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- 累计净值：
- 1.0480元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.54亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.54 亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-04-17 |
1.0150 |
1.0480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-04-16 |
1.0150 |
1.0480 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2018-04-13 |
1.0160 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-04-12 |
1.0160 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-04-11 |
1.0160 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-04-10 |
1.0160 |
1.0490 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2018-04-09 |
1.0170 |
1.0500 |
0.0021 |
0.20 |
| 2018-04-04 |
1.0150 |
1.0480 |
0.0010 |
0.10 |
| 2018-04-03 |
1.0140 |
1.0470 |
0.0021 |
0.20 |
| 2018-04-02 |
1.0120 |
1.0450 |
0.0010 |
0.10 |
| 2018-03-30 |
1.0110 |
1.0440 |
0.0010 |
0.10 |
| 2018-03-29 |
1.0100 |
1.0430 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2018-03-28 |
1.0110 |
1.0440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-03-27 |
1.0110 |
1.0440 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2018-03-26 |
1.0120 |
1.0450 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-03-23 |
1.0120 |
1.0450 |
0.0021 |
0.20 |
| 2018-03-22 |
1.0100 |
1.0430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-03-21 |
1.0100 |
1.0430 |
0.0010 |
0.10 |
| 2018-03-20 |
1.0090 |
1.0420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-03-19 |
1.0090 |
1.0420 |
0.0000 |
0.00 |
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