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- 累计净值：
- 1.1480元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.11亿元
- 涨跌幅：
- 0.02%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.10 亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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-- |
| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.28% |
1.48% |
1.18% |
1.48% |
0.80% |
1.48% |
15.09% |
| 沪深300指数 |
-3.73% |
-1.56% |
-3.69% |
1.75% |
12.79% |
-4.46% |
-1.71% |
| 同类型平均收益率 |
-0.01% |
0.18% |
1.02% |
1.06% |
2.59% |
0.96% |
5.76% |
| 同类型阶段排名 |
17/2035 |
60/2035 |
1190/2035 |
870/2035 |
1588/2035 |
756/2035 |
204/2035 |
- 姓名：
- 黄莹洁
- 上任日期：
- 2015-07-25
- 简历：
- 黄莹洁，研究生、硕士，具有基金从业资格，证券从业年限7年。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任中央交易室交易员。2015年5月27日起担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理。2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理。2015年5月27日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理。2015年7月25日起至2017年10月30日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理。2015年12月29日起任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年7月27日起任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理。2016年10月19日起任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理。2016年11月28日起任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月7日起任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理。2016年12月20日起任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理。2017年3月3日起任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
黄莹洁 |
| 交银现金宝货币A |
6.88% |
-30.86% |
2.78% |
2015-05-27~至今 |
| 交银天利宝货币A |
3.63% |
10.77% |
3.54% |
2016-10-19~至今 |
| 交银天利宝货币E |
3.86% |
10.77% |
3.77% |
2016-10-19~至今 |
| 交银现金宝货币E |
3.53% |
9.33% |
2.93% |
2016-08-15~至今 |
| 交银活期通货币A |
4.13% |
14.20% |
3.28% |
2016-07-27~至今 |
| 交银活期通货币E |
4.43% |
14.20% |
3.52% |
2016-07-27~至今 |
| 交银天鑫宝货币A |
3.09% |
6.04% |
3.48% |
2016-12-07~至今 |
| 交银天鑫宝货币E |
3.31% |
6.04% |
3.72% |
2016-12-07~至今 |
| 交银天益宝货币A |
3.36% |
10.12% |
3.94% |
2016-12-20~至今 |
| 交银天益宝货币E |
3.57% |
10.12% |
4.19% |
2016-12-20~至今 |
| 交银丰泽收益债券C |
1.80% |
-47.86% |
4.08% |
2017-05-19~2017-10-30 |
| 交银货币A |
6.82% |
-30.86% |
2.76% |
2015-05-27~至今 |
| 交银货币B |
7.45% |
-30.86% |
3.01% |
2015-05-27~至今 |
| 交银理财21天债券A |
7.41% |
-30.86% |
2.99% |
2015-05-27~至今 |
| 交银理财21天债券B |
7.53% |
-30.86% |
3.04% |
2015-05-27~至今 |
| 交银丰享收益债券A |
99.99% |
9.40% |
146.04% |
2017-01-20~至今 |
| 交银丰享收益债券C |
8.72% |
-8.29% |
3.77% |
2015-07-25~至今 |
| 交银丰泽收益债券A |
8.47% |
-56.75% |
3.65% |
2015-07-25~2017-10-30 |
| 交银裕通纯债债券A |
0.50% |
-4.12% |
0.27% |
2015-12-29~至今 |
| 交银裕通纯债债券C |
-0.20% |
-4.12% |
-0.11% |
2015-12-29~至今 |
| 交银裕隆纯债债券A |
3.36% |
4.27% |
3.68% |
2016-11-28~至今 |
| 交银裕隆纯债债券C |
2.81% |
4.27% |
3.07% |
2016-11-28~至今 |
| 交银境尚收益债券A |
1.67% |
6.17% |
2.56% |
2017-03-03~至今 |
| 交银境尚收益债券C |
1.27% |
6.17% |
1.95% |
2017-03-03~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-10-27 |
1.0260 |
1.1480 |
0.0178 |
1.58% |
| 2017-10-26 |
1.0100 |
1.1320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-10-25 |
1.0100 |
1.1320 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2017-10-24 |
1.0120 |
1.1340 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2017-10-23 |
1.0130 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-12-05 |
2016-12-07 |
2016-12-07 |
2016-12-09 |
0.0520 |
| 2016-01-11 |
2016-01-18 |
2016-01-18 |
2016-01-20 |
0.0700 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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