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- 累计净值：
- 0.7503元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 33.46亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 基金型
- 份额规模：
- 40.22 亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-08-21 |
0.7503 |
0.7503 |
-0.0020 |
-0.27 |
| 2024-08-20 |
0.7523 |
0.7523 |
-0.0057 |
-0.75 |
| 2024-08-19 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0002 |
0.03 |
| 2024-08-16 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0012 |
0.16 |
| 2024-08-15 |
0.7566 |
0.7566 |
0.0031 |
0.41 |
| 2024-08-14 |
0.7535 |
0.7535 |
-0.0062 |
-0.82 |
| 2024-08-13 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0018 |
0.24 |
| 2024-08-12 |
0.7579 |
0.7579 |
0.0004 |
0.05 |
| 2024-08-09 |
0.7575 |
0.7575 |
-0.0014 |
-0.18 |
| 2024-08-08 |
0.7589 |
0.7589 |
0.0006 |
0.08 |
| 2024-08-07 |
0.7583 |
0.7583 |
0.0009 |
0.12 |
| 2024-08-06 |
0.7574 |
0.7574 |
0.0042 |
0.56 |
| 2024-08-05 |
0.7532 |
0.7532 |
-0.0127 |
-1.66 |
| 2024-08-02 |
0.7659 |
0.7659 |
-0.0082 |
-1.06 |
| 2024-08-01 |
0.7741 |
0.7741 |
-0.0052 |
-0.67 |
| 2024-07-31 |
0.7793 |
0.7793 |
0.0174 |
2.28 |
| 2024-07-30 |
0.7619 |
0.7619 |
-0.0050 |
-0.65 |
| 2024-07-29 |
0.7669 |
0.7669 |
-0.0034 |
-0.44 |
| 2024-07-26 |
0.7703 |
0.7703 |
0.0061 |
0.80 |
| 2024-07-25 |
0.7642 |
0.7642 |
-0.0052 |
-0.68 |
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