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  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 的基金机构持有 1.42亿份,占总份额的 3.52% ,个人投资者持有 38.80亿份,占总份额的 96.48%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 1.42
  • 3.52
  • 38.80
  • 96.48
  • 40.22
  • 2023-12-31
  • 1.31
  • 3.25
  • 38.92
  • 96.75
  • 40.22
  • 2023-06-30
  • 1.12
  • 2.79
  • 39.10
  • 97.21
  • 40.22
  • 2022-12-31
  • 1.07
  • 2.67
  • 39.15
  • 97.33
  • 40.22
  • 2022-06-30
  • 0.81
  • 2.01
  • 39.42
  • 97.99
  • 40.22

兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 报告期末总份额 40.22亿份,比上期增加 -0.00%, 期末净资产 35.14亿元,比上期增加 10.49%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.22
  • -0.00
  • 35.14
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.22
  • -0.01
  • 31.80
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.22
  • -0.00
  • 32.09
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.22
  • -0.00
  • 32.42
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.22
  • -0.00
  • 33.95
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.22
  • -0.00
  • 35.43
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.22
  • -0.00
  • 36.35
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.22
  • -0.00
  • 35.21
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.22
  • -0.00
  • 34.29
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.22
  • -0.00
  • 37.81
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.22
  • --
  • 36.00

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