中海惠裕分级债券发起式A 净资产规模 6.83 亿元，比上期增加 2.25% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.13 | 95.67 | 0.12 | 1.01 | 0.39 | 3.32 | 6.83 | 11.63 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.21 | 96.66 | 0.13 | 1.15 | 0.26 | 2.20 | 6.68 | 11.60 |
| 2015-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.96 | 96.24 | 0.30 | 2.20 | 0.21 | 1.56 | 6.47 | 13.47 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.44 | 91.48 | 0.81 | 5.50 | 0.44 | 3.01 | 6.55 | 14.69 |
| 2014-09-30 | 0.00 | 0.00 | 14.45 | 95.48 | 0.19 | 1.26 | 0.49 | 3.25 | 6.44 | 15.13 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.11 | 94.63 | 0.10 | 0.61 | 0.76 | 4.76 | 2.89 | 15.97 |
| 2014-03-31 | 0.00 | 0.00 | 15.45 | 96.09 | 0.18 | 1.14 | 0.45 | 2.77 | 8.03 | 16.08 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.94 | 92.08 | 0.80 | 4.90 | 0.49 | 3.02 | 10.54 | 16.23 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 中海消费主题精选混合 | 23.94% |
| 2 | 中海医疗保健 | 23.25% |
| 3 | 中海量化策略混合 | 22.65% |
| 4 | 中海分红增利混合 | 20.31% |
| 5 | 中海蓝筹混合 | 18.51% |
| 6 | 中海优质成长混合 | 18.02% |
| 7 | 中海合鑫灵活配置混合 | 14.74% |
| 36 | 中海惠裕分级债券发起式A | 0.89% |
截止:
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