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- 累计净值：
- 3.4705元
- 累计分红：
-
0.2732元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.03%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 5.00 亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.2732元 |
5 |
2024-12-02 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2024-11-26 |
2024-11-28 |
2024-11-28 |
0.0480元 |
2024-12-02 |
| 2024-08-08 |
2024-08-12 |
2024-08-12 |
0.0400元 |
2024-08-14 |
| 2024-04-29 |
2024-05-06 |
2024-05-06 |
0.0689元 |
2024-05-08 |
| 2024-02-07 |
2024-02-19 |
2024-02-19 |
0.0504元 |
2024-02-21 |
| 2023-11-24 |
2023-11-28 |
2023-11-28 |
0.0659元 |
2023-11-30 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |
基金文件
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