- 旗下基金：577只8/202
- 份额数量：8816.41亿份11/202
- 份额相对上期变化：2.44%
- 基金经理：103人2/202
- 资产净值：9919.51亿元8/202
- 资产相对上期变化：3.46%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2011-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2009-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2009-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2009-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2008-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2008-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2008-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2008-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2007-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2007-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2007-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2007-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2006-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2006-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2006-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
34921828.43 |
20.16 |
-0.45 |
|
债券
|
87023646.32 |
50.25 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
138.85 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34978438.44 |
20.20 |
-0.50 |
|
其他资产
|
816886.90 |
0.47 |
34.22 |
|
资产总值
|
173185081.31 |
100.00 |
4.11 |
