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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-06-30

嘉实价值优势混合 的基金机构持有 5.36亿份,占总份额的 55.99% ,个人投资者持有 4.21亿份,占总份额的 44.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-06-30
  • 5.36
  • 55.99
  • 4.21
  • 44.01
  • 9.57
  • 2019-12-31
  • 10.68
  • 69.48
  • 4.69
  • 30.52
  • 15.37
  • 2019-06-30
  • 16.98
  • 76.14
  • 5.32
  • 23.86
  • 22.30
  • 2018-12-31
  • 5.81
  • 55.02
  • 4.75
  • 44.98
  • 10.56
  • 2018-06-30
  • 1.65
  • 29.70
  • 3.90
  • 70.30
  • 5.55
  • 2017-12-31
  • 0.44
  • 12.45
  • 3.09
  • 87.55
  • 3.52
  • 2017-06-30
  • 6.77
  • 67.48
  • 3.26
  • 32.52
  • 10.04
  • 2016-12-31
  • 0.22
  • 6.61
  • 3.12
  • 93.39
  • 3.34
  • 2016-06-30
  • 0.30
  • 7.94
  • 3.49
  • 92.06
  • 3.80
  • 2015-12-31
  • 0.32
  • 8.31
  • 3.58
  • 91.69
  • 3.90
  • 2015-06-30
  • 0.75
  • 14.77
  • 4.34
  • 85.23
  • 5.09
  • 2014-12-31
  • 3.65
  • 32.01
  • 7.75
  • 67.99
  • 11.40
  • 2014-06-30
  • 4.30
  • 24.76
  • 13.07
  • 75.24
  • 17.38
  • 2013-12-31
  • 8.04
  • 34.62
  • 15.18
  • 65.38
  • 23.21
  • 2013-06-30
  • 5.75
  • 22.50
  • 19.83
  • 77.50
  • 25.58
  • 2012-12-31
  • 9.41
  • 28.90
  • 23.15
  • 71.10
  • 32.56
  • 2012-06-30
  • 15.24
  • 38.74
  • 24.10
  • 61.26
  • 39.34
  • 2011-12-31
  • 17.40
  • 40.66
  • 25.39
  • 59.34
  • 42.79
  • 2011-06-30
  • 15.17
  • 36.46
  • 26.44
  • 63.54
  • 41.61
  • 2010-12-31
  • 11.16
  • 34.80
  • 20.92
  • 65.20
  • 32.08

嘉实价值优势混合 报告期末总份额 8.00亿份,比上期增加 9.46%, 期末净资产 19.56亿元,比上期增加 31.95%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2020-12-31
  • 1.87
  • 1.18
  • 8.00
  • 9.46
  • 19.56
  • 2020-09-30
  • 1.71
  • 3.97
  • 7.31
  • -23.58
  • 14.82
  • 2020-06-30
  • 1.10
  • 2.95
  • 9.57
  • -16.19
  • 15.84
  • 2020-03-31
  • 1.88
  • 5.83
  • 11.42
  • -25.71
  • 16.85
  • 2019-12-31
  • 0.86
  • 4.87
  • 15.37
  • -20.67
  • 23.28
  • 2019-09-30
  • 0.43
  • 3.37
  • 19.37
  • -13.15
  • 25.99
  • 2019-06-30
  • 4.10
  • 1.52
  • 22.30
  • 13.07
  • 29.00
  • 2019-03-31
  • 12.92
  • 3.75
  • 19.73
  • 86.85
  • 25.18
  • 2018-12-31
  • 1.56
  • 0.93
  • 10.56
  • 6.35
  • 13.89
  • 2018-09-30
  • 5.55
  • 1.17
  • 9.93
  • 79.01
  • 14.72
  • 2018-06-30
  • 1.50
  • 1.29
  • 5.55
  • 3.86
  • 8.44
  • 2018-03-31
  • 2.55
  • 0.73
  • 5.34
  • 51.50
  • 7.94
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 1.75
  • 3.52
  • -31.57
  • 5.26
  • 2017-09-30
  • 0.08
  • 4.96
  • 5.15
  • -48.69
  • 7.17
  • 2017-06-30
  • 7.66
  • 0.88
  • 10.04
  • 207.61
  • 12.91
  • 2017-03-31
  • 0.05
  • 0.12
  • 3.26
  • -2.30
  • 5.09
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 0.35
  • 3.34
  • -7.66
  • 5.01
  • 2016-09-30
  • 0.06
  • 0.24
  • 3.62
  • -4.72
  • 5.52
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 0.12
  • 3.80
  • -1.11
  • 5.75
  • 2016-03-31
  • 0.10
  • 0.17
  • 3.84
  • -1.69
  • 5.69
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 1.37
  • 3.90
  • -24.54
  • 6.69
  • 2015-09-30
  • 1.27
  • 1.19
  • 5.17
  • 1.69
  • 7.18
  • 2015-06-30
  • 1.03
  • 5.90
  • 5.09
  • -48.87
  • 9.66
  • 2015-03-31
  • 0.33
  • 1.77
  • 9.95
  • -12.66
  • 17.34
  • 2014-12-31
  • 0.23
  • 3.37
  • 11.40
  • -21.59
  • 14.70
  • 2014-09-30
  • 0.56
  • 3.41
  • 14.53
  • -16.36
  • 17.99
  • 2014-06-30
  • 0.23
  • 0.89
  • 17.38
  • -3.69
  • 18.56
  • 2014-03-31
  • 1.58
  • 6.75
  • 18.04
  • -22.28
  • 18.72
  • 2013-12-31
  • 3.26
  • 3.14
  • 23.21
  • 0.48
  • 26.79
  • 2013-09-30
  • 2.57
  • 5.05
  • 23.10
  • -9.69
  • 26.47
  • 2013-06-30
  • 1.35
  • 5.22
  • 25.58
  • -13.14
  • 25.93
  • 2013-03-31
  • 0.56
  • 3.67
  • 29.45
  • -9.55
  • 29.44
  • 2012-12-31
  • 0.60
  • 6.78
  • 32.56
  • -15.96
  • 30.21
  • 2012-09-30
  • 0.44
  • 1.04
  • 38.75
  • -1.52
  • 35.57
  • 2012-06-30
  • 0.62
  • 1.83
  • 39.34
  • -2.98
  • 37.56
  • 2012-03-31
  • 1.44
  • 3.68
  • 40.55
  • -5.23
  • 37.10
  • 2011-12-31
  • 2.57
  • 1.99
  • 42.79
  • 1.38
  • 38.34
  • 2011-09-30
  • 3.20
  • 2.60
  • 42.21
  • 1.44
  • 39.91
  • 2011-06-30
  • 7.53
  • 7.30
  • 41.61
  • 0.56
  • 43.08
  • 2011-03-31
  • 19.26
  • 9.97
  • 41.38
  • 28.98
  • 45.71
  • 2010-12-31
  • 19.32
  • 13.15
  • 32.08
  • 23.82
  • 37.99
  • 2010-09-30
  • 2.44
  • 15.84
  • 25.91
  • --
  • 27.30

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