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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 江小震
- 成立日期：
- 2013-01-07
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-01-06 |
1.0170 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-01-05 |
1.0170 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-01-04 |
1.0170 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-31 |
1.0170 |
1.1260 |
0.0011 |
0.10 |
| 2015-12-30 |
1.0160 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-29 |
1.0160 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-28 |
1.0160 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-25 |
1.0160 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-24 |
1.0160 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-23 |
1.0160 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-22 |
1.0160 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-21 |
1.0160 |
1.1250 |
0.0011 |
0.10 |
| 2015-12-18 |
1.0150 |
1.1240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-17 |
1.0150 |
1.1240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-16 |
1.0150 |
1.1240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-15 |
1.0150 |
1.1240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-14 |
1.0150 |
1.1240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-11 |
1.0150 |
1.1240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-10 |
1.0150 |
1.1240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-09 |
1.0150 |
1.1240 |
0.0011 |
0.10 |
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