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累计净值:
1.0480元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
0.54亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
债券型
份额规模:
0.54 亿份
管 理 人:
交银施罗德基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

行情报价

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逐笔报价

业绩表现

截至:2018-08-01 更多
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.10% 0.59% 1.20% 1.60% 3.36% 1.30% 4.76%
沪深300指数 -3.64% -1.81% -8.24% -18.81% -8.57% -15.66% -9.68%
同类型平均收益率 0.20% 1.09% 1.28% 2.53% 3.28% 2.85% 6.44%
同类型阶段排名 1809/2173 1664/2173 1198/2173 1427/2173 1146/2173 1580/2173 1304/2173

基金经理

姓名:
于海颖
上任日期:
2017-06-10
简历:
于海颖女士,经济学硕士,证券从业年限8年。历任北方国际信托投资股份有限公司投资部债券研究员,光大保德信基金管理公司投资部基金经理等职。自2007年11月6日至2010年8月31日担任光大保德信货币基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月31日担任光大保德信增利收益债券基金基金经理。2010年11月加盟银华基金管理有限公司,2011年6月28日至2013年6月17日期间担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2011年8月2日起兼任银华货币市场证券投资基金基金经理,自2012年8月9日起兼任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2013年4月1日起兼任银华交易型货币市场基金基金经理,自2013年8月7日起兼任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益(公募)投资总监。2016年12月29日起任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金经理。2017年6月10日起任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金经理。2017年6月10日起任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理。2017年6月10日起任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年6月10日起任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理。2017年6月10日起任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金经理。2017年6月10日起任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理。2017年6月10日起任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金经理。2017年6月10日起任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金经理。2017年6月10日起任交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金经理。
姓 名 任职基金 任职回报 同期上证涨幅 年平均收益率 任职日期
于海颖
9.69% 16.42% 8.25% 2013-08-07~2014-10-08
8.56% 8.71% 8.12% 2013-09-18~2014-10-08
4.00% -2.33% 4.71% 2017-06-10~至今
3.70% -2.33% 4.36% 2017-06-10~至今
1.85% -5.27% 2.76% 2017-08-14~至今
5.10% 18.24% 12.68% 2014-05-08~2014-10-08
14.33% 9.60% 6.39% 2012-08-09~2014-10-08
10.80% -23.99% 3.83% 2011-08-02~2014-04-25
11.60% -23.99% 4.10% 2011-08-02~2014-04-25
6.62% -50.36% 2.31% 2007-11-09~2010-08-31
10.95% 53.44% 5.82% 2008-10-29~2010-08-31
10.22% 53.44% 5.44% 2008-10-29~2010-08-31
4.87% -8.86% 4.57% 2013-04-01~2014-04-25
3.74% -2.33% 4.41% 2017-06-10~至今
3.36% -2.33% 3.95% 2017-06-10~至今
3.72% -2.33% 4.38% 2017-06-10~至今
3.72% -2.33% 4.38% 2017-06-10~至今
3.44% -2.33% 4.05% 2017-06-10~至今
3.61% -2.33% 4.25% 2017-06-10~至今
0.56% -2.33% 0.65% 2017-06-10~至今
0.73% -2.33% 0.85% 2017-06-10~至今
0.37% -2.33% 0.43% 2017-06-10~至今
-0.89% -2.33% -1.04% 2017-06-10~至今
-0.89% -2.33% -1.04% 2017-06-10~至今
-1.19% -2.33% -1.40% 2017-06-10~至今
3.98% -0.95% 3.05% 2016-12-29~至今
3.89% -2.33% 4.58% 2017-06-10~至今
3.38% -2.33% 3.97% 2017-06-10~至今
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2018-04-17 1.0150 1.0480 0.0000 0.00%
2018-04-16 1.0150 1.0480 -0.0010 -0.10%
2018-04-13 1.0160 1.0490 0.0000 0.00%
2018-04-12 1.0160 1.0490 0.0000 0.00%
2018-04-11 1.0160 1.0490 0.0000 0.00%

基金评级

更多
评级机构 评级日期 评级类型 星级
上海证券 2018-02-28 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
银河证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
海通证券 -- 综合评级 暂无评级

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截止:2018-08-01

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