--

• --
• --
• --
• --

• 本期利润
• --
• --
• --
• --

• 加权平均基金份额本期利润
• --
• --
• --
• --

• 本期加权平均净值利润率（%）
• --
• --
• --
• --

• 本期基金份额净值增长率（%）
• --
• --
• --
• --

• 期末可供分配利润
• --
• --
• --
• --

• 期末可供分配基金份额利润
• --
• --
• --
• --

• 期末基金资产净值
• --
• --
• --
• --

• 期末基金份额净值
• --
• --
• --
• --

• 基金份额累计净值增长率（%）
• --
• --
• --
• --

• --
• --

• 资产：

• 银行存款
• --
• --

• 结算备付金
• --
• --

• 存出保证金
• --
• --

• 交易性金融资产
• --
• --

• 其中：股票投资
• --
• --

• 基金投资
• --
• --

• 资产支持证券投资
• --
• --

• 衍生金融资产
• --
• --

• 买入返售金融资产
• --
• --

• 应收证券清算款
• --
• --

• 应收利息
• --
• --

• 应收股利
• --
• --

• 应收申购款
• --
• --

• 其他资产
• --
• --

• 资产总额
• --
• --

• 负债：

• 短期借款
• --
• --

• 交易性金融负债
• --
• --

• 衍生金融负债
• --
• --

• 卖出回购金融资产款
• --
• --

• 应付证券清算款
• --
• --

• 应付赎回款
• --
• --

• 应付管理人报酬

• 应付托管费
• --
• --

• 应付销售服务费
• --
• --

• 应付交易费用
• --
• --

• 应交税费
• --
• --

• 应付利息
• --
• --

• 应付利润
• --
• --

• 其他负债

• 负债总额
• --
• --

• 持有人权益：

• 实收基金
• --
• --

• 持有人权益合计
• --
• --

• 负债及持有人权益合计
• --
• --

• --
• --

• 收入
• --
• --

• 利息收入
• --
• --

• 其中：存款利息收入
• --
• --

• 债券利息收入
• --
• --

• 资产支持证券利息收入
• --
• --

• 买入返售金融资产收入
• --
• --

• 投资收益
• --
• --

• 其中：股票投资收益
• --
• --

• 基金投资收益
• --
• --

• 债券投资收益
• --
• --

• 资产支持证券投资收益
• --
• --

• 衍生工具收益
• --
• --

• 股利收益
• --
• --

• 公允价值变动收益
• --
• --

• 汇总收益
• --
• --

• 其它收入
• --
• --

• 费用
• --
• --

• 管理人报酬
• --
• --

• 托管费
• --
• --

• 销售服务费
• --
• --

• 交易费用
• --
• --

• 利息支出
• --
• --

• 其中：卖出回购金融资产支出
• --
• --

• 其他费用
• --
• --

• 利润总额
• --
• --

• 净利润
• --
• --