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- 累计净值：
- 4.1332元
- 累计分红：
-
32.2200元
- 最新规模：
- 27.38亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 基金类型：
- 封闭式基金
- 份额规模：
- 30.00 亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理有限公司
- 海通评级：
-
| 报告日期 |
2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 |
| 收入 |
2.91亿 | 0.35亿 | 1.48亿 |
| 1．利息收入 |
0.23亿 | 0.10亿 | 0.22亿 |
| ── 存款利息收入 |
0.02亿 | 0.01亿 | 0.02亿 |
| ── 债券利息收入 |
0.20亿 | 0.09亿 | 0.20亿 |
| ── 资产支持证券利息收入 |
-- | -- | -- |
| ── 买入返售金融资产收入 |
0.02亿 | 0.01亿 | 0.01亿 |
| 2．投资收益 |
2.28亿 | 1.21亿 | -2.23亿 |
| ── 股票投资收益 |
1.95亿 | 1.03亿 | -2.46亿 |
| ── 基金投资收益 |
-- | -- | -- |
| ── 债券投资收益 |
0.02亿 | 0.00亿 | -0.02亿 |
| ── 资产支持证券投资收益 |
-- | -- | -- |
| ── 衍生工具收益 |
-- | -- | -- |
| ── 股利收益 |
0.31亿 | 0.18亿 | 0.25亿 |
| 3.公允价值变动收益 |
0.40亿 | -0.97亿 | 3.49亿 |
| 4．汇总收益 |
-- | -- | -- |
| 5．其它收入 |
0.00亿 | -- | 0.00亿 |
| 费用 |
0.58亿 | 0.29亿 | 0.55亿 |
| 1．管理人报酬 |
0.41亿 | 0.20亿 | 0.38亿 |
| 2．托管费 |
0.07亿 | 0.03亿 | 0.06亿 |
| 3．销售服务费 |
-- | -- | -- |
| 4．交易费用 |
0.10亿 | 0.05亿 | 0.11亿 |
| 5．利息支出 |
-- | -- | -- |
| ── 卖出回购金融资产支出 |
-- | -- | -- |
| 6．其他费用 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 利润总额 |
2.33亿 | 0.06亿 | 0.93亿 |
| 净利润 |
2.33亿 | 0.06亿 | 0.93亿 |
| 报告日期 |
2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
2.12亿 | 3.02亿 | 1.39亿 |
| 结算备付金 |
0.02亿 | 0.03亿 | 0.01亿 |
| 存出保证金 |
0.01亿 | 0.01亿 | 0.01亿 |
| 交易性金融资产 |
24.95亿 | 21.72亿 | 24.29亿 |
| ── 股票投资 |
18.73亿 | 15.70亿 | 18.77亿 |
| ── 基金投资 |
-- | -- | -- |
| ── 资产支持证券投资 |
-- | -- | -- |
| 衍生金融资产 |
-- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 |
-- | 1.00亿 | -- |
| 应收证券清算款 |
0.96亿 | -- | 0.12亿 |
| 应收利息 |
0.13亿 | 0.14亿 | 0.06亿 |
| 应收股利 |
-- | 0.00亿 | -- |
| 应收申购款 |
-- | -- | -- |
| 其他资产 |
-- | -- | -- |
| 资产总计 |
28.18亿 | 25.93亿 | 25.88亿 |
| 负债 |
| 短期借款 |
-- | -- | -- |
| 交易性金融负债 |
-- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
-- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- | -- | -- |
| 应付证券清算款 |
-- | -- | -- |
| 应付赎回款 |
-- | -- | -- |
| 应付管理人报酬 |
0.04亿 | 0.03亿 | 0.03亿 |
| 应付托管费 |
0.01亿 | 0.01亿 | 0.01亿 |
| 应付销售服务费 |
-- | -- | -- |
| 应付交易费用 |
0.01亿 | 0.01亿 | 0.03亿 |
| 应交税费 |
-- | -- | -- |
| 应付利息 |
-- | -- | -- |
| 应付利润 |
-- | -- | -- |
| 其他负债 |
0.01亿 | 0.02亿 | 0.03亿 |
| 负债总额 |
0.06亿 | 0.07亿 | 0.09亿 |
| 基金持有人权益 |
| 实收基金 |
30.00亿 | 30.00亿 | 30.00亿 |
| 持有人权益合计 |
28.12亿 | 25.85亿 | 25.79亿 |
| 负债及持有人权益合计 |
28.18亿 | 25.93亿 | 25.88亿 |
| 报告日期 |
2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 |
| 期间数据和指标 |
| 本期利润 |
-0.81亿 | 2.33亿 | 2.79亿 |
| 加权平均份额本期利润 |
-0.03 | 0.08 | 0.09 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.00 | 8.55 | 0.00 |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.00 | 9.05 | 0.00 |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.00亿 | -3.26亿 | 0.00亿 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 | -0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 |
27.31亿 | 28.12亿 | 28.64亿 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 | 0.94 | 0.95 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.00 | 396.17 | 0.00 |
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