首页> 易方达恒生国企(QDII-ETF)
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基金估值:
[09-22]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
张胜记
成立日期:
2012-08-09
投资类型:
股票型
份额规模:
51.24亿份
管 理 人:
易方达基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2017-09-22 1.1960 1.1960 -0.0103 -0.85
2017-09-21 1.2063 1.2063 0.0067 0.56
2017-09-20 1.1996 1.1996 0.0093 0.78
2017-09-19 1.1903 1.1903 -0.0052 -0.43
2017-09-18 1.1955 1.1955 0.0125 1.06
2017-09-15 1.1830 1.1830 -0.0042 -0.35
2017-09-14 1.1872 1.1872 -0.0076 -0.64
2017-09-13 1.1948 1.1948 -0.0038 -0.32
2017-09-12 1.1986 1.1986 0.0073 0.61
2017-09-11 1.1913 1.1913 0.0062 0.52
2017-09-08 1.1851 1.1851 0.0044 0.37
2017-09-07 1.1807 1.1807 -0.0033 -0.28
2017-09-06 1.1840 1.1840 -0.0077 -0.65
2017-09-05 1.1917 1.1917 -0.0045 -0.38
2017-09-04 1.1962 1.1962 -0.0143 -1.18
2017-09-01 1.2105 1.2105 -0.0029 -0.24
2017-08-31 1.2134 1.2134 -0.0099 -0.81
2017-08-30 1.2233 1.2233 0.0045 0.37
2017-08-29 1.2188 1.2188 -0.0061 -0.50
2017-08-28 1.2249 1.2249 0.0018 0.15
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