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基金档案 > 基金裕阳 (500006)
- 今开:
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- 振幅:
- 总手:
- 昨收:
- 最低:
- 内盘:
- 换手:
- 金额:
- 净值:0.8884
- 累计净值:4.5664
- 折价率:
- 基金经理:王燕
- 到期日:2013-07-15
历史净值
阶段净值表现
时间 |
净值增长率(%) |
上证指数涨跌幅(%) |
净值增长率相对大盘涨跌幅(%) |
近一月 |
-3.26% |
-7.75% |
4.49% |
近三月 |
2.16% |
-7.58% |
9.74% |
近六月 |
4.42% |
-9.07% |
13.49% |
近一年 |
3.53% |
-6.68% |
10.21% |
近两年 |
-11.46% |
-25.96% |
14.50% |
近三年 |
5.99% |
-18.12% |
24.11% |
基金成立日至今 |
621.62% |
53.71% |
567.91% |
历史净值
日期 |
收盘价 |
单位净值(元) |
复权单位净值(元) |
累计单位净值(元) |
复权单位净值增长率(%) |
2013-07-12 |
2039.49 |
0.8884 |
7.2067 |
4.5664 |
4.5664 |
2013-07-05 |
2007.20 |
0.8805 |
7.1426 |
4.5585 |
4.5585 |
2013-06-30 |
-- |
0.8590 |
6.9682 |
4.5370 |
4.5370 |
2013-06-28 |
1979.21 |
0.8590 |
6.9682 |
4.5370 |
4.5370 |
2013-06-21 |
2073.09 |
0.8639 |
7.0080 |
4.5419 |
4.5419 |
2013-06-14 |
2162.04 |
0.8803 |
7.1410 |
4.5583 |
4.5583 |
2013-06-07 |
2210.90 |
0.8837 |
7.1686 |
4.5617 |
4.5617 |
2013-05-31 |
2300.59 |
0.9102 |
7.3836 |
4.5882 |
4.5882 |
2013-05-24 |
2288.53 |
0.9060 |
7.3495 |
4.5840 |
4.5840 |
2013-05-17 |
2282.87 |
0.9035 |
7.3292 |
4.5815 |
4.5815 |
2013-05-10 |
2246.83 |
0.8838 |
7.1694 |
4.5618 |
4.5618 |
2013-05-03 |
2205.50 |
0.8742 |
7.0915 |
4.5522 |
4.5522 |
2013-04-26 |
2177.91 |
0.8556 |
6.9407 |
4.5336 |
4.5336 |
2013-04-19 |
2244.64 |
0.8795 |
7.1345 |
4.5575 |
4.5575 |
2013-04-12 |
2206.78 |
0.8579 |
6.9593 |
4.5359 |
4.5359 |
2013-04-03 |
2225.30 |
0.8619 |
6.9918 |
4.5399 |
4.5399 |
2013-03-29 |
2236.62 |
0.8730 |
7.0818 |
4.5510 |
4.5510 |
2013-03-22 |
2328.28 |
0.8899 |
7.2189 |
4.5679 |
4.5679 |
2013-03-15 |
2278.40 |
0.8670 |
7.0331 |
4.5450 |
4.5450 |
2013-03-08 |
2318.61 |
0.8792 |
7.1321 |
4.5572 |
4.5572 |
2013-03-01 |
2359.51 |
0.9020 |
7.3170 |
4.5800 |
4.5800 |
2013-02-22 |
2314.16 |
0.8882 |
7.2051 |
4.5662 |
4.5662 |
2013-02-08 |
2432.40 |
0.9066 |
7.3544 |
4.5846 |
4.5846 |
2013-02-01 |
2419.02 |
0.8844 |
7.1743 |
4.5624 |
4.5624 |
2013-01-25 |
2291.30 |
0.8638 |
7.0072 |
4.5418 |
4.5418 |
2013-01-18 |
2317.07 |
0.8720 |
7.0737 |
4.5500 |
4.5500 |
2013-01-11 |
2243.00 |
0.8396 |
6.8109 |
4.5176 |
4.5176 |
2013-01-04 |
2276.99 |
0.8432 |
6.8401 |
4.5212 |
4.5212 |
2012-12-31 |
2269.13 |
0.8542 |
6.9293 |
4.5322 |
4.5322 |
2012-12-28 |
2233.25 |
0.8446 |
6.8514 |
4.5226 |
4.5226 |