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嘉实基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：638只10/166
  • 份额数量：8435.9亿份13/166
  • 份额相对上期变化：-5.70%
  • 基金经理：100人7/166
  • 资产净值：10773.57亿元10/166
  • 资产相对上期变化：-12.38%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600089 特变电工 嘉实中证光伏产业ETF 6428.36 242.58 0.07 10.85
嘉实中证新能源ETF 8767.89 330.86 0.09 4.67
2 601012 隆基绿能 嘉实中证光伏产业ETF 5105.19 291.06 0.18 8.62
嘉实中证新能源ETF 6962.66 396.96 0.25 3.71
3 300274 阳光电源 嘉实中证光伏产业ETF 4436.91 29.43 0.02 7.49
嘉实创业板50ETF联接A 33.17 0.22 0.00 0.24
嘉实创业板50ETF联接C 33.17 0.22 0.00 0.24
嘉实创业板50ETF 1651.43 10.95 0.01 5.14
嘉实中证A100ETF发起联接A 1.51 0.01 0.00 0.09
嘉实中证A100ETF发起联接C 1.51 0.01 0.00 0.09
嘉实低碳精选混合发起式A 3886.89 25.78 0.02 4.88
嘉实低碳精选混合发起式C 3886.89 25.78 0.02 4.88
嘉实创业板增强策略ETF 379.92 2.52 0.00 4.78
嘉实中证新能源ETF 14332.90 95.07 0.06 7.64
嘉实中证电池主题ETF 6356.55 42.16 0.03 8.10
嘉实中证科创创业50ETF 7426.38 49.26 0.03 5.25
嘉实优质精选混合A 995.02 6.60 0.00 1.41
嘉实优质精选混合C 995.02 6.60 0.00 1.41
嘉实深证基本面120ETF联接C 1.51 0.01 0.00 0.01
嘉实深证基本面120ETF联接A 1.51 0.01 0.00 0.01
4 000100 TCL科技 嘉实中证光伏产业ETF 4259.97 997.65 0.06 7.19
嘉实深证基本面120ETF 548.33 128.41 0.01 2.31
5 605117 德业股份 嘉实中证光伏产业ETF 2285.85 17.39 -- 3.86
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 5.26 0.04 -- 0.06
嘉实前沿科技沪港深股票C 15937.32 121.23 -- 5.20
嘉实研究阿尔法股票C 652.30 4.96 -- 1.39
嘉实同舟债券A 333.91 2.54 -- 0.20
嘉实同舟债券C 333.91 2.54 -- 0.20
嘉实碳中和主题混合A 243.20 1.85 -- 3.36
嘉实碳中和主题混合C 243.20 1.85 -- 3.36
嘉实低碳精选混合发起式A 2601.59 19.79 -- 3.27
嘉实低碳精选混合发起式C 2601.59 19.79 -- 3.27
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.31 0.01 -- 0.00
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.31 0.01 -- 0.00
嘉实鑫福一年持有期混合 157.75 1.20 -- 0.27
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 5.26 0.04 -- 0.06
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 5.26 0.04 -- 0.06
嘉实中证电池主题ETF 2555.25 19.44 -- 3.26
嘉实科技创新混合 22381.04 170.25 -- 5.90
嘉实瑞享定期混合 3063.02 23.30 -- 2.85
嘉实前沿科技沪港深股票A 15937.32 121.23 -- 5.20
嘉实稳盛债券 151.18 1.15 -- 0.22
嘉实智能汽车股票 15939.45 121.25 -- 4.35
嘉实研究阿尔法股票A 652.30 4.96 -- 1.39
嘉实研究精选混合 1066.14 8.11 -- 1.35
6 600438 通威股份 嘉实中证光伏产业ETF 2142.09 129.67 0.19 3.62
7 300757 罗博特科 嘉实中证光伏产业ETF 1838.35 4.83 0.03 3.10
嘉实成长共赢混合A 4038.27 10.61 0.07 2.77
嘉实成长共赢混合C 4038.27 10.61 0.07 2.77
8 300751 迈为股份 嘉实中证光伏产业ETF 1825.03 7.98 0.04 3.08
9 601877 正泰电器 嘉实中证光伏产业ETF 1687.68 51.69 0.04 2.85
嘉实国证自由现金流ETF联接A 111.99 3.43 0.00 0.12
嘉实国证自由现金流ETF联接C 111.99 3.43 0.00 0.12
嘉实国证自由现金流ETF 3731.57 114.29 0.09 2.72
10 300724 捷佳伟创 嘉实中证光伏产业ETF 1401.02 13.30 0.05 2.36
11 600309 万华化学 嘉实中证细分化工产业主题ETF 19249.62 242.29 0.15 9.99
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 38.14 0.48 0.00 0.65
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 38.14 0.48 0.00 0.65
嘉实多盈债券A 932.74 11.74 0.01 0.84
嘉实多盈债券C 932.74 11.74 0.01 0.84
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 68.33 0.86 0.00 0.04
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 68.33 0.86 0.00 0.04
嘉实新添丰定期混合 27.01 0.34 0.00 0.51
嘉实新起点混合C 130.30 1.64 0.00 0.51
嘉实新起点混合A 130.30 1.64 0.00 0.51
12 000792 盐湖股份 嘉实中证细分化工产业主题ETF 15151.50 409.50 0.08 7.86
嘉实中证大农业ETF发起联接A 6.29 0.17 0.00 0.06
嘉实中证大农业ETF发起联接C 6.29 0.17 0.00 0.06
嘉实清洁能源股票发起式A 2762.42 74.66 0.01 4.24
嘉实清洁能源股票发起式C 2762.42 74.66 0.01 4.24
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 53.65 1.45 0.00 0.03
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 53.65 1.45 0.00 0.03
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 284.16 7.68 0.00 0.09
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 284.16 7.68 0.00 0.09
嘉实中证稀有金属主题ETF 56584.91 1529.32 0.29 8.28
嘉实中证大农业ETF 1707.18 46.14 0.01 8.16
嘉实浦惠6个月持有期混合A 91.76 2.48 0.00 0.35
嘉实浦惠6个月持有期混合C 91.76 2.48 0.00 0.35
嘉实稳怡债券 195.73 5.29 0.00 0.52
嘉实新能源新材料股票A 34983.50 945.50 0.18 6.10
嘉实新能源新材料股票C 34983.50 945.50 0.18 6.10
嘉实策略优选混合 71.04 1.92 0.00 0.50
嘉实环保低碳股票 9769.75 264.05 0.05 3.74
13 002709 天赐材料 嘉实中证细分化工产业主题ETF 8451.12 183.72 0.12 4.39
嘉实清洁能源股票发起式A 4222.80 91.80 0.06 6.49
嘉实清洁能源股票发起式C 4222.80 91.80 0.06 6.49
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 29.90 0.65 0.00 0.02
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 29.90 0.65 0.00 0.02
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 1090.20 23.70 0.02 1.72
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 1090.20 23.70 0.02 1.72
嘉实中证新能源汽车指数A 1293.98 28.13 0.02 3.12
嘉实中证新能源汽车指数C 1293.98 28.13 0.02 3.12
嘉实中证新能源ETF 4259.97 92.61 0.06 2.27
嘉实中证电池主题ETF 3503.08 76.15 0.05 4.46
嘉实瑞享定期混合 3012.45 65.49 0.04 2.80
嘉实新能源新材料股票A 33635.75 731.21 0.49 5.87
嘉实新能源新材料股票C 33635.75 731.21 0.49 5.87
嘉实智能汽车股票 35963.26 781.81 0.52 9.83
嘉实环保低碳股票 18649.28 405.42 0.27 7.14
14 600989 宝丰能源 嘉实中证细分化工产业主题ETF 8248.10 283.83 -- 4.28
嘉实新兴景气混合发起式A 37.78 1.30 -- 2.86
嘉实新兴景气混合发起式C 37.78 1.30 -- 2.86
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 29.35 1.01 -- 0.02
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 29.35 1.01 -- 0.02
嘉实品质发现混合A 199.64 6.87 -- 2.47
嘉实品质发现混合C 199.64 6.87 -- 2.47
15 000408 藏格矿业 嘉实中证细分化工产业主题ETF 8025.90 101.25 0.06 4.16
嘉实中证大农业ETF发起联接A 4.76 0.06 0.00 0.05
嘉实中证大农业ETF发起联接C 4.76 0.06 0.00 0.05
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 28.54 0.36 0.00 0.02
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 28.54 0.36 0.00 0.02
嘉实中证大农业ETF 1256.43 15.85 0.01 6.01
16 600426 华鲁恒升 嘉实中证细分化工产业主题ETF 6935.92 191.60 0.12 3.60
嘉实价值精选股票C 16431.38 453.91 0.28 5.63
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 24.62 0.68 0.00 0.02
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 24.62 0.68 0.00 0.02
嘉实价值优势混合C 5645.03 155.94 0.10 5.61
嘉实产业优势混合A 536.85 14.83 0.01 5.37
嘉实产业优势混合C 536.85 14.83 0.01 5.37
嘉实蓝筹优势混合A 2228.95 61.57 0.04 3.52
嘉实蓝筹优势混合C 2228.95 61.57 0.04 3.52
嘉实优势精选混合A 1850.42 51.12 0.03 3.63
嘉实优势精选混合C 1850.42 51.12 0.03 3.63
嘉实核心优势股票 2415.26 66.72 0.04 3.67
嘉实价值精选股票A 16431.38 453.91 0.28 5.63
嘉实沪港深回报混合 3280.41 90.62 0.06 5.44
嘉实新优选混合 171.95 4.75 0.00 3.80
嘉实低价策略股票 870.18 24.04 0.01 4.09
嘉实逆向策略股票 1979.42 54.68 0.03 5.26
嘉实价值优势混合A 5645.03 155.94 0.10 5.61
嘉实主题混合 10017.81 276.74 0.17 5.50
嘉实稳健混合 6791.67 187.62 0.12 4.12
17 002648 卫星化学 嘉实中证细分化工产业主题ETF 6002.65 217.33 0.06 3.11
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 4.70 0.17 0.00 0.05
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 32.04 1.16 0.00 0.54
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 32.04 1.16 0.00 0.54
嘉实新兴景气混合发起式A 38.39 1.39 0.00 2.91
嘉实新兴景气混合发起式C 38.39 1.39 0.00 2.91
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 21.27 0.77 0.00 0.01
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 21.27 0.77 0.00 0.01
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 4.70 0.17 0.00 0.05
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 4.70 0.17 0.00 0.05
嘉实稳盛债券 108.82 3.94 0.00 0.16
嘉实新优选混合 290.29 10.51 0.00 6.42
18 600160 巨化股份 嘉实中证细分化工产业主题ETF 5946.54 174.13 0.10 3.09
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 21.17 0.62 0.00 0.01
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 21.17 0.62 0.00 0.01
19 600346 恒力石化 嘉实中证细分化工产业主题ETF 5896.59 272.36 1.30 3.06
嘉实稳宏债券D 3592.38 165.93 0.79 1.13
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 20.78 0.96 0.00 0.01
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 20.78 0.96 0.00 0.01
嘉实稳宏债券A 3592.38 165.93 0.79 1.13
嘉实稳宏债券C 3592.38 165.93 0.79 1.13
20 600096 云天化 嘉实中证细分化工产业主题ETF 5493.99 164.54 0.45 2.85
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 19.37 0.58 0.00 0.01
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 19.37 0.58 0.00 0.01
嘉实中证大农业ETF 859.46 25.74 0.07 4.11
21 002271 东方雨虹 嘉实成长共享混合A 11039.19 721.04 0.38 9.83
嘉实成长共享混合C 11039.19 721.04 0.38 9.83
嘉实成长驱动混合A 1068.33 69.78 0.04 5.58
嘉实成长驱动混合C 1068.33 69.78 0.04 5.58
嘉实产业优选混合(LOF)C 2904.31 189.70 0.10 6.14
嘉实优势成长混合C 3272.36 213.74 0.11 4.96
嘉实优享生活混合A 487.32 31.83 0.02 5.44
嘉实优享生活混合C 487.32 31.83 0.02 5.44
嘉实策略视野三年持有期混合 271.60 17.74 0.01 1.61
嘉实多元动力混合A 423.47 27.66 0.01 5.70
嘉实多元动力混合C 423.47 27.66 0.01 5.70
嘉实对冲套利定期混合C 12.71 0.83 0.00 0.79
嘉实核心成长混合A 22654.59 1479.72 0.77 5.52
嘉实核心成长混合C 22654.59 1479.72 0.77 5.52
嘉实远见精选两年持有期混合 11292.20 737.57 0.39 4.78
嘉实产业优选混合(LOF)A 2904.31 189.70 0.10 6.14
嘉实优势成长混合A 3272.36 213.74 0.11 4.96
嘉实新优选混合 261.65 17.09 0.01 5.79
嘉实企业变革股票 1317.88 86.08 0.04 4.26
嘉实对冲套利定期混合A 12.71 0.83 0.00 0.79
嘉实泰和混合 7142.73 466.54 0.24 2.85
嘉实领先成长混合 2674.67 174.70 0.09 6.40
嘉实主题新动力混合 3560.34 232.55 0.12 5.62
嘉实增长混合 6096.06 398.18 0.21 2.70
22 300012 华测检测 嘉实成长共享混合A 10887.12 779.88 0.54 9.70
嘉实成长共享混合C 10887.12 779.88 0.54 9.70
嘉实成长驱动混合A 1530.16 109.61 0.08 7.99
嘉实成长驱动混合C 1530.16 109.61 0.08 7.99
嘉实优势成长混合C 5070.65 363.23 0.25 7.69
嘉实核心成长混合A 15360.39 1100.31 0.77 3.74
嘉实核心成长混合C 15360.39 1100.31 0.77 3.74
嘉实远见精选两年持有期混合 15770.97 1129.73 0.79 6.68
嘉实瑞和两年持有期混合 2755.25 197.37 0.14 4.54
嘉实优势成长混合A 5070.65 363.23 0.25 7.69
嘉实新兴产业股票 17749.11 1271.43 0.89 4.12
嘉实泰和混合 10275.06 736.04 0.51 4.11
嘉实领先成长混合 2976.95 213.25 0.15 7.13
嘉实主题新动力混合 4360.28 312.34 0.22 6.88
嘉实增长混合 7303.92 523.20 0.37 3.24
23 688696 极米科技 嘉实成长共享混合A 8738.17 98.31 -- 7.78
嘉实成长共享混合C 8738.17 98.31 -- 7.78
嘉实成长驱动混合A 832.38 9.37 -- 4.35
嘉实成长驱动混合C 832.38 9.37 -- 4.35
嘉实优势成长混合C 2453.54 27.61 -- 3.72
嘉实多元动力混合A 307.49 3.46 -- 4.14
嘉实多元动力混合C 307.49 3.46 -- 4.14
嘉实核心成长混合A 11795.01 132.71 -- 2.87
嘉实核心成长混合C 11795.01 132.71 -- 2.87
嘉实优势成长混合A 2453.54 27.61 -- 3.72
嘉实领先成长混合 1705.49 19.19 -- 4.08
嘉实主题新动力混合 2594.05 29.19 -- 4.09
24 601886 江河集团 嘉实成长共享混合A 8435.83 975.24 -- 7.51
嘉实成长共享混合C 8435.83 975.24 -- 7.51
嘉实价值丰裕混合A 49.22 5.69 -- 4.83
嘉实价值丰裕混合C 49.22 5.69 -- 4.83
嘉实成长驱动混合A 788.10 91.11 -- 4.12
嘉实成长驱动混合C 788.10 91.11 -- 4.12
嘉实产业优选混合(LOF)C 3501.69 404.82 -- 7.40
嘉实优势成长混合C 2471.30 285.70 -- 3.75
嘉实欣荣混合(LOF)C 1177.01 136.07 -- 4.06
嘉实丰和灵活配置混合C 3145.90 363.69 -- 5.02
嘉实价值丰润混合A 115.74 13.38 -- 4.13
嘉实价值丰润混合C 115.74 13.38 -- 4.13
嘉实多元动力混合A 463.12 53.54 -- 6.24
嘉实多元动力混合C 463.12 53.54 -- 6.24
嘉实欣荣混合(LOF)A 1177.01 136.07 -- 4.06
嘉实鑫和一年持有期混合A 67.82 7.84 -- 0.49
嘉实鑫和一年持有期混合C 67.82 7.84 -- 0.49
嘉实产业优选混合(LOF)A 3501.69 404.82 -- 7.40
嘉实丰和灵活配置混合A 3145.90 363.69 -- 5.02
嘉实优势成长混合A 2471.30 285.70 -- 3.75
嘉实领先成长混合 2314.13 267.53 -- 5.54
嘉实主题新动力混合 3397.11 392.73 -- 5.36
25 688012 中微公司 嘉实成长共享混合A 7713.64 25.18 0.04 6.87
嘉实成长共享混合C 7713.64 25.18 0.04 6.87
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 165.72 0.54 0.00 2.25
嘉实上证科创板综合ETF联接A 8.98 0.03 0.00 0.13
嘉实上证科创板综合ETF联接C 8.98 0.03 0.00 0.13
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 1014.58 3.31 0.01 6.09
嘉实上证科创板综合ETF 169.12 0.55 0.00 1.95
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 417.53 1.36 0.00 0.04
嘉实多益债券A 2108.60 6.88 0.01 0.43
嘉实多益债券C 2108.60 6.88 0.01 0.43
嘉实新趋势混合C 17.00 0.06 0.00 0.58
嘉实匠心严选混合A 2241.81 7.32 0.01 3.10
嘉实匠心严选混合C 2241.81 7.32 0.01 3.10
嘉实稳健增利6个月持有混合A 753.51 2.46 0.00 0.39
嘉实稳健增利6个月持有混合C 753.51 2.46 0.00 0.39
嘉实前沿科技沪港深股票C 27672.39 90.32 0.15 9.02
嘉实成长驱动混合A 813.50 2.66 0.00 4.25
嘉实成长驱动混合C 813.50 2.66 0.00 4.25
嘉实碳中和主题混合A 309.60 1.01 0.00 4.28
嘉实碳中和主题混合C 309.60 1.01 0.00 4.28
嘉实优势成长混合C 3101.61 10.12 0.02 4.70
嘉实双利债券A 1171.93 3.83 0.01 0.44
嘉实双利债券C 1171.93 3.83 0.01 0.44
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1456.68 4.75 0.01 5.74
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1456.68 4.75 0.01 5.74
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 417.53 1.36 0.00 0.04
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 417.53 1.36 0.00 0.04
嘉实多利收益债券C 11554.20 37.71 0.06 0.81
嘉实上证科创板芯片ETF 281688.53 919.41 1.49 7.30
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1088.08 3.55 0.01 6.48
嘉实中证半导体指数增强发起式A 53900.18 175.93 0.29 9.94
嘉实中证半导体指数增强发起式C 53900.18 175.93 0.29 9.94
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1713.86 5.59 0.01 5.03
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1713.86 5.59 0.01 5.03
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 226.38 0.74 0.00 5.72
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 226.38 0.74 0.00 5.72
嘉实策略精选混合A 1724.95 5.63 0.01 3.87
嘉实策略精选混合C 1724.95 5.63 0.01 3.87
嘉实稳裕混合A 506.29 1.65 0.00 0.35
嘉实稳裕混合C 506.29 1.65 0.00 0.35
嘉实核心蓝筹混合A 2285.53 7.46 0.01 5.96
嘉实核心蓝筹混合C 2285.53 7.46 0.01 5.96
嘉实阿尔法优选混合A 1946.03 6.35 0.01 1.45
嘉实阿尔法优选混合C 1946.03 6.35 0.01 1.45
嘉实竞争力优选混合A 7457.87 24.34 0.04 2.91
嘉实竞争力优选混合C 7457.87 24.34 0.04 2.91
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 21.45 0.07 0.00 0.56
嘉实多利收益债券A 11554.20 37.71 0.06 0.81
嘉实核心成长混合A 16803.90 54.85 0.09 4.09
嘉实核心成长混合C 16803.90 54.85 0.09 4.09
嘉实创新先锋混合A 24210.42 79.02 0.13 8.76
嘉实创新先锋混合C 24210.42 79.02 0.13 8.76
嘉实远见精选两年持有期混合 7748.56 25.29 0.04 3.28
嘉实基础产业优选股票A 280.09 0.91 0.00 5.61
嘉实基础产业优选股票C 280.09 0.91 0.00 5.61
嘉实科技创新混合 34790.86 113.55 0.18 9.18
嘉实互通精选股票 1433.74 4.68 0.01 2.95
嘉实新添辉定期混合A 61.40 0.20 0.00 1.32
嘉实新添辉定期混合C 61.40 0.20 0.00 1.32
嘉实前沿科技沪港深股票A 27672.39 90.32 0.15 9.02
嘉实优势成长混合A 3101.61 10.12 0.02 4.70
嘉实成长增强混合 1500.92 4.90 0.01 3.98
嘉实新趋势混合A 17.00 0.06 0.00 0.58
嘉实先进制造股票 2474.54 8.08 0.01 3.91
嘉实企业变革股票 1476.26 4.82 0.01 4.77
嘉实新兴产业股票 19580.35 63.91 0.10 4.55
嘉实泰和混合 9144.06 29.85 0.05 3.65
嘉实周期优选混合 3734.34 12.19 0.02 5.57
嘉实领先成长混合 1870.57 6.11 0.01 4.48
嘉实主题新动力混合 2649.70 8.65 0.01 4.18
26 688361 中科飞测 嘉实成长共享混合A 7081.23 46.57 0.19 6.31
嘉实成长共享混合C 7081.23 46.57 0.19 6.31
嘉实多益债券A 2062.79 13.57 0.06 0.42
嘉实多益债券C 2062.79 13.57 0.06 0.42
嘉实稳健增利6个月持有混合A 721.02 4.74 0.02 0.37
嘉实稳健增利6个月持有混合C 721.02 4.74 0.02 0.37
嘉实前沿科技沪港深股票C 27388.87 180.89 0.74 8.93
嘉实成长驱动混合A 803.25 5.28 0.02 4.20
嘉实成长驱动混合C 803.25 5.28 0.02 4.20
嘉实优势成长混合C 2960.49 19.47 0.08 4.49
嘉实双利债券A 1006.62 6.62 0.03 0.38
嘉实双利债券C 1006.62 6.62 0.03 0.38
嘉实多利收益债券C 10511.87 69.13 0.28 0.73
嘉实中证半导体指数增强发起式A 27078.34 178.09 0.73 4.99
嘉实中证半导体指数增强发起式C 27078.34 178.09 0.73 4.99
嘉实多利收益债券A 10511.87 69.13 0.28 0.73
嘉实创新先锋混合A 22799.16 150.38 0.62 8.25
嘉实创新先锋混合C 22799.16 150.38 0.62 8.25
嘉实价值成长混合 1193.20 8.00 0.03 3.41
嘉实科技创新混合 33933.06 223.93 0.92 8.95
嘉实前沿科技沪港深股票A 27388.87 180.89 0.74 8.93
嘉实优势成长混合A 2960.49 19.47 0.08 4.49
嘉实文体娱乐股票A 1064.35 7.00 0.03 4.42
嘉实文体娱乐股票C 1064.35 7.00 0.03 4.42
嘉实企业变革股票 925.97 6.09 0.02 2.99
嘉实领先成长混合 1679.54 11.05 0.05 4.02
嘉实主题新动力混合 2531.78 16.65 0.07 4.00
27 000703 恒逸石化 嘉实成长共享混合A 5258.24 431.36 0.13 4.68
嘉实成长共享混合C 5258.24 431.36 0.13 4.68
嘉实价值丰裕混合A 44.25 3.63 0.00 4.34
嘉实价值丰裕混合C 44.25 3.63 0.00 4.34
嘉实创新动力混合发起式A1 81.43 6.68 0.00 4.26
嘉实创新动力混合发起式A2 81.43 6.68 0.00 4.26
嘉实创新动力混合发起式A3 81.43 6.68 0.00 4.26
嘉实成长驱动混合A 906.20 74.34 0.02 4.73
嘉实成长驱动混合C 906.20 74.34 0.02 4.73
嘉实产业优选混合(LOF)C 2732.02 224.12 0.07 5.77
嘉实优势成长混合C 2849.41 233.75 0.07 4.32
嘉实多元动力混合A 363.38 29.81 0.01 4.89
嘉实多元动力混合C 363.38 29.81 0.01 4.89
嘉实鑫和一年持有期混合A 70.09 5.75 0.00 0.51
嘉实鑫和一年持有期混合C 70.09 5.75 0.00 0.51
嘉实瑞虹三年定期混合 314.04 25.76 0.01 1.13
嘉实产业优选混合(LOF)A 2732.02 224.12 0.07 5.77
嘉实优势成长混合A 2849.41 233.75 0.07 4.32
嘉实新优选混合 304.02 24.94 0.01 6.73
嘉实领先成长混合 2063.04 169.24 0.05 4.94
嘉实主题新动力混合 3119.06 255.87 0.08 4.92
28 601318 中国平安 嘉实成长共享混合A 4973.93 87.60 0.02 4.43
嘉实成长共享混合C 4973.93 87.60 0.02 4.43
嘉实中证A500指数增强A 269.70 4.75 0.00 2.38
嘉实中证A500指数增强C 269.70 4.75 0.00 2.38
嘉实中证A100指数增强发起式A 38.61 0.68 0.00 3.11
嘉实中证A100指数增强发起式C 38.61 0.68 0.00 3.11
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 443.45 7.81 0.00 0.06
嘉实中证A500ETF 20668.49 364.01 0.08 2.15
嘉实中证A100ETF发起联接A 3.41 0.06 0.00 0.21
嘉实中证A100ETF发起联接C 3.41 0.06 0.00 0.21
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 443.45 7.81 0.00 0.06
嘉实多益债券A 1660.89 29.25 0.01 0.34
嘉实多益债券C 1660.89 29.25 0.01 0.34
嘉实中证A50ETF 2207.61 38.88 0.01 6.14
嘉实稳健增利6个月持有混合A 693.28 12.21 0.00 0.36
嘉实稳健增利6个月持有混合C 693.28 12.21 0.00 0.36
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 11.36 0.20 0.00 0.13
嘉实中证A100ETF 152.74 2.69 0.00 4.16
嘉实研究阿尔法股票C 1039.07 18.30 0.00 2.21
嘉实同舟债券A 655.81 11.55 0.00 0.40
嘉实同舟债券C 655.81 11.55 0.00 0.40
嘉实产业优选混合(LOF)C 2286.53 40.27 0.01 4.83
嘉实稳健添翼一年持有混合A 571.77 10.07 0.00 1.37
嘉实稳健添翼一年持有混合C 571.77 10.07 0.00 1.37
嘉实双利债券A 935.73 16.48 0.00 0.35
嘉实双利债券C 935.73 16.48 0.00 0.35
嘉实丰和灵活配置混合C 2905.43 51.17 0.01 4.64
嘉实多利收益债券C 8476.12 149.28 0.03 0.59
嘉实鑫福一年持有期混合 374.18 6.59 0.00 0.63
嘉实安益混合A 387.81 6.83 0.00 0.28
嘉实沪深300指数研究增强C 3362.74 59.22 0.01 2.42
嘉实策略视野三年持有期混合 276.52 4.87 0.00 1.63
嘉实绝对收益策略定期混合C 103.91 1.83 0.00 1.75
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 377.94 7.20 -- 4.80
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 377.94 7.20 -- 4.80
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 1629.86 31.05 -- 2.57
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 1629.86 31.05 -- 2.57
嘉实对冲套利定期混合C 17.60 0.31 0.00 1.09
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 11.36 0.20 0.00 0.13
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 11.36 0.20 0.00 0.13
嘉实蓝筹优势混合A 3477.78 61.25 0.01 5.49
嘉实蓝筹优势混合C 3477.78 61.25 0.01 5.49
嘉实优势精选混合A 2597.56 45.75 0.01 5.09
嘉实优势精选混合C 2597.56 45.75 0.01 5.09
嘉实优质精选混合A 1931.09 34.01 0.01 2.74
嘉实优质精选混合C 1931.09 34.01 0.01 2.74
嘉实多利收益债券A 8476.12 149.28 0.03 0.59
嘉实基本面50ETF 595.06 10.48 0.00 8.28
嘉实基本面50指数(LOF)C 6552.33 115.40 0.02 7.93
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 443.45 7.81 0.00 0.06
嘉实产业优选混合(LOF)A 2286.53 40.27 0.01 4.83
嘉实金融精选股票A 1585.30 27.92 0.01 7.26
嘉实金融精选股票C 1585.30 27.92 0.01 7.26
嘉实富时中国A50ETF联接C 3.97 0.07 0.00 0.02
嘉实核心优势股票 3342.58 58.87 0.01 5.08
嘉实富时中国A50ETF 707.82 12.47 0.00 3.10
嘉实富时中国A50ETF联接A 3.97 0.07 0.00 0.02
嘉实丰和灵活配置混合A 2905.43 51.17 0.01 4.64
嘉实安益混合C 387.81 6.83 0.00 0.28
嘉实成长收益混合H 2727.71 48.04 0.01 1.82
嘉实新起点混合C 118.67 2.09 0.00 0.46
嘉实新起点混合A 118.67 2.09 0.00 0.46
嘉实低价策略股票 1621.64 28.56 0.01 7.62
嘉实逆向策略股票 2166.74 38.16 0.01 5.75
嘉实沪深300指数研究增强A 3362.74 59.22 0.01 2.42
嘉实中证金融地产ETF 531.46 9.36 0.00 10.15
嘉实对冲套利定期混合A 17.60 0.31 0.00 1.09
嘉实绝对收益策略定期混合A 103.91 1.83 0.00 1.75
嘉实研究阿尔法股票A 1039.07 18.30 0.00 2.21
嘉实沪深300ETF 229117.20 4035.17 0.84 2.47
嘉实周期优选混合 2493.78 43.92 0.01 3.72
嘉实基本面50指数(LOF)A 6552.33 115.40 0.02 7.93
嘉实研究精选混合 1675.01 29.50 0.01 2.13
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 443.45 7.81 0.00 0.06
嘉实稳健混合 8929.10 157.26 0.03 5.42
嘉实成长收益混合A 2727.71 48.04 0.01 1.82
29 601601 中国太保 嘉实成长共享混合A 4884.01 131.68 0.05 4.35
嘉实成长共享混合C 4884.01 131.68 0.05 4.35
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 11.13 0.30 0.00 0.13
嘉实同舟债券A 552.27 14.89 0.01 0.33
嘉实同舟债券C 552.27 14.89 0.01 0.33
嘉实鑫福一年持有期混合 390.33 10.52 0.00 0.66
嘉实产业优势混合A 463.62 12.50 0.00 4.64
嘉实产业优势混合C 463.62 12.50 0.00 4.64
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 11.13 0.30 0.00 0.13
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 11.13 0.30 0.00 0.13
嘉实蓝筹优势混合A 1532.40 54.44 -- 2.42
嘉实蓝筹优势混合C 1532.40 54.44 -- 2.42
嘉实优势精选混合A 1381.23 37.24 0.01 2.71
嘉实优势精选混合C 1381.23 37.24 0.01 2.71
嘉实金融精选股票A 1064.44 28.70 0.01 4.87
嘉实金融精选股票C 1064.44 28.70 0.01 4.87
嘉实核心优势股票 1801.83 48.58 0.02 2.74
嘉实沪港深回报混合 2848.14 76.79 0.03 4.73
嘉实稳盛债券 617.18 16.64 0.01 0.90
嘉实低价策略股票 815.24 21.98 0.01 3.83
嘉实逆向策略股票 1119.75 30.19 0.01 2.97
嘉实主题混合 7824.89 210.97 0.08 4.29
30 603345 安井食品 嘉实成长共享混合A 4137.85 44.37 -- 3.68
嘉实成长共享混合C 4137.85 44.37 -- 3.68
嘉实新消费股票C 11237.08 120.49 -- 9.41
嘉实匠心严选混合A 2368.80 25.40 -- 3.28
嘉实匠心严选混合C 2368.80 25.40 -- 3.28
嘉实成长驱动混合A 680.79 9.76 -- 3.56
嘉实成长驱动混合C 680.79 9.76 -- 3.56
嘉实优势成长混合C 2570.25 27.56 -- 3.90
嘉实优享生活混合A 288.78 4.14 -- 3.22
嘉实优享生活混合C 288.78 4.14 -- 3.22
嘉实新起航混合C 109.11 1.17 -- 10.10
嘉实农业产业股票C 6351.01 68.10 -- 6.02
嘉实内需精选混合A 1375.53 19.72 -- 7.08
嘉实内需精选混合C 1375.53 19.72 -- 7.08
嘉实竞争力优选混合A 8225.00 88.19 -- 3.21
嘉实竞争力优选混合C 8225.00 88.19 -- 3.21
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 17.44 0.25 -- 0.45
嘉实消费精选股票A 2946.37 42.24 -- 6.22
嘉实消费精选股票C 2946.37 42.24 -- 6.22
嘉实互通精选股票 1697.32 18.20 -- 3.49
嘉实农业产业股票A 6351.01 68.10 -- 6.02
嘉实优势成长混合A 2570.25 27.56 -- 3.90
嘉实新起航混合A 109.11 1.17 -- 10.10
嘉实新消费股票A 11237.08 120.49 -- 9.41
嘉实新收益混合 210.77 2.26 -- 0.99
嘉实领先成长混合 2161.77 23.18 -- 5.18
嘉实主题新动力混合 3048.43 32.69 -- 4.81
31 00700 腾讯控股 嘉实恒指港股通ETF 641.02 1.50 -- 7.82
嘉实恒生港股通科技主题ETF 3546.99 8.30 -- 15.34
嘉实价值丰裕混合A 72.65 0.17 -- 7.13
嘉实价值丰裕混合C 72.65 0.17 -- 7.13
嘉实匠心严选混合A 5269.20 12.33 -- 7.30
嘉实匠心严选混合C 5269.20 12.33 -- 7.30
嘉实创新动力混合发起式A1 106.84 0.25 -- 5.59
嘉实创新动力混合发起式A2 106.84 0.25 -- 5.59
嘉实创新动力混合发起式A3 106.84 0.25 -- 5.59
嘉实欣荣混合(LOF)C 1623.92 3.80 -- 5.60
嘉实优享生活混合A 277.78 0.65 -- 3.10
嘉实优享生活混合C 277.78 0.65 -- 3.10
嘉实价值丰润混合A 162.39 0.38 -- 5.79
嘉实价值丰润混合C 162.39 0.38 -- 5.79
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 500.00 1.17 -- 6.35
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 500.00 1.17 -- 6.35
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 1401.70 3.28 -- 2.21
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 1401.70 3.28 -- 2.21
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 18484.42 43.25 -- 9.37
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 18484.42 43.25 -- 9.37
嘉实蓝筹优势混合A 4606.81 10.78 -- 7.27
嘉实蓝筹优势混合C 4606.81 10.78 -- 7.27
嘉实优势精选混合A 4017.07 9.40 -- 7.87
嘉实优势精选混合C 4017.07 9.40 -- 7.87
嘉实匠心回报混合A 3046.99 7.13 -- 6.98
嘉实匠心回报混合C 3046.99 7.13 -- 6.98
嘉实竞争力优选混合A 15183.67 35.53 -- 5.93
嘉实竞争力优选混合C 15183.67 35.53 -- 5.93
嘉实品质回报混合 17487.07 40.92 -- 7.89
嘉实中证沪港深互联网ETF 850.42 1.99 -- 9.23
嘉实港股优势混合A 17093.91 40.00 -- 6.84
嘉实港股优势混合C 17093.91 40.00 -- 6.84
嘉实远见精选两年持有期混合 9833.27 23.01 -- 4.17
嘉实瑞和两年持有期混合 1901.70 4.45 -- 3.13
嘉实回报精选股票 2363.23 5.53 -- 7.93
嘉实欣荣混合(LOF)A 1623.92 3.80 -- 5.60
嘉实互通精选股票 3089.72 7.23 -- 6.35
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 45743.31 107.04 -- 14.00
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 45743.31 107.04 -- 14.00
嘉实核心优势股票 5209.37 12.19 -- 7.91
嘉实沪港深精选股票 11538.39 27.00 -- 4.90
32 00005 汇丰控股 嘉实恒指港股通ETF 626.46 5.64 -- 7.64
33 00005 TMH 嘉实恒指港股通ETF 626.46 5.64 -- 7.64
34 09988 阿里巴巴-W 嘉实恒指港股通ETF 596.80 5.68 -- 7.28
嘉实恒生港股通科技主题ETF 3300.28 31.41 -- 14.28
嘉实匠心严选混合A 4141.90 39.42 -- 5.74
嘉实匠心严选混合C 4141.90 39.42 -- 5.74
嘉实创新动力混合发起式A1 91.94 0.88 -- 4.81
嘉实创新动力混合发起式A2 91.94 0.88 -- 4.81
嘉实创新动力混合发起式A3 91.94 0.88 -- 4.81
嘉实均衡配置混合 50.43 0.48 -- 2.96
嘉实欣荣混合(LOF)C 1576.07 15.00 -- 5.44
嘉实价值丰润混合A 157.61 1.50 -- 5.62
嘉实价值丰润混合C 157.61 1.50 -- 5.62
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 557.93 5.31 -- 7.09
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 557.93 5.31 -- 7.09
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 1267.16 12.06 -- 2.00
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 1267.16 12.06 -- 2.00
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 17703.42 168.49 -- 8.97
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 17703.42 168.49 -- 8.97
嘉实阿尔法优选混合A 2969.31 28.26 -- 2.21
嘉实阿尔法优选混合C 2969.31 28.26 -- 2.21
嘉实竞争力优选混合A 10911.63 103.85 -- 4.26
嘉实竞争力优选混合C 10911.63 103.85 -- 4.26
嘉实中证沪港深互联网ETF 818.50 7.79 -- 8.89
嘉实远见企业精选两年持有期混合 1723.17 16.40 -- 3.48
嘉实欣荣混合(LOF)A 1576.07 15.00 -- 5.44
嘉实致安3个月定期债券 3152.13 30.00 -- 0.45
嘉实互通精选股票 2357.79 22.44 -- 4.85
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 42595.80 405.40 -- 13.04
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 42595.80 405.40 -- 13.04
35 01299 友邦保险 嘉实恒指港股通ETF 464.49 6.20 -- 5.67
嘉实ESG可持续投资混合A 1751.59 23.38 -- 2.57
嘉实ESG可持续投资混合C 1751.59 23.38 -- 2.57
嘉实品质发现混合A 223.26 2.98 -- 2.76
嘉实品质发现混合C 223.26 2.98 -- 2.76
36 00939 建设银行 嘉实恒指港股通ETF 420.03 56.70 -- 5.12
嘉实浦盈一年持有期混合A 242.22 25.10 0.00 0.65
嘉实浦盈一年持有期混合C 242.22 25.10 0.00 0.65
嘉实浦惠6个月持有期混合A 135.97 14.09 0.00 0.52
嘉实浦惠6个月持有期混合C 135.97 14.09 0.00 0.52
37 01810 小米集团-W 嘉实恒指港股通ETF 385.30 13.74 -- 4.70
嘉实恒生港股通科技主题ETF 3450.91 123.06 -- 14.93
嘉实中证沪港深互联网ETF 714.52 25.48 -- 7.76
嘉实致安3个月定期债券 2804.25 100.00 -- 0.40
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 35860.74 1278.80 -- 10.98
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 35860.74 1278.80 -- 10.98
38 01398 工商银行 嘉实恒指港股通ETF 294.98 48.70 -- 3.60
嘉实中证A500指数增强A 137.37 17.98 0.00 1.21
嘉实中证A500指数增强C 137.37 17.98 0.00 1.21
嘉实上证综合增强策略ETF 175.49 22.97 0.00 3.73
嘉实中证A100指数增强发起式A 28.65 3.75 0.00 2.31
嘉实中证A100指数增强发起式C 28.65 3.75 0.00 2.31
嘉实红利精选混合发起式A 325.26 53.70 -- 3.95
嘉实红利精选混合发起式C 325.26 53.70 -- 3.95
嘉实沪深300指数研究增强C 2109.79 276.15 0.00 1.52
嘉实融惠混合A 48.97 6.41 0.00 0.48
嘉实融惠混合C 48.97 6.41 0.00 0.48
嘉实添惠一年持有混合A 25.75 3.37 0.00 0.54
嘉实添惠一年持有混合C 25.75 3.37 0.00 0.54
嘉实绝对收益策略定期混合C 57.68 7.55 0.00 0.97
嘉实民安添复一年持有期混合A 64.41 8.43 0.00 0.51
嘉实民安添复一年持有期混合C 64.41 8.43 0.00 0.51
嘉实稳健添利一年持有混合 83.73 10.96 0.00 0.48
嘉实浦惠6个月持有期混合A 122.70 16.06 0.00 0.47
嘉实浦惠6个月持有期混合C 122.70 16.06 0.00 0.47
嘉实基本面50ETF 238.65 31.24 0.00 3.32
嘉实基本面50指数(LOF)C 2628.23 344.01 0.00 3.18
嘉实富时中国A50ETF 673.01 88.09 0.00 2.95
嘉实沪深300指数研究增强A 2109.79 276.15 0.00 1.52
嘉实中证金融地产ETF 217.13 28.42 0.00 4.15
嘉实绝对收益策略定期混合A 57.68 7.55 0.00 0.97
嘉实基本面50指数(LOF)A 2628.23 344.01 0.00 3.18
39 03690 美团-W 嘉实恒指港股通ETF 286.37 3.91 -- 3.49
嘉实恒生港股通科技主题ETF 2718.69 37.12 -- 11.76
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 16016.39 218.68 -- 8.12
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 16016.39 218.68 -- 8.12
嘉实中证沪港深互联网ETF 625.62 8.54 -- 6.79
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 28254.65 385.78 -- 8.65
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 28254.65 385.78 -- 8.65
40 00941 中国移动 嘉实恒指港股通ETF 258.58 3.70 -- 3.15
嘉实国证通信ETF发起联接A 0.94 0.01 -- 0.00
嘉实国证通信ETF发起联接C 0.94 0.01 -- 0.00
嘉实国证通信ETF 2049.06 21.85 -- 4.69
41 01211 比亚迪股份 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 1988.83 21.29 -- 15.57
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 1988.83 21.29 -- 15.57
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 24133.12 258.34 -- 7.39
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 24133.12 258.34 -- 7.39
42 00175 吉利汽车 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 1682.74 91.10 -- 13.17
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 1682.74 91.10 -- 13.17
嘉实产业优势混合A 585.54 31.70 -- 5.86
嘉实产业优势混合C 585.54 31.70 -- 5.86
嘉实蓝筹优势混合A 3286.05 177.90 -- 5.19
嘉实蓝筹优势混合C 3286.05 177.90 -- 5.19
嘉实时代先锋三年持有期混合A 4830.25 261.50 -- 4.05
嘉实时代先锋三年持有期混合C 4830.25 261.50 -- 4.05
嘉实优势精选混合A 2502.86 135.50 -- 4.91
嘉实优势精选混合C 2502.86 135.50 -- 4.91
嘉实领先优势混合A 12745.21 690.00 -- 8.20
嘉实领先优势混合C 12745.21 690.00 -- 8.20
嘉实港股优势混合A 21796.15 1180.00 -- 8.72
嘉实港股优势混合C 21796.15 1180.00 -- 8.72
嘉实产业先锋混合A 5162.73 279.50 -- 4.91
嘉实产业先锋混合C 5162.73 279.50 -- 4.91
嘉实瑞成两年持有期混合A 4433.12 240.00 -- 7.04
嘉实瑞成两年持有期混合C 4433.12 240.00 -- 7.04
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 8470.94 458.60 -- 2.59
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 8470.94 458.60 -- 2.59
嘉实核心优势股票 3138.28 169.90 -- 4.77
嘉实沪港深回报混合 3476.30 188.20 -- 5.77
嘉实沪港深精选股票 17363.04 940.00 -- 7.37
43 09868 小鹏集团-W 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 1560.31 27.00 -- 12.22
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 1560.31 27.00 -- 12.22
44 02015 理想汽车-W 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 1266.65 21.19 -- 9.92
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 1266.65 21.19 -- 9.92
45 02338 潍柴动力 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 663.36 27.50 -- 5.19
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 663.36 27.50 -- 5.19
嘉实国证自由现金流ETF联接A 119.50 4.93 0.00 0.13
嘉实国证自由现金流ETF联接C 119.50 4.93 0.00 0.13
嘉实国证自由现金流ETF 3983.60 164.34 0.03 2.90
嘉实稳福混合A 78.30 3.23 0.00 0.28
嘉实稳福混合C 78.30 3.23 0.00 0.28
嘉实深证基本面120ETF联接C 1.94 0.08 0.00 0.01
嘉实深证基本面120ETF 683.68 28.20 0.01 2.88
嘉实深证基本面120ETF联接A 1.94 0.08 0.00 0.01
46 03750 宁德时代 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 417.10 0.77 -- 3.27
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 417.10 0.77 -- 3.27
嘉实中证A500指数增强A 494.09 1.23 0.00 4.36
嘉实中证A500指数增强C 494.09 1.23 0.00 4.36
嘉实创业板50ETF联接A 156.66 0.39 0.00 1.12
嘉实创业板50ETF联接C 156.66 0.39 0.00 1.12
嘉实创业板50ETF 7635.96 19.01 0.00 23.75
嘉实中证A100指数增强发起式A 96.41 0.24 0.00 7.78
嘉实中证A100指数增强发起式C 96.41 0.24 0.00 7.78
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 779.30 1.94 0.00 0.10
嘉实中证A500ETF 36231.85 90.20 0.02 3.77
嘉实中证A100ETF发起联接A 8.03 0.02 0.00 0.49
嘉实中证A100ETF发起联接C 8.03 0.02 0.00 0.49
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 779.30 1.94 0.00 0.10
嘉实多益债券A 1679.11 4.18 0.00 0.34
嘉实多益债券C 1679.11 4.18 0.00 0.34
嘉实中证A50ETF 3782.85 9.42 0.00 10.51
嘉实匠心严选混合A 4446.82 11.07 0.00 6.16
嘉实匠心严选混合C 4446.82 11.07 0.00 6.16
嘉实稳健增利6个月持有混合A 558.36 1.39 0.00 0.29
嘉实稳健增利6个月持有混合C 558.36 1.39 0.00 0.29
嘉实创新动力混合发起式A1 88.37 0.22 0.00 4.62
嘉实创新动力混合发起式A2 88.37 0.22 0.00 4.62
嘉实创新动力混合发起式A3 88.37 0.22 0.00 4.62
嘉实中证A100ETF 269.14 0.67 0.00 7.33
嘉实研究阿尔法股票C 1857.10 4.62 0.00 3.96
嘉实同舟债券A 542.29 1.35 0.00 0.33
嘉实同舟债券C 542.29 1.35 0.00 0.33
嘉实新兴景气混合发起式A 36.15 0.09 0.00 2.74
嘉实新兴景气混合发起式C 36.15 0.09 0.00 2.74
嘉实碳中和主题混合A 675.66 1.68 0.00 9.34
嘉实碳中和主题混合C 675.66 1.68 0.00 9.34
嘉实ESG可持续投资混合A 1671.19 4.16 0.00 2.46
嘉实ESG可持续投资混合C 1671.19 4.16 0.00 2.46
嘉实优势成长混合C 2589.20 6.45 0.00 3.93
嘉实低碳精选混合发起式A 2683.36 6.68 0.00 3.37
嘉实低碳精选混合发起式C 2683.36 6.68 0.00 3.37
嘉实积极配置一年持有期混合A 1512.20 3.76 0.00 9.77
嘉实积极配置一年持有期混合C 1512.20 3.76 0.00 9.77
嘉实创业板增强策略ETF 816.25 2.03 0.00 10.26
嘉实清洁能源股票发起式A 5547.48 13.81 0.00 8.52
嘉实清洁能源股票发起式C 5547.48 13.81 0.00 8.52
嘉实多利收益债券C 8074.17 20.10 0.00 0.56
嘉实鑫福一年持有期混合 164.70 0.41 0.00 0.28
嘉实沪深300指数研究增强C 6753.22 16.81 0.00 4.86
嘉实品质发现混合A 196.83 0.49 0.00 2.43
嘉实品质发现混合C 196.83 0.49 0.00 2.43
嘉实融惠混合A 48.20 0.12 0.00 0.47
嘉实融惠混合C 48.20 0.12 0.00 0.47
嘉实添惠一年持有混合A 20.09 0.05 0.00 0.42
嘉实添惠一年持有混合C 20.09 0.05 0.00 0.42
嘉实策略视野三年持有期混合 304.49 0.76 0.00 1.80
嘉实多元动力混合A 228.97 0.57 0.00 3.08
嘉实多元动力混合C 228.97 0.57 0.00 3.08
嘉实绝对收益策略定期混合C 165.50 0.41 0.00 2.78
嘉实民安添复一年持有期混合A 60.26 0.15 0.00 0.47
嘉实民安添复一年持有期混合C 60.26 0.15 0.00 0.47
嘉实对冲套利定期混合C 34.75 0.09 0.00 2.15
嘉实稳健添利一年持有混合 84.36 0.21 0.00 0.48
嘉实远见先锋一年持有期混合A 13872.27 34.53 0.01 9.55
嘉实远见先锋一年持有期混合C 13872.27 34.53 0.01 9.55
嘉实中证新能源汽车指数A 3900.51 9.71 0.00 9.42
嘉实中证新能源汽车指数C 3900.51 9.71 0.00 9.42
嘉实中证新能源ETF 18121.49 45.11 0.01 9.66
嘉实时代先锋三年持有期混合A 11445.24 28.49 0.01 9.61
嘉实时代先锋三年持有期混合C 11445.24 28.49 0.01 9.61
嘉实优化红利混合C 10900.53 27.14 0.01 9.72
嘉实中证电池主题ETF 7985.27 19.88 0.00 10.17
嘉实中证科创创业50ETF 16211.01 40.36 0.01 11.45
嘉实匠心回报混合A 4245.17 10.57 0.00 9.73
嘉实匠心回报混合C 4245.17 10.57 0.00 9.73
嘉实阿尔法优选混合A 5461.63 13.60 0.00 4.07
嘉实阿尔法优选混合C 5461.63 13.60 0.00 4.07
嘉实竞争力优选混合A 16968.45 42.24 0.01 6.62
嘉实竞争力优选混合C 16968.45 42.24 0.01 6.62
嘉实创业板两年定期混合 2860.10 7.12 0.00 8.82
嘉实品质回报混合 21545.70 53.64 0.01 9.72
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 24.10 0.06 0.00 0.62
嘉实优质精选混合A 3021.59 7.52 0.00 4.29
嘉实优质精选混合C 3021.59 7.52 0.00 4.29
嘉实多利收益债券A 8074.17 20.10 0.00 0.56
嘉实稳惠6个月持有期混合A 184.78 0.46 0.00 0.50
嘉实稳惠6个月持有期混合C 184.78 0.46 0.00 0.50
嘉实动力先锋混合A 16790.38 41.80 0.01 9.52
嘉实动力先锋混合C 16790.38 41.80 0.01 9.52
嘉实核心成长混合A 19735.52 49.13 0.01 4.81
嘉实核心成长混合C 19735.52 49.13 0.01 4.81
嘉实浦惠6个月持有期混合A 124.53 0.31 0.00 0.48
嘉实浦惠6个月持有期混合C 124.53 0.31 0.00 0.48
嘉实远见企业精选两年持有期混合 4514.30 11.24 0.00 9.13
嘉实远见精选两年持有期混合 10685.22 26.60 0.01 4.53
嘉实产业先锋混合A 10149.59 25.27 0.01 9.66
嘉实产业先锋混合C 10149.59 25.27 0.01 9.66
嘉实瑞和两年持有期混合 2864.12 7.13 0.00 4.72
嘉实回报精选股票 2894.57 7.21 0.00 9.71
嘉实价值成长混合 3308.60 8.24 0.00 9.47
嘉实瑞虹三年定期混合 740.33 1.84 0.00 2.67
嘉实基本面50ETF 257.09 0.64 0.00 3.58
嘉实互通精选股票 3197.53 7.96 0.00 6.58
嘉实基本面50指数(LOF)C 2807.88 6.99 0.00 3.40
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 779.30 1.94 0.00 0.10
嘉实瑞享定期混合 6909.24 17.20 0.00 6.43
嘉实深证基本面120ETF联接C 8.03 0.02 0.00 0.04
嘉实富时中国A50ETF联接C 8.03 0.02 0.00 0.05
嘉实富时中国A50ETF 2048.67 5.10 0.00 8.97
嘉实富时中国A50ETF联接A 8.03 0.02 0.00 0.05
嘉实新能源新材料股票A 51099.82 127.21 0.03 8.92
嘉实新能源新材料股票C 51099.82 127.21 0.03 8.92
嘉实物流产业股票A 2910.72 7.25 0.00 5.99
嘉实物流产业股票C 2910.72 7.25 0.00 5.99
嘉实优势成长混合A 2589.20 6.45 0.00 3.93
嘉实稳盛债券 100.42 0.25 0.00 0.15
嘉实智能汽车股票 36250.57 90.24 0.02 9.90
嘉实成长收益混合H 5823.04 14.50 0.00 3.88
嘉实环保低碳股票 25988.54 64.70 0.02 9.95
嘉实低价策略股票 1028.35 2.56 0.00 4.83
嘉实先进制造股票 6139.10 15.28 0.00 9.69
嘉实逆向策略股票 2124.99 5.29 0.00 5.64
嘉实沪深300指数研究增强A 6753.22 16.81 0.00 4.86
嘉实新收益混合 517.35 1.29 0.00 2.42
嘉实新兴产业股票 25049.09 62.36 0.01 5.82
嘉实对冲套利定期混合A 34.75 0.09 0.00 2.15
嘉实泰和混合 9784.61 24.36 0.01 3.91
嘉实绝对收益策略定期混合A 165.50 0.41 0.00 2.78
嘉实研究阿尔法股票A 1857.10 4.62 0.00 3.96
嘉实优化红利混合A 10900.53 27.14 0.01 9.72
嘉实沪深300ETF 402160.55 1001.15 0.24 4.33
嘉实周期优选混合 2566.86 6.39 0.00 3.83
嘉实深证基本面120ETF 1567.35 3.90 0.00 6.61
嘉实深证基本面120ETF联接A 8.03 0.02 0.00 0.04
嘉实领先成长混合 1638.94 4.08 0.00 3.92
嘉实主题新动力混合 2490.54 6.20 0.00 3.93
嘉实基本面50指数(LOF)A 2807.88 6.99 0.00 3.40
嘉实回报混合 3701.26 9.21 0.00 9.72
嘉实量化阿尔法混合 463.76 1.15 0.00 3.70
嘉实研究精选混合 3000.70 7.47 0.00 3.81
嘉实主题混合 9733.19 24.23 0.01 5.34
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 779.30 1.94 0.00 0.10
嘉实服务增值行业混合 8397.22 20.90 0.00 9.73
嘉实稳健混合 8727.94 21.73 0.01 5.30
嘉实成长收益混合A 5823.04 14.50 0.00 3.88
47 03808 中国重汽 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 402.33 11.75 -- 3.15
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 402.33 11.75 -- 3.15
嘉实中证港股通高股息投资ETF 429.72 12.55 -- 4.81
嘉实价值成长混合 992.98 29.00 -- 2.84
48 09863 零跑汽车 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 398.56 9.60 -- 3.12
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 398.56 9.60 -- 3.12
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 7895.99 190.19 -- 4.00
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 7895.99 190.19 -- 4.00
49 02333 长城汽车 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 357.38 32.80 -- 2.80
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 357.38 32.80 -- 2.80
嘉实国证自由现金流ETF联接A 149.15 7.23 -- 0.16
嘉实国证自由现金流ETF联接C 149.15 7.23 -- 0.16
嘉实国证自由现金流ETF 4964.82 240.66 -- 3.62
嘉实领先优势混合A 11767.25 1080.00 -- 7.58
嘉实领先优势混合C 11767.25 1080.00 -- 7.58
嘉实港股优势混合A 19612.09 1800.00 -- 7.84
嘉实港股优势混合C 19612.09 1800.00 -- 7.84
嘉实瑞成两年持有期混合A 4031.37 370.00 -- 6.40
嘉实瑞成两年持有期混合C 4031.37 370.00 -- 6.40
嘉实沪港深精选股票 11985.16 1100.00 -- 5.09
50 03606 福耀玻璃 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 308.64 5.96 -- 2.42
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 308.64 5.96 -- 2.42
51 600519 贵州茅台 嘉实中证A500指数增强A 333.50 0.23 0.00 2.94
嘉实中证A500指数增强C 333.50 0.23 0.00 2.94
嘉实新消费股票C 11070.02 7.63 0.01 9.27
嘉实上证综合增强策略ETF 72.50 0.05 0.00 1.54
嘉实中证A100指数增强发起式A 72.50 0.05 0.00 5.85
嘉实中证A100指数增强发起式C 72.50 0.05 0.00 5.85
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 667.00 0.46 0.00 0.09
嘉实中证A500ETF 31164.71 21.49 0.02 3.24
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 667.00 0.46 0.00 0.09
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 130.50 0.09 0.00 0.18
嘉实中证A50ETF 3323.40 2.29 0.00 9.24
嘉实中证A100ETF 232.00 0.16 0.00 6.32
嘉实研究阿尔法股票C 1366.48 0.94 0.00 2.91
嘉实同舟债券A 377.00 0.26 0.00 0.23
嘉实同舟债券C 377.00 0.26 0.00 0.23
嘉实优享生活混合A 913.50 0.63 0.00 10.20
嘉实优享生活混合C 913.50 0.63 0.00 10.20
嘉实新起航混合C 101.50 0.07 0.00 9.40
嘉实鑫福一年持有期混合 145.00 0.10 0.00 0.25
嘉实沪深300指数研究增强C 5773.47 3.98 0.00 4.15
嘉实内需精选混合A 1972.00 1.36 0.00 10.15
嘉实内需精选混合C 1972.00 1.36 0.00 10.15
嘉实绝对收益策略定期混合C 145.00 0.10 0.00 2.44
嘉实对冲套利定期混合C 25.38 0.02 0.00 1.57
嘉实远见先锋一年持有期混合A 6380.00 4.40 0.00 4.39
嘉实远见先锋一年持有期混合C 6380.00 4.40 0.00 4.39
嘉实优化红利混合C 11593.33 8.00 0.01 10.34
嘉实匠心回报混合A 4480.50 3.09 0.00 10.26
嘉实匠心回报混合C 4480.50 3.09 0.00 10.26
嘉实阿尔法优选混合A 3306.29 2.28 0.00 2.46
嘉实阿尔法优选混合C 3306.29 2.28 0.00 2.46
嘉实品质回报混合 23040.50 15.89 0.02 10.40
嘉实优质精选混合A 1566.00 1.08 0.00 2.22
嘉实优质精选混合C 1566.00 1.08 0.00 2.22
嘉实远见企业精选两年持有期混合 2581.00 1.78 0.00 5.22
嘉实产业先锋混合A 4610.71 3.18 0.00 4.39
嘉实产业先锋混合C 4610.71 3.18 0.00 4.39
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 130.50 0.09 0.00 0.18
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 130.50 0.09 0.00 0.18
嘉实回报精选股票 3012.81 2.08 0.00 10.11
嘉实致安3个月定期债券 2900.00 2.00 0.00 0.42
嘉实瑞虹三年定期混合 522.00 0.36 0.00 1.88
嘉实基本面50ETF 265.50 0.18 0.00 3.70
嘉实消费精选股票A 4640.15 3.20 0.00 9.79
嘉实消费精选股票C 4640.15 3.20 0.00 9.79
嘉实基本面50指数(LOF)C 2732.38 1.88 0.00 3.31
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 667.00 0.46 0.00 0.09
嘉实富时中国A50ETF联接C 14.50 0.01 0.00 0.09
嘉实富时中国A50ETF 2101.92 1.45 0.00 9.21
嘉实富时中国A50ETF联接A 14.50 0.01 0.00 0.09
嘉实新起航混合A 101.50 0.07 0.00 9.40
嘉实成长收益混合H 6684.50 4.61 0.00 4.46
嘉实新消费股票A 11070.02 7.63 0.01 9.27
嘉实沪深300指数研究增强A 5773.47 3.98 0.00 4.15
嘉实新收益混合 319.00 0.22 0.00 1.49
嘉实中证主要消费ETF 10348.80 7.14 0.01 10.86
嘉实对冲套利定期混合A 25.38 0.02 0.00 1.57
嘉实绝对收益策略定期混合A 145.00 0.10 0.00 2.44
嘉实研究阿尔法股票A 1366.48 0.94 0.00 2.91
嘉实优化红利混合A 11593.33 8.00 0.01 10.34
嘉实沪深300ETF 343695.39 237.03 0.25 3.70
嘉实基本面50指数(LOF)A 2732.38 1.88 0.00 3.31
嘉实回报混合 3937.91 2.72 0.00 10.34
嘉实研究精选混合 2264.32 1.56 0.00 2.88
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 667.00 0.46 0.00 0.09
嘉实服务增值行业混合 8252.53 5.69 0.01 9.56
嘉实成长收益混合A 6684.50 4.61 0.00 4.46
52 300308 中际旭创 嘉实中证A500指数增强A 324.56 0.57 0.00 2.86
嘉实中证A500指数增强C 324.56 0.57 0.00 2.86
嘉实成长共赢混合A 10482.84 18.41 0.02 7.19
嘉实成长共赢混合C 10482.84 18.41 0.02 7.19
嘉实创业板50ETF联接A 74.02 0.13 0.00 0.53
嘉实创业板50ETF联接C 74.02 0.13 0.00 0.53
嘉实创业板50ETF 3606.64 6.33 0.01 11.22
嘉实中证A100指数增强发起式A 62.64 0.11 0.00 5.05
嘉实中证A100指数增强发起式C 62.64 0.11 0.00 5.05
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 466.92 0.82 0.00 0.06
嘉实中证A500ETF 21496.88 37.75 0.03 2.24
嘉实中证A100ETF发起联接A 5.69 0.01 0.00 0.35
嘉实中证A100ETF发起联接C 5.69 0.01 0.00 0.35
嘉实产业精选混合A 210.68 0.37 0.00 8.47
嘉实产业精选混合C 210.68 0.37 0.00 8.47
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 466.92 0.82 0.00 0.06
嘉实中证A50ETF 2311.80 4.06 0.00 6.43
嘉实中证A100ETF 165.13 0.29 0.00 4.50
嘉实国证通信ETF发起联接A 1.14 0.00 0.00 0.00
嘉实国证通信ETF发起联接C 1.14 0.00 0.00 0.00
嘉实研究阿尔法股票C 1104.66 1.94 0.00 2.35
嘉实同舟债券A 273.32 0.48 0.00 0.17
嘉实同舟债券C 273.32 0.48 0.00 0.17
嘉实国证通信ETF 3918.68 6.88 0.01 8.98
嘉实信息产业股票发起式A 20174.20 35.43 0.03 8.54
嘉实信息产业股票发起式C 20174.20 35.43 0.03 8.54
嘉实创业板增强策略ETF 749.00 1.32 0.00 9.42
嘉实沪深300指数研究增强C 3679.53 6.46 0.01 2.65
嘉实产业领先混合A 2112.51 3.71 0.00 3.10
嘉实产业领先混合C 2112.51 3.71 0.00 3.10
嘉实绝对收益策略定期混合C 113.88 0.20 0.00 1.91
嘉实策略精选混合A 2374.44 4.17 0.00 5.33
嘉实策略精选混合C 2374.44 4.17 0.00 5.33
嘉实优质核心两年持有期混合A 4299.05 7.55 0.01 8.02
嘉实优质核心两年持有期混合C 4299.05 7.55 0.01 8.02
嘉实中证科创创业50ETF 15591.58 27.38 0.02 11.01
嘉实品质优选股票A 11803.87 20.73 0.02 7.91
嘉实品质优选股票C 11803.87 20.73 0.02 7.91
嘉实创业板两年定期混合 2847.05 5.00 0.00 8.78
嘉实创新先锋混合A 9662.89 16.97 0.02 3.50
嘉实创新先锋混合C 9662.89 16.97 0.02 3.50
嘉实前沿创新混合 15003.95 26.35 0.02 9.64
嘉实鑫和一年持有期混合A 108.19 0.19 0.00 0.78
嘉实鑫和一年持有期混合C 108.19 0.19 0.00 0.78
嘉实新兴科技100ETF联接A 11.39 0.02 0.00 0.12
嘉实新兴科技100ETF联接C 11.39 0.02 0.00 0.12
嘉实新兴科技100ETF 801.73 1.41 0.00 4.41
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 466.92 0.82 0.00 0.06
嘉实富时中国A50ETF联接C 5.69 0.01 0.00 0.04
嘉实富时中国A50ETF 728.84 1.28 0.00 3.19
嘉实富时中国A50ETF联接A 5.69 0.01 0.00 0.04
嘉实成长增强混合 1844.89 3.24 0.00 4.89
嘉实成长收益混合H 2818.58 4.95 0.00 1.88
嘉实事件驱动股票 7578.85 13.31 0.01 9.48
嘉实企业变革股票 1799.34 3.16 0.00 5.82
嘉实沪深300指数研究增强A 3679.53 6.46 0.01 2.65
嘉实绝对收益策略定期混合A 113.88 0.20 0.00 1.91
嘉实研究阿尔法股票A 1104.66 1.94 0.00 2.35
嘉实沪深300ETF 239452.79 420.53 0.38 2.58
嘉实量化阿尔法混合 296.09 0.52 0.00 2.36
嘉实研究精选混合 1759.48 3.09 0.00 2.24
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 466.92 0.82 0.00 0.06
嘉实成长收益混合A 2818.58 4.95 0.00 1.88
53 601899 紫金矿业 嘉实中证A500指数增强A 296.12 9.05 0.00 2.61
嘉实中证A500指数增强C 296.12 9.05 0.00 2.61
嘉实稳固收益债券D 2625.28 80.23 0.01 0.86
嘉实稳宏债券D 4843.18 148.02 0.01 1.52
嘉实价值精选股票C 20614.42 630.02 0.04 7.06
嘉实价值臻选混合C 8623.68 263.56 0.02 7.09
嘉实上证综合增强策略ETF 83.44 2.55 0.00 1.77
嘉实中证A100指数增强发起式A 52.35 1.60 0.00 4.22
嘉实中证A100指数增强发起式C 52.35 1.60 0.00 4.22
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 394.93 12.07 0.00 0.05
嘉实中证A500ETF 18416.45 562.85 0.04 1.92
嘉实中证A100ETF发起联接A 2.62 0.08 0.00 0.16
嘉实中证A100ETF发起联接C 2.62 0.08 0.00 0.16
嘉实价值丰裕混合A 78.53 2.40 0.00 7.70
嘉实价值丰裕混合C 78.53 2.40 0.00 7.70
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 394.93 12.07 0.00 0.05
嘉实多益债券A 1633.38 49.92 0.00 0.33
嘉实多益债券C 1633.38 49.92 0.00 0.33
嘉实中证A50ETF 1965.82 60.08 0.00 5.46
嘉实稳健增利6个月持有混合A 616.12 18.83 0.00 0.32
嘉实稳健增利6个月持有混合C 616.12 18.83 0.00 0.32
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 7.20 0.22 0.00 0.08
嘉实中证A100ETF 136.12 4.16 0.00 3.71
嘉实均衡配置混合 58.24 1.78 0.00 3.42
嘉实研究阿尔法股票C 1025.44 31.34 0.00 2.19
嘉实同舟债券A 452.84 13.84 0.00 0.27
嘉实同舟债券C 452.84 13.84 0.00 0.27
嘉实碳中和主题混合A 335.38 10.25 0.00 4.64
嘉实碳中和主题混合C 335.38 10.25 0.00 4.64
嘉实多盈债券A 1296.37 39.62 0.00 1.17
嘉实多盈债券C 1296.37 39.62 0.00 1.17
嘉实欣荣混合(LOF)C 2226.60 68.05 0.00 7.68
嘉实双利债券A 855.63 26.15 0.00 0.32
嘉实双利债券C 855.63 26.15 0.00 0.32
嘉实丰和灵活配置混合C 4980.64 152.22 0.01 7.95
嘉实多利收益债券C 9513.34 290.75 0.02 0.66
嘉实价值丰润混合A 211.04 6.45 0.00 7.52
嘉实价值丰润混合C 211.04 6.45 0.00 7.52
嘉实鑫福一年持有期混合 266.34 8.14 0.00 0.45
嘉实价值优势混合C 8734.60 266.95 0.02 8.69
嘉实沪深300指数研究增强C 3700.96 113.11 0.01 2.66
嘉实产业优势混合A 511.09 15.62 0.00 5.12
嘉实产业优势混合C 511.09 15.62 0.00 5.12
嘉实绝对收益策略定期混合C 95.22 2.91 0.00 1.60
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 613.83 18.76 0.00 7.80
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 613.83 18.76 0.00 7.80
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 1729.28 57.00 -- 2.73
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 1729.28 57.00 -- 2.73
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 7.20 0.22 0.00 0.08
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 7.20 0.22 0.00 0.08
嘉实蓝筹优势混合A 3117.23 95.27 0.01 4.92
嘉实蓝筹优势混合C 3117.23 95.27 0.01 4.92
嘉实价值驱动一年持有期混合A 8436.85 257.85 0.02 7.58
嘉实价值驱动一年持有期混合C 8436.85 257.85 0.02 7.58
嘉实优势精选混合A 2517.48 76.94 0.00 4.93
嘉实优势精选混合C 2517.48 76.94 0.00 4.93
嘉实领先优势混合A 9101.45 300.00 -- 5.86
嘉实领先优势混合C 9101.45 300.00 -- 5.86
嘉实价值臻选混合A 8623.68 263.56 0.02 7.09
嘉实阿尔法优选混合A 2841.41 86.84 0.01 2.11
嘉实阿尔法优选混合C 2841.41 86.84 0.01 2.11
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 24.21 0.74 0.00 0.63
嘉实港股优势混合A 21236.71 700.00 -- 8.49
嘉实港股优势混合C 21236.71 700.00 -- 8.49
嘉实价值长青混合A 19399.03 592.88 0.04 6.98
嘉实价值长青混合C 19399.03 592.88 0.04 6.98
嘉实优质精选混合A 1786.18 54.59 0.00 2.53
嘉实优质精选混合C 1786.18 54.59 0.00 2.53
嘉实多利收益债券A 9513.34 290.75 0.02 0.66
嘉实瑞成两年持有期混合A 5235.20 160.00 0.01 8.31
嘉实瑞成两年持有期混合C 5235.20 160.00 0.01 8.31
嘉实稳固收益债券A 2625.28 80.23 0.01 0.86
嘉实欣荣混合(LOF)A 2226.60 68.05 0.00 7.68
嘉实资源精选股票A 24036.32 734.61 0.05 9.55
嘉实资源精选股票C 24036.32 734.61 0.05 9.55
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 394.93 12.07 0.00 0.05
嘉实瑞享定期混合 3032.16 92.67 0.01 2.82
嘉实富时中国A50ETF联接C 4.58 0.14 0.00 0.03
嘉实核心优势股票 3305.05 101.01 0.01 5.02
嘉实价值精选股票A 20614.42 630.02 0.04 7.06
嘉实富时中国A50ETF 781.03 23.87 0.00 3.42
嘉实富时中国A50ETF联接A 4.58 0.14 0.00 0.03
嘉实稳宏债券A 4843.18 148.02 0.01 1.52
嘉实稳宏债券C 4843.18 148.02 0.01 1.52
嘉实沪港深回报混合 3112.00 95.11 0.01 5.16
嘉实丰和灵活配置混合A 4980.64 152.22 0.01 7.95
嘉实策略优选混合 72.64 2.22 0.00 0.51
嘉实惠泽混合(LOF) 169.49 5.18 0.00 3.41
嘉实稳盛债券 171.45 5.24 0.00 0.25
嘉实沪港深精选股票 17596.13 580.00 -- 7.47
嘉实新起点混合C 106.34 3.25 0.00 0.42
嘉实新起点混合A 106.34 3.25 0.00 0.42
嘉实低价策略股票 930.88 28.45 0.00 4.37
嘉实沪深300指数研究增强A 3700.96 113.11 0.01 2.66
嘉实绝对收益策略定期混合A 95.22 2.91 0.00 1.60
嘉实研究阿尔法股票A 1025.44 31.34 0.00 2.19
嘉实沪深300ETF 204009.79 6235.02 0.39 2.20
嘉实稳固收益债券C 2625.28 80.23 0.01 0.86
嘉实价值优势混合A 8734.60 266.95 0.02 8.69
嘉实量化阿尔法混合 259.80 7.94 0.00 2.07
嘉实研究精选混合 1678.54 51.30 0.00 2.13
嘉实优质企业混合 3661.04 111.89 0.01 3.71
嘉实主题混合 9500.33 290.35 0.02 5.21
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 394.93 12.07 0.00 0.05
嘉实稳健混合 7383.27 225.65 0.01 4.48
54 600036 招商银行 嘉实中证A500指数增强A 271.70 6.91 0.00 2.40
嘉实中证A500指数增强C 271.70 6.91 0.00 2.40
嘉实上证综合增强策略ETF 85.32 2.17 0.00 1.81
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 356.63 9.07 0.00 0.05
嘉实中证A500ETF 16635.11 423.07 0.03 1.73
嘉实中证A100ETF发起联接A 2.36 0.06 0.00 0.14
嘉实中证A100ETF发起联接C 2.36 0.06 0.00 0.14
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 356.63 9.07 0.00 0.05
嘉实央企创新驱动ETF联接I 4.72 0.12 0.00 0.06
嘉实中证A50ETF 1775.30 45.15 0.00 4.93
嘉实中证A100ETF 122.68 3.12 0.00 3.34
嘉实研究阿尔法股票C 690.46 17.56 0.00 1.47
嘉实同舟债券A 300.80 7.65 0.00 0.18
嘉实同舟债券C 300.80 7.65 0.00 0.18
嘉实沪深300指数研究增强C 2933.17 74.60 0.00 2.11
嘉实绝对收益策略定期混合C 88.86 2.26 0.00 1.49
嘉实稳裕混合A 1022.32 26.00 0.00 0.71
嘉实稳裕混合C 1022.32 26.00 0.00 0.71
嘉实蓝筹优势混合A 3585.98 91.20 0.01 5.66
嘉实蓝筹优势混合C 3585.98 91.20 0.01 5.66
嘉实优化红利混合C 8334.29 211.96 0.01 7.43
嘉实优势精选混合A 2928.08 74.47 0.00 5.74
嘉实优势精选混合C 2928.08 74.47 0.00 5.74
嘉实匠心回报混合A 2628.58 66.85 0.00 6.02
嘉实匠心回报混合C 2628.58 66.85 0.00 6.02
嘉实阿尔法优选混合A 2173.61 55.28 0.00 1.62
嘉实阿尔法优选混合C 2173.61 55.28 0.00 1.62
嘉实品质回报混合 14459.99 367.75 0.02 6.53
嘉实优质精选混合A 1673.07 42.55 0.00 2.37
嘉实优质精选混合C 1673.07 42.55 0.00 2.37
嘉实央企创新驱动ETF联接A 4.72 0.12 0.00 0.06
嘉实央企创新驱动ETF联接C 4.72 0.12 0.00 0.06
嘉实央企创新驱动ETF 4883.08 124.19 0.01 2.59
嘉实基本面50ETF 362.30 9.21 0.00 5.04
嘉实基本面50指数(LOF)C 3990.83 101.50 0.01 4.83
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 356.63 9.07 0.00 0.05
嘉实金融精选股票A 1248.02 31.74 0.00 5.71
嘉实金融精选股票C 1248.02 31.74 0.00 5.71
嘉实富时中国A50ETF联接C 5.50 0.14 0.00 0.03
嘉实核心优势股票 3470.69 88.27 0.01 5.27
嘉实富时中国A50ETF 933.25 23.73 0.00 4.09
嘉实富时中国A50ETF联接A 5.50 0.14 0.00 0.03
嘉实稳盛债券 106.16 2.70 0.00 0.15
嘉实沪深300指数研究增强A 2933.17 74.60 0.00 2.11
嘉实中证金融地产ETF 427.41 10.87 0.00 8.16
嘉实绝对收益策略定期混合A 88.86 2.26 0.00 1.49
嘉实研究阿尔法股票A 690.46 17.56 0.00 1.47
嘉实优化红利混合A 8334.29 211.96 0.01 7.43
嘉实沪深300ETF 184227.92 4685.35 0.30 1.99
嘉实基本面50指数(LOF)A 3990.83 101.50 0.01 4.83
嘉实研究精选混合 1152.47 29.31 0.00 1.46
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 356.63 9.07 0.00 0.05
嘉实服务增值行业混合 6301.19 160.25 0.01 7.30
嘉实稳健混合 6168.65 156.88 0.01 3.74
55 000333 美的集团 嘉实中证A500指数增强A 229.81 3.01 0.00 2.03
嘉实中证A500指数增强C 229.81 3.01 0.00 2.03
嘉实恒生消费ETF 1484.26 20.06 -- 3.55
嘉实新消费股票C 10716.10 140.35 0.02 8.97
嘉实中证A100指数增强发起式A 39.70 0.52 0.00 3.20
嘉实中证A100指数增强发起式C 39.70 0.52 0.00 3.20
嘉实红利精选混合发起式A 381.23 4.99 0.00 4.62
嘉实红利精选混合发起式C 381.23 4.99 0.00 4.62
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 275.62 3.61 0.00 0.04
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 83.98 1.10 0.00 0.03
嘉实中证A500ETF 12837.03 168.13 0.02 1.34
嘉实中证A100ETF发起联接A 2.29 0.03 0.00 0.14
嘉实中证A100ETF发起联接C 2.29 0.03 0.00 0.14
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 275.62 3.61 0.00 0.04
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 83.98 1.10 0.00 0.03
嘉实中证A50ETF 1371.25 17.96 0.00 3.81
嘉实中证A100ETF 94.67 1.24 0.00 2.58
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 54.21 0.71 0.00 0.92
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 54.21 0.71 0.00 0.92
嘉实研究阿尔法股票C 743.65 9.74 0.00 1.58
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 275.62 3.61 0.00 14.52
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 275.62 3.61 0.00 14.52
嘉实沪深300指数研究增强C 2783.46 36.46 0.01 2.00
嘉实添惠一年持有混合A 13.74 0.18 0.00 0.29
嘉实添惠一年持有混合C 13.74 0.18 0.00 0.29
嘉实绝对收益策略定期混合C 74.82 0.98 0.00 1.26
嘉实阿尔法优选混合A 2032.82 26.62 0.00 1.51
嘉实阿尔法优选混合C 2032.82 26.62 0.00 1.51
嘉实浦盈一年持有期混合A 196.22 2.57 0.00 0.53
嘉实浦盈一年持有期混合C 196.22 2.57 0.00 0.53
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 22.91 0.30 0.00 0.59
嘉实优质精选混合A 1425.45 18.67 0.00 2.02
嘉实优质精选混合C 1425.45 18.67 0.00 2.02
嘉实稳惠6个月持有期混合A 144.30 1.89 0.00 0.39
嘉实稳惠6个月持有期混合C 144.30 1.89 0.00 0.39
嘉实远见企业精选两年持有期混合 1830.11 23.97 0.00 3.70
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 83.98 1.10 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 83.98 1.10 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF 14420.99 188.88 0.03 2.59
嘉实基本面50ETF 209.20 2.74 0.00 2.91
嘉实基本面50指数(LOF)C 2302.72 30.16 0.00 2.79
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 275.62 3.61 0.00 0.04
嘉实深证基本面120ETF联接C 3.82 0.05 0.00 0.02
嘉实低价策略股票 1058.97 13.87 0.00 4.98
嘉实新消费股票A 10716.10 140.35 0.02 8.97
嘉实逆向策略股票 2226.37 29.16 0.00 5.91
嘉实沪深300指数研究增强A 2783.46 36.46 0.01 2.00
嘉实绝对收益策略定期混合A 74.82 0.98 0.00 1.26
嘉实研究阿尔法股票A 743.65 9.74 0.00 1.58
嘉实沪深300ETF 142328.94 1864.16 0.27 1.53
嘉实深证基本面120ETF 1274.85 16.70 0.00 5.38
嘉实深证基本面120ETF联接A 3.82 0.05 0.00 0.02
嘉实基本面50指数(LOF)A 2302.72 30.16 0.00 2.79
嘉实量化阿尔法混合 190.11 2.49 0.00 1.52
嘉实研究精选混合 1239.92 16.24 0.00 1.58
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 275.62 3.61 0.00 0.04
嘉实稳健混合 9104.22 119.24 0.02 5.52
56 603259 药明康德 嘉实中证A500指数增强A 171.68 1.75 0.00 1.51
嘉实中证A500指数增强C 171.68 1.75 0.00 1.51
嘉实中证港股通创新药ETF 5997.59 57.81 -- 5.68
嘉实稳固收益债券D 3664.03 37.35 0.03 1.19
嘉实中证A100指数增强发起式A 29.43 0.30 0.00 2.37
嘉实中证A100指数增强发起式C 29.43 0.30 0.00 2.37
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 35.32 0.36 0.00 0.29
嘉实稳健添翼一年持有混合A 175.60 1.79 0.00 0.42
嘉实稳健添翼一年持有混合C 175.60 1.79 0.00 0.42
嘉实积极配置一年持有期混合A 672.54 6.86 0.00 4.35
嘉实积极配置一年持有期混合C 672.54 6.86 0.00 4.35
嘉实沪深300指数研究增强C 2170.95 22.13 0.02 1.56
嘉实融惠混合A 39.24 0.40 0.00 0.38
嘉实融惠混合C 39.24 0.40 0.00 0.38
嘉实添惠一年持有混合A 14.71 0.15 0.00 0.31
嘉实添惠一年持有混合C 14.71 0.15 0.00 0.31
嘉实中证医疗指数发起式A 2619.96 26.71 0.02 10.52
嘉实中证医疗指数发起式C 2619.96 26.71 0.02 10.52
嘉实绝对收益策略定期混合C 57.88 0.59 0.00 0.97
嘉实民安添复一年持有期混合A 75.54 0.77 0.00 0.60
嘉实民安添复一年持有期混合C 75.54 0.77 0.00 0.60
嘉实稳健添利一年持有混合 93.19 0.95 0.00 0.53
嘉实远见先锋一年持有期混合A 5980.97 60.97 0.04 4.12
嘉实远见先锋一年持有期混合C 5980.97 60.97 0.04 4.12
嘉实时代先锋三年持有期混合A 4492.85 45.80 0.03 3.77
嘉实时代先锋三年持有期混合C 4492.85 45.80 0.03 3.77
嘉实优化红利混合C 5004.08 51.01 0.04 4.46
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 35.32 0.36 0.00 0.29
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 35.32 0.36 0.00 0.29
嘉实匠心回报混合A 1840.55 18.76 0.01 4.22
嘉实匠心回报混合C 1840.55 18.76 0.01 4.22
嘉实浦盈一年持有期混合A 258.07 2.63 0.00 0.70
嘉实浦盈一年持有期混合C 258.07 2.63 0.00 0.70
嘉实品质回报混合 10096.73 102.92 0.07 4.56
嘉实优质精选混合A 1024.16 10.44 0.01 1.45
嘉实优质精选混合C 1024.16 10.44 0.01 1.45
嘉实稳惠6个月持有期混合A 49.05 0.50 0.00 0.13
嘉实稳惠6个月持有期混合C 49.05 0.50 0.00 0.13
嘉实动力先锋混合A 7232.75 73.73 0.05 4.10
嘉实动力先锋混合C 7232.75 73.73 0.05 4.10
嘉实远见企业精选两年持有期混合 2211.66 22.55 0.02 4.47
嘉实医药健康100ETF 1697.13 17.30 0.01 8.55
嘉实稳固收益债券A 3664.03 37.35 0.03 1.19
嘉实回报精选股票 1549.00 15.79 0.01 5.20
嘉实价值成长混合 1826.62 18.62 0.01 5.23
嘉实医药健康股票A 8563.48 87.29 0.06 9.73
嘉实医药健康股票C 8563.48 87.29 0.06 9.73
嘉实新添丰定期混合 26.49 0.27 0.00 0.50
嘉实策略优选混合 127.53 1.30 0.00 0.89
嘉实低价策略股票 1245.87 12.70 0.01 5.85
嘉实先进制造股票 4414.66 45.00 0.03 6.97
嘉实逆向策略股票 2117.98 21.59 0.02 5.62
嘉实沪深300指数研究增强A 2170.95 22.13 0.02 1.56
嘉实医疗保健股票 6798.61 69.30 0.05 9.62
嘉实绝对收益策略定期混合A 57.88 0.59 0.00 0.97
嘉实优化红利混合A 5004.08 51.01 0.04 4.46
嘉实稳固收益债券C 3664.03 37.35 0.03 1.19
嘉实回报混合 1495.04 15.24 0.01 3.92
嘉实量化阿尔法混合 162.85 1.66 0.00 1.30
嘉实服务增值行业混合 4970.92 50.67 0.04 5.76
嘉实稳健混合 8792.70 89.63 0.06 5.34
57 601211 国泰海通 嘉实中证A500指数增强A 137.70 8.30 -- 1.21
嘉实中证A500指数增强C 137.70 8.30 -- 1.21
嘉实中证全指证券公司ETF 4116.78 248.15 -- 10.60
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 30.84 1.86 -- 0.11
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 30.84 1.86 -- 0.11
嘉实中证金融地产ETF联接C 0.15 0.01 -- 0.01
嘉实金融精选股票A 1007.34 60.72 -- 4.61
嘉实金融精选股票C 1007.34 60.72 -- 4.61
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.15 0.01 -- 0.01
嘉实中证金融地产ETF 164.52 9.92 -- 3.14
58 688521 芯原股份 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 4531.70 22.40 0.05 9.59
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 4531.70 22.40 0.05 9.59
嘉实上证科创板综合ETF联接A 6.07 0.03 0.00 0.09
嘉实上证科创板综合ETF联接C 6.07 0.03 0.00 0.09
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 563.67 2.79 0.01 3.39
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 231.55 1.14 0.00 0.02
嘉实中证全指集成电路ETF 545.60 2.70 0.01 3.19
嘉实绿色主题股票发起式A 4877.01 24.11 0.05 7.87
嘉实绿色主题股票发起式C 4877.01 24.11 0.05 7.87
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 940.96 4.65 0.01 3.71
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 940.96 4.65 0.01 3.71
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 231.55 1.14 0.00 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 231.55 1.14 0.00 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF 156260.97 772.42 1.58 4.05
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 603.38 2.98 0.01 3.59
嘉实中证芯片产业指数发起式A 951.05 4.70 0.01 2.79
嘉实中证芯片产业指数发起式C 951.05 4.70 0.01 2.79
59 688256 寒武纪 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 4509.32 4.59 -- 9.54
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 4509.32 4.59 -- 9.54
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 305.52 0.31 -- 4.14
嘉实上证科创板综合ETF联接A 19.66 0.02 -- 0.29
嘉实上证科创板综合ETF联接C 19.66 0.02 -- 0.29
嘉实上证科创板综合ETF 359.29 0.37 -- 4.14
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 547.04 0.56 -- 0.06
嘉实新思路混合C 39.32 0.04 -- 0.19
嘉实中证全指集成电路ETF 1511.85 1.54 -- 8.83
嘉实绿色主题股票发起式A 4115.51 4.19 -- 6.64
嘉实绿色主题股票发起式C 4115.51 4.19 -- 6.64
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 2327.94 2.37 -- 9.17
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2327.94 2.37 -- 9.17
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 547.04 0.56 -- 0.06
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 547.04 0.56 -- 0.06
嘉实上证科创板芯片ETF 369135.08 375.52 -- 9.56
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1607.70 1.64 -- 9.57
嘉实中证半导体指数增强发起式A 35516.28 36.13 -- 6.55
嘉实中证半导体指数增强发起式C 35516.28 36.13 -- 6.55
嘉实中证芯片产业指数发起式A 2323.22 2.36 -- 6.81
嘉实中证芯片产业指数发起式C 2323.22 2.36 -- 6.81
嘉实中证科创创业50ETF 7104.04 7.23 -- 5.02
嘉实鑫和一年持有期混合A 39.32 0.04 -- 0.28
嘉实鑫和一年持有期混合C 39.32 0.04 -- 0.28
嘉实瑞享定期混合 3381.23 3.44 -- 3.15
嘉实润泽量化定期混合 39.32 0.04 -- 1.15
嘉实新思路混合A 39.32 0.04 -- 0.19
60 688008 澜起科技 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 4366.96 34.86 -- 9.24
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 4366.96 34.86 -- 9.24
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 109.57 0.87 -- 1.49
嘉实上证科创板综合ETF联接A 5.02 0.04 -- 0.07
嘉实上证科创板综合ETF联接C 5.02 0.04 -- 0.07
嘉实上证科创板综合ETF 126.48 1.01 -- 1.46
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 446.08 3.56 -- 0.05
嘉实中证全指集成电路ETF 1045.41 8.34 -- 6.11
嘉实绿色主题股票发起式A 4285.67 34.21 -- 6.91
嘉实绿色主题股票发起式C 4285.67 34.21 -- 6.91
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1490.83 11.90 -- 5.87
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1490.83 11.90 -- 5.87
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 446.08 3.56 -- 0.05
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 446.08 3.56 -- 0.05
嘉实上证科创板芯片ETF 301034.96 2402.90 -- 7.80
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1162.44 9.28 -- 6.92
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1830.78 14.61 -- 5.37
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1830.78 14.61 -- 5.37
嘉实中证科创创业50ETF 4863.97 38.82 -- 3.44
61 688111 金山办公 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 4291.81 18.38 -- 9.08
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 4291.81 18.38 -- 9.08
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 116.73 0.50 -- 1.58
嘉实上证科创板综合ETF联接A 4.67 0.02 -- 0.07
嘉实上证科创板综合ETF联接C 4.67 0.02 -- 0.07
嘉实上证科创板综合ETF 96.37 0.41 -- 1.11
嘉实中证软件服务ETF联接I 523.15 2.24 -- 0.22
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 653.69 2.80 -- 2.57
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 653.69 2.80 -- 2.57
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 436.87 1.87 -- 2.60
嘉实中证软件服务ETF联接A 523.15 2.24 -- 0.22
嘉实中证软件服务ETF联接C 523.15 2.24 -- 0.22
嘉实中证软件服务ETF 62293.07 266.71 -- 6.98
嘉实中证沪港深互联网ETF 226.20 0.97 -- 2.46
62 688099 晶晨股份 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 2337.96 29.52 -- 4.95
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 2337.96 29.52 -- 4.95
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 186.69 2.36 -- 4.72
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 186.69 2.36 -- 4.72
嘉实核心蓝筹混合A 1862.96 23.52 -- 4.86
嘉实核心蓝筹混合C 1862.96 23.52 -- 4.86
嘉实基础产业优选股票A 227.23 2.87 -- 4.56
嘉实基础产业优选股票C 227.23 2.87 -- 4.56
嘉实周期优选混合 3279.06 41.40 -- 4.89
63 688385 复旦微电 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 2194.78 32.94 0.10 4.64
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 2194.78 32.94 0.10 4.64
嘉实研究增强混合 267.07 4.01 0.01 3.49
嘉实创新成长混合 150.58 2.26 0.01 2.85
64 688169 石头科技 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 2178.94 18.16 -- 4.61
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 2178.94 18.16 -- 4.61
嘉实中证机器人ETF 3306.01 27.55 -- 3.25
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 55.62 0.46 -- 2.93
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 55.62 0.46 -- 2.93
65 688568 中科星图 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 2159.35 35.40 -- 4.57
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 2159.35 35.40 -- 4.57
嘉实中证软件服务ETF联接I 238.38 3.91 -- 0.10
嘉实中证软件服务ETF联接A 238.38 3.91 -- 0.10
嘉实中证软件服务ETF联接C 238.38 3.91 -- 0.10
嘉实中证软件服务ETF 28337.27 464.55 -- 3.18
66 688608 恒玄科技 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 1817.67 10.35 -- 3.85
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 1817.67 10.35 -- 3.85
67 688343 云天励飞 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 1641.69 22.01 0.09 3.47
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 1641.69 22.01 0.09 3.47
嘉实中证机器人ETF 2489.84 33.38 0.13 2.45
68 09987 百胜中国 嘉实恒生消费ETF 3916.73 11.51 -- 9.36
69 00669 创科实业 嘉实恒生消费ETF 3795.28 42.10 -- 9.07
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 9249.31 102.60 -- 2.83
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 9249.31 102.60 -- 2.83
70 09992 泡泡玛特 嘉实恒生消费ETF 3037.93 23.96 -- 7.26
71 02020 安踏体育 嘉实恒生消费ETF 3031.83 45.36 -- 7.24
72 09633 农夫山泉 嘉实恒生消费ETF 2706.08 65.32 -- 6.47
73 00288 万洲国际 嘉实恒生消费ETF 2450.48 270.50 -- 5.86
嘉实中证港股通高股息投资ETF 332.01 36.65 -- 3.72
74 02319 蒙牛乳业 嘉实恒生消费ETF 1529.30 100.70 -- 3.65
75 06690 海尔智家 嘉实恒生消费ETF 1439.43 78.68 -- 3.44
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 179.00 8.37 0.00 9.43
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 179.00 8.37 0.00 9.43
76 02331 李宁 嘉实恒生消费ETF 1426.58 75.50 -- 3.41
嘉实优享生活混合A 263.59 13.95 -- 2.94
嘉实优享生活混合C 263.59 13.95 -- 2.94
嘉实产业优势混合A 458.21 24.25 -- 4.59
嘉实产业优势混合C 458.21 24.25 -- 4.59
嘉实内需精选混合A 756.75 40.05 -- 3.89
嘉实内需精选混合C 756.75 40.05 -- 3.89
嘉实沪港深回报混合 2751.13 145.60 -- 4.56
77 00981 中芯国际 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1269.10 28.35 -- 5.49
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 139.68 1.49 -- 1.89
嘉实上证科创板综合ETF联接A 8.46 0.09 -- 0.12
嘉实上证科创板综合ETF联接C 8.46 0.09 -- 0.12
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 1347.16 14.32 -- 8.09
嘉实上证科创板综合ETF 165.17 1.76 -- 1.90
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 560.51 5.96 -- 0.06
嘉实中证全指集成电路ETF 1370.36 14.57 -- 8.00
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 2021.03 21.49 -- 7.96
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2021.03 21.49 -- 7.96
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 560.51 5.96 -- 0.06
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 560.51 5.96 -- 0.06
嘉实上证科创板芯片ETF 378249.14 4021.79 -- 9.80
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1523.76 16.20 -- 9.07
嘉实中证半导体指数增强发起式A 29804.62 316.90 -- 5.50
嘉实中证半导体指数增强发起式C 29804.62 316.90 -- 5.50
嘉实中证芯片产业指数发起式A 2399.86 25.52 -- 7.04
嘉实中证芯片产业指数发起式C 2399.86 25.52 -- 7.04
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 1398.92 31.25 -- 2.21
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 1398.92 31.25 -- 2.21
嘉实优质核心两年持有期混合A 2333.95 24.82 -- 4.36
嘉实优质核心两年持有期混合C 2333.95 24.82 -- 4.36
嘉实中证科创创业50ETF 6387.88 67.92 -- 4.51
嘉实品质优选股票A 5721.04 127.80 -- 3.84
嘉实品质优选股票C 5721.04 127.80 -- 3.84
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 13187.94 294.60 -- 4.04
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 13187.94 294.60 -- 4.04
78 01024 快手-W 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1172.45 29.43 -- 5.07
嘉实中证沪港深互联网ETF 268.11 6.73 -- 2.91
79 09660 地平线机器人-W 嘉实恒生港股通科技主题ETF 889.39 152.16 -- 3.85
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 10031.99 1716.30 -- 5.08
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 10031.99 1716.30 -- 5.08
80 00020 商汤-W 嘉实恒生港股通科技主题ETF 724.58 446.00 -- 3.13
81 00992 联想集团 嘉实恒生港股通科技主题ETF 715.80 88.60 -- 3.10
82 01347 华虹半导体 嘉实恒生港股通科技主题ETF 713.04 10.40 -- 3.08
嘉实成长共赢混合A 5471.17 79.80 -- 3.75
嘉实成长共赢混合C 5471.17 79.80 -- 3.75
嘉实优质核心两年持有期混合A 2125.39 31.00 -- 3.97
嘉实优质核心两年持有期混合C 2125.39 31.00 -- 3.97
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 8302.75 121.10 -- 4.21
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 8302.75 121.10 -- 4.21
嘉实品质优选股票A 5676.86 82.80 -- 3.81
嘉实品质优选股票C 5676.86 82.80 -- 3.81
嘉实阿尔法优选混合A 3064.68 44.70 -- 2.28
嘉实阿尔法优选混合C 3064.68 44.70 -- 2.28
83 02269 药明生物 嘉实中证港股通创新药ETF 11001.64 377.35 -- 10.42
嘉实时代先锋三年持有期混合A 3879.07 133.05 -- 3.26
嘉实时代先锋三年持有期混合C 3879.07 133.05 -- 3.26
嘉实动力先锋混合A 5281.43 181.15 -- 3.00
嘉实动力先锋混合C 5281.43 181.15 -- 3.00
嘉实产业先锋混合A 3989.86 136.85 -- 3.80
嘉实产业先锋混合C 3989.86 136.85 -- 3.80
84 01801 信达生物 嘉实中证港股通创新药ETF 10888.30 145.25 -- 10.32
嘉实互融精选股票C 25989.48 346.70 -- 9.39
嘉实产业领先混合A 2012.74 26.85 -- 2.96
嘉实产业领先混合C 2012.74 26.85 -- 2.96
嘉实远见先锋一年持有期混合A 4381.56 58.45 -- 3.02
嘉实远见先锋一年持有期混合C 4381.56 58.45 -- 3.02
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 22.49 0.30 -- 0.58
嘉实动力先锋混合A 8620.68 115.00 -- 4.89
嘉实动力先锋混合C 8620.68 115.00 -- 4.89
嘉实互融精选股票A 25989.48 346.70 -- 9.39
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 8661.91 115.55 -- 2.65
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 8661.91 115.55 -- 2.65
嘉实医药健康股票A 8005.99 106.80 -- 9.09
嘉实医药健康股票C 8005.99 106.80 -- 9.09
85 06160 百济神州 嘉实中证港股通创新药ETF 9722.67 64.17 -- 9.21
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 22.21 0.10 -- 0.22
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 22.21 0.10 -- 0.22
嘉实上证科创板生物医药ETF 1610.51 6.89 -- 5.77
嘉实互融精选股票C 15341.30 65.68 -- 5.54
嘉实核心成长混合A 9916.61 65.45 -- 2.42
嘉实核心成长混合C 9916.61 65.45 -- 2.42
嘉实医药健康100ETF 405.42 1.74 -- 2.04
嘉实瑞和两年持有期混合 2206.05 14.56 -- 3.63
嘉实互融精选股票A 15341.30 65.68 -- 5.54
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 12877.19 84.99 -- 3.94
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 12877.19 84.99 -- 3.94
86 09926 康方生物 嘉实中证港股通创新药ETF 9599.17 83.50 -- 9.09
嘉实策略视野三年持有期混合 264.41 2.30 -- 1.56
87 01093 石药集团 嘉实中证港股通创新药ETF 7339.03 913.40 -- 6.95
嘉实互融精选股票C 15748.30 1960.00 -- 5.69
嘉实领先优势混合A 8034.85 1000.00 -- 5.17
嘉实领先优势混合C 8034.85 1000.00 -- 5.17
嘉实港股优势混合A 12052.27 1500.00 -- 4.82
嘉实港股优势混合C 12052.27 1500.00 -- 4.82
嘉实瑞成两年持有期混合A 3213.94 400.00 -- 5.10
嘉实瑞成两年持有期混合C 3213.94 400.00 -- 5.10
嘉实互融精选股票A 15748.30 1960.00 -- 5.69
嘉实沪港深精选股票 8034.85 1000.00 -- 3.41
88 01177 中国生物制药 嘉实中证港股通创新药ETF 6639.57 1276.70 -- 6.29
89 03692 翰森制药 嘉实中证港股通创新药ETF 6447.11 205.80 -- 6.11
90 01530 三生制药 嘉实中证港股通创新药ETF 4596.70 229.95 -- 4.36
嘉实互融精选股票C 16777.60 839.30 -- 6.06
嘉实互融精选股票A 16777.60 839.30 -- 6.06
91 02228 晶泰控股 嘉实中证港股通创新药ETF 3101.01 389.80 -- 2.94
92 600104 上汽集团 嘉实国证自由现金流ETF联接A 406.77 27.88 0.00 0.43
嘉实国证自由现金流ETF联接C 406.77 27.88 0.00 0.43
嘉实国证自由现金流ETF 13520.55 926.70 0.11 9.84
93 600938 中国海油 嘉实国证自由现金流ETF联接A 400.80 10.02 0.00 0.42
嘉实国证自由现金流ETF联接C 400.80 10.02 0.00 0.42
嘉实国证自由现金流ETF 13334.00 333.35 0.12 9.71
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 150.80 3.77 0.00 0.06
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 150.80 3.77 0.00 0.06
嘉实新思路混合C 40.00 1.00 0.00 0.19
嘉实中证国新央企现代能源ETF 1717.02 42.93 0.02 3.83
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 150.80 3.77 0.00 0.06
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 150.80 3.77 0.00 0.06
嘉实瑞虹三年定期混合 348.00 8.70 0.00 1.25
嘉实沪深300红利低波动ETF 26016.40 650.41 0.23 4.67
嘉实新思路混合A 40.00 1.00 0.00 0.19
嘉实主题混合 10134.01 253.35 0.09 5.56
94 000651 格力电器 嘉实国证自由现金流ETF联接A 392.58 10.38 0.00 0.41
嘉实国证自由现金流ETF联接C 392.58 10.38 0.00 0.41
嘉实国证自由现金流ETF 13057.73 345.26 0.06 9.51
嘉实新消费股票C 7895.61 208.77 0.04 6.61
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 112.70 2.98 0.00 0.04
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 112.70 2.98 0.00 0.04
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 274.57 7.26 0.00 14.47
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 274.57 7.26 0.00 14.47
嘉实蓝筹优势混合A 2647.40 70.00 0.01 4.18
嘉实蓝筹优势混合C 2647.40 70.00 0.01 4.18
嘉实优势精选混合A 2004.54 53.00 0.01 3.93
嘉实优势精选混合C 2004.54 53.00 0.01 3.93
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 112.70 2.98 0.00 0.04
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 112.70 2.98 0.00 0.04
嘉实沪深300红利低波动ETF 19409.60 513.21 0.09 3.48
嘉实深证基本面120ETF联接C 2.65 0.07 0.00 0.01
嘉实核心优势股票 2261.64 59.80 0.01 3.44
嘉实新消费股票A 7895.61 208.77 0.04 6.61
嘉实深证基本面120ETF 928.46 24.55 0.00 3.92
嘉实深证基本面120ETF联接A 2.65 0.07 0.00 0.01
95 601919 中远海控 嘉实国证自由现金流ETF联接A 187.47 12.49 0.01 0.20
嘉实国证自由现金流ETF联接C 187.47 12.49 0.01 0.20
嘉实国证自由现金流ETF 6237.84 415.58 0.19 4.54
嘉实中证港股通高股息投资ETF 533.47 40.55 -- 5.98
96 600019 宝钢股份 嘉实国证自由现金流ETF联接A 134.48 20.98 0.00 0.14
嘉实国证自由现金流ETF联接C 134.48 20.98 0.00 0.14
嘉实国证自由现金流ETF 4472.26 697.70 0.04 3.26
嘉实央企创新驱动ETF联接I 4.62 0.72 0.00 0.06
嘉实央企创新驱动ETF联接A 4.62 0.72 0.00 0.06
嘉实央企创新驱动ETF联接C 4.62 0.72 0.00 0.06
嘉实央企创新驱动ETF 5126.21 799.72 0.05 2.72
97 601600 中国铝业 嘉实国证自由现金流ETF联接A 124.72 10.94 0.00 0.13
嘉实国证自由现金流ETF联接C 124.72 10.94 0.00 0.13
嘉实国证自由现金流ETF 4148.00 363.86 0.09 3.02
嘉实价值丰裕混合A 63.04 5.53 0.00 6.18
嘉实价值丰裕混合C 63.04 5.53 0.00 6.18
嘉实央企创新驱动ETF联接I 4.90 0.43 0.00 0.06
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 7.52 0.66 0.00 0.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 7.52 0.66 0.00 0.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF 2576.15 225.98 0.06 5.75
嘉实中证稀土产业ETF联接A 308.60 27.07 0.01 0.05
嘉实中证稀土产业ETF联接C 308.60 27.07 0.01 0.05
嘉实中证稀土产业ETF 39328.25 3449.85 0.88 4.79
嘉实央企创新驱动ETF联接A 4.90 0.43 0.00 0.06
嘉实央企创新驱动ETF联接C 4.90 0.43 0.00 0.06
嘉实央企创新驱动ETF 5424.23 475.81 0.12 2.88
嘉实资源精选股票A 8847.08 776.06 0.20 3.51
嘉实资源精选股票C 8847.08 776.06 0.20 3.51
98 600050 中国联通 嘉实国证自由现金流ETF联接A 121.75 27.36 0.00 0.13
嘉实国证自由现金流ETF联接C 121.75 27.36 0.00 0.13
嘉实国证自由现金流ETF 4048.08 909.68 0.04 2.95
嘉实国证通信ETF 1368.55 307.54 0.01 3.13
99 300059 东方财富 嘉实中证全指证券公司ETF 5244.81 277.65 0.02 13.50
嘉实创业板50ETF联接A 37.21 1.97 0.00 0.27
嘉实创业板50ETF联接C 37.21 1.97 0.00 0.27
嘉实创业板50ETF 1801.04 95.34 0.01 5.60
嘉实创业板增强策略ETF 378.06 20.01 0.00 4.75
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 39.46 2.09 0.00 0.14
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 39.46 2.09 0.00 0.14
嘉实中证沪港深互联网ETF 333.66 17.66 0.00 3.62
嘉实中证金融地产ETF联接C 0.11 0.01 0.00 0.00
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.11 0.01 0.00 0.00
嘉实中证金融地产ETF 209.71 11.10 0.00 4.00
100 600030 中信证券 嘉实中证全指证券公司ETF 5152.85 214.34 0.03 13.26
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 38.80 1.61 0.00 0.14
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 38.80 1.61 0.00 0.14
嘉实策略视野三年持有期混合 346.90 14.43 0.00 2.05
嘉实对冲套利定期混合C 17.79 0.74 0.00 1.10
嘉实成长收益混合H 3046.35 126.72 0.02 2.03
嘉实中证金融地产ETF 201.44 8.38 0.00 3.85
嘉实对冲套利定期混合A 17.79 0.74 0.00 1.10
嘉实成长收益混合A 3046.35 126.72 0.02 2.03
101 601688 华泰证券 嘉实中证全指证券公司ETF 2284.45 128.34 -- 5.88
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 15.13 0.85 -- 0.05
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 15.13 0.85 -- 0.05
102 600999 招商证券 嘉实中证全指证券公司ETF 1258.05 81.48 0.03 3.24
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 9.57 0.62 0.00 0.03
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 9.57 0.62 0.00 0.03
103 000776 广发证券 嘉实中证全指证券公司ETF 1163.81 64.80 0.70 3.00
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 8.80 0.49 0.01 0.03
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 8.80 0.49 0.01 0.03
104 600958 东方证券 嘉实中证全指证券公司ETF 1038.20 114.85 0.04 2.67
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 7.84 0.87 0.00 0.03
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 7.84 0.87 0.00 0.03
嘉实精选平衡混合A 271.20 30.00 0.01 4.39
嘉实精选平衡混合C 271.20 30.00 0.01 4.39
105 000166 申万宏源 嘉实中证全指证券公司ETF 926.41 197.95 0.01 2.38
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 6.97 1.49 0.00 0.02
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 6.97 1.49 0.00 0.02
106 601377 兴业证券 嘉实中证全指证券公司ETF 890.66 151.73 0.10 2.29
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 6.69 1.14 0.00 0.02
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 6.69 1.14 0.00 0.02
嘉实中证金融地产ETF联接C 0.06 0.01 0.00 0.00
嘉实金融精选股票A 846.10 144.14 0.09 3.87
嘉实金融精选股票C 846.10 144.14 0.09 3.87
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.06 0.01 0.00 0.00
107 601995 中金公司 嘉实中证全指证券公司ETF 832.42 25.70 -- 2.14
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 6.48 0.20 -- 0.02
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 6.48 0.20 -- 0.02
108 06869 长飞光纤光缆 嘉实成长共赢混合A 9573.61 59.25 -- 6.57
嘉实成长共赢混合C 9573.61 59.25 -- 6.57
嘉实价值丰裕混合A 80.79 0.50 -- 7.92
嘉实价值丰裕混合C 80.79 0.50 -- 7.92
嘉实欣荣混合(LOF)C 2423.70 15.00 -- 8.36
嘉实价值丰润混合A 242.37 1.50 -- 8.64
嘉实价值丰润混合C 242.37 1.50 -- 8.64
嘉实产业领先混合A 3118.49 19.30 -- 4.58
嘉实产业领先混合C 3118.49 19.30 -- 4.58
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 6770.20 41.90 -- 3.43
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 6770.20 41.90 -- 3.43
嘉实品质优选股票A 13233.39 81.90 -- 8.87
嘉实品质优选股票C 13233.39 81.90 -- 8.87
嘉实欣荣混合(LOF)A 2423.70 15.00 -- 8.36
109 600487 亨通光电 嘉实成长共赢混合A 7621.48 144.73 0.87 5.23
嘉实成长共赢混合C 7621.48 144.73 0.87 5.23
嘉实中证500ETF联接Y 30.02 0.57 0.00 0.02
嘉实产业精选混合A 115.85 2.20 0.01 4.66
嘉实产业精选混合C 115.85 2.20 0.01 4.66
嘉实中证500ETF联接I 30.02 0.57 0.00 0.02
嘉实国证通信ETF 2248.06 42.69 0.26 5.15
嘉实信息产业股票发起式A 11417.21 216.81 1.31 4.83
嘉实信息产业股票发起式C 11417.21 216.81 1.31 4.83
嘉实丰和灵活配置混合C 3824.17 72.62 0.44 6.11
嘉实策略精选混合A 2243.32 42.60 0.26 5.04
嘉实策略精选混合C 2243.32 42.60 0.26 5.04
嘉实鑫和一年持有期混合A 45.81 0.87 0.01 0.33
嘉实鑫和一年持有期混合C 45.81 0.87 0.01 0.33
嘉实中证500ETF联接C 30.02 0.57 0.00 0.02
嘉实丰和灵活配置混合A 3824.17 72.62 0.44 6.11
嘉实成长增强混合 1416.03 26.89 0.16 3.75
嘉实事件驱动股票 6046.63 114.82 0.69 7.56
嘉实中证500ETF联接A 30.02 0.57 0.00 0.02
嘉实中证500ETF 13633.88 258.90 1.56 1.07
110 300502 新易盛 嘉实成长共赢混合A 6793.17 15.34 0.02 4.66
嘉实成长共赢混合C 6793.17 15.34 0.02 4.66
嘉实创业板50ETF联接A 57.57 0.13 0.00 0.41
嘉实创业板50ETF联接C 57.57 0.13 0.00 0.41
嘉实创业板50ETF 2919.02 6.59 0.01 9.08
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 325.04 0.73 0.00 0.04
嘉实中证A500ETF 14979.51 33.83 0.04 1.56
嘉实产业精选混合A 115.14 0.26 0.00 4.63
嘉实产业精选混合C 115.14 0.26 0.00 4.63
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 325.04 0.73 0.00 0.04
嘉实国证通信ETF发起联接A 4.43 0.01 0.00 0.02
嘉实国证通信ETF发起联接C 4.43 0.01 0.00 0.02
嘉实研究阿尔法股票C 721.83 1.63 0.00 1.54
嘉实国证通信ETF 4301.75 9.71 0.01 9.85
嘉实信息产业股票发起式A 20230.97 45.68 0.05 8.56
嘉实信息产业股票发起式C 20230.97 45.68 0.05 8.56
嘉实创业板增强策略ETF 615.55 1.39 0.00 7.74
嘉实产业领先混合A 6174.96 13.94 0.02 9.08
嘉实产业领先混合C 6174.96 13.94 0.02 9.08
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 1142.53 2.58 0.00 1.80
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 1142.53 2.58 0.00 1.80
嘉实策略精选混合A 1917.50 4.33 0.00 4.30
嘉实策略精选混合C 1917.50 4.33 0.00 4.30
嘉实优质核心两年持有期混合A 2355.91 5.32 0.01 4.40
嘉实优质核心两年持有期混合C 2355.91 5.32 0.01 4.40
嘉实中证科创创业50ETF 14935.22 33.73 0.04 10.55
嘉实品质优选股票A 6274.16 14.17 0.02 4.21
嘉实品质优选股票C 6274.16 14.17 0.02 4.21
嘉实前沿创新混合 9405.92 21.24 0.02 6.04
嘉实鑫和一年持有期混合A 124.00 0.28 0.00 0.90
嘉实鑫和一年持有期混合C 124.00 0.28 0.00 0.90
嘉实新兴科技100ETF 499.08 1.13 0.00 2.74
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 325.04 0.73 0.00 0.04
嘉实富时中国A50ETF联接C 4.43 0.01 0.00 0.03
嘉实富时中国A50ETF联接A 4.43 0.01 0.00 0.03
嘉实成长增强混合 1625.22 3.67 0.00 4.31
嘉实事件驱动股票 6146.62 13.88 0.02 7.69
嘉实企业变革股票 1355.09 3.06 0.00 4.38
嘉实研究阿尔法股票A 721.83 1.63 0.00 1.54
嘉实沪深300ETF 166635.91 376.29 0.42 1.80
嘉实量化阿尔法混合 283.42 0.64 0.00 2.26
嘉实研究精选混合 1204.52 2.72 0.00 1.53
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 325.04 0.73 0.00 0.04
111 688041 海光信息 嘉实成长共赢混合A 6743.50 32.07 -- 4.63
嘉实成长共赢混合C 6743.50 32.07 -- 4.63
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 364.99 1.74 -- 4.95
嘉实上证科创板综合ETF联接A 21.70 0.10 -- 0.32
嘉实上证科创板综合ETF联接C 21.70 0.10 -- 0.32
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 1477.75 7.03 -- 8.88
嘉实上证科创板综合ETF 429.18 2.04 -- 4.94
嘉实产业精选混合A 103.09 0.49 -- 4.14
嘉实产业精选混合C 103.09 0.49 -- 4.14
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 552.56 2.63 -- 0.06
嘉实中证全指集成电路ETF 1424.47 6.77 -- 8.32
嘉实绿色主题股票发起式A 4461.11 21.22 -- 7.19
嘉实绿色主题股票发起式C 4461.11 21.22 -- 7.19
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 2105.25 10.01 -- 8.29
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2105.25 10.01 -- 8.29
嘉实信息产业股票发起式A 19743.46 93.90 -- 8.36
嘉实信息产业股票发起式C 19743.46 93.90 -- 8.36
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 552.56 2.63 -- 0.06
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 552.56 2.63 -- 0.06
嘉实积极配置一年持有期混合A 1321.97 6.29 -- 8.54
嘉实积极配置一年持有期混合C 1321.97 6.29 -- 8.54
嘉实上证科创板芯片ETF 372967.77 1773.84 -- 9.66
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1583.93 7.53 -- 9.43
嘉实中证半导体指数增强发起式A 29009.19 137.97 -- 5.35
嘉实中证半导体指数增强发起式C 29009.19 137.97 -- 5.35
嘉实中证芯片产业指数发起式A 2494.63 11.86 -- 7.32
嘉实中证芯片产业指数发起式C 2494.63 11.86 -- 7.32
嘉实产业领先混合A 4994.26 23.75 -- 7.34
嘉实产业领先混合C 4994.26 23.75 -- 7.34
嘉实优质核心两年持有期混合A 3741.64 17.80 -- 6.98
嘉实优质核心两年持有期混合C 3741.64 17.80 -- 6.98
嘉实中证科创创业50ETF 6640.20 31.58 -- 4.69
嘉实品质优选股票A 9904.49 47.11 -- 6.64
嘉实品质优选股票C 9904.49 47.11 -- 6.64
嘉实前沿创新混合 7010.55 33.34 -- 4.50
嘉实瑞享定期混合 3402.39 16.18 -- 3.17
嘉实富时中国A50ETF联接C 4.21 0.02 -- 0.03
嘉实新添辉定期混合A 55.70 0.26 -- 1.20
嘉实新添辉定期混合C 55.70 0.26 -- 1.20
嘉实富时中国A50ETF联接A 4.21 0.02 -- 0.03
嘉实稳怡债券 210.26 1.00 -- 0.55
112 300394 天孚通信 嘉实成长共赢混合A 6728.70 22.31 0.03 4.62
嘉实成长共赢混合C 6728.70 22.31 0.03 4.62
嘉实创业板50ETF联接A 18.10 0.06 0.00 0.13
嘉实创业板50ETF联接C 18.10 0.06 0.00 0.13
嘉实创业板50ETF 987.32 3.27 0.00 3.07
嘉实产业精选混合A 102.54 0.34 0.00 4.12
嘉实产业精选混合C 102.54 0.34 0.00 4.12
嘉实国证通信ETF发起联接A 3.02 0.01 0.00 0.01
嘉实国证通信ETF发起联接C 3.02 0.01 0.00 0.01
嘉实国证通信ETF 3105.06 10.30 0.01 7.11
嘉实信息产业股票发起式A 17499.53 58.02 0.07 7.41
嘉实信息产业股票发起式C 17499.53 58.02 0.07 7.41
嘉实创业板增强策略ETF 226.20 0.75 0.00 2.84
嘉实产业领先混合A 3875.56 12.85 0.02 5.70
嘉实产业领先混合C 3875.56 12.85 0.02 5.70
嘉实策略精选混合A 2081.04 6.90 0.01 4.67
嘉实策略精选混合C 2081.04 6.90 0.01 4.67
嘉实中证科创创业50ETF 4780.36 15.85 0.02 3.38
嘉实品质优选股票A 6234.07 20.67 0.03 4.18
嘉实品质优选股票C 6234.07 20.67 0.03 4.18
嘉实前沿创新混合 7949.66 26.36 0.03 5.11
嘉实成长增强混合 1857.86 6.16 0.01 4.93
嘉实事件驱动股票 7530.05 24.97 0.03 9.42
嘉实企业变革股票 1191.32 3.95 0.01 3.85
113 603019 中科曙光 嘉实成长共赢混合A 5465.84 69.54 -- 3.75
嘉实成长共赢混合C 5465.84 69.54 -- 3.75
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 869.54 11.06 -- 5.22
嘉实产业精选混合A 64.45 0.82 -- 2.59
嘉实产业精选混合C 64.45 0.82 -- 2.59
嘉实信息产业股票发起式A 17032.55 216.70 -- 7.21
嘉实信息产业股票发起式C 17032.55 216.70 -- 7.21
嘉实积极配置一年持有期混合A 1434.62 18.25 -- 9.27
嘉实积极配置一年持有期混合C 1434.62 18.25 -- 9.27
嘉实中证信息安全主题ETF 260.25 3.31 -- 4.13
嘉实产业领先混合A 3448.97 43.88 -- 5.07
嘉实产业领先混合C 3448.97 43.88 -- 5.07
嘉实优质核心两年持有期混合A 2716.42 34.56 -- 5.07
嘉实优质核心两年持有期混合C 2716.42 34.56 -- 5.07
嘉实品质优选股票A 6971.03 88.69 -- 4.67
嘉实品质优选股票C 6971.03 88.69 -- 4.67
114 601138 工业富联 嘉实成长共赢混合A 4427.62 86.04 0.05 3.04
嘉实成长共赢混合C 4427.62 86.04 0.05 3.04
嘉实上证综合增强策略ETF 112.70 2.19 0.00 2.39
嘉实信息产业股票发起式A 17974.28 349.29 0.19 7.61
嘉实信息产业股票发起式C 17974.28 349.29 0.19 7.61
嘉实优质核心两年持有期混合A 3730.34 72.49 0.04 6.96
嘉实优质核心两年持有期混合C 3730.34 72.49 0.04 6.96
嘉实品质优选股票A 9962.14 193.59 0.10 6.68
嘉实品质优选股票C 9962.14 193.59 0.10 6.68
嘉实富时中国A50ETF联接C 4.12 0.08 0.00 0.03
嘉实润泽量化定期混合 27.27 0.53 0.00 0.80
嘉实富时中国A50ETF 684.93 13.31 0.01 3.00
嘉实富时中国A50ETF联接A 4.12 0.08 0.00 0.03
115 688795 摩尔线程 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 190.14 0.35 -- 2.58
嘉实上证科创板综合ETF联接A 11.66 0.02 -- 0.17
嘉实上证科创板综合ETF联接C 11.66 0.02 -- 0.17
嘉实上证科创板综合ETF 223.06 0.41 -- 2.57
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 67.77 0.17 -- 0.12
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 67.77 0.17 -- 0.12
116 688802 沐曦股份 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 176.33 0.29 0.02 2.39
嘉实上证科创板综合ETF 209.32 0.35 0.02 2.41
117 688183 生益电子 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 96.75 1.16 -- 1.31
118 688072 拓荆科技 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 79.99 0.22 0.00 1.08
嘉实上证科创板综合ETF 94.28 0.25 0.00 1.09
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 194.06 0.52 0.00 0.02
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 765.20 2.07 0.01 3.01
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 765.20 2.07 0.01 3.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 194.06 0.52 0.00 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 194.06 0.52 0.00 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF 130926.98 353.86 2.30 3.39
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 504.12 1.36 0.01 3.00
嘉实中证半导体指数增强发起式A 43766.23 118.29 0.77 8.07
嘉实中证半导体指数增强发起式C 43766.23 118.29 0.77 8.07
嘉实创新先锋混合A 20152.49 54.47 0.35 7.30
嘉实创新先锋混合C 20152.49 54.47 0.35 7.30
嘉实新添辉定期混合A 88.54 0.24 0.00 1.91
嘉实新添辉定期混合C 88.54 0.24 0.00 1.91
119 688506 百利天恒 嘉实上证科创板综合ETF联接A 5.56 0.02 -- 0.08
嘉实上证科创板综合ETF联接C 5.56 0.02 -- 0.08
嘉实上证科创板综合ETF 99.72 0.36 -- 1.15
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 20.54 0.07 -- 0.21
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 20.54 0.07 -- 0.21
嘉实上证科创板生物医药ETF 1371.60 4.93 -- 4.91
120 688082 盛美上海 嘉实上证科创板综合ETF联接A 4.42 0.03 0.00 0.06
嘉实上证科创板综合ETF联接C 4.42 0.03 0.00 0.06
121 002371 北方华创 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 1467.05 3.28 0.01 8.81
嘉实碳中和主题混合A 317.37 0.71 0.00 4.39
嘉实碳中和主题混合C 317.37 0.71 0.00 4.39
嘉实中证半导体指数增强发起式A 52918.01 118.38 0.22 9.76
嘉实中证半导体指数增强发起式C 52918.01 118.38 0.22 9.76
嘉实中证芯片产业指数发起式A 2467.57 5.52 0.01 7.24
嘉实中证芯片产业指数发起式C 2467.57 5.52 0.01 7.24
嘉实优质核心两年持有期混合A 3216.39 7.20 0.01 6.00
嘉实优质核心两年持有期混合C 3216.39 7.20 0.01 6.00
嘉实品质优选股票A 9227.42 20.64 0.04 6.19
嘉实品质优选股票C 9227.42 20.64 0.04 6.19
嘉实新兴科技100ETF 522.81 1.17 0.00 2.87
嘉实量化阿尔法混合 165.39 0.37 0.00 1.32
122 002415 海康威视 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 564.60 18.56 0.00 3.39
嘉实央企创新驱动ETF联接I 8.00 0.26 0.00 0.10
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 49.28 1.62 0.00 0.84
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 49.28 1.62 0.00 0.84
嘉实中证信息安全主题ETF 332.49 10.93 0.00 5.28
嘉实央企创新驱动ETF联接A 8.00 0.26 0.00 0.10
嘉实央企创新驱动ETF联接C 8.00 0.26 0.00 0.10
嘉实新兴科技100ETF联接A 21.29 0.70 0.00 0.23
嘉实新兴科技100ETF联接C 21.29 0.70 0.00 0.23
嘉实新兴科技100ETF 1478.33 48.60 0.01 8.12
嘉实央企创新驱动ETF 8934.85 293.72 0.03 4.74
123 000988 华工科技 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 526.82 5.09 0.01 3.16
124 600183 生益科技 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 498.36 9.20 0.01 2.99
嘉实产业领先混合A 2909.47 53.71 0.04 4.28
嘉实产业领先混合C 2909.47 53.71 0.04 4.28
嘉实新兴科技100ETF联接A 8.13 0.15 0.00 0.09
嘉实新兴科技100ETF联接C 8.13 0.15 0.00 0.09
嘉实新兴科技100ETF 579.08 10.69 0.01 3.18
125 002916 深南电路 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 447.80 2.04 0.00 2.69
126 603699 纽威股份 嘉实稳固收益债券D 3258.03 67.44 -- 1.06
嘉实价值臻选混合C 5864.68 121.40 -- 4.82
嘉实价值优势混合C 5285.86 109.42 -- 5.26
嘉实价值创造三年持有期混合A 649.29 13.44 -- 4.67
嘉实价值创造三年持有期混合C 649.29 13.44 -- 4.67
嘉实融惠混合A 108.21 2.24 -- 1.06
嘉实融惠混合C 108.21 2.24 -- 1.06
嘉实添惠一年持有混合A 19.81 0.41 -- 0.42
嘉实添惠一年持有混合C 19.81 0.41 -- 0.42
嘉实产业优势混合A 397.11 8.22 -- 3.97
嘉实产业优势混合C 397.11 8.22 -- 3.97
嘉实民安添复一年持有期混合A 94.69 1.96 -- 0.75
嘉实民安添复一年持有期混合C 94.69 1.96 -- 0.75
嘉实稳健添利一年持有混合 177.30 3.67 -- 1.01
嘉实价值驱动一年持有期混合A 5478.05 113.39 -- 4.92
嘉实价值驱动一年持有期混合C 5478.05 113.39 -- 4.92
嘉实价值臻选混合A 5864.68 121.40 -- 4.82
嘉实浦盈一年持有期混合A 349.76 7.24 -- 0.94
嘉实浦盈一年持有期混合C 349.76 7.24 -- 0.94
嘉实价值长青混合A 13235.93 273.98 -- 4.76
嘉实价值长青混合C 13235.93 273.98 -- 4.76
嘉实稳惠6个月持有期混合A 219.15 4.54 -- 0.59
嘉实稳惠6个月持有期混合C 219.15 4.54 -- 0.59
嘉实浦惠6个月持有期混合A 139.62 2.89 -- 0.54
嘉实浦惠6个月持有期混合C 139.62 2.89 -- 0.54
嘉实稳固收益债券A 3258.03 67.44 -- 1.06
嘉实沪港深回报混合 2386.97 49.41 -- 3.96
嘉实策略优选混合 192.76 3.99 -- 1.34
嘉实稳固收益债券C 3258.03 67.44 -- 1.06
嘉实价值优势混合A 5285.86 109.42 -- 5.26
嘉实主题混合 7171.53 148.45 -- 3.93
127 688548 广钢气体 嘉实稳固收益债券D 3188.37 143.30 0.55 1.04
嘉实双利债券A 826.30 37.14 0.14 0.31
嘉实双利债券C 826.30 37.14 0.14 0.31
嘉实多利收益债券C 9788.43 439.93 1.68 0.68
嘉实融惠混合A 39.43 1.77 0.01 0.39
嘉实融惠混合C 39.43 1.77 0.01 0.39
嘉实添惠一年持有混合A 12.05 0.54 0.00 0.25
嘉实添惠一年持有混合C 12.05 0.54 0.00 0.25
嘉实策略精选混合A 4103.46 184.43 0.70 9.21
嘉实策略精选混合C 4103.46 184.43 0.70 9.21
嘉实稳健添利一年持有混合 128.99 5.80 0.02 0.74
嘉实浦盈一年持有期混合A 211.80 9.52 0.04 0.57
嘉实浦盈一年持有期混合C 211.80 9.52 0.04 0.57
嘉实多利收益债券A 9788.43 439.93 1.68 0.68
嘉实稳惠6个月持有期混合A 67.71 3.04 0.01 0.18
嘉实稳惠6个月持有期混合C 67.71 3.04 0.01 0.18
嘉实核心成长混合A 11285.88 507.23 1.93 2.75
嘉实核心成长混合C 11285.88 507.23 1.93 2.75
嘉实浦惠6个月持有期混合A 123.05 5.53 0.02 0.47
嘉实浦惠6个月持有期混合C 123.05 5.53 0.02 0.47
嘉实稳固收益债券A 3188.37 143.30 0.55 1.04
嘉实长青竞争优势股票A 212.46 9.55 0.04 7.29
嘉实长青竞争优势股票C 212.46 9.55 0.04 7.29
嘉实策略优选混合 137.98 6.20 0.02 0.96
嘉实成长增强混合 3581.90 160.98 0.61 9.50
嘉实惠泽混合(LOF) 338.57 15.22 0.06 6.82
嘉实企业变革股票 2830.55 127.22 0.49 9.15
嘉实稳固收益债券C 3188.37 143.30 0.55 1.04
128 002475 立讯精密 嘉实稳固收益债券D 2914.02 59.16 0.01 0.95
嘉实中证A100指数增强发起式A 29.06 0.59 0.00 2.34
嘉实中证A100指数增强发起式C 29.06 0.59 0.00 2.34
嘉实中证A50ETF 915.99 18.59 0.00 2.55
嘉实匠心严选混合A 1905.38 38.68 0.01 2.64
嘉实匠心严选混合C 1905.38 38.68 0.01 2.64
嘉实前沿科技沪港深股票C 32068.87 651.01 0.09 10.46
嘉实中证A100ETF 63.05 1.28 0.00 1.72
嘉实成长驱动混合A 622.15 12.63 0.00 3.25
嘉实成长驱动混合C 622.15 12.63 0.00 3.25
嘉实均衡配置混合 54.68 1.11 0.00 3.21
嘉实优势成长混合C 1965.47 39.90 0.01 2.98
嘉实沪深300指数研究增强C 2023.42 41.08 0.01 1.46
嘉实多元动力混合A 226.10 4.59 0.00 3.05
嘉实多元动力混合C 226.10 4.59 0.00 3.05
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 350.24 7.11 0.00 4.45
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 350.24 7.11 0.00 4.45
嘉实对冲套利定期混合C 14.29 0.29 0.00 0.89
嘉实稳健添利一年持有混合 98.03 1.99 0.00 0.56
嘉实优势精选混合A 1185.20 24.06 0.00 2.32
嘉实优势精选混合C 1185.20 24.06 0.00 2.32
嘉实领先优势混合A 8374.20 170.00 0.02 5.39
嘉实领先优势混合C 8374.20 170.00 0.02 5.39
嘉实浦盈一年持有期混合A 214.28 4.35 0.00 0.58
嘉实浦盈一年持有期混合C 214.28 4.35 0.00 0.58
嘉实创新先锋混合A 28500.94 578.58 0.08 10.32
嘉实创新先锋混合C 28500.94 578.58 0.08 10.32
嘉实远见企业精选两年持有期混合 1784.20 36.22 0.01 3.61
嘉实前沿创新混合 12964.71 263.19 0.04 8.33
嘉实远见精选两年持有期混合 10338.39 209.87 0.03 4.38
嘉实瑞成两年持有期混合A 3201.90 65.00 0.01 5.09
嘉实瑞成两年持有期混合C 3201.90 65.00 0.01 5.09
嘉实瑞和两年持有期混合 3331.59 67.63 0.01 5.49
嘉实稳固收益债券A 2914.02 59.16 0.01 0.95
嘉实鑫和一年持有期混合A 33.99 0.69 0.00 0.25
嘉实鑫和一年持有期混合C 33.99 0.69 0.00 0.25
嘉实价值成长混合 3288.60 66.76 0.01 9.41
嘉实科技创新混合 37295.82 757.12 0.11 9.84
嘉实长青竞争优势股票A 204.92 4.16 0.00 7.03
嘉实长青竞争优势股票C 204.92 4.16 0.00 7.03
嘉实深证基本面120ETF联接C 1.97 0.04 0.00 0.01
嘉实核心优势股票 1533.46 31.13 0.00 2.33
嘉实稳怡债券 197.04 4.00 0.00 0.52
嘉实前沿科技沪港深股票A 32068.87 651.01 0.09 10.46
嘉实优势成长混合A 1965.47 39.90 0.01 2.98
嘉实策略优选混合 154.18 3.13 0.00 1.08
嘉实惠泽混合(LOF) 217.73 4.42 0.00 4.39
嘉实文体娱乐股票A 2329.51 47.29 0.01 9.67
嘉实文体娱乐股票C 2329.51 47.29 0.01 9.67
嘉实沪港深精选股票 12807.60 260.00 0.04 5.44
嘉实新优选混合 304.43 6.18 0.00 6.74
嘉实低价策略股票 1419.18 28.81 0.00 6.67
嘉实先进制造股票 5810.71 117.96 0.02 9.18
嘉实逆向策略股票 2024.09 41.09 0.01 5.37
嘉实沪深300指数研究增强A 2023.42 41.08 0.01 1.46
嘉实新兴产业股票 25804.60 523.85 0.07 5.99
嘉实对冲套利定期混合A 14.29 0.29 0.00 0.89
嘉实泰和混合 17530.16 355.87 0.05 7.01
嘉实深证基本面120ETF 564.20 11.45 0.00 2.38
嘉实深证基本面120ETF联接A 1.97 0.04 0.00 0.01
嘉实稳固收益债券C 2914.02 59.16 0.01 0.95
嘉实优质企业混合 3130.31 63.55 0.01 3.18
嘉实策略混合 7983.08 162.06 0.02 4.33
嘉实增长混合 11503.69 233.53 0.03 5.10
嘉实稳健混合 8685.03 176.31 0.02 5.27
129 601100 恒立液压 嘉实稳固收益债券D 2600.64 27.09 0.02 0.85
嘉实制造升级股票发起式A 1021.44 10.64 0.01 7.95
嘉实制造升级股票发起式C 1021.44 10.64 0.01 7.95
嘉实融惠混合A 54.72 0.57 0.00 0.54
嘉实融惠混合C 54.72 0.57 0.00 0.54
嘉实民安添复一年持有期混合A 43.20 0.45 0.00 0.34
嘉实民安添复一年持有期混合C 43.20 0.45 0.00 0.34
嘉实稳固收益债券A 2600.64 27.09 0.02 0.85
嘉实新添丰定期混合 27.84 0.29 0.00 0.52
嘉实策略优选混合 114.24 1.19 0.00 0.80
嘉实先进制造股票 1817.28 18.93 0.01 2.87
嘉实稳固收益债券C 2600.64 27.09 0.02 0.85
130 000528 柳工 嘉实稳固收益债券D 2126.92 228.21 0.16 0.69
嘉实融惠混合A 49.86 5.35 0.00 0.49
嘉实融惠混合C 49.86 5.35 0.00 0.49
嘉实稳健添利一年持有混合 85.74 9.20 0.01 0.49
嘉实领先优势混合A 6337.60 680.00 0.47 4.08
嘉实领先优势混合C 6337.60 680.00 0.47 4.08
嘉实浦惠6个月持有期混合A 126.94 13.62 0.01 0.49
嘉实浦惠6个月持有期混合C 126.94 13.62 0.01 0.49
嘉实瑞成两年持有期混合A 3168.80 340.00 0.24 5.03
嘉实瑞成两年持有期混合C 3168.80 340.00 0.24 5.03
嘉实稳固收益债券A 2126.92 228.21 0.16 0.69
嘉实策略优选混合 112.87 12.11 0.01 0.79
嘉实沪港深精选股票 7922.00 850.00 0.59 3.36
嘉实稳固收益债券C 2126.92 228.21 0.16 0.69
131 600276 恒瑞医药 嘉实稳固收益债券D 2043.14 37.00 0.01 0.67
嘉实稳宏债券D 4415.28 79.96 0.02 1.39
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 32.03 0.58 0.00 0.26
嘉实多益债券A 2068.54 37.46 0.01 0.42
嘉实多益债券C 2068.54 37.46 0.01 0.42
嘉实稳健增利6个月持有混合A 790.09 14.31 0.00 0.41
嘉实稳健增利6个月持有混合C 790.09 14.31 0.00 0.41
嘉实互融精选股票C 21937.64 397.28 0.09 7.92
嘉实双利债券A 970.77 17.58 0.00 0.36
嘉实双利债券C 970.77 17.58 0.00 0.36
嘉实多利收益债券C 8812.67 159.59 0.04 0.61
嘉实安益混合A 479.86 8.69 0.00 0.35
嘉实融惠混合A 76.76 1.39 0.00 0.75
嘉实融惠混合C 76.76 1.39 0.00 0.75
嘉实绝对收益策略定期混合C 52.46 0.95 0.00 0.88
嘉实民安添复一年持有期混合A 31.48 0.57 0.00 0.25
嘉实民安添复一年持有期混合C 31.48 0.57 0.00 0.25
嘉实稳健添利一年持有混合 131.98 2.39 0.00 0.76
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 32.03 0.58 0.00 0.26
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 32.03 0.58 0.00 0.26
嘉实浦盈一年持有期混合A 281.07 5.09 0.00 0.76
嘉实浦盈一年持有期混合C 281.07 5.09 0.00 0.76
嘉实多利收益债券A 8812.67 159.59 0.04 0.61
嘉实浦惠6个月持有期混合A 196.52 3.56 0.00 0.76
嘉实浦惠6个月持有期混合C 196.52 3.56 0.00 0.76
嘉实医药健康100ETF 1583.60 28.68 0.01 7.98
嘉实稳固收益债券A 2043.14 37.00 0.01 0.67
嘉实互融精选股票A 21937.64 397.28 0.09 7.92
嘉实医药健康股票A 6547.51 118.57 0.03 7.44
嘉实医药健康股票C 6547.51 118.57 0.03 7.44
嘉实稳宏债券A 4415.28 79.96 0.02 1.39
嘉实稳宏债券C 4415.28 79.96 0.02 1.39
嘉实策略优选混合 130.32 2.36 0.00 0.91
嘉实安益混合C 479.86 8.69 0.00 0.35
嘉实医疗保健股票 6264.90 113.45 0.03 8.87
嘉实绝对收益策略定期混合A 52.46 0.95 0.00 0.88
嘉实稳固收益债券C 2043.14 37.00 0.01 0.67
132 688293 奥浦迈 嘉实稳固收益债券D 1952.66 45.41 0.59 0.64
嘉实添惠一年持有混合A 0.01 0.00 0.00 0.00
嘉实添惠一年持有混合C 0.01 0.00 0.00 0.00
嘉实民安添复一年持有期混合A 40.22 0.94 0.01 0.32
嘉实民安添复一年持有期混合C 40.22 0.94 0.01 0.32
嘉实浦盈一年持有期混合A 164.63 3.83 0.05 0.44
嘉实浦盈一年持有期混合C 164.63 3.83 0.05 0.44
嘉实浦惠6个月持有期混合A 138.78 3.23 0.04 0.54
嘉实浦惠6个月持有期混合C 138.78 3.23 0.04 0.54
嘉实稳固收益债券A 1952.66 45.41 0.59 0.64
嘉实策略优选混合 114.30 2.66 0.03 0.80
嘉实医疗保健股票 2144.65 49.88 0.64 3.04
嘉实稳固收益债券C 1952.66 45.41 0.59 0.64
133 600312 平高电气 嘉实稳固收益债券D 1947.29 96.02 0.14 0.63
嘉实新思路混合C 46.64 2.30 0.00 0.22
嘉实稳固收益债券A 1947.29 96.02 0.14 0.63
嘉实新思路混合A 46.64 2.30 0.00 0.22
嘉实稳固收益债券C 1947.29 96.02 0.14 0.63
134 002048 宁波华翔 嘉实稳宏债券D 5257.72 204.66 0.29 1.65
嘉实稳宏债券A 5257.72 204.66 0.29 1.65
嘉实稳宏债券C 5257.72 204.66 0.29 1.65
135 600498 烽火通信 嘉实稳宏债券D 4331.53 85.81 0.08 1.36
嘉实新趋势混合C 20.19 0.40 0.00 0.69
嘉实稳健添翼一年持有混合A 202.93 4.02 0.00 0.49
嘉实稳健添翼一年持有混合C 202.93 4.02 0.00 0.49
嘉实安益混合A 301.87 5.98 0.01 0.22
嘉实润泽量化定期混合 39.37 0.78 0.00 1.16
嘉实稳宏债券A 4331.53 85.81 0.08 1.36
嘉实稳宏债券C 4331.53 85.81 0.08 1.36
嘉实安益混合C 301.87 5.98 0.01 0.22
嘉实新趋势混合A 20.19 0.40 0.00 0.69
136 600489 中金黄金 嘉实稳宏债券D 4273.43 159.99 0.43 1.34
嘉实新趋势混合C 18.96 0.71 0.00 0.65
嘉实多盈债券A 2035.03 76.19 0.20 1.84
嘉实多盈债券C 2035.03 76.19 0.20 1.84
嘉实瑞虹三年定期混合 317.31 11.88 0.03 1.14
嘉实新添丰定期混合 33.12 1.24 0.00 0.62
嘉实稳宏债券A 4273.43 159.99 0.43 1.34
嘉实稳宏债券C 4273.43 159.99 0.43 1.34
嘉实新趋势混合A 18.96 0.71 0.00 0.65
嘉实新起点混合C 110.05 4.12 0.01 0.43
嘉实新起点混合A 110.05 4.12 0.01 0.43
137 600141 兴发集团 嘉实稳宏债券D 4223.77 126.54 0.18 1.33
嘉实新趋势混合C 15.02 0.45 0.00 0.51
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 11.32 0.34 0.00 0.13
嘉实稳健添翼一年持有混合A 185.73 5.56 0.01 0.45
嘉实稳健添翼一年持有混合C 185.73 5.56 0.01 0.45
嘉实多盈债券A 803.46 24.07 0.03 0.73
嘉实多盈债券C 803.46 24.07 0.03 0.73
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 11.32 0.34 0.00 0.13
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 11.32 0.34 0.00 0.13
嘉实稳宏债券A 4223.77 126.54 0.18 1.33
嘉实稳宏债券C 4223.77 126.54 0.18 1.33
嘉实新趋势混合A 15.02 0.45 0.00 0.51
138 002126 银轮股份 嘉实稳宏债券D 4013.37 94.41 0.12 1.26
嘉实多盈债券A 1039.37 24.45 0.03 0.94
嘉实多盈债券C 1039.37 24.45 0.03 0.94
嘉实安益混合A 421.70 9.92 0.01 0.31
嘉实多元动力混合A 340.08 8.00 0.01 4.58
嘉实多元动力混合C 340.08 8.00 0.01 4.58
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 381.31 8.97 0.01 4.84
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 381.31 8.97 0.01 4.84
嘉实策略精选混合A 1529.89 35.99 0.05 3.43
嘉实策略精选混合C 1529.89 35.99 0.05 3.43
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 25.51 0.60 0.00 0.66
嘉实长青竞争优势股票A 168.34 3.96 0.01 5.78
嘉实长青竞争优势股票C 168.34 3.96 0.01 5.78
嘉实新添丰定期混合 24.66 0.58 0.00 0.46
嘉实稳宏债券A 4013.37 94.41 0.12 1.26
嘉实稳宏债券C 4013.37 94.41 0.12 1.26
嘉实物流产业股票A 2660.28 62.58 0.08 5.48
嘉实物流产业股票C 2660.28 62.58 0.08 5.48
嘉实成长增强混合 1582.65 37.23 0.05 4.20
嘉实惠泽混合(LOF) 280.14 6.59 0.01 5.64
嘉实安益混合C 421.70 9.92 0.01 0.31
嘉实新起点混合C 116.90 2.75 0.00 0.46
嘉实新起点混合A 116.90 2.75 0.00 0.46
嘉实企业变革股票 1671.07 39.31 0.05 5.40
139 601288 农业银行 嘉实稳宏债券D 3581.08 534.49 0.03 1.13
嘉实上证综合增强策略ETF 116.38 17.37 0.00 2.47
嘉实稳健添翼一年持有混合A 413.73 61.75 0.00 0.99
嘉实稳健添翼一年持有混合C 413.73 61.75 0.00 0.99
嘉实安益混合A 692.11 103.30 0.01 0.50
嘉实优化红利混合C 5239.27 781.98 0.05 4.67
嘉实回报精选股票 1457.79 217.58 0.01 4.89
嘉实富时中国A50ETF 668.12 99.72 0.01 2.93
嘉实稳宏债券A 3581.08 534.49 0.03 1.13
嘉实稳宏债券C 3581.08 534.49 0.03 1.13
嘉实安益混合C 692.11 103.30 0.01 0.50
嘉实中证金融地产ETF 169.11 25.24 0.00 3.23
嘉实优化红利混合A 5239.27 781.98 0.05 4.67
嘉实回报混合 1576.11 235.24 0.02 4.14
嘉实服务增值行业混合 3201.13 477.78 0.03 3.71
140 002493 荣盛石化 嘉实稳宏债券D 3546.12 295.51 0.03 1.12
嘉实新趋势混合C 27.12 2.26 0.00 0.93
嘉实稳健添翼一年持有混合A 208.08 17.34 0.00 0.50
嘉实稳健添翼一年持有混合C 208.08 17.34 0.00 0.50
嘉实多盈债券A 1176.24 98.02 0.01 1.06
嘉实多盈债券C 1176.24 98.02 0.01 1.06
嘉实稳福混合A 80.52 6.71 0.00 0.29
嘉实稳福混合C 80.52 6.71 0.00 0.29
嘉实稳宏债券A 3546.12 295.51 0.03 1.12
嘉实稳宏债券C 3546.12 295.51 0.03 1.12
嘉实新趋势混合A 27.12 2.26 0.00 0.93
141 00883 中国海洋石油 嘉实价值精选股票C 23906.75 967.00 -- 8.19
嘉实价值臻选混合C 7075.61 286.20 -- 5.82
嘉实中证港股通高股息投资ETF 402.98 16.30 -- 4.51
嘉实红利精选混合发起式A 360.95 14.60 -- 4.38
嘉实红利精选混合发起式C 360.95 14.60 -- 4.38
嘉实创新动力混合发起式A1 76.64 3.10 -- 4.01
嘉实创新动力混合发起式A2 76.64 3.10 -- 4.01
嘉实创新动力混合发起式A3 76.64 3.10 -- 4.01
嘉实积极配置一年持有期混合A 623.01 25.20 -- 4.03
嘉实积极配置一年持有期混合C 623.01 25.20 -- 4.03
嘉实价值创造三年持有期混合A 1159.49 46.90 -- 8.34
嘉实价值创造三年持有期混合C 1159.49 46.90 -- 8.34
嘉实产业优势混合A 615.59 24.90 -- 6.16
嘉实产业优势混合C 615.59 24.90 -- 6.16
嘉实远见先锋一年持有期混合A 4618.18 186.80 -- 3.18
嘉实远见先锋一年持有期混合C 4618.18 186.80 -- 3.18
嘉实价值驱动一年持有期混合A 6541.60 264.60 -- 5.88
嘉实价值驱动一年持有期混合C 6541.60 264.60 -- 5.88
嘉实价值臻选混合A 7075.61 286.20 -- 5.82
嘉实价值长青混合A 15619.74 631.80 -- 5.62
嘉实价值长青混合C 15619.74 631.80 -- 5.62
嘉实动力先锋混合A 6160.87 249.20 -- 3.49
嘉实动力先锋混合C 6160.87 249.20 -- 3.49
嘉实产业先锋混合A 3698.50 149.60 -- 3.52
嘉实产业先锋混合C 3698.50 149.60 -- 3.52
嘉实瑞享定期混合 3681.20 148.90 -- 3.43
嘉实价值精选股票A 23906.75 967.00 -- 8.19
嘉实沪港深回报混合 3683.67 149.00 -- 6.11
142 600988 赤峰黄金 嘉实价值精选股票C 23498.35 544.57 10.09 8.05
嘉实价值臻选混合C 8230.25 190.74 3.53 6.77
嘉实中证500ETF联接Y 21.14 0.49 0.01 0.01
嘉实中证500ETF联接I 21.14 0.49 0.01 0.01
嘉实均衡配置混合 68.18 1.58 0.03 4.00
嘉实丰和灵活配置混合C 3804.54 88.17 1.63 6.07
嘉实价值优势混合C 8088.41 187.45 3.47 8.05
嘉实价值创造三年持有期混合A 1095.15 25.38 0.47 7.88
嘉实价值创造三年持有期混合C 1095.15 25.38 0.47 7.88
嘉实价值驱动一年持有期混合A 7642.64 177.12 3.28 6.87
嘉实价值驱动一年持有期混合C 7642.64 177.12 3.28 6.87
嘉实价值臻选混合A 8230.25 190.74 3.53 6.77
嘉实价值长青混合A 17850.78 413.69 7.66 6.42
嘉实价值长青混合C 17850.78 413.69 7.66 6.42
嘉实中证500指数增强A 158.79 3.68 0.07 1.13
嘉实中证500指数增强C 158.79 3.68 0.07 1.13
嘉实中证500ETF联接C 21.14 0.49 0.01 0.01
嘉实价值精选股票A 23498.35 544.57 10.09 8.05
嘉实丰和灵活配置混合A 3804.54 88.17 1.63 6.07
嘉实量化精选股票 431.50 10.00 0.19 1.36
嘉实中证500ETF联接A 21.14 0.49 0.01 0.01
嘉实中证500ETF 9419.21 218.29 4.04 0.74
嘉实价值优势混合A 8088.41 187.45 3.47 8.05
嘉实优质企业混合 4533.34 105.06 1.95 4.60
143 01308 海丰国际 嘉实价值精选股票C 22643.43 752.50 -- 7.75
嘉实价值臻选混合C 8109.51 269.50 -- 6.67
嘉实中证港股通高股息投资ETF 376.14 12.50 -- 4.21
嘉实价值创造三年持有期混合A 779.36 25.90 -- 5.61
嘉实价值创造三年持有期混合C 779.36 25.90 -- 5.61
嘉实价值臻选混合A 8109.51 269.50 -- 6.67
嘉实价值长青混合A 20230.14 672.30 -- 7.27
嘉实价值长青混合C 20230.14 672.30 -- 7.27
嘉实价值精选股票A 22643.43 752.50 -- 7.75
144 600282 南钢股份 嘉实价值精选股票C 17411.27 3165.69 1.88 5.96
嘉实价值臻选混合C 7086.64 1288.48 0.76 5.83
嘉实价值优势混合C 7113.46 1293.36 0.77 7.08
嘉实产业优势混合A 402.11 73.11 0.04 4.02
嘉实产业优势混合C 402.11 73.11 0.04 4.02
嘉实价值驱动一年持有期混合A 7744.51 1408.09 0.84 6.96
嘉实价值驱动一年持有期混合C 7744.51 1408.09 0.84 6.96
嘉实价值臻选混合A 7086.64 1288.48 0.76 5.83
嘉实价值长青混合A 15416.47 2803.00 1.66 5.54
嘉实价值长青混合C 15416.47 2803.00 1.66 5.54
嘉实价值精选股票A 17411.27 3165.69 1.88 5.96
嘉实价值优势混合A 7113.46 1293.36 0.77 7.08
嘉实主题混合 8755.83 1591.97 0.94 4.80
145 002244 滨江集团 嘉实价值精选股票C 16644.80 1705.41 0.62 5.70
嘉实价值优势混合C 5562.42 569.92 0.21 5.53
嘉实价值创造三年持有期混合A 844.63 86.54 0.03 6.08
嘉实价值创造三年持有期混合C 844.63 86.54 0.03 6.08
嘉实价值精选股票A 16644.80 1705.41 0.62 5.70
嘉实低价策略股票 775.33 79.44 0.03 3.64
嘉实价值优势混合A 5562.42 569.92 0.21 5.53
146 601233 桐昆股份 嘉实价值精选股票C 15839.06 877.51 -- 5.42
嘉实价值臻选混合C 6591.86 365.20 -- 5.42
嘉实欣荣混合(LOF)C 1148.88 63.65 -- 3.96
嘉实丰和灵活配置混合C 2893.23 160.29 -- 4.62
嘉实价值丰润混合A 133.21 7.38 -- 4.75
嘉实价值丰润混合C 133.21 7.38 -- 4.75
嘉实价值优势混合C 5359.99 296.95 -- 5.33
嘉实价值创造三年持有期混合A 755.57 41.86 -- 5.44
嘉实价值创造三年持有期混合C 755.57 41.86 -- 5.44
嘉实价值驱动一年持有期混合A 6037.00 334.46 -- 5.43
嘉实价值驱动一年持有期混合C 6037.00 334.46 -- 5.43
嘉实价值臻选混合A 6591.86 365.20 -- 5.42
嘉实价值长青混合A 15011.31 831.65 -- 5.40
嘉实价值长青混合C 15011.31 831.65 -- 5.40
嘉实欣荣混合(LOF)A 1148.88 63.65 -- 3.96
嘉实价值精选股票A 15839.06 877.51 -- 5.42
嘉实稳怡债券 180.50 10.00 -- 0.48
嘉实沪港深回报混合 2356.61 130.56 -- 3.91
嘉实丰和灵活配置混合A 2893.23 160.29 -- 4.62
嘉实价值优势混合A 5359.99 296.95 -- 5.33
147 600016 民生银行 嘉实价值精选股票C 15084.43 3980.06 0.21 5.17
嘉实价值臻选混合C 6176.22 1629.61 0.09 5.08
嘉实中证港股通高股息投资ETF 324.53 100.15 -- 3.64
嘉实价值优势混合C 5365.05 1415.58 0.08 5.34
嘉实价值创造三年持有期混合A 775.85 204.71 0.01 5.58
嘉实价值创造三年持有期混合C 775.85 204.71 0.01 5.58
嘉实价值驱动一年持有期混合A 5908.16 1558.88 0.08 5.31
嘉实价值驱动一年持有期混合C 5908.16 1558.88 0.08 5.31
嘉实价值臻选混合A 6176.22 1629.61 0.09 5.08
嘉实价值长青混合A 13978.92 3688.37 0.20 5.03
嘉实价值长青混合C 13978.92 3688.37 0.20 5.03
嘉实价值精选股票A 15084.43 3980.06 0.21 5.17
嘉实价值优势混合A 5365.05 1415.58 0.08 5.34
148 689009 九号公司 嘉实价值精选股票C 15024.81 339.77 -- 5.15
嘉实价值臻选混合C 6771.25 153.13 -- 5.57
嘉实新消费股票C 6591.63 149.06 -- 5.52
嘉实价值优势混合C 5136.82 116.17 -- 5.11
嘉实价值创造三年持有期混合A 738.37 16.70 -- 5.31
嘉实价值创造三年持有期混合C 738.37 16.70 -- 5.31
嘉实价值驱动一年持有期混合A 6388.65 144.47 -- 5.74
嘉实价值驱动一年持有期混合C 6388.65 144.47 -- 5.74
嘉实价值臻选混合A 6771.25 153.13 -- 5.57
嘉实价值长青混合A 14557.63 329.21 -- 5.24
嘉实价值长青混合C 14557.63 329.21 -- 5.24
嘉实价值精选股票A 15024.81 339.77 -- 5.15
嘉实新消费股票A 6591.63 149.06 -- 5.52
嘉实价值优势混合A 5136.82 116.17 -- 5.11
149 00960 龙湖集团 嘉实价值臻选混合C 5871.32 880.75 -- 4.83
嘉实产业优选混合(LOF)C 2095.88 314.40 -- 4.43
嘉实价值臻选混合A 5871.32 880.75 -- 4.83
嘉实产业优选混合(LOF)A 2095.88 314.40 -- 4.43
150 600060 海信视像 嘉实新消费股票C 10579.19 473.13 0.96 8.86
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 38.91 1.74 0.00 2.05
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 38.91 1.74 0.00 2.05
嘉实丰和灵活配置混合C 2568.70 114.88 0.23 4.10
嘉实丰和灵活配置混合A 2568.70 114.88 0.23 4.10
嘉实新消费股票A 10579.19 473.13 0.96 8.86
嘉实多元债券A 894.40 40.00 0.08 0.86
嘉实多元债券B 894.40 40.00 0.08 0.86
嘉实主题混合 6936.39 310.21 0.63 3.81
151 002832 比音勒芬 嘉实新消费股票C 9140.74 533.92 1.37 7.65
嘉实新消费股票A 9140.74 533.92 1.37 7.65
152 002032 苏泊尔 嘉实新消费股票C 7879.78 179.70 0.22 6.60
嘉实致安3个月定期债券 2536.21 57.84 0.07 0.36
嘉实新消费股票A 7879.78 179.70 0.22 6.60
嘉实多元债券A 2922.91 66.66 0.08 2.82
嘉实多元债券B 2922.91 66.66 0.08 2.82
153 002003 伟星股份 嘉实新消费股票C 7597.80 771.35 0.76 6.36
嘉实新消费股票A 7597.80 771.35 0.76 6.36
154 002867 周大生 嘉实新消费股票C 6522.11 546.24 0.50 5.46
嘉实新消费股票A 6522.11 546.24 0.50 5.46
155 688777 中控技术 嘉实上证科创板工业机械ETF 618.55 9.60 0.02 10.00
嘉实中证机器人ETF 5422.76 84.14 0.16 5.34
156 688017 绿的谐波 嘉实上证科创板工业机械ETF 364.19 1.95 0.02 5.89
嘉实中证机器人ETF 3193.10 17.06 0.18 3.14
157 688333 铂力特 嘉实上证科创板工业机械ETF 306.43 3.32 -- 4.96
158 688630 芯碁微装 嘉实上证科创板工业机械ETF 271.40 1.40 0.02 4.39
嘉实策略精选混合A 1565.15 8.09 0.12 3.51
嘉实策略精选混合C 1565.15 8.09 0.12 3.51
嘉实成长增强混合 1595.57 8.25 0.12 4.23
159 688627 精智达 嘉实上证科创板工业机械ETF 256.99 1.13 -- 4.16
160 688188 柏楚电子 嘉实上证科创板工业机械ETF 226.90 1.75 0.01 3.67
161 688208 道通科技 嘉实上证科创板工业机械ETF 223.71 7.11 -- 3.62
162 688009 中国通号 嘉实上证科创板工业机械ETF 222.74 39.22 0.02 3.60
163 688025 杰普特 嘉实上证科创板工业机械ETF 213.16 1.00 -- 3.45
164 688187 时代电气 嘉实上证科创板工业机械ETF 204.67 3.94 -- 3.31
165 300476 胜宏科技 嘉实创业板50ETF联接A 22.59 0.09 0.00 0.16
嘉实创业板50ETF联接C 22.59 0.09 0.00 0.16
嘉实创业板50ETF 1132.01 4.51 0.01 3.52
嘉实创业板增强策略ETF 248.49 0.99 0.00 3.12
嘉实中证科创创业50ETF 5198.69 20.71 0.02 3.67
166 300124 汇川技术 嘉实创业板50ETF联接A 20.10 0.30 0.00 0.14
嘉实创业板50ETF联接C 20.10 0.30 0.00 0.14
嘉实创业板50ETF 977.20 14.59 0.01 3.04
嘉实中证机器人ETF 9730.72 145.23 0.06 9.58
嘉实创业板增强策略ETF 231.73 3.46 0.00 2.91
嘉实中证新能源汽车指数A 2501.62 37.34 0.02 6.04
嘉实中证新能源汽车指数C 2501.62 37.34 0.02 6.04
167 300760 迈瑞医疗 嘉实创业板50ETF联接A 14.82 0.09 0.00 0.11
嘉实创业板50ETF联接C 14.82 0.09 0.00 0.11
嘉实创业板50ETF 742.14 4.51 0.00 2.31
嘉实中证A100ETF发起联接A 1.65 0.01 0.00 0.10
嘉实中证A100ETF发起联接C 1.65 0.01 0.00 0.10
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 27.99 0.17 0.00 0.23
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 39.52 0.24 0.00 0.67
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 39.52 0.24 0.00 0.67
嘉实中证医疗指数发起式A 2012.46 12.22 0.01 8.08
嘉实中证医疗指数发起式C 2012.46 12.22 0.01 8.08
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 27.99 0.17 0.00 0.23
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 27.99 0.17 0.00 0.23
嘉实医药健康100ETF 1448.53 8.80 0.01 7.30
嘉实新兴科技100ETF联接A 18.11 0.11 0.00 0.19
嘉实新兴科技100ETF联接C 18.11 0.11 0.00 0.19
嘉实新兴科技100ETF 1259.53 7.65 0.01 6.92
嘉实深证基本面120ETF联接C 1.65 0.01 0.00 0.01
嘉实深证基本面120ETF联接A 1.65 0.01 0.00 0.01
嘉实服务增值行业混合 2756.64 16.74 0.01 3.19
168 300014 亿纬锂能 嘉实创业板50ETF联接A 12.45 0.20 0.00 0.09
嘉实创业板50ETF联接C 12.45 0.20 0.00 0.09
嘉实创业板50ETF 611.72 9.83 0.01 1.90
嘉实创业板增强策略ETF 171.13 2.75 0.00 2.15
嘉实清洁能源股票发起式A 2183.03 35.08 0.02 3.35
嘉实清洁能源股票发起式C 2183.03 35.08 0.02 3.35
嘉实中证新能源汽车指数A 1530.24 24.59 0.01 3.69
嘉实中证新能源汽车指数C 1530.24 24.59 0.01 3.69
嘉实中证新能源ETF 5039.29 80.98 0.04 2.69
嘉实中证电池主题ETF 4132.99 66.41 0.04 5.27
嘉实智能汽车股票 19964.50 320.82 0.17 5.45
嘉实环保低碳股票 15725.88 252.71 0.14 6.02
嘉实新收益混合 178.60 2.87 0.00 0.84
169 601857 中国石油 嘉实上证综合增强策略ETF 169.81 13.93 0.00 3.61
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 137.99 11.32 0.00 0.05
嘉实央企创新驱动ETF联接I 4.75 0.39 0.00 0.06
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 137.99 11.32 0.00 0.05
嘉实中证国新央企现代能源ETF 1517.17 124.46 0.03 3.38
嘉实策略视野三年持有期混合 292.32 23.98 0.01 1.73
嘉实对冲套利定期混合C 16.46 1.35 0.00 1.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 137.99 11.32 0.00 0.05
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 137.99 11.32 0.00 0.05
嘉实央企创新驱动ETF联接A 4.75 0.39 0.00 0.06
嘉实央企创新驱动ETF联接C 4.75 0.39 0.00 0.06
嘉实央企创新驱动ETF 5170.03 424.12 0.11 2.74
嘉实沪深300红利低波动ETF 23772.21 1950.14 0.49 4.27
嘉实成长收益混合H 3190.12 261.70 0.07 2.13
嘉实对冲套利定期混合A 16.46 1.35 0.00 1.02
嘉实成长收益混合A 3190.12 261.70 0.07 2.13
170 601088 中国神华 嘉实上证综合增强策略ETF 84.62 1.81 0.00 1.80
嘉实中证港股通高股息投资ETF 382.78 9.40 -- 4.29
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 153.34 3.28 0.00 0.06
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 153.34 3.28 0.00 0.06
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 7.01 0.15 0.00 0.08
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 3.74 0.08 0.00 0.01
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 3.74 0.08 0.00 0.01
嘉实中证国新央企现代能源ETF 1517.35 32.46 0.02 3.39
嘉实同舟债券A 271.62 5.81 0.00 0.16
嘉实同舟债券C 271.62 5.81 0.00 0.16
嘉实鑫福一年持有期混合 191.68 4.10 0.00 0.32
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 7.01 0.15 0.00 0.08
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 7.01 0.15 0.00 0.08
嘉实远见企业精选两年持有期混合 2373.50 50.77 0.03 4.80
嘉实鑫和一年持有期混合A 34.59 0.74 0.00 0.25
嘉实鑫和一年持有期混合C 34.59 0.74 0.00 0.25
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 153.34 3.28 0.00 0.06
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 153.34 3.28 0.00 0.06
嘉实沪深300红利低波动ETF 28600.81 611.78 0.34 5.13
嘉实稳盛债券 182.79 3.91 0.00 0.27
171 601658 邮储银行 嘉实上证综合增强策略ETF 64.79 12.63 0.00 1.38
172 601988 中国银行 嘉实上证综合增强策略ETF 62.22 10.60 0.00 1.32
173 01898 中煤能源 嘉实中证港股通高股息投资ETF 376.45 32.30 -- 4.22
嘉实新添辉定期混合A 70.18 4.08 0.00 1.51
嘉实新添辉定期混合C 70.18 4.08 0.00 1.51
174 00857 中国石油股份 嘉实中证港股通高股息投资ETF 364.48 38.40 -- 4.08
嘉实稳裕混合A 522.04 55.00 -- 0.36
嘉实稳裕混合C 522.04 55.00 -- 0.36
175 03360 远东宏信 嘉实中证港股通高股息投资ETF 350.58 56.40 -- 3.93
176 600900 长江电力 嘉实中证A100指数增强发起式A 35.42 1.31 0.00 2.86
嘉实中证A100指数增强发起式C 35.42 1.31 0.00 2.86
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 242.55 8.97 0.00 0.03
嘉实中证A500ETF 11297.04 417.79 0.04 1.18
嘉实中证A100ETF发起联接A 1.62 0.06 0.00 0.10
嘉实中证A100ETF发起联接C 1.62 0.06 0.00 0.10
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 242.55 8.97 0.00 0.03
嘉实央企创新驱动ETF联接I 4.60 0.17 0.00 0.06
嘉实新思路混合C 154.13 5.70 0.00 0.73
嘉实中证A50ETF 1206.80 44.63 0.00 3.35
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 11.36 0.42 0.00 0.03
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 11.36 0.42 0.00 0.03
嘉实中证A100ETF 83.55 3.09 0.00 2.28
嘉实中证国新央企现代能源ETF 3959.39 146.43 0.02 8.83
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 12.17 0.45 0.00 0.01
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 12.17 0.45 0.00 0.01
嘉实国证绿色电力ETF 27486.97 1016.53 0.10 8.89
嘉实融惠混合A 50.84 1.88 0.00 0.50
嘉实融惠混合C 50.84 1.88 0.00 0.50
嘉实添惠一年持有混合A 16.22 0.60 0.00 0.34
嘉实添惠一年持有混合C 16.22 0.60 0.00 0.34
嘉实民安添复一年持有期混合A 31.91 1.18 0.00 0.25
嘉实民安添复一年持有期混合C 31.91 1.18 0.00 0.25
嘉实稳健添利一年持有混合 87.61 3.24 0.00 0.50
嘉实优质精选混合A 1304.95 48.26 0.00 1.85
嘉实优质精选混合C 1304.95 48.26 0.00 1.85
嘉实稳惠6个月持有期混合A 189.28 7.00 0.00 0.51
嘉实稳惠6个月持有期混合C 189.28 7.00 0.00 0.51
嘉实央企创新驱动ETF联接A 4.60 0.17 0.00 0.06
嘉实央企创新驱动ETF联接C 4.60 0.17 0.00 0.06
嘉实央企创新驱动ETF 4964.00 183.58 0.02 2.63
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 242.55 8.97 0.00 0.03
嘉实富时中国A50ETF联接C 4.33 0.16 0.00 0.03
嘉实富时中国A50ETF 766.85 28.36 0.00 3.36
嘉实富时中国A50ETF联接A 4.33 0.16 0.00 0.03
嘉实新思路混合A 154.13 5.70 0.00 0.73
嘉实沪深300ETF 125233.27 4631.41 0.48 1.35
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 242.55 8.97 0.00 0.03
177 06963 阳光保险 嘉实红利精选混合发起式A 312.66 97.55 -- 3.79
嘉实红利精选混合发起式C 312.66 97.55 -- 3.79
178 000425 徐工机械 嘉实红利精选混合发起式A 309.15 30.67 0.00 3.75
嘉实红利精选混合发起式C 309.15 30.67 0.00 3.75
嘉实多益债券A 1647.40 163.43 0.02 0.34
嘉实多益债券C 1647.40 163.43 0.02 0.34
嘉实稳健增利6个月持有混合A 589.68 58.50 0.01 0.31
嘉实稳健增利6个月持有混合C 589.68 58.50 0.01 0.31
嘉实双利债券A 806.90 80.05 0.01 0.30
嘉实双利债券C 806.90 80.05 0.01 0.30
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 556.82 55.24 0.01 7.07
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 556.82 55.24 0.01 7.07
嘉实远见精选两年持有期混合 5772.21 572.64 0.07 2.45
嘉实价值成长混合 1718.14 170.45 0.02 4.92
嘉实惠泽混合(LOF) 201.70 20.01 0.00 4.06
嘉实先进制造股票 3106.05 308.14 0.04 4.90
嘉实新兴产业股票 11526.63 1143.52 0.14 2.68
179 00012 恒基地产 嘉实红利精选混合发起式A 298.76 11.70 -- 3.62
嘉实红利精选混合发起式C 298.76 11.70 -- 3.62
180 600919 江苏银行 嘉实红利精选混合发起式A 296.91 27.19 0.00 3.60
嘉实红利精选混合发起式C 296.91 27.19 0.00 3.60
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 36.25 3.32 0.00 0.61
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 36.25 3.32 0.00 0.61
嘉实均衡配置混合 40.29 3.69 0.00 2.37
嘉实领先优势混合A 7644.00 700.00 0.12 4.92
嘉实领先优势混合C 7644.00 700.00 0.12 4.92
嘉实瑞成两年持有期混合A 2839.20 260.00 0.04 4.51
嘉实瑞成两年持有期混合C 2839.20 260.00 0.04 4.51
嘉实中证金融地产ETF 140.70 12.88 0.00 2.69
嘉实周期优选混合 5395.56 494.10 0.08 8.05
嘉实优质企业混合 2266.56 207.56 0.03 2.30
181 600803 新奥股份 嘉实红利精选混合发起式A 293.29 13.22 0.07 3.56
嘉实红利精选混合发起式C 293.29 13.22 0.07 3.56
182 01171 兖矿能源 嘉实红利精选混合发起式A 290.74 22.60 -- 3.53
嘉实红利精选混合发起式C 290.74 22.60 -- 3.53
嘉实价值丰裕混合A 48.89 3.80 -- 4.79
嘉实价值丰裕混合C 48.89 3.80 -- 4.79
嘉实新趋势混合C 20.32 1.05 0.00 0.69
嘉实欣荣混合(LOF)C 1350.78 105.00 -- 4.66
嘉实价值丰润混合A 133.79 10.40 -- 4.77
嘉实价值丰润混合C 133.79 10.40 -- 4.77
嘉实稳裕混合A 450.26 35.00 -- 0.31
嘉实稳裕混合C 450.26 35.00 -- 0.31
嘉实欣荣混合(LOF)A 1350.78 105.00 -- 4.66
嘉实新添丰定期混合 21.48 1.11 0.00 0.40
嘉实新趋势混合A 20.32 1.05 0.00 0.69
嘉实新起点混合C 169.76 8.77 0.00 0.66
嘉实新起点混合A 169.76 8.77 0.00 0.66
183 00027 银河娱乐 嘉实红利精选混合发起式A 271.95 8.80 -- 3.30
嘉实红利精选混合发起式C 271.95 8.80 -- 3.30
184 601166 兴业银行 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 233.56 12.41 0.00 0.03
嘉实中证A500ETF 10883.23 578.28 0.15 1.13
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 233.56 12.41 0.00 0.03
嘉实新财富混合C 2.26 0.12 0.00 0.65
嘉实鑫福一年持有期混合 159.03 8.45 0.00 0.27
嘉实优质精选混合A 1281.83 68.11 0.02 1.82
嘉实优质精选混合C 1281.83 68.11 0.02 1.82
嘉实基本面50ETF 325.62 17.30 0.00 4.53
嘉实基本面50指数(LOF)C 3585.21 190.50 0.05 4.34
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 233.56 12.41 0.00 0.03
嘉实稳盛债券 109.91 5.84 0.00 0.16
嘉实新财富混合A 2.26 0.12 0.00 0.65
嘉实中证金融地产ETF 279.85 14.87 0.00 5.34
嘉实沪深300ETF 120619.87 6409.13 1.61 1.30
嘉实基本面50指数(LOF)A 3585.21 190.50 0.05 4.34
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 233.56 12.41 0.00 0.03
185 002202 金风科技 嘉实中证500ETF联接Y 18.41 0.70 0.00 0.01
嘉实中证500ETF联接I 18.41 0.70 0.00 0.01
嘉实低碳精选混合发起式A 1970.46 156.28 -- 2.48
嘉实低碳精选混合发起式C 1970.46 156.28 -- 2.48
嘉实中证新能源ETF 4130.83 157.07 0.05 2.20
嘉实中证稀土产业ETF联接A 504.55 19.18 0.01 0.08
嘉实中证稀土产业ETF联接C 504.55 19.18 0.01 0.08
嘉实中证稀土产业ETF 64378.33 2447.85 0.73 7.84
嘉实中证500ETF联接C 18.41 0.70 0.00 0.01
嘉实中证500ETF联接A 18.41 0.70 0.00 0.01
嘉实中证500ETF 8318.69 316.30 0.09 0.65
186 000426 兴业银锡 嘉实中证500ETF联接Y 16.49 0.41 0.00 0.01
嘉实中证500ETF联接I 16.49 0.41 0.00 0.01
嘉实中证500ETF联接C 16.49 0.41 0.00 0.01
嘉实中证500ETF联接A 16.49 0.41 0.00 0.01
嘉实中证500ETF 7496.99 186.40 0.11 0.59
187 002353 杰瑞股份 嘉实中证500ETF联接Y 16.46 0.17 0.00 0.01
嘉实中证500ETF联接I 16.46 0.17 0.00 0.01
嘉实远见精选两年持有期混合 12814.54 132.38 0.19 5.43
嘉实瑞和两年持有期混合 5155.57 53.26 0.08 8.49
嘉实价值成长混合 1556.54 16.08 0.02 4.45
嘉实中证500ETF联接C 16.46 0.17 0.00 0.01
嘉实中创400ETF联接C 2.90 0.03 0.00 0.04
嘉实成长增强混合 1587.13 16.40 0.02 4.21
嘉实新兴产业股票 35726.45 369.07 0.53 8.30
嘉实泰和混合 21861.56 225.84 0.33 8.74
嘉实中证500ETF联接A 16.46 0.17 0.00 0.01
嘉实中证500ETF 7797.70 80.55 0.12 0.61
嘉实中创400ETF 78.41 0.81 0.00 1.06
嘉实中创400ETF联接A 2.90 0.03 0.00 0.04
嘉实增长混合 16719.84 172.73 0.25 7.42
188 300136 信维通信 嘉实中证500ETF联接Y 18.19 0.28 0.00 0.01
嘉实中证500ETF联接I 18.19 0.28 0.00 0.01
嘉实国证通信ETF 1222.55 18.82 0.02 2.80
嘉实中证500ETF联接C 18.19 0.28 0.00 0.01
嘉实中创400ETF联接C 1.95 0.03 0.00 0.03
嘉实量化精选股票 250.10 3.85 0.00 0.79
嘉实中证500ETF联接A 18.19 0.28 0.00 0.01
嘉实中证500ETF 8244.48 126.92 0.15 0.65
嘉实中创400ETF 70.81 1.09 0.00 0.96
嘉实中创400ETF联接A 1.95 0.03 0.00 0.03
189 600879 航天电子 嘉实中证500ETF联接Y 16.90 0.76 0.00 0.01
嘉实中证500ETF联接I 16.90 0.76 0.00 0.01
嘉实中证高端装备细分50ETF 9050.35 406.94 0.26 6.21
嘉实中证500ETF联接C 16.90 0.76 0.00 0.01
嘉实中证500ETF联接A 16.90 0.76 0.00 0.01
嘉实中证500ETF 7701.23 346.28 0.22 0.60
190 688525 佰维存储 嘉实中证500ETF联接Y 18.27 0.09 0.00 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 215.34 1.02 0.00 0.02
嘉实中证500ETF联接I 18.27 0.09 0.00 0.01
嘉实中证全指集成电路ETF 505.64 2.39 0.01 2.95
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 684.60 3.23 0.01 2.70
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 684.60 3.23 0.01 2.70
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 215.34 1.02 0.00 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 215.34 1.02 0.00 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF 145365.68 685.72 2.16 3.77
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 559.36 2.64 0.01 3.33
嘉实中证芯片产业指数发起式A 880.73 4.15 0.01 2.58
嘉实中证芯片产业指数发起式C 880.73 4.15 0.01 2.58
嘉实中证500ETF联接C 18.27 0.09 0.00 0.01
嘉实中证500ETF联接A 18.27 0.09 0.00 0.01
嘉实中证500ETF 9126.91 43.05 0.14 0.72
191 600549 厦门钨业 嘉实中证500ETF联接Y 17.80 0.32 0.00 0.01
嘉实中证500ETF联接I 17.80 0.32 0.00 0.01
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 149.06 2.68 0.00 0.05
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 149.06 2.68 0.00 0.05
嘉实中证稀有金属主题ETF 29798.58 535.75 0.38 4.36
嘉实中证稀土产业ETF联接A 457.20 8.22 0.01 0.08
嘉实中证稀土产业ETF联接C 457.20 8.22 0.01 0.08
嘉实中证稀土产业ETF 58257.60 1047.42 0.74 7.09
嘉实中证500ETF联接C 17.80 0.32 0.00 0.01
嘉实中证500ETF联接A 17.80 0.32 0.00 0.01
嘉实中证500ETF 8116.52 145.93 0.10 0.64
192 002131 利欧股份 嘉实中证500ETF联接Y 15.31 1.96 0.00 0.01
嘉实中证500ETF联接I 15.31 1.96 0.00 0.01
嘉实中证500ETF联接C 15.31 1.96 0.00 0.01
嘉实中证500ETF联接A 15.31 1.96 0.00 0.01
嘉实中创400ETF 61.04 7.82 0.00 0.83
193 000895 双汇发展 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 122.40 4.31 0.00 0.05
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 122.40 4.31 0.00 0.05
嘉实中证大农业ETF发起联接A 2.27 0.08 0.00 0.02
嘉实中证大农业ETF发起联接C 2.27 0.08 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 122.40 4.31 0.00 0.05
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 122.40 4.31 0.00 0.05
嘉实沪深300红利低波动ETF 21113.34 743.43 0.21 3.79
194 601006 大秦铁路 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 107.20 20.00 0.01 0.04
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 107.20 20.00 0.01 0.04
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 107.20 20.00 0.01 0.04
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 107.20 20.00 0.01 0.04
嘉实沪深300红利低波动ETF 18465.16 3444.99 0.98 3.32
195 600028 中国石化 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 109.43 18.61 0.00 0.04
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 109.43 18.61 0.00 0.04
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 109.43 18.61 0.00 0.04
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 109.43 18.61 0.00 0.04
嘉实沪深300红利低波动ETF 18844.22 3204.80 0.05 3.38
196 601668 中国建筑 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 88.58 17.68 0.00 0.03
嘉实央企创新驱动ETF联接I 4.57 0.91 0.00 0.06
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 88.58 17.68 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 88.58 17.68 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 88.58 17.68 0.00 0.03
嘉实央企创新驱动ETF联接A 4.57 0.91 0.00 0.06
嘉实央企创新驱动ETF联接C 4.57 0.91 0.00 0.06
嘉实央企创新驱动ETF 5088.31 1015.63 0.08 2.70
嘉实沪深300红利低波动ETF 15281.59 3050.22 0.23 2.74
嘉实基本面50ETF 352.50 70.36 0.01 4.91
嘉实基本面50指数(LOF)C 3882.37 774.92 0.06 4.70
嘉实基本面50指数(LOF)A 3882.37 774.92 0.06 4.70
197 001965 招商公路 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 86.28 8.75 0.02 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 86.28 8.75 0.02 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 86.28 8.75 0.02 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 86.28 8.75 0.02 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF 14896.88 1510.84 2.72 2.67
198 002594 比亚迪 嘉实中证A100ETF发起联接A 2.10 0.02 0.00 0.13
嘉实中证A100ETF发起联接C 2.10 0.02 0.00 0.13
嘉实中证A50ETF 1044.08 9.92 0.00 2.90
嘉实匠心严选混合A 2252.35 21.40 0.01 3.12
嘉实匠心严选混合C 2252.35 21.40 0.01 3.12
嘉实中证A100ETF 72.62 0.69 0.00 1.98
嘉实中证新能源汽车指数A 4158.70 39.51 0.01 10.04
嘉实中证新能源汽车指数C 4158.70 39.51 0.01 10.04
嘉实竞争力优选混合A 8340.01 79.24 0.02 3.26
嘉实竞争力优选混合C 8340.01 79.24 0.02 3.26
嘉实互通精选股票 1783.99 16.95 0.00 3.67
199 01818 招金矿业 嘉实价值丰裕混合A 72.86 2.60 -- 7.15
嘉实价值丰裕混合C 72.86 2.60 -- 7.15
嘉实欣荣混合(LOF)C 1905.69 68.00 -- 6.58
嘉实价值丰润混合A 187.77 6.70 -- 6.69
嘉实价值丰润混合C 187.77 6.70 -- 6.69
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 383.94 13.70 -- 4.88
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 383.94 13.70 -- 4.88
嘉实蓝筹优势混合A 1513.34 54.00 -- 2.39
嘉实蓝筹优势混合C 1513.34 54.00 -- 2.39
嘉实优势精选混合A 1235.90 44.10 -- 2.42
嘉实优势精选混合C 1235.90 44.10 -- 2.42
嘉实港股优势混合A 14012.42 500.00 -- 5.60
嘉实港股优势混合C 14012.42 500.00 -- 5.60
嘉实欣荣混合(LOF)A 1905.69 68.00 -- 6.58
嘉实核心优势股票 1590.41 56.75 -- 2.42
嘉实沪港深精选股票 8407.45 300.00 -- 3.57
200 01787 山东黄金 嘉实价值丰裕混合A 64.25 2.25 -- 6.30
嘉实价值丰裕混合C 64.25 2.25 -- 6.30
嘉实新趋势混合C 18.11 0.45 0.00 0.62
嘉实均衡配置混合 83.72 2.08 0.00 4.92
嘉实欣荣混合(LOF)C 1561.94 54.70 -- 5.39
嘉实丰和灵活配置混合C 3848.04 95.60 0.07 6.14
嘉实价值丰润混合A 162.76 5.70 -- 5.80
嘉实价值丰润混合C 162.76 5.70 -- 5.80
嘉实价值驱动一年持有期混合A 5383.26 188.53 -- 4.84
嘉实价值驱动一年持有期混合C 5383.26 188.53 -- 4.84
嘉实欣荣混合(LOF)A 1561.94 54.70 -- 5.39
嘉实丰和灵活配置混合A 3848.04 95.60 0.07 6.14
嘉实新趋势混合A 18.11 0.45 0.00 0.62
嘉实新起点混合C 134.03 3.33 0.00 0.52
嘉实新起点混合A 134.03 3.33 0.00 0.52
嘉实优质企业混合 4812.63 119.57 0.08 4.88
201 002008 大族激光 嘉实价值丰裕混合A 43.51 0.71 0.00 4.27
嘉实价值丰裕混合C 43.51 0.71 0.00 4.27
嘉实中证机器人ETF 6709.55 109.49 0.11 6.60
嘉实产业领先混合A 2339.67 38.18 0.04 3.44
嘉实产业领先混合C 2339.67 38.18 0.04 3.44
嘉实中创400ETF联接C 1.84 0.03 0.00 0.03
嘉实中创400ETF 66.18 1.08 0.00 0.90
嘉实中创400ETF联接A 1.84 0.03 0.00 0.03
202 002384 东山精密 嘉实产业精选混合A 103.30 1.00 0.00 4.15
嘉实产业精选混合C 103.30 1.00 0.00 4.15
嘉实信息产业股票发起式A 14526.92 140.63 0.11 6.15
嘉实信息产业股票发起式C 14526.92 140.63 0.11 6.15
203 688498 源杰科技 嘉实产业精选混合A 97.63 0.10 -- 3.92
嘉实产业精选混合C 97.63 0.10 -- 3.92
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 188.12 0.19 -- 0.02
嘉实信息产业股票发起式A 9831.90 9.78 -- 4.16
嘉实信息产业股票发起式C 9831.90 9.78 -- 4.16
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 188.12 0.19 -- 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 188.12 0.19 -- 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF 126965.15 126.28 -- 3.29
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 489.85 0.49 -- 2.92
嘉实润泽量化定期混合 91.50 0.09 -- 2.69
嘉实事件驱动股票 5618.20 5.59 -- 7.03
204 603986 兆易创新 嘉实产业精选混合A 71.43 0.30 0.00 2.87
嘉实产业精选混合C 71.43 0.30 0.00 2.87
嘉实多益债券A 1726.18 7.25 0.02 0.35
嘉实多益债券C 1726.18 7.25 0.02 0.35
嘉实中证全指集成电路ETF 1157.17 4.86 0.01 6.76
嘉实前沿科技沪港深股票C 26790.77 112.52 0.28 8.73
嘉实研究阿尔法股票C 616.68 2.59 0.01 1.31
嘉实新兴景气混合发起式A 45.24 0.19 0.00 3.43
嘉实新兴景气混合发起式C 45.24 0.19 0.00 3.43
嘉实ESG可持续投资混合A 2352.43 9.88 0.02 3.46
嘉实ESG可持续投资混合C 2352.43 9.88 0.02 3.46
嘉实绿色主题股票发起式A 5584.99 23.46 0.06 9.01
嘉实绿色主题股票发起式C 5584.99 23.46 0.06 9.01
嘉实多利收益债券C 9020.39 37.88 0.10 0.63
嘉实安益混合A 150.00 0.63 0.00 0.11
嘉实中证芯片产业指数发起式A 2027.09 8.51 0.02 5.95
嘉实中证芯片产业指数发起式C 2027.09 8.51 0.02 5.95
嘉实品质发现混合A 280.96 1.18 0.00 3.47
嘉实品质发现混合C 280.96 1.18 0.00 3.47
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 128.57 0.54 0.00 3.25
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 128.57 0.54 0.00 3.25
嘉实策略精选混合A 2571.48 10.80 0.03 5.77
嘉实策略精选混合C 2571.48 10.80 0.03 5.77
嘉实优质核心两年持有期混合A 2227.21 9.35 0.02 4.16
嘉实优质核心两年持有期混合C 2227.21 9.35 0.02 4.16
嘉实核心蓝筹混合A 1269.07 5.33 0.01 3.31
嘉实核心蓝筹混合C 1269.07 5.33 0.01 3.31
嘉实阿尔法优选混合A 2709.58 11.38 0.03 2.02
嘉实阿尔法优选混合C 2709.58 11.38 0.03 2.02
嘉实创业板两年定期混合 2726.24 11.45 0.03 8.41
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 21.43 0.09 0.00 0.56
嘉实多利收益债券A 9020.39 37.88 0.10 0.63
嘉实创新先锋混合A 24486.01 102.84 0.26 8.86
嘉实创新先锋混合C 24486.01 102.84 0.26 8.86
嘉实前沿创新混合 13942.30 58.56 0.15 8.96
嘉实基础产业优选股票A 201.34 0.85 0.00 4.04
嘉实基础产业优选股票C 201.34 0.85 0.00 4.04
嘉实瑞虹三年定期混合 406.67 1.71 0.00 1.46
嘉实科技创新混合 34197.90 143.63 0.36 9.02
嘉实长青竞争优势股票A 128.57 0.54 0.00 4.41
嘉实长青竞争优势股票C 128.57 0.54 0.00 4.41
嘉实润泽量化定期混合 35.72 0.15 0.00 1.05
嘉实前沿科技沪港深股票A 26790.77 112.52 0.28 8.73
嘉实成长增强混合 1995.28 8.38 0.02 5.29
嘉实文体娱乐股票A 1919.09 8.06 0.02 7.97
嘉实文体娱乐股票C 1919.09 8.06 0.02 7.97
嘉实安益混合C 150.00 0.63 0.00 0.11
嘉实成长收益混合H 3059.35 12.85 0.03 2.04
嘉实事件驱动股票 6668.32 28.01 0.07 8.34
嘉实先进制造股票 3309.59 13.90 0.03 5.23
嘉实企业变革股票 2088.14 8.77 0.02 6.75
嘉实新收益混合 317.63 1.33 0.00 1.49
嘉实研究阿尔法股票A 616.68 2.59 0.01 1.31
嘉实周期优选混合 2838.15 11.92 0.03 4.23
嘉实研究精选混合 1000.02 4.20 0.01 1.27
嘉实成长收益混合A 3059.35 12.85 0.03 2.04
205 600105 永鼎股份 嘉实产业精选混合A 64.91 2.34 0.00 2.61
嘉实产业精选混合C 64.91 2.34 0.00 2.61
206 688347 华虹公司 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 134.26 1.27 -- 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 134.26 1.27 -- 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 134.26 1.27 -- 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF 90634.08 855.85 -- 2.35
嘉实稳福混合A 57.40 0.54 -- 0.21
嘉实稳福混合C 57.40 0.54 -- 0.21
207 000858 五粮液 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 116.89 1.13 0.00 0.16
嘉实优享生活混合A 408.95 3.96 0.00 4.57
嘉实优享生活混合C 408.95 3.96 0.00 4.57
嘉实远见企业精选两年持有期混合 2072.73 20.07 0.01 4.19
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 116.89 1.13 0.00 0.16
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 116.89 1.13 0.00 0.16
嘉实消费精选股票A 3782.78 36.63 0.01 7.98
嘉实消费精选股票C 3782.78 36.63 0.01 7.98
嘉实深证基本面120ETF联接C 2.07 0.02 0.00 0.01
嘉实中证主要消费ETF 9345.81 90.50 0.02 9.81
嘉实深证基本面120ETF 537.18 5.20 0.00 2.27
嘉实深证基本面120ETF联接A 2.07 0.02 0.00 0.01
208 600887 伊利股份 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 116.99 4.44 0.00 0.16
嘉实稳裕混合A 606.05 23.00 0.00 0.42
嘉实稳裕混合C 606.05 23.00 0.00 0.42
嘉实中证大农业ETF 1101.43 41.80 0.01 5.27
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 116.99 4.44 0.00 0.16
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 116.99 4.44 0.00 0.16
嘉实致安3个月定期债券 5270.00 200.00 0.03 0.75
嘉实中证主要消费ETF 9340.75 354.49 0.06 9.80
嘉实策略混合 10540.02 400.00 0.06 5.71
209 002714 牧原股份 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 100.27 2.40 0.00 0.14
嘉实中证大农业ETF发起联接A 3.75 0.09 0.00 0.04
嘉实中证大农业ETF发起联接C 3.75 0.09 0.00 0.04
嘉实农业产业股票C 9240.29 221.54 0.06 8.77
嘉实中证大农业ETF 1039.00 24.91 0.01 4.97
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 100.27 2.40 0.00 0.14
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 100.27 2.40 0.00 0.14
嘉实农业产业股票A 9240.29 221.54 0.06 8.77
嘉实中证主要消费ETF 8026.95 192.45 0.05 8.42
嘉实策略混合 7241.69 173.62 0.05 3.93
210 300498 温氏股份 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 77.95 4.69 0.00 0.11
嘉实中证大农业ETF发起联接A 4.32 0.26 0.00 0.04
嘉实中证大农业ETF发起联接C 4.32 0.26 0.00 0.04
嘉实创业板增强策略ETF 127.23 7.66 0.00 1.60
嘉实农业产业股票C 9990.42 601.11 0.11 9.48
嘉实中证大农业ETF 1171.88 70.51 0.01 5.60
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 77.95 4.69 0.00 0.11
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 77.95 4.69 0.00 0.11
嘉实农业产业股票A 9990.42 601.11 0.11 9.48
嘉实中证主要消费ETF 6233.93 375.09 0.07 6.54
211 000568 泸州老窖 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 67.00 0.64 0.00 0.09
嘉实优享生活混合A 482.57 4.61 0.00 5.39
嘉实优享生活混合C 482.57 4.61 0.00 5.39
嘉实新起航混合C 70.14 0.67 0.00 6.49
嘉实内需精选混合A 797.66 7.62 0.01 4.10
嘉实内需精选混合C 797.66 7.62 0.01 4.10
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 67.00 0.64 0.00 0.09
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 67.00 0.64 0.00 0.09
嘉实消费精选股票A 2264.31 21.63 0.01 4.78
嘉实消费精选股票C 2264.31 21.63 0.01 4.78
嘉实新起航混合A 70.14 0.67 0.00 6.49
嘉实成长收益混合H 3231.47 30.87 0.02 2.16
嘉实中证主要消费ETF 5443.00 52.00 0.04 5.71
嘉实成长收益混合A 3231.47 30.87 0.02 2.16
212 603288 海天味业 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 60.27 1.47 -- 0.08
嘉实中证大农业ETF 1353.14 33.00 -- 6.47
嘉实精选平衡混合A 192.70 4.70 -- 3.12
嘉实精选平衡混合C 192.70 4.70 -- 3.12
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 60.27 1.47 -- 0.08
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 60.27 1.47 -- 0.08
嘉实中证主要消费ETF 4819.05 117.54 -- 5.06
嘉实策略混合 5699.54 139.01 -- 3.09
213 600809 山西汾酒 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 60.37 0.42 0.00 0.08
嘉实优享生活混合A 459.22 3.21 0.01 5.13
嘉实优享生活混合C 459.22 3.21 0.01 5.13
嘉实品质回报混合 10079.52 70.46 0.16 4.55
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 60.37 0.42 0.00 0.08
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 60.37 0.42 0.00 0.08
嘉实回报精选股票 1856.82 12.98 0.03 6.23
嘉实中证主要消费ETF 4915.26 34.36 0.08 5.16
嘉实回报混合 1789.09 12.51 0.03 4.70
嘉实服务增值行业混合 3621.11 25.31 0.06 4.19
214 605499 东鹏饮料 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 36.74 0.18 -- 0.05
嘉实中证大农业ETF 854.15 4.16 -- 4.08
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 36.74 0.18 -- 0.05
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 36.74 0.18 -- 0.05
嘉实中证主要消费ETF 3021.37 14.72 -- 3.17
215 002311 海大集团 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 36.36 0.73 0.00 0.05
嘉实中证大农业ETF发起联接A 2.99 0.06 0.00 0.03
嘉实中证大农业ETF发起联接C 2.99 0.06 0.00 0.03
嘉实积极配置一年持有期混合A 632.93 12.71 0.01 4.09
嘉实积极配置一年持有期混合C 632.93 12.71 0.01 4.09
嘉实农业产业股票C 9402.81 188.77 0.11 8.92
嘉实时代先锋三年持有期混合A 3702.49 74.33 0.04 3.11
嘉实时代先锋三年持有期混合C 3702.49 74.33 0.04 3.11
嘉实中证大农业ETF 838.30 16.83 0.01 4.01
嘉实匠心回报混合A 2311.68 46.41 0.03 5.30
嘉实匠心回报混合C 2311.68 46.41 0.03 5.30
嘉实品质回报混合 10992.40 220.69 0.13 4.96
嘉实动力先锋混合A 5640.26 113.24 0.07 3.20
嘉实动力先锋混合C 5640.26 113.24 0.07 3.20
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 36.36 0.73 0.00 0.05
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 36.36 0.73 0.00 0.05
嘉实回报精选股票 1486.15 29.84 0.02 4.99
嘉实农业产业股票A 9402.81 188.77 0.11 8.92
嘉实低价策略股票 803.93 16.14 0.01 3.78
嘉实逆向策略股票 1173.03 23.55 0.01 3.11
嘉实中证主要消费ETF 2921.85 58.66 0.04 3.07
嘉实回报混合 1890.68 37.96 0.02 4.96
嘉实稳健混合 5309.25 106.59 0.06 3.22
216 002001 新和成 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 15.89 0.46 0.00 0.13
嘉实新兴景气混合发起式A 32.82 0.95 0.00 2.49
嘉实新兴景气混合发起式C 32.82 0.95 0.00 2.49
嘉实ESG可持续投资混合A 1647.69 47.69 0.02 2.42
嘉实ESG可持续投资混合C 1647.69 47.69 0.02 2.42
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 15.89 0.46 0.00 0.13
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 15.89 0.46 0.00 0.13
嘉实医药健康100ETF 791.54 22.91 0.01 3.99
217 300015 爱尔眼科 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 13.41 1.41 0.00 0.11
嘉实中证医疗指数发起式A 1316.27 138.41 0.02 5.28
嘉实中证医疗指数发起式C 1316.27 138.41 0.02 5.28
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 13.41 1.41 0.00 0.11
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 13.41 1.41 0.00 0.11
嘉实医药健康100ETF 660.56 69.46 0.01 3.33
218 600196 复星医药 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 10.12 0.38 0.00 0.08
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 696.91 26.17 0.01 3.09
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 10.12 0.38 0.00 0.08
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 10.12 0.38 0.00 0.08
嘉实医药健康100ETF 504.11 18.93 0.01 2.54
219 300759 康龙化成 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 8.67 0.31 0.00 0.07
嘉实中证医疗指数发起式A 858.71 30.69 0.02 3.45
嘉实中证医疗指数发起式C 858.71 30.69 0.02 3.45
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 8.67 0.31 0.00 0.07
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 8.67 0.31 0.00 0.07
嘉实创业板两年定期混合 1633.19 58.37 0.04 5.04
嘉实精选平衡混合A 167.88 6.00 0.00 2.72
嘉实精选平衡混合C 167.88 6.00 0.00 2.72
嘉实医药健康100ETF 431.17 15.41 0.01 2.17
嘉实医药健康股票A 1911.47 115.03 -- 2.17
嘉实医药健康股票C 1911.47 115.03 -- 2.17
嘉实医疗保健股票 4248.27 151.83 0.11 6.01
嘉实多元债券A 1133.19 40.50 0.03 1.09
嘉实多元债券B 1133.19 40.50 0.03 1.09
嘉实策略混合 7022.94 251.00 0.18 3.81
220 688578 艾力斯 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 8.19 0.09 -- 0.07
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 18.87 0.20 -- 0.19
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 18.87 0.20 -- 0.19
嘉实上证科创板生物医药ETF 1553.23 16.18 -- 5.56
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 8.19 0.09 -- 0.07
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 8.19 0.09 -- 0.07
嘉实医药健康100ETF 385.25 4.01 -- 1.94
221 000963 华东医药 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 9.18 0.26 0.00 0.07
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 9.18 0.26 0.00 0.07
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 9.18 0.26 0.00 0.07
嘉实医药健康100ETF 461.88 13.08 0.01 2.33
222 000423 东阿阿胶 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 7.43 0.13 0.00 0.06
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 7.43 0.13 0.00 0.06
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 7.43 0.13 0.00 0.06
223 002230 科大讯飞 嘉实中证软件服务ETF联接I 1032.88 22.35 0.01 0.43
嘉实中证机器人ETF 10103.71 218.65 0.10 9.95
嘉实中证软件服务ETF联接A 1032.88 22.35 0.01 0.43
嘉实中证软件服务ETF联接C 1032.88 22.35 0.01 0.43
嘉实中证软件服务ETF 122759.15 2656.55 1.21 13.76
嘉实中证沪港深互联网ETF 388.16 8.40 0.00 4.21
224 300033 同花顺 嘉实中证软件服务ETF联接I 617.89 2.07 0.01 0.26
嘉实中证软件服务ETF联接A 617.89 2.07 0.01 0.26
嘉实中证软件服务ETF联接C 617.89 2.07 0.01 0.26
嘉实中证软件服务ETF 73834.03 247.35 0.90 8.27
嘉实中证沪港深互联网ETF 262.68 0.88 0.00 2.85
嘉实量化阿尔法混合 161.19 0.54 0.00 1.28
225 002261 拓维信息 嘉实中证软件服务ETF联接I 416.31 12.18 0.01 0.18
嘉实中证软件服务ETF联接A 416.31 12.18 0.01 0.18
嘉实中证软件服务ETF联接C 416.31 12.18 0.01 0.18
嘉实中证软件服务ETF 49514.34 1448.63 1.29 5.55
226 600570 恒生电子 嘉实中证软件服务ETF联接I 374.01 14.65 0.03 0.16
嘉实中证软件服务ETF联接A 374.01 14.65 0.03 0.16
嘉实中证软件服务ETF联接C 374.01 14.65 0.03 0.16
嘉实中证软件服务ETF 44479.74 1742.25 3.91 4.98
227 601360 三六零 嘉实中证软件服务ETF联接I 362.09 33.84 0.02 0.15
嘉实中证信息安全主题ETF 280.13 26.18 0.01 4.44
嘉实中证软件服务ETF联接A 362.09 33.84 0.02 0.15
嘉实中证软件服务ETF联接C 362.09 33.84 0.02 0.15
嘉实中证软件服务ETF 43050.59 4023.42 2.25 4.82
228 300803 指南针 嘉实中证软件服务ETF联接I 337.27 3.47 0.02 0.14
嘉实中证软件服务ETF联接A 337.27 3.47 0.02 0.14
嘉实中证软件服务ETF联接C 337.27 3.47 0.02 0.14
嘉实中证软件服务ETF 39931.28 410.48 1.86 4.47
229 300339 润和软件 嘉实中证软件服务ETF联接I 298.61 7.70 0.01 0.13
嘉实中证软件服务ETF联接A 298.61 7.70 0.01 0.13
嘉实中证软件服务ETF联接C 298.61 7.70 0.01 0.13
嘉实中证软件服务ETF 35437.17 913.80 1.18 3.97
230 300454 深信服 嘉实中证软件服务ETF联接I 248.20 2.44 0.01 0.10
嘉实创新动力混合发起式A1 77.31 0.76 0.00 4.04
嘉实创新动力混合发起式A2 77.31 0.76 0.00 4.04
嘉实创新动力混合发起式A3 77.31 0.76 0.00 4.04
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 91.69 0.90 0.00 0.13
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 91.69 0.90 0.00 0.13
嘉实中证软件服务ETF联接A 248.20 2.44 0.01 0.10
嘉实中证软件服务ETF联接C 248.20 2.44 0.01 0.10
嘉实竞争力优选混合A 14367.57 141.25 0.51 5.61
嘉实竞争力优选混合C 14367.57 141.25 0.51 5.61
嘉实中证软件服务ETF 29277.21 287.82 1.04 3.28
嘉实互通精选股票 2790.79 27.44 0.10 5.74
231 600406 国电南瑞 嘉实央企创新驱动ETF联接I 9.27 0.36 0.00 0.12
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 8.58 0.33 0.00 0.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 8.58 0.33 0.00 0.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF 2983.58 114.80 0.05 6.66
嘉实央企创新驱动ETF联接A 9.27 0.36 0.00 0.12
嘉实央企创新驱动ETF联接C 9.27 0.36 0.00 0.12
嘉实央企创新驱动ETF 10219.47 393.21 0.18 5.42
232 600875 东方电气 嘉实央企创新驱动ETF联接I 5.26 0.15 0.00 0.07
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 3.50 0.10 0.00 0.01
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 3.50 0.10 0.00 0.01
嘉实央企创新驱动ETF联接A 5.26 0.15 0.00 0.07
嘉实央企创新驱动ETF联接C 5.26 0.15 0.00 0.07
嘉实央企创新驱动ETF 5519.48 157.47 0.08 2.93
233 601766 中国中车 嘉实央企创新驱动ETF联接I 4.37 0.69 0.00 0.06
嘉实央企创新驱动ETF联接A 4.37 0.69 0.00 0.06
嘉实央企创新驱动ETF联接C 4.37 0.69 0.00 0.06
234 000932 华菱钢铁 嘉实新思路混合C 50.70 10.00 0.00 0.24
嘉实新思路混合A 50.70 10.00 0.00 0.24
235 603393 新天然气 嘉实新思路混合C 32.39 0.90 -- 0.15
嘉实新思路混合A 32.39 0.90 -- 0.15
236 600905 三峡能源 嘉实新思路混合C 29.82 7.00 0.00 0.14
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 5.07 1.19 0.00 0.01
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 5.07 1.19 0.00 0.01
嘉实中证国新央企现代能源ETF 1741.09 408.71 0.03 3.88
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 12.14 2.85 0.00 0.01
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 12.14 2.85 0.00 0.01
嘉实国证绿色电力ETF 27368.07 6424.43 0.47 8.85
嘉实新思路混合A 29.82 7.00 0.00 0.14
237 600585 海螺水泥 嘉实新思路混合C 30.11 1.30 0.00 0.14
嘉实价值驱动一年持有期混合A 5798.69 250.38 0.24 5.21
嘉实价值驱动一年持有期混合C 5798.69 250.38 0.24 5.21
嘉实精选平衡混合A 347.40 15.00 0.01 5.62
嘉实精选平衡混合C 347.40 15.00 0.01 5.62
嘉实致安3个月定期债券 2082.11 89.90 0.09 0.30
嘉实新思路混合A 30.11 1.30 0.00 0.14
嘉实多元债券A 4058.79 175.25 0.17 3.91
嘉实多元债券B 4058.79 175.25 0.17 3.91
嘉实策略混合 9587.63 413.97 0.40 5.20
238 600516 方大炭素 嘉实新思路混合C 27.42 4.81 0.01 0.13
嘉实新思路混合A 27.42 4.81 0.01 0.13
239 600409 三友化工 嘉实新思路混合C 25.68 3.70 0.00 0.12
嘉实新思路混合A 25.68 3.70 0.00 0.12
240 688271 联影医疗 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 30.71 0.27 0.00 0.31
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 30.71 0.27 0.00 0.31
嘉实上证科创板生物医药ETF 2526.83 22.56 0.04 9.05
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 720.64 6.43 0.01 2.84
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 720.64 6.43 0.01 2.84
嘉实中证医疗指数发起式A 1643.90 14.68 0.02 6.60
嘉实中证医疗指数发起式C 1643.90 14.68 0.02 6.60
241 688331 荣昌生物 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 18.50 0.14 -- 0.18
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 18.50 0.14 -- 0.18
嘉实上证科创板生物医药ETF 1370.16 10.64 -- 4.91
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 808.44 6.28 -- 3.59
嘉实稳惠6个月持有期混合A 2.58 0.02 -- 0.01
嘉实稳惠6个月持有期混合C 2.58 0.02 -- 0.01
242 688617 惠泰医疗 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 14.87 0.06 -- 0.15
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 14.87 0.06 -- 0.15
嘉实上证科创板生物医药ETF 1262.47 5.05 -- 4.52
嘉实中证医疗指数发起式A 629.50 2.52 -- 2.53
嘉实中证医疗指数发起式C 629.50 2.52 -- 2.53
嘉实核心成长混合A 20455.73 81.83 -- 4.98
嘉实核心成长混合C 20455.73 81.83 -- 4.98
嘉实远见精选两年持有期混合 12491.10 49.97 -- 5.29
嘉实瑞和两年持有期混合 3056.15 12.23 -- 5.03
嘉实医药健康股票A 6965.85 27.86 -- 7.91
嘉实医药健康股票C 6965.85 27.86 -- 7.91
嘉实新兴产业股票 23054.38 92.22 -- 5.36
嘉实泰和混合 15244.89 60.98 -- 6.09
嘉实增长混合 12605.95 50.43 -- 5.59
243 688180 君实生物 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 13.61 0.39 0.00 0.14
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 13.61 0.39 0.00 0.14
嘉实上证科创板生物医药ETF 1119.71 32.15 0.07 4.01
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 764.30 21.94 0.05 3.39
244 688266 泽璟制药 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 12.84 0.13 0.00 0.13
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 12.84 0.13 0.00 0.13
嘉实上证科创板生物医药ETF 1097.05 11.10 0.07 3.93
嘉实互融精选股票C 23173.86 234.55 1.40 8.37
嘉实均衡配置混合 43.44 0.44 0.00 2.55
嘉实互融精选股票A 23173.86 234.55 1.40 8.37
嘉实医药健康股票A 3964.49 40.13 0.24 4.50
嘉实医药健康股票C 3964.49 40.13 0.24 4.50
嘉实医疗保健股票 6168.53 62.43 0.37 8.73
245 688301 奕瑞科技 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 11.17 0.10 0.00 0.11
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 11.17 0.10 0.00 0.11
嘉实上证科创板生物医药ETF 819.94 7.54 0.04 2.94
246 688166 博瑞医药 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 10.45 0.22 0.00 0.10
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 10.45 0.22 0.00 0.10
嘉实上证科创板生物医药ETF 860.24 17.75 0.08 3.08
247 01378 中国宏桥 嘉实多益债券A 1962.71 63.95 -- 0.40
嘉实多益债券C 1962.71 63.95 -- 0.40
嘉实稳健增利6个月持有混合A 808.72 26.35 -- 0.42
嘉实稳健增利6个月持有混合C 808.72 26.35 -- 0.42
嘉实双利债券A 776.49 25.30 -- 0.29
嘉实双利债券C 776.49 25.30 -- 0.29
248 300037 新宙邦 嘉实多益债券A 1596.67 28.35 0.05 0.33
嘉实多益债券C 1596.67 28.35 0.05 0.33
嘉实创业板两年定期混合 1797.17 31.91 0.06 5.54
嘉实智能汽车股票 17266.40 306.58 0.57 4.72
嘉实环保低碳股票 8612.79 152.93 0.29 3.30
249 000975 山金国际 嘉实新趋势混合C 21.07 0.71 0.00 0.72
嘉实均衡配置混合 89.04 3.00 0.00 5.23
嘉实稳健添翼一年持有混合A 185.50 6.25 0.00 0.44
嘉实稳健添翼一年持有混合C 185.50 6.25 0.00 0.44
嘉实多盈债券A 1274.46 42.94 0.02 1.15
嘉实多盈债券C 1274.46 42.94 0.02 1.15
嘉实领先优势混合A 8903.83 299.99 0.12 5.73
嘉实领先优势混合C 8903.83 299.99 0.12 5.73
嘉实新添丰定期混合 73.61 2.48 0.00 1.38
嘉实新趋势混合A 21.07 0.71 0.00 0.72
嘉实逆向策略股票 1305.33 43.98 0.02 3.47
嘉实优质企业混合 5427.72 182.87 0.07 5.51
250 600389 江山股份 嘉实新趋势混合C 17.13 0.59 0.01 0.59
嘉实稳健添翼一年持有混合A 149.21 5.14 0.05 0.36
嘉实稳健添翼一年持有混合C 149.21 5.14 0.05 0.36
嘉实多盈债券A 1153.65 39.74 0.41 1.04
嘉实多盈债券C 1153.65 39.74 0.41 1.04
嘉实安益混合A 86.22 2.97 0.03 0.06
嘉实新添丰定期混合 33.09 1.14 0.01 0.62
嘉实安益混合C 86.22 2.97 0.03 0.06
嘉实新趋势混合A 17.13 0.59 0.01 0.59
嘉实新起点混合C 145.44 5.01 0.05 0.57
嘉实新起点混合A 145.44 5.01 0.05 0.57
251 600711 盛屯矿业 嘉实新趋势混合C 15.20 1.20 0.00 0.52
嘉实新趋势混合A 15.20 1.20 0.00 0.52
252 601689 拓普集团 嘉实中证机器人ETF 6560.71 115.51 -- 6.46
253 002236 大华股份 嘉实中证机器人ETF 4417.00 262.14 0.12 4.35
嘉实中证信息安全主题ETF 248.87 14.77 0.01 3.95
254 002472 双环传动 嘉实中证机器人ETF 3253.14 90.34 0.12 3.20
255 603501 豪威集团 嘉实中证全指集成电路ETF 585.98 6.17 0.01 3.42
嘉实碳中和主题混合A 253.54 2.67 0.00 3.51
嘉实碳中和主题混合C 253.54 2.67 0.00 3.51
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1025.44 10.80 0.01 3.01
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1025.44 10.80 0.01 3.01
嘉实新兴科技100ETF联接A 6.65 0.07 0.00 0.07
嘉实新兴科技100ETF联接C 6.65 0.07 0.00 0.07
嘉实新兴科技100ETF 500.44 5.27 0.01 2.75
嘉实价值成长混合 1090.33 11.48 0.01 3.12
嘉实先进制造股票 2223.96 23.42 0.03 3.51
256 600584 长电科技 嘉实中证全指集成电路ETF 404.55 10.44 0.01 2.36
257 001309 德明利 嘉实中证全指集成电路ETF 379.34 1.00 0.01 2.22
258 301358 湖南裕能 嘉实匠心严选混合A 4076.79 53.94 0.14 5.65
嘉实匠心严选混合C 4076.79 53.94 0.14 5.65
嘉实创新动力混合发起式A1 112.61 1.49 0.00 5.89
嘉实创新动力混合发起式A2 112.61 1.49 0.00 5.89
嘉实创新动力混合发起式A3 112.61 1.49 0.00 5.89
嘉实碳中和主题混合A 248.66 3.29 0.01 3.44
嘉实碳中和主题混合C 248.66 3.29 0.01 3.44
嘉实积极配置一年持有期混合A 609.34 8.06 0.02 3.94
嘉实积极配置一年持有期混合C 609.34 8.06 0.02 3.94
嘉实清洁能源股票发起式A 4448.71 58.86 0.15 6.83
嘉实清洁能源股票发起式C 4448.71 58.86 0.15 6.83
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 1113.29 14.73 0.04 1.76
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 1113.29 14.73 0.04 1.76
嘉实远见先锋一年持有期混合A 7527.19 99.59 0.26 5.18
嘉实远见先锋一年持有期混合C 7527.19 99.59 0.26 5.18
嘉实时代先锋三年持有期混合A 6172.79 81.67 0.21 5.18
嘉实时代先锋三年持有期混合C 6172.79 81.67 0.21 5.18
嘉实竞争力优选混合A 16318.02 215.90 0.56 6.37
嘉实竞争力优选混合C 16318.02 215.90 0.56 6.37
嘉实动力先锋混合A 11381.77 150.59 0.39 6.46
嘉实动力先锋混合C 11381.77 150.59 0.39 6.46
嘉实产业先锋混合A 7093.83 93.86 0.24 6.75
嘉实产业先锋混合C 7093.83 93.86 0.24 6.75
嘉实瑞虹三年定期混合 434.60 5.75 0.01 1.56
嘉实互通精选股票 3353.48 44.37 0.11 6.90
嘉实新能源新材料股票A 36059.09 477.10 1.24 6.29
嘉实新能源新材料股票C 36059.09 477.10 1.24 6.29
嘉实新优选混合 361.27 4.78 0.01 7.99
嘉实智能汽车股票 30953.20 409.54 1.06 8.46
嘉实环保低碳股票 21982.44 290.85 0.75 8.42
嘉实新收益混合 372.61 4.93 0.01 1.74
259 002497 雅化集团 嘉实匠心严选混合A 2442.73 105.29 0.10 3.38
嘉实匠心严选混合C 2442.73 105.29 0.10 3.38
嘉实积极配置一年持有期混合A 468.64 20.20 0.02 3.03
嘉实积极配置一年持有期混合C 468.64 20.20 0.02 3.03
嘉实清洁能源股票发起式A 4026.71 173.57 0.16 6.19
嘉实清洁能源股票发起式C 4026.71 173.57 0.16 6.19
嘉实多利收益债券C 6825.67 294.21 0.28 0.48
嘉实远见先锋一年持有期混合A 5023.96 216.55 0.20 3.46
嘉实远见先锋一年持有期混合C 5023.96 216.55 0.20 3.46
嘉实时代先锋三年持有期混合A 5271.74 227.23 0.21 4.42
嘉实时代先锋三年持有期混合C 5271.74 227.23 0.21 4.42
嘉实竞争力优选混合A 7449.98 321.12 0.30 2.91
嘉实竞争力优选混合C 7449.98 321.12 0.30 2.91
嘉实多利收益债券A 6825.67 294.21 0.28 0.48
嘉实动力先锋混合A 6388.12 275.35 0.26 3.62
嘉实动力先锋混合C 6388.12 275.35 0.26 3.62
嘉实产业先锋混合A 4058.38 174.93 0.17 3.86
嘉实产业先锋混合C 4058.38 174.93 0.17 3.86
嘉实互通精选股票 1498.26 64.58 0.06 3.08
嘉实新能源新材料股票A 29833.34 1285.92 1.21 5.20
嘉实新能源新材料股票C 29833.34 1285.92 1.21 5.20
嘉实智能汽车股票 16542.05 713.02 0.67 4.52
嘉实环保低碳股票 13627.62 587.40 0.55 5.22
260 002738 中矿资源 嘉实匠心严选混合A 2301.07 30.97 0.04 3.19
嘉实匠心严选混合C 2301.07 30.97 0.04 3.19
嘉实创新动力混合发起式A1 61.67 0.83 0.00 3.23
嘉实创新动力混合发起式A2 61.67 0.83 0.00 3.23
嘉实创新动力混合发起式A3 61.67 0.83 0.00 3.23
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 129.28 1.74 0.00 0.04
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 129.28 1.74 0.00 0.04
嘉实中证稀有金属主题ETF 25777.00 346.93 0.49 3.77
嘉实远见先锋一年持有期混合A 4423.64 59.54 0.08 3.04
嘉实远见先锋一年持有期混合C 4423.64 59.54 0.08 3.04
嘉实中证新能源汽车指数A 1058.93 14.25 0.02 2.56
嘉实中证新能源汽车指数C 1058.93 14.25 0.02 2.56
嘉实竞争力优选混合A 8227.98 110.74 0.16 3.21
嘉实竞争力优选混合C 8227.98 110.74 0.16 3.21
嘉实互通精选股票 1589.28 21.39 0.03 3.27
嘉实中创400ETF联接C 2.23 0.03 0.00 0.03
嘉实新能源新材料股票A 26448.90 355.97 0.50 4.61
嘉实新能源新材料股票C 26448.90 355.97 0.50 4.61
嘉实智能汽车股票 15282.36 205.68 0.29 4.18
嘉实环保低碳股票 12536.16 168.72 0.24 4.80
嘉实中创400ETF 63.16 0.85 0.00 0.85
嘉实中创400ETF联接A 2.23 0.03 0.00 0.03
261 03347 泰格医药 嘉实稳健增利6个月持有混合A 613.61 16.77 -- 0.32
嘉实稳健增利6个月持有混合C 613.61 16.77 -- 0.32
嘉实优享生活混合A 312.75 5.81 0.01 3.49
嘉实优享生活混合C 312.75 5.81 0.01 3.49
嘉实中证医疗指数发起式A 825.78 15.34 0.03 3.31
嘉实中证医疗指数发起式C 825.78 15.34 0.03 3.31
嘉实内需精选混合A 488.78 9.08 0.02 2.52
嘉实内需精选混合C 488.78 9.08 0.02 2.52
嘉实鑫和一年持有期混合A 38.22 0.71 0.00 0.28
嘉实鑫和一年持有期混合C 38.22 0.71 0.00 0.28
嘉实消费精选股票A 1007.31 27.53 -- 2.13
嘉实消费精选股票C 1007.31 27.53 -- 2.13
嘉实医药健康股票A 4341.84 80.66 0.14 4.93
嘉实医药健康股票C 4341.84 80.66 0.14 4.93
嘉实医疗保健股票 4383.55 81.43 0.14 6.20
嘉实量化阿尔法混合 159.34 2.96 0.01 1.27
262 601009 南京银行 嘉实稳健增利6个月持有混合A 557.31 48.93 0.04 0.29
嘉实稳健增利6个月持有混合C 557.31 48.93 0.04 0.29
嘉实稳裕混合A 472.69 41.50 0.04 0.33
嘉实稳裕混合C 472.69 41.50 0.04 0.33
263 002237 恒邦股份 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 31.91 2.14 0.00 0.36
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 31.91 2.14 0.00 0.36
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 31.91 2.14 0.00 0.36
264 002961 瑞达期货 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 9.50 0.42 0.00 0.11
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 9.50 0.42 0.00 0.11
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 9.50 0.42 0.00 0.11
265 601225 陕西煤业 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 8.96 0.35 0.00 0.10
嘉实同舟债券A 326.27 12.75 0.03 0.20
嘉实同舟债券C 326.27 12.75 0.03 0.20
嘉实鑫福一年持有期混合 246.94 9.65 0.02 0.42
嘉实价值优势混合C 5627.50 219.91 0.44 5.60
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 129.74 5.07 0.01 3.28
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 129.74 5.07 0.01 3.28
嘉实产业优势混合A 490.56 19.17 0.04 4.91
嘉实产业优势混合C 490.56 19.17 0.04 4.91
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 8.96 0.35 0.00 0.10
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 8.96 0.35 0.00 0.10
嘉实核心蓝筹混合A 1267.73 49.54 0.10 3.31
嘉实核心蓝筹混合C 1267.73 49.54 0.10 3.31
嘉实远见企业精选两年持有期混合 2709.98 105.90 0.21 5.48
嘉实基础产业优选股票A 201.65 7.88 0.02 4.04
嘉实基础产业优选股票C 201.65 7.88 0.02 4.04
嘉实鑫和一年持有期混合A 34.29 1.34 0.00 0.25
嘉实鑫和一年持有期混合C 34.29 1.34 0.00 0.25
嘉实资源精选股票A 15106.54 590.33 1.18 6.00
嘉实资源精选股票C 15106.54 590.33 1.18 6.00
嘉实沪港深回报混合 2934.54 114.68 0.23 4.87
嘉实稳盛债券 232.61 9.09 0.02 0.34
嘉实周期优选混合 2657.27 103.84 0.21 3.96
嘉实价值优势混合A 5627.50 219.91 0.44 5.60
嘉实主题混合 8681.92 339.27 0.68 4.76
266 601985 中国核电 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 6.15 0.68 0.00 0.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 6.15 0.68 0.00 0.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF 2126.75 235.00 0.01 4.74
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 13.03 1.44 0.00 0.01
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 13.03 1.44 0.00 0.01
嘉实国证绿色电力ETF 29346.71 3242.73 0.18 9.49
嘉实中证新能源ETF 4875.51 538.73 0.03 2.60
267 000807 云铝股份 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 5.27 0.17 0.00 0.01
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 5.27 0.17 0.00 0.01
嘉实中证国新央企现代能源ETF 1842.79 59.44 0.02 4.11
嘉实产业优势混合A 413.85 13.35 0.00 4.14
嘉实产业优势混合C 413.85 13.35 0.00 4.14
嘉实基础产业优选股票A 344.72 11.12 0.00 6.91
嘉实基础产业优选股票C 344.72 11.12 0.00 6.91
嘉实资源精选股票A 20940.81 675.51 0.19 8.32
嘉实资源精选股票C 20940.81 675.51 0.19 8.32
嘉实沪港深回报混合 2460.16 79.36 0.02 4.08
嘉实新优选混合 422.84 13.64 0.00 9.36
嘉实逆向策略股票 1169.63 37.73 0.01 3.11
嘉实周期优选混合 3832.22 123.62 0.04 5.72
嘉实主题混合 7392.88 238.48 0.07 4.06
268 600795 国电电力 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 3.58 0.74 0.00 0.01
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 3.58 0.74 0.00 0.01
269 601669 中国电建 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 4.13 0.72 0.00 0.01
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 4.13 0.72 0.00 0.01
嘉实中证国新央企现代能源ETF 1413.07 246.18 0.03 3.15
270 688766 普冉股份 嘉实前沿科技沪港深股票C 25564.76 113.53 -- 8.34
嘉实绿色主题股票发起式A 5130.44 22.78 -- 8.27
嘉实绿色主题股票发起式C 5130.44 22.78 -- 8.27
嘉实创业板两年定期混合 1937.15 8.60 -- 5.97
嘉实创新先锋混合A 24584.65 109.17 -- 8.90
嘉实创新先锋混合C 24584.65 109.17 -- 8.90
嘉实前沿创新混合 11009.25 48.89 -- 7.07
嘉实科技创新混合 28306.43 125.70 -- 7.47
嘉实长青竞争优势股票A 144.59 0.64 -- 4.96
嘉实长青竞争优势股票C 144.59 0.64 -- 4.96
嘉实前沿科技沪港深股票A 25564.76 113.53 -- 8.34
嘉实先进制造股票 2837.01 12.60 -- 4.48
271 300223 北京君正 嘉实前沿科技沪港深股票C 25286.85 242.44 0.58 8.24
嘉实绿色主题股票发起式A 4888.54 46.87 0.11 7.88
嘉实绿色主题股票发起式C 4888.54 46.87 0.11 7.88
嘉实创业板两年定期混合 1765.80 16.93 0.04 5.45
嘉实创新先锋混合A 24640.50 236.25 0.56 8.92
嘉实创新先锋混合C 24640.50 236.25 0.56 8.92
嘉实前沿创新混合 6981.20 66.93 0.16 4.49
嘉实科技创新混合 33866.85 324.71 0.77 8.93
嘉实前沿科技沪港深股票A 25286.85 242.44 0.58 8.24
272 300054 鼎龙股份 嘉实前沿科技沪港深股票C 18590.08 377.08 0.52 6.06
嘉实双利债券A 743.44 15.08 0.02 0.28
嘉实双利债券C 743.44 15.08 0.02 0.28
嘉实创业板两年定期混合 2179.55 44.21 0.06 6.72
嘉实前沿创新混合 8600.39 174.45 0.24 5.53
嘉实科技创新混合 20321.15 412.19 0.56 5.36
嘉实前沿科技沪港深股票A 18590.08 377.08 0.52 6.06
273 688052 纳芯微 嘉实前沿科技沪港深股票C 15378.69 103.99 -- 5.01
嘉实科技创新混合 18727.09 126.64 -- 4.94
嘉实前沿科技沪港深股票A 15378.69 103.99 -- 5.01
嘉实文体娱乐股票A 1799.18 12.17 -- 7.47
嘉实文体娱乐股票C 1799.18 12.17 -- 7.47
274 300236 上海新阳 嘉实前沿科技沪港深股票C 14715.51 200.32 0.72 4.80
嘉实绿色主题股票发起式A 1945.22 26.48 0.10 3.14
嘉实绿色主题股票发起式C 1945.22 26.48 0.10 3.14
嘉实创业板两年定期混合 1578.52 21.49 0.08 4.87
嘉实科技创新混合 18810.20 256.06 0.92 4.96
嘉实前沿科技沪港深股票A 14715.51 200.32 0.72 4.80
275 06990 科伦博泰生物 嘉实互融精选股票C 27667.41 68.12 -- 9.99
嘉实互融精选股票A 27667.41 68.12 -- 9.99
276 688192 迪哲医药 嘉实互融精选股票C 18983.50 350.31 9.03 6.86
嘉实瑞虹三年定期混合 373.92 6.90 0.18 1.35
嘉实互融精选股票A 18983.50 350.31 9.03 6.86
嘉实成长收益混合H 3056.31 56.40 1.45 2.04
嘉实医疗保健股票 4742.20 87.51 2.26 6.71
嘉实成长收益混合A 3056.31 56.40 1.45 2.04
277 02162 康诺亚-B 嘉实互融精选股票C 15036.10 280.55 -- 5.43
嘉实稳健添翼一年持有混合A 176.86 3.30 -- 0.42
嘉实稳健添翼一年持有混合C 176.86 3.30 -- 0.42
嘉实互融精选股票A 15036.10 280.55 -- 5.43
278 688382 益方生物 嘉实互融精选股票C 13072.45 687.30 -- 4.72
嘉实互融精选股票A 13072.45 687.30 -- 4.72
嘉实多元债券A 798.97 42.01 -- 0.77
嘉实多元债券B 798.97 42.01 -- 0.77
279 09858 优然牧业 嘉实创新动力混合发起式A1 63.39 18.60 -- 3.32
嘉实创新动力混合发起式A2 63.39 18.60 -- 3.32
嘉实创新动力混合发起式A3 63.39 18.60 -- 3.32
嘉实成长驱动混合A 680.96 199.80 -- 3.56
嘉实成长驱动混合C 680.96 199.80 -- 3.56
嘉实内需精选混合A 892.60 261.90 -- 4.59
嘉实内需精选混合C 892.60 261.90 -- 4.59
嘉实消费精选股票A 1427.35 418.80 -- 3.01
嘉实消费精选股票C 1427.35 418.80 -- 3.01
280 000933 神火股份 嘉实创新动力混合发起式A1 61.29 1.99 0.00 3.21
嘉实创新动力混合发起式A2 61.29 1.99 0.00 3.21
嘉实创新动力混合发起式A3 61.29 1.99 0.00 3.21
嘉实中证500指数增强A 148.15 4.81 0.00 1.06
嘉实中证500指数增强C 148.15 4.81 0.00 1.06
嘉实资源精选股票A 16081.30 522.12 0.23 6.39
嘉实资源精选股票C 16081.30 522.12 0.23 6.39
嘉实量化精选股票 294.45 9.56 0.00 0.93
281 603225 新凤鸣 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 180.34 10.77 -- 0.26
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 180.34 10.77 -- 0.26
282 00966 中国太平 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 92.22 5.10 -- 1.56
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 92.22 5.10 -- 1.56
283 002352 顺丰控股 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 55.92 1.47 0.00 0.95
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 55.92 1.47 0.00 0.95
嘉实精选平衡混合A 494.52 13.00 0.00 8.00
嘉实精选平衡混合C 494.52 13.00 0.00 8.00
嘉实致安3个月定期债券 2499.79 80.34 -- 0.36
嘉实物流产业股票A 2678.93 70.42 0.01 5.51
嘉实物流产业股票C 2678.93 70.42 0.01 5.51
嘉实多元债券A 3804.00 100.00 0.02 3.66
嘉实多元债券B 3804.00 100.00 0.02 3.66
嘉实策略混合 11412.00 300.00 0.06 6.19
284 002850 科达利 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 34.01 0.19 0.00 0.58
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 34.01 0.19 0.00 0.58
嘉实清洁能源股票发起式A 4949.35 27.65 0.18 7.60
嘉实清洁能源股票发起式C 4949.35 27.65 0.18 7.60
285 002532 天山铝业 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 31.67 1.78 0.00 0.54
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 31.67 1.78 0.00 0.54
嘉实欣荣混合(LOF)C 2037.67 114.54 0.03 7.03
嘉实丰和灵活配置混合C 4136.53 232.52 0.06 6.61
嘉实价值丰润混合A 197.82 11.12 0.00 7.05
嘉实价值丰润混合C 197.82 11.12 0.00 7.05
嘉实稳裕混合A 338.01 19.00 0.00 0.24
嘉实稳裕混合C 338.01 19.00 0.00 0.24
嘉实稳福混合A 73.29 4.12 0.00 0.26
嘉实稳福混合C 73.29 4.12 0.00 0.26
嘉实欣荣混合(LOF)A 2037.67 114.54 0.03 7.03
嘉实资源精选股票A 16551.64 930.39 0.23 6.58
嘉实资源精选股票C 16551.64 930.39 0.23 6.58
嘉实丰和灵活配置混合A 4136.53 232.52 0.06 6.61
286 002157 正邦科技 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.67 0.55 0.00 0.02
嘉实中证大农业ETF发起联接C 1.67 0.55 0.00 0.02
287 000893 亚钾国际 嘉实中证大农业ETF发起联接A 2.44 0.04 0.00 0.02
嘉实中证大农业ETF发起联接C 2.44 0.04 0.00 0.02
嘉实中证大农业ETF 684.93 11.21 0.01 3.27
288 002895 川恒股份 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.19 0.03 0.00 0.01
嘉实中证大农业ETF发起联接C 1.19 0.03 0.00 0.01
嘉实新收益混合 233.96 5.92 0.01 1.09
289 000876 新希望 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.39 0.17 0.00 0.01
嘉实中证大农业ETF发起联接C 1.39 0.17 0.00 0.01
290 688084 晶品特装 嘉实均衡配置混合 83.15 1.29 -- 4.88
嘉实优质企业混合 4862.81 75.63 -- 4.93
291 002624 完美世界 嘉实均衡配置混合 41.99 2.39 0.00 2.47
嘉实瑞成两年持有期混合A 2284.10 130.00 0.07 3.63
嘉实瑞成两年持有期混合C 2284.10 130.00 0.07 3.63
嘉实文体娱乐股票A 2186.76 124.46 0.07 9.08
嘉实文体娱乐股票C 2186.76 124.46 0.07 9.08
292 688195 腾景科技 嘉实中证2000ETF 13.82 0.05 -- 0.68
293 605196 华通线缆 嘉实中证2000ETF 9.89 0.21 -- 0.49
嘉实民安添复一年持有期混合A 32.01 0.68 -- 0.25
嘉实民安添复一年持有期混合C 32.01 0.68 -- 0.25
294 603929 亚翔集成 嘉实中证2000ETF 8.99 0.05 -- 0.44
295 301005 超捷股份 嘉实中证2000ETF 8.27 0.05 -- 0.41
296 603061 金海通 嘉实中证2000ETF 8.11 0.03 -- 0.40
297 300499 高澜股份 嘉实中证2000ETF 7.73 0.22 0.00 0.38
298 688167 炬光科技 嘉实中证2000ETF 7.57 0.02 -- 0.37
299 603067 振华股份 嘉实中证2000ETF 7.28 0.23 -- 0.36
300 300503 昊志机电 嘉实中证2000ETF 7.28 0.14 0.00 0.36
301 300486 东杰智能 嘉实中证2000ETF 7.33 0.32 0.00 0.36
302 601869 长飞光纤 嘉实国证通信ETF发起联接A 3.09 0.01 -- 0.01
嘉实国证通信ETF发起联接C 3.09 0.01 -- 0.01
嘉实事件驱动股票 3039.19 9.82 -- 3.80
303 300620 光库科技 嘉实国证通信ETF发起联接A 1.78 0.01 0.00 0.01
嘉实国证通信ETF发起联接C 1.78 0.01 0.00 0.01
304 300548 长芯博创 嘉实国证通信ETF发起联接A 1.53 0.01 0.00 0.01
嘉实国证通信ETF发起联接C 1.53 0.01 0.00 0.01
305 301205 联特科技 嘉实国证通信ETF发起联接A 2.09 0.01 -- 0.01
嘉实国证通信ETF发起联接C 2.09 0.01 -- 0.01
306 603083 剑桥科技 嘉实国证通信ETF发起联接A 1.02 0.01 0.00 0.00
嘉实国证通信ETF发起联接C 1.02 0.01 0.00 0.00
307 300570 太辰光 嘉实国证通信ETF发起联接A 1.08 0.01 0.00 0.00
嘉实国证通信ETF发起联接C 1.08 0.01 0.00 0.00
嘉实事件驱动股票 3510.79 32.61 0.17 4.39
308 688290 景业智能 嘉实制造升级股票发起式A 1210.23 26.12 -- 9.42
嘉实制造升级股票发起式C 1210.23 26.12 -- 9.42
309 00425 敏实集团 嘉实制造升级股票发起式A 1175.79 41.05 -- 9.15
嘉实制造升级股票发起式C 1175.79 41.05 -- 9.15
嘉实多元动力混合A 395.27 13.80 -- 5.32
嘉实多元动力混合C 395.27 13.80 -- 5.32
310 300969 恒帅股份 嘉实制造升级股票发起式A 1163.80 9.49 0.31 9.06
嘉实制造升级股票发起式C 1163.80 9.49 0.31 9.06
311 603920 世运电路 嘉实制造升级股票发起式A 696.45 14.03 -- 5.42
嘉实制造升级股票发起式C 696.45 14.03 -- 5.42
312 688322 奥比中光 嘉实制造升级股票发起式A 684.07 9.12 0.04 5.32
嘉实制造升级股票发起式C 684.07 9.12 0.04 5.32
313 603040 新坐标 嘉实制造升级股票发起式A 644.81 8.12 0.26 5.02
嘉实制造升级股票发起式C 644.81 8.12 0.26 5.02
314 002937 兴瑞科技 嘉实制造升级股票发起式A 561.37 21.24 0.07 4.37
嘉实制造升级股票发起式C 561.37 21.24 0.07 4.37
315 603730 岱美股份 嘉实制造升级股票发起式A 553.13 62.15 0.77 4.30
嘉实制造升级股票发起式C 553.13 62.15 0.77 4.30
316 301161 唯万密封 嘉实制造升级股票发起式A 513.69 17.58 -- 4.00
嘉实制造升级股票发起式C 513.69 17.58 -- 4.00
317 002986 宇新股份 嘉实产业优选混合(LOF)C 4251.38 293.40 0.97 8.98
嘉实产业优选混合(LOF)A 4251.38 293.40 0.97 8.98
嘉实惠泽混合(LOF) 202.28 13.96 0.05 4.07
318 002541 鸿路钢构 嘉实产业优选混合(LOF)C 2570.23 125.19 0.25 5.43
嘉实产业优选混合(LOF)A 2570.23 125.19 0.25 5.43
319 06655 华新建材 嘉实产业优选混合(LOF)C 2290.21 161.81 -- 4.84
嘉实稳福混合A 104.73 4.94 0.03 0.38
嘉实稳福混合C 104.73 4.94 0.03 0.38
嘉实产业优选混合(LOF)A 2290.21 161.81 -- 4.84
320 601699 潞安环能 嘉实产业优选混合(LOF)C 2287.10 168.79 0.15 4.83
嘉实安益混合A 93.36 6.89 0.01 0.07
嘉实产业优选混合(LOF)A 2287.10 168.79 0.15 4.83
嘉实安益混合C 93.36 6.89 0.01 0.07
321 01908 建发国际集团 嘉实产业优选混合(LOF)C 2064.24 185.40 -- 4.36
嘉实产业优选混合(LOF)A 2064.24 185.40 -- 4.36
322 603979 金诚信 嘉实稳健添翼一年持有混合A 128.44 2.26 0.02 0.31
嘉实稳健添翼一年持有混合C 128.44 2.26 0.02 0.31
嘉实新起点混合C 173.33 3.05 0.03 0.68
嘉实新起点混合A 173.33 3.05 0.03 0.68
323 002050 三花智控 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 212.22 4.99 0.00 11.18
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 212.22 4.99 0.00 11.18
嘉实中证新能源汽车指数A 1881.54 44.24 0.01 4.54
嘉实中证新能源汽车指数C 1881.54 44.24 0.01 4.54
嘉实中证电池主题ETF 5079.78 119.44 0.03 6.47
324 002851 麦格米特 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 87.48 0.90 0.00 4.61
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 87.48 0.90 0.00 4.61
嘉实稳福混合A 71.93 0.74 0.00 0.26
嘉实稳福混合C 71.93 0.74 0.00 0.26
嘉实中创400ETF联接C 1.94 0.02 0.00 0.03
嘉实中创400ETF联接A 1.94 0.02 0.00 0.03
325 600839 四川长虹 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 71.44 8.24 0.00 3.76
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 71.44 8.24 0.00 3.76
326 002429 兆驰股份 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 47.77 5.05 0.00 2.52
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 47.77 5.05 0.00 2.52
327 300342 天银机电 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 38.82 0.76 0.00 2.05
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 38.82 0.76 0.00 2.05
328 002080 中材科技 嘉实新兴景气混合发起式A 45.95 1.17 0.01 3.48
嘉实新兴景气混合发起式C 45.95 1.17 0.01 3.48
嘉实ESG可持续投资混合A 2385.26 60.74 0.40 3.50
嘉实ESG可持续投资混合C 2385.26 60.74 0.40 3.50
嘉实品质发现混合A 278.42 7.09 0.05 3.44
嘉实品质发现混合C 278.42 7.09 0.05 3.44
329 300661 圣邦股份 嘉实新兴景气混合发起式A 39.90 0.59 0.00 3.03
嘉实新兴景气混合发起式C 39.90 0.59 0.00 3.03
嘉实ESG可持续投资混合A 1647.47 24.36 0.05 2.42
嘉实ESG可持续投资混合C 1647.47 24.36 0.05 2.42
嘉实绿色主题股票发起式A 3361.21 49.70 0.11 5.42
嘉实绿色主题股票发起式C 3361.21 49.70 0.11 5.42
嘉实品质发现混合A 196.13 2.90 0.01 2.42
嘉实品质发现混合C 196.13 2.90 0.01 2.42
330 688536 思瑞浦 嘉实新兴景气混合发起式A 39.72 0.23 0.00 3.01
嘉实新兴景气混合发起式C 39.72 0.23 0.00 3.01
嘉实ESG可持续投资混合A 1666.60 9.69 0.15 2.45
嘉实ESG可持续投资混合C 1666.60 9.69 0.15 2.45
嘉实绿色主题股票发起式A 3663.67 21.31 0.33 5.91
嘉实绿色主题股票发起式C 3663.67 21.31 0.33 5.91
嘉实中证1000指数增强发起式A 157.40 0.92 0.01 0.90
嘉实中证1000指数增强发起式C 157.40 0.92 0.01 0.90
嘉实品质发现混合A 196.69 1.14 0.02 2.43
嘉实品质发现混合C 196.69 1.14 0.02 2.43
331 600176 中国巨石 嘉实新兴景气混合发起式A 37.19 1.53 0.00 2.82
嘉实新兴景气混合发起式C 37.19 1.53 0.00 2.82
嘉实ESG可持续投资混合A 1680.79 69.14 0.16 2.47
嘉实ESG可持续投资混合C 1680.79 69.14 0.16 2.47
嘉实品质发现混合A 201.04 8.27 0.02 2.48
嘉实品质发现混合C 201.04 8.27 0.02 2.48
嘉实远见企业精选两年持有期混合 1999.74 82.26 0.19 4.04
嘉实价值成长混合 2355.64 96.90 0.23 6.74
嘉实稳怡债券 194.48 8.00 0.02 0.51
嘉实先进制造股票 3109.28 127.90 0.30 4.91
332 002463 沪电股份 嘉实新兴景气混合发起式A 33.43 0.44 0.00 2.53
嘉实新兴景气混合发起式C 33.43 0.44 0.00 2.53
嘉实ESG可持续投资混合A 1675.90 22.06 0.01 2.46
嘉实ESG可持续投资混合C 1675.90 22.06 0.01 2.46
嘉实品质发现混合A 196.00 2.58 0.00 2.42
嘉实品质发现混合C 196.00 2.58 0.00 2.42
嘉实新兴科技100ETF联接A 6.08 0.08 0.00 0.06
嘉实新兴科技100ETF联接C 6.08 0.08 0.00 0.06
333 000063 中兴通讯 嘉实国证通信ETF 2409.32 74.27 0.02 5.52
334 601728 中国电信 嘉实国证通信ETF 1970.44 347.52 0.06 4.51
335 600522 中天科技 嘉实国证通信ETF 1921.53 63.86 0.24 4.40
嘉实事件驱动股票 4599.56 152.86 0.56 5.75
336 300772 运达股份 嘉实碳中和主题混合A 396.81 20.83 0.03 5.49
嘉实碳中和主题混合C 396.81 20.83 0.03 5.49
嘉实低碳精选混合发起式A 4030.60 211.58 0.30 5.06
嘉实低碳精选混合发起式C 4030.60 211.58 0.30 5.06
337 603606 东方电缆 嘉实碳中和主题混合A 364.45 6.02 0.08 5.04
嘉实碳中和主题混合C 364.45 6.02 0.08 5.04
嘉实多利收益债券C 7574.10 125.11 1.61 0.53
嘉实策略视野三年持有期混合 263.35 4.35 0.06 1.56
嘉实对冲套利定期混合C 12.71 0.21 0.00 0.79
嘉实多利收益债券A 7574.10 125.11 1.61 0.53
嘉实对冲套利定期混合A 12.71 0.21 0.00 0.79
338 603799 华友钴业 嘉实碳中和主题混合A 279.55 4.76 0.02 3.87
嘉实碳中和主题混合C 279.55 4.76 0.02 3.87
嘉实清洁能源股票发起式A 4000.10 68.11 0.25 6.15
嘉实清洁能源股票发起式C 4000.10 68.11 0.25 6.15
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 215.54 3.67 0.01 0.07
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 215.54 3.67 0.01 0.07
嘉实中证稀有金属主题ETF 42912.94 730.68 2.69 6.28
嘉实中证新能源汽车指数A 1760.30 29.97 0.11 4.25
嘉实中证新能源汽车指数C 1760.30 29.97 0.11 4.25
嘉实中证新能源ETF 5832.24 99.31 0.37 3.11
嘉实资源精选股票A 12989.78 221.18 0.82 5.16
嘉实资源精选股票C 12989.78 221.18 0.82 5.16
嘉实新能源新材料股票A 25416.43 432.77 1.60 4.43
嘉实新能源新材料股票C 25416.43 432.77 1.60 4.43
嘉实新优选混合 214.95 3.66 0.01 4.76
嘉实智能汽车股票 15807.44 269.15 0.99 4.32
339 600150 中国船舶 嘉实ESG可持续投资混合A 1749.86 56.74 0.22 2.57
嘉实ESG可持续投资混合C 1749.86 56.74 0.22 2.57
嘉实品质发现混合A 208.48 6.76 0.03 2.58
嘉实品质发现混合C 208.48 6.76 0.03 2.58
嘉实致安3个月定期债券 3084.00 100.00 0.38 0.44
嘉实央企创新驱动ETF 4901.67 158.94 0.61 2.60
嘉实惠泽混合(LOF) 189.77 6.15 0.02 3.82
340 601872 招商轮船 嘉实多盈债券A 1089.74 66.61 0.02 0.99
嘉实多盈债券C 1089.74 66.61 0.02 0.99
341 01258 中国有色矿业 嘉实多盈债券A 740.59 73.00 -- 0.67
嘉实多盈债券C 740.59 73.00 -- 0.67
342 300142 沃森生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 1742.03 140.60 0.09 7.73
343 300122 智飞生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 1572.45 105.11 0.07 6.98
344 603392 万泰生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 1325.16 33.34 -- 5.88
345 600739 辽宁成大 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 906.06 80.61 0.09 4.02
346 300601 康泰生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 818.69 58.86 0.07 3.63
347 688319 欧林生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 725.16 24.95 0.09 3.22
348 603087 甘李药业 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 685.44 10.71 0.02 3.04
349 002810 山东赫达 嘉实优享生活混合A 296.75 12.66 0.04 3.31
嘉实优享生活混合C 296.75 12.66 0.04 3.31
嘉实内需精选混合A 645.54 27.54 0.09 3.32
嘉实内需精选混合C 645.54 27.54 0.09 3.32
嘉实瑞虹三年定期混合 875.02 37.33 0.12 3.15
嘉实消费精选股票A 1557.35 66.44 0.21 3.29
嘉实消费精选股票C 1557.35 66.44 0.21 3.29
嘉实新收益混合 680.93 29.05 0.09 3.19
350 002064 华峰化学 嘉实双利债券A 709.07 69.11 0.01 0.27
嘉实双利债券C 709.07 69.11 0.01 0.27
351 920185 贝特瑞 嘉实北证50成份指数A 2851.80 98.10 -- 7.09
嘉实北证50成份指数C 2851.80 98.10 -- 7.09
嘉实北交所精选两年定期混合A 576.68 19.84 -- 4.35
嘉实北交所精选两年定期混合C 576.68 19.84 -- 4.35
嘉实精选平衡混合A 174.42 6.00 -- 2.82
嘉实精选平衡混合C 174.42 6.00 -- 2.82
352 920982 锦波生物 嘉实北证50成份指数A 2002.55 13.35 0.56 4.98
嘉实北证50成份指数C 2002.55 13.35 0.56 4.98
353 920522 纳科诺尔 嘉实北证50成份指数A 1508.36 31.83 0.24 3.75
嘉实北证50成份指数C 1508.36 31.83 0.24 3.75
354 920493 并行科技 嘉实北证50成份指数A 1477.84 10.38 0.25 3.67
嘉实北证50成份指数C 1477.84 10.38 0.25 3.67
355 920599 同力股份 嘉实北证50成份指数A 1449.03 80.50 0.40 3.60
嘉实北证50成份指数C 1449.03 80.50 0.40 3.60
356 920368 连城数控 嘉实北证50成份指数A 1383.41 40.86 0.18 3.44
嘉实北证50成份指数C 1383.41 40.86 0.18 3.44
357 920047 诺思兰德 嘉实北证50成份指数A 1347.62 55.69 -- 3.35
嘉实北证50成份指数C 1347.62 55.69 -- 3.35
358 920116 星图测控 嘉实北证50成份指数A 1249.83 13.90 -- 3.11
嘉实北证50成份指数C 1249.83 13.90 -- 3.11
359 920808 曙光数创 嘉实北证50成份指数A 1204.21 17.40 0.09 2.99
嘉实北证50成份指数C 1204.21 17.40 0.09 2.99
嘉实信息产业股票发起式A 9852.14 142.37 0.73 4.17
嘉实信息产业股票发起式C 9852.14 142.37 0.73 4.17
嘉实北交所精选两年定期混合A 738.11 10.67 0.05 5.56
嘉实北交所精选两年定期混合C 738.11 10.67 0.05 5.56
360 920077 吉林碳谷 嘉实北证50成份指数A 1141.47 68.19 0.22 2.84
嘉实北证50成份指数C 1141.47 68.19 0.22 2.84
361 605305 中际联合 嘉实低碳精选混合发起式A 2401.36 58.67 -- 3.02
嘉实低碳精选混合发起式C 2401.36 58.67 -- 3.02
362 002203 海亮股份 嘉实低碳精选混合发起式A 2077.63 149.47 0.08 2.61
嘉实低碳精选混合发起式C 2077.63 149.47 0.08 2.61
嘉实清洁能源股票发起式A 2581.65 185.73 0.10 3.97
嘉实清洁能源股票发起式C 2581.65 185.73 0.10 3.97
363 688223 晶科能源 嘉实低碳精选混合发起式A 1880.45 288.86 -- 2.36
嘉实低碳精选混合发起式C 1880.45 288.86 -- 2.36
364 002487 大金重工 嘉实低碳精选混合发起式A 1871.44 26.85 0.04 2.35
嘉实低碳精选混合发起式C 1871.44 26.85 0.04 2.35
365 001283 豪鹏科技 嘉实低碳精选混合发起式A 1864.65 27.02 0.47 2.34
嘉实低碳精选混合发起式C 1864.65 27.02 0.47 2.34
366 688213 思特威 嘉实丰和灵活配置混合C 2618.19 31.70 0.83 4.18
嘉实丰和灵活配置混合A 2618.19 31.70 0.83 4.18
367 600258 首旅酒店 嘉实新起航混合C 98.27 6.56 0.01 9.10
嘉实新起航混合A 98.27 6.56 0.01 9.10
368 600398 海澜之家 嘉实新起航混合C 81.30 12.45 0.03 7.53
嘉实新起航混合A 81.30 12.45 0.03 7.53
369 002772 众兴菌业 嘉实新起航混合C 80.50 5.05 0.01 7.45
嘉实农业产业股票C 3547.13 222.53 0.57 3.36
嘉实农业产业股票A 3547.13 222.53 0.57 3.36
嘉实新起航混合A 80.50 5.05 0.01 7.45
370 600754 锦江酒店 嘉实新起航混合C 77.92 2.90 0.01 7.21
嘉实新起航混合A 77.92 2.90 0.01 7.21
371 000829 天音控股 嘉实新起航混合C 77.23 7.44 0.01 7.15
嘉实新起航混合A 77.23 7.44 0.01 7.15
372 000998 隆平高科 嘉实新起航混合C 75.98 7.67 0.01 7.03
嘉实新起航混合A 75.98 7.67 0.01 7.03
373 601888 中国中免 嘉实新起航混合C 66.86 0.95 0.01 6.19
嘉实内需精选混合A 872.26 15.21 -- 4.49
嘉实内需精选混合C 872.26 15.21 -- 4.49
嘉实消费精选股票A 1643.01 28.65 -- 3.47
嘉实消费精选股票C 1643.01 28.65 -- 3.47
嘉实惠泽混合(LOF) 195.66 2.78 0.02 3.94
嘉实新起航混合A 66.86 0.95 0.01 6.19
374 600388 龙净环保 嘉实中证1000指数增强发起式A 165.27 9.29 0.06 0.95
嘉实中证1000指数增强发起式C 165.27 9.29 0.06 0.95
375 600575 淮河能源 嘉实中证1000指数增强发起式A 152.03 39.59 0.11 0.87
嘉实中证1000指数增强发起式C 152.03 39.59 0.11 0.87
376 688222 成都先导 嘉实中证1000指数增强发起式A 152.10 5.90 0.01 0.87
嘉实中证1000指数增强发起式C 152.10 5.90 0.01 0.87
377 605198 安德利 嘉实中证1000指数增强发起式A 141.22 3.50 0.18 0.81
嘉实中证1000指数增强发起式C 141.22 3.50 0.18 0.81
378 603297 永新光学 嘉实中证1000指数增强发起式A 137.61 1.39 -- 0.79
嘉实中证1000指数增强发起式C 137.61 1.39 -- 0.79
379 600428 中远海特 嘉实中证1000指数增强发起式A 133.77 14.88 0.01 0.77
嘉实中证1000指数增强发起式C 133.77 14.88 0.01 0.77
380 600114 东睦股份 嘉实中证1000指数增强发起式A 131.30 4.73 0.01 0.75
嘉实中证1000指数增强发起式C 131.30 4.73 0.01 0.75
381 002511 中顺洁柔 嘉实中证1000指数增强发起式A 129.48 15.47 0.01 0.74
嘉实中证1000指数增强发起式C 129.48 15.47 0.01 0.74
382 002324 普利特 嘉实中证1000指数增强发起式A 128.40 8.56 0.01 0.74
嘉实中证1000指数增强发起式C 128.40 8.56 0.01 0.74
383 002812 恩捷股份 嘉实积极配置一年持有期混合A 933.33 13.77 0.02 6.03
嘉实积极配置一年持有期混合C 933.33 13.77 0.02 6.03
嘉实远见先锋一年持有期混合A 4533.80 66.89 0.08 3.12
嘉实远见先锋一年持有期混合C 4533.80 66.89 0.08 3.12
嘉实时代先锋三年持有期混合A 4443.66 65.56 0.08 3.73
嘉实时代先锋三年持有期混合C 4443.66 65.56 0.08 3.73
嘉实中证电池主题ETF 2136.09 31.52 0.04 2.72
嘉实产业先锋混合A 4688.93 69.18 0.08 4.46
嘉实产业先锋混合C 4688.93 69.18 0.08 4.46
嘉实瑞享定期混合 4921.51 72.61 0.09 4.58
嘉实环保低碳股票 9474.61 139.78 0.17 3.63
384 02097 蜜雪集团 嘉实积极配置一年持有期混合A 623.48 2.41 -- 4.03
嘉实积极配置一年持有期混合C 623.48 2.41 -- 4.03
嘉实时代先锋三年持有期混合A 4667.03 18.04 -- 3.92
嘉实时代先锋三年持有期混合C 4667.03 18.04 -- 3.92
嘉实动力先锋混合A 7163.52 27.69 -- 4.06
嘉实动力先锋混合C 7163.52 27.69 -- 4.06
嘉实产业先锋混合A 3888.33 15.03 -- 3.70
嘉实产业先锋混合C 3888.33 15.03 -- 3.70
385 300285 国瓷材料 嘉实清洁能源股票发起式A 2450.17 79.81 0.10 3.76
嘉实清洁能源股票发起式C 2450.17 79.81 0.10 3.76
嘉实瑞和两年持有期混合 2537.70 82.66 0.10 4.18
嘉实新兴产业股票 20309.04 661.53 0.79 4.72
嘉实泰和混合 13518.55 440.34 0.53 5.40
嘉实增长混合 8443.68 275.04 0.33 3.74
386 000591 太阳能 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 7.05 1.29 0.00 0.01
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 7.05 1.29 0.00 0.01
387 002015 协鑫能科 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 6.69 0.42 0.00 0.01
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 6.69 0.42 0.00 0.01
388 600886 国投电力 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 7.08 0.50 0.00 0.01
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 7.08 0.50 0.00 0.01
嘉实国证绿色电力ETF 15848.01 1119.21 1.06 5.12
389 003816 中国广核 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 15.58 3.38 0.00 0.01
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 15.58 3.38 0.00 0.01
嘉实国证绿色电力ETF 14932.48 3239.15 0.33 4.83
390 000875 电投绿能 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 7.68 1.18 0.00 0.01
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 7.68 1.18 0.00 0.01
391 000155 川能动力 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 8.89 0.56 0.00 0.01
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 8.89 0.56 0.00 0.01
嘉实国证绿色电力ETF 8539.65 538.10 0.41 2.76
392 002617 露笑科技 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 6.13 0.84 0.00 0.00
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 6.13 0.84 0.00 0.00
393 600995 南网储能 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.14 0.01 0.00 0.00
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.14 0.01 0.00 0.00
394 600699 均胜电子 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.25 0.01 0.00 0.00
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.25 0.01 0.00 0.00
395 603659 璞泰来 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.32 0.01 -- 0.00
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.32 0.01 -- 0.00
嘉实远见先锋一年持有期混合A 4843.13 151.44 -- 3.33
嘉实远见先锋一年持有期混合C 4843.13 151.44 -- 3.33
嘉实时代先锋三年持有期混合A 3853.11 120.48 -- 3.23
嘉实时代先锋三年持有期混合C 3853.11 120.48 -- 3.23
嘉实动力先锋混合A 9166.34 286.63 -- 5.20
嘉实动力先锋混合C 9166.34 286.63 -- 5.20
嘉实产业先锋混合A 3844.15 120.20 -- 3.66
嘉实产业先锋混合C 3844.15 120.20 -- 3.66
嘉实瑞虹三年定期混合 337.07 10.54 -- 1.21
嘉实新能源新材料股票A 28435.31 889.16 -- 4.96
嘉实新能源新材料股票C 28435.31 889.16 -- 4.96
嘉实智能汽车股票 21460.06 671.05 -- 5.86
嘉实环保低碳股票 12941.87 404.69 -- 4.96
嘉实新收益混合 269.27 8.42 -- 1.26
396 601229 上海银行 嘉实鑫福一年持有期混合 155.49 15.69 0.00 0.26
嘉实稳盛债券 113.27 11.43 0.00 0.16
397 600893 航发动力 嘉实中证高端装备细分50ETF 9876.85 205.51 0.08 6.78
嘉实长青竞争优势股票A 128.80 2.68 0.00 4.42
嘉实长青竞争优势股票C 128.80 2.68 0.00 4.42
嘉实研究增强混合 534.98 11.13 0.00 7.00
嘉实创新成长混合 159.18 3.31 0.00 3.01
398 600118 中国卫星 嘉实中证高端装备细分50ETF 7465.27 91.20 0.53 5.12
嘉实中证500指数增强A 117.88 1.44 0.01 0.84
嘉实中证500指数增强C 117.88 1.44 0.01 0.84
嘉实量化精选股票 376.65 4.60 0.03 1.19
399 002179 中航光电 嘉实中证高端装备细分50ETF 6615.58 195.73 0.09 4.54
嘉实研究增强混合 341.44 10.10 0.00 4.47
嘉实创新成长混合 223.08 6.60 0.00 4.22
400 600760 中航沈飞 嘉实中证高端装备细分50ETF 6438.84 131.14 0.38 4.42
嘉实长青竞争优势股票A 168.41 3.43 0.01 5.78
嘉实长青竞争优势股票C 168.41 3.43 0.01 5.78
嘉实研究增强混合 547.23 11.15 0.03 7.16
嘉实惠泽混合(LOF) 255.03 5.19 0.02 5.14
嘉实创新成长混合 329.46 6.71 0.02 6.24
401 300395 菲利华 嘉实中证高端装备细分50ETF 5893.97 64.49 0.13 4.05
嘉实中创400ETF联接C 1.83 0.02 0.00 0.03
嘉实研究增强混合 197.42 2.16 0.00 2.58
嘉实中创400ETF联接A 1.83 0.02 0.00 0.03
402 000547 航天发展 嘉实中证高端装备细分50ETF 5608.93 197.08 0.12 3.85
403 000768 中航西飞 嘉实中证高端装备细分50ETF 5285.87 214.35 0.08 3.63
404 688122 西部超导 嘉实中证高端装备细分50ETF 4971.32 70.11 0.23 3.41
嘉实研究增强混合 224.30 3.16 0.01 2.93
405 600372 中航机载 嘉实中证高端装备细分50ETF 4848.46 372.96 0.57 3.33
406 601615 明阳智能 嘉实安益混合A 153.07 9.02 0.00 0.11
嘉实安益混合C 153.07 9.02 0.00 0.11
407 000888 峨眉山A 嘉实安益混合A 52.79 4.16 0.01 0.04
嘉实安益混合C 52.79 4.16 0.01 0.04
408 300604 长川科技 嘉实中证半导体指数增强发起式A 38397.44 317.20 0.65 7.08
嘉实中证半导体指数增强发起式C 38397.44 317.20 0.65 7.08
嘉实中创400ETF联接C 2.42 0.02 0.00 0.04
嘉实量化精选股票 282.05 2.33 0.00 0.89
嘉实中证500ETF 7044.26 58.19 0.12 0.55
嘉实中创400ETF 71.42 0.59 0.00 0.97
嘉实中创400ETF联接A 2.42 0.02 0.00 0.04
409 688120 华海清科 嘉实中证半导体指数增强发起式A 26756.97 153.78 -- 4.93
嘉实中证半导体指数增强发起式C 26756.97 153.78 -- 4.93
嘉实前沿创新混合 6065.66 34.86 -- 3.90
410 688200 华峰测控 嘉实中证半导体指数增强发起式A 22811.91 86.80 1.45 4.21
嘉实中证半导体指数增强发起式C 22811.91 86.80 1.45 4.21
411 600674 川投能源 嘉实国证绿色电力ETF 11478.25 770.87 2.29 3.71
412 600025 华能水电 嘉实国证绿色电力ETF 8582.06 866.00 -- 2.77
413 600021 上海电力 嘉实国证绿色电力ETF 7664.27 419.96 0.20 2.48
414 600011 华能国际 嘉实国证绿色电力ETF 7651.10 1089.90 0.10 2.47
415 002100 天康生物 嘉实农业产业股票C 10122.81 1390.50 1.03 9.60
嘉实农业产业股票A 10122.81 1390.50 1.03 9.60
416 605296 神农集团 嘉实农业产业股票C 5147.72 188.35 -- 4.88
嘉实农业产业股票A 5147.72 188.35 -- 4.88
417 603477 巨星农牧 嘉实农业产业股票C 5070.42 322.55 0.73 4.81
嘉实农业产业股票A 5070.42 322.55 0.73 4.81
418 920403 康农种业 嘉实农业产业股票C 4824.55 217.52 3.75 4.58
嘉实农业产业股票A 4824.55 217.52 3.75 4.58
419 600486 扬农化工 嘉实农业产业股票C 4518.23 60.24 0.76 4.29
嘉实农业产业股票A 4518.23 60.24 0.76 4.29
420 00586 海螺创业 嘉实价值创造三年持有期混合A 763.81 75.75 -- 5.50
嘉实价值创造三年持有期混合C 763.81 75.75 -- 5.50
421 02259 紫金黄金国际 嘉实价值创造三年持有期混合A 751.70 4.89 -- 5.41
嘉实价值创造三年持有期混合C 751.70 4.89 -- 5.41
嘉实资源精选股票A 13819.57 89.90 -- 5.49
嘉实资源精选股票C 13819.57 89.90 -- 5.49
422 688372 伟测科技 嘉实融惠混合A 35.13 0.27 -- 0.34
嘉实融惠混合C 35.13 0.27 -- 0.34
嘉实浦盈一年持有期混合A 127.53 1.00 -- 0.34
嘉实浦盈一年持有期混合C 127.53 1.00 -- 0.34
嘉实浦惠6个月持有期混合A 89.46 0.70 -- 0.34
嘉实浦惠6个月持有期混合C 89.46 0.70 -- 0.34
423 603885 吉祥航空 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 334.94 27.93 -- 8.47
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 334.94 27.93 -- 8.47
嘉实核心蓝筹混合A 3226.51 269.10 -- 8.41
嘉实核心蓝筹混合C 3226.51 269.10 -- 8.41
嘉实基础产业优选股票A 329.11 27.45 -- 6.60
嘉实基础产业优选股票C 329.11 27.45 -- 6.60
嘉实物流产业股票A 4711.33 392.94 -- 9.70
嘉实物流产业股票C 4711.33 392.94 -- 9.70
嘉实周期优选混合 6099.60 508.72 -- 9.10
424 09626 哔哩哔哩-W 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 314.70 2.09 -- 7.96
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 314.70 2.09 -- 7.96
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 14478.42 96.06 -- 7.34
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 14478.42 96.06 -- 7.34
嘉实核心蓝筹混合A 3071.36 20.38 -- 8.01
嘉实核心蓝筹混合C 3071.36 20.38 -- 8.01
嘉实基础产业优选股票A 429.85 2.85 -- 8.62
嘉实基础产业优选股票C 429.85 2.85 -- 8.62
425 01519 极兔速递-W 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 267.98 30.02 -- 6.78
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 267.98 30.02 -- 6.78
嘉实核心蓝筹混合A 2617.82 293.26 -- 6.82
嘉实核心蓝筹混合C 2617.82 293.26 -- 6.82
嘉实基础产业优选股票A 350.99 39.32 -- 7.04
嘉实基础产业优选股票C 350.99 39.32 -- 7.04
426 01055 中国南方航空股份 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 230.03 66.80 -- 5.82
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 230.03 66.80 -- 5.82
嘉实核心蓝筹混合A 2245.17 652.00 -- 5.85
嘉实核心蓝筹混合C 2245.17 652.00 -- 5.85
嘉实基础产业优选股票A 285.12 82.80 -- 5.72
嘉实基础产业优选股票C 285.12 82.80 -- 5.72
427 06855 亚盛医药-B 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 168.56 4.15 -- 4.26
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 168.56 4.15 -- 4.26
嘉实核心蓝筹混合A 1627.06 40.06 -- 4.24
嘉实核心蓝筹混合C 1627.06 40.06 -- 4.24
嘉实基础产业优选股票A 217.70 5.36 -- 4.36
嘉实基础产业优选股票C 217.70 5.36 -- 4.36
428 02423 贝壳-W 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 148.58 4.44 -- 3.76
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 148.58 4.44 -- 3.76
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 16665.31 498.01 -- 8.44
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 16665.31 498.01 -- 8.44
嘉实核心蓝筹混合A 1431.58 42.78 -- 3.73
嘉实核心蓝筹混合C 1431.58 42.78 -- 3.73
嘉实中证沪港深互联网ETF 288.79 8.63 -- 3.14
429 03668 兖煤澳大利亚 嘉实添惠一年持有混合A 11.80 0.30 -- 0.25
嘉实添惠一年持有混合C 11.80 0.30 -- 0.25
嘉实民安添复一年持有期混合A 39.33 1.00 -- 0.31
嘉实民安添复一年持有期混合C 39.33 1.00 -- 0.31
嘉实浦盈一年持有期混合A 116.80 2.97 -- 0.32
嘉实浦盈一年持有期混合C 116.80 2.97 -- 0.32
嘉实稳惠6个月持有期混合A 117.98 3.00 -- 0.32
嘉实稳惠6个月持有期混合C 117.98 3.00 -- 0.32
430 688778 厦钨新能 嘉实添惠一年持有混合A 0.05 0.00 0.00 0.00
嘉实添惠一年持有混合C 0.05 0.00 0.00 0.00
嘉实稳健添利一年持有混合 81.19 1.13 0.01 0.46
嘉实稳惠6个月持有期混合A 0.03 0.00 0.00 0.00
嘉实稳惠6个月持有期混合C 0.03 0.00 0.00 0.00
431 688790 昂瑞微 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 14.14 0.14 -- 0.03
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 14.14 0.14 -- 0.03
432 001280 中国铀业 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 13.61 0.18 -- 0.02
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 13.61 0.18 -- 0.02
433 301638 南网数字 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 4.65 0.19 -- 0.01
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 4.65 0.19 -- 0.01
434 688796 百奥赛图 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 3.64 0.04 -- 0.01
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 3.64 0.04 -- 0.01
435 688809 强一股份 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 6.98 0.03 -- 0.01
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 6.98 0.03 -- 0.01
436 603175 超颖电子 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 1.26 0.02 -- 0.00
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 1.26 0.02 -- 0.00
437 688807 优迅股份 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 2.52 0.01 -- 0.00
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 2.52 0.01 -- 0.00
438 688727 恒坤新材 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 2.50 0.06 -- 0.00
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 2.50 0.06 -- 0.00
439 001369 双欣材料 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 1.29 0.09 -- 0.00
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 1.29 0.09 -- 0.00
440 300677 英科医疗 嘉实中证医疗指数发起式A 799.13 13.62 0.03 3.21
嘉实中证医疗指数发起式C 799.13 13.62 0.03 3.21
嘉实服务增值行业混合 4579.74 78.05 0.17 5.31
441 002432 九安医疗 嘉实中证医疗指数发起式A 710.78 9.66 0.02 2.85
嘉实中证医疗指数发起式C 710.78 9.66 0.02 2.85
442 002821 凯莱英 嘉实中证医疗指数发起式A 657.62 5.94 0.02 2.64
嘉实中证医疗指数发起式C 657.62 5.94 0.02 2.64
嘉实医疗保健股票 5020.10 45.32 0.14 7.11
443 000938 紫光股份 嘉实中证信息安全主题ETF 325.89 13.09 0.00 5.17
444 300017 网宿科技 嘉实中证信息安全主题ETF 311.30 18.42 0.01 4.94
445 000977 浪潮信息 嘉实中证信息安全主题ETF 298.91 5.33 0.00 4.74
446 002049 紫光国微 嘉实中证信息安全主题ETF 284.99 4.32 0.01 4.52
嘉实创新成长混合 124.82 1.89 0.00 2.36
447 688027 国盾量子 嘉实中证信息安全主题ETF 238.95 0.45 0.03 3.79
448 000066 中国长城 嘉实中证信息安全主题ETF 213.03 14.48 0.00 3.38
449 00667 中国东方教育 嘉实内需精选混合A 922.21 205.20 -- 4.75
嘉实内需精选混合C 922.21 205.20 -- 4.75
嘉实消费精选股票A 1354.78 301.45 -- 2.86
嘉实消费精选股票C 1354.78 301.45 -- 2.86
450 01318 毛戈平 嘉实内需精选混合A 804.88 12.09 -- 4.14
嘉实内需精选混合C 804.88 12.09 -- 4.14
嘉实消费精选股票A 1770.21 26.59 -- 3.74
嘉实消费精选股票C 1770.21 26.59 -- 3.74
451 002142 宁波银行 嘉实策略视野三年持有期混合 375.75 12.34 0.00 2.22
嘉实对冲套利定期混合C 15.22 0.50 0.00 0.94
嘉实瑞成两年持有期混合A 1827.00 60.00 0.01 2.90
嘉实瑞成两年持有期混合C 1827.00 60.00 0.01 2.90
嘉实金融精选股票A 1299.00 42.66 0.01 5.95
嘉实金融精选股票C 1299.00 42.66 0.01 5.95
嘉实成长收益混合H 2491.42 81.82 0.01 1.66
嘉实对冲套利定期混合A 15.22 0.50 0.00 0.94
嘉实稳健混合 5148.82 169.09 0.03 3.12
嘉实成长收益混合A 2491.42 81.82 0.01 1.66
452 000725 京东方A 嘉实策略视野三年持有期混合 317.18 81.12 0.00 1.88
嘉实长青竞争优势股票A 174.86 44.72 0.00 6.00
嘉实长青竞争优势股票C 174.86 44.72 0.00 6.00
嘉实深证基本面120ETF联接C 2.39 0.61 0.00 0.01
嘉实新兴产业股票 10184.73 2604.79 0.07 2.37
嘉实深证基本面120ETF 880.34 225.15 0.01 3.71
嘉实深证基本面120ETF联接A 2.39 0.61 0.00 0.01
453 301031 中熔电气 嘉实策略视野三年持有期混合 274.67 1.99 0.05 1.62
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 1107.14 8.01 0.19 1.75
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 1107.14 8.01 0.19 1.75
454 002156 通富微电 嘉实产业领先混合A 2249.18 54.42 0.04 3.31
嘉实产业领先混合C 2249.18 54.42 0.04 3.31
455 300795 米奥会展 嘉实多元动力混合A 243.35 20.84 0.12 3.28
嘉实多元动力混合C 243.35 20.84 0.12 3.28
456 301518 长华化学 嘉实多元动力混合A 241.25 6.17 0.18 3.25
嘉实多元动力混合C 241.25 6.17 0.18 3.25
457 002444 巨星科技 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 551.23 18.51 0.02 7.00
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 551.23 18.51 0.02 7.00
嘉实价值成长混合 2727.28 91.58 0.08 7.80
458 601058 赛轮轮胎 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 392.92 30.53 -- 4.99
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 392.92 30.53 -- 4.99
459 603588 高能环境 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 1459.42 97.62 0.15 2.30
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 1459.42 97.62 0.15 2.30
460 603993 洛阳钼业 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 362.21 21.12 0.11 0.12
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 362.21 21.12 0.11 0.12
嘉实中证稀有金属主题ETF 72128.84 4205.76 21.03 10.55
嘉实资源精选股票A 10653.75 621.21 3.11 4.23
嘉实资源精选股票C 10653.75 621.21 3.11 4.23
461 600111 北方稀土 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 291.80 6.12 0.01 0.09
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 291.80 6.12 0.01 0.09
嘉实中证稀有金属主题ETF 58099.26 1218.52 2.47 8.50
嘉实中证稀土产业ETF联接A 924.99 19.40 0.04 0.15
嘉实中证稀土产业ETF联接C 924.99 19.40 0.04 0.15
嘉实中证稀土产业ETF 117863.21 2471.96 5.01 14.35
462 002460 赣锋锂业 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 213.98 2.73 0.00 0.07
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 213.98 2.73 0.00 0.07
嘉实中证稀有金属主题ETF 42732.24 545.19 0.45 6.25
嘉实中证新能源汽车指数A 1748.91 22.31 0.02 4.22
嘉实中证新能源汽车指数C 1748.91 22.31 0.02 4.22
嘉实中证新能源ETF 5799.01 73.99 0.06 3.09
嘉实新能源新材料股票A 33568.30 428.28 0.35 5.86
嘉实新能源新材料股票C 33568.30 428.28 0.35 5.86
463 002466 天齐锂业 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 138.70 2.50 0.00 0.05
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 138.70 2.50 0.00 0.05
嘉实中证稀有金属主题ETF 27595.03 497.39 0.34 4.04
嘉实中证新能源汽车指数A 1133.46 20.43 0.01 2.74
嘉实中证新能源汽车指数C 1133.46 20.43 0.01 2.74
嘉实新能源新材料股票A 28875.48 520.47 0.35 5.04
嘉实新能源新材料股票C 28875.48 520.47 0.35 5.04
嘉实新优选混合 249.11 4.49 0.00 5.51
464 000831 中国稀土 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 85.90 1.79 0.00 0.03
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 85.90 1.79 0.00 0.03
嘉实中证稀有金属主题ETF 17134.17 357.04 0.36 2.51
嘉实中证稀土产业ETF联接A 319.61 6.66 0.01 0.05
嘉实中证稀土产业ETF联接C 319.61 6.66 0.01 0.05
嘉实中证稀土产业ETF 40788.89 849.95 0.87 4.97
465 000657 中钨高新 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 104.96 2.20 0.00 0.03
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 104.96 2.20 0.00 0.03
嘉实中证稀有金属主题ETF 20966.73 439.46 0.35 3.07
466 920394 民士达 嘉实北交所精选两年定期混合A 836.91 18.04 -- 6.31
嘉实北交所精选两年定期混合C 836.91 18.04 -- 6.31
467 920976 视声智能 嘉实北交所精选两年定期混合A 722.78 24.35 -- 5.45
嘉实北交所精选两年定期混合C 722.78 24.35 -- 5.45
468 920476 海能技术 嘉实北交所精选两年定期混合A 651.18 33.77 0.42 4.91
嘉实北交所精选两年定期混合C 651.18 33.77 0.42 4.91
嘉实稳福混合A 54.08 2.81 0.03 0.20
嘉实稳福混合C 54.08 2.81 0.03 0.20
469 920208 青矩技术 嘉实北交所精选两年定期混合A 610.75 27.67 0.32 4.60
嘉实北交所精选两年定期混合C 610.75 27.67 0.32 4.60
470 920718 合肥高科 嘉实北交所精选两年定期混合A 560.94 44.38 1.07 4.23
嘉实北交所精选两年定期混合C 560.94 44.38 1.07 4.23
471 920719 宁新新材 嘉实北交所精选两年定期混合A 508.45 49.56 -- 3.83
嘉实北交所精选两年定期混合C 508.45 49.56 -- 3.83
472 920167 同享科技 嘉实北交所精选两年定期混合A 500.79 29.62 0.45 3.77
嘉实北交所精选两年定期混合C 500.79 29.62 0.45 3.77
473 920491 奥迪威 嘉实北交所精选两年定期混合A 491.43 21.73 0.19 3.70
嘉实北交所精选两年定期混合C 491.43 21.73 0.19 3.70
474 601838 成都银行 嘉实对冲套利定期混合C 12.67 0.74 0.00 0.78
嘉实对冲套利定期混合A 12.67 0.74 0.00 0.78
475 688409 富创精密 嘉实策略精选混合A 1348.93 14.97 -- 3.03
嘉实策略精选混合C 1348.93 14.97 -- 3.03
嘉实企业变革股票 903.80 10.03 -- 2.92
476 688019 安集科技 嘉实优质核心两年持有期混合A 2374.64 9.47 0.22 4.43
嘉实优质核心两年持有期混合C 2374.64 9.47 0.22 4.43
477 01109 华润置地 嘉实稳裕混合A 556.33 22.00 -- 0.39
嘉实稳裕混合C 556.33 22.00 -- 0.39
嘉实价值长青混合A 14793.30 585.00 -- 5.32
嘉实价值长青混合C 14793.30 585.00 -- 5.32
478 00836 华润电力 嘉实稳裕混合A 499.53 31.00 -- 0.35
嘉实稳裕混合C 499.53 31.00 -- 0.35
479 601117 中国化学 嘉实稳裕混合A 351.60 40.00 0.01 0.24
嘉实稳裕混合C 351.60 40.00 0.01 0.24
480 02400 心动公司 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 13905.08 260.52 -- 7.05
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 13905.08 260.52 -- 7.05
481 600392 盛和资源 嘉实中证稀土产业ETF联接A 281.79 12.58 0.08 0.05
嘉实中证稀土产业ETF联接C 281.79 12.58 0.08 0.05
嘉实中证稀土产业ETF 35937.15 1604.34 10.24 4.38
482 002340 格林美 嘉实中证稀土产业ETF联接A 319.31 40.47 0.01 0.05
嘉实中证稀土产业ETF联接C 319.31 40.47 0.01 0.05
嘉实中证电池主题ETF 2154.68 273.09 0.05 2.75
嘉实中证稀土产业ETF 40731.65 5162.44 1.02 4.96
483 600010 包钢股份 嘉实中证稀土产业ETF联接A 312.60 124.54 0.05 0.05
嘉实中证稀土产业ETF联接C 312.60 124.54 0.05 0.05
嘉实中证稀土产业ETF 39809.53 15860.37 5.83 4.85
484 002600 领益智造 嘉实中证稀土产业ETF联接A 259.55 20.23 0.00 0.04
嘉实中证稀土产业ETF联接C 259.55 20.23 0.00 0.04
嘉实中证稀土产业ETF 33117.06 2581.22 0.37 4.03
485 002240 盛新锂能 嘉实中证稀土产业ETF联接A 263.06 6.56 0.01 0.04
嘉实中证稀土产业ETF联接C 263.06 6.56 0.01 0.04
嘉实中证稀土产业ETF 33595.62 837.80 0.92 4.09
486 603179 新泉股份 嘉实优化红利混合C 8003.47 122.94 1.30 7.14
嘉实匠心回报混合A 3104.64 47.69 0.50 7.11
嘉实匠心回报混合C 3104.64 47.69 0.50 7.11
嘉实优化红利混合A 8003.47 122.94 1.30 7.14
嘉实回报混合 2690.93 41.34 0.44 7.06
487 300628 亿联网络 嘉实优化红利混合C 5608.61 171.31 0.24 5.00
嘉实匠心回报混合A 1765.05 53.91 0.07 4.04
嘉实匠心回报混合C 1765.05 53.91 0.07 4.04
嘉实品质回报混合 10546.32 322.12 0.45 4.76
嘉实回报精选股票 1598.32 48.82 0.07 5.36
嘉实新兴科技100ETF联接A 5.24 0.16 0.00 0.06
嘉实新兴科技100ETF联接C 5.24 0.16 0.00 0.06
嘉实优化红利混合A 5608.61 171.31 0.24 5.00
嘉实回报混合 1491.27 45.55 0.06 3.91
嘉实服务增值行业混合 3683.27 112.50 0.16 4.27
488 002595 豪迈科技 嘉实优化红利混合C 5326.44 67.27 0.08 4.75
嘉实匠心回报混合A 1837.77 23.21 0.03 4.21
嘉实匠心回报混合C 1837.77 23.21 0.03 4.21
嘉实品质回报混合 9891.96 124.93 0.16 4.46
嘉实回报精选股票 1487.00 18.78 0.02 4.99
嘉实优化红利混合A 5326.44 67.27 0.08 4.75
嘉实回报混合 1601.81 20.23 0.03 4.20
489 601799 星宇股份 嘉实优化红利混合C 4426.99 36.28 0.60 3.95
嘉实匠心回报混合A 2088.37 17.12 0.28 4.78
嘉实匠心回报混合C 2088.37 17.12 0.28 4.78
嘉实品质回报混合 12246.29 100.37 1.65 5.53
嘉实回报精选股票 2089.57 17.13 0.28 7.01
嘉实优化红利混合A 4426.99 36.28 0.60 3.95
嘉实回报混合 1878.95 15.40 0.25 4.93
嘉实服务增值行业混合 3084.41 25.28 0.42 3.57
490 603369 今世缘 嘉实优化红利混合C 4324.83 163.20 0.24 3.86
嘉实优化红利混合A 4324.83 163.20 0.24 3.86
491 300450 先导智能 嘉实中证电池主题ETF 2786.82 58.42 0.04 3.55
492 002074 国轩高科 嘉实中证电池主题ETF 2069.89 57.98 0.05 2.64
493 02018 瑞声科技 嘉实领先优势混合A 7890.92 270.00 -- 5.08
嘉实领先优势混合C 7890.92 270.00 -- 5.08
嘉实港股优势混合A 13151.54 450.00 -- 5.26
嘉实港股优势混合C 13151.54 450.00 -- 5.26
嘉实瑞成两年持有期混合A 3214.82 110.00 -- 5.11
嘉实瑞成两年持有期混合C 3214.82 110.00 -- 5.11
嘉实致安3个月定期债券 2324.90 79.55 -- 0.33
嘉实沪港深精选股票 11690.26 400.00 -- 4.96
494 03311 中国建筑国际 嘉实领先优势混合A 7722.72 1050.00 -- 4.97
嘉实领先优势混合C 7722.72 1050.00 -- 4.97
嘉实港股优势混合A 16180.94 2200.00 -- 6.47
嘉实港股优势混合C 16180.94 2200.00 -- 6.47
嘉实沪港深精选股票 8090.47 1100.00 -- 3.44
495 02628 中国人寿 嘉实阿尔法优选混合A 3536.11 162.80 -- 2.63
嘉实阿尔法优选混合C 3536.11 162.80 -- 2.63
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 26.06 1.20 -- 0.68
嘉实金融精选股票A 609.42 16.77 0.01 2.79
嘉实金融精选股票C 609.42 16.77 0.01 2.79
496 300207 欣旺达 嘉实创业板两年定期混合 1660.58 65.87 0.04 5.12
497 06088 鸿腾精密 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 22.92 3.80 -- 0.59
498 03618 重庆农村商业银行 嘉实港股优势混合A 10191.89 1700.00 -- 4.08
嘉实港股优势混合C 10191.89 1700.00 -- 4.08
499 01999 敏华控股 嘉实港股优势混合A 9687.17 2545.56 -- 3.87
嘉实港股优势混合C 9687.17 2545.56 -- 3.87
500 301110 青木科技 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.57 0.03 0.00 0.00
嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.57 0.03 0.00 0.00
501 600079 ST人福 嘉实核心成长混合A 18482.21 981.53 3.02 4.50
嘉实核心成长混合C 18482.21 981.53 3.02 4.50
嘉实远见精选两年持有期混合 13976.19 742.23 2.28 5.92
嘉实瑞和两年持有期混合 3988.76 211.83 0.65 6.57
嘉实新兴产业股票 23562.64 1251.34 3.85 5.47
嘉实泰和混合 12362.65 656.54 2.02 4.94
嘉实增长混合 9493.90 504.19 1.55 4.21
502 002273 水晶光电 嘉实核心成长混合A 10244.02 464.79 0.34 2.49
嘉实核心成长混合C 10244.02 464.79 0.34 2.49
嘉实瑞和两年持有期混合 1869.95 84.84 0.06 3.08
嘉实泰和混合 7021.06 318.56 0.23 2.81
嘉实增长混合 6731.02 305.40 0.22 2.99
503 688249 晶合集成 嘉实创新先锋混合A 11184.94 423.99 0.36 4.05
嘉实创新先锋混合C 11184.94 423.99 0.36 4.05
504 688123 聚辰股份 嘉实创新先锋混合A 10501.85 101.84 -- 3.80
嘉实创新先锋混合C 10501.85 101.84 -- 3.80
505 300888 稳健医疗 嘉实精选平衡混合A 190.20 5.76 0.01 3.08
嘉实精选平衡混合C 190.20 5.76 0.01 3.08
506 300896 爱美客 嘉实精选平衡混合A 175.86 1.50 0.01 2.84
嘉实精选平衡混合C 175.86 1.50 0.01 2.84
507 002626 金达威 嘉实精选平衡混合A 166.63 9.50 0.02 2.70
嘉实精选平衡混合C 166.63 9.50 0.02 2.70
508 601111 中国国航 嘉实精选平衡混合A 161.52 24.00 0.00 2.61
嘉实精选平衡混合C 161.52 24.00 0.00 2.61
嘉实策略混合 6002.35 891.88 0.10 3.25
509 603129 春风动力 嘉实稳福混合A 121.16 0.53 0.00 0.44
嘉实稳福混合C 121.16 0.53 0.00 0.44
510 688656 浩欧博 嘉实稳福混合A 72.59 0.60 0.03 0.26
嘉实稳福混合C 72.59 0.60 0.03 0.26
511 603151 邦基科技 嘉实稳福混合A 63.02 3.85 -- 0.23
嘉实稳福混合C 63.02 3.85 -- 0.23
512 300058 蓝色光标 嘉实中证500指数增强A 186.92 12.63 0.00 1.33
嘉实中证500指数增强C 186.92 12.63 0.00 1.33
嘉实中创400ETF联接C 1.92 0.13 0.00 0.03
嘉实中创400ETF 72.31 4.89 0.00 0.98
嘉实中创400ETF联接A 1.92 0.13 0.00 0.03
513 002402 和而泰 嘉实中证500指数增强A 144.47 4.83 0.01 1.03
嘉实中证500指数增强C 144.47 4.83 0.01 1.03
嘉实量化精选股票 294.61 9.85 0.01 0.93
514 000783 长江证券 嘉实中证500指数增强A 130.89 19.08 0.00 0.93
嘉实中证500指数增强C 130.89 19.08 0.00 0.93
嘉实量化精选股票 276.66 40.33 0.01 0.87
515 002436 兴森科技 嘉实中证500指数增强A 118.30 5.90 0.00 0.84
嘉实中证500指数增强C 118.30 5.90 0.00 0.84
516 601106 中国一重 嘉实中证500指数增强A 117.04 27.03 -- 0.83
嘉实中证500指数增强C 117.04 27.03 -- 0.83
517 601212 白银有色 嘉实中证500指数增强A 116.68 14.37 0.02 0.83
嘉实中证500指数增强C 116.68 14.37 0.02 0.83
518 000987 越秀资本 嘉实中证500指数增强A 116.05 13.75 0.00 0.83
嘉实中证500指数增强C 116.05 13.75 0.00 0.83
519 688036 传音控股 嘉实新兴科技100ETF联接A 13.99 0.26 0.00 0.15
嘉实新兴科技100ETF联接C 13.99 0.26 0.00 0.15
嘉实新兴科技100ETF 967.69 17.64 0.23 5.32
520 002602 世纪华通 嘉实新兴科技100ETF联接A 8.94 0.56 0.00 0.09
嘉实新兴科技100ETF联接C 8.94 0.56 0.00 0.09
嘉实新兴科技100ETF 620.37 38.87 0.01 3.41
嘉实文体娱乐股票A 1276.80 80.00 0.01 5.30
嘉实文体娱乐股票C 1276.80 80.00 0.01 5.30
521 300866 安克创新 嘉实新兴科技100ETF联接A 5.41 0.05 0.00 0.06
嘉实新兴科技100ETF联接C 5.41 0.05 0.00 0.06
嘉实新兴科技100ETF 446.82 4.13 0.01 2.46
嘉实多元债券A 865.52 8.00 0.03 0.83
嘉实多元债券B 865.52 8.00 0.03 0.83
522 02380 中国电力 嘉实致安3个月定期债券 2585.05 926.50 -- 0.37
523 601328 交通银行 嘉实基本面50ETF 221.41 31.63 0.00 3.08
嘉实基本面50指数(LOF)C 2437.91 348.27 0.01 2.95
嘉实中证金融地产ETF 164.01 23.43 0.00 3.13
嘉实基本面50指数(LOF)A 2437.91 348.27 0.01 2.95
524 601390 中国中铁 嘉实基本面50ETF 180.49 33.24 0.01 2.51
嘉实基本面50指数(LOF)C 1987.54 366.03 0.08 2.40
嘉实基本面50指数(LOF)A 1987.54 366.03 0.08 2.40
525 300855 图南股份 嘉实长青竞争优势股票A 188.55 5.21 0.02 6.47
嘉实长青竞争优势股票C 188.55 5.21 0.02 6.47
嘉实研究增强混合 422.19 11.67 0.04 5.52
嘉实创新成长混合 208.38 5.76 0.02 3.95
526 688281 华秦科技 嘉实长青竞争优势股票A 137.47 1.92 -- 4.72
嘉实长青竞争优势股票C 137.47 1.92 -- 4.72
527 601168 西部矿业 嘉实资源精选股票A 12784.75 511.39 0.30 5.08
嘉实资源精选股票C 12784.75 511.39 0.30 5.08
528 300432 富临精工 嘉实瑞享定期混合 4360.36 188.76 0.11 4.06
529 002407 多氟多 嘉实瑞享定期混合 3355.93 120.63 0.11 3.12
530 400174 中天3 嘉实中证金融地产ETF联接C 0.01 0.02 -- 0.00
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.01 0.02 -- 0.00
531 601128 常熟银行 嘉实中证金融地产ETF联接C 0.01 0.00 0.00 0.00
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.01 0.00 0.00 0.00
532 000001 平安银行 嘉实深证基本面120ETF联接C 2.22 0.20 0.00 0.01
嘉实深证基本面120ETF 810.65 73.16 0.00 3.42
嘉实深证基本面120ETF联接A 2.22 0.20 0.00 0.01
嘉实多元债券A 3324.00 300.00 0.02 3.20
嘉实多元债券B 3324.00 300.00 0.02 3.20
533 600926 杭州银行 嘉实金融精选股票A 1085.40 64.80 0.25 4.97
嘉实金融精选股票C 1085.40 64.80 0.25 4.97
534 601077 渝农商行 嘉实金融精选股票A 973.04 138.02 0.02 4.45
嘉实金融精选股票C 973.04 138.02 0.02 4.45
535 000415 渤海租赁 嘉实金融精选股票A 829.89 192.55 0.04 3.80
嘉实金融精选股票C 829.89 192.55 0.04 3.80
536 002837 英维克 嘉实中创400ETF联接C 2.53 0.03 0.00 0.04
嘉实中创400ETF 68.05 0.81 0.00 0.92
嘉实中创400ETF联接A 2.53 0.03 0.00 0.04
537 300857 协创数据 嘉实中创400ETF联接C 2.09 0.01 0.00 0.03
嘉实中创400ETF 63.63 0.30 0.00 0.86
嘉实中创400ETF联接A 2.09 0.01 0.00 0.03
538 002281 光迅科技 嘉实润泽量化定期混合 84.30 1.00 0.00 2.48
嘉实新添辉定期混合A 75.87 0.90 0.00 1.63
嘉实新添辉定期混合C 75.87 0.90 0.00 1.63
539 688031 星环科技 嘉实润泽量化定期混合 69.30 0.50 0.01 2.04
540 300567 精测电子 嘉实润泽量化定期混合 50.28 0.40 0.00 1.48
541 688002 睿创微纳 嘉实润泽量化定期混合 30.36 0.30 0.00 0.89
嘉实新添辉定期混合A 89.69 0.89 0.00 1.93
嘉实新添辉定期混合C 89.69 0.89 0.00 1.93
嘉实量化精选股票 283.79 2.80 0.01 0.90
542 600363 联创光电 嘉实润泽量化定期混合 24.94 0.50 0.00 0.73
543 688131 皓元医药 嘉实医药健康股票A 7601.41 109.67 1.27 8.63
嘉实医药健康股票C 7601.41 109.67 1.27 8.63
嘉实新收益混合 169.28 2.44 0.03 0.79
嘉实医疗保健股票 6229.94 89.89 1.04 8.82
嘉实增长混合 4110.94 59.31 0.69 1.82
544 688710 益诺思 嘉实医药健康股票A 3912.13 55.10 -- 4.44
嘉实医药健康股票C 3912.13 55.10 -- 4.44
嘉实医疗保健股票 3908.69 55.05 -- 5.53
545 688114 华大智造 嘉实医药健康股票A 2965.90 60.31 -- 3.37
嘉实医药健康股票C 2965.90 60.31 -- 3.37
546 002396 星网锐捷 嘉实新添辉定期混合A 69.82 2.74 0.00 1.50
嘉实新添辉定期混合C 69.82 2.74 0.00 1.50
547 002414 高德红外 嘉实新添辉定期混合A 64.21 5.06 0.00 1.38
嘉实新添辉定期混合C 64.21 5.06 0.00 1.38
548 603456 九洲药业 嘉实新添辉定期混合A 60.61 3.52 0.00 1.31
嘉实新添辉定期混合C 60.61 3.52 0.00 1.31
549 002967 广电计量 嘉实新添辉定期混合A 57.45 2.84 0.01 1.24
嘉实新添辉定期混合C 57.45 2.84 0.01 1.24
550 000506 招金黄金 嘉实新添丰定期混合 27.48 1.62 0.00 0.51
551 600761 安徽合力 嘉实新添丰定期混合 21.62 1.20 0.00 0.41
嘉实新起点混合C 105.42 5.85 0.02 0.41
嘉实新起点混合A 105.42 5.85 0.02 0.41
552 300821 东岳硅材 嘉实稳怡债券 180.41 16.18 0.01 0.48
553 002170 芭田股份 嘉实稳怡债券 167.18 13.00 0.02 0.44
554 002028 思源电气 嘉实稳怡债券 161.60 0.80 0.00 0.43
嘉实量化阿尔法混合 171.70 0.85 0.00 1.37
555 001203 大中矿业 嘉实稳怡债券 164.11 4.11 0.00 0.43
556 000949 新乡化纤 嘉实稳怡债券 163.75 25.00 0.01 0.43
557 600233 圆通速递 嘉实物流产业股票A 3593.61 178.34 1.81 7.40
嘉实物流产业股票C 3593.61 178.34 1.81 7.40
558 600115 中国东航 嘉实物流产业股票A 3453.15 812.51 0.10 7.11
嘉实物流产业股票C 3453.15 812.51 0.10 7.11
559 600029 南方航空 嘉实物流产业股票A 3451.23 610.84 0.08 7.10
嘉实物流产业股票C 3451.23 610.84 0.08 7.10
560 603871 嘉友国际 嘉实物流产业股票A 2680.95 199.33 -- 5.52
嘉实物流产业股票C 2680.95 199.33 -- 5.52
561 600153 建发股份 嘉实物流产业股票A 2116.02 238.29 0.19 4.36
嘉实物流产业股票C 2116.02 238.29 0.19 4.36
562 002928 华夏航空 嘉实物流产业股票A 1406.10 179.35 0.18 2.89
嘉实物流产业股票C 1406.10 179.35 0.18 2.89
563 002025 航天电器 嘉实研究增强混合 524.34 8.34 0.02 6.86
嘉实创新成长混合 200.56 3.19 0.01 3.80
564 600862 中航高科 嘉实研究增强混合 274.52 12.87 0.02 3.59
嘉实创新成长混合 319.60 14.98 0.02 6.05
565 688510 航亚科技 嘉实研究增强混合 206.33 6.69 0.13 2.70
566 601918 新集能源 嘉实惠泽混合(LOF) 163.84 21.73 0.02 3.30
567 002027 分众传媒 嘉实文体娱乐股票A 2411.84 368.22 0.05 10.02
嘉实文体娱乐股票C 2411.84 368.22 0.05 10.02
568 300251 光线传媒 嘉实文体娱乐股票A 2217.03 144.15 0.05 9.21
嘉实文体娱乐股票C 2217.03 144.15 0.05 9.21
569 601595 上海电影 嘉实文体娱乐股票A 1877.71 78.73 -- 7.80
嘉实文体娱乐股票C 1877.71 78.73 -- 7.80
570 601098 中南传媒 嘉实文体娱乐股票A 1071.20 97.47 0.24 4.45
嘉实文体娱乐股票C 1071.20 97.47 0.24 4.45
571 603290 斯达半导 嘉实新优选混合 181.60 1.79 -- 4.02
572 688563 航材股份 嘉实创新成长混合 184.66 3.12 0.03 3.50
573 688375 国博电子 嘉实创新成长混合 134.54 1.21 -- 2.55
574 600499 科达制造 嘉实量化精选股票 249.95 15.73 0.04 0.79
575 600166 福田汽车 嘉实量化精选股票 250.84 85.32 0.03 0.79
576 601231 环旭电子 嘉实事件驱动股票 2381.94 72.18 -- 2.98
577 002195 岩山科技 嘉实中创400ETF 63.95 7.09 0.00 0.87
578 601155 新城控股 嘉实周期优选混合 2945.32 210.23 -- 4.39
579 000002 万科A 嘉实深证基本面120ETF 530.84 133.04 0.01 2.24
580 002410 广联达 嘉实领先成长混合 1604.10 144.91 0.09 3.84
嘉实主题新动力混合 2333.56 210.80 0.13 3.68
581 601800 中国交建 嘉实多元债券A 1522.00 200.00 0.17 1.47
嘉实多元债券B 1522.00 200.00 0.17 1.47
582 300783 三只松鼠 嘉实多元债券A 904.11 49.03 0.18 0.87
嘉实多元债券B 904.11 49.03 0.18 0.87
583 688785 恒运昌 嘉实优质企业混合 2713.71 9.63 -- 2.75
584 603556 海兴电力 嘉实优质企业混合 2326.31 70.92 0.42 2.36
585 002938 鹏鼎控股 嘉实优质企业混合 2320.52 44.48 0.02 2.35
586 000786 北新建材 嘉实策略混合 9128.00 350.00 0.22 4.95
587 601933 永辉超市 嘉实策略混合 5278.00 1400.00 15.91 2.86
588 002180 奔图科技 嘉实增长混合 4984.32 301.17 0.22 2.21

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