同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 嘉实基金管理有限公司

嘉实基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：552只8/201
  • 份额数量：8301.07亿份10/201
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：105人2/201
  • 资产净值：8838.49亿元8/201
  • 资产相对上期变化：0.23%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600941 中国移动 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 94.51 0.95 -- 0.32
嘉实国证通信ETF发起联接A 2.98 0.03 -- 0.12
嘉实国证通信ETF发起联接C 2.98 0.03 -- 0.12
嘉实同舟债券A 145.24 1.46 -- 0.17
嘉实同舟债券C 145.24 1.46 -- 0.17
嘉实方舟一年持有期混合A 64.66 0.65 -- 0.23
嘉实方舟一年持有期混合C 64.66 0.65 -- 0.23
嘉实稳健添翼一年持有混合A 115.40 1.16 -- 0.54
嘉实稳健添翼一年持有混合C 115.40 1.16 -- 0.54
嘉实国证通信ETF 536.53 5.39 -- 8.33
嘉实多盈债券A 497.40 5.00 -- 0.33
嘉实多盈债券C 497.40 5.00 -- 0.33
嘉实欣荣混合(LOF)C 1981.90 33.75 -- 3.92
嘉实安益混合A 795.84 8.00 -- 0.35
嘉实产业领先混合A 4603.89 78.40 -- 3.03
嘉实产业领先混合C 4603.89 78.40 -- 3.03
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 2818.71 48.00 -- 3.68
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 2818.71 48.00 -- 3.68
嘉实鑫泰一年持有混合A 64.66 0.65 -- 0.56
嘉实鑫泰一年持有混合C 64.66 0.65 -- 0.56
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 94.51 0.95 -- 0.32
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 94.51 0.95 -- 0.32
嘉实品质优选股票A 4342.57 73.95 -- 3.00
嘉实品质优选股票C 4342.57 73.95 -- 3.00
嘉实阿尔法优选混合A 5669.71 96.55 -- 3.47
嘉实阿尔法优选混合C 5669.71 96.55 -- 3.47
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 35.23 0.60 -- 0.50
嘉实欣荣混合(LOF)A 1981.90 33.75 -- 3.92
嘉实价值成长混合 1984.84 33.80 -- 3.66
嘉实瑞虹三年定期混合 2040.63 34.75 -- 3.75
嘉实安益混合C 795.84 8.00 -- 0.35
2 603606 东方电缆 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 88.49 2.07 0.03 0.30
嘉实同舟债券A 126.97 2.97 0.04 0.15
嘉实同舟债券C 126.97 2.97 0.04 0.15
嘉实新兴景气混合发起式A 29.93 0.70 0.01 3.51
嘉实新兴景气混合发起式C 29.93 0.70 0.01 3.51
嘉实双利债券A 134.24 3.14 0.04 1.01
嘉实双利债券C 134.24 3.14 0.04 1.01
嘉实低碳精选混合发起式A 55.15 1.29 0.02 6.44
嘉实低碳精选混合发起式C 55.15 1.29 0.02 6.44
嘉实多利收益债券C 7260.38 169.83 2.18 1.20
嘉实策略视野三年持有期混合 619.88 14.50 0.19 2.68
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 88.49 2.07 0.03 0.30
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 88.49 2.07 0.03 0.30
嘉实策略机遇混合发起式A 19.24 0.45 0.01 2.58
嘉实策略机遇混合发起式C 19.24 0.45 0.01 2.58
嘉实多利收益债券A 7260.38 169.83 2.18 1.20
嘉实稳福混合A 40.19 0.94 0.01 0.76
嘉实稳福混合C 40.19 0.94 0.01 0.76
嘉实惠泽混合(LOF) 182.97 4.28 0.06 3.18
嘉实研究精选混合A 3011.41 70.44 0.91 3.11
嘉实优质企业混合 3025.40 70.77 0.91 2.76
3 300750 宁德时代 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 87.83 0.54 0.00 0.29
嘉实均衡配置混合 912.62 5.59 0.00 6.51
嘉实研究阿尔法股票C 1172.06 7.18 0.00 1.90
嘉实同舟债券A 97.96 0.60 0.00 0.11
嘉实同舟债券C 97.96 0.60 0.00 0.11
嘉实方舟一年持有期混合A 70.20 0.43 0.00 0.25
嘉实方舟一年持有期混合C 70.20 0.43 0.00 0.25
嘉实新兴景气混合发起式A 29.39 0.18 0.00 3.44
嘉实新兴景气混合发起式C 29.39 0.18 0.00 3.44
嘉实优享生活混合A 727.81 4.46 0.00 3.06
嘉实优享生活混合C 727.81 4.46 0.00 3.06
嘉实低碳精选混合发起式A 64.65 0.40 0.00 7.55
嘉实低碳精选混合发起式C 64.65 0.40 0.00 7.55
嘉实积极配置一年持有期混合A 5375.78 32.93 0.01 5.73
嘉实积极配置一年持有期混合C 5375.78 32.93 0.01 5.73
嘉实创业板增强策略ETF 1768.43 10.83 0.00 9.37
嘉实清洁能源股票发起式A 102.85 0.63 0.00 8.70
嘉实清洁能源股票发起式C 102.85 0.63 0.00 8.70
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 8.82 0.05 0.00 0.05
嘉实沪深300指数研究增强C 4454.42 27.28 0.01 3.15
嘉实融惠混合A 342.85 2.10 0.00 0.63
嘉实融惠混合C 342.85 2.10 0.00 0.63
嘉实添惠一年持有混合A 83.26 0.51 0.00 0.66
嘉实添惠一年持有混合C 83.26 0.51 0.00 0.66
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 8.82 0.05 0.00 0.05
嘉实策略视野三年持有期混合 977.93 5.99 0.00 4.23
嘉实绝对收益策略定期混合C 393.78 2.41 0.00 2.32
嘉实民安添复一年持有期混合A 440.80 2.70 0.00 0.73
嘉实民安添复一年持有期混合C 440.80 2.70 0.00 0.73
嘉实对冲套利定期混合C 203.50 1.25 0.00 3.70
嘉实鑫泰一年持有混合A 119.18 0.73 0.00 1.03
嘉实鑫泰一年持有混合C 119.18 0.73 0.00 1.03
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 87.83 0.54 0.00 0.29
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 87.83 0.54 0.00 0.29
嘉实稳健添利一年持有混合 684.06 4.19 0.00 0.92
嘉实策略机遇混合发起式A 32.65 0.20 0.00 4.38
嘉实策略机遇混合发起式C 32.65 0.20 0.00 4.38
嘉实远见先锋一年持有期混合A 12566.27 76.97 0.02 8.13
嘉实远见先锋一年持有期混合C 12566.27 76.97 0.02 8.13
嘉实中证新能源汽车指数A 5766.36 35.32 0.01 9.41
嘉实中证新能源汽车指数C 5766.36 35.32 0.01 9.41
嘉实中证新能源ETF 11794.88 72.25 0.02 9.75
嘉实时代先锋三年持有期混合A 10945.93 67.05 0.02 7.30
嘉实时代先锋三年持有期混合C 10945.93 67.05 0.02 7.30
嘉实优化红利混合C 6875.86 42.12 0.01 4.01
嘉实中证电池主题ETF 2538.04 15.55 0.00 9.75
嘉实中证科创创业50ETF 18232.22 111.68 0.03 10.04
嘉实匠心回报混合A 4425.65 27.11 0.01 7.46
嘉实匠心回报混合C 4425.65 27.11 0.01 7.46
嘉实浦盈一年持有期混合A 990.99 6.07 0.00 0.68
嘉实浦盈一年持有期混合C 990.99 6.07 0.00 0.68
嘉实竞争力优选混合A 16941.05 103.77 0.03 6.62
嘉实竞争力优选混合C 16941.05 103.77 0.03 6.62
嘉实创业板两年定期混合 4255.54 26.07 0.01 8.11
嘉实品质回报混合 24604.31 150.71 0.04 7.70
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 55.83 0.34 0.00 0.80
嘉实稳惠6个月持有期混合A 1366.16 8.37 0.00 0.74
嘉实稳惠6个月持有期混合C 1366.16 8.37 0.00 0.74
嘉实动力先锋混合A 15606.86 95.60 0.02 7.70
嘉实动力先锋混合C 15606.86 95.60 0.02 7.70
嘉实创新先锋混合A 5844.71 35.80 0.01 5.53
嘉实创新先锋混合C 5844.71 35.80 0.01 5.53
嘉实浦惠6个月持有期混合A 396.07 2.43 0.00 0.64
嘉实浦惠6个月持有期混合C 396.07 2.43 0.00 0.64
嘉实前沿创新混合 7258.74 44.46 0.01 6.09
嘉实产业先锋混合A 10788.97 66.08 0.02 8.57
嘉实产业先锋混合C 10788.97 66.08 0.02 8.57
嘉实稳福混合A 30.37 0.19 0.00 0.57
嘉实稳福混合C 30.37 0.19 0.00 0.57
嘉实稳固收益债券A 5388.05 33.00 0.01 1.16
嘉实回报精选股票 3816.33 23.38 0.01 7.97
嘉实致安3个月定期债券 1469.34 9.00 0.00 0.29
嘉实互通精选股票 1544.88 9.46 0.00 5.84
嘉实富时中国A50ETF 1412.20 8.65 0.00 5.22
嘉实新能源新材料股票A 30369.80 186.02 0.05 8.09
嘉实新能源新材料股票C 30369.80 186.02 0.05 8.09
嘉实研究增强混合 305.95 1.87 0.00 3.90
嘉实惠泽混合(LOF) 210.61 1.29 0.00 3.66
嘉实稳盛债券 293.87 1.80 0.00 1.47
嘉实新优选混合 391.17 2.40 0.00 8.56
嘉实智能汽车股票 28163.22 172.51 0.04 8.99
嘉实环保低碳股票 23687.13 145.09 0.04 8.31
嘉实先进制造股票 6032.91 36.95 0.01 9.43
嘉实沪深300指数研究增强A 4454.42 27.28 0.01 3.15
嘉实新收益混合 1857.56 11.38 0.00 6.84
嘉实对冲套利定期混合A 203.50 1.25 0.00 3.70
嘉实绝对收益策略定期混合A 393.78 2.41 0.00 2.32
嘉实研究阿尔法股票A 1172.06 7.18 0.00 1.90
嘉实优化红利混合A 6875.86 42.12 0.01 4.01
嘉实沪深300ETF 101057.07 618.99 0.16 2.44
嘉实稳固收益债券C 5388.05 33.00 0.01 1.16
嘉实回报混合 3667.47 22.46 0.01 7.13
嘉实优质企业混合 8679.88 53.17 0.01 7.91
嘉实服务增值行业混合 5894.37 36.10 0.01 5.66
嘉实稳健混合 4122.23 25.25 0.01 2.52
4 300395 菲利华 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 82.63 2.26 0.00 0.28
嘉实均衡配置混合 327.94 8.97 0.02 2.34
嘉实同舟债券A 109.68 3.00 0.01 0.13
嘉实同舟债券C 109.68 3.00 0.01 0.13
嘉实方舟一年持有期混合A 52.28 1.43 0.00 0.18
嘉实方舟一年持有期混合C 52.28 1.43 0.00 0.18
嘉实双利债券A 102.37 2.80 0.01 0.77
嘉实双利债券C 102.37 2.80 0.01 0.77
嘉实多利收益债券C 5170.18 141.42 0.30 0.85
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 82.63 2.26 0.00 0.28
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 82.63 2.26 0.00 0.28
嘉实多利收益债券A 5170.18 141.42 0.30 0.85
嘉实稳怡债券 182.80 5.00 0.01 1.21
嘉实新收益混合 1356.38 37.10 0.08 5.00
嘉实优质企业混合 4988.03 136.43 0.29 4.55
5 301017 漱玉平民 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 77.23 3.78 0.03 0.26
嘉实同舟债券A 102.15 5.00 0.05 0.12
嘉实同舟债券C 102.15 5.00 0.05 0.12
嘉实方舟一年持有期混合A 58.63 2.87 0.03 0.21
嘉实方舟一年持有期混合C 58.63 2.87 0.03 0.21
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 77.23 3.78 0.03 0.26
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 77.23 3.78 0.03 0.26
6 002182 宝武镁业 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 77.16 3.92 0.01 0.26
嘉实同舟债券A 98.30 5.00 0.01 0.11
嘉实同舟债券C 98.30 5.00 0.01 0.11
嘉实多元动力混合A 569.55 28.97 0.05 5.26
嘉实多元动力混合C 569.55 28.97 0.05 5.26
嘉实策略精选混合A 3235.47 164.57 0.30 5.23
嘉实策略精选混合C 3235.47 164.57 0.30 5.23
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 77.16 3.92 0.01 0.26
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 77.16 3.92 0.01 0.26
嘉实资源精选股票A 2865.36 145.75 0.26 4.19
嘉实资源精选股票C 2865.36 145.75 0.26 4.19
嘉实逆向策略股票 3259.46 165.79 0.30 5.27
嘉实主题新动力混合 5170.63 263.00 0.47 5.24
7 002315 焦点科技 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 77.86 2.35 0.01 0.26
嘉实同舟债券A 99.39 3.00 0.02 0.11
嘉实同舟债券C 99.39 3.00 0.02 0.11
嘉实方舟一年持有期混合A 59.30 1.79 0.01 0.21
嘉实方舟一年持有期混合C 59.30 1.79 0.01 0.21
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 77.86 2.35 0.01 0.26
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 77.86 2.35 0.01 0.26
嘉实文体娱乐股票A 5650.19 170.55 0.92 6.39
嘉实文体娱乐股票C 5650.19 170.55 0.92 6.39
8 300593 新雷能 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 75.33 5.10 0.01 0.25
嘉实同舟债券A 103.39 7.00 0.02 0.12
嘉实同舟债券C 103.39 7.00 0.02 0.12
嘉实方舟一年持有期混合A 57.75 3.91 0.01 0.20
嘉实方舟一年持有期混合C 57.75 3.91 0.01 0.20
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 75.33 5.10 0.01 0.25
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 75.33 5.10 0.01 0.25
9 000960 锡业股份 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 74.03 5.17 0.00 0.25
嘉实方舟一年持有期混合A 56.28 3.93 0.00 0.20
嘉实方舟一年持有期混合C 56.28 3.93 0.00 0.20
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 74.03 5.17 0.00 0.25
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 74.03 5.17 0.00 0.25
嘉实新添益定期混合A 3.87 0.27 0.00 0.07
嘉实新添益定期混合C 3.87 0.27 0.00 0.07
10 601456 国联证券 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 69.48 6.41 -- 0.23
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 69.48 6.41 -- 0.23
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 69.48 6.41 -- 0.23
11 01801 信达生物 嘉实前沿科技沪港深股票C 15380.14 397.00 -- 8.41
嘉实互融精选股票C 6876.51 177.50 -- 9.83
嘉实ESG可持续投资混合A 1177.72 30.40 -- 2.10
嘉实ESG可持续投资混合C 1177.72 30.40 -- 2.10
嘉实双利债券A 71.67 1.85 -- 0.54
嘉实双利债券C 71.67 1.85 -- 0.54
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 772.88 19.95 -- 6.04
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 772.88 19.95 -- 6.04
嘉实核心蓝筹混合A 4805.81 124.05 -- 6.55
嘉实核心蓝筹混合C 4805.81 124.05 -- 6.55
嘉实前沿创新混合 10909.44 281.60 -- 9.15
嘉实科技创新混合 9966.10 257.25 -- 8.12
嘉实互融精选股票A 6876.51 177.50 -- 9.83
嘉实医药健康股票A 9402.42 242.70 -- 6.87
嘉实医药健康股票C 9402.42 242.70 -- 6.87
嘉实前沿科技沪港深股票A 15380.14 397.00 -- 8.41
12 00700 腾讯控股 嘉实前沿科技沪港深股票C 14253.17 53.57 -- 7.79
嘉实新兴景气混合发起式A 26.61 0.10 -- 3.12
嘉实新兴景气混合发起式C 26.61 0.10 -- 3.12
嘉实欣荣混合(LOF)C 2477.08 9.31 -- 4.90
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 742.32 2.79 -- 5.80
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 742.32 2.79 -- 5.80
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 3536.02 13.29 -- 4.62
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 3536.02 13.29 -- 4.62
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 8716.33 32.76 -- 8.95
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 8716.33 32.76 -- 8.95
嘉实蓝筹优势混合A 12329.51 46.34 -- 7.90
嘉实蓝筹优势混合C 12329.51 46.34 -- 7.90
嘉实核心蓝筹混合A 5252.15 19.74 -- 7.16
嘉实核心蓝筹混合C 5252.15 19.74 -- 7.16
嘉实优势精选混合A 9344.24 35.12 -- 7.99
嘉实优势精选混合C 9344.24 35.12 -- 7.99
嘉实品质优选股票A 7050.75 26.50 -- 4.87
嘉实品质优选股票C 7050.75 26.50 -- 4.87
嘉实阿尔法优选混合A 7154.52 26.89 -- 4.38
嘉实阿尔法优选混合C 7154.52 26.89 -- 4.38
嘉实品质回报混合 13460.29 50.59 -- 4.21
嘉实中证沪港深互联网ETF 1168.03 4.39 -- 9.46
嘉实港股优势混合A 31943.91 120.06 -- 7.67
嘉实港股优势混合C 31943.91 120.06 -- 7.67
嘉实创新先锋混合A 7069.38 26.57 -- 6.69
嘉实创新先锋混合C 7069.38 26.57 -- 6.69
嘉实欣荣混合(LOF)A 2477.08 9.31 -- 4.90
嘉实致安3个月定期债券 2982.60 11.21 -- 0.58
嘉实价值成长混合 2447.81 9.20 -- 4.52
嘉实瑞虹三年定期混合 2556.90 9.61 -- 4.70
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 33125.24 124.50 -- 9.31
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 33125.24 124.50 -- 9.31
嘉实核心优势股票 4988.74 18.75 -- 7.66
嘉实前沿科技沪港深股票A 14253.17 53.57 -- 7.79
嘉实沪港深精选股票 12771.18 48.00 -- 6.53
13 02269 药明生物 嘉实前沿科技沪港深股票C 14000.85 521.95 -- 7.66
嘉实稳健添翼一年持有混合A 107.30 4.00 -- 0.50
嘉实稳健添翼一年持有混合C 107.30 4.00 -- 0.50
嘉实内需精选混合A 1396.20 52.05 -- 3.48
嘉实内需精选混合C 1396.20 52.05 -- 3.48
嘉实鑫泰一年持有混合A 88.52 3.30 -- 0.77
嘉实鑫泰一年持有混合C 88.52 3.30 -- 0.77
嘉实远见先锋一年持有期混合A 6563.86 244.70 -- 4.25
嘉实远见先锋一年持有期混合C 6563.86 244.70 -- 4.25
嘉实时代先锋三年持有期混合A 7246.53 270.15 -- 4.84
嘉实时代先锋三年持有期混合C 7246.53 270.15 -- 4.84
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 44.26 1.65 -- 0.63
嘉实动力先锋混合A 11588.02 432.00 -- 5.71
嘉实动力先锋混合C 11588.02 432.00 -- 5.71
嘉实产业先锋混合A 6970.25 259.85 -- 5.54
嘉实产业先锋混合C 6970.25 259.85 -- 5.54
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 12859.48 479.40 -- 3.61
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 12859.48 479.40 -- 3.61
嘉实前沿科技沪港深股票A 14000.85 521.95 -- 7.66
14 03690 美团-W 嘉实前沿科技沪港深股票C 13699.42 184.58 -- 7.49
嘉实新兴景气混合发起式A 26.72 0.36 -- 3.13
嘉实新兴景气混合发起式C 26.72 0.36 -- 3.13
嘉实稳裕混合A 9.05 0.12 -- 0.15
嘉实稳裕混合C 9.05 0.12 -- 0.15
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 7170.93 96.62 -- 7.36
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 7170.93 96.62 -- 7.36
嘉实创业板两年定期混合 1991.08 26.83 -- 3.79
嘉实中证沪港深互联网ETF 1192.11 16.06 -- 9.65
嘉实创新先锋混合A 4935.59 66.50 -- 4.67
嘉实创新先锋混合C 4935.59 66.50 -- 4.67
嘉实前沿创新混合 9035.47 121.74 -- 7.58
嘉实科技创新混合 7241.74 97.57 -- 5.90
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 28673.04 386.33 -- 8.06
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 28673.04 386.33 -- 8.06
嘉实前沿科技沪港深股票A 13699.42 184.58 -- 7.49
15 000526 学大教育 嘉实前沿科技沪港深股票C 11813.47 236.32 2.95 6.46
嘉实双利债券A 87.48 1.75 0.02 0.66
嘉实双利债券C 87.48 1.75 0.02 0.66
嘉实多利收益债券C 3375.82 67.53 0.84 0.56
嘉实产业领先混合A 5385.92 107.74 1.34 3.54
嘉实产业领先混合C 5385.92 107.74 1.34 3.54
嘉实创业板两年定期混合 3113.17 62.28 0.78 5.93
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 48.49 0.97 0.01 0.69
嘉实多利收益债券A 3375.82 67.53 0.84 0.56
嘉实前沿创新混合 11363.88 227.32 2.83 9.53
嘉实科技创新混合 11651.67 233.08 2.91 9.49
嘉实新添辉定期混合A 118.48 2.37 0.03 2.53
嘉实新添辉定期混合C 118.48 2.37 0.03 2.53
嘉实前沿科技沪港深股票A 11813.47 236.32 2.95 6.46
嘉实先进制造股票 3489.80 69.81 0.87 5.45
16 09926 康方生物 嘉实前沿科技沪港深股票C 10646.71 253.20 -- 5.82
嘉实互融精选股票C 6740.39 160.30 -- 9.64
嘉实港股优势混合A 14717.01 350.00 -- 3.53
嘉实港股优势混合C 14717.01 350.00 -- 3.53
嘉实前沿创新混合 4364.65 103.80 -- 3.66
嘉实科技创新混合 6820.28 162.20 -- 5.55
嘉实互融精选股票A 6740.39 160.30 -- 9.64
嘉实前沿科技沪港深股票A 10646.71 253.20 -- 5.82
17 00268 金蝶国际 嘉实前沿科技沪港深股票C 9808.49 951.10 -- 5.36
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 9690.92 939.70 -- 9.95
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 9690.92 939.70 -- 9.95
嘉实科技创新混合 6828.09 662.10 -- 5.56
嘉实前沿科技沪港深股票A 9808.49 951.10 -- 5.36
18 09626 哔哩哔哩-W 嘉实前沿科技沪港深股票C 9528.08 112.33 -- 5.21
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 699.44 8.25 -- 5.46
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 699.44 8.25 -- 5.46
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 9099.05 107.27 -- 9.34
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 9099.05 107.27 -- 9.34
嘉实核心蓝筹混合A 4181.39 49.30 -- 5.70
嘉实核心蓝筹混合C 4181.39 49.30 -- 5.70
嘉实基础产业优选股票A 548.46 6.47 -- 7.04
嘉实基础产业优选股票C 548.46 6.47 -- 7.04
嘉实前沿科技沪港深股票A 9528.08 112.33 -- 5.21
19 01024 快手-W 嘉实前沿科技沪港深股票C 9434.68 196.62 -- 5.16
嘉实新兴景气混合发起式A 27.35 0.57 -- 3.20
嘉实新兴景气混合发起式C 27.35 0.57 -- 3.20
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 608.92 12.69 -- 4.76
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 608.92 12.69 -- 4.76
嘉实远见先锋一年持有期混合A 9993.22 208.26 -- 6.46
嘉实远见先锋一年持有期混合C 9993.22 208.26 -- 6.46
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 8831.04 184.04 -- 9.07
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 8831.04 184.04 -- 9.07
嘉实时代先锋三年持有期混合A 8701.48 181.34 -- 5.81
嘉实时代先锋三年持有期混合C 8701.48 181.34 -- 5.81
嘉实核心蓝筹混合A 3611.78 75.27 -- 4.93
嘉实核心蓝筹混合C 3611.78 75.27 -- 4.93
嘉实中证沪港深互联网ETF 636.75 13.27 -- 5.16
嘉实动力先锋混合A 11748.01 244.83 -- 5.79
嘉实动力先锋混合C 11748.01 244.83 -- 5.79
嘉实创新先锋混合A 4529.72 94.40 -- 4.29
嘉实创新先锋混合C 4529.72 94.40 -- 4.29
嘉实前沿创新混合 6162.15 128.42 -- 5.17
嘉实产业先锋混合A 7044.10 146.80 -- 5.60
嘉实产业先锋混合C 7044.10 146.80 -- 5.60
嘉实基础产业优选股票A 436.66 9.10 -- 5.61
嘉实基础产业优选股票C 436.66 9.10 -- 5.61
嘉实科技创新混合 6368.48 132.72 -- 5.19
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 18337.70 382.16 -- 5.15
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 18337.70 382.16 -- 5.15
嘉实前沿科技沪港深股票A 9434.68 196.62 -- 5.16
20 01548 金斯瑞生物科技 嘉实前沿科技沪港深股票C 8959.17 497.80 -- 4.90
嘉实互融精选股票C 2912.00 161.80 -- 4.16
嘉实融惠混合A 359.95 20.00 -- 0.66
嘉实融惠混合C 359.95 20.00 -- 0.66
嘉实互融精选股票A 2912.00 161.80 -- 4.16
嘉实前沿科技沪港深股票A 8959.17 497.80 -- 4.90
21 688266 泽璟制药 嘉实互融精选股票C 6782.31 128.11 -- 9.70
嘉实互融精选股票A 6782.31 128.11 -- 9.70
22 600276 恒瑞医药 嘉实互融精选股票C 6720.87 148.59 0.03 9.61
嘉实欣荣混合(LOF)C 1494.85 33.05 0.01 2.96
嘉实产业领先混合A 3923.25 86.74 0.02 2.58
嘉实产业领先混合C 3923.25 86.74 0.02 2.58
嘉实绝对收益策略定期混合C 255.55 5.65 0.00 1.51
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 2348.25 51.92 0.01 3.07
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 2348.25 51.92 0.01 3.07
嘉实品质优选股票A 4368.86 96.59 0.02 3.02
嘉实品质优选股票C 4368.86 96.59 0.02 3.02
嘉实医药健康100ETF联接A 33.92 0.75 0.00 0.18
嘉实医药健康100ETF联接C 33.92 0.75 0.00 0.18
嘉实阿尔法优选混合A 4913.47 108.63 0.02 3.01
嘉实阿尔法优选混合C 4913.47 108.63 0.02 3.01
嘉实医药健康100ETF 2278.24 50.37 0.01 7.91
嘉实欣荣混合(LOF)A 1494.85 33.05 0.01 2.96
嘉实价值成长混合 1623.40 35.89 0.01 3.00
嘉实瑞虹三年定期混合 1547.91 34.22 0.01 2.85
嘉实互融精选股票A 6720.87 148.59 0.03 9.61
嘉实新添辉定期混合A 111.27 2.46 0.00 2.38
嘉实新添辉定期混合C 111.27 2.46 0.00 2.38
嘉实医疗保健股票 6443.62 142.46 0.03 6.57
嘉实绝对收益策略定期混合A 255.55 5.65 0.00 1.51
嘉实沪深300ETF 47859.27 1058.13 0.24 1.16
嘉实策略混合 4523.09 100.00 0.02 2.22
23 02162 康诺亚-B 嘉实互融精选股票C 6480.76 145.65 -- 9.27
嘉实互融精选股票A 6480.76 145.65 -- 9.27
24 688192 迪哲医药 嘉实互融精选股票C 5926.50 124.33 3.20 8.48
嘉实互融精选股票A 5926.50 124.33 3.20 8.48
25 688331 荣昌生物 嘉实互融精选股票C 4719.38 76.05 -- 6.75
嘉实互融精选股票A 4719.38 76.05 -- 6.75
嘉实研究精选混合A 2730.64 44.00 -- 2.82
26 00013 和黄医药 嘉实互融精选股票C 3429.22 131.85 -- 4.90
嘉实互融精选股票A 3429.22 131.85 -- 4.90
27 688235 百济神州 嘉实互融精选股票C 3008.48 21.64 -- 4.30
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 1383.59 9.95 -- 2.79
嘉实互融精选股票A 3008.48 21.64 -- 4.30
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 11825.31 118.52 -- 3.32
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 11825.31 118.52 -- 3.32
28 600737 中粮糖业 嘉实中证大农业ETF发起联接A 0.08 0.01 0.00 0.01
嘉实中证大农业ETF发起联接C 0.08 0.01 0.00 0.01
29 603317 天味食品 嘉实中证大农业ETF发起联接A 0.13 0.01 -- 0.01
嘉实中证大农业ETF发起联接C 0.13 0.01 -- 0.01
30 600598 北大荒 嘉实中证大农业ETF发起联接A 0.12 0.01 0.00 0.01
嘉实中证大农业ETF发起联接C 0.12 0.01 0.00 0.01
31 601118 海南橡胶 嘉实中证大农业ETF发起联接A 0.04 0.01 0.00 0.00
嘉实中证大农业ETF发起联接C 0.04 0.01 0.00 0.00
32 603077 和邦生物 嘉实中证大农业ETF发起联接A 0.05 0.02 -- 0.00
嘉实中证大农业ETF发起联接C 0.05 0.02 -- 0.00
33 002937 兴瑞科技 嘉实成长驱动混合A 220.99 8.48 0.03 3.67
嘉实成长驱动混合C 220.99 8.48 0.03 3.67
嘉实优势成长混合C 3843.33 147.48 0.51 3.54
嘉实优势成长混合A 3843.33 147.48 0.51 3.54
嘉实领先成长混合 1416.58 54.36 0.19 3.55
34 605589 圣泉集团 嘉实成长驱动混合A 208.81 9.33 0.02 3.47
嘉实成长驱动混合C 208.81 9.33 0.02 3.47
嘉实优势成长混合C 6598.52 294.84 0.48 6.08
嘉实优势成长混合A 6598.52 294.84 0.48 6.08
嘉实惠泽混合(LOF) 237.68 10.62 0.02 4.13
嘉实领先成长混合 2217.63 99.09 0.16 5.56
35 688121 卓然股份 嘉实成长驱动混合A 174.56 8.63 -- 2.90
嘉实成长驱动混合C 174.56 8.63 -- 2.90
36 002444 巨星科技 嘉实成长驱动混合A 165.07 7.33 0.01 2.74
嘉实成长驱动混合C 165.07 7.33 0.01 2.74
嘉实优势成长混合C 7127.24 316.48 0.27 6.56
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 522.46 23.20 0.02 3.47
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 522.46 23.20 0.02 3.47
嘉实优势成长混合A 7127.24 316.48 0.27 6.56
嘉实领先成长混合 2642.27 117.33 0.10 6.62
嘉实研究精选混合A 2843.15 126.25 0.11 2.94
37 01316 耐世特 嘉实成长驱动混合A 156.37 35.00 -- 2.60
嘉实成长驱动混合C 156.37 35.00 -- 2.60
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 570.07 127.60 -- 3.78
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 570.07 127.60 -- 3.78
38 600426 华鲁恒升 嘉实成长驱动混合A 140.71 5.10 0.00 2.34
嘉实成长驱动混合C 140.71 5.10 0.00 2.34
嘉实碳中和主题混合A 784.11 28.42 0.02 9.27
嘉实碳中和主题混合C 784.11 28.42 0.02 9.27
嘉实优势成长混合C 3723.82 134.97 0.08 3.43
嘉实双利债券A 72.56 2.63 0.00 0.55
嘉实双利债券C 72.56 2.63 0.00 0.55
嘉实多利收益债券C 3156.49 114.41 0.07 0.52
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 312.32 11.32 0.01 3.77
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 312.32 11.32 0.01 3.77
嘉实浦盈一年持有期混合A 618.69 22.42 0.01 0.42
嘉实浦盈一年持有期混合C 618.69 22.42 0.01 0.42
嘉实多利收益债券A 3156.49 114.41 0.07 0.52
嘉实浦惠6个月持有期混合A 391.50 14.19 0.01 0.64
嘉实浦惠6个月持有期混合C 391.50 14.19 0.01 0.64
嘉实稳固收益债券A 3664.46 132.82 0.08 0.79
嘉实资源精选股票A 6274.13 227.41 0.14 9.17
嘉实资源精选股票C 6274.13 227.41 0.14 9.17
嘉实优势成长混合A 3723.82 134.97 0.08 3.43
嘉实策略优选混合 484.45 17.56 0.01 0.77
嘉实低价策略股票 1256.95 45.56 0.03 4.80
嘉实先进制造股票 2143.19 77.68 0.05 3.35
嘉实领先成长混合 1372.92 49.76 0.03 3.44
嘉实稳固收益债券C 3664.46 132.82 0.08 0.79
嘉实稳健混合 5363.66 194.41 0.12 3.28
39 300969 恒帅股份 嘉实成长驱动混合A 125.82 1.40 -- 2.09
嘉实成长驱动混合C 125.82 1.40 -- 2.09
40 002749 国光股份 嘉实成长驱动混合A 125.31 10.46 0.03 2.08
嘉实成长驱动混合C 125.31 10.46 0.03 2.08
41 603816 顾家家居 嘉实成长驱动混合A 123.90 3.54 -- 2.06
嘉实成长驱动混合C 123.90 3.54 -- 2.06
42 688617 惠泰医疗 嘉实成长驱动混合A 122.18 0.31 -- 2.03
嘉实成长驱动混合C 122.18 0.31 -- 2.03
嘉实优势成长混合C 3755.40 9.67 -- 3.46
嘉实核心成长混合A 23846.75 61.38 -- 4.85
嘉实核心成长混合C 23846.75 61.38 -- 4.85
嘉实远见精选两年持有期混合 19508.37 50.21 -- 5.15
嘉实瑞和两年持有期混合 5260.33 13.54 -- 4.84
嘉实医药健康股票A 9570.62 24.63 -- 6.99
嘉实医药健康股票C 9570.62 24.63 -- 6.99
嘉实优势成长混合A 3755.40 9.67 -- 3.46
嘉实新兴产业股票 30356.81 78.14 -- 5.03
嘉实医疗保健股票 8184.68 21.07 -- 8.35
嘉实泰和混合 16144.58 41.56 -- 5.01
嘉实领先成长混合 1323.97 3.41 -- 3.32
嘉实增长混合 11442.61 29.45 -- 4.80
43 002025 航天电器 嘉实均衡配置混合 456.67 9.51 0.02 3.26
嘉实丰和灵活配置混合C 7117.94 148.23 0.33 4.58
嘉实价值丰润混合A 729.42 15.19 0.03 4.59
嘉实价值丰润混合C 729.42 15.19 0.03 4.59
嘉实丰和灵活配置混合A 7117.94 148.23 0.33 4.58
嘉实研究增强混合 546.47 11.38 0.03 6.96
嘉实优质企业混合 4290.15 89.34 0.20 3.91
44 002179 中航光电 嘉实均衡配置混合 457.47 11.73 0.01 3.26
嘉实稳健添翼一年持有混合A 109.98 2.82 0.00 0.51
嘉实稳健添翼一年持有混合C 109.98 2.82 0.00 0.51
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 2.42 0.06 0.00 0.12
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 2.42 0.06 0.00 0.12
嘉实多盈债券A 444.60 11.40 0.01 0.29
嘉实多盈债券C 444.60 11.40 0.01 0.29
嘉实中证高端装备细分50ETF 6461.57 165.68 0.08 5.93
嘉实新兴科技100ETF联接A 5.89 0.15 0.00 0.07
嘉实新兴科技100ETF联接C 5.89 0.15 0.00 0.07
嘉实新兴科技100ETF 416.48 10.68 0.01 2.17
嘉实新添丰定期混合 39.00 1.00 0.00 0.73
嘉实稳宏债券A 1364.21 34.98 0.02 0.90
嘉实稳宏债券C 1364.21 34.98 0.02 0.90
嘉实研究增强混合 521.89 13.38 0.01 6.65
嘉实新趋势混合 25.01 0.64 0.00 0.50
嘉实创新成长混合 1523.30 39.06 0.02 6.55
嘉实优质企业混合 4784.45 122.68 0.06 4.36
45 300037 新宙邦 嘉实均衡配置混合 393.54 8.32 0.02 2.81
嘉实清洁能源股票发起式A 73.79 1.56 0.00 6.24
嘉实清洁能源股票发起式C 73.79 1.56 0.00 6.24
嘉实远见先锋一年持有期混合A 8238.09 174.17 0.33 5.33
嘉实远见先锋一年持有期混合C 8238.09 174.17 0.33 5.33
嘉实时代先锋三年持有期混合A 7495.46 158.47 0.30 5.00
嘉实时代先锋三年持有期混合C 7495.46 158.47 0.30 5.00
嘉实中证电池主题ETF 697.61 14.75 0.03 2.68
嘉实动力先锋混合A 9373.35 198.17 0.37 4.62
嘉实动力先锋混合C 9373.35 198.17 0.37 4.62
嘉实新能源新材料股票A 31730.09 670.83 1.25 8.45
嘉实新能源新材料股票C 31730.09 670.83 1.25 8.45
嘉实新优选混合 245.96 5.20 0.01 5.38
嘉实智能汽车股票 27574.47 582.97 1.09 8.80
嘉实环保低碳股票 25336.06 535.65 1.00 8.89
嘉实中创400ETF 37.75 0.80 0.00 0.62
嘉实优质企业混合 6216.46 131.43 0.25 5.66
46 002541 鸿路钢构 嘉实均衡配置混合 381.14 17.54 0.04 2.72
嘉实产业优选混合(LOF)C 4192.02 192.91 0.39 5.28
嘉实丰和灵活配置混合C 7277.55 334.91 0.68 4.69
嘉实价值丰润混合A 797.71 36.71 0.07 5.02
嘉实价值丰润混合C 797.71 36.71 0.07 5.02
嘉实价值驱动一年持有期混合A 16916.55 778.49 1.58 4.89
嘉实价值驱动一年持有期混合C 16916.55 778.49 1.58 4.89
嘉实领先优势混合A 17676.11 813.44 1.65 4.27
嘉实领先优势混合C 17676.11 813.44 1.65 4.27
嘉实价值长青混合A 16021.41 737.29 1.50 4.89
嘉实价值长青混合C 16021.41 737.29 1.50 4.89
嘉实价值发现三个月定期混合 13411.25 617.18 1.26 5.02
嘉实瑞成两年持有期混合A 5848.25 269.13 0.55 5.49
嘉实瑞成两年持有期混合C 5848.25 269.13 0.55 5.49
嘉实瑞享定期混合 5052.72 232.52 0.47 3.98
嘉实产业优选混合(LOF)A 4192.02 192.91 0.39 5.28
嘉实价值精选股票 20259.37 932.32 1.90 4.80
嘉实丰和灵活配置混合A 7277.55 334.91 0.68 4.69
嘉实沪港深精选股票 6223.30 286.39 0.58 3.18
嘉实优质企业混合 3408.98 156.88 0.32 3.11
47 600803 新奥股份 嘉实均衡配置混合 322.27 19.16 0.10 2.30
嘉实核心蓝筹混合A 2942.39 174.93 0.93 4.01
嘉实核心蓝筹混合C 2942.39 174.93 0.93 4.01
嘉实物流产业股票A 3040.72 180.78 0.96 3.69
嘉实物流产业股票C 3040.72 180.78 0.96 3.69
嘉实低价策略股票 811.57 48.25 0.26 3.10
嘉实周期优选混合 5311.10 315.76 1.67 5.59
48 600862 中航高科 嘉实均衡配置混合 320.07 14.45 0.02 2.28
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.11 0.05 0.00 0.05
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.11 0.05 0.00 0.05
嘉实竞争力优选混合A 13429.54 606.30 0.95 5.24
嘉实竞争力优选混合C 13429.54 606.30 0.95 5.24
嘉实互通精选股票 1121.53 50.63 0.08 4.24
嘉实创新成长混合 2084.76 94.12 0.15 8.97
嘉实优质企业混合 2710.72 122.38 0.19 2.47
49 600760 中航沈飞 嘉实均衡配置混合 287.25 6.81 0.02 2.05
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 2.70 0.06 0.00 0.13
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 2.70 0.06 0.00 0.13
嘉实中证高端装备细分50ETF 7305.85 173.21 0.50 6.71
嘉实策略视野三年持有期混合 690.60 16.37 0.05 2.98
嘉实对冲套利定期混合C 54.50 1.29 0.00 0.99
嘉实策略机遇混合发起式A 21.93 0.52 0.00 2.94
嘉实策略机遇混合发起式C 21.93 0.52 0.00 2.94
嘉实研究增强混合 579.77 13.75 0.04 7.39
嘉实创新成长混合 1774.85 42.08 0.12 7.63
嘉实事件驱动股票 2294.25 54.39 0.16 2.75
嘉实对冲套利定期混合A 54.50 1.29 0.00 0.99
50 300855 图南股份 嘉实均衡配置混合 286.60 9.49 0.04 2.05
嘉实鑫福一年持有期混合 1655.61 54.82 0.25 1.11
嘉实竞争力优选混合A 14894.62 493.20 2.23 5.82
嘉实竞争力优选混合C 14894.62 493.20 2.23 5.82
嘉实互通精选股票 2286.62 75.72 0.34 8.64
嘉实研究增强混合 339.93 11.26 0.05 4.33
嘉实创新成长混合 2115.36 70.05 0.32 9.10
嘉实先进制造股票 1996.24 66.10 0.30 3.12
51 000766 通化金马 嘉实中证2000ETF 27.92 1.40 0.00 0.62
52 300049 福瑞股份 嘉实中证2000ETF 18.74 0.43 0.00 0.42
53 600133 东湖高新 嘉实中证2000ETF 15.83 1.47 0.00 0.35
嘉实金融精选股票A 1128.27 104.76 0.26 3.73
嘉实金融精选股票C 1128.27 104.76 0.26 3.73
54 603283 赛腾股份 嘉实中证2000ETF 15.24 0.21 -- 0.34
55 300857 协创数据 嘉实中证2000ETF 13.78 0.26 -- 0.31
56 600114 东睦股份 嘉实中证2000ETF 13.32 0.86 0.00 0.30
57 002654 万润科技 嘉实中证2000ETF 13.54 1.09 0.00 0.30
58 600410 华胜天成 嘉实中证2000ETF 11.96 1.78 0.00 0.27
59 300705 九典制药 嘉实中证2000ETF 11.63 0.35 0.00 0.26
60 002031 巨轮智能 嘉实中证2000ETF 11.84 2.86 0.00 0.26
61 000063 中兴通讯 嘉实国证通信ETF发起联接A 3.97 0.15 0.00 0.16
嘉实国证通信ETF发起联接C 3.97 0.15 0.00 0.16
嘉实新兴景气混合发起式A 18.80 0.71 0.00 2.20
嘉实新兴景气混合发起式C 18.80 0.71 0.00 2.20
嘉实国证通信ETF 580.71 21.93 0.01 9.02
嘉实双利债券A 63.02 2.38 0.00 0.48
嘉实双利债券C 63.02 2.38 0.00 0.48
嘉实多利收益债券C 4250.83 160.53 0.05 0.70
嘉实多利收益债券A 4250.83 160.53 0.05 0.70
嘉实核心成长混合A 21968.82 829.64 0.24 4.47
嘉实核心成长混合C 21968.82 829.64 0.24 4.47
嘉实远见精选两年持有期混合 17201.16 649.59 0.19 4.54
嘉实瑞和两年持有期混合 3776.05 142.60 0.04 3.47
嘉实新兴科技100ETF联接A 21.18 0.80 0.00 0.25
嘉实新兴科技100ETF联接C 21.18 0.80 0.00 0.25
嘉实新兴科技100ETF 1546.70 58.41 0.02 8.07
嘉实新兴产业股票 27898.28 1053.56 0.31 4.62
嘉实泰和混合 14069.23 531.32 0.15 4.37
嘉实增长混合 6598.60 249.19 0.07 2.77
62 600050 中国联通 嘉实国证通信ETF发起联接A 3.55 0.81 0.00 0.15
嘉实国证通信ETF发起联接C 3.55 0.81 0.00 0.15
嘉实国证通信ETF 501.64 114.53 0.01 7.79
嘉实多盈债券A 444.05 100.00 -- 0.29
嘉实多盈债券C 438.00 100.00 0.00 0.29
嘉实精选平衡混合A 438.00 100.00 0.00 2.59
嘉实精选平衡混合C 438.00 100.00 0.00 2.59
嘉实稳宏债券A 1314.00 300.00 0.01 0.87
嘉实稳宏债券C 1314.00 300.00 0.01 0.87
嘉实新趋势混合 19.71 4.50 0.00 0.39
63 601728 中国电信 嘉实国证通信ETF发起联接A 3.62 0.67 0.00 0.15
嘉实国证通信ETF发起联接C 3.62 0.67 0.00 0.15
嘉实稳健添翼一年持有混合A 110.91 20.50 0.00 0.52
嘉实稳健添翼一年持有混合C 110.91 20.50 0.00 0.52
嘉实国证通信ETF 512.60 94.75 0.02 7.96
嘉实多盈债券A 432.80 80.00 0.01 0.28
嘉实多盈债券C 432.80 80.00 0.01 0.28
嘉实安益混合A 865.60 160.00 0.03 0.38
嘉实融惠混合A 395.90 73.18 0.01 0.73
嘉实融惠混合C 395.90 73.18 0.01 0.73
嘉实添惠一年持有混合A 178.69 33.03 0.01 1.41
嘉实添惠一年持有混合C 178.69 33.03 0.01 1.41
嘉实策略视野三年持有期混合 600.08 110.92 0.02 2.59
嘉实对冲套利定期混合C 42.58 7.87 0.00 0.77
嘉实策略机遇混合发起式A 19.42 3.59 0.00 2.60
嘉实策略机遇混合发起式C 19.42 3.59 0.00 2.60
嘉实安益混合C 865.60 160.00 0.03 0.38
嘉实新趋势混合 25.97 4.80 0.00 0.52
嘉实对冲套利定期混合A 42.58 7.87 0.00 0.77
64 300308 中际旭创 嘉实国证通信ETF发起联接A 3.39 0.03 0.00 0.14
嘉实国证通信ETF发起联接C 3.39 0.03 0.00 0.14
嘉实国证通信ETF 467.45 4.14 0.01 7.26
嘉实创业板增强策略ETF 537.45 4.76 0.01 2.85
嘉实鑫福一年持有期混合 1693.65 15.00 0.02 1.13
嘉实中证科创创业50ETF 6373.77 56.45 0.08 3.51
嘉实润泽量化定期混合 54.20 0.48 0.00 1.10
嘉实量化阿尔法混合 196.46 1.74 0.00 1.71
65 600522 中天科技 嘉实国证通信ETF发起联接A 1.62 0.13 0.00 0.07
嘉实国证通信ETF发起联接C 1.62 0.13 0.00 0.07
嘉实国证通信ETF 234.93 18.81 0.07 3.65
嘉实低碳精选混合发起式A 40.09 3.21 0.01 4.68
嘉实低碳精选混合发起式C 40.09 3.21 0.01 4.68
66 600745 闻泰科技 嘉实国证通信ETF发起联接A 1.69 0.04 0.00 0.07
嘉实国证通信ETF发起联接C 1.69 0.04 0.00 0.07
嘉实国证通信ETF 250.48 5.92 0.02 3.89
67 300502 新易盛 嘉实国证通信ETF发起联接A 1.48 0.03 0.00 0.06
嘉实国证通信ETF发起联接C 1.48 0.03 0.00 0.06
嘉实国证通信ETF 208.33 4.22 0.01 3.23
嘉实创新先锋混合A 3569.02 72.36 0.12 3.38
嘉实创新先锋混合C 3569.02 72.36 0.12 3.38
嘉实中创400ETF联接C 0.99 0.02 0.00 0.02
嘉实中证500ETF 3503.20 71.03 0.12 0.54
嘉实中创400ETF 50.98 1.03 0.00 0.84
嘉实中创400ETF联接A 0.99 0.02 0.00 0.02
68 002465 海格通信 嘉实国证通信ETF发起联接A 1.03 0.08 0.00 0.04
嘉实国证通信ETF发起联接C 1.03 0.08 0.00 0.04
嘉实国证通信ETF 152.67 11.88 0.01 2.37
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.16 0.09 0.00 0.06
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.16 0.09 0.00 0.06
嘉实中证高端装备细分50ETF 3505.74 272.82 0.12 3.22
嘉实竞争力优选混合A 14119.47 1098.79 0.48 5.51
嘉实竞争力优选混合C 14119.47 1098.79 0.48 5.51
嘉实互通精选股票 1407.85 109.56 0.05 5.32
嘉实中创400ETF联接C 0.77 0.06 0.00 0.01
嘉实创新成长混合 2232.69 173.75 0.08 9.60
嘉实中创400ETF 36.49 2.84 0.00 0.60
嘉实中创400ETF联接A 0.77 0.06 0.00 0.01
69 600487 亨通光电 嘉实国证通信ETF发起联接A 1.07 0.09 0.00 0.04
嘉实国证通信ETF发起联接C 1.07 0.09 0.00 0.04
70 600919 江苏银行 嘉实研究阿尔法股票C 1966.99 294.02 0.05 3.19
嘉实沪深300指数研究增强C 2208.57 330.13 0.05 1.56
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 512.12 76.55 0.01 3.40
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 512.12 76.55 0.01 3.40
嘉实领先优势混合A 15352.79 2294.89 0.38 3.70
嘉实领先优势混合C 15352.79 2294.89 0.38 3.70
嘉实港股优势混合A 18067.73 2700.71 0.45 4.34
嘉实港股优势混合C 18067.73 2700.71 0.45 4.34
嘉实瑞成两年持有期混合A 5493.29 821.12 0.14 5.16
嘉实瑞成两年持有期混合C 5493.29 821.12 0.14 5.16
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 2.14 0.32 0.00 0.00
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 2.14 0.32 0.00 0.00
嘉实沪深300红利低波动ETF 2284.37 341.46 0.06 2.49
嘉实瑞享定期混合 6111.53 913.53 0.15 4.82
嘉实金融精选股票A 1887.92 282.20 0.05 6.24
嘉实金融精选股票C 1887.92 282.20 0.05 6.24
嘉实低价策略股票 858.19 128.28 0.02 3.28
嘉实沪深300指数研究增强A 2208.57 330.13 0.05 1.56
嘉实中证金融地产ETF 168.29 25.16 0.00 2.64
嘉实研究阿尔法股票A 1966.99 294.02 0.05 3.19
嘉实周期优选混合 7708.34 1152.22 0.19 8.11
71 601318 中国平安 嘉实研究阿尔法股票C 1824.78 45.28 0.01 2.95
嘉实沪深300指数研究增强C 4030.17 100.00 0.02 2.85
嘉实绝对收益策略定期混合C 395.75 9.82 0.00 2.33
嘉实对冲套利定期混合C 51.18 1.27 0.00 0.93
嘉实基本面50ETF 1270.66 31.53 0.01 8.16
嘉实基本面50指数(LOF)C 10363.17 257.15 0.05 7.79
嘉实中证金融地产ETF联接C 1.61 0.04 0.00 0.03
嘉实金融精选股票A 1434.28 35.59 0.01 4.74
嘉实金融精选股票C 1434.28 35.59 0.01 4.74
嘉实富时中国A50ETF 860.24 21.35 0.00 3.18
嘉实中证金融地产ETF联接A 1.61 0.04 0.00 0.03
嘉实沪深300指数研究增强A 4030.17 100.00 0.02 2.85
嘉实中证金融地产ETF 594.42 14.75 0.00 9.33
嘉实对冲套利定期混合A 51.18 1.27 0.00 0.93
嘉实绝对收益策略定期混合A 395.75 9.82 0.00 2.33
嘉实研究阿尔法股票A 1824.78 45.28 0.01 2.95
嘉实沪深300ETF 102784.70 2550.49 0.53 2.49
嘉实基本面50指数(LOF)A 10363.17 257.15 0.05 7.79
嘉实多元债券A 4030.00 100.00 0.02 1.49
嘉实多元债券B 4030.00 100.00 0.02 1.49
嘉实策略混合 4836.76 120.02 0.03 2.37
嘉实稳健混合 5299.85 131.51 0.03 3.24
72 600519 贵州茅台 嘉实研究阿尔法股票C 1523.02 0.88 0.00 2.47
嘉实欣荣混合(LOF)C 4472.93 2.59 0.00 8.85
嘉实优享生活混合A 2243.80 1.30 0.00 9.43
嘉实优享生活混合C 2243.80 1.30 0.00 9.43
嘉实新起航混合C 345.20 0.20 0.00 8.57
嘉实积极配置一年持有期混合A 5557.72 3.22 0.00 5.93
嘉实积极配置一年持有期混合C 5557.72 3.22 0.00 5.93
嘉实沪深300指数研究增强C 9185.08 5.32 0.01 6.49
嘉实内需精选混合A 3779.94 2.19 0.00 9.43
嘉实内需精选混合C 3779.94 2.19 0.00 9.43
嘉实绝对收益策略定期混合C 776.70 0.45 0.00 4.58
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 6662.36 3.86 0.00 8.70
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 6662.36 3.86 0.00 8.70
嘉实对冲套利定期混合C 133.76 0.08 0.00 2.43
嘉实优质核心两年持有期混合A 3296.66 1.91 0.00 6.08
嘉实优质核心两年持有期混合C 3296.66 1.91 0.00 6.08
嘉实蓝筹优势混合A 15568.17 9.02 0.01 9.97
嘉实蓝筹优势混合C 15568.17 9.02 0.01 9.97
嘉实优化红利混合C 16958.64 9.83 0.01 9.88
嘉实优势精选混合A 11653.26 6.75 0.01 9.97
嘉实优势精选混合C 11653.26 6.75 0.01 9.97
嘉实品质优选股票A 12948.62 7.50 0.01 8.95
嘉实品质优选股票C 12948.62 7.50 0.01 8.95
嘉实匠心回报混合A 5851.14 3.39 0.00 9.87
嘉实匠心回报混合C 5851.14 3.39 0.00 9.87
嘉实阿尔法优选混合A 14818.57 8.59 0.01 9.07
嘉实阿尔法优选混合C 14818.57 8.59 0.01 9.07
嘉实品质回报混合 31482.24 18.24 0.02 9.85
嘉实优质精选混合A 5868.40 3.40 0.00 6.64
嘉实优质精选混合C 5868.40 3.40 0.00 6.64
嘉实远见企业精选两年持有期混合 4556.64 2.64 0.00 6.08
嘉实中证主要消费ETF联接A 86.30 0.05 0.00 0.28
嘉实中证主要消费ETF联接C 86.30 0.05 0.00 0.28
嘉实回报精选股票 4742.70 2.75 0.00 9.90
嘉实欣荣混合(LOF)A 4472.93 2.59 0.00 8.85
嘉实鑫和一年持有期混合A 276.16 0.16 0.00 0.50
嘉实鑫和一年持有期混合C 276.16 0.16 0.00 0.50
嘉实价值成长混合 4901.84 2.84 0.00 9.05
嘉实瑞虹三年定期混合 4701.11 2.72 0.00 8.65
嘉实基本面50ETF 540.41 0.31 0.00 3.47
嘉实消费精选股票A 10824.78 6.27 0.01 9.82
嘉实消费精选股票C 10824.78 6.27 0.01 9.82
嘉实基本面50指数(LOF)C 4374.37 2.53 0.00 3.29
嘉实核心优势股票 6490.97 3.76 0.00 9.97
嘉实富时中国A50ETF 4245.27 2.46 0.00 15.68
嘉实新起航混合A 345.20 0.20 0.00 8.57
嘉实新消费股票 11554.71 6.69 0.01 8.34
嘉实沪深300指数研究增强A 9185.08 5.32 0.01 6.49
嘉实中证主要消费ETF 4051.09 2.35 0.00 10.03
嘉实对冲套利定期混合A 133.76 0.08 0.00 2.43
嘉实绝对收益策略定期混合A 776.70 0.45 0.00 4.58
嘉实研究阿尔法股票A 1523.02 0.88 0.00 2.47
嘉实优化红利混合A 16958.64 9.83 0.01 9.88
嘉实沪深300ETF 256870.57 148.82 0.16 6.21
嘉实基本面50指数(LOF)A 4374.37 2.53 0.00 3.29
嘉实回报混合 5118.97 2.97 0.00 9.95
嘉实量化阿尔法混合 187.79 0.11 0.00 1.63
嘉实策略混合 12728.39 7.37 0.01 6.24
嘉实服务增值行业混合 10410.20 6.03 0.01 9.99
嘉实成长收益混合A 6470.43 3.75 0.00 3.85
嘉实成长收益混合H 6470.43 3.75 0.00 3.85
73 688036 传音控股 嘉实研究阿尔法股票C 1405.19 10.15 0.13 2.28
嘉实国证通信ETF 247.54 1.79 0.02 3.84
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 920.71 6.65 0.09 6.07
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 920.71 6.65 0.09 6.07
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 3123.02 22.57 0.30 4.91
嘉实新兴科技100ETF联接A 21.73 0.16 0.00 0.26
嘉实新兴科技100ETF联接C 21.73 0.16 0.00 0.26
嘉实新兴科技100ETF 1602.12 11.58 0.15 8.36
嘉实瑞享定期混合 3944.86 28.50 0.38 3.11
嘉实研究阿尔法股票A 1405.19 10.15 0.13 2.28
嘉实量化阿尔法混合 199.56 1.44 0.02 1.73
74 600030 中信证券 嘉实研究阿尔法股票C 1306.74 64.15 0.01 2.12
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 741.67 36.41 0.01 12.59
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 741.67 36.41 0.01 12.59
嘉实沪深300指数研究增强C 2907.60 142.74 0.02 2.06
嘉实策略视野三年持有期混合 934.98 45.90 0.01 4.04
嘉实绝对收益策略定期混合C 253.47 12.44 0.00 1.49
嘉实对冲套利定期混合C 116.72 5.73 0.00 2.12
嘉实策略机遇混合发起式A 30.76 1.51 0.00 4.12
嘉实策略机遇混合发起式C 30.76 1.51 0.00 4.12
嘉实精选平衡混合A 1140.72 56.00 0.01 6.74
嘉实精选平衡混合C 1140.72 56.00 0.01 6.74
嘉实中证金融地产ETF联接C 0.61 0.03 0.00 0.01
嘉实金融精选股票A 2419.91 118.80 0.02 8.00
嘉实金融精选股票C 2419.91 118.80 0.02 8.00
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.61 0.03 0.00 0.01
嘉实沪深300指数研究增强A 2907.60 142.74 0.02 2.06
嘉实中证金融地产ETF 272.54 13.38 0.00 4.28
嘉实对冲套利定期混合A 116.72 5.73 0.00 2.12
嘉实绝对收益策略定期混合A 253.47 12.44 0.00 1.49
嘉实研究阿尔法股票A 1306.74 64.15 0.01 2.12
嘉实多元债券A 7129.59 350.00 0.05 2.64
嘉实多元债券B 7129.59 350.00 0.05 2.64
嘉实策略混合 9871.98 484.63 0.07 4.84
75 000568 泸州老窖 嘉实研究阿尔法股票C 1299.00 7.24 0.00 2.10
嘉实优享生活混合A 2258.92 12.59 0.01 9.49
嘉实优享生活混合C 2258.92 12.59 0.01 9.49
嘉实新起航混合C 367.81 2.05 0.00 9.13
嘉实内需精选混合A 3747.22 20.89 0.01 9.34
嘉实内需精选混合C 3747.22 20.89 0.01 9.34
嘉实绝对收益策略定期混合C 217.10 1.21 0.00 1.28
嘉实优化红利混合C 7578.34 42.24 0.03 4.41
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 52.03 0.29 0.00 0.74
嘉实中证主要消费ETF联接A 80.74 0.45 0.00 0.26
嘉实中证主要消费ETF联接C 80.74 0.45 0.00 0.26
嘉实消费精选股票A 10859.16 60.52 0.04 9.85
嘉实消费精选股票C 10859.16 60.52 0.04 9.85
嘉实稳怡债券 249.39 1.39 0.00 1.65
嘉实新起航混合A 367.81 2.05 0.00 9.13
嘉实中证主要消费ETF 3329.43 18.56 0.01 8.24
嘉实绝对收益策略定期混合A 217.10 1.21 0.00 1.28
嘉实研究阿尔法股票A 1299.00 7.24 0.00 2.10
嘉实优化红利混合A 7578.34 42.24 0.03 4.41
76 601688 华泰证券 嘉实研究阿尔法股票C 1230.25 88.19 -- 1.99
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 267.84 19.20 -- 4.55
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 267.84 19.20 -- 4.55
嘉实沪深300指数研究增强C 2202.43 157.88 -- 1.56
嘉实策略视野三年持有期混合 916.51 65.70 -- 3.96
嘉实对冲套利定期混合C 127.50 9.14 -- 2.32
嘉实策略机遇混合发起式A 29.30 2.10 -- 3.93
嘉实策略机遇混合发起式C 29.30 2.10 -- 3.93
嘉实金融精选股票A 1692.13 121.30 -- 5.59
嘉实金融精选股票C 1692.13 121.30 -- 5.59
嘉实新添辉定期混合A 149.40 10.71 -- 3.19
嘉实新添辉定期混合C 149.40 10.71 -- 3.19
嘉实沪深300指数研究增强A 2202.43 157.88 -- 1.56
嘉实对冲套利定期混合A 127.50 9.14 -- 2.32
嘉实研究阿尔法股票A 1230.25 88.19 -- 1.99
77 601128 常熟银行 嘉实研究阿尔法股票C 1183.04 185.14 0.19 1.92
嘉实丰和灵活配置混合C 7568.34 1184.40 1.19 4.87
嘉实价值丰润混合A 788.82 123.45 0.12 4.96
嘉实价值丰润混合C 788.82 123.45 0.12 4.96
嘉实价值优势混合C 9688.49 1516.20 1.53 6.98
嘉实价值创造三年持有期混合A 1832.65 286.80 0.29 5.37
嘉实价值创造三年持有期混合C 1832.65 286.80 0.29 5.37
嘉实产业优势混合A 606.67 94.94 0.10 4.90
嘉实产业优势混合C 606.67 94.94 0.10 4.90
嘉实稳裕混合A 13.10 2.05 0.00 0.22
嘉实稳裕混合C 13.10 2.05 0.00 0.22
嘉实金融精选股票A 1449.38 226.82 0.23 4.79
嘉实金融精选股票C 1449.38 226.82 0.23 4.79
嘉实润和量化定期混合 0.77 0.12 0.00 0.01
嘉实沪港深回报混合 2954.61 462.38 0.47 4.89
嘉实丰和灵活配置混合A 7568.34 1184.40 1.19 4.87
嘉实研究阿尔法股票A 1183.04 185.14 0.19 1.92
嘉实价值优势混合A 9688.49 1516.20 1.53 6.98
嘉实主题混合 7577.70 1185.87 1.19 4.74
78 601899 紫金矿业 嘉实研究阿尔法股票C 1067.57 85.68 0.01 1.73
嘉实碳中和主题混合A 717.07 57.55 0.00 8.48
嘉实碳中和主题混合C 717.07 57.55 0.00 8.48
嘉实多盈债券A 801.55 64.33 0.00 0.53
嘉实多盈债券C 801.55 64.33 0.00 0.53
嘉实欣荣混合(LOF)C 2653.48 212.96 0.01 5.25
嘉实安益混合A 565.06 45.35 0.00 0.25
嘉实融惠混合A 472.86 37.95 0.00 0.87
嘉实融惠混合C 472.86 37.95 0.00 0.87
嘉实添惠一年持有混合A 124.10 9.96 0.00 0.98
嘉实添惠一年持有混合C 124.10 9.96 0.00 0.98
嘉实产业优势混合A 502.14 40.30 0.00 4.06
嘉实产业优势混合C 502.14 40.30 0.00 4.06
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 845.78 67.88 0.00 5.61
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 845.78 67.88 0.00 5.61
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 4076.29 327.15 0.02 5.32
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 4076.29 327.15 0.02 5.32
嘉实民安添复一年持有期混合A 921.04 73.92 0.00 1.54
嘉实民安添复一年持有期混合C 921.04 73.92 0.00 1.54
嘉实稳健添利一年持有混合 1210.61 97.16 0.01 1.62
嘉实蓝筹优势混合A 7385.17 592.71 0.04 4.73
嘉实蓝筹优势混合C 7385.17 592.71 0.04 4.73
嘉实优势精选混合A 5599.40 449.39 0.03 4.79
嘉实优势精选混合C 5599.40 449.39 0.03 4.79
嘉实品质优选股票A 7533.42 604.61 0.04 5.20
嘉实品质优选股票C 7533.42 604.61 0.04 5.20
嘉实阿尔法优选混合A 8560.52 687.04 0.04 5.24
嘉实阿尔法优选混合C 8560.52 687.04 0.04 5.24
嘉实浦盈一年持有期混合A 1519.73 121.97 0.01 1.04
嘉实浦盈一年持有期混合C 1519.73 121.97 0.01 1.04
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 43.49 3.49 0.00 0.62
嘉实稳惠6个月持有期混合A 2018.27 161.98 0.01 1.10
嘉实稳惠6个月持有期混合C 2018.27 161.98 0.01 1.10
嘉实浦惠6个月持有期混合A 621.88 49.91 0.00 1.01
嘉实浦惠6个月持有期混合C 621.88 49.91 0.00 1.01
嘉实稳固收益债券A 7179.88 576.23 0.04 1.55
嘉实欣荣混合(LOF)A 2653.48 212.96 0.01 5.25
嘉实价值成长混合 2833.53 227.41 0.01 5.23
嘉实瑞虹三年定期混合 2785.56 223.56 0.01 5.12
嘉实资源精选股票A 5065.94 406.58 0.03 7.41
嘉实资源精选股票C 5065.94 406.58 0.03 7.41
嘉实核心优势股票 2958.81 237.47 0.02 4.54
嘉实稳宏债券A 1863.14 149.53 0.01 1.23
嘉实稳宏债券C 1863.14 149.53 0.01 1.23
嘉实沪港深回报混合 2512.69 201.66 0.01 4.16
嘉实策略优选混合 874.07 70.15 0.00 1.40
嘉实安益混合C 565.06 45.35 0.00 0.25
嘉实新趋势混合 26.29 2.11 0.00 0.52
嘉实研究阿尔法股票A 1067.57 85.68 0.01 1.73
嘉实沪深300ETF 48635.78 3903.35 0.25 1.18
嘉实稳固收益债券C 7179.88 576.23 0.04 1.55
嘉实策略混合 9095.20 729.95 0.05 4.46
嘉实主题混合 6760.75 542.60 0.03 4.23
79 600900 长江电力 嘉实中证国新央企现代能源ETF 8336.28 357.17 0.04 10.13
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 7.47 0.32 0.00 0.08
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 7.47 0.32 0.00 0.08
嘉实国证绿色电力ETF 2647.22 113.42 0.01 10.05
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 38.98 1.67 0.00 0.56
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 2.12 0.09 0.00 0.00
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 2.12 0.09 0.00 0.00
嘉实沪深300红利低波动ETF 2329.10 99.79 0.01 2.54
嘉实富时中国A50ETF 1125.92 48.24 0.00 4.16
嘉实沪深300ETF 54133.26 2319.33 0.24 1.31
80 600406 国电南瑞 嘉实中证国新央企现代能源ETF 6806.65 304.96 0.14 8.27
嘉实央企创新驱动ETF联接A 81.40 3.65 0.00 0.18
嘉实央企创新驱动ETF联接C 81.40 3.65 0.00 0.18
嘉实央企创新驱动ETF 9812.26 439.62 0.20 5.07
81 601985 中国核电 嘉实中证国新央企现代能源ETF 5377.12 716.95 0.04 6.53
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 7.65 1.02 0.00 0.08
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 7.65 1.02 0.00 0.08
嘉实国证绿色电力ETF 2715.90 362.12 0.02 10.31
嘉实中证新能源ETF 4294.88 572.65 0.03 3.55
82 600905 三峡能源 嘉实中证国新央企现代能源ETF 4748.16 1086.54 0.08 5.77
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 6.90 1.58 0.00 0.08
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 6.90 1.58 0.00 0.08
嘉实国证绿色电力ETF 2445.98 559.72 0.04 9.28
嘉实中证新能源ETF 3793.20 868.01 0.06 3.14
83 601600 中国铝业 嘉实中证国新央企现代能源ETF 3396.23 602.17 0.15 4.13
嘉实中证稀土产业ETF 9996.17 1772.37 0.45 5.20
84 601669 中国电建 嘉实中证国新央企现代能源ETF 3197.96 653.98 0.07 3.89
85 600886 国投电力 嘉实中证国新央企现代能源ETF 2983.82 226.39 0.21 3.63
嘉实优势成长混合C 4581.76 347.63 0.33 4.22
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 4.48 0.34 0.00 0.05
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 4.48 0.34 0.00 0.05
嘉实国证绿色电力ETF 1579.89 119.87 0.11 6.00
嘉实优势成长混合A 4581.76 347.63 0.33 4.22
嘉实惠泽混合(LOF) 264.79 20.09 0.02 4.60
嘉实低价策略股票 1043.07 79.14 0.08 3.98
嘉实领先成长混合 1531.51 116.20 0.11 3.84
嘉实研究精选混合A 3113.64 236.24 0.22 3.21
86 600795 国电电力 嘉实中证国新央企现代能源ETF 2816.36 677.01 0.12 3.42
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 2.29 0.55 0.00 0.03
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 2.29 0.55 0.00 0.03
嘉实国证绿色电力ETF 803.30 193.10 0.04 3.05
87 600011 华能国际 嘉实中证国新央企现代能源ETF 2572.65 334.11 0.03 3.13
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 2.23 0.29 0.00 0.02
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 2.23 0.29 0.00 0.02
嘉实国证绿色电力ETF 772.39 100.31 0.01 2.93
88 600938 中国海油 嘉实中证国新央企现代能源ETF 2569.99 122.56 0.04 3.12
嘉实多盈债券A 419.40 20.00 0.01 0.28
嘉实多盈债券C 419.40 20.00 0.01 0.28
嘉实安益混合A 943.65 45.00 0.02 0.41
嘉实安益混合C 943.65 45.00 0.02 0.41
嘉实新趋势混合 32.93 1.57 0.00 0.65
嘉实量化阿尔法混合 172.16 8.21 0.00 1.50
89 002050 三花智控 嘉实制造升级股票发起式A 91.14 3.10 0.00 6.40
嘉实制造升级股票发起式C 91.14 3.10 0.00 6.40
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 159.35 5.42 0.00 9.70
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 159.35 5.42 0.00 9.70
嘉实ESG可持续投资混合A 1446.21 49.19 0.01 2.58
嘉实ESG可持续投资混合C 1446.21 49.19 0.01 2.58
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.29 0.01 0.00 0.00
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.29 0.01 0.00 0.00
嘉实品质发现混合A 268.42 9.13 0.00 2.55
嘉实品质发现混合C 268.42 9.13 0.00 2.55
嘉实中证新能源汽车指数A 3069.36 104.40 0.03 5.01
嘉实中证新能源汽车指数C 3069.36 104.40 0.03 5.01
嘉实中证电池主题ETF 1850.14 62.93 0.02 7.11
90 601689 拓普集团 嘉实制造升级股票发起式A 77.17 1.05 -- 5.42
嘉实制造升级股票发起式C 77.17 1.05 -- 5.42
嘉实稳固收益债券A 3170.05 43.13 -- 0.68
嘉实稳怡债券 220.50 3.00 -- 1.46
嘉实稳宏债券A 1158.36 15.76 -- 0.76
嘉实稳宏债券C 1158.36 15.76 -- 0.76
嘉实研究增强混合 334.43 4.55 -- 4.26
嘉实稳固收益债券C 3170.05 43.13 -- 0.68
91 603277 银都股份 嘉实制造升级股票发起式A 71.88 2.68 -- 5.05
嘉实制造升级股票发起式C 71.88 2.68 -- 5.05
92 300354 东华测试 嘉实制造升级股票发起式A 70.53 1.42 0.02 4.96
嘉实制造升级股票发起式C 70.53 1.42 0.02 4.96
嘉实多盈债券A 558.29 11.24 0.14 0.37
嘉实多盈债券C 558.29 11.24 0.14 0.37
嘉实安益混合A 873.70 17.59 0.22 0.38
嘉实融惠混合A 358.12 7.21 0.09 0.66
嘉实融惠混合C 358.12 7.21 0.09 0.66
嘉实添惠一年持有混合A 149.51 3.01 0.04 1.18
嘉实添惠一年持有混合C 149.51 3.01 0.04 1.18
嘉实产业领先混合A 7162.53 144.20 1.80 4.71
嘉实产业领先混合C 7162.53 144.20 1.80 4.71
嘉实民安添复一年持有期混合A 585.61 11.79 0.15 0.98
嘉实民安添复一年持有期混合C 585.61 11.79 0.15 0.98
嘉实稳健添利一年持有混合 615.91 12.40 0.16 0.83
嘉实浦盈一年持有期混合A 2003.19 40.33 0.50 1.37
嘉实浦盈一年持有期混合C 2003.19 40.33 0.50 1.37
嘉实稳惠6个月持有期混合A 2087.56 42.03 0.53 1.14
嘉实稳惠6个月持有期混合C 2087.56 42.03 0.53 1.14
嘉实浦惠6个月持有期混合A 699.85 14.09 0.18 1.14
嘉实浦惠6个月持有期混合C 699.85 14.09 0.18 1.14
嘉实稳固收益债券A 4335.65 87.29 1.09 0.93
嘉实长青竞争优势股票A 303.98 6.12 0.08 6.17
嘉实长青竞争优势股票C 303.98 6.12 0.08 6.17
嘉实稳宏债券A 1227.84 24.72 0.31 0.81
嘉实稳宏债券C 1227.84 24.72 0.31 0.81
嘉实策略优选混合 537.33 10.82 0.14 0.86
嘉实安益混合C 873.70 17.59 0.22 0.38
嘉实稳固收益债券C 4335.65 87.29 1.09 0.93
93 605555 德昌股份 嘉实制造升级股票发起式A 63.98 2.80 0.02 4.50
嘉实制造升级股票发起式C 63.98 2.80 0.02 4.50
嘉实成长增强混合 2550.09 111.60 0.82 3.55
嘉实企业变革股票 1403.49 61.42 0.45 4.18
94 002230 科大讯飞 嘉实制造升级股票发起式A 61.22 1.32 0.00 4.30
嘉实制造升级股票发起式C 61.22 1.32 0.00 4.30
嘉实中证软件服务ETF联接A 0.08 0.00 0.00 0.00
嘉实中证软件服务ETF联接C 0.08 0.00 0.00 0.00
嘉实中证软件服务ETF 13531.29 291.75 0.14 12.21
嘉实中证沪港深互联网ETF 576.97 12.44 0.01 4.67
嘉实央企创新驱动ETF联接A 47.77 1.03 0.00 0.11
嘉实央企创新驱动ETF联接C 47.77 1.03 0.00 0.11
嘉实央企创新驱动ETF 5765.25 124.30 0.06 2.98
嘉实新添辉定期混合A 96.01 2.07 0.00 2.05
嘉实新添辉定期混合C 96.01 2.07 0.00 2.05
嘉实文体娱乐股票A 6410.64 138.22 0.06 7.25
嘉实文体娱乐股票C 6410.64 138.22 0.06 7.25
95 603486 科沃斯 嘉实制造升级股票发起式A 43.51 1.05 0.01 3.06
嘉实制造升级股票发起式C 43.51 1.05 0.01 3.06
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 1.66 0.04 0.00 0.00
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1.66 0.04 0.00 0.00
96 688290 景业智能 嘉实制造升级股票发起式A 42.91 0.90 -- 3.01
嘉实制造升级股票发起式C 42.91 0.90 -- 3.01
97 603278 大业股份 嘉实制造升级股票发起式A 35.78 2.84 -- 2.51
嘉实制造升级股票发起式C 35.78 2.84 -- 2.51
98 301261 恒工精密 嘉实制造升级股票发起式A 35.62 0.69 -- 2.50
嘉实制造升级股票发起式C 35.62 0.69 -- 2.50
99 300174 元力股份 嘉实同舟债券A 137.37 8.58 0.02 0.16
嘉实同舟债券C 137.37 8.58 0.02 0.16
嘉实方舟一年持有期混合A 52.19 3.26 0.01 0.18
嘉实方舟一年持有期混合C 52.19 3.26 0.01 0.18
100 600129 太极集团 嘉实同舟债券A 124.98 2.69 0.01 0.14
嘉实同舟债券C 124.98 2.69 0.01 0.14
嘉实方舟一年持有期混合A 48.32 1.04 0.00 0.17
嘉实方舟一年持有期混合C 48.32 1.04 0.00 0.17
嘉实稳健添利一年持有混合 696.55 14.99 0.05 0.93
嘉实策略优选混合 771.24 16.60 0.05 1.23
嘉实事件驱动股票 4050.38 87.18 0.27 4.85
101 002791 坚朗五金 嘉实产业优选混合(LOF)C 6337.29 156.51 0.95 7.99
嘉实稳裕混合A 6.07 0.15 0.00 0.10
嘉实稳裕混合C 6.07 0.15 0.00 0.10
嘉实产业优选混合(LOF)A 6337.29 156.51 0.95 7.99
102 605056 咸亨国际 嘉实产业优选混合(LOF)C 5708.42 366.16 -- 7.19
嘉实产业优选混合(LOF)A 5708.42 366.16 -- 7.19
103 601838 成都银行 嘉实产业优选混合(LOF)C 5445.64 483.63 1.34 6.86
嘉实价值优势混合C 7033.97 624.69 1.73 5.07
嘉实产业优势混合A 536.54 47.65 0.13 4.33
嘉实产业优势混合C 536.54 47.65 0.13 4.33
嘉实稳裕混合A 12.72 1.13 0.00 0.22
嘉实稳裕混合C 12.72 1.13 0.00 0.22
嘉实价值驱动一年持有期混合A 28259.34 2509.71 6.95 8.17
嘉实价值驱动一年持有期混合C 28259.34 2509.71 6.95 8.17
嘉实领先优势混合A 15341.96 1362.52 3.77 3.70
嘉实领先优势混合C 15341.96 1362.52 3.77 3.70
嘉实价值臻选混合 15561.60 1382.03 3.83 7.97
嘉实价值长青混合A 23630.70 2098.64 5.81 7.21
嘉实价值长青混合C 23630.70 2098.64 5.81 7.21
嘉实价值发现三个月定期混合 19375.81 1720.76 4.76 7.26
嘉实产业优选混合(LOF)A 5445.64 483.63 1.34 6.86
嘉实润和量化定期混合 0.68 0.06 0.00 0.01
嘉实价值精选股票 21995.96 1953.46 5.41 5.21
嘉实沪港深回报混合 2485.34 220.72 0.61 4.11
嘉实价值优势混合A 7033.97 624.69 1.73 5.07
嘉实主题混合 6771.30 601.36 1.66 4.23
104 600309 万华化学 嘉实产业优选混合(LOF)C 5335.83 69.46 0.04 6.73
嘉实丰和灵活配置混合C 7185.01 93.53 0.06 4.63
嘉实多利收益债券C 3373.93 43.92 0.03 0.56
嘉实价值丰润混合A 768.97 10.01 0.01 4.84
嘉实价值丰润混合C 768.97 10.01 0.01 4.84
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 1102.37 14.35 0.01 13.32
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 1102.37 14.35 0.01 13.32
嘉实价值优势混合C 10244.29 133.35 0.08 7.38
嘉实价值创造三年持有期混合A 2243.26 29.20 0.02 6.58
嘉实价值创造三年持有期混合C 2243.26 29.20 0.02 6.58
嘉实绝对收益策略定期混合C 218.17 2.84 0.00 1.29
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 564.63 7.35 0.00 3.75
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 564.63 7.35 0.00 3.75
嘉实稳裕混合A 8.45 0.11 0.00 0.14
嘉实稳裕混合C 8.45 0.11 0.00 0.14
嘉实蓝筹优势混合A 6224.82 81.03 0.05 3.99
嘉实蓝筹优势混合C 6224.82 81.03 0.05 3.99
嘉实价值驱动一年持有期混合A 26228.64 341.43 0.21 7.58
嘉实价值驱动一年持有期混合C 26228.64 341.43 0.21 7.58
嘉实优势精选混合A 4665.79 60.74 0.04 3.99
嘉实优势精选混合C 4665.79 60.74 0.04 3.99
嘉实价值臻选混合 15662.36 203.88 0.12 8.02
嘉实价值长青混合A 24620.25 320.49 0.19 7.51
嘉实价值长青混合C 24620.25 320.49 0.19 7.51
嘉实多利收益债券A 3373.93 43.92 0.03 0.56
嘉实价值发现三个月定期混合 20920.29 272.33 0.16 7.84
嘉实产业优选混合(LOF)A 5335.83 69.46 0.04 6.73
嘉实核心优势股票 2598.57 33.83 0.02 3.99
嘉实价值精选股票 33796.78 439.95 0.26 8.00
嘉实丰和灵活配置混合A 7185.01 93.53 0.06 4.63
嘉实策略优选混合 510.85 6.65 0.00 0.82
嘉实绝对收益策略定期混合A 218.17 2.84 0.00 1.29
嘉实价值优势混合A 10244.29 133.35 0.08 7.38
105 002078 太阳纸业 嘉实产业优选混合(LOF)C 4872.52 400.37 0.15 6.14
嘉实丰和灵活配置混合C 9067.38 745.06 0.27 5.84
嘉实价值丰润混合A 868.68 71.38 0.03 5.46
嘉实价值丰润混合C 868.68 71.38 0.03 5.46
嘉实价值优势混合C 13361.13 1097.87 0.40 9.62
嘉实产业优势混合A 559.45 45.97 0.02 4.52
嘉实产业优势混合C 559.45 45.97 0.02 4.52
嘉实稳裕混合A 15.82 1.30 0.00 0.27
嘉实稳裕混合C 15.82 1.30 0.00 0.27
嘉实价值驱动一年持有期混合A 31988.60 2628.48 0.96 9.25
嘉实价值驱动一年持有期混合C 31988.60 2628.48 0.96 9.25
嘉实价值臻选混合 19416.12 1595.41 0.58 9.94
嘉实价值长青混合A 32685.62 2685.75 0.98 9.97
嘉实价值长青混合C 32685.62 2685.75 0.98 9.97
嘉实价值发现三个月定期混合 21715.17 1784.32 0.65 8.14
嘉实产业优选混合(LOF)A 4872.52 400.37 0.15 6.14
嘉实价值精选股票 41769.77 3432.19 1.25 9.89
嘉实沪港深回报混合 3026.68 248.70 0.09 5.01
嘉实丰和灵活配置混合A 9067.38 745.06 0.27 5.84
嘉实新消费股票 11771.74 967.28 0.35 8.50
嘉实价值优势混合A 13361.13 1097.87 0.40 9.62
嘉实主题混合 7674.89 630.64 0.23 4.80
106 301149 隆华新材 嘉实产业优选混合(LOF)C 4514.80 364.98 1.97 5.69
嘉实产业优选混合(LOF)A 4514.80 364.98 1.97 5.69
107 002986 宇新股份 嘉实产业优选混合(LOF)C 4275.11 274.05 -- 5.39
嘉实价值优势混合C 8963.23 574.57 -- 6.46
嘉实价值创造三年持有期混合A 1862.04 119.36 -- 5.46
嘉实价值创造三年持有期混合C 1862.04 119.36 -- 5.46
嘉实产业优选混合(LOF)A 4275.11 274.05 -- 5.39
嘉实价值优势混合A 8963.23 574.57 -- 6.46
108 603901 永创智能 嘉实产业优选混合(LOF)C 4201.41 353.06 -- 5.30
嘉实价值优势混合C 8450.61 710.14 -- 6.09
嘉实瑞成两年持有期混合A 3643.77 306.20 -- 3.42
嘉实瑞成两年持有期混合C 3643.77 306.20 -- 3.42
嘉实瑞享定期混合 3332.83 280.07 -- 2.63
嘉实产业优选混合(LOF)A 4201.41 353.06 -- 5.30
嘉实价值优势混合A 8450.61 710.14 -- 6.09
109 601021 春秋航空 嘉实产业优选混合(LOF)C 4091.76 81.51 -- 5.16
嘉实中证内地运输主题ETF 91.87 1.83 -- 3.54
嘉实丰和灵活配置混合C 10179.89 202.79 -- 6.55
嘉实价值丰润混合A 1042.65 20.77 -- 6.56
嘉实价值丰润混合C 1042.65 20.77 -- 6.56
嘉实价值优势混合C 8632.95 171.97 -- 6.22
嘉实产业优势混合A 709.33 14.13 -- 5.73
嘉实产业优势混合C 709.33 14.13 -- 5.73
嘉实价值驱动一年持有期混合A 18364.25 365.82 -- 5.31
嘉实价值驱动一年持有期混合C 18364.25 365.82 -- 5.31
嘉实价值臻选混合 11000.17 219.13 -- 5.63
嘉实价值长青混合A 17868.47 355.95 -- 5.45
嘉实价值长青混合C 17868.47 355.95 -- 5.45
嘉实价值发现三个月定期混合 13613.39 271.18 -- 5.10
嘉实产业优选混合(LOF)A 4091.76 81.51 -- 5.16
嘉实价值精选股票 23719.57 472.50 -- 5.62
嘉实沪港深回报混合 3424.08 68.21 -- 5.66
嘉实丰和灵活配置混合A 10179.89 202.79 -- 6.55
嘉实物流产业股票A 3572.00 71.16 -- 4.34
嘉实物流产业股票C 3572.00 71.16 -- 4.34
嘉实新消费股票 7030.12 140.04 -- 5.07
嘉实价值优势混合A 8632.95 171.97 -- 6.22
嘉实主题混合 9075.08 180.78 -- 5.67
110 002850 科达利 嘉实方舟一年持有期混合A 50.68 0.60 0.00 0.18
嘉实方舟一年持有期混合C 50.68 0.60 0.00 0.18
嘉实低碳精选混合发起式A 30.41 0.36 0.00 3.55
嘉实低碳精选混合发起式C 30.41 0.36 0.00 3.55
嘉实清洁能源股票发起式A 61.66 0.73 0.00 5.22
嘉实清洁能源股票发起式C 61.66 0.73 0.00 5.22
嘉实新能源新材料股票A 20178.27 240.34 1.56 5.37
嘉实新能源新材料股票C 20178.27 240.34 1.56 5.37
嘉实新优选混合 240.71 2.85 0.02 5.27
嘉实智能汽车股票 19886.59 236.88 1.54 6.35
111 002371 北方华创 嘉实稳健添翼一年持有混合A 125.31 0.51 0.00 0.58
嘉实稳健添翼一年持有混合C 125.31 0.51 0.00 0.58
嘉实安益混合A 735.41 2.99 0.01 0.32
嘉实中证半导体指数增强发起式A 15323.43 62.36 0.14 9.86
嘉实中证半导体指数增强发起式C 15323.43 62.36 0.14 9.86
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1183.56 4.82 0.01 4.71
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1183.56 4.82 0.01 4.71
嘉实鑫泰一年持有混合A 58.97 0.24 0.00 0.51
嘉实鑫泰一年持有混合C 58.97 0.24 0.00 0.51
嘉实稳宏债券A 1474.26 6.00 0.01 0.97
嘉实稳宏债券C 1474.26 6.00 0.01 0.97
嘉实安益混合C 735.41 2.99 0.01 0.32
嘉实新趋势混合 29.49 0.12 0.00 0.59
112 300316 晶盛机电 嘉实稳健添翼一年持有混合A 107.14 2.43 0.00 0.50
嘉实稳健添翼一年持有混合C 107.14 2.43 0.00 0.50
嘉实中证光伏产业指数发起式A 1127.38 25.57 0.02 2.63
嘉实中证光伏产业指数发起式C 1127.38 25.57 0.02 2.63
嘉实品质优选股票A 3881.17 88.03 0.07 2.68
嘉实品质优选股票C 3881.17 88.03 0.07 2.68
113 601088 中国神华 嘉实稳健添翼一年持有混合A 107.22 3.42 0.00 0.50
嘉实稳健添翼一年持有混合C 107.22 3.42 0.00 0.50
嘉实多盈债券A 454.89 14.51 0.01 0.30
嘉实多盈债券C 454.89 14.51 0.01 0.30
嘉实欣荣混合(LOF)C 1546.60 63.80 -- 3.06
嘉实安益混合A 783.75 25.00 0.01 0.34
嘉实产业领先混合A 3916.56 124.93 0.07 2.58
嘉实产业领先混合C 3916.56 124.93 0.07 2.58
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 3053.80 97.41 0.05 3.99
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 3053.80 97.41 0.05 3.99
嘉实品质优选股票A 5313.82 169.50 0.09 3.67
嘉实品质优选股票C 5313.82 169.50 0.09 3.67
嘉实阿尔法优选混合A 6509.20 207.63 0.12 3.98
嘉实阿尔法优选混合C 6509.20 207.63 0.12 3.98
嘉实欣荣混合(LOF)A 1546.60 63.80 -- 3.06
嘉实价值成长混合 2312.38 73.76 0.04 4.27
嘉实瑞虹三年定期混合 1933.35 61.67 0.03 3.56
嘉实新添益定期混合A 4.70 0.15 0.00 0.09
嘉实新添益定期混合C 4.70 0.15 0.00 0.09
嘉实价值精选股票 18687.68 770.90 -- 4.42
嘉实安益混合C 783.75 25.00 0.01 0.34
嘉实新趋势混合 30.10 0.96 0.00 0.60
嘉实策略混合 5016.00 160.00 0.09 2.46
114 09688 再鼎医药 嘉实稳健添翼一年持有混合A 97.42 5.00 -- 0.45
嘉实稳健添翼一年持有混合C 97.42 5.00 -- 0.45
嘉实鑫泰一年持有混合A 57.28 2.94 -- 0.50
嘉实鑫泰一年持有混合C 57.28 2.94 -- 0.50
115 688012 中微公司 嘉实稳健添翼一年持有混合A 96.12 0.63 0.00 0.45
嘉实稳健添翼一年持有混合C 96.12 0.63 0.00 0.45
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1263.07 8.22 0.01 8.33
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1263.07 8.22 0.01 8.33
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 46.05 0.30 0.00 0.05
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 46.05 0.30 0.00 0.05
嘉实上证科创板芯片ETF 66512.32 433.02 0.70 9.68
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 4677.37 30.45 0.05 7.35
嘉实中证半导体指数增强发起式A 14736.15 95.94 0.16 9.48
嘉实中证半导体指数增强发起式C 14736.15 95.94 0.16 9.48
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1210.57 7.88 0.01 4.82
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1210.57 7.88 0.01 4.82
嘉实中证科创创业50ETF 5850.18 38.09 0.06 3.22
嘉实鑫和一年持有期混合A 328.63 2.14 0.00 0.60
嘉实鑫和一年持有期混合C 328.63 2.14 0.00 0.60
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 6.14 0.04 0.00 0.00
嘉实新趋势混合 22.89 0.15 0.00 0.45
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 6.14 0.04 0.00 0.00
116 601658 邮储银行 嘉实稳健添翼一年持有混合A 95.70 22.00 0.01 0.45
嘉实稳健添翼一年持有混合C 95.70 22.00 0.01 0.45
117 000333 美的集团 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 253.48 4.64 0.00 15.43
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 253.48 4.64 0.00 15.43
嘉实沪深300指数研究增强C 3162.89 57.90 0.01 2.24
嘉实绝对收益策略定期混合C 270.42 4.95 0.00 1.59
嘉实稳健添利一年持有混合 1040.70 19.05 0.00 1.40
嘉实低价策略股票 1755.81 32.14 0.00 6.70
嘉实沪深300指数研究增强A 3162.89 57.90 0.01 2.24
嘉实绝对收益策略定期混合A 270.42 4.95 0.00 1.59
嘉实沪深300ETF 63654.00 1165.18 0.18 1.54
嘉实深证基本面120ETF 1835.43 33.60 0.01 5.72
嘉实稳健混合 9520.54 174.27 0.03 5.83
118 000651 格力电器 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 227.76 7.08 0.00 13.86
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 227.76 7.08 0.00 13.86
嘉实精选平衡混合A 965.10 30.00 0.01 5.70
嘉实精选平衡混合C 965.10 30.00 0.01 5.70
嘉实新添益定期混合A 3.22 0.10 0.00 0.06
嘉实新添益定期混合C 3.22 0.10 0.00 0.06
嘉实基本面50ETF 431.40 13.41 0.00 2.77
嘉实基本面50指数(LOF)C 3516.87 109.32 0.02 2.64
嘉实深证基本面120ETF 1918.92 59.65 0.01 5.98
嘉实基本面50指数(LOF)A 3516.87 109.32 0.02 2.64
嘉实量化阿尔法混合 175.97 5.47 0.00 1.53
嘉实多元债券A 3538.70 110.00 0.02 1.31
嘉实多元债券B 3538.70 110.00 0.02 1.31
119 600690 海尔智家 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 192.31 9.16 0.00 11.70
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 192.31 9.16 0.00 11.70
120 688169 石头科技 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 54.16 0.19 -- 3.30
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 54.16 0.19 -- 3.30
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 552.91 1.95 -- 3.65
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 552.91 1.95 -- 3.65
121 600839 四川长虹 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 47.29 8.94 0.00 2.88
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 47.29 8.94 0.00 2.88
122 600060 海信视像 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 39.71 1.90 0.00 2.42
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 39.71 1.90 0.00 2.42
嘉实丰和灵活配置混合C 7476.54 357.73 0.72 4.81
嘉实价值丰润混合A 775.81 37.12 0.08 4.88
嘉实价值丰润混合C 775.81 37.12 0.08 4.88
嘉实价值优势混合C 11813.79 565.25 1.14 8.51
嘉实价值创造三年持有期混合A 2298.37 109.97 0.22 6.74
嘉实价值创造三年持有期混合C 2298.37 109.97 0.22 6.74
嘉实产业优势混合A 695.76 33.29 0.07 5.62
嘉实产业优势混合C 695.76 33.29 0.07 5.62
嘉实价值驱动一年持有期混合A 30949.89 1480.86 3.00 8.95
嘉实价值驱动一年持有期混合C 30949.89 1480.86 3.00 8.95
嘉实领先优势混合A 25453.06 1217.85 2.47 6.14
嘉实领先优势混合C 25453.06 1217.85 2.47 6.14
嘉实价值臻选混合 12131.69 580.46 1.18 6.21
嘉实价值长青混合A 16695.26 798.82 1.62 5.09
嘉实价值长青混合C 16695.26 798.82 1.62 5.09
嘉实价值发现三个月定期混合 24159.24 1155.94 2.34 9.05
嘉实中证500指数增强A 124.15 5.94 0.01 1.16
嘉实中证500指数增强C 124.15 5.94 0.01 1.16
嘉实价值精选股票 33265.42 1591.65 3.22 7.88
嘉实沪港深回报混合 3328.62 159.26 0.32 5.50
嘉实丰和灵活配置混合A 7476.54 357.73 0.72 4.81
嘉实新消费股票 10062.51 481.46 0.98 7.26
嘉实价值优势混合A 11813.79 565.25 1.14 8.51
嘉实主题混合 8592.23 411.11 0.83 5.37
123 605117 德业股份 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 35.24 0.42 -- 2.14
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 35.24 0.42 -- 2.14
124 603195 公牛集团 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 31.72 0.33 -- 1.93
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 31.72 0.33 -- 1.93
125 002429 兆驰股份 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 30.58 5.48 0.00 1.86
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 30.58 5.48 0.00 1.86
126 002487 大金重工 嘉实新兴景气混合发起式A 24.22 0.91 0.00 2.84
嘉实新兴景气混合发起式C 24.22 0.91 0.00 2.84
嘉实低碳精选混合发起式A 64.42 2.42 0.00 7.52
嘉实低碳精选混合发起式C 64.42 2.42 0.00 7.52
嘉实策略视野三年持有期混合 603.21 22.66 0.04 2.61
嘉实策略机遇混合发起式A 19.17 0.72 0.00 2.57
嘉实策略机遇混合发起式C 19.17 0.72 0.00 2.57
127 002415 海康威视 嘉实新兴景气混合发起式A 21.53 0.62 0.00 2.52
嘉实新兴景气混合发起式C 21.53 0.62 0.00 2.52
嘉实积极配置一年持有期混合A 3987.21 114.84 0.01 4.25
嘉实积极配置一年持有期混合C 3987.21 114.84 0.01 4.25
嘉实沪深300指数研究增强C 2157.85 62.15 0.01 1.53
嘉实中证信息安全主题ETF 430.53 12.40 0.00 5.20
嘉实绝对收益策略定期混合C 212.49 6.12 0.00 1.25
嘉实优化红利混合C 7282.61 209.75 0.02 4.24
嘉实匠心回报混合A 3116.47 89.76 0.01 5.26
嘉实匠心回报混合C 3116.47 89.76 0.01 5.26
嘉实品质回报混合 16997.80 489.57 0.05 5.32
嘉实创新先锋混合A 8052.96 231.94 0.03 7.62
嘉实创新先锋混合C 8052.96 231.94 0.03 7.62
嘉实前沿创新混合 11485.70 330.81 0.04 9.64
嘉实回报精选股票 2101.93 60.54 0.01 4.39
嘉实央企创新驱动ETF联接A 79.96 2.30 0.00 0.18
嘉实央企创新驱动ETF联接C 79.96 2.30 0.00 0.18
嘉实新兴科技100ETF联接A 20.48 0.59 0.00 0.24
嘉实新兴科技100ETF联接C 20.48 0.59 0.00 0.24
嘉实新兴科技100ETF 1498.07 43.15 0.00 7.82
嘉实央企创新驱动ETF 9617.59 277.00 0.03 4.97
嘉实科技创新混合 11556.68 332.85 0.04 9.41
嘉实新添辉定期混合A 144.09 4.15 0.00 3.08
嘉实新添辉定期混合C 144.09 4.15 0.00 3.08
嘉实稳盛债券 173.60 5.00 0.00 0.87
嘉实低价策略股票 1070.88 30.84 0.00 4.09
嘉实先进制造股票 5964.49 171.79 0.02 9.32
嘉实沪深300指数研究增强A 2157.85 62.15 0.01 1.53
嘉实绝对收益策略定期混合A 212.49 6.12 0.00 1.25
嘉实优化红利混合A 7282.61 209.75 0.02 4.24
嘉实稳健混合 6654.35 191.66 0.02 4.07
128 688008 澜起科技 嘉实新兴景气混合发起式A 17.88 0.30 -- 2.09
嘉实新兴景气混合发起式C 17.88 0.30 -- 2.09
嘉实ESG可持续投资混合A 1450.13 24.68 -- 2.59
嘉实ESG可持续投资混合C 1450.13 24.68 -- 2.59
嘉实绿色主题股票发起式A 86.68 1.48 -- 9.27
嘉实绿色主题股票发起式C 86.68 1.48 -- 9.27
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 37.29 0.63 -- 0.04
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 37.29 0.63 -- 0.04
嘉实上证科创板芯片ETF 53436.80 909.41 -- 7.78
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 3758.97 63.97 -- 5.91
嘉实中证芯片产业指数发起式A 972.59 16.55 -- 3.87
嘉实中证芯片产业指数发起式C 972.59 16.55 -- 3.87
嘉实品质发现混合A 268.99 4.58 -- 2.55
嘉实品质发现混合C 268.99 4.58 -- 2.55
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.04 0.00 -- 0.00
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.04 0.00 -- 0.00
129 688220 翱捷科技 嘉实新兴景气混合发起式A 17.79 0.25 0.00 2.08
嘉实新兴景气混合发起式C 17.79 0.25 0.00 2.08
130 600023 浙能电力 嘉实碳中和主题混合A 799.74 173.48 0.29 9.45
嘉实碳中和主题混合C 799.74 173.48 0.29 9.45
嘉实双利债券A 77.03 16.71 0.03 0.58
嘉实双利债券C 77.03 16.71 0.03 0.58
嘉实多利收益债券C 3453.44 749.12 1.23 0.57
嘉实多利收益债券A 3453.44 749.12 1.23 0.57
嘉实多元债券A 3227.03 700.01 1.15 1.20
嘉实多元债券B 3227.03 700.01 1.15 1.20
嘉实策略混合 6086.63 1320.31 2.17 2.98
131 002608 江苏国信 嘉实碳中和主题混合A 763.96 116.28 0.22 9.03
嘉实碳中和主题混合C 763.96 116.28 0.22 9.03
132 603979 金诚信 嘉实碳中和主题混合A 531.28 14.07 0.15 6.28
嘉实碳中和主题混合C 531.28 14.07 0.15 6.28
嘉实中证1000指数增强发起式A 16.99 0.45 0.00 0.96
嘉实中证1000指数增强发起式C 16.99 0.45 0.00 0.96
嘉实添惠一年持有混合A 78.92 2.09 0.02 0.62
嘉实添惠一年持有混合C 78.92 2.09 0.02 0.62
嘉实稳福混合A 18.50 0.49 0.01 0.35
嘉实稳福混合C 18.50 0.49 0.01 0.35
嘉实稳固收益债券A 3311.55 87.70 0.92 0.71
嘉实资源精选股票A 4659.32 123.39 1.30 6.81
嘉实资源精选股票C 4659.32 123.39 1.30 6.81
嘉实稳固收益债券C 3311.55 87.70 0.92 0.71
133 603993 洛阳钼业 嘉实碳中和主题混合A 520.88 100.17 0.50 6.16
嘉实碳中和主题混合C 520.88 100.17 0.50 6.16
嘉实融惠混合A 467.74 89.95 0.45 0.86
嘉实融惠混合C 467.74 89.95 0.45 0.86
嘉实添惠一年持有混合A 83.20 16.00 0.08 0.66
嘉实添惠一年持有混合C 83.20 16.00 0.08 0.66
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 24.13 4.64 0.02 0.08
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 24.13 4.64 0.02 0.08
嘉实民安添复一年持有期混合A 605.85 116.51 0.58 1.01
嘉实民安添复一年持有期混合C 605.85 116.51 0.58 1.01
嘉实中证稀有金属主题ETF 5753.49 1106.44 5.53 4.99
嘉实稳健添利一年持有混合 699.50 134.52 0.67 0.94
嘉实浦盈一年持有期混合A 1338.53 257.41 1.29 0.91
嘉实浦盈一年持有期混合C 1338.53 257.41 1.29 0.91
嘉实稳惠6个月持有期混合A 2252.28 433.13 2.17 1.22
嘉实稳惠6个月持有期混合C 2252.28 433.13 2.17 1.22
嘉实浦惠6个月持有期混合A 644.07 123.86 0.62 1.04
嘉实浦惠6个月持有期混合C 644.07 123.86 0.62 1.04
嘉实稳固收益债券A 4700.28 903.90 4.52 1.01
嘉实资源精选股票A 4628.10 890.02 4.45 6.77
嘉实资源精选股票C 4628.10 890.02 4.45 6.77
嘉实策略优选混合 741.68 142.63 0.71 1.19
嘉实稳固收益债券C 4700.28 903.90 4.52 1.01
134 000543 皖能电力 嘉实碳中和主题混合A 507.50 81.07 0.08 6.00
嘉实碳中和主题混合C 507.50 81.07 0.08 6.00
嘉实基础产业优选股票A 293.78 46.93 0.05 3.77
嘉实基础产业优选股票C 293.78 46.93 0.05 3.77
嘉实周期优选混合 5241.03 837.23 0.82 5.52
135 600027 华电国际 嘉实碳中和主题混合A 496.47 96.59 0.02 5.87
嘉实碳中和主题混合C 496.47 96.59 0.02 5.87
嘉实多元债券A 1808.77 351.90 0.08 0.67
嘉实多元债券B 1808.77 351.90 0.08 0.67
136 000923 河钢资源 嘉实碳中和主题混合A 427.22 25.43 0.04 5.05
嘉实碳中和主题混合C 427.22 25.43 0.04 5.05
嘉实资源精选股票A 3666.26 218.23 0.35 5.36
嘉实资源精选股票C 3666.26 218.23 0.35 5.36
137 600674 川投能源 嘉实碳中和主题混合A 309.20 20.45 0.06 3.66
嘉实碳中和主题混合C 309.20 20.45 0.06 3.66
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 2.87 0.19 0.00 0.03
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 2.87 0.19 0.00 0.03
嘉实国证绿色电力ETF 1014.85 67.12 0.20 3.85
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.97 0.13 0.00 0.00
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.97 0.13 0.00 0.00
138 600893 航发动力 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 2.62 0.07 0.00 0.13
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 2.62 0.07 0.00 0.13
嘉实中证高端装备细分50ETF 7793.02 208.48 0.08 7.16
嘉实研究增强混合 416.09 11.13 0.00 5.30
嘉实创新成长混合 1130.82 30.25 0.01 4.86
嘉实量化精选股票 1509.78 40.39 0.02 0.96
139 000768 中航西飞 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.79 0.08 0.00 0.09
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.79 0.08 0.00 0.09
嘉实中证高端装备细分50ETF 4895.00 218.82 0.08 4.49
140 688122 西部超导 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.23 0.02 0.00 0.06
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.23 0.02 0.00 0.06
嘉实中证高端装备细分50ETF 3798.64 71.36 0.23 3.49
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 15.77 0.30 0.00 0.05
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 15.77 0.30 0.00 0.05
嘉实中证稀有金属主题ETF 3796.40 71.32 0.23 3.29
嘉实竞争力优选混合A 8089.42 151.97 0.49 3.16
嘉实竞争力优选混合C 8089.42 151.97 0.49 3.16
嘉实稳福混合A 31.54 0.59 0.00 0.59
嘉实稳福混合C 31.54 0.59 0.00 0.59
嘉实互通精选股票 1053.76 19.80 0.06 3.98
嘉实创新成长混合 2037.29 38.27 0.12 8.76
141 600372 中航机载 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.32 0.10 0.00 0.06
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.32 0.10 0.00 0.06
嘉实中证高端装备细分50ETF 4010.39 304.28 0.46 3.68
142 000733 振华科技 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.18 0.02 0.00 0.06
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.18 0.02 0.00 0.06
嘉实中证高端装备细分50ETF 3597.98 61.15 0.12 3.30
143 600765 中航重机 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.15 0.06 0.00 0.06
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.15 0.06 0.00 0.06
嘉实中证高端装备细分50ETF 3102.24 162.34 0.21 2.85
144 002831 裕同科技 嘉实ESG可持续投资混合A 1513.05 55.00 0.11 2.70
嘉实ESG可持续投资混合C 1513.05 55.00 0.11 2.70
嘉实品质发现混合A 278.95 10.14 0.02 2.65
嘉实品质发现混合C 278.95 10.14 0.02 2.65
145 002463 沪电股份 嘉实ESG可持续投资混合A 1441.21 65.15 0.03 2.58
嘉实ESG可持续投资混合C 1441.21 65.15 0.03 2.58
嘉实双利债券A 85.60 3.87 0.00 0.65
嘉实双利债券C 85.60 3.87 0.00 0.65
嘉实多利收益债券C 4131.93 186.80 0.10 0.68
嘉实品质发现混合A 261.97 11.84 0.01 2.48
嘉实品质发现混合C 261.97 11.84 0.01 2.48
嘉实多利收益债券A 4131.93 186.80 0.10 0.68
嘉实稳福混合A 19.91 0.90 0.00 0.37
嘉实稳福混合C 19.91 0.90 0.00 0.37
嘉实长青竞争优势股票A 246.86 11.16 0.01 5.01
嘉实长青竞争优势股票C 246.86 11.16 0.01 5.01
嘉实中创400ETF联接C 0.99 0.04 0.00 0.02
嘉实中证500ETF 2951.69 133.44 0.07 0.46
嘉实中创400ETF 47.91 2.17 0.00 0.79
嘉实中创400ETF联接A 0.99 0.04 0.00 0.02
嘉实研究精选混合A 3035.26 137.22 0.07 3.13
146 000625 长安汽车 嘉实ESG可持续投资混合A 1401.59 83.28 0.01 2.50
嘉实ESG可持续投资混合C 1401.59 83.28 0.01 2.50
嘉实品质发现混合A 260.91 15.50 0.00 2.47
嘉实品质发现混合C 260.91 15.50 0.00 2.47
嘉实竞争力优选混合A 10874.41 646.13 0.08 4.25
嘉实竞争力优选混合C 10874.41 646.13 0.08 4.25
嘉实央企创新驱动ETF联接A 70.18 4.17 0.00 0.16
嘉实央企创新驱动ETF联接C 70.18 4.17 0.00 0.16
嘉实央企创新驱动ETF 8445.46 501.81 0.07 4.37
嘉实互通精选股票 1185.84 70.46 0.01 4.48
嘉实新添辉定期混合A 98.79 5.87 0.00 2.11
嘉实新添辉定期混合C 98.79 5.87 0.00 2.11
147 601138 工业富联 嘉实ESG可持续投资混合A 1334.34 88.25 0.05 2.38
嘉实ESG可持续投资混合C 1334.34 88.25 0.05 2.38
嘉实品质发现混合A 259.01 17.13 0.01 2.46
嘉实品质发现混合C 259.01 17.13 0.01 2.46
嘉实量化阿尔法混合 173.73 11.49 0.01 1.51
148 002126 银轮股份 嘉实ESG可持续投资混合A 1321.09 70.76 0.09 2.36
嘉实ESG可持续投资混合C 1321.09 70.76 0.09 2.36
嘉实品质发现混合A 241.40 12.93 0.02 2.29
嘉实品质发现混合C 241.40 12.93 0.02 2.29
149 300866 安克创新 嘉实ESG可持续投资混合A 1179.27 13.31 0.09 2.11
嘉实ESG可持续投资混合C 1179.27 13.31 0.09 2.11
嘉实品质发现混合A 219.73 2.48 0.02 2.08
嘉实品质发现混合C 219.73 2.48 0.02 2.08
150 300487 蓝晓科技 嘉实ESG可持续投资混合A 1172.36 22.09 0.11 2.09
嘉实ESG可持续投资混合C 1172.36 22.09 0.11 2.09
151 603927 中科软 嘉实优势成长混合C 5553.61 185.24 -- 5.11
嘉实优势成长混合A 5553.61 185.24 -- 5.11
嘉实惠泽混合(LOF) 162.79 5.43 -- 2.83
嘉实领先成长混合 1879.87 62.70 -- 4.71
152 300795 米奥会展 嘉实优势成长混合C 4770.24 129.38 1.48 4.39
嘉实优势成长混合A 4770.24 129.38 1.48 4.39
嘉实惠泽混合(LOF) 469.72 12.74 0.15 8.16
嘉实领先成长混合 1733.76 47.02 0.54 4.34
嘉实研究精选混合A 3724.98 101.03 1.15 3.85
153 300012 华测检测 嘉实优势成长混合C 4551.91 320.56 0.21 4.19
嘉实核心成长混合A 41633.05 2931.90 1.95 8.47
嘉实核心成长混合C 41633.05 2931.90 1.95 8.47
嘉实远见精选两年持有期混合 33213.74 2339.00 1.56 8.76
嘉实瑞和两年持有期混合 9243.60 650.96 0.43 8.50
嘉实优势成长混合A 4551.91 320.56 0.21 4.19
嘉实企业变革股票 1251.02 88.10 0.06 3.72
嘉实新兴产业股票 50278.03 3540.71 2.35 8.33
嘉实泰和混合 26988.60 1900.61 1.26 8.37
嘉实领先成长混合 1882.19 132.55 0.09 4.72
嘉实增长混合 16124.57 1135.53 0.75 6.77
154 002410 广联达 嘉实优势成长混合C 3850.84 224.67 0.14 3.55
嘉实中证软件服务ETF 3595.44 209.77 0.13 3.24
嘉实优势成长混合A 3850.84 224.67 0.14 3.55
嘉实成长增强混合 3542.59 206.69 0.13 4.94
嘉实领先成长混合 1415.52 82.59 0.05 3.55
155 300002 神州泰岳 嘉实多盈债券A 370.75 41.89 0.02 0.24
嘉实多盈债券C 370.75 41.89 0.02 0.24
嘉实鑫泰一年持有混合A 65.84 7.44 0.00 0.57
嘉实鑫泰一年持有混合C 65.84 7.44 0.00 0.57
嘉实创业板两年定期混合 2742.35 309.87 0.17 5.23
嘉实前沿创新混合 6286.46 710.33 0.39 5.27
嘉实科技创新混合 6041.63 682.67 0.38 4.92
嘉实稳宏债券A 2655.00 300.00 0.16 1.75
嘉实稳宏债券C 2655.00 300.00 0.16 1.75
嘉实惠泽混合(LOF) 202.31 22.86 0.01 3.51
嘉实文体娱乐股票A 8621.23 974.15 0.54 9.74
嘉实文体娱乐股票C 8621.23 974.15 0.54 9.74
嘉实新思路混合 32.74 3.70 0.00 0.55
156 603290 斯达半导 嘉实绿色主题股票发起式A 86.88 0.48 -- 9.29
嘉实绿色主题股票发起式C 86.88 0.48 -- 9.29
嘉实产业先锋混合A 4269.28 23.59 -- 3.39
嘉实产业先锋混合C 4269.28 23.59 -- 3.39
嘉实环保低碳股票 10164.51 56.16 -- 3.57
157 603501 韦尔股份 嘉实绿色主题股票发起式A 86.44 0.81 0.00 9.24
嘉实绿色主题股票发起式C 86.44 0.81 0.00 9.24
嘉实中证半导体指数增强发起式A 8056.34 75.50 0.10 5.18
嘉实中证半导体指数增强发起式C 8056.34 75.50 0.10 5.18
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1414.74 13.26 0.02 5.63
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1414.74 13.26 0.02 5.63
158 688099 晶晨股份 嘉实绿色主题股票发起式A 84.47 1.35 -- 9.03
嘉实绿色主题股票发起式C 84.47 1.35 -- 9.03
嘉实双利债券A 83.07 1.33 -- 0.63
嘉实双利债券C 83.07 1.33 -- 0.63
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 480.38 7.67 -- 3.17
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 480.38 7.67 -- 3.17
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 14.86 0.24 -- 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 14.86 0.24 -- 0.02
嘉实多利收益债券C 4419.67 70.57 -- 0.73
嘉实上证科创板芯片ETF 20839.74 332.74 -- 3.03
嘉实多利收益债券A 4419.67 70.57 -- 0.73
嘉实稳福混合A 30.79 0.49 -- 0.58
嘉实稳福混合C 30.79 0.49 -- 0.58
159 603986 兆易创新 嘉实绿色主题股票发起式A 82.23 0.89 0.00 8.79
嘉实绿色主题股票发起式C 82.23 0.89 0.00 8.79
嘉实鑫福一年持有期混合 1847.80 20.00 0.05 1.24
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1120.10 12.12 0.03 4.46
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1120.10 12.12 0.03 4.46
160 300782 卓胜微 嘉实绿色主题股票发起式A 78.96 0.56 0.00 8.44
嘉实绿色主题股票发起式C 78.96 0.56 0.00 8.44
嘉实中证芯片产业指数发起式A 956.54 6.78 0.02 3.81
嘉实中证芯片产业指数发起式C 956.54 6.78 0.02 3.81
161 688521 芯原股份 嘉实绿色主题股票发起式A 78.47 1.57 0.00 8.39
嘉实绿色主题股票发起式C 78.47 1.57 0.00 8.39
162 688018 乐鑫科技 嘉实绿色主题股票发起式A 51.83 0.50 0.01 5.54
嘉实绿色主题股票发起式C 51.83 0.50 0.01 5.54
163 03898 时代电气 嘉实绿色主题股票发起式A 49.11 2.43 -- 5.25
嘉实绿色主题股票发起式C 49.11 2.43 -- 5.25
嘉实品质发现混合A 223.10 11.04 -- 2.12
嘉实品质发现混合C 223.10 11.04 -- 2.12
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.14 0.00 -- 0.00
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.14 0.00 -- 0.00
164 688332 中科蓝讯 嘉实绿色主题股票发起式A 46.46 0.62 -- 4.97
嘉实绿色主题股票发起式C 46.46 0.62 -- 4.97
165 300122 智飞生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 7280.06 119.13 0.08 14.70
嘉实中证科创创业50ETF 6445.13 105.47 0.07 3.55
嘉实医药健康100ETF联接A 14.36 0.23 0.00 0.08
嘉实医药健康100ETF联接C 14.36 0.23 0.00 0.08
嘉实医药健康100ETF 1253.49 20.51 0.01 4.35
嘉实鑫和一年持有期混合A 566.18 9.27 0.01 1.03
嘉实鑫和一年持有期混合C 566.18 9.27 0.01 1.03
嘉实新兴科技100ETF联接A 10.39 0.17 0.00 0.12
嘉实新兴科技100ETF联接C 10.39 0.17 0.00 0.12
嘉实新兴科技100ETF 728.13 11.91 0.01 3.80
嘉实稳怡债券 276.52 4.53 0.00 1.83
嘉实环保低碳股票 13904.10 227.53 0.16 4.88
166 300142 沃森生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 4400.13 187.16 0.12 8.88
嘉实创业板增强策略ETF 548.96 23.35 0.01 2.91
167 603392 万泰生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 3328.88 44.31 -- 6.72
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 4.06 0.05 -- 0.00
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 4.06 0.05 -- 0.00
168 002007 华兰生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 2827.33 127.76 0.08 5.71
169 300601 康泰生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 2118.35 78.02 0.17 4.28
170 600529 山东药玻 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 1497.60 58.50 0.23 3.02
171 000661 长春高新 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 1425.84 9.78 0.02 2.88
嘉实医药健康100ETF联接A 10.21 0.07 0.00 0.05
嘉实医药健康100ETF联接C 10.21 0.07 0.00 0.05
嘉实医药健康100ETF 807.73 5.54 0.01 2.81
嘉实新兴科技100ETF联接A 7.29 0.05 0.00 0.09
嘉实新兴科技100ETF联接C 7.29 0.05 0.00 0.09
嘉实新兴科技100ETF 446.15 3.06 0.01 2.33
172 688180 君实生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 1407.07 33.64 0.08 2.84
173 603087 甘李药业 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 1379.96 26.21 -- 2.79
174 600388 龙净环保 嘉实欣荣混合(LOF)C 2560.71 200.21 1.20 5.06
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 3879.14 303.29 1.82 5.07
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 3879.14 303.29 1.82 5.07
嘉实品质优选股票A 7333.40 573.37 3.43 5.07
嘉实品质优选股票C 7333.40 573.37 3.43 5.07
嘉实阿尔法优选混合A 8264.85 646.20 3.87 5.06
嘉实阿尔法优选混合C 8264.85 646.20 3.87 5.06
嘉实浦盈一年持有期混合A 838.45 65.56 0.39 0.57
嘉实浦盈一年持有期混合C 838.45 65.56 0.39 0.57
嘉实欣荣混合(LOF)A 2560.71 200.21 1.20 5.06
嘉实价值成长混合 2730.79 213.51 1.28 5.04
嘉实瑞虹三年定期混合 2749.82 215.00 1.29 5.06
嘉实策略混合 10227.14 799.62 4.79 5.01
175 688111 金山办公 嘉实欣荣混合(LOF)C 1930.27 6.10 -- 3.82
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 538.71 1.70 -- 3.55
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 538.71 1.70 -- 3.55
嘉实鑫福一年持有期混合 1836.21 5.81 -- 1.23
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 5103.31 16.14 -- 8.02
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 2920.58 9.24 -- 3.81
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 2920.58 9.24 -- 3.81
嘉实中证软件服务ETF联接A 2.37 0.01 -- 0.00
嘉实中证软件服务ETF联接C 2.37 0.01 -- 0.00
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.06 0.00 -- 0.00
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.06 0.00 -- 0.00
嘉实中证科创创业50ETF 6415.51 20.29 -- 3.53
嘉实品质优选股票A 5530.02 17.49 -- 3.82
嘉实品质优选股票C 5530.02 17.49 -- 3.82
嘉实阿尔法优选混合A 6239.67 19.73 -- 3.82
嘉实阿尔法优选混合C 6239.67 19.73 -- 3.82
嘉实中证软件服务ETF 11502.57 36.38 -- 10.38
嘉实中证沪港深互联网ETF 485.15 1.53 -- 3.93
嘉实欣荣混合(LOF)A 1930.27 6.10 -- 3.82
嘉实价值成长混合 2010.75 6.36 -- 3.71
嘉实瑞虹三年定期混合 1909.09 6.04 -- 3.51
嘉实新添辉定期混合A 136.79 0.43 -- 2.92
嘉实新添辉定期混合C 136.79 0.43 -- 2.92
嘉实文体娱乐股票A 7035.64 22.25 -- 7.95
嘉实文体娱乐股票C 7035.64 22.25 -- 7.95
176 01171 兖矿能源 嘉实欣荣混合(LOF)C 1382.49 102.80 -- 2.73
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 2089.87 155.40 -- 2.73
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 2089.87 155.40 -- 2.73
嘉实阿尔法优选混合A 4507.87 335.20 -- 2.76
嘉实阿尔法优选混合C 4507.87 335.20 -- 2.76
嘉实欣荣混合(LOF)A 1382.49 102.80 -- 2.73
嘉实价值成长混合 1495.45 111.20 -- 2.76
嘉实瑞虹三年定期混合 1479.31 110.00 -- 2.72
177 000858 五粮液 嘉实优享生活混合A 1967.15 14.02 0.00 8.27
嘉实优享生活混合C 1967.15 14.02 0.00 8.27
嘉实新起航混合C 247.41 1.76 0.00 6.14
嘉实内需精选混合A 2923.44 20.84 0.01 7.29
嘉实内需精选混合C 2923.44 20.84 0.01 7.29
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 2324.94 16.57 0.00 3.04
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 2324.94 16.57 0.00 3.04
嘉实蓝筹优势混合A 7875.74 56.13 0.01 5.05
嘉实蓝筹优势混合C 7875.74 56.13 0.01 5.05
嘉实优化红利混合C 10244.51 73.01 0.02 5.97
嘉实优势精选混合A 5891.46 41.99 0.01 5.04
嘉实优势精选混合C 5891.46 41.99 0.01 5.04
嘉实品质优选股票A 4725.36 33.68 0.01 3.26
嘉实品质优选股票C 4725.36 33.68 0.01 3.26
嘉实匠心回报混合A 3196.44 22.78 0.01 5.39
嘉实匠心回报混合C 3196.44 22.78 0.01 5.39
嘉实阿尔法优选混合A 5141.13 36.64 0.01 3.15
嘉实阿尔法优选混合C 5141.13 36.64 0.01 3.15
嘉实品质回报混合 17645.39 125.76 0.03 5.52
嘉实中证主要消费ETF联接A 95.68 0.68 0.00 0.31
嘉实中证主要消费ETF联接C 95.68 0.68 0.00 0.31
嘉实回报精选股票 3079.24 21.95 0.01 6.43
嘉实价值成长混合 1509.74 10.76 0.00 2.79
嘉实瑞虹三年定期混合 1549.02 11.04 0.00 2.85
嘉实消费精选股票A 9535.31 67.96 0.02 8.65
嘉实消费精选股票C 9535.31 67.96 0.02 8.65
嘉实核心优势股票 3283.65 23.40 0.01 5.04
嘉实富时中国A50ETF 1077.58 7.68 0.00 3.98
嘉实新起航混合A 247.41 1.76 0.00 6.14
嘉实中证主要消费ETF 3925.71 27.98 0.01 9.72
嘉实优化红利混合A 10244.51 73.01 0.02 5.97
嘉实沪深300ETF 64536.44 459.96 0.12 1.56
嘉实深证基本面120ETF 759.32 5.41 0.00 2.37
嘉实回报混合 2436.71 17.37 0.00 4.74
嘉实服务增值行业混合 7719.03 55.01 0.01 7.41
178 002847 盐津铺子 嘉实优享生活混合A 1517.21 21.84 0.13 6.38
嘉实优享生活混合C 1517.21 21.84 0.13 6.38
嘉实新起航混合C 371.66 5.35 0.03 9.22
嘉实农业产业股票C 9915.05 142.70 0.83 5.08
嘉实内需精选混合A 3014.57 43.39 0.25 7.52
嘉实内需精选混合C 3014.57 43.39 0.25 7.52
嘉实消费精选股票A 9684.20 139.38 0.81 8.78
嘉实消费精选股票C 9684.20 139.38 0.81 8.78
嘉实农业产业股票A 9915.05 142.70 0.83 5.08
嘉实新起航混合A 371.66 5.35 0.03 9.22
179 603369 今世缘 嘉实优享生活混合A 1519.07 31.16 0.04 6.38
嘉实优享生活混合C 1519.07 31.16 0.04 6.38
嘉实新起航混合C 334.43 6.86 0.01 8.30
嘉实内需精选混合A 3096.60 63.52 0.09 7.72
嘉实内需精选混合C 3096.60 63.52 0.09 7.72
嘉实优化红利混合C 10178.58 208.79 0.30 5.93
嘉实领先优势混合A 17872.33 366.61 0.53 4.31
嘉实领先优势混合C 17872.33 366.61 0.53 4.31
嘉实匠心回报混合A 2671.60 54.80 0.08 4.51
嘉实匠心回报混合C 2671.60 54.80 0.08 4.51
嘉实品质回报混合 15600.98 320.02 0.46 4.88
嘉实消费精选股票A 8971.63 184.03 0.27 8.14
嘉实消费精选股票C 8971.63 184.03 0.27 8.14
嘉实新起航混合A 334.43 6.86 0.01 8.30
嘉实优化红利混合A 10178.58 208.79 0.30 5.93
嘉实回报混合 1754.51 35.99 0.05 3.41
180 600809 山西汾酒 嘉实优享生活混合A 1211.33 5.25 0.01 5.09
嘉实优享生活混合C 1211.33 5.25 0.01 5.09
嘉实新起航混合C 357.63 1.55 0.00 8.88
嘉实内需精选混合A 3314.21 14.36 0.03 8.26
嘉实内需精选混合C 3314.21 14.36 0.03 8.26
嘉实优质核心两年持有期混合A 4109.72 17.81 0.04 7.57
嘉实优质核心两年持有期混合C 4109.72 17.81 0.04 7.57
嘉实蓝筹优势混合A 4679.20 20.28 0.05 3.00
嘉实蓝筹优势混合C 4679.20 20.28 0.05 3.00
嘉实优势精选混合A 3495.56 15.15 0.03 2.99
嘉实优势精选混合C 3495.56 15.15 0.03 2.99
嘉实优质精选混合A 7093.33 30.74 0.07 8.03
嘉实优质精选混合C 7093.33 30.74 0.07 8.03
嘉实远见企业精选两年持有期混合 6283.35 27.23 0.06 8.38
嘉实中证主要消费ETF联接A 69.68 0.30 0.00 0.23
嘉实中证主要消费ETF联接C 69.68 0.30 0.00 0.23
嘉实回报精选股票 2994.71 12.98 0.03 6.25
嘉实消费精选股票A 9760.80 42.30 0.10 8.85
嘉实消费精选股票C 9760.80 42.30 0.10 8.85
嘉实核心优势股票 1949.25 8.45 0.02 2.99
嘉实新起航混合A 357.63 1.55 0.00 8.88
嘉实新收益混合 1817.37 7.88 0.02 6.70
嘉实中证主要消费ETF 2832.90 12.28 0.03 7.01
嘉实回报混合 2885.49 12.51 0.03 5.61
嘉实服务增值行业混合 5840.19 25.31 0.06 5.61
嘉实成长收益混合A 15029.57 65.14 0.15 8.94
嘉实成长收益混合H 15029.57 65.14 0.15 8.94
181 600702 舍得酒业 嘉实优享生活混合A 1124.62 11.63 0.03 4.73
嘉实优享生活混合C 1124.62 11.63 0.03 4.73
嘉实内需精选混合A 1760.22 18.20 0.05 4.39
嘉实内需精选混合C 1760.22 18.20 0.05 4.39
嘉实消费精选股票A 4470.99 46.24 0.14 4.06
嘉实消费精选股票C 4470.99 46.24 0.14 4.06
182 301188 力诺特玻 嘉实优享生活混合A 1017.23 56.86 0.38 4.28
嘉实优享生活混合C 1017.23 56.86 0.38 4.28
嘉实新起航混合C 383.74 21.45 0.14 9.52
嘉实内需精选混合A 1642.05 91.79 0.61 4.09
嘉实内需精选混合C 1642.05 91.79 0.61 4.09
嘉实消费精选股票A 5006.99 279.88 1.86 4.54
嘉实消费精选股票C 5006.99 279.88 1.86 4.54
嘉实新思路混合 21.65 1.21 0.01 0.36
嘉实新起航混合A 383.74 21.45 0.14 9.52
183 000596 古井贡酒 嘉实优享生活混合A 961.46 4.13 0.01 4.04
嘉实优享生活混合C 961.46 4.13 0.01 4.04
嘉实新起航混合C 162.96 0.70 0.00 4.04
嘉实内需精选混合A 1203.97 5.17 0.01 3.00
嘉实内需精选混合C 1203.97 5.17 0.01 3.00
嘉实中证主要消费ETF联接A 23.28 0.10 0.00 0.08
嘉实中证主要消费ETF联接C 23.28 0.10 0.00 0.08
嘉实消费精选股票A 4828.27 20.74 0.05 4.38
嘉实消费精选股票C 4828.27 20.74 0.05 4.38
嘉实新起航混合A 162.96 0.70 0.00 4.04
嘉实中证主要消费ETF 952.15 4.09 0.01 2.36
184 601816 京沪高铁 嘉实中证内地运输主题ETF 383.02 77.85 -- 14.76
185 002352 顺丰控股 嘉实中证内地运输主题ETF 368.45 9.12 0.00 14.19
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 589.03 14.58 0.00 4.60
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 589.03 14.58 0.00 4.60
嘉实远见先锋一年持有期混合A 5946.40 147.19 0.03 3.85
嘉实远见先锋一年持有期混合C 5946.40 147.19 0.03 3.85
嘉实时代先锋三年持有期混合A 5008.79 123.98 0.03 3.34
嘉实时代先锋三年持有期混合C 5008.79 123.98 0.03 3.34
嘉实核心蓝筹混合A 2841.33 70.33 0.01 3.88
嘉实核心蓝筹混合C 2841.33 70.33 0.01 3.88
嘉实动力先锋混合A 7962.64 197.10 0.04 3.93
嘉实动力先锋混合C 7962.64 197.10 0.04 3.93
嘉实产业先锋混合A 4653.27 115.18 0.02 3.70
嘉实产业先锋混合C 4653.27 115.18 0.02 3.70
嘉实物流产业股票A 6727.42 166.52 0.03 8.17
嘉实物流产业股票C 6727.42 166.52 0.03 8.17
嘉实周期优选混合 4705.19 116.47 0.02 4.95
186 601919 中远海控 嘉实中证内地运输主题ETF 227.91 23.79 0.01 8.78
187 601006 大秦铁路 嘉实中证内地运输主题ETF 165.25 22.92 0.01 6.37
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 2.09 0.29 0.00 0.00
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 2.09 0.29 0.00 0.00
嘉实新添益定期混合A 3.46 0.48 0.00 0.07
嘉实新添益定期混合C 3.46 0.48 0.00 0.07
嘉实沪深300红利低波动ETF 2217.94 307.62 0.09 2.42
188 600009 上海机场 嘉实中证内地运输主题ETF 152.10 4.64 0.00 5.86
189 601111 中国国航 嘉实中证内地运输主题ETF 127.50 17.37 0.00 4.91
嘉实价值创造三年持有期混合A 1694.89 378.60 -- 4.97
嘉实价值创造三年持有期混合C 1694.89 378.60 -- 4.97
嘉实新消费股票 6836.09 931.35 0.11 4.93
190 600115 中国东航 嘉实中证内地运输主题ETF 123.85 31.92 0.00 4.77
191 600029 南方航空 嘉实中证内地运输主题ETF 115.66 20.08 0.00 4.46
嘉实物流产业股票A 4880.31 847.28 0.10 5.92
嘉实物流产业股票C 4880.31 847.28 0.10 5.92
192 600233 圆通速递 嘉实中证内地运输主题ETF 78.90 6.42 0.07 3.04
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 1158.58 94.27 0.96 9.05
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 1158.58 94.27 0.96 9.05
嘉实核心蓝筹混合A 6736.46 548.13 5.57 9.19
嘉实核心蓝筹混合C 6736.46 548.13 5.57 9.19
嘉实基础产业优选股票A 688.68 56.04 0.57 8.84
嘉实基础产业优选股票C 688.68 56.04 0.57 8.84
嘉实物流产业股票A 8098.41 658.94 6.69 9.83
嘉实物流产业股票C 8098.41 658.94 6.69 9.83
嘉实周期优选混合 9330.33 759.18 7.71 9.82
193 301051 信濠光电 嘉实双利债券A 70.36 1.10 0.02 0.53
嘉实双利债券C 70.36 1.10 0.02 0.53
嘉实多利收益债券C 4181.53 65.67 1.00 0.69
嘉实多利收益债券A 4181.53 65.67 1.00 0.69
嘉实稳福混合A 28.65 0.45 0.01 0.54
嘉实稳福混合C 28.65 0.45 0.01 0.54
194 835185 贝特瑞 嘉实北证50成份指数A 1826.93 79.74 0.11 7.97
嘉实北证50成份指数C 1826.93 79.74 0.11 7.97
嘉实北交所精选两年定期混合A 1057.99 46.18 0.06 4.20
嘉实北交所精选两年定期混合C 1057.99 46.18 0.06 4.20
嘉实智能汽车股票 13528.20 590.49 0.82 4.32
195 835368 连城数控 嘉实北证50成份指数A 1689.39 39.96 0.33 7.37
嘉实北证50成份指数C 1689.39 39.96 0.33 7.37
196 833575 康乐卫士 嘉实北证50成份指数A 1087.28 40.06 -- 4.74
嘉实北证50成份指数C 1087.28 40.06 -- 4.74
197 872808 曙光数创 嘉实北证50成份指数A 868.20 22.82 -- 3.79
嘉实北证50成份指数C 868.20 22.82 -- 3.79
198 836077 吉林碳谷 嘉实北证50成份指数A 834.25 50.29 -- 3.64
嘉实北证50成份指数C 834.25 50.29 -- 3.64
嘉实北交所精选两年定期混合A 715.02 43.10 -- 2.84
嘉实北交所精选两年定期混合C 715.02 43.10 -- 2.84
199 688981 中芯国际 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1119.46 21.11 -- 7.38
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1119.46 21.11 -- 7.38
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 51.48 0.97 -- 0.06
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 51.48 0.97 -- 0.06
嘉实积极配置一年持有期混合A 3257.96 61.45 -- 3.47
嘉实积极配置一年持有期混合C 3257.96 61.45 -- 3.47
嘉实上证科创板芯片ETF 71791.46 1354.04 -- 10.45
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 6502.99 122.65 -- 10.22
嘉实中证半导体指数增强发起式A 11536.89 217.60 -- 7.42
嘉实中证半导体指数增强发起式C 11536.89 217.60 -- 7.42
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1902.46 35.88 -- 7.57
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1902.46 35.88 -- 7.57
嘉实策略视野三年持有期混合 908.88 50.50 -- 3.93
嘉实对冲套利定期混合C 53.50 1.01 -- 0.97
嘉实策略机遇混合发起式A 32.40 1.80 -- 4.34
嘉实策略机遇混合发起式C 32.40 1.80 -- 4.34
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.09 0.00 -- 0.00
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.09 0.00 -- 0.00
嘉实中证科创创业50ETF 9196.43 173.45 -- 5.06
嘉实创新先锋混合A 5560.34 308.95 -- 5.26
嘉实创新先锋混合C 5560.34 308.95 -- 5.26
嘉实鑫和一年持有期混合A 336.00 6.34 -- 0.61
嘉实鑫和一年持有期混合C 336.00 6.34 -- 0.61
嘉实对冲套利定期混合A 53.50 1.01 -- 0.97
200 688599 天合光能 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 631.15 22.12 -- 4.16
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 631.15 22.12 -- 4.16
嘉实中证光伏产业指数发起式A 1211.01 42.45 -- 2.83
嘉实中证光伏产业指数发起式C 1211.01 42.45 -- 2.83
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.04 0.00 -- 0.00
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.04 0.00 -- 0.00
201 688126 沪硅产业 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 559.17 32.28 -- 3.69
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 559.17 32.28 -- 3.69
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 20.48 1.18 -- 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 20.48 1.18 -- 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF 28516.65 1646.46 -- 4.15
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1995.10 115.19 -- 3.14
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.02 0.00 -- 0.00
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.02 0.00 -- 0.00
202 688223 晶科能源 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 486.78 54.94 -- 3.21
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 486.78 54.94 -- 3.21
203 688396 华润微 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 443.00 9.91 -- 2.92
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 443.00 9.91 -- 2.92
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 17.62 0.39 -- 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 17.62 0.39 -- 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF 23570.68 527.43 -- 3.43
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1659.30 37.13 -- 2.61
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.02 0.00 -- 0.00
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.02 0.00 -- 0.00
204 300212 易华录 嘉实信息产业股票发起式A 6488.78 206.32 0.32 9.00
嘉实信息产业股票发起式C 6488.78 206.32 0.32 9.00
嘉实稳盛债券 205.37 6.53 0.01 1.02
205 603019 中科曙光 嘉实信息产业股票发起式A 6366.15 161.21 -- 8.83
嘉实信息产业股票发起式C 6366.15 161.21 -- 8.83
嘉实中证信息安全主题ETF 428.12 10.84 -- 5.17
嘉实新添丰定期混合 42.25 1.07 -- 0.79
嘉实稳盛债券 207.72 5.26 -- 1.04
206 688041 海光信息 嘉实信息产业股票发起式A 6293.42 88.66 -- 8.73
嘉实信息产业股票发起式C 6293.42 88.66 -- 8.73
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 45.78 0.64 -- 0.05
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 45.78 0.64 -- 0.05
嘉实积极配置一年持有期混合A 5685.56 80.10 -- 6.06
嘉实积极配置一年持有期混合C 5685.56 80.10 -- 6.06
嘉实上证科创板芯片ETF 65920.48 928.72 -- 9.60
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 4614.22 65.01 -- 7.25
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1199.80 16.90 -- 4.77
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1199.80 16.90 -- 4.77
嘉实中证科创创业50ETF 5799.80 81.71 -- 3.19
嘉实稳盛债券 343.80 4.84 -- 1.72
207 000034 神州数码 嘉实信息产业股票发起式A 4876.85 163.05 0.30 6.77
嘉实信息产业股票发起式C 4876.85 163.05 0.30 6.77
嘉实稳盛债券 176.77 5.91 0.01 0.88
嘉实新趋势混合 9.87 0.33 0.00 0.20
208 600845 宝信软件 嘉实信息产业股票发起式A 4301.75 88.15 1.61 5.97
嘉实信息产业股票发起式C 4301.75 88.15 1.61 5.97
嘉实积极配置一年持有期混合A 4453.20 91.25 1.66 4.75
嘉实积极配置一年持有期混合C 4453.20 91.25 1.66 4.75
嘉实中证信息安全主题ETF 325.30 6.67 0.12 3.93
嘉实中证软件服务ETF 5530.78 113.34 2.06 4.99
嘉实新兴科技100ETF联接A 5.86 0.12 0.00 0.07
嘉实新兴科技100ETF联接C 5.86 0.12 0.00 0.07
嘉实新兴科技100ETF 410.41 8.41 0.15 2.14
209 002152 广电运通 嘉实信息产业股票发起式A 3879.59 316.44 0.13 5.38
嘉实信息产业股票发起式C 3879.59 316.44 0.13 5.38
嘉实稳盛债券 168.94 13.78 0.01 0.84
210 002063 远光软件 嘉实信息产业股票发起式A 3552.25 574.80 0.33 4.93
嘉实信息产业股票发起式C 3552.25 574.80 0.33 4.93
嘉实积极配置一年持有期混合A 3023.26 489.20 0.28 3.22
嘉实积极配置一年持有期混合C 3023.26 489.20 0.28 3.22
嘉实稳盛债券 224.70 36.36 0.02 1.12
211 002401 中远海科 嘉实信息产业股票发起式A 3523.43 194.45 0.53 4.89
嘉实信息产业股票发起式C 3523.43 194.45 0.53 4.89
212 300188 国投智能 嘉实信息产业股票发起式A 2943.84 183.76 0.25 4.08
嘉实信息产业股票发起式C 2943.84 183.76 0.25 4.08
嘉实积极配置一年持有期混合A 3750.76 234.13 0.32 4.00
嘉实积极配置一年持有期混合C 3750.76 234.13 0.32 4.00
213 688579 山大地纬 嘉实信息产业股票发起式A 2892.03 227.72 0.81 4.01
嘉实信息产业股票发起式C 2892.03 227.72 0.81 4.01
214 603799 华友钴业 嘉实低碳精选混合发起式A 52.36 1.59 0.01 6.11
嘉实低碳精选混合发起式C 52.36 1.59 0.01 6.11
嘉实清洁能源股票发起式A 108.01 3.28 0.01 9.14
嘉实清洁能源股票发起式C 108.01 3.28 0.01 9.14
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 28.65 0.87 0.00 0.09
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 28.65 0.87 0.00 0.09
嘉实中证稀有金属主题ETF 7055.01 214.24 0.79 6.12
嘉实中证新能源汽车指数A 2100.12 63.78 0.24 3.43
嘉实中证新能源汽车指数C 2100.12 63.78 0.24 3.43
嘉实新能源新材料股票A 16200.90 491.98 1.81 4.31
嘉实新能源新材料股票C 16200.90 491.98 1.81 4.31
嘉实环保低碳股票 9032.02 274.28 1.01 3.17
215 688516 奥特维 嘉实低碳精选混合发起式A 50.36 0.56 0.01 5.88
嘉实低碳精选混合发起式C 50.36 0.56 0.01 5.88
嘉实民安添复一年持有期混合A 381.25 4.21 0.08 0.64
嘉实民安添复一年持有期混合C 381.25 4.21 0.08 0.64
嘉实优质企业混合 3151.40 34.82 0.67 2.87
216 688556 高测股份 嘉实低碳精选混合发起式A 36.28 0.93 0.03 4.24
嘉实低碳精选混合发起式C 36.28 0.93 0.03 4.24
217 300274 阳光电源 嘉实低碳精选混合发起式A 35.04 0.40 0.00 4.09
嘉实低碳精选混合发起式C 35.04 0.40 0.00 4.09
嘉实创业板增强策略ETF 829.48 9.47 0.01 4.39
嘉实中证光伏产业指数发起式A 3557.34 40.61 0.04 8.31
嘉实中证光伏产业指数发起式C 3557.34 40.61 0.04 8.31
嘉实中证新能源ETF 5521.96 63.04 0.06 4.56
嘉实中证电池主题ETF 2558.09 29.21 0.03 9.83
嘉实中证科创创业50ETF 8003.26 91.37 0.08 4.41
218 300129 泰胜风能 嘉实低碳精选混合发起式A 32.74 3.04 0.00 3.82
嘉实低碳精选混合发起式C 32.74 3.04 0.00 3.82
嘉实研究精选混合A 3334.50 309.61 0.48 3.44
219 002028 思源电气 嘉实丰和灵活配置混合C 9269.36 178.12 0.30 5.97
嘉实价值丰润混合A 953.89 18.33 0.03 6.00
嘉实价值丰润混合C 953.89 18.33 0.03 6.00
嘉实融惠混合A 358.04 6.88 0.01 0.66
嘉实融惠混合C 358.04 6.88 0.01 0.66
嘉实产业优势混合A 957.02 18.39 0.03 7.73
嘉实产业优势混合C 957.02 18.39 0.03 7.73
嘉实稳裕混合A 4.16 0.08 0.00 0.07
嘉实稳裕混合C 4.16 0.08 0.00 0.07
嘉实浦盈一年持有期混合A 888.84 17.08 0.03 0.61
嘉实浦盈一年持有期混合C 888.84 17.08 0.03 0.61
嘉实稳惠6个月持有期混合A 1195.88 22.98 0.04 0.65
嘉实稳惠6个月持有期混合C 1195.88 22.98 0.04 0.65
嘉实浦惠6个月持有期混合A 263.32 5.06 0.01 0.43
嘉实浦惠6个月持有期混合C 263.32 5.06 0.01 0.43
嘉实稳固收益债券A 3377.40 64.90 0.11 0.73
嘉实中证500指数增强A 151.96 2.92 0.00 1.41
嘉实中证500指数增强C 151.96 2.92 0.00 1.41
嘉实中创400ETF联接C 1.04 0.02 0.00 0.02
嘉实沪港深回报混合 4412.04 84.78 0.14 7.30
嘉实丰和灵活配置混合A 9269.36 178.12 0.30 5.97
嘉实策略优选混合 527.17 10.13 0.02 0.84
嘉实成长增强混合 3783.83 72.71 0.12 5.27
嘉实事件驱动股票 3101.58 59.60 0.10 3.71
嘉实中证500ETF 3210.09 61.69 0.10 0.50
嘉实中创400ETF 48.71 0.94 0.00 0.81
嘉实中创400ETF联接A 1.04 0.02 0.00 0.02
嘉实稳固收益债券C 3377.40 64.90 0.11 0.73
嘉实主题混合 11110.36 213.50 0.36 6.95
220 601225 陕西煤业 嘉实丰和灵活配置混合C 7208.30 345.06 0.69 4.64
嘉实产业优势混合A 651.56 31.19 0.06 5.26
嘉实产业优势混合C 651.56 31.19 0.06 5.26
嘉实价值发现三个月定期混合 12705.06 608.19 1.22 4.76
嘉实沪港深回报混合 3062.89 146.62 0.29 5.07
嘉实丰和灵活配置混合A 7208.30 345.06 0.69 4.64
嘉实主题混合 8439.14 403.98 0.81 5.28
221 603383 顶点软件 嘉实丰和灵活配置混合C 7158.26 145.20 2.50 4.61
嘉实价值丰润混合A 745.91 15.13 0.26 4.69
嘉实价值丰润混合C 745.91 15.13 0.26 4.69
嘉实稳健添利一年持有混合 495.96 10.06 0.17 0.67
嘉实丰和灵活配置混合A 7158.26 145.20 2.50 4.61
222 603558 健盛集团 嘉实新起航混合C 270.64 27.93 0.37 6.72
嘉实新起航混合A 270.64 27.93 0.37 6.72
223 300896 爱美客 嘉实新起航混合C 153.05 0.52 0.00 3.80
嘉实中证医疗指数发起式A 1206.75 4.10 0.03 3.41
嘉实中证医疗指数发起式C 1206.75 4.10 0.03 3.41
嘉实医药健康100ETF联接A 8.83 0.03 0.00 0.05
嘉实医药健康100ETF联接C 8.83 0.03 0.00 0.05
嘉实医药健康100ETF 544.51 1.85 0.01 1.89
嘉实医药健康股票A 6826.40 23.19 0.16 4.99
嘉实医药健康股票C 6826.40 23.19 0.16 4.99
嘉实新起航混合A 153.05 0.52 0.00 3.80
嘉实医疗保健股票 5987.67 20.34 0.14 6.11
224 688072 拓荆科技 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 21.14 0.09 -- 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 21.14 0.09 -- 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF 21615.29 93.45 -- 3.15
嘉实鑫福一年持有期混合 2321.58 10.04 -- 1.55
嘉实中证半导体指数增强发起式A 5632.59 24.35 -- 3.62
嘉实中证半导体指数增强发起式C 5632.59 24.35 -- 3.62
嘉实稳怡债券 183.61 0.79 -- 1.22
225 688256 寒武纪 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 20.06 0.15 -- 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 20.06 0.15 -- 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF 28080.41 208.06 -- 4.09
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1974.18 14.63 -- 3.10
226 688728 格科微 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 11.86 0.58 -- 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 11.86 0.58 -- 0.01
227 002456 欧菲光 嘉实中证1000指数增强发起式A 19.07 2.19 0.00 1.08
嘉实中证1000指数增强发起式C 19.07 2.19 0.00 1.08
嘉实中创400ETF联接C 0.87 0.10 0.00 0.02
嘉实中创400ETF 39.02 4.48 0.00 0.65
嘉实中创400ETF联接A 0.87 0.10 0.00 0.02
228 601567 三星医疗 嘉实中证1000指数增强发起式A 16.61 0.81 -- 0.94
嘉实中证1000指数增强发起式C 16.61 0.81 -- 0.94
嘉实融惠混合A 728.16 35.52 -- 1.34
嘉实融惠混合C 728.16 35.52 -- 1.34
嘉实添惠一年持有混合A 173.22 8.45 -- 1.36
嘉实添惠一年持有混合C 173.22 8.45 -- 1.36
嘉实产业领先混合A 4966.33 242.26 -- 3.27
嘉实产业领先混合C 4966.33 242.26 -- 3.27
嘉实民安添复一年持有期混合A 576.46 28.12 -- 0.96
嘉实民安添复一年持有期混合C 576.46 28.12 -- 0.96
嘉实稳健添利一年持有混合 1112.54 54.27 -- 1.49
嘉实浦盈一年持有期混合A 2222.20 108.40 -- 1.52
嘉实浦盈一年持有期混合C 2222.20 108.40 -- 1.52
嘉实稳惠6个月持有期混合A 1548.34 75.53 -- 0.84
嘉实稳惠6个月持有期混合C 1548.34 75.53 -- 0.84
嘉实浦惠6个月持有期混合A 712.78 34.77 -- 1.16
嘉实浦惠6个月持有期混合C 712.78 34.77 -- 1.16
嘉实稳固收益债券A 5912.20 288.40 -- 1.27
嘉实策略优选混合 781.05 38.10 -- 1.25
嘉实成长增强混合 5214.95 254.39 -- 7.27
嘉实惠泽混合(LOF) 205.41 10.02 -- 3.57
嘉实企业变革股票 1259.93 61.46 -- 3.75
嘉实稳固收益债券C 5912.20 288.40 -- 1.27
嘉实研究精选混合A 4091.80 199.60 -- 4.22
229 600595 中孚实业 嘉实中证1000指数增强发起式A 16.29 4.68 0.01 0.92
嘉实中证1000指数增强发起式C 16.29 4.68 0.01 0.92
230 688578 艾力斯 嘉实中证1000指数增强发起式A 15.83 0.38 -- 0.90
嘉实中证1000指数增强发起式C 15.83 0.38 -- 0.90
231 600612 老凤祥 嘉实中证1000指数增强发起式A 15.87 0.23 0.00 0.90
嘉实中证1000指数增强发起式C 15.87 0.23 0.00 0.90
232 603063 禾望电气 嘉实中证1000指数增强发起式A 15.50 0.62 -- 0.88
嘉实中证1000指数增强发起式C 15.50 0.62 -- 0.88
嘉实多元动力混合A 583.00 23.32 -- 5.39
嘉实多元动力混合C 583.00 23.32 -- 5.39
嘉实策略精选混合A 3323.25 132.93 -- 5.38
嘉实策略精选混合C 3323.25 132.93 -- 5.38
嘉实逆向策略股票 3339.25 133.57 -- 5.40
嘉实主题新动力混合 5237.25 209.49 -- 5.31
233 300860 锋尚文化 嘉实中证1000指数增强发起式A 15.30 0.28 0.01 0.87
嘉实中证1000指数增强发起式C 15.30 0.28 0.01 0.87
234 688033 天宜上佳 嘉实中证1000指数增强发起式A 15.21 0.90 -- 0.86
嘉实中证1000指数增强发起式C 15.21 0.90 -- 0.86
235 688366 昊海生科 嘉实中证1000指数增强发起式A 15.16 0.14 0.00 0.86
嘉实中证1000指数增强发起式C 15.16 0.14 0.00 0.86
嘉实长青竞争优势股票A 247.13 2.28 0.06 5.02
嘉实长青竞争优势股票C 247.13 2.28 0.06 5.02
236 603259 药明康德 嘉实积极配置一年持有期混合A 6329.81 87.00 0.06 6.75
嘉实积极配置一年持有期混合C 6329.81 87.00 0.06 6.75
嘉实中证医疗指数发起式A 3234.95 44.46 0.03 9.14
嘉实中证医疗指数发起式C 3234.95 44.46 0.03 9.14
嘉实远见先锋一年持有期混合A 12562.62 172.66 0.12 8.13
嘉实远见先锋一年持有期混合C 12562.62 172.66 0.12 8.13
嘉实蓝筹优势混合A 9037.37 124.21 0.09 5.79
嘉实蓝筹优势混合C 9037.37 124.21 0.09 5.79
嘉实时代先锋三年持有期混合A 11090.71 152.43 0.11 7.40
嘉实时代先锋三年持有期混合C 11090.71 152.43 0.11 7.40
嘉实优势精选混合A 6735.18 92.57 0.07 5.76
嘉实优势精选混合C 6735.18 92.57 0.07 5.76
嘉实医药健康100ETF联接A 32.74 0.45 0.00 0.17
嘉实医药健康100ETF联接C 32.74 0.45 0.00 0.17
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 48.02 0.66 0.00 0.68
嘉实动力先锋混合A 15547.52 213.68 0.15 7.67
嘉实动力先锋混合C 15547.52 213.68 0.15 7.67
嘉实产业先锋混合A 9593.41 131.85 0.09 7.62
嘉实产业先锋混合C 9593.41 131.85 0.09 7.62
嘉实医药健康100ETF 2181.34 29.98 0.02 7.58
嘉实核心优势股票 3762.09 51.71 0.04 5.78
嘉实医药健康股票A 10868.12 149.37 0.11 7.94
嘉实医药健康股票C 10868.12 149.37 0.11 7.94
嘉实环保低碳股票 23921.20 328.77 0.23 8.40
嘉实医疗保健股票 8275.53 113.74 0.08 8.44
嘉实服务增值行业混合 3686.89 50.67 0.04 3.54
嘉实稳健混合 7962.08 109.43 0.08 4.87
237 002311 海大集团 嘉实积极配置一年持有期混合A 3963.80 88.26 0.05 4.23
嘉实积极配置一年持有期混合C 3963.80 88.26 0.05 4.23
嘉实农业产业股票C 18684.51 416.04 0.25 9.57
嘉实远见先锋一年持有期混合A 5323.99 118.55 0.07 3.44
嘉实远见先锋一年持有期混合C 5323.99 118.55 0.07 3.44
嘉实时代先锋三年持有期混合A 5102.77 113.62 0.07 3.40
嘉实时代先锋三年持有期混合C 5102.77 113.62 0.07 3.40
嘉实中证大农业ETF 930.09 20.71 0.01 4.54
嘉实匠心回报混合A 2479.03 55.20 0.03 4.18
嘉实匠心回报混合C 2479.03 55.20 0.03 4.18
嘉实品质回报混合 14223.74 316.72 0.19 4.45
嘉实回报精选股票 2433.51 54.19 0.03 5.08
嘉实农业产业股票A 18684.51 416.04 0.25 9.57
嘉实回报混合 1704.69 37.96 0.02 3.31
238 300059 东方财富 嘉实创业板增强策略ETF 1166.92 83.11 0.01 6.18
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 664.44 47.32 0.00 11.28
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 664.44 47.32 0.00 11.28
嘉实创业板两年定期混合 4407.13 313.90 0.02 8.40
嘉实中证沪港深互联网ETF 774.63 55.17 0.00 6.27
嘉实中证金融地产ETF联接C 0.51 0.04 0.00 0.01
嘉实环保低碳股票 11574.63 824.40 0.06 4.06
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.51 0.04 0.00 0.01
嘉实中证金融地产ETF 243.76 17.36 0.00 3.82
239 300760 迈瑞医疗 嘉实创业板增强策略ETF 796.24 2.74 0.02 4.22
嘉实中证医疗指数发起式A 3405.83 11.72 0.10 9.62
嘉实中证医疗指数发起式C 3405.83 11.72 0.10 9.62
嘉实优质核心两年持有期混合A 4004.47 13.78 0.11 7.38
嘉实优质核心两年持有期混合C 4004.47 13.78 0.11 7.38
嘉实中证科创创业50ETF 15480.26 53.27 0.44 8.52
嘉实医药健康100ETF联接A 29.06 0.10 0.00 0.15
嘉实医药健康100ETF联接C 29.06 0.10 0.00 0.15
嘉实匠心回报混合A 2949.59 10.15 0.08 4.97
嘉实匠心回报混合C 2949.59 10.15 0.08 4.97
嘉实创业板两年定期混合 2507.88 8.63 0.07 4.78
嘉实品质回报混合 17677.20 60.83 0.50 5.53
嘉实优质精选混合A 6320.55 21.75 0.18 7.15
嘉实优质精选混合C 6320.55 21.75 0.18 7.15
嘉实核心成长混合A 19817.09 68.19 0.56 4.03
嘉实核心成长混合C 19817.09 68.19 0.56 4.03
嘉实远见企业精选两年持有期混合 4712.25 16.22 0.13 6.28
嘉实远见精选两年持有期混合 16119.03 55.47 0.46 4.25
嘉实医药健康100ETF 2294.90 7.90 0.06 7.97
嘉实瑞和两年持有期混合 4524.18 15.57 0.13 4.16
嘉实回报精选股票 3161.55 10.88 0.09 6.60
嘉实新兴科技100ETF联接A 20.34 0.07 0.00 0.24
嘉实新兴科技100ETF联接C 20.34 0.07 0.00 0.24
嘉实新兴科技100ETF 1493.63 5.14 0.04 7.80
嘉实医药健康股票A 9029.78 31.07 0.26 6.60
嘉实医药健康股票C 9029.78 31.07 0.26 6.60
嘉实富时中国A50ETF 688.72 2.37 0.02 2.54
嘉实企业变革股票 1821.16 6.27 0.05 5.42
嘉实新兴产业股票 26967.39 92.80 0.76 4.47
嘉实泰和混合 12774.37 43.96 0.36 3.96
嘉实回报混合 1915.05 6.59 0.05 3.72
嘉实服务增值行业混合 4865.05 16.74 0.14 4.67
嘉实成长收益混合A 11902.98 40.96 0.34 7.08
嘉实成长收益混合H 11902.98 40.96 0.34 7.08
240 300015 爱尔眼科 嘉实创业板增强策略ETF 700.85 44.30 0.01 3.71
嘉实中证医疗指数发起式A 2798.14 176.87 0.02 7.91
嘉实中证医疗指数发起式C 2798.14 176.87 0.02 7.91
嘉实优质核心两年持有期混合A 2613.84 165.22 0.02 4.82
嘉实优质核心两年持有期混合C 2613.84 165.22 0.02 4.82
嘉实医药健康100ETF联接A 14.43 0.91 0.00 0.08
嘉实医药健康100ETF联接C 14.43 0.91 0.00 0.08
嘉实优质精选混合A 5402.73 341.51 0.04 6.11
嘉实优质精选混合C 5402.73 341.51 0.04 6.11
嘉实远见企业精选两年持有期混合 3287.85 207.83 0.03 4.38
嘉实医药健康100ETF 1261.64 79.75 0.01 4.38
嘉实医药健康股票A 6025.27 380.86 0.05 4.40
嘉实医药健康股票C 6025.27 380.86 0.05 4.40
嘉实新收益混合 1252.66 79.18 0.01 4.62
嘉实医疗保健股票 7108.13 449.31 0.06 7.25
嘉实成长收益混合A 9190.21 580.92 0.08 5.47
嘉实成长收益混合H 9190.21 580.92 0.08 5.47
241 300124 汇川技术 嘉实创业板增强策略ETF 604.16 9.57 0.00 3.20
嘉实中证新能源汽车指数A 5519.09 87.41 0.04 9.01
嘉实中证新能源汽车指数C 5519.09 87.41 0.04 9.01
嘉实中证科创创业50ETF 11845.08 187.60 0.08 6.52
嘉实创业板两年定期混合 2991.69 47.38 0.02 5.70
嘉实核心成长混合A 17871.03 283.04 0.12 3.64
嘉实核心成长混合C 17871.03 283.04 0.12 3.64
嘉实远见精选两年持有期混合 16599.04 262.89 0.11 4.38
嘉实瑞和两年持有期混合 4753.29 75.28 0.03 4.37
嘉实企业变革股票 1611.96 25.53 0.01 4.80
嘉实新兴产业股票 25512.69 404.07 0.17 4.23
嘉实泰和混合 14146.26 224.05 0.10 4.39
242 300832 新产业 嘉实创业板增强策略ETF 485.31 6.21 0.01 2.57
嘉实中证医疗指数发起式A 931.81 11.92 0.02 2.63
嘉实中证医疗指数发起式C 931.81 11.92 0.02 2.63
嘉实研究精选混合A 3157.64 40.38 0.06 3.26
243 300433 蓝思科技 嘉实创业板增强策略ETF 453.55 34.36 0.01 2.40
244 002709 天赐材料 嘉实清洁能源股票发起式A 78.25 3.12 0.00 6.62
嘉实清洁能源股票发起式C 78.25 3.12 0.00 6.62
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 220.45 8.79 0.01 2.66
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 220.45 8.79 0.01 2.66
嘉实中证新能源汽车指数A 1349.81 53.82 0.04 2.20
嘉实中证新能源汽车指数C 1349.81 53.82 0.04 2.20
嘉实中证电池主题ETF 813.44 32.43 0.02 3.12
嘉实智能汽车股票 14663.98 584.69 0.42 4.68
嘉实环保低碳股票 9265.60 369.44 0.27 3.25
245 688676 金盘科技 嘉实清洁能源股票发起式A 66.06 1.84 -- 5.59
嘉实清洁能源股票发起式C 66.06 1.84 -- 5.59
嘉实多元动力混合A 534.35 14.91 -- 4.94
嘉实多元动力混合C 534.35 14.91 -- 4.94
嘉实策略精选混合A 3047.92 85.07 -- 4.93
嘉实策略精选混合C 3047.92 85.07 -- 4.93
嘉实逆向策略股票 3044.22 84.96 -- 4.92
嘉实主题新动力混合 4864.37 135.76 -- 4.93
246 002812 恩捷股份 嘉实清洁能源股票发起式A 64.21 1.13 0.00 5.43
嘉实清洁能源股票发起式C 64.21 1.13 0.00 5.43
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 253.42 4.46 0.01 3.06
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 253.42 4.46 0.01 3.06
嘉实中证新能源汽车指数A 1554.28 27.35 0.04 2.54
嘉实中证新能源汽车指数C 1554.28 27.35 0.04 2.54
嘉实中证电池主题ETF 936.68 16.49 0.02 3.60
嘉实新能源新材料股票A 29811.50 524.67 0.71 7.94
嘉实新能源新材料股票C 29811.50 524.67 0.71 7.94
嘉实新优选混合 371.60 6.54 0.01 8.13
嘉实智能汽车股票 23770.07 418.34 0.56 7.59
嘉实环保低碳股票 12776.24 224.85 0.30 4.48
嘉实先进制造股票 4486.57 78.96 0.11 7.01
247 002965 祥鑫科技 嘉实清洁能源股票发起式A 47.76 1.16 0.01 4.04
嘉实清洁能源股票发起式C 47.76 1.16 0.01 4.04
嘉实研究增强混合 385.76 9.37 0.08 4.91
248 688772 珠海冠宇 嘉实清洁能源股票发起式A 47.58 2.16 -- 4.03
嘉实清洁能源股票发起式C 47.58 2.16 -- 4.03
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.44 0.02 -- 0.00
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.44 0.02 -- 0.00
嘉实策略优选混合 642.68 29.20 -- 1.03
249 002068 黑猫股份 嘉实清洁能源股票发起式A 39.44 3.40 0.00 3.34
嘉实清洁能源股票发起式C 39.44 3.40 0.00 3.34
250 003816 中国广核 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 3.02 0.97 0.00 0.03
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 3.02 0.97 0.00 0.03
嘉实国证绿色电力ETF 1078.21 346.69 0.04 4.09
嘉实沪深300红利低波动ETF 2171.18 698.13 0.07 2.37
251 600025 华能水电 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 2.33 0.27 -- 0.03
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 2.33 0.27 -- 0.03
嘉实国证绿色电力ETF 800.17 92.72 -- 3.04
252 000591 太阳能 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 2.06 0.37 0.00 0.02
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 2.06 0.37 0.00 0.02
嘉实国证绿色电力ETF 733.55 131.46 0.04 2.78
253 600837 海通证券 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 337.41 36.01 0.01 5.73
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 337.41 36.01 0.01 5.73
254 601211 国泰君安 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 250.13 16.81 -- 4.25
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 250.13 16.81 -- 4.25
255 600999 招商证券 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 188.78 13.84 0.01 3.21
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 188.78 13.84 0.01 3.21
256 600958 东方证券 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 169.63 19.50 0.01 2.88
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 169.63 19.50 0.01 2.88
257 000776 广发证券 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 157.76 11.04 0.12 2.68
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 157.76 11.04 0.12 2.68
258 601377 兴业证券 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 151.27 25.77 0.02 2.57
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 151.27 25.77 0.02 2.57
259 000166 申万宏源 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 149.27 33.62 0.00 2.53
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 149.27 33.62 0.00 2.53
260 688120 华海清科 嘉实上证科创板芯片ETF 17883.85 95.28 -- 2.60
嘉实中证半导体指数增强发起式A 5565.89 29.65 -- 3.58
嘉实中证半导体指数增强发起式C 5565.89 29.65 -- 3.58
嘉实鑫泰一年持有混合A 55.67 0.30 -- 0.48
嘉实鑫泰一年持有混合C 55.67 0.30 -- 0.48
嘉实远见企业精选两年持有期混合 3567.01 19.00 -- 4.76
261 03900 绿城中国 嘉实价值丰润混合A 792.49 110.00 -- 4.98
嘉实价值丰润混合C 792.49 110.00 -- 4.98
262 000792 盐湖股份 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 660.01 41.38 0.01 7.97
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 660.01 41.38 0.01 7.97
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 35.57 2.23 0.00 0.12
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 35.57 2.23 0.00 0.12
嘉实中证稀有金属主题ETF 13570.90 850.84 0.16 11.78
嘉实中证大农业ETF 1243.78 77.98 0.01 6.07
263 600989 宝丰能源 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 247.55 16.76 -- 2.99
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 247.55 16.76 -- 2.99
264 002493 荣盛石化 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 239.50 23.14 0.00 2.89
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 239.50 23.14 0.00 2.89
265 002601 龙佰集团 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 217.89 12.72 0.01 2.63
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 217.89 12.72 0.01 2.63
266 600346 恒力石化 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 211.77 16.08 0.08 2.56
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 211.77 16.08 0.08 2.56
267 601233 桐昆股份 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 194.44 12.85 -- 2.35
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 194.44 12.85 -- 2.35
268 603659 璞泰来 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.42 0.02 -- 0.00
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.42 0.02 -- 0.00
嘉实远见先锋一年持有期混合A 7361.37 351.71 -- 4.76
嘉实远见先锋一年持有期混合C 7361.37 351.71 -- 4.76
嘉实时代先锋三年持有期混合A 4889.37 233.61 -- 3.26
嘉实时代先锋三年持有期混合C 4889.37 233.61 -- 3.26
嘉实动力先锋混合A 8329.02 397.95 -- 4.11
嘉实动力先锋混合C 8329.02 397.95 -- 4.11
嘉实产业先锋混合A 5185.73 247.77 -- 4.12
嘉实产业先锋混合C 5185.73 247.77 -- 4.12
嘉实新能源新材料股票A 24924.05 1197.60 -- 6.64
嘉实新能源新材料股票C 24924.05 1197.60 -- 6.64
嘉实新优选混合 262.97 12.56 -- 5.75
嘉实智能汽车股票 21175.52 1018.50 -- 6.76
嘉实环保低碳股票 15379.32 736.49 -- 5.40
嘉实先进制造股票 2842.46 135.81 -- 4.44
269 688567 孚能科技 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.19 0.01 0.00 0.00
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.19 0.01 0.00 0.00
270 300207 欣旺达 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.15 0.01 0.00 0.00
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.15 0.01 0.00 0.00
嘉实智能汽车股票 14500.45 982.42 0.57 4.63
271 600699 均胜电子 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.36 0.02 0.00 0.00
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.36 0.02 0.00 0.00
272 600549 厦门钨业 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.34 0.02 0.00 0.00
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.34 0.02 0.00 0.00
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 9.57 0.56 0.00 0.03
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 9.57 0.56 0.00 0.03
嘉实中证稀土产业ETF 7293.01 424.51 0.62 3.79
嘉实中证500指数增强A 127.99 7.45 0.01 1.19
嘉实中证500指数增强C 127.99 7.45 0.01 1.19
273 603026 胜华新材 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.46 0.01 0.00 0.00
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.46 0.01 0.00 0.00
274 600884 杉杉股份 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.27 0.02 0.00 0.00
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.27 0.02 0.00 0.00
275 688116 天奈科技 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.16 0.01 -- 0.00
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.16 0.01 -- 0.00
嘉实新能源新材料股票A 17531.01 603.68 -- 4.67
嘉实新能源新材料股票C 17531.01 603.68 -- 4.67
嘉实新优选混合 291.56 10.04 -- 6.38
276 688095 福昕软件 嘉实鑫福一年持有期混合 2095.50 30.00 -- 1.40
嘉实稳怡债券 174.62 2.50 -- 1.16
277 300496 中科创达 嘉实鑫福一年持有期混合 2009.24 25.10 0.09 1.35
嘉实中证软件服务ETF 4638.47 57.94 0.20 4.19
嘉实新收益混合 1099.22 13.73 0.05 4.05
嘉实优质企业混合 3355.76 41.92 0.14 3.06
278 000983 山西焦煤 嘉实鑫福一年持有期混合 1868.11 189.08 0.05 1.25
嘉实产业优势混合A 417.18 42.23 0.01 3.37
嘉实产业优势混合C 417.18 42.23 0.01 3.37
嘉实鑫和一年持有期混合A 539.45 54.60 0.01 0.98
嘉实鑫和一年持有期混合C 539.45 54.60 0.01 0.98
279 601699 潞安环能 嘉实鑫福一年持有期混合 1752.80 80.00 0.07 1.17
嘉实稳怡债券 197.19 9.00 0.01 1.31
280 300298 三诺生物 嘉实鑫福一年持有期混合 1738.27 57.18 0.13 1.16
281 000066 中国长城 嘉实中证高端装备细分50ETF 3079.11 304.26 0.10 2.83
282 002345 潮宏基 嘉实安益混合A 681.00 100.00 0.12 0.30
嘉实鑫泰一年持有混合A 71.57 10.51 0.01 0.62
嘉实鑫泰一年持有混合C 71.57 10.51 0.01 0.62
嘉实安益混合C 681.00 100.00 0.12 0.30
嘉实新趋势混合 52.37 7.69 0.01 1.04
283 002475 立讯精密 嘉实安益混合A 689.00 20.00 0.00 0.30
嘉实沪深300指数研究增强C 2298.72 66.73 0.01 1.63
嘉实绝对收益策略定期混合C 244.94 7.11 0.00 1.44
嘉实领先优势混合A 15746.64 457.09 0.06 3.80
嘉实领先优势混合C 15746.64 457.09 0.06 3.80
嘉实瑞成两年持有期混合A 4243.03 123.16 0.02 3.98
嘉实瑞成两年持有期混合C 4243.03 123.16 0.02 3.98
嘉实稳福混合A 20.33 0.59 0.00 0.38
嘉实稳福混合C 20.33 0.59 0.00 0.38
嘉实瑞享定期混合 3731.42 108.31 0.02 2.94
嘉实新添辉定期混合A 110.24 3.20 0.00 2.36
嘉实新添辉定期混合C 110.24 3.20 0.00 2.36
嘉实稳宏债券A 2411.50 70.00 0.01 1.59
嘉实稳宏债券C 2411.50 70.00 0.01 1.59
嘉实安益混合C 689.00 20.00 0.00 0.30
嘉实沪港深精选股票 6578.64 190.96 0.03 3.36
嘉实先进制造股票 2228.51 64.69 0.01 3.48
嘉实沪深300指数研究增强A 2298.72 66.73 0.01 1.63
嘉实绝对收益策略定期混合A 244.94 7.11 0.00 1.44
284 601975 招商南油 嘉实安益混合A 571.66 204.17 0.25 0.25
嘉实鑫泰一年持有混合A 56.98 20.35 0.02 0.49
嘉实鑫泰一年持有混合C 56.98 20.35 0.02 0.49
嘉实稳宏债券A 1404.14 501.48 0.61 0.93
嘉实稳宏债券C 1404.14 501.48 0.61 0.93
嘉实安益混合C 571.66 204.17 0.25 0.25
285 000002 万科A 嘉实价值优势混合C 11921.40 1139.71 0.12 8.59
嘉实价值创造三年持有期混合A 2423.37 231.68 0.02 7.10
嘉实价值创造三年持有期混合C 2423.37 231.68 0.02 7.10
嘉实价值驱动一年持有期混合A 25268.82 2415.76 0.25 7.31
嘉实价值驱动一年持有期混合C 25268.82 2415.76 0.25 7.31
嘉实价值臻选混合 14898.46 1424.33 0.15 7.63
嘉实价值长青混合A 25424.80 2430.67 0.25 7.76
嘉实价值长青混合C 25424.80 2430.67 0.25 7.76
嘉实价值发现三个月定期混合 21027.07 2010.24 0.21 7.88
嘉实精选平衡混合A 711.28 68.00 0.01 4.20
嘉实精选平衡混合C 711.28 68.00 0.01 4.20
嘉实致安3个月定期债券 1579.46 151.00 0.02 0.31
嘉实价值精选股票 28939.05 2766.64 0.28 6.85
嘉实深证基本面120ETF 1697.58 162.29 0.02 5.29
嘉实价值优势混合A 11921.40 1139.71 0.12 8.59
嘉实多元债券A 3138.42 300.04 0.03 1.16
嘉实多元债券B 3138.42 300.04 0.03 1.16
嘉实策略混合 6186.56 591.45 0.06 3.03
286 603699 纽威股份 嘉实价值优势混合C 7324.67 528.48 -- 5.28
嘉实价值创造三年持有期混合A 1832.98 132.25 -- 5.37
嘉实价值创造三年持有期混合C 1832.98 132.25 -- 5.37
嘉实产业优势混合A 645.04 46.54 -- 5.21
嘉实产业优势混合C 645.04 46.54 -- 5.21
嘉实价值驱动一年持有期混合A 16368.52 1180.99 -- 4.73
嘉实价值驱动一年持有期混合C 16368.52 1180.99 -- 4.73
嘉实价值臻选混合 10741.22 774.98 -- 5.50
嘉实价值发现三个月定期混合 14660.72 1057.77 -- 5.49
嘉实沪港深回报混合 3147.32 227.08 -- 5.20
嘉实价值优势混合A 7324.67 528.48 -- 5.28
嘉实主题混合 8325.00 600.65 -- 5.21
287 600036 招商银行 嘉实沪深300指数研究增强C 2122.87 76.31 0.00 1.50
嘉实蓝筹优势混合A 9945.11 357.48 0.02 6.37
嘉实蓝筹优势混合C 9945.11 357.48 0.02 6.37
嘉实优势精选混合A 7789.54 280.00 0.02 6.66
嘉实优势精选混合C 7789.54 280.00 0.02 6.66
嘉实央企创新驱动ETF联接A 47.57 1.71 0.00 0.11
嘉实央企创新驱动ETF联接C 47.57 1.71 0.00 0.11
嘉实央企创新驱动ETF 5746.73 206.57 0.01 2.97
嘉实基本面50ETF 786.03 28.25 0.00 5.05
嘉实基本面50指数(LOF)C 6410.18 230.42 0.01 4.82
嘉实中证金融地产ETF联接C 1.11 0.04 0.00 0.02
嘉实核心优势股票 4081.41 146.71 0.01 6.27
嘉实价值精选股票 20641.32 741.96 0.05 4.89
嘉实富时中国A50ETF 1130.74 40.64 0.00 4.18
嘉实中证金融地产ETF联接A 1.11 0.04 0.00 0.02
嘉实低价策略股票 1116.69 40.14 0.00 4.26
嘉实沪深300指数研究增强A 2122.87 76.31 0.00 1.50
嘉实中证金融地产ETF 471.83 16.96 0.00 7.40
嘉实沪深300ETF 81599.92 2933.14 0.19 1.97
嘉实基本面50指数(LOF)A 6410.18 230.42 0.01 4.82
嘉实服务增值行业混合 4458.27 160.25 0.01 4.28
嘉实稳健混合 5914.25 212.59 0.01 3.62
288 688777 中控技术 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1754.91 38.70 0.07 2.76
289 300666 江丰电子 嘉实中证半导体指数增强发起式A 9633.90 164.46 0.79 6.20
嘉实中证半导体指数增强发起式C 9633.90 164.46 0.79 6.20
290 688106 金宏气体 嘉实中证半导体指数增强发起式A 6213.88 257.94 0.98 4.00
嘉实中证半导体指数增强发起式C 6213.88 257.94 0.98 4.00
291 688019 安集科技 嘉实中证半导体指数增强发起式A 5956.60 37.28 0.87 3.83
嘉实中证半导体指数增强发起式C 5956.60 37.28 0.87 3.83
292 300604 长川科技 嘉实中证半导体指数增强发起式A 5552.80 146.16 0.33 3.57
嘉实中证半导体指数增强发起式C 5552.80 146.16 0.33 3.57
嘉实鑫和一年持有期混合A 300.50 7.91 0.02 0.55
嘉实鑫和一年持有期混合C 300.50 7.91 0.02 0.55
嘉实稳怡债券 166.02 4.37 0.01 1.10
293 603477 巨星农牧 嘉实农业产业股票C 18581.09 495.89 1.12 9.52
嘉实农业产业股票A 18581.09 495.89 1.12 9.52
294 300498 温氏股份 嘉实农业产业股票C 18516.92 923.08 0.19 9.49
嘉实中证大农业ETF 1270.60 63.34 0.01 6.20
嘉实中证主要消费ETF联接A 66.40 3.31 0.00 0.22
嘉实中证主要消费ETF联接C 66.40 3.31 0.00 0.22
嘉实农业产业股票A 18516.92 923.08 0.19 9.49
嘉实中证主要消费ETF 2690.77 134.14 0.03 6.66
嘉实深证基本面120ETF 678.45 33.82 0.01 2.11
295 002840 华统股份 嘉实农业产业股票C 16808.18 808.47 1.85 8.61
嘉实农业产业股票A 16808.18 808.47 1.85 8.61
296 600975 新五丰 嘉实农业产业股票C 16200.58 1556.13 6.64 8.30
嘉实鑫和一年持有期混合A 366.27 35.05 0.15 0.67
嘉实鑫和一年持有期混合C 366.27 35.05 0.15 0.67
嘉实农业产业股票A 16200.58 1556.13 6.64 8.30
297 002714 牧原股份 嘉实农业产业股票C 12577.95 305.44 0.09 6.44
嘉实中证大农业ETF 1281.93 31.13 0.01 6.25
嘉实中证主要消费ETF联接A 70.17 1.70 0.00 0.23
嘉实中证主要消费ETF联接C 70.17 1.70 0.00 0.23
嘉实农业产业股票A 12577.95 305.44 0.09 6.44
嘉实中证主要消费ETF 2838.40 68.93 0.02 7.03
298 002567 唐人神 嘉实农业产业股票C 11578.45 1543.79 1.30 5.93
嘉实农业产业股票A 11578.45 1543.79 1.30 5.93
299 002100 天康生物 嘉实农业产业股票C 9272.96 1057.35 0.78 4.75
嘉实农业产业股票A 9272.96 1057.35 0.78 4.75
300 000998 隆平高科 嘉实农业产业股票C 8886.68 630.26 0.49 4.55
嘉实新添丰定期混合 35.25 2.50 0.00 0.66
嘉实农业产业股票A 8886.68 630.26 0.49 4.55
301 600703 三安光电 嘉实中证芯片产业指数发起式A 879.34 63.49 0.02 3.50
嘉实中证芯片产业指数发起式C 879.34 63.49 0.02 3.50
302 002049 紫光国微 嘉实中证芯片产业指数发起式A 833.14 12.35 0.02 3.31
嘉实中证芯片产业指数发起式C 833.14 12.35 0.02 3.31
嘉实中证信息安全主题ETF 408.44 6.06 0.01 4.93
303 300685 艾德生物 嘉实品质发现混合A 224.64 10.22 0.03 2.13
嘉实品质发现混合C 224.64 10.22 0.03 2.13
嘉实成长收益混合A 4916.28 223.67 0.57 2.92
嘉实成长收益混合H 4916.28 223.67 0.57 2.92
304 00883 中国海洋石油 嘉实价值创造三年持有期混合A 2145.29 182.10 -- 6.29
嘉实价值创造三年持有期混合C 2145.29 182.10 -- 6.29
嘉实添惠一年持有混合A 137.84 11.70 -- 1.09
嘉实添惠一年持有混合C 137.84 11.70 -- 1.09
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 731.59 62.10 -- 4.86
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 731.59 62.10 -- 4.86
嘉实民安添复一年持有期混合A 395.84 33.60 -- 0.66
嘉实民安添复一年持有期混合C 395.84 33.60 -- 0.66
嘉实蓝筹优势混合A 4827.80 409.80 -- 3.09
嘉实蓝筹优势混合C 4827.80 409.80 -- 3.09
嘉实价值驱动一年持有期混合A 19489.08 1654.30 -- 5.64
嘉实价值驱动一年持有期混合C 19489.08 1654.30 -- 5.64
嘉实优势精选混合A 3604.94 306.00 -- 3.08
嘉实优势精选混合C 3604.94 306.00 -- 3.08
嘉实领先优势混合A 32423.28 2752.20 -- 7.82
嘉实领先优势混合C 32423.28 2752.20 -- 7.82
嘉实价值臻选混合 11926.94 1012.40 -- 6.11
嘉实港股优势混合A 34164.49 2900.00 -- 8.20
嘉实港股优势混合C 34164.49 2900.00 -- 8.20
嘉实价值长青混合A 18399.35 1561.80 -- 5.61
嘉实价值长青混合C 18399.35 1561.80 -- 5.61
嘉实稳惠6个月持有期混合A 1178.09 100.00 -- 0.64
嘉实稳惠6个月持有期混合C 1178.09 100.00 -- 0.64
嘉实瑞成两年持有期混合A 7068.52 600.00 -- 6.64
嘉实瑞成两年持有期混合C 7068.52 600.00 -- 6.64
嘉实瑞享定期混合 5890.43 500.00 -- 4.64
嘉实核心优势股票 2012.17 170.80 -- 3.09
嘉实价值精选股票 26238.33 2227.20 -- 6.21
嘉实沪港深回报混合 3110.15 264.00 -- 5.14
嘉实沪港深精选股票 12958.95 1100.00 -- 6.62
305 000528 柳工 嘉实价值创造三年持有期混合A 1974.48 292.95 0.21 5.79
嘉实价值创造三年持有期混合C 1974.48 292.95 0.21 5.79
嘉实精选平衡混合A 626.82 93.00 0.07 3.70
嘉实精选平衡混合C 626.82 93.00 0.07 3.70
嘉实瑞成两年持有期混合A 3559.22 528.07 0.37 3.34
嘉实瑞成两年持有期混合C 3559.22 528.07 0.37 3.34
嘉实瑞享定期混合 4111.67 610.04 0.43 3.24
306 300575 中旗股份 嘉实价值创造三年持有期混合A 1762.26 230.66 0.67 5.17
嘉实价值创造三年持有期混合C 1762.26 230.66 0.67 5.17
307 600079 人福医药 嘉实融惠混合A 781.85 31.45 0.10 1.44
嘉实融惠混合C 781.85 31.45 0.10 1.44
嘉实添惠一年持有混合A 141.45 5.69 0.02 1.11
嘉实添惠一年持有混合C 141.45 5.69 0.02 1.11
嘉实民安添复一年持有期混合A 718.21 28.89 0.09 1.20
嘉实民安添复一年持有期混合C 718.21 28.89 0.09 1.20
嘉实稳健添利一年持有混合 933.74 37.56 0.12 1.25
嘉实浦盈一年持有期混合A 1757.10 70.68 0.22 1.20
嘉实浦盈一年持有期混合C 1757.10 70.68 0.22 1.20
嘉实稳惠6个月持有期混合A 1742.93 70.11 0.22 0.95
嘉实稳惠6个月持有期混合C 1742.93 70.11 0.22 0.95
嘉实核心成长混合A 19192.17 772.01 2.37 3.91
嘉实核心成长混合C 19192.17 772.01 2.37 3.91
嘉实浦惠6个月持有期混合A 643.38 25.88 0.08 1.04
嘉实浦惠6个月持有期混合C 643.38 25.88 0.08 1.04
嘉实远见精选两年持有期混合 14745.71 593.15 1.82 3.89
嘉实瑞和两年持有期混合 4259.26 171.33 0.53 3.92
嘉实稳固收益债券A 7028.08 282.71 0.87 1.51
嘉实长青竞争优势股票A 230.95 9.29 0.03 4.69
嘉实长青竞争优势股票C 230.95 9.29 0.03 4.69
嘉实策略优选混合 969.04 38.98 0.12 1.55
嘉实新兴产业股票 26773.47 1076.97 3.31 4.44
嘉实泰和混合 14431.73 580.52 1.78 4.48
嘉实稳固收益债券C 7028.08 282.71 0.87 1.51
嘉实增长混合 9229.53 371.26 1.14 3.87
308 002262 恩华药业 嘉实融惠混合A 360.70 13.30 0.02 0.66
嘉实融惠混合C 360.70 13.30 0.02 0.66
嘉实稳惠6个月持有期混合A 1268.67 46.78 0.05 0.69
嘉实稳惠6个月持有期混合C 1268.67 46.78 0.05 0.69
嘉实鑫和一年持有期混合A 241.10 8.89 0.01 0.44
嘉实鑫和一年持有期混合C 241.10 8.89 0.01 0.44
309 01030 新城发展 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 722.07 627.40 -- 5.64
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 722.07 627.40 -- 5.64
嘉实核心蓝筹混合A 3577.00 3108.00 -- 4.88
嘉实核心蓝筹混合C 3577.00 3108.00 -- 4.88
310 002120 韵达股份 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 627.10 84.06 0.03 4.90
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 627.10 84.06 0.03 4.90
嘉实核心蓝筹混合A 3473.06 465.56 0.17 4.74
嘉实核心蓝筹混合C 3473.06 465.56 0.17 4.74
嘉实基础产业优选股票A 325.11 43.58 0.02 4.17
嘉实基础产业优选股票C 325.11 43.58 0.02 4.17
嘉实物流产业股票A 7095.24 951.10 0.34 8.61
嘉实物流产业股票C 7095.24 951.10 0.34 8.61
嘉实周期优选混合 7122.07 954.70 0.34 7.50
311 603885 吉祥航空 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 615.90 51.32 -- 4.81
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 615.90 51.32 -- 4.81
嘉实核心蓝筹混合A 3566.76 297.23 -- 4.86
嘉实核心蓝筹混合C 3566.76 297.23 -- 4.86
嘉实基础产业优选股票A 575.99 48.00 -- 7.40
嘉实基础产业优选股票C 575.99 48.00 -- 7.40
嘉实物流产业股票A 8023.55 668.63 -- 9.74
嘉实物流产业股票C 8023.55 668.63 -- 9.74
嘉实周期优选混合 8648.02 720.67 -- 9.10
312 06855 亚盛医药-B 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 586.58 23.71 -- 4.58
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 586.58 23.71 -- 4.58
嘉实基础产业优选股票A 329.53 13.32 -- 4.23
嘉实基础产业优选股票C 329.53 13.32 -- 4.23
313 603039 泛微网络 嘉实添惠一年持有混合A 78.79 1.68 -- 0.62
嘉实添惠一年持有混合C 78.79 1.68 -- 0.62
嘉实浦惠6个月持有期混合A 326.89 6.97 -- 0.53
嘉实浦惠6个月持有期混合C 326.89 6.97 -- 0.53
314 601012 隆基绿能 嘉实中证光伏产业指数发起式A 4210.71 183.87 0.11 9.83
嘉实中证光伏产业指数发起式C 4210.71 183.87 0.11 9.83
嘉实中证新能源ETF 8420.08 367.69 0.23 6.96
315 000100 TCL科技 嘉实中证光伏产业指数发起式A 3153.92 733.47 0.04 7.36
嘉实中证光伏产业指数发起式C 3153.92 733.47 0.04 7.36
嘉实深证基本面120ETF 953.37 221.71 0.01 2.97
316 600089 特变电工 嘉实中证光伏产业指数发起式A 2723.48 197.35 0.05 6.36
嘉实中证光伏产业指数发起式C 2723.48 197.35 0.05 6.36
嘉实中证新能源ETF 4229.02 306.45 0.08 3.50
317 600438 通威股份 嘉实中证光伏产业指数发起式A 2640.92 105.51 0.15 6.17
嘉实中证光伏产业指数发起式C 2640.92 105.51 0.15 6.17
嘉实中证新能源ETF 4100.66 163.83 0.24 3.39
318 002129 TCL中环 嘉实中证光伏产业指数发起式A 1975.62 126.32 0.04 4.61
嘉实中证光伏产业指数发起式C 1975.62 126.32 0.04 4.61
嘉实中证新能源ETF 3067.53 196.13 0.06 2.54
319 002459 晶澳科技 嘉实中证光伏产业指数发起式A 1341.85 64.76 0.17 3.13
嘉实中证光伏产业指数发起式C 1341.85 64.76 0.17 3.13
320 601877 正泰电器 嘉实中证光伏产业指数发起式A 902.77 41.97 0.03 2.11
嘉实中证光伏产业指数发起式C 902.77 41.97 0.03 2.11
321 688271 联影医疗 嘉实中证医疗指数发起式A 2141.08 15.63 -- 6.05
嘉实中证医疗指数发起式C 2141.08 15.63 -- 6.05
322 300347 泰格医药 嘉实中证医疗指数发起式A 1093.38 19.89 0.03 3.09
嘉实中证医疗指数发起式C 1093.38 19.89 0.03 3.09
嘉实优质精选混合A 3664.95 66.67 0.12 4.15
嘉实优质精选混合C 3664.95 66.67 0.12 4.15
嘉实新收益混合 1552.90 28.25 0.05 5.72
323 002821 凯莱英 嘉实中证医疗指数发起式A 1054.05 9.08 0.03 2.98
嘉实中证医疗指数发起式C 1054.05 9.08 0.03 2.98
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 2.32 0.02 0.00 0.00
嘉实医疗保健股票 4473.48 38.53 0.12 4.56
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 2.32 0.02 0.00 0.00
324 300759 康龙化成 嘉实中证医疗指数发起式A 979.23 33.79 0.02 2.77
嘉实中证医疗指数发起式C 979.23 33.79 0.02 2.77
325 300003 乐普医疗 嘉实中证医疗指数发起式A 806.65 49.92 0.03 2.28
嘉实中证医疗指数发起式C 806.65 49.92 0.03 2.28
326 600570 恒生电子 嘉实中证信息安全主题ETF 405.29 14.09 0.03 4.89
嘉实中证软件服务ETF 6884.84 239.39 0.54 6.21
嘉实中证沪港深互联网ETF 293.53 10.21 0.02 2.38
327 000938 紫光股份 嘉实中证信息安全主题ETF 401.67 20.76 0.02 4.85
嘉实中证沪港深互联网ETF 297.22 15.36 0.02 2.41
328 600588 用友网络 嘉实中证信息安全主题ETF 338.37 19.02 0.01 4.09
嘉实中证软件服务ETF 5746.70 323.03 0.13 5.19
329 002236 大华股份 嘉实中证信息安全主题ETF 338.19 18.33 0.01 4.08
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 54.43 2.95 0.00 0.78
嘉实事件驱动股票 2389.46 129.51 0.07 2.86
嘉实量化阿尔法混合 165.68 8.98 0.00 1.44
嘉实增长混合 6383.52 345.99 0.18 2.68
330 000977 浪潮信息 嘉实中证信息安全主题ETF 317.06 9.55 0.01 3.83
331 601360 三六零 嘉实中证信息安全主题ETF 298.59 33.14 0.02 3.61
嘉实中证软件服务ETF 5069.30 562.63 0.31 4.57
332 300033 同花顺 嘉实策略视野三年持有期混合 735.72 4.69 0.02 3.18
嘉实对冲套利定期混合C 53.34 0.34 0.00 0.97
嘉实策略机遇混合发起式A 21.96 0.14 0.00 2.94
嘉实策略机遇混合发起式C 21.96 0.14 0.00 2.94
嘉实创业板两年定期混合 2560.37 16.32 0.06 4.88
嘉实中证软件服务ETF 5307.35 33.83 0.12 4.79
嘉实前沿创新混合 4472.36 28.51 0.10 3.75
嘉实科技创新混合 6514.59 41.53 0.15 5.31
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 1.57 0.01 0.00 0.00
嘉实文体娱乐股票A 4751.18 30.29 0.11 5.37
嘉实文体娱乐股票C 4751.18 30.29 0.11 5.37
嘉实对冲套利定期混合A 53.34 0.34 0.00 0.97
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1.57 0.01 0.00 0.00
333 603786 科博达 嘉实策略视野三年持有期混合 677.92 9.50 -- 2.93
嘉实策略机遇混合发起式A 22.12 0.31 -- 2.97
嘉实策略机遇混合发起式C 22.12 0.31 -- 2.97
嘉实中证500ETF联接C 1.43 0.02 -- 0.00
嘉实中证500ETF联接A 1.43 0.02 -- 0.00
334 600085 同仁堂 嘉实产业领先混合A 5674.39 105.67 0.20 3.73
嘉实产业领先混合C 5674.39 105.67 0.20 3.73
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 532.01 9.91 0.02 3.53
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 532.01 9.91 0.02 3.53
嘉实长青竞争优势股票A 282.46 5.26 0.01 5.73
嘉实长青竞争优势股票C 282.46 5.26 0.01 5.73
嘉实事件驱动股票 2341.93 43.61 0.08 2.80
335 600867 通化东宝 嘉实产业领先混合A 5128.01 473.50 0.29 3.37
嘉实产业领先混合C 5128.01 473.50 0.29 3.37
336 300416 苏试试验 嘉实产业领先混合A 5053.97 275.12 0.54 3.32
嘉实产业领先混合C 5053.97 275.12 0.54 3.32
337 000423 东阿阿胶 嘉实产业领先混合A 5026.58 101.92 0.16 3.31
嘉实产业领先混合C 5026.58 101.92 0.16 3.31
嘉实核心成长混合A 28728.41 582.49 0.89 5.85
嘉实核心成长混合C 28728.41 582.49 0.89 5.85
嘉实远见精选两年持有期混合 22602.64 458.29 0.70 5.96
嘉实瑞和两年持有期混合 6425.90 130.29 0.20 5.91
嘉实医药健康股票A 5764.89 116.89 0.18 4.21
嘉实医药健康股票C 5764.89 116.89 0.18 4.21
嘉实量化精选股票 1945.18 39.44 0.06 1.23
嘉实新兴产业股票 35082.76 711.33 1.09 5.81
嘉实泰和混合 18621.50 377.56 0.58 5.78
嘉实增长混合 13088.43 265.38 0.41 5.49
338 600150 中国船舶 嘉实多元动力混合A 967.99 32.88 0.13 8.95
嘉实多元动力混合C 967.99 32.88 0.13 8.95
嘉实策略精选混合A 5563.06 188.96 0.72 9.00
嘉实策略精选混合C 5563.06 188.96 0.72 9.00
嘉实央企创新驱动ETF联接A 49.16 1.67 0.01 0.11
嘉实央企创新驱动ETF联接C 49.16 1.67 0.01 0.11
嘉实央企创新驱动ETF 5946.59 201.99 0.77 3.08
嘉实惠泽混合(LOF) 310.00 10.53 0.04 5.38
嘉实逆向策略股票 5479.32 186.12 0.71 8.86
嘉实主题新动力混合 7638.37 259.46 0.99 7.74
339 600475 华光环能 嘉实多元动力混合A 565.97 54.42 0.21 5.23
嘉实多元动力混合C 565.97 54.42 0.21 5.23
嘉实策略精选混合A 3237.10 311.26 1.22 5.24
嘉实策略精选混合C 3237.10 311.26 1.22 5.24
嘉实逆向策略股票 3266.12 314.05 1.23 5.28
嘉实主题新动力混合 4962.21 477.14 1.86 5.03
340 000035 中国天楹 嘉实多元动力混合A 556.34 112.62 0.05 5.14
嘉实多元动力混合C 556.34 112.62 0.05 5.14
嘉实策略精选混合A 3171.23 641.95 0.26 5.13
嘉实策略精选混合C 3171.23 641.95 0.26 5.13
嘉实逆向策略股票 3146.53 636.95 0.26 5.09
嘉实主题新动力混合 5073.18 1026.96 0.42 5.14
341 601989 中国重工 嘉实多元动力混合A 532.65 128.97 0.01 4.92
嘉实多元动力混合C 532.65 128.97 0.01 4.92
嘉实策略精选混合A 3038.15 735.63 0.04 4.91
嘉实策略精选混合C 3038.15 735.63 0.04 4.91
嘉实逆向策略股票 3046.82 737.73 0.04 4.93
嘉实主题新动力混合 4853.58 1175.20 0.06 4.92
342 600685 中船防务 嘉实多元动力混合A 530.67 20.77 0.05 4.90
嘉实多元动力混合C 530.67 20.77 0.05 4.90
嘉实策略精选混合A 3027.46 118.49 0.27 4.90
嘉实策略精选混合C 3027.46 118.49 0.27 4.90
嘉实逆向策略股票 3038.15 118.91 0.27 4.91
嘉实主题新动力混合 4873.38 190.74 0.44 4.94
343 600482 中国动力 嘉实多元动力混合A 471.50 26.18 0.03 4.36
嘉实多元动力混合C 471.50 26.18 0.03 4.36
嘉实策略精选混合A 2693.94 149.58 0.17 4.36
嘉实策略精选混合C 2693.94 149.58 0.17 4.36
嘉实中证500指数增强A 132.55 7.36 0.01 1.23
嘉实中证500指数增强C 132.55 7.36 0.01 1.23
嘉实逆向策略股票 2696.10 149.70 0.17 4.36
嘉实主题新动力混合 4295.39 238.50 0.27 4.35
344 688776 国光电气 嘉实多元动力混合A 463.16 4.76 -- 4.28
嘉实多元动力混合C 463.16 4.76 -- 4.28
嘉实策略精选混合A 2639.25 27.10 -- 4.27
嘉实策略精选混合C 2639.25 27.10 -- 4.27
嘉实逆向策略股票 2676.03 27.48 -- 4.33
嘉实主题新动力混合 4273.37 43.88 -- 4.33
345 01109 华润置地 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 827.20 32.60 -- 5.49
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 827.20 32.60 -- 5.49
346 000425 徐工机械 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 687.69 125.95 0.03 4.56
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 687.69 125.95 0.03 4.56
347 600546 山煤国际 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 624.23 35.65 0.20 4.14
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 624.23 35.65 0.20 4.14
348 600111 北方稀土 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 31.52 1.63 0.00 0.10
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 31.52 1.63 0.00 0.10
嘉实中证稀有金属主题ETF 7662.86 396.22 0.80 6.65
嘉实中证稀土产业ETF 24411.30 1262.22 2.56 12.70
349 002466 天齐锂业 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 23.43 0.42 0.00 0.08
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 23.43 0.42 0.00 0.08
嘉实中证稀有金属主题ETF 9033.90 161.93 0.11 7.84
嘉实中证新能源汽车指数A 2689.08 48.20 0.03 4.39
嘉实中证新能源汽车指数C 2689.08 48.20 0.03 4.39
嘉实中证新能源ETF 3498.40 62.71 0.04 2.89
350 002460 赣锋锂业 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 19.69 0.46 0.00 0.06
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 19.69 0.46 0.00 0.06
嘉实中证稀有金属主题ETF 7567.88 176.82 0.15 6.57
嘉实中证新能源汽车指数A 2253.64 52.66 0.04 3.68
嘉实中证新能源汽车指数C 2253.64 52.66 0.04 3.68
351 600392 盛和资源 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 9.87 0.97 0.01 0.03
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 9.87 0.97 0.01 0.03
352 002176 江特电机 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 9.45 0.70 0.00 0.03
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 9.45 0.70 0.00 0.03
嘉实中证稀有金属主题ETF 3608.01 267.26 0.16 3.13
353 839167 同享科技 嘉实北交所精选两年定期混合A 2259.82 89.57 7.38 8.98
嘉实北交所精选两年定期混合C 2259.82 89.57 7.38 8.98
354 835179 凯德石英 嘉实北交所精选两年定期混合A 1184.57 51.41 -- 4.70
嘉实北交所精选两年定期混合C 1184.57 51.41 -- 4.70
355 832491 奥迪威 嘉实北交所精选两年定期混合A 1011.48 53.26 0.50 4.02
嘉实北交所精选两年定期混合C 1011.48 53.26 0.50 4.02
356 02273 固生堂 嘉实民安添复一年持有期混合A 456.73 10.00 -- 0.76
嘉实民安添复一年持有期混合C 456.73 10.00 -- 0.76
嘉实稳健添利一年持有混合 685.10 15.00 -- 0.92
357 000932 华菱钢铁 嘉实民安添复一年持有期混合A 388.36 75.41 0.01 0.65
嘉实民安添复一年持有期混合C 388.36 75.41 0.01 0.65
嘉实稳惠6个月持有期混合A 1287.60 250.02 0.04 0.70
嘉实稳惠6个月持有期混合C 1287.60 250.02 0.04 0.70
嘉实浦惠6个月持有期混合A 294.58 57.20 0.01 0.48
嘉实浦惠6个月持有期混合C 294.58 57.20 0.01 0.48
358 300567 精测电子 嘉实对冲套利定期混合C 43.81 0.50 0.00 0.80
嘉实对冲套利定期混合A 43.81 0.50 0.00 0.80
359 002373 千方科技 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.00 0.00 0.00 0.00
嘉实中证软件服务ETF联接C 0.00 0.00 0.00 0.00
360 688561 奇安信 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.44 0.01 -- 0.00
嘉实中证软件服务ETF联接C 0.44 0.01 -- 0.00
361 688188 柏楚电子 嘉实优质核心两年持有期混合A 3341.56 13.20 0.09 6.16
嘉实优质核心两年持有期混合C 3341.56 13.20 0.09 6.16
嘉实优质精选混合A 5736.99 22.67 0.16 6.49
嘉实优质精选混合C 5736.99 22.67 0.16 6.49
嘉实远见企业精选两年持有期混合 4599.51 18.17 0.13 6.13
嘉实中证500ETF联接C 5.85 0.02 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接A 5.85 0.02 0.00 0.00
嘉实成长收益混合A 4948.12 19.55 0.14 2.94
嘉实成长收益混合H 4948.12 19.55 0.14 2.94
362 300661 圣邦股份 嘉实优质核心两年持有期混合A 2782.32 31.26 0.07 5.13
嘉实优质核心两年持有期混合C 2782.32 31.26 0.07 5.13
嘉实优质精选混合A 7294.13 81.95 0.18 8.25
嘉实优质精选混合C 7294.13 81.95 0.18 8.25
嘉实远见企业精选两年持有期混合 4639.93 52.13 0.12 6.19
嘉实成长收益混合A 11457.14 128.72 0.29 6.81
嘉实成长收益混合H 11457.14 128.72 0.29 6.81
363 600563 法拉电子 嘉实优质核心两年持有期混合A 2373.34 25.63 0.11 4.37
嘉实优质核心两年持有期混合C 2373.34 25.63 0.11 4.37
嘉实优质精选混合A 4210.77 45.47 0.20 4.77
嘉实优质精选混合C 4210.77 45.47 0.20 4.77
嘉实远见企业精选两年持有期混合 3847.13 41.55 0.18 5.13
嘉实新收益混合 1053.79 11.38 0.05 3.88
嘉实成长收益混合A 10091.08 108.97 0.48 6.00
嘉实成长收益混合H 10091.08 108.97 0.48 6.00
364 300763 锦浪科技 嘉实优质核心两年持有期混合A 2225.27 31.84 0.11 4.10
嘉实优质核心两年持有期混合C 2225.27 31.84 0.11 4.10
嘉实优质精选混合A 3493.25 49.97 0.17 3.95
嘉实优质精选混合C 3493.25 49.97 0.17 3.95
嘉实远见企业精选两年持有期混合 3511.85 50.24 0.17 4.68
嘉实新收益混合 1156.25 16.54 0.05 4.26
嘉实成长收益混合A 5645.05 80.76 0.27 3.36
嘉实成长收益混合H 5645.05 80.76 0.27 3.36
365 601799 星宇股份 嘉实优质核心两年持有期混合A 2093.83 15.97 0.26 3.86
嘉实优质核心两年持有期混合C 2093.83 15.97 0.26 3.86
嘉实优化红利混合C 6822.15 52.03 0.86 3.97
嘉实匠心回报混合A 2244.13 17.12 0.28 3.78
嘉实匠心回报混合C 2244.13 17.12 0.28 3.78
嘉实品质回报混合 13159.67 100.37 1.65 4.12
嘉实回报精选股票 2245.42 17.13 0.28 4.69
嘉实新能源新材料股票A 15739.65 120.05 1.98 4.19
嘉实新能源新材料股票C 15739.65 120.05 1.98 4.19
嘉实新优选混合 385.46 2.94 0.05 8.43
嘉实先进制造股票 4468.29 34.08 0.56 6.98
嘉实优化红利混合A 6822.15 52.03 0.86 3.97
嘉实回报混合 2019.09 15.40 0.25 3.93
嘉实服务增值行业混合 3314.46 25.28 0.42 3.18
366 002402 和而泰 嘉实优质核心两年持有期混合A 2042.82 142.95 0.18 3.76
嘉实优质核心两年持有期混合C 2042.82 142.95 0.18 3.76
367 02601 中国太保 嘉实鑫泰一年持有混合A 55.41 3.88 -- 0.48
嘉实鑫泰一年持有混合C 55.41 3.88 -- 0.48
嘉实金融精选股票A 1382.78 58.15 0.02 4.57
嘉实金融精选股票C 1382.78 58.15 0.02 4.57
嘉实新添辉定期混合A 83.47 3.51 0.00 1.78
嘉实新添辉定期混合C 83.47 3.51 0.00 1.78
嘉实多元债券A 3196.51 134.42 0.05 1.18
嘉实多元债券B 3196.51 134.42 0.05 1.18
嘉实稳健混合 4156.76 174.80 0.07 2.54
368 002738 中矿资源 嘉实中证稀有金属主题ETF 3383.00 90.67 0.43 2.94
369 002756 永兴材料 嘉实中证稀有金属主题ETF 3085.81 59.10 0.15 2.68
370 600926 杭州银行 嘉实稳裕混合A 12.61 1.26 0.00 0.22
嘉实稳裕混合C 12.61 1.26 0.00 0.22
371 603878 武进不锈 嘉实稳裕混合A 4.53 0.60 -- 0.08
嘉实稳裕混合C 4.53 0.60 -- 0.08
372 300628 亿联网络 嘉实稳裕混合A 3.31 0.11 0.00 0.06
嘉实稳裕混合C 3.31 0.11 0.00 0.06
嘉实价值驱动一年持有期混合A 15388.44 520.76 0.72 4.45
嘉实价值驱动一年持有期混合C 15388.44 520.76 0.72 4.45
嘉实价值臻选混合 9347.39 316.32 0.44 4.79
嘉实价值长青混合A 15339.93 519.12 0.72 4.68
嘉实价值长青混合C 15339.93 519.12 0.72 4.68
嘉实服务增值行业混合 3324.39 112.50 0.16 3.19
373 02015 理想汽车-W 嘉实远见先锋一年持有期混合A 14568.90 109.29 -- 9.42
嘉实远见先锋一年持有期混合C 14568.90 109.29 -- 9.42
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 9464.65 71.00 -- 9.72
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 9464.65 71.00 -- 9.72
嘉实时代先锋三年持有期混合A 13191.53 98.96 -- 8.80
嘉实时代先锋三年持有期混合C 13191.53 98.96 -- 8.80
嘉实动力先锋混合A 19626.49 147.23 -- 9.68
嘉实动力先锋混合C 19626.49 147.23 -- 9.68
嘉实产业先锋混合A 11237.61 84.30 -- 8.93
嘉实产业先锋混合C 11237.61 84.30 -- 8.93
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 23012.44 172.63 -- 6.47
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 23012.44 172.63 -- 6.47
374 09868 小鹏汽车-W 嘉实远见先锋一年持有期混合A 8305.50 161.64 -- 5.37
嘉实远见先锋一年持有期混合C 8305.50 161.64 -- 5.37
嘉实时代先锋三年持有期混合A 7409.38 144.20 -- 4.94
嘉实时代先锋三年持有期混合C 7409.38 144.20 -- 4.94
嘉实动力先锋混合A 13374.40 260.29 -- 6.59
嘉实动力先锋混合C 13374.40 260.29 -- 6.59
嘉实产业先锋混合A 5478.42 106.62 -- 4.35
嘉实产业先锋混合C 5478.42 106.62 -- 4.35
375 688063 派能科技 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 2.12 0.02 -- 0.01
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 2.12 0.02 -- 0.01
376 688303 大全能源 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.02 0.00 0.00 0.00
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.02 0.00 0.00 0.00
377 688009 中国通号 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.01 0.00 0.00 0.00
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.01 0.00 0.00 0.00
378 002594 比亚迪 嘉实中证新能源汽车指数A 5755.50 29.07 0.02 9.39
嘉实中证新能源汽车指数C 5755.50 29.07 0.02 9.39
嘉实富时中国A50ETF 712.80 3.60 0.00 2.63
379 300014 亿纬锂能 嘉实中证新能源汽车指数A 2414.68 57.22 0.03 3.94
嘉实中证新能源汽车指数C 2414.68 57.22 0.03 3.94
嘉实中证新能源ETF 3141.37 74.44 0.04 2.60
嘉实中证电池主题ETF 1455.90 34.50 0.02 5.59
嘉实智能汽车股票 13538.52 320.82 0.17 4.32
380 00772 阅文集团 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 9255.59 351.58 -- 9.50
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 9255.59 351.58 -- 9.50
381 03888 金山软件 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 8605.36 394.02 -- 8.83
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 8605.36 394.02 -- 8.83
382 02013 微盟集团 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 6169.05 2363.70 -- 6.33
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 6169.05 2363.70 -- 6.33
嘉实创业板两年定期混合 1948.04 746.40 -- 3.71
嘉实前沿创新混合 5444.02 2085.90 -- 4.57
嘉实科技创新混合 5215.65 1998.40 -- 4.25
383 03738 阜博集团 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 2900.99 1328.30 -- 2.98
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 2900.99 1328.30 -- 2.98
384 00388 香港交易所 嘉实蓝筹优势混合A 14134.86 58.20 -- 9.06
嘉实蓝筹优势混合C 14134.86 58.20 -- 9.06
嘉实优势精选混合A 10691.00 44.02 -- 9.15
嘉实优势精选混合C 10691.00 44.02 -- 9.15
嘉实港股优势混合A 16816.11 69.24 -- 4.04
嘉实港股优势混合C 16816.11 69.24 -- 4.04
嘉实核心优势股票 5709.80 23.51 -- 8.77
385 002600 领益智造 嘉实中证稀土产业ETF联接A 95.92 14.19 0.00 0.07
嘉实中证稀土产业ETF联接C 95.92 14.19 0.00 0.07
嘉实中证稀土产业ETF 9455.96 1398.81 0.20 4.92
386 002202 金风科技 嘉实中证稀土产业ETF联接A 68.00 8.50 0.00 0.05
嘉实中证稀土产业ETF联接C 68.00 8.50 0.00 0.05
嘉实中证稀土产业ETF 9142.86 1142.86 0.34 4.75
387 002340 格林美 嘉实中证稀土产业ETF联接A 73.71 13.50 0.00 0.05
嘉实中证稀土产业ETF联接C 73.71 13.50 0.00 0.05
嘉实中证电池主题ETF 787.99 144.32 0.03 3.03
嘉实中证稀土产业ETF 9522.35 1744.02 0.34 4.95
388 002240 盛新锂能 嘉实中证稀土产业ETF联接A 62.11 2.73 0.00 0.04
嘉实中证稀土产业ETF联接C 62.11 2.73 0.00 0.04
嘉实中证稀土产业ETF 7325.05 321.98 0.38 3.81
389 000831 中国稀土 嘉实中证稀土产业ETF联接A 61.43 2.22 0.00 0.04
嘉实中证稀土产业ETF联接C 61.43 2.22 0.00 0.04
嘉实中证稀土产业ETF 8791.45 317.72 0.32 4.57
390 300748 金力永磁 嘉实中证稀土产业ETF联接A 52.41 2.59 0.00 0.04
嘉实中证稀土产业ETF联接C 52.41 2.59 0.00 0.04
391 002249 大洋电机 嘉实中证稀土产业ETF联接A 41.80 8.41 0.00 0.03
嘉实中证稀土产业ETF联接C 41.80 8.41 0.00 0.03
392 000970 中科三环 嘉实中证稀土产业ETF联接A 38.09 3.68 0.01 0.03
嘉实中证稀土产业ETF联接C 38.09 3.68 0.01 0.03
393 002056 横店东磁 嘉实中证稀土产业ETF联接A 41.57 3.07 0.00 0.03
嘉实中证稀土产业ETF联接C 41.57 3.07 0.00 0.03
394 000969 安泰科技 嘉实中证稀土产业ETF联接A 33.26 3.70 0.00 0.02
嘉实中证稀土产业ETF联接C 33.26 3.70 0.00 0.02
395 600048 保利发展 嘉实优化红利混合C 11051.02 1116.26 0.10 6.44
嘉实匠心回报混合A 3588.75 362.50 0.03 6.05
嘉实匠心回报混合C 3588.75 362.50 0.03 6.05
嘉实品质回报混合 19914.01 2011.52 0.19 6.23
嘉实回报精选股票 2925.63 295.52 0.03 6.11
嘉实优化红利混合A 11051.02 1116.26 0.10 6.44
嘉实回报混合 2537.37 256.30 0.02 4.93
嘉实服务增值行业混合 5513.36 556.91 0.05 5.29
396 603179 新泉股份 嘉实优化红利混合C 10928.06 215.50 2.27 6.37
嘉实匠心回报混合A 3737.83 73.71 0.78 6.30
嘉实匠心回报混合C 3737.83 73.71 0.78 6.30
嘉实研究增强混合 369.17 7.28 0.08 4.70
嘉实优化红利混合A 10928.06 215.50 2.27 6.37
嘉实回报混合 3215.79 63.42 0.67 6.25
397 001979 招商蛇口 嘉实优化红利混合C 7115.27 746.62 0.10 4.14
嘉实优化红利混合A 7115.27 746.62 0.10 4.14
398 300450 先导智能 嘉实中证电池主题ETF 788.89 30.82 0.02 3.03
399 000009 中国宝安 嘉实中证电池主题ETF 680.80 57.99 0.02 2.62
400 02333 长城汽车 嘉实领先优势混合A 26648.31 2900.00 -- 6.43
嘉实领先优势混合C 26648.31 2900.00 -- 6.43
嘉实港股优势混合A 26464.52 2880.00 -- 6.35
嘉实港股优势混合C 26464.52 2880.00 -- 6.35
嘉实瑞成两年持有期混合A 8270.16 900.00 -- 7.77
嘉实瑞成两年持有期混合C 8270.16 900.00 -- 7.77
嘉实瑞享定期混合 8270.16 900.00 -- 6.52
嘉实沪港深精选股票 11684.82 1271.60 -- 5.97
401 002925 盈趣科技 嘉实领先优势混合A 13316.92 683.97 0.93 3.21
嘉实领先优势混合C 13316.92 683.97 0.93 3.21
嘉实瑞成两年持有期混合A 4648.03 238.73 0.32 4.36
嘉实瑞成两年持有期混合C 4648.03 238.73 0.32 4.36
嘉实瑞享定期混合 5407.20 277.72 0.38 4.26
嘉实沪港深精选股票 7287.32 374.28 0.51 3.73
402 03311 中国建筑国际 嘉实领先优势混合A 12472.78 1524.20 -- 3.01
嘉实领先优势混合C 12472.78 1524.20 -- 3.01
嘉实港股优势混合A 24097.79 2944.80 -- 5.79
嘉实港股优势混合C 24097.79 2944.80 -- 5.79
嘉实沪港深精选股票 10228.96 1250.00 -- 5.23
403 300596 利安隆 嘉实价值臻选混合 8526.88 288.46 1.38 4.37
404 600196 复星医药 嘉实医药健康100ETF联接A 8.51 0.34 0.00 0.05
嘉实医药健康100ETF联接C 8.51 0.34 0.00 0.05
405 688301 奕瑞科技 嘉实医药健康100ETF联接A 9.79 0.03 -- 0.05
嘉实医药健康100ETF联接C 9.79 0.03 -- 0.05
嘉实远见企业精选两年持有期混合 3324.87 10.22 -- 4.43
嘉实中证500ETF联接C 9.11 0.03 -- 0.00
嘉实中证500ETF联接A 9.11 0.03 -- 0.00
406 000538 云南白药 嘉实医药健康100ETF联接A 8.85 0.18 0.00 0.05
嘉实医药健康100ETF联接C 8.85 0.18 0.00 0.05
嘉实医药健康100ETF 755.44 15.37 0.01 2.62
407 603288 海天味业 嘉实中证大农业ETF 1279.05 33.70 -- 6.24
嘉实中证主要消费ETF联接A 39.34 1.04 -- 0.13
嘉实中证主要消费ETF联接C 39.34 1.04 -- 0.13
嘉实中证主要消费ETF 1597.13 42.09 -- 3.95
408 600887 伊利股份 嘉实中证大农业ETF 1240.40 46.37 0.01 6.05
嘉实中证主要消费ETF联接A 100.64 3.76 0.00 0.33
嘉实中证主要消费ETF联接C 100.64 3.76 0.00 0.33
嘉实新消费股票 6975.32 260.76 0.04 5.04
嘉实中证主要消费ETF 4069.62 152.14 0.02 10.07
409 000895 双汇发展 嘉实中证大农业ETF 691.52 25.89 0.01 3.37
嘉实沪深300红利低波动ETF 2221.20 83.16 0.02 2.42
410 603345 安井食品 嘉实中证大农业ETF 533.51 5.10 -- 2.60
嘉实核心成长混合A 22914.25 219.04 -- 4.66
嘉实核心成长混合C 22914.25 219.04 -- 4.66
嘉实远见精选两年持有期混合 17745.40 169.63 -- 4.68
嘉实瑞和两年持有期混合 5173.97 49.46 -- 4.76
嘉实新兴产业股票 23452.03 224.19 -- 3.89
嘉实泰和混合 16199.77 154.86 -- 5.03
嘉实增长混合 9617.86 91.94 -- 4.04
411 600298 安琪酵母 嘉实中证大农业ETF 532.63 15.14 0.06 2.60
412 000876 新希望 嘉实中证大农业ETF 527.51 56.60 0.01 2.57
413 600010 包钢股份 嘉实中证稀土产业ETF 9143.51 6262.68 2.30 4.76
414 600416 湘电股份 嘉实中证稀土产业ETF 7351.17 462.92 0.74 3.82
415 000975 银泰黄金 嘉实浦盈一年持有期混合A 778.51 51.90 0.02 0.53
嘉实浦盈一年持有期混合C 778.51 51.90 0.02 0.53
嘉实鑫和一年持有期混合A 697.65 46.51 0.02 1.27
嘉实鑫和一年持有期混合C 697.65 46.51 0.02 1.27
嘉实中证500ETF 2918.73 194.58 0.08 0.45
416 300454 深信服 嘉实竞争力优选混合A 22934.73 317.26 1.15 8.96
嘉实竞争力优选混合C 22934.73 317.26 1.15 8.96
嘉实互通精选股票 2427.43 33.58 0.12 9.17
417 688326 经纬恒润 嘉实竞争力优选混合A 13125.79 113.10 -- 5.13
嘉实竞争力优选混合C 13125.79 113.10 -- 5.13
嘉实互通精选股票 1067.18 9.20 -- 4.03
418 688083 中望软件 嘉实竞争力优选混合A 11436.91 114.90 1.67 4.47
嘉实竞争力优选混合C 11436.91 114.90 1.67 4.47
嘉实互通精选股票 1329.83 13.36 0.19 5.03
419 688563 航材股份 嘉实竞争力优选混合A 8716.72 142.43 -- 3.40
嘉实竞争力优选混合C 8716.72 142.43 -- 3.40
嘉实新财富混合 8.65 0.14 -- 0.39
嘉实创新成长混合 1142.55 18.67 -- 4.91
420 300251 光线传媒 嘉实创业板两年定期混合 2751.93 337.66 0.12 5.24
421 301236 软通动力 嘉实中证软件服务ETF 4160.16 90.05 0.16 3.75
嘉实中创400ETF联接C 0.92 0.02 0.00 0.02
嘉实中创400ETF 45.74 0.99 0.00 0.76
嘉实中创400ETF联接A 0.92 0.02 0.00 0.02
422 01810 小米集团-W 嘉实中证沪港深互联网ETF 1078.37 76.28 -- 8.73
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 31035.03 2195.30 -- 8.72
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 31035.03 2195.30 -- 8.72
423 06618 京东健康 嘉实中证沪港深互联网ETF 303.31 8.56 -- 2.46
424 01797 东方甄选 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 69.28 2.75 -- 0.99
425 01093 石药集团 嘉实港股优势混合A 14895.21 2264.00 -- 3.58
嘉实港股优势混合C 14895.21 2264.00 -- 3.58
嘉实沪港深精选股票 6996.28 1063.40 -- 3.58
426 01999 敏华控股 嘉实港股优势混合A 13446.41 2773.44 -- 3.23
嘉实港股优势混合C 13446.41 2773.44 -- 3.23
嘉实沪港深精选股票 6132.88 1264.96 -- 3.14
427 02357 中航科工 嘉实港股优势混合A 12994.60 4280.40 -- 3.12
嘉实港股优势混合C 12994.60 4280.40 -- 3.12
428 01308 海丰国际 嘉实价值长青混合A 16589.12 1358.00 -- 5.06
嘉实价值长青混合C 16589.12 1358.00 -- 5.06
429 603127 昭衍新药 嘉实优质精选混合A 3663.72 154.52 1.96 4.15
嘉实优质精选混合C 3663.72 154.52 1.96 4.15
嘉实新收益混合 1357.60 57.26 0.73 5.00
430 00175 吉利汽车 嘉实动力先锋混合A 6581.74 845.50 -- 3.25
嘉实动力先锋混合C 6581.74 845.50 -- 3.25
嘉实产业先锋混合A 4124.97 529.90 -- 3.28
嘉实产业先锋混合C 4124.97 529.90 -- 3.28
431 300285 国瓷材料 嘉实核心成长混合A 33172.83 1434.81 1.79 6.75
嘉实核心成长混合C 33172.83 1434.81 1.79 6.75
嘉实远见精选两年持有期混合 26155.03 1131.27 1.41 6.90
嘉实瑞和两年持有期混合 7095.33 306.89 0.38 6.52
嘉实新兴产业股票 38451.44 1663.12 2.07 6.37
嘉实泰和混合 19672.43 850.88 1.06 6.10
嘉实增长混合 10990.05 475.35 0.59 4.61
432 688050 爱博医疗 嘉实核心成长混合A 23455.23 136.34 1.96 4.77
嘉实核心成长混合C 23455.23 136.34 1.96 4.77
嘉实远见精选两年持有期混合 18588.78 108.05 1.55 4.90
嘉实瑞和两年持有期混合 5159.03 29.99 0.43 4.74
嘉实新兴产业股票 28661.67 166.60 2.39 4.75
嘉实泰和混合 15282.73 88.83 1.28 4.74
嘉实增长混合 11385.45 66.18 0.95 4.78
433 300679 电连技术 嘉实创新先锋混合A 6725.04 162.05 0.46 6.36
嘉实创新先锋混合C 6725.04 162.05 0.46 6.36
434 01415 高伟电子 嘉实创新先锋混合A 4242.43 203.10 -- 4.01
嘉实创新先锋混合C 4242.43 203.10 -- 4.01
435 002837 英维克 嘉实创新先锋混合A 3675.18 133.74 0.38 3.48
嘉实创新先锋混合C 3675.18 133.74 0.38 3.48
436 600585 海螺水泥 嘉实价值发现三个月定期混合 13488.93 597.91 0.58 5.05
437 002461 珠江啤酒 嘉实精选平衡混合A 600.56 76.02 0.03 3.55
嘉实精选平衡混合C 600.56 76.02 0.03 3.55
438 603551 奥普家居 嘉实精选平衡混合A 583.93 55.14 0.41 3.45
嘉实精选平衡混合C 583.93 55.14 0.41 3.45
嘉实致安3个月定期债券 1059.00 100.00 0.75 0.21
439 601186 中国铁建 嘉实精选平衡混合A 532.74 70.00 0.03 3.15
嘉实精选平衡混合C 532.74 70.00 0.03 3.15
嘉实致安3个月定期债券 2268.24 298.06 0.12 0.44
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 1.37 0.18 0.00 0.00
嘉实多元债券A 3043.93 399.99 0.16 1.13
嘉实多元债券B 3043.93 399.99 0.16 1.13
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1.37 0.18 0.00 0.00
440 002966 苏州银行 嘉实精选平衡混合A 516.80 80.00 0.05 3.05
嘉实精选平衡混合C 516.80 80.00 0.05 3.05
嘉实中创400ETF联接C 0.78 0.12 0.00 0.01
嘉实润和量化定期混合 0.84 0.13 0.00 0.02
嘉实中创400ETF联接A 0.78 0.12 0.00 0.01
441 002697 红旗连锁 嘉实精选平衡混合A 498.00 100.00 0.09 2.94
嘉实精选平衡混合C 498.00 100.00 0.09 2.94
442 002832 比音勒芬 嘉实瑞成两年持有期混合A 3405.85 107.44 0.28 3.20
嘉实瑞成两年持有期混合C 3405.85 107.44 0.28 3.20
嘉实瑞享定期混合 3838.09 121.08 0.31 3.03
嘉实新消费股票 7065.82 222.90 0.57 5.10
443 603589 口子窖 嘉实瑞成两年持有期混合A 3320.70 73.30 1.22 3.12
嘉实瑞成两年持有期混合C 3320.70 73.30 1.22 3.12
444 301155 海力风电 嘉实稳福混合A 23.07 0.39 0.00 0.43
嘉实稳福混合C 23.07 0.39 0.00 0.43
445 601336 新华保险 嘉实稳福混合A 22.41 0.72 0.00 0.42
嘉实稳福混合C 22.41 0.72 0.00 0.42
446 000963 华东医药 嘉实医药健康100ETF 621.78 15.00 0.01 2.16
嘉实成长增强混合 3057.68 73.75 0.04 4.26
嘉实企业变革股票 1323.40 31.92 0.02 3.94
447 002422 科伦药业 嘉实医药健康100ETF 585.94 20.17 0.02 2.04
嘉实中证500ETF 3431.75 118.13 0.10 0.53
448 002304 洋河股份 嘉实中证主要消费ETF联接A 40.66 0.37 0.00 0.13
嘉实中证主要消费ETF联接C 40.66 0.37 0.00 0.13
嘉实中证主要消费ETF 1673.01 15.22 0.01 4.14
449 00667 中国东方教育 嘉实基础产业优选股票A 407.17 167.65 -- 5.23
嘉实基础产业优选股票C 407.17 167.65 -- 5.23
450 601872 招商轮船 嘉实基础产业优选股票A 347.31 59.07 0.02 4.46
嘉实基础产业优选股票C 347.31 59.07 0.02 4.46
嘉实物流产业股票A 4660.31 792.57 0.21 5.66
嘉实物流产业股票C 4660.31 792.57 0.21 5.66
嘉实周期优选混合 4721.01 802.89 0.21 4.97
451 600153 建发股份 嘉实基础产业优选股票A 302.96 31.46 0.03 3.89
嘉实基础产业优选股票C 302.96 31.46 0.03 3.89
嘉实物流产业股票A 7893.98 819.73 0.66 9.58
嘉实物流产业股票C 7893.98 819.73 0.66 9.58
嘉实周期优选混合 5135.49 533.28 0.43 5.40
452 02020 安踏体育 嘉实回报精选股票 2121.17 30.90 -- 4.43
453 601058 赛轮轮胎 嘉实中证500指数增强A 149.58 12.73 -- 1.39
嘉实中证500指数增强C 149.58 12.73 -- 1.39
嘉实中证500ETF 2936.09 249.88 -- 0.45
嘉实量化阿尔法混合 168.61 14.35 -- 1.46
454 600066 宇通客车 嘉实中证500指数增强A 125.21 9.45 0.02 1.17
嘉实中证500指数增强C 125.21 9.45 0.02 1.17
455 600141 兴发集团 嘉实中证500指数增强A 123.19 6.75 0.01 1.15
嘉实中证500指数增强C 123.19 6.75 0.01 1.15
嘉实量化精选股票 1749.26 95.85 0.13 1.11
456 600707 彩虹股份 嘉实中证500指数增强A 123.66 18.32 0.02 1.15
嘉实中证500指数增强C 123.66 18.32 0.02 1.15
457 002065 东华软件 嘉实中证500指数增强A 119.88 19.43 0.01 1.12
嘉实中证500指数增强C 119.88 19.43 0.01 1.12
嘉实量化精选股票 1526.52 247.41 0.09 0.97
458 300296 利亚德 嘉实中证500指数增强A 120.60 20.10 0.01 1.12
嘉实中证500指数增强C 120.60 20.10 0.01 1.12
459 600422 昆药集团 嘉实鑫和一年持有期混合A 248.44 11.91 0.04 0.45
嘉实鑫和一年持有期混合C 248.44 11.91 0.04 0.45
嘉实事件驱动股票 2137.11 102.45 0.33 2.56
460 600000 浦发银行 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 2.05 0.31 0.00 0.00
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 2.05 0.31 0.00 0.00
嘉实沪深300红利低波动ETF 2197.84 332.00 0.02 2.39
461 600018 上港集团 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 2.11 0.43 0.00 0.00
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 2.11 0.43 0.00 0.00
嘉实沪深300红利低波动ETF 2238.91 456.92 0.02 2.44
462 601169 北京银行 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 2.13 0.47 0.00 0.00
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 2.13 0.47 0.00 0.00
嘉实沪深300红利低波动ETF 2302.10 508.19 0.13 2.51
463 601009 南京银行 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.99 0.27 0.00 0.00
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.99 0.27 0.00 0.00
464 601166 兴业银行 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 2.11 0.13 0.00 0.00
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 2.11 0.13 0.00 0.00
嘉实沪深300红利低波动ETF 2260.65 139.46 0.04 2.46
嘉实基本面50ETF 839.87 51.81 0.01 5.39
嘉实基本面50指数(LOF)C 6849.37 422.54 0.11 5.15
嘉实中证金融地产ETF联接C 0.81 0.05 0.00 0.02
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.81 0.05 0.00 0.02
嘉实中证金融地产ETF 323.07 19.93 0.01 5.07
嘉实沪深300ETF 55861.42 3446.11 0.87 1.35
嘉实基本面50指数(LOF)A 6849.37 422.54 0.11 5.15
465 601229 上海银行 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 2.63 0.44 0.00 0.00
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 2.63 0.44 0.00 0.00
嘉实沪深300红利低波动ETF 2841.84 476.02 0.09 3.10
466 601766 中国中车 嘉实央企创新驱动ETF联接A 48.18 9.16 0.00 0.11
嘉实央企创新驱动ETF联接C 48.18 9.16 0.00 0.11
嘉实央企创新驱动ETF 5811.41 1104.83 0.12 3.01
467 601390 中国中铁 嘉实央企创新驱动ETF联接A 47.83 8.42 0.00 0.11
嘉实央企创新驱动ETF联接C 47.83 8.42 0.00 0.11
嘉实央企创新驱动ETF 5769.86 1015.82 0.22 2.98
468 601668 中国建筑 嘉实央企创新驱动ETF联接A 47.39 9.85 0.00 0.11
嘉实央企创新驱动ETF联接C 47.39 9.85 0.00 0.11
嘉实央企创新驱动ETF 5717.12 1188.59 0.09 2.96
嘉实基本面50ETF 662.19 137.67 0.01 4.25
嘉实基本面50指数(LOF)C 5401.32 1122.93 0.09 4.06
嘉实富时中国A50ETF联接C 0.05 0.01 0.00 0.00
嘉实富时中国A50ETF联接A 0.05 0.01 0.00 0.00
嘉实低价策略股票 1259.59 261.87 0.02 4.81
嘉实基本面50指数(LOF)A 5401.32 1122.93 0.09 4.06
嘉实稳健混合 6730.87 1399.35 0.11 4.12
469 600028 中国石化 嘉实央企创新驱动ETF联接A 48.94 8.77 0.00 0.11
嘉实央企创新驱动ETF联接C 48.94 8.77 0.00 0.11
嘉实央企创新驱动ETF 5906.15 1058.45 0.02 3.05
嘉实新添益定期混合A 3.85 0.69 0.00 0.07
嘉实新添益定期混合C 3.85 0.69 0.00 0.07
嘉实基本面50ETF 499.04 89.43 0.00 3.20
嘉实基本面50指数(LOF)C 4070.22 729.43 0.01 3.06
嘉实富时中国A50ETF联接C 0.06 0.01 0.00 0.00
嘉实富时中国A50ETF联接A 0.06 0.01 0.00 0.00
嘉实基本面50指数(LOF)A 4070.22 729.43 0.01 3.06
嘉实多元债券A 2232.00 400.00 0.01 0.83
嘉实多元债券B 2232.00 400.00 0.01 0.83
470 002027 分众传媒 嘉实新兴科技100ETF联接A 15.04 2.38 0.00 0.18
嘉实新兴科技100ETF联接C 15.04 2.38 0.00 0.18
嘉实新兴科技100ETF 1105.81 174.97 0.03 5.77
471 603296 华勤技术 嘉实新兴科技100ETF联接A 11.98 0.15 -- 0.14
嘉实新兴科技100ETF联接C 11.98 0.15 -- 0.14
嘉实新兴科技100ETF 826.86 10.35 -- 4.32
472 601818 光大银行 嘉实致安3个月定期债券 3892.26 1342.16 0.03 0.76
嘉实策略混合 4296.99 1481.72 0.04 2.11
473 00386 中国石油化工股份 嘉实致安3个月定期债券 3706.44 1000.00 -- 0.73
474 601628 中国人寿 嘉实致安3个月定期债券 1938.01 68.36 0.05 0.38
475 01800 中国交通建设 嘉实致安3个月定期债券 1576.82 500.00 -- 0.31
476 01787 山东黄金 嘉实致安3个月定期债券 1179.84 87.85 -- 0.23
477 601000 唐山港 嘉实新添益定期混合A 4.38 1.25 0.00 0.08
嘉实新添益定期混合C 4.38 1.25 0.00 0.08
478 600282 南钢股份 嘉实新添益定期混合A 3.77 1.02 0.00 0.07
嘉实新添益定期混合C 3.77 1.02 0.00 0.07
479 600985 淮北矿业 嘉实新添益定期混合A 3.33 0.20 0.00 0.06
嘉实新添益定期混合C 3.33 0.20 0.00 0.06
480 002048 宁波华翔 嘉实新添益定期混合A 3.25 0.25 0.00 0.06
嘉实新添益定期混合C 3.25 0.25 0.00 0.06
481 600350 山东高速 嘉实新添益定期混合A 3.26 0.47 0.00 0.06
嘉实新添益定期混合C 3.26 0.47 0.00 0.06
482 601398 工商银行 嘉实基本面50ETF 583.29 122.03 0.00 3.74
嘉实基本面50指数(LOF)C 4757.34 995.26 0.00 3.57
嘉实中证金融地产ETF联接C 0.67 0.14 0.00 0.01
嘉实富时中国A50ETF联接C 0.10 0.02 0.00 0.00
嘉实富时中国A50ETF 725.89 151.86 0.00 2.68
嘉实富时中国A50ETF联接A 0.10 0.02 0.00 0.00
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.67 0.14 0.00 0.01
嘉实中证金融地产ETF 229.68 48.05 0.00 3.60
嘉实基本面50指数(LOF)A 4757.34 995.26 0.00 3.57
483 601328 交通银行 嘉实基本面50ETF 576.47 100.43 0.00 3.70
嘉实基本面50指数(LOF)C 4701.88 819.14 0.03 3.53
嘉实中证金融地产ETF联接C 0.63 0.11 0.00 0.01
嘉实富时中国A50ETF联接C 0.06 0.01 0.00 0.00
嘉实富时中国A50ETF联接A 0.06 0.01 0.00 0.00
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.63 0.11 0.00 0.01
嘉实中证金融地产ETF 216.17 37.66 0.00 3.39
嘉实基本面50指数(LOF)A 4701.88 819.14 0.03 3.53
484 600016 民生银行 嘉实基本面50ETF 457.18 122.24 0.01 2.93
嘉实基本面50指数(LOF)C 3728.78 997.00 0.05 2.80
嘉实中证金融地产ETF联接C 0.34 0.09 0.00 0.01
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.34 0.09 0.00 0.01
嘉实中证金融地产ETF 127.26 34.03 0.00 2.00
嘉实基本面50指数(LOF)A 3728.78 997.00 0.05 2.80
485 605128 上海沿浦 嘉实长青竞争优势股票A 333.79 5.75 -- 6.78
嘉实长青竞争优势股票C 333.79 5.75 -- 6.78
486 000403 派林生物 嘉实长青竞争优势股票A 276.49 10.15 0.02 5.61
嘉实长青竞争优势股票C 276.49 10.15 0.02 5.61
487 600535 天士力 嘉实长青竞争优势股票A 257.00 15.10 0.03 5.22
嘉实长青竞争优势股票C 257.00 15.10 0.03 5.22
488 300803 指南针 嘉实长青竞争优势股票A 248.27 4.12 0.02 5.04
嘉实长青竞争优势股票C 248.27 4.12 0.02 5.04
嘉实金融精选股票A 1284.74 21.32 0.10 4.25
嘉实金融精选股票C 1284.74 21.32 0.10 4.25
嘉实事件驱动股票 2498.38 41.46 0.19 2.99
489 688318 财富趋势 嘉实长青竞争优势股票A 232.90 1.84 -- 4.73
嘉实长青竞争优势股票C 232.90 1.84 -- 4.73
490 001215 千味央厨 嘉实消费精选股票A 3338.04 63.21 1.40 3.03
嘉实消费精选股票C 3338.04 63.21 1.40 3.03
491 688146 中船特气 嘉实互通精选股票 956.50 28.12 -- 3.61
492 01211 比亚迪股份 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 25394.17 130.70 -- 7.14
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 25394.17 130.70 -- 7.14
493 00669 创科实业 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 16476.86 195.40 -- 4.63
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 16476.86 195.40 -- 4.63
494 00992 联想集团 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 9775.19 987.80 -- 2.75
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 9775.19 987.80 -- 2.75
495 000630 铜陵有色 嘉实资源精选股票A 3860.76 1177.06 0.11 5.64
嘉实资源精选股票C 3860.76 1177.06 0.11 5.64
496 000060 中金岭南 嘉实资源精选股票A 3458.25 800.52 0.22 5.06
嘉实资源精选股票C 3458.25 800.52 0.22 5.06
497 600489 中金黄金 嘉实资源精选股票A 3189.79 320.26 0.85 4.66
嘉实资源精选股票C 3189.79 320.26 0.85 4.66
498 01258 中国有色矿业 嘉实资源精选股票A 2542.02 546.80 -- 3.72
嘉实资源精选股票C 2542.02 546.80 -- 3.72
499 600390 五矿资本 嘉实中证500ETF联接C 1.87 0.40 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接A 1.87 0.40 0.00 0.00
500 688819 天能股份 嘉实中证500ETF联接C 2.00 0.07 -- 0.00
嘉实中证500ETF联接A 2.00 0.07 -- 0.00
501 688029 南微医学 嘉实中证500ETF联接C 3.85 0.04 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接A 3.85 0.04 0.00 0.00
502 000997 新大陆 嘉实中证500ETF联接C 2.94 0.15 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接A 2.94 0.15 0.00 0.00
503 688390 固德威 嘉实中证500ETF联接C 7.12 0.05 -- 0.00
嘉实稳怡债券 195.87 1.50 -- 1.30
嘉实中证500ETF联接A 7.12 0.05 -- 0.00
504 600820 隧道股份 嘉实中证500ETF联接C 1.84 0.32 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接A 1.84 0.32 0.00 0.00
505 603444 吉比特 嘉实中证500ETF联接C 4.90 0.02 -- 0.00
嘉实中证500ETF联接A 4.90 0.02 -- 0.00
506 301550 斯菱股份 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 1.13 0.03 -- 0.00
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1.13 0.03 -- 0.00
507 688702 盛科通信 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 2.65 0.05 -- 0.00
嘉实新财富混合 2.65 0.05 -- 0.12
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 2.65 0.05 -- 0.00
508 688549 中巨芯 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 3.47 0.43 -- 0.00
嘉实新财富混合 3.47 0.43 -- 0.16
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 3.47 0.43 -- 0.00
509 600132 重庆啤酒 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 1.33 0.02 0.00 0.00
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1.33 0.02 0.00 0.00
510 601288 农业银行 嘉实中证金融地产ETF联接C 0.44 0.12 0.00 0.01
嘉实富时中国A50ETF联接C 0.07 0.02 0.00 0.00
嘉实富时中国A50ETF 679.01 186.54 0.01 2.51
嘉实富时中国A50ETF联接A 0.07 0.02 0.00 0.00
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.44 0.12 0.00 0.01
嘉实中证金融地产ETF 159.36 43.78 0.00 2.50
嘉实主题混合 5924.39 1627.58 0.11 3.70
511 601988 中国银行 嘉实中证金融地产ETF联接C 0.32 0.08 0.00 0.01
嘉实富时中国A50ETF联接C 0.04 0.01 0.00 0.00
嘉实富时中国A50ETF联接A 0.04 0.01 0.00 0.00
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.32 0.08 0.00 0.01
512 601881 中国银河 嘉实金融精选股票A 1340.25 111.22 0.19 4.43
嘉实金融精选股票C 1340.25 111.22 0.19 4.43
513 601901 方正证券 嘉实金融精选股票A 1172.89 145.52 0.10 3.88
嘉实金融精选股票C 1172.89 145.52 0.10 3.88
514 002156 通富微电 嘉实中创400ETF联接C 0.92 0.04 0.00 0.02
嘉实中创400ETF 41.26 1.78 0.00 0.68
嘉实中创400ETF联接A 0.92 0.04 0.00 0.02
515 002185 华天科技 嘉实中创400ETF联接C 0.85 0.10 0.00 0.01
嘉实中创400ETF 36.47 4.28 0.00 0.60
嘉实中创400ETF联接A 0.85 0.10 0.00 0.01
516 002797 第一创业 嘉实中创400ETF联接C 0.81 0.14 0.00 0.01
嘉实中创400ETF 36.43 6.27 0.00 0.60
嘉实中创400ETF联接A 0.81 0.14 0.00 0.01
517 002142 宁波银行 嘉实润和量化定期混合 0.60 0.03 0.00 0.01
518 300517 海波重科 嘉实润泽量化定期混合 53.91 3.81 0.06 1.09
519 688236 春立医疗 嘉实润泽量化定期混合 49.37 1.88 -- 1.00
520 002729 好利科技 嘉实润泽量化定期混合 45.98 2.02 0.01 0.93
521 600201 生物股份 嘉实润泽量化定期混合 40.93 3.80 0.01 0.83
522 603728 鸣志电器 嘉实润泽量化定期混合 38.85 0.59 -- 0.79
嘉实新添丰定期混合 52.68 0.80 -- 0.99
523 688716 中研股份 嘉实润泽量化定期混合 38.50 0.97 -- 0.78
524 002009 天奇股份 嘉实润泽量化定期混合 36.97 2.45 0.01 0.75
525 002933 新兴装备 嘉实润泽量化定期混合 36.45 1.00 0.01 0.74
526 603067 振华股份 嘉实润泽量化定期混合 32.40 3.18 -- 0.66
527 600161 天坛生物 嘉实医药健康股票A 8818.00 285.00 0.58 6.44
嘉实医药健康股票C 8818.00 285.00 0.58 6.44
嘉实医疗保健股票 7576.62 244.88 0.50 7.73
528 688131 皓元医药 嘉实医药健康股票A 6625.58 127.27 1.47 4.84
嘉实医药健康股票C 6625.58 127.27 1.47 4.84
嘉实医疗保健股票 6412.61 123.18 1.43 6.54
529 603456 九洲药业 嘉实医药健康股票A 5762.71 238.03 0.30 4.21
嘉实医药健康股票C 5762.71 238.03 0.30 4.21
嘉实医疗保健股票 5479.88 226.35 0.28 5.59
530 301153 中科江南 嘉实新添辉定期混合A 98.62 1.26 0.01 2.11
嘉实新添辉定期混合C 98.62 1.26 0.01 2.11
嘉实稳盛债券 234.81 3.00 0.03 1.17
531 000893 亚钾国际 嘉实新添丰定期混合 56.42 2.15 0.00 1.06
532 600195 中牧股份 嘉实新添丰定期混合 55.50 4.68 0.02 1.04
533 301345 涛涛车业 嘉实新添丰定期混合 54.81 0.90 -- 1.03
534 300559 佳发教育 嘉实新添丰定期混合 54.09 3.49 0.01 1.02
535 688102 斯瑞新材 嘉实新添丰定期混合 42.21 3.20 -- 0.79
536 300007 汉威科技 嘉实新添丰定期混合 41.98 2.02 0.01 0.79
537 002920 德赛西威 嘉实稳怡债券 259.02 2.00 0.00 1.72
538 603108 润达医疗 嘉实稳宏债券A 1611.11 79.17 0.36 1.06
嘉实稳宏债券C 1611.11 79.17 0.36 1.06
539 300568 星源材质 嘉实新能源新材料股票A 17807.86 1154.85 1.00 4.74
嘉实新能源新材料股票C 17807.86 1154.85 1.00 4.74
嘉实新优选混合 246.51 15.99 0.01 5.39
540 688388 嘉元科技 嘉实新能源新材料股票A 16510.06 814.11 15.41 4.40
嘉实新能源新材料股票C 16510.06 814.11 15.41 4.40
嘉实智能汽车股票 14454.07 712.73 13.49 4.61
541 600026 中远海能 嘉实物流产业股票A 4716.56 385.34 0.18 5.73
嘉实物流产业股票C 4716.56 385.34 0.18 5.73
嘉实周期优选混合 4307.56 351.93 0.17 4.53
542 688084 晶品特装 嘉实研究增强混合 316.28 4.22 -- 4.03
嘉实惠泽混合(LOF) 349.30 4.66 -- 6.06
543 688581 安杰思 嘉实成长增强混合 3498.95 28.03 -- 4.88
嘉实企业变革股票 1416.53 11.35 -- 4.21
544 688016 心脉医疗 嘉实成长增强混合 2893.37 15.16 1.03 4.03
545 688227 品高股份 嘉实成长增强混合 2838.83 148.86 -- 3.96
546 600861 北京人力 嘉实成长增强混合 2445.55 130.50 0.58 3.41
嘉实企业变革股票 1123.28 59.94 0.26 3.34
547 603556 海兴电力 嘉实成长增强混合 2296.85 79.12 0.47 3.20
548 300624 万兴科技 嘉实文体娱乐股票A 7228.57 76.41 0.69 8.17
嘉实文体娱乐股票C 7228.57 76.41 0.69 8.17
嘉实事件驱动股票 1966.73 20.79 0.19 2.35
549 601595 上海电影 嘉实文体娱乐股票A 5210.69 201.73 -- 5.89
嘉实文体娱乐股票C 5210.69 201.73 -- 5.89
550 301269 华大九天 嘉实文体娱乐股票A 4720.91 44.60 -- 5.34
嘉实文体娱乐股票C 4720.91 44.60 -- 5.34
551 300378 鼎捷软件 嘉实文体娱乐股票A 4510.69 211.67 0.79 5.10
嘉实文体娱乐股票C 4510.69 211.67 0.79 5.10
552 688369 致远互联 嘉实文体娱乐股票A 4347.18 125.60 2.11 4.91
嘉实文体娱乐股票C 4347.18 125.60 2.11 4.91
553 600536 中国软件 嘉实稳盛债券 182.75 5.04 0.03 0.91
554 03998 波司登 嘉实沪港深精选股票 6066.48 1907.20 -- 3.10
555 300031 宝通科技 嘉实新思路混合 33.19 1.79 0.01 0.55
556 301171 易点天下 嘉实新思路混合 31.63 1.60 0.02 0.53
557 300459 汤姆猫 嘉实新思路混合 29.99 6.07 0.00 0.50
558 002555 三七互娱 嘉实新思路混合 28.40 1.51 0.00 0.47
559 002957 科瑞技术 嘉实新思路混合 22.09 1.15 0.00 0.37
560 600992 贵绳股份 嘉实新思路混合 20.77 1.29 0.01 0.35
561 300787 海能实业 嘉实新思路混合 19.68 1.17 0.01 0.33
562 688786 悦安新材 嘉实新思路混合 19.87 0.45 -- 0.33
563 688478 晶升股份 嘉实新优选混合 294.13 5.66 -- 6.43
564 688789 宏华数科 嘉实新优选混合 269.04 2.69 0.05 5.88
565 688347 华虹公司 嘉实新财富混合 230.01 5.47 -- 10.48
566 688548 广钢气体 嘉实新财富混合 5.16 0.40 -- 0.24
567 301348 蓝箭电子 嘉实新财富混合 2.73 0.06 -- 0.12
568 301559 中集环科 嘉实新财富混合 2.40 0.13 -- 0.11
569 688582 芯动联科 嘉实新财富混合 2.51 0.06 -- 0.11
570 688543 国科军工 嘉实新财富混合 2.29 0.04 -- 0.10
571 301525 儒竞科技 嘉实新财富混合 2.17 0.03 -- 0.10
572 688239 航宇科技 嘉实创新成长混合 1608.53 33.67 -- 6.92
573 688281 华秦科技 嘉实创新成长混合 1301.41 9.59 -- 5.60
574 600637 东方明珠 嘉实量化精选股票 1710.94 227.52 0.14 1.09
575 600271 航天信息 嘉实量化精选股票 1669.84 156.94 0.17 1.06
576 002683 广东宏大 嘉实量化精选股票 1596.56 79.51 0.12 1.01
577 000636 风华高科 嘉实量化精选股票 1573.22 115.17 0.11 1.00
578 600959 江苏有线 嘉实量化精选股票 1527.46 486.45 0.81 0.97
579 300045 华力创通 嘉实量化精选股票 1512.35 62.16 0.13 0.96
580 600486 扬农化工 嘉实低价策略股票 1006.26 15.94 0.20 3.84
嘉实稳健混合 4925.31 78.03 0.99 3.01
581 000999 华润三九 嘉实低价策略股票 955.31 19.21 0.02 3.65
582 600750 江中药业 嘉实事件驱动股票 2081.74 99.70 0.51 2.49
583 600976 健民集团 嘉实事件驱动股票 2049.50 31.41 0.20 2.45
584 002384 东山精密 嘉实先进制造股票 2237.72 123.09 0.10 3.50
585 002003 伟星股份 嘉实新消费股票 7940.46 731.84 0.84 5.73
586 002867 周大生 嘉实新消费股票 7618.47 501.88 0.46 5.50
587 000921 海信家电 嘉实新消费股票 6937.47 340.07 0.38 5.01
588 002139 拓邦股份 嘉实企业变革股票 1670.42 171.15 0.16 4.97
589 603883 老百姓 嘉实企业变革股票 1231.89 41.21 0.49 3.67
590 300357 我武生物 嘉实新收益混合 1059.37 36.53 0.08 3.90
591 603368 柳药集团 嘉实医疗保健股票 4494.32 237.54 -- 4.58
592 300418 昆仑万维 嘉实中证500ETF 3184.28 85.14 0.08 0.49
593 600157 永泰能源 嘉实中证500ETF 3047.20 2224.23 4.98 0.47
594 000988 华工科技 嘉实中证500ETF 2995.20 100.65 0.10 0.46
595 601555 东吴证券 嘉实中证500ETF 2931.58 401.04 -- 0.45
596 000725 京东方A 嘉实深证基本面120ETF 1498.03 384.11 0.01 4.67
597 000001 平安银行 嘉实深证基本面120ETF 985.51 104.95 0.01 3.07
598 000338 潍柴动力 嘉实深证基本面120ETF 864.93 63.36 0.01 2.70
599 000656 金科股份 嘉实深证基本面120ETF 736.61 406.97 0.08 2.30
600 300130 新国都 嘉实量化阿尔法混合 159.24 6.58 0.02 1.38
601 603688 石英股份 嘉实量化阿尔法混合 158.12 1.82 0.01 1.37
602 600376 首开股份 嘉实多元债券A 2135.57 702.49 3.90 0.79
嘉实多元债券B 2135.57 702.49 3.90 0.79
603 301031 中熔电气 嘉实研究精选混合A 2964.33 22.67 0.62 3.06
604 002675 东诚药业 嘉实增长混合 4841.87 264.15 0.36 2.03
605 605111 新洁能 嘉实成长收益混合A 4657.29 123.11 0.87 2.77
嘉实成长收益混合H 4657.29 123.11 0.87 2.77

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772