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嘉实基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：589只9/203
  • 份额数量：8475.08亿份12/203
  • 份额相对上期变化：-5.23%
  • 基金经理：110人2/203
  • 资产净值：10361.81亿元8/203
  • 资产相对上期变化：4.18%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300750 宁德时代 嘉实产业精选混合A 65.49 0.26 0.00 3.67
嘉实产业精选混合C 65.49 0.26 0.00 3.67
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 478.59 1.90 0.00 0.05
嘉实中证A50ETF 4599.28 18.26 0.00 8.21
嘉实匠心严选混合A 272.04 1.08 0.00 9.46
嘉实匠心严选混合C 272.04 1.08 0.00 9.46
嘉实创新动力混合发起式A1 118.39 0.47 0.00 8.52
嘉实创新动力混合发起式A2 118.39 0.47 0.00 8.52
嘉实创新动力混合发起式A3 118.39 0.47 0.00 8.52
嘉实中证A100ETF 224.18 0.89 0.00 5.48
嘉实均衡配置混合 634.76 2.52 0.00 6.36
嘉实研究阿尔法股票C 1901.54 7.55 0.00 2.90
嘉实碳中和主题混合A 484.13 1.92 0.00 9.85
嘉实碳中和主题混合C 484.13 1.92 0.00 9.85
嘉实欣荣混合(LOF)C 1940.56 7.70 0.00 3.87
嘉实低碳精选混合发起式A 112.34 0.45 0.00 10.20
嘉实低碳精选混合发起式C 112.34 0.45 0.00 10.20
嘉实积极配置一年持有期混合A 7782.02 30.89 0.01 10.10
嘉实积极配置一年持有期混合C 7782.02 30.89 0.01 10.10
嘉实创业板增强策略ETF 1670.53 6.63 0.00 9.35
嘉实清洁能源股票发起式A 100.76 0.40 0.00 8.71
嘉实清洁能源股票发起式C 100.76 0.40 0.00 8.71
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 100.76 0.40 0.00 0.60
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 100.76 0.40 0.00 0.60
嘉实鑫福一年持有期混合 579.35 2.30 0.00 0.55
嘉实沪深300指数研究增强C 6894.78 27.37 0.01 3.61
嘉实策略视野三年持有期混合 738.04 2.93 0.00 3.17
嘉实绝对收益策略定期混合C 325.44 1.29 0.00 3.46
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 3845.15 15.27 0.00 5.19
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 3845.15 15.27 0.00 5.19
嘉实对冲套利定期混合C 69.65 0.28 0.00 2.91
嘉实鑫泰一年持有混合A 183.88 0.73 0.00 2.22
嘉实鑫泰一年持有混合C 183.88 0.73 0.00 2.22
嘉实远见先锋一年持有期混合A 14468.79 57.44 0.01 10.10
嘉实远见先锋一年持有期混合C 14468.79 57.44 0.01 10.10
嘉实中证新能源汽车指数A 5185.43 20.59 0.01 10.82
嘉实中证新能源汽车指数C 5185.43 20.59 0.01 10.82
嘉实中证新能源ETF 13146.64 52.19 0.01 11.63
嘉实时代先锋三年持有期混合A 12394.50 49.21 0.01 9.75
嘉实时代先锋三年持有期混合C 12394.50 49.21 0.01 9.75
嘉实优化红利混合C 10608.60 42.12 0.01 6.08
嘉实中证电池主题ETF 3196.16 12.69 0.00 10.87
嘉实中证科创创业50ETF 19812.16 78.65 0.02 9.96
嘉实品质优选股票A 7235.36 28.72 0.01 5.06
嘉实品质优选股票C 7235.36 28.72 0.01 5.06
嘉实匠心回报混合A 6183.40 24.55 0.01 10.29
嘉实匠心回报混合C 6183.40 24.55 0.01 10.29
嘉实阿尔法优选混合A 9449.98 37.52 0.01 5.81
嘉实阿尔法优选混合C 9449.98 37.52 0.01 5.81
嘉实竞争力优选混合A 19794.35 78.58 0.02 8.39
嘉实竞争力优选混合C 19794.35 78.58 0.02 8.39
嘉实创业板两年定期混合 6004.05 23.84 0.01 9.35
嘉实品质回报混合 34321.60 136.26 0.03 10.17
嘉实动力先锋混合A 19782.21 78.54 0.02 10.21
嘉实动力先锋混合C 19782.21 78.54 0.02 10.21
嘉实创新先锋混合A 6423.70 25.50 0.01 5.38
嘉实创新先锋混合C 6423.70 25.50 0.01 5.38
嘉实前沿创新混合 13750.47 54.59 0.01 10.38
嘉实产业先锋混合A 11756.36 46.67 0.01 9.91
嘉实产业先锋混合C 11756.36 46.67 0.01 9.91
嘉实回报精选股票 5333.97 21.18 0.01 10.49
嘉实欣荣混合(LOF)A 1940.56 7.70 0.00 3.87
嘉实价值成长混合 3513.36 13.95 0.00 5.76
嘉实瑞虹三年定期混合 3300.51 13.10 0.00 5.59
嘉实科技创新混合 10045.75 39.88 0.01 7.30
嘉实互通精选股票 1071.72 4.25 0.00 8.02
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 478.59 1.90 0.00 0.05
嘉实新添辉定期混合A 114.36 0.45 0.00 2.41
嘉实新添辉定期混合C 114.36 0.45 0.00 2.41
嘉实富时中国A50ETF 2425.70 9.63 0.00 6.47
嘉实稳怡债券 10.08 0.04 0.00 1.22
嘉实新能源新材料股票A 30494.61 121.06 0.03 9.69
嘉实新能源新材料股票C 30494.61 121.06 0.03 9.69
嘉实物流产业股票A 3997.49 15.87 0.00 5.71
嘉实物流产业股票C 3997.49 15.87 0.00 5.71
嘉实研究增强混合 454.41 1.80 0.00 5.91
嘉实新优选混合 291.18 1.16 0.00 9.90
嘉实智能汽车股票 27149.94 107.78 0.03 9.76
嘉实环保低碳股票 24682.30 97.99 0.03 9.91
嘉实事件驱动股票 2806.05 11.14 0.00 3.62
嘉实先进制造股票 5721.13 22.71 0.01 9.82
嘉实沪深300指数研究增强A 6894.78 27.37 0.01 3.61
嘉实新收益混合 2546.08 10.11 0.00 9.67
嘉实对冲套利定期混合A 69.65 0.28 0.00 2.91
嘉实绝对收益策略定期混合A 325.44 1.29 0.00 3.46
嘉实研究阿尔法股票A 1901.54 7.55 0.00 2.90
嘉实优化红利混合A 10608.60 42.12 0.01 6.08
嘉实沪深300ETF 524233.59 2081.20 0.53 3.20
嘉实深证基本面120ETF 1466.45 5.82 0.00 4.01
嘉实回报混合 5361.23 21.28 0.01 10.34
嘉实量化阿尔法混合 187.53 0.74 0.00 1.61
嘉实研究精选混合A 6095.74 24.20 0.01 6.57
嘉实优质企业混合 6635.34 26.34 0.01 6.39
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 478.59 1.90 0.00 0.05
嘉实服务增值行业混合 9094.29 36.10 0.01 8.45
嘉实稳健混合 5659.84 22.47 0.01 3.14
2 300308 中际旭创 嘉实产业精选混合A 61.94 0.40 0.00 3.47
嘉实产业精选混合C 61.94 0.40 0.00 3.47
嘉实国证通信ETF发起联接A 4.96 0.03 0.00 0.14
嘉实国证通信ETF发起联接C 4.96 0.03 0.00 0.14
嘉实国证通信ETF 991.41 6.40 0.01 10.70
嘉实创业板增强策略ETF 943.41 6.09 0.01 5.28
嘉实中证科创创业50ETF 11655.07 75.26 0.10 5.86
嘉实量化阿尔法混合 215.87 1.39 0.00 1.86
3 002463 沪电股份 嘉实产业精选混合A 55.02 1.37 0.00 3.08
嘉实产业精选混合C 55.02 1.37 0.00 3.08
嘉实产业领先混合A 3286.67 81.84 0.04 2.68
嘉实产业领先混合C 3286.67 81.84 0.04 2.68
嘉实新添辉定期混合A 113.25 2.82 0.00 2.39
嘉实新添辉定期混合C 113.25 2.82 0.00 2.39
嘉实量化阿尔法混合 272.69 6.79 0.00 2.35
4 300502 新易盛 嘉实产业精选混合A 54.59 0.42 0.00 3.06
嘉实产业精选混合C 54.59 0.42 0.00 3.06
嘉实中证500ETF联接I 122.17 0.94 0.00 0.05
嘉实国证通信ETF发起联接A 3.90 0.03 0.00 0.11
嘉实国证通信ETF发起联接C 3.90 0.03 0.00 0.11
嘉实国证通信ETF 665.97 5.12 0.01 7.19
嘉实产业领先混合A 4610.36 35.47 0.06 3.76
嘉实产业领先混合C 4610.36 35.47 0.06 3.76
嘉实中证科创创业50ETF 7737.67 59.53 0.10 3.89
嘉实中证500ETF联接C 122.17 0.94 0.00 0.05
嘉实中证500ETF联接A 122.17 0.94 0.00 0.05
嘉实中证500ETF 21653.52 166.60 0.27 1.27
5 600547 山东黄金 嘉实产业精选混合A 45.69 1.56 0.00 2.56
嘉实产业精选混合C 45.69 1.56 0.00 2.56
嘉实ESG可持续投资混合A 1140.55 38.94 0.03 2.29
嘉实ESG可持续投资混合C 1140.55 38.94 0.03 2.29
嘉实品质发现混合A 225.53 7.70 0.01 2.27
嘉实品质发现混合C 225.53 7.70 0.01 2.27
嘉实民安添复一年持有期混合A 127.41 4.35 0.00 0.41
嘉实民安添复一年持有期混合C 127.41 4.35 0.00 0.41
嘉实稳健添利一年持有混合 243.43 15.43 -- 0.56
嘉实稳惠6个月持有期混合A 702.66 44.52 -- 0.53
嘉实稳惠6个月持有期混合C 702.66 44.52 -- 0.53
嘉实策略优选混合 818.05 27.93 0.02 1.35
6 688111 金山办公 嘉实产业精选混合A 45.55 0.17 -- 2.55
嘉实产业精选混合C 45.55 0.17 -- 2.55
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 729.00 2.74 -- 4.82
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 729.00 2.74 -- 4.82
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1829.69 6.87 -- 5.94
嘉实中证科创创业50ETF 5151.88 19.34 -- 2.59
嘉实中证软件服务ETF 11649.35 43.73 -- 9.58
嘉实中证沪港深互联网ETF 435.38 1.63 -- 3.15
嘉实鑫和一年持有期混合A 214.93 0.81 -- 0.59
嘉实鑫和一年持有期混合C 214.93 0.81 -- 0.59
7 002384 东山精密 嘉实产业精选混合A 42.61 1.81 0.00 2.39
嘉实产业精选混合C 42.61 1.81 0.00 2.39
嘉实添惠一年持有混合A 55.55 2.36 0.00 0.66
嘉实添惠一年持有混合C 55.55 2.36 0.00 0.66
嘉实浦惠6个月持有期混合A 254.94 10.83 0.01 0.54
嘉实浦惠6个月持有期混合C 254.94 10.83 0.01 0.54
8 002916 深南电路 嘉实产业精选混合A 24.41 0.22 0.00 1.37
嘉实产业精选混合C 24.41 0.22 0.00 1.37
嘉实多益债券A 177.55 1.60 0.00 0.23
嘉实多益债券C 177.55 1.60 0.00 0.23
9 300476 胜宏科技 嘉实产业精选混合A 23.03 0.58 0.00 1.29
嘉实产业精选混合C 23.03 0.58 0.00 1.29
嘉实中创400ETF 39.22 0.99 0.00 0.64
10 000975 山金国际 嘉实产业精选混合A 19.73 1.06 0.00 1.11
嘉实产业精选混合C 19.73 1.06 0.00 1.11
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 55.46 2.98 0.00 0.24
嘉实同舟债券A 66.25 3.56 0.00 0.25
嘉实同舟债券C 66.25 3.56 0.00 0.25
嘉实方舟一年持有期混合A 15.45 0.83 0.00 0.25
嘉实方舟一年持有期混合C 15.45 0.83 0.00 0.25
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 55.46 2.98 0.00 0.24
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 55.46 2.98 0.00 0.24
嘉实稳盛债券 10.24 0.55 0.00 0.09
嘉实量化精选股票 2031.47 109.16 0.04 1.30
11 600519 贵州茅台 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 664.24 0.38 0.00 0.07
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 87.40 0.05 0.00 0.27
嘉实中证A50ETF 5230.02 2.99 0.00 9.33
嘉实中证A100ETF 384.56 0.22 0.00 9.40
嘉实研究阿尔法股票C 1682.28 0.96 0.00 2.56
嘉实欣荣混合(LOF)C 3306.34 1.89 0.00 6.60
嘉实沪深300指数研究增强C 10438.36 5.97 0.01 5.47
嘉实绝对收益策略定期混合C 454.48 0.26 0.00 4.83
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 4876.75 2.79 0.00 6.59
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 4876.75 2.79 0.00 6.59
嘉实对冲套利定期混合C 48.07 0.03 0.00 2.01
嘉实优质核心两年持有期混合A 2394.76 1.37 0.00 4.86
嘉实优质核心两年持有期混合C 2394.76 1.37 0.00 4.86
嘉实优化红利混合C 17017.48 9.74 0.01 9.75
嘉实品质优选股票A 9412.28 5.38 0.01 6.59
嘉实品质优选股票C 9412.28 5.38 0.01 6.59
嘉实匠心回报混合A 5681.00 3.25 0.00 9.45
嘉实匠心回报混合C 5681.00 3.25 0.00 9.45
嘉实阿尔法优选混合A 10698.11 6.12 0.01 6.58
嘉实阿尔法优选混合C 10698.11 6.12 0.01 6.58
嘉实品质回报混合 30642.44 17.53 0.02 9.08
嘉实优质精选混合A 4737.08 2.71 0.00 5.55
嘉实优质精选混合C 4737.08 2.71 0.00 5.55
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 87.40 0.05 0.00 0.27
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 87.40 0.05 0.00 0.27
嘉实回报精选股票 4540.95 2.60 0.00 8.93
嘉实欣荣混合(LOF)A 3306.34 1.89 0.00 6.60
嘉实价值成长混合 3933.00 2.25 0.00 6.45
嘉实瑞虹三年定期混合 3904.51 2.23 0.00 6.61
嘉实基本面50ETF 424.94 0.24 0.00 3.19
嘉实基本面50指数(LOF)C 4342.73 2.48 0.00 2.93
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 664.24 0.38 0.00 0.07
嘉实润和量化定期混合 17.48 0.01 0.00 0.38
嘉实富时中国A50ETF联接C 157.32 0.09 0.00 0.64
嘉实富时中国A50ETF 4753.86 2.72 0.00 12.68
嘉实富时中国A50ETF联接A 157.32 0.09 0.00 0.64
嘉实新消费股票 16439.07 9.40 0.01 6.94
嘉实沪深300指数研究增强A 10438.36 5.97 0.01 5.47
嘉实中证主要消费ETF 5221.45 2.99 0.00 11.27
嘉实对冲套利定期混合A 48.07 0.03 0.00 2.01
嘉实绝对收益策略定期混合A 454.48 0.26 0.00 4.83
嘉实研究阿尔法股票A 1682.28 0.96 0.00 2.56
嘉实优化红利混合A 17017.48 9.74 0.01 9.75
嘉实沪深300ETF 861555.11 492.88 0.52 5.26
嘉实基本面50指数(LOF)A 4342.73 2.48 0.00 2.93
嘉实回报混合 4974.46 2.85 0.00 9.60
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 664.24 0.38 0.00 0.07
嘉实服务增值行业混合 9948.57 5.69 0.01 9.24
嘉实成长收益混合A 5713.86 3.27 0.00 3.46
嘉实成长收益混合H 5713.86 3.27 0.00 3.46
12 601318 中国平安 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 433.88 7.60 0.00 0.04
嘉实中证A50ETF 4257.20 74.57 0.02 7.60
嘉实中证A100ETF 207.24 3.63 0.00 5.07
嘉实沪深300指数研究增强C 5261.08 92.15 0.02 2.76
嘉实蓝筹优势混合A 5985.32 104.84 0.02 3.39
嘉实蓝筹优势混合C 5985.32 104.84 0.02 3.39
嘉实优势精选混合A 4456.32 78.06 0.02 3.54
嘉实优势精选混合C 4456.32 78.06 0.02 3.54
嘉实鑫和一年持有期混合A 416.76 7.30 0.00 1.14
嘉实鑫和一年持有期混合C 416.76 7.30 0.00 1.14
嘉实基本面50ETF 1341.05 23.49 0.00 10.08
嘉实基本面50指数(LOF)C 14315.35 250.75 0.05 9.64
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 433.88 7.60 0.00 0.04
嘉实中证金融地产ETF联接C 2.28 0.04 0.00 0.04
嘉实金融精选股票A 2809.40 49.21 0.01 6.95
嘉实金融精选股票C 2809.40 49.21 0.01 6.95
嘉实富时中国A50ETF联接C 51.38 0.90 0.00 0.21
嘉实核心优势股票 2677.46 46.90 0.01 3.55
嘉实富时中国A50ETF 1341.96 23.51 0.00 3.58
嘉实富时中国A50ETF联接A 51.38 0.90 0.00 0.21
嘉实中证金融地产ETF联接A 2.28 0.04 0.00 0.04
嘉实低价策略股票 1504.32 26.35 0.01 4.31
嘉实沪深300指数研究增强A 5261.08 92.15 0.02 2.76
嘉实中证金融地产ETF 775.28 13.58 0.00 10.51
嘉实沪深300ETF 484180.12 8481.00 1.77 2.96
嘉实基本面50指数(LOF)A 14315.35 250.75 0.05 9.64
嘉实多元债券A 4567.20 80.00 0.02 2.91
嘉实多元债券B 4567.20 80.00 0.02 2.91
嘉实策略混合 6851.88 120.02 0.03 2.95
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 433.88 7.60 0.00 0.04
嘉实稳健混合 7726.56 135.34 0.03 4.29
13 000333 美的集团 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 260.13 3.42 0.00 0.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 26.62 0.35 0.00 0.01
嘉实中证A50ETF 2570.83 33.80 0.01 4.59
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 54.76 0.72 0.00 0.23
嘉实中证A100ETF 124.74 1.64 0.00 3.05
嘉实研究阿尔法股票C 1070.16 14.07 0.00 1.63
嘉实同舟债券A 67.69 0.89 0.00 0.26
嘉实同舟债券C 67.69 0.89 0.00 0.26
嘉实方舟一年持有期混合A 15.97 0.21 0.00 0.26
嘉实方舟一年持有期混合C 15.97 0.21 0.00 0.26
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 600.87 7.90 0.00 13.94
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 600.87 7.90 0.00 13.94
嘉实欣荣混合(LOF)C 2483.36 32.65 0.01 4.96
嘉实优享生活混合A 1867.27 24.55 0.00 9.22
嘉实优享生活混合C 1867.27 24.55 0.00 9.22
嘉实新起航混合C 203.84 2.68 0.00 8.66
嘉实沪深300指数研究增强C 3448.30 45.34 0.01 1.81
嘉实融惠混合A 238.07 3.13 0.00 1.09
嘉实融惠混合C 238.07 3.13 0.00 1.09
嘉实内需精选混合A 3403.68 44.75 0.01 9.39
嘉实内需精选混合C 3403.68 44.75 0.01 9.39
嘉实产业领先混合A 3294.92 43.32 0.01 2.69
嘉实产业领先混合C 3294.92 43.32 0.01 2.69
嘉实绝对收益策略定期混合C 209.16 2.75 0.00 2.22
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 3426.50 45.05 0.01 4.63
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 3426.50 45.05 0.01 4.63
嘉实民安添复一年持有期混合A 76.06 1.00 0.00 0.24
嘉实民安添复一年持有期混合C 76.06 1.00 0.00 0.24
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 54.76 0.72 0.00 0.23
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 54.76 0.72 0.00 0.23
嘉实稳健添利一年持有混合 912.72 12.00 0.00 2.08
嘉实品质优选股票A 7038.59 92.54 0.01 4.92
嘉实品质优选股票C 7038.59 92.54 0.01 4.92
嘉实阿尔法优选混合A 8410.60 110.58 0.02 5.17
嘉实阿尔法优选混合C 8410.60 110.58 0.02 5.17
嘉实浦盈一年持有期混合A 600.11 7.89 0.00 0.69
嘉实浦盈一年持有期混合C 600.11 7.89 0.00 0.69
嘉实稳惠6个月持有期混合A 700.51 9.21 0.00 0.53
嘉实稳惠6个月持有期混合C 700.51 9.21 0.00 0.53
嘉实稳固收益债券A 5329.03 70.06 0.01 1.39
嘉实欣荣混合(LOF)A 2483.36 32.65 0.01 4.96
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 26.62 0.35 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 26.62 0.35 0.00 0.01
嘉实价值成长混合 2660.20 34.98 0.01 4.36
嘉实瑞虹三年定期混合 2893.32 38.04 0.01 4.90
嘉实沪深300红利低波动ETF 12407.67 163.13 0.03 3.32
嘉实基本面50ETF 355.20 4.67 0.00 2.67
嘉实消费精选股票A 7302.57 96.01 0.01 8.05
嘉实消费精选股票C 7302.57 96.01 0.01 8.05
嘉实基本面50指数(LOF)C 3810.88 50.10 0.01 2.57
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 260.13 3.42 0.00 0.03
嘉实润泽量化定期混合 114.09 1.50 0.00 3.31
嘉实策略优选混合 786.63 10.34 0.00 1.30
嘉实稳盛债券 14.45 0.19 0.00 0.13
嘉实新起航混合A 203.84 2.68 0.00 8.66
嘉实低价策略股票 2377.64 31.26 0.00 6.82
嘉实事件驱动股票 3129.11 41.14 0.01 4.03
嘉实沪深300指数研究增强A 3448.30 45.34 0.01 1.81
嘉实绝对收益策略定期混合A 209.16 2.75 0.00 2.22
嘉实研究阿尔法股票A 1070.16 14.07 0.00 1.63
嘉实沪深300ETF 292622.74 3847.26 0.59 1.79
嘉实深证基本面120ETF 2168.27 28.51 0.00 5.93
嘉实稳固收益债券C 5329.03 70.06 0.01 1.39
嘉实基本面50指数(LOF)A 3810.88 50.10 0.01 2.57
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 260.13 3.42 0.00 0.03
嘉实稳健混合 12589.69 165.52 0.03 6.99
14 600036 招商银行 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 328.71 8.74 0.00 0.03
嘉实央企创新驱动ETF联接I 20.69 0.55 0.00 0.04
嘉实中证A50ETF 3229.57 85.87 0.01 5.76
嘉实中证A100ETF 156.08 4.15 0.00 3.82
嘉实产业优选混合(LOF)C 3986.66 106.00 0.01 5.14
嘉实稳健添翼一年持有混合A 191.81 5.10 0.00 1.25
嘉实稳健添翼一年持有混合C 191.81 5.10 0.00 1.25
嘉实丰和灵活配置混合C 6136.45 163.16 0.01 4.92
嘉实沪深300指数研究增强C 4511.98 119.97 0.01 2.36
嘉实绝对收益策略定期混合C 241.46 6.42 0.00 2.57
嘉实蓝筹优势混合A 13444.84 357.48 0.02 7.63
嘉实蓝筹优势混合C 13444.84 357.48 0.02 7.63
嘉实价值驱动一年持有期混合A 21563.73 573.35 0.04 5.85
嘉实价值驱动一年持有期混合C 21563.73 573.35 0.04 5.85
嘉实优化红利混合C 7971.84 211.96 0.01 4.57
嘉实优势精选混合A 10530.72 280.00 0.02 8.37
嘉实优势精选混合C 10530.72 280.00 0.02 8.37
嘉实价值臻选混合 12330.81 327.86 0.02 5.32
嘉实匠心回报混合A 2514.27 66.85 0.00 4.18
嘉实匠心回报混合C 2514.27 66.85 0.00 4.18
嘉实核心成长混合A 27642.52 734.98 0.05 5.81
嘉实核心成长混合C 27642.52 734.98 0.05 5.81
嘉实价值发现三个月定期混合 21231.97 564.53 0.04 6.50
嘉实瑞和两年持有期混合 5581.23 148.40 0.01 5.71
嘉实央企创新驱动ETF联接A 20.69 0.55 0.00 0.04
嘉实央企创新驱动ETF联接C 20.69 0.55 0.00 0.04
嘉实央企创新驱动ETF 6623.81 176.12 0.01 3.09
嘉实基本面50ETF 711.74 18.92 0.00 5.35
嘉实基本面50指数(LOF)C 7680.57 204.22 0.01 5.17
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 328.71 8.74 0.00 0.03
嘉实产业优选混合(LOF)A 3986.66 106.00 0.01 5.14
嘉实中证金融地产ETF联接C 1.50 0.04 0.00 0.03
嘉实金融精选股票A 1823.33 48.48 0.00 4.51
嘉实金融精选股票C 1823.33 48.48 0.00 4.51
嘉实富时中国A50ETF联接C 64.31 1.71 0.00 0.26
嘉实核心优势股票 5517.68 146.71 0.01 7.31
嘉实价值精选股票 40295.72 1071.41 0.07 8.34
嘉实富时中国A50ETF 1699.40 45.18 0.00 4.53
嘉实富时中国A50ETF联接A 64.31 1.71 0.00 0.26
嘉实丰和灵活配置混合A 6136.45 163.16 0.01 4.92
嘉实中证金融地产ETF联接A 1.50 0.04 0.00 0.03
嘉实低价策略股票 1646.57 43.78 0.00 4.72
嘉实沪深300指数研究增强A 4511.98 119.97 0.01 2.36
嘉实新兴产业股票 26609.27 707.51 0.05 4.72
嘉实中证金融地产ETF 587.47 15.62 0.00 7.96
嘉实泰和混合 18493.96 491.73 0.03 5.98
嘉实绝对收益策略定期混合A 241.46 6.42 0.00 2.57
嘉实优化红利混合A 7971.84 211.96 0.01 4.57
嘉实沪深300ETF 367032.56 9758.91 0.62 2.24
嘉实基本面50指数(LOF)A 7680.57 204.22 0.01 5.17
嘉实策略混合 6702.48 178.21 0.01 2.89
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 328.71 8.74 0.00 0.03
嘉实服务增值行业混合 6027.15 160.25 0.01 5.60
嘉实增长混合 10513.12 279.53 0.02 4.40
嘉实稳健混合 7632.20 202.93 0.01 4.24
15 600900 长江电力 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 251.22 8.36 0.00 0.03
嘉实中证A50ETF 2548.54 84.81 0.01 4.55
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 6.31 0.21 0.00 0.06
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 6.31 0.21 0.00 0.06
嘉实中证A100ETF 124.11 4.13 0.00 3.03
嘉实中证国新央企现代能源ETF 1927.63 64.15 0.01 10.25
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 44.47 1.48 0.00 0.37
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 44.47 1.48 0.00 0.37
嘉实国证绿色电力ETF 2377.56 79.12 0.01 10.44
嘉实沪深300红利低波动ETF 10509.69 349.74 0.04 2.81
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 251.22 8.36 0.00 0.03
嘉实富时中国A50ETF联接C 62.20 2.07 0.00 0.25
嘉实富时中国A50ETF 1612.78 53.67 0.01 4.30
嘉实富时中国A50ETF联接A 62.20 2.07 0.00 0.25
嘉实沪深300ETF 289553.62 9635.73 0.99 1.77
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 251.22 8.36 0.00 0.03
16 000858 五粮液 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 247.02 1.52 0.00 0.02
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 118.94 0.73 0.00 0.37
嘉实优享生活混合A 2022.66 12.45 0.00 9.99
嘉实优享生活混合C 2022.66 12.45 0.00 9.99
嘉实新起航混合C 235.64 1.45 0.00 10.01
嘉实内需精选混合A 3633.01 22.36 0.01 10.02
嘉实内需精选混合C 3633.01 22.36 0.01 10.02
嘉实蓝筹优势混合A 6052.49 37.24 0.01 3.43
嘉实蓝筹优势混合C 6052.49 37.24 0.01 3.43
嘉实优化红利混合C 11865.41 73.01 0.02 6.80
嘉实优势精选混合A 4356.71 26.81 0.01 3.46
嘉实优势精选混合C 4356.71 26.81 0.01 3.46
嘉实匠心回报混合A 3702.19 22.78 0.01 6.16
嘉实匠心回报混合C 3702.19 22.78 0.01 6.16
嘉实品质回报混合 20437.26 125.76 0.03 6.05
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 118.94 0.73 0.00 0.37
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 118.94 0.73 0.00 0.37
嘉实回报精选股票 3566.44 21.95 0.01 7.01
嘉实消费精选股票A 9121.43 56.13 0.01 10.05
嘉实消费精选股票C 9121.43 56.13 0.01 10.05
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 247.02 1.52 0.00 0.02
嘉实瑞享定期混合 2575.78 15.85 0.00 2.59
嘉实核心优势股票 2527.49 15.55 0.00 3.35
嘉实富时中国A50ETF 1394.34 8.58 0.00 3.72
嘉实新起航混合A 235.64 1.45 0.00 10.01
嘉实中证主要消费ETF 5079.87 31.26 0.01 10.97
嘉实优化红利混合A 11865.41 73.01 0.02 6.80
嘉实沪深300ETF 248989.18 1532.15 0.39 1.52
嘉实深证基本面120ETF 1056.59 6.50 0.00 2.89
嘉实回报混合 2822.25 17.37 0.00 5.44
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 247.02 1.52 0.00 0.02
嘉实服务增值行业混合 8940.34 55.01 0.01 8.31
17 002594 比亚迪 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 233.56 0.76 0.00 0.02
嘉实中证A50ETF 1926.83 6.27 0.01 3.44
嘉实中证A100ETF 92.19 0.30 0.00 2.25
嘉实中证新能源汽车指数A 5191.45 16.89 0.01 10.84
嘉实中证新能源汽车指数C 5191.45 16.89 0.01 10.84
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 233.56 0.76 0.00 0.02
嘉实富时中国A50ETF 1241.53 4.04 0.00 3.31
嘉实沪深300ETF 220689.64 718.13 0.62 1.35
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 233.56 0.76 0.00 0.02
18 601899 紫金矿业 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 206.80 11.40 0.00 0.02
嘉实中证A50ETF 2072.68 114.26 0.01 3.70
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 59.32 3.27 0.00 0.25
嘉实中证A100ETF 100.86 5.56 0.00 2.47
嘉实研究阿尔法股票C 1398.05 77.07 0.00 2.13
嘉实同舟债券A 70.75 3.90 0.00 0.27
嘉实同舟债券C 70.75 3.90 0.00 0.27
嘉实方舟一年持有期混合A 16.69 0.92 0.00 0.27
嘉实方舟一年持有期混合C 16.69 0.92 0.00 0.27
嘉实碳中和主题混合A 370.78 20.44 0.00 7.55
嘉实碳中和主题混合C 370.78 20.44 0.00 7.55
嘉实ESG可持续投资混合A 1670.15 92.07 0.01 3.35
嘉实ESG可持续投资混合C 1670.15 92.07 0.01 3.35
嘉实多盈债券A 259.95 14.33 0.00 0.70
嘉实多盈债券C 259.95 14.33 0.00 0.70
嘉实欣荣混合(LOF)C 2611.07 143.94 0.01 5.21
嘉实沪深300指数研究增强C 2421.69 133.50 0.01 1.27
嘉实品质发现混合A 319.45 17.61 0.00 3.22
嘉实品质发现混合C 319.45 17.61 0.00 3.22
嘉实融惠混合A 216.77 11.95 0.00 0.99
嘉实融惠混合C 216.77 11.95 0.00 0.99
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 632.54 34.87 0.00 4.29
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 632.54 34.87 0.00 4.29
嘉实添惠一年持有混合A 83.26 4.59 0.00 1.00
嘉实添惠一年持有混合C 83.26 4.59 0.00 1.00
嘉实策略视野三年持有期混合 614.04 33.85 0.00 2.63
嘉实绝对收益策略定期混合C 169.43 9.34 0.00 1.80
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 1265.99 69.79 0.00 7.99
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 1265.99 69.79 0.00 7.99
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 3979.19 219.36 0.01 5.37
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 3979.19 219.36 0.01 5.37
嘉实对冲套利定期混合C 30.84 1.70 0.00 1.29
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 59.32 3.27 0.00 0.25
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 59.32 3.27 0.00 0.25
嘉实蓝筹优势混合A 4834.04 266.49 0.02 2.74
嘉实蓝筹优势混合C 4834.04 266.49 0.02 2.74
嘉实核心蓝筹混合A 3686.47 203.22 0.01 4.28
嘉实核心蓝筹混合C 3686.47 203.22 0.01 4.28
嘉实优势精选混合A 3450.05 190.19 0.01 2.74
嘉实优势精选混合C 3450.05 190.19 0.01 2.74
嘉实品质优选股票A 7933.77 437.36 0.03 5.55
嘉实品质优选股票C 7933.77 437.36 0.03 5.55
嘉实阿尔法优选混合A 8753.83 482.57 0.03 5.38
嘉实阿尔法优选混合C 8753.83 482.57 0.03 5.38
嘉实浦盈一年持有期混合A 1160.58 63.98 0.00 1.34
嘉实浦盈一年持有期混合C 1160.58 63.98 0.00 1.34
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 30.11 1.66 0.00 0.58
嘉实浦惠6个月持有期混合A 468.37 25.82 0.00 0.99
嘉实浦惠6个月持有期混合C 468.37 25.82 0.00 0.99
嘉实基础产业优选股票A 447.33 24.66 0.00 4.50
嘉实基础产业优选股票C 447.33 24.66 0.00 4.50
嘉实稳固收益债券A 4678.21 257.89 0.02 1.22
嘉实欣荣混合(LOF)A 2611.07 143.94 0.01 5.21
嘉实鑫和一年持有期混合A 566.15 31.21 0.00 1.55
嘉实鑫和一年持有期混合C 566.15 31.21 0.00 1.55
嘉实价值成长混合 3538.31 195.06 0.01 5.80
嘉实瑞虹三年定期混合 3164.98 174.48 0.01 5.36
嘉实资源精选股票A 7332.30 404.21 0.03 9.02
嘉实资源精选股票C 7332.30 404.21 0.03 9.02
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 206.80 11.40 0.00 0.02
嘉实富时中国A50ETF联接C 31.02 1.71 0.00 0.13
嘉实核心优势股票 2125.92 117.19 0.01 2.82
嘉实富时中国A50ETF联接A 31.02 1.71 0.00 0.13
嘉实稳怡债券 12.70 0.70 0.00 1.53
嘉实稳宏债券A 1442.67 79.53 0.01 1.41
嘉实稳宏债券C 1442.67 79.53 0.01 1.41
嘉实成长增强混合 1753.01 96.64 0.01 3.78
嘉实惠泽混合(LOF) 348.83 19.23 0.00 6.41
嘉实企业变革股票 1257.07 69.30 0.00 4.12
嘉实沪深300指数研究增强A 2421.69 133.50 0.01 1.27
嘉实对冲套利定期混合A 30.84 1.70 0.00 1.29
嘉实绝对收益策略定期混合A 169.43 9.34 0.00 1.80
嘉实研究阿尔法股票A 1398.05 77.07 0.00 2.13
嘉实沪深300ETF 235425.33 12978.24 0.82 1.44
嘉实周期优选混合 4612.17 254.25 0.02 5.11
嘉实稳固收益债券C 4678.21 257.89 0.02 1.22
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 206.80 11.40 0.00 0.02
19 601166 兴业银行 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 197.71 10.26 0.00 0.02
嘉实沪深300指数研究增强C 3330.95 172.86 0.04 1.75
嘉实绝对收益策略定期混合C 161.87 8.40 0.00 1.72
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 30.64 1.59 0.00 0.59
嘉实基本面50ETF 641.34 33.28 0.01 4.82
嘉实基本面50指数(LOF)C 6839.88 354.95 0.09 4.61
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 197.71 10.26 0.00 0.02
嘉实中证金融地产ETF联接C 0.96 0.05 0.00 0.02
嘉实富时中国A50ETF联接C 32.95 1.71 0.00 0.13
嘉实富时中国A50ETF 876.78 45.50 0.01 2.34
嘉实富时中国A50ETF联接A 32.95 1.71 0.00 0.13
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.96 0.05 0.00 0.02
嘉实沪深300指数研究增强A 3330.95 172.86 0.04 1.75
嘉实中证金融地产ETF 353.80 18.36 0.00 4.80
嘉实绝对收益策略定期混合A 161.87 8.40 0.00 1.72
嘉实沪深300ETF 220936.30 11465.30 2.88 1.35
嘉实周期优选混合 2898.79 150.43 0.04 3.21
嘉实基本面50指数(LOF)A 6839.88 354.95 0.09 4.61
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 197.71 10.26 0.00 0.02
20 688012 中微公司 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 32.91 0.20 0.00 0.05
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 976.49 5.95 0.01 6.46
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 976.49 5.95 0.01 6.46
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 32.91 0.20 0.00 0.05
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 32.91 0.20 0.00 0.05
嘉实上证科创板芯片ETF 83104.74 506.74 0.82 9.12
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 2115.57 12.90 0.02 6.86
嘉实中证半导体指数增强发起式A 18801.60 114.64 0.19 9.24
嘉实中证半导体指数增强发起式C 18801.60 114.64 0.19 9.24
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1516.74 9.25 0.02 4.70
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1516.74 9.25 0.02 4.70
嘉实中证科创创业50ETF 5971.11 36.41 0.06 3.00
嘉实稳怡债券 9.84 0.06 0.00 1.19
21 688041 海光信息 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 29.64 0.29 -- 0.04
嘉实中证全指集成电路ETF 300.26 2.91 -- 7.90
嘉实绿色主题股票发起式A 134.24 1.30 -- 10.37
嘉实绿色主题股票发起式C 134.24 1.30 -- 10.37
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1330.78 12.89 -- 8.80
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1330.78 12.89 -- 8.80
嘉实信息产业股票发起式A 7274.95 70.44 -- 10.11
嘉实信息产业股票发起式C 7274.95 70.44 -- 10.11
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 29.64 0.29 -- 0.04
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 29.64 0.29 -- 0.04
嘉实积极配置一年持有期混合A 8272.82 80.10 -- 10.74
嘉实积极配置一年持有期混合C 8272.82 80.10 -- 10.74
嘉实上证科创板芯片ETF 91797.42 888.82 -- 10.07
嘉实鑫福一年持有期混合 620.19 6.00 -- 0.59
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 2852.72 27.62 -- 9.25
嘉实中证半导体指数增强发起式A 15007.99 145.31 -- 7.38
嘉实中证半导体指数增强发起式C 15007.99 145.31 -- 7.38
嘉实中证芯片产业指数发起式A 2045.98 19.81 -- 6.34
嘉实中证芯片产业指数发起式C 2045.98 19.81 -- 6.34
嘉实中证科创创业50ETF 8047.62 77.92 -- 4.05
22 688256 寒武纪 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 30.91 0.11 -- 0.04
嘉实中证全指集成电路ETF 186.68 0.65 -- 4.91
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 691.01 2.39 -- 4.57
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 691.01 2.39 -- 4.57
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 30.91 0.11 -- 0.04
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 30.91 0.11 -- 0.04
嘉实上证科创板芯片ETF 69578.84 240.62 -- 7.63
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1790.04 6.19 -- 5.81
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1283.35 4.44 -- 3.97
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1283.35 4.44 -- 3.97
23 688981 中芯国际 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 28.74 0.48 -- 0.04
嘉实中证全指集成电路ETF 370.22 6.17 -- 9.74
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1358.16 22.64 -- 8.98
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1358.16 22.64 -- 8.98
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 28.74 0.48 -- 0.04
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 28.74 0.48 -- 0.04
嘉实上证科创板芯片ETF 90803.10 1513.64 -- 9.96
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 3064.66 51.09 -- 9.94
嘉实中证半导体指数增强发起式A 18149.74 302.55 -- 8.92
嘉实中证半导体指数增强发起式C 18149.74 302.55 -- 8.92
嘉实中证芯片产业指数发起式A 2522.70 42.05 -- 7.81
嘉实中证芯片产业指数发起式C 2522.70 42.05 -- 7.81
嘉实中证科创创业50ETF 9929.02 165.51 -- 4.99
嘉实创新先锋混合A 7395.89 393.35 -- 6.20
嘉实创新先锋混合C 7395.89 393.35 -- 6.20
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 10477.59 557.25 -- 2.44
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 10477.59 557.25 -- 2.44
24 688008 澜起科技 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 22.06 0.33 -- 0.03
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.67 0.01 -- 0.00
嘉实中证全指集成电路ETF 190.97 2.86 -- 5.03
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 24.61 0.37 -- 0.53
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 24.61 0.37 -- 0.53
嘉实新兴景气混合发起式A 25.05 0.37 -- 2.75
嘉实新兴景气混合发起式C 25.05 0.37 -- 2.75
嘉实ESG可持续投资混合A 1461.54 21.85 -- 2.93
嘉实ESG可持续投资混合C 1461.54 21.85 -- 2.93
嘉实绿色主题股票发起式A 122.87 1.84 -- 9.49
嘉实绿色主题股票发起式C 122.87 1.84 -- 9.49
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 939.66 14.05 -- 6.21
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 939.66 14.05 -- 6.21
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 22.06 0.33 -- 0.03
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 22.06 0.33 -- 0.03
嘉实上证科创板芯片ETF 71413.76 1067.79 -- 7.83
嘉实安益混合A 813.80 12.17 -- 0.53
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1815.05 27.14 -- 5.89
嘉实中证半导体指数增强发起式A 7861.68 117.55 -- 3.86
嘉实中证半导体指数增强发起式C 7861.68 117.55 -- 3.86
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1301.28 19.46 -- 4.03
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1301.28 19.46 -- 4.03
嘉实品质发现混合A 278.91 4.17 -- 2.81
嘉实品质发现混合C 278.91 4.17 -- 2.81
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.67 0.01 -- 0.00
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.67 0.01 -- 0.00
嘉实安益混合C 813.80 12.17 -- 0.53
25 688126 沪硅产业 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 11.31 0.60 -- 0.02
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.02 0.00 -- 0.00
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 11.31 0.60 -- 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 11.31 0.60 -- 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF 36154.46 1904.87 -- 3.97
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 929.77 48.99 -- 3.02
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.02 0.00 -- 0.00
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.02 0.00 -- 0.00
26 688120 华海清科 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 13.79 0.09 -- 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 13.79 0.09 -- 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 13.79 0.09 -- 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF 26785.63 165.48 -- 2.94
嘉实中证半导体指数增强发起式A 9171.60 56.66 -- 4.51
嘉实中证半导体指数增强发起式C 9171.60 56.66 -- 4.51
嘉实优质核心两年持有期混合A 2522.70 15.58 -- 5.12
嘉实优质核心两年持有期混合C 2522.70 15.58 -- 5.12
嘉实优质精选混合A 4426.51 27.35 -- 5.19
嘉实优质精选混合C 4426.51 27.35 -- 5.19
嘉实远见企业精选两年持有期混合 4583.46 28.32 -- 6.74
27 688072 拓荆科技 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 10.45 0.07 0.00 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 10.45 0.07 0.00 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 10.45 0.07 0.00 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF 23380.03 162.36 1.06 2.56
嘉实中证半导体指数增强发起式A 7942.26 55.15 0.36 3.90
嘉实中证半导体指数增强发起式C 7942.26 55.15 0.36 3.90
28 688052 纳芯微 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 9.41 0.08 -- 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 9.41 0.08 -- 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 9.41 0.08 -- 0.01
嘉实创新先锋混合A 8025.24 67.55 -- 6.72
嘉实创新先锋混合C 8025.24 67.55 -- 6.72
嘉实科技创新混合 7351.83 61.88 -- 5.34
嘉实润泽量化定期混合 81.76 0.69 -- 2.38
嘉实文体娱乐股票A 8318.93 70.02 -- 10.68
嘉实文体娱乐股票C 8318.93 70.02 -- 10.68
29 688608 恒玄科技 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 9.98 0.05 -- 0.01
嘉实创新动力混合发起式A1 72.74 0.34 -- 5.23
嘉实创新动力混合发起式A2 72.74 0.34 -- 5.23
嘉实创新动力混合发起式A3 72.74 0.34 -- 5.23
嘉实绿色主题股票发起式A 108.42 0.51 -- 8.38
嘉实绿色主题股票发起式C 108.42 0.51 -- 8.38
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 9.98 0.05 -- 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 9.98 0.05 -- 0.01
嘉实竞争力优选混合A 8799.31 41.43 -- 3.73
嘉实竞争力优选混合C 8799.31 41.43 -- 3.73
嘉实互通精选股票 523.39 2.46 -- 3.92
30 002340 格林美 嘉实中证500ETF联接I 41.07 5.76 0.00 0.02
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 31.44 4.41 0.00 0.19
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 31.44 4.41 0.00 0.19
嘉实中证新能源汽车指数A 1368.09 191.88 0.04 2.86
嘉实中证新能源汽车指数C 1368.09 191.88 0.04 2.86
嘉实中证稀土产业ETF联接A 56.11 7.87 0.00 0.04
嘉实中证稀土产业ETF联接C 56.11 7.87 0.00 0.04
嘉实中证电池主题ETF 1128.96 158.34 0.03 3.84
嘉实中证稀土产业ETF 8071.02 1131.98 0.22 4.78
嘉实中证500ETF联接C 41.07 5.76 0.00 0.02
嘉实中证500ETF联接A 41.07 5.76 0.00 0.02
嘉实中证500ETF 8648.26 1212.94 0.24 0.51
31 601058 赛轮轮胎 嘉实中证500ETF联接I 46.20 2.88 -- 0.02
嘉实多益债券A 198.90 12.40 -- 0.25
嘉实多益债券C 198.90 12.40 -- 0.25
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 791.41 49.34 -- 4.99
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 791.41 49.34 -- 4.99
嘉实中证500指数增强A 143.88 8.97 -- 1.32
嘉实中证500指数增强C 143.88 8.97 -- 1.32
嘉实中证500ETF联接C 46.20 2.88 -- 0.02
嘉实量化精选股票 1660.80 103.54 -- 1.06
嘉实中证500ETF联接A 46.20 2.88 -- 0.02
嘉实中证500ETF 10164.55 633.70 -- 0.60
32 600418 江淮汽车 嘉实中证500ETF联接I 40.38 1.61 0.00 0.02
嘉实中证500ETF联接C 40.38 1.61 0.00 0.02
嘉实中证500ETF联接A 40.38 1.61 0.00 0.02
嘉实中证500ETF 10147.58 404.61 0.40 0.60
33 688099 晶晨股份 嘉实中证500ETF联接I 44.28 0.63 -- 0.02
嘉实绿色主题股票发起式A 93.12 1.32 -- 7.19
嘉实绿色主题股票发起式C 93.12 1.32 -- 7.19
嘉实双利债券A 77.84 1.11 -- 0.83
嘉实双利债券C 77.84 1.11 -- 0.83
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 293.97 4.18 -- 1.94
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 293.97 4.18 -- 1.94
嘉实多利收益债券C 1099.49 15.63 -- 1.03
嘉实上证科创板芯片ETF 27525.72 391.27 -- 3.02
嘉实多利收益债券A 1099.49 15.63 -- 1.03
嘉实中证500ETF联接C 44.28 0.63 -- 0.02
嘉实中证500ETF联接A 44.28 0.63 -- 0.02
34 600066 宇通客车 嘉实中证500ETF联接I 42.16 1.60 0.00 0.02
嘉实产业领先混合A 5627.83 213.58 0.53 4.59
嘉实产业领先混合C 5627.83 213.58 0.53 4.59
嘉实中证500指数增强A 132.28 5.02 0.01 1.21
嘉实中证500指数增强C 132.28 5.02 0.01 1.21
嘉实中证500ETF联接C 42.16 1.60 0.00 0.02
嘉实中证500ETF联接A 42.16 1.60 0.00 0.02
嘉实中证500ETF 8569.55 325.22 0.81 0.50
嘉实量化阿尔法混合 222.66 8.45 0.02 1.92
35 002028 思源电气 嘉实中证500ETF联接I 47.30 0.64 0.00 0.02
嘉实浦盈一年持有期混合A 280.82 3.80 0.01 0.33
嘉实浦盈一年持有期混合C 280.82 3.80 0.01 0.33
嘉实中证500指数增强A 144.10 1.95 0.00 1.32
嘉实中证500指数增强C 144.10 1.95 0.00 1.32
嘉实中证500ETF联接C 47.30 0.64 0.00 0.02
嘉实事件驱动股票 4188.65 56.68 0.09 5.40
嘉实中证500ETF联接A 47.30 0.64 0.00 0.02
嘉实中证500ETF 10631.62 143.87 0.24 0.62
36 000988 华工科技 嘉实中证500ETF联接I 44.70 1.28 0.00 0.02
嘉实中证500ETF联接C 44.70 1.28 0.00 0.02
嘉实中证500ETF联接A 44.70 1.28 0.00 0.02
嘉实中证500ETF 8457.45 242.20 0.24 0.50
37 688525 佰维存储 嘉实中证500ETF联接I 39.03 0.64 -- 0.01
嘉实中证500指数增强A 125.86 2.08 -- 1.15
嘉实中证500指数增强C 125.86 2.08 -- 1.15
嘉实中证500ETF联接C 39.03 0.64 -- 0.01
嘉实中证500ETF联接A 39.03 0.64 -- 0.01
38 000423 东阿阿胶 嘉实中证500ETF联接I 39.49 0.64 0.00 0.01
嘉实成长驱动混合A 273.33 4.43 0.01 6.47
嘉实成长驱动混合C 273.33 4.43 0.01 6.47
嘉实优势成长混合C 3305.89 53.58 0.08 6.42
嘉实添惠一年持有混合A 55.53 0.90 0.00 0.66
嘉实添惠一年持有混合C 55.53 0.90 0.00 0.66
嘉实产业领先混合A 6572.43 106.52 0.16 5.37
嘉实产业领先混合C 6572.43 106.52 0.16 5.37
嘉实核心成长混合A 39956.92 647.60 0.99 8.39
嘉实核心成长混合C 39956.92 647.60 0.99 8.39
嘉实远见精选两年持有期混合 30448.98 493.50 0.75 8.91
嘉实瑞和两年持有期混合 8613.32 139.60 0.21 8.81
嘉实中证500ETF联接C 39.49 0.64 0.00 0.01
嘉实医药健康股票A 8184.96 132.66 0.20 6.95
嘉实医药健康股票C 8184.96 132.66 0.20 6.95
嘉实优势成长混合A 3305.89 53.58 0.08 6.42
嘉实新兴产业股票 48736.17 789.89 1.21 8.65
嘉实泰和混合 25921.70 420.12 0.64 8.38
嘉实中证500ETF联接A 39.49 0.64 0.00 0.01
嘉实领先成长混合 2563.02 41.54 0.06 6.50
嘉实增长混合 18165.58 294.42 0.45 7.60
39 600887 伊利股份 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 107.04 3.68 0.00 0.33
嘉实中证大农业ETF发起联接A 4.07 0.14 0.00 0.24
嘉实中证大农业ETF发起联接C 4.07 0.14 0.00 0.24
嘉实中证大农业ETF 1088.09 37.43 0.01 5.97
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 107.04 3.68 0.00 0.33
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 107.04 3.68 0.00 0.33
嘉实沪深300红利低波动ETF 9384.96 322.84 0.05 2.51
嘉实低价策略股票 1597.98 54.97 0.01 4.58
嘉实中证主要消费ETF 4721.42 162.42 0.03 10.19
嘉实稳健混合 6015.75 206.94 0.03 3.34
40 002714 牧原股份 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 81.69 1.76 0.00 0.25
嘉实农业产业股票C 14712.51 317.70 0.08 9.82
嘉实中证大农业ETF 982.70 21.22 0.01 5.39
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 81.69 1.76 0.00 0.25
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 81.69 1.76 0.00 0.25
嘉实稳怡债券 10.19 0.22 0.00 1.23
嘉实农业产业股票A 14712.51 317.70 0.08 9.82
嘉实中证主要消费ETF 3460.59 74.73 0.02 7.47
41 000568 泸州老窖 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 70.36 0.47 0.00 0.22
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 70.36 0.47 0.00 0.22
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 70.36 0.47 0.00 0.22
嘉实中证主要消费ETF 2948.58 19.70 0.01 6.36
42 300498 温氏股份 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 69.28 3.44 0.00 0.21
嘉实多益债券A 175.62 8.72 0.00 0.22
嘉实多益债券C 175.62 8.72 0.00 0.22
嘉实创业板增强策略ETF 758.17 37.65 0.01 4.24
嘉实农业产业股票C 14668.50 728.33 0.13 9.79
嘉实内需精选混合A 1620.06 80.44 0.01 4.47
嘉实内需精选混合C 1620.06 80.44 0.01 4.47
嘉实中证大农业ETF 946.98 47.02 0.01 5.19
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 69.28 3.44 0.00 0.21
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 69.28 3.44 0.00 0.21
嘉实农业产业股票A 14668.50 728.33 0.13 9.79
嘉实中证主要消费ETF 2943.78 146.17 0.03 6.35
43 600809 山西汾酒 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 57.35 0.26 0.00 0.18
嘉实多益债券A 223.27 1.02 0.00 0.28
嘉实多益债券C 223.27 1.02 0.00 0.28
嘉实优质核心两年持有期混合A 3633.97 16.60 0.04 7.38
嘉实优质核心两年持有期混合C 3633.97 16.60 0.04 7.38
嘉实品质回报混合 15422.25 70.46 0.16 4.57
嘉实优质精选混合A 5676.47 25.93 0.06 6.66
嘉实优质精选混合C 5676.47 25.93 0.06 6.66
嘉实远见企业精选两年持有期混合 4564.40 20.85 0.05 6.71
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 57.35 0.26 0.00 0.18
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 57.35 0.26 0.00 0.18
嘉实回报精选股票 2841.04 12.98 0.03 5.59
嘉实富时中国A50ETF联接C 39.40 0.18 0.00 0.16
嘉实富时中国A50ETF联接A 39.40 0.18 0.00 0.16
嘉实中证主要消费ETF 2788.22 12.74 0.03 6.02
嘉实回报混合 2737.42 12.51 0.03 5.28
嘉实服务增值行业混合 5540.50 25.31 0.06 5.15
嘉实成长收益混合A 11668.85 53.31 0.12 7.07
嘉实成长收益混合H 11668.85 53.31 0.12 7.07
44 603288 海天味业 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 49.46 1.03 -- 0.15
嘉实中证大农业ETF发起联接A 4.82 0.10 -- 0.28
嘉实中证大农业ETF发起联接C 4.82 0.10 -- 0.28
嘉实中证大农业ETF 1378.31 28.61 -- 7.56
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 49.46 1.03 -- 0.15
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 49.46 1.03 -- 0.15
嘉实中证主要消费ETF 2200.94 45.69 -- 4.75
45 002304 洋河股份 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 38.68 0.39 0.00 0.12
嘉实浦惠6个月持有期混合A 166.64 1.68 0.00 0.35
嘉实浦惠6个月持有期混合C 166.64 1.68 0.00 0.35
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 38.68 0.39 0.00 0.12
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 38.68 0.39 0.00 0.12
嘉实中证主要消费ETF 1668.67 16.82 0.01 3.60
46 002311 海大集团 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 25.45 0.53 0.00 0.08
嘉实积极配置一年持有期混合A 4151.85 86.46 0.05 5.39
嘉实积极配置一年持有期混合C 4151.85 86.46 0.05 5.39
嘉实农业产业股票C 14860.44 309.46 0.19 9.91
嘉实远见先锋一年持有期混合A 5576.47 116.13 0.07 3.89
嘉实远见先锋一年持有期混合C 5576.47 116.13 0.07 3.89
嘉实时代先锋三年持有期混合A 5099.35 106.19 0.06 4.01
嘉实时代先锋三年持有期混合C 5099.35 106.19 0.06 4.01
嘉实中证大农业ETF 859.08 17.89 0.01 4.71
嘉实匠心回报混合A 2650.70 55.20 0.03 4.41
嘉实匠心回报混合C 2650.70 55.20 0.03 4.41
嘉实品质回报混合 15208.73 316.72 0.19 4.51
嘉实动力先锋混合A 7767.97 161.77 0.10 4.01
嘉实动力先锋混合C 7767.97 161.77 0.10 4.01
嘉实产业先锋混合A 4645.57 96.74 0.06 3.92
嘉实产业先锋混合C 4645.57 96.74 0.06 3.92
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 25.45 0.53 0.00 0.08
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 25.45 0.53 0.00 0.08
嘉实回报精选股票 2602.03 54.19 0.03 5.12
嘉实农业产业股票A 14860.44 309.46 0.19 9.91
嘉实中证主要消费ETF 1096.78 22.84 0.01 2.37
嘉实回报混合 1822.74 37.96 0.02 3.52
47 300760 迈瑞医疗 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 46.88 0.16 0.00 0.27
嘉实创业板增强策略ETF 1046.01 3.57 0.03 5.86
嘉实中证医疗指数发起式A 2323.49 7.93 0.07 7.94
嘉实中证医疗指数发起式C 2323.49 7.93 0.07 7.94
嘉实绝对收益策略定期混合C 149.43 0.51 0.00 1.59
嘉实优质核心两年持有期混合A 3586.32 12.24 0.10 7.28
嘉实优质核心两年持有期混合C 3586.32 12.24 0.10 7.28
嘉实中证科创创业50ETF 14907.84 50.88 0.42 7.50
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 46.88 0.16 0.00 0.27
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 46.88 0.16 0.00 0.27
嘉实匠心回报混合A 2973.95 10.15 0.08 4.95
嘉实匠心回报混合C 2973.95 10.15 0.08 4.95
嘉实品质回报混合 17823.19 60.83 0.50 5.28
嘉实优质精选混合A 6372.75 21.75 0.18 7.47
嘉实优质精选混合C 6372.75 21.75 0.18 7.47
嘉实核心成长混合A 14529.20 49.59 0.41 3.05
嘉实核心成长混合C 14529.20 49.59 0.41 3.05
嘉实远见企业精选两年持有期混合 4751.17 16.22 0.13 6.99
嘉实远见精选两年持有期混合 12500.52 42.66 0.35 3.66
嘉实医药健康100ETF 2064.80 7.05 0.06 7.82
嘉实瑞和两年持有期混合 3396.28 11.59 0.10 3.47
嘉实回报精选股票 3187.66 10.88 0.09 6.27
嘉实新兴科技100ETF 1379.97 4.71 0.04 7.42
嘉实医药健康股票A 9104.36 31.07 0.26 7.73
嘉实医药健康股票C 9104.36 31.07 0.26 7.73
嘉实新兴产业股票 22557.78 76.99 0.63 4.00
嘉实医疗保健股票 4746.57 16.20 0.13 5.34
嘉实泰和混合 9424.64 32.17 0.26 3.05
嘉实绝对收益策略定期混合A 149.43 0.51 0.00 1.59
嘉实回报混合 1930.87 6.59 0.05 3.72
嘉实服务增值行业混合 4905.23 16.74 0.14 4.56
嘉实成长收益混合A 12001.28 40.96 0.34 7.27
嘉实成长收益混合H 12001.28 40.96 0.34 7.27
48 603259 药明康德 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 45.55 0.87 0.00 0.26
嘉实前沿科技沪港深股票C 6716.03 136.40 -- 2.95
嘉实积极配置一年持有期混合A 4555.09 87.00 0.06 5.91
嘉实积极配置一年持有期混合C 4555.09 87.00 0.06 5.91
嘉实中证医疗指数发起式A 2937.43 56.10 0.04 10.04
嘉实中证医疗指数发起式C 2937.43 56.10 0.04 10.04
嘉实远见先锋一年持有期混合A 5426.50 103.64 0.07 3.79
嘉实远见先锋一年持有期混合C 5426.50 103.64 0.07 3.79
嘉实时代先锋三年持有期混合A 5580.46 106.58 0.08 4.39
嘉实时代先锋三年持有期混合C 5580.46 106.58 0.08 4.39
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 45.55 0.87 0.00 0.26
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 45.55 0.87 0.00 0.26
嘉实动力先锋混合A 6743.04 128.78 0.09 3.48
嘉实动力先锋混合C 6743.04 128.78 0.09 3.48
嘉实前沿创新混合 7376.08 140.87 0.10 5.57
嘉实产业先锋混合A 4366.06 83.39 0.06 3.68
嘉实产业先锋混合C 4366.06 83.39 0.06 3.68
嘉实医药健康100ETF 2255.15 43.07 0.03 8.55
嘉实科技创新混合 7820.30 149.36 0.11 5.68
嘉实前沿科技沪港深股票A 6716.03 136.40 -- 2.95
嘉实环保低碳股票 10226.64 195.31 0.14 4.11
嘉实服务增值行业混合 2653.19 50.67 0.04 2.47
49 600276 恒瑞医药 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 40.27 0.77 0.00 0.23
嘉实中证A50ETF 1617.64 30.93 0.01 2.89
嘉实互融精选股票C 5742.18 109.79 0.02 9.64
嘉实中证A100ETF 79.18 1.51 0.00 1.94
嘉实积极配置一年持有期混合A 4226.89 80.82 0.02 5.49
嘉实积极配置一年持有期混合C 4226.89 80.82 0.02 5.49
嘉实沪深300指数研究增强C 2807.25 53.68 0.01 1.47
嘉实绝对收益策略定期混合C 167.88 3.21 0.00 1.78
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 40.27 0.77 0.00 0.23
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 40.27 0.77 0.00 0.23
嘉实医药健康100ETF 1994.20 38.13 0.01 7.56
嘉实互融精选股票A 5742.18 109.79 0.02 9.64
嘉实富时中国A50ETF联接C 28.24 0.54 0.00 0.11
嘉实医药健康股票A 7424.06 141.95 0.03 6.30
嘉实医药健康股票C 7424.06 141.95 0.03 6.30
嘉实富时中国A50ETF联接A 28.24 0.54 0.00 0.11
嘉实环保低碳股票 9727.57 186.00 0.04 3.91
嘉实沪深300指数研究增强A 2807.25 53.68 0.01 1.47
嘉实医疗保健股票 7450.84 142.46 0.03 8.37
嘉实绝对收益策略定期混合A 167.88 3.21 0.00 1.78
50 300015 爱尔眼科 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 30.90 1.94 0.00 0.18
嘉实创业板增强策略ETF 710.88 44.68 0.01 3.98
嘉实中证医疗指数发起式A 2456.40 154.39 0.02 8.40
嘉实中证医疗指数发起式C 2456.40 154.39 0.02 8.40
嘉实优质核心两年持有期混合A 2628.71 165.22 0.02 5.34
嘉实优质核心两年持有期混合C 2628.71 165.22 0.02 5.34
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 30.90 1.94 0.00 0.18
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 30.90 1.94 0.00 0.18
嘉实优质精选混合A 5433.47 341.51 0.04 6.37
嘉实优质精选混合C 5433.47 341.51 0.04 6.37
嘉实远见企业精选两年持有期混合 3306.56 207.83 0.03 4.86
嘉实医药健康100ETF 1325.30 83.30 0.01 5.02
嘉实成长收益混合A 9242.49 580.92 0.07 5.60
嘉实成长收益混合H 9242.49 580.92 0.07 5.60
51 000538 云南白药 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 21.96 0.36 0.00 0.13
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 18.30 0.30 0.00 0.01
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 21.96 0.36 0.00 0.13
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 21.96 0.36 0.00 0.13
嘉实医药健康100ETF 972.34 15.94 0.01 3.68
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 18.30 0.30 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 18.30 0.30 0.00 0.01
52 002001 新和成 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 17.38 0.77 0.00 0.10
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 16.93 0.75 0.00 0.01
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 17.38 0.77 0.00 0.10
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 17.38 0.77 0.00 0.10
嘉实医药健康100ETF 747.74 33.13 0.01 2.83
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 16.93 0.75 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 16.93 0.75 0.00 0.01
53 002422 科伦药业 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 15.04 0.47 0.00 0.09
嘉实欣荣混合(LOF)C 2008.00 62.75 0.05 4.01
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 3089.47 96.55 0.07 4.17
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 3089.47 96.55 0.07 4.17
嘉实品质优选股票A 5778.11 180.57 0.14 4.04
嘉实品质优选股票C 5778.11 180.57 0.14 4.04
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 15.04 0.47 0.00 0.09
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 15.04 0.47 0.00 0.09
嘉实阿尔法优选混合A 6404.40 200.14 0.15 3.94
嘉实阿尔法优选混合C 6404.40 200.14 0.15 3.94
嘉实医药健康100ETF 640.64 20.02 0.02 2.43
嘉实欣荣混合(LOF)A 2008.00 62.75 0.05 4.01
嘉实价值成长混合 2253.12 70.41 0.05 3.69
嘉实瑞虹三年定期混合 2322.76 72.59 0.06 3.93
54 000661 长春高新 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 14.29 0.13 0.00 0.08
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 1106.53 10.07 0.03 3.14
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 14.29 0.13 0.00 0.08
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 14.29 0.13 0.00 0.08
嘉实医药健康100ETF 636.26 5.79 0.01 2.41
嘉实新兴科技100ETF 559.34 5.09 0.01 3.01
55 000963 华东医药 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 12.95 0.37 0.00 0.08
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 12.95 0.37 0.00 0.08
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 12.95 0.37 0.00 0.08
嘉实医药健康100ETF 548.54 15.68 0.01 2.08
56 300896 爱美客 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 13.19 0.06 0.00 0.08
嘉实创业板增强策略ETF 501.83 2.13 0.01 2.81
嘉实中证医疗指数发起式A 1178.00 5.00 0.02 4.03
嘉实中证医疗指数发起式C 1178.00 5.00 0.02 4.03
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 13.19 0.06 0.00 0.08
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 13.19 0.06 0.00 0.08
嘉实医药健康100ETF 638.48 2.71 0.01 2.42
嘉实稳怡债券 9.42 0.04 0.00 1.14
57 688599 天合光能 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.03 0.00 -- 0.00
嘉实中证光伏产业指数发起式A 854.64 38.12 -- 2.37
嘉实中证光伏产业指数发起式C 854.64 38.12 -- 2.37
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.03 0.00 -- 0.00
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.03 0.00 -- 0.00
58 688009 中国通号 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.08 0.01 0.00 0.00
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.08 0.01 0.00 0.00
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.08 0.01 0.00 0.00
59 688223 晶科能源 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.18 0.02 -- 0.00
嘉实中证光伏产业指数发起式A 1233.42 140.00 -- 3.42
嘉实中证光伏产业指数发起式C 1233.42 140.00 -- 3.42
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.18 0.02 -- 0.00
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.18 0.02 -- 0.00
60 688472 阿特斯 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.14 0.01 -- 0.00
嘉实碳中和主题混合A 258.92 18.53 -- 5.27
嘉实碳中和主题混合C 258.92 18.53 -- 5.27
嘉实低碳精选混合发起式A 109.08 7.81 -- 9.90
嘉实低碳精选混合发起式C 109.08 7.81 -- 9.90
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.14 0.01 -- 0.00
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.14 0.01 -- 0.00
61 688777 中控技术 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.50 0.01 0.00 0.00
嘉实中证机器人ETF 160.49 3.19 0.01 6.07
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 944.86 18.78 0.04 3.07
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.50 0.01 0.00 0.00
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.50 0.01 0.00 0.00
嘉实长青竞争优势股票A 151.06 3.00 0.01 4.44
嘉实长青竞争优势股票C 151.06 3.00 0.01 4.44
62 002230 科大讯飞 嘉实中证软件服务ETF联接I 115.62 2.60 0.00 0.26
嘉实央企创新驱动ETF联接I 33.33 0.75 0.00 0.07
嘉实中证机器人ETF 252.86 5.69 0.00 9.57
嘉实中证软件服务ETF联接A 115.62 2.60 0.00 0.26
嘉实中证软件服务ETF联接C 115.62 2.60 0.00 0.26
嘉实中证软件服务ETF 15551.70 349.95 0.16 12.79
嘉实中证沪港深互联网ETF 584.39 13.15 0.01 4.22
嘉实央企创新驱动ETF联接A 33.33 0.75 0.00 0.07
嘉实央企创新驱动ETF联接C 33.33 0.75 0.00 0.07
嘉实央企创新驱动ETF 6245.81 140.54 0.06 2.91
63 002405 四维图新 嘉实中证软件服务ETF联接I 31.70 3.38 0.00 0.07
嘉实中证软件服务ETF联接A 31.70 3.38 0.00 0.07
嘉实中证软件服务ETF联接C 31.70 3.38 0.00 0.07
64 300496 中科创达 嘉实中证软件服务ETF联接I 27.33 0.52 0.00 0.06
嘉实鑫福一年持有期混合 788.25 15.00 0.04 0.75
嘉实中证软件服务ETF联接A 27.33 0.52 0.00 0.06
嘉实中证软件服务ETF联接C 27.33 0.52 0.00 0.06
嘉实稳怡债券 15.77 0.30 0.00 1.90
65 300454 深信服 嘉实中证软件服务ETF联接I 27.40 0.39 0.00 0.06
嘉实匠心严选混合A 247.28 3.52 0.01 8.60
嘉实匠心严选混合C 247.28 3.52 0.01 8.60
嘉实创新动力混合发起式A1 116.61 1.66 0.01 8.39
嘉实创新动力混合发起式A2 116.61 1.66 0.01 8.39
嘉实创新动力混合发起式A3 116.61 1.66 0.01 8.39
嘉实中证软件服务ETF联接A 27.40 0.39 0.00 0.06
嘉实中证软件服务ETF联接C 27.40 0.39 0.00 0.06
嘉实竞争力优选混合A 20829.83 296.51 1.07 8.83
嘉实竞争力优选混合C 20829.83 296.51 1.07 8.83
嘉实互通精选股票 1065.62 15.17 0.05 7.98
66 300383 光环新网 嘉实中证软件服务ETF联接I 20.51 1.95 0.00 0.05
嘉实中证软件服务ETF联接A 20.51 1.95 0.00 0.05
嘉实中证软件服务ETF联接C 20.51 1.95 0.00 0.05
67 002439 启明星辰 嘉实中证软件服务ETF联接I 17.88 1.04 0.00 0.04
嘉实中证软件服务ETF联接A 17.88 1.04 0.00 0.04
嘉实中证软件服务ETF联接C 17.88 1.04 0.00 0.04
68 002373 千方科技 嘉实中证软件服务ETF联接I 12.26 1.30 0.00 0.03
嘉实中证软件服务ETF联接A 12.26 1.30 0.00 0.03
嘉实中证软件服务ETF联接C 12.26 1.30 0.00 0.03
69 002268 电科网安 嘉实中证软件服务ETF联接I 13.18 0.78 0.00 0.03
嘉实中证软件服务ETF联接A 13.18 0.78 0.00 0.03
嘉实中证软件服务ETF联接C 13.18 0.78 0.00 0.03
70 002368 太极股份 嘉实中证软件服务ETF联接I 13.34 0.65 0.00 0.03
嘉实中证软件服务ETF联接A 13.34 0.65 0.00 0.03
嘉实中证软件服务ETF联接C 13.34 0.65 0.00 0.03
71 300682 朗新集团 嘉实中证软件服务ETF联接I 10.87 0.91 0.00 0.02
嘉实中证软件服务ETF联接A 10.87 0.91 0.00 0.02
嘉实中证软件服务ETF联接C 10.87 0.91 0.00 0.02
72 002415 海康威视 嘉实央企创新驱动ETF联接I 51.76 1.60 0.00 0.11
嘉实中证信息安全主题ETF 356.48 11.04 0.00 4.03
嘉实匠心回报混合A 2898.35 89.76 0.01 4.82
嘉实匠心回报混合C 2898.35 89.76 0.01 4.82
嘉实品质回报混合 15808.15 489.57 0.05 4.68
嘉实前沿创新混合 7774.76 240.78 0.03 5.87
嘉实央企创新驱动ETF联接A 51.76 1.60 0.00 0.11
嘉实央企创新驱动ETF联接C 51.76 1.60 0.00 0.11
嘉实新兴科技100ETF 1446.18 44.79 0.00 7.78
嘉实央企创新驱动ETF 9729.44 301.31 0.03 4.53
嘉实科技创新混合 7900.52 244.67 0.03 5.74
嘉实文体娱乐股票A 6487.81 200.92 0.02 8.33
嘉实文体娱乐股票C 6487.81 200.92 0.02 8.33
嘉实先进制造股票 3953.85 122.45 0.01 6.79
73 600406 国电南瑞 嘉实央企创新驱动ETF联接I 36.44 1.32 0.00 0.08
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 4.98 0.18 0.00 0.05
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 4.98 0.18 0.00 0.05
嘉实中证国新央企现代能源ETF 1542.81 55.76 0.03 8.20
嘉实央企创新驱动ETF联接A 36.44 1.32 0.00 0.08
嘉实央企创新驱动ETF联接C 36.44 1.32 0.00 0.08
嘉实央企创新驱动ETF 11571.25 418.19 0.19 5.39
74 000625 长安汽车 嘉实央企创新驱动ETF联接I 28.57 1.92 0.00 0.06
嘉实产业先锋混合A 3270.81 219.81 0.03 2.76
嘉实产业先锋混合C 3270.81 219.81 0.03 2.76
嘉实央企创新驱动ETF联接A 28.57 1.92 0.00 0.06
嘉实央企创新驱动ETF联接C 28.57 1.92 0.00 0.06
嘉实智能汽车股票 11308.95 760.01 0.09 4.07
嘉实环保低碳股票 8113.94 545.29 0.07 3.26
75 002179 中航光电 嘉实央企创新驱动ETF联接I 27.78 0.64 0.00 0.06
嘉实创新动力混合发起式A1 60.09 1.38 0.00 4.32
嘉实创新动力混合发起式A2 60.09 1.38 0.00 4.32
嘉实创新动力混合发起式A3 60.09 1.38 0.00 4.32
嘉实均衡配置混合 380.98 8.75 0.00 3.82
嘉实稳健添翼一年持有混合A 135.41 3.11 0.00 0.88
嘉实稳健添翼一年持有混合C 135.41 3.11 0.00 0.88
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 3.13 0.07 0.00 0.07
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 3.13 0.07 0.00 0.07
嘉实多盈债券A 297.81 6.84 0.00 0.80
嘉实多盈债券C 297.81 6.84 0.00 0.80
嘉实中证高端装备细分50ETF 6855.12 157.44 0.08 7.75
嘉实安益混合A 873.50 20.06 0.01 0.57
嘉实蓝筹优势混合A 5514.92 126.66 0.06 3.13
嘉实蓝筹优势混合C 5514.92 126.66 0.06 3.13
嘉实优势精选混合A 3963.20 91.02 0.04 3.15
嘉实优势精选混合C 3963.20 91.02 0.04 3.15
嘉实央企创新驱动ETF联接A 27.78 0.64 0.00 0.06
嘉实央企创新驱动ETF联接C 27.78 0.64 0.00 0.06
嘉实瑞享定期混合 2931.24 67.32 0.03 2.95
嘉实核心优势股票 2317.11 53.22 0.03 3.07
嘉实润泽量化定期混合 43.54 1.00 0.00 1.26
嘉实稳宏债券A 1741.43 40.00 0.02 1.70
嘉实稳宏债券C 1741.43 40.00 0.02 1.70
嘉实研究增强混合 537.80 12.35 0.01 7.00
嘉实安益混合C 873.50 20.06 0.01 0.57
嘉实创新成长混合 948.70 21.79 0.01 8.87
嘉实事件驱动股票 3475.32 79.82 0.04 4.48
嘉实先进制造股票 2975.74 68.34 0.03 5.11
嘉实优质企业混合 5152.22 118.33 0.06 4.96
76 600050 中国联通 嘉实央企创新驱动ETF联接I 22.04 4.12 0.00 0.05
嘉实国证通信ETF发起联接A 3.16 0.59 0.00 0.09
嘉实国证通信ETF发起联接C 3.16 0.59 0.00 0.09
嘉实国证通信ETF 737.76 137.90 0.01 7.97
嘉实多盈债券A 267.50 50.00 0.00 0.72
嘉实多盈债券C 267.50 50.00 0.00 0.72
嘉实央企创新驱动ETF联接A 22.04 4.12 0.00 0.05
嘉实央企创新驱动ETF联接C 22.04 4.12 0.00 0.05
嘉实央企创新驱动ETF 7012.51 1310.75 0.06 3.27
77 601766 中国中车 嘉实央企创新驱动ETF联接I 21.24 2.60 0.00 0.04
嘉实央企创新驱动ETF联接A 21.24 2.60 0.00 0.04
嘉实央企创新驱动ETF联接C 21.24 2.60 0.00 0.04
嘉实央企创新驱动ETF 6796.21 831.85 0.09 3.17
78 601668 中国建筑 嘉实央企创新驱动ETF联接I 20.84 3.37 0.00 0.04
嘉实央企创新驱动ETF联接A 20.84 3.37 0.00 0.04
嘉实央企创新驱动ETF联接C 20.84 3.37 0.00 0.04
嘉实央企创新驱动ETF 6597.89 1067.62 0.08 3.07
嘉实基本面50ETF 695.56 112.55 0.01 5.23
嘉实基本面50指数(LOF)C 7420.73 1200.77 0.09 5.00
嘉实基本面50指数(LOF)A 7420.73 1200.77 0.09 5.00
79 600150 中国船舶 嘉实央企创新驱动ETF联接I 20.89 0.50 0.00 0.04
嘉实稳健添翼一年持有混合A 125.31 3.00 0.01 0.82
嘉实稳健添翼一年持有混合C 125.31 3.00 0.01 0.82
嘉实多盈债券A 417.70 10.00 0.04 1.13
嘉实多盈债券C 417.70 10.00 0.04 1.13
嘉实多元动力混合A 803.65 19.24 0.07 8.93
嘉实多元动力混合C 803.65 19.24 0.07 8.93
嘉实策略精选混合A 4807.00 115.08 0.44 8.92
嘉实策略精选混合C 4807.00 115.08 0.44 8.92
嘉实鑫泰一年持有混合A 96.49 2.31 0.01 1.17
嘉实鑫泰一年持有混合C 96.49 2.31 0.01 1.17
嘉实央企创新驱动ETF联接A 20.89 0.50 0.00 0.04
嘉实央企创新驱动ETF联接C 20.89 0.50 0.00 0.04
嘉实央企创新驱动ETF 6504.84 155.73 0.59 3.03
嘉实润泽量化定期混合 54.30 1.30 0.00 1.58
嘉实新添辉定期混合A 113.61 2.72 0.01 2.40
嘉实新添辉定期混合C 113.61 2.72 0.01 2.40
嘉实研究增强混合 259.39 6.21 0.02 3.37
嘉实惠泽混合(LOF) 296.57 7.10 0.03 5.45
嘉实逆向策略股票 4878.88 116.80 0.44 8.91
嘉实主题新动力混合 6548.09 156.77 0.60 8.91
80 000157 中联重科 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 24.26 3.20 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 24.26 3.20 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 24.26 3.20 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF 11128.65 1468.16 0.21 2.98
81 003816 中国广核 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 17.23 3.83 0.00 0.01
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 25.38 5.64 0.00 0.21
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 25.38 5.64 0.00 0.21
嘉实国证绿色电力ETF 1165.45 258.99 0.03 5.12
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 17.23 3.83 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 17.23 3.83 0.00 0.01
82 600741 华域汽车 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 14.70 0.82 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 14.70 0.82 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 14.70 0.82 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF 11918.42 664.72 0.45 3.19
83 000895 双汇发展 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 33.05 1.22 0.00 0.01
嘉实中证大农业ETF 606.55 22.39 0.01 3.33
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 33.05 1.22 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 33.05 1.22 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF 15088.63 556.98 0.16 4.04
84 600585 海螺水泥 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 16.99 0.65 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 16.99 0.65 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 16.99 0.65 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF 13546.53 518.23 0.51 3.63
85 601006 大秦铁路 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 21.20 3.09 0.00 0.01
嘉实中证内地运输主题ETF 140.15 20.43 0.01 6.52
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 21.20 3.09 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 21.20 3.09 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF 17194.45 2506.48 0.71 4.60
86 601088 中国神华 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 29.65 0.68 0.00 0.01
嘉实欣荣混合(LOF)C 1833.25 58.00 -- 3.66
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 613.19 19.40 -- 3.87
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 613.19 19.40 -- 3.87
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 2542.84 80.45 -- 3.43
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 2542.84 80.45 -- 3.43
嘉实欣荣混合(LOF)A 1833.25 58.00 -- 3.66
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 29.65 0.68 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 29.65 0.68 0.00 0.01
嘉实价值成长混合 2112.98 66.85 -- 3.46
嘉实沪深300红利低波动ETF 23092.30 529.64 0.29 6.18
嘉实资源精选股票A 4017.44 92.14 0.05 4.94
嘉实资源精选股票C 4017.44 92.14 0.05 4.94
嘉实稳盛债券 10.46 0.24 0.00 0.09
87 688617 惠泰医疗 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 8.47 0.02 -- 0.72
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 8.47 0.02 -- 0.72
嘉实上证科创板生物医药ETF 773.99 1.89 -- 7.32
嘉实中证医疗指数发起式A 878.63 2.15 -- 3.00
嘉实中证医疗指数发起式C 878.63 2.15 -- 3.00
嘉实核心成长混合A 30148.83 73.64 -- 6.33
嘉实核心成长混合C 30148.83 73.64 -- 6.33
嘉实远见精选两年持有期混合 25198.53 61.55 -- 7.38
嘉实瑞和两年持有期混合 4457.07 10.89 -- 4.56
嘉实医药健康股票A 6666.83 16.28 -- 5.66
嘉实医药健康股票C 6666.83 16.28 -- 5.66
嘉实新兴产业股票 39462.53 96.39 -- 7.00
嘉实医疗保健股票 5045.98 12.33 -- 5.67
嘉实泰和混合 20532.46 50.15 -- 6.64
嘉实增长混合 14432.18 35.25 -- 6.04
88 688271 联影医疗 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 4.19 0.03 0.00 0.35
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 4.19 0.03 0.00 0.35
嘉实上证科创板生物医药ETF 1067.26 8.34 0.01 10.09
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 369.08 2.88 0.00 2.44
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 369.08 2.88 0.00 2.44
嘉实中证医疗指数发起式A 1397.06 10.91 0.02 4.78
嘉实中证医疗指数发起式C 1397.06 10.91 0.02 4.78
89 688235 百济神州 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 2.74 0.02 -- 0.23
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 2.74 0.02 -- 0.23
嘉实上证科创板生物医药ETF 579.66 3.21 -- 5.48
嘉实互融精选股票C 5445.11 30.17 -- 9.15
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 982.93 5.45 -- 2.79
嘉实互融精选股票A 5445.11 30.17 -- 9.15
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 16415.52 125.80 -- 3.82
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 16415.52 125.80 -- 3.82
90 688016 心脉医疗 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 2.12 0.02 0.00 0.18
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 2.12 0.02 0.00 0.18
91 688050 爱博医疗 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 2.04 0.02 0.00 0.17
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 2.04 0.02 0.00 0.17
嘉实上证科创板生物医药ETF 367.82 3.70 0.05 3.48
嘉实核心成长混合A 29186.59 293.63 4.22 6.13
嘉实核心成长混合C 29186.59 293.63 4.22 6.13
嘉实远见精选两年持有期混合 22005.68 221.39 3.18 6.44
嘉实瑞和两年持有期混合 4811.86 48.41 0.69 4.92
嘉实新兴产业股票 35885.41 361.02 5.18 6.37
嘉实医疗保健股票 5753.31 57.88 0.83 6.47
嘉实泰和混合 19040.02 191.55 2.75 6.16
嘉实增长混合 14279.25 143.65 2.06 5.97
92 688266 泽璟制药 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 1.71 0.02 0.00 0.14
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.71 0.02 0.00 0.14
嘉实上证科创板生物医药ETF 354.94 5.17 0.03 3.36
嘉实互融精选股票C 5559.08 80.98 0.48 9.34
嘉实互融精选股票A 5559.08 80.98 0.48 9.34
93 688180 君实生物 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 1.48 0.05 0.00 0.13
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.48 0.05 0.00 0.13
嘉实上证科创板生物医药ETF 476.24 14.98 0.03 4.50
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 1024.97 32.24 0.08 2.91
94 688198 佰仁医疗 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 1.45 0.01 0.00 0.12
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.45 0.01 0.00 0.12
95 688363 华熙生物 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 1.14 0.02 -- 0.10
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.14 0.02 -- 0.10
嘉实上证科创板生物医药ETF 379.41 5.38 -- 3.59
96 688578 艾力斯 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 1.08 0.02 -- 0.09
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.08 0.02 -- 0.09
嘉实上证科创板生物医药ETF 346.78 6.28 -- 3.28
97 601918 新集能源 嘉实多益债券A 489.68 55.90 0.05 0.62
嘉实多益债券C 489.68 55.90 0.05 0.62
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 50.28 5.74 0.01 0.21
嘉实同舟债券A 63.07 7.20 0.01 0.24
嘉实同舟债券C 63.07 7.20 0.01 0.24
嘉实方舟一年持有期混合A 14.63 1.67 0.00 0.24
嘉实方舟一年持有期混合C 14.63 1.67 0.00 0.24
嘉实双利债券A 134.47 15.35 0.01 1.44
嘉实双利债券C 134.47 15.35 0.01 1.44
嘉实多利收益债券C 1953.30 222.98 0.21 1.83
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 719.28 82.11 0.08 4.54
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 719.28 82.11 0.08 4.54
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 50.28 5.74 0.01 0.21
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 50.28 5.74 0.01 0.21
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 45.90 5.24 0.01 0.88
嘉实多利收益债券A 1953.30 222.98 0.21 1.83
嘉实惠泽混合(LOF) 279.79 31.94 0.03 5.14
98 600674 川投能源 嘉实多益债券A 440.52 23.37 0.07 0.56
嘉实多益债券C 440.52 23.37 0.07 0.56
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 22.43 1.19 0.00 0.19
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 22.43 1.19 0.00 0.19
嘉实国证绿色电力ETF 1206.78 64.02 0.19 5.30
嘉实融惠混合A 133.27 7.07 0.02 0.61
嘉实融惠混合C 133.27 7.07 0.02 0.61
嘉实民安添复一年持有期混合A 30.73 1.63 0.00 0.10
嘉实民安添复一年持有期混合C 30.73 1.63 0.00 0.10
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 54.10 2.87 0.01 1.04
嘉实稳固收益债券A 3870.92 205.35 0.61 1.01
嘉实策略优选混合 545.33 28.93 0.09 0.90
嘉实稳固收益债券C 3870.92 205.35 0.61 1.01
99 600886 国投电力 嘉实多益债券A 308.15 18.18 0.02 0.39
嘉实多益债券C 308.15 18.18 0.02 0.39
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 2.20 0.13 0.00 0.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 2.20 0.13 0.00 0.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF 701.39 41.38 0.04 3.73
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 28.31 1.67 0.00 0.24
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 28.31 1.67 0.00 0.24
嘉实国证绿色电力ETF 1523.13 89.86 0.09 6.69
嘉实产业领先混合A 5382.30 317.54 0.30 4.39
嘉实产业领先混合C 5382.30 317.54 0.30 4.39
100 300395 菲利华 嘉实多益债券A 240.84 5.61 0.01 0.31
嘉实多益债券C 240.84 5.61 0.01 0.31
嘉实创新动力混合发起式A1 64.39 1.50 0.00 4.63
嘉实创新动力混合发起式A2 64.39 1.50 0.00 4.63
嘉实创新动力混合发起式A3 64.39 1.50 0.00 4.63
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.29 0.03 0.00 0.03
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.29 0.03 0.00 0.03
嘉实双利债券A 47.65 1.11 0.00 0.51
嘉实双利债券C 47.65 1.11 0.00 0.51
嘉实多利收益债券C 1196.30 27.87 0.05 1.12
嘉实鑫福一年持有期混合 858.60 20.00 0.04 0.81
嘉实中证高端装备细分50ETF 2764.26 64.39 0.13 3.13
嘉实多利收益债券A 1196.30 27.87 0.05 1.12
嘉实研究增强混合 299.22 6.97 0.01 3.89
嘉实创新成长混合 1036.33 24.14 0.05 9.69
嘉实新收益混合 1592.70 37.10 0.07 6.05
101 601398 工商银行 嘉实多益债券A 226.25 36.61 0.00 0.29
嘉实多益债券C 226.25 36.61 0.00 0.29
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 63.28 10.24 0.00 0.27
嘉实同舟债券A 75.46 12.21 0.00 0.29
嘉实同舟债券C 75.46 12.21 0.00 0.29
嘉实方舟一年持有期混合A 17.80 2.88 0.00 0.29
嘉实方舟一年持有期混合C 17.80 2.88 0.00 0.29
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 63.28 10.24 0.00 0.27
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 63.28 10.24 0.00 0.27
嘉实鑫和一年持有期混合A 213.52 34.55 0.00 0.59
嘉实鑫和一年持有期混合C 213.52 34.55 0.00 0.59
嘉实基本面50ETF 446.42 72.24 0.00 3.36
嘉实基本面50指数(LOF)C 4763.23 770.75 0.00 3.21
嘉实中证金融地产ETF联接C 0.68 0.11 0.00 0.01
嘉实富时中国A50ETF联接C 40.17 6.50 0.00 0.16
嘉实富时中国A50ETF 1044.67 169.04 0.00 2.79
嘉实富时中国A50ETF联接A 40.17 6.50 0.00 0.16
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.68 0.11 0.00 0.01
嘉实中证金融地产ETF 273.34 44.23 0.00 3.71
嘉实基本面50指数(LOF)A 4763.23 770.75 0.00 3.21
102 688361 中科飞测 嘉实多益债券A 200.38 3.21 0.01 0.26
嘉实多益债券C 200.38 3.21 0.01 0.26
嘉实创新先锋混合A 7414.50 118.90 0.49 6.21
嘉实创新先锋混合C 7414.50 118.90 0.49 6.21
嘉实科技创新混合 7084.20 113.60 0.47 5.15
嘉实润泽量化定期混合 81.07 1.30 0.01 2.36
嘉实文体娱乐股票A 6766.16 108.50 0.44 8.68
嘉实文体娱乐股票C 6766.16 108.50 0.44 8.68
103 300124 汇川技术 嘉实中证机器人ETF 271.64 4.35 0.00 10.28
嘉实中证新能源汽车指数A 4373.77 70.04 0.03 9.13
嘉实中证新能源汽车指数C 4373.77 70.04 0.03 9.13
嘉实中证科创创业50ETF 9820.27 157.25 0.07 4.94
嘉实创业板两年定期混合 3368.05 53.93 0.02 5.24
嘉实核心成长混合A 18159.72 290.79 0.13 3.81
嘉实核心成长混合C 18159.72 290.79 0.13 3.81
嘉实远见精选两年持有期混合 16107.84 257.93 0.11 4.71
嘉实瑞和两年持有期混合 4613.29 73.87 0.03 4.72
嘉实新优选混合 174.24 2.79 0.00 5.92
嘉实新兴产业股票 25820.91 413.47 0.18 4.58
嘉实泰和混合 14311.62 229.17 0.10 4.63
104 688169 石头科技 嘉实中证机器人ETF 179.40 0.65 -- 6.79
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 191.88 0.69 -- 4.45
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 191.88 0.69 -- 4.45
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 403.54 1.45 -- 2.67
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 403.54 1.45 -- 2.67
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1065.05 3.83 -- 3.46
嘉实量化阿尔法混合 195.32 0.70 -- 1.68
105 002236 大华股份 嘉实中证机器人ETF 171.68 9.97 0.00 6.50
嘉实中证信息安全主题ETF 390.03 22.65 0.01 4.41
嘉实新兴科技100ETF 687.94 39.95 0.02 3.70
106 002008 大族激光 嘉实中证机器人ETF 99.77 4.24 0.00 3.78
107 002472 双环传动 嘉实中证机器人ETF 93.98 3.41 0.00 3.56
108 688188 柏楚电子 嘉实中证机器人ETF 87.42 0.41 0.00 3.31
嘉实优质核心两年持有期混合A 3894.51 18.48 0.13 7.91
嘉实优质核心两年持有期混合C 3894.51 18.48 0.13 7.91
嘉实优质精选混合A 6686.33 31.73 0.23 7.84
嘉实优质精选混合C 6686.33 31.73 0.23 7.84
嘉实远见企业精选两年持有期混合 5360.63 25.44 0.18 7.88
嘉实成长收益混合A 8079.67 38.34 0.27 4.89
嘉实成长收益混合H 8079.67 38.34 0.27 4.89
109 300024 机器人 嘉实中证机器人ETF 77.37 6.26 0.00 2.93
110 002139 拓邦股份 嘉实中证机器人ETF 71.08 6.29 0.01 2.69
嘉实研究精选混合A 2679.23 237.10 0.23 2.89
111 603501 韦尔股份 嘉实中证全指集成电路ETF 285.24 2.66 0.00 7.51
嘉实绿色主题股票发起式A 107.20 1.00 0.00 8.28
嘉实绿色主题股票发起式C 107.20 1.00 0.00 8.28
嘉实中证半导体指数增强发起式A 17878.53 166.78 0.21 8.79
嘉实中证半导体指数增强发起式C 17878.53 166.78 0.21 8.79
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1943.30 18.13 0.02 6.02
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1943.30 18.13 0.02 6.02
112 603986 兆易创新 嘉实中证全指集成电路ETF 183.81 2.08 0.01 4.84
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 22.98 0.26 0.00 0.50
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 22.98 0.26 0.00 0.50
嘉实ESG可持续投资混合A 1294.81 14.65 0.04 2.60
嘉实ESG可持续投资混合C 1294.81 14.65 0.04 2.60
嘉实绿色主题股票发起式A 106.04 1.20 0.00 8.19
嘉实绿色主题股票发起式C 106.04 1.20 0.00 8.19
嘉实安益混合A 803.28 9.09 0.02 0.53
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1255.17 14.20 0.04 3.89
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1255.17 14.20 0.04 3.89
嘉实品质发现混合A 263.34 2.98 0.01 2.65
嘉实品质发现混合C 263.34 2.98 0.01 2.65
嘉实安益混合C 803.28 9.09 0.02 0.53
113 600584 长电科技 嘉实中证全指集成电路ETF 157.93 4.47 0.01 4.16
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1077.57 30.50 0.04 3.34
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1077.57 30.50 0.04 3.34
114 002049 紫光国微 嘉实中证全指集成电路ETF 132.22 2.12 0.00 3.48
嘉实中证信息安全主题ETF 408.86 6.56 0.01 4.62
115 300782 卓胜微 嘉实中证全指集成电路ETF 107.75 1.16 0.00 2.84
嘉实创业板两年定期混合 3284.59 35.36 0.08 5.11
116 300661 圣邦股份 嘉实中证全指集成电路ETF 97.71 1.03 0.00 2.57
嘉实创业板增强策略ETF 420.66 4.43 0.01 2.35
嘉实优质核心两年持有期混合A 2969.56 31.26 0.07 6.03
嘉实优质核心两年持有期混合C 2969.56 31.26 0.07 6.03
嘉实创业板两年定期混合 3144.31 33.10 0.07 4.89
嘉实优质精选混合A 7326.14 77.12 0.17 8.59
嘉实优质精选混合C 7326.14 77.12 0.17 8.59
嘉实创新先锋混合A 6460.56 68.01 0.15 5.41
嘉实创新先锋混合C 6460.56 68.01 0.15 5.41
嘉实远见企业精选两年持有期混合 4952.18 52.13 0.12 7.28
嘉实远见精选两年持有期混合 8002.43 84.24 0.19 2.34
嘉实文体娱乐股票A 7958.68 83.78 0.19 10.21
嘉实文体娱乐股票C 7958.68 83.78 0.19 10.21
嘉实新优选混合 156.75 1.65 0.00 5.33
嘉实研究精选混合A 2343.65 24.67 0.06 2.53
嘉实增长混合 5470.22 57.58 0.13 2.29
嘉实成长收益混合A 12228.16 128.72 0.29 7.41
嘉实成长收益混合H 12228.16 128.72 0.29 7.41
117 600030 中信证券 嘉实中证A50ETF 1838.18 67.58 0.01 3.28
嘉实中证A100ETF 89.49 3.29 0.00 2.19
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1912.70 70.32 0.01 9.37
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1912.70 70.32 0.01 9.37
嘉实沪深300指数研究增强C 3314.89 121.87 0.02 1.74
嘉实中证金融地产ETF联接C 0.82 0.03 0.00 0.01
嘉实金融精选股票A 1664.03 61.18 0.01 4.11
嘉实金融精选股票C 1664.03 61.18 0.01 4.11
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.82 0.03 0.00 0.01
嘉实沪深300指数研究增强A 3314.89 121.87 0.02 1.74
嘉实中证金融地产ETF 334.82 12.31 0.00 4.54
嘉实多元债券A 8160.00 300.00 0.05 5.20
嘉实多元债券B 8160.00 300.00 0.05 5.20
嘉实策略混合 10880.00 400.00 0.06 4.69
118 688326 经纬恒润 嘉实匠心严选混合A 180.77 2.11 0.03 6.28
嘉实匠心严选混合C 180.77 2.11 0.03 6.28
嘉实创新动力混合发起式A1 93.45 1.09 0.01 6.72
嘉实创新动力混合发起式A2 93.45 1.09 0.01 6.72
嘉实创新动力混合发起式A3 93.45 1.09 0.01 6.72
嘉实竞争力优选混合A 10861.03 126.79 1.61 4.60
嘉实竞争力优选混合C 10861.03 126.79 1.61 4.60
嘉实互通精选股票 556.71 6.50 0.08 4.17
119 09868 小鹏汽车-W 嘉实匠心严选混合A 167.12 3.50 -- 5.81
嘉实匠心严选混合C 167.12 3.50 -- 5.81
嘉实新兴景气混合发起式A 20.53 0.43 -- 2.25
嘉实新兴景气混合发起式C 20.53 0.43 -- 2.25
嘉实远见先锋一年持有期混合A 7718.27 161.64 -- 5.39
嘉实远见先锋一年持有期混合C 7718.27 161.64 -- 5.39
嘉实时代先锋三年持有期混合A 6885.52 144.20 -- 5.42
嘉实时代先锋三年持有期混合C 6885.52 144.20 -- 5.42
嘉实竞争力优选混合A 10567.98 221.32 -- 4.48
嘉实竞争力优选混合C 10567.98 221.32 -- 4.48
嘉实动力先锋混合A 12428.79 260.29 -- 6.41
嘉实动力先锋混合C 12428.79 260.29 -- 6.41
嘉实产业先锋混合A 8014.80 167.85 -- 6.76
嘉实产业先锋混合C 8014.80 167.85 -- 6.76
嘉实互通精选股票 614.06 12.86 -- 4.60
120 300855 图南股份 嘉实匠心严选混合A 147.07 5.55 0.02 5.11
嘉实匠心严选混合C 147.07 5.55 0.02 5.11
嘉实创新动力混合发起式A1 85.33 3.22 0.01 6.14
嘉实创新动力混合发起式A2 85.33 3.22 0.01 6.14
嘉实创新动力混合发起式A3 85.33 3.22 0.01 6.14
嘉实均衡配置混合 380.01 14.34 0.05 3.81
嘉实双利债券A 64.13 2.42 0.01 0.69
嘉实双利债券C 64.13 2.42 0.01 0.69
嘉实多利收益债券C 1588.75 59.95 0.21 1.49
嘉实竞争力优选混合A 11834.18 446.57 1.59 5.02
嘉实竞争力优选混合C 11834.18 446.57 1.59 5.02
嘉实多利收益债券A 1588.75 59.95 0.21 1.49
嘉实互通精选股票 638.01 24.08 0.09 4.78
嘉实润和量化定期混合 16.16 0.61 0.00 0.36
嘉实研究增强混合 323.19 12.20 0.04 4.20
嘉实创新成长混合 950.85 35.88 0.13 8.89
嘉实先进制造股票 2281.40 86.09 0.31 3.92
嘉实新收益混合 1084.62 40.93 0.15 4.12
嘉实优质企业混合 3830.39 144.54 0.51 3.69
121 301269 华大九天 嘉实匠心严选混合A 144.17 1.55 0.01 5.01
嘉实匠心严选混合C 144.17 1.55 0.01 5.01
嘉实创新动力混合发起式A1 67.90 0.73 0.00 4.88
嘉实创新动力混合发起式A2 67.90 0.73 0.00 4.88
嘉实创新动力混合发起式A3 67.90 0.73 0.00 4.88
嘉实竞争力优选混合A 7042.72 75.72 0.29 2.98
嘉实竞争力优选混合C 7042.72 75.72 0.29 2.98
嘉实互通精选股票 598.05 6.43 0.02 4.48
122 600536 中国软件 嘉实匠心严选混合A 132.85 3.17 0.00 4.62
嘉实匠心严选混合C 132.85 3.17 0.00 4.62
嘉实创新动力混合发起式A1 61.19 1.46 0.00 4.40
嘉实创新动力混合发起式A2 61.19 1.46 0.00 4.40
嘉实创新动力混合发起式A3 61.19 1.46 0.00 4.40
嘉实信息产业股票发起式A 6323.85 150.89 0.18 8.79
嘉实信息产业股票发起式C 6323.85 150.89 0.18 8.79
嘉实鑫福一年持有期混合 754.04 17.99 0.02 0.71
嘉实中证信息安全主题ETF 296.79 7.08 0.01 3.36
嘉实中证软件服务ETF 4766.00 113.72 0.13 3.92
嘉实互通精选股票 440.81 10.52 0.01 3.30
123 03690 美团-W 嘉实匠心严选混合A 108.58 0.70 -- 3.77
嘉实匠心严选混合C 108.58 0.70 -- 3.77
嘉实前沿科技沪港深股票C 22620.93 145.84 -- 9.94
嘉实新兴景气混合发起式A 44.98 0.29 -- 4.94
嘉实新兴景气混合发起式C 44.98 0.29 -- 4.94
嘉实积极配置一年持有期混合A 4214.28 27.17 -- 5.47
嘉实积极配置一年持有期混合C 4214.28 27.17 -- 5.47
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 559.94 3.61 -- 3.80
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 559.94 3.61 -- 3.80
嘉实内需精选混合A 2169.96 13.99 -- 5.99
嘉实内需精选混合C 2169.96 13.99 -- 5.99
嘉实产业领先混合A 3344.13 21.56 -- 2.73
嘉实产业领先混合C 3344.13 21.56 -- 2.73
嘉实远见先锋一年持有期混合A 13691.37 88.27 -- 9.56
嘉实远见先锋一年持有期混合C 13691.37 88.27 -- 9.56
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 10353.14 66.75 -- 9.87
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 10353.14 66.75 -- 9.87
嘉实蓝筹优势混合A 16612.05 107.10 -- 9.42
嘉实蓝筹优势混合C 16612.05 107.10 -- 9.42
嘉实时代先锋三年持有期混合A 12234.91 78.88 -- 9.63
嘉实时代先锋三年持有期混合C 12234.91 78.88 -- 9.63
嘉实核心蓝筹混合A 3241.75 20.90 -- 3.76
嘉实核心蓝筹混合C 3241.75 20.90 -- 3.76
嘉实优势精选混合A 12445.86 80.24 -- 9.90
嘉实优势精选混合C 12445.86 80.24 -- 9.90
嘉实领先优势混合A 23266.18 150.00 -- 5.10
嘉实领先优势混合C 23266.18 150.00 -- 5.10
嘉实创业板两年定期混合 5721.46 36.89 -- 8.91
嘉实中证沪港深互联网ETF 1655.31 10.67 -- 11.96
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 124.09 0.80 -- 2.38
嘉实港股优势混合A 62043.15 400.00 -- 9.37
嘉实港股优势混合C 62043.15 400.00 -- 9.37
嘉实动力先锋混合A 17742.79 114.39 -- 9.15
嘉实动力先锋混合C 17742.79 114.39 -- 9.15
嘉实创新先锋混合A 11282.55 72.74 -- 9.45
嘉实创新先锋混合C 11282.55 72.74 -- 9.45
嘉实前沿创新混合 13731.70 88.53 -- 10.36
嘉实产业先锋混合A 9382.48 60.49 -- 7.91
嘉实产业先锋混合C 9382.48 60.49 -- 7.91
嘉实基础产业优选股票A 395.53 2.55 -- 3.97
嘉实基础产业优选股票C 395.53 2.55 -- 3.97
嘉实科技创新混合 13021.62 83.95 -- 9.46
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 45730.15 294.83 -- 10.65
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 45730.15 294.83 -- 10.65
嘉实核心优势股票 7437.42 47.95 -- 9.86
嘉实前沿科技沪港深股票A 22620.93 145.84 -- 9.94
嘉实沪港深精选股票 26368.34 170.00 -- 9.55
124 688083 中望软件 嘉实匠心严选混合A 107.99 1.11 0.02 3.75
嘉实匠心严选混合C 107.99 1.11 0.02 3.75
嘉实创新动力混合发起式A1 76.11 0.78 0.01 5.48
嘉实创新动力混合发起式A2 76.11 0.78 0.01 5.48
嘉实创新动力混合发起式A3 76.11 0.78 0.01 5.48
嘉实竞争力优选混合A 12660.19 129.87 1.89 5.37
嘉实竞争力优选混合C 12660.19 129.87 1.89 5.37
嘉实互通精选股票 582.01 5.97 0.09 4.36
嘉实文体娱乐股票A 3787.06 38.85 0.57 4.86
嘉实文体娱乐股票C 3787.06 38.85 0.57 4.86
125 002465 海格通信 嘉实匠心严选混合A 96.54 9.09 0.00 3.36
嘉实匠心严选混合C 96.54 9.09 0.00 3.36
嘉实创新成长混合 766.76 72.20 0.03 7.17
126 688506 百利天恒 嘉实上证科创板生物医药ETF 438.45 2.24 -- 4.15
127 688278 特宝生物 嘉实上证科创板生物医药ETF 326.09 4.55 -- 3.08
128 688122 西部超导 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 68.49 1.48 0.00 0.29
嘉实均衡配置混合 354.77 7.64 0.02 3.56
嘉实同舟债券A 74.20 1.60 0.01 0.28
嘉实同舟债券C 74.20 1.60 0.01 0.28
嘉实方舟一年持有期混合A 17.62 0.38 0.00 0.29
嘉实方舟一年持有期混合C 17.62 0.38 0.00 0.29
嘉实碳中和主题混合A 212.13 4.57 0.01 4.32
嘉实碳中和主题混合C 212.13 4.57 0.01 4.32
嘉实双利债券A 50.31 1.08 0.00 0.54
嘉实双利债券C 50.31 1.08 0.00 0.54
嘉实丰和灵活配置混合C 7036.58 151.59 0.49 5.64
嘉实多利收益债券C 1358.39 29.26 0.09 1.27
嘉实价值丰润混合A 552.95 11.91 0.04 5.58
嘉实价值丰润混合C 552.95 11.91 0.04 5.58
嘉实中证高端装备细分50ETF 2615.53 56.34 0.18 2.96
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 68.49 1.48 0.00 0.29
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 68.49 1.48 0.00 0.29
嘉实中证稀有金属主题ETF 3043.20 65.56 0.21 3.07
嘉实稳裕混合A 191.49 4.13 0.01 0.10
嘉实稳裕混合C 191.49 4.13 0.01 0.10
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 31.57 0.68 0.00 0.61
嘉实多利收益债券A 1358.39 29.26 0.09 1.27
嘉实鑫和一年持有期混合A 458.96 9.89 0.03 1.26
嘉实鑫和一年持有期混合C 458.96 9.89 0.03 1.26
嘉实丰和灵活配置混合A 7036.58 151.59 0.49 5.64
嘉实研究增强混合 267.97 5.77 0.02 3.49
嘉实创新成长混合 1037.11 22.34 0.07 9.70
嘉实事件驱动股票 2580.69 55.59 0.18 3.33
嘉实先进制造股票 2791.55 60.14 0.19 4.79
嘉实新收益混合 1350.17 29.09 0.09 5.13
嘉实研究精选混合A 2752.15 59.29 0.19 2.97
嘉实优质企业混合 3715.61 80.04 0.26 3.58
129 600489 中金黄金 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 67.03 4.41 0.01 0.28
嘉实同舟债券A 83.45 5.49 0.01 0.32
嘉实同舟债券C 83.45 5.49 0.01 0.32
嘉实方舟一年持有期混合A 20.22 1.33 0.00 0.33
嘉实方舟一年持有期混合C 20.22 1.33 0.00 0.33
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 67.03 4.41 0.01 0.28
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 67.03 4.41 0.01 0.28
嘉实事件驱动股票 4121.50 271.15 0.72 5.31
130 600941 中国移动 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 59.24 0.54 -- 0.25
嘉实国证通信ETF发起联接A 3.29 0.03 -- 0.09
嘉实国证通信ETF发起联接C 3.29 0.03 -- 0.09
嘉实同舟债券A 73.50 0.67 -- 0.28
嘉实同舟债券C 73.50 0.67 -- 0.28
嘉实方舟一年持有期混合A 16.45 0.15 -- 0.27
嘉实方舟一年持有期混合C 16.45 0.15 -- 0.27
嘉实国证通信ETF 714.95 6.52 -- 7.72
嘉实欣荣混合(LOF)C 1871.18 28.25 -- 3.73
嘉实融惠混合A 92.15 0.84 -- 0.42
嘉实融惠混合C 92.15 0.84 -- 0.42
嘉实产业领先混合A 5785.76 87.35 -- 4.72
嘉实产业领先混合C 5785.76 87.35 -- 4.72
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 2990.58 45.15 -- 4.04
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 2990.58 45.15 -- 4.04
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 59.24 0.54 -- 0.25
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 59.24 0.54 -- 0.25
嘉实稳健添利一年持有混合 247.92 2.26 -- 0.57
嘉实品质优选股票A 5408.21 81.65 -- 3.78
嘉实品质优选股票C 5408.21 81.65 -- 3.78
嘉实阿尔法优选混合A 5587.05 84.35 -- 3.44
嘉实阿尔法优选混合C 5587.05 84.35 -- 3.44
嘉实浦盈一年持有期混合A 456.35 4.16 -- 0.53
嘉实浦盈一年持有期混合C 456.35 4.16 -- 0.53
嘉实欣荣混合(LOF)A 1871.18 28.25 -- 3.73
嘉实价值成长混合 2457.37 37.10 -- 4.03
嘉实瑞虹三年定期混合 2089.76 31.55 -- 3.54
嘉实稳盛债券 13.16 0.12 -- 0.12
131 600862 中航高科 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 56.90 2.65 0.00 0.24
嘉实均衡配置混合 328.71 15.31 0.02 3.30
嘉实同舟债券A 67.42 3.14 0.00 0.26
嘉实同舟债券C 67.42 3.14 0.00 0.26
嘉实方舟一年持有期混合A 15.89 0.74 0.00 0.26
嘉实方舟一年持有期混合C 15.89 0.74 0.00 0.26
嘉实鑫泰一年持有混合A 50.45 2.35 0.00 0.61
嘉实鑫泰一年持有混合C 50.45 2.35 0.00 0.61
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 56.90 2.65 0.00 0.24
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 56.90 2.65 0.00 0.24
嘉实产业先锋混合A 2913.48 135.70 0.21 2.46
嘉实产业先锋混合C 2913.48 135.70 0.21 2.46
嘉实稳宏债券A 1077.58 50.19 0.08 1.05
嘉实稳宏债券C 1077.58 50.19 0.08 1.05
嘉实创新成长混合 534.47 24.89 0.04 5.00
嘉实环保低碳股票 8114.16 377.93 0.59 3.26
嘉实先进制造股票 2335.29 108.77 0.17 4.01
嘉实新收益混合 1300.65 60.58 0.09 4.94
嘉实优质企业混合 3585.70 167.01 0.26 3.45
132 601225 陕西煤业 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 27.30 0.99 0.00 0.12
嘉实同舟债券A 33.37 1.21 0.00 0.13
嘉实同舟债券C 33.37 1.21 0.00 0.13
嘉实方舟一年持有期混合A 7.72 0.28 0.00 0.13
嘉实方舟一年持有期混合C 7.72 0.28 0.00 0.13
嘉实产业优势混合A 677.92 24.58 0.05 4.85
嘉实产业优势混合C 677.92 24.58 0.05 4.85
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 27.30 0.99 0.00 0.12
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 27.30 0.99 0.00 0.12
嘉实价值发现三个月定期混合 15712.84 569.72 1.14 4.81
嘉实资源精选股票A 3106.89 112.65 0.23 3.82
嘉实资源精选股票C 3106.89 112.65 0.23 3.82
嘉实主题混合 8826.10 320.02 0.64 4.78
133 601985 中国核电 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 4.79 0.43 0.00 0.05
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 4.79 0.43 0.00 0.05
嘉实中证国新央企现代能源ETF 1461.54 131.08 0.01 7.77
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 44.82 4.02 0.00 0.38
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 44.82 4.02 0.00 0.38
嘉实国证绿色电力ETF 2398.70 215.13 0.01 10.54
嘉实中证新能源ETF 5969.38 535.37 0.03 5.28
134 601600 中国铝业 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 3.20 0.36 0.00 0.03
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 3.20 0.36 0.00 0.03
嘉实中证国新央企现代能源ETF 979.52 110.06 0.03 5.21
嘉实中证稀土产业ETF联接A 39.96 4.49 0.00 0.03
嘉实中证稀土产业ETF联接C 39.96 4.49 0.00 0.03
嘉实中证稀土产业ETF 8299.25 932.50 0.24 4.91
嘉实资源精选股票A 5182.83 582.34 0.15 6.37
嘉实资源精选股票C 5182.83 582.34 0.15 6.37
135 600905 三峡能源 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 3.20 0.66 0.00 0.03
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 3.20 0.66 0.00 0.03
嘉实中证国新央企现代能源ETF 963.48 198.66 0.01 5.12
嘉实碳中和主题混合A 200.74 41.39 0.00 4.09
嘉实碳中和主题混合C 200.74 41.39 0.00 4.09
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 43.41 8.95 0.00 0.36
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 43.41 8.95 0.00 0.36
嘉实国证绿色电力ETF 2319.37 478.22 0.04 10.19
嘉实中证新能源ETF 3934.76 811.29 0.06 3.48
136 600028 中国石化 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 1.95 0.28 0.00 0.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 1.95 0.28 0.00 0.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF 602.69 86.59 0.00 3.20
137 600795 国电电力 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 2.24 0.41 0.00 0.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 2.24 0.41 0.00 0.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF 677.24 123.81 0.02 3.60
嘉实双利债券A 73.63 13.46 0.00 0.79
嘉实双利债券C 73.63 13.46 0.00 0.79
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 11.49 2.10 0.00 0.10
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 11.49 2.10 0.00 0.10
嘉实国证绿色电力ETF 617.13 112.82 0.02 2.71
138 600938 中国海油 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 1.80 0.06 0.00 0.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 1.80 0.06 0.00 0.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF 541.97 18.04 0.01 2.88
139 601669 中国电建 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 2.20 0.39 0.00 0.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 2.20 0.39 0.00 0.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF 674.37 119.57 0.01 3.59
嘉实央企创新驱动ETF 6325.59 1121.56 0.12 2.95
140 00700 腾讯控股 嘉实前沿科技沪港深股票C 19669.91 49.06 -- 8.64
嘉实新兴景气混合发起式A 40.09 0.10 -- 4.40
嘉实新兴景气混合发起式C 40.09 0.10 -- 4.40
嘉实ESG可持续投资混合A 1776.15 4.43 -- 3.56
嘉实ESG可持续投资混合C 1776.15 4.43 -- 3.56
嘉实欣荣混合(LOF)C 4113.60 10.26 -- 8.21
嘉实优享生活混合A 974.27 2.43 -- 4.81
嘉实优享生活混合C 974.27 2.43 -- 4.81
嘉实积极配置一年持有期混合A 5232.21 13.05 -- 6.79
嘉实积极配置一年持有期混合C 5232.21 13.05 -- 6.79
嘉实品质发现混合A 368.86 0.92 -- 3.71
嘉实品质发现混合C 368.86 0.92 -- 3.71
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 1046.44 2.61 -- 7.10
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 1046.44 2.61 -- 7.10
嘉实产业优势混合A 749.75 1.87 -- 5.36
嘉实产业优势混合C 749.75 1.87 -- 5.36
嘉实内需精选混合A 3107.25 7.75 -- 8.57
嘉实内需精选混合C 3107.25 7.75 -- 8.57
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 5015.71 12.51 -- 6.77
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 5015.71 12.51 -- 6.77
嘉实远见先锋一年持有期混合A 5777.49 14.41 -- 4.03
嘉实远见先锋一年持有期混合C 5777.49 14.41 -- 4.03
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 9377.89 23.39 -- 8.94
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 9377.89 23.39 -- 8.94
嘉实蓝筹优势混合A 13210.84 32.95 -- 7.49
嘉实蓝筹优势混合C 13210.84 32.95 -- 7.49
嘉实时代先锋三年持有期混合A 6531.24 16.29 -- 5.14
嘉实时代先锋三年持有期混合C 6531.24 16.29 -- 5.14
嘉实核心蓝筹混合A 6170.40 15.39 -- 7.16
嘉实核心蓝筹混合C 6170.40 15.39 -- 7.16
嘉实优势精选混合A 9413.97 23.48 -- 7.49
嘉实优势精选混合C 9413.97 23.48 -- 7.49
嘉实品质优选股票A 9001.01 22.45 -- 6.30
嘉实品质优选股票C 9001.01 22.45 -- 6.30
嘉实阿尔法优选混合A 11121.96 27.74 -- 6.84
嘉实阿尔法优选混合C 11121.96 27.74 -- 6.84
嘉实品质回报混合 15736.73 39.25 -- 4.66
嘉实中证沪港深互联网ETF 1262.95 3.15 -- 9.13
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 64.15 0.16 -- 1.23
嘉实港股优势混合A 46107.62 115.00 -- 6.97
嘉实港股优势混合C 46107.62 115.00 -- 6.97
嘉实动力先锋混合A 9229.54 23.02 -- 4.76
嘉实动力先锋混合C 9229.54 23.02 -- 4.76
嘉实创新先锋混合A 10869.37 27.11 -- 9.11
嘉实创新先锋混合C 10869.37 27.11 -- 9.11
嘉实前沿创新混合 9915.14 24.73 -- 7.48
嘉实产业先锋混合A 6230.54 15.54 -- 5.25
嘉实产业先锋混合C 6230.54 15.54 -- 5.25
嘉实回报精选股票 2092.89 5.22 -- 4.12
嘉实欣荣混合(LOF)A 4113.60 10.26 -- 8.21
嘉实价值成长混合 3857.00 9.62 -- 6.32
嘉实瑞虹三年定期混合 3700.64 9.23 -- 6.27
嘉实科技创新混合 10043.44 25.05 -- 7.30
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 37162.74 92.69 -- 8.65
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 37162.74 92.69 -- 8.65
嘉实核心优势股票 5448.72 13.59 -- 7.22
嘉实前沿科技沪港深股票A 19669.91 49.06 -- 8.64
嘉实沪港深回报混合 4001.34 9.98 -- 5.89
嘉实沪港深精选股票 22051.47 55.00 -- 7.99
141 01801 信达生物 嘉实前沿科技沪港深股票C 19395.89 456.65 -- 8.52
嘉实互融精选股票C 4829.33 113.70 -- 8.11
嘉实欣荣混合(LOF)C 1652.25 38.90 -- 3.30
嘉实双利债券A 48.85 1.15 -- 0.52
嘉实双利债券C 48.85 1.15 -- 0.52
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 615.88 14.50 -- 4.18
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 615.88 14.50 -- 4.18
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 2421.04 57.00 -- 3.27
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 2421.04 57.00 -- 3.27
嘉实时代先锋三年持有期混合A 3765.35 88.65 -- 2.96
嘉实时代先锋三年持有期混合C 3765.35 88.65 -- 2.96
嘉实核心蓝筹混合A 3612.44 85.05 -- 4.19
嘉实核心蓝筹混合C 3612.44 85.05 -- 4.19
嘉实动力先锋混合A 5889.06 138.65 -- 3.04
嘉实动力先锋混合C 5889.06 138.65 -- 3.04
嘉实前沿创新混合 9917.75 233.50 -- 7.48
嘉实欣荣混合(LOF)A 1652.25 38.90 -- 3.30
嘉实科技创新混合 9346.47 220.05 -- 6.79
嘉实互融精选股票A 4829.33 113.70 -- 8.11
嘉实医药健康股票A 8779.44 206.70 -- 7.45
嘉实医药健康股票C 8779.44 206.70 -- 7.45
嘉实前沿科技沪港深股票A 19395.89 456.65 -- 8.52
142 09926 康方生物 嘉实前沿科技沪港深股票C 13009.75 210.30 -- 5.71
嘉实互融精选股票C 4887.16 79.00 -- 8.21
嘉实稳健添翼一年持有混合A 136.10 2.20 -- 0.89
嘉实稳健添翼一年持有混合C 136.10 2.20 -- 0.89
嘉实多盈债券A 433.04 7.00 -- 1.17
嘉实多盈债券C 433.04 7.00 -- 1.17
嘉实鑫泰一年持有混合A 61.86 1.00 -- 0.75
嘉实鑫泰一年持有混合C 61.86 1.00 -- 0.75
嘉实港股优势混合A 21651.98 350.00 -- 3.27
嘉实港股优势混合C 21651.98 350.00 -- 3.27
嘉实互融精选股票A 4887.16 79.00 -- 8.21
嘉实前沿科技沪港深股票A 13009.75 210.30 -- 5.71
143 01810 小米集团-W 嘉实前沿科技沪港深股票C 12594.99 620.74 -- 5.53
嘉实ESG可持续投资混合A 1454.00 71.66 -- 2.92
嘉实ESG可持续投资混合C 1454.00 71.66 -- 2.92
嘉实品质发现混合A 284.88 14.04 -- 2.87
嘉实品质发现混合C 284.88 14.04 -- 2.87
嘉实稳裕混合A 306.79 15.12 -- 0.15
嘉实稳裕混合C 306.79 15.12 -- 0.15
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 5135.87 253.12 -- 4.90
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 5135.87 253.12 -- 4.90
嘉实中证沪港深互联网ETF 1322.93 65.20 -- 9.56
嘉实创新先锋混合A 8321.04 410.10 -- 6.97
嘉实创新先锋混合C 8321.04 410.10 -- 6.97
嘉实前沿创新混合 6193.40 305.24 -- 4.67
嘉实科技创新混合 8374.20 412.72 -- 6.08
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 37084.13 1827.68 -- 8.64
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 37084.13 1827.68 -- 8.64
嘉实前沿科技沪港深股票A 12594.99 620.74 -- 5.53
144 01024 快手-W 嘉实前沿科技沪港深股票C 11600.60 234.53 -- 5.10
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 8266.29 167.12 -- 7.88
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 8266.29 167.12 -- 7.88
嘉实中证沪港深互联网ETF 559.43 11.31 -- 4.04
嘉实基础产业优选股票A 374.93 7.58 -- 3.77
嘉实基础产业优选股票C 374.93 7.58 -- 3.77
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 19984.61 404.03 -- 4.65
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 19984.61 404.03 -- 4.65
嘉实前沿科技沪港深股票A 11600.60 234.53 -- 5.10
145 09988 阿里巴巴-W 嘉实前沿科技沪港深股票C 11374.91 114.67 -- 5.00
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 5458.81 55.03 -- 5.21
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 5458.81 55.03 -- 5.21
嘉实前沿科技沪港深股票A 11374.91 114.67 -- 5.00
146 02162 康诺亚-B 嘉实前沿科技沪港深股票C 11104.65 295.30 -- 4.88
嘉实互融精选股票C 5381.22 143.10 -- 9.04
嘉实互融精选股票A 5381.22 143.10 -- 9.04
嘉实前沿科技沪港深股票A 11104.65 295.30 -- 4.88
147 02057 中通快递-W 嘉实前沿科技沪港深股票C 11068.67 62.66 -- 4.86
嘉实前沿科技沪港深股票A 11068.67 62.66 -- 4.86
148 688192 迪哲医药 嘉实互融精选股票C 5598.61 127.76 3.29 9.40
嘉实鑫福一年持有期混合 657.30 15.00 0.39 0.62
嘉实互融精选股票A 5598.61 127.76 3.29 9.40
嘉实医疗保健股票 4923.52 112.36 2.90 5.53
149 01548 金斯瑞生物科技 嘉实互融精选股票C 5121.41 407.40 -- 8.60
嘉实多盈债券A 314.27 25.00 -- 0.85
嘉实多盈债券C 314.27 25.00 -- 0.85
嘉实前沿创新混合 6702.83 533.20 -- 5.06
嘉实互融精选股票A 5121.41 407.40 -- 8.60
150 688331 荣昌生物 嘉实互融精选股票C 3252.56 92.64 -- 5.46
嘉实互融精选股票A 3252.56 92.64 -- 5.46
151 688062 迈威生物 嘉实互融精选股票C 1550.17 56.10 -- 2.60
嘉实互融精选股票A 1550.17 56.10 -- 2.60
152 601989 中国重工 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 55.00 10.00 0.00 1.19
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 55.00 10.00 0.00 1.19
嘉实安益混合A 734.30 133.51 0.01 0.48
嘉实稳宏债券A 1115.73 202.86 0.01 1.09
嘉实稳宏债券C 1115.73 202.86 0.01 1.09
嘉实安益混合C 734.30 133.51 0.01 0.48
153 601975 招商南油 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 33.01 9.54 0.01 0.71
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 33.01 9.54 0.01 0.71
嘉实多盈债券A 469.00 135.55 0.16 1.27
嘉实多盈债券C 469.00 135.55 0.16 1.27
嘉实安益混合A 992.35 286.81 0.35 0.65
嘉实鑫泰一年持有混合A 70.41 20.35 0.02 0.85
嘉实鑫泰一年持有混合C 70.41 20.35 0.02 0.85
嘉实稳宏债券A 2130.35 615.71 0.75 2.08
嘉实稳宏债券C 2130.35 615.71 0.75 2.08
嘉实安益混合C 992.35 286.81 0.35 0.65
154 600737 中粮糖业 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 27.93 2.72 0.00 0.60
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 27.93 2.72 0.00 0.60
嘉实稳健添翼一年持有混合A 115.95 11.29 0.01 0.75
嘉实稳健添翼一年持有混合C 115.95 11.29 0.01 0.75
嘉实安益混合A 718.90 70.00 0.03 0.47
嘉实鑫泰一年持有混合A 48.58 4.73 0.00 0.59
嘉实鑫泰一年持有混合C 48.58 4.73 0.00 0.59
嘉实稳宏债券A 1643.05 159.99 0.08 1.60
嘉实稳宏债券C 1643.05 159.99 0.08 1.60
嘉实安益混合C 718.90 70.00 0.03 0.47
155 002487 大金重工 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 25.74 1.12 0.00 0.56
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 25.74 1.12 0.00 0.56
嘉实新兴景气混合发起式A 20.91 0.91 0.00 2.29
嘉实新兴景气混合发起式C 20.91 0.91 0.00 2.29
嘉实双利债券A 52.16 2.27 0.00 0.56
嘉实双利债券C 52.16 2.27 0.00 0.56
嘉实多利收益债券C 964.77 41.98 0.07 0.90
嘉实多元动力混合A 447.19 19.46 0.03 4.97
嘉实多元动力混合C 447.19 19.46 0.03 4.97
嘉实策略精选混合A 2675.97 116.45 0.18 4.97
嘉实策略精选混合C 2675.97 116.45 0.18 4.97
嘉实多利收益债券A 964.77 41.98 0.07 0.90
嘉实逆向策略股票 2819.06 122.67 0.19 5.15
嘉实主题新动力混合 3745.77 163.00 0.26 5.10
156 600048 保利发展 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 23.82 2.16 0.00 0.52
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 23.82 2.16 0.00 0.52
嘉实安益混合A 789.53 71.58 0.01 0.52
嘉实策略视野三年持有期混合 541.46 49.09 0.00 2.32
嘉实对冲套利定期混合C 25.15 2.28 0.00 1.05
嘉实优化红利混合C 8165.67 740.31 0.07 4.68
嘉实回报精选股票 1990.90 180.50 0.02 3.91
嘉实稳怡债券 17.65 1.60 0.00 2.13
嘉实安益混合C 789.53 71.58 0.01 0.52
嘉实对冲套利定期混合A 25.15 2.28 0.00 1.05
嘉实优化红利混合A 8165.67 740.31 0.07 4.68
嘉实策略混合 9927.00 900.00 0.08 4.28
嘉实服务增值行业混合 5702.46 517.00 0.05 5.30
157 603606 东方电缆 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 23.17 0.42 0.01 0.50
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 23.17 0.42 0.01 0.50
嘉实研究阿尔法股票C 952.23 17.26 0.22 1.45
嘉实新兴景气混合发起式A 32.00 0.58 0.01 3.51
嘉实新兴景气混合发起式C 32.00 0.58 0.01 3.51
嘉实双利债券A 127.44 2.31 0.03 1.36
嘉实双利债券C 127.44 2.31 0.03 1.36
嘉实低碳精选混合发起式A 77.24 1.40 0.02 7.01
嘉实低碳精选混合发起式C 77.24 1.40 0.02 7.01
嘉实多利收益债券C 2061.10 37.36 0.48 1.93
嘉实策略视野三年持有期混合 711.14 12.89 0.17 3.05
嘉实对冲套利定期混合C 28.14 0.51 0.01 1.18
嘉实多利收益债券A 2061.10 37.36 0.48 1.93
嘉实研究增强混合 223.99 4.06 0.05 2.91
嘉实对冲套利定期混合A 28.14 0.51 0.01 1.18
嘉实研究阿尔法股票A 952.23 17.26 0.22 1.45
158 02319 蒙牛乳业 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 16.86 1.00 -- 0.37
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 16.86 1.00 -- 0.37
嘉实多盈债券A 252.95 15.00 -- 0.68
嘉实多盈债券C 252.95 15.00 -- 0.68
嘉实优享生活混合A 917.37 54.40 -- 4.53
嘉实优享生活混合C 917.37 54.40 -- 4.53
嘉实内需精选混合A 1900.51 112.70 -- 5.24
嘉实内需精选混合C 1900.51 112.70 -- 5.24
嘉实消费精选股票A 4079.27 241.90 -- 4.50
嘉实消费精选股票C 4079.27 241.90 -- 4.50
159 601288 农业银行 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 16.32 3.40 0.00 0.35
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 16.32 3.40 0.00 0.35
嘉实稳健添翼一年持有混合A 144.96 30.20 0.00 0.94
嘉实稳健添翼一年持有混合C 144.96 30.20 0.00 0.94
嘉实中证金融地产ETF联接C 0.48 0.10 0.00 0.01
嘉实富时中国A50ETF联接C 34.66 7.22 0.00 0.14
嘉实富时中国A50ETF 905.71 188.69 0.01 2.42
嘉实富时中国A50ETF联接A 34.66 7.22 0.00 0.14
嘉实稳怡债券 12.96 2.70 0.00 1.57
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.48 0.10 0.00 0.01
嘉实中证金融地产ETF 193.39 40.29 0.00 2.62
160 605499 东鹏饮料 嘉实中证大农业ETF发起联接A 2.71 0.01 -- 0.16
嘉实中证大农业ETF发起联接C 2.71 0.01 -- 0.16
嘉实中证大农业ETF 699.13 2.58 -- 3.83
161 600096 云天化 嘉实中证大农业ETF发起联接A 2.26 0.10 0.00 0.13
嘉实中证大农业ETF发起联接C 2.26 0.10 0.00 0.13
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 262.51 11.60 0.03 2.57
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 262.51 11.60 0.03 2.57
嘉实中证大农业ETF 625.95 27.66 0.08 3.43
162 603345 安井食品 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.99 0.02 -- 0.12
嘉实中证大农业ETF发起联接C 1.99 0.02 -- 0.12
嘉实瑞享定期混合 2511.32 25.28 -- 2.52
嘉实新消费股票 13452.93 135.42 -- 5.68
163 600298 安琪酵母 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.82 0.05 0.00 0.11
嘉实中证大农业ETF发起联接C 1.82 0.05 0.00 0.11
嘉实优享生活混合A 723.30 19.86 0.07 3.57
嘉实优享生活混合C 723.30 19.86 0.07 3.57
嘉实新起航混合C 111.45 3.06 0.01 4.74
嘉实消费精选股票A 3301.11 90.64 0.33 3.64
嘉实消费精选股票C 3301.11 90.64 0.33 3.64
嘉实新起航混合A 111.45 3.06 0.01 4.74
164 600873 梅花生物 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.74 0.16 0.00 0.10
嘉实中证大农业ETF发起联接C 1.74 0.16 0.00 0.10
165 600141 兴发集团 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.35 0.06 0.00 0.08
嘉实中证大农业ETF发起联接C 1.35 0.06 0.00 0.08
166 600872 中炬高新 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.17 0.05 0.00 0.07
嘉实中证大农业ETF发起联接C 1.17 0.05 0.00 0.07
167 600486 扬农化工 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.24 0.02 0.00 0.07
嘉实中证大农业ETF发起联接C 1.24 0.02 0.00 0.07
嘉实丰和灵活配置混合C 6762.46 109.07 1.38 5.42
嘉实价值丰润混合A 521.65 8.41 0.11 5.26
嘉实价值丰润混合C 521.65 8.41 0.11 5.26
嘉实丰和灵活配置混合A 6762.46 109.07 1.38 5.42
嘉实低价策略股票 1496.18 24.13 0.31 4.29
嘉实稳健混合 6494.67 104.75 1.32 3.61
168 603486 科沃斯 嘉实成长驱动混合A 298.55 5.83 0.01 7.06
嘉实成长驱动混合C 298.55 5.83 0.01 7.06
嘉实制造升级股票发起式A 417.36 8.15 0.01 8.69
嘉实制造升级股票发起式C 417.36 8.15 0.01 8.69
嘉实优势成长混合C 4018.46 78.47 0.14 7.80
嘉实优势成长混合A 4018.46 78.47 0.14 7.80
嘉实领先成长混合 2276.80 44.46 0.08 5.77
169 002353 杰瑞股份 嘉实成长驱动混合A 267.81 8.14 0.01 6.34
嘉实成长驱动混合C 267.81 8.14 0.01 6.34
嘉实新兴景气混合发起式A 25.00 0.76 0.00 2.74
嘉实新兴景气混合发起式C 25.00 0.76 0.00 2.74
嘉实优势成长混合C 4008.21 121.83 0.18 7.78
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 607.66 18.47 0.03 4.12
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 607.66 18.47 0.03 4.12
嘉实核心蓝筹混合A 3542.34 107.67 0.16 4.11
嘉实核心蓝筹混合C 3542.34 107.67 0.16 4.11
嘉实阿尔法优选混合A 5312.47 161.47 0.23 3.27
嘉实阿尔法优选混合C 5312.47 161.47 0.23 3.27
嘉实基础产业优选股票A 412.24 12.53 0.02 4.14
嘉实基础产业优选股票C 412.24 12.53 0.02 4.14
嘉实价值成长混合 2075.66 63.09 0.09 3.40
嘉实瑞虹三年定期混合 2020.39 61.41 0.09 3.42
嘉实资源精选股票A 4246.40 129.07 0.19 5.22
嘉实资源精选股票C 4246.40 129.07 0.19 5.22
嘉实优势成长混合A 4008.21 121.83 0.18 7.78
嘉实成长增强混合 1874.97 56.99 0.08 4.05
嘉实先进制造股票 2858.02 86.87 0.13 4.91
嘉实周期优选混合 4547.44 138.22 0.20 5.04
嘉实领先成长混合 2103.30 63.93 0.09 5.33
嘉实研究精选混合A 4191.79 127.41 0.18 4.52
170 300795 米奥会展 嘉实成长驱动混合A 243.91 13.78 0.16 5.77
嘉实成长驱动混合C 243.91 13.78 0.16 5.77
嘉实优势成长混合C 3539.60 199.98 2.28 6.87
嘉实优势成长混合A 3539.60 199.98 2.28 6.87
嘉实惠泽混合(LOF) 307.27 17.36 0.20 5.65
嘉实领先成长混合 2153.83 121.69 1.39 5.46
171 600398 海澜之家 嘉实成长驱动混合A 235.89 31.12 0.06 5.58
嘉实成长驱动混合C 235.89 31.12 0.06 5.58
嘉实优势成长混合C 2883.07 380.35 0.77 5.60
嘉实优势成长混合A 2883.07 380.35 0.77 5.60
嘉实领先成长混合 2172.43 286.60 0.58 5.51
172 300285 国瓷材料 嘉实成长驱动混合A 211.65 10.53 0.01 5.01
嘉实成长驱动混合C 211.65 10.53 0.01 5.01
嘉实优势成长混合C 3047.76 151.63 0.19 5.92
嘉实核心成长混合A 28042.34 1395.14 1.74 5.89
嘉实核心成长混合C 28042.34 1395.14 1.74 5.89
嘉实远见精选两年持有期混合 20661.46 1027.93 1.28 6.05
嘉实瑞和两年持有期混合 5777.37 287.43 0.36 5.91
嘉实优势成长混合A 3047.76 151.63 0.19 5.92
嘉实企业变革股票 955.35 47.53 0.06 3.13
嘉实新兴产业股票 33351.01 1659.25 2.07 5.92
嘉实泰和混合 18020.12 896.52 1.12 5.83
嘉实领先成长混合 1985.76 98.79 0.12 5.03
嘉实增长混合 11854.14 589.76 0.73 4.96
173 002444 巨星科技 嘉实成长驱动混合A 186.53 5.95 0.01 4.41
嘉实成长驱动混合C 186.53 5.95 0.01 4.41
嘉实新兴景气混合发起式A 22.89 0.73 0.00 2.51
嘉实新兴景气混合发起式C 22.89 0.73 0.00 2.51
嘉实优势成长混合C 2661.77 84.90 0.07 5.17
嘉实稳惠6个月持有期混合A 524.49 16.73 0.01 0.40
嘉实稳惠6个月持有期混合C 524.49 16.73 0.01 0.40
嘉实中创400ETF联接C 0.63 0.02 0.00 0.01
嘉实优势成长混合A 2661.77 84.90 0.07 5.17
嘉实中创400ETF联接A 0.63 0.02 0.00 0.01
嘉实领先成长混合 2033.05 64.85 0.06 5.15
174 300012 华测检测 嘉实成长驱动混合A 173.26 11.52 0.01 4.10
嘉实成长驱动混合C 173.26 11.52 0.01 4.10
嘉实优势成长混合C 2503.96 166.49 0.12 4.86
嘉实核心成长混合A 42286.53 2811.60 1.96 8.88
嘉实核心成长混合C 42286.53 2811.60 1.96 8.88
嘉实远见精选两年持有期混合 33819.63 2248.65 1.57 9.90
嘉实瑞和两年持有期混合 8851.00 588.50 0.41 9.05
嘉实优势成长混合A 2503.96 166.49 0.12 4.86
嘉实新兴产业股票 51673.32 3435.73 2.40 9.17
嘉实泰和混合 27398.15 1821.69 1.27 8.86
嘉实领先成长混合 1946.16 129.40 0.09 4.93
嘉实增长混合 16174.81 1075.45 0.75 6.77
175 002410 广联达 嘉实成长驱动混合A 152.64 11.29 0.01 3.61
嘉实成长驱动混合C 152.64 11.29 0.01 3.61
嘉实优势成长混合C 1899.69 140.51 0.09 3.69
嘉实优势成长混合A 1899.69 140.51 0.09 3.69
嘉实领先成长混合 1584.21 117.18 0.07 4.02
176 01316 耐世特 嘉实成长驱动混合A 142.34 47.40 -- 3.37
嘉实成长驱动混合C 142.34 47.40 -- 3.37
177 300037 新宙邦 嘉实均衡配置混合 580.08 14.27 0.03 5.82
嘉实清洁能源股票发起式A 61.38 1.51 0.00 5.31
嘉实清洁能源股票发起式C 61.38 1.51 0.00 5.31
嘉实远见先锋一年持有期混合A 5412.82 133.16 0.25 3.78
嘉实远见先锋一年持有期混合C 5412.82 133.16 0.25 3.78
嘉实时代先锋三年持有期混合A 4352.65 107.08 0.20 3.43
嘉实时代先锋三年持有期混合C 4352.65 107.08 0.20 3.43
嘉实中证电池主题ETF 662.95 16.31 0.03 2.25
嘉实动力先锋混合A 6336.03 155.87 0.29 3.27
嘉实动力先锋混合C 6336.03 155.87 0.29 3.27
嘉实新能源新材料股票A 16293.70 400.83 0.75 5.18
嘉实新能源新材料股票C 16293.70 400.83 0.75 5.18
嘉实新优选混合 158.53 3.90 0.01 5.39
嘉实智能汽车股票 22329.44 549.31 1.03 8.03
嘉实环保低碳股票 13064.34 321.39 0.60 5.25
嘉实优质企业混合 5786.84 142.36 0.27 5.57
178 688084 晶品特装 嘉实均衡配置混合 480.89 10.83 -- 4.82
嘉实制造升级股票发起式A 350.40 7.89 -- 7.30
嘉实制造升级股票发起式C 350.40 7.89 -- 7.30
嘉实优质企业混合 4871.76 109.75 -- 4.69
179 600760 中航沈飞 嘉实均衡配置混合 439.54 9.41 0.03 4.41
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 2.99 0.06 0.00 0.07
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 2.99 0.06 0.00 0.07
嘉实中证高端装备细分50ETF 6378.55 136.56 0.40 7.21
嘉实策略视野三年持有期混合 655.57 14.03 0.04 2.81
嘉实对冲套利定期混合C 28.21 0.60 0.00 1.18
嘉实蓝筹优势混合A 4906.04 105.03 0.30 2.78
嘉实蓝筹优势混合C 4906.04 105.03 0.30 2.78
嘉实优势精选混合A 3506.24 75.06 0.22 2.79
嘉实优势精选混合C 3506.24 75.06 0.22 2.79
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 32.23 0.69 0.00 0.62
嘉实核心优势股票 2089.39 44.73 0.13 2.77
嘉实稳宏债券A 1782.36 38.16 0.11 1.74
嘉实稳宏债券C 1782.36 38.16 0.11 1.74
嘉实研究增强混合 642.04 13.75 0.04 8.35
嘉实新收益混合 1241.74 26.58 0.08 4.72
嘉实对冲套利定期混合A 28.21 0.60 0.00 1.18
嘉实优质企业混合 3714.04 79.51 0.23 3.58
嘉实稳健混合 5572.04 119.29 0.35 3.09
180 600426 华鲁恒升 嘉实均衡配置混合 334.18 12.76 0.01 3.35
嘉实产业优选混合(LOF)C 3539.66 135.15 0.08 4.57
嘉实碳中和主题混合A 200.88 7.67 0.00 4.09
嘉实碳中和主题混合C 200.88 7.67 0.00 4.09
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 351.73 13.43 0.01 3.45
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 351.73 13.43 0.01 3.45
嘉实港股优势混合A 20467.14 781.49 0.48 3.09
嘉实港股优势混合C 20467.14 781.49 0.48 3.09
嘉实瑞享定期混合 2915.48 111.32 0.07 2.93
嘉实产业优选混合(LOF)A 3539.66 135.15 0.08 4.57
嘉实价值精选股票 24371.99 930.58 0.58 5.05
嘉实低价策略股票 1450.35 55.38 0.03 4.16
嘉实先进制造股票 2034.44 77.68 0.05 3.49
嘉实稳健混合 6640.35 253.55 0.16 3.69
181 002025 航天电器 嘉实均衡配置混合 305.67 5.47 0.01 3.06
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.12 0.02 0.00 0.03
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.12 0.02 0.00 0.03
嘉实丰和灵活配置混合C 6319.25 113.01 0.25 5.06
嘉实价值丰润混合A 503.28 9.00 0.02 5.08
嘉实价值丰润混合C 503.28 9.00 0.02 5.08
嘉实稳裕混合A 355.65 6.36 0.01 0.18
嘉实稳裕混合C 355.65 6.36 0.01 0.18
嘉实瑞享定期混合 3031.42 54.21 0.12 3.05
嘉实丰和灵活配置混合A 6319.25 113.01 0.25 5.06
嘉实研究增强混合 617.36 11.04 0.02 8.03
嘉实优质企业混合 4282.75 76.59 0.17 4.13
182 300181 佐力药业 嘉实中证2000ETF 9.27 0.60 0.00 0.37
183 300779 惠城环保 嘉实中证2000ETF 8.76 0.14 0.00 0.35
184 600133 东湖高新 嘉实中证2000ETF 8.72 0.87 0.00 0.35
185 300184 力源信息 嘉实中证2000ETF 8.31 1.03 0.00 0.33
186 600114 东睦股份 嘉实中证2000ETF 8.10 0.50 0.00 0.32
187 300098 高新兴 嘉实中证2000ETF 7.81 1.54 0.00 0.31
188 002073 软控股份 嘉实中证2000ETF 7.84 0.96 0.00 0.31
189 600094 大名城 嘉实中证2000ETF 7.61 1.79 0.01 0.30
190 300053 航宇微 嘉实中证2000ETF 7.36 0.60 0.00 0.29
191 300255 常山药业 嘉实中证2000ETF 7.31 0.56 0.00 0.29
192 000063 中兴通讯 嘉实国证通信ETF发起联接A 3.74 0.12 0.00 0.10
嘉实国证通信ETF发起联接C 3.74 0.12 0.00 0.10
嘉实国证通信ETF 821.11 26.36 0.01 8.87
嘉实新兴科技100ETF 1502.05 48.22 0.01 8.08
193 601728 中国电信 嘉实国证通信ETF发起联接A 3.29 0.49 0.00 0.09
嘉实国证通信ETF发起联接C 3.29 0.49 0.00 0.09
嘉实国证通信ETF 764.60 113.95 0.02 8.26
嘉实多盈债券A 268.40 40.00 0.01 0.72
嘉实多盈债券C 268.40 40.00 0.01 0.72
嘉实融惠混合A 100.78 15.02 0.00 0.46
嘉实融惠混合C 100.78 15.02 0.00 0.46
嘉实鑫泰一年持有混合A 51.20 7.63 0.00 0.62
嘉实鑫泰一年持有混合C 51.20 7.63 0.00 0.62
嘉实稳健添利一年持有混合 213.27 31.78 0.01 0.49
嘉实浦盈一年持有期混合A 473.46 70.56 0.01 0.55
嘉实浦盈一年持有期混合C 473.46 70.56 0.01 0.55
嘉实稳固收益债券A 3410.56 508.28 0.09 0.89
嘉实策略优选混合 577.19 86.02 0.02 0.95
嘉实稳盛债券 14.16 2.11 0.00 0.13
嘉实稳固收益债券C 3410.56 508.28 0.09 0.89
194 600522 中天科技 嘉实国证通信ETF发起联接A 1.55 0.10 0.00 0.04
嘉实国证通信ETF发起联接C 1.55 0.10 0.00 0.04
嘉实国证通信ETF 350.68 22.64 0.08 3.79
嘉实产业领先混合A 4800.04 309.88 1.14 3.92
嘉实产业领先混合C 4800.04 309.88 1.14 3.92
195 300394 天孚通信 嘉实国证通信ETF发起联接A 1.41 0.01 0.00 0.04
嘉实国证通信ETF发起联接C 1.41 0.01 0.00 0.04
嘉实国证通信ETF 252.25 2.51 0.00 2.72
嘉实量化阿尔法混合 216.07 2.15 0.00 1.86
196 688036 传音控股 嘉实国证通信ETF发起联接A 1.50 0.01 0.00 0.04
嘉实国证通信ETF发起联接C 1.50 0.01 0.00 0.04
嘉实国证通信ETF 349.59 3.24 0.04 3.77
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 558.73 5.18 0.07 3.69
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 558.73 5.18 0.07 3.69
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1449.09 13.43 0.18 4.70
嘉实新兴科技100ETF联接A 0.35 0.00 0.00 0.00
嘉实新兴科技100ETF联接C 0.35 0.00 0.00 0.00
嘉实新兴科技100ETF 1067.92 9.89 0.13 5.75
197 600487 亨通光电 嘉实国证通信ETF发起联接A 1.18 0.07 0.00 0.03
嘉实国证通信ETF发起联接C 1.18 0.07 0.00 0.03
嘉实国证通信ETF 259.40 15.34 0.09 2.80
嘉实低碳精选混合发起式A 44.30 2.62 0.02 4.02
嘉实低碳精选混合发起式C 44.30 2.62 0.02 4.02
嘉实多元动力混合A 448.79 26.54 0.16 4.98
嘉实多元动力混合C 448.79 26.54 0.16 4.98
嘉实策略精选混合A 2685.17 158.79 0.96 4.98
嘉实策略精选混合C 2685.17 158.79 0.96 4.98
嘉实润泽量化定期混合 50.73 3.00 0.02 1.47
嘉实成长增强混合 2331.25 137.86 0.83 5.03
嘉实惠泽混合(LOF) 193.11 11.42 0.07 3.55
嘉实事件驱动股票 2910.38 172.11 1.04 3.75
嘉实企业变革股票 1002.59 59.29 0.36 3.29
嘉实逆向策略股票 2724.71 161.13 0.97 4.97
嘉实主题新动力混合 3656.94 216.26 1.30 4.98
198 601601 中国太保 嘉实研究阿尔法股票C 1904.95 48.72 0.02 2.90
嘉实绝对收益策略定期混合C 138.81 3.55 0.00 1.48
嘉实对冲套利定期混合C 34.41 0.88 0.00 1.44
嘉实港股优势混合A 21181.32 838.86 -- 3.20
嘉实港股优势混合C 21181.32 838.86 -- 3.20
嘉实中证金融地产ETF联接C 0.39 0.01 0.00 0.01
嘉实金融精选股票A 3197.55 81.78 0.03 7.91
嘉实金融精选股票C 3197.55 81.78 0.03 7.91
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.39 0.01 0.00 0.01
嘉实低价策略股票 1300.08 33.25 0.01 3.73
嘉实中证金融地产ETF 168.19 4.30 0.00 2.28
嘉实对冲套利定期混合A 34.41 0.88 0.00 1.44
嘉实绝对收益策略定期混合A 138.81 3.55 0.00 1.48
嘉实研究阿尔法股票A 1904.95 48.72 0.02 2.90
199 601881 中国银河 嘉实研究阿尔法股票C 1700.60 110.50 0.18 2.59
嘉实鑫福一年持有期混合 769.50 50.00 0.08 0.73
嘉实对冲套利定期混合C 21.55 1.40 0.00 0.90
嘉实鑫和一年持有期混合A 423.99 27.55 0.05 1.16
嘉实鑫和一年持有期混合C 423.99 27.55 0.05 1.16
嘉实金融精选股票A 1576.00 102.40 0.17 3.90
嘉实金融精选股票C 1576.00 102.40 0.17 3.90
嘉实稳怡债券 18.47 1.20 0.00 2.23
嘉实对冲套利定期混合A 21.55 1.40 0.00 0.90
嘉实研究阿尔法股票A 1700.60 110.50 0.18 2.59
200 601169 北京银行 嘉实研究阿尔法股票C 1254.96 214.89 0.05 1.91
嘉实金融精选股票A 1540.48 263.78 0.07 3.81
嘉实金融精选股票C 1540.48 263.78 0.07 3.81
嘉实研究阿尔法股票A 1254.96 214.89 0.05 1.91
201 300274 阳光电源 嘉实研究阿尔法股票C 1067.10 10.72 0.01 1.63
嘉实碳中和主题混合A 370.84 3.72 0.00 7.55
嘉实碳中和主题混合C 370.84 3.72 0.00 7.55
嘉实低碳精选混合发起式A 109.74 1.10 0.00 9.96
嘉实低碳精选混合发起式C 109.74 1.10 0.00 9.96
嘉实创业板增强策略ETF 1038.62 10.43 0.01 5.81
嘉实鑫福一年持有期混合 597.48 6.00 0.00 0.57
嘉实中证光伏产业指数发起式A 4552.09 45.71 0.03 12.62
嘉实中证光伏产业指数发起式C 4552.09 45.71 0.03 12.62
嘉实策略视野三年持有期混合 1043.40 10.48 0.01 4.47
嘉实对冲套利定期混合C 47.80 0.48 0.00 2.00
嘉实中证新能源ETF 8178.76 82.13 0.05 7.23
嘉实中证电池主题ETF 3546.98 35.62 0.02 12.06
嘉实中证科创创业50ETF 12123.14 121.74 0.08 6.10
嘉实长青竞争优势股票A 225.05 2.26 0.00 6.61
嘉实长青竞争优势股票C 225.05 2.26 0.00 6.61
嘉实惠泽混合(LOF) 222.06 2.23 0.00 4.08
嘉实环保低碳股票 8562.88 85.99 0.05 3.44
嘉实对冲套利定期混合A 47.80 0.48 0.00 2.00
嘉实研究阿尔法股票A 1067.10 10.72 0.01 1.63
嘉实研究精选混合A 3707.36 37.23 0.02 4.00
202 601628 中国人寿 嘉实研究阿尔法股票C 1013.32 23.03 0.02 1.54
嘉实稳健添翼一年持有混合A 140.86 10.00 -- 0.92
嘉实稳健添翼一年持有混合C 140.86 10.00 -- 0.92
嘉实鑫泰一年持有混合A 176.07 12.50 -- 2.13
嘉实鑫泰一年持有混合C 176.07 12.50 -- 2.13
嘉实研究阿尔法股票A 1013.32 23.03 0.02 1.54
203 603009 北特科技 嘉实制造升级股票发起式A 373.88 16.42 0.47 7.79
嘉实制造升级股票发起式C 373.88 16.42 0.47 7.79
204 605555 德昌股份 嘉实制造升级股票发起式A 353.88 17.90 0.13 7.37
嘉实制造升级股票发起式C 353.88 17.90 0.13 7.37
嘉实优势成长混合C 2101.10 106.28 0.78 4.08
嘉实优势成长混合A 2101.10 106.28 0.78 4.08
嘉实成长增强混合 2179.82 110.26 0.81 4.70
嘉实企业变革股票 1338.07 67.68 0.50 4.39
205 601689 拓普集团 嘉实制造升级股票发起式A 264.42 5.72 -- 5.51
嘉实制造升级股票发起式C 264.42 5.72 -- 5.51
206 002050 三花智控 嘉实制造升级股票发起式A 254.03 10.66 0.00 5.29
嘉实制造升级股票发起式C 254.03 10.66 0.00 5.29
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 285.72 11.99 0.00 6.63
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 285.72 11.99 0.00 6.63
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 45.52 1.91 0.00 0.27
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 45.52 1.91 0.00 0.27
嘉实中证新能源汽车指数A 1993.86 83.67 0.02 4.16
嘉实中证新能源汽车指数C 1993.86 83.67 0.02 4.16
嘉实中证电池主题ETF 1646.18 69.08 0.02 5.60
207 300354 东华测试 嘉实制造升级股票发起式A 250.48 6.87 0.08 5.22
嘉实制造升级股票发起式C 250.48 6.87 0.08 5.22
嘉实融惠混合A 196.15 5.38 0.07 0.90
嘉实融惠混合C 196.15 5.38 0.07 0.90
嘉实民安添复一年持有期混合A 204.91 5.62 0.07 0.65
嘉实民安添复一年持有期混合C 204.91 5.62 0.07 0.65
嘉实稳健添利一年持有混合 316.11 8.67 0.11 0.72
嘉实浦盈一年持有期混合A 967.65 26.54 0.33 1.12
嘉实浦盈一年持有期混合C 967.65 26.54 0.33 1.12
嘉实稳惠6个月持有期混合A 911.81 25.01 0.31 0.69
嘉实稳惠6个月持有期混合C 911.81 25.01 0.31 0.69
嘉实浦惠6个月持有期混合A 325.95 8.94 0.11 0.69
嘉实浦惠6个月持有期混合C 325.95 8.94 0.11 0.69
嘉实稳固收益债券A 5050.41 138.52 1.71 1.31
嘉实策略优选混合 751.37 20.61 0.25 1.24
嘉实稳固收益债券C 5050.41 138.52 1.71 1.31
208 300969 恒帅股份 嘉实制造升级股票发起式A 244.65 3.00 0.14 5.10
嘉实制造升级股票发起式C 244.65 3.00 0.14 5.10
209 603277 银都股份 嘉实制造升级股票发起式A 244.77 8.83 -- 5.10
嘉实制造升级股票发起式C 244.77 8.83 -- 5.10
210 301261 恒工精密 嘉实制造升级股票发起式A 225.05 5.55 0.28 4.69
嘉实制造升级股票发起式C 225.05 5.55 0.28 4.69
211 002078 太阳纸业 嘉实产业优选混合(LOF)C 5382.52 356.93 0.13 6.94
嘉实丰和灵活配置混合C 8776.11 581.97 0.21 7.03
嘉实价值丰润混合A 679.64 45.07 0.02 6.85
嘉实价值丰润混合C 679.64 45.07 0.02 6.85
嘉实价值优势混合C 12012.64 796.59 0.29 8.55
嘉实产业优势混合A 963.91 63.92 0.02 6.89
嘉实产业优势混合C 963.91 63.92 0.02 6.89
嘉实稳裕混合A 287.73 19.08 0.01 0.14
嘉实稳裕混合C 287.73 19.08 0.01 0.14
嘉实价值驱动一年持有期混合A 30878.63 2047.65 0.75 8.38
嘉实价值驱动一年持有期混合C 30878.63 2047.65 0.75 8.38
嘉实价值臻选混合 18555.92 1230.50 0.45 8.01
嘉实价值长青混合A 35588.10 2359.95 0.86 7.82
嘉实价值长青混合C 35588.10 2359.95 0.86 7.82
嘉实价值发现三个月定期混合 26907.55 1784.32 0.65 8.24
嘉实产业优选混合(LOF)A 5382.52 356.93 0.13 6.94
嘉实价值精选股票 41589.53 2757.93 1.01 8.61
嘉实沪港深回报混合 4834.65 320.60 0.12 7.11
嘉实丰和灵活配置混合A 8776.11 581.97 0.21 7.03
嘉实新消费股票 19246.53 1276.30 0.47 8.13
嘉实中创400ETF 39.97 2.65 0.00 0.65
嘉实价值优势混合A 12012.64 796.59 0.29 8.55
嘉实主题混合 13024.14 863.67 0.31 7.06
212 00960 龙湖集团 嘉实产业优选混合(LOF)C 4886.72 360.30 -- 6.30
嘉实价值驱动一年持有期混合A 17530.75 1292.55 -- 4.76
嘉实价值驱动一年持有期混合C 17530.75 1292.55 -- 4.76
嘉实价值臻选混合 10286.12 758.40 -- 4.44
嘉实产业优选混合(LOF)A 4886.72 360.30 -- 6.30
嘉实价值精选股票 26777.95 1974.35 -- 5.54
213 600309 万华化学 嘉实产业优选混合(LOF)C 4775.94 52.30 0.03 6.16
嘉实丰和灵活配置混合C 7478.34 81.89 0.05 5.99
嘉实价值丰润混合A 562.53 6.16 0.00 5.67
嘉实价值丰润混合C 562.53 6.16 0.00 5.67
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 1441.94 15.79 0.01 14.12
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 1441.94 15.79 0.01 14.12
嘉实价值优势混合C 11734.12 128.49 0.08 8.35
嘉实价值创造三年持有期混合A 3204.56 35.09 0.02 7.52
嘉实价值创造三年持有期混合C 3204.56 35.09 0.02 7.52
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 538.97 5.90 0.00 3.40
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 538.97 5.90 0.00 3.40
嘉实稳裕混合A 280.35 3.07 0.00 0.14
嘉实稳裕混合C 280.35 3.07 0.00 0.14
嘉实蓝筹优势混合A 4936.88 54.06 0.03 2.80
嘉实蓝筹优势混合C 4936.88 54.06 0.03 2.80
嘉实价值驱动一年持有期混合A 31179.37 341.43 0.21 8.46
嘉实价值驱动一年持有期混合C 31179.37 341.43 0.21 8.46
嘉实优势精选混合A 3562.08 39.01 0.02 2.83
嘉实优势精选混合C 3562.08 39.01 0.02 2.83
嘉实价值臻选混合 18618.68 203.88 0.12 8.03
嘉实价值长青混合A 34048.00 372.84 0.22 7.48
嘉实价值长青混合C 34048.00 372.84 0.22 7.48
嘉实价值发现三个月定期混合 24869.06 272.33 0.16 7.61
嘉实瑞享定期混合 3549.69 38.87 0.02 3.57
嘉实产业优选混合(LOF)A 4775.94 52.30 0.03 6.16
嘉实核心优势股票 2078.14 22.76 0.01 2.75
嘉实价值精选股票 35756.14 391.55 0.24 7.40
嘉实丰和灵活配置混合A 7478.34 81.89 0.05 5.99
嘉实价值优势混合A 11734.12 128.49 0.08 8.35
214 601838 成都银行 嘉实产业优选混合(LOF)C 4728.10 300.20 0.83 6.10
嘉实价值优势混合C 10905.71 692.43 1.92 7.76
嘉实价值创造三年持有期混合A 3478.97 220.89 0.61 8.16
嘉实价值创造三年持有期混合C 3478.97 220.89 0.61 8.16
嘉实产业优势混合A 835.70 53.06 0.15 5.97
嘉实产业优势混合C 835.70 53.06 0.15 5.97
嘉实价值驱动一年持有期混合A 31679.09 2011.37 5.57 8.60
嘉实价值驱动一年持有期混合C 31679.09 2011.37 5.57 8.60
嘉实领先优势混合A 21459.67 1362.52 3.77 4.71
嘉实领先优势混合C 21459.67 1362.52 3.77 4.71
嘉实价值臻选混合 20217.25 1283.64 3.55 8.72
嘉实价值长青混合A 35841.66 2275.66 6.30 7.88
嘉实价值长青混合C 35841.66 2275.66 6.30 7.88
嘉实价值发现三个月定期混合 25894.65 1644.10 4.55 7.93
嘉实产业优选混合(LOF)A 4728.10 300.20 0.83 6.10
嘉实金融精选股票A 1564.76 99.35 0.28 3.87
嘉实金融精选股票C 1564.76 99.35 0.28 3.87
嘉实价值精选股票 39772.53 2525.24 6.99 8.24
嘉实沪港深回报混合 4741.58 301.05 0.83 6.98
嘉实价值优势混合A 10905.71 692.43 1.92 7.76
嘉实主题混合 12703.33 806.56 2.23 6.89
215 601128 常熟银行 嘉实产业优选混合(LOF)C 4242.85 577.26 0.58 5.47
嘉实丰和灵活配置混合C 8319.67 1131.93 1.14 6.67
嘉实价值丰润混合A 626.22 85.20 0.09 6.32
嘉实价值丰润混合C 626.22 85.20 0.09 6.32
嘉实价值优势混合C 12048.79 1639.29 1.65 8.57
嘉实价值创造三年持有期混合A 2318.78 315.48 0.32 5.44
嘉实价值创造三年持有期混合C 2318.78 315.48 0.32 5.44
嘉实产业优势混合A 773.58 105.25 0.11 5.53
嘉实产业优势混合C 773.58 105.25 0.11 5.53
嘉实稳裕混合A 274.96 37.41 0.04 0.14
嘉实稳裕混合C 274.96 37.41 0.04 0.14
嘉实价值长青混合A 23072.14 3139.07 3.16 5.07
嘉实价值长青混合C 23072.14 3139.07 3.16 5.07
嘉实产业优选混合(LOF)A 4242.85 577.26 0.58 5.47
嘉实新添辉定期混合A 120.94 16.45 0.02 2.55
嘉实新添辉定期混合C 120.94 16.45 0.02 2.55
嘉实沪港深回报混合 3880.88 528.01 0.53 5.71
嘉实丰和灵活配置混合A 8319.67 1131.93 1.14 6.67
嘉实成长增强混合 2218.90 301.89 0.30 4.79
嘉实新消费股票 11402.76 1551.40 1.56 4.82
嘉实企业变革股票 1320.80 179.70 0.18 4.33
嘉实价值优势混合A 12048.79 1639.29 1.65 8.57
嘉实主题混合 9509.74 1293.84 1.30 5.16
216 002986 宇新股份 嘉实产业优选混合(LOF)C 4169.65 331.45 1.41 5.38
嘉实价值优势混合C 7205.14 572.75 2.43 5.13
嘉实产业优选混合(LOF)A 4169.65 331.45 1.41 5.38
嘉实价值优势混合A 7205.14 572.75 2.43 5.13
217 002791 坚朗五金 嘉实产业优选混合(LOF)C 3739.03 120.58 0.73 4.82
嘉实产业优选混合(LOF)A 3739.03 120.58 0.73 4.82
218 000528 柳工 嘉实产业优选混合(LOF)C 3419.76 273.58 0.19 4.41
嘉实价值优势混合C 10610.63 848.85 0.59 7.55
嘉实价值创造三年持有期混合A 3661.88 292.95 0.20 8.59
嘉实价值创造三年持有期混合C 3661.88 292.95 0.20 8.59
嘉实产业优势混合A 859.38 68.75 0.05 6.14
嘉实产业优势混合C 859.38 68.75 0.05 6.14
嘉实蓝筹优势混合A 6124.64 489.97 0.34 3.47
嘉实蓝筹优势混合C 6124.64 489.97 0.34 3.47
嘉实价值驱动一年持有期混合A 22824.35 1825.95 1.27 6.20
嘉实价值驱动一年持有期混合C 22824.35 1825.95 1.27 6.20
嘉实优势精选混合A 4413.75 353.10 0.25 3.51
嘉实优势精选混合C 4413.75 353.10 0.25 3.51
嘉实领先优势混合A 17276.04 1382.08 0.96 3.79
嘉实领先优势混合C 17276.04 1382.08 0.96 3.79
嘉实价值臻选混合 14081.14 1126.49 0.78 6.08
嘉实价值长青混合A 26743.72 2139.50 1.49 5.88
嘉实价值长青混合C 26743.72 2139.50 1.49 5.88
嘉实价值发现三个月定期混合 23710.79 1896.86 1.32 7.26
嘉实瑞成两年持有期混合A 6600.93 528.07 0.37 6.43
嘉实瑞成两年持有期混合C 6600.93 528.07 0.37 6.43
嘉实产业优选混合(LOF)A 3419.76 273.58 0.19 4.41
嘉实核心优势股票 2558.62 204.69 0.14 3.39
嘉实价值精选股票 31721.50 2537.72 1.76 6.57
嘉实沪港深回报混合 4168.62 333.49 0.23 6.13
嘉实沪港深精选股票 11712.75 937.02 0.65 4.24
嘉实价值优势混合A 10610.63 848.85 0.59 7.55
嘉实主题混合 10846.14 867.69 0.60 5.88
219 002371 北方华创 嘉实稳健添翼一年持有混合A 186.65 0.51 0.00 1.21
嘉实稳健添翼一年持有混合C 186.65 0.51 0.00 1.21
嘉实安益混合A 729.40 1.99 0.00 0.48
嘉实中证半导体指数增强发起式A 19113.85 52.23 0.11 9.39
嘉实中证半导体指数增强发起式C 19113.85 52.23 0.11 9.39
嘉实中证芯片产业指数发起式A 2480.21 6.78 0.01 7.68
嘉实中证芯片产业指数发起式C 2480.21 6.78 0.01 7.68
嘉实鑫泰一年持有混合A 87.84 0.24 0.00 1.06
嘉实鑫泰一年持有混合C 87.84 0.24 0.00 1.06
嘉实新兴科技100ETF 398.41 1.09 0.00 2.14
嘉实稳宏债券A 1829.90 5.00 0.01 1.78
嘉实稳宏债券C 1829.90 5.00 0.01 1.78
嘉实安益混合C 729.40 1.99 0.00 0.48
220 600820 隧道股份 嘉实稳健添翼一年持有混合A 132.40 20.00 0.03 0.86
嘉实稳健添翼一年持有混合C 132.40 20.00 0.03 0.86
221 03908 中金公司 嘉实稳健添翼一年持有混合A 125.35 10.00 -- 0.82
嘉实稳健添翼一年持有混合C 125.35 10.00 -- 0.82
嘉实多盈债券A 250.70 20.00 -- 0.68
嘉实多盈债券C 250.70 20.00 -- 0.68
嘉实鑫泰一年持有混合A 62.67 5.00 -- 0.76
嘉实鑫泰一年持有混合C 62.67 5.00 -- 0.76
222 000651 格力电器 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 600.69 12.53 0.00 13.94
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 600.69 12.53 0.00 13.94
嘉实优享生活混合A 1891.23 39.45 0.01 9.34
嘉实优享生活混合C 1891.23 39.45 0.01 9.34
嘉实新起航混合C 212.85 4.44 0.00 9.04
嘉实沪深300指数研究增强C 2721.55 56.77 0.01 1.43
嘉实产业优势混合A 939.14 19.59 0.00 6.71
嘉实产业优势混合C 939.14 19.59 0.00 6.71
嘉实内需精选混合A 3392.71 70.77 0.01 9.36
嘉实内需精选混合C 3392.71 70.77 0.01 9.36
嘉实价值长青混合A 25958.07 541.47 0.10 5.70
嘉实价值长青混合C 25958.07 541.47 0.10 5.70
嘉实基本面50ETF 339.42 7.08 0.00 2.55
嘉实消费精选股票A 6011.68 125.40 0.02 6.63
嘉实消费精选股票C 6011.68 125.40 0.02 6.63
嘉实基本面50指数(LOF)C 3627.68 75.67 0.01 2.44
嘉实沪港深回报混合 4649.22 96.98 0.02 6.84
嘉实稳盛债券 14.38 0.30 0.00 0.13
嘉实新起航混合A 212.85 4.44 0.00 9.04
嘉实低价策略股票 2164.01 45.14 0.01 6.21
嘉实事件驱动股票 4672.23 97.46 0.02 6.02
嘉实新消费股票 20388.78 425.30 0.08 8.61
嘉实沪深300指数研究增强A 2721.55 56.77 0.01 1.43
嘉实深证基本面120ETF 2155.35 44.96 0.01 5.89
嘉实基本面50指数(LOF)A 3627.68 75.67 0.01 2.44
嘉实主题混合 12361.33 257.85 0.05 6.70
嘉实稳健混合 7401.48 154.39 0.03 4.11
223 600690 海尔智家 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 540.83 16.82 0.01 12.55
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 540.83 16.82 0.01 12.55
嘉实内需精选混合A 1829.20 56.90 0.02 5.05
嘉实内需精选混合C 1829.20 56.90 0.02 5.05
嘉实策略优选混合 598.95 18.63 0.01 0.99
嘉实稳盛债券 12.22 0.38 0.00 0.11
嘉实低价策略股票 1316.22 40.94 0.02 3.77
224 600839 四川长虹 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 116.84 19.77 0.00 2.71
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 116.84 19.77 0.00 2.71
225 600060 海信视像 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 93.77 4.19 0.01 2.18
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 93.77 4.19 0.01 2.18
嘉实丰和灵活配置混合C 8067.30 360.47 0.73 6.46
嘉实价值丰润混合A 616.79 27.56 0.06 6.22
嘉实价值丰润混合C 616.79 27.56 0.06 6.22
嘉实价值优势混合C 8881.35 396.84 0.80 6.32
嘉实价值创造三年持有期混合A 2711.78 121.17 0.25 6.36
嘉实价值创造三年持有期混合C 2711.78 121.17 0.25 6.36
嘉实产业优势混合A 819.56 36.62 0.07 5.86
嘉实产业优势混合C 819.56 36.62 0.07 5.86
嘉实稳裕混合A 523.92 23.41 0.05 0.26
嘉实稳裕混合C 523.92 23.41 0.05 0.26
嘉实价值驱动一年持有期混合A 24238.12 1083.03 2.19 6.58
嘉实价值驱动一年持有期混合C 24238.12 1083.03 2.19 6.58
嘉实领先优势混合A 25892.76 1156.96 2.34 5.68
嘉实领先优势混合C 25892.76 1156.96 2.34 5.68
嘉实价值臻选混合 14472.11 646.65 1.31 6.25
嘉实价值长青混合A 28105.40 1255.83 2.54 6.18
嘉实价值长青混合C 28105.40 1255.83 2.54 6.18
嘉实价值发现三个月定期混合 20713.87 925.55 1.87 6.34
嘉实价值精选股票 32095.31 1434.11 2.90 6.65
嘉实沪港深回报混合 4047.34 180.85 0.37 5.95
嘉实丰和灵活配置混合A 8067.30 360.47 0.73 6.46
嘉实新消费股票 14216.00 635.21 1.29 6.00
嘉实价值优势混合A 8881.35 396.84 0.80 6.32
嘉实主题混合 10839.34 484.33 0.98 5.88
226 000921 海信家电 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 88.04 2.48 0.00 2.04
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 88.04 2.48 0.00 2.04
嘉实新消费股票 11982.69 337.54 0.37 5.06
227 603195 公牛集团 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 86.28 1.04 -- 2.00
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 86.28 1.04 -- 2.00
嘉实核心成长混合A 20237.33 243.06 -- 4.25
嘉实核心成长混合C 20237.33 243.06 -- 4.25
嘉实远见精选两年持有期混合 15968.32 191.79 -- 4.67
嘉实瑞和两年持有期混合 4477.40 53.78 -- 4.58
嘉实新兴产业股票 20021.55 240.47 -- 3.55
嘉实泰和混合 13613.10 163.50 -- 4.40
嘉实增长混合 7608.38 91.38 -- 3.18
228 002429 兆驰股份 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 65.15 12.11 0.00 1.51
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 65.15 12.11 0.00 1.51
229 02015 理想汽车-W 嘉实新兴景气混合发起式A 37.04 0.38 -- 4.06
嘉实新兴景气混合发起式C 37.04 0.38 -- 4.06
嘉实远见先锋一年持有期混合A 7938.08 81.43 -- 5.54
嘉实远见先锋一年持有期混合C 7938.08 81.43 -- 5.54
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 6658.12 68.30 -- 6.35
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 6658.12 68.30 -- 6.35
嘉实时代先锋三年持有期混合A 7983.65 81.90 -- 6.28
嘉实时代先锋三年持有期混合C 7983.65 81.90 -- 6.28
嘉实动力先锋混合A 10227.97 104.92 -- 5.28
嘉实动力先锋混合C 10227.97 104.92 -- 5.28
嘉实产业先锋混合A 8556.13 87.77 -- 7.21
嘉实产业先锋混合C 8556.13 87.77 -- 7.21
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 17892.12 183.54 -- 4.17
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 17892.12 183.54 -- 4.17
230 688772 珠海冠宇 嘉实新兴景气混合发起式A 19.33 1.13 -- 2.12
嘉实新兴景气混合发起式C 19.33 1.13 -- 2.12
嘉实清洁能源股票发起式A 37.11 2.16 -- 3.21
嘉实清洁能源股票发起式C 37.11 2.16 -- 3.21
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 5.49 0.32 -- 0.03
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 5.49 0.32 -- 0.03
231 600563 法拉电子 嘉实碳中和主题混合A 337.46 3.27 0.01 6.87
嘉实碳中和主题混合C 337.46 3.27 0.01 6.87
嘉实积极配置一年持有期混合A 2255.32 21.85 0.10 2.93
嘉实积极配置一年持有期混合C 2255.32 21.85 0.10 2.93
嘉实优质核心两年持有期混合A 2645.02 25.63 0.11 5.37
嘉实优质核心两年持有期混合C 2645.02 25.63 0.11 5.37
嘉实优质精选混合A 4692.78 45.47 0.20 5.50
嘉实优质精选混合C 4692.78 45.47 0.20 5.50
嘉实远见企业精选两年持有期混合 4287.52 41.55 0.18 6.30
嘉实新收益混合 913.32 8.85 0.04 3.47
嘉实成长收益混合A 11246.21 108.97 0.48 6.81
嘉实成长收益混合H 11246.21 108.97 0.48 6.81
232 300811 铂科新材 嘉实碳中和主题混合A 238.49 5.19 0.02 4.85
嘉实碳中和主题混合C 238.49 5.19 0.02 4.85
233 688234 天岳先进 嘉实碳中和主题混合A 219.27 3.48 -- 4.46
嘉实碳中和主题混合C 219.27 3.48 -- 4.46
嘉实创新先锋混合A 7646.17 121.39 -- 6.41
嘉实创新先锋混合C 7646.17 121.39 -- 6.41
嘉实前沿创新混合 5327.06 84.57 -- 4.02
嘉实鑫和一年持有期混合A 456.87 7.25 -- 1.25
嘉实鑫和一年持有期混合C 456.87 7.25 -- 1.25
嘉实科技创新混合 7272.28 115.45 -- 5.28
嘉实成长增强混合 1922.95 30.53 -- 4.15
嘉实文体娱乐股票A 6551.41 104.01 -- 8.41
嘉实文体娱乐股票C 6551.41 104.01 -- 8.41
嘉实先进制造股票 1956.09 31.05 -- 3.36
嘉实企业变革股票 1094.39 17.37 -- 3.59
234 600893 航发动力 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 2.89 0.07 0.00 0.07
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 2.89 0.07 0.00 0.07
嘉实中证高端装备细分50ETF 6814.54 165.04 0.07 7.70
嘉实研究增强混合 459.62 11.13 0.00 5.98
嘉实创新成长混合 695.00 16.83 0.01 6.50
235 000768 中航西飞 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 2.21 0.08 0.00 0.05
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 2.21 0.08 0.00 0.05
嘉实中证高端装备细分50ETF 4751.06 172.14 0.06 5.37
236 600372 中航机载 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.68 0.13 0.00 0.04
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.68 0.13 0.00 0.04
嘉实中证高端装备细分50ETF 3883.83 299.68 0.46 4.39
237 300699 光威复材 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.19 0.04 0.00 0.03
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.19 0.04 0.00 0.03
238 600879 航天电子 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.18 0.14 0.00 0.03
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.18 0.14 0.00 0.03
嘉实中证高端装备细分50ETF 2745.79 326.88 0.20 3.10
239 600765 中航重机 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.21 0.06 0.00 0.03
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.21 0.06 0.00 0.03
嘉实中证高端装备细分50ETF 2598.26 128.44 0.17 2.94
240 300487 蓝晓科技 嘉实ESG可持续投资混合A 1402.16 24.74 0.12 2.81
嘉实ESG可持续投资混合C 1402.16 24.74 0.12 2.81
嘉实品质发现混合A 281.13 4.96 0.02 2.83
嘉实品质发现混合C 281.13 4.96 0.02 2.83
241 688019 安集科技 嘉实ESG可持续投资混合A 1346.66 9.62 0.22 2.70
嘉实ESG可持续投资混合C 1346.66 9.62 0.22 2.70
嘉实中证半导体指数增强发起式A 6815.25 48.68 1.13 3.35
嘉实中证半导体指数增强发起式C 6815.25 48.68 1.13 3.35
嘉实品质发现混合A 263.71 1.88 0.04 2.66
嘉实品质发现混合C 263.71 1.88 0.04 2.66
嘉实远见企业精选两年持有期混合 3231.01 23.08 0.54 4.75
嘉实成长收益混合A 6484.87 46.32 1.08 3.93
嘉实成长收益混合H 6484.87 46.32 1.08 3.93
242 600989 宝丰能源 嘉实ESG可持续投资混合A 1251.28 72.12 -- 2.51
嘉实ESG可持续投资混合C 1251.28 72.12 -- 2.51
嘉实欣荣混合(LOF)C 2373.13 136.78 -- 4.74
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 344.92 19.88 -- 3.38
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 344.92 19.88 -- 3.38
嘉实品质发现混合A 245.68 14.16 -- 2.47
嘉实品质发现混合C 245.68 14.16 -- 2.47
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 3117.62 179.69 -- 4.21
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 3117.62 179.69 -- 4.21
嘉实品质优选股票A 6741.69 388.57 -- 4.72
嘉实品质优选股票C 6741.69 388.57 -- 4.72
嘉实阿尔法优选混合A 7516.19 433.21 -- 4.62
嘉实阿尔法优选混合C 7516.19 433.21 -- 4.62
嘉实欣荣混合(LOF)A 2373.13 136.78 -- 4.74
嘉实价值成长混合 2765.94 159.42 -- 4.54
嘉实瑞虹三年定期混合 2667.02 153.72 -- 4.52
243 002831 裕同科技 嘉实ESG可持续投资混合A 1240.48 48.23 0.09 2.49
嘉实ESG可持续投资混合C 1240.48 48.23 0.09 2.49
嘉实品质发现混合A 250.00 9.72 0.02 2.52
嘉实品质发现混合C 250.00 9.72 0.02 2.52
244 688018 乐鑫科技 嘉实绿色主题股票发起式A 113.83 0.97 0.01 8.80
嘉实绿色主题股票发起式C 113.83 0.97 0.01 8.80
245 688766 普冉股份 嘉实绿色主题股票发起式A 92.03 1.12 -- 7.11
嘉实绿色主题股票发起式C 92.03 1.12 -- 7.11
246 688252 天德钰 嘉实绿色主题股票发起式A 83.25 4.39 -- 6.43
嘉实绿色主题股票发起式C 83.25 4.39 -- 6.43
247 688521 芯原股份 嘉实绿色主题股票发起式A 41.60 1.16 0.00 3.21
嘉实绿色主题股票发起式C 41.60 1.16 0.00 3.21
248 300122 智飞生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 4219.58 126.41 0.09 11.98
嘉实新兴科技100ETF 971.19 29.09 0.02 5.23
249 603392 万泰生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 3289.18 40.18 -- 9.34
250 300142 沃森生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 2495.78 169.55 0.11 7.09
251 002007 华兰生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 2075.41 115.88 0.07 5.89
252 300601 康泰生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 1385.24 70.78 0.08 3.93
253 600196 复星医药 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 985.61 35.62 0.02 2.80
254 603087 甘李药业 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 985.56 20.20 -- 2.80
255 002847 盐津铺子 嘉实优享生活混合A 1208.47 22.80 0.09 5.97
嘉实优享生活混合C 1208.47 22.80 0.09 5.97
嘉实新起航混合C 239.93 4.53 0.02 10.19
嘉实农业产业股票C 9705.90 183.13 0.75 6.48
嘉实内需精选混合A 2172.71 40.99 0.17 5.99
嘉实内需精选混合C 2172.71 40.99 0.17 5.99
嘉实消费精选股票A 6756.73 127.49 0.52 7.45
嘉实消费精选股票C 6756.73 127.49 0.52 7.45
嘉实沪港深回报混合 3338.68 62.99 0.26 4.91
嘉实农业产业股票A 9705.90 183.13 0.75 6.48
嘉实新起航混合A 239.93 4.53 0.02 10.19
嘉实主题混合 8900.71 167.94 0.69 4.82
256 06186 中国飞鹤 嘉实优享生活混合A 888.70 167.60 -- 4.39
嘉实优享生活混合C 888.70 167.60 -- 4.39
嘉实内需精选混合A 1187.77 224.00 -- 3.28
嘉实内需精选混合C 1187.77 224.00 -- 3.28
257 000521 长虹美菱 嘉实优享生活混合A 809.87 74.30 0.08 4.00
嘉实优享生活混合C 809.87 74.30 0.08 4.00
嘉实新起航混合C 102.13 9.37 0.01 4.34
嘉实消费精选股票A 3431.86 314.85 0.36 3.78
嘉实消费精选股票C 3431.86 314.85 0.36 3.78
嘉实新起航混合A 102.13 9.37 0.01 4.34
258 002867 周大生 嘉实优享生活混合A 794.96 60.27 0.06 3.93
嘉实优享生活混合C 794.96 60.27 0.06 3.93
嘉实润和量化定期混合 6.33 0.48 0.00 0.14
嘉实新消费股票 12108.56 918.01 0.85 5.11
259 601816 京沪高铁 嘉实中证内地运输主题ETF 337.33 55.85 -- 15.69
嘉实致安3个月定期债券 1812.00 300.00 -- 0.34
260 002352 顺丰控股 嘉实中证内地运输主题ETF 257.74 5.73 0.00 11.98
嘉实物流产业股票A 2666.82 59.29 0.01 3.81
嘉实物流产业股票C 2666.82 59.29 0.01 3.81
261 601919 中远海控 嘉实中证内地运输主题ETF 233.29 14.85 0.01 10.85
嘉实主题混合 8537.08 543.42 0.25 4.63
262 600009 上海机场 嘉实中证内地运输主题ETF 112.57 2.93 0.00 5.23
263 601111 中国国航 嘉实中证内地运输主题ETF 85.34 10.83 0.00 3.97
嘉实鑫和一年持有期混合A 393.21 49.90 0.01 1.08
嘉实鑫和一年持有期混合C 393.21 49.90 0.01 1.08
264 600029 南方航空 嘉实中证内地运输主题ETF 82.34 12.59 0.00 3.83
嘉实物流产业股票A 5541.19 847.28 0.10 7.92
嘉实物流产业股票C 5541.19 847.28 0.10 7.92
嘉实多元债券A 1308.00 200.00 0.02 0.83
嘉实多元债券B 1308.00 200.00 0.02 0.83
265 600115 中国东航 嘉实中证内地运输主题ETF 82.18 19.85 0.00 3.82
嘉实物流产业股票A 3290.36 794.77 0.10 4.70
嘉实物流产业股票C 3290.36 794.77 0.10 4.70
266 600233 圆通速递 嘉实中证内地运输主题ETF 71.40 4.00 0.04 3.32
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 1292.88 72.43 0.74 8.77
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 1292.88 72.43 0.74 8.77
嘉实核心蓝筹混合A 7542.07 422.53 4.29 8.75
嘉实核心蓝筹混合C 7542.07 422.53 4.29 8.75
嘉实基础产业优选股票A 881.35 49.38 0.50 8.86
嘉实基础产业优选股票C 881.35 49.38 0.50 8.86
嘉实物流产业股票A 6786.98 380.22 3.86 9.70
嘉实物流产业股票C 6786.98 380.22 3.86 9.70
嘉实周期优选混合 8569.26 480.07 4.88 9.50
267 601021 春秋航空 嘉实中证内地运输主题ETF 67.99 1.10 -- 3.16
嘉实丰和灵活配置混合C 8852.84 143.23 -- 7.09
嘉实价值丰润混合A 691.04 11.18 -- 6.97
嘉实价值丰润混合C 691.04 11.18 -- 6.97
嘉实稳裕混合A 229.93 3.72 -- 0.11
嘉实稳裕混合C 229.93 3.72 -- 0.11
嘉实丰和灵活配置混合A 8852.84 143.23 -- 7.09
嘉实物流产业股票A 3808.45 61.62 -- 5.44
嘉实物流产业股票C 3808.45 61.62 -- 5.44
268 600160 巨化股份 嘉实双利债券A 49.44 2.22 0.00 0.53
嘉实双利债券C 49.44 2.22 0.00 0.53
嘉实多利收益债券C 650.06 29.19 0.02 0.61
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 271.69 12.20 0.01 2.66
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 271.69 12.20 0.01 2.66
嘉实多利收益债券A 650.06 29.19 0.02 0.61
269 835185 贝特瑞 嘉实北证50成份指数A 3489.94 161.50 0.23 9.72
嘉实北证50成份指数C 3489.94 161.50 0.23 9.72
嘉实北交所精选两年定期混合A 997.96 46.18 0.06 4.43
嘉实北交所精选两年定期混合C 997.96 46.18 0.06 4.43
嘉实智能汽车股票 12760.56 590.49 0.82 4.59
270 832982 锦波生物 嘉实北证50成份指数A 3220.79 14.06 0.59 8.97
嘉实北证50成份指数C 3220.79 14.06 0.59 8.97
嘉实北交所精选两年定期混合A 1254.35 5.48 0.23 5.57
嘉实北交所精选两年定期混合C 1254.35 5.48 0.23 5.57
271 835368 连城数控 嘉实北证50成份指数A 2089.71 67.54 0.56 5.82
嘉实北证50成份指数C 2089.71 67.54 0.56 5.82
272 872808 曙光数创 嘉实北证50成份指数A 1427.91 28.92 -- 3.98
嘉实北证50成份指数C 1427.91 28.92 -- 3.98
嘉实信息产业股票发起式A 4763.69 96.47 -- 6.62
嘉实信息产业股票发起式C 4763.69 96.47 -- 6.62
嘉实北交所精选两年定期混合A 1236.24 25.04 -- 5.49
嘉实北交所精选两年定期混合C 1236.24 25.04 -- 5.49
273 833575 康乐卫士 嘉实北证50成份指数A 1359.75 67.72 -- 3.79
嘉实北证50成份指数C 1359.75 67.72 -- 3.79
274 603019 中科曙光 嘉实信息产业股票发起式A 6683.63 140.06 -- 9.29
嘉实信息产业股票发起式C 6683.63 140.06 -- 9.29
嘉实积极配置一年持有期混合A 3956.57 82.91 -- 5.14
嘉实积极配置一年持有期混合C 3956.57 82.91 -- 5.14
嘉实中证信息安全主题ETF 449.57 9.42 -- 5.08
275 000034 神州数码 嘉实信息产业股票发起式A 6207.85 201.68 0.37 8.63
嘉实信息产业股票发起式C 6207.85 201.68 0.37 8.63
嘉实积极配置一年持有期混合A 3287.06 106.79 0.19 4.27
嘉实积极配置一年持有期混合C 3287.06 106.79 0.19 4.27
276 000977 浪潮信息 嘉实信息产业股票发起式A 6016.16 144.97 0.10 8.36
嘉实信息产业股票发起式C 6016.16 144.97 0.10 8.36
嘉实中证信息安全主题ETF 430.36 10.37 0.01 4.87
277 000938 紫光股份 嘉实信息产业股票发起式A 5080.49 210.46 0.25 7.06
嘉实信息产业股票发起式C 5080.49 210.46 0.25 7.06
嘉实中证信息安全主题ETF 385.23 15.96 0.02 4.36
嘉实竞争力优选混合A 9696.30 401.67 0.48 4.11
嘉实竞争力优选混合C 9696.30 401.67 0.48 4.11
嘉实中证沪港深互联网ETF 393.00 16.28 0.02 2.84
嘉实互通精选股票 499.94 20.71 0.02 3.74
278 601138 工业富联 嘉实信息产业股票发起式A 5064.95 201.07 0.11 7.04
嘉实信息产业股票发起式C 5064.95 201.07 0.11 7.04
279 002401 中远海科 嘉实信息产业股票发起式A 4019.78 230.76 0.62 5.59
嘉实信息产业股票发起式C 4019.78 230.76 0.62 5.59
280 300763 锦浪科技 嘉实低碳精选混合发起式A 104.00 1.25 0.00 9.44
嘉实低碳精选混合发起式C 104.00 1.25 0.00 9.44
嘉实优质核心两年持有期混合A 2648.67 31.84 0.10 5.38
嘉实优质核心两年持有期混合C 2648.67 31.84 0.10 5.38
嘉实优质精选混合A 4157.91 49.97 0.16 4.88
嘉实优质精选混合C 4157.91 49.97 0.16 4.88
嘉实远见企业精选两年持有期混合 4180.05 50.24 0.16 6.15
嘉实长青竞争优势股票A 154.75 1.86 0.01 4.55
嘉实长青竞争优势股票C 154.75 1.86 0.01 4.55
嘉实新收益混合 1094.20 13.15 0.04 4.16
嘉实成长收益混合A 5461.99 65.65 0.20 3.31
嘉实成长收益混合H 5461.99 65.65 0.20 3.31
281 688032 禾迈股份 嘉实低碳精选混合发起式A 77.33 0.47 -- 7.02
嘉实低碳精选混合发起式C 77.33 0.47 -- 7.02
282 301291 明阳电气 嘉实低碳精选混合发起式A 55.44 1.44 -- 5.03
嘉实低碳精选混合发起式C 55.44 1.44 -- 5.03
嘉实多元动力混合A 554.78 14.41 -- 6.16
嘉实多元动力混合C 554.78 14.41 -- 6.16
嘉实策略精选混合A 3335.40 86.63 -- 6.19
嘉实策略精选混合C 3335.40 86.63 -- 6.19
嘉实逆向策略股票 3364.61 87.39 -- 6.14
嘉实主题新动力混合 4499.66 116.87 -- 6.12
嘉实研究精选混合A 2583.35 67.10 -- 2.78
283 688390 固德威 嘉实低碳精选混合发起式A 52.44 0.86 -- 4.76
嘉实低碳精选混合发起式C 52.44 0.86 -- 4.76
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 6.09 0.10 -- 0.04
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 6.09 0.10 -- 0.04
284 688717 艾罗能源 嘉实低碳精选混合发起式A 40.36 0.55 -- 3.66
嘉实低碳精选混合发起式C 40.36 0.55 -- 3.66
285 300628 亿联网络 嘉实丰和灵活配置混合C 7087.29 167.63 0.23 5.68
嘉实价值丰润混合A 540.93 12.79 0.02 5.46
嘉实价值丰润混合C 540.93 12.79 0.02 5.46
嘉实价值优势混合C 8468.95 200.31 0.28 6.02
嘉实价值创造三年持有期混合A 2760.80 65.30 0.09 6.48
嘉实价值创造三年持有期混合C 2760.80 65.30 0.09 6.48
嘉实稳裕混合A 369.49 8.74 0.01 0.18
嘉实稳裕混合C 369.49 8.74 0.01 0.18
嘉实价值驱动一年持有期混合A 22017.71 520.76 0.72 5.98
嘉实价值驱动一年持有期混合C 22017.71 520.76 0.72 5.98
嘉实优化红利混合C 7242.89 171.31 0.24 4.15
嘉实价值臻选混合 13556.86 320.64 0.44 5.85
嘉实价值长青混合A 26101.46 617.35 0.85 5.74
嘉实价值长青混合C 26101.46 617.35 0.85 5.74
嘉实价值发现三个月定期混合 20053.52 474.30 0.66 6.14
嘉实瑞成两年持有期混合A 3625.98 85.76 0.12 3.53
嘉实瑞成两年持有期混合C 3625.98 85.76 0.12 3.53
嘉实回报精选股票 2923.18 69.14 0.10 5.75
嘉实丰和灵活配置混合A 7087.29 167.63 0.23 5.68
嘉实稳盛债券 15.22 0.36 0.00 0.14
嘉实优化红利混合A 7242.89 171.31 0.24 4.15
嘉实价值优势混合A 8468.95 200.31 0.28 6.02
嘉实回报混合 1925.81 45.55 0.06 3.72
嘉实量化阿尔法混合 195.59 4.63 0.01 1.68
嘉实服务增值行业混合 4756.52 112.50 0.16 4.42
286 603198 迎驾贡酒 嘉实新起航混合C 131.99 1.81 -- 5.61
嘉实消费精选股票A 3350.67 45.95 -- 3.69
嘉实消费精选股票C 3350.67 45.95 -- 3.69
嘉实新起航混合A 131.99 1.81 -- 5.61
287 603369 今世缘 嘉实新起航混合C 106.69 2.07 0.00 4.53
嘉实优化红利混合C 10761.10 208.79 0.30 6.16
嘉实领先优势混合A 18895.18 366.61 0.53 4.15
嘉实领先优势混合C 18895.18 366.61 0.53 4.15
嘉实匠心回报混合A 2824.50 54.80 0.08 4.70
嘉实匠心回报混合C 2824.50 54.80 0.08 4.70
嘉实品质回报混合 16493.83 320.02 0.46 4.89
嘉实消费精选股票A 4407.60 85.52 0.12 4.86
嘉实消费精选股票C 4407.60 85.52 0.12 4.86
嘉实新起航混合A 106.69 2.07 0.00 4.53
嘉实优化红利混合A 10761.10 208.79 0.30 6.16
嘉实周期优选混合 3439.68 66.74 0.10 3.81
嘉实回报混合 1854.92 35.99 0.05 3.58
288 002557 洽洽食品 嘉实新起航混合C 97.57 2.91 0.01 4.15
嘉实消费精选股票A 3526.35 105.17 0.21 3.89
嘉实消费精选股票C 3526.35 105.17 0.21 3.89
嘉实新起航混合A 97.57 2.91 0.01 4.15
289 002345 潮宏基 嘉实新起航混合C 77.67 13.87 0.02 3.30
嘉实新起航混合A 77.67 13.87 0.02 3.30
290 300170 汉得信息 嘉实中证1000指数增强发起式A 19.20 2.16 0.00 1.01
嘉实中证1000指数增强发起式C 19.20 2.16 0.00 1.01
291 300463 迈克生物 嘉实中证1000指数增强发起式A 18.38 1.26 0.00 0.96
嘉实中证1000指数增强发起式C 18.38 1.26 0.00 0.96
292 600718 东软集团 嘉实中证1000指数增强发起式A 16.91 1.65 0.01 0.89
嘉实中证1000指数增强发起式C 16.91 1.65 0.01 0.89
293 002396 星网锐捷 嘉实中证1000指数增强发起式A 16.98 1.02 0.00 0.89
嘉实中证1000指数增强发起式C 16.98 1.02 0.00 0.89
294 002101 广东鸿图 嘉实中证1000指数增强发起式A 16.96 1.32 0.00 0.89
嘉实中证1000指数增强发起式C 16.96 1.32 0.00 0.89
295 603093 南华期货 嘉实中证1000指数增强发起式A 16.79 1.27 -- 0.88
嘉实中证1000指数增强发起式C 16.79 1.27 -- 0.88
296 002539 云图控股 嘉实中证1000指数增强发起式A 16.61 1.98 0.00 0.87
嘉实中证1000指数增强发起式C 16.61 1.98 0.00 0.87
297 603881 数据港 嘉实中证1000指数增强发起式A 16.40 1.02 0.02 0.86
嘉实中证1000指数增强发起式C 16.40 1.02 0.02 0.86
298 300768 迪普科技 嘉实中证1000指数增强发起式A 16.43 1.02 0.00 0.86
嘉实中证1000指数增强发起式C 16.43 1.02 0.00 0.86
299 601311 骆驼股份 嘉实中证1000指数增强发起式A 16.36 1.87 -- 0.86
嘉实中证1000指数增强发起式C 16.36 1.87 -- 0.86
300 300059 东方财富 嘉实创业板增强策略ETF 1009.40 49.72 0.00 5.65
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1846.99 90.98 0.01 9.05
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1846.99 90.98 0.01 9.05
嘉实创业板两年定期混合 6372.14 313.90 0.02 9.92
嘉实中证沪港深互联网ETF 954.78 47.03 0.00 6.90
嘉实中证金融地产ETF联接C 0.73 0.04 0.00 0.01
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.73 0.04 0.00 0.01
嘉实中证金融地产ETF 323.21 15.92 0.00 4.38
301 300207 欣旺达 嘉实创业板增强策略ETF 422.29 19.23 0.01 2.36
嘉实清洁能源股票发起式A 85.20 3.88 0.00 7.37
嘉实清洁能源股票发起式C 85.20 3.88 0.00 7.37
嘉实中证电池主题ETF 997.86 45.44 0.03 3.39
嘉实新能源新材料股票A 20388.43 928.43 0.54 6.48
嘉实新能源新材料股票C 20388.43 928.43 0.54 6.48
嘉实新优选混合 190.39 8.67 0.01 6.47
嘉实智能汽车股票 18334.30 834.90 0.48 6.59
302 301358 湖南裕能 嘉实清洁能源股票发起式A 96.36 2.57 -- 8.33
嘉实清洁能源股票发起式C 96.36 2.57 -- 8.33
303 002850 科达利 嘉实清洁能源股票发起式A 96.18 0.99 0.01 8.31
嘉实清洁能源股票发起式C 96.18 0.99 0.01 8.31
嘉实远见先锋一年持有期混合A 5798.88 59.69 0.39 4.05
嘉实远见先锋一年持有期混合C 5798.88 59.69 0.39 4.05
嘉实时代先锋三年持有期混合A 5898.95 60.72 0.39 4.64
嘉实时代先锋三年持有期混合C 5898.95 60.72 0.39 4.64
嘉实动力先锋混合A 5442.19 56.02 0.36 2.81
嘉实动力先锋混合C 5442.19 56.02 0.36 2.81
嘉实新能源新材料股票A 23348.81 240.34 1.56 7.42
嘉实新能源新材料股票C 23348.81 240.34 1.56 7.42
嘉实新优选混合 185.56 1.91 0.01 6.31
嘉实智能汽车股票 22532.41 231.93 1.51 8.10
嘉实环保低碳股票 12124.55 124.80 0.81 4.87
304 001301 尚太科技 嘉实清洁能源股票发起式A 93.42 1.77 0.01 8.08
嘉实清洁能源股票发起式C 93.42 1.77 0.01 8.08
305 002709 天赐材料 嘉实清洁能源股票发起式A 79.27 4.28 0.00 6.85
嘉实清洁能源股票发起式C 79.27 4.28 0.00 6.85
嘉实中证电池主题ETF 656.79 35.46 0.03 2.23
嘉实智能汽车股票 13876.67 749.28 0.54 4.99
嘉实环保低碳股票 7245.56 391.23 0.28 2.91
306 300014 亿纬锂能 嘉实清洁能源股票发起式A 69.27 1.42 0.00 5.99
嘉实清洁能源股票发起式C 69.27 1.42 0.00 5.99
嘉实中证新能源汽车指数A 2237.05 45.86 0.02 4.67
嘉实中证新能源汽车指数C 2237.05 45.86 0.02 4.67
嘉实中证新能源ETF 3397.53 69.65 0.04 3.00
嘉实中证电池主题ETF 1850.71 37.94 0.02 6.29
嘉实新能源新材料股票A 17687.21 362.59 0.19 5.62
嘉实新能源新材料股票C 17687.21 362.59 0.19 5.62
嘉实新优选混合 201.95 4.14 0.00 6.87
嘉实智能汽车股票 15649.50 320.82 0.17 5.63
嘉实环保低碳股票 12326.99 252.71 0.14 4.95
307 001283 豪鹏科技 嘉实清洁能源股票发起式A 45.39 1.13 0.02 3.92
嘉实清洁能源股票发起式C 45.39 1.13 0.02 3.92
308 600025 华能水电 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 14.90 1.29 -- 0.13
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 14.90 1.29 -- 0.13
嘉实国证绿色电力ETF 801.69 69.41 -- 3.52
309 000591 太阳能 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 10.96 2.14 0.00 0.09
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 10.96 2.14 0.00 0.09
310 600011 华能国际 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 10.25 1.33 0.00 0.09
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 10.25 1.33 0.00 0.09
嘉实国证绿色电力ETF 551.03 71.47 0.01 2.42
311 601688 华泰证券 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 648.74 36.86 -- 3.18
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 648.74 36.86 -- 3.18
嘉实新添辉定期混合A 113.34 6.44 -- 2.39
嘉实新添辉定期混合C 113.34 6.44 -- 2.39
312 600837 海通证券 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 619.99 56.26 0.01 3.04
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 619.99 56.26 0.01 3.04
313 600999 招商证券 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 519.63 26.73 0.01 2.55
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 519.63 26.73 0.01 2.55
314 601211 国泰君安 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 485.02 26.26 -- 2.38
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 485.02 26.26 -- 2.38
315 600958 东方证券 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 418.49 37.67 0.01 2.05
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 418.49 37.67 0.01 2.05
316 000166 申万宏源 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 371.46 64.94 0.00 1.82
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 371.46 64.94 0.00 1.82
317 000776 广发证券 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 356.04 21.32 0.23 1.74
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 356.04 21.32 0.23 1.74
318 601377 兴业证券 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 339.43 49.77 0.03 1.66
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 339.43 49.77 0.03 1.66
319 600761 安徽合力 嘉实年年红一年持有债券发起式A 275.25 12.65 0.04 0.09
嘉实年年红一年持有债券发起式C 275.25 12.65 0.04 0.09
嘉实浦盈一年持有期混合A 435.28 20.00 0.06 0.50
嘉实浦盈一年持有期混合C 435.28 20.00 0.06 0.50
嘉实稳固收益债券A 3651.94 167.83 0.47 0.95
嘉实稳宏债券A 974.33 44.78 0.13 0.95
嘉实稳宏债券C 974.33 44.78 0.13 0.95
嘉实策略优选混合 563.89 25.91 0.07 0.93
嘉实稳固收益债券C 3651.94 167.83 0.47 0.95
320 300054 鼎龙股份 嘉实多利收益债券C 634.17 26.59 0.04 0.59
嘉实多利收益债券A 634.17 26.59 0.04 0.59
321 600023 浙能电力 嘉实多利收益债券C 595.07 88.42 0.15 0.56
嘉实多利收益债券A 595.07 88.42 0.15 0.56
322 688396 华润微 嘉实上证科创板芯片ETF 29209.88 619.51 -- 3.20
323 600282 南钢股份 嘉实价值丰润混合A 483.40 99.67 0.06 4.88
嘉实价值丰润混合C 483.40 99.67 0.06 4.88
324 000792 盐湖股份 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 911.30 49.10 0.01 8.93
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 911.30 49.10 0.01 8.93
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 19.49 1.05 0.00 0.07
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 19.49 1.05 0.00 0.07
嘉实中证稀有金属主题ETF 14058.27 757.45 0.14 14.16
嘉实中证大农业ETF 1094.67 58.98 0.01 6.00
325 002601 龙佰集团 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 313.42 15.09 0.01 3.07
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 313.42 15.09 0.01 3.07
326 600346 恒力石化 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 298.79 19.08 0.09 2.93
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 298.79 19.08 0.09 2.93
327 002493 荣盛石化 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 284.11 27.45 0.00 2.78
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 284.11 27.45 0.00 2.78
328 002648 卫星化学 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 284.16 15.22 0.00 2.78
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 284.16 15.22 0.00 2.78
329 002126 银轮股份 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 13.65 0.70 0.00 0.08
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 13.65 0.70 0.00 0.08
330 605117 德业股份 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 10.17 0.10 -- 0.06
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 10.17 0.10 -- 0.06
嘉实中证光伏产业指数发起式A 907.47 8.92 -- 2.52
嘉实中证光伏产业指数发起式C 907.47 8.92 -- 2.52
嘉实中证电池主题ETF 803.96 7.91 -- 2.73
嘉实长青竞争优势股票A 188.11 1.85 -- 5.53
嘉实长青竞争优势股票C 188.11 1.85 -- 5.53
331 600549 厦门钨业 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 7.74 0.37 0.00 0.05
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 7.74 0.37 0.00 0.05
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 8.31 0.40 0.00 0.03
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 8.31 0.40 0.00 0.03
嘉实中证稀有金属主题ETF 2470.61 118.10 0.17 2.49
嘉实中证稀土产业ETF联接A 39.12 1.87 0.00 0.03
嘉实中证稀土产业ETF联接C 39.12 1.87 0.00 0.03
嘉实中证稀土产业ETF 8233.40 393.57 0.58 4.87
332 600699 均胜电子 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 7.25 0.42 0.00 0.04
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 7.25 0.42 0.00 0.04
333 603659 璞泰来 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 7.03 0.47 -- 0.04
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 7.03 0.47 -- 0.04
嘉实新能源新材料股票A 17904.06 1197.60 -- 5.69
嘉实新能源新材料股票C 17904.06 1197.60 -- 5.69
嘉实智能汽车股票 13846.78 926.21 -- 4.98
334 600435 北方导航 嘉实鑫福一年持有期混合 654.60 60.00 0.32 0.62
嘉实优质企业混合 2750.63 252.12 1.33 2.65
335 002938 鹏鼎控股 嘉实鑫福一年持有期混合 572.32 16.00 0.01 0.54
嘉实致安3个月定期债券 2325.05 65.00 0.03 0.43
嘉实策略混合 7465.56 208.71 0.09 3.22
336 000066 中国长城 嘉实中证高端装备细分50ETF 2486.63 239.56 0.08 2.81
337 603833 欧派家居 嘉实安益混合A 762.50 12.20 0.13 0.50
嘉实安益混合C 762.50 12.20 0.13 0.50
338 002475 立讯精密 嘉实安益混合A 651.90 15.00 0.00 0.43
嘉实融惠混合A 171.23 3.94 0.00 0.78
嘉实融惠混合C 171.23 3.94 0.00 0.78
嘉实添惠一年持有混合A 134.58 3.10 0.00 1.61
嘉实添惠一年持有混合C 134.58 3.10 0.00 1.61
嘉实绝对收益策略定期混合C 148.63 3.42 0.00 1.58
嘉实民安添复一年持有期混合A 146.46 3.37 0.00 0.47
嘉实民安添复一年持有期混合C 146.46 3.37 0.00 0.47
嘉实稳健添利一年持有混合 270.32 6.22 0.00 0.62
嘉实领先优势混合A 19864.99 457.09 0.06 4.36
嘉实领先优势混合C 19864.99 457.09 0.06 4.36
嘉实稳惠6个月持有期混合A 820.96 18.89 0.00 0.62
嘉实稳惠6个月持有期混合C 820.96 18.89 0.00 0.62
嘉实浦惠6个月持有期混合A 546.73 12.58 0.00 1.16
嘉实浦惠6个月持有期混合C 546.73 12.58 0.00 1.16
嘉实瑞成两年持有期混合A 4851.65 111.63 0.02 4.73
嘉实瑞成两年持有期混合C 4851.65 111.63 0.02 4.73
嘉实稳固收益债券A 4869.45 112.04 0.02 1.27
嘉实瑞享定期混合 2801.18 64.45 0.01 2.82
嘉实润泽量化定期混合 43.46 1.00 0.00 1.26
嘉实新添辉定期混合A 115.60 2.66 0.00 2.44
嘉实新添辉定期混合C 115.60 2.66 0.00 2.44
嘉实稳宏债券A 869.20 20.00 0.00 0.85
嘉实稳宏债券C 869.20 20.00 0.00 0.85
嘉实策略优选混合 589.75 13.57 0.00 0.97
嘉实安益混合C 651.90 15.00 0.00 0.43
嘉实沪港深精选股票 10667.06 245.45 0.03 3.86
嘉实绝对收益策略定期混合A 148.63 3.42 0.00 1.58
嘉实深证基本面120ETF 649.88 14.95 0.00 1.78
嘉实稳固收益债券C 4869.45 112.04 0.02 1.27
339 603699 纽威股份 嘉实价值优势混合C 10386.88 483.34 -- 7.39
嘉实价值创造三年持有期混合A 2922.64 136.00 -- 6.86
嘉实价值创造三年持有期混合C 2922.64 136.00 -- 6.86
嘉实产业优势混合A 832.52 38.74 -- 5.95
嘉实产业优势混合C 832.52 38.74 -- 5.95
嘉实价值驱动一年持有期混合A 25612.35 1191.83 -- 6.95
嘉实价值驱动一年持有期混合C 25612.35 1191.83 -- 6.95
嘉实价值臻选混合 16654.31 774.98 -- 7.19
嘉实价值发现三个月定期混合 22936.75 1067.32 -- 7.02
嘉实沪港深回报混合 4065.47 189.18 -- 5.98
嘉实价值优势混合A 10386.88 483.34 -- 7.39
嘉实主题混合 10713.62 498.54 -- 5.81
340 000002 万科A 嘉实价值优势混合C 8095.63 832.88 0.09 5.76
嘉实价值驱动一年持有期混合A 23481.16 2415.76 0.25 6.37
嘉实价值驱动一年持有期混合C 23481.16 2415.76 0.25 6.37
嘉实价值臻选混合 13844.45 1424.33 0.15 5.97
嘉实价值长青混合A 23626.10 2430.67 0.25 5.19
嘉实价值长青混合C 23626.10 2430.67 0.25 5.19
嘉实价值发现三个月定期混合 16754.91 1723.76 0.18 5.13
嘉实精选平衡混合A 1166.40 120.00 0.01 7.32
嘉实精选平衡混合C 1166.40 120.00 0.01 7.32
嘉实基本面50ETF 392.20 40.35 0.00 2.95
嘉实基本面50指数(LOF)C 4184.44 430.50 0.04 2.82
嘉实价值精选股票 29538.21 3038.91 0.31 6.12
嘉实深证基本面120ETF 2335.74 240.30 0.02 6.38
嘉实价值优势混合A 8095.63 832.88 0.09 5.76
嘉实基本面50指数(LOF)A 4184.44 430.50 0.04 2.82
嘉实多元债券A 1944.00 200.00 0.02 1.24
嘉实多元债券B 1944.00 200.00 0.02 1.24
嘉实策略混合 8205.36 844.17 0.09 3.53
341 300604 长川科技 嘉实中证半导体指数增强发起式A 9006.09 237.56 0.51 4.43
嘉实中证半导体指数增强发起式C 9006.09 237.56 0.51 4.43
342 600642 申能股份 嘉实国证绿色电力ETF 550.15 64.42 0.02 2.42
343 002100 天康生物 嘉实农业产业股票C 12853.42 1792.67 1.32 8.58
嘉实农业产业股票A 12853.42 1792.67 1.32 8.58
344 002567 唐人神 嘉实农业产业股票C 12203.26 2114.95 1.48 8.14
嘉实农业产业股票A 12203.26 2114.95 1.48 8.14
345 605296 神农集团 嘉实农业产业股票C 12181.27 389.05 -- 8.13
嘉实农业产业股票A 12181.27 389.05 -- 8.13
346 603477 巨星农牧 嘉实农业产业股票C 10755.45 497.94 1.12 7.18
嘉实润和量化定期混合 9.94 0.46 0.00 0.22
嘉实农业产业股票A 10755.45 497.94 1.12 7.18
347 600975 新五丰 嘉实农业产业股票C 10376.94 1567.51 1.81 6.92
嘉实农业产业股票A 10376.94 1567.51 1.81 6.92
348 002840 华统股份 嘉实农业产业股票C 10193.59 773.41 1.65 6.80
嘉实农业产业股票A 10193.59 773.41 1.65 6.80
349 600703 三安光电 嘉实中证芯片产业指数发起式A 927.15 74.41 0.02 2.87
嘉实中证芯片产业指数发起式C 927.15 74.41 0.02 2.87
350 01308 海丰国际 嘉实价值创造三年持有期混合A 2615.28 138.10 -- 6.14
嘉实价值创造三年持有期混合C 2615.28 138.10 -- 6.14
嘉实产业优势混合A 766.97 40.50 -- 5.48
嘉实产业优势混合C 766.97 40.50 -- 5.48
嘉实价值长青混合A 25717.25 1358.00 -- 5.65
嘉实价值长青混合C 25717.25 1358.00 -- 5.65
嘉实价值精选股票 26116.83 1379.10 -- 5.41
嘉实沪港深回报混合 3475.05 183.50 -- 5.11
351 300575 中旗股份 嘉实价值创造三年持有期混合A 2338.32 339.87 0.99 5.49
嘉实价值创造三年持有期混合C 2338.32 339.87 0.99 5.49
352 000983 山西焦煤 嘉实价值创造三年持有期混合A 2257.12 236.10 0.05 5.30
嘉实价值创造三年持有期混合C 2257.12 236.10 0.05 5.30
353 603993 洛阳钼业 嘉实融惠混合A 215.85 24.81 0.12 0.99
嘉实融惠混合C 215.85 24.81 0.12 0.99
嘉实策略视野三年持有期混合 565.41 64.99 0.32 2.42
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 27.84 3.20 0.02 0.11
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 27.84 3.20 0.02 0.11
嘉实中证稀有金属主题ETF 8572.20 985.31 4.93 8.64
嘉实浦盈一年持有期混合A 853.99 98.16 0.49 0.99
嘉实浦盈一年持有期混合C 853.99 98.16 0.49 0.99
嘉实稳惠6个月持有期混合A 392.20 57.00 -- 0.30
嘉实稳惠6个月持有期混合C 392.20 57.00 -- 0.30
嘉实浦惠6个月持有期混合A 374.01 42.99 0.21 0.79
嘉实浦惠6个月持有期混合C 374.01 42.99 0.21 0.79
嘉实资源精选股票A 5622.20 646.23 3.23 6.91
嘉实资源精选股票C 5622.20 646.23 3.23 6.91
嘉实事件驱动股票 3098.85 356.19 1.78 3.99
354 600993 马应龙 嘉实融惠混合A 138.58 5.08 0.03 0.63
嘉实融惠混合C 138.58 5.08 0.03 0.63
嘉实添惠一年持有混合A 85.66 3.14 0.02 1.02
嘉实添惠一年持有混合C 85.66 3.14 0.02 1.02
嘉实民安添复一年持有期混合A 131.22 4.81 0.03 0.42
嘉实民安添复一年持有期混合C 131.22 4.81 0.03 0.42
嘉实稳健添利一年持有混合 242.25 8.88 0.05 0.55
嘉实浦惠6个月持有期混合A 328.72 12.05 0.07 0.70
嘉实浦惠6个月持有期混合C 328.72 12.05 0.07 0.70
嘉实稳固收益债券A 5116.09 187.54 1.13 1.33
嘉实策略优选混合 823.58 30.19 0.18 1.36
嘉实稳固收益债券C 5116.09 187.54 1.13 1.33
355 000526 学大教育 嘉实融惠混合A 107.88 1.71 0.02 0.49
嘉实融惠混合C 107.88 1.71 0.02 0.49
嘉实添惠一年持有混合A 45.42 0.72 0.01 0.54
嘉实添惠一年持有混合C 45.42 0.72 0.01 0.54
嘉实前沿创新混合 7964.99 126.25 1.57 6.01
嘉实新添辉定期混合A 202.52 3.21 0.04 4.27
嘉实新添辉定期混合C 202.52 3.21 0.04 4.27
嘉实文体娱乐股票A 7293.91 115.61 1.44 9.36
嘉实文体娱乐股票C 7293.91 115.61 1.44 9.36
356 09626 哔哩哔哩-W 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 1441.13 8.25 -- 9.78
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 1441.13 8.25 -- 9.78
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 10507.34 60.12 -- 10.02
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 10507.34 60.12 -- 10.02
嘉实核心蓝筹混合A 8588.40 49.14 -- 9.96
嘉实核心蓝筹混合C 8588.40 49.14 -- 9.96
嘉实中证沪港深互联网ETF 355.83 2.04 -- 2.57
嘉实基础产业优选股票A 990.93 5.67 -- 9.96
嘉实基础产业优选股票C 990.93 5.67 -- 9.96
357 603885 吉祥航空 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 1008.76 74.06 -- 6.85
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 1008.76 74.06 -- 6.85
嘉实核心蓝筹混合A 5914.49 434.25 -- 6.86
嘉实核心蓝筹混合C 5914.49 434.25 -- 6.86
嘉实基础产业优选股票A 753.85 55.35 -- 7.58
嘉实基础产业优选股票C 753.85 55.35 -- 7.58
嘉实物流产业股票A 6958.04 510.87 -- 9.95
嘉实物流产业股票C 6958.04 510.87 -- 9.95
嘉实周期优选混合 8958.67 657.76 -- 9.93
358 002120 韵达股份 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 940.22 105.76 0.04 6.38
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 940.22 105.76 0.04 6.38
嘉实核心蓝筹混合A 5523.34 621.30 0.22 6.41
嘉实核心蓝筹混合C 5523.34 621.30 0.22 6.41
嘉实基础产业优选股票A 619.55 69.69 0.02 6.23
嘉实基础产业优选股票C 619.55 69.69 0.02 6.23
嘉实物流产业股票A 6964.38 783.39 0.28 9.96
嘉实物流产业股票C 6964.38 783.39 0.28 9.96
嘉实周期优选混合 8985.67 1010.76 0.36 9.96
359 01055 中国南方航空股份 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 770.17 230.20 -- 5.23
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 770.17 230.20 -- 5.23
嘉实核心蓝筹混合A 4394.83 1313.60 -- 5.10
嘉实核心蓝筹混合C 4394.83 1313.60 -- 5.10
嘉实基础产业优选股票A 487.79 145.80 -- 4.90
嘉实基础产业优选股票C 487.79 145.80 -- 4.90
360 601567 三星医疗 嘉实添惠一年持有混合A 104.67 3.00 -- 1.25
嘉实添惠一年持有混合C 104.67 3.00 -- 1.25
嘉实产业领先混合A 6237.90 178.79 -- 5.09
嘉实产业领先混合C 6237.90 178.79 -- 5.09
嘉实浦盈一年持有期混合A 972.73 27.88 -- 1.13
嘉实浦盈一年持有期混合C 972.73 27.88 -- 1.13
嘉实稳惠6个月持有期混合A 934.35 26.78 -- 0.70
嘉实稳惠6个月持有期混合C 934.35 26.78 -- 0.70
嘉实稳固收益债券A 5378.29 154.15 -- 1.40
嘉实策略优选混合 877.48 25.15 -- 1.45
嘉实成长增强混合 1662.03 47.64 -- 3.59
嘉实企业变革股票 1157.65 33.18 -- 3.79
嘉实稳固收益债券C 5378.29 154.15 -- 1.40
嘉实量化阿尔法混合 242.83 6.96 -- 2.09
嘉实研究精选混合A 3437.36 98.52 -- 3.71
361 002241 歌尔股份 嘉实添惠一年持有混合A 73.45 3.24 0.00 0.88
嘉实添惠一年持有混合C 73.45 3.24 0.00 0.88
嘉实浦惠6个月持有期混合A 415.99 18.35 0.01 0.88
嘉实浦惠6个月持有期混合C 415.99 18.35 0.01 0.88
362 603939 益丰药房 嘉实添惠一年持有混合A 54.87 2.15 -- 0.66
嘉实添惠一年持有混合C 54.87 2.15 -- 0.66
嘉实民安添复一年持有期混合A 207.73 8.14 -- 0.66
嘉实民安添复一年持有期混合C 207.73 8.14 -- 0.66
嘉实稳健添利一年持有混合 289.14 11.33 -- 0.66
嘉实稳惠6个月持有期混合A 876.61 34.35 -- 0.66
嘉实稳惠6个月持有期混合C 876.61 34.35 -- 0.66
嘉实浦惠6个月持有期混合A 312.11 12.23 -- 0.66
嘉实浦惠6个月持有期混合C 312.11 12.23 -- 0.66
嘉实增长混合 5135.44 201.23 -- 2.15
363 002541 鸿路钢构 嘉实添惠一年持有混合A 45.69 3.01 0.01 0.55
嘉实添惠一年持有混合C 45.69 3.01 0.01 0.55
嘉实稳健添利一年持有混合 240.00 15.81 0.03 0.55
嘉实浦惠6个月持有期混合A 258.82 17.05 0.03 0.55
嘉实浦惠6个月持有期混合C 258.82 17.05 0.03 0.55
嘉实瑞成两年持有期混合A 4085.43 269.13 0.54 3.98
嘉实瑞成两年持有期混合C 4085.43 269.13 0.54 3.98
364 601012 隆基绿能 嘉实中证光伏产业指数发起式A 3321.36 189.14 0.12 9.21
嘉实中证光伏产业指数发起式C 3321.36 189.14 0.12 9.21
嘉实中证新能源ETF 6035.88 343.73 0.21 5.34
365 000100 TCL科技 嘉实中证光伏产业指数发起式A 3008.74 656.93 0.04 8.34
嘉实中证光伏产业指数发起式C 3008.74 656.93 0.04 8.34
嘉实精选平衡混合A 595.40 130.00 0.01 3.74
嘉实精选平衡混合C 595.40 130.00 0.01 3.74
嘉实致安3个月定期债券 3206.00 700.00 0.04 0.60
嘉实深证基本面120ETF 799.00 174.45 0.01 2.18
嘉实多元债券A 3206.00 700.00 0.04 2.04
嘉实多元债券B 3206.00 700.00 0.04 2.04
嘉实策略混合 8244.04 1800.01 0.10 3.55
366 600089 特变电工 嘉实中证光伏产业指数发起式A 2587.70 176.76 0.05 7.17
嘉实中证光伏产业指数发起式C 2587.70 176.76 0.05 7.17
嘉实中证新能源ETF 4193.35 286.43 0.08 3.71
367 600438 通威股份 嘉实中证光伏产业指数发起式A 2157.21 94.49 0.14 5.98
嘉实中证光伏产业指数发起式C 2157.21 94.49 0.14 5.98
嘉实中证新能源ETF 3494.82 153.08 0.22 3.09
368 002129 TCL中环 嘉实中证光伏产业指数发起式A 1172.00 113.13 0.03 3.25
嘉实中证光伏产业指数发起式C 1172.00 113.13 0.03 3.25
369 002459 晶澳科技 嘉实中证光伏产业指数发起式A 941.20 69.46 0.18 2.61
嘉实中证光伏产业指数发起式C 941.20 69.46 0.18 2.61
370 300347 泰格医药 嘉实中证医疗指数发起式A 1185.97 17.19 0.03 4.05
嘉实中证医疗指数发起式C 1185.97 17.19 0.03 4.05
嘉实创业板两年定期混合 3194.93 46.31 0.08 4.97
嘉实优质精选混合A 4599.69 66.67 0.12 5.39
嘉实优质精选混合C 4599.69 66.67 0.12 5.39
嘉实新收益混合 1948.97 28.25 0.05 7.40
嘉实医疗保健股票 5303.49 76.87 0.14 5.96
371 300759 康龙化成 嘉实中证医疗指数发起式A 895.63 29.51 0.02 3.06
嘉实中证医疗指数发起式C 895.63 29.51 0.02 3.06
嘉实创业板两年定期混合 3545.24 116.81 0.08 5.52
嘉实长青竞争优势股票A 148.11 4.88 0.00 4.35
嘉实长青竞争优势股票C 148.11 4.88 0.00 4.35
372 300832 新产业 嘉实中证医疗指数发起式A 852.03 10.40 0.02 2.91
嘉实中证医疗指数发起式C 852.03 10.40 0.02 2.91
373 002223 鱼跃医疗 嘉实中证医疗指数发起式A 762.15 19.91 0.02 2.61
嘉实中证医疗指数发起式C 762.15 19.91 0.02 2.61
374 601360 三六零 嘉实中证信息安全主题ETF 369.93 41.99 0.02 4.18
嘉实中证软件服务ETF 5955.47 675.99 0.38 4.90
375 600845 宝信软件 嘉实中证信息安全主题ETF 334.95 10.15 0.18 3.79
嘉实中证软件服务ETF 5394.45 163.52 2.98 4.43
376 600588 用友网络 嘉实中证信息安全主题ETF 277.26 24.11 0.01 3.14
嘉实中证软件服务ETF 4458.09 387.66 0.16 3.67
377 002244 滨江集团 嘉实策略视野三年持有期混合 645.70 56.94 0.02 2.77
嘉实对冲套利定期混合C 24.72 2.18 0.00 1.03
嘉实稳怡债券 9.07 0.80 0.00 1.10
嘉实对冲套利定期混合A 24.72 2.18 0.00 1.03
378 600325 华发股份 嘉实策略视野三年持有期混合 526.65 71.65 0.09 2.26
379 603737 三棵树 嘉实策略视野三年持有期混合 513.87 13.02 0.30 2.20
380 603507 振江股份 嘉实多元动力混合A 487.42 19.65 -- 5.41
嘉实多元动力混合C 487.42 19.65 -- 5.41
嘉实策略精选混合A 2956.76 119.22 -- 5.49
嘉实策略精选混合C 2956.76 119.22 -- 5.49
嘉实润泽量化定期混合 51.98 2.10 -- 1.51
嘉实逆向策略股票 3006.43 121.23 -- 5.49
嘉实主题新动力混合 4053.01 163.43 -- 5.51
381 301155 海力风电 嘉实多元动力混合A 479.91 9.41 0.10 5.33
嘉实多元动力混合C 479.91 9.41 0.10 5.33
嘉实策略精选混合A 3017.51 59.17 0.65 5.60
嘉实策略精选混合C 3017.51 59.17 0.65 5.60
嘉实逆向策略股票 3071.73 60.23 0.66 5.61
嘉实主题新动力混合 4127.94 80.94 0.89 5.62
382 000035 中国天楹 嘉实多元动力混合A 469.57 92.80 0.04 5.22
嘉实多元动力混合C 469.57 92.80 0.04 5.22
嘉实策略精选混合A 2823.73 558.05 0.23 5.24
嘉实策略精选混合C 2823.73 558.05 0.23 5.24
嘉实逆向策略股票 2863.96 566.00 0.23 5.23
嘉实主题新动力混合 3834.52 757.81 0.31 5.22
383 600685 中船防务 嘉实多元动力混合A 444.00 16.42 0.04 4.93
嘉实多元动力混合C 444.00 16.42 0.04 4.93
嘉实策略精选混合A 2641.35 97.68 0.22 4.90
嘉实策略精选混合C 2641.35 97.68 0.22 4.90
嘉实逆向策略股票 2686.76 99.36 0.23 4.91
嘉实主题新动力混合 3604.11 133.29 0.30 4.90
384 600482 中国动力 嘉实多元动力混合A 441.94 18.33 0.02 4.91
嘉实多元动力混合C 441.94 18.33 0.02 4.91
嘉实策略精选混合A 2640.53 109.52 0.13 4.90
嘉实策略精选混合C 2640.53 109.52 0.13 4.90
嘉实惠泽混合(LOF) 193.36 8.02 0.01 3.55
嘉实逆向策略股票 2682.00 111.24 0.13 4.90
嘉实主题新动力混合 3595.61 149.13 0.17 4.89
385 603529 爱玛科技 嘉实多元动力混合A 423.38 11.29 -- 4.70
嘉实多元动力混合C 423.38 11.29 -- 4.70
嘉实策略精选混合A 2533.21 67.55 -- 4.70
嘉实策略精选混合C 2533.21 67.55 -- 4.70
嘉实逆向策略股票 2570.11 68.54 -- 4.69
嘉实主题新动力混合 3449.94 92.00 -- 4.69
386 00883 中国海洋石油 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 838.86 47.90 -- 5.29
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 838.86 47.90 -- 5.29
嘉实民安添复一年持有期混合A 253.94 14.50 -- 0.81
嘉实民安添复一年持有期混合C 253.94 14.50 -- 0.81
嘉实领先优势混合A 31522.97 1800.00 -- 6.92
嘉实领先优势混合C 31522.97 1800.00 -- 6.92
嘉实港股优势混合A 36776.80 2100.00 -- 5.56
嘉实港股优势混合C 36776.80 2100.00 -- 5.56
嘉实稳惠6个月持有期混合A 875.64 50.00 -- 0.66
嘉实稳惠6个月持有期混合C 875.64 50.00 -- 0.66
嘉实瑞成两年持有期混合A 7005.10 400.00 -- 6.83
嘉实瑞成两年持有期混合C 7005.10 400.00 -- 6.83
嘉实沪港深精选股票 16621.36 949.10 -- 6.02
387 000425 徐工机械 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 814.30 104.80 0.01 5.14
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 814.30 104.80 0.01 5.14
嘉实品质优选股票A 4628.98 595.75 0.07 3.24
嘉实品质优选股票C 4628.98 595.75 0.07 3.24
嘉实瑞虹三年定期混合 2005.75 258.14 0.03 3.40
嘉实惠泽混合(LOF) 220.59 28.39 0.00 4.05
388 603979 金诚信 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 801.96 16.02 0.17 5.06
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 801.96 16.02 0.17 5.06
嘉实品质优选股票A 4635.08 92.59 0.97 3.24
嘉实品质优选股票C 4635.08 92.59 0.97 3.24
嘉实阿尔法优选混合A 5200.99 103.90 1.09 3.20
嘉实阿尔法优选混合C 5200.99 103.90 1.09 3.20
嘉实资源精选股票A 6029.88 120.45 1.27 7.41
嘉实资源精选股票C 6029.88 120.45 1.27 7.41
嘉实成长增强混合 2335.30 46.65 0.49 5.04
嘉实惠泽混合(LOF) 313.05 6.25 0.07 5.75
嘉实事件驱动股票 3496.29 69.84 0.74 4.51
嘉实企业变革股票 1445.49 28.88 0.30 4.74
389 603730 岱美股份 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 603.69 54.98 0.68 3.81
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 603.69 54.98 0.68 3.81
390 01898 中煤能源 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 437.37 50.00 -- 2.76
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 437.37 50.00 -- 2.76
391 600111 北方稀土 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 23.11 1.12 0.00 0.09
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 23.11 1.12 0.00 0.09
嘉实中证稀有金属主题ETF 7274.10 352.60 0.71 7.33
嘉实中证稀土产业ETF联接A 116.77 5.66 0.01 0.09
嘉实中证稀土产业ETF联接C 116.77 5.66 0.01 0.09
嘉实中证稀土产业ETF 24154.18 1170.83 2.37 14.29
嘉实资源精选股票A 2976.70 144.29 0.29 3.66
嘉实资源精选股票C 2976.70 144.29 0.29 3.66
392 603799 华友钴业 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 17.12 0.58 0.00 0.07
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 17.12 0.58 0.00 0.07
嘉实中证稀有金属主题ETF 5593.11 189.53 0.70 5.63
嘉实中证新能源汽车指数A 1497.00 50.73 0.19 3.13
嘉实中证新能源汽车指数C 1497.00 50.73 0.19 3.13
嘉实中证新能源ETF 2270.38 76.94 0.28 2.01
嘉实新能源新材料股票A 14518.33 491.98 1.81 4.62
嘉实新能源新材料股票C 14518.33 491.98 1.81 4.62
393 600392 盛和资源 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 6.73 0.67 0.00 0.03
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 6.73 0.67 0.00 0.03
嘉实中证稀土产业ETF联接A 31.96 3.18 0.02 0.02
嘉实中证稀土产业ETF联接C 31.96 3.18 0.02 0.02
嘉实中证稀土产业ETF 6525.68 649.32 4.15 3.86
394 002460 赣锋锂业 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 7.58 0.22 0.00 0.03
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 7.58 0.22 0.00 0.03
嘉实中证稀有金属主题ETF 5415.22 157.10 0.13 5.46
嘉实中证新能源汽车指数A 1454.61 42.20 0.03 3.04
嘉实中证新能源汽车指数C 1454.61 42.20 0.03 3.04
嘉实中证新能源ETF 2203.11 63.91 0.05 1.95
395 002466 天齐锂业 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 7.04 0.20 0.00 0.03
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 7.04 0.20 0.00 0.03
嘉实中证稀有金属主题ETF 5095.44 144.76 0.10 5.13
嘉实中证新能源汽车指数A 1359.78 38.63 0.03 2.84
嘉实中证新能源汽车指数C 1359.78 38.63 0.03 2.84
396 601958 金钼股份 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 5.00 0.42 0.00 0.02
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 5.00 0.42 0.00 0.02
397 002738 中矿资源 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 5.33 0.15 0.00 0.02
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 5.33 0.15 0.00 0.02
嘉实中证稀有金属主题ETF 3739.61 102.34 0.14 3.77
398 839167 同享科技 嘉实北交所精选两年定期混合A 1321.88 68.96 1.06 5.87
嘉实北交所精选两年定期混合C 1321.88 68.96 1.06 5.87
399 835179 凯德石英 嘉实北交所精选两年定期混合A 954.24 51.41 0.86 4.23
嘉实北交所精选两年定期混合C 954.24 51.41 0.86 4.23
400 02273 固生堂 嘉实民安添复一年持有期混合A 174.48 4.29 -- 0.56
嘉实民安添复一年持有期混合C 174.48 4.29 -- 0.56
嘉实稳健添利一年持有混合 420.13 10.33 -- 0.96
嘉实浦盈一年持有期混合A 791.86 19.47 -- 0.92
嘉实浦盈一年持有期混合C 791.86 19.47 -- 0.92
嘉实稳惠6个月持有期混合A 799.18 19.65 -- 0.60
嘉实稳惠6个月持有期混合C 799.18 19.65 -- 0.60
401 605111 新洁能 嘉实优质核心两年持有期混合A 2557.95 74.19 0.52 5.19
嘉实优质核心两年持有期混合C 2557.95 74.19 0.52 5.19
嘉实远见企业精选两年持有期混合 3759.26 109.03 0.77 5.53
嘉实成长收益混合A 5942.82 172.36 1.21 3.60
嘉实成长收益混合H 5942.82 172.36 1.21 3.60
402 000831 中国稀土 嘉实中证稀有金属主题ETF 2517.61 88.93 0.09 2.54
嘉实中证稀土产业ETF联接A 40.77 1.44 0.00 0.03
嘉实中证稀土产业ETF联接C 40.77 1.44 0.00 0.03
嘉实中证稀土产业ETF 8336.30 294.46 0.30 4.93
403 601939 建设银行 嘉实稳裕混合A 272.95 34.42 0.00 0.14
嘉实稳裕混合C 272.95 34.42 0.00 0.14
404 01177 中国生物制药 嘉实远见先锋一年持有期混合A 4573.25 1359.60 -- 3.19
嘉实远见先锋一年持有期混合C 4573.25 1359.60 -- 3.19
405 600885 宏发股份 嘉实中证新能源汽车指数A 1014.39 31.16 0.20 2.12
嘉实中证新能源汽车指数C 1014.39 31.16 0.20 2.12
406 00772 阅文集团 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 9676.42 331.18 -- 9.23
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 9676.42 331.18 -- 9.23
407 03888 金山软件 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 8991.00 337.40 -- 8.57
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 8991.00 337.40 -- 8.57
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 35.71 1.34 -- 0.69
408 00780 同程旅行 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 6978.13 387.68 -- 6.65
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 6978.13 387.68 -- 6.65
409 002202 金风科技 嘉实中证稀土产业ETF联接A 51.70 5.16 0.00 0.04
嘉实中证稀土产业ETF联接C 51.70 5.16 0.00 0.04
嘉实中证稀土产业ETF 9712.57 969.32 0.29 5.75
嘉实中证500指数增强A 130.36 13.01 0.00 1.19
嘉实中证500指数增强C 130.36 13.01 0.00 1.19
410 002600 领益智造 嘉实中证稀土产业ETF联接A 47.39 6.31 0.00 0.04
嘉实中证稀土产业ETF联接C 47.39 6.31 0.00 0.04
嘉实中证稀土产业ETF 9748.28 1298.04 0.19 5.77
411 600010 包钢股份 嘉实中证稀土产业ETF联接A 42.74 24.70 0.01 0.03
嘉实中证稀土产业ETF联接C 42.74 24.70 0.01 0.03
嘉实中证稀土产业ETF 8756.27 5061.43 1.86 5.18
412 002056 横店东磁 嘉实中证稀土产业ETF联接A 25.97 1.83 0.00 0.02
嘉实中证稀土产业ETF联接C 25.97 1.83 0.00 0.02
413 603179 新泉股份 嘉实优化红利混合C 10572.48 215.50 2.27 6.05
嘉实匠心回报混合A 3616.21 73.71 0.78 6.02
嘉实匠心回报混合C 3616.21 73.71 0.78 6.02
嘉实优化红利混合A 10572.48 215.50 2.27 6.05
嘉实回报混合 3111.16 63.42 0.67 6.00
414 001979 招商蛇口 嘉实优化红利混合C 9146.07 746.62 0.09 5.24
嘉实优化红利混合A 9146.07 746.62 0.09 5.24
嘉实研究精选混合A 2508.07 204.74 0.02 2.70
415 601799 星宇股份 嘉实优化红利混合C 7683.83 52.03 0.86 4.40
嘉实匠心回报混合A 2527.58 17.12 0.28 4.20
嘉实匠心回报混合C 2527.58 17.12 0.28 4.20
嘉实品质回报混合 14821.82 100.37 1.65 4.39
嘉实回报精选股票 2529.03 17.13 0.28 4.97
嘉实新能源新材料股票A 15109.39 102.32 1.69 4.80
嘉实新能源新材料股票C 15109.39 102.32 1.69 4.80
嘉实先进制造股票 4471.52 30.28 0.50 7.68
嘉实优化红利混合A 7683.83 52.03 0.86 4.40
嘉实回报混合 2274.12 15.40 0.25 4.39
嘉实服务增值行业混合 3733.10 25.28 0.42 3.47
416 002074 国轩高科 嘉实中证电池主题ETF 760.68 32.93 0.03 2.59
417 02333 长城汽车 嘉实领先优势混合A 37920.27 2900.00 -- 8.32
嘉实领先优势混合C 37920.27 2900.00 -- 8.32
嘉实港股优势混合A 35305.08 2700.00 -- 5.33
嘉实港股优势混合C 35305.08 2700.00 -- 5.33
嘉实瑞成两年持有期混合A 9153.17 700.00 -- 8.92
嘉实瑞成两年持有期混合C 9153.17 700.00 -- 8.92
嘉实瑞享定期混合 4576.58 350.00 -- 4.60
嘉实沪港深精选股票 15319.79 1171.60 -- 5.55
418 02018 瑞声科技 嘉实领先优势混合A 17379.64 604.15 -- 3.81
嘉实领先优势混合C 17379.64 604.15 -- 3.81
嘉实港股优势混合A 19101.36 664.00 -- 2.89
嘉实港股优势混合C 19101.36 664.00 -- 2.89
嘉实沪港深精选股票 9493.14 330.00 -- 3.44
419 03311 中国建筑国际 嘉实领先优势混合A 17035.28 1561.20 -- 3.74
嘉实领先优势混合C 17035.28 1561.20 -- 3.74
嘉实港股优势混合A 33826.14 3100.00 -- 5.11
嘉实港股优势混合C 33826.14 3100.00 -- 5.11
嘉实沪港深精选股票 13639.57 1250.00 -- 4.94
420 000876 新希望 嘉实中证大农业ETF 509.47 48.94 0.01 2.79
421 600580 卧龙电驱 嘉实中证稀土产业ETF 5398.96 424.45 0.33 3.19
422 688563 航材股份 嘉实竞争力优选混合A 8429.05 153.26 -- 3.57
嘉实竞争力优选混合C 8429.05 153.26 -- 3.57
嘉实创新成长混合 948.60 17.25 -- 8.87
423 300033 同花顺 嘉实创业板两年定期混合 3155.13 16.32 0.06 4.91
嘉实中证软件服务ETF 7839.26 40.55 0.15 6.44
嘉实中证沪港深互联网ETF 295.76 1.53 0.01 2.14
嘉实文体娱乐股票A 5854.86 30.29 0.11 7.51
嘉实文体娱乐股票C 5854.86 30.29 0.11 7.51
424 300251 光线传媒 嘉实创业板两年定期混合 3005.17 337.66 0.12 4.68
425 600570 恒生电子 嘉实中证软件服务ETF 6458.25 282.39 0.63 5.31
426 300339 润和软件 嘉实中证软件服务ETF 5596.16 149.75 0.19 4.60
嘉实中创400ETF联接C 0.75 0.02 0.00 0.01
嘉实中创400ETF 48.21 1.29 0.00 0.79
嘉实中创400ETF联接A 0.75 0.02 0.00 0.01
427 301236 软通动力 嘉实中证软件服务ETF 5564.51 108.01 0.19 4.57
428 09992 泡泡玛特 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 40.34 0.84 -- 0.77
429 01999 敏华控股 嘉实港股优势混合A 20900.96 3587.80 -- 3.16
嘉实港股优势混合C 20900.96 3587.80 -- 3.16
嘉实沪港深精选股票 9903.46 1700.00 -- 3.59
430 600079 人福医药 嘉实核心成长混合A 23995.99 1137.79 3.50 5.04
嘉实核心成长混合C 23995.99 1137.79 3.50 5.04
嘉实远见精选两年持有期混合 17627.65 835.83 2.57 5.16
嘉实瑞和两年持有期混合 5039.88 238.97 0.73 5.15
嘉实新兴产业股票 29622.28 1404.57 4.32 5.26
嘉实泰和混合 15525.61 736.16 2.26 5.02
嘉实增长混合 12076.14 572.60 1.76 5.05
431 603160 汇顶科技 嘉实创新先锋混合A 7084.79 101.27 0.22 5.94
嘉实创新先锋混合C 7084.79 101.27 0.22 5.94
嘉实成长增强混合 1619.57 23.15 0.05 3.50
嘉实文体娱乐股票A 6817.60 97.45 0.21 8.75
嘉实文体娱乐股票C 6817.60 97.45 0.21 8.75
嘉实企业变革股票 929.77 13.29 0.03 3.05
432 02269 药明生物 嘉实产业先锋混合A 3085.25 195.50 -- 2.60
嘉实产业先锋混合C 3085.25 195.50 -- 2.60
433 600266 城建发展 嘉实精选平衡混合A 909.00 150.00 0.14 5.70
嘉实精选平衡混合C 909.00 150.00 0.14 5.70
嘉实策略混合 6930.94 1143.72 1.07 2.99
434 600188 兖矿能源 嘉实精选平衡混合A 868.40 52.00 0.02 5.45
嘉实精选平衡混合C 868.40 52.00 0.02 5.45
435 000786 北新建材 嘉实精选平衡混合A 692.58 21.00 0.01 4.35
嘉实精选平衡混合C 692.58 21.00 0.01 4.35
嘉实致安3个月定期债券 2287.82 69.37 0.04 0.43
嘉实策略混合 7915.20 240.00 0.15 3.41
436 601186 中国铁建 嘉实精选平衡混合A 623.74 70.00 0.03 3.91
嘉实精选平衡混合C 623.74 70.00 0.03 3.91
437 002032 苏泊尔 嘉实精选平衡混合A 585.20 10.00 0.01 3.67
嘉实精选平衡混合C 585.20 10.00 0.01 3.67
嘉实致安3个月定期债券 2422.14 41.39 0.05 0.45
438 002697 红旗连锁 嘉实精选平衡混合A 529.00 100.00 0.09 3.32
嘉实精选平衡混合C 529.00 100.00 0.09 3.32
439 603551 奥普科技 嘉实精选平衡混合A 520.45 49.33 0.37 3.27
嘉实精选平衡混合C 520.45 49.33 0.37 3.27
440 601665 齐鲁银行 嘉实精选平衡混合A 518.00 100.00 0.05 3.25
嘉实精选平衡混合C 518.00 100.00 0.05 3.25
441 603589 口子窖 嘉实瑞成两年持有期混合A 3514.96 73.30 1.22 3.43
嘉实瑞成两年持有期混合C 3514.96 73.30 1.22 3.43
442 600583 海油工程 嘉实瑞成两年持有期混合A 3132.38 538.21 0.19 3.05
嘉实瑞成两年持有期混合C 3132.38 538.21 0.19 3.05
嘉实多元债券A 1164.00 200.00 0.07 0.74
嘉实多元债券B 1164.00 200.00 0.07 0.74
443 600919 江苏银行 嘉实瑞成两年持有期混合A 2873.72 342.11 0.06 2.80
嘉实瑞成两年持有期混合C 2873.72 342.11 0.06 2.80
嘉实金融精选股票A 1380.88 164.39 0.03 3.41
嘉实金融精选股票C 1380.88 164.39 0.03 3.41
嘉实低价策略股票 1967.87 234.27 0.04 5.64
嘉实中证金融地产ETF 155.44 18.50 0.00 2.11
嘉实周期优选混合 4386.64 522.22 0.09 4.86
嘉实稳健混合 7607.63 905.67 0.15 4.22
444 300196 长海股份 嘉实瑞成两年持有期混合A 2849.59 239.66 0.97 2.78
嘉实瑞成两年持有期混合C 2849.59 239.66 0.97 2.78
445 00667 中国东方教育 嘉实基础产业优选股票A 458.09 167.65 -- 4.60
嘉实基础产业优选股票C 458.09 167.65 -- 4.60
446 688522 纳睿雷达 嘉实稳固收益债券A 4194.24 81.03 0.96 1.09
嘉实稳固收益债券C 4194.24 81.03 0.96 1.09
447 002532 天山铝业 嘉实中证500指数增强A 129.26 15.10 0.00 1.18
嘉实中证500指数增强C 129.26 15.10 0.00 1.18
嘉实中创400ETF联接C 0.68 0.08 0.00 0.01
嘉实量化精选股票 1828.67 213.63 0.05 1.17
嘉实中创400ETF联接A 0.68 0.08 0.00 0.01
448 688002 睿创微纳 嘉实中证500指数增强A 127.75 3.24 0.01 1.17
嘉实中证500指数增强C 127.75 3.24 0.01 1.17
449 601108 财通证券 嘉实中证500指数增强A 126.61 14.52 -- 1.16
嘉实中证500指数增强C 126.61 14.52 -- 1.16
嘉实量化精选股票 1733.79 198.83 -- 1.11
450 600909 华安证券 嘉实中证500指数增强A 120.53 20.19 -- 1.10
嘉实中证500指数增强C 120.53 20.19 -- 1.10
嘉实量化精选股票 1676.73 280.86 -- 1.07
451 688516 奥特维 嘉实中证500指数增强A 119.23 2.31 0.04 1.09
嘉实中证500指数增强C 119.23 2.31 0.04 1.09
嘉实量化精选股票 1598.26 30.94 0.60 1.02
452 600383 金地集团 嘉实鑫和一年持有期混合A 406.26 74.27 0.03 1.12
嘉实鑫和一年持有期混合C 406.26 74.27 0.03 1.12
嘉实新添辉定期混合A 131.77 24.09 0.01 2.78
嘉实新添辉定期混合C 131.77 24.09 0.01 2.78
嘉实研究精选混合A 4115.19 752.32 0.34 4.44
453 600153 建发股份 嘉实鑫和一年持有期混合A 368.58 36.10 0.03 1.01
嘉实鑫和一年持有期混合C 368.58 36.10 0.03 1.01
454 002027 分众传媒 嘉实新兴科技100ETF 761.93 107.77 0.02 4.10
455 002555 三七互娱 嘉实新兴科技100ETF 451.08 25.20 0.02 2.43
456 601888 中国中免 嘉实致安3个月定期债券 3860.39 50.01 0.28 0.72
嘉实多元债券A 3088.00 40.00 0.23 1.97
嘉实多元债券B 3088.00 40.00 0.23 1.97
嘉实策略混合 7713.23 99.91 0.57 3.32
457 02380 中国电力 嘉实致安3个月定期债券 3345.64 1000.00 -- 0.62
458 002064 华峰化学 嘉实致安3个月定期债券 2520.00 300.00 0.15 0.47
嘉实多元债券A 1387.09 165.13 0.08 0.88
嘉实多元债券B 1387.09 165.13 0.08 0.88
459 00005 汇丰控股 嘉实致安3个月定期债券 2541.24 40.00 -- 0.47
460 00005 TMH 嘉实致安3个月定期债券 2541.24 40.00 -- 0.47
461 601390 中国中铁 嘉实央企创新驱动ETF 5892.17 896.83 0.19 2.74
462 600660 福耀玻璃 嘉实沪深300红利低波动ETF 9382.97 161.22 0.09 2.51
463 601328 交通银行 嘉实基本面50ETF 402.56 54.40 0.00 3.03
嘉实基本面50指数(LOF)C 4296.46 580.60 0.02 2.89
嘉实中证金融地产ETF联接C 0.67 0.09 0.00 0.01
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.67 0.09 0.00 0.01
嘉实中证金融地产ETF 256.63 34.68 0.00 3.48
嘉实基本面50指数(LOF)A 4296.46 580.60 0.02 2.89
464 689009 九号公司 嘉实长青竞争优势股票A 275.49 5.72 -- 8.09
嘉实长青竞争优势股票C 275.49 5.72 -- 8.09
465 688408 中信博 嘉实长青竞争优势股票A 225.33 2.68 0.09 6.62
嘉实长青竞争优势股票C 225.33 2.68 0.09 6.62
466 300529 健帆生物 嘉实长青竞争优势股票A 223.61 6.83 0.01 6.57
嘉实长青竞争优势股票C 223.61 6.83 0.01 6.57
467 601179 中国西电 嘉实长青竞争优势股票A 186.05 21.36 -- 5.46
嘉实长青竞争优势股票C 186.05 21.36 -- 5.46
468 003006 百亚股份 嘉实长青竞争优势股票A 164.14 6.15 0.14 4.82
嘉实长青竞争优势股票C 164.14 6.15 0.14 4.82
469 01211 比亚迪股份 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 35522.81 138.80 -- 8.27
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 35522.81 138.80 -- 8.27
470 00669 创科实业 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 22083.07 207.35 -- 5.14
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 22083.07 207.35 -- 5.14
471 00992 联想集团 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 10256.78 1073.00 -- 2.39
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 10256.78 1073.00 -- 2.39
472 01818 招金矿业 嘉实资源精选股票A 3559.00 286.40 -- 4.38
嘉实资源精选股票C 3559.00 286.40 -- 4.38
473 601168 西部矿业 嘉实资源精选股票A 3403.98 179.44 0.10 4.19
嘉实资源精选股票C 3403.98 179.44 0.10 4.19
嘉实稳盛债券 9.86 0.52 0.00 0.09
474 600600 青岛啤酒 嘉实瑞享定期混合 2473.31 31.57 0.11 2.49
475 300129 泰胜风能 嘉实瑞享定期混合 2307.62 283.84 0.43 2.32
476 600000 浦发银行 嘉实中证金融地产ETF联接C 0.41 0.04 0.00 0.01
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.41 0.04 0.00 0.01
477 002736 国信证券 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.42 0.12 0.00 0.00
嘉实深证基本面120ETF联接A 1.42 0.12 0.00 0.00
478 002142 宁波银行 嘉实金融精选股票A 2161.37 84.10 0.01 5.34
嘉实金融精选股票C 2161.37 84.10 0.01 5.34
479 603323 苏农银行 嘉实金融精选股票A 1199.28 226.28 0.26 2.97
嘉实金融精选股票C 1199.28 226.28 0.26 2.97
480 002625 光启技术 嘉实中创400ETF联接C 1.00 0.04 0.00 0.02
嘉实中证500ETF 8501.54 340.33 0.67 0.50
嘉实中创400ETF 58.23 2.33 0.00 0.95
嘉实中创400ETF联接A 1.00 0.04 0.00 0.02
481 002966 苏州银行 嘉实中创400ETF联接C 0.73 0.09 0.00 0.01
嘉实中创400ETF 41.47 5.13 0.00 0.68
嘉实中创400ETF联接A 0.73 0.09 0.00 0.01
482 002456 欧菲光 嘉实中创400ETF联接C 0.80 0.08 0.00 0.01
嘉实中创400ETF 47.46 4.77 0.00 0.77
嘉实中创400ETF联接A 0.80 0.08 0.00 0.01
483 002156 通富微电 嘉实中创400ETF联接C 0.69 0.03 0.00 0.01
嘉实中创400ETF 41.76 1.82 0.00 0.68
嘉实中创400ETF联接A 0.69 0.03 0.00 0.01
484 002185 华天科技 嘉实中创400ETF联接C 0.75 0.08 0.00 0.01
嘉实中创400ETF 40.44 4.33 0.00 0.66
嘉实中创400ETF联接A 0.75 0.08 0.00 0.01
485 002797 第一创业 嘉实中创400ETF联接C 0.85 0.12 0.00 0.01
嘉实中创400ETF 45.44 6.40 0.00 0.74
嘉实中创400ETF联接A 0.85 0.12 0.00 0.01
486 300002 神州泰岳 嘉实中创400ETF联接C 0.62 0.05 0.00 0.01
嘉实量化精选股票 1853.79 148.66 0.08 1.18
嘉实中创400ETF 38.78 3.11 0.00 0.63
嘉实中创400ETF联接A 0.62 0.05 0.00 0.01
487 688610 埃科光电 嘉实润和量化定期混合 16.07 0.46 -- 0.35
488 002832 比音勒芬 嘉实润和量化定期混合 5.58 0.23 0.00 0.12
489 002154 报喜鸟 嘉实润和量化定期混合 5.47 1.25 0.00 0.12
490 601988 中国银行 嘉实润泽量化定期混合 55.00 11.00 0.00 1.60
491 603186 华正新材 嘉实润泽量化定期混合 50.80 2.00 -- 1.48
492 600161 天坛生物 嘉实医药健康股票A 7013.55 278.98 0.57 5.95
嘉实医药健康股票C 7013.55 278.98 0.57 5.95
嘉实医疗保健股票 5225.68 207.86 0.43 5.87
493 688131 皓元医药 嘉实医药健康股票A 5974.22 178.18 2.06 5.07
嘉实医药健康股票C 5974.22 178.18 2.06 5.07
嘉实医疗保健股票 5782.18 172.45 2.00 6.50
494 300294 博雅生物 嘉实医药健康股票A 5767.71 158.89 0.37 4.89
嘉实医药健康股票C 5767.71 158.89 0.37 4.89
嘉实医疗保健股票 5221.03 143.83 0.33 5.87
495 600420 国药现代 嘉实医药健康股票A 5702.17 435.28 1.51 4.84
嘉实医药健康股票C 5702.17 435.28 1.51 4.84
496 603368 柳药集团 嘉实医药健康股票A 4810.23 252.11 -- 4.08
嘉实医药健康股票C 4810.23 252.11 -- 4.08
嘉实医疗保健股票 4340.01 227.46 -- 4.88
497 601019 山东出版 嘉实新添辉定期混合A 118.01 9.12 -- 2.49
嘉实新添辉定期混合C 118.01 9.12 -- 2.49
498 002984 森麒麟 嘉实新添辉定期混合A 116.30 4.24 0.01 2.45
嘉实新添辉定期混合C 116.30 4.24 0.01 2.45
499 002812 恩捷股份 嘉实新能源新材料股票A 17948.81 524.67 0.64 5.71
嘉实新能源新材料股票C 17948.81 524.67 0.64 5.71
500 688116 天奈科技 嘉实新能源新材料股票A 16658.11 593.24 -- 5.30
嘉实新能源新材料股票C 16658.11 593.24 -- 5.30
嘉实新优选混合 190.79 6.79 -- 6.49
501 002468 申通快递 嘉实物流产业股票A 3429.37 297.43 0.20 4.90
嘉实物流产业股票C 3429.37 297.43 0.20 4.90
502 002920 德赛西威 嘉实物流产业股票A 2528.64 21.11 0.04 3.61
嘉实物流产业股票C 2528.64 21.11 0.04 3.61
嘉实周期优选混合 2822.25 23.56 0.04 3.13
503 600970 中材国际 嘉实成长增强混合 1740.07 151.31 0.09 3.76
嘉实企业变革股票 1164.49 101.26 0.06 3.82
504 688789 宏华数科 嘉实惠泽混合(LOF) 256.88 3.32 0.06 4.72
505 002315 焦点科技 嘉实文体娱乐股票A 4639.08 154.64 0.84 5.95
嘉实文体娱乐股票C 4639.08 154.64 0.84 5.95
506 000933 神火股份 嘉实稳盛债券 11.04 0.55 0.00 0.10
507 01093 石药集团 嘉实沪港深精选股票 7547.59 1383.40 -- 2.73
508 688478 晶升股份 嘉实新优选混合 156.61 5.35 -- 5.33
509 603786 科博达 嘉实新优选混合 156.20 2.55 -- 5.31
510 688281 华秦科技 嘉实创新成长混合 878.99 9.46 -- 8.22
511 688375 国博电子 嘉实创新成长混合 447.73 9.33 -- 4.19
512 300724 捷佳伟创 嘉实量化精选股票 1806.52 26.59 0.10 1.15
513 601717 郑煤机 嘉实量化精选股票 1629.65 115.66 0.08 1.04
514 000830 鲁西化工 嘉实量化精选股票 1600.28 127.92 0.07 1.02
515 002003 伟星股份 嘉实新消费股票 11781.19 844.53 0.84 4.98
516 603096 新经典 嘉实新消费股票 10692.26 591.39 10.97 4.52
517 300685 艾德生物 嘉实新收益混合 1104.55 46.02 0.12 4.20
518 601077 渝农商行 嘉实中证500ETF 8164.41 1500.81 0.25 0.48
519 600988 赤峰黄金 嘉实中证500ETF 8156.75 404.40 7.49 0.48
520 600057 厦门象屿 嘉实周期优选混合 2671.53 416.78 0.97 2.96
521 000725 京东方A 嘉实深证基本面120ETF 1529.23 342.11 0.01 4.18
522 000001 平安银行 嘉实深证基本面120ETF 1456.57 119.29 0.01 3.98
523 000338 潍柴动力 嘉实深证基本面120ETF 681.85 42.96 0.01 1.86
嘉实量化阿尔法混合 199.33 12.56 0.00 1.72
524 605589 圣泉集团 嘉实领先成长混合 1573.61 73.74 0.12 3.99
525 603298 杭叉集团 嘉实量化阿尔法混合 212.05 9.75 -- 1.83
526 600166 福田汽车 嘉实多元债券A 1365.00 500.00 0.20 0.87
嘉实多元债券B 1365.00 500.00 0.20 0.87
527 688488 艾迪药业 嘉实多元债券A 761.88 81.31 -- 0.49
嘉实多元债券B 761.88 81.31 -- 0.49

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