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- 基金估值：
-
[08-24]
- 累计分红：
-
0.0800元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2012-09-04
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-08-25 |
1.3729 |
1.4529 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-24 |
1.3644 |
1.4444 |
-0.0093 |
-0.63 |
| 2017-08-23 |
1.3731 |
1.4531 |
0.0003 |
0.02 |
| 2017-08-22 |
1.3728 |
1.4528 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2017-08-21 |
1.3747 |
1.4547 |
0.0092 |
0.63 |
| 2017-08-18 |
1.3661 |
1.4461 |
-0.0033 |
-0.23 |
| 2017-08-17 |
1.3692 |
1.4492 |
0.0052 |
0.36 |
| 2017-08-16 |
1.3643 |
1.4443 |
0.0040 |
0.27 |
| 2017-08-15 |
1.3606 |
1.4406 |
0.0035 |
0.24 |
| 2017-08-14 |
1.3573 |
1.4373 |
0.0283 |
1.98 |
| 2017-08-11 |
1.3309 |
1.4109 |
-0.0278 |
-1.92 |
| 2017-08-10 |
1.3569 |
1.4369 |
-0.0069 |
-0.47 |
| 2017-08-09 |
1.3633 |
1.4433 |
0.0058 |
0.40 |
| 2017-08-08 |
1.3579 |
1.4379 |
0.0057 |
0.39 |
| 2017-08-07 |
1.3526 |
1.4326 |
0.0100 |
0.69 |
| 2017-08-04 |
1.3433 |
1.4233 |
-0.0120 |
-0.83 |
| 2017-08-03 |
1.3545 |
1.4345 |
-0.0114 |
-0.78 |
| 2017-08-02 |
1.3651 |
1.4451 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2017-08-01 |
1.3680 |
1.4480 |
0.0040 |
0.27 |
| 2017-07-31 |
1.3643 |
1.4443 |
0.0058 |
0.40 |
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