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- 累计净值：
- 1.1480元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.11亿元
- 涨跌幅：
- 0.02%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.10 亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-10-27 |
1.0260 |
1.1480 |
0.0178 |
1.58 |
| 2017-10-26 |
1.0100 |
1.1320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-25 |
1.0100 |
1.1320 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2017-10-24 |
1.0120 |
1.1340 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2017-10-23 |
1.0130 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-20 |
1.0130 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-19 |
1.0130 |
1.1350 |
0.0011 |
0.10 |
| 2017-10-18 |
1.0120 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-17 |
1.0120 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-16 |
1.0120 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-13 |
1.0120 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-12 |
1.0120 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-11 |
1.0120 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-10 |
1.0120 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-09 |
1.0120 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-29 |
1.0120 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-28 |
1.0120 |
1.1340 |
0.0011 |
0.10 |
| 2017-09-27 |
1.0110 |
1.1330 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2017-09-26 |
1.0120 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-25 |
1.0120 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00 |
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