基金天元 净资产规模 27.31 亿元，比上期增加 -0.26% , 股票配置占比上期增加 -31.93% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-31 | 12.75 | 46.58 | 10.63 | 38.82 | 3.62 | 13.23 | 0.37 | 1.37 | 27.31 | 27.38 |
| 2013-12-31 | 18.73 | 66.45 | 6.22 | 22.09 | 2.14 | 7.59 | 1.09 | 3.88 | 28.12 | 28.18 |
| 2013-09-30 | 20.54 | 71.51 | 6.16 | 21.46 | 1.92 | 6.68 | 0.10 | 0.35 | 28.64 | 28.72 |
| 2013-06-30 | 15.70 | 60.56 | 6.02 | 23.20 | 3.05 | 11.78 | 0.15 | 0.59 | 25.85 | 25.93 |
| 2013-03-31 | 17.29 | 64.90 | 5.93 | 22.26 | 3.20 | 12.02 | 0.22 | 0.82 | 26.56 | 26.65 |
| 2012-12-31 | 18.77 | 72.52 | 5.52 | 21.34 | 1.40 | 5.40 | 0.19 | 0.74 | 25.79 | 25.88 |
| 2012-09-30 | 15.28 | 61.57 | 6.43 | 25.92 | 2.27 | 9.14 | 0.84 | 3.37 | 24.72 | 24.81 |
| 2012-06-30 | 16.20 | 59.68 | 5.76 | 21.22 | 3.34 | 12.29 | 0.15 | 0.54 | 25.79 | 27.14 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 嘉实多利进取 | 20.83% |
| 2 | 银华转债B | 16.74% |
| 3 | 新华惠鑫分级债券B | 16.73% |
| 4 | 泰达宏利聚利分级债券B | 14.74% |
| 5 | 浦银安盛增利分级债券B | 14.16% |
| 6 | 盛世B | 12.46% |
| 7 | 德邦德信中高企债指数分级B | 12.12% |
| 155 | 基金天元 | -0.18% |
截止:2014-07-02
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 南方金砖四国指数(QDII) | 7.87% |
| 2 | 南方盛元红利股票 | 6.24% |
| 3 | 南方丰元A | 6.13% |
| 4 | 南方丰元C | 5.93% |
| 5 | 南方永利1年定期开放债券(LOF)A | 5.58% |
| 6 | 南方金利A | 5.37% |
| 7 | 南方金利C | 5.30% |
| 63 | 基金天元 | -0.18% |
截止:2014-07-02
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