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嘉实基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：553只8/201
  • 份额数量：8484.61亿份11/201
  • 份额相对上期变化：2.19%
  • 基金经理：105人2/201
  • 资产净值：9574.68亿元7/201
  • 资产相对上期变化：8.77%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 21国开03 22 13130.00 1338269.16 14.97
2 16国开10 5 9490.00 988217.03 49.23
3 16农发18 2 7440.00 781361.06 46.83
4 23国开08 17 6980.00 720393.21 7.66
5 23国开06 17 6180.00 629478.57 2.25
6 24民生银行CD122 10 6300.00 627013.25 7.08
7 23国开03 19 5888.00 602484.76 9.37
8 23农发06 10 5000.00 509407.51 1.84
9 24民生银行CD086 6 5000.00 498115.54 2.39
10 24广发银行CD049 2 3800.00 376997.72 4.59
11 23国债11 2 3527.80 359622.28 21.55
12 22国开08 6 3410.00 353280.83 13.45
13 19国开08 25 3208.00 330331.38 2.04
14 23国开10 18 2890.00 304597.45 7.72
15 24国开05 5 2900.00 297231.45 8.01
16 国开2301 1 2820.00 282522.44 35.18
17 23附息国债20 6 2760.00 280544.06 5.33
18 24南京银行CD023 2 2800.00 279380.00 7.47
19 23光大银行CD160 2 2600.00 258615.34 3.15
20 23国开05 10 2350.00 245563.52 7.64
21 23国开02 12 2391.00 242694.16 14.24
22 23中国银行CD044 4 2400.00 237427.80 1.99
23 21进出05 2 2200.00 228389.82 13.69
24 21国开08 5 2190.00 226046.05 8.42
25 23国开07 6 2210.00 225331.24 7.69
26 24农业银行CD021 5 2042.00 203587.28 1.30
27 20国开12 5 1900.00 197791.77 18.02
28 23国债16 77 1908.00 192937.18 5.26
29 23附息国债18 8 1780.00 180544.05 10.11
30 23国债10 86 1555.20 158545.26 2.67
31 24进出01 4 1560.00 156877.26 3.77
32 23中国银行CD056 3 1500.00 149549.63 1.56
33 19农发08 1 1400.00 146140.64 18.20
34 23进出04 5 1400.00 142261.72 1.17
35 24交通银行CD015 2 1400.00 139084.28 1.69
36 22进出13 1 1300.00 130932.49 16.30
37 21农发08 1 1200.00 122737.84 15.28
38 23北京银行CD077 3 1200.00 119633.58 2.95
39 24光大银行CD049 3 1200.00 119434.19 2.33
40 22农发12 1 1180.00 118676.72 14.78
41 24浦发银行CD038 2 1200.00 118387.66 1.44
42 23国债24 53 1140.30 115552.97 3.92
43 23附息国债16 7 1140.00 115278.59 7.67
44 23附息国债23 2 1000.00 112675.24 4.81
45 19中国银行二级01 4 1068.00 109825.54 7.28
46 20广发银行二级01 8 1050.00 109784.55 9.07
47 23浦发银行CD091 5 1100.00 109761.40 2.52
48 24广发银行CD056 1 1100.00 109054.94 0.92
49 19平安银行二级 8 1040.00 108556.80 11.44
50 23交通银行CD275 4 1010.00 100761.80 0.83
51 23附息国债26 14 970.00 100714.05 5.54
52 24农业银行CD057 2 1000.00 99839.22 1.21
53 24平安银行CD049 2 1000.00 99537.16 2.66
54 24光大银行CD046 2 1000.00 99531.30 2.66
55 24农业银行CD002 1 1000.00 99331.94 0.84
56 24浦发银行CD073 3 900.00 89705.31 2.21
57 24渤海银行CD060 3 900.00 89649.78 2.21
58 23农发21 4 880.00 89157.84 3.52
59 24浦发银行CD097 3 900.00 88102.41 2.17
60 24农业银行CD047 3 900.00 88078.74 2.17
61 21华泰C1 4 844.00 87870.10 3.73
62 21进出03 4 842.00 86853.14 3.65
63 20中国银行二级01 3 820.00 85937.48 8.95
64 22国开02 6 810.00 81669.40 10.15
65 20交通银行二级 6 780.00 80938.96 8.85
66 24交通银行CD112 2 800.00 79651.82 2.13
67 24农业银行CD046 2 800.00 79620.24 2.13
68 19工商银行二级03 6 758.00 79021.18 6.96
69 19兴业银行二级02 6 764.60 78758.46 6.87
70 22国开07 2 740.00 75209.48 3.21
71 23附息国债08 3 700.00 72890.84 3.44
72 22国开03 6 710.00 72162.90 12.53
73 16附息国债19 3 640.00 71488.23 7.46
74 24国开03 2 700.00 70283.56 30.63
75 23工商银行CD041 1 700.00 69894.48 0.59
76 23国开11 3 670.00 67722.88 5.21
77 20国开03 6 634.00 64537.18 8.48
78 20农业银行二级01 8 580.00 60083.86 10.98
79 24平安银行CD035 2 600.00 59794.66 1.60
80 24农业银行CD041 3 600.00 59722.95 7.88
81 21中国银行二级03 2 550.00 57259.41 6.90
82 21兴业银行二级01 3 530.00 55571.07 6.74
83 21建设银行二级01 9 515.00 53767.09 5.85
84 19农业银行二级04 4 500.00 52123.00 5.89
85 16国开13 2 500.00 51971.66 22.65
86 21中国银行02 2 500.00 51095.60 10.65
87 22国债13 35 500.10 50901.33 2.40
88 23进出清发04 1 500.00 50682.40 6.89
89 24中信银行CD111 1 500.00 49770.32 3.56
90 20农发05 3 480.00 49166.83 22.29
91 20浦发银行二级01 7 470.00 49099.51 6.23
92 19附息国债13 3 470.00 47945.40 4.57
93 19平安财险 2 420.00 43902.36 5.12
94 24平安银行CD029 3 440.00 43124.99 9.06
95 23附息国债09 4 366.00 42248.48 4.43
96 20建设银行二级 4 380.00 39845.30 10.82
97 23广州农村商业银行CD145 2 400.00 39834.00 8.77
98 24交通银行CD110 2 400.00 39828.94 13.16
99 20招商银行永续债01 6 380.00 39806.98 7.48
100 23中信银行CD293 2 400.00 39786.88 3.24
101 24广发银行CD027 2 400.00 39727.44 8.75
102 23中国银行CD032 3 400.00 39715.27 3.68
103 24民生银行CD069 1 400.00 39435.55 6.31
104 19成都银行二级 4 370.00 38334.90 5.67
105 21国开18 5 374.00 38005.58 6.07
106 20恒丰银行永续债 6 360.00 37870.46 8.86
107 22光大银行小微债 1 340.00 34247.75 5.53
108 22国开20 3 320.00 33043.50 9.72
109 23附息国债19 2 320.00 32964.38 13.62
110 齐鲁转债 39 0.00 32934.64 1.47
111 22宁波银行01 1 320.00 32246.81 5.21
112 22北京银行小微债01 1 320.00 32246.81 5.21
113 21国开07 2 310.00 31814.95 2.33
114 22附息国债13 5 310.00 31556.04 2.49
115 22进出22 3 310.00 31478.87 5.39
116 20南京银行二级01 5 300.00 31269.35 6.37
117 23津106 1 300.00 31007.99 5.81
118 21附息国债04 9 300.00 30844.72 3.71
119 23浙商银行债01 1 300.00 30672.51 2.90
120 24国债02 35 304.70 30629.76 1.75
121 23附息国债10 6 300.00 30583.66 7.59
122 22附息国债28 6 300.00 30306.96 5.18
123 23浦发银行CD082 3 300.00 29953.23 3.95
124 23恒丰银行CD144 3 300.00 29951.31 3.95
125 23建设银行CD097 3 300.00 29903.70 3.95
126 23成都农商银行CD118 3 300.00 29902.38 3.95
127 23农业银行CD083 3 300.00 29901.90 3.95
128 23渤海银行CD384 3 300.00 29892.30 3.95
129 19江苏银行二级 2 290.00 29866.68 4.58
130 24南京银行CD057 3 300.00 29857.86 3.94
131 23中信银行CD153 1 300.00 29850.89 4.77
132 23徽商银行CD207 2 300.00 29832.74 6.57
133 19宁波银行二级 4 280.00 29049.72 7.45
134 20国开08 1 250.00 25833.13 7.35
135 24国开02 6 250.00 25264.06 7.42
136 21宁波银行01 2 240.00 24765.86 3.10
137 19兴业银行二级01 2 240.00 24765.00 8.84
138 21交通银行小微债 2 240.00 24708.98 3.10
139 22河钢集MTN006 2 240.00 24666.88 6.58
140 21国君G1 2 240.00 24648.44 5.14
141 21陕煤化MTN011 6 240.00 24389.00 13.92
142 杭银转债 14 0.00 24150.24 3.00
143 美锦转债 25 0.00 24089.29 1.19
144 23进出02 3 230.00 23572.12 6.50
145 21附息国债09 2 220.00 23241.98 18.02
146 22邮储银行二级01 4 220.00 22678.96 7.25
147 22农发06 1 220.00 22491.39 2.13
148 24交通银行CD070 3 224.00 22333.25 1.58
149 22南京银行01 2 220.00 22184.72 8.06
150 23越秀集团SCP012 2 220.00 22141.74 2.78
151 23华夏银行债04 1 210.00 21462.90 7.14
152 21附息国债17 2 200.00 20956.36 16.25
153 21建设银行二级03 4 200.00 20830.62 9.85
154 23江西债72 1 200.00 20586.36 3.86
155 21江苏银行双创债 2 200.00 20554.58 2.58
156 22进出03 1 200.00 20551.69 15.83
157 21浦东开发MTN002 2 200.00 20548.30 2.58
158 22国开行二级资本债01A 1 200.00 20468.05 9.73
159 23进出06 1 200.00 20233.48 3.24
160 23首创生态SCP004 2 200.00 20206.28 5.39
161 23农发清发02 2 200.00 20142.72 28.19
162 24大唐租赁SCP001 2 200.00 20089.26 5.36
163 24中化股MTN002 1 200.00 20039.26 3.76
164 24蒙牛SCP008 2 200.00 20026.24 1.63
165 24中建八局SCP005 2 200.00 20015.42 5.34
166 23江苏银行CD062 2 200.00 19977.52 4.40
167 23工商银行CD042 2 200.00 19964.44 1.63
168 24交通银行CD058 2 200.00 19958.08 6.60
169 23光大银行CD128 2 200.00 19947.56 6.59
170 23渤海银行CD288 2 200.00 19944.42 1.63
171 23宁波银行CD211 2 200.00 19942.78 1.63
172 23兴业银行CD257 2 200.00 19939.24 6.59
173 23广州农村商业银行CD132 2 200.00 19939.22 1.63
174 23江苏银行CD092 2 200.00 19939.18 1.63
175 23广州银行CD107 2 200.00 19938.00 1.63
176 23民生银行CD352 2 200.00 19937.72 6.59
177 23杭州银行CD203 2 200.00 19934.04 1.63
178 23北京银行CD074 2 200.00 19933.84 4.39
179 23北京农商银行CD223 2 200.00 19931.38 1.63
180 23农业银行CD098 2 200.00 19931.24 6.59
181 23农业银行CD100 2 200.00 19931.00 6.59
182 24北京银行CD030 1 200.00 19924.96 1.43
183 23富邦华一银行CD110 2 200.00 19881.84 4.38
184 23兴业银行CD312 1 200.00 19862.88 6.61
185 23兴业银行CD234 1 200.00 19857.00 3.18
186 15国开18 1 190.00 19850.17 1.88
187 24厦门国际银行CD065 2 200.00 19787.04 4.36
188 24浦发银行CD072 1 200.00 19602.09 6.52
189 24重庆银行CD008 1 200.00 19600.81 3.92
190 国投转债 32 8.00 19585.09 0.68
191 21平安银行二级 2 180.00 18762.36 16.02
192 南银转债 28 0.00 18445.08 0.71
193 21进出13 3 180.00 18298.10 18.37
194 23鲁高速SCP005 2 180.00 18186.38 4.85
195 重银转债 31 0.00 17513.66 1.39
196 22成交投MTN001 3 170.00 17355.50 9.47
197 21华安G2 2 170.00 17339.90 3.61
198 21附息国债12 1 170.00 17301.02 7.74
199 G三峡EB2 23 10.31 16824.68 1.04
200 20中信银行二级 2 160.00 16703.04 6.69
201 19杭州银行二级 4 160.00 16676.30 6.10
202 19交通银行二级01 2 160.00 16513.96 11.38
203 21成渝高速MTN001 2 160.00 16501.94 4.98
204 23附息国债15 2 160.00 16403.44 6.78
205 23交行债02 1 160.00 16345.52 7.97
206 21中证14 2 160.00 16270.38 6.51
207 23湘高速SCP006 2 160.00 16226.60 6.70
208 23深能源SCP005 2 160.00 16173.42 6.68
209 17国开08 1 150.00 15540.25 5.03
210 23徽商银行 1 150.00 15375.34 6.46
211 22汇丰银行01 1 150.00 15120.71 4.90
212 20浦发银行二级03 2 140.00 14690.02 8.95
213 21广州银行永续债 2 140.00 14602.08 8.90
214 23银河C4 2 140.00 14576.08 3.04
215 23附息国债22 3 140.00 14376.24 5.29
216 常银转债 13 2.20 14358.24 1.69
217 19中国银行二级03 4 140.00 14346.94 9.21
218 21闽能01 2 140.00 14323.74 4.32
219 22南部新城MTN001 2 140.00 14272.16 8.70
220 20邮储银行永续债 2 140.00 14190.86 11.35
221 19进出11 1 130.00 13280.76 4.30
222 嘉诚转债 15 0.00 13224.71 0.67
223 19广发银行永续债 4 120.00 12397.12 8.45
224 23北京农商小微债 1 120.00 12229.71 5.96
225 22中建材集MTN002(科创票据) 2 120.00 12134.64 6.02
226 23国债05 4 118.00 11882.54 2.40
227 财通转债 27 0.00 11817.51 0.47
228 23津投10 5 110.00 11632.59 17.42
229 21苏交01 4 110.00 11296.36 17.86
230 22附息国债20 2 110.00 11130.02 4.21
231 G三峡EB1 14 40.00 11010.10 1.40
232 15国开10 1 100.00 10639.20 4.87
233 23广州控股MTN001 2 100.00 10534.58 12.41
234 20工商银行二级02 2 100.00 10430.28 8.34
235 21汇丰银行01 1 100.00 10361.00 3.36
236 21附息国债11 2 100.00 10317.24 12.70
237 21中银投资MTN001 1 100.00 10311.37 3.75
238 21皖投02 2 100.00 10282.54 18.69
239 20广州城投MTN004 2 100.00 10215.80 12.04
240 23金桥开发MTN001 1 100.00 10215.14 4.29
241 21苏国信MTN008 1 100.00 10197.33 3.71
242 23上海农商01 1 100.00 10185.90 4.28
243 22附息国债18 1 100.00 10165.04 4.65
244 平煤转债 23 40.00 10164.55 0.83
245 23星展银行 1 100.00 10130.84 4.25
246 24浦发银行CD008 1 100.00 9996.55 3.43
247 23广州银行CD096 1 100.00 9991.87 0.72
248 冠宇转债 21 0.00 9989.61 0.73
249 23北京农商银行CD207 1 100.00 9981.31 0.71
250 23北京农商银行CD169 1 100.00 9974.48 0.71
251 23光大银行CD286 1 100.00 9972.15 0.71
252 23交通银行CD139 1 100.00 9971.10 0.71
253 23农业银行CD207 1 100.00 9895.98 3.40
254 山鹰转债 17 0.00 9482.19 1.04
255 21招银和家1A2 1 200.00 9246.24 0.87
256 23置地1A 1 90.00 9209.80 2.98
257 22农发07 1 90.00 9207.86 3.66
258 21旭越1A2 1 180.00 9156.98 0.87
259 23进出03 1 88.00 9115.59 3.62
260 23兴业银行CD264 1 90.00 8970.08 3.56
261 21陕煤化MTN005 2 80.00 8447.00 18.09
262 17川发01 2 81.60 8426.24 10.37
263 耐普转债 8 0.00 8386.18 1.71
264 20平安人寿 1 80.00 8370.72 8.27
265 21中证Y2 2 80.00 8322.54 10.24
266 19中铝MTN001 2 80.00 8299.30 16.46
267 22太湖国投MTN001 2 80.00 8278.16 9.76
268 中金转债 13 0.00 8276.29 0.70
269 23江苏银行债01 1 80.00 8234.09 3.46
270 21长沙高新MTN001B 2 80.00 8177.36 9.64
271 22武进经发MTN004 2 80.00 8170.72 9.63
272 21平证08 2 80.00 8166.34 17.49
273 21长江05 1 80.00 8144.07 8.04
274 23攀钢集SCP001(科创票据) 2 80.00 8138.58 16.14
275 21京投03 2 80.00 8110.80 17.37
276 21泉城01 2 80.00 8110.10 17.37
277 23浙商银行CD146 2 80.00 7939.06 14.43
278 永和转债 6 0.00 7424.90 1.53
279 宙邦转债 20 6.21 7192.74 0.31
280 21虞国01 1 70.00 7187.82 3.29
281 19太平财险 1 70.00 7181.78 4.92
282 23建设银行CD099 2 72.00 7180.80 29.54
283 牧原转债 7 0.00 7060.05 1.10
284 22农发03 1 70.00 7057.71 2.42
285 爱迪转债 14 0.00 6627.16 0.41
286 华友转债 19 0.84 6520.14 0.61
287 蓝天转债 16 0.00 6481.56 0.79
288 麒麟转债 10 0.00 6402.28 0.80
289 21河钢集MTN002 2 60.00 6256.72 12.41
290 21金华融盛MTN001 2 60.00 6251.00 13.18
291 22临平城建MTN002 2 60.00 6224.96 19.23
292 19华发集团MTN006 2 60.00 6172.84 13.01
293 22农发清发03 2 60.00 6117.76 4.88
294 23渝两江SCP003 1 60.00 6095.15 5.99
295 23进出12 1 60.00 6084.47 5.98
296 24农发01 2 60.00 6005.90 14.22
297 天23转债 16 0.24 5959.94 0.27
298 合力转债 22 1.22 5781.58 0.45
299 21中盈万家3A2_bc 1 170.00 5600.41 0.53
300 睿创转债 7 0.00 5576.72 0.76
301 苏行转债 10 9.94 5546.92 1.29
302 闻泰转债 17 0.00 5534.26 0.33
303 立昂转债 4 0.00 5337.56 1.42
304 22国开15 1 50.00 5280.33 5.47
305 金盘转债 18 0.00 5201.99 0.31
306 23工商银行CD065 2 52.00 5185.84 21.33
307 23交通银行CD154 2 52.00 5178.14 21.30
308 22广州工控MTN001 1 50.00 5175.12 3.55
309 23法农银行债01 1 50.00 5122.97 5.30
310 21紫金03 1 50.00 5092.87 7.71
311 22义乌03 1 50.00 5082.98 3.35
312 23洪市政SCP004 1 50.00 5064.79 4.98
313 23宁波银行CD146 1 50.00 4994.00 4.91
314 荣泰转债 12 0.00 4935.29 0.42
315 精测转2 7 0.00 4883.87 0.97
316 利群转债 14 0.48 4883.84 0.45
317 鹤21转债 11 0.00 4881.62 0.71
318 大秦转债 14 0.00 4787.94 0.58
319 23厦股1A 1 47.00 4730.82 1.53
320 上银转债 12 0.00 4720.88 0.80
321 凤21转债 12 0.00 4679.99 0.41
322 科达转债 12 0.00 4663.68 0.65
323 21克投01 3 45.00 4586.22 28.02
324 韵达转债 17 11.92 4457.21 0.45
325 龙净转债 8 0.00 4430.86 1.10
326 强力转债 16 0.80 4421.31 0.24
327 华正转债 4 0.00 4418.72 1.18
328 巨星转债 7 0.00 4368.51 1.18
329 18蓉花园债01 2 100.00 4362.94 10.33
330 拓普转债 7 0.00 4346.61 0.57
331 21中信银行永续债 2 40.00 4291.22 18.02
332 山路转债 8 0.00 4286.26 0.50
333 兴发转债 17 0.45 4284.43 0.47
334 22工商银行二级03 2 40.00 4247.62 12.99
335 20浦发银行永续债 2 40.00 4212.78 17.69
336 21宁波银行二级02 2 40.00 4206.14 12.87
337 20中金Y1 2 40.00 4204.66 17.65
338 23大足发展MTN003 2 40.00 4198.30 9.94
339 天赐转债 4 0.00 4188.76 0.87
340 20民生银行二级 2 40.00 4174.42 12.90
341 21邮储银行二级01 2 40.00 4171.16 14.49
342 21兴业银行二级02 2 40.00 4160.12 12.73
343 22中方财团MTN001 2 40.00 4152.20 12.83
344 20香城投资MTN002 2 40.00 4146.16 9.82
345 21陕煤Y1 2 40.00 4131.58 14.61
346 21宁波轨交GN001(碳中和债) 2 40.00 4131.36 14.61
347 21安鑫1A3 1 90.00 4124.73 0.39
348 21中财G3 1 40.00 4115.06 4.05
349 21鲁高Y3 2 40.00 4103.76 14.51
350 21建材Y2 2 40.00 4101.88 14.51
351 19北汽09 1 40.00 4091.36 6.19
352 博汇转债 7 0.00 4052.44 0.97
353 23上海银行CD075 1 40.00 3973.83 6.63
354 浦发转债 11 4.18 3942.30 0.82
355 新化转债 5 0.00 3920.33 0.95
356 明新转债 9 0.00 3831.06 0.28
357 国光转债 12 14.12 3773.65 0.64
358 华设转债 10 0.80 3712.48 0.54
359 国城转债 8 0.00 3664.64 0.90
360 16国债19 8 32.20 3591.42 4.21
361 帝欧转债 11 0.00 3566.89 0.56
362 润达转债 4 0.50 3490.59 2.64
363 海亮转债 7 0.00 3471.69 0.67
364 兴业转债 12 8.16 3470.98 0.58
365 蒙娜转债 10 0.00 3457.00 0.20
366 22药租A2 1 50.00 3439.49 1.14
367 国开2303 11 31.70 3235.99 0.66
368 23国债09 7 27.60 3190.50 4.08
369 贵轮转债 8 0.00 3178.06 0.21
370 银轮转债 10 0.00 3165.54 0.60
371 21工商银行二级01 1 30.00 3114.72 4.72
372 21蓉高债01 3 30.00 3114.72 19.03
373 华钰转债 3 0.00 3065.79 2.34
374 强联转债 6 0.00 3007.12 0.76
375 23农业银行CD176 2 30.00 2993.18 12.31
376 23招商银行CD027 2 30.00 2993.18 12.31
377 沿浦转债 8 0.00 2886.82 0.59
378 起帆转债 10 0.00 2882.91 0.37
379 商络转债 3 0.00 2864.09 2.22
380 苏利转债 11 0.00 2847.71 0.19
381 洁美转债 9 0.00 2842.43 0.37
382 崇达转2 11 0.00 2838.72 0.43
383 天能转债 5 0.00 2825.92 0.24
384 永02转债 7 0.00 2818.82 0.65
385 大中转债 11 0.00 2812.99 0.23
386 三角转债 6 0.00 2808.56 0.29
387 长集转债 9 0.00 2784.23 0.33
388 联创转债 3 0.00 2772.35 0.77
389 宏图转债 4 0.00 2739.32 0.73
390 福莱转债 2 0.00 2635.34 0.74
391 浙22转债 14 0.00 2631.58 0.23
392 东材转债 5 0.00 2458.88 0.60
393 23建设银行CD084 2 24.00 2397.04 14.76
394 科华转债 13 0.00 2395.43 0.26
395 精测转债 4 0.00 2339.38 0.49
396 双箭转债 5 0.00 2320.60 0.56
397 卫宁转债 2 0.00 2296.38 0.64
398 川恒转债 4 0.00 2231.04 0.55
399 21建元13A2_bc 1 130.00 2221.24 0.21
400 禾丰转债 6 0.00 2185.06 0.53
401 赫达转债 6 0.00 2183.47 0.16
402 金诚转债 6 0.00 2167.90 0.55
403 飞凯转债 8 0.00 2164.70 0.17
404 烽火转债 3 0.00 2163.06 0.60
405 22运城城投MTN001 2 20.00 2148.54 9.91
406 易瑞转债 6 0.00 2146.90 0.33
407 南航转债 2 0.00 2136.26 0.60
408 苏租转债 6 0.00 2115.94 0.77
409 金能转债 6 0.00 2107.06 0.19
410 20宁波银行二级 2 20.00 2096.72 16.94
411 21成都高新MTN004 1 20.00 2096.56 7.45
412 神码转债 10 16.99 2095.69 0.57
413 温氏转债 8 0.00 2094.98 0.39
414 中信转债 8 0.00 2094.56 0.41
415 22国开05 1 20.00 2086.30 10.54
416 20藏投01 2 20.00 2086.10 9.62
417 23国债23 2 18.40 2076.08 20.63
418 21鲁黄金MTN002 1 20.00 2074.25 7.37
419 23中国中药MTN001 1 20.00 2074.06 7.37
420 23上海银行01 1 20.00 2073.68 6.92
421 21金华融盛MTN002 2 20.00 2069.36 19.34
422 21石控01 2 20.00 2066.72 16.70
423 22华夏银行02 1 20.00 2065.28 6.89
424 23宁波银行02 1 20.00 2064.05 6.89
425 21国君G3 2 20.00 2048.50 19.15
426 23附息国债21 2 20.00 2048.42 42.85
427 23漳九1A 1 20.00 2048.22 0.66
428 隆华转债 5 0.00 2046.05 0.50
429 芯海转债 7 0.00 2044.25 0.42
430 21常德城投MTN003 2 20.00 2039.74 19.07
431 齐翔转2 12 0.00 2035.62 0.21
432 设研转债 6 0.00 2023.49 0.16
433 世运转债 4 0.00 2018.58 1.53
434 23工商银行CD055 2 20.00 1995.80 8.21
435 亚泰转债 7 0.00 1975.31 0.14
436 众和转债 8 1.54 1933.76 0.32
437 美诺转债 5 0.00 1927.43 0.22
438 恒逸转债 4 0.00 1925.08 0.30
439 白电转债 9 0.00 1920.93 0.15
440 应急转债 6 0.00 1914.58 0.32
441 恒邦转债 3 0.00 1884.36 0.52
442 龙大转债 9 0.00 1864.24 0.13
443 彤程转债 4 0.00 1864.24 0.27
444 奇正转债 7 0.00 1847.81 0.47
445 天业转债 6 0.00 1832.74 0.28
446 凌钢转债 14 0.00 1817.87 0.15
447 正海转债 7 0.00 1796.42 0.48
448 永东转2 6 0.00 1758.38 0.16
449 22国债28 4 17.40 1757.90 0.77
450 奥维转债 11 0.50 1757.42 0.32
451 本钢转债 20 0.00 1756.12 0.25
452 鸿路转债 4 0.00 1744.76 0.48
453 正川转债 3 0.00 1720.45 0.16
454 广联转债 10 0.00 1715.54 0.78
455 火炬转债 2 0.00 1677.44 0.47
456 岱美转债 4 0.00 1628.44 0.45
457 游族转债 16 0.00 1624.92 0.24
458 利民转债 8 0.00 1616.36 0.18
459 国力转债 8 0.00 1616.14 0.27
460 楚江转债 4 0.00 1608.02 0.56
461 小熊转债 2 0.00 1586.78 0.57
462 21交通银行二级 1 15.00 1569.33 7.93
463 21浙商银行永续债 1 15.00 1564.63 7.90
464 中环转2 7 0.00 1558.13 0.11
465 绿茵转债 8 0.00 1555.91 0.22
466 晶科转债 8 0.00 1551.94 0.25
467 丝路转债 2 0.00 1541.62 1.23
468 力诺转债 13 0.02 1526.31 0.16
469 健友转债 11 0.00 1516.88 0.25
470 紫银转债 6 0.00 1513.06 0.23
471 道恩转债 5 0.00 1509.10 0.13
472 蓝帆转债 14 0.00 1501.82 0.28
473 科利转债 5 0.00 1496.00 0.31
474 万顺转2 2 0.00 1487.26 0.53
475 大参转债 11 0.00 1465.98 0.20
476 旺能转债 4 0.00 1413.06 0.35
477 百洋转债 7 0.00 1401.37 0.11
478 宏辉转债 3 0.00 1386.75 0.13
479 东宝转债 11 0.00 1341.95 0.14
480 花园转债 5 0.00 1337.76 0.12
481 祥源转债 9 0.00 1313.26 0.12
482 淮22转债 4 0.00 1299.62 0.46
483 好客转债 8 0.00 1294.72 0.09
484 杭氧转债 2 0.00 1289.72 0.36
485 景20转债 6 0.00 1285.30 0.31
486 维尔转债 6 0.00 1260.14 0.16
487 盛虹转债 10 0.00 1232.85 0.32
488 欧22转债 10 6.77 1229.87 0.11
489 天创转债 5 0.00 1229.64 0.47
490 申昊转债 9 0.00 1219.51 0.16
491 百川转2 3 0.00 1217.84 0.93
492 23国债26 3 11.72 1217.64 14.63
493 金田转债 3 0.00 1214.37 0.28
494 华翔转债 5 0.00 1214.07 0.89
495 晶瑞转2 3 0.00 1202.64 0.11
496 大禹转债 5 0.00 1190.97 0.21
497 宝莱转债 2 0.00 1184.68 0.21
498 道通转债 6 0.00 1168.93 0.13
499 锋龙转债 2 0.00 1161.00 0.41
500 三诺转债 4 0.00 1159.98 0.29
501 灵康转债 9 0.00 1151.31 0.16
502 青农转债 7 0.00 1131.62 0.26
503 24国债01 2 11.00 1115.22 21.16
504 正丹转债 3 0.00 1105.87 0.10
505 天阳转债 2 0.00 1095.00 0.39
506 节能转债 4 0.00 1084.34 0.17
507 甬金转债 2 0.00 1072.02 0.85
508 双良转债 11 0.03 1065.48 0.55
509 景23转债 7 0.00 1064.10 0.06
510 华锐转债 5 0.00 1052.82 0.15
511 23附息国债14 1 10.00 1036.92 32.13
512 22国债24 6 9.20 1029.96 1.37
513 广大转债 4 0.00 1024.08 0.21
514 隆22转债 2 0.00 1010.80 0.81
515 西子转债 11 0.00 1010.05 0.33
516 首华转债 10 0.00 1008.98 0.26
517 23附息国债05 1 10.00 1006.99 0.30
518 晶能转债 2 0.00 1006.08 0.36
519 天奈转债 18 9.49 1003.50 0.06
520 希望转2 10 0.52 986.30 0.21
521 博杰转债 3 0.00 959.07 0.16
522 润禾转债 2 0.00 957.08 0.76
523 煜邦转债 12 0.00 946.22 0.09
524 沪工转债 6 0.00 942.37 0.08
525 瑞丰转债 1 0.00 934.50 0.18
526 宏发转债 5 0.00 929.49 0.43
527 帝尔转债 5 0.00 928.77 0.16
528 23国债22 2 9.00 924.60 17.54
529 长海转债 2 0.00 918.12 0.33
530 东杰转债 2 0.00 909.16 0.32
531 佩蒂转债 3 0.00 900.11 0.08
532 海优转债 3 0.00 898.73 0.15
533 22国债20 6 8.80 890.38 0.96
534 天路转债 6 0.00 887.84 0.24
535 江山转债 4 0.00 878.06 0.23
536 利元转债 11 2.54 877.25 0.04
537 仙乐转债 3 0.00 870.22 0.34
538 国微转债 4 0.00 855.90 0.08
539 21建设银行二级05 2 8.00 828.40 17.33
540 21湘高速MTN003 2 8.00 828.32 10.06
541 宇邦转债 4 0.00 813.87 0.07
542 金宏转债 5 0.00 812.18 0.21
543 22国债26 1 8.00 810.83 14.96
544 冠盛转债 4 0.00 799.80 0.61
545 嘉泽转债 4 0.00 793.36 0.16
546 九强转债 2 0.00 788.94 0.22
547 道氏转02 6 0.00 785.45 0.12
548 康医转债 4 0.00 757.00 0.09
549 盈峰转债 3 0.00 754.04 0.36
550 柳药转债 4 0.00 749.59 0.55
551 高测转债 5 0.00 747.60 0.18
552 天箭转债 7 0.00 744.35 0.09
553 优彩转债 6 0.00 744.14 0.55
554 会通转债 4 0.00 742.44 0.13
555 文科转债 5 0.00 734.01 0.10
556 思创转债 2 0.00 724.74 0.19
557 濮耐转债 5 0.00 720.79 0.09
558 宏微转债 4 0.00 719.37 0.06
559 长久转债 2 0.00 696.64 0.56
560 嘉元转债 8 0.00 693.90 0.42
561 锂科转债 3 0.00 691.81 0.12
562 科蓝转债 4 0.00 676.40 0.11
563 新星转债 3 0.00 672.41 0.06
564 明电转02 3 0.00 671.11 0.11
565 微芯转债 2 0.00 668.86 0.53
566 珀莱转债 2 0.00 659.16 0.24
567 乐普转2 2 0.00 654.82 0.23
568 中特转债 7 0.00 653.87 0.69
569 北方转债 6 0.00 646.40 0.47
570 交建转债 7 0.00 644.53 0.08
571 中辰转债 5 0.00 643.76 0.11
572 北陆转债 2 0.00 638.90 0.51
573 奇精转债 3 0.00 636.88 0.11
574 华海转债 4 0.00 631.43 0.10
575 瑞科转债 6 0.00 614.78 0.10
576 密卫转债 5 0.00 611.83 0.11
577 合兴转债 5 0.00 609.42 0.10
578 韦尔转债 2 0.00 608.22 0.49
579 金埔转债 4 0.00 602.34 0.25
580 中宠转2 4 0.00 594.25 0.20
581 上声转债 5 0.00 590.78 0.10
582 寿22转债 9 0.00 583.12 0.08
583 塞力转债 3 0.00 580.74 0.25
584 核建转债 5 0.00 577.07 0.14
585 苏农转债 2 0.00 576.30 0.71
586 蓝晓转02 3 0.00 561.94 0.10
587 惠云转债 6 0.00 554.01 0.09
588 新北转债 4 0.00 549.52 0.19
589 泉峰转债 4 0.00 546.84 0.15
590 共同转债 4 0.00 545.91 0.05
591 21金坛03 2 5.20 531.44 10.08
592 永22转债 3 0.00 529.51 0.06
593 智尚转债 2 0.00 528.98 0.09
594 23宁波银行永续债01 1 5.00 526.68 9.61
595 未来转债 4 0.00 526.36 0.61
596 兴瑞转债 4 0.00 522.56 0.05
597 建龙转债 1 0.00 521.00 0.10
598 G16三峡2 1 5.00 519.60 9.59
599 陕煤KY06 1 5.00 518.72 9.46
600 21国管02 1 5.00 518.36 9.57
601 19昆交05 2 5.00 517.48 9.82
602 22农业银行永续债01 1 5.00 514.49 9.39
603 国债2311 1 5.00 513.26 16.81
604 大元转债 4 0.00 513.08 0.18
605 22铁工02 1 5.00 512.94 9.47
606 法兰转债 2 0.00 511.44 0.41
607 22深铁06 1 5.00 507.59 9.26
608 明电转债 5 0.00 505.38 0.17
609 22苏交02 1 5.00 504.84 9.32
610 朗科转债 4 0.00 504.30 0.18
611 建工转债 4 0.00 502.70 0.17
612 新天转债 2 0.00 490.24 0.09
613 昌红转债 3 0.00 489.90 0.34
614 盟升转债 13 0.40 487.98 0.07
615 新23转债 4 0.00 473.40 0.07
616 洋丰转债 2 0.00 472.50 0.13
617 金陵转债 1 0.00 459.49 0.09
618 威唐转债 2 0.00 458.28 0.37
619 南电转债 2 0.00 456.88 0.16
620 瀛通转债 4 0.00 450.76 0.08
621 万孚转债 3 0.00 435.45 0.21
622 联泰转债 4 0.00 430.12 0.04
623 华统转债 6 0.00 427.06 0.11
624 捷捷转债 2 0.00 424.68 0.08
625 力合转债 6 0.00 422.10 0.10
626 富淼转债 5 0.00 416.10 0.07
627 21中国银行永续债02 1 4.00 415.99 7.59
628 新乳转债 4 0.00 408.42 0.39
629 友发转债 5 0.00 401.83 0.07
630 百润转债 2 0.00 394.40 1.67
631 宏昌转债 5 0.00 391.77 0.07
632 麦米转2 5 0.00 373.94 0.44
633 三房转债 3 0.00 361.17 0.07
634 21厦轨03 1 3.50 359.68 9.31
635 G21深高1 1 3.50 359.47 9.30
636 精工转债 4 0.00 349.80 0.10
637 芳源转债 1 0.00 343.97 0.06
638 三力转债 2 0.00 341.13 0.06
639 科顺转债 2 0.00 320.06 0.11
640 华兴转债 6 0.00 316.06 0.15
641 威派转债 3 0.00 313.27 0.06
642 金23转债 2 0.00 305.60 0.38
643 文灿转债 2 0.00 299.18 0.24
644 华宏转债 5 0.00 292.96 0.36
645 成银转债 2 0.00 292.60 0.36
646 能化转债 3 0.00 288.93 0.10
647 天源转债 2 0.00 288.08 0.10
648 武进转债 9 0.00 264.81 0.07
649 冀东转债 2 0.00 257.66 3.13
650 永安转债 3 0.00 254.64 0.05
651 泰福转债 4 0.00 240.90 0.08
652 立高转债 2 0.00 235.70 0.08
653 德尔转债 1 0.00 230.21 0.15
654 正元转02 2 0.00 224.69 0.04
655 永鼎转债 4 0.00 222.68 0.05
656 23拉萨城投MTN001 1 2.00 217.03 5.62
657 旗滨转债 2 0.00 210.94 0.06
658 22交行二级资本债02A 1 2.00 205.41 6.37
659 国开2202 1 2.00 203.41 6.66
660 孩王转债 4 0.00 193.47 0.03
661 能辉转债 3 0.00 191.99 0.07
662 山石转债 3 0.00 190.37 0.06
663 21港务02 1 1.80 183.14 5.68
664 鲁泰转债 4 0.00 182.82 0.06
665 精锻转债 5 0.90 162.19 0.04
666 福蓉转债 2 0.57 145.02 2.14
667 聚隆转债 2 0.00 125.58 0.10
668 金铜转债 2 0.00 112.82 0.04
669 回盛转债 2 0.00 111.66 0.04
670 胜蓝转债 4 0.00 107.67 0.89
671 裕兴转债 3 0.00 101.86 0.41
672 淳中转债 2 0.00 89.42 1.32
673 再22转债 2 0.00 86.67 1.28
674 雅创转债 1 0.70 86.57 2.33
675 奥飞转债 3 0.00 80.40 0.32
676 博瑞转债 2 0.00 79.75 1.18
677 阳谷转债 3 0.00 79.35 0.03
678 声迅转债 1 0.00 78.15 2.10
679 福新转债 1 0.00 72.04 1.94
680 福立转债 1 0.00 65.33 1.76
681 万顺转债 2 0.00 60.77 0.90
682 九典转02 2 0.00 51.69 0.56
683 聚合转债 2 0.00 46.13 0.50
684 松霖转债 3 0.00 45.60 0.33
685 风语转债 3 0.00 42.70 0.48
686 柳工转2 2 0.00 42.58 0.39
687 万青转债 3 0.00 41.01 0.30
688 大丰转债 4 0.00 38.46 0.38
689 惠城转债 3 0.00 37.64 0.35
690 大叶转债 1 0.00 37.08 1.00
691 运机转债 3 0.00 36.09 0.34
692 航新转债 1 0.00 35.88 0.97
693 新致转债 2 0.00 35.86 0.53
694 晶澳转债 5 0.33 35.76 0.02
695 博23转债 6 0.26 34.82 0.02
696 立中转债 1 0.00 33.90 0.91
697 测绘转债 2 0.00 31.75 0.35
698 博22转债 3 0.00 31.16 0.01
699 洪城转债 4 0.00 28.78 0.01
700 瑞达转债 2 0.00 27.82 0.53
701 通裕转债 3 0.00 27.34 0.25
702 普利转债 3 0.00 26.11 0.24
703 科沃转债 2 0.25 25.44 0.01
704 通22转债 2 0.24 25.28 0.83
705 兴森转债 1 0.00 25.12 0.68
706 嘉美转债 1 0.00 24.89 0.46
707 金丹转债 2 0.00 23.76 0.45
708 维格转债 2 0.00 23.52 0.45
709 利德转债 2 0.00 23.48 0.45
710 伟24转债 2 0.24 23.20 0.00
711 东风转债 2 0.00 23.16 0.44
712 科思转债 3 0.00 23.13 0.22
713 赛特转债 2 0.00 22.96 0.44
714 福能转债 2 0.00 22.88 0.43
715 华亚转债 1 0.00 22.26 0.60
716 康泰转2 2 0.00 21.14 0.40
717 冠中转债 2 0.00 20.62 0.39
718 汽模转2 2 0.00 19.78 0.38
719 益丰转债 1 0.15 18.22 0.07
720 富春转债 2 0.00 17.68 0.34
721 宏川转债 1 0.00 16.63 0.31
722 弘亚转债 1 0.00 15.32 0.28
723 华安转债 1 0.00 12.81 0.23
724 锦鸡转债 1 0.00 12.73 0.42
725 孚日转债 1 0.00 12.50 0.23
726 华懋转债 1 0.00 11.87 0.22
727 神马转债 1 0.00 11.58 0.21
728 金沃转债 2 0.00 10.90 0.21
729 绿动转债 1 0.00 10.85 0.20
730 银信转债 2 0.00 9.94 0.19
731 漱玉转债 1 0.00 9.80 0.18
732 华源转债 2 0.00 9.38 0.18
733 海环转债 2 0.00 9.22 0.17
734 京源转债 1 0.00 8.51 0.16
735 21建元7A3_bc 1 100.00 8.00 0.00
736 天壕转债 1 0.00 7.87 0.14
737 科数转债 4 0.00 7.44 0.01
738 药石转债 1 0.00 5.43 0.10
739 燃23转债 1 0.00 4.48 0.08
740 精装转债 1 0.00 4.12 0.08
741 恒逸转2 2 0.00 3.00 0.00
742 奕瑞转债 1 0.00 0.37 0.01

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