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嘉实基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：589只9/203
  • 份额数量：8475.08亿份12/203
  • 份额相对上期变化：-5.23%
  • 基金经理：110人2/203
  • 资产净值：10361.81亿元8/203
  • 资产相对上期变化：4.18%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 21国开03 12 10280.00 1060401.50 14.91
2 16国开10 2 8960.00 916213.08 54.90
3 16农发18 2 7440.00 765156.64 45.85
4 23国开03 21 6720.00 703242.48 8.36
5 24国开10 16 3758.00 382725.52 8.36
6 24江苏银行CD215 5 3600.00 358414.28 4.69
7 23国债11 2 3527.80 355644.52 21.31
8 22国开08 8 3450.00 355379.58 17.36
9 23国开08 19 3370.00 347583.92 9.26
10 24国开03 17 3360.00 345861.84 10.76
11 21国开18 10 2866.00 293955.51 1.89
12 国开2301 1 2820.00 286240.84 35.82
13 24徽商银行CD173 3 2700.00 267461.40 5.94
14 23国开02 13 2455.00 252737.81 7.65
15 24广州银行CD075 5 2500.00 248924.65 3.26
16 23国开10 14 2330.00 245768.04 8.21
17 21国开08 7 2360.00 241033.47 8.38
18 24国开15 7 2370.00 238394.01 9.57
19 21进出05 2 2200.00 224362.00 13.44
20 23国开07 5 2140.00 216881.09 7.02
21 24民生银行CD230 3 2100.00 207062.58 4.60
22 24国债02 106 1794.80 182184.92 2.82
23 24中国银行CD008 5 1800.00 178607.09 2.03
24 22进出13 3 1740.00 178134.19 6.84
25 24农发01 8 1690.00 170866.19 1.18
26 23国开05 4 1530.00 164703.37 12.29
27 24长沙银行CD228 3 1500.00 149378.07 3.32
28 24苏州银行CD225 3 1500.00 149354.79 3.32
29 24浙商银行CD120 3 1500.00 147848.10 3.28
30 24江苏银行CD213 3 1500.00 147128.79 3.27
31 19农发08 1 1400.00 143058.73 17.90
32 24贴现国债21 4 1420.00 141885.30 0.72
33 24工商银行CD116 3 1400.00 138124.46 0.71
34 24国开05 16 1280.00 134449.41 7.09
35 22农发12 2 1280.00 130635.18 12.76
36 24渤海银行CD308 3 1230.00 121894.14 2.71
37 21农发08 1 1200.00 120856.24 15.13
38 24国开02 4 1170.00 120341.78 6.29
39 24北京银行CD106 3 1200.00 119505.09 2.65
40 24广发银行CD186 2 1200.00 119333.78 1.48
41 24兴业银行CD159 2 1200.00 119045.80 1.48
42 24民生银行CD331 3 1200.00 117794.34 2.62
43 20国开03 9 1070.00 109982.59 4.21
44 20农业银行二级01 16 1066.00 108503.44 10.62
45 24农发贴现13 2 1060.00 105879.26 1.32
46 24广州农商行永续债01 4 1020.00 103578.68 11.69
47 23国债24 73 991.90 101380.87 3.37
48 24江苏银行CD202 2 1000.00 99933.84 3.18
49 24华夏银行CD252 2 1000.00 99717.54 6.79
50 24农业银行CD153 2 1000.00 99643.56 6.78
51 24光大银行CD099 2 1000.00 99215.60 1.23
52 24工商银行CD085 2 1000.00 98468.68 1.22
53 24农发贴现12 2 980.00 97916.50 1.22
54 22国开07 4 860.00 86614.94 5.86
55 24附息国债11 12 820.00 83488.90 5.74
56 24国开08 8 832.00 83166.50 6.43
57 24贴现国债45 2 800.00 79971.28 0.99
58 24民生银行CD069 5 800.00 79775.74 3.78
59 24交通银行CD212 1 800.00 79644.36 0.69
60 20中邮人寿 6 730.00 74941.68 6.94
61 22国开02 5 730.00 74339.55 7.67
62 24附息国债13 4 720.00 72654.62 13.02
63 23平安银行CD150 4 700.00 69838.34 2.07
64 24兴业银行CD046 1 700.00 69460.17 0.61
65 24中信银行CD074 1 700.00 69455.30 0.61
66 24徽商银行CD157 5 700.00 69428.26 1.78
67 20广发银行二级01 7 600.00 63612.43 5.85
68 兴业转债 44 74.16 62653.77 1.96
69 24附息国债09 5 620.00 62497.62 4.02
70 22国开05 6 580.00 62399.16 4.48
71 23附息国债23 2 540.00 62351.24 11.02
72 20交通银行二级 8 588.00 59878.66 9.54
73 24工商银行CD041 1 600.00 59868.19 0.52
74 24中国银行CD051 2 600.00 59518.54 1.89
75 20南京银行二级01 6 568.00 58026.04 10.38
76 21兴业银行二级01 4 520.00 55418.01 8.14
77 24附息国债06 5 515.00 52775.57 7.86
78 16国开13 2 500.00 51294.58 18.46
79 20平安人寿 7 500.00 51222.97 6.24
80 24农发03 2 500.00 50909.54 33.47
81 20中信银行二级 9 498.00 50754.75 7.23
82 24附息国债10 2 500.00 50642.26 15.81
83 24交通银行CD062 5 500.00 49861.35 5.09
84 24兴业银行CD167 1 500.00 49586.37 0.43
85 24交通银行CD305 1 500.00 49553.15 0.43
86 21国开绿债04清发 2 480.00 48915.46 10.45
87 24贴现国债50 3 490.00 48895.38 6.14
88 21中国银行二级03 1 450.00 47636.11 7.75
89 19中国银行二级03 8 450.00 46670.48 14.61
90 24特别国债02 5 450.00 46418.78 5.90
91 20新华人寿 6 436.00 44432.68 5.60
92 24农发清发绿债01 2 440.00 44367.80 9.48
93 22国开20 1 400.00 42630.37 8.12
94 24进出09 2 420.00 41971.86 4.60
95 22国开行二级资本债01A 2 400.00 41706.10 10.06
96 22进出03 5 410.00 41580.42 6.15
97 20国开10 2 390.00 41511.18 5.33
98 23吉高02 2 400.00 41498.24 1.94
99 23附息国债26 3 390.00 41006.93 5.21
100 24上海银行债01 1 400.00 40629.94 3.79
101 24进出03 2 400.00 40530.88 26.65
102 24进出绿色债01 2 400.00 40415.56 8.64
103 24北京农商银行CD028 4 400.00 39920.48 2.53
104 24渤海银行CD146 2 400.00 39914.94 1.27
105 24农业银行CD104 3 400.00 39910.07 2.85
106 24宁波银行CD048 3 400.00 39877.81 2.85
107 24农业银行CD217 2 400.00 39682.26 1.26
108 24徽商银行CD163 2 400.00 39648.22 1.26
109 24上海银行CD173 2 400.00 39647.82 8.05
110 24徽商银行CD178 2 400.00 39634.86 1.26
111 24浦发银行CD097 2 400.00 39618.68 3.65
112 24中信银行CD122 2 400.00 39567.84 3.65
113 21附息国债09 2 360.00 38632.40 35.94
114 20附息国债05 2 380.00 38430.96 23.28
115 23国债05 35 377.16 38356.34 1.77
116 24农行永续债02 2 380.00 38279.76 6.77
117 19国开10 2 350.00 38094.00 7.63
118 20民生银行二级 6 364.00 37150.78 7.62
119 19附息国债13 2 350.00 36012.02 6.90
120 24国债04 3 347.40 35305.65 8.24
121 24南京银行二级资本债02 1 350.00 34622.82 3.23
122 24国债15 27 344.10 34497.14 2.00
123 20恒丰银行永续债 4 320.00 34264.22 8.24
124 24附息国债04 6 330.00 33599.36 17.53
125 24国债09 55 330.10 33268.30 1.62
126 23附息国债13 2 320.00 32298.16 5.80
127 杭银转债 20 179.42 31507.76 2.22
128 24成都银行二级资本债02 2 320.00 31469.96 7.59
129 22附息国债28 6 300.00 30593.46 5.20
130 24上实MTN001 2 300.00 30511.82 7.33
131 23进出02 1 300.00 30385.48 3.53
132 23浙商银行债01 1 300.00 30379.42 2.83
133 23浦发银行CD220 3 300.00 29921.73 3.99
134 24贴现国债38 4 300.00 29882.79 4.70
135 24渤海银行CD228 3 300.00 29827.98 3.98
136 24浦发银行CD047 3 300.00 29768.97 3.97
137 24工商银行CD105 3 300.00 29759.28 3.97
138 24浙商银行CD109 3 300.00 29754.45 3.97
139 24广发银行CD155 3 300.00 29744.22 3.97
140 24江苏银行CD043 3 300.00 29708.01 3.96
141 22银河G5 1 290.00 29573.65 4.81
142 24农业银行CD205 1 300.00 29509.52 3.43
143 24建设银行CD282 1 300.00 29501.36 3.43
144 24交行债01 1 290.00 29273.29 2.73
145 22中信银行01 1 280.00 28461.26 4.63
146 24兴业银行二级资本债01 2 280.00 28252.92 6.81
147 24建行二级资本债02A 2 280.00 27871.68 5.00
148 浦发转债 22 9.50 27558.49 1.17
149 20浦发银行二级01 1 270.00 27534.72 4.47
150 国投转债 34 12.00 27207.31 1.04
151 24苏交通SCP012 3 270.00 27150.69 17.64
152 24农发21 2 270.00 27029.74 5.69
153 19上海银行二级 2 250.00 25985.06 4.74
154 21附息国债17 2 240.00 25521.14 23.74
155 24农发11 2 240.00 24159.22 4.27
156 24附息国债15 2 240.00 24060.80 7.51
157 24工银金租债04 2 240.00 24027.34 5.77
158 21邮储银行二级02 2 220.00 23837.12 4.28
159 19东莞银行二级 2 226.00 23540.04 6.93
160 20长沙银行二级 1 220.00 23413.84 3.80
161 18国开06 2 220.00 22853.28 6.73
162 24建行债01B 2 220.00 22581.38 5.42
163 21建设银行二级01 7 220.00 22577.10 11.60
164 21国机01 2 220.00 22514.90 15.58
165 22海通C1 2 220.00 22463.34 4.09
166 23信投C1 2 220.00 22308.58 4.07
167 22农发06 1 220.00 22234.26 2.07
168 23华夏银行债04 1 210.00 21827.04 7.29
169 齐鲁转债 40 0.00 21743.47 0.96
170 重银转债 24 0.00 21498.52 0.94
171 24华能SCP008 3 210.00 21052.62 13.68
172 23河钢集MTN011 2 200.00 20515.62 3.63
173 21兴业06 2 200.00 20461.64 4.96
174 24附息国债03 2 200.00 20444.14 6.38
175 鲁高KY06 1 200.00 20177.13 3.76
176 24上海医药SCP002 2 200.00 20175.08 3.80
177 24宝钢SCP003 2 200.00 20174.56 3.80
178 24浙能源SCP002 2 200.00 20143.48 3.80
179 24厦翔业SCP003 2 200.00 20114.14 3.79
180 24华电股SCP002 2 200.00 20034.88 3.77
181 21国开05 1 180.00 19999.06 7.83
182 24广州银行CD055 1 200.00 19983.92 1.71
183 24重庆农村商行CD036 2 200.00 19974.74 4.06
184 24恒丰银行CD037 2 200.00 19965.10 4.06
185 24上海银行CD078 2 200.00 19961.00 8.67
186 24渤海银行CD032 2 200.00 19959.76 4.05
187 24渤海银行CD151 2 200.00 19950.02 1.84
188 24民生银行CD316 2 200.00 19948.16 8.67
189 24浙商银行CD071 2 200.00 19948.16 8.67
190 24长沙银行CD111 2 200.00 19947.12 8.67
191 24广发银行CD057 2 200.00 19946.52 8.66
192 24北京银行CD027 2 200.00 19945.96 8.66
193 24宁波银行CD042 2 200.00 19944.46 1.84
194 24上海银行CD092 2 200.00 19943.38 1.84
195 24浦发银行CD057 2 200.00 19940.30 1.84
196 23重庆银行CD131 2 200.00 19934.36 1.84
197 24广州银行CD068 1 200.00 19932.80 1.70
198 24湖南银行CD069 2 200.00 19928.52 1.84
199 24民生银行CD241 2 200.00 19918.74 4.05
200 24民生银行CD347 2 200.00 19916.30 4.05
201 24平安银行CD011 1 200.00 19882.61 3.74
202 24平安银行CD029 1 200.00 19847.28 8.97
203 24中国银行CD009 2 200.00 19845.80 4.80
204 24工商银行CD054 1 200.00 19757.64 6.60
205 24农业银行CD183 1 200.00 19702.05 3.70
206 24农业银行CD192 2 200.00 19694.92 6.01
207 24南京银行CD186 2 200.00 19689.98 11.48
208 24民生银行CD306 2 200.00 19676.32 11.47
209 24农业银行CD209 2 200.00 19666.76 4.77
210 24农业银行CD224 2 200.00 19636.38 5.78
211 24中国银行CD055 1 200.00 19632.30 3.69
212 21郑州银行永续债 2 180.00 19540.32 9.73
213 24百联集SCP001 3 190.00 19286.52 6.68
214 21浙商银行永续债 1 180.00 19133.77 3.56
215 21华电股MTN005 3 183.00 18882.27 12.27
216 21南航股MTN003 3 183.00 18830.01 12.24
217 24农业银行CD211 2 190.80 18761.28 35.33
218 19扬子04 2 180.00 18579.62 12.86
219 21陕煤化MTN011 4 180.00 18518.56 15.08
220 24贴现国债39 2 180.00 17992.24 10.90
221 南银转债 15 80.12 17752.30 1.08
222 22国开03 3 170.00 17587.00 5.43
223 20农业银行永续债01 3 170.00 17357.53 7.98
224 中信转债 18 0.00 17094.63 0.85
225 24杭城投SCP003 1 170.00 17050.94 7.59
226 20农发10 1 150.00 16953.17 6.64
227 G三峡EB2 29 2.31 16498.59 0.66
228 23国债13 9 163.30 16483.79 2.01
229 20国开08 4 160.00 16267.14 26.84
230 22芜湖建设MTN004 2 160.00 16133.86 8.04
231 24汇金MTN004 1 160.00 16029.88 5.15
232 22国开10 1 150.00 16003.89 17.36
233 22汇丰银行01 1 150.00 15320.72 4.92
234 23徽商银行 1 150.00 15223.14 6.02
235 24厦门国际银行CD081 1 150.00 14987.91 1.28
236 24农行TLAC非资本债01B(BC) 1 150.00 14953.07 2.78
237 浙22转债 16 0.00 14936.45 0.92
238 21广州银行永续债 2 140.00 14886.28 11.21
239 21平安银行二级 4 140.00 14840.18 13.96
240 21建设银行二级03 2 140.00 14826.44 11.17
241 22国开17 3 144.00 14481.36 8.23
242 22南部新城MTN001 2 140.00 14459.58 10.89
243 21国新04 2 140.00 14301.32 9.90
244 20浦发银行二级03 2 140.00 14294.14 10.77
245 22农发清发05 1 140.00 14289.87 13.54
246 23广州农商行二级资本债01 1 130.00 14235.71 4.93
247 23交行债02 1 140.00 14160.94 7.09
248 24广发06 2 140.00 14095.42 17.94
249 21进出13 2 136.80 14039.24 11.73
250 24北京银行CD093 2 140.00 13779.52 8.03
251 21工商银行二级02 5 130.00 13689.48 13.40
252 19进出11 1 130.00 13443.91 4.32
253 苏行转债 14 9.94 13396.77 1.11
254 凤21转债 20 0.00 13199.78 1.50
255 21兴业银行二级02 4 120.00 12688.90 12.89
256 23附息国债25 2 120.00 12439.94 6.20
257 15国开10 4 120.00 12393.88 18.30
258 24抚州01 2 120.00 12237.74 3.99
259 22中泰01 2 120.00 12231.90 8.00
260 23东证01 2 120.00 12208.90 8.45
261 24鲁招金SCP001(科创票据) 2 120.00 12180.06 6.55
262 24湘高速SCP005 2 120.00 12090.14 6.50
263 24银河证券CP004 2 120.00 12062.68 6.49
264 24电建新能SCP001 2 120.00 12038.70 6.47
265 20国开15 1 100.00 11245.79 12.20
266 24青岛上合CP001 1 110.00 11213.26 3.88
267 平煤转债 17 0.00 10490.92 0.98
268 22邮储银行二级01 2 100.00 10490.60 6.69
269 21青岛银行二级02 2 100.00 10465.86 8.74
270 23国开15 1 100.00 10375.74 9.83
271 23广州控股MTN001 2 100.00 10357.14 12.40
272 23农发15 2 101.00 10356.21 3.78
273 22进出15 2 100.00 10328.90 6.02
274 23星展银行 1 100.00 10312.19 4.08
275 22中铝MTN001 2 100.00 10226.62 11.97
276 21长电01 2 100.00 10225.92 6.69
277 20国开12 2 100.00 10202.30 19.49
278 22附息国债04 1 100.00 10169.85 4.25
279 23金桥开发MTN001 1 100.00 10110.40 4.00
280 23农发清发03 2 100.00 10108.52 9.86
281 23上海农商01 1 100.00 10099.15 4.00
282 24大唐集SCP003 2 100.00 10012.52 15.07
283 24郑州银行CD088 1 100.00 9993.22 0.85
284 24浙商银行CD051 1 100.00 9991.94 0.85
285 24广州农村商业银行CD038 1 100.00 9988.34 0.85
286 24南京银行CD116 1 100.00 9979.11 0.85
287 24深圳农商银行CD118 1 100.00 9963.88 0.85
288 24重庆银行CD008 1 100.00 9924.64 3.44
289 24农业银行CD157 1 100.00 9911.98 3.57
290 24重庆银行CD019 1 100.00 9899.03 4.02
291 24华夏银行CD105 1 100.00 9893.25 4.02
292 青农转债 7 0.00 9878.46 1.06
293 24建设银行CD173 1 100.00 9873.36 4.46
294 牧原转债 21 0.00 9717.18 0.45
295 鸿路转债 29 0.00 9673.32 0.42
296 冠宇转债 17 0.00 9379.04 1.59
297 24农发清发07 1 90.00 9232.27 3.75
298 上银转债 17 0.00 9055.91 0.83
299 24电网CP007 3 90.00 9038.79 8.39
300 24北京银行CD083 3 90.00 8874.36 9.75
301 21赣州城投MTN001 2 80.00 8301.10 9.94
302 21长沙高新MTN001B 2 80.00 8296.56 9.94
303 19汇金MTN018 2 80.00 8287.12 12.47
304 21长江05 1 80.00 8209.96 8.16
305 20长沙高新MTN001 2 80.00 8203.06 12.35
306 国微转债 8 0.00 8202.77 1.16
307 24浙资运营MTN002 1 80.00 8192.10 3.24
308 22武进经发MTN004 2 80.00 8050.08 9.64
309 温氏转债 18 0.00 7954.84 0.48
310 龙净转债 16 0.00 7737.60 0.72
311 嘉诚转债 12 0.00 7543.76 0.85
312 巨星转债 14 22.40 7453.12 0.48
313 益丰转债 24 0.00 7295.34 0.55
314 拓普转债 24 0.00 7230.02 0.67
315 甬通商K1 1 70.00 7193.96 3.20
316 24邮储永续债01 3 70.00 7179.12 7.89
317 新乳转债 16 0.00 7017.98 0.47
318 21旭越1A2 1 180.00 7002.74 0.65
319 24贴现国债53 1 70.00 6981.10 3.88
320 24进出08 3 69.20 6929.40 10.30
321 立昂转债 15 0.00 6870.94 0.55
322 荣泰转债 8 0.00 6674.18 0.40
323 21招银和家1A2 1 200.00 6555.40 0.61
324 20兴业银行永续债 2 60.00 6423.56 17.33
325 21拉萨城投MTN001 2 60.00 6374.20 17.20
326 20工商银行二级02 2 60.00 6345.16 17.12
327 成银转债 13 0.00 6281.65 0.78
328 麒麟转债 13 0.00 6270.77 0.65
329 23云能投MTN004 2 60.00 6262.38 16.89
330 23嘉兴城投MTN001 1 60.00 6207.77 2.76
331 20西安高新MTN003 2 60.00 6158.06 9.27
332 20建设银行二级 2 60.00 6122.78 16.52
333 23交行债01 2 60.00 6080.06 5.78
334 24国开清发02 1 60.00 6077.55 6.03
335 花园转债 10 0.00 5974.32 0.66
336 24贴现国债52 1 60.00 5961.76 5.74
337 蓝天转债 11 0.00 5953.05 0.57
338 财通转债 7 0.00 5913.08 1.37
339 24兴业银行CD196 2 60.00 5912.04 5.62
340 佳禾转债 10 0.00 5893.13 0.46
341 华安转债 13 0.00 5845.58 0.40
342 耐普转债 8 0.00 5841.20 1.99
343 鹤21转债 10 0.00 5409.58 1.32
344 22国开15 1 50.00 5292.41 5.74
345 23安控05 1 50.00 5175.57 3.40
346 22义乌03 1 50.00 5145.94 3.38
347 22临平城建MTN002 4 50.00 5095.62 16.87
348 16国债19 4 44.04 5095.36 4.49
349 23福特汽车债02 1 50.00 5074.83 5.49
350 24深能源SCP002A 1 50.00 5018.18 4.88
351 常银转债 5 0.00 4998.70 0.67
352 24交通银行CD237 1 50.00 4925.35 4.79
353 24工商银行CD087 1 50.00 4920.36 4.78
354 山路转债 7 0.00 4857.35 0.36
355 禾丰转债 7 22.72 4752.69 0.66
356 华康转债 10 0.00 4666.53 0.65
357 21克投01 3 45.00 4626.99 19.62
358 22宁波银行二级资本债01 3 45.00 4624.74 19.61
359 永和转债 9 0.00 4497.12 1.94
360 双箭转债 13 0.00 4450.15 0.56
361 爱迪转债 15 0.00 4429.75 0.45
362 世运转债 10 0.00 4423.70 1.41
363 韵达转债 7 0.00 4403.82 0.55
364 广联转债 5 0.00 4377.56 0.65
365 新化转债 8 0.00 4298.70 0.88
366 21广州银行二级 2 40.00 4183.10 15.87
367 23洪市政MTN001 2 40.00 4164.14 8.82
368 松霖转债 15 0.00 4158.40 0.44
369 22宁经开MTN001 2 40.00 4145.26 11.38
370 21陕煤化MTN005 2 40.00 4137.56 13.19
371 24诚通控股MTN011A 2 40.00 4129.92 11.34
372 21南京城投MTN001 2 40.00 4129.04 11.34
373 利民转债 5 0.00 4111.36 0.61
374 22徐州经开MTN001 2 40.00 4105.78 15.58
375 21泉城01 2 40.00 4091.52 13.04
376 21京投03 2 40.00 4091.22 13.04
377 21海通11 2 40.00 4090.00 13.04
378 22中方财团MTN001 2 40.00 4077.84 18.66
379 23西安高新MTN004 2 40.00 4074.18 15.46
380 22中交集MTN001 2 40.00 4021.60 18.41
381 广泰转债 7 0.00 4017.32 1.47
382 维格转债 10 0.00 3968.46 0.18
383 21安鑫1A3 1 90.00 3953.36 0.37
384 友发转债 4 0.00 3845.87 0.81
385 能化转债 14 0.00 3831.72 0.62
386 岱美转债 17 0.00 3826.20 0.35
387 金诚转债 11 0.20 3806.99 1.20
388 洽洽转债 5 0.00 3650.40 0.47
389 芯海转债 10 0.00 3452.36 0.52
390 楚江转债 10 0.00 3324.86 0.33
391 南航转债 6 0.00 3283.94 0.26
392 川恒转债 5 0.00 3243.78 1.23
393 宏川转债 11 0.00 3147.95 0.15
394 21中盈万家3A2_bc 1 170.00 3122.27 0.29
395 洁美转债 8 0.00 3119.04 0.84
396 宙邦转债 8 0.70 3117.00 1.35
397 22赣州发展MTN002 1 30.00 3113.58 3.37
398 24宝马中国MTN001B(BC) 1 31.00 3109.67 3.36
399 23芜湖建设MTN001 1 30.00 3098.40 3.35
400 21中化03 1 30.00 3066.57 7.00
401 应急转债 4 0.00 3057.32 1.20
402 22成交投MTN001 1 30.00 3023.58 6.90
403 博23转债 14 0.18 2950.36 0.25
404 东材转债 11 0.00 2930.02 0.74
405 天能转债 10 0.00 2864.24 0.17
406 大秦转债 17 0.00 2843.90 0.56
407 22国债28 6 27.40 2793.60 0.51
408 浙建转债 8 0.00 2771.15 0.20
409 长集转债 4 0.00 2764.95 0.58
410 华翔转债 9 0.90 2723.57 0.36
411 紫银转债 5 0.00 2714.01 0.35
412 富瀚转债 3 0.00 2700.28 0.24
413 永02转债 6 0.00 2689.62 0.39
414 长久转债 9 0.00 2663.95 0.18
415 万顺转2 11 0.00 2649.86 0.20
416 新23转债 8 0.00 2575.82 0.74
417 百洋转债 10 0.00 2526.86 0.56
418 东宝转债 6 0.00 2433.24 0.38
419 福莱转债 9 0.00 2416.04 1.10
420 三角转债 4 0.00 2393.74 2.23
421 起帆转债 8 0.00 2388.88 0.82
422 优彩转债 11 0.00 2365.83 0.17
423 恒逸转债 8 0.00 2287.10 0.26
424 法兰转债 7 0.00 2258.18 0.19
425 核建转债 5 0.00 2194.93 0.83
426 23农发20 2 20.00 2148.04 13.98
427 中金转债 4 0.00 2138.36 0.82
428 22工商银行二级03 2 20.00 2090.68 10.51
429 宏昌转债 6 0.00 2090.59 0.14
430 22中国银行二级01 2 20.00 2087.26 10.50
431 隆华转债 5 0.00 2084.89 0.31
432 齐翔转2 9 0.00 2082.06 0.19
433 23乌城轨MTN001 2 20.00 2058.52 13.40
434 23进出12 2 20.00 2056.36 44.52
435 23浦发银行绿色金融债01 1 20.00 2055.07 6.63
436 22光大银行 1 20.00 2055.07 6.63
437 22平安银行小微债 1 20.00 2054.47 6.63
438 23附息国债21 2 20.00 2052.02 42.60
439 21广发13 2 20.00 2051.58 13.35
440 21邮储银行二级01 4 20.00 2050.28 14.48
441 22滁州城投MTN002 2 20.00 2049.88 13.34
442 23国债17 2 20.00 2026.42 43.88
443 正海转债 6 0.00 2007.02 0.25
444 24工商银行CD025 2 20.00 1996.84 29.07
445 23农业银行CD230 2 20.00 1996.32 29.06
446 23交通银行CD282 2 20.00 1994.80 29.04
447 奇精转债 3 0.00 1989.02 0.18
448 精测转2 8 0.00 1970.28 0.53
449 强力转债 11 0.00 1899.56 0.23
450 大中转债 6 0.00 1897.30 0.51
451 永东转2 3 0.00 1872.65 0.17
452 卫宁转债 7 0.00 1850.15 0.65
453 兴发转债 11 0.00 1818.53 1.11
454 强联转债 8 0.00 1781.26 0.85
455 中旗转债 5 0.00 1748.99 0.14
456 彤程转债 2 0.00 1710.28 1.67
457 奇正转债 6 0.00 1709.84 0.37
458 海亮转债 3 0.00 1578.37 1.47
459 武进转债 11 4.62 1562.74 0.42
460 福22转债 8 0.00 1562.44 0.74
461 翔丰转债 4 0.00 1538.78 0.21
462 24四川债26 1 15.00 1532.80 5.58
463 美诺转债 4 0.00 1529.86 1.37
464 利元转债 5 0.42 1519.40 0.14
465 柳药转债 6 0.00 1499.80 0.41
466 天壕转债 7 0.00 1458.11 0.75
467 华友转债 2 0.00 1457.80 1.42
468 欧晶转债 4 0.00 1455.83 0.13
469 华设转债 4 0.00 1439.14 0.55
470 20苏州银行二级 2 14.00 1437.06 15.38
471 精装转债 2 0.00 1429.26 0.25
472 银轮转债 13 0.00 1414.97 0.18
473 润禾转债 6 0.00 1392.08 0.38
474 游族转债 6 0.00 1387.62 0.12
475 蒙娜转债 3 0.00 1381.18 0.13
476 华亚转债 3 0.00 1363.20 0.12
477 会通转债 3 0.00 1354.44 1.26
478 豪鹏转债 2 0.00 1341.38 1.31
479 科华转债 3 0.00 1315.59 0.12
480 大参转债 13 0.00 1288.28 0.12
481 汽模转2 6 0.00 1281.61 0.11
482 仙乐转债 5 0.00 1279.17 0.13
483 赫达转债 2 0.00 1260.92 0.80
484 沪工转债 3 0.00 1237.33 0.11
485 道通转债 4 0.00 1236.59 0.73
486 22药租A2 1 50.00 1224.56 0.41
487 24国债10 1 12.00 1215.17 13.83
488 皖天转债 9 0.00 1200.72 0.16
489 珀莱转债 3 0.00 1196.72 0.11
490 设研转债 4 0.00 1176.36 0.45
491 海能转债 6 0.00 1170.84 0.21
492 拓斯转债 3 0.00 1165.95 0.11
493 明新转债 6 0.00 1155.74 0.32
494 天箭转债 5 0.00 1143.26 0.43
495 博杰转债 3 0.00 1138.72 0.10
496 亚泰转债 6 0.00 1132.48 0.10
497 欧22转债 13 6.77 1131.60 0.17
498 24浦发银行债02 1 11.00 1119.42 4.08
499 旺能转债 4 0.00 1115.98 0.43
500 好客转债 7 0.00 1115.05 0.14
501 精测转债 2 0.00 1111.92 1.08
502 博俊转债 7 0.00 1104.36 0.58
503 翔鹭转债 2 0.00 1096.80 0.19
504 小熊转债 2 0.00 1086.22 0.69
505 天赐转债 12 0.00 1081.72 0.23
506 祥源转债 2 0.00 1078.34 0.19
507 神码转债 10 7.38 1072.10 0.39
508 23浙商银行二级资本债01 2 10.00 1046.60 12.52
509 22工行二级资本债04A 2 10.00 1046.38 12.52
510 中宠转2 2 0.00 1039.22 0.18
511 20川交投MTN001 2 10.00 1038.36 17.07
512 阳谷转债 3 0.00 1033.91 0.33
513 丽岛转债 3 0.00 1032.83 0.18
514 天阳转债 5 0.00 1032.18 0.46
515 24扬城建MTN003 2 10.00 1027.24 13.74
516 21交通银行二级 1 10.00 1026.92 9.29
517 20宁波银行二级 1 10.00 1021.37 9.24
518 24中行二级资本债02A 2 10.00 1020.80 16.78
519 20浙江机场MTN002 2 10.00 1020.32 13.65
520 23附息国债05 1 10.00 1016.88 0.30
521 22龙城发展MTN004 2 10.00 1013.96 13.57
522 晶瑞转2 2 0.00 1012.64 0.18
523 永鼎转债 6 0.00 1012.18 0.13
524 泉峰转债 2 0.00 1011.00 0.18
525 21桂交投MTN002 2 10.00 1009.02 16.51
526 杭氧转债 2 0.00 1004.38 0.64
527 锂科转债 2 0.00 1000.20 0.18
528 寿22转债 3 0.00 989.25 0.09
529 24北京银行CD097 2 10.00 983.12 16.08
530 崇达转2 3 0.00 968.61 0.31
531 兴瑞转债 10 0.00 947.50 0.36
532 华体转债 4 0.00 932.78 0.08
533 盛虹转债 3 0.00 932.03 0.58
534 24国债08 1 9.00 915.65 10.42
535 漱玉转债 5 0.00 911.85 0.12
536 科利转债 4 0.00 903.96 0.84
537 镇洋转债 2 0.00 843.60 0.15
538 嘉美转债 5 0.00 840.45 0.26
539 道恩转债 4 0.00 827.88 0.14
540 龙星转债 2 0.00 820.74 0.15
541 宏发转债 3 0.00 820.63 0.26
542 22工行二级资本债03A 1 8.00 818.04 7.40
543 奥维转债 13 0.36 804.92 0.14
544 荣23转债 2 0.00 804.74 0.14
545 华海转债 11 0.00 802.82 0.15
546 乐普转2 7 0.00 784.48 0.06
547 鹿山转债 2 0.00 769.60 0.14
548 星球转债 3 0.00 760.07 0.13
549 盈峰转债 3 0.00 759.71 0.24
550 银微转债 2 0.00 759.08 0.13
551 福新转债 4 0.00 742.62 0.28
552 豪能转债 2 0.00 742.34 0.72
553 大元转债 3 0.00 737.63 0.46
554 23新师01 2 7.00 733.46 12.00
555 本钢转债 8 0.00 730.13 0.66
556 宇邦转债 4 0.00 703.08 0.06
557 苏利转债 8 0.00 702.16 0.34
558 北陆转债 3 0.00 698.97 0.23
559 帝尔转债 1 0.00 691.59 0.13
560 震安转债 2 0.00 666.90 0.12
561 孩王转债 2 0.00 641.98 0.11
562 20浦发银行永续债 2 6.00 640.98 13.88
563 九典转02 2 0.00 640.72 0.11
564 华正转债 2 0.00 638.40 0.62
565 华兴转债 2 0.00 637.06 0.11
566 新星转债 2 0.00 630.30 0.11
567 22交通银行二级01 2 6.00 628.32 13.60
568 众和转债 2 0.00 627.58 0.31
569 恒邦转债 3 0.70 610.82 0.30
570 家悦转债 5 0.00 606.51 0.08
571 长信转债 2 0.00 602.66 0.11
572 九强转债 2 0.00 599.30 0.56
573 科顺转债 2 0.00 589.20 0.10
574 飞凯转债 2 0.00 583.44 0.10
575 英特转债 2 0.00 577.00 0.37
576 山河转债 2 0.00 569.16 0.10
577 天奈转债 7 5.04 566.68 0.17
578 药石转债 5 0.00 559.57 0.08
579 北方转债 2 0.00 552.92 0.54
580 未来转债 2 0.00 548.92 0.17
581 光力转债 2 0.00 539.84 0.10
582 星帅转2 3 0.00 526.97 0.05
583 节能转债 2 0.00 519.68 0.33
584 鲁泰转债 2 0.00 509.34 0.17
585 凌钢转债 5 0.00 506.37 0.10
586 24国债14 1 5.00 503.59 5.73
587 火炬转债 8 0.00 502.36 0.24
588 金田转债 1 0.00 498.97 0.33
589 锋龙转债 2 0.00 491.66 0.31
590 精达转债 8 0.00 455.12 0.22
591 百润转债 4 0.00 454.19 1.61
592 威唐转债 2 0.00 451.02 0.44
593 昌红转债 2 0.00 441.94 0.43
594 23徽商银行永续债01 1 4.00 432.48 9.51
595 高测转债 4 0.00 427.46 0.16
596 天路转债 8 0.00 419.60 0.20
597 21国管02 1 4.00 409.63 7.86
598 22苏交02 1 4.00 408.76 7.85
599 24中信银行永续债01 1 4.00 402.35 8.85
600 24江苏银行永续债01 1 4.00 402.31 8.84
601 24兴业银行永续债01 1 4.00 401.83 8.83
602 24华夏银行永续债01 1 4.00 401.34 8.82
603 燃23转债 2 0.00 399.38 0.25
604 兴森转债 2 0.00 398.70 0.25
605 立高转债 2 0.00 396.32 0.25
606 泰福转债 2 0.00 385.54 0.25
607 春秋转债 2 0.00 381.18 0.24
608 鼎胜转债 2 0.00 372.46 0.10
609 胜蓝转债 2 0.00 371.53 0.07
610 希望转2 2 3.64 368.24 0.25
611 甬金转债 2 0.00 365.64 0.55
612 天业转债 7 0.00 360.22 0.15
613 合兴转债 5 0.00 345.60 0.04
614 立中转债 1 0.00 340.14 0.06
615 瑞丰转债 1 0.00 339.21 0.06
616 沿浦转债 2 0.00 331.12 0.19
617 利德转债 3 0.00 328.89 0.06
618 力合转债 2 0.00 324.26 0.21
619 22铁工02 1 3.00 311.92 5.99
620 G16三峡2 1 3.00 307.55 5.90
621 万孚转债 3 0.00 292.08 0.05
622 金丹转债 2 0.00 287.28 0.18
623 金现转债 1 0.00 287.08 0.05
624 精锻转债 7 0.90 282.48 0.06
625 晶能转债 7 0.00 277.73 0.50
626 信服转债 9 0.00 255.28 0.12
627 微芯转债 3 0.00 246.33 0.23
628 宏图转债 1 0.00 245.18 0.41
629 宝莱转债 1 0.00 241.94 0.05
630 环旭转债 2 0.00 231.00 1.45
631 富仕转债 2 0.00 230.15 0.04
632 24国债01 1 2.10 217.84 4.18
633 长海转债 2 0.00 216.42 0.14
634 江山转债 2 0.00 213.76 1.34
635 华锋转债 2 0.00 190.28 0.12
636 九洲转2 1 0.00 189.46 0.04
637 苏租转债 2 0.00 172.30 0.20
638 纵横转债 1 0.00 171.27 0.03
639 大禹转债 2 0.00 171.24 0.11
640 聚隆转债 3 0.00 170.33 0.16
641 南电转债 2 0.00 163.20 0.25
642 宏辉转债 1 0.00 161.31 0.11
643 韦尔转债 2 0.00 160.44 0.16
644 测绘转债 1 0.00 159.02 0.03
645 永22转债 2 0.00 131.68 0.12
646 国力转债 1 0.00 130.33 0.09
647 联得转债 1 0.00 112.38 0.02
648 洪城转债 1 0.60 111.52 3.24
649 声迅转债 2 0.70 105.84 0.87
650 濮耐转债 1 0.00 94.45 0.06
651 睿创转债 4 0.00 88.52 0.43
652 博瑞转债 2 0.00 85.44 0.70
653 力诺转债 3 0.02 84.76 0.05
654 大叶转债 2 0.54 75.24 1.78
655 航新转债 3 0.00 72.51 0.07
656 23国债18 6 0.66 67.90 0.09
657 洋丰转债 6 0.00 63.28 0.06
658 赛特转债 1 0.00 63.13 0.04
659 科思转债 2 0.00 62.08 0.78
660 新北转债 2 0.00 51.36 0.03
661 超声转债 1 0.00 43.53 1.26
662 伊力转债 1 0.00 39.16 1.14
663 新致转债 2 0.00 36.40 0.30
664 恒锋转债 1 0.00 34.69 1.01
665 运机转债 1 0.00 32.60 0.95
666 阿拉转债 4 0.00 29.00 0.03
667 科沃转债 2 0.25 25.91 0.01
668 贵广转债 2 0.00 25.40 0.21
669 雅创转债 1 0.00 25.30 0.74
670 煜邦转债 1 0.00 24.18 0.53
671 锋工转债 1 0.00 23.00 0.67
672 佩蒂转债 2 0.00 21.20 0.44
673 晶澳转债 2 0.22 20.32 0.01
674 龙大转债 1 0.00 20.17 0.23
675 交建转债 1 0.00 18.43 0.35
676 弘亚转债 1 0.00 16.34 0.36
677 景兴转债 1 0.00 16.23 0.47
678 华统转债 1 0.00 15.61 0.30
679 盟升转债 4 0.12 15.12 0.01
680 润达转债 1 0.00 14.80 0.43
681 康医转债 1 0.00 13.85 0.30
682 万青转债 1 0.00 12.33 0.27
683 健友转债 1 0.00 11.55 0.25
684 金宏转债 1 0.00 11.18 0.25
685 诺泰转债 1 0.00 11.01 0.24
686 绿动转债 1 0.00 10.88 0.24
687 惠云转债 1 0.00 10.70 0.31
688 凯盛转债 1 0.00 10.16 0.30
689 富淼转债 1 0.00 10.06 0.22
690 旗滨转债 1 0.00 9.11 0.20
691 烽火转债 1 0.00 8.82 0.19
692 博22转债 1 0.00 7.79 0.17
693 福立转债 1 0.00 7.62 0.17
694 能辉转债 1 0.00 7.48 0.16
695 东亚转债 1 0.00 6.90 0.15
696 天23转债 3 0.00 0.27 0.00

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