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- 基金估值：
-
[08-24]
- 累计分红：
-
0.0800元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2012-09-04
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
200.50 |
|
6.12% |
| 2 |
美的集团 |
196.31 |
|
6.00% |
| 3 |
京东方A |
108.12 |
|
3.30% |
| 4 |
五粮液 |
105.20 |
|
3.21% |
| 5 |
万科A |
105.12 |
|
3.21% |
| 6 |
海康威视 |
97.71 |
|
2.98% |
| 7 |
温氏股份 |
87.74 |
|
2.68% |
| 8 |
平安银行 |
81.27 |
|
2.48% |
| 9 |
中兴通讯 |
57.12 |
|
1.74% |
| 10 |
康得新 |
55.28 |
|
1.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国债24 |
59.75 |
0.60 |
1.82% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.65% |
0.72% |
10.23% |
8.30% |
5.89% |
12.20% |
28.30% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
0.41% |
7.30% |
7.51% |
12.16% |
11.74% |
59.41% |
| 同类型平均收益率 |
0.47% |
1.79% |
8.62% |
4.33% |
5.98% |
7.65% |
19.34% |
| 同类型阶段排名 |
309/817 |
552/817 |
333/817 |
281/817 |
398/817 |
287/817 |
287/817 |
- 姓名：
- 宋永安
- 上任日期：
- 2012-09-04
- 简历：
- 宋永安先生：复旦大学数学系硕士，具有基金从业资格，8年基金从业经历。2007年起历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理沪深300指数基金经理助理，2012年8月3日起任农银汇理沪深300指数基金经理、2012年9月4日起任农银深证100指数增强型基金基金经理、2014年2月10日起任农银汇理中证500指数基金基金经理。2015年12月02日起任农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
宋永安 |
| 农银大盘蓝筹混合 |
-1.10% |
-7.05% |
-0.64% |
2015-12-02~至今 |
| 农银沪深300指数 |
70.72% |
54.15% |
11.16% |
2012-08-03~至今 |
| 农银中证500指数 |
46.62% |
57.60% |
11.44% |
2014-02-10~至今 |
| 农银深证100指数 |
47.19% |
60.87% |
8.09% |
2012-09-04~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-08-25 |
1.3729 |
1.4529 |
0.0091 |
0.62% |
| 2017-08-24 |
1.3644 |
1.4444 |
-0.0093 |
-0.63% |
| 2017-08-23 |
1.3731 |
1.4531 |
0.0003 |
0.02% |
| 2017-08-22 |
1.3728 |
1.4528 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2017-08-21 |
1.3747 |
1.4547 |
0.0092 |
0.63% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-02-01 |
2013-02-05 |
2013-02-05 |
2013-02-07 |
0.0800 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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