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- 累计净值：
- 0.8071元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 33.76亿元
- 涨跌幅：
- 0.01%
- 投资类型：
- 基金型
- 份额规模：
- 40.22 亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-04-26 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0100 |
1.25 |
| 2024-04-25 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-04-24 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0066 |
0.84 |
| 2024-04-23 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0024 |
-0.30 |
| 2024-04-22 |
0.7928 |
0.7928 |
0.0013 |
0.16 |
| 2024-04-19 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0050 |
-0.63 |
| 2024-04-18 |
0.7965 |
0.7965 |
0.0009 |
0.11 |
| 2024-04-17 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0102 |
1.30 |
| 2024-04-16 |
0.7854 |
0.7854 |
-0.0126 |
-1.58 |
| 2024-04-15 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0069 |
0.87 |
| 2024-04-12 |
0.7911 |
0.7911 |
-0.0025 |
-0.32 |
| 2024-04-11 |
0.7936 |
0.7936 |
0.0007 |
0.09 |
| 2024-04-10 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0057 |
-0.71 |
| 2024-04-09 |
0.7986 |
0.7986 |
0.0028 |
0.35 |
| 2024-04-08 |
0.7958 |
0.7958 |
-0.0072 |
-0.90 |
| 2024-04-03 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0026 |
-0.32 |
| 2024-04-02 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.0026 |
-0.32 |
| 2024-04-01 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0105 |
1.32 |
| 2024-03-29 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0047 |
0.59 |
| 2024-03-28 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0054 |
0.69 |
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