华夏上证原材料ETF 净资产规模 0.38 亿元，比上期增加 11.76% , 股票配置占比上期增加 15.15% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 0.38 | 98.44 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.53 | 0.00 | 0.02 | 0.38 | 0.38 |
| 2015-09-30 | 0.33 | 95.29 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.61 | 0.00 | 0.09 | 0.34 | 0.35 |
| 2015-06-30 | 0.51 | 96.23 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 3.04 | 0.00 | 0.73 | 0.53 | 0.53 |
| 2015-03-31 | 0.69 | 97.64 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.35 | 0.00 | 0.01 | 0.70 | 0.71 |
| 2014-12-31 | 0.83 | 98.35 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.84 |
| 2014-09-30 | 0.93 | 99.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.22 | 0.93 | 0.93 |
| 2014-06-30 | 0.99 | 98.23 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.63 | 0.00 | 0.14 | 1.00 | 1.01 |
| 2014-03-31 | 1.04 | 98.65 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.33 | 0.00 | 0.01 | 1.06 | 1.06 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 14.69% |
| 2 | 博时沪深300指数C | 11.60% |
| 3 | 银华中证国防安全指数分级 | 11.15% |
| 4 | 创金合信量化多因子股票 | 10.00% |
| 5 | 信诚中证基建工程指数分级 | 8.91% |
| 6 | 国泰大健康股票 | 8.90% |
| 7 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 8.30% |
| 404 | 华夏上证原材料ETF | -15.45% |
截止:2016-04-01
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏大中华混合(QDII) | 4.80% |
| 2 | 华夏海外收益债券A(美元现钞) | 2.15% |
| 3 | 华夏海外收益债券A(美元现汇) | 2.09% |
| 4 | 华夏海外收益债券A | 1.59% |
| 5 | 华夏海外收益债券C | 1.44% |
| 6 | 华夏纯债债券A | 1.31% |
| 7 | 华夏纯债债券C | 1.24% |
| 69 | 华夏上证原材料ETF | -15.45% |
截止:2016-04-01
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