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嘉实基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：650只10/166
  • 份额数量：8478.6亿份13/166
  • 份额相对上期变化：-5.67%
  • 基金经理：103人7/166
  • 资产净值：10816.22亿元10/166
  • 资产相对上期变化：-12.14%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26农业银行CD108 5 10300.00 1024424.57 8.35
2 25国开08 22 8020.00 803972.48 11.57
3 23国开08 22 7796.00 798041.05 14.39
4 26农业银行CD094 8 6830.00 679468.72 2.36
5 25交通银行CD251 3 6200.00 618983.02 2.95
6 25国开11 30 4482.00 453911.03 3.68
7 24国开03 11 3980.00 410349.45 17.58
8 25国开18 13 3920.00 401234.86 11.81
9 26国开14 3 3932.00 395323.57 1.88
10 19国开15 9 3460.00 376844.72 13.09
11 24国开08 10 3510.00 361362.04 10.09
12 26附息国债05 9 3580.00 360860.84 8.06
13 26平安银行CD013 3 3200.00 316539.74 1.51
14 26农业银行CD104 5 2900.00 288452.36 3.68
15 25中国银行CD038 2 2800.00 279836.52 3.21
16 26农业银行CD120 3 2700.00 268471.05 3.48
17 25交通银行CD260 1 2600.00 259446.88 2.12
18 26农业银行CD134 4 2600.00 258451.83 3.20
19 25农发23 5 2470.00 251635.70 38.47
20 26建设银行CD161 3 2400.00 238352.82 3.09
21 25国开03 8 2380.00 237791.49 14.41
22 26华夏银行CD062 2 2400.00 237415.00 2.72
23 25国开20 9 2320.00 237154.72 7.94
24 19国开10 6 2160.00 230339.22 6.78
25 25交通银行CD257 1 2200.00 219581.03 1.79
26 26邮储银行二级资本债01BC 2 2140.00 214800.72 8.72
27 26国开05 8 2010.00 204729.46 14.33
28 25农发31 16 1984.00 200917.89 4.64
29 25中国银行CD067 2 2000.00 199751.90 2.29
30 25中国银行CD056 2 2000.00 199574.32 2.29
31 26建设银行CD108 2 2000.00 198979.02 2.28
32 26重庆银行CD006 3 1800.00 179552.58 2.33
33 26宁波银行CD057 5 1790.00 178687.99 2.32
34 26郑州银行CD056 3 1800.00 177847.50 2.31
35 26广发银行CD060 3 1800.00 177484.20 2.30
36 21农发08 3 1700.00 174621.33 21.05
37 21兴业银行二级01 10 1650.00 170511.36 7.93
38 26国债01 97 1645.00 165566.29 2.34
39 26国债09 61 1595.30 159792.53 3.22
40 23国开03 5 1490.00 153960.18 20.71
41 19农发08 1 1450.00 150066.09 18.35
42 26农业银行CD123 3 1500.00 149666.25 12.49
43 26交行二级资本债01BC 2 1480.00 149288.58 6.06
44 24农发15 2 1320.00 135778.02 8.10
45 20国开10 4 1220.00 129539.68 15.78
46 21邮储银行二级01 11 1250.00 129028.00 7.81
47 21成都农商二级01 4 1220.00 126732.12 11.85
48 25国债13 111 1244.20 125990.87 1.89
49 26民生银行CD051 1 1250.00 123698.66 1.01
50 24国开10 7 1172.00 123084.08 3.76
51 25工商银行CD224 1 1200.00 119914.23 0.98
52 26成都银行CD094 2 1200.00 119790.84 2.63
53 25邮储银行CD041 1 1200.00 119775.52 0.98
54 26长沙银行CD118 2 1200.00 119570.78 2.62
55 26农业银行CD128 1 1200.00 119308.92 0.97
56 26湖北银行CD044 2 1200.00 119291.66 2.62
57 26郑州银行CD084 2 1200.00 119291.20 2.62
58 26民生银行CD108 2 1200.00 119263.84 2.61
59 26南京银行CD145 2 1200.00 118863.04 2.61
60 26江苏银行CD103 2 1200.00 118827.90 2.60
61 21建设银行二级01 9 1128.00 116508.34 6.14
62 20国开15 3 1020.00 113826.69 29.25
63 25国开15 8 1135.00 112420.34 7.93
64 25农发13 3 1110.00 111771.93 21.82
65 26附息国债10 4 1060.00 106179.85 11.89
66 26杭州银行CD123 2 1000.00 99336.30 2.18
67 26工商银行CD111 2 1000.00 99317.88 2.18
68 26重庆银行CD013 5 1000.00 98848.90 3.82
69 18国开05 3 900.00 96667.68 26.43
70 24农发清发22 1 950.00 96481.95 11.80
71 24进出13 3 940.00 95589.94 14.61
72 26超长特别国债02 7 930.00 92900.26 7.62
73 25国债19 76 863.70 87276.13 1.55
74 26贴现国债01 4 860.00 85981.98 14.81
75 25农发05 2 850.00 85332.55 7.60
76 21徽商银行二级01 4 820.00 84946.38 7.94
77 21平安银行二级 4 820.00 84571.80 7.91
78 25超长特别国债06 11 850.00 83706.58 12.77
79 26农发01 4 820.00 82675.10 4.63
80 23进出清发01 1 820.00 82533.45 10.09
81 26农业银行CD156 3 780.00 77156.82 6.44
82 22国开行二级资本债01A 7 740.00 76705.56 11.20
83 24国开05 4 700.00 75469.63 3.54
84 25农发15 2 720.00 72391.29 9.33
85 17国开15 3 660.00 70536.00 19.28
86 19国开05 2 640.00 68287.34 10.78
87 21交通银行二级 4 642.00 66303.18 8.31
88 22国开08 2 620.00 62880.74 13.42
89 23国开05 3 570.00 62488.00 3.42
90 19国开09 1 600.00 61971.83 7.58
91 26上海银行CD019 5 620.00 61894.45 5.14
92 26徽商银行CD008 3 600.00 59967.26 1.85
93 25民生银行CD288 3 600.00 59918.61 5.00
94 25平安银行CD115 3 600.00 59694.54 4.98
95 26西安银行CD014 3 600.00 59344.95 4.95
96 26重庆银行CD012 3 600.00 59311.86 4.95
97 26青岛银行CD032 3 600.00 59282.49 4.95
98 26广州银行CD074 3 600.00 59249.43 4.95
99 25国开02 4 560.00 56185.68 3.66
100 25管网SK 1 530.00 53726.32 1.49
101 22国开20 2 490.00 53256.75 7.61
102 23浙商银行二级资本债01 11 492.00 51075.01 8.60
103 26附息国债07 3 500.00 50602.84 3.70
104 26进出01 4 490.00 49258.04 16.99
105 22重庆银行二级 2 480.00 49232.00 9.13
106 25北京银行绿色债01 2 480.00 48438.08 18.34
107 22邮储银行二级01 2 460.00 47151.04 5.20
108 25附息国债16 4 460.00 46711.60 11.46
109 21中国银行二级03 1 450.00 46359.51 7.36
110 25亦庄投资SCP002 6 450.00 45571.71 6.80
111 26华电K4 1 450.00 45048.13 1.25
112 26华能新能SCP003 3 450.00 45039.06 9.25
113 益丰转债 10 0.00 43530.42 1.72
114 24杭州银行小微债 3 420.00 42386.37 9.12
115 22杭州银行二级资本债01 6 402.00 41960.20 8.70
116 16豫高管MTN002 2 400.00 41346.00 6.25
117 23招证10 2 400.00 41014.48 6.20
118 26附息国债01 4 400.00 40259.28 5.02
119 26国开01 3 400.00 40252.24 12.34
120 25附息国债18 6 390.00 40158.05 6.15
121 22邮储银行永续债01 3 390.00 40023.24 11.21
122 26徽商银行CD007 4 400.00 39978.52 1.85
123 26中原银行CD045 2 400.00 39969.46 5.18
124 26中信银行CD110 2 400.00 39968.80 5.18
125 26渤海银行CD135 2 400.00 39966.84 5.18
126 25民生银行CD195 2 400.00 39930.60 2.87
127 26成都银行CD028 2 400.00 39930.20 2.87
128 26农业银行CD111 1 400.00 39923.75 2.15
129 26渤海银行CD184 1 400.00 39922.23 2.15
130 26哈尔滨银行CD125 2 400.00 39860.76 5.16
131 26徽商银行CD013 2 400.00 39809.84 2.86
132 精测转2 9 72.72 39635.52 6.14
133 25建行二级资本债03BC 3 370.00 38101.30 6.25
134 23国开10 1 350.00 37754.16 2.19
135 25超长特别国债02 2 400.00 37401.66 13.93
136 26贴现国债21 6 350.00 34994.54 6.05
137 23中行二级资本债01A 5 332.00 34608.55 12.87
138 24江苏银行绿色债02 2 340.00 34483.94 13.06
139 25兴业银行绿债01 2 340.00 34323.22 13.00
140 25南京银行绿色债01 2 340.00 34216.10 12.96
141 25诚通K1 1 320.00 33414.31 0.93
142 23国开07 4 320.00 32716.54 24.75
143 25附息国债07 4 320.00 32685.00 15.11
144 22光大银行二级资本债01A 8 309.00 32262.39 7.01
145 26农发11 2 320.00 32155.44 6.72
146 24中化K1 1 300.00 31441.03 0.87
147 26国开03 3 310.00 31380.86 11.11
148 24兖矿K3 1 300.00 30733.03 0.85
149 奥维转债 8 0.00 30730.94 1.09
150 韵达转债 5 0.00 30710.92 1.24
151 25民生银行二级资本债01 3 300.00 30688.53 3.85
152 22国开10 2 280.00 30274.02 5.92
153 26民生银行永续债01 2 300.00 30209.30 18.95
154 泰坦转债 19 0.00 30204.44 1.68
155 26沪电力SCP005 3 300.00 30161.31 6.20
156 26江西交投SCP003 2 300.00 30143.28 5.94
157 22银河G5 1 290.00 30036.25 4.77
158 26南航股SCP010 3 300.00 30011.73 6.16
159 爱玛转债 5 0.00 30009.99 1.22
160 26重庆农村商行CD030 1 300.00 29975.26 1.61
161 26农业银行CD114 1 300.00 29941.51 1.61
162 25农业银行CD333 1 300.00 29902.46 1.61
163 华医转债 14 0.14 28920.37 3.23
164 22附息国债17 4 260.00 28080.16 7.96
165 22广州银行二级资本债01 5 260.00 27701.64 7.26
166 21国开08 2 270.00 27696.47 11.51
167 22华夏银行二级资本债01 5 260.00 27150.83 8.88
168 24建行债01A 2 260.00 26360.98 9.82
169 22交行二级资本债02A 3 253.00 26290.28 11.93
170 26招商银行永续债02BC 1 250.00 25109.95 4.13
171 16国债19 3 208.08 24713.49 11.49
172 23招银金租债02 2 240.00 24533.20 4.84
173 24赣交K3 3 240.00 24513.78 11.39
174 25广D10 2 240.00 24342.30 3.68
175 26工行二级资本债03BC 3 240.00 24117.20 11.50
176 21工商银行二级02 1 230.00 23639.45 3.75
177 航宇转债 9 0.00 23575.08 0.76
178 25民生银行永续债01 1 230.00 23333.58 3.84
179 21两江03 2 220.00 22714.32 3.44
180 16国开13 4 220.00 22629.28 17.12
181 23安信G3 2 220.00 22534.24 3.41
182 福莱转债 5 0.00 22139.57 0.90
183 25国债24 3 218.40 22044.81 10.25
184 21国开15 2 200.00 22035.50 21.09
185 26农业银行CD103 3 220.00 21959.35 1.18
186 23华夏银行债04 1 210.00 21491.66 8.52
187 锂科转债 9 0.00 21382.69 0.69
188 24特别国债01 2 200.00 21368.66 9.24
189 23中行二级资本债03A 1 200.00 21299.39 4.73
190 24广州农商行永续债01 1 200.00 20593.43 3.39
191 20进出07 2 200.00 20470.98 2.65
192 欧通转债 20 0.00 20470.16 1.45
193 25苏交通SCP027 2 200.00 20227.38 7.12
194 24进出22 2 200.00 20170.72 8.72
195 26南航股SCP005 2 200.00 20075.66 7.06
196 26济南城建SCP003 2 200.00 20001.40 3.94
197 25民生银行CD162 2 200.00 19998.24 2.59
198 25浦发银行CD163 2 200.00 19998.24 2.59
199 26越秀集团SCP005 2 200.00 19998.00 3.94
200 26贴现国开01 2 200.00 19997.86 16.03
201 25徽商银行CD116 2 200.00 19994.74 2.59
202 25北京农商银行CD126 2 200.00 19994.68 2.59
203 25浦发银行CD169 2 200.00 19993.52 1.44
204 26邮政SCP004 2 200.00 19989.00 10.83
205 25工商银行CD220 2 200.00 19988.24 1.44
206 26南京银行CD010 2 200.00 19986.50 1.44
207 26上海银行CD005 2 200.00 19986.50 1.44
208 25民生银行CD172 2 200.00 19985.66 1.44
209 26北京银行CD054 1 200.00 19985.43 1.08
210 25重庆农村商行CD148 1 200.00 19984.44 1.08
211 26兴业银行CD081 2 200.00 19967.14 14.01
212 25江苏银行CD187 2 200.00 19959.64 14.00
213 26农业银行CD119 1 200.00 19958.08 1.07
214 25中国银行CD058 2 200.00 19956.46 14.00
215 25杭州银行CD232 2 200.00 19943.82 13.99
216 26成都银行CD053 2 200.00 19930.54 13.98
217 26北京银行CD044 2 200.00 19927.06 13.98
218 隆22转债 5 0.00 19881.01 0.75
219 26广发银行CD040 1 200.00 19799.42 5.16
220 26平安银行CD017 1 200.00 19788.69 5.15
221 万凯转债 18 0.00 19266.98 1.68
222 24国开15 3 180.00 19097.73 7.91
223 科沃转债 6 0.23 19075.44 0.73
224 22上海银行二级资本债01 4 180.00 18994.22 8.83
225 24国开清发02 4 188.00 18982.06 8.88
226 赫达转债 5 0.00 18799.56 2.95
227 24南京银行二级资本债02 1 180.00 18645.95 4.17
228 顺博转债 5 0.00 18631.53 0.75
229 22佛公用MTN001 2 180.00 18450.28 13.00
230 22工商银行二级01 2 180.00 18438.24 6.90
231 23附息国债17 2 180.00 18374.62 11.55
232 银邦转债 9 0.00 18256.24 0.59
233 福22转债 6 0.00 18249.19 0.67
234 兴业转债 12 0.00 18236.99 2.51
235 希望转2 11 0.00 17928.62 0.49
236 正帆转债 9 0.08 17915.23 2.78
237 佩蒂转债 5 0.00 17560.83 0.71
238 26宁波银行永续债01 3 172.00 17257.94 8.21
239 26贴现国债07 1 170.00 16984.78 6.55
240 牧原转债 4 0.00 16786.82 0.61
241 23交银金租债01 2 160.00 16347.60 3.22
242 24上海银行小微债01 2 160.00 16312.22 5.74
243 21青岛地铁MTN003 2 160.00 16287.22 11.48
244 25建行二级资本债01BC 4 160.00 16282.50 8.17
245 24中电投MTN034 1 160.00 16272.92 2.68
246 24苏交通MTN013 2 160.00 16238.28 13.02
247 26浙交投SCP004 2 160.00 16085.74 8.72
248 伯25转债 11 0.00 15909.27 0.55
249 微导转债 13 0.00 15639.68 1.54
250 科顺转债 8 0.00 15490.93 0.48
251 25平安银行永续债01BC 4 150.00 15334.82 7.98
252 23附息国债26 2 140.00 15135.18 9.09
253 23广州农商行二级资本债01 3 140.00 14901.29 8.55
254 上银转债 11 0.00 14765.47 2.26
255 22中行二级资本债02A 4 140.00 14558.82 8.22
256 通裕转债 5 0.00 14364.23 0.58
257 25附息国债20 2 140.00 14292.88 8.58
258 26广州产投SCP002 2 140.00 14115.82 9.95
259 26鲁高速MTN005 2 140.00 14074.52 10.11
260 盛泰转债 5 0.00 13947.24 0.57
261 天业转债 7 0.00 13680.68 0.52
262 天源转债 6 0.00 12976.04 3.58
263 大中转债 17 1.52 12969.69 0.40
264 通22转债 3 0.00 12659.42 0.46
265 22工行二级资本债04A 2 120.00 12465.84 6.09
266 23徽商银行 3 120.00 12317.65 5.80
267 25云投MTN001 2 120.00 12265.46 6.58
268 23农发13 2 120.00 12252.20 8.60
269 26民生银行二级资本债01 1 120.00 12133.94 6.00
270 伟22转债 8 0.00 11999.32 0.43
271 翔丰转债 10 0.00 11194.16 0.40
272 22国开15 1 100.00 11050.21 2.47
273 25进出61 1 110.00 11017.25 2.46
274 22国开05 1 100.00 10878.62 10.77
275 23附息国债18 2 100.00 10748.72 6.45
276 23徽商银行永续债01 2 100.00 10729.22 5.24
277 23招行永续债01 2 100.00 10609.44 8.62
278 23附息国债14 2 100.00 10494.30 6.30
279 奥锐转债 6 0.00 10460.60 0.42
280 回天转债 8 0.00 10355.58 0.37
281 26附息国债02 4 100.00 10349.80 12.01
282 25徽商银行二级资本债01 2 100.00 10324.42 7.17
283 盛航转债 7 0.00 10315.44 0.41
284 23上海农商01 1 100.00 10233.93 5.10
285 24交行TLAC非资本债01(BC) 1 100.00 10203.89 4.05
286 25华泰G9 1 100.00 10167.73 5.07
287 24浦发银行债02 1 100.00 10129.56 5.05
288 25南电CP008 2 100.00 10117.96 5.48
289 26工行二级资本债01BC 1 100.00 10111.95 5.00
290 26龙源电力SCP003 2 100.00 10067.66 5.46
291 25兴业银行CD145 1 100.00 9997.98 2.60
292 25北京银行CD108 1 100.00 9995.54 2.60
293 25农业银行CD361 1 100.00 9991.64 4.94
294 25华夏银行CD288 2 100.00 9978.24 7.00
295 起帆转债 10 0.00 9971.09 1.25
296 25广发银行CD282 1 100.00 9955.62 9.86
297 26徽商银行CD073 1 100.00 9885.18 5.76
298 26农业银行CD133 1 100.00 9866.89 19.27
299 神马转债 6 0.00 9572.14 0.37
300 23农发15 1 90.00 9410.31 3.74
301 浩瀚转债 8 0.00 9396.06 0.33
302 24农发清发07 1 90.00 9387.54 3.73
303 爱迪转债 8 0.00 9141.64 0.32
304 24交行二级资本债01A 3 88.00 9033.04 3.22
305 苏利转债 11 0.00 8908.07 0.98
306 宙邦转债 13 0.70 8863.52 1.08
307 集智转债 12 0.00 8371.73 1.10
308 21徐州新盛MTN005 2 80.00 8271.48 8.98
309 25广发银行二级资本债01BC 2 80.00 8216.52 8.92
310 25北汽K5 1 80.00 8060.16 4.70
311 25农业银行CD310 1 80.00 7976.65 4.44
312 茂莱转债 8 0.00 7934.15 2.12
313 永东转2 8 0.00 7730.98 0.29
314 晶能转债 17 0.00 7709.61 0.47
315 23附息国债04 1 70.00 7690.37 5.32
316 华辰转债 14 0.00 7439.13 0.21
317 山河转债 9 0.00 7356.20 0.27
318 24恒丰银行二级资本债01 1 70.00 7308.70 2.65
319 21吉林银行二级 1 70.00 7253.55 2.63
320 25恒丰银行二级资本债01 1 70.00 7217.01 2.62
321 24诸暨国资MTN002 1 70.00 7179.10 3.55
322 金田转债 11 0.00 7069.27 1.02
323 花园转债 8 0.00 6980.67 1.89
324 姚记转债 5 0.00 6626.49 0.27
325 22附息国债19 1 60.00 6439.92 4.45
326 24河北债37 2 60.00 6409.20 10.74
327 永贵转债 9 0.00 6397.87 0.99
328 超达转债 6 0.00 6355.54 1.76
329 24新疆债50 2 60.00 6333.52 10.61
330 22工行二级资本债03A 4 60.00 6256.92 12.85
331 25青岛银行永续债01 2 60.00 6217.86 8.89
332 21乌城01 2 60.00 6166.04 17.10
333 23华综03 2 60.00 6160.26 17.09
334 23石交投集MTN002 1 60.00 6153.75 5.79
335 23金桥开发MTN001 2 60.00 6153.68 10.31
336 23江苏银行债02 1 60.00 6151.00 3.56
337 22金阳新城MTN003 2 60.00 6141.34 8.78
338 24交行债03BC 1 60.00 6138.27 3.55
339 22金霞发展MTN001 2 60.00 6137.96 8.78
340 24汇金MTN003 1 60.00 6133.96 3.55
341 皓元转债 13 0.00 6077.57 0.63
342 25厦港务SCP005 2 60.00 6060.58 10.60
343 24进出03 1 60.00 6058.83 9.93
344 25附息国债03 1 60.00 6055.51 4.19
345 25南昌轨交SCP006 2 60.00 6054.86 10.59
346 24邮政MTN003 2 60.00 6049.66 10.14
347 易瑞转债 8 0.00 5948.38 0.18
348 春23转债 11 0.00 5929.81 0.87
349 华懋转债 9 0.00 5754.57 1.10
350 安克转债 7 0.00 5587.46 0.88
351 莱克转债 22 0.00 5516.54 0.73
352 天23转债 15 0.00 5438.05 0.45
353 G三峡EB2 16 2.16 5370.46 0.57
354 鹤21转债 16 0.00 5350.28 0.83
355 21嘉兴滨海债01 1 50.00 5233.51 3.03
356 24交行永续债01BC 1 50.00 5188.38 7.48
357 24农行永续债01 1 50.00 5180.81 7.60
358 25华夏银行永续债01 3 50.00 5152.14 5.94
359 23东莞银行 2 50.00 5133.42 8.98
360 24中原银行小微债01 1 50.00 5115.67 4.88
361 25北汽K3 1 50.00 5058.87 7.16
362 26鄂交投债01 1 50.00 5041.44 7.39
363 26川水电SCP001 1 50.00 5038.20 4.74
364 26鲁高速股SCP002 1 50.00 5038.00 4.74
365 25恒丰银行债02 1 50.00 5033.98 4.80
366 26厦门航空SCP002 1 50.00 5021.60 4.73
367 26广州地铁MTN007 1 50.00 5009.86 7.35
368 24建行二级资本债02A 4 48.00 4981.64 13.04
369 惠城转债 5 0.00 4849.45 0.20
370 武进转债 6 0.00 4699.51 0.61
371 长海转债 3 0.00 4515.06 1.26
372 24国债19 8 43.44 4391.87 0.48
373 23厦门国际二级资本债01 2 40.00 4323.74 11.99
374 温氏转债 5 0.00 4284.23 0.15
375 23宁波银行永续债01 2 40.00 4276.88 13.10
376 22南京银行永续债01 2 40.00 4180.76 12.81
377 24农行二级资本债01A 1 40.00 4159.49 8.12
378 24津城建MTN014 1 40.00 4158.87 3.97
379 25豫航空港MTN005 2 40.00 4152.50 11.52
380 25常德经建MTN002 1 40.00 4138.76 3.95
381 24浦发银行二级资本债01A 2 40.00 4136.28 13.52
382 23桂交投MTN004 2 40.00 4133.02 15.04
383 23宜兴城投MTN001 2 40.00 4122.72 12.63
384 21川高速MTN008 2 40.00 4116.74 14.98
385 24吉林高速MTN002 1 40.00 4110.41 5.82
386 24武进经发MTN005 4 40.00 4098.08 12.39
387 24南航股MTN009 2 40.00 4093.66 14.89
388 22知识城MTN005 1 40.00 4088.68 5.79
389 25鲁高速股MTN004 2 40.00 4071.24 14.81
390 24青岛城投MTN008 2 40.00 4070.96 14.81
391 洋丰转债 15 0.00 4057.20 1.17
392 26中行二级资本债01BC 1 40.00 4036.26 7.88
393 23建行二级资本债03A 3 38.00 4027.68 12.24
394 凯众转债 5 0.00 4011.12 0.16
395 奥飞转债 6 0.00 3967.10 1.10
396 欧晶转债 6 0.00 3867.99 0.50
397 友发转债 10 0.00 3671.33 0.45
398 睿创转债 8 0.00 3652.77 1.07
399 清源转债 7 0.00 3437.00 0.14
400 恒逸转2 13 0.00 3408.90 0.32
401 华阳转债 3 0.00 3348.92 0.44
402 奕瑞转债 5 0.00 3348.67 1.00
403 21国开10 1 30.00 3269.83 4.80
404 优彩转债 9 0.00 3269.60 1.10
405 广泰转债 12 0.00 3230.94 0.48
406 23工行二级资本债02A 1 30.00 3171.37 4.58
407 宏川转债 3 0.00 3112.69 0.41
408 24民生银行永续债01 1 30.00 3106.73 4.00
409 24中行永续债01 1 30.00 3105.08 4.48
410 25平安银行永续债02BC 1 30.00 3089.37 6.00
411 24蜀道投资MTN008 1 30.00 3080.56 5.98
412 22常交通MTN001 1 30.00 3071.58 3.96
413 青农转债 6 0.00 3067.78 1.04
414 25杭州银行永续债01 1 30.00 3063.79 3.95
415 24泸州窖MTN003 1 30.00 3059.14 5.94
416 25兴业银行永续债01BC 3 30.00 3043.83 11.25
417 23筑城01 2 30.00 3037.16 9.57
418 巨星转债 8 0.00 3021.06 0.39
419 柳工转2 3 0.00 2835.77 0.37
420 和邦转债 14 0.00 2759.81 0.35
421 岱美转债 13 0.00 2702.04 0.28
422 上声转债 6 0.00 2674.30 0.74
423 水羊转债 8 0.00 2663.83 0.28
424 百润转债 11 0.00 2648.14 0.10
425 立讯转债 6 0.00 2581.06 0.81
426 珂玛转债 5 5.74 2514.72 0.24
427 重银转债 7 0.00 2325.42 0.43
428 中贝转债 6 0.00 2258.10 0.62
429 21兴业银行二级03 2 20.00 2244.20 9.19
430 22中行二级资本债02B 2 20.00 2208.90 7.22
431 23农发20 2 20.00 2198.06 6.92
432 19农业银行二级03 2 20.00 2182.04 13.43
433 23厦门国际二级资本债02 2 20.00 2150.14 6.77
434 24农行二级资本债01B 2 20.00 2128.80 6.96
435 22成都银行二级资本债01 2 20.00 2108.76 13.55
436 弘亚转债 5 0.00 2102.23 0.27
437 25农行二级资本债04B(BC) 2 20.00 2075.46 8.68
438 25陕延油MTN002(科创债) 2 20.00 2072.98 8.49
439 24平安银行永续债01 2 20.00 2072.94 8.49
440 21宁波银行二级02 2 20.00 2072.70 13.32
441 24宜春创业MTN001 2 20.00 2066.36 8.64
442 21厦门银行二级02 2 20.00 2066.08 13.28
443 25兴业银行永续债02BC 2 20.00 2065.58 12.72
444 25平安人寿资本补充债01 2 20.00 2064.46 8.63
445 25泸州发展MTN001 2 20.00 2063.66 8.63
446 24中国人寿资本补充债01BC 4 20.00 2059.00 14.49
447 23光大控股MTN001 2 20.00 2054.16 15.86
448 25国债17 2 20.20 2049.90 37.71
449 24电网MTN002 2 20.00 2049.40 12.62
450 24张家国资MTN003 2 20.00 2048.44 15.82
451 25农行二级资本债02A(BC) 2 20.00 2048.18 15.82
452 24平安人寿永续债01 2 20.00 2047.52 17.98
453 25南京银行债01BC 2 20.00 2045.30 15.79
454 晶科转债 6 0.00 2038.13 0.26
455 25工行二级资本债02BC 2 20.00 2024.38 17.78
456 25招商银行永续债02BC 2 20.00 2021.96 17.76
457 25交通银行CD181 2 20.00 1997.20 27.85
458 25平安银行CD074 2 20.00 1995.44 27.83
459 九强转债 10 0.00 1978.15 0.84
460 国力转债 8 0.00 1867.44 0.51
461 聚合转债 9 0.00 1865.42 0.63
462 21穗交04 2 18.00 1844.54 16.20
463 太能转债 6 0.00 1826.76 0.24
464 道通转债 7 0.00 1748.08 0.48
465 山路转债 5 0.00 1740.62 0.48
466 胜蓝转02 6 0.00 1735.80 0.55
467 小熊转债 7 0.00 1661.76 0.71
468 银信转债 2 0.00 1656.44 1.04
469 声迅转债 3 0.00 1602.42 0.74
470 南芯转债 11 15.98 1596.39 0.02
471 广核转债 5 0.00 1567.01 0.33
472 24工行二级资本债02BC 3 15.00 1556.97 17.62
473 21温公用MTN001 3 15.00 1555.86 17.61
474 23内蒙高速MTN001 3 15.00 1552.50 17.57
475 康泰转2 7 0.00 1549.47 0.69
476 申昊转债 3 0.00 1526.10 0.20
477 盛虹转债 17 0.00 1519.53 0.42
478 瑞可转债 9 5.54 1413.32 0.24
479 运机转债 9 0.00 1394.69 0.27
480 华峰转债 29 13.89 1386.81 0.01
481 佳禾转债 9 0.00 1375.82 0.12
482 齐翔转2 6 0.00 1270.98 0.44
483 严牌转债 6 0.00 1256.02 0.16
484 22蜀道投资MTN001 2 12.00 1229.88 17.98
485 银微转债 5 0.00 1224.22 0.71
486 24泰州城建MTN001 2 12.00 1223.94 17.89
487 24沪国际MTN001 2 12.00 1214.34 17.75
488 24邮政MTN002 2 12.00 1209.98 17.69
489 浙矿转债 6 0.00 1209.43 0.16
490 文科转债 2 0.00 1206.62 0.72
491 26福建港口SCP004 2 12.00 1200.00 17.54
492 亚科转债 8 0.00 1194.31 0.53
493 晶瑞转2 9 0.00 1189.44 0.40
494 江山转债 3 0.00 1146.77 0.71
495 贵燃转债 6 0.00 1138.22 0.68
496 国泰转债 9 0.00 1107.46 0.38
497 山石转债 2 0.00 1081.42 0.68
498 21安鑫1A3 1 90.00 1074.92 0.24
499 24特国02 2 10.00 1058.52 21.20
500 博俊转债 8 0.00 1042.18 0.20
501 25光大银行永续债01 2 10.00 1034.76 11.28
502 25京国资MTN010 1 10.00 1017.91 6.50
503 瑞科转债 3 0.00 1009.00 0.13
504 志邦转债 9 0.00 996.94 0.41
505 宝钛转债 3 9.70 970.71 0.10
506 强力转债 6 0.00 913.47 0.25
507 24国债24 3 9.00 905.00 11.44
508 新乳转债 5 0.00 899.39 0.51
509 龙星转债 9 0.00 877.75 0.30
510 25国债15 2 8.60 873.72 16.07
511 24特国01 2 8.00 854.68 15.72
512 泰瑞转债 6 0.00 828.71 0.11
513 精达转债 5 0.00 818.92 0.16
514 正川转债 5 0.00 802.88 0.49
515 欧22转债 9 6.77 800.28 0.22
516 双箭转债 7 0.00 713.44 0.53
517 电化转债 5 0.00 711.50 0.23
518 平煤转债 3 0.00 709.40 0.47
519 漱玉转债 5 0.00 707.54 0.43
520 中特转债 2 0.00 696.38 0.44
521 天能转债 3 0.00 693.81 0.43
522 麒麟转债 6 0.00 683.39 0.41
523 仙乐转债 6 0.00 650.44 0.08
524 华设转债 5 0.00 641.33 0.39
525 24平安产险资本补充债01 2 6.00 622.20 12.34
526 25成都银行永续债01 3 6.00 619.56 12.15
527 京源转债 2 0.00 617.56 0.39
528 绿茵转债 2 0.00 611.54 0.38
529 国微转债 6 2.00 572.23 0.20
530 普联转债 5 0.00 567.96 0.35
531 赛特转债 5 0.00 563.09 0.34
532 风语转债 6 0.00 542.49 0.23
533 东亚转债 2 0.00 535.66 0.34
534 特纸转债 5 0.00 508.24 0.31
535 李子转债 5 0.00 486.54 0.30
536 共同转债 1 0.00 396.89 0.07
537 丰山转债 5 0.00 396.57 0.11
538 圣泉转债 12 3.81 381.50 0.02
539 国债2408 1 3.50 359.04 16.32
540 25特国02 6 3.60 336.54 0.29
541 21国管02 1 3.00 307.90 8.47
542 G16三峡2 1 3.00 307.76 8.46
543 22铁工02 1 3.00 306.49 8.43
544 天奈转债 5 0.00 292.35 0.15
545 晶澳转债 6 0.00 286.95 0.08
546 保隆转债 4 0.00 286.06 0.19
547 力合转债 5 0.00 284.99 0.44
548 春风转债 17 2.77 275.50 0.01
549 24国债01 1 2.10 218.24 6.00
550 22国债19 1 2.00 214.68 9.76
551 23农行二级资本债02A 1 2.00 212.33 9.22
552 鼎通转债 14 2.09 208.70 0.03
553 22国债16 1 2.00 207.75 5.71
554 24渤海银行二级资本债01 1 2.00 206.37 9.38
555 寿22转债 5 0.00 205.88 0.27
556 25鞍山钢铁MTN003 1 2.00 205.60 9.35
557 25邮储永续债01BC 1 2.00 203.11 9.23
558 22常高G1 2 2.00 203.02 7.73
559 通合转债 2 0.94 182.06 0.13
560 应流转债 8 0.00 157.12 0.04
561 冠宇转债 6 0.00 153.31 0.19
562 亿田转债 7 0.00 127.80 0.09
563 25国债06 2 0.80 80.64 0.16
564 南航转债 3 0.00 75.69 0.12
565 微芯转债 4 0.00 75.51 0.01
566 蓝晓转02 6 0.00 56.10 0.02
567 宇邦转债 3 0.21 34.59 0.68
568 韦尔转债 1 0.00 33.24 0.01
569 艾为转债 4 0.22 32.76 0.09
570 财通转债 5 0.00 30.58 0.01
571 惠云转债 6 0.00 27.98 0.17
572 东宝转债 5 0.00 21.64 0.17
573 23国债18 2 0.20 21.50 0.10
574 丽岛转债 5 0.00 20.91 0.17
575 金25转债 6 0.05 20.84 0.06
576 天准转债 5 0.02 19.97 0.11
577 精装转债 5 0.00 17.32 0.14
578 杭氧转债 6 0.00 17.07 0.11
579 华康转债 5 0.00 16.84 0.13
580 中汽转债 1 0.09 14.85 0.10
581 明新转债 5 0.00 14.53 0.12
582 博22转债 5 0.00 13.98 0.11
583 锡振转债 5 0.00 13.10 0.10
584 侨银转债 2 0.00 12.94 0.17
585 澳弘转债 3 0.00 12.25 0.24
586 锦浪转02 3 0.00 12.16 0.24
587 洁特转债 3 0.00 11.73 0.23
588 福能转债 4 0.00 11.38 0.15
589 聚隆转债 3 0.00 10.83 0.21
590 神宇转债 4 0.00 10.66 0.14
591 中陆转债 3 0.00 10.36 0.20
592 宏微转债 3 0.00 10.08 0.20
593 金23转债 3 0.00 10.06 0.20
594 铭利转债 3 0.00 9.58 0.19
595 富瀚转债 3 0.00 9.28 0.18
596 鼎捷转债 3 0.00 9.16 0.18
597 密卫转债 3 0.00 9.15 0.18
598 芯海转债 3 0.00 9.12 0.18
599 昌红转债 3 0.00 9.08 0.18
600 南药转债 3 0.00 8.99 0.18
601 永吉转债 3 0.00 8.97 0.18
602 甬金转债 3 0.00 8.94 0.18
603 泰福转债 3 0.00 8.85 0.17
604 国检转债 3 0.00 8.85 0.17
605 海顺转债 3 0.00 8.85 0.17
606 福新转债 3 0.00 8.82 0.17
607 天润转债 3 0.00 8.81 0.17
608 三角转债 3 0.00 8.79 0.17
609 太平转债 3 0.00 8.64 0.17
610 立高转债 3 0.00 8.52 0.17
611 台21转债 3 0.00 8.49 0.17
612 海能转债 3 0.00 8.46 0.17
613 裕兴转债 3 0.00 8.42 0.17
614 百洋转债 3 0.00 8.38 0.16
615 合顺转债 3 0.00 8.36 0.16
616 科思转债 3 0.00 8.34 0.16
617 建龙转债 3 0.00 8.34 0.16
618 艾录转债 3 0.00 8.33 0.16
619 康医转债 3 0.00 8.29 0.16
620 火星转债 3 0.00 8.26 0.16
621 芯能转债 3 0.00 8.26 0.16
622 禾丰转债 3 0.00 8.21 0.16
623 垒知转债 3 0.00 8.20 0.16
624 嘉益转债 3 0.00 8.18 0.16
625 煜邦转债 3 0.00 8.18 0.16
626 浙建转债 3 0.00 8.18 0.16
627 珀莱转债 3 0.00 8.15 0.16
628 博实转债 3 0.00 8.13 0.16
629 蒙娜转债 3 0.00 8.13 0.16
630 健帆转债 3 0.00 8.07 0.16
631 绿动转债 3 0.00 8.06 0.16
632 湘佳转债 3 0.00 8.06 0.16
633 皖天转债 3 0.00 8.01 0.16
634 九典转02 3 0.00 7.91 0.16
635 天壕转债 3 0.00 7.79 0.15
636 晓鸣转债 3 0.00 7.60 0.15
637 嘉诚转债 3 0.00 7.54 0.15
638 蓝天转债 3 0.00 7.41 0.15
639 节能转债 2 0.00 6.80 0.09
640 镇洋转债 3 0.00 6.68 0.13
641 金威转债 3 0.00 5.54 0.11
642 颀中转债 2 0.00 5.14 0.07
643 阳谷转债 2 0.00 1.97 0.04
644 迪威转债 1 0.01 0.94 0.01
645 爱科转债 2 0.01 0.80 0.01
646 维科转债 1 0.00 0.32 0.01
647 金帝转债 1 0.00 0.10 0.00

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