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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 瞿灿,邹维娜
- 成立日期：
- 2014-05-22
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-06-01 |
1.0010 |
1.5160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-31 |
1.0010 |
1.5160 |
0.0013 |
0.10 |
| 2017-05-26 |
1.0000 |
1.5150 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2017-05-19 |
1.4410 |
1.5160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-18 |
1.4410 |
1.5160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-17 |
1.4410 |
1.5160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-16 |
1.4410 |
1.5160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-15 |
1.4410 |
1.5160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-12 |
1.4410 |
1.5160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-11 |
1.4410 |
1.5160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-10 |
1.4410 |
1.5160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-09 |
1.4410 |
1.5160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-08 |
1.4410 |
1.5160 |
0.0010 |
0.08 |
| 2017-05-05 |
1.4400 |
1.5150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-04 |
1.4400 |
1.5150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-03 |
1.4400 |
1.5150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-02 |
1.4400 |
1.5150 |
0.0009 |
0.07 |
| 2017-04-28 |
1.4390 |
1.5140 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2017-04-27 |
1.4390 |
1.5140 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2017-04-26 |
1.4390 |
1.5140 |
-0.0019 |
-0.14 |
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