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嘉实基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：650只10/166
  • 份额数量：8478.6亿份13/166
  • 份额相对上期变化：-5.67%
  • 基金经理：103人7/166
  • 资产净值：10816.22亿元10/166
  • 资产相对上期变化：-12.14%

债券投资明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24国开08 7 8710.00 883550.82 32.38
2 26国开05 24 7250.00 743120.61 12.72
3 19国开15 5 6480.00 685768.79 28.15
4 25国开08 17 6310.00 635506.03 14.96
5 26国开14 3 5232.00 526152.59 2.52
6 23国开08 16 4856.00 498859.96 27.59
7 26农业银行CD094 3 4980.00 497179.20 2.38
8 26超长特别国债02 21 4500.00 460780.80 9.20
9 19国开10 4 4240.00 453649.96 21.60
10 25国开03 5 3910.00 392065.36 29.24
11 26农发01 9 3660.00 370192.55 2.97
12 25农发05 3 3530.00 355682.82 18.22
13 26国开01 20 3206.00 323630.27 3.21
14 20国开15 6 2880.00 322898.13 28.62
15 26平安银行CD013 3 3200.00 317769.31 1.52
16 24农发15 2 3040.00 308039.30 18.33
17 26邮储银行二级资本债01BC 2 2980.00 301609.74 13.87
18 26建设银行CD151 3 3000.00 298030.94 1.42
19 26农业银行CD128 3 2800.00 279382.03 1.34
20 26上海银行CD051 3 2700.00 267789.81 3.81
21 26长沙银行CD104 5 2600.00 259311.50 2.38
22 24国开03 7 2430.00 251414.13 21.63
23 25农发23 6 2410.00 242500.47 28.46
24 26华夏银行CD062 2 2400.00 238322.98 2.77
25 26国开03 7 2270.00 230848.56 25.01
26 26附息国债10 2 2280.00 230324.86 10.60
27 23国开清发01 1 2030.00 216113.17 33.42
28 20国开05 4 1970.00 210975.68 19.20
29 20国开10 4 1970.00 210196.85 19.33
30 25国开18 8 2020.00 207649.96 8.82
31 26中原银行CD152 3 2100.00 207268.62 2.95
32 26中国银行CD031 2 2000.00 198607.28 2.31
33 26农业银行CD187 2 2000.00 197404.02 11.75
34 26交行二级资本债01BC 2 1940.00 197293.92 9.08
35 26国债09 99 1907.80 191565.48 2.90
36 26国债01 101 1861.80 187791.75 2.74
37 26附息国债05 3 1800.00 181504.72 6.41
38 26邮政SCP002 6 1800.00 181379.43 2.23
39 26民生银行CD101 3 1800.00 179596.68 2.55
40 26郑州银行CD056 3 1800.00 178520.58 2.54
41 26农业银行CD191 3 1800.00 178339.89 2.54
42 24国开10 9 1650.00 174508.75 5.14
43 26国开10 7 1700.00 170624.80 21.30
44 25国开清发02 5 1640.00 165692.92 21.21
45 21工商银行二级02 15 1600.00 165075.15 5.81
46 26建设银行CD137 2 1600.00 159033.48 1.85
47 25国开02 15 1547.00 155743.78 5.49
48 26长沙银行CD140 3 1500.00 149716.77 2.13
49 26兴业银行CD172 3 1500.00 149483.19 2.13
50 26渤海银行CD300 3 1500.00 149153.73 2.12
51 26民生银行CD051 1 1350.00 134122.18 1.09
52 23国开05 5 1190.00 131303.72 4.72
53 21中国银行二级03 10 1260.00 130305.47 10.20
54 21国开05 3 1110.00 123505.11 37.15
55 26交通银行CD073 2 1200.00 119607.44 3.10
56 26进出08 6 1140.00 114177.97 5.58
57 25农发09 1 1092.00 109850.69 0.89
58 21兴业银行二级01 9 1042.00 108089.32 5.69
59 25农发13 3 1050.00 106098.51 23.23
60 23国开10 3 950.00 103150.84 4.72
61 26建设银行CD108 1 1000.00 99842.35 0.81
62 26交通银行CD085 1 1000.00 99830.96 0.81
63 26郑州银行CD084 2 1000.00 99759.50 2.58
64 26长沙银行CD152 2 1000.00 99723.74 2.58
65 26杭州银行CD123 2 1000.00 99694.92 2.58
66 26农业银行CD100 2 1000.00 99462.10 2.57
67 26交通银行CD122 1 1000.00 99334.95 0.81
68 26重庆银行CD013 5 1000.00 99235.35 3.95
69 26国债14 78 877.40 87844.06 2.26
70 24进出13 2 850.00 85350.50 15.32
71 21平安银行二级 10 810.00 83859.64 6.55
72 24国开15 8 798.00 83509.26 8.12
73 22国开行二级资本债01A 9 780.00 81162.52 10.20
74 26工商银行CD062 2 800.00 79864.26 2.07
75 26农业银行CD124 2 800.00 79826.54 2.07
76 26湖北银行CD044 2 800.00 79805.92 2.07
77 26渤海银行CD209 2 800.00 79789.30 2.07
78 25国债19 85 776.10 78647.69 1.78
79 22建设银行二级01 2 760.00 77802.36 11.74
80 26农业银行CD156 3 780.00 77446.32 7.01
81 21国开20 3 600.00 73971.99 22.25
82 22工商银行二级03 4 700.00 71885.88 6.76
83 26附息国债09 2 690.00 69284.11 18.44
84 24国开05 2 600.00 65133.99 3.01
85 24进出15 1 620.00 63727.25 9.85
86 22国开08 2 620.00 63090.32 13.44
87 25农发15 2 620.00 62628.82 8.24
88 22进出10 3 550.00 60619.52 9.43
89 26国开清发02 2 600.00 60463.90 14.39
90 22国开03 4 592.00 60460.96 5.00
91 25光大银行CD218 6 600.00 59963.21 1.37
92 25平安银行CD115 3 600.00 59945.34 5.42
93 26西安银行CD014 3 600.00 59581.38 5.39
94 26重庆银行CD012 3 600.00 59543.73 5.39
95 26青岛银行CD032 3 600.00 59506.86 5.38
96 26附息国债16 4 580.00 58041.76 8.24
97 22国开20 2 520.00 56901.23 6.24
98 23浙商银行二级资本债01 8 540.00 56333.16 15.52
99 26华夏银行绿债01 2 560.00 56032.12 14.42
100 26农发10 4 550.00 55383.05 14.96
101 25国开15 5 520.00 51971.24 5.85
102 22兴业银行二级01 2 504.00 51920.08 7.83
103 26特国02 1 502.73 51498.32 1.11
104 22重庆银行二级 2 480.00 49429.82 12.33
105 25北京银行绿色债01 2 480.00 48528.72 12.49
106 26招商局SCP005 4 480.00 48180.24 3.93
107 22邮储银行二级01 2 460.00 47332.20 5.02
108 19国开05 2 440.00 47126.69 9.54
109 25超长特别国债06 4 440.00 44143.52 11.55
110 25国开20 3 420.00 42467.55 6.30
111 24汇金MTN008 2 400.00 40966.58 4.35
112 25附息国债16 2 400.00 40685.60 8.67
113 26光证S3 2 400.00 40434.68 5.55
114 26附息国债01 4 400.00 40346.28 4.68
115 22邮储银行永续债01 3 390.00 40174.44 11.59
116 26徽商银行CD013 2 400.00 39968.82 2.84
117 26杭州银行CD035 2 400.00 39938.00 1.86
118 25民生银行CD302 2 400.00 39925.08 6.20
119 26哈尔滨银行CD178 2 400.00 39860.66 6.19
120 26江苏银行CD106 2 400.00 39740.66 2.82
121 26农业银行CD046 2 400.00 39728.06 3.20
122 26徽商银行CD133 2 400.00 39717.02 2.82
123 26建设银行CD247 2 400.00 39509.80 3.19
124 22交通银行二级01 2 380.00 39082.40 5.90
125 26银河证券CP012 3 390.00 39010.26 3.53
126 23宁波银行永续债01 5 370.00 38497.62 10.23
127 25建行二级资本债03BC 3 370.00 38397.91 6.38
128 26进出01 4 380.00 38325.68 14.14
129 26农发11 2 380.00 38311.08 5.26
130 26华电K4 1 380.00 38235.72 0.82
131 26附息国债11 2 380.00 38176.82 25.22
132 21国开10 4 330.00 36179.12 12.36
133 26国开06 2 360.00 36109.76 33.15
134 23中行二级资本债01A 5 332.00 34765.81 11.03
135 25诚通K1 1 310.00 32954.44 0.71
136 25国能K2 1 320.00 32181.60 0.69
137 26附息国债15 2 320.00 32086.66 3.37
138 23广州农商行二级资本债01 5 300.00 32086.63 4.90
139 24中化K1 1 300.00 31610.63 0.68
140 25民生银行二级资本债01 4 300.00 30974.69 3.83
141 25附息国债07 2 300.00 30882.54 14.57
142 23紫金矿业MTN003 3 300.00 30882.30 10.05
143 22杭州银行二级资本债01 3 300.00 30493.14 8.80
144 26江西交投SCP003 2 300.00 30221.84 5.95
145 26南航股SCP010 3 300.00 30123.42 9.81
146 26华能SCP010 3 300.00 30084.60 9.79
147 26大唐集SCP013 2 300.00 30060.48 4.13
148 26广发银行债02 2 300.00 30030.78 15.11
149 26上海农商01 2 300.00 30026.78 15.11
150 26徽商银行CD005 3 300.00 29983.74 2.71
151 22银河G5 1 290.00 29437.35 4.71
152 23徽商银行永续债01 5 260.00 28066.60 7.61
153 22附息国债17 4 260.00 27950.92 8.18
154 22工行二级资本债04A 4 260.00 27122.42 9.87
155 26农业银行CD069 3 270.00 26979.83 3.27
156 26北京银行CD023 3 270.00 26956.87 1.44
157 24国开清发01 1 250.00 26650.99 9.15
158 26民生银行永续债01 2 260.00 26495.34 17.80
159 22交行二级资本债02A 3 253.00 26401.86 9.77
160 25电网CP006 2 260.00 26321.88 3.61
161 26电网SCP013 2 260.00 26071.60 3.58
162 26电网SCP015 2 260.00 26071.60 3.58
163 25民生银行永续债01 3 250.00 25636.03 4.17
164 26招商银行永续债02BC 1 250.00 25327.76 4.27
165 23招银金租债02 2 240.00 24546.84 4.83
166 21财金04 2 240.00 24435.56 3.35
167 24赣交K3 3 240.00 24166.62 9.10
168 16国债19 3 195.18 23517.63 8.85
169 26宁波银行永续债01 7 228.00 23081.35 8.70
170 21厦门银行二级02 2 220.00 22815.84 5.69
171 21建设银行二级03 5 220.00 22757.32 9.14
172 24进出22 4 220.00 22264.36 9.24
173 26首钢SCP001(科创债) 2 220.00 22232.38 8.08
174 22国开10 1 200.00 21770.53 4.80
175 25平安银行永续债02BC 4 206.00 21415.08 11.27
176 23中行二级资本债03A 1 200.00 21413.72 4.72
177 25华夏银行永续债01 5 205.00 21305.80 7.76
178 20进出07 2 200.00 20541.22 3.19
179 23中证30 2 200.00 20470.86 4.03
180 23交银金租债01 2 200.00 20452.66 4.03
181 26中石化SCP001 2 204.00 20448.10 4.03
182 22华夏银行二级资本债01 2 200.00 20348.28 7.95
183 25北京银行01 2 200.00 20339.22 10.24
184 26邮政SCP004 2 200.00 20066.26 9.37
185 26杭州银行CD006 2 200.00 19990.86 3.11
186 25浦发银行CD265 2 200.00 19989.30 3.11
187 26渤海银行CD256 2 200.00 19989.02 3.11
188 26成都银行CD010 2 200.00 19986.36 1.42
189 25北京银行CD161 2 200.00 19986.24 1.42
190 26天津银行CD066 2 200.00 19985.38 3.10
191 26徽商银行CD018 1 200.00 19983.72 1.07
192 26华夏银行CD092 2 200.00 19983.20 3.10
193 25浙商银行CD135 2 200.00 19980.72 3.10
194 26北京银行CD020 1 200.00 19972.60 1.07
195 26浙商银行CD024 1 200.00 19969.87 1.07
196 25交通银行CD253 2 200.00 19968.54 1.42
197 26渤海银行CD285 2 200.00 19968.34 1.42
198 26江苏银行CD032 2 200.00 19968.34 1.42
199 26成都银行CD091 1 200.00 19966.17 1.07
200 26杭州银行CD089 1 200.00 19966.17 1.07
201 26农业银行CD134 3 200.00 19950.02 5.82
202 26苏州银行CD100 1 200.00 19941.05 1.07
203 26渤海银行CD080 1 200.00 19940.10 1.07
204 26工商银行CD075 1 200.00 19815.81 3.60
205 22温州银行二级01 2 190.00 19808.02 4.94
206 26交通银行CD168 1 200.00 19795.23 3.60
207 26建设银行CD218 1 200.00 19766.74 7.78
208 26农业银行CD197 2 200.00 19729.30 7.71
209 韵达转债 11 0.00 19086.72 0.72
210 24国开清发02 4 188.00 19042.97 9.27
211 22佛公用MTN001 2 180.00 18523.26 13.10
212 22工商银行二级01 2 180.00 18508.68 6.71
213 24南京银行二级资本债02 1 180.00 18360.42 9.14
214 24电网MTN004 2 180.00 18130.64 16.65
215 26国家能源SCP003 2 180.00 18050.08 8.42
216 26附息国债14 2 180.00 18023.16 11.91
217 希望转2 14 0.00 17962.41 0.59
218 兴业转债 11 0.00 17840.34 2.29
219 福莱转债 2 0.00 17715.80 0.81
220 益丰转债 9 0.00 17673.85 0.79
221 24国开02 5 170.00 17339.09 7.61
222 26贴现国债43 1 170.00 16938.60 7.84
223 上银转债 15 0.00 16790.05 1.72
224 25平安银行永续债01BC 6 160.00 16503.98 8.80
225 21福能01 2 160.00 16429.16 6.42
226 25建行二级资本债01BC 4 160.00 16394.08 8.70
227 21青岛地铁MTN003 2 160.00 16350.22 11.56
228 精测转2 8 0.00 16062.93 2.00
229 26超长特别国债04 7 156.00 16058.18 12.01
230 26沪电力SCP010 2 160.00 16055.02 7.49
231 隆22转债 2 0.00 15318.90 0.70
232 23附息国债26 2 140.00 15287.44 9.23
233 锂科转债 6 0.00 15013.51 0.54
234 26成都银行CD087 1 150.00 14976.07 0.80
235 天源转债 8 0.00 14443.24 1.55
236 21国信13 2 140.00 14367.58 5.21
237 25附息国债20 2 140.00 14350.40 8.66
238 22农业银行二级01 2 140.00 14330.58 5.20
239 25工行二级资本债02BC 2 140.00 14269.96 5.58
240 26工行二级资本债03BC 2 140.00 14186.42 17.70
241 26广州产投SCP002 2 140.00 14168.02 10.02
242 26鲁高速MTN005 2 140.00 14130.08 17.63
243 航宇转债 7 0.00 12376.13 1.61
244 赫达转债 6 0.00 12311.35 1.96
245 26民生银行二级资本债01 1 120.00 12275.48 6.06
246 21徽商银行二级01 6 112.00 11647.78 10.45
247 万凯转债 7 0.00 11639.85 1.01
248 泰坦转债 3 0.00 11571.06 3.34
249 22国开05 1 100.00 10953.23 10.75
250 银邦转债 7 0.00 10750.68 0.79
251 23附息国债18 2 100.00 10715.34 6.47
252 23招行永续债01 2 100.00 10672.20 6.92
253 23附息国债14 2 100.00 10548.34 6.37
254 24工行二级资本债02BC 2 100.00 10444.58 5.93
255 24钱塘新区MTN001 2 100.00 10378.92 12.95
256 通22转债 5 0.00 10353.34 0.41
257 24建行债02BC 1 100.00 10259.46 4.99
258 22宁波银行二级资本债01 2 100.00 10195.18 11.72
259 26工行二级资本债01BC 1 100.00 10193.27 5.03
260 24湘高速MTN018 2 100.00 10189.22 4.76
261 24安瑞科控MTN002 1 100.00 10184.39 5.07
262 25武进绿建MTN002 1 100.00 10141.44 5.05
263 26邮储银行永续债01BC 2 100.00 10095.04 11.61
264 25GTHT04 2 100.00 10066.30 11.57
265 25华泰G9 1 100.00 10044.44 6.38
266 26长沙银行债01 1 100.00 10022.68 3.71
267 26平安银行债01 1 100.00 10006.85 4.87
268 26浦发银行债01 1 100.00 10005.79 4.86
269 25民生银行CD323 1 100.00 9975.46 3.56
270 25民生银行CD332 2 100.00 9972.14 15.96
271 25建设银行CD425 2 100.00 9972.12 15.96
272 26杭州银行CD047 2 100.00 9970.06 15.96
273 26北京银行CD032 1 100.00 9970.05 3.55
274 26徽商银行CD132 2 100.00 9967.30 15.95
275 26成都银行CD077 2 100.00 9954.92 15.93
276 26中信银行CD136 1 100.00 9942.17 3.54
277 26中信银行CD144 2 100.00 9938.94 15.91
278 26浦发银行CD064 2 100.00 9938.82 15.91
279 26南京银行CD248 2 100.00 9936.66 15.90
280 26光大银行CD033 2 100.00 9931.34 15.90
281 26徽商银行CD073 1 100.00 9922.42 3.67
282 26广发银行CD060 4 100.00 9897.51 7.85
283 26中国银行CD038 1 100.00 9883.97 4.81
284 26工商银行CD154 1 100.00 9878.65 9.70
285 25建行二级资本债02A(BC) 1 90.00 9116.02 8.25
286 24光证G2 1 90.00 9087.49 5.78
287 24交行二级资本债01A 3 88.00 9086.21 3.25
288 奥维转债 5 0.00 9023.37 0.36
289 伟22转债 10 0.00 8669.88 0.27
290 25望城经开MTN002 1 80.00 8219.46 4.09
291 22上海银行二级资本债01 2 80.00 8191.46 10.67
292 24连云城建MTN001 1 80.00 8165.19 4.06
293 25北汽K5 1 80.00 8096.43 2.99
294 23附息国债04 1 70.00 7662.87 5.38
295 佩蒂转债 4 0.00 7577.22 0.33
296 起帆转债 8 0.00 7552.17 1.14
297 24恒丰银行二级资本债01 1 70.00 7353.15 2.69
298 21吉林银行二级 1 70.00 7289.07 2.67
299 25恒丰银行二级资本债01 1 70.00 7288.68 2.67
300 24诸暨国资MTN002 1 70.00 7210.74 3.56
301 盛航转债 5 0.00 7200.12 0.25
302 25江苏银行01 1 70.00 7092.58 4.51
303 26建行二级资本债02BC 1 70.00 7054.90 3.48
304 顺博转债 2 0.00 7048.46 0.32
305 睿创转债 8 0.00 7012.32 1.51
306 永贵转债 7 0.00 6988.09 0.51
307 福22转债 6 0.00 6794.00 0.21
308 平煤转债 6 0.00 6596.04 0.86
309 科顺转债 5 0.00 6509.37 0.22
310 24新疆债50 2 60.00 6476.96 11.29
311 24河北债37 2 60.00 6447.60 11.24
312 22附息国债19 1 60.00 6417.33 4.50
313 25青岛银行永续债01 2 60.00 6283.50 11.13
314 微导转债 9 0.00 6282.61 0.79
315 22中行二级资本债02A 4 60.00 6265.24 12.50
316 23进出口行二级资本债01 4 60.00 6225.20 11.45
317 24交行债03BC 1 60.00 6161.76 4.28
318 24相城城建MTN001 2 60.00 6151.44 8.02
319 24平安银行二级资本债01A 2 60.00 6145.62 12.87
320 25附息国债18 1 60.00 6116.88 4.29
321 22光大银行二级资本债01A 2 60.00 6102.86 15.59
322 25附息国债03 1 60.00 6084.33 4.27
323 24湘高速MTN005 2 60.00 6078.34 10.77
324 24邮政MTN003 2 60.00 6072.56 10.58
325 25国债06 2 60.00 6064.28 10.75
326 26农发清发01 2 60.00 6027.66 80.27
327 晶澳转债 6 0.00 5821.88 0.23
328 超达转债 3 0.00 5780.76 1.67
329 天23转债 9 0.00 5561.26 0.22
330 安克转债 4 0.00 5551.95 0.90
331 爱玛转债 2 0.00 5481.22 0.25
332 天业转债 8 0.00 5425.15 0.21
333 23国君12 1 50.00 5273.65 3.35
334 24农行永续债01 1 50.00 5212.34 6.37
335 通裕转债 4 0.00 5193.38 0.22
336 23舟山海洋MTN001 1 50.00 5178.90 3.60
337 23华夏银行债04 1 50.00 5135.89 3.57
338 24江苏银行债01BC 1 50.00 5130.80 3.56
339 24交行永续债01BC 1 50.00 5106.07 7.53
340 24农发03 5 50.00 5077.45 33.71
341 25恒丰银行债02 1 50.00 5057.83 4.58
342 26广州地铁MTN007 1 50.00 5049.50 6.17
343 26国网租赁SCP007 1 50.00 5041.65 4.73
344 24中原银行小微债01 1 50.00 5031.84 4.55
345 26福建港口SCP002 1 50.00 5023.68 4.71
346 26国开08 1 50.00 5021.59 4.71
347 23附息国债23 4 40.00 4793.40 11.66
348 21建设银行二级04 2 40.00 4533.80 8.03
349 21建设银行二级02 2 40.00 4403.32 7.67
350 艾为转债 13 0.22 4376.95 0.15
351 22农行二级资本债02B 2 40.00 4349.14 7.71
352 G三峡EB2 12 1.96 4248.42 0.46
353 22南京银行永续债01 2 40.00 4199.94 14.06
354 24津城建MTN014 1 40.00 4181.90 3.78
355 21厦门银行二级01 2 40.00 4166.02 8.27
356 21川高速MTN008 2 40.00 4132.98 18.03
357 21北京农商二级 2 40.00 4131.12 14.64
358 24吴中城投MTN006 2 40.00 4121.50 7.18
359 24华夏银行永续债01 2 40.00 4115.76 8.62
360 23洪市政MTN001 2 40.00 4113.30 13.21
361 武进转债 3 0.00 4104.93 0.55
362 24宜兴城投MTN002 2 40.00 4098.48 8.14
363 苏利转债 11 0.00 4098.28 0.40
364 24青岛城投MTN008 2 40.00 4090.62 17.84
365 25鲁高速股MTN004 2 40.00 4087.76 17.83
366 25汇金MTN006 2 40.00 4082.34 17.81
367 24浦发银行二级资本债01A 2 40.00 4074.36 8.53
368 22工行二级资本债03A 2 40.00 4067.00 13.06
369 24宁波水务MTN001(可持续挂钩) 2 40.00 4062.46 8.07
370 25湘高速MTN004 2 40.00 4049.44 17.66
371 广泰转债 8 0.00 4019.50 0.33
372 26北京银行永续债02 2 40.00 4006.14 8.39
373 洋丰转债 12 0.00 3930.97 0.97
374 盛泰转债 2 0.00 3917.88 0.18
375 花园转债 6 0.00 3812.59 0.76
376 和邦转债 3 0.00 3675.10 0.50
377 奥飞转债 3 0.00 3600.06 1.04
378 皓元转债 9 0.00 3583.64 0.38
379 胜蓝转02 5 0.00 3544.00 0.93
380 华懋转债 3 0.00 3391.62 0.98
381 友发转债 8 0.00 3342.57 0.36
382 国力转债 6 0.00 3253.42 0.30
383 24常德城投MTN003B 1 30.00 3192.40 5.66
384 莱克转债 8 0.00 3162.75 0.12
385 大中转债 10 1.52 3143.24 0.33
386 24农行二级资本债01A 1 30.00 3137.21 5.56
387 25渤海银行永续债01 1 30.00 3116.59 4.60
388 25广发银行二级资本债01BC 1 30.00 3110.40 4.59
389 25浦发银行二级资本债01A 1 30.00 3105.69 4.58
390 金田转债 11 0.00 3102.21 0.18
391 24蜀道投资MTN008 1 30.00 3096.58 6.55
392 23工行二级资本债02A 1 30.00 3095.26 4.57
393 25杭州银行永续债01 1 30.00 3087.54 5.14
394 22常交通MTN001 1 30.00 3083.76 5.13
395 24泸州窖MTN003 1 30.00 3073.59 6.50
396 24民生银行永续债01 1 30.00 3063.64 5.10
397 24肇庆国联MTN001 1 30.00 3052.61 5.08
398 24光明MTN002 1 30.00 3040.88 6.43
399 24武进经发MTN005 2 30.00 3023.44 13.37
400 26农发05 3 30.00 3013.32 39.90
401 浩瀚转债 5 0.00 2940.11 0.59
402 镇洋转债 3 0.00 2885.53 0.39
403 23进出13 4 28.00 2869.26 21.15
404 中贝转债 7 0.00 2766.63 0.50
405 晶能转债 6 0.00 2676.26 0.35
406 鸿路转债 4 0.00 2672.60 0.85
407 重银转债 9 0.00 2647.77 0.47
408 上声转债 3 0.00 2617.14 0.76
409 博俊转债 6 0.00 2501.85 0.23
410 风语转债 4 0.00 2460.98 0.30
411 25农业银行CD403 2 24.00 2394.80 33.72
412 23农发20 2 20.00 2213.24 10.05
413 22广州银行二级资本债01 2 20.00 2140.64 8.27
414 25农行二级资本债04B(BC) 2 20.00 2117.54 9.37
415 柳工转2 4 0.00 2107.85 0.24
416 25国新控股MTN002(稳增长扩投资专项债) 2 20.00 2097.86 9.28
417 25农行二级资本债03B(BC) 2 20.00 2093.12 8.09
418 24平安银行永续债01 2 20.00 2090.22 8.07
419 25徽商银行二级资本债01 2 20.00 2086.88 8.06
420 25平安人寿资本补充债01 2 20.00 2085.30 9.22
421 24能投04 1 20.00 2078.09 8.26
422 24张家国资MTN003 2 20.00 2057.08 16.57
423 22中国银行二级01 2 20.00 2055.62 9.33
424 24宜春城投MTN001 1 20.00 2054.32 8.16
425 25河钢集MTN007 1 20.00 2050.24 8.15
426 天润转债 3 0.00 2044.57 0.28
427 25南昌交投MTN001 2 20.00 2042.36 16.45
428 25中石化MTN002 1 20.00 2041.34 8.11
429 24先正达MTN002A 2 20.00 2040.64 13.42
430 24中国人寿资本补充债01BC 4 20.00 2029.86 13.13
431 富瀚转债 2 0.00 2024.46 1.22
432 26宁波银行CD171 2 20.00 1995.68 28.10
433 26南京银行CD165 2 20.00 1993.58 28.07
434 25恒丰银行CD394 2 20.00 1992.86 28.06
435 集智转债 4 0.00 1979.14 0.63
436 21穗交04 2 18.00 1848.28 17.14
437 24建行二级资本债02A 4 18.00 1839.46 12.98
438 山路转债 3 0.00 1814.37 0.52
439 东亚转债 3 0.00 1782.15 0.24
440 华设转债 3 0.00 1774.82 0.24
441 晶科转债 7 0.00 1768.07 0.21
442 金诚转债 4 0.00 1739.16 0.55
443 道通转债 4 0.00 1709.67 0.49
444 神马转债 3 0.00 1686.39 0.23
445 太能转债 1 0.00 1598.57 0.27
446 金威转债 2 0.00 1557.54 0.07
447 浙建转债 3 0.00 1510.10 0.49
448 裕兴转债 3 0.00 1509.47 0.20
449 晓鸣转债 3 0.00 1500.76 0.20
450 爱迪转债 3 0.00 1498.65 0.43
451 电化转债 5 0.00 1442.15 0.18
452 国泰转债 5 0.00 1441.15 0.18
453 麒麟转债 5 0.00 1370.67 0.65
454 洪城转债 2 0.00 1327.74 0.80
455 中特转债 3 0.00 1326.09 0.18
456 能化转债 5 0.00 1320.18 0.21
457 力合转债 6 0.00 1266.32 0.48
458 东宝转债 3 0.00 1256.22 0.47
459 冠宇转债 3 0.00 1200.10 0.20
460 华峰转债 2 5.64 1178.72 0.16
461 小熊转债 2 0.00 1162.76 2.06
462 双乐转债 3 0.00 1089.81 0.31
463 19交通银行二级02 2 10.00 1086.42 10.08
464 22工行二级资本债05A 1 10.00 1055.25 7.34
465 盛虹转债 4 0.00 1051.66 0.51
466 长海转债 2 0.00 1051.44 0.71
467 伯25转债 6 0.00 1050.43 0.26
468 22建行二级资本债02A 2 10.00 1043.36 9.68
469 26桂交投MTN001 2 10.00 1025.54 11.66
470 25光大银行永续债01 2 10.00 1020.26 11.60
471 龙星转债 4 0.00 1010.90 0.49
472 25京国资MTN010 1 10.00 1005.22 6.99
473 温氏转债 5 0.00 995.77 0.29
474 瑞可转债 6 5.54 930.88 0.21
475 双良转债 2 0.00 930.40 0.63
476 运机转债 3 0.00 915.96 0.26
477 大参转债 2 0.00 887.18 0.60
478 25国债15 2 8.40 844.06 13.56
479 特纸转债 2 0.00 832.10 0.56
480 欧22转债 6 6.77 810.78 0.23
481 21安鑫1A3 1 90.00 793.13 0.39
482 泰福转债 2 0.00 790.50 0.53
483 康泰转2 4 0.00 782.98 0.69
484 广核转债 3 0.00 772.58 0.39
485 煜邦转债 2 0.00 767.26 0.52
486 财通转债 7 0.00 733.76 0.14
487 强力转债 4 0.00 727.03 0.21
488 华辰转债 3 0.00 725.44 0.10
489 共同转债 3 0.00 682.08 0.09
490 岱美转债 4 0.00 681.62 0.11
491 明新转债 2 0.00 660.12 0.44
492 湘佳转债 6 0.00 659.80 0.51
493 漱玉转债 2 0.00 658.52 0.44
494 24安徽债39 2 6.00 645.54 10.37
495 聚隆转债 2 0.00 629.36 0.42
496 节能转债 4 0.00 625.86 0.55
497 22国债22 2 6.00 622.54 10.00
498 26川发展MTN002A 2 6.00 614.74 9.22
499 25成都银行永续债01 3 6.00 612.21 12.71
500 牧原转债 2 0.00 604.44 0.22
501 双箭转债 3 0.00 594.38 0.30
502 杭氧转债 5 0.00 584.07 0.28
503 翔丰转债 2 0.00 552.00 0.37
504 亚科转债 3 0.00 501.29 0.33
505 博实转债 2 0.00 500.86 0.34
506 国微转债 4 2.00 445.64 0.16
507 19工商银行二级02 2 4.00 437.92 17.19
508 26国债10 1 4.00 404.10 8.09
509 佳禾转债 3 0.00 397.89 0.11
510 回天转债 3 0.00 391.50 0.11
511 丰山转债 4 0.00 389.45 0.11
512 国债2408 1 3.50 360.32 16.81
513 25特国02 6 3.60 346.22 0.33
514 山河转债 4 0.00 331.90 0.29
515 22铁工02 1 3.00 307.15 6.15
516 鼎通转债 8 1.88 304.24 0.09
517 26国债08 1 3.00 303.49 6.07
518 26国债04 1 3.00 301.86 6.04
519 26国债11 1 3.00 301.43 6.03
520 仙乐转债 3 0.00 284.84 0.14
521 天奈转债 2 2.30 280.86 0.23
522 志邦转债 2 0.00 280.34 0.50
523 保隆转债 1 0.00 278.45 0.20
524 南航转债 4 0.00 276.72 0.33
525 冠中转债 2 0.00 276.22 0.19
526 22国债19 1 2.00 213.89 9.98
527 25鞍山钢铁MTN003 1 2.00 206.80 9.65
528 立讯转债 6 0.00 206.71 0.07
529 24津投27 1 2.00 206.17 9.47
530 26特国01 2 2.00 205.18 8.06
531 25邮储永续债01BC 1 2.00 204.54 9.54
532 25京汽集MTN001 1 2.00 203.95 9.37
533 22常高G1 2 2.00 203.74 8.00
534 26GTHTY1 1 2.00 203.70 9.50
535 26宝马中国MTN001A(BC) 1 2.00 203.31 9.34
536 25甬开投MTN001 1 2.00 203.04 9.32
537 宙邦转债 5 0.70 192.81 0.05
538 曙26转债 12 1.20 164.14 0.04
539 通合转债 2 0.94 152.42 0.11
540 皖天转债 1 0.00 148.14 0.10
541 垒知转债 1 0.00 139.56 0.10
542 渝水转债 1 0.00 138.51 0.10
543 金23转债 1 0.00 137.70 0.10
544 龙建转债 1 0.00 131.65 0.09
545 长汽转债 1 0.00 119.80 0.08
546 24国债24 1 1.00 100.83 4.44
547 23国债18 6 0.66 70.48 0.07
548 优彩转债 2 0.00 64.52 0.04
549 科博转债 5 0.39 54.98 0.03
550 蓝晓转02 3 0.00 51.78 0.01
551 震裕转02 5 0.33 46.69 0.03
552 国债2601 2 0.40 40.34 0.23
553 四方转债 4 0.26 34.90 0.04
554 韦尔转债 2 0.00 32.65 0.01
555 宇邦转债 1 0.20 26.92 1.19
556 科沃转债 1 0.23 25.39 0.02
557 国科转债 7 0.19 17.89 0.02
558 派克转债 2 0.10 17.02 0.11
559 中汽转债 1 0.09 13.29 0.10
560 惠云转债 1 0.00 12.72 0.25
561 永东转2 1 0.00 12.56 0.25
562 圣泉转债 4 0.06 7.96 0.04
563 冀东转债 1 0.00 5.29 0.24
564 常青转债 3 0.02 3.30 0.02
565 振26转债 1 0.02 2.98 0.13
566 莱特转债 4 0.02 2.80 0.01
567 特宝转债 2 0.02 2.56 0.02
568 奥锐转债 1 0.00 1.73 0.08
569 金25转债 2 0.00 1.46 0.02
570 天能转债 1 0.00 1.15 0.05
571 神宇转债 1 0.00 0.64 0.03
572 天准转债 1 0.00 0.62 0.03
573 隆新转债 1 0.01 0.60 0.02
574 长高转债 1 0.00 0.44 0.02
575 奥士转债 1 0.00 0.42 0.01
576 博士转债 1 0.00 0.27 0.01
577 贵燃转债 1 0.00 0.26 0.01
578 锦浪转02 1 0.00 0.15 0.01
579 鼎捷转债 1 0.00 0.15 0.01

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