当前位置:首页 > 基金档案 > 基金裕阳 (500006)

现价:  

日期:2013-07-12
  • 今开:
  • 最高:
  • 外盘:
  • 振幅:
  • 总手:
  • 昨收:
  • 最低:
  • 内盘:
  • 换手:
  • 金额:
  • 净值:0.8884
  • 累计净值:4.5664
  • 折价率:
  • 基金经理:王燕
  • 到期日:2013-07-15

资产配置

  • 报表日期
  • 基金资产总值(元)
  • 基金资产净值(元)
  • 基金资产组合
  • 股票投资市值(元)
  • 基金投资市值(元)
  • 债券投资市值(元)
  • 买入返售证券(元)
  • 权证投资市值(元)
  • 银行存款(元)
  • 其他资产(元)
  • 占基金总资产比
  • 股票市值占基金总资产比例(%)
  • 债券市值占基金总资产比例(%)
  • 买入返售证券占基金总资产比例(%)
  • 权证市值占基金总资产比例(%)
  • 银行存款占基金总资产比例(%)
  • 其他资产占基金总资产比例(%)
  • 占基金资产净值比
  • 股票市值占基金资产净值比例(%)
  • 债券市值占基金资产净值比例(%)
  • 买入返售证券占基金资产净值比例(%)
  • 权证市值占基金资产净值比例(%)
  • 银行存款占基金资产净值比例(%)
  • 其他资产占基金资产净值比例(%)
  • 公告日期
2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30
1751601375.74 1722256939.49 1648440944.90 1706908662.05 1648147682.78 1700055585.82 1780351539.75 1985973302.28 2222716645.26 2242592229.02 2137651193.95 1822707195.66 3390064107.21 3642880946.52 3283729601.75 3190978264.94 3041791504.38 2450104023.07 2765671848.63 3043651697.78 5829335622.10 7507047908.55 8824292805.15 5852960781.99 5359964419.94 4259420867.68 2925244364.07 2782222045.49 2307994050.84 2118941797.03 2011002656.20 1879796525.98 2057033575.69 2114546015.80 2195095223.83 2157295982.45
1745924873.40 1708498820.02 1638333892.64 1700900362.96 1642348393.48 1682348849.99 1774394309.59 1980042161.72 2215893394.91 2234248031.80 2125906630.41 1816309352.64 3380743547.00 3631934456.83 3273438292.37 3174202420.86 3033798135.36 2443175990.11 2739662986.77 3034696242.20 5814883626.55 7493195749.98 7404539422.54 5822809947.49 5282628338.16 4038437148.97 2896738492.48 2763616023.14 2286016202.39 2109440445.29 2004970987.78 1873097718.55 2037537528.02 2099803062.43 2188677736.14 2150232874.00
1327883059.85 1320472061.28 1038821068.28 1273040200.20 1200338670.92 1011384360.59 1030338184.39 1325330233.12 1510318024.40 1653968610.77 1679644400.97 1349811842.19 1473846627.33 2682445358.57 2415502247.84 2512593796.88 2240567960.83 1870084363.23 2153065445.62 2022127324.95 2687883911.78 5708767107.31 5325475990.60 4119460115.92 3477815032.65 3182050476.93 2163160449.31 2153528648.13 1787155244.33 1658011969.05 1468309781.14 1255289656.40 1282753912.38 1460623439.55 1434330514.13 1349467250.71
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
371576000.00 342044000.00 370079000.00 372603000.00 257278700.00 392680500.00 451617500.00 451097900.00 451974400.00 495433000.00 427457500.00 422253000.00 1242068761.10 784208427.10 775055089.60 649040667.50 610270011.30 548786118.60 564625594.17 666048024.60 2156428484.30 1563927886.70 1493312335.00 1225692881.71 1104339098.77 835260147.67 596166176.12 560801305.24 469447418.50 434382458.10 528865986.22 572254713.74 609168238.24 582860611.87 564696088.00 542720845.60
-- -- 210000000.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 22810917.14 36865400.00 38337703.61 29450637.22 19127653.79 10017775.46 14255916.48 -- -- -- -- -- -- -- --
42127790.46 28337398.39 24791117.35 49531952.90 180554697.99 88283536.89 284655790.18 206123557.59 253615028.74 83631201.21 23553684.36 44484166.13 616698224.83 161504099.56 77623714.98 11050166.98 127884380.31 17662314.20 36103841.62 104270303.89 927790358.97 187865360.45 1941278829.54 445510741.07 673489220.68 199377223.08 145813261.88 41665675.54 43200950.55 20223439.50 8301281.00 44908007.61 155307145.58 63407592.86 152407684.96 255954184.74
10014525.43 31403479.82 4749759.27 11733508.95 9975613.87 207707188.34 13740065.18 3421611.57 6809192.12 9559417.04 6995608.62 6158187.34 57450493.95 14723061.29 15548549.33 18293633.58 63069151.94 13571227.04 11876967.22 251206044.34 57232867.05 23676636.95 27360250.01 23959339.68 74870430.62 23605366.21 10086701.30 11970500.10 8190437.46 6323930.38 5525607.84 7344148.23 9804279.49 7654371.52 43660936.74 9153701.40
75.81 76.67 63.02 74.58 72.83 59.49 57.87 66.73 67.95 73.75 78.57 74.06 43.48 73.64 73.56 78.74 73.66 76.33 77.85 66.44 46.11 76.05 60.35 70.38 64.89 74.71 73.95 77.40 77.43 78.25 73.01 66.78 62.36 69.08 65.34 62.55
21.21 19.86 22.45 21.83 15.61 23.10 25.37 22.71 20.33 22.09 20.00 23.17 36.64 21.53 23.60 20.34 20.06 22.40 20.42 21.88 36.99 20.83 16.92 20.94 20.60 19.61 20.38 20.16 20.34 20.50 26.30 30.44 29.61 27.56 25.73 25.16
-- -- 12.74 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.30 0.42 0.66 0.55 0.45 0.34 0.51 -- -- -- -- -- -- -- --
2.41 1.65 1.5 2.9 10.96 5.19 15.99 10.38 11.41 3.73 1.1 2.44 18.19 4.43 2.36 .35 4.2 .72 1.31 3.43 15.92 2.5 22 7.61 12.57 4.68 4.98 1.5 1.87 .95 .41 2.39 7.55 3 6.94 11.86
0.57 1.82 0.29 0.69 0.61 12.22 0.77 0.17 0.31 0.43 0.33 0.34 1.69 0.40 0.47 0.57 2.07 0.55 0.43 8.25 0.98 0.32 0.31 0.41 1.40 0.55 0.34 0.43 0.35 0.30 0.27 0.39 0.48 0.36 1.99 0.43
76.06 77.29 63.41 74.85 73.09 60.12 58.07 66.93 68.16 74.03 79.01 74.32 43.60 73.86 73.79 79.16 73.85 76.54 78.59 66.63 46.22 76.19 71.92 70.75 65.83 78.79 74.68 77.92 78.18 78.60 73.23 67.02 62.96 69.56 65.53 62.76
21.28 20.02 22.59 21.91 15.67 23.34 25.45 22.78 20.40 22.17 20.11 23.25 36.74 21.59 23.68 20.45 20.12 22.46 20.61 21.95 37.08 20.87 20.17 21.05 20.91 20.68 20.58 20.29 20.54 20.59 26.38 30.55 29.90 27.76 25.80 25.24
-- -- 12.82 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.30 0.50 0.66 0.56 0.47 0.35 0.52 -- -- -- -- -- -- -- --
2.41 1.66 1.51 2.91 10.99 5.25 16.04 10.41 11.45 3.74 1.11 2.45 18.24 4.45 2.37 0.35 4.22 0.72 1.32 3.44 15.96 2.51 26.22 7.65 12.75 4.94 5.03 1.51 1.89 0.96 0.41 2.40 7.62 3.02 6.96 11.90
0.57 1.84 0.29 0.69 0.61 12.35 0.77 0.17 0.31 0.43 0.33 0.34 1.70 0.41 0.47 0.58 2.08 0.56 0.43 8.28 0.98 0.32 0.37 0.41 1.42 0.58 0.35 0.43 0.36 0.30 0.28 0.39 0.48 0.36 1.99 0.43
2013-04-20 2013-01-18 2012-10-25 2012-07-20 2012-04-21 2012-01-20 2011-10-26 2011-07-19 2011-04-21 2011-01-24 2010-10-26 2010-07-20 2010-04-22 2010-01-20 2009-10-28 2009-07-21 2009-04-20 2009-01-22 2008-10-22 2008-07-18 2008-04-21 2008-01-22 2007-10-24 2007-07-19 2007-04-20 2007-01-19 2006-10-25 2006-07-21 2006-04-19 2006-01-21 2005-10-27 2005-07-19 2005-04-19 2005-01-21 2004-10-26 2004-07-20

* 本网站所有资讯与数据仅供分享与参考。投资有风险,购买需谨慎。

公司简介 | 联系我们 | 客服中心 | 免责声明 | 反洗钱浙江同花顺基金销售有限公司版权所有   浙ICP备11064708

公司地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室        公司总机:(0571)88920810