8月8日，贝莱德（BLK）基金发布公告，贝莱德浦悦丰利混合（016678）型证券投资基金因连续50个工作日资产净值低于5000万元，触发《基金合同》自动终止条款，于2026年7月10日进入清算程序，2026年7月21日完成清算，全程无需召开持有人大会。最后运作日(2026年7月9日)基金净资产为13,295,138.32元，基金份额总额12,762,534.31份，其中A类8,280,307.48份、C类4,482,226.83份。
清算期间(2026年7月10日至7月21日)实现净亏损13,360.42元，主要源于股票投资亏损286,438.56元，部分被债券投资收益15,337.42元与公允价值变动收益256,602.50元对冲。期间利息收入1,136.81元、其他费用净支出-1,599.99元(含账户维护费冲销)，税金及附加1.47元。全部资产于清算期内完成变现，负债合计452,145.71元(含应付赎回款、管理费、托管费等)均已清偿。
清算结束后剩余资产为12,900,665.91元，按基金份额比例分配。为加快清盘，基金管理人以自有资金先行垫付清算期间货币资金利息(含券商结算资金利息)，垫付金额与实际结息尾差由管理人承担。
(基金公告)
