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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 瞿灿,邹维娜
- 成立日期：
- 2014-05-22
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16大连港股SCP001 |
1003.80 |
10.00 |
6.71% |
| 2 |
07国开06 |
998.80 |
10.00 |
6.67% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.17% |
0.73% |
0.38% |
1.82% |
1.01% |
31.58% |
| 沪深300指数 |
0.35% |
2.08% |
2.04% |
-0.88% |
10.67% |
4.65% |
62.20% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
-0.32% |
-0.39% |
-1.31% |
0.32% |
-0.19% |
10.80% |
| 同类型阶段排名 |
1319/1738 |
329/1738 |
201/1738 |
441/1738 |
310/1738 |
262/1738 |
156/1738 |
- 姓名：
- 瞿灿
- 上任日期：
- 2015-05-25
- 简历：
- 瞿灿，研究生，具有基金从业资格，证券从业年限4年。2011年至2013年任职于安信证券研究所；2013年加盟银华基金管理有限公司，曾担任研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日起担任银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金经理。2015年5月25日起担任银华永益分级债券型证券投资基金基金经理，2016年1月18日该基金转型为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）。2016年2月15日起任银华永利债券型证券投资基金基金经理。2016年3月18日起任银华合利债券型证券投资基金基金经理。2016年4月6日起任银华双动力债券型证券投资基金基金经理。2016年10月17日起任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
瞿灿 |
| 银华永利债券A |
2.00% |
13.51% |
1.54% |
2016-02-15~至今 |
| 银华永利债券C |
1.44% |
13.51% |
1.11% |
2016-02-15~至今 |
| 银华合利债券 |
0.40% |
5.48% |
0.33% |
2016-03-18~至今 |
| 银华双动力债券 |
-0.10% |
2.18% |
-0.09% |
2016-04-06~至今 |
| 永益B |
18.81% |
-35.24% |
8.91% |
2015-05-25~至今 |
| 银华永兴 |
0.60% |
6.98% |
0.44% |
2016-01-18~至今 |
| 永兴债C |
0.00% |
6.98% |
0.00% |
2016-01-18~至今 |
| 银华永益分级债券 |
14.81% |
-35.24% |
7.08% |
2015-05-25~至今 |
| 永益A |
6.44% |
-35.24% |
3.14% |
2015-05-25~至今 |
| 银华增强收益债券 |
-2.61% |
2.50% |
-4.19% |
2016-10-17~至今 |
- 姓名：
- 邹维娜
- 上任日期：
- 2014-05-22
- 简历：
- 邹维娜女士，硕士学位。具有从业资格。国籍:中国。历任国家信息中心下属中经网公司宏观经济分析人员；中再资产管理股份有限公司固定收益部投资经理助理、自有账户投资经理。2012年10月加入银华基金管理有限公司，2012年12月起担任“银华保本增值证券投资基金”、“银华增强收益债券型证券投资基金”及“银华永祥保本混合型证券投资基金”基金经理助理。2013年8月7日起任“银华信用四季红债券型证券投资基金”，2013年9月18日起任“银华信用季季红债券型证券投资基金”基金经理。2014年1月22日起兼任银华永利债券型证券投资基金基金经理。2014年5月22日起兼任银华永益分级债券型证券投资基金基金经理，2014年10月8日起兼任银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2016年3月22日起兼任银华添益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年11月11日起任银华添泽定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年3月7日起任银华添润定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
邹维娜 |
| 银华信用四季红债券 |
33.23% |
52.30% |
7.81% |
2013-08-07~至今 |
| 银华信用季季红债券A |
27.41% |
42.22% |
6.76% |
2013-09-18~至今 |
| 银华永利债券A |
27.60% |
51.93% |
7.53% |
2014-01-22~至今 |
| 银华永利债券C |
25.88% |
51.93% |
7.10% |
2014-01-22~至今 |
| 银华添益定期开放债券 |
-1.00% |
3.93% |
-0.84% |
2016-03-22~至今 |
| 银华添泽定期开放债券 |
-1.68% |
-2.47% |
-3.03% |
2016-11-11~至今 |
| 银华添润定期开放债券 |
0.53% |
-3.86% |
2.30% |
2017-03-07~至今 |
| 永益B |
56.47% |
54.22% |
15.94% |
2014-05-22~至今 |
| 银华纯债信用债券(LOF) |
16.20% |
30.82% |
5.84% |
2014-10-08~至今 |
| 银华永益分级债券 |
31.19% |
54.22% |
9.38% |
2014-05-22~至今 |
| 永益A |
11.81% |
54.22% |
3.76% |
2014-05-22~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-06-01 |
1.0010 |
1.5160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-05-31 |
1.0010 |
1.5160 |
0.0014 |
0.11% |
| 2017-05-26 |
1.0000 |
1.5150 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2017-05-19 |
1.4410 |
1.5160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-05-18 |
1.4410 |
1.5160 |
0.0000 |
0.00% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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