兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA 报告期末总份额 40.22 亿份，比上期增加 -0.01% , 期末净资产 31.80 亿元，比上期增加 -0.88% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 40.22 | -0.01 | 31.80 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 40.22 | -0.00 | 32.09 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 40.22 | -0.00 | 32.42 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 40.22 | -0.00 | 33.95 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 40.22 | -0.00 | 35.43 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 40.22 | -0.00 | 36.35 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 40.22 | -0.00 | 35.21 |
| 2022-09-30 | 0.00 | 0.00 | 40.22 | -0.00 | 34.29 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 304 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | -10.07% |
截止:2024-08-23
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 1.10% |
| 2 | 兴证全球恒远债券A | 1.08% |
| 3 | 兴全兴泰定期开放债券发起式 | 1.05% |
| 4 | 兴全恒瑞定开债券 | 1.05% |
| 5 | 兴证全球恒远债券C | 1.04% |
| 6 | 兴全稳益定开债券 | 1.01% |
| 7 | 兴证全球恒泰一年定开债券发起式 | 1.00% |
| 98 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | -10.07% |
截止:2024-08-23
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