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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 的基金机构持有 0.12亿份，占总份额的 11.73% ，个人投资者持有 0.87亿份，占总份额的 88.27%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.12
  • 11.73
  • 0.87
  • 88.27
  • 0.99
  • 2023-12-31
  • 0.12
  • 10.86
  • 0.95
  • 89.14
  • 1.07
  • 2023-06-30
  • 0.26
  • 20.07
  • 1.04
  • 79.93
  • 1.31
  • 2022-12-31
  • 0.63
  • 33.11
  • 1.28
  • 66.89
  • 1.91
  • 2022-06-30
  • 1.58
  • 52.18
  • 1.45
  • 47.82
  • 3.03

富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 报告期末总份额 0.94亿份，比上期增加 -2.78%， 期末净资产 0.70亿元，比上期增加 1.95%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.94
  • -2.78
  • 0.70
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.97
  • -2.05
  • 0.69
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.99
  • -4.67
  • 0.60
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.03
  • -3.20
  • 0.62
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.07
  • -11.11
  • 0.75
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.20
  • -7.94
  • 0.89
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.26
  • 1.31
  • -15.94
  • 1.05
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.36
  • 1.55
  • -18.64
  • 1.32
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.13
  • 1.91
  • -37.06
  • 1.55
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.03
  • 0.00
  • 2.46
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.03
  • 0.00
  • 2.85
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.03
  • --
  • 2.81

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