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- 累计净值：
- 3.4705元
- 累计分红：
-
0.2732元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.03%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 5.00 亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-0.14% |
-1.46% |
22.70% |
12.12% |
19.11% |
14.47% |
-19.52% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 于金行
- 上任日期：
- 2023-06-20
- 简历：
- 于金行先生，硕士，2014年4月至2021年8月在中国港湾工程有限责任公司财务部任职，主要负责基础设施项目建设及运营阶段的财务管理、投后管理等工作。曾参与过牙买加南北高速公路项目、哥伦比亚马道斯公路项目、尼日利亚凯菲路项目、尼日利亚莱基港项目、尼泊尔水电站项目、孟加拉吉大港中国经济工业园区项目的运营管理。2021年8月加入嘉实基金管理有限公司，任嘉实基金管理有限公司基础设施基金投资管理部高级经理，从事基础设施基金运营管理工作，具有5年以上基础设施运营管理经验。自2023年6月20日起任嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2023年10月26日起任嘉实基金管理有限公司REITs不动产专业研究人员。自2024年11月4日起代任嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
于金行 |
| 嘉实物美消费REIT |
0.00% |
1.81% |
0.00% |
2024-11-04~至今 |
- 姓名：
- 王艺军
- 上任日期：
- 2023-01-11
- 简历：
- 王艺军先生，硕士研究生。2003年12月加入嘉实基金管理有限公司，历任副总监、总监；其中2007年7月至2008年1月期间，在德意志资产管理公司纽约总部交换工作；2013年1月加入嘉实资本管理有限公司任董事总经理、副总经理，分管资产证券化、不动产、基础设施投融资业务；自2020年8月任嘉实基金管理有限公司基础设施基金投资管理部负责人，具有5年以上基础设施投资管理经验。现兼任国家发展和改革委员会(以下简称“国家发改委”)PPP专家库入库专家、中国基金业协会资产证券化专业委员会委员。自2023年01月11日起任嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
王艺军 |
- 姓名：
- 魏晨熙
- 上任日期：
- 2023-01-11
- 简历：
- 魏晨熙先生，CFA，硕士研究生。2013年8月至2015年12月，任北京喜神资产管理有限公司项目经理，从事基础设施及不动产项目的投融资及并购；2015年12月加入嘉实资本管理有限公司任副总监，负责基础设施及不动产项目的证券化、REITs及私募投资；自2020年9月任嘉实基金管理有限公司基础设施基金投资管理部副总监，从事基础设施基金投资管理，具有5年以上基础设施投资管理经验。自2023年01月11日起任嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
魏晨熙 |
- 姓名：
- 张卓
- 上任日期：
- 2023-01-11
- 简历：
- 张卓先生，工学学士。曾任光大集团旗下医药物流板块物流园区工程部经理，普洛斯大北京地区城市运营总监。2009年7月至2017年6月，担任光大旗下嘉事堂药业物流本部工程部经理，从事医药物流园区运营管理工作。2017年6月至2021年1月，担任普洛斯北京地区城市运营总监，从事工业及物流园区区域性运营管理工作。自2021年4月任嘉实基金管理有限公司基础设施基金投资管理部高级经理，从事基础设施基金运营管理工作，具有5年以上基础设施运营管理经验。自2023年01月11日起任嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
张卓 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-06-30 |
3.2853 |
3.4705 |
0.0266 |
0.77% |
| 2023-12-31 |
3.3763 |
3.4422 |
-0.1084 |
-3.06% |
| 2023-06-30 |
3.5474 |
3.5474 |
0.0334 |
0.95% |
| 2023-01-11 |
3.5140 |
3.5140 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-26 |
2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-12-02 |
0.0480 |
| 2024-08-08 |
2024-08-12 |
2024-08-12 |
2024-08-14 |
0.0400 |
| 2024-04-29 |
2024-05-06 |
2024-05-06 |
2024-05-08 |
0.0689 |
| 2024-02-07 |
2024-02-19 |
2024-02-19 |
2024-02-21 |
0.0504 |
| 2023-11-24 |
2023-11-28 |
2023-11-28 |
2023-11-30 |
0.0659 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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