首页> 易方达恒生国企(QDII-ETF)
加载中...
基金估值:
[09-26]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
张胜记
成立日期:
2012-08-09
投资类型:
股票型
份额规模:
51.24亿份
管 理 人:
易方达基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
加载中...

基金概况

基金代码 510900 基金简称 H股ETF
基金类型 ETF 基金全称 易方达恒生国企(QDII-ETF)
投资类型 股票型 基金经理 张胜记
成立日期 2012-08-09 成立规模 16.17亿份
管理费 0.60% 份额规模 51.24亿份(2017-06-30)
首次最低金额(元) 0 托管费 0.20%
基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
最高认购费 0.80% 最高申购费 0.50%
最高赎回费 0.50% 业绩比较基准 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具.本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定. 基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的95%.

投资策略

  本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。同时,本基金可适当借出证券,以更好实现本基金的投资目标。本基金主要采取完全复制法进行投资,即参考恒生中国企业指数的成份股组成及权重构建股票投资组合,并根据恒生中国企业指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。当市场流动性不足、法规规定本基金不能投资关联方股票等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品进行替代。为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率,本基金可投资恒生H股指数期货或期权等金融衍生工具。本基金力争将年化跟踪误差控制在3%以内。

风险收益特征

  本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场上市的中国企业,需承担汇率风险以及境外市场的风险。   

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

同类型基金排行

同公司旗下基金排行