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- 基金估值：
-
[06-27]
- 累计分红：
-
0.0300元
- 基金经理：
- 韩会永
- 成立日期：
- 2013-03-08
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 2.38亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16农发14 |
13991.60 |
140.00 |
4.82% |
| 2 |
15晋焦煤MTN002 |
10366.00 |
100.00 |
3.57% |
| 3 |
16万达01 |
9766.00 |
100.00 |
3.36% |
| 4 |
12湘高速债 |
9442.80 |
90.00 |
3.25% |
| 5 |
15津渤海MTN001 |
9093.60 |
90.00 |
3.13% |
| 6 |
花呗01A1 |
3000.06 |
30.00 |
1.03% |
| 7 |
京东5优A |
2800.00 |
28.00 |
0.96% |
| 8 |
聚肆A2 |
1500.00 |
15.00 |
0.52% |
| 9 |
万科3A1 |
1500.00 |
15.00 |
0.52% |
| 10 |
PR远东5A |
648.80 |
8.00 |
0.22% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
1.16% |
0.35% |
0.53% |
-0.61% |
0.09% |
15.01% |
| 沪深300指数 |
3.62% |
5.58% |
6.05% |
11.43% |
17.76% |
9.95% |
70.90% |
| 同类型平均收益率 |
0.38% |
1.08% |
0.62% |
1.07% |
1.13% |
0.85% |
11.15% |
| 同类型阶段排名 |
1139/1785 |
518/1785 |
1192/1785 |
1264/1785 |
1487/1785 |
1390/1785 |
564/1785 |
- 姓名：
- 韩会永
- 上任日期：
- 2013-03-08
- 简历：
- 韩会永先生，经济学硕士.曾任职于招商银行北京分行.2000年加入华夏基金管理有限公司.历任研究发展部副总经理、基金经理助理、华夏现金增利证券投资基金基金经理(2005年4月12日至2006年1月24日期间,2007年1月6日至2008年2月4日期间)，2004年2月27日至2012年4月5日任华夏债券投资基金基金经理，现任固定收益副总监，2008年3月10日起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理，2013年2月4日起任华夏保证金理财货币市场基金基金经理，2013年3月8日起任华夏纯债债券型证券投资基金基金经理。证券从业年限15年。2013年2月4日至2015年4月2日任华夏保证金理财货币市场基金基基金经理。2015年12月10日至今任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月30日起任华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月9日起任华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月2日起任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月7日起任华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理。2016年11月18日起任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2016年12月6日起任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月26日起任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2016年12月29日起任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月12日起任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月18日起任华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理。2017年1月22日起任华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月16日起任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月23日起任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年5月31日起任华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
韩会永 |
| 华夏纯债债券A |
18.64% |
37.39% |
4.05% |
2013-03-08~至今 |
| 华夏纯债债券C |
16.62% |
37.39% |
3.64% |
2013-03-08~至今 |
| 华夏债券A/B |
63.70% |
37.44% |
6.27% |
2004-02-27~2012-04-05 |
| 华夏债券C |
46.94% |
74.48% |
6.61% |
2006-04-03~2012-04-05 |
| 华夏希望债券A |
73.77% |
-23.17% |
6.12% |
2008-03-10~至今 |
| 华夏希望债券C |
68.99% |
-23.17% |
5.80% |
2008-03-10~至今 |
| 华夏新趋势混合A |
5.44% |
-7.82% |
3.49% |
2015-12-10~至今 |
| 华夏新趋势混合C |
5.14% |
-7.82% |
3.29% |
2015-12-10~至今 |
| 华夏鼎利债券A |
3.00% |
-0.23% |
5.03% |
2016-11-18~至今 |
| 华夏鼎利债券C |
2.90% |
-0.23% |
4.86% |
2016-11-18~至今 |
| 华夏新起点混合 |
1.30% |
8.73% |
1.31% |
2016-06-30~至今 |
| 华夏新起航混合A |
3.26% |
3.85% |
4.02% |
2016-09-02~至今 |
| 华夏新起航混合C |
3.17% |
3.85% |
3.91% |
2016-09-02~至今 |
| 华夏新锦安混合A |
13.78% |
5.28% |
15.81% |
2016-08-09~至今 |
| 华夏新锦安混合C |
0.00% |
5.28% |
0.00% |
2016-08-09~至今 |
| 华夏现金增利货币A |
3.85% |
72.58% |
3.57% |
2007-01-06~2008-02-04 |
| 华夏圆和混合 |
8.37% |
2.12% |
19.47% |
2017-01-12~至今 |
| 华夏鼎融债券A |
0.48% |
1.66% |
0.76% |
2016-11-07~至今 |
| 华夏鼎融债券C |
0.22% |
1.66% |
0.35% |
2016-11-07~至今 |
| 华夏新锦鸿混合A |
2.86% |
-0.44% |
5.23% |
2016-12-06~至今 |
| 华夏新锦鸿混合C |
2.80% |
-0.44% |
5.12% |
2016-12-06~至今 |
| 华夏鼎汇债券A |
0.94% |
2.33% |
2.17% |
2017-01-18~至今 |
| 华夏鼎汇债券C |
0.80% |
2.33% |
1.85% |
2017-01-18~至今 |
| 华夏新锦图混合A |
2.65% |
2.89% |
5.48% |
2016-12-29~至今 |
| 华夏新锦图混合C |
0.00% |
2.89% |
0.00% |
2016-12-29~至今 |
| 华夏新锦略混合A |
2.21% |
1.55% |
5.28% |
2017-01-22~至今 |
| 华夏新锦略混合C |
0.00% |
1.55% |
0.00% |
2017-01-22~至今 |
| 华夏新锦顺混合A |
21.00% |
-1.37% |
70.78% |
2017-02-16~至今 |
| 华夏新锦顺混合C |
7.58% |
-1.37% |
22.77% |
2017-02-16~至今 |
| 华夏新锦升混合A |
1.81% |
2.19% |
28.64% |
2017-05-31~至今 |
| 华夏新锦升混合C |
0.00% |
2.19% |
0.00% |
2017-05-31~至今 |
| 华夏恒融定开债券 |
1.05% |
-1.94% |
4.09% |
2017-03-23~至今 |
| 华夏磐泰定开混合（LOF） |
0.71% |
2.01% |
1.43% |
2016-12-26~至今 |
| 华夏保证金理财货币A |
8.58% |
57.56% |
3.90% |
2013-02-04~2015-04-02 |
| 华夏保证金理财货币B |
9.99% |
57.56% |
4.52% |
2013-02-04~2015-04-02 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-06-27 |
1.1370 |
1.1670 |
0.0010 |
0.09% |
| 2017-06-26 |
1.1360 |
1.1660 |
0.0010 |
0.09% |
| 2017-06-23 |
1.1350 |
1.1650 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2017-06-22 |
1.1360 |
1.1660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-06-21 |
1.1360 |
1.1660 |
0.0010 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-12-28 |
2016-01-06 |
2016-01-06 |
2016-01-07 |
0.0300 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
2017-05-31 |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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