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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 江小震
- 成立日期：
- 2013-01-07
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
13三门峡 |
9375.30 |
90.00 |
13.72% |
| 2 |
13安国资 |
6273.00 |
60.00 |
9.18% |
| 3 |
13合工投 |
6200.81 |
60.10 |
9.07% |
| 4 |
12湖州城投债 |
5268.50 |
50.00 |
7.71% |
| 5 |
13绍城改 |
5229.00 |
50.00 |
7.65% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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-- |
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| 沪深300指数 |
-5.99% |
-4.01% |
7.38% |
-13.80% |
-2.78% |
2.04% |
40.22% |
| 同类型平均收益率 |
-- |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 江小震
- 上任日期：
- 2013-01-07
- 简历：
- 江小震先生，复旦大学金融学专业硕士。历任长江证券股份有限公司投资经理、中维资产管理有限责任公司部门经理、天安人寿保险股份有限公司（原名恒康天安保险有限责任公司）投资部经理、太平洋资产管理有限责任公司高级经理。2009年11月进入中海基金管理有限公司工作，曾任固定收益小组负责人，现任固定收益部副总监。2010年7月至2012年10月任中海货币市场证券投资基金基金经理，2011年3月23日起任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理，2013年1月7日起任中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金基金经理。2014 年3月21日起任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。2014年8月29日起任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理。证券从业16年。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
江小震 |
| 中海可转债债券A类 |
30.32% |
64.18% |
15.88% |
2014-03-21~至今 |
| 中海可转债债券C类 |
32.06% |
64.18% |
16.73% |
2014-03-21~至今 |
| 中海惠祥分级债券 |
6.75% |
51.63% |
4.93% |
2014-08-29~至今 |
| 中海惠祥分级债券A |
6.64% |
51.63% |
4.85% |
2014-08-29~至今 |
| 中海惠祥分级债券B |
14.30% |
51.63% |
10.36% |
2014-08-29~至今 |
| 中海惠裕分级债券发起式B |
26.07% |
47.10% |
8.04% |
2013-01-07~至今 |
| 中海惠裕分级债券发起式 |
20.48% |
47.10% |
6.41% |
2013-01-07~至今 |
| 中海惠裕分级债券发起式A |
13.23% |
47.10% |
4.23% |
2013-01-07~至今 |
| 中海货币A |
7.94% |
-21.55% |
3.46% |
2010-07-28~2012-10-26 |
| 中海货币B |
8.52% |
-21.55% |
3.71% |
2010-07-28~2012-10-26 |
| 中海增强收益债券A |
31.56% |
14.02% |
5.89% |
2011-03-23~至今 |
| 中海增强收益债券C |
29.02% |
14.02% |
5.46% |
2011-03-23~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2016-01-06 |
1.0170 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2016-01-05 |
1.0170 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2016-01-04 |
1.0170 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-12-31 |
1.0170 |
1.1260 |
0.0011 |
0.10% |
| 2015-12-30 |
1.0160 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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