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基金估值:
[09-22]
累计分红:
0.3410元
基金经理:
翟琳琳
成立日期:
2010-06-07
投资类型:
混合型
份额规模:
10.04亿份
管 理 人:
嘉实基金管理有限公司
海通评级:
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 丽珠集团 3559.59 2.76%
2 海螺水泥 2527.58 1.96%
3 天地科技 2477.45 1.92%
4 伊利股份 2485.01 1.92%
5 星宇股份 2478.59 1.92%
6 格力电器 2371.50 1.84%
7 国药一致 2231.91 1.73%
8 兴业银行 2177.30 1.69%
9 北新建材 2171.19 1.68%
10 康得新 2168.90 1.68%

业绩表现

截至:2017-09-22 更多
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.81% 2.93% 8.82% 8.13% 11.30% 13.75% 41.36%
沪深300指数 0.17% 2.17% 5.93% 9.98% 16.61% 14.83% 59.94%
同类型平均收益率 0.12% 1.93% 4.83% 5.01% 6.36% 7.56% 21.25%
同类型阶段排名 271/2602 611/2602 383/2602 577/2602 521/2602 462/2602 495/2602

基金经理

姓名:
翟琳琳
上任日期:
2014-11-26
简历:
翟琳琳,女,硕士研究生,具有基金从业资格。证券从业年限8年证券投资管理从业年限9年,2005年7月加入嘉实基金,先后担任过金属与非金属行业分析师、基金经理助理职务。2014年2月7日至至2015年03月12日担任嘉实优化红利股票基金经理。2014年2月11日至2015年03月12日担任嘉实回报混合基金经理。2014年11月26日起担任嘉实价值优势混合型证券投资基金基金经理,2014年12月10日至2016年1月14日担任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年2月17日起担任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。
姓 名 任职基金 任职回报 同期上证涨幅 年平均收益率 任职日期
翟琳琳
42.60% 2.30% 38.35% 2014-12-10~2016-01-14
14.89% 3.25% 5.49% 2015-02-17~至今
24.56% 59.21% 22.63% 2014-02-11~2015-03-12
38.38% 28.73% 12.19% 2014-11-26~至今
46.39% 63.82% 41.96% 2014-02-07~2015-03-12
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2017-09-22 1.3700 1.7110 -0.0025 -0.14%
2017-09-21 1.3720 1.7130 -0.0026 -0.15%
2017-09-20 1.3740 1.7150 0.0102 0.58%
2017-09-19 1.3660 1.7070 -0.0012 -0.07%
2017-09-18 1.3670 1.7080 0.0102 0.59%

基金评级

更多
评级机构 评级日期 评级类型 星级
上海证券 2017-07-31 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
银河证券 2017-08-18 三年综合
五年综合
海通证券 2017-07-31 综合评级

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

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基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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