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- 累计净值：
- 4.1332元
- 累计分红：
-
32.2200元
- 最新规模：
- 27.38亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 基金类型：
- 封闭式基金
- 份额规模：
- 30.00 亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理有限公司
- 海通评级：
-
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2014-06-30 |
0.9112 |
4.1332 |
0.0121 |
0.31 |
| 2014-06-27 |
0.9084 |
4.1304 |
0.0194 |
0.50 |
| 2014-06-20 |
0.9039 |
4.1259 |
-0.0293 |
-0.75 |
| 2014-06-13 |
0.9107 |
4.1327 |
0.0354 |
0.91 |
| 2014-06-06 |
0.9025 |
4.1245 |
-0.0056 |
-0.14 |
| 2014-05-30 |
0.9038 |
4.1258 |
0.0207 |
0.53 |
| 2014-05-23 |
0.8990 |
4.1210 |
0.0540 |
1.41 |
| 2014-05-16 |
0.8865 |
4.1085 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-05-09 |
0.8865 |
4.1085 |
-0.0277 |
-0.72 |
| 2014-04-30 |
0.8929 |
4.1149 |
-0.0207 |
-0.53 |
| 2014-04-25 |
0.8977 |
4.1197 |
-0.1178 |
-2.95 |
| 2014-04-18 |
0.9250 |
4.1470 |
-0.0207 |
-0.52 |
| 2014-04-11 |
0.9298 |
4.1518 |
0.0440 |
1.11 |
| 2014-04-04 |
0.9196 |
4.1416 |
0.0293 |
0.74 |
| 2014-03-28 |
0.9128 |
4.1348 |
-0.0539 |
-1.35 |
| 2014-03-21 |
0.9253 |
4.1473 |
0.0043 |
0.11 |
| 2014-03-14 |
0.9243 |
4.1463 |
-0.0583 |
-1.44 |
| 2014-03-07 |
0.9378 |
4.1598 |
-0.0077 |
-0.19 |
| 2014-02-28 |
0.9396 |
4.1616 |
-0.0941 |
-2.27 |
| 2014-02-21 |
0.9614 |
4.1834 |
-0.0419 |
-1.00 |
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