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- 累计净值:
- 1.0480元
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-
暂无分红
- 最新规模:
- 0.54亿元
- 涨跌幅:
- 0.00%
- 投资类型:
- 债券型
- 份额规模:
- 0.54 亿份
- 管 理 人:
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级:
- 暂无评级
行情报价
委比:--
委差:--
卖五 |
-- |
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卖四 |
-- |
-- |
卖三 |
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卖二 |
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卖一 |
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买一 |
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买二 |
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买三 |
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买四 |
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买五 |
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逐笔报价
日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
期间收益率 |
-0.10% |
0.59% |
1.20% |
1.60% |
3.36% |
1.30% |
4.76% |
沪深300指数 |
-3.64% |
-1.81% |
-8.24% |
-18.81% |
-8.57% |
-15.66% |
-9.68% |
同类型平均收益率 |
0.20% |
1.09% |
1.28% |
2.53% |
3.28% |
2.85% |
6.44% |
同类型阶段排名 |
1809/2173 |
1664/2173 |
1198/2173 |
1427/2173 |
1146/2173 |
1580/2173 |
1304/2173 |
- 姓名:
- 于海颖
- 上任日期:
- 2017-06-10
- 简历:
- 于海颖女士,经济学硕士,证券从业年限8年。历任北方国际信托投资股份有限公司投资部债券研究员,光大保德信基金管理公司投资部基金经理等职。自2007年11月6日至2010年8月31日担任光大保德信货币基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月31日担任光大保德信增利收益债券基金基金经理。2010年11月加盟银华基金管理有限公司,2011年6月28日至2013年6月17日期间担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2011年8月2日起兼任银华货币市场证券投资基金基金经理,自2012年8月9日起兼任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2013年4月1日起兼任银华交易型货币市场基金基金经理,自2013年8月7日起兼任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益(公募)投资总监。2016年12月29日起任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金经理。2017年6月10日起任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金经理。2017年6月10日起任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理。2017年6月10日起任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年6月10日起任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理。2017年6月10日起任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金经理。2017年6月10日起任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理。2017年6月10日起任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金经理。2017年6月10日起任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金经理。2017年6月10日起任交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金经理。
姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
于海颖 |
银华信用四季红债券 |
9.69% |
16.42% |
8.25% |
2013-08-07~2014-10-08 |
银华信用季季红债券A |
8.56% |
8.71% |
8.12% |
2013-09-18~2014-10-08 |
交银增利增强债券A |
4.00% |
-2.33% |
4.71% |
2017-06-10~至今 |
交银增利增强债券C |
3.70% |
-2.33% |
4.36% |
2017-06-10~至今 |
交银丰盈收益债券C |
1.85% |
-5.27% |
2.76% |
2017-08-14~至今 |
银华信用债券(LOF) |
5.10% |
18.24% |
12.68% |
2014-05-08~2014-10-08 |
银华纯债信用债券(LOF) |
14.33% |
9.60% |
6.39% |
2012-08-09~2014-10-08 |
银华货币A |
10.80% |
-23.99% |
3.83% |
2011-08-02~2014-04-25 |
银华货币B |
11.60% |
-23.99% |
4.10% |
2011-08-02~2014-04-25 |
光大保德信货币 |
6.62% |
-50.36% |
2.31% |
2007-11-09~2010-08-31 |
光大保德信增利收益债券A |
10.95% |
53.44% |
5.82% |
2008-10-29~2010-08-31 |
光大保德信增利收益债券C |
10.22% |
53.44% |
5.44% |
2008-10-29~2010-08-31 |
银华货币ETFA |
4.87% |
-8.86% |
4.57% |
2013-04-01~2014-04-25 |
交银增利债券A/B |
3.74% |
-2.33% |
4.41% |
2017-06-10~至今 |
交银增利债券C |
3.36% |
-2.33% |
3.95% |
2017-06-10~至今 |
交银纯债债券A |
3.72% |
-2.33% |
4.38% |
2017-06-10~至今 |
交银纯债债券B |
3.72% |
-2.33% |
4.38% |
2017-06-10~至今 |
交银纯债债券C |
3.44% |
-2.33% |
4.05% |
2017-06-10~至今 |
交银荣祥保本混合 |
3.61% |
-2.33% |
4.25% |
2017-06-10~至今 |
交银施罗德增强收益债券 |
0.56% |
-2.33% |
0.65% |
2017-06-10~至今 |
交银定期支付月月丰债券A |
0.73% |
-2.33% |
0.85% |
2017-06-10~至今 |
交银定期支付月月丰债券C |
0.37% |
-2.33% |
0.43% |
2017-06-10~至今 |
交银强化回报A类 |
-0.89% |
-2.33% |
-1.04% |
2017-06-10~至今 |
交银强化回报B类 |
-0.89% |
-2.33% |
-1.04% |
2017-06-10~至今 |
交银强化回报C类 |
-1.19% |
-2.33% |
-1.40% |
2017-06-10~至今 |
交银丰盈收益债券A |
3.98% |
-0.95% |
3.05% |
2016-12-29~至今 |
交银丰硕收益债券C |
3.89% |
-2.33% |
4.58% |
2017-06-10~至今 |
交银荣鑫保本混合 |
3.38% |
-2.33% |
3.97% |
2017-06-10~至今 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
2018-04-17 |
1.0150 |
1.0480 |
0.0000 |
0.00% |
2018-04-16 |
1.0150 |
1.0480 |
-0.0010 |
-0.10% |
2018-04-13 |
1.0160 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00% |
2018-04-12 |
1.0160 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00% |
2018-04-11 |
1.0160 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00% |
公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
2016-12-05 |
2016-12-07 |
2016-12-07 |
2016-12-09 |
0.0330 |
评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
上海证券 |
2018-02-28 |
三年综合 |
暂无评级
|
五年综合 |
暂无评级
|
银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
五年综合 |
暂无评级
|
海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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