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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

易方达恒生国企(QDII-ETF) 的基金机构持有 75.56亿份，占总份额的 56.58% ，个人投资者持有 58.00亿份，占总份额的 43.42%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 75.56
  • 56.58
  • 58.00
  • 43.42
  • 133.56
  • 2023-06-30
  • 66.98
  • 58.33
  • 47.84
  • 41.67
  • 114.82
  • 2022-12-31
  • 75.99
  • 60.59
  • 49.42
  • 39.41
  • 125.41
  • 2022-06-30
  • 73.87
  • 61.87
  • 45.52
  • 38.13
  • 119.39
  • 2021-12-31
  • 38.49
  • 47.81
  • 42.00
  • 52.19
  • 80.49
  • 2021-06-30
  • 41.98
  • 64.86
  • 22.74
  • 35.14
  • 64.72
  • 2020-12-31
  • 54.16
  • 63.65
  • 30.93
  • 36.35
  • 85.09
  • 2020-06-30
  • 54.48
  • 67.62
  • 26.09
  • 32.38
  • 80.57
  • 2019-12-31
  • 67.46
  • 83.00
  • 13.82
  • 17.00
  • 81.28
  • 2019-06-30
  • 49.01
  • 81.04
  • 11.47
  • 18.96
  • 60.48
  • 2018-12-31
  • 51.65
  • 77.85
  • 14.69
  • 22.15
  • 66.34
  • 2018-06-30
  • 68.47
  • 82.43
  • 14.60
  • 17.57
  • 83.07
  • 2017-12-31
  • 36.92
  • 69.92
  • 15.89
  • 30.08
  • 52.81
  • 2017-06-30
  • 33.18
  • 64.75
  • 18.06
  • 35.25
  • 51.24
  • 2016-12-31
  • 69.72
  • 77.00
  • 20.83
  • 23.00
  • 90.55
  • 2016-06-30
  • 79.88
  • 74.88
  • 26.79
  • 25.12
  • 106.67
  • 2015-12-31
  • 35.27
  • 68.53
  • 16.20
  • 31.47
  • 51.47
  • 2015-06-30
  • 33.18
  • 84.31
  • 6.18
  • 15.69
  • 39.36
  • 2014-12-31
  • 0.81
  • 79.76
  • 0.20
  • 20.24
  • 1.01
  • 2014-06-30
  • 1.00
  • 93.53
  • 0.07
  • 6.47
  • 1.07
  • 2013-12-31
  • 1.16
  • 93.46
  • 0.08
  • 6.54
  • 1.24
  • 2013-06-30
  • 1.51
  • 86.20
  • 0.24
  • 13.80
  • 1.75
  • 2012-12-31
  • 3.51
  • 94.48
  • 0.21
  • 5.52
  • 3.72

易方达恒生国企(QDII-ETF) 报告期末总份额 131.30亿份，比上期增加 -1.69%， 期末净资产 94.50亿元，比上期增加 -1.20%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 1.43
  • 3.69
  • 131.30
  • -1.69
  • 94.50
  • 2023-12-31
  • 13.65
  • 0.53
  • 133.56
  • 10.89
  • 95.65
  • 2023-09-30
  • 6.52
  • 0.90
  • 120.44
  • 4.89
  • 93.16
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 5.43
  • 114.82
  • -4.52
  • 91.78
  • 2023-03-31
  • 2.84
  • 8.00
  • 120.25
  • -4.11
  • 98.41
  • 2022-12-31
  • 17.59
  • 5.10
  • 125.41
  • 11.06
  • 101.03
  • 2022-09-30
  • 2.50
  • 8.97
  • 112.92
  • -5.42
  • 81.42
  • 2022-06-30
  • 3.21
  • 10.12
  • 119.39
  • -5.47
  • 104.16
  • 2022-03-31
  • 53.37
  • 7.56
  • 126.30
  • 56.91
  • 101.39
  • 2021-12-31
  • 12.60
  • 0.99
  • 80.49
  • 16.86
  • 71.44
  • 2021-09-30
  • 4.24
  • 0.08
  • 68.88
  • 6.43
  • 65.92
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 21.11
  • 64.72
  • -24.60
  • 74.85
  • 2021-03-31
  • 11.78
  • 11.04
  • 85.83
  • 0.87
  • 102.81
  • 2020-12-31
  • 0.50
  • 7.16
  • 85.09
  • -7.26
  • 99.64
  • 2020-09-30
  • 17.02
  • 5.84
  • 91.75
  • 13.88
  • 98.42
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 16.48
  • 80.57
  • -16.85
  • 92.36
  • 2020-03-31
  • 32.35
  • 16.73
  • 96.90
  • 19.22
  • 107.78
  • 2019-12-31
  • 6.06
  • 0.09
  • 81.28
  • 7.93
  • 103.39
  • 2019-09-30
  • 17.60
  • 2.77
  • 75.31
  • 24.52
  • 88.31
  • 2019-06-30
  • 0.14
  • 8.25
  • 60.48
  • -11.82
  • 73.29
  • 2019-03-31
  • 8.33
  • 6.08
  • 68.59
  • 3.39
  • 83.30
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 2.56
  • 66.34
  • -3.72
  • 73.54
  • 2018-09-30
  • 1.10
  • 15.27
  • 68.90
  • -17.06
  • 83.46
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 8.18
  • 83.07
  • -8.96
  • 95.37
  • 2018-03-31
  • 40.26
  • 1.82
  • 91.25
  • 72.79
  • 111.28
  • 2017-12-31
  • 2.26
  • 4.78
  • 52.81
  • -4.55
  • 65.77
  • 2017-09-30
  • 8.08
  • 3.99
  • 55.33
  • 7.98
  • 65.47
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 24.20
  • 51.24
  • -32.08
  • 58.13
  • 2017-03-31
  • 3.24
  • 18.35
  • 75.44
  • -16.69
  • 85.59
  • 2016-12-31
  • 13.55
  • 10.59
  • 90.55
  • 3.38
  • 95.02
  • 2016-09-30
  • 1.45
  • 20.53
  • 87.59
  • -17.89
  • 90.35
  • 2016-06-30
  • 32.36
  • 5.98
  • 106.67
  • 32.86
  • 99.53
  • 2016-03-31
  • 29.65
  • 0.83
  • 80.29
  • 55.99
  • 73.36
  • 2015-12-31
  • 19.29
  • 2.90
  • 51.47
  • 46.72
  • 50.78
  • 2015-09-30
  • 15.62
  • 19.90
  • 35.08
  • -10.87
  • 33.15
  • 2015-06-30
  • 32.67
  • 4.47
  • 39.36
  • 252.68
  • 48.66
  • 2015-03-31
  • 11.31
  • 1.16
  • 11.16
  • 1,004.73
  • 12.93
  • 2014-12-31
  • 0.16
  • 0.02
  • 1.01
  • 16.09
  • 1.14
  • 2014-09-30
  • 0.07
  • 0.27
  • 0.87
  • -18.69
  • 0.85
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 0.21
  • 1.07
  • -13.71
  • 1.04
  • 2014-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 1.24
  • 0.00
  • 1.15
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.26
  • 1.24
  • -16.78
  • 1.23
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.26
  • 1.49
  • -14.86
  • 1.42
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.25
  • 1.75
  • -12.06
  • 1.52
  • 2013-03-31
  • 0.00
  • 1.73
  • 1.99
  • -46.50
  • 1.98
  • 2012-12-31
  • 0.30
  • 16.74
  • 3.72
  • --
  • 3.95

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