- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 代销机构
- 基金代码 519758
- 基金简称 交银丰硕C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 交银丰硕收益债券C
- 投资类型 债券型
- 基金经理 于海颖
- 成立日期 2015-11-09
- 成立规模 4.39亿份
- 管理费 0.80%
- 份额规模 0.54亿份(2017-12-31)
- 首次最低金额(元) 10
- 托管费 0.15%
- 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
- 基金托管人 中信银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 两年期银行定期存款税后收益率+1.25%
投资目标
在有效控制风险的前提下,力求获得高于业绩基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、非公开发行公司债、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其中,封闭期内,本基金所投企业债和公司债信用评级需在AA级(含)以上。本基金不投资股票、权证等权益类资产。同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债的纯债部分除外)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在封闭期结束前三个月和转开放后三个月内,基金投资不受上述债券资产投资比例限制。 本基金在开放期内,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,充分利用封闭式运作优势,以买入持有和杠杆套息等为基本投资策略,获取稳定收益;同时,本基金将严格控制信用风险,在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上精选投资标的。本基金采用的主要策略包括: (1)债券的类属配置策略 本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定不同类属债券类资产间的配置。 (2)买入持有策略 在精选个券基础上,本基金主要通过买入与封闭期适度匹配的债券,并持有到期,或者是持有回售期与封闭期适度匹配的债券,获得本金和票息收入。 (3)杠杆套息策略 在控制组合整体风险的基础上,综合考虑债券持有期内的票息收入和融资成本之间的息差,通过实施正回购融入资金并投资于中高等级信用债券等可投资标的,实现杠杆放大获取债券持有期内债券票息和融资成本之间的息差收益。 (4)信用债券投资策略 本基金将严控信用风险,通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立信用债券池;然后基于既定的投资期限、信用利差精选个券进行投资。具体而言,本基金信用债券的投资遵循以下流程: ①信用债券研究 信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式,“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基金的信用债券池。 ②信用债券筛选 本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合,债券筛选主要考虑以下因素: a、信用债券信用评级的变化。 b、不同信用等级的信用债券,以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差变化。本基金密切关注供求关系、税收、利率、投资人结构与行为以及市场的深度、广度和制度建设等因素对信用利差的影响。
风险收益特征
本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。
现任基金经理
于海颖 上任时间:2017-06-10
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 银华信用四季红债券
- 9.69%
- 16.42%
- 8.25%
- 2013-08-07~2014-10-08
- 银华信用季季红债券A
- 8.56%
- 8.71%
- 8.12%
- 2013-09-18~2014-10-08
- 交银增利增强债券A
- 4.00%
- -2.33%
- 4.71%
- 2017-06-10~至今
- 交银增利增强债券C
- 3.70%
- -2.33%
- 4.36%
- 2017-06-10~至今
- 交银丰盈收益债券C
- 1.85%
- -5.27%
- 2.76%
- 2017-08-14~至今
- 银华信用债券(LOF)
- 5.10%
- 18.24%
- 12.68%
- 2014-05-08~2014-10-08
- 银华纯债信用债券(LOF)
- 14.33%
- 9.60%
- 6.39%
- 2012-08-09~2014-10-08
- 银华货币A
- 10.80%
- -23.99%
- 3.83%
- 2011-08-02~2014-04-25
- 银华货币B
- 11.60%
- -23.99%
- 4.10%
- 2011-08-02~2014-04-25
- 光大保德信货币
- 6.62%
- -50.36%
- 2.31%
- 2007-11-09~2010-08-31
- 光大保德信增利收益债券A
- 10.95%
- 53.44%
- 5.82%
- 2008-10-29~2010-08-31
- 光大保德信增利收益债券C
- 10.22%
- 53.44%
- 5.44%
- 2008-10-29~2010-08-31
- 银华货币ETFA
- 4.87%
- -8.86%
- 4.57%
- 2013-04-01~2014-04-25
- 交银增利债券A/B
- 3.74%
- -2.33%
- 4.41%
- 2017-06-10~至今
- 交银增利债券C
- 3.36%
- -2.33%
- 3.95%
- 2017-06-10~至今
- 交银纯债债券A
- 3.72%
- -2.33%
- 4.38%
- 2017-06-10~至今
- 交银纯债债券B
- 3.72%
- -2.33%
- 4.38%
- 2017-06-10~至今
- 交银纯债债券C
- 3.44%
- -2.33%
- 4.05%
- 2017-06-10~至今
- 交银荣祥保本混合
- 3.61%
- -2.33%
- 4.25%
- 2017-06-10~至今
- 交银施罗德增强收益债券
- 0.56%
- -2.33%
- 0.65%
- 2017-06-10~至今
- 交银定期支付月月丰债券A
- 0.73%
- -2.33%
- 0.85%
- 2017-06-10~至今
- 交银定期支付月月丰债券C
- 0.37%
- -2.33%
- 0.43%
- 2017-06-10~至今
- 交银强化回报A类
- -0.89%
- -2.33%
- -1.04%
- 2017-06-10~至今
- 交银强化回报B类
- -0.89%
- -2.33%
- -1.04%
- 2017-06-10~至今
- 交银强化回报C类
- -1.19%
- -2.33%
- -1.40%
- 2017-06-10~至今
- 交银丰盈收益债券A
- 3.98%
- -0.95%
- 3.05%
- 2016-12-29~至今
- 交银丰硕收益债券C
- 3.89%
- -2.33%
- 4.58%
- 2017-06-10~至今
- 交银荣鑫保本混合
- 3.38%
- -2.33%
- 3.97%
- 2017-06-10~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 孙超
- 2015-11-09
- 2017-06-22
- 1年225天
- 1.25%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 银河评级(三年)
- 银河评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 0.00%
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.80%
- 0.15%
- 0.60%
- 序号
- 证券公司(10)
- 银行(3)
- 其他(3)
- A-G
- 国金证券 长江证券
- H-N
- 交通银行
- 嘉实财富
- O-T
- 平安证券
- 天相投顾
- U-Z
- 中信建投证券 中信证券(山东) 中信证券 中金公司 中国银河证券 兴业证券 西南证券
- 中信银行 招商银行
- 挖财金融