嘉实京东仓储基础设施REIT(508098)历史净值_爱基金网

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嘉实京东仓储基础设施REIT（508098）中风险

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累计净值：: 3.4705元
累计分红：: 0.2252元
最新规模：: --亿元
涨跌幅：: -0.03%

投资类型：
份额规模：: 5.00 亿份
管理人：: 嘉实基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级

历史净值

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历史净值列表

起止日期： -

报告日期	单位净值（元）	累计净值（元）	增长值	增长率 (%)
2024-06-30	3.2853	3.4705	0.0266	0.77
2023-12-31	3.3763	3.4422	-0.1084	-3.06
2023-06-30	3.5474	3.5474	0.0334	0.95
2023-01-11	3.5140	3.5140	0.0000	0.00

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上投摩根行业轮动股票	2.1004	-4.51%
汇添富民营活力股票	4.3380	1.26%
国泰事件驱动股票	4.7269	-4.33%

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