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嘉实基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：637只10/169
  • 份额数量：8945.81亿份12/169
  • 份额相对上期变化：1.02%
  • 基金经理：97人8/169
  • 资产净值：12296.4亿元7/169
  • 资产相对上期变化：1.84%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300012 华测检测 嘉实成长共享混合A 22474.98 1658.67 1.16 6.59
嘉实成长共享混合C 22474.98 1658.67 1.16 6.59
嘉实成长驱动混合A 737.26 54.41 0.04 4.99
嘉实成长驱动混合C 737.26 54.41 0.04 4.99
嘉实优势成长混合C 2036.52 150.30 0.10 5.50
嘉实远见精选两年持有期混合 10772.05 794.99 0.56 4.21
嘉实瑞和两年持有期混合 2674.33 197.37 0.14 3.73
嘉实优势成长混合A 2036.52 150.30 0.10 5.50
嘉实新兴产业股票 18661.69 1377.25 0.96 3.99
嘉实泰和混合 9973.29 736.04 0.51 3.73
嘉实领先成长混合 2082.35 153.68 0.11 4.91
嘉实主题新动力混合 2869.08 211.74 0.15 4.78
嘉实增长混合 6020.71 444.33 0.31 2.58
2 688696 极米科技 嘉实成长共享混合A 15922.30 142.83 -- 4.67
嘉实成长共享混合C 15922.30 142.83 -- 4.67
嘉实成长驱动混合A 759.29 6.81 -- 5.14
嘉实成长驱动混合C 759.29 6.81 -- 5.14
嘉实优势成长混合C 2108.11 18.91 -- 5.70
嘉实多元动力混合A 385.68 3.46 -- 5.20
嘉实多元动力混合C 385.68 3.46 -- 5.20
嘉实核心成长混合A 14794.19 132.71 -- 3.45
嘉实核心成长混合C 14794.19 132.71 -- 3.45
嘉实优势成长混合A 2108.11 18.91 -- 5.70
嘉实领先成长混合 2123.19 19.05 -- 5.00
嘉实主题新动力混合 3080.42 27.63 -- 5.14
3 688361 中科飞测 嘉实成长共享混合A 14751.63 96.42 0.39 4.33
嘉实成长共享混合C 14751.63 96.42 0.39 4.33
嘉实中证500ETF联接Y 34.22 0.22 0.00 0.02
嘉实中证500ETF联接I 34.22 0.22 0.00 0.02
嘉实前沿科技沪港深股票C 25976.35 172.80 0.71 8.46
嘉实成长驱动混合A 789.99 5.16 0.02 5.35
嘉实成长驱动混合C 789.99 5.16 0.02 5.35
嘉实碳中和主题混合A 235.77 1.54 0.01 4.45
嘉实碳中和主题混合C 235.77 1.54 0.01 4.45
嘉实优势成长混合C 1609.45 10.52 0.04 4.35
嘉实创新先锋混合A 25309.74 167.15 0.68 10.24
嘉实创新先锋混合C 25309.74 167.15 0.68 10.24
嘉实科技创新混合 28735.15 190.83 0.78 9.13
嘉实中证500ETF联接C 34.22 0.22 0.00 0.02
嘉实前沿科技沪港深股票A 25976.35 172.80 0.71 8.46
嘉实优势成长混合A 1609.45 10.52 0.04 4.35
嘉实惠泽混合(LOF) 192.98 1.26 0.01 3.58
嘉实中证500ETF联接A 34.22 0.22 0.00 0.02
嘉实领先成长混合 1680.63 10.99 0.05 3.96
嘉实主题新动力混合 2373.69 15.52 0.06 3.96
4 002271 东方雨虹 嘉实成长共享混合A 13120.47 965.45 0.50 3.85
嘉实成长共享混合C 13120.47 965.45 0.50 3.85
嘉实成长驱动混合A 750.85 55.25 0.03 5.09
嘉实成长驱动混合C 750.85 55.25 0.03 5.09
嘉实产业优选混合(LOF)C 2620.97 192.86 0.10 4.68
嘉实优势成长混合C 2320.49 170.75 0.09 6.27
嘉实策略视野三年持有期混合 306.73 22.57 0.01 1.61
嘉实多元动力混合A 375.90 27.66 0.01 5.07
嘉实多元动力混合C 375.90 27.66 0.01 5.07
嘉实核心成长混合A 15247.10 1121.93 0.59 3.56
嘉实核心成长混合C 15247.10 1121.93 0.59 3.56
嘉实产业优选混合(LOF)A 2620.97 192.86 0.10 4.68
嘉实优势成长混合A 2320.49 170.75 0.09 6.27
嘉实成长增强混合 1294.31 95.24 0.05 3.09
嘉实企业变革股票 1169.83 86.08 0.04 3.64
嘉实领先成长混合 2374.19 174.70 0.09 5.60
嘉实主题新动力混合 3160.35 232.55 0.12 5.27
5 002353 杰瑞股份 嘉实成长共享混合A 12977.95 183.23 0.26 3.81
嘉实成长共享混合C 12977.95 183.23 0.26 3.81
嘉实成长驱动混合A 737.34 10.41 0.02 4.99
嘉实成长驱动混合C 737.34 10.41 0.02 4.99
嘉实优势成长混合C 1917.64 27.07 0.04 5.18
嘉实多元动力混合A 604.89 8.54 0.01 8.16
嘉实多元动力混合C 604.89 8.54 0.01 8.16
嘉实核心成长混合A 17106.90 241.52 0.35 3.99
嘉实核心成长混合C 17106.90 241.52 0.35 3.99
嘉实远见企业精选两年持有期混合 2631.17 37.15 0.05 4.92
嘉实远见精选两年持有期混合 16131.81 227.75 0.33 6.31
嘉实瑞和两年持有期混合 4494.16 63.45 0.09 6.26
嘉实价值成长混合 3074.02 43.40 0.06 8.05
嘉实资源精选股票A 7084.42 100.02 0.14 4.08
嘉实资源精选股票C 7084.42 100.02 0.14 4.08
嘉实中创400ETF联接C 0.71 0.01 0.00 0.01
嘉实优势成长混合A 1917.64 27.07 0.04 5.18
嘉实成长增强混合 1754.88 24.78 0.04 4.19
嘉实先进制造股票 3681.74 51.98 0.07 5.88
嘉实新兴产业股票 36953.38 521.72 0.75 7.90
嘉实泰和混合 18939.42 267.39 0.39 7.08
嘉实中创400ETF 60.91 0.86 0.00 0.78
嘉实中创400ETF联接A 0.71 0.01 0.00 0.01
嘉实领先成长混合 2205.65 31.14 0.04 5.20
嘉实主题新动力混合 2950.07 41.65 0.06 4.92
嘉实增长混合 14619.00 206.40 0.30 6.26
6 601886 江河集团 嘉实成长共享混合A 10295.88 1261.75 -- 3.02
嘉实成长共享混合C 10295.88 1261.75 -- 3.02
嘉实成长驱动混合A 760.76 93.23 -- 5.15
嘉实成长驱动混合C 760.76 93.23 -- 5.15
嘉实产业优选混合(LOF)C 4119.49 504.84 -- 7.36
嘉实优势成长混合C 2315.64 283.78 -- 6.26
嘉实丰和灵活配置混合C 3217.22 394.27 -- 4.56
嘉实多元动力混合A 436.89 53.54 -- 5.89
嘉实多元动力混合C 436.89 53.54 -- 5.89
嘉实鑫和一年持有期混合A 101.59 12.45 -- 0.61
嘉实鑫和一年持有期混合C 101.59 12.45 -- 0.61
嘉实产业优选混合(LOF)A 4119.49 504.84 -- 7.36
嘉实丰和灵活配置混合A 3217.22 394.27 -- 4.56
嘉实优势成长混合A 2315.64 283.78 -- 6.26
嘉实成长增强混合 1687.24 206.77 -- 4.03
嘉实领先成长混合 2370.64 290.52 -- 5.59
嘉实主题新动力混合 3381.59 414.41 -- 5.64
7 688012 中微公司 嘉实成长共享混合A 9605.68 33.85 0.05 2.82
嘉实成长共享混合C 9605.68 33.85 0.05 2.82
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 144.21 0.53 0.00 1.81
嘉实上证科创板综合ETF联接A 6.58 0.02 0.00 0.08
嘉实上证科创板综合ETF联接C 6.58 0.02 0.00 0.08
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 1360.19 4.99 0.01 3.24
嘉实稳宏债券D 1518.01 5.35 0.01 1.41
嘉实上证科创板综合ETF 197.26 0.72 0.00 1.78
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 1535.77 5.41 0.01 0.20
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.05 0.00 0.00 0.00
嘉实多益债券A 1432.60 5.05 0.01 0.87
嘉实多益债券C 1432.60 5.05 0.01 0.87
嘉实新趋势混合C 15.75 0.06 0.00 0.59
嘉实稳健增利6个月持有混合A 574.45 2.02 0.00 0.80
嘉实稳健增利6个月持有混合C 574.45 2.02 0.00 0.80
嘉实前沿科技沪港深股票C 11369.75 40.07 0.07 3.70
嘉实成长驱动混合A 730.63 2.57 0.00 4.95
嘉实成长驱动混合C 730.63 2.57 0.00 4.95
嘉实稳健添翼一年持有混合A 31.58 0.11 0.00 0.09
嘉实稳健添翼一年持有混合C 31.58 0.11 0.00 0.09
嘉实碳中和主题混合A 286.73 1.01 0.00 5.41
嘉实碳中和主题混合C 286.73 1.01 0.00 5.41
嘉实优势成长混合C 2507.50 8.84 0.01 6.78
嘉实双利债券A 499.60 1.76 0.00 0.62
嘉实双利债券C 499.60 1.76 0.00 0.62
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1893.52 6.67 0.01 5.71
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1893.52 6.67 0.01 5.71
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1535.77 5.41 0.01 0.20
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1535.77 5.41 0.01 0.20
嘉实多利收益债券C 9374.70 33.04 0.05 1.00
嘉实上证科创板芯片ETF 264371.82 969.39 1.57 6.67
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1246.71 4.57 0.01 5.91
嘉实中证半导体指数增强发起式A 54337.95 191.50 0.31 10.60
嘉实中证半导体指数增强发起式C 54337.95 191.50 0.31 10.60
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1827.26 6.44 0.01 4.82
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1827.26 6.44 0.01 4.82
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 290.70 1.02 0.00 4.71
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 290.70 1.02 0.00 4.71
嘉实策略精选混合A 1759.25 6.20 0.01 3.91
嘉实策略精选混合C 1759.25 6.20 0.01 3.91
嘉实稳裕混合A 639.15 2.25 0.00 0.42
嘉实稳裕混合C 639.15 2.25 0.00 0.42
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 1.05 0.00 0.00 0.00
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 1.05 0.00 0.00 0.00
嘉实核心蓝筹混合A 2449.84 8.63 0.01 4.75
嘉实核心蓝筹混合C 2449.84 8.63 0.01 4.75
嘉实多利收益债券A 9374.70 33.04 0.05 1.00
嘉实核心成长混合A 18659.17 65.76 0.11 4.35
嘉实核心成长混合C 18659.17 65.76 0.11 4.35
嘉实远见精选两年持有期混合 10274.16 36.21 0.06 4.02
嘉实基础产业优选股票A 408.51 1.44 0.00 4.48
嘉实基础产业优选股票C 408.51 1.44 0.00 4.48
嘉实科技创新混合 19061.96 67.18 0.11 6.06
嘉实稳宏债券A 1518.01 5.35 0.01 1.41
嘉实稳宏债券C 1518.01 5.35 0.01 1.41
嘉实前沿科技沪港深股票A 11369.75 40.07 0.07 3.70
嘉实优势成长混合A 2507.50 8.84 0.01 6.78
嘉实成长增强混合 2179.31 7.68 0.01 5.20
嘉实惠泽混合(LOF) 203.25 0.72 0.00 3.77
嘉实新趋势混合A 15.75 0.06 0.00 0.59
嘉实先进制造股票 2291.76 8.08 0.01 3.66
嘉实企业变革股票 1744.95 6.15 0.01 5.42
嘉实新兴产业股票 24123.35 85.02 0.14 5.16
嘉实泰和混合 11517.13 40.59 0.07 4.30
嘉实周期优选混合 3719.88 13.11 0.02 4.82
嘉实领先成长混合 3076.73 10.84 0.02 7.25
嘉实主题新动力混合 4124.96 14.54 0.02 6.88
嘉实增长混合 6111.95 21.54 0.03 2.62
8 002410 广联达 嘉实成长共享混合A 9393.49 746.70 0.47 2.76
嘉实成长共享混合C 9393.49 746.70 0.47 2.76
嘉实成长驱动混合A 694.04 55.17 0.03 4.70
嘉实成长驱动混合C 694.04 55.17 0.03 4.70
嘉实优势成长混合C 2221.75 176.61 0.11 6.00
嘉实策略精选混合A 2436.87 193.71 0.12 5.42
嘉实策略精选混合C 2436.87 193.71 0.12 5.42
嘉实优势成长混合A 2221.75 176.61 0.11 6.00
嘉实成长增强混合 1747.40 138.90 0.09 4.17
嘉实企业变革股票 979.60 77.87 0.05 3.04
嘉实领先成长混合 2477.70 196.96 0.12 5.84
嘉实主题新动力混合 3600.65 286.22 0.18 6.00
9 000703 恒逸石化 嘉实成长共享混合A 3539.02 328.60 0.10 1.04
嘉实成长共享混合C 3539.02 328.60 0.10 1.04
10 603939 益丰药房 嘉实成长共享混合A 3380.72 155.65 -- 0.99
嘉实成长共享混合C 3380.72 155.65 -- 0.99
11 00005 汇丰控股 嘉实恒指港股通ETF 1286.85 11.64 -- 8.92
12 00005 TMH 嘉实恒指港股通ETF 1286.85 11.64 -- 8.92
13 00700 腾讯控股 嘉实恒指港股通ETF 1136.16 2.10 -- 7.88
嘉实恒生港股通科技主题ETF 4046.90 7.48 -- 14.82
嘉实价值丰裕混合A 129.85 0.24 -- 8.30
嘉实价值丰裕混合C 129.85 0.24 -- 8.30
嘉实匠心严选混合A 1282.24 2.37 -- 9.52
嘉实匠心严选混合C 1282.24 2.37 -- 9.52
嘉实前沿科技沪港深股票C 20607.79 38.09 -- 6.71
嘉实创新动力混合发起式A1 108.21 0.20 -- 5.10
嘉实创新动力混合发起式A2 108.21 0.20 -- 5.10
嘉实创新动力混合发起式A3 108.21 0.20 -- 5.10
嘉实新兴景气混合发起式A 48.69 0.09 -- 3.92
嘉实新兴景气混合发起式C 48.69 0.09 -- 3.92
嘉实欣荣混合(LOF)C 2234.45 4.13 -- 6.09
嘉实优享生活混合A 881.88 1.63 -- 7.74
嘉实优享生活混合C 881.88 1.63 -- 7.74
嘉实积极配置一年持有期混合A 752.03 1.39 -- 4.19
嘉实积极配置一年持有期混合C 752.03 1.39 -- 4.19
嘉实价值丰润混合A 243.46 0.45 -- 6.06
嘉实价值丰润混合C 243.46 0.45 -- 6.06
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 330.03 0.61 -- 5.35
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 330.03 0.61 -- 5.35
嘉实产业优势混合A 573.49 1.06 -- 6.09
嘉实产业优势混合C 573.49 1.06 -- 6.09
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 470.70 0.87 -- 4.03
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 470.70 0.87 -- 4.03
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 2499.55 4.62 -- 3.43
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 2499.55 4.62 -- 3.43
嘉实民安添复一年持有期混合A 216.41 0.40 -- 1.50
嘉实民安添复一年持有期混合C 216.41 0.40 -- 1.50
嘉实策略精选混合A 3316.51 6.13 -- 7.37
嘉实策略精选混合C 3316.51 6.13 -- 7.37
嘉实稳裕混合A 595.13 1.10 -- 0.39
嘉实稳裕混合C 595.13 1.10 -- 0.39
嘉实远见先锋一年持有期混合A 5118.13 9.46 -- 3.16
嘉实远见先锋一年持有期混合C 5118.13 9.46 -- 3.16
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 23185.14 42.85 -- 9.39
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 23185.14 42.85 -- 9.39
嘉实蓝筹优势混合A 9522.11 17.60 -- 9.91
嘉实蓝筹优势混合C 9522.11 17.60 -- 9.91
嘉实时代先锋三年持有期混合A 4804.34 8.88 -- 3.53
嘉实时代先锋三年持有期混合C 4804.34 8.88 -- 3.53
嘉实核心蓝筹混合A 2678.09 4.95 -- 5.19
嘉实核心蓝筹混合C 2678.09 4.95 -- 5.19
嘉实优势精选混合A 7092.89 13.11 -- 9.97
嘉实优势精选混合C 7092.89 13.11 -- 9.97
嘉实匠心回报混合A 3857.54 7.13 -- 7.69
嘉实匠心回报混合C 3857.54 7.13 -- 7.69
嘉实阿尔法优选混合A 6557.27 12.12 -- 4.48
嘉实阿尔法优选混合C 6557.27 12.12 -- 4.48
嘉实竞争力优选混合A 19006.34 35.13 -- 6.51
嘉实竞争力优选混合C 19006.34 35.13 -- 6.51
嘉实品质回报混合 24643.86 45.55 -- 9.46
嘉实中证沪港深互联网ETF 919.75 1.70 -- 9.92
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 43.28 0.08 -- 1.06
嘉实港股优势混合A 33273.27 61.50 -- 9.32
嘉实港股优势混合C 33273.27 61.50 -- 9.32
嘉实稳惠6个月持有期混合A 270.51 0.50 -- 0.60
嘉实稳惠6个月持有期混合C 270.51 0.50 -- 0.60
嘉实远见精选两年持有期混合 13157.82 24.32 -- 5.15
嘉实产业先锋混合A 4149.69 7.67 -- 3.35
嘉实产业先锋混合C 4149.69 7.67 -- 3.35
嘉实瑞和两年持有期混合 2845.81 5.26 -- 3.97
嘉实回报精选股票 3332.74 6.16 -- 9.14
嘉实欣荣混合(LOF)A 2234.45 4.13 -- 6.09
嘉实价值成长混合 1823.27 3.37 -- 4.77
嘉实科技创新混合 25466.22 47.07 -- 8.09
嘉实互通精选股票 4333.64 8.01 -- 7.16
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 59031.65 109.11 -- 14.15
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 59031.65 109.11 -- 14.15
嘉实核心优势股票 6925.17 12.80 -- 9.19
嘉实前沿科技沪港深股票A 20607.79 38.09 -- 6.71
嘉实沪港深回报混合 4966.64 9.18 -- 7.41
嘉实沪港深精选股票 24346.30 45.00 -- 8.72
14 09988 阿里巴巴-W 嘉实恒指港股通ETF 1060.21 8.22 -- 7.35
嘉实恒生港股通科技主题ETF 3792.01 29.40 -- 13.89
嘉实多益债券A 887.38 6.88 -- 0.54
嘉实多益债券C 887.38 6.88 -- 0.54
嘉实稳健增利6个月持有混合A 251.51 1.95 -- 0.35
嘉实稳健增利6个月持有混合C 251.51 1.95 -- 0.35
嘉实创新动力混合发起式A1 139.94 1.08 -- 6.60
嘉实创新动力混合发起式A2 139.94 1.08 -- 6.60
嘉实创新动力混合发起式A3 139.94 1.08 -- 6.60
嘉实欣荣混合(LOF)C 2169.44 16.82 -- 5.91
嘉实双利债券A 325.03 2.52 -- 0.40
嘉实双利债券C 325.03 2.52 -- 0.40
嘉实价值丰润混合A 237.32 1.84 -- 5.90
嘉实价值丰润混合C 237.32 1.84 -- 5.90
嘉实融惠混合A 64.49 0.50 -- 0.57
嘉实融惠混合C 64.49 0.50 -- 0.57
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 809.99 6.28 -- 6.94
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 809.99 6.28 -- 6.94
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 2182.34 16.92 -- 2.99
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 2182.34 16.92 -- 2.99
嘉实策略精选混合A 2418.37 18.75 -- 5.37
嘉实策略精选混合C 2418.37 18.75 -- 5.37
嘉实远见先锋一年持有期混合A 4800.63 37.22 -- 2.97
嘉实远见先锋一年持有期混合C 4800.63 37.22 -- 2.97
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 22007.83 170.63 -- 8.92
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 22007.83 170.63 -- 8.92
嘉实蓝筹优势混合A 2876.25 22.30 -- 2.99
嘉实蓝筹优势混合C 2876.25 22.30 -- 2.99
嘉实时代先锋三年持有期混合A 4698.73 36.43 -- 3.45
嘉实时代先锋三年持有期混合C 4698.73 36.43 -- 3.45
嘉实优势精选混合A 2128.17 16.50 -- 2.99
嘉实优势精选混合C 2128.17 16.50 -- 2.99
嘉实阿尔法优选混合A 3335.42 25.86 -- 2.28
嘉实阿尔法优选混合C 3335.42 25.86 -- 2.28
嘉实竞争力优选混合A 17378.74 134.74 -- 5.95
嘉实竞争力优选混合C 17378.74 134.74 -- 5.95
嘉实中证沪港深互联网ETF 864.16 6.70 -- 9.32
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 32.24 0.25 -- 0.79
嘉实核心成长混合A 16993.09 131.75 -- 3.96
嘉实核心成长混合C 16993.09 131.75 -- 3.96
嘉实远见企业精选两年持有期混合 2873.67 22.28 -- 5.37
嘉实远见精选两年持有期混合 8934.43 69.27 -- 3.50
嘉实瑞和两年持有期混合 2793.70 21.66 -- 3.89
嘉实欣荣混合(LOF)A 2169.44 16.82 -- 5.91
嘉实致安3个月定期债券 3869.39 30.00 -- 0.56
嘉实价值成长混合 2294.55 17.79 -- 6.01
嘉实瑞虹三年定期混合 733.90 5.69 -- 2.64
嘉实互通精选股票 3428.28 26.58 -- 5.66
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 55306.55 428.80 -- 13.25
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 55306.55 428.80 -- 13.25
嘉实核心优势股票 2282.94 17.70 -- 3.03
15 01810 小米集团-W 嘉实恒指港股通ETF 817.84 23.04 -- 5.67
嘉实恒生港股通科技主题ETF 3774.70 106.34 -- 13.83
嘉实匠心严选混合A 1206.88 34.00 -- 8.96
嘉实匠心严选混合C 1206.88 34.00 -- 8.96
嘉实创新动力混合发起式A1 154.06 4.34 -- 7.27
嘉实创新动力混合发起式A2 154.06 4.34 -- 7.27
嘉实创新动力混合发起式A3 154.06 4.34 -- 7.27
嘉实阿尔法优选混合A 4012.53 113.04 -- 2.74
嘉实阿尔法优选混合C 4012.53 113.04 -- 2.74
嘉实竞争力优选混合A 24492.62 690.00 -- 8.39
嘉实竞争力优选混合C 24492.62 690.00 -- 8.39
嘉实中证沪港深互联网ETF 775.95 21.86 -- 8.37
嘉实互通精选股票 4969.52 140.00 -- 8.21
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 50491.71 1422.44 -- 12.10
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 50491.71 1422.44 -- 12.10
16 01299 友邦保险 嘉实恒指港股通ETF 750.54 10.40 -- 5.20
嘉实ESG可持续投资混合A 548.47 7.60 -- 2.33
嘉实ESG可持续投资混合C 548.47 7.60 -- 2.33
嘉实品质发现混合A 170.31 2.36 -- 2.28
嘉实品质发现混合C 170.31 2.36 -- 2.28
17 00939 建设银行 嘉实恒指港股通ETF 660.54 95.10 -- 4.58
嘉实红利精选混合发起式A 503.57 72.50 -- 4.63
嘉实红利精选混合发起式C 503.57 72.50 -- 4.63
嘉实价值丰裕混合A 121.55 17.50 -- 7.77
嘉实价值丰裕混合C 121.55 17.50 -- 7.77
嘉实欣荣混合(LOF)C 2024.69 291.50 -- 5.52
嘉实价值丰润混合A 231.99 33.40 -- 5.77
嘉实价值丰润混合C 231.99 33.40 -- 5.77
嘉实稳惠6个月持有期混合A 231.63 24.96 0.00 0.51
嘉实稳惠6个月持有期混合C 231.63 24.96 0.00 0.51
嘉实欣荣混合(LOF)A 2024.69 291.50 -- 5.52
18 03690 美团-W 嘉实恒指港股通ETF 625.13 6.70 -- 4.33
嘉实恒生港股通科技主题ETF 2995.95 32.11 -- 10.97
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 6289.67 67.41 -- 2.55
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 6289.67 67.41 -- 2.55
嘉实中证沪港深互联网ETF 683.16 7.32 -- 7.37
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 40064.89 429.41 -- 9.60
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 40064.89 429.41 -- 9.60
19 01398 工商银行 嘉实恒指港股通ETF 463.59 81.60 -- 3.21
嘉实中证A500指数增强A 250.98 31.65 0.00 1.55
嘉实中证A500指数增强C 250.98 31.65 0.00 1.55
嘉实上证综合增强策略ETF 180.88 22.81 0.00 3.46
嘉实中证A100指数增强发起式A 30.93 3.90 0.00 2.40
嘉实中证A100指数增强发起式C 30.93 3.90 0.00 2.40
嘉实红利精选混合发起式A 454.50 80.00 -- 4.18
嘉实红利精选混合发起式C 454.50 80.00 -- 4.18
嘉实添惠一年持有混合A 26.72 3.37 0.00 0.49
嘉实添惠一年持有混合C 26.72 3.37 0.00 0.49
嘉实对冲套利定期混合C 13.72 1.73 0.00 0.66
嘉实基本面50ETF 261.51 32.98 0.00 3.31
嘉实基本面50指数(LOF)C 2912.21 367.24 0.00 3.15
嘉实金融精选股票A 943.35 118.96 0.00 3.67
嘉实金融精选股票C 943.35 118.96 0.00 3.67
嘉实富时中国A50ETF 752.16 94.85 0.00 2.95
嘉实策略优选混合 243.53 30.71 0.00 0.95
嘉实中证金融地产ETF 209.03 26.36 0.00 3.88
嘉实对冲套利定期混合A 13.72 1.73 0.00 0.66
嘉实基本面50指数(LOF)A 2912.21 367.24 0.00 3.15
20 00941 中国移动 嘉实恒指港股通ETF 453.83 6.15 -- 3.15
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 1141.87 11.30 -- 2.72
嘉实红利精选混合发起式A 431.69 5.85 -- 3.97
嘉实红利精选混合发起式C 431.69 5.85 -- 3.97
嘉实国证通信ETF发起联接A 9.09 0.09 -- 0.06
嘉实国证通信ETF发起联接C 9.09 0.09 -- 0.06
嘉实国证通信ETF 1895.43 18.76 -- 5.32
嘉实稳健添利一年持有混合 158.65 1.57 -- 0.81
嘉实浦盈一年持有期混合A 305.17 3.02 -- 0.72
嘉实浦盈一年持有期混合C 305.17 3.02 -- 0.72
嘉实科技创新混合 14788.13 200.40 -- 4.70
21 09868 小鹏汽车-W 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 2054.79 28.67 -- 14.04
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 2054.79 28.67 -- 14.04
嘉实积极配置一年持有期混合A 760.42 10.61 -- 4.24
嘉实积极配置一年持有期混合C 760.42 10.61 -- 4.24
嘉实动力先锋混合A 6274.75 87.55 -- 3.07
嘉实动力先锋混合C 6274.75 87.55 -- 3.07
嘉实产业先锋混合A 9451.19 131.87 -- 7.62
嘉实产业先锋混合C 9451.19 131.87 -- 7.62
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 9082.80 126.73 -- 2.18
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 9082.80 126.73 -- 2.18
22 01211 比亚迪股份 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 1997.17 23.19 -- 13.65
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 1997.17 23.19 -- 13.65
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 24766.11 287.57 -- 5.93
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 24766.11 287.57 -- 5.93
23 00175 吉利汽车 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 1487.42 92.00 -- 10.16
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 1487.42 92.00 -- 10.16
嘉实领先优势混合A 11155.67 690.00 -- 5.32
嘉实领先优势混合C 11155.67 690.00 -- 5.32
嘉实港股优势混合A 19077.81 1180.00 -- 5.34
嘉实港股优势混合C 19077.81 1180.00 -- 5.34
嘉实瑞成两年持有期混合A 3880.23 240.00 -- 5.10
嘉实瑞成两年持有期混合C 3880.23 240.00 -- 5.10
嘉实沪港深精选股票 14550.87 900.00 -- 5.21
24 02015 理想汽车-W 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 1412.80 24.12 -- 9.65
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 1412.80 24.12 -- 9.65
25 02338 潍柴动力 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 503.96 29.60 -- 3.44
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 503.96 29.60 -- 3.44
嘉实国证自由现金流ETF 2666.86 155.05 0.03 2.92
嘉实鑫和一年持有期混合A 33.54 1.95 0.00 0.20
嘉实鑫和一年持有期混合C 33.54 1.95 0.00 0.20
嘉实深证基本面120ETF 561.49 32.64 0.01 2.01
26 02333 长城汽车 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 487.13 35.25 -- 3.33
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 487.13 35.25 -- 3.33
嘉实国证自由现金流ETF 3093.75 136.71 -- 3.39
嘉实领先优势混合A 19346.97 1400.00 -- 9.23
嘉实领先优势混合C 19346.97 1400.00 -- 9.23
嘉实港股优势混合A 29020.46 2100.00 -- 8.13
嘉实港股优势混合C 29020.46 2100.00 -- 8.13
嘉实瑞成两年持有期混合A 6218.67 450.00 -- 8.17
嘉实瑞成两年持有期混合C 6218.67 450.00 -- 8.17
嘉实沪港深精选股票 16190.65 1171.60 -- 5.80
27 09863 零跑汽车 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 447.05 10.18 -- 3.05
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 447.05 10.18 -- 3.05
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 21.96 0.50 -- 0.54
28 09660 地平线机器人-W 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 443.03 56.64 -- 3.03
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 443.03 56.64 -- 3.03
嘉实恒生港股通科技主题ETF 1158.26 148.08 -- 4.24
嘉实产业先锋混合A 4209.27 538.14 -- 3.40
嘉实产业先锋混合C 4209.27 538.14 -- 3.40
29 03606 福耀玻璃 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 412.74 6.80 -- 2.82
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 412.74 6.80 -- 2.82
30 02382 舜宇光学科技 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 409.11 6.91 -- 2.80
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 409.11 6.91 -- 2.80
嘉实瑞成两年持有期混合A 2664.27 45.00 -- 3.50
嘉实瑞成两年持有期混合C 2664.27 45.00 -- 3.50
嘉实沪港深精选股票 8880.91 150.00 -- 3.18
31 300750 宁德时代 嘉实中证A500指数增强A 642.71 1.75 0.00 3.97
嘉实中证A500指数增强C 642.71 1.75 0.00 3.97
嘉实创业板50ETF 9625.55 26.21 0.01 21.45
嘉实中证A100指数增强发起式A 88.14 0.24 0.00 6.85
嘉实中证A100指数增强发起式C 88.14 0.24 0.00 6.85
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 495.80 1.35 0.00 0.06
嘉实中证A500ETF 35755.07 97.36 0.02 3.38
嘉实中证A100ETF发起联接A 7.35 0.02 0.00 0.45
嘉实中证A100ETF发起联接C 7.35 0.02 0.00 0.45
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 495.80 1.35 0.00 0.06
嘉实中证A50ETF 3036.18 8.27 0.00 9.24
嘉实稳健增利6个月持有混合A 293.81 0.80 0.00 0.41
嘉实稳健增利6个月持有混合C 293.81 0.80 0.00 0.41
嘉实创新动力混合发起式A1 106.51 0.29 0.00 5.02
嘉实创新动力混合发起式A2 106.51 0.29 0.00 5.02
嘉实创新动力混合发起式A3 106.51 0.29 0.00 5.02
嘉实中证A100ETF 231.37 0.63 0.00 6.45
嘉实研究阿尔法股票C 1833.77 4.99 0.00 3.70
嘉实同舟债券A 106.51 0.29 0.00 0.23
嘉实同舟债券C 106.51 0.29 0.00 0.23
嘉实碳中和主题混合A 448.79 1.22 0.00 8.47
嘉实碳中和主题混合C 448.79 1.22 0.00 8.47
嘉实优势成长混合C 1258.09 3.43 0.00 3.40
嘉实低碳精选混合发起式A 2712.58 7.39 0.00 11.57
嘉实低碳精选混合发起式C 2712.58 7.39 0.00 11.57
嘉实积极配置一年持有期混合A 1658.00 4.51 0.00 9.24
嘉实积极配置一年持有期混合C 1658.00 4.51 0.00 9.24
嘉实创业板增强策略ETF 988.66 2.69 0.00 9.84
嘉实清洁能源股票发起式A 3606.49 9.82 0.00 9.21
嘉实清洁能源股票发起式C 3606.49 9.82 0.00 9.21
嘉实多利收益债券C 5380.36 14.65 0.00 0.57
嘉实沪深300指数研究增强C 6589.23 17.94 0.00 4.09
嘉实策略视野三年持有期混合 370.20 1.01 0.00 1.94
嘉实绝对收益策略定期混合C 202.73 0.55 0.00 3.12
嘉实对冲套利定期混合C 31.77 0.09 0.00 1.52
嘉实策略精选混合A 2008.91 5.47 0.00 4.46
嘉实策略精选混合C 2008.91 5.47 0.00 4.46
嘉实远见先锋一年持有期混合A 15026.04 40.91 0.01 9.28
嘉实远见先锋一年持有期混合C 15026.04 40.91 0.01 9.28
嘉实中证新能源汽车指数A 6009.18 16.36 0.00 8.54
嘉实中证新能源汽车指数C 6009.18 16.36 0.00 8.54
嘉实中证新能源ETF 16490.71 44.90 0.01 9.26
嘉实时代先锋三年持有期混合A 12676.35 34.52 0.01 9.30
嘉实时代先锋三年持有期混合C 12676.35 34.52 0.01 9.30
嘉实优化红利混合C 12151.16 33.09 0.01 9.45
嘉实中证电池主题ETF 13360.44 36.38 0.01 9.20
嘉实中证科创创业50ETF 15974.34 43.50 0.01 9.35
嘉实匠心回报混合A 4766.30 12.98 0.00 9.50
嘉实匠心回报混合C 4766.30 12.98 0.00 9.50
嘉实阿尔法优选混合A 5287.19 14.40 0.00 3.61
嘉实阿尔法优选混合C 5287.19 14.40 0.00 3.61
嘉实创业板两年定期混合 2614.89 7.12 0.00 8.42
嘉实品质回报混合 24524.26 66.78 0.02 9.42
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 29.38 0.08 0.00 0.72
嘉实优质精选混合A 2924.12 7.96 0.00 3.76
嘉实优质精选混合C 2924.12 7.96 0.00 3.76
嘉实多利收益债券A 5380.36 14.65 0.00 0.57
嘉实动力先锋混合A 19361.32 52.72 0.01 9.47
嘉实动力先锋混合C 19361.32 52.72 0.01 9.47
嘉实核心成长混合A 18043.48 49.13 0.01 4.21
嘉实核心成长混合C 18043.48 49.13 0.01 4.21
嘉实远见企业精选两年持有期混合 3135.67 8.54 0.00 5.86
嘉实远见精选两年持有期混合 9769.12 26.60 0.01 3.82
嘉实产业先锋混合A 11806.16 32.15 0.01 9.52
嘉实产业先锋混合C 11806.16 32.15 0.01 9.52
嘉实精选平衡混合A 293.81 0.80 0.00 3.63
嘉实精选平衡混合C 293.81 0.80 0.00 3.63
嘉实回报精选股票 3406.63 9.28 0.00 9.34
嘉实价值成长混合 3539.10 9.64 0.00 9.26
嘉实瑞虹三年定期混合 757.66 2.06 0.00 2.73
嘉实基本面50ETF 246.06 0.67 0.00 3.11
嘉实基本面50指数(LOF)C 2739.76 7.46 0.00 2.96
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 495.80 1.35 0.00 0.06
嘉实瑞享定期混合 5725.58 15.59 0.00 5.34
嘉实富时中国A50ETF 2019.93 5.50 0.00 7.91
嘉实稳怡债券 110.18 0.30 0.00 0.63
嘉实新能源新材料股票A 53401.00 145.40 0.03 8.37
嘉实新能源新材料股票C 53401.00 145.40 0.03 8.37
嘉实物流产业股票A 3623.39 9.87 0.00 5.18
嘉实物流产业股票C 3623.39 9.87 0.00 5.18
嘉实优势成长混合A 1258.09 3.43 0.00 3.40
嘉实成长增强混合 1812.28 4.93 0.00 4.33
嘉实惠泽混合(LOF) 157.92 0.43 0.00 2.93
嘉实新优选混合 611.86 1.67 0.00 8.93
嘉实智能汽车股票 35129.48 95.65 0.02 8.98
嘉实成长收益混合H 9047.82 24.64 0.01 5.46
嘉实环保低碳股票 25673.82 69.91 0.02 8.79
嘉实低价策略股票 815.32 2.22 0.00 4.13
嘉实先进制造股票 5572.36 15.17 0.00 8.90
嘉实企业变革股票 1898.73 5.17 0.00 5.90
嘉实逆向策略股票 1942.81 5.29 0.00 4.63
嘉实沪深300指数研究增强A 6589.23 17.94 0.00 4.09
嘉实新收益混合 862.29 2.35 0.00 3.75
嘉实新兴产业股票 24502.74 66.72 0.02 5.24
嘉实对冲套利定期混合A 31.77 0.09 0.00 1.52
嘉实绝对收益策略定期混合A 202.73 0.55 0.00 3.12
嘉实研究阿尔法股票A 1833.77 4.99 0.00 3.70
嘉实优化红利混合A 12151.16 33.09 0.01 9.45
嘉实沪深300ETF 753006.58 2050.34 0.48 3.82
嘉实周期优选混合 2945.43 8.02 0.00 3.82
嘉实深证基本面120ETF 1660.68 4.52 0.00 5.95
嘉实领先成长混合 1428.64 3.89 0.00 3.37
嘉实主题新动力混合 2016.26 5.49 0.00 3.36
嘉实基本面50指数(LOF)A 2739.76 7.46 0.00 2.96
嘉实回报混合 3993.59 10.87 0.00 9.40
嘉实量化阿尔法混合 581.92 1.58 0.00 4.59
嘉实多元债券A 1469.04 4.00 0.00 1.01
嘉实多元债券B 1469.04 4.00 0.00 1.01
嘉实研究精选混合 3011.53 8.20 0.00 3.62
嘉实主题混合 9622.21 26.20 0.01 5.04
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 495.80 1.35 0.00 0.06
嘉实服务增值行业混合 8602.77 23.42 0.01 9.44
嘉实稳健混合 7979.64 21.73 0.01 4.51
嘉实成长收益混合A 9047.82 24.64 0.01 5.46
32 600519 贵州茅台 嘉实中证A500指数增强A 592.19 0.43 0.00 3.65
嘉实中证A500指数增强C 592.19 0.43 0.00 3.65
嘉实新消费股票C 12855.29 9.33 0.01 8.15
嘉实上证综合增强策略ETF 137.72 0.10 0.00 2.63
嘉实中证A100指数增强发起式A 68.86 0.05 0.00 5.35
嘉实中证A100指数增强发起式C 68.86 0.05 0.00 5.35
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 426.93 0.31 0.00 0.05
嘉实中证A500ETF 31918.07 23.18 0.02 3.01
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 426.93 0.31 0.00 0.05
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 123.95 0.09 0.00 0.12
嘉实中证A50ETF 2757.11 2.00 0.00 8.40
嘉实中证A100ETF 206.58 0.15 0.00 5.76
嘉实研究阿尔法股票C 1008.65 0.73 0.00 2.04
嘉实沪深300指数研究增强C 5511.06 4.00 0.00 3.42
嘉实绝对收益策略定期混合C 179.03 0.13 0.00 2.76
嘉实对冲套利定期混合C 24.10 0.02 0.00 1.15
嘉实优化红利混合C 12140.39 8.82 0.01 9.44
嘉实匠心回报混合A 4475.84 3.25 0.00 8.92
嘉实匠心回报混合C 4475.84 3.25 0.00 8.92
嘉实阿尔法优选混合A 3140.25 2.28 0.00 2.14
嘉实阿尔法优选混合C 3140.25 2.28 0.00 2.14
嘉实品质回报混合 24141.97 17.53 0.02 9.27
嘉实优质精选混合A 2892.08 2.10 0.00 3.72
嘉实优质精选混合C 2892.08 2.10 0.00 3.72
嘉实远见企业精选两年持有期混合 2451.38 1.78 0.00 4.58
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 123.95 0.09 0.00 0.12
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 123.95 0.09 0.00 0.12
嘉实回报精选股票 3577.64 2.60 0.00 9.81
嘉实基本面50ETF 252.16 0.18 0.00 3.19
嘉实基本面50指数(LOF)C 2760.42 2.00 0.00 2.99
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 426.93 0.31 0.00 0.05
嘉实富时中国A50ETF 2175.39 1.58 0.00 8.52
嘉实新消费股票A 12855.29 9.33 0.01 8.15
嘉实沪深300指数研究增强A 5511.06 4.00 0.00 3.42
嘉实中证主要消费ETF 12266.68 8.91 0.01 9.95
嘉实对冲套利定期混合A 24.10 0.02 0.00 1.15
嘉实绝对收益策略定期混合A 179.03 0.13 0.00 2.76
嘉实研究阿尔法股票A 1008.65 0.73 0.00 2.04
嘉实优化红利混合A 12140.39 8.82 0.01 9.44
嘉实沪深300ETF 668472.71 485.39 0.51 3.39
嘉实基本面50指数(LOF)A 2760.42 2.00 0.00 2.99
嘉实回报混合 3919.18 2.85 0.00 9.23
嘉实量化阿尔法混合 275.44 0.20 0.00 2.17
嘉实研究精选混合 1666.39 1.21 0.00 2.00
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 426.93 0.31 0.00 0.05
嘉实服务增值行业混合 7838.08 5.69 0.01 8.60
33 300308 中际旭创 嘉实中证A500指数增强A 506.30 0.83 0.00 3.12
嘉实中证A500指数增强C 506.30 0.83 0.00 3.12
嘉实成长共赢混合A 2433.90 3.99 0.00 6.99
嘉实成长共赢混合C 2433.90 3.99 0.00 6.99
嘉实创业板50ETF 5339.94 8.75 0.01 11.90
嘉实中证A100指数增强发起式A 42.70 0.07 0.00 3.32
嘉实中证A100指数增强发起式C 42.70 0.07 0.00 3.32
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 341.60 0.56 0.00 0.04
嘉实中证A500ETF 24883.67 40.79 0.04 2.35
嘉实中证A100ETF发起联接A 6.10 0.01 0.00 0.38
嘉实中证A100ETF发起联接C 6.10 0.01 0.00 0.38
嘉实产业精选混合A 128.10 0.21 0.00 7.32
嘉实产业精选混合C 128.10 0.21 0.00 7.32
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 341.60 0.56 0.00 0.04
嘉实中证A50ETF 2171.60 3.56 0.00 6.61
嘉实中证A100ETF 164.70 0.27 0.00 4.59
嘉实国证通信ETF发起联接A 13.42 0.02 0.00 0.09
嘉实国证通信ETF发起联接C 13.42 0.02 0.00 0.09
嘉实研究阿尔法股票C 939.40 1.54 0.00 1.90
嘉实国证通信ETF 3606.32 5.91 0.01 10.12
嘉实信息产业股票发起式A 24936.80 40.88 0.04 9.65
嘉实信息产业股票发起式C 24936.80 40.88 0.04 9.65
嘉实创业板增强策略ETF 985.39 1.62 0.00 9.81
嘉实鑫福一年持有期混合 463.60 0.76 0.00 0.70
嘉实沪深300指数研究增强C 4234.62 6.94 0.01 2.63
嘉实产业领先混合A 4880.00 8.00 0.01 5.34
嘉实产业领先混合C 4880.00 8.00 0.01 5.34
嘉实绝对收益策略定期混合C 122.00 0.20 0.00 1.88
嘉实策略精选混合A 1848.30 3.03 0.00 4.11
嘉实策略精选混合C 1848.30 3.03 0.00 4.11
嘉实优质核心两年持有期混合A 4605.50 7.55 0.01 7.74
嘉实优质核心两年持有期混合C 4605.50 7.55 0.01 7.74
嘉实中证科创创业50ETF 18264.62 29.94 0.03 10.69
嘉实品质优选股票A 12645.30 20.73 0.02 7.97
嘉实品质优选股票C 12645.30 20.73 0.02 7.97
嘉实创业板两年定期混合 3050.00 5.00 0.00 9.82
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 30.50 0.05 0.00 0.75
嘉实优质精选混合A 1415.20 2.32 0.00 1.82
嘉实优质精选混合C 1415.20 2.32 0.00 1.82
嘉实前沿创新混合 14030.00 23.00 0.02 9.49
嘉实鑫和一年持有期混合A 67.10 0.11 0.00 0.40
嘉实鑫和一年持有期混合C 67.10 0.11 0.00 0.40
嘉实新兴科技100ETF联接A 6.10 0.01 0.00 0.06
嘉实新兴科技100ETF联接C 6.10 0.01 0.00 0.06
嘉实新兴科技100ETF 816.18 1.34 0.00 3.84
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 341.60 0.56 0.00 0.04
嘉实富时中国A50ETF 841.80 1.38 0.00 3.30
嘉实成长增强混合 2531.50 4.15 0.00 6.04
嘉实事件驱动股票 8277.70 13.57 0.01 9.82
嘉实企业变革股票 1921.50 3.15 0.00 5.97
嘉实沪深300指数研究增强A 4234.62 6.94 0.01 2.63
嘉实绝对收益策略定期混合A 122.00 0.20 0.00 1.88
嘉实研究阿尔法股票A 939.40 1.54 0.00 1.90
嘉实沪深300ETF 525598.57 861.64 0.78 2.67
嘉实研究精选混合 1622.60 2.66 0.00 1.95
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 341.60 0.56 0.00 0.04
34 601899 紫金矿业 嘉实中证A500指数增强A 414.33 12.02 0.00 2.56
嘉实中证A500指数增强C 414.33 12.02 0.00 2.56
嘉实稳固收益债券D 4363.72 126.59 0.01 1.47
嘉实稳宏债券D 1328.13 38.53 0.00 1.24
嘉实价值精选股票C 29299.33 850.00 0.05 8.97
嘉实价值臻选混合C 13986.55 405.76 0.03 8.76
嘉实上证综合增强策略ETF 108.58 3.15 0.00 2.08
嘉实中证A100指数增强发起式A 56.19 1.63 0.00 4.36
嘉实中证A100指数增强发起式C 56.19 1.63 0.00 4.36
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 289.89 8.41 0.00 0.04
嘉实中证A500ETF 20937.42 607.41 0.04 1.98
嘉实中证A100ETF发起联接A 3.10 0.09 0.00 0.19
嘉实中证A100ETF发起联接C 3.10 0.09 0.00 0.19
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 289.89 8.41 0.00 0.04
嘉实中证A50ETF 1818.98 52.77 0.00 5.54
嘉实稳健增利6个月持有混合A 443.63 12.87 0.00 0.62
嘉实稳健增利6个月持有混合C 443.63 12.87 0.00 0.62
嘉实中证A100ETF 135.47 3.93 0.00 3.78
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 96.52 2.80 0.00 2.10
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 96.52 2.80 0.00 2.10
嘉实均衡配置混合 85.83 2.49 0.00 4.06
嘉实研究阿尔法股票C 1359.15 39.43 0.00 2.74
嘉实新兴景气混合发起式A 40.33 1.17 0.00 3.25
嘉实新兴景气混合发起式C 40.33 1.17 0.00 3.25
嘉实碳中和主题混合A 218.88 6.35 0.00 4.13
嘉实碳中和主题混合C 218.88 6.35 0.00 4.13
嘉实ESG可持续投资混合A 922.07 26.75 0.00 3.92
嘉实ESG可持续投资混合C 922.07 26.75 0.00 3.92
嘉实多盈债券A 947.24 27.48 0.00 1.35
嘉实多盈债券C 947.24 27.48 0.00 1.35
嘉实欣荣混合(LOF)C 2737.61 79.42 0.01 7.46
嘉实丰和灵活配置混合C 6900.89 200.20 0.01 9.78
嘉实多利收益债券C 4801.33 139.29 0.01 0.51
嘉实价值丰润混合A 297.13 8.62 0.00 7.39
嘉实价值丰润混合C 297.13 8.62 0.00 7.39
嘉实安益混合A 650.10 18.86 0.00 0.61
嘉实价值优势混合C 10771.53 312.49 0.02 9.66
嘉实沪深300指数研究增强C 4296.00 124.63 0.01 2.66
嘉实品质发现混合A 301.96 8.76 0.00 4.04
嘉实品质发现混合C 301.96 8.76 0.00 4.04
嘉实融惠混合A 79.97 2.32 0.00 0.70
嘉实融惠混合C 79.97 2.32 0.00 0.70
嘉实添惠一年持有混合A 42.05 1.22 0.00 0.77
嘉实添惠一年持有混合C 42.05 1.22 0.00 0.77
嘉实产业优势混合A 632.18 18.34 0.00 6.72
嘉实产业优势混合C 632.18 18.34 0.00 6.72
嘉实策略视野三年持有期混合 347.80 10.09 0.00 1.83
嘉实绝对收益策略定期混合C 129.61 3.76 0.00 2.00
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 951.03 27.59 0.00 8.15
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 951.03 27.59 0.00 8.15
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 3162.91 98.20 -- 4.34
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 3162.91 98.20 -- 4.34
嘉实民安添复一年持有期混合A 192.69 5.59 0.00 1.33
嘉实民安添复一年持有期混合C 192.69 5.59 0.00 1.33
嘉实稳健添利一年持有混合 173.73 5.04 0.00 0.89
嘉实稳裕混合A 1206.45 35.00 0.00 0.79
嘉实稳裕混合C 1206.45 35.00 0.00 0.79
嘉实蓝筹优势混合A 9636.43 279.56 0.02 10.03
嘉实蓝筹优势混合C 9636.43 279.56 0.02 10.03
嘉实价值驱动一年持有期混合A 13583.94 394.08 0.02 9.09
嘉实价值驱动一年持有期混合C 13583.94 394.08 0.02 9.09
嘉实优势精选混合A 7126.33 206.74 0.01 10.02
嘉实优势精选混合C 7126.33 206.74 0.01 10.02
嘉实领先优势混合A 12883.53 400.00 -- 6.15
嘉实领先优势混合C 12883.53 400.00 -- 6.15
嘉实价值臻选混合A 13986.55 405.76 0.03 8.76
嘉实阿尔法优选混合A 3752.07 108.85 0.01 2.56
嘉实阿尔法优选混合C 3752.07 108.85 0.01 2.56
嘉实浦盈一年持有期混合A 401.92 11.66 0.00 0.95
嘉实浦盈一年持有期混合C 401.92 11.66 0.00 0.95
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 37.92 1.10 0.00 0.93
嘉实港股优势混合A 32208.83 1000.00 -- 9.02
嘉实港股优势混合C 32208.83 1000.00 -- 9.02
嘉实价值长青混合A 30200.55 876.14 0.06 8.80
嘉实价值长青混合C 30200.55 876.14 0.06 8.80
嘉实优质精选混合A 1945.83 56.45 0.00 2.50
嘉实优质精选混合C 1945.83 56.45 0.00 2.50
嘉实多利收益债券A 4801.33 139.29 0.01 0.51
嘉实稳惠6个月持有期混合A 805.22 25.00 -- 1.79
嘉实稳惠6个月持有期混合C 805.22 25.00 -- 1.79
嘉实浦惠6个月持有期混合A 289.89 8.41 0.00 0.99
嘉实浦惠6个月持有期混合C 289.89 8.41 0.00 0.99
嘉实瑞成两年持有期混合A 6109.81 177.25 0.01 8.03
嘉实瑞成两年持有期混合C 6109.81 177.25 0.01 8.03
嘉实稳固收益债券A 4363.72 126.59 0.01 1.47
嘉实欣荣混合(LOF)A 2737.61 79.42 0.01 7.46
嘉实鑫和一年持有期混合A 117.54 3.41 0.00 0.71
嘉实鑫和一年持有期混合C 117.54 3.41 0.00 0.71
嘉实长青竞争优势股票A 123.06 3.57 0.00 4.55
嘉实长青竞争优势股票C 123.06 3.57 0.00 4.55
嘉实资源精选股票A 14037.78 407.25 0.03 8.08
嘉实资源精选股票C 14037.78 407.25 0.03 8.08
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 289.89 8.41 0.00 0.04
嘉实瑞享定期混合 7065.66 204.98 0.01 6.59
嘉实核心优势股票 7551.00 219.06 0.01 10.02
嘉实价值精选股票A 29299.33 850.00 0.05 8.97
嘉实富时中国A50ETF 886.22 25.71 0.00 3.47
嘉实稳宏债券A 1328.13 38.53 0.00 1.24
嘉实稳宏债券C 1328.13 38.53 0.00 1.24
嘉实沪港深回报混合 6364.89 184.65 0.01 9.50
嘉实丰和灵活配置混合A 6900.89 200.20 0.01 9.78
嘉实策略优选混合 433.63 12.58 0.00 1.68
嘉实惠泽混合(LOF) 252.32 7.32 0.00 4.68
嘉实安益混合C 650.10 18.86 0.00 0.61
嘉实沪港深精选股票 19325.30 600.00 -- 6.92
嘉实新起点混合C 156.15 4.53 0.00 0.61
嘉实新起点混合A 156.15 4.53 0.00 0.61
嘉实低价策略股票 980.67 28.45 0.00 4.96
嘉实沪深300指数研究增强A 4296.00 124.63 0.01 2.66
嘉实绝对收益策略定期混合A 129.61 3.76 0.00 2.00
嘉实研究阿尔法股票A 1359.15 39.43 0.00 2.74
嘉实沪深300ETF 440118.75 12768.17 0.81 2.23
嘉实周期优选混合 3043.84 88.30 0.01 3.95
嘉实稳固收益债券C 4363.72 126.59 0.01 1.47
嘉实价值优势混合A 10771.53 312.49 0.02 9.66
嘉实量化阿尔法混合 341.94 9.92 0.00 2.70
嘉实研究精选混合 2246.41 65.17 0.00 2.70
嘉实优质企业混合 3619.69 105.01 0.01 3.46
嘉实主题混合 17680.09 512.91 0.03 9.27
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 289.89 8.41 0.00 0.04
嘉实稳健混合 9385.15 272.27 0.02 5.30
35 601318 中国平安 嘉实中证A500指数增强A 411.77 6.02 0.00 2.54
嘉实中证A500指数增强C 411.77 6.02 0.00 2.54
嘉实中证A100指数增强发起式A 62.93 0.92 0.00 4.89
嘉实中证A100指数增强发起式C 62.93 0.92 0.00 4.89
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 372.10 5.44 0.00 0.05
嘉实中证A500ETF 26870.26 392.84 0.08 2.54
嘉实中证A100ETF发起联接A 4.10 0.06 0.00 0.25
嘉实中证A100ETF发起联接C 4.10 0.06 0.00 0.25
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 372.10 5.44 0.00 0.05
嘉实多益债券A 823.83 14.00 -- 0.50
嘉实多益债券C 823.83 14.00 -- 0.50
嘉实中证A50ETF 2336.54 34.16 0.01 7.11
嘉实稳健增利6个月持有混合A 291.28 4.95 -- 0.40
嘉实稳健增利6个月持有混合C 291.28 4.95 -- 0.40
嘉实中证A100ETF 173.74 2.54 0.00 4.84
嘉实研究阿尔法股票C 1376.21 20.12 0.00 2.78
嘉实同舟债券A 168.95 2.47 0.00 0.37
嘉实同舟债券C 168.95 2.47 0.00 0.37
嘉实双利债券A 364.84 6.20 -- 0.45
嘉实双利债券C 364.84 6.20 -- 0.45
嘉实沪深300指数研究增强C 5217.83 76.28 0.02 3.24
嘉实产业优势混合A 485.47 8.25 -- 5.16
嘉实产业优势混合C 485.47 8.25 -- 5.16
嘉实策略视野三年持有期混合 307.12 4.49 0.00 1.61
嘉实绝对收益策略定期混合C 150.48 2.20 0.00 2.32
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 570.79 9.70 -- 4.89
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 570.79 9.70 -- 4.89
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 1827.13 31.05 -- 2.51
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 1827.13 31.05 -- 2.51
嘉实对冲套利定期混合C 22.57 0.33 0.00 1.08
嘉实稳裕混合A 1244.88 18.20 0.00 0.81
嘉实稳裕混合C 1244.88 18.20 0.00 0.81
嘉实蓝筹优势混合A 4189.50 61.25 0.01 4.36
嘉实蓝筹优势混合C 4189.50 61.25 0.01 4.36
嘉实优势精选混合A 3129.15 45.75 0.01 4.40
嘉实优势精选混合C 3129.15 45.75 0.01 4.40
嘉实优质精选混合A 1760.62 25.74 0.01 2.26
嘉实优质精选混合C 1760.62 25.74 0.01 2.26
嘉实基本面50ETF 756.51 11.06 0.00 9.57
嘉实基本面50指数(LOF)C 8426.09 123.19 0.03 9.12
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 372.10 5.44 0.00 0.05
嘉实瑞享定期混合 2565.00 37.50 0.01 2.39
嘉实金融精选股票A 1766.09 25.82 0.01 6.86
嘉实金融精选股票C 1766.09 25.82 0.01 6.86
嘉实核心优势股票 3207.20 46.89 0.01 4.26
嘉实富时中国A50ETF 918.34 13.43 0.00 3.60
嘉实沪港深回报混合 3386.52 57.55 -- 5.06
嘉实惠泽混合(LOF) 173.05 2.53 0.00 3.21
嘉实成长收益混合H 3632.04 53.10 0.01 2.19
嘉实低价策略股票 1298.23 18.98 0.00 6.57
嘉实逆向策略股票 2610.16 38.16 0.01 6.23
嘉实沪深300指数研究增强A 5217.83 76.28 0.02 3.24
嘉实中证金融地产ETF 593.71 8.68 0.00 11.03
嘉实对冲套利定期混合A 22.57 0.33 0.00 1.08
嘉实绝对收益策略定期混合A 150.48 2.20 0.00 2.32
嘉实研究阿尔法股票A 1376.21 20.12 0.00 2.78
嘉实沪深300ETF 565231.22 8263.61 1.73 2.87
嘉实基本面50指数(LOF)A 8426.09 123.19 0.03 9.12
嘉实研究精选混合 2282.51 33.37 0.01 2.74
嘉实主题混合 10480.25 153.22 0.03 5.49
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 372.10 5.44 0.00 0.05
嘉实稳健混合 10756.44 157.26 0.03 6.08
嘉实成长收益混合A 3632.04 53.10 0.01 2.19
36 600036 招商银行 嘉实中证A500指数增强A 384.79 9.14 0.00 2.37
嘉实中证A500指数增强C 384.79 9.14 0.00 2.37
嘉实价值精选股票C 16582.47 393.88 0.03 5.08
嘉实价值臻选混合C 8211.43 195.05 0.01 5.14
嘉实上证综合增强策略ETF 77.46 1.84 0.00 1.48
嘉实红利精选混合发起式A 474.59 11.27 0.00 4.36
嘉实红利精选混合发起式C 474.59 11.27 0.00 4.36
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 266.07 6.32 0.00 0.03
嘉实中证A500ETF 19220.76 456.55 0.03 1.82
嘉实中证A100ETF发起联接A 2.95 0.07 0.00 0.18
嘉实中证A100ETF发起联接C 2.95 0.07 0.00 0.18
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 266.07 6.32 0.00 0.03
嘉实央企创新驱动ETF联接I 7.58 0.18 0.00 0.07
嘉实中证A50ETF 1669.69 39.66 0.00 5.08
嘉实中证A100ETF 124.19 2.95 0.00 3.46
嘉实研究阿尔法股票C 916.94 21.78 0.00 1.85
嘉实同舟债券A 119.98 2.85 0.00 0.26
嘉实同舟债券C 119.98 2.85 0.00 0.26
嘉实沪深300指数研究增强C 3273.17 77.75 0.00 2.03
嘉实绝对收益策略定期混合C 119.56 2.84 0.00 1.84
嘉实稳裕混合A 820.95 19.50 0.00 0.54
嘉实稳裕混合C 820.95 19.50 0.00 0.54
嘉实蓝筹优势混合A 6634.12 157.58 0.01 6.90
嘉实蓝筹优势混合C 6634.12 157.58 0.01 6.90
嘉实价值驱动一年持有期混合A 8001.99 190.07 0.01 5.35
嘉实价值驱动一年持有期混合C 8001.99 190.07 0.01 5.35
嘉实优化红利混合C 8923.54 211.96 0.01 6.94
嘉实优势精选混合A 5661.10 134.47 0.01 7.96
嘉实优势精选混合C 5661.10 134.47 0.01 7.96
嘉实价值臻选混合A 8211.43 195.05 0.01 5.14
嘉实匠心回报混合A 2814.43 66.85 0.00 5.61
嘉实匠心回报混合C 2814.43 66.85 0.00 5.61
嘉实阿尔法优选混合A 3074.56 73.03 0.00 2.10
嘉实阿尔法优选混合C 3074.56 73.03 0.00 2.10
嘉实品质回报混合 15482.33 367.75 0.02 5.94
嘉实优质精选混合A 1935.34 45.97 0.00 2.49
嘉实优质精选混合C 1935.34 45.97 0.00 2.49
嘉实央企创新驱动ETF联接A 7.58 0.18 0.00 0.07
嘉实央企创新驱动ETF联接C 7.58 0.18 0.00 0.07
嘉实央企创新驱动ETF 5289.37 125.64 0.01 2.85
嘉实基本面50ETF 409.39 9.72 0.00 5.18
嘉实基本面50指数(LOF)C 4561.37 108.35 0.01 4.93
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 266.07 6.32 0.00 0.03
嘉实金融精选股票A 1576.22 37.44 0.00 6.13
嘉实金融精选股票C 1576.22 37.44 0.00 6.13
嘉实核心优势股票 4522.71 107.43 0.01 6.00
嘉实价值精选股票A 16582.47 393.88 0.03 5.08
嘉实富时中国A50ETF 1084.70 25.76 0.00 4.25
嘉实低价策略股票 806.22 19.15 0.00 4.08
嘉实沪深300指数研究增强A 3273.17 77.75 0.00 2.03
嘉实中证金融地产ETF 424.37 10.08 0.00 7.88
嘉实绝对收益策略定期混合A 119.56 2.84 0.00 1.84
嘉实研究阿尔法股票A 916.94 21.78 0.00 1.85
嘉实优化红利混合A 8923.54 211.96 0.01 6.94
嘉实沪深300ETF 403943.14 9594.85 0.61 2.05
嘉实基本面50指数(LOF)A 4561.37 108.35 0.01 4.93
嘉实研究精选混合 1520.65 36.12 0.00 1.83
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 266.07 6.32 0.00 0.03
嘉实服务增值行业混合 6746.69 160.25 0.01 7.40
嘉实稳健混合 6605.07 156.89 0.01 3.73
37 000333 美的集团 嘉实中证A500指数增强A 307.13 3.93 0.00 1.90
嘉实中证A500指数增强C 307.13 3.93 0.00 1.90
嘉实恒生消费ETF 1611.30 21.00 -- 3.42
嘉实稳固收益债券D 2719.89 34.80 0.01 0.92
嘉实新消费股票C 10968.74 140.35 0.02 6.96
嘉实中证A100指数增强发起式A 39.86 0.51 0.00 3.10
嘉实中证A100指数增强发起式C 39.86 0.51 0.00 3.10
嘉实红利精选混合发起式A 430.86 5.51 0.00 3.96
嘉实红利精选混合发起式C 430.86 5.51 0.00 3.96
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 196.16 2.51 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 119.57 1.53 0.00 0.04
嘉实中证A500ETF 14180.60 181.45 0.03 1.34
嘉实中证A100ETF发起联接A 2.34 0.03 0.00 0.14
嘉实中证A100ETF发起联接C 2.34 0.03 0.00 0.14
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 196.16 2.51 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 119.57 1.53 0.00 0.04
嘉实中证A50ETF 1233.21 15.78 0.00 3.75
嘉实中证A100ETF 91.44 1.17 0.00 2.55
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 51.58 0.66 0.00 1.12
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 51.58 0.66 0.00 1.12
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 257.89 3.30 0.00 13.36
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 257.89 3.30 0.00 13.36
嘉实沪深300指数研究增强C 3116.36 39.88 0.01 1.93
嘉实融惠混合A 68.77 0.88 0.00 0.60
嘉实融惠混合C 68.77 0.88 0.00 0.60
嘉实添惠一年持有混合A 30.48 0.39 0.00 0.56
嘉实添惠一年持有混合C 30.48 0.39 0.00 0.56
嘉实绝对收益策略定期混合C 93.78 1.20 0.00 1.45
嘉实民安添复一年持有期混合A 167.24 2.14 0.00 1.16
嘉实民安添复一年持有期混合C 167.24 2.14 0.00 1.16
嘉实稳健添利一年持有混合 132.85 1.70 0.00 0.68
嘉实稳裕混合A 586.12 7.50 0.00 0.38
嘉实稳裕混合C 586.12 7.50 0.00 0.38
嘉实浦盈一年持有期混合A 373.56 4.78 0.00 0.89
嘉实浦盈一年持有期混合C 373.56 4.78 0.00 0.89
嘉实优质精选混合A 1577.07 20.18 0.00 2.03
嘉实优质精选混合C 1577.07 20.18 0.00 2.03
嘉实稳惠6个月持有期混合A 226.63 2.90 0.00 0.50
嘉实稳惠6个月持有期混合C 226.63 2.90 0.00 0.50
嘉实浦惠6个月持有期混合A 211.00 2.70 0.00 0.72
嘉实浦惠6个月持有期混合C 211.00 2.70 0.00 0.72
嘉实远见企业精选两年持有期混合 1873.26 23.97 0.00 3.50
嘉实稳固收益债券A 2719.89 34.80 0.01 0.92
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 119.57 1.53 0.00 0.04
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 119.57 1.53 0.00 0.04
嘉实沪深300红利低波动ETF 12763.46 163.32 0.02 2.73
嘉实基本面50ETF 225.85 2.89 0.00 2.86
嘉实基本面50指数(LOF)C 2516.44 32.20 0.00 2.72
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 196.16 2.51 0.00 0.02
嘉实策略优选混合 312.77 4.00 0.00 1.21
嘉实低价策略股票 1083.94 13.87 0.00 5.48
嘉实新消费股票A 10968.74 140.35 0.02 6.96
嘉实逆向策略股票 2278.85 29.16 0.00 5.43
嘉实沪深300指数研究增强A 3116.36 39.88 0.01 1.93
嘉实绝对收益策略定期混合A 93.78 1.20 0.00 1.45
嘉实沪深300ETF 298299.33 3817.01 0.55 1.51
嘉实深证基本面120ETF 1510.44 19.33 0.00 5.41
嘉实稳固收益债券C 2719.89 34.80 0.01 0.92
嘉实基本面50指数(LOF)A 2516.44 32.20 0.00 2.72
嘉实量化阿尔法混合 369.65 4.73 0.00 2.92
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 196.16 2.51 0.00 0.02
嘉实稳健混合 10198.04 130.49 0.02 5.76
38 002475 立讯精密 嘉实中证A500指数增强A 265.97 4.69 0.00 1.64
嘉实中证A500指数增强C 265.97 4.69 0.00 1.64
嘉实稳固收益债券D 3326.95 58.67 0.01 1.12
嘉实中证A50ETF 926.36 16.34 0.00 2.82
嘉实前沿科技沪港深股票C 24371.69 429.76 0.06 7.93
嘉实中证A100ETF 68.62 1.21 0.00 1.91
嘉实研究阿尔法股票C 1004.90 17.72 0.00 2.03
嘉实融惠混合A 91.30 1.61 0.00 0.80
嘉实融惠混合C 91.30 1.61 0.00 0.80
嘉实产业领先混合A 3388.42 59.75 0.01 3.71
嘉实产业领先混合C 3388.42 59.75 0.01 3.71
嘉实民安添复一年持有期混合A 161.06 2.84 0.00 1.11
嘉实民安添复一年持有期混合C 161.06 2.84 0.00 1.11
嘉实策略精选混合A 1363.31 24.04 0.00 3.03
嘉实策略精选混合C 1363.31 24.04 0.00 3.03
嘉实稳健添利一年持有混合 201.32 3.55 0.00 1.03
嘉实领先优势混合A 10207.80 180.00 0.03 4.87
嘉实领先优势混合C 10207.80 180.00 0.03 4.87
嘉实浦盈一年持有期混合A 441.20 7.78 0.00 1.05
嘉实浦盈一年持有期混合C 441.20 7.78 0.00 1.05
嘉实创新先锋混合A 20612.30 363.47 0.05 8.34
嘉实创新先锋混合C 20612.30 363.47 0.05 8.34
嘉实浦惠6个月持有期混合A 303.40 5.35 0.00 1.04
嘉实浦惠6个月持有期混合C 303.40 5.35 0.00 1.04
嘉实瑞成两年持有期混合A 3969.70 70.00 0.01 5.22
嘉实瑞成两年持有期混合C 3969.70 70.00 0.01 5.22
嘉实瑞和两年持有期混合 3164.01 55.79 0.01 4.41
嘉实稳固收益债券A 3326.95 58.67 0.01 1.12
嘉实价值成长混合 2771.42 48.87 0.01 7.25
嘉实科技创新混合 29871.77 526.75 0.07 9.49
嘉实瑞享定期混合 3655.19 64.45 0.01 3.41
嘉实前沿科技沪港深股票A 24371.69 429.76 0.06 7.93
嘉实沪港深精选股票 14744.60 260.00 0.04 5.28
嘉实低价策略股票 917.57 16.18 0.00 4.64
嘉实先进制造股票 4473.85 78.89 0.01 7.14
嘉实企业变革股票 1512.46 26.67 0.00 4.70
嘉实逆向策略股票 1677.48 29.58 0.00 4.00
嘉实新兴产业股票 34517.39 608.66 0.08 7.38
嘉实泰和混合 19331.87 340.89 0.05 7.22
嘉实研究阿尔法股票A 1004.90 17.72 0.00 2.03
嘉实深证基本面120ETF 750.48 13.23 0.00 2.69
嘉实稳固收益债券C 3326.95 58.67 0.01 1.12
嘉实量化阿尔法混合 401.51 7.08 0.00 3.17
嘉实研究精选混合 1694.49 29.88 0.00 2.03
嘉实增长混合 13470.33 237.53 0.03 5.77
嘉实稳健混合 7113.70 125.44 0.02 4.02
39 600276 恒瑞医药 嘉实中证A500指数增强A 238.88 4.01 0.00 1.47
嘉实中证A500指数增强C 238.88 4.01 0.00 1.47
嘉实中证A100指数增强发起式A 27.40 0.46 0.00 2.13
嘉实中证A100指数增强发起式C 27.40 0.46 0.00 2.13
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 27.40 0.46 0.00 0.21
嘉实互融精选股票C 22720.41 381.41 0.09 7.52
嘉实绝对收益策略定期混合C 70.89 1.19 0.00 1.09
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 27.40 0.46 0.00 0.21
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 27.40 0.46 0.00 0.21
嘉实优质精选混合A 1224.35 20.55 0.00 1.57
嘉实优质精选混合C 1224.35 20.55 0.00 1.57
嘉实医药健康100ETF 1577.89 26.49 0.01 7.72
嘉实互融精选股票A 22720.41 381.41 0.09 7.52
嘉实医药健康股票A 7063.30 118.57 0.03 7.99
嘉实医药健康股票C 7063.30 118.57 0.03 7.99
嘉实医疗保健股票 7145.03 119.94 0.03 9.72
嘉实绝对收益策略定期混合A 70.89 1.19 0.00 1.09
嘉实量化阿尔法混合 194.20 3.26 0.00 1.53
40 688111 金山办公 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 10015.98 32.62 -- 9.30
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 10015.98 32.62 -- 9.30
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 105.60 0.34 -- 1.32
嘉实上证科创板综合ETF 165.05 0.54 -- 1.49
嘉实中证软件服务ETF联接I 83.00 0.27 -- 0.07
嘉实新思路混合C 184.24 0.60 -- 0.63
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1068.24 3.48 -- 3.22
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1068.24 3.48 -- 3.22
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 740.41 2.41 -- 3.51
嘉实中证软件服务ETF联接A 83.00 0.27 -- 0.07
嘉实中证软件服务ETF联接C 83.00 0.27 -- 0.07
嘉实中证软件服务ETF 49068.04 159.79 -- 8.14
嘉实中证沪港深互联网ETF 248.27 0.81 -- 2.68
嘉实稳福混合A 270.22 0.88 -- 0.45
嘉实稳福混合C 270.22 0.88 -- 0.45
嘉实新思路混合A 184.24 0.60 -- 0.63
41 688008 澜起科技 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 9533.39 80.93 -- 8.85
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 9533.39 80.93 -- 8.85
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 115.79 0.98 -- 1.45
嘉实上证科创板综合ETF联接A 4.28 0.04 -- 0.05
嘉实上证科创板综合ETF联接C 4.28 0.04 -- 0.05
嘉实上证科创板综合ETF 156.12 1.33 -- 1.41
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 1666.00 14.14 -- 0.22
嘉实中证全指集成电路ETF 616.05 5.23 -- 5.43
嘉实绿色主题股票发起式A 1834.85 15.58 -- 9.81
嘉实绿色主题股票发起式C 1834.85 15.58 -- 9.81
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 2010.47 17.07 -- 6.07
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2010.47 17.07 -- 6.07
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1666.00 14.14 -- 0.22
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1666.00 14.14 -- 0.22
嘉实上证科创板芯片ETF 306586.77 2602.60 -- 7.73
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1413.09 12.00 -- 6.70
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1809.14 15.36 -- 4.77
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1809.14 15.36 -- 4.77
嘉实中证科创创业50ETF 5446.33 46.23 -- 3.19
42 688256 寒武纪 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 9525.72 7.03 -- 8.85
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 9525.72 7.03 -- 8.85
嘉实成长共赢混合A 1808.44 1.33 -- 5.20
嘉实成长共赢混合C 1808.44 1.33 -- 5.20
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 439.06 0.32 -- 5.50
嘉实上证科创板综合ETF联接A 27.11 0.02 -- 0.35
嘉实上证科创板综合ETF联接C 27.11 0.02 -- 0.35
嘉实上证科创板综合ETF 664.22 0.49 -- 6.01
嘉实中证A100指数增强发起式A 27.11 0.02 -- 2.11
嘉实中证A100指数增强发起式C 27.11 0.02 -- 2.11
嘉实产业精选混合A 61.68 0.05 -- 3.52
嘉实产业精选混合C 61.68 0.05 -- 3.52
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2036.98 1.50 -- 0.26
嘉实中证全指集成电路ETF 1301.46 0.96 -- 11.47
嘉实绿色主题股票发起式A 1481.47 1.11 -- 7.92
嘉实绿色主题股票发起式C 1481.47 1.11 -- 7.92
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 2638.98 1.95 -- 7.96
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2638.98 1.95 -- 7.96
嘉实信息产业股票发起式A 16228.10 11.97 -- 6.28
嘉实信息产业股票发起式C 16228.10 11.97 -- 6.28
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 2036.98 1.50 -- 0.26
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 2036.98 1.50 -- 0.26
嘉实上证科创板芯片ETF 374901.35 276.57 -- 9.45
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1989.54 1.47 -- 9.43
嘉实中证半导体指数增强发起式A 47472.58 35.02 -- 9.26
嘉实中证半导体指数增强发起式C 47472.58 35.02 -- 9.26
嘉实中证芯片产业指数发起式A 3378.57 2.49 -- 8.92
嘉实中证芯片产业指数发起式C 3378.57 2.49 -- 8.92
嘉实优质核心两年持有期混合A 4042.25 2.98 -- 6.79
嘉实优质核心两年持有期混合C 4042.25 2.98 -- 6.79
嘉实中证科创创业50ETF 11541.97 8.51 -- 6.76
嘉实品质优选股票A 10899.84 8.04 -- 6.87
嘉实品质优选股票C 10899.84 8.04 -- 6.87
嘉实前沿创新混合 8906.99 6.68 -- 6.03
嘉实润泽量化定期混合 54.22 0.04 -- 1.57
嘉实成长收益混合H 3548.69 2.62 -- 2.14
嘉实企业变革股票 985.76 0.73 -- 3.06
嘉实成长收益混合A 3548.69 2.62 -- 2.14
43 688521 芯原股份 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 9464.52 69.10 0.14 8.79
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 9464.52 69.10 0.14 8.79
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 622.76 4.55 0.01 0.08
嘉实中证全指集成电路ETF 230.25 1.68 0.00 2.03
嘉实绿色主题股票发起式A 1588.74 11.60 0.02 8.49
嘉实绿色主题股票发起式C 1588.74 11.60 0.02 8.49
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1015.50 7.41 0.02 3.06
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1015.50 7.41 0.02 3.06
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 622.76 4.55 0.01 0.08
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 622.76 4.55 0.01 0.08
嘉实上证科创板芯片ETF 114602.89 836.70 1.72 2.89
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 526.47 3.84 0.01 2.50
44 688169 石头科技 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 5916.84 38.91 -- 5.49
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 5916.84 38.91 -- 5.49
嘉实中证机器人ETF 3599.31 23.67 -- 3.72
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 62.91 0.41 -- 3.26
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 62.91 0.41 -- 3.26
45 688099 晶晨股份 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 5517.16 63.25 -- 5.12
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 5517.16 63.25 -- 5.12
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 313.25 3.59 -- 5.08
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 313.25 3.59 -- 5.08
嘉实核心蓝筹混合A 2623.97 30.08 -- 5.09
嘉实核心蓝筹混合C 2623.97 30.08 -- 5.09
嘉实基础产业优选股票A 469.95 5.39 -- 5.16
嘉实基础产业优选股票C 469.95 5.39 -- 5.16
嘉实周期优选混合 3892.40 44.62 -- 5.05
46 688385 复旦微电 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 5201.46 70.58 0.22 4.83
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 5201.46 70.58 0.22 4.83
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 17.69 0.24 0.00 0.43
嘉实研究增强混合 295.40 4.01 0.01 3.82
嘉实创新成长混合 217.86 2.96 0.01 4.12
47 688608 恒玄科技 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 5030.53 22.17 -- 4.67
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 5030.53 22.17 -- 4.67
48 688568 中科星图 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 4474.89 75.85 -- 4.16
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 4474.89 75.85 -- 4.16
49 688343 云天励飞 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 3587.23 47.15 0.18 3.33
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 3587.23 47.15 0.18 3.33
50 09992 泡泡玛特 嘉实恒生消费ETF 4248.53 25.06 -- 9.03
51 09987 百胜中国 嘉实恒生消费ETF 4121.63 12.38 -- 8.76
嘉实致安3个月定期债券 1794.48 5.39 -- 0.26
52 00669 创科实业 嘉实恒生消费ETF 4047.79 49.85 -- 8.60
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 9285.16 114.35 -- 2.22
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 9285.16 114.35 -- 2.22
53 02020 安踏体育 嘉实恒生消费ETF 3474.75 47.76 -- 7.39
54 09633 农夫山泉 嘉实恒生消费ETF 2898.86 68.52 -- 6.16
嘉实积极配置一年持有期混合A 714.99 16.90 -- 3.98
嘉实积极配置一年持有期混合C 714.99 16.90 -- 3.98
嘉实远见先锋一年持有期混合A 5955.11 140.76 -- 3.68
嘉实远见先锋一年持有期混合C 5955.11 140.76 -- 3.68
嘉实时代先锋三年持有期混合A 4837.36 114.34 -- 3.55
嘉实时代先锋三年持有期混合C 4837.36 114.34 -- 3.55
嘉实动力先锋混合A 6510.17 153.88 -- 3.18
嘉实动力先锋混合C 6510.17 153.88 -- 3.18
嘉实产业先锋混合A 4036.92 95.42 -- 3.26
嘉实产业先锋混合C 4036.92 95.42 -- 3.26
55 00288 万洲国际 嘉实恒生消费ETF 2221.63 283.70 -- 4.72
56 06690 海尔智家 嘉实恒生消费ETF 1811.87 82.62 -- 3.85
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 199.65 7.65 0.00 10.34
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 199.65 7.65 0.00 10.34
57 02313 申洲国际 嘉实恒生消费ETF 1554.94 28.13 -- 3.31
58 02319 蒙牛乳业 嘉实恒生消费ETF 1431.54 106.30 -- 3.04
59 00981 中芯国际 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1697.27 26.30 -- 6.22
嘉实成长共赢混合A 1790.85 27.75 -- 5.14
嘉实成长共赢混合C 1790.85 27.75 -- 5.14
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 219.19 1.78 -- 2.74
嘉实上证科创板综合ETF联接A 7.79 0.06 -- 0.10
嘉实上证科创板综合ETF联接C 7.79 0.06 -- 0.10
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 4288.58 34.91 -- 10.21
嘉实上证科创板综合ETF 286.77 2.33 -- 2.59
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2232.64 18.18 -- 0.29
嘉实中证全指集成电路ETF 1124.05 9.15 -- 9.91
嘉实均衡配置混合 61.31 0.95 -- 2.90
嘉实碳中和主题混合A 274.27 4.25 -- 5.17
嘉实碳中和主题混合C 274.27 4.25 -- 5.17
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 3118.03 25.38 -- 9.41
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 3118.03 25.38 -- 9.41
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 2232.64 18.18 -- 0.29
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 2232.64 18.18 -- 0.29
嘉实上证科创板芯片ETF 411033.77 3346.36 -- 10.36
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 2176.19 17.72 -- 10.32
嘉实中证半导体指数增强发起式A 40403.10 328.94 -- 7.88
嘉实中证半导体指数增强发起式C 40403.10 328.94 -- 7.88
嘉实中证芯片产业指数发起式A 3293.83 26.82 -- 8.69
嘉实中证芯片产业指数发起式C 3293.83 26.82 -- 8.69
嘉实策略视野三年持有期混合 306.54 4.75 -- 1.61
嘉实产业领先混合A 4381.93 67.90 -- 4.79
嘉实产业领先混合C 4381.93 67.90 -- 4.79
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 3384.86 52.45 -- 4.64
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 3384.86 52.45 -- 4.64
嘉实优质核心两年持有期混合A 3048.16 24.82 -- 5.12
嘉实优质核心两年持有期混合C 3048.16 24.82 -- 5.12
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 21964.51 340.35 -- 8.90
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 21964.51 340.35 -- 8.90
嘉实中证科创创业50ETF 9918.53 80.75 -- 5.81
嘉实品质优选股票A 8247.58 127.80 -- 5.20
嘉实品质优选股票C 8247.58 127.80 -- 5.20
嘉实创新先锋混合A 21751.55 337.05 -- 8.80
嘉实创新先锋混合C 21751.55 337.05 -- 8.80
嘉实前沿创新混合 13216.78 204.80 -- 8.94
嘉实稳福混合A 245.66 2.00 -- 0.41
嘉实稳福混合C 245.66 2.00 -- 0.41
嘉实价值成长混合 2407.16 37.30 -- 6.30
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 22671.17 351.30 -- 5.43
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 22671.17 351.30 -- 5.43
嘉实稳怡债券 82.05 0.67 -- 0.47
嘉实新收益混合 197.77 1.61 -- 0.86
60 01024 快手-W 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1510.45 26.15 -- 5.53
嘉实新兴景气混合发起式A 30.04 0.52 -- 2.42
嘉实新兴景气混合发起式C 30.04 0.52 -- 2.42
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 18499.09 320.27 -- 7.50
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 18499.09 320.27 -- 7.50
嘉实中证沪港深互联网ETF 333.86 5.78 -- 3.60
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 13643.13 236.20 -- 3.27
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 13643.13 236.20 -- 3.27
61 00020 商汤-W 嘉实恒生港股通科技主题ETF 928.96 467.50 -- 3.40
62 00992 联想集团 嘉实恒生港股通科技主题ETF 886.56 106.00 -- 3.25
63 09626 哔哩哔哩-W 嘉实恒生港股通科技主题ETF 768.71 4.41 -- 2.82
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 502.48 2.88 -- 8.15
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 502.48 2.88 -- 8.15
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 20824.80 119.52 -- 8.44
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 20824.80 119.52 -- 8.44
嘉实核心蓝筹混合A 4431.05 25.43 -- 8.59
嘉实核心蓝筹混合C 4431.05 25.43 -- 8.59
嘉实基础产业优选股票A 578.45 3.32 -- 6.35
嘉实基础产业优选股票C 578.45 3.32 -- 6.35
64 02269 药明生物 嘉实中证港股通创新药ETF 10401.91 366.30 -- 10.30
65 06160 百济神州 嘉实中证港股通创新药ETF 10087.70 62.29 -- 9.99
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 8.41 0.03 -- 0.07
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 5.37 0.02 -- 0.06
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 5.37 0.02 -- 0.06
嘉实上证科创板生物医药ETF 1612.06 6.00 -- 6.42
嘉实互融精选股票C 18210.76 67.80 -- 6.03
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 8.41 0.03 -- 0.07
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 8.41 0.03 -- 0.07
嘉实医药健康100ETF 424.01 1.58 -- 2.07
嘉实中证500指数增强A 109.24 0.41 -- 0.92
嘉实中证500指数增强C 109.24 0.41 -- 0.92
嘉实互融精选股票A 18210.76 67.80 -- 6.03
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 15320.22 94.60 -- 3.67
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 15320.22 94.60 -- 3.67
66 01801 信达生物 嘉实中证港股通创新药ETF 9707.30 140.95 -- 9.61
嘉实互融精选股票C 26566.81 385.75 -- 8.80
嘉实动力先锋混合A 11456.61 166.35 -- 5.60
嘉实动力先锋混合C 11456.61 166.35 -- 5.60
嘉实互融精选股票A 26566.81 385.75 -- 8.80
嘉实医药健康股票A 7355.37 106.80 -- 8.32
嘉实医药健康股票C 7355.37 106.80 -- 8.32
67 09926 康方生物 嘉实中证港股通创新药ETF 8267.17 81.00 -- 8.18
68 01177 中国生物制药 嘉实中证港股通创新药ETF 6917.65 1239.30 -- 6.85
69 01093 石药集团 嘉实中证港股通创新药ETF 6749.18 886.40 -- 6.68
嘉实互融精选股票C 15685.14 2060.00 -- 5.19
嘉实领先优势混合A 10659.80 1400.00 -- 5.09
嘉实领先优势混合C 10659.80 1400.00 -- 5.09
嘉实港股优势混合A 16751.12 2200.00 -- 4.69
嘉实港股优势混合C 16751.12 2200.00 -- 4.69
嘉实瑞成两年持有期混合A 3807.07 500.00 -- 5.00
嘉实瑞成两年持有期混合C 3807.07 500.00 -- 5.00
嘉实互融精选股票A 15685.14 2060.00 -- 5.19
70 03692 翰森制药 嘉实中证港股通创新药ETF 6504.60 199.60 -- 6.44
71 02359 药明康德 嘉实中证港股通创新药ETF 5002.08 56.11 -- 4.95
嘉实稳固收益债券D 3449.76 38.06 0.03 1.16
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 28.10 0.31 0.00 0.22
嘉实积极配置一年持有期混合A 828.06 9.14 0.01 4.61
嘉实积极配置一年持有期混合C 828.06 9.14 0.01 4.61
嘉实沪深300指数研究增强C 2123.70 23.43 0.02 1.32
嘉实添惠一年持有混合A 35.35 0.39 0.00 0.65
嘉实添惠一年持有混合C 35.35 0.39 0.00 0.65
嘉实中证医疗指数发起式A 1861.47 20.54 0.01 9.38
嘉实中证医疗指数发起式C 1861.47 20.54 0.01 9.38
嘉实远见先锋一年持有期混合A 5526.15 60.97 0.04 3.41
嘉实远见先锋一年持有期混合C 5526.15 60.97 0.04 3.41
嘉实时代先锋三年持有期混合A 5534.36 61.06 0.04 4.06
嘉实时代先锋三年持有期混合C 5534.36 61.06 0.04 4.06
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 28.10 0.31 0.00 0.22
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 28.10 0.31 0.00 0.22
嘉实匠心回报混合A 1700.59 18.76 0.01 3.39
嘉实匠心回报混合C 1700.59 18.76 0.01 3.39
嘉实品质回报混合 9328.92 102.92 0.07 3.58
嘉实动力先锋混合A 9577.23 105.66 0.07 4.68
嘉实动力先锋混合C 9577.23 105.66 0.07 4.68
嘉实远见企业精选两年持有期混合 2043.48 22.55 0.02 3.82
嘉实医药健康100ETF 1636.96 18.06 0.01 8.01
嘉实稳固收益债券A 3449.76 38.06 0.03 1.16
嘉实瑞虹三年定期混合 260.23 2.87 0.00 0.94
嘉实医药健康股票A 8489.65 93.66 0.07 9.60
嘉实医药健康股票C 8489.65 93.66 0.07 9.60
嘉实策略优选混合 331.74 3.66 0.00 1.29
嘉实环保低碳股票 10326.53 113.93 0.08 3.54
嘉实低价策略股票 825.73 9.11 0.01 4.18
嘉实先进制造股票 4078.95 45.00 0.03 6.51
嘉实逆向策略股票 1721.25 18.99 0.01 4.11
嘉实沪深300指数研究增强A 2123.70 23.43 0.02 1.32
嘉实医疗保健股票 7112.78 78.47 0.06 9.68
嘉实稳固收益债券C 3449.76 38.06 0.03 1.16
嘉实回报混合 1381.35 15.24 0.01 3.25
嘉实量化阿尔法混合 269.20 2.97 0.00 2.12
嘉实服务增值行业混合 4592.91 50.67 0.04 5.04
嘉实稳健混合 7155.12 78.94 0.06 4.04
72 01530 三生制药 嘉实中证港股通创新药ETF 4873.56 223.15 -- 4.82
嘉实互融精选股票C 17019.80 779.30 -- 5.64
嘉实互融精选股票A 17019.80 779.30 -- 5.64
73 02228 晶泰控股 嘉实中证港股通创新药ETF 3232.37 378.30 -- 3.20
74 300059 东方财富 嘉实中证全指证券公司ETF 5602.14 241.68 0.02 14.05
嘉实创业板50ETF 3050.34 131.59 0.01 6.80
嘉实中证A100ETF 70.00 3.02 0.00 1.95
嘉实创业板增强策略ETF 632.67 27.29 0.00 6.30
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 48.42 2.09 0.00 0.15
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 48.42 2.09 0.00 0.15
嘉实中证沪港深互联网ETF 351.72 15.17 0.00 3.79
嘉实中证金融地产ETF联接C 0.14 0.01 0.00 0.00
嘉实稳怡债券 92.72 4.00 0.00 0.53
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.14 0.01 0.00 0.00
嘉实中证金融地产ETF 239.03 10.31 0.00 4.44
75 600030 中信证券 嘉实中证全指证券公司ETF 5355.99 186.56 0.03 13.43
嘉实中证A50ETF 897.76 31.27 0.00 2.73
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 46.34 1.61 0.00 0.14
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 46.34 1.61 0.00 0.14
嘉实中证金融地产ETF 222.78 7.76 0.00 4.14
76 601211 国泰海通 嘉实中证全指证券公司ETF 4436.33 215.88 -- 11.13
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 38.21 1.86 -- 0.12
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 38.21 1.86 -- 0.12
嘉实沪深300指数研究增强C 2165.15 105.36 -- 1.34
嘉实中证金融地产ETF联接C 0.19 0.01 -- 0.01
嘉实金融精选股票A 1569.81 76.39 -- 6.10
嘉实金融精选股票C 1569.81 76.39 -- 6.10
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.19 0.01 -- 0.01
嘉实沪深300指数研究增强A 2165.15 105.36 -- 1.34
嘉实中证金融地产ETF 189.00 9.20 -- 3.51
77 601688 华泰证券 嘉实中证全指证券公司ETF 2639.01 111.87 -- 6.62
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 20.05 0.85 -- 0.06
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 20.05 0.85 -- 0.06
78 000776 广发证券 嘉实中证全指证券公司ETF 1244.35 56.51 0.61 3.12
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 10.79 0.49 0.01 0.03
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 10.79 0.49 0.01 0.03
79 600999 招商证券 嘉实中证全指证券公司ETF 1180.77 70.96 0.03 2.96
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 10.32 0.62 0.00 0.03
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 10.32 0.62 0.00 0.03
80 600958 东方证券 嘉实中证全指证券公司ETF 1088.75 99.89 0.03 2.73
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 9.46 0.87 0.00 0.03
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 9.46 0.87 0.00 0.03
嘉实金融精选股票A 982.31 90.12 0.03 3.82
嘉实金融精选股票C 982.31 90.12 0.03 3.82
嘉实稳怡债券 93.63 8.59 0.00 0.53
嘉实周期优选混合 2994.23 274.70 0.09 3.88
嘉实策略混合 5456.87 500.63 0.16 2.64
81 601377 兴业证券 嘉实中证全指证券公司ETF 979.74 132.04 0.08 2.46
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 8.46 1.14 0.00 0.03
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 8.46 1.14 0.00 0.03
嘉实中证金融地产ETF联接C 0.08 0.01 0.00 0.00
嘉实金融精选股票A 1205.45 162.46 0.10 4.68
嘉实金融精选股票C 1205.45 162.46 0.10 4.68
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.08 0.01 0.00 0.00
82 000166 申万宏源 嘉实中证全指证券公司ETF 908.23 172.34 0.01 2.28
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 7.85 1.49 0.00 0.02
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 7.85 1.49 0.00 0.02
83 601995 中金公司 嘉实中证全指证券公司ETF 770.70 22.02 -- 1.93
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 7.00 0.20 -- 0.02
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 7.00 0.20 -- 0.02
84 300502 新易盛 嘉实成长共赢混合A 2253.50 5.23 0.01 6.47
嘉实成长共赢混合C 2253.50 5.23 0.01 6.47
嘉实创业板50ETF 3926.01 9.11 0.01 8.75
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 217.16 0.50 0.00 0.03
嘉实中证A500ETF 15742.63 36.54 0.04 1.49
嘉实产业精选混合A 90.48 0.21 0.00 5.17
嘉实产业精选混合C 90.48 0.21 0.00 5.17
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 217.16 0.50 0.00 0.03
嘉实国证通信ETF发起联接A 17.24 0.04 0.00 0.12
嘉实国证通信ETF发起联接C 17.24 0.04 0.00 0.12
嘉实国证通信ETF 3590.95 8.33 0.01 10.08
嘉实信息产业股票发起式A 24708.64 57.34 0.06 9.56
嘉实信息产业股票发起式C 24708.64 57.34 0.06 9.56
嘉实创业板增强策略ETF 822.98 1.91 0.00 8.19
嘉实鑫福一年持有期混合 344.70 0.80 0.00 0.52
嘉实产业领先混合A 8929.56 20.72 0.02 9.77
嘉实产业领先混合C 8929.56 20.72 0.02 9.77
嘉实优质核心两年持有期混合A 2292.28 5.32 0.01 3.85
嘉实优质核心两年持有期混合C 2292.28 5.32 0.01 3.85
嘉实中证科创创业50ETF 17293.80 40.14 0.05 10.13
嘉实品质优选股票A 6165.03 14.31 0.02 3.88
嘉实品质优选股票C 6165.03 14.31 0.02 3.88
嘉实优质精选混合A 1667.51 3.87 0.00 2.14
嘉实优质精选混合C 1667.51 3.87 0.00 2.14
嘉实前沿创新混合 8617.60 20.00 0.02 5.83
嘉实鑫和一年持有期混合A 56.01 0.13 0.00 0.34
嘉实鑫和一年持有期混合C 56.01 0.13 0.00 0.34
嘉实新兴科技100ETF联接A 4.31 0.01 0.00 0.04
嘉实新兴科技100ETF联接C 4.31 0.01 0.00 0.04
嘉实新兴科技100ETF 476.98 1.11 0.00 2.24
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 217.16 0.50 0.00 0.03
嘉实事件驱动股票 5980.61 13.88 0.02 7.09
嘉实沪深300ETF 332048.71 770.63 0.87 1.68
嘉实量化阿尔法混合 327.47 0.76 0.00 2.58
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 217.16 0.50 0.00 0.03
85 688041 海光信息 嘉实成长共赢混合A 2202.09 9.81 -- 6.33
嘉实成长共赢混合C 2202.09 9.81 -- 6.33
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 425.35 1.90 -- 5.32
嘉实上证科创板综合ETF联接A 16.52 0.07 -- 0.21
嘉实上证科创板综合ETF联接C 16.52 0.07 -- 0.21
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 3866.25 17.23 -- 9.21
嘉实上证科创板综合ETF 609.00 2.71 -- 5.51
嘉实产业精选混合A 81.28 0.36 -- 4.64
嘉实产业精选混合C 81.28 0.36 -- 4.64
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2164.73 9.65 -- 0.28
嘉实多益债券A 1264.71 5.64 -- 0.77
嘉实多益债券C 1264.71 5.64 -- 0.77
嘉实中证全指集成电路ETF 952.80 4.25 -- 8.40
嘉实稳健增利6个月持有混合A 384.15 1.71 -- 0.53
嘉实稳健增利6个月持有混合C 384.15 1.71 -- 0.53
嘉实绿色主题股票发起式A 1550.13 6.91 -- 8.29
嘉实绿色主题股票发起式C 1550.13 6.91 -- 8.29
嘉实双利债券A 475.26 2.12 -- 0.59
嘉实双利债券C 475.26 2.12 -- 0.59
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 3056.80 13.62 -- 9.23
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 3056.80 13.62 -- 9.23
嘉实信息产业股票发起式A 24349.85 108.51 -- 9.42
嘉实信息产业股票发起式C 24349.85 108.51 -- 9.42
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 2164.73 9.65 -- 0.28
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 2164.73 9.65 -- 0.28
嘉实积极配置一年持有期混合A 1806.88 8.05 -- 10.07
嘉实积极配置一年持有期混合C 1806.88 8.05 -- 10.07
嘉实多利收益债券C 6540.86 29.15 -- 0.70
嘉实上证科创板芯片ETF 398464.82 1775.61 -- 10.05
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 2109.63 9.40 -- 10.00
嘉实中证半导体指数增强发起式A 34401.65 153.30 -- 6.71
嘉实中证半导体指数增强发起式C 34401.65 153.30 -- 6.71
嘉实中证芯片产业指数发起式A 2798.10 12.47 -- 7.39
嘉实中证芯片产业指数发起式C 2798.10 12.47 -- 7.39
嘉实产业领先混合A 6189.88 27.58 -- 6.77
嘉实产业领先混合C 6189.88 27.58 -- 6.77
嘉实优质核心两年持有期混合A 3993.44 17.80 -- 6.71
嘉实优质核心两年持有期混合C 3993.44 17.80 -- 6.71
嘉实中证科创创业50ETF 8425.90 37.55 -- 4.93
嘉实品质优选股票A 10626.40 47.35 -- 6.69
嘉实品质优选股票C 10626.40 47.35 -- 6.69
嘉实多利收益债券A 6540.86 29.15 -- 0.70
嘉实前沿创新混合 7482.35 33.34 -- 5.06
嘉实富时中国A50ETF联接C 2.63 0.01 -- 0.01
嘉实富时中国A50ETF联接A 2.63 0.01 -- 0.01
嘉实稳怡债券 89.76 0.40 -- 0.51
86 603986 兆易创新 嘉实成长共赢混合A 1971.10 9.20 0.02 5.66
嘉实成长共赢混合C 1971.10 9.20 0.02 5.66
嘉实稳宏债券D 878.42 4.10 0.01 0.82
嘉实产业精选混合A 117.84 0.55 0.00 6.73
嘉实产业精选混合C 117.84 0.55 0.00 6.73
嘉实多益债券A 996.22 4.65 0.01 0.60
嘉实多益债券C 996.22 4.65 0.01 0.60
嘉实中证全指集成电路ETF 655.61 3.06 0.01 5.78
嘉实稳健增利6个月持有混合A 329.94 1.54 0.00 0.46
嘉实稳健增利6个月持有混合C 329.94 1.54 0.00 0.46
嘉实前沿科技沪港深股票C 28154.38 131.41 0.33 9.17
嘉实研究阿尔法股票C 1026.26 4.79 0.01 2.07
嘉实新兴景气混合发起式A 47.13 0.22 0.00 3.79
嘉实新兴景气混合发起式C 47.13 0.22 0.00 3.79
嘉实ESG可持续投资混合A 801.29 3.74 0.01 3.41
嘉实ESG可持续投资混合C 801.29 3.74 0.01 3.41
嘉实绿色主题股票发起式A 1852.51 8.65 0.02 9.90
嘉实绿色主题股票发起式C 1852.51 8.65 0.02 9.90
嘉实双利债券A 417.79 1.95 0.00 0.52
嘉实双利债券C 417.79 1.95 0.00 0.52
嘉实信息产业股票发起式A 13779.66 64.32 0.16 5.33
嘉实信息产业股票发起式C 13779.66 64.32 0.16 5.33
嘉实多利收益债券C 6004.33 28.02 0.07 0.64
嘉实安益混合A 563.48 2.63 0.01 0.53
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1920.45 8.96 0.02 5.07
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1920.45 8.96 0.02 5.07
嘉实品质发现混合A 267.81 1.25 0.00 3.58
嘉实品质发现混合C 267.81 1.25 0.00 3.58
嘉实策略精选混合A 2363.18 11.03 0.03 5.25
嘉实策略精选混合C 2363.18 11.03 0.03 5.25
嘉实优质核心两年持有期混合A 4569.95 21.33 0.05 7.68
嘉实优质核心两年持有期混合C 4569.95 21.33 0.05 7.68
嘉实品质优选股票A 8932.08 41.69 0.10 5.63
嘉实品质优选股票C 8932.08 41.69 0.10 5.63
嘉实阿尔法优选混合A 2986.64 13.94 0.03 2.04
嘉实阿尔法优选混合C 2986.64 13.94 0.03 2.04
嘉实创业板两年定期混合 2984.50 13.93 0.03 9.60
嘉实多利收益债券A 6004.33 28.02 0.07 0.64
嘉实创新先锋混合A 23121.69 107.92 0.27 9.35
嘉实创新先锋混合C 23121.69 107.92 0.27 9.35
嘉实前沿创新混合 13956.25 65.14 0.16 9.44
嘉实科技创新混合 30936.29 144.39 0.36 9.83
嘉实润泽量化定期混合 32.14 0.15 0.00 0.93
嘉实稳怡债券 154.26 0.72 0.00 0.88
嘉实稳宏债券A 878.42 4.10 0.01 0.82
嘉实稳宏债券C 878.42 4.10 0.01 0.82
嘉实前沿科技沪港深股票A 28154.38 131.41 0.33 9.17
嘉实成长增强混合 2073.94 9.68 0.02 4.95
嘉实文体娱乐股票A 2603.14 12.15 0.03 9.38
嘉实文体娱乐股票C 2603.14 12.15 0.03 9.38
嘉实安益混合C 563.48 2.63 0.01 0.53
嘉实成长收益混合H 4250.51 19.84 0.05 2.56
嘉实事件驱动股票 7802.21 36.42 0.09 9.25
嘉实先进制造股票 2978.07 13.90 0.03 4.75
嘉实企业变革股票 1639.01 7.65 0.02 5.09
嘉实研究阿尔法股票A 1026.26 4.79 0.01 2.07
嘉实研究精选混合 1699.00 7.93 0.02 2.04
嘉实成长收益混合A 4250.51 19.84 0.05 2.56
87 601138 工业富联 嘉实成长共赢混合A 1913.00 30.83 0.02 5.50
嘉实成长共赢混合C 1913.00 30.83 0.02 5.50
嘉实上证综合增强策略ETF 123.48 1.99 0.00 2.36
嘉实产业精选混合A 73.22 1.18 0.00 4.18
嘉实产业精选混合C 73.22 1.18 0.00 4.18
嘉实信息产业股票发起式A 21533.83 347.04 0.19 8.33
嘉实信息产业股票发起式C 21533.83 347.04 0.19 8.33
嘉实优质核心两年持有期混合A 4592.94 74.02 0.04 7.72
嘉实优质核心两年持有期混合C 4592.94 74.02 0.04 7.72
嘉实品质优选股票A 12382.08 199.55 0.11 7.80
嘉实品质优选股票C 12382.08 199.55 0.11 7.80
嘉实润泽量化定期混合 32.89 0.53 0.00 0.96
嘉实富时中国A50ETF 890.42 14.35 0.01 3.49
88 01347 华虹半导体 嘉实成长共赢混合A 1570.36 23.40 -- 4.51
嘉实成长共赢混合C 1570.36 23.40 -- 4.51
嘉实优质核心两年持有期混合A 2080.39 31.00 -- 3.50
嘉实优质核心两年持有期混合C 2080.39 31.00 -- 3.50
嘉实阿尔法优选混合A 2999.78 44.70 -- 2.05
嘉实阿尔法优选混合C 2999.78 44.70 -- 2.05
89 06869 长飞光纤光缆 嘉实成长共赢混合A 1564.33 33.50 -- 4.49
嘉实成长共赢混合C 1564.33 33.50 -- 4.49
90 603019 中科曙光 嘉实成长共赢混合A 1530.39 17.87 -- 4.40
嘉实成长共赢混合C 1530.39 17.87 -- 4.40
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 2289.40 26.73 -- 5.45
嘉实产业精选混合A 73.65 0.86 -- 4.21
嘉实产业精选混合C 73.65 0.86 -- 4.21
嘉实信息产业股票发起式A 23478.99 274.16 -- 9.09
嘉实信息产业股票发起式C 23478.99 274.16 -- 9.09
嘉实积极配置一年持有期混合A 1563.11 18.25 -- 8.71
嘉实积极配置一年持有期混合C 1563.11 18.25 -- 8.71
嘉实中证信息安全主题ETF 240.74 2.81 -- 4.22
嘉实产业领先混合A 4249.46 49.62 -- 4.65
嘉实产业领先混合C 4249.46 49.62 -- 4.65
嘉实优质核心两年持有期混合A 2959.72 34.56 -- 4.97
嘉实优质核心两年持有期混合C 2959.72 34.56 -- 4.97
嘉实品质优选股票A 7655.36 89.39 -- 4.82
嘉实品质优选股票C 7655.36 89.39 -- 4.82
91 688072 拓荆科技 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 103.85 0.31 0.00 1.30
嘉实上证科创板综合ETF联接A 6.60 0.02 0.00 0.08
嘉实上证科创板综合ETF联接C 6.60 0.02 0.00 0.08
嘉实上证科创板综合ETF 107.84 0.33 0.00 0.98
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 687.88 2.08 0.01 0.09
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 796.62 2.41 0.02 2.40
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 796.62 2.41 0.02 2.40
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 687.88 2.08 0.01 0.09
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 687.88 2.08 0.01 0.09
嘉实上证科创板芯片ETF 126554.04 383.50 2.49 3.19
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 580.63 1.76 0.01 2.75
嘉实中证半导体指数增强发起式A 36282.54 109.95 0.71 7.08
嘉实中证半导体指数增强发起式C 36282.54 109.95 0.71 7.08
嘉实中证芯片产业指数发起式A 749.00 2.27 0.01 1.98
嘉实中证芯片产业指数发起式C 749.00 2.27 0.01 1.98
嘉实创新先锋混合A 12379.36 37.51 0.24 5.01
嘉实创新先锋混合C 12379.36 37.51 0.24 5.01
92 688506 百利天恒 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 99.58 0.31 -- 1.25
嘉实上证科创板综合ETF联接A 6.46 0.02 -- 0.08
嘉实上证科创板综合ETF联接C 6.46 0.02 -- 0.08
嘉实上证科创板综合ETF 154.99 0.48 -- 1.40
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 7.14 0.02 -- 0.06
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 7.37 0.02 -- 0.09
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 7.37 0.02 -- 0.09
嘉实上证科创板生物医药ETF 1388.17 4.30 -- 5.53
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 7.14 0.02 -- 0.06
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 7.14 0.02 -- 0.06
93 688577 浙海德曼 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 92.62 0.96 -- 1.16
94 688175 高凌信息 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 89.71 2.79 -- 1.12
95 688617 惠泰医疗 嘉实上证科创板综合ETF联接A 4.87 0.02 -- 0.06
嘉实上证科创板综合ETF联接C 4.87 0.02 -- 0.06
嘉实上证科创板生物医药ETF 1074.52 4.42 -- 4.28
嘉实中证医疗指数发起式A 470.07 1.93 -- 2.37
嘉实中证医疗指数发起式C 470.07 1.93 -- 2.37
嘉实核心成长混合A 22259.59 91.50 -- 5.19
嘉实核心成长混合C 22259.59 91.50 -- 5.19
嘉实远见精选两年持有期混合 12925.71 53.13 -- 5.06
嘉实瑞和两年持有期混合 3181.22 13.08 -- 4.43
嘉实医药健康股票A 6582.91 27.06 -- 7.45
嘉实医药健康股票C 6582.91 27.06 -- 7.45
嘉实新兴产业股票 22434.65 92.22 -- 4.80
嘉实泰和混合 14835.09 60.98 -- 5.54
嘉实增长混合 11182.98 45.97 -- 4.79
96 688615 合合信息 嘉实上证科创板综合ETF联接A 4.55 0.02 -- 0.06
嘉实上证科创板综合ETF联接C 4.55 0.02 -- 0.06
97 688775 影石创新 嘉实上证科创板综合ETF联接A 4.70 0.02 -- 0.06
嘉实上证科创板综合ETF联接C 4.70 0.02 -- 0.06
嘉实上证科创板综合ETF 110.57 0.47 -- 1.00
98 002371 北方华创 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 3421.06 7.45 0.01 8.15
嘉实碳中和主题混合A 325.95 0.71 0.00 6.15
嘉实碳中和主题混合C 325.95 0.71 0.00 6.15
嘉实中证半导体指数增强发起式A 50443.25 109.88 0.21 9.84
嘉实中证半导体指数增强发起式C 50443.25 109.88 0.21 9.84
嘉实中证芯片产业指数发起式A 2667.39 5.81 0.01 7.04
嘉实中证芯片产业指数发起式C 2667.39 5.81 0.01 7.04
嘉实绝对收益策略定期混合C 83.32 0.18 0.00 1.28
嘉实优质核心两年持有期混合A 3303.31 7.20 0.01 5.55
嘉实优质核心两年持有期混合C 3303.31 7.20 0.01 5.55
嘉实品质优选股票A 9531.88 20.76 0.04 6.00
嘉实品质优选股票C 9531.88 20.76 0.04 6.00
嘉实新兴科技100ETF联接A 4.59 0.01 0.00 0.04
嘉实新兴科技100ETF联接C 4.59 0.01 0.00 0.04
嘉实新兴科技100ETF 527.76 1.15 0.00 2.48
嘉实研究增强混合 320.21 0.70 0.00 4.14
嘉实绝对收益策略定期混合A 83.32 0.18 0.00 1.28
嘉实量化阿尔法混合 224.95 0.49 0.00 1.77
99 600183 生益科技 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 1617.44 22.65 0.02 3.85
嘉实产业领先混合A 4378.15 61.31 0.04 4.79
嘉实产业领先混合C 4378.15 61.31 0.04 4.79
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 1221.83 17.11 0.01 1.68
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 1221.83 17.11 0.01 1.68
嘉实前沿创新混合 5712.66 80.00 0.06 3.87
嘉实新兴科技100ETF 796.22 11.15 0.01 3.74
100 002415 海康威视 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 1224.63 41.04 0.00 2.92
嘉实央企创新驱动ETF联接I 12.32 0.41 0.00 0.12
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 16.11 0.54 0.00 0.17
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 48.34 1.62 0.00 1.05
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 48.34 1.62 0.00 1.05
嘉实中证信息安全主题ETF 278.71 9.34 0.00 4.89
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 16.11 0.54 0.00 0.17
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 16.11 0.54 0.00 0.17
嘉实优化红利混合C 4890.56 163.89 0.02 3.80
嘉实央企创新驱动ETF联接A 12.32 0.41 0.00 0.12
嘉实央企创新驱动ETF联接C 12.32 0.41 0.00 0.12
嘉实新兴科技100ETF联接A 5.67 0.19 0.00 0.06
嘉实新兴科技100ETF联接C 5.67 0.19 0.00 0.06
嘉实新兴科技100ETF 1613.37 54.07 0.01 7.59
嘉实央企创新驱动ETF 8866.84 297.15 0.03 4.78
嘉实稳盛债券 131.59 4.41 0.00 0.22
嘉实优化红利混合A 4890.56 163.89 0.02 3.80
101 601728 中国电信 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 1203.17 190.98 0.04 2.86
嘉实上证综合增强策略ETF 78.44 12.45 0.00 1.50
嘉实国证通信ETF发起联接A 9.07 1.44 0.00 0.06
嘉实国证通信ETF发起联接C 9.07 1.44 0.00 0.06
嘉实国证通信ETF 1879.79 298.38 0.06 5.27
102 000977 浪潮信息 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 1132.28 17.00 0.01 2.70
嘉实产业精选混合A 55.94 0.84 0.00 3.19
嘉实产业精选混合C 55.94 0.84 0.00 3.19
嘉实信息产业股票发起式A 16516.13 247.99 0.17 6.39
嘉实信息产业股票发起式C 16516.13 247.99 0.17 6.39
嘉实中证信息安全主题ETF 302.36 4.54 0.00 5.30
103 603993 洛阳钼业 嘉实稳固收益债券D 3568.80 178.44 0.89 1.20
嘉实稳宏债券D 1607.80 80.39 0.40 1.50
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 61.80 3.09 0.02 1.34
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 61.80 3.09 0.02 1.34
嘉实安益混合A 869.20 43.46 0.22 0.81
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 228.20 11.41 0.06 3.70
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 228.20 11.41 0.06 3.70
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 46.40 2.32 0.01 0.04
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 46.40 2.32 0.01 0.04
嘉实中证稀有金属主题ETF 49056.63 2452.83 12.26 13.21
嘉实稳健添利一年持有混合 226.20 11.31 0.06 1.15
嘉实浦盈一年持有期混合A 486.40 24.32 0.12 1.15
嘉实浦盈一年持有期混合C 486.40 24.32 0.12 1.15
嘉实浦惠6个月持有期混合A 327.80 16.39 0.08 1.12
嘉实浦惠6个月持有期混合C 327.80 16.39 0.08 1.12
嘉实基础产业优选股票A 390.20 19.51 0.10 4.28
嘉实基础产业优选股票C 390.20 19.51 0.10 4.28
嘉实稳固收益债券A 3568.80 178.44 0.89 1.20
嘉实资源精选股票A 7214.40 360.72 1.80 4.15
嘉实资源精选股票C 7214.40 360.72 1.80 4.15
嘉实新添丰定期混合 31.80 1.59 0.01 0.61
嘉实稳怡债券 80.00 4.00 0.02 0.45
嘉实稳宏债券A 1607.80 80.39 0.40 1.50
嘉实稳宏债券C 1607.80 80.39 0.40 1.50
嘉实安益混合C 869.20 43.46 0.22 0.81
嘉实新起点混合C 271.60 13.58 0.07 1.06
嘉实新起点混合A 271.60 13.58 0.07 1.06
嘉实周期优选混合 5389.80 269.49 1.35 6.99
嘉实稳固收益债券C 3568.80 178.44 0.89 1.20
104 603699 纽威股份 嘉实稳固收益债券D 3280.87 63.13 -- 1.10
嘉实价值臻选混合C 11463.38 220.58 -- 7.18
嘉实价值优势混合C 7696.52 148.10 -- 6.90
嘉实价值创造三年持有期混合A 1003.54 19.31 -- 6.41
嘉实价值创造三年持有期混合C 1003.54 19.31 -- 6.41
嘉实融惠混合A 72.76 1.40 -- 0.64
嘉实融惠混合C 72.76 1.40 -- 0.64
嘉实添惠一年持有混合A 21.83 0.42 -- 0.40
嘉实添惠一年持有混合C 21.83 0.42 -- 0.40
嘉实产业优势混合A 599.21 11.53 -- 6.37
嘉实产业优势混合C 599.21 11.53 -- 6.37
嘉实民安添复一年持有期混合A 181.38 3.49 -- 1.25
嘉实民安添复一年持有期混合C 181.38 3.49 -- 1.25
嘉实稳健添利一年持有混合 190.73 3.67 -- 0.97
嘉实价值驱动一年持有期混合A 10229.97 196.84 -- 6.84
嘉实价值驱动一年持有期混合C 10229.97 196.84 -- 6.84
嘉实价值臻选混合A 11463.38 220.58 -- 7.18
嘉实浦盈一年持有期混合A 344.04 6.62 -- 0.82
嘉实浦盈一年持有期混合C 344.04 6.62 -- 0.82
嘉实价值长青混合A 24831.21 477.80 -- 7.23
嘉实价值长青混合C 24831.21 477.80 -- 7.23
嘉实稳惠6个月持有期混合A 337.10 6.49 -- 0.75
嘉实稳惠6个月持有期混合C 337.10 6.49 -- 0.75
嘉实浦惠6个月持有期混合A 274.40 5.28 -- 0.94
嘉实浦惠6个月持有期混合C 274.40 5.28 -- 0.94
嘉实稳固收益债券A 3280.87 63.13 -- 1.10
嘉实沪港深回报混合 4216.30 81.13 -- 6.29
嘉实策略优选混合 370.03 7.12 -- 1.44
嘉实稳固收益债券C 3280.87 63.13 -- 1.10
嘉实价值优势混合A 7696.52 148.10 -- 6.90
嘉实主题混合 11561.15 222.46 -- 6.06
105 600885 宏发股份 嘉实稳固收益债券D 2911.63 95.78 0.62 0.98
嘉实融惠混合A 119.77 3.94 0.03 1.05
嘉实融惠混合C 119.77 3.94 0.03 1.05
嘉实浦惠6个月持有期混合A 308.36 10.14 0.07 1.05
嘉实浦惠6个月持有期混合C 308.36 10.14 0.07 1.05
嘉实稳固收益债券A 2911.63 95.78 0.62 0.98
嘉实稳固收益债券C 2911.63 95.78 0.62 0.98
106 601567 三星医疗 嘉实稳固收益债券D 2716.82 118.02 -- 0.91
嘉实稳健添利一年持有混合 129.27 5.62 -- 0.66
嘉实浦盈一年持有期混合A 314.91 13.68 -- 0.75
嘉实浦盈一年持有期混合C 314.91 13.68 -- 0.75
嘉实浦惠6个月持有期混合A 377.07 16.38 -- 1.29
嘉实浦惠6个月持有期混合C 377.07 16.38 -- 1.29
嘉实稳固收益债券A 2716.82 118.02 -- 0.91
嘉实稳固收益债券C 2716.82 118.02 -- 0.91
107 688293 奥浦迈 嘉实稳固收益债券D 2601.41 53.09 0.68 0.88
嘉实融惠混合A 71.91 1.47 0.02 0.63
嘉实融惠混合C 71.91 1.47 0.02 0.63
嘉实添惠一年持有混合A 25.19 0.51 0.01 0.46
嘉实添惠一年持有混合C 25.19 0.51 0.01 0.46
嘉实稳健添利一年持有混合 129.00 2.63 0.03 0.66
嘉实浦盈一年持有期混合A 368.05 7.51 0.10 0.87
嘉实浦盈一年持有期混合C 368.05 7.51 0.10 0.87
嘉实稳惠6个月持有期混合A 174.76 3.57 0.05 0.39
嘉实稳惠6个月持有期混合C 174.76 3.57 0.05 0.39
嘉实浦惠6个月持有期混合A 237.70 4.85 0.06 0.81
嘉实浦惠6个月持有期混合C 237.70 4.85 0.06 0.81
嘉实稳固收益债券A 2601.41 53.09 0.68 0.88
嘉实策略优选混合 212.17 4.33 0.06 0.82
嘉实医疗保健股票 2443.90 49.88 0.64 3.33
嘉实稳固收益债券C 2601.41 53.09 0.68 0.88
108 000933 神火股份 嘉实稳固收益债券D 2565.75 93.40 0.04 0.86
嘉实融惠混合A 70.32 2.56 0.00 0.62
嘉实融惠混合C 70.32 2.56 0.00 0.62
嘉实添惠一年持有混合A 27.74 1.01 0.00 0.51
嘉实添惠一年持有混合C 27.74 1.01 0.00 0.51
嘉实民安添复一年持有期混合A 139.82 5.09 0.00 0.97
嘉实民安添复一年持有期混合C 139.82 5.09 0.00 0.97
嘉实浦惠6个月持有期混合A 190.37 6.93 0.00 0.65
嘉实浦惠6个月持有期混合C 190.37 6.93 0.00 0.65
嘉实稳固收益债券A 2565.75 93.40 0.04 0.86
嘉实策略优选混合 286.24 10.42 0.00 1.11
嘉实稳固收益债券C 2565.75 93.40 0.04 0.86
109 600711 盛屯矿业 嘉实稳宏债券D 1978.23 130.49 0.04 1.84
嘉实新趋势混合C 16.37 1.08 0.00 0.61
嘉实多盈债券A 948.26 62.55 0.02 1.35
嘉实多盈债券C 948.26 62.55 0.02 1.35
嘉实安益混合A 767.40 50.62 0.02 0.72
嘉实润泽量化定期混合 38.96 2.57 0.00 1.13
嘉实新添丰定期混合 30.32 2.00 0.00 0.58
嘉实稳宏债券A 1978.23 130.49 0.04 1.84
嘉实稳宏债券C 1978.23 130.49 0.04 1.84
嘉实安益混合C 767.40 50.62 0.02 0.72
嘉实新趋势混合A 16.37 1.08 0.00 0.61
嘉实新起点混合C 125.98 8.31 0.00 0.49
嘉实新起点混合A 125.98 8.31 0.00 0.49
110 002738 中矿资源 嘉实稳宏债券D 1154.68 14.70 0.02 1.08
嘉实多益债券A 1006.23 12.81 0.02 0.61
嘉实多益债券C 1006.23 12.81 0.02 0.61
嘉实稳健增利6个月持有混合A 413.96 5.27 0.01 0.57
嘉实稳健增利6个月持有混合C 413.96 5.27 0.01 0.57
嘉实双利债券A 508.22 6.47 0.01 0.63
嘉实双利债券C 508.22 6.47 0.01 0.63
嘉实清洁能源股票发起式A 3728.74 47.47 0.07 9.52
嘉实清洁能源股票发起式C 3728.74 47.47 0.07 9.52
嘉实多利收益债券C 8334.31 106.10 0.15 0.89
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 15.71 0.20 0.00 0.01
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 15.71 0.20 0.00 0.01
嘉实中证稀有金属主题ETF 15922.30 202.70 0.29 4.29
嘉实远见先锋一年持有期混合A 5726.57 72.90 0.10 3.54
嘉实远见先锋一年持有期混合C 5726.57 72.90 0.10 3.54
嘉实时代先锋三年持有期混合A 4864.00 61.92 0.09 3.57
嘉实时代先锋三年持有期混合C 4864.00 61.92 0.09 3.57
嘉实多利收益债券A 8334.31 106.10 0.15 0.89
嘉实动力先锋混合A 8637.67 109.96 0.15 4.22
嘉实动力先锋混合C 8637.67 109.96 0.15 4.22
嘉实核心成长混合A 14166.81 180.35 0.25 3.31
嘉实核心成长混合C 14166.81 180.35 0.25 3.31
嘉实远见精选两年持有期混合 9989.20 127.17 0.18 3.91
嘉实瑞和两年持有期混合 2781.46 35.41 0.05 3.88
嘉实鑫和一年持有期混合A 45.56 0.58 0.00 0.27
嘉实鑫和一年持有期混合C 45.56 0.58 0.00 0.27
嘉实瑞虹三年定期混合 433.60 5.52 0.01 1.56
嘉实中创400ETF联接C 0.79 0.01 0.00 0.01
嘉实稳宏债券A 1154.68 14.70 0.02 1.08
嘉实稳宏债券C 1154.68 14.70 0.02 1.08
嘉实智能汽车股票 17950.76 228.53 0.32 4.59
嘉实环保低碳股票 14297.64 182.02 0.26 4.89
嘉实新收益混合 318.13 4.05 0.01 1.38
嘉实新兴产业股票 19622.58 249.81 0.35 4.20
嘉实泰和混合 11060.63 140.81 0.20 4.13
嘉实中证500ETF 9337.86 118.88 0.17 0.60
嘉实中创400ETF 71.48 0.91 0.00 0.91
嘉实中创400ETF联接A 0.79 0.01 0.00 0.01
嘉实增长混合 11163.47 142.12 0.20 4.78
111 605133 嵘泰股份 嘉实稳宏债券D 999.55 29.15 -- 0.93
嘉实稳宏债券A 999.55 29.15 -- 0.93
嘉实稳宏债券C 999.55 29.15 -- 0.93
112 600141 兴发集团 嘉实稳宏债券D 991.06 28.66 0.04 0.92
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 44.61 1.29 0.00 0.97
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 44.61 1.29 0.00 0.97
嘉实稳健添翼一年持有混合A 203.68 5.89 0.01 0.60
嘉实稳健添翼一年持有混合C 203.68 5.89 0.01 0.60
嘉实安益混合A 888.36 25.69 0.04 0.83
嘉实稳宏债券A 991.06 28.66 0.04 0.92
嘉实稳宏债券C 991.06 28.66 0.04 0.92
嘉实安益混合C 888.36 25.69 0.04 0.83
嘉实新起点混合C 169.44 4.90 0.01 0.66
嘉实新起点混合A 169.44 4.90 0.01 0.66
113 603799 华友钴业 嘉实稳宏债券D 852.03 12.48 0.05 0.79
嘉实匠心严选混合A 784.99 11.50 0.04 5.83
嘉实匠心严选混合C 784.99 11.50 0.04 5.83
嘉实创新动力混合发起式A1 98.29 1.44 0.01 4.64
嘉实创新动力混合发起式A2 98.29 1.44 0.01 4.64
嘉实创新动力混合发起式A3 98.29 1.44 0.01 4.64
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 50.60 0.74 0.00 1.10
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 50.60 0.74 0.00 1.10
嘉实稳健添翼一年持有混合A 48.38 0.71 0.00 0.14
嘉实稳健添翼一年持有混合C 48.38 0.71 0.00 0.14
嘉实碳中和主题混合A 273.72 4.01 0.01 5.16
嘉实碳中和主题混合C 273.72 4.01 0.01 5.16
嘉实清洁能源股票发起式A 3970.00 58.16 0.21 10.14
嘉实清洁能源股票发起式C 3970.00 58.16 0.21 10.14
嘉实多利收益债券C 4405.68 64.54 0.24 0.47
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 1404.11 20.57 0.08 1.93
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 1404.11 20.57 0.08 1.93
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 27.30 0.40 0.00 0.03
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 27.30 0.40 0.00 0.03
嘉实中证稀有金属主题ETF 29089.91 426.16 1.57 7.83
嘉实中证新能源汽车指数A 3443.90 50.45 0.19 4.89
嘉实中证新能源汽车指数C 3443.90 50.45 0.19 4.89
嘉实中证新能源ETF 6745.86 98.83 0.36 3.79
嘉实核心蓝筹混合A 1870.32 27.40 0.10 3.63
嘉实核心蓝筹混合C 1870.32 27.40 0.10 3.63
嘉实竞争力优选混合A 15042.46 220.37 0.81 5.15
嘉实竞争力优选混合C 15042.46 220.37 0.81 5.15
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 27.65 0.41 0.00 0.68
嘉实多利收益债券A 4405.68 64.54 0.24 0.47
嘉实鑫和一年持有期混合A 51.20 0.75 0.00 0.31
嘉实鑫和一年持有期混合C 51.20 0.75 0.00 0.31
嘉实互通精选股票 3176.14 46.53 0.17 5.24
嘉实资源精选股票A 8174.82 119.76 0.44 4.70
嘉实资源精选股票C 8174.82 119.76 0.44 4.70
嘉实稳怡债券 82.59 1.21 0.00 0.47
嘉实稳宏债券A 852.03 12.48 0.05 0.79
嘉实稳宏债券C 852.03 12.48 0.05 0.79
嘉实新能源新材料股票A 31480.65 461.19 1.70 4.94
嘉实新能源新材料股票C 31480.65 461.19 1.70 4.94
嘉实智能汽车股票 20413.59 299.06 1.10 5.22
嘉实周期优选混合 3006.85 44.05 0.16 3.90
114 000975 山金国际 嘉实稳宏债券D 724.79 29.79 0.01 0.67
嘉实新趋势混合C 17.27 0.71 0.00 0.65
嘉实均衡配置混合 83.45 3.43 0.00 3.95
嘉实多盈债券A 558.13 22.94 0.01 0.79
嘉实多盈债券C 558.13 22.94 0.01 0.79
嘉实新添丰定期混合 60.34 2.48 0.00 1.15
嘉实稳宏债券A 724.79 29.79 0.01 0.67
嘉实稳宏债券C 724.79 29.79 0.01 0.67
嘉实新趋势混合A 17.27 0.71 0.00 0.65
嘉实低价策略股票 729.66 29.99 0.01 3.69
嘉实逆向策略股票 1616.00 66.42 0.03 3.85
嘉实优质企业混合 4797.26 197.17 0.08 4.59
嘉实主题混合 9279.80 381.41 0.15 4.87
115 600938 中国海油 嘉实国证自由现金流ETF 9380.25 310.81 0.11 10.28
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 157.84 5.23 0.00 0.06
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 157.84 5.23 0.00 0.06
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 2.11 0.07 0.00 0.06
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 2.11 0.07 0.00 0.06
嘉实中证国新央企现代能源ETF 215.95 7.16 0.00 3.13
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 157.84 5.23 0.00 0.06
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 157.84 5.23 0.00 0.06
嘉实沪深300红利低波动ETF 16968.40 562.24 0.20 3.63
116 600104 上汽集团 嘉实国证自由现金流ETF 7976.04 524.05 0.06 8.74
嘉实精选平衡混合A 213.08 14.00 0.00 2.63
嘉实精选平衡混合C 213.08 14.00 0.00 2.63
117 000651 格力电器 嘉实国证自由现金流ETF 7872.26 195.73 0.04 8.63
嘉实新消费股票C 14061.17 349.61 0.06 8.92
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 167.32 4.16 0.00 0.06
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 167.32 4.16 0.00 0.06
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 51.08 1.27 0.00 1.11
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 51.08 1.27 0.00 1.11
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 267.06 6.64 0.00 13.84
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 267.06 6.64 0.00 13.84
嘉实蓝筹优势混合A 3059.94 76.08 0.01 3.18
嘉实蓝筹优势混合C 3059.94 76.08 0.01 3.18
嘉实优势精选混合A 2282.16 56.74 0.01 3.21
嘉实优势精选混合C 2282.16 56.74 0.01 3.21
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 167.32 4.16 0.00 0.06
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 167.32 4.16 0.00 0.06
嘉实沪深300红利低波动ETF 17845.21 443.69 0.08 3.82
嘉实核心优势股票 2406.76 59.84 0.01 3.19
嘉实新消费股票A 14061.17 349.61 0.06 8.92
嘉实深证基本面120ETF 1142.22 28.40 0.01 4.09
118 601919 中远海控 嘉实国证自由现金流ETF 4070.96 268.18 0.12 4.46
嘉实中证港股通高股息投资ETF 835.20 67.25 -- 5.85
119 601600 中国铝业 嘉实国证自由现金流ETF 3415.73 279.52 0.07 3.74
嘉实价值丰裕混合A 75.03 6.14 0.00 4.80
嘉实价值丰裕混合C 75.03 6.14 0.00 4.80
嘉实央企创新驱动ETF联接I 8.07 0.66 0.00 0.08
嘉实新趋势混合C 15.15 1.24 0.00 0.57
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 4.40 0.36 0.00 0.13
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 4.40 0.36 0.00 0.13
嘉实中证国新央企现代能源ETF 460.80 37.71 0.01 6.69
嘉实多盈债券A 616.01 50.41 0.01 0.88
嘉实多盈债券C 616.01 50.41 0.01 0.88
嘉实安益混合A 703.63 57.58 0.01 0.66
嘉实价值创造三年持有期混合A 956.32 87.00 -- 6.11
嘉实价值创造三年持有期混合C 956.32 87.00 -- 6.11
嘉实产业优势混合A 460.33 37.67 0.01 4.89
嘉实产业优势混合C 460.33 37.67 0.01 4.89
嘉实价值驱动一年持有期混合A 6933.51 567.39 0.14 4.64
嘉实价值驱动一年持有期混合C 6933.51 567.39 0.14 4.64
嘉实中证稀土产业ETF 40504.87 3314.64 0.84 5.21
嘉实央企创新驱动ETF联接A 8.07 0.66 0.00 0.08
嘉实央企创新驱动ETF联接C 8.07 0.66 0.00 0.08
嘉实央企创新驱动ETF 5882.22 481.36 0.12 3.17
嘉实资源精选股票A 5078.39 462.00 -- 2.92
嘉实资源精选股票C 5078.39 462.00 -- 2.92
嘉实新添丰定期混合 26.40 2.16 0.00 0.50
嘉实沪港深回报混合 3163.82 258.91 0.07 4.72
嘉实安益混合C 703.63 57.58 0.01 0.66
嘉实新趋势混合A 15.15 1.24 0.00 0.57
嘉实新起点混合C 73.69 6.03 0.00 0.29
嘉实新起点混合A 73.69 6.03 0.00 0.29
嘉实主题混合 9007.23 737.09 0.19 4.72
120 600019 宝钢股份 嘉实国证自由现金流ETF 3151.80 423.06 0.02 3.45
嘉实央企创新驱动ETF联接I 8.20 1.10 0.00 0.08
嘉实央企创新驱动ETF联接A 8.20 1.10 0.00 0.08
嘉实央企创新驱动ETF联接C 8.20 1.10 0.00 0.08
嘉实央企创新驱动ETF 6027.72 809.09 0.05 3.25
121 601877 正泰电器 嘉实国证自由现金流ETF 2726.25 97.75 0.07 2.99
122 600050 中国联通 嘉实国证自由现金流ETF 2677.18 523.91 0.02 2.93
嘉实央企创新驱动ETF联接I 7.00 1.37 0.00 0.07
嘉实国证通信ETF发起联接A 6.49 1.27 0.00 0.04
嘉实国证通信ETF发起联接C 6.49 1.27 0.00 0.04
嘉实国证通信ETF 1349.30 264.05 0.01 3.79
嘉实央企创新驱动ETF联接A 7.00 1.37 0.00 0.07
嘉实央企创新驱动ETF联接C 7.00 1.37 0.00 0.07
嘉实央企创新驱动ETF 5144.03 1006.66 0.05 2.77
123 600426 华鲁恒升 嘉实价值精选股票C 21817.97 694.18 0.43 6.68
嘉实产业优选混合(LOF)C 2527.07 80.40 0.05 4.52
嘉实价值优势混合C 7215.39 229.57 0.14 6.47
嘉实产业优势混合A 660.66 21.02 0.01 7.02
嘉实产业优势混合C 660.66 21.02 0.01 7.02
嘉实蓝筹优势混合A 3315.97 105.50 0.07 3.45
嘉实蓝筹优势混合C 3315.97 105.50 0.07 3.45
嘉实优势精选混合A 2524.04 80.31 0.05 3.55
嘉实优势精选混合C 2524.04 80.31 0.05 3.55
嘉实鑫和一年持有期混合A 100.89 3.21 0.00 0.61
嘉实鑫和一年持有期混合C 100.89 3.21 0.00 0.61
嘉实产业优选混合(LOF)A 2527.07 80.40 0.05 4.52
嘉实核心优势股票 2573.17 81.87 0.05 3.42
嘉实价值精选股票A 21817.97 694.18 0.43 6.68
嘉实沪港深回报混合 4498.89 143.14 0.09 6.72
嘉实低价策略股票 954.47 30.37 0.02 4.83
嘉实逆向策略股票 2020.63 64.29 0.04 4.82
嘉实价值优势混合A 7215.39 229.57 0.14 6.47
嘉实主题混合 13237.37 421.17 0.26 6.94
嘉实稳健混合 7200.77 229.11 0.14 4.07
124 600988 赤峰黄金 嘉实价值精选股票C 20939.03 670.26 12.42 6.41
嘉实均衡配置混合 68.42 2.19 0.04 3.24
嘉实价值优势混合C 7626.31 244.12 4.52 6.84
嘉实价值精选股票A 20939.03 670.26 12.42 6.41
嘉实中证500ETF 8562.88 274.10 5.08 0.55
嘉实价值优势混合A 7626.31 244.12 4.52 6.84
嘉实优质企业混合 2999.98 96.03 1.78 2.87
125 01308 海丰国际 嘉实价值精选股票C 20752.51 824.70 -- 6.35
嘉实价值臻选混合C 10218.98 406.10 -- 6.40
嘉实中证港股通高股息投资ETF 518.37 20.60 -- 3.63
嘉实价值创造三年持有期混合A 812.79 32.30 -- 5.19
嘉实价值创造三年持有期混合C 812.79 32.30 -- 5.19
嘉实价值臻选混合A 10218.98 406.10 -- 6.40
嘉实价值长青混合A 22156.65 880.50 -- 6.45
嘉实价值长青混合C 22156.65 880.50 -- 6.45
嘉实价值精选股票A 20752.51 824.70 -- 6.35
126 600282 南钢股份 嘉实价值精选股票C 19903.50 3783.94 2.25 6.09
嘉实价值臻选混合C 11105.81 2111.37 1.25 6.96
嘉实价值优势混合C 6803.05 1293.36 0.77 6.10
嘉实价值驱动一年持有期混合A 10125.04 1924.91 1.14 6.77
嘉实价值驱动一年持有期混合C 10125.04 1924.91 1.14 6.77
嘉实价值臻选混合A 11105.81 2111.37 1.25 6.96
嘉实价值长青混合A 21078.79 4007.38 2.38 6.14
嘉实价值长青混合C 21078.79 4007.38 2.38 6.14
嘉实价值精选股票A 19903.50 3783.94 2.25 6.09
嘉实价值优势混合A 6803.05 1293.36 0.77 6.10
嘉实主题混合 7864.22 1495.10 0.89 4.12
127 300628 亿联网络 嘉实价值精选股票C 19414.33 544.58 0.75 5.94
嘉实价值臻选混合C 10874.42 305.03 0.42 6.81
嘉实价值丰裕混合A 87.34 2.45 0.00 5.58
嘉实价值丰裕混合C 87.34 2.45 0.00 5.58
嘉实欣荣混合(LOF)C 1751.48 49.13 0.07 4.77
嘉实丰和灵活配置混合C 3587.37 100.63 0.14 5.09
嘉实价值优势混合C 6012.95 168.67 0.23 5.39
嘉实价值创造三年持有期混合A 993.49 27.87 0.04 6.34
嘉实价值创造三年持有期混合C 993.49 27.87 0.04 6.34
嘉实价值驱动一年持有期混合A 13831.83 387.99 0.54 9.25
嘉实价值驱动一年持有期混合C 13831.83 387.99 0.54 9.25
嘉实优化红利混合C 6107.12 171.31 0.24 4.75
嘉实价值臻选混合A 10874.42 305.03 0.42 6.81
嘉实匠心回报混合A 1921.93 53.91 0.07 3.83
嘉实匠心回报混合C 1921.93 53.91 0.07 3.83
嘉实品质回报混合 11483.70 322.12 0.45 4.41
嘉实价值长青混合A 21779.89 610.94 0.84 6.34
嘉实价值长青混合C 21779.89 610.94 0.84 6.34
嘉实回报精选股票 1740.39 48.82 0.07 4.77
嘉实欣荣混合(LOF)A 1751.48 49.13 0.07 4.77
嘉实价值精选股票A 19414.33 544.58 0.75 5.94
嘉实丰和灵活配置混合A 3587.37 100.63 0.14 5.09
嘉实优化红利混合A 6107.12 171.31 0.24 4.75
嘉实价值优势混合A 6012.95 168.67 0.23 5.39
嘉实回报混合 1623.82 45.55 0.06 3.82
嘉实服务增值行业混合 4010.64 112.50 0.16 4.40
128 689009 九号公司 嘉实价值精选股票C 17343.90 312.00 -- 5.31
嘉实价值臻选混合C 8512.30 153.13 -- 5.33
嘉实新消费股票C 8286.49 149.06 -- 5.26
嘉实丰和灵活配置混合C 3026.44 54.44 -- 4.29
嘉实价值优势混合C 5622.43 101.14 -- 5.04
嘉实价值创造三年持有期混合A 791.90 14.25 -- 5.06
嘉实价值创造三年持有期混合C 791.90 14.25 -- 5.06
嘉实多元动力混合A 244.22 4.39 -- 3.29
嘉实多元动力混合C 244.22 4.39 -- 3.29
嘉实价值驱动一年持有期混合A 8031.32 144.47 -- 5.37
嘉实价值驱动一年持有期混合C 8031.32 144.47 -- 5.37
嘉实价值臻选混合A 8512.30 153.13 -- 5.33
嘉实价值长青混合A 17971.03 323.28 -- 5.23
嘉实价值长青混合C 17971.03 323.28 -- 5.23
嘉实价值精选股票A 17343.90 312.00 -- 5.31
嘉实丰和灵活配置混合A 3026.44 54.44 -- 4.29
嘉实新消费股票A 8286.49 149.06 -- 5.26
嘉实主题新动力混合 2284.78 41.10 -- 3.81
嘉实价值优势混合A 5622.43 101.14 -- 5.04
129 002244 滨江集团 嘉实价值精选股票C 17139.37 1705.41 0.63 5.25
嘉实价值优势混合C 5727.70 569.92 0.21 5.14
嘉实价值创造三年持有期混合A 869.73 86.54 0.03 5.55
嘉实价值创造三年持有期混合C 869.73 86.54 0.03 5.55
嘉实价值精选股票A 17139.37 1705.41 0.63 5.25
嘉实价值优势混合A 5727.70 569.92 0.21 5.14
130 600060 海信视像 嘉实价值精选股票C 16584.37 683.05 1.38 5.08
嘉实价值臻选混合C 8504.88 350.28 0.71 5.33
嘉实新消费股票C 14468.21 595.89 1.21 9.18
嘉实价值丰裕混合A 91.78 3.78 0.01 5.87
嘉实价值丰裕混合C 91.78 3.78 0.01 5.87
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 38.85 1.60 0.00 2.01
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 38.85 1.60 0.00 2.01
嘉实丰和灵活配置混合C 4274.71 176.06 0.36 6.06
嘉实价值丰润混合A 197.40 8.13 0.02 4.91
嘉实价值丰润混合C 197.40 8.13 0.02 4.91
嘉实价值优势混合C 5550.00 228.58 0.46 4.98
嘉实产业优势混合A 489.00 20.14 0.04 5.20
嘉实产业优势混合C 489.00 20.14 0.04 5.20
嘉实价值驱动一年持有期混合A 7434.24 306.19 0.62 4.97
嘉实价值驱动一年持有期混合C 7434.24 306.19 0.62 4.97
嘉实领先优势混合A 9712.00 400.00 0.81 4.63
嘉实领先优势混合C 9712.00 400.00 0.81 4.63
嘉实价值臻选混合A 8504.88 350.28 0.71 5.33
嘉实价值长青混合A 17243.78 710.21 1.44 5.02
嘉实价值长青混合C 17243.78 710.21 1.44 5.02
嘉实价值精选股票A 16584.37 683.05 1.38 5.08
嘉实沪港深回报混合 3330.16 137.16 0.28 4.97
嘉实丰和灵活配置混合A 4274.71 176.06 0.36 6.06
嘉实新消费股票A 14468.21 595.89 1.21 9.18
嘉实价值优势混合A 5550.00 228.58 0.46 4.98
嘉实主题混合 9166.53 377.53 0.76 4.81
131 000528 柳工 嘉实价值臻选混合C 7838.84 660.39 0.46 4.91
嘉实价值创造三年持有期混合A 795.53 67.02 0.05 5.08
嘉实价值创造三年持有期混合C 795.53 67.02 0.05 5.08
嘉实价值驱动一年持有期混合A 7403.41 623.71 0.43 4.95
嘉实价值驱动一年持有期混合C 7403.41 623.71 0.43 4.95
嘉实领先优势混合A 11870.00 1000.00 0.69 5.66
嘉实领先优势混合C 11870.00 1000.00 0.69 5.66
嘉实价值臻选混合A 7838.84 660.39 0.46 4.91
嘉实港股优势混合A 15431.00 1300.00 0.90 4.32
嘉实港股优势混合C 15431.00 1300.00 0.90 4.32
嘉实价值长青混合A 16834.76 1418.26 0.98 4.90
嘉实价值长青混合C 16834.76 1418.26 0.98 4.90
嘉实瑞成两年持有期混合A 5341.50 450.00 0.31 7.02
嘉实瑞成两年持有期混合C 5341.50 450.00 0.31 7.02
嘉实沪港深精选股票 12660.19 1066.57 0.74 4.54
132 00960 龙湖集团 嘉实价值臻选混合C 6809.57 880.75 -- 4.26
嘉实产业优选混合(LOF)C 2714.17 351.05 -- 4.85
嘉实价值臻选混合A 6809.57 880.75 -- 4.26
嘉实价值长青混合A 14120.15 1826.30 -- 4.11
嘉实价值长青混合C 14120.15 1826.30 -- 4.11
嘉实产业优选混合(LOF)A 2714.17 351.05 -- 4.85
133 002078 太阳纸业 嘉实新消费股票C 13136.68 834.08 0.30 8.33
嘉实新消费股票A 13136.68 834.08 0.30 8.33
134 002867 周大生 嘉实新消费股票C 10470.30 859.63 0.79 6.64
嘉实新消费股票A 10470.30 859.63 0.79 6.64
135 603345 安井食品 嘉实新消费股票C 9552.61 120.49 -- 6.06
嘉实成长驱动混合A 402.70 6.74 -- 2.73
嘉实成长驱动混合C 402.70 6.74 -- 2.73
嘉实优势成长混合C 1187.61 14.98 -- 3.21
嘉实优享生活混合A 258.71 4.33 -- 2.27
嘉实优享生活混合C 258.71 4.33 -- 2.27
嘉实新起航混合C 104.65 1.32 -- 7.95
嘉实农业产业股票C 5398.97 68.10 -- 5.03
嘉实内需精选混合A 1178.23 19.72 -- 4.94
嘉实内需精选混合C 1178.23 19.72 -- 4.94
嘉实消费精选股票A 2523.76 42.24 -- 5.12
嘉实消费精选股票C 2523.76 42.24 -- 5.12
嘉实农业产业股票A 5398.97 68.10 -- 5.03
嘉实优势成长混合A 1187.61 14.98 -- 3.21
嘉实新起航混合A 104.65 1.32 -- 7.95
嘉实成长收益混合H 3362.40 42.41 -- 2.03
嘉实新消费股票A 9552.61 120.49 -- 6.06
嘉实领先成长混合 1413.56 17.83 -- 3.33
嘉实成长收益混合A 3362.40 42.41 -- 2.03
136 002003 伟星股份 嘉实新消费股票C 8176.31 771.35 0.76 5.19
嘉实新消费股票A 8176.31 771.35 0.76 5.19
137 002832 比音勒芬 嘉实新消费股票C 7987.47 533.92 1.37 5.07
嘉实新消费股票A 7987.47 533.92 1.37 5.07
138 688777 中控技术 嘉实上证科创板工业机械ETF 515.94 10.46 0.02 7.99
嘉实中证机器人ETF 3566.15 72.28 0.14 3.69
139 688017 绿的谐波 嘉实上证科创板工业机械ETF 407.54 2.12 0.02 6.32
嘉实中证机器人ETF 2815.01 14.65 0.16 2.91
140 688333 铂力特 嘉实上证科创板工业机械ETF 404.54 3.63 -- 6.27
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 4.35 0.04 -- 0.00
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 4.35 0.04 -- 0.00
141 688208 道通科技 嘉实上证科创板工业机械ETF 285.39 7.76 -- 4.42
142 688627 精智达 嘉实上证科创板工业机械ETF 277.97 1.24 -- 4.31
嘉实中证2000ETF 5.43 0.02 -- 0.35
143 688188 柏楚电子 嘉实上证科创板工业机械ETF 259.14 1.91 0.01 4.02
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 16.31 0.12 0.00 0.18
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 16.31 0.12 0.00 0.18
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 16.31 0.12 0.00 0.18
嘉实稳盛债券 130.60 0.96 0.01 0.22
144 688009 中国通号 嘉实上证科创板工业机械ETF 234.06 42.79 0.02 3.63
145 688187 时代电气 嘉实上证科创板工业机械ETF 221.02 4.31 -- 3.42
146 688630 芯碁微装 嘉实上证科创板工业机械ETF 204.42 1.52 0.02 3.17
147 688698 伟创电气 嘉实上证科创板工业机械ETF 174.72 1.77 -- 2.71
148 688271 联影医疗 嘉实上证科创板综合ETF 121.26 0.97 0.00 1.10
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 7.49 0.06 0.00 0.09
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 7.49 0.06 0.00 0.09
嘉实上证科创板生物医药ETF 2515.27 20.04 0.03 10.01
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1078.58 8.59 0.01 3.26
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1078.58 8.59 0.01 3.26
嘉实中证医疗指数发起式A 1417.13 11.29 0.02 7.14
嘉实中证医疗指数发起式C 1417.13 11.29 0.02 7.14
149 601857 中国石油 嘉实上证综合增强策略ETF 184.57 17.73 0.00 3.53
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 165.00 15.85 0.00 0.06
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 165.00 15.85 0.00 0.06
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 2.08 0.20 0.00 0.06
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 2.08 0.20 0.00 0.06
嘉实中证国新央企现代能源ETF 215.59 20.71 0.01 3.13
嘉实同舟债券A 244.01 23.44 0.01 0.54
嘉实同舟债券C 244.01 23.44 0.01 0.54
嘉实对冲套利定期混合C 14.37 1.38 0.00 0.69
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 165.00 15.85 0.00 0.06
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 165.00 15.85 0.00 0.06
嘉实沪深300红利低波动ETF 17597.79 1690.47 0.42 3.77
嘉实对冲套利定期混合A 14.37 1.38 0.00 0.69
150 601288 农业银行 嘉实上证综合增强策略ETF 170.50 22.20 0.00 3.26
嘉实优化红利混合C 6005.61 781.98 0.05 4.67
嘉实回报精选股票 1671.01 217.58 0.01 4.58
嘉实基本面50ETF 215.73 28.09 0.00 2.73
嘉实基本面50指数(LOF)C 2402.55 312.83 0.02 2.60
嘉实富时中国A50ETF 824.60 107.37 0.01 3.23
嘉实中证金融地产ETF 179.71 23.40 0.00 3.34
嘉实优化红利混合A 6005.61 781.98 0.05 4.67
嘉实基本面50指数(LOF)A 2402.55 312.83 0.02 2.60
嘉实回报混合 1806.64 235.24 0.02 4.25
嘉实服务增值行业混合 3669.35 477.78 0.03 4.02
151 601628 中国人寿 嘉实上证综合增强策略ETF 106.47 2.34 0.00 2.04
嘉实对冲套利定期混合C 14.11 0.31 0.00 0.67
嘉实阿尔法优选混合A 3734.25 151.00 -- 2.55
嘉实阿尔法优选混合C 3734.25 151.00 -- 2.55
嘉实对冲套利定期混合A 14.11 0.31 0.00 0.67
152 601988 中国银行 嘉实上证综合增强策略ETF 80.28 14.01 0.00 1.54
153 03360 远东宏信 嘉实中证港股通高股息投资ETF 679.71 93.60 -- 4.76
154 01988 民生银行 嘉实中证港股通高股息投资ETF 590.13 166.25 -- 4.13
155 00551 裕元集团 嘉实中证港股通高股息投资ETF 556.06 38.55 -- 3.90
156 01088 中国神华 嘉实中证港股通高股息投资ETF 543.20 15.50 -- 3.81
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 185.90 4.59 0.00 0.07
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 185.90 4.59 0.00 0.07
嘉实远见企业精选两年持有期混合 2056.18 50.77 0.03 3.84
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 185.90 4.59 0.00 0.07
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 185.90 4.59 0.00 0.07
嘉实沪深300红利低波动ETF 19839.33 489.86 0.27 4.25
157 00883 中国海洋石油 嘉实中证港股通高股息投资ETF 519.44 27.00 -- 3.64
嘉实红利精选混合发起式A 450.18 23.40 -- 4.14
嘉实红利精选混合发起式C 450.18 23.40 -- 4.14
嘉实价值创造三年持有期混合A 1160.09 60.30 -- 7.41
嘉实价值创造三年持有期混合C 1160.09 60.30 -- 7.41
158 03808 中国重汽 嘉实中证港股通高股息投资ETF 517.65 20.75 -- 3.63
159 01898 中煤能源 嘉实中证港股通高股息投资ETF 480.81 53.50 -- 3.37
160 00857 中国石油股份 嘉实中证港股通高股息投资ETF 481.39 63.60 -- 3.37
161 300274 阳光电源 嘉实创业板50ETF 2593.65 15.16 0.01 5.78
嘉实中证A100指数增强发起式A 29.08 0.17 0.00 2.26
嘉实中证A100指数增强发起式C 29.08 0.17 0.00 2.26
嘉实中证A100ETF发起联接A 1.71 0.01 0.00 0.11
嘉实中证A100ETF发起联接C 1.71 0.01 0.00 0.11
嘉实新思路混合C 119.73 0.70 0.00 0.41
嘉实研究阿尔法股票C 745.05 4.36 0.00 1.50
嘉实碳中和主题混合A 327.37 1.91 0.00 6.18
嘉实碳中和主题混合C 327.37 1.91 0.00 6.18
嘉实低碳精选混合发起式A 2606.99 15.24 0.01 11.11
嘉实低碳精选混合发起式C 2606.99 15.24 0.01 11.11
嘉实创业板增强策略ETF 574.69 3.36 0.00 5.72
嘉实中证新能源ETF 16171.93 94.55 0.06 9.09
嘉实中证电池主题ETF 13276.71 77.62 0.05 9.14
嘉实中证科创创业50ETF 10022.88 58.60 0.04 5.87
嘉实价值成长混合 1646.09 9.62 0.01 4.31
嘉实新思路混合A 119.73 0.70 0.00 0.41
嘉实先进制造股票 3209.39 18.76 0.01 5.12
嘉实研究阿尔法股票A 745.05 4.36 0.00 1.50
嘉实研究精选混合 1236.62 7.23 0.00 1.48
162 300476 胜宏科技 嘉实创业板50ETF 1794.50 6.24 0.01 4.00
嘉实创业板增强策略ETF 402.61 1.40 0.00 4.01
嘉实中证科创创业50ETF 7075.01 24.60 0.03 4.14
嘉实新兴科技100ETF联接A 2.88 0.01 0.00 0.03
嘉实新兴科技100ETF联接C 2.88 0.01 0.00 0.03
163 300124 汇川技术 嘉实创业板50ETF 1519.03 20.16 0.01 3.39
嘉实中证机器人ETF 9399.28 124.77 0.06 9.71
嘉实创业板增强策略ETF 359.22 4.77 0.00 3.57
嘉实中证新能源汽车指数A 4735.09 62.86 0.03 6.73
嘉实中证新能源汽车指数C 4735.09 62.86 0.03 6.73
嘉实中证科创创业50ETF 5748.45 76.31 0.03 3.37
164 300760 迈瑞医疗 嘉实创业板50ETF 1187.86 6.24 0.01 2.65
嘉实中证A100ETF发起联接A 1.90 0.01 0.00 0.12
嘉实中证A100ETF发起联接C 1.90 0.01 0.00 0.12
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 28.57 0.15 0.00 0.22
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 45.71 0.24 0.00 0.99
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 45.71 0.24 0.00 0.99
嘉实创业板增强策略ETF 234.25 1.23 0.00 2.33
嘉实中证医疗指数发起式A 1788.69 9.39 0.01 9.01
嘉实中证医疗指数发起式C 1788.69 9.39 0.01 9.01
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 28.57 0.15 0.00 0.22
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 28.57 0.15 0.00 0.22
嘉实医药健康100ETF 1574.47 8.27 0.01 7.70
嘉实回报精选股票 1553.96 8.16 0.01 4.26
嘉实新兴科技100ETF联接A 5.71 0.03 0.00 0.06
嘉实新兴科技100ETF联接C 5.71 0.03 0.00 0.06
嘉实新兴科技100ETF 1346.35 7.07 0.01 6.33
嘉实服务增值行业混合 3188.40 16.74 0.01 3.50
165 300394 天孚通信 嘉实创业板50ETF 912.34 4.49 0.01 2.03
嘉实产业精选混合A 75.12 0.37 0.00 4.29
嘉实产业精选混合C 75.12 0.37 0.00 4.29
嘉实国证通信ETF发起联接A 8.12 0.04 0.00 0.06
嘉实国证通信ETF发起联接C 8.12 0.04 0.00 0.06
嘉实国证通信ETF 1797.91 8.86 0.01 5.05
嘉实信息产业股票发起式A 21766.81 107.21 0.14 8.42
嘉实信息产业股票发起式C 21766.81 107.21 0.14 8.42
嘉实产业领先混合A 3209.90 15.81 0.02 3.51
嘉实产业领先混合C 3209.90 15.81 0.02 3.51
嘉实事件驱动股票 7538.50 37.13 0.05 8.94
166 300014 亿纬锂能 嘉实创业板50ETF 891.71 13.56 0.01 1.99
嘉实匠心严选混合A 556.99 8.47 0.00 4.13
嘉实匠心严选混合C 556.99 8.47 0.00 4.13
嘉实低碳精选混合发起式A 829.23 12.61 0.01 3.54
嘉实低碳精选混合发起式C 829.23 12.61 0.01 3.54
嘉实创业板增强策略ETF 257.78 3.92 0.00 2.57
嘉实清洁能源股票发起式A 2306.86 35.08 0.02 5.89
嘉实清洁能源股票发起式C 2306.86 35.08 0.02 5.89
嘉实中证新能源汽车指数A 2722.46 41.40 0.02 3.87
嘉实中证新能源汽车指数C 2722.46 41.40 0.02 3.87
嘉实中证新能源ETF 5331.06 81.07 0.04 3.00
嘉实中证电池主题ETF 8038.82 122.24 0.07 5.54
嘉实竞争力优选混合A 12521.41 190.41 0.10 4.29
嘉实竞争力优选混合C 12521.41 190.41 0.10 4.29
嘉实互通精选股票 2475.86 37.65 0.02 4.09
嘉实新优选混合 334.06 5.08 0.00 4.88
嘉实智能汽车股票 21096.99 320.82 0.17 5.39
嘉实环保低碳股票 16617.93 252.71 0.14 5.69
嘉实新收益混合 188.73 2.87 0.00 0.82
嘉实多元债券A 938.40 14.27 0.01 0.64
嘉实多元债券B 938.40 14.27 0.01 0.64
167 000425 徐工机械 嘉实红利精选混合发起式A 408.77 35.30 0.00 3.76
嘉实红利精选混合发起式C 408.77 35.30 0.00 3.76
嘉实双利债券A 249.90 21.58 0.00 0.31
嘉实双利债券C 249.90 21.58 0.00 0.31
嘉实多利收益债券C 4319.57 373.02 0.05 0.46
嘉实鑫福一年持有期混合 292.51 25.26 0.00 0.44
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 900.46 77.76 0.01 7.72
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 900.46 77.76 0.01 7.72
嘉实多利收益债券A 4319.57 373.02 0.05 0.46
嘉实远见企业精选两年持有期混合 1951.69 168.54 0.02 3.65
嘉实价值成长混合 1407.20 121.52 0.02 3.68
嘉实惠泽混合(LOF) 271.55 23.45 0.00 5.04
嘉实先进制造股票 3093.48 267.14 0.03 4.94
168 06963 阳光保险 嘉实红利精选混合发起式A 400.56 114.30 -- 3.68
嘉实红利精选混合发起式C 400.56 114.30 -- 3.68
169 600919 江苏银行 嘉实红利精选混合发起式A 374.09 35.97 0.01 3.44
嘉实红利精选混合发起式C 374.09 35.97 0.01 3.44
嘉实均衡配置混合 53.66 5.16 0.00 2.54
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 604.24 58.10 0.01 5.18
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 604.24 58.10 0.01 5.18
嘉实瑞成两年持有期混合A 3432.00 330.00 0.05 4.51
嘉实瑞成两年持有期混合C 3432.00 330.00 0.05 4.51
嘉实周期优选混合 5206.64 500.64 0.08 6.75
嘉实优质企业混合 2916.89 280.47 0.05 2.79
170 01171 兖矿能源 嘉实红利精选混合发起式A 363.20 41.80 -- 3.34
嘉实红利精选混合发起式C 363.20 41.80 -- 3.34
嘉实精选平衡混合A 683.80 52.00 0.02 8.44
嘉实精选平衡混合C 683.80 52.00 0.02 8.44
嘉实致安3个月定期债券 1196.56 90.99 0.03 0.17
171 601166 兴业银行 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 181.96 8.64 0.00 0.02
嘉实中证A500ETF 13143.12 624.08 0.16 1.24
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 181.96 8.64 0.00 0.02
嘉实新财富混合C 2.53 0.12 0.00 0.60
嘉实稳健添翼一年持有混合A 157.74 7.49 0.00 0.46
嘉实稳健添翼一年持有混合C 157.74 7.49 0.00 0.46
嘉实沪深300指数研究增强C 2726.78 129.48 0.03 1.69
嘉实绝对收益策略定期混合C 88.24 4.19 0.00 1.36
嘉实优质精选混合A 1485.15 70.52 0.02 1.91
嘉实优质精选混合C 1485.15 70.52 0.02 1.91
嘉实基本面50ETF 384.59 18.26 0.00 4.86
嘉实基本面50指数(LOF)C 4282.76 203.36 0.05 4.63
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 181.96 8.64 0.00 0.02
嘉实新财富混合A 2.53 0.12 0.00 0.60
嘉实沪深300指数研究增强A 2726.78 129.48 0.03 1.69
嘉实中证金融地产ETF 290.42 13.79 0.00 5.40
嘉实绝对收益策略定期混合A 88.24 4.19 0.00 1.36
嘉实沪深300ETF 276395.49 13124.19 3.30 1.40
嘉实基本面50指数(LOF)A 4282.76 203.36 0.05 4.63
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 181.96 8.64 0.00 0.02
172 600900 长江电力 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 169.67 6.24 0.00 0.02
嘉实中证A500ETF 12259.70 450.89 0.05 1.16
嘉实中证A100ETF发起联接A 1.90 0.07 0.00 0.12
嘉实中证A100ETF发起联接C 1.90 0.07 0.00 0.12
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 169.67 6.24 0.00 0.02
嘉实央企创新驱动ETF联接I 7.07 0.26 0.00 0.07
嘉实新思路混合C 144.65 5.32 0.00 0.49
嘉实中证A50ETF 1059.32 38.96 0.00 3.23
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 6.25 0.23 0.00 0.19
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 6.25 0.23 0.00 0.19
嘉实中证A100ETF 79.39 2.92 0.00 2.21
嘉实中证国新央企现代能源ETF 663.09 24.39 0.00 9.62
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 14.95 0.55 0.00 0.01
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 14.95 0.55 0.00 0.01
嘉实国证绿色电力ETF 13694.79 503.67 0.05 9.92
嘉实稳福混合A 261.02 9.60 0.00 0.44
嘉实稳福混合C 261.02 9.60 0.00 0.44
嘉实央企创新驱动ETF联接A 7.07 0.26 0.00 0.07
嘉实央企创新驱动ETF联接C 7.07 0.26 0.00 0.07
嘉实央企创新驱动ETF 5051.36 185.78 0.02 2.72
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 169.67 6.24 0.00 0.02
嘉实富时中国A50ETF 830.38 30.54 0.00 3.25
嘉实新思路混合A 144.65 5.32 0.00 0.49
嘉实沪深300ETF 257863.37 9483.76 0.97 1.31
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 169.67 6.24 0.00 0.02
173 688578 艾力斯 嘉实中证500ETF联接Y 31.25 0.30 -- 0.02
嘉实中证500ETF联接I 31.25 0.30 -- 0.02
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 5.75 0.06 -- 0.07
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 5.75 0.06 -- 0.07
嘉实上证科创板生物医药ETF 1469.00 14.10 -- 5.85
嘉实中证500ETF联接C 31.25 0.30 -- 0.02
嘉实中证500ETF联接A 31.25 0.30 -- 0.02
174 688183 生益电子 嘉实中证500ETF联接Y 28.71 0.30 -- 0.02
嘉实中证500ETF联接I 28.71 0.30 -- 0.02
嘉实中证500ETF联接C 28.71 0.30 -- 0.02
嘉实中证500ETF联接A 28.71 0.30 -- 0.02
175 688120 华海清科 嘉实中证500ETF联接Y 39.02 0.26 -- 0.02
嘉实中证500ETF联接I 39.02 0.26 -- 0.02
嘉实中证半导体指数增强发起式A 22842.21 152.20 -- 4.46
嘉实中证半导体指数增强发起式C 22842.21 152.20 -- 4.46
嘉实中证500ETF联接C 39.02 0.26 -- 0.02
嘉实中证500ETF联接A 39.02 0.26 -- 0.02
176 688520 神州细胞 嘉实中证500ETF联接Y 9.53 0.22 -- 0.01
嘉实中证500ETF联接I 9.53 0.22 -- 0.01
嘉实中证500ETF联接C 9.53 0.22 -- 0.01
嘉实中证500ETF联接A 9.53 0.22 -- 0.01
177 688114 华大智造 嘉实中证500ETF联接Y 16.39 0.27 -- 0.01
嘉实中证500ETF联接I 16.39 0.27 -- 0.01
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 3.21 0.05 -- 0.04
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 3.21 0.05 -- 0.04
嘉实上证科创板生物医药ETF 792.09 13.04 -- 3.15
嘉实中证500ETF联接C 16.39 0.27 -- 0.01
嘉实医药健康股票A 3492.48 57.48 -- 3.95
嘉实医药健康股票C 3492.48 57.48 -- 3.95
嘉实医疗保健股票 2573.59 42.36 -- 3.50
嘉实中证500ETF联接A 16.39 0.27 -- 0.01
178 300339 润和软件 嘉实中证500ETF联接Y 19.30 0.39 0.00 0.01
嘉实中证500ETF联接I 19.30 0.39 0.00 0.01
嘉实中证软件服务ETF联接I 45.54 0.92 0.00 0.04
嘉实中证软件服务ETF联接A 45.54 0.92 0.00 0.04
嘉实中证软件服务ETF联接C 45.54 0.92 0.00 0.04
嘉实中证软件服务ETF 27194.92 549.39 0.71 4.51
嘉实中证500ETF联接C 19.30 0.39 0.00 0.01
嘉实中证500ETF联接A 19.30 0.39 0.00 0.01
179 688213 思特威 嘉实中证500ETF联接Y 25.20 0.27 0.01 0.01
嘉实价值丰裕混合A 119.55 1.26 0.03 7.64
嘉实价值丰裕混合C 119.55 1.26 0.03 7.64
嘉实中证500ETF联接I 25.20 0.27 0.01 0.01
嘉实欣荣混合(LOF)C 1923.46 20.23 0.53 5.24
嘉实丰和灵活配置混合C 3642.58 38.31 1.00 5.16
嘉实价值丰润混合A 210.64 2.22 0.06 5.24
嘉实价值丰润混合C 210.64 2.22 0.06 5.24
嘉实欣荣混合(LOF)A 1923.46 20.23 0.53 5.24
嘉实中证500ETF联接C 25.20 0.27 0.01 0.01
嘉实丰和灵活配置混合A 3642.58 38.31 1.00 5.16
嘉实中证500ETF联接A 25.20 0.27 0.01 0.01
180 688676 金盘科技 嘉实中证500ETF联接Y 25.09 0.28 -- 0.01
嘉实中证500ETF联接I 25.09 0.28 -- 0.01
嘉实中证500ETF联接C 25.09 0.28 -- 0.01
嘉实事件驱动股票 2759.80 30.55 -- 3.27
嘉实中证500ETF联接A 25.09 0.28 -- 0.01
181 688525 佰维存储 嘉实中证500ETF联接Y 6.45 0.06 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接I 6.45 0.06 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接C 6.45 0.06 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接A 6.45 0.06 0.00 0.00
182 000895 双汇发展 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 159.35 6.02 0.00 0.06
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 159.35 6.02 0.00 0.06
嘉实中证大农业ETF 422.46 15.96 0.00 2.65
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 159.35 6.02 0.00 0.06
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 159.35 6.02 0.00 0.06
嘉实沪深300红利低波动ETF 17012.20 642.70 0.19 3.64
183 600028 中国石化 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 161.05 26.06 0.00 0.06
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 161.05 26.06 0.00 0.06
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 161.05 26.06 0.00 0.06
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 161.05 26.06 0.00 0.06
嘉实沪深300红利低波动ETF 17172.49 2778.72 0.04 3.68
184 601006 大秦铁路 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 144.53 28.01 0.01 0.05
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 144.53 28.01 0.01 0.05
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 144.53 28.01 0.01 0.05
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 144.53 28.01 0.01 0.05
嘉实沪深300红利低波动ETF 15397.72 2984.05 0.85 3.30
185 001965 招商公路 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 123.48 12.25 0.02 0.04
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 123.48 12.25 0.02 0.04
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 123.48 12.25 0.02 0.04
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 123.48 12.25 0.02 0.04
嘉实沪深300红利低波动ETF 13165.99 1306.15 2.35 2.82
186 601668 中国建筑 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 127.07 24.77 0.00 0.04
嘉实央企创新驱动ETF联接I 7.19 1.40 0.00 0.07
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 127.07 24.77 0.00 0.04
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 127.07 24.77 0.00 0.04
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 127.07 24.77 0.00 0.04
嘉实央企创新驱动ETF联接A 7.19 1.40 0.00 0.07
嘉实央企创新驱动ETF联接C 7.19 1.40 0.00 0.07
嘉实央企创新驱动ETF 5270.66 1027.42 0.08 2.84
嘉实沪深300红利低波动ETF 13525.96 2636.64 0.20 2.90
嘉实基本面50ETF 381.11 74.29 0.01 4.82
嘉实基本面50指数(LOF)C 4243.82 827.25 0.06 4.59
嘉实基本面50指数(LOF)A 4243.82 827.25 0.06 4.59
187 002594 比亚迪 嘉实中证A100ETF发起联接A 1.95 0.02 0.00 0.12
嘉实中证A100ETF发起联接C 1.95 0.02 0.00 0.12
嘉实匠心严选混合A 642.02 6.57 0.01 4.77
嘉实匠心严选混合C 642.02 6.57 0.01 4.77
嘉实创新动力混合发起式A1 98.70 1.01 0.00 4.65
嘉实创新动力混合发起式A2 98.70 1.01 0.00 4.65
嘉实创新动力混合发起式A3 98.70 1.01 0.00 4.65
嘉实中证新能源汽车指数A 6499.61 66.51 0.06 9.24
嘉实中证新能源汽车指数C 6499.61 66.51 0.06 9.24
嘉实竞争力优选混合A 13671.03 139.90 0.12 4.68
嘉实竞争力优选混合C 13671.03 139.90 0.12 4.68
嘉实互通精选股票 2807.50 28.73 0.02 4.64
188 01818 招金矿业 嘉实价值丰裕混合A 130.50 4.70 -- 8.34
嘉实价值丰裕混合C 130.50 4.70 -- 8.34
嘉实欣荣混合(LOF)C 2441.93 87.95 -- 6.65
嘉实价值丰润混合A 262.38 9.45 -- 6.53
嘉实价值丰润混合C 262.38 9.45 -- 6.53
嘉实产业优势混合A 465.06 16.75 -- 4.94
嘉实产业优势混合C 465.06 16.75 -- 4.94
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 380.38 13.70 -- 3.26
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 380.38 13.70 -- 3.26
嘉实蓝筹优势混合A 3898.20 140.40 -- 4.06
嘉实蓝筹优势混合C 3898.20 140.40 -- 4.06
嘉实优势精选混合A 2887.56 104.00 -- 4.06
嘉实优势精选混合C 2887.56 104.00 -- 4.06
嘉实港股优势混合A 16658.99 600.00 -- 4.67
嘉实港股优势混合C 16658.99 600.00 -- 4.67
嘉实欣荣混合(LOF)A 2441.93 87.95 -- 6.65
嘉实瑞享定期混合 4191.12 150.95 -- 3.91
嘉实核心优势股票 2970.85 107.00 -- 3.94
嘉实沪港深回报混合 3242.95 116.80 -- 4.84
189 01787 山东黄金 嘉实价值丰裕混合A 129.69 4.15 -- 8.29
嘉实价值丰裕混合C 129.69 4.15 -- 8.29
嘉实新趋势混合C 16.65 0.43 0.00 0.62
嘉实均衡配置混合 103.74 2.68 0.00 4.91
嘉实多盈债券A 700.81 22.43 -- 1.00
嘉实多盈债券C 700.81 22.43 -- 1.00
嘉实欣荣混合(LOF)C 2020.40 64.65 -- 5.50
嘉实丰和灵活配置混合C 4464.13 115.32 0.08 6.33
嘉实价值丰润混合A 203.13 6.50 -- 5.05
嘉实价值丰润混合C 203.13 6.50 -- 5.05
嘉实安益混合A 611.62 15.80 0.01 0.57
嘉实添惠一年持有混合A 31.25 1.00 -- 0.57
嘉实添惠一年持有混合C 31.25 1.00 -- 0.57
嘉实产业优势混合A 449.24 14.38 -- 4.77
嘉实产业优势混合C 449.24 14.38 -- 4.77
嘉实民安添复一年持有期混合A 125.01 4.00 -- 0.86
嘉实民安添复一年持有期混合C 125.01 4.00 -- 0.86
嘉实欣荣混合(LOF)A 2020.40 64.65 -- 5.50
嘉实鑫和一年持有期混合A 47.61 1.23 0.00 0.29
嘉实鑫和一年持有期混合C 47.61 1.23 0.00 0.29
嘉实沪港深回报混合 3109.52 99.50 -- 4.64
嘉实丰和灵活配置混合A 4464.13 115.32 0.08 6.33
嘉实安益混合C 611.62 15.80 0.01 0.57
嘉实新趋势混合A 16.65 0.43 0.00 0.62
嘉实优质企业混合 5138.23 132.74 0.09 4.92
190 300679 电连技术 嘉实价值丰裕混合A 102.23 2.10 0.01 6.54
嘉实价值丰裕混合C 102.23 2.10 0.01 6.54
嘉实均衡配置混合 62.31 1.28 0.00 2.95
嘉实欣荣混合(LOF)C 1889.76 38.82 0.11 5.15
嘉实丰和灵活配置混合C 3843.77 78.96 0.22 5.45
嘉实价值丰润混合A 211.76 4.35 0.01 5.27
嘉实价值丰润混合C 211.76 4.35 0.01 5.27
嘉实欣荣混合(LOF)A 1889.76 38.82 0.11 5.15
嘉实丰和灵活配置混合A 3843.77 78.96 0.22 5.45
嘉实优质企业混合 3175.40 65.23 0.18 3.04
191 000630 铜陵有色 嘉实价值丰裕混合A 75.49 12.56 0.00 4.83
嘉实价值丰裕混合C 75.49 12.56 0.00 4.83
嘉实领先优势混合A 7813.00 1300.00 0.12 3.73
嘉实领先优势混合C 7813.00 1300.00 0.12 3.73
嘉实瑞成两年持有期混合A 2704.50 450.00 0.04 3.55
嘉实瑞成两年持有期混合C 2704.50 450.00 0.04 3.55
嘉实沪港深精选股票 10217.00 1700.00 0.16 3.66
192 920808 曙光数创 嘉实产业精选混合A 56.37 0.79 0.00 3.22
嘉实产业精选混合C 56.37 0.79 0.00 3.22
嘉实北证50成份指数A 1332.99 18.77 0.10 2.74
嘉实北证50成份指数C 1332.99 18.77 0.10 2.74
嘉实信息产业股票发起式A 12557.61 176.84 0.91 4.86
嘉实信息产业股票发起式C 12557.61 176.84 0.91 4.86
嘉实北交所精选两年定期混合A 1085.76 15.29 0.08 5.80
嘉实北交所精选两年定期混合C 1085.76 15.29 0.08 5.80
193 688126 沪硅产业 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 512.33 23.68 -- 0.07
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 512.33 23.68 -- 0.07
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 512.33 23.68 -- 0.07
嘉实上证科创板芯片ETF 94081.94 4347.59 -- 2.37
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 434.49 20.08 -- 2.06
194 688347 华虹公司 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 543.13 5.04 -- 0.07
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 543.13 5.04 -- 0.07
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 543.13 5.04 -- 0.07
嘉实上证科创板芯片ETF 99972.33 926.79 -- 2.52
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 460.91 4.27 -- 2.19
195 688110 东芯股份 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 501.93 3.82 -- 0.06
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 501.93 3.82 -- 0.06
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 501.93 3.82 -- 0.06
嘉实上证科创板芯片ETF 92437.09 703.75 -- 2.33
196 000858 五粮液 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 119.91 1.13 0.00 0.12
嘉实优享生活混合A 464.02 4.38 0.00 4.07
嘉实优享生活混合C 464.02 4.38 0.00 4.07
嘉实新起航混合C 108.06 1.02 0.00 8.21
嘉实内需精选混合A 1437.61 13.57 0.00 6.02
嘉实内需精选混合C 1437.61 13.57 0.00 6.02
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 119.91 1.13 0.00 0.12
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 119.91 1.13 0.00 0.12
嘉实消费精选股票A 2008.62 18.96 0.00 4.07
嘉实消费精选股票C 2008.62 18.96 0.00 4.07
嘉实新起航混合A 108.06 1.02 0.00 8.21
嘉实中证主要消费ETF 11684.00 110.29 0.03 9.48
嘉实深证基本面120ETF 635.82 6.00 0.00 2.28
197 600887 伊利股份 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 126.98 4.44 0.00 0.12
嘉实中证大农业ETF 908.05 31.75 0.01 5.70
嘉实精选平衡混合A 371.80 13.00 0.00 4.59
嘉实精选平衡混合C 371.80 13.00 0.00 4.59
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 126.98 4.44 0.00 0.12
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 126.98 4.44 0.00 0.12
嘉实中证主要消费ETF 12380.01 432.87 0.07 10.04
嘉实策略混合 11440.03 400.00 0.06 5.54
198 002714 牧原股份 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 121.59 2.40 0.00 0.12
嘉实农业产业股票C 10641.35 210.39 0.06 9.91
嘉实中证大农业ETF 957.48 18.93 0.00 6.01
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 121.59 2.40 0.00 0.12
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 121.59 2.40 0.00 0.12
嘉实农业产业股票A 10641.35 210.39 0.06 9.91
嘉实中证主要消费ETF 11861.34 234.51 0.06 9.62
嘉实策略混合 8764.00 173.27 0.05 4.25
199 300498 温氏股份 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 79.17 4.69 0.00 0.08
嘉实农业产业股票C 10146.71 601.11 0.11 9.45
嘉实中证大农业ETF 904.60 53.59 0.01 5.68
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 79.17 4.69 0.00 0.08
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 79.17 4.69 0.00 0.08
嘉实农业产业股票A 10146.71 601.11 0.11 9.45
嘉实中证主要消费ETF 7721.18 457.42 0.08 6.26
200 000568 泸州老窖 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 74.38 0.64 0.00 0.07
嘉实优享生活混合A 907.68 7.81 0.01 7.96
嘉实优享生活混合C 907.68 7.81 0.01 7.96
嘉实新起航混合C 117.38 1.01 0.00 8.92
嘉实内需精选混合A 1701.46 14.64 0.01 7.13
嘉实内需精选混合C 1701.46 14.64 0.01 7.13
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 74.38 0.64 0.00 0.07
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 74.38 0.64 0.00 0.07
嘉实消费精选股票A 1866.49 16.06 0.01 3.79
嘉实消费精选股票C 1866.49 16.06 0.01 3.79
嘉实新起航混合A 117.38 1.01 0.00 8.92
嘉实中证主要消费ETF 7320.30 62.99 0.04 5.94
嘉实量化阿尔法混合 182.47 1.57 0.00 1.44
201 600809 山西汾酒 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 72.46 0.42 0.00 0.07
嘉实优享生活混合A 341.68 1.99 0.00 3.00
嘉实优享生活混合C 341.68 1.99 0.00 3.00
嘉实品质回报混合 12097.40 70.46 0.16 4.64
嘉实远见企业精选两年持有期混合 1882.26 10.96 0.03 3.52
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 72.46 0.42 0.00 0.07
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 72.46 0.42 0.00 0.07
嘉实回报精选股票 2228.55 12.98 0.03 6.11
嘉实新收益混合 180.28 1.05 0.00 0.78
嘉实中证主要消费ETF 7180.15 41.82 0.10 5.83
嘉实回报混合 2147.26 12.51 0.03 5.05
嘉实服务增值行业混合 4346.04 25.31 0.06 4.77
202 605499 东鹏饮料 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 47.86 0.18 -- 0.05
嘉实中证大农业ETF 853.27 3.19 -- 5.36
嘉实稳福混合A 278.09 1.04 -- 0.46
嘉实稳福混合C 278.09 1.04 -- 0.46
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 47.86 0.18 -- 0.05
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 47.86 0.18 -- 0.05
嘉实中证主要消费ETF 4751.25 17.77 -- 3.85
203 603288 海天味业 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 54.42 1.47 -- 0.05
嘉实中证大农业ETF 928.22 25.07 -- 5.83
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 54.42 1.47 -- 0.05
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 54.42 1.47 -- 0.05
嘉实中证主要消费ETF 5285.26 142.77 -- 4.29
204 002311 海大集团 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 40.43 0.73 0.00 0.04
嘉实积极配置一年持有期混合A 703.71 12.71 0.01 3.92
嘉实积极配置一年持有期混合C 703.71 12.71 0.01 3.92
嘉实农业产业股票C 10103.72 182.44 0.11 9.41
嘉实时代先锋三年持有期混合A 4116.52 74.33 0.04 3.02
嘉实时代先锋三年持有期混合C 4116.52 74.33 0.04 3.02
嘉实中证大农业ETF 708.31 12.79 0.01 4.45
嘉实匠心回报混合A 2570.19 46.41 0.03 5.12
嘉实匠心回报混合C 2570.19 46.41 0.03 5.12
嘉实品质回报混合 14896.48 268.99 0.16 5.72
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 40.43 0.73 0.00 0.04
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 40.43 0.73 0.00 0.04
嘉实回报精选股票 1831.77 33.08 0.02 5.02
嘉实瑞虹三年定期混合 280.22 5.06 0.00 1.01
嘉实农业产业股票A 10103.72 182.44 0.11 9.41
嘉实低价策略股票 656.25 11.85 0.01 3.32
嘉实新收益混合 191.61 3.46 0.00 0.83
嘉实中证主要消费ETF 3948.04 71.29 0.04 3.20
嘉实回报混合 2102.11 37.96 0.02 4.95
205 000538 云南白药 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 12.49 0.22 0.00 0.10
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 12.49 0.22 0.00 0.10
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 12.49 0.22 0.00 0.10
嘉实医药健康100ETF 697.58 12.29 0.01 3.41
嘉实策略混合 10329.45 181.98 0.10 5.00
206 300015 爱尔眼科 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 12.41 1.13 0.00 0.10
嘉实中证医疗指数发起式A 1169.03 106.47 0.01 5.89
嘉实中证医疗指数发起式C 1169.03 106.47 0.01 5.89
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 12.41 1.13 0.00 0.10
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 12.41 1.13 0.00 0.10
嘉实医药健康100ETF 705.25 64.23 0.01 3.45
207 002001 新和成 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 9.57 0.38 0.00 0.07
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 9.57 0.38 0.00 0.07
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 9.57 0.38 0.00 0.07
嘉实医药健康100ETF 533.27 21.17 0.01 2.61
208 000963 华东医药 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 8.68 0.22 0.00 0.07
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 8.68 0.22 0.00 0.07
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 8.68 0.22 0.00 0.07
嘉实医药健康100ETF 476.44 12.08 0.01 2.33
209 600196 复星医药 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 7.95 0.30 0.00 0.06
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 683.71 25.81 0.01 2.99
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 7.95 0.30 0.00 0.06
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 7.95 0.30 0.00 0.06
嘉实医药健康100ETF 463.57 17.50 0.01 2.27
210 688396 华润微 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.23 0.00 -- 0.00
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.23 0.00 -- 0.00
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.23 0.00 -- 0.00
211 002230 科大讯飞 嘉实中证软件服务ETF联接I 133.86 2.66 0.00 0.11
嘉实中证机器人ETF 9441.33 187.74 0.09 9.76
嘉实中证软件服务ETF联接A 133.86 2.66 0.00 0.11
嘉实中证软件服务ETF联接C 133.86 2.66 0.00 0.11
嘉实中证软件服务ETF 79907.38 1588.93 0.73 13.26
嘉实中证沪港深互联网ETF 366.61 7.29 0.00 3.96
212 300033 同花顺 嘉实中证软件服务ETF联接I 80.55 0.25 0.00 0.06
嘉实创业板增强策略ETF 222.30 0.69 0.00 2.21
嘉实中证软件服务ETF联接A 80.55 0.25 0.00 0.06
嘉实中证软件服务ETF联接C 80.55 0.25 0.00 0.06
嘉实中证软件服务ETF 47781.07 148.31 0.54 7.93
嘉实中证沪港深互联网ETF 244.86 0.76 0.00 2.64
嘉实新兴科技100ETF联接A 3.22 0.01 0.00 0.03
嘉实新兴科技100ETF联接C 3.22 0.01 0.00 0.03
嘉实稳盛债券 132.09 0.41 0.00 0.23
213 002261 拓维信息 嘉实中证软件服务ETF联接I 47.66 1.44 0.00 0.04
嘉实中证软件服务ETF联接A 47.66 1.44 0.00 0.04
嘉实中证软件服务ETF联接C 47.66 1.44 0.00 0.04
嘉实中证软件服务ETF 28769.81 869.18 0.77 4.78
嘉实中创400ETF联接C 0.66 0.02 0.00 0.01
嘉实中创400ETF联接A 0.66 0.02 0.00 0.01
214 601360 三六零 嘉实中证软件服务ETF联接I 45.02 4.03 0.00 0.04
嘉实中证信息安全主题ETF 250.43 22.42 0.01 4.39
嘉实中证软件服务ETF联接A 45.02 4.03 0.00 0.04
嘉实中证软件服务ETF联接C 45.02 4.03 0.00 0.04
嘉实中证软件服务ETF 26975.55 2415.00 1.35 4.48
215 600570 恒生电子 嘉实中证软件服务ETF联接I 52.76 1.75 0.00 0.04
嘉实中证软件服务ETF联接A 52.76 1.75 0.00 0.04
嘉实中证软件服务ETF联接C 52.76 1.75 0.00 0.04
嘉实中证软件服务ETF 31524.92 1045.60 2.35 5.23
216 300803 指南针 嘉实中证软件服务ETF联接I 54.57 0.42 0.00 0.04
嘉实中证软件服务ETF联接A 54.57 0.42 0.00 0.04
嘉实中证软件服务ETF联接C 54.57 0.42 0.00 0.04
嘉实中证软件服务ETF 32347.95 247.18 1.12 5.37
217 301236 软通动力 嘉实中证软件服务ETF联接I 36.05 0.76 0.00 0.03
嘉实中证软件服务ETF联接A 36.05 0.76 0.00 0.03
嘉实中证软件服务ETF联接C 36.05 0.76 0.00 0.03
嘉实中证软件服务ETF 21815.96 459.96 0.68 3.62
218 300454 深信服 嘉实中证软件服务ETF联接I 33.40 0.29 0.00 0.03
嘉实新思路混合C 115.16 1.00 0.00 0.39
嘉实匠心严选混合A 1274.19 11.06 0.04 9.46
嘉实匠心严选混合C 1274.19 11.06 0.04 9.46
嘉实创新动力混合发起式A1 190.01 1.65 0.01 8.96
嘉实创新动力混合发起式A2 190.01 1.65 0.01 8.96
嘉实创新动力混合发起式A3 190.01 1.65 0.01 8.96
嘉实中证信息安全主题ETF 186.56 1.62 0.01 3.27
嘉实中证软件服务ETF联接A 33.40 0.29 0.00 0.03
嘉实中证软件服务ETF联接C 33.40 0.29 0.00 0.03
嘉实竞争力优选混合A 26376.97 229.05 0.83 9.03
嘉实竞争力优选混合C 26376.97 229.05 0.83 9.03
嘉实中证软件服务ETF 19955.82 173.29 0.63 3.31
嘉实互通精选股票 5342.96 46.40 0.17 8.82
嘉实新思路混合A 115.16 1.00 0.00 0.39
219 600406 国电南瑞 嘉实央企创新驱动ETF联接I 12.29 0.55 0.00 0.11
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 4.27 0.19 0.00 0.13
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 4.27 0.19 0.00 0.13
嘉实中证国新央企现代能源ETF 429.53 19.11 0.01 6.23
嘉实央企创新驱动ETF联接A 12.29 0.55 0.00 0.11
嘉实央企创新驱动ETF联接C 12.29 0.55 0.00 0.11
嘉实央企创新驱动ETF 8942.27 397.79 0.18 4.82
220 600150 中国船舶 嘉实央企创新驱动ETF联接I 7.55 0.23 0.00 0.07
嘉实央企创新驱动ETF联接A 7.55 0.23 0.00 0.07
嘉实央企创新驱动ETF联接C 7.55 0.23 0.00 0.07
嘉实央企创新驱动ETF 5348.50 160.81 0.61 2.88
221 601766 中国中车 嘉实央企创新驱动ETF联接I 7.16 1.05 0.00 0.07
嘉实央企创新驱动ETF联接A 7.16 1.05 0.00 0.07
嘉实央企创新驱动ETF联接C 7.16 1.05 0.00 0.07
嘉实央企创新驱动ETF 5240.42 768.39 0.08 2.82
222 600760 中航沈飞 嘉实新思路混合C 190.91 3.40 0.01 0.65
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 6.18 0.11 0.00 0.01
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 6.18 0.11 0.00 0.01
嘉实中证高端装备细分50ETF 9815.99 174.82 0.51 4.78
嘉实策略视野三年持有期混合 377.60 6.72 0.02 1.98
嘉实对冲套利定期混合C 15.95 0.28 0.00 0.76
嘉实研究增强混合 625.80 11.15 0.03 8.09
嘉实新思路混合A 190.91 3.40 0.01 0.65
嘉实创新成长混合 376.77 6.71 0.02 7.13
嘉实对冲套利定期混合A 15.95 0.28 0.00 0.76
223 600674 川投能源 嘉实新思路混合C 181.03 13.02 0.04 0.62
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 5.84 0.42 0.00 0.00
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 5.84 0.42 0.00 0.00
嘉实国证绿色电力ETF 5309.94 382.01 1.13 3.85
嘉实新思路混合A 181.03 13.02 0.04 0.62
224 601838 成都银行 嘉实新思路混合C 161.20 10.00 0.03 0.55
嘉实丰和灵活配置混合C 3549.79 220.21 0.61 5.03
嘉实价值驱动一年持有期混合A 6661.38 413.24 1.14 4.46
嘉实价值驱动一年持有期混合C 6661.38 413.24 1.14 4.46
嘉实稳福混合A 206.34 12.80 0.04 0.34
嘉实稳福混合C 206.34 12.80 0.04 0.34
嘉实丰和灵活配置混合A 3549.79 220.21 0.61 5.03
嘉实新思路混合A 161.20 10.00 0.03 0.55
嘉实策略混合 5676.34 352.13 0.97 2.75
225 002850 科达利 嘉实新思路混合C 126.29 0.80 0.01 0.43
嘉实清洁能源股票发起式A 3163.51 20.04 0.13 8.08
嘉实清洁能源股票发起式C 3163.51 20.04 0.13 8.08
嘉实新思路混合A 126.29 0.80 0.01 0.43
嘉实新优选混合 366.24 2.32 0.02 5.35
226 300624 万兴科技 嘉实新思路混合C 120.11 1.70 0.01 0.41
嘉实新思路混合A 120.11 1.70 0.01 0.41
227 600810 神马股份 嘉实新思路混合C 116.87 13.00 0.06 0.40
嘉实稳福混合A 242.73 27.00 0.13 0.41
嘉实稳福混合C 242.73 27.00 0.13 0.41
嘉实新思路混合A 116.87 13.00 0.06 0.40
228 002237 恒邦股份 嘉实新财富混合C 3.36 0.25 0.00 0.79
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 105.24 7.84 0.01 1.14
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 105.24 7.84 0.01 1.14
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 105.24 7.84 0.01 1.14
嘉实新财富混合A 3.36 0.25 0.00 0.79
229 688301 奕瑞科技 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 2.91 0.03 -- 0.04
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 2.91 0.03 -- 0.04
230 688068 热景生物 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 3.24 0.02 0.00 0.04
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 3.24 0.02 0.00 0.04
231 688050 爱博医疗 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 2.27 0.04 0.00 0.03
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 2.27 0.04 0.00 0.03
232 688266 泽璟制药 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 2.41 0.03 0.00 0.03
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 2.41 0.03 0.00 0.03
嘉实上证科创板生物医药ETF 896.01 9.67 0.06 3.57
嘉实互融精选股票C 19888.16 214.54 1.28 6.58
嘉实互融精选股票A 19888.16 214.54 1.28 6.58
嘉实医药健康股票A 3719.72 40.13 0.24 4.21
嘉实医药健康股票C 3719.72 40.13 0.24 4.21
嘉实医疗保健股票 5787.68 62.43 0.37 7.87
233 688180 君实生物 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 2.85 0.08 0.00 0.03
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 2.85 0.08 0.00 0.03
嘉实上证科创板生物医药ETF 957.34 28.03 0.07 3.81
234 603606 东方电缆 嘉实多益债券A 1091.04 18.26 0.23 0.66
嘉实多益债券C 1091.04 18.26 0.23 0.66
嘉实稳健增利6个月持有混合A 448.12 7.50 0.10 0.62
嘉实稳健增利6个月持有混合C 448.12 7.50 0.10 0.62
嘉实双利债券A 446.93 7.48 0.10 0.55
嘉实双利债券C 446.93 7.48 0.10 0.55
嘉实低碳精选混合发起式A 2196.41 36.76 0.47 9.36
嘉实低碳精选混合发起式C 2196.41 36.76 0.47 9.36
嘉实多利收益债券C 6595.74 110.39 1.42 0.70
嘉实对冲套利定期混合C 14.94 0.25 0.00 0.71
嘉实多利收益债券A 6595.74 110.39 1.42 0.70
嘉实瑞享定期混合 2391.79 40.03 0.51 2.23
嘉实对冲套利定期混合A 14.94 0.25 0.00 0.71
235 300433 蓝思科技 嘉实多益债券A 722.85 23.88 0.00 0.44
嘉实多益债券C 722.85 23.88 0.00 0.44
嘉实新趋势混合C 15.74 0.52 0.00 0.59
嘉实稳健增利6个月持有混合A 280.60 9.27 0.00 0.39
嘉实稳健增利6个月持有混合C 280.60 9.27 0.00 0.39
嘉实双利债券A 323.59 10.69 0.00 0.40
嘉实双利债券C 323.59 10.69 0.00 0.40
嘉实创业板两年定期混合 1851.62 61.17 0.01 5.96
嘉实新趋势混合A 15.74 0.52 0.00 0.59
236 688123 聚辰股份 嘉实多益债券A 675.77 5.38 -- 0.41
嘉实多益债券C 675.77 5.38 -- 0.41
嘉实绿色主题股票发起式A 1660.61 13.22 -- 8.88
嘉实绿色主题股票发起式C 1660.61 13.22 -- 8.88
嘉实多利收益债券C 4802.04 38.24 -- 0.51
嘉实多利收益债券A 4802.04 38.24 -- 0.51
嘉实创新先锋混合A 12927.41 102.94 -- 5.23
嘉实创新先锋混合C 12927.41 102.94 -- 5.23
237 601009 南京银行 嘉实多益债券A 647.74 56.67 0.05 0.39
嘉实多益债券C 647.74 56.67 0.05 0.39
嘉实双利债券A 317.64 27.79 0.02 0.39
嘉实双利债券C 317.64 27.79 0.02 0.39
238 000408 藏格矿业 嘉实新趋势混合C 20.26 0.24 0.00 0.76
嘉实中证大农业ETF 1017.86 12.06 0.01 6.39
嘉实新添丰定期混合 36.29 0.43 0.00 0.69
嘉实新趋势混合A 20.26 0.24 0.00 0.76
嘉实新起点混合C 102.12 1.21 0.00 0.40
嘉实新起点混合A 102.12 1.21 0.00 0.40
239 600489 中金黄金 嘉实新趋势混合C 16.59 0.71 0.00 0.62
嘉实安益混合A 696.13 29.80 0.08 0.65
嘉实新添丰定期混合 28.97 1.24 0.00 0.55
嘉实安益混合C 696.13 29.80 0.08 0.65
嘉实新趋势混合A 16.59 0.71 0.00 0.62
嘉实策略混合 11517.65 493.05 1.31 5.58
240 688372 伟测科技 嘉实新趋势混合C 15.99 0.15 -- 0.60
嘉实新趋势混合A 15.99 0.15 -- 0.60
241 605589 圣泉集团 嘉实新趋势混合C 15.85 0.56 0.00 0.59
嘉实多盈债券A 621.47 21.96 0.04 0.89
嘉实多盈债券C 621.47 21.96 0.04 0.89
嘉实新添丰定期混合 27.17 0.96 0.00 0.52
嘉实新趋势混合A 15.85 0.56 0.00 0.59
242 601689 拓普集团 嘉实中证机器人ETF 7658.22 99.23 -- 7.91
243 002236 大华股份 嘉实中证机器人ETF 4264.65 225.17 0.11 4.41
嘉实中证信息安全主题ETF 239.21 12.63 0.01 4.20
嘉实稳盛债券 131.63 6.95 0.00 0.22
244 002008 大族激光 嘉实中证机器人ETF 3875.57 94.09 0.10 4.01
嘉实中证500指数增强A 113.07 2.75 0.00 0.95
嘉实中证500指数增强C 113.07 2.75 0.00 0.95
嘉实多元债券A 918.54 22.30 0.02 0.63
嘉实多元债券B 918.54 22.30 0.02 0.63
245 002472 双环传动 嘉实中证机器人ETF 3669.53 77.40 0.10 3.79
246 300024 机器人 嘉实中证机器人ETF 2598.66 142.86 0.09 2.69
247 603501 豪威集团 嘉实中证全指集成电路ETF 487.33 3.87 0.00 4.29
嘉实匠心严选混合A 691.63 5.49 0.01 5.13
嘉实匠心严选混合C 691.63 5.49 0.01 5.13
嘉实创新动力混合发起式A1 88.13 0.70 0.00 4.16
嘉实创新动力混合发起式A2 88.13 0.70 0.00 4.16
嘉实创新动力混合发起式A3 88.13 0.70 0.00 4.16
嘉实碳中和主题混合A 250.54 1.99 0.00 4.73
嘉实碳中和主题混合C 250.54 1.99 0.00 4.73
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1430.05 11.36 0.01 3.77
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1430.05 11.36 0.01 3.77
嘉实远见先锋一年持有期混合A 6245.11 49.60 0.06 3.86
嘉实远见先锋一年持有期混合C 6245.11 49.60 0.06 3.86
嘉实时代先锋三年持有期混合A 4771.86 37.90 0.05 3.50
嘉实时代先锋三年持有期混合C 4771.86 37.90 0.05 3.50
嘉实竞争力优选混合A 14798.66 117.54 0.15 5.07
嘉实竞争力优选混合C 14798.66 117.54 0.15 5.07
嘉实动力先锋混合A 9186.60 72.97 0.09 4.49
嘉实动力先锋混合C 9186.60 72.97 0.09 4.49
嘉实产业先锋混合A 5836.91 46.36 0.06 4.71
嘉实产业先锋混合C 5836.91 46.36 0.06 4.71
嘉实新兴科技100ETF 659.72 5.24 0.01 3.10
嘉实价值成长混合 1445.58 11.48 0.01 3.78
嘉实互通精选股票 2579.69 20.49 0.03 4.26
嘉实新能源新材料股票A 27654.67 219.66 0.28 4.34
嘉实新能源新材料股票C 27654.67 219.66 0.28 4.34
嘉实新优选混合 368.89 2.93 0.00 5.38
嘉实智能汽车股票 16338.79 129.78 0.17 4.18
嘉实成长收益混合H 3986.42 31.66 0.04 2.40
嘉实环保低碳股票 11165.82 88.69 0.11 3.82
嘉实先进制造股票 2948.58 23.42 0.03 4.71
嘉实成长收益混合A 3986.42 31.66 0.04 2.40
248 002049 紫光国微 嘉实中证全指集成电路ETF 246.68 3.13 0.00 2.17
嘉实中证芯片产业指数发起式A 726.00 9.21 0.01 1.92
嘉实中证芯片产业指数发起式C 726.00 9.21 0.01 1.92
嘉实中证信息安全主题ETF 289.66 3.68 0.00 5.08
嘉实新兴科技100ETF联接A 3.15 0.04 0.00 0.03
嘉实新兴科技100ETF联接C 3.15 0.04 0.00 0.03
嘉实创新成长混合 148.95 1.89 0.00 2.82
249 600584 长电科技 嘉实中证全指集成电路ETF 240.91 6.55 0.01 2.12
250 002156 通富微电 嘉实中证全指集成电路ETF 209.61 5.56 0.00 1.85
嘉实产业领先混合A 2550.03 67.64 0.04 2.79
嘉实产业领先混合C 2550.03 67.64 0.04 2.79
251 688326 经纬恒润 嘉实匠心严选混合A 661.21 5.63 0.07 4.91
嘉实匠心严选混合C 661.21 5.63 0.07 4.91
嘉实创新动力混合发起式A1 95.97 0.82 0.01 4.53
嘉实创新动力混合发起式A2 95.97 0.82 0.01 4.53
嘉实创新动力混合发起式A3 95.97 0.82 0.01 4.53
嘉实竞争力优选混合A 13127.29 111.72 1.42 4.49
嘉实竞争力优选混合C 13127.29 111.72 1.42 4.49
嘉实互通精选股票 2948.96 25.10 0.32 4.87
252 301358 湖南裕能 嘉实匠心严选混合A 660.18 10.21 -- 4.90
嘉实匠心严选混合C 660.18 10.21 -- 4.90
嘉实创新动力混合发起式A1 100.87 1.56 -- 4.76
嘉实创新动力混合发起式A2 100.87 1.56 -- 4.76
嘉实创新动力混合发起式A3 100.87 1.56 -- 4.76
嘉实清洁能源股票发起式A 2400.16 37.12 -- 6.13
嘉实清洁能源股票发起式C 2400.16 37.12 -- 6.13
嘉实远见先锋一年持有期混合A 6326.48 97.84 -- 3.91
嘉实远见先锋一年持有期混合C 6326.48 97.84 -- 3.91
嘉实时代先锋三年持有期混合A 5280.93 81.67 -- 3.87
嘉实时代先锋三年持有期混合C 5280.93 81.67 -- 3.87
嘉实竞争力优选混合A 14884.34 230.19 -- 5.10
嘉实竞争力优选混合C 14884.34 230.19 -- 5.10
嘉实动力先锋混合A 9737.30 150.59 -- 4.76
嘉实动力先锋混合C 9737.30 150.59 -- 4.76
嘉实产业先锋混合A 6068.89 93.86 -- 4.90
嘉实产业先锋混合C 6068.89 93.86 -- 4.90
嘉实瑞虹三年定期混合 371.81 5.75 -- 1.34
嘉实互通精选股票 3117.29 48.21 -- 5.15
嘉实新能源新材料股票A 30849.18 477.10 -- 4.84
嘉实新能源新材料股票C 30849.18 477.10 -- 4.84
嘉实新优选混合 370.50 5.73 -- 5.41
嘉实智能汽车股票 26481.00 409.54 -- 6.77
嘉实环保低碳股票 18806.36 290.85 -- 6.44
嘉实新收益混合 396.37 6.13 -- 1.73
253 000100 TCL科技 嘉实匠心严选混合A 512.43 112.87 0.01 3.80
嘉实匠心严选混合C 512.43 112.87 0.01 3.80
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 8.17 1.80 0.00 0.01
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 8.17 1.80 0.00 0.01
嘉实深证基本面120ETF 674.84 148.64 0.01 2.42
254 688166 博瑞医药 嘉实上证科创板生物医药ETF 759.05 15.47 0.07 3.02
255 688331 荣昌生物 嘉实上证科创板生物医药ETF 720.52 9.26 -- 2.87
256 600498 烽火通信 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 20.69 0.64 0.00 0.22
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 20.69 0.64 0.00 0.22
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 20.69 0.64 0.00 0.22
257 603228 景旺电子 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 18.27 0.25 -- 0.20
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 18.27 0.25 -- 0.20
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 18.27 0.25 -- 0.20
嘉实润泽量化定期混合 46.65 0.64 -- 1.35
嘉实稳盛债券 135.22 1.85 -- 0.23
258 002938 鹏鼎控股 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 18.21 0.36 0.00 0.20
嘉实研究阿尔法股票C 751.62 14.86 0.01 1.52
嘉实同舟债券A 137.07 2.71 0.00 0.30
嘉实同舟债券C 137.07 2.71 0.00 0.30
嘉实鑫福一年持有期混合 454.71 8.99 0.00 0.69
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 18.21 0.36 0.00 0.20
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 18.21 0.36 0.00 0.20
嘉实新兴科技100ETF联接A 4.05 0.08 0.00 0.04
嘉实新兴科技100ETF联接C 4.05 0.08 0.00 0.04
嘉实新兴科技100ETF 1052.06 20.80 0.01 4.95
嘉实稳盛债券 141.62 2.80 0.00 0.24
嘉实研究阿尔法股票A 751.62 14.86 0.01 1.52
嘉实研究精选混合 1280.69 25.32 0.01 1.54
259 002463 沪电股份 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 17.54 0.24 0.00 0.19
嘉实同舟债券A 105.22 1.44 0.00 0.23
嘉实同舟债券C 105.22 1.44 0.00 0.23
嘉实新兴景气混合发起式A 24.84 0.34 0.00 2.00
嘉实新兴景气混合发起式C 24.84 0.34 0.00 2.00
嘉实鑫福一年持有期混合 310.55 4.25 0.00 0.47
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 17.54 0.24 0.00 0.19
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 17.54 0.24 0.00 0.19
嘉实前沿创新混合 5114.81 70.00 0.04 3.46
嘉实稳盛债券 140.29 1.92 0.00 0.24
嘉实事件驱动股票 4749.55 65.00 0.03 5.63
260 002558 巨人网络 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 17.32 0.40 0.00 0.19
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 17.32 0.40 0.00 0.19
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 17.32 0.40 0.00 0.19
嘉实文体娱乐股票A 2677.05 61.84 0.14 9.65
嘉实文体娱乐股票C 2677.05 61.84 0.14 9.65
嘉实量化精选股票 332.03 7.67 0.02 0.87
嘉实中证500ETF 9658.43 223.11 0.52 0.62
261 002027 分众传媒 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 16.44 2.23 0.00 0.18
嘉实鑫福一年持有期混合 285.59 38.75 0.01 0.43
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 16.44 2.23 0.00 0.18
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 16.44 2.23 0.00 0.18
嘉实稳裕混合A 604.34 82.00 0.01 0.39
嘉实稳裕混合C 604.34 82.00 0.01 0.39
嘉实文体娱乐股票A 2713.78 368.22 0.05 9.78
嘉实文体娱乐股票C 2713.78 368.22 0.05 9.78
262 603444 吉比特 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 16.95 0.04 -- 0.18
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 16.95 0.04 -- 0.18
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 16.95 0.04 -- 0.18
嘉实新添辉定期混合A 38.15 0.09 -- 0.84
嘉实新添辉定期混合C 38.15 0.09 -- 0.84
嘉实文体娱乐股票A 2386.28 5.63 -- 8.60
嘉实文体娱乐股票C 2386.28 5.63 -- 8.60
263 601985 中国核电 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 3.29 0.38 0.00 0.10
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 3.29 0.38 0.00 0.10
嘉实中证国新央企现代能源ETF 338.47 39.13 0.00 4.91
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 15.22 1.76 0.00 0.01
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 15.22 1.76 0.00 0.01
嘉实国证绿色电力ETF 13891.99 1606.01 0.09 10.07
嘉实中证新能源ETF 4636.23 535.98 0.03 2.60
嘉实稳福混合A 276.80 32.00 0.00 0.46
嘉实稳福混合C 276.80 32.00 0.00 0.46
264 000807 云铝股份 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 3.28 0.10 0.00 0.10
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 3.28 0.10 0.00 0.10
嘉实中证国新央企现代能源ETF 325.28 9.90 0.00 4.72
嘉实产业优势混合A 391.78 11.93 0.00 4.16
嘉实产业优势混合C 391.78 11.93 0.00 4.16
嘉实基础产业优选股票A 518.22 15.78 0.00 5.69
嘉实基础产业优选股票C 518.22 15.78 0.00 5.69
嘉实资源精选股票A 8324.61 253.49 0.07 4.79
嘉实资源精选股票C 8324.61 253.49 0.07 4.79
嘉实沪港深回报混合 2757.25 83.96 0.02 4.12
嘉实逆向策略股票 1406.87 42.84 0.01 3.36
嘉实周期优选混合 3964.77 120.73 0.03 5.14
嘉实主题混合 7914.11 240.99 0.07 4.15
265 600905 三峡能源 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 2.66 0.65 0.00 0.08
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 2.66 0.65 0.00 0.08
嘉实中证国新央企现代能源ETF 278.02 67.98 0.01 4.04
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 14.31 3.50 0.00 0.01
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 14.31 3.50 0.00 0.01
嘉实国证绿色电力ETF 13023.13 3184.14 0.23 9.44
嘉实中证新能源ETF 3808.65 931.21 0.07 2.14
266 600795 国电电力 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 2.07 0.41 0.00 0.06
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 2.07 0.41 0.00 0.06
嘉实中证国新央企现代能源ETF 213.75 42.41 0.01 3.10
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 4.08 0.81 0.00 0.00
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 4.08 0.81 0.00 0.00
嘉实国证绿色电力ETF 3710.50 736.21 0.14 2.69
267 601669 中国电建 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 2.03 0.39 0.00 0.06
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 2.03 0.39 0.00 0.06
嘉实中证国新央企现代能源ETF 213.04 40.97 0.00 3.09
268 300223 北京君正 嘉实前沿科技沪港深股票C 18109.87 170.78 0.41 5.90
嘉实绿色主题股票发起式A 1503.65 14.18 0.03 8.04
嘉实绿色主题股票发起式C 1503.65 14.18 0.03 8.04
嘉实创业板两年定期混合 1795.26 16.93 0.04 5.78
嘉实创新先锋混合A 18396.55 173.49 0.41 7.44
嘉实创新先锋混合C 18396.55 173.49 0.41 7.44
嘉实科技创新混合 19971.57 188.34 0.45 6.34
嘉实前沿科技沪港深股票A 18109.87 170.78 0.41 5.90
嘉实事件驱动股票 4202.37 39.63 0.09 4.98
269 002384 东山精密 嘉实前沿科技沪港深股票C 17663.35 208.66 0.17 5.75
嘉实创新先锋混合A 16738.69 197.74 0.16 6.77
嘉实创新先锋混合C 16738.69 197.74 0.16 6.77
嘉实前沿创新混合 8627.65 101.92 0.08 5.84
嘉实前沿科技沪港深股票A 17663.35 208.66 0.17 5.75
嘉实事件驱动股票 4847.06 57.26 0.05 5.75
270 688052 纳芯微 嘉实前沿科技沪港深股票C 15782.58 99.78 -- 5.14
嘉实稳福混合A 249.92 1.58 -- 0.42
嘉实稳福混合C 249.92 1.58 -- 0.42
嘉实科技创新混合 16719.72 105.70 -- 5.31
嘉实前沿科技沪港深股票A 15782.58 99.78 -- 5.14
嘉实文体娱乐股票A 1924.50 12.17 -- 6.94
嘉实文体娱乐股票C 1924.50 12.17 -- 6.94
271 688766 普冉股份 嘉实前沿科技沪港深股票C 15459.23 121.53 -- 5.03
嘉实绿色主题股票发起式A 1622.63 12.76 -- 8.67
嘉实绿色主题股票发起式C 1622.63 12.76 -- 8.67
嘉实创新先锋混合A 13887.88 109.17 -- 5.62
嘉实创新先锋混合C 13887.88 109.17 -- 5.62
嘉实前沿创新混合 6996.55 55.00 -- 4.73
嘉实科技创新混合 15990.32 125.70 -- 5.08
嘉实前沿科技沪港深股票A 15459.23 121.53 -- 5.03
272 002624 完美世界 嘉实前沿科技沪港深股票C 10730.66 654.71 0.36 3.49
嘉实稳福混合A 196.68 12.00 0.01 0.33
嘉实稳福混合C 196.68 12.00 0.01 0.33
嘉实前沿科技沪港深股票A 10730.66 654.71 0.36 3.49
嘉实文体娱乐股票A 2367.70 144.46 0.08 8.53
嘉实文体娱乐股票C 2367.70 144.46 0.08 8.53
273 06990 科伦博泰生物-B 嘉实互融精选股票C 20443.36 57.71 -- 6.77
嘉实互融精选股票A 20443.36 57.71 -- 6.77
274 688192 迪哲医药 嘉实互融精选股票C 19698.66 341.99 8.81 6.52
嘉实互融精选股票A 19698.66 341.99 8.81 6.52
嘉实医疗保健股票 5827.20 101.17 2.61 7.93
275 688382 益方生物 嘉实互融精选股票C 15048.87 552.45 -- 4.98
嘉实互融精选股票A 15048.87 552.45 -- 4.98
276 300765 新诺威 嘉实互融精选股票C 14642.65 405.95 0.39 4.85
嘉实互融精选股票A 14642.65 405.95 0.39 4.85
277 02601 中国太保 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 126.54 3.98 -- 2.75
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 126.54 3.98 -- 2.75
嘉实稳裕混合A 635.87 20.00 -- 0.42
嘉实稳裕混合C 635.87 20.00 -- 0.42
嘉实蓝筹优势混合A 2156.69 51.46 0.02 2.24
嘉实蓝筹优势混合C 2156.69 51.46 0.02 2.24
嘉实优势精选混合A 1560.73 37.24 0.01 2.19
嘉实优势精选混合C 1560.73 37.24 0.01 2.19
嘉实金融精选股票A 1078.29 25.73 0.01 4.19
嘉实金融精选股票C 1078.29 25.73 0.01 4.19
嘉实核心优势股票 1745.55 41.65 0.02 2.32
嘉实稳盛债券 200.75 4.79 0.00 0.34
嘉实稳健混合 4844.80 115.60 0.04 2.74
278 00966 中国太平 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 101.96 6.04 -- 2.22
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 101.96 6.04 -- 2.22
279 605296 神农集团 嘉实中证大农业ETF发起联接A 0.29 0.01 -- 0.01
嘉实中证大农业ETF发起联接C 0.29 0.01 -- 0.01
嘉实农业产业股票C 5434.29 185.34 -- 5.06
嘉实农业产业股票A 5434.29 185.34 -- 5.06
280 603027 千禾味业 嘉实中证大农业ETF发起联接A 0.02 0.00 0.00 0.00
嘉实中证大农业ETF发起联接C 0.02 0.00 0.00 0.00
281 09858 优然牧业 嘉实成长驱动混合A 670.36 146.10 -- 4.54
嘉实成长驱动混合C 670.36 146.10 -- 4.54
嘉实内需精选混合A 1333.84 290.70 -- 5.59
嘉实内需精选混合C 1333.84 290.70 -- 5.59
嘉实瑞虹三年定期混合 401.02 87.40 -- 1.44
嘉实消费精选股票A 2333.18 508.50 -- 4.73
嘉实消费精选股票C 2333.18 508.50 -- 4.73
282 688084 晶品特装 嘉实均衡配置混合 109.83 1.33 -- 5.20
嘉实优质企业混合 5647.56 68.21 -- 5.41
283 002179 中航光电 嘉实均衡配置混合 69.46 1.96 0.00 3.29
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 5.67 0.16 0.00 0.01
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 5.67 0.16 0.00 0.01
嘉实中证高端装备细分50ETF 9235.56 260.60 0.13 4.50
嘉实研究增强混合 437.75 12.35 0.01 5.66
嘉实创新成长混合 233.91 6.60 0.00 4.43
嘉实逆向策略股票 1337.86 37.75 0.02 3.19
嘉实优质企业混合 3459.12 97.60 0.05 3.31
284 600862 中航高科 嘉实均衡配置混合 54.82 2.32 0.00 2.60
嘉实研究增强混合 249.06 10.54 0.02 3.22
嘉实创新成长混合 354.07 14.98 0.02 6.70
嘉实优质企业混合 3576.40 151.35 0.24 3.42
285 688167 炬光科技 嘉实中证2000ETF 9.12 0.05 -- 0.58
286 002759 天际股份 嘉实中证2000ETF 6.96 0.15 0.00 0.44
287 002565 顺灏股份 嘉实中证2000ETF 6.42 0.35 0.00 0.41
288 000592 平潭发展 嘉实中证2000ETF 6.31 0.41 0.00 0.40
289 300680 隆盛科技 嘉实中证2000ETF 5.59 0.10 0.00 0.36
290 300469 信息发展 嘉实中证2000ETF 5.56 0.09 0.00 0.35
291 603067 振华股份 嘉实中证2000ETF 5.53 0.19 -- 0.35
292 605196 华通线缆 嘉实中证2000ETF 5.56 0.16 -- 0.35
293 688195 腾景科技 嘉实中证2000ETF 5.27 0.03 -- 0.34
294 000063 中兴通讯 嘉实国证通信ETF发起联接A 11.35 0.30 0.00 0.08
嘉实国证通信ETF发起联接C 11.35 0.30 0.00 0.08
嘉实国证通信ETF 2412.68 63.76 0.02 6.77
295 600522 中天科技 嘉实国证通信ETF发起联接A 4.71 0.26 0.00 0.03
嘉实国证通信ETF发起联接C 4.71 0.26 0.00 0.03
嘉实国证通信ETF 993.51 54.83 0.20 2.79
296 600487 亨通光电 嘉实国证通信ETF发起联接A 4.20 0.17 0.00 0.03
嘉实国证通信ETF发起联接C 4.20 0.17 0.00 0.03
嘉实国证通信ETF 906.11 36.64 0.22 2.54
297 300136 信维通信 嘉实国证通信ETF发起联接A 4.34 0.07 0.00 0.03
嘉实国证通信ETF发起联接C 4.34 0.07 0.00 0.03
嘉实国证通信ETF 1001.30 16.15 0.02 2.81
嘉实中证500指数增强A 162.44 2.62 0.00 1.37
嘉实中证500指数增强C 162.44 2.62 0.00 1.37
嘉实中创400ETF联接C 0.62 0.01 0.00 0.01
嘉实中证500ETF 9881.33 159.38 0.19 0.63
嘉实中创400ETF 71.92 1.16 0.00 0.92
嘉实中创400ETF联接A 0.62 0.01 0.00 0.01
298 09880 优必选 嘉实制造升级股票发起式A 1849.75 16.21 -- 9.38
嘉实制造升级股票发起式C 1849.75 16.21 -- 9.38
299 688290 景业智能 嘉实制造升级股票发起式A 1731.72 29.13 -- 8.78
嘉实制造升级股票发起式C 1731.72 29.13 -- 8.78
300 300969 恒帅股份 嘉实制造升级股票发起式A 1558.37 12.60 0.42 7.90
嘉实制造升级股票发起式C 1558.37 12.60 0.42 7.90
301 00425 敏实集团 嘉实制造升级股票发起式A 1380.94 48.20 -- 7.00
嘉实制造升级股票发起式C 1380.94 48.20 -- 7.00
嘉实多元动力混合A 395.37 13.80 -- 5.33
嘉实多元动力混合C 395.37 13.80 -- 5.33
302 601100 恒立液压 嘉实制造升级股票发起式A 1346.40 12.25 0.01 6.83
嘉实制造升级股票发起式C 1346.40 12.25 0.01 6.83
嘉实安益混合A 556.14 5.06 0.00 0.52
嘉实新添丰定期混合 31.87 0.29 0.00 0.61
嘉实安益混合C 556.14 5.06 0.00 0.52
嘉实新起点混合C 91.23 0.83 0.00 0.36
嘉实新起点混合A 91.23 0.83 0.00 0.36
303 688160 步科股份 嘉实制造升级股票发起式A 1008.15 6.61 -- 5.11
嘉实制造升级股票发起式C 1008.15 6.61 -- 5.11
304 603040 新坐标 嘉实制造升级股票发起式A 850.91 9.25 0.29 4.32
嘉实制造升级股票发起式C 850.91 9.25 0.29 4.32
305 002937 兴瑞科技 嘉实制造升级股票发起式A 825.53 34.98 0.12 4.19
嘉实制造升级股票发起式C 825.53 34.98 0.12 4.19
306 688322 奥比中光 嘉实制造升级股票发起式A 817.87 9.12 0.04 4.15
嘉实制造升级股票发起式C 817.87 9.12 0.04 4.15
307 300354 东华测试 嘉实制造升级股票发起式A 783.05 17.21 0.21 3.97
嘉实制造升级股票发起式C 783.05 17.21 0.21 3.97
308 601963 重庆银行 嘉实同舟债券A 137.54 12.70 0.04 0.30
嘉实同舟债券C 137.54 12.70 0.04 0.30
309 601665 齐鲁银行 嘉实同舟债券A 116.52 20.30 0.01 0.26
嘉实同舟债券C 116.52 20.30 0.01 0.26
310 001332 锡装股份 嘉实同舟债券A 112.94 2.01 0.07 0.25
嘉实同舟债券C 112.94 2.01 0.07 0.25
311 600908 无锡银行 嘉实同舟债券A 113.26 19.10 0.10 0.25
嘉实同舟债券C 113.26 19.10 0.10 0.25
312 002986 宇新股份 嘉实产业优选混合(LOF)C 3285.47 305.34 1.01 5.87
嘉实产业优选混合(LOF)A 3285.47 305.34 1.01 5.87
313 00753 中国国航 嘉实产业优选混合(LOF)C 2905.52 455.00 -- 5.19
嘉实策略视野三年持有期混合 301.71 32.20 0.00 1.59
嘉实对冲套利定期混合C 16.40 1.75 0.00 0.78
嘉实产业优选混合(LOF)A 2905.52 455.00 -- 5.19
嘉实对冲套利定期混合A 16.40 1.75 0.00 0.78
314 002541 鸿路钢构 嘉实产业优选混合(LOF)C 2769.22 168.44 0.34 4.95
嘉实产业优选混合(LOF)A 2769.22 168.44 0.34 4.95
315 06655 华新建材 嘉实产业优选混合(LOF)C 2662.92 163.61 -- 4.76
嘉实产业优选混合(LOF)A 2662.92 163.61 -- 4.76
316 01908 建发国际集团 嘉实产业优选混合(LOF)C 2651.80 187.60 -- 4.74
嘉实产业优选混合(LOF)A 2651.80 187.60 -- 4.74
317 00670 中国东方航空股份 嘉实产业优选混合(LOF)C 2546.69 529.00 -- 4.55
嘉实产业优选混合(LOF)A 2546.69 529.00 -- 4.55
318 603979 金诚信 嘉实稳健添翼一年持有混合A 172.10 2.26 0.02 0.51
嘉实稳健添翼一年持有混合C 172.10 2.26 0.02 0.51
嘉实多盈债券A 823.18 10.81 0.11 1.17
嘉实多盈债券C 823.18 10.81 0.11 1.17
嘉实新添丰定期混合 26.65 0.35 0.00 0.51
嘉实量化精选股票 369.33 4.85 0.05 0.96
嘉实新起点混合C 67.77 0.89 0.01 0.26
嘉实新起点混合A 67.77 0.89 0.01 0.26
319 002050 三花智控 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 253.87 4.59 0.00 13.15
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 253.87 4.59 0.00 13.15
嘉实中证新能源汽车指数A 4118.95 74.47 0.02 5.85
嘉实中证新能源汽车指数C 4118.95 74.47 0.02 5.85
嘉实中证电池主题ETF 12166.54 219.97 0.06 8.38
320 002851 麦格米特 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 81.06 0.90 0.00 4.20
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 81.06 0.90 0.00 4.20
321 600839 四川长虹 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 68.98 7.58 0.00 3.57
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 68.98 7.58 0.00 3.57
322 603486 科沃斯 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 37.92 0.47 0.00 1.96
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 37.92 0.47 0.00 1.96
嘉实多元动力混合A 285.61 3.54 0.01 3.85
嘉实多元动力混合C 285.61 3.54 0.01 3.85
323 002429 兆驰股份 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 34.43 4.64 0.00 1.78
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 34.43 4.64 0.00 1.78
324 300487 蓝晓科技 嘉实新兴景气混合发起式A 43.23 0.70 0.00 3.48
嘉实新兴景气混合发起式C 43.23 0.70 0.00 3.48
嘉实ESG可持续投资混合A 561.00 9.09 0.05 2.39
嘉实ESG可持续投资混合C 561.00 9.09 0.05 2.39
嘉实品质发现混合A 213.66 3.46 0.02 2.86
嘉实品质发现混合C 213.66 3.46 0.02 2.86
325 002080 中材科技 嘉实新兴景气混合发起式A 41.43 1.14 0.01 3.34
嘉实新兴景气混合发起式C 41.43 1.14 0.01 3.34
嘉实ESG可持续投资混合A 877.97 24.16 0.16 3.74
嘉实ESG可持续投资混合C 877.97 24.16 0.16 3.74
嘉实品质发现混合A 290.72 8.00 0.05 3.89
嘉实品质发现混合C 290.72 8.00 0.05 3.89
326 002967 广电计量 嘉实新兴景气混合发起式A 30.59 1.39 0.00 2.46
嘉实新兴景气混合发起式C 30.59 1.39 0.00 2.46
嘉实ESG可持续投资混合A 566.54 25.74 0.05 2.41
嘉实ESG可持续投资混合C 566.54 25.74 0.05 2.41
嘉实品质发现混合A 183.78 8.35 0.02 2.46
嘉实品质发现混合C 183.78 8.35 0.02 2.46
327 688002 睿创微纳 嘉实新兴景气混合发起式A 25.32 0.25 0.00 2.04
嘉实新兴景气混合发起式C 25.32 0.25 0.00 2.04
嘉实ESG可持续投资混合A 484.28 4.80 0.02 2.06
嘉实ESG可持续投资混合C 484.28 4.80 0.02 2.06
嘉实品质发现混合A 153.83 1.53 0.01 2.06
嘉实品质发现混合C 153.83 1.53 0.01 2.06
嘉实中证500指数增强A 129.93 1.29 0.01 1.09
嘉实中证500指数增强C 129.93 1.29 0.01 1.09
嘉实量化精选股票 450.58 4.47 0.02 1.17
328 300408 三环集团 嘉实新兴景气混合发起式A 24.70 0.54 0.00 1.99
嘉实新兴景气混合发起式C 24.70 0.54 0.00 1.99
嘉实ESG可持续投资混合A 462.07 10.10 0.01 1.97
嘉实ESG可持续投资混合C 462.07 10.10 0.01 1.97
嘉实品质发现混合A 160.58 3.51 0.00 2.15
嘉实品质发现混合C 160.58 3.51 0.00 2.15
嘉实瑞享定期混合 2811.80 61.46 0.03 2.62
329 300772 运达股份 嘉实碳中和主题混合A 225.86 11.85 0.02 4.26
嘉实碳中和主题混合C 225.86 11.85 0.02 4.26
嘉实低碳精选混合发起式A 819.39 42.99 0.06 3.49
嘉实低碳精选混合发起式C 819.39 42.99 0.06 3.49
330 600893 航发动力 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 6.81 0.17 0.00 0.01
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 6.81 0.17 0.00 0.01
嘉实中证高端装备细分50ETF 10971.46 274.08 0.11 5.35
嘉实策略视野三年持有期混合 317.44 7.93 0.00 1.67
嘉实长青竞争优势股票A 153.31 3.83 0.00 5.67
嘉实长青竞争优势股票C 153.31 3.83 0.00 5.67
嘉实研究增强混合 445.59 11.13 0.00 5.76
嘉实创新成长混合 321.12 8.02 0.00 6.08
331 600118 中国卫星 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 6.65 0.07 0.00 0.01
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 6.65 0.07 0.00 0.01
嘉实中证高端装备细分50ETF 11536.96 121.51 0.71 5.62
嘉实中证500ETF 9236.62 97.28 0.57 0.59
332 600879 航天电子 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 7.04 0.33 0.00 0.01
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 7.04 0.33 0.00 0.01
嘉实中证高端装备细分50ETF 11566.95 542.54 0.34 5.64
嘉实创新成长混合 233.97 10.97 0.01 4.43
嘉实中证500ETF 9269.69 434.79 0.27 0.59
333 300395 菲利华 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 5.01 0.05 0.00 0.00
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 5.01 0.05 0.00 0.00
嘉实中证高端装备细分50ETF 8601.30 85.76 0.17 4.19
嘉实研究增强混合 447.34 4.46 0.01 5.78
嘉实中创400ETF 61.18 0.61 0.00 0.78
334 000547 航天发展 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 5.28 0.16 0.00 0.00
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 5.28 0.16 0.00 0.00
嘉实中证高端装备细分50ETF 8655.26 262.20 0.17 4.22
335 000768 中航西飞 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 4.31 0.17 0.00 0.00
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 4.31 0.17 0.00 0.00
嘉实中证高端装备细分50ETF 7236.09 285.11 0.10 3.53
336 600372 中航机载 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 4.16 0.31 0.00 0.00
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 4.16 0.31 0.00 0.00
嘉实中证高端装备细分50ETF 6678.04 497.62 0.76 3.25
337 02259 紫金黄金国际 嘉实ESG可持续投资混合A 493.19 3.74 -- 2.10
嘉实ESG可持续投资混合C 493.19 3.74 -- 2.10
嘉实品质发现混合A 155.61 1.18 -- 2.08
嘉实品质发现混合C 155.61 1.18 -- 2.08
嘉实价值创造三年持有期混合A 747.70 5.67 -- 4.77
嘉实价值创造三年持有期混合C 747.70 5.67 -- 4.77
嘉实资源精选股票A 7114.39 53.95 -- 4.09
嘉实资源精选股票C 7114.39 53.95 -- 4.09
338 603337 杰克科技 嘉实ESG可持续投资混合A 454.10 10.48 -- 1.93
嘉实ESG可持续投资混合C 454.10 10.48 -- 1.93
嘉实品质发现混合A 155.12 3.58 -- 2.08
嘉实品质发现混合C 155.12 3.58 -- 2.08
339 02099 中国黄金国际 嘉实多盈债券A 728.42 5.14 -- 1.04
嘉实多盈债券C 728.42 5.14 -- 1.04
340 600309 万华化学 嘉实多盈债券A 688.59 8.98 0.01 0.98
嘉实多盈债券C 688.59 8.98 0.01 0.98
嘉实安益混合A 585.84 7.64 0.00 0.55
嘉实新添丰定期混合 29.14 0.38 0.00 0.56
嘉实安益混合C 585.84 7.64 0.00 0.55
341 01208 五矿资源 嘉实多盈债券A 624.19 78.80 -- 0.89
嘉实多盈债券C 624.19 78.80 -- 0.89
342 688249 晶合集成 嘉实绿色主题股票发起式A 1405.88 42.36 0.04 7.52
嘉实绿色主题股票发起式C 1405.88 42.36 0.04 7.52
嘉实创新先锋混合A 15938.23 480.21 0.41 6.45
嘉实创新先锋混合C 15938.23 480.21 0.41 6.45
343 688536 思瑞浦 嘉实绿色主题股票发起式A 934.08 5.84 0.09 4.99
嘉实绿色主题股票发起式C 934.08 5.84 0.09 4.99
嘉实中证1000指数增强发起式A 132.70 0.83 0.01 0.89
嘉实中证1000指数增强发起式C 132.70 0.83 0.01 0.89
嘉实科技创新混合 12129.86 75.87 1.17 3.85
344 300122 智飞生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 1889.27 100.12 0.07 8.27
345 300142 沃森生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 1459.65 133.79 0.09 6.39
346 603392 万泰生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 1426.73 31.75 -- 6.25
347 600739 辽宁成大 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 858.40 76.78 0.09 3.76
348 300601 康泰生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 827.92 56.05 0.06 3.63
349 603087 甘李药业 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 756.94 11.12 -- 3.31
350 688278 特宝生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 710.21 8.49 -- 3.11
351 600529 山东药玻 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 698.55 35.05 0.14 3.06
352 002007 华兰生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 691.74 45.72 0.03 3.03
353 002532 天山铝业 嘉实欣荣混合(LOF)C 2107.12 130.23 0.03 5.74
嘉实丰和灵活配置混合C 4101.31 253.48 0.06 5.81
嘉实价值丰润混合A 239.30 14.79 0.00 5.95
嘉实价值丰润混合C 239.30 14.79 0.00 5.95
嘉实稳裕混合A 663.38 41.00 0.01 0.43
嘉实稳裕混合C 663.38 41.00 0.01 0.43
嘉实浦盈一年持有期混合A 344.80 21.31 0.01 0.82
嘉实浦盈一年持有期混合C 344.80 21.31 0.01 0.82
嘉实稳惠6个月持有期混合A 156.14 9.65 0.00 0.35
嘉实稳惠6个月持有期混合C 156.14 9.65 0.00 0.35
嘉实欣荣混合(LOF)A 2107.12 130.23 0.03 5.74
嘉实资源精选股票A 8502.75 525.51 0.13 4.89
嘉实资源精选股票C 8502.75 525.51 0.13 4.89
嘉实丰和灵活配置混合A 4101.31 253.48 0.06 5.81
嘉实策略优选混合 314.54 19.44 0.00 1.22
嘉实增长混合 6082.71 375.94 0.09 2.61
354 000799 酒鬼酒 嘉实优享生活混合A 681.70 12.49 0.04 5.98
嘉实优享生活混合C 681.70 12.49 0.04 5.98
嘉实新起航混合C 110.25 2.02 0.01 8.37
嘉实农业产业股票C 4188.47 76.74 0.24 3.90
嘉实内需精选混合A 1283.72 23.52 0.07 5.38
嘉实内需精选混合C 1283.72 23.52 0.07 5.38
嘉实瑞虹三年定期混合 254.66 4.67 0.01 0.92
嘉实消费精选股票A 2108.97 38.64 0.12 4.28
嘉实消费精选股票C 2108.97 38.64 0.12 4.28
嘉实农业产业股票A 4188.47 76.74 0.24 3.90
嘉实新起航混合A 110.25 2.02 0.01 8.37
嘉实新收益混合 215.59 3.95 0.01 0.94
355 000596 古井贡酒 嘉实优享生活混合A 559.57 4.22 0.01 4.91
嘉实优享生活混合C 559.57 4.22 0.01 4.91
嘉实新起航混合C 87.52 0.66 0.00 6.65
嘉实农业产业股票C 5651.41 42.62 0.11 5.27
嘉实瑞虹三年定期混合 322.22 2.43 0.01 1.16
嘉实消费精选股票A 2189.23 16.51 0.04 4.44
嘉实消费精选股票C 2189.23 16.51 0.04 4.44
嘉实农业产业股票A 5651.41 42.62 0.11 5.27
嘉实新起航混合A 87.52 0.66 0.00 6.65
356 00027 银河娱乐 嘉实优享生活混合A 557.24 16.10 -- 4.89
嘉实优享生活混合C 557.24 16.10 -- 4.89
嘉实内需精选混合A 1235.63 35.70 -- 5.18
嘉实内需精选混合C 1235.63 35.70 -- 5.18
嘉实消费精选股票A 2654.69 76.70 -- 5.39
嘉实消费精选股票C 2654.69 76.70 -- 5.39
357 600882 妙可蓝多 嘉实优享生活混合A 493.00 19.61 0.09 4.33
嘉实优享生活混合C 493.00 19.61 0.09 4.33
嘉实农业产业股票C 5827.80 231.81 1.08 5.43
嘉实内需精选混合A 928.67 36.94 0.17 3.89
嘉实内需精选混合C 928.67 36.94 0.17 3.89
嘉实消费精选股票A 2259.33 89.87 0.42 4.58
嘉实消费精选股票C 2259.33 89.87 0.42 4.58
嘉实农业产业股票A 5827.80 231.81 1.08 5.43
358 603518 锦泓集团 嘉实优享生活混合A 307.22 31.64 0.13 2.70
嘉实优享生活混合C 307.22 31.64 0.13 2.70
359 920185 贝特瑞 嘉实北证50成份指数A 3423.40 105.79 -- 7.03
嘉实北证50成份指数C 3423.40 105.79 -- 7.03
嘉实北交所精选两年定期混合A 1187.93 36.71 -- 6.35
嘉实北交所精选两年定期混合C 1187.93 36.71 -- 6.35
360 920982 锦波生物 嘉实北证50成份指数A 3366.66 14.41 0.61 6.91
嘉实北证50成份指数C 3366.66 14.41 0.61 6.91
嘉实北交所精选两年定期混合A 1001.36 4.28 0.18 5.35
嘉实北交所精选两年定期混合C 1001.36 4.28 0.18 5.35
361 920522 纳科诺尔 嘉实北证50成份指数A 2097.13 34.33 -- 4.31
嘉实北证50成份指数C 2097.13 34.33 -- 4.31
362 920599 同力股份 嘉实北证50成份指数A 1799.60 86.81 0.43 3.70
嘉实北证50成份指数C 1799.60 86.81 0.43 3.70
363 920493 并行科技 嘉实北证50成份指数A 1486.31 11.21 -- 3.05
嘉实北证50成份指数C 1486.31 11.21 -- 3.05
364 920047 诺思兰德 嘉实北证50成份指数A 1423.95 60.06 -- 2.92
嘉实北证50成份指数C 1423.95 60.06 -- 2.92
365 920116 星图测控 嘉实北证50成份指数A 1267.70 15.00 -- 2.60
嘉实北证50成份指数C 1267.70 15.00 -- 2.60
366 920077 吉林碳谷 嘉实北证50成份指数A 1251.45 73.53 -- 2.57
嘉实北证50成份指数C 1251.45 73.53 -- 2.57
367 920799 艾融软件 嘉实北证50成份指数A 1253.36 26.25 0.22 2.57
嘉实北证50成份指数C 1253.36 26.25 0.22 2.57
368 688469 芯联集成 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 705.42 105.44 0.02 2.13
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 705.42 105.44 0.02 2.13
369 688472 阿特斯 嘉实低碳精选混合发起式A 1142.94 76.66 -- 4.87
嘉实低碳精选混合发起式C 1142.94 76.66 -- 4.87
370 605117 德业股份 嘉实低碳精选混合发起式A 1121.63 13.01 -- 4.78
嘉实低碳精选混合发起式C 1121.63 13.01 -- 4.78
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.86 0.01 -- 0.00
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.86 0.01 -- 0.00
371 002202 金风科技 嘉实低碳精选混合发起式A 1021.85 50.09 0.01 4.36
嘉实低碳精选混合发起式C 1021.85 50.09 0.01 4.36
嘉实中证稀土产业ETF 47927.26 2349.38 0.70 6.17
372 300438 鹏辉能源 嘉实低碳精选混合发起式A 822.78 15.46 0.04 3.51
嘉实低碳精选混合发起式C 822.78 15.46 0.04 3.51
373 601615 明阳智能 嘉实低碳精选混合发起式A 800.16 55.26 0.03 3.41
嘉实低碳精选混合发起式C 800.16 55.26 0.03 3.41
374 600258 首旅酒店 嘉实新起航混合C 114.07 6.81 0.01 8.66
嘉实新起航混合A 114.07 6.81 0.01 8.66
375 603198 迎驾贡酒 嘉实新起航混合C 99.30 2.51 -- 7.54
嘉实新起航混合A 99.30 2.51 -- 7.54
嘉实成长收益混合H 3094.26 78.22 -- 1.87
嘉实成长收益混合A 3094.26 78.22 -- 1.87
376 300592 华凯易佰 嘉实新起航混合C 82.64 7.61 0.02 6.28
嘉实新起航混合A 82.64 7.61 0.02 6.28
377 000829 天音控股 嘉实新起航混合C 81.17 7.44 0.01 6.17
嘉实新起航混合A 81.17 7.44 0.01 6.17
378 002772 众兴菌业 嘉实新起航混合C 73.68 5.05 0.01 5.60
嘉实新起航混合A 73.68 5.05 0.01 5.60
379 300409 道氏技术 嘉实中证1000指数增强发起式A 154.96 6.89 0.01 1.04
嘉实中证1000指数增强发起式C 154.96 6.89 0.01 1.04
380 600388 龙净环保 嘉实中证1000指数增强发起式A 151.52 9.29 0.06 1.02
嘉实中证1000指数增强发起式C 151.52 9.29 0.06 1.02
381 603267 鸿远电子 嘉实中证1000指数增强发起式A 151.32 2.78 -- 1.02
嘉实中证1000指数增强发起式C 151.32 2.78 -- 1.02
382 301219 腾远钴业 嘉实中证1000指数增强发起式A 142.02 2.08 0.01 0.96
嘉实中证1000指数增强发起式C 142.02 2.08 0.01 0.96
383 688127 蓝特光学 嘉实中证1000指数增强发起式A 140.49 3.65 -- 0.95
嘉实中证1000指数增强发起式C 140.49 3.65 -- 0.95
384 300415 伊之密 嘉实中证1000指数增强发起式A 138.12 5.30 0.01 0.93
嘉实中证1000指数增强发起式C 138.12 5.30 0.01 0.93
385 605020 永和股份 嘉实中证1000指数增强发起式A 137.41 5.11 0.08 0.93
嘉实中证1000指数增强发起式C 137.41 5.11 0.08 0.93
386 600428 中远海特 嘉实中证1000指数增强发起式A 138.59 19.52 0.01 0.93
嘉实中证1000指数增强发起式C 138.59 19.52 0.01 0.93
387 002023 海特高新 嘉实中证1000指数增强发起式A 133.37 9.85 0.01 0.90
嘉实中证1000指数增强发起式C 133.37 9.85 0.01 0.90
388 002812 恩捷股份 嘉实积极配置一年持有期混合A 779.93 13.77 0.02 4.35
嘉实积极配置一年持有期混合C 779.93 13.77 0.02 4.35
嘉实新优选混合 452.55 7.99 0.01 6.61
389 02097 蜜雪集团 嘉实积极配置一年持有期混合A 773.59 2.09 -- 4.31
嘉实积极配置一年持有期混合C 773.59 2.09 -- 4.31
嘉实远见先锋一年持有期混合A 6085.09 16.44 -- 3.76
嘉实远见先锋一年持有期混合C 6085.09 16.44 -- 3.76
嘉实时代先锋三年持有期混合A 4412.06 11.92 -- 3.24
嘉实时代先锋三年持有期混合C 4412.06 11.92 -- 3.24
嘉实产业先锋混合A 5563.20 15.03 -- 4.49
嘉实产业先锋混合C 5563.20 15.03 -- 4.49
390 300285 国瓷材料 嘉实清洁能源股票发起式A 3236.02 118.06 0.14 8.27
嘉实清洁能源股票发起式C 3236.02 118.06 0.14 8.27
嘉实远见精选两年持有期混合 10563.57 385.39 0.46 4.13
嘉实瑞和两年持有期混合 3635.15 132.62 0.16 5.07
嘉实新兴产业股票 25920.39 945.65 1.12 5.54
嘉实泰和混合 15867.47 578.89 0.69 5.93
嘉实增长混合 9374.45 342.01 0.41 4.02
391 002709 天赐材料 嘉实清洁能源股票发起式A 2931.76 63.28 0.05 7.49
嘉实清洁能源股票发起式C 2931.76 63.28 0.05 7.49
嘉实中证新能源汽车指数A 2194.19 47.36 0.03 3.12
嘉实中证新能源汽车指数C 2194.19 47.36 0.03 3.12
嘉实中证新能源ETF 4297.48 92.76 0.07 2.41
嘉实中证电池主题ETF 6474.34 139.74 0.10 4.46
嘉实新能源新材料股票A 33877.05 731.21 0.53 5.31
嘉实新能源新材料股票C 33877.05 731.21 0.53 5.31
嘉实新优选混合 530.02 11.44 0.01 7.74
嘉实智能汽车股票 36221.26 781.81 0.56 9.26
嘉实环保低碳股票 18783.07 405.42 0.29 6.43
392 002497 雅化集团 嘉实清洁能源股票发起式A 2428.72 98.13 0.09 6.20
嘉实清洁能源股票发起式C 2428.72 98.13 0.09 6.20
嘉实产业先锋混合A 5382.88 217.49 0.21 4.34
嘉实产业先锋混合C 5382.88 217.49 0.21 4.34
嘉实新能源新材料股票A 34292.86 1385.57 1.31 5.38
嘉实新能源新材料股票C 34292.86 1385.57 1.31 5.38
嘉实新优选混合 697.70 28.19 0.03 10.18
嘉实智能汽车股票 20242.03 817.86 0.77 5.18
嘉实成长收益混合H 3789.72 153.12 0.14 2.28
嘉实环保低碳股票 13137.23 530.80 0.50 4.50
嘉实成长收益混合A 3789.72 153.12 0.14 2.28
393 301150 中一科技 嘉实清洁能源股票发起式A 1150.22 27.39 0.23 2.94
嘉实清洁能源股票发起式C 1150.22 27.39 0.23 2.94
394 003816 中国广核 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 6.62 1.76 0.00 0.01
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 6.62 1.76 0.00 0.01
嘉实国证绿色电力ETF 6034.24 1604.85 0.16 4.37
嘉实浦惠6个月持有期混合A 228.91 60.88 0.01 0.78
嘉实浦惠6个月持有期混合C 228.91 60.88 0.01 0.78
395 600886 国投电力 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 8.00 0.61 0.00 0.01
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 8.00 0.61 0.00 0.01
嘉实国证绿色电力ETF 7277.80 554.71 0.53 5.27
396 600021 上海电力 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 4.60 0.23 0.00 0.00
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 4.60 0.23 0.00 0.00
嘉实国证绿色电力ETF 4165.36 208.06 0.10 3.02
397 600011 华能国际 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 4.48 0.60 0.00 0.00
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 4.48 0.60 0.00 0.00
嘉实国证绿色电力ETF 4027.73 539.91 0.05 2.92
398 600025 华能水电 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 4.36 0.48 -- 0.00
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 4.36 0.48 -- 0.00
嘉实国证绿色电力ETF 3898.68 429.37 -- 2.83
399 001280 中国铀业 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 6.13 0.14 -- 0.02
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 6.13 0.14 -- 0.02
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 8.12 0.18 -- 0.01
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 8.12 0.18 -- 0.01
400 301668 昊创瑞通 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.70 0.02 -- 0.00
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.70 0.02 -- 0.00
401 301638 南网数字 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.98 0.14 -- 0.00
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.98 0.14 -- 0.00
402 301563 云汉芯城 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.47 0.01 -- 0.00
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.47 0.01 -- 0.00
403 603418 友升股份 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.50 0.01 -- 0.00
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.50 0.01 -- 0.00
404 603175 超颖电子 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.82 0.02 -- 0.00
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.82 0.02 -- 0.00
405 301491 汉桑科技 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.89 0.02 -- 0.00
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.89 0.02 -- 0.00
406 603092 德力佳 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.47 0.01 -- 0.00
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.47 0.01 -- 0.00
407 603262 技源集团 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.44 0.02 -- 0.00
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.44 0.02 -- 0.00
408 001285 瑞立科密 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.47 0.01 -- 0.00
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.47 0.01 -- 0.00
409 600699 均胜电子 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.31 0.01 0.00 0.00
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.31 0.01 0.00 0.00
410 603659 璞泰来 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.27 0.01 -- 0.00
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.27 0.01 -- 0.00
嘉实动力先锋混合A 8461.65 309.50 -- 4.14
嘉实动力先锋混合C 8461.65 309.50 -- 4.14
嘉实瑞虹三年定期混合 288.16 10.54 -- 1.04
嘉实新能源新材料股票A 27710.61 1013.56 -- 4.34
嘉实新能源新材料股票C 27710.61 1013.56 -- 4.34
嘉实新优选混合 434.01 15.87 -- 6.33
嘉实智能汽车股票 23144.85 846.56 -- 5.92
嘉实成长收益混合H 3671.00 134.27 -- 2.21
嘉实环保低碳股票 14347.11 524.77 -- 4.91
嘉实新收益混合 230.20 8.42 -- 1.00
嘉实成长收益混合A 3671.00 134.27 -- 2.21
411 600995 南网储能 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.13 0.01 0.00 0.00
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.13 0.01 0.00 0.00
412 603090 宏盛股份 嘉实鑫福一年持有期混合 297.77 5.37 0.21 0.45
413 601229 上海银行 嘉实鑫福一年持有期混合 274.62 27.19 0.01 0.42
414 000001 平安银行 嘉实鑫福一年持有期混合 273.73 23.99 0.00 0.41
嘉实深证基本面120ETF 966.35 84.69 0.00 3.46
嘉实多元债券A 3423.00 300.00 0.02 2.35
嘉实多元债券B 3423.00 300.00 0.02 2.35
415 002966 苏州银行 嘉实鑫福一年持有期混合 273.65 33.01 0.01 0.41
416 688122 西部超导 嘉实中证高端装备细分50ETF 6975.27 93.53 0.30 3.40
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 9.04 0.12 0.00 0.01
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 9.04 0.12 0.00 0.01
嘉实中证稀有金属主题ETF 9423.24 126.35 0.41 2.54
417 601128 常熟银行 嘉实价值优势混合C 5564.56 790.42 0.80 4.99
嘉实价值创造三年持有期混合A 788.19 111.96 0.11 5.03
嘉实价值创造三年持有期混合C 788.19 111.96 0.11 5.03
嘉实价值长青混合A 18498.54 2627.63 2.64 5.39
嘉实价值长青混合C 18498.54 2627.63 2.64 5.39
嘉实中证金融地产ETF联接C 0.01 0.00 0.00 0.00
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.01 0.00 0.00 0.00
嘉实价值优势混合A 5564.56 790.42 0.80 4.99
418 300604 长川科技 嘉实中证半导体指数增强发起式A 24157.68 238.45 0.49 4.71
嘉实中证半导体指数增强发起式C 24157.68 238.45 0.49 4.71
嘉实中创400ETF 63.83 0.63 0.00 0.82
419 688200 华峰测控 嘉实中证半导体指数增强发起式A 15557.39 81.79 1.37 3.03
嘉实中证半导体指数增强发起式C 15557.39 81.79 1.37 3.03
420 688019 安集科技 嘉实中证半导体指数增强发起式A 15408.32 70.71 1.65 3.01
嘉实中证半导体指数增强发起式C 15408.32 70.71 1.65 3.01
421 002100 天康生物 嘉实农业产业股票C 10247.95 1390.50 1.03 9.55
嘉实农业产业股票A 10247.95 1390.50 1.03 9.55
422 920403 康农种业 嘉实农业产业股票C 4957.24 217.52 3.75 4.62
嘉实农业产业股票A 4957.24 217.52 3.75 4.62
423 02273 固生堂 嘉实融惠混合A 127.35 5.00 -- 1.12
嘉实融惠混合C 127.35 5.00 -- 1.12
嘉实民安添复一年持有期混合A 184.92 7.26 -- 1.28
嘉实民安添复一年持有期混合C 184.92 7.26 -- 1.28
嘉实稳健添利一年持有混合 183.64 7.21 -- 0.94
嘉实浦盈一年持有期混合A 491.08 19.28 -- 1.16
嘉实浦盈一年持有期混合C 491.08 19.28 -- 1.16
嘉实稳惠6个月持有期混合A 203.77 8.00 -- 0.45
嘉实稳惠6个月持有期混合C 203.77 8.00 -- 0.45
424 688131 皓元医药 嘉实融惠混合A 62.47 0.87 0.01 0.55
嘉实融惠混合C 62.47 0.87 0.01 0.55
嘉实添惠一年持有混合A 27.82 0.39 0.00 0.51
嘉实添惠一年持有混合C 27.82 0.39 0.00 0.51
嘉实稳惠6个月持有期混合A 231.82 3.22 0.04 0.51
嘉实稳惠6个月持有期混合C 231.82 3.22 0.04 0.51
嘉实医药健康股票A 8392.79 116.44 1.35 9.49
嘉实医药健康股票C 8392.79 116.44 1.35 9.49
嘉实策略优选混合 337.83 4.69 0.05 1.31
嘉实医疗保健股票 6875.77 95.39 1.11 9.36
425 603885 吉祥航空 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 519.98 34.94 -- 8.43
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 519.98 34.94 -- 8.43
嘉实核心蓝筹混合A 4459.69 299.71 -- 8.65
嘉实核心蓝筹混合C 4459.69 299.71 -- 8.65
嘉实基础产业优选股票A 817.94 54.97 -- 8.98
嘉实基础产业优选股票C 817.94 54.97 -- 8.98
嘉实物流产业股票A 7058.90 474.39 -- 10.09
嘉实物流产业股票C 7058.90 474.39 -- 10.09
嘉实周期优选混合 7166.12 481.59 -- 9.29
426 01055 中国南方航空股份 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 515.16 98.00 -- 8.35
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 515.16 98.00 -- 8.35
嘉实核心蓝筹混合A 4273.73 813.00 -- 8.29
嘉实核心蓝筹混合C 4273.73 813.00 -- 8.29
嘉实基础产业优选股票A 608.73 115.80 -- 6.68
嘉实基础产业优选股票C 608.73 115.80 -- 6.68
427 01519 极兔速递-W 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 376.22 39.86 -- 6.10
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 376.22 39.86 -- 6.10
嘉实核心蓝筹混合A 3129.10 331.52 -- 6.07
嘉实核心蓝筹混合C 3129.10 331.52 -- 6.07
嘉实基础产业优选股票A 471.93 50.00 -- 5.18
嘉实基础产业优选股票C 471.93 50.00 -- 5.18
428 06979 珍酒李渡 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 280.83 35.82 -- 4.55
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 280.83 35.82 -- 4.55
嘉实核心蓝筹混合A 2345.87 299.22 -- 4.55
嘉实核心蓝筹混合C 2345.87 299.22 -- 4.55
嘉实基础产业优选股票A 386.04 49.24 -- 4.24
嘉实基础产业优选股票C 386.04 49.24 -- 4.24
429 06855 亚盛医药-B 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 224.17 4.75 -- 3.63
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 224.17 4.75 -- 3.63
嘉实核心蓝筹混合A 1918.41 40.65 -- 3.72
嘉实核心蓝筹混合C 1918.41 40.65 -- 3.72
嘉实基础产业优选股票A 330.82 7.01 -- 3.63
嘉实基础产业优选股票C 330.82 7.01 -- 3.63
430 600933 爱柯迪 嘉实添惠一年持有混合A 19.90 0.99 -- 0.37
嘉实添惠一年持有混合C 19.90 0.99 -- 0.37
431 688795 摩尔线程 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 71.64 0.17 -- 0.08
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 71.64 0.17 -- 0.08
432 002865 钧达股份 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 48.60 0.89 0.00 0.06
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 48.60 0.89 0.00 0.06
433 300751 迈为股份 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 13.27 0.06 0.00 0.02
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 13.27 0.06 0.00 0.02
434 688790 昂瑞微 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 16.28 0.14 -- 0.02
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 16.28 0.14 -- 0.02
435 688809 强一股份 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 5.14 0.03 -- 0.01
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 5.14 0.03 -- 0.01
436 300827 上能电气 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 4.65 0.14 0.00 0.01
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 4.65 0.14 0.00 0.01
437 300724 捷佳伟创 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 6.69 0.07 0.00 0.01
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 6.69 0.07 0.00 0.01
438 688729 屹唐股份 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 3.22 0.13 -- 0.00
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 3.22 0.13 -- 0.00
439 300759 康龙化成 嘉实中证医疗指数发起式A 670.95 23.60 0.02 3.38
嘉实中证医疗指数发起式C 670.95 23.60 0.02 3.38
嘉实创业板两年定期混合 1659.46 58.37 0.04 5.34
嘉实医药健康100ETF 404.84 14.24 0.01 1.98
嘉实医药健康股票A 2035.35 115.03 -- 2.30
嘉实医药健康股票C 2035.35 115.03 -- 2.30
嘉实医疗保健股票 4316.60 151.83 0.11 5.87
嘉实多元债券A 1151.41 40.50 0.03 0.79
嘉实多元债券B 1151.41 40.50 0.03 0.79
440 300347 泰格医药 嘉实中证医疗指数发起式A 668.52 11.79 0.02 3.37
嘉实中证医疗指数发起式C 668.52 11.79 0.02 3.37
嘉实创业板两年定期混合 1493.48 26.34 0.05 4.81
嘉实医药健康股票A 3836.80 67.67 0.12 4.34
嘉实医药健康股票C 3836.80 67.67 0.12 4.34
嘉实医疗保健股票 4617.27 81.43 0.14 6.28
441 002223 鱼跃医疗 嘉实中证医疗指数发起式A 524.62 13.73 0.01 2.64
嘉实中证医疗指数发起式C 524.62 13.73 0.01 2.64
442 300832 新产业 嘉实中证医疗指数发起式A 504.32 8.97 0.01 2.54
嘉实中证医疗指数发起式C 504.32 8.97 0.01 2.54
443 300896 爱美客 嘉实中证医疗指数发起式A 488.93 3.45 0.02 2.46
嘉实中证医疗指数发起式C 488.93 3.45 0.02 2.46
444 000938 紫光股份 嘉实中证信息安全主题ETF 275.23 11.19 0.01 4.83
445 688027 国盾量子 嘉实中证信息安全主题ETF 199.15 0.40 0.02 3.49
446 000066 中国长城 嘉实中证信息安全主题ETF 178.57 12.39 0.00 3.13
447 00667 中国东方教育 嘉实内需精选混合A 1569.81 261.75 -- 6.58
嘉实内需精选混合C 1569.81 261.75 -- 6.58
嘉实消费精选股票A 2642.75 440.65 -- 5.36
嘉实消费精选股票C 2642.75 440.65 -- 5.36
448 01318 毛戈平 嘉实内需精选混合A 1198.40 16.24 -- 5.02
嘉实内需精选混合C 1198.40 16.24 -- 5.02
嘉实消费精选股票A 2465.43 33.41 -- 5.00
嘉实消费精选股票C 2465.43 33.41 -- 5.00
449 01117 现代牧业 嘉实内需精选混合A 957.97 654.70 -- 4.01
嘉实内需精选混合C 957.97 654.70 -- 4.01
450 300855 图南股份 嘉实策略视野三年持有期混合 303.62 9.40 0.03 1.60
嘉实长青竞争优势股票A 168.28 5.21 0.02 6.22
嘉实长青竞争优势股票C 168.28 5.21 0.02 6.22
嘉实研究增强混合 361.95 11.21 0.04 4.68
嘉实创新成长混合 416.61 12.90 0.05 7.89
451 688510 航亚科技 嘉实策略视野三年持有期混合 302.48 11.24 0.22 1.59
452 600536 中国软件 嘉实产业领先混合A 2670.15 57.67 0.07 2.92
嘉实产业领先混合C 2670.15 57.67 0.07 2.92
嘉实品质优选股票A 5909.59 127.64 0.15 3.72
嘉实品质优选股票C 5909.59 127.64 0.15 3.72
453 002126 银轮股份 嘉实多元动力混合A 302.40 8.00 0.01 4.08
嘉实多元动力混合C 302.40 8.00 0.01 4.08
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 384.43 10.17 0.01 3.29
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 384.43 10.17 0.01 3.29
嘉实策略精选混合A 1592.85 42.14 0.06 3.54
嘉实策略精选混合C 1592.85 42.14 0.06 3.54
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 30.24 0.80 0.00 0.74
嘉实长青竞争优势股票A 149.69 3.96 0.01 5.53
嘉实长青竞争优势股票C 149.69 3.96 0.01 5.53
嘉实物流产业股票A 2737.48 72.42 0.10 3.91
嘉实物流产业股票C 2737.48 72.42 0.10 3.91
嘉实成长增强混合 2034.02 53.81 0.07 4.86
嘉实惠泽混合(LOF) 249.10 6.59 0.01 4.62
嘉实企业变革股票 1673.03 44.26 0.06 5.20
454 300795 米奥会展 嘉实多元动力混合A 283.77 20.84 0.12 3.83
嘉实多元动力混合C 283.77 20.84 0.12 3.83
455 603129 春风动力 嘉实多元动力混合A 270.32 0.97 0.01 3.65
嘉实多元动力混合C 270.32 0.97 0.01 3.65
嘉实量化精选股票 356.71 1.28 0.01 0.93
456 601058 赛轮轮胎 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 714.51 44.16 -- 6.12
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 714.51 44.16 -- 6.12
457 002444 巨星科技 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 707.62 20.80 0.02 6.06
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 707.62 20.80 0.02 6.06
嘉实瑞享定期混合 3447.59 101.34 0.09 3.21
458 688270 臻镭科技 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 1385.49 11.35 -- 1.90
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 1385.49 11.35 -- 1.90
459 002487 大金重工 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 1360.57 26.20 0.04 1.87
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 1360.57 26.20 0.04 1.87
460 300850 新强联 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 1312.67 31.73 0.13 1.80
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 1312.67 31.73 0.13 1.80
461 600111 北方稀土 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 30.90 0.67 0.00 0.03
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 30.90 0.67 0.00 0.03
嘉实中证稀有金属主题ETF 32785.73 710.88 1.44 8.83
嘉实中证稀土产业ETF 109549.18 2375.31 4.82 14.10
462 000792 盐湖股份 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 23.94 0.85 0.00 0.02
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 23.94 0.85 0.00 0.02
嘉实中证稀有金属主题ETF 25119.00 892.01 0.16 6.76
嘉实中证大农业ETF 987.57 35.07 0.01 6.20
嘉实新能源新材料股票A 34611.74 1229.11 0.23 5.43
嘉实新能源新材料股票C 34611.74 1229.11 0.23 5.43
463 002460 赣锋锂业 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 19.50 0.31 0.00 0.02
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 19.50 0.31 0.00 0.02
嘉实中证稀有金属主题ETF 19957.08 317.33 0.26 5.37
嘉实中证新能源汽车指数A 2362.98 37.57 0.03 3.36
嘉实中证新能源汽车指数C 2362.98 37.57 0.03 3.36
嘉实中证新能源ETF 4628.38 73.59 0.06 2.60
嘉实新能源新材料股票A 26934.30 428.28 0.35 4.22
嘉实新能源新材料股票C 26934.30 428.28 0.35 4.22
464 600549 厦门钨业 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 11.91 0.29 0.00 0.01
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 11.91 0.29 0.00 0.01
嘉实中证稀有金属主题ETF 12819.81 312.22 0.22 3.45
嘉实中证稀土产业ETF 41319.69 1006.32 0.71 5.32
嘉实量化精选股票 415.12 10.11 0.01 1.08
465 000831 中国稀土 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 9.29 0.20 0.00 0.01
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 9.29 0.20 0.00 0.01
嘉实中证稀有金属主题ETF 9692.49 208.71 0.21 2.61
嘉实中证稀土产业ETF 37888.17 815.85 0.83 4.88
466 002466 天齐锂业 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 15.51 0.28 0.00 0.01
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 15.51 0.28 0.00 0.01
嘉实中证稀有金属主题ETF 16087.72 290.50 0.20 4.33
嘉实远见先锋一年持有期混合A 4537.16 98.40 -- 2.80
嘉实远见先锋一年持有期混合C 4537.16 98.40 -- 2.80
嘉实中证新能源汽车指数A 1904.52 34.39 0.02 2.71
嘉实中证新能源汽车指数C 1904.52 34.39 0.02 2.71
嘉实动力先锋混合A 6455.31 140.00 -- 3.16
嘉实动力先锋混合C 6455.31 140.00 -- 3.16
嘉实产业先锋混合A 3954.34 85.76 -- 3.19
嘉实产业先锋混合C 3954.34 85.76 -- 3.19
嘉实新能源新材料股票A 29581.58 534.16 0.36 4.64
嘉实新能源新材料股票C 29581.58 534.16 0.36 4.64
嘉实新优选混合 388.77 7.02 0.00 5.67
467 920394 民士达 嘉实北交所精选两年定期混合A 1158.85 28.32 -- 6.20
嘉实北交所精选两年定期混合C 1158.85 28.32 -- 6.20
468 920640 富士达 嘉实北交所精选两年定期混合A 1127.49 29.97 -- 6.03
嘉实北交所精选两年定期混合C 1127.49 29.97 -- 6.03
469 920167 同享科技 嘉实北交所精选两年定期混合A 1028.59 60.12 0.92 5.50
嘉实北交所精选两年定期混合C 1028.59 60.12 0.92 5.50
470 920179 凯德石英 嘉实北交所精选两年定期混合A 1018.66 26.36 0.44 5.45
嘉实北交所精选两年定期混合C 1018.66 26.36 0.44 5.45
471 920491 奥迪威 嘉实北交所精选两年定期混合A 970.87 32.46 -- 5.19
嘉实北交所精选两年定期混合C 970.87 32.46 -- 5.19
472 920476 海能技术 嘉实北交所精选两年定期混合A 946.07 45.75 -- 5.06
嘉实北交所精选两年定期混合C 946.07 45.75 -- 5.06
473 920976 视声智能 嘉实北交所精选两年定期混合A 845.66 31.37 -- 4.52
嘉实北交所精选两年定期混合C 845.66 31.37 -- 4.52
474 600233 圆通速递 嘉实民安添复一年持有期混合A 137.27 8.36 0.08 0.95
嘉实民安添复一年持有期混合C 137.27 8.36 0.08 0.95
嘉实物流产业股票A 3110.98 189.46 1.92 4.44
嘉实物流产业股票C 3110.98 189.46 1.92 4.44
475 01060 大麦娱乐 嘉实民安添复一年持有期混合A 128.71 150.00 -- 0.89
嘉实民安添复一年持有期混合C 128.71 150.00 -- 0.89
476 601888 中国中免 嘉实对冲套利定期混合C 14.18 0.15 0.00 0.68
嘉实惠泽混合(LOF) 171.15 1.81 0.01 3.17
嘉实对冲套利定期混合A 14.18 0.15 0.00 0.68
嘉实策略混合 9447.71 99.91 0.57 4.58
477 688548 广钢气体 嘉实策略精选混合A 2681.54 184.43 0.70 5.96
嘉实策略精选混合C 2681.54 184.43 0.70 5.96
嘉实长青竞争优势股票A 129.54 8.91 0.03 4.79
嘉实长青竞争优势股票C 129.54 8.91 0.03 4.79
嘉实成长增强混合 2537.63 174.53 0.67 6.06
嘉实惠泽混合(LOF) 221.25 15.22 0.06 4.10
嘉实企业变革股票 1893.45 130.22 0.50 5.89
478 002895 川恒股份 嘉实稳裕混合A 586.56 16.00 0.03 0.38
嘉实稳裕混合C 586.56 16.00 0.03 0.38
嘉实成长收益混合H 4733.38 129.12 0.26 2.85
嘉实新收益混合 303.91 8.29 0.02 1.32
嘉实成长收益混合A 4733.38 129.12 0.26 2.85
479 000625 长安汽车 嘉实中证新能源汽车指数A 1957.97 165.09 0.02 2.78
嘉实中证新能源汽车指数C 1957.97 165.09 0.02 2.78
480 02423 贝壳-W 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 22236.79 593.24 -- 9.01
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 22236.79 593.24 -- 9.01
嘉实中证沪港深互联网ETF 277.38 7.40 -- 2.99
481 01896 猫眼娱乐 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 13079.16 2086.54 -- 5.30
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 13079.16 2086.54 -- 5.30
482 00268 金蝶国际 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 13057.73 1087.80 -- 5.29
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 13057.73 1087.80 -- 5.29
483 00772 阅文集团 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 6804.22 228.42 -- 2.76
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 6804.22 228.42 -- 2.76
484 002142 宁波银行 嘉实蓝筹优势混合A 3751.70 133.56 0.02 3.90
嘉实蓝筹优势混合C 3751.70 133.56 0.02 3.90
嘉实优势精选混合A 2426.95 86.40 0.01 3.41
嘉实优势精选混合C 2426.95 86.40 0.01 3.41
嘉实金融精选股票A 1426.13 50.77 0.01 5.54
嘉实金融精选股票C 1426.13 50.77 0.01 5.54
嘉实核心优势股票 2490.46 88.66 0.01 3.31
嘉实逆向策略股票 1394.11 49.63 0.01 3.32
嘉实稳健混合 5619.43 200.05 0.03 3.17
485 600089 特变电工 嘉实中证新能源ETF 7314.24 329.17 0.09 4.11
486 601012 隆基绿能 嘉实中证新能源ETF 7188.08 394.95 0.24 4.04
487 603179 新泉股份 嘉实优化红利混合C 11602.94 157.05 1.65 9.02
嘉实匠心回报混合A 4369.29 59.14 0.62 8.71
嘉实匠心回报混合C 4369.29 59.14 0.62 8.71
嘉实优化红利混合A 11602.94 157.05 1.65 9.02
嘉实回报混合 3769.02 51.02 0.54 8.87
488 002595 豪迈科技 嘉实优化红利混合C 5684.99 67.27 0.08 4.42
嘉实匠心回报混合A 1961.48 23.21 0.03 3.91
嘉实匠心回报混合C 1961.48 23.21 0.03 3.91
嘉实品质回报混合 10557.83 124.93 0.16 4.05
嘉实回报精选股票 1587.10 18.78 0.02 4.35
嘉实优化红利混合A 5684.99 67.27 0.08 4.42
嘉实回报混合 1709.64 20.23 0.03 4.02
489 603369 今世缘 嘉实优化红利混合C 5676.14 163.20 0.24 4.41
嘉实优化红利混合A 5676.14 163.20 0.24 4.41
490 601799 星宇股份 嘉实优化红利混合C 5130.19 41.58 0.69 3.99
嘉实匠心回报混合A 2111.65 17.12 0.28 4.21
嘉实匠心回报混合C 2111.65 17.12 0.28 4.21
嘉实品质回报混合 12382.79 100.37 1.65 4.75
嘉实回报精选股票 2112.86 17.13 0.28 5.80
嘉实优化红利混合A 5130.19 41.58 0.69 3.99
嘉实回报混合 1899.90 15.40 0.25 4.47
嘉实服务增值行业混合 3118.79 25.28 0.42 3.42
491 300450 先导智能 嘉实中证电池主题ETF 5385.05 107.74 0.07 3.71
嘉实中证500ETF 9019.39 180.46 0.12 0.58
492 002340 格林美 嘉实中证电池主题ETF 4200.65 502.47 0.10 2.89
嘉实中证稀土产业ETF 41418.87 4954.41 0.97 5.33
493 002074 国轩高科 嘉实中证电池主题ETF 4157.39 106.30 0.08 2.86
494 002407 多氟多 嘉实中证电池主题ETF 3961.71 116.83 0.11 2.73
嘉实中创400ETF联接C 0.68 0.02 0.00 0.01
嘉实中创400ETF联接A 0.68 0.02 0.00 0.01
495 300207 欣旺达 嘉实中证电池主题ETF 3796.11 145.17 0.08 2.61
嘉实创业板两年定期混合 1722.50 65.87 0.04 5.54
496 03311 中国建筑国际 嘉实领先优势混合A 9874.00 1200.00 -- 4.71
嘉实领先优势混合C 9874.00 1200.00 -- 4.71
嘉实港股优势混合A 21393.67 2600.00 -- 5.99
嘉实港股优势混合C 21393.67 2600.00 -- 5.99
嘉实沪港深精选股票 10285.42 1250.00 -- 3.68
497 02018 瑞声科技 嘉实领先优势混合A 8806.40 250.00 -- 4.20
嘉实领先优势混合C 8806.40 250.00 -- 4.20
嘉实港股优势混合A 15851.51 450.00 -- 4.44
嘉实港股优势混合C 15851.51 450.00 -- 4.44
嘉实瑞成两年持有期混合A 3346.43 95.00 -- 4.40
嘉实瑞成两年持有期混合C 3346.43 95.00 -- 4.40
嘉实沪港深精选股票 12681.21 360.00 -- 4.54
498 600096 云天化 嘉实中证大农业ETF 654.84 19.60 0.05 4.11
499 600580 卧龙电驱 嘉实中证稀土产业ETF 41666.43 848.60 0.66 5.36
嘉实中证500ETF 8846.26 180.17 0.14 0.57
500 002600 领益智造 嘉实中证稀土产业ETF 38495.85 2477.21 0.36 4.95
嘉实新起点混合C 108.05 6.95 0.00 0.42
嘉实新起点混合A 108.05 6.95 0.00 0.42
501 600010 包钢股份 嘉实中证稀土产业ETF 36288.77 15247.38 5.60 4.67
502 600392 盛和资源 嘉实中证稀土产业ETF 33160.38 1540.19 9.84 4.27
503 300037 新宙邦 嘉实创业板两年定期混合 1672.08 31.91 0.06 5.38
嘉实中证500指数增强A 110.04 2.10 0.00 0.93
嘉实中证500指数增强C 110.04 2.10 0.00 0.93
嘉实智能汽车股票 16064.62 306.58 0.57 4.11
504 300054 鼎龙股份 嘉实创业板两年定期混合 1662.30 44.21 0.06 5.35
505 601231 环旭电子 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 37.94 1.26 -- 0.93
506 01928 金沙中国有限公司 嘉实港股优势混合A 14162.49 800.00 -- 3.97
嘉实港股优势混合C 14162.49 800.00 -- 3.97
507 002273 水晶光电 嘉实稳惠6个月持有期混合A 204.63 8.15 0.01 0.45
嘉实稳惠6个月持有期混合C 204.63 8.15 0.01 0.45
嘉实核心成长混合A 14770.06 587.98 0.43 3.45
嘉实核心成长混合C 14770.06 587.98 0.43 3.45
嘉实瑞和两年持有期混合 2645.22 105.30 0.08 3.69
嘉实策略优选混合 296.42 11.80 0.01 1.15
嘉实新兴产业股票 16680.94 664.05 0.49 3.57
嘉实泰和混合 9232.35 367.53 0.27 3.45
嘉实增长混合 8761.86 348.80 0.26 3.75
508 600079 ST人福 嘉实核心成长混合A 18453.73 1018.98 3.13 4.31
嘉实核心成长混合C 18453.73 1018.98 3.13 4.31
嘉实远见精选两年持有期混合 13441.79 742.23 2.28 5.26
嘉实瑞和两年持有期混合 3836.24 211.83 0.65 5.35
嘉实新兴产业股票 22661.68 1251.34 3.85 4.85
嘉实泰和混合 11889.94 656.54 2.02 4.44
嘉实增长混合 9130.88 504.19 1.55 3.91
509 601225 陕西煤业 嘉实远见企业精选两年持有期混合 2257.79 105.90 0.21 4.22
510 600585 海螺水泥 嘉实精选平衡混合A 655.80 30.00 0.03 8.10
嘉实精选平衡混合C 655.80 30.00 0.03 8.10
嘉实致安3个月定期债券 4372.02 200.00 0.20 0.63
嘉实多元债券A 4129.35 188.90 0.18 2.84
嘉实多元债券B 4129.35 188.90 0.18 2.84
嘉实策略混合 9049.47 413.97 0.40 4.38
511 000786 北新建材 嘉实精选平衡混合A 524.37 21.00 0.01 6.48
嘉实精选平衡混合C 524.37 21.00 0.01 6.48
嘉实策略混合 8739.50 350.00 0.22 4.23
512 002352 顺丰控股 嘉实精选平衡混合A 498.16 13.00 0.00 6.15
嘉实精选平衡混合C 498.16 13.00 0.00 6.15
嘉实致安3个月定期债券 2516.54 80.34 -- 0.36
嘉实物流产业股票A 3661.25 95.54 0.02 5.23
嘉实物流产业股票C 3661.25 95.54 0.02 5.23
嘉实多元债券A 3832.00 100.00 0.02 2.63
嘉实多元债券B 3832.00 100.00 0.02 2.63
嘉实策略混合 11496.00 300.00 0.06 5.57
513 000415 渤海租赁 嘉实精选平衡混合A 283.50 70.00 0.01 3.50
嘉实精选平衡混合C 283.50 70.00 0.01 3.50
514 300888 稳健医疗 嘉实精选平衡混合A 225.53 5.96 0.03 2.78
嘉实精选平衡混合C 225.53 5.96 0.03 2.78
515 603583 捷昌驱动 嘉实精选平衡混合A 213.19 5.60 0.04 2.63
嘉实精选平衡混合C 213.19 5.60 0.04 2.63
516 600000 浦发银行 嘉实稳福混合A 199.04 16.00 0.00 0.33
嘉实稳福混合C 199.04 16.00 0.00 0.33
嘉实中证金融地产ETF 134.92 10.85 0.00 2.51
517 300058 蓝色光标 嘉实中证500指数增强A 146.19 12.69 0.00 1.23
嘉实中证500指数增强C 146.19 12.69 0.00 1.23
嘉实量化精选股票 502.48 43.62 0.01 1.31
嘉实中创400ETF 59.63 5.18 0.00 0.76
518 002195 岩山科技 嘉实中证500指数增强A 129.46 18.26 0.00 1.09
嘉实中证500指数增强C 129.46 18.26 0.00 1.09
519 002402 和而泰 嘉实中证500指数增强A 125.58 3.21 0.00 1.06
嘉实中证500指数增强C 125.58 3.21 0.00 1.06
嘉实量化精选股票 403.33 10.31 0.01 1.05
520 002281 光迅科技 嘉实中证500指数增强A 118.22 1.69 0.00 0.99
嘉实中证500指数增强C 118.22 1.69 0.00 0.99
嘉实中创400ETF联接C 0.70 0.01 0.00 0.01
嘉实润泽量化定期混合 69.95 1.00 0.00 2.03
嘉实新添辉定期混合A 43.37 0.62 0.00 0.96
嘉实新添辉定期混合C 43.37 0.62 0.00 0.96
嘉实量化精选股票 412.01 5.89 0.01 1.07
嘉实中创400ETF联接A 0.70 0.01 0.00 0.01
521 002414 高德红外 嘉实中证500指数增强A 107.38 7.32 0.00 0.90
嘉实中证500指数增强C 107.38 7.32 0.00 0.90
嘉实量化精选股票 355.31 24.22 0.01 0.93
522 600346 恒力石化 嘉实鑫和一年持有期混合A 41.00 1.82 0.01 0.25
嘉实鑫和一年持有期混合C 41.00 1.82 0.01 0.25
嘉实长青竞争优势股票A 157.03 6.97 0.03 5.81
嘉实长青竞争优势股票C 157.03 6.97 0.03 5.81
523 603296 华勤技术 嘉实新兴科技100ETF联接A 4.54 0.05 0.00 0.04
嘉实新兴科技100ETF联接C 4.54 0.05 0.00 0.04
嘉实新兴科技100ETF 1212.29 13.36 0.05 5.70
524 002916 深南电路 嘉实新兴科技100ETF 551.69 2.38 0.00 2.59
525 02380 中国电力 嘉实致安3个月定期债券 2702.97 926.50 -- 0.39
526 002032 苏泊尔 嘉实致安3个月定期债券 2699.38 61.24 0.08 0.39
嘉实多元债券A 2938.24 66.66 0.08 2.02
嘉实多元债券B 2938.24 66.66 0.08 2.02
527 000883 湖北能源 嘉实致安3个月定期债券 2270.00 500.00 0.08 0.33
528 601878 浙商证券 嘉实致安3个月定期债券 2162.00 200.00 -- 0.31
529 02618 京东物流 嘉实致安3个月定期债券 2062.95 200.00 -- 0.30
530 600176 中国巨石 嘉实价值成长混合 1656.99 96.90 0.23 4.34
嘉实先进制造股票 2856.07 167.02 0.39 4.56
531 601328 交通银行 嘉实基本面50ETF 242.08 33.39 0.00 3.06
嘉实基本面50指数(LOF)C 2695.50 371.79 0.01 2.92
嘉实中证金融地产ETF 157.54 21.73 0.00 2.93
嘉实基本面50指数(LOF)A 2695.50 371.79 0.01 2.92
532 000725 京东方A 嘉实长青竞争优势股票A 155.26 36.88 0.00 5.74
嘉实长青竞争优势股票C 155.26 36.88 0.00 5.74
嘉实深证基本面120ETF 1097.34 260.65 0.01 3.93
533 688281 华秦科技 嘉实长青竞争优势股票A 141.50 1.92 -- 5.23
嘉实长青竞争优势股票C 141.50 1.92 -- 5.23
534 600596 新安股份 嘉实长青竞争优势股票A 139.59 12.17 0.02 5.16
嘉实长青竞争优势股票C 139.59 12.17 0.02 5.16
嘉实稳怡债券 103.34 9.01 0.01 0.59
535 603127 昭衍新药 嘉实长青竞争优势股票A 131.29 3.75 0.05 4.85
嘉实长青竞争优势股票C 131.29 3.75 0.05 4.85
嘉实稳怡债券 85.07 2.43 0.03 0.48
536 601168 西部矿业 嘉实资源精选股票A 8266.57 299.08 0.17 4.76
嘉实资源精选股票C 8266.57 299.08 0.17 4.76
537 000960 锡业股份 嘉实资源精选股票A 6872.82 246.51 0.15 3.95
嘉实资源精选股票C 6872.82 246.51 0.15 3.95
538 002028 思源电气 嘉实瑞享定期混合 2706.87 17.51 0.03 2.52
539 02517 锅圈 嘉实瑞享定期混合 2578.03 797.28 -- 2.40
540 400174 中天3 嘉实中证金融地产ETF联接C 0.01 0.02 -- 0.00
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.01 0.02 -- 0.00
541 600926 杭州银行 嘉实金融精选股票A 1161.89 76.04 0.29 4.52
嘉实金融精选股票C 1161.89 76.04 0.29 4.52
542 601336 新华保险 嘉实金融精选股票A 996.71 14.30 0.09 3.87
嘉实金融精选股票C 996.71 14.30 0.09 3.87
543 002837 英维克 嘉实中创400ETF联接C 1.07 0.01 0.00 0.02
嘉实中证500ETF 10229.79 95.70 0.15 0.66
嘉实中创400ETF 91.57 0.86 0.00 1.17
嘉实中创400ETF联接A 1.07 0.01 0.00 0.02
544 300390 天华新能 嘉实中创400ETF联接C 0.55 0.01 0.00 0.01
嘉实中创400ETF联接A 0.55 0.01 0.00 0.01
545 300456 赛微电子 嘉实中创400ETF联接C 0.56 0.01 0.00 0.01
嘉实中创400ETF联接A 0.56 0.01 0.00 0.01
546 300255 常山药业 嘉实中创400ETF联接C 0.62 0.01 0.00 0.01
嘉实中创400ETF 58.99 0.95 0.00 0.75
嘉实中创400ETF联接A 0.62 0.01 0.00 0.01
547 301308 江波龙 嘉实润泽量化定期混合 97.94 0.40 0.00 2.84
548 688498 源杰科技 嘉实润泽量化定期混合 83.46 0.13 -- 2.42
嘉实事件驱动股票 3587.31 5.59 -- 4.25
549 688031 星环科技 嘉实润泽量化定期混合 54.09 0.50 0.01 1.57
550 300567 精测电子 嘉实润泽量化定期混合 36.48 0.40 0.00 1.06
551 688710 益诺思 嘉实医药健康股票A 2432.68 55.10 -- 2.75
嘉实医药健康股票C 2432.68 55.10 -- 2.75
552 002151 北斗星通 嘉实新添辉定期混合A 59.06 1.30 0.00 1.30
嘉实新添辉定期混合C 59.06 1.30 0.00 1.30
553 300286 安科瑞 嘉实新添辉定期混合A 58.16 2.52 0.01 1.28
嘉实新添辉定期混合C 58.16 2.52 0.01 1.28
554 002396 星网锐捷 嘉实新添辉定期混合A 47.57 1.57 0.00 1.05
嘉实新添辉定期混合C 47.57 1.57 0.00 1.05
555 603203 快克智能 嘉实新添辉定期混合A 45.03 1.23 0.02 0.99
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556 002441 众业达 嘉实新添辉定期混合A 44.46 4.73 0.01 0.98
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557 688677 海泰新光 嘉实新添辉定期混合A 41.42 0.96 0.02 0.91
嘉实新添辉定期混合C 41.42 0.96 0.02 0.91
558 603456 九洲药业 嘉实新添辉定期混合A 41.35 2.31 0.00 0.91
嘉实新添辉定期混合C 41.35 2.31 0.00 0.91
559 000600 建投能源 嘉实新添辉定期混合A 35.06 4.11 0.00 0.77
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560 600029 南方航空 嘉实物流产业股票A 7146.25 892.17 0.11 10.21
嘉实物流产业股票C 7146.25 892.17 0.11 10.21
561 600115 中国东航 嘉实物流产业股票A 7132.54 1188.76 0.15 10.19
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562 600057 厦门象屿 嘉实物流产业股票A 2955.83 346.93 0.81 4.22
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563 603871 嘉友国际 嘉实物流产业股票A 2780.61 199.33 -- 3.97
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564 002928 华夏航空 嘉实物流产业股票A 1981.82 179.35 0.18 2.83
嘉实物流产业股票C 1981.82 179.35 0.18 2.83
565 002025 航天电器 嘉实研究增强混合 507.82 10.13 0.02 6.57
566 600435 北方导航 嘉实研究增强混合 252.43 16.37 0.09 3.26
567 603556 海兴电力 嘉实惠泽混合(LOF) 189.28 5.20 0.03 3.51
嘉实优质企业混合 2951.10 81.07 0.48 2.82
568 300002 神州泰岳 嘉实文体娱乐股票A 2578.98 223.87 0.12 9.29
嘉实文体娱乐股票C 2578.98 223.87 0.12 9.29
569 002517 恺英网络 嘉实文体娱乐股票A 2531.23 115.74 0.06 9.12
嘉实文体娱乐股票C 2531.23 115.74 0.06 9.12
570 300251 光线传媒 嘉实文体娱乐股票A 2361.18 144.15 0.05 8.51
嘉实文体娱乐股票C 2361.18 144.15 0.05 8.51
571 601595 上海电影 嘉实文体娱乐股票A 2254.04 78.73 -- 8.12
嘉实文体娱乐股票C 2254.04 78.73 -- 8.12
572 600563 法拉电子 嘉实稳盛债券 132.24 1.26 0.01 0.23
573 300866 安克创新 嘉实稳盛债券 131.55 1.15 0.00 0.22
574 688143 长盈通 嘉实创新成长混合 196.09 3.91 0.04 3.71
575 688563 航材股份 嘉实创新成长混合 182.63 3.12 -- 3.46
576 603786 科博达 嘉实环保低碳股票 10131.52 129.72 -- 3.47
577 002436 兴森科技 嘉实量化精选股票 346.13 16.35 0.01 0.90
578 002155 湖南黄金 嘉实新起点混合C 65.38 3.10 0.00 0.25
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579 688313 仕佳光子 嘉实事件驱动股票 4915.58 55.37 -- 5.83
580 002821 凯莱英 嘉实医疗保健股票 4211.59 45.32 0.14 5.73
581 000423 东阿阿胶 嘉实泰和混合 9482.30 193.20 0.30 3.54
582 000426 兴业银锡 嘉实中证500ETF 8327.18 233.91 0.13 0.53
583 300475 香农芯创 嘉实中创400ETF 69.28 0.48 0.00 0.89
584 300115 长盈精密 嘉实中创400ETF 63.08 1.36 0.00 0.81
585 000002 万科A 嘉实深证基本面120ETF 716.16 154.01 0.02 2.57
586 601800 中国交建 嘉实多元债券A 1648.00 200.00 0.17 1.13
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587 300783 三只松鼠 嘉实多元债券A 1251.72 54.07 0.19 0.86
嘉实多元债券B 1251.72 54.07 0.19 0.86
588 300677 英科医疗 嘉实服务增值行业混合 3035.99 78.05 0.17 3.33

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