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嘉实基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：650只10/166
  • 份额数量：8478.6亿份13/166
  • 份额相对上期变化：-5.67%
  • 基金经理：103人7/166
  • 资产净值：10816.22亿元10/166
  • 资产相对上期变化：-12.14%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300274 阳光电源 嘉实中证光伏产业ETF 4199.77 26.41 0.02 10.06
嘉实稳固收益债券D 2164.26 13.61 0.01 1.01
嘉实创业板50ETF 1169.43 7.35 0.00 3.73
嘉实中证A100ETF发起联接A 1.59 0.01 0.00 0.09
嘉实中证A100ETF发起联接C 1.59 0.01 0.00 0.09
嘉实中证A50ETF联接A 1.59 0.01 0.00 0.01
嘉实中证A50ETF联接C 1.59 0.01 0.00 0.01
嘉实碳中和主题混合A 414.09 2.60 0.00 4.83
嘉实碳中和主题混合C 414.09 2.60 0.00 4.83
嘉实双利债券A 1386.65 8.72 0.01 0.96
嘉实双利债券C 1386.65 8.72 0.01 0.96
嘉实低碳精选混合发起式A 4099.85 25.78 0.02 9.39
嘉实低碳精选混合发起式C 4099.85 25.78 0.02 9.39
嘉实创业板增强策略ETF 256.02 1.61 0.00 2.89
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 227.40 1.43 0.00 0.35
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 227.40 1.43 0.00 0.35
嘉实融惠混合A 104.95 0.66 0.00 1.14
嘉实融惠混合C 104.95 0.66 0.00 1.14
嘉实添惠一年持有混合A 42.94 0.27 0.00 0.85
嘉实添惠一年持有混合C 42.94 0.27 0.00 0.85
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 262.38 1.65 0.00 4.06
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 262.38 1.65 0.00 4.06
嘉实稳健添利一年持有混合 139.94 0.88 0.00 0.89
嘉实中证新能源ETF 11233.06 70.64 0.04 7.63
嘉实中证电池主题ETF 10319.35 64.89 0.04 10.17
嘉实中证科创创业50ETF 6181.04 38.87 0.02 3.54
嘉实浦盈一年持有期混合A 116.08 0.73 0.00 0.35
嘉实浦盈一年持有期混合C 116.08 0.73 0.00 0.35
嘉实稳惠6个月持有期混合A 297.37 1.87 0.00 0.91
嘉实稳惠6个月持有期混合C 297.37 1.87 0.00 0.91
嘉实稳固收益债券A 2164.26 13.61 0.01 1.01
嘉实价值成长混合 2055.17 12.92 0.01 5.27
嘉实稳怡债券 384.83 2.42 0.00 0.56
嘉实策略优选混合 871.43 5.48 0.00 1.28
嘉实稳固收益债券C 2164.26 13.61 0.01 1.01
嘉实研究精选混合 2219.92 13.96 0.01 2.48
2 600089 特变电工 嘉实中证光伏产业ETF 3642.74 161.90 0.04 8.73
嘉实中证新能源ETF 5544.99 246.44 0.07 3.77
3 601012 隆基绿能 嘉实中证光伏产业ETF 2687.11 204.81 0.13 6.44
嘉实中证新能源ETF 3877.47 295.54 0.18 2.64
4 300757 罗博特科 嘉实中证光伏产业ETF 2457.43 3.97 0.03 5.89
嘉实创业板50ETF联接A 6.19 0.01 0.00 0.04
嘉实创业板50ETF联接C 6.19 0.01 0.00 0.04
嘉实中创400ETF 86.66 0.14 0.00 1.00
5 600905 三峡能源 嘉实中证光伏产业ETF 1791.48 482.88 0.04 4.29
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 2.00 0.54 0.00 0.01
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 2.00 0.54 0.00 0.01
嘉实中证国新央企现代能源ETF 1027.54 276.97 0.02 3.77
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 44.63 12.03 0.00 0.04
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 44.63 12.03 0.00 0.04
嘉实国证绿色电力ETF 19073.33 5141.06 0.38 7.32
6 300751 迈为股份 嘉实中证光伏产业ETF 1595.90 5.65 0.03 3.82
嘉实中创400ETF联接C 2.82 0.01 0.00 0.04
嘉实新添丰定期混合 11.30 0.04 0.00 0.51
嘉实中创400ETF联接A 2.82 0.01 0.00 0.04
7 300316 晶盛机电 嘉实中证光伏产业ETF 1335.44 22.11 0.02 3.20
嘉实添惠一年持有混合A 22.35 0.37 0.00 0.44
嘉实添惠一年持有混合C 22.35 0.37 0.00 0.44
嘉实稳惠6个月持有期混合A 148.58 2.46 0.00 0.46
嘉实稳惠6个月持有期混合C 148.58 2.46 0.00 0.46
8 002129 TCL中环 嘉实中证光伏产业ETF 1313.43 109.27 0.03 3.15
9 600438 通威股份 嘉实中证光伏产业ETF 1105.12 91.26 0.13 2.65
10 300776 帝尔激光 嘉实中证光伏产业ETF 1037.57 4.83 0.03 2.49
嘉实中创400ETF联接C 2.15 0.01 0.00 0.03
嘉实中创400ETF联接A 2.15 0.01 0.00 0.03
11 600309 万华化学 嘉实中证细分化工产业主题ETF 11249.14 164.44 0.10 8.28
嘉实稳裕混合A 348.48 5.09 0.00 0.19
嘉实稳裕混合C 348.48 5.09 0.00 0.19
嘉实新添丰定期混合 19.84 0.29 0.00 0.90
12 000792 盐湖股份 嘉实中证细分化工产业主题ETF 8387.08 277.81 0.05 6.17
嘉实中证大农业ETF发起联接A 5.13 0.17 0.00 0.07
嘉实中证大农业ETF发起联接C 5.13 0.17 0.00 0.07
嘉实清洁能源股票发起式A 3034.70 100.52 0.02 5.10
嘉实清洁能源股票发起式C 3034.70 100.52 0.02 5.10
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 262.05 8.68 0.00 0.10
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 262.05 8.68 0.00 0.10
嘉实中证稀有金属主题ETF 40290.73 1334.57 0.25 5.85
嘉实中证大农业ETF 1044.57 34.60 0.01 6.45
嘉实新能源新材料股票A 25554.63 846.46 0.16 5.42
嘉实新能源新材料股票C 25554.63 846.46 0.16 5.42
13 002709 天赐材料 嘉实中证细分化工产业主题ETF 6435.95 125.14 0.08 4.74
嘉实匠心严选混合A 783.79 15.24 0.01 5.24
嘉实匠心严选混合C 783.79 15.24 0.01 5.24
嘉实创新动力混合发起式A1 98.75 1.92 0.00 4.97
嘉实创新动力混合发起式A2 98.75 1.92 0.00 4.97
嘉实创新动力混合发起式A3 98.75 1.92 0.00 4.97
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 96.17 1.87 0.00 0.15
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 96.17 1.87 0.00 0.15
嘉实中证新能源汽车指数A 1015.74 19.75 0.01 3.43
嘉实中证新能源汽车指数C 1015.74 19.75 0.01 3.43
嘉实中证新能源ETF 3531.19 68.66 0.05 2.40
嘉实中证电池主题ETF 4364.04 84.85 0.06 4.30
嘉实竞争力优选混合A 11747.92 228.43 0.15 5.00
嘉实竞争力优选混合C 11747.92 228.43 0.15 5.00
嘉实互通精选股票 2233.60 43.43 0.03 5.23
嘉实新能源新材料股票A 34570.83 672.19 0.45 7.34
嘉实新能源新材料股票C 34570.83 672.19 0.45 7.34
嘉实智能汽车股票 31583.16 614.10 0.41 9.80
嘉实创新成长混合 239.66 4.66 0.00 5.40
嘉实环保低碳股票 20102.92 390.88 0.26 8.80
14 600160 巨化股份 嘉实中证细分化工产业主题ETF 6265.25 118.19 0.07 4.61
嘉实瑞虹三年定期混合 662.62 12.50 0.01 2.36
嘉实成长收益混合H 2678.07 50.52 0.03 1.68
嘉实新收益混合 500.94 9.45 0.01 2.52
嘉实成长收益混合A 2678.07 50.52 0.03 1.68
15 002407 多氟多 嘉实中证细分化工产业主题ETF 5245.71 104.43 0.10 3.86
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 78.36 1.56 0.00 0.12
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 78.36 1.56 0.00 0.12
嘉实中证新能源汽车指数A 827.97 16.48 0.02 2.79
嘉实中证新能源汽车指数C 827.97 16.48 0.02 2.79
嘉实中证电池主题ETF 3545.74 70.59 0.07 3.50
16 601208 东材科技 嘉实中证细分化工产业主题ETF 5009.10 70.76 1.11 3.69
17 000408 藏格矿业 嘉实中证细分化工产业主题ETF 4756.08 68.61 0.04 3.50
嘉实中证大农业ETF发起联接A 4.16 0.06 0.00 0.06
嘉实中证大农业ETF发起联接C 4.16 0.06 0.00 0.06
嘉实中证大农业ETF 924.04 13.33 0.01 5.70
18 300037 新宙邦 嘉实中证细分化工产业主题ETF 4286.76 46.17 0.09 3.16
嘉实稳固收益债券D 2054.77 22.13 0.04 0.95
嘉实新趋势混合C 18.57 0.20 0.00 0.71
嘉实匠心严选混合A 1101.39 11.86 0.02 7.36
嘉实匠心严选混合C 1101.39 11.86 0.02 7.36
嘉实稳健添翼一年持有混合A 306.40 3.30 0.01 0.97
嘉实稳健添翼一年持有混合C 306.40 3.30 0.01 0.97
嘉实碳中和主题混合A 265.55 2.86 0.01 3.10
嘉实碳中和主题混合C 265.55 2.86 0.01 3.10
嘉实多盈债券A 1663.87 17.92 0.03 1.35
嘉实多盈债券C 1663.87 17.92 0.03 1.35
嘉实清洁能源股票发起式A 2309.18 24.87 0.05 3.88
嘉实清洁能源股票发起式C 2309.18 24.87 0.05 3.88
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 64.07 0.69 0.00 0.10
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 64.07 0.69 0.00 0.10
嘉实品质发现混合A 459.61 4.95 0.01 2.10
嘉实品质发现混合C 459.61 4.95 0.01 2.10
嘉实融惠混合A 77.99 0.84 0.00 0.85
嘉实融惠混合C 77.99 0.84 0.00 0.85
嘉实中证电池主题ETF 2915.37 31.40 0.06 2.87
嘉实浦盈一年持有期混合A 90.06 0.97 0.00 0.27
嘉实浦盈一年持有期混合C 90.06 0.97 0.00 0.27
嘉实竞争力优选混合A 10132.72 109.13 0.20 4.31
嘉实竞争力优选混合C 10132.72 109.13 0.20 4.31
嘉实创业板两年定期混合 2962.84 31.91 0.06 5.36
嘉实浦惠6个月持有期混合A 59.42 0.64 0.00 0.25
嘉实浦惠6个月持有期混合C 59.42 0.64 0.00 0.25
嘉实稳固收益债券A 2054.77 22.13 0.04 0.95
嘉实互通精选股票 2064.06 22.23 0.04 4.84
嘉实新添辉定期混合A 112.35 1.21 0.00 2.05
嘉实新添辉定期混合C 112.35 1.21 0.00 2.05
嘉实新能源新材料股票A 26547.06 285.91 0.53 5.63
嘉实新能源新材料股票C 26547.06 285.91 0.53 5.63
嘉实策略优选混合 832.86 8.97 0.02 1.22
嘉实新趋势混合A 18.57 0.20 0.00 0.71
嘉实智能汽车股票 16917.89 182.21 0.34 5.25
嘉实创新成长混合 206.13 2.22 0.00 4.65
嘉实环保低碳股票 10258.63 110.49 0.21 4.49
嘉实稳固收益债券C 2054.77 22.13 0.04 0.95
19 600989 宝丰能源 嘉实中证细分化工产业主题ETF 3918.20 192.73 -- 2.88
嘉实新起点混合C 187.65 9.23 -- 0.61
嘉实新起点混合A 187.65 9.23 -- 0.61
20 605589 圣泉集团 嘉实中证细分化工产业主题ETF 3790.68 59.63 0.10 2.79
嘉实多盈债券A 938.29 14.76 0.02 0.76
嘉实多盈债券C 938.29 14.76 0.02 0.76
21 300012 华测检测 嘉实成长共享混合A 4265.41 307.75 0.22 8.21
嘉实成长共享混合C 4265.41 307.75 0.22 8.21
嘉实成长驱动混合A 1519.19 109.61 0.08 7.77
嘉实成长驱动混合C 1519.19 109.61 0.08 7.77
嘉实优势成长混合C 5034.32 363.23 0.25 6.30
嘉实核心成长混合A 15250.36 1100.31 0.77 2.97
嘉实核心成长混合C 15250.36 1100.31 0.77 2.97
嘉实远见精选两年持有期混合 15954.88 1151.15 0.80 6.21
嘉实瑞和两年持有期混合 2735.51 197.37 0.14 5.06
嘉实新添辉定期混合A 71.52 5.16 0.00 1.31
嘉实新添辉定期混合C 71.52 5.16 0.00 1.31
嘉实优势成长混合A 5034.32 363.23 0.25 6.30
嘉实新兴产业股票 17621.97 1271.43 0.89 3.34
嘉实泰和混合 11708.18 844.75 0.59 3.98
嘉实领先成长混合 2955.63 213.25 0.15 6.96
嘉实主题新动力混合 4329.05 312.34 0.22 6.58
嘉实多元债券A 693.00 50.00 0.03 0.99
嘉实多元债券B 693.00 50.00 0.03 0.99
嘉实增长混合 10529.07 759.67 0.53 4.06
22 688696 极米科技 嘉实成长共享混合A 3974.28 61.58 -- 7.65
嘉实成长共享混合C 3974.28 61.58 -- 7.65
嘉实成长驱动混合A 582.73 9.03 -- 2.98
嘉实成长驱动混合C 582.73 9.03 -- 2.98
嘉实多元动力混合A 223.28 3.46 -- 3.47
嘉实多元动力混合C 223.28 3.46 -- 3.47
23 002271 东方雨虹 嘉实成长共享混合A 3332.08 280.71 0.15 6.41
嘉实成长共享混合C 3332.08 280.71 0.15 6.41
嘉实成长驱动混合A 828.29 69.78 0.04 4.24
嘉实成长驱动混合C 828.29 69.78 0.04 4.24
嘉实产业优选混合(LOF)C 2174.35 183.18 0.10 5.63
嘉实优势成长混合C 3265.56 275.11 0.14 4.09
嘉实多元动力混合A 328.32 27.66 0.01 5.11
嘉实多元动力混合C 328.32 27.66 0.01 5.11
嘉实产业优选混合(LOF)A 2174.35 183.18 0.10 5.63
嘉实优势成长混合A 3265.56 275.11 0.14 4.09
嘉实领先成长混合 2073.70 174.70 0.09 4.88
嘉实主题新动力混合 2805.47 236.35 0.12 4.26
24 300308 中际旭创 嘉实成长共享混合A 3111.50 2.45 0.00 5.99
嘉实成长共享混合C 3111.50 2.45 0.00 5.99
嘉实中证A500指数增强A 342.90 0.27 0.00 3.39
嘉实中证A500指数增强C 342.90 0.27 0.00 3.39
嘉实成长共赢混合A 26228.29 20.65 0.02 7.60
嘉实成长共赢混合C 26228.29 20.65 0.02 7.60
嘉实创业板50ETF联接A 12.70 0.01 0.00 0.07
嘉实创业板50ETF联接C 12.70 0.01 0.00 0.07
嘉实创业板50ETF 5478.78 4.31 0.00 17.48
嘉实中证A100指数增强发起式A 127.00 0.10 0.00 8.51
嘉实中证A100指数增强发起式C 127.00 0.10 0.00 8.51
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 901.70 0.71 0.00 0.11
嘉实中证A500ETF联接Y 101.60 0.08 0.00 0.06
嘉实中证A500ETF联接A 101.60 0.08 0.00 0.06
嘉实中证A500ETF联接C 101.60 0.08 0.00 0.06
嘉实中证A500ETF 34026.98 26.79 0.02 4.26
嘉实中证A100ETF发起联接A 12.70 0.01 0.00 0.71
嘉实中证A100ETF发起联接C 12.70 0.01 0.00 0.71
嘉实产业精选混合A 1193.80 0.94 0.00 7.55
嘉实产业精选混合C 1193.80 0.94 0.00 7.55
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 901.70 0.71 0.00 0.11
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 88.90 0.07 0.00 0.14
嘉实多益债券A 19697.70 15.51 0.01 2.17
嘉实多益债券C 19697.70 15.51 0.01 2.17
嘉实中证A50ETF联接A 12.70 0.01 0.00 0.06
嘉实中证A50ETF联接C 12.70 0.01 0.00 0.06
嘉实中证A50ETF 2921.00 2.30 0.00 10.64
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 12.70 0.01 0.00 0.14
嘉实中证A100ETF 317.50 0.25 0.00 8.10
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 38.10 0.03 0.00 0.70
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 38.10 0.03 0.00 0.70
嘉实国证通信ETF发起联接A 205.74 0.16 0.00 0.34
嘉实国证通信ETF发起联接C 205.74 0.16 0.00 0.34
嘉实研究阿尔法股票C 2247.90 1.77 0.00 4.17
嘉实同舟债券A 431.80 0.34 0.00 0.30
嘉实同舟债券C 431.80 0.34 0.00 0.30
嘉实国证通信ETF 10784.84 8.49 0.01 9.95
嘉实信息产业股票发起式A 57061.10 44.93 0.04 8.87
嘉实信息产业股票发起式C 57061.10 44.93 0.04 8.87
嘉实创业板增强策略ETF 794.26 0.63 0.00 8.96
嘉实多利收益债券C 70475.35 55.49 0.05 2.86
嘉实鑫福一年持有期混合 330.20 0.26 0.00 0.64
嘉实沪深300指数研究增强C 7216.14 5.68 0.01 4.96
嘉实产业领先混合A 3213.10 2.53 0.00 5.40
嘉实产业领先混合C 3213.10 2.53 0.00 5.40
嘉实绝对收益策略定期混合C 177.80 0.14 0.00 3.29
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 317.50 0.25 0.00 4.91
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 317.50 0.25 0.00 4.91
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 1346.20 1.06 0.00 2.99
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 1346.20 1.06 0.00 2.99
嘉实对冲套利定期混合C 12.70 0.01 0.00 0.85
嘉实策略精选混合A 5295.90 4.17 0.00 7.39
嘉实策略精选混合C 5295.90 4.17 0.00 7.39
嘉实优质核心两年持有期混合A 4191.00 3.30 0.00 8.25
嘉实优质核心两年持有期混合C 4191.00 3.30 0.00 8.25
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 12.70 0.01 0.00 0.14
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 12.70 0.01 0.00 0.14
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 88.90 0.07 0.00 0.14
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 88.90 0.07 0.00 0.14
嘉实中证科创创业50ETF 15534.64 12.23 0.01 8.89
嘉实品质优选股票A 15919.07 12.53 0.01 8.11
嘉实品质优选股票C 15919.07 12.53 0.01 8.11
嘉实创业板两年定期混合 3848.10 3.03 0.00 6.96
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 38.10 0.03 0.00 1.05
嘉实优质精选混合A 2273.30 1.79 0.00 3.25
嘉实优质精选混合C 2273.30 1.79 0.00 3.25
嘉实多利收益债券A 70475.35 55.49 0.05 2.86
嘉实核心成长混合A 15633.70 12.31 0.01 3.04
嘉实核心成长混合C 15633.70 12.31 0.01 3.04
嘉实浦惠6个月持有期混合A 50.80 0.04 0.00 0.21
嘉实浦惠6个月持有期混合C 50.80 0.04 0.00 0.21
嘉实前沿创新混合 19685.00 15.50 0.01 6.40
嘉实瑞和两年持有期混合 2857.50 2.25 0.00 5.29
嘉实鑫和一年持有期混合A 114.30 0.09 0.00 0.88
嘉实鑫和一年持有期混合C 114.30 0.09 0.00 0.88
嘉实新兴科技100ETF联接A 12.70 0.01 0.00 0.09
嘉实新兴科技100ETF联接C 12.70 0.01 0.00 0.09
嘉实新兴科技100ETF 1153.16 0.91 0.00 4.57
嘉实致安3个月定期债券 2540.00 2.00 0.00 0.42
嘉实长青竞争优势股票A 292.10 0.23 0.00 6.95
嘉实长青竞争优势股票C 292.10 0.23 0.00 6.95
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 901.70 0.71 0.00 0.11
嘉实瑞享定期混合 12149.71 9.57 0.01 9.27
嘉实富时中国A50ETF 1333.50 1.05 0.00 6.40
嘉实成长增强混合 4114.80 3.24 0.00 5.78
嘉实惠泽混合(LOF) 330.20 0.26 0.00 5.13
嘉实新优选混合 520.70 0.41 0.00 7.84
嘉实事件驱动股票 12573.00 9.90 0.01 8.01
嘉实企业变革股票 4013.20 3.16 0.00 7.08
嘉实沪深300指数研究增强A 7216.14 5.68 0.01 4.96
嘉实新兴产业股票 26504.90 20.87 0.02 5.03
嘉实对冲套利定期混合A 12.70 0.01 0.00 0.85
嘉实泰和混合 13741.40 10.82 0.01 4.67
嘉实绝对收益策略定期混合A 177.80 0.14 0.00 3.29
嘉实研究阿尔法股票A 2247.90 1.77 0.00 4.17
嘉实沪深300ETF 176699.29 139.13 0.13 4.87
嘉实量化阿尔法混合 660.40 0.52 0.00 4.23
嘉实研究精选混合 3517.90 2.77 0.00 3.94
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 901.70 0.71 0.00 0.11
25 002916 深南电路 嘉实成长共享混合A 2907.66 6.35 0.01 5.59
嘉实成长共享混合C 2907.66 6.35 0.01 5.59
嘉实新思路混合C 50.37 0.11 0.00 0.31
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 4.58 0.01 0.00 0.05
嘉实成长驱动混合A 815.06 1.78 0.00 4.17
嘉实成长驱动混合C 815.06 1.78 0.00 4.17
嘉实优势成长混合C 3118.30 6.81 0.01 3.90
嘉实策略精选混合A 3604.27 7.87 0.01 5.03
嘉实策略精选混合C 3604.27 7.87 0.01 5.03
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 4.58 0.01 0.00 0.05
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 4.58 0.01 0.00 0.05
嘉实创新先锋混合A 28389.80 62.00 0.09 4.72
嘉实创新先锋混合C 28389.80 62.00 0.09 4.72
嘉实新兴科技100ETF联接A 4.58 0.01 0.00 0.03
嘉实新兴科技100ETF联接C 4.58 0.01 0.00 0.03
嘉实优势成长混合A 3118.30 6.81 0.01 3.90
嘉实成长增强混合 3104.56 6.78 0.01 4.36
嘉实稳盛债券 219.79 0.48 0.00 0.28
嘉实新思路混合A 50.37 0.11 0.00 0.31
嘉实企业变革股票 2133.81 4.66 0.01 3.76
嘉实领先成长混合 1817.86 3.97 0.01 4.28
嘉实主题新动力混合 2751.98 6.01 0.01 4.18
嘉实研究精选混合 2568.82 5.61 0.01 2.88
26 002353 杰瑞股份 嘉实成长共享混合A 2748.71 18.02 0.03 5.29
嘉实成长共享混合C 2748.71 18.02 0.03 5.29
嘉实成长驱动混合A 707.60 4.64 0.01 3.62
嘉实成长驱动混合C 707.60 4.64 0.01 3.62
嘉实优势成长混合C 2570.20 16.85 0.02 3.22
嘉实多元动力混合A 297.38 1.95 0.00 4.63
嘉实多元动力混合C 297.38 1.95 0.00 4.63
嘉实远见精选两年持有期混合 19921.32 130.63 0.19 7.75
嘉实瑞和两年持有期混合 4825.39 31.64 0.05 8.93
嘉实优势成长混合A 2570.20 16.85 0.02 3.22
嘉实新兴产业股票 45387.80 297.62 0.43 8.61
嘉实泰和混合 25891.85 169.78 0.25 8.81
嘉实领先成长混合 1744.60 11.44 0.02 4.11
嘉实主题新动力混合 2633.68 17.27 0.03 4.00
嘉实增长混合 22901.78 150.18 0.22 8.83
27 000703 恒逸石化 嘉实成长共享混合A 2640.68 194.60 0.06 5.08
嘉实成长共享混合C 2640.68 194.60 0.06 5.08
嘉实价值丰裕混合A 44.51 3.28 0.00 5.12
嘉实价值丰裕混合C 44.51 3.28 0.00 5.12
嘉实欣荣混合(LOF)C 1074.47 79.18 0.02 4.70
嘉实丰和灵活配置混合C 2962.23 218.29 0.07 5.25
嘉实价值丰润混合A 122.54 9.03 0.00 5.20
嘉实价值丰润混合C 122.54 9.03 0.00 5.20
嘉实欣荣混合(LOF)A 1074.47 79.18 0.02 4.70
嘉实瑞虹三年定期混合 321.09 23.66 0.01 1.14
嘉实丰和灵活配置混合A 2962.23 218.29 0.07 5.25
28 603345 安井食品 嘉实成长共享混合A 2411.23 30.07 -- 4.64
嘉实成长共享混合C 2411.23 30.07 -- 4.64
嘉实新消费股票C 8412.89 104.91 -- 7.28
嘉实优势成长混合C 2527.59 31.52 -- 3.17
嘉实优享生活混合A 216.51 2.70 -- 3.50
嘉实优享生活混合C 216.51 2.70 -- 3.50
嘉实新起航混合C 68.96 0.86 -- 6.38
嘉实内需精选混合A 1115.88 19.72 -- 7.49
嘉实内需精选混合C 1115.88 19.72 -- 7.49
嘉实瑞虹三年定期混合 382.51 4.77 -- 1.36
嘉实消费精选股票A 2390.19 42.24 -- 6.02
嘉实消费精选股票C 2390.19 42.24 -- 6.02
嘉实优势成长混合A 2527.59 31.52 -- 3.17
嘉实新起航混合A 68.96 0.86 -- 6.38
嘉实新消费股票A 8412.89 104.91 -- 7.28
嘉实新收益混合 217.31 2.71 -- 1.10
嘉实领先成长混合 1476.30 18.41 -- 3.47
嘉实主题新动力混合 2043.03 25.48 -- 3.11
29 09858 优然牧业 嘉实成长共享混合A 2376.77 987.90 -- 4.57
嘉实成长共享混合C 2376.77 987.90 -- 4.57
30 688361 中科飞测 嘉实成长共享混合A 2353.09 5.47 0.02 4.53
嘉实成长共享混合C 2353.09 5.47 0.02 4.53
嘉实稳健增利6个月持有混合A 2293.02 5.33 0.02 0.99
嘉实稳健增利6个月持有混合C 2293.02 5.33 0.02 0.99
嘉实前沿科技沪港深股票C 38330.80 89.14 0.37 6.67
嘉实成长驱动混合A 1017.68 2.37 0.01 5.20
嘉实成长驱动混合C 1017.68 2.37 0.01 5.20
嘉实优势成长混合C 3750.76 8.72 0.04 4.70
嘉实多利收益债券C 26730.56 62.16 0.25 1.09
嘉实安益混合A 668.26 1.55 0.01 0.33
嘉实中证半导体指数增强发起式A 53889.92 125.33 0.51 5.29
嘉实中证半导体指数增强发起式C 53889.92 125.33 0.51 5.29
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 317.56 0.74 0.00 8.72
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 317.56 0.74 0.00 8.72
嘉实策略精选混合A 5180.55 12.05 0.05 7.23
嘉实策略精选混合C 5180.55 12.05 0.05 7.23
嘉实核心蓝筹混合A 2857.65 6.65 0.03 8.77
嘉实核心蓝筹混合C 2857.65 6.65 0.03 8.77
嘉实阿尔法优选混合A 3664.80 8.52 0.03 2.59
嘉实阿尔法优选混合C 3664.80 8.52 0.03 2.59
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 43.00 0.10 0.00 1.18
嘉实多利收益债券A 26730.56 62.16 0.25 1.09
嘉实核心成长混合A 16780.79 39.03 0.16 3.26
嘉实核心成长混合C 16780.79 39.03 0.16 3.26
嘉实创新先锋混合A 29171.93 67.84 0.28 4.85
嘉实创新先锋混合C 29171.93 67.84 0.28 4.85
嘉实远见精选两年持有期混合 11337.34 26.37 0.11 4.41
嘉实基础产业优选股票A 446.77 1.04 0.00 8.79
嘉实基础产业优选股票C 446.77 1.04 0.00 8.79
嘉实中证500指数增强A 129.00 0.30 0.00 0.82
嘉实中证500指数增强C 129.00 0.30 0.00 0.82
嘉实价值成长混合 2749.81 6.39 0.03 7.05
嘉实科技创新混合 98147.97 228.25 0.93 12.58
嘉实长青竞争优势股票A 185.12 0.43 0.00 4.41
嘉实长青竞争优势股票C 185.12 0.43 0.00 4.41
嘉实前沿科技沪港深股票A 38330.80 89.14 0.37 6.67
嘉实优势成长混合A 3750.76 8.72 0.04 4.70
嘉实研究增强混合 534.02 1.24 0.01 5.22
嘉实成长增强混合 4265.13 9.92 0.04 5.99
嘉实惠泽混合(LOF) 262.43 0.61 0.00 4.08
嘉实文体娱乐股票A 3333.19 7.75 0.03 12.16
嘉实文体娱乐股票C 3333.19 7.75 0.03 12.16
嘉实安益混合C 668.26 1.55 0.01 0.33
嘉实先进制造股票 4914.30 11.43 0.05 4.69
嘉实企业变革股票 3743.88 8.71 0.04 6.60
嘉实中证500ETF 7160.40 16.65 0.07 0.87
嘉实周期优选混合 5832.09 13.56 0.06 8.77
嘉实领先成长混合 2127.90 4.95 0.02 5.01
嘉实主题新动力混合 3207.67 7.46 0.03 4.88
嘉实增长混合 11049.71 25.70 0.11 4.26
31 00005 汇丰控股 嘉实恒指港股通ETF 498.42 3.88 -- 8.98
嘉实中证港股通高股息投资ETF 251.78 1.96 -- 4.10
32 00005 TMH 嘉实恒指港股通ETF 498.42 3.88 -- 8.98
嘉实中证港股通高股息投资ETF 251.78 1.96 -- 4.10
33 00700 腾讯控股 嘉实恒指港股通ETF 440.50 1.18 -- 7.94
嘉实恒生港股通科技主题ETF 2728.84 7.31 -- 15.41
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 11976.97 32.08 -- 9.54
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 11976.97 32.08 -- 9.54
嘉实蓝筹优势混合A 1418.55 3.80 -- 2.86
嘉实蓝筹优势混合C 1418.55 3.80 -- 2.86
嘉实优势精选混合A 1179.64 3.16 -- 2.85
嘉实优势精选混合C 1179.64 3.16 -- 2.85
嘉实匠心回报混合A 2661.65 7.13 -- 7.16
嘉实匠心回报混合C 2661.65 7.13 -- 7.16
嘉实阿尔法优选混合A 2538.46 6.80 -- 1.79
嘉实阿尔法优选混合C 2538.46 6.80 -- 1.79
嘉实品质回报混合 15275.55 40.92 -- 8.03
嘉实中证沪港深互联网ETF 791.40 2.12 -- 10.10
嘉实港股优势混合A 11199.08 30.00 -- 6.21
嘉实港股优势混合C 11199.08 30.00 -- 6.21
嘉实回报精选股票 2064.36 5.53 -- 7.87
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 27654.27 74.08 -- 14.82
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 27654.27 74.08 -- 14.82
嘉实核心优势股票 1500.68 4.02 -- 2.83
嘉实沪港深精选股票 9332.57 25.00 -- 5.10
34 09988 阿里巴巴-W 嘉实恒指港股通ETF 350.00 4.34 -- 6.31
嘉实恒生港股通科技主题ETF 2167.73 26.88 -- 12.24
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 9878.19 122.49 -- 7.87
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 9878.19 122.49 -- 7.87
嘉实中证沪港深互联网ETF 648.38 8.04 -- 8.27
嘉实致安3个月定期债券 2419.35 30.00 -- 0.40
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 21979.76 272.55 -- 11.78
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 21979.76 272.55 -- 11.78
35 00939 建设银行 嘉实恒指港股通ETF 281.07 40.10 -- 5.07
嘉实中证港股通高股息投资ETF 222.89 31.80 -- 3.63
嘉实港股优势混合A 7009.20 1000.00 -- 3.88
嘉实港股优势混合C 7009.20 1000.00 -- 3.88
36 01299 友邦保险 嘉实恒指港股通ETF 273.05 4.40 -- 4.92
37 01398 工商银行 嘉实恒指港股通ETF 192.12 34.40 -- 3.46
嘉实上证综合增强策略ETF 167.70 23.72 0.00 2.90
嘉实红利精选混合发起式A 269.74 48.30 -- 4.68
嘉实红利精选混合发起式C 269.74 48.30 -- 4.68
嘉实基本面50ETF 182.31 25.79 0.00 2.95
嘉实基本面50指数(LOF)C 1961.99 277.51 0.00 2.82
嘉实金融精选股票A 737.47 104.31 0.00 4.25
嘉实金融精选股票C 737.47 104.31 0.00 4.25
嘉实新起点混合C 363.40 51.40 0.00 1.19
嘉实新起点混合A 363.40 51.40 0.00 1.19
嘉实中证金融地产ETF 216.77 30.66 0.00 4.07
嘉实基本面50指数(LOF)A 1961.99 277.51 0.00 2.82
38 01810 小米集团-W 嘉实恒指港股通ETF 183.44 9.76 -- 3.31
嘉实恒生港股通科技主题ETF 1769.03 94.12 -- 9.99
嘉实中证沪港深互联网ETF 525.52 27.96 -- 6.70
嘉实致安3个月定期债券 1879.54 100.00 -- 0.31
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 15011.90 798.70 -- 8.04
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 15011.90 798.70 -- 8.04
39 00981 中芯国际 嘉实恒指港股通ETF 178.59 2.30 -- 3.22
嘉实恒生港股通科技主题ETF 1692.73 21.80 -- 9.56
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 225.75 1.42 -- 2.37
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 29.27 0.18 -- 0.21
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 29.27 0.18 -- 0.21
嘉实上证科创板综合ETF联接A 8.43 0.05 -- 0.13
嘉实上证科创板综合ETF联接C 8.43 0.05 -- 0.13
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 1898.98 11.96 -- 7.79
嘉实上证科创板综合ETF 189.84 1.20 -- 2.08
嘉实价值丰裕混合A 62.12 0.80 -- 7.14
嘉实价值丰裕混合C 62.12 0.80 -- 7.14
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 604.74 3.81 -- 0.03
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 105.77 0.67 -- 0.16
嘉实央企创新驱动ETF联接I 3.18 0.02 -- 0.05
嘉实中证全指集成电路ETF 3308.11 20.83 -- 6.58
嘉实匠心严选混合A 1323.90 17.05 -- 8.84
嘉实匠心严选混合C 1323.90 17.05 -- 8.84
嘉实创新动力混合发起式A1 166.94 2.15 -- 8.40
嘉实创新动力混合发起式A2 166.94 2.15 -- 8.40
嘉实创新动力混合发起式A3 166.94 2.15 -- 8.40
嘉实稳健添翼一年持有混合A 155.30 2.00 -- 0.49
嘉实稳健添翼一年持有混合C 155.30 2.00 -- 0.49
嘉实碳中和主题混合A 330.01 4.25 -- 3.85
嘉实碳中和主题混合C 330.01 4.25 -- 3.85
嘉实绿色主题股票发起式A 15180.26 195.50 -- 4.50
嘉实绿色主题股票发起式C 15180.26 195.50 -- 4.50
嘉实欣荣混合(LOF)C 1436.49 18.50 -- 6.28
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 2251.89 14.18 -- 6.66
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2251.89 14.18 -- 6.66
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 604.74 3.81 -- 0.03
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 604.74 3.81 -- 0.03
嘉实上证科创板芯片ETF 488541.10 3076.07 -- 7.60
嘉实价值丰润混合A 155.30 2.00 -- 6.59
嘉实价值丰润混合C 155.30 2.00 -- 6.59
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1524.81 9.60 -- 7.62
嘉实中证半导体指数增强发起式A 34692.26 218.44 -- 3.40
嘉实中证半导体指数增强发起式C 34692.26 218.44 -- 3.40
嘉实中证芯片产业指数发起式A 3356.36 21.13 -- 5.17
嘉实中证芯片产业指数发起式C 3356.36 21.13 -- 5.17
嘉实融惠混合A 77.65 1.00 -- 0.85
嘉实融惠混合C 77.65 1.00 -- 0.85
嘉实添惠一年持有混合A 22.47 0.14 -- 0.45
嘉实添惠一年持有混合C 22.47 0.14 -- 0.45
嘉实产业优势混合A 209.65 2.70 -- 3.08
嘉实产业优势混合C 209.65 2.70 -- 3.08
嘉实策略视野三年持有期混合 355.90 2.24 -- 2.12
嘉实产业领先混合A 3171.94 40.85 -- 5.33
嘉实产业领先混合C 3171.94 40.85 -- 5.33
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 826.96 10.65 -- 1.84
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 826.96 10.65 -- 1.84
嘉实对冲套利定期混合C 17.95 0.11 -- 1.21
嘉实稳健添利一年持有混合 85.41 1.10 -- 0.55
嘉实远见先锋一年持有期混合A 3648.37 22.97 -- 2.98
嘉实远见先锋一年持有期混合C 3648.37 22.97 -- 2.98
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 105.77 0.67 -- 0.16
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 105.77 0.67 -- 0.16
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 13009.98 167.55 -- 10.37
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 13009.98 167.55 -- 10.37
嘉实中证科创创业50ETF 8666.62 54.57 -- 4.96
嘉实品质优选股票A 9923.46 127.80 -- 5.06
嘉实品质优选股票C 9923.46 127.80 -- 5.06
嘉实浦盈一年持有期混合A 232.95 3.00 -- 0.70
嘉实浦盈一年持有期混合C 232.95 3.00 -- 0.70
嘉实竞争力优选混合A 20157.52 259.60 -- 8.58
嘉实竞争力优选混合C 20157.52 259.60 -- 8.58
嘉实稳惠6个月持有期混合A 148.73 0.94 -- 0.46
嘉实稳惠6个月持有期混合C 148.73 0.94 -- 0.46
嘉实远见精选两年持有期混合 7287.30 93.85 -- 2.84
嘉实欣荣混合(LOF)A 1436.49 18.50 -- 6.28
嘉实鑫和一年持有期混合A 89.16 0.56 -- 0.69
嘉实鑫和一年持有期混合C 89.16 0.56 -- 0.69
嘉实央企创新驱动ETF联接A 3.18 0.02 -- 0.05
嘉实央企创新驱动ETF联接C 3.18 0.02 -- 0.05
嘉实致安3个月定期债券 1907.09 12.01 -- 0.31
嘉实央企创新驱动ETF 4738.68 29.84 -- 2.51
嘉实科技创新混合 33679.98 433.75 -- 4.32
嘉实长青竞争优势股票A 220.39 1.39 -- 5.25
嘉实长青竞争优势股票C 220.39 1.39 -- 5.25
嘉实互通精选股票 3734.89 48.10 -- 8.75
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 14353.30 184.85 -- 7.69
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 14353.30 184.85 -- 7.69
嘉实瑞享定期混合 4313.37 55.55 -- 3.29
嘉实沪港深回报混合 1432.61 18.45 -- 3.01
嘉实研究增强混合 396.29 2.50 -- 3.87
嘉实惠泽混合(LOF) 258.32 1.63 -- 4.01
嘉实新优选混合 324.85 2.05 -- 4.89
嘉实创新成长混合 199.05 1.25 -- 4.49
嘉实成长收益混合H 4468.88 28.14 -- 2.81
嘉实量化精选股票 199.32 1.25 -- 0.92
嘉实对冲套利定期混合A 17.95 0.11 -- 1.21
嘉实成长收益混合A 4468.88 28.14 -- 2.81
40 03690 美团-W 嘉实恒指港股通ETF 174.32 2.93 -- 3.14
嘉实恒生港股通科技主题ETF 1714.07 28.81 -- 9.68
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 10301.77 173.15 -- 8.21
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 10301.77 173.15 -- 8.21
嘉实中证沪港深互联网ETF 567.71 9.54 -- 7.24
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 14545.98 244.49 -- 7.79
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 14545.98 244.49 -- 7.79
41 00175 吉利汽车 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 1137.82 77.70 -- 13.83
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 1137.82 77.70 -- 13.83
嘉实积极配置一年持有期混合A 418.81 28.60 -- 3.28
嘉实积极配置一年持有期混合C 418.81 28.60 -- 3.28
嘉实时代先锋三年持有期混合A 3445.68 235.30 -- 3.55
嘉实时代先锋三年持有期混合C 3445.68 235.30 -- 3.55
嘉实领先优势混合A 10104.19 690.00 -- 8.77
嘉实领先优势混合C 10104.19 690.00 -- 8.77
嘉实港股优势混合A 17133.19 1170.00 -- 9.50
嘉实港股优势混合C 17133.19 1170.00 -- 9.50
嘉实产业先锋混合A 3392.96 231.70 -- 4.44
嘉实产业先锋混合C 3392.96 231.70 -- 4.44
嘉实瑞成两年持有期混合A 3514.50 240.00 -- 7.29
嘉实瑞成两年持有期混合C 3514.50 240.00 -- 7.29
嘉实沪港深精选股票 13765.13 940.00 -- 7.52
42 01211 比亚迪股份 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 1119.46 17.79 -- 13.60
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 1119.46 17.79 -- 13.60
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 10197.86 162.06 -- 5.46
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 10197.86 162.06 -- 5.46
43 09868 小鹏集团-W 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 808.57 18.38 -- 9.83
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 808.57 18.38 -- 9.83
44 02015 理想汽车-W 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 716.01 17.89 -- 8.70
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 716.01 17.89 -- 8.70
45 02338 潍柴动力 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 693.05 23.40 -- 8.42
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 693.05 23.40 -- 8.42
嘉实稳固收益债券D 2265.40 83.13 0.02 1.05
嘉实国证自由现金流ETF 4314.11 158.32 0.03 3.45
嘉实融惠混合A 77.12 2.83 0.00 0.84
嘉实融惠混合C 77.12 2.83 0.00 0.84
嘉实民安添复一年持有期混合A 95.65 3.51 0.00 0.84
嘉实民安添复一年持有期混合C 95.65 3.51 0.00 0.84
嘉实稳健添利一年持有混合 115.54 4.24 0.00 0.74
嘉实稳固收益债券A 2265.40 83.13 0.02 1.05
嘉实深证基本面120ETF联接C 2.73 0.10 0.00 0.01
嘉实策略优选混合 755.64 27.73 0.01 1.11
嘉实深证基本面120ETF联接A 2.73 0.10 0.00 0.01
嘉实稳固收益债券C 2265.40 83.13 0.02 1.05
46 03808 中国重汽 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 333.07 9.95 -- 4.05
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 333.07 9.95 -- 4.05
嘉实中证港股通高股息投资ETF 333.07 9.95 -- 5.43
嘉实价值创造三年持有期混合A 495.94 25.42 0.02 4.63
嘉实价值创造三年持有期混合C 495.94 25.42 0.02 4.63
嘉实瑞享定期混合 5665.46 169.25 -- 4.32
47 03750 宁德时代 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 280.47 0.46 -- 3.41
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 280.47 0.46 -- 3.41
嘉实中证A500指数增强A 220.09 0.56 0.00 2.18
嘉实中证A500指数增强C 220.09 0.56 0.00 2.18
嘉实创业板50ETF联接A 11.79 0.03 0.00 0.07
嘉实创业板50ETF联接C 11.79 0.03 0.00 0.07
嘉实创业板50ETF 5069.48 12.90 0.00 16.18
嘉实中证A100指数增强发起式A 94.32 0.24 0.00 6.32
嘉实中证A100指数增强发起式C 94.32 0.24 0.00 6.32
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 664.19 1.69 0.00 0.08
嘉实中证A500ETF联接Y 70.74 0.18 0.00 0.04
嘉实中证A500ETF联接A 70.74 0.18 0.00 0.04
嘉实中证A500ETF联接C 70.74 0.18 0.00 0.04
嘉实中证A500ETF 24974.33 63.55 0.01 3.13
嘉实中证A100ETF发起联接A 3.93 0.01 0.00 0.22
嘉实中证A100ETF发起联接C 3.93 0.01 0.00 0.22
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 664.19 1.69 0.00 0.08
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 86.46 0.22 0.00 0.13
嘉实中证A50ETF联接A 3.93 0.01 0.00 0.02
嘉实中证A50ETF联接C 3.93 0.01 0.00 0.02
嘉实中证A50ETF 2655.61 6.76 0.00 9.68
嘉实匠心严选混合A 687.77 1.75 0.00 4.59
嘉实匠心严选混合C 687.77 1.75 0.00 4.59
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 3.93 0.01 0.00 0.04
嘉实创新动力混合发起式A1 70.74 0.18 0.00 3.56
嘉实创新动力混合发起式A2 70.74 0.18 0.00 3.56
嘉实创新动力混合发起式A3 70.74 0.18 0.00 3.56
嘉实中证A100ETF 235.81 0.60 0.00 6.01
嘉实研究阿尔法股票C 1828.71 4.65 0.00 3.39
嘉实同舟债券A 345.85 0.88 0.00 0.24
嘉实同舟债券C 345.85 0.88 0.00 0.24
嘉实碳中和主题混合A 723.92 1.84 0.00 8.44
嘉实碳中和主题混合C 723.92 1.84 0.00 8.44
嘉实优势成长混合C 3279.53 8.45 0.00 4.11
嘉实低碳精选混合发起式A 3827.92 9.74 0.00 8.77
嘉实低碳精选混合发起式C 3827.92 9.74 0.00 8.77
嘉实积极配置一年持有期混合A 1003.94 2.55 0.00 7.86
嘉实积极配置一年持有期混合C 1003.94 2.55 0.00 7.86
嘉实创业板增强策略ETF 775.02 1.97 0.00 8.75
嘉实清洁能源股票发起式A 4452.80 11.33 0.00 7.48
嘉实清洁能源股票发起式C 4452.80 11.33 0.00 7.48
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 208.30 0.53 0.00 0.32
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 208.30 0.53 0.00 0.32
嘉实鑫福一年持有期混合 298.69 0.76 0.00 0.58
嘉实沪深300指数研究增强C 5864.34 14.92 0.00 4.03
嘉实产业优势混合A 400.87 1.02 0.00 5.89
嘉实产业优势混合C 400.87 1.02 0.00 5.89
嘉实多元动力混合A 224.02 0.57 0.00 3.48
嘉实多元动力混合C 224.02 0.57 0.00 3.48
嘉实绝对收益策略定期混合C 122.62 0.31 0.00 2.27
嘉实对冲套利定期混合C 26.14 0.07 0.00 1.76
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 3.93 0.01 0.00 0.04
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 3.93 0.01 0.00 0.04
嘉实稳健添利一年持有混合 70.74 0.18 0.00 0.45
嘉实远见先锋一年持有期混合A 9958.83 25.34 0.01 8.14
嘉实远见先锋一年持有期混合C 9958.83 25.34 0.01 8.14
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 86.46 0.22 0.00 0.13
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 86.46 0.22 0.00 0.13
嘉实中证新能源汽车指数A 2715.70 6.91 0.00 9.17
嘉实中证新能源汽车指数C 2715.70 6.91 0.00 9.17
嘉实蓝筹优势混合A 2027.93 5.16 0.00 4.09
嘉实蓝筹优势混合C 2027.93 5.16 0.00 4.09
嘉实中证新能源ETF 13858.32 35.26 0.01 9.42
嘉实时代先锋三年持有期混合A 8957.48 22.79 0.01 9.23
嘉实时代先锋三年持有期混合C 8957.48 22.79 0.01 9.23
嘉实优化红利混合C 9725.43 24.75 0.01 9.76
嘉实中证电池主题ETF 9533.91 24.26 0.01 9.40
嘉实优势精选混合A 1682.08 4.28 0.00 4.07
嘉实优势精选混合C 1682.08 4.28 0.00 4.07
嘉实中证科创创业50ETF 14123.21 35.94 0.01 8.08
嘉实匠心回报混合A 3654.21 9.30 0.00 9.83
嘉实匠心回报混合C 3654.21 9.30 0.00 9.83
嘉实阿尔法优选混合A 5080.17 12.93 0.00 3.59
嘉实阿尔法优选混合C 5080.17 12.93 0.00 3.59
嘉实竞争力优选混合A 11515.82 29.30 0.01 4.90
嘉实竞争力优选混合C 11515.82 29.30 0.01 4.90
嘉实创业板两年定期混合 2798.23 7.12 0.00 5.06
嘉实品质回报混合 18485.74 47.04 0.01 9.72
嘉实优质精选混合A 1529.59 3.89 0.00 2.19
嘉实优质精选混合C 1529.59 3.89 0.00 2.19
嘉实稳惠6个月持有期混合A 133.62 0.34 0.00 0.41
嘉实稳惠6个月持有期混合C 133.62 0.34 0.00 0.41
嘉实动力先锋混合A 11640.29 29.62 0.01 8.60
嘉实动力先锋混合C 11640.29 29.62 0.01 8.60
嘉实浦惠6个月持有期混合A 47.16 0.12 0.00 0.20
嘉实浦惠6个月持有期混合C 47.16 0.12 0.00 0.20
嘉实远见企业精选两年持有期混合 4416.65 11.24 0.00 9.68
嘉实远见精选两年持有期混合 8201.74 20.97 0.00 3.19
嘉实产业先锋混合A 5760.98 14.66 0.00 7.54
嘉实产业先锋混合C 5760.98 14.66 0.00 7.54
嘉实瑞和两年持有期混合 2295.18 5.84 0.00 4.25
嘉实回报精选股票 2548.98 6.49 0.00 9.72
嘉实价值成长混合 3237.03 8.24 0.00 8.30
嘉实瑞虹三年定期混合 724.32 1.84 0.00 2.58
嘉实基本面50ETF 161.13 0.41 0.00 2.61
嘉实互通精选股票 2161.55 5.50 0.00 5.06
嘉实基本面50指数(LOF)C 1748.89 4.45 0.00 2.51
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 664.19 1.69 0.00 0.08
嘉实瑞享定期混合 6759.77 17.20 0.00 5.16
嘉实深证基本面120ETF联接C 7.86 0.02 0.00 0.04
嘉实核心优势股票 2145.83 5.46 0.00 4.05
嘉实富时中国A50ETF 1630.99 4.15 0.00 7.82
嘉实沪港深回报混合 2593.87 6.60 0.00 5.44
嘉实新能源新材料股票A 37370.89 95.09 0.02 7.93
嘉实新能源新材料股票C 37370.89 95.09 0.02 7.93
嘉实物流产业股票A 1920.25 4.89 0.00 7.22
嘉实物流产业股票C 1920.25 4.89 0.00 7.22
嘉实优势成长混合A 3279.53 8.45 0.00 4.11
嘉实智能汽车股票 24819.72 63.15 0.01 7.70
嘉实成长收益混合H 2572.64 6.55 0.00 1.62
嘉实环保低碳股票 19984.99 50.85 0.01 8.75
嘉实低价策略股票 1006.11 2.56 0.00 5.16
嘉实先进制造股票 7794.49 19.83 0.00 7.44
嘉实逆向策略股票 2079.02 5.29 0.00 5.54
嘉实沪深300指数研究增强A 5864.34 14.92 0.00 4.03
嘉实新收益混合 506.16 1.29 0.00 2.55
嘉实对冲套利定期混合A 26.14 0.07 0.00 1.76
嘉实绝对收益策略定期混合A 122.62 0.31 0.00 2.27
嘉实研究阿尔法股票A 1828.71 4.65 0.00 3.39
嘉实优化红利混合A 9725.43 24.75 0.01 9.76
嘉实沪深300ETF 129512.71 329.54 0.08 3.57
嘉实深证基本面120ETF 1026.46 2.61 0.00 5.14
嘉实深证基本面120ETF联接A 7.86 0.02 0.00 0.04
嘉实领先成长混合 1976.65 5.08 0.00 4.65
嘉实主题新动力混合 2809.83 7.20 0.00 4.27
嘉实基本面50指数(LOF)A 1748.89 4.45 0.00 2.51
嘉实回报混合 3416.83 8.69 0.00 9.55
嘉实量化阿尔法混合 292.60 0.74 0.00 1.87
嘉实研究精选混合 4433.15 11.28 0.00 4.96
嘉实主题混合 8913.47 22.68 0.01 5.50
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 664.19 1.69 0.00 0.08
嘉实服务增值行业混合 7476.70 19.02 0.00 9.67
嘉实稳健混合 8539.12 21.73 0.01 5.27
嘉实成长收益混合A 2572.64 6.55 0.00 1.62
48 09863 零跑汽车 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 244.07 8.15 -- 2.97
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 244.07 8.15 -- 2.97
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 144.95 4.84 -- 3.98
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 144.95 4.84 -- 3.98
嘉实核心蓝筹混合A 1289.24 43.05 -- 3.96
嘉实核心蓝筹混合C 1289.24 43.05 -- 3.96
49 09660 地平线机器人-W 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 218.79 61.74 -- 2.66
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 218.79 61.74 -- 2.66
嘉实恒生港股通科技主题ETF 368.05 103.86 -- 2.08
50 02382 舜宇光学科技 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 214.58 4.05 -- 2.61
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 214.58 4.05 -- 2.61
51 300502 新易盛 嘉实中证A500指数增强A 190.60 0.31 0.00 1.88
嘉实中证A500指数增强C 190.60 0.31 0.00 1.88
嘉实成长共赢混合A 25109.16 41.37 0.05 7.28
嘉实成长共赢混合C 25109.16 41.37 0.05 7.28
嘉实创业板50ETF联接A 12.14 0.02 0.00 0.07
嘉实创业板50ETF联接C 12.14 0.02 0.00 0.07
嘉实创业板50ETF 3763.52 6.20 0.01 12.01
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 538.77 0.89 0.00 0.07
嘉实中证A500ETF联接Y 57.06 0.09 0.00 0.03
嘉实中证A500ETF联接A 57.06 0.09 0.00 0.03
嘉实中证A500ETF联接C 57.06 0.09 0.00 0.03
嘉实中证A500ETF 20327.46 33.49 0.04 2.55
嘉实产业精选混合A 1215.21 2.00 0.00 7.68
嘉实产业精选混合C 1215.21 2.00 0.00 7.68
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 538.77 0.89 0.00 0.07
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 103.19 0.17 0.00 0.16
嘉实多益债券A 20355.74 33.53 0.04 2.24
嘉实多益债券C 20355.74 33.53 0.04 2.24
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 8.50 0.01 0.00 0.10
嘉实中证A100ETF 188.17 0.31 0.00 4.80
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 59.49 0.10 0.00 1.09
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 59.49 0.10 0.00 1.09
嘉实国证通信ETF发起联接A 228.23 0.38 0.00 0.38
嘉实国证通信ETF发起联接C 228.23 0.38 0.00 0.38
嘉实研究阿尔法股票C 1388.82 2.29 0.00 2.58
嘉实同舟债券A 324.14 0.53 0.00 0.23
嘉实同舟债券C 324.14 0.53 0.00 0.23
嘉实国证通信ETF 11490.27 18.93 0.02 10.60
嘉实双利债券A 1487.15 2.45 0.00 1.03
嘉实双利债券C 1487.15 2.45 0.00 1.03
嘉实信息产业股票发起式A 60283.54 99.31 0.11 9.37
嘉实信息产业股票发起式C 60283.54 99.31 0.11 9.37
嘉实创业板增强策略ETF 789.10 1.30 0.00 8.90
嘉实多利收益债券C 59664.46 98.29 0.11 2.42
嘉实鑫福一年持有期混合 180.89 0.30 0.00 0.35
嘉实沪深300指数研究增强C 4098.71 6.75 0.01 2.82
嘉实产业领先混合A 5542.88 9.13 0.01 9.31
嘉实产业领先混合C 5542.88 9.13 0.01 9.31
嘉实绝对收益策略定期混合C 108.05 0.18 0.00 2.00
嘉实策略精选混合A 3679.63 6.06 0.01 5.13
嘉实策略精选混合C 3679.63 6.06 0.01 5.13
嘉实优质核心两年持有期混合A 4520.94 7.45 0.01 8.90
嘉实优质核心两年持有期混合C 4520.94 7.45 0.01 8.90
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 8.50 0.01 0.00 0.10
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 8.50 0.01 0.00 0.10
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 103.19 0.17 0.00 0.16
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 103.19 0.17 0.00 0.16
嘉实中证科创创业50ETF 16579.36 27.31 0.03 9.49
嘉实品质优选股票A 12039.97 19.84 0.02 6.14
嘉实品质优选股票C 12039.97 19.84 0.02 6.14
嘉实创业板两年定期混合 4207.72 6.93 0.01 7.61
嘉实优质精选混合A 1580.63 2.60 0.00 2.26
嘉实优质精选混合C 1580.63 2.60 0.00 2.26
嘉实多利收益债券A 59664.46 98.29 0.11 2.42
嘉实核心成长混合A 20973.73 34.55 0.04 4.08
嘉实核心成长混合C 20973.73 34.55 0.04 4.08
嘉实浦惠6个月持有期混合A 29.14 0.05 0.00 0.12
嘉实浦惠6个月持有期混合C 29.14 0.05 0.00 0.12
嘉实前沿创新混合 18049.75 29.74 0.03 5.87
嘉实鑫和一年持有期混合A 127.47 0.21 0.00 0.98
嘉实鑫和一年持有期混合C 127.47 0.21 0.00 0.98
嘉实新兴科技100ETF联接A 6.07 0.01 0.00 0.04
嘉实新兴科技100ETF联接C 6.07 0.01 0.00 0.04
嘉实新兴科技100ETF 768.34 1.27 0.00 3.04
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 538.77 0.89 0.00 0.07
嘉实瑞享定期混合 8192.07 13.50 0.02 6.25
嘉实润泽量化定期混合 33.99 0.06 0.00 1.37
嘉实富时中国A50ETF 792.74 1.31 0.00 3.80
嘉实成长增强混合 3118.77 5.14 0.01 4.38
嘉实新优选混合 458.89 0.76 0.00 6.91
嘉实事件驱动股票 11795.22 19.43 0.02 7.52
嘉实企业变革股票 2885.68 4.75 0.01 5.09
嘉实沪深300指数研究增强A 4098.71 6.75 0.01 2.82
嘉实新兴产业股票 17004.50 28.01 0.03 3.22
嘉实绝对收益策略定期混合A 108.05 0.18 0.00 2.00
嘉实研究阿尔法股票A 1388.82 2.29 0.00 2.58
嘉实沪深300ETF 105450.04 173.72 0.20 2.90
嘉实量化阿尔法混合 331.42 0.55 0.00 2.12
嘉实研究精选混合 2158.49 3.56 0.00 2.42
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 538.77 0.89 0.00 0.07
52 603986 兆易创新 嘉实中证A500指数增强A 171.15 0.21 0.00 1.69
嘉实中证A500指数增强C 171.15 0.21 0.00 1.69
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 48.90 0.06 0.00 0.35
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 48.90 0.06 0.00 0.35
嘉实稳宏债券D 10383.10 12.74 0.03 2.91
嘉实上证综合增强策略ETF 89.65 0.11 0.00 1.55
嘉实中证A100指数增强发起式A 65.20 0.08 0.00 4.37
嘉实中证A100指数增强发起式C 65.20 0.08 0.00 4.37
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 350.45 0.43 0.00 0.04
嘉实中证A500ETF联接Y 32.60 0.04 0.00 0.02
嘉实中证A500ETF联接A 32.60 0.04 0.00 0.02
嘉实中证A500ETF联接C 32.60 0.04 0.00 0.02
嘉实中证A500ETF 13072.60 16.04 0.04 1.64
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 350.45 0.43 0.00 0.04
嘉实新趋势混合C 24.45 0.03 0.00 0.93
嘉实中证全指集成电路ETF 5639.80 6.92 0.02 11.23
嘉实稳健增利6个月持有混合A 1189.90 1.46 0.00 0.52
嘉实稳健增利6个月持有混合C 1189.90 1.46 0.00 0.52
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 8.15 0.01 0.00 0.09
嘉实前沿科技沪港深股票C 63569.18 78.00 0.20 11.06
嘉实中证A100ETF 122.25 0.15 0.00 3.12
嘉实均衡配置混合 48.90 0.06 0.00 3.93
嘉实研究阿尔法股票C 1841.90 2.26 0.01 3.42
嘉实同舟债券A 415.65 0.51 0.00 0.29
嘉实同舟债券C 415.65 0.51 0.00 0.29
嘉实稳健添翼一年持有混合A 195.60 0.24 0.00 0.62
嘉实稳健添翼一年持有混合C 195.60 0.24 0.00 0.62
嘉实ESG可持续投资混合A 3781.60 4.64 0.01 5.28
嘉实ESG可持续投资混合C 3781.60 4.64 0.01 5.28
嘉实绿色主题股票发起式A 25791.90 31.65 0.08 7.64
嘉实绿色主题股票发起式C 25791.90 31.65 0.08 7.64
嘉实鑫福一年持有期混合 244.50 0.30 0.00 0.47
嘉实沪深300指数研究增强C 2836.20 3.48 0.01 1.95
嘉实中证芯片产业指数发起式A 5642.73 6.92 0.02 8.70
嘉实中证芯片产业指数发起式C 5642.73 6.92 0.02 8.70
嘉实品质发现混合A 766.10 0.94 0.00 3.51
嘉实品质发现混合C 766.10 0.94 0.00 3.51
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 350.45 0.43 0.00 9.62
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 350.45 0.43 0.00 9.62
嘉实绝对收益策略定期混合C 97.80 0.12 0.00 1.81
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 1735.95 2.13 0.01 3.85
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 1735.95 2.13 0.01 3.85
嘉实策略精选混合A 4800.35 5.89 0.01 6.70
嘉实策略精选混合C 4800.35 5.89 0.01 6.70
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 8.15 0.01 0.00 0.09
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 8.15 0.01 0.00 0.09
嘉实核心蓝筹混合A 3137.75 3.85 0.01 9.63
嘉实核心蓝筹混合C 3137.75 3.85 0.01 9.63
嘉实阿尔法优选混合A 8060.35 9.89 0.02 5.70
嘉实阿尔法优选混合C 8060.35 9.89 0.02 5.70
嘉实创业板两年定期混合 3716.40 4.56 0.01 6.72
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 48.90 0.06 0.00 1.34
嘉实优质精选混合A 1532.20 1.88 0.00 2.19
嘉实优质精选混合C 1532.20 1.88 0.00 2.19
嘉实核心成长混合A 17938.15 22.01 0.06 3.49
嘉实核心成长混合C 17938.15 22.01 0.06 3.49
嘉实创新先锋混合A 57856.20 70.99 0.18 9.63
嘉实创新先锋混合C 57856.20 70.99 0.18 9.63
嘉实浦惠6个月持有期混合A 32.60 0.04 0.00 0.14
嘉实浦惠6个月持有期混合C 32.60 0.04 0.00 0.14
嘉实前沿创新混合 27340.40 33.55 0.08 8.89
嘉实基础产业优选股票A 477.26 0.59 0.00 9.39
嘉实基础产业优选股票C 477.26 0.59 0.00 9.39
嘉实鑫和一年持有期混合A 32.60 0.04 0.00 0.25
嘉实鑫和一年持有期混合C 32.60 0.04 0.00 0.25
嘉实新兴科技100ETF 668.30 0.82 0.00 2.65
嘉实瑞虹三年定期混合 935.62 1.15 0.00 3.33
嘉实科技创新混合 75425.07 92.55 0.23 9.67
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 350.45 0.43 0.00 0.04
嘉实润泽量化定期混合 81.50 0.10 0.00 3.29
嘉实新添丰定期混合 40.75 0.05 0.00 1.85
嘉实稳宏债券A 10383.10 12.74 0.03 2.91
嘉实稳宏债券C 10383.10 12.74 0.03 2.91
嘉实前沿科技沪港深股票A 63569.18 78.00 0.20 11.06
嘉实成长增强混合 4669.95 5.73 0.01 6.56
嘉实文体娱乐股票A 2396.10 2.94 0.01 8.74
嘉实文体娱乐股票C 2396.10 2.94 0.01 8.74
嘉实新优选混合 326.00 0.40 0.00 4.91
嘉实新趋势混合A 24.45 0.03 0.00 0.93
嘉实新起点混合C 285.25 0.35 0.00 0.93
嘉实新起点混合A 285.25 0.35 0.00 0.93
嘉实先进制造股票 8117.40 9.96 0.02 7.74
嘉实企业变革股票 4172.80 5.12 0.01 7.36
嘉实沪深300指数研究增强A 2836.20 3.48 0.01 1.95
嘉实新收益混合 761.21 0.93 0.00 3.84
嘉实绝对收益策略定期混合A 97.80 0.12 0.00 1.81
嘉实研究阿尔法股票A 1841.90 2.26 0.01 3.42
嘉实沪深300ETF 67853.23 83.26 0.21 1.87
嘉实周期优选混合 6291.80 7.72 0.02 9.46
嘉实量化阿尔法混合 391.20 0.48 0.00 2.50
嘉实研究精选混合 8459.70 10.38 0.03 9.47
嘉实优质企业混合 4009.80 4.92 0.01 4.24
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 350.45 0.43 0.00 0.04
53 600519 贵州茅台 嘉实中证A500指数增强A 165.97 0.14 0.00 1.64
嘉实中证A500指数增强C 165.97 0.14 0.00 1.64
嘉实新消费股票C 8065.13 6.80 0.01 6.98
嘉实上证综合增强策略ETF 118.55 0.10 0.00 2.05
嘉实中证A100指数增强发起式A 47.42 0.04 0.00 3.18
嘉实中证A100指数增强发起式C 47.42 0.04 0.00 3.18
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 474.20 0.40 0.00 0.06
嘉实中证A500ETF联接Y 47.42 0.04 0.00 0.03
嘉实中证A500ETF联接A 47.42 0.04 0.00 0.03
嘉实中证A500ETF联接C 47.42 0.04 0.00 0.03
嘉实中证A500ETF 17804.40 15.02 0.02 2.23
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 474.20 0.40 0.00 0.06
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 106.69 0.09 0.00 0.18
嘉实中证A50ETF联接A 11.85 0.01 0.00 0.06
嘉实中证A50ETF联接C 11.85 0.01 0.00 0.06
嘉实中证A50ETF 1911.01 1.61 0.00 6.96
嘉实中证A100ETF 165.97 0.14 0.00 4.23
嘉实研究阿尔法股票C 1378.01 1.16 0.00 2.56
嘉实同舟债券A 403.07 0.34 0.00 0.28
嘉实同舟债券C 403.07 0.34 0.00 0.28
嘉实优享生活混合A 391.21 0.33 0.00 6.32
嘉实优享生活混合C 391.21 0.33 0.00 6.32
嘉实鑫福一年持有期混合 154.11 0.13 0.00 0.30
嘉实沪深300指数研究增强C 3997.12 3.37 0.00 2.75
嘉实内需精选混合A 936.54 0.79 0.00 6.29
嘉实内需精选混合C 936.54 0.79 0.00 6.29
嘉实绝对收益策略定期混合C 106.69 0.09 0.00 1.97
嘉实对冲套利定期混合C 20.75 0.02 0.00 1.39
嘉实远见先锋一年持有期混合A 5216.16 4.40 0.00 4.26
嘉实远见先锋一年持有期混合C 5216.16 4.40 0.00 4.26
嘉实时代先锋三年持有期混合A 2868.89 2.42 0.00 2.96
嘉实时代先锋三年持有期混合C 2868.89 2.42 0.00 2.96
嘉实优化红利混合C 8933.14 7.54 0.01 8.96
嘉实匠心回报混合A 3485.34 2.94 0.00 9.38
嘉实匠心回报混合C 3485.34 2.94 0.00 9.38
嘉实阿尔法优选混合A 2193.39 1.85 0.00 1.55
嘉实阿尔法优选混合C 2193.39 1.85 0.00 1.55
嘉实品质回报混合 17675.66 14.91 0.02 9.29
嘉实浦惠6个月持有期混合A 23.71 0.02 0.00 0.10
嘉实浦惠6个月持有期混合C 23.71 0.02 0.00 0.10
嘉实远见企业精选两年持有期混合 2110.17 1.78 0.00 4.62
嘉实产业先锋混合A 3627.36 3.06 0.00 4.75
嘉实产业先锋混合C 3627.36 3.06 0.00 4.75
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 106.69 0.09 0.00 0.18
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 106.69 0.09 0.00 0.18
嘉实回报精选股票 2380.23 2.01 0.00 9.08
嘉实瑞虹三年定期混合 403.07 0.34 0.00 1.43
嘉实基本面50ETF 228.92 0.19 0.00 3.70
嘉实消费精选股票A 2418.52 2.04 0.00 6.09
嘉实消费精选股票C 2418.52 2.04 0.00 6.09
嘉实基本面50指数(LOF)C 2340.63 1.97 0.00 3.36
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 474.20 0.40 0.00 0.06
嘉实富时中国A50ETF 1398.40 1.18 0.00 6.71
嘉实新消费股票A 8065.13 6.80 0.01 6.98
嘉实沪深300指数研究增强A 3997.12 3.37 0.00 2.75
嘉实新收益混合 260.81 0.22 0.00 1.31
嘉实中证主要消费ETF 7903.78 6.67 0.01 9.77
嘉实对冲套利定期混合A 20.75 0.02 0.00 1.39
嘉实绝对收益策略定期混合A 106.69 0.09 0.00 1.97
嘉实研究阿尔法股票A 1378.01 1.16 0.00 2.56
嘉实优化红利混合A 8933.14 7.54 0.01 8.96
嘉实沪深300ETF 92413.45 77.95 0.08 2.54
嘉实基本面50指数(LOF)A 2340.63 1.97 0.00 3.36
嘉实回报混合 3041.73 2.57 0.00 8.50
嘉实研究精选混合 1993.52 1.68 0.00 2.23
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 474.20 0.40 0.00 0.06
嘉实服务增值行业混合 6747.10 5.69 0.01 8.73
54 603259 药明康德 嘉实中证A500指数增强A 141.94 1.14 0.00 1.40
嘉实中证A500指数增强C 141.94 1.14 0.00 1.40
嘉实中证港股通创新药ETF 8323.48 62.35 -- 8.35
嘉实稳固收益债券D 2513.86 20.19 0.01 1.17
嘉实中证A100ETF发起联接A 1.25 0.01 0.00 0.07
嘉实中证A100ETF发起联接C 1.25 0.01 0.00 0.07
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 36.11 0.29 0.00 0.31
嘉实中证A50ETF联接A 1.25 0.01 0.00 0.01
嘉实中证A50ETF联接C 1.25 0.01 0.00 0.01
嘉实ESG可持续投资混合A 2317.13 18.61 0.01 3.24
嘉实ESG可持续投资混合C 2317.13 18.61 0.01 3.24
嘉实优享生活混合A 191.75 1.54 0.00 3.10
嘉实优享生活混合C 191.75 1.54 0.00 3.10
嘉实积极配置一年持有期混合A 853.60 6.86 0.00 6.69
嘉实积极配置一年持有期混合C 853.60 6.86 0.00 6.69
嘉实品质发现混合A 686.05 5.51 0.00 3.14
嘉实品质发现混合C 686.05 5.51 0.00 3.14
嘉实融惠混合A 59.76 0.48 0.00 0.65
嘉实融惠混合C 59.76 0.48 0.00 0.65
嘉实添惠一年持有混合A 19.92 0.16 0.00 0.40
嘉实添惠一年持有混合C 19.92 0.16 0.00 0.40
嘉实中证医疗指数发起式A 2844.68 22.85 0.02 11.65
嘉实中证医疗指数发起式C 2844.68 22.85 0.02 11.65
嘉实内需精选混合A 621.30 4.99 0.00 4.17
嘉实内需精选混合C 621.30 4.99 0.00 4.17
嘉实民安添复一年持有期混合A 119.53 0.96 0.00 1.05
嘉实民安添复一年持有期混合C 119.53 0.96 0.00 1.05
嘉实稳裕混合A 448.24 3.60 0.00 0.24
嘉实稳裕混合C 448.24 3.60 0.00 0.24
嘉实远见先锋一年持有期混合A 7591.14 60.97 0.04 6.20
嘉实远见先锋一年持有期混合C 7591.14 60.97 0.04 6.20
嘉实时代先锋三年持有期混合A 5702.40 45.80 0.03 5.88
嘉实时代先锋三年持有期混合C 5702.40 45.80 0.03 5.88
嘉实优化红利混合C 6351.26 51.01 0.04 6.37
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 36.11 0.29 0.00 0.31
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 36.11 0.29 0.00 0.31
嘉实匠心回报混合A 2336.06 18.76 0.01 6.29
嘉实匠心回报混合C 2336.06 18.76 0.01 6.29
嘉实浦盈一年持有期混合A 135.80 1.09 0.00 0.41
嘉实浦盈一年持有期混合C 135.80 1.09 0.00 0.41
嘉实品质回报混合 12814.92 102.92 0.07 6.74
嘉实动力先锋混合A 7731.86 62.10 0.04 5.71
嘉实动力先锋混合C 7731.86 62.10 0.04 5.71
嘉实远见企业精选两年持有期混合 2807.08 22.55 0.02 6.15
嘉实产业先锋混合A 3912.78 31.43 0.02 5.12
嘉实产业先锋混合C 3912.78 31.43 0.02 5.12
嘉实医药健康100ETF 1934.89 15.54 0.01 9.57
嘉实稳固收益债券A 2513.86 20.19 0.01 1.17
嘉实回报精选股票 1966.01 15.79 0.01 7.50
嘉实价值成长混合 2318.38 18.62 0.01 5.94
嘉实医药健康股票A 8564.22 68.78 0.05 9.95
嘉实医药健康股票C 8564.22 68.78 0.05 9.95
嘉实新添辉定期混合A 100.85 0.81 0.00 1.84
嘉实新添辉定期混合C 100.85 0.81 0.00 1.84
嘉实策略优选混合 913.90 7.34 0.01 1.34
嘉实环保低碳股票 10639.27 85.45 0.06 4.66
嘉实低价策略股票 1581.28 12.70 0.01 8.11
嘉实先进制造股票 5674.12 45.57 0.03 5.41
嘉实逆向策略股票 2688.17 21.59 0.02 7.16
嘉实医疗保健股票 7280.46 58.47 0.04 9.83
嘉实优化红利混合A 6351.26 51.01 0.04 6.37
嘉实稳固收益债券C 2513.86 20.19 0.01 1.17
嘉实回报混合 1897.53 15.24 0.01 5.31
嘉实研究精选混合 2578.60 20.71 0.01 2.89
嘉实服务增值行业混合 6309.17 50.67 0.04 8.16
嘉实稳健混合 11159.83 89.63 0.06 6.88
55 601318 中国平安 嘉实中证A500指数增强A 133.67 2.80 0.00 1.32
嘉实中证A500指数增强C 133.67 2.80 0.00 1.32
嘉实价值精选股票C 10756.30 225.31 0.05 5.00
嘉实价值臻选混合C 4510.48 94.48 0.02 5.03
嘉实红利精选混合发起式A 208.40 4.70 -- 3.62
嘉实红利精选混合发起式C 208.40 4.70 -- 3.62
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 325.11 6.81 0.00 0.04
嘉实中证A500ETF联接Y 33.90 0.71 0.00 0.02
嘉实中证A500ETF联接A 33.90 0.71 0.00 0.02
嘉实中证A500ETF联接C 33.90 0.71 0.00 0.02
嘉实中证A500ETF 12225.74 256.09 0.05 1.53
嘉实中证A100ETF发起联接A 0.95 0.02 0.00 0.05
嘉实中证A100ETF发起联接C 0.95 0.02 0.00 0.05
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 325.11 6.81 0.00 0.04
嘉实中证A50ETF 1306.64 27.37 0.01 4.76
嘉实中证A100ETF 116.49 2.44 0.00 2.97
嘉实研究阿尔法股票C 858.84 17.99 0.00 1.59
嘉实产业优选混合(LOF)C 1806.48 37.84 0.01 4.68
嘉实双利债券A 1667.56 34.93 0.01 1.16
嘉实双利债券C 1667.56 34.93 0.01 1.16
嘉实鑫福一年持有期混合 196.69 4.12 0.00 0.38
嘉实价值优势混合C 4895.26 102.54 0.02 6.00
嘉实沪深300指数研究增强C 2637.83 55.25 0.01 1.81
嘉实价值创造三年持有期混合A 678.86 14.22 0.00 6.34
嘉实价值创造三年持有期混合C 678.86 14.22 0.00 6.34
嘉实绝对收益策略定期混合C 84.98 1.78 0.00 1.57
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 319.24 7.20 -- 4.94
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 319.24 7.20 -- 4.94
嘉实蓝筹优势混合A 1690.95 35.42 0.01 3.41
嘉实蓝筹优势混合C 1690.95 35.42 0.01 3.41
嘉实价值驱动一年持有期混合A 3889.88 81.48 0.02 4.96
嘉实价值驱动一年持有期混合C 3889.88 81.48 0.02 4.96
嘉实优势精选混合A 1423.02 29.81 0.01 3.44
嘉实优势精选混合C 1423.02 29.81 0.01 3.44
嘉实价值臻选混合A 4510.48 94.48 0.02 5.03
嘉实价值长青混合A 10876.50 227.83 0.05 5.29
嘉实价值长青混合C 10876.50 227.83 0.05 5.29
嘉实浦惠6个月持有期混合A 19.10 0.40 0.00 0.08
嘉实浦惠6个月持有期混合C 19.10 0.40 0.00 0.08
嘉实基本面50ETF 464.51 9.73 0.00 7.51
嘉实基本面50指数(LOF)C 5004.04 104.82 0.02 7.18
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 325.11 6.81 0.00 0.04
嘉实产业优选混合(LOF)A 1806.48 37.84 0.01 4.68
嘉实金融精选股票A 902.29 18.90 0.00 5.20
嘉实金融精选股票C 902.29 18.90 0.00 5.20
嘉实核心优势股票 1807.38 37.86 0.01 3.41
嘉实价值精选股票A 10756.30 225.31 0.05 5.00
嘉实低价策略股票 1047.42 21.94 0.00 5.37
嘉实逆向策略股票 1821.77 38.16 0.01 4.85
嘉实沪深300指数研究增强A 2637.83 55.25 0.01 1.81
嘉实中证金融地产ETF 482.65 10.11 0.00 9.05
嘉实绝对收益策略定期混合A 84.98 1.78 0.00 1.57
嘉实研究阿尔法股票A 858.84 17.99 0.00 1.59
嘉实沪深300ETF 63493.46 1329.98 0.28 1.75
嘉实周期优选混合 2615.67 54.79 0.01 3.93
嘉实价值优势混合A 4895.26 102.54 0.02 6.00
嘉实基本面50指数(LOF)A 5004.04 104.82 0.02 7.18
嘉实多元债券A 907.06 19.00 0.00 1.30
嘉实多元债券B 907.06 19.00 0.00 1.30
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 325.11 6.81 0.00 0.04
嘉实稳健混合 7507.49 157.26 0.03 4.63
56 688256 寒武纪 嘉实中证A500指数增强A 127.64 0.08 -- 1.26
嘉实中证A500指数增强C 127.64 0.08 -- 1.26
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 3226.52 2.02 -- 9.63
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 3226.52 2.02 -- 9.63
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 484.89 0.30 -- 5.08
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 31.91 0.02 -- 0.23
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 31.91 0.02 -- 0.23
嘉实上证科创板综合ETF 582.38 0.36 -- 6.39
嘉实上证综合增强策略ETF 79.46 0.05 -- 1.38
嘉实中证A100指数增强发起式A 47.55 0.03 -- 3.19
嘉实中证A100指数增强发起式C 47.55 0.03 -- 3.19
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 331.24 0.21 -- 0.04
嘉实中证A500ETF联接Y 34.30 0.02 -- 0.02
嘉实中证A500ETF联接A 34.30 0.02 -- 0.02
嘉实中证A500ETF联接C 34.30 0.02 -- 0.02
嘉实中证A500ETF 12035.23 7.54 -- 1.51
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 331.24 0.21 -- 0.04
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 696.46 0.44 -- 0.04
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 137.86 0.09 -- 0.21
嘉实中证全指集成电路ETF 5221.28 3.27 -- 10.39
嘉实中证A100ETF 119.19 0.07 -- 3.04
嘉实研究阿尔法股票C 923.03 0.58 -- 1.71
嘉实绿色主题股票发起式A 17545.15 11.00 -- 5.20
嘉实绿色主题股票发起式C 17545.15 11.00 -- 5.20
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 2820.77 1.77 -- 8.35
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2820.77 1.77 -- 8.35
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 696.46 0.44 -- 0.04
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 696.46 0.44 -- 0.04
嘉实上证科创板芯片ETF 546819.40 342.72 -- 8.51
嘉实沪深300指数研究增强C 2286.74 1.43 -- 1.57
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1790.05 1.12 -- 8.95
嘉实中证半导体指数增强发起式A 92426.38 57.93 -- 9.06
嘉实中证半导体指数增强发起式C 92426.38 57.93 -- 9.06
嘉实中证芯片产业指数发起式A 5199.10 3.26 -- 8.01
嘉实中证芯片产业指数发起式C 5199.10 3.26 -- 8.01
嘉实绝对收益策略定期混合C 79.46 0.05 -- 1.47
嘉实对冲套利定期混合C 15.64 0.01 -- 1.05
嘉实策略精选混合A 2334.93 1.46 -- 3.26
嘉实策略精选混合C 2334.93 1.46 -- 3.26
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 137.86 0.09 -- 0.21
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 137.86 0.09 -- 0.21
嘉实中证科创创业50ETF 13449.53 8.43 -- 7.70
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 47.55 0.03 -- 1.31
嘉实优质精选混合A 1178.63 0.74 -- 1.69
嘉实优质精选混合C 1178.63 0.74 -- 1.69
嘉实核心成长混合A 22492.63 14.10 -- 4.37
嘉实核心成长混合C 22492.63 14.10 -- 4.37
嘉实浦惠6个月持有期混合A 31.91 0.02 -- 0.13
嘉实浦惠6个月持有期混合C 31.91 0.02 -- 0.13
嘉实前沿创新混合 15016.36 9.41 -- 4.88
嘉实远见精选两年持有期混合 7879.78 4.94 -- 3.07
嘉实瑞和两年持有期混合 2577.29 1.62 -- 4.77
嘉实鑫和一年持有期混合A 69.57 0.04 -- 0.54
嘉实鑫和一年持有期混合C 69.57 0.04 -- 0.54
嘉实长青竞争优势股票A 219.55 0.14 -- 5.23
嘉实长青竞争优势股票C 219.55 0.14 -- 5.23
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 331.24 0.21 -- 0.04
嘉实润泽量化定期混合 47.23 0.03 -- 1.91
嘉实富时中国A50ETF 937.23 0.59 -- 4.50
嘉实稳怡债券 319.11 0.20 -- 0.46
嘉实研究增强混合 420.11 0.26 -- 4.10
嘉实成长增强混合 3467.29 2.17 -- 4.87
嘉实企业变革股票 2744.82 1.72 -- 4.84
嘉实沪深300指数研究增强A 2286.74 1.43 -- 1.57
嘉实新兴产业股票 27394.80 17.17 -- 5.20
嘉实对冲套利定期混合A 15.64 0.01 -- 1.05
嘉实泰和混合 11424.62 7.16 -- 3.89
嘉实绝对收益策略定期混合A 79.46 0.05 -- 1.47
嘉实研究阿尔法股票A 923.03 0.58 -- 1.71
嘉实沪深300ETF 62062.27 38.90 -- 1.71
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 331.24 0.21 -- 0.04
57 688041 海光信息 嘉实中证A500指数增强A 121.50 0.33 -- 1.20
嘉实中证A500指数增强C 121.50 0.33 -- 1.20
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 3654.34 9.87 -- 10.90
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 3654.34 9.87 -- 10.90
嘉实成长共赢混合A 15637.14 42.23 -- 4.53
嘉实成长共赢混合C 15637.14 42.23 -- 4.53
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 529.01 1.43 -- 5.55
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 36.18 0.10 -- 0.26
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 36.18 0.10 -- 0.26
嘉实上证科创板综合ETF联接A 22.85 0.06 -- 0.35
嘉实上证科创板综合ETF联接C 22.85 0.06 -- 0.35
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 774.33 2.09 -- 3.18
嘉实上证科创板综合ETF 513.20 1.39 -- 5.63
嘉实产业精选混合A 759.71 2.05 -- 4.80
嘉实产业精选混合C 759.71 2.05 -- 4.80
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 638.06 1.72 -- 0.03
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 114.68 0.31 -- 0.18
嘉实中证全指集成电路ETF 3586.36 9.69 -- 7.14
嘉实稳健增利6个月持有混合A 906.12 2.45 -- 0.39
嘉实稳健增利6个月持有混合C 906.12 2.45 -- 0.39
嘉实研究阿尔法股票C 823.03 2.22 -- 1.53
嘉实绿色主题股票发起式A 18351.62 49.56 -- 5.44
嘉实绿色主题股票发起式C 18351.62 49.56 -- 5.44
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 2652.31 7.16 -- 7.85
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2652.31 7.16 -- 7.85
嘉实信息产业股票发起式A 32578.29 87.98 -- 5.07
嘉实信息产业股票发起式C 32578.29 87.98 -- 5.07
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 638.06 1.72 -- 0.03
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 638.06 1.72 -- 0.03
嘉实积极配置一年持有期混合A 1305.75 3.53 -- 10.23
嘉实积极配置一年持有期混合C 1305.75 3.53 -- 10.23
嘉实上证科创板芯片ETF 519572.82 1403.11 -- 8.08
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1654.98 4.47 -- 8.27
嘉实中证半导体指数增强发起式A 67347.53 181.87 -- 6.60
嘉实中证半导体指数增强发起式C 67347.53 181.87 -- 6.60
嘉实中证芯片产业指数发起式A 3571.10 9.64 -- 5.50
嘉实中证芯片产业指数发起式C 3571.10 9.64 -- 5.50
嘉实产业领先混合A 4442.86 12.00 -- 7.47
嘉实产业领先混合C 4442.86 12.00 -- 7.47
嘉实优质核心两年持有期混合A 4409.13 11.91 -- 8.68
嘉实优质核心两年持有期混合C 4409.13 11.91 -- 8.68
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 114.68 0.31 -- 0.18
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 114.68 0.31 -- 0.18
嘉实中证科创创业50ETF 9223.95 24.91 -- 5.28
嘉实品质优选股票A 17052.54 46.05 -- 8.69
嘉实品质优选股票C 17052.54 46.05 -- 8.69
嘉实阿尔法优选混合A 2833.35 7.65 -- 2.00
嘉实阿尔法优选混合C 2833.35 7.65 -- 2.00
嘉实鑫和一年持有期混合A 67.02 0.18 -- 0.52
嘉实鑫和一年持有期混合C 67.02 0.18 -- 0.52
嘉实新添辉定期混合A 100.57 0.27 -- 1.84
嘉实新添辉定期混合C 100.57 0.27 -- 1.84
嘉实新添丰定期混合 11.44 0.03 -- 0.52
嘉实富时中国A50ETF 812.29 2.19 -- 3.90
嘉实研究增强混合 436.66 1.18 -- 4.26
嘉实成长收益混合H 3021.09 8.16 -- 1.90
嘉实新起点混合C 160.67 0.43 -- 0.53
嘉实新起点混合A 160.67 0.43 -- 0.53
嘉实研究阿尔法股票A 823.03 2.22 -- 1.53
嘉实成长收益混合A 3021.09 8.16 -- 1.90
58 601899 紫金矿业 嘉实中证A500指数增强A 120.17 4.78 0.00 1.19
嘉实中证A500指数增强C 120.17 4.78 0.00 1.19
嘉实价值精选股票C 8849.41 352.00 0.02 4.12
嘉实价值臻选混合C 4211.96 167.54 0.01 4.70
嘉实中证A100指数增强发起式A 40.98 1.63 0.00 2.75
嘉实中证A100指数增强发起式C 40.98 1.63 0.00 2.75
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 264.98 10.54 0.00 0.03
嘉实中证A500ETF联接Y 27.40 1.09 0.00 0.02
嘉实中证A500ETF联接A 27.40 1.09 0.00 0.02
嘉实中证A500ETF联接C 27.40 1.09 0.00 0.02
嘉实中证A500ETF 9954.13 395.95 0.03 1.25
嘉实价值丰裕混合A 57.57 2.29 0.00 6.62
嘉实价值丰裕混合C 57.57 2.29 0.00 6.62
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 264.98 10.54 0.00 0.03
嘉实中证A50ETF 1064.18 42.33 0.00 3.88
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 4.78 0.19 0.00 0.05
嘉实中证A100ETF 95.03 3.78 0.00 2.42
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 40.48 1.61 0.00 0.74
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 40.48 1.61 0.00 0.74
嘉实均衡配置混合 51.79 2.06 0.00 4.16
嘉实研究阿尔法股票C 928.42 36.93 0.00 1.72
嘉实多盈债券A 996.05 39.62 0.00 0.81
嘉实多盈债券C 996.05 39.62 0.00 0.81
嘉实欣荣混合(LOF)C 1576.28 62.70 0.00 6.89
嘉实双利债券A 2233.19 88.83 0.01 1.55
嘉实双利债券C 2233.19 88.83 0.01 1.55
嘉实丰和灵活配置混合C 4060.86 161.53 0.01 7.20
嘉实价值丰润混合A 174.22 6.93 0.00 7.39
嘉实价值丰润混合C 174.22 6.93 0.00 7.39
嘉实鑫福一年持有期混合 150.59 5.99 0.00 0.29
嘉实价值优势混合C 3702.37 147.27 0.01 4.54
嘉实沪深300指数研究增强C 2437.07 96.94 0.01 1.67
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 558.61 22.22 0.00 8.65
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 558.61 22.22 0.00 8.65
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 4.78 0.19 0.00 0.05
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 4.78 0.19 0.00 0.05
嘉实蓝筹优势混合A 1456.11 57.92 0.00 2.94
嘉实蓝筹优势混合C 1456.11 57.92 0.00 2.94
嘉实价值驱动一年持有期混合A 3171.16 126.14 0.01 4.04
嘉实价值驱动一年持有期混合C 3171.16 126.14 0.01 4.04
嘉实优势精选混合A 1211.25 48.18 0.00 2.93
嘉实优势精选混合C 1211.25 48.18 0.00 2.93
嘉实领先优势混合A 3519.60 140.00 0.01 3.05
嘉实领先优势混合C 3519.60 140.00 0.01 3.05
嘉实价值臻选混合A 4211.96 167.54 0.01 4.70
嘉实港股优势混合A 9519.31 400.00 -- 5.28
嘉实港股优势混合C 9519.31 400.00 -- 5.28
嘉实价值长青混合A 9505.94 378.12 0.02 4.62
嘉实价值长青混合C 9505.94 378.12 0.02 4.62
嘉实瑞成两年持有期混合A 2765.40 110.00 0.01 5.74
嘉实瑞成两年持有期混合C 2765.40 110.00 0.01 5.74
嘉实瑞和两年持有期混合 2107.74 83.84 0.01 3.90
嘉实欣荣混合(LOF)A 1576.28 62.70 0.00 6.89
嘉实致安3个月定期债券 2262.60 90.00 0.01 0.37
嘉实长青竞争优势股票A 162.15 6.45 0.00 3.86
嘉实长青竞争优势股票C 162.15 6.45 0.00 3.86
嘉实资源精选股票A 12545.78 499.04 0.03 8.75
嘉实资源精选股票C 12545.78 499.04 0.03 8.75
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 264.98 10.54 0.00 0.03
嘉实核心优势股票 1548.62 61.60 0.00 2.92
嘉实价值精选股票A 8849.41 352.00 0.02 4.12
嘉实丰和灵活配置混合A 4060.86 161.53 0.01 7.20
嘉实惠泽混合(LOF) 273.02 10.86 0.00 4.24
嘉实沪港深精选股票 7853.43 330.00 -- 4.29
嘉实低价策略股票 715.23 28.45 0.00 3.67
嘉实沪深300指数研究增强A 2437.07 96.94 0.01 1.67
嘉实研究阿尔法股票A 928.42 36.93 0.00 1.72
嘉实沪深300ETF 51683.30 2055.82 0.13 1.42
嘉实价值优势混合A 3702.37 147.27 0.01 4.54
嘉实优质企业混合 4460.09 177.41 0.01 4.72
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 264.98 10.54 0.00 0.03
嘉实稳健混合 5672.84 225.65 0.01 3.50
59 688521 芯原股份 嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 4465.67 12.03 0.02 13.32
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 4465.67 12.03 0.02 13.32
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 14.92 0.04 0.00 0.11
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 14.92 0.04 0.00 0.11
嘉实上证科创板综合ETF联接A 7.42 0.02 0.00 0.11
嘉实上证科创板综合ETF联接C 7.42 0.02 0.00 0.11
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 963.81 2.60 0.01 3.95
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 293.46 0.79 0.00 0.02
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 52.00 0.14 0.00 0.08
嘉实中证全指集成电路ETF 1626.60 4.38 0.01 3.24
嘉实绿色主题股票发起式A 20322.25 54.76 0.11 6.02
嘉实绿色主题股票发起式C 20322.25 54.76 0.11 6.02
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 293.46 0.79 0.00 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 293.46 0.79 0.00 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF 235809.29 635.36 1.30 3.67
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 746.62 2.01 0.00 3.73
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 52.00 0.14 0.00 0.08
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 52.00 0.14 0.00 0.08
60 688008 澜起科技 嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 3540.79 11.43 -- 10.56
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 3540.79 11.43 -- 10.56
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 231.84 0.75 -- 2.43
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 29.16 0.09 -- 0.21
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 29.16 0.09 -- 0.21
嘉实上证科创板综合ETF联接A 6.57 0.02 -- 0.10
嘉实上证科创板综合ETF联接C 6.57 0.02 -- 0.10
嘉实稳宏债券D 6715.59 21.67 -- 1.88
嘉实上证科创板综合ETF 209.68 0.68 -- 2.30
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 665.48 2.15 -- 0.04
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 118.35 0.38 -- 0.18
嘉实中证全指集成电路ETF 3698.53 11.93 -- 7.36
嘉实碳中和主题混合A 282.23 0.91 -- 3.29
嘉实碳中和主题混合C 282.23 0.91 -- 3.29
嘉实ESG可持续投资混合A 2006.82 6.48 -- 2.80
嘉实ESG可持续投资混合C 2006.82 6.48 -- 2.80
嘉实绿色主题股票发起式A 20363.06 65.71 -- 6.04
嘉实绿色主题股票发起式C 20363.06 65.71 -- 6.04
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 2559.77 8.26 -- 7.58
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2559.77 8.26 -- 7.58
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 665.48 2.15 -- 0.04
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 665.48 2.15 -- 0.04
嘉实上证科创板芯片ETF 536179.71 1730.17 -- 8.34
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1707.86 5.51 -- 8.54
嘉实中证芯片产业指数发起式A 3685.14 11.89 -- 5.68
嘉实中证芯片产业指数发起式C 3685.14 11.89 -- 5.68
嘉实品质发现混合A 529.93 1.71 -- 2.43
嘉实品质发现混合C 529.93 1.71 -- 2.43
嘉实优质核心两年持有期混合A 2967.54 9.58 -- 5.84
嘉实优质核心两年持有期混合C 2967.54 9.58 -- 5.84
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 118.35 0.38 -- 0.18
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 118.35 0.38 -- 0.18
嘉实中证科创创业50ETF 9519.97 30.72 -- 5.45
嘉实品质优选股票A 9524.40 30.73 -- 4.85
嘉实品质优选股票C 9524.40 30.73 -- 4.85
嘉实润泽量化定期混合 40.13 0.13 -- 1.62
嘉实稳宏债券A 6715.59 21.67 -- 1.88
嘉实稳宏债券C 6715.59 21.67 -- 1.88
61 688111 金山办公 嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 1867.23 8.76 -- 5.57
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 1867.23 8.76 -- 5.57
嘉实中证软件服务ETF联接I 256.49 1.20 -- 0.14
嘉实中证软件服务ETF联接A 256.49 1.20 -- 0.14
嘉实中证软件服务ETF联接C 256.49 1.20 -- 0.14
嘉实中证软件服务ETF 56289.58 264.21 -- 7.22
62 688099 晶晨股份 嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 1647.79 16.01 -- 4.92
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 1647.79 16.01 -- 4.92
嘉实碳中和主题混合A 313.09 3.04 -- 3.65
嘉实碳中和主题混合C 313.09 3.04 -- 3.65
63 688047 龙芯中科 嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 1173.11 7.58 -- 3.50
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 1173.11 7.58 -- 3.50
64 688123 聚辰股份 嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 1022.35 4.81 -- 3.05
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 1022.35 4.81 -- 3.05
嘉实绿色主题股票发起式A 14174.38 66.67 -- 4.20
嘉实绿色主题股票发起式C 14174.38 66.67 -- 4.20
65 688385 复旦微电 嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 1018.24 14.28 0.04 3.04
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 1018.24 14.28 0.04 3.04
嘉实创新成长混合 161.12 2.26 0.01 3.63
66 688322 奥比中光 嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 990.52 7.59 0.03 2.95
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 990.52 7.59 0.03 2.95
嘉实制造升级股票发起式A 1201.92 9.21 0.04 9.90
嘉实制造升级股票发起式C 1201.92 9.21 0.04 9.90
67 00669 创科实业 嘉实恒生消费ETF 3301.21 29.35 -- 12.18
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 7249.16 64.45 -- 3.88
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 7249.16 64.45 -- 3.88
68 09992 泡泡玛特 嘉实恒生消费ETF 2335.26 17.38 -- 8.62
69 09987 百胜中国 嘉实恒生消费ETF 2299.82 8.29 -- 8.49
70 02020 安踏体育 嘉实恒生消费ETF 2033.98 32.96 -- 7.51
嘉实优享生活混合A 271.53 4.40 -- 4.39
嘉实优享生活混合C 271.53 4.40 -- 4.39
71 09633 农夫山泉 嘉实恒生消费ETF 1633.88 47.48 -- 6.03
72 00288 万洲国际 嘉实恒生消费ETF 1415.93 196.65 -- 5.23
73 00300 美的集团 嘉实恒生消费ETF 1046.00 14.58 -- 3.86
嘉实稳固收益债券D 2107.55 27.90 0.00 0.98
嘉实新消费股票C 9931.06 131.49 0.02 8.59
嘉实中证A100指数增强发起式A 39.28 0.52 0.00 2.63
嘉实中证A100指数增强发起式C 39.28 0.52 0.00 2.63
嘉实红利精选混合发起式A 238.16 3.15 0.00 4.13
嘉实红利精选混合发起式C 238.16 3.15 0.00 4.13
嘉实中证A100ETF发起联接A 0.76 0.01 0.00 0.04
嘉实中证A100ETF发起联接C 0.76 0.01 0.00 0.04
嘉实中证A50ETF 943.37 12.49 0.00 3.44
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 41.54 0.55 0.00 0.76
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 41.54 0.55 0.00 0.76
嘉实优享生活混合A 404.84 5.36 0.00 6.54
嘉实优享生活混合C 404.84 5.36 0.00 6.54
嘉实沪深300指数研究增强C 2473.73 32.75 0.00 1.70
嘉实融惠混合A 73.26 0.97 0.00 0.80
嘉实融惠混合C 73.26 0.97 0.00 0.80
嘉实添惠一年持有混合A 39.28 0.52 0.00 0.78
嘉实添惠一年持有混合C 39.28 0.52 0.00 0.78
嘉实产业优势混合A 384.45 5.09 0.00 5.65
嘉实产业优势混合C 384.45 5.09 0.00 5.65
嘉实内需精选混合A 1302.14 17.24 0.00 8.75
嘉实内需精选混合C 1302.14 17.24 0.00 8.75
嘉实绝对收益策略定期混合C 68.73 0.91 0.00 1.27
嘉实稳健添利一年持有混合 96.68 1.28 0.00 0.62
嘉实蓝筹优势混合A 2748.54 36.39 0.01 5.55
嘉实蓝筹优势混合C 2748.54 36.39 0.01 5.55
嘉实优势精选混合A 2302.76 30.49 0.00 5.57
嘉实优势精选混合C 2302.76 30.49 0.00 5.57
嘉实浦盈一年持有期混合A 259.82 3.44 0.00 0.78
嘉实浦盈一年持有期混合C 259.82 3.44 0.00 0.78
嘉实稳惠6个月持有期混合A 239.43 3.17 0.00 0.73
嘉实稳惠6个月持有期混合C 239.43 3.17 0.00 0.73
嘉实远见企业精选两年持有期混合 1810.45 23.97 0.00 3.97
嘉实稳固收益债券A 2107.55 27.90 0.00 0.98
嘉实沪深300红利低波动ETF 14830.32 196.35 0.03 3.18
嘉实基本面50ETF 185.05 2.45 0.00 2.99
嘉实消费精选股票A 3150.36 41.71 0.01 7.94
嘉实消费精选股票C 3150.36 41.71 0.01 7.94
嘉实基本面50指数(LOF)C 1997.03 26.44 0.00 2.87
嘉实深证基本面120ETF联接C 7.55 0.10 0.00 0.04
嘉实核心优势股票 2916.21 38.61 0.01 5.50
嘉实沪港深回报混合 2579.65 34.15 0.00 5.41
嘉实策略优选混合 721.02 9.55 0.00 1.06
嘉实低价策略股票 1047.60 13.87 0.00 5.37
嘉实新消费股票A 9931.06 131.49 0.02 8.59
嘉实逆向策略股票 2202.45 29.16 0.00 5.86
嘉实沪深300指数研究增强A 2473.73 32.75 0.00 1.70
嘉实绝对收益策略定期混合A 68.73 0.91 0.00 1.27
嘉实深证基本面120ETF 1175.05 15.56 0.00 5.88
嘉实深证基本面120ETF联接A 7.55 0.10 0.00 0.04
嘉实稳固收益债券C 2107.55 27.90 0.00 0.98
嘉实基本面50指数(LOF)A 1997.03 26.44 0.00 2.87
嘉实主题混合 9149.94 121.14 0.02 5.64
嘉实稳健混合 9006.44 119.24 0.02 5.55
74 02319 蒙牛乳业 嘉实恒生消费ETF 1021.57 73.10 -- 3.77
嘉实内需精选混合A 785.39 56.20 -- 5.27
嘉实内需精选混合C 785.39 56.20 -- 5.27
嘉实消费精选股票A 2061.31 147.50 -- 5.19
嘉实消费精选股票C 2061.31 147.50 -- 5.19
75 06690 海尔智家 嘉实恒生消费ETF 992.63 57.20 -- 3.66
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 43.88 2.15 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 43.88 2.15 0.00 0.02
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 27.15 1.33 0.00 0.50
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 27.15 1.33 0.00 0.50
嘉实同舟债券A 224.51 11.00 0.00 0.16
嘉实同舟债券C 224.51 11.00 0.00 0.16
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 254.31 12.46 0.00 3.94
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 254.31 12.46 0.00 3.94
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 43.88 2.15 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 43.88 2.15 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF 11855.35 580.86 0.22 2.54
76 00291 华润啤酒 嘉实恒生消费ETF 706.96 38.25 -- 2.61
77 01347 华虹宏力 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1327.07 7.10 -- 7.50
嘉实成长共赢混合A 17850.09 95.50 -- 5.17
嘉实成长共赢混合C 17850.09 95.50 -- 5.17
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 788.42 2.34 -- 3.24
嘉实产业精选混合A 841.10 4.50 -- 5.32
嘉实产业精选混合C 841.10 4.50 -- 5.32
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 257.91 0.77 -- 0.01
嘉实多益债券A 8691.41 46.50 -- 0.96
嘉实多益债券C 8691.41 46.50 -- 0.96
嘉实中证全指集成电路ETF 1428.43 4.25 -- 2.84
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 955.09 2.84 -- 2.83
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 955.09 2.84 -- 2.83
嘉实信息产业股票发起式A 32261.00 172.60 -- 5.02
嘉实信息产业股票发起式C 32261.00 172.60 -- 5.02
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 257.91 0.77 -- 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 257.91 0.77 -- 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF 207049.72 615.67 -- 3.22
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 655.65 1.95 -- 3.28
嘉实优质核心两年持有期混合A 4691.49 25.10 -- 9.23
嘉实优质核心两年持有期混合C 4691.49 25.10 -- 9.23
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 11625.92 62.20 -- 9.26
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 11625.92 62.20 -- 9.26
嘉实品质优选股票A 15476.31 82.80 -- 7.89
嘉实品质优选股票C 15476.31 82.80 -- 7.89
嘉实阿尔法优选混合A 8354.96 44.70 -- 5.90
嘉实阿尔法优选混合C 8354.96 44.70 -- 5.90
嘉实中证500指数增强A 174.88 0.52 -- 1.11
嘉实中证500指数增强C 174.88 0.52 -- 1.11
嘉实鑫和一年持有期混合A 98.13 0.29 -- 0.76
嘉实鑫和一年持有期混合C 98.13 0.29 -- 0.76
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 6579.30 35.20 -- 3.53
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 6579.30 35.20 -- 3.53
嘉实瑞享定期混合 4298.98 23.00 -- 3.28
嘉实中证500ETF 9383.07 27.90 -- 1.15
78 00992 联想集团 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1211.64 60.60 -- 6.84
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 6206.14 310.40 -- 4.95
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 6206.14 310.40 -- 4.95
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 6002.21 300.20 -- 3.22
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 6002.21 300.20 -- 3.22
79 01024 快手-W 嘉实恒生港股通科技主题ETF 975.56 27.00 -- 5.51
嘉实中证沪港深互联网ETF 328.44 9.09 -- 4.19
80 00522 ASMPT 嘉实恒生港股通科技主题ETF 616.01 2.97 -- 3.48
81 02269 药明生物 嘉实中证港股通创新药ETF 10572.23 351.80 -- 10.61
嘉实时代先锋三年持有期混合A 3998.40 133.05 -- 4.12
嘉实时代先锋三年持有期混合C 3998.40 133.05 -- 4.12
嘉实动力先锋混合A 4372.54 145.50 -- 3.23
嘉实动力先锋混合C 4372.54 145.50 -- 3.23
嘉实产业先锋混合A 4112.59 136.85 -- 5.38
嘉实产业先锋混合C 4112.59 136.85 -- 5.38
82 01801 信达生物 嘉实中证港股通创新药ETF 10087.03 145.90 -- 10.12
嘉实互融精选股票C 22102.96 319.70 -- 9.69
嘉实远见先锋一年持有期混合A 4041.03 58.45 -- 3.30
嘉实远见先锋一年持有期混合C 4041.03 58.45 -- 3.30
嘉实动力先锋混合A 5240.55 75.80 -- 3.87
嘉实动力先锋混合C 5240.55 75.80 -- 3.87
嘉实互融精选股票A 22102.96 319.70 -- 9.69
嘉实医药健康股票A 6692.42 96.80 -- 7.78
嘉实医药健康股票C 6692.42 96.80 -- 7.78
83 06160 百济神州 嘉实中证港股通创新药ETF 9695.54 65.51 -- 9.73
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 13.06 0.05 -- 0.11
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 6.16 0.02 -- 0.06
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 6.16 0.02 -- 0.06
嘉实上证科创板生物医药ETF 2615.99 10.27 -- 6.31
嘉实互融精选股票C 15755.42 61.88 -- 6.91
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 13.06 0.05 -- 0.11
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 13.06 0.05 -- 0.11
嘉实医药健康100ETF 456.87 1.79 -- 2.26
嘉实互融精选股票A 15755.42 61.88 -- 6.91
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 7895.85 53.35 -- 4.23
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 7895.85 53.35 -- 4.23
84 09926 康方生物 嘉实中证港股通创新药ETF 7112.25 93.00 -- 7.13
嘉实互融精选股票C 13345.03 174.50 -- 5.85
嘉实互融精选股票A 13345.03 174.50 -- 5.85
85 01093 石药集团 嘉实中证港股通创新药ETF 6159.13 1017.40 -- 6.18
嘉实互融精选股票C 13802.65 2280.00 -- 6.05
嘉实领先优势混合A 6053.79 1000.00 -- 5.25
嘉实领先优势混合C 6053.79 1000.00 -- 5.25
嘉实港股优势混合A 9080.69 1500.00 -- 5.03
嘉实港股优势混合C 9080.69 1500.00 -- 5.03
嘉实瑞成两年持有期混合A 2542.59 420.00 -- 5.28
嘉实瑞成两年持有期混合C 2542.59 420.00 -- 5.28
嘉实互融精选股票A 13802.65 2280.00 -- 6.05
嘉实沪港深精选股票 9686.07 1600.00 -- 5.29
86 03692 翰森制药 嘉实中证港股通创新药ETF 5906.79 229.60 -- 5.93
87 01177 中国生物制药 嘉实中证港股通创新药ETF 5421.41 1415.40 -- 5.44
88 01530 三生制药 嘉实中证港股通创新药ETF 3756.94 256.10 -- 3.77
嘉实互融精选股票C 9087.21 619.45 -- 3.98
嘉实互融精选股票A 9087.21 619.45 -- 3.98
89 06990 科伦博泰生物 嘉实中证港股通创新药ETF 3269.57 8.63 -- 3.28
嘉实互融精选股票C 22511.95 59.42 -- 9.87
嘉实互融精选股票A 22511.95 59.42 -- 9.87
90 000915 华特达因 嘉实国证自由现金流ETF联接A 3.40 0.12 0.00 0.00
嘉实国证自由现金流ETF联接C 3.40 0.12 0.00 0.00
91 000959 首钢股份 嘉实国证自由现金流ETF联接A 2.63 0.75 0.00 0.00
嘉实国证自由现金流ETF联接C 2.63 0.75 0.00 0.00
92 600030 中信证券 嘉实中证全指证券公司ETF 7175.17 249.75 0.04 14.46
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 53.27 1.85 0.00 0.16
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 53.27 1.85 0.00 0.16
嘉实策略视野三年持有期混合 291.90 10.16 0.00 1.74
嘉实对冲套利定期混合C 15.80 0.55 0.00 1.06
嘉实成长收益混合H 3452.48 120.17 0.02 2.17
嘉实中证金融地产ETF 265.74 9.25 0.00 4.98
嘉实对冲套利定期混合A 15.80 0.55 0.00 1.06
嘉实成长收益混合A 3452.48 120.17 0.02 2.17
93 300059 东方财富 嘉实中证全指证券公司ETF 6598.43 323.77 0.02 13.30
嘉实创业板50ETF 1299.30 63.75 0.00 4.15
嘉实创业板增强策略ETF 304.35 14.93 0.00 3.43
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 42.57 2.09 0.00 0.13
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 42.57 2.09 0.00 0.13
嘉实中证沪港深互联网ETF 400.13 19.63 0.00 5.10
嘉实中证金融地产ETF联接C 0.12 0.01 0.00 0.00
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.12 0.01 0.00 0.00
嘉实中证金融地产ETF 244.60 12.00 0.00 4.59
94 601211 国泰海通 嘉实中证全指证券公司ETF 5264.86 289.28 -- 10.61
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 38.93 2.14 -- 0.12
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 38.93 2.14 -- 0.12
嘉实民安添复一年持有期混合A 91.18 5.01 -- 0.80
嘉实民安添复一年持有期混合C 91.18 5.01 -- 0.80
嘉实稳裕混合A 618.80 34.00 -- 0.34
嘉实稳裕混合C 618.80 34.00 -- 0.34
嘉实中证金融地产ETF联接C 0.17 0.01 -- 0.01
嘉实金融精选股票A 837.02 45.99 -- 4.82
嘉实金融精选股票C 837.02 45.99 -- 4.82
嘉实稳怡债券 546.00 30.00 -- 0.79
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.17 0.01 -- 0.01
嘉实中证金融地产ETF 194.87 10.71 -- 3.65
95 601688 华泰证券 嘉实中证全指证券公司ETF 3095.06 150.10 -- 6.24
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 20.41 0.99 -- 0.06
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 20.41 0.99 -- 0.06
96 600999 招商证券 嘉实中证全指证券公司ETF 2001.34 94.85 0.04 4.03
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 14.98 0.71 0.00 0.05
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 14.98 0.71 0.00 0.05
97 000776 广发证券 嘉实中证全指证券公司ETF 1762.72 75.33 0.82 3.55
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 11.47 0.49 0.01 0.03
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 11.47 0.49 0.01 0.03
嘉实鑫福一年持有期混合 154.21 6.59 0.07 0.30
98 600958 东方证券 嘉实中证全指证券公司ETF 1263.97 133.90 0.04 2.55
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 9.42 1.00 0.00 0.03
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 9.42 1.00 0.00 0.03
嘉实策略混合 4725.91 500.63 0.16 3.05
99 601995 中金公司 嘉实中证全指证券公司ETF 1085.58 30.03 -- 2.19
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 8.31 0.23 -- 0.03
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 8.31 0.23 -- 0.03
100 601377 兴业证券 嘉实中证全指证券公司ETF 1067.81 176.79 0.11 2.15
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 7.91 1.31 0.00 0.02
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 7.91 1.31 0.00 0.02
嘉实中证金融地产ETF联接C 0.07 0.01 0.00 0.00
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.07 0.01 0.00 0.00
101 000166 申万宏源 嘉实中证全指证券公司ETF 1014.29 230.52 0.01 2.04
102 603019 中科曙光 嘉实成长共赢混合A 16544.48 154.29 -- 4.79
嘉实成长共赢混合C 16544.48 154.29 -- 4.79
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 923.55 8.61 -- 3.79
嘉实产业精选混合A 767.77 7.16 -- 4.85
嘉实产业精选混合C 767.77 7.16 -- 4.85
嘉实多益债券A 6472.40 60.36 -- 0.71
嘉实多益债券C 6472.40 60.36 -- 0.71
嘉实信息产业股票发起式A 36142.67 337.06 -- 5.62
嘉实信息产业股票发起式C 36142.67 337.06 -- 5.62
嘉实积极配置一年持有期混合A 1442.47 13.45 -- 11.30
嘉实积极配置一年持有期混合C 1442.47 13.45 -- 11.30
嘉实中证信息安全主题ETF 464.42 4.33 -- 6.47
嘉实产业领先混合A 4254.89 39.68 -- 7.15
嘉实产业领先混合C 4254.89 39.68 -- 7.15
嘉实优质核心两年持有期混合A 3705.87 34.56 -- 7.29
嘉实优质核心两年持有期混合C 3705.87 34.56 -- 7.29
嘉实新添辉定期混合A 75.06 0.70 -- 1.37
嘉实新添辉定期混合C 75.06 0.70 -- 1.37
嘉实稳怡债券 321.69 3.00 -- 0.46
103 688498 源杰科技 嘉实成长共赢混合A 16357.47 8.67 -- 4.74
嘉实成长共赢混合C 16357.47 8.67 -- 4.74
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 145.41 0.08 -- 1.52
嘉实上证科创板综合ETF 163.52 0.09 -- 1.79
嘉实产业精选混合A 721.77 0.38 -- 4.56
嘉实产业精选混合C 721.77 0.38 -- 4.56
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 381.73 0.20 -- 0.02
嘉实多益债券A 9580.50 5.08 -- 1.06
嘉实多益债券C 9580.50 5.08 -- 1.06
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1546.52 0.82 -- 4.58
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1546.52 0.82 -- 4.58
嘉实信息产业股票发起式A 37193.43 19.72 -- 5.78
嘉实信息产业股票发起式C 37193.43 19.72 -- 5.78
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 381.73 0.20 -- 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 381.73 0.20 -- 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF 283391.87 150.26 -- 4.41
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 898.11 0.48 -- 4.49
嘉实中证500指数增强A 226.32 0.12 -- 1.44
嘉实中证500指数增强C 226.32 0.12 -- 1.44
嘉实润泽量化定期混合 139.56 0.07 -- 5.64
嘉实量化精选股票 320.62 0.17 -- 1.49
嘉实事件驱动股票 15280.94 8.10 -- 9.74
嘉实中证500ETF 12761.43 6.77 -- 1.56
104 300394 天孚通信 嘉实成长共赢混合A 15086.78 49.84 0.06 4.37
嘉实成长共赢混合C 15086.78 49.84 0.06 4.37
嘉实创业板50ETF 941.03 3.11 0.00 3.00
嘉实产业精选混合A 648.34 2.14 0.00 4.10
嘉实产业精选混合C 648.34 2.14 0.00 4.10
嘉实国证通信ETF发起联接A 149.52 0.49 0.00 0.25
嘉实国证通信ETF发起联接C 149.52 0.49 0.00 0.25
嘉实国证通信ETF 7520.81 24.85 0.03 6.94
嘉实信息产业股票发起式A 28085.59 92.79 0.12 4.37
嘉实信息产业股票发起式C 28085.59 92.79 0.12 4.37
嘉实创业板增强策略ETF 260.30 0.86 0.00 2.94
嘉实多利收益债券C 24844.58 82.08 0.11 1.01
嘉实产业领先混合A 3852.51 12.73 0.02 6.47
嘉实产业领先混合C 3852.51 12.73 0.02 6.47
嘉实多利收益债券A 24844.58 82.08 0.11 1.01
嘉实新优选混合 334.76 1.11 0.00 5.04
嘉实事件驱动股票 10579.82 34.95 0.05 6.74
105 002384 东山精密 嘉实成长共赢混合A 14919.21 56.87 0.05 4.32
嘉实成长共赢混合C 14919.21 56.87 0.05 4.32
嘉实产业精选混合A 629.64 2.40 0.00 3.98
嘉实产业精选混合C 629.64 2.40 0.00 3.98
嘉实多益债券A 6057.66 23.09 0.02 0.67
嘉实多益债券C 6057.66 23.09 0.02 0.67
嘉实信息产业股票发起式A 47647.61 181.62 0.14 7.41
嘉实信息产业股票发起式C 47647.61 181.62 0.14 7.41
嘉实产业领先混合A 4027.07 15.35 0.01 6.77
嘉实产业领先混合C 4027.07 15.35 0.01 6.77
嘉实阿尔法优选混合A 3969.36 15.13 0.01 2.80
嘉实阿尔法优选混合C 3969.36 15.13 0.01 2.80
嘉实量化阿尔法混合 251.86 0.96 0.00 1.61
106 06869 长飞光纤光缆 嘉实成长共赢混合A 14407.71 64.95 -- 4.18
嘉实成长共赢混合C 14407.71 64.95 -- 4.18
嘉实价值丰裕混合A 55.46 0.25 -- 6.37
嘉实价值丰裕混合C 55.46 0.25 -- 6.37
嘉实产业精选混合A 598.93 2.70 -- 3.79
嘉实产业精选混合C 598.93 2.70 -- 3.79
嘉实多益债券A 9050.57 40.80 -- 1.00
嘉实多益债券C 9050.57 40.80 -- 1.00
嘉实欣荣混合(LOF)C 1330.97 6.00 -- 5.82
嘉实信息产业股票发起式A 36324.28 163.75 -- 5.65
嘉实信息产业股票发起式C 36324.28 163.75 -- 5.65
嘉实价值丰润混合A 133.10 0.60 -- 5.65
嘉实价值丰润混合C 133.10 0.60 -- 5.65
嘉实产业领先混合A 4281.27 19.30 -- 7.19
嘉实产业领先混合C 4281.27 19.30 -- 7.19
嘉实品质优选股票A 14518.62 65.45 -- 7.40
嘉实品质优选股票C 14518.62 65.45 -- 7.40
嘉实欣荣混合(LOF)A 1330.97 6.00 -- 5.82
107 688313 仕佳光子 嘉实成长共赢混合A 13825.93 74.88 -- 4.01
嘉实成长共赢混合C 13825.93 74.88 -- 4.01
嘉实产业精选混合A 627.22 3.40 -- 3.96
嘉实产业精选混合C 627.22 3.40 -- 3.96
嘉实信息产业股票发起式A 30033.25 162.65 -- 4.67
嘉实信息产业股票发起式C 30033.25 162.65 -- 4.67
嘉实事件驱动股票 7043.29 38.14 -- 4.49
108 688012 中微公司 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 280.73 0.60 0.00 2.94
嘉实上证科创板综合ETF联接A 11.67 0.02 0.00 0.18
嘉实上证科创板综合ETF联接C 11.67 0.02 0.00 0.18
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 2057.93 4.39 0.01 8.44
嘉实稳固收益债券D 2416.01 5.16 0.01 1.12
嘉实稳宏债券D 5927.32 12.65 0.02 1.66
嘉实上证科创板综合ETF 258.24 0.55 0.00 2.83
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 652.67 1.39 0.00 0.03
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 116.94 0.25 0.00 0.18
嘉实新趋势混合C 38.74 0.08 0.00 1.48
嘉实稳健增利6个月持有混合A 1716.82 3.66 0.01 0.74
嘉实稳健增利6个月持有混合C 1716.82 3.66 0.01 0.74
嘉实前沿科技沪港深股票C 32351.14 69.05 0.11 5.63
嘉实成长驱动混合A 611.11 1.30 0.00 3.13
嘉实成长驱动混合C 611.11 1.30 0.00 3.13
嘉实均衡配置混合 41.46 0.09 0.00 3.33
嘉实稳健添翼一年持有混合A 260.44 0.56 0.00 0.82
嘉实稳健添翼一年持有混合C 260.44 0.56 0.00 0.82
嘉实碳中和主题混合A 771.01 1.65 0.00 8.99
嘉实碳中和主题混合C 771.01 1.65 0.00 8.99
嘉实优势成长混合C 2431.47 5.19 0.01 3.04
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 2254.28 4.81 0.01 6.67
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2254.28 4.81 0.01 6.67
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 652.67 1.39 0.00 0.03
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 652.67 1.39 0.00 0.03
嘉实上证科创板芯片ETF 529993.67 1131.26 1.84 8.25
嘉实安益混合A 751.05 1.60 0.00 0.37
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1679.10 3.58 0.01 8.39
嘉实中证半导体指数增强发起式A 98594.98 210.45 0.34 9.67
嘉实中证半导体指数增强发起式C 98594.98 210.45 0.34 9.67
嘉实中证芯片产业指数发起式A 3642.63 7.78 0.01 5.61
嘉实中证芯片产业指数发起式C 3642.63 7.78 0.01 5.61
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 358.73 0.77 0.00 9.85
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 358.73 0.77 0.00 9.85
嘉实添惠一年持有混合A 21.93 0.05 0.00 0.43
嘉实添惠一年持有混合C 21.93 0.05 0.00 0.43
嘉实产业优势混合A 409.28 0.87 0.00 6.02
嘉实产业优势混合C 409.28 0.87 0.00 6.02
嘉实策略视野三年持有期混合 349.97 0.75 0.00 2.08
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 1347.27 2.88 0.00 2.99
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 1347.27 2.88 0.00 2.99
嘉实民安添复一年持有期混合A 112.72 0.24 0.00 0.99
嘉实民安添复一年持有期混合C 112.72 0.24 0.00 0.99
嘉实对冲套利定期混合C 26.66 0.06 0.00 1.79
嘉实策略精选混合A 5993.57 12.79 0.02 8.36
嘉实策略精选混合C 5993.57 12.79 0.02 8.36
嘉实稳健添利一年持有混合 81.33 0.17 0.00 0.52
嘉实远见先锋一年持有期混合A 4701.16 10.03 0.02 3.84
嘉实远见先锋一年持有期混合C 4701.16 10.03 0.02 3.84
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 116.94 0.25 0.00 0.18
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 116.94 0.25 0.00 0.18
嘉实蓝筹优势混合A 1459.99 3.12 0.01 2.95
嘉实蓝筹优势混合C 1459.99 3.12 0.01 2.95
嘉实优化红利混合C 4566.33 9.75 0.02 4.58
嘉实核心蓝筹混合A 3211.52 6.85 0.01 9.86
嘉实核心蓝筹混合C 3211.52 6.85 0.01 9.86
嘉实优势精选混合A 1218.19 2.60 0.00 2.95
嘉实优势精选混合C 1218.19 2.60 0.00 2.95
嘉实中证科创创业50ETF 9408.79 20.08 0.03 5.39
嘉实匠心回报混合A 1750.97 3.74 0.01 4.71
嘉实匠心回报混合C 1750.97 3.74 0.01 4.71
嘉实阿尔法优选混合A 3787.26 8.08 0.01 2.68
嘉实阿尔法优选混合C 3787.26 8.08 0.01 2.68
嘉实浦盈一年持有期混合A 123.78 0.26 0.00 0.37
嘉实浦盈一年持有期混合C 123.78 0.26 0.00 0.37
嘉实创业板两年定期混合 4321.35 9.22 0.01 7.82
嘉实品质回报混合 9680.33 20.66 0.03 5.09
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 39.49 0.08 0.00 1.09
嘉实优质精选混合A 1640.87 3.50 0.01 2.35
嘉实优质精选混合C 1640.87 3.50 0.01 2.35
嘉实稳惠6个月持有期混合A 144.06 0.31 0.00 0.44
嘉实稳惠6个月持有期混合C 144.06 0.31 0.00 0.44
嘉实核心成长混合A 21427.83 45.74 0.07 4.17
嘉实核心成长混合C 21427.83 45.74 0.07 4.17
嘉实前沿创新混合 13691.30 29.22 0.05 4.45
嘉实远见精选两年持有期混合 13717.45 29.28 0.05 5.34
嘉实基础产业优选股票A 498.53 1.06 0.00 9.81
嘉实基础产业优选股票C 498.53 1.06 0.00 9.81
嘉实瑞和两年持有期混合 2516.88 5.37 0.01 4.66
嘉实稳固收益债券A 2416.01 5.16 0.01 1.12
嘉实回报精选股票 1464.34 3.13 0.01 5.58
嘉实鑫和一年持有期混合A 40.01 0.09 0.00 0.31
嘉实鑫和一年持有期混合C 40.01 0.09 0.00 0.31
嘉实科技创新混合 71310.99 152.21 0.25 9.14
嘉实瑞享定期混合 7566.70 16.15 0.03 5.77
嘉实核心优势股票 1551.77 3.31 0.01 2.93
嘉实润泽量化定期混合 34.58 0.07 0.00 1.40
嘉实新添丰定期混合 32.19 0.07 0.00 1.46
嘉实稳宏债券A 5927.32 12.65 0.02 1.66
嘉实稳宏债券C 5927.32 12.65 0.02 1.66
嘉实前沿科技沪港深股票A 32351.14 69.05 0.11 5.63
嘉实沪港深回报混合 2920.16 6.23 0.01 6.13
嘉实优势成长混合A 2431.47 5.19 0.01 3.04
嘉实研究增强混合 587.55 1.25 0.00 5.74
嘉实策略优选混合 1057.97 2.26 0.00 1.55
嘉实成长增强混合 5185.87 11.07 0.02 7.28
嘉实文体娱乐股票A 1924.79 4.11 0.01 7.02
嘉实文体娱乐股票C 1924.79 4.11 0.01 7.02
嘉实安益混合C 751.05 1.60 0.00 0.37
嘉实新优选混合 637.35 1.36 0.00 9.60
嘉实新趋势混合A 38.74 0.08 0.00 1.48
嘉实成长收益混合H 3316.56 7.08 0.01 2.08
嘉实新起点混合C 233.78 0.50 0.00 0.76
嘉实新起点混合A 233.78 0.50 0.00 0.76
嘉实先进制造股票 6298.94 13.44 0.02 6.01
嘉实企业变革股票 4783.62 10.21 0.02 8.44
嘉实新兴产业股票 39264.42 83.81 0.14 7.45
嘉实对冲套利定期混合A 26.66 0.06 0.00 1.79
嘉实泰和混合 19185.36 40.95 0.07 6.52
嘉实优化红利混合A 4566.33 9.75 0.02 4.58
嘉实周期优选混合 6566.96 14.02 0.02 9.88
嘉实领先成长混合 1466.40 3.13 0.01 3.45
嘉实主题新动力混合 2077.19 4.43 0.01 3.16
嘉实稳固收益债券C 2416.01 5.16 0.01 1.12
嘉实回报混合 1462.84 3.12 0.01 4.09
嘉实量化阿尔法混合 262.36 0.56 0.00 1.68
嘉实优质企业混合 3188.05 6.80 0.01 3.37
嘉实主题混合 9774.97 20.86 0.03 6.03
嘉实服务增值行业混合 3261.42 6.96 0.01 4.22
嘉实成长收益混合A 3316.56 7.08 0.01 2.08
109 688795 摩尔线程 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 197.75 0.28 -- 2.07
嘉实上证科创板综合ETF联接A 14.33 0.02 -- 0.22
嘉实上证科创板综合ETF联接C 14.33 0.02 -- 0.22
嘉实上证科创板综合ETF 200.90 0.28 -- 2.20
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 116.57 0.17 -- 0.31
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 116.57 0.17 -- 0.31
110 688802 沐曦股份 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 196.97 0.24 0.01 2.06
嘉实上证科创板综合ETF 191.09 0.23 0.01 2.10
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 387.23 0.47 0.03 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 387.23 0.47 0.03 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 387.23 0.47 0.03 0.02
111 688072 拓荆科技 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 154.25 0.19 0.00 1.62
嘉实稳固收益债券D 1783.25 2.03 0.01 0.83
嘉实上证科创板综合ETF 128.79 0.15 0.00 1.41
嘉实稳健增利6个月持有混合A 918.05 1.04 0.01 0.40
嘉实稳健增利6个月持有混合C 918.05 1.04 0.01 0.40
嘉实前沿科技沪港深股票C 34188.65 38.87 0.25 5.95
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1528.71 1.74 0.01 4.52
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1528.71 1.74 0.01 4.52
嘉实多利收益债券C 32209.27 36.62 0.24 1.31
嘉实上证科创板芯片ETF 232362.87 279.28 1.82 3.61
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 787.24 0.95 0.01 3.93
嘉实中证半导体指数增强发起式A 75263.14 85.57 0.56 7.38
嘉实中证半导体指数增强发起式C 75263.14 85.57 0.56 7.38
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1663.98 1.89 0.01 2.56
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1663.98 1.89 0.01 2.56
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 1275.32 1.45 0.01 2.83
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 1275.32 1.45 0.01 2.83
嘉实多利收益债券A 32209.27 36.62 0.24 1.31
嘉实创新先锋混合A 25677.88 29.20 0.19 4.27
嘉实创新先锋混合C 25677.88 29.20 0.19 4.27
嘉实前沿创新混合 15615.00 17.75 0.12 5.08
嘉实稳固收益债券A 1783.25 2.03 0.01 0.83
嘉实科技创新混合 57918.99 65.85 0.43 7.42
嘉实前沿科技沪港深股票A 34188.65 38.87 0.25 5.95
嘉实惠泽混合(LOF) 227.97 0.26 0.00 3.54
嘉实文体娱乐股票A 2211.23 2.51 0.02 8.07
嘉实文体娱乐股票C 2211.23 2.51 0.02 8.07
嘉实事件驱动股票 8554.66 9.73 0.06 5.45
嘉实周期优选混合 2708.78 3.08 0.02 4.07
嘉实稳固收益债券C 1783.25 2.03 0.01 0.83
112 688525 佰维存储 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 138.03 0.28 0.00 1.45
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 9.89 0.02 0.00 0.07
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 9.89 0.02 0.00 0.07
嘉实上证科创板综合ETF联接A 9.89 0.02 0.00 0.15
嘉实上证科创板综合ETF联接C 9.89 0.02 0.00 0.15
嘉实上证科创板综合ETF 133.28 0.27 0.00 1.46
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 351.75 0.71 0.00 0.02
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 62.14 0.13 0.00 0.10
嘉实中证全指集成电路ETF 1911.19 3.86 0.01 3.80
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1256.32 2.54 0.01 3.72
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1256.32 2.54 0.01 3.72
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 351.75 0.71 0.00 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 351.75 0.71 0.00 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF 280992.95 569.14 1.79 4.37
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 892.34 1.80 0.01 4.46
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1935.93 3.91 0.01 2.98
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1935.93 3.91 0.01 2.98
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 62.14 0.13 0.00 0.10
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 62.14 0.13 0.00 0.10
113 600584 长电科技 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 13.46 0.13 0.00 0.10
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 13.46 0.13 0.00 0.10
嘉实中证全指集成电路ETF 1543.93 14.91 0.02 3.07
114 001309 德明利 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 9.43 0.01 0.00 0.07
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 9.43 0.01 0.00 0.07
嘉实中证全指集成电路ETF 1563.33 1.66 0.02 3.11
嘉实中证500指数增强A 188.58 0.20 0.00 1.20
嘉实中证500指数增强C 188.58 0.20 0.00 1.20
嘉实量化精选股票 330.01 0.35 0.01 1.53
嘉实中证500ETF 10196.61 10.81 0.16 1.25
115 002156 通富微电 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 8.35 0.11 0.00 0.06
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 8.35 0.11 0.00 0.06
116 688082 盛美上海 嘉实上证科创板综合ETF联接A 8.64 0.02 0.00 0.13
嘉实上证科创板综合ETF联接C 8.64 0.02 0.00 0.13
嘉实长青竞争优势股票A 155.30 0.36 0.00 3.70
嘉实长青竞争优势股票C 155.30 0.36 0.00 3.70
嘉实惠泽混合(LOF) 180.36 0.42 0.00 2.80
117 688146 中船特气 嘉实上证科创板综合ETF联接A 7.00 0.02 -- 0.11
嘉实上证科创板综合ETF联接C 7.00 0.02 -- 0.11
118 688506 百利天恒 嘉实上证科创板综合ETF联接A 5.88 0.02 -- 0.09
嘉实上证科创板综合ETF联接C 5.88 0.02 -- 0.09
嘉实上证科创板生物医药ETF 2147.07 7.30 -- 5.18
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 838.22 2.85 -- 3.93
119 002371 北方华创 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 2354.70 2.66 0.00 9.66
嘉实中证A100指数增强发起式A 41.57 0.05 0.00 2.79
嘉实中证A100指数增强发起式C 41.57 0.05 0.00 2.79
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 242.37 0.27 0.00 0.03
嘉实中证A500ETF联接Y 26.54 0.03 0.00 0.02
嘉实中证A500ETF联接A 26.54 0.03 0.00 0.02
嘉实中证A500ETF联接C 26.54 0.03 0.00 0.02
嘉实中证A500ETF 9197.21 10.40 0.02 1.15
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 242.37 0.27 0.00 0.03
嘉实中证A50ETF联接A 8.85 0.01 0.00 0.04
嘉实中证A50ETF联接C 8.85 0.01 0.00 0.04
嘉实中证A50ETF 981.42 1.11 0.00 3.58
嘉实稳健增利6个月持有混合A 973.02 1.10 0.00 0.42
嘉实稳健增利6个月持有混合C 973.02 1.10 0.00 0.42
嘉实中证A100ETF 95.53 0.11 0.00 2.44
嘉实碳中和主题混合A 628.04 0.71 0.00 7.32
嘉实碳中和主题混合C 628.04 0.71 0.00 7.32
嘉实中证半导体指数增强发起式A 95183.34 107.61 0.20 9.33
嘉实中证半导体指数增强发起式C 95183.34 107.61 0.20 9.33
嘉实中证芯片产业指数发起式A 3971.94 4.49 0.01 6.12
嘉实中证芯片产业指数发起式C 3971.94 4.49 0.01 6.12
嘉实策略视野三年持有期混合 309.60 0.35 0.00 1.84
嘉实绝对收益策略定期混合C 72.09 0.08 0.00 1.33
嘉实对冲套利定期混合C 17.69 0.02 0.00 1.19
嘉实优质核心两年持有期混合A 3985.39 4.51 0.01 7.84
嘉实优质核心两年持有期混合C 3985.39 4.51 0.01 7.84
嘉实品质优选股票A 15305.54 17.30 0.03 7.80
嘉实品质优选股票C 15305.54 17.30 0.03 7.80
嘉实新兴科技100ETF联接A 8.85 0.01 0.00 0.06
嘉实新兴科技100ETF联接C 8.85 0.01 0.00 0.06
嘉实新兴科技100ETF 1025.74 1.16 0.00 4.06
嘉实科技创新混合 68160.83 77.06 0.14 8.74
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 242.37 0.27 0.00 0.03
嘉实瑞享定期混合 5144.95 5.82 0.01 3.92
嘉实富时中国A50ETF 604.15 0.68 0.00 2.90
嘉实研究增强混合 616.98 0.70 0.00 6.03
嘉实成长收益混合H 3261.82 3.69 0.01 2.05
嘉实先进制造股票 4499.31 5.09 0.01 4.29
嘉实对冲套利定期混合A 17.69 0.02 0.00 1.19
嘉实绝对收益策略定期混合A 72.09 0.08 0.00 1.33
嘉实沪深300ETF 47900.07 54.15 0.10 1.32
嘉实量化阿尔法混合 274.21 0.31 0.00 1.75
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 242.37 0.27 0.00 0.03
嘉实成长收益混合A 3261.82 3.69 0.01 2.05
120 600183 生益科技 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 1487.77 8.58 0.01 6.10
嘉实同舟债券A 239.29 1.38 0.00 0.17
嘉实同舟债券C 239.29 1.38 0.00 0.17
嘉实优质精选混合A 1075.08 6.20 0.00 1.54
嘉实优质精选混合C 1075.08 6.20 0.00 1.54
嘉实鑫和一年持有期混合A 34.68 0.20 0.00 0.27
嘉实鑫和一年持有期混合C 34.68 0.20 0.00 0.27
嘉实新兴科技100ETF联接A 3.47 0.02 0.00 0.03
嘉实新兴科技100ETF联接C 3.47 0.02 0.00 0.03
嘉实新兴科技100ETF 972.77 5.61 0.00 3.85
嘉实量化阿尔法混合 313.85 1.81 0.00 2.01
121 000988 华工科技 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 1046.74 5.67 0.01 4.30
嘉实中证A50ETF联接A 1.85 0.01 0.00 0.01
嘉实中证A50ETF联接C 1.85 0.01 0.00 0.01
122 002281 光迅科技 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 747.70 2.91 0.00 3.07
嘉实央企创新驱动ETF联接I 2.57 0.01 0.00 0.04
嘉实国证通信ETF发起联接A 97.64 0.38 0.00 0.16
嘉实国证通信ETF发起联接C 97.64 0.38 0.00 0.16
嘉实国证通信ETF 4976.93 19.37 0.02 4.59
嘉实中证500指数增强A 154.16 0.60 0.00 0.98
嘉实中证500指数增强C 154.16 0.60 0.00 0.98
嘉实央企创新驱动ETF联接A 2.57 0.01 0.00 0.04
嘉实央企创新驱动ETF联接C 2.57 0.01 0.00 0.04
嘉实新兴科技100ETF联接A 2.57 0.01 0.00 0.02
嘉实新兴科技100ETF联接C 2.57 0.01 0.00 0.02
嘉实润泽量化定期混合 128.47 0.50 0.00 5.19
嘉实量化精选股票 226.11 0.88 0.00 1.05
嘉实中证500ETF 8461.39 32.93 0.04 1.03
123 603699 纽威股份 嘉实稳固收益债券D 2638.74 52.46 -- 1.23
嘉实价值臻选混合C 3552.53 70.63 -- 3.96
嘉实融惠混合A 88.03 1.75 -- 0.96
嘉实融惠混合C 88.03 1.75 -- 0.96
嘉实添惠一年持有混合A 34.71 0.69 -- 0.69
嘉实添惠一年持有混合C 34.71 0.69 -- 0.69
嘉实产业优势混合A 193.66 3.85 -- 2.85
嘉实产业优势混合C 193.66 3.85 -- 2.85
嘉实民安添复一年持有期混合A 88.53 1.76 -- 0.78
嘉实民安添复一年持有期混合C 88.53 1.76 -- 0.78
嘉实稳健添利一年持有混合 184.60 3.67 -- 1.18
嘉实价值驱动一年持有期混合A 3070.00 61.03 -- 3.91
嘉实价值驱动一年持有期混合C 3070.00 61.03 -- 3.91
嘉实价值臻选混合A 3552.53 70.63 -- 3.96
嘉实浦盈一年持有期混合A 121.73 2.42 -- 0.37
嘉实浦盈一年持有期混合C 121.73 2.42 -- 0.37
嘉实价值长青混合A 9652.52 191.90 -- 4.70
嘉实价值长青混合C 9652.52 191.90 -- 4.70
嘉实稳惠6个月持有期混合A 264.40 5.26 -- 0.81
嘉实稳惠6个月持有期混合C 264.40 5.26 -- 0.81
嘉实稳固收益债券A 2638.74 52.46 -- 1.23
嘉实沪港深回报混合 1317.83 26.20 -- 2.77
嘉实策略优选混合 940.61 18.70 -- 1.38
嘉实稳固收益债券C 2638.74 52.46 -- 1.23
嘉实主题混合 4428.82 88.05 -- 2.73
124 002938 鹏鼎控股 嘉实稳固收益债券D 1945.31 18.46 0.01 0.90
嘉实创新动力混合发起式A1 59.01 0.56 0.00 2.97
嘉实创新动力混合发起式A2 59.01 0.56 0.00 2.97
嘉实创新动力混合发起式A3 59.01 0.56 0.00 2.97
嘉实融惠混合A 79.03 0.75 0.00 0.86
嘉实融惠混合C 79.03 0.75 0.00 0.86
嘉实民安添复一年持有期混合A 108.54 1.03 0.00 0.95
嘉实民安添复一年持有期混合C 108.54 1.03 0.00 0.95
嘉实浦盈一年持有期混合A 159.12 1.51 0.00 0.48
嘉实浦盈一年持有期混合C 159.12 1.51 0.00 0.48
嘉实创新先锋混合A 30704.70 292.38 0.13 5.11
嘉实创新先锋混合C 30704.70 292.38 0.13 5.11
嘉实稳固收益债券A 1945.31 18.46 0.01 0.90
嘉实长青竞争优势股票A 191.79 1.82 0.00 4.57
嘉实长青竞争优势股票C 191.79 1.82 0.00 4.57
嘉实策略优选混合 700.78 6.65 0.00 1.03
嘉实稳盛债券 189.68 1.80 0.00 0.24
嘉实新优选混合 380.42 3.61 0.00 5.73
嘉实稳固收益债券C 1945.31 18.46 0.01 0.90
嘉实优质企业混合 3082.36 29.25 0.01 3.26
125 688293 奥浦迈 嘉实稳固收益债券D 1765.39 42.35 0.55 0.82
嘉实融惠混合A 92.98 2.23 0.03 1.01
嘉实融惠混合C 92.98 2.23 0.03 1.01
嘉实添惠一年持有混合A 21.80 0.52 0.01 0.43
嘉实添惠一年持有混合C 21.80 0.52 0.01 0.43
嘉实民安添复一年持有期混合A 104.99 2.52 0.03 0.92
嘉实民安添复一年持有期混合C 104.99 2.52 0.03 0.92
嘉实稳健添利一年持有混合 104.92 2.52 0.03 0.67
嘉实浦盈一年持有期混合A 145.45 3.49 0.04 0.44
嘉实浦盈一年持有期混合C 145.45 3.49 0.04 0.44
嘉实稳惠6个月持有期混合A 145.28 3.48 0.04 0.45
嘉实稳惠6个月持有期混合C 145.28 3.48 0.04 0.45
嘉实稳固收益债券A 1765.39 42.35 0.55 0.82
嘉实医疗保健股票 3218.50 77.20 1.00 4.34
嘉实稳固收益债券C 1765.39 42.35 0.55 0.82
126 002126 银轮股份 嘉实稳宏债券D 6939.63 139.35 0.18 1.94
嘉实稳健添翼一年持有混合A 182.27 3.66 0.00 0.57
嘉实稳健添翼一年持有混合C 182.27 3.66 0.00 0.57
嘉实多盈债券A 1217.61 24.45 0.03 0.99
嘉实多盈债券C 1217.61 24.45 0.03 0.99
嘉实双利债券A 1384.94 27.81 0.04 0.96
嘉实双利债券C 1384.94 27.81 0.04 0.96
嘉实安益混合A 743.02 14.92 0.02 0.36
嘉实多元动力混合A 398.40 8.00 0.01 6.20
嘉实多元动力混合C 398.40 8.00 0.01 6.20
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 406.87 8.17 0.01 6.30
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 406.87 8.17 0.01 6.30
嘉实新添丰定期混合 28.88 0.58 0.00 1.31
嘉实稳宏债券A 6939.63 139.35 0.18 1.94
嘉实稳宏债券C 6939.63 139.35 0.18 1.94
嘉实物流产业股票A 1912.32 38.40 0.05 7.19
嘉实物流产业股票C 1912.32 38.40 0.05 7.19
嘉实惠泽混合(LOF) 180.28 3.62 0.00 2.80
嘉实安益混合C 743.02 14.92 0.02 0.36
127 600498 烽火通信 嘉实稳宏债券D 6611.25 89.83 0.08 1.85
嘉实央企创新驱动ETF联接I 2.21 0.03 0.00 0.04
嘉实新趋势混合C 26.50 0.36 0.00 1.01
嘉实稳健添翼一年持有混合A 147.94 2.01 0.00 0.47
嘉实稳健添翼一年持有混合C 147.94 2.01 0.00 0.47
嘉实多盈债券A 892.77 12.13 0.01 0.73
嘉实多盈债券C 892.77 12.13 0.01 0.73
嘉实安益混合A 816.22 11.09 0.01 0.40
嘉实央企创新驱动ETF联接A 2.21 0.03 0.00 0.04
嘉实央企创新驱动ETF联接C 2.21 0.03 0.00 0.04
嘉实润泽量化定期混合 51.52 0.70 0.00 2.08
嘉实稳宏债券A 6611.25 89.83 0.08 1.85
嘉实稳宏债券C 6611.25 89.83 0.08 1.85
嘉实安益混合C 816.22 11.09 0.01 0.40
嘉实新趋势混合A 26.50 0.36 0.00 1.01
128 688368 晶丰明源 嘉实稳宏债券D 5901.30 27.26 -- 1.65
嘉实新趋势混合C 32.07 0.15 -- 1.22
嘉实稳健增利6个月持有混合A 892.54 4.12 -- 0.39
嘉实稳健增利6个月持有混合C 892.54 4.12 -- 0.39
嘉实多盈债券A 1097.26 5.07 -- 0.89
嘉实多盈债券C 1097.26 5.07 -- 0.89
嘉实安益混合A 1031.09 4.76 -- 0.50
嘉实润泽量化定期混合 22.76 0.11 -- 0.92
嘉实新添丰定期混合 15.33 0.07 -- 0.70
嘉实稳宏债券A 5901.30 27.26 -- 1.65
嘉实稳宏债券C 5901.30 27.26 -- 1.65
嘉实安益混合C 1031.09 4.76 -- 0.50
嘉实新趋势混合A 32.07 0.15 -- 1.22
129 600141 兴发集团 嘉实稳宏债券D 4711.83 100.32 0.14 1.32
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 15.92 0.34 0.00 0.18
嘉实中证大农业ETF发起联接A 3.29 0.07 0.00 0.05
嘉实中证大农业ETF发起联接C 3.29 0.07 0.00 0.05
嘉实多盈债券A 1492.71 31.78 0.04 1.21
嘉实多盈债券C 1492.71 31.78 0.04 1.21
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 15.92 0.34 0.00 0.18
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 15.92 0.34 0.00 0.18
嘉实中证大农业ETF 695.44 14.81 0.02 4.29
嘉实稳怡债券 273.37 5.82 0.01 0.39
嘉实稳宏债券A 4711.83 100.32 0.14 1.32
嘉实稳宏债券C 4711.83 100.32 0.14 1.32
嘉实新起点混合C 152.18 3.24 0.00 0.50
嘉实新起点混合A 152.18 3.24 0.00 0.50
130 002048 宁波华翔 嘉实稳宏债券D 4707.18 204.66 0.29 1.32
嘉实稳宏债券A 4707.18 204.66 0.29 1.32
嘉实稳宏债券C 4707.18 204.66 0.29 1.32
131 600549 厦门钨业 嘉实稳宏债券D 4277.89 50.21 0.04 1.20
嘉实新趋势混合C 18.74 0.22 0.00 0.71
嘉实稳健增利6个月持有混合A 890.34 10.45 0.01 0.39
嘉实稳健增利6个月持有混合C 890.34 10.45 0.01 0.39
嘉实稳健添翼一年持有混合A 176.36 2.07 0.00 0.56
嘉实稳健添翼一年持有混合C 176.36 2.07 0.00 0.56
嘉实多盈债券A 1744.04 20.47 0.01 1.42
嘉实多盈债券C 1744.04 20.47 0.01 1.42
嘉实安益混合A 1154.46 13.55 0.01 0.56
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 258.16 3.03 0.00 0.09
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 258.16 3.03 0.00 0.09
嘉实中证稀有金属主题ETF 39913.05 468.46 0.33 5.80
嘉实中证新能源ETF 4619.54 54.22 0.04 3.14
嘉实中证稀土产业ETF联接A 57.94 0.68 0.00 0.01
嘉实中证稀土产业ETF联接C 57.94 0.68 0.00 0.01
嘉实中证稀土产业ETF 51739.01 607.27 0.43 6.61
嘉实新添丰定期混合 16.19 0.19 0.00 0.74
嘉实稳宏债券A 4277.89 50.21 0.04 1.20
嘉实稳宏债券C 4277.89 50.21 0.04 1.20
嘉实安益混合C 1154.46 13.55 0.01 0.56
嘉实新趋势混合A 18.74 0.22 0.00 0.71
嘉实新起点混合C 172.96 2.03 0.00 0.57
嘉实新起点混合A 172.96 2.03 0.00 0.57
嘉实量化阿尔法混合 250.49 2.94 0.00 1.60
132 688409 富创精密 嘉实稳宏债券D 4136.70 13.51 -- 1.16
嘉实稳福混合A 48.08 0.16 -- 0.20
嘉实稳福混合C 48.08 0.16 -- 0.20
嘉实稳宏债券A 4136.70 13.51 -- 1.16
嘉实稳宏债券C 4136.70 13.51 -- 1.16
133 601728 中国电信 嘉实国证自由现金流ETF 10224.97 1970.13 0.37 8.18
嘉实国证通信ETF发起联接A 61.09 11.77 0.00 0.10
嘉实国证通信ETF发起联接C 61.09 11.77 0.00 0.10
嘉实国证通信ETF 3066.93 590.93 0.11 2.83
134 600938 中国海油 嘉实国证自由现金流ETF 10203.51 375.82 0.13 8.16
嘉实稳盛债券 105.89 3.90 0.00 0.14
135 000651 格力电器 嘉实国证自由现金流ETF 8001.23 213.37 0.04 6.40
嘉实新消费股票C 7828.80 208.77 0.04 6.77
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 52.50 1.40 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 52.50 1.40 0.00 0.02
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 42.38 1.13 0.00 0.78
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 42.38 1.13 0.00 0.78
嘉实内需精选混合A 510.75 13.62 0.00 3.43
嘉实内需精选混合C 510.75 13.62 0.00 3.43
嘉实蓝筹优势混合A 1950.10 52.00 0.01 3.94
嘉实蓝筹优势混合C 1950.10 52.00 0.01 3.94
嘉实优势精选混合A 1631.33 43.50 0.01 3.94
嘉实优势精选混合C 1631.33 43.50 0.01 3.94
嘉实优质精选混合A 1295.25 34.54 0.01 1.85
嘉实优质精选混合C 1295.25 34.54 0.01 1.85
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 52.50 1.40 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 52.50 1.40 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF 20932.50 558.20 0.10 4.49
嘉实消费精选股票A 2194.50 58.52 0.01 5.53
嘉实消费精选股票C 2194.50 58.52 0.01 5.53
嘉实深证基本面120ETF联接C 6.38 0.17 0.00 0.03
嘉实核心优势股票 2077.50 55.40 0.01 3.92
嘉实低价策略股票 657.38 17.53 0.00 3.37
嘉实新消费股票A 7828.80 208.77 0.04 6.77
嘉实逆向策略股票 1249.88 33.33 0.01 3.33
嘉实深证基本面120ETF 965.98 25.76 0.00 4.84
嘉实深证基本面120ETF联接A 6.38 0.17 0.00 0.03
嘉实稳健混合 5298.38 141.29 0.03 3.27
136 601633 长城汽车 嘉实国证自由现金流ETF 7353.70 487.32 -- 5.88
嘉实领先优势混合A 6886.73 900.00 -- 5.98
嘉实领先优势混合C 6886.73 900.00 -- 5.98
嘉实港股优势混合A 9947.50 1300.00 -- 5.51
嘉实港股优势混合C 9947.50 1300.00 -- 5.51
嘉实瑞成两年持有期混合A 1836.46 240.00 -- 3.81
嘉实瑞成两年持有期混合C 1836.46 240.00 -- 3.81
嘉实沪港深精选股票 8417.12 1100.00 -- 4.60
137 600104 上汽集团 嘉实国证自由现金流ETF 6737.02 690.27 0.08 5.39
138 000100 TCL科技 嘉实国证自由现金流ETF 6588.88 1132.11 0.06 5.27
嘉实消费精选股票A 1110.92 190.88 0.01 2.80
嘉实消费精选股票C 1110.92 190.88 0.01 2.80
嘉实深证基本面120ETF联接C 4.19 0.72 0.00 0.02
嘉实深证基本面120ETF 650.29 111.73 0.01 3.25
嘉实深证基本面120ETF联接A 4.19 0.72 0.00 0.02
139 601600 中国铝业 嘉实国证自由现金流ETF 4871.91 592.69 0.15 3.90
嘉实价值丰裕混合A 37.65 4.58 0.00 4.33
嘉实价值丰裕混合C 37.65 4.58 0.00 4.33
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 2.47 0.30 0.00 0.01
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 2.47 0.30 0.00 0.01
嘉实中证国新央企现代能源ETF 1262.58 153.60 0.04 4.63
嘉实资源精选股票A 6379.21 776.06 0.20 4.45
嘉实资源精选股票C 6379.21 776.06 0.20 4.45
140 600050 中国联通 嘉实国证自由现金流ETF 4451.40 1112.85 0.05 3.56
嘉实新思路混合C 48.00 12.00 0.00 0.30
嘉实新思路混合A 48.00 12.00 0.00 0.30
141 601877 正泰电器 嘉实国证自由现金流ETF 4443.41 177.24 0.13 3.55
142 01308 海丰国际 嘉实价值精选股票C 18375.39 674.20 -- 8.55
嘉实价值臻选混合C 7345.25 269.50 -- 8.19
嘉实中证港股通高股息投资ETF 269.83 9.90 -- 4.40
嘉实价值创造三年持有期混合A 705.91 25.90 -- 6.60
嘉实价值创造三年持有期混合C 705.91 25.90 -- 6.60
嘉实产业优势混合A 324.34 11.90 -- 4.77
嘉实产业优势混合C 324.34 11.90 -- 4.77
嘉实价值驱动一年持有期混合A 3812.99 139.90 -- 4.86
嘉实价值驱动一年持有期混合C 3812.99 139.90 -- 4.86
嘉实价值臻选混合A 7345.25 269.50 -- 8.19
嘉实价值长青混合A 18323.60 672.30 -- 8.91
嘉实价值长青混合C 18323.60 672.30 -- 8.91
嘉实价值精选股票A 18375.39 674.20 -- 8.55
嘉实沪港深回报混合 1888.78 69.30 -- 3.96
143 601233 桐昆股份 嘉实价值精选股票C 16916.23 781.35 -- 7.87
嘉实价值臻选混合C 6549.56 302.52 -- 7.31
嘉实价值丰裕混合A 55.21 2.55 -- 6.35
嘉实价值丰裕混合C 55.21 2.55 -- 6.35
嘉实匠心严选混合A 704.06 32.52 -- 4.70
嘉实匠心严选混合C 704.06 32.52 -- 4.70
嘉实欣荣混合(LOF)C 1513.34 69.90 -- 6.62
嘉实丰和灵活配置混合C 3521.16 162.64 -- 6.24
嘉实价值丰润混合A 154.80 7.15 -- 6.57
嘉实价值丰润混合C 154.80 7.15 -- 6.57
嘉实价值优势混合C 6050.80 279.48 -- 7.41
嘉实价值创造三年持有期混合A 806.25 37.24 -- 7.53
嘉实价值创造三年持有期混合C 806.25 37.24 -- 7.53
嘉实产业优势混合A 236.63 10.93 -- 3.48
嘉实产业优势混合C 236.63 10.93 -- 3.48
嘉实稳裕混合A 389.70 18.00 -- 0.21
嘉实稳裕混合C 389.70 18.00 -- 0.21
嘉实价值驱动一年持有期混合A 5761.28 266.11 -- 7.35
嘉实价值驱动一年持有期混合C 5761.28 266.11 -- 7.35
嘉实价值臻选混合A 6549.56 302.52 -- 7.31
嘉实价值长青混合A 16169.77 746.87 -- 7.87
嘉实价值长青混合C 16169.77 746.87 -- 7.87
嘉实欣荣混合(LOF)A 1513.34 69.90 -- 6.62
嘉实价值精选股票A 16916.23 781.35 -- 7.87
嘉实沪港深回报混合 1623.10 74.97 -- 3.41
嘉实丰和灵活配置混合A 3521.16 162.64 -- 6.24
嘉实价值优势混合A 6050.80 279.48 -- 7.41
嘉实主题混合 5500.86 254.08 -- 3.39
144 00883 中国海洋石油 嘉实价值精选股票C 15305.16 867.20 -- 7.12
嘉实价值臻选混合C 5051.13 286.20 -- 5.63
嘉实中证港股通高股息投资ETF 229.44 13.00 -- 3.74
嘉实红利精选混合发起式A 238.26 13.50 -- 4.13
嘉实红利精选混合发起式C 238.26 13.50 -- 4.13
嘉实价值创造三年持有期混合A 910.69 51.60 -- 8.51
嘉实价值创造三年持有期混合C 910.69 51.60 -- 8.51
嘉实稳裕混合A 388.28 22.00 -- 0.21
嘉实稳裕混合C 388.28 22.00 -- 0.21
嘉实价值驱动一年持有期混合A 4669.91 264.60 -- 5.95
嘉实价值驱动一年持有期混合C 4669.91 264.60 -- 5.95
嘉实价值臻选混合A 5051.13 286.20 -- 5.63
嘉实价值长青混合A 11150.60 631.80 -- 5.42
嘉实价值长青混合C 11150.60 631.80 -- 5.42
嘉实价值精选股票A 15305.16 867.20 -- 7.12
嘉实沪港深精选股票 5294.68 300.00 -- 2.89
145 689009 九号公司 嘉实价值精选股票C 12962.38 339.77 -- 6.03
嘉实价值臻选混合C 5841.77 153.13 -- 6.52
嘉实丰和灵活配置混合C 2852.70 74.78 -- 5.06
嘉实价值优势混合C 4797.41 125.75 -- 5.88
嘉实价值创造三年持有期混合A 637.01 16.70 -- 5.95
嘉实价值创造三年持有期混合C 637.01 16.70 -- 5.95
嘉实价值驱动一年持有期混合A 5511.69 144.47 -- 7.03
嘉实价值驱动一年持有期混合C 5511.69 144.47 -- 7.03
嘉实价值臻选混合A 5841.77 153.13 -- 6.52
嘉实价值长青混合A 12559.33 329.21 -- 6.11
嘉实价值长青混合C 12559.33 329.21 -- 6.11
嘉实价值精选股票A 12962.38 339.77 -- 6.03
嘉实丰和灵活配置混合A 2852.70 74.78 -- 5.06
嘉实价值优势混合A 4797.41 125.75 -- 5.88
146 002244 滨江集团 嘉实价值精选股票C 12635.53 1662.57 0.60 5.88
嘉实价值优势混合C 4331.39 569.92 0.21 5.31
嘉实价值创造三年持有期混合A 657.70 86.54 0.03 6.15
嘉实价值创造三年持有期混合C 657.70 86.54 0.03 6.15
嘉实价值精选股票A 12635.53 1662.57 0.60 5.88
嘉实价值优势混合A 4331.39 569.92 0.21 5.31
147 600426 华鲁恒升 嘉实价值精选股票C 11169.82 466.97 0.29 5.20
嘉实产业优选混合(LOF)C 1899.08 79.39 0.05 4.92
嘉实价值优势混合C 4097.74 171.31 0.11 5.02
嘉实蓝筹优势混合A 1472.59 61.56 0.04 2.97
嘉实蓝筹优势混合C 1472.59 61.56 0.04 2.97
嘉实优势精选混合A 1208.12 50.51 0.03 2.92
嘉实优势精选混合C 1208.12 50.51 0.03 2.92
嘉实产业优选混合(LOF)A 1899.08 79.39 0.05 4.92
嘉实核心优势股票 1554.80 65.00 0.04 2.93
嘉实价值精选股票A 11169.82 466.97 0.29 5.20
嘉实逆向策略股票 1307.95 54.68 0.03 3.48
嘉实价值优势混合A 4097.74 171.31 0.11 5.02
148 600036 招商银行 嘉实价值精选股票C 8803.39 247.98 0.02 4.10
嘉实上证综合增强策略ETF 72.42 2.04 0.00 1.25
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 280.81 7.91 0.00 0.04
嘉实中证A500ETF联接Y 29.11 0.82 0.00 0.02
嘉实中证A500ETF联接A 29.11 0.82 0.00 0.02
嘉实中证A500ETF联接C 29.11 0.82 0.00 0.02
嘉实中证A500ETF 10555.92 297.35 0.02 1.32
嘉实中证A100ETF发起联接A 0.71 0.02 0.00 0.04
嘉实中证A100ETF发起联接C 0.71 0.02 0.00 0.04
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 280.81 7.91 0.00 0.04
嘉实中证A50ETF 1128.19 31.78 0.00 4.11
嘉实中证A100ETF 100.47 2.83 0.00 2.56
嘉实沪深300指数研究增强C 2355.34 66.35 0.00 1.62
嘉实绝对收益策略定期混合C 78.10 2.20 0.00 1.44
嘉实稳裕混合A 543.15 15.30 0.00 0.29
嘉实稳裕混合C 543.15 15.30 0.00 0.29
嘉实优化红利混合C 7524.60 211.96 0.01 7.55
嘉实匠心回报混合A 2373.21 66.85 0.00 6.39
嘉实匠心回报混合C 2373.21 66.85 0.00 6.39
嘉实品质回报混合 13055.17 367.75 0.02 6.86
嘉实央企创新驱动ETF 5084.60 143.23 0.01 2.69
嘉实基本面50ETF 357.99 10.08 0.00 5.79
嘉实基本面50指数(LOF)C 3853.74 108.56 0.01 5.53
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 280.81 7.91 0.00 0.04
嘉实金融精选股票A 711.77 20.05 0.00 4.10
嘉实金融精选股票C 711.77 20.05 0.00 4.10
嘉实价值精选股票A 8803.39 247.98 0.02 4.10
嘉实富时中国A50ETF 688.16 19.38 0.00 3.30
嘉实低价策略股票 1050.09 29.58 0.00 5.38
嘉实逆向策略股票 1603.89 45.18 0.00 4.27
嘉实沪深300指数研究增强A 2355.34 66.35 0.00 1.62
嘉实中证金融地产ETF 416.42 11.73 0.00 7.81
嘉实绝对收益策略定期混合A 78.10 2.20 0.00 1.44
嘉实优化红利混合A 7524.60 211.96 0.01 7.55
嘉实沪深300ETF 54822.61 1544.30 0.10 1.51
嘉实基本面50指数(LOF)A 3853.74 108.56 0.01 5.53
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 280.81 7.91 0.00 0.04
嘉实服务增值行业混合 5689.02 160.25 0.01 7.36
嘉实稳健混合 5569.35 156.88 0.01 3.43
149 300628 亿联网络 嘉实价值精选股票C 8624.49 255.01 0.35 4.01
嘉实价值臻选混合C 3643.32 107.73 0.15 4.06
嘉实价值驱动一年持有期混合A 3070.43 90.79 0.13 3.91
嘉实价值驱动一年持有期混合C 3070.43 90.79 0.13 3.91
嘉实优化红利混合C 4798.30 141.88 0.20 4.81
嘉实价值臻选混合A 3643.32 107.73 0.15 4.06
嘉实匠心回报混合A 1444.15 42.70 0.06 3.89
嘉实匠心回报混合C 1444.15 42.70 0.06 3.89
嘉实品质回报混合 8990.83 265.84 0.37 4.73
嘉实回报精选股票 1391.99 41.16 0.06 5.31
嘉实价值精选股票A 8624.49 255.01 0.35 4.01
嘉实优化红利混合A 4798.30 141.88 0.20 4.81
嘉实服务增值行业混合 3804.77 112.50 0.16 4.92
150 00960 龙湖集团 嘉实价值臻选混合C 4574.55 880.75 -- 5.10
嘉实价值驱动一年持有期混合A 4081.65 785.85 -- 5.20
嘉实价值驱动一年持有期混合C 4081.65 785.85 -- 5.20
嘉实价值臻选混合A 4574.55 880.75 -- 5.10
嘉实价值长青混合A 9468.01 1822.90 -- 4.61
嘉实价值长青混合C 9468.01 1822.90 -- 4.61
151 600282 南钢股份 嘉实价值臻选混合C 3589.15 781.95 0.46 4.00
嘉实价值优势混合C 3476.77 757.47 0.45 4.26
嘉实价值驱动一年持有期混合A 3218.11 701.11 0.42 4.10
嘉实价值驱动一年持有期混合C 3218.11 701.11 0.42 4.10
嘉实价值臻选混合A 3589.15 781.95 0.46 4.00
嘉实价值长青混合A 8307.05 1809.82 1.07 4.04
嘉实价值长青混合C 8307.05 1809.82 1.07 4.04
嘉实价值优势混合A 3476.77 757.47 0.45 4.26
152 002832 比音勒芬 嘉实新消费股票C 10275.87 497.86 1.28 8.89
嘉实优享生活混合A 296.60 14.37 0.04 4.79
嘉实优享生活混合C 296.60 14.37 0.04 4.79
嘉实新起航混合C 71.83 3.48 0.01 6.65
嘉实瑞成两年持有期混合A 1575.24 76.32 0.20 3.27
嘉实瑞成两年持有期混合C 1575.24 76.32 0.20 3.27
嘉实新起航混合A 71.83 3.48 0.01 6.65
嘉实新消费股票A 10275.87 497.86 1.28 8.89
153 600060 海信视像 嘉实新消费股票C 9598.43 344.40 0.70 8.30
嘉实丰和灵活配置混合C 2863.34 102.74 0.21 5.08
嘉实新起航混合C 64.66 2.32 0.00 5.98
嘉实策略视野三年持有期混合 285.67 10.25 0.02 1.70
嘉实对冲套利定期混合C 12.26 0.44 0.00 0.82
嘉实丰和灵活配置混合A 2863.34 102.74 0.21 5.08
嘉实新起航混合A 64.66 2.32 0.00 5.98
嘉实成长收益混合H 2673.85 95.94 0.19 1.68
嘉实新消费股票A 9598.43 344.40 0.70 8.30
嘉实对冲套利定期混合A 12.26 0.44 0.00 0.82
嘉实主题混合 6579.95 236.09 0.48 4.06
嘉实成长收益混合A 2673.85 95.94 0.19 1.68
154 000921 海信家电 嘉实新消费股票C 7210.04 263.91 0.29 6.24
嘉实优享生活混合A 203.12 9.60 -- 3.28
嘉实优享生活混合C 203.12 9.60 -- 3.28
嘉实新起航混合C 72.40 2.65 0.00 6.70
嘉实新起航混合A 72.40 2.65 0.00 6.70
嘉实新消费股票A 7210.04 263.91 0.29 6.24
155 002032 苏泊尔 嘉实新消费股票C 7116.06 179.70 0.22 6.15
嘉实新消费股票A 7116.06 179.70 0.22 6.15
156 002003 伟星股份 嘉实新消费股票C 6494.77 771.35 0.76 5.62
嘉实新消费股票A 6494.77 771.35 0.76 5.62
157 002078 太阳纸业 嘉实新消费股票C 5918.54 473.86 0.17 5.12
嘉实新消费股票A 5918.54 473.86 0.17 5.12
158 688777 中控技术 嘉实上证科创板工业机械ETF 2479.41 21.10 0.04 10.15
嘉实中证机器人ETF 5643.15 48.03 0.09 6.32
159 688627 精智达 嘉实上证科创板工业机械ETF 1794.72 2.51 -- 7.35
嘉实中证1000指数增强发起式A 100.10 0.14 -- 0.79
嘉实中证1000指数增强发起式C 100.10 0.14 -- 0.79
嘉实稳福混合A 40.04 0.06 -- 0.16
嘉实稳福混合C 40.04 0.06 -- 0.16
160 688017 绿的谐波 嘉实上证科创板工业机械ETF 1787.69 4.28 0.05 7.32
嘉实中证机器人ETF 4071.21 9.74 0.10 4.56
161 688630 芯碁微装 嘉实上证科创板工业机械ETF 1688.71 3.07 0.04 6.91
嘉实策略精选混合A 3526.92 6.42 0.09 4.92
嘉实策略精选混合C 3526.92 6.42 0.09 4.92
嘉实成长增强混合 3751.13 6.83 0.10 5.27
162 688025 杰普特 嘉实上证科创板工业机械ETF 1042.37 2.22 -- 4.27
163 688257 新锐股份 嘉实上证科创板工业机械ETF 842.73 8.27 -- 3.45
嘉实中证2000ETF 10.83 0.11 -- 0.40
164 688596 正帆科技 嘉实上证科创板工业机械ETF 775.22 9.81 0.05 3.17
165 688333 铂力特 嘉实上证科创板工业机械ETF 749.68 7.32 -- 3.07
166 688531 日联科技 嘉实上证科创板工业机械ETF 687.17 3.86 0.06 2.81
167 688308 欧科亿 嘉实上证科创板工业机械ETF 673.61 3.71 -- 2.76
168 301308 江波龙 嘉实创业板50ETF联接A 7.04 0.01 0.00 0.04
嘉实创业板50ETF联接C 7.04 0.01 0.00 0.04
嘉实创业板50ETF 809.37 1.15 0.00 2.58
嘉实创业板增强策略ETF 168.91 0.24 0.00 1.91
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1850.99 2.63 0.01 2.85
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1850.99 2.63 0.01 2.85
169 300620 光库科技 嘉实创业板50ETF联接A 3.78 0.01 0.00 0.02
嘉实创业板50ETF联接C 3.78 0.01 0.00 0.02
嘉实中创400ETF联接C 3.78 0.01 0.00 0.05
嘉实中创400ETF联接A 3.78 0.01 0.00 0.05
170 300408 三环集团 嘉实创业板50ETF联接A 3.34 0.02 0.00 0.02
嘉实创业板50ETF联接C 3.34 0.02 0.00 0.02
嘉实创业板50ETF 1038.12 6.22 0.00 3.31
嘉实创业板增强策略ETF 226.98 1.36 0.00 2.56
嘉实多利收益债券C 24641.95 147.65 0.08 1.00
嘉实中证科创创业50ETF 5998.39 35.94 0.02 3.43
嘉实优质精选混合A 1473.73 8.83 0.00 2.11
嘉实优质精选混合C 1473.73 8.83 0.00 2.11
嘉实多利收益债券A 24641.95 147.65 0.08 1.00
嘉实量化阿尔法混合 283.73 1.70 0.00 1.82
171 300857 协创数据 嘉实创业板50ETF联接A 3.40 0.01 0.00 0.02
嘉实创业板50ETF联接C 3.40 0.01 0.00 0.02
嘉实稳福混合A 42.15 0.12 0.00 0.17
嘉实稳福混合C 42.15 0.12 0.00 0.17
嘉实中证500指数增强A 143.44 0.42 0.00 0.91
嘉实中证500指数增强C 143.44 0.42 0.00 0.91
嘉实量化精选股票 250.17 0.74 0.00 1.16
嘉实中证500ETF 7925.55 23.32 0.07 0.97
172 300604 长川科技 嘉实创业板50ETF联接A 3.41 0.01 0.00 0.02
嘉实创业板50ETF联接C 3.41 0.01 0.00 0.02
嘉实创业板50ETF 761.37 2.23 0.00 2.43
嘉实前沿科技沪港深股票C 31448.20 92.11 0.19 5.47
嘉实多利收益债券C 32281.26 94.55 0.19 1.31
嘉实价值丰润混合A 122.91 0.36 0.00 5.22
嘉实价值丰润混合C 122.91 0.36 0.00 5.22
嘉实中证半导体指数增强发起式A 71463.68 209.31 0.43 7.01
嘉实中证半导体指数增强发起式C 71463.68 209.31 0.43 7.01
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 1375.92 4.03 0.01 3.05
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 1375.92 4.03 0.01 3.05
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 34.14 0.10 0.00 0.94
嘉实多利收益债券A 32281.26 94.55 0.19 1.31
嘉实前沿创新混合 12852.28 37.64 0.08 4.18
嘉实中证500指数增强A 180.95 0.53 0.00 1.15
嘉实中证500指数增强C 180.95 0.53 0.00 1.15
嘉实前沿科技沪港深股票A 31448.20 92.11 0.19 5.47
嘉实量化精选股票 334.59 0.98 0.00 1.55
嘉实事件驱动股票 9546.10 27.96 0.06 6.08
嘉实中证500ETF 10317.71 30.22 0.06 1.26
173 300476 胜宏科技 嘉实创业板50ETF联接A 3.46 0.01 0.00 0.02
嘉实创业板50ETF联接C 3.46 0.01 0.00 0.02
嘉实创业板50ETF 1053.15 3.04 0.00 3.36
嘉实中证A50ETF联接A 3.46 0.01 0.00 0.02
嘉实中证A50ETF联接C 3.46 0.01 0.00 0.02
嘉实创业板增强策略ETF 287.54 0.83 0.00 3.24
嘉实鑫和一年持有期混合A 34.64 0.10 0.00 0.27
嘉实鑫和一年持有期混合C 34.64 0.10 0.00 0.27
嘉实新兴科技100ETF联接A 3.46 0.01 0.00 0.03
嘉实新兴科技100ETF联接C 3.46 0.01 0.00 0.03
174 601138 工业富联 嘉实上证综合增强策略ETF 152.96 2.12 0.00 2.65
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 43.29 0.60 0.00 0.80
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 43.29 0.60 0.00 0.80
嘉实优质核心两年持有期混合A 2935.06 40.68 0.02 5.78
嘉实优质核心两年持有期混合C 2935.06 40.68 0.02 5.78
嘉实品质优选股票A 13967.52 193.59 0.10 7.12
嘉实品质优选股票C 13967.52 193.59 0.10 7.12
嘉实富时中国A50ETF 778.50 10.79 0.01 3.73
嘉实稳盛债券 177.49 2.46 0.00 0.23
175 601288 农业银行 嘉实上证综合增强策略ETF 143.31 23.61 0.00 2.48
嘉实稳健添翼一年持有混合A 324.75 53.50 0.00 1.02
嘉实稳健添翼一年持有混合C 324.75 53.50 0.00 1.02
嘉实产业优势混合A 192.02 41.40 -- 2.82
嘉实产业优势混合C 192.02 41.40 -- 2.82
嘉实优化红利混合C 4746.62 781.98 0.05 4.76
嘉实回报精选股票 1320.71 217.58 0.01 5.04
嘉实金融精选股票A 747.28 123.11 0.01 4.30
嘉实金融精选股票C 747.28 123.11 0.01 4.30
嘉实沪港深回报混合 1154.33 190.17 0.01 2.42
嘉实中证金融地产ETF 165.29 27.23 0.00 3.10
嘉实优化红利混合A 4746.62 781.98 0.05 4.76
嘉实回报混合 1427.91 235.24 0.02 3.99
嘉实主题混合 5741.61 945.90 0.06 3.54
嘉实服务增值行业混合 2900.12 477.78 0.03 3.75
176 601857 中国石油 嘉实上证综合增强策略ETF 98.78 11.38 0.00 1.71
嘉实稳裕混合A 434.00 50.00 0.01 0.24
嘉实稳裕混合C 434.00 50.00 0.01 0.24
嘉实稳盛债券 111.36 12.83 0.00 0.14
177 601988 中国银行 嘉实上证综合增强策略ETF 96.90 16.94 0.00 1.68
嘉实新起点混合C 246.59 43.11 0.00 0.81
嘉实新起点混合A 246.59 43.11 0.00 0.81
178 600900 长江电力 嘉实上证综合增强策略ETF 86.56 3.27 0.00 1.50
嘉实中证A100指数增强发起式A 35.73 1.35 0.00 2.39
嘉实中证A100指数增强发起式C 35.73 1.35 0.00 2.39
嘉实央企创新驱动ETF联接I 2.38 0.09 0.00 0.04
嘉实新思路混合C 71.47 2.70 0.00 0.44
嘉实中证A50ETF 831.42 31.41 0.00 3.03
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 5.56 0.21 0.00 0.03
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 5.56 0.21 0.00 0.03
嘉实中证国新央企现代能源ETF 2797.54 105.69 0.01 10.27
嘉实同舟债券A 291.70 11.02 0.00 0.21
嘉实同舟债券C 291.70 11.02 0.00 0.21
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 64.06 2.42 0.00 0.06
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 64.06 2.42 0.00 0.06
嘉实国证绿色电力ETF 27323.13 1032.23 0.11 10.48
嘉实稳健添利一年持有混合 64.32 2.43 0.00 0.41
嘉实央企创新驱动ETF联接A 2.38 0.09 0.00 0.04
嘉实央企创新驱动ETF联接C 2.38 0.09 0.00 0.04
嘉实央企创新驱动ETF 5305.91 200.45 0.02 2.81
嘉实富时中国A50ETF 608.81 23.00 0.00 2.92
嘉实策略优选混合 1031.27 38.96 0.00 1.51
嘉实新思路混合A 71.47 2.70 0.00 0.44
179 01919 中远海控 嘉实中证港股通高股息投资ETF 363.29 32.15 -- 5.92
180 01088 中国神华 嘉实中证港股通高股息投资ETF 259.60 7.45 -- 4.23
嘉实新思路混合C 44.12 1.13 0.00 0.27
嘉实稳盛债券 155.77 3.99 0.00 0.20
嘉实新思路混合A 44.12 1.13 0.00 0.27
181 00857 中国石油股份 嘉实中证港股通高股息投资ETF 223.91 30.40 -- 3.65
182 01898 中煤能源 嘉实中证港股通高股息投资ETF 219.01 25.60 -- 3.57
183 000725 京东方A 嘉实中证A100指数增强发起式A 36.46 4.20 0.00 2.44
嘉实中证A100指数增强发起式C 36.46 4.20 0.00 2.44
嘉实核心成长混合A 21167.92 2438.70 0.07 4.12
嘉实核心成长混合C 21167.92 2438.70 0.07 4.12
嘉实远见精选两年持有期混合 18391.18 2118.80 0.06 7.16
嘉实瑞和两年持有期混合 5350.61 616.43 0.02 9.90
嘉实基本面50ETF 187.49 21.60 0.00 3.03
嘉实基本面50指数(LOF)C 2017.23 232.40 0.01 2.90
嘉实深证基本面120ETF联接C 7.46 0.86 0.00 0.04
嘉实新兴产业股票 37707.22 4344.15 0.12 7.15
嘉实泰和混合 21949.29 2528.72 0.07 7.46
嘉实深证基本面120ETF 1164.16 134.12 0.00 5.83
嘉实深证基本面120ETF联接A 7.46 0.86 0.00 0.04
嘉实基本面50指数(LOF)A 2017.23 232.40 0.01 2.90
嘉实增长混合 7254.92 835.82 0.02 2.80
184 000425 徐工机械 嘉实红利精选混合发起式A 283.72 35.07 0.00 4.92
嘉实红利精选混合发起式C 283.72 35.07 0.00 4.92
嘉实双利债券A 1948.96 240.91 0.03 1.35
嘉实双利债券C 1948.96 240.91 0.03 1.35
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 446.89 55.24 0.01 6.92
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 446.89 55.24 0.01 6.92
嘉实远见企业精选两年持有期混合 1771.87 219.02 0.03 3.88
嘉实价值成长混合 1857.38 229.59 0.03 4.76
嘉实先进制造股票 4621.01 571.20 0.07 4.41
嘉实研究精选混合 2714.76 335.57 0.04 3.04
185 600919 江苏银行 嘉实红利精选混合发起式A 264.43 24.53 0.00 4.59
嘉实红利精选混合发起式C 264.43 24.53 0.00 4.59
嘉实领先优势混合A 6791.40 630.00 0.10 5.89
嘉实领先优势混合C 6791.40 630.00 0.10 5.89
嘉实瑞成两年持有期混合A 3234.00 300.00 0.05 6.71
嘉实瑞成两年持有期混合C 3234.00 300.00 0.05 6.71
嘉实中证金融地产ETF 150.00 13.91 0.00 2.81
嘉实周期优选混合 4707.40 436.68 0.07 7.08
186 603556 海兴电力 嘉实红利精选混合发起式A 242.22 11.01 0.07 4.20
嘉实红利精选混合发起式C 242.22 11.01 0.07 4.20
187 01171 兖矿能源 嘉实红利精选混合发起式A 241.86 25.20 -- 4.20
嘉实红利精选混合发起式C 241.86 25.20 -- 4.20
嘉实价值丰裕混合A 38.39 4.00 -- 4.41
嘉实价值丰裕混合C 38.39 4.00 -- 4.41
嘉实欣荣混合(LOF)C 1094.11 114.00 -- 4.79
嘉实丰和灵活配置混合C 2615.92 147.21 0.05 4.64
嘉实价值丰润混合A 105.57 11.00 -- 4.48
嘉实价值丰润混合C 105.57 11.00 -- 4.48
嘉实欣荣混合(LOF)A 1094.11 114.00 -- 4.79
嘉实丰和灵活配置混合A 2615.92 147.21 0.05 4.64
188 00012 恒基地产 嘉实红利精选混合发起式A 224.02 10.40 -- 3.89
嘉实红利精选混合发起式C 224.02 10.40 -- 3.89
189 06963 阳光保险 嘉实红利精选混合发起式A 222.07 75.20 -- 3.85
嘉实红利精选混合发起式C 222.07 75.20 -- 3.85
190 400174 中天3 嘉实中证500ETF联接Y 0.14 0.36 -- 0.00
嘉实中证500ETF联接I 0.14 0.36 -- 0.00
嘉实中证500ETF联接C 0.14 0.36 -- 0.00
嘉实中证金融地产ETF联接C 0.01 0.02 -- 0.00
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.01 0.02 -- 0.00
嘉实中证500ETF联接A 0.14 0.36 -- 0.00
191 600598 北大荒 嘉实中证500ETF联接Y 0.87 0.08 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接I 0.87 0.08 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接C 0.87 0.08 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接A 0.87 0.08 0.00 0.00
192 600023 浙能电力 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 55.07 10.47 0.02 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 55.07 10.47 0.02 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 55.07 10.47 0.02 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 55.07 10.47 0.02 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF 14565.33 2769.07 4.55 3.13
193 601006 大秦铁路 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 50.20 10.89 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 50.20 10.89 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 50.20 10.89 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 50.20 10.89 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF 13156.59 2853.92 0.81 2.82
194 601668 中国建筑 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 53.08 12.23 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 53.08 12.23 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 53.08 12.23 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 53.08 12.23 0.00 0.02
嘉实央企创新驱动ETF 5092.21 1173.32 0.09 2.69
嘉实沪深300红利低波动ETF 13986.08 3222.60 0.25 3.00
嘉实基本面50ETF 325.98 75.11 0.01 5.27
嘉实基本面50指数(LOF)C 3507.57 808.20 0.06 5.04
嘉实基本面50指数(LOF)A 3507.57 808.20 0.06 5.04
195 600795 国电电力 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 42.96 9.20 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 42.96 9.20 0.00 0.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 1.59 0.34 0.00 0.01
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 1.59 0.34 0.00 0.01
嘉实中证国新央企现代能源ETF 806.98 172.80 0.03 2.96
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 18.63 3.99 0.00 0.02
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 18.63 3.99 0.00 0.02
嘉实国证绿色电力ETF 7956.84 1703.82 0.31 3.05
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 42.96 9.20 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 42.96 9.20 0.00 0.02
196 600019 宝钢股份 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 45.56 8.39 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 45.56 8.39 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 45.56 8.39 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 45.56 8.39 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF 12086.58 2225.89 0.13 2.59
197 000895 双汇发展 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 40.10 1.79 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 40.10 1.79 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 40.10 1.79 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 40.10 1.79 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF 15959.49 712.48 0.21 3.43
198 601186 中国铁建 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 42.13 7.08 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 42.13 7.08 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 42.13 7.08 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 42.13 7.08 0.00 0.02
199 600941 中国移动 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 41.42 0.48 -- 0.02
嘉实央企创新驱动ETF联接I 2.58 0.03 -- 0.04
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 41.42 0.48 -- 0.02
嘉实国证通信ETF发起联接A 63.74 0.74 -- 0.11
嘉实国证通信ETF发起联接C 63.74 0.74 -- 0.11
嘉实国证通信ETF 3200.36 37.16 -- 2.95
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 41.42 0.48 -- 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 41.42 0.48 -- 0.02
嘉实央企创新驱动ETF联接A 2.58 0.03 -- 0.04
嘉实央企创新驱动ETF联接C 2.58 0.03 -- 0.04
嘉实沪深300红利低波动ETF 12274.34 142.51 -- 2.63
200 300760 迈瑞医疗 嘉实中证A100ETF发起联接A 1.36 0.01 0.00 0.08
嘉实中证A100ETF发起联接C 1.36 0.01 0.00 0.08
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 24.45 0.18 0.00 0.21
嘉实中证A50ETF联接A 1.36 0.01 0.00 0.01
嘉实中证A50ETF联接C 1.36 0.01 0.00 0.01
嘉实中证医疗指数发起式A 2087.97 15.37 0.01 8.55
嘉实中证医疗指数发起式C 2087.97 15.37 0.01 8.55
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 24.45 0.18 0.00 0.21
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 24.45 0.18 0.00 0.21
嘉实医药健康100ETF 1277.77 9.41 0.01 6.32
嘉实新兴科技100ETF联接A 2.72 0.02 0.00 0.02
嘉实新兴科技100ETF联接C 2.72 0.02 0.00 0.02
嘉实新兴科技100ETF 1066.17 7.85 0.01 4.22
嘉实服务增值行业混合 2273.98 16.74 0.01 2.94
201 002475 立讯精密 嘉实中证A100ETF发起联接A 0.70 0.01 0.00 0.04
嘉实中证A100ETF发起联接C 0.70 0.01 0.00 0.04
嘉实价值丰裕混合A 70.40 1.00 0.00 8.09
嘉实价值丰裕混合C 70.40 1.00 0.00 8.09
嘉实中证A50ETF 921.89 13.10 0.00 3.36
嘉实匠心严选混合A 782.85 11.12 0.00 5.23
嘉实匠心严选混合C 782.85 11.12 0.00 5.23
嘉实前沿科技沪港深股票C 18817.20 267.29 0.04 3.27
嘉实创新动力混合发起式A1 98.56 1.40 0.00 4.96
嘉实创新动力混合发起式A2 98.56 1.40 0.00 4.96
嘉实创新动力混合发起式A3 98.56 1.40 0.00 4.96
嘉实成长驱动混合A 889.15 12.63 0.00 4.55
嘉实成长驱动混合C 889.15 12.63 0.00 4.55
嘉实均衡配置混合 92.93 1.32 0.00 7.47
嘉实优势成长混合C 4045.18 57.46 0.01 5.07
嘉实欣荣混合(LOF)C 1574.14 22.36 0.00 6.88
嘉实丰和灵活配置混合C 4061.38 57.69 0.01 7.20
嘉实价值丰润混合A 176.00 2.50 0.00 7.47
嘉实价值丰润混合C 176.00 2.50 0.00 7.47
嘉实鑫福一年持有期混合 168.96 2.40 0.00 0.33
嘉实产业优势混合A 382.98 5.44 0.00 5.63
嘉实产业优势混合C 382.98 5.44 0.00 5.63
嘉实策略视野三年持有期混合 294.98 4.19 0.00 1.76
嘉实多元动力混合A 465.34 6.61 0.00 7.24
嘉实多元动力混合C 465.34 6.61 0.00 7.24
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 311.17 4.42 0.00 4.82
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 311.17 4.42 0.00 4.82
嘉实对冲套利定期混合C 16.19 0.23 0.00 1.09
嘉实蓝筹优势混合A 2908.22 41.31 0.01 5.87
嘉实蓝筹优势混合C 2908.22 41.31 0.01 5.87
嘉实优势精选混合A 2427.39 34.48 0.00 5.87
嘉实优势精选混合C 2427.39 34.48 0.00 5.87
嘉实领先优势混合A 10813.44 153.60 0.02 9.39
嘉实领先优势混合C 10813.44 153.60 0.02 9.39
嘉实竞争力优选混合A 11907.46 169.14 0.02 5.07
嘉实竞争力优选混合C 11907.46 169.14 0.02 5.07
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 28.16 0.40 0.00 0.77
嘉实创新先锋混合A 38398.03 545.43 0.08 6.39
嘉实创新先锋混合C 38398.03 545.43 0.08 6.39
嘉实远见企业精选两年持有期混合 3708.67 52.68 0.01 8.13
嘉实前沿创新混合 18528.54 263.19 0.04 6.03
嘉实远见精选两年持有期混合 15186.26 215.71 0.03 5.91
嘉实瑞成两年持有期混合A 4392.96 62.40 0.01 9.11
嘉实瑞成两年持有期混合C 4392.96 62.40 0.01 9.11
嘉实瑞和两年持有期混合 4791.62 68.06 0.01 8.86
嘉实欣荣混合(LOF)A 1574.14 22.36 0.00 6.88
嘉实致安3个月定期债券 2111.55 29.99 0.00 0.35
嘉实价值成长混合 3614.34 51.34 0.01 9.27
嘉实瑞虹三年定期混合 565.31 8.03 0.00 2.01
嘉实科技创新混合 65576.45 931.48 0.13 8.41
嘉实长青竞争优势股票A 292.86 4.16 0.00 6.97
嘉实长青竞争优势股票C 292.86 4.16 0.00 6.97
嘉实互通精选股票 2204.93 31.32 0.00 5.17
嘉实深证基本面120ETF联接C 2.82 0.04 0.00 0.01
嘉实核心优势股票 3112.45 44.21 0.01 5.87
嘉实前沿科技沪港深股票A 18817.20 267.29 0.04 3.27
嘉实沪港深回报混合 2655.80 37.72 0.01 5.57
嘉实丰和灵活配置混合A 4061.38 57.69 0.01 7.20
嘉实优势成长混合A 4045.18 57.46 0.01 5.07
嘉实惠泽混合(LOF) 368.90 5.24 0.00 5.73
嘉实沪港深精选股票 17571.84 249.60 0.03 9.60
嘉实新优选混合 435.07 6.18 0.00 6.55
嘉实创新成长混合 224.58 3.19 0.00 5.06
嘉实成长收益混合H 2577.34 36.61 0.01 1.62
嘉实低价策略股票 1622.72 23.05 0.00 8.32
嘉实先进制造股票 8722.56 123.90 0.02 8.32
嘉实逆向策略股票 2892.74 41.09 0.01 7.70
嘉实新收益混合 347.78 4.94 0.00 1.75
嘉实新兴产业股票 33870.50 481.12 0.07 6.42
嘉实对冲套利定期混合A 16.19 0.23 0.00 1.09
嘉实泰和混合 24071.17 341.92 0.05 8.19
嘉实深证基本面120ETF 436.73 6.20 0.00 2.19
嘉实深证基本面120ETF联接A 2.82 0.04 0.00 0.01
嘉实领先成长混合 2236.61 31.77 0.00 5.26
嘉实主题新动力混合 2700.54 38.36 0.01 4.10
嘉实研究精选混合 4197.95 59.63 0.01 4.70
嘉实优质企业混合 6861.66 97.47 0.01 7.26
嘉实主题混合 9213.52 130.87 0.02 5.68
嘉实增长混合 15312.70 217.51 0.03 5.91
嘉实稳健混合 12412.22 176.31 0.02 7.65
嘉实成长收益混合A 2577.34 36.61 0.01 1.62
202 002594 比亚迪 嘉实中证A100ETF发起联接A 0.80 0.01 0.00 0.04
嘉实中证A100ETF发起联接C 0.80 0.01 0.00 0.04
嘉实中证新能源汽车指数A 2371.28 29.75 0.01 8.00
嘉实中证新能源汽车指数C 2371.28 29.75 0.01 8.00
嘉实深证基本面120ETF联接C 3.19 0.04 0.00 0.02
嘉实深证基本面120ETF 443.16 5.56 0.00 2.22
嘉实深证基本面120ETF联接A 3.19 0.04 0.00 0.02
203 002008 大族激光 嘉实价值丰裕混合A 58.54 0.39 0.00 6.73
嘉实价值丰裕混合C 58.54 0.39 0.00 6.73
嘉实中证机器人ETF 9374.37 62.45 0.07 10.50
嘉实研究阿尔法股票C 875.14 5.83 0.01 1.62
嘉实欣荣混合(LOF)C 1523.62 10.15 0.01 6.66
嘉实丰和灵活配置混合C 3791.78 25.26 0.03 6.72
嘉实价值丰润混合A 154.61 1.03 0.00 6.56
嘉实价值丰润混合C 154.61 1.03 0.00 6.56
嘉实产业领先混合A 3697.21 24.63 0.03 6.21
嘉实产业领先混合C 3697.21 24.63 0.03 6.21
嘉实优质核心两年持有期混合A 2798.05 18.64 0.02 5.51
嘉实优质核心两年持有期混合C 2798.05 18.64 0.02 5.51
嘉实品质优选股票A 13016.04 86.71 0.09 6.63
嘉实品质优选股票C 13016.04 86.71 0.09 6.63
嘉实创新先锋混合A 26119.14 174.00 0.18 4.35
嘉实创新先锋混合C 26119.14 174.00 0.18 4.35
嘉实中证500指数增强A 154.61 1.03 0.00 0.98
嘉实中证500指数增强C 154.61 1.03 0.00 0.98
嘉实欣荣混合(LOF)A 1523.62 10.15 0.01 6.66
嘉实丰和灵活配置混合A 3791.78 25.26 0.03 6.72
嘉实研究阿尔法股票A 875.14 5.83 0.01 1.62
嘉实中证500ETF 8400.76 55.96 0.06 1.03
嘉实中创400ETF 162.12 1.08 0.00 1.86
204 688213 思特威 嘉实价值丰裕混合A 55.77 0.52 0.01 6.41
嘉实价值丰裕混合C 55.77 0.52 0.01 6.41
嘉实欣荣混合(LOF)C 1523.88 14.23 0.37 6.66
嘉实丰和灵活配置混合C 3611.70 33.73 0.88 6.40
嘉实价值丰润混合A 156.83 1.46 0.04 6.65
嘉实价值丰润混合C 156.83 1.46 0.04 6.65
嘉实欣荣混合(LOF)A 1523.88 14.23 0.37 6.66
嘉实丰和灵活配置混合A 3611.70 33.73 0.88 6.40
205 600887 伊利股份 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 108.54 4.53 0.00 0.18
嘉实中证大农业ETF发起联接A 4.31 0.18 0.00 0.06
嘉实中证大农业ETF发起联接C 4.31 0.18 0.00 0.06
嘉实稳裕混合A 599.00 25.00 0.00 0.32
嘉实稳裕混合C 599.00 25.00 0.00 0.32
嘉实中证大农业ETF 918.15 38.32 0.01 5.67
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 108.54 4.53 0.00 0.18
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 108.54 4.53 0.00 0.18
嘉实中证主要消费ETF 7974.08 332.81 0.05 9.86
嘉实策略混合 9344.16 389.99 0.06 6.04
206 000858 五粮液 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 105.96 1.43 0.00 0.18
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 105.96 1.43 0.00 0.18
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 105.96 1.43 0.00 0.18
嘉实深证基本面120ETF联接C 3.70 0.05 0.00 0.02
嘉实中证主要消费ETF 7813.57 105.59 0.03 9.66
嘉实深证基本面120ETF 557.35 7.53 0.00 2.79
嘉实深证基本面120ETF联接A 3.70 0.05 0.00 0.02
207 002714 牧原股份 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 99.51 2.84 0.00 0.17
嘉实中证大农业ETF发起联接A 4.55 0.13 0.00 0.06
嘉实中证大农业ETF发起联接C 4.55 0.13 0.00 0.06
嘉实农业产业股票C 8282.30 236.70 0.06 9.31
嘉实中证大农业ETF 995.82 28.46 0.01 6.15
嘉实精选平衡混合A 139.96 4.00 0.00 2.80
嘉实精选平衡混合C 139.96 4.00 0.00 2.80
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 99.51 2.84 0.00 0.17
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 99.51 2.84 0.00 0.17
嘉实农业产业股票A 8282.30 236.70 0.06 9.31
嘉实中证主要消费ETF 7305.79 208.80 0.05 9.03
208 300498 温氏股份 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 68.25 5.54 0.00 0.11
嘉实中证大农业ETF发起联接A 4.44 0.36 0.00 0.06
嘉实中证大农业ETF发起联接C 4.44 0.36 0.00 0.06
嘉实农业产业股票C 5406.98 438.88 0.08 6.08
嘉实中证大农业ETF 944.33 76.65 0.01 5.83
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 68.25 5.54 0.00 0.11
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 68.25 5.54 0.00 0.11
嘉实农业产业股票A 5406.98 438.88 0.08 6.08
嘉实中证主要消费ETF 5013.33 406.93 0.07 6.20
209 000568 泸州老窖 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 58.92 0.76 0.00 0.10
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 58.92 0.76 0.00 0.10
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 58.92 0.76 0.00 0.10
嘉实中证主要消费ETF 4363.10 56.28 0.04 5.39
210 603288 海天味业 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 57.37 1.73 -- 0.10
嘉实中证大农业ETF发起联接A 4.31 0.13 -- 0.06
嘉实中证大农业ETF发起联接C 4.31 0.13 -- 0.06
嘉实优享生活混合A 177.74 5.36 -- 2.87
嘉实优享生活混合C 177.74 5.36 -- 2.87
嘉实新起航混合C 71.96 2.17 -- 6.66
嘉实内需精选混合A 387.21 14.92 -- 2.60
嘉实内需精选混合C 387.21 14.92 -- 2.60
嘉实中证大农业ETF 969.38 29.23 -- 5.98
嘉实精选平衡混合A 155.85 4.70 -- 3.12
嘉实精选平衡混合C 155.85 4.70 -- 3.12
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 57.37 1.73 -- 0.10
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 57.37 1.73 -- 0.10
嘉实消费精选股票A 1677.90 50.60 -- 4.23
嘉实消费精选股票C 1677.90 50.60 -- 4.23
嘉实新起航混合A 71.96 2.17 -- 6.66
嘉实新收益混合 199.95 6.03 -- 1.01
嘉实中证主要消费ETF 4228.38 127.51 -- 5.23
嘉实多元债券A 331.60 10.00 -- 0.47
嘉实多元债券B 331.60 10.00 -- 0.47
嘉实策略混合 5637.31 170.00 -- 3.64
211 600809 山西汾酒 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 54.90 0.50 0.00 0.09
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 54.90 0.50 0.00 0.09
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 54.90 0.50 0.00 0.09
嘉实回报精选股票 1419.55 12.98 0.03 5.41
嘉实中证主要消费ETF 4080.38 37.31 0.09 5.04
嘉实回报混合 1367.77 12.51 0.03 3.82
嘉实服务增值行业混合 2768.35 25.31 0.06 3.58
212 002311 海大集团 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 37.92 0.85 0.00 0.06
嘉实中证大农业ETF发起联接A 2.68 0.06 0.00 0.04
嘉实中证大农业ETF发起联接C 2.68 0.06 0.00 0.04
嘉实积极配置一年持有期混合A 566.85 12.71 0.01 4.44
嘉实积极配置一年持有期混合C 566.85 12.71 0.01 4.44
嘉实农业产业股票C 8882.90 199.12 0.12 9.99
嘉实时代先锋三年持有期混合A 3315.96 74.33 0.04 3.42
嘉实时代先锋三年持有期混合C 3315.96 74.33 0.04 3.42
嘉实中证大农业ETF 645.95 14.48 0.01 3.99
嘉实匠心回报混合A 2070.35 46.41 0.03 5.57
嘉实匠心回报混合C 2070.35 46.41 0.03 5.57
嘉实品质回报混合 9844.83 220.69 0.13 5.17
嘉实动力先锋混合A 4801.62 107.64 0.06 3.55
嘉实动力先锋混合C 4801.62 107.64 0.06 3.55
嘉实产业先锋混合A 2922.06 65.50 0.04 3.82
嘉实产业先锋混合C 2922.06 65.50 0.04 3.82
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 37.92 0.85 0.00 0.06
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 37.92 0.85 0.00 0.06
嘉实回报精选股票 1331.00 29.84 0.02 5.08
嘉实农业产业股票A 8882.90 199.12 0.12 9.99
嘉实低价策略股票 720.01 16.14 0.01 3.69
嘉实中证主要消费ETF 2805.97 62.90 0.04 3.47
嘉实回报混合 1693.30 37.96 0.02 4.73
嘉实稳健混合 4754.98 106.59 0.06 2.93
213 605499 东鹏饮料 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 33.66 0.27 -- 0.06
嘉实中证A50ETF联接A 1.23 0.01 -- 0.01
嘉实中证A50ETF联接C 1.23 0.01 -- 0.01
嘉实中证大农业ETF发起联接A 3.21 0.03 -- 0.04
嘉实中证大农业ETF发起联接C 3.21 0.03 -- 0.04
嘉实中证大农业ETF 587.21 4.76 -- 3.62
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 33.66 0.27 -- 0.06
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 33.66 0.27 -- 0.06
嘉实中证主要消费ETF 2539.23 20.57 -- 3.14
214 600276 恒瑞医药 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 31.22 0.60 0.00 0.27
嘉实互融精选股票C 13212.28 253.89 0.06 5.79
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 31.22 0.60 0.00 0.27
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 31.22 0.60 0.00 0.27
嘉实医药健康100ETF 1689.63 32.47 0.01 8.36
嘉实互融精选股票A 13212.28 253.89 0.06 5.79
嘉实医药健康股票A 4365.19 83.88 0.02 5.07
嘉实医药健康股票C 4365.19 83.88 0.02 5.07
嘉实医疗保健股票 5313.99 102.11 0.02 7.17
嘉实策略混合 4712.74 90.56 0.02 3.04
嘉实主题混合 5305.03 101.94 0.02 3.27
215 002001 新和成 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 12.79 0.45 0.00 0.11
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 12.79 0.45 0.00 0.11
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 12.79 0.45 0.00 0.11
嘉实稳福混合A 56.84 2.00 0.00 0.23
嘉实稳福混合C 56.84 2.00 0.00 0.23
嘉实医药健康100ETF 678.39 23.87 0.01 3.36
216 300015 爱尔眼科 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 11.07 1.34 0.00 0.09
嘉实中证医疗指数发起式A 1189.84 144.05 0.02 4.87
嘉实中证医疗指数发起式C 1189.84 144.05 0.02 4.87
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 11.07 1.34 0.00 0.09
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 11.07 1.34 0.00 0.09
嘉实医药健康100ETF 598.35 72.44 0.01 2.96
217 688578 艾力斯 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 8.46 0.08 -- 0.07
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 6.20 0.06 -- 0.06
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 6.20 0.06 -- 0.06
嘉实上证科创板生物医药ETF 2648.92 24.26 -- 6.39
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 8.46 0.08 -- 0.07
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 8.46 0.08 -- 0.07
嘉实医药健康100ETF 456.43 4.18 -- 2.26
218 600196 复星医药 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 8.31 0.37 0.00 0.07
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 610.96 27.19 0.01 2.86
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 8.31 0.37 0.00 0.07
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 8.31 0.37 0.00 0.07
嘉实医药健康100ETF 443.56 19.74 0.01 2.19
219 300759 康龙化成 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 8.68 0.30 0.00 0.07
嘉实中证医疗指数发起式A 924.31 31.95 0.02 3.79
嘉实中证医疗指数发起式C 924.31 31.95 0.02 3.79
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 8.68 0.30 0.00 0.07
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 8.68 0.30 0.00 0.07
嘉实医药健康100ETF 464.62 16.06 0.01 2.30
嘉实医药健康股票A 3066.51 106.00 0.07 3.56
嘉实医药健康股票C 3066.51 106.00 0.07 3.56
嘉实医疗保健股票 4632.63 160.13 0.11 6.25
嘉实策略混合 5336.68 184.47 0.13 3.45
220 688266 泽璟制药 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 8.05 0.07 0.00 0.07
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 4.55 0.04 0.00 0.04
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 4.55 0.04 0.00 0.04
嘉实上证科创板生物医药ETF 1940.23 16.63 0.10 4.68
嘉实互融精选股票C 22692.67 194.52 1.16 9.95
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 8.05 0.07 0.00 0.07
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 8.05 0.07 0.00 0.07
嘉实互融精选股票A 22692.67 194.52 1.16 9.95
嘉实医药健康股票A 4681.15 40.13 0.24 5.44
嘉实医药健康股票C 4681.15 40.13 0.24 5.44
嘉实医疗保健股票 6971.66 59.76 0.36 9.41
221 002230 科大讯飞 嘉实中证软件服务ETF联接I 408.07 9.99 0.00 0.22
嘉实中证机器人ETF 5952.74 145.76 0.07 6.67
嘉实中证软件服务ETF联接A 408.07 9.99 0.00 0.22
嘉实中证软件服务ETF联接C 408.07 9.99 0.00 0.22
嘉实中证软件服务ETF 89516.18 2191.88 1.00 11.48
嘉实中证沪港深互联网ETF 287.11 7.03 0.00 3.66
222 300033 同花顺 嘉实中证软件服务ETF联接I 377.89 1.57 0.01 0.20
嘉实中证软件服务ETF联接A 377.89 1.57 0.01 0.20
嘉实中证软件服务ETF联接C 377.89 1.57 0.01 0.20
嘉实中证软件服务ETF 82739.61 343.32 1.25 10.61
嘉实中证沪港深互联网ETF 263.17 1.09 0.00 3.36
嘉实新兴科技100ETF联接A 2.41 0.01 0.00 0.02
嘉实新兴科技100ETF联接C 2.41 0.01 0.00 0.02
223 002261 拓维信息 嘉实中证软件服务ETF联接I 183.47 6.55 0.01 0.10
嘉实中证软件服务ETF联接A 183.47 6.55 0.01 0.10
嘉实中证软件服务ETF联接C 183.47 6.55 0.01 0.10
嘉实中证软件服务ETF 40160.09 1433.78 1.25 5.15
224 600570 恒生电子 嘉实中证软件服务ETF联接I 166.98 7.88 0.02 0.09
嘉实中证软件服务ETF联接A 166.98 7.88 0.02 0.09
嘉实中证软件服务ETF联接C 166.98 7.88 0.02 0.09
嘉实中证软件服务ETF 36618.40 1728.10 3.88 4.70
225 300803 指南针 嘉实中证软件服务ETF联接I 174.81 1.91 0.01 0.09
嘉实中证软件服务ETF联接A 174.81 1.91 0.01 0.09
嘉实中证软件服务ETF联接C 174.81 1.91 0.01 0.09
嘉实中证软件服务ETF 38341.23 418.25 1.90 4.92
226 601360 三六零 嘉实中证软件服务ETF联接I 158.07 18.19 0.01 0.08
嘉实中证信息安全主题ETF 275.47 31.70 0.02 3.84
嘉实中证软件服务ETF联接A 158.07 18.19 0.01 0.08
嘉实中证软件服务ETF联接C 158.07 18.19 0.01 0.08
嘉实中证软件服务ETF 34686.05 3991.49 2.23 4.45
227 300339 润和软件 嘉实中证软件服务ETF联接I 159.43 4.14 0.01 0.08
嘉实中证软件服务ETF联接A 159.43 4.14 0.01 0.08
嘉实中证软件服务ETF联接C 159.43 4.14 0.01 0.08
嘉实中证软件服务ETF 34930.89 907.06 1.17 4.48
228 301236 软通动力 嘉实中证软件服务ETF联接I 137.11 3.23 0.00 0.07
嘉实中证软件服务ETF联接A 137.11 3.23 0.00 0.07
嘉实中证软件服务ETF联接C 137.11 3.23 0.00 0.07
嘉实中证软件服务ETF 29809.99 702.24 0.90 3.82
229 300454 深信服 嘉实中证软件服务ETF联接I 129.87 1.35 0.00 0.07
嘉实新思路混合C 43.29 0.45 0.00 0.27
嘉实匠心严选混合A 670.95 6.97 0.03 4.48
嘉实匠心严选混合C 670.95 6.97 0.03 4.48
嘉实创新动力混合发起式A1 73.11 0.76 0.00 3.68
嘉实创新动力混合发起式A2 73.11 0.76 0.00 3.68
嘉实创新动力混合发起式A3 73.11 0.76 0.00 3.68
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 86.71 0.90 0.00 0.15
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 86.71 0.90 0.00 0.15
嘉实中证软件服务ETF联接A 129.87 1.35 0.00 0.07
嘉实中证软件服务ETF联接C 129.87 1.35 0.00 0.07
嘉实竞争力优选混合A 13587.89 141.25 0.51 5.78
嘉实竞争力优选混合C 13587.89 141.25 0.51 5.78
嘉实中证软件服务ETF 28317.15 294.36 1.07 3.63
嘉实互通精选股票 2639.34 27.44 0.10 6.18
嘉实新思路混合A 43.29 0.45 0.00 0.27
嘉实创新成长混合 214.53 2.23 0.01 4.84
230 002415 海康威视 嘉实央企创新驱动ETF联接I 4.45 0.13 0.00 0.07
嘉实中证信息安全主题ETF 384.07 11.23 0.00 5.35
嘉实精选平衡混合A 171.00 5.00 0.00 3.43
嘉实精选平衡混合C 171.00 5.00 0.00 3.43
嘉实央企创新驱动ETF联接A 4.45 0.13 0.00 0.07
嘉实央企创新驱动ETF联接C 4.45 0.13 0.00 0.07
嘉实新兴科技100ETF联接A 4.79 0.14 0.00 0.03
嘉实新兴科技100ETF联接C 4.79 0.14 0.00 0.03
嘉实新兴科技100ETF 1931.52 56.48 0.01 7.65
嘉实央企创新驱动ETF 10373.76 303.33 0.03 5.49
231 600406 国电南瑞 嘉实央企创新驱动ETF联接I 3.66 0.16 0.00 0.06
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 3.43 0.15 0.00 0.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 3.43 0.15 0.00 0.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF 1778.13 77.82 0.04 6.53
嘉实央企创新驱动ETF联接A 3.66 0.16 0.00 0.06
嘉实央企创新驱动ETF联接C 3.66 0.16 0.00 0.06
嘉实央企创新驱动ETF 8455.82 370.06 0.17 4.47
232 600150 中国船舶 嘉实央企创新驱动ETF联接I 2.37 0.07 0.00 0.04
嘉实精选平衡混合A 202.74 6.00 0.00 4.06
嘉实精选平衡混合C 202.74 6.00 0.00 4.06
嘉实央企创新驱动ETF联接A 2.37 0.07 0.00 0.04
嘉实央企创新驱动ETF联接C 2.37 0.07 0.00 0.04
嘉实央企创新驱动ETF 5349.93 158.33 0.02 2.83
233 600378 昊华科技 嘉实央企创新驱动ETF联接I 2.26 0.03 0.00 0.04
嘉实央企创新驱动ETF联接A 2.26 0.03 0.00 0.04
嘉实央企创新驱动ETF联接C 2.26 0.03 0.00 0.04
234 002080 中材科技 嘉实央企创新驱动ETF联接I 2.70 0.03 0.00 0.04
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 2.70 0.03 0.00 0.01
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 2.70 0.03 0.00 0.01
嘉实中证国新央企现代能源ETF 1170.00 13.00 0.09 4.29
嘉实ESG可持续投资混合A 2000.70 22.23 0.15 2.80
嘉实ESG可持续投资混合C 2000.70 22.23 0.15 2.80
嘉实品质发现混合A 454.50 5.05 0.03 2.08
嘉实品质发现混合C 454.50 5.05 0.03 2.08
嘉实央企创新驱动ETF联接A 2.70 0.03 0.00 0.04
嘉实央企创新驱动ETF联接C 2.70 0.03 0.00 0.04
嘉实央企创新驱动ETF 4619.82 51.33 0.34 2.44
235 300049 福瑞医科 嘉实新思路混合C 56.38 1.45 0.01 0.35
嘉实新思路混合A 56.38 1.45 0.01 0.35
236 603393 新天然气 嘉实新思路混合C 53.52 2.50 -- 0.33
嘉实新思路混合A 53.52 2.50 -- 0.33
237 600481 双良节能 嘉实新思路混合C 49.90 10.00 0.01 0.31
嘉实新思路混合A 49.90 10.00 0.01 0.31
238 601998 中信银行 嘉实新思路混合C 48.51 7.00 0.00 0.30
嘉实新思路混合A 48.51 7.00 0.00 0.30
239 688116 天奈科技 嘉实新思路混合C 41.71 1.09 -- 0.26
嘉实新思路混合A 41.71 1.09 -- 0.26
240 688271 联影医疗 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 7.78 0.08 0.00 0.07
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 7.78 0.08 0.00 0.07
嘉实上证科创板生物医药ETF 3327.81 32.87 0.06 8.02
嘉实中证医疗指数发起式A 1546.42 15.28 0.03 6.33
嘉实中证医疗指数发起式C 1546.42 15.28 0.03 6.33
241 688301 奕瑞科技 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 5.41 0.04 0.00 0.05
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 5.41 0.04 0.00 0.05
嘉实上证科创板生物医药ETF 2299.03 18.54 0.09 5.54
嘉实中证医疗指数发起式A 793.65 6.40 0.03 3.25
嘉实中证医疗指数发起式C 793.65 6.40 0.03 3.25
嘉实浦惠6个月持有期混合A 26.03 0.21 0.00 0.11
嘉实浦惠6个月持有期混合C 26.03 0.21 0.00 0.11
嘉实医药健康100ETF 400.06 3.23 0.02 1.98
嘉实新添辉定期混合A 84.94 0.69 0.00 1.55
嘉实新添辉定期混合C 84.94 0.69 0.00 1.55
242 688331 荣昌生物 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 4.87 0.04 -- 0.04
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 4.87 0.04 -- 0.04
嘉实上证科创板生物医药ETF 2077.44 15.95 -- 5.01
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 784.52 6.02 -- 3.68
243 688180 君实生物 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 3.81 0.11 0.00 0.03
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 3.81 0.11 0.00 0.03
嘉实上证科创板生物医药ETF 1626.70 48.10 0.11 3.92
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 688.12 20.35 0.05 3.23
244 688131 皓元医药 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 2.95 0.03 0.00 0.03
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 2.95 0.03 0.00 0.03
嘉实上证科创板生物医药ETF 1258.50 13.30 0.15 3.03
嘉实策略视野三年持有期混合 271.27 2.87 0.03 1.61
嘉实瑞虹三年定期混合 305.22 3.23 0.04 1.09
嘉实医药健康股票A 6001.04 63.44 0.73 6.97
嘉实医药健康股票C 6001.04 63.44 0.73 6.97
嘉实新收益混合 231.04 2.44 0.03 1.16
嘉实医疗保健股票 4816.51 50.91 0.59 6.50
245 688114 华大智造 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 2.68 0.05 -- 0.02
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 2.68 0.05 -- 0.02
246 688319 欧林生物 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 2.63 0.06 0.00 0.02
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 2.63 0.06 0.00 0.02
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 1243.69 28.28 0.10 5.83
247 600487 亨通光电 嘉实多益债券A 7737.88 70.77 0.43 0.85
嘉实多益债券C 7737.88 70.77 0.43 0.85
嘉实国证通信ETF发起联接A 157.45 1.44 0.01 0.26
嘉实国证通信ETF发起联接C 157.45 1.44 0.01 0.26
嘉实国证通信ETF 7902.00 72.27 0.44 7.29
嘉实事件驱动股票 10374.62 94.88 0.57 6.61
248 600105 永鼎股份 嘉实多益债券A 7366.79 109.17 0.09 0.81
嘉实多益债券C 7366.79 109.17 0.09 0.81
嘉实多利收益债券C 24094.62 357.06 0.29 0.98
嘉实多利收益债券A 24094.62 357.06 0.29 0.98
249 920045 蘅东光 嘉实多益债券A 7210.47 11.44 -- 0.79
嘉实多益债券C 7210.47 11.44 -- 0.79
250 300433 蓝思科技 嘉实新趋势混合C 27.90 0.52 0.00 1.06
嘉实新趋势混合A 27.90 0.52 0.00 1.06
251 605020 永和股份 嘉实新趋势混合C 22.40 0.55 0.01 0.85
嘉实新添丰定期混合 23.21 0.57 0.01 1.06
嘉实新趋势混合A 22.40 0.55 0.01 0.85
252 688548 广钢气体 嘉实新趋势混合C 21.45 0.41 0.00 0.82
嘉实稳健增利6个月持有混合A 1726.95 33.15 0.13 0.75
嘉实稳健增利6个月持有混合C 1726.95 33.15 0.13 0.75
嘉实双利债券A 1379.21 26.47 0.10 0.96
嘉实双利债券C 1379.21 26.47 0.10 0.96
嘉实安益混合A 681.63 13.08 0.05 0.33
嘉实策略精选混合A 7520.21 144.34 0.55 10.49
嘉实策略精选混合C 7520.21 144.34 0.55 10.49
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 32.74 0.63 0.00 0.90
嘉实核心成长混合A 26426.70 507.23 1.93 5.14
嘉实核心成长混合C 26426.70 507.23 1.93 5.14
嘉实长青竞争优势股票A 409.22 7.85 0.03 9.74
嘉实长青竞争优势股票C 409.22 7.85 0.03 9.74
嘉实成长增强混合 7508.70 144.12 0.55 10.55
嘉实惠泽混合(LOF) 629.21 12.08 0.05 9.78
嘉实安益混合C 681.63 13.08 0.05 0.33
嘉实新趋势混合A 21.45 0.41 0.00 0.82
嘉实新起点混合C 201.99 3.88 0.01 0.66
嘉实新起点混合A 201.99 3.88 0.01 0.66
嘉实企业变革股票 5917.76 113.58 0.43 10.44
嘉实新兴产业股票 18906.99 362.90 1.38 3.59
253 600259 中稀有色 嘉实新趋势混合C 20.32 0.20 0.00 0.77
嘉实稳健添翼一年持有混合A 140.22 1.38 0.01 0.44
嘉实稳健添翼一年持有混合C 140.22 1.38 0.01 0.44
嘉实多盈债券A 1277.24 12.57 0.05 1.04
嘉实多盈债券C 1277.24 12.57 0.05 1.04
嘉实安益混合A 632.01 6.22 0.02 0.31
嘉实安益混合C 632.01 6.22 0.02 0.31
嘉实新趋势混合A 20.32 0.20 0.00 0.77
254 300124 汇川技术 嘉实中证机器人ETF 7988.43 120.43 0.05 8.95
嘉实创业板增强策略ETF 164.41 2.48 0.00 1.86
嘉实中证新能源汽车指数A 1740.34 26.24 0.01 5.87
嘉实中证新能源汽车指数C 1740.34 26.24 0.01 5.87
255 002050 三花智控 嘉实中证机器人ETF 7450.22 169.98 0.05 8.34
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 128.86 2.94 0.00 0.20
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 128.86 2.94 0.00 0.20
嘉实中证新能源汽车指数A 1358.30 30.99 0.01 4.58
嘉实中证新能源汽车指数C 1358.30 30.99 0.01 4.58
嘉实中证电池主题ETF 5836.40 133.16 0.04 5.75
256 601100 恒立液压 嘉实中证机器人ETF 4358.33 40.52 0.03 4.88
嘉实制造升级股票发起式A 1071.30 9.96 0.01 8.82
嘉实制造升级股票发起式C 1071.30 9.96 0.01 8.82
嘉实价值成长混合 1212.20 11.27 0.01 3.11
嘉实新添丰定期混合 31.19 0.29 0.00 1.42
嘉实稳怡债券 322.68 3.00 0.00 0.47
257 601689 拓普集团 嘉实中证机器人ETF 3716.70 65.88 -- 4.16
258 002236 大华股份 嘉实中证机器人ETF 2455.96 148.94 0.07 2.75
嘉实中证信息安全主题ETF 292.86 17.76 0.01 4.08
嘉实新兴科技100ETF 726.71 44.07 0.02 2.88
259 002472 双环传动 嘉实中证机器人ETF 2136.10 51.46 0.07 2.39
260 301358 湖南裕能 嘉实匠心严选混合A 877.06 11.56 0.03 5.86
嘉实匠心严选混合C 877.06 11.56 0.03 5.86
嘉实创新动力混合发起式A1 97.87 1.29 0.00 4.93
嘉实创新动力混合发起式A2 97.87 1.29 0.00 4.93
嘉实创新动力混合发起式A3 97.87 1.29 0.00 4.93
嘉实积极配置一年持有期混合A 611.68 8.06 0.02 4.79
嘉实积极配置一年持有期混合C 611.68 8.06 0.02 4.79
嘉实清洁能源股票发起式A 2331.38 30.73 0.08 3.92
嘉实清洁能源股票发起式C 2331.38 30.73 0.08 3.92
嘉实远见先锋一年持有期混合A 7556.07 99.59 0.26 6.17
嘉实远见先锋一年持有期混合C 7556.07 99.59 0.26 6.17
嘉实时代先锋三年持有期混合A 6196.48 81.67 0.21 6.39
嘉实时代先锋三年持有期混合C 6196.48 81.67 0.21 6.39
嘉实竞争力优选混合A 12996.14 171.29 0.44 5.53
嘉实竞争力优选混合C 12996.14 171.29 0.44 5.53
嘉实动力先锋混合A 11425.44 150.59 0.39 8.44
嘉实动力先锋混合C 11425.44 150.59 0.39 8.44
嘉实产业先锋混合A 6815.29 89.83 0.23 8.92
嘉实产业先锋混合C 6815.29 89.83 0.23 8.92
嘉实瑞虹三年定期混合 295.91 3.90 0.01 1.05
嘉实互通精选股票 2368.65 31.22 0.08 5.55
嘉实新能源新材料股票A 36197.45 477.10 1.24 7.68
嘉实新能源新材料股票C 36197.45 477.10 1.24 7.68
嘉实智能汽车股票 30125.11 397.06 1.03 9.34
嘉实创新成长混合 259.48 3.42 0.01 5.85
嘉实环保低碳股票 20598.71 271.50 0.70 9.02
嘉实新收益混合 218.51 2.88 0.01 1.10
261 002497 雅化集团 嘉实匠心严选混合A 748.80 36.76 0.03 5.00
嘉实匠心严选混合C 748.80 36.76 0.03 5.00
嘉实创新动力混合发起式A1 69.46 3.41 0.00 3.50
嘉实创新动力混合发起式A2 69.46 3.41 0.00 3.50
嘉实创新动力混合发起式A3 69.46 3.41 0.00 3.50
嘉实清洁能源股票发起式A 2524.15 123.92 0.12 4.24
嘉实清洁能源股票发起式C 2524.15 123.92 0.12 4.24
嘉实远见先锋一年持有期混合A 4411.12 216.55 0.20 3.60
嘉实远见先锋一年持有期混合C 4411.12 216.55 0.20 3.60
嘉实时代先锋三年持有期混合A 4628.68 227.23 0.21 4.77
嘉实时代先锋三年持有期混合C 4628.68 227.23 0.21 4.77
嘉实竞争力优选混合A 10093.54 495.51 0.47 4.29
嘉实竞争力优选混合C 10093.54 495.51 0.47 4.29
嘉实动力先锋混合A 5608.88 275.35 0.26 4.14
嘉实动力先锋混合C 5608.88 275.35 0.26 4.14
嘉实产业先锋混合A 3563.32 174.93 0.17 4.66
嘉实产业先锋混合C 3563.32 174.93 0.17 4.66
嘉实互通精选股票 1892.58 92.91 0.09 4.43
嘉实新能源新材料股票A 26194.19 1285.92 1.21 5.56
嘉实新能源新材料股票C 26194.19 1285.92 1.21 5.56
嘉实智能汽车股票 14524.20 713.02 0.67 4.50
嘉实创新成长混合 196.37 9.64 0.01 4.43
嘉实环保低碳股票 11965.28 587.40 0.55 5.24
262 002738 中矿资源 嘉实匠心严选混合A 712.01 12.07 0.02 4.76
嘉实匠心严选混合C 712.01 12.07 0.02 4.76
嘉实竞争力优选混合A 11661.31 197.68 0.28 4.96
嘉实竞争力优选混合C 11661.31 197.68 0.28 4.96
嘉实互通精选股票 2236.31 37.91 0.05 5.24
嘉实新能源新材料股票A 24350.74 412.79 0.58 5.17
嘉实新能源新材料股票C 24350.74 412.79 0.58 5.17
嘉实智能汽车股票 15204.35 257.74 0.36 4.72
嘉实创新成长混合 189.36 3.21 0.00 4.27
嘉实环保低碳股票 9953.01 168.72 0.24 4.36
263 300054 鼎龙股份 嘉实稳健增利6个月持有混合A 980.22 9.25 0.01 0.43
嘉实稳健增利6个月持有混合C 980.22 9.25 0.01 0.43
嘉实前沿科技沪港深股票C 19249.75 181.65 0.25 3.35
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 1406.22 13.27 0.02 3.12
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 1406.22 13.27 0.02 3.12
嘉实创业板两年定期混合 2627.00 24.79 0.03 4.75
嘉实前沿科技沪港深股票A 19249.75 181.65 0.25 3.35
嘉实量化精选股票 218.30 2.06 0.00 1.01
嘉实中创400ETF 98.86 0.93 0.00 1.14
264 688617 惠泰医疗 嘉实上证科创板生物医药ETF 1384.85 7.63 -- 3.34
嘉实医药健康股票A 4961.87 27.33 -- 5.77
嘉实医药健康股票C 4961.87 27.33 -- 5.77
嘉实泰和混合 11397.85 62.78 -- 3.88
嘉实增长混合 10084.11 55.54 -- 3.89
265 600176 中国巨石 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 13.85 0.19 0.00 0.16
嘉实ESG可持续投资混合A 2023.87 27.77 0.06 2.83
嘉实ESG可持续投资混合C 2023.87 27.77 0.06 2.83
嘉实品质发现混合A 500.69 6.87 0.02 2.29
嘉实品质发现混合C 500.69 6.87 0.02 2.29
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 1482.38 20.34 0.05 3.29
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 1482.38 20.34 0.05 3.29
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 13.85 0.19 0.00 0.16
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 13.85 0.19 0.00 0.16
嘉实远见企业精选两年持有期混合 2580.68 35.41 0.08 5.65
嘉实价值成长混合 2198.79 30.17 0.07 5.64
嘉实先进制造股票 4675.35 64.15 0.15 4.46
嘉实逆向策略股票 1534.12 21.05 0.05 4.09
266 601888 中国中免 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 8.06 0.15 0.00 0.09
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 8.06 0.15 0.00 0.09
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 8.06 0.15 0.00 0.09
267 601869 长飞光纤 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 5.46 0.01 -- 0.06
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 5.46 0.01 -- 0.06
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 5.46 0.01 -- 0.06
268 000831 中国稀土 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 1.66 0.03 0.00 0.01
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 1.66 0.03 0.00 0.01
嘉实中证国新央企现代能源ETF 798.55 14.39 0.01 2.93
嘉实中证稀土产业ETF联接A 43.84 0.79 0.00 0.01
嘉实中证稀土产业ETF联接C 43.84 0.79 0.00 0.01
嘉实中证稀土产业ETF 39558.58 712.90 0.73 5.05
269 000807 云铝股份 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 1.77 0.08 0.00 0.01
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 1.77 0.08 0.00 0.01
嘉实中证国新央企现代能源ETF 892.57 40.31 0.01 3.28
嘉实基础产业优选股票A 203.69 9.20 0.00 4.01
嘉实基础产业优选股票C 203.69 9.20 0.00 4.01
嘉实资源精选股票A 13081.42 590.85 0.17 9.12
嘉实资源精选股票C 13081.42 590.85 0.17 9.12
嘉实周期优选混合 2721.89 122.94 0.04 4.09
270 601985 中国核电 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 2.80 0.31 0.00 0.01
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 2.80 0.31 0.00 0.01
嘉实中证国新央企现代能源ETF 1439.56 159.42 0.01 5.28
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 62.40 6.91 0.00 0.06
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 62.40 6.91 0.00 0.06
嘉实国证绿色电力ETF 26657.19 2952.07 0.16 10.23
嘉实中证新能源ETF 3622.75 401.19 0.02 2.46
271 600875 东方电气 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 1.73 0.06 0.00 0.01
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 1.73 0.06 0.00 0.01
嘉实中证国新央企现代能源ETF 850.17 29.55 0.01 3.12
嘉实央企创新驱动ETF 4592.11 159.61 0.08 2.43
272 688766 普冉股份 嘉实前沿科技沪港深股票C 55486.28 72.38 -- 9.65
嘉实绿色主题股票发起式A 29358.25 38.30 -- 8.70
嘉实绿色主题股票发起式C 29358.25 38.30 -- 8.70
嘉实中证1000指数增强发起式A 122.66 0.16 -- 0.96
嘉实中证1000指数增强发起式C 122.66 0.16 -- 0.96
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 38.33 0.05 -- 1.05
嘉实创新先锋混合A 48928.02 63.82 -- 8.14
嘉实创新先锋混合C 48928.02 63.82 -- 8.14
嘉实前沿创新混合 21972.60 28.66 -- 7.15
嘉实稳福混合A 43.70 0.06 -- 0.18
嘉实稳福混合C 43.70 0.06 -- 0.18
嘉实前沿科技沪港深股票A 55486.28 72.38 -- 9.65
嘉实文体娱乐股票A 1326.83 1.73 -- 4.84
嘉实文体娱乐股票C 1326.83 1.73 -- 4.84
嘉实事件驱动股票 9358.58 12.21 -- 5.96
嘉实先进制造股票 5553.40 7.24 -- 5.30
嘉实企业变革股票 1950.38 2.54 -- 3.44
273 300223 北京君正 嘉实前沿科技沪港深股票C 46487.18 186.77 0.44 8.09
嘉实创新动力混合发起式A1 62.23 0.25 0.00 3.13
嘉实创新动力混合发起式A2 62.23 0.25 0.00 3.13
嘉实创新动力混合发起式A3 62.23 0.25 0.00 3.13
嘉实ESG可持续投资混合A 2942.00 11.82 0.03 4.11
嘉实ESG可持续投资混合C 2942.00 11.82 0.03 4.11
嘉实绿色主题股票发起式A 30654.52 123.16 0.29 9.09
嘉实绿色主题股票发起式C 30654.52 123.16 0.29 9.09
嘉实品质发现混合A 736.74 2.96 0.01 3.37
嘉实品质发现混合C 736.74 2.96 0.01 3.37
嘉实创业板两年定期混合 3668.79 14.74 0.04 6.64
嘉实创新先锋混合A 43758.88 175.81 0.42 7.28
嘉实创新先锋混合C 43758.88 175.81 0.42 7.28
嘉实前沿创新混合 23145.66 92.99 0.22 7.53
嘉实科技创新混合 67640.47 271.76 0.65 8.67
嘉实新添辉定期混合A 131.92 0.53 0.00 2.41
嘉实新添辉定期混合C 131.92 0.53 0.00 2.41
嘉实稳怡债券 398.24 1.60 0.00 0.57
嘉实前沿科技沪港深股票A 46487.18 186.77 0.44 8.09
嘉实新优选混合 340.99 1.37 0.00 5.14
嘉实量化精选股票 224.01 0.90 0.00 1.04
274 300666 江丰电子 嘉实前沿科技沪港深股票C 18798.60 51.00 0.23 3.27
嘉实创业板两年定期混合 2886.14 7.83 0.04 5.22
嘉实中创400ETF联接C 3.69 0.01 0.00 0.05
嘉实前沿科技沪港深股票A 18798.60 51.00 0.23 3.27
嘉实中创400ETF 103.21 0.28 0.00 1.19
嘉实中创400ETF联接A 3.69 0.01 0.00 0.05
275 02162 康诺亚-B 嘉实互融精选股票C 14394.64 234.25 -- 6.31
嘉实港股优势混合A 6759.49 110.00 -- 3.75
嘉实港股优势混合C 6759.49 110.00 -- 3.75
嘉实互融精选股票A 14394.64 234.25 -- 6.31
276 688382 益方生物 嘉实互融精选股票C 12395.36 688.63 -- 5.43
嘉实互融精选股票A 12395.36 688.63 -- 5.43
277 688048 长光华芯 嘉实创新动力混合发起式A1 57.73 0.12 0.00 2.91
嘉实创新动力混合发起式A2 57.73 0.12 0.00 2.91
嘉实创新动力混合发起式A3 57.73 0.12 0.00 2.91
278 300373 扬杰科技 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 47.17 0.30 0.00 0.87
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 47.17 0.30 0.00 0.87
嘉实民安添复一年持有期混合A 91.19 0.58 0.00 0.80
嘉实民安添复一年持有期混合C 91.19 0.58 0.00 0.80
279 002850 科达利 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 35.97 0.19 0.00 0.66
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 35.97 0.19 0.00 0.66
嘉实制造升级股票发起式A 815.88 4.31 0.03 6.72
嘉实制造升级股票发起式C 815.88 4.31 0.03 6.72
嘉实清洁能源股票发起式A 3233.24 17.08 0.11 5.43
嘉实清洁能源股票发起式C 3233.24 17.08 0.11 5.43
280 01888 建滔积层板 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 30.14 0.35 -- 0.55
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 30.14 0.35 -- 0.55
嘉实产业领先混合A 5601.89 65.05 -- 9.41
嘉实产业领先混合C 5601.89 65.05 -- 9.41
281 600096 云天化 嘉实中证大农业ETF发起联接A 3.04 0.10 0.00 0.04
嘉实中证大农业ETF发起联接C 3.04 0.10 0.00 0.04
嘉实中证大农业ETF 683.09 22.47 0.06 4.22
282 300835 龙磁科技 嘉实成长驱动混合A 654.05 2.85 0.03 3.35
嘉实成长驱动混合C 654.05 2.85 0.03 3.35
嘉实新优选混合 429.15 1.87 0.02 6.46
283 300083 创世纪 嘉实成长驱动混合A 632.65 46.45 0.03 3.24
嘉实成长驱动混合C 632.65 46.45 0.03 3.24
嘉实优势成长混合C 2494.37 183.14 0.12 3.12
嘉实优势成长混合A 2494.37 183.14 0.12 3.12
284 688785 恒运昌 嘉实均衡配置混合 68.49 0.14 -- 5.50
嘉实周期优选混合 2938.01 6.07 -- 4.42
嘉实优质企业混合 5174.96 10.69 -- 5.47
285 688084 晶品特装 嘉实均衡配置混合 58.81 1.17 -- 4.73
嘉实优质企业混合 4310.02 85.72 -- 4.56
286 600547 山东黄金 嘉实均衡配置混合 51.49 2.23 0.00 4.14
嘉实精选平衡混合A 203.19 8.80 0.01 4.07
嘉实精选平衡混合C 203.19 8.80 0.01 4.07
嘉实优质企业混合 3458.62 149.79 0.10 3.66
287 000975 山金国际 嘉实均衡配置混合 50.66 2.98 0.00 4.07
嘉实资源精选股票A 6078.67 357.57 0.14 4.24
嘉实资源精选股票C 6078.67 357.57 0.14 4.24
嘉实优质企业混合 3541.69 208.33 0.08 3.75
288 600988 赤峰黄金 嘉实均衡配置混合 43.16 1.64 0.03 3.47
嘉实丰和灵活配置混合C 2691.48 102.26 1.89 4.77
嘉实丰和灵活配置混合A 2691.48 102.26 1.89 4.77
嘉实优质企业混合 3299.74 125.37 2.32 3.49
289 688708 佳驰科技 嘉实均衡配置混合 38.01 0.75 -- 3.05
290 002491 通鼎互联 嘉实中证2000ETF 11.66 0.36 0.00 0.43
291 000751 锌业股份 嘉实中证2000ETF 11.32 1.85 0.00 0.42
292 688653 康希通信 嘉实中证2000ETF 11.45 0.66 0.00 0.42
293 002741 光华科技 嘉实中证2000ETF 11.08 0.31 0.00 0.41
294 688275 万润新能 嘉实中证2000ETF 10.94 0.09 -- 0.40
295 688135 利扬芯片 嘉实中证2000ETF 11.03 0.26 -- 0.40
296 300842 帝科股份 嘉实中证2000ETF 10.70 0.12 0.00 0.39
297 002169 智光电气 嘉实中证2000ETF 10.69 0.73 0.00 0.39
298 603629 利通电子 嘉实中证2000ETF 10.73 0.06 -- 0.39
299 600522 中天科技 嘉实国证通信ETF发起联接A 131.07 2.16 0.01 0.22
嘉实国证通信ETF发起联接C 131.07 2.16 0.01 0.22
嘉实国证通信ETF 6589.81 108.60 0.40 6.08
300 000063 中兴通讯 嘉实国证通信ETF发起联接A 90.84 2.51 0.00 0.15
嘉实国证通信ETF发起联接C 90.84 2.51 0.00 0.15
嘉实国证通信ETF 4568.26 126.23 0.03 4.21
301 300136 信维通信 嘉实国证通信ETF发起联接A 75.13 0.63 0.00 0.12
嘉实国证通信ETF发起联接C 75.13 0.63 0.00 0.12
嘉实国证通信ETF 3801.69 31.88 0.04 3.51
嘉实中证500指数增强A 140.72 1.18 0.00 0.90
嘉实中证500指数增强C 140.72 1.18 0.00 0.90
嘉实中证500ETF 7854.56 65.87 0.08 0.96
嘉实中创400ETF 128.79 1.08 0.00 1.48
302 688290 景业智能 嘉实制造升级股票发起式A 1395.42 21.03 -- 11.49
嘉实制造升级股票发起式C 1395.42 21.03 -- 11.49
303 00425 敏实集团 嘉实制造升级股票发起式A 1073.69 46.79 -- 8.84
嘉实制造升级股票发起式C 1073.69 46.79 -- 8.84
嘉实多元动力混合A 316.67 13.80 -- 4.93
嘉实多元动力混合C 316.67 13.80 -- 4.93
304 300969 恒帅股份 嘉实制造升级股票发起式A 882.96 9.42 0.31 7.27
嘉实制造升级股票发起式C 882.96 9.42 0.31 7.27
305 603040 新坐标 嘉实制造升级股票发起式A 742.59 11.77 0.37 6.12
嘉实制造升级股票发起式C 742.59 11.77 0.37 6.12
306 603920 世运电路 嘉实制造升级股票发起式A 674.00 14.03 -- 5.55
嘉实制造升级股票发起式C 674.00 14.03 -- 5.55
307 00179 德昌电机控股 嘉实制造升级股票发起式A 633.88 37.60 -- 5.22
嘉实制造升级股票发起式C 633.88 37.60 -- 5.22
308 603730 岱美股份 嘉实制造升级股票发起式A 405.36 36.29 0.45 3.34
嘉实制造升级股票发起式C 405.36 36.29 0.45 3.34
309 002352 顺丰控股 嘉实同舟债券A 232.26 7.43 0.00 0.16
嘉实同舟债券C 232.26 7.43 0.00 0.16
嘉实致安3个月定期债券 2103.15 80.34 -- 0.35
嘉实多元债券A 2084.00 66.67 0.01 2.98
嘉实多元债券B 2084.00 66.67 0.01 2.98
嘉实策略混合 9378.00 300.00 0.06 6.06
310 600020 中原高速 嘉实同舟债券A 229.63 62.23 0.05 0.16
嘉实同舟债券C 229.63 62.23 0.05 0.16
311 002986 宇新股份 嘉实产业优选混合(LOF)C 3340.92 282.41 0.94 8.65
嘉实产业优选混合(LOF)A 3340.92 282.41 0.94 8.65
312 601886 江河集团 嘉实产业优选混合(LOF)C 3169.76 394.74 -- 8.21
嘉实多元动力混合A 403.35 50.23 -- 6.27
嘉实多元动力混合C 403.35 50.23 -- 6.27
嘉实产业优选混合(LOF)A 3169.76 394.74 -- 8.21
嘉实领先成长混合 1552.52 193.34 -- 3.65
嘉实主题新动力混合 2239.00 278.83 -- 3.40
313 01908 建发国际集团 嘉实产业优选混合(LOF)C 2193.83 187.10 -- 5.68
嘉实价值创造三年持有期混合A 583.93 49.80 -- 5.46
嘉实价值创造三年持有期混合C 583.93 49.80 -- 5.46
嘉实产业优选混合(LOF)A 2193.83 187.10 -- 5.68
314 002541 鸿路钢构 嘉实产业优选混合(LOF)C 2015.77 116.38 0.23 5.22
嘉实产业优选混合(LOF)A 2015.77 116.38 0.23 5.22
315 06655 华新建材 嘉实产业优选混合(LOF)C 1807.16 180.30 -- 4.68
嘉实产业优选混合(LOF)A 1807.16 180.30 -- 4.68
316 002092 中泰化学 嘉实产业优选混合(LOF)C 1715.84 448.00 0.17 4.44
嘉实产业优选混合(LOF)A 1715.84 448.00 0.17 4.44
317 00586 海螺创业 嘉实产业优选混合(LOF)C 1556.39 164.70 -- 4.03
嘉实价值创造三年持有期混合A 715.82 75.75 -- 6.69
嘉实价值创造三年持有期混合C 715.82 75.75 -- 6.69
嘉实产业优选混合(LOF)A 1556.39 164.70 -- 4.03
318 300567 精测电子 嘉实稳健添翼一年持有混合A 130.22 0.41 0.00 0.41
嘉实稳健添翼一年持有混合C 130.22 0.41 0.00 0.41
嘉实安益混合A 1171.94 3.69 0.02 0.57
嘉实稳福混合A 41.29 0.13 0.00 0.17
嘉实稳福混合C 41.29 0.13 0.00 0.17
嘉实中创400ETF联接C 3.18 0.01 0.00 0.04
嘉实安益混合C 1171.94 3.69 0.02 0.57
嘉实中创400ETF联接A 3.18 0.01 0.00 0.04
319 605117 德业股份 嘉实碳中和主题混合A 317.48 2.99 -- 3.70
嘉实碳中和主题混合C 317.48 2.99 -- 3.70
嘉实低碳精选混合发起式A 2575.50 24.26 -- 5.90
嘉实低碳精选混合发起式C 2575.50 24.26 -- 5.90
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 70.50 0.66 -- 0.11
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 70.50 0.66 -- 0.11
嘉实中证电池主题ETF 3216.46 30.29 -- 3.17
嘉实瑞享定期混合 4763.23 44.86 -- 3.63
嘉实智能汽车股票 14597.46 137.48 -- 4.53
320 603606 东方电缆 嘉实碳中和主题混合A 299.87 7.22 0.09 3.50
嘉实碳中和主题混合C 299.87 7.22 0.09 3.50
321 002179 中航光电 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 42.04 0.91 0.00 0.09
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 42.04 0.91 0.00 0.09
嘉实中证高端装备细分50ETF 8582.90 185.78 0.09 6.31
嘉实研究增强混合 466.71 10.10 0.00 4.56
322 600879 航天电子 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 40.24 1.89 0.00 0.08
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 40.24 1.89 0.00 0.08
嘉实中证高端装备细分50ETF 8217.30 385.97 0.24 6.04
323 600893 航发动力 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 36.42 0.95 0.00 0.08
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 36.42 0.95 0.00 0.08
嘉实中证高端装备细分50ETF 7469.82 194.83 0.08 5.49
嘉实研究增强混合 426.78 11.13 0.00 4.17
324 300395 菲利华 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 40.12 0.30 0.00 0.08
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 40.12 0.30 0.00 0.08
嘉实中证高端装备细分50ETF 8231.82 61.56 0.12 6.05
嘉实中证500指数增强A 119.02 0.89 0.00 0.76
嘉实中证500指数增强C 119.02 0.89 0.00 0.76
325 600118 中国卫星 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 34.46 0.42 0.00 0.07
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 34.46 0.42 0.00 0.07
嘉实中证高端装备细分50ETF 7094.50 86.47 0.50 5.21
326 600760 中航沈飞 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 33.29 0.81 0.00 0.07
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 33.29 0.81 0.00 0.07
嘉实中证高端装备细分50ETF 6812.62 165.76 0.48 5.01
嘉实研究增强混合 458.07 11.15 0.03 4.47
327 601698 中国卫通 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 27.53 0.91 -- 0.06
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 27.53 0.91 -- 0.06
嘉实中证高端装备细分50ETF 5605.63 185.31 -- 4.12
328 000066 中国长城 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 26.48 1.39 0.00 0.06
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 26.48 1.39 0.00 0.06
嘉实中证高端装备细分50ETF 5390.96 282.99 0.09 3.96
嘉实中证信息安全主题ETF 333.99 17.53 0.01 4.66
329 688122 西部超导 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 20.51 0.33 0.00 0.04
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 20.51 0.33 0.00 0.04
嘉实中证高端装备细分50ETF 4176.46 66.49 0.21 3.07
330 000768 中航西飞 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 20.28 0.99 0.00 0.04
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 20.28 0.99 0.00 0.04
嘉实中证高端装备细分50ETF 4164.61 203.35 0.07 3.06
331 688536 思瑞浦 嘉实ESG可持续投资混合A 1875.43 5.15 0.08 2.62
嘉实ESG可持续投资混合C 1875.43 5.15 0.08 2.62
嘉实中证1000指数增强发起式A 114.87 0.32 0.00 0.90
嘉实中证1000指数增强发起式C 114.87 0.32 0.00 0.90
嘉实品质发现混合A 457.19 1.26 0.02 2.09
嘉实品质发现混合C 457.19 1.26 0.02 2.09
嘉实文体娱乐股票A 2280.15 6.26 0.10 8.32
嘉实文体娱乐股票C 2280.15 6.26 0.10 8.32
332 300661 圣邦股份 嘉实ESG可持续投资混合A 1878.01 13.09 0.03 2.62
嘉实ESG可持续投资混合C 1878.01 13.09 0.03 2.62
嘉实绿色主题股票发起式A 12491.37 87.06 0.19 3.70
嘉实绿色主题股票发起式C 12491.37 87.06 0.19 3.70
嘉实文体娱乐股票A 2522.38 17.58 0.04 9.20
嘉实文体娱乐股票C 2522.38 17.58 0.04 9.20
嘉实新兴产业股票 16402.86 114.32 0.26 3.11
嘉实增长混合 11545.78 80.47 0.18 4.45
333 002821 凯莱英 嘉实ESG可持续投资混合A 1760.94 10.87 0.03 2.46
嘉实ESG可持续投资混合C 1760.94 10.87 0.03 2.46
嘉实品质发现混合A 466.24 2.88 0.01 2.13
嘉实品质发现混合C 466.24 2.88 0.01 2.13
嘉实中证医疗指数发起式A 1000.64 6.18 0.02 4.10
嘉实中证医疗指数发起式C 1000.64 6.18 0.02 4.10
嘉实消费精选股票A 1072.76 6.62 0.02 2.70
嘉实消费精选股票C 1072.76 6.62 0.02 2.70
嘉实医药健康股票A 3717.90 22.95 0.07 4.32
嘉实医药健康股票C 3717.90 22.95 0.07 4.32
嘉实医疗保健股票 7341.84 45.32 0.14 9.91
334 688019 安集科技 嘉实ESG可持续投资混合A 1740.89 5.13 0.12 2.43
嘉实ESG可持续投资混合C 1740.89 5.13 0.12 2.43
嘉实优质核心两年持有期混合A 3110.91 9.16 0.21 6.12
嘉实优质核心两年持有期混合C 3110.91 9.16 0.21 6.12
嘉实泰和混合 11179.13 32.93 0.77 3.80
嘉实增长混合 9985.73 29.42 0.69 3.85
335 02099 中国黄金国际 嘉实多盈债券A 866.07 8.14 -- 0.70
嘉实多盈债券C 866.07 8.14 -- 0.70
336 300142 沃森生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 2068.66 159.25 0.10 9.70
337 300122 智飞生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 1393.34 119.19 0.08 6.53
338 600739 辽宁成大 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 919.40 90.94 0.10 4.31
339 300601 康泰生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 756.90 66.75 0.08 3.55
340 603087 甘李药业 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 597.12 10.52 0.02 2.80
341 002532 天山铝业 嘉实欣荣混合(LOF)C 1056.26 98.44 0.02 4.62
嘉实双利债券A 1525.16 142.14 0.03 1.06
嘉实双利债券C 1525.16 142.14 0.03 1.06
嘉实欣荣混合(LOF)A 1056.26 98.44 0.02 4.62
嘉实致安3个月定期债券 2146.00 200.00 0.05 0.35
嘉实资源精选股票A 9849.28 917.92 0.22 6.87
嘉实资源精选股票C 9849.28 917.92 0.22 6.87
342 605377 华旺科技 嘉实优享生活混合A 230.08 24.74 -- 3.72
嘉实优享生活混合C 230.08 24.74 -- 3.72
嘉实新起航混合C 83.61 8.99 -- 7.74
嘉实新起航混合A 83.61 8.99 -- 7.74
343 600882 妙可蓝多 嘉实优享生活混合A 220.98 13.82 0.06 3.57
嘉实优享生活混合C 220.98 13.82 0.06 3.57
嘉实新起航混合C 62.04 3.88 0.02 5.74
嘉实内需精选混合A 489.77 30.63 0.14 3.29
嘉实内需精选混合C 489.77 30.63 0.14 3.29
嘉实消费精选股票A 1325.25 82.88 0.39 3.34
嘉实消费精选股票C 1325.25 82.88 0.39 3.34
嘉实新起航混合A 62.04 3.88 0.02 5.74
344 002444 巨星科技 嘉实双利债券A 1324.55 42.59 0.04 0.92
嘉实双利债券C 1324.55 42.59 0.04 0.92
嘉实多元动力混合A 301.36 9.69 0.01 4.69
嘉实多元动力混合C 301.36 9.69 0.01 4.69
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 406.79 13.08 0.01 6.30
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 406.79 13.08 0.01 6.30
嘉实价值成长混合 2848.17 91.58 0.08 7.30
345 603129 春风动力 嘉实双利债券A 1253.47 4.90 0.04 0.87
嘉实双利债券C 1253.47 4.90 0.04 0.87
嘉实多元动力混合A 248.13 0.97 0.01 3.86
嘉实多元动力混合C 248.13 0.97 0.01 3.86
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 396.49 1.55 0.01 6.14
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 396.49 1.55 0.01 6.14
346 920438 戈碧迦 嘉实北证50成份指数A 5260.44 33.11 -- 9.79
嘉实北证50成份指数C 5260.44 33.11 -- 9.79
347 920185 贝特瑞 嘉实北证50成份指数A 3219.75 129.41 0.12 5.99
嘉实北证50成份指数C 3219.75 129.41 0.12 5.99
嘉实北交所精选两年定期混合A 493.56 19.84 0.02 3.68
嘉实北交所精选两年定期混合C 493.56 19.84 0.02 3.68
348 920982 锦波生物 嘉实北证50成份指数A 2196.72 17.44 0.74 4.09
嘉实北证50成份指数C 2196.72 17.44 0.74 4.09
349 920077 吉林碳谷 嘉实北证50成份指数A 1975.30 111.35 0.37 3.68
嘉实北证50成份指数C 1975.30 111.35 0.37 3.68
嘉实北交所精选两年定期混合A 517.70 29.18 0.10 3.86
嘉实北交所精选两年定期混合C 517.70 29.18 0.10 3.86
350 920808 曙光数创 嘉实北证50成份指数A 1950.74 22.76 0.12 3.63
嘉实北证50成份指数C 1950.74 22.76 0.12 3.63
嘉实北交所精选两年定期混合A 914.11 10.67 0.05 6.82
嘉实北交所精选两年定期混合C 914.11 10.67 0.05 6.82
351 920599 同力股份 嘉实北证50成份指数A 1730.74 105.08 0.53 3.22
嘉实北证50成份指数C 1730.74 105.08 0.53 3.22
352 920809 安达科技 嘉实北证50成份指数A 1623.38 181.79 0.40 3.02
嘉实北证50成份指数C 1623.38 181.79 0.40 3.02
353 920116 星图测控 嘉实北证50成份指数A 1617.56 25.40 -- 3.01
嘉实北证50成份指数C 1617.56 25.40 -- 3.01
354 920368 连城数控 嘉实北证50成份指数A 1560.46 53.42 0.24 2.90
嘉实北证50成份指数C 1560.46 53.42 0.24 2.90
355 920394 民士达 嘉实北证50成份指数A 1530.23 22.19 -- 2.85
嘉实北证50成份指数C 1530.23 22.19 -- 2.85
嘉实北交所精选两年定期混合A 1243.64 18.04 -- 9.28
嘉实北交所精选两年定期混合C 1243.64 18.04 -- 9.28
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 34.48 0.50 -- 0.95
嘉实稳怡债券 275.80 4.00 -- 0.40
356 688120 华海清科 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1109.62 3.44 -- 3.28
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1109.62 3.44 -- 3.28
嘉实中证半导体指数增强发起式A 60379.50 187.41 -- 5.92
嘉实中证半导体指数增强发起式C 60379.50 187.41 -- 5.92
嘉实策略精选混合A 4138.27 12.84 -- 5.77
嘉实策略精选混合C 4138.27 12.84 -- 5.77
嘉实稳福混合A 42.46 0.13 -- 0.17
嘉实稳福混合C 42.46 0.13 -- 0.17
嘉实科技创新混合 44367.28 137.71 -- 5.69
嘉实成长增强混合 3556.74 11.04 -- 5.00
嘉实企业变革股票 2842.63 8.82 -- 5.01
嘉实中证500ETF 8396.14 26.06 -- 1.03
357 605305 中际联合 嘉实低碳精选混合发起式A 3068.54 73.20 -- 7.03
嘉实低碳精选混合发起式C 3068.54 73.20 -- 7.03
358 300763 锦浪科技 嘉实低碳精选混合发起式A 2845.12 31.49 0.10 6.52
嘉实低碳精选混合发起式C 2845.12 31.49 0.10 6.52
359 300438 鹏辉能源 嘉实低碳精选混合发起式A 2323.11 28.04 0.07 5.32
嘉实低碳精选混合发起式C 2323.11 28.04 0.07 5.32
嘉实瑞享定期混合 4362.88 52.66 0.13 3.33
360 688717 艾罗能源 嘉实低碳精选混合发起式A 2193.36 26.56 0.28 5.03
嘉实低碳精选混合发起式C 2193.36 26.56 0.28 5.03
361 688390 固德威 嘉实低碳精选混合发起式A 2195.36 20.23 -- 5.03
嘉实低碳精选混合发起式C 2195.36 20.23 -- 5.03
362 001283 豪鹏科技 嘉实低碳精选混合发起式A 1721.88 35.13 0.44 3.95
嘉实低碳精选混合发起式C 1721.88 35.13 0.44 3.95
363 02208 金风科技 嘉实低碳精选混合发起式A 1427.95 156.28 -- 3.27
嘉实低碳精选混合发起式C 1427.95 156.28 -- 3.27
嘉实中证稀土产业ETF联接A 43.60 1.82 0.00 0.01
嘉实中证稀土产业ETF联接C 43.60 1.82 0.00 0.01
嘉实中证稀土产业ETF 39358.17 1646.79 0.49 5.03
364 600754 锦江酒店 嘉实新起航混合C 67.28 3.74 0.01 6.23
嘉实新起航混合A 67.28 3.74 0.01 6.23
365 603605 珀莱雅 嘉实新起航混合C 67.11 1.12 -- 6.21
嘉实新起航混合A 67.11 1.12 -- 6.21
366 000829 天音控股 嘉实新起航混合C 65.75 8.43 0.01 6.08
嘉实新起航混合A 65.75 8.43 0.01 6.08
367 002484 江海股份 嘉实中证1000指数增强发起式A 149.10 1.42 0.00 1.17
嘉实中证1000指数增强发起式C 149.10 1.42 0.00 1.17
嘉实多利收益债券C 23016.00 219.20 0.27 0.93
嘉实多利收益债券A 23016.00 219.20 0.27 0.93
嘉实事件驱动股票 7776.30 74.06 0.09 4.95
368 605376 博迁新材 嘉实中证1000指数增强发起式A 143.79 0.53 -- 1.13
嘉实中证1000指数增强发起式C 143.79 0.53 -- 1.13
369 605111 新洁能 嘉实中证1000指数增强发起式A 117.98 1.19 0.01 0.93
嘉实中证1000指数增强发起式C 117.98 1.19 0.01 0.93
嘉实民安添复一年持有期混合A 114.01 1.15 0.01 1.00
嘉实民安添复一年持有期混合C 114.01 1.15 0.01 1.00
370 603678 火炬电子 嘉实中证1000指数增强发起式A 109.56 1.32 0.01 0.86
嘉实中证1000指数增强发起式C 109.56 1.32 0.01 0.86
371 603083 剑桥科技 嘉实中证1000指数增强发起式A 104.50 0.41 0.00 0.82
嘉实中证1000指数增强发起式C 104.50 0.41 0.00 0.82
372 688388 嘉元科技 嘉实中证1000指数增强发起式A 96.51 2.19 0.04 0.76
嘉实中证1000指数增强发起式C 96.51 2.19 0.04 0.76
373 603063 禾望电气 嘉实中证1000指数增强发起式A 95.73 1.81 -- 0.75
嘉实中证1000指数增强发起式C 95.73 1.81 -- 0.75
374 688668 鼎通科技 嘉实积极配置一年持有期混合A 848.40 2.27 -- 6.64
嘉实积极配置一年持有期混合C 848.40 2.27 -- 6.64
375 002812 恩捷股份 嘉实积极配置一年持有期混合A 782.85 11.70 0.01 6.13
嘉实积极配置一年持有期混合C 782.85 11.70 0.01 6.13
嘉实远见先锋一年持有期混合A 3804.50 56.86 0.07 3.11
嘉实远见先锋一年持有期混合C 3804.50 56.86 0.07 3.11
嘉实时代先锋三年持有期混合A 3312.05 49.50 0.06 3.41
嘉实时代先锋三年持有期混合C 3312.05 49.50 0.06 3.41
嘉实产业先锋混合A 3216.95 48.08 0.06 4.21
嘉实产业先锋混合C 3216.95 48.08 0.06 4.21
嘉实环保低碳股票 9352.99 139.78 0.17 4.10
376 02097 蜜雪集团 嘉实积极配置一年持有期混合A 478.51 2.41 -- 3.75
嘉实积极配置一年持有期混合C 478.51 2.41 -- 3.75
嘉实时代先锋三年持有期混合A 3581.85 18.04 -- 3.69
嘉实时代先锋三年持有期混合C 3581.85 18.04 -- 3.69
嘉实动力先锋混合A 5497.86 27.69 -- 4.06
嘉实动力先锋混合C 5497.86 27.69 -- 4.06
嘉实产业先锋混合A 2984.21 15.03 -- 3.91
嘉实产业先锋混合C 2984.21 15.03 -- 3.91
377 300285 国瓷材料 嘉实清洁能源股票发起式A 6458.04 62.59 0.07 10.85
嘉实清洁能源股票发起式C 6458.04 62.59 0.07 10.85
嘉实中创400ETF 117.63 1.14 0.00 1.35
378 002203 海亮股份 嘉实清洁能源股票发起式A 4049.93 177.24 0.09 6.80
嘉实清洁能源股票发起式C 4049.93 177.24 0.09 6.80
379 002466 天齐锂业 嘉实清洁能源股票发起式A 2363.89 38.55 0.03 3.97
嘉实清洁能源股票发起式C 2363.89 38.55 0.03 3.97
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 172.92 2.82 0.00 0.06
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 172.92 2.82 0.00 0.06
嘉实中证稀有金属主题ETF 26698.68 435.40 0.30 3.88
嘉实中证新能源汽车指数A 878.10 14.32 0.01 2.96
嘉实中证新能源汽车指数C 878.10 14.32 0.01 2.96
嘉实动力先锋混合A 4134.76 118.48 -- 3.05
嘉实动力先锋混合C 4134.76 118.48 -- 3.05
嘉实新能源新材料股票A 29895.12 487.53 0.33 6.34
嘉实新能源新材料股票C 29895.12 487.53 0.33 6.34
380 301150 中一科技 嘉实清洁能源股票发起式A 2274.47 36.04 0.31 3.82
嘉实清洁能源股票发起式C 2274.47 36.04 0.31 3.82
381 600886 国投电力 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 28.22 2.12 0.00 0.03
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 28.22 2.12 0.00 0.03
嘉实国证绿色电力ETF 12022.92 903.30 0.86 4.61
382 600011 华能国际 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 17.99 2.37 0.00 0.02
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 17.99 2.37 0.00 0.02
嘉实国证绿色电力ETF 7688.44 1012.97 0.10 2.95
383 600674 川投能源 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 20.69 1.46 0.00 0.02
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 20.69 1.46 0.00 0.02
嘉实国证绿色电力ETF 8814.59 622.06 1.85 3.38
384 601991 大唐发电 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 19.47 2.75 0.00 0.02
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 19.47 2.75 0.00 0.02
嘉实国证绿色电力ETF 8296.41 1171.81 0.13 3.18
385 600021 上海电力 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 16.58 1.10 0.00 0.02
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 16.58 1.10 0.00 0.02
嘉实国证绿色电力ETF 7062.10 468.62 0.22 2.71
386 003816 中国广核 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 23.93 6.12 0.00 0.02
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 23.93 6.12 0.00 0.02
嘉实国证绿色电力ETF 10218.26 2613.37 0.27 3.92
387 601066 中信建投 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 7.27 0.25 -- 0.02
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 7.27 0.25 -- 0.02
388 688200 华峰测控 嘉实多利收益债券C 27932.80 53.20 0.89 1.13
嘉实中证半导体指数增强发起式A 39667.26 75.54 1.26 3.89
嘉实中证半导体指数增强发起式C 39667.26 75.54 1.26 3.89
嘉实多利收益债券A 27932.80 53.20 0.89 1.13
嘉实稳福混合A 44.63 0.09 0.00 0.18
嘉实稳福混合C 44.63 0.09 0.00 0.18
嘉实文体娱乐股票A 1238.45 2.36 0.04 4.52
嘉实文体娱乐股票C 1238.45 2.36 0.04 4.52
嘉实增长混合 8408.37 16.01 0.27 3.24
389 300014 亿纬锂能 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 130.06 2.00 0.00 0.20
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 130.06 2.00 0.00 0.20
嘉实中证新能源汽车指数A 1369.53 21.06 0.01 4.62
嘉实中证新能源汽车指数C 1369.53 21.06 0.01 4.62
嘉实中证新能源ETF 4798.39 73.79 0.04 3.26
嘉实中证电池主题ETF 5884.23 90.48 0.05 5.80
嘉实新能源新材料股票A 23579.32 362.59 0.19 5.00
嘉实新能源新材料股票C 23579.32 362.59 0.19 5.00
嘉实智能汽车股票 20862.79 320.82 0.17 6.47
嘉实环保低碳股票 16433.46 252.71 0.14 7.20
390 300390 天华新能 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 71.07 0.76 0.00 0.11
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 71.07 0.76 0.00 0.11
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 148.68 1.59 0.00 0.05
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 148.68 1.59 0.00 0.05
嘉实中证稀有金属主题ETF 22810.98 243.94 0.36 3.31
嘉实中证电池主题ETF 3233.51 34.58 0.05 3.19
391 301511 德福科技 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 58.98 0.41 0.00 0.09
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 58.98 0.41 0.00 0.09
嘉实中证电池主题ETF 2694.31 18.73 0.05 2.66
392 688797 臻宝科技 嘉实鑫福一年持有期混合 138.27 0.21 -- 0.27
393 002545 东方铁塔 嘉实安益混合A 652.69 40.24 0.04 0.32
嘉实安益混合C 652.69 40.24 0.04 0.32
394 601225 陕西煤业 嘉实价值优势混合C 4475.17 219.91 0.44 5.48
嘉实远见企业精选两年持有期混合 2155.07 105.90 0.21 4.72
嘉实瑞虹三年定期混合 276.76 13.60 0.03 0.98
嘉实稳盛债券 145.71 7.16 0.01 0.19
嘉实价值优势混合A 4475.17 219.91 0.44 5.48
395 601699 潞安环能 嘉实价值优势混合C 4447.65 311.46 0.27 5.45
嘉实价值创造三年持有期混合A 621.04 43.49 0.04 5.80
嘉实价值创造三年持有期混合C 621.04 43.49 0.04 5.80
嘉实价值优势混合A 4447.65 311.46 0.27 5.45
396 001979 招商蛇口 嘉实价值优势混合C 3978.05 618.67 0.07 4.87
嘉实价值优势混合A 3978.05 618.67 0.07 4.87
397 002100 天康生物 嘉实农业产业股票C 8392.02 1329.96 0.98 9.44
嘉实农业产业股票A 8392.02 1329.96 0.98 9.44
398 603477 巨星农牧 嘉实农业产业股票C 7971.95 538.65 1.21 8.96
嘉实农业产业股票A 7971.95 538.65 1.21 8.96
399 605296 神农集团 嘉实农业产业股票C 7913.58 283.84 -- 8.90
嘉实农业产业股票A 7913.58 283.84 -- 8.90
400 600486 扬农化工 嘉实农业产业股票C 3886.31 76.65 0.97 4.37
嘉实农业产业股票A 3886.31 76.65 0.97 4.37
401 920403 康农种业 嘉实农业产业股票C 3878.57 239.27 4.13 4.36
嘉实农业产业股票A 3878.57 239.27 4.13 4.36
402 002458 益生股份 嘉实农业产业股票C 2517.27 323.97 0.34 2.83
嘉实农业产业股票A 2517.27 323.97 0.34 2.83
403 002385 大北农 嘉实农业产业股票C 2211.34 801.21 0.23 2.49
嘉实农业产业股票A 2211.34 801.21 0.23 2.49
404 688002 睿创微纳 嘉实品质发现混合A 458.30 2.96 0.01 2.10
嘉实品质发现混合C 458.30 2.96 0.01 2.10
嘉实润泽量化定期混合 46.41 0.30 0.00 1.88
405 300347 泰格医药 嘉实融惠混合A 64.32 1.34 0.00 0.70
嘉实融惠混合C 64.32 1.34 0.00 0.70
嘉实中证医疗指数发起式A 766.10 15.96 0.03 3.14
嘉实中证医疗指数发起式C 766.10 15.96 0.03 3.14
嘉实医药健康股票A 4260.88 88.77 0.16 4.95
嘉实医药健康股票C 4260.88 88.77 0.16 4.95
嘉实医疗保健股票 3908.80 81.43 0.14 5.28
406 603885 吉祥航空 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 268.10 26.05 -- 7.36
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 268.10 26.05 -- 7.36
嘉实核心蓝筹混合A 2415.89 234.78 -- 7.42
嘉实核心蓝筹混合C 2415.89 234.78 -- 7.42
嘉实基础产业优选股票A 337.61 32.81 -- 6.64
嘉实基础产业优选股票C 337.61 32.81 -- 6.64
嘉实物流产业股票A 2568.06 249.57 -- 9.66
嘉实物流产业股票C 2568.06 249.57 -- 9.66
嘉实周期优选混合 5003.25 486.22 -- 7.53
407 01519 极兔速递-W 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 260.24 35.84 -- 7.15
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 260.24 35.84 -- 7.15
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 7743.21 1066.40 -- 6.17
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 7743.21 1066.40 -- 6.17
嘉实核心蓝筹混合A 2309.02 318.00 -- 7.09
嘉实核心蓝筹混合C 2309.02 318.00 -- 7.09
嘉实基础产业优选股票A 362.18 49.88 -- 7.12
嘉实基础产业优选股票C 362.18 49.88 -- 7.12
408 09626 哔哩哔哩-W 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 200.87 1.76 -- 5.51
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 200.87 1.76 -- 5.51
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 9545.22 83.45 -- 7.61
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 9545.22 83.45 -- 7.61
嘉实核心蓝筹混合A 1831.81 16.01 -- 5.62
嘉实核心蓝筹混合C 1831.81 16.01 -- 5.62
嘉实基础产业优选股票A 295.58 2.58 -- 5.81
嘉实基础产业优选股票C 295.58 2.58 -- 5.81
409 01055 中国南方航空股份 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 193.74 65.80 -- 5.32
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 193.74 65.80 -- 5.32
嘉实核心蓝筹混合A 1859.67 631.60 -- 5.71
嘉实核心蓝筹混合C 1859.67 631.60 -- 5.71
嘉实基础产业优选股票A 245.56 83.40 -- 4.83
嘉实基础产业优选股票C 245.56 83.40 -- 4.83
410 603993 洛阳钼业 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 151.46 8.63 0.04 4.16
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 151.46 8.63 0.04 4.16
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 418.92 23.87 0.12 0.15
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 418.92 23.87 0.12 0.15
嘉实中证稀有金属主题ETF 64334.74 3665.80 18.33 9.34
嘉实核心蓝筹混合A 1308.70 74.57 0.37 4.02
嘉实核心蓝筹混合C 1308.70 74.57 0.37 4.02
嘉实基础产业优选股票A 212.00 12.08 0.06 4.17
嘉实基础产业优选股票C 212.00 12.08 0.06 4.17
嘉实资源精选股票A 8860.47 504.87 2.52 6.18
嘉实资源精选股票C 8860.47 504.87 2.52 6.18
嘉实惠泽混合(LOF) 206.56 11.77 0.06 3.21
嘉实周期优选混合 3281.50 186.98 0.93 4.94
411 00753 中国国航 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 143.62 39.00 -- 3.94
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 143.62 39.00 -- 3.94
嘉实核心蓝筹混合A 1293.35 351.20 -- 3.97
嘉实核心蓝筹混合C 1293.35 351.20 -- 3.97
嘉实精选平衡混合A 145.20 24.00 0.00 2.91
嘉实精选平衡混合C 145.20 24.00 0.00 2.91
嘉实基础产业优选股票A 198.86 54.00 -- 3.91
嘉实基础产业优选股票C 198.86 54.00 -- 3.91
嘉实策略混合 5395.87 891.88 0.10 3.49
412 600066 宇通客车 嘉实添惠一年持有混合A 24.40 0.91 0.00 0.48
嘉实添惠一年持有混合C 24.40 0.91 0.00 0.48
嘉实稳健添利一年持有混合 77.75 2.90 0.01 0.50
嘉实稳惠6个月持有期混合A 165.42 6.17 0.02 0.51
嘉实稳惠6个月持有期混合C 165.42 6.17 0.02 0.51
嘉实策略优选混合 759.80 28.34 0.07 1.11
413 002895 川恒股份 嘉实添惠一年持有混合A 22.48 0.77 0.00 0.45
嘉实添惠一年持有混合C 22.48 0.77 0.00 0.45
嘉实稳惠6个月持有期混合A 141.62 4.85 0.01 0.43
嘉实稳惠6个月持有期混合C 141.62 4.85 0.01 0.43
414 688790 昂瑞微 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 17.59 0.14 -- 0.05
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 17.59 0.14 -- 0.05
415 301687 新广益 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 1.52 0.02 -- 0.00
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 1.52 0.02 -- 0.00
416 002142 宁波银行 嘉实产业优势混合A 249.99 8.42 0.00 3.68
嘉实产业优势混合C 249.99 8.42 0.00 3.68
嘉实蓝筹优势混合A 1595.63 53.74 0.01 3.22
嘉实蓝筹优势混合C 1595.63 53.74 0.01 3.22
嘉实优势精选混合A 1335.75 44.99 0.01 3.23
嘉实优势精选混合C 1335.75 44.99 0.01 3.23
嘉实瑞成两年持有期混合A 1781.40 60.00 0.01 3.70
嘉实瑞成两年持有期混合C 1781.40 60.00 0.01 3.70
嘉实金融精选股票A 920.39 31.00 0.00 5.30
嘉实金融精选股票C 920.39 31.00 0.00 5.30
嘉实核心优势股票 1697.08 57.16 0.01 3.20
嘉实沪港深回报混合 1595.78 53.75 0.01 3.35
嘉实低价策略股票 681.09 22.94 0.00 3.49
嘉实主题混合 5475.55 184.42 0.03 3.38
嘉实稳健混合 5020.31 169.09 0.03 3.10
417 002432 九安医疗 嘉实中证医疗指数发起式A 712.45 10.08 0.02 2.92
嘉实中证医疗指数发起式C 712.45 10.08 0.02 2.92
418 300677 英科医疗 嘉实中证医疗指数发起式A 554.98 14.17 0.03 2.27
嘉实中证医疗指数发起式C 554.98 14.17 0.03 2.27
嘉实服务增值行业混合 3057.06 78.05 0.17 3.95
419 002049 紫光国微 嘉实中证信息安全主题ETF 431.80 4.87 0.01 6.02
420 000977 浪潮信息 嘉实中证信息安全主题ETF 411.60 5.88 0.00 5.74
421 000938 紫光股份 嘉实中证信息安全主题ETF 380.03 13.17 0.00 5.30
422 300017 网宿科技 嘉实中证信息安全主题ETF 294.03 22.60 0.01 4.10
423 688027 国盾量子 嘉实中证信息安全主题ETF 279.52 0.55 0.03 3.90
424 01318 毛戈平 嘉实内需精选混合A 707.04 15.70 -- 4.75
嘉实内需精选混合C 707.04 15.70 -- 4.75
嘉实消费精选股票A 1878.38 41.71 -- 4.73
嘉实消费精选股票C 1878.38 41.71 -- 4.73
425 00667 中国东方教育 嘉实内需精选混合A 652.31 205.20 -- 4.38
嘉实内需精选混合C 652.31 205.20 -- 4.38
426 688411 海博思创 嘉实策略视野三年持有期混合 276.09 0.95 0.03 1.64
嘉实成长收益混合H 2575.55 8.84 0.23 1.62
嘉实成长收益混合A 2575.55 8.84 0.23 1.62
427 002422 科伦药业 嘉实策略视野三年持有期混合 276.19 7.17 0.01 1.64
428 002317 众生药业 嘉实策略视野三年持有期混合 271.74 11.06 0.01 1.62
429 002463 沪电股份 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 1248.38 8.17 0.00 2.77
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 1248.38 8.17 0.00 2.77
嘉实优质精选混合A 1330.89 8.71 0.00 1.90
嘉实优质精选混合C 1330.89 8.71 0.00 1.90
430 688337 普源精电 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 1047.36 13.98 0.21 2.32
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 1047.36 13.98 0.21 2.32
431 600111 北方稀土 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 332.51 6.92 0.01 0.12
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 332.51 6.92 0.01 0.12
嘉实中证稀有金属主题ETF 50724.24 1055.66 2.14 7.37
嘉实中证稀土产业ETF联接A 122.05 2.54 0.01 0.02
嘉实中证稀土产业ETF联接C 122.05 2.54 0.01 0.02
嘉实中证稀土产业ETF 109563.15 2280.19 4.62 13.99
432 000657 中钨高新 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 238.34 2.49 0.00 0.09
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 238.34 2.49 0.00 0.09
嘉实中证稀有金属主题ETF 36635.11 382.73 0.31 5.32
433 002460 赣锋锂业 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 201.43 3.08 0.00 0.07
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 201.43 3.08 0.00 0.07
嘉实中证稀有金属主题ETF 31160.90 476.47 0.39 4.53
嘉实中证新能源汽车指数A 1022.41 15.63 0.01 3.45
嘉实中证新能源汽车指数C 1022.41 15.63 0.01 3.45
嘉实中证新能源ETF 3596.97 55.00 0.05 2.44
嘉实新能源新材料股票A 28009.28 428.28 0.35 5.94
嘉实新能源新材料股票C 28009.28 428.28 0.35 5.94
434 603799 华友钴业 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 200.28 4.15 0.02 0.07
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 200.28 4.15 0.02 0.07
嘉实中证稀有金属主题ETF 30735.05 636.86 2.35 4.46
嘉实中证新能源汽车指数A 1013.59 21.00 0.08 3.42
嘉实中证新能源汽车指数C 1013.59 21.00 0.08 3.42
嘉实中证新能源ETF 3566.70 73.91 0.27 2.42
嘉实智能汽车股票 12989.39 269.15 0.99 4.03
435 002428 云南锗业 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 170.66 1.42 0.00 0.06
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 170.66 1.42 0.00 0.06
嘉实中证稀有金属主题ETF 26262.94 218.53 0.33 3.81
嘉实中创400ETF 87.73 0.73 0.00 1.01
436 920476 海能技术 嘉实北交所精选两年定期混合A 809.92 33.77 0.42 6.04
嘉实北交所精选两年定期混合C 809.92 33.77 0.42 6.04
437 920491 奥迪威 嘉实北交所精选两年定期混合A 625.97 21.73 0.19 4.67
嘉实北交所精选两年定期混合C 625.97 21.73 0.19 4.67
438 920179 凯德石英 嘉实北交所精选两年定期混合A 599.82 6.11 0.10 4.48
嘉实北交所精选两年定期混合C 599.82 6.11 0.10 4.48
439 920662 方盛股份 嘉实北交所精选两年定期混合A 544.17 20.22 -- 4.06
嘉实北交所精选两年定期混合C 544.17 20.22 -- 4.06
440 920167 同享科技 嘉实北交所精选两年定期混合A 504.94 29.62 0.45 3.77
嘉实北交所精选两年定期混合C 504.94 29.62 0.45 3.77
441 920208 青矩技术 嘉实北交所精选两年定期混合A 476.54 38.74 0.45 3.56
嘉实北交所精选两年定期混合C 476.54 38.74 0.45 3.56
442 002273 水晶光电 嘉实民安添复一年持有期混合A 102.18 2.88 0.00 0.90
嘉实民安添复一年持有期混合C 102.18 2.88 0.00 0.90
嘉实浦盈一年持有期混合A 110.70 3.12 0.00 0.33
嘉实浦盈一年持有期混合C 110.70 3.12 0.00 0.33
嘉实核心成长混合A 17784.78 501.26 0.37 3.46
嘉实核心成长混合C 17784.78 501.26 0.37 3.46
嘉实远见精选两年持有期混合 7907.43 222.87 0.16 3.08
嘉实瑞和两年持有期混合 3092.56 87.16 0.06 5.72
嘉实泰和混合 12615.98 355.58 0.26 4.29
嘉实增长混合 11677.53 329.13 0.24 4.50
443 01109 华润置地 嘉实稳裕混合A 495.07 19.00 -- 0.27
嘉实稳裕混合C 495.07 19.00 -- 0.27
嘉实价值长青混合A 12951.38 497.05 -- 6.30
嘉实价值长青混合C 12951.38 497.05 -- 6.30
444 601918 新集能源 嘉实稳裕混合A 360.78 42.00 0.04 0.20
嘉实稳裕混合C 360.78 42.00 0.04 0.20
445 603659 璞泰来 嘉实远见先锋一年持有期混合A 3723.94 128.72 -- 3.04
嘉实远见先锋一年持有期混合C 3723.94 128.72 -- 3.04
嘉实动力先锋混合A 5086.39 175.82 -- 3.76
嘉实动力先锋混合C 5086.39 175.82 -- 3.76
嘉实智能汽车股票 16501.28 570.39 -- 5.12
嘉实环保低碳股票 9951.52 343.99 -- 4.36
446 02423 贝壳-W 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 8432.98 258.50 -- 6.72
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 8432.98 258.50 -- 6.72
嘉实中证沪港深互联网ETF 246.63 7.56 -- 3.15
447 09999 网易 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 5273.84 30.00 -- 4.20
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 5273.84 30.00 -- 4.20
448 002600 领益智造 嘉实中证稀土产业ETF联接A 47.86 2.76 0.00 0.01
嘉实中证稀土产业ETF联接C 47.86 2.76 0.00 0.01
嘉实中证稀土产业ETF 43266.43 2495.18 0.36 5.53
449 600206 有研新材 嘉实中证稀土产业ETF联接A 41.96 0.63 0.00 0.01
嘉实中证稀土产业ETF联接C 41.96 0.63 0.00 0.01
嘉实中证稀土产业ETF 37721.59 566.39 3.69 4.82
450 600392 盛和资源 嘉实中证稀土产业ETF联接A 44.36 1.49 0.01 0.01
嘉实中证稀土产业ETF联接C 44.36 1.49 0.01 0.01
嘉实中证稀土产业ETF 39989.40 1343.28 8.58 5.11
451 600010 包钢股份 嘉实中证稀土产业ETF联接A 37.84 16.97 0.01 0.01
嘉实中证稀土产业ETF联接C 37.84 16.97 0.01 0.01
嘉实中证稀土产业ETF 34115.22 15298.30 5.62 4.36
452 002340 格林美 嘉实中证稀土产业ETF联接A 35.69 5.40 0.00 0.01
嘉实中证稀土产业ETF联接C 35.69 5.40 0.00 0.01
嘉实中证稀土产业ETF 32321.38 4889.77 0.96 4.13
453 002240 盛新锂能 嘉实中证稀土产业ETF联接A 34.97 0.78 0.00 0.01
嘉实中证稀土产业ETF联接C 34.97 0.78 0.00 0.01
嘉实中证稀土产业ETF 31467.79 701.94 0.77 4.02
454 603179 新泉股份 嘉实优化红利混合C 8460.14 170.40 1.80 8.49
嘉实匠心回报混合A 3281.59 66.09 0.70 8.83
嘉实匠心回报混合C 3281.59 66.09 0.70 8.83
嘉实优化红利混合A 8460.14 170.40 1.80 8.49
嘉实回报混合 2844.73 57.30 0.60 7.95
455 002595 豪迈科技 嘉实优化红利混合C 4545.43 97.54 0.12 4.56
嘉实匠心回报混合A 1568.30 33.65 0.04 4.22
嘉实匠心回报混合C 1568.30 33.65 0.04 4.22
嘉实品质回报混合 8441.52 181.15 0.23 4.44
嘉实优化红利混合A 4545.43 97.54 0.12 4.56
嘉实回报混合 1366.94 29.33 0.04 3.82
456 603369 今世缘 嘉实优化红利混合C 3830.86 161.57 0.23 3.84
嘉实优化红利混合A 3830.86 161.57 0.23 3.84
457 02018 瑞声科技 嘉实领先优势混合A 10013.51 270.00 -- 8.69
嘉实领先优势混合C 10013.51 270.00 -- 8.69
嘉实港股优势混合A 16318.32 440.00 -- 9.04
嘉实港股优势混合C 16318.32 440.00 -- 9.04
嘉实瑞成两年持有期混合A 4079.58 110.00 -- 8.46
嘉实瑞成两年持有期混合C 4079.58 110.00 -- 8.46
嘉实沪港深精选股票 14834.83 400.00 -- 8.10
458 03311 中国建筑国际 嘉实领先优势混合A 4843.03 800.00 -- 4.20
嘉实领先优势混合C 4843.03 800.00 -- 4.20
嘉实港股优势混合A 10291.45 1700.00 -- 5.70
嘉实港股优势混合C 10291.45 1700.00 -- 5.70
嘉实沪港深精选股票 6659.17 1100.00 -- 3.64
459 000528 柳工 嘉实领先优势混合A 4152.50 550.00 0.38 3.60
嘉实领先优势混合C 4152.50 550.00 0.38 3.60
嘉实瑞成两年持有期混合A 1510.00 200.00 0.14 3.13
嘉实瑞成两年持有期混合C 1510.00 200.00 0.14 3.13
460 688036 传音控股 嘉实领先优势混合A 4126.50 70.00 0.92 3.58
嘉实领先优势混合C 4126.50 70.00 0.92 3.58
嘉实新兴科技100ETF 744.89 12.64 0.17 2.95
461 02628 中国人寿 嘉实阿尔法优选混合A 3769.72 162.80 -- 2.66
嘉实阿尔法优选混合C 3769.72 162.80 -- 2.66
嘉实金融精选股票A 592.82 16.77 0.01 3.41
嘉实金融精选股票C 592.82 16.77 0.01 3.41
嘉实多元债券A 707.00 20.00 0.01 1.01
嘉实多元债券B 707.00 20.00 0.01 1.01
462 688375 国博电子 嘉实竞争力优选混合A 7187.13 68.91 -- 3.06
嘉实竞争力优选混合C 7187.13 68.91 -- 3.06
嘉实互通精选股票 1326.87 12.72 -- 3.11
嘉实创新成长混合 126.53 1.21 -- 2.85
463 300236 上海新阳 嘉实创业板两年定期混合 2913.79 22.16 0.08 5.27
464 601799 星宇股份 嘉实品质回报混合 7923.02 87.43 1.44 4.16
嘉实回报精选股票 1389.77 15.34 0.25 5.30
嘉实回报混合 1395.55 15.40 0.25 3.90
465 002602 世纪华通 嘉实中证沪港深互联网ETF 304.00 21.56 0.00 3.88
嘉实新兴科技100ETF 745.47 52.87 0.01 2.95
466 03618 重庆农村商业银行 嘉实港股优势混合A 8032.35 1600.00 -- 4.45
嘉实港股优势混合C 8032.35 1600.00 -- 4.45
467 301568 思泰克 嘉实创新先锋混合A 26541.83 237.83 4.99 4.42
嘉实创新先锋混合C 26541.83 237.83 4.99 4.42
468 300870 欧陆通 嘉实浦惠6个月持有期混合A 20.74 0.06 0.00 0.09
嘉实浦惠6个月持有期混合C 20.74 0.06 0.00 0.09
469 601168 西部矿业 嘉实远见企业精选两年持有期混合 1810.51 66.71 0.04 3.97
嘉实资源精选股票A 12820.94 472.40 0.28 8.94
嘉实资源精选股票C 12820.94 472.40 0.28 8.94
470 601838 成都银行 嘉实远见企业精选两年持有期混合 1679.38 94.88 0.26 3.68
471 600031 三一重工 嘉实精选平衡混合A 172.80 10.00 0.01 3.46
嘉实精选平衡混合C 172.80 10.00 0.01 3.46
嘉实致安3个月定期债券 1913.59 110.74 0.07 0.31
嘉实策略混合 5356.80 310.00 0.21 3.46
472 600346 恒力石化 嘉实精选平衡混合A 141.68 8.00 0.04 2.84
嘉实精选平衡混合C 141.68 8.00 0.04 2.84
473 002833 弘亚数控 嘉实精选平衡混合A 134.86 6.99 0.03 2.70
嘉实精选平衡混合C 134.86 6.99 0.03 2.70
474 600409 三友化工 嘉实精选平衡混合A 134.42 22.00 0.01 2.69
嘉实精选平衡混合C 134.42 22.00 0.01 2.69
475 688037 芯源微 嘉实稳福混合A 50.93 0.12 -- 0.21
嘉实稳福混合C 50.93 0.12 -- 0.21
476 688652 京仪装备 嘉实稳福混合A 38.23 0.19 0.00 0.16
嘉实稳福混合C 38.23 0.19 0.00 0.16
477 601878 浙商证券 嘉实致安3个月定期债券 1900.00 200.00 -- 0.31
478 601766 中国中车 嘉实央企创新驱动ETF 5144.05 989.24 0.10 2.72
479 688052 纳芯微 嘉实价值成长混合 1266.69 4.39 -- 3.25
嘉实科技创新混合 36911.81 128.03 -- 4.73
嘉实文体娱乐股票A 2107.89 7.31 -- 7.69
嘉实文体娱乐股票C 2107.89 7.31 -- 7.69
嘉实逆向策略股票 1132.91 3.93 -- 3.02
480 001965 招商公路 嘉实沪深300红利低波动ETF 12590.05 1374.46 2.48 2.70
481 601166 兴业银行 嘉实基本面50ETF 334.54 20.20 0.01 5.41
嘉实基本面50指数(LOF)C 3600.31 217.41 0.05 5.17
嘉实中证金融地产ETF 265.79 16.05 0.00 4.98
嘉实基本面50指数(LOF)A 3600.31 217.41 0.05 5.17
482 601328 交通银行 嘉实基本面50ETF 156.63 24.36 0.00 2.53
嘉实基本面50指数(LOF)C 1685.83 262.18 0.01 2.42
嘉实中证金融地产ETF 162.55 25.28 0.00 3.05
嘉实基本面50指数(LOF)A 1685.83 262.18 0.01 2.42
483 688249 晶合集成 嘉实长青竞争优势股票A 165.31 2.80 0.00 3.94
嘉实长青竞争优势股票C 165.31 2.80 0.00 3.94
484 000933 神火股份 嘉实资源精选股票A 10932.84 515.70 0.23 7.63
嘉实资源精选股票C 10932.84 515.70 0.23 7.63
485 02259 紫金黄金国际 嘉实资源精选股票A 7578.29 98.59 -- 5.29
嘉实资源精选股票C 7578.29 98.59 -- 5.29
486 000630 铜陵有色 嘉实资源精选股票A 5860.10 921.40 0.08 4.09
嘉实资源精选股票C 5860.10 921.40 0.08 4.09
487 601128 常熟银行 嘉实中证金融地产ETF联接C 0.01 0.00 0.00 0.00
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.01 0.00 0.00 0.00
488 000001 平安银行 嘉实深证基本面120ETF联接C 5.03 0.50 0.00 0.03
嘉实深证基本面120ETF 782.63 77.87 0.00 3.92
嘉实深证基本面120ETF联接A 5.03 0.50 0.00 0.03
嘉实多元债券A 2010.00 200.00 0.01 2.87
嘉实多元债券B 2010.00 200.00 0.01 2.87
489 600926 杭州银行 嘉实金融精选股票A 718.89 49.75 0.19 4.14
嘉实金融精选股票C 718.89 49.75 0.19 4.14
490 601601 中国太保 嘉实金融精选股票A 693.00 24.30 0.01 3.99
嘉实金融精选股票C 693.00 24.30 0.01 3.99
嘉实稳盛债券 173.40 6.08 0.00 0.22
491 601665 齐鲁银行 嘉实金融精选股票A 668.28 115.82 0.06 3.85
嘉实金融精选股票C 668.28 115.82 0.06 3.85
492 300672 国科微 嘉实中创400ETF联接C 2.95 0.01 0.00 0.04
嘉实中创400ETF联接A 2.95 0.01 0.00 0.04
493 300548 长芯博创 嘉实中创400ETF联接C 2.78 0.01 0.00 0.04
嘉实中创400ETF 86.18 0.31 0.00 0.99
嘉实中创400ETF联接A 2.78 0.01 0.00 0.04
494 301396 宏景科技 嘉实中创400ETF联接C 3.32 0.01 0.00 0.04
嘉实中创400ETF联接A 3.32 0.01 0.00 0.04
495 300570 太辰光 嘉实中创400ETF联接C 2.47 0.01 0.00 0.03
嘉实中创400ETF联接A 2.47 0.01 0.00 0.03
496 002409 雅克科技 嘉实中创400ETF联接C 2.25 0.01 0.00 0.03
嘉实中创400ETF联接A 2.25 0.01 0.00 0.03
497 688710 益诺思 嘉实医药健康股票A 3702.75 55.10 -- 4.30
嘉实医药健康股票C 3702.75 55.10 -- 4.30
嘉实医疗保健股票 3699.49 55.05 -- 4.99
498 000551 创元科技 嘉实新添辉定期混合A 88.50 4.29 0.01 1.62
嘉实新添辉定期混合C 88.50 4.29 0.01 1.62
499 600596 新安股份 嘉实新添辉定期混合A 78.36 4.91 0.01 1.43
嘉实新添辉定期混合C 78.36 4.91 0.01 1.43
嘉实稳怡债券 319.20 20.00 0.03 0.46
500 300573 兴齐眼药 嘉实新添辉定期混合A 71.19 1.75 0.01 1.30
嘉实新添辉定期混合C 71.19 1.75 0.01 1.30
501 300737 科顺股份 嘉实稳怡债券 312.14 47.51 0.05 0.45
502 600115 中国东航 嘉实物流产业股票A 2430.35 637.89 0.08 9.14
嘉实物流产业股票C 2430.35 637.89 0.08 9.14
503 600029 南方航空 嘉实物流产业股票A 2398.27 462.99 0.06 9.02
嘉实物流产业股票C 2398.27 462.99 0.06 9.02
504 600233 圆通速递 嘉实物流产业股票A 2060.94 130.85 1.33 7.75
嘉实物流产业股票C 2060.94 130.85 1.33 7.75
505 600153 建发股份 嘉实物流产业股票A 1528.27 192.72 0.16 5.75
嘉实物流产业股票C 1528.27 192.72 0.16 5.75
506 002928 华夏航空 嘉实物流产业股票A 1169.43 167.30 0.13 4.40
嘉实物流产业股票C 1169.43 167.30 0.13 4.40
507 002468 申通快递 嘉实物流产业股票A 1167.42 80.18 0.05 4.39
嘉实物流产业股票C 1167.42 80.18 0.05 4.39
508 600057 厦门象屿 嘉实物流产业股票A 1008.22 186.02 0.43 3.79
嘉实物流产业股票C 1008.22 186.02 0.43 3.79
509 002025 航天电器 嘉实研究增强混合 587.66 7.71 0.02 5.74
510 688484 南芯科技 嘉实文体娱乐股票A 1614.03 28.57 0.48 5.89
嘉实文体娱乐股票C 1614.03 28.57 0.48 5.89
511 002993 奥海科技 嘉实稳盛债券 215.55 3.01 0.01 0.28
512 002128 电投能源 嘉实稳盛债券 146.58 6.34 0.00 0.19
513 02096 先声药业 嘉实沪港深精选股票 5988.65 700.00 -- 3.27
514 002436 兴森科技 嘉实量化精选股票 242.52 4.76 0.00 1.12
嘉实中创400ETF 103.57 2.03 0.00 1.19
515 300475 香农芯创 嘉实量化精选股票 228.00 0.76 0.00 1.06
516 600362 江西铜业 嘉实新起点混合C 203.08 4.69 0.01 0.66
嘉实新起点混合A 203.08 4.69 0.01 0.66
517 002851 麦格米特 嘉实新收益混合 265.82 1.59 0.00 1.34
嘉实中创400ETF 91.95 0.55 0.00 1.06
518 603127 昭衍新药 嘉实医疗保健股票 3463.27 90.61 1.15 4.67
519 000002 万科A 嘉实深证基本面120ETF 404.85 136.77 0.01 2.03
520 300003 乐普医疗 嘉实多元债券A 592.50 50.00 0.03 0.85
嘉实多元债券B 592.50 50.00 0.03 0.85
521 300765 石药创新 嘉实多元债券A 544.60 20.00 0.02 0.78
嘉实多元债券B 544.60 20.00 0.02 0.78
522 301087 可孚医疗 嘉实多元债券A 294.72 6.18 0.03 0.42
嘉实多元债券B 294.72 6.18 0.03 0.42
523 002627 三峡旅游 嘉实多元债券A 228.40 40.00 0.06 0.33
嘉实多元债券B 228.40 40.00 0.06 0.33
524 600585 海螺水泥 嘉实策略混合 5085.00 300.00 0.29 3.28
525 000786 北新建材 嘉实策略混合 4949.24 273.59 0.17 3.20

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