- 旗下基金：209只7/135
- 份额数量：4521.25亿份8/135
- 份额相对上期变化：-2.56%
- 基金经理：54人1/135
- 资产净值：4875.61亿元8/135
- 资产相对上期变化：-0.07%
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
12400166.09 |
16.67 |
5.08 |
|
债券
|
31219274.45 |
41.97 |
1.06 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
22175495.61 |
29.81 |
2.64 |
|
其他资产
|
634116.21 |
0.85 |
-18.59 |
|
资产总值
|
74390063.95 |
100.00 |
-0.11 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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12400166.09 |
16.67 |
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债券
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41.97 |
1.06 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
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22175495.61 |
29.81 |
2.64 |
|
其他资产
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634116.21 |
0.85 |
-18.59 |
|
资产总值
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74390063.95 |
100.00 |
-0.11 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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12400166.09 |
16.67 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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634116.21 |
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-18.59 |
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资产总值
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74390063.95 |
100.00 |
-0.11 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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12400166.09 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2.64 |
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其他资产
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634116.21 |
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-18.59 |
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资产总值
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74390063.95 |
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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634116.21 |
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-18.59 |
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资产总值
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74390063.95 |
100.00 |
-0.11 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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12400166.09 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
22175495.61 |
29.81 |
2.64 |
|
其他资产
|
634116.21 |
0.85 |
-18.59 |
|
资产总值
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-0.11 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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634116.21 |
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-18.59 |
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-0.11 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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12400166.09 |
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债券
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金融衍生品
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-0.11 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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12400166.09 |
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金融衍生品
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资产总值
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-0.11 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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-0.11 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
|
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-0.11 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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634116.21 |
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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12400166.09 |
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其他资产
|
634116.21 |
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|
资产总值
|
74390063.95 |
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-0.11 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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12400166.09 |
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
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股票
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634116.21 |
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|
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74390063.95 |
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资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2015-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2014-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2014-09-30
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股票
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|
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|
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资产配置明细
截至：2014-06-30
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股票
|
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其他资产
|
634116.21 |
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-18.59 |
|
资产总值
|
74390063.95 |
100.00 |
-0.11 |
资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
12400166.09 |
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其他资产
|
634116.21 |
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-18.59 |
|
资产总值
|
74390063.95 |
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-0.11 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
12400166.09 |
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其他资产
|
634116.21 |
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资产总值
|
74390063.95 |
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资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
12400166.09 |
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|
债券
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|
银行存款和结算备付金
|
22175495.61 |
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2.64 |
|
其他资产
|
634116.21 |
0.85 |
-18.59 |
|
资产总值
|
74390063.95 |
100.00 |
-0.11 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
12400166.09 |
16.67 |
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|
债券
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金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
22175495.61 |
29.81 |
2.64 |
|
其他资产
|
634116.21 |
0.85 |
-18.59 |
|
资产总值
|
74390063.95 |
100.00 |
-0.11 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
12400166.09 |
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债券
|
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金融衍生品
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|
银行存款和结算备付金
|
22175495.61 |
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其他资产
|
634116.21 |
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|
资产总值
|
74390063.95 |
100.00 |
-0.11 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
12400166.09 |
16.67 |
5.08 |
|
债券
|
31219274.45 |
41.97 |
1.06 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
22175495.61 |
29.81 |
2.64 |
|
其他资产
|
634116.21 |
0.85 |
-18.59 |
|
资产总值
|
74390063.95 |
100.00 |
-0.11 |
资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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12400166.09 |
16.67 |
5.08 |
|
债券
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31219274.45 |
41.97 |
1.06 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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22175495.61 |
29.81 |
2.64 |
|
其他资产
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634116.21 |
0.85 |
-18.59 |
|
资产总值
|
74390063.95 |
100.00 |
-0.11 |
资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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12400166.09 |
16.67 |
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债券
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31219274.45 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2.64 |
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其他资产
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634116.21 |
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-18.59 |
|
资产总值
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74390063.95 |
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-0.11 |
资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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12400166.09 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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634116.21 |
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-18.59 |
|
资产总值
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-0.11 |
资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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12400166.09 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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634116.21 |
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-18.59 |
|
资产总值
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74390063.95 |
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-0.11 |
资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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634116.21 |
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资产总值
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-0.11 |
资产配置明细
截至：2011-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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12400166.09 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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634116.21 |
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-0.11 |
资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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12400166.09 |
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债券
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金融衍生品
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-0.11 |
资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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12400166.09 |
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债券
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金融衍生品
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-0.11 |
资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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12400166.09 |
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资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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资产配置明细
截至：2009-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
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资产配置明细
截至：2009-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
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资产配置明细
截至：2009-03-31
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股票
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|
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资产配置明细
截至：2008-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
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资产配置明细
截至：2008-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2008-06-30
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股票
|
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资产配置明细
截至：2008-03-31
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股票
|
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资产配置明细
截至：2007-12-31
| 资产类型 |
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股票
|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2007-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
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资产配置明细
截至：2007-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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资产配置明细
截至：2007-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2006-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
|
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
22175495.61 |
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2.64 |
|
其他资产
|
634116.21 |
0.85 |
-18.59 |
|
资产总值
|
74390063.95 |
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-0.11 |
资产配置明细
截至：2006-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
12400166.09 |
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|
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|
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其他资产
|
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|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2006-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
12400166.09 |
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|
31219274.45 |
41.97 |
1.06 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
22175495.61 |
29.81 |
2.64 |
|
其他资产
|
634116.21 |
0.85 |
-18.59 |
|
资产总值
|
74390063.95 |
100.00 |
-0.11 |
资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
12400166.09 |
16.67 |
5.08 |
|
债券
|
31219274.45 |
41.97 |
1.06 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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22175495.61 |
29.81 |
2.64 |
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其他资产
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634116.21 |
0.85 |
-18.59 |
|
资产总值
|
74390063.95 |
100.00 |
-0.11 |
资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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12400166.09 |
16.67 |
5.08 |
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债券
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31219274.45 |
41.97 |
1.06 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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22175495.61 |
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其他资产
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634116.21 |
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资产总值
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74390063.95 |
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资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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12400166.09 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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634116.21 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
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银行存款和结算备付金
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634116.21 |
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资产总值
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74390063.95 |
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资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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12400166.09 |
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债券
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资产总值
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74390063.95 |
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资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
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股票
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12400166.09 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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22175495.61 |
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其他资产
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634116.21 |
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资产总值
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74390063.95 |
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资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
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股票
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12400166.09 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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634116.21 |
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资产总值
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74390063.95 |
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资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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12400166.09 |
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债券
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31219274.45 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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22175495.61 |
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其他资产
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634116.21 |
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资产总值
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74390063.95 |
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