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嘉实基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：577只8/202
  • 份额数量：8816.41亿份11/202
  • 份额相对上期变化：2.44%
  • 基金经理：103人2/202
  • 资产净值：9919.51亿元8/202
  • 资产相对上期变化：3.46%

债券投资明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 21国开03 14 11600.00 1190381.45 14.36
2 16国开10 5 9480.00 963638.73 46.59
3 16农发18 2 7440.00 759917.80 45.84
4 24国开03 15 7290.00 744140.88 17.52
5 23国开03 19 7080.00 735278.92 7.46
6 23光大银行CD292 6 6600.00 658220.49 6.72
7 24国开10 11 6010.00 606171.88 11.48
8 24建设银行CD161 5 5600.00 558344.33 6.54
9 23农业银行CD179 11 4900.00 488890.13 4.46
10 23进出06 10 4030.00 409611.96 2.88
11 24广发银行CD049 2 3800.00 379096.82 4.66
12 22国开08 7 3530.00 361191.52 13.25
13 23国债11 2 3527.80 353565.04 21.33
14 24北京银行CD078 10 3500.00 348539.39 3.59
15 23光大银行CD287 6 3300.00 329144.01 5.04
16 24民生银行CD241 3 3300.00 327062.46 6.62
17 24工商银行CD040 3 3100.00 307791.65 1.55
18 23国开08 14 2882.00 294527.32 8.41
19 国开2301 1 2820.00 284371.39 35.14
20 24国开05 7 2500.00 259843.78 9.87
21 24工商银行CD043 2 2600.00 258101.56 3.17
22 24工商银行CD041 3 2400.00 238289.86 1.20
23 23国开05 7 2210.00 235382.80 8.87
24 21进出05 2 2200.00 222826.42 13.44
25 24江苏银行CD132 3 2100.00 209122.62 4.23
26 24民生银行CD230 3 2100.00 205983.36 4.17
27 24工商银行CD020 3 2000.00 199765.07 1.31
28 24民生银行CD263 2 2000.00 199116.86 5.53
29 23国债16 81 1873.20 190245.04 4.89
30 23农发21 5 1830.00 186321.14 1.09
31 23农业银行CD174 3 1800.00 179636.82 3.64
32 24交通银行CD212 3 1800.00 178347.71 0.90
33 23国开07 3 1620.00 166891.21 16.99
34 23附息国债20 3 1620.00 165966.35 6.75
35 24特别国债01 2 1600.00 165381.30 8.13
36 24附息国债04 2 1600.00 162927.86 8.01
37 23中国银行CD044 2 1600.00 159211.38 1.96
38 23国开02 7 1479.00 151489.77 12.02
39 21国开18 6 1454.00 148520.26 1.01
40 19农发08 1 1400.00 147136.18 18.18
41 22国开02 6 1430.00 145047.98 4.24
42 19国开08 12 1390.00 143782.50 7.49
43 22进出13 1 1300.00 131812.51 16.29
44 20国开03 8 1270.00 130005.77 3.30
45 21农发08 1 1200.00 123586.53 15.27
46 20广发银行二级01 11 1146.00 121136.88 8.14
47 24农业银行CD131 2 1200.00 119644.54 3.32
48 22农发12 1 1180.00 119491.46 14.77
49 24兴业银行CD172 2 1200.00 118294.86 1.45
50 23附息国债18 4 1070.00 110423.18 10.85
51 20国开12 4 1050.00 110146.44 9.35
52 24广州农商行永续债01 5 1080.00 109973.34 7.18
53 23光大银行CD188 3 1100.00 109745.93 2.26
54 23国债24 49 1077.70 109730.38 3.99
55 23国开10 8 1040.00 108522.98 5.65
56 23附息国债16 6 1050.00 106639.89 11.94
57 24工商银行CD021 4 1064.00 106278.98 2.93
58 24国债02 78 1035.00 104610.55 2.55
59 24附息国债02 2 1000.00 101126.12 13.16
60 24农发贴现05 2 1000.00 99812.76 1.23
61 24农业银行CD166 2 1000.00 99556.34 2.76
62 24建设银行CD113 2 1000.00 98422.22 3.74
63 23附息国债22 6 880.00 91706.10 7.11
64 22国开05 3 840.00 89510.96 4.19
65 21华泰C1 2 838.00 88156.80 4.33
66 22国开20 4 830.00 87531.51 6.50
67 21国开08 4 830.00 86603.03 6.08
68 21建设银行二级01 12 760.00 80475.15 4.94
69 24工商银行CD004 2 800.00 79947.44 0.98
70 24农业银行CD043 1 800.00 79269.28 0.68
71 24中国银行CD022 2 800.00 78668.90 2.90
72 23附息国债08 3 700.00 72129.89 2.51
73 20农业银行二级01 11 710.00 71987.24 7.96
74 20中邮人寿 8 680.00 69518.92 4.85
75 24农业银行CD045 1 700.00 69362.53 0.59
76 24农发01 3 660.00 66435.58 0.57
77 19交通银行二级01 5 620.00 64391.81 6.40
78 21兴业银行二级01 5 582.00 61973.04 7.29
79 24建设银行CD187 1 600.00 59772.30 0.51
80 20中国银行二级01 4 560.00 59291.24 16.23
81 20浦发银行二级01 7 550.00 58023.27 6.40
82 19中国银行二级01 2 560.00 57968.14 8.48
83 16国开13 2 500.00 52515.84 18.34
84 24附息国债09 4 520.00 52177.78 3.08
85 20国开15 5 460.00 51266.03 3.49
86 24农发03 2 500.00 50587.36 54.89
87 20民生银行二级 8 490.00 50193.84 9.15
88 24渤海银行CD050 5 500.00 49836.40 2.49
89 24民生银行CD235 2 500.00 49811.96 14.72
90 20交通银行二级 6 488.00 49503.28 7.85
91 19宁波银行二级 6 460.00 48002.94 4.46
92 21中国银行二级03 1 450.00 47566.84 7.58
93 22国开10 3 450.00 47552.19 9.06
94 20南京银行二级01 7 460.00 46798.08 6.05
95 23国开11 2 460.00 46735.48 6.08
96 20浦发银行二级03 4 440.00 46643.52 9.33
97 兴业转债 41 79.06 46466.82 1.36
98 23农业银行CD190 3 450.00 44865.09 5.48
99 24平安银行CD029 3 440.00 43445.97 5.87
100 24国家能源SCP009 2 430.00 43060.38 8.14
101 22进出22 6 420.00 42845.52 4.67
102 15国开18 2 390.00 41080.45 2.65
103 24电网CP007 5 410.00 40999.89 7.45
104 24上海银行债01 1 400.00 40495.59 3.78
105 24农发清发02 2 400.00 40421.88 14.11
106 24农行永续债02 2 400.00 40396.08 4.89
107 20附息国债06 5 390.00 40391.77 22.68
108 19附息国债13 3 390.00 39995.46 4.05
109 24广发银行CD027 2 400.00 39942.96 7.18
110 24宁波银行CD005 3 400.00 39895.83 1.64
111 24民生银行CD069 1 400.00 39702.49 6.09
112 20建设银行二级 4 374.00 39614.64 10.85
113 24浦发银行CD097 2 400.00 39406.38 3.33
114 24中信银行CD122 2 400.00 39346.32 3.33
115 21附息国债09 2 360.00 38223.80 29.20
116 21附息国债17 7 355.00 37443.83 23.02
117 齐鲁转债 35 0.00 36546.27 1.19
118 24国家能源SCP011 2 362.00 36253.54 6.86
119 杭银转债 24 68.00 36216.64 2.04
120 24国家能源SCP006 2 360.00 36173.14 12.66
121 23附息国债17 2 340.00 34966.26 12.24
122 22光大银行小微债 1 340.00 34500.38 5.49
123 20工商银行二级01 2 320.00 33875.10 9.53
124 20平安人寿 3 332.00 33868.66 6.08
125 23浙商银行二级资本债01 4 310.00 32497.60 7.29
126 22北京银行小微债01 1 320.00 32484.56 5.17
127 22宁波银行01 1 320.00 32484.56 5.17
128 22附息国债02 3 310.00 31773.60 7.92
129 23浙商银行债01 1 300.00 31074.85 2.90
130 22附息国债28 6 300.00 30471.78 5.70
131 24上实MTN001 2 300.00 30463.80 5.99
132 20中信银行二级 6 288.00 30362.06 7.91
133 22进出03 3 300.00 30296.35 14.19
134 20农发05 2 300.00 30276.46 32.85
135 24华能SCP004 2 300.00 30056.52 10.52
136 24重庆农村商行CD033 2 300.00 29962.70 5.39
137 24广发银行CD062 3 300.00 29910.69 3.65
138 24广发银行CD068 3 300.00 29900.55 3.65
139 24长沙银行CD137 3 300.00 29877.18 3.65
140 24宁波银行CD070 3 300.00 29875.62 3.65
141 24宁波银行CD072 3 300.00 29874.09 3.65
142 24中原银行CD141 3 300.00 29783.19 3.64
143 23附息国债06 2 280.00 29336.10 4.29
144 24交行债01 1 290.00 29176.54 2.73
145 21兴业C1 2 280.00 28776.70 4.21
146 23天津106 1 250.00 26252.79 4.83
147 22国开03 5 255.00 26223.37 9.50
148 21华福G1 2 250.00 25677.82 6.33
149 24徽商银行CD016 1 250.00 24933.57 1.98
150 19兴业银行二级01 2 240.00 24922.30 12.05
151 23附息国债25 2 240.00 24706.90 8.65
152 21申证06 2 240.00 24582.44 4.72
153 G三峡EB2 27 2.31 23840.73 1.10
154 24国开02 4 230.00 23517.04 6.73
155 24附息国债06 2 230.00 23393.79 3.40
156 19东莞银行二级 2 224.00 23218.62 5.72
157 22兴业银行二级01 4 220.00 23067.98 5.40
158 22邮储银行二级01 4 220.00 23058.70 9.61
159 重银转债 26 0.00 22815.60 0.95
160 22农发06 1 220.00 22669.95 2.12
161 21附息国债12 4 220.00 22493.87 5.47
162 24农发贴现08 2 220.00 21940.46 3.94
163 23华夏银行债04 1 210.00 21765.08 7.13
164 23进出13 1 210.00 21657.22 4.50
165 21建设银行二级03 4 200.00 21149.84 11.36
166 20国开10 1 200.00 21056.01 5.63
167 22国开行二级资本债01A 1 200.00 20827.77 5.57
168 21闽能01 2 200.00 20547.30 7.82
169 21银河G5 2 200.00 20486.74 5.05
170 24中化股MTN002 1 200.00 20410.96 3.76
171 21兴业06 2 200.00 20394.62 3.91
172 鲁高KY06 1 200.00 20168.73 3.71
173 24湘高速SCP003 2 200.00 20096.72 3.80
174 24电网SCP010 2 200.00 20094.02 3.80
175 24电网SCP021 2 200.00 20053.86 3.61
176 24东航股SCP004 2 200.00 20037.80 3.79
177 23兴业银行CD234 1 200.00 19970.80 3.06
178 23中国银行CD032 2 200.00 19964.44 3.59
179 24恒丰银行CD176 2 200.00 19958.72 5.90
180 南银转债 25 70.12 19956.99 1.23
181 24北京银行CD060 1 200.00 19956.63 1.59
182 23光大银行CD187 2 200.00 19954.50 5.90
183 24民生银行CD192 2 200.00 19952.84 1.69
184 23中信银行CD176 2 200.00 19952.68 5.89
185 24长沙银行CD109 2 200.00 19947.62 1.69
186 23中国银行CD035 1 200.00 19947.46 3.06
187 23交通银行CD202 2 200.00 19947.26 5.89
188 23光大银行CD191 2 200.00 19947.00 5.89
189 24徽商银行CD012 2 200.00 19946.44 1.69
190 23交通银行CD227 1 200.00 19924.04 3.06
191 24湖南银行CD073 2 200.00 19923.32 1.68
192 23民生银行CD389 2 200.00 19920.52 1.68
193 24宁波银行CD067 2 200.00 19918.12 1.68
194 24厦门国际银行CD065 2 200.00 19896.24 3.58
195 23江苏银行CD158 2 200.00 19885.30 3.58
196 24重庆农村商行CD036 2 200.00 19878.16 3.57
197 24恒丰银行CD037 2 200.00 19854.78 3.57
198 24农业银行CD146 1 200.00 19731.72 4.80
199 24工商银行CD054 1 200.00 19657.95 6.44
200 21平安银行二级 2 180.00 19060.08 19.38
201 19宁安01 2 180.00 18446.64 10.03
202 浦发转债 13 0.00 17444.44 1.71
203 21华安G2 2 170.00 17419.50 3.34
204 22农发07 2 160.00 16596.98 18.01
205 23交行债02 1 160.00 16565.85 8.16
206 21京建工MTN001 2 160.00 16431.18 8.94
207 21国开10 1 150.00 16190.13 8.59
208 23进出02 2 160.00 16142.82 17.51
209 21进出13 2 156.80 16026.88 9.76
210 23附息国债23 3 140.00 15776.75 9.35
211 23徽商银行 1 150.00 15581.60 6.19
212 大秦转债 15 0.00 15263.81 1.47
213 22汇丰银行01 1 150.00 15238.96 4.91
214 23附息国债26 3 145.00 15063.83 4.95
215 21广州银行永续债 2 140.00 14880.08 10.29
216 22南部新城MTN001 2 140.00 14398.10 9.95
217 21光明02 2 140.00 14397.24 7.83
218 21陕煤化MTN011 2 140.00 14335.60 14.57
219 23申能集CP002 2 140.00 14300.82 6.48
220 24首钢股份SCP001 2 140.00 14085.20 6.38
221 24国债09 40 140.30 14077.98 1.19
222 24龙源电力SCP008 2 140.00 14044.80 6.36
223 19中国银行二级03 4 134.00 13832.26 7.97
224 15国开10 4 132.00 13582.95 4.76
225 国投转债 28 9.76 13541.47 0.49
226 19进出11 1 130.00 13379.85 4.31
227 23国债05 16 128.60 13017.58 1.36
228 18附息国债17 1 100.00 12936.51 6.86
229 23北京农商小微债 1 120.00 12400.96 6.11
230 19中信银行永续债 2 120.00 12395.24 6.56
231 24川能投MTN003 2 120.00 12393.54 7.65
232 21中化01 2 120.00 12349.66 6.72
233 22中建材集MTN002(科创票据) 2 120.00 12215.46 4.32
234 22中泰01 2 120.00 12191.24 6.45
235 22农发03 1 120.00 12173.42 2.96
236 23东证01 2 120.00 12168.24 4.63
237 24电网SCP002 2 120.00 12113.96 6.59
238 24农行二级资本债02A 1 120.00 12104.48 8.20
239 23广州农商行二级资本债01 1 110.00 12068.95 3.23
240 21工商银行二级01 3 110.00 11556.55 7.71
241 蓝天转债 19 0.00 11520.94 0.86
242 22附息国债20 2 110.00 11184.45 4.28
243 19国开15 1 100.00 10933.65 5.80
244 17国开08 3 104.00 10826.42 3.25
245 24北京银行CD083 3 110.00 10787.44 10.54
246 20工商银行二级02 2 100.00 10545.82 15.96
247 22工商银行二级03 3 100.00 10445.84 5.78
248 19工商银行永续债 2 100.00 10429.80 10.60
249 23金桥开发MTN001 1 100.00 10370.23 4.12
250 浙22转债 10 0.00 10357.98 0.56
251 20广州城投MTN004 2 100.00 10326.46 12.43
252 23上海农商01 1 100.00 10324.02 4.10
253 23广州控股MTN001 2 100.00 10323.16 12.42
254 20陕煤化MTN001 2 100.00 10282.78 3.91
255 23星展银行 1 100.00 10256.66 4.07
256 20南昌城投MTN001 2 100.00 10217.22 5.38
257 22中铝MTN001 2 100.00 10180.30 5.36
258 牧原转债 7 0.00 10178.36 0.59
259 22华夏银行01 2 100.00 10142.34 6.17
260 23广发D6 2 100.00 10136.20 6.17
261 24常通01 2 100.00 10086.72 6.22
262 24张江集SCP001 2 100.00 10071.56 10.14
263 23农发清发03 2 100.00 10069.30 7.26
264 24杭州银行CD019 1 100.00 9980.37 0.79
265 23华夏银行CD198 1 100.00 9977.51 0.79
266 24建设银行CD139 1 100.00 9976.95 0.79
267 24重庆农村商行CD051 1 100.00 9976.45 0.79
268 23光大银行CD194 1 100.00 9973.55 4.31
269 嘉诚转债 11 0.00 9942.06 1.18
270 24重庆银行CD019 1 100.00 9848.36 3.96
271 24华夏银行CD105 1 100.00 9842.35 3.96
272 24浦发银行CD178 1 100.00 9809.71 3.94
273 力诺转债 19 0.02 9541.06 0.37
274 冠宇转债 19 0.00 9509.64 0.48
275 24农发清发07 1 90.00 9140.04 3.67
276 22农发05 1 85.00 8993.82 3.61
277 22国开17 2 88.00 8871.06 10.68
278 20兴业银行永续债 2 80.00 8539.84 12.93
279 平煤转债 15 0.00 8409.76 0.85
280 23上实MTN002A 1 80.00 8280.58 3.29
281 21长沙高新MTN001B 2 80.00 8277.88 9.96
282 21赣州城投MTN001 2 80.00 8276.80 9.96
283 麒麟转债 17 0.70 8262.66 0.39
284 21长江05 1 80.00 8184.72 8.05
285 20江苏银行永续债 2 80.00 8179.84 12.38
286 23京能洁能SCP007 2 80.00 8133.18 12.32
287 21旭越1A2 1 180.00 8101.12 0.76
288 24浙交投SCP004 2 80.00 8054.22 12.20
289 24宁沪高SCP008 2 80.00 8028.86 12.17
290 24国新控股SCP002 2 80.00 8023.64 12.16
291 24浦发银行债02 3 79.00 8015.78 8.64
292 23浙商银行CD146 2 80.00 7985.58 15.40
293 21招银和家1A2 1 200.00 7850.45 0.73
294 广泰转债 9 0.00 7634.02 1.26
295 温氏转债 7 0.00 7590.21 0.50
296 凤21转债 15 0.00 7570.96 0.49
297 耐普转债 8 0.00 7190.36 1.43
298 爱迪转债 15 0.00 7035.19 0.32
299 龙净转债 13 0.00 6631.86 0.77
300 21国开05 1 60.00 6615.20 6.49
301 永和转债 6 0.00 6572.42 1.32
302 21国开15 1 60.00 6503.95 6.39
303 21陕煤化MTN005 2 60.00 6428.60 17.24
304 21拉萨城投MTN001 2 60.00 6360.88 9.63
305 宙邦转债 11 0.70 6328.19 0.79
306 21河钢集MTN002 2 60.00 6294.80 17.52
307 22工商银行二级01 2 60.00 6261.52 15.09
308 21常德交投MTN001 2 60.00 6207.38 14.96
309 21泉城01 2 60.00 6118.12 16.41
310 21京投03 2 60.00 6116.36 16.41
311 20风电04 2 60.00 6103.04 16.37
312 20国开08 2 60.00 6074.48 64.94
313 苏行转债 4 9.94 6025.96 1.32
314 23北京银行CD109 2 60.00 5992.96 9.18
315 银轮转债 16 0.00 5862.56 0.44
316 巨星转债 7 0.00 5463.06 0.32
317 广联转债 5 0.00 5447.17 0.56
318 上银转债 11 0.00 5228.78 0.69
319 华正转债 8 0.00 5223.28 0.28
320 23福特汽车债02 1 50.00 5217.43 3.53
321 华兴转债 2 0.00 5187.54 1.82
322 23安控05 1 50.00 5166.26 3.38
323 22义乌03 1 50.00 5131.80 3.36
324 20新华人寿 2 50.00 5076.72 9.67
325 22国债20 10 49.70 5053.78 0.84
326 荣泰转债 13 0.00 5020.46 0.24
327 24农业银行CD123 2 50.00 4986.62 22.13
328 兴发转债 19 0.45 4842.17 0.66
329 22国债28 6 47.40 4814.40 0.64
330 鹤21转债 7 0.00 4796.22 1.20
331 精测转2 6 0.00 4700.60 0.94
332 美锦转债 8 0.00 4699.24 0.40
333 21克投01 3 45.00 4612.50 28.67
334 鸿路转债 9 0.00 4558.78 0.55
335 金诚转债 8 0.00 4322.89 1.08
336 21中盈万家3A2_bc 1 170.00 4266.76 0.40
337 21宁波银行二级02 2 40.00 4265.82 12.91
338 23大足发展MTN003 2 40.00 4257.44 6.52
339 21兴业银行二级02 2 40.00 4226.52 12.79
340 23西安高新MTN004 2 40.00 4221.16 11.75
341 20香城投资MTN002 2 40.00 4195.58 6.42
342 22工行二级资本债04A 3 40.00 4185.77 3.39
343 华设转债 2 0.00 4114.46 2.97
344 22中交集MTN001 2 40.00 4114.12 16.17
345 19北汽09 1 40.00 4111.28 8.14
346 19东航01 1 40.00 4107.82 4.01
347 24可克达拉MTN001 2 40.00 4104.14 6.28
348 22国开07 2 40.00 4097.46 43.81
349 22徐州经开MTN001 2 40.00 4086.82 11.38
350 22中方财团MTN001 2 40.00 4060.20 15.96
351 22临平城建MTN002 2 40.00 4059.48 15.95
352 川恒转债 5 0.00 4039.78 0.27
353 21安鑫1A3 1 90.00 4030.79 0.38
354 24沪机场股SCP003 1 40.00 4022.95 3.93
355 24贴现国债22 2 40.00 3997.02 2.74
356 23上海银行CD075 1 40.00 3996.45 6.45
357 23建设银行CD205 2 40.00 3989.00 17.70
358 新化转债 6 0.00 3966.96 0.79
359 三角转债 3 0.00 3945.43 2.75
360 24建设银行CD154 1 40.00 3931.59 12.94
361 天赐转债 6 0.00 3743.94 0.53
362 东材转债 11 0.00 3712.05 0.50
363 洽洽转债 5 0.00 3650.01 0.61
364 花园转债 8 0.00 3630.36 0.24
365 常银转债 7 2.20 3619.33 0.49
366 洁美转债 14 0.00 3495.11 0.46
367 23国债22 4 33.40 3480.94 18.17
368 能化转债 13 0.00 3414.04 0.46
369 23交通银行CD210 2 34.00 3389.58 15.04
370 海亮转债 8 0.00 3323.72 0.62
371 岱美转债 14 0.00 3261.94 0.31
372 16国债19 10 27.64 3190.68 3.69
373 精测转债 4 0.00 3189.54 0.92
374 福莱转债 6 0.00 3180.64 0.81
375 起帆转债 7 0.00 3123.94 0.62
376 21吉林高速MTN002 3 30.00 3106.95 19.31
377 22成交投MTN001 1 30.00 3092.29 6.12
378 24邮储永续债01 1 30.00 3084.25 6.10
379 21鲁高速MTN008 3 30.00 3075.48 19.11
380 紫银转债 5 0.00 3052.42 0.39
381 中金转债 6 0.00 3025.08 0.26
382 新乳转债 7 0.00 3006.72 0.49
383 百川转2 13 0.00 3006.70 0.15
384 强力转债 13 0.00 2974.99 0.19
385 强联转债 6 0.00 2944.30 0.75
386 应急转债 7 0.00 2925.40 0.87
387 首华转债 10 0.00 2907.84 0.45
388 润达转债 3 0.00 2892.95 2.04
389 芯海转债 10 0.00 2887.70 0.22
390 松霖转债 11 0.00 2877.38 0.38
391 博23转债 15 0.22 2821.19 0.32
392 天能转债 4 0.00 2715.00 0.48
393 沿浦转债 6 0.00 2707.30 0.54
394 华友转债 9 0.84 2674.74 0.71
395 德尔转债 4 0.00 2659.44 0.17
396 双箭转债 6 0.00 2655.14 0.53
397 卫宁转债 3 0.00 2611.43 0.29
398 23建设银行CD184 2 26.00 2595.78 11.52
399 山路转债 4 0.00 2595.54 0.75
400 23交通银行CD199 2 26.00 2593.80 11.51
401 百洋转债 7 0.00 2572.03 0.15
402 齐翔转2 17 0.00 2458.26 0.13
403 24农发11 2 24.00 2406.06 19.23
404 华翔转债 7 0.00 2402.07 0.20
405 会通转债 12 0.00 2375.98 0.23
406 24中信银行CD130 2 24.00 2364.22 18.90
407 24平安银行CD063 2 24.00 2362.58 18.88
408 天业转债 18 0.00 2350.04 0.35
409 22药租A2 1 50.00 2336.86 0.77
410 核建转债 5 0.00 2250.75 0.64
411 永02转债 5 0.00 2246.11 1.39
412 23农发15 1 21.00 2187.58 7.96
413 美诺转债 5 0.00 2169.15 0.24
414 21成都高新MTN004 1 20.00 2126.56 7.74
415 24国债08 2 21.00 2117.28 40.04
416 20招商银行永续债01 2 20.00 2116.02 11.43
417 21邮储银行二级01 4 20.00 2115.46 13.97
418 23附息国债21 2 20.00 2079.94 39.86
419 世运转债 2 0.00 2077.96 1.50
420 23附息国债12 2 20.00 2075.96 36.30
421 23中电投MTN022A 2 20.00 2075.38 11.21
422 22上海电气MTN002 2 20.00 2062.38 11.14
423 19南京银行二级 2 20.00 2059.86 13.17
424 23国债17 2 20.00 2056.82 35.97
425 23乌城轨MTN001 2 20.00 2050.78 11.08
426 22光大银行 1 20.00 2046.73 6.74
427 22平安银行小微债 1 20.00 2046.02 6.73
428 23进出12 2 20.00 2045.10 35.76
429 20西安高新MTN004 2 20.00 2044.24 13.07
430 苏租转债 4 0.00 2035.28 0.86
431 明新转债 6 0.00 2030.06 0.29
432 九典转02 4 0.00 2016.01 0.40
433 东宝转债 13 0.00 2015.86 0.10
434 彤程转债 2 0.00 1968.98 1.42
435 健友转债 13 0.00 1964.58 0.28
436 冠盛转债 6 0.00 1943.86 0.13
437 火炬转债 7 0.00 1939.83 0.49
438 垒知转债 3 0.00 1913.12 0.14
439 拓普转债 6 0.00 1894.20 0.27
440 优彩转债 6 0.00 1877.48 0.16
441 丝路转债 4 0.00 1829.14 0.19
442 未来转债 5 0.00 1812.93 0.12
443 宏昌转债 6 0.00 1809.70 0.10
444 科利转债 5 0.00 1809.49 0.17
445 利民转债 2 0.00 1770.28 1.28
446 崇达转2 4 0.00 1765.76 0.28
447 长集转债 6 0.00 1708.22 0.53
448 23农业银行CD142 2 17.00 1699.24 7.54
449 天箭转债 6 0.00 1691.43 0.16
450 天23转债 11 0.24 1682.55 0.23
451 大中转债 2 0.00 1673.96 1.21
452 赛特转债 9 0.00 1663.20 0.12
453 设研转债 7 0.00 1636.64 0.46
454 正海转债 2 0.00 1635.40 0.79
455 纽泰转债 3 0.00 1632.62 0.12
456 奇精转债 4 0.00 1606.20 0.19
457 24进出04 1 16.00 1604.30 134.52
458 奇正转债 7 0.00 1597.66 0.14
459 财通转债 9 0.00 1581.06 0.67
460 仙乐转债 7 0.00 1573.46 0.09
461 23农发清发07 1 15.00 1573.02 5.73
462 白电转债 4 0.00 1560.78 0.15
463 闻泰转债 4 0.00 1557.28 0.32
464 睿创转债 2 0.00 1549.94 1.12
465 水羊转债 8 0.00 1542.63 0.10
466 20苏州银行二级 2 14.00 1496.64 15.08
467 豪鹏转债 3 0.00 1477.67 1.03
468 华统转债 6 0.00 1435.36 0.36
469 精装转债 4 0.00 1416.84 0.17
470 亚泰转债 5 0.00 1408.23 0.14
471 阳谷转债 9 0.00 1404.72 0.12
472 永鼎转债 5 0.00 1385.15 0.40
473 润禾转债 5 0.00 1364.91 0.15
474 隆华转债 3 0.00 1345.12 0.94
475 好客转债 6 0.00 1342.74 0.09
476 景兴转债 3 0.00 1340.56 0.10
477 楚江转债 2 0.00 1331.38 0.64
478 朗科转债 5 0.00 1316.43 0.08
479 建工转债 5 0.00 1312.90 0.17
480 国力转债 4 0.00 1302.03 0.12
481 宏川转债 4 0.00 1292.86 0.26
482 恒逸转债 2 0.00 1292.60 0.36
483 精达转债 8 0.00 1290.78 0.11
484 大参转债 11 0.00 1289.48 0.20
485 韵达转债 12 3.18 1263.34 0.38
486 24特国02 3 12.20 1248.09 14.97
487 海泰转债 5 0.00 1244.60 0.09
488 金丹转债 8 0.00 1209.09 0.08
489 福22转债 6 0.00 1206.08 0.31
490 欧22转债 14 6.77 1199.57 0.10
491 福立转债 10 0.00 1195.80 0.13
492 惠云转债 9 0.00 1193.28 0.13
493 武进转债 9 4.62 1187.12 0.28
494 信服转债 3 0.00 1173.83 0.09
495 华安转债 8 0.70 1172.15 0.19
496 特纸转债 3 0.00 1166.88 0.09
497 甬金转债 4 0.00 1166.34 0.81
498 星帅转2 2 0.00 1161.38 0.14
499 家联转债 3 0.00 1155.21 0.08
500 旺能转债 2 0.00 1145.10 0.83
501 上声转债 4 0.00 1140.01 0.08
502 景20转债 4 0.00 1122.02 0.78
503 青农转债 5 0.00 1121.90 0.19
504 小熊转债 2 0.00 1117.38 0.54
505 九强转债 3 0.00 1116.60 0.12
506 博杰转债 3 0.00 1091.89 0.08
507 24国债01 3 10.60 1089.83 13.07
508 博实转债 3 0.00 1076.67 0.08
509 尚荣转债 3 0.00 1076.44 0.08
510 禾丰转债 4 0.00 1074.34 0.75
511 永东转2 5 0.00 1070.96 0.08
512 20浦发银行永续债 2 10.00 1065.44 18.63
513 北陆转债 4 0.00 1059.22 0.31
514 瑞丰转债 3 0.00 1046.90 0.08
515 22国债24 6 9.20 1045.70 1.43
516 阿拉转债 10 0.00 1043.22 0.06
517 山河转债 4 0.00 1035.34 0.10
518 大禹转债 3 0.00 1035.13 0.49
519 隆22转债 2 0.00 1017.50 0.73
520 23附息国债05 1 10.00 1012.45 0.32
521 节能转债 4 0.00 1010.54 0.18
522 蒙娜转债 2 0.00 1008.12 0.49
523 中旗转债 5 0.00 1005.99 0.07
524 测绘转债 2 0.00 1000.10 0.48
525 神码转债 6 7.38 996.60 0.37
526 华阳转债 3 0.00 989.33 0.07
527 微芯转债 4 0.00 978.10 0.28
528 盛虹转债 3 0.00 969.17 0.46
529 宇邦转债 6 0.00 958.34 0.07
530 恩捷转债 4 0.00 922.14 0.11
531 本钢转债 11 0.00 918.61 0.20
532 天阳转债 2 0.00 909.18 0.44
533 开能转债 3 0.00 899.76 0.11
534 杭氧转债 11 0.00 892.59 0.14
535 道通转债 2 0.00 890.32 0.43
536 密卫转债 5 0.00 877.13 0.06
537 宏发转债 3 0.00 870.52 0.30
538 24特别国债02 1 8.50 869.30 68.30
539 银微转债 2 0.00 867.24 0.10
540 海能转债 9 0.00 859.65 0.06
541 煜邦转债 6 0.00 849.98 0.06
542 盟升转债 8 0.38 838.44 0.16
543 洋丰转债 6 0.00 828.06 0.21
544 兴瑞转债 11 0.00 821.29 0.17
545 23国债18 6 7.86 810.70 1.11
546 南电转债 6 0.00 792.26 0.09
547 永安转债 4 0.00 777.74 0.09
548 金沃转债 2 0.00 773.92 0.09
549 豪能转债 4 0.00 773.40 0.54
550 晨丰转债 6 0.00 763.82 0.06
551 风语转债 4 0.00 758.08 0.09
552 盈峰转债 3 0.00 755.31 0.26
553 力合转债 8 0.00 754.28 0.23
554 赫达转债 2 0.00 747.50 0.36
555 嘉泽转债 2 0.00 737.34 0.09
556 新北转债 2 0.00 730.36 0.35
557 弘亚转债 5 0.00 719.98 0.20
558 中信转债 2 0.00 708.92 0.51
559 利德转债 2 0.00 705.66 0.34
560 苏利转债 6 0.00 696.78 0.18
561 柳药转债 3 0.00 694.86 0.48
562 金轮转债 2 0.00 691.24 0.33
563 长久转债 2 0.00 688.52 0.50
564 新23转债 4 0.00 670.80 0.12
565 绿茵转债 8 0.00 642.42 0.29
566 江山转债 4 0.00 625.28 0.07
567 北方转债 5 0.00 620.29 0.42
568 24泸州窖MTN002 2 6.00 613.30 15.03
569 天路转债 3 0.00 612.83 0.17
570 韦尔转债 2 0.00 609.84 0.44
571 万讯转债 2 0.00 601.16 0.07
572 天奈转债 7 5.04 597.74 0.19
573 道氏转02 4 0.00 594.88 0.41
574 烽火转债 3 0.00 582.35 0.16
575 金宏转债 3 0.00 581.40 0.16
576 苏农转债 2 0.00 580.04 0.36
577 奥维转债 11 0.36 575.98 0.08
578 申昊转债 2 0.00 555.20 0.40
579 沪工转债 3 0.00 552.89 0.07
580 翔丰转债 4 0.00 549.70 0.26
581 晶能转债 4 0.00 546.10 0.26
582 19国开10 2 5.00 538.70 13.20
583 21金坛03 2 5.20 534.10 10.10
584 章鼓转债 4 0.00 530.03 0.06
585 万顺转2 2 0.00 528.98 0.26
586 金田转债 1 0.00 520.66 0.34
587 鲁泰转债 2 0.00 518.72 0.18
588 宏辉转债 1 0.00 518.23 0.10
589 法兰转债 4 0.00 515.42 0.36
590 博22转债 7 0.00 511.46 0.14
591 23附息国债07 1 4.00 492.56 38.70
592 大元转债 4 0.00 491.75 0.23
593 银信转债 2 0.00 472.58 0.06
594 兴森转债 3 0.00 461.56 0.22
595 佩蒂转债 4 0.00 449.28 0.12
596 奥飞转债 1 0.00 448.65 0.08
597 威唐转债 2 0.00 447.56 0.32
598 昌红转债 2 0.00 447.46 0.32
599 金23转债 7 0.00 446.44 0.66
600 高测转债 4 0.00 438.80 0.13
601 游族转债 6 0.00 438.50 0.12
602 23徽商银行永续债01 1 4.00 434.42 9.50
603 希望转2 4 0.52 432.24 0.19
604 华锐转债 2 0.00 431.06 0.31
605 21中国银行永续债02 1 4.00 422.64 9.24
606 21国管02 1 4.00 420.02 8.43
607 22国债26 1 4.00 409.09 8.21
608 22苏交02 1 4.00 407.71 8.19
609 广大转债 2 0.00 407.70 0.11
610 百润转债 2 0.00 406.64 2.15
611 三诺转债 2 0.00 406.60 0.20
612 24中信银行永续债01 1 4.00 404.12 8.84
613 24江苏银行永续债01 1 4.00 404.01 8.83
614 24兴业银行永续债01 1 4.00 403.62 8.83
615 立高转债 2 0.00 397.10 0.19
616 泰福转债 2 0.00 385.78 0.19
617 英特转债 2 0.00 376.10 0.18
618 利群转债 4 0.00 374.70 0.10
619 锋龙转债 2 0.00 373.00 0.18
620 铭利转债 1 0.00 368.41 0.07
621 福能转债 3 0.00 366.72 0.55
622 鼎胜转债 5 0.90 364.54 0.17
623 晶澳转债 7 0.25 364.41 0.06
624 北港转债 1 0.00 362.78 0.07
625 共同转债 2 0.00 347.00 0.17
626 长海转债 2 0.00 344.84 0.17
627 华海转债 3 0.00 334.49 0.20
628 文灿转债 2 0.00 332.86 0.24
629 精工转债 4 0.00 330.50 0.09
630 濮耐转债 7 0.00 329.65 0.49
631 艾迪转债 1 0.00 322.98 0.06
632 康医转债 2 0.00 320.56 0.06
633 惠城转债 6 0.20 319.85 0.54
634 G16三峡2 1 3.00 314.72 6.32
635 正川转债 1 0.00 313.63 0.06
636 22铁工02 1 3.00 311.89 6.26
637 24特国01 1 3.00 310.25 10.18
638 博瑞转债 3 0.00 276.82 0.05
639 华体转债 2 0.00 265.39 0.05
640 凯盛转债 5 0.90 264.68 0.48
641 长信转债 2 0.00 253.12 0.12
642 金能转债 3 0.00 253.09 0.05
643 聚飞转债 1 0.00 250.97 0.05
644 宇瞳转债 2 0.00 247.77 0.05
645 麦米转2 4 0.00 245.32 0.48
646 永22转债 2 0.00 243.60 0.07
647 科蓝转债 4 0.00 242.04 0.04
648 荣23转债 1 0.00 233.18 0.04
649 金陵转债 1 0.00 230.42 0.04
650 佳力转债 1 0.00 228.31 0.04
651 祥源转债 1 0.00 227.07 0.04
652 健帆转债 1 0.00 226.89 0.04
653 嘉美转债 3 0.00 225.27 0.11
654 西子转债 9 0.00 224.45 0.31
655 华锋转债 2 0.00 223.76 0.11
656 维格转债 6 0.00 221.04 0.04
657 国开2202 1 2.00 205.16 6.73
658 联得转债 1 0.00 203.24 0.04
659 超声转债 2 0.00 197.92 0.30
660 科达转债 2 0.00 192.68 0.14
661 漱玉转债 5 0.00 190.86 0.34
662 众和转债 5 1.54 190.32 0.13
663 聚隆转债 3 0.00 188.87 0.13
664 爱玛转债 3 0.00 171.21 0.05
665 科思转债 2 0.00 164.16 0.03
666 道恩转债 2 0.00 163.00 0.86
667 精锻转债 7 0.90 160.53 0.04
668 泉峰转债 2 0.00 135.66 0.07
669 乐普转2 2 0.00 132.34 0.06
670 家悦转债 1 0.00 119.48 0.19
671 亿田转债 4 0.00 119.02 0.23
672 声迅转债 2 0.00 91.67 1.40
673 晶科转债 2 0.00 81.46 0.06
674 飞凯转债 5 0.00 66.23 0.40
675 瀛通转债 2 0.00 65.46 0.10
676 运机转债 4 0.00 63.96 0.43
677 洪城转债 2 0.00 63.23 0.96
678 欧晶转债 1 0.00 53.99 1.54
679 柳工转2 4 0.00 53.97 0.36
680 航新转债 1 0.00 52.85 1.51
681 富淼转债 3 0.00 46.85 0.48
682 顺博转债 3 0.00 39.95 0.41
683 盛泰转债 2 0.00 36.66 0.69
684 通裕转债 2 0.00 35.96 0.68
685 绿动转债 3 0.00 35.93 0.36
686 富仕转债 3 0.00 33.48 0.34
687 汇通转债 1 0.00 33.02 0.72
688 芯能转债 2 0.00 31.66 0.60
689 珀莱转债 3 0.00 31.37 0.31
690 太平转债 2 0.00 31.32 0.59
691 利元转债 2 0.42 30.34 0.20
692 东亚转债 3 0.00 30.05 0.30
693 胜蓝转债 1 0.00 27.00 0.77
694 回天转债 2 0.00 26.40 0.50
695 科沃转债 2 0.25 26.15 0.01
696 雅创转债 1 0.00 24.88 0.71
697 通22转债 2 0.24 24.74 0.94
698 盛航转债 1 0.00 23.94 0.48
699 宏微转债 1 0.00 23.50 0.51
700 伊力转债 3 0.00 22.96 0.23
701 药石转债 3 0.00 22.64 0.22
702 中富转债 2 0.00 22.24 0.42
703 拓斯转债 2 0.00 21.56 0.41
704 中辰转债 2 0.00 21.46 0.41
705 汽模转2 2 0.00 21.00 0.40
706 宏丰转债 2 0.00 20.86 0.39
707 智能转债 2 0.00 20.82 0.39
708 金铜转债 2 0.00 20.80 0.39
709 纵横转债 2 0.00 20.68 0.39
710 豪美转债 2 0.00 19.00 0.36
711 大叶转债 2 0.00 15.72 0.30
712 宝莱转债 2 0.00 15.64 0.30
713 明电转债 2 0.00 15.62 0.30
714 东风转债 2 0.00 14.04 0.27
715 万孚转债 1 0.00 13.63 0.30
716 新天转债 1 0.00 13.49 0.38
717 华懋转债 1 0.00 12.23 0.27
718 万青转债 1 0.00 12.18 0.27
719 智尚转债 1 0.00 12.14 0.35
720 友发转债 1 0.00 10.23 0.22
721 立昂转债 1 0.00 9.19 0.20
722 能辉转债 1 0.00 7.50 0.16
723 博俊转债 1 0.00 4.84 0.11
724 天壕转债 1 0.00 4.63 0.10
725 恒逸转2 2 0.00 3.16 0.00
726 双良转债 1 0.03 2.58 0.02
727 神马转债 1 0.00 2.32 0.05
728 科数转债 3 0.00 2.19 0.00
729 华特转债 2 0.00 0.22 0.00

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