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- 累计净值：
- 2.5851元
- 累计分红：
-
0.2149元
- 最新规模：
- 12.47亿元
- 涨跌幅：
- -0.01%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 5.00 亿份
- 管 理 人：
- 红土创新基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-3.04% |
1.54% |
19.60% |
7.99% |
11.45% |
16.17% |
-18.49% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 胡定雨
- 上任日期：
- 2024-08-26
- 简历：
- 胡定雨先生，本科学历，学士学位。2018年起先后任职于华润置地华南大区商业创新业态发展部和城市建设运营事业部、华润置地华西大区成都公司东安湖大运场馆事业部、华润置地东北大区大连公司工程管理部、华润置地深圳大区城市运营事业部。2023年9月加入红土创新基金管理有限公司，自2024年8月26日起任红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
胡定雨 |
- 姓名：
- 裴颖
- 上任日期：
- 2022-08-22
- 简历：
- 裴颖女士，硕士。曾先后任职于中国平安保险（集团）股份有限公司稽核监察项目中心、长城证券股份有限公司资产管理部。现担任红土创新基金管理有限公司基础设施投资部投资经理。自2022年8月22日起任红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
裴颖 |
- 姓名：
- 皮姗姗
- 上任日期：
- 2022-08-22
- 简历：
- 皮姗姗女士，学士。曾先后任职于盐田港国际资讯有限公司财务部、深圳市坪山人才安居有限公司财务部。担任红土创新基金管理有限公司基础设施投资部投资经理。自2022年8月22日起任红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
皮姗姗 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-06-30 |
2.4449 |
2.5851 |
0.0253 |
0.99% |
| 2023-12-31 |
2.4684 |
2.5603 |
0.0239 |
0.94% |
| 2023-06-30 |
2.4981 |
2.5361 |
0.0255 |
1.02% |
| 2022-12-31 |
2.5104 |
2.5104 |
0.0264 |
1.06% |
| 2022-12-30 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-04 |
2024-11-06 |
2024-11-06 |
2024-11-08 |
0.0238 |
| 2024-08-07 |
2024-08-09 |
2024-08-09 |
2024-08-13 |
0.0509 |
| 2024-03-30 |
2024-04-03 |
2024-04-03 |
2024-04-09 |
0.0483 |
| 2023-09-19 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-25 |
0.0539 |
| 2023-04-21 |
2023-04-25 |
2023-04-25 |
2023-04-27 |
0.0380 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
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