻选混合C 7408.50 360.20 -- 7.75
嘉实中证港股通高股息投资ETF 246.81 12.00 -- 3.96
嘉实红利精选混合发起式A 279.72 13.60 -- 4.29
嘉实红利精选混合发起式C 279.72 13.60 -- 4.29
嘉实价值创造三年持有期混合A 892.64 43.40 -- 8.05
嘉实价值创造三年持有期混合C 892.64 43.40 -- 8.05
嘉实产业优势混合A 407.24 19.80 -- 6.10
嘉实产业优势混合C 407.24 19.80 -- 6.10
嘉实稳裕混合A 884.41 43.00 -- 0.41
嘉实稳裕混合C 884.41 43.00 -- 0.41
嘉实价值驱动一年持有期混合A 6275.22 305.10 -- 7.94
嘉实价值驱动一年持有期混合C 6275.22 305.10 -- 7.94
嘉实价值臻选混合A 7408.50 360.20 -- 7.75
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 24.68 1.20 -- 0.49
嘉实价值长青混合A 16859.38 819.70 -- 7.61
嘉实价值长青混合C 16859.38 819.70 -- 7.61
嘉实瑞享定期混合 3062.54 148.90 -- 5.93
嘉实价值精选股票A 18517.14 900.30 -- 8.09
嘉实沪港深回报混合 2826.01 137.40 -- 6.13
嘉实沪港深精选股票 6170.32 300.00 -- 4.60
192 01308 海丰国际 嘉实价值精选股票C 18441.86 447.20 -- 8.06
嘉实价值臻选混合C 7802.32 189.20 -- 8.16
嘉实中证港股通高股息投资ETF 379.39 9.20 -- 6.09
嘉实产业优势混合A 301.04 7.30 -- 4.51
嘉实产业优势混合C 301.04 7.30 -- 4.51
嘉实价值驱动一年持有期混合A 5212.55 126.40 -- 6.59
嘉实价值驱动一年持有期混合C 5212.55 126.40 -- 6.59
嘉实价值臻选混合A 7802.32 189.20 -- 8.16
嘉实价值长青混合A 17951.12 435.30 -- 8.10
嘉实价值长青混合C 17951.12 435.30 -- 8.10
嘉实价值精选股票A 18441.86 447.20 -- 8.06
嘉实沪港深回报混合 2094.92 50.80 -- 4.54
193 601233 桐昆股份 嘉实价值精选股票C 16209.22 713.12 -- 7.08
嘉实价值臻选混合C 6725.58 295.89 -- 7.04
嘉实价值丰裕混合A 57.96 2.55 -- 5.63
嘉实价值丰裕混合C 57.96 2.55 -- 5.63
嘉实欣荣混合(LOF)C 1503.59 66.15 -- 7.26
嘉实丰和灵活配置混合C 3696.81 162.64 -- 6.48
嘉实价值丰润混合A 134.56 5.92 -- 7.01
嘉实价值丰润混合C 134.56 5.92 -- 7.01
嘉实价值优势混合C 6352.64 279.48 -- 6.83
嘉实价值创造三年持有期混合A 558.93 24.59 -- 5.04
嘉实价值创造三年持有期混合C 558.93 24.59 -- 5.04
嘉实融惠混合A 45.01 1.98 -- 0.51
嘉实融惠混合C 45.01 1.98 -- 0.51
嘉实产业优势混合A 278.67 12.26 -- 4.18
嘉实产业优势混合C 278.67 12.26 -- 4.18
嘉实多元动力混合A 336.86 14.82 -- 5.03
嘉实多元动力混合C 336.86 14.82 -- 5.03
嘉实远见先锋一年持有期混合A 5009.46 220.39 -- 4.85
嘉实远见先锋一年持有期混合C 5009.46 220.39 -- 4.85
嘉实价值驱动一年持有期混合A 5397.01 237.44 -- 6.83
嘉实价值驱动一年持有期混合C 5397.01 237.44 -- 6.83
嘉实时代先锋三年持有期混合A 3611.12 158.87 -- 4.11
嘉实时代先锋三年持有期混合C 3611.12 158.87 -- 4.11
嘉实领先优势混合A 3977.75 175.00 -- 3.44
嘉实领先优势混合C 3977.75 175.00 -- 3.44
嘉实价值臻选混合A 6725.58 295.89 -- 7.04
嘉实价值长青混合A 15054.34 662.31 -- 6.79
嘉实价值长青混合C 15054.34 662.31 -- 6.79
嘉实欣荣混合(LOF)A 1503.59 66.15 -- 7.26
嘉实价值精选股票A 16209.22 713.12 -- 7.08
嘉实沪港深回报混合 1944.78 85.56 -- 4.22
嘉实丰和灵活配置混合A 3696.81 162.64 -- 6.48
嘉实惠泽混合(LOF) 175.02 7.70 -- 3.11
嘉实环保低碳股票 8589.67 377.90 -- 4.78
嘉实价值优势混合A 6352.64 279.48 -- 6.83
嘉实主题混合 6814.71 299.81 -- 4.26
194 002244 滨江集团 嘉实价值精选股票C 15018.56 1481.12 0.54 6.56
嘉实丰和灵活配置混合C 3186.19 314.22 0.11 5.58
嘉实价值优势混合C 5614.21 553.67 0.20 6.04
嘉实价值创造三年持有期混合A 823.98 81.26 0.03 7.43
嘉实价值创造三年持有期混合C 823.98 81.26 0.03 7.43
嘉实价值精选股票A 15018.56 1481.12 0.54 6.56
嘉实丰和灵活配置混合A 3186.19 314.22 0.11 5.58
嘉实价值优势混合A 5614.21 553.67 0.20 6.04
嘉实主题混合 5270.67 519.79 0.19 3.29
195 600988 赤峰黄金 嘉实价值精选股票C 10961.21 277.08 5.13 4.79
嘉实价值臻选混合C 4593.55 116.12 2.15 4.81
嘉实丰和灵活配置混合C 2934.56 74.18 1.37 5.14
嘉实价值优势混合C 4356.30 110.12 2.04 4.68
嘉实产业优势混合A 149.65 4.80 -- 2.24
嘉实产业优势混合C 149.65 4.80 -- 2.24
嘉实价值驱动一年持有期混合A 3869.37 97.81 1.81 4.89
嘉实价值驱动一年持有期混合C 3869.37 97.81 1.81 4.89
嘉实价值臻选混合A 4593.55 116.12 2.15 4.81
嘉实价值长青混合A 10627.47 268.64 4.98 4.79
嘉实价值长青混合C 10627.47 268.64 4.98 4.79
嘉实资源精选股票A 9535.94 241.05 4.47 5.19
嘉实资源精选股票C 9535.94 241.05 4.47 5.19
嘉实价值精选股票A 10961.21 277.08 5.13 4.79
嘉实沪港深回报混合 1037.60 33.28 -- 2.25
嘉实丰和灵活配置混合A 2934.56 74.18 1.37 5.14
嘉实新收益混合 153.49 3.88 0.07 0.85
嘉实中证500ETF 5768.24 145.81 2.70 0.68
嘉实价值优势混合A 4356.30 110.12 2.04 4.68
196 300628 亿联网络 嘉实价值精选股票C 10776.09 272.88 0.38 4.71
嘉实价值臻选混合C 5028.53 127.34 0.18 5.26
嘉实价值优势混合C 4790.86 121.32 0.17 5.15
嘉实策略视野三年持有期混合 222.33 5.63 0.01 1.46
嘉实对冲套利定期混合C 7.50 0.19 0.00 0.72
嘉实价值驱动一年持有期混合A 3858.47 97.71 0.14 4.88
嘉实价值驱动一年持有期混合C 3858.47 97.71 0.14 4.88
嘉实优化红利混合C 5602.75 141.88 0.20 5.75
嘉实价值臻选混合A 5028.53 127.34 0.18 5.26
嘉实匠心回报混合A 1686.27 42.70 0.06 4.79
嘉实匠心回报混合C 1686.27 42.70 0.06 4.79
嘉实创业板两年定期混合 2241.85 56.77 0.08 5.27
嘉实品质回报混合 10498.16 265.84 0.37 5.73
嘉实价值长青混合A 10618.49 268.89 0.37 4.79
嘉实价值长青混合C 10618.49 268.89 0.37 4.79
嘉实回报精选股票 1625.36 41.16 0.06 5.97
嘉实价值精选股票A 10776.09 272.88 0.38 4.71
嘉实文体娱乐股票A 592.35 15.00 0.02 2.90
嘉实文体娱乐股票C 592.35 15.00 0.02 2.90
嘉实成长收益混合H 2440.09 61.79 0.09 1.61
嘉实对冲套利定期混合A 7.50 0.19 0.00 0.72
嘉实优化红利混合A 5602.75 141.88 0.20 5.75
嘉实价值优势混合A 4790.86 121.32 0.17 5.15
嘉实回报混合 1388.03 35.15 0.05 4.17
嘉实服务增值行业混合 4442.64 112.50 0.16 5.36
嘉实成长收益混合A 2440.09 61.79 0.09 1.61
197 600282 南钢股份 嘉实价值臻选混合C 3885.83 855.91 0.51 4.06
嘉实价值驱动一年持有期混合A 3183.05 701.11 0.42 4.03
嘉实价值驱动一年持有期混合C 3183.05 701.11 0.42 4.03
嘉实价值臻选混合A 3885.83 855.91 0.51 4.06
198 600060 海信视像 嘉实新消费股票C 8848.78 322.36 0.65 6.45
嘉实丰和灵活配置混合C 2820.19 102.74 0.21 4.94
嘉实新起航混合C 65.88 2.40 0.00 6.27
嘉实内需精选混合A 476.26 17.35 0.04 3.11
嘉实内需精选混合C 476.26 17.35 0.04 3.11
嘉实策略视野三年持有期混合 281.36 10.25 0.02 1.85
嘉实对冲套利定期混合C 10.43 0.38 0.00 1.00
嘉实消费精选股票A 1490.10 54.28 0.11 3.57
嘉实消费精选股票C 1490.10 54.28 0.11 3.57
嘉实丰和灵活配置混合A 2820.19 102.74 0.21 4.94
嘉实新起航混合A 65.88 2.40 0.00 6.27
嘉实成长收益混合H 2633.55 95.94 0.19 1.74
嘉实新消费股票A 8848.78 322.36 0.65 6.45
嘉实对冲套利定期混合A 10.43 0.38 0.00 1.00
嘉实主题混合 7635.34 278.15 0.56 4.77
嘉实成长收益混合A 2633.55 95.94 0.19 1.74
199 002003 伟星股份 嘉实新消费股票C 8723.97 771.35 0.75 6.36
嘉实新消费股票A 8723.97 771.35 0.75 6.36
200 002832 比音勒芬 嘉实新消费股票C 7690.16 296.57 0.76 5.60
嘉实优享生活混合A 158.69 6.12 0.02 2.52
嘉实优享生活混合C 158.69 6.12 0.02 2.52
嘉实新起航混合C 41.23 1.59 0.00 3.92
嘉实瑞成两年持有期混合A 1815.10 70.00 0.18 3.79
嘉实瑞成两年持有期混合C 1815.10 70.00 0.18 3.79
嘉实新起航混合A 41.23 1.59 0.00 3.92
嘉实新消费股票A 7690.16 296.57 0.76 5.60
201 000921 海信家电 嘉实新消费股票C 7294.36 272.38 0.30 5.31
嘉实优享生活混合A 192.22 10.30 -- 3.05
嘉实优享生活混合C 192.22 10.30 -- 3.05
嘉实新消费股票A 7294.36 272.38 0.30 5.31
202 002032 苏泊尔 嘉实新消费股票C 7178.96 179.70 0.22 5.23
嘉实新消费股票A 7178.96 179.70 0.22 5.23
203 688630 芯碁微装 嘉实上证科创板工业机械ETF 898.94 2.31 0.03 6.75
嘉实多益债券A 5569.98 14.33 0.21 0.59
嘉实多益债券C 5569.98 14.33 0.21 0.59
嘉实长青竞争优势股票A 121.11 0.31 0.00 3.74
嘉实长青竞争优势股票C 121.11 0.31 0.00 3.74
204 688627 精智达 嘉实上证科创板工业机械ETF 759.10 1.80 -- 5.70
205 688025 杰普特 嘉实上证科创板工业机械ETF 696.20 1.66 -- 5.23
206 688333 铂力特 嘉实上证科创板工业机械ETF 541.59 5.53 -- 4.07
207 688188 柏楚电子 嘉实上证科创板工业机械ETF 400.63 4.09 0.03 3.01
208 688802 沐曦股份 嘉实上证科创板综合ETF 114.63 0.23 0.01 1.72
209 300408 三环集团 嘉实创业板50ETF联接A 18.77 0.16 0.00 0.13
嘉实创业板50ETF联接C 18.77 0.16 0.00 0.13
嘉实创业板50ETF 712.19 6.07 0.00 3.33
嘉实创业板增强策略ETF 305.06 2.60 0.00 3.30
嘉实多利收益债券C 21195.66 180.65 0.10 0.98
嘉实优质精选混合A 693.42 5.91 0.00 1.15
嘉实优质精选混合C 693.42 5.91 0.00 1.15
嘉实多利收益债券A 21195.66 180.65 0.10 0.98
嘉实创新先锋混合A 24168.15 205.98 0.11 6.14
嘉实创新先锋混合C 24168.15 205.98 0.11 6.14
嘉实浦惠6个月持有期混合A 32.85 0.28 0.00 0.15
嘉实浦惠6个月持有期混合C 32.85 0.28 0.00 0.15
嘉实鑫和一年持有期混合A 14.08 0.12 0.00 0.11
嘉实鑫和一年持有期混合C 14.08 0.12 0.00 0.11
嘉实瑞享定期混合 2574.22 21.94 0.01 4.99
210 300604 长川科技 嘉实创业板50ETF联接A 14.39 0.06 0.00 0.10
嘉实创业板50ETF联接C 14.39 0.06 0.00 0.10
嘉实创业板50ETF 529.94 2.21 0.00 2.48
嘉实多利收益债券C 23910.42 99.71 0.20 1.10
嘉实中证半导体指数增强发起式A 60183.24 250.98 0.51 8.13
嘉实中证半导体指数增强发起式C 60183.24 250.98 0.51 8.13
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1153.39 4.81 0.01 2.69
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1153.39 4.81 0.01 2.69
嘉实多利收益债券A 23910.42 99.71 0.20 1.10
嘉实前沿创新混合 10122.40 42.21 0.09 4.79
嘉实中证500指数增强A 141.48 0.59 0.00 1.03
嘉实中证500指数增强C 141.48 0.59 0.00 1.03
嘉实量化精选股票 220.61 0.92 0.00 1.38
嘉实事件驱动股票 5889.24 24.56 0.05 5.58
嘉实中证500ETF 9333.75 38.92 0.08 1.10
211 300476 胜宏科技 嘉实创业板50ETF联接A 14.72 0.07 0.00 0.10
嘉实创业板50ETF联接C 14.72 0.07 0.00 0.10
嘉实创业板50ETF 622.49 2.96 0.00 2.91
嘉实中证A50ETF联接A 2.10 0.01 0.00 0.01
嘉实中证A50ETF联接C 2.10 0.01 0.00 0.01
嘉实创业板增强策略ETF 182.96 0.87 0.00 1.98
嘉实新兴科技100ETF联接A 2.10 0.01 0.00 0.02
嘉实新兴科技100ETF联接C 2.10 0.01 0.00 0.02
嘉实新兴科技100ETF 593.05 2.82 0.00 2.85
212 601288 农业银行 嘉实上证综合增强策略ETF 205.48 29.48 0.00 3.55
嘉实红利精选混合发起式A 244.44 35.07 0.00 3.75
嘉实红利精选混合发起式C 244.44 35.07 0.00 3.75
嘉实优化红利混合C 5450.40 781.98 0.05 5.60
嘉实回报精选股票 1516.53 217.58 0.01 5.57
嘉实中证金融地产ETF联接C 2.23 0.32 0.00 0.08
嘉实金融精选股票A 858.08 123.11 0.01 4.76
嘉实金融精选股票C 858.08 123.11 0.01 4.76
嘉实富时中国A50ETF 581.86 83.48 0.01 3.08
嘉实新起点混合C 498.56 71.53 0.00 1.04
嘉实新起点混合A 498.56 71.53 0.00 1.04
嘉实中证金融地产ETF联接A 2.23 0.32 0.00 0.08
嘉实中证金融地产ETF 167.21 23.99 0.00 3.37
嘉实优化红利混合A 5450.40 781.98 0.05 5.60
嘉实回报混合 1639.62 235.24 0.02 4.92
嘉实服务增值行业混合 3330.13 477.78 0.03 4.02
213 601988 中国银行 嘉实上证综合增强策略ETF 154.39 22.94 0.00 2.67
嘉实稳健添翼一年持有混合A 241.14 35.83 0.00 1.09
嘉实稳健添翼一年持有混合C 241.14 35.83 0.00 1.09
嘉实新起点混合C 290.13 43.11 0.00 0.61
嘉实新起点混合A 290.13 43.11 0.00 0.61
214 601138 工业富联 嘉实上证综合增强策略ETF 111.16 1.91 0.00 1.92
嘉实产业精选混合A 397.51 6.83 0.00 3.78
嘉实产业精选混合C 397.51 6.83 0.00 3.78
嘉实优质核心两年持有期混合A 1856.58 31.90 0.02 6.10
嘉实优质核心两年持有期混合C 1856.58 31.90 0.02 6.10
嘉实品质优选股票A 10886.31 187.05 0.10 8.77
嘉实品质优选股票C 10886.31 187.05 0.10 8.77
嘉实富时中国A50ETF 628.56 10.80 0.01 3.33
215 601628 中国人寿 嘉实上证综合增强策略ETF 75.60 2.06 0.00 1.31
嘉实阿尔法优选混合A 3929.79 162.80 -- 3.29
嘉实阿尔法优选混合C 3929.79 162.80 -- 3.29
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 16.90 0.70 -- 0.34
嘉实金融精选股票A 435.26 11.86 0.01 2.42
嘉实金融精选股票C 435.26 11.86 0.01 2.42
216 601088 中国神华 嘉实上证综合增强策略ETF 74.09 1.55 0.00 1.28
嘉实中证港股通高股息投资ETF 262.75 6.90 -- 4.22
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 3.35 0.07 0.00 0.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 3.35 0.07 0.00 0.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF 650.40 13.61 0.01 2.99
嘉实远见企业精选两年持有期混合 1951.67 40.83 0.02 4.45
嘉实鑫和一年持有期混合A 16.25 0.34 0.00 0.13
嘉实鑫和一年持有期混合C 16.25 0.34 0.00 0.13
嘉实瑞虹三年定期混合 304.01 6.36 0.00 1.12
嘉实稳盛债券 283.45 5.93 0.00 0.47
嘉实新起点混合C 349.90 7.32 0.00 0.73
嘉实新起点混合A 349.90 7.32 0.00 0.73
217 01919 中远海控 嘉实中证港股通高股息投资ETF 422.65 29.75 -- 6.78
218 02388 中银香港 嘉实中证港股通高股息投资ETF 242.20 5.40 -- 3.89
219 00857 中国石油股份 嘉实中证港股通高股息投资ETF 233.96 28.20 -- 3.75
220 601318 中国平安 嘉实中证A100指数增强发起式A 45.83 0.86 0.00 3.39
嘉实中证A100指数增强发起式C 45.83 0.86 0.00 3.39
嘉实中证A500ETF联接Y 59.68 1.12 0.00 0.04
嘉实中证A500ETF联接A 59.68 1.12 0.00 0.04
嘉实中证A500ETF联接C 59.68 1.12 0.00 0.04
嘉实中证A500ETF 16691.49 313.22 0.07 2.01
嘉实中证A100ETF发起联接A 3.20 0.06 0.00 0.20
嘉实中证A100ETF发起联接C 3.20 0.06 0.00 0.20
嘉实中证A50ETF联接A 2.13 0.04 0.00 0.01
嘉实中证A50ETF联接C 2.13 0.04 0.00 0.01
嘉实中证A50ETF 2137.46 40.11 0.01 5.84
嘉实中证A100ETF 108.71 2.04 0.00 3.83
嘉实研究阿尔法股票C 1151.60 21.61 0.00 2.21
嘉实双利债券A 1861.42 34.93 0.01 1.02
嘉实双利债券C 1861.42 34.93 0.01 1.02
嘉实鑫福一年持有期混合 258.99 4.86 0.00 0.55
嘉实价值优势混合C 4319.69 81.06 0.02 4.65
嘉实沪深300指数研究增强C 3651.65 68.52 0.01 2.72
嘉实绝对收益策略定期混合C 81.53 1.53 0.00 1.68
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 326.03 7.20 -- 5.35
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 326.03 7.20 -- 5.35
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 436.98 8.20 0.00 1.31
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 436.98 8.20 0.00 1.31
嘉实对冲套利定期混合C 7.99 0.15 0.00 0.77
嘉实稳裕混合A 1028.50 19.30 0.00 0.48
嘉实稳裕混合C 1028.50 19.30 0.00 0.48
嘉实蓝筹优势混合A 1811.33 33.99 0.01 3.92
嘉实蓝筹优势混合C 1811.33 33.99 0.01 3.92
嘉实价值驱动一年持有期混合A 3471.34 65.14 0.01 4.39
嘉实价值驱动一年持有期混合C 3471.34 65.14 0.01 4.39
嘉实优势精选混合A 1545.29 29.00 0.01 3.92
嘉实优势精选混合C 1545.29 29.00 0.01 3.92
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 26.64 0.50 0.00 0.53
嘉实价值长青混合A 11208.37 210.33 0.04 5.06
嘉实价值长青混合C 11208.37 210.33 0.04 5.06
嘉实浦惠6个月持有期混合A 18.12 0.34 0.00 0.08
嘉实浦惠6个月持有期混合C 18.12 0.34 0.00 0.08
嘉实基本面50ETF 512.66 9.62 0.00 7.77
嘉实基本面50指数(LOF)C 5524.49 103.67 0.02 7.44
嘉实中证金融地产ETF联接C 6.39 0.12 0.00 0.23
嘉实金融精选股票A 1007.18 18.90 0.00 5.59
嘉实金融精选股票C 1007.18 18.90 0.00 5.59
嘉实核心优势股票 1963.14 36.84 0.01 3.90
嘉实中证金融地产ETF联接A 6.39 0.12 0.00 0.23
嘉实低价策略股票 1452.15 27.25 0.01 7.68
嘉实逆向策略股票 2481.19 46.56 0.01 7.49
嘉实沪深300指数研究增强A 3651.65 68.52 0.01 2.72
嘉实中证金融地产ETF 474.28 8.90 0.00 9.54
嘉实对冲套利定期混合A 7.99 0.15 0.00 0.77
嘉实绝对收益策略定期混合A 81.53 1.53 0.00 1.68
嘉实研究阿尔法股票A 1151.60 21.61 0.00 2.21
嘉实沪深300ETF 71461.59 1340.99 0.28 2.25
嘉实周期优选混合 3046.06 57.16 0.01 5.16
嘉实价值优势混合A 4319.69 81.06 0.02 4.65
嘉实基本面50指数(LOF)A 5524.49 103.67 0.02 7.44
嘉实研究精选混合 1758.04 32.99 0.01 2.40
嘉实稳健混合 11964.56 224.52 0.05 7.50
221 600919 江苏银行 嘉实红利精选混合发起式A 303.68 24.53 0.00 4.66
嘉实红利精选混合发起式C 303.68 24.53 0.00 4.66
嘉实领先优势混合A 7799.40 630.00 0.10 6.75
嘉实领先优势混合C 7799.40 630.00 0.10 6.75
嘉实港股优势混合A 6437.60 520.00 0.09 3.69
嘉实港股优势混合C 6437.60 520.00 0.09 3.69
嘉实瑞成两年持有期混合A 3714.00 300.00 0.05 7.75
嘉实瑞成两年持有期混合C 3714.00 300.00 0.05 7.75
嘉实中证金融地产ETF联接C 1.98 0.16 0.00 0.07
嘉实中证金融地产ETF联接A 1.98 0.16 0.00 0.07
嘉实中证金融地产ETF 151.72 12.26 0.00 3.05
嘉实周期优选混合 5406.08 436.68 0.07 9.15
222 00012 恒基地产 嘉实红利精选混合发起式A 238.72 10.40 -- 3.66
嘉实红利精选混合发起式C 238.72 10.40 -- 3.66
223 06963 阳光保险 嘉实红利精选混合发起式A 225.65 74.15 -- 3.46
嘉实红利精选混合发起式C 225.65 74.15 -- 3.46
224 603556 海兴电力 嘉实红利精选混合发起式A 222.70 9.92 0.06 3.41
嘉实红利精选混合发起式C 222.70 9.92 0.06 3.41
225 01171 兖矿能源 嘉实红利精选混合发起式A 179.04 18.20 -- 2.74
嘉实红利精选混合发起式C 179.04 18.20 -- 2.74
嘉实稳健增利6个月持有混合A 663.05 67.40 -- 0.28
嘉实稳健增利6个月持有混合C 663.05 67.40 -- 0.28
嘉实稳健添翼一年持有混合A 62.79 3.23 0.00 0.28
嘉实稳健添翼一年持有混合C 62.79 3.23 0.00 0.28
嘉实多盈债券A 733.88 74.60 -- 0.48
嘉实多盈债券C 733.88 74.60 -- 0.48
嘉实欣荣混合(LOF)C 1143.12 116.20 -- 5.52
嘉实丰和灵活配置混合C 3047.03 156.74 0.05 5.34
嘉实价值丰润混合A 108.21 11.00 -- 5.64
嘉实价值丰润混合C 108.21 11.00 -- 5.64
嘉实欣荣混合(LOF)A 1143.12 116.20 -- 5.52
嘉实润泽量化定期混合 17.30 0.89 0.00 0.76
嘉实丰和灵活配置混合A 3047.03 156.74 0.05 5.34
226 600028 中国石化 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 269.23 50.99 0.00 0.03
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 269.23 50.99 0.00 0.03
嘉实央企创新驱动ETF联接I 0.84 0.16 0.00 0.01
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 3.91 0.74 0.00 0.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 3.91 0.74 0.00 0.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF 744.81 141.06 0.00 3.42
嘉实央企创新驱动ETF联接A 0.84 0.16 0.00 0.01
嘉实央企创新驱动ETF联接C 0.84 0.16 0.00 0.01
嘉实央企创新驱动ETF 5397.32 1022.22 0.01 2.98
嘉实基本面50ETF 155.46 29.44 0.00 2.36
嘉实基本面50指数(LOF)C 1674.50 317.14 0.00 2.25
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 269.23 50.99 0.00 0.03
嘉实基本面50指数(LOF)A 1674.50 317.14 0.00 2.25
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 269.23 50.99 0.00 0.03
227 600585 海螺水泥 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 142.71 8.15 0.01 0.02
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 142.71 8.15 0.01 0.02
嘉实致安3个月定期债券 1574.17 89.90 0.09 0.27
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 142.71 8.15 0.01 0.02
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 142.71 8.15 0.01 0.02
228 688801 燧原科技 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 119.41 0.36 -- 0.01
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 119.41 0.36 -- 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 119.41 0.36 -- 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 119.41 0.36 -- 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 119.41 0.36 -- 0.01
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 119.41 0.36 -- 0.01
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 119.41 0.36 -- 0.01
229 688361 中科飞测 嘉实中证500ETF联接Y 31.84 0.09 0.00 0.02
嘉实中证500ETF联接I 31.84 0.09 0.00 0.02
嘉实多利收益债券C 23731.56 67.98 0.28 1.09
嘉实上证科创板芯片ETF 141981.57 406.72 1.67 2.98
嘉实鑫福一年持有期混合 267.93 0.77 0.00 0.57
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 525.38 1.50 0.01 2.83
嘉实中证半导体指数增强发起式A 34749.12 99.54 0.41 4.70
嘉实中证半导体指数增强发起式C 34749.12 99.54 0.41 4.70
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 241.85 0.69 0.00 8.23
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 241.85 0.69 0.00 8.23
嘉实核心蓝筹混合A 2163.80 6.20 0.03 8.24
嘉实核心蓝筹混合C 2163.80 6.20 0.03 8.24
嘉实阿尔法优选混合A 3066.97 8.79 0.04 2.57
嘉实阿尔法优选混合C 3066.97 8.79 0.04 2.57
嘉实多利收益债券A 23731.56 67.98 0.28 1.09
嘉实前沿创新混合 13959.83 39.99 0.16 6.61
嘉实基础产业优选股票A 354.85 1.02 0.00 8.23
嘉实基础产业优选股票C 354.85 1.02 0.00 8.23
嘉实长青竞争优势股票A 187.01 0.54 0.00 5.77
嘉实长青竞争优势股票C 187.01 0.54 0.00 5.77
嘉实中证500ETF联接C 31.84 0.09 0.00 0.02
嘉实研究增强混合 385.43 1.10 0.00 5.19
嘉实惠泽混合(LOF) 302.49 0.87 0.00 5.38
嘉实事件驱动股票 5951.39 17.05 0.07 5.63
嘉实中证500ETF联接A 31.84 0.09 0.00 0.02
嘉实中证500ETF 7498.21 21.48 0.09 0.88
嘉实周期优选混合 4859.89 13.92 0.06 8.23
嘉实研究精选混合 1424.29 4.08 0.02 1.94
230 688200 华峰测控 嘉实中证500ETF联接Y 19.52 0.05 0.00 0.01
嘉实中证500ETF联接I 19.52 0.05 0.00 0.01
嘉实中证半导体指数增强发起式A 28783.90 76.96 1.29 3.89
嘉实中证半导体指数增强发起式C 28783.90 76.96 1.29 3.89
嘉实前沿创新混合 9079.00 24.28 0.41 4.30
嘉实远见精选两年持有期混合 5891.06 15.75 0.26 2.77
嘉实瑞和两年持有期混合 1420.71 3.80 0.06 3.47
嘉实中证500ETF联接C 19.52 0.05 0.00 0.01
嘉实成长增强混合 1435.67 3.84 0.06 2.63
嘉实新兴产业股票 13597.44 36.36 0.61 3.66
嘉实泰和混合 9372.55 25.06 0.42 4.14
嘉实中证500ETF联接A 19.52 0.05 0.00 0.01
嘉实增长混合 10764.32 28.78 0.48 4.98
231 601198 东兴证券 嘉实中证500ETF联接Y 17.24 1.32 -- 0.01
嘉实中证500ETF联接I 17.24 1.32 -- 0.01
嘉实中证500ETF联接C 17.24 1.32 -- 0.01
嘉实中证500ETF联接A 17.24 1.32 -- 0.01
232 300620 光库科技 嘉实中证500ETF联接Y 13.52 0.05 0.00 0.01
嘉实中证500ETF联接I 13.52 0.05 0.00 0.01
嘉实中证500ETF联接C 13.52 0.05 0.00 0.01
嘉实中证500ETF联接A 13.52 0.05 0.00 0.01
233 688019 安集科技 嘉实中证500ETF联接Y 14.28 0.07 0.00 0.01
嘉实中证500ETF联接I 14.28 0.07 0.00 0.01
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 4.22 0.02 0.00 0.06
嘉实优质核心两年持有期混合A 1903.07 9.02 0.21 6.25
嘉实优质核心两年持有期混合C 1903.07 9.02 0.21 6.25
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 4.22 0.02 0.00 0.06
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 4.22 0.02 0.00 0.06
嘉实中证500ETF联接C 14.28 0.07 0.00 0.01
嘉实中证500ETF联接A 14.28 0.07 0.00 0.01
234 601869 长飞光纤 嘉实中证500ETF联接Y 16.45 0.04 -- 0.01
嘉实中证500ETF联接I 16.45 0.04 -- 0.01
嘉实中证500ETF联接C 16.45 0.04 -- 0.01
嘉实中证500ETF联接A 16.45 0.04 -- 0.01
235 688037 芯源微 嘉实中证500ETF联接Y 19.64 0.06 -- 0.01
嘉实中证500ETF联接I 19.64 0.06 -- 0.01
嘉实中证500ETF联接C 19.64 0.06 -- 0.01
嘉实中证500ETF联接A 19.64 0.06 -- 0.01
236 601668 中国建筑 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 64.19 14.79 0.00 0.03
嘉实央企创新驱动ETF联接I 0.82 0.19 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 64.19 14.79 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 64.19 14.79 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 64.19 14.79 0.00 0.03
嘉实央企创新驱动ETF联接A 0.82 0.19 0.00 0.01
嘉实央企创新驱动ETF联接C 0.82 0.19 0.00 0.01
嘉实央企创新驱动ETF 5183.96 1194.46 0.09 2.87
嘉实沪深300红利低波动ETF 9859.57 2271.79 0.17 2.76
嘉实基本面50ETF 322.16 74.23 0.01 4.89
嘉实基本面50指数(LOF)C 3469.55 799.43 0.06 4.67
嘉实基本面50指数(LOF)A 3469.55 799.43 0.06 4.67
237 600023 浙能电力 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 66.29 12.70 0.02 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 66.29 12.70 0.02 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 66.29 12.70 0.02 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 66.29 12.70 0.02 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF 10187.00 1951.53 3.21 2.85
238 600795 国电电力 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 59.33 11.11 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 59.33 11.11 0.00 0.03
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 3.79 0.71 0.00 0.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 3.79 0.71 0.00 0.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF 731.26 136.94 0.03 3.36
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 71.88 13.46 0.00 0.07
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 71.88 13.46 0.00 0.07
嘉实国证绿色电力ETF 6570.82 1230.49 0.23 3.54
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 59.33 11.11 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 59.33 11.11 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF 9114.15 1706.77 0.31 2.55
239 600019 宝钢股份 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 60.37 10.18 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 60.37 10.18 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 60.37 10.18 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 60.37 10.18 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF 9276.60 1564.35 0.09 2.60
240 000895 双汇发展 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 77.13 3.26 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 77.13 3.26 0.00 0.03
嘉实中证大农业ETF 459.71 19.43 0.01 2.63
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 77.13 3.26 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 77.13 3.26 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF 11840.11 500.43 0.14 3.32
241 601006 大秦铁路 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 62.05 13.09 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 62.05 13.09 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 62.05 13.09 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 62.05 13.09 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF 9531.44 2010.85 0.57 2.67
242 001965 招商公路 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 63.21 6.29 0.01 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 63.21 6.29 0.01 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 63.21 6.29 0.01 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 63.21 6.29 0.01 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF 9699.86 965.16 1.74 2.72
243 002475 立讯精密 嘉实中证A100ETF发起联接A 1.48 0.03 0.00 0.09
嘉实中证A100ETF发起联接C 1.48 0.03 0.00 0.09
嘉实价值丰裕混合A 42.02 0.85 0.00 4.08
嘉实价值丰裕混合C 42.02 0.85 0.00 4.08
嘉实前沿科技沪港深股票C 32004.43 647.47 0.09 8.80
嘉实成长驱动混合A 624.30 12.63 0.00 3.81
嘉实成长驱动混合C 624.30 12.63 0.00 3.81
嘉实均衡配置混合 92.93 1.88 0.00 7.77
嘉实研究阿尔法股票C 849.70 17.19 0.00 1.63
嘉实优势成长混合C 5369.85 108.64 0.02 4.41
嘉实鑫福一年持有期混合 264.94 5.36 0.00 0.56
嘉实蓝筹优势混合A 2103.25 42.55 0.01 4.55
嘉实蓝筹优势混合C 2103.25 42.55 0.01 4.55
嘉实优势精选混合A 1755.26 35.51 0.00 4.45
嘉实优势精选混合C 1755.26 35.51 0.00 4.45
嘉实领先优势混合A 7592.45 153.60 0.02 6.58
嘉实领先优势混合C 7592.45 153.60 0.02 6.58
嘉实核心成长混合A 11492.24 232.50 0.03 2.86
嘉实核心成长混合C 11492.24 232.50 0.03 2.86
嘉实创新先锋混合A 33450.47 676.72 0.09 8.50
嘉实创新先锋混合C 33450.47 676.72 0.09 8.50
嘉实远见企业精选两年持有期混合 2818.00 57.01 0.01 6.42
嘉实前沿创新混合 13009.46 263.19 0.04 6.16
嘉实远见精选两年持有期混合 12023.07 243.23 0.03 5.66
嘉实瑞成两年持有期混合A 3084.43 62.40 0.01 6.44
嘉实瑞成两年持有期混合C 3084.43 62.40 0.01 6.44
嘉实瑞和两年持有期混合 3403.39 68.85 0.01 8.32
嘉实价值成长混合 2671.69 54.05 0.01 7.92
嘉实科技创新混合 52219.39 1056.43 0.15 8.55
嘉实长青竞争优势股票A 205.63 4.16 0.00 6.34
嘉实长青竞争优势股票C 205.63 4.16 0.00 6.34
嘉实核心优势股票 2251.09 45.54 0.01 4.47
嘉实前沿科技沪港深股票A 32004.43 647.47 0.09 8.80
嘉实优势成长混合A 5369.85 108.64 0.02 4.41
嘉实惠泽混合(LOF) 259.01 5.24 0.00 4.60
嘉实沪港深精选股票 9886.00 200.00 0.03 7.37
嘉实低价策略股票 1228.34 24.85 0.00 6.50
嘉实先进制造股票 8327.97 168.48 0.02 7.50
嘉实逆向策略股票 2187.28 44.25 0.01 6.60
嘉实新兴产业股票 24130.49 488.18 0.07 6.50
嘉实泰和混合 17116.13 346.27 0.05 7.55
嘉实研究阿尔法股票A 849.70 17.19 0.00 1.63
嘉实领先成长混合 2041.46 41.30 0.01 5.42
嘉实主题新动力混合 3204.55 64.83 0.01 4.94
嘉实研究精选混合 6582.52 133.17 0.02 8.99
嘉实优质企业混合 7177.07 145.20 0.02 7.90
嘉实增长混合 10950.72 221.54 0.03 5.07
嘉实稳健混合 9468.32 191.55 0.03 5.93
244 688213 思特威 嘉实价值丰裕混合A 50.99 0.52 0.01 4.95
嘉实价值丰裕混合C 50.99 0.52 0.01 4.95
嘉实欣荣混合(LOF)C 1248.88 12.76 0.33 6.03
嘉实丰和灵活配置混合C 3252.29 33.23 0.87 5.70
嘉实价值丰润混合A 126.27 1.29 0.03 6.58
嘉实价值丰润混合C 126.27 1.29 0.03 6.58
嘉实中证信息安全主题ETF 366.55 3.74 0.10 3.75
嘉实欣荣混合(LOF)A 1248.88 12.76 0.33 6.03
嘉实价值成长混合 1041.45 10.64 0.28 3.09
嘉实丰和灵活配置混合A 3252.29 33.23 0.87 5.70
245 000703 恒逸石化 嘉实价值丰裕混合A 44.23 2.83 0.00 4.30
嘉实价值丰裕混合C 44.23 2.83 0.00 4.30
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 75.73 4.84 0.00 0.13
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 75.73 4.84 0.00 0.13
嘉实欣荣混合(LOF)C 1031.11 65.97 0.02 4.98
嘉实价值丰润混合A 103.31 6.61 0.00 5.38
嘉实价值丰润混合C 103.31 6.61 0.00 5.38
嘉实鑫福一年持有期混合 262.27 16.78 0.01 0.55
嘉实民安添复一年持有期混合A 81.43 5.21 0.00 0.76
嘉实民安添复一年持有期混合C 81.43 5.21 0.00 0.76
嘉实欣荣混合(LOF)A 1031.11 65.97 0.02 4.98
嘉实瑞虹三年定期混合 369.84 23.66 0.01 1.36
嘉实惠泽混合(LOF) 237.58 15.20 0.00 4.22
嘉实新优选混合 244.92 15.67 0.00 5.18
246 02259 紫金黄金国际 嘉实价值丰裕混合A 41.39 0.34 -- 4.02
嘉实价值丰裕混合C 41.39 0.34 -- 4.02
嘉实稳健增利6个月持有混合A 1136.90 9.34 -- 0.48
嘉实稳健增利6个月持有混合C 1136.90 9.34 -- 0.48
嘉实多盈债券A 1356.00 11.14 -- 0.88
嘉实多盈债券C 1356.00 11.14 -- 0.88
嘉实欣荣混合(LOF)C 1460.69 12.00 -- 7.05
嘉实价值丰润混合A 136.33 1.12 -- 7.10
嘉实价值丰润混合C 136.33 1.12 -- 7.10
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 233.71 1.92 -- 3.84
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 233.71 1.92 -- 3.84
嘉实欣荣混合(LOF)A 1460.69 12.00 -- 7.05
嘉实资源精选股票A 12000.76 98.59 -- 6.53
嘉实资源精选股票C 12000.76 98.59 -- 6.53
247 920045 蘅东光 嘉实产业精选混合A 375.98 0.73 -- 3.58
嘉实产业精选混合C 375.98 0.73 -- 3.58
嘉实创新动力混合发起式A1 81.16 0.16 -- 5.00
嘉实创新动力混合发起式A2 81.16 0.16 -- 5.00
嘉实创新动力混合发起式A3 81.16 0.16 -- 5.00
嘉实北证50成份指数A 5733.49 11.18 -- 9.17
嘉实北证50成份指数C 5733.49 11.18 -- 9.17
248 600887 伊利股份 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 281.19 10.30 0.00 0.41
嘉实优化红利混合C 3104.28 113.71 0.02 3.19
嘉实中证大农业ETF 1112.20 40.74 0.01 6.35
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 281.19 10.30 0.00 0.41
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 281.19 10.30 0.00 0.41
嘉实中证主要消费ETF 10135.68 371.27 0.06 10.64
嘉实优化红利混合A 3104.28 113.71 0.02 3.19
嘉实服务增值行业混合 2417.14 88.54 0.01 2.92
249 002714 牧原股份 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 274.40 6.46 0.00 0.40
嘉实农业产业股票C 11760.13 277.03 0.07 9.72
嘉实中证大农业ETF 1284.54 30.26 0.01 7.34
嘉实动力先锋混合A 4246.70 100.04 0.03 3.48
嘉实动力先锋混合C 4246.70 100.04 0.03 3.48
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 274.40 6.46 0.00 0.40
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 274.40 6.46 0.00 0.40
嘉实农业产业股票A 11760.13 277.03 0.07 9.72
嘉实中证主要消费ETF 9889.43 232.97 0.06 10.39
250 000858 五粮液 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 229.23 3.27 0.00 0.34
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 229.23 3.27 0.00 0.34
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 229.23 3.27 0.00 0.34
嘉实深证基本面120ETF联接C 2.80 0.04 0.00 0.02
嘉实中证主要消费ETF 8253.68 117.81 0.03 8.67
嘉实深证基本面120ETF 515.76 7.36 0.00 2.77
嘉实深证基本面120ETF联接A 2.80 0.04 0.00 0.02
251 300498 温氏股份 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 190.36 12.59 0.00 0.28
嘉实农业产业股票C 11851.97 783.86 0.14 9.80
嘉实中证大农业ETF 1231.52 81.45 0.01 7.04
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 190.36 12.59 0.00 0.28
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 190.36 12.59 0.00 0.28
嘉实农业产业股票A 11851.97 783.86 0.14 9.80
嘉实中证主要消费ETF 6863.97 453.97 0.08 7.21
252 600809 山西汾酒 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 134.33 1.16 0.00 0.20
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 134.33 1.16 0.00 0.20
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 134.33 1.16 0.00 0.20
嘉实中证主要消费ETF 4813.35 41.64 0.10 5.06
嘉实回报混合 1107.44 9.58 0.02 3.32
嘉实服务增值行业混合 2926.04 25.31 0.06 3.53
253 000568 泸州老窖 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 126.49 1.75 0.00 0.19
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 126.49 1.75 0.00 0.19
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 126.49 1.75 0.00 0.19
嘉实中证主要消费ETF 4542.34 62.84 0.04 4.77
254 603288 海天味业 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 131.02 3.95 -- 0.19
嘉实中证大农业ETF 1030.71 31.07 -- 5.89
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 131.02 3.95 -- 0.19
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 131.02 3.95 -- 0.19
嘉实瑞虹三年定期混合 276.51 8.34 -- 1.02
嘉实中证主要消费ETF 4719.24 142.27 -- 4.96
255 002311 海大集团 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 81.90 1.95 0.00 0.12
嘉实积极配置一年持有期混合A 533.69 12.71 0.01 5.89
嘉实积极配置一年持有期混合C 533.69 12.71 0.01 5.89
嘉实农业产业股票C 4894.41 116.53 0.07 4.05
嘉实时代先锋三年持有期混合A 3121.95 74.33 0.05 3.55
嘉实时代先锋三年持有期混合C 3121.95 74.33 0.05 3.55
嘉实中证大农业ETF 646.38 15.39 0.01 3.69
嘉实匠心回报混合A 1949.22 46.41 0.03 5.54
嘉实匠心回报混合C 1949.22 46.41 0.03 5.54
嘉实品质回报混合 9268.84 220.69 0.13 5.06
嘉实动力先锋混合A 4520.69 107.64 0.07 3.70
嘉实动力先锋混合C 4520.69 107.64 0.07 3.70
嘉实产业先锋混合A 2751.10 65.50 0.04 3.95
嘉实产业先锋混合C 2751.10 65.50 0.04 3.95
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 81.90 1.95 0.00 0.12
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 81.90 1.95 0.00 0.12
嘉实回报精选股票 1253.12 29.84 0.02 4.60
嘉实农业产业股票A 4894.41 116.53 0.07 4.05
嘉实低价策略股票 677.88 16.14 0.01 3.59
嘉实中证主要消费ETF 2945.33 70.13 0.04 3.09
嘉实回报混合 1594.23 37.96 0.02 4.78
256 605499 东鹏饮料 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 72.14 0.64 -- 0.11
嘉实中证大农业ETF 567.69 5.06 -- 3.24
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 72.14 0.64 -- 0.11
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 72.14 0.64 -- 0.11
嘉实中证主要消费ETF 2586.82 23.05 -- 2.72
257 300760 迈瑞医疗 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 45.17 0.28 0.00 0.34
嘉实中证医疗ETF发起联接A 80.97 0.50 0.00 0.33
嘉实中证医疗ETF发起联接C 80.97 0.50 0.00 0.33
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 45.17 0.28 0.00 0.34
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 45.17 0.28 0.00 0.34
嘉实医药健康100ETF 1501.42 9.31 0.01 7.43
嘉实新兴科技100ETF 1019.43 6.32 0.01 4.90
嘉实服务增值行业混合 2700.72 16.74 0.01 3.26
258 300759 康龙化成 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 22.04 0.49 0.00 0.17
嘉实中证医疗ETF发起联接A 46.32 1.03 0.00 0.19
嘉实中证医疗ETF发起联接C 46.32 1.03 0.00 0.19
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 22.04 0.49 0.00 0.17
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 22.04 0.49 0.00 0.17
嘉实创业板两年定期混合 1759.23 39.12 0.03 4.14
嘉实浦惠6个月持有期混合A 16.19 0.36 0.00 0.07
嘉实浦惠6个月持有期混合C 16.19 0.36 0.00 0.07
嘉实精选平衡混合A 139.41 3.10 0.00 3.16
嘉实精选平衡混合C 139.41 3.10 0.00 3.16
嘉实医药健康100ETF 738.41 16.42 0.01 3.66
嘉实中证500指数增强A 133.11 2.96 0.00 0.97
嘉实中证500指数增强C 133.11 2.96 0.00 0.97
嘉实医药健康股票A 4766.71 106.00 0.07 4.43
嘉实医药健康股票C 4766.71 106.00 0.07 4.43
嘉实医疗保健股票 7201.16 160.13 0.11 5.96
259 000538 云南白药 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 21.18 0.42 0.00 0.16
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 21.18 0.42 0.00 0.16
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 21.18 0.42 0.00 0.16
嘉实医药健康100ETF 714.73 14.17 0.01 3.54
260 002001 新和成 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 18.94 0.73 0.00 0.14
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 18.94 0.73 0.00 0.14
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 18.94 0.73 0.00 0.14
嘉实医药健康100ETF 633.18 24.40 0.01 3.13
261 600196 复星医药 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 14.41 0.60 0.00 0.11
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 658.87 27.43 0.01 2.93
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 14.41 0.60 0.00 0.11
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 14.41 0.60 0.00 0.11
嘉实医药健康100ETF 484.96 20.19 0.01 2.40
262 688578 艾力斯 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 14.42 0.13 -- 0.11
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 26.03 0.23 -- 0.17
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 26.03 0.23 -- 0.17
嘉实上证科创板生物医药ETF 2665.36 23.89 -- 6.20
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 14.42 0.13 -- 0.11
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 14.42 0.13 -- 0.11
嘉实医药健康100ETF 478.54 4.29 -- 2.37
263 603087 甘李药业 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 13.16 0.17 0.00 0.10
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 695.05 8.98 0.02 3.09
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 13.16 0.17 0.00 0.10
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 13.16 0.17 0.00 0.10
嘉实医药健康100ETF 440.41 5.69 0.01 2.18
264 000963 华东医药 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 11.35 0.41 0.00 0.09
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 11.35 0.41 0.00 0.09
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 11.35 0.41 0.00 0.09
嘉实医药健康100ETF 385.64 13.93 0.01 1.91
265 300033 同花顺 嘉实中证软件服务ETF联接I 653.85 3.32 0.01 0.35
嘉实中证软件服务ETF联接A 653.85 3.32 0.01 0.35
嘉实中证软件服务ETF联接C 653.85 3.32 0.01 0.35
嘉实中证软件服务ETF 84355.30 428.07 0.98 9.37
嘉实致安3个月定期债券 1970.60 10.00 0.02 0.33
266 300454 深信服 嘉实中证软件服务ETF联接I 391.65 2.85 0.01 0.21
嘉实匠心严选混合A 739.94 5.38 0.02 6.77
嘉实匠心严选混合C 739.94 5.38 0.02 6.77
嘉实创新动力混合发起式A1 104.44 0.76 0.00 6.43
嘉实创新动力混合发起式A2 104.44 0.76 0.00 6.43
嘉实创新动力混合发起式A3 104.44 0.76 0.00 6.43
嘉实中证信息安全主题ETF 471.35 3.43 0.01 4.82
嘉实中证软件服务ETF联接A 391.65 2.85 0.01 0.21
嘉实中证软件服务ETF联接C 391.65 2.85 0.01 0.21
嘉实竞争力优选混合A 13338.85 97.07 0.34 6.71
嘉实竞争力优选混合C 13338.85 97.07 0.34 6.71
嘉实中证软件服务ETF 50726.59 369.14 1.28 5.64
嘉实中证500指数增强A 112.68 0.82 0.00 0.82
嘉实中证500指数增强C 112.68 0.82 0.00 0.82
嘉实互通精选股票 2379.56 17.32 0.06 6.71
嘉实中创400ETF联接C 1.37 0.01 0.00 0.02
嘉实创新成长混合 278.96 2.03 0.01 6.02
嘉实中创400ETF联接A 1.37 0.01 0.00 0.02
267 601360 三六零 嘉实中证软件服务ETF联接I 345.20 38.57 0.02 0.18
嘉实中证信息安全主题ETF 415.37 46.41 0.03 4.25
嘉实中证软件服务ETF联接A 345.20 38.57 0.02 0.18
嘉实中证软件服务ETF联接C 345.20 38.57 0.02 0.18
嘉实中证软件服务ETF 44567.15 4979.57 2.78 4.95
268 002261 拓维信息 嘉实中证软件服务ETF联接I 329.23 13.88 0.01 0.17
嘉实中证软件服务ETF联接A 329.23 13.88 0.01 0.17
嘉实中证软件服务ETF联接C 329.23 13.88 0.01 0.17
嘉实中证软件服务ETF 42187.52 1778.56 1.55 4.69
269 600570 恒生电子 嘉实中证软件服务ETF联接I 323.79 16.69 0.04 0.17
嘉实中证软件服务ETF联接A 323.79 16.69 0.04 0.17
嘉实中证软件服务ETF联接C 323.79 16.69 0.04 0.17
嘉实中证软件服务ETF 41810.65 2155.19 4.84 4.65
270 300339 润和软件 嘉实中证软件服务ETF联接I 296.43 8.77 0.01 0.16
嘉实中证软件服务ETF联接A 296.43 8.77 0.01 0.16
嘉实中证软件服务ETF联接C 296.43 8.77 0.01 0.16
嘉实中证软件服务ETF 38200.43 1130.19 1.46 4.24
271 300803 指南针 嘉实中证软件服务ETF联接I 309.70 5.84 0.03 0.16
嘉实中证软件服务ETF联接A 309.70 5.84 0.03 0.16
嘉实中证软件服务ETF联接C 309.70 5.84 0.03 0.16
嘉实中证软件服务ETF 39798.63 750.49 3.40 4.42
272 301236 软通动力 嘉实中证软件服务ETF联接I 240.97 6.84 0.01 0.13
嘉实中证软件服务ETF联接A 240.97 6.84 0.01 0.13
嘉实中证软件服务ETF联接C 240.97 6.84 0.01 0.13
嘉实中证软件服务ETF 30917.41 877.59 1.12 3.43
273 600406 国电南瑞 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.35 0.06 0.00 0.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 7.21 0.32 0.00 0.04
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 7.21 0.32 0.00 0.04
嘉实中证国新央企现代能源ETF 1388.30 61.65 0.03 6.38
嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.35 0.06 0.00 0.02
嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.35 0.06 0.00 0.02
嘉实央企创新驱动ETF 8483.91 376.73 0.17 4.69
274 601766 中国中车 嘉实央企创新驱动ETF联接I 0.99 0.16 0.00 0.02
嘉实央企创新驱动ETF联接A 0.99 0.16 0.00 0.02
嘉实央企创新驱动ETF联接C 0.99 0.16 0.00 0.02
嘉实央企创新驱动ETF 6238.84 1007.89 0.11 3.45
275 600150 中国船舶 嘉实央企创新驱动ETF联接I 0.78 0.02 0.00 0.01
嘉实ESG可持续投资混合A 3602.28 92.13 0.01 2.54
嘉实ESG可持续投资混合C 3602.28 92.13 0.01 2.54
嘉实鑫福一年持有期混合 255.32 6.53 0.00 0.54
嘉实品质发现混合A 931.36 23.82 0.00 2.45
嘉实品质发现混合C 931.36 23.82 0.00 2.45
嘉实策略视野三年持有期混合 243.98 6.24 0.00 1.60
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 19.55 0.50 0.00 0.39
嘉实央企创新驱动ETF联接A 0.78 0.02 0.00 0.01
嘉实央企创新驱动ETF联接C 0.78 0.02 0.00 0.01
嘉实央企创新驱动ETF 6302.09 161.18 0.02 3.48
嘉实成长收益混合H 2825.76 72.27 0.01 1.87
嘉实成长收益混合A 2825.76 72.27 0.01 1.87
276 688116 天奈科技 嘉实新思路混合C 124.92 3.70 -- 0.82
嘉实稳福混合A 67.50 2.00 -- 0.26
嘉实稳福混合C 67.50 2.00 -- 0.26
嘉实新思路混合A 124.92 3.70 -- 0.82
277 600489 中金黄金 嘉实新思路混合C 65.70 3.00 0.01 0.43
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 10.95 0.50 0.00 0.18
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 10.95 0.50 0.00 0.18
嘉实均衡配置混合 56.28 2.57 0.01 4.71
嘉实价值优势混合C 4289.55 195.87 0.52 4.61
嘉实稳福混合A 28.47 1.30 0.00 0.11
嘉实稳福混合C 28.47 1.30 0.00 0.11
嘉实新添丰定期混合 13.58 0.62 0.00 0.63
嘉实新思路混合A 65.70 3.00 0.01 0.43
嘉实价值优势混合A 4289.55 195.87 0.52 4.61
嘉实优质企业混合 4292.40 196.00 0.52 4.72
278 600516 方大炭素 嘉实新思路混合C 63.48 12.00 0.02 0.42
嘉实新思路混合A 63.48 12.00 0.02 0.42
279 002202 金风科技 嘉实新思路混合C 55.10 3.20 0.00 0.36
嘉实低碳精选混合发起式A 685.77 89.56 -- 4.80
嘉实低碳精选混合发起式C 685.77 89.56 -- 4.80
嘉实中证稀土产业ETF联接A 366.86 21.30 0.01 0.09
嘉实中证稀土产业ETF联接C 366.86 21.30 0.01 0.09
嘉实中证稀土产业ETF 28039.25 1628.30 0.49 4.74
嘉实稳福混合A 51.66 3.00 0.00 0.20
嘉实稳福混合C 51.66 3.00 0.00 0.20
嘉实新思路混合A 55.10 3.20 0.00 0.36
280 601567 三星电气 嘉实新思路混合C 53.31 3.90 -- 0.35
嘉实新思路混合A 53.31 3.90 -- 0.35
281 920368 连城数控 嘉实新思路混合C 52.41 2.31 0.01 0.34
嘉实北证50成份指数A 1474.81 65.03 0.29 2.36
嘉实北证50成份指数C 1474.81 65.03 0.29 2.36
嘉实新思路混合A 52.41 2.31 0.01 0.34
282 300373 扬杰科技 嘉实新思路混合C 50.68 0.60 0.00 0.33
嘉实中创400ETF联接C 0.84 0.01 0.00 0.01
嘉实新思路混合A 50.68 0.60 0.00 0.33
嘉实中创400ETF联接A 0.84 0.01 0.00 0.01
283 688271 联影医疗 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 40.67 0.38 0.00 0.26
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 40.67 0.38 0.00 0.26
嘉实上证科创板生物医药ETF 4164.13 38.78 0.07 9.69
嘉实中证医疗ETF发起联接A 52.74 0.49 0.00 0.22
嘉实中证医疗ETF发起联接C 52.74 0.49 0.00 0.22
284 688331 荣昌生物 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 18.05 0.15 -- 0.12
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 18.05 0.15 -- 0.12
嘉实上证科创板生物医药ETF 1847.35 15.74 -- 4.30
嘉实安益混合A 703.92 6.00 -- 0.28
嘉实新添丰定期混合 10.13 0.09 -- 0.47
嘉实安益混合C 703.92 6.00 -- 0.28
285 688617 惠泰医疗 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 18.22 0.07 -- 0.12
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 18.22 0.07 -- 0.12
嘉实上证科创板生物医药ETF 1862.17 7.50 -- 4.33
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 4.96 0.02 -- 0.07
嘉实同舟债券A 218.46 0.88 -- 0.15
嘉实同舟债券C 218.46 0.88 -- 0.15
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 4.96 0.02 -- 0.07
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 4.96 0.02 -- 0.07
嘉实核心成长混合A 19559.87 78.79 -- 4.87
嘉实核心成长混合C 19559.87 78.79 -- 4.87
嘉实远见精选两年持有期混合 10476.30 42.20 -- 4.93
嘉实瑞和两年持有期混合 2090.31 8.42 -- 5.11
嘉实医药健康股票A 6784.45 27.33 -- 6.30
嘉实医药健康股票C 6784.45 27.33 -- 6.30
嘉实新兴产业股票 22098.54 89.02 -- 5.96
嘉实医疗保健股票 5595.06 22.54 -- 4.63
嘉实泰和混合 16466.30 66.33 -- 7.27
嘉实增长混合 14640.62 58.98 -- 6.77
286 688266 泽璟制药 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 17.61 0.16 0.00 0.11
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 17.61 0.16 0.00 0.11
嘉实上证科创板生物医药ETF 1803.33 16.39 0.10 4.20
嘉实互融精选股票C 17953.86 163.22 0.97 6.57
嘉实互融精选股票A 17953.86 163.22 0.97 6.57
嘉实医药健康股票A 3715.33 33.78 0.20 3.45
嘉实医药健康股票C 3715.33 33.78 0.20 3.45
嘉实医疗保健股票 5600.76 50.92 0.30 4.64
287 688180 君实生物 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 16.53 0.46 0.00 0.11
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 16.53 0.46 0.00 0.11
嘉实上证科创板生物医药ETF 1692.54 47.46 0.11 3.94
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 676.31 18.97 0.04 3.01
288 688301 奕瑞科技 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 15.71 0.19 0.00 0.10
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 15.71 0.19 0.00 0.10
嘉实上证科创板生物医药ETF 1608.14 19.33 0.10 3.74
嘉实新添辉定期混合A 68.25 0.82 0.00 1.41
嘉实新添辉定期混合C 68.25 0.82 0.00 1.41
289 688114 华大智造 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 15.53 0.22 -- 0.10
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 15.53 0.22 -- 0.10
嘉实上证科创板生物医药ETF 1589.72 22.11 -- 3.70
290 300548 长芯博创 嘉实多益债券A 5423.21 24.67 0.21 0.58
嘉实多益债券C 5423.21 24.67 0.21 0.58
嘉实中创400ETF联接C 2.20 0.01 0.00 0.04
嘉实中创400ETF 68.15 0.31 0.00 0.97
嘉实中创400ETF联接A 2.20 0.01 0.00 0.04
291 002594 比亚迪 嘉实中证A50ETF联接A 1.67 0.02 0.00 0.01
嘉实中证A50ETF联接C 1.67 0.02 0.00 0.01
嘉实匠心严选混合A 358.23 4.30 0.00 3.28
嘉实匠心严选混合C 358.23 4.30 0.00 3.28
嘉实中证新能源汽车指数A 2520.34 30.25 0.01 10.84
嘉实中证新能源汽车指数C 2520.34 30.25 0.01 10.84
嘉实竞争力优选混合A 7419.84 89.06 0.03 3.73
嘉实竞争力优选混合C 7419.84 89.06 0.03 3.73
嘉实互通精选股票 1283.81 15.41 0.00 3.62
嘉实深证基本面120ETF联接C 2.50 0.03 0.00 0.01
嘉实深证基本面120ETF 453.24 5.44 0.00 2.43
嘉实深证基本面120ETF联接A 2.50 0.03 0.00 0.01
嘉实策略混合 4998.60 60.00 0.02 3.18
292 601918 新集能源 嘉实新趋势混合C 28.56 2.53 0.00 1.12
嘉实稳健添翼一年持有混合A 163.25 14.46 0.01 0.74
嘉实稳健添翼一年持有混合C 163.25 14.46 0.01 0.74
嘉实多盈债券A 1113.19 98.60 0.09 0.72
嘉实多盈债券C 1113.19 98.60 0.09 0.72
嘉实安益混合A 945.93 83.78 0.08 0.37
嘉实稳裕混合A 959.65 85.00 0.08 0.45
嘉实稳裕混合C 959.65 85.00 0.08 0.45
嘉实长青竞争优势股票A 201.30 17.83 0.02 6.21
嘉实长青竞争优势股票C 201.30 17.83 0.02 6.21
嘉实润泽量化定期混合 18.40 1.63 0.00 0.81
嘉实新添丰定期混合 16.93 1.50 0.00 0.79
嘉实惠泽混合(LOF) 195.43 17.31 0.02 3.47
嘉实安益混合C 945.93 83.78 0.08 0.37
嘉实新趋势混合A 28.56 2.53 0.00 1.12
293 600259 中稀有色 嘉实新趋势混合C 19.17 0.26 0.00 0.75
嘉实润泽量化定期混合 18.43 0.25 0.00 0.81
嘉实新趋势混合A 19.17 0.26 0.00 0.75
294 605020 永和股份 嘉实新趋势混合C 16.66 0.55 0.01 0.65
嘉实新添丰定期混合 17.27 0.57 0.01 0.81
嘉实新趋势混合A 16.66 0.55 0.01 0.65
295 002738 中矿资源 嘉实新趋势混合C 16.15 0.38 0.00 0.63
嘉实匠心严选混合A 407.15 9.58 0.01 3.73
嘉实匠心严选混合C 407.15 9.58 0.01 3.73
嘉实竞争力优选混合A 6493.70 152.79 0.21 3.27
嘉实竞争力优选混合C 6493.70 152.79 0.21 3.27
嘉实互通精选股票 1271.17 29.91 0.04 3.58
嘉实润泽量化定期混合 14.88 0.35 0.00 0.66
嘉实新添丰定期混合 14.45 0.34 0.00 0.67
嘉实新能源新材料股票A 17543.76 412.79 0.58 5.59
嘉实新能源新材料股票C 17543.76 412.79 0.58 5.59
嘉实新趋势混合A 16.15 0.38 0.00 0.63
嘉实智能汽车股票 11181.94 263.10 0.37 4.81
嘉实创新成长混合 206.55 4.86 0.01 4.46
嘉实环保低碳股票 7170.75 168.72 0.24 3.99
296 000975 山金国际 嘉实新趋势混合C 16.16 0.71 0.00 0.63
嘉实均衡配置混合 42.11 1.85 0.00 3.52
嘉实稳健添翼一年持有混合A 142.25 6.25 0.00 0.65
嘉实稳健添翼一年持有混合C 142.25 6.25 0.00 0.65
嘉实多盈债券A 977.31 42.94 0.02 0.63
嘉实多盈债券C 977.31 42.94 0.02 0.63
嘉实资源精选股票A 8138.27 357.57 0.14 4.43
嘉实资源精选股票C 8138.27 357.57 0.14 4.43
嘉实新添丰定期混合 10.92 0.48 0.00 0.51
嘉实新趋势混合A 16.16 0.71 0.00 0.63
嘉实优质企业混合 3232.24 142.01 0.06 3.56
297 605589 圣泉集团 嘉实新趋势混合C 14.98 0.42 0.00 0.59
嘉实新趋势混合A 14.98 0.42 0.00 0.59
298 600584 长电科技 嘉实中证全指集成电路ETF 1143.54 17.79 0.02 3.03
嘉实中证芯片产业指数发起式A 996.65 15.50 0.02 2.33
嘉实中证芯片产业指数发起式C 996.65 15.50 0.02 2.33
299 002156 通富微电 嘉实中证全指集成电路ETF 900.16 15.82 0.01 2.38
300 688525 佰维存储 嘉实中证全指集成电路ETF 900.35 4.68 0.01 2.38
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 3.85 0.02 0.00 0.05
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 759.67 3.95 0.01 2.36
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 759.67 3.95 0.01 2.36
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 3.85 0.02 0.00 0.05
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 3.85 0.02 0.00 0.05
301 300395 菲利华 嘉实匠心严选混合A 617.93 6.51 0.01 5.66
嘉实匠心严选混合C 617.93 6.51 0.01 5.66
嘉实创新动力混合发起式A1 87.33 0.92 0.00 5.38
嘉实创新动力混合发起式A2 87.33 0.92 0.00 5.38
嘉实创新动力混合发起式A3 87.33 0.92 0.00 5.38
嘉实竞争力优选混合A 10356.72 109.11 0.21 5.21
嘉实竞争力优选混合C 10356.72 109.11 0.21 5.21
嘉实互通精选股票 1973.39 20.79 0.04 5.56
嘉实中创400ETF联接C 0.95 0.01 0.00 0.02
嘉实创新成长混合 256.28 2.70 0.01 5.53
嘉实中创400ETF联接A 0.95 0.01 0.00 0.02
302 301358 湖南裕能 嘉实匠心严选混合A 546.95 10.79 0.01 5.01
嘉实匠心严选混合C 546.95 10.79 0.01 5.01
嘉实创新动力混合发起式A1 65.39 1.29 0.00 4.03
嘉实创新动力混合发起式A2 65.39 1.29 0.00 4.03
嘉实创新动力混合发起式A3 65.39 1.29 0.00 4.03
嘉实积极配置一年持有期混合A 408.67 8.06 0.01 4.51
嘉实积极配置一年持有期混合C 408.67 8.06 0.01 4.51
嘉实清洁能源股票发起式A 1449.66 28.60 0.04 4.81
嘉实清洁能源股票发起式C 1449.66 28.60 0.04 4.81
嘉实远见先锋一年持有期混合A 5048.33 99.59 0.13 4.89
嘉实远见先锋一年持有期混合C 5048.33 99.59 0.13 4.89
嘉实时代先锋三年持有期混合A 4139.97 81.67 0.11 4.71
嘉实时代先锋三年持有期混合C 4139.97 81.67 0.11 4.71
嘉实竞争力优选混合A 8682.93 171.29 0.23 4.37
嘉实竞争力优选混合C 8682.93 171.29 0.23 4.37
嘉实动力先锋混合A 7633.52 150.59 0.20 6.25
嘉实动力先锋混合C 7633.52 150.59 0.20 6.25
嘉实产业先锋混合A 4553.41 89.83 0.12 6.53
嘉实产业先锋混合C 4553.41 89.83 0.12 6.53
嘉实互通精选股票 1582.54 31.22 0.04 4.46
嘉实新能源新材料股票A 23582.93 465.24 0.61 7.51
嘉实新能源新材料股票C 23582.93 465.24 0.61 7.51
嘉实智能汽车股票 20127.08 397.06 0.52 8.65
嘉实创新成长混合 173.36 3.42 0.00 3.74
嘉实环保低碳股票 13762.33 271.50 0.36 7.65
303 002497 雅化集团 嘉实匠心严选混合A 469.27 29.89 0.03 4.30
嘉实匠心严选混合C 469.27 29.89 0.03 4.30
嘉实清洁能源股票发起式A 1852.68 118.01 0.11 6.15
嘉实清洁能源股票发起式C 1852.68 118.01 0.11 6.15
嘉实远见先锋一年持有期混合A 4140.56 263.73 0.25 4.01
嘉实远见先锋一年持有期混合C 4140.56 263.73 0.25 4.01
嘉实时代先锋三年持有期混合A 3567.51 227.23 0.21 4.06
嘉实时代先锋三年持有期混合C 3567.51 227.23 0.21 4.06
嘉实竞争力优选混合A 6288.32 400.53 0.38 3.16
嘉实竞争力优选混合C 6288.32 400.53 0.38 3.16
嘉实动力先锋混合A 5158.86 328.59 0.31 4.22
嘉实动力先锋混合C 5158.86 328.59 0.31 4.22
嘉实产业先锋混合A 2746.40 174.93 0.17 3.94
嘉实产业先锋混合C 2746.40 174.93 0.17 3.94
嘉实互通精选股票 1162.27 74.03 0.07 3.28
嘉实新能源新材料股票A 20188.94 1285.92 1.21 6.43
嘉实新能源新材料股票C 20188.94 1285.92 1.21 6.43
嘉实智能汽车股票 12081.61 769.53 0.73 5.19
嘉实创新成长混合 159.35 10.15 0.01 3.44
嘉实环保低碳股票 9222.14 587.40 0.55 5.13
304 02099 中国黄金国际 嘉实稳健增利6个月持有混合A 945.98 5.00 -- 0.40
嘉实稳健增利6个月持有混合C 945.98 5.00 -- 0.40
嘉实多盈债券A 1540.05 8.14 -- 1.00
嘉实多盈债券C 1540.05 8.14 -- 1.00
305 03696 英矽智能 嘉实稳健增利6个月持有混合A 877.05 17.00 -- 0.37
嘉实稳健增利6个月持有混合C 877.05 17.00 -- 0.37
嘉实策略视野三年持有期混合 250.22 4.85 -- 1.65
306 688205 德科立 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 4.18 0.02 0.00 0.06
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 4.18 0.02 0.00 0.06
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 4.18 0.02 0.00 0.06
307 688052 纳芯微 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 4.73 0.02 -- 0.06
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 4.73 0.02 -- 0.06
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 4.73 0.02 -- 0.06
嘉实科技创新混合 38586.16 163.28 -- 6.32
嘉实文体娱乐股票A 1727.78 7.31 -- 8.46
嘉实文体娱乐股票C 1727.78 7.31 -- 8.46
308 688195 腾景科技 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 3.62 0.02 -- 0.05
嘉实中证1000指数增强发起式A 108.54 0.60 -- 0.71
嘉实中证1000指数增强发起式C 108.54 0.60 -- 0.71
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 3.62 0.02 -- 0.05
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 3.62 0.02 -- 0.05
309 688279 峰岹科技 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 3.99 0.02 0.00 0.05
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 3.99 0.02 0.00 0.05
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 3.99 0.02 0.00 0.05
310 688002 睿创微纳 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 3.47 0.02 0.00 0.05
嘉实ESG可持续投资混合A 3136.87 18.09 0.08 2.21
嘉实ESG可持续投资混合C 3136.87 18.09 0.08 2.21
嘉实品质发现混合A 818.73 4.72 0.02 2.16
嘉实品质发现混合C 818.73 4.72 0.02 2.16
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 3.47 0.02 0.00 0.05
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 3.47 0.02 0.00 0.05
嘉实新兴科技100ETF联接A 1.49 0.01 0.00 0.01
嘉实新兴科技100ETF联接C 1.49 0.01 0.00 0.01
嘉实润泽量化定期混合 52.03 0.30 0.00 2.29
嘉实新添辉定期混合A 79.50 0.46 0.00 1.65
嘉实新添辉定期混合C 79.50 0.46 0.00 1.65
311 000807 云铝股份 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 4.19 0.16 0.00 0.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 4.19 0.16 0.00 0.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF 836.96 31.94 0.01 3.85
嘉实基础产业优选股票A 230.04 8.78 0.00 5.34
嘉实基础产业优选股票C 230.04 8.78 0.00 5.34
嘉实长青竞争优势股票A 162.70 6.21 0.00 5.02
嘉实长青竞争优势股票C 162.70 6.21 0.00 5.02
嘉实资源精选股票A 15480.27 590.85 0.17 8.43
嘉实资源精选股票C 15480.27 590.85 0.17 8.43
嘉实惠泽混合(LOF) 206.72 7.89 0.00 3.67
嘉实周期优选混合 3449.75 131.67 0.04 5.84
312 002602 世纪华通 嘉实前沿科技沪港深股票C 12067.41 874.45 0.13 3.32
嘉实中证沪港深互联网ETF 300.70 21.79 0.00 3.82
嘉实新兴科技100ETF 568.15 41.17 0.01 2.73
嘉实前沿科技沪港深股票A 12067.41 874.45 0.13 3.32
嘉实文体娱乐股票A 1607.42 116.48 0.02 7.87
嘉实文体娱乐股票C 1607.42 116.48 0.02 7.87
313 688536 思瑞浦 嘉实前沿科技沪港深股票C 10319.53 31.56 0.23 2.84
嘉实绿色主题股票发起式A 11387.81 34.83 0.26 5.16
嘉实绿色主题股票发起式C 11387.81 34.83 0.26 5.16
嘉实中证1000指数增强发起式A 103.17 0.32 0.00 0.68
嘉实中证1000指数增强发起式C 103.17 0.32 0.00 0.68
嘉实新添辉定期混合A 80.83 0.25 0.00 1.67
嘉实新添辉定期混合C 80.83 0.25 0.00 1.67
嘉实前沿科技沪港深股票A 10319.53 31.56 0.23 2.84
嘉实文体娱乐股票A 1720.87 5.26 0.04 8.43
嘉实文体娱乐股票C 1720.87 5.26 0.04 8.43
314 06990 科伦博泰生物 嘉实互融精选股票C 23950.12 57.29 -- 8.76
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 489.12 1.17 -- 1.47
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 489.12 1.17 -- 1.47
嘉实互融精选股票A 23950.12 57.29 -- 8.76
315 02162 康诺亚-B 嘉实互融精选股票C 16639.99 237.70 -- 6.09
嘉实港股优势混合A 7000.42 100.00 -- 4.01
嘉实港股优势混合C 7000.42 100.00 -- 4.01
嘉实互融精选股票A 16639.99 237.70 -- 6.09
嘉实沪港深精选股票 4900.29 70.00 -- 3.65
316 688192 迪哲医药 嘉实互融精选股票C 15098.03 260.27 6.71 5.52
嘉实互融精选股票A 15098.03 260.27 6.71 5.52
317 688382 益方生物 嘉实互融精选股票C 13354.99 700.31 -- 4.88
嘉实互融精选股票A 13354.99 700.31 -- 4.88
318 300765 石药创新 嘉实互融精选股票C 13088.36 277.35 0.27 4.79
嘉实互融精选股票A 13088.36 277.35 0.27 4.79
319 300570 太辰光 嘉实创新动力混合发起式A1 72.20 0.34 0.00 4.45
嘉实创新动力混合发起式A2 72.20 0.34 0.00 4.45
嘉实创新动力混合发起式A3 72.20 0.34 0.00 4.45
320 600562 国睿科技 嘉实创新动力混合发起式A1 47.99 1.79 0.00 2.96
嘉实创新动力混合发起式A2 47.99 1.79 0.00 2.96
嘉实创新动力混合发起式A3 47.99 1.79 0.00 2.96
嘉实创新成长混合 138.07 5.15 0.01 2.98
321 002541 鸿路钢构 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 125.97 6.86 0.01 0.22
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 125.97 6.86 0.01 0.22
嘉实产业优选混合(LOF)C 2136.81 116.38 0.23 5.19
嘉实价值创造三年持有期混合A 531.89 28.97 0.06 4.79
嘉实价值创造三年持有期混合C 531.89 28.97 0.06 4.79
嘉实多元动力混合A 334.15 18.20 0.04 4.99
嘉实多元动力混合C 334.15 18.20 0.04 4.99
嘉实产业优选混合(LOF)A 2136.81 116.38 0.23 5.19
322 603733 仙鹤股份 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 67.89 3.83 -- 0.12
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 67.89 3.83 -- 0.12
嘉实稳福混合A 40.80 2.30 -- 0.16
嘉实稳福混合C 40.80 2.30 -- 0.16
323 300843 胜蓝股份 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 66.11 0.55 0.00 0.12
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 66.11 0.55 0.00 0.12
324 002532 天山铝业 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 13.40 1.10 0.00 0.22
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 13.40 1.10 0.00 0.22
嘉实欣荣混合(LOF)C 1199.00 98.44 0.02 5.79
嘉实双利债券A 1457.82 119.69 0.03 0.80
嘉实双利债券C 1457.82 119.69 0.03 0.80
嘉实丰和灵活配置混合C 3062.05 251.40 0.06 5.37
嘉实价值丰润混合A 120.09 9.86 0.00 6.26
嘉实价值丰润混合C 120.09 9.86 0.00 6.26
嘉实欣荣混合(LOF)A 1199.00 98.44 0.02 5.79
嘉实资源精选股票A 14968.25 1228.92 0.30 8.15
嘉实资源精选股票C 14968.25 1228.92 0.30 8.15
嘉实丰和灵活配置混合A 3062.05 251.40 0.06 5.37
325 600522 中天科技 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 13.70 0.44 0.00 0.22
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 13.70 0.44 0.00 0.22
嘉实国证通信ETF发起联接A 48.56 1.56 0.01 0.12
嘉实国证通信ETF发起联接C 48.56 1.56 0.01 0.12
嘉实国证通信ETF 3271.74 105.10 0.39 4.22
嘉实新兴科技100ETF 695.76 22.35 0.08 3.34
326 600487 亨通光电 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 12.62 0.23 0.00 0.20
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 12.62 0.23 0.00 0.20
嘉实国证通信ETF发起联接A 57.05 1.04 0.01 0.14
嘉实国证通信ETF发起联接C 57.05 1.04 0.01 0.14
嘉实国证通信ETF 3836.91 69.94 0.42 4.95
327 002440 闰土股份 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 10.34 0.78 0.00 0.17
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 10.34 0.78 0.00 0.17
328 01378 中国宏桥 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 8.32 0.45 -- 0.13
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 8.32 0.45 -- 0.13
329 01519 极兔速递-W 嘉实成长驱动混合A 672.85 90.72 -- 4.11
嘉实成长驱动混合C 672.85 90.72 -- 4.11
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 264.93 35.72 -- 9.01
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 264.93 35.72 -- 9.01
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 6441.15 868.46 -- 7.05
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 6441.15 868.46 -- 7.05
嘉实核心蓝筹混合A 2364.90 318.86 -- 9.00
嘉实核心蓝筹混合C 2364.90 318.86 -- 9.00
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 22.25 3.00 -- 0.45
嘉实基础产业优选股票A 384.93 51.90 -- 8.93
嘉实基础产业优选股票C 384.93 51.90 -- 8.93
330 300677 英科医疗 嘉实成长驱动混合A 463.23 9.09 0.02 2.83
嘉实成长驱动混合C 463.23 9.09 0.02 2.83
嘉实优势成长混合C 2782.42 54.60 0.12 2.29
嘉实中证医疗ETF发起联接A 23.37 0.46 0.00 0.10
嘉实中证医疗ETF发起联接C 23.37 0.46 0.00 0.10
嘉实多元动力混合A 404.11 7.93 0.02 6.04
嘉实多元动力混合C 404.11 7.93 0.02 6.04
嘉实优势成长混合A 2782.42 54.60 0.12 2.29
嘉实领先成长混合 1038.06 20.37 0.04 2.76
嘉实主题新动力混合 1571.00 30.83 0.07 2.42
嘉实服务增值行业混合 3977.22 78.05 0.17 4.80
331 688785 恒运昌 嘉实均衡配置混合 58.52 0.17 0.01 4.90
嘉实成长增强混合 1400.75 4.04 0.32 2.56
嘉实优质企业混合 4335.82 12.51 0.98 4.77
332 688084 晶品特装 嘉实均衡配置混合 48.01 1.17 -- 4.02
嘉实优质企业混合 3518.82 85.72 -- 3.87
333 300489 光智科技 嘉实中证2000ETF 11.13 0.04 0.00 0.37
334 603186 华正新材 嘉实中证2000ETF 10.63 0.05 -- 0.35
335 300903 科翔股份 嘉实中证2000ETF 10.15 0.11 0.00 0.34
336 603061 金海通 嘉实中证2000ETF 9.35 0.03 -- 0.31
337 603629 利通电子 嘉实中证2000ETF 8.06 0.08 -- 0.27
338 002975 博杰股份 嘉实中证2000ETF 7.65 0.07 0.00 0.25
339 688268 华特气体 嘉实中证2000ETF 7.15 0.06 0.00 0.24
340 688359 三孚新科 嘉实中证2000ETF 6.75 0.06 -- 0.22
341 000063 中兴通讯 嘉实国证通信ETF发起联接A 55.66 1.82 0.00 0.14
嘉实国证通信ETF发起联接C 55.66 1.82 0.00 0.14
嘉实国证通信ETF 3699.70 120.98 0.03 4.77
342 002281 光迅科技 嘉实国证通信ETF发起联接A 46.17 0.28 0.00 0.11
嘉实国证通信ETF发起联接C 46.17 0.28 0.00 0.11
嘉实国证通信ETF 3093.15 18.76 0.02 3.99
嘉实产业领先混合A 1938.99 11.76 0.02 5.62
嘉实产业领先混合C 1938.99 11.76 0.02 5.62
嘉实中证500指数增强A 105.52 0.64 0.00 0.77
嘉实中证500指数增强C 105.52 0.64 0.00 0.77
嘉实润泽量化定期混合 82.44 0.50 0.00 3.63
嘉实量化精选股票 148.39 0.90 0.00 0.93
嘉实中证500ETF 6988.22 42.38 0.05 0.82
343 300969 恒帅股份 嘉实制造升级股票发起式A 1776.66 23.49 0.30 9.24
嘉实制造升级股票发起式C 1776.66 23.49 0.30 9.24
344 688322 奥比中光 嘉实制造升级股票发起式A 1475.35 17.48 0.07 7.67
嘉实制造升级股票发起式C 1475.35 17.48 0.07 7.67
345 00425 敏实集团 嘉实制造升级股票发起式A 1315.27 66.10 -- 6.84
嘉实制造升级股票发起式C 1315.27 66.10 -- 6.84
嘉实多元动力混合A 274.59 13.80 -- 4.10
嘉实多元动力混合C 274.59 13.80 -- 4.10
346 09880 优必选 嘉实制造升级股票发起式A 1123.93 17.61 -- 5.84
嘉实制造升级股票发起式C 1123.93 17.61 -- 5.84
347 688290 景业智能 嘉实制造升级股票发起式A 745.39 13.20 -- 3.88
嘉实制造升级股票发起式C 745.39 13.20 -- 3.88
348 003033 征和工业 嘉实制造升级股票发起式A 719.23 8.55 0.11 3.74
嘉实制造升级股票发起式C 719.23 8.55 0.11 3.74
349 603466 风语筑 嘉实制造升级股票发起式A 695.10 58.51 -- 3.61
嘉实制造升级股票发起式C 695.10 58.51 -- 3.61
350 002986 宇新股份 嘉实产业优选混合(LOF)C 3549.91 282.41 0.94 8.62
嘉实产业优选混合(LOF)A 3549.91 282.41 0.94 8.62
351 06655 华新建材 嘉实产业优选混合(LOF)C 2377.32 180.30 -- 5.78
嘉实产业优选混合(LOF)A 2377.32 180.30 -- 5.78
352 01908 建发国际集团 嘉实产业优选混合(LOF)C 2195.54 187.10 -- 5.33
嘉实价值创造三年持有期混合A 584.38 49.80 -- 5.27
嘉实价值创造三年持有期混合C 584.38 49.80 -- 5.27
嘉实产业优选混合(LOF)A 2195.54 187.10 -- 5.33
353 000902 新洋丰 嘉实产业优选混合(LOF)C 2058.48 152.48 0.13 5.00
嘉实产业优选混合(LOF)A 2058.48 152.48 0.13 5.00
354 600016 民生银行 嘉实产业优选混合(LOF)C 2037.56 580.50 0.03 4.95
嘉实产业优选混合(LOF)A 2037.56 580.50 0.03 4.95
355 601699 潞安环能 嘉实产业优选混合(LOF)C 2013.91 133.46 0.12 4.89
嘉实价值创造三年持有期混合A 656.26 43.49 0.04 5.92
嘉实价值创造三年持有期混合C 656.26 43.49 0.04 5.92
嘉实产业优选混合(LOF)A 2013.91 133.46 0.12 4.89
356 688278 特宝生物 嘉实稳健添翼一年持有混合A 126.39 2.39 -- 0.57
嘉实稳健添翼一年持有混合C 126.39 2.39 -- 0.57
嘉实安益混合A 560.90 10.61 -- 0.22
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 510.39 9.65 -- 1.53
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 510.39 9.65 -- 1.53
嘉实民安添复一年持有期混合A 89.58 1.69 -- 0.83
嘉实民安添复一年持有期混合C 89.58 1.69 -- 0.83
嘉实安益混合C 560.90 10.61 -- 0.22
嘉实新起点混合C 273.36 5.17 -- 0.57
嘉实新起点混合A 273.36 5.17 -- 0.57
357 01818 招金矿业 嘉实稳健添翼一年持有混合A 117.76 7.60 -- 0.53
嘉实稳健添翼一年持有混合C 117.76 7.60 -- 0.53
嘉实双利债券A 988.55 63.80 -- 0.54
嘉实双利债券C 988.55 63.80 -- 0.54
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 243.26 15.70 -- 3.99
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 243.26 15.70 -- 3.99
358 601975 招商南油 嘉实稳健添翼一年持有混合A 117.57 26.01 0.03 0.53
嘉实稳健添翼一年持有混合C 117.57 26.01 0.03 0.53
嘉实多盈债券A 990.20 219.07 0.27 0.64
嘉实多盈债券C 990.20 219.07 0.27 0.64
嘉实中证1000指数增强发起式A 97.50 21.57 0.03 0.64
嘉实中证1000指数增强发起式C 97.50 21.57 0.03 0.64
359 00358 江西铜业股份 嘉实稳健添翼一年持有混合A 107.38 3.80 -- 0.49
嘉实稳健添翼一年持有混合C 107.38 3.80 -- 0.49
360 603606 东方电缆 嘉实碳中和主题混合A 255.34 6.99 0.09 4.26
嘉实碳中和主题混合C 255.34 6.99 0.09 4.26
嘉实低碳精选混合发起式A 909.60 24.90 0.32 6.37
嘉实低碳精选混合发起式C 909.60 24.90 0.32 6.37
361 300593 新雷能 嘉实碳中和主题混合A 229.63 7.99 0.02 3.83
嘉实碳中和主题混合C 229.63 7.99 0.02 3.83
嘉实低碳精选混合发起式A 645.21 22.45 0.05 4.52
嘉实低碳精选混合发起式C 645.21 22.45 0.05 4.52
362 600893 航发动力 嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A 54.02 1.39 0.00 0.13
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C 54.02 1.39 0.00 0.13
嘉实中证智选航空航天科技ETF 7843.15 201.83 0.08 6.87
嘉实研究增强混合 432.57 11.13 0.00 5.82
363 002179 中航光电 嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A 44.33 1.33 0.00 0.11
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C 44.33 1.33 0.00 0.11
嘉实中证智选航空航天科技ETF 6412.35 192.39 0.09 5.62
364 600879 航天电子 嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A 37.53 2.77 0.00 0.09
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C 37.53 2.77 0.00 0.09
嘉实中证智选航空航天科技ETF 5416.07 399.71 0.25 4.74
365 000768 中航西飞 嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A 33.52 1.45 0.00 0.08
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C 33.52 1.45 0.00 0.08
嘉实中证智选航空航天科技ETF 4867.68 210.54 0.08 4.26
366 600118 中国卫星 嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A 34.12 0.62 0.00 0.08
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C 34.12 0.62 0.00 0.08
嘉实中证智选航空航天科技ETF 4927.14 89.54 0.52 4.31
367 000066 中国长城 嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A 28.62 2.03 0.00 0.07
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C 28.62 2.03 0.00 0.07
嘉实中证智选航空航天科技ETF 4132.71 293.10 0.09 3.62
368 601698 中国卫通 嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A 30.06 1.33 -- 0.07
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C 30.06 1.33 -- 0.07
嘉实中证智选航空航天科技ETF 4337.39 191.92 -- 3.80
369 600372 中航机载 嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A 28.46 2.53 0.00 0.07
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C 28.46 2.53 0.00 0.07
嘉实中证智选航空航天科技ETF 4121.87 366.39 0.56 3.61
370 688122 西部超导 嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A 24.19 0.47 0.00 0.06
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C 24.19 0.47 0.00 0.06
嘉实中证智选航空航天科技ETF 3577.05 68.87 0.22 3.13
371 002422 科伦药业 嘉实ESG可持续投资混合A 2996.76 73.36 0.06 2.11
嘉实ESG可持续投资混合C 2996.76 73.36 0.06 2.11
嘉实品质发现混合A 819.04 20.05 0.02 2.16
嘉实品质发现混合C 819.04 20.05 0.02 2.16
嘉实融惠混合A 81.70 2.00 0.00 0.93
嘉实融惠混合C 81.70 2.00 0.00 0.93
嘉实添惠一年持有混合A 26.14 0.64 0.00 0.39
嘉实添惠一年持有混合C 26.14 0.64 0.00 0.39
嘉实民安添复一年持有期混合A 81.70 2.00 0.00 0.76
嘉实民安添复一年持有期混合C 81.70 2.00 0.00 0.76
嘉实稳健添利一年持有混合 95.18 2.33 0.00 0.66
嘉实稳惠6个月持有期混合A 144.20 3.53 0.00 0.48
嘉实稳惠6个月持有期混合C 144.20 3.53 0.00 0.48
嘉实策略优选混合 693.63 16.98 0.01 0.85
嘉实成长收益混合H 2304.35 56.41 0.04 1.52
嘉实成长收益混合A 2304.35 56.41 0.04 1.52
372 002353 杰瑞股份 嘉实优势成长混合C 3628.86 32.92 0.05 2.98
嘉实核心成长混合A 11606.68 105.30 0.15 2.89
嘉实核心成长混合C 11606.68 105.30 0.15 2.89
嘉实远见精选两年持有期混合 13346.72 121.09 0.18 6.28
嘉实瑞和两年持有期混合 3374.04 30.61 0.04 8.24
嘉实优势成长混合A 3628.86 32.92 0.05 2.98
嘉实新兴产业股票 30645.01 278.03 0.40 8.26
嘉实泰和混合 18415.84 167.08 0.24 8.13
嘉实增长混合 16484.02 149.56 0.22 7.63
373 300661 圣邦股份 嘉实绿色主题股票发起式A 10528.36 95.53 0.21 4.77
嘉实绿色主题股票发起式C 10528.36 95.53 0.21 4.77
嘉实信息产业股票发起式A 13563.54 123.07 0.27 2.52
嘉实信息产业股票发起式C 13563.54 123.07 0.27 2.52
嘉实远见精选两年持有期混合 8197.64 74.38 0.17 3.86
嘉实瑞和两年持有期混合 2147.33 19.48 0.04 5.25
嘉实新添辉定期混合A 82.66 0.75 0.00 1.71
嘉实新添辉定期混合C 82.66 0.75 0.00 1.71
嘉实文体娱乐股票A 1386.44 12.58 0.03 6.79
嘉实文体娱乐股票C 1386.44 12.58 0.03 6.79
嘉实新兴产业股票 15404.23 139.77 0.31 4.15
嘉实泰和混合 13329.90 120.95 0.27 5.88
嘉实增长混合 12516.51 113.57 0.25 5.79
374 300142 沃森生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 2264.28 159.12 0.10 10.06
375 300122 智飞生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 1664.75 119.08 0.08 7.40
376 600739 辽宁成大 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 916.45 89.76 0.10 4.07
377 300601 康泰生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 905.32 66.67 0.08 4.02
378 688319 欧林生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 881.02 28.26 0.10 3.92
379 688185 康希诺 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 807.49 7.87 -- 3.59
380 301080 百普赛斯 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 738.78 5.24 0.04 3.28
381 002078 太阳纸业 嘉实优享生活混合A 166.04 12.12 0.00 2.64
嘉实优享生活混合C 166.04 12.12 0.00 2.64
嘉实新起航混合C 60.83 4.44 0.00 5.79
嘉实内需精选混合A 434.43 31.71 0.01 2.84
嘉实内需精选混合C 434.43 31.71 0.01 2.84
嘉实多元动力混合A 335.24 24.47 0.01 5.01
嘉实多元动力混合C 335.24 24.47 0.01 5.01
嘉实新起航混合A 60.83 4.44 0.00 5.79
382 01070 TCL电子 嘉实优享生活混合A 155.61 10.30 -- 2.47
嘉实优享生活混合C 155.61 10.30 -- 2.47
383 300910 瑞丰新材 嘉实双利债券A 890.06 31.77 0.12 0.49
嘉实双利债券C 890.06 31.77 0.12 0.49
384 002028 思源电气 嘉实双利债券A 846.69 7.03 0.01 0.46
嘉实双利债券C 846.69 7.03 0.01 0.46
385 920438 戈碧迦 嘉实北证50成份指数A 4448.25 40.29 -- 7.12
嘉实北证50成份指数C 4448.25 40.29 -- 7.12
386 920185 贝特瑞 嘉实北证50成份指数A 3254.89 157.62 0.14 5.21
嘉实北证50成份指数C 3254.89 157.62 0.14 5.21
嘉实北交所精选两年定期混合A 409.65 19.84 0.02 3.57
嘉实北交所精选两年定期混合C 409.65 19.84 0.02 3.57
嘉实智能汽车股票 9957.57 482.21 0.43 4.28
387 920982 锦波生物 嘉实北证50成份指数A 3014.43 21.25 0.90 4.82
嘉实北证50成份指数C 3014.43 21.25 0.90 4.82
嘉实北交所精选两年定期混合A 412.76 2.91 0.12 3.60
嘉实北交所精选两年定期混合C 412.76 2.91 0.12 3.60
388 920599 同力股份 嘉实北证50成份指数A 2226.47 128.11 0.64 3.56
嘉实北证50成份指数C 2226.47 128.11 0.64 3.56
389 920493 并行科技 嘉实北证50成份指数A 1791.53 16.78 0.41 2.87
嘉实北证50成份指数C 1791.53 16.78 0.41 2.87
390 920077 吉林碳谷 嘉实北证50成份指数A 1787.75 135.64 0.45 2.86
嘉实北证50成份指数C 1787.75 135.64 0.45 2.86
391 920808 曙光数创 嘉实北证50成份指数A 1576.78 27.70 0.14 2.52
嘉实北证50成份指数C 1576.78 27.70 0.14 2.52
嘉实北交所精选两年定期混合A 607.24 10.67 0.05 5.30
嘉实北交所精选两年定期混合C 607.24 10.67 0.05 5.30
392 920809 安达科技 嘉实北证50成份指数A 1544.15 221.22 0.48 2.47
嘉实北证50成份指数C 1544.15 221.22 0.48 2.47
393 688381 帝奥微 嘉实信息产业股票发起式A 13215.84 319.22 -- 2.46
嘉实信息产业股票发起式C 13215.84 319.22 -- 2.46
394 605305 中际联合 嘉实低碳精选混合发起式A 1028.19 33.90 -- 7.20
嘉实低碳精选混合发起式C 1028.19 33.90 -- 7.20
395 300763 锦浪科技 嘉实低碳精选混合发起式A 702.78 13.27 0.04 4.92
嘉实低碳精选混合发起式C 702.78 13.27 0.04 4.92
396 002364 中恒电气 嘉实低碳精选混合发起式A 683.16 21.26 0.04 4.79
嘉实低碳精选混合发起式C 683.16 21.26 0.04 4.79
397 603092 德力佳 嘉实低碳精选混合发起式A 681.89 14.15 -- 4.78
嘉实低碳精选混合发起式C 681.89 14.15 -- 4.78
398 603919 金徽酒 嘉实新起航混合C 78.65 4.52 -- 7.48
嘉实新起航混合A 78.65 4.52 -- 7.48
399 600882 妙可蓝多 嘉实新起航混合C 74.92 3.88 0.02 7.13
嘉实内需精选混合A 388.90 20.14 0.09 2.54
嘉实内需精选混合C 388.90 20.14 0.09 2.54
嘉实消费精选股票A 1577.24 81.68 0.38 3.78
嘉实消费精选股票C 1577.24 81.68 0.38 3.78
嘉实新起航混合A 74.92 3.88 0.02 7.13
400 605377 华旺科技 嘉实新起航混合C 72.64 8.99 -- 6.91
嘉实新起航混合A 72.64 8.99 -- 6.91
401 000829 天音控股 嘉实新起航混合C 69.65 7.62 0.01 6.63
嘉实新起航混合A 69.65 7.62 0.01 6.63
402 300979 华利集团 嘉实新起航混合C 62.18 1.86 0.00 5.91
嘉实新起航混合A 62.18 1.86 0.00 5.91
403 603605 珀莱雅 嘉实新起航混合C 61.26 1.12 -- 5.83
嘉实新起航混合A 61.26 1.12 -- 5.83
404 300829 金丹科技 嘉实新起航混合C 23.06 1.05 0.01 2.19
嘉实消费精选股票A 918.15 41.81 0.24 2.20
嘉实消费精选股票C 918.15 41.81 0.24 2.20
嘉实新起航混合A 23.06 1.05 0.01 2.19
405 688433 华曙高科 嘉实中证1000指数增强发起式A 87.45 1.11 -- 0.58
嘉实中证1000指数增强发起式C 87.45 1.11 -- 0.58
406 600728 佳都科技 嘉实中证1000指数增强发起式A 87.71 19.71 0.01 0.58
嘉实中证1000指数增强发起式C 87.71 19.71 0.01 0.58
407 601609 金田股份 嘉实中证1000指数增强发起式A 87.78 7.49 0.03 0.58
嘉实中证1000指数增强发起式C 87.78 7.49 0.03 0.58
408 601778 晶科科技 嘉实中证1000指数增强发起式A 88.07 25.98 -- 0.58
嘉实中证1000指数增强发起式C 88.07 25.98 -- 0.58
409 300244 迪安诊断 嘉实中证1000指数增强发起式A 88.03 4.29 0.01 0.58
嘉实中证1000指数增强发起式C 88.03 4.29 0.01 0.58
410 688548 广钢气体 嘉实中证1000指数增强发起式A 86.94 2.83 0.01 0.57
嘉实中证1000指数增强发起式C 86.94 2.83 0.01 0.57
嘉实策略精选混合A 3488.62 113.56 0.43 7.79
嘉实策略精选混合C 3488.62 113.56 0.43 7.79
嘉实核心成长混合A 15582.12 507.23 1.93 3.88
嘉实核心成长混合C 15582.12 507.23 1.93 3.88
嘉实长青竞争优势股票A 156.41 5.09 0.02 4.82
嘉实长青竞争优势股票C 156.41 5.09 0.02 4.82
嘉实成长增强混合 3822.57 124.43 0.47 6.99
嘉实惠泽混合(LOF) 222.33 7.24 0.03 3.95
嘉实企业变革股票 3020.94 98.34 0.38 7.76
嘉实新兴产业股票 10489.75 341.46 1.30 2.83
411 002812 恩捷股份 嘉实积极配置一年持有期混合A 532.47 11.70 0.01 5.87
嘉实积极配置一年持有期混合C 532.47 11.70 0.01 5.87
嘉实新能源新材料股票A 15420.86 338.85 0.41 4.91
嘉实新能源新材料股票C 15420.86 338.85 0.41 4.91
嘉实智能汽车股票 9903.33 217.61 0.26 4.26
嘉实环保低碳股票 6361.60 139.78 0.17 3.54
412 688668 鼎通科技 嘉实积极配置一年持有期混合A 469.11 2.27 -- 5.17
嘉实积极配置一年持有期混合C 469.11 2.27 -- 5.17
413 02423 贝壳-W 嘉实积极配置一年持有期混合A 338.83 8.85 -- 3.74
嘉实积极配置一年持有期混合C 338.83 8.85 -- 3.74
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 6763.14 176.65 -- 7.40
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 6763.14 176.65 -- 7.40
嘉实时代先锋三年持有期混合A 2755.03 71.96 -- 3.14
嘉实时代先锋三年持有期混合C 2755.03 71.96 -- 3.14
嘉实中证沪港深互联网ETF 291.74 7.62 -- 3.71
嘉实产业先锋混合A 2746.22 71.73 -- 3.94
嘉实产业先锋混合C 2746.22 71.73 -- 3.94
414 002203 海亮股份 嘉实清洁能源股票发起式A 2057.79 118.81 0.06 6.83
嘉实清洁能源股票发起式C 2057.79 118.81 0.06 6.83
415 301150 中一科技 嘉实清洁能源股票发起式A 1477.27 36.04 0.12 4.90
嘉实清洁能源股票发起式C 1477.27 36.04 0.12 4.90
416 300285 国瓷材料 嘉实清洁能源股票发起式A 1245.98 19.76 0.02 4.13
嘉实清洁能源股票发起式C 1245.98 19.76 0.02 4.13
嘉实中创400ETF 71.89 1.14 0.00 1.03
417 001301 尚太科技 嘉实清洁能源股票发起式A 1120.06 23.66 0.15 3.72
嘉实清洁能源股票发起式C 1120.06 23.66 0.15 3.72
418 600886 国投电力 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 108.66 7.13 0.01 0.11
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 108.66 7.13 0.01 0.11
嘉实国证绿色电力ETF 9941.97 652.36 0.62 5.36
嘉实策略视野三年持有期混合 251.61 16.51 0.02 1.65
嘉实对冲套利定期混合C 10.82 0.71 0.00 1.04
嘉实成长收益混合H 2581.81 169.41 0.16 1.71
嘉实对冲套利定期混合A 10.82 0.71 0.00 1.04
嘉实成长收益混合A 2581.81 169.41 0.16 1.71
419 003816 中国广核 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 87.35 20.65 0.00 0.09
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 87.35 20.65 0.00 0.09
嘉实国证绿色电力ETF 7986.48 1888.06 0.19 4.30
420 600674 川投能源 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 81.60 4.91 0.01 0.08
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 81.60 4.91 0.01 0.08
嘉实国证绿色电力ETF 7467.53 449.31 1.33 4.02
嘉实瑞虹三年定期混合 278.88 16.78 0.05 1.03
嘉实新收益混合 183.15 11.02 0.03 1.01
421 600025 华能水电 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 54.59 5.52 0.00 0.06
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 54.59 5.52 0.00 0.06
嘉实国证绿色电力ETF 4993.96 504.95 0.03 2.69
422 600011 华能国际 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 56.32 8.00 0.00 0.06
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 56.32 8.00 0.00 0.06
嘉实国证绿色电力ETF 5150.18 731.56 0.07 2.78
423 601991 大唐发电 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 49.12 9.25 0.00 0.05
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 49.12 9.25 0.00 0.05
嘉实国证绿色电力ETF 4493.69 846.27 0.09 2.42
424 603228 景旺电子 嘉实多利收益债券C 21382.64 211.27 -- 0.98
嘉实鑫福一年持有期混合 279.34 2.76 -- 0.59
嘉实多利收益债券A 21382.64 211.27 -- 0.98
嘉实鑫和一年持有期混合A 11.13 0.11 -- 0.09
嘉实鑫和一年持有期混合C 11.13 0.11 -- 0.09
嘉实长青竞争优势股票A 193.31 1.91 -- 5.96
嘉实长青竞争优势股票C 193.31 1.91 -- 5.96
嘉实惠泽混合(LOF) 236.83 2.34 -- 4.21
嘉实事件驱动股票 6080.70 60.08 -- 5.76
425 002407 多氟多 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 15.04 0.51 0.00 0.04
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 15.04 0.51 0.00 0.04
嘉实中证电池主题ETF 1683.29 57.08 0.05 2.82
426 300450 先导智能 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 16.42 0.47 0.00 0.04
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 16.42 0.47 0.00 0.04
嘉实中证电池主题ETF 1836.59 52.56 0.03 3.07
427 002487 大金重工 嘉实安益混合A 1054.95 22.79 0.04 0.41
嘉实安益混合C 1054.95 22.79 0.04 0.41
嘉实成长收益混合H 1890.48 40.84 0.06 1.25
嘉实成长收益混合A 1890.48 40.84 0.06 1.25
428 605296 神农集团 嘉实农业产业股票C 10812.38 343.47 -- 8.94
嘉实农业产业股票A 10812.38 343.47 -- 8.94
429 002100 天康生物 嘉实农业产业股票C 10466.75 1329.96 0.98 8.65
嘉实农业产业股票A 10466.75 1329.96 0.98 8.65
430 603477 巨星农牧 嘉实农业产业股票C 7745.72 538.65 1.21 6.40
嘉实农业产业股票A 7745.72 538.65 1.21 6.40
431 000998 隆平高科 嘉实农业产业股票C 6507.56 751.45 0.57 5.38
嘉实农业产业股票A 6507.56 751.45 0.57 5.38
432 920403 康农种业 嘉实农业产业股票C 4637.05 239.27 4.13 3.83
嘉实农业产业股票A 4637.05 239.27 4.13 3.83
433 601118 海南橡胶 嘉实农业产业股票C 3921.50 615.62 0.16 3.24
嘉实农业产业股票A 3921.50 615.62 0.16 3.24
434 300761 立华股份 嘉实农业产业股票C 3331.26 160.08 0.25 2.75
嘉实农业产业股票A 3331.26 160.08 0.25 2.75
435 603885 吉祥航空 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 259.51 26.05 -- 8.83
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 259.51 26.05 -- 8.83
嘉实核心蓝筹混合A 2291.60 230.08 -- 8.72
嘉实核心蓝筹混合C 2291.60 230.08 -- 8.72
嘉实基础产业优选股票A 326.78 32.81 -- 7.58
嘉实基础产业优选股票C 326.78 32.81 -- 7.58
嘉实物流产业股票A 2386.50 239.61 -- 9.36
嘉实物流产业股票C 2386.50 239.61 -- 9.36
嘉实周期优选混合 4842.79 486.22 -- 8.20
436 09626 哔哩哔哩-W 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 180.13 1.76 -- 6.13
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 180.13 1.76 -- 6.13
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 7881.72 76.83 -- 8.63
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 7881.72 76.83 -- 8.63
嘉实核心蓝筹混合A 1618.94 15.78 -- 6.16
嘉实核心蓝筹混合C 1618.94 15.78 -- 6.16
嘉实基础产业优选股票A 261.38 2.55 -- 6.06
嘉实基础产业优选股票C 261.38 2.55 -- 6.06
437 601155 新城控股 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 172.20 13.38 -- 5.86
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 172.20 13.38 -- 5.86
嘉实核心蓝筹混合A 1547.21 120.22 -- 5.89
嘉实核心蓝筹混合C 1547.21 120.22 -- 5.89
嘉实周期优选混合 3380.05 262.63 -- 5.72
438 01055 中国南方航空股份 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 170.58 65.80 -- 5.80
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 170.58 65.80 -- 5.80
嘉实核心蓝筹混合A 1637.38 631.60 -- 6.23
嘉实核心蓝筹混合C 1637.38 631.60 -- 6.23
嘉实基础产业优选股票A 216.21 83.40 -- 5.01
嘉实基础产业优选股票C 216.21 83.40 -- 5.01
439 603993 洛阳钼业 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 134.53 7.97 0.04 4.58
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 134.53 7.97 0.04 4.58
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 882.99 52.31 0.26 0.44
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 882.99 52.31 0.26 0.44
嘉实中证稀有金属主题ETF 58867.33 3487.40 17.44 12.40
嘉实核心蓝筹混合A 1160.16 68.73 0.34 4.42
嘉实核心蓝筹混合C 1160.16 68.73 0.34 4.42
嘉实基础产业优选股票A 196.31 11.63 0.06 4.55
嘉实基础产业优选股票C 196.31 11.63 0.06 4.55
嘉实资源精选股票A 9422.08 558.18 2.79 5.13
嘉实资源精选股票C 9422.08 558.18 2.79 5.13
嘉实周期优选混合 3116.05 184.60 0.92 5.28
嘉实多元债券A 675.20 40.00 0.20 1.20
嘉实多元债券B 675.20 40.00 0.20 1.20
440 00670 中国东方航空股份 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 126.43 56.00 -- 4.30
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 126.43 56.00 -- 4.30
嘉实核心蓝筹混合A 1085.02 480.60 -- 4.13
嘉实核心蓝筹混合C 1085.02 480.60 -- 4.13
441 002142 宁波银行 嘉实添惠一年持有混合A 36.14 1.02 0.00 0.54
嘉实添惠一年持有混合C 36.14 1.02 0.00 0.54
嘉实产业优势混合A 284.15 8.02 0.00 4.26
嘉实产业优势混合C 284.15 8.02 0.00 4.26
嘉实蓝筹优势混合A 2023.16 57.10 0.01 4.38
嘉实蓝筹优势混合C 2023.16 57.10 0.01 4.38
嘉实优势精选混合A 1764.41 49.80 0.01 4.47
嘉实优势精选混合C 1764.41 49.80 0.01 4.47
嘉实领先优势混合A 5668.80 160.00 0.02 4.91
嘉实领先优势混合C 5668.80 160.00 0.02 4.91
嘉实瑞成两年持有期混合A 2125.80 60.00 0.01 4.44
嘉实瑞成两年持有期混合C 2125.80 60.00 0.01 4.44
嘉实深证基本面120ETF联接C 2.13 0.06 0.00 0.01
嘉实金融精选股票A 1098.33 31.00 0.00 6.10
嘉实金融精选股票C 1098.33 31.00 0.00 6.10
嘉实核心优势股票 2243.07 63.31 0.01 4.46
嘉实沪港深回报混合 2192.69 61.89 0.01 4.75
嘉实策略优选混合 1448.02 40.87 0.01 1.77
嘉实新起点混合C 285.92 8.07 0.00 0.60
嘉实新起点混合A 285.92 8.07 0.00 0.60
嘉实低价策略股票 921.89 26.02 0.00 4.88
嘉实逆向策略股票 1524.55 43.03 0.01 4.60
嘉实新收益混合 182.11 5.14 0.00 1.01
嘉实深证基本面120ETF 443.90 12.53 0.00 2.38
嘉实深证基本面120ETF联接A 2.13 0.06 0.00 0.01
嘉实主题混合 7531.85 212.58 0.03 4.70
嘉实稳健混合 6910.30 195.04 0.03 4.33
442 300347 泰格医药 嘉实添惠一年持有混合A 24.53 0.42 0.00 0.37
嘉实添惠一年持有混合C 24.53 0.42 0.00 0.37
嘉实中证医疗ETF发起联接A 30.40 0.52 0.00 0.13
嘉实中证医疗ETF发起联接C 30.40 0.52 0.00 0.13
嘉实稳惠6个月持有期混合A 111.54 1.91 0.00 0.37
嘉实稳惠6个月持有期混合C 111.54 1.91 0.00 0.37
嘉实医药健康股票A 5412.42 92.68 0.16 5.03
嘉实医药健康股票C 5412.42 92.68 0.16 5.03
嘉实医疗保健股票 7061.34 120.91 0.21 5.84
443 688293 奥浦迈 嘉实添惠一年持有混合A 23.85 0.30 0.00 0.36
嘉实添惠一年持有混合C 23.85 0.30 0.00 0.36
嘉实策略视野三年持有期混合 209.66 2.63 0.02 1.38
嘉实民安添复一年持有期混合A 92.09 1.16 0.01 0.85
嘉实民安添复一年持有期混合C 92.09 1.16 0.01 0.85
嘉实稳健添利一年持有混合 55.10 0.69 0.01 0.38
嘉实稳惠6个月持有期混合A 142.55 1.79 0.02 0.48
嘉实稳惠6个月持有期混合C 142.55 1.79 0.02 0.48
嘉实医药健康股票A 5653.11 71.01 0.62 5.25
嘉实医药健康股票C 5653.11 71.01 0.62 5.25
嘉实成长收益混合H 2139.37 26.87 0.24 1.41
嘉实医疗保健股票 9546.11 119.91 1.05 7.90
嘉实成长收益混合A 2139.37 26.87 0.24 1.41
444 601838 成都银行 嘉实添惠一年持有混合A 23.37 1.21 0.00 0.35
嘉实添惠一年持有混合C 23.37 1.21 0.00 0.35
嘉实稳健添利一年持有混合 50.79 2.63 0.01 0.35
嘉实浦盈一年持有期混合A 110.26 5.71 0.02 0.35
嘉实浦盈一年持有期混合C 110.26 5.71 0.02 0.35
嘉实稳惠6个月持有期混合A 106.78 5.53 0.02 0.36
嘉实稳惠6个月持有期混合C 106.78 5.53 0.02 0.36
嘉实远见企业精选两年持有期混合 1832.13 94.88 0.26 4.18
445 603699 纽威股份 嘉实产业优势混合A 257.96 5.97 -- 3.87
嘉实产业优势混合C 257.96 5.97 -- 3.87
嘉实民安添复一年持有期混合A 115.37 2.67 -- 1.07
嘉实民安添复一年持有期混合C 115.37 2.67 -- 1.07
嘉实瑞享定期混合 3090.81 71.53 -- 5.99
嘉实沪港深回报混合 1736.59 40.19 -- 3.76
嘉实主题混合 6261.05 144.90 -- 3.91
446 300015 爱尔眼科 嘉实中证医疗ETF发起联接A 37.04 4.64 0.00 0.15
嘉实中证医疗ETF发起联接C 37.04 4.64 0.00 0.15
447 603127 昭衍新药 嘉实中证医疗ETF发起联接A 21.87 0.44 0.01 0.09
嘉实中证医疗ETF发起联接C 21.87 0.44 0.01 0.09
嘉实医疗保健股票 7025.94 142.51 1.81 5.82
448 300832 新产业 嘉实中证医疗ETF发起联接A 19.93 0.40 0.00 0.08
嘉实中证医疗ETF发起联接C 19.93 0.40 0.00 0.08
449 002049 紫光国微 嘉实中证信息安全主题ETF 411.84 7.12 0.01 4.21
450 01318 毛戈平 嘉实内需精选混合A 616.99 15.70 -- 4.04
嘉实内需精选混合C 616.99 15.70 -- 4.04
嘉实消费精选股票A 1585.69 40.35 -- 3.80
嘉实消费精选股票C 1585.69 40.35 -- 3.80
451 01117 现代牧业 嘉实内需精选混合A 380.74 291.80 -- 2.49
嘉实内需精选混合C 380.74 291.80 -- 2.49
嘉实消费精选股票A 1022.57 783.70 -- 2.45
嘉实消费精选股票C 1022.57 783.70 -- 2.45
452 601168 西部矿业 嘉实策略视野三年持有期混合 209.98 5.94 0.00 1.38
嘉实远见企业精选两年持有期混合 2358.20 66.71 0.04 5.38
嘉实资源精选股票A 16699.34 472.40 0.28 9.09
嘉实资源精选股票C 16699.34 472.40 0.28 9.09
453 301087 可孚医疗 嘉实策略视野三年持有期混合 195.90 3.76 0.02 1.29
嘉实成长收益混合H 2320.01 44.53 0.23 1.53
嘉实成长收益混合A 2320.01 44.53 0.23 1.53
454 06699 时代天使 嘉实策略视野三年持有期混合 192.07 2.62 -- 1.26
455 002444 巨星科技 嘉实多元动力混合A 260.08 9.69 0.01 3.89
嘉实多元动力混合C 260.08 9.69 0.01 3.89
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 199.42 7.43 0.01 3.27
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 199.42 7.43 0.01 3.27
嘉实价值成长混合 2458.03 91.58 0.08 7.28
456 603129 春风动力 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 212.42 0.74 0.01 3.49
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 212.42 0.74 0.01 3.49
457 09969 诺诚健华 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 581.48 45.80 -- 1.75
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 581.48 45.80 -- 1.75
458 601665 齐鲁银行 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 525.77 73.74 0.04 1.58
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 525.77 73.74 0.04 1.58
嘉实金融精选股票A 825.80 115.82 0.06 4.58
嘉实金融精选股票C 825.80 115.82 0.06 4.58
459 600845 宝信软件 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 490.90 27.75 0.51 1.48
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 490.90 27.75 0.51 1.48
嘉实稳盛债券 89.16 5.04 0.09 0.15
460 688510 航亚科技 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 481.51 20.49 0.40 1.45
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 481.51 20.49 0.40 1.45
461 600111 北方稀土 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 535.15 15.16 0.03 0.27
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 535.15 15.16 0.03 0.27
嘉实中证稀有金属主题ETF 35750.35 1012.76 2.05 7.53
嘉实中证稀土产业ETF联接A 1044.17 29.58 0.06 0.24
嘉实中证稀土产业ETF联接C 1044.17 29.58 0.06 0.24
嘉实中证稀土产业ETF 79829.48 2261.46 4.59 13.50
462 600549 厦门钨业 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 293.33 6.65 0.00 0.15
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 293.33 6.65 0.00 0.15
嘉实中证稀有金属主题ETF 19681.76 446.20 0.32 4.15
嘉实中证稀土产业ETF联接A 345.38 7.83 0.01 0.08
嘉实中证稀土产业ETF联接C 345.38 7.83 0.01 0.08
嘉实中证稀土产业ETF 26418.74 598.93 0.42 4.47
463 000657 中钨高新 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 280.58 5.32 0.00 0.14
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 280.58 5.32 0.00 0.14
嘉实中证稀有金属主题ETF 19222.25 364.47 0.25 4.05
嘉实稳福混合A 32.17 0.61 0.00 0.12
嘉实稳福混合C 32.17 0.61 0.00 0.12
464 002428 云南锗业 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 264.95 3.05 0.00 0.13
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 264.95 3.05 0.00 0.13
嘉实中证稀有金属主题ETF 18053.32 207.82 0.32 3.80
嘉实中创400ETF联接C 0.87 0.01 0.00 0.01
嘉实中创400ETF 63.42 0.73 0.00 0.91
嘉实中创400ETF联接A 0.87 0.01 0.00 0.01
465 002466 天齐锂业 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 243.11 6.04 0.00 0.12
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 243.11 6.04 0.00 0.12
嘉实中证稀有金属主题ETF 16707.74 415.10 0.28 3.52
嘉实中证新能源汽车指数A 585.64 14.55 0.01 2.52
嘉实中证新能源汽车指数C 585.64 14.55 0.01 2.52
嘉实动力先锋混合A 2916.92 118.48 -- 2.39
嘉实动力先锋混合C 2916.92 118.48 -- 2.39
嘉实新能源新材料股票A 19622.94 487.53 0.33 6.25
嘉实新能源新材料股票C 19622.94 487.53 0.33 6.25
466 920394 民士达 嘉实北交所精选两年定期混合A 822.84 18.04 -- 7.18
嘉实北交所精选两年定期混合C 822.84 18.04 -- 7.18
467 920476 海能技术 嘉实北交所精选两年定期混合A 759.26 33.77 0.42 6.62
嘉实北交所精选两年定期混合C 759.26 33.77 0.42 6.62
468 920976 视声智能 嘉实北交所精选两年定期混合A 559.86 24.35 -- 4.88
嘉实北交所精选两年定期混合C 559.86 24.35 -- 4.88
469 920491 奥迪威 嘉实北交所精选两年定期混合A 454.26 21.73 0.19 3.96
嘉实北交所精选两年定期混合C 454.26 21.73 0.19 3.96
470 920718 合肥高科 嘉实北交所精选两年定期混合A 446.00 44.38 1.07 3.89
嘉实北交所精选两年定期混合C 446.00 44.38 1.07 3.89
471 920208 青矩技术 嘉实北交所精选两年定期混合A 440.12 38.74 0.24 3.84
嘉实北交所精选两年定期混合C 440.12 38.74 0.24 3.84
472 920167 同享科技 嘉实北交所精选两年定期混合A 395.07 29.62 0.45 3.45
嘉实北交所精选两年定期混合C 395.07 29.62 0.45 3.45
473 601666 平煤股份 嘉实民安添复一年持有期混合A 85.29 9.67 0.00 0.79
嘉实民安添复一年持有期混合C 85.29 9.67 0.00 0.79
474 603198 迎驾贡酒 嘉实对冲套利定期混合C 7.74 0.20 -- 0.75
嘉实对冲套利定期混合A 7.74 0.20 -- 0.75
475 000933 神火股份 嘉实稳裕混合A 878.37 33.50 0.01 0.41
嘉实稳裕混合C 878.37 33.50 0.01 0.41
嘉实资源精选股票A 13521.65 515.70 0.23 7.36
嘉实资源精选股票C 13521.65 515.70 0.23 7.36
476 01109 华润置地 嘉实稳裕混合A 779.13 29.70 -- 0.36
嘉实稳裕混合C 779.13 29.70 -- 0.36
嘉实价值长青混合A 13039.27 497.05 -- 5.88
嘉实价值长青混合C 13039.27 497.05 -- 5.88
477 603882 金域医学 嘉实远见先锋一年持有期混合A 2939.71 101.16 -- 2.85
嘉实远见先锋一年持有期混合C 2939.71 101.16 -- 2.85
478 603659 璞泰来 嘉实远见先锋一年持有期混合A 2761.10 128.72 -- 2.68
嘉实远见先锋一年持有期混合C 2761.10 128.72 -- 2.68
嘉实智能汽车股票 12234.79 570.39 -- 5.26
嘉实环保低碳股票 7378.51 343.99 -- 4.10
479 600885 宏发股份 嘉实中证新能源汽车指数A 584.41 17.43 0.11 2.51
嘉实中证新能源汽车指数C 584.41 17.43 0.11 2.51
480 03888 金山软件 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 3360.81 157.74 -- 3.68
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 3360.81 157.74 -- 3.68
481 06618 京东健康 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 2866.73 92.77 -- 3.14
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 2866.73 92.77 -- 3.14
482 600926 杭州银行 嘉实蓝筹优势混合A 1559.92 91.17 0.35 3.37
嘉实蓝筹优势混合C 1559.92 91.17 0.35 3.37
嘉实优势精选混合A 1334.24 77.98 0.30 3.38
嘉实优势精选混合C 1334.24 77.98 0.30 3.38
嘉实金融精选股票A 706.13 41.27 0.16 3.92
嘉实金融精选股票C 706.13 41.27 0.16 3.92
嘉实核心优势股票 1684.99 98.48 0.38 3.35
483 002966 苏州银行 嘉实蓝筹优势混合A 1155.09 124.20 0.03 2.50
嘉实蓝筹优势混合C 1155.09 124.20 0.03 2.50
嘉实优势精选混合A 979.20 105.29 0.02 2.48
嘉实优势精选混合C 979.20 105.29 0.02 2.48
嘉实中证500指数增强A 128.43 13.81 0.00 0.94
嘉实中证500指数增强C 128.43 13.81 0.00 0.94
嘉实核心优势股票 1250.94 134.51 0.03 2.49
484 600010 包钢股份 嘉实中证稀土产业ETF联接A 414.36 198.26 0.07 0.10
嘉实中证稀土产业ETF联接C 414.36 198.26 0.07 0.10
嘉实中证稀土产业ETF 31665.66 15151.03 5.57 5.36
485 002340 格林美 嘉实中证稀土产业ETF联接A 385.42 63.08 0.01 0.09
嘉实中证稀土产业ETF联接C 385.42 63.08 0.01 0.09
嘉实中证稀土产业ETF 29462.54 4822.02 0.95 4.98
486 002600 领益智造 嘉实中证稀土产业ETF联接A 382.77 32.22 0.00 0.09
嘉实中证稀土产业ETF联接C 382.77 32.22 0.00 0.09
嘉实中证稀土产业ETF 29260.21 2462.98 0.36 4.95
487 600392 盛和资源 嘉实中证稀土产业ETF联接A 349.55 17.33 0.11 0.08
嘉实中证稀土产业ETF联接C 349.55 17.33 0.11 0.08
嘉实中证稀土产业ETF 26706.52 1324.07 8.46 4.52
488 600206 有研新材 嘉实中证稀土产业ETF联接A 341.26 7.32 0.05 0.08
嘉实中证稀土产业ETF联接C 341.26 7.32 0.05 0.08
嘉实中证稀土产业ETF 26063.00 559.05 3.64 4.41
489 603179 新泉股份 嘉实优化红利混合C 6897.61 170.40 1.80 7.08
嘉实匠心回报混合A 2381.21 58.82 0.62 6.77
嘉实匠心回报混合C 2381.21 58.82 0.62 6.77
嘉实优化红利混合A 6897.61 170.40 1.80 7.08
嘉实回报混合 2319.33 57.30 0.60 6.96
490 002595 豪迈科技 嘉实优化红利混合C 3745.59 97.54 0.08 3.85
嘉实匠心回报混合A 1292.33 33.65 0.03 3.67
嘉实匠心回报混合C 1292.33 33.65 0.03 3.67
嘉实品质回报混合 6956.10 181.15 0.16 3.79
嘉实回报精选股票 1045.67 27.23 0.02 3.84
嘉实优化红利混合A 3745.59 97.54 0.08 3.85
嘉实回报混合 1126.41 29.33 0.03 3.38
491 02018 瑞声科技 嘉实领先优势混合A 9141.14 270.00 -- 7.92
嘉实领先优势混合C 9141.14 270.00 -- 7.92
嘉实港股优势混合A 12865.31 380.00 -- 7.37
嘉实港股优势混合C 12865.31 380.00 -- 7.37
嘉实瑞成两年持有期混合A 3047.05 90.00 -- 6.36
嘉实瑞成两年持有期混合C 3047.05 90.00 -- 6.36
嘉实沪港深精选股票 9479.70 280.00 -- 7.06
492 03311 中国建筑国际 嘉实领先优势混合A 5729.95 750.00 -- 4.96
嘉实领先优势混合C 5729.95 750.00 -- 4.96
嘉实港股优势混合A 10695.91 1400.00 -- 6.13
嘉实港股优势混合C 10695.91 1400.00 -- 6.13
嘉实沪港深精选股票 4889.56 640.00 -- 3.64
493 603338 浙江鼎力 嘉实领先优势混合A 4449.79 83.39 -- 3.85
嘉实领先优势混合C 4449.79 83.39 -- 3.85
494 600096 云天化 嘉实中证大农业ETF 665.58 23.89 0.07 3.80
495 300814 中富电路 嘉实浦盈一年持有期混合A 69.46 0.57 -- 0.22
嘉实浦盈一年持有期混合C 69.46 0.57 -- 0.22
496 688036 传音控股 嘉实创业板两年定期混合 2113.52 39.28 0.52 4.97
嘉实创新先锋混合A 14879.73 276.57 3.64 3.78
嘉实创新先锋混合C 14879.73 276.57 3.64 3.78
嘉实精选平衡混合A 161.40 3.00 0.04 3.66
嘉实精选平衡混合C 161.40 3.00 0.04 3.66
嘉实新兴科技100ETF 587.76 10.93 0.14 2.82
嘉实科技创新混合 21005.38 390.43 5.14 3.44
嘉实多元债券A 376.60 7.00 0.09 0.67
嘉实多元债券B 376.60 7.00 0.09 0.67
嘉实研究精选混合 2152.93 40.02 0.53 2.94
497 300866 安克创新 嘉实创业板两年定期混合 1908.71 15.31 0.05 4.49
嘉实新兴科技100ETF联接A 1.25 0.01 0.00 0.01
嘉实新兴科技100ETF联接C 1.25 0.01 0.00 0.01
498 601058 赛轮轮胎 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 22.51 1.70 -- 0.45
499 301321 翰博高新 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 17.98 0.40 0.00 0.36
500 03618 重庆农村商业银行 嘉实港股优势混合A 6484.50 1200.00 -- 3.71
嘉实港股优势混合C 6484.50 1200.00 -- 3.71
501 301568 思泰克 嘉实创新先锋混合A 15768.13 237.83 4.98 4.01
嘉实创新先锋混合C 15768.13 237.83 4.98 4.01
502 601111 中国国航 嘉实精选平衡混合A 141.84 24.00 0.00 3.22
嘉实精选平衡混合C 141.84 24.00 0.00 3.22
嘉实基础产业优选股票A 179.03 52.80 -- 4.15
嘉实基础产业优选股票C 179.03 52.80 -- 4.15
嘉实策略混合 5271.01 891.88 0.10 3.36
503 600409 三友化工 嘉实精选平衡混合A 135.52 22.00 0.01 3.07
嘉实精选平衡混合C 135.52 22.00 0.01 3.07
504 603195 公牛集团 嘉实精选平衡混合A 116.13 3.00 -- 2.63
嘉实精选平衡混合C 116.13 3.00 -- 2.63
505 600378 昊华科技 嘉实精选平衡混合A 107.12 2.60 0.00 2.43
嘉实精选平衡混合C 107.12 2.60 0.00 2.43
506 920284 灵鸽科技 嘉实稳福混合A 41.55 2.41 0.04 0.16
嘉实稳福混合C 41.55 2.41 0.04 0.16
507 300432 富临精工 嘉实稳福混合A 38.79 3.00 0.00 0.15
嘉实稳福混合C 38.79 3.00 0.00 0.15
508 688300 联瑞新材 嘉实稳福混合A 28.86 0.20 0.00 0.11
嘉实稳福混合C 28.86 0.20 0.00 0.11
509 600153 建发股份 嘉实基础产业优选股票A 227.29 25.77 0.02 5.27
嘉实基础产业优选股票C 227.29 25.77 0.02 5.27
嘉实物流产业股票A 1821.33 206.50 0.17 7.14
嘉实物流产业股票C 1821.33 206.50 0.17 7.14
嘉实周期优选混合 2943.58 333.74 0.27 4.98
510 601799 星宇股份 嘉实回报精选股票 809.23 11.51 0.19 2.97
511 688469 芯联集成 嘉实中证500指数增强A 136.53 15.41 0.00 1.00
嘉实中证500指数增强C 136.53 15.41 0.00 1.00
512 300857 协创数据 嘉实中证500指数增强A 116.04 0.46 0.00 0.85
嘉实中证500指数增强C 116.04 0.46 0.00 0.85
嘉实新兴科技100ETF联接A 2.51 0.01 0.00 0.02
嘉实新兴科技100ETF联接C 2.51 0.01 0.00 0.02
嘉实中证500ETF 7535.35 30.00 0.06 0.89
513 301308 江波龙 嘉实新兴科技100ETF联接A 3.02 0.01 0.00 0.03
嘉实新兴科技100ETF联接C 3.02 0.01 0.00 0.03
514 001389 广合科技 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.77 0.01 0.00 0.02
嘉实新兴科技100ETF联接C 1.77 0.01 0.00 0.02
515 301536 星宸科技 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.23 0.01 0.00 0.01
嘉实新兴科技100ETF联接C 1.23 0.01 0.00 0.01
516 300223 君正股份 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.29 0.01 0.00 0.01
嘉实新兴科技100ETF联接C 1.29 0.01 0.00 0.01
嘉实量化精选股票 144.65 1.12 0.00 0.91
517 003031 中瓷电子 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.19 0.01 0.00 0.01
嘉实新兴科技100ETF联接C 1.19 0.01 0.00 0.01
518 301589 诺瓦星云 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.57 0.01 0.00 0.01
嘉实新兴科技100ETF联接C 1.57 0.01 0.00 0.01
嘉实新添辉定期混合A 69.08 0.44 0.01 1.43
嘉实新添辉定期混合C 69.08 0.44 0.01 1.43
519 06936 顺丰控股 嘉实致安3个月定期债券 2000.00 80.34 -- 0.34
嘉实多元债券A 1240.19 40.44 0.01 2.20
嘉实多元债券B 1240.19 40.44 0.01 2.20
嘉实策略混合 8916.08 290.71 0.06 5.68
520 601878 浙商证券 嘉实致安3个月定期债券 1794.00 200.00 -- 0.30
521 601166 兴业银行 嘉实基本面50ETF 360.31 19.96 0.01 5.46
嘉实基本面50指数(LOF)C 3881.65 215.05 0.05 5.22
嘉实中证金融地产ETF联接C 3.43 0.19 0.00 0.13
嘉实中证金融地产ETF联接A 3.43 0.19 0.00 0.13
嘉实中证金融地产ETF 255.05 14.13 0.00 5.13
嘉实基本面50指数(LOF)A 3881.65 215.05 0.05 5.22
522 601328 交通银行 嘉实基本面50ETF 186.54 24.07 0.00 2.83
嘉实基本面50指数(LOF)C 2009.83 259.33 0.01 2.71
嘉实中证金融地产ETF联接C 2.33 0.30 0.00 0.09
嘉实中证金融地产ETF联接A 2.33 0.30 0.00 0.09
嘉实中证金融地产ETF 172.59 22.27 0.00 3.47
嘉实基本面50指数(LOF)A 2009.83 259.33 0.01 2.71
523 601390 中国中铁 嘉实基本面50ETF 153.76 35.51 0.01 2.33
嘉实基本面50指数(LOF)C 1655.96 382.44 0.08 2.23
嘉实基本面50指数(LOF)A 1655.96 382.44 0.08 2.23
524 603067 振华股份 嘉实长青竞争优势股票A 185.55 4.61 -- 5.72
嘉实长青竞争优势股票C 185.55 4.61 -- 5.72
525 000001 平安银行 嘉实深证基本面120ETF联接C 4.05 0.35 0.00 0.02
嘉实深证基本面120ETF 880.17 76.07 0.00 4.73
嘉实深证基本面120ETF联接A 4.05 0.35 0.00 0.02
嘉实多元债券A 1735.50 150.00 0.01 3.08
嘉实多元债券B 1735.50 150.00 0.01 3.08
526 000002 万科A 嘉实深证基本面120ETF联接C 2.56 0.60 0.00 0.01
嘉实深证基本面120ETF 569.06 133.58 0.01 3.06
嘉实深证基本面120ETF联接A 2.56 0.60 0.00 0.01
527 601601 中国太保 嘉实金融精选股票A 754.72 24.30 0.01 4.19
嘉实金融精选股票C 754.72 24.30 0.01 4.19
嘉实逆向策略股票 1148.60 36.98 0.01 3.47
嘉实稳健混合 5400.71 173.88 0.07 3.38
528 301511 德福科技 嘉实中创400ETF联接C 0.95 0.01 0.00 0.02
嘉实中创400ETF联接A 0.95 0.01 0.00 0.02
529 002409 雅克科技 嘉实中创400ETF联接C 1.21 0.01 0.00 0.02
嘉实中创400ETF联接A 1.21 0.01 0.00 0.02
530 301217 铜冠铜箔 嘉实中创400ETF联接C 1.00 0.01 -- 0.02
嘉实中创400ETF联接A 1.00 0.01 -- 0.02
531 002436 兴森科技 嘉实中创400ETF联接C 0.82 0.02 0.00 0.01
嘉实中证500ETF 6095.20 148.88 0.10 0.72
嘉实中创400ETF 83.22 2.03 0.00 1.19
嘉实中创400ETF联接A 0.82 0.02 0.00 0.01
532 688710 益诺思 嘉实医药健康股票A 5796.56 55.10 -- 5.39
嘉实医药健康股票C 5796.56 55.10 -- 5.39
嘉实医疗保健股票 5791.47 55.05 -- 4.79
533 002821 凯莱英 嘉实医药健康股票A 4328.83 22.95 0.07 4.02
嘉实医药健康股票C 4328.83 22.95 0.07 4.02
嘉实稳怡债券 282.93 1.50 0.00 0.42
嘉实医疗保健股票 8548.26 45.32 0.14 7.08
534 300201 海伦哲 嘉实稳怡债券 254.40 20.00 0.02 0.38
535 600176 中国巨石 嘉实稳怡债券 249.47 6.33 0.01 0.37
536 688390 固德威 嘉实稳怡债券 221.44 4.00 -- 0.33
537 600029 南方航空 嘉实物流产业股票A 2199.12 446.98 0.06 8.62
嘉实物流产业股票C 2199.12 446.98 0.06 8.62
538 600115 中国东航 嘉实物流产业股票A 2143.24 630.37 0.08 8.40
嘉实物流产业股票C 2143.24 630.37 0.08 8.40
539 600057 厦门象屿 嘉实物流产业股票A 1317.86 215.69 0.50 5.17
嘉实物流产业股票C 1317.86 215.69 0.50 5.17
540 002468 申通快递 嘉实物流产业股票A 1170.63 80.18 0.05 4.59
嘉实物流产业股票C 1170.63 80.18 0.05 4.59
嘉实多元债券A 365.00 25.00 0.02 0.65
嘉实多元债券B 365.00 25.00 0.02 0.65
541 603871 嘉友国际 嘉实物流产业股票A 1096.52 91.38 -- 4.30
嘉实物流产业股票C 1096.52 91.38 -- 4.30
542 002928 华夏航空 嘉实物流产业股票A 1065.70 167.30 0.13 4.18
嘉实物流产业股票C 1065.70 167.30 0.13 4.18
543 002025 航天电器 嘉实研究增强混合 260.00 3.88 0.01 3.50
544 688702 盛科通信 嘉实研究增强混合 249.24 0.87 -- 3.35
545 688018 乐鑫科技 嘉实成长增强混合 1362.88 11.84 0.15 2.49
546 603268 松发股份 嘉实惠泽混合(LOF) 220.07 1.03 0.01 3.91
547 002517 恺英网络 嘉实文体娱乐股票A 1607.57 100.41 0.05 7.87
嘉实文体娱乐股票C 1607.57 100.41 0.05 7.87
548 688484 南芯科技 嘉实文体娱乐股票A 1155.61 36.08 0.61 5.66
嘉实文体娱乐股票C 1155.61 36.08 0.61 5.66
549 002558 巨人网络 嘉实文体娱乐股票A 832.50 37.00 0.02 4.08
嘉实文体娱乐股票C 832.50 37.00 0.02 4.08
550 000729 燕京啤酒 嘉实稳盛债券 104.28 9.48 0.00 0.17
551 002293 罗莱生活 嘉实稳盛债券 82.66 7.74 0.01 0.14
552 02096 先声药业 嘉实沪港深精选股票 5086.14 500.00 -- 3.79
553 688234 天岳先进 嘉实新优选混合 228.97 2.19 -- 4.84
554 688758 赛分科技 嘉实成长收益混合H 2032.82 67.47 -- 1.34
嘉实成长收益混合A 2032.82 67.47 -- 1.34
555 600601 方正科技 嘉实量化精选股票 148.37 11.24 0.01 0.93
556 002273 水晶光电 嘉实量化精选股票 148.84 6.10 0.00 0.93
557 002195 岩山科技 嘉实量化精选股票 149.01 25.17 0.00 0.93
558 601577 长沙银行 嘉实量化精选股票 142.15 14.64 -- 0.89
559 601816 京沪高铁 嘉实新起点混合C 311.68 65.48 -- 0.65
嘉实新起点混合A 311.68 65.48 -- 0.65
560 002895 川恒股份 嘉实新收益混合 179.67 5.92 0.01 0.99
561 600079 ST人福 嘉实泰和混合 8632.44 450.31 1.38 3.81
嘉实增长混合 5298.02 276.37 0.85 2.45
562 300054 鼎龙股份 嘉实中创400ETF 63.60 0.94 0.00 0.91
563 300666 江丰电子 嘉实中创400ETF 62.38 0.28 0.00 0.89
564 300058 蓝色光标 嘉实中创400ETF 60.32 4.88 0.00 0.86
565 300003 乐普医疗 嘉实多元债券A 583.00 50.00 0.03 1.03
嘉实多元债券B 583.00 50.00 0.03 1.03
566 002756 永兴材料 嘉实多元债券A 136.85 3.51 0.01 0.24
嘉实多元债券B 136.85 3.51 0.01 0.24
567 600048 保利发展 嘉实策略混合 4616.00 800.00 0.07 2.94
568 300357 我武生物 嘉实策略混合 3966.56 195.11 0.41 2.53
569 603031 安孚科技 嘉实增长混合 5228.46 142.58 0.68 2.42

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