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- 累计净值：
- 2.5851元
- 累计分红：
-
0.2149元
- 最新规模：
- 12.47亿元
- 涨跌幅：
- -0.01%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 5.00 亿份
- 管 理 人：
- 红土创新基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-06-30 |
2.4449 |
2.5851 |
0.0252 |
0.99 |
| 2023-12-31 |
2.4684 |
2.5603 |
0.0239 |
0.94 |
| 2023-06-30 |
2.4981 |
2.5361 |
0.0255 |
1.02 |
| 2022-12-31 |
2.5104 |
2.5104 |
0.0264 |
1.06 |
| 2022-12-30 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-23 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-16 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-09 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-02 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-25 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-18 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-11 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-04 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-10-28 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-10-21 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-10-14 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-30 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-23 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-16 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-09 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0000 |
0.00 |
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