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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-06-30

中银盛利定期开放债券(LOF) 的基金机构持有 7.90亿份，占总份额的 84.69% ，个人投资者持有 1.43亿份，占总份额的 15.31%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2020-06-30
  • 7.90
  • 84.69
  • 1.43
  • 15.31
  • 9.33
  • 2019-12-31
  • 7.92
  • 84.99
  • 1.40
  • 15.01
  • 9.32
  • 2019-06-30
  • 19.92
  • 89.55
  • 2.32
  • 10.45
  • 22.24
  • 2018-12-31
  • 19.92
  • 89.58
  • 2.32
  • 10.42
  • 22.24
  • 2018-06-30
  • 38.38
  • 86.95
  • 5.76
  • 13.05
  • 44.13
  • 2017-12-31
  • 38.38
  • 86.98
  • 5.74
  • 13.02
  • 44.12
  • 2017-06-30
  • 46.35
  • 69.90
  • 19.96
  • 30.10
  • 66.31
  • 2016-12-31
  • 46.35
  • 69.94
  • 19.92
  • 30.06
  • 66.27
  • 2016-06-30
  • 21.60
  • 82.25
  • 4.66
  • 17.75
  • 26.26
  • 2015-12-31
  • 21.60
  • 82.25
  • 4.66
  • 17.75
  • 26.26
  • 2015-06-30
  • 21.68
  • 90.91
  • 2.17
  • 9.09
  • 23.85
  • 2014-12-31
  • 21.68
  • 90.94
  • 2.16
  • 9.06
  • 23.84
  • 2014-06-30
  • 17.19
  • 53.62
  • 14.87
  • 46.38
  • 32.07
  • 2013-12-31
  • 17.18
  • 53.57
  • 14.89
  • 46.43
  • 32.07

中银盛利定期开放债券(LOF) 报告期末总份额 9.33亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 9.81亿元，比上期增加 2.36%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.33
  • 0.00
  • 9.81
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.33
  • 0.00
  • 9.58
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 9.33
  • 0.11
  • 9.67
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 12.13
  • 9.32
  • -56.53
  • 9.68
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.84
  • 21.44
  • -3.63
  • 22.43
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 22.24
  • 0.03
  • 23.31
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.24
  • 0.02
  • 23.54
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 22.24
  • 0.03
  • 23.15
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 21.91
  • 22.23
  • -49.63
  • 22.87
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 44.13
  • 0.02
  • 45.24
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 44.13
  • 0.02
  • 45.28
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 44.12
  • 0.01
  • 44.88
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 22.21
  • 44.11
  • -33.47
  • 45.40
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 66.31
  • 0.03
  • 68.56
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.00
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  • 0.02
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  • 2016-12-31
  • 0.20
  • 0.00
  • 66.27
  • 0.30
  • 68.73
  • 2016-09-30
  • 42.90
  • 3.09
  • 66.07
  • 151.59
  • 75.12
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.26
  • 0.00
  • 29.09
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.26
  • 0.00
  • 29.04
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 26.26
  • 0.15
  • 28.55
  • 2015-09-30
  • 3.58
  • 1.21
  • 26.22
  • 9.95
  • 30.35
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.85
  • 0.00
  • 26.83
  • 2015-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 23.85
  • 0.03
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  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.84
  • 0.00
  • 26.03
  • 2014-09-30
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  • 18.70
  • 23.84
  • -25.64
  • 24.93
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.07
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  • 33.87
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.07
  • 0.00
  • 32.61
  • 2013-12-31
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