加载中...
- 基金估值：
-
[05-25]
- 累计分红：
-
0.0300元
- 基金经理：
- 韩会永
- 成立日期：
- 2013-03-08
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 2.38亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16农发14 |
13991.60 |
140.00 |
4.82% |
| 2 |
15晋焦煤MTN002 |
10366.00 |
100.00 |
3.57% |
| 3 |
16万达01 |
9766.00 |
100.00 |
3.36% |
| 4 |
12湘高速债 |
9442.80 |
90.00 |
3.25% |
| 5 |
15津渤海MTN001 |
9093.60 |
90.00 |
3.13% |
| 6 |
花呗01A1 |
3000.06 |
30.00 |
1.03% |
| 7 |
京东5优A |
2800.00 |
28.00 |
0.96% |
| 8 |
聚肆A2 |
1500.00 |
15.00 |
0.52% |
| 9 |
万科3A1 |
1500.00 |
15.00 |
0.52% |
| 10 |
PR远东5A |
648.80 |
8.00 |
0.22% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.71% |
-0.97% |
-3.44% |
-1.14% |
-1.06% |
14.60% |
| 沪深300指数 |
0.42% |
-0.21% |
-1.42% |
-2.76% |
11.77% |
2.45% |
59.38% |
| 同类型平均收益率 |
-0.07% |
-0.40% |
-0.51% |
-1.61% |
0.29% |
-0.32% |
10.91% |
| 同类型阶段排名 |
764/1729 |
1323/1729 |
1357/1729 |
1432/1729 |
1366/1729 |
1367/1729 |
564/1729 |
- 姓名：
- 韩会永
- 上任日期：
- 2013-03-08
- 简历：
- 韩会永先生，经济学硕士.曾任职于招商银行北京分行.2000年加入华夏基金管理有限公司.历任研究发展部副总经理、基金经理助理、华夏现金增利证券投资基金基金经理(2005年4月12日至2006年1月24日期间,2007年1月6日至2008年2月4日期间)，2004年2月27日至2012年4月5日任华夏债券投资基金基金经理，现任固定收益副总监，2008年3月10日起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理，2013年2月4日起任华夏保证金理财货币市场基金基金经理，2013年3月8日起任华夏纯债债券型证券投资基金基金经理。证券从业年限15年。2013年2月4日至2015年4月2日任华夏保证金理财货币市场基金基基金经理。2015年12月10日至今任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月30日起任华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月9日起任华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月2日起任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月7日起任华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理。2016年11月18日起任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2016年12月6日起任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月26日起任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2016年12月29日起任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月12日起任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月18日起任华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理。2017年1月22日起任华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月16日起任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月23日起任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
韩会永 |
| 华夏纯债债券A |
17.20% |
32.15% |
3.84% |
2013-03-08~至今 |
| 华夏纯债债券C |
15.28% |
32.15% |
3.43% |
2013-03-08~至今 |
| 华夏债券A/B |
63.70% |
37.44% |
6.27% |
2004-02-27~2012-04-05 |
| 华夏债券C |
46.94% |
74.48% |
6.61% |
2006-04-03~2012-04-05 |
| 华夏希望债券A |
71.19% |
-26.10% |
6.01% |
2008-03-10~至今 |
| 华夏希望债券C |
66.45% |
-26.10% |
5.69% |
2008-03-10~至今 |
| 华夏新趋势混合A |
3.41% |
-11.33% |
2.33% |
2015-12-10~至今 |
| 华夏新趋势混合C |
3.10% |
-11.33% |
2.12% |
2015-12-10~至今 |
| 华夏鼎利债券A |
1.00% |
-4.03% |
1.96% |
2016-11-18~至今 |
| 华夏鼎利债券C |
1.00% |
-4.03% |
1.96% |
2016-11-18~至今 |
| 华夏新起点混合 |
-0.90% |
4.59% |
-1.00% |
2016-06-30~至今 |
| 华夏新起航混合A |
1.67% |
-0.11% |
2.32% |
2016-09-02~至今 |
| 华夏新起航混合C |
1.60% |
-0.11% |
2.22% |
2016-09-02~至今 |
| 华夏新锦安混合A |
14.14% |
1.27% |
18.25% |
2016-08-09~至今 |
| 华夏新锦安混合C |
0.00% |
1.27% |
0.00% |
2016-08-09~至今 |
| 华夏现金增利货币A |
3.85% |
72.58% |
3.57% |
2007-01-06~2008-02-04 |
| 华夏圆和混合 |
5.64% |
-1.77% |
16.38% |
2017-01-12~至今 |
| 华夏鼎融债券A |
-0.70% |
-2.21% |
-1.29% |
2016-11-07~至今 |
| 华夏鼎融债券C |
-0.92% |
-2.21% |
-1.69% |
2016-11-07~至今 |
| 华夏新锦鸿混合A |
1.21% |
-4.24% |
2.63% |
2016-12-06~至今 |
| 华夏新锦鸿混合C |
1.16% |
-4.24% |
2.52% |
2016-12-06~至今 |
| 华夏鼎汇债券A |
0.08% |
-1.57% |
0.23% |
2017-01-18~至今 |
| 华夏鼎汇债券C |
-0.02% |
-1.57% |
-0.06% |
2017-01-18~至今 |
| 华夏新锦图混合A |
0.93% |
-1.03% |
2.34% |
2016-12-29~至今 |
| 华夏新锦图混合C |
0.00% |
-1.03% |
0.00% |
2016-12-29~至今 |
| 华夏新锦略混合A |
1.48% |
-2.32% |
4.49% |
2017-01-22~至今 |
| 华夏新锦略混合C |
0.00% |
-2.32% |
0.00% |
2017-01-22~至今 |
| 华夏新锦顺混合A |
17.86% |
-5.13% |
85.59% |
2017-02-16~至今 |
| 华夏新锦顺混合C |
4.80% |
-5.13% |
19.29% |
2017-02-16~至今 |
| 华夏新锦升混合A |
--% |
0.00% |
--% |
~至今 |
| 华夏新锦升混合C |
--% |
0.00% |
--% |
~至今 |
| 华夏恒融定开债券 |
0.34% |
-5.68% |
2.02% |
2017-03-23~至今 |
| 华夏磐泰定开混合（LOF） |
-0.55% |
-1.87% |
-1.34% |
2016-12-26~至今 |
| 华夏保证金理财货币A |
8.58% |
57.56% |
3.90% |
2013-02-04~2015-04-02 |
| 华夏保证金理财货币B |
9.99% |
57.56% |
4.52% |
2013-02-04~2015-04-02 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-05-24 |
1.1230 |
1.1530 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2017-05-23 |
1.1240 |
1.1540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-05-22 |
1.1240 |
1.1540 |
0.0011 |
0.10% |
| 2017-05-19 |
1.1230 |
1.1530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-05-18 |
1.1230 |
1.1530 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-12-28 |
2016-01-06 |
2016-01-06 |
2016-01-07 |
0.0300 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
2017-04-30 |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
