基金代码 | 660014 | 基金简称 | 农银深证100 |
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基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 农银深证100指数 |
投资类型 | 股票型 | 基金经理 | -- |
成立日期 | 2012-09-04 | 成立规模 | 4.14亿份 |
管理费 | 1.00% | 份额规模 | 0.24亿份(2017-06-30) |
首次最低金额(元) | 50000 | 托管费 | 0.15% |
基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
最高认购费 | 1.20% | 最高申购费 | 1.50% |
最高赎回费 | 0.50% | 业绩比较基准 | 95%*深证100价格指数收益率+5%*商业银行活期存款利率(税后) |
本基金采用指数增强的投资策略,在被动复制指数的基础上结合主动管理的增强手段,力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在 7.75 %以内,日平均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内,以期获得超越标的指数的业绩水平。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票)、债券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定.其中:股票投资比例范围为基金资产的90%-95%,投资于标的指数成分股及其备选股的比例不低于股票投资的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%. 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
深证100指数是综合反映深圳证券交易所上市股票整体走势的宽基指数。本基金通过对深证100指数的有效复制和适当增强,力争为投资者提供一个能够分享深圳证券交易所上市股票系统性收益,并获得一定程度的超额收益的良好投资工具。
本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 信诚中证800有色指数分级 | 30.92% |
2 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 29.94% |
3 | 创金合信资源主题精选股票A | 28.45% |
4 | 创金合信资源主题精选股票C | 28.03% |
5 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 26.61% |
6 | 鹏华资源分级 | 25.91% |
7 | 民生中证内地资源主题指数 | 25.76% |
333 | 农银深证100指数 | 10.23% |
截止:2017-08-23
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 农银汇理工业4.0灵活配置 | 13.23% |
2 | 农银汇理主题轮动灵活配置混合 | 11.98% |
3 | 农银沪深300指数 | 10.80% |
4 | 农银深证100指数 | 10.23% |
5 | 农银新能源主题 | 10.05% |
6 | 农银中证500指数 | 9.24% |
7 | 农银汇理物联网主题灵活配置混合 | 8.32% |
4 | 农银深证100指数 | 10.23% |
截止:2017-08-23
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