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嘉实基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：638只10/166
  • 份额数量：8435.9亿份13/166
  • 份额相对上期变化：-5.70%
  • 基金经理：100人7/166
  • 资产净值：10773.57亿元10/166
  • 资产相对上期变化：-12.38%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16国开10 3 9720.00 1002620.56 40.16
2 23国开08 27 9026.00 940754.53 19.61
3 16农发18 2 7440.00 769455.08 45.74
4 25民生银行CD310 3 7500.00 748210.83 11.75
5 25国开08 21 7230.00 729015.36 12.20
6 25交通银行CD251 3 6200.00 616488.85 2.99
7 25渤海银行CD397 6 5700.00 568957.08 7.51
8 26国开14 3 4932.00 495933.04 2.40
9 24国开08 11 4830.00 493153.58 17.41
10 25农发21 14 4770.00 482648.40 2.03
11 25交通银行CD268 3 4500.00 448614.42 2.17
12 24国开03 14 4380.00 448290.62 13.10
13 23国开03 12 3870.00 397636.13 18.74
14 25兴业银行CD280 2 3800.00 378704.26 4.50
15 23国债11 3 3528.50 359970.27 21.34
16 26南京银行CD054 5 3300.00 329380.21 3.12
17 25渤海银行CD401 3 3300.00 329308.53 5.17
18 25上海银行CD144 3 3000.00 299160.57 4.70
19 25中国银行CD067 2 3000.00 298421.52 3.54
20 25中国银行CD038 2 2800.00 278694.82 3.31
21 25农业银行CD415 3 2700.00 269256.48 4.23
22 25国开18 11 2580.00 261327.07 10.49
23 25中国银行CD049 2 2600.00 258691.12 3.07
24 25交通银行CD260 1 2600.00 258401.47 2.11
25 25农发31 26 2550.00 257301.54 5.19
26 21进出05 2 2200.00 226371.80 13.46
27 23进出03 2 2200.00 225600.68 13.41
28 25交通银行CD257 1 2200.00 218697.02 1.79
29 25国开20 13 2120.00 212626.76 9.97
30 26民生银行CD051 3 2050.00 202064.00 1.23
31 25中国银行CD056 2 2000.00 198769.78 2.36
32 26平安银行CD013 2 2000.00 197080.18 2.34
33 25浙商银行CD159 3 1950.00 192677.52 3.03
34 25国债19 80 1867.22 188132.57 3.29
35 25农发23 8 1810.00 183217.96 12.63
36 25国开15 17 1839.00 182221.73 12.41
37 25中原银行CD196 3 1800.00 179478.39 2.82
38 26重庆银行CD006 3 1800.00 178840.56 2.81
39 25国开03 8 1720.00 170324.32 14.79
40 25交通银行CD167 1 1700.00 169193.25 1.38
41 26兴业银行CD011 1 1700.00 169163.46 1.38
42 21兴业银行二级01 11 1637.00 168490.42 8.86
43 21农发08 1 1640.00 167442.56 20.57
44 22国开08 6 1600.00 165727.84 13.55
45 25国债13 117 1528.70 154323.78 2.52
46 25渤海银行CD370 3 1500.00 149863.38 2.35
47 19农发08 1 1450.00 149066.77 18.31
48 25国开11 18 1456.00 146917.83 9.22
49 19国开05 5 1330.00 140941.89 18.87
50 25工商银行CD224 1 1400.00 139332.19 1.14
51 25国开06 15 1268.00 128747.38 5.80
52 21交通银行二级 6 1220.00 125511.16 11.57
53 21建设银行二级01 8 1166.00 119980.74 7.11
54 25中信银行CD359 4 1200.00 119792.76 2.63
55 21邮储银行二级01 7 1130.00 116193.70 7.13
56 24进出13 3 1140.00 115328.17 17.27
57 21成都农商二级01 4 1060.00 109668.76 13.55
58 25国债08 139 1070.20 108440.69 1.82
59 24国开清发02 4 1050.00 107635.21 19.61
60 25国开清发07 4 1050.00 106570.51 8.84
61 20国开10 4 980.00 106074.88 22.10
62 25农发15 3 1030.00 104202.05 14.46
63 25国开清发02 5 1030.00 103108.42 17.73
64 21平安银行二级 6 1000.00 102710.36 10.36
65 26长沙银行CD026 2 1000.00 99725.60 2.38
66 26重庆银行CD013 5 1000.00 98468.20 3.65
67 25农发05 3 955.00 95043.69 12.69
68 25农发11 12 924.00 93963.23 5.33
69 25渤海银行CD376 3 900.00 89905.17 7.46
70 25北京银行CD190 3 900.00 89842.28 1.54
71 26国债01 65 866.00 86828.65 1.94
72 26贴现国债01 4 860.00 85731.29 15.87
73 19国开15 3 780.00 84243.30 28.33
74 23进出清发01 1 820.00 82539.51 10.14
75 26江苏银行CD038 2 800.00 78856.68 1.88
76 20国开05 4 740.00 78155.14 15.06
77 23农发13 3 750.00 76258.68 6.33
78 19国开10 3 630.00 68934.60 23.18
79 23华夏银行债02 2 660.00 67382.62 8.45
80 25附息国债07 5 650.00 65737.31 12.44
81 18国开10 3 600.00 65110.44 21.90
82 25建行二级资本债03BC 5 630.00 64039.32 7.88
83 25国开02 6 620.00 62838.63 8.32
84 21国开05 3 570.00 62512.38 31.08
85 24农发清发22 1 610.00 61726.91 7.58
86 25徽商银行CD194 4 600.00 59943.76 2.97
87 25华夏银行CD262 2 600.00 59931.38 1.43
88 25广州银行CD152 2 600.00 59894.00 1.43
89 26长沙银行CD022 2 600.00 59889.86 1.43
90 25南京银行CD213 2 600.00 59875.48 1.43
91 25农业银行CD169 3 600.00 59850.15 4.97
92 25民生银行CD331 3 600.00 59807.37 4.96
93 20国开15 3 540.00 59692.86 29.68
94 25民生银行CD288 3 600.00 59672.43 4.95
95 24广州农商行永续债01 3 570.00 59625.81 6.57
96 25平安银行CD115 3 600.00 59447.49 4.93
97 26西安银行CD014 3 600.00 59112.00 4.91
98 26重庆银行CD012 3 600.00 59083.41 4.90
99 25附息国债16 6 580.00 58154.82 14.45
100 25民生银行二级资本债01 6 560.00 57717.19 6.86
101 上银转债 25 0.00 54992.20 2.06
102 25兴业银行绿债01 3 530.00 54018.42 14.92
103 22国开20 2 490.00 52594.96 8.35
104 21中国银行二级03 3 490.00 50275.51 7.69
105 25中证S9 2 500.00 50243.32 5.32
106 25北京银行绿色债01 2 480.00 48917.58 18.66
107 22杭州银行二级资本债01 6 462.00 47951.16 11.13
108 25附息国债08 8 440.00 44584.07 5.13
109 24工商银行绿色金融债01 2 440.00 44356.76 16.92
110 21徽商银行二级01 2 430.00 44353.38 11.69
111 22国开行二级资本债01A 7 430.00 44322.51 7.83
112 24杭州银行小微债 3 420.00 43133.66 9.13
113 22附息国债17 6 400.00 42777.76 9.41
114 25中铁建SCP001 2 400.00 40293.78 6.02
115 26附息国债01 4 400.00 40105.60 5.33
116 26浦发银行CD040 3 400.00 39933.72 2.21
117 25民生银行CD297 2 400.00 39929.36 2.68
118 25农业银行CD424 2 400.00 39883.46 7.57
119 25华夏银行CD165 1 400.00 39876.63 2.88
120 22邮储银行永续债01 3 390.00 39855.51 12.53
121 26徽商银行CD008 2 400.00 39813.20 2.67
122 26成都银行CD028 2 400.00 39771.86 2.67
123 25中国银行CD064 1 400.00 39721.83 2.87
124 25中信银行CD306 1 400.00 39720.02 2.87
125 26徽商银行CD013 2 400.00 39653.20 2.66
126 26农业银行CD046 2 400.00 39418.82 4.27
127 26徽商银行CD058 2 400.00 39405.98 4.26
128 24南京银行二级资本债02 1 350.00 35941.45 4.68
129 兴业转债 12 0.00 35305.90 1.80
130 23中行二级资本债01A 5 340.00 35229.60 9.19
131 22中行二级资本债02A 5 340.00 35176.12 10.23
132 23工控K1 2 340.00 34976.00 5.23
133 25附息国债18 3 340.00 34600.30 7.11
134 25南京银行绿色债01 2 340.00 34527.16 13.17
135 22华夏银行二级资本债01 8 330.00 34289.64 10.86
136 22光大银行二级资本债01A 4 312.00 32413.94 7.07
137 24中化K1 1 300.00 31156.56 0.99
138 22农发07 3 300.00 30869.04 7.88
139 22国开10 2 280.00 30763.19 6.20
140 25招港K1 1 300.00 30399.60 0.97
141 建材K16 1 300.00 30363.78 0.97
142 25国券K1 1 300.00 30274.77 0.96
143 25北京银行小微债01 1 300.00 30188.18 3.93
144 25北京银行CD048 1 300.00 29992.18 1.82
145 25中信银行CD110 3 300.00 29991.15 0.95
146 22银河G5 1 290.00 29938.11 4.78
147 25CMGK02 1 295.02 29831.01 0.95
148 25工商银行CD263 1 300.00 29788.66 4.76
149 22南京银行永续债01 5 280.00 29102.36 8.19
150 16国债19 3 242.88 28143.30 9.18
151 23平安银行小微债 4 270.00 27639.16 3.31
152 24国开清发01 1 250.00 26260.08 9.41
153 24建行债01A 2 260.00 26246.92 15.64
154 25附息国债09 1 260.00 25904.96 6.99
155 22广州银行二级资本债01 3 240.00 25422.54 8.00
156 23财金02 2 240.00 24787.26 3.70
157 24上海银行债01 2 240.00 24747.90 14.75
158 23中信银行01 2 240.00 24613.24 3.68
159 24工银金租债04 2 240.00 24551.92 14.46
160 25百联集SCP002 2 240.00 24239.64 3.62
161 26国开05 1 240.00 23980.02 8.60
162 25民生银行永续债01 1 230.00 23483.37 3.36
163 23中行二级资本债03A 2 210.00 22208.10 4.59
164 天23转债 25 0.00 21939.99 0.95
165 24广发银行永续债02 1 210.00 21508.96 3.08
166 23华夏银行债04 1 210.00 21407.57 8.56
167 24农发清发12 3 209.00 21243.89 1.42
168 22附息国债19 3 200.00 21237.80 9.37
169 精测转2 5 0.00 20974.28 6.54
170 24淄博城运MTN002A 2 200.00 20674.28 7.13
171 万凯转债 7 0.00 20670.45 2.90
172 23工银澳门债 2 200.00 20533.80 2.57
173 16国开13 2 200.00 20498.00 13.53
174 25平安人寿资本补充债01 2 200.00 20305.24 7.00
175 25恒丰银行二级资本债01 2 200.00 20280.28 6.99
176 25广发银行二级资本债01BC 2 200.00 20269.54 15.73
177 25深圳环水SCP002 2 200.00 20123.06 2.52
178 25济南城建SCP007 2 200.00 20086.14 12.15
179 25三峡SCP006 2 200.00 20069.82 2.52
180 25贵州银行CD066 1 200.00 19995.23 2.86
181 25平安银行CD030 1 200.00 19989.60 1.21
182 25上海银行CD124 2 200.00 19987.48 1.34
183 25苏州银行CD166 2 200.00 19987.18 12.75
184 25徽商银行CD192 2 200.00 19985.60 3.79
185 26长沙银行CD046 2 200.00 19984.30 12.75
186 26恒丰银行CD017 2 200.00 19983.88 3.79
187 25农业银行CD356 2 200.00 19983.40 12.75
188 26湖北银行CD001 2 200.00 19982.40 3.79
189 26星展银行CD001 2 200.00 19981.06 3.79
190 25恒丰银行CD316 2 200.00 19980.88 3.79
191 25重庆银行CD070 2 200.00 19980.88 3.79
192 25宁波银行CD235 2 200.00 19970.32 12.74
193 26华夏银行CD032 2 200.00 19965.50 12.74
194 25天津银行CD213 2 200.00 19964.02 3.79
195 25徽商银行CD214 2 200.00 19960.70 12.73
196 25宁波银行CD246 2 200.00 19960.44 12.73
197 25江苏银行CD089 2 200.00 19957.96 12.73
198 25南京银行CD112 2 200.00 19954.76 12.73
199 25邮储银行CD041 2 200.00 19894.66 13.13
200 24恒丰银行二级资本债01 3 190.00 19659.62 4.64
201 24农行TLAC非资本债01A(BC) 1 190.00 19393.78 4.35
202 26农发01 2 190.00 19079.67 4.62
203 晶能转债 27 0.00 18685.65 0.88
204 22佛公用MTN001 2 180.00 18373.20 11.11
205 23附息国债17 2 180.00 18318.20 12.22
206 25工行二级资本债01BC 3 180.00 18136.86 9.18
207 25附息国债03 4 180.00 18048.35 5.44
208 26贴现国债07 1 170.00 16931.06 7.51
209 24上海银行小微债01 2 160.00 16227.90 4.76
210 21青岛地铁MTN003 2 160.00 16218.62 9.81
211 航宇转债 7 0.00 16182.62 3.35
212 24苏交通MTN013 2 160.00 16140.20 10.65
213 25京能洁能SCP005(科创债) 2 160.00 16133.94 4.74
214 南航转债 16 0.00 15414.75 0.57
215 23附息国债26 2 140.00 15130.74 9.34
216 22上海银行二级资本债01 3 143.00 15016.90 8.00
217 24江苏银行永续债01 6 140.00 14546.68 7.65
218 22交行二级资本债02A 2 140.00 14473.18 10.49
219 21国开08 2 140.00 14308.56 7.62
220 25工行二级资本债02BC 4 140.00 14292.34 6.45
221 25附息国债10 2 140.00 14228.76 7.62
222 25附息国债20 2 140.00 14168.78 8.75
223 25进出06 2 140.00 14135.76 19.43
224 25建行二级资本债01BC 2 140.00 14095.58 7.55
225 26广州产投SCP002 2 140.00 14058.56 8.50
226 25贴现国债70 2 140.00 13981.52 8.64
227 华医转债 7 0.14 13732.70 4.21
228 21附息国债17 2 120.00 13033.18 12.31
229 25徽商银行CD186 1 130.00 12993.33 0.79
230 冠宇转债 11 0.00 12569.51 0.47
231 福22转债 15 0.00 12250.90 0.62
232 25中信银行二级资本债01BC 2 120.00 12233.12 9.50
233 25附息国债14 1 120.00 12164.60 4.86
234 25平安银行永续债01BC 2 120.00 12123.52 5.81
235 华懋转债 7 0.00 11775.10 0.67
236 25国债06 4 116.00 11650.34 9.70
237 神马转债 25 0.00 11590.77 0.64
238 希望转2 27 0.00 11554.93 0.60
239 恒帅转债 5 0.00 11373.14 3.54
240 天源转债 5 0.00 11320.74 3.53
241 赫达转债 6 0.00 10956.17 1.85
242 大中转债 13 0.04 10790.29 1.75
243 23附息国债14 2 100.00 10690.98 6.60
244 23广州农商行二级资本债01 2 100.00 10571.04 9.56
245 24国开15 2 100.00 10455.50 10.07
246 24民生银行二级资本债01 2 100.00 10385.66 6.59
247 25河钢集MTN010 2 100.00 10312.62 8.01
248 24津投14 2 100.00 10297.64 14.16
249 22知识城MTN004 2 100.00 10259.20 6.51
250 21招商银行永续债 2 100.00 10258.00 9.28
251 21兴业银行二级02 2 100.00 10257.76 16.87
252 24乌交旅MTN005 2 100.00 10248.74 6.50
253 23华综03 2 100.00 10239.70 14.08
254 23国创G2 2 100.00 10238.58 14.08
255 20陕煤一 2 100.00 10232.96 14.07
256 23徽商银行 1 100.00 10226.06 4.86
257 22邮储银行二级01 2 100.00 10205.62 9.83
258 23上海农商01 1 100.00 10194.67 4.84
259 24厦门国际银行01 1 100.00 10162.44 2.72
260 24交行TLAC非资本债01(BC) 1 100.00 10149.81 4.06
261 22国开03 1 100.00 10138.14 0.61
262 25凤凰传媒SCP003 2 100.00 10068.70 7.01
263 26龙源电力SCP003 2 100.00 10026.74 6.98
264 25农发清发02 1 100.00 10021.94 0.61
265 25广发银行CD082 1 100.00 9997.55 4.74
266 25徽商银行CD063 1 100.00 9996.34 0.61
267 25北京银行CD054 1 100.00 9994.52 0.61
268 25徽商银行CD065 1 100.00 9994.52 0.61
269 25上海农商银行CD028 1 100.00 9994.52 0.61
270 25兴业银行CD257 1 100.00 9981.38 4.73
271 25光大银行CD260 1 100.00 9973.36 4.73
272 25华夏银行CD295 1 100.00 9973.36 4.73
273 25中信银行CD166 1 100.00 9972.31 4.73
274 25农业银行CD361 1 100.00 9955.27 4.93
275 25广发银行CD282 1 100.00 9917.43 9.91
276 23浙商银行二级资本债01 6 92.00 9806.74 7.88
277 22工商银行二级03 3 90.00 9481.52 12.62
278 23农发15 1 90.00 9346.34 3.74
279 24农发清发07 1 90.00 9304.88 3.72
280 24交行二级资本债01A 3 88.00 9177.49 3.32
281 道通转债 7 0.00 8919.18 1.68
282 24国开10 1 82.00 8673.52 3.47
283 24赣交K3 5 83.00 8437.94 13.64
284 21青岛银行二级02 4 80.00 8327.98 10.80
285 24汇金MTN003 1 80.00 8298.39 4.04
286 21宁波银行二级01 2 80.00 8286.22 13.63
287 21华泰Y2 2 80.00 8216.72 5.96
288 24农行TLAC非资本债01C(BC) 2 80.00 8210.48 5.95
289 25北汽K5 1 80.00 8141.85 5.79
290 25农行TLAC非资本债02A(BC) 2 80.00 8124.72 7.83
291 22工行二级资本债03A 7 78.00 8094.79 10.63
292 25国开10 1 80.00 8079.61 7.65
293 双良转债 9 0.48 7981.73 1.79
294 25农业银行CD310 1 80.00 7946.90 5.79
295 23附息国债04 1 70.00 7612.39 6.30
296 21吉林银行二级 1 70.00 7212.43 2.65
297 23上海银行01 2 70.00 7196.96 19.41
298 本钢转债 13 0.00 7196.52 0.70
299 24诸暨国资MTN002 1 70.00 7135.24 3.53
300 皓元转债 8 0.00 7123.96 0.41
301 24江苏银行债01BC 1 70.00 7119.11 3.38
302 宙邦转债 10 0.70 6915.54 1.14
303 睿创转债 6 0.00 6727.32 1.12
304 花园转债 7 0.00 6679.16 1.26
305 25国债20 1 62.00 6274.75 16.53
306 24河北债37 2 60.00 6260.20 9.17
307 24新疆债50 2 60.00 6243.54 9.15
308 21中国银行永续债01 2 60.00 6233.08 6.01
309 24成都银行二级资本债01 2 60.00 6209.32 9.10
310 24江北公用MTN002 1 60.00 6176.79 4.39
311 24邮政MTN003 2 60.00 6154.38 9.02
312 24宜春创业MTN001 2 60.00 6154.26 9.02
313 24进出03 1 60.00 6151.77 12.21
314 25工行TLAC非资本债01BC 1 60.00 6090.24 3.02
315 晶澳转债 15 0.00 6084.55 0.35
316 起帆转债 7 0.00 5863.48 1.38
317 锂科转债 8 0.00 5861.18 0.73
318 奥维转债 11 0.00 5836.78 0.76
319 盈峰转债 9 0.00 5765.85 0.95
320 25光大银行永续债01 6 56.00 5716.96 10.10
321 超达转债 5 0.00 5675.03 1.77
322 爱迪转债 12 0.00 5651.90 0.40
323 G三峡EB2 16 2.36 5608.71 0.62
324 新乳转债 16 0.00 5604.25 0.85
325 银邦转债 5 0.00 5562.47 1.73
326 苏利转债 13 0.00 5559.43 0.63
327 23国开10 1 50.00 5459.30 10.84
328 青农转债 8 0.00 5399.86 1.52
329 新港转债 5 0.00 5285.63 1.65
330 24皖投K1 1 50.00 5159.71 3.76
331 22吉林高速MTN001 1 50.00 5154.62 2.55
332 20温交01 1 50.00 5142.73 3.75
333 21亦庄05 1 50.00 5126.22 2.54
334 25北汽K3 1 50.00 5115.93 7.24
335 23石交投集MTN002 1 50.00 5106.70 4.84
336 25恒丰银行债02 1 50.00 5091.63 4.94
337 24中原银行小微债01 1 50.00 5085.23 4.94
338 26川水电SCP001 1 50.00 5017.74 4.75
339 精达转债 7 0.00 4989.38 0.72
340 华亚转债 5 0.00 4982.15 1.55
341 24建行二级资本债02A 4 48.00 4940.80 11.82
342 24国债19 7 48.84 4922.84 0.84
343 永贵转债 7 0.00 4820.02 0.91
344 科顺转债 5 0.00 4682.91 0.51
345 永02转债 8 0.00 4599.95 0.37
346 长海转债 8 0.00 4577.91 0.76
347 星球转债 7 0.00 4527.93 1.41
348 博瑞转债 5 0.00 4434.45 1.38
349 21兴业银行二级03 2 40.00 4423.26 15.96
350 恒逸转2 11 0.00 4277.57 0.80
351 天业转债 8 0.00 4254.72 0.38
352 23宁波银行永续债01 2 40.00 4246.56 11.38
353 24津城建MTN014 1 40.00 4134.15 4.01
354 23桂交投MTN004 2 40.00 4115.90 10.81
355 23宜兴城投MTN001 2 40.00 4105.68 11.00
356 21蜀道投资MTN005 2 40.00 4102.26 10.78
357 21川高速MTN008 2 40.00 4099.62 10.77
358 25招商银行永续债01BC 2 40.00 4098.94 14.79
359 24豫航空港MTN014 1 40.00 4087.95 5.78
360 23南通城建MTN003 2 40.00 4087.60 10.74
361 24吉林高速MTN002 1 40.00 4086.71 5.78
362 24渤海银行永续债01 2 40.00 4083.68 14.74
363 25北京银行永续债01 2 40.00 4082.58 14.73
364 25淄博城资MTN004 1 40.00 4080.76 3.96
365 24武进经发MTN005 4 40.00 4074.98 11.28
366 22知识城MTN005 1 40.00 4066.17 5.75
367 25华夏银行永续债01 1 40.00 4064.81 5.90
368 闻泰转债 5 0.00 3950.44 0.43
369 上声转债 5 0.00 3903.76 1.22
370 帝尔转债 7 0.00 3807.49 0.72
371 佳禾转债 8 0.00 3616.59 0.29
372 博俊转债 7 0.00 3404.20 0.64
373 24蜀道投资MTN008 1 30.00 3128.30 5.29
374 24泸州窖MTN003 1 30.00 3100.40 5.24
375 23筑城01 2 30.00 3093.92 7.42
376 弘亚转债 6 0.00 3087.10 0.51
377 温氏转债 7 0.00 3085.94 0.54
378 24光明MTN002 1 30.00 3081.97 5.21
379 25兴业银行永续债01BC 3 30.00 3069.51 10.18
380 24民生银行永续债01 1 30.00 3067.77 4.46
381 25杭州银行永续债01 1 30.00 3027.29 4.40
382 伟22转债 12 0.00 2979.65 0.31
383 立昂转债 11 0.00 2900.81 0.24
384 益丰转债 12 0.00 2845.38 0.51
385 25超长特别国债02 3 30.00 2765.58 31.15
386 欧通转债 4 0.00 2735.96 0.19
387 微芯转债 5 0.00 2693.07 0.84
388 阿拉转债 7 0.00 2608.58 0.49
389 欧22转债 11 6.77 2596.58 0.20
390 晶科转债 10 0.00 2589.68 0.43
391 亿纬转债 12 0.00 2570.93 0.50
392 甬金转债 4 0.00 2495.62 0.17
393 岱美转债 6 0.00 2370.52 0.40
394 25国债17 2 23.00 2324.18 39.41
395 23农行二级资本债02A 2 22.00 2319.63 3.26
396 山路转债 5 0.00 2255.75 0.70
397 20工商银行二级03 2 20.00 2251.12 10.61
398 19交通银行二级02 2 20.00 2230.28 17.58
399 科利转债 5 0.00 2198.61 0.69
400 漱玉转债 5 0.00 2178.59 0.24
401 22中行二级资本债02B 2 20.00 2174.98 8.51
402 23农发20 2 20.00 2166.66 5.20
403 国投转债 2 0.00 2143.40 1.03
404 23中行永续债01 2 20.00 2118.42 8.17
405 24苏州园林MTN001 2 20.00 2115.98 8.28
406 23浙商银行二级资本债02 2 20.00 2113.18 9.96
407 22农业银行二级01 2 20.00 2098.56 12.85
408 凌钢转债 3 0.00 2097.69 0.23
409 22成都银行二级资本债01 2 20.00 2096.80 12.84
410 24农行二级资本债01B 2 20.00 2088.62 8.17
411 22宁波银行二级资本债01 2 20.00 2084.88 9.82
412 24临汾投资MTN004 2 20.00 2082.30 8.03
413 22农行二级资本债02A 2 20.00 2072.84 8.11
414 24首农食品MTN001A 2 20.00 2067.58 14.95
415 21豫交运MTN005 2 20.00 2057.14 14.88
416 23津城建MTN016 2 20.00 2055.94 16.20
417 24邮政MTN001 2 20.00 2054.54 14.86
418 23光大控股MTN001 2 20.00 2045.58 14.79
419 24张家国资MTN003 2 20.00 2036.70 14.73
420 伟测转债 2 0.00 2036.68 1.26
421 立讯转债 7 0.00 2001.49 0.51
422 25广发银行CD217 2 20.00 1997.04 18.93
423 25工商银行CD170 2 20.00 1996.74 18.93
424 25杭州银行CD216 2 20.00 1996.20 18.92
425 25浙商银行CD100 2 20.00 1995.90 18.92
426 25北京银行CD206 2 20.00 1994.42 18.91
427 25南京银行CD231 2 20.00 1994.42 18.91
428 巨星转债 9 0.00 1988.62 0.18
429 莱克转债 5 0.00 1968.12 0.22
430 节能转债 13 0.00 1929.91 0.17
431 国力转债 6 0.00 1929.02 0.44
432 水羊转债 5 0.00 1922.22 0.67
433 华兴转债 7 0.00 1913.41 0.40
434 武进转债 5 0.00 1869.59 0.21
435 奕瑞转债 7 0.00 1857.05 0.38
436 通22转债 6 0.00 1828.58 0.32
437 盛虹转债 5 0.00 1798.31 0.56
438 25上海银行CD139 2 18.00 1796.58 17.03
439 友发转债 10 0.20 1780.58 0.19
440 康泰转2 6 0.00 1740.80 0.62
441 东亚转债 7 0.00 1707.74 0.16
442 重银转债 8 0.00 1668.08 0.36
443 正帆转债 7 0.00 1660.21 0.39
444 永吉转债 5 0.00 1611.14 0.50
445 伯25转债 9 0.00 1599.23 0.13
446 瑞科转债 5 0.00 1584.67 0.49
447 志邦转债 5 0.00 1576.22 0.20
448 21温公用MTN001 3 15.00 1549.44 17.45
449 23内蒙高速MTN001 3 15.00 1546.29 17.42
450 21青岛城投MTN004 3 15.00 1545.78 17.41
451 嘉诚转债 7 0.00 1544.71 0.29
452 21安鑫1A3 1 90.00 1450.41 0.19
453 泰坦转债 5 0.00 1393.07 0.43
454 易瑞转债 5 0.00 1370.57 0.15
455 22农行永续债02 2 13.00 1351.94 3.12
456 鹤21转债 5 0.00 1288.05 0.60
457 浩瀚转债 5 0.00 1280.23 0.40
458 丰山转债 6 0.00 1278.23 0.39
459 汇成转债 4 0.00 1245.38 0.59
460 小熊转债 4 0.00 1206.50 1.13
461 嘉益转债 5 0.00 1194.95 0.13
462 优彩转债 8 2.74 1190.42 0.51
463 中宠转2 4 0.00 1128.64 0.30
464 回天转债 8 0.00 1125.54 0.18
465 华康转债 4 0.00 1100.24 0.52
466 盛航转债 4 0.00 1055.28 0.50
467 23武汉水务MTN001 1 10.00 1049.21 2.76
468 22工行二级资本债05A 1 10.00 1045.01 2.75
469 24特国02 2 10.00 1041.16 16.84
470 24津城建MTN018 2 10.00 1038.64 10.18
471 24农行二级资本债01A 1 10.00 1032.07 7.20
472 22国债22 2 10.00 1030.24 17.47
473 21浙商银行永续债 1 10.00 1027.93 5.88
474 24汇金MTN007 1 10.00 1019.84 7.12
475 台21转债 4 0.00 1014.48 0.48
476 25京国资MTN010 1 10.00 1010.98 5.79
477 和邦转债 9 0.00 1008.41 0.17
478 25进出03 1 10.00 1004.46 42.86
479 红墙转债 2 0.00 992.12 0.48
480 李子转债 5 0.00 968.70 0.11
481 航新转债 1 0.00 948.23 0.14
482 隆22转债 4 0.00 916.56 0.21
483 24国债24 3 9.00 902.07 9.70
484 运机转债 5 0.00 898.55 0.28
485 东宝转债 4 0.00 893.64 0.42
486 贵燃转债 4 0.00 892.34 0.42
487 芯海转债 7 0.00 882.95 0.21
488 25国债15 2 8.60 870.24 14.76
489 瑞可转债 6 5.54 865.90 0.25
490 赛特转债 5 0.00 865.77 0.12
491 兴瑞转债 5 0.00 847.32 0.26
492 恒锋转债 2 0.00 845.64 0.40
493 广泰转债 5 0.00 824.04 0.26
494 科蓝转债 4 0.00 810.64 0.38
495 通裕转债 4 0.00 807.30 0.38
496 强力转债 6 0.00 783.98 0.24
497 亚科转债 4 0.00 777.76 0.37
498 博实转债 4 0.00 773.00 0.37
499 金诚转债 6 0.00 760.13 0.57
500 晓鸣转债 5 0.00 694.18 0.08
501 永东转2 5 0.00 680.26 0.32
502 鲁泰转债 4 0.00 672.32 0.25
503 牧原转债 4 0.00 664.11 0.15
504 龙星转债 4 0.00 644.38 0.39
505 23北部湾MTN007 2 6.00 615.48 7.62
506 24南京银行债03BC 2 6.00 610.82 11.55
507 25平安银行永续债02BC 2 6.00 609.34 12.87
508 超声转债 6 0.00 605.32 0.26
509 天润转债 3 0.00 571.79 0.08
510 平煤转债 3 0.00 555.29 0.44
511 禾丰转债 7 0.00 526.72 0.14
512 中贝转债 4 0.00 503.02 0.31
513 大参转债 4 0.00 496.22 0.30
514 华阳转债 2 0.00 480.44 0.30
515 佩蒂转债 4 0.00 472.84 0.22
516 春23转债 5 0.00 460.89 0.14
517 姚记转债 3 0.00 444.51 0.06
518 百润转债 4 0.00 431.00 0.20
519 太能转债 6 0.00 399.38 0.23
520 广核转债 4 0.00 396.12 0.23
521 齐翔转2 5 0.00 393.94 0.12
522 柳工转2 3 0.00 378.87 0.18
523 国债2408 1 3.50 364.49 6.83
524 25特国02 6 3.60 332.16 0.33
525 21国管02 1 3.00 307.21 7.97
526 G16三峡2 1 3.00 307.08 7.96
527 22铁工02 1 3.00 305.66 7.92
528 天奈转债 4 0.00 293.32 0.19
529 25国债14 2 2.80 283.86 81.12
530 皖天转债 6 0.00 259.38 0.23
531 国微转债 4 2.00 256.30 2.81
532 火星转债 3 0.00 220.74 0.03
533 24国债01 1 2.10 217.38 5.64
534 寿22转债 4 0.00 212.88 0.20
535 23建行二级资本债03A 1 2.00 210.47 8.98
536 三诺转债 4 0.00 210.08 0.30
537 22国债16 1 2.00 206.94 5.37
538 22常高G1 2 2.00 201.98 6.90
539 国泰转债 7 0.00 193.92 0.17
540 申昊转债 1 0.00 193.68 0.03
541 力合转债 4 0.00 192.02 0.27
542 旺能转债 8 0.00 156.82 0.20
543 侨银转债 5 0.00 86.32 0.03
544 国债2508 2 0.80 81.06 0.17
545 蓝晓转02 5 0.00 54.64 0.02
546 南药转债 4 0.00 41.56 0.51
547 能化转债 4 0.00 41.06 0.73
548 韦尔转债 3 0.00 39.64 0.01
549 宇邦转债 3 0.20 36.18 0.57
550 科沃转债 3 0.23 33.88 0.02
551 艾为转债 4 0.22 29.54 0.12
552 财通转债 3 0.00 27.06 0.01
553 清源转债 4 0.00 24.70 0.30
554 奥锐转债 4 0.00 23.36 0.28
555 麒麟转债 3 0.00 22.66 0.33
556 九强转债 4 0.00 22.50 0.07
557 23国债18 2 0.20 21.24 0.11
558 华特转债 6 0.00 20.16 0.24
559 惠云转债 3 0.00 19.51 0.29
560 洁美转债 4 0.00 17.28 0.21
561 微导转债 3 0.00 15.22 0.22
562 芯能转债 4 0.00 14.04 0.43
563 洪城转债 4 0.00 13.90 0.42
564 金宏转债 4 0.00 13.72 0.42
565 利柏转债 4 0.00 13.58 0.17
566 天壕转债 4 0.00 13.58 0.41
567 华辰转债 4 0.00 11.90 0.14
568 中特转债 1 0.00 11.28 0.29
569 绿动转债 4 0.00 10.26 0.31
570 美诺转债 2 0.00 9.94 0.34
571 泰福转债 2 0.00 9.78 0.33
572 百畅转债 2 0.00 9.70 0.33
573 严牌转债 2 0.00 9.46 0.32
574 泰瑞转债 2 0.00 9.32 0.32
575 鼎龙转债 2 0.00 9.04 0.31
576 中陆转债 2 0.00 9.02 0.31
577 洋丰转债 2 0.00 8.94 0.31
578 仙乐转债 2 0.00 8.90 0.30
579 金25转债 3 0.05 8.81 0.02
580 山河转债 2 0.00 8.76 0.30
581 铭利转债 2 0.00 8.68 0.30
582 金23转债 2 0.00 8.62 0.29
583 紫银转债 2 0.00 8.54 2.44
584 华设转债 2 0.00 8.30 0.28
585 甬矽转债 2 0.00 8.00 0.27
586 翔丰转债 2 0.00 8.00 0.27
587 三角转债 2 0.00 7.78 0.27
588 保隆转债 2 0.00 7.74 0.26
589 振华转债 2 0.00 7.68 0.26
590 煜邦转债 2 0.00 7.66 0.26
591 家联转债 2 0.00 7.66 0.26
592 浙建转债 4 0.00 7.46 0.23
593 奥飞转债 2 0.00 7.38 0.25
594 福莱转债 2 0.00 7.32 0.25
595 艾迪转债 2 0.00 7.28 0.25
596 正川转债 2 0.00 7.28 0.25
597 丽岛转债 2 0.00 7.28 0.25
598 长汽转债 2 0.00 7.24 2.07
599 山玻转债 2 0.00 7.22 0.25
600 国检转债 2 0.00 7.18 0.25
601 特纸转债 2 0.00 7.16 0.24
602 裕兴转债 2 0.00 7.16 0.24
603 太平转债 2 0.00 7.14 0.24
604 杭氧转债 2 0.00 7.10 0.24
605 瑞丰转债 2 0.00 7.08 0.24
606 洁特转债 2 0.00 7.06 0.24
607 正元转02 2 0.00 7.04 0.24
608 万顺转2 2 0.00 7.04 0.24
609 丝路转债 2 0.00 6.98 0.24
610 银微转债 2 0.00 6.98 0.24
611 密卫转债 2 0.00 6.98 0.24
612 风语转债 2 0.00 6.98 0.24
613 博22转债 2 0.00 6.96 0.24
614 电化转债 2 0.00 6.96 0.24
615 双箭转债 2 0.00 6.94 0.24
616 垒知转债 2 0.00 6.94 0.24
617 晶瑞转2 2 0.00 6.92 0.24
618 爱玛转债 2 0.00 6.92 0.24
619 海顺转债 2 0.00 6.88 0.24
620 富瀚转债 2 0.00 6.86 0.23
621 昌红转债 2 0.00 6.86 0.23
622 百洋转债 2 0.00 6.86 0.23
623 海能转债 2 0.00 6.84 0.23
624 立高转债 2 0.00 6.84 0.23
625 科思转债 2 0.00 6.84 0.23
626 艾录转债 2 0.00 6.84 0.23
627 明新转债 2 0.00 6.82 0.23
628 共同转债 2 0.00 6.82 0.23
629 锡振转债 2 0.00 6.82 0.23
630 天能转债 2 0.00 6.80 0.23
631 宏微转债 2 0.00 6.78 0.23
632 康医转债 2 0.00 6.76 0.23
633 阳谷转债 2 0.00 6.74 0.23
634 韵达转债 2 0.00 6.72 0.23
635 湘佳转债 2 0.00 6.72 0.23
636 三房转债 2 0.00 6.70 0.23
637 建龙转债 2 0.00 6.68 0.23
638 江山转债 2 0.00 6.66 0.23
639 健帆转债 2 0.00 6.64 0.23
640 洽洽转债 2 0.00 6.64 0.23
641 顺博转债 2 0.00 6.64 0.23
642 盛泰转债 2 0.00 6.62 0.23
643 锦鸡转债 2 0.00 6.58 0.22
644 欧晶转债 2 0.00 6.56 0.22
645 珀莱转债 2 0.00 6.56 0.22
646 九典转02 2 0.00 6.54 0.22
647 合顺转债 2 0.00 6.52 0.22
648 万讯转债 2 0.00 6.50 0.22
649 蒙娜转债 2 0.00 6.50 0.22
650 聚合转债 2 0.00 6.50 0.22
651 华海转债 2 0.00 6.48 0.22
652 乐歌转债 2 0.00 6.48 0.22
653 山石转债 2 0.00 6.44 0.22
654 章鼓转债 2 0.00 6.44 0.22
655 威唐转债 2 0.00 6.42 0.22
656 金田转债 2 0.00 6.36 0.22
657 精装转债 2 0.00 6.32 0.22
658 蓝天转债 2 0.00 6.24 0.21
659 凯众转债 2 0.00 6.22 0.21
660 福新转债 2 0.00 6.22 0.21
661 集智转债 2 0.00 6.18 0.21
662 浙矿转债 2 0.00 6.00 0.21
663 富春转债 2 0.00 5.78 0.20
664 聚隆转债 2 0.00 5.34 0.18
665 镇洋转债 2 0.00 4.98 0.17
666 鸿路转债 2 0.00 4.68 0.16
667 海波转债 2 0.00 4.64 0.16
668 豪美转债 2 0.00 4.46 0.15
669 应流转债 2 0.02 4.44 0.03
670 天准转债 2 0.02 4.08 0.02
671 金威转债 2 0.00 4.06 0.14
672 胜蓝转02 2 0.00 3.94 0.13
673 嘉泽转债 2 0.00 3.84 0.07
674 安克转债 2 0.00 3.36 0.11
675 惠城转债 2 0.00 1.66 0.06
676 上26转债 2 0.00 0.40 0.00
677 长高转债 1 0.00 0.39 0.02

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