- 旗下基金:397只10/186
- 份额数量:7012.59亿份12/186
- 份额相对上期变化:-4.06%
- 基金经理:82人1/186
- 资产净值:7619.23亿元12/186
- 资产相对上期变化:-8.30%
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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|
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截至:2021-12-31
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资产配置明细
截至:2008-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
29972257.69 |
24.22 |
-14.57 |
债券
|
49676245.05 |
40.14 |
-6.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
29720527.19 |
24.01 |
-17.88 |
其他资产
|
653263.64 |
0.53 |
-57.57 |
资产总值
|
123760957.02 |
100.00 |
-5.34 |
资产配置明细
截至:2007-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
29972257.69 |
24.22 |
-14.57 |
债券
|
49676245.05 |
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金融衍生品
|
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
29720527.19 |
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其他资产
|
653263.64 |
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资产总值
|
123760957.02 |
100.00 |
-5.34 |
资产配置明细
截至:2007-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
29972257.69 |
24.22 |
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债券
|
49676245.05 |
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金融衍生品
|
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银行存款和结算备付金
|
29720527.19 |
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|
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|
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-5.34 |
资产配置明细
截至:2007-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
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债券
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金融衍生品
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|
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|
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-5.34 |
资产配置明细
截至:2007-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
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债券
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金融衍生品
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|
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-5.34 |
资产配置明细
截至:2006-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
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-5.34 |
资产配置明细
截至:2006-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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|
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-5.34 |
资产配置明细
截至:2006-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
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债券
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|
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-5.34 |
资产配置明细
截至:2006-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
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债券
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|
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-5.34 |
资产配置明细
截至:2005-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
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债券
|
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|
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-5.34 |
资产配置明细
截至:2005-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
|
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债券
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|
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资产配置明细
截至:2005-06-30
资产类型 |
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|
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-5.34 |
资产配置明细
截至:2005-03-31
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2004-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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股票
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资产配置明细
截至:2004-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
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股票
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资产配置明细
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