- 旗下基金：589只9/203
- 份额数量：8475.08亿份12/203
- 份额相对上期变化：-5.23%
- 基金经理：110人2/203
- 资产净值：10361.81亿元8/203
- 资产相对上期变化：4.18%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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44473099.24 |
25.27 |
27.36 |
|
债券
|
71786504.86 |
40.78 |
-17.50 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
40679193.44 |
23.11 |
27.31 |
|
其他资产
|
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0.65 |
40.54 |
|
资产总值
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176026177.74 |
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1.65 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2023-09-30
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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截至：2023-03-31
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截至：2022-12-31
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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股票
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截至：2022-06-30
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23.11 |
27.31 |
|
其他资产
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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|
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资产配置明细
截至：2012-06-30
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40679193.44 |
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其他资产
|
1147883.09 |
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40.54 |
|
资产总值
|
176026177.74 |
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1.65 |
资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
44473099.24 |
25.27 |
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债券
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71786504.86 |
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金融衍生品
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|
银行存款和结算备付金
|
40679193.44 |
23.11 |
27.31 |
|
其他资产
|
1147883.09 |
0.65 |
40.54 |
|
资产总值
|
176026177.74 |
100.00 |
1.65 |
资产配置明细
截至：2011-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
44473099.24 |
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截至：2011-06-30
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资产配置明细
截至：2011-03-31
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股票
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
40679193.44 |
23.11 |
27.31 |
|
其他资产
|
1147883.09 |
0.65 |
40.54 |
|
资产总值
|
176026177.74 |
100.00 |
1.65 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
44473099.24 |
25.27 |
27.36 |
|
债券
|
71786504.86 |
40.78 |
-17.50 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
40679193.44 |
23.11 |
27.31 |
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其他资产
|
1147883.09 |
0.65 |
40.54 |
|
资产总值
|
176026177.74 |
100.00 |
1.65 |
资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
44473099.24 |
25.27 |
27.36 |
|
债券
|
71786504.86 |
40.78 |
-17.50 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
40679193.44 |
23.11 |
27.31 |
|
其他资产
|
1147883.09 |
0.65 |
40.54 |
|
资产总值
|
176026177.74 |
100.00 |
1.65 |
资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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44473099.24 |
25.27 |
27.36 |
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债券
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71786504.86 |
40.78 |
-17.50 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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40679193.44 |
23.11 |
27.31 |
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其他资产
|
1147883.09 |
0.65 |
40.54 |
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资产总值
|
176026177.74 |
100.00 |
1.65 |
资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
44473099.24 |
25.27 |
27.36 |
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债券
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71786504.86 |
40.78 |
-17.50 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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40679193.44 |
23.11 |
27.31 |
|
其他资产
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1147883.09 |
0.65 |
40.54 |
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资产总值
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176026177.74 |
100.00 |
1.65 |
