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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 徐猛,王路
- 成立日期：
- 2013-03-28
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-03-28 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0075 |
-0.75 |
| 2016-03-25 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2016-03-24 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0251 |
-2.45 |
| 2016-03-23 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0055 |
0.54 |
| 2016-03-22 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0108 |
-1.05 |
| 2016-03-21 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0184 |
1.82 |
| 2016-03-18 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0242 |
2.45 |
| 2016-03-17 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0196 |
2.02 |
| 2016-03-16 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0042 |
-0.43 |
| 2016-03-15 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0108 |
-1.10 |
| 2016-03-14 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0232 |
2.42 |
| 2016-03-11 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0045 |
0.47 |
| 2016-03-10 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.0206 |
-2.11 |
| 2016-03-09 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0473 |
-4.62 |
| 2016-03-08 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0067 |
-0.65 |
| 2016-03-07 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0331 |
3.32 |
| 2016-03-04 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2016-03-03 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0054 |
0.54 |
| 2016-03-02 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0566 |
6.03 |
| 2016-03-01 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0255 |
2.79 |
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