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七日年化[]

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-06-30

易方达恒生国企(QDII-ETF) 的基金机构持有 33.18亿份,占总份额的 64.75% ,个人投资者持有 18.06亿份,占总份额的 35.25%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2017-06-30
  • 33.18
  • 64.75
  • 18.06
  • 35.25
  • 51.24
  • 2016-12-31
  • 69.72
  • 77.00
  • 20.83
  • 23.00
  • 90.55
  • 2016-06-30
  • 79.88
  • 74.88
  • 26.79
  • 25.12
  • 106.67
  • 2015-12-31
  • 35.27
  • 68.53
  • 16.20
  • 31.47
  • 51.47
  • 2015-06-30
  • 33.18
  • 84.31
  • 6.18
  • 15.69
  • 39.36
  • 2014-12-31
  • 0.81
  • 79.76
  • 0.20
  • 20.24
  • 1.01
  • 2014-06-30
  • 1.00
  • 93.53
  • 0.07
  • 6.47
  • 1.07
  • 2013-12-31
  • 1.16
  • 93.46
  • 0.08
  • 6.54
  • 1.24
  • 2013-06-30
  • 1.51
  • 86.20
  • 0.24
  • 13.80
  • 1.75
  • 2012-12-31
  • 3.51
  • 94.48
  • 0.21
  • 5.52
  • 3.72

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 55.33亿份,比上期增加 7.98%, 期末净资产 65.47亿元,比上期增加 12.63%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿份)
  • 2017-09-30
  • 8.08
  • 3.99
  • 55.33
  • 4.09
  • 65.47
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 24.20
  • 51.24
  • -24.20
  • 58.13
  • 2017-03-31
  • 3.24
  • 18.35
  • 75.44
  • -15.11
  • 85.59
  • 2016-12-31
  • 13.55
  • 10.59
  • 90.55
  • 2.96
  • 95.02
  • 2016-09-30
  • 1.45
  • 20.53
  • 87.59
  • -19.08
  • 90.35
  • 2016-06-30
  • 32.36
  • 5.98
  • 106.67
  • 26.38
  • 99.53
  • 2016-03-31
  • 29.65
  • 0.83
  • 80.29
  • 28.82
  • 73.36
  • 2015-12-31
  • 19.29
  • 2.90
  • 51.47
  • 16.39
  • 50.78
  • 2015-09-30
  • 15.62
  • 19.90
  • 35.08
  • -4.28
  • 33.15
  • 2015-06-30
  • 32.67
  • 4.47
  • 39.36
  • 28.20
  • 48.66
  • 2015-03-31
  • 11.31
  • 1.16
  • 11.16
  • 10.15
  • 12.93
  • 2014-12-31
  • 0.16
  • 0.02
  • 1.01
  • 0.14
  • 1.14
  • 2014-09-30
  • 0.07
  • 0.27
  • 0.87
  • -0.20
  • 0.85
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 0.21
  • 1.07
  • -0.17
  • 1.04
  • 2014-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 1.24
  • 0.00
  • 1.15
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.26
  • 1.24
  • -0.25
  • 1.23
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.26
  • 1.49
  • -0.26
  • 1.42
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.25
  • 1.75
  • -0.24
  • 1.52
  • 2013-03-31
  • 0.00
  • 1.73
  • 1.99
  • -1.73
  • 1.98
  • 2012-12-31
  • 0.30
  • 16.74
  • 3.72
  • --
  • 3.95

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