兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA 净资产规模 31.80 亿元，比上期增加 -0.88% , 股票配置占比上期增加 -19.20% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01 | 3.02 | 0.01 | 0.04 | 0.42 | 1.24 | 32.02 | 95.70 | 31.80 | 33.46 |
| 2024-03-31 | 1.25 | 3.70 | 0.04 | 0.12 | 0.62 | 1.84 | 31.85 | 94.34 | 32.09 | 33.76 |
| 2023-12-31 | 1.36 | 3.99 | 0.04 | 0.10 | 0.54 | 1.60 | 32.17 | 94.31 | 32.42 | 34.11 |
| 2023-09-30 | 1.57 | 4.40 | 0.05 | 0.13 | 0.47 | 1.30 | 33.64 | 94.17 | 33.95 | 35.73 |
| 2023-06-30 | 1.67 | 4.49 | 0.07 | 0.18 | 0.26 | 0.70 | 35.28 | 94.63 | 35.43 | 37.28 |
| 2023-03-31 | 2.09 | 5.44 | 0.07 | 0.19 | 0.78 | 2.02 | 35.48 | 92.35 | 36.35 | 38.42 |
| 2022-12-31 | 2.03 | 5.49 | 0.09 | 0.25 | 0.30 | 0.82 | 34.63 | 93.44 | 35.21 | 37.05 |
| 2022-09-30 | 1.98 | 5.49 | 0.01 | 0.03 | 0.62 | 1.71 | 33.49 | 92.77 | 34.29 | 36.10 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 273 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | -0.49% |
截止:2024-07-19
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 7.18% |
| 2 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 7.11% |
| 3 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 5.40% |
| 4 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 5.30% |
| 5 | 兴全社会价值三年持有混合 | 3.87% |
| 6 | 兴全合泰混合A | 3.53% |
| 7 | 兴全合泰混合C | 3.38% |
| 31 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 1.40% |
截止:2024-07-19
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