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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 瞿灿,邹维娜
- 成立日期：
- 2014-05-22
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 暂无数据 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2017-05-18 |
2017-05-22 |
1.4400 |
1.4410 |
1.0000 |
| 2016-11-22 |
2016-11-21 |
0.9829 |
1.4370 |
1.4370 |
| 2016-11-15 |
2016-11-17 |
1.0033 |
1.4190 |
1.4130 |
| 2016-05-25 |
2016-05-20 |
0.9818 |
1.3650 |
1.3910 |
| 2016-05-17 |
2016-05-19 |
1.0054 |
1.3730 |
1.3650 |
| 2015-11-18 |
2015-11-20 |
0.9769 |
1.2950 |
1.3260 |
| 2015-11-17 |
2015-11-19 |
1.0077 |
1.3050 |
1.2950 |
| 2015-05-23 |
2015-05-21 |
0.9308 |
1.1100 |
1.2010 |
| 2015-05-18 |
2015-05-20 |
1.0153 |
1.1270 |
1.1100 |
| 2014-11-25 |
2014-11-24 |
0.9877 |
1.1020 |
1.0770 |
| 2014-11-18 |
2014-11-20 |
1.0175 |
1.0810 |
1.0620 |
基金文件
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规模份额
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