首页> 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票(FOF-LOF)A
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累计净值:
0.8098元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
3.03亿元
涨跌幅:
-0.01%
投资类型:
基金型
份额规模:
3.03 亿份
管 理 人:
富国基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2022-09-30 0.8098 0.8098 -0.0107 -1.30
2022-09-29 0.8205 0.8205 0.0009 0.11
2022-09-28 0.8196 0.8196 -0.0168 -2.01
2022-09-27 0.8364 0.8364 0.0149 1.81
2022-09-26 0.8215 0.8215 -0.0063 -0.76
2022-09-23 0.8278 0.8278 -0.0079 -0.95
2022-09-22 0.8357 0.8357 -0.0039 -0.46
2022-09-21 0.8396 0.8396 -0.0067 -0.79
2022-09-20 0.8463 0.8463 0.0016 0.19
2022-09-19 0.8447 0.8447 -0.0053 -0.62
2022-09-16 0.8500 0.8500 -0.0147 -1.70
2022-09-15 0.8647 0.8647 -0.0108 -1.23
2022-09-14 0.8755 0.8755 -0.0051 -0.58
2022-09-13 0.8806 0.8806 0.0048 0.55
2022-09-09 0.8758 0.8758 0.0036 0.41
2022-09-08 0.8722 0.8722 -0.0010 -0.11
2022-09-07 0.8732 0.8732 0.0016 0.18
2022-09-06 0.8716 0.8716 0.0125 1.46
2022-09-05 0.8591 0.8591 -0.0017 -0.20
2022-09-02 0.8608 0.8608 0.0017 0.20
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