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嘉实基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:209只7/135
  • 份额数量:4521.25亿份8/135
  • 份额相对上期变化:-2.56%
  • 基金经理:54人1/135
  • 资产净值:4875.61亿元8/135
  • 资产相对上期变化:-0.07%

资产配置明细

截至:2019-06-30
资产类型 市值金额(万元) 资产总值占比(%) 市值增长率(%)
股票 12400166.09 16.67 5.08
债券 31219274.45 41.97 1.06
金融衍生品 0.00 0.00 0
银行存款和结算备付金 22175495.61 29.81 2.64
其他资产 634116.21 0.85 -18.59
资产总值 74390063.95 100.00 -0.11